Portefeuille du fonds - Portefeuille équilibré de revenu mensuel Mackenzie Série F MFC4781 | Placements Mackenzie

Portefeuille équilibré de revenu mensuel Mackenzie Série F

Catégorie d'actif : Actifs gérés

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 31 août 2019
Les principaux titres représentent 38 % du fonds.
Visionner tous les titres
Nbre total de
placements en actions
157
Nbre total de
placements en titres à revenu fixe
606
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
SPDR S&P 500 ETF Trust
États-Unis | Fonds négociés en bourse
19,1 %
Gouvernement du Canada 2,25 % 01-06-2029
Canada | Gouvernement fédéral
5,6 %
FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie
Canada | Fonds négociés en bourse
2,6 %
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-09-2024
Canada | Gouvernement fédéral
2,1 %
Trésor des États-Unis 1,75 % 30-06-2024
États-Unis | Gouvernements étrangers
2,0 %
Banque Royale du Canada
Canada | Services bancaires divers
1,9 %
La Banque de Nouvelle-Écosse
Canada | Services bancaires divers
1,5 %
TC Energy Corp
Canada | Stockage et transport pétrole et gaz
1,5 %
Trésor des États-Unis 1,63 % 15-08-2029
États-Unis | Gouvernements étrangers
1,0 %
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2048
Canada | Gouvernement fédéral
0,8 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 31 juillet 2019
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
3M Co. 14 946 3 448 0,6 %
407 International Inc. 3.14% 03-06-2030 Callable 2029 62 442 66 0,0 %
407 International Inc. 3.43% 06-01-2033 MTN 345 096 372 0,1 %
407 International Inc. 3.60% 05-21-2047 Callable 126 902 141 0,0 %
407 International Inc. 3.65% 09-08-2044 Callable MTN 76 312 85 0,0 %
407 International Inc. 3.67% 03-08-2049 Callable 2048 91 477 103 0,0 %
407 International Inc. 3.72% 05-11-2048 Callable 2047 287 374 326 0,0 %
AAC holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-30-2023 113 329 133 0,0 %
Accenture PLC Class A 4 189 1 065 0,3 %
Access Justice Durham 5.02% 08-31-2039 188 065 222 0,0 %
Acproducts Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-14-2024 230 221 290 0,0 %
Adecco Group SA 35 974 2 592 0,5 %
Adtalem Global Education Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-09-2025 108 338 144 0,0 %
Advanced Micro Devices Inc. 7.50% 08-15-2022 84 351 127 0,0 %
Aegis Toxicology Sciences Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 05-09-2025 43 038 54 0,0 %
Aena SA 501 119 0,0 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 3.30% 01-23-2023 Callable 2022 112 658 151 0,0 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 4.45% 10-01-2025 Callable 2025 192 568 270 0,0 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 4.88% 01-16-2024 Callable 2023 207 908 294 0,0 %
Agile Property Holdings Ltd. 75 705 129 0,0 %
AI Ladder Luxembourg Term Loan B 1st Lien F/R 05-04-2025 115 823 149 0,0 %
AIMCo Realty Investors LP 2.27% 06-26-2024 Callable 2024 128 844 129 0,0 %
Aimco Realty Investors LP 2.712% 06-01-2029 Callable 2029 182 847 186 0,0 %
AIMCo Realty Investors LP 3.04% 06-01-2028 Callable 2028 102 062 107 0,0 %
AL Midcoast Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 06-28-2025 66 621 88 0,0 %
Alcami Carolinas Corp. Term Loan 1st Lien F/R 07-06-2025 140 317 184 0,0 %
Alchemy US Holdco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 10-01-2025 131 984 173 0,0 %
Algonquin Power & Utilities Corp. 4.09% 02-17-2027 Callable 168 987 180 0,0 %
Algonquin Power & Utilities Corp. 4.65% 02-15-2022 523 390 553 0,1 %
Allegiant Travel Co. Term Loan B 1st Lien F/R 01-29-2024 195 537 259 0,0 %
AltaGas Ltd. 17 409 352 0,1 %
AltaGas Ltd. Pfd. Series K 8 756 185 0,0 %
AltaLink LP 3.72% 12-03-2046 Callable MTN 131 370 150 0,0 %
Altice France SA Term Loan B13 1st Lien F/R 01-31-2026 114 040 150 0,0 %
Altice SA 7.75% 05-15-2022 Callable 144A 34 038 46 0,0 %
Alumina Ltd. 368 951 774 0,1 %
AMC Entertainment Holdings Inc. 5.88% 11-15-2026 Callable 206 720 249 0,0 %
American Teleconferencing Services Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 12-08-2021 246 160 207 0,0 %
Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 2.60% 05-15-2024 Callable 2024 250 629 251 0,0 %
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 4.75% 01-23-2029 Callable 2028 23 309 35 0,0 %
Antero Resources Corp. 5.63% 06-01-2023 Callable 118 805 149 0,0 %
APFS Staffing Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-10-2026 132 467 175 0,0 %
Archer-Daniels-Midland Co. 55 582 3 015 0,5 %
Ardonagh Midco 3 PLC 8.63% 07-15-2023 Callable 2020 164 544 202 0,0 %
Aroundtown SA 4.63% 09-18-2025 Callable 2025 180 198 191 0,0 %
Arrowhead Properties Ltd. 40 719 13 0,0 %
Artis Real Estate Investment Trust 42 624 498 0,1 %
Artis Real Estate Investment Trust 3.68% 02-22-2021 91 530 93 0,0 %
AT&T Inc. 65 115 2 927 0,5 %
AT&T Inc. 2.85% 05-25-2024 323 852 327 0,0 %
AT&T Inc. 4.00% 11-25-2025 Callable 2025 315 369 335 0,0 %
AT&T Inc. 4.10% 02-15-2028 Callable 2027 126 527 177 0,0 %
AT&T Inc. 4.35% 03-01-2029 Callable 2028 76 365 109 0,0 %
Atlantic Power Corp. 5.95% 06-23-2036 50 908 45 0,0 %
Automatic Data Processing Inc. 11 217 2 466 0,5 %
Aveo Group 20 902 39 0,0 %
AXA SA 119 931 4 001 0,7 %
Ball Metalpack Finco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-26-2025 109 971 143 0,0 %
Bank of America Corp. 3.30% 04-24-2024 Callable 2023 149 547 154 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 04-25-2025 Callable 2024 241 244 245 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 09-20-2025 Callable 2024 227 336 236 0,0 %
Bank of Montreal 58 466 5 775 1,0 %
Bank of Montreal 2.27% 07-11-2022 331 963 334 0,0 %
Bank of Montreal 2.28% 07-29-2024 192 725 192 0,0 %
Bank of Montreal 2.70% 09-11-2024 DPNT 677 889 697 0,1 %
Bank of Montreal 2.85% 03-06-2024 155 808 159 0,0 %
Bank of Montreal 2.89% 06-20-2023 265 087 273 0,0 %
Bank of Montreal 3.19% 03-01-2028 239 022 256 0,0 %
Bank of Montreal 3.32% 06-01-2026 447 453 456 0,1 %
Barratt Developments PLC 114 156 1 176 0,3 %
BASF SE 33 399 2 946 0,5 %
Bausch Health Cos Inc. 5.75% 08-15-2027 Callable 2022 144A 99 202 138 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 7.00% 01-15-2028 Callable 2023 144A 62 372 86 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 8.50% 01-31-2027 Callable 2022 144A 99 202 145 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-24-2025 82 990 110 0,0 %
Baytex Energy Corp. 5.63% 06-01-2024 Callable 2019 144A 276 815 348 0,1 %
BCE Inc. 35 111 2 094 0,4 %
bcIMC Realty Corp. 3.00% 03-31-2027 Callable 2026 170 258 178 0,0 %
BCPE Cycle Merger Sub II Inc. 10.63% 07-15-2027 Callable 2022 144A 330 277 432 0,1 %
Beijing Capital Land Ltd. 153 080 74 0,0 %
Bell Canada 2.70% 02-27-2024 Callable 887 610 898 0,1 %
Bell Canada 3.80% 08-21-2028 Callable 2028 314 542 337 0,0 %
Bell Canada 4.45% 02-27-2047 Callable 280 997 312 0,0 %
Berry Global Escrow Corp. 4.88% 07-15-2026 Callable 2022 144A 90 291 124 0,0 %
BMC Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-15-2024 67 303 89 0,0 %
Boardriders Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-21-2024 78 394 102 0,0 %
Boliden AB 7 404 222 0,0 %
Bouygues SA 12 622 595 0,1 %
BP Capital Markets PLC 3.47% 05-15-2025 366 455 387 0,1 %
Bright Bidco BV Term Loan B 1st Lien F/R 06-30-2024 171 097 152 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 46 1 194 30 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 48 5 227 126 0,0 %
Brookfield Infrastructure Finance ULC 4.20% 09-11-2028 Callable 2028 304 195 323 0,0 %
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3.63% 01-15-2027 Callable 2026 272 580 284 0,0 %
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3.75% 06-02-2025 Callable 2025 238 265 251 0,0 %
Brookfield Renewable Partners LP Pfd. Series 11 5 230 117 0,0 %
Brookfield Renewable Partners LP Pfd. Series 13 7 794 168 0,0 %
Brookfield Renewable Partners ULC 4.25% 01-15-2029 Callable 2028 205 455 222 0,0 %
Bruce Power LP 2.84% 06-23-2021 310 781 314 0,0 %
Bruce Power LP 3.00% 06-21-2024 Callable 2024 298 479 305 0,0 %
Bruce Power LP 3.97% 06-23-2026 201 360 215 0,0 %
BT Group PLC 618 958 1 907 0,4 %
Bulldog Purchaser Inc. Delayed Draw Term Loan 1st Lien F/R 08-31-2025 5 273 7 0,0 %
Bulldog Purchaser Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-31-2025 132 136 173 0,0 %
BWAY Holding Co. 7.25% 04-15-2025 144A 112 270 141 0,0 %
C&D Technologies Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-13-2025 145 990 184 0,0 %
Calceus Acquisition Inc. Term Loan B1 1st Lien F/R 02-08-2025 126 248 166 0,0 %
Calfrac Holdings LP 8.50% 06-15-2026 Callable 2021 144A 74 847 68 0,0 %
California Resources Corp. 8.00% 12-15-2022 Callable 2019 144A 531 650 491 0,1 %
Camelot Finance LP Term Loan 1st Lien F/R 10-03-2023 89 411 119 0,0 %
Camelot Finance SA 7.88% 10-15-2024 Callable 2019 144A 373 165 516 0,1 %
Can Am Construction Inc./Canada Term Loan B 1st Lien F/R 07-01-2024 323 122 415 0,1 %
Canada Goose Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-02-2024 90 363 119 0,0 %
Canada Housing Trust 2.35% 06-15-2023 2 434 447 2 490 0,5 %
Canada Housing Trust 2.90% 06-15-2024 286 177 301 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 48 573 5 042 0,8 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.47% 12-05-2022 282 940 286 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.97% 07-11-2023 666 236 688 0,1 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.29% 01-15-2024 184 227 191 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.30% 05-26-2025 490 127 520 0,1 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.42% 01-26-2026 Callable 2021 567 174 577 0,1 %
Canadian Imperial Bank of Commerce F/R 06-19-2029 Callable 2024 176 479 177 0,0 %
Canadian Mortgage Pools 1.75% 06-01-2024 117 262 116 0,0 %
Canadian National Railway Co. 18 244 2 279 0,4 %
Canadian National Railway Co. 3.00% 02-08-2029 Callable 2028 209 364 220 0,0 %
Canadian National Railway Co. 3.60% 07-31-2048 Callable 2048 241 540 269 0,0 %
Canadian Natural Resources Ltd. 3.55% 06-03-2024 142 441 148 0,0 %
Canadian Pacific Railway Ltd. 3.15% 03-13-2029 Callable 2028 136 271 141 0,0 %
Canon Inc. 99 711 3 577 0,6 %
Capital Power Corp. 23 268 689 0,1 %
Capital Power Corp. 4.28% 09-18-2024 Callable 2024 242 150 253 0,0 %
Capital Power Corp. 4.99% 01-23-2026 Callable 2025 82 875 89 0,0 %
Cards II Trust 2.16% 10-15-2020 298 479 299 0,0 %
CareCentrix Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-22-2025 302 265 399 0,1 %
Casablanca US Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-31-2024 212 697 272 0,0 %
CBS Corp. 2.90% 01-15-2027 Callable 2026 126 527 163 0,0 %
CBS Corp. 4.20% 06-01-2029 Callable 2029 229 690 323 0,0 %
CCL Industries Inc. 3.86% 04-13-2028 Callable 2028 138 807 148 0,0 %
CCO Holdings LLC 4.00% 03-01-2023 Callable 2019 144A 47 522 63 0,0 %
CCO Holdings LLC 5.88% 04-01-2024 Callable 2019 144A 68 313 94 0,0 %
CCS-CMGC Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 09-25-2025 95 751 125 0,0 %
Celestica Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-27-2025 49 057 64 0,0 %
Centennial Resource Production LLC 5.38% 01-15-2026 Callable 2021 144A 55 244 68 0,0 %
CenturyLink Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 01-31-2025 137 278 180 0,0 %
CEVA Logistics Finance BV Term Loan B 1st Lien F/R 08-03-2025 173 455 202 0,0 %
Charter Communications Operating LLC 4.50% 02-01-2024 Callable 2024 286 594 402 0,1 %
Charter Communications Operating LLC 5.05% 03-30-2029 Callable 2028 207 724 301 0,0 %
Charter Communications Operating LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04-15-2025 264 778 351 0,1 %
Chartwell Retirement Residences 3.79% 12-11-2023 Callable 2023 179 994 187 0,0 %
Chartwell Retirement Residences 4.21% 04-28-2025 Callable 2025 86 184 91 0,0 %
Chemtrade Logistics Income Fund 4.75% 05-31-2024 Conv. Callable 2022 127 715 114 0,0 %
China Cinda Asset Management Co. Ltd. 210 137 61 0,0 %
China SCE Property Holdings Ltd. 151 967 109 0,0 %
Chloe Ox Parent LLC Term Loan 1st Lien F/R 12-19-2024 29 330 39 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.54% 06-11-2029 Callable 2029 213 664 219 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.55% 01-10-2025 Callable 2024 66 688 69 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.06% 11-24-2025 Callable 167 045 178 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.18% 03-08-2028 Callable 2027 267 035 287 0,0 %
Citadel LLC Term Loan B 1st Lien F/R 02-22-2026 493 584 655 0,1 %
Civitas Solutions Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-05-2026 72 893 97 0,0 %
Clarity Telecom LLC Term Loan 1st Lien F/R 06-27-2026 128 903 170 0,0 %
CNP Assurances SA 3 646 100 0,0 %
Coeur Mining Inc. 5.88% 06-01-2024 Callable 2020 111 082 143 0,0 %
Cogeco Communications Inc. 390 41 0,0 %
Colgate Palmolive Co. 29 475 2 792 0,5 %
Colruyt SA 9 853 676 0,1 %
Comber Wind Financial Corp. 5.13% 11-15-2030 39 279 44 0,0 %
Cominar Real Estate Investment Trust 16 138 201 0,0 %
Commercial Vehicle Group Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-30-2023 117 611 156 0,0 %
Commonwealth of Bahamas 5.75% 01-16-2024 198 701 283 0,0 %
Commonwealth of Bahamas 6.00% 11-21-2028 Callable 2028 223 412 326 0,0 %
Commonwealth of Bahamas 6.95% 11-20-2029 13 069 20 0,0 %
CommScope Inc. Term Loan B2 1st Lien F/R 02-07-2026 108 706 144 0,0 %
CommScope Technologies Finance LLC 8.25% 03-01-2027 Callable 2022 144A 310 080 406 0,1 %
CommScope Technologies LLC 5.00% 03-15-2027 Callable 2022 144A 121 775 136 0,0 %
Concrete Pumping Merger Sub Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-14-2025 180 449 235 0,0 %
Constellium NV 4.25% 02-15-2026 Callable 2020 47 522 73 0,0 %
Constellium NV 5.88% 02-15-2026 Callable 2020 144A 234 045 322 0,0 %
Constellium NV 6.63% 03-01-2025 Callable 2020 144A 136 625 189 0,0 %
Conterra Ultra Broadband Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-26-2026 124 151 165 0,0 %
Cook & Boardman Group LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-12-2025 39 009 51 0,0 %
Cordelio Amalco GP I 4.09% 06-30-2034 126 991 135 0,0 %
Cordelio Amalco GP I 4.09% 09-30-2034 127 242 135 0,0 %
Corel Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-11-2024 0 0,0 %
Corning Inc. 11 940 485 0,1 %
Covestro AG 18 523 1 110 0,3 %
Credit Acceptance Corp. 6.63% 03-15-2026 Callable 2022 89 697 128 0,0 %
Crew Energy Inc. 6.50% 03-14-2024 Callable 145 536 126 0,0 %
Crombie Real Estate Investment Trust 4.80% 01-31-2025 Callable 2024 79 009 84 0,0 %
Crosslinx Transit Solutions General Partnership 4.65% 09-30-2046 168 987 185 0,0 %
Crown Subsea Communications Holding Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-02-2025 207 344 275 0,0 %
CSC Holdings LLC 6.50% 02-01-2029 Callable 2024 144A 139 595 203 0,0 %
CSS Industries Inc. 835 6 0,0 %
CU Inc. 3.76% 11-19-2046 Callable 2046 90 644 103 0,0 %
CU Inc. 3.95% 11-23-2048 Callable 2048 141 794 167 0,0 %
CU Inc. 3.96% 07-27-2045 Callable 95 824 112 0,0 %
Cummins Inc. 5 458 1 182 0,3 %
CVR Partners LP 9.25% 06-15-2023 Callable 2019 144A 211 472 292 0,0 %
CVS Health Corp. 3 796 280 0,0 %
DaVita Healthcare Partners Inc. 5.00% 05-01-2025 Callable 2020 313 169 409 0,1 %
Dawn Acquisition LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-25-2025 123 392 161 0,0 %
Debenhams PLC 41 751 1 0,0 %
DeNA Co. Ltd. 10 549 267 0,0 %
Deutsche Bundesrepublik 0.10% 04-15-2023 Inflation Indexed 130 418 219 0,0 %
Deutsche Bundesrepublik 0.10% 04-15-2026 Inflation Indexed 241 883 416 0,1 %
Deutsche Bundesrepublik 0.10% 04-15-2046 Inflation Indexed 86 262 188 0,0 %
Deutsche Bundesrepublik 0.50% 04-15-2030 Inflation Indexed 113 258 214 0,0 %
DHX Media Ltd. 5.88% 09-30-2024 Conv. 146 130 107 0,0 %
Diamond (BC) BV Term Loan 1st Lien F/R 09-06-2024 110 663 133 0,0 %
Diamond Sports Group LLC 6.63% 08-15-2027 Callable 2022 144A 108 112 147 0,0 %
Diamond Sports Group LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-18-2026 202 562 268 0,0 %
DISH DBS Corp. 5.88% 11-15-2024 190 087 235 0,0 %
DMT Solutions Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 06-25-2024 47 403 61 0,0 %
Drax Group PLC 6.63% 11-01-2025 Callable 2021 144A 260 776 359 0,1 %
Drive Chassis Holdco LLC. Term Loan 2nd Lien F/R 04-12-2026 77 817 100 0,0 %
Eagle Credit Card Trust 2.22% 07-17-2024 198 123 198 0,0 %
Eagle Credit Card Trust 2.63% 10-17-2022 51 797 53 0,0 %
Eagle Credit Card Trust 3.04% 07-17-2023 91 744 95 0,0 %
EagleTree-Carbide Acquisition Corp. Term Loan 1st Lien F/R 08-28-2024 318 204 415 0,1 %
Eastern Power LLC Term Loan B 1st Lien F/R 10-02-2023 79 363 105 0,0 %
Eaton Corp. PLC 36 057 3 913 0,7 %
eG Global Finance PLC 6.75% 02-07-2025 Callable 2021 144A 386 115 514 0,1 %
Electrical Components International Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-22-2025 168 780 208 0,0 %
Electrical Components International Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 06-22-2026 30 889 39 0,0 %
Emera Inc. 53 884 2 953 0,5 %
Emera Inc. 2.90% 06-16-2023 216 194 220 0,0 %
Enbridge Gas Distribution Inc. 3.51% 11-29-2047 Callable 2047 143 736 156 0,0 %
Enbridge Inc. 51 654 2 277 0,4 %
Enbridge Inc. 3.20% 06-08-2027 Callable 2027 95 824 99 0,0 %
Enbridge Inc. 4.57% 03-11-2044 587 246 649 0,1 %
Enbridge Inc. 5.37% 09-27-2077 Callable 2027 2 017 534 2 027 0,4 %
Enbridge Inc. F/R 04-12-2078 Callable 2028 437 577 477 0,1 %
ENC Holding Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-30-2025 61 784 81 0,0 %
EnerCare Solutions Inc. 3.38% 02-21-2022 Callable 2022 227 258 231 0,0 %
EnerCare Solutions Inc. 3.99% 02-21-2024 Callable 2023 112 658 117 0,0 %
Enghouse Systems Ltd. 2 769 96 0,0 %
Ensono LP Term Loan 1st Lien F/R 04-30-2025 144 668 191 0,0 %
Enterprise Merger Sub Inc. Term Loan 1st Lien F/R 09-28-2025 38 418 44 0,0 %
EnTrans International LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-29-2025 150 369 195 0,0 %
EPCOR Utilities Inc. 3.11% 07-08-2049 Callable 2049 202 871 206 0,0 %
EPCOR Utilities Inc. 3.55% 11-27-2047 Callable 2047 151 685 167 0,0 %
EPR Properties 4.95% 04-15-2028 Callable 2028 123 696 175 0,0 %
Exela Intermediate LLC 10.00% 07-15-2023 Callable 2020 144A 288 101 313 0,0 %
Exela Intermediate LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-12-2023 51 698 60 0,0 %
Exxon Mobil Corp. 49 918 4 901 0,8 %
FAGE International SA / FAGE USA Dairy Industry Inc. 5.63% 08-15-2026 Callable 2021 144A 291 665 336 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.23% 06-14-2029 Callable 2029 77 553 79 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.25% 12-06-2027 Callable 2027 8 417 9 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.50% 03-22-2023 466 486 496 0,1 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.95% 03-03-2025 207 899 227 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 5.84% 10-14-2022 228 563 251 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 8.30% 04-15-2026 176 075 286 0,0 %
Fédération des Caisses Desjardins du Québec 2.09% 01-17-2022 284 235 285 0,0 %
Fédération des Caisses Desjardins du Québec 2.39% 08-25-2022 416 964 421 0,1 %
Fédération des Caisses Desjardins du Québec 3.06% 09-11-2023 467 113 484 0,1 %
Federative Republic of Brazil 10.00% 01-01-2029 27 919 115 0,0 %
First Capital Realty Inc. 32 801 717 0,1 %
First Eagle Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-01-2024 178 498 236 0,0 %
First Quantum Minerals Ltd. 7.25% 04-01-2023 Callable 2019 144A 306 516 400 0,1 %
Forming Machining Industries Holdings LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-03-2025 120 739 155 0,0 %
Fortified Trust 1.67% 07-23-2021 386 533 384 0,1 %
Fortified Trust 2.56% 03-23-2024 197 471 200 0,0 %
FortisAlberta Inc. 3.67% 09-09-2047 Callable 2047 31 078 35 0,0 %
FortisAlberta Inc. 3.74% 09-18-2048 Callable 2048 35 610 40 0,0 %
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.50% 10-01-2025 Callable 2021 144A 210 284 289 0,0 %
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.75% 03-15-2022 Callable 2020 144A 225 135 312 0,0 %
Foundation Building Materials LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-11-2025 78 610 104 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 0.10% 03-01-2021 30 786 48 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 0.10% 03-01-2028 36 574 62 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 0.10% 07-25-2021 22 231 35 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 0.10% 07-25-2036 26 893 48 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 0.10% 07-25-2047 31 606 60 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 0.26% 07-25-2024 46 819 79 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 0.70% 07-25-2030 71 510 134 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 1.10% 07-25-2022 12 806 23 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 2.02% 07-25-2027 73 763 153 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 2.11% 07-25-2040 14 804 42 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 2.80% 07-25-2020 15 265 29 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 3.15% 07-25-2032 18 799 57 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 4.32% 07-25-2029 24 332 69 0,0 %
Frontera Generation Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04-25-2025 147 021 190 0,0 %
Fusion Connect Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-03/2019 535 1 0,0 %
Fusion Connect Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-03-2023 64 930 58 0,0 %
Fusion Connect Inc. Term Loan DIP 1st Lien F/R 10-03-2019 5 821 8 0,0 %
Futures Contracts 64 0,0 %
FXI Holdings Inc. 7.88% 11-01-2024 Callable 2020 144A 260 479 310 0,0 %
FXI Holdings Inc. Bridge Loan Exp. 03-04-2020 16 651 000 0,0 %
Garda World Security Corp. 7.25% 11-15-2021 Callable 144A 55 244 73 0,0 %
Garda World Security Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 05-26-2024 13 348 13 0,0 %
Garmin Ltd. 20 207 2 097 0,4 %
Gateway Casinos & Entertainment Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 03-13-2025 216 266 284 0,0 %
Gaz Metro Inc. 1.52% 05-25-2020 65 393 65 0,0 %
GEMS MENASA (Cayman) Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 07-30-2026 112 270 147 0,0 %
Genesis Trust II 1.70% 04-15-2020 413 079 412 0,1 %
Genworth MI Canada Inc. 11 537 562 0,1 %
GFL Environmental Inc. 5.38% 03-01-2023 Callable 2020 144A 166 623 223 0,0 %
GFL Environmental Inc. 5.63% 05-01-2022 Callable 2019 144A 92 371 124 0,0 %
GFL Environmental Inc. 7.00% 06-01-2026 Callable 2021 144A 280 379 385 0,1 %
GFL Environmental Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-31-2025 214 632 282 0,0 %
Gibson Energy Inc. 30 041 687 0,1 %
Gibson Energy Inc. 5.25% 07-15-2024 Callable 2020 REGS 1 040 669 1 106 0,3 %
GlaxoSmithKline PLC 22 628 618 0,1 %
GLOBALFOUNDRIES Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05/24/2026 403 936 528 0,1 %
Gold Bullion 6 863 12 806 2,0 %
Golden Entertainment Inc. 7.63% 04-15-2026 Callable 2022 144A 87 915 120 0,0 %
Government of Australia 3.25% 04-21-2029 1 244 735 1 335 0,3 %
Government of Bermuda 4.85% 02-06-2024 18 415 27 0,0 %
Government of Canada 0.50% 12-01-2050 Real Return 230 613 256 0,0 %
Government of Canada 0.75% 09-01-2020 166 397 165 0,0 %
Government of Canada 1.00% 06-01-2027 179 994 174 0,0 %
Government of Canada 1.00% 09-01-2022 120 427 119 0,0 %
Government of Canada 1.25% 12-01-2047 Real Return 2 381 318 3 311 0,6 %
Government of Canada 1.50% 06-01-2026 56 976 57 0,0 %
Government of Canada 1.50% 09-01-2024 4 443 514 4 453 0,8 %
Government of Canada 1.50% 12-01-2044 Real Return 138 153 210 0,0 %
Government of Canada 1.75% 05-01-2021 2 395 600 2 403 0,5 %
Government of Canada 2.00% 09-01-2023 110 068 112 0,0 %
Government of Canada 2.00% 12-01-2041 Real Return 204 885 342 0,1 %
Government of Canada 2.25% 06-01-2029 35 253 479 37 704 5,7 %
Government of Canada 2.75% 12-01-2048 4 061 223 5 043 0,8 %
Government of Canada 3.00% 12-01-2036 Real Return 626 579 1 214 0,3 %
Government of Canada 4.00% 12-01-2031 Real Return 89 131 195 0,0 %
Government of Canada 4.25% 12-01-2021 Real Return 223 595 402 0,1 %
Government of Canada 4.25% 12-01-2026 Real Return 260 733 528 0,1 %
Government of Cayman Islands 5.95% 11-24-2019 19 603 27 0,0 %
Government of El Salvador 7.38% 12-01-2019 85 539 114 0,0 %
Government of France 2.10% 07-25-2023 Inflation-Linked 64 236 123 0,0 %
Government of Mexico 7.50% 06-03-2027 4 935 736 341 0,1 %
Government of United Kingdom 1.63% 10-22-2028 1 511 674 2 650 0,5 %
Granite Real Estate Investment Trust 15 141 929 0,2 %
Gray Escrow Inc. 7.00% 05-15-2027 Callable 2022 144A 29 701 43 0,0 %
Greater Toronto Airports Authority 2.73% 04-03-2029 Callable 2029 68 756 71 0,0 %
Greenhill & Co. Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-05-2024 77 817 103 0,0 %
Greentown China Holdings Ltd. 73 339 73 0,0 %
Guangzhou R&F Properties Co. Ltd. H 89 510 215 0,0 %
H&R Real Estate Investment Trust 2.92% 05-06-2022 115 640 117 0,0 %
H&R Real Estate Investment Trust 3.37% 01-30-2024 Callable 2023 278 408 284 0,0 %
H&R Real Estate Investment Trust 3.42% 01-23-2023 Callable 2022 158 332 162 0,0 %
Hadrian Merger Sub Inc. 8.50% 05-01-2026 Callable 2021 144A 604 893 771 0,1 %
Halo Buyer Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-28-2025 75 279 98 0,0 %
HCA Holdings Inc. 5.25% 06-15-2026 Callable 2025 178 801 262 0,0 %
HCA Inc. 5.88% 02-01-2029 Callable 2028 125 933 185 0,0 %
Health Montreal Collective LP 6.72% 09-30-2049 96 471 129 0,0 %
Heartland Dental LLC Delay Draw Term Loan 1st Lien F/R 04-17-2025 2 374 3 0,0 %
Heartland Dental LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-17-2025 105 806 135 0,0 %
Heathrow Funding Ltd. 3.25% 05-21-2025 269 587 279 0,0 %
Heathrow Funding Ltd. 3.40% 03-08-2028 229 643 240 0,0 %
Heathrow Funding Ltd. 3.79% 09-04-2030 Callable 2030 200 435 213 0,0 %
Henderson Land Development Co. Ltd. 40 107 273 0,0 %
Heritage Power LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-08-2026 239 985 312 0,0 %
Hollis Receivables Term Trust II 1.79% 02-26-2020 470 703 470 0,1 %
Horizon Therapeutics PLC 5.50% 08-01-2027 Callable 2022 144A 237 609 321 0,0 %
Hornblower Sub LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-28-2025 246 324 327 0,0 %
HSBC Bank Canada 2.17% 06-29-2022 473 940 473 0,1 %
HSBC Bank Canada 2.25% 09-15-2022 106 535 107 0,0 %
HSBC Bank Canada 2.54% 01-31-2023 415 669 420 0,1 %
HSBC Bank Canada 3.25% 09-15-2023 215 761 224 0,0 %
HSBC Holdings PLC 3.20% 12-05-2023 529 765 544 0,1 %
Husky Energy Inc. 4.45% 12-31-2049 Pfd. Series 1 20 408 253 0,0 %
Hydro One Inc. 2.54% 04-05-2024 Callable 2024 158 291 161 0,0 %
Hydro One Inc. 3.63% 06-25-2049 Callable 2048 81 580 90 0,0 %
Hydro One Inc. 3.72% 11-18-2047 359 340 400 0,1 %
Hydro-Quebec Interest Strip 0% 02-15-2025 186 468 166 0,0 %
Hyster-Yale Group Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-30-2023 25 245 33 0,0 %
ICA Gruppen AB 37 908 2 217 0,4 %
IEA Energy Services LLC Term Loan 1st Lien F/R 09-25-2024 218 392 274 0,0 %
II-VI Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-08-2026 280 973 371 0,1 %
Imperial Oil Ltd. 22 391 809 0,1 %
INEOS Enterprises Holdings US Finco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-29-2026 239 985 316 0,0 %
Innovative Water Care Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 02-27-2026 202 648 254 0,0 %
Institutional Shareholder Services Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-26-2026 173 614 227 0,0 %
Integro Ltd. United States Term Loan B1 1st Lien F/R 10-31-2022 13 406 17 0,0 %
Intel Corp. 10 437 697 0,1 %
Intelsat Jackson Holdings SA 8.50% 10-15-2024 Callable 2020 144A 43 958 58 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. 109 897 2 441 0,5 %
Inter Pipeline Ltd. 2.73% 04-18-2024 Callable 2024 303 011 305 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. 3.17% 03-24-2025 Callable 2024 MTN 232 438 238 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. 3.48% 12-16-2026 Callable 2026 168 987 175 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. F/R 03-26-2079 Callable 2029 846 364 892 0,1 %
Interior Logic Group Holdings IV LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-21-2025 78 412 103 0,0 %
Intermedia Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-13-2025 63 243 84 0,0 %
International Business Machines Corp. 11 606 2 272 0,4 %
International Finance Corp. 3.63% 05-20-2020 191 648 169 0,0 %
International Finance Corp. 7.00% 07-20-2027 1 756 526 117 0,0 %
iQor US Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 04-01-2022 89 519 95 0,0 %
iQor US Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-01-2021 51 863 65 0,0 %
Iron Mountain Canada Operations ULC 5.38% 09-15-2023 Callable 2019 51 680 53 0,0 %
Isagenix International LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-26-2025 244 916 257 0,0 %
iShares Barclays Capital TB ETF Put Option @ $116.00 Exp. 09-20-2019 125 1 0,0 %
iShares Barclays Capital TB ETF Put Option @ $117.00 Exp. 09-20-2019 125 1 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $82.00 Exp. 11-15-2019 237 13 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $84.00 Exp. 09-20-2019 850 31 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $84.00 Exp. 11-15-2019 599 55 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $85.00 Exp. 01-17-2020 521 104 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $85.00 Exp. 09-20-2019 238 12 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $85.00 Exp. 11-15-2019 521 64 0,0 %
Ivanhoe Cambridge II Inc. 2.91% 06-27-2023 Callable 2023 107 557 111 0,0 %
Jane Street Group LLC. Term Loan B 1st Lien F/R 08-25-2022 206 201 271 0,0 %
Janus International Group LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-15-2025 96 287 128 0,0 %
Japan Tobacco Inc. 57 683 1 690 0,3 %
Jefferies Finance LLC Term Loan 1st Lien F/R 05-21-2026 82 569 109 0,0 %
Johnson & Johnson 1 581 272 0,0 %
JP Intermediate B LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-19-2025 85 762 99 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 3.19% 03-05-2021 264 163 269 0,0 %
K Wah International Holdings Ltd. 48 429 33 0,0 %
Keane Group Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-18-2025 150 183 196 0,0 %
Kestra Advisor Services Holdings A Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-29-2026 128 903 169 0,0 %
Kestrel Acquisition LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-02-2025 211 349 274 0,0 %
Keyera Corp. F/R 06-13-2079 Callable 2029 670 652 693 0,1 %
Keystone Peer Review Organization Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-01-2024 63 052 82 0,0 %
Kinder Morgan Canada Ltd. 16 214 183 0,0 %
Kruger Products LP 6.00% 04-24-2025 Callable 2021 290 952 283 0,0 %
KWG Property Holding Ltd. 109 939 136 0,0 %
L&W Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-17-2025 122 821 158 0,0 %
LABL Escrow Issuer LLC 10.50% 07-15-2027 Callable 2022 144A 600 735 803 0,1 %
LABL Escrow Issuer LLC 6.75% 07-15-2026 Callable 2022 144A 341 563 462 0,1 %
Labrador Iron Ore Royalty Corp. 250 8 0,0 %
Lai Sun Development Co. Ltd. 12 525 23 0,0 %
Lamb Weston Holdings Inc. 4.63% 11-01-2024 Callable 2021 144A 201 968 279 0,0 %
Lamb Weston Holdings Inc. 4.88% 11-01-2026 Callable 2021 144A 124 745 172 0,0 %
Laurentian Bank of Canada 5 791 263 0,0 %
LBM Borrower LLC Term Loan 1st Lien F/R 08-20-2022 61 833 82 0,0 %
Lee Enterprises Inc. 9.50% 03-15-2022 Callable 2020 144A 92 074 123 0,0 %
LifeMiles Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 08-18-2022 129 792 166 0,0 %
LifeScan Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 06-19-2024 253 942 320 0,0 %
LifeScan Global Corp. Term Loan 2nd Lien F/R 06-19-2025 76 629 93 0,0 %
Lions Gate Capital Holdings LLC 6.38% 02-01-2024 Callable 2021 144A 43 958 61 0,0 %
Loblaw Companies Ltd. 905 62 0,0 %
Logibec Groupe Informatique Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 01-15-2020 82 810 79 0,0 %
LyondellBasell Industries NV Class A 3 794 419 0,1 %
Mackenzie Credit Absolute Return Fund Series R 218 482 2 243 0,4 %
Mackenzie Emerging Markets Local Currency Bond Index ETF 22 549 2 262 0,4 %
Mackenzie US Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) 25 462 2 599 0,5 %
Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF 159 760 18 036 2,8 %
Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged) 16 162 1 616 0,3 %
Magna International Inc. 15 805 1 052 0,3 %
Mallinckrodt International Finance SA 4.88% 04-15-2020 144A 85 539 105 0,0 %
Manulife Bank of Canada 1.92% 09-01-2021 269 991 269 0,0 %
Manulife Bank of Canada 2.08% 05-26-2022 181 289 181 0,0 %
Manulife Bank of Canada 2.84% 01-12-2023 421 183 430 0,1 %
Manulife Financial Corp. F/R 05-09-2028 Callable 2023 109 499 113 0,0 %
Manulife Financial Corp. F/R 08-20-2029 Callable 2024 222 150 227 0,0 %
Manulife Financial Corp. Pfd. Series 13 7 517 139 0,0 %
Maple Leaf Foods Inc. 3 201 99 0,0 %
Mattamy Group Corp. 6.50% 10-01-2025 Callable 2020 76 035 80 0,0 %
Mattel Inc. 2.35% 08-15-2021 Callable 2021 257 806 333 0,0 %
Mattel Inc. 3.15% 03-15-2023 Callable 2022 84 945 108 0,0 %
Mattel Inc. 5.45% 11-01-2041 Callable 2041 65 343 73 0,0 %
Matterhorn Merger Sub LLC 8.50% 06-01-2026 Callable 2021 144A 440 230 479 0,1 %
McDonald's Corp. 3.13% 03-04-2025 Callable 2025 393 831 408 0,1 %
MEG Energy Corp. 6.38% 01-30-2023 Callable 144A 141 971 178 0,0 %
MEG Energy Corp. 7.00% 03-31-2024 Callable 2019 144A 181 296 228 0,0 %
Mercer International Inc. 7.38% 01-15-2025 Callable 2021 63 560 89 0,0 %
Meredith Corp. 6.88% 02-01-2026 Callable 2021 201 968 283 0,0 %
Meredith Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 01-31-2025 212 103 281 0,0 %
Metlifecare Ltd. 5 219 20 0,0 %
Metro Inc. 8 503 439 0,1 %
Millar Western Forest Products Ltd. 9.50% 06-20-2023 Callable 2020 116 428 118 0,0 %
Minotaur Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-27-2026 225 757 293 0,0 %
Mitsubishi Chemical Holdings Corp. 32 022 301 0,0 %
Mixi Inc. 5 010 126 0,0 %
Morgan Stanley 3.00% 02-07-2024 1 025 614 1 046 0,3 %
Multi-Color Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 06-17-2026 178 207 236 0,0 %
MyNEXUS Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-19-2024 164 544 213 0,0 %
Natel Engineering Co. Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-29-2026 121 775 161 0,0 %
National Bank of Canada 116 661 7 451 1,2 %
National Bank of Canada 1.96% 06-30-2022 790 548 788 0,1 %
National Bank of Canada 2.55% 07-12-2024 145 678 147 0,0 %
National Bank of Canada 2.98% 03-04-2024 223 373 229 0,0 %
NAV Canada 3.21% 09-29-2050 Callable 2050 11 007 12 0,0 %
NAV Canada 3.29% 03-30-2048 Callable 2047 98 414 109 0,0 %
Neenah Foundry Co. Term Loan B 1st Lien F/R 12-08-2022 56 135 73 0,0 %
New Red Finance Inc. 5.00% 10-15-2025 Callable 2020 144A 367 106 495 0,1 %
New World Development Co. Ltd. 366 000 676 0,1 %
Nexstar Escrow Inc. 5.63% 07-15-2027 Callable 2022 144A 310 199 427 0,1 %
Nexstar Media Group Inc. Bridge Loan Exp. 11-30-2019 18 260 000 0,0 %
Next PLC 10 938 1 061 0,3 %
Nine Energy Service Inc. 8.75% 11-01-2023 Callable 2020 144A 151 476 196 0,0 %
Nissan Motor Co. Ltd. 24 980 215 0,0 %
NMN Holdings III Corp. Term Loan 1st Lien F/R 10-26-2025 77 561 102 0,0 %
NMN Holdings III Corp. Term Loan Delayed Draw 1st Lien F/R 10-26-2025 16 529 22 0,0 %
Nokian Renkaat OYJ 29 419 1 113 0,3 %
Norbord Inc. 19 024 582 0,1 %
Norbord Inc. 5.75% 07-15-2027 Callable 2022 144A 234 877 314 0,0 %
NORDAM Group Inc. Term Loan B-Exit 1st Lien F/R 04-04-2026 77 622 103 0,0 %
North Battleford Power LP 4.96% 12-31-2032 105 081 119 0,0 %
North West Redwater Partnership 2.80% 06-01-2027 Callable 2027 178 699 181 0,0 %
North West Redwater Partnership 3.65% 06-01-2035 Callable 2034 95 824 102 0,0 %
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 4.11% 03-31-2042 151 829 169 0,0 %
Nova Scotia Power Inc. 3.57% 04-05-2049 Callable 2048 99 033 107 0,0 %
Novo Nordisk AS B 59 298 3 757 0,7 %
NRG Yield Operating LLC 5.38% 08-15-2024 Callable 179 395 243 0,0 %
Nufarm Australia Ltd. 5.75% 04-30-2026 Callable 2021 144A 255 311 320 0,0 %
Numericable-SFR 7.38% 05-01-2026 Callable 2021 144A 193 057 268 0,0 %
NuVista Energy Ltd. 6.50% 03-02-2023 Callable 2020 118 211 115 0,0 %
NVA Holdings Inc. 6.88% 04-01-2026 Callable 2021 71 877 102 0,0 %
OCI Beaumont LLC Term Loan B 1st Lien F/R 02-16-2025 122 130 162 0,0 %
Office Depot Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-08-2022 128 437 172 0,0 %
OMERS Finance Trust 2.60% 05-14-2029 228 829 235 0,0 %
OMERS Realty Corp. 3.24% 10-04-2027 Callable 2027 670 120 710 0,1 %
OMERS Realty Corp. 3.63% 06-05-2030 Callable 2030 263 845 290 0,0 %
Ontario Electricity Financial Corp. 0% 11-27-2020 317 903 310 0,0 %
Ontario Hydro 0% 05-26-2025 167 045 147 0,0 %
Ontario Power Generation Inc. 3.32% 10-04-2027 Callable 2027 225 840 237 0,0 %
Ontario Power Generation Inc. 3.84% 06-22-2048 Callable 2047 106 831 115 0,0 %
Ontario Power Generation Inc. 4.25% 01-18-2049 Callable 2048 94 010 109 0,0 %
OPB Finance Trust 2.98% 01-25-2027 400 777 420 0,1 %
Owens & Minor Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-01-2025 210 476 226 0,0 %
PACCAR Inc. 24 729 2 290 0,4 %
Palladium Bullion 99 199 0,0 %
Panther BF Aggregator 2 LP 6.25% 05-15-2026 144A 185 335 255 0,0 %
Panther BF Aggregator 2 LP 8.50% 05-15-2027 Callable 2022 144A 522 146 700 0,1 %
Panther BF Aggregator 2 LP Term Loan B 1st Lien F/R 03-18-2026 177 613 235 0,0 %
Park Aerospace Holdings Ltd. 5.25% 08-15-2022 144A 46 928 65 0,0 %
Parkland Fuel Corp. 5.75% 09-16-2024 Callable 2019 293 447 301 0,0 %
Parkland Fuel Corp. 5.88% 07-15-2027 Callable 2022 144A 44 552 61 0,0 %
Parkland Fuel Corp. 6.00% 04-01-2026 Callable 2021 144A 462 150 633 0,1 %
Partners Group Holding AG 3 952 4 158 0,7 %
Paychex Inc. 43 419 4 761 0,8 %
Pembina Pipeline Corp. 56 337 2 698 0,5 %
Pembina Pipeline Corp. 3.54% 02-03-2025 Callable 93 234 97 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 3.62% 04-03-2029 Callable 2029 122 995 128 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 4.02% 03-27-2028 Callable 2027 130 787 141 0,0 %
PepsiCo Inc. 1 545 261 0,0 %
Persimmon PLC 94 172 3 027 0,5 %
Petroleos De Venezuela SA 6.00% 05-16-2024 136 803 26 0,0 %
Pfizer Inc. 36 294 1 861 0,4 %
Phillips 66 13 137 1 779 0,4 %
Pisces Midco Inc. 8.00% 04-15-2026 Callable 2021 144A 183 553 237 0,0 %
Platinum Bullion 188 215 0,0 %
PLH Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-06-2023 87 731 115 0,0 %
Pluto Acquisition I Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-18-2026 181 771 237 0,0 %
Poly Property Group Co Ltd. 99 920 49 0,0 %
Polymer Process Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-29-2026 186 523 243 0,0 %
Porsche Automobil Holding SE Pfd. 27 039 2 363 0,4 %
Power Assets Holdings Ltd. 239 361 2 262 0,4 %
Prairie ECI Acquiror LP Term Loan 1st Lien F/R 03-07-2026 46 218 61 0,0 %
Premier Dental Services Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-30-2023 85 859 113 0,0 %
Project Leopard Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-07-2023 207 460 274 0,0 %
Province of Newfoundland 3.00% 06-02-2026 511 493 538 0,1 %
Province of Newfoundland 3.70% 10-17-2048 544 665 642 0,1 %
Province of Ontario 0% 06-02-2024 942 701 856 0,1 %
Province of Ontario 0% 06-02-2026 205 245 177 0,0 %
Province of Ontario 0% 07-13-2022 380 059 359 0,1 %
Province of Ontario 2.30% 09-08-2024 655 876 668 0,1 %
Province of Ontario 2.65% 02-05-2025 267 401 278 0,0 %
Province of Ontario 2.65% 12-02-2050 1 628 566 1 697 0,4 %
Province of Ontario 2.70% 06-02-2029 3 813 885 3 998 0,7 %
Province of Ontario 2.80% 06-02-2048 99 020 106 0,0 %
Province of Ontario 2.90% 06-02-2028 3 141 473 3 336 0,6 %
Province of Ontario 2.90% 06-02-2049 3 941 122 4 297 0,7 %
Province of Ontario 4.60% 06-02-2039 258 984 345 0,1 %
Province of Ontario Generic Coupon Strip 0% 12-02-2023 456 459 419 0,1 %
Province of Quebec 0% 04-01-2026 Generic Strip 218 841 190 0,0 %
Province Of Quebec 2.75% 09-01-2028 775 009 817 0,1 %
Province of Quebec 3.10% 12-01-2051 282 628 325 0,0 %
Province of Quebec 3.50% 12-01-2048 3 046 857 3 719 0,6 %
Province of Saskatchewan 3.30% 06-02-2048 214 957 249 0,0 %
PS HoldCo LLC Term Loan 1st Lien F/R 03-02-2025 89 025 117 0,0 %
PSC Industrial Outsourcing LP Term Loan 2nd Lien F/R 10-05-2025 35 523 45 0,0 %
PSC Industrial Outsourcing LP Term Loan B 1st Lien F/R 10-05-2024 126 591 167 0,0 %
Quad/Graphics Inc. 7.00% 05-01-2022 78 114 106 0,0 %
Quebecor Media Inc. 6.63% 01-15-2023 144A 84 470 92 0,0 %
Queensland Treasury Corp. 2.75% 08-20-2027 337 821 334 0,0 %
R.R. Donnelley & Sons Co. Term Loan B 1st Lien F/R 01-04-2024 161 284 212 0,0 %
Rackspace Hosting Inc. 8.63% 11-15-2024 Callable 2019 144A 626 694 762 0,1 %
Rackspace Hosting Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-03-2023 118 502 146 0,0 %
Radiate Holdco LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-01-2024 135 437 178 0,0 %
Randstad Holding NV 8 378 554 0,1 %
Rayonier AM Products Inc. 5.50% 06-01-2024 Callable 2019 144A 149 397 156 0,0 %
Reliance Intermediate Holdings LP 6.50% 04-01-2023 Callable 2020 144A 179 395 245 0,0 %
Renfro Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 03-31-2021 34 683 45 0,0 %
Republic of South Africa 8.00% 01-31-2030 1 393 578 120 0,0 %
Research Now Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-20-2024 155 259 206 0,0 %
Research Now Group Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 12-20-2025 45 859 60 0,0 %
Resolute Forest Products Inc. 5.88% 05-15-2023 10 098 14 0,0 %
Resolute Investment Managers Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 04-30-2023 5 762 8 0,0 %
Rightmove PLC 17 994 153 0,0 %
Rio Tinto Ltd. 43 934 3 916 0,7 %
RioCan Real Estate Investment Trust 22 044 574 0,1 %
Ritchie Bros. Auctioneers Inc. 3 785 180 0,0 %
Rite Aid Corp. 6.13% 04-01-2023 Callable 2020 144A 215 333 241 0,0 %
Rite Aid Corp. 7.70% 02-15-2027 240 579 200 0,0 %
Road King Infrastructure Ltd. 7 237 20 0,0 %
Roche Holding AG Genusscheine 12 869 4 548 0,8 %
Rogers Communications Inc. 3.25% 05-01-2029 Callable 2029 224 457 231 0,0 %
Royal Bank of Canada 130 516 13 601 2,1 %
Royal Bank of Canada 2.35% 07-02-2024 201 576 201 0,0 %
Royal Bank of Canada 2.36% 12-05-2022 102 946 104 0,0 %
Royal Bank of Canada 2.95% 05-01-2023 1 314 343 1 354 0,3 %
Royal Bank of Canada 3.30% 09-26-2023 105 441 109 0,0 %
Royal Bank of Canada F/R 07-25-2029 179 503 179 0,0 %
Royal Bank of Canada F/R 11-05-2019 1 247 448 1 248 0,3 %
Russel Metals Inc. 13 332 279 0,0 %
Russel Metals Inc. 6.00% 03-16-2026 Callable 2021 175 831 183 0,0 %
Russell Investments US Institutional Holdings Term Loan B 1st Lien F/R 06-01-2023 48 883 64 0,0 %
Russian Federal Loan Bond - OFZ 7.05% 01-19-2028 28 121 044 583 0,1 %
Sabre Industries Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-09-2026 54 513 72 0,0 %
Saffron Borrowco LLC Term Loan 1st Lien F/R 06-20-2025 101 578 125 0,0 %
Sampo OYJ A 13 819 759 0,1 %
Sanofi 35 849 3 948 0,7 %
Saputo Inc. 7 821 312 0,0 %
Savage Enterprises LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-02-2025 147 110 195 0,0 %
Schaeffler AG 28 556 282 0,0 %
Scientific Games International Inc. 6.63% 05-15-2021 Callable 2019 214 739 288 0,0 %
Sea to Sky Highway Investment LP 2.63% 08-31-2030 153 349 153 0,0 %
Sekisui House Ltd. 53 216 1 180 0,3 %
Shaw Communications Inc. 3.80% 03-01-2027 Callable 106 831 113 0,0 %
Shaw Communications Inc. 4.40% 11-02-2028 Callable 2028 349 662 387 0,1 %
Shaw Communications Inc. Pfd Series A 18 828 271 0,0 %
Sigma Bidco BV Term Loan B 1st Lien F/R 03-07-2025 167 514 241 0,0 %
Silver Bullion 13 413 288 0,0 %
Sinclair Television Group Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-18-2026 70 369 93 0,0 %
Sinclair Television Group Inc. Term Loan B2 1st Lien F/R 07-18-2026 60 316 80 0,0 %
Sino Land Co. Ltd. 11 690 25 0,0 %
Sino-Ocean Land Holdings Ltd. 139 859 74 0,0 %
Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. Class H 1 094 549 505 0,1 %
SIRVA Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-31-2025 161 021 208 0,0 %
SIWF Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-25-2025 92 329 122 0,0 %
Skanska AB 86 421 2 129 0,4 %
SMI Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 10-27-2024 49 103 59 0,0 %
Societe BIC SA 4 885 447 0,1 %
SoftBank Group Corp. 5.38% 07-30-2022 Callable 2022 89 103 123 0,0 %
Sorenson Communications LLC Term Loan 1st Lien F/R 03-14-2024 95 044 126 0,0 %
Source Energy Services Canada LP 10.50% 12-15-2021 Callable 2019 144A 433 696 414 0,1 %
Source Energy Services Ltd. 1 471 1 0,0 %
SPDR S&P 500 ETF Trust 335 933 131 914 19,6 %
SPDR S&P 500 ETF Trust Put Option @ $255.00 Exp. 03-20-2020 529 260 0,0 %
SPDR S&P 500 ETF Trust Put Option @ $260.00 Exp. 03-20-2020 1 058 672 0,1 %
SPDR S&P 500 ETF Trust Put Option @ $260.00 Exp. 06-19-2020 1 169 1 025 0,3 %
SPDR S&P 500 ETF Trust Put Option @ $265.00 Exp. 03-20-2020 1 058 754 0,1 %
SPDR S&P 500 ETF Trust Put Option @ $270.00 Exp. 06-19-2020 1 976 2 265 0,4 %
SPDR S&P 500 ETF Trust Written Call Option @ $295.99 Exp. 09-20-2019 -807 -843 -0,1 %
SPDR S&P 500 ETF Trust Written Call Option @ $296.50 Exp. 08-16-2019 -918 -331 0,0 %
SPDR S&P 500 ETF Trust Written Call Option @ $296.50 Exp. 09-20-2019 -807 -772 -0,1 %
SPDR S&P 500 ETF Trust Written Call Option @ $299.99 Exp. 08-16-2019 -278 -77 0,0 %
SPDR S&P 500 ETF Trust Written Call Option @ $307.99 Exp. 09-20-2019 -807 -152 0,0 %
SPDR S&P 500 ETF Trust Written Call Option @ $308.99 Exp. 09-20-2019 -807 -125 0,0 %
SPDR S&P 500 ETF Trust Written Call Option @ $310.00 Exp. 09-20-2019 -1 141 -142 0,0 %
Sprint Corp. 7.13% 06-15-2024 262 558 380 0,1 %
Sprint Corp. 7.88% 09-15-2023 68 907 101 0,0 %
Sprint Spectrum Co. LLC 4.74% 03-20-2025 144A 73 810 103 0,0 %
Spy Hill Power LP 4.14% 03-31-2036 104 579 113 0,0 %
SRS Distribution Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-17-2025 32 632 42 0,0 %
SS&C Technologies Inc. Term Loan B5 1st Lien F/R 04-16-2025 101 985 135 0,0 %
St. Joseph Energy Center LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-06-2025 138 954 183 0,0 %
Star West Generation LLC Term Loan B 1st Lien F/R 03-13-2020 72 122 93 0,0 %
Starfruit US Holdco LLC 8.00% 10-01-2026 Callable 2021 144A 58 808 77 0,0 %
Stars Group Holdings BV Term Loan B 1st Lien F/R 07-10-2025 91 696 122 0,0 %
Starwood Property Trust Inc. 48 336 1 482 0,3 %
Storm King Funding F/R 09-19-2019 2 007 797 2 008 0,4 %
Sun Life Financial Inc. 4 342 238 0,0 %
Sun Life Financial Inc. F/R 02-19-2026 Callable 2021 214 309 217 0,0 %
Sun Life Financial Inc. F/R 09-19-2028 Callable 2023 523 326 537 0,1 %
Sun Life Financial Inc. F/R 11-23-2027 Callable 2022 126 256 128 0,0 %
Suncor Energy Inc. 34 070 1 290 0,3 %
Suncor Energy Inc. 3.10% 05-24-2029 Callable 2029 162 663 167 0,0 %
Superior Plus LP 5.13% 08-27-2025 Callable 2021 105 736 106 0,0 %
Superior Plus LP 5.25% 02-27-2024 Callable 2020 400 965 405 0,1 %
Superior Plus LP 7.00% 07-15-2026 Callable 2021 144A 323 148 450 0,1 %
Swiss Prime Site AG 5 469 635 0,1 %
Swisscom AG Reg. 1 085 695 0,1 %
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 3.63% 04-28-2026 Callable 2026 144A 191 001 259 0,0 %
Syniverse Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2023 119 842 145 0,0 %
Sysco Canada Inc. 3.65% 04-25-2025 Callable 2025 210 528 221 0,0 %
Talen Energy Supply LLC 6.63% 01-15-2028 Callable 2023 144A 99 796 127 0,0 %
Talen Energy Supply LLC 7.25% 05-15-2027 Callable 2022 144A 82 747 109 0,0 %
Taylor Wimpey PLC 619 375 1 602 0,3 %
TC Energy Corp. 144 424 9 332 1,5 %
TC Energy Corp. Pfd. Series 15 3 398 87 0,0 %
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.50% 03-01-2028 Callable 2022 144A 47 522 64 0,0 %
TELUS Corp. 114 355 5 424 0,9 %
Telus Corp. 2.75% 07-08-2026 137 352 138 0,0 %
TELUS Corp. 3.30% 05-02-2029 Callable 2029 94 607 97 0,0 %
TELUS Corp. 3.35% 04-01-2024 Callable 118 485 123 0,0 %
TELUS Corp. 4.70% 03-06-2048 Callable 2047 51 149 58 0,0 %
Teneo Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-12-2025 239 985 307 0,0 %
Tenet Healthcare Corp. 6.25% 02-01-2027 Callable 2022 144A 152 070 208 0,0 %
Tenet Healthcare Corp. 6.75% 06-15-2023 238 203 324 0,0 %
Tensar International Corp. Term Loan 2nd Lien F/R 07-09-2022 6 653 8 0,0 %
TerraForm Power Operating LLC 5.00% 01-31-2028 Callable 2027 144A 363 661 488 0,1 %
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 2.80% 07-21-2023 304 734 350 0,1 %
The Bank of Nova Scotia 147 385 10 384 1,6 %
The Bank of Nova Scotia 1.90% 12-02-2021 DPNT 446 747 445 0,1 %
The Bank of Nova Scotia 2.29% 06-28-2024 498 324 502 0,1 %
The Bank of Nova Scotia 2.36% 11-08-2022 309 234 312 0,0 %
The Bank of Nova Scotia 2.98% 04-17-2023 248 624 256 0,0 %
The Bank of Nova Scotia 6.45% 01-01-2025 161 656 190 0,0 %
The Bank of Nova Scotia F/R 07-03-2029 Callable 2024 177 667 178 0,0 %
The Goldman Sachs Group Inc. 2.43% 04-26-2023 Callable 882 862 883 0,1 %
The Home Depot Inc. 18 815 5 307 0,9 %
The International Bank for Reconstruction and Development 3.50% 01-22-2021 595 663 532 0,1 %
The Manufacturers Life Insurance Co. 2.39% 01-05-2026 Callable 2021 207 187 208 0,0 %
The Pasha Group Term Loan B 1st Lien F/R 12-13-2022 81 464 109 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 102 957 7 942 1,3 %
The Toronto-Dominion Bank 1.91% 07-18-2023 DPNT 1 361 269 1 352 0,3 %
The Toronto-Dominion Bank 2.05% 12-01-2022 193 772 194 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 2.50% 12-02-2024 323 437 325 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 2.85% 03-08-2024 274 211 280 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 3.01% 05-30-2023 175 933 182 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 5.38% 07-01-2028 375 953 433 0,1 %
The Toronto-Dominion Bank 5.50% 04-01-2024 55 681 63 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 6.13% 12-01-2024 288 935 334 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank F/R 07-25-2029 Callable 2024 110 313 113 0,0 %
The Western Union Co. 91 681 2 542 0,5 %
The Wharf Holdings Ltd. 192 046 618 0,1 %
Thor Industries Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-01-2025 62 639 82 0,0 %
TMX Group Ltd. 2.30% 12-11-2024 Callable 2024 222 358 228 0,0 %
TMX Group Ltd. 3.78% 06-05-2028 Callable 2028 90 503 97 0,0 %
TMX Group Ltd. 4.46% 10-03-2023 Callable 2023 146 002 158 0,0 %
Tokyo Electron Ltd. 9 463 2 121 0,4 %
Toromont Industries Ltd. 473 31 0,0 %
Total SA 28 375 1 941 0,4 %
TransAlta Corp. Pfd. Series A 13 242 144 0,0 %
TransCanada Pipelines Ltd. 3.39% 03-15-2028 Callable 2027 196 252 207 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 3.69% 07-19-2023 47 485 50 0,0 %
TransCanada Trust F/R 05-18-2077 Callable 2027 928 016 903 0,2 %
Transcontinental Inc. Class A Sub. voting 237 4 0,0 %
Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 4.56% 11-14-2028 Callable 2028 347 553 385 0,1 %
Travelport Finance Luxembourg Sarl Term Loan 1st Lien F/R 03-18-2026 354 038 455 0,1 %
Treasury Corp. of Victoria 3.00% 10-20-2028 62 432 63 0,0 %
Trico Group LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-02-2024 29 345 37 0,0 %
Trillium Windpower LP 5.80% 02-15-2033 101 660 119 0,0 %
TriMark USA LLC Term Loan 1st Lien F/R 09-15-2024 99 543 113 0,0 %
Trulieve Cannabis Corp. 9.75% 06-18-2024 336 811 429 0,1 %
Trulieve Cannabis Corp. Warrants Exp.06-18-2022 7 073 20 0,0 %
Uber Technologies Inc. 8.00% 11-01-2026 Callable 2021 144A 646 297 909 0,2 %
Uber Technologies Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-13-2023 439 650 583 0,1 %
Ultra Clean Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-27-2025 254 095 329 0,0 %
Unimin Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-21-2025 248 979 281 0,0 %
Union Gas Ltd. 3.59% 11-22-2047 Callable 2047 142 650 157 0,0 %
United States Treasury 0.50% 04-15-2024 Inflation Indexed 2 763 479 3 744 0,7 %
United States Treasury 0.75% 02-15-2042 Inflation Indexed 28 020 43 0,0 %
United States Treasury 0.75% 07-15-2028 Inflation Indexed 2 716 802 3 820 0,7 %
United States Treasury 1.00% 02-15-2049 Inflation Indexed 1 178 2 0,0 %
United States Treasury 1.75% 06-30-2024 9 763 342 12 838 2,0 %
United States Treasury 2.38% 05-15-2029 7 494 707 10 207 1,6 %
United States Treasury 2.50% 03-31-2024 261 964 350 0,1 %
United States Treasury 2.63% 02-15-2029 93 882 130 0,0 %
United States Treasury 2.75% 02-15-2028 182 584 256 0,0 %
United States Treasury 2.88% 08-15-2028 106 183 150 0,0 %
United States Treasury 2.88% 09-30-2023 131 434 181 0,0 %
United States Treasury 2.88% 10-31-2023 30 431 42 0,0 %
United States Treasury 3.13% 11-15-2028 254 452 368 0,1 %
United States Treasury 3.38% 04-15-2032 Inflation Indexed 4 303 11 0,0 %
US Renal Care Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-14-2026 258 400 335 0,0 %
USA Compression Partners LP 6.88% 09-01-2027 Callable 2022 106 330 148 0,0 %
Valero Energy Corp. 13 902 1 565 0,3 %
Vancouver Airport Authority 3.66% 11-23-2048 Callable 2048 183 221 215 0,0 %
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 22 961 1 049 0,3 %
Ventas Canada Finance Ltd. 2.55% 03-15-2023 Callable 2023 590 056 589 0,1 %
Ventas Realty LP 4.00% 03-01-2028 Callable 2027 71 868 100 0,0 %
VeriFone Systems Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-09-2025 107 301 138 0,0 %
VeriFone Systems Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-20-2025 48 532 63 0,0 %
Vertex Aerospace Services Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 06-14-2025 89 977 120 0,0 %
Vesta Energy Corp. 8.13% 07-24-2023 Callable 2020 144A 162 168 152 0,0 %
Vidéotron Ltd./Vidéotron Ltée. 5.13% 04-15-2027 Callable 2022 144A 235 649 327 0,0 %
Vidéotron Ltée 5.63% 06-15-2025 Callable 2025 27 919 30 0,0 %
Vidéotron Ltée 5.75% 01-15-2026 Callable 2020 296 417 313 0,0 %
Vistage Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-01-2025 41 784 55 0,0 %
Vodafone Group PLC 3.75% 01-16-2024 79 710 110 0,0 %
Voestalpine AG 16 922 591 0,1 %
VRX Escrow Corp. 5.88% 05-15-2023 Callable 2018 144A 331 821 444 0,1 %
VRX Escrow Corp. 6.13% 04-15-2025 Callable 2020 144A 121 775 165 0,0 %
VVC Holding Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 02-07-2026 312 267 414 0,1 %
Vyaire Medical Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-06-2025 84 096 104 0,0 %
W.H. Smith PLC 35 626 1 209 0,3 %
Waste Pro USA Inc. 5.50% 02-15-2026 Callable 2021 144A 96 826 132 0,0 %
WellDyneDx Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-16-2022 155 302 204 0,0 %
Wells Fargo & Co. 2.98% 05-19-2026 146 520 148 0,0 %
Wells Fargo & Co. 3.19% 02-08-2024 Callable 2024 474 995 488 0,1 %
Welltower Inc. 4.13% 03-15-2029 Callable 2028 133 788 189 0,0 %
Welltower Inc. 4.25% 04-15-2028 Callable 2028 159 466 227 0,0 %
Werner FinCo LP Term Loan 1st Lien F/R 06-23-2024 119 931 154 0,0 %
Westcoast Energy Inc. 4.79% 10-28-2041 148 268 176 0,0 %
Westcoast Energy Inc. 5.20% Cum. Red. First Pfd. Series 12 1 880 48 0,0 %
Westrock Co. 10 354 493 0,1 %
Westshore Terminals Investment Corp. 2 755 57 0,0 %
Williams Scotsman International Inc. 7.88% 12-15-2022 Callable 2019 144A 212 066 294 0,0 %
WPP PLC 41 387 643 0,1 %
Xplornet Communications Inc. 9.63% 06-01-2022 Callable 2019 144A 75 067 102 0,0 %
Yak Access LLC Term Loan B 1st Lien F/R 06-26-2025 240 731 297 0,0 %
Yanlord Land Group Ltd. 34 457 43 0,0 %
YRC Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-21-2022 68 275 89 0,0 %
Zotec Partners LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2024 127 027 168 0,0 %
Zurich Insurance Group AG 1 767 811 0,1 %
Total des placements -- 642 300 94,8 %
Cash & Equivalents -- 32 174 4,8 %
Currency Hedge Contracts -- 1 278 0,2 %
Other Assets (Liabilities) -- 1 122 0,2 %
Actif net total -- 676 874 100,0 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 30 septembre 2019
  • Répartition régionale
      États-Unis
    A : 27,6 % | RF : 12,2 %
    39,8 %
      Canada
    A : 16,9 % | RF : 24,5 %
    41,4 %
      Autres
    A : 6,9 % | RF : 1,8 %
    8,7 %
      Suisse
    A : 2,4 %
    2,4 %
      Japon
    A : 1,9 %
    1,9 %
      Produits de base
    1,9 %
      Royaume-Uni
    RF : 0,9 %
    0,9 %
      Trésorerie et équivalents 3,0 %
  • Répartition sectorielle
      Titres à revenu fixe 39,4 %
      FNB 22,4 %
      Services financiers 9,6 %
      Autres 5,6 %
      Énergie 4 %
      Technologie de l'information 3,1 %
      Consommation discrétionnaire 3,1 %
      Produits industriels 3,1 %
      Trésorerie et équivalents 3 %
      Services de communications 2,4 %
      Soins de santé 2,3 %
      Consommation courante 2 %
Répartition par note de crédit
AAA 12 %
AA 8,9 %
A 5 %
BBB 4,9 %
BB 2,5 %
B 4,4 %
CCC et moins 1 %
Oblig. non évaluées 0,3 %
Trésorerie et équivalents 3 %
Actions 58 %

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Gestionnaires de portefeuille

Nelson Arruda, CFA

Vice-président, Gestionnaire de portefeuille

Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie

Expérience en placement depuis 2009

Évaluation du risque du fonds:
  • Écart type annualisé : Mesure de l’ampleur des variations de la rentabilité au cours d’une période donnée. Un écart type plus faible indique que les rentabilités du fonds ont été d’une volatilité moindre, par le passé, et vice-versa.
  • Écart type annualisé de l’indice : Mesure de l’ampleur des variations de la rentabilité au cours d’une période donnée. Un écart type plus faible indique que les rentabilités de l’indice ont été d’une volatilité moindre, par le passé, et vice-versa.
  • Alpha : Mesure de la différence entre la rentabilité effective d’un portefeuille et sa rentabilité attendue, étant donné son niveau de risque. Le risque est mesuré par le bêta. Un chiffre positif indique qu’il a été d’une performance supérieure aux prévisions basées sur son bêta.
  • Bêta : Mesure de la tendance qu’ont la valeur du fonds et la valeur de l’indice à évoluer de pair. Le marché ayant un bêta de 1, si le bêta du fonds est supérieur à 1, les variations de sa valeur ont tendance à être amplifiées, par rapport à celles de l’indice. À l’inverse, un bêta inférieur à 1 indique que les variations de la valeur du fonds ont tendance à être affaiblies.
  • R2 : Mesure du pourcentage des mouvements d’un fonds pouvant être attribué aux mouvements de l’indice de référence.
  • Ratio de Sharpe : Mesure de la rentabilité excédentaire obtenue par un fonds pour un certain niveau de risque. Plus le ratio de Sharpe d’un fonds est élevé, meilleures sont les rentabilités corrigées du risque qu’il obtient.

Les frais de gestion et/ou frais d'administration des séries F, PW, PWB, PWT, PWFB et PWX du fonds ont été réduits à compter du 1er juin 2018. Les nouveaux frais ne seront entièrement reflétés dans le RFG en vigueur qu’à partir du RFG semestriel pour la période terminée le 30 septembre 2019.

Les placements dans les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions, exclusion faite des frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Pour les changements relatifs aux activités, à l’exploitation ou aux affaires d’un fonds de placement et à la restructuration ou l’acquisition d’actifs au sein d’un fonds de placement au cours des dix dernières années qui pourraient affecter de façon importante le rendement du fonds de placement, veuillez vous reporter à la rubrique « Changements importants au cours des dix dernières années » de la plus récente Notice annuelle.

Détails sur l’option de règlement en dollars américains pour les fonds communs de placement.

Le rendement de l’indice ne tient pas compte de l’incidence des frais, commissions et charges payables par les investisseurs dans des produits de placement qui cherchent à reproduire un indice.

Le taux de rendement est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n’est pas une indication des valeurs futures du fonds de placement ou du service de répartition de l’actif ou du rendement du capital investi dans le fonds de placement ou découlant de l’utilisation du service de répartition de l’actif.

* L'indice mixte est composé à 43 % de l'indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE, à 20 % de l'indice obligataire tous les gouvernements FTSE Canada et à 37 % de l'indice S&P 500.

†Les principaux titres de ce fonds peuvent, mais non nécessairement, représenter les plus importants titres du fonds. Plutôt, les principaux titres sont sélectionnés pour leur signification générale dans l’évaluation du portefeuille de placement. Visitez le site placementsmackenzie.com/devises pour consulter la liste des fonds/produits ayant recours à des instruments dérivés comme protection contre le risque de change.

‡ Les cotes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les cotes émises par une agence d'évaluation approuvée.