Portefeuille du fonds - Fonds de revenu Mackenzie Série PW MFC6133 | Placements Mackenzie

Fonds de revenu Mackenzie Série PW

Catégorie d'actif : Équilibrés canadiens

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 31 juillet 2019
Les principaux titres représentent 18,6 % du fonds.
Visionner tous les titres
Nbre total de
placements en actions
134
Nbre total de
placements en titres à revenu fixe
544
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
Province de l'Ontario 2,90 % 02-06-2049
Canada | Gouvernements provinciaux
3,8 %
Province de Québec 3,50 % 01-12-2048
Canada | Gouvernements provinciaux
2,5 %
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-09-2024
Canada | Gouvernement fédéral
2,4 %
Province de l'Ontario 2,70 % 02-06-2029
Canada | Gouvernements provinciaux
2,3 %
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2048
Canada | Gouvernement fédéral
2,1 %
La Banque Toronto-Dominion
Canada | Services bancaires divers
1,4 %
La Banque de Nouvelle-Écosse
Canada | Services bancaires divers
1,3 %
Banque Royale du Canada
Canada | Services bancaires divers
1,2 %
Société Financière Manuvie
Canada | Assurance vie et maladie
0,8 %
Shaw Communications Inc.
Canada | Diffusion et câblodistribution
0,8 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 31 mai 2019
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
407 International Inc. 3.14% 03-06-2030 Callable 2029 383 134 401 0,0 %
407 International Inc. 3.43% 06-01-2033 MTN 3 180 000 3 379 0,3 %
407 International Inc. 3.60% 05-21-2047 Callable 1 590 000 1 695 0,2 %
407 International Inc. 3.65% 09-08-2044 Callable MTN 476 268 511 0,0 %
407 International Inc. 3.67% 03-08-2049 Callable 2048 566 268 614 0,1 %
407 International Inc. 3.72% 05-11-2048 Callable 2047 1 960 000 2 139 0,2 %
AAC holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-30-2023 68 873 86 0,0 %
Access Justice Durham 5.02% 08-31-2039 3 408 642 4 017 0,4 %
Acproducts Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-14-2024 555 817 717 0,1 %
Adtalem Global Education Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-09-2025 32 596 44 0,0 %
Advanced Micro Devices Inc. 7.50% 08-15-2022 109 696 165 0,0 %
Aegis Toxicology Sciences Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 05-09-2025 159 200 209 0,0 %
Aena SA 11 100 2 764 0,2 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 3.30% 01-23-2023 Callable 2022 1 050 000 1 414 0,1 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 4.45% 10-01-2025 Callable 2025 570 000 794 0,1 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 4.88% 01-16-2024 Callable 2023 342 976 491 0,0 %
AI Ladder Luxembourg Term Loan B 1st Lien F/R 05-04-2025 343 277 460 0,0 %
AIA Group Ltd. 113 200 1 437 0,1 %
AIMCo Realty Investors LP 2.27% 06-26-2024 Callable 2024 1 570 000 1 567 0,1 %
AIMCo Realty Investors LP 3.04% 06-01-2028 Callable 2028 925 671 959 0,1 %
Air Canada 40 633 1 621 0,1 %
Air Liquide SA 16 099 2 711 0,2 %
AL Midcoast Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 06-28-2025 429 779 583 0,1 %
Alcami Carolinas Corp. Term Loan 1st Lien F/R 07-06-2025 381 959 514 0,0 %
Alchemy US Holdco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 10-01-2025 348 552 471 0,0 %
Alcoa Nederland Holding BV 6.13% 05-15-2028 Callable 2023 144A 115 964 156 0,0 %
Algonquin Power & Utilities Corp. 4.09% 02-17-2027 Callable 1 810 000 1 911 0,2 %
Algonquin Power & Utilities Corp. 4.65% 02-15-2022 280 000 297 0,0 %
Alimentation Couche-Tard Inc. Class B Sub. voting 20 475 1 698 0,2 %
Allegiant Travel Co. Term Loan B 1st Lien F/R 01-29-2024 475 224 641 0,1 %
Allergan PLC 15 700 2 587 0,2 %
Allied Properties Real Estate Investment Trust 33 186 1 613 0,1 %
AltaGas Ltd. Pfd. Series K 32 697 663 0,1 %
AltaLink LP 3.72% 12-03-2046 Callable MTN 1 665 000 1 819 0,2 %
Altice France SA Term Loan B13 1st Lien F/R 01-31-2026 314 623 415 0,0 %
Altice SA 7.75% 05-15-2022 Callable 144A 141 037 194 0,0 %
Altria Group Inc. 24 529 1 626 0,1 %
AMC Entertainment Holdings Inc. 5.88% 11-15-2026 Callable 112 830 135 0,0 %
Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 2.60% 05-15-2024 Callable 2024 1 415 671 1 412 0,1 %
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 4.75% 01-23-2029 Callable 2028 200 000 295 0,0 %
Antero Resources Corp. 5.00% 03-01-2025 45 445 58 0,0 %
APFS Staffing Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-10-2026 326 415 436 0,0 %
Apple Inc. 7 500 1 774 0,2 %
ARC Resources Ltd. 144 238 1 062 0,1 %
ArcelorMittal SA 5.13% 06-01-2020 125 366 173 0,0 %
Arcos Dorados Holdings Inc. 5.88% 04-04-2027 Callable 2022 297 745 410 0,0 %
Arcos Dorados Holdings Inc. 6.63% 09-27-2023 125 366 182 0,0 %
Ardonagh Midco 3 PLC 8.63% 07-15-2023 Callable 2020 115 964 143 0,0 %
Aristocrat International Pty Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 10-19-2024 202 981 272 0,0 %
Aroundtown SA 4.63% 09-18-2025 Callable 2025 1 152 537 1 203 0,1 %
Artis Real Estate Investment Trust 3.68% 02-22-2021 576 268 585 0,1 %
Ashtead Capital Inc. 4.13% 08-15-2025 Callable 2020 144A 291 477 391 0,0 %
Asian Development Bank 5.90% 12-20-2022 6 904 552 131 0,0 %
Asian Development Bank 6.00% 02-24-2021 10 750 164 206 0,0 %
Asian Development Bank 6.45% 08-08-2021 5 171 363 100 0,0 %
AT&T Inc. 2.85% 05-25-2024 1 902 537 1 909 0,2 %
AT&T Inc. 4.00% 11-25-2025 Callable 2025 1 759 402 1 850 0,2 %
AT&T Inc. 4.35% 03-01-2029 Callable 2028 476 268 673 0,1 %
Atlas Copco AB A 34 500 1 258 0,1 %
Avolon TLB Borrower 1 US LLC Term Loan B3 1st Lien F/R 01-15-2025 48 805 66 0,0 %
B3 SA- Brasil Bolsa Balcao 110 039 1 384 0,1 %
Baker Hughes a GE Co. 34 400 995 0,1 %
Ball Metalpack Finco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-26-2025 302 192 410 0,0 %
Bank of America Corp. 3.30% 04-24-2024 Callable 2023 1 058 805 1 087 0,1 %
Bank of America Corp. 3.95% 04-21-2025 390 000 540 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 04-25-2025 Callable 2024 1 162 537 1 177 0,1 %
Bank of America Corp. F/R 09-20-2025 Callable 2024 1 747 452 1 803 0,2 %
Bank of Montreal 54 522 5 350 0,6 %
Bank of Montreal 2.27% 07-11-2022 3 370 000 3 392 0,3 %
Bank of Montreal 2.70% 09-11-2024 DPNT 3 530 000 3 622 0,3 %
Bank of Montreal 2.85% 03-06-2024 969 402 988 0,1 %
Bank of Montreal 2.89% 06-20-2023 1 590 000 1 637 0,1 %
Bank of Montreal 3.19% 03-01-2028 1 535 671 1 629 0,1 %
Bank of Montreal 3.32% 06-01-2026 1 035 220 1 056 0,1 %
Bausch Health Cos Inc. 5.75% 08-15-2027 Callable 2022 144A 34 476 47 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 8.50% 01-31-2027 Callable 2022 144A 34 476 49 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 9.00% 12-15-2025 Callable 2021 137 903 201 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-24-2025 238 842 322 0,0 %
Bayer AG 15 652 1 248 0,1 %
Baytex Energy Corp. 5.63% 06-01-2024 Callable 2019 144A 194 318 251 0,0 %
bcIMC Realty Corp. 3.00% 03-31-2027 Callable 2026 2 040 000 2 124 0,2 %
Beacon Escrow Corp. 4.88% 11-01-2025 Callable 2020 144A 265 366 340 0,0 %
Becton, Dickinson and Co. 12 855 4 055 0,4 %
Bell Canada 2.70% 02-27-2024 Callable 2 918 207 2 946 0,3 %
Bell Canada 3.80% 08-21-2028 Callable 2028 2 349 402 2 488 0,2 %
Bell Canada 4.45% 02-27-2047 Callable 2 460 000 2 625 0,2 %
Berry Global Escrow Corp. 4.88% 07-15-2026 Callable 2022 144A 56 415 76 0,0 %
Berry Global Escrow Corp. 5.63% 07-15-2027 Callable 2022 144A 28 207 39 0,0 %
Boardriders Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-21-2024 249 902 334 0,0 %
BP Capital Markets PLC 3.47% 05-15-2025 2 158 207 2 273 0,2 %
Brenntag AG 26 400 1 658 0,1 %
Bright Bidco BV Term Loan B 1st Lien F/R 06-30-2024 202 176 208 0,0 %
British American Tobacco PLC 32 600 1 537 0,1 %
Broadcom Inc. 5 800 1 972 0,2 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 46 20 788 497 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 48 20 061 451 0,0 %
Brookfield Infrastructure Finance ULC 4.20% 09-11-2028 Callable 2028 1 835 671 1 920 0,2 %
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3.63% 01-15-2027 Callable 2026 1 360 000 1 400 0,1 %
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3.75% 06-02-2025 Callable 2025 750 000 782 0,1 %
Brookfield Renewable Partners LP Pfd. Series 11 59 652 1 271 0,1 %
Brookfield Renewable Partners ULC 4.25% 01-15-2029 Callable 2028 1 315 671 1 395 0,1 %
Bruce Power LP 3.00% 06-21-2024 Callable 2024 3 790 000 3 847 0,3 %
Bruce Power LP 3.97% 06-23-2026 910 000 965 0,1 %
Bulldog Purchaser Inc. Delayed Draw Term Loan 1st Lien F/R 08-31-2025 14 243 19 0,0 %
Bulldog Purchaser Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-31-2025 291 005 390 0,0 %
Burger King France SAS 6.00% 05-01-2024 Callable 2020 144 171 230 0,0 %
Burger King Worldwide Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-16-2024 46 893 63 0,0 %
BWAY Holding Co. 7.25% 04-15-2025 144A 68 951 90 0,0 %
C&D Technologies Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-13-2025 359 842 458 0,0 %
C&W Senior Financing Designated Activity Co. 7.50% 10-15-2026 Callable 2021 144A 470 124 656 0,1 %
Cabot Oil & Gas Corp. 22 300 754 0,1 %
Calceus Acquisition Inc. Term Loan B1 1st Lien F/R 02-08-2025 496 427 668 0,1 %
Calfrac Holdings LP 8.50% 06-15-2026 Callable 2021 144A 43 878 43 0,0 %
California Resources Corp. 8.00% 12-15-2022 Callable 2019 144A 156 708 149 0,0 %
Camelot Finance LP Term Loan 1st Lien F/R 10-03-2023 18 808 25 0,0 %
Camelot Finance SA 7.88% 10-15-2024 Callable 2019 144A 158 275 222 0,0 %
Can Am Construction Inc./Canada Term Loan B 1st Lien F/R 07-01-2024 491 657 653 0,1 %
Canada Goose Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-02-2024 792 802 1 066 0,1 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 14 900 1 527 0,1 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.47% 12-05-2022 1 049 402 1 062 0,1 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.97% 07-11-2023 3 378 805 3 487 0,3 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.29% 01-15-2024 853 878 885 0,1 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.30% 05-26-2025 1 720 000 1 821 0,2 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.42% 01-26-2026 Callable 2021 2 200 000 2 241 0,2 %
Canadian National Railway Co. 43 855 5 255 0,6 %
Canadian National Railway Co. 3.00% 02-08-2029 Callable 2028 1 209 402 1 253 0,1 %
Canadian National Railway Co. 3.60% 07-31-2048 Callable 2048 2 022 537 2 163 0,2 %
Canadian Natural Resources Ltd. 138 174 5 045 0,5 %
Canadian Natural Resources Ltd. 3.55% 06-03-2024 1 260 000 1 310 0,1 %
Canadian Pacific Railway Ltd. 18 718 5 545 0,6 %
Canadian Pacific Railway Ltd. 3.15% 03-13-2029 Callable 2028 839 402 862 0,1 %
Canadian Tire Corp. Ltd. Class A non-voting 2 653 359 0,0 %
Capital Power Corp. 4.28% 09-18-2024 Callable 2024 1 870 000 1 941 0,2 %
Capital Power Corp. 4.99% 01-23-2026 Callable 2025 710 000 757 0,1 %
CareCentrix Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-22-2025 954 983 1 289 0,1 %
Casablanca US Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-31-2024 840 384 1 116 0,1 %
CBS Corp. 4.20% 06-01-2029 Callable 2029 1 435 671 1 991 0,2 %
CCL Industries Inc. 3.86% 04-13-2028 Callable 2028 988 805 1 045 0,1 %
CCL Industries Inc. Class B non-voting 23 941 1 474 0,1 %
CCO Holdings LLC 4.00% 03-01-2023 Callable 2019 144A 34 476 46 0,0 %
CCO Holdings LLC 5.88% 04-01-2024 Callable 2019 144A 47 012 66 0,0 %
CCS-CMGC Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 09-25-2025 260 688 345 0,0 %
Celestica Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-27-2025 12 505 17 0,0 %
Centennial Resource Production LLC 5.38% 01-15-2026 Callable 2021 144A 75 220 98 0,0 %
Centennial Resource Production LLC 6.88% 04-01-2027 Callable 2022 144A 50 147 68 0,0 %
Central 1 Credit Union F/R 02-05-2021 630 000 629 0,1 %
CEVA Logistics Finance BV Term Loan B 1st Lien F/R 08-03-2025 410 147 536 0,0 %
Charter Communications Operating LLC 4.50% 02-01-2024 Callable 2024 1 032 537 1 459 0,1 %
Charter Communications Operating LLC 5.05% 03-30-2029 Callable 2028 1 302 537 1 876 0,2 %
Charter Communications Operating LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04-15-2025 21 884 30 0,0 %
Chartwell Retirement Residences 3.79% 12-11-2023 Callable 2023 1 443 134 1 498 0,1 %
Chartwell Retirement Residences 4.21% 04-28-2025 Callable 2025 619 402 656 0,1 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 54 000 728 0,1 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.54% 06-11-2029 Callable 2029 1 312 537 1 318 0,1 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.06% 11-24-2025 Callable 2 280 000 2 416 0,2 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.18% 03-08-2028 Callable 2027 1 944 476 2 071 0,2 %
Cisco Systems Inc. 22 600 1 589 0,1 %
Citadel LLC Term Loan B 1st Lien F/R 02-22-2026 1 181 037 1 600 0,1 %
Civitas Solutions Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-05-2026 21 939 30 0,0 %
CME Group Inc. 11 200 2 908 0,3 %
Coca-Cola Femsa SAB de CV 3.88% 11-26-2023 250 733 353 0,0 %
Coeur Mining Inc. 5.88% 06-01-2024 Callable 2020 112 830 134 0,0 %
Colliers International Group Inc. 433 36 0,0 %
Comber Wind Financial Corp. 5.13% 11-15-2030 3 179 665 3 520 0,3 %
Commonwealth of Bahamas 5.75% 01-16-2024 432 099 616 0,1 %
Commonwealth of Bahamas 6.00% 11-21-2028 Callable 2028 113 000 163 0,0 %
Commonwealth of Bahamas 6.95% 11-20-2029 104 744 157 0,0 %
CommScope Inc. Term Loan B2 1st Lien F/R 02-07-2026 340 744 460 0,0 %
CommScope Technologies Finance LLC 8.25% 03-01-2027 Callable 2022 144A 292 976 393 0,0 %
CommScope Technologies LLC 5.00% 03-15-2027 Callable 2022 144A 201 488 232 0,0 %
Compagnie Financière Richemont SA 14 200 1 413 0,1 %
Concrete Pumping Merger Sub Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-14-2025 458 357 606 0,1 %
Constellation Brands Inc. Class A 7 900 1 884 0,2 %
Constellium NV 4.25% 02-15-2026 Callable 2020 56 415 87 0,0 %
Constellium NV 5.88% 02-15-2026 Callable 2020 144A 285 208 384 0,0 %
Conterra Ultra Broadband Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-26-2026 303 281 411 0,0 %
Cordelio Amalco GP I 4.09% 06-30-2034 829 402 881 0,1 %
Cordelio Amalco GP I 4.09% 09-30-2034 805 162 854 0,1 %
Credit Acceptance Corp. 6.63% 03-15-2026 Callable 2022 59 549 84 0,0 %
Crombie Real Estate Investment Trust 4.80% 01-31-2025 Callable 2024 496 268 526 0,0 %
Crosslinx Transit Solutions General Partnership 4.65% 09-30-2046 2 230 000 2 420 0,2 %
Crown Subsea Communications Holding Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-02-2025 535 900 720 0,1 %
CSC Holdings LLC 6.50% 02-01-2029 Callable 2024 144A 97 159 140 0,0 %
CU Inc. 3.76% 11-19-2046 Callable 2046 1 130 000 1 227 0,1 %
CU Inc. 3.95% 11-23-2048 Callable 2048 1 232 537 1 388 0,1 %
CU Inc. 3.96% 07-27-2045 Callable 490 000 549 0,0 %
CVR Partners LP 9.25% 06-15-2023 Callable 2019 144A 53 281 74 0,0 %
DaVita Healthcare Partners Inc. 5.00% 05-01-2025 Callable 2020 194 318 249 0,0 %
Dawn Acquisition LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-25-2025 455 274 595 0,1 %
Dentsply Sirona Inc. 41 500 3 021 0,3 %
Deutsche Boerse AG 20 700 3 868 0,3 %
DHX Media Ltd. 5.88% 09-30-2024 Conv. 179 901 135 0,0 %
Diageo PLC 28 900 1 641 0,1 %
Diamond 1 Finance Corp. 4.42% 06-15-2021 Callable 2021 144A 220 000 305 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 5.45% 06-15-2023 Callable 2023 144A 440 000 631 0,1 %
Diamond 1 Finance Corp. 6.02% 06-15-2026 Callable 2026 144A 440 000 642 0,1 %
DISH DBS Corp. 5.88% 11-15-2024 159 842 194 0,0 %
DMT Solutions Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 06-25-2024 15 083 20 0,0 %
Drax Group PLC 6.63% 11-01-2025 Callable 2021 144A 225 659 310 0,0 %
Drive Chassis Holdco LLC. Term Loan 2nd Lien F/R 04-12-2026 34 476 45 0,0 %
Eagle Credit Card Trust 2.63% 10-17-2022 620 000 630 0,1 %
Eagle Credit Card Trust 3.04% 07-17-2023 580 000 598 0,1 %
EagleTree-Carbide Acquisition Corp. Term Loan 1st Lien F/R 08-28-2024 648 675 868 0,1 %
Eastern Power LLC Term Loan B 1st Lien F/R 10-02-2023 208 401 282 0,0 %
eG Global Finance PLC 6.75% 02-07-2025 Callable 2021 144A 238 196 321 0,0 %
Electrical Components International Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-22-2025 469 731 606 0,1 %
Electrical Components International Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 06-22-2026 9 402 12 0,0 %
Emera Inc. 57 165 2 975 0,3 %
Emera Inc. 2.90% 06-16-2023 15 671 16 0,0 %
Enbridge Gas Distribution Inc. 3.51% 11-29-2047 Callable 2047 1 720 000 1 785 0,2 %
Enbridge Inc. 129 453 6 442 0,7 %
Enbridge Inc. 3.20% 06-08-2027 Callable 2027 1 160 000 1 181 0,1 %
Enbridge Inc. 4.57% 03-11-2044 5 920 000 6 286 0,7 %
Enbridge Inc. 5.37% 09-27-2077 Callable 2027 7 318 613 7 221 0,7 %
Enbridge Inc. F/R 04-12-2078 Callable 2028 2 673 574 2 852 0,3 %
ENC Holding Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-30-2025 158 869 213 0,0 %
EnCana Corp. 203 700 1 452 0,1 %
EnerCare Solutions Inc. 3.38% 02-21-2022 Callable 2022 1 820 000 1 849 0,2 %
EnerCare Solutions Inc. 3.99% 02-21-2024 Callable 2023 1 370 000 1 414 0,1 %
Ensono LP Term Loan 1st Lien F/R 04-30-2025 337 450 456 0,0 %
Enterprise Merger Sub Inc. Term Loan 1st Lien F/R 09-28-2025 273 790 338 0,0 %
EnTrans International LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-29-2025 389 568 521 0,0 %
EPCOR Utilities Inc. 3.55% 11-27-2047 Callable 2047 1 311 939 1 386 0,1 %
EPR Properties 4.95% 04-15-2028 Callable 2028 895 073 1 292 0,1 %
Equifax Inc. 15 400 2 516 0,2 %
Eurofins Scientific 2 600 1 599 0,1 %
Exela Intermediate LLC 10.00% 07-15-2023 Callable 2020 144A 230 622 249 0,0 %
Exela Intermediate LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-12-2023 35 726 41 0,0 %
FAGE International SA / FAGE USA Dairy Industry Inc. 5.63% 08-15-2026 Callable 2021 144A 493 630 558 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.25% 12-06-2027 Callable 2027 520 000 534 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.50% 03-22-2023 1 241 184 1 315 0,1 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 8.30% 04-15-2026 1 900 000 3 093 0,3 %
Fédération des Caisses Desjardins du Québec 2.09% 01-17-2022 2 160 293 2 164 0,2 %
Fédération des Caisses Desjardins du Québec 3.06% 09-11-2023 3 165 817 3 284 0,3 %
First Capital Realty Inc. Instalment Receipts 46 100 482 0,0 %
First Eagle Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-01-2024 56 274 76 0,0 %
First Quantum Minerals Ltd. 7.25% 04-01-2023 Callable 2019 144A 188 050 234 0,0 %
Forming Machining Industries Holdings LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-03-2025 288 472 365 0,0 %
Fortified Trust 2.56% 03-23-2024 1 212 537 1 233 0,1 %
Fortis Inc. 57 983 2 960 0,3 %
FortisAlberta Inc. 3.67% 09-09-2047 Callable 2047 380 000 407 0,0 %
FortisAlberta Inc. 3.74% 09-18-2048 Callable 2048 340 000 369 0,0 %
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.50% 10-01-2025 Callable 2021 144A 497 452 684 0,1 %
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.75% 03-15-2022 Callable 2020 144A 222 525 307 0,0 %
Foundation Building Materials LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-11-2025 199 500 267 0,0 %
Fresenius US Finance II Inc. 4.25% 02-01-2021 144A 250 733 346 0,0 %
Frontera Generation Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04-25-2025 387 813 521 0,0 %
Fusion Connect Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-03/2019 2 770 4 0,0 %
Fusion Connect Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-03-2023 104 610 98 0,0 %
Futures Contracts -877 -0,1 %
FXI Holdings Inc. 7.88% 11-01-2024 Callable 2020 144A 84 622 104 0,0 %
Gateway Casinos & Entertainment Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 03-13-2025 103 262 140 0,0 %
George Weston Ltd. 40 830 4 123 0,4 %
GFL Environmental Inc. 5.38% 03-01-2023 Callable 2020 144A 169 903 225 0,0 %
GFL Environmental Inc. 5.63% 05-01-2022 Callable 2019 144A 88 817 120 0,0 %
GFL Environmental Inc. 7.00% 06-01-2026 Callable 2021 144A 242 976 317 0,0 %
GFL Environmental Inc. 8.50% 05-01-2027 Callable 2022 144A 94 025 130 0,0 %
GFL Environmental Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-31-2025 317 321 421 0,0 %
Gibson Energy Inc. 5.25% 07-15-2024 Callable 2020 REGS 615 136 643 0,1 %
GLOBALFOUNDRIES Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05/24/2026 1 121 184 1 508 0,1 %
Golden Entertainment Inc. 7.63% 04-15-2026 Callable 2022 144A 53 281 72 0,0 %
Government of Aruba 6.50% 01-31-2029 266 403 403 0,0 %
Government of Bermuda 3.72% 01-25-2027 Callable 2026 2 515 000 3 421 0,3 %
Government of Bermuda 4.13% 01-03-2023 980 000 1 370 0,1 %
Government of Bermuda 4.85% 02-06-2024 460 000 668 0,1 %
Government of Canada 1.00% 06-01-2027 1 373 134 1 327 0,1 %
Government of Canada 1.00% 09-01-2022 323 134 319 0,0 %
Government of Canada 1.25% 12-01-2047 Real Return 14 630 000 19 835 1,9 %
Government of Canada 1.50% 06-01-2026 260 000 261 0,0 %
Government of Canada 1.50% 09-01-2024 25 472 537 25 640 2,4 %
Government of Canada 1.75% 05-01-2021 10 330 147 10 393 1,0 %
Government of Canada 2.00% 09-01-2023 972 537 998 0,1 %
Government of Canada 2.25% 06-01-2029 29 210 000 31 274 2,9 %
Government of Canada 2.75% 12-01-2048 33 630 000 41 198 3,8 %
Government of Dominican Republic 7.45% 04-30-2044 144 171 220 0,0 %
Government of Mexico 7.50% 06-03-2027 4 002 320 268 0,0 %
Gray Escrow Inc. 7.00% 05-15-2027 Callable 2022 144A 21 939 31 0,0 %
Greater Toronto Airports Authority 2.73% 04-03-2029 Callable 2029 423 134 434 0,0 %
Greenhill & Co. Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-05-2024 34 476 46 0,0 %
Grifols Worldwide Operations USA Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 01-31-2025 202 173 272 0,0 %
Guala Closures SpA F/R 04-15-2024 Callable 2019 238 196 364 0,0 %
H&R Real Estate Investment Trust 2.92% 05-06-2022 1 070 000 1 078 0,1 %
H&R Real Estate Investment Trust 3.37% 01-30-2024 Callable 2023 2 510 000 2 551 0,2 %
H&R Real Estate Investment Trust 3.42% 01-23-2023 Callable 2022 752 537 768 0,1 %
Hadrian Merger Sub Inc. 8.50% 05-01-2026 Callable 2021 144A 492 790 635 0,1 %
Halo Buyer Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-28-2025 203 546 274 0,0 %
Hannover Rueckversicherung SE Reg. 3 100 628 0,1 %
HCA Holdings Inc. 5.25% 06-15-2026 Callable 2025 112 830 164 0,0 %
HCA Inc. 5.88% 02-01-2029 Callable 2028 84 622 121 0,0 %
Heathrow Funding Ltd. 3.25% 05-21-2025 2 559 831 2 648 0,2 %
Heathrow Funding Ltd. 3.40% 03-08-2028 1 771 342 1 832 0,2 %
Heathrow Funding Ltd. 3.79% 09-04-2030 Callable 2030 1 292 537 1 360 0,1 %
Heineken Holding NV A 18 700 2 502 0,2 %
Honeywell International Inc. 10 800 2 398 0,2 %
Horizon Pharma Financing Inc. 6.63% 05-01-2023 Callable 2020 144A 47 012 65 0,0 %
Hornblower Sub LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-28-2025 64 972 88 0,0 %
HSBC Bank Canada 2.17% 06-29-2022 1 380 000 1 378 0,1 %
HSBC Bank Canada 3.25% 09-15-2023 1 410 000 1 463 0,1 %
HSBC Holdings PLC 104 000 1 146 0,1 %
HSBC Holdings PLC 3.20% 12-05-2023 2 680 000 2 747 0,2 %
Husky Energy Inc. 4.45% 12-31-2049 Pfd. Series 1 18 921 237 0,0 %
Hydro One Inc. 2.54% 04-05-2024 Callable 2024 969 402 983 0,1 %
Hydro One Inc. 3.63% 06-25-2049 Callable 2048 710 000 740 0,1 %
Hydro One Inc. 3.72% 11-18-2047 3 730 000 3 941 0,4 %
Hydro-Quebec Interest Strip 0% 02-15-2025 2 300 000 2 052 0,2 %
IEA Energy Services LLC Term Loan 1st Lien F/R 09-25-2024 574 228 737 0,1 %
II-VI Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-08-2026 679 098 913 0,1 %
Ineos US Finance LLC Term Loan B 1st Lien F/R 03-31-2024 225 572 302 0,0 %
Innovative Water Care Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 02-27-2026 486 415 625 0,1 %
Institutional Shareholder Services Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-26-2026 410 147 546 0,0 %
Intact Financial Corp. 7 621 886 0,1 %
Intelsat Jackson Holdings SA Term Loan B3 1st Lien F/R 11-27-2023 203 720 272 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. 2.73% 04-18-2024 Callable 2024 3 870 000 3 882 0,3 %
Inter Pipeline Ltd. 3.17% 03-24-2025 Callable 2024 MTN 2 860 000 2 911 0,3 %
Inter Pipeline Ltd. 3.48% 12-16-2026 Callable 2026 2 090 000 2 152 0,2 %
Inter Pipeline Ltd. F/R 03-26-2079 Callable 2029 802 818 827 0,1 %
Interior Logic Group Holdings IV LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-21-2025 24 948 33 0,0 %
Intermedia Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-13-2025 357 908 485 0,0 %
International Finance Corp. 3.63% 05-20-2020 2 100 000 1 892 0,2 %
International Finance Corp. 7.00% 07-20-2027 6 575 465 419 0,0 %
iQor US Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-01-2021 925 318 1 209 0,1 %
IQVIA Holdings Inc. 5.00% 05-15-2027 Callable 2022 144A 115 964 160 0,0 %
Iron Mountain Canada Operations ULC 5.38% 09-15-2023 Callable 2019 194 318 198 0,0 %
Isagenix International LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-26-2025 577 500 622 0,1 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $82.00 Exp. 07-19-2019 4 312 157 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $84.00 Exp. 06-21-2019 1 130 73 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $84.00 Exp. 09-20-2019 938 208 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $84.00 Exp. 11-15-2019 4 407 1 280 0,1 %
Ivanhoe Cambridge II Inc. 2.91% 06-27-2023 Callable 2023 706 268 727 0,1 %
Jane Street Group LLC. Term Loan B 1st Lien F/R 08-25-2022 497 756 671 0,1 %
Janus International Group LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-15-2025 271 342 367 0,0 %
Japan Exchange Group Inc. 95 200 1 999 0,2 %
JBS USA Lux SA 5.88% 07-15-2024 Callable 2019 144A 122 232 170 0,0 %
Jefferies Finance LLC 6.88% 04-15-2022 Callable 125 366 172 0,0 %
Jefferies Finance LLC Term Loan 1st Lien F/R 05-21-2026 34 476 47 0,0 %
Johnson & Johnson 15 000 2 659 0,2 %
JP Intermediate B LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-19-2025 222 502 272 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 21 600 3 093 0,3 %
JPMorgan Chase & Co. 3.19% 03-05-2021 2 050 000 2 089 0,2 %
Kao Corp. 17 800 1 882 0,2 %
Keane Group Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-18-2025 348 113 463 0,0 %
Kestra Advisor Services Holdings A Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-29-2026 56 415 76 0,0 %
Kestrel Acquisition LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-02-2025 176 941 234 0,0 %
Keyence Corp. 1 700 1 304 0,1 %
Keystone Peer Review Organization Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-01-2024 123 254 163 0,0 %
Kinder Morgan Inc. 115 400 3 111 0,3 %
Kindred Healthcare Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-21-2025 37 422 50 0,0 %
Koninklijke Philips NV 53 794 2 880 0,3 %
Kruger Products LP 6.00% 04-24-2025 Callable 2021 191 708 184 0,0 %
Kweichow Moutai Co. Ltd. Class A 8 369 1 458 0,1 %
L&W Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-17-2025 99 470 132 0,0 %
Lamb Weston Holdings Inc. 4.63% 11-01-2024 Callable 2021 144A 147 305 199 0,0 %
Lamb Weston Holdings Inc. 4.88% 11-01-2026 Callable 2021 144A 84 622 115 0,0 %
LBM Borrower LLC Term Loan 1st Lien F/R 08-20-2022 1 544 005 2 090 0,2 %
Lee Enterprises Inc. 9.50% 03-15-2022 Callable 2020 144A 188 050 259 0,0 %
LifeMiles Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 08-18-2022 289 495 391 0,0 %
LifeScan Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 06-19-2024 1 006 691 1 320 0,1 %
LifeScan Global Corp. Term Loan 2nd Lien F/R 06-19-2025 25 073 31 0,0 %
Linde PLC 5 500 1 342 0,1 %
Lions Gate Capital Holdings LLC 6.38% 02-01-2024 Callable 2021 144A 31 342 44 0,0 %
Loblaw Companies Ltd. 34 459 2 390 0,2 %
Lockheed Martin Corp. 5 500 2 516 0,2 %
Logibec Groupe Informatique Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 01-15-2020 70 006 66 0,0 %
London Stock Exchange Group PLC 19 800 1 787 0,2 %
Mackenzie Global Tactical Bond Fund Series R 816 435 7 579 0,8 %
Mackenzie International Dividend Fund Series R 181 836 2 162 0,2 %
Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund Series R 653 180 6 473 0,7 %
Mackenzie US Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) 143 739 14 383 1,4 %
Magna International Inc. 23 206 1 343 0,1 %
Manulife Bank of Canada 2.08% 05-26-2022 2 220 000 2 216 0,2 %
Manulife Bank of Canada 2.84% 01-12-2023 1 331 939 1 362 0,1 %
Manulife Financial Corp. 375 112 8 508 0,9 %
Manulife Financial Corp. F/R 05-09-2028 Callable 2023 752 537 774 0,1 %
Manulife Financial Corp. F/R 08-20-2029 Callable 2024 2 590 000 2 639 0,2 %
Manulife Financial Corp. Pfd. Series 13 4 012 75 0,0 %
Marriott Ownership Resorts Inc. 6.50% 09-15-2026 Callable 2021 144A 109 696 154 0,0 %
Mattamy Group Corp. 6.50% 10-01-2025 Callable 2020 189 677 194 0,0 %
Mattamy Group Corp. 6.50% 10-01-2025 Callable 2020 144A 110 000 152 0,0 %
Matterhorn Merger Sub LLC 8.50% 06-01-2026 Callable 2021 144A 303 389 365 0,0 %
McDermott Technology Americas Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-05-2025 98 402 129 0,0 %
McDonald's Corp. 6 260 1 677 0,1 %
McDonald's Corp. 3.13% 03-04-2025 Callable 2025 2 560 000 2 641 0,2 %
MEG Energy Corp. 6.38% 01-30-2023 Callable 144A 348 354 418 0,0 %
MEG Energy Corp. 7.00% 03-31-2024 Callable 2019 144A 449 666 546 0,0 %
Mercer International Inc. 7.38% 01-15-2025 Callable 2021 144A 87 756 125 0,0 %
Meredith Corp. 6.88% 02-01-2026 Callable 2021 172 379 241 0,0 %
Meredith Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 01-31-2025 109 075 147 0,0 %
Methanex Corp. 17 332 975 0,1 %
Micro Focus International PLC 70 189 2 298 0,2 %
Microsoft Corp. 26 000 4 346 0,4 %
Millar Western Forest Products Ltd. 9.50% 06-20-2023 Callable 2020 90 891 93 0,0 %
Minotaur Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-27-2026 532 683 719 0,1 %
Moody's Corp. 9 600 2 373 0,2 %
Morgan Stanley 3.00% 02-07-2024 3 216 257 3 265 0,3 %
Mowi ASA 41 400 1 298 0,1 %
Multi-Color Corp. Bridge Loan Exp. 02-25-2020 2 530 000 0,0 %
Murata Manufacturing Co. Ltd. 15 100 886 0,1 %
Natel Engineering Co. Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-29-2026 293 281 396 0,0 %
National Bank of Canada 1.96% 06-30-2022 8 810 000 8 781 0,9 %
National Bank of Canada 2.98% 03-04-2024 793 134 813 0,1 %
NAV Canada 3.21% 09-29-2050 Callable 2050 100 000 106 0,0 %
NAV Canada 3.29% 03-30-2048 Callable 2047 980 000 1 053 0,1 %
Neenah Foundry Co. Term Loan B 1st Lien F/R 12-08-2022 101 572 136 0,0 %
Nestlé SA Reg. 33 800 4 541 0,4 %
Netflix Inc. 3.88% 11-15-2029 209 989 327 0,0 %
New Oriental Education & Technology Group Inc. ADR 10 200 1 181 0,1 %
New Red Finance Inc. 5.00% 10-15-2025 Callable 2020 144A 284 038 380 0,0 %
Newell Brands Inc. 4.20% 04-01-2026 Callable 2026 402 086 529 0,0 %
Nexstar Media Group Inc. Bridge Loan Exp. 11-30-2019 2 360 000 0,0 %
Nike Inc. Class B 9 404 980 0,1 %
Nine Energy Service Inc. 8.75% 11-01-2023 Callable 2020 144A 137 903 187 0,0 %
Nokia OYJ 213 900 1 447 0,1 %
Nokia OYJ 3.38% 06-12-2022 56 415 76 0,0 %
NORDAM Group Inc. Term Loan B-Exit 1st Lien F/R 04-04-2026 34 476 47 0,0 %
North Battleford Power LP 4.96% 12-31-2032 1 399 580 1 582 0,1 %
North West Redwater Partnership 2.80% 06-01-2027 Callable 2027 2 320 000 2 325 0,2 %
North West Redwater Partnership 3.65% 06-01-2035 Callable 2034 1 170 000 1 218 0,1 %
Northern Trust Corp. 11 500 1 329 0,1 %
Northland Power Inc. 31 041 775 0,1 %
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 4.11% 03-31-2042 989 775 1 086 0,1 %
Nova Scotia Power Inc. 3.57% 04-05-2049 Callable 2048 606 268 621 0,1 %
Novo Nordisk AS B 38 800 2 469 0,2 %
NRG Yield Operating LLC 5.38% 08-15-2024 Callable 137 903 185 0,0 %
Nufarm Australia Ltd. 5.75% 04-30-2026 Callable 2021 144A 238 196 303 0,0 %
Numericable-SFR 7.38% 05-01-2026 Callable 2021 144A 144 171 191 0,0 %
Nutrien Ltd. 69 233 4 564 0,5 %
NuVista Energy Ltd. 6.50% 03-02-2023 Callable 2020 112 830 111 0,0 %
NVA Holdings Inc. 6.88% 04-01-2026 Callable 2021 47 012 62 0,0 %
Oaktree Capital Group LLC 32 991 2 155 0,2 %
Occidental Petroleum Corp. 24 300 1 634 0,1 %
OCI Beaumont LLC Term Loan B 1st Lien F/R 02-16-2025 287 245 388 0,0 %
OCI NV 6.63% 04-15-2023 Callable 2020 144A 219 391 305 0,0 %
Office Depot Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-08-2022 154 978 211 0,0 %
Omega Healthcare Investors Inc. 4.50% 01-15-2025 Callable 2024 750 000 1 046 0,1 %
OMERS Finance Trust 2.60% 05-14-2029 1 405 671 1 434 0,1 %
OMERS Realty Corp. 3.24% 10-04-2027 Callable 2027 4 120 000 4 351 0,4 %
OMERS Realty Corp. 3.63% 06-05-2030 Callable 2030 1 730 000 1 883 0,2 %
Ontario Hydro 0% 05-26-2025 2 060 000 1 813 0,2 %
Ontario Power Generation Inc. 3.32% 10-04-2027 Callable 2027 1 520 000 1 583 0,1 %
Ontario Power Generation Inc. 3.84% 06-22-2048 Callable 2047 930 000 970 0,1 %
Ontario Power Generation Inc. 4.25% 01-18-2049 Callable 2048 556 268 622 0,1 %
OPB Finance Trust 2.98% 01-25-2027 1 710 000 1 790 0,2 %
Open Text Corp. 54 800 2 945 0,3 %
Oracle Corp. 25 700 1 757 0,2 %
Ortho-Clinical Diagnostics Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-01-2025 199 646 261 0,0 %
Osteon Merger Sub Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-06-2025 177 452 240 0,0 %
Otsuka Corp. 18 000 946 0,1 %
Owens & Minor Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-01-2025 198 500 228 0,0 %
Panther BF Aggregator 2 LP 4.38% 05-15-2026 Callable 2022 31 342 47 0,0 %
Panther BF Aggregator 2 LP 6.25% 05-15-2026 144A 119 098 164 0,0 %
Panther BF Aggregator 2 LP 8.50% 05-15-2027 Callable 2022 144A 94 025 127 0,0 %
Panther BF Aggregator 2 LP Term Loan B 1st Lien F/R 03-18-2026 451 488 607 0,1 %
Par Pharmaceutical Inc. 7.50% 04-01-2027 Callable 2022 144A 50 147 65 0,0 %
Park Aerospace Holdings Ltd. 5.25% 08-15-2022 144A 84 476 119 0,0 %
Parkland Fuel Corp. 49 849 2 069 0,2 %
Parkland Fuel Corp. 6.00% 04-01-2026 Callable 2021 144A 377 221 520 0,0 %
Parkland Fuel Corp. 6.00% 11-21-2022 Callable 369 831 378 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 40 223 1 940 0,2 %
Pembina Pipeline Corp. 3.54% 02-03-2025 Callable 830 000 863 0,1 %
Pembina Pipeline Corp. 3.62% 04-03-2029 Callable 2029 759 402 779 0,1 %
Pembina Pipeline Corp. 4.02% 03-27-2028 Callable 2027 1 300 000 1 382 0,1 %
Penske Automotive Group Inc. 3.75% 08-15-2020 115 964 157 0,0 %
Pernod Ricard SA* 5 700 1 358 0,1 %
Petroleos De Venezuela SA 6.00% 05-16-2024 866 561 294 0,0 %
Philip Morris International Inc. 28 500 2 971 0,3 %
Pisces Midco Inc. 8.00% 04-15-2026 Callable 2021 144A 219 696 269 0,0 %
PLH Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-06-2023 245 800 329 0,0 %
Polymer Process Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-29-2026 451 488 601 0,1 %
Power Financial Corp.* 30 000 895 0,1 %
Prairie ECI Acquiror LP Term Loan 1st Lien F/R 03-07-2026 121 939 166 0,0 %
PrairieSky Royalty Ltd. 42 500 758 0,1 %
Premier Dental Services Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-30-2023 47 438 63 0,0 %
Premier Foods Finance PLC 6.25% 10-15-2023 Callable 2020 203 720 360 0,0 %
Project Leopard Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-07-2023 508 275 685 0,1 %
Prospect Medical Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-15-2024 944 567 1 207 0,1 %
Province of Newfoundland 3.00% 06-02-2026 1 280 000 1 344 0,1 %
Province of Newfoundland 3.70% 10-17-2048 5 760 000 6 625 0,7 %
Province of Ontario 2.65% 02-05-2025 2 330 000 2 422 0,2 %
Province of Ontario 2.70% 06-02-2029 9 860 000 10 255 1,0 %
Province of Ontario 2.90% 06-02-2028 21 920 000 23 151 2,2 %
Province of Ontario 2.90% 06-02-2049 38 760 000 40 994 3,7 %
Province of Ontario 3.50% 06-02-2024 530 000 571 0,1 %
Province of Ontario 4.60% 06-02-2039 2 930 000 3 840 0,3 %
Province of Quebec 0% 04-01-2026 Generic Strip 2 720 000 2 348 0,2 %
Province Of Quebec 2.75% 09-01-2028 4 720 000 4 948 0,5 %
Province of Quebec 3.50% 12-01-2048 18 050 000 21 432 2,0 %
Province of Saskatchewan 3.30% 06-02-2048 1 830 000 2 066 0,2 %
PS HoldCo LLC Term Loan 1st Lien F/R 03-02-2025 218 900 295 0,0 %
PSC Industrial Outsourcing LP Term Loan B 1st Lien F/R 10-05-2024 632 000 853 0,1 %
Puma International Financing SA 5.00% 01-24-2026 Callable 2021 407 441 477 0,0 %
Pure Multi-Family REIT LP 132 647 1 210 0,1 %
Quad/Graphics Inc. 7.00% 05-01-2022 94 025 130 0,0 %
Quad/Graphics Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-30-2026 490 000 665 0,1 %
Quebecor Media Inc. 6.63% 01-15-2023 144A 67 698 73 0,0 %
R.R. Donnelley & Sons Co. Term Loan B 1st Lien F/R 01-04-2024 192 457 260 0,0 %
R1 RCM Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-02-2025 337 450 456 0,0 %
Rackspace Hosting Inc. 8.63% 11-15-2024 Callable 2019 144A 827 305 976 0,1 %
Rayonier AM Products Inc. 5.50% 06-01-2024 Callable 2019 144A 28 207 31 0,0 %
Reliance Intermediate Holdings LP 6.50% 04-01-2023 Callable 2020 144A 241 556 337 0,0 %
Republic of Argentina 5.88% 01-11-2028 283 641 266 0,0 %
Republic of Argentina 6.88% 01-11-2048 53 281 48 0,0 %
Research Now Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-20-2024 156 048 210 0,0 %
Resolute Forest Products Inc. 5.88% 05-15-2023 18 805 26 0,0 %
Restaurant Brands International Inc. 19 630 1 746 0,2 %
Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issue Lu 5.125% 07-15-2023 125 366 170 0,0 %
RioCan Real Estate Investment Trust 64 458 1 681 0,1 %
Rite Aid Corp. 6.13% 04-01-2023 Callable 2020 144A 40 744 46 0,0 %
Rite Aid Corp. 7.70% 02-15-2027 319 684 258 0,0 %
Roche Holding AG Genusscheine 8 000 2 841 0,3 %
Rogers Communications Inc. 3.25% 05-01-2029 Callable 2029 1 009 402 1 024 0,1 %
Royal Bank of Canada 126 118 12 811 1,2 %
Royal Bank of Canada 2.36% 12-05-2022 21 939 22 0,0 %
Royal Bank of Canada 2.95% 05-01-2023 7 450 000 7 683 0,8 %
Royal Bank of Canada 3.30% 09-26-2023 1 486 268 1 542 0,1 %
Russel Metals Inc. 6.00% 03-16-2026 Callable 2021 115 964 119 0,0 %
Russian Federal Loan Bond - OFZ 7.05% 01-19-2028 25 700 111 510 0,0 %
Sabre Corp. 45 591 1 249 0,1 %
Sabre Industries Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-09-2026 25 073 34 0,0 %
Safran SA 20 500 3 643 0,3 %
Sands China Ltd. 276 200 1 690 0,2 %
SAP AG 15 600 2 601 0,2 %
Savage Enterprises LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-02-2025 406 083 552 0,0 %
Schlumberger Ltd. 17 700 830 0,1 %
Scientific Games International Inc. 3.38% 02-15-2026 Callable 2021 211 556 314 0,0 %
Scientific Games International Inc. 6.63% 05-15-2021 Callable 2019 94 025 129 0,0 %
Sea to Sky Highway Investment LP 2.63% 08-31-2030 1 924 386 1 923 0,2 %
Shaw Communications Inc. 4.40% 11-02-2028 Callable 2028 2 155 073 2 348 0,2 %
Shaw Communications Inc. Class B non-voting 335 851 9 219 0,9 %
Shaw Communications Inc. Pfd Series A 8 948 123 0,0 %
Sigma Bidco BV Term Loan B 1st Lien F/R 03-07-2025 187 012 276 0,0 %
Sika AG 13 100 2 633 0,2 %
SIRVA Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-31-2025 406 530 543 0,0 %
SIWF Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-25-2025 238 200 311 0,0 %
SoftBank Group Corp. 5.38% 07-30-2022 Callable 2022 31 342 44 0,0 %
SoftBank Group Corp. 6.13% 04-20-2025 Callable 2025 103 427 148 0,0 %
Sony Corp. 25 100 1 645 0,1 %
Sorenson Communications LLC Term Loan 1st Lien F/R 03-14-2024 43 878 59 0,0 %
Source Energy Services Canada LP 10.50% 12-15-2021 Callable 2019 144A 614 295 585 0,1 %
Source Energy Services Ltd. 5 383 5 0,0 %
Spirit AeroSystems Inc. 3.95% 06-15-2023 Callable 2023 662 537 922 0,1 %
Sprint Corp. 7.13% 06-15-2024 50 147 71 0,0 %
Sprint Corp. 7.88% 09-15-2023 53 281 77 0,0 %
Sprint Spectrum Co. LLC 4.74% 03-20-2025 144A 750 000 1 038 0,1 %
Spy Hill Power LP 4.14% 03-31-2036 1 114 850 1 200 0,1 %
SRS Distribution Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-17-2025 123 589 161 0,0 %
SS&C Technologies Inc. Term Loan B5 1st Lien F/R 04-16-2025 260 014 350 0,0 %
St. Joseph Energy Center LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-06-2025 193 039 262 0,0 %
Starbucks Corp. 25 800 2 652 0,2 %
Starfruit US Holdco LLC 8.00% 10-01-2026 Callable 2021 144A 171 342 228 0,0 %
Stars Group Holdings BV Term Loan B 1st Lien F/R 07-10-2025 248 442 336 0,0 %
Stonegate Pub Company Financing PLC 4.88% 03-15-2022 Callable 2019 250 733 435 0,0 %
Sun Life Financial Inc. 66 900 3 510 0,3 %
Sun Life Financial Inc. F/R 02-19-2026 Callable 2021 2 410 000 2 447 0,2 %
Sun Life Financial Inc. F/R 09-19-2028 Callable 2023 3 210 000 3 288 0,3 %
Sun Life Financial Inc. F/R 11-23-2027 Callable 2022 1 141 939 1 157 0,1 %
Suncor Energy Inc. 157 024 6 540 0,7 %
Suncor Energy Inc. 3.10% 05-24-2029 Callable 2029 989 402 1 005 0,1 %
Superior Plus LP 5.25% 02-27-2024 Callable 2020 517 136 511 0,0 %
Superior Plus LP 7.00% 07-15-2026 Callable 2021 144A 614 464 846 0,1 %
Suzuki Motor Corp. 18 300 1 177 0,1 %
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 3.63% 04-28-2026 Callable 2026 144A 2 644 464 3 618 0,3 %
Syniverse Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2023 247 500 312 0,0 %
Sysco Canada Inc. 3.65% 04-25-2025 Callable 2025 1 202 537 1 262 0,1 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 134 700 1 359 0,1 %
TAMKO Building Products Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-03-2026 53 281 72 0,0 %
TC Energy Corp. 126 549 8 338 0,8 %
TC Energy Corp. Pfd. Series 15 37 277 917 0,1 %
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.50% 03-01-2028 Callable 2022 144A 62 683 84 0,0 %
Telenet Financing USD LLC Term Loan AN 1st Lien F/R 08-15-2026 203 720 272 0,0 %
TELUS Corp. 140 919 7 035 0,7 %
TELUS Corp. 3.30% 05-02-2029 Callable 2029 586 268 594 0,1 %
TELUS Corp. 3.35% 04-01-2024 Callable 1 430 000 1 484 0,1 %
TELUS Corp. 4.70% 03-06-2048 Callable 2047 620 000 678 0,1 %
Tencent Holdings Ltd. 33 000 1 855 0,2 %
Tenet Healthcare Corp. 6.25% 02-01-2027 Callable 2022 144A 106 561 147 0,0 %
Tenet Healthcare Corp. 6.75% 06-15-2023 197 452 266 0,0 %
TerraForm Power Operating LLC 5.00% 01-31-2028 Callable 2027 144A 445 172 579 0,1 %
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 2.20% 07-21-2021 336 949 420 0,0 %
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 2.80% 07-21-2023 100 293 113 0,0 %
Texas Instruments Inc. 10 700 1 508 0,1 %
The Bank of Nova Scotia 211 017 14 467 1,4 %
The Bank of Nova Scotia 2.29% 06-28-2024 4 000 000 4 022 0,4 %
The Bank of Nova Scotia 2.36% 11-08-2022 2 620 000 2 642 0,2 %
The Bank of Nova Scotia 6.45% 01-01-2025 5 676 820 6 678 0,7 %
The GEO Group Inc. 5.88% 01-15-2022 Callable 2020 47 012 63 0,0 %
The Goldman Sachs Group Inc. 2.43% 04-26-2023 Callable 3 170 000 3 156 0,3 %
The International Bank for Reconstruction and Development 3.50% 01-22-2021 6 460 000 5 882 0,6 %
The KeyW Holding Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-04-2024 297 674 404 0,0 %
The Manufacturers Life Insurance Co. 2.39% 01-05-2026 Callable 2021 2 700 000 2 706 0,2 %
The Sherwin-Williams Co. 5 000 2 834 0,3 %
The Toronto-Dominion Bank 213 708 15 793 1,5 %
The Toronto-Dominion Bank 1.91% 07-18-2023 DPNT 216 257 215 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 2.05% 12-01-2022 1 047 873 1 050 0,1 %
The Toronto-Dominion Bank 2.50% 12-02-2024 1 971 939 1 976 0,2 %
The Toronto-Dominion Bank 2.85% 03-08-2024 1 745 671 1 782 0,2 %
The Toronto-Dominion Bank 3.01% 05-30-2023 1 170 000 1 210 0,1 %
The Toronto-Dominion Bank 5.38% 07-01-2028 1 606 238 1 850 0,2 %
The Toronto-Dominion Bank 6.13% 12-01-2024 2 955 971 3 440 0,3 %
Thor Industries Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-01-2025 627 079 828 0,1 %
Titan Acquisition Ltd. 7.75% 04-15-2026 Callable 2021 144A 166 110 201 0,0 %
TMX Group Ltd. 2.30% 12-11-2024 Callable 2024 1 692 537 1 736 0,2 %
TMX Group Ltd. 3.78% 06-05-2028 Callable 2028 643 134 686 0,1 %
TMX Group Ltd. 4.46% 10-03-2023 Callable 2023 1 010 000 1 093 0,1 %
TransAlta Corp. Pfd. Series A 78 649 964 0,1 %
TransCanada Pipelines Ltd. 3.39% 03-15-2028 Callable 2027 1 146 268 1 192 0,1 %
TransCanada PipeLines Ltd. 3.69% 07-19-2023 270 000 283 0,0 %
TransCanada Trust F/R 05-18-2077 Callable 2027 1 666 268 1 587 0,1 %
Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 4.56% 11-14-2028 Callable 2028 2 191 939 2 403 0,2 %
Travelport Finance Luxembourg Sarl Term Loan 1st Lien F/R 03-18-2026 892 976 1 156 0,1 %
Trico Group LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-02-2024 136 516 178 0,0 %
Trillium Windpower LP 5.80% 02-15-2033 1 110 794 1 302 0,1 %
TriMark USA LLC Term Loan 1st Lien F/R 09-15-2024 43 878 50 0,0 %
Uber Technologies Inc. 8.00% 11-01-2026 Callable 2021 144A 886 099 1 274 0,1 %
Uber Technologies Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-13-2023 1 340 972 1 810 0,2 %
Ultra Clean Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-27-2025 695 815 910 0,1 %
Unilever NV CVA 25 400 2 071 0,2 %
Unimin Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-21-2025 466 547 543 0,0 %
Union Gas Ltd. 3.59% 11-22-2047 Callable 2047 1 280 000 1 349 0,1 %
United States Treasury 2.25% 11-15-2027 310 000 424 0,0 %
United States Treasury 2.50% 03-31-2024 1 795 817 2 450 0,2 %
United States Treasury 2.63% 02-15-2029 1 120 000 1 580 0,1 %
United States Treasury 2.75% 02-15-2028 2 230 000 3 172 0,3 %
United States Treasury 2.88% 08-15-2028 1 320 000 1 898 0,2 %
United States Treasury 2.88% 09-30-2023 1 690 000 2 375 0,2 %
United States Treasury 2.88% 10-31-2023 270 000 380 0,0 %
United States Treasury 3.13% 11-15-2028 2 460 000 3 612 0,3 %
United Technologies Corp. 17 400 2 970 0,3 %
USA Compression Partners LP 6.88% 09-01-2027 Callable 2022 62 683 87 0,0 %
Vancouver Airport Authority 3.66% 11-23-2048 Callable 2048 1 152 537 1 308 0,1 %
Ventas Canada Finance Ltd. 2.55% 03-15-2023 Callable 2023 2 160 000 2 159 0,2 %
Ventas Realty LP 4.00% 03-01-2028 Callable 2027 850 000 1 189 0,1 %
VeriFone Systems Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-09-2025 293 003 392 0,0 %
Vertex Aerospace Services Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 06-14-2025 256 134 348 0,0 %
Vesta Energy Corp. 8.13% 07-24-2023 Callable 2020 144A 94 025 88 0,0 %
ViaSat Inc. 5.63% 04-15-2027 Callable 2022 144A 59 549 82 0,0 %
Vidéotron Ltée 5.63% 06-15-2025 Callable 2025 39 177 42 0,0 %
Vidéotron Ltée 5.75% 01-15-2026 Callable 2020 94 025 99 0,0 %
Visa Inc. Class A 11 900 2 594 0,2 %
Vistage Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-01-2025 464 031 623 0,1 %
Vodafone Group PLC 3.75% 01-16-2024 520 000 722 0,1 %
VRX Escrow Corp. 6.13% 04-15-2025 Callable 2020 144A 87 756 116 0,0 %
VVC Holding Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 02-07-2026 757 756 1 025 0,1 %
Vyaire Medical Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-06-2025 458 475 556 0,0 %
W/S Packaging Holdings Inc. 9.00% 04-15-2023 Callable 2020 144A 604 611 886 0,1 %
Waste Pro USA Inc. 5.50% 02-15-2026 Callable 2021 144A 59 549 80 0,0 %
Wells Fargo & Co. 27 400 1 643 0,1 %
Wells Fargo & Co. 2.98% 05-19-2026 1 823 000 1 835 0,2 %
Wells Fargo & Co. 3.19% 02-08-2024 Callable 2024 3 231 939 3 316 0,3 %
Welltower Inc. 4.13% 03-15-2029 Callable 2028 839 402 1 182 0,1 %
Welltower Inc. 4.25% 04-15-2028 Callable 2028 672 537 959 0,1 %
West Fraser Timber Co. Ltd. 10 742 566 0,1 %
Westcoast Energy Inc. 4.79% 10-28-2041 1 850 000 2 132 0,2 %
Williams Scotsman International Inc. 7.88% 12-15-2022 Callable 2019 144A 256 318 360 0,0 %
Xplornet Communications Inc. 9.63% 06-01-2022 Callable 2019 144A 139 144 195 0,0 %
Yak Access LLC Term Loan B 1st Lien F/R 06-26-2025 745 780 951 0,1 %
YRC Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-21-2022 176 027 235 0,0 %
Ziggo Secured Finance Partnership Term Loan E 1st Lien F/R 04-27-2025 454 453 600 0,1 %
Zotec Partners LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2024 643 500 874 0,1 %
Total des placements -- 1 058 250 94,1 %
Cash & Equivalents -- 64 334 5,7 %
Currency Hedge Contracts -- -1 442 -0,1 %
Other Assets (Liabilities) -- 2 829 0,3 %
Actif net total -- 1 123 971 100,0 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 31 juillet 2019
  • Répartition régionale
      Canada
    A : 14,9 % | RF : 49,3 %
    64,2 %
      États-Unis
    A : 7,0 % | RF : 14,4 %
    21,4 %
      Autres
    A : 4,8 % | RF : 2,4 %
    7,2 %
      Royaume-Uni
    RF : 1,2 %
    1,2 %
      Suisse
    A : 1,0 %
    1,0 %
      Allemagne
    A : 0,9 %
    0,9 %
      Australie
    RF : 0,6 %
    0,6 %
      Trésorerie et équivalents 3,5 %
  • Répartition sectorielle
      Obligations de sociétés 30,6 %
      Actions 28,4 %
      Obligations provinciales 14,6 %
      Obligations fédérales 8,2 %
      Titres à revenu fixe étrangers 5,6 %
      Prêts bancaires 4,4 %
      Trésorerie et équivalents 3,5 %
      SICAV et OPC 2,8 %
      Titres adossés à des créances hypothécaires 1,2 %
      Autres 0,7 %
Répartition par note de crédit
AAA 10,4 %
AA 13,2 %
A 20,8 %
BBB 15,2 %
BB 2,1 %
B 4,1 %
CCC et moins 0,5 %
Oblig. non évaluées 0,4 %
Trésorerie et équivalents 3,5 %
Actions 29,9 %

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  • Écart type annualisé : Mesure de l’ampleur des variations de la rentabilité au cours d’une période donnée. Un écart type plus faible indique que les rentabilités du fonds ont été d’une volatilité moindre, par le passé, et vice-versa.
  • Écart type annualisé de l’indice : Mesure de l’ampleur des variations de la rentabilité au cours d’une période donnée. Un écart type plus faible indique que les rentabilités de l’indice ont été d’une volatilité moindre, par le passé, et vice-versa.
  • Alpha : Mesure de la différence entre la rentabilité effective d’un portefeuille et sa rentabilité attendue, étant donné son niveau de risque. Le risque est mesuré par le bêta. Un chiffre positif indique qu’il a été d’une performance supérieure aux prévisions basées sur son bêta.
  • Bêta : Mesure de la tendance qu’ont la valeur du fonds et la valeur de l’indice à évoluer de pair. Le marché ayant un bêta de 1, si le bêta du fonds est supérieur à 1, les variations de sa valeur ont tendance à être amplifiées, par rapport à celles de l’indice. À l’inverse, un bêta inférieur à 1 indique que les variations de la valeur du fonds ont tendance à être affaiblies.
  • R2 : Mesure du pourcentage des mouvements d’un fonds pouvant être attribué aux mouvements de l’indice de référence.
  • Ratio de Sharpe : Mesure de la rentabilité excédentaire obtenue par un fonds pour un certain niveau de risque. Plus le ratio de Sharpe d’un fonds est élevé, meilleures sont les rentabilités corrigées du risque qu’il obtient.

Les frais de gestion et/ou frais d'administration des séries F, PW, PWB, PWT, PWFB et PWX du fonds ont été réduits à compter du 1er juin 2018. Les nouveaux frais ne seront entièrement reflétés dans le RFG en vigueur qu’à partir du RFG semestriel pour la période terminée le 30 septembre 2019.

Les placements dans les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions, exclusion faite des frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

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* L'indice mixte est composé à 50 % de l'indice composé S&P/TSX et à 50 % de l'indice obligataire universel FTSE Canada.

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