Portefeuille du fonds - Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy Série PWX MFC6034 | Placements Mackenzie

Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy Série PWX

Catégorie d'actif : Équilibrés canadiens

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 31 août 2019
Les principaux titres représentent 26 % du fonds.
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Nbre total de
placements en actions
49
Nbre total de
placements en titres à revenu fixe
514
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
Brookfield Asset Management Inc.
Canada | Banque de gestion/garde d'actifs
4,9 %
Pembina Pipeline Corp
Canada | Stockage et transport pétrole et gaz
4,1 %
Dollarama Inc.
Canada | Magasins d'objets divers
4,1 %
Onex Corp
Canada | Portefeuille multisectoriel
3,7 %
Shaw Communications Inc.
Canada | Diffusion et câblodistribution
3,2 %
Province de l'Ontario 2,90 % 02-06-2049
Canada | Gouvernements provinciaux
1,8 %
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2048
Canada | Gouvernement fédéral
1,5 %
Province de l'Ontario 2,70 % 02-06-2029
Canada | Gouvernements provinciaux
1,1 %
Province de Québec 3,50 % 01-12-2048
Canada | Gouvernements provinciaux
1,0 %
Gouvernement du Canada 1,25 % 01-12-2047, rendement réel
Canada | Gouvernement fédéral
0,8 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 31 juillet 2019
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
407 International Inc. 3.14% 03-06-2030 Callable 2029 110 000 116 0,0 %
407 International Inc. 3.43% 06-01-2033 MTN 660 000 711 0,1 %
407 International Inc. 3.60% 05-21-2047 Callable 460 000 510 0,1 %
407 International Inc. 3.65% 09-08-2044 Callable MTN 130 000 144 0,0 %
407 International Inc. 3.67% 03-08-2049 Callable 2048 160 000 180 0,0 %
407 International Inc. 3.72% 05-11-2048 Callable 2047 540 000 612 0,1 %
AAC holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-30-2023 16 473 19 0,0 %
Acproducts Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-14-2024 154 871 195 0,0 %
Adtalem Global Education Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-09-2025 7 827 10 0,0 %
Advanced Micro Devices Inc. 7.50% 08-15-2022 26 408 40 0,0 %
Aegis Toxicology Sciences Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 05-09-2025 39 700 50 0,0 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 3.30% 01-23-2023 Callable 2022 220 000 295 0,0 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 4.45% 10-01-2025 Callable 2025 160 000 224 0,0 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 4.88% 01-16-2024 Callable 2023 39 235 56 0,0 %
AI Ladder Luxembourg Term Loan B 1st Lien F/R 05-04-2025 40 794 52 0,0 %
AIMCo Realty Investors LP 2.27% 06-26-2024 Callable 2024 390 000 391 0,0 %
Aimco Realty Investors LP 2.712% 06-01-2029 Callable 2029 300 000 305 0,0 %
AL Midcoast Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 06-28-2025 114 417 151 0,0 %
Alcami Carolinas Corp. Term Loan 1st Lien F/R 07-06-2025 99 809 131 0,0 %
Alchemy US Holdco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 10-01-2025 88 686 116 0,0 %
Alcoa Nederland Holding BV 6.13% 05-15-2028 Callable 2023 144A 27 917 39 0,0 %
Algonquin Power & Utilities Corp. 4.09% 02-17-2027 Callable 520 000 554 0,1 %
Algonquin Power & Utilities Corp. 4.65% 02-15-2022 240 000 254 0,0 %
Alimentation Couche-Tard Inc. Class B Sub. voting 240 844 19 484 2,5 %
Allegiant Travel Co. Term Loan B 1st Lien F/R 01-29-2024 133 247 176 0,0 %
AltaGas Ltd. Pfd. Series K 7 691 162 0,0 %
AltaLink LP 3.72% 12-03-2046 Callable MTN 532 000 606 0,1 %
Altice France SA Term Loan B13 1st Lien F/R 01-31-2026 48 458 64 0,0 %
AMC Entertainment Holdings Inc. 5.88% 11-15-2026 Callable 27 163 33 0,0 %
Amcor PLC 1 561 200 21 887 2,8 %
Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 2.60% 05-15-2024 Callable 2024 415 090 416 0,1 %
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 4.75% 01-23-2029 Callable 2028 60 000 91 0,0 %
APFS Staffing Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-10-2026 93 581 124 0,0 %
ArcelorMittal SA 5.13% 06-01-2020 30 181 41 0,0 %
Arcos Dorados Holdings Inc. 5.88% 04-04-2027 Callable 2022 71 680 98 0,0 %
Arcos Dorados Holdings Inc. 6.63% 09-27-2023 30 181 43 0,0 %
Ardonagh Midco 3 PLC 8.63% 07-15-2023 Callable 2020 27 917 34 0,0 %
Aristocrat International Pty Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 10-19-2024 48 866 65 0,0 %
Aroundtown SA 4.63% 09-18-2025 Callable 2025 313 018 331 0,0 %
Artis Real Estate Investment Trust 3.68% 02-22-2021 160 000 162 0,0 %
Ashtead Capital Inc. 4.13% 08-15-2025 Callable 2020 144A 70 171 94 0,0 %
AT&T Inc. 2.85% 05-25-2024 490 000 494 0,1 %
AT&T Inc. 4.00% 11-25-2025 Callable 2025 420 000 446 0,1 %
AT&T Inc. 4.35% 03-01-2029 Callable 2028 130 000 186 0,0 %
Ball Metalpack Finco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-26-2025 77 517 101 0,0 %
Bank of America Corp. 3.95% 04-21-2025 110 000 152 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 04-25-2025 Callable 2024 530 000 538 0,1 %
Bank of America Corp. F/R 09-20-2025 Callable 2024 420 000 436 0,1 %
Bank of Montreal 2.28% 07-29-2024 283 018 282 0,0 %
Bank of Montreal 2.70% 09-11-2024 DPNT 410 000 421 0,1 %
Bank of Montreal 2.85% 03-06-2024 270 000 276 0,0 %
Bank of Montreal 2.89% 06-20-2023 440 000 453 0,1 %
Bank of Montreal 3.19% 03-01-2028 420 000 449 0,1 %
Bausch Health Cos Inc. 5.75% 08-15-2027 Callable 2022 144A 8 300 12 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 7.00% 01-15-2028 Callable 2023 144A 10 563 15 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 8.50% 01-31-2027 Callable 2022 144A 8 300 12 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 9.00% 12-15-2025 Callable 2021 33 199 49 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-24-2025 60 593 80 0,0 %
Baytex Energy Corp. 5.63% 06-01-2024 Callable 2019 144A 46 780 59 0,0 %
bcIMC Realty Corp. 3.00% 03-31-2027 Callable 2026 550 000 575 0,1 %
BCPE Cycle Merger Sub II Inc. 10.63% 07-15-2027 Callable 2022 144A 86 780 114 0,0 %
Bell Canada 3.80% 08-21-2028 Callable 2028 630 000 676 0,1 %
Bell Canada 4.45% 02-27-2047 Callable 670 000 744 0,1 %
Berry Global Escrow Corp. 4.88% 07-15-2026 Callable 2022 144A 13 581 19 0,0 %
Boardriders Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-21-2024 44 363 58 0,0 %
BP Capital Markets PLC 3.47% 05-15-2025 626 791 662 0,1 %
Bright Bidco BV Term Loan B 1st Lien F/R 06-30-2024 48 549 43 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. Class A limited voting 659 586 42 654 5,4 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 46 5 634 142 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 48 4 252 102 0,0 %
Brookfield Infrastructure Finance ULC 4.20% 09-11-2028 Callable 2028 500 000 531 0,1 %
Brookfield Property Partners LP 441 500 11 280 1,5 %
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3.63% 01-15-2027 Callable 2026 410 000 428 0,1 %
Brookfield Renewable Partners LP Pfd. Series 11 14 491 325 0,0 %
Brookfield Renewable Partners ULC 4.25% 01-15-2029 Callable 2028 350 000 378 0,0 %
Bruce Power LP 3.00% 06-21-2024 Callable 2024 990 000 1 011 0,1 %
Bruce Power LP 3.97% 06-23-2026 210 000 225 0,0 %
Bulldog Purchaser Inc. Delayed Draw Term Loan 1st Lien F/R 08-31-2025 3 831 5 0,0 %
Bulldog Purchaser Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-31-2025 78 097 102 0,0 %
BWAY Holding Co. 7.25% 04-15-2025 144A 32 445 41 0,0 %
C&D Technologies Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-13-2025 99 310 125 0,0 %
C&W Senior Financing Designated Activity Co. 7.50% 10-15-2026 Callable 2021 144A 113 179 160 0,0 %
Calceus Acquisition Inc. Term Loan B1 1st Lien F/R 02-08-2025 17 951 24 0,0 %
Calfrac Holdings LP 8.50% 06-15-2026 Callable 2021 144A 10 563 10 0,0 %
California Resources Corp. 8.00% 12-15-2022 Callable 2019 144A 70 925 66 0,0 %
Camelot Finance LP Term Loan 1st Lien F/R 10-03-2023 4 508 6 0,0 %
Camelot Finance SA 7.88% 10-15-2024 Callable 2019 144A 38 103 53 0,0 %
Can Am Construction Inc./Canada Term Loan B 1st Lien F/R 07-01-2024 392 459 504 0,1 %
Canada Goose Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-02-2024 126 575 166 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.29% 01-15-2024 2 030 000 2 108 0,4 %
Canadian Imperial Bank of Commerce F/R 06-19-2029 Callable 2024 290 000 292 0,0 %
Canadian Mortgage Pools 1.75% 06-01-2024 278 632 277 0,0 %
Canadian National Railway Co. 123 300 15 403 2,0 %
Canadian National Railway Co. 3.00% 02-08-2029 Callable 2028 300 000 315 0,0 %
Canadian National Railway Co. 3.60% 07-31-2048 Callable 2048 450 000 500 0,1 %
Canadian Natural Resources Ltd. 3.55% 06-03-2024 350 000 364 0,0 %
Canadian Pacific Railway Ltd. 3.15% 03-13-2029 Callable 2028 230 000 239 0,0 %
Canadian Western Bank 202 595 6 246 0,9 %
Capital Power Corp. 4.28% 09-18-2024 Callable 2024 460 000 481 0,1 %
Capital Power Corp. 4.99% 01-23-2026 Callable 2025 170 000 183 0,0 %
CareCentrix Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-22-2025 217 307 287 0,0 %
Casablanca US Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-31-2024 233 623 299 0,0 %
CBS Corp. 4.20% 06-01-2029 Callable 2029 400 000 563 0,1 %
CCL Industries Inc. 3.86% 04-13-2028 Callable 2028 260 000 277 0,0 %
CCL Industries Inc. Class B non-voting 375 600 24 789 3,2 %
CCO Holdings LLC 4.00% 03-01-2023 Callable 2019 144A 8 300 11 0,0 %
CCO Holdings LLC 5.88% 04-01-2024 Callable 2019 144A 11 318 16 0,0 %
CCS-CMGC Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 09-25-2025 67 208 88 0,0 %
Celestica Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-27-2025 3 003 4 0,0 %
Centennial Resource Production LLC 5.38% 01-15-2026 Callable 2021 144A 18 109 22 0,0 %
CEVA Logistics Finance BV Term Loan B 1st Lien F/R 08-03-2025 112 072 130 0,0 %
CGI Inc. 77 006 7 822 1,1 %
Charter Communications Operating LLC 4.50% 02-01-2024 Callable 2024 280 000 393 0,0 %
Charter Communications Operating LLC 5.05% 03-30-2029 Callable 2028 370 000 536 0,1 %
Chartwell Retirement Residences 3.79% 12-11-2023 Callable 2023 530 000 550 0,1 %
Chartwell Retirement Residences 4.21% 04-28-2025 Callable 2025 160 000 170 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.54% 06-11-2029 Callable 2029 360 000 369 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.06% 11-24-2025 Callable 1 210 000 1 290 0,3 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.18% 03-08-2028 Callable 2027 440 000 473 0,1 %
Citadel LLC Term Loan B 1st Lien F/R 02-22-2026 466 366 619 0,1 %
Civitas Solutions Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-05-2026 5 269 7 0,0 %
Clarity Telecom LLC Term Loan 1st Lien F/R 06-27-2026 12 827 17 0,0 %
Coca-Cola Femsa SAB de CV 3.88% 11-26-2023 60 362 84 0,0 %
Coeur Mining Inc. 5.88% 06-01-2024 Callable 2020 19 240 25 0,0 %
Comber Wind Financial Corp. 5.13% 11-15-2030 736 335 816 0,1 %
Commonwealth of Bahamas 5.75% 01-16-2024 101 543 145 0,0 %
Commonwealth of Bahamas 6.95% 11-20-2029 67 809 103 0,0 %
CommScope Technologies Finance LLC 8.25% 03-01-2027 Callable 2022 144A 46 780 61 0,0 %
CommScope Technologies LLC 5.00% 03-15-2027 Callable 2022 144A 59 618 67 0,0 %
Concrete Pumping Merger Sub Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-14-2025 23 570 31 0,0 %
Constellium NV 4.25% 02-15-2026 Callable 2020 13 581 21 0,0 %
Constellium NV 5.88% 02-15-2026 Callable 2020 144A 68 662 94 0,0 %
Conterra Ultra Broadband Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-26-2026 82 827 110 0,0 %
Cordelio Amalco GP I 4.09% 06-30-2034 211 643 224 0,0 %
Cordelio Amalco GP I 4.09% 09-30-2034 211 026 223 0,0 %
Credit Acceptance Corp. 6.63% 03-15-2026 Callable 2022 14 336 21 0,0 %
Crombie Real Estate Investment Trust 4.80% 01-31-2025 Callable 2024 130 000 138 0,0 %
Crosslinx Transit Solutions General Partnership 4.65% 09-30-2046 620 000 678 0,1 %
Crown Subsea Communications Holding Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-02-2025 141 463 187 0,0 %
CSC Holdings LLC 6.50% 02-01-2029 Callable 2024 144A 23 390 34 0,0 %
CU Inc. 3.76% 11-19-2046 Callable 2046 310 000 352 0,0 %
CU Inc. 3.95% 11-23-2048 Callable 2048 320 000 377 0,0 %
CU Inc. 3.96% 07-27-2045 Callable 140 000 163 0,0 %
CVR Partners LP 9.25% 06-15-2023 Callable 2019 144A 12 827 18 0,0 %
DaVita Healthcare Partners Inc. 5.00% 05-01-2025 Callable 2020 36 972 48 0,0 %
Dawn Acquisition LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-25-2025 8 998 12 0,0 %
DHX Media Ltd. 5.88% 09-30-2024 Conv. 43 310 32 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 4.42% 06-15-2021 Callable 2021 144A 60 000 82 0,0 %
Diamond Sports Group LLC 5.38% 08-15-2026 Callable 2022 144A 37 726 51 0,0 %
Diamond Sports Group LLC 6.63% 08-15-2027 Callable 2022 144A 15 090 21 0,0 %
Diamond Sports Group LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-18-2026 119 618 158 0,0 %
DISH DBS Corp. 5.88% 11-15-2024 25 654 32 0,0 %
DMT Solutions Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 06-25-2024 3 584 5 0,0 %
Dollarama Inc. 677 965 33 151 4,2 %
Drax Group PLC 6.63% 11-01-2025 Callable 2021 144A 54 326 75 0,0 %
Drive Chassis Holdco LLC. Term Loan 2nd Lien F/R 04-12-2026 8 300 11 0,0 %
Eagle Credit Card Trust 2.63% 10-17-2022 150 000 152 0,0 %
EagleTree-Carbide Acquisition Corp. Term Loan 1st Lien F/R 08-28-2024 522 218 682 0,1 %
Eastern Power LLC Term Loan B 1st Lien F/R 10-02-2023 53 861 71 0,0 %
eG Global Finance PLC 6.75% 02-07-2025 Callable 2021 144A 57 344 76 0,0 %
Electrical Components International Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-22-2025 121 599 150 0,0 %
Electrical Components International Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 06-22-2026 2 264 3 0,0 %
Emera Inc. 414 100 22 693 2,9 %
Emera Inc. 2.90% 06-16-2023 290 000 295 0,0 %
Enbridge Gas Distribution Inc. 3.51% 11-29-2047 Callable 2047 410 000 445 0,1 %
Enbridge Inc. 3.20% 06-08-2027 Callable 2027 290 000 299 0,0 %
Enbridge Inc. 4.57% 03-11-2044 1 380 000 1 525 0,3 %
Enbridge Inc. 5.37% 09-27-2077 Callable 2027 1 815 230 1 824 0,3 %
Enbridge Inc. F/R 04-12-2078 Callable 2028 696 972 759 0,1 %
ENC Holding Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-30-2025 39 623 52 0,0 %
EnCana Corp. 1 513 400 9 126 1,2 %
EnerCare Solutions Inc. 3.38% 02-21-2022 Callable 2022 470 000 478 0,1 %
EnerCare Solutions Inc. 3.99% 02-21-2024 Callable 2023 350 000 363 0,0 %
Ensono LP Term Loan 1st Lien F/R 04-30-2025 8 903 12 0,0 %
Enterprise Merger Sub Inc. Term Loan 1st Lien F/R 09-28-2025 8 258 9 0,0 %
EnTrans International LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-29-2025 97 518 126 0,0 %
EPCOR Utilities Inc. 3.11% 07-08-2049 Callable 2049 330 000 335 0,0 %
EPCOR Utilities Inc. 3.55% 11-27-2047 Callable 2047 310 000 340 0,0 %
EPR Properties 4.95% 04-15-2028 Callable 2028 230 000 326 0,0 %
Exela Intermediate LLC 10.00% 07-15-2023 Callable 2020 144A 30 935 34 0,0 %
FAGE International SA / FAGE USA Dairy Industry Inc. 5.63% 08-15-2026 Callable 2021 144A 118 838 137 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.23% 06-14-2029 Callable 2029 130 000 132 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.50% 03-22-2023 27 917 30 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.95% 03-03-2025 12 072 13 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 5.84% 10-14-2022 750 000 825 0,1 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 8.30% 04-15-2026 400 000 650 0,1 %
Fédération des Caisses Desjardins du Québec 2.39% 08-25-2022 640 000 646 0,1 %
Fédération des Caisses Desjardins du Québec 3.06% 09-11-2023 580 000 602 0,1 %
Federative Republic of Brazil 10.00% 01-01-2029 7 545 31 0,0 %
First Eagle Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-01-2024 13 514 18 0,0 %
First Quantum Minerals Ltd. 7.25% 04-01-2023 Callable 2019 144A 49 799 65 0,0 %
Forming Machining Industries Holdings LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-03-2025 87 353 112 0,0 %
Fortified Trust 2.56% 03-23-2024 340 000 345 0,0 %
FortisAlberta Inc. 3.74% 09-18-2048 Callable 2048 70 000 79 0,0 %
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.50% 10-01-2025 Callable 2021 144A 36 972 51 0,0 %
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.75% 03-15-2022 Callable 2020 144A 53 571 74 0,0 %
Foundation Building Materials LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-11-2025 49 750 66 0,0 %
Fresenius US Finance II Inc. 4.25% 02-01-2021 144A 60 362 82 0,0 %
Frontera Generation Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04-25-2025 98 811 128 0,0 %
Fusion Connect Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-03/2019 1 438 2 0,0 %
Fusion Connect Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-03-2023 178 047 159 0,0 %
Fusion Connect Inc. Term Loan DIP 1st Lien F/R 10-03-2019 15 715 21 0,0 %
Futures Contracts -10 0,0 %
FXI Holdings Inc. 7.88% 11-01-2024 Callable 2020 144A 20 372 24 0,0 %
FXI Holdings Inc. Bridge Loan Exp. 03-04-2020 2 260 000 0,0 %
Gateway Casinos & Entertainment Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 03-13-2025 24 797 33 0,0 %
GEMS MENASA (Cayman) Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 07-30-2026 60 563 79 0,0 %
GFL Environmental Inc. 5.38% 03-01-2023 Callable 2020 144A 29 426 39 0,0 %
GFL Environmental Inc. 5.63% 05-01-2022 Callable 2019 144A 28 845 39 0,0 %
GFL Environmental Inc. 7.00% 06-01-2026 Callable 2021 144A 49 235 68 0,0 %
GFL Environmental Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-31-2025 18 716 25 0,0 %
Gibson Energy Inc. 5.25% 07-15-2024 Callable 2020 REGS 152 496 162 0,0 %
Gildan Activewear Inc. 136 496 7 095 1,0 %
GLOBALFOUNDRIES Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05/24/2026 269 990 353 0,0 %
Golden Entertainment Inc. 7.63% 04-15-2026 Callable 2022 144A 12 827 17 0,0 %
Government of Bermuda 3.72% 01-25-2027 Callable 2026 220 000 305 0,0 %
Government of Bermuda 4.13% 01-03-2023 270 000 376 0,0 %
Government of Bermuda 4.85% 02-06-2024 133 282 193 0,0 %
Government of Canada 1.00% 06-01-2027 300 000 289 0,0 %
Government of Canada 1.25% 12-01-2047 Real Return 4 160 000 5 785 0,8 %
Government of Canada 1.50% 06-01-2026 70 000 70 0,0 %
Government of Canada 1.50% 09-01-2024 6 670 000 6 684 0,9 %
Government of Canada 1.75% 05-01-2021 2 000 000 2 006 0,3 %
Government of Canada 2.25% 06-01-2029 680 000 727 0,1 %
Government of Canada 2.75% 12-01-2048 9 150 000 11 364 1,5 %
Government of Cayman Islands 5.95% 11-24-2019 5 282 7 0,0 %
Government of Dominican Republic 7.45% 04-30-2044 34 708 55 0,0 %
Government of El Salvador 7.38% 12-01-2019 21 881 29 0,0 %
Government of Mexico 7.50% 06-03-2027 2 096 068 145 0,0 %
Gray Escrow Inc. 7.00% 05-15-2027 Callable 2022 144A 5 282 8 0,0 %
Great-West Lifeco Inc.* 209 382 6 068 0,9 %
Greater Toronto Airports Authority 2.73% 04-03-2029 Callable 2029 120 000 124 0,0 %
Greenhill & Co. Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-05-2024 8 300 11 0,0 %
Grifols Worldwide Operations USA Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 01-31-2025 48 547 64 0,0 %
Guala Closures SpA F/R 04-15-2024 Callable 2019 57 344 85 0,0 %
H&R Real Estate Investment Trust 2.92% 05-06-2022 300 000 302 0,0 %
H&R Real Estate Investment Trust 3.37% 01-30-2024 Callable 2023 660 000 672 0,1 %
H&R Real Estate Investment Trust 3.42% 01-23-2023 Callable 2022 180 000 184 0,0 %
Hadrian Merger Sub Inc. 8.50% 05-01-2026 Callable 2021 144A 76 282 97 0,0 %
Halo Buyer Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-28-2025 55 479 73 0,0 %
HCA Holdings Inc. 5.25% 06-15-2026 Callable 2025 27 163 40 0,0 %
HCA Inc. 5.88% 02-01-2029 Callable 2028 20 372 30 0,0 %
Heartland Dental LLC Delay Draw Term Loan 1st Lien F/R 04-17-2025 5 126 7 0,0 %
Heartland Dental LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-17-2025 228 481 291 0,0 %
Heathrow Funding Ltd. 3.25% 05-21-2025 89 034 92 0,0 %
Heathrow Funding Ltd. 3.40% 03-08-2028 417 545 436 0,1 %
Heathrow Funding Ltd. 3.79% 09-04-2030 Callable 2030 353 018 376 0,0 %
Henkel AG & Co. KGaA Pfd. 123 400 16 791 2,2 %
Hennes & Mauritz AB B 482 764 11 073 1,5 %
Henry Schein Inc. 215 488 18 931 2,5 %
Heritage Power LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-08-2026 143 390 187 0,0 %
Horizon Therapeutics PLC 5.50% 08-01-2027 Callable 2022 144A 30 181 41 0,0 %
Hornblower Sub LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-28-2025 15 641 21 0,0 %
HSBC Bank Canada 2.17% 06-29-2022 110 000 110 0,0 %
HSBC Bank Canada 2.25% 09-15-2022 180 000 180 0,0 %
HSBC Bank Canada 3.25% 09-15-2023 380 000 394 0,0 %
HSBC Holdings PLC 3.20% 12-05-2023 761 318 781 0,1 %
Husky Energy Inc. 4.45% 12-31-2049 Pfd. Series 1 5 064 63 0,0 %
Hydro One Inc. 2.54% 04-05-2024 Callable 2024 270 000 275 0,0 %
Hydro One Inc. 3.63% 06-25-2049 Callable 2048 200 000 220 0,0 %
Hydro One Inc. 3.72% 11-18-2047 1 090 000 1 213 0,3 %
Hydro-Quebec Interest Strip 0% 02-15-2025 640 000 571 0,1 %
IEA Energy Services LLC Term Loan 1st Lien F/R 09-25-2024 148 770 187 0,0 %
II-VI Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-08-2026 44 672 59 0,0 %
INEOS Enterprises Holdings US Finco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-29-2026 133 390 176 0,0 %
Ineos US Finance LLC Term Loan B 1st Lien F/R 03-31-2024 54 167 71 0,0 %
Innovative Water Care Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 02-27-2026 133 247 167 0,0 %
Institutional Shareholder Services Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-26-2026 22 017 29 0,0 %
Integro Ltd. United States Term Loan B1 1st Lien F/R 10-31-2022 266 548 345 0,0 %
Intelsat Jackson Holdings SA 8.50% 10-15-2024 Callable 2020 144A 6 036 8 0,0 %
Intelsat Jackson Holdings SA Term Loan B3 1st Lien F/R 11-27-2023 49 044 65 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. 2.73% 04-18-2024 Callable 2024 940 000 946 0,1 %
Inter Pipeline Ltd. 3.48% 12-16-2026 Callable 2026 610 000 632 0,1 %
Inter Pipeline Ltd. F/R 03-26-2079 Callable 2029 242 424 255 0,0 %
Interior Logic Group Holdings IV LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-21-2025 5 991 8 0,0 %
Intermedia Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-13-2025 94 055 124 0,0 %
International Finance Corp. 7.00% 07-20-2027 896 374 60 0,0 %
International Textile Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-19-2024 175 009 213 0,0 %
iQor US Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 04-01-2022 220 000 234 0,0 %
iQor US Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-01-2021 384 138 484 0,1 %
Iron Mountain Canada Operations ULC 5.38% 09-15-2023 Callable 2019 46 780 48 0,0 %
Isagenix International LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-26-2025 161 500 170 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $84.00 Exp. 09-20-2019 231 9 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $84.00 Exp. 11-15-2019 1 112 103 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $85.00 Exp. 01-17-2020 138 28 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $85.00 Exp. 11-15-2019 138 17 0,0 %
Ivanhoe Cambridge II Inc. 2.91% 06-27-2023 Callable 2023 190 000 195 0,0 %
Jane Street Group LLC. Term Loan B 1st Lien F/R 08-25-2022 140 772 185 0,0 %
JBS Investments II GmbH 5.75% 01-15-2028 Callable 2022 144A 30 181 41 0,0 %
JBS USA Lux SA 5.88% 07-15-2024 Callable 2019 144A 29 426 40 0,0 %
Jefferies Finance LLC Term Loan 1st Lien F/R 05-21-2026 8 300 11 0,0 %
Johnson & Johnson 130 481 22 433 2,9 %
JP Intermediate B LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-19-2025 54 661 63 0,0 %
Keane Group Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-18-2025 88 911 116 0,0 %
Kestra Advisor Services Holdings A Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-29-2026 13 581 18 0,0 %
Kestrel Acquisition LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-02-2025 85 940 111 0,0 %
Keyera Corp. F/R 06-13-2079 Callable 2029 242 052 250 0,0 %
Keystone Peer Review Organization Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-01-2024 29 597 38 0,0 %
Kruger Products LP 6.00% 04-24-2025 Callable 2021 41 726 41 0,0 %
L&W Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-17-2025 215 487 277 0,0 %
LABL Escrow Issuer LLC 10.50% 07-15-2027 Callable 2022 144A 152 339 204 0,0 %
LABL Escrow Issuer LLC 6.75% 07-15-2026 Callable 2022 144A 90 913 123 0,0 %
Lamb Weston Holdings Inc. 4.63% 11-01-2024 Callable 2021 144A 35 463 49 0,0 %
Lamb Weston Holdings Inc. 4.88% 11-01-2026 Callable 2021 144A 20 372 28 0,0 %
LBM Borrower LLC Term Loan 1st Lien F/R 08-20-2022 0 0,0 %
Lee Enterprises Inc. 9.50% 03-15-2022 Callable 2020 144A 45 271 60 0,0 %
LifeMiles Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 08-18-2022 203 142 260 0,0 %
LifeScan Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 06-19-2024 270 559 341 0,0 %
LifeScan Global Corp. Term Loan 2nd Lien F/R 06-19-2025 6 036 7 0,0 %
Lions Gate Capital Holdings LLC 6.38% 02-01-2024 Callable 2021 144A 7 545 11 0,0 %
Logibec Groupe Informatique Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 01-15-2020 16 853 16 0,0 %
MacDonald, Dettwiler & Associates Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 10-04-2024 271 557 326 0,0 %
Mackenzie Credit Absolute Return Fund Series R 109 000 1 119 0,1 %
Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund Series R 180 371 1 799 0,3 %
Mackenzie US Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) 33 233 3 392 0,5 %
Mallinckrodt International Finance SA 4.88% 04-15-2020 144A 12 072 15 0,0 %
Manulife Bank of Canada 1.92% 09-01-2021 270 000 269 0,0 %
Manulife Bank of Canada 2.84% 01-12-2023 270 000 276 0,0 %
Manulife Financial Corp. 612 732 14 644 1,9 %
Manulife Financial Corp. F/R 05-09-2028 Callable 2023 200 000 206 0,0 %
Manulife Financial Corp. F/R 08-20-2029 Callable 2024 620 000 635 0,1 %
Manulife Financial Corp. Pfd. Series 13 1 221 23 0,0 %
Mattamy Group Corp. 6.50% 10-01-2025 Callable 2020 30 013 31 0,0 %
Mattel Inc. 2.35% 08-15-2021 Callable 2021 34 708 45 0,0 %
Mattel Inc. 3.15% 03-15-2023 Callable 2022 11 318 14 0,0 %
Mattel Inc. 5.45% 11-01-2041 Callable 2041 9 054 10 0,0 %
Matterhorn Merger Sub LLC 8.50% 06-01-2026 Callable 2021 144A 90 927 99 0,0 %
McDonald's Corp. 3.13% 03-04-2025 Callable 2025 620 000 643 0,1 %
MEG Energy Corp. 6.38% 01-30-2023 Callable 144A 88 863 111 0,0 %
MEG Energy Corp. 7.00% 03-31-2024 Callable 2019 144A 59 994 76 0,0 %
Mercer International Inc. 7.38% 01-15-2025 Callable 2021 10 563 15 0,0 %
Meredith Corp. 6.88% 02-01-2026 Callable 2021 29 426 41 0,0 %
Meredith Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 01-31-2025 24 048 32 0,0 %
Milk Specialties Co. Term Loan 1st Lien F/R 08-16-2023 296 830 383 0,0 %
Millar Western Forest Products Ltd. 9.50% 06-20-2023 Callable 2020 21 881 22 0,0 %
Minotaur Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-27-2026 144 728 188 0,0 %
Morgan Stanley 3.00% 02-07-2024 790 000 806 0,1 %
Multi-Color Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 06-17-2026 117 354 155 0,0 %
MyNEXUS Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-19-2024 105 845 137 0,0 %
Natel Engineering Co. Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-29-2026 82 827 110 0,0 %
National Bank of Canada 1.96% 06-30-2022 1 120 000 1 116 0,1 %
National Bank of Canada 2.55% 07-12-2024 320 000 322 0,0 %
National Bank of Canada 2.98% 03-04-2024 390 000 400 0,0 %
NAV Canada 3.21% 09-29-2050 Callable 2050 30 000 33 0,0 %
NAV Canada 3.29% 03-30-2048 Callable 2047 230 000 254 0,0 %
Neenah Foundry Co. Term Loan B 1st Lien F/R 12-08-2022 147 752 193 0,0 %
Netflix Inc. 3.88% 11-15-2029 50 553 80 0,0 %
New Red Finance Inc. 5.00% 10-15-2025 Callable 2020 144A 57 571 78 0,0 %
Nexstar Escrow Inc. 5.63% 07-15-2027 Callable 2022 144A 82 914 114 0,0 %
Nexstar Media Group Inc. Bridge Loan Exp. 11-30-2019 2 000 000 0,0 %
Nine Energy Service Inc. 8.75% 11-01-2023 Callable 2020 144A 45 271 59 0,0 %
Nokia OYJ 3.38% 06-12-2022 13 581 18 0,0 %
Norbord Inc. 5.75% 07-15-2027 Callable 2022 144A 93 199 125 0,0 %
NORDAM Group Inc. Term Loan B-Exit 1st Lien F/R 04-04-2026 8 279 11 0,0 %
North Battleford Power LP 4.96% 12-31-2032 342 944 388 0,0 %
North West Redwater Partnership 2.80% 06-01-2027 Callable 2027 600 000 607 0,1 %
North West Redwater Partnership 3.65% 06-01-2035 Callable 2034 300 000 318 0,0 %
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 4.11% 03-31-2042 269 939 301 0,0 %
Nova Scotia Power Inc. 3.57% 04-05-2049 Callable 2048 170 000 183 0,0 %
NRG Yield Operating LLC 5.38% 08-15-2024 Callable 24 899 34 0,0 %
Nufarm Australia Ltd. 5.75% 04-30-2026 Callable 2021 144A 68 662 86 0,0 %
Numericable-SFR 7.38% 05-01-2026 Callable 2021 144A 34 708 48 0,0 %
NuVista Energy Ltd. 6.50% 03-02-2023 Callable 2020 27 163 27 0,0 %
NVA Holdings Inc. 6.88% 04-01-2026 Callable 2021 11 318 16 0,0 %
OCI Beaumont LLC Term Loan B 1st Lien F/R 02-16-2025 120 546 160 0,0 %
OCI NV 6.63% 04-15-2023 Callable 2020 144A 52 817 73 0,0 %
Office Depot Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-08-2022 132 508 177 0,0 %
Omega Healthcare Investors Inc. 4.50% 01-15-2025 Callable 2024 220 000 303 0,0 %
OMERS Finance Trust 2.60% 05-14-2029 390 000 401 0,0 %
OMERS Realty Corp. 3.24% 10-04-2027 Callable 2027 1 370 000 1 452 0,3 %
OMERS Realty Corp. 3.63% 06-05-2030 Callable 2030 480 000 528 0,1 %
Onex Corp. Sub. voting 374 005 29 818 3,8 %
Ontario Hydro 0% 05-26-2025 590 000 520 0,1 %
Ontario Power Generation Inc. 3.32% 10-04-2027 Callable 2027 370 000 388 0,0 %
Ontario Power Generation Inc. 3.84% 06-22-2048 Callable 2047 260 000 280 0,0 %
Ontario Power Generation Inc. 4.25% 01-18-2049 Callable 2048 155 000 179 0,0 %
OPB Finance Trust 2.98% 01-25-2027 450 000 472 0,1 %
Oracle Corp. 134 900 10 027 1,3 %
Owens & Minor Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-01-2025 297 750 320 0,0 %
Panther BF Aggregator 2 LP 6.25% 05-15-2026 144A 28 672 39 0,0 %
Panther BF Aggregator 2 LP 8.50% 05-15-2027 Callable 2022 144A 70 171 94 0,0 %
Panther BF Aggregator 2 LP Term Loan B 1st Lien F/R 03-18-2026 119 618 158 0,0 %
Park Aerospace Holdings Ltd. 5.25% 08-15-2022 144A 28 300 39 0,0 %
Parkland Fuel Corp. 5.88% 07-15-2027 Callable 2022 144A 9 243 13 0,0 %
Parkland Fuel Corp. 6.00% 04-01-2026 Callable 2021 144A 85 151 117 0,0 %
Parkland Fuel Corp. 6.00% 11-21-2022 Callable 89 034 91 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 672 574 32 209 4,1 %
Pembina Pipeline Corp. 3.54% 02-03-2025 Callable 230 000 240 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 3.62% 04-03-2029 Callable 2029 210 000 219 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 4.02% 03-27-2028 Callable 2027 290 000 313 0,0 %
Penske Automotive Group Inc. 3.75% 08-15-2020 27 917 37 0,0 %
Petroleos De Venezuela SA 6.00% 05-16-2024 205 654 38 0,0 %
Pisces Midco Inc. 8.00% 04-15-2026 Callable 2021 144A 56 408 73 0,0 %
PLH Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-06-2023 6 641 9 0,0 %
Pluto Acquisition I Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-18-2026 118 109 154 0,0 %
Polymer Process Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-29-2026 129 618 169 0,0 %
Power Financial Corp.* 216 500 6 255 0,9 %
Prairie ECI Acquiror LP Term Loan 1st Lien F/R 03-07-2026 35 193 47 0,0 %
Premier Dental Services Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-30-2023 11 391 15 0,0 %
Premium Brands Holdings Corp. 255 300 24 325 3,1 %
Project Leopard Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-07-2023 143 614 189 0,0 %
Province of Newfoundland 3.00% 06-02-2026 1 140 000 1 198 0,1 %
Province of Newfoundland 3.70% 10-17-2048 1 030 000 1 213 0,3 %
Province of Ontario 2.65% 02-05-2025 300 000 311 0,0 %
Province of Ontario 2.65% 12-02-2050 3 140 000 3 272 0,5 %
Province of Ontario 2.70% 06-02-2029 8 070 000 8 460 1,2 %
Province of Ontario 2.80% 06-02-2048 190 000 203 0,0 %
Province of Ontario 2.90% 06-02-2028 1 820 000 1 933 0,3 %
Province of Ontario 2.90% 06-02-2049 12 470 000 13 595 1,8 %
Province of Ontario 4.60% 06-02-2039 570 000 759 0,1 %
Province of Quebec 0% 04-01-2026 Generic Strip 370 000 321 0,0 %
Province Of Quebec 2.75% 09-01-2028 190 000 200 0,0 %
Province of Quebec 3.10% 12-01-2051 150 000 173 0,0 %
Province of Quebec 3.50% 12-01-2048 5 970 000 7 288 1,0 %
Province of Saskatchewan 3.30% 06-02-2048 630 000 730 0,1 %
PS HoldCo LLC Term Loan 1st Lien F/R 03-02-2025 49 625 65 0,0 %
PSC Industrial Outsourcing LP Term Loan B 1st Lien F/R 10-05-2024 157 600 207 0,0 %
Puma International Financing SA 5.00% 01-24-2026 Callable 2021 98 088 122 0,0 %
Quad/Graphics Inc. 7.00% 05-01-2022 22 636 31 0,0 %
Quebecor Inc. Class B Sub. voting 430 400 12 869 1,7 %
Quebecor Media Inc. 6.63% 01-15-2023 144A 16 298 18 0,0 %
R.R. Donnelley & Sons Co. Term Loan B 1st Lien F/R 01-04-2024 44 060 58 0,0 %
Rackspace Hosting Inc. 8.63% 11-15-2024 Callable 2019 144A 116 499 142 0,0 %
Radiate Holdco LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-01-2024 83 581 110 0,0 %
Rayonier AM Products Inc. 5.50% 06-01-2024 Callable 2019 144A 22 636 24 0,0 %
Reckitt Benckiser Group PLC 162 600 16 636 2,2 %
Reliance Intermediate Holdings LP 6.50% 04-01-2023 Callable 2020 144A 69 930 95 0,0 %
Republic of Argentina 5.88% 01-11-2028 68 284 72 0,0 %
Republic of Argentina 6.88% 01-11-2048 12 827 13 0,0 %
Republic of South Africa 8.00% 01-31-2030 360 662 31 0,0 %
Research Now Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-20-2024 67 053 89 0,0 %
Resolute Forest Products Inc. 5.88% 05-15-2023 4 527 6 0,0 %
Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issue Lu 5.125% 07-15-2023 30 181 41 0,0 %
Rite Aid Corp. 6.13% 04-01-2023 Callable 2020 144A 20 372 23 0,0 %
Rite Aid Corp. 7.70% 02-15-2027 76 961 64 0,0 %
Rogers Communications Inc. 3.25% 05-01-2029 Callable 2029 390 000 402 0,1 %
Royal Bank of Canada 203 100 21 167 2,7 %
Royal Bank of Canada 2.35% 07-02-2024 330 000 330 0,0 %
Royal Bank of Canada 2.95% 05-01-2023 1 000 000 1 030 0,1 %
Royal Bank of Canada 3.30% 09-26-2023 190 000 197 0,0 %
Royal Bank of Canada F/R 07-25-2029 273 018 273 0,0 %
Russel Metals Inc. 6.00% 03-16-2026 Callable 2021 27 917 29 0,0 %
Russian Federal Loan Bond - OFZ 7.05% 01-19-2028 6 187 097 128 0,0 %
Sabre Industries Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-09-2026 6 021 8 0,0 %
Saffron Borrowco LLC Term Loan 1st Lien F/R 06-20-2025 9 809 12 0,0 %
Saputo Inc. 249 369 9 940 1,3 %
Savage Enterprises LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-02-2025 107 098 142 0,0 %
Scientific Games International Inc. 3.38% 02-15-2026 Callable 2021 50 930 76 0,0 %
Scientific Games International Inc. 6.63% 05-15-2021 Callable 2019 22 636 30 0,0 %
Scripps Escrow Inc. 5.88% 07-15-2027 Callable 2022 144A 32 445 43 0,0 %
Sea to Sky Highway Investment LP 2.63% 08-31-2030 573 152 572 0,1 %
Seven & i Holdings Co. Ltd. 293 300 13 165 1,7 %
Seven Generations Energy Ltd. 979 700 7 181 1,0 %
Shaw Communications Inc. 3.80% 03-01-2027 Callable 230 000 244 0,0 %
Shaw Communications Inc. 4.40% 11-02-2028 Callable 2028 620 000 685 0,1 %
Shaw Communications Inc. Class B non-voting 998 603 25 833 3,3 %
Shaw Communications Inc. Pfd Series A 2 554 37 0,0 %
Sigma Bidco BV Term Loan B 1st Lien F/R 03-07-2025 31 318 45 0,0 %
Sinclair Television Group Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-18-2026 6 907 9 0,0 %
Sinclair Television Group Inc. Term Loan B2 1st Lien F/R 07-18-2026 5 920 8 0,0 %
SIRVA Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-31-2025 87 195 113 0,0 %
SIWF Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-25-2025 59 400 78 0,0 %
SoftBank Group Corp. 5.38% 07-30-2022 Callable 2022 7 545 10 0,0 %
Sorenson Communications LLC Term Loan 1st Lien F/R 03-14-2024 10 563 14 0,0 %
Source Energy Services Canada LP 10.50% 12-15-2021 Callable 2019 144A 147 887 141 0,0 %
Source Energy Services Ltd. 1 296 1 0,0 %
Sprint Corp. 7.13% 06-15-2024 12 072 17 0,0 %
Sprint Corp. 7.88% 09-15-2023 12 827 19 0,0 %
Spy Hill Power LP 4.14% 03-31-2036 272 129 293 0,0 %
SS&C Technologies Inc. Term Loan B5 1st Lien F/R 04-16-2025 67 032 89 0,0 %
St. Joseph Energy Center LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-06-2025 95 477 125 0,0 %
Star West Generation LLC Term Loan B 1st Lien F/R 03-13-2020 83 036 107 0,0 %
Starfruit US Holdco LLC 8.00% 10-01-2026 Callable 2021 144A 76 408 100 0,0 %
Stars Group Holdings BV Term Loan B 1st Lien F/R 07-10-2025 13 137 17 0,0 %
Stonegate Pub Company Financing PLC 4.88% 03-15-2022 Callable 2019 60 362 99 0,0 %
Sun Life Financial Inc. F/R 02-19-2026 Callable 2021 700 000 709 0,1 %
Sun Life Financial Inc. F/R 09-19-2028 Callable 2023 940 000 965 0,1 %
Sun Life Financial Inc. F/R 11-23-2027 Callable 2022 270 000 274 0,0 %
Suncor Energy Inc. 3.10% 05-24-2029 Callable 2029 270 000 277 0,0 %
Superior Plus LP 5.25% 02-27-2024 Callable 2020 124 496 126 0,0 %
Superior Plus LP 7.00% 07-15-2026 Callable 2021 144A 98 853 138 0,0 %
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 3.63% 04-28-2026 Callable 2026 144A 758 853 1 028 0,1 %
Sysco Canada Inc. 3.65% 04-25-2025 Callable 2025 330 000 347 0,0 %
Talen Energy Supply LLC 6.63% 01-15-2028 Callable 2023 144A 13 581 17 0,0 %
Talen Energy Supply LLC 7.25% 05-15-2027 Callable 2022 144A 12 072 16 0,0 %
TC Energy Corp. 167 600 10 830 1,4 %
TC Energy Corp. Pfd. Series 15 9 942 254 0,0 %
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.50% 03-01-2028 Callable 2022 144A 15 090 20 0,0 %
Telenet Financing USD LLC Term Loan AN 1st Lien F/R 08-15-2026 49 044 65 0,0 %
Telus Corp. 2.75% 07-08-2026 220 000 221 0,0 %
TELUS Corp. 3.30% 05-02-2029 Callable 2029 160 000 165 0,0 %
TELUS Corp. 3.35% 04-01-2024 Callable 370 000 385 0,0 %
TELUS Corp. 4.70% 03-06-2048 Callable 2047 160 000 182 0,0 %
Teneo Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-12-2025 143 390 183 0,0 %
Tenet Healthcare Corp. 6.25% 02-01-2027 Callable 2022 144A 25 654 35 0,0 %
Tenet Healthcare Corp. 6.75% 06-15-2023 47 535 65 0,0 %
TerraForm Power Operating LLC 5.00% 01-31-2028 Callable 2027 144A 62 625 84 0,0 %
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 2.80% 07-21-2023 77 891 90 0,0 %
The Bank of Nova Scotia 297 193 20 940 2,7 %
The Bank of Nova Scotia 2.29% 06-28-2024 990 000 997 0,1 %
The Bank of Nova Scotia F/R 07-03-2029 Callable 2024 290 000 290 0,0 %
The International Bank for Reconstruction and Development 3.50% 01-22-2021 1 110 000 991 0,1 %
The Manufacturers Life Insurance Co. 2.39% 01-05-2026 Callable 2021 780 000 781 0,1 %
The Toronto-Dominion Bank 281 688 21 732 2,8 %
The Toronto-Dominion Bank 1.91% 07-18-2023 DPNT 750 000 745 0,1 %
The Toronto-Dominion Bank 2.50% 12-02-2024 540 000 543 0,1 %
The Toronto-Dominion Bank 2.85% 03-08-2024 480 000 491 0,1 %
The Toronto-Dominion Bank 3.01% 05-30-2023 320 000 331 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank F/R 07-25-2029 Callable 2024 180 000 184 0,0 %
Thor Industries Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-01-2025 10 275 13 0,0 %
TMX Group Ltd. 2.30% 12-11-2024 Callable 2024 460 000 472 0,1 %
TMX Group Ltd. 3.78% 06-05-2028 Callable 2028 170 000 183 0,0 %
TMX Group Ltd. 4.46% 10-03-2023 Callable 2023 300 000 324 0,0 %
TransAlta Corp. Pfd. Series A 19 615 213 0,0 %
TransCanada Pipelines Ltd. 3.39% 03-15-2028 Callable 2027 420 000 442 0,1 %
TransCanada PipeLines Ltd. 3.69% 07-19-2023 100 000 105 0,0 %
TransCanada Trust F/R 05-18-2077 Callable 2027 575 644 560 0,1 %
Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 4.56% 11-14-2028 Callable 2028 585 282 648 0,1 %
Travelport Finance Luxembourg Sarl Term Loan 1st Lien F/R 03-18-2026 239 235 308 0,0 %
Trico Group LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-02-2024 193 797 247 0,0 %
Trillium Windpower LP 5.80% 02-15-2033 283 962 332 0,0 %
TriMark USA LLC Term Loan 1st Lien F/R 09-15-2024 10 537 12 0,0 %
Trivium Packaging Finance BV 3.75% 08-15-2026 Callable 2022 144A 29 426 45 0,0 %
Trivium Packaging Finance BV 5.50% 08-15-2026 Callable 2022 144A 15 090 21 0,0 %
Trivium Packaging Finance BV 8.50% 08-15-2026 Callable 2022 144A 15 090 21 0,0 %
Trulieve Cannabis Corp. 9.75% 06-18-2024 88 290 112 0,0 %
Trulieve Cannabis Corp. Warrants Exp.06-18-2022 1 854 5 0,0 %
Uber Technologies Inc. 8.00% 11-01-2026 Callable 2021 144A 165 543 233 0,0 %
Uber Technologies Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-13-2023 70 842 94 0,0 %
Ultra Clean Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-27-2025 181 363 235 0,0 %
Unimin Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-21-2025 131 733 149 0,0 %
Union Gas Ltd. 3.59% 11-22-2047 Callable 2047 310 000 342 0,0 %
United Parcel Service Inc. (UPS) Class B 49 837 7 861 1,1 %
United States Treasury 0.50% 04-15-2024 Inflation Indexed 2 420 000 3 279 0,5 %
United States Treasury 0.75% 07-15-2028 Inflation Indexed 2 340 000 3 290 0,5 %
United States Treasury 1.75% 06-30-2024 1 140 000 1 499 0,3 %
United States Treasury 2.25% 11-15-2027 70 000 94 0,0 %
United States Treasury 2.38% 05-15-2029 530 000 722 0,1 %
United States Treasury 2.50% 03-31-2024 470 000 628 0,1 %
United States Treasury 2.63% 02-15-2029 260 000 361 0,0 %
United States Treasury 2.75% 02-15-2028 600 000 840 0,1 %
United States Treasury 2.88% 08-15-2028 370 000 524 0,1 %
United States Treasury 2.88% 10-31-2023 70 000 96 0,0 %
United States Treasury 3.13% 11-15-2028 720 000 1 041 0,1 %
US Renal Care Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-14-2026 165 654 215 0,0 %
USA Compression Partners LP 6.88% 09-01-2027 Callable 2022 15 090 21 0,0 %
Vancouver Airport Authority 3.66% 11-23-2048 Callable 2048 310 000 363 0,0 %
Ventas Canada Finance Ltd. 2.55% 03-15-2023 Callable 2023 280 000 279 0,0 %
Ventas Realty LP 4.00% 03-01-2028 Callable 2027 200 000 279 0,0 %
VeriFone Systems Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-09-2025 77 713 100 0,0 %
Vertex Aerospace Services Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 06-14-2025 66 123 88 0,0 %
Vesta Energy Corp. 8.13% 07-24-2023 Callable 2020 144A 22 636 21 0,0 %
Vidéotron Ltée 5.63% 06-15-2025 Callable 2025 9 432 10 0,0 %
Vidéotron Ltée 5.75% 01-15-2026 Callable 2020 22 636 24 0,0 %
Vistage Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-01-2025 103 200 136 0,0 %
Vodafone Group PLC 3.75% 01-16-2024 140 000 194 0,0 %
VRX Escrow Corp. 5.88% 05-15-2023 Callable 2018 144A 46 026 62 0,0 %
VRX Escrow Corp. 6.13% 04-15-2025 Callable 2020 144A 10 563 14 0,0 %
VVC Holding Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 02-07-2026 40 026 53 0,0 %
Vyaire Medical Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-06-2025 124 029 153 0,0 %
W.W. Grainger Inc. 47 020 18 067 2,4 %
Waste Pro USA Inc. 5.50% 02-15-2026 Callable 2021 144A 14 336 19 0,0 %
WellDyneDx Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-16-2022 146 349 192 0,0 %
Wells Fargo & Co. 2.98% 05-19-2026 530 000 537 0,1 %
Wells Fargo & Co. 3.19% 02-08-2024 Callable 2024 860 000 884 0,1 %
Welltower Inc. 4.13% 03-15-2029 Callable 2028 240 000 339 0,0 %
Welltower Inc. 4.25% 04-15-2028 Callable 2028 270 000 384 0,0 %
Williams Scotsman International Inc. 7.88% 12-15-2022 Callable 2019 144A 84 780 117 0,0 %
Xplornet Communications Inc. 9.63% 06-01-2022 Callable 2019 144A 35 277 48 0,0 %
Yak Access LLC Term Loan B 1st Lien F/R 06-26-2025 204 207 252 0,0 %
YRC Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-21-2022 21 186 28 0,0 %
Ziggo Secured Finance Partnership Term Loan E 1st Lien F/R 04-27-2025 109 406 144 0,0 %
Zotec Partners LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2024 14 556 19 0,0 %
Total des placements -- 793 564 98,9 %
Cash & Equivalents -- 5 924 0,7 %
Currency Hedge Contracts -- 961 0,1 %
Other Assets (Liabilities) -- 2 332 0,3 %
Actif net total -- 802 781 100,0 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 30 septembre 2019
  • Répartition régionale
      Canada
    A : 53,7 % | RF : 17,1 %
    70,8 %
      États-Unis
    A : 11,1 % | RF : 5,4 %
    16,5 %
      Autres
    A : 4,9 % | RF : 0,8 %
    5,7 %
      Jersey
    A : 2,5 %
    2,5 %
      Royaume-Uni
    A : 2,1 % | RF : 0,4 %
    2,5 %
      Australie
    RF : 0,2 %
    0,2 %
      Trésorerie et équivalents 1,8 %
  • Répartition sectorielle
      Titres à revenu fixe 23,9 %
      Services financiers 20,7 %
      Consommation courante 12,7 %
      Énergie 8,1 %
      Consommation discrétionnaire 5,7 %
      Produits industriels 5,2 %
      Soins de santé 5,1 %
      Matériaux 5 %
      Services de communications 4,9 %
      Autres 3,7 %
      Technologie de l'information 3,2 %
      Trésorerie et équivalents 1,8 %
Répartition par note de crédit
AAA 3,1 %
AA 4,4 %
A 7,5 %
BBB 5,5 %
BB 0,9 %
B 1,8 %
CCC et moins 0,3 %
Oblig. non évaluées 0,1 %
Trésorerie et équivalents 1,8 %
Actions 74,6 %

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* L'indice mixte est composé à 75 % de l'indice composé S&P/TSX et à 25 % de l'indice obligataire universel FTSE Canada.

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