Portefeuille du fonds - Mandat privé équilibré de revenu mondial prudent Mackenzie Série PW MFC6573 | Placements Mackenzie

Mandat privé équilibré de revenu mondial prudent Mackenzie Série PW

Catégorie d'actif : Équilibrés mondiaux

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 31 juillet 2019
Les principaux titres représentent 12,4 % du fonds.
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Nbre total de
placements en actions
168
Nbre total de
placements en titres à revenu fixe
604
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie, série R
Canada | Fonds communs de placement
2,5 %
Trésor des États-Unis, obligations indexées sur l'inflation 1,01 % 15-02-2048
États-Unis | Gouvernements étrangers
1,8 %
Trésor des États-Unis, obligations indexées sur l'inflation 0,75 % 15-07-2028
États-Unis | Gouvernements étrangers
1,6 %
Trésor des États-Unis 2,38 % 15-05-2029
États-Unis | Gouvernements étrangers
1,5 %
Trésor des États-Unis 2,38 % 30-04-2026
États-Unis | Gouvernements étrangers
1,5 %
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie
Canada | Fonds négociés en bourse
1,2 %
SAP SE
Allemagne | Logiciels d'application
0,6 %
SPDR Gold Shares
États-Unis | Or
0,6 %
SPDR Wells Fargo Preferred Stock ETF
États-Unis | Fonds négociés en bourse
0,6 %
Nestlé SA
Suisse | Aliments et viandes emballés
0,6 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 31 mai 2019
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
407 International Inc. 3.14% 03-06-2030 Callable 2029 4 741 5 0,0 %
407 International Inc. 3.43% 06-01-2033 MTN 6 674 7 0,0 %
407 International Inc. 3.60% 05-21-2047 Callable 19 975 21 0,1 %
407 International Inc. 3.65% 09-08-2044 Callable MTN 7 516 8 0,0 %
407 International Inc. 3.67% 03-08-2049 Callable 2048 7 699 8 0,0 %
407 International Inc. 3.72% 05-11-2048 Callable 2047 5 577 6 0,0 %
AAC holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-30-2023 4 741 6 0,0 %
Abu Dhabi National Energy Co. 3.63% 06-22-2021 38 852 53 0,2 %
Accenture PLC Class A 208 50 0,2 %
Acproducts Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-14-2024 5 902 8 0,0 %
Adtalem Global Education Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-09-2025 2 244 3 0,0 %
Advanced Micro Devices Inc. 7.50% 08-15-2022 7 552 11 0,1 %
Aena SA 323 80 0,4 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 3.30% 01-23-2023 Callable 2022 3 657 5 0,0 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 4.45% 10-01-2025 Callable 2025 1 463 2 0,0 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 4.88% 01-16-2024 Callable 2023 11 220 16 0,1 %
AI Ladder Luxembourg Term Loan B 1st Lien F/R 05-04-2025 2 485 3 0,0 %
AIA Group Ltd. 3 278 42 0,2 %
AIMCo Realty Investors LP 2.27% 06-26-2024 Callable 2024 3 657 4 0,0 %
AIMCo Realty Investors LP 3.04% 06-01-2028 Callable 2028 3 456 4 0,0 %
Air Liquide SA 477 80 0,4 %
AL Midcoast Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 06-28-2025 2 503 3 0,0 %
Alcami Carolinas Corp. Term Loan 1st Lien F/R 07-06-2025 3 915 5 0,0 %
Alchemy US Holdco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 10-01-2025 3 605 5 0,0 %
Alcoa Nederland Holding BV 6.13% 05-15-2028 Callable 2023 144A 7 983 11 0,1 %
Alcon Inc. ADR 239 19 0,1 %
Algonquin Power & Utilities Corp. 4.09% 02-17-2027 Callable 15 999 17 0,1 %
Allegiant Travel Co. Term Loan B 1st Lien F/R 01-29-2024 5 060 7 0,0 %
Allegion PLC 31 4 0,0 %
Allergan PLC 480 79 0,4 %
Alliance Data Systems Corp. 41 8 0,0 %
AltaGas Ltd. Pfd. Series K 857 17 0,1 %
AltaLink LP 3.72% 12-03-2046 Callable MTN 2 898 3 0,0 %
Altice France SA Term Loan B13 1st Lien F/R 01-31-2026 21 659 29 0,1 %
Altice SA 7.75% 05-15-2022 Callable 144A 9 709 13 0,1 %
Altria Group Inc. 720 48 0,2 %
AMC Entertainment Holdings Inc. 5.88% 11-15-2026 Callable 7 767 9 0,0 %
AMERCO 26 13 0,1 %
Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 2.60% 05-15-2024 Callable 2024 31 659 32 0,1 %
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 4.75% 01-23-2029 Callable 2028 549 1 0,0 %
Antero Resources Corp. 5.00% 03-01-2025 3 129 4 0,0 %
Aon PLC 232 56 0,3 %
APFS Staffing Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-10-2026 4 707 6 0,0 %
Apple Inc. 224 53 0,2 %
Apple Inc. 2.51% 08-19-2024 Callable 2024 99 414 101 0,5 %
ArcelorMittal SA 5.13% 06-01-2020 8 630 12 0,1 %
Arcos Dorados Holdings Inc. 5.88% 04-04-2027 Callable 2022 20 497 28 0,1 %
Arcos Dorados Holdings Inc. 6.63% 09-27-2023 8 630 13 0,1 %
Ardonagh Midco 3 PLC 8.63% 07-15-2023 Callable 2020 7 983 10 0,0 %
Aristocrat International Pty Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 10-19-2024 13 974 19 0,1 %
Aroundtown SA 4.63% 09-18-2025 Callable 2025 3 606 4 0,0 %
Artis Real Estate Investment Trust 3.68% 02-22-2021 1 986 2 0,0 %
Ashtead Capital Inc. 4.13% 08-15-2025 Callable 2020 144A 20 066 27 0,1 %
Asian Development Bank 5.90% 12-20-2022 2 569 882 49 0,2 %
Asian Development Bank 6.00% 02-24-2021 2 854 048 55 0,3 %
Asian Development Bank 6.45% 08-08-2021 1 492 988 29 0,1 %
AT&T Inc. 96 4 0,0 %
AT&T Inc. 2.85% 05-25-2024 13 296 13 0,1 %
AT&T Inc. 4.00% 11-25-2025 Callable 2025 19 754 21 0,1 %
AT&T Inc. 4.35% 03-01-2029 Callable 2028 6 282 9 0,0 %
Atlas Copco AB A 1 018 37 0,2 %
ATS Automation Tooling Systems Inc. 520 11 0,1 %
Avolon TLB Borrower 1 US LLC Term Loan B3 1st Lien F/R 01-15-2025 1 386 2 0,0 %
B3 SA- Brasil Bolsa Balcao 3 236 41 0,2 %
Baker Hughes a GE Co. 1 039 30 0,1 %
Ball Metalpack Finco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-26-2025 5 259 7 0,0 %
Bank of America Corp. 3.30% 04-24-2024 Callable 2023 8 243 8 0,0 %
Bank of America Corp. 3.95% 04-21-2025 18 443 26 0,1 %
Bank of America Corp. F/R 02-07-2022 Callable 2021 34 281 52 0,2 %
Bank of America Corp. F/R 04-25-2025 Callable 2024 16 907 17 0,1 %
Bank of America Corp. F/R 09-20-2025 Callable 2024 41 430 43 0,2 %
Bank of Israel 0% 11-06-2019 242 817 90 0,4 %
Bank of Montreal 267 26 0,1 %
Bank of Montreal 2.27% 07-11-2022 5 486 6 0,0 %
Bank of Montreal 2.70% 09-11-2024 DPNT 8 594 9 0,0 %
Bank of Montreal 2.85% 03-06-2024 3 390 3 0,0 %
Bank of Montreal 2.89% 06-20-2023 4 388 5 0,0 %
Bank of Montreal 3.19% 03-01-2028 4 919 5 0,0 %
Bank of Montreal 3.32% 06-01-2026 11 761 12 0,1 %
Bausch Health Cos Inc. 5.75% 08-15-2027 Callable 2022 144A 2 373 3 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 8.50% 01-31-2027 Callable 2022 144A 2 373 3 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 9.00% 12-15-2025 Callable 2021 9 494 14 0,1 %
Bausch Health Cos Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-24-2025 1 796 2 0,0 %
Baxter International Inc. 434 43 0,2 %
Bayer AG 470 37 0,2 %
Baytex Energy Corp. 5.63% 06-01-2024 Callable 2019 144A 13 377 17 0,1 %
bcIMC Realty Corp. 3.00% 03-31-2027 Callable 2026 3 657 4 0,0 %
Beacon Escrow Corp. 4.88% 11-01-2025 Callable 2020 144A 8 630 11 0,1 %
Becton, Dickinson and Co. 367 116 0,6 %
Bell Canada 2.70% 02-27-2024 Callable 4 685 5 0,0 %
Bell Canada 3.80% 08-21-2028 Callable 2028 5 950 6 0,0 %
Bell Canada 4.45% 02-27-2047 Callable 5 028 5 0,0 %
Berry Global Escrow Corp. 4.88% 07-15-2026 Callable 2022 144A 3 884 5 0,0 %
Berry Global Escrow Corp. 5.63% 07-15-2027 Callable 2022 144A 1 942 3 0,0 %
BMO Junior Gold Index ETF 1 023 45 0,2 %
Boardriders Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-21-2024 3 444 5 0,0 %
BP Capital Markets PLC 3.47% 05-15-2025 7 793 8 0,0 %
Brenntag AG 769 48 0,2 %
Bright Bidco BV Term Loan B 1st Lien F/R 06-30-2024 13 918 14 0,1 %
British American Tobacco PLC 957 45 0,2 %
Broadcom Inc. 179 61 0,3 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 46 612 15 0,1 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 48 490 11 0,1 %
Brookfield Infrastructure Finance ULC 4.20% 09-11-2028 Callable 2028 39 475 41 0,2 %
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3.63% 01-15-2027 Callable 2026 41 320 43 0,2 %
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3.75% 06-02-2025 Callable 2025 1 774 2 0,0 %
Brookfield Renewable Partners LP Pfd. Series 11 1 517 32 0,1 %
Brookfield Renewable Partners ULC 4.25% 01-15-2029 Callable 2028 18 174 19 0,1 %
Bruce Power LP 3.00% 06-21-2024 Callable 2024 39 172 40 0,2 %
Bruce Power LP 3.97% 06-23-2026 16 272 17 0,1 %
Brunswick Corp. 141 8 0,0 %
Bulldog Purchaser Inc. Delayed Draw Term Loan 1st Lien F/R 08-31-2025 233 0,0 %
Bulldog Purchaser Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-31-2025 5 702 8 0,0 %
Burger King France SAS 6.00% 05-01-2024 Callable 2020 9 925 16 0,1 %
Burger King Worldwide Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-16-2024 3 228 4 0,0 %
BWAY Holding Co. 7.25% 04-15-2025 144A 4 747 6 0,0 %
C&D Technologies Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-13-2025 3 710 5 0,0 %
C&W Senior Financing Designated Activity Co. 7.50% 10-15-2026 Callable 2021 144A 32 364 45 0,2 %
C.H. Robinson Worldwide Inc. 31 3 0,0 %
Cabot Oil & Gas Corp. 669 23 0,1 %
CAE Inc. 1 233 42 0,2 %
Calceus Acquisition Inc. Term Loan B1 1st Lien F/R 02-08-2025 5 255 7 0,0 %
Calfrac Holdings LP 8.50% 06-15-2026 Callable 2021 144A 3 021 3 0,0 %
California Resources Corp. 8.00% 12-15-2022 Callable 2019 144A 10 788 10 0,0 %
Camelot Finance LP Term Loan 1st Lien F/R 10-03-2023 1 295 2 0,0 %
Camelot Finance SA 7.88% 10-15-2024 Callable 2019 144A 10 896 15 0,1 %
Can Am Construction Inc./Canada Term Loan B 1st Lien F/R 07-01-2024 12 188 16 0,1 %
Canada Goose Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-02-2024 14 921 20 0,1 %
Canada Housing Trust F/R 03-15-2024 213 022 213 1,1 %
Canada Housing Trust No. 1 2.35% 06-15-2023 26 971 28 0,1 %
Canada Housing Trust No. 1 F/R 09-15-2023 31 999 32 0,1 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.47% 12-05-2022 3 573 4 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.97% 07-11-2023 10 437 11 0,1 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.29% 01-15-2024 5 215 5 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.30% 05-26-2025 5 303 6 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.42% 01-26-2026 Callable 2021 6 400 7 0,0 %
Canadian National Railway Co. 3.00% 02-08-2029 Callable 2028 3 390 4 0,0 %
Canadian National Railway Co. 3.60% 07-31-2048 Callable 2048 16 587 18 0,1 %
Canadian Natural Resources Ltd. 3.55% 06-03-2024 3 108 3 0,0 %
Canadian Pacific Railway Ltd. 157 47 0,2 %
Canadian Pacific Railway Ltd. 3.15% 03-13-2029 Callable 2028 12 166 12 0,1 %
Capgemini SE 287 43 0,2 %
Capital Power Corp. 4.28% 09-18-2024 Callable 2024 5 211 5 0,0 %
Capital Power Corp. 4.99% 01-23-2026 Callable 2025 1 737 2 0,0 %
Cards II Trust 2.16% 10-15-2020 23 997 24 0,1 %
CareCentrix Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-22-2025 6 577 9 0,0 %
Casablanca US Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-31-2024 6 776 9 0,0 %
Cash & Equivalents** 1 056 4,8 %
CBS Corp. 4.20% 06-01-2029 Callable 2029 5 010 7 0,0 %
CCL Industries Inc. 3.86% 04-13-2028 Callable 2028 18 892 20 0,1 %
CCL Industries Inc. Class B non-voting 894 55 0,3 %
CCO Holdings LLC 4.00% 03-01-2023 Callable 2019 144A 2 373 3 0,0 %
CCO Holdings LLC 5.88% 04-01-2024 Callable 2019 144A 3 236 5 0,0 %
CCS-CMGC Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 09-25-2025 2 699 4 0,0 %
Celestica Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-27-2025 861 1 0,0 %
Centennial Resource Production LLC 5.38% 01-15-2026 Callable 2021 144A 5 178 7 0,0 %
Centennial Resource Production LLC 6.88% 04-01-2027 Callable 2022 144A 3 452 5 0,0 %
CEVA Logistics Finance BV Term Loan B 1st Lien F/R 08-03-2025 4 458 6 0,0 %
Charter Communications Operating LLC 4.50% 02-01-2024 Callable 2024 3 514 5 0,0 %
Charter Communications Operating LLC 5.05% 03-30-2029 Callable 2028 4 429 6 0,0 %
Charter Communications Operating LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04-15-2025 1 507 2 0,0 %
Chartwell Retirement Residences 3.79% 12-11-2023 Callable 2023 4 878 5 0,0 %
Chartwell Retirement Residences 4.21% 04-28-2025 Callable 2025 9 149 10 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.54% 06-11-2029 Callable 2029 18 598 19 0,1 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.06% 11-24-2025 Callable 4 571 5 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.18% 03-08-2028 Callable 2027 7 767 8 0,0 %
Cisco Systems Inc. 677 48 0,2 %
Citadel LLC Term Loan B 1st Lien F/R 02-22-2026 24 062 33 0,2 %
City of Oslo 3.65% 11-08-2023 114 269 19 0,1 %
City of Oslo F/R 05-06-2026 457 078 71 0,3 %
City of Stockholm F/R 02-15-2022 228 539 33 0,2 %
Civitas Solutions Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-05-2026 1 510 2 0,0 %
CME Group Inc. 327 85 0,4 %
CNH Industrial NV 829 10 0,0 %
Coca-Cola Femsa SAB de CV 3.88% 11-26-2023 62 969 89 0,4 %
Coeur Mining Inc. 5.88% 06-01-2024 Callable 2020 7 767 9 0,0 %
Comber Wind Financial Corp. 5.13% 11-15-2030 3 249 4 0,0 %
Commonwealth of Bahamas 5.75% 01-16-2024 83 026 118 0,6 %
Commonwealth of Bahamas 6.95% 11-20-2029 42 799 64 0,3 %
CommScope Inc. Term Loan B2 1st Lien F/R 02-07-2026 3 628 5 0,0 %
CommScope Technologies Finance LLC 8.25% 03-01-2027 Callable 2022 144A 13 779 19 0,1 %
CommScope Technologies LLC 5.00% 03-15-2027 Callable 2022 144A 5 976 7 0,0 %
Compagnie Financière Richemont SA 416 41 0,2 %
Concrete Pumping Merger Sub Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-14-2025 4 716 6 0,0 %
Constellation Brands Inc. Class A 237 56 0,3 %
Constellium NV 4.25% 02-15-2026 Callable 2020 3 884 6 0,0 %
Constellium NV 5.88% 02-15-2026 Callable 2020 144A 19 634 26 0,1 %
Conterra Ultra Broadband Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-26-2026 4 399 6 0,0 %
Cordelio Amalco GP I 4.09% 06-30-2034 11 983 13 0,1 %
Cordelio Amalco GP I 4.09% 09-30-2034 10 486 11 0,1 %
Corporacion Andina de Fomento 3.25% 02-11-2022 5 713 8 0,0 %
Corporacion Andina de Fomento 4.375% 06-15-2022 18 283 26 0,1 %
Credit Acceptance Corp. 6.63% 03-15-2026 Callable 2022 4 099 6 0,0 %
Crombie Real Estate Investment Trust 4.80% 01-31-2025 Callable 2024 1 711 2 0,0 %
Crosslinx Transit Solutions General Partnership 4.65% 09-30-2046 3 328 4 0,0 %
Crown Subsea Communications Holding Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-02-2025 5 525 7 0,0 %
CSC Holdings LLC 6.50% 02-01-2029 Callable 2024 144A 6 689 10 0,0 %
CSX Corp. 41 4 0,0 %
CU Inc. 3.76% 11-19-2046 Callable 2046 2 194 2 0,0 %
CU Inc. 3.95% 11-23-2048 Callable 2048 4 154 5 0,0 %
CU Inc. 3.96% 07-27-2045 Callable 1 783 2 0,0 %
CVR Partners LP 9.25% 06-15-2023 Callable 2019 144A 3 668 5 0,0 %
Danaher Corp. 194 35 0,2 %
DaVita Healthcare Partners Inc. 5.00% 05-01-2025 Callable 2020 13 377 17 0,1 %
Dawn Acquisition LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-25-2025 4 968 6 0,0 %
Dentsply Sirona Inc. 1 265 92 0,4 %
Deutsche Boerse AG 604 113 0,6 %
DHX Media Ltd. 5.88% 09-30-2024 Conv. 12 385 9 0,0 %
Diageo PLC 809 46 0,2 %
Diamond 1 Finance Corp. 4.42% 06-15-2021 Callable 2021 144A 366 1 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 5.45% 06-15-2023 Callable 2023 144A 731 1 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 6.02% 06-15-2026 Callable 2026 144A 731 1 0,0 %
DISH DBS Corp. 5.88% 11-15-2024 11 004 13 0,1 %
DMT Solutions Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 06-25-2024 1 038 1 0,0 %
Dollarama Inc. 804 34 0,2 %
Drax Group PLC 6.63% 11-01-2025 Callable 2021 144A 15 535 21 0,1 %
Drive Chassis Holdco LLC. Term Loan 2nd Lien F/R 04-12-2026 2 373 3 0,0 %
DTE Energy Co. 24 4 0,0 %
Eagle Credit Card Trust 2.15% 09-17-2020 3 017 3 0,0 %
Eagle Credit Card Trust 2.63% 10-17-2022 9 553 10 0,0 %
Eagle Credit Card Trust 3.04% 07-17-2023 1 463 2 0,0 %
Eagle Materials Inc. 137 16 0,1 %
EagleTree-Carbide Acquisition Corp. Term Loan 1st Lien F/R 08-28-2024 1 798 2 0,0 %
Eastern Power LLC Term Loan B 1st Lien F/R 10-02-2023 2 780 4 0,0 %
eG Global Finance PLC 6.75% 02-07-2025 Callable 2021 144A 16 398 22 0,1 %
Elanco Animal Health Inc. 13 1 0,0 %
Electrical Components International Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-22-2025 4 729 6 0,0 %
Electrical Components International Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 06-22-2026 647 1 0,0 %
Eli Lilly and Co. 47 7 0,0 %
Emera Inc. 2.90% 06-16-2023 18 357 19 0,1 %
Enbridge Gas Distribution Inc. 3.51% 11-29-2047 Callable 2047 4 480 5 0,0 %
Enbridge Inc. 3.20% 06-08-2027 Callable 2027 2 651 3 0,0 %
Enbridge Inc. 4.57% 03-11-2044 30 443 32 0,1 %
Enbridge Inc. 5.37% 09-27-2077 Callable 2027 154 580 153 0,8 %
Enbridge Inc. F/R 04-12-2078 Callable 2028 52 853 56 0,3 %
ENC Holding Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-30-2025 454 1 0,0 %
EnerCare Solutions Inc. 3.38% 02-21-2022 Callable 2022 25 460 26 0,1 %
EnerCare Solutions Inc. 3.99% 02-21-2024 Callable 2023 19 975 21 0,1 %
Ensono LP Term Loan 1st Lien F/R 04-30-2025 6 669 9 0,0 %
Enterprise Merger Sub Inc. Term Loan 1st Lien F/R 09-28-2025 3 234 4 0,0 %
EnTrans International LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-29-2025 4 073 5 0,0 %
EPCOR Utilities Inc. 3.55% 11-27-2047 Callable 2047 19 748 21 0,1 %
EPR Properties 4.95% 04-15-2028 Callable 2028 4 103 6 0,0 %
Equifax Inc. 441 72 0,3 %
Eurofins Scientific 77 47 0,2 %
Everi Holdings Inc. 521 8 0,0 %
Exela Intermediate LLC 10.00% 07-15-2023 Callable 2020 144A 5 826 6 0,0 %
Exela Intermediate LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-12-2023 2 459 3 0,0 %
Exelon Corp. 59 4 0,0 %
Expeditors International of Washington Inc. 39 4 0,0 %
Export-Import Bank of Korea 1.93% 02-24-2020 144A 29 710 30 0,1 %
FAGE International SA / FAGE USA Dairy Industry Inc. 5.63% 08-15-2026 Callable 2021 144A 33 983 38 0,2 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.25% 12-06-2027 Callable 2027 17 918 18 0,1 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.50% 03-22-2023 13 161 14 0,1 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 8.30% 04-15-2026 30 397 49 0,2 %
Fédération des Caisses Desjardins du Québec 2.09% 01-17-2022 14 036 14 0,1 %
Fédération des Caisses Desjardins du Québec 2.39% 08-25-2022 6 766 7 0,0 %
Fédération des Caisses Desjardins du Québec 3.06% 09-11-2023 13 216 14 0,1 %
Federative Republic of Brazil 10.00% 01-01-2029 11 427 45 0,2 %
FedEx Corp. 15 3 0,0 %
First Eagle Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-01-2024 3 874 5 0,0 %
First Quantum Minerals Ltd. 7.25% 04-01-2023 Callable 2019 144A 12 946 16 0,1 %
Forming Machining Industries Holdings LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-03-2025 3 540 4 0,0 %
Fortified Trust 1.67% 07-23-2021 4 206 4 0,0 %
Fortified Trust 2.56% 03-23-2024 4 246 4 0,0 %
FortisAlberta Inc. 3.67% 09-09-2047 Callable 2047 731 1 0,0 %
FortisAlberta Inc. 3.74% 09-18-2048 Callable 2048 823 1 0,0 %
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.50% 10-01-2025 Callable 2021 3 428 5 0,0 %
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.50% 10-01-2025 Callable 2021 144A 14 324 20 0,1 %
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.75% 03-15-2022 Callable 2020 144A 15 319 21 0,1 %
Fortune Brands Home & Security Inc. 63 4 0,0 %
Fresenius US Finance II Inc. 4.25% 02-01-2021 39 994 55 0,3 %
Fresenius US Finance II Inc. 4.25% 02-01-2021 144A 17 261 24 0,1 %
Frontera Generation Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04-25-2025 2 784 4 0,0 %
Fusion Connect Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-03/2019 181 0,0 %
Fusion Connect Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-03-2023 6 737 6 0,0 %
Futures Contracts -44 -0,2 %
FXI Holdings Inc. 7.88% 11-01-2024 Callable 2020 144A 5 826 7 0,0 %
Gateway Casinos & Entertainment Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 03-13-2025 7 109 10 0,0 %
Gaz Metro Inc. 1.52% 05-25-2020 1 463 1 0,0 %
General Electric Capital Corp. F/R 07-30-2019 228 539 33 0,2 %
General Electric Co. 8.35% 09-03-2022 685 616 46 0,2 %
GFL Environmental Inc. 5.38% 03-01-2023 Callable 2020 144A 9 494 13 0,1 %
GFL Environmental Inc. 5.63% 05-01-2022 Callable 2019 144A 4 531 6 0,0 %
GFL Environmental Inc. 7.00% 06-01-2026 Callable 2021 144A 11 220 15 0,1 %
GFL Environmental Inc. 8.50% 05-01-2027 Callable 2022 144A 6 473 9 0,0 %
GFL Environmental Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-31-2025 2 776 4 0,0 %
Gibson Energy Inc. 5.25% 07-15-2024 Callable 2020 REGS 35 601 37 0,2 %
Global X MLP ETF 7 818 91 0,4 %
GLOBALFOUNDRIES Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05/24/2026 15 996 22 0,1 %
Golden Entertainment Inc. 7.63% 04-15-2026 Callable 2022 144A 3 668 5 0,0 %
Government of Argentina 6.88% 04-22-2021 26 282 30 0,1 %
Government of Aruba 6.50% 01-31-2029 75 474 114 0,6 %
Government of Australia 3.25% 04-21-2029 129 124 141 0,7 %
Government of Bermuda 3.72% 01-25-2027 Callable 2026 32 270 44 0,2 %
Government of Bermuda 4.13% 01-03-2023 25 505 36 0,2 %
Government of Bermuda 4.85% 02-06-2024 78 156 113 0,6 %
Government of Canada 1.00% 06-01-2027 21 653 21 0,1 %
Government of Canada 1.00% 09-01-2022 947 1 0,0 %
Government of Canada 1.25% 12-01-2047 Real Return 33 279 45 0,2 %
Government of Canada 1.50% 06-01-2026 4 159 4 0,0 %
Government of Canada 1.50% 09-01-2024 209 298 211 1,1 %
Government of Canada 1.75% 05-01-2021 74 577 75 0,3 %
Government of Canada 2.00% 09-01-2023 13 524 14 0,1 %
Government of Canada 2.25% 06-01-2029 4 571 5 0,0 %
Government of Canada 2.75% 12-01-2048 160 406 196 1,0 %
Government of Cayman Islands 5.95% 11-24-2019 57 135 80 0,4 %
Government of Chile 4.00% 03-01-2023 10 284 265 20 0,1 %
Government of Chile 4.50% 03-01-2021 19 425 811 38 0,2 %
Government of Dominican Republic 7.45% 04-30-2044 9 925 15 0,1 %
Government of Ireland 1.00% 05-15-2026 37 138 60 0,3 %
Government of Japan 0% 08-13-2019 19 425 799 242 1,2 %
Government of Japan 0.10% 09-20-2019 17 140 418 214 1,1 %
Government of Mexico 7.50% 06-03-2027 945 147 63 0,3 %
Government of Qatar 4.50% 01-20-2022 29 710 42 0,2 %
Gray Escrow Inc. 7.00% 05-15-2027 Callable 2022 144A 1 510 2 0,0 %
Greater Toronto Airports Authority 2.73% 04-03-2029 Callable 2029 5 975 6 0,0 %
Greenhill & Co. Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-05-2024 2 373 3 0,0 %
Grifols Worldwide Operations USA Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 01-31-2025 13 918 19 0,1 %
Guala Closures SpA F/R 04-15-2024 Callable 2019 16 398 25 0,1 %
H&R Real Estate Investment Trust 2.92% 05-06-2022 2 926 3 0,0 %
H&R Real Estate Investment Trust 3.37% 01-30-2024 Callable 2023 5 394 5 0,0 %
H&R Real Estate Investment Trust 3.42% 01-23-2023 Callable 2022 2 874 3 0,0 %
Hadrian Merger Sub Inc. 8.50% 05-01-2026 Callable 2021 144A 28 886 37 0,2 %
Halo Buyer Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-28-2025 2 167 3 0,0 %
Hannover Rueckversicherung SE Reg. 95 19 0,1 %
HCA Holdings Inc. 5.25% 06-15-2026 Callable 2025 7 767 11 0,1 %
HCA Inc. 5.88% 02-01-2029 Callable 2028 5 826 8 0,0 %
Heathrow Funding Ltd. 3.25% 05-21-2025 57 456 59 0,3 %
Heathrow Funding Ltd. 3.40% 03-08-2028 31 000 32 0,1 %
Heathrow Funding Ltd. 3.79% 09-04-2030 Callable 2030 17 775 19 0,1 %
Heathrow Funding Ltd. 4.875% 07-15-2021 25 711 36 0,2 %
Heineken Holding NV A 531 71 0,3 %
Heineken NV 171 24 0,1 %
Hollis Receivables Term Trust II 1.79% 02-26-2020 43 422 43 0,2 %
Honeywell International Inc. 316 70 0,3 %
Horizon Pharma Financing Inc. 6.63% 05-01-2023 Callable 2020 144A 3 236 4 0,0 %
Hornblower Sub LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-28-2025 4 473 6 0,0 %
HSBC Bank Canada 2.17% 06-29-2022 8 594 9 0,0 %
HSBC Bank Canada 2.54% 01-31-2023 4 846 5 0,0 %
HSBC Bank Canada 3.25% 09-15-2023 3 840 4 0,0 %
HSBC Holdings PLC 3 177 35 0,2 %
HSBC Holdings PLC 0.45% 09-24-2021 11 426 941 143 0,8 %
HSBC Holdings PLC 3.20% 12-05-2023 5 211 5 0,0 %
Husky Energy Inc. 4.45% 12-31-2049 Pfd. Series 1 1 303 16 0,1 %
Hydro One Inc. 2.54% 04-05-2024 Callable 2024 13 766 14 0,1 %
Hydro One Inc. 3.63% 06-25-2049 Callable 2048 1 829 2 0,0 %
Hydro One Inc. 3.72% 11-18-2047 16 455 17 0,1 %
IEA Energy Services LLC Term Loan 1st Lien F/R 09-25-2024 5 965 8 0,0 %
II-VI Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-08-2026 9 936 13 0,1 %
Ineos US Finance LLC Term Loan B 1st Lien F/R 03-31-2024 15 529 21 0,1 %
Ingersoll-Rand PLC 56 9 0,0 %
Innovative Water Care Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 02-27-2026 5 072 7 0,0 %
Institutional Shareholder Services Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-26-2026 4 458 6 0,0 %
Intelsat Jackson Holdings SA Term Loan B3 1st Lien F/R 11-27-2023 14 025 19 0,1 %
Inter Pipeline Ltd. 2.73% 04-18-2024 Callable 2024 21 987 22 0,1 %
Inter Pipeline Ltd. 3.17% 03-24-2025 Callable 2024 MTN 5 577 6 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. 3.48% 12-16-2026 Callable 2026 12 981 13 0,1 %
Inter Pipeline Ltd. F/R 03-26-2079 Callable 2029 23 595 24 0,1 %
Inter-American Development Bank 7.88% 03-14-2023 335 980 090 32 0,1 %
Interior Logic Group Holdings IV LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-21-2025 1 717 2 0,0 %
Intermedia Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-13-2025 1 291 2 0,0 %
International Finance Corp. 3.63% 05-20-2020 4 982 4 0,0 %
International Finance Corp. 7.00% 07-20-2027 1 554 226 99 0,5 %
International Finance Corp. 8.38% 05-31-2029 857 021 59 0,3 %
iQor US Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-01-2021 1 355 2 0,0 %
IQVIA Holdings Inc. 5.00% 05-15-2027 Callable 2022 144A 7 983 11 0,1 %
Iron Mountain Canada Operations ULC 5.38% 09-15-2023 Callable 2019 13 377 14 0,1 %
Isagenix International LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-26-2025 10 471 11 0,1 %
iShares Barclays Capital TB ETF Put Option @ $116.00 Exp. 09-20-2019 11 0,0 %
iShares Barclays Capital TB ETF Put Option @ $117.00 Exp. 06-21-2019 29 0,0 %
iShares Barclays Capital TB ETF Put Option @ $117.00 Exp. 09-20-2019 11 0,0 %
iShares Floating Rate Bond ETF 844 58 0,3 %
iShares Global Infrastructure ETF 1 400 84 0,4 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $82.00 Exp. 07-19-2019 7 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $84.00 Exp. 06-21-2019 31 2 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $84.00 Exp. 07-19-2019 22 2 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $84.00 Exp. 09-20-2019 8 2 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $84.00 Exp. 11-15-2019 14 4 0,0 %
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 1 303 194 1,0 %
iShares Mortgage Real Estate ETF 1 426 79 0,4 %
iShares S&P GSCI Commodity Indexed Trust 650 13 0,1 %
Ivanhoe Cambridge II Inc. 2.91% 06-27-2023 Callable 2023 10 167 10 0,0 %
J.B. Hunt Transport Services Inc. 26 3 0,0 %
Jamieson Wellness Inc. 1 175 22 0,1 %
Jane Street Group LLC. Term Loan B 1st Lien F/R 08-25-2022 10 658 14 0,1 %
Janus International Group LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-15-2025 2 798 4 0,0 %
Japan Exchange Group Inc. 2 654 56 0,3 %
JBS USA Lux SA 5.88% 07-15-2024 Callable 2019 144A 8 415 12 0,1 %
Jefferies Finance LLC 6.88% 04-15-2022 Callable 8 630 12 0,1 %
Jefferies Finance LLC Term Loan 1st Lien F/R 05-21-2026 2 373 3 0,0 %
Johnson & Johnson 446 79 0,4 %
Johnson Controls International PLC 179 9 0,0 %
JP Intermediate B LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-19-2025 2 428 3 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 650 93 0,4 %
JPMorgan Chase & Co. 3.19% 03-05-2021 13 074 13 0,1 %
Kansas City Southern 27 4 0,0 %
Kao Corp. 501 53 0,2 %
Keane Group Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-18-2025 2 784 4 0,0 %
Kestra Advisor Services Holdings A Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-29-2026 3 884 5 0,0 %
Kestrel Acquisition LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-02-2025 2 386 3 0,0 %
Keyence Corp. 51 39 0,2 %
Keystone Peer Review Organization Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-01-2024 8 485 11 0,1 %
KFW 3.75% 05-29-2020 97 129 88 0,4 %
Kinder Morgan Inc. 3 384 91 0,4 %
Kindred Healthcare Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-21-2025 2 576 3 0,0 %
Koninklijke Philips NV 1 927 103 0,5 %
Kruger Products LP 6.00% 04-24-2025 Callable 2021 15 359 15 0,1 %
Kweichow Moutai Co. Ltd. Class A 251 44 0,2 %
L&W Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-17-2025 3 375 4 0,0 %
Lamb Weston Holdings Inc. 4.63% 11-01-2024 Callable 2021 144A 10 141 14 0,1 %
Lamb Weston Holdings Inc. 4.88% 11-01-2026 Callable 2021 144A 5 826 8 0,0 %
Lee Enterprises Inc. 9.50% 03-15-2022 Callable 2020 144A 12 946 18 0,1 %
Lennox International Inc. 12 4 0,0 %
LifeMiles Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 08-18-2022 7 606 10 0,0 %
LifeScan Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 06-19-2024 5 724 8 0,0 %
LifeScan Global Corp. Term Loan 2nd Lien F/R 06-19-2025 1 726 2 0,0 %
Linde PLC 164 40 0,2 %
Lions Gate Capital Holdings LLC 6.38% 02-01-2024 Callable 2021 144A 2 158 3 0,0 %
Lockheed Martin Corp. 157 72 0,3 %
Logibec Groupe Informatique Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 01-15-2020 4 819 5 0,0 %
London Stock Exchange Group PLC 595 54 0,2 %
Mackenzie Credit Absolute Return Fund Series R 1 079 11 0,1 %
Mackenzie Floating Rate Income ETF 1 841 39 0,2 %
Mackenzie Global High Yield Fixed Income ETF 5 485 105 0,5 %
Mackenzie International Dividend Fund Series R 2 929 35 0,2 %
Mackenzie Multi-Strategy Absolute Return Fund Series R 53 461 525 2,5 %
Mackenzie US High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) 670 64 0,3 %
Mackenzie US Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) 2 533 253 1,3 %
Manulife Bank of Canada 1.92% 09-01-2021 3 840 4 0,0 %
Manulife Bank of Canada 2.84% 01-12-2023 9 921 10 0,0 %
Manulife Financial Corp. F/R 05-09-2028 Callable 2023 14 393 15 0,1 %
Manulife Financial Corp. F/R 08-20-2029 Callable 2024 6 308 6 0,0 %
Manulife Financial Corp. Pfd. Series 13 276 5 0,0 %
Marriott Ownership Resorts Inc. 6.50% 09-15-2026 Callable 2021 144A 7 552 11 0,1 %
Masco Corp. 85 4 0,0 %
Mattamy Group Corp. 6.50% 10-01-2025 Callable 2020 11 543 12 0,1 %
Matterhorn Merger Sub LLC 8.50% 06-01-2026 Callable 2021 144A 17 995 22 0,1 %
Matthews International Corp. Class A 188 9 0,0 %
McDermott Technology Americas Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-05-2025 270 0,0 %
McDonald's Corp. 178 48 0,2 %
McDonald's Corp. 3.13% 03-04-2025 Callable 2025 58 919 61 0,3 %
MEG Energy Corp. 6.38% 01-30-2023 Callable 144A 6 125 7 0,0 %
MEG Energy Corp. 7.00% 03-31-2024 Callable 2019 144A 7 830 10 0,0 %
Mercer International Inc. 7.38% 01-15-2025 Callable 2021 144A 6 041 9 0,0 %
Meredith Corp. 152 11 0,1 %
Meredith Corp. 6.88% 02-01-2026 Callable 2021 11 867 17 0,1 %
Meredith Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 01-31-2025 7 509 10 0,0 %
Micro Focus International PLC 2 093 69 0,3 %
Microsoft Corp. 756 126 0,7 %
Millar Western Forest Products Ltd. 9.50% 06-20-2023 Callable 2020 6 257 6 0,0 %
Minotaur Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-27-2026 5 687 8 0,0 %
Moody's Corp. 279 69 0,3 %
Morgan Stanley 3.00% 02-07-2024 59 865 61 0,3 %
Morneau Shepell Inc. 685 21 0,1 %
Mowi ASA 1 214 38 0,2 %
Multi-Color Corp. Bridge Loan Exp. 02-25-2020 4 240 000 0,0 %
Murata Manufacturing Co. Ltd. 460 27 0,1 %
Natel Engineering Co. Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-29-2026 4 399 6 0,0 %
National Bank of Canada 1.96% 06-30-2022 30 079 30 0,1 %
National Bank of Canada 2.98% 03-04-2024 2 136 2 0,0 %
NAV Canada 3.21% 09-29-2050 Callable 2050 274 0,0 %
NAV Canada 3.29% 03-30-2048 Callable 2047 2 743 3 0,0 %
Neenah Foundry Co. Term Loan B 1st Lien F/R 12-08-2022 5 241 7 0,0 %
Nestlé SA Reg. 1 012 136 0,7 %
Netflix Inc. 3.88% 11-15-2029 14 456 23 0,1 %
New Oriental Education & Technology Group Inc. ADR 296 34 0,2 %
New Red Finance Inc. 5.00% 10-15-2025 Callable 2020 144A 23 126 31 0,1 %
Newell Brands Inc. 4.20% 04-01-2026 Callable 2026 10 448 14 0,1 %
Nexstar Media Group Inc. Bridge Loan Exp. 11-30-2019 3 960 000 0,0 %
NextEra Energy Inc. 20 5 0,0 %
Nike Inc. Class B 260 27 0,1 %
Nine Energy Service Inc. 8.75% 11-01-2023 Callable 2020 144A 9 494 13 0,1 %
Nokia OYJ 6 448 44 0,2 %
Nokia OYJ 3.38% 06-12-2022 3 884 5 0,0 %
NORDAM Group Inc. Term Loan B-Exit 1st Lien F/R 04-04-2026 2 373 3 0,0 %
Norfolk Southern Corp. 16 4 0,0 %
North Battleford Power LP 4.96% 12-31-2032 936 1 0,0 %
North West Redwater Partnership 2.80% 06-01-2027 Callable 2027 4 937 5 0,0 %
North West Redwater Partnership 3.65% 06-01-2035 Callable 2034 2 651 3 0,0 %
Northern Trust Corp. 334 39 0,2 %
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 4.11% 03-31-2042 15 309 17 0,1 %
Nova Scotia Power Inc. 3.57% 04-05-2049 Callable 2048 9 025 9 0,0 %
Novo Nordisk AS B 1 071 68 0,3 %
NRG Yield Operating LLC 5.38% 08-15-2024 Callable 9 494 13 0,1 %
Nucor Corp. 46 3 0,0 %
Nufarm Australia Ltd. 5.75% 04-30-2026 Callable 2021 144A 16 398 21 0,1 %
Numericable-SFR 7.38% 05-01-2026 Callable 2021 144A 9 925 13 0,1 %
NuVista Energy Ltd. 6.50% 03-02-2023 Callable 2020 7 767 8 0,0 %
NVA Holdings Inc. 6.88% 04-01-2026 Callable 2021 3 236 4 0,0 %
Nykredit Realkredit AS 1.00% 01-01-2023 285 674 61 0,3 %
Nykredit Realkredit AS F/R 07-01-2019 457 078 65 0,3 %
Oaktree Capital Group LLC 999 65 0,3 %
Occidental Petroleum Corp. 663 45 0,2 %
OCI Beaumont LLC Term Loan B 1st Lien F/R 02-16-2025 4 142 6 0,0 %
OCI NV 6.63% 04-15-2023 Callable 2020 144A 15 103 21 0,1 %
Office Depot Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-08-2022 9 020 12 0,1 %
OGE Energy Corp. 70 4 0,0 %
Old Dominion Freight Line Inc. 20 4 0,0 %
Omega Healthcare Investors Inc. 4.50% 01-15-2025 Callable 2024 914 1 0,0 %
OMERS Finance Trust 2.60% 05-14-2029 20 139 21 0,1 %
OMERS Realty Corp. 2.47% 11-12-2019 Callable 22 854 23 0,1 %
OMERS Realty Corp. 3.24% 10-04-2027 Callable 2027 16 274 17 0,1 %
OMERS Realty Corp. 3.63% 06-05-2030 Callable 2030 4 663 5 0,0 %
Ontario Electricity Financial Corp. 0% 11-27-2020 46 760 45 0,2 %
Ontario Power Generation Inc. 3.32% 10-04-2027 Callable 2027 10 971 11 0,1 %
Ontario Power Generation Inc. 3.84% 06-22-2048 Callable 2047 2 377 2 0,0 %
Ontario Power Generation Inc. 4.25% 01-18-2049 Callable 2048 8 271 9 0,0 %
OPB Finance Trust 2.98% 01-25-2027 3 474 4 0,0 %
Oracle Corp. 753 51 0,2 %
Ortho-Clinical Diagnostics Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-01-2025 13 744 18 0,1 %
Otsuka Corp. 530 28 0,1 %
Owens Corning Inc. 53 3 0,0 %
Panther BF Aggregator 2 LP 4.38% 05-15-2026 Callable 2022 2 158 3 0,0 %
Panther BF Aggregator 2 LP 6.25% 05-15-2026 144A 8 199 11 0,1 %
Panther BF Aggregator 2 LP 8.50% 05-15-2027 Callable 2022 144A 9 901 13 0,1 %
Panther BF Aggregator 2 LP Term Loan B 1st Lien F/R 03-18-2026 6 615 9 0,0 %
Par Pharmaceutical Inc. 7.50% 04-01-2027 Callable 2022 144A 3 452 5 0,0 %
Park Aerospace Holdings Ltd. 5.25% 08-15-2022 144A 2 556 4 0,0 %
Parkland Fuel Corp. 6.00% 04-01-2026 Callable 2021 144A 28 584 39 0,2 %
Parkland Fuel Corp. 6.00% 11-21-2022 Callable 25 460 26 0,1 %
Pason Systems Inc. 1 612 31 0,1 %
Patterson Companies Inc. 413 12 0,1 %
Pembina Pipeline Corp. 3.54% 02-03-2025 Callable 1 371 1 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 3.62% 04-03-2029 Callable 2029 10 840 11 0,1 %
Pembina Pipeline Corp. 4.02% 03-27-2028 Callable 2027 3 657 4 0,0 %
Penske Automotive Group Inc. 3.75% 08-15-2020 7 983 11 0,1 %
PepsiCo Inc. 2.50% 11-01-2022 11 427 20 0,1 %
Pernod Ricard SA* 160 38 0,2 %
Petroleos De Venezuela SA 6.00% 05-16-2024 19 632 7 0,0 %
Petroleos Mexicanos 6.50% 01-23-2029 9 142 12 0,1 %
Philip Morris International Inc. 803 84 0,4 %
Pisces Midco Inc. 8.00% 04-15-2026 Callable 2021 144A 7 552 9 0,0 %
PLH Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-06-2023 1 930 3 0,0 %
Polymer Process Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-29-2026 6 707 9 0,0 %
PPL Corp. 92 4 0,0 %
Prairie ECI Acquiror LP Term Loan 1st Lien F/R 03-07-2026 1 785 2 0,0 %
Premier Dental Services Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-30-2023 3 266 4 0,0 %
Premier Foods Finance PLC 6.25% 10-15-2023 Callable 2020 14 025 25 0,1 %
Premium Brands Holdings Corp. 536 45 0,2 %
Project Leopard Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-07-2023 5 366 7 0,0 %
Prospect Medical Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-15-2024 19 989 26 0,1 %
Province of Alberta 2.20% 06-01-2026 83 417 84 0,4 %
Province of Newfoundland 3.00% 06-02-2026 22 215 23 0,1 %
Province of Newfoundland 3.70% 10-17-2048 29 163 34 0,2 %
Province of Ontario 0% 06-02-2024 7 680 7 0,0 %
Province of Ontario 0% 06-02-2026 4 388 4 0,0 %
Province of Ontario 0% 07-13-2022 3 200 3 0,0 %
Province of Ontario 2.30% 09-08-2024 15 542 16 0,1 %
Province of Ontario 2.65% 02-05-2025 31 630 33 0,2 %
Province of Ontario 2.70% 06-02-2029 105 733 110 0,6 %
Province of Ontario 2.90% 06-02-2028 65 004 69 0,3 %
Province of Ontario 2.90% 06-02-2049 87 586 93 0,4 %
Province of Ontario 3.50% 06-02-2024 6 766 7 0,0 %
Province of Ontario 4.60% 06-02-2039 9 874 13 0,1 %
Province of Ontario F/R 08-21-2023 18 468 18 0,1 %
Province of Ontario Generic Coupon Strip 0% 12-02-2023 20 845 19 0,1 %
Province of Quebec 0% 04-01-2026 Generic Strip 4 388 4 0,0 %
Province Of Quebec 2.75% 09-01-2028 27 153 28 0,1 %
Province of Quebec 3.50% 12-01-2048 41 964 50 0,2 %
Province of Saskatchewan 3.05% 12-02-2028 70 847 76 0,3 %
Province of Saskatchewan 3.30% 06-02-2048 4 297 5 0,0 %
PS HoldCo LLC Term Loan 1st Lien F/R 03-02-2025 4 048 5 0,0 %
PSC Industrial Outsourcing LP Term Loan B 1st Lien F/R 10-05-2024 1 625 2 0,0 %
Public Service Enterprise Group Inc. 51 4 0,0 %
Puma International Financing SA 5.00% 01-24-2026 Callable 2021 28 049 33 0,2 %
Quad/Graphics Inc. 7.00% 05-01-2022 6 473 9 0,0 %
Quebecor Inc. Class B Sub. voting 1 466 47 0,2 %
Quebecor Media Inc. 6.63% 01-15-2023 144A 4 660 5 0,0 %
Queensland Treasury Corp. 2.75% 08-20-2027 279 960 280 1,4 %
R.R. Donnelley & Sons Co. Term Loan B 1st Lien F/R 01-04-2024 1 963 3 0,0 %
R1 RCM Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-02-2025 5 671 8 0,0 %
Rackspace Hosting Inc. 8.63% 11-15-2024 Callable 2019 144A 10 141 12 0,1 %
Rayonier AM Products Inc. 5.50% 06-01-2024 Callable 2019 144A 1 942 2 0,0 %
Realkredit Danmark A/S F/R 10-01-2019 159 977 23 0,1 %
Reliance Intermediate Holdings LP 6.50% 04-01-2023 Callable 2020 144A 14 564 20 0,1 %
Reliance Steel & Aluminum Co. 34 4 0,0 %
Republic of Argentina 5.88% 01-11-2028 19 526 18 0,1 %
Republic of Argentina 6.88% 01-11-2048 11 667 11 0,1 %
Republic of South Africa 8.00% 01-31-2030 1 138 123 98 0,4 %
Resolute Forest Products Inc. 5.88% 05-15-2023 1 295 2 0,0 %
Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issue Lu 5.125% 07-15-2023 8 630 12 0,1 %
Rite Aid Corp. 6.13% 04-01-2023 Callable 2020 144A 2 805 3 0,0 %
Rite Aid Corp. 7.70% 02-15-2027 50 575 41 0,2 %
Roche Holding AG Genusscheine 241 86 0,4 %
Rogers Communications Inc. 3.25% 05-01-2029 Callable 2029 13 949 14 0,1 %
Royal Bank of Canada 526 53 0,2 %
Royal Bank of Canada 2.36% 12-05-2022 1 510 2 0,0 %
Royal Bank of Canada 2.95% 05-01-2023 27 885 29 0,1 %
Royal Bank of Canada 3.30% 09-26-2023 4 089 4 0,0 %
Russel Metals Inc. 6.00% 03-16-2026 Callable 2021 7 983 8 0,0 %
Russian Federal Loan Bond - OFZ 7.05% 01-19-2028 6 397 162 127 0,7 %
Sabre Corp. 1 380 38 0,2 %
Sabre Industries Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-09-2026 1 726 2 0,0 %
Safran SA 604 107 0,6 %
Sands China Ltd. 7 897 48 0,2 %
Santander Consumer Bank AS F/R 03-30-2020 342 808 49 0,2 %
SAP AG 670 112 0,6 %
Saudi Arabian Oil Co. 2.88% 04-16-2024 144A 61 705 83 0,4 %
Savage Enterprises LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-02-2025 4 096 6 0,0 %
Schlumberger Ltd. 536 25 0,1 %
Scientific Games International Inc. 3.38% 02-15-2026 Callable 2021 14 564 22 0,1 %
Scientific Games International Inc. 6.63% 05-15-2021 Callable 2019 6 473 9 0,0 %
Sea to Sky Highway Investment LP 2.63% 08-31-2030 3 650 4 0,0 %
Sempra Energy 30 5 0,0 %
Shaw Communications Inc. 4.40% 11-02-2028 Callable 2028 7 669 8 0,0 %
Shaw Communications Inc. Pfd Series A 616 9 0,0 %
Sigma Bidco BV Term Loan B 1st Lien F/R 03-07-2025 11 601 17 0,1 %
Sika AG 379 76 0,3 %
SIRVA Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-31-2025 6 674 9 0,0 %
SIWF Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-25-2025 635 1 0,0 %
SoftBank Group Corp. 5.38% 07-30-2022 Callable 2022 2 158 3 0,0 %
SoftBank Group Corp. 6.13% 04-20-2025 Callable 2025 7 120 10 0,0 %
Sony Corp. 753 49 0,2 %
Sorenson Communications LLC Term Loan 1st Lien F/R 03-14-2024 3 021 4 0,0 %
Source Energy Services Canada LP 10.50% 12-15-2021 Callable 2019 24 682 24 0,1 %
Source Energy Services Canada LP 10.50% 12-15-2021 Callable 2019 144A 42 289 40 0,2 %
Source Energy Services Ltd. 622 1 0,0 %
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF 641 44 0,2 %
SPDR Gold Trust ETF 815 136 0,7 %
SPDR Wells Fargo Preferred Stock ETF 2 443 142 0,7 %
Spin Master Corp. 373 15 0,1 %
Spirit AeroSystems Inc. 3.95% 06-15-2023 Callable 2023 11 742 16 0,1 %
Sprint Corp. 486 5 0,0 %
Sprint Corp. 7.13% 06-15-2024 3 452 5 0,0 %
Sprint Corp. 7.88% 09-15-2023 3 668 5 0,0 %
Sprint Spectrum Co. LLC 4.74% 03-20-2025 144A 2 103 3 0,0 %
Spy Hill Power LP 4.14% 03-31-2036 803 1 0,0 %
SRS Distribution Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-17-2025 2 503 3 0,0 %
SS&C Technologies Inc. Term Loan B5 1st Lien F/R 04-16-2025 2 783 4 0,0 %
Stantec Inc. 1 407 44 0,2 %
Starbucks Corp. 776 80 0,4 %
Starfruit US Holdco LLC 8.00% 10-01-2026 Callable 2021 144A 2 615 3 0,0 %
Stars Group Holdings BV Term Loan B 1st Lien F/R 07-10-2025 6 968 9 0,0 %
Steel Dynamics Inc. 76 3 0,0 %
Stella-Jones Inc. 617 28 0,1 %
Stonegate Pub Company Financing PLC 4.88% 03-15-2022 Callable 2019 17 261 30 0,1 %
Stryker Corp. 175 43 0,2 %
Sun Life Financial Inc. F/R 02-19-2026 Callable 2021 25 825 26 0,1 %
Sun Life Financial Inc. F/R 09-19-2028 Callable 2023 9 965 10 0,0 %
Sun Life Financial Inc. F/R 11-23-2027 Callable 2022 4 436 4 0,0 %
Suncor Energy Inc. 3.10% 05-24-2029 Callable 2029 13 949 14 0,1 %
Superior Plus LP 5.25% 02-27-2024 Callable 2020 35 601 35 0,2 %
Superior Plus LP 7.00% 07-15-2026 Callable 2021 144A 16 829 23 0,1 %
Suzuki Motor Corp. 553 36 0,2 %
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 3.63% 04-28-2026 Callable 2026 144A 21 035 29 0,1 %
Syniverse Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2023 634 1 0,0 %
Sysco Canada Inc. 3.65% 04-25-2025 Callable 2025 26 735 28 0,1 %
Sysco Corp. 43 4 0,0 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 3 913 39 0,2 %
TAMKO Building Products Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-03-2026 3 668 5 0,0 %
TC Energy Corp. Pfd. Series 15 953 23 0,1 %
Techtronic Industries Co. Ltd. 3 038 26 0,1 %
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.50% 03-01-2028 Callable 2022 144A 4 315 6 0,0 %
Telenet Financing USD LLC Term Loan AN 1st Lien F/R 08-15-2026 14 025 19 0,1 %
TELUS Corp. 709 35 0,2 %
TELUS Corp. 3.30% 05-02-2029 Callable 2029 7 791 8 0,0 %
TELUS Corp. 3.35% 04-01-2024 Callable 3 108 3 0,0 %
TELUS Corp. 4.70% 03-06-2048 Callable 2047 1 280 1 0,0 %
Tencent Holdings Ltd. 955 54 0,2 %
Tenet Healthcare Corp. 6.25% 02-01-2027 Callable 2022 144A 7 336 10 0,0 %
Tenet Healthcare Corp. 6.75% 06-15-2023 13 593 18 0,1 %
TerraForm Power Operating LLC 5.00% 01-31-2028 Callable 2027 144A 33 331 43 0,2 %
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 2.20% 07-21-2021 8 849 11 0,1 %
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 2.80% 07-21-2023 6 904 8 0,0 %
Texas Instruments Inc. 337 48 0,2 %
TFI International Inc. 268 11 0,1 %
The Bank of Nova Scotia 2.29% 06-28-2024 9 234 9 0,0 %
The Bank of Nova Scotia 2.36% 11-08-2022 6 857 7 0,0 %
The Bank of Nova Scotia 2.98% 04-17-2023 86 937 90 0,4 %
The Estée Lauder Companies Inc. Class A 98 21 0,1 %
The GEO Group Inc. 5.88% 01-15-2022 Callable 2020 3 236 4 0,0 %
The Goldman Sachs Group Inc. 2.43% 04-26-2023 Callable 6 948 7 0,0 %
The Goldman Sachs Group Inc. 5.20% 12-17-2019 65 134 58 0,3 %
The Goldman Sachs Group Inc. F/R 10-28-2027 Callable 2026 79 989 110 0,6 %
The International Bank for Reconstruction and Development 3.50% 01-22-2021 12 753 12 0,1 %
The Korea Development Bank 5.13% 11-13-2020 45 708 42 0,2 %
The Manufacturers Life Insurance Co. 2.39% 01-05-2026 Callable 2021 4 846 5 0,0 %
The Sherwin-Williams Co. 142 80 0,4 %
The Toronto-Dominion Bank 192 14 0,1 %
The Toronto-Dominion Bank 1.91% 07-18-2023 DPNT 24 213 24 0,1 %
The Toronto-Dominion Bank 2.50% 12-02-2024 7 453 7 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 2.85% 03-08-2024 14 610 15 0,1 %
The Toronto-Dominion Bank 3.01% 05-30-2023 3 200 3 0,0 %
Thor Industries Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-01-2025 4 748 6 0,0 %
Titan Acquisition Ltd. 7.75% 04-15-2026 Callable 2021 144A 21 720 26 0,1 %
TiVo Corp. 605 6 0,0 %
TMX Group Ltd. 2.30% 12-11-2024 Callable 2024 19 375 20 0,1 %
TMX Group Ltd. 3.78% 06-05-2028 Callable 2028 11 094 12 0,1 %
TMX Group Ltd. 4.46% 10-03-2023 Callable 2023 8 776 9 0,0 %
Toll Brothers Inc. 78 4 0,0 %
Total Return Swap EMB 06-12-2019 2 0,0 %
TransAlta Corp. Pfd. Series A 1 661 20 0,1 %
TransCanada Pipelines Ltd. 3.39% 03-15-2028 Callable 2027 22 600 24 0,1 %
TransCanada PipeLines Ltd. 3.69% 07-19-2023 4 159 4 0,0 %
TransCanada Trust F/R 05-18-2077 Callable 2027 22 555 21 0,1 %
Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 4.56% 11-14-2028 Callable 2028 13 121 14 0,1 %
Travelport Finance Luxembourg Sarl Term Loan 1st Lien F/R 03-18-2026 13 322 17 0,1 %
Treasury Corp. of Victoria 3.00% 10-20-2028 205 685 210 1,1 %
Trico Group LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-02-2024 8 156 11 0,1 %
Trillium Windpower LP 5.80% 02-15-2033 840 1 0,0 %
TriMark USA LLC Term Loan 1st Lien F/R 09-15-2024 3 021 3 0,0 %
Uber Technologies Inc. 8.00% 11-01-2026 Callable 2021 144A 27 217 39 0,2 %
Uber Technologies Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-13-2023 28 455 38 0,2 %
Ultra Clean Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-27-2025 7 378 10 0,0 %
Unilever NV CVA 748 61 0,3 %
Unimin Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-21-2025 5 507 6 0,0 %
Union Gas Ltd. 3.59% 11-22-2047 Callable 2047 3 291 3 0,0 %
Union Pacific Corp. 17 4 0,0 %
United Parcel Service Inc. (UPS) Class B 26 3 0,0 %
United States Treasury 0.13% 07-15-2024 Inflation Indexed 83 417 120 0,6 %
United States Treasury 0.50% 01-15-2028 Inflation Indexed 159 977 225 1,1 %
United States Treasury 0.75% 07-15-2028 Inflation Indexed 229 682 326 1,6 %
United States Treasury 0.87% 01-15-2029 Inflation Indexed 116 555 165 0,9 %
United States Treasury 1.00% 02-15-2049 Inflation Indexed 73 132 107 0,6 %
United States Treasury 1.01% 02-15-2048 Inflation Indexed 282 245 418 2,0 %
United States Treasury 2.25% 11-15-2027 823 1 0,0 %
United States Treasury 2.38% 04-30-2026 243 394 337 1,6 %
United States Treasury 2.50% 03-31-2024 9 559 13 0,1 %
United States Treasury 2.63% 02-15-2029 2 926 4 0,0 %
United States Treasury 2.75% 02-15-2028 4 663 7 0,0 %
United States Treasury 2.88% 08-15-2028 40 086 58 0,3 %
United States Treasury 2.88% 09-30-2023 17 461 25 0,1 %
United States Treasury 2.88% 10-31-2023 4 159 6 0,0 %
United States Treasury 3.13% 11-15-2028 4 480 7 0,0 %
United Technologies Corp. 508 87 0,4 %
Universal Health Services Inc. Class B 20 3 0,0 %
USA Compression Partners LP 6.88% 09-01-2027 Callable 2022 4 315 6 0,0 %
Vancouver Airport Authority 3.66% 11-23-2048 Callable 2048 16 541 19 0,1 %
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 548 24 0,1 %
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF 115 9 0,0 %
Vanguard Real Estate ETF 897 105 0,5 %
Ventas Canada Finance Ltd. 2.55% 03-15-2023 Callable 2023 4 846 5 0,0 %
Ventas Realty LP 4.00% 03-01-2028 Callable 2027 2 377 3 0,0 %
VeriFone Systems Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-09-2025 4 635 6 0,0 %
Verizon Communications Inc. 52 4 0,0 %
Vertex Aerospace Services Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 06-14-2025 1 926 3 0,0 %
Vesta Energy Corp. 8.13% 07-24-2023 Callable 2020 144A 6 473 6 0,0 %
ViaSat Inc. 5.63% 04-15-2027 Callable 2022 144A 4 099 6 0,0 %
Vidéotron Ltée 5.63% 06-15-2025 Callable 2025 2 697 3 0,0 %
Vidéotron Ltée 5.75% 01-15-2026 Callable 2020 6 473 7 0,0 %
Visa Inc. Class A 340 74 0,3 %
Vistage Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-01-2025 8 063 11 0,1 %
Vodafone Group PLC 3.75% 01-16-2024 8 228 11 0,1 %
Volkswagen Financial Services NV 1.75% 04-17-2020 22 854 39 0,2 %
VRX Escrow Corp. 6.13% 04-15-2025 Callable 2020 144A 6 041 8 0,0 %
VVC Holding Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 02-07-2026 7 870 11 0,1 %
Vyaire Medical Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-06-2025 8 304 10 0,0 %
W/S Packaging Holdings Inc. 9.00% 04-15-2023 Callable 2020 144A 20 282 30 0,1 %
Waste Pro USA Inc. 5.50% 02-15-2026 Callable 2021 144A 4 099 5 0,0 %
Wells Fargo & Co. 809 48 0,2 %
Wells Fargo & Co. 3.19% 02-08-2024 Callable 2024 23 451 24 0,1 %
Welltower Inc. 4.13% 03-15-2029 Callable 2028 12 074 17 0,1 %
Welltower Inc. 4.25% 04-15-2028 Callable 2028 4 612 7 0,0 %
Westcoast Energy Inc. 4.79% 10-28-2041 3 383 4 0,0 %
Williams Scotsman International Inc. 7.88% 12-15-2022 Callable 2019 144A 19 091 27 0,1 %
Wolters Kluwer NV 383 36 0,2 %
Xplornet Communications Inc. 9.63% 06-01-2022 Callable 2019 144A 9 579 13 0,1 %
Yak Access LLC Term Loan B 1st Lien F/R 06-26-2025 6 829 9 0,0 %
YRC Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-21-2022 8 167 11 0,1 %
Ziggo Secured Finance Partnership Term Loan E 1st Lien F/R 04-27-2025 31 285 41 0,2 %
Zoetis Inc. 213 29 0,1 %
Zotec Partners LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2024 10 607 14 0,1 %
Total des placements -- 21 905 99,7 %
Currency Hedge Contracts -- -98 -0,4 %
Other Assets (Liabilities) -- 148 0,7 %
Actif net total -- 21 955 100,0 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 31 juillet 2019
  • Répartition régionale
      États-Unis
    A : 14,7 % | RF : 23,4 %
    38,1 %
      Canada
    A : 7,1 % | RF : 19,7 %
    26,8 %
      Autres
    A : 7,4 % | RF : 14,7 %
    22,1 %
      Australie
    RF : 2,3 %
    2,3 %
      Japon
    RF : 2,0 %
    2,0 %
      Allemagne
    A : 1,5 %
    1,5 %
      Suisse
    A : 1,5 %
    1,5 %
      Trésorerie et équivalents 5,7 %
  • Répartition sectorielle
      Titres à revenu fixe 62,2 %
      Trésorerie et équivalents 5,7 %
      Fonds négociés en bourse 5,2 %
      Produits industriels 4,3 %
      Technologie de l'information 4,3 %
      Services financiers 4,2 %
      Soins de santé 4,1 %
      Consommation courante 3,4 %
      Matériaux 2,2 %
      Consommation discrétionnaire 2 %
      Énergie 1,4 %
      Autres 1 %
Répartition par note de crédit
AAA 6 %
AA 16,8 %
A 12,4 %
BBB 10 %
BB 6,7 %
B 7,8 %
CCC et moins 1,5 %
Oblig. non évaluées 0,6 %
Trésorerie et équivalents 5,8 %
Actions 32,3 %

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Gestionnaires de portefeuille

Nelson Arruda, CFA

Vice-président, Gestionnaire de portefeuille

Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie

Expérience en placement depuis 2009

Andrea Hallett, CFA

Vice-présidente, Gestionnaire de portefeuille

Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie

Expérience en placement depuis 1998

Évaluation du risque du fonds:
  • Écart type annualisé : Mesure de l’ampleur des variations de la rentabilité au cours d’une période donnée. Un écart type plus faible indique que les rentabilités du fonds ont été d’une volatilité moindre, par le passé, et vice-versa.
  • Écart type annualisé de l’indice : Mesure de l’ampleur des variations de la rentabilité au cours d’une période donnée. Un écart type plus faible indique que les rentabilités de l’indice ont été d’une volatilité moindre, par le passé, et vice-versa.
  • Alpha : Mesure de la différence entre la rentabilité effective d’un portefeuille et sa rentabilité attendue, étant donné son niveau de risque. Le risque est mesuré par le bêta. Un chiffre positif indique qu’il a été d’une performance supérieure aux prévisions basées sur son bêta.
  • Bêta : Mesure de la tendance qu’ont la valeur du fonds et la valeur de l’indice à évoluer de pair. Le marché ayant un bêta de 1, si le bêta du fonds est supérieur à 1, les variations de sa valeur ont tendance à être amplifiées, par rapport à celles de l’indice. À l’inverse, un bêta inférieur à 1 indique que les variations de la valeur du fonds ont tendance à être affaiblies.
  • R2 : Mesure du pourcentage des mouvements d’un fonds pouvant être attribué aux mouvements de l’indice de référence.
  • Ratio de Sharpe : Mesure de la rentabilité excédentaire obtenue par un fonds pour un certain niveau de risque. Plus le ratio de Sharpe d’un fonds est élevé, meilleures sont les rentabilités corrigées du risque qu’il obtient.

Les frais de gestion et/ou frais d'administration des séries F, PW, PWB, PWT, PWFB et PWX du fonds ont été réduits à compter du 1er juin 2018. Les nouveaux frais ne seront entièrement reflétés dans le RFG en vigueur qu’à partir du RFG semestriel pour la période terminée le 30 septembre 2019.

Les placements dans les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions, exclusion faite des frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Pour les changements relatifs aux activités, à l’exploitation ou aux affaires d’un fonds de placement et à la restructuration ou l’acquisition d’actifs au sein d’un fonds de placement au cours des dix dernières années qui pourraient affecter de façon importante le rendement du fonds de placement, veuillez vous reporter à la rubrique « Changements importants au cours des dix dernières années » de la plus récente Notice annuelle.

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Le rendement de l’indice ne tient pas compte de l’incidence des frais, commissions et charges payables par les investisseurs dans des produits de placement qui cherchent à reproduire un indice.

Le taux de rendement est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n’est pas une indication des valeurs futures du fonds de placement ou du service de répartition de l’actif ou du rendement du capital investi dans le fonds de placement ou découlant de l’utilisation du service de répartition de l’actif.

* L'indice mixte est composé à 70 % de l'indice BofAML marché mondial global (couvert en $CA) et à 30 % de l'indice MSCI Monde.

†Les principaux titres de ce fonds peuvent, mais non nécessairement, représenter les plus importants titres du fonds. Plutôt, les principaux titres sont sélectionnés pour leur signification générale dans l’évaluation du portefeuille de placement. Visitez le site placementsmackenzie.com/devises pour consulter la liste des fonds/produits ayant recours à des instruments dérivés comme protection contre le risque de change.

‡ Les cotes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les cotes émises par une agence d'évaluation approuvée.