Portefeuille du fonds - Catégorie Mackenzie Ivy Mondial équilibré Série F MFC5181 | Placements Mackenzie

Catégorie Mackenzie Ivy Mondial équilibré Série F

Catégorie d'actif : Équilibrés mondiaux

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 31 août 2019
Les principaux titres représentent 22,7 % du fonds.
Visionner tous les titres
Nbre total de
placements en actions
47
Nbre total de
placements en titres à revenu fixe
323
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
Seven & i Holdings Co Ltd
Japon | Détaillant alimentaire
4,2 %
Henkel AG & Co. KGaA
Allemagne | Produits ménagers
3,6 %
Omnicom Group Inc.
États-Unis | Publicité
3,4 %
Costco Wholesale Corp
États-Unis | Hypermarchés et supermarchés
3,3 %
Procter & Gamble Co
États-Unis | Produits ménagers
3,3 %
Trésor des États-Unis, obligations indexées sur l'inflation 1,01 % 15-02-2048
États-Unis | Gouvernements étrangers
1,3 %
Trésor des États-Unis 2,38 % 30-04-2026
États-Unis | Gouvernements étrangers
1,2 %
Trésor des États-Unis, obligations indexées sur l'inflation 0,75 % 15-07-2028
États-Unis | Gouvernements étrangers
0,9 %
Trésor des États-Unis 2,38 % 15-05-2029
États-Unis | Gouvernements étrangers
0,9 %
Banque européenne d'investissement 0,13 % 20-06-2029
Luxembourg | Supranationales
0,8 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 30 juin 2019
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
407 International Inc. 3.14% 03-06-2030 Callable 2029 12 369 13 0,0 %
407 International Inc. 3.60% 05-21-2047 Callable 25 917 29 0,0 %
407 International Inc. 3.65% 09-08-2044 Callable MTN 15 314 17 0,0 %
407 International Inc. 3.67% 03-08-2049 Callable 2048 18 849 21 0,0 %
407 International Inc. 3.72% 05-11-2048 Callable 2047 51 833 58 0,1 %
Abu Dhabi National Energy Co. 3.63% 06-22-2021 106 023 141 0,1 %
Acproducts Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-14-2024 19 316 24 0,0 %
Admiral Group PLC 43 929 1 613 1,7 %
Aegis Toxicology Sciences Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 05-09-2025 5 846 7 0,0 %
Aggreko PLC 45 668 600 0,7 %
AI Ladder Luxembourg Term Loan B 1st Lien F/R 05-04-2025 10 938 14 0,0 %
Aimco Realty Investors LP 2.712% 06-01-2029 Callable 2029 36 519 37 0,0 %
AL Midcoast Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 06-28-2025 14 615 19 0,0 %
Alcami Carolinas Corp. Term Loan 1st Lien F/R 07-06-2025 12 307 16 0,0 %
Alchemy US Holdco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 10-01-2025 11 633 15 0,0 %
Algonquin Power & Utilities Corp. 4.65% 02-15-2022 54 779 58 0,1 %
Allegiant Travel Co. Term Loan B 1st Lien F/R 01-29-2024 16 451 22 0,0 %
AltaGas Ltd. Pfd. Series K 816 17 0,0 %
AltaLink LP 3.72% 12-03-2046 Callable MTN 37 874 43 0,0 %
Altice France SA Term Loan B13 1st Lien F/R 01-31-2026 8 167 10 0,0 %
Amcor PLC 214 349 3 189 3,3 %
Amphenol Corp. Class A 4 664 586 0,6 %
Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 2.60% 05-15-2024 Callable 2024 49 477 50 0,1 %
Ansell Ltd. 38 878 959 1,1 %
APFS Staffing Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-10-2026 10 602 14 0,0 %
Apple Inc. 2.51% 08-19-2024 Callable 2024 273 304 278 0,3 %
Asian Development Bank 6.00% 02-24-2021 2 356 067 44 0,0 %
AT&T Inc. 2.85% 05-25-2024 10 013 10 0,0 %
AT&T Inc. 4.00% 11-25-2025 Callable 2025 15 903 17 0,0 %
AT&T Inc. 4.35% 03-01-2029 Callable 2028 15 314 22 0,0 %
Ball Metalpack Finco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-26-2025 9 330 12 0,0 %
Banco del Estado de Chile 4.13% 10-07-2020 144A 55 957 75 0,1 %
Bank of America Corp. 3.95% 04-21-2025 2 945 4 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 02-07-2022 Callable 2021 51 539 77 0,1 %
Bank of America Corp. F/R 04-25-2025 Callable 2024 38 875 40 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 09-20-2025 Callable 2024 30 040 31 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-24-2025 7 481 10 0,0 %
BCPE Cycle Merger Sub II Inc. 10.63% 07-15-2027 Callable 2022 144A 51 833 69 0,1 %
Becton, Dickinson and Co. 1 899 627 0,7 %
Boardriders Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-21-2024 34 657 44 0,0 %
BP Capital Markets PLC 3.47% 05-15-2025 4 712 5 0,0 %
Brambles Ltd. 124 771 1 477 1,6 %
Bridgestone Corp. 16 822 867 1,0 %
Brookfield Asset Management Inc. Class A limited voting 40 780 2 555 2,7 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 46 618 15 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 48 580 14 0,0 %
Brookfield Infrastructure Finance ULC 4.20% 09-11-2028 Callable 2028 45 354 48 0,0 %
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3.63% 01-15-2027 Callable 2026 24 150 25 0,0 %
Brookfield Renewable Partners LP Pfd. Series 11 1 468 32 0,0 %
Brookfield Renewable Partners ULC 4.25% 01-15-2029 Callable 2028 36 519 39 0,0 %
Bruce Power LP 3.00% 06-21-2024 Callable 2024 41 231 42 0,0 %
Bruce Power LP 3.97% 06-23-2026 20 027 21 0,0 %
Bulldog Purchaser Inc. Delayed Draw Term Loan 1st Lien F/R 08-31-2025 449 1 0,0 %
Bulldog Purchaser Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-31-2025 11 275 15 0,0 %
Burger King Worldwide Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-16-2024 1 172 2 0,0 %
BWAY Holding Co. 7.25% 04-15-2025 144A 43 587 55 0,1 %
C&D Technologies Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-13-2025 12 307 15 0,0 %
Calceus Acquisition Inc. Term Loan B1 1st Lien F/R 02-08-2025 16 389 21 0,0 %
California Resources Corp. 8.00% 12-15-2022 Callable 2019 144A 43 587 43 0,0 %
Camelot Finance LP Term Loan 1st Lien F/R 10-03-2023 12 864 17 0,0 %
Can Am Construction Inc./Canada Term Loan B 1st Lien F/R 07-01-2024 35 351 45 0,0 %
Canada Goose Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-02-2024 9 775 13 0,0 %
Canadian National Railway Co. 3.60% 07-31-2048 Callable 2048 27 684 31 0,0 %
Canadian Natural Resources Ltd. 3.55% 06-03-2024 22 383 23 0,0 %
Canadian Pacific Railway Ltd. 3.15% 03-13-2029 Callable 2028 27 095 28 0,0 %
Capital Power Corp. 4.28% 09-18-2024 Callable 2024 40 642 43 0,0 %
Capital Power Corp. 4.99% 01-23-2026 Callable 2025 14 136 15 0,0 %
CareCentrix Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-22-2025 19 401 25 0,0 %
Casablanca US Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-31-2024 27 919 36 0,0 %
CCL Industries Inc. 3.86% 04-13-2028 Callable 2028 25 328 27 0,0 %
CCS-CMGC Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 09-25-2025 8 205 11 0,0 %
Celestica Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-27-2025 4 102 5 0,0 %
CEVA Logistics Finance BV Term Loan B 1st Lien F/R 08-03-2025 14 136 16 0,0 %
Chartwell Retirement Residences 4.21% 04-28-2025 Callable 2025 12 958 14 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.54% 06-11-2029 Callable 2029 42 998 44 0,0 %
Citadel LLC Term Loan B 1st Lien F/R 02-22-2026 47 710 63 0,1 %
City of Oslo 3.65% 11-08-2023 176 705 29 0,0 %
City of Oslo F/R 05-06-2026 1 178 033 182 0,2 %
CK Hutchison Holdings Ltd. 145 876 1 883 2,0 %
Coca-Cola Femsa SAB de CV 3.88% 11-26-2023 164 394 227 0,2 %
Colbun SA 4.50% 07-10-2024 Callable 2024 72 449 100 0,1 %
Colgate Palmolive Co. 10 905 1 024 1,1 %
Comcast Corp. Class A 54 382 3 011 3,2 %
Commonwealth of Bahamas 5.75% 01-16-2024 97 247 136 0,1 %
Commonwealth of Bahamas 6.95% 11-20-2029 101 311 148 0,2 %
CommScope Inc. Term Loan B2 1st Lien F/R 02-07-2026 11 780 15 0,0 %
CommScope Technologies Finance LLC 8.25% 03-01-2027 Callable 2022 144A 20 027 27 0,0 %
CommScope Technologies LLC 5.00% 03-15-2027 Callable 2022 144A 3 534 4 0,0 %
Compass Group PLC 23 042 723 0,8 %
Concrete Pumping Merger Sub Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-14-2025 13 989 18 0,0 %
Conterra Ultra Broadband Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-26-2026 10 013 13 0,0 %
Cordelio Amalco GP I 4.09% 06-30-2034 24 739 26 0,0 %
Cordelio Amalco GP I 4.09% 09-30-2034 23 165 25 0,0 %
Corp Nacional del Cobre de Chile 4.50% 09-16-2025 49 477 70 0,1 %
Corporacion Andina de Fomento 3.25% 02-11-2022 589 1 0,0 %
Corporacion Andina de Fomento 4.375% 06-15-2022 117 450 162 0,2 %
Costco Wholesale Corp. 7 666 2 653 2,8 %
Crown Subsea Communications Holding Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-02-2025 15 506 20 0,0 %
CU Inc. 3.96% 07-27-2045 Callable 1 767 2 0,0 %
Danaher Corp. 13 147 2 461 2,6 %
Dawn Acquisition LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-25-2025 9 951 13 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 4.42% 06-15-2021 Callable 2021 144A 3 534 5 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 5.45% 06-15-2023 Callable 2023 144A 7 068 10 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 6.02% 06-15-2026 Callable 2026 144A 7 068 10 0,0 %
DNB Boligkreditt AS 2.00% 05-28-2020 144A 170 815 223 0,2 %
Dorman Products Inc. 10 499 1 198 1,3 %
Eagle Credit Card Trust 2.63% 10-17-2022 12 369 13 0,0 %
EagleTree-Carbide Acquisition Corp. Term Loan 1st Lien F/R 08-28-2024 45 274 59 0,1 %
Eastern Power LLC Term Loan B 1st Lien F/R 10-02-2023 6 849 9 0,0 %
Electrical Components International Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-22-2025 14 578 18 0,0 %
Enbridge Inc. 4.57% 03-11-2044 31 218 34 0,0 %
Enbridge Inc. 5.37% 09-27-2077 Callable 2027 129 584 128 0,1 %
Enbridge Inc. F/R 04-12-2078 Callable 2028 61 258 66 0,1 %
ENC Holding Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-30-2025 5 264 7 0,0 %
EnerCare Solutions Inc. 3.38% 02-21-2022 Callable 2022 31 218 32 0,0 %
EnerCare Solutions Inc. 3.99% 02-21-2024 Callable 2023 24 150 25 0,0 %
Ensono LP Term Loan 1st Lien F/R 04-30-2025 9 354 12 0,0 %
EnTrans International LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-29-2025 11 339 15 0,0 %
EPCOR Utilities Inc. 3.11% 07-08-2049 Callable 2049 40 053 41 0,0 %
EPCOR Utilities Inc. 3.55% 11-27-2047 Callable 2047 24 150 26 0,0 %
Exela Intermediate LLC 10.00% 07-15-2023 Callable 2020 144A 64 792 69 0,1 %
Export-Import Bank of Korea 1.93% 02-24-2020 144A 83 051 83 0,1 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.23% 06-14-2029 Callable 2029 15 314 15 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.25% 12-06-2027 Callable 2027 22 383 23 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 8.30% 04-15-2026 32 396 52 0,1 %
Fédération des Caisses Desjardins du Québec 2.09% 01-17-2022 10 602 11 0,0 %
Federative Republic of Brazil 10.00% 01-01-2029 30 629 126 0,1 %
First Eagle Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-01-2024 14 689 19 0,0 %
First Quantum Minerals Ltd. 7.25% 04-01-2023 Callable 2019 144A 26 506 34 0,0 %
Forming Machining Industries Holdings LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-03-2025 6 740 9 0,0 %
Fortive Corp. 9 705 1 036 1,2 %
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.50% 10-01-2025 Callable 2021 144A 7 657 10 0,0 %
Foundation Building Materials LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-11-2025 7 033 9 0,0 %
Fresenius US Finance II Inc. 4.25% 02-01-2021 144A 67 737 91 0,1 %
Frontera Generation Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04-25-2025 9 354 12 0,0 %
Fusion Connect Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-03/2019 336 0,0 %
Fusion Connect Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-03-2023 9 836 9 0,0 %
Fusion Connect Inc. Term Loan DIP 1st Lien F/R 10-03-2019 648 1 0,0 %
Futures Contracts -89 -0,1 %
Gaz Metro Inc. 1.52% 05-25-2020 13 547 13 0,0 %
General Electric Capital Corp. F/R 07-30-2019 471 213 67 0,1 %
General Electric Co. 8.35% 09-03-2022 1 001 328 68 0,1 %
General Electric Co. F/R 12-08-2021 117 803 16 0,0 %
GFL Environmental Inc. 5.38% 03-01-2023 Callable 2020 144A 2 120 3 0,0 %
GFL Environmental Inc. 5.63% 05-01-2022 Callable 2019 144A 1 414 2 0,0 %
GFL Environmental Inc. 7.00% 06-01-2026 Callable 2021 144A 2 945 4 0,0 %
GFL Environmental Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-31-2025 8 714 11 0,0 %
Gibson Energy Inc. 5.25% 07-15-2024 Callable 2020 REGS 24 915 26 0,0 %
GLOBALFOUNDRIES Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05/24/2026 31 807 41 0,0 %
Government of Argentina 6.88% 04-22-2021 154 911 177 0,2 %
Government of Argentina 8.75% 05-07-2024 0 0,0 %
Government of Aruba 4.63% 09-14-2023 23 561 32 0,0 %
Government of Aruba 6.50% 01-31-2029 67 737 99 0,1 %
Government of Australia 3.25% 04-21-2029 348 109 376 0,4 %
Government of Bermuda 3.72% 01-25-2027 Callable 2026 86 585 116 0,1 %
Government of Bermuda 4.13% 01-03-2023 64 792 88 0,1 %
Government of Bermuda 4.85% 02-06-2024 149 316 213 0,2 %
Government of Cayman Islands 5.95% 11-24-2019 73 627 100 0,1 %
Government of Cayman Islands 5.95% 11-24-2019 144A 60 669 80 0,1 %
Government of Chile 4.00% 03-01-2023 29 450 873 59 0,1 %
Government of Chile 4.50% 03-01-2021 52 422 627 105 0,1 %
Government of Dominican Republic 7.45% 04-30-2044 57 135 87 0,1 %
Government of Dominican Republic 7.50% 05-06-2021 69 111 96 0,1 %
Government of El Salvador 7.38% 12-01-2019 117 803 156 0,2 %
Government of Japan 0% 08-13-2019 30 628 878 372 0,4 %
Government of Mexico 7.50% 06-03-2027 3 191 880 218 0,2 %
Government of Qatar 4.50% 01-20-2022 83 051 115 0,1 %
Greater Toronto Airports Authority 2.73% 04-03-2029 Callable 2029 13 547 14 0,0 %
Hadrian Merger Sub Inc. 8.50% 05-01-2026 Callable 2021 144A 56 781 71 0,1 %
Halo Buyer Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-28-2025 6 431 8 0,0 %
Heartland Dental LLC Delay Draw Term Loan 1st Lien F/R 04-17-2025 282 0,0 %
Heartland Dental LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-17-2025 12 557 16 0,0 %
Heathrow Funding Ltd. 3.40% 03-08-2028 38 286 40 0,0 %
Heathrow Funding Ltd. 3.79% 09-04-2030 Callable 2030 34 752 37 0,0 %
Heathrow Funding Ltd. 4.875% 07-15-2021 144A 44 176 60 0,1 %
Henkel AG & Co. KGaA Pfd. 24 391 3 124 3,3 %
Hennes & Mauritz AB B 68 081 1 588 1,7 %
Henry Schein Inc. 32 540 2 979 3,1 %
Hornblower Sub LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-28-2025 22 227 29 0,0 %
HSBC Holdings PLC 0.45% 09-24-2021 11 780 332 144 0,1 %
Hydro One Inc. 2.54% 04-05-2024 Callable 2024 31 807 32 0,0 %
Hydro One Inc. 3.72% 11-18-2047 15 314 17 0,0 %
Hydro-Quebec Interest Strip 0% 02-15-2025 18 260 16 0,0 %
IEA Energy Services LLC Term Loan 1st Lien F/R 09-25-2024 16 787 21 0,0 %
II-VI Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-08-2026 22 383 29 0,0 %
Innovative Water Care Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 02-27-2026 16 451 20 0,0 %
Institutional Shareholder Services Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-26-2026 14 136 18 0,0 %
Integro Ltd. United States Term Loan B1 1st Lien F/R 10-31-2022 22 154 28 0,0 %
Intelsat Jackson Holdings SA 8.50% 10-15-2024 Callable 2020 144A 43 587 57 0,1 %
Inter Pipeline Ltd. 2.73% 04-18-2024 Callable 2024 16 492 17 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. 3.48% 12-16-2026 Callable 2026 12 958 13 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. F/R 03-26-2079 Callable 2029 15 903 16 0,0 %
Inter-American Development Bank 7.88% 03-14-2023 992 003 571 96 0,1 %
Interior Logic Group Holdings IV LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-21-2025 20 461 26 0,0 %
Intermedia Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-13-2025 12 307 16 0,0 %
International Finance Corp. 7.00% 07-20-2027 5 241 069 343 0,3 %
International Textile Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-19-2024 12 683 15 0,0 %
iQor US Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 04-01-2022 22 383 25 0,0 %
iQor US Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-01-2021 26 465 34 0,0 %
Isagenix International LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-26-2025 15 108 16 0,0 %
iShares Barclays Capital TB ETF Put Option @ $116.00 Exp. 09-20-2019 30 0,0 %
iShares Barclays Capital TB ETF Put Option @ $117.00 Exp. 09-20-2019 30 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $84.00 Exp. 07-19-2019 61 1 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $86.00 Exp. 07-19-2019 34 1 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $86.50 Exp. 07-19-2019 51 2 0,0 %
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 789 117 0,1 %
Ivanhoe Cambridge II Inc. 2.91% 06-27-2023 Callable 2023 18 849 19 0,0 %
Jane Street Group LLC. Term Loan B 1st Lien F/R 08-25-2022 16 451 21 0,0 %
Johnson & Johnson 17 053 3 110 3,3 %
JP Intermediate B LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-19-2025 7 466 9 0,0 %
Keane Group Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-18-2025 11 079 14 0,0 %
Kestrel Acquisition LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-02-2025 14 596 19 0,0 %
Keyera Corp. F/R 06-13-2079 Callable 2029 18 849 19 0,0 %
Kommuninvest I Sverige AB 2.50% 12-01-2020 335 739 49 0,0 %
Kruger Products LP 6.00% 04-24-2025 Callable 2021 7 068 7 0,0 %
L&W Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-17-2025 10 474 13 0,0 %
LABL Escrow Issuer LLC 10.50% 07-15-2027 Callable 2022 144A 60 904 80 0,1 %
LABL Escrow Issuer LLC 6.75% 07-15-2026 Callable 2022 144A 10 897 14 0,0 %
LBM Borrower LLC Term Loan 1st Lien F/R 08-20-2022 34 085 45 0,0 %
LifeMiles Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 08-18-2022 14 191 19 0,0 %
LifeScan Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 06-19-2024 32 399 41 0,0 %
MacDonald, Dettwiler & Associates Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 10-04-2024 112 035 133 0,1 %
Mackenzie Floating Rate Income ETF 4 129 86 0,1 %
Mackenzie Global High Yield Fixed Income ETF 30 511 597 0,7 %
Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund Series R 6 589 66 0,1 %
Mackenzie US High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) 1 503 147 0,1 %
Mackenzie US Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) 5 964 608 0,7 %
Manulife Financial Corp. F/R 05-09-2028 Callable 2023 19 438 20 0,0 %
Matterhorn Merger Sub LLC 8.50% 06-01-2026 Callable 2021 144A 14 843 17 0,0 %
McDermott Technology Americas Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-05-2025 7 500 10 0,0 %
McDonald's Corp. 3.13% 03-04-2025 Callable 2025 65 970 68 0,1 %
Meredith Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 01-31-2025 32 146 42 0,0 %
Milk Specialties Co. Term Loan 1st Lien F/R 08-16-2023 28 592 37 0,0 %
Minotaur Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-27-2026 18 214 24 0,0 %
Morgan Stanley 3.00% 02-07-2024 55 957 57 0,1 %
Morgan Stanley 3.13% 08-05-2021 129 584 132 0,1 %
Multi-Color Corp. Bridge Loan Exp. 02-25-2020 630 000 0,0 %
Multi-Color Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 06-17-2026 13 547 18 0,0 %
MyNEXUS Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-19-2024 12 958 17 0,0 %
Natel Engineering Co. Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-29-2026 10 013 13 0,0 %
Neenah Foundry Co. Term Loan B 1st Lien F/R 12-08-2022 8 154 11 0,0 %
New Red Finance Inc. 5.00% 10-15-2025 Callable 2020 144A 3 534 5 0,0 %
Nexstar Escrow Inc. 5.63% 07-15-2027 Callable 2022 144A 9 954 13 0,0 %
Nexstar Media Group Inc. Bridge Loan Exp. 11-30-2019 590 000 0,0 %
Nike Inc. Class B 8 698 956 1,1 %
Nine Energy Service Inc. 8.75% 11-01-2023 Callable 2020 144A 43 587 56 0,1 %
NMN Holdings III Corp. Term Loan 1st Lien F/R 10-26-2025 7 643 10 0,0 %
Norbord Inc. 5.75% 07-15-2027 Callable 2022 144A 7 068 9 0,0 %
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 4.11% 03-31-2042 26 500 30 0,0 %
Nova Scotia Power Inc. 3.57% 04-05-2049 Callable 2048 19 438 21 0,0 %
NRG Yield Operating LLC 5.38% 08-15-2024 Callable 21 794 29 0,0 %
OCI Beaumont LLC Term Loan B 1st Lien F/R 02-16-2025 9 306 12 0,0 %
Office Depot Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-08-2022 9 412 12 0,0 %
Omega Healthcare Investors Inc. 4.50% 01-15-2025 Callable 2024 4 712 6 0,0 %
OMERS Finance Trust 2.60% 05-14-2029 46 532 48 0,0 %
OMERS Realty Corp. 3.24% 10-04-2027 Callable 2027 60 080 64 0,1 %
Omnicom Group Inc. 30 468 3 270 3,4 %
Ontario Hydro 0% 05-26-2025 14 725 13 0,0 %
Ontario Power Generation Inc. 3.32% 10-04-2027 Callable 2027 30 040 32 0,0 %
Ontario Power Generation Inc. 4.25% 01-18-2049 Callable 2048 16 787 19 0,0 %
Oracle Corp. 27 782 2 073 2,2 %
Owens & Minor Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-01-2025 21 630 24 0,0 %
Panther BF Aggregator 2 LP 8.50% 05-15-2027 Callable 2022 144A 49 477 67 0,1 %
Panther BF Aggregator 2 LP Term Loan B 1st Lien F/R 03-18-2026 14 725 19 0,0 %
Park Aerospace Holdings Ltd. 5.25% 08-15-2022 144A 1 178 2 0,0 %
Parkland Fuel Corp. 5.88% 07-15-2027 Callable 2022 144A 1 178 2 0,0 %
Parkland Fuel Corp. 6.00% 04-01-2026 Callable 2021 144A 11 604 16 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 3.54% 02-03-2025 Callable 15 314 16 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 3.62% 04-03-2029 Callable 2029 24 739 26 0,0 %
PepsiCo Inc. 20 698 3 555 3,7 %
Petroleos De Venezuela SA 6.00% 05-16-2024 15 314 5 0,0 %
Petroleos Mexicanos 6.50% 01-23-2029 22 383 28 0,0 %
Pisces Midco Inc. 8.00% 04-15-2026 Callable 2021 144A 6 361 8 0,0 %
PLH Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-06-2023 7 437 10 0,0 %
Pluto Acquisition I Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-18-2026 14 136 18 0,0 %
Polymer Process Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-29-2026 15 314 20 0,0 %
Prairie ECI Acquiror LP Term Loan 1st Lien F/R 03-07-2026 3 525 5 0,0 %
Project Leopard Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-07-2023 16 996 22 0,0 %
Prospect Medical Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-15-2024 37 372 46 0,0 %
Province of Alberta 2.20% 06-01-2026 237 374 240 0,2 %
Province of Newfoundland 3.00% 06-02-2026 1 178 1 0,0 %
Province of Newfoundland 3.70% 10-17-2048 12 958 15 0,0 %
Province of Ontario 0% 06-02-2024 32 985 30 0,0 %
Province of Ontario 0% 06-02-2026 19 438 17 0,0 %
Province of Ontario 2.65% 12-02-2050 27 095 28 0,0 %
Province of Ontario 2.70% 06-02-2029 16 492 17 0,0 %
Province of Quebec 0% 04-01-2026 Generic Strip 20 027 17 0,0 %
Province of Saskatchewan 3.05% 12-02-2028 422 325 454 0,5 %
PS HoldCo LLC Term Loan 1st Lien F/R 03-02-2025 4 677 6 0,0 %
PSC Industrial Outsourcing LP Term Loan B 1st Lien F/R 10-05-2024 12 796 17 0,0 %
Publicis Groupe SA 13 309 920 1,0 %
Queensland Treasury Corp. 2.75% 08-20-2027 326 904 324 0,3 %
Rackspace Hosting Inc. 8.63% 11-15-2024 Callable 2019 144A 55 957 68 0,1 %
Radiate Holdco LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-01-2024 10 602 14 0,0 %
Reckitt Benckiser Group PLC 26 158 2 703 2,9 %
Reliance Intermediate Holdings LP 6.50% 04-01-2023 Callable 2020 144A 8 541 12 0,0 %
Renfro Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 03-31-2021 20 407 26 0,0 %
Republic of Argentina 5.88% 01-11-2028 112 502 112 0,1 %
Republic of Argentina 6.88% 01-11-2048 21 205 21 0,0 %
Republic of South Africa 8.00% 01-31-2030 3 190 702 280 0,3 %
Research Now Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-20-2024 39 121 51 0,1 %
Rite Aid Corp. 7.70% 02-15-2027 88 352 69 0,1 %
Rogers Communications Inc. 3.25% 05-01-2029 Callable 2029 34 163 35 0,0 %
Russian Federal Loan Bond - OFZ 7.05% 01-19-2028 11 927 588 244 0,2 %
Samsonite International SA 245 850 739 0,9 %
Santander Consumer Bank AS F/R 03-30-2020 530 115 75 0,1 %
Saudi Arabian Oil Co. 2.75% 04-16-2022 144A 17 670 23 0,0 %
Saudi Arabian Oil Co. 2.88% 04-16-2024 144A 204 978 270 0,3 %
Savage Enterprises LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-02-2025 12 841 17 0,0 %
Seven & i Holdings Co. Ltd. 81 084 3 594 3,8 %
Sigma Bidco BV Term Loan B 1st Lien F/R 03-07-2025 12 369 18 0,0 %
SIRVA Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-31-2025 11 226 14 0,0 %
SIWF Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-25-2025 8 164 11 0,0 %
Sonic Healthcare Ltd. 50 471 1 257 1,4 %
Source Energy Services Canada LP 10.50% 12-15-2021 Callable 2019 144A 9 012 8 0,0 %
Source Energy Services Ltd. 4 0,0 %
Spirit AeroSystems Inc. 3.95% 06-15-2023 Callable 2023 17 081 23 0,0 %
Sprint Spectrum Co. LLC 4.74% 03-20-2025 144A 16 492 22 0,0 %
SRS Distribution Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-17-2025 7 365 9 0,0 %
SS&C Technologies Inc. Term Loan B5 1st Lien F/R 04-16-2025 8 768 11 0,0 %
St. Joseph Energy Center LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-06-2025 8 998 12 0,0 %
Star West Generation LLC Term Loan B 1st Lien F/R 03-13-2020 8 304 11 0,0 %
Starfruit US Holdco LLC 8.00% 10-01-2026 Callable 2021 144A 4 712 6 0,0 %
Stars Group Holdings BV Term Loan B 1st Lien F/R 07-10-2025 5 434 7 0,0 %
Suncor Energy Inc. 3.10% 05-24-2029 Callable 2029 32 396 33 0,0 %
Superior Plus LP 7.00% 07-15-2026 Callable 2021 144A 10 013 14 0,0 %
Syniverse Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2023 4 665 6 0,0 %
Sysco Canada Inc. 3.65% 04-25-2025 Callable 2025 37 108 39 0,0 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 91 945 929 1,0 %
TC Energy Corp. Pfd. Series 15 1 013 25 0,0 %
Techtronic Industries Co. Ltd. 96 210 965 1,1 %
Telus Corp. 2.75% 07-08-2026 27 095 27 0,0 %
TELUS Corp. 3.30% 05-02-2029 Callable 2029 18 849 19 0,0 %
TerraForm Power Operating LLC 5.00% 01-31-2028 Callable 2027 144A 8 246 11 0,0 %
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 2.80% 07-21-2023 45 590 52 0,1 %
The Bank of Nova Scotia 2.29% 06-28-2024 14 136 14 0,0 %
The Bank of Nova Scotia 2.98% 04-17-2023 16 492 17 0,0 %
The Goldman Sachs Group Inc. 5.20% 12-17-2019 138 419 123 0,1 %
The Korea Development Bank 5.13% 11-13-2020 94 243 86 0,1 %
The Pasha Group Term Loan B 1st Lien F/R 12-13-2022 11 265 15 0,0 %
The Procter & Gamble Co. 21 597 3 101 3,3 %
The TJX Companies Inc. 6 787 470 0,5 %
Thor Industries Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-01-2025 18 301 24 0,0 %
Titan Acquisition Ltd. 7.75% 04-15-2026 Callable 2021 144A 4 123 5 0,0 %
TMX Group Ltd. 2.30% 12-11-2024 Callable 2024 12 958 13 0,0 %
TMX Group Ltd. 3.78% 06-05-2028 Callable 2028 15 314 16 0,0 %
Total Return Swap BKLN 05-10-2019 -1 0,0 %
Total Return Swap EMB 06-12-2019 3 0,0 %
TransAlta Corp. Pfd. Series A 1 418 15 0,0 %
TransCanada Pipelines Ltd. 3.39% 03-15-2028 Callable 2027 20 616 22 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 3.69% 07-19-2023 4 712 5 0,0 %
TransCanada Trust F/R 05-18-2077 Callable 2027 32 985 31 0,0 %
Travelport Finance Luxembourg Sarl Term Loan 1st Lien F/R 03-18-2026 28 862 36 0,0 %
Treasury Corp. of Victoria 3.00% 10-20-2028 241 497 246 0,3 %
Trico Group LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-02-2024 11 415 14 0,0 %
TricorBraun Inc. (KRAIND) Term Loan 1st Lien F/R 11-30-2023 57 617 74 0,1 %
Trulieve Cannabis Corp. 9.75% 06-18-2024 10 602 13 0,0 %
Trulieve Cannabis Corp. Warrants Exp.06-18-2022 223 1 0,0 %
U.S. Bancorp 26 316 1 806 1,9 %
Uber Technologies Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-13-2023 35 429 46 0,0 %
Ultra Clean Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-27-2025 22 446 28 0,0 %
Unicharm Corp. 14 066 554 0,6 %
Unilever NV CVA 19 013 1 516 1,6 %
Unimin Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-21-2025 13 390 14 0,0 %
United Parcel Service Inc. (UPS) Class B 15 623 2 113 2,3 %
United States Treasury 0.13% 01-15-2023 Inflation Indexed 276 838 399 0,4 %
United States Treasury 0.13% 07-15-2024 Inflation Indexed 237 374 334 0,3 %
United States Treasury 0.50% 01-15-2028 Inflation Indexed 341 630 471 0,5 %
United States Treasury 0.50% 04-15-2024 Inflation Indexed 438 817 590 0,7 %
United States Treasury 0.63% 04-15-2023 Inflation Indexed 164 925 225 0,2 %
United States Treasury 0.75% 07-15-2028 Inflation Indexed 623 768 867 1,0 %
United States Treasury 0.87% 01-15-2029 Inflation Indexed 319 836 441 0,4 %
United States Treasury 1.00% 02-15-2049 Inflation Indexed 213 813 301 0,3 %
United States Treasury 1.01% 02-15-2048 Inflation Indexed 772 201 1 104 1,2 %
United States Treasury 2.38% 04-30-2026 874 100 1 183 1,3 %
United States Treasury 2.75% 02-15-2028 24 739 34 0,0 %
United States Treasury 2.88% 09-30-2023 24 150 33 0,0 %
United States Treasury 2.88% 10-31-2023 7 657 11 0,0 %
United States Treasury 3.00% 02-15-2047 247 387 355 0,4 %
US Renal Care Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-14-2026 20 616 27 0,0 %
Vancouver Airport Authority 3.66% 11-23-2048 Callable 2048 33 574 39 0,0 %
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 10 767 489 0,5 %
VeriFone Systems Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-09-2025 9 377 12 0,0 %
Vertex Aerospace Services Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 06-14-2025 8 164 11 0,0 %
Victory Capital Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-07-2026 7 657 10 0,0 %
Vistage Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-01-2025 9 306 12 0,0 %
Vodafone Group PLC 3.75% 01-16-2024 13 547 19 0,0 %
Volkswagen Financial Services NV 1.75% 04-17-2020 38 286 64 0,1 %
VVC Holding Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 02-07-2026 25 917 34 0,0 %
Vyaire Medical Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-06-2025 11 663 14 0,0 %
W.W. Grainger Inc. 7 820 2 747 2,9 %
WellDyneDx Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-16-2022 19 814 26 0,0 %
Wells Fargo & Co. 3.19% 02-08-2024 Callable 2024 38 875 40 0,0 %
Welltower Inc. 4.13% 03-15-2029 Callable 2028 27 095 38 0,0 %
Williams Scotsman International Inc. 7.88% 12-15-2022 Callable 2019 144A 9 719 13 0,0 %
Yak Access LLC Term Loan B 1st Lien F/R 06-26-2025 23 848 29 0,0 %
YRC Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-21-2022 12 996 17 0,0 %
Zotec Partners LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2024 13 124 17 0,0 %
Total des placements -- 93 473 95,1 %
Cash & Equivalents -- 3 151 3,2 %
Currency Hedge Contracts -- 790 0,8 %
Other Assets (Liabilities) -- 852 0,9 %
Actif net total -- 98 266 100,0 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 31 août 2019
  • Répartition régionale
      États-Unis
    A : 41,3 % | RF : 12,4 %
    53,7 %
      Autres
    A : 16,3 % | RF : 6,0 %
    22,3 %
      Royaume-Uni
    A : 6,3 %
    6,3 %
      Japon
    A : 5,2 %
    5,2 %
      Canada
    RF : 4,6 %
    4,6 %
      Allemagne
    A : 3,4 %
    3,4 %
      Luxembourg
    RF : 0,8 %
    0,8 %
      Mexique
    RF : 0,6 %
    0,6 %
      Trésorerie et équivalents 3,1 %
  • Répartition sectorielle
      Titres à revenu fixe 24,7 %
      Consommation courante 22,3 %
      Produits industriels 11,7 %
      Soins de santé 10,9 %
      Services de communications 7,3 %
      Services financiers 6,6 %
      Consommation discrétionnaire 5,9 %
      Technologie de l'information 4,7 %
      Trésorerie et équivalents 3,1 %
      Matériaux 2,8 %
Répartition par note de crédit
AAA 1,4 %
AA 10,5 %
A 3,9 %
BBB 3,3 %
BB 2,2 %
B 3 %
CCC et moins 0,5 %
Oblig. non évaluées 0,2 %
Trésorerie et équivalents 1,3 %
Actions 73,9 %

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* L'indice mixte est composé à 75 % de l'indice MSCI Monde et à 25 % de l'indice BofA Merrill Lynch Global Broad Market (couvert en $CA).

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