Portefeuille du fonds - Fonds d'actions internationales à forte diversification Mackenzie Série A MFC5080 MFC5081 MFC5082 | Placements Mackenzie

Fonds d'actions internationales à forte diversification Mackenzie Série A

Catégorie d'actif : Actions mondiales

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 31 août 2019
Les principaux titres représentent 12,2 % du fonds.
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Nbre total de
placements en actions
521
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
Newcrest Mining Ltd
Australie | Or
1,9 %
Kerry Group PLC
Irlande | Aliments et viandes emballés
1,6 %
Link REIT
Hong Kong | FPI commerciales
1,6 %
Nestlé SA
Suisse | Aliments et viandes emballés
1,3 %
Neste Oyj
Finlande | Raffinage et commercialisation pétrole et gaz
1,2 %
Novo Nordisk A/S
Danemark | Produits pharmaceutiques
1,0 %
WH Group Ltd
Hong Kong | Aliments et viandes emballés
1,0 %
Roche Holding AG
Suisse | Produits pharmaceutiques
0,9 %
Nitori Holdings Co Ltd
Japon | Home Furnishing Retail
0,9 %
SES SA
Luxembourg | Diffusion et câblodistribution
0,9 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 31 juillet 2019
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
A.P. Moller - Maersk AS Class B 16 24 0,1 %
ABC-Mart Inc. 521 43 0,2 %
ABN AMRO Group NV 858 23 0,1 %
Accor SA 449 26 0,1 %
Adidas AG 283 120 0,5 %
Admiral Group PLC 786 27 0,1 %
Aena SA 105 25 0,1 %
Aeon Co. Ltd. 1 435 33 0,1 %
Aeroports de Paris 104 24 0,1 %
Ageas 495 35 0,1 %
AGL Energy Ltd. 1 332 25 0,1 %
AIA Group Ltd. 4 915 67 0,3 %
AIB Group PLC 17 901 81 0,3 %
Ain Holdings Inc. 610 44 0,2 %
Air Liquide SA 271 50 0,2 %
Ajinomoto Co. Inc. 1 042 25 0,1 %
Akzo Nobel NV 249 31 0,1 %
All Nippon Airways Co. Ltd. 548 24 0,1 %
Alumina Ltd. 11 011 23 0,1 %
Amarin Corp. PLC 7 900 193 0,9 %
Ambu AS 3 003 58 0,2 %
Amcor PLC 1 810 25 0,1 %
Anheuser-Busch InBev NV 585 78 0,3 %
Ansell Ltd. 1 525 39 0,2 %
APA Group 7 813 78 0,3 %
Aroundtown SA 2 125 22 0,1 %
Asahi Group Holdings Ltd. 539 31 0,1 %
Asahi Intecc Co. Ltd. 1 904 66 0,3 %
Asahi Kasei Corp. 1 826 25 0,1 %
Ascendas Real Estate Investment Trust 2 418 7 0,0 %
Ascendis Pharma AS ADR 610 93 0,4 %
ASICS Corp. 2 131 30 0,1 %
ASM Pacific Technology Ltd. 8 069 125 0,5 %
ASML Holding NV 306 91 0,4 %
ASR Nederland NV 132 7 0,0 %
Assa Abloy AB B 1 096 33 0,1 %
Assicurazioni Generali SPA 1 470 36 0,1 %
Associated British Foods PLC 594 23 0,1 %
Astellas Pharma Inc. 2 092 39 0,2 %
AstraZeneca PLC 1 565 178 0,8 %
Atlantia SPA 1 004 34 0,1 %
Aurizon Holdings Ltd. 4 979 26 0,1 %
Auto Trader Group PLC 4 293 37 0,2 %
AXA SA 916 31 0,1 %
Axel Springer SE 261 24 0,1 %
B&M European Value Retail SA 4 352 26 0,1 %
Banco De Sabadell SA 17 525 20 0,1 %
Bank Hapoalim 2 669 27 0,1 %
Bank Leumi Le-Israel 2 754 27 0,1 %
Bank of Ireland Group PLC 12 274 72 0,3 %
Bankia SA 12 348 32 0,1 %
Barclays PLC 14 418 36 0,1 %
Barratt Developments PLC 2 993 31 0,1 %
Bayerische Motoren Werke (BMW) AG 342 33 0,1 %
Bayerische Motoren Werke (BMW) AG Pfd. 302 24 0,1 %
Beiersdorf AG 183 28 0,1 %
Benesse Holdings Inc. 832 26 0,1 %
Brambles Ltd. 2 692 32 0,1 %
Brenntag AG 382 25 0,1 %
Bridgestone Corp. 624 31 0,1 %
BT Group PLC 10 398 32 0,1 %
Bunzl PLC 667 23 0,1 %
Burberry Group PLC 810 29 0,1 %
Bureau Veritas SA 178 6 0,0 %
CaixaBank SA 6 924 23 0,1 %
Calbee Inc. 666 25 0,1 %
CapitaLand Mall Trust 14 446 36 0,1 %
Carlsberg AS B 154 28 0,1 %
Carnival PLC 360 21 0,1 %
Carrefour SA 1 589 40 0,2 %
Cellnex Telecom SA 711 35 0,1 %
Central Japan Railway Co. 164 43 0,2 %
Centrica PLC 58 613 72 0,3 %
Chr. Hansen Holding AS 179 21 0,1 %
Chubu Electric Power Co. Inc. 1 323 25 0,1 %
CIMIC Group Ltd. 593 20 0,1 %
Cineworld Group PLC 17 821 73 0,3 %
CK Asset Holdings Ltd. 2 961 29 0,1 %
CK Hutchison Holdings Ltd. 3 208 40 0,2 %
CK Infrastructure Holdings Ltd. 2 248 23 0,1 %
Cobham PLC 58 729 156 0,6 %
Coca-Cola HBC AG-DI 495 23 0,1 %
Coca-Cola West Co. Ltd. 1 698 55 0,2 %
Cochlear Ltd. 183 37 0,2 %
Coloplast AS 653 101 0,4 %
Colruyt SA 391 27 0,1 %
ComfortDelGro Corp. Ltd. 12 779 33 0,1 %
Compagnie Generale des Etablissements Michelin B 207 30 0,1 %
Compass Group PLC 1 444 48 0,2 %
Contact Energy Ltd. 906 6 0,0 %
Continental AG 136 25 0,1 %
COSMOS Pharmaceutical Corp. 177 43 0,2 %
Credit Agricole SA 1 550 24 0,1 %
Credit Suisse Group AG 1 564 25 0,1 %
CSL Ltd. 572 119 0,5 %
CYBG PLC 7 835 22 0,1 %
Dai-ichi Life Holdings Inc. 1 418 28 0,1 %
Daiichi Sankyo Co. Ltd. 791 64 0,3 %
Dainippon Pharmaceutical Co. Ltd. 3 080 75 0,3 %
Dairy Farm International Holdings Ltd. 6 780 67 0,3 %
Daito Trust Construction Co. Ltd. 239 41 0,2 %
Danone SA 361 41 0,2 %
Danske Bank AS 1 165 23 0,1 %
Davide Campari Milano SPA 539 7 0,0 %
DeNA Co. Ltd. 2 400 61 0,3 %
Dentsu Inc. 524 23 0,1 %
Deutsche Bank AG Reg. 4 141 43 0,2 %
Deutsche Boerse AG 203 37 0,2 %
Deutsche Lufthansa AG Reg. 1 303 27 0,1 %
Deutsche Wohnen AG 727 35 0,1 %
Dexus Property Group 2 640 31 0,1 %
Diageo PLC 899 50 0,2 %
Direct Line Insurance Group PLC 4 478 23 0,1 %
Domino's Pizza Enterprises Ltd. 1 268 44 0,2 %
Don Quijote Holdings Co. Ltd. 982 83 0,3 %
DSV AS 285 36 0,1 %
E.ON SE 2 483 33 0,1 %
East Japan Railway Co. 379 46 0,2 %
easyJet PLC 2 532 39 0,2 %
Edenred 438 29 0,1 %
EDF SA (Electricite de France) 1 337 22 0,1 %
Eisai Co. Ltd. 356 25 0,1 %
Electrocomponents PLC 4 642 45 0,2 %
Electrolux AB B 188 6 0,0 %
Elekta AB B 2 318 44 0,2 %
Elisa OYJ 501 31 0,1 %
EMS-Chemie Holding AG 31 25 0,1 %
Enagas SA 170 5 0,0 %
Endesa SA 922 30 0,1 %
Enel SPA 3 970 36 0,1 %
Energias de Portugal SA 4 709 23 0,1 %
Epiroc AB Class A 666 10 0,0 %
Erste Group Bank AG 516 24 0,1 %
EssilorLuxottica 244 44 0,2 %
Essity Aktiebolag Class B 2 681 106 0,4 %
Eutelsat Communications SA 2 475 63 0,3 %
Evolution Mining Ltd. 35 689 162 0,7 %
Ezaki Glico Co. Ltd. 1 263 72 0,3 %
FamilyMart UNY Holdings Co. Ltd. 6 048 170 0,8 %
Fast Retailing Co. Ltd. 106 84 0,3 %
Fiat Chrysler Automobiles NV 4 032 71 0,3 %
Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd. 566 8 0,0 %
Fortescue Metals Group Ltd. 17 875 135 0,6 %
Fortum OYJ 1 225 37 0,2 %
Fresenius Medical Care AG & Co. 392 36 0,1 %
Fresenius SE & Co. KGaA 486 32 0,1 %
Fuji Media Holdings Inc. 2 350 40 0,2 %
FUJIFILM Holdings Corp. 534 33 0,1 %
Fujitsu Ltd. 259 27 0,1 %
G4S PLC 6 737 21 0,1 %
Galaxy Entertainment Group Ltd. 3 084 28 0,1 %
Gas Natural SDG SA 712 24 0,1 %
GEA Group AG 644 21 0,1 %
Geberit AG 47 29 0,1 %
Gecina SA 123 25 0,1 %
Genmab AS 113 28 0,1 %
Genting Singapore Ltd. 28 177 25 0,1 %
Getlink SE 1 556 30 0,1 %
Givaudan SA 11 38 0,2 %
Glanbia PLC 1 959 34 0,1 %
GlaxoSmithKline PLC 5 547 152 0,6 %
GN Store Nord AS (GN Great Nordic) 532 33 0,1 %
Goodman Group 2 283 31 0,1 %
GPT Group Stapled Securities 5 264 30 0,1 %
Greggs PLC 637 23 0,1 %
Grifols SA 897 38 0,2 %
GVC Holdings PLC 2 357 22 0,1 %
GW Pharmaceuticals PLC 346 74 0,3 %
H. Lundbeck AS 1 655 85 0,3 %
Hammerson PLC 7 606 26 0,1 %
Hang Lung Properties Ltd. 9 601 30 0,1 %
Hang Seng Bank Ltd. 939 29 0,1 %
Hankyu Hanshin Holdings Inc. 523 24 0,1 %
Hannover Rueckversicherung SE Reg. 123 26 0,1 %
Heineken Holding NV A 180 24 0,1 %
Heineken NV 230 33 0,1 %
Henderson Land Development Co. Ltd. 4 081 28 0,1 %
Henkel AG & Co. KGaA 201 25 0,1 %
Henkel AG & Co. KGaA Pfd. 188 26 0,1 %
Hennes & Mauritz AB B 2 748 63 0,3 %
Hermes International 40 37 0,2 %
Hikari Tsushin Inc. 87 25 0,1 %
Hikma Pharmaceuticals PLC 1 620 48 0,2 %
Hiscox Ltd. 1 057 29 0,1 %
HomeServe PLC 1 425 26 0,1 %
Hongkong Land Holdings Ltd. 2 951 24 0,1 %
Hoshizaki Electric Co. Ltd. 633 59 0,2 %
Howden Joinery Group PLC 2 853 25 0,1 %
Hoya Corp. 391 40 0,2 %
HSBC Holdings PLC 4 177 44 0,2 %
Hysan Development Co. Ltd. 6 690 42 0,2 %
ICA Gruppen AB 805 47 0,2 %
Idemitsu Kosan Co. 1 360 50 0,2 %
IG Group Holdings PLC 10 223 94 0,4 %
Inchcape PLC 2 330 23 0,1 %
Industria de Diseno Textil SA (Inditex) 1 029 41 0,2 %
Informa PLC 2 124 30 0,1 %
Ingenico SA 880 111 0,5 %
Insurance Australia Group Ltd. 3 440 27 0,1 %
International Consolidated Airlines Group SA 1 588 21 0,1 %
Intertek Group PLC 355 33 0,1 %
Intesa Sanpaolo SPA 15 050 43 0,2 %
Ipsen SA 137 21 0,1 %
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. 2 250 24 0,1 %
iShares Core MSCI EAFE ETF 1 033 82 0,3 %
ISS AS 616 23 0,1 %
ITOCHU Corp. 1 149 29 0,1 %
Izumi Co. Ltd. 447 22 0,1 %
J Sainsbury PLC 11 472 36 0,1 %
J. Front Retailing Co. Ltd. 1 717 27 0,1 %
James Hardie Industries PLC 1 507 27 0,1 %
Japan Airlines Co. Ltd. 567 23 0,1 %
Japan Post Holdings Co. Ltd. 1 845 24 0,1 %
Jardine Matheson Holdings Ltd. 1 825 146 0,6 %
Jardine Strategic Holdings Ltd. 1 733 79 0,3 %
JBH Hi-Fi Ltd. 990 27 0,1 %
Jeronimo Martins SGPS SA 1 265 27 0,1 %
John Wood Group PLC 3 575 31 0,1 %
Just Eat PLC 2 277 28 0,1 %
JXTG Holdings Inc. 3 897 24 0,1 %
K's Holdings Corp. 3 710 45 0,2 %
K+S AG 1 037 22 0,1 %
Kansai Electric Power Co. Inc. 4 264 69 0,3 %
Kao Corp. 750 72 0,3 %
KBC Groep NV 284 24 0,1 %
KDDI Corp. 3 168 109 0,4 %
Keio Corp. 270 22 0,1 %
Keisei Electric Railway Co. Ltd. 119 6 0,0 %
Kerry Group PLC A (Irish traded shares) 2 464 380 1,7 %
Kerry Properties Ltd. 11 814 59 0,2 %
Kesko OYJ 398 32 0,1 %
Kewpie Corp. 838 25 0,1 %
Keyence Corp. 49 37 0,2 %
Kinden Corp. 1 209 24 0,1 %
Kingfisher PLC 7 867 28 0,1 %
Kingspan Group PLC 546 35 0,1 %
Kintetsu Corp. 382 24 0,1 %
Kirin Holdings Co. Ltd. 1 084 31 0,1 %
Klepierre 534 22 0,1 %
Kobe Steel Ltd. 3 152 27 0,1 %
Kone OYJ B 444 33 0,1 %
Koninklijke (Royal) KPN NV 22 747 86 0,4 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2 266 68 0,3 %
Kuehne + Nagel International AG 135 26 0,1 %
Kyowa Hakko Kirin Co. Ltd. 981 21 0,1 %
Kyushu Electric Power Co. Inc. 1 887 25 0,1 %
Kyushu Railway Co. 570 21 0,1 %
L'Oréal 131 46 0,2 %
Lagardere SCA 714 21 0,1 %
Land Securities Group PLC 1 719 22 0,1 %
Lawson Inc. 1 213 80 0,3 %
LEG Immobilien GmbH 155 24 0,1 %
Lion Corp. 4 012 104 0,4 %
Lloyds Banking Group PLC 45 132 39 0,2 %
London Stock Exchange Group PLC 324 35 0,1 %
MAP Group 3 428 26 0,1 %
Marks & Spencer Group PLC 6 539 22 0,1 %
Medibank Private Ltd. 9 299 30 0,1 %
Mediobanca SPA 2 028 27 0,1 %
Meggitt PLC 2 816 27 0,1 %
MEIJI Holdings Co. Ltd. 256 23 0,1 %
Melco Resorts & Entertainment Ltd. ADR 866 26 0,1 %
Merck KGaA 174 23 0,1 %
Metcash Ltd. 16 346 42 0,2 %
Metro Wholesale & Food Specialist 3 720 76 0,3 %
Micro Focus International PLC 5 681 159 0,7 %
Mineral Resources Ltd. 1 830 27 0,1 %
Minth Group Ltd. 10 268 38 0,2 %
Mirvac Group Stapled Securities 11 533 34 0,1 %
Mitsubishi Heavy Industries Ltd. 424 23 0,1 %
Mitsubishi Motors Corp. 9 973 58 0,2 %
Mitsubishi Tanabe Pharma Corp. 1 616 24 0,1 %
Mizrahi Tefahot Bank Ltd. 187 6 0,0 %
Mizuho Financial Group Inc. 15 086 28 0,1 %
Morinaga & Co. Ltd. 895 56 0,2 %
Mowi ASA 1 140 36 0,1 %
MS&AD Insurance Group Holdings Inc. 633 27 0,1 %
MTR Corp. Ltd. 2 861 25 0,1 %
MTU Aero Engines AG 81 27 0,1 %
Muenchener Rueckversicherungs - Gesellschaft AG (MunichRe) 134 43 0,2 %
Nagoya Railroad Co. Ltd. 658 24 0,1 %
Namco Bandai Holdings Inc. 1 577 113 0,5 %
National Australia Bank Ltd. 993 26 0,1 %
National Grid PLC 3 762 51 0,2 %
NEC Corp. 161 9 0,0 %
Neste Oil OYJ 6 936 304 1,3 %
Nestlé SA Reg. 2 139 300 1,3 %
Newcrest Mining Ltd. 13 577 438 1,9 %
Nexon Co. Ltd. 2 576 54 0,2 %
Next PLC 1 622 158 0,6 %
NH Foods Ltd. 587 29 0,1 %
NIB Holdings Ltd. 7 196 52 0,2 %
NICE-Systems Ltd. 272 55 0,2 %
Nichirei Corp. 2 414 74 0,3 %
Nihon Kohden Corp. 1 574 57 0,2 %
Nintendo Co. Ltd. 279 135 0,6 %
Nippon Shinyaku Co. Ltd. 239 23 0,1 %
Nippon Telegraph & Telephone Corp. (NTT) 1 962 117 0,5 %
Nippon Television Holdings Inc. 1 278 23 0,1 %
Nissan Motor Co. Ltd. 2 935 25 0,1 %
Nissin Foods Holdings Co. Ltd. 296 24 0,1 %
Nitori Holdings Co. Ltd. 1 086 194 0,9 %
NN Group NV 559 28 0,1 %
Nokia OYJ 5 261 38 0,2 %
Nokian Renkaat OYJ 608 23 0,1 %
Nordea Bank ABP 675 6 0,0 %
Northern Star Resources Ltd. 16 040 189 0,9 %
Novartis AG Reg. 601 73 0,3 %
Novo Nordisk AS B 3 319 211 1,0 %
Novozymes AS 472 29 0,1 %
NTT Data Corp. 1 861 32 0,1 %
NTT DoCoMo Inc. 2 273 72 0,3 %
NWS Holdings Ltd. 13 429 33 0,1 %
Obayashi Corp. 1 929 24 0,1 %
Ocado Group PLC 5 016 100 0,4 %
Odakyu Electric Railway Co. Ltd. 738 22 0,1 %
Olympus Corp. 2 551 37 0,2 %
OMV AG 440 29 0,1 %
Ono Pharmaceutical Co. Ltd. 7 620 183 0,9 %
Orange SA 1 196 23 0,1 %
Oriental Land Co. Ltd. 866 151 0,6 %
Orion OYJ 993 45 0,2 %
Orkla ASA 2 852 32 0,1 %
Orsted A/S 284 34 0,1 %
Osaka Gas Co. Ltd. 1 075 26 0,1 %
Osram Licht AG 947 48 0,2 %
Otsuka Corp. 1 560 82 0,3 %
Otsuka Holdings Co. Ltd. 558 27 0,1 %
Paddy Power Betfair PLC 249 26 0,1 %
Pandora AS 2 525 128 0,5 %
Park24 Co. Ltd. 1 944 56 0,2 %
PCCW Ltd. 96 890 73 0,3 %
Pearson PLC 12 488 175 0,8 %
Pennon Group PLC 1 974 23 0,1 %
Pernod Ricard SA* 189 44 0,2 %
Persimmon PLC 747 24 0,1 %
Philips Lighting NV 1 248 45 0,2 %
Power Assets Holdings Ltd. 3 990 38 0,2 %
Prada SPA 12 033 49 0,2 %
ProSiebenSat.1 Media SE 1 108 19 0,1 %
Proximus SA 767 29 0,1 %
PSA Peugeot Citroen 928 29 0,1 %
PSP Swiss Property AG Reg. 172 27 0,1 %
Publicis Groupe SA 324 21 0,1 %
Qantas Airways Ltd. 4 851 25 0,1 %
QBE Insurance Group Ltd. 2 560 29 0,1 %
Qiagen NV 826 42 0,2 %
Raiffeisen International Bank-Holding AG 832 26 0,1 %
Rakuten Inc. 1 572 21 0,1 %
Ramsay Health Care Ltd. 455 30 0,1 %
Reckitt Benckiser Group PLC 726 74 0,3 %
Recruit Holdings Co. Ltd. 1 143 51 0,2 %
Red Electrica Corporacion SA 1 106 28 0,1 %
Reliance Worldwide Corp. Ltd. 13 482 45 0,2 %
RELX PLC 2 097 66 0,3 %
Rentokil Initial PLC 5 499 38 0,2 %
Resona Holdings Inc. 4 530 24 0,1 %
Ricoh Co. Ltd. 2 153 26 0,1 %
Rightmove PLC 604 5 0,0 %
Roche Holding AG 65 23 0,1 %
Roche Holding AG Genusscheine 553 196 0,9 %
Royal Mail PLC 14 178 48 0,2 %
Royal Unibrew AS 425 42 0,2 %
RSA Insurance Group PLC 2 666 24 0,1 %
RWE AG 692 25 0,1 %
Ryohin Keikaku Co. Ltd. 124 29 0,1 %
Sampo OYJ A 93 5 0,0 %
Samsonite International SA 27 598 72 0,3 %
Sankyo Co. Ltd. 497 23 0,1 %
Sanofi 819 90 0,4 %
Santos Ltd. 4 407 29 0,1 %
Saracen Mineral Holdings Ltd. 12 206 46 0,2 %
SATS Ltd. 8 027 37 0,2 %
Sawai Pharmaceutical Co. Ltd. 333 24 0,1 %
SBM Offshore NV 1 427 37 0,2 %
Scentre Group 8 164 29 0,1 %
Schibsted ASA Class B 894 31 0,1 %
SCOR SE 422 23 0,1 %
Sea Ltd. 764 35 0,1 %
SECOM Co. Ltd. 259 27 0,1 %
Sega Sammy Holdings Inc. 1 973 33 0,1 %
Segro PLC 2 206 27 0,1 %
Sekisui House Ltd. 1 100 24 0,1 %
SES SA 9 645 211 1,0 %
Seven & i Holdings Co. Ltd. 825 37 0,2 %
Severn Trent PLC 1 092 35 0,1 %
SGS SA Reg.* 7 24 0,1 %
Shimamura Co. Ltd. 604 56 0,2 %
Shimano Inc. 122 23 0,1 %
Shimizu Corp. 2 195 23 0,1 %
Shiseido Co. Ltd. 573 56 0,2 %
Siemens Gamesa Renewable Energy SA 1 889 35 0,1 %
Singapore Telecommunications Ltd. 10 014 32 0,1 %
Sino Land Co. Ltd. 10 897 23 0,1 %
Skanska AB 1 077 27 0,1 %
Skylark Co. Ltd. 2 538 59 0,2 %
Smith & Nephew PLC 1 136 34 0,1 %
Smurfit Kappa Group PLC 684 29 0,1 %
Snam SPA 4 037 26 0,1 %
Societe Generale 946 31 0,1 %
Sodexo SA 164 25 0,1 %
SoftBank Group Corp. 572 39 0,2 %
Sompo Japan Nipponkoa Holdings Inc. 475 26 0,1 %
Sonic Healthcare Ltd. 1 045 27 0,1 %
Sonova Holding AG 130 39 0,2 %
Sony Corp. 90 7 0,0 %
Sony Financial Holdings Inc. 993 32 0,1 %
South32 Ltd. 8 371 24 0,1 %
Spark New Zealand Ltd. 45 723 158 0,6 %
Spectris PLC 600 25 0,1 %
SSE PLC 1 392 25 0,1 %
SSP Group PLC 2 235 25 0,1 %
Standard Chartered PLC 2 048 22 0,1 %
Standard Life Aberdeen PLC 5 547 27 0,1 %
Stockland Stapled Securities 6 744 28 0,1 %
Subaru Corp. 792 24 0,1 %
Suez Environnement SA 1 285 25 0,1 %
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. 491 24 0,1 %
Sun Art Retail Group Ltd. 37 626 50 0,2 %
Sun Hung Kai Properties Ltd. 1 245 27 0,1 %
Suncorp Group Ltd. 1 994 24 0,1 %
Sunrise Communications Group AG 284 28 0,1 %
Suntory Beverage & Food Ltd. 427 22 0,1 %
Suzuki Motor Corp. 825 43 0,2 %
Svenska Handelsbanken AB A 1 885 22 0,1 %
Swedbank AB 1 289 23 0,1 %
Swire Pacific Ltd. Class A 1 902 29 0,1 %
Swire Properties Ltd. 8 162 39 0,2 %
Swiss Life Holding AG Reg. 59 37 0,2 %
Swiss Prime Site AG 221 26 0,1 %
Swiss Re Ltd. 309 40 0,2 %
Swisscom AG Reg. 41 26 0,1 %
Symrise AG 195 24 0,1 %
Sysmex Corp. 434 42 0,2 %
T&D Holdings Inc. 1 761 26 0,1 %
Tabcorp Holdings Ltd. 5 794 24 0,1 %
Taisei Corp. 495 23 0,1 %
Takara Holdings Inc. 2 039 28 0,1 %
Takashimaya Co. Ltd. 1 809 27 0,1 %
Takeaway.com NV 207 25 0,1 %
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1 732 76 0,3 %
Tate & Lyle PLC 2 172 26 0,1 %
Taylor Wimpey PLC 10 100 26 0,1 %
Techtronic Industries Co. Ltd. 20 530 203 0,9 %
Tele2 AB 1 480 28 0,1 %
Telecom Italia SPA RNC 38 019 28 0,1 %
Telecom Italia SPA RNC (RSP Share) 6 381 4 0,0 %
Telefonaktiebolaget LM Ericsson B 14 501 169 0,7 %
Telenor ASA 1 090 29 0,1 %
Teleperformance 138 38 0,2 %
TeliaSonera AB 4 613 27 0,1 %
Telstra Corp. Ltd. 14 808 53 0,2 %
Terna SPA 2 932 24 0,1 %
Terumo Corp. 962 37 0,2 %
Tesco PLC 10 670 38 0,2 %
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 2 170 23 0,1 %
The a2 Milk Co. Ltd. 16 099 251 1,1 %
The Bank of East Asia Ltd. 6 798 26 0,1 %
The Berkeley Group Holdings PLC 408 25 0,1 %
The British Land Co. PLC 2 693 22 0,1 %
The Hong Kong and China Gas Co. Ltd. 15 754 46 0,2 %
The Link Real Estate Investment Trust 26 132 402 1,7 %
The Royal Bank of Scotland Group PLC 6 758 24 0,1 %
The Wharf Holdings Ltd. 7 015 23 0,1 %
Tobu Railway Co. Ltd. 199 7 0,0 %
Toho Co. Ltd. 106 5 0,0 %
Toho Gas Co. Ltd. 682 34 0,1 %
Tohoku Electric Power Co. Inc. 1 836 24 0,1 %
Tokyo Electric Power Co. Holdings Inc. 3 689 23 0,1 %
Tokyo Gas Co. Ltd. 767 25 0,1 %
Tokyu Corp. 1 025 24 0,1 %
Toyo Suisan Kaisha Ltd. 452 24 0,1 %
Transurban Group Stapled Securities 3 038 43 0,2 %
Travis Perkins PLC 1 088 24 0,1 %
Treasury Wine Estates Ltd. 1 777 28 0,1 %
TSUMURA & Co. 666 24 0,1 %
Tsuruha Holdings Inc. 320 43 0,2 %
TUI AG 1 988 26 0,1 %
Tullow Oil PLC 23 627 74 0,3 %
UBI Banca - Unione di Banche Italiane SCPA 21 801 74 0,3 %
UBS Group AG 2 910 43 0,2 %
UCB SA 678 70 0,3 %
Unicharm Corp. 714 27 0,1 %
UniCredit SPA 4 184 65 0,3 %
Unilever NV CVA 690 53 0,2 %
Unilever PLC 738 59 0,2 %
United Utilities Group PLC 2 775 35 0,1 %
Valeo SA 646 27 0,1 %
Venture Corp. Ltd. 4 215 63 0,3 %
Veolia Environnement 755 25 0,1 %
Vestas Wind Systems AS 1 224 133 0,5 %
Vicinity Centres 11 428 27 0,1 %
Vitasoy International Holdings Ltd. 6 773 42 0,2 %
Vivendi SA 1 006 37 0,2 %
Vodafone Group PLC 13 433 32 0,1 %
Vonovia SE 664 43 0,2 %
Wesfarmers Ltd. 1 156 41 0,2 %
West Japan Railway Co. 235 25 0,1 %
Westpac Banking Corp. 1 430 37 0,2 %
WH Group Ltd. 214 246 277 1,2 %
Wharf Real Estate Investment Co. Ltd. 2 629 22 0,1 %
Wheelock and Co. Ltd. 2 965 25 0,1 %
Whitbread PLC 316 23 0,1 %
William Morrison Supermarkets PLC 7 293 23 0,1 %
Wilmar International Ltd. 8 098 31 0,1 %
Wirecard AG 447 99 0,4 %
Wolters Kluwer NV 271 26 0,1 %
Woolworths Ltd. 1 357 44 0,2 %
WPP PLC 1 623 25 0,1 %
Xinyi Glass Holdings Ltd. 42 048 56 0,2 %
Yahoo Japan Corp. 7 165 28 0,1 %
Yakult Hansha Co. Ltd. 313 23 0,1 %
Yamada Denki Co. Ltd. 7 461 43 0,2 %
Yamato Holdings Co. Ltd. 1 212 31 0,1 %
Yamazaki Baking Co. Ltd. 2 204 44 0,2 %
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd. 5 012 7 0,0 %
Yue Yuen Industrial (Holdings) Ltd. 21 835 80 0,3 %
Zalando SE 1 057 64 0,3 %
Zensho Holdings Co. Ltd. 1 325 38 0,2 %
ZOZO Inc. 1 034 26 0,1 %
Zurich Insurance Group AG 76 35 0,1 %
Total des placements -- 24 239 99,6 %
Cash & Equivalents -- 105 0,4 %
Other Assets (Liabilities) -- 6 0,0 %
Actif net total -- 24 350 100,0 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 30 septembre 2019
  • Répartition régionale
      Japon
    26,0 %
      Autres
    16,4 %
      Royaume-Uni
    15,3 %
      Australie
    9,0 %
      Hong Kong
    8,8 %
      Allemagne
    5,7 %
      Suisse
    5,6 %
      France
    4,9 %
      Danemark
    4,7 %
      Suède
    2,6 %
      Trésorerie et équivalents 1,0 %
  • Répartition sectorielle
      Consommation courante 18,8 %
      Consommation discrétionnaire 15,3 %
      Soins de santé 14,4 %
      Produits industriels 11,1 %
      Services de communications 9,3 %
      Services financiers 8,5 %
      Immobilier 5,5 %
      Services publics 5,1 %
      Matériaux 5 %
      Technologie de l'information 4 %
      Énergie 2 %
      Trésorerie et équivalents 1 %

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Gestionnaires de portefeuille

Ayaaz Allymun

Directeur général, chef adjoint de la gestion de portefeuille

TOBAM

Expérience en placement depuis 2001

Guillaume Toison

Directeur général, chef de la gestion de portefeuille

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Expérience en placement depuis 2004

Évaluation du risque du fonds:
  • Écart type annualisé : Mesure de l’ampleur des variations de la rentabilité au cours d’une période donnée. Un écart type plus faible indique que les rentabilités du fonds ont été d’une volatilité moindre, par le passé, et vice-versa.
  • Écart type annualisé de l’indice : Mesure de l’ampleur des variations de la rentabilité au cours d’une période donnée. Un écart type plus faible indique que les rentabilités de l’indice ont été d’une volatilité moindre, par le passé, et vice-versa.
  • Alpha : Mesure de la différence entre la rentabilité effective d’un portefeuille et sa rentabilité attendue, étant donné son niveau de risque. Le risque est mesuré par le bêta. Un chiffre positif indique qu’il a été d’une performance supérieure aux prévisions basées sur son bêta.
  • Bêta : Mesure de la tendance qu’ont la valeur du fonds et la valeur de l’indice à évoluer de pair. Le marché ayant un bêta de 1, si le bêta du fonds est supérieur à 1, les variations de sa valeur ont tendance à être amplifiées, par rapport à celles de l’indice. À l’inverse, un bêta inférieur à 1 indique que les variations de la valeur du fonds ont tendance à être affaiblies.
  • R2 : Mesure du pourcentage des mouvements d’un fonds pouvant être attribué aux mouvements de l’indice de référence.
  • Ratio de Sharpe : Mesure de la rentabilité excédentaire obtenue par un fonds pour un certain niveau de risque. Plus le ratio de Sharpe d’un fonds est élevé, meilleures sont les rentabilités corrigées du risque qu’il obtient.

Les placements dans les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions, exclusion faite des frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Pour les changements relatifs aux activités, à l’exploitation ou aux affaires d’un fonds de placement et à la restructuration ou l’acquisition d’actifs au sein d’un fonds de placement au cours des dix dernières années qui pourraient affecter de façon importante le rendement du fonds de placement, veuillez vous reporter à la rubrique « Changements importants au cours des dix dernières années » de la plus récente Notice annuelle.

Détails sur l’option de règlement en dollars américains pour les fonds communs de placement.

Le rendement de l’indice ne tient pas compte de l’incidence des frais, commissions et charges payables par les investisseurs dans des produits de placement qui cherchent à reproduire un indice.

Le taux de rendement est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n’est pas une indication des valeurs futures du fonds de placement ou du service de répartition de l’actif ou du rendement du capital investi dans le fonds de placement ou découlant de l’utilisation du service de répartition de l’actif.

* L'indice MSCI EAEO (Europe, Australasie, Extrême-Orient) est un indice à fluctuation libre pondéré en fonction de la capitalisation boursière qui est conçu pour mesurer le rendement des marchés des actions de marchés établis, à l'exclusion des États-Unis et du Canada. Il est composé d'indices de 22 marchés établis.

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