Portefeuille du fonds - Fonds de titres de catégorie investissement à taux variable Mackenzie Série D MFC4723 | Placements Mackenzie

Fonds de titres de catégorie investissement à taux variable Mackenzie Série D

Catégorie d'actif : Revenu fixe canadien

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 31 mai 2019
Les principaux titres représentent 53,6 % du fonds.
Visionner tous les titres
Nbre total de
placements en actions
6
Nbre total de
placements en titres à revenu fixe
126
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
Fiducie du Canada pour l'habitation n°, taux variable 15-09-2023
Canada | Gouvernement fédéral
18,0 %
Fiducie du Canada pour l'habitation, taux variable 15-03-2024
Canada | Gouvernement fédéral
9,4 %
Province de l'Ontario, taux variable 21-08-2023
Canada | Gouvernements provinciaux
4,9 %
Dollarama Inc., taux variable 16-03-2020
Canada | De sociétés - Non convertibles
3,6 %
Banque HSBC Canada 2,17 % 29-06-2022
Canada | De sociétés - Non convertibles
3,3 %
H&R Real Estate Investment Trust, taux variable, 23-07-2019
Canada | De sociétés - Non convertibles
3,2 %
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 17-09-2020
Canada | De sociétés - Non convertibles
3,2 %
Banque Royale du Canada, taux variable 11-02-2020
Canada | De sociétés - Non convertibles
2,7 %
Banque Manuvie du Canada, taux variable 27-01-2020, rachetable 2019
Canada | De sociétés - Non convertibles
2,7 %
John Deere Canada Funding Inc., taux variable 21-09-2020
États-Unis | De sociétés - Non convertibles
2,7 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 28 février 2019
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
Acproducts Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-14-2024 10 000 13 0,0 %
Aegis Toxicology Sciences Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 05-09-2025 9 975 13 0,0 %
AI Ladder Luxembourg Term Loan B 1st Lien F/R 05-04-2025 16 527 21 0,0 %
AL Midcoast Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 06-28-2025 19 950 26 0,0 %
Alcami Carolinas Corp. Term Loan 1st Lien F/R 07-06-2025 19 950 26 0,0 %
Alchemy US Holdco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 10-01-2025 20 000 26 0,0 %
Allegiant Travel Co. Term Loan B 1st Lien F/R 01-29-2024 40 000 53 0,1 %
AltaGas Ltd. Pfd. Series K 2 215 44 0,1 %
Artis Real Estate Investment Trust 3.68% 02-22-2021 40 000 40 0,1 %
Artis Real Estate Investment Trust 3.753% 03-27-2019 600 000 601 1,0 %
Artis Real Estate Investment Trust F/R 02-07-2020 1 000 000 1 001 1,6 %
AT&T Inc. F/R 06-12-2024 600 000 781 1,2 %
Ball Metalpack Finco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-26-2025 9 950 13 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 04-24-2022 Callable 2021 950 000 947 1,5 %
Bank of Montreal 2.27% 07-11-2022 70 000 69 0,1 %
Bank of Montreal 2.70% 09-11-2024 DPNT 10 000 10 0,0 %
Bank of Montreal 3.32% 06-01-2026 160 000 162 0,3 %
Bank of Montreal F/R 04-11-2019 1 000 000 1 001 1,6 %
Bausch Health Cos Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-24-2025 9 488 13 0,0 %
Bell Canada 3.00% 10-03-2022 Callable 1 500 000 1 508 2,4 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 46 1 981 51 0,1 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 48 1 209 30 0,0 %
Brookfield Renewable Partners LP Pfd. Series 11 3 897 87 0,1 %
Bruce Power LP 2.84% 06-23-2021 1 000 000 1 001 1,6 %
C&D Technologies Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-13-2025 20 000 25 0,0 %
Calceus Acquisition Inc. Term B1 1st Lien F/R 02-08-2025 30 000 39 0,1 %
Canada Goose Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-22-2021 110 000 144 0,2 %
Canada Housing Trust F/R 03-15-2024 4 500 000 4 505 7,2 %
Canada Housing Trust No. 1 F/R 09-15-2023 2 570 000 2 574 4,1 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.47% 12-05-2022 20 000 20 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.90% 09-14-2021 250 000 253 0,4 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.97% 07-11-2023 30 000 30 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.30% 05-26-2025 80 000 82 0,1 %
Canadian Imperial Bank of Commerce F/R 07-22-2019 1 300 000 1 301 2,1 %
Canadian Western Bank 2.12% 07-29-2019 800 000 801 1,3 %
Canadian Western Bank 2.92% 12-15-2022 20 000 20 0,0 %
Cards II Trust 2.155% 10-15-2020 440 000 438 0,7 %
CareCentrix Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-22-2025 49 063 64 0,1 %
Caterpillar Financial Services Ltd. F/R 12-09-2019 1 000 000 1 001 1,6 %
CCS-CMGC Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 09-25-2025 10 000 13 0,0 %
Celestica Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-27-2025 10 000 13 0,0 %
Central 1 Credit Union F/R 02-05-2021 800 000 797 1,3 %
CEVA Logistics Finance BV Term Loan B 1st Lien F/R 08-03-2025 10 000 13 0,0 %
Charter Communications Operating LLC F/R 02-01-2024 Callable 2024 750 000 981 1,6 %
Citadel LLC Term Loan B 1st Lien F/R 02-22-2026 40 000 53 0,1 %
CommScope Inc. Term B2 1st Lien F/R 02-07-2026 20 000 26 0,0 %
Concrete Pumping Merger Sub Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-14-2025 20 000 26 0,0 %
Crombie Real Estate Investment Trust 4.80% 01-31-2025 Callable 2024 10 000 10 0,0 %
Crown Subsea Communications Holing Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-02-2025 30 000 39 0,1 %
CVS Health Corp. F/R 03-09-2020 500 000 657 1,0 %
Dawn Acquisition LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-25-2025 20 000 25 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 4.42% 06-15-2021 Callable 2021 144A 740 000 990 1,6 %
Dollarama Inc. F/R 03-16-2020 2 000 000 2 004 3,2 %
EagleTree-Carbide Acquisition Corp. Term Loan 1st Lien F/R 08-28-2024 68 927 90 0,1 %
Eastern Power LLC Term Loan B 1st Lien F/R 10-02-2023 9 690 13 0,0 %
Electrical Components International Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-22-2025 19 900 25 0,0 %
Enbridge Inc. 3.19% 12-05-2022 590 000 595 0,9 %
EnerCare Solutions Inc. 3.38% 02-21-2022 Callable 2022 130 000 130 0,2 %
Ensono LP Term Loan 1st Lien F/R 04-30-2025 19 900 26 0,0 %
EnTrans International LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-29-2025 20 000 26 0,0 %
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3.06% 09-11-2023 530 000 539 0,9 %
Federation des Caisses Desjardins du Quebec F/R 08-22-2019 360 000 360 0,6 %
First Eagle Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-01-2024 20 000 26 0,0 %
Ford Credit Canada Co. F/R 12-01-2020 770 000 754 1,2 %
Forming Machining Industries Holdings LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-03-2025 16 322 21 0,0 %
Fortified Trust 1.67% 07-23-2021 180 000 177 0,3 %
Fortified Trust 2.16% 10-23-2020 210 000 209 0,3 %
Foundation Building Materials LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-11-2025 10 000 13 0,0 %
Gaz Metro Inc. 1.52% 05-25-2020 60 000 59 0,1 %
Genesis Trust II 1.699% 04-15-2020 110 000 109 0,2 %
GFL Environmental Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-31-2025 39 900 52 0,1 %
Glacier Credit Card Trust 3.14% 09-20-2023 20 000 20 0,0 %
GlaxoSmithKline Capital PLC F/R 05-14-2021 500 000 659 1,1 %
Government of Canada 1.50% 06-01-2023 60 000 59 0,1 %
H&R Real Estate Investment Trust F/R 07-23-2019 1 800 000 1 803 2,9 %
Halo Buyer Inc. Delayed Draw Term Loan 1st Lien F/R 06-28-2025 2 949 4 0,0 %
Halo Buyer Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-28-2025 7 002 9 0,0 %
Heathrow Funding Ltd. 3.00% 06-17-2023 990 000 997 1,6 %
Hillman Group Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-21-2025 9 950 13 0,0 %
Hollis Receivables Term Trust II 1.788% 02-26-2020 340 000 338 0,5 %
HSBC Bank Canada 2.17% 06-29-2022 1 850 000 1 821 2,9 %
HSBC Bank Canada 3.25% 09-15-2023 20 000 20 0,0 %
Hub International Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 04-25-2025 9 950 13 0,0 %
Hydro One Inc. F/R 03-21-2019 2 000 000 2 001 3,2 %
IEA Energy Services LLC Term Loan 1st Lien F/R 11-02-2024 30 000 38 0,1 %
Intermedia Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-13-2025 20 000 26 0,0 %
iQor US Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-01-2021 29 110 36 0,1 %
Isagenix International LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-26-2025 29 250 37 0,1 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $75.00 Exp. 06-21-2019 3 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $83.00 Exp. 04-18-2019 5 0,0 %
Ivanhoe Cambridge II Inc. 2.91% 06-27-2023 Callable 2023 10 000 10 0,0 %
Janus International Group LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-15-2025 10 000 13 0,0 %
John Deere Canada Funding Inc. F/R 09-21-2020 1 500 000 1 501 2,4 %
JP Intermediate B LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-19-2025 9 875 12 0,0 %
Keane Group Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-18-2025 19 900 25 0,0 %
Kestrel Acquisition LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-02-2025 9 950 13 0,0 %
Kindred Healthcare Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-21-2025 19 950 26 0,0 %
Laurentian Bank of Canada 3.00% 09-12-2022 10 000 10 0,0 %
Laurentian Bank of Canada F/R 04-24-2019 750 000 987 1,6 %
Manulife Bank of Canada F/R 01-27-2020 Callable 2019 1 500 000 1 501 2,4 %
Meredith Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 01-31-2025 40 917 54 0,1 %
Minotaur Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-27-2026 10 000 13 0,0 %
National Bank of Canada 2.98% 03-04-2024 10 000 10 0,0 %
Nissan Canada Financial Services Inc. F/R 04-09-2019 1 000 000 1 000 1,6 %
Nissan Motor Acceptance Corp. F/R 01-13-2020 1 450 000 1 908 3,0 %
NMN Holdings III Corp. Term Loan 1st Lien F/R 10-26-2025 10 000 13 0,0 %
OCI Beaumont LLC Term Loan B 1st Lien F/R 02-16-2025 9 925 13 0,0 %
OMERS Realty Corp. 2.473% 11-12-2019 Callable 990 000 991 1,6 %
Pisces Midco Inc. 8.00% 04-15-2026 Callable 2021 10 000 12 0,0 %
PLH Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-06-2023 11 898 15 0,0 %
Project Leopard Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-07-2023 30 000 39 0,1 %
Prospect Medical Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-15-2024 49 575 60 0,1 %
PS HoldCo LLC Term Loan 1st Lien F/R 03-02-2025 9 975 13 0,0 %
PSC Industrial Outsourcing LP Term Loan B 1st Lien F/R 10-05-2024 69 300 90 0,1 %
Quad/Graphics Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-30-2026 40 000 53 0,1 %
R.R. Donnelley & Sons Co. Term Loan B 1st Lien F/R 01-04-2024 14 000 18 0,0 %
R1 RCM Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-02-2025 19 900 26 0,0 %
Royal Bank of Canada 3.30% 09-26-2023 30 000 31 0,0 %
Royal Bank of Canada F/R 02-11-2020 1 000 000 1 005 1,6 %
Savage Enterprises LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-02-2025 28 098 37 0,1 %
SIRVA Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-31-2025 18 000 23 0,0 %
SNC-Lavalin Group Inc. F/R 03-02-2021 900 000 885 1,4 %
SS&C Technologies Inc. Term Loan B5 1st Lien F/R 04-16-2025 9 975 13 0,0 %
Staples Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-15-2024 78 876 103 0,2 %
Sun Life Financial Inc. F/R 11-23-2027 Callable 2022 20 000 20 0,0 %
Superior Plus LP 7.00% 07-15-2026 Callable 2021 10 000 13 0,0 %
Talen Energy Supply LLC 9.50% 07-15-2022 Callable 2020 144A 10 000 14 0,0 %
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 2.20% 07-21-2021 7 000 9 0,0 %
The Bank of Nova Scotia 1.90% 12-02-2021 DPNT 160 000 158 0,3 %
The Bank of Nova Scotia F/R 08-27-2019 1 000 000 1 001 1,6 %
The Goldman Sachs Group Inc. F/R 07-27-2022 Callable 2021 800 000 792 1,3 %
The KeyW Holding Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-04-2024 18 605 25 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank F/R 09-14-2028 Callable 2023 30 000 31 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank F/R 09-17-2020 1 300 000 1 708 2,7 %
Thor Industries Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-01-2025 36 606 47 0,1 %
TransAlta Corp. Pfd. Series A 4 290 51 0,1 %
TransCanada Corp. Pfd. Series 15 3 337 85 0,1 %
Ultra Clean Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-27-2025 29 813 37 0,1 %
Unimin Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-21-2025 29 850 34 0,1 %
Vancouver City Savings Credit Union F/R 04-10-2019 1 670 000 1 670 2,7 %
VeriFone Systems Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-09-2025 9 975 13 0,0 %
Vertex Aerospace Services Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 06-14-2025 9 920 13 0,0 %
VVC Holding Corp. Term B 1st Lien F/R 02-07-2026 50 000 66 0,1 %
Vyaire Medical Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-06-2025 19 900 25 0,0 %
Wells Fargo & Co. 3.19% 02-08-2024 Callable 2024 20 000 20 0,0 %
Yak Access LLC Term Loan B 1st Lien F/R 06-26-2025 39 750 45 0,1 %
Zotec Partners LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2024 39 250 52 0,1 %
Total des placements -- 52 051 81,9 %
Cash & Equivalents -- 6 326 11,2 %
Currency Hedge Contracts -- 75 0,1 %
Other Assets (Liabilities) -- 4 235 6,8 %
Actif net total -- 62 687 100,0 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 31 mai 2019
  • Répartition régionale
      Canada
    75,5 %
      États-Unis
    20,4 %
      Royaume-Uni
    2,1 %
      Trésorerie et équivalents 2,0 %
  • Répartition sectorielle
      Obligations de sociétés 61,7 %
      Obligations fédérales 27,4 %
      Obligations provinciales 4,9 %
      Prêts bancaires 3,5 %
      Trésorerie et équivalents 2 %
      Actions 0,5 %
Répartition par note de crédit
AAA 29,4 %
AA 14,6 %
A 23,4 %
BBB 24,1 %
BB 0,8 %
B 2,2 %
CCC et moins 0,1 %
Oblig. non évaluées 2,7 %
Trésorerie et équivalents 2 %
Actions 0,5 %

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