Portefeuille du fonds - Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy Série PWX MFC6034 | Placements Mackenzie

Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy Série PWX

Catégorie d'actif : Équilibrés canadiens

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 30 juin 2019
Les principaux titres représentent 26,1 % du fonds.
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Nbre total de
placements en actions
48
Nbre total de
placements en titres à revenu fixe
533
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
Brookfield Asset Management Inc.
Canada | Banque de gestion/garde d'actifs
5,0 %
Dollarama Inc.
Canada | Magasins d'objets divers
4,0 %
Pembina Pipeline Corp
Canada | Stockage et transport pétrole et gaz
3,9 %
Onex Corp
Canada | Portefeuille multisectoriel
3,6 %
Shaw Communications Inc.
Canada | Diffusion et câblodistribution
3,2 %
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2048
Canada | Gouvernement fédéral
2,0 %
Province de l'Ontario 2,90 % 02-06-2049
Canada | Gouvernements provinciaux
1,7 %
Province de l'Ontario 2,70 % 02-06-2029
Canada | Gouvernements provinciaux
1,1 %
Province de Québec 3,50 % 01-12-2048
Canada | Gouvernements provinciaux
0,9 %
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-09-2024
Canada | Gouvernement fédéral
0,8 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 30 avril 2019
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
407 International Inc. 3.14% 03-06-2030 Callable 2029 110 763 114 0,0 %
407 International Inc. 3.43% 06-01-2033 MTN 660 000 684 0,1 %
407 International Inc. 3.60% 05-21-2047 Callable 460 000 473 0,1 %
407 International Inc. 3.65% 09-08-2044 Callable MTN 131 525 136 0,0 %
407 International Inc. 3.67% 03-08-2049 Callable 2048 161 525 169 0,0 %
407 International Inc. 3.72% 05-11-2048 Callable 2047 540 000 569 0,1 %
AAC holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-30-2023 16 659 21 0,0 %
Acproducts Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-14-2024 156 014 200 0,0 %
Adtalem Global Education Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-09-2025 7 931 11 0,0 %
Advanced Micro Devices Inc. 7.50% 08-15-2022 26 690 40 0,0 %
Aegis Toxicology Sciences Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 05-09-2025 39 800 52 0,0 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 3.30% 01-23-2023 Callable 2022 220 000 292 0,0 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 4.45% 10-01-2025 Callable 2025 160 000 219 0,0 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 4.88% 01-16-2024 Callable 2023 39 654 56 0,0 %
AI Ladder Luxembourg Term Loan B 1st Lien F/R 05-04-2025 91 063 121 0,0 %
AIMCo Realty Investors LP 2.27% 06-26-2024 Callable 2024 390 000 386 0,0 %
AIMCo Realty Investors LP 3.04% 06-01-2028 Callable 2028 3 813 4 0,0 %
AL Midcoast Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 06-28-2025 114 761 154 0,0 %
Alcami Carolinas Corp. Term Loan 1st Lien F/R 07-06-2025 100 173 134 0,0 %
Alchemy US Holdco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 10-01-2025 89 352 120 0,0 %
Alcoa Nederland Holding BV 6.13% 05-15-2028 Callable 2023 144A 28 215 39 0,0 %
Algonquin Power & Utilities Corp. 4.09% 02-17-2027 Callable 520 000 542 0,1 %
Algonquin Power & Utilities Corp. 4.65% 02-15-2022 240 000 253 0,0 %
Alimentation Couche-Tard Inc. Class B Sub. voting 258 533 20 422 2,6 %
Allegiant Travel Co. Term Loan B 1st Lien F/R 01-29-2024 133 726 180 0,0 %
AltaGas Ltd. Pfd. Series K 7 700 156 0,0 %
AltaLink LP 3.72% 12-03-2046 Callable MTN 532 000 564 0,1 %
Altice France SA Term Loan B13 1st Lien F/R 01-31-2026 76 552 101 0,0 %
Altice SA 7.75% 05-15-2022 Callable 144A 34 316 47 0,0 %
AMC Entertainment Holdings Inc. 5.88% 11-15-2026 Callable 27 453 34 0,0 %
Amcor Ltd. 1 561 200 23 647 3,0 %
Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 2.60% 05-15-2024 Callable 2024 403 813 401 0,0 %
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 4.75% 01-23-2029 Callable 2028 60 000 86 0,0 %
Antero Resources Corp. 5.00% 03-01-2025 11 057 15 0,0 %
APFS Staffing Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-10-2026 93 726 124 0,0 %
ArcelorMittal SA 5.13% 06-01-2020 30 503 42 0,0 %
Arcos Dorados Holdings Inc. 5.88% 04-04-2027 Callable 2022 72 445 98 0,0 %
Arcos Dorados Holdings Inc. 6.63% 09-27-2023 30 503 44 0,0 %
Ardonagh Midco 3 PLC 8.63% 07-15-2023 Callable 2020 28 215 31 0,0 %
Aristocrat International Pty Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 10-19-2024 51 867 69 0,0 %
Aroundtown SA 4.63% 09-18-2025 Callable 2025 313 050 323 0,0 %
Artis Real Estate Investment Trust 3.68% 02-22-2021 161 525 163 0,0 %
Ashtead Capital Inc. 4.13% 08-15-2025 Callable 2020 144A 70 920 95 0,0 %
Asian Development Bank 5.90% 12-20-2022 1 679 960 31 0,0 %
Asian Development Bank 6.00% 02-24-2021 2 615 643 49 0,0 %
Asian Development Bank 6.45% 08-08-2021 1 258 254 24 0,0 %
AT&T Inc. 2.85% 05-25-2024 493 050 493 0,1 %
AT&T Inc. 4.00% 11-25-2025 Callable 2025 422 288 442 0,1 %
AT&T Inc. 4.35% 03-01-2029 Callable 2028 131 525 182 0,0 %
Avolon TLB Borrower 1 US LLC Term Loan B3 1st Lien F/R 01-15-2025 47 539 64 0,0 %
Ball Metalpack Finco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-26-2025 77 800 105 0,0 %
Bank of America Corp. 3.30% 04-24-2024 Callable 2023 4 575 5 0,0 %
Bank of America Corp. 3.95% 04-21-2025 110 000 151 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 04-25-2025 Callable 2024 333 050 336 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 09-20-2025 Callable 2024 468 042 481 0,1 %
Bank of Montreal 2.70% 09-11-2024 DPNT 410 000 418 0,1 %
Bank of Montreal 2.85% 03-06-2024 272 288 276 0,0 %
Bank of Montreal 2.89% 06-20-2023 440 000 451 0,1 %
Bank of Montreal 3.19% 03-01-2028 423 813 444 0,1 %
Bank of Montreal 3.32% 06-01-2026 18 302 19 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 5.75% 08-15-2027 Callable 2022 144A 8 388 12 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 8.50% 01-31-2027 Callable 2022 144A 8 388 12 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 9.00% 12-15-2025 Callable 2021 33 553 50 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-24-2025 61 848 83 0,0 %
Baytex Energy Corp. 5.63% 06-01-2024 Callable 2019 144A 47 280 60 0,0 %
bcIMC Realty Corp. 3.00% 03-31-2027 Callable 2026 550 000 564 0,1 %
Beacon Escrow Corp. 4.88% 11-01-2025 Callable 2020 144A 65 503 85 0,0 %
Bell Canada 2.70% 02-27-2024 Callable 6 863 7 0,0 %
Bell Canada 3.80% 08-21-2028 Callable 2028 632 288 664 0,1 %
Bell Canada 4.45% 02-27-2047 Callable 670 000 705 0,1 %
Boardriders Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-21-2024 435 582 587 0,1 %
BP Capital Markets PLC 3.47% 05-15-2025 626 863 655 0,1 %
Bright Bidco BV Term Loan B 1st Lien F/R 06-30-2024 49 192 50 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. Class A limited voting 654 986 42 307 5,2 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 46 5 639 139 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 48 4 255 100 0,0 %
Brookfield Infrastructure Finance ULC 4.20% 09-11-2028 Callable 2028 503 813 519 0,1 %
Brookfield Property Partners LP 437 900 12 252 1,6 %
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3.63% 01-15-2027 Callable 2026 410 000 415 0,1 %
Brookfield Renewable Partners LP Pfd. Series 11 14 506 318 0,0 %
Brookfield Renewable Partners ULC 4.25% 01-15-2029 Callable 2028 353 813 368 0,0 %
Bruce Power LP 3.00% 06-21-2024 Callable 2024 990 000 997 0,1 %
Bruce Power LP 3.97% 06-23-2026 210 000 220 0,0 %
Bulldog Purchaser Inc. Delayed Draw Term Loan 1st Lien F/R 08-31-2025 3 835 5 0,0 %
Bulldog Purchaser Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-31-2025 78 402 105 0,0 %
Burger King France SAS 6.00% 05-01-2024 Callable 2020 35 079 56 0,0 %
Burger King Worldwide Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-16-2024 11 410 15 0,0 %
BWAY Holding Co. 7.25% 04-15-2025 144A 16 777 22 0,0 %
C&D Technologies Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-13-2025 99 664 126 0,0 %
C&W Senior Financing Designated Activity Co. 7.50% 10-15-2026 Callable 2021 144A 114 387 159 0,0 %
Calceus Acquisition Inc. Term Loan B1 1st Lien F/R 02-08-2025 134 489 180 0,0 %
Calfrac Holdings LP 8.50% 06-15-2026 Callable 2021 144A 10 676 12 0,0 %
California Resources Corp. 8.00% 12-15-2022 Callable 2018 144A 38 129 39 0,0 %
Calpine Corp. 5.25% 06-01-2026 Callable 2021 144A 13 726 18 0,0 %
Calumet Specialty Products Partners LP 6.50% 04-15-2021 Callable 2017 9 914 13 0,0 %
Camelot Finance LP Term Loan 1st Lien F/R 10-03-2023 7 968 11 0,0 %
Camelot Finance SA 7.88% 10-15-2024 Callable 2019 144A 38 510 54 0,0 %
Can Am Construction Inc./Canada Term Loan B 1st Lien F/R 07-01-2024 393 879 518 0,1 %
Canada Goose Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-22-2021 249 827 333 0,0 %
Canada Housing Trust No. 1 F/R 03-15-2024 3 400 000 3 399 0,5 %
Canada Housing Trust No. 1 F/R 09-15-2023 3 600 000 3 601 0,5 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.47% 12-05-2022 2 288 2 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.97% 07-11-2023 4 575 5 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.29% 01-15-2024 2 040 676 2 110 0,3 %
Canadian National Railway Co. 122 500 15 244 2,0 %
Canadian National Railway Co. 3.00% 02-08-2029 Callable 2028 302 288 309 0,0 %
Canadian National Railway Co. 3.60% 07-31-2048 Callable 2048 453 050 468 0,1 %
Canadian Natural Resources Ltd. 3.55% 06-03-2024 350 000 362 0,0 %
Canadian Pacific Railway Ltd. 3.15% 03-13-2029 Callable 2028 232 288 234 0,0 %
Canadian Western Bank 201 195 6 044 0,8 %
Capital Power Corp. 4.28% 09-18-2024 Callable 2024 460 000 472 0,1 %
Capital Power Corp. 4.99% 01-23-2026 Callable 2025 170 000 178 0,0 %
CareCentrix Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-22-2025 218 858 292 0,0 %
Careerbuilder LLC Term Loan 1st Lien F/R 07-31-2023 129 510 174 0,0 %
Casablanca US Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-31-2024 234 390 307 0,0 %
CBS Corp. 4.20% 06-01-2029 Callable 2029 403 813 550 0,1 %
CCL Industries Inc. 3.86% 04-13-2028 Callable 2028 264 575 276 0,0 %
CCL Industries Inc. Class B non-voting 372 900 21 311 2,7 %
CCO Holdings LLC 4.00% 03-01-2023 Callable 2019 144A 8 388 11 0,0 %
CCO Holdings LLC 5.88% 04-01-2024 Callable 2019 144A 11 439 16 0,0 %
CCS-CMGC Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 09-25-2025 67 457 88 0,0 %
Celestica Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-27-2025 3 043 4 0,0 %
Centennial Resource Production LLC 5.38% 01-15-2026 Callable 2021 144A 18 302 24 0,0 %
Centennial Resource Production LLC 6.88% 04-01-2027 Callable 2022 144A 12 201 17 0,0 %
Central 1 Credit Union F/R 02-05-2021 150 000 150 0,0 %
CEVA Logistics Finance BV Term Loan B 1st Lien F/R 08-03-2025 112 201 145 0,0 %
CGI Inc. 76 506 7 377 1,0 %
Charter Communications Operating LLC 4.50% 02-01-2024 Callable 2024 283 050 395 0,0 %
Charter Communications Operating LLC 5.05% 03-30-2029 Callable 2028 373 050 530 0,1 %
Charter Communications Operating LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04-15-2025 5 325 7 0,0 %
Chartwell Retirement Residences 3.79% 12-11-2023 Callable 2023 530 763 546 0,1 %
Chartwell Retirement Residences 4.21% 04-28-2025 Callable 2025 162 288 170 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.06% 11-24-2025 Callable 1 210 000 1 269 0,2 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.18% 03-08-2028 Callable 2027 448 388 469 0,1 %
Citadel LLC Term Loan B 1st Lien F/R 02-22-2026 334 316 451 0,1 %
Civitas Solutions Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-05-2026 5 338 7 0,0 %
Coca-Cola Femsa SAB de CV 3.88% 11-26-2023 61 006 84 0,0 %
Coeur Mining Inc. 5.88% 06-01-2024 Callable 2020 35 079 45 0,0 %
Comber Wind Financial Corp. 5.13% 11-15-2030 764 342 834 0,1 %
Commonwealth of Bahamas 5.75% 01-16-2024 102 509 145 0,0 %
Commonwealth of Bahamas 6.00% 11-21-2028 Callable 2028 66 000 94 0,0 %
Commonwealth of Bahamas 6.95% 11-20-2029 67 914 101 0,0 %
CommScope Inc. Term Loan B2 1st Lien F/R 02-07-2026 99 914 135 0,0 %
CommScope Technologies Finance LLC 8.25% 03-01-2027 Callable 2022 144A 50 590 74 0,0 %
CommScope Technologies LLC 5.00% 03-15-2027 Callable 2022 144A 59 827 76 0,0 %
Concrete Pumping Merger Sub Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-14-2025 99 418 130 0,0 %
Constellium NV 4.25% 02-15-2026 Callable 2020 13 726 21 0,0 %
Constellium NV 5.88% 02-15-2026 Callable 2020 144A 69 395 95 0,0 %
Conterra Ultra Broadband Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-26-2026 82 964 112 0,0 %
Cordelio Amalco GP I 4.09% 06-30-2034 222 288 232 0,0 %
Cordelio Amalco GP I 4.09% 09-30-2034 213 220 223 0,0 %
Covetrus Inc. 84 915 3 739 0,6 %
Credit Acceptance Corp. 6.63% 03-15-2026 Callable 2022 14 489 20 0,0 %
Crombie Real Estate Investment Trust 4.80% 01-31-2025 Callable 2024 131 525 138 0,0 %
Crosslinx Transit Solutions General Partnership 4.65% 09-30-2046 620 000 655 0,1 %
Crown Subsea Communications Holing Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-02-2025 143 436 191 0,0 %
CSC Holdings LLC 6.50% 02-01-2029 Callable 2024 144A 23 640 34 0,0 %
CU Inc. 3.76% 11-19-2046 Callable 2046 310 000 327 0,0 %
CU Inc. 3.95% 11-23-2048 Callable 2048 323 050 353 0,0 %
CU Inc. 3.96% 07-27-2045 Callable 140 000 153 0,0 %
CVR Partners LP 9.25% 06-15-2023 Callable 2019 144A 12 964 18 0,0 %
DaVita Healthcare Partners Inc. 5.00% 05-01-2025 Callable 2020 47 280 62 0,0 %
Dawn Acquisition LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-25-2025 123 417 160 0,0 %
DHX Media Ltd. 5.88% 09-30-2024 Conv. 43 772 33 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 4.42% 06-15-2021 Callable 2021 144A 60 000 82 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 5.45% 06-15-2023 Callable 2023 144A 130 000 186 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 6.02% 06-15-2026 Callable 2026 144A 130 000 189 0,0 %
DISH DBS Corp. 5.88% 11-15-2024 38 891 45 0,0 %
DMT Solutions Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 06-25-2024 3 670 5 0,0 %
Dollarama Inc. 915 256 36 831 4,6 %
Drax Group PLC 6.63% 11-01-2025 Callable 2021 144A 38 129 52 0,0 %
Drive Chassis Holdco LLC. Term Loan 2nd Lien F/R 04-12-2026 8 388 11 0,0 %
Eagle Credit Card Trust 2.63% 10-17-2022 150 000 152 0,0 %
EagleTree-Carbide Acquisition Corp. Term Loan 1st Lien F/R 08-28-2024 523 544 698 0,1 %
Eastern Power LLC Term Loan B 1st Lien F/R 10-02-2023 54 360 73 0,0 %
Electrical Components International Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-22-2025 122 042 160 0,0 %
Electrical Components International Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 06-22-2026 2 288 3 0,0 %
Emera Inc. 307 607 15 476 2,0 %
Emera Inc. 2.90% 06-16-2023 293 813 296 0,0 %
Enbridge Gas Distribution Inc. 3.51% 11-29-2047 Callable 2047 410 000 413 0,1 %
Enbridge Inc. 3.20% 06-08-2027 Callable 2027 290 000 291 0,0 %
Enbridge Inc. 4.57% 03-11-2044 1 380 000 1 442 0,2 %
Enbridge Inc. 5.37% 09-27-2077 Callable 2027 1 806 745 1 781 0,2 %
Enbridge Inc. F/R 04-12-2078 Callable 2028 697 366 745 0,1 %
ENC Holding Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-30-2025 39 717 53 0,0 %
EnCana Corp. 1 502 900 13 947 1,8 %
EnerCare Solutions Inc. 3.38% 02-21-2022 Callable 2022 470 000 476 0,1 %
EnerCare Solutions Inc. 3.99% 02-21-2024 Callable 2023 350 000 359 0,0 %
Ensono LP Term Loan 1st Lien F/R 04-30-2025 89 325 120 0,0 %
Enterprise Merger Sub Inc. Term Loan 1st Lien F/R 09-28-2025 8 367 11 0,0 %
EnTrans International LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-29-2025 99 537 132 0,0 %
EPCOR Utilities Inc. 3.55% 11-27-2047 Callable 2047 315 338 323 0,0 %
EPR Properties 4.95% 04-15-2028 Callable 2028 236 101 332 0,0 %
Exela Intermediate LLC 10.00% 07-15-2023 Callable 2020 144A 12 201 17 0,0 %
Exela Intermediate LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-12-2023 8 693 12 0,0 %
FAGE International SA / FAGE USA Dairy Industry Inc. 5.63% 08-15-2026 Callable 2021 144A 120 106 136 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.50% 03-22-2023 46 517 49 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 5.84% 10-14-2022 750 000 823 0,1 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 8.30% 04-15-2026 400 000 644 0,1 %
Fédération des Caisses Desjardins du Québec 2.09% 01-17-2022 24 402 24 0,0 %
Fédération des Caisses Desjardins du Québec 2.39% 08-25-2022 640 000 644 0,1 %
Fédération des Caisses Desjardins du Québec 3.06% 09-11-2023 596 014 616 0,1 %
First Eagle Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-01-2024 13 692 18 0,0 %
First Quantum Minerals Ltd. 7.25% 04-01-2023 Callable 2019 144A 45 755 61 0,0 %
Forming Machining Industries Holdings LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-03-2025 87 677 111 0,0 %
Fortified Trust 2.56% 03-23-2024 343 050 346 0,0 %
FortisAlberta Inc. 3.74% 09-18-2048 Callable 2048 70 000 73 0,0 %
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.50% 10-01-2025 Callable 2021 144A 128 042 177 0,0 %
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.75% 03-15-2022 Callable 2020 144A 54 143 75 0,0 %
Foundation Building Materials LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-11-2025 49 875 67 0,0 %
Fresenius US Finance II Inc. 4.25% 02-01-2021 144A 61 006 83 0,0 %
Frontera Generation Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04-25-2025 99 164 133 0,0 %
Fusion Connect Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-03-2023 168 001 164 0,0 %
Futures Contracts -132 0,0 %
FXI Holdings Inc. 7.88% 11-01-2024 Callable 2020 144A 20 590 26 0,0 %
Gateway Casinos & Entertainment Ltd. 8.25% 03-01-2024 Callable 2020 144A 16 014 23 0,0 %
Gateway Casinos & Entertainment Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 03-13-2025 25 125 34 0,0 %
GFL Environmental Inc. 5.38% 03-01-2023 Callable 2020 144A 33 553 44 0,0 %
GFL Environmental Inc. 5.63% 05-01-2022 Callable 2019 144A 29 014 39 0,0 %
GFL Environmental Inc. 7.00% 06-01-2026 Callable 2021 144A 49 654 65 0,0 %
GFL Environmental Inc. 8.50% 05-01-2027 Callable 2022 144A 22 877 32 0,0 %
GFL Environmental Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-31-2025 9 812 13 0,0 %
Gibson Energy Inc. 5.25% 07-15-2021 Conv. Callable 2020 23 640 26 0,0 %
Gibson Energy Inc. 5.25% 07-15-2024 Callable 2020 REGS 183 825 192 0,0 %
Gildan Activewear Inc. 147 617 7 292 1,0 %
Golden Entertainment Inc. 7.63% 04-15-2026 Callable 2022 144A 12 964 17 0,0 %
Government of Aruba 6.50% 01-31-2029 64 819 96 0,0 %
Government of Bermuda 3.72% 01-25-2027 Callable 2026 670 000 903 0,1 %
Government of Bermuda 4.13% 01-03-2023 270 000 374 0,0 %
Government of Bermuda 4.85% 02-06-2024 208 000 299 0,0 %
Government of Canada 1.00% 06-01-2027 300 763 285 0,0 %
Government of Canada 1.25% 12-01-2047 Real Return 4 660 000 6 117 0,8 %
Government of Canada 1.50% 06-01-2026 70 000 69 0,0 %
Government of Canada 1.50% 09-01-2024 3 203 050 3 194 0,5 %
Government of Canada 1.75% 05-01-2021 3 002 201 3 013 0,5 %
Government of Canada 2.00% 09-01-2023 263 050 268 0,0 %
Government of Canada 2.25% 06-01-2025 1 700 000 1 765 0,2 %
Government of Canada 2.25% 06-01-2029 1 320 000 1 386 0,2 %
Government of Canada 2.75% 12-01-2048 15 500 000 18 123 2,3 %
Government of Dominican Republic 7.45% 04-30-2044 35 079 54 0,0 %
Government of Mexico 7.50% 06-03-2027 973 812 66 0,0 %
Gray Escrow Inc. 7.00% 05-15-2027 Callable 2022 144A 5 338 8 0,0 %
Great-West Lifeco Inc.* 207 982 7 003 1,0 %
Greater Toronto Airports Authority 2.73% 04-03-2029 Callable 2029 120 763 122 0,0 %
Greenhill & Co. Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-05-2024 8 388 11 0,0 %
Grifols Worldwide Operations USA Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 01-31-2025 49 191 66 0,0 %
Guala Closures SpA F/R 04-15-2024 Callable 2019 57 956 88 0,0 %
H&R Real Estate Investment Trust 2.92% 05-06-2022 300 000 301 0,0 %
H&R Real Estate Investment Trust 3.37% 01-30-2024 Callable 2023 660 000 666 0,1 %
H&R Real Estate Investment Trust 3.42% 01-23-2023 Callable 2022 183 050 186 0,0 %
Hadrian Merger Sub Inc. 8.50% 05-01-2026 Callable 2021 144A 115 996 147 0,0 %
Halo Buyer Inc. Delayed Draw Term Loan 1st Lien F/R 06-28-2025 16 501 22 0,0 %
Halo Buyer Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-28-2025 39 182 52 0,0 %
HCA Holdings Inc. 5.25% 06-15-2026 Callable 2025 27 453 39 0,0 %
HCA Inc. 5.88% 02-01-2029 Callable 2028 20 590 30 0,0 %
Heartland Dental LLC Delay Draw Term Loan 1st Lien F/R 04-17-2025 5 126 7 0,0 %
Heartland Dental LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-17-2025 229 058 303 0,0 %
Heathrow Funding Ltd. 3.25% 05-21-2025 89 984 92 0,0 %
Heathrow Funding Ltd. 3.40% 03-08-2028 417 626 426 0,1 %
Heathrow Funding Ltd. 3.79% 09-04-2030 Callable 2030 353 050 365 0,0 %
Henkel AG & Co. KGaA Pfd. 122 400 16 599 2,1 %
Hennes & Mauritz AB B 478 864 11 190 1,5 %
Henry Schein Inc. 213 688 18 340 2,3 %
Horizon Pharma Financing Inc. 6.63% 05-01-2023 Callable 2018 144A 24 402 34 0,0 %
Hornblower Sub LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-28-2025 16 661 22 0,0 %
HSBC Bank Canada 2.17% 06-29-2022 110 000 110 0,0 %
HSBC Bank Canada 3.25% 09-15-2023 380 000 393 0,0 %
HSBC Holdings PLC 3.20% 12-05-2023 750 000 766 0,1 %
Husky Energy Inc. 4.45% 12-31-2049 Pfd. Series 1 4 604 58 0,0 %
Hydro One Inc. 2.54% 04-05-2024 Callable 2024 272 288 274 0,0 %
Hydro One Inc. 3.63% 06-25-2049 Callable 2048 200 000 201 0,0 %
Hydro One Inc. 3.72% 11-18-2047 1 090 000 1 113 0,1 %
Hydro-Quebec Interest Strip 0% 02-15-2025 640 000 564 0,1 %
IEA Energy Services LLC Term Loan 1st Lien F/R 11-02-2024 152 857 180 0,0 %
Ineos US Finance LLC Term Loan B 1st Lien F/R 03-31-2024 54 884 73 0,0 %
Innovative Water Care Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 02-27-2026 133 726 171 0,0 %
Institutional Shareholder Services Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-26-2026 112 201 150 0,0 %
Integro Ltd. United States Term Loan B1 1st Lien F/R 10-31-2022 267 239 357 0,0 %
Intelsat Jackson Holdings SA Term Loan B3 1st Lien F/R 11-27-2023 49 568 66 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. 2.73% 04-18-2024 Callable 2024 940 000 935 0,1 %
Inter Pipeline Ltd. 3.48% 12-16-2026 Callable 2026 610 000 620 0,1 %
Inter Pipeline Ltd. F/R 03-26-2079 Callable 2029 208 546 215 0,0 %
Interior Logic Group Holdings IV LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-21-2025 234 920 312 0,0 %
Intermedia Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-13-2025 94 339 127 0,0 %
International Finance Corp. 7.00% 07-20-2027 1 599 889 104 0,0 %
International Textile Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-19-2024 176 131 230 0,0 %
iQor US Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 04-01-2022 220 000 241 0,0 %
iQor US Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-01-2021 385 146 489 0,1 %
Iron Mountain Canada Operations ULC 5.38% 09-15-2023 Callable 2019 47 280 49 0,0 %
Isagenix International LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-26-2025 163 625 176 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $82.00 Exp. 07-19-2019 1 089 26 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $84.00 Exp. 05-17-2019 1 089 9 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $84.00 Exp. 06-21-2019 299 8 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $84.00 Exp. 09-20-2019 231 26 0,0 %
Ivanhoe Cambridge II Inc. 2.91% 06-27-2023 Callable 2023 191 525 196 0,0 %
Jane Street Group LLC. Term Loan B 1st Lien F/R 08-25-2022 141 352 189 0,0 %
Janus International Group LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-15-2025 77 626 103 0,0 %
JBS USA Lux SA 5.88% 07-15-2024 Callable 2019 144A 29 741 41 0,0 %
Jefferies Finance LLC 6.88% 04-15-2022 Callable 30 503 42 0,0 %
Johnson & Johnson 129 381 24 476 3,1 %
JP Intermediate B LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-19-2025 55 442 66 0,0 %
Keane Group Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-18-2025 89 239 118 0,0 %
Kestra Advisor Services Holdings A Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-29-2026 13 726 18 0,0 %
Kestrel Acquisition LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-02-2025 86 229 116 0,0 %
Keystone Peer Review Organization Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-01-2024 29 989 39 0,0 %
Kindred Healthcare Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-21-2025 9 105 12 0,0 %
Kruger Products LP 6.00% 04-24-2025 Callable 2021 60 129 58 0,0 %
L&W Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-17-2025 216 147 288 0,0 %
Lamb Weston Holdings Inc. 4.63% 11-01-2024 Callable 2021 144A 35 841 49 0,0 %
Lamb Weston Holdings Inc. 4.88% 11-01-2026 Callable 2021 144A 20 590 28 0,0 %
Laurentian Bank of Canada 3.00% 09-12-2022 320 763 323 0,0 %
LBM Borrower LLC Term Loan 1st Lien F/R 08-20-2022 453 844 609 0,1 %
Lee Enterprises Inc. 9.50% 03-15-2022 Callable 2018 144A 45 755 63 0,0 %
LifeMiles Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 08-18-2022 208 894 283 0,0 %
LifeScan Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 06-19-2024 275 679 364 0,0 %
LifeScan Global Corp. Term Loan 2nd Lien F/R 06-19-2025 6 101 8 0,0 %
Lions Gate Capital Holdings LLC 6.38% 02-01-2024 Callable 2021 144A 7 626 11 0,0 %
Logibec Groupe Informatique Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 12-31-2018 17 530 17 0,0 %
MacDonald, Dettwiler & Associates Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 10-04-2024 1 132 246 1 228 0,1 %
Mackenzie Credit Absolute Return Fund Series R 109 000 1 109 0,1 %
Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund Series R 180 371 1 792 0,2 %
Mackenzie US Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) 33 233 3 290 0,5 %
Manulife Bank of Canada 1.92% 09-01-2021 270 000 268 0,0 %
Manulife Bank of Canada 2.84% 01-12-2023 275 338 280 0,0 %
Manulife Financial Corp. 608 532 15 012 1,9 %
Manulife Financial Corp. F/R 05-09-2028 Callable 2023 203 050 208 0,0 %
Manulife Financial Corp. F/R 08-20-2029 Callable 2024 620 000 627 0,1 %
Manulife Financial Corp. Pfd. Series 13 976 19 0,0 %
Marriott Ownership Resorts Inc. 6.50% 09-15-2026 Callable 2021 144A 26 690 38 0,0 %
Mattamy Group Corp. 6.50% 10-01-2025 Callable 2020 57 798 58 0,0 %
Mattamy Group Corp. 6.50% 10-01-2025 Callable 2020 144A 30 000 41 0,0 %
Matterhorn Merger Sub LLC 8.50% 06-01-2026 Callable 2021 144A 91 599 110 0,0 %
McDermott Technology Americas Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-05-2025 108 002 144 0,0 %
McDonald's Corp. 3.13% 03-04-2025 Callable 2025 620 000 636 0,1 %
MEG Energy Corp. 6.38% 01-30-2023 Callable 144A 89 064 113 0,0 %
MEG Energy Corp. 7.00% 03-31-2024 Callable 2018 144A 120 250 153 0,0 %
Mercer International Inc. 7.38% 01-15-2025 Callable 2021 144A 21 352 30 0,0 %
Meredith Corp. 6.88% 02-01-2026 Callable 2021 41 942 59 0,0 %
Meredith Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 01-31-2025 28 639 39 0,0 %
Milk Specialties Co. Term Loan 1st Lien F/R 08-16-2023 417 606 562 0,1 %
Millar Western Forest Products Ltd. 9.50% 06-20-2023 Callable 2020 22 115 23 0,0 %
Minotaur Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-27-2026 145 252 193 0,0 %
Morgan Stanley 3.00% 02-07-2024 842 618 853 0,1 %
Natel Engineering Co. Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-29-2026 82 964 112 0,0 %
National Bank of Canada 1.96% 06-30-2022 1 400 000 1 390 0,2 %
National Bank of Canada 2.98% 03-04-2024 210 763 215 0,0 %
NAV Canada 3.21% 09-29-2050 Callable 2050 30 000 31 0,0 %
NAV Canada 3.29% 03-30-2048 Callable 2047 230 000 238 0,0 %
Neenah Foundry Co. Term Loan B 1st Lien F/R 12-08-2022 149 749 199 0,0 %
Netflix Inc. 3.88% 11-15-2029 51 093 78 0,0 %
New Red Finance Inc. 5.00% 10-15-2025 Callable 2020 144A 73 582 98 0,0 %
Newell Brands Inc. 4.20% 04-01-2026 Callable 2026 97 539 124 0,0 %
Nine Energy Service Inc. 8.75% 11-01-2023 Callable 2020 144A 33 553 47 0,0 %
Nokia OYJ 3.38% 06-12-2022 13 726 18 0,0 %
Nokia OYJ 5.38% 05-15-2019 36 833 49 0,0 %
NORDAM Group Inc. Term Loan B-Exit 1st Lien F/R 04-04-2026 8 388 11 0,0 %
North Battleford Power LP 4.96% 12-31-2032 349 895 390 0,0 %
North West Redwater Partnership 2.80% 06-01-2027 Callable 2027 600 000 594 0,1 %
North West Redwater Partnership 3.65% 06-01-2035 Callable 2034 300 000 306 0,0 %
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 4.11% 03-31-2042 269 939 287 0,0 %
Nova Scotia Power Inc. 3.57% 04-05-2049 Callable 2048 171 525 169 0,0 %
NRG Yield Operating LLC 5.38% 08-15-2024 Callable 33 553 46 0,0 %
Nufarm Australia Ltd. 5.75% 04-30-2026 Callable 2021 144A 50 330 63 0,0 %
Numericable-SFR 7.38% 05-01-2026 Callable 2021 144A 35 079 48 0,0 %
NuVista Energy Ltd. 6.50% 03-02-2023 Callable 2020 27 453 27 0,0 %
NVA Holdings Inc. 6.88% 04-01-2026 Callable 2021 11 439 16 0,0 %
OCI Beaumont LLC Term Loan B 1st Lien F/R 02-16-2025 120 979 162 0,0 %
OCI NV 6.63% 04-15-2023 Callable 2020 144A 53 380 75 0,0 %
Office Depot Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-08-2022 138 195 188 0,0 %
Omega Healthcare Investors Inc. 4.50% 01-15-2025 Callable 2024 220 000 300 0,0 %
OMERS Realty Corp. 3.24% 10-04-2027 Callable 2027 1 370 000 1 424 0,2 %
OMERS Realty Corp. 3.63% 06-05-2030 Callable 2030 480 000 513 0,1 %
Onex Corp. Sub. voting 371 405 28 863 3,6 %
Ontario Hydro 0% 05-26-2025 590 000 512 0,1 %
Ontario Power Generation Inc. 3.32% 10-04-2027 Callable 2027 370 000 379 0,0 %
Ontario Power Generation Inc. 3.84% 06-22-2048 Callable 2047 260 000 265 0,0 %
Ontario Power Generation Inc. 4.25% 01-18-2049 Callable 2048 156 525 170 0,0 %
OPB Finance Trust 2.98% 01-25-2027 450 000 464 0,1 %
Oracle Corp. 194 000 14 381 1,8 %
Ortho-Clinical Diagnostics Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-01-2025 48 576 64 0,0 %
Owens & Minor Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-01-2025 298 500 318 0,0 %
Panther BF Aggregator 2 LP 4.38% 05-15-2026 Callable 2022 7 626 12 0,0 %
Panther BF Aggregator 2 LP 6.25% 05-15-2026 144A 28 978 41 0,0 %
Panther BF Aggregator 2 LP 8.50% 05-15-2027 Callable 2022 144A 10 676 15 0,0 %
Panther BF Aggregator 2 LP Term B 1st Lien F/R 03-18-2026 119 827 161 0,0 %
Par Pharmaceutical Inc. 7.50% 04-01-2027 Callable 2022 144A 12 201 17 0,0 %
Park Aerospace Holdings Ltd. 5.25% 08-15-2022 144A 28 388 40 0,0 %
Parkland Fuel Corp. 6.00% 04-01-2026 Callable 2021 144A 103 833 142 0,0 %
Parkland Fuel Corp. 6.00% 11-21-2022 Callable 89 984 93 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 667 974 31 997 4,0 %
Pembina Pipeline Corp. 3.54% 02-03-2025 Callable 230 000 237 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 3.62% 04-03-2029 Callable 2029 212 288 215 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 4.02% 03-27-2028 Callable 2027 290 000 305 0,0 %
Penske Automotive Group Inc. 3.75% 08-15-2020 28 215 38 0,0 %
PepsiCo Inc. 43 600 7 480 1,0 %
Petroleos De Venezuela SA 6.00% 05-16-2024 205 928 69 0,0 %
Pisces Midco Inc. 8.00% 04-15-2026 Callable 2021 144A 56 690 71 0,0 %
PLH Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-06-2023 6 821 9 0,0 %
Polymer Process Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-29-2026 129 827 171 0,0 %
Power Financial Corp.* 215 100 6 868 0,9 %
Prairie ECI Acquiror LP Term Loan 1st Lien F/R 03-07-2026 35 338 48 0,0 %
Premier Dental Services Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-30-2023 11 542 15 0,0 %
Premier Foods Finance PLC 6.25% 10-15-2023 Callable 2020 49 568 90 0,0 %
Premium Brands Holdings Corp. 209 300 16 855 2,2 %
Project Leopard Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-07-2023 144 128 193 0,0 %
Prospect Medical Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-15-2024 502 634 637 0,1 %
Province of Newfoundland 3.00% 06-02-2026 1 140 000 1 184 0,1 %
Province of Newfoundland 3.70% 10-17-2048 1 390 000 1 540 0,2 %
Province of Ontario 2.65% 02-05-2025 660 000 680 0,1 %
Province of Ontario 2.70% 06-02-2029 5 930 000 6 068 0,8 %
Province of Ontario 2.90% 06-02-2028 2 230 000 2 321 0,4 %
Province of Ontario 2.90% 06-02-2049 12 320 000 12 503 1,6 %
Province of Ontario 4.60% 06-02-2039 570 000 724 0,1 %
Province of Quebec 0% 04-01-2026 Generic Strip 370 000 315 0,0 %
Province Of Quebec 2.75% 09-01-2028 190 000 196 0,0 %
Province of Quebec 3.50% 12-01-2048 5 440 000 6 215 0,9 %
Province of Saskatchewan 3.30% 06-02-2048 630 000 684 0,1 %
PS HoldCo LLC Term Loan 1st Lien F/R 03-02-2025 49 750 66 0,0 %
PSC Industrial Outsourcing LP Term Loan B 1st Lien F/R 10-05-2024 158 000 210 0,0 %
Puma International Financing SA 5.00% 01-24-2026 Callable 2021 99 135 115 0,0 %
Quad/Graphics Inc. 7.00% 05-01-2022 22 877 31 0,0 %
Quebecor Media Inc. 6.63% 01-15-2023 144A 16 472 18 0,0 %
R.R. Donnelley & Sons Co. Term Loan B 1st Lien F/R 01-04-2024 44 227 59 0,0 %
R1 RCM Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-02-2025 89 325 120 0,0 %
Rackspace Hosting Inc. 8.63% 11-15-2024 Callable 2019 144A 245 841 307 0,0 %
Reckitt Benckiser Group PLC 161 200 17 449 2,2 %
Reliance Intermediate Holdings LP 6.50% 04-01-2023 Callable 2018 144A 70 474 98 0,0 %
Renfro Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 03-31-2021 203 354 267 0,0 %
Republic of Argentina 5.88% 01-11-2028 69 013 64 0,0 %
Republic of Argentina 6.88% 01-11-2048 12 964 12 0,0 %
Research Now Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-20-2024 672 423 905 0,1 %
Resolute Forest Products Inc. 5.88% 05-15-2023 4 575 6 0,0 %
Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issue Lu 5.125% 07-15-2023 30 503 42 0,0 %
Rite Aid Corp. 6.13% 04-01-2023 Callable 2018 144A 9 914 11 0,0 %
Rite Aid Corp. 7.70% 02-15-2027 77 783 64 0,0 %
Rogers Communications Inc. 3.25% 05-01-2029 Callable 2029 292 288 294 0,0 %
Royal Bank of Canada 201 700 21 536 2,7 %
Royal Bank of Canada 2.36% 12-05-2022 5 338 5 0,0 %
Royal Bank of Canada 2.95% 05-01-2023 1 000 000 1 027 0,1 %
Royal Bank of Canada 3.30% 09-26-2023 381 525 395 0,0 %
Russel Metals Inc. 6.00% 03-16-2026 Callable 2021 28 215 29 0,0 %
Russian Federal Loan Bond - OFZ 7.05% 01-19-2028 6 253 141 123 0,0 %
Sabre Industries Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-09-2026 6 101 8 0,0 %
Saputo Inc. 247 669 11 346 1,5 %
Savage Enterprises LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-02-2025 110 009 149 0,0 %
Scientific Games International Inc. 3.38% 02-15-2026 Callable 2021 51 474 77 0,0 %
Scientific Games International Inc. 6.63% 05-15-2021 Callable 2019 22 877 31 0,0 %
Sea to Sky Highway Investment LP 2.63% 08-31-2030 573 795 567 0,1 %
Seven Generations Energy Ltd. 972 900 10 215 1,3 %
Shaw Communications Inc. 4.40% 11-02-2028 Callable 2028 626 101 674 0,1 %
Shaw Communications Inc. Class B non-voting 991 703 26 906 3,4 %
Shaw Communications Inc. Pfd Series A 2 177 31 0,0 %
Sigma Bidco BV Term Loan B 1st Lien F/R 03-07-2025 211 439 314 0,0 %
SIRVA Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-31-2025 87 877 118 0,0 %
SIWF Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-25-2025 59 550 79 0,0 %
SoftBank Group Corp. 5.38% 07-30-2022 Callable 2022 7 626 11 0,0 %
SoftBank Group Corp. 6.13% 04-20-2025 Callable 2025 25 165 35 0,0 %
Sorenson Communications LLC Term Loan 1st Lien F/R 03-14-2024 10 676 14 0,0 %
Source Energy Services Canada LP 10.50% 12-15-2021 Callable 2018 144A 149 465 145 0,0 %
Source Energy Services Ltd. 1 310 2 0,0 %
Spirit AeroSystems Inc. 3.95% 06-15-2023 Callable 2023 183 050 249 0,0 %
Sprint Corp. 7.13% 06-15-2024 12 201 16 0,0 %
Sprint Corp. 7.88% 09-15-2023 12 964 18 0,0 %
Spy Hill Power LP 4.14% 03-31-2036 272 129 288 0,0 %
SRS Distribution Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-17-2025 153 591 201 0,0 %
SS&C Technologies Inc. Term Loan B5 1st Lien F/R 04-16-2025 67 282 90 0,0 %
St. Joseph Energy Center LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-06-2025 96 519 130 0,0 %
Star West Generation LLC Term Loan B 1st Lien F/R 03-13-2020 83 036 109 0,0 %
Starfruit US Holdco LLC 8.00% 10-01-2026 Callable 2021 144A 57 626 80 0,0 %
Stars Group Holdings BV Term Loan B 1st Lien F/R 07-10-2025 60 928 82 0,0 %
Stonegate Pub Company Financing PLC 4.88% 03-15-2022 Callable 2019 61 006 109 0,0 %
Sun Life Financial Inc. F/R 02-19-2026 Callable 2021 700 000 710 0,1 %
Sun Life Financial Inc. F/R 09-19-2028 Callable 2023 940 000 959 0,1 %
Sun Life Financial Inc. F/R 11-23-2027 Callable 2022 275 338 278 0,0 %
Superior Plus LP 5.25% 02-27-2024 Callable 2020 125 825 124 0,0 %
Superior Plus LP 7.00% 07-15-2026 Callable 2021 144A 159 481 221 0,0 %
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 3.63% 04-28-2026 Callable 2026 144A 759 481 1 014 0,1 %
Sysco Canada Inc. 3.65% 04-25-2025 Callable 2025 333 050 346 0,0 %
Talen Energy Supply LLC 9.50% 07-15-2022 Callable 2020 144A 59 230 87 0,0 %
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.50% 03-01-2028 Callable 2022 144A 15 252 20 0,0 %
Telenet Financing USD LLC Term Loan AN 1st Lien F/R 08-15-2026 49 568 66 0,0 %
TELUS Corp. 354 200 17 473 2,2 %
TELUS Corp. 3.30% 05-02-2029 Callable 2029 161 525 162 0,0 %
TELUS Corp. 3.35% 04-01-2024 Callable 70 000 72 0,0 %
TELUS Corp. 4.70% 03-06-2048 Callable 2047 240 000 257 0,0 %
Tenet Healthcare Corp. 6.25% 02-01-2027 Callable 2022 144A 25 928 36 0,0 %
Tenet Healthcare Corp. 6.75% 06-15-2023 48 042 66 0,0 %
TerraForm Power Operating LLC 5.00% 01-31-2028 Callable 2027 144A 115 610 153 0,0 %
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 2.20% 07-21-2021 87 995 113 0,0 %
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 2.80% 07-21-2023 24 402 30 0,0 %
The Bank of Nova Scotia 295 093 21 772 2,7 %
The Bank of Nova Scotia 2.29% 06-28-2024 990 000 988 0,1 %
The GEO Group Inc. 5.88% 01-15-2022 Callable 2020 11 439 15 0,0 %
The International Bank for Reconstruction and Development 3.50% 01-22-2021 1 110 000 1 021 0,1 %
The KeyW Holding Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-04-2024 83 721 113 0,0 %
The Manufacturers Life Insurance Co. 2.39% 01-05-2026 Callable 2021 780 000 781 0,1 %
The Toronto-Dominion Bank 279 688 21 374 2,7 %
The Toronto-Dominion Bank 1.91% 07-18-2023 DPNT 802 618 793 0,1 %
The Toronto-Dominion Bank 2.85% 03-08-2024 483 813 492 0,1 %
The Toronto-Dominion Bank 3.01% 05-30-2023 320 000 330 0,0 %
Thor Industries Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-01-2025 184 963 244 0,0 %
Titan Acquisition Ltd. 7.75% 04-15-2026 Callable 2021 144A 52 618 65 0,0 %
TMX Group Ltd. 2.30% 12-11-2024 Callable 2024 153 050 156 0,0 %
TMX Group Ltd. 3.78% 06-05-2028 Callable 2028 170 763 179 0,0 %
TMX Group Ltd. 4.46% 10-03-2023 Callable 2023 610 000 656 0,1 %
TransAlta Corp. Pfd. Series A 19 391 237 0,0 %
TransCanada Corp. 166 500 10 646 1,4 %
TransCanada Corp. Pfd. Series 15 9 949 254 0,0 %
TransCanada Pipelines Ltd. 3.39% 03-15-2028 Callable 2027 421 525 433 0,1 %
TransCanada PipeLines Ltd. 3.69% 07-19-2023 100 000 104 0,0 %
TransCanada Trust F/R 05-18-2077 Callable 2027 411 525 391 0,0 %
Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 4.56% 11-14-2028 Callable 2028 585 338 634 0,1 %
Travelport Finance Luxembourg Sarl Term Loan 1st Lien F/ R 03-18-2026 239 654 314 0,0 %
Trico Group LLC. Term Loan 1st Lien F/R 02-02-2024 195 023 248 0,0 %
Trillium Windpower LP 5.80% 02-15-2033 283 962 328 0,0 %
Uber Technologies Inc. 8.00% 11-01-2026 Callable 2021 144A 216 509 310 0,0 %
Uber Technologies Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-13-2023 378 018 507 0,1 %
Ultra Clean Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-27-2025 188 207 248 0,0 %
Unimin Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-21-2025 152 302 182 0,0 %
Union Gas Ltd. 3.59% 11-22-2047 Callable 2047 310 000 317 0,0 %
United Parcel Service Inc. (UPS) Class B 49 437 7 035 1,0 %
United States Treasury 2.25% 11-15-2027 70 000 92 0,0 %
United States Treasury 2.50% 03-31-2024 486 014 647 0,1 %
United States Treasury 2.63% 02-15-2029 260 000 352 0,0 %
United States Treasury 2.75% 02-15-2028 600 000 822 0,1 %
United States Treasury 2.88% 08-15-2028 370 000 512 0,1 %
United States Treasury 2.88% 10-31-2023 70 000 96 0,0 %
United States Treasury 3.13% 11-15-2028 720 000 1 017 0,1 %
USA Compression Partners LP 6.88% 09-01-2027 Callable 2022 15 252 22 0,0 %
Vancouver Airport Authority 3.66% 11-23-2048 Callable 2048 313 050 342 0,0 %
Ventas Canada Finance Ltd. 2.55% 03-15-2023 Callable 2023 280 000 278 0,0 %
Ventas Realty LP 4.00% 03-01-2028 Callable 2027 200 000 272 0,0 %
VeriFone Systems Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-09-2025 77 996 104 0,0 %
Vertex Aerospace Services Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 06-14-2025 66 326 90 0,0 %
Vesta Energy Corp. 8.13% 07-24-2023 Callable 2020 144A 22 877 21 0,0 %
ViaSat Inc. 5.63% 04-15-2027 Callable 2022 144A 14 489 20 0,0 %
Vidéotron Ltée 5.63% 06-15-2025 Callable 2025 9 532 10 0,0 %
Vidéotron Ltée 5.75% 01-15-2026 Callable 2020 22 877 24 0,0 %
Vistage Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-01-2025 103 509 138 0,0 %
Vodafone Group PLC 3.75% 01-16-2024 140 000 192 0,0 %
VRX Escrow Corp. 6.13% 04-15-2025 Callable 2020 144A 21 352 29 0,0 %
VVC Holding Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 02-07-2026 211 352 285 0,0 %
Vyaire Medical Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-06-2025 124 398 150 0,0 %
W.W. Grainger Inc. 33 300 12 581 1,6 %
W/S Packaging Holdings Inc. 9.00% 04-15-2023 Callable 2020 144A 141 682 206 0,0 %
Waste Pro USA Inc. 5.50% 02-15-2026 Callable 2021 144A 14 489 19 0,0 %
WellDyneDx Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-16-2022 208 131 277 0,0 %
Wells Fargo & Co. 2.98% 05-19-2026 530 000 529 0,1 %
Wells Fargo & Co. 3.19% 02-08-2024 Callable 2024 865 338 884 0,1 %
Welltower Inc. 4.13% 03-15-2029 Callable 2028 242 288 333 0,0 %
Welltower Inc. 4.25% 04-15-2028 Callable 2028 153 050 212 0,0 %
Williams Scotsman International Inc. 7.88% 12-15-2022 Callable 2019 144A 85 280 120 0,0 %
Xplornet Communications Inc. 9.63% 06-01-2022 Callable 2019 144A 33 855 47 0,0 %
Yak Access LLC Term Loan B 1st Lien F/R 06-26-2025 205 698 240 0,0 %
YRC Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-21-2022 233 406 309 0,0 %
Ziggo Secured Finance Partnership Term Loan E 1st Lien F/R 04-27-2025 110 574 147 0,0 %
Zotec Partners LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2024 146 250 196 0,0 %
Total des placements -- 795 938 96,8 %
Cash & Equivalents -- 24 460 3,0 %
Currency Hedge Contracts -- -706 -0,1 %
Other Assets (Liabilities) -- 2 371 0,3 %
Actif net total -- 822 063 100,0 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 31 mai 2019
  • Répartition régionale
      Canada
    A : 54,6 % | RF : 18,2 %
    72,8 %
      États-Unis
    A : 11,4 % | RF : 4,8 %
    16,2 %
      Autres
    A : 3,1 % | RF : 1,0 %
    4,1 %
      Australie
    A : 3,0 % | RF : 0,2 %
    3,2 %
      Royaume-Uni
    A : 2,2 % | RF : 0,4 %
    2,6 %
      Trésorerie et équivalents 1,1 %
  • Répartition sectorielle
      Titres à revenu fixe 24,7 %
      Services financiers 20,4 %
      Consommation courante 11,7 %
      Énergie 7,7 %
      Consommation discrétionnaire 6,9 %
      Matériaux 5,9 %
      Services de communications 5,6 %
      Soins de santé 5,2 %
      Produits industriels 4,1 %
      Autres 4 %
      Services publics 2,7 %
      Trésorerie et équivalents 1,1 %
Répartition par note de crédit
AAA 5 %
AA 3,7 %
A 7,5 %
BBB 5,5 %
BB 0,8 %
B 1,9 %
CCC et moins 0,2 %
Oblig. non évaluées 0,2 %
Trésorerie et équivalents 1,4 %
Actions 73,7 %

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* L'indice mixte est composé à 75 % de l'indice composé S&P/TSX et à 25 % de l'indice obligataire universel FTSE Canada.

†Les principaux titres de ce fonds peuvent, mais non nécessairement, représenter les plus importants titres du fonds. Plutôt, les principaux titres sont sélectionnés pour leur signification générale dans l’évaluation du portefeuille de placement. Visitez le site placementsmackenzie.com/devises pour consulter la liste des fonds/produits ayant recours à des instruments dérivés comme protection contre le risque de change.

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