Portefeuille du fonds - Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy Série A MFC086 MFC616 MFC7000 MFC3182 | Placements Mackenzie

Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy Série A

Catégorie d'actif : Équilibrés mondiaux

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 31 août 2019
Les principaux titres représentent 22,7 % du fonds.
Visionner tous les titres
Nbre total de
placements en actions
47
Nbre total de
placements en titres à revenu fixe
323
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
Seven & i Holdings Co Ltd
Japon | Détaillant alimentaire
4,2 %
Henkel AG & Co. KGaA
Allemagne | Produits ménagers
3,6 %
Omnicom Group Inc.
États-Unis | Publicité
3,4 %
Costco Wholesale Corp
États-Unis | Hypermarchés et supermarchés
3,3 %
Procter & Gamble Co
États-Unis | Produits ménagers
3,3 %
Trésor des États-Unis, obligations indexées sur l'inflation 1,01 % 15-02-2048
États-Unis | Gouvernements étrangers
1,3 %
Trésor des États-Unis 2,38 % 30-04-2026
États-Unis | Gouvernements étrangers
1,2 %
Trésor des États-Unis, obligations indexées sur l'inflation 0,75 % 15-07-2028
États-Unis | Gouvernements étrangers
0,9 %
Trésor des États-Unis 2,38 % 15-05-2029
États-Unis | Gouvernements étrangers
0,9 %
Banque européenne d'investissement 0,13 % 20-06-2029
Luxembourg | Supranationales
0,8 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 30 juin 2019
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
407 International Inc. 3.14% 03-06-2030 Callable 2029 210 000 221 0,0 %
407 International Inc. 3.60% 05-21-2047 Callable 440 000 485 0,0 %
407 International Inc. 3.65% 09-08-2044 Callable MTN 260 000 287 0,0 %
407 International Inc. 3.67% 03-08-2049 Callable 2048 320 000 358 0,0 %
407 International Inc. 3.72% 05-11-2048 Callable 2047 880 000 993 0,1 %
Abu Dhabi National Energy Co. 3.63% 06-22-2021 1 800 000 2 392 0,1 %
Acproducts Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-14-2024 327 938 410 0,0 %
Admiral Group PLC 745 808 27 382 1,6 %
Aegis Toxicology Sciences Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 05-09-2025 99 250 125 0,0 %
Aggreko PLC 775 318 10 185 0,6 %
AI Ladder Luxembourg Term Loan B 1st Lien F/R 05-04-2025 185 695 237 0,0 %
Aimco Realty Investors LP 2.712% 06-01-2029 Callable 2029 620 000 626 0,0 %
AL Midcoast Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 06-28-2025 248 125 326 0,0 %
Alcami Carolinas Corp. Term Loan 1st Lien F/R 07-06-2025 208 950 272 0,0 %
Alchemy US Holdco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 10-01-2025 197 500 257 0,0 %
Algonquin Power & Utilities Corp. 4.65% 02-15-2022 930 000 985 0,1 %
Allegiant Travel Co. Term Loan B 1st Lien F/R 01-29-2024 279 300 367 0,0 %
AltaGas Ltd. Pfd. Series K 13 855 281 0,0 %
AltaLink LP 3.72% 12-03-2046 Callable MTN 643 000 727 0,0 %
Altice France SA Term Loan B13 1st Lien F/R 01-31-2026 138 651 178 0,0 %
Amcor PLC 3 639 094 54 144 3,3 %
Amphenol Corp. Class A 79 189 9 949 0,6 %
Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 2.60% 05-15-2024 Callable 2024 840 000 841 0,1 %
Ansell Ltd. 660 051 16 287 1,0 %
APFS Staffing Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-10-2026 180 000 234 0,0 %
Apple Inc. 2.51% 08-19-2024 Callable 2024 4 640 000 4 718 0,3 %
Asian Development Bank 6.00% 02-24-2021 40 000 000 751 0,0 %
AT&T Inc. 2.85% 05-25-2024 170 000 172 0,0 %
AT&T Inc. 4.00% 11-25-2025 Callable 2025 270 000 286 0,0 %
AT&T Inc. 4.35% 03-01-2029 Callable 2028 260 000 367 0,0 %
Ball Metalpack Finco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-26-2025 158 400 205 0,0 %
Banco del Estado de Chile 4.13% 10-07-2020 144A 950 000 1 268 0,1 %
Bank of America Corp. 3.95% 04-21-2025 50 000 69 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 02-07-2022 Callable 2021 875 000 1 312 0,1 %
Bank of America Corp. F/R 04-25-2025 Callable 2024 660 000 672 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 09-20-2025 Callable 2024 510 000 530 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-24-2025 127 008 166 0,0 %
BCPE Cycle Merger Sub II Inc. 10.63% 07-15-2027 Callable 2022 144A 880 000 1 172 0,1 %
Becton, Dickinson and Co. 32 248 10 642 0,6 %
Boardriders Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-21-2024 588 391 752 0,0 %
BP Capital Markets PLC 3.47% 05-15-2025 80 000 85 0,0 %
Brambles Ltd. 2 118 287 25 073 1,5 %
Bridgestone Corp. 285 600 14 717 0,9 %
Brookfield Asset Management Inc. Class A limited voting 692 349 43 376 2,6 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 46 10 492 257 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 48 9 839 230 0,0 %
Brookfield Infrastructure Finance ULC 4.20% 09-11-2028 Callable 2028 770 000 808 0,0 %
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3.63% 01-15-2027 Callable 2026 410 000 427 0,0 %
Brookfield Renewable Partners LP Pfd. Series 11 24 915 540 0,0 %
Brookfield Renewable Partners ULC 4.25% 01-15-2029 Callable 2028 620 000 667 0,0 %
Bruce Power LP 3.00% 06-21-2024 Callable 2024 700 000 715 0,0 %
Bruce Power LP 3.97% 06-23-2026 340 000 364 0,0 %
Bulldog Purchaser Inc. Delayed Draw Term Loan 1st Lien F/R 08-31-2025 7 619 10 0,0 %
Bulldog Purchaser Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-31-2025 191 419 248 0,0 %
Burger King Worldwide Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-16-2024 19 898 26 0,0 %
BWAY Holding Co. 7.25% 04-15-2025 144A 740 000 936 0,1 %
C&D Technologies Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-13-2025 208 950 260 0,0 %
Calceus Acquisition Inc. Term Loan B1 1st Lien F/R 02-08-2025 278 250 363 0,0 %
California Resources Corp. 8.00% 12-15-2022 Callable 2019 144A 740 000 732 0,0 %
Camelot Finance LP Term Loan 1st Lien F/R 10-03-2023 218 405 287 0,0 %
Can Am Construction Inc./Canada Term Loan B 1st Lien F/R 07-01-2024 600 176 762 0,0 %
Canada Goose Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-02-2024 165 952 216 0,0 %
Canadian National Railway Co. 3.60% 07-31-2048 Callable 2048 470 000 519 0,0 %
Canadian Natural Resources Ltd. 3.55% 06-03-2024 380 000 396 0,0 %
Canadian Pacific Railway Ltd. 3.15% 03-13-2029 Callable 2028 460 000 475 0,0 %
Capital Power Corp. 4.28% 09-18-2024 Callable 2024 690 000 722 0,0 %
Capital Power Corp. 4.99% 01-23-2026 Callable 2025 240 000 258 0,0 %
CareCentrix Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-22-2025 329 375 431 0,0 %
Casablanca US Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-31-2024 474 000 605 0,0 %
CCL Industries Inc. 3.86% 04-13-2028 Callable 2028 430 000 457 0,0 %
CCS-CMGC Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 09-25-2025 139 300 180 0,0 %
Celestica Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-27-2025 69 650 89 0,0 %
CEVA Logistics Finance BV Term Loan B 1st Lien F/R 08-03-2025 240 000 278 0,0 %
Chartwell Retirement Residences 4.21% 04-28-2025 Callable 2025 220 000 233 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.54% 06-11-2029 Callable 2029 730 000 743 0,0 %
Citadel LLC Term Loan B 1st Lien F/R 02-22-2026 810 000 1 063 0,1 %
City of Oslo 3.65% 11-08-2023 3 000 000 494 0,0 %
City of Oslo F/R 05-06-2026 20 000 000 3 086 0,2 %
CK Hutchison Holdings Ltd. 2 476 600 31 973 1,9 %
Coca-Cola Femsa SAB de CV 3.88% 11-26-2023 2 791 000 3 851 0,2 %
Colbun SA 4.50% 07-10-2024 Callable 2024 1 230 000 1 696 0,1 %
Colgate Palmolive Co. 185 145 17 377 1,0 %
Comcast Corp. Class A 923 261 51 119 3,1 %
Commonwealth of Bahamas 5.75% 01-16-2024 1 651 000 2 313 0,1 %
Commonwealth of Bahamas 6.95% 11-20-2029 1 720 000 2 519 0,2 %
CommScope Inc. Term Loan B2 1st Lien F/R 02-07-2026 200 000 262 0,0 %
CommScope Technologies Finance LLC 8.25% 03-01-2027 Callable 2022 144A 340 000 455 0,0 %
CommScope Technologies LLC 5.00% 03-15-2027 Callable 2022 144A 60 000 69 0,0 %
Compass Group PLC 391 200 12 275 0,7 %
Concrete Pumping Merger Sub Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-14-2025 237 500 306 0,0 %
Conterra Ultra Broadband Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-26-2026 170 000 223 0,0 %
Cordelio Amalco GP I 4.09% 06-30-2034 420 000 447 0,0 %
Cordelio Amalco GP I 4.09% 09-30-2034 393 275 417 0,0 %
Corp Nacional del Cobre de Chile 4.50% 09-16-2025 840 000 1 196 0,1 %
Corporacion Andina de Fomento 3.25% 02-11-2022 10 000 13 0,0 %
Corporacion Andina de Fomento 4.375% 06-15-2022 1 994 000 2 749 0,2 %
Costco Wholesale Corp. 130 142 45 037 2,7 %
Crown Subsea Communications Holding Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-02-2025 263 250 343 0,0 %
CU Inc. 3.96% 07-27-2045 Callable 30 000 35 0,0 %
Currency Call Option EUR/CNH 07-28-2019 Strike $8.00 28 700 000 11 0,0 %
Currency Call Option EUR/USD 07-22-2019 Strike $1.16 28 720 000 37 0,0 %
Currency Call Option GBP/USD 08-01-2019 Strike $1.295 21 500 000 63 0,0 %
Currency Put Option USD/CAD 07-05-2019 Strike $1.3250 9 770 000 153 0,0 %
Currency Put Option USD/CAD 07-11-2019 Strike $1.3050 43 100 000 166 0,0 %
Danaher Corp. 223 195 41 773 2,5 %
Dawn Acquisition LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-25-2025 168 951 218 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 4.42% 06-15-2021 Callable 2021 144A 60 000 81 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 5.45% 06-15-2023 Callable 2023 144A 120 000 170 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 6.02% 06-15-2026 Callable 2026 144A 120 000 173 0,0 %
DNB Boligkreditt AS 2.00% 05-28-2020 144A 2 900 000 3 793 0,2 %
Dorman Products Inc. 178 247 20 341 1,2 %
Eagle Credit Card Trust 2.63% 10-17-2022 210 000 213 0,0 %
EagleTree-Carbide Acquisition Corp. Term Loan 1st Lien F/R 08-28-2024 768 638 994 0,1 %
Eastern Power LLC Term Loan B 1st Lien F/R 10-02-2023 116 277 152 0,0 %
Electrical Components International Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-22-2025 247 500 298 0,0 %
Enbridge Inc. 4.57% 03-11-2044 530 000 580 0,0 %
Enbridge Inc. 5.37% 09-27-2077 Callable 2027 2 200 000 2 176 0,1 %
Enbridge Inc. F/R 04-12-2078 Callable 2028 1 040 000 1 116 0,1 %
ENC Holding Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-30-2025 89 364 116 0,0 %
EnerCare Solutions Inc. 3.38% 02-21-2022 Callable 2022 530 000 539 0,0 %
EnerCare Solutions Inc. 3.99% 02-21-2024 Callable 2023 410 000 424 0,0 %
Ensono LP Term Loan 1st Lien F/R 04-30-2025 158 800 208 0,0 %
EnTrans International LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-29-2025 192 500 250 0,0 %
EPCOR Utilities Inc. 3.11% 07-08-2049 Callable 2049 680 000 688 0,0 %
EPCOR Utilities Inc. 3.55% 11-27-2047 Callable 2047 410 000 448 0,0 %
Exela Intermediate LLC 10.00% 07-15-2023 Callable 2020 144A 1 100 000 1 174 0,1 %
Export-Import Bank of Korea 1.93% 02-24-2020 144A 1 410 000 1 406 0,1 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.23% 06-14-2029 Callable 2029 260 000 263 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.25% 12-06-2027 Callable 2027 380 000 392 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 8.30% 04-15-2026 550 000 877 0,1 %
Fédération des Caisses Desjardins du Québec 2.09% 01-17-2022 180 000 181 0,0 %
Federative Republic of Brazil 10.00% 01-01-2029 520 000 2 147 0,1 %
First Eagle Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-01-2024 249 375 326 0,0 %
First Quantum Minerals Ltd. 7.25% 04-01-2023 Callable 2019 144A 450 000 573 0,0 %
Forming Machining Industries Holdings LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-03-2025 114 425 146 0,0 %
Fortive Corp. 164 769 17 590 1,1 %
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.50% 10-01-2025 Callable 2021 144A 130 000 176 0,0 %
Foundation Building Materials LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-11-2025 119 400 156 0,0 %
Fresenius US Finance II Inc. 4.25% 02-01-2021 144A 1 150 000 1 546 0,1 %
Frontera Generation Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04-25-2025 158 800 203 0,0 %
Fusion Connect Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-03/2019 5 700 7 0,0 %
Fusion Connect Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-03-2023 166 993 148 0,0 %
Fusion Connect Inc. Term Loan DIP 1st Lien F/R 10-03-2019 11 000 14 0,0 %
Futures Contracts -1 507 -0,1 %
Gaz Metro Inc. 1.52% 05-25-2020 230 000 229 0,0 %
General Electric Capital Corp. F/R 07-30-2019 8 000 000 1 130 0,1 %
General Electric Co. 8.35% 09-03-2022 17 000 000 1 152 0,1 %
General Electric Co. F/R 12-08-2021 2 000 000 276 0,0 %
GFL Environmental Inc. 5.38% 03-01-2023 Callable 2020 144A 36 000 47 0,0 %
GFL Environmental Inc. 5.63% 05-01-2022 Callable 2019 144A 24 000 32 0,0 %
GFL Environmental Inc. 7.00% 06-01-2026 Callable 2021 144A 50 000 67 0,0 %
GFL Environmental Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-31-2025 147 948 191 0,0 %
Gibson Energy Inc. 5.25% 07-15-2024 Callable 2020 REGS 423 000 442 0,0 %
GLOBALFOUNDRIES Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05/24/2026 540 000 698 0,0 %
Government of Argentina 6.88% 04-22-2021 2 630 000 3 002 0,2 %
Government of Argentina 8.75% 05-07-2024 1 0,0 %
Government of Aruba 4.63% 09-14-2023 400 000 538 0,0 %
Government of Aruba 6.50% 01-31-2029 1 150 000 1 687 0,1 %
Government of Australia 3.25% 04-21-2029 5 910 000 6 380 0,4 %
Government of Bermuda 3.72% 01-25-2027 Callable 2026 1 470 000 1 977 0,1 %
Government of Bermuda 4.13% 01-03-2023 1 100 000 1 501 0,1 %
Government of Bermuda 4.85% 02-06-2024 2 535 000 3 609 0,2 %
Government of Cayman Islands 5.95% 11-24-2019 1 250 000 1 693 0,1 %
Government of Cayman Islands 5.95% 11-24-2019 144A 1 030 000 1 366 0,1 %
Government of Chile 4.00% 03-01-2023 500 000 000 1 010 0,1 %
Government of Chile 4.50% 03-01-2021 890 000 000 1 775 0,1 %
Government of Dominican Republic 7.45% 04-30-2044 970 000 1 482 0,1 %
Government of Dominican Republic 7.50% 05-06-2021 1 173 333 1 622 0,1 %
Government of El Salvador 7.38% 12-01-2019 2 000 000 2 641 0,2 %
Government of Japan 0% 08-13-2019 520 000 000 6 318 0,4 %
Government of Mexico 7.50% 06-03-2027 54 190 000 3 701 0,2 %
Government of Qatar 4.50% 01-20-2022 1 410 000 1 956 0,1 %
Greater Toronto Airports Authority 2.73% 04-03-2029 Callable 2029 230 000 237 0,0 %
Hadrian Merger Sub Inc. 8.50% 05-01-2026 Callable 2021 144A 964 000 1 204 0,1 %
Halo Buyer Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-28-2025 109 181 142 0,0 %
Heartland Dental LLC Delay Draw Term Loan 1st Lien F/R 04-17-2025 4 783 6 0,0 %
Heartland Dental LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-17-2025 213 178 265 0,0 %
Heathrow Funding Ltd. 3.40% 03-08-2028 650 000 678 0,0 %
Heathrow Funding Ltd. 3.79% 09-04-2030 Callable 2030 590 000 627 0,0 %
Heathrow Funding Ltd. 4.875% 07-15-2021 144A 750 000 1 022 0,1 %
Henkel AG & Co. KGaA Pfd. 414 100 53 044 3,2 %
Hennes & Mauritz AB B 1 155 844 26 959 1,6 %
Henry Schein Inc. 552 454 50 570 3,0 %
Hornblower Sub LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-28-2025 377 359 495 0,0 %
HSBC Holdings PLC 0.45% 09-24-2021 200 000 000 2 446 0,1 %
Hydro One Inc. 2.54% 04-05-2024 Callable 2024 540 000 551 0,0 %
Hydro One Inc. 3.72% 11-18-2047 260 000 287 0,0 %
Hydro-Quebec Interest Strip 0% 02-15-2025 310 000 278 0,0 %
IEA Energy Services LLC Term Loan 1st Lien F/R 09-25-2024 285 000 350 0,0 %
II-VI Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-08-2026 380 000 491 0,0 %
Innovative Water Care Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 02-27-2026 279 300 348 0,0 %
Institutional Shareholder Services Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-26-2026 240 000 312 0,0 %
Integro Ltd. United States Term Loan B1 1st Lien F/R 10-31-2022 376 114 483 0,0 %
Intelsat Jackson Holdings SA 8.50% 10-15-2024 Callable 2020 144A 740 000 970 0,1 %
Inter Pipeline Ltd. 2.73% 04-18-2024 Callable 2024 280 000 282 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. 3.48% 12-16-2026 Callable 2026 220 000 228 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. F/R 03-26-2079 Callable 2029 270 000 280 0,0 %
Inter-American Development Bank 7.88% 03-14-2023 16 840 000 000 1 635 0,1 %
Interior Logic Group Holdings IV LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-21-2025 347 375 450 0,0 %
Intermedia Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-13-2025 208 950 274 0,0 %
International Finance Corp. 7.00% 07-20-2027 88 980 000 5 830 0,4 %
International Textile Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-19-2024 215 320 262 0,0 %
iQor US Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 04-01-2022 380 000 428 0,0 %
iQor US Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-01-2021 449 308 575 0,0 %
Isagenix International LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-26-2025 256 500 267 0,0 %
iShares Barclays Capital TB ETF Put Option @ $116.00 Exp. 09-20-2019 510 6 0,0 %
iShares Barclays Capital TB ETF Put Option @ $117.00 Exp. 09-20-2019 510 6 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $84.00 Exp. 07-19-2019 1 030 11 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $86.00 Exp. 07-19-2019 570 16 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $86.50 Exp. 07-19-2019 860 39 0,0 %
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 13 400 1 988 0,1 %
Ivanhoe Cambridge II Inc. 2.91% 06-27-2023 Callable 2023 320 000 330 0,0 %
Jane Street Group LLC. Term Loan B 1st Lien F/R 08-25-2022 279 296 364 0,0 %
Johnson & Johnson 289 509 52 805 3,2 %
JP Intermediate B LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-19-2025 126 750 145 0,0 %
Keane Group Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-18-2025 188 100 244 0,0 %
Kestrel Acquisition LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-02-2025 247 798 318 0,0 %
Keyera Corp. F/R 06-13-2079 Callable 2029 320 000 324 0,0 %
Kommuninvest I Sverige AB 2.50% 12-01-2020 5 700 000 835 0,1 %
Kruger Products LP 6.00% 04-24-2025 Callable 2021 120 000 116 0,0 %
L&W Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-17-2025 177 828 228 0,0 %
LABL Escrow Issuer LLC 10.50% 07-15-2027 Callable 2022 144A 1 034 000 1 362 0,1 %
LABL Escrow Issuer LLC 6.75% 07-15-2026 Callable 2022 144A 185 000 245 0,0 %
LBM Borrower LLC Term Loan 1st Lien F/R 08-20-2022 578 668 758 0,0 %
LifeMiles Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 08-18-2022 240 923 316 0,0 %
LifeScan Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 06-19-2024 550 050 690 0,0 %
MacDonald, Dettwiler & Associates Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 10-04-2024 1 902 074 2 256 0,1 %
Mackenzie Floating Rate Income ETF 70 107 1 465 0,1 %
Mackenzie Global High Yield Fixed Income ETF 518 000 10 135 0,6 %
Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund Series R 111 857 1 113 0,1 %
Mackenzie US High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) 25 516 2 492 0,1 %
Mackenzie US Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) 101 255 10 328 0,6 %
Manulife Financial Corp. F/R 05-09-2028 Callable 2023 330 000 340 0,0 %
Matterhorn Merger Sub LLC 8.50% 06-01-2026 Callable 2021 144A 252 000 293 0,0 %
McDermott Technology Americas Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-05-2025 127 330 164 0,0 %
McDonald's Corp. 3.13% 03-04-2025 Callable 2025 1 120 000 1 159 0,1 %
Meredith Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 01-31-2025 545 750 715 0,0 %
Milk Specialties Co. Term Loan 1st Lien F/R 08-16-2023 485 414 624 0,0 %
Minotaur Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-27-2026 309 225 399 0,0 %
Morgan Stanley 3.00% 02-07-2024 950 000 970 0,1 %
Morgan Stanley 3.13% 08-05-2021 2 200 000 2 245 0,1 %
Multi-Color Corp. Bridge Loan Exp. 02-25-2020 630 000 0,0 %
Multi-Color Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 06-17-2026 230 000 302 0,0 %
MyNEXUS Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-19-2024 220 000 281 0,0 %
Natel Engineering Co. Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-29-2026 170 000 223 0,0 %
Neenah Foundry Co. Term Loan B 1st Lien F/R 12-08-2022 138 442 179 0,0 %
New Red Finance Inc. 5.00% 10-15-2025 Callable 2020 144A 60 000 79 0,0 %
Nexstar Escrow Inc. 5.63% 07-15-2027 Callable 2022 144A 169 000 227 0,0 %
Nexstar Media Group Inc. Bridge Loan Exp. 11-30-2019 590 000 0,0 %
Nike Inc. Class B 147 670 16 234 1,0 %
Nine Energy Service Inc. 8.75% 11-01-2023 Callable 2020 144A 740 000 948 0,1 %
NMN Holdings III Corp. Term Loan 1st Lien F/R 10-26-2025 129 752 169 0,0 %
Norbord Inc. 5.75% 07-15-2027 Callable 2022 144A 120 000 159 0,0 %
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 4.11% 03-31-2042 449 898 502 0,0 %
Nova Scotia Power Inc. 3.57% 04-05-2049 Callable 2048 330 000 353 0,0 %
NRG Yield Operating LLC 5.38% 08-15-2024 Callable 370 000 494 0,0 %
OCI Beaumont LLC Term Loan B 1st Lien F/R 02-16-2025 158 000 207 0,0 %
Office Depot Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-08-2022 159 791 212 0,0 %
Omega Healthcare Investors Inc. 4.50% 01-15-2025 Callable 2024 80 000 109 0,0 %
OMERS Finance Trust 2.60% 05-14-2029 790 000 813 0,0 %
OMERS Realty Corp. 3.24% 10-04-2027 Callable 2027 1 020 000 1 080 0,1 %
Omnicom Group Inc. 517 273 55 513 3,3 %
Ontario Hydro 0% 05-26-2025 250 000 221 0,0 %
Ontario Power Generation Inc. 3.32% 10-04-2027 Callable 2027 510 000 536 0,0 %
Ontario Power Generation Inc. 4.25% 01-18-2049 Callable 2048 285 000 329 0,0 %
Oracle Corp. 471 668 35 189 2,1 %
Owens & Minor Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-01-2025 367 225 400 0,0 %
Panther BF Aggregator 2 LP 8.50% 05-15-2027 Callable 2022 144A 840 000 1 133 0,1 %
Panther BF Aggregator 2 LP Term Loan B 1st Lien F/R 03-18-2026 250 000 325 0,0 %
Park Aerospace Holdings Ltd. 5.25% 08-15-2022 144A 20 000 28 0,0 %
Parkland Fuel Corp. 5.88% 07-15-2027 Callable 2022 144A 20 000 27 0,0 %
Parkland Fuel Corp. 6.00% 04-01-2026 Callable 2021 144A 197 000 265 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 3.54% 02-03-2025 Callable 260 000 272 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 3.62% 04-03-2029 Callable 2029 420 000 436 0,0 %
PepsiCo Inc. 351 400 60 343 3,6 %
Petroleos De Venezuela SA 6.00% 05-16-2024 260 000 77 0,0 %
Petroleos Mexicanos 6.50% 01-23-2029 380 000 482 0,0 %
Pisces Midco Inc. 8.00% 04-15-2026 Callable 2021 144A 108 000 138 0,0 %
PLH Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-06-2023 126 262 164 0,0 %
Pluto Acquisition I Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-18-2026 240 000 312 0,0 %
Polymer Process Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-29-2026 260 000 335 0,0 %
Prairie ECI Acquiror LP Term Loan 1st Lien F/R 03-07-2026 59 850 79 0,0 %
Project Leopard Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-07-2023 288 550 378 0,0 %
Prospect Medical Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-15-2024 634 483 787 0,0 %
Province of Alberta 2.20% 06-01-2026 4 030 000 4 077 0,2 %
Province of Newfoundland 3.00% 06-02-2026 20 000 21 0,0 %
Province of Newfoundland 3.70% 10-17-2048 220 000 259 0,0 %
Province of Ontario 0% 06-02-2024 560 000 509 0,0 %
Province of Ontario 0% 06-02-2026 330 000 286 0,0 %
Province of Ontario 2.65% 12-02-2050 460 000 477 0,0 %
Province of Ontario 2.70% 06-02-2029 280 000 294 0,0 %
Province of Quebec 0% 04-01-2026 Generic Strip 340 000 295 0,0 %
Province of Saskatchewan 3.05% 12-02-2028 7 170 000 7 700 0,5 %
PS HoldCo LLC Term Loan 1st Lien F/R 03-02-2025 79 400 103 0,0 %
PSC Industrial Outsourcing LP Term Loan B 1st Lien F/R 10-05-2024 217 250 284 0,0 %
Publicis Groupe SA 225 961 15 623 0,9 %
Queensland Treasury Corp. 2.75% 08-20-2027 5 550 000 5 501 0,3 %
Rackspace Hosting Inc. 8.63% 11-15-2024 Callable 2019 144A 950 000 1 147 0,1 %
Radiate Holdco LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-01-2024 180 000 234 0,0 %
Reckitt Benckiser Group PLC 444 100 45 888 2,8 %
Reliance Intermediate Holdings LP 6.50% 04-01-2023 Callable 2020 144A 145 000 196 0,0 %
Renfro Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 03-31-2021 346 457 449 0,0 %
Republic of Argentina 5.88% 01-11-2028 1 910 000 1 899 0,1 %
Republic of Argentina 6.88% 01-11-2048 360 000 352 0,0 %
Republic of South Africa 8.00% 01-31-2030 54 170 000 4 757 0,3 %
Research Now Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-20-2024 664 175 869 0,1 %
Rite Aid Corp. 7.70% 02-15-2027 1 500 000 1 174 0,1 %
Rogers Communications Inc. 3.25% 05-01-2029 Callable 2029 580 000 595 0,0 %
Russian Federal Loan Bond - OFZ 7.05% 01-19-2028 202 500 000 4 144 0,2 %
Samsonite International SA 4 173 900 12 541 0,8 %
Santander Consumer Bank AS F/R 03-30-2020 9 000 000 1 273 0,1 %
Saudi Arabian Oil Co. 2.75% 04-16-2022 144A 300 000 396 0,0 %
Saudi Arabian Oil Co. 2.88% 04-16-2024 144A 3 480 000 4 588 0,3 %
Savage Enterprises LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-02-2025 218 015 286 0,0 %
Seven & i Holdings Co. Ltd. 1 376 600 61 002 7,9 %
Sigma Bidco BV Term Loan B 1st Lien F/R 03-07-2025 210 000 307 0,0 %
SIRVA Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-31-2025 190 588 243 0,0 %
SIWF Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-25-2025 138 600 180 0,0 %
Sonic Healthcare Ltd. 856 876 21 340 1,3 %
Source Energy Services Canada LP 10.50% 12-15-2021 Callable 2019 144A 153 000 143 0,0 %
Source Energy Services Ltd. 73 0,0 %
Spirit AeroSystems Inc. 3.95% 06-15-2023 Callable 2023 290 000 392 0,0 %
Sprint Spectrum Co. LLC 4.74% 03-20-2025 144A 280 000 381 0,0 %
SRS Distribution Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-17-2025 125 041 157 0,0 %
SS&C Technologies Inc. Term Loan B5 1st Lien F/R 04-16-2025 148 861 195 0,0 %
St. Joseph Energy Center LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-06-2025 152 764 199 0,0 %
Star West Generation LLC Term Loan B 1st Lien F/R 03-13-2020 140 983 181 0,0 %
Starfruit US Holdco LLC 8.00% 10-01-2026 Callable 2021 144A 80 000 108 0,0 %
Stars Group Holdings BV Term Loan B 1st Lien F/R 07-10-2025 92 252 121 0,0 %
Suncor Energy Inc. 3.10% 05-24-2029 Callable 2029 550 000 563 0,0 %
Superior Plus LP 7.00% 07-15-2026 Callable 2021 144A 170 000 230 0,0 %
Syniverse Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2023 79 200 96 0,0 %
Sysco Canada Inc. 3.65% 04-25-2025 Callable 2025 630 000 663 0,0 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 1 561 000 15 772 0,9 %
TC Energy Corp. Pfd. Series 15 17 202 430 0,0 %
Techtronic Industries Co. Ltd. 1 633 400 16 377 1,0 %
Telus Corp. 2.75% 07-08-2026 460 000 462 0,0 %
TELUS Corp. 3.30% 05-02-2029 Callable 2029 320 000 328 0,0 %
TerraForm Power Operating LLC 5.00% 01-31-2028 Callable 2027 144A 140 000 184 0,0 %
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 2.80% 07-21-2023 774 000 880 0,1 %
The Bank of Nova Scotia 2.29% 06-28-2024 240 000 242 0,0 %
The Bank of Nova Scotia 2.98% 04-17-2023 280 000 290 0,0 %
The Goldman Sachs Group Inc. 5.20% 12-17-2019 2 350 000 2 095 0,1 %
The Korea Development Bank 5.13% 11-13-2020 1 600 000 1 456 0,1 %
The Pasha Group Term Loan B 1st Lien F/R 12-13-2022 191 250 253 0,0 %
The Procter & Gamble Co. 366 655 52 649 3,2 %
The TJX Companies Inc. 115 230 7 980 0,5 %
Thor Industries Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-01-2025 310 705 402 0,0 %
Titan Acquisition Ltd. 7.75% 04-15-2026 Callable 2021 144A 70 000 83 0,0 %
TMX Group Ltd. 2.30% 12-11-2024 Callable 2024 220 000 226 0,0 %
TMX Group Ltd. 3.78% 06-05-2028 Callable 2028 260 000 278 0,0 %
Total Return Swap BKLN 05-10-2019 -11 0,0 %
Total Return Swap EMB 06-12-2019 48 0,0 %
Total Return Swap SHYG 05-10-2019 3 0,0 %
TransAlta Corp. Pfd. Series A 24 071 259 0,0 %
TransCanada Pipelines Ltd. 3.39% 03-15-2028 Callable 2027 350 000 368 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 3.69% 07-19-2023 80 000 84 0,0 %
TransCanada Trust F/R 05-18-2077 Callable 2027 560 000 535 0,0 %
Travelport Finance Luxembourg Sarl Term Loan 1st Lien F/R 03-18-2026 490 000 605 0,0 %
Treasury Corp. of Victoria 3.00% 10-20-2028 4 100 000 4 172 0,3 %
Trico Group LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-02-2024 193 797 246 0,0 %
TricorBraun Inc. (KRAIND) Term Loan 1st Lien F/R 11-30-2023 978 182 1 264 0,1 %
Trulieve Cannabis Corp. 9.75% 06-18-2024 180 000 229 0,0 %
Trulieve Cannabis Corp. Warrants Exp.06-18-2022 3 780 12 0,0 %
U.S. Bancorp 446 784 30 659 1,8 %
Uber Technologies Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-13-2023 601 498 788 0,0 %
Ultra Clean Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-27-2025 381 071 474 0,0 %
Unicharm Corp. 238 800 9 410 0,6 %
Unilever NV CVA 322 800 25 746 1,5 %
Unimin Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-21-2025 227 326 242 0,0 %
United Parcel Service Inc. (UPS) Class B 265 236 35 870 2,2 %
United States Treasury 0.13% 01-15-2023 Inflation Indexed 4 700 000 6 777 0,4 %
United States Treasury 0.13% 07-15-2024 Inflation Indexed 4 030 000 5 672 0,3 %
United States Treasury 0.50% 01-15-2028 Inflation Indexed 5 800 000 8 001 0,5 %
United States Treasury 0.50% 04-15-2024 Inflation Indexed 7 450 000 10 012 0,6 %
United States Treasury 0.63% 04-15-2023 Inflation Indexed 2 800 000 3 818 0,2 %
United States Treasury 0.75% 07-15-2028 Inflation Indexed 10 590 000 14 717 0,9 %
United States Treasury 0.87% 01-15-2029 Inflation Indexed 5 430 000 7 485 0,5 %
United States Treasury 1.00% 02-15-2049 Inflation Indexed 3 630 000 5 110 0,3 %
United States Treasury 1.01% 02-15-2048 Inflation Indexed 13 110 000 18 735 1,1 %
United States Treasury 2.38% 04-30-2026 14 840 000 20 078 1,2 %
United States Treasury 2.75% 02-15-2028 420 000 585 0,0 %
United States Treasury 2.88% 09-30-2023 410 000 562 0,0 %
United States Treasury 2.88% 10-31-2023 130 000 178 0,0 %
United States Treasury 3.00% 02-15-2047 4 200 000 6 033 0,4 %
US Renal Care Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-14-2026 350 000 451 0,0 %
Vancouver Airport Authority 3.66% 11-23-2048 Callable 2048 570 000 668 0,0 %
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 182 800 8 307 0,5 %
VeriFone Systems Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-09-2025 159 200 203 0,0 %
Vertex Aerospace Services Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 06-14-2025 138 600 182 0,0 %
Victory Capital Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-07-2026 130 000 171 0,0 %
Vistage Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-01-2025 158 000 206 0,0 %
Vodafone Group PLC 3.75% 01-16-2024 230 000 315 0,0 %
Volkswagen Financial Services NV 1.75% 04-17-2020 650 000 1 084 0,1 %
VVC Holding Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 02-07-2026 440 000 576 0,0 %
Vyaire Medical Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-06-2025 198 000 235 0,0 %
W.W. Grainger Inc. 132 771 46 637 2,8 %
WellDyneDx Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-16-2022 336 394 437 0,0 %
Wells Fargo & Co. 3.19% 02-08-2024 Callable 2024 660 000 679 0,0 %
Welltower Inc. 4.13% 03-15-2029 Callable 2028 460 000 639 0,0 %
Williams Scotsman International Inc. 7.88% 12-15-2022 Callable 2019 144A 165 000 227 0,0 %
Yak Access LLC Term Loan B 1st Lien F/R 06-26-2025 404 875 490 0,0 %
YRC Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-21-2022 220 638 286 0,0 %
Zotec Partners LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2024 222 813 292 0,0 %
Total des placements -- 1 587 371 95,5 %
Cash & Equivalents -- 53 072 3,2 %
Currency Hedge Contracts -- 13 411 0,8 %
Other Assets (Liabilities) -- 7 817 0,5 %
Actif net total -- 1 661 671 100,0 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 31 août 2019
  • Répartition régionale
      États-Unis
    A : 41,4 % | RF : 12,4 %
    53,8 %
      Autres
    A : 16,3 % | RF : 6,0 %
    22,3 %
      Royaume-Uni
    A : 6,4 %
    6,4 %
      Japon
    A : 5,2 %
    5,2 %
      Canada
    RF : 4,6 %
    4,6 %
      Allemagne
    A : 3,4 %
    3,4 %
      Luxembourg
    RF : 0,9 %
    0,9 %
      Mexique
    RF : 0,6 %
    0,6 %
      Trésorerie et équivalents 2,8 %
  • Répartition sectorielle
      Titres à revenu fixe 24,7 %
      Consommation courante 22,4 %
      Produits industriels 11,8 %
      Soins de santé 10,9 %
      Services de communications 7,3 %
      Services financiers 6,6 %
      Consommation discrétionnaire 6 %
      Technologie de l'information 4,7 %
      Matériaux 2,8 %
      Trésorerie et équivalents 2,8 %
Répartition par note de crédit
AAA 1,4 %
AA 10,5 %
A 3,9 %
BBB 3,3 %
BB 2,1 %
B 3 %
CCC et moins 0,5 %
Oblig. non évaluées 0,2 %
Trésorerie et équivalents 1,2 %
Actions 74 %

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Note : L’option en dollars US est fermée aux nouvelles souscriptions.

Évaluation du risque du fonds:
  • Écart type annualisé : Mesure de l’ampleur des variations de la rentabilité au cours d’une période donnée. Un écart type plus faible indique que les rentabilités du fonds ont été d’une volatilité moindre, par le passé, et vice-versa.
  • Écart type annualisé de l’indice : Mesure de l’ampleur des variations de la rentabilité au cours d’une période donnée. Un écart type plus faible indique que les rentabilités de l’indice ont été d’une volatilité moindre, par le passé, et vice-versa.
  • Alpha : Mesure de la différence entre la rentabilité effective d’un portefeuille et sa rentabilité attendue, étant donné son niveau de risque. Le risque est mesuré par le bêta. Un chiffre positif indique qu’il a été d’une performance supérieure aux prévisions basées sur son bêta.
  • Bêta : Mesure de la tendance qu’ont la valeur du fonds et la valeur de l’indice à évoluer de pair. Le marché ayant un bêta de 1, si le bêta du fonds est supérieur à 1, les variations de sa valeur ont tendance à être amplifiées, par rapport à celles de l’indice. À l’inverse, un bêta inférieur à 1 indique que les variations de la valeur du fonds ont tendance à être affaiblies.
  • R2 : Mesure du pourcentage des mouvements d’un fonds pouvant être attribué aux mouvements de l’indice de référence.
  • Ratio de Sharpe : Mesure de la rentabilité excédentaire obtenue par un fonds pour un certain niveau de risque. Plus le ratio de Sharpe d’un fonds est élevé, meilleures sont les rentabilités corrigées du risque qu’il obtient.

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Le taux de rendement est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n’est pas une indication des valeurs futures du fonds de placement ou du service de répartition de l’actif ou du rendement du capital investi dans le fonds de placement ou découlant de l’utilisation du service de répartition de l’actif.

* L'indice mixte est composé à 75 % de l'indice MSCI Monde et à 25 % de l'indice BofA Merrill Lynch Global Broad Market (couvert en $CA).

†Les principaux titres de ce fonds peuvent, mais non nécessairement, représenter les plus importants titres du fonds. Plutôt, les principaux titres sont sélectionnés pour leur signification générale dans l’évaluation du portefeuille de placement. Visitez le site placementsmackenzie.com/devises pour consulter la liste des fonds/produits ayant recours à des instruments dérivés comme protection contre le risque de change.

‡ Les cotes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les cotes émises par une agence d'évaluation approuvée.