Portefeuille du fonds - Fonds international Mackenzie Ivy Série F MFC096 | Placements Mackenzie

Fonds international Mackenzie Ivy Série F

Catégorie d'actif : Actions mondiales

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 31 août 2019
Les principaux titres représentent 45 % du fonds.
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Nbre total de
placements en actions
31
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
Seven & i Holdings Co Ltd
Japon | Détaillant alimentaire
6,3 %
Amcor PLC
Jersey | Emballages de papier
5,4 %
Henkel AG & Co. KGaA
Allemagne | Produits ménagers
5,4 %
CK Hutchison Holdings Ltd
Hong Kong | Conglomérat industriel
5,1 %
Reckitt Benckiser Group PLC
Royaume-Uni | Produits ménagers
4,5 %
Admiral Group PLC
Royaume-Uni | Assurance I.A.R.D.
4,2 %
Brambles Ltd
Australie | Services de soutien diversifiés
3,7 %
Aggreko PLC
Royaume-Uni | Services de soutien diversifiés
3,5 %
Suntory Beverage & Food Ltd
Japon | Boissons gazeuses
3,5 %
Unilever NV
Royaume-Uni | Produits personnels
3,2 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 30 juin 2019
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
Admiral Group PLC 127 209 4 670 4,2 %
Aggreko PLC 297 700 3 911 3,5 %
Amcor PLC 462 377 6 879 6,1 %
Ansell Ltd. 112 781 2 783 2,5 %
Anta Sports Products Ltd. 280 400 2 522 2,3 %
Brambles Ltd. 377 596 4 469 4,0 %
Bridgestone Corp. 42 100 2 169 1,9 %
Burford Capital Ltd. 191 276 4 930 4,4 %
CK Hutchison Holdings Ltd. 462 400 5 970 5,3 %
Compass Group PLC 46 347 1 454 1,3 %
DCC PLC 23 000 2 685 2,4 %
Domino's Pizza Group PLC 1 024 277 4 735 4,2 %
Fanuc Corp. 6 600 1 598 1,4 %
Halma PLC 20 200 678 0,6 %
Henkel AG & Co. KGaA 11 156 1 341 1,2 %
Henkel AG & Co. KGaA Pfd. 38 609 4 946 4,4 %
Hennes & Mauritz AB B 127 883 2 983 2,7 %
Nestlé SA Reg. 8 205 1 113 1,0 %
Publicis Groupe SA 52 490 3 629 3,2 %
Reckitt Benckiser Group PLC 45 600 4 712 4,2 %
Samsonite International SA 1 188 700 3 571 3,2 %
Seven & i Holdings Co. Ltd. 139 900 6 199 5,5 %
Sonic Healthcare Ltd. 110 400 2 749 2,5 %
Suntory Beverage & Food Ltd. 64 225 3 655 3,3 %
Sysmex Corp. 6 900 589 0,5 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 166 300 1 680 1,5 %
Techtronic Industries Co. Ltd. 112 900 1 132 1,0 %
Unicharm Corp. 53 100 2 092 1,9 %
Unilever NV CVA 36 650 2 923 2,6 %
Total des placements -- 92 767 82,8 %
Cash & Equivalents -- 16 850 15,0 %
Currency Hedge Contracts -- 1 371 1,2 %
Other Assets (Liabilities) -- 1 076 1,0 %
Actif net total -- 112 064 100,0 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 31 août 2019
  • Répartition régionale
      Royaume-Uni
    21,8 %
      Japon
    14,9 %
      Allemagne
    8,5 %
      Australie
    7,9 %
      États-Unis
    7,1 %
      Autres
    6,5 %
      Hong Kong
    6,3 %
      Jersey
    5,7 %
      France
    3,2 %
      Suède
    2,7 %
      Trésorerie et équivalents 15,4 %
  • Répartition sectorielle
      Consommation courante 25,6 %
      Produits industriels 17,9 %
      Trésorerie et équivalents 15,4 %
      Consommation discrétionnaire 12,7 %
      Services financiers 8,3 %
      Matériaux 5,7 %
      Services de communications 5,6 %
      Technologie de l'information 4,4 %
      Soins de santé 4,4 %

Autres fonds de la catégorie

Gestionnaires de portefeuille

Paul Musson, CFA

Vice-président principal, Gestionnaire de portefeuille, Chef d’équipe

Équipe Mackenzie Ivy

Expérience en placement depuis 1992

Matt Moody, MBA, CFA

Vice-président, Gestionnaire de portefeuille

Équipe Mackenzie Ivy

Expérience en placement depuis 1999

Hussein Sunderji, MBA, CFA

Vice-président, Gestionnaire de portefeuille

Équipe Mackenzie Ivy

Expérience en placement depuis 2007

Note : L’option en dollars US est fermée aux nouvelles souscriptions.

Évaluation du risque du fonds:
  • Écart type annualisé : Mesure de l’ampleur des variations de la rentabilité au cours d’une période donnée. Un écart type plus faible indique que les rentabilités du fonds ont été d’une volatilité moindre, par le passé, et vice-versa.
  • Écart type annualisé de l’indice : Mesure de l’ampleur des variations de la rentabilité au cours d’une période donnée. Un écart type plus faible indique que les rentabilités de l’indice ont été d’une volatilité moindre, par le passé, et vice-versa.
  • Alpha : Mesure de la différence entre la rentabilité effective d’un portefeuille et sa rentabilité attendue, étant donné son niveau de risque. Le risque est mesuré par le bêta. Un chiffre positif indique qu’il a été d’une performance supérieure aux prévisions basées sur son bêta.
  • Bêta : Mesure de la tendance qu’ont la valeur du fonds et la valeur de l’indice à évoluer de pair. Le marché ayant un bêta de 1, si le bêta du fonds est supérieur à 1, les variations de sa valeur ont tendance à être amplifiées, par rapport à celles de l’indice. À l’inverse, un bêta inférieur à 1 indique que les variations de la valeur du fonds ont tendance à être affaiblies.
  • R2 : Mesure du pourcentage des mouvements d’un fonds pouvant être attribué aux mouvements de l’indice de référence.
  • Ratio de Sharpe : Mesure de la rentabilité excédentaire obtenue par un fonds pour un certain niveau de risque. Plus le ratio de Sharpe d’un fonds est élevé, meilleures sont les rentabilités corrigées du risque qu’il obtient.

Les frais de gestion et/ou frais d'administration des séries F, PW, PWB, PWT, PWFB et PWX du fonds ont été réduits à compter du 1er juin 2018. Les nouveaux frais ne seront entièrement reflétés dans le RFG en vigueur qu’à partir du RFG semestriel pour la période terminée le 30 septembre 2019.

Les placements dans les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions, exclusion faite des frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Pour les changements relatifs aux activités, à l’exploitation ou aux affaires d’un fonds de placement et à la restructuration ou l’acquisition d’actifs au sein d’un fonds de placement au cours des dix dernières années qui pourraient affecter de façon importante le rendement du fonds de placement, veuillez vous reporter à la rubrique « Changements importants au cours des dix dernières années » de la plus récente Notice annuelle.

Détails sur l’option de règlement en dollars américains pour les fonds communs de placement.

Le rendement de l’indice ne tient pas compte de l’incidence des frais, commissions et charges payables par les investisseurs dans des produits de placement qui cherchent à reproduire un indice.

Le taux de rendement est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n’est pas une indication des valeurs futures du fonds de placement ou du service de répartition de l’actif ou du rendement du capital investi dans le fonds de placement ou découlant de l’utilisation du service de répartition de l’actif.

* L'indice MSCI EAEO (Europe, Australasie, Extrême-Orient) est un indice à fluctuation libre pondéré en fonction de la capitalisation boursière qui est conçu pour mesurer le rendement des marchés des actions de marchés établis, à l'exclusion des États-Unis et du Canada. Il est composé d'indices de 22 marchés établis.

†Les principaux titres de ce fonds peuvent, mais non nécessairement, représenter les plus importants titres du fonds. Plutôt, les principaux titres sont sélectionnés pour leur signification générale dans l’évaluation du portefeuille de placement. Visitez le site placementsmackenzie.com/devises pour consulter la liste des fonds/produits ayant recours à des instruments dérivés comme protection contre le risque de change.