Portefeuille du fonds - Mandat privé équilibré de revenu mondial prudent Mackenzie Série PW MFC6573 | Placements Mackenzie

Mandat privé équilibré de revenu mondial prudent Mackenzie Série PW

Catégorie d'actif : Équilibrés mondiaux

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 30 avril 2019
Les principaux titres représentent 10,2 % du fonds.
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Nbre total de
placements en actions
170
Nbre total de
placements en titres à revenu fixe
602
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
Trésor des États-Unis, obligations indexées sur l'inflation 1,01 % 15-02-2048
États-Unis | Gouvernements étrangers
1,7 %
Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie, série R
Canada | Fonds communs de placement
1,6 %
Trésor des États-Unis, obligations indexées sur l'inflation 0,75 % 15-07-2028
États-Unis | Gouvernements étrangers
1,4 %
Queensland Treasury Corp. 2,75 % 20-08-2027
Australie | Gouvernements étrangers
1,2 %
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie
Canada | Fonds négociés en bourse
1,1 %
Gouvernement du Japon 0 % 13-08-2019
Japon | Gouvernements étrangers
1,0 %
SPDR Wells Fargo Preferred Stock ETF
États-Unis | Fonds négociés en bourse
0,7 %
SPDR Gold Shares
États-Unis | Or
0,6 %
Microsoft Corp
États-Unis | Logiciels de systèmes
0,5 %
Nestlé SA
Suisse | Aliments et viandes emballés
0,5 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 28 février 2019
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
407 International Inc. 3.43% 06-01-2033 MTN 2 111 2 0,0 %
407 International Inc. 3.60% 05-21-2047 Callable 17 899 18 0,1 %
407 International Inc. 3.72% 05-11-2048 Callable 2047 1 764 2 0,0 %
AAC holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-30-2023 3 774 5 0,0 %
Accenture PLC Class A 65 14 0,1 %
Acproducts Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-14-2024 4 038 5 0,0 %
Adtalem Global Education Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-09-2025 1 789 2 0,0 %
Advanced Micro Devices Inc. 7.50% 08-15-2022 6 007 9 0,0 %
Advisor Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-09-2025 1 883 2 0,0 %
Aena SA 325 76 0,4 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 3.30% 01-23-2023 Callable 2022 1 157 1 0,0 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 4.45% 10-01-2025 Callable 2025 463 1 0,0 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 4.88% 01-16-2024 Callable 2023 8 924 12 0,1 %
AI Ladder Luxembourg Term Loan B 1st Lien F/R 05-04-2025 1 985 3 0,0 %
AIA Group Ltd. 3 290 43 0,2 %
AIMCo Realty Investors LP 2.27% 06-26-2024 Callable 2024 1 157 1 0,0 %
AIMCo Realty Investors LP 3.04% 06-01-2028 Callable 2028 1 610 2 0,0 %
Air Liquide SA 516 85 0,6 %
AL Midcoast Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 06-28-2025 1 516 2 0,0 %
Alcami Carolinas Corp. Term Loan 1st Lien F/R 07-06-2025 2 685 4 0,0 %
Alchemy US Holdco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 10-01-2025 2 491 3 0,0 %
Alcoa Nederland Holding BV 6.13% 05-15-2028 Callable 2023 144A 6 350 9 0,0 %
Algonquin Power & Utilities Corp. 4.09% 02-17-2027 Callable 2 255 2 0,0 %
Allegiant Travel Co. Term Loan B 1st Lien F/R 01-29-2024 4 410 6 0,0 %
Allegion PLC 31 4 0,0 %
Allergan PLC 449 81 0,5 %
Alliance Data Systems Corp. 41 9 0,0 %
Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.75% 03-13-2020 867 1 0,0 %
AltaGas Ltd. Pfd. Series K 755 15 0,1 %
AltaLink LP 3.72% 12-03-2046 Callable MTN 917 1 0,0 %
Altice France SA Term Loan B13 1st Lien F/R 01-31-2026 17 271 22 0,1 %
Altice SA 7.75% 05-15-2022 Callable 144A 7 723 10 0,1 %
Altria Group Inc. 723 50 0,3 %
AMC Entertainment Holdings Inc. 5.88% 11-15-2026 Callable 6 178 7 0,0 %
AMERCO 26 13 0,1 %
Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 2.60% 05-15-2024 Callable 2024 19 220 19 0,1 %
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 4.75% 01-23-2029 Callable 2028 173 0,0 %
Antero Resources Corp. 5.00% 03-01-2025 2 488 3 0,0 %
Aon PLC 63 14 0,1 %
Apple Inc. 236 54 0,3 %
ArcelorMittal SA 5.13% 06-01-2020 6 865 9 0,0 %
Arch Merger Sub Inc. 8.50% 09-15-2025 Callable 2020 13 602 18 0,1 %
Arch Merger Sub Inc. 8.50% 09-15-2025 Callable 2020 144A 20 079 26 0,1 %
Arcos Dorados Holdings Inc. 5.88% 04-04-2027 Callable 2022 16 304 22 0,1 %
Arcos Dorados Holdings Inc. 6.63% 09-27-2023 6 865 10 0,1 %
Ardonagh Midco 3 PLC 8.625% 07-15-2023 Callable 2020 6 350 7 0,0 %
Aristocrat International Pty Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 10-19-2024 11 673 15 0,1 %
Aroundtown SA 4.63% 09-18-2025 Callable 2025 1 554 2 0,0 %
Artis Real Estate Investment Trust 3.68% 02-22-2021 835 1 0,0 %
Ashtead Capital Inc. 4.13% 08-15-2025 Callable 2020 144A 15 960 21 0,1 %
Asian Development Bank 5.90% 12-20-2022 2 455 855 44 0,2 %
Asian Development Bank 6.00% 02-24-2021 2 685 700 48 0,3 %
Asian Development Bank 6.45% 08-08-2021 1 411 043 26 0,1 %
AT&T Inc. 96 4 0,0 %
AT&T Inc. 4.00% 11-25-2025 Callable 2025 22 472 23 0,1 %
AT&T Inc. 4.35% 03-01-2029 Callable 2028 5 282 7 0,0 %
Atlas Copco AB A 1 021 36 0,2 %
ATS Automation Tooling Systems Inc. 50 1 0,0 %
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.25% 05-15-2024 Callable 2024 144A 3 519 5 0,0 %
B3 SA- Brasil Bolsa Balcao 3 248 37 0,2 %
Baker Hughes a GE Co. 1 014 35 0,2 %
Ball Metalpack Finco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-26-2025 4 335 6 0,0 %
Bank of America Corp. 3.23% 06-22-2022 Series MPLE 9 068 9 0,0 %
Bank of America Corp. 3.30% 04-24-2024 Callable 2023 1 373 1 0,0 %
Bank of America Corp. 3.95% 04-21-2025 17 801 23 0,1 %
Bank of America Corp. F/R 02-07-2022 Callable 2021 34 006 51 0,3 %
Bank of America Corp. F/R 09-20-2025 Callable 2024 34 286 35 0,2 %
Bank of Israel 0% 11-06-2019 240 872 87 0,6 %
Bank of Montreal 61 6 0,0 %
Bank of Montreal 2.27% 07-11-2022 1 735 2 0,0 %
Bank of Montreal 2.70% 09-11-2024 DPNT 3 152 3 0,0 %
Bank of Montreal 2.89% 06-20-2023 1 388 1 0,0 %
Bank of Montreal 3.19% 03-01-2028 2 072 2 0,0 %
Bank of Montreal 3.32% 06-01-2026 6 201 6 0,0 %
Bank of Montreal F/R 03-30-2020 2 758 3 0,0 %
Bank of Montreal F/R 12-15-2032 Callable 2027 2 529 3 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 5.75% 08-15-2027 Callable 2022 144A 1 888 3 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 8.50% 01-31-2027 Callable 2022 144A 1 888 3 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 9.00% 12-15-2025 Callable 2021 7 551 11 0,1 %
Bausch Health Cos Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-24-2025 1 465 2 0,0 %
Baxter International Inc. 117 12 0,1 %
Bayer AG 666 70 0,4 %
Baytex Energy Corp. 5.63% 06-01-2024 Callable 2019 [144A] 10 640 13 0,1 %
bcIMC Realty Corp. 3.00% 03-31-2027 Callable 2026 1 157 1 0,0 %
Beacon Escrow Corp. 4.88% 11-01-2025 Callable 2020 144A 6 865 8 0,0 %
Becton, Dickinson and Co. 403 132 0,8 %
Bell Canada 2.70% 02-27-2024 Callable 2 412 2 0,0 %
Bell Canada 3.60% 09-29-2027 Callable MTN 1 961 2 0,0 %
Bell Canada 3.80% 08-21-2028 Callable 2028 13 527 14 0,1 %
Bell Canada 4.45% 02-27-2047 Callable 1 590 2 0,0 %
Blackberry Ltd. 371 4 0,0 %
BMO Junior Gold Index ETF 334 16 0,1 %
BMW Canada Inc. F/R 06-14-2019 2 226 2 0,0 %
Boardriders Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-21-2024 2 486 3 0,0 %
BP Capital Markets PLC 3.47% 05-15-2025 3 193 3 0,0 %
Brenntag AG 772 50 0,3 %
Bright Bidco BV Term Loan B 1st Lien F/R 06-30-2024 11 099 12 0,1 %
British American Tobacco PLC 961 46 0,2 %
Broadcom Inc. 162 59 0,3 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 46 857 22 0,1 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 48 434 11 0,1 %
Brookfield Infrastructure Finance ULC 4.20% 09-11-2028 Callable 2028 27 155 27 0,1 %
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3.63% 01-15-2027 Callable 2026 39 321 39 0,2 %
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3.752% 06-02-2025 Callable 2025 561 1 0,0 %
Brookfield Renewable Partners LP Pfd. Series 11 1 342 30 0,2 %
Brookfield Renewable Partners ULC 4.25% 01-15-2029 Callable 2028 15 530 16 0,1 %
Bruce Power LP 3.00% 06-21-2024 Callable 2024 33 237 33 0,2 %
Bruce Power LP 3.97% 06-23-2026 20 485 21 0,1 %
Brunswick Corp. 141 10 0,1 %
Bulldog Purchaser Inc. Delayed Draw Term Loan 1st Lien F/R 08-31-2025 188 0,0 %
Bulldog Purchaser Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-31-2025 4 730 6 0,0 %
Burger King France SAS 6.00% 05-01-2024 Callable 2020 7 894 13 0,1 %
BWAY Holding Co. 7.25% 04-15-2025 144A 3 776 5 0,0 %
C&D Technologies Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-13-2025 2 520 3 0,0 %
C&W Senior Financing Designated Activity Co. 7.50% 10-15-2026 Callable 2021 144A 25 743 35 0,2 %
C.H. Robinson Worldwide Inc. 31 4 0,0 %
Cabot Oil & Gas Corp. 757 25 0,1 %
CAE Inc. 397 11 0,1 %
Calceus Acquisition Inc. Term B1 1st Lien F/R 02-08-2025 3 637 5 0,0 %
Calfrac Holdings LP 8.50% 06-15-2026 Callable 2021 144A 858 1 0,0 %
California Resources Corp. 8.00% 12-15-2022 Callable 2018 144A 13 386 14 0,1 %
Calpine Corp. 5.25% 06-01-2026 Callable 2021 144A 3 089 4 0,0 %
Camelot Finance LP Term Loan 1st Lien F/R 10-03-2023 2 517 3 0,0 %
Camelot Finance SA 7.88% 10-15-2024 Callable 2019 144A 8 667 12 0,1 %
Can Am Construction Inc./Canada Term Loan B 1st Lien F/R 07-01-2024 9 250 12 0,1 %
Canada Goose Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-22-2021 16 549 22 0,1 %
Canada Housing Trust F/R 03-15-2024 9 542 10 0,1 %
Canada Housing Trust No. 1 1.08% 09-15-2021 1 724 2 0,0 %
Canada Housing Trust No. 1 2.35% 06-15-2023 8 530 9 0,0 %
Canada Housing Trust No. 1 F/R 09-15-2023 10 120 10 0,1 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.47% 12-05-2022 1 440 1 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.97% 07-11-2023 3 921 4 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.29% 01-15-2024 4 334 4 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.30% 05-26-2025 1 677 2 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.42% 01-26-2026 Callable 2021 2 024 2 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce F/R 04-04-2028 Callable 2023 1 323 1 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce F/R 07-22-2019 7 870 8 0,0 %
Canadian National Railway Co. 3.00% 02-08-2029 Callable 2028 1 267 1 0,0 %
Canadian National Railway Co. 3.60% 07-31-2048 Callable 2048 13 381 13 0,1 %
Canadian Natural Resources Ltd. 3.55% 06-03-2024 1 417 1 0,0 %
Canadian Pacific Railway Ltd. 32 9 0,0 %
Canadian Western Bank 2.74% 06-16-2022 DPNT 636 1 0,0 %
Canadian Western Bank 2.92% 12-15-2022 2 788 3 0,0 %
Capgemini SE 16 2 0,0 %
Capital Power Corp. 4.28% 09-18-2024 Callable 2024 1 648 2 0,0 %
Capital Power Corp. 4.99% 01-23-2026 Callable 2025 549 1 0,0 %
Cards II Trust 2.155% 10-15-2020 23 804 24 0,1 %
CareCentrix Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-22-2025 4 018 5 0,0 %
Carlisle Companies Inc. 76 12 0,1 %
Carrizo Oil & Gas Inc. 6.25% 04-15-2023 Callable 2019 2 746 4 0,0 %
Casablanca US Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-31-2024 4 403 6 0,0 %
Cash & Equivalents** 1 230 6,7 %
CBS Corp. 4.20% 06-01-2029 Callable 2029 2 101 3 0,0 %
CCL Industries Inc. 3.86% 04-13-2028 Callable 2028 16 633 17 0,1 %
CCL Industries Inc. Class B non-voting 217 12 0,1 %
CCO Holdings LLC 4.00% 03-01-2023 Callable 2019 144A 1 888 2 0,0 %
CCO Holdings LLC 5.875% 04-01-2024 Callable 2019 144A 2 574 4 0,0 %
CCS-CMGC Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 09-25-2025 1 890 2 0,0 %
Celestica Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-27-2025 1 919 2 0,0 %
Centennial Resource Production LLC 5.38% 01-15-2026 Callable 2021 144A 4 119 5 0,0 %
Central 1 Credit Union 2.60% 11-07-2022 10 867 11 0,1 %
Central 1 Credit Union F/R 02-05-2021 2 543 3 0,0 %
CEVA Logistics Finance BV Term Loan B 1st Lien F/R 08-03-2025 3 064 4 0,0 %
Charter Communications Operating LLC 4.50% 02-01-2024 Callable 2024 1 525 2 0,0 %
Charter Communications Operating LLC 5.05% 03-30-2029 Callable 2028 1 814 2 0,0 %
Charter Communications Operating LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04-15-2025 1 201 2 0,0 %
Chartwell Retirement Residences 3.79% 12-11-2023 Callable 2023 1 646 2 0,0 %
Chartwell Retirement Residences 4.21% 04-28-2025 Callable 2025 7 837 8 0,0 %
China Mobile Ltd. 2 111 29 0,2 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.055% 11-24-2025 Callable 1 446 1 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.18% 03-08-2028 Callable 2027 3 594 4 0,0 %
Cisco Systems Inc. 605 41 0,2 %
Citadel LLC Term Loan B 1st Lien F/R 02-22-2026 19 983 26 0,1 %
Citigroup Inc. 4.09% 06-09-2025 1 966 2 0,0 %
City of Oslo 2.35% 09-04-2024 680 125 106 0,7 %
City of Oslo 3.65% 11-08-2023 113 354 19 0,1 %
City of Stockholm F/R 02-15-2022 226 708 33 0,2 %
Civitas Solutions Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-05-2026 1 201 1 0,0 %
CME Group Inc. 328 79 0,4 %
CNH Industrial NV 829 12 0,1 %
Coca-Cola Femsa SAB de CV 3.88% 11-26-2023 59 071 79 0,4 %
Coeur Mining Inc. 5.88% 06-01-2024 Callable 2020 8 409 11 0,1 %
Comber Wind Financial Corp. 5.132% 11-15-2030 1 028 1 0,0 %
Commonwealth of Bahamas 5.75% 01-16-2024 20 594 28 0,2 %
Commonwealth of Bahamas 6.95% 11-20-2029 41 905 60 0,3 %
CommScope Inc. Term B2 1st Lien F/R 02-07-2026 2 491 3 0,0 %
CommScope Technologies Finance LLC 8.25% 03-01-2027 Callable 2022 144A 6 987 10 0,1 %
CommScope Technologies LLC 5.00% 03-15-2027 Callable 2022 144A 4 578 5 0,0 %
Communications Sales & Leasing Inc. 7.13% 12-15-2024 Callable 2019 144A 4 119 5 0,0 %
Communications Sales & Leasing Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 10-24-2022 0 0,0 %
Compagnie Financiere Richemont SA 417 42 0,2 %
Concrete Pumping Merger Sub Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-14-2025 2 692 3 0,0 %
Conn's Inc. 7.25% 07-15-2022 Callable 429 1 0,0 %
Constellation Brands Inc. Class A 248 55 0,3 %
Constellium NV 4.25% 02-15-2026 Callable 2020 3 089 5 0,0 %
Constellium NV 5.88% 02-15-2026 Callable 2020 144A 15 617 20 0,1 %
Cordelio Amalco GP I 4.09% 06-30-2034 10 277 11 0,1 %
Cordelio Amalco GP I 4.09% 09-30-2034 9 172 9 0,0 %
Crombie Real Estate Investment Trust 4.80% 01-31-2025 Callable 2024 748 1 0,0 %
Crosslinx Transit Solutions General Partnership 4.651% 09-30-2046 1 052 1 0,0 %
Crown Subsea Communications Holing Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-02-2025 3 837 5 0,0 %
CSC Holdings LLC 7.50% 04-01-2028 Callable 2023 144A 5 320 7 0,0 %
CSC Holdings LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-07-2027 1 716 2 0,0 %
CSX Corp. 41 4 0,0 %
CU Inc. 3.76% 11-19-2046 Callable 2046 694 1 0,0 %
CU Inc. 3.95% 11-23-2048 Callable 2048 13 063 14 0,1 %
CU Inc. 3.964% 07-27-2045 Callable 1 336 1 0,0 %
CVR Partners LP 9.25% 06-15-2023 Callable 2019 144A 2 917 4 0,0 %
Danaher Corp. 56 9 0,0 %
DaVita Healthcare Partners Inc. 5.00% 05-01-2025 Callable 2020 10 640 14 0,1 %
Dawn Acquisition LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-25-2025 3 436 4 0,0 %
Dentsply Sirona Inc. 1 410 77 0,4 %
Deutsche Boerse AG 606 101 0,6 %
DHX Media Ltd. 5.88% 09-30-2024 Conv. 9 851 8 0,0 %
Diageo PLC 812 41 0,2 %
Diamond 1 Finance Corp. 4.42% 06-15-2021 Callable 2021 144A 116 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 5.45% 06-15-2023 Callable 2023 144A 231 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 6.02% 06-15-2026 Callable 2026 144A 231 0,0 %
DISH DBS Corp. 5.875% 11-15-2024 8 752 10 0,1 %
DMT Solutions Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 06-25-2024 837 1 0,0 %
Dollarama Inc. 309 11 0,1 %
Drax Group PLC 6.63% 11-01-2025 Callable 2021 144A 8 581 12 0,1 %
DTE Energy Co. 24 4 0,0 %
Eagle Credit Card Trust 2.147% 09-17-2020 954 1 0,0 %
Eagle Credit Card Trust 2.63% 10-17-2022 8 426 8 0,0 %
Eagle Credit Card Trust 3.04% 07-17-2023 463 0,0 %
Eagle Materials Inc. 137 14 0,1 %
EagleTree-Carbide Acquisition Corp. Term Loan 1st Lien F/R 08-28-2024 570 1 0,0 %
Eastern Power LLC Term Loan B 1st Lien F/R 10-02-2023 2 429 3 0,0 %
Electrical Components International Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-22-2025 3 248 4 0,0 %
Electrical Components International Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 06-22-2026 515 1 0,0 %
Eli Lilly and Co. 80 13 0,1 %
Emera Inc. 2.90% 06-16-2023 15 588 15 0,1 %
EmployBridge LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04-18-2025 5 611 7 0,0 %
Enbridge Gas Distribution Inc. 3.51% 11-29-2047 Callable 2047 1 417 1 0,0 %
Enbridge Inc. 3.20% 06-08-2027 Callable 2027 13 307 13 0,1 %
Enbridge Inc. 4.57% 03-11-2044 21 982 22 0,1 %
Enbridge Inc. 5.37% 09-27-2077 Callable 2027 131 155 126 0,8 %
Enbridge Inc. F/R 04-12-2078 Callable 2028 45 718 48 0,3 %
ENC Holding Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-30-2025 144 0,0 %
EnerCare Solutions Inc. 3.38% 02-21-2022 Callable 2022 22 723 23 0,1 %
EnerCare Solutions Inc. 3.99% 02-21-2024 Callable 2023 17 899 18 0,1 %
Energy Select Sector SPDR Fund 475 41 0,2 %
Ensono LP Term Loan 1st Lien F/R 04-30-2025 5 956 8 0,0 %
Enterprise Merger Sub Inc. Term Loan 1st Lien F/R 09-28-2025 2 162 3 0,0 %
EnTrans International LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-29-2025 2 863 4 0,0 %
EPCOR Utilities Inc. 3.55% 11-27-2047 Callable 2047 17 007 17 0,1 %
EPR Properties 4.95% 04-15-2028 Callable 2028 14 594 20 0,1 %
Equifax Inc. 484 70 0,4 %
Eurofins Scientific 77 43 0,2 %
Everi Holdings Inc. 221 2 0,0 %
Exela Intermediate LLC 10.00% 07-15-2023 Callable 2020 144A 2 746 4 0,0 %
Exela Intermediate LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-12-2023 1 623 2 0,0 %
Exelon Corp. 59 4 0,0 %
Expeditors International of Washington Inc. 39 4 0,0 %
FAGE International SA / FAGE USA Dairy Industry Inc. 5.63% 08-15-2026 Callable 2021 144A 27 030 29 0,2 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.25% 12-06-2027 Callable 2027 14 933 15 0,1 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.50% 03-22-2023 11 327 12 0,1 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 8.30% 04-15-2026 24 284 38 0,2 %
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.09% 01-17-2022 7 747 8 0,0 %
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3.06% 09-11-2023 6 351 6 0,0 %
FedEx Corp. 15 4 0,0 %
Financial & Risk US Holdings Inc. 8.25% 11-15-2026 Callable 2021 13 602 18 0,1 %
Financial & Risk US Holdings Inc. 8.25% 11-15-2026 Callable 2021 144A 1 689 2 0,0 %
First Eagle Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-01-2024 3 436 5 0,0 %
First Quantum Minerals Ltd. 7.25% 04-01-2023 Callable 2019 144A 10 297 13 0,1 %
Forming Machining Industries Holdings LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-03-2025 2 466 3 0,0 %
Fortified Trust 1.67% 07-23-2021 1 330 1 0,0 %
Fortified Trust 2.16% 10-23-2020 40 807 41 0,2 %
FortisAlberta Inc. 3.67% 09-09-2047 Callable 2047 231 0,0 %
FortisAlberta Inc. 3.74% 09-18-2048 Callable 2048 260 0,0 %
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.50% 10-01-2025 Callable 2021 3 401 4 0,0 %
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.50% 10-01-2025 Callable 2021 144A 11 043 14 0,1 %
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.75% 03-15-2022 Callable 2020 144A 12 185 16 0,1 %
Fortune Brands Home & Security Inc. 63 4 0,0 %
Fresenius US Finance II Inc. 4.25% 02-01-2021 39 674 53 0,3 %
Fresenius US Finance II Inc. 4.25% 02-01-2021 144A 13 729 18 0,1 %
Frontera Generation Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04-25-2025 2 220 3 0,0 %
Fusion Connect Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-03-2023 6 440 8 0,0 %
FXI Holdings Inc. 7.88% 11-01-2024 Callable 2020 144A 4 634 6 0,0 %
Gateway Casinos & Entertainment Ltd. 8.25% 03-01-2024 Callable 2020 144A 14 416 20 0,1 %
Gaz Metro Inc. 1.52% 05-25-2020 463 0,0 %
General Electric Capital Corp. F/R 07-30-2019 226 708 32 0,2 %
General Electric Co. 8.35% 09-03-2022 680 125 45 0,2 %
Genesis Trust II 2.43% 05-15-2019 2 100 2 0,0 %
Genworth Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-28-2023 1 288 2 0,0 %
GFL Environmental Inc. 5.38% 03-01-2023 Callable 2020 144A 11 155 14 0,1 %
GFL Environmental Inc. 7.00% 06-01-2026 Callable 2021 144A 8 924 11 0,1 %
GFL Environmental Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-31-2025 5 512 7 0,0 %
Gibson Energy Inc. 5.25% 07-15-2021 Conv. Callable 2020 5 320 6 0,0 %
Gibson Energy Inc. 5.25% 07-15-2024 Callable 2020 REGS 44 300 44 0,2 %
Glacier Credit Card Trust 2.05% 09-20-2022 1 937 2 0,0 %
Glacier Credit Card Trust 3.14% 09-20-2023 11 640 12 0,1 %
Global X MLP ETF 7 818 88 0,6 %
Government of Aruba 6.50% 01-31-2029 71 265 101 0,6 %
Government of Australia 3.25% 04-21-2029 215 373 220 1,3 %
Government of Bermuda 3.72% 01-25-2027 Callable 2026 5 523 7 0,0 %
Government of Bermuda 4.13% 01-03-2023 23 509 32 0,2 %
Government of Bermuda 4.854% 02-06-2024 125 686 174 1,0 %
Government of Canada 0.75% 09-01-2021 549 1 0,0 %
Government of Canada 1.00% 09-01-2022 12 633 12 0,1 %
Government of Canada 1.25% 12-01-2047 Real Return 11 797 15 0,1 %
Government of Canada 1.50% 06-01-2023 103 029 102 0,7 %
Government of Canada 2.00% 06-01-2028 14 995 15 0,1 %
Government of Canada 2.25% 06-01-2025 34 893 36 0,2 %
Government of Canada 2.25% 06-01-2029 9 946 10 0,1 %
Government of Canada 2.50% 06-01-2024 14 108 15 0,1 %
Government of Canada 2.75% 06-01-2022 2 730 3 0,0 %
Government of Canada 2.75% 12-01-2048 13 011 15 0,1 %
Government of Cayman Islands 5.95% 11-24-2019 45 342 61 0,3 %
Government of Dominican Republic 7.45% 04-30-2044 7 894 11 0,1 %
Government of Ireland 1.00% 05-15-2026 36 840 58 0,3 %
Government of Italy 1.30% 05-15-2028 57 811 82 0,5 %
Government of Japan 0% 08-13-2019 19 270 216 227 1,3 %
Government of Japan 0.10% 09-20-2019 17 003 133 200 1,2 %
Government of Mexico 7.50% 06-03-2027 382 034 25 0,1 %
Government of Qatar 6.55% 04-09-2019 113 354 149 0,9 %
Gray Escrow Inc. 7.00% 05-15-2027 Callable 2022 144A 4 119 6 0,0 %
Grifols Worldwide Operations USA Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 01-31-2025 11 099 15 0,1 %
Guala Closures SpA F/R 04-15-2024 Callable 2019 13 043 20 0,1 %
H&R Real Estate Investment Trust 2.92% 05-06-2022 925 1 0,0 %
H&R Real Estate Investment Trust 3.37% 01-30-2024 Callable 2023 1 706 2 0,0 %
H&R Real Estate Investment Trust 3.42% 01-23-2023 Callable 2022 1 323 1 0,0 %
Hadrian Merger Sub Inc. 8.50% 05-01-2026 Callable 2021 8 728 11 0,1 %
Hadrian Merger Sub Inc. 8.50% 05-01-2026 Callable 2021 144A 15 978 19 0,1 %
Halo Buyer Inc. Delayed Draw Term Loan 1st Lien F/R 06-28-2025 447 1 0,0 %
Halo Buyer Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-28-2025 1 063 1 0,0 %
Hardwoods Acquisition Inc. 7.50% 08-01-2021 Callable 144A 6 865 7 0,0 %
Harley-Davidson Inc. 865 42 0,2 %
HCA Holdings Inc. 5.25% 06-15-2026 Callable 2025 6 178 9 0,0 %
HCA Inc. 5.88% 02-01-2029 Callable 2028 4 634 6 0,0 %
Heartland Dental LLC Delay Draw Term Loan 1st Lien F/R 04-17-2025 598 1 0,0 %
Heartland Dental LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-17-2025 14 274 19 0,1 %
Heathrow Funding Ltd. 3.25% 05-21-2025 45 813 46 0,2 %
Heathrow Funding Ltd. 3.40% 03-08-2028 27 053 27 0,1 %
Heathrow Funding Ltd. 3.79% 09-04-2030 Callable 2030 15 301 15 0,1 %
Heathrow Funding Ltd. 4.875% 07-15-2021 25 505 34 0,2 %
Heineken Holding NV A 533 68 0,4 %
Heineken NV 82 11 0,1 %
Hillman Group Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-21-2025 201 0,0 %
Hollis Receivables Term Trust II 1.788% 02-26-2020 43 075 43 0,2 %
Honda Canada Finance Inc. F/R 04-17-2020 1 577 2 0,0 %
Honda Canada Finance Inc. F/R 06-07-2019 Series 16-3 317 0,0 %
Honda Canada Finance Inc. F/R 12-18-2020 172 0,0 %
Honeywell International Inc. 317 64 0,3 %
Horizon Pharma Financing Inc. 6.63% 05-01-2023 Callable 2018 144A 5 492 7 0,0 %
Hornblower Sub LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-28-2025 11 211 15 0,1 %
HSBC Bank Canada 2.17% 06-29-2022 2 718 3 0,0 %
HSBC Bank Canada 2.54% 01-31-2023 1 532 2 0,0 %
HSBC Bank Canada 3.25% 09-15-2023 1 214 1 0,0 %
HSBC Bank Canada F/R 07-10-2019 3 903 4 0,0 %
HSBC Holdings PLC 4 999 53 0,3 %
HSBC Holdings PLC 0.45% 09-24-2021 11 335 423 135 0,8 %
HSBC Holdings PLC 3.20% 12-05-2023 1 648 2 0,0 %
Hub International Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 04-25-2025 5 091 7 0,0 %
Husky Energy Inc. 4.45% 12-31-2049 Pfd. Series 1 1 036 14 0,1 %
Hydro One Inc. 2.97% 06-26-2025 Callable 2025 7 607 8 0,0 %
Hydro One Inc. 3.63% 06-25-2049 Callable 2048 578 1 0,0 %
Hydro One Inc. 3.72% 11-18-2047 12 926 13 0,1 %
IEA Energy Services LLC Term Loan 1st Lien F/R 11-02-2024 4 209 5 0,0 %
Ineos US Finance LLC Term Loan B 1st Lien F/R 03-31-2024 12 383 16 0,1 %
Ingersoll-Rand PLC 96 13 0,1 %
Intelsat Jackson Holdings SA Term Loan B3 1st Lien F/R 11-27-2023 11 155 15 0,1 %
Inter Pipeline Ltd. 2.73% 04-18-2024 Callable 2024 13 903 14 0,1 %
Inter Pipeline Ltd. 3.173% 03-24-2025 Callable 2024 MTN 1 764 2 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. 3.48% 12-16-2026 Callable 2026 10 283 10 0,1 %
Interior Logic Group Holdings IV LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-21-2025 1 370 2 0,0 %
Intermedia Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-13-2025 1 030 1 0,0 %
International Finance Corp. 3.625% 05-20-2020 3 892 4 0,0 %
International Finance Corp. 7.00% 07-20-2027 1 964 226 122 0,8 %
International Finance Corp. 8.38% 05-31-2029 850 156 57 0,3 %
iQor US Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-01-2021 603 1 0,0 %
Iron Mountain Canada Operations ULC 5.38% 09-15-2023 Callable 2019 10 640 11 0,1 %
Isagenix International LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-26-2025 9 377 12 0,1 %
iShares Floating Rate Bond ETF 844 56 0,3 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $75.00 Exp. 06-21-2019 5 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $79.00 Exp. 06-21-2019 0 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $83.00 Exp. 04-18-2019 9 0,0 %
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 1 001 143 0,9 %
iShares Mortgage Real Estate Exchange Traded Fund 726 41 0,2 %
iShares S&P GSCI Commodity Indexed Trust 650 13 0,1 %
Ivanhoe Cambridge II Inc. 2.91% 06-27-2023 Callable 2023 8 827 9 0,0 %
J.B. Hunt Transport Services Inc. 26 4 0,0 %
Jamieson Wellness Inc. 302 6 0,0 %
Janus International Group LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-15-2025 2 892 4 0,0 %
Japan Exchange Group Inc. 2 664 62 0,3 %
Jefferies Finance LLC 6.88% 04-15-2022 Callable 6 865 9 0,0 %
John Deere Canada Funding Inc. F/R 09-21-2020 672 1 0,0 %
Johnson & Johnson 448 81 0,5 %
Johnson Controls International PLC 259 12 0,1 %
JP Intermediate B LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-19-2025 1 697 2 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 627 86 0,6 %
JPMorgan Chase & Co. 3.19% 03-05-2021 1 301 1 0,0 %
Kansas City Southern 27 4 0,0 %
Kao Corp. 503 50 0,3 %
Keane Group Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-18-2025 2 220 3 0,0 %
Kestrel Acquisition LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-02-2025 1 685 2 0,0 %
Keyence Corp. 51 39 0,2 %
Keystone Peer Review Organization Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-01-2024 6 766 9 0,0 %
KFW 3.75% 05-29-2020 96 351 88 0,6 %
Kinder Morgan Inc. 3 330 84 0,6 %
Kindred Healthcare Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-21-2025 2 285 3 0,0 %
Koninklijke Philips NV 1 716 90 0,6 %
Kronos Acquisition Holdings Inc. 9.00% 08-15-2023 144A 686 1 0,0 %
Kruger Products LP 6.00% 04-24-2025 Callable 2021 13 115 13 0,1 %
Kweichow Moutai Co. Ltd. Class A 288 43 0,2 %
L&W Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-17-2025 2 560 3 0,0 %
Lamb Weston Holdings Inc. 4.63% 11-01-2024 Callable 2021 144A 7 208 10 0,1 %
Lamb Weston Holdings Inc. 4.88% 11-01-2026 Callable 2021 144A 4 634 6 0,0 %
Laurentian Bank of Canada 3.00% 09-12-2022 403 0,0 %
Lee Enterprises Inc. 9.50% 03-15-2022 Callable 2018 144A 10 297 14 0,1 %
Lennox International Inc. 12 4 0,0 %
LifeMiles Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 08-18-2022 6 384 8 0,0 %
LifeScan Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 06-19-2024 4 634 6 0,0 %
LifeScan Global Corp. Term Loan 2nd Lien F/R 06-19-2025 1 373 2 0,0 %
Linde PLC 164 37 0,2 %
Lions Gate Capital Holdings LLC 6.38% 02-01-2024 Callable 2021 144A 5 320 7 0,0 %
Lockheed Martin Corp. 157 64 0,3 %
Logibec Groupe Informatique Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 12-31-2018 3 945 4 0,0 %
London Stock Exchange Group PLC 546 43 0,2 %
Mackenzie Credit Absolute Return Fund Series R 341 3 0,0 %
Mackenzie Floating Rate Income ETF 1 826 38 0,2 %
Mackenzie Global High Yield Fixed Income ETF 8 502 162 1,0 %
Mackenzie International Dividend Fund Series R 3 113 36 0,2 %
Mackenzie Multi-Strategy Absolute Return Fund Series R 23 902 232 1,4 %
Mackenzie US High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) 664 64 0,3 %
Mackenzie US Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) 3 243 311 1,8 %
Manulife Bank of Canada 1.92% 09-01-2021 1 214 1 0,0 %
Manulife Bank of Canada 2.84% 01-12-2023 3 861 4 0,0 %
Manulife Bank of Canada F/R 03-04-2021 1 172 1 0,0 %
Manulife Financial Corp. F/R 05-09-2028 Callable 2023 12 687 13 0,1 %
Manulife Financial Corp. F/R 08-20-2029 Callable 2024 1 995 2 0,0 %
Manulife Financial Corp. Pfd. Series 13 115 2 0,0 %
Marriott Ownership Resorts Inc. 6.50% 09-15-2026 Callable 2021 144A 6 007 8 0,0 %
Masco Corp. 85 4 0,0 %
Mattamy Group Corp. 6.50% 10-01-2025 Callable 2020 17 333 17 0,1 %
Matterhorn Merger Sub LLC 8.50% 06-01-2026 Callable 2021 144A 14 313 17 0,1 %
Matthews International Corp. Class A 188 10 0,1 %
McDermott Escrow 1 Inc. 10.63% 05-01-2024 Callable 2021 144A 2 917 3 0,0 %
McDermott Technology Americas Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-05-2025 86 0,0 %
McDonald's Corp. 179 43 0,2 %
McDonald's Corp. 3.13% 03-04-2025 Callable 2025 44 370 44 0,2 %
MEG Energy Corp. 6.375% 01-30-2023 Callable 144A 4 522 5 0,0 %
MEG Energy Corp. 7.00% 03-31-2024 Callable 2018 144A 5 764 7 0,0 %
Mercer International Inc. 7.38% 01-15-2025 Callable 2021 144A 4 805 7 0,0 %
Meredith Corp. 152 11 0,1 %
Meredith Corp. 6.88% 02-01-2026 Callable 2021 144A 9 439 13 0,1 %
Meredith Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 01-31-2025 2 614 3 0,0 %
Mexico City Airport Trust 3.88% 04-30-2028 Callable 2028 45 342 52 0,3 %
Micro Focus International PLC 2 609 85 0,6 %
Microsoft Corp. 758 112 0,7 %
Millar Western Forest Products Ltd. 9.50% 06-20-2023 Callable 2020 4 977 5 0,0 %
Minotaur Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-27-2026 3 866 5 0,0 %
Moody's Corp. 280 64 0,3 %
Morgan Stanley 3.00% 02-07-2024 52 319 52 0,3 %
Morneau Shepell Inc. 135 4 0,0 %
Mowi ASA 1 219 37 0,2 %
Murata Manufacturing Co. Ltd. 98 20 0,1 %
National Bank of Canada 1.96% 06-30-2022 12 601 12 0,1 %
National Bank of Canada 2.98% 03-04-2024 779 1 0,0 %
National Bank of Canada F/R 06-11-2019 3 627 4 0,0 %
NAV Canada 3.29% 03-30-2048 Callable 2047 867 1 0,0 %
Neenah Foundry Co. Term Loan B 1st Lien F/R 12-08-2022 5 110 7 0,0 %
Nestlé SA Reg. 1 016 121 0,8 %
New Oriental Education & Technology Group Inc. ADR 297 32 0,2 %
New Red Finance Inc. 4.25% 05-15-2024 Callable 2020 144A 4 290 6 0,0 %
New Red Finance Inc. 5.00% 10-15-2025 Callable 2020 4 534 6 0,0 %
New Red Finance Inc. 5.00% 10-15-2025 Callable 2020 144A 13 043 17 0,1 %
Newell Brands Inc. 4.20% 04-01-2026 Callable 2026 17 541 22 0,1 %
NFI Group Inc. 170 6 0,0 %
Nidec Corp. 41 7 0,0 %
Nike Inc. Class B 261 29 0,2 %
Nine Energy Service Inc. 8.75% 11-01-2023 Callable 2020 144A 7 551 10 0,1 %
NMN Holdings III Corp. Term Loan 1st Lien F/R 10-26-2025 1 718 2 0,0 %
Nokia OYJ 5 838 46 0,2 %
Nokia OYJ 3.38% 06-12-2022 3 089 4 0,0 %
Nokia OYJ 5.38% 05-15-2019 8 289 11 0,1 %
Norfolk Southern Corp. 16 4 0,0 %
North Battleford Power LP 4.958% 12-31-2032 296 0,0 %
North West Redwater Partnership 2.80% 06-01-2027 Callable 2027 21 965 21 0,1 %
North West Redwater Partnership 3.65% 06-01-2035 Callable 2034 839 1 0,0 %
Northern Trust Corp. 335 41 0,2 %
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 4.11% 03-31-2042 13 336 14 0,1 %
Novo Nordisk AS B 1 075 69 0,4 %
NRG Yield Operating LLC 5.375% 08-15-2024 Callable 7 551 10 0,1 %
Nucor Corp. 46 4 0,0 %
Nufarm Australia Ltd. 5.75% 04-30-2026 Callable 2021 144A 10 469 13 0,1 %
Numericable-SFR 7.38% 05-01-2026 Callable 2021 144A 7 894 10 0,1 %
NuVista Energy Ltd. 6.50% 03-02-2023 Callable 2020 6 178 6 0,0 %
NVA Holdings Inc. 6.88% 04-01-2026 Callable 2021 2 574 3 0,0 %
Nykredit Realkredit AS 1.00% 01-01-2023 566 771 118 0,7 %
Nykredit Realkredit AS F/R 07-01-2019 453 417 65 0,4 %
Oaktree Capital Group LLC 1 303 73 0,4 %
Occidental Petroleum Corp. 665 58 0,3 %
OCI Beaumont LLC Term Loan B 1st Lien F/R 02-16-2025 2 955 4 0,0 %
OCI NV 6.63% 04-15-2023 Callable 2020 144A 12 013 16 0,1 %
Office Depot Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-08-2022 8 606 12 0,1 %
OGE Energy Corp. 70 4 0,0 %
Old Dominion Freight Line Inc. 20 4 0,0 %
Olin Corp. 5.00% 02-01-2030 Callable 2024 2 145 3 0,0 %
Omega Healthcare Investors Inc. 4.50% 01-15-2025 Callable 2024 289 0,0 %
OMERS Realty Corp. 2.473% 11-12-2019 Callable 22 671 23 0,1 %
OMERS Realty Corp. 3.24% 10-04-2027 Callable 2027 3 701 4 0,0 %
OMERS Realty Corp. 3.63% 06-05-2030 Callable 2030 1 475 2 0,0 %
Ontario Electricity Financial Corp. 0% 11-27-2020 40 269 39 0,2 %
Ontario Power Generation Inc. 3.32% 10-04-2027 Callable 2027 3 470 3 0,0 %
Ontario Power Generation Inc. 3.84% 06-22-2048 Callable 2047 752 1 0,0 %
Ontario Power Generation Inc. 4.25% 01-18-2049 Callable 2048 6 445 7 0,0 %
OPB Finance Trust 2.98% 01-25-2027 1 099 1 0,0 %
Oracle Corp. 756 52 0,3 %
Oregon Clean Energy LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-15-2026 1 716 2 0,0 %
Ortho-Clinical Diagnostics Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-01-2025 10 988 14 0,1 %
Osteon Merger Sub Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-06-2025 4 500 6 0,0 %
Otsuka Corp. 532 25 0,1 %
Owens Corning Inc. 53 3 0,0 %
Park Aerospace Holdings Ltd. 5.25% 08-15-2022 144A 2 632 4 0,0 %
Parkland Fuel Corp. 6.00% 04-01-2026 Callable 2021 5 668 7 0,0 %
Parkland Fuel Corp. 6.00% 04-01-2026 Callable 2021 144A 18 191 24 0,1 %
Parkland Fuel Corp. 6.00% 11-21-2022 Callable 20 251 21 0,1 %
Pason Systems Inc. 431 9 0,0 %
Patterson Companies Inc. 413 12 0,1 %
Pembina Pipeline Corp. 3.54% 02-03-2025 Callable 434 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 4.02% 03-27-2028 Callable 2027 1 157 1 0,0 %
Penske Automotive Group Inc. 3.75% 08-15-2020 6 350 8 0,0 %
PepsiCo Inc. 2.50% 11-01-2022 11 335 21 0,1 %
Pernod Ricard SA* 160 36 0,2 %
Petroleos De Venezuela SA 6.00% 05-16-2024 16 673 6 0,0 %
Petroleos Mexicanos 6.50% 01-23-2029 9 068 11 0,1 %
PetSmart Inc. Term Loan B2 1st Lien F/R 03-10-2022 50 0,0 %
Philip Morris International Inc. 807 92 0,6 %
Pisces Midco Inc. 8.00% 04-15-2026 Callable 2021 [144A] 6 007 7 0,0 %
Pisces Midco Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-29-2025 21 572 28 0,2 %
Plaza Trust F/R 04-02-2019 1 508 2 0,0 %
PLH Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-06-2023 4 944 6 0,0 %
PPL Corp. 92 4 0,0 %
Premier Dental Services Inc. Term B 1L F/R 06-30-2023 2 604 3 0,0 %
Premier Foods Finance PLC 6.25% 10-15-2023 Callable 2020 11 155 20 0,1 %
Premium Brands Holdings Corp. 119 9 0,0 %
Project Leopard Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-07-2023 3 666 5 0,0 %
Prospect Medical Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-15-2024 17 217 21 0,1 %
Province of Alberta 2.20% 06-01-2026 82 749 81 0,5 %
Province of Newfoundland 3.00% 06-02-2026 16 291 17 0,1 %
Province of Newfoundland 3.70% 10-17-2048 19 941 21 0,1 %
Province of Ontario 0% 06-02-2024 2 429 2 0,0 %
Province of Ontario 0% 06-02-2026 1 388 1 0,0 %
Province of Ontario 0% 07-13-2022 1 012 1 0,0 %
Province of Ontario 2.60% 09-08-2023 5 927 6 0,0 %
Province of Ontario 2.65% 02-05-2025 28 364 29 0,2 %
Province of Ontario 2.70% 06-02-2029 41 758 42 0,2 %
Province of Ontario 2.90% 06-02-2028 28 417 29 0,2 %
Province of Ontario 2.90% 06-02-2049 36 258 35 0,2 %
Province of Ontario 3.50% 06-02-2024 2 140 2 0,0 %
Province of Ontario 4.60% 06-02-2039 3 123 4 0,0 %
Province of Ontario F/R 08-21-2023 5 841 6 0,0 %
Province of Ontario Generic Coupon Strip 0% 12-02-2023 6 592 6 0,0 %
Province of Quebec 0% 04-01-2026 Generic Strip 1 388 1 0,0 %
Province Of Quebec 2.75% 09-01-2028 8 587 9 0,0 %
Province of Quebec 3.50% 12-01-2048 13 271 15 0,1 %
Province of Saskatchewan 3.05% 12-02-2028 70 280 72 0,4 %
Province of Saskatchewan 3.30% 06-02-2048 1 359 1 0,0 %
PS HoldCo LLC Term Loan 1st Lien F/R 03-02-2025 3 594 5 0,0 %
PSC Industrial Outsourcing LP Term Loan B 1st Lien F/R 10-05-2024 515 1 0,0 %
Public Service Enterprise Group Inc. 51 4 0,0 %
Puma International Financing SA 5.00% 01-24-2026 Callable 2021 22 310 25 0,1 %
Quad/Graphics Inc. 7.00% 05-01-2022 5 149 7 0,0 %
Quad/Graphics Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-30-2026 4 610 6 0,0 %
Quebecor Inc. Class B Sub. voting 154 5 0,0 %
Quebecor Media Inc. 6.625% 01-15-2023 144A 3 707 4 0,0 %
Queensland Treasury Corp. 2.75% 08-20-2027 277 718 262 1,5 %
R.R. Donnelley & Sons Co. Term Loan B 1st Lien F/R 01-04-2024 1 346 2 0,0 %
R1 RCM Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-02-2025 5 639 7 0,0 %
Rackspace Hosting Inc. 8.63% 11-15-2024 Callable 2019 144A 9 439 11 0,1 %
Realkredit Danmark A/S F/R 10-01-2019 158 696 23 0,1 %
Reliance Intermediate Holdings LP 6.50% 04-01-2023 Callable 2018 144A 11 584 16 0,1 %
Reliance LP 3.84% 03-15-2025 Callable 2025 20 608 21 0,1 %
Reliance Steel & Aluminum Co. 34 4 0,0 %
Republic of Argentina 5.88% 01-11-2028 15 531 16 0,1 %
Republic of Argentina 6.88% 01-11-2048 10 852 11 0,1 %
Republic of South Africa 8.00% 01-31-2030 1 129 007 97 0,6 %
Resolute Forest Products Inc. 5.875% 05-15-2023 1 030 1 0,0 %
Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issue Lu 5.125% 07-15-2023 6 865 9 0,0 %
Rite Aid Corp. 6.125% 04-01-2023 Callable 2018 144A 1 716 2 0,0 %
Rite Aid Corp. 7.70% 02-15-2027 45 843 41 0,2 %
Roche Holding AG Genusscheine 233 85 0,6 %
Rogers Communications Inc. 4.00% 06-06-2022 79 348 82 0,5 %
Royal Bank of Canada 139 14 0,1 %
Royal Bank of Canada 2.36% 12-05-2022 1 201 1 0,0 %
Royal Bank of Canada 2.95% 05-01-2023 8 819 9 0,0 %
Royal Bank of Canada 3.30% 09-26-2023 4 843 5 0,0 %
Royal Bank of Canada F/R 08-01-2019 7 454 7 0,0 %
Russel Metals Inc. 6.00% 03-16-2026 Callable 2021 6 350 6 0,0 %
Russian Federal Bond - OFZ 7.05% 01-19-2028 5 998 105 112 0,7 %
S&P Global Inc. 16 4 0,0 %
Sabre Corp. 1 265 37 0,2 %
Safran SA 606 109 0,7 %
Sands China Ltd. 7 926 52 0,3 %
Santander Consumer Bank AS F/R 03-30-2020 340 062 49 0,3 %
SAP AG 455 64 0,3 %
Savage Enterprises LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-02-2025 3 027 4 0,0 %
Scientific Games International Inc. 3.38% 02-15-2026 Callable 2021 11 584 17 0,1 %
Scientific Games International Inc. 5.50% 02-15-2026 Callable 2021 5 149 7 0,0 %
Sea to Sky Highway Investment LP 2.63% 08-31-2030 1 282 1 0,0 %
Sequel Merger Sub II LLC B Term Loan 1st Lien F/R 07-02-2025 1 370 2 0,0 %
Shaw Communications Inc. 4.40% 11-02-2028 Callable 2028 3 252 3 0,0 %
Shaw Communications Inc. Pfd Series A 433 7 0,0 %
Sigma Bidco BV Term Loan B 1st Lien F/R 03-07-2025 10 625 16 0,1 %
Sigma US Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 03-06-2025 20 817 27 0,1 %
Sika AG 381 68 0,4 %
SIRVA Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-31-2025 5 971 8 0,0 %
SIWF Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-25-2025 201 0,0 %
SoftBank Group Corp. 5.38% 07-30-2022 Callable 2022 1 716 2 0,0 %
SoftBank Group Corp. 6.13% 04-20-2025 Callable 2025 5 663 8 0,0 %
Sony Corp. 652 41 0,2 %
Source Energy Services Canada LP 10.50% 12-15-2021 Callable 2018 144A 33 637 34 0,2 %
Source Energy Services Canada LP 10.50% 12-15-2021 Callable 2019 24 484 25 0,1 %
Source Energy Services Ltd. 529 1 0,0 %
SPDR Barclays Convertible Securities ETF 641 44 0,2 %
SPDR Gold Trust 525 86 0,6 %
SPDR Wells Fargo Preferred Stock ETF 2 443 136 0,8 %
Spin Master Corp. 65 3 0,0 %
Spirit AeroSystems Inc. 3.95% 06-15-2023 Callable 2023 10 304 14 0,1 %
Sprint Capital Corp. 6.875% 11-15-2028 3 432 4 0,0 %
Sprint Corp. 486 4 0,0 %
Sprint Corp. 7.13% 06-15-2024 2 746 4 0,0 %
Sprint Corp. 7.875% 09-15-2023 2 917 4 0,0 %
Sprint Spectrum Co. LLC 4.74% 03-20-2025 144A 665 1 0,0 %
Spy Hill Power LP 4.14% 03-31-2036 258 0,0 %
SRS Distribution Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-17-2025 1 996 3 0,0 %
SS&C Technologies Inc. Term Loan B5 1st Lien F/R 04-16-2025 1 914 3 0,0 %
Stantec Inc. 341 11 0,1 %
Staples Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-15-2024 24 479 32 0,2 %
Starbucks Corp. 870 80 0,4 %
Starfruit US Holdco LLC 8.00% 10-01-2026 Callable 2021 [144A] 1 861 2 0,0 %
Stars Group Holdings BV 7.00% 07-15-2026 Callable 2021 144A 5 835 8 0,0 %
Steel Dynamics Inc. 76 4 0,0 %
Stella-Jones Inc. 144 6 0,0 %
Stonegate Pub Company Financing PLC 4.88% 03-15-2022 Callable 2019 13 729 24 0,1 %
Storm King Funding F/R 03-18-2019 2 769 3 0,0 %
Stryker Corp. 46 11 0,1 %
Sun Life Financial Inc. F/R 02-19-2026 Callable 2021 24 383 25 0,1 %
Sun Life Financial Inc. F/R 09-19-2028 Callable 2023 3 152 3 0,0 %
Sun Life Financial Inc. F/R 11-23-2027 Callable 2022 16 863 17 0,1 %
Suncor Energy Inc. 79 4 0,0 %
Superior Plus LP 5.25% 02-27-2024 Callable 2020 28 317 27 0,1 %
Superior Plus LP 7.00% 07-15-2026 Callable 2021 144A 13 386 18 0,1 %
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 3.625% 04-28-2026 Callable 2026 50 443 65 0,4 %
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 3.63% 04-28-2026 Callable 2026 144A 14 716 19 0,1 %
Syniverse Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2023 201 0,0 %
Sysco Canada Inc. 3.65% 04-25-2025 Callable 2025 15 388 16 0,1 %
Sysco Corp. 43 4 0,0 %
T-Mobile USA Inc. 6.50% 01-15-2026 Callable 2026 5 149 7 0,0 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 3 929 40 0,2 %
Talen Energy Supply LLC 9.50% 07-15-2022 Callable 2020 144A 13 354 19 0,1 %
Techtronic Industries Co. Ltd. 710 6 0,0 %
Telefonica Emisiones SAU 3.987% 01-23-2023 11 335 19 0,1 %
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.50% 03-01-2028 Callable 2022 144A 3 432 4 0,0 %
Telenet Financing USD LLC Term Loan AN 1st Lien F/R 08-15-2026 11 155 14 0,1 %
TELUS Corp. 191 9 0,0 %
TELUS Corp. 3.35% 04-01-2024 Callable 231 0,0 %
TELUS Corp. 3.63% 03-01-2028 Callable 2027 4 997 5 0,0 %
TELUS Corp. 4.70% 03-06-2048 Callable 2047 607 1 0,0 %
Tencent Holdings Ltd. 958 54 0,3 %
Tenet Healthcare Corp. 6.25% 02-01-2027 Callable 2022 144A 5 835 8 0,0 %
Tenet Healthcare Corp. 6.75% 06-15-2023 10 812 15 0,1 %
TerraForm Power Operating LLC 5.00% 01-31-2028 Callable 2027 5 668 7 0,0 %
TerraForm Power Operating LLC 5.00% 01-31-2028 Callable 2027 144A 21 967 27 0,1 %
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 10-01-2026 Callable 3 381 4 0,0 %
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 2.20% 07-21-2021 3 463 4 0,0 %
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 2.80% 07-21-2023 5 492 7 0,0 %
Texas Instruments Inc. 310 43 0,2 %
TFI International Inc. 268 11 0,1 %
The Bank of Nova Scotia 2.29% 06-28-2024 2 920 3 0,0 %
The Bank of Nova Scotia 2.36% 11-08-2022 2 169 2 0,0 %
The Bank of Nova Scotia 2.98% 04-17-2023 2 544 3 0,0 %
The Bank of Nova Scotia F/R 01-18-2029 Callable 2024 5 238 5 0,0 %
The Bank of Nova Scotia F/R 08-27-2019 6 687 7 0,0 %
The Estée Lauder Companies Inc. Class A 39 8 0,0 %
The Fédération des Caisses Desjardins du Québec 2.39% 08-25-2022 2 140 2 0,0 %
The Goldman Sachs Group Inc. 2.43% 04-26-2023 Callable 2 197 2 0,0 %
The Goldman Sachs Group Inc. 5.20% 12-17-2019 43 075 39 0,2 %
The Goldman Sachs Group Inc. F/R 10-28-2027 Callable 2026 79 348 105 0,7 %
The International Bank for Reconstruction and Development 3.50% 01-22-2021 9 438 9 0,0 %
The Korea Development Bank 5.13% 11-13-2020 45 342 42 0,2 %
The Kraft Heinz Co. 370 16 0,1 %
The Manufacturers Life Insurance Co. 2.389% 01-05-2026 Callable 2021 1 532 2 0,0 %
The Sherwin-Williams Co. 152 86 0,6 %
The Toronto-Dominion Bank 50 4 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 1.91% 07-18-2023 DPNT 14 791 14 0,1 %
The Toronto-Dominion Bank 3.01% 05-30-2023 1 012 1 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 4.86% 03-04-2031 Callable 2026 1 185 1 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank F/R 07-25-2029 Callable 2024 2 255 2 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank F/R 07-31-2019 914 1 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank F/R 09-14-2028 Callable 2023 2 446 2 0,0 %
Thor Industries Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-01-2025 5 084 7 0,0 %
Titan Acquisition Ltd. 7.75% 04-15-2026 Callable 2021 13 602 16 0,1 %
Titan Acquisition Ltd. 7.75% 04-15-2026 Callable 2021 144A 11 842 14 0,1 %
TiVo Corp. 605 8 0,0 %
TMX Group Ltd. 2.30% 12-11-2024 Callable 2024 9 171 9 0,0 %
TMX Group Ltd. 3.78% 06-05-2028 Callable 2028 9 789 10 0,1 %
TMX Group Ltd. 4.46% 10-03-2023 Callable 2023 14 817 16 0,1 %
Toll Brothers Inc. 78 4 0,0 %
Toyota Credit Canada Inc. F/R 07-24-2020 509 1 0,0 %
TransAlta Corp. Pfd. Series A 1 340 16 0,1 %
TransCanada Corp. Pfd. Series 15 1 244 32 0,2 %
TransCanada PipeLines Ltd. 3.30% 07-17-2025 Callable 2025 MTN 51 009 52 0,3 %
TransCanada Pipelines Ltd. 3.39% 03-15-2028 Callable 2027 20 481 20 0,1 %
TransCanada PipeLines Ltd. 3.69% 07-19-2023 3 632 4 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 4.18% 07-03-2048 Callable 2048 694 1 0,0 %
TransCanada Trust F/R 05-18-2077 Callable 2027 46 336 43 0,2 %
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 3.368% 03-06-2019 6 801 7 0,0 %
Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 4.56% 11-14-2028 Callable 2028 3 023 3 0,0 %
Treasury Corp. of Victoria 3.00% 10-20-2028 204 037 197 1,2 %
Trico Products Corp. Term Loan 1st Lien F/R 02-02-2024 7 900 10 0,1 %
Trillium Windpower LP 5.80% 02-15-2033 266 0,0 %
Uber Technologies Inc. 8.00% 11-01-2026 Callable 2021 144A 21 013 29 0,2 %
Uber Technologies Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-13-2023 24 651 32 0,2 %
Ultra Clean Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-27-2025 5 122 6 0,0 %
Unilever NV CVA 766 54 0,3 %
Unimin Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-21-2025 1 212 1 0,0 %
Union Gas Ltd. 3.59% 11-22-2047 Callable 2047 1 041 1 0,0 %
Union Pacific Corp. 17 4 0,0 %
United Parcel Service Inc. (UPS) Class B 26 4 0,0 %
United States Treasury 0.13% 07-15-2024 Inflation Indexed 82 749 113 0,7 %
United States Treasury 0.50% 01-15-2028 Inflation Indexed 158 696 207 1,2 %
United States Treasury 0.75% 07-15-2028 Inflation Indexed 227 842 300 1,7 %
United States Treasury 1.01% 02-15-2048 Inflation Indexed 279 985 364 2,1 %
United States Treasury 2.25% 11-15-2027 260 0,0 %
United States Treasury 2.75% 02-15-2028 1 475 2 0,0 %
United States Treasury 2.88% 08-15-2028 38 159 51 0,3 %
United States Treasury 2.88% 09-30-2023 14 788 20 0,1 %
United States Treasury 2.88% 10-31-2023 3 804 5 0,0 %
United States Treasury 3.00% 02-15-2048 15 527 20 0,1 %
United States Treasury 3.13% 11-15-2028 1 417 2 0,0 %
United States Treasury 3.38% 11-15-2048 11 132 16 0,1 %
United States Treasury Inflation Indexed 0.87% 01-15-2029 115 621 152 0,9 %
United Technologies Corp. 510 84 0,6 %
Universal Health Services Inc. Class B 20 4 0,0 %
Vancouver Airport Authority 3.66% 11-23-2048 Callable 2048 14 138 15 0,1 %
VanEck Vectors Agribusiness ETF 689 56 0,3 %
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 544 24 0,1 %
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF 915 69 0,4 %
Vanguard Real Estate ETF 1 363 150 0,9 %
Vanguard Small-Cap ETF 238 48 0,3 %
Ventas Canada Finance Ltd. 2.55% 03-15-2023 Callable 2023 1 532 2 0,0 %
Ventas Realty LP 4.00% 03-01-2028 Callable 2027 752 1 0,0 %
VeriFone Systems Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-09-2025 4 144 5 0,0 %
VeriSign Inc. 4.75% 07-15-2027 Callable 2022 1 324 2 0,0 %
Verizon Communications Inc. 52 4 0,0 %
Vertex Aerospace Services Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 06-14-2025 1 532 2 0,0 %
Vesta Energy Corp. 8.13% 07-24-2023 Callable 2020 144A 5 149 5 0,0 %
Videotron Ltee 5.625% 06-15-2025 Callable 2025 2 145 2 0,0 %
Videotron Ltee 5.75% 01-15-2026 Callable 2020 5 149 5 0,0 %
Visa Inc. Class A 342 67 0,4 %
Vistage Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-01-2025 7 768 10 0,1 %
Vodafone Group PLC 3.75% 01-16-2024 7 235 9 0,0 %
Volkswagen Financial Services NV 1.75% 04-17-2020 22 671 40 0,2 %
VRX Escrow Corp. 6.125% 04-15-2025 Callable 2020 144A 4 805 6 0,0 %
VVC Holding Corp. Term B 1st Lien F/R 02-07-2026 5 384 7 0,0 %
Vyaire Medical Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-06-2025 7 963 10 0,1 %
W/S Packaging Holdings Inc. 9.00% 04-15-2023 Callable 2020 144A 16 132 22 0,1 %
Walgreens Boots Alliance Inc. 475 44 0,2 %
Wells Fargo & Co. 812 53 0,3 %
Wells Fargo & Co. 3.19% 02-08-2024 Callable 2024 17 406 17 0,1 %
Welltower Inc. 4.13% 03-15-2029 Callable 2028 10 306 13 0,1 %
Welltower Inc. 4.25% 04-15-2028 Callable 2028 12 074 16 0,1 %
Westcoast Energy Inc. 4.79% 10-28-2041 1 185 1 0,0 %
Williams Scotsman International Inc. 7.88% 12-15-2022 Callable 2019 5 668 8 0,0 %
Williams Scotsman International Inc. 7.88% 12-15-2022 Callable 2019 144A 10 640 14 0,1 %
Wind Tre SPA 5.00% 01-20-2026 Callable 2020 3 604 4 0,0 %
Winpak Ltd. 75 3 0,0 %
Wolters Kluwer NV 95 8 0,0 %
Xplornet Communications Inc. 9.63% 06-01-2022 Callable 2019 144A 7 619 10 0,1 %
Yak Access LLC Term Loan B 1st Lien F/R 06-26-2025 4 639 5 0,0 %
YRC Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-21-2022 7 825 10 0,1 %
Ziggo Secured Finance Partnership Term Loan E 1st Lien F/R 04-27-2025 24 885 32 0,2 %
Zoetis Inc. 90 11 0,1 %
Zotec Partners LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2024 9 437 12 0,1 %
Total des placements -- 18 396 99,5 %
Currency Hedge Contracts -- 36 0,2 %
Other Assets (Liabilities) -- 55 0,3 %
Actif net total -- 18 487 100,0 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 30 avril 2019
  • Répartition régionale
      Canada
    A : 5,0 % | RF : 18,4 %
    23,4 %
      États-Unis
    A : 14,9 % | RF : 17,3 %
    32,2 %
      Autres
    A : 7,5 % | RF : 15,3 %
    22,8 %
      Australie
    RF : 3,0 %
    3,0 %
      Japon
    RF : 1,9 %
    1,9 %
      Royaume-Uni
    A : 1,4 %
    1,4 %
      Suisse
    A : 1,4 %
    1,4 %
      Produits de base
    0,1 %
      Trésorerie et équivalents 13,8 %
  • Répartition sectorielle
      Titres à revenu fixe 55,8 %
      Trésorerie et équivalents 13,8 %
      Fonds négociés en bourse 4,2 %
      Technologie de l'information 4,1 %
      Produits industriels 4 %
      Services financiers 4 %
      Soins de santé 3,9 %
      Consommation courante 3,6 %
      Matériaux 2,2 %
      Consommation discrétionnaire 2 %
      Énergie 1,3 %
      Autres 1,1 %
Répartition par note de crédit
AAA 9,2 %
AA 13,5 %
A 12,5 %
BBB 10,5 %
BB 6,3 %
B 7,8 %
CCC et moins 1,4 %
Oblig. non évaluées 1 %
Trésorerie et équivalents 4,9 %
Actions 32,9 %

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Gestionnaires de portefeuille

Alain Bergeron, CFA

Vice-président principal, Gestionnaire de portefeuille, Chef d’équipe

Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie

Expérience en placement depuis 2000

Andrea Hallett, CFA

Vice-présidente, Gestionnaire de portefeuille

Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie

Expérience en placement depuis 1998

Évaluation du risque du fonds:
  • Écart type annualisé : Mesure de l’ampleur des variations de la rentabilité au cours d’une période donnée. Un écart type plus faible indique que les rentabilités du fonds ont été d’une volatilité moindre, par le passé, et vice-versa.
  • Écart type annualisé de l’indice : Mesure de l’ampleur des variations de la rentabilité au cours d’une période donnée. Un écart type plus faible indique que les rentabilités de l’indice ont été d’une volatilité moindre, par le passé, et vice-versa.
  • Alpha : Mesure de la différence entre la rentabilité effective d’un portefeuille et sa rentabilité attendue, étant donné son niveau de risque. Le risque est mesuré par le bêta. Un chiffre positif indique qu’il a été d’une performance supérieure aux prévisions basées sur son bêta.
  • Bêta : Mesure de la tendance qu’ont la valeur du fonds et la valeur de l’indice à évoluer de pair. Le marché ayant un bêta de 1, si le bêta du fonds est supérieur à 1, les variations de sa valeur ont tendance à être amplifiées, par rapport à celles de l’indice. À l’inverse, un bêta inférieur à 1 indique que les variations de la valeur du fonds ont tendance à être affaiblies.
  • R2 : Mesure du pourcentage des mouvements d’un fonds pouvant être attribué aux mouvements de l’indice de référence.
  • Ratio de Sharpe : Mesure de la rentabilité excédentaire obtenue par un fonds pour un certain niveau de risque. Plus le ratio de Sharpe d’un fonds est élevé, meilleures sont les rentabilités corrigées du risque qu’il obtient.

Les frais de gestion et/ou frais d'administration des séries F, PW, PWB, PWT, PWFB et PWX du fonds ont été réduits à compter du 1er juin 2018. Les nouveaux frais ne seront entièrement reflétés dans le RFG en vigueur qu’à partir du RFG semestriel pour la période terminée le 30 septembre 2019.

Les placements dans les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions, exclusion faite des frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Pour les changements relatifs aux activités, à l’exploitation ou aux affaires d’un fonds de placement et à la restructuration ou l’acquisition d’actifs au sein d’un fonds de placement au cours des dix dernières années qui pourraient affecter de façon importante le rendement du fonds de placement, veuillez vous reporter à la rubrique « Changements importants au cours des dix dernières années » de la plus récente Notice annuelle.

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Le rendement de l’indice ne tient pas compte de l’incidence des frais, commissions et charges payables par les investisseurs dans des produits de placement qui cherchent à reproduire un indice.

Le taux de rendement est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n’est pas une indication des valeurs futures du fonds de placement ou du service de répartition de l’actif ou du rendement du capital investi dans le fonds de placement ou découlant de l’utilisation du service de répartition de l’actif.

* L'indice mixte est composé à 70 % de l'indice BofAML marché mondial global (couvert en $CA) et à 30 % de l'indice MSCI Monde.

†Les principaux titres de ce fonds peuvent, mais non nécessairement, représenter les plus importants titres du fonds. Plutôt, les principaux titres sont sélectionnés pour leur signification générale dans l’évaluation du portefeuille de placement. Visitez le site placementsmackenzie.com/devises pour consulter la liste des fonds/produits ayant recours à des instruments dérivés comme protection contre le risque de change.

‡ Les cotes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les cotes émises par une agence d'évaluation approuvée.