Portefeuille du fonds - Catégorie Mackenzie Ivy Canadien équilibré Série A MFC5163 MFC5164 MFC7263 MFC5165 | Placements Mackenzie

Catégorie Mackenzie Ivy Canadien équilibré Série A

Catégorie d'actif : Équilibrés canadiens

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 31 août 2019
Les principaux titres représentent 26 % du fonds.
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Nbre total de
placements en actions
49
Nbre total de
placements en titres à revenu fixe
514
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
Brookfield Asset Management Inc.
Canada | Banque de gestion/garde d'actifs
4,9 %
Pembina Pipeline Corp
Canada | Stockage et transport pétrole et gaz
4,1 %
Dollarama Inc.
Canada | Magasins d'objets divers
4,1 %
Onex Corp
Canada | Portefeuille multisectoriel
3,7 %
Shaw Communications Inc.
Canada | Diffusion et câblodistribution
3,2 %
Province de l'Ontario 2,90 % 02-06-2049
Canada | Gouvernements provinciaux
1,8 %
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2048
Canada | Gouvernement fédéral
1,5 %
Province de l'Ontario 2,70 % 02-06-2029
Canada | Gouvernements provinciaux
1,1 %
Province de Québec 3,50 % 01-12-2048
Canada | Gouvernements provinciaux
1,0 %
Gouvernement du Canada 1,25 % 01-12-2047, rendement réel
Canada | Gouvernement fédéral
0,8 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 31 juillet 2019
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
407 International Inc. 3.14% 03-06-2030 Callable 2029 1 027 1 0,0 %
407 International Inc. 3.43% 06-01-2033 MTN 6 164 7 0,1 %
407 International Inc. 3.60% 05-21-2047 Callable 4 296 5 0,1 %
407 International Inc. 3.65% 09-08-2044 Callable MTN 1 214 1 0,0 %
407 International Inc. 3.67% 03-08-2049 Callable 2048 1 494 2 0,0 %
407 International Inc. 3.72% 05-11-2048 Callable 2047 5 044 6 0,1 %
AAC holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-30-2023 154 0,0 %
Acproducts Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-14-2024 1 446 2 0,0 %
Adtalem Global Education Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-09-2025 73 0,0 %
Advanced Micro Devices Inc. 7.50% 08-15-2022 247 0,0 %
Aegis Toxicology Sciences Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 05-09-2025 371 0,0 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 3.30% 01-23-2023 Callable 2022 2 055 3 0,0 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 4.45% 10-01-2025 Callable 2025 1 494 2 0,0 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 4.88% 01-16-2024 Callable 2023 366 1 0,0 %
AI Ladder Luxembourg Term Loan B 1st Lien F/R 05-04-2025 381 0,0 %
AIMCo Realty Investors LP 2.27% 06-26-2024 Callable 2024 3 643 4 0,1 %
Aimco Realty Investors LP 2.712% 06-01-2029 Callable 2029 2 802 3 0,0 %
AL Midcoast Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 06-28-2025 1 069 1 0,0 %
Alcami Carolinas Corp. Term Loan 1st Lien F/R 07-06-2025 932 1 0,0 %
Alchemy US Holdco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 10-01-2025 828 1 0,0 %
Alcoa Nederland Holding BV 6.13% 05-15-2028 Callable 2023 144A 261 0,0 %
Algonquin Power & Utilities Corp. 4.09% 02-17-2027 Callable 4 857 5 0,1 %
Algonquin Power & Utilities Corp. 4.65% 02-15-2022 2 242 2 0,0 %
Alimentation Couche-Tard Inc. Class B Sub. voting 2 249 182 2,5 %
Allegiant Travel Co. Term Loan B 1st Lien F/R 01-29-2024 1 245 2 0,0 %
AltaGas Ltd. Pfd. Series K 72 2 0,0 %
AltaLink LP 3.72% 12-03-2046 Callable MTN 4 969 6 0,1 %
Altice France SA Term Loan B13 1st Lien F/R 01-31-2026 453 1 0,0 %
AMC Entertainment Holdings Inc. 5.88% 11-15-2026 Callable 254 0,0 %
Amcor PLC 14 581 205 2,8 %
Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 2.60% 05-15-2024 Callable 2024 3 877 4 0,1 %
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 4.75% 01-23-2029 Callable 2028 560 1 0,0 %
APFS Staffing Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-10-2026 874 1 0,0 %
ArcelorMittal SA 5.13% 06-01-2020 282 0,0 %
Arcos Dorados Holdings Inc. 5.88% 04-04-2027 Callable 2022 669 1 0,0 %
Arcos Dorados Holdings Inc. 6.63% 09-27-2023 282 0,0 %
Ardonagh Midco 3 PLC 8.63% 07-15-2023 Callable 2020 261 0,0 %
Aristocrat International Pty Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 10-19-2024 456 1 0,0 %
Aroundtown SA 4.63% 09-18-2025 Callable 2025 2 924 3 0,0 %
Artis Real Estate Investment Trust 3.68% 02-22-2021 1 494 2 0,0 %
Ashtead Capital Inc. 4.13% 08-15-2025 Callable 2020 144A 655 1 0,0 %
AT&T Inc. 2.85% 05-25-2024 4 577 5 0,1 %
AT&T Inc. 4.00% 11-25-2025 Callable 2025 3 923 4 0,1 %
AT&T Inc. 4.35% 03-01-2029 Callable 2028 1 214 2 0,0 %
Ball Metalpack Finco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-26-2025 724 1 0,0 %
Bank of America Corp. 3.95% 04-21-2025 1 027 1 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 04-25-2025 Callable 2024 4 950 5 0,1 %
Bank of America Corp. F/R 09-20-2025 Callable 2024 3 923 4 0,1 %
Bank of Montreal 2.28% 07-29-2024 2 643 3 0,0 %
Bank of Montreal 2.70% 09-11-2024 DPNT 3 829 4 0,1 %
Bank of Montreal 2.85% 03-06-2024 2 522 3 0,0 %
Bank of Montreal 2.89% 06-20-2023 4 110 4 0,1 %
Bank of Montreal 3.19% 03-01-2028 3 923 4 0,1 %
Bausch Health Cos Inc. 5.75% 08-15-2027 Callable 2022 144A 78 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 7.00% 01-15-2028 Callable 2023 144A 99 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 8.50% 01-31-2027 Callable 2022 144A 78 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 9.00% 12-15-2025 Callable 2021 310 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-24-2025 566 1 0,0 %
Baytex Energy Corp. 5.63% 06-01-2024 Callable 2019 144A 437 1 0,0 %
bcIMC Realty Corp. 3.00% 03-31-2027 Callable 2026 5 137 5 0,1 %
BCPE Cycle Merger Sub II Inc. 10.63% 07-15-2027 Callable 2022 144A 811 1 0,0 %
Bell Canada 3.80% 08-21-2028 Callable 2028 5 884 6 0,1 %
Bell Canada 4.45% 02-27-2047 Callable 6 258 7 0,1 %
Berry Global Escrow Corp. 4.88% 07-15-2026 Callable 2022 144A 127 0,0 %
Boardriders Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-21-2024 414 1 0,0 %
BP Capital Markets PLC 3.47% 05-15-2025 5 854 6 0,1 %
Bright Bidco BV Term Loan B 1st Lien F/R 06-30-2024 453 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. Class A limited voting 6 160 399 5,4 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 46 53 1 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 48 40 1 0,0 %
Brookfield Infrastructure Finance ULC 4.20% 09-11-2028 Callable 2028 4 670 5 0,1 %
Brookfield Property Partners LP 4 124 105 1,5 %
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3.63% 01-15-2027 Callable 2026 3 829 4 0,1 %
Brookfield Renewable Partners LP Pfd. Series 11 135 3 0,0 %
Brookfield Renewable Partners ULC 4.25% 01-15-2029 Callable 2028 3 269 4 0,1 %
Bruce Power LP 3.00% 06-21-2024 Callable 2024 9 246 9 0,1 %
Bruce Power LP 3.97% 06-23-2026 1 961 2 0,0 %
Bulldog Purchaser Inc. Delayed Draw Term Loan 1st Lien F/R 08-31-2025 36 0,0 %
Bulldog Purchaser Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-31-2025 729 1 0,0 %
BWAY Holding Co. 7.25% 04-15-2025 144A 303 0,0 %
C&D Technologies Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-13-2025 928 1 0,0 %
C&W Senior Financing Designated Activity Co. 7.50% 10-15-2026 Callable 2021 144A 1 057 1 0,0 %
Calceus Acquisition Inc. Term Loan B1 1st Lien F/R 02-08-2025 168 0,0 %
Calfrac Holdings LP 8.50% 06-15-2026 Callable 2021 144A 99 0,0 %
California Resources Corp. 8.00% 12-15-2022 Callable 2019 144A 662 1 0,0 %
Camelot Finance LP Term Loan 1st Lien F/R 10-03-2023 42 0,0 %
Camelot Finance SA 7.88% 10-15-2024 Callable 2019 144A 356 0,0 %
Can Am Construction Inc./Canada Term Loan B 1st Lien F/R 07-01-2024 3 666 5 0,1 %
Canada Goose Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-02-2024 1 182 2 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.29% 01-15-2024 18 960 20 0,3 %
Canadian Imperial Bank of Commerce F/R 06-19-2029 Callable 2024 2 709 3 0,0 %
Canadian Mortgage Pools 1.75% 06-01-2024 2 602 3 0,0 %
Canadian National Railway Co. 1 152 144 2,0 %
Canadian National Railway Co. 3.00% 02-08-2029 Callable 2028 2 802 3 0,0 %
Canadian National Railway Co. 3.60% 07-31-2048 Callable 2048 4 203 5 0,1 %
Canadian Natural Resources Ltd. 3.55% 06-03-2024 3 269 3 0,0 %
Canadian Pacific Railway Ltd. 3.15% 03-13-2029 Callable 2028 2 148 2 0,0 %
Canadian Western Bank 1 892 58 0,9 %
Capital Power Corp. 4.28% 09-18-2024 Callable 2024 4 296 4 0,1 %
Capital Power Corp. 4.99% 01-23-2026 Callable 2025 1 588 2 0,0 %
CareCentrix Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-22-2025 2 030 3 0,0 %
Casablanca US Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-31-2024 2 182 3 0,0 %
CBS Corp. 4.20% 06-01-2029 Callable 2029 3 736 5 0,1 %
CCL Industries Inc. 3.86% 04-13-2028 Callable 2028 2 428 3 0,0 %
CCL Industries Inc. Class B non-voting 3 508 233 3,2 %
CCO Holdings LLC 4.00% 03-01-2023 Callable 2019 144A 78 0,0 %
CCO Holdings LLC 5.88% 04-01-2024 Callable 2019 144A 106 0,0 %
CCS-CMGC Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 09-25-2025 628 1 0,0 %
Celestica Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-27-2025 28 0,0 %
Centennial Resource Production LLC 5.38% 01-15-2026 Callable 2021 144A 169 0,0 %
CEVA Logistics Finance BV Term Loan B 1st Lien F/R 08-03-2025 1 047 1 0,0 %
CGI Inc. 719 73 1,1 %
Charter Communications Operating LLC 4.50% 02-01-2024 Callable 2024 2 615 4 0,1 %
Charter Communications Operating LLC 5.05% 03-30-2029 Callable 2028 3 456 5 0,1 %
Chartwell Retirement Residences 3.79% 12-11-2023 Callable 2023 4 950 5 0,1 %
Chartwell Retirement Residences 4.21% 04-28-2025 Callable 2025 1 494 2 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.54% 06-11-2029 Callable 2029 3 362 3 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.06% 11-24-2025 Callable 11 301 12 0,2 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.18% 03-08-2028 Callable 2027 4 110 4 0,1 %
Citadel LLC Term Loan B 1st Lien F/R 02-22-2026 4 356 6 0,1 %
Civitas Solutions Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-05-2026 49 0,0 %
Clarity Telecom LLC Term Loan 1st Lien F/R 06-27-2026 120 0,0 %
Coca-Cola Femsa SAB de CV 3.88% 11-26-2023 564 1 0,0 %
Coeur Mining Inc. 5.88% 06-01-2024 Callable 2020 180 0,0 %
Comber Wind Financial Corp. 5.13% 11-15-2030 6 877 8 0,1 %
Commonwealth of Bahamas 5.75% 01-16-2024 948 1 0,0 %
Commonwealth of Bahamas 6.95% 11-20-2029 633 1 0,0 %
CommScope Technologies Finance LLC 8.25% 03-01-2027 Callable 2022 144A 437 1 0,0 %
CommScope Technologies LLC 5.00% 03-15-2027 Callable 2022 144A 557 1 0,0 %
Concrete Pumping Merger Sub Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-14-2025 220 0,0 %
Constellium NV 4.25% 02-15-2026 Callable 2020 127 0,0 %
Constellium NV 5.88% 02-15-2026 Callable 2020 144A 641 1 0,0 %
Conterra Ultra Broadband Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-26-2026 774 1 0,0 %
Cordelio Amalco GP I 4.09% 06-30-2034 1 977 2 0,0 %
Cordelio Amalco GP I 4.09% 09-30-2034 1 971 2 0,0 %
Credit Acceptance Corp. 6.63% 03-15-2026 Callable 2022 134 0,0 %
Crombie Real Estate Investment Trust 4.80% 01-31-2025 Callable 2024 1 214 1 0,0 %
Crosslinx Transit Solutions General Partnership 4.65% 09-30-2046 5 791 6 0,1 %
Crown Subsea Communications Holding Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-02-2025 1 321 2 0,0 %
CSC Holdings LLC 6.50% 02-01-2029 Callable 2024 144A 218 0,0 %
CU Inc. 3.76% 11-19-2046 Callable 2046 2 895 3 0,0 %
CU Inc. 3.95% 11-23-2048 Callable 2048 2 989 4 0,1 %
CU Inc. 3.96% 07-27-2045 Callable 1 308 2 0,0 %
CVR Partners LP 9.25% 06-15-2023 Callable 2019 144A 120 0,0 %
DaVita Healthcare Partners Inc. 5.00% 05-01-2025 Callable 2020 345 0,0 %
Dawn Acquisition LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-25-2025 84 0,0 %
DHX Media Ltd. 5.88% 09-30-2024 Conv. 405 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 4.42% 06-15-2021 Callable 2021 144A 560 1 0,0 %
Diamond Sports Group LLC 5.38% 08-15-2026 Callable 2022 144A 352 0,0 %
Diamond Sports Group LLC 6.63% 08-15-2027 Callable 2022 144A 141 0,0 %
Diamond Sports Group LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-18-2026 1 117 1 0,0 %
DISH DBS Corp. 5.88% 11-15-2024 240 0,0 %
DMT Solutions Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 06-25-2024 33 0,0 %
Dollarama Inc. 6 332 311 4,2 %
Drax Group PLC 6.63% 11-01-2025 Callable 2021 144A 507 1 0,0 %
Drive Chassis Holdco LLC. Term Loan 2nd Lien F/R 04-12-2026 78 0,0 %
Eagle Credit Card Trust 2.63% 10-17-2022 1 401 1 0,0 %
EagleTree-Carbide Acquisition Corp. Term Loan 1st Lien F/R 08-28-2024 4 877 6 0,1 %
Eastern Power LLC Term Loan B 1st Lien F/R 10-02-2023 503 1 0,0 %
eG Global Finance PLC 6.75% 02-07-2025 Callable 2021 144A 536 1 0,0 %
Electrical Components International Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-22-2025 1 136 1 0,0 %
Electrical Components International Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 06-22-2026 21 0,0 %
Emera Inc. 3 868 213 2,9 %
Emera Inc. 2.90% 06-16-2023 2 709 3 0,0 %
Enbridge Gas Distribution Inc. 3.51% 11-29-2047 Callable 2047 3 829 4 0,1 %
Enbridge Inc. 3.20% 06-08-2027 Callable 2027 2 709 3 0,0 %
Enbridge Inc. 4.57% 03-11-2044 12 889 14 0,2 %
Enbridge Inc. 5.37% 09-27-2077 Callable 2027 16 954 17 0,2 %
Enbridge Inc. F/R 04-12-2078 Callable 2028 6 510 7 0,1 %
ENC Holding Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-30-2025 370 0,0 %
EnCana Corp. 14 135 85 1,2 %
EnerCare Solutions Inc. 3.38% 02-21-2022 Callable 2022 4 390 4 0,1 %
EnerCare Solutions Inc. 3.99% 02-21-2024 Callable 2023 3 269 3 0,0 %
Ensono LP Term Loan 1st Lien F/R 04-30-2025 83 0,0 %
Enterprise Merger Sub Inc. Term Loan 1st Lien F/R 09-28-2025 77 0,0 %
EnTrans International LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-29-2025 911 1 0,0 %
EPCOR Utilities Inc. 3.11% 07-08-2049 Callable 2049 3 082 3 0,0 %
EPCOR Utilities Inc. 3.55% 11-27-2047 Callable 2047 2 895 3 0,0 %
EPR Properties 4.95% 04-15-2028 Callable 2028 2 148 3 0,0 %
Exela Intermediate LLC 10.00% 07-15-2023 Callable 2020 144A 289 0,0 %
FAGE International SA / FAGE USA Dairy Industry Inc. 5.63% 08-15-2026 Callable 2021 144A 1 110 1 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.23% 06-14-2029 Callable 2029 1 214 1 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.50% 03-22-2023 261 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.95% 03-03-2025 113 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 5.84% 10-14-2022 7 005 8 0,1 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 8.30% 04-15-2026 3 736 6 0,1 %
Fédération des Caisses Desjardins du Québec 2.39% 08-25-2022 5 977 6 0,1 %
Fédération des Caisses Desjardins du Québec 3.06% 09-11-2023 5 417 6 0,1 %
Federative Republic of Brazil 10.00% 01-01-2029 70 0,0 %
First Eagle Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-01-2024 126 0,0 %
First Quantum Minerals Ltd. 7.25% 04-01-2023 Callable 2019 144A 465 1 0,0 %
Forming Machining Industries Holdings LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-03-2025 816 1 0,0 %
Fortified Trust 2.56% 03-23-2024 3 176 3 0,0 %
FortisAlberta Inc. 3.74% 09-18-2048 Callable 2048 654 1 0,0 %
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.50% 10-01-2025 Callable 2021 144A 345 0,0 %
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.75% 03-15-2022 Callable 2020 144A 500 1 0,0 %
Foundation Building Materials LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-11-2025 465 1 0,0 %
Fresenius US Finance II Inc. 4.25% 02-01-2021 144A 564 1 0,0 %
Frontera Generation Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04-25-2025 923 1 0,0 %
Fusion Connect Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-03/2019 13 0,0 %
Fusion Connect Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-03-2023 1 663 1 0,0 %
Fusion Connect Inc. Term Loan DIP 1st Lien F/R 10-03-2019 147 0,0 %
FXI Holdings Inc. 7.88% 11-01-2024 Callable 2020 144A 190 0,0 %
FXI Holdings Inc. Bridge Loan Exp. 03-04-2020 2 260 000 0,0 %
Gateway Casinos & Entertainment Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 03-13-2025 232 0,0 %
GEMS MENASA (Cayman) Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 07-30-2026 566 1 0,0 %
GFL Environmental Inc. 5.38% 03-01-2023 Callable 2020 144A 275 0,0 %
GFL Environmental Inc. 5.63% 05-01-2022 Callable 2019 144A 269 0,0 %
GFL Environmental Inc. 7.00% 06-01-2026 Callable 2021 144A 460 1 0,0 %
GFL Environmental Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-31-2025 175 0,0 %
Gibson Energy Inc. 5.25% 07-15-2024 Callable 2020 REGS 1 424 2 0,0 %
Gildan Activewear Inc. 1 275 66 1,0 %
GLOBALFOUNDRIES Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05/24/2026 2 522 3 0,0 %
Golden Entertainment Inc. 7.63% 04-15-2026 Callable 2022 144A 120 0,0 %
Government of Bermuda 3.72% 01-25-2027 Callable 2026 2 055 3 0,0 %
Government of Bermuda 4.13% 01-03-2023 2 522 4 0,1 %
Government of Bermuda 4.85% 02-06-2024 1 245 2 0,0 %
Government of Canada 1.00% 06-01-2027 2 802 3 0,0 %
Government of Canada 1.25% 12-01-2047 Real Return 38 854 54 0,8 %
Government of Canada 1.50% 06-01-2026 654 1 0,0 %
Government of Canada 1.50% 09-01-2024 62 297 62 0,9 %
Government of Canada 1.75% 05-01-2021 18 680 19 0,3 %
Government of Canada 2.25% 06-01-2029 6 351 7 0,1 %
Government of Canada 2.75% 12-01-2048 85 459 106 1,5 %
Government of Cayman Islands 5.95% 11-24-2019 49 0,0 %
Government of Dominican Republic 7.45% 04-30-2044 324 1 0,0 %
Government of El Salvador 7.38% 12-01-2019 204 0,0 %
Government of Mexico 7.50% 06-03-2027 19 577 1 0,0 %
Gray Escrow Inc. 7.00% 05-15-2027 Callable 2022 144A 49 0,0 %
Great-West Lifeco Inc.* 1 956 57 0,9 %
Greater Toronto Airports Authority 2.73% 04-03-2029 Callable 2029 1 121 1 0,0 %
Greenhill & Co. Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-05-2024 78 0,0 %
Grifols Worldwide Operations USA Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 01-31-2025 453 1 0,0 %
Guala Closures SpA F/R 04-15-2024 Callable 2019 536 1 0,0 %
H&R Real Estate Investment Trust 2.92% 05-06-2022 2 802 3 0,0 %
H&R Real Estate Investment Trust 3.37% 01-30-2024 Callable 2023 6 164 6 0,1 %
H&R Real Estate Investment Trust 3.42% 01-23-2023 Callable 2022 1 681 2 0,0 %
Hadrian Merger Sub Inc. 8.50% 05-01-2026 Callable 2021 144A 712 1 0,0 %
Halo Buyer Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-28-2025 518 1 0,0 %
HCA Holdings Inc. 5.25% 06-15-2026 Callable 2025 254 0,0 %
HCA Inc. 5.88% 02-01-2029 Callable 2028 190 0,0 %
Heartland Dental LLC Delay Draw Term Loan 1st Lien F/R 04-17-2025 48 0,0 %
Heartland Dental LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-17-2025 2 134 3 0,0 %
Heathrow Funding Ltd. 3.25% 05-21-2025 832 1 0,0 %
Heathrow Funding Ltd. 3.40% 03-08-2028 3 900 4 0,1 %
Heathrow Funding Ltd. 3.79% 09-04-2030 Callable 2030 3 297 4 0,1 %
Henkel AG & Co. KGaA Pfd. 1 153 157 2,2 %
Hennes & Mauritz AB B 4 509 103 1,5 %
Henry Schein Inc. 2 013 177 2,5 %
Heritage Power LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-08-2026 1 339 2 0,0 %
Horizon Therapeutics PLC 5.50% 08-01-2027 Callable 2022 144A 282 0,0 %
Hornblower Sub LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-28-2025 146 0,0 %
HSBC Bank Canada 2.17% 06-29-2022 1 027 1 0,0 %
HSBC Bank Canada 2.25% 09-15-2022 1 681 2 0,0 %
HSBC Bank Canada 3.25% 09-15-2023 3 549 4 0,1 %
HSBC Holdings PLC 3.20% 12-05-2023 7 111 7 0,1 %
Husky Energy Inc. 4.45% 12-31-2049 Pfd. Series 1 47 1 0,0 %
Hydro One Inc. 2.54% 04-05-2024 Callable 2024 2 522 3 0,0 %
Hydro One Inc. 3.63% 06-25-2049 Callable 2048 1 868 2 0,0 %
Hydro One Inc. 3.72% 11-18-2047 10 180 11 0,1 %
Hydro-Quebec Interest Strip 0% 02-15-2025 5 977 5 0,1 %
IEA Energy Services LLC Term Loan 1st Lien F/R 09-25-2024 1 389 2 0,0 %
II-VI Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-08-2026 417 1 0,0 %
INEOS Enterprises Holdings US Finco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-29-2026 1 246 2 0,0 %
Ineos US Finance LLC Term Loan B 1st Lien F/R 03-31-2024 506 1 0,0 %
Innovative Water Care Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 02-27-2026 1 245 2 0,0 %
Institutional Shareholder Services Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-26-2026 206 0,0 %
Integro Ltd. United States Term Loan B1 1st Lien F/R 10-31-2022 2 490 3 0,0 %
Intelsat Jackson Holdings SA 8.50% 10-15-2024 Callable 2020 144A 56 0,0 %
Intelsat Jackson Holdings SA Term Loan B3 1st Lien F/R 11-27-2023 458 1 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. 2.73% 04-18-2024 Callable 2024 8 779 9 0,1 %
Inter Pipeline Ltd. 3.48% 12-16-2026 Callable 2026 5 697 6 0,1 %
Inter Pipeline Ltd. F/R 03-26-2079 Callable 2029 2 264 2 0,0 %
Interior Logic Group Holdings IV LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-21-2025 56 0,0 %
Intermedia Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-13-2025 878 1 0,0 %
International Finance Corp. 7.00% 07-20-2027 8 372 1 0,0 %
International Textile Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-19-2024 1 635 2 0,0 %
iQor US Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 04-01-2022 2 055 2 0,0 %
iQor US Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-01-2021 3 588 5 0,1 %
Iron Mountain Canada Operations ULC 5.38% 09-15-2023 Callable 2019 437 0,0 %
Isagenix International LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-26-2025 1 508 2 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $84.00 Exp. 09-20-2019 2 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $84.00 Exp. 11-15-2019 10 1 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $85.00 Exp. 01-17-2020 1 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $85.00 Exp. 11-15-2019 1 0,0 %
Ivanhoe Cambridge II Inc. 2.91% 06-27-2023 Callable 2023 1 775 2 0,0 %
Jane Street Group LLC. Term Loan B 1st Lien F/R 08-25-2022 1 315 2 0,0 %
JBS Investments II GmbH 5.75% 01-15-2028 Callable 2022 144A 282 0,0 %
JBS USA Lux SA 5.88% 07-15-2024 Callable 2019 144A 275 0,0 %
Jefferies Finance LLC Term Loan 1st Lien F/R 05-21-2026 78 0,0 %
Johnson & Johnson 1 219 211 2,9 %
JP Intermediate B LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-19-2025 511 1 0,0 %
Keane Group Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-18-2025 830 1 0,0 %
Kestra Advisor Services Holdings A Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-29-2026 127 0,0 %
Kestrel Acquisition LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-02-2025 803 1 0,0 %
Keyera Corp. F/R 06-13-2079 Callable 2029 2 261 2 0,0 %
Keystone Peer Review Organization Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-01-2024 276 0,0 %
Kruger Products LP 6.00% 04-24-2025 Callable 2021 390 0,0 %
L&W Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-17-2025 2 013 3 0,0 %
LABL Escrow Issuer LLC 10.50% 07-15-2027 Callable 2022 144A 1 423 2 0,0 %
LABL Escrow Issuer LLC 6.75% 07-15-2026 Callable 2022 144A 849 1 0,0 %
Lamb Weston Holdings Inc. 4.63% 11-01-2024 Callable 2021 144A 331 0,0 %
Lamb Weston Holdings Inc. 4.88% 11-01-2026 Callable 2021 144A 190 0,0 %
LBM Borrower LLC Term Loan 1st Lien F/R 08-20-2022 0 0,0 %
Lee Enterprises Inc. 9.50% 03-15-2022 Callable 2020 144A 423 1 0,0 %
LifeMiles Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 08-18-2022 1 897 2 0,0 %
LifeScan Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 06-19-2024 2 527 3 0,0 %
LifeScan Global Corp. Term Loan 2nd Lien F/R 06-19-2025 56 0,0 %
Lions Gate Capital Holdings LLC 6.38% 02-01-2024 Callable 2021 144A 70 0,0 %
Logibec Groupe Informatique Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 01-15-2020 157 0,0 %
MacDonald, Dettwiler & Associates Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 10-04-2024 2 536 3 0,0 %
Mackenzie Credit Absolute Return Fund Series R 1 018 10 0,1 %
Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund Series R 1 685 17 0,2 %
Mackenzie US Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) 310 32 0,5 %
Mallinckrodt International Finance SA 4.88% 04-15-2020 144A 113 0,0 %
Manulife Bank of Canada 1.92% 09-01-2021 2 522 3 0,0 %
Manulife Bank of Canada 2.84% 01-12-2023 2 522 3 0,0 %
Manulife Financial Corp. 5 723 137 1,9 %
Manulife Financial Corp. F/R 05-09-2028 Callable 2023 1 868 2 0,0 %
Manulife Financial Corp. F/R 08-20-2029 Callable 2024 5 791 6 0,1 %
Manulife Financial Corp. Pfd. Series 13 11 0,0 %
Mattamy Group Corp. 6.50% 10-01-2025 Callable 2020 280 0,0 %
Mattel Inc. 2.35% 08-15-2021 Callable 2021 324 0,0 %
Mattel Inc. 3.15% 03-15-2023 Callable 2022 106 0,0 %
Mattel Inc. 5.45% 11-01-2041 Callable 2041 85 0,0 %
Matterhorn Merger Sub LLC 8.50% 06-01-2026 Callable 2021 144A 849 1 0,0 %
McDonald's Corp. 3.13% 03-04-2025 Callable 2025 5 791 6 0,1 %
MEG Energy Corp. 6.38% 01-30-2023 Callable 144A 830 1 0,0 %
MEG Energy Corp. 7.00% 03-31-2024 Callable 2019 144A 560 1 0,0 %
Mercer International Inc. 7.38% 01-15-2025 Callable 2021 99 0,0 %
Meredith Corp. 6.88% 02-01-2026 Callable 2021 275 0,0 %
Meredith Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 01-31-2025 225 0,0 %
Milk Specialties Co. Term Loan 1st Lien F/R 08-16-2023 2 772 4 0,1 %
Millar Western Forest Products Ltd. 9.50% 06-20-2023 Callable 2020 204 0,0 %
Minotaur Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-27-2026 1 352 2 0,0 %
Morgan Stanley 3.00% 02-07-2024 7 378 8 0,1 %
Multi-Color Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 06-17-2026 1 096 1 0,0 %
MyNEXUS Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-19-2024 989 1 0,0 %
Natel Engineering Co. Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-29-2026 774 1 0,0 %
National Bank of Canada 1.96% 06-30-2022 10 461 10 0,1 %
National Bank of Canada 2.55% 07-12-2024 2 989 3 0,0 %
National Bank of Canada 2.98% 03-04-2024 3 643 4 0,1 %
NAV Canada 3.21% 09-29-2050 Callable 2050 280 0,0 %
NAV Canada 3.29% 03-30-2048 Callable 2047 2 148 2 0,0 %
Neenah Foundry Co. Term Loan B 1st Lien F/R 12-08-2022 1 380 2 0,0 %
Netflix Inc. 3.88% 11-15-2029 472 1 0,0 %
New Red Finance Inc. 5.00% 10-15-2025 Callable 2020 144A 538 1 0,0 %
Nexstar Escrow Inc. 5.63% 07-15-2027 Callable 2022 144A 774 1 0,0 %
Nexstar Media Group Inc. Bridge Loan Exp. 11-30-2019 2 000 000 0,0 %
Nine Energy Service Inc. 8.75% 11-01-2023 Callable 2020 144A 423 1 0,0 %
Nokia OYJ 3.38% 06-12-2022 127 0,0 %
Norbord Inc. 5.75% 07-15-2027 Callable 2022 144A 870 1 0,0 %
NORDAM Group Inc. Term Loan B-Exit 1st Lien F/R 04-04-2026 77 0,0 %
North Battleford Power LP 4.96% 12-31-2032 3 203 4 0,1 %
North West Redwater Partnership 2.80% 06-01-2027 Callable 2027 5 604 6 0,1 %
North West Redwater Partnership 3.65% 06-01-2035 Callable 2034 2 802 3 0,0 %
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 4.11% 03-31-2042 2 521 3 0,0 %
Nova Scotia Power Inc. 3.57% 04-05-2049 Callable 2048 1 588 2 0,0 %
NRG Yield Operating LLC 5.38% 08-15-2024 Callable 233 0,0 %
Nufarm Australia Ltd. 5.75% 04-30-2026 Callable 2021 144A 641 1 0,0 %
Numericable-SFR 7.38% 05-01-2026 Callable 2021 144A 324 0,0 %
NuVista Energy Ltd. 6.50% 03-02-2023 Callable 2020 254 0,0 %
NVA Holdings Inc. 6.88% 04-01-2026 Callable 2021 106 0,0 %
OCI Beaumont LLC Term Loan B 1st Lien F/R 02-16-2025 1 126 1 0,0 %
OCI NV 6.63% 04-15-2023 Callable 2020 144A 493 1 0,0 %
Office Depot Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-08-2022 1 238 2 0,0 %
Omega Healthcare Investors Inc. 4.50% 01-15-2025 Callable 2024 2 055 3 0,0 %
OMERS Finance Trust 2.60% 05-14-2029 3 643 4 0,1 %
OMERS Realty Corp. 3.24% 10-04-2027 Callable 2027 12 796 14 0,2 %
OMERS Realty Corp. 3.63% 06-05-2030 Callable 2030 4 483 5 0,1 %
Onex Corp. Sub. voting 3 493 280 3,8 %
Ontario Hydro 0% 05-26-2025 5 511 5 0,1 %
Ontario Power Generation Inc. 3.32% 10-04-2027 Callable 2027 3 456 4 0,1 %
Ontario Power Generation Inc. 3.84% 06-22-2048 Callable 2047 2 428 3 0,0 %
Ontario Power Generation Inc. 4.25% 01-18-2049 Callable 2048 1 448 2 0,0 %
OPB Finance Trust 2.98% 01-25-2027 4 203 4 0,1 %
Oracle Corp. 1 260 94 1,4 %
Owens & Minor Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-01-2025 2 781 3 0,0 %
Panther BF Aggregator 2 LP 6.25% 05-15-2026 144A 268 0,0 %
Panther BF Aggregator 2 LP 8.50% 05-15-2027 Callable 2022 144A 655 1 0,0 %
Panther BF Aggregator 2 LP Term Loan B 1st Lien F/R 03-18-2026 1 117 1 0,0 %
Park Aerospace Holdings Ltd. 5.25% 08-15-2022 144A 264 0,0 %
Parkland Fuel Corp. 5.88% 07-15-2027 Callable 2022 144A 86 0,0 %
Parkland Fuel Corp. 6.00% 04-01-2026 Callable 2021 144A 795 1 0,0 %
Parkland Fuel Corp. 6.00% 11-21-2022 Callable 832 1 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 6 282 302 4,1 %
Pembina Pipeline Corp. 3.54% 02-03-2025 Callable 2 148 2 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 3.62% 04-03-2029 Callable 2029 1 961 2 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 4.02% 03-27-2028 Callable 2027 2 709 3 0,0 %
Penske Automotive Group Inc. 3.75% 08-15-2020 261 0,0 %
Petroleos De Venezuela SA 6.00% 05-16-2024 1 921 0,0 %
Pisces Midco Inc. 8.00% 04-15-2026 Callable 2021 144A 527 1 0,0 %
PLH Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-06-2023 62 0,0 %
Pluto Acquisition I Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-18-2026 1 103 1 0,0 %
Polymer Process Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-29-2026 1 211 2 0,0 %
Power Financial Corp.* 2 022 58 0,9 %
Prairie ECI Acquiror LP Term Loan 1st Lien F/R 03-07-2026 329 0,0 %
Premier Dental Services Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-30-2023 106 0,0 %
Premium Brands Holdings Corp. 2 384 228 3,1 %
Project Leopard Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-07-2023 1 341 2 0,0 %
Province of Newfoundland 3.00% 06-02-2026 10 647 11 0,1 %
Province of Newfoundland 3.70% 10-17-2048 9 620 11 0,1 %
Province of Ontario 2.65% 02-05-2025 2 802 3 0,0 %
Province of Ontario 2.65% 12-02-2050 29 327 31 0,4 %
Province of Ontario 2.70% 06-02-2029 75 372 79 1,2 %
Province of Ontario 2.80% 06-02-2048 1 775 2 0,0 %
Province of Ontario 2.90% 06-02-2028 16 998 18 0,2 %
Province of Ontario 2.90% 06-02-2049 116 468 127 1,8 %
Province of Ontario 4.60% 06-02-2039 5 324 7 0,1 %
Province of Quebec 0% 04-01-2026 Generic Strip 3 456 3 0,0 %
Province Of Quebec 2.75% 09-01-2028 1 775 2 0,0 %
Province of Quebec 3.10% 12-01-2051 1 401 2 0,0 %
Province of Quebec 3.50% 12-01-2048 55 759 68 1,0 %
Province of Saskatchewan 3.30% 06-02-2048 5 884 7 0,1 %
PS HoldCo LLC Term Loan 1st Lien F/R 03-02-2025 463 1 0,0 %
PSC Industrial Outsourcing LP Term Loan B 1st Lien F/R 10-05-2024 1 472 2 0,0 %
Puma International Financing SA 5.00% 01-24-2026 Callable 2021 916 1 0,0 %
Quad/Graphics Inc. 7.00% 05-01-2022 211 0,0 %
Quebecor Inc. Class B Sub. voting 4 020 120 1,7 %
Quebecor Media Inc. 6.63% 01-15-2023 144A 152 0,0 %
R.R. Donnelley & Sons Co. Term Loan B 1st Lien F/R 01-04-2024 412 1 0,0 %
Rackspace Hosting Inc. 8.63% 11-15-2024 Callable 2019 144A 1 088 1 0,0 %
Radiate Holdco LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-01-2024 781 1 0,0 %
Rayonier AM Products Inc. 5.50% 06-01-2024 Callable 2019 144A 211 0,0 %
Reckitt Benckiser Group PLC 1 519 155 2,2 %
Reliance Intermediate Holdings LP 6.50% 04-01-2023 Callable 2020 144A 653 1 0,0 %
Republic of Argentina 5.88% 01-11-2028 638 1 0,0 %
Republic of Argentina 6.88% 01-11-2048 120 0,0 %
Republic of South Africa 8.00% 01-31-2030 3 369 0,0 %
Research Now Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-20-2024 626 1 0,0 %
Resolute Forest Products Inc. 5.88% 05-15-2023 42 0,0 %
Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issue Lu 5.125% 07-15-2023 282 0,0 %
Rite Aid Corp. 6.13% 04-01-2023 Callable 2020 144A 190 0,0 %
Rite Aid Corp. 7.70% 02-15-2027 719 1 0,0 %
Rogers Communications Inc. 3.25% 05-01-2029 Callable 2029 3 643 4 0,1 %
Royal Bank of Canada 1 897 198 2,7 %
Royal Bank of Canada 2.35% 07-02-2024 3 082 3 0,0 %
Royal Bank of Canada 2.95% 05-01-2023 9 340 10 0,1 %
Royal Bank of Canada 3.30% 09-26-2023 1 775 2 0,0 %
Royal Bank of Canada F/R 07-25-2029 2 550 3 0,0 %
Russel Metals Inc. 6.00% 03-16-2026 Callable 2021 261 0,0 %
Russian Federal Loan Bond - OFZ 7.05% 01-19-2028 57 786 1 0,0 %
Sabre Industries Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-09-2026 56 0,0 %
Saffron Borrowco LLC Term Loan 1st Lien F/R 06-20-2025 92 0,0 %
Saputo Inc. 2 329 93 1,3 %
Savage Enterprises LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-02-2025 1 000 1 0,0 %
Scientific Games International Inc. 3.38% 02-15-2026 Callable 2021 476 1 0,0 %
Scientific Games International Inc. 6.63% 05-15-2021 Callable 2019 211 0,0 %
Scripps Escrow Inc. 5.88% 07-15-2027 Callable 2022 144A 303 0,0 %
Sea to Sky Highway Investment LP 2.63% 08-31-2030 5 353 5 0,1 %
Seven & i Holdings Co. Ltd. 2 739 123 1,7 %
Seven Generations Energy Ltd. 9 150 67 1,0 %
Shaw Communications Inc. 3.80% 03-01-2027 Callable 2 148 2 0,0 %
Shaw Communications Inc. 4.40% 11-02-2028 Callable 2028 5 791 6 0,1 %
Shaw Communications Inc. Class B non-voting 9 327 242 3,3 %
Shaw Communications Inc. Pfd Series A 24 0,0 %
Sigma Bidco BV Term Loan B 1st Lien F/R 03-07-2025 293 0,0 %
Sinclair Television Group Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-18-2026 65 0,0 %
Sinclair Television Group Inc. Term Loan B2 1st Lien F/R 07-18-2026 55 0,0 %
SIRVA Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-31-2025 814 1 0,0 %
SIWF Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-25-2025 555 1 0,0 %
SoftBank Group Corp. 5.38% 07-30-2022 Callable 2022 70 0,0 %
Sorenson Communications LLC Term Loan 1st Lien F/R 03-14-2024 99 0,0 %
Source Energy Services Canada LP 10.50% 12-15-2021 Callable 2019 144A 1 381 1 0,0 %
Source Energy Services Ltd. 12 0,0 %
Sprint Corp. 7.13% 06-15-2024 113 0,0 %
Sprint Corp. 7.88% 09-15-2023 120 0,0 %
Spy Hill Power LP 4.14% 03-31-2036 2 542 3 0,0 %
SS&C Technologies Inc. Term Loan B5 1st Lien F/R 04-16-2025 626 1 0,0 %
St. Joseph Energy Center LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-06-2025 892 1 0,0 %
Star West Generation LLC Term Loan B 1st Lien F/R 03-13-2020 776 1 0,0 %
Starfruit US Holdco LLC 8.00% 10-01-2026 Callable 2021 144A 714 1 0,0 %
Stars Group Holdings BV Term Loan B 1st Lien F/R 07-10-2025 123 0,0 %
Stonegate Pub Company Financing PLC 4.88% 03-15-2022 Callable 2019 564 1 0,0 %
Sun Life Financial Inc. F/R 02-19-2026 Callable 2021 6 538 7 0,1 %
Sun Life Financial Inc. F/R 09-19-2028 Callable 2023 8 779 9 0,1 %
Sun Life Financial Inc. F/R 11-23-2027 Callable 2022 2 522 3 0,0 %
Suncor Energy Inc. 3.10% 05-24-2029 Callable 2029 2 522 3 0,0 %
Superior Plus LP 5.25% 02-27-2024 Callable 2020 1 163 1 0,0 %
Superior Plus LP 7.00% 07-15-2026 Callable 2021 144A 923 1 0,0 %
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 3.63% 04-28-2026 Callable 2026 144A 7 088 10 0,1 %
Sysco Canada Inc. 3.65% 04-25-2025 Callable 2025 3 082 3 0,0 %
Talen Energy Supply LLC 6.63% 01-15-2028 Callable 2023 144A 127 0,0 %
Talen Energy Supply LLC 7.25% 05-15-2027 Callable 2022 144A 113 0,0 %
TC Energy Corp. 1 565 101 1,4 %
TC Energy Corp. Pfd. Series 15 93 2 0,0 %
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.50% 03-01-2028 Callable 2022 144A 141 0,0 %
Telenet Financing USD LLC Term Loan AN 1st Lien F/R 08-15-2026 458 1 0,0 %
Telus Corp. 2.75% 07-08-2026 2 055 2 0,0 %
TELUS Corp. 3.30% 05-02-2029 Callable 2029 1 494 2 0,0 %
TELUS Corp. 3.35% 04-01-2024 Callable 3 456 4 0,1 %
TELUS Corp. 4.70% 03-06-2048 Callable 2047 1 494 2 0,0 %
Teneo Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-12-2025 1 339 2 0,0 %
Tenet Healthcare Corp. 6.25% 02-01-2027 Callable 2022 144A 240 0,0 %
Tenet Healthcare Corp. 6.75% 06-15-2023 444 1 0,0 %
TerraForm Power Operating LLC 5.00% 01-31-2028 Callable 2027 144A 585 1 0,0 %
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 2.80% 07-21-2023 727 1 0,0 %
The Bank of Nova Scotia 2 776 196 2,7 %
The Bank of Nova Scotia 2.29% 06-28-2024 9 246 9 0,1 %
The Bank of Nova Scotia F/R 07-03-2029 Callable 2024 2 709 3 0,0 %
The International Bank for Reconstruction and Development 3.50% 01-22-2021 10 367 9 0,1 %
The Manufacturers Life Insurance Co. 2.39% 01-05-2026 Callable 2021 7 285 7 0,1 %
The Toronto-Dominion Bank 2 631 204 2,8 %
The Toronto-Dominion Bank 1.91% 07-18-2023 DPNT 7 005 7 0,1 %
The Toronto-Dominion Bank 2.50% 12-02-2024 5 044 5 0,1 %
The Toronto-Dominion Bank 2.85% 03-08-2024 4 483 5 0,1 %
The Toronto-Dominion Bank 3.01% 05-30-2023 2 989 3 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank F/R 07-25-2029 Callable 2024 1 681 2 0,0 %
Thor Industries Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-01-2025 96 0,0 %
TMX Group Ltd. 2.30% 12-11-2024 Callable 2024 4 296 4 0,1 %
TMX Group Ltd. 3.78% 06-05-2028 Callable 2028 1 588 2 0,0 %
TMX Group Ltd. 4.46% 10-03-2023 Callable 2023 2 802 3 0,0 %
TransAlta Corp. Pfd. Series A 183 2 0,0 %
TransCanada Pipelines Ltd. 3.39% 03-15-2028 Callable 2027 3 923 4 0,1 %
TransCanada PipeLines Ltd. 3.69% 07-19-2023 934 1 0,0 %
TransCanada Trust F/R 05-18-2077 Callable 2027 5 376 5 0,1 %
Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 4.56% 11-14-2028 Callable 2028 5 466 6 0,1 %
Travelport Finance Luxembourg Sarl Term Loan 1st Lien F/R 03-18-2026 2 234 3 0,0 %
Trico Group LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-02-2024 1 810 2 0,0 %
Trillium Windpower LP 5.80% 02-15-2033 2 652 3 0,0 %
TriMark USA LLC Term Loan 1st Lien F/R 09-15-2024 98 0,0 %
Trivium Packaging Finance BV 3.75% 08-15-2026 Callable 2022 144A 275 0,0 %
Trivium Packaging Finance BV 5.50% 08-15-2026 Callable 2022 144A 141 0,0 %
Trivium Packaging Finance BV 8.50% 08-15-2026 Callable 2022 144A 141 0,0 %
Trulieve Cannabis Corp. 9.75% 06-18-2024 825 1 0,0 %
Trulieve Cannabis Corp. Warrants Exp.06-18-2022 17 0,0 %
Uber Technologies Inc. 8.00% 11-01-2026 Callable 2021 144A 1 546 2 0,0 %
Uber Technologies Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-13-2023 662 1 0,0 %
Ultra Clean Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-27-2025 1 694 2 0,0 %
Unimin Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-21-2025 1 230 1 0,0 %
Union Gas Ltd. 3.59% 11-22-2047 Callable 2047 2 895 3 0,0 %
United Parcel Service Inc. (UPS) Class B 465 73 1,1 %
United States Treasury 0.50% 04-15-2024 Inflation Indexed 22 602 31 0,4 %
United States Treasury 0.75% 07-15-2028 Inflation Indexed 21 855 31 0,4 %
United States Treasury 1.75% 06-30-2024 10 647 14 0,2 %
United States Treasury 2.25% 11-15-2027 654 1 0,0 %
United States Treasury 2.38% 05-15-2029 4 950 7 0,1 %
United States Treasury 2.50% 03-31-2024 4 390 6 0,1 %
United States Treasury 2.63% 02-15-2029 2 428 3 0,0 %
United States Treasury 2.75% 02-15-2028 5 604 8 0,1 %
United States Treasury 2.88% 08-15-2028 3 456 5 0,1 %
United States Treasury 2.88% 10-31-2023 654 1 0,0 %
United States Treasury 3.13% 11-15-2028 6 725 10 0,1 %
US Renal Care Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-14-2026 1 547 2 0,0 %
USA Compression Partners LP 6.88% 09-01-2027 Callable 2022 141 0,0 %
Vancouver Airport Authority 3.66% 11-23-2048 Callable 2048 2 895 3 0,0 %
Ventas Canada Finance Ltd. 2.55% 03-15-2023 Callable 2023 2 615 3 0,0 %
Ventas Realty LP 4.00% 03-01-2028 Callable 2027 1 868 3 0,0 %
VeriFone Systems Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-09-2025 726 1 0,0 %
Vertex Aerospace Services Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 06-14-2025 618 1 0,0 %
Vesta Energy Corp. 8.13% 07-24-2023 Callable 2020 144A 211 0,0 %
Vidéotron Ltée 5.63% 06-15-2025 Callable 2025 88 0,0 %
Vidéotron Ltée 5.75% 01-15-2026 Callable 2020 211 0,0 %
Vistage Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-01-2025 964 1 0,0 %
Vodafone Group PLC 3.75% 01-16-2024 1 308 2 0,0 %
VRX Escrow Corp. 5.88% 05-15-2023 Callable 2018 144A 430 1 0,0 %
VRX Escrow Corp. 6.13% 04-15-2025 Callable 2020 144A 99 0,0 %
VVC Holding Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 02-07-2026 374 0,0 %
Vyaire Medical Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-06-2025 1 158 1 0,0 %
W.W. Grainger Inc. 439 169 2,4 %
Waste Pro USA Inc. 5.50% 02-15-2026 Callable 2021 144A 134 0,0 %
WellDyneDx Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-16-2022 1 367 2 0,0 %
Wells Fargo & Co. 2.98% 05-19-2026 4 950 5 0,1 %
Wells Fargo & Co. 3.19% 02-08-2024 Callable 2024 8 032 8 0,1 %
Welltower Inc. 4.13% 03-15-2029 Callable 2028 2 242 3 0,0 %
Welltower Inc. 4.25% 04-15-2028 Callable 2028 2 522 4 0,1 %
Williams Scotsman International Inc. 7.88% 12-15-2022 Callable 2019 144A 792 1 0,0 %
Xplornet Communications Inc. 9.63% 06-01-2022 Callable 2019 144A 329 0,0 %
Yak Access LLC Term Loan B 1st Lien F/R 06-26-2025 1 907 2 0,0 %
YRC Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-21-2022 198 0,0 %
Ziggo Secured Finance Partnership Term Loan E 1st Lien F/R 04-27-2025 1 022 1 0,0 %
Zotec Partners LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2024 136 0,0 %
Total des placements -- 7 412 98,9 %
Cash & Equivalents -- 55 0,7 %
Currency Hedge Contracts -- 9 0,1 %
Other Assets (Liabilities) -- 23 0,3 %
Actif net total -- 7 499 100,0 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 31 août 2019
  • Répartition régionale
      Canada
    A : 54,3 % | RF : 16,9 %
    71,2 %
      États-Unis
    A : 10,7 % | RF : 5,5 %
    16,2 %
      Autres
    A : 4,8 % | RF : 0,8 %
    5,6 %
      Jersey
    A : 2,5 %
    2,5 %
      Royaume-Uni
    A : 2,1 % | RF : 0,4 %
    2,5 %
      Australie
    RF : 0,2 %
    0,2 %
      Trésorerie et équivalents 1,8 %
  • Répartition sectorielle
      Titres à revenu fixe 23,9 %
      Services financiers 20,3 %
      Consommation courante 12,8 %
      Énergie 7,9 %
      Consommation discrétionnaire 6 %
      Matériaux 5,4 %
      Produits industriels 5 %
      Soins de santé 5 %
      Services de communications 4,8 %
      Autres 4 %
      Technologie de l'information 3,1 %
      Trésorerie et équivalents 1,8 %
Répartition par note de crédit
AAA 3,1 %
AA 4,4 %
A 7,5 %
BBB 5,5 %
BB 0,9 %
B 1,8 %
CCC et moins 0,3 %
Oblig. non évaluées 0,1 %
Trésorerie et équivalents 1,8 %
Actions 74,6 %

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* L'indice mixte est composé à 75 % de l'indice composé S&P/TSX et à 25 % de l'indice obligataire universel FTSE Canada.

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