Portefeuille du fonds - Fonds de titres de catégorie investissement à taux variable Mackenzie Série D MFC4723 | Placements Mackenzie

Fonds de titres de catégorie investissement à taux variable Mackenzie Série D

Catégorie d'actif : Revenu fixe canadien

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 31 juillet 2019
Les principaux titres représentent 52,7 % du fonds.
Visionner tous les titres
Nbre total de
placements en actions
6
Nbre total de
placements en titres à revenu fixe
132
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
Fiducie du Canada pour l'habitation, taux variable 15-09-2023
Canada | Gouvernement fédéral
17,8 %
Fiducie du Canada pour l'habitation, taux variable 15-03-2024
Canada | Gouvernement fédéral
7,9 %
Province de l'Ontario, taux variable 21-08-2023
Canada | Gouvernements provinciaux
5,1 %
Dollarama Inc., taux variable 16-03-2020
Canada | De sociétés - Non convertibles
3,7 %
Banque HSBC Canada 2,17 % 29-06-2022
Canada | De sociétés - Non convertibles
3,4 %
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 17-09-2020
Canada | De sociétés - Non convertibles
3,2 %
Trésor des États-Unis, obligations indexées sur l'inflation 0,50 % 15-04-2024
États-Unis | Gouvernements étrangers
3,1 %
Banque Royale du Canada, taux variable 11-02-2020
Canada | De sociétés - Non convertibles
2,8 %
John Deere Canada Funding Inc., taux variable 21-09-2020
États-Unis | De sociétés - Non convertibles
2,8 %
Banque Manuvie du Canada, taux variable 27-01-2020, rachetable 2019
Canada | De sociétés - Non convertibles
2,8 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 30 juin 2019
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
Acproducts Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-14-2024 9 938 12 0,0 %
Aegis Toxicology Sciences Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 05-09-2025 9 925 13 0,0 %
AI Ladder Luxembourg Term Loan B 1st Lien F/R 05-04-2025 6 385 8 0,0 %
AL Midcoast Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 06-28-2025 19 850 26 0,0 %
Alcami Carolinas Corp. Term Loan 1st Lien F/R 07-06-2025 19 900 26 0,0 %
Alchemy US Holdco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 10-01-2025 19 750 26 0,0 %
Allegiant Travel Co. Term Loan B 1st Lien F/R 01-29-2024 29 925 39 0,1 %
AltaGas Ltd. Pfd. Series K 2 215 45 0,1 %
APFS Staffing Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-10-2026 10 000 13 0,0 %
Artis Real Estate Investment Trust 3.68% 02-22-2021 40 000 41 0,1 %
Artis Real Estate Investment Trust F/R 02-07-2020 1 000 000 1 002 1,8 %
AT&T Inc. F/R 06-12-2024 900 000 1 193 2,2 %
Ball Metalpack Finco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-26-2025 9 900 13 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 04-24-2022 Callable 2021 1 150 000 1 151 2,1 %
Bank of Montreal 2.27% 07-11-2022 860 000 867 1,6 %
Bausch Health Cos Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-24-2025 9 072 12 0,0 %
Bell Canada 2.00% 10-01-2021 980 000 979 1,8 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 46 1 278 31 0,1 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 48 1 209 28 0,1 %
Brookfield Renewable Partners LP Pfd. Series 11 3 897 85 0,2 %
Bruce Power LP 2.84% 06-23-2021 1 000 000 1 013 1,8 %
C&D Technologies Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-13-2025 19 900 25 0,0 %
Calceus Acquisition Inc. Term Loan B1 1st Lien F/R 02-08-2025 29 813 39 0,1 %
Canada Housing Trust F/R 03-15-2024 4 250 000 4 247 7,7 %
Canada Housing Trust No. 1 F/R 09-15-2023 10 070 000 10 064 19,8 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.47% 12-05-2022 20 000 20 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.90% 09-14-2021 250 000 255 0,5 %
Canadian Imperial Bank of Commerce F/R 07-22-2019 1 300 000 1 300 2,4 %
Canadian Mortgage Pools 1.75% 06-01-2024 70 000 70 0,1 %
Canadian Western Bank 2.12% 07-29-2019 940 000 940 1,7 %
Cards II Trust 2.16% 10-15-2020 440 000 441 0,8 %
CareCentrix Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-22-2025 48 438 63 0,1 %
Caterpillar Financial Services Ltd. F/R 12-09-2019 1 200 000 1 201 2,2 %
CCS-CMGC Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 09-25-2025 9 950 13 0,0 %
Central 1 Credit Union F/R 02-05-2021 800 000 800 1,5 %
CEVA Logistics Finance BV Term Loan B 1st Lien F/R 08-03-2025 10 000 12 0,0 %
Charter Communications Operating LLC F/R 02-01-2024 Callable 2024 900 000 1 190 2,2 %
Citadel LLC Term Loan B 1st Lien F/R 02-22-2026 60 000 79 0,1 %
CommScope Inc. Term Loan B2 1st Lien F/R 02-07-2026 20 000 26 0,0 %
Concrete Pumping Merger Sub Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-14-2025 19 750 25 0,0 %
Conterra Ultra Broadband Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-26-2026 10 000 13 0,0 %
Crombie Real Estate Investment Trust 4.80% 01-31-2025 Callable 2024 10 000 11 0,0 %
Crown Subsea Communications Holding Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-02-2025 29 250 38 0,1 %
Currency Put Option USD/CAD 07-05-2019 Strike $1.3250 210 000 3 0,0 %
CVS Health Corp. F/R 03-09-2020 500 000 655 1,2 %
Diamond 1 Finance Corp. 4.42% 06-15-2021 Callable 2021 144A 740 000 998 1,8 %
Dollarama Inc. F/R 03-16-2020 2 000 000 2 003 3,7 %
EagleTree-Carbide Acquisition Corp. Term Loan 1st Lien F/R 08-28-2024 68 579 89 0,2 %
Eastern Power LLC Term Loan B 1st Lien F/R 10-02-2023 9 690 13 0,0 %
Electrical Components International Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-22-2025 19 800 24 0,0 %
EnerCare Solutions Inc. 3.38% 02-21-2022 Callable 2022 130 000 132 0,2 %
Ensono LP Term Loan 1st Lien F/R 04-30-2025 19 850 26 0,0 %
EnTrans International LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-29-2025 19 250 25 0,0 %
EPCOR Utilities Inc. 1.95% 07-08-2022 130 000 130 0,2 %
Fédération des Caisses Desjardins du Québec 3.06% 09-11-2023 530 000 552 1,0 %
Fédération des Caisses Desjardins du Québec F/R 08-22-2019 360 000 360 0,7 %
Forming Machining Industries Holdings LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-03-2025 16 240 21 0,0 %
Fortified Trust 1.67% 07-23-2021 180 000 179 0,3 %
Foundation Building Materials LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-11-2025 9 950 13 0,0 %
Gaz Metro Inc. 1.52% 05-25-2020 60 000 60 0,1 %
Genesis Trust II 1.70% 04-15-2020 110 000 110 0,2 %
GlaxoSmithKline Capital PLC F/R 05-14-2021 870 000 1 142 2,1 %
GLOBALFOUNDRIES Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05/24/2026 30 000 39 0,1 %
Government of Canada 1.00% 09-01-2022 10 000 10 0,0 %
Government of Canada 1.50% 09-01-2024 10 000 10 0,0 %
Government of Canada 2.00% 09-01-2023 20 000 20 0,0 %
H&R Real Estate Investment Trust F/R 07-23-2019 1 800 000 1 801 3,3 %
Halo Buyer Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-28-2025 9 926 13 0,0 %
Hollis Receivables Term Trust II 1.79% 02-26-2020 340 000 340 0,6 %
HSBC Bank Canada 2.17% 06-29-2022 1 850 000 1 851 3,4 %
HSBC Bank Canada 2.25% 09-15-2022 10 000 10 0,0 %
HSBC Bank Canada 3.25% 09-15-2023 20 000 21 0,0 %
Hydro One Inc. 2.54% 04-05-2024 Callable 2024 20 000 20 0,0 %
IEA Energy Services LLC Term Loan 1st Lien F/R 09-25-2024 28 500 35 0,1 %
II-VI Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-08-2026 20 000 26 0,0 %
Innovative Water Care Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 02-27-2026 9 975 12 0,0 %
Institutional Shareholder Services Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-26-2026 10 000 13 0,0 %
Intermedia Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-13-2025 19 900 26 0,0 %
iQor US Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-01-2021 19 010 24 0,0 %
Isagenix International LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-26-2025 28 500 30 0,1 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $82.00 Exp. 07-19-2019 2 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $84.00 Exp. 09-20-2019 3 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $84.00 Exp. 11-15-2019 2 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $85.00 Exp. 01-17-2020 3 1 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $85.00 Exp. 11-15-2019 3 0,0 %
Ivanhoe Cambridge II Inc. 2.91% 06-27-2023 Callable 2023 10 000 10 0,0 %
Jane Street Group LLC. Term Loan B 1st Lien F/R 08-25-2022 9 975 13 0,0 %
John Deere Canada Funding Inc. F/R 09-21-2020 1 500 000 1 503 2,7 %
JP Intermediate B LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-19-2025 9 750 11 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 3.19% 03-05-2021 780 000 795 1,4 %
Keane Group Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-18-2025 19 800 26 0,0 %
Kestrel Acquisition LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-02-2025 9 900 13 0,0 %
Laurentian Bank of Canada 2.55% 06-20-2022 40 000 40 0,1 %
Manulife Bank of Canada F/R 01-27-2020 Callable 2019 1 500 000 1 501 2,7 %
Metro Inc. 1.52% 02-27-2020 MTN 1 000 000 1 002 1,8 %
Minotaur Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-27-2026 9 975 13 0,0 %
Multi-Color Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 06-17-2026 10 000 13 0,0 %
MyNEXUS Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-19-2024 10 000 13 0,0 %
Natel Engineering Co. Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-29-2026 10 000 13 0,0 %
Norbord Inc. 5.75% 07-15-2027 Callable 2022 144A 10 000 13 0,0 %
OCI Beaumont LLC Term Loan B 1st Lien F/R 02-16-2025 9 875 13 0,0 %
OMERS Realty Corp. 2.47% 11-12-2019 Callable 1 190 000 1 192 2,2 %
Panther BF Aggregator 2 LP Term Loan B 1st Lien F/R 03-18-2026 10 000 13 0,0 %
Pisces Midco Inc. 8.00% 04-15-2026 Callable 2021 144A 10 000 13 0,0 %
Pluto Acquisition I Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-18-2026 10 000 13 0,0 %
Polymer Process Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-29-2026 10 000 13 0,0 %
Project Leopard Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-07-2023 29 850 39 0,1 %
Prospect Medical Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-15-2024 49 450 61 0,1 %
Province of Ontario F/R 08-21-2023 2 750 000 2 751 5,0 %
PS HoldCo LLC Term Loan 1st Lien F/R 03-02-2025 9 925 13 0,0 %
PSC Industrial Outsourcing LP Term Loan B 1st Lien F/R 10-05-2024 69 125 90 0,2 %
R.R. Donnelley & Sons Co. Term Loan B 1st Lien F/R 01-04-2024 13 930 18 0,0 %
Radiate Holdco LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-01-2024 10 000 13 0,0 %
Royal Bank of Canada F/R 02-11-2020 1 500 000 1 506 2,7 %
Savage Enterprises LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-02-2025 26 189 34 0,1 %
SIRVA Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-31-2025 17 775 23 0,0 %
SS&C Technologies Inc. Term Loan B5 1st Lien F/R 04-16-2025 9 924 13 0,0 %
Sun Life Financial Inc. F/R 11-23-2027 Callable 2022 20 000 20 0,0 %
Superior Plus LP 7.00% 07-15-2026 Callable 2021 144A 10 000 14 0,0 %
TC Energy Corp. Pfd. Series 15 2 304 58 0,1 %
The Bank of Nova Scotia 1.90% 12-02-2021 DPNT 160 000 160 0,3 %
The Bank of Nova Scotia F/R 07-03-2029 Callable 2024 20 000 20 0,0 %
The Bank of Nova Scotia F/R 08-27-2019 1 000 000 1 000 1,8 %
The Goldman Sachs Group Inc. F/R 07-27-2022 Callable 2021 800 000 799 1,5 %
The Toronto-Dominion Bank F/R 09-17-2020 1 300 000 1 708 3,1 %
Thor Industries Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-01-2025 31 867 41 0,1 %
TransAlta Corp. Pfd. Series A 4 428 48 0,1 %
Travelport Finance Luxembourg Sarl Term Loan 1st Lien F/R 03-18-2026 10 000 12 0,0 %
Ultra Clean Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-27-2025 28 580 36 0,1 %
Unimin Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-21-2025 29 700 32 0,1 %
United States Treasury 0.50% 04-15-2024 Inflation Indexed 1 220 000 1 640 3,0 %
US Renal Care Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-14-2026 10 000 13 0,0 %
VeriFone Systems Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-09-2025 9 950 13 0,0 %
Vertex Aerospace Services Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 06-14-2025 9 900 13 0,0 %
VVC Holding Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 02-07-2026 50 000 65 0,1 %
Vyaire Medical Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-06-2025 19 800 23 0,0 %
Wells Fargo & Co. 3.19% 02-08-2024 Callable 2024 20 000 21 0,0 %
Yak Access LLC Term Loan B 1st Lien F/R 06-26-2025 39 500 48 0,1 %
Zotec Partners LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2024 38 750 51 0,1 %
Total des placements -- 54 964 100,2 %
Cash & Equivalents -- 131 0,2 %
Currency Hedge Contracts -- 199 0,4 %
Other Assets (Liabilities) -- -460 -0,8 %
Actif net total -- 54 834 100,0 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 31 juillet 2019
  • Répartition régionale
      Canada
    70,3 %
      États-Unis
    24,1 %
      Royaume-Uni
    2,1 %
      Trésorerie et équivalents 3,5 %
  • Répartition sectorielle
      Obligations de sociétés 58,5 %
      Obligations fédérales 25,8 %
      Obligations provinciales 5,1 %
      Trésorerie et équivalents 3,5 %
      Prêts bancaires 3,3 %
      Titres à revenu fixe étrangers 3,1 %
      Actions 0,6 %
      Titres adossés à des créances hypothécaires 0,1 %
Répartition par note de crédit
AAA 29 %
AA 17,2 %
A 28 %
BBB 21,8 %
BB 0,9 %
B 2,2 %
CCC et moins 0,1 %
Oblig. non évaluées 0,2 %
Trésorerie et équivalents 0 %
Actions 0,6 %

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