Portefeuille du fonds - Mandat privé d'actions mondiales Mackenzie Série O | Placements Mackenzie

Mandat privé d'actions mondiales Mackenzie Série O

Catégorie d'actif : Actions mondiales

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 31 août 2019
Les principaux titres représentent 24,1 % du fonds.
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Nbre total de
placements en actions
445
Nbre total de
placements en titres à revenu fixe
1
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
FINB Diversification maximale Marchés développés mondiaux ex
Canada | Fonds négociés en bourse
14,0 %
Accenture PLC
États-Unis | Conseil et services TI
1,4 %
Aon PLC
États-Unis | Courtier d'assurance
1,3 %
Danaher Corp
États-Unis | Équip. soins de santé
1,2 %
Progressive Corp/The
États-Unis | Assurance I.A.R.D.
1,2 %
Baxter International Inc.
États-Unis | Équip. soins de santé
1,1 %
Stryker Corp
États-Unis | Équip. soins de santé
1,1 %
PepsiCo Inc.
États-Unis | Boissons gazeuses
1,0 %
Microsoft Corp
États-Unis | Logiciels de systèmes
0,9 %
Ingersoll-Rand PLC
États-Unis | Machinerie industrielle
0,9 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 31 juillet 2019
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
A.O. Smith Corp. 2 087 125 0,6 %
Aaron's Inc. 5 0,0 %
ABM Industries Inc. 22 1 0,0 %
Accenture PLC Class A 1 163 297 1,4 %
Acco Brands Corp. 1 922 25 0,1 %
ACNB Corp. 8 0,0 %
Admiral Group PLC 3 214 112 0,5 %
Adobe Systems Inc. 332 131 0,6 %
Advanced Drainage Systems Inc. 12 1 0,0 %
Advanced Emissions Solutions Inc. 25 0,0 %
Aecon Group Inc. 2 170 44 0,2 %
AEON REIT Investment Corp. 56 95 0,4 %
AGCO Corp. 370 38 0,2 %
Aggreko PLC 7 521 101 0,5 %
Agile Property Holdings Ltd. 6 967 12 0,1 %
AK Holdings Inc 744 34 0,2 %
Alcon Inc. ADR 2 426 188 0,8 %
Alexander & Baldwin Inc. 8 0,0 %
Alibaba Group Holding Ltd. ADR 313 72 0,3 %
Allegheny Technologies Inc. 8 0,0 %
Allison Transmission Holdings Inc. 15 1 0,0 %
Alphabet Inc. Class A 79 127 0,6 %
ALS Ltd. 4 971 32 0,1 %
Alten 397 65 0,3 %
AMC Networks Inc. Class A 7 1 0,0 %
Amcor PLC 11 098 156 0,7 %
Amedisys Inc. 2 0,0 %
American Assets Trust Inc. 7 0,0 %
American Eagle Outfitters Inc. 1 716 40 0,2 %
American Outdoor Brands Corp. 50 1 0,0 %
Amphenol Corp. Class A 424 52 0,2 %
Anglo American Platinum Ltd. 533 42 0,2 %
Anhui Conch Cement Co. Ltd. H 5 210 40 0,2 %
Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. 122 1 0,0 %
Anritsu Corp. 2 476 60 0,3 %
Ansell Ltd. 1 955 49 0,2 %
ANSYS Inc. 207 56 0,3 %
Anta Sports Products Ltd. 4 398 43 0,2 %
Aon PLC 1 164 292 1,4 %
ArcBest Corp. 7 0,0 %
Arch Coal Inc. Class A 421 50 0,2 %
Arcosa Inc. 20 1 0,0 %
Asia Cement China Holdings Corp. 4 591 8 0,0 %
Athene Holding Ltd. 11 1 0,0 %
Atkore International Group Inc. 1 779 64 0,3 %
Auto Trader Group PLC 7 594 66 0,3 %
Avis Budget Group Inc. 1 705 82 0,4 %
Azimut Holding SpA 2 311 57 0,3 %
Banco Del Bajio SA 6 657 17 0,1 %
Banco do Brasil SA 724 12 0,1 %
Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA 3 374 28 0,1 %
Banco Latinamericano de Exportaciones SA E 34 1 0,0 %
Banco Macro SA ADR 467 43 0,2 %
Bank of China Ltd. H 6 123 3 0,0 %
Basso Industry Corp. 103 0,0 %
Baxter International Inc. 2 114 234 1,2 %
BBVA Argentina SA ADR 421 6 0,0 %
Bechtle AG 440 65 0,3 %
BenQ Materials Corp. 6 941 7 0,0 %
Bermaz Auto BHD 10 040 8 0,0 %
Best World International Ltd. 14 914 19 0,1 %
Bio-Rad Laboratories Inc. Class A 2 1 0,0 %
BioTelemetry Inc. 11 1 0,0 %
Birla Corp. Ltd. 65 1 0,0 %
Bonanza Creek Energy Inc. 33 1 0,0 %
Brambles Ltd. 9 540 113 0,5 %
Bridgestone Corp. 808 40 0,2 %
Brown & Brown Inc. 279 13 0,1 %
Bruker Corp. 8 1 0,0 %
Burford Capital Ltd. 4 832 116 0,5 %
C&C Group PLC 5 014 30 0,1 %
Cable One Inc. 0 0,0 %
CACI International Inc. Class A 240 68 0,3 %
Cactus Inc. 1 072 42 0,2 %
Cambrex Corp. 1 069 62 0,3 %
Cantel Medical Corp. 917 112 0,5 %
Carbonite Inc. 17 0,0 %
Cardiovascular Systems Inc. 9 1 0,0 %
Cardtronics PLC 22 1 0,0 %
Career Education Corp. 2 634 66 0,3 %
Carlsberg Brewery Malaysia BHD 981 8 0,0 %
Carter's Inc. 1 311 161 0,7 %
CECO Environmental Corp. 6 0,0 %
Cerner Corp. 333 32 0,1 %
Changyou.com Ltd. 1 233 13 0,1 %
Charoen Pokphand Foods PCL 7 224 9 0,0 %
Cheil Communications Inc. 647 19 0,1 %
Chenbro Micom Co. Ltd. 1 430 4 0,0 %
China BlueChemical Ltd. H 116 904 42 0,2 %
China Construction Bank Corp. H 68 039 69 0,3 %
China Mobile Ltd. 747 8 0,0 %
China National Building Material Co. Ltd. H 10 595 12 0,1 %
China Telecom Corp. Ltd. H 59 596 35 0,2 %
China Unicom (Hong Kong) Ltd. 8 498 11 0,0 %
Chong Kun Dang Holdings Corp. 42 5 0,0 %
Cia de Saneamento do Parana 1 287 38 0,2 %
Ciena Corp. 476 28 0,1 %
CK Hutchison Holdings Ltd. 11 682 144 0,6 %
CME Group Inc. 402 103 0,5 %
Coal India Ltd. 196 1 0,0 %
Coda Octopus Group Inc. 48 1 0,0 %
Cognex Corp. 1 112 65 0,3 %
Colony NorthStar Inc. Class A 50 0,0 %
Commercial Vehicle Group Inc. 81 1 0,0 %
CommVault Systems Inc. 1 479 89 0,4 %
Compass Group PLC 365 12 0,1 %
Comture Corp. 821 42 0,2 %
Consolidated Communications Holdings Inc. 30 0,0 %
Construtora Tenda SA 2 332 20 0,1 %
Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV 1 001 13 0,1 %
Core-Mark Holding Co. Inc. 15 1 0,0 %
CoreLogic Inc. 659 40 0,2 %
CoreSite Realty Corp. 435 60 0,3 %
Corus Entertainment Inc. Class B non-voting 7 401 38 0,2 %
CoStar Group Inc. 121 99 0,4 %
CP ALL PCL 340 1 0,0 %
Creativ Industrial Group 16 394 0,0 %
Creativ Industrial Group GDR 214 662 0,0 %
Credit Acceptance Corp. 97 61 0,3 %
CS Wind Corp. 48 2 0,0 %
CSW Industrials Inc. 5 0,0 %
CVR Energy Inc. 634 44 0,2 %
Daiwa Office Investment Corp. 8 79 0,4 %
DAMAC Properties Dubai Co. PJSC 1 974 1 0,0 %
Danaher Corp. 1 468 273 1,3 %
DataTec Ltd. 1 706 5 0,0 %
Dave & Buster's Entertainment Inc. 1 482 80 0,4 %
DCC PLC 581 64 0,3 %
Deckers Outdoor Corp. 4 1 0,0 %
Dell Technologies Inc. Class C 10 1 0,0 %
Deluxe Corp. 678 40 0,2 %
Denbury Resources Inc. 142 0,0 %
Dentsply Sirona Inc. 1 791 129 0,6 %
Dewan Housing Finance Corp. Ltd. 37 0,0 %
DexCom Inc. 558 116 0,5 %
Dialog Semiconductor PLC 1 366 82 0,4 %
Dick's Sporting Goods Inc. 8 0,0 %
Direcional Engenharia SA 2 302 10 0,0 %
DMC Global Inc. 774 53 0,2 %
Dolby Laboratories Inc. Class A 1 145 103 0,5 %
Domino's Pizza Group PLC 25 427 100 0,5 %
Drax Group PLC 5 577 27 0,1 %
Ecopetrol SA Sponsored ADR 1 632 39 0,2 %
Elevate Credit Inc. 2 043 11 0,0 %
Emaar Properties PJSC 12 706 25 0,1 %
Emerging Display Technologies Corp. 2 692 2 0,0 %
Enanta Pharmaceuticals Inc. 351 35 0,2 %
Endologix Inc. 119 1 0,0 %
Enova International Inc. 2 086 74 0,3 %
Ensign Group Inc. 13 1 0,0 %
Equifax Inc. 678 124 0,6 %
Essent Group Ltd. 848 52 0,2 %
Evercore Partners Inc. Class A 472 54 0,2 %
Everi Holdings Inc. 75 1 0,0 %
EVO Payments Inc. 27 1 0,0 %
Exantas Capital Corp. 2 629 39 0,2 %
Exelixis Inc. 37 1 0,0 %
ExlService Holdings Inc. 1 052 96 0,4 %
Exponent Inc. 875 79 0,4 %
Fabrinet 14 1 0,0 %
Fanuc Corp. 167 39 0,2 %
Federal Signal Corp. 13 1 0,0 %
Feng TAY Enterprise Co. Ltd. 183 2 0,0 %
First Republic Bank 78 10 0,0 %
Frontdoor Inc. 1 073 65 0,3 %
Fulgent Sun International (Holding) Co. Ltd. 937 4 0,0 %
Funko Inc. 2 154 71 0,3 %
FutureFuel Corp. 51 1 0,0 %
Gartner Inc. 558 103 0,5 %
Gazprom PJSC 12 102 59 0,3 %
Generac Holdings Inc. 746 71 0,3 %
Genesco Inc. 7 0,0 %
Genomic Health Inc. 10 1 0,0 %
Gentherm Inc. 7 0,0 %
Getinge AB 3 347 65 0,3 %
Ginko International Co. Ltd. 989 8 0,0 %
Glanbia PLC 3 437 59 0,3 %
Globant SA 410 57 0,3 %
Globe Telecom Inc. 174 10 0,0 %
GN Store Nord AS (GN Great Nordic) 1 068 67 0,3 %
GrafTech International Ltd. 18 0,0 %
Grand Pacific Petrochemical Corp. 28 217 24 0,1 %
Great Lakes Dredge & Dock Corp. 86 1 0,0 %
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Series O 6 559 44 0,2 %
Guangzhou R&F Properties Co. Ltd. H 15 395 37 0,2 %
Guaranty Trust Bank PLC 91 924 10 0,0 %
GVC Holdings PLC 5 326 50 0,2 %
H&R Block Inc. 2 0,0 %
Haci Omer Sabanci Holding AS 16 038 37 0,2 %
Halma PLC 510 16 0,1 %
Hana Financial Group Inc. 251 10 0,0 %
HCL Technologies Ltd. 474 9 0,0 %
Healthcare Services Group Inc. 2 681 85 0,4 %
Heidrick & Struggles International Inc. 16 1 0,0 %
Heineken NV 711 101 0,5 %
Henkel AG & Co. KGaA 146 18 0,1 %
Henkel AG & Co. KGaA Pfd. 1 077 147 0,7 %
Hennes & Mauritz AB B 3 231 74 0,3 %
Hersha Hospitality Trust 2 426 50 0,2 %
Hexindai Inc. 698 2 0,0 %
Hibbett Sports Inc. 1 663 40 0,2 %
Hisense Kelon Electrical Holdings Co. Ltd. 204 0,0 %
HMS Holdings Corp. 720 33 0,1 %
Huaxin Cement Co. Ltd. 9 888 36 0,2 %
Hudson Ltd. 1 187 20 0,1 %
Hyundai Mobis 76 20 0,1 %
Hyundai Motor Co. 785 110 0,5 %
Hyundai Wia Corp. 390 19 0,1 %
i-SENS Inc. 113 3 0,0 %
IBERIABANK Corp. 4 0,0 %
Ichor Holdings Ltd. 14 0,0 %
IDACORP Inc. 3 0,0 %
IDP Education Ltd. 2 418 42 0,2 %
IGG Inc. 26 520 33 0,1 %
Ildong Pharmaceutical Co. Ltd. 225 4 0,0 %
Indiabulls Housing Finance Ltd. 89 1 0,0 %
Indian Oil Corp. Ltd. 3 606 10 0,0 %
Industrial and Commercial Bank of China Ltd. H 62 384 55 0,2 %
Infosys Ltd. ADR 2 543 38 0,2 %
Ingersoll-Rand PLC 1 290 211 1,1 %
Innoviva Inc. 24 0,0 %
Inox Leisure Ltd. 967 5 0,0 %
Insperity Inc. 311 44 0,2 %
Instructure Inc. 1 042 55 0,2 %
Inter RAO UES PJSC 20 292 2 0,0 %
InterGlobe Aviation Ltd. 97 3 0,0 %
International Container Terminal Services Inc. 6 802 24 0,1 %
INTOPS Co. Ltd. 285 5 0,0 %
iRadimed Corp. 11 0,0 %
Italgas SPA 5 882 49 0,2 %
j2 Global Inc. 4 0,0 %
Jabil Circuit Inc. 1 852 76 0,3 %
JBS SA 1 101 9 0,0 %
Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co. Ltd. 1 822 5 0,0 %
JK Lakshmi Cement Ltd. 251 2 0,0 %
K12 Inc. 24 1 0,0 %
KB Financial Group Inc. 667 32 0,1 %
Kennedy-Wilson Holdings Inc. 2 600 74 0,3 %
Kforce Inc. 11 0,0 %
Kia Motors Corp. 934 45 0,2 %
Knowles Corp. 18 0,0 %
Korea Investment Holdings Co. Ltd. 80 7 0,0 %
KT&G Corp. 12 1 0,0 %
Kumba Iron Ore Ltd. 817 36 0,2 %
Kweichow Moutai Co. Ltd. Class A 232 43 0,2 %
La Kaffa International Co. Ltd. 1 100 8 0,0 %
Lattice Semiconductor Corp. 10 0,0 %
Legg Mason Inc. 1 484 74 0,3 %
LeMaitre Vascular Inc. 982 43 0,2 %
Lenovo Group Ltd. 16 789 18 0,1 %
LG Electronics Inc. 130 9 0,0 %
Liberty TripAdvisor Holdings Inc. Class A 46 1 0,0 %
Lindblad Expeditions Holdings Inc. 1 709 42 0,2 %
Lukoil PJSC - Sponsored ADR 16 2 0,0 %
Mackenzie Global Long/Short Equity Alpha Fund Series R 18 683 188 0,8 %
Mackenzie Maximum Diversification All World Developed ex North America Index ETF 145 120 3 085 14,0 %
Major Cineplex Group PCL 10 576 13 0,1 %
Makalot Industrial Co. Ltd. 5 851 45 0,2 %
Malibu Boats Inc. Class A 7 0,0 %
Mallinckrodt PLC 1 887 17 0,1 %
Mammoth Energy Services Inc. 14 0,0 %
Markel Corp. 80 118 0,5 %
Masimo Corp. 6 1 0,0 %
Match Group Inc. 5 1 0,0 %
MAXIMUS Inc. 1 141 111 0,5 %
MaxLinear Inc. 29 1 0,0 %
MCBC Holdings Inc. 14 0,0 %
Medifast Inc. 0 0,0 %
Medpace Holdings Inc. 764 79 0,4 %
Meritor Inc. 1 175 38 0,2 %
Meritz Securities Co. Ltd. 4 841 27 0,1 %
Mesa Laboratories Inc. 3 1 0,0 %
MGE Energy Inc. 5 0,0 %
Microsoft Corp. 1 163 209 1,0 %
Middleby Corp. 242 43 0,2 %
Midland States Bancorp Inc. 25 1 0,0 %
MiX Telematics Ltd. ADR 171 3 0,0 %
Mixi Inc. 1 111 28 0,1 %
MMA Capital Holdings Inc. 21 1 0,0 %
MRV Engenharia e Participacoes SA 441 3 0,0 %
Nanometrics Inc. 14 1 0,0 %
Napco Security Technologies Inc. 14 1 0,0 %
National Presto Industries Inc. 6 1 0,0 %
Navient Corp. 2 797 52 0,2 %
Navigant Consulting Inc. 1 885 61 0,3 %
NCC Ltd. 3 024 4 0,0 %
Neopost SA 1 646 44 0,2 %
Nestlé SA Reg. 207 29 0,1 %
NetDragon Websoft Holdings Ltd. 2 455 8 0,0 %
NetEase Inc. 35 11 0,0 %
NetEnt AB 10 671 42 0,2 %
Nexstar Media Group Inc. 7 1 0,0 %
Nielsen Holdings PLC 1 591 49 0,2 %
Nippon Carbon Co. Ltd. 544 28 0,1 %
NMDC Ltd. 11 588 24 0,1 %
NMI Holdings Inc. Class A 13 0,0 %
Nuance Communications Inc. 18 0,0 %
OGE Energy Corp. 18 1 0,0 %
Oil & Natural Gas Corp. Ltd. 14 873 39 0,2 %
Omnicell Inc. 10 1 0,0 %
On Deck Capital Inc. 5 724 27 0,1 %
OneSavings Bank PLC 8 240 48 0,2 %
Oppenheimer Holdings Inc. Class A non-voting 28 1 0,0 %
OPTRON-TEC Inc. 128 1 0,0 %
Orange Belgium SA 1 397 42 0,2 %
Owens-Illinois Inc. 2 572 58 0,3 %
Paradox Interactive AB 1 992 42 0,2 %
Partron Co. Ltd. 1 709 27 0,1 %
Paychex Inc. 1 096 120 0,5 %
PC Connection Inc. 12 1 0,0 %
Peabody Energy Corp. 10 0,0 %
People's Insurance Co. of China (Hong Kong) Ltd. 90 491 50 0,2 %
PepsiCo Inc. 1 241 209 0,9 %
Petrobras Distribuidora SA 139 1 0,0 %
Petróleo Brasileiro SA - Petrobras Pfd. 2 193 20 0,1 %
Photronics Inc. 22 0,0 %
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. H 4 432 69 0,3 %
Pivotal Software Inc. 2 023 25 0,1 %
PLDT Inc. 589 17 0,1 %
Polo Ralph Lauren Corp. Class A 887 122 0,6 %
Popular Inc. 12 1 0,0 %
Post Holdings Inc. 3 0,0 %
Pou Chen Corp. 2 883 5 0,0 %
Premier Inc. Class A 1 227 63 0,3 %
Progress Software Corp. 1 096 63 0,3 %
ProPetro Holding Corp. 39 1 0,0 %
PT Gudang Garam TBK 1 872 13 0,1 %
PT Mitra Adiperkasa TBK 16 821 1 0,0 %
PT Suryainti Permata TBK 173 647 393 0,0 %
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung TBK 28 691 1 0,0 %
PT Wijaya Karya Persero Tbk 8 457 2 0,0 %
PTG Energy PCL 8 449 8 0,0 %
PTT Exploration and Production PCL 453 3 0,0 %
Publicis Groupe SA 1 326 87 0,4 %
PulteGroup Inc. 11 0,0 %
Quidel Corp. 7 1 0,0 %
Radian Group Inc. 35 1 0,0 %
Radiant Logistics Inc. 103 1 0,0 %
Radiant Opto-Electronics Corp. 7 028 36 0,2 %
Realtek Semiconductor Corp. 4 455 39 0,2 %
Rec Ltd. 14 011 38 0,2 %
Reckitt Benckiser Group PLC 1 152 118 0,5 %
Redfin Corp. 243 6 0,0 %
Repligen Corp. 777 97 0,4 %
Rightmove PLC 7 517 64 0,3 %
RLJ Lodging Trust 2 072 47 0,2 %
Roper Technologies Inc. 277 133 0,6 %
RTI Biologics Inc. 31 0,0 %
S&P Global Inc. 453 147 0,7 %
SailPoint Technologies Holdings Inc. 828 23 0,1 %
Samsonite International SA 30 031 78 0,4 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 2 207 111 0,5 %
Sany Heavy Industry Co. Ltd. Class A 7 624 21 0,1 %
SAP AG 1 179 193 0,9 %
SB One Bancorp 32 1 0,0 %
Sberbank of Russia PJSC 4 337 21 0,1 %
SCI Pharmtech Inc. 5 590 23 0,1 %
Scout24 AG 920 67 0,3 %
SEAFCO PCL 20 564 7 0,0 %
SecureWorks Inc. 56 1 0,0 %
Seven & i Holdings Co. Ltd. 3 534 159 0,7 %
Shinsegae Co. Ltd. 8 2 0,0 %
Shoe Carnival Inc. 8 0,0 %
Signature Bank 321 54 0,2 %
Silicon Laboratories Inc. 113 17 0,1 %
SimCorp AS 512 61 0,3 %
Sino Biopharmaceutical Ltd. 13 398 22 0,1 %
Sino-Thai Engineering & Construction PCL 9 869 11 0,0 %
SITE CENTERS Corp. 3 579 67 0,3 %
SMART Global Holdings Inc. 1 133 46 0,2 %
Sonic Healthcare Ltd. 2 178 55 0,2 %
Spirit Airlines Inc. 1 862 104 0,5 %
SPS Commerce Inc. 3 0,0 %
SSAB AB 10 246 34 0,2 %
Starbucks Corp. 1 113 139 0,6 %
Steris PLC 822 162 0,7 %
Sterling Construction Co. Inc. 45 1 0,0 %
Stryker Corp. 825 228 1,1 %
Subsea 7 SA 2 296 33 0,1 %
Sundrug Co. Ltd. 1 330 48 0,2 %
Suntory Beverage & Food Ltd. 1 623 85 0,4 %
Superior Industries International Inc. 130 0,0 %
Surgutneftegas PJSC 48 399 31 0,1 %
SVB Financial Group 169 52 0,2 %
Syneos Health Inc. 1 874 126 0,6 %
Synovus Financial Corp. 6 0,0 %
Sysmex Corp. 174 17 0,1 %
Tactile Systems Technology Inc. 7 1 0,0 %
Taiwan Paiho Ltd. 7 244 28 0,1 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 11 260 123 0,6 %
Tangshan Jidong Cement Co. Ltd. 3 092 10 0,0 %
Tata Consultancy Services Ltd. 446 19 0,1 %
Tech Data Corp. 1 0,0 %
Techtronic Industries Co. Ltd. 9 569 95 0,4 %
Tekfen Holding AS 3 365 19 0,1 %
Telekom Malaysia BHD 11 312 15 0,1 %
Telkom SA SOC Ltd. 3 719 29 0,1 %
Tenable Holdings Inc. 637 21 0,1 %
Tencent Holdings Ltd. 1 562 96 0,4 %
Tenet Healthcare Corp. 1 505 47 0,2 %
Teradyne Inc. 124 9 0,0 %
The Boston Beer Co. Inc. 123 64 0,3 %
The Estée Lauder Companies Inc. Class A 412 100 0,5 %
The Geo Group Inc. 1 196 28 0,1 %
The Home Depot Inc. 670 189 0,9 %
The Progressive Corp. 2 529 270 1,3 %
The RMR Group Inc. 2 0,0 %
The Timken Co. 852 51 0,2 %
The Walt Disney Co. 568 107 0,5 %
Topkey Corp. 609 4 0,0 %
Trinseo SA 417 21 0,1 %
TripAdvisor Inc. 5 0,0 %
Tupy SA 497 3 0,0 %
Turtle Beach Corp. 64 1 0,0 %
Tyler Technologies Inc. 103 32 0,1 %
Ubiquiti Networks Inc. 4 1 0,0 %
Uni-President Enterprises Corp. 13 684 47 0,2 %
Unicharm Corp. 1 816 68 0,3 %
Unilever NV CVA 1 032 79 0,4 %
Unimicron Technology Corp. 24 751 39 0,2 %
United Microelectronics Corp. 18 195 11 0,0 %
United States Cellular Corp. 8 0,0 %
Universal Insurance Holdings Inc. 2 0,0 %
Vale SA ADR 765 13 0,1 %
Vale SA Frn Sub Perpetual 09-30-2049 144 1 0,0 %
Varian Medical Systems Inc. 409 63 0,3 %
Varonis Systems Inc. 298 28 0,1 %
Verint Systems Inc. 9 1 0,0 %
Verisk Analytics Inc. 1 103 221 1,1 %
Verra Mobility Corp. 931 17 0,1 %
Viavi Solutions Inc. 3 301 64 0,3 %
Visa Inc. Class A 786 185 0,8 %
Voyager Therapeutics Inc. 9 0,0 %
Vyborg Shipyard JSC 169 2 0,0 %
W&T Offshore Inc. 87 1 0,0 %
Wabtec Corp. 561 58 0,3 %
Warrior Met Coal Inc. 1 305 43 0,2 %
Waters Corp. 439 122 0,6 %
Watts Water Technologies Inc. Class A 280 34 0,2 %
Weichai Power Co. Ltd. 55 445 113 0,5 %
Western Alliance Bancorp 720 47 0,2 %
Whitehaven Coal Ltd. 10 475 35 0,2 %
Winmark Corp. 2 0,0 %
Wolters Kluwer NV 1 108 106 0,5 %
Woori Financial Group Inc. 156 2 0,0 %
World Acceptance Corp. 3 0,0 %
WP Glimcher Inc. 6 150 29 0,1 %
Xperi Corp. 26 1 0,0 %
Yageo Corp. 2 594 29 0,1 %
Yuanta Financial Holding Co. Ltd. 85 879 64 0,3 %
Yum China Holdings Inc. 131 8 0,0 %
Zenith Bank Ltd. 122 630 8 0,0 %
Zoetis Inc. 1 053 160 0,7 %
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. 16 966 16 0,1 %
Total des placements -- 21 169 95,4 %
Cash & Equivalents -- 1 020 4,6 %
Currency Hedge Contracts -- -2 0,0 %
Other Assets (Liabilities) -- -6 0,0 %
Actif net total -- 22 181 100,0 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 30 septembre 2019
  • Répartition régionale
      États-Unis
    46,5 %
      Canada
    15,5 %
      Autres
    12,1 %
      Chine
    4,5 %
      Royaume-Uni
    4,3 %
      Japon
    3,7 %
      Corée du Sud
    2,7 %
      Taïwan
    2,6 %
      Allemagne
    2,2 %
      Australie
    1,4 %
      Trésorerie et équivalents 4,5 %
  • Répartition sectorielle
      Technologie de l'information 16,2 %
      FNB 14,3 %
      Soins de santé 12,6 %
      Produits industriels 12,5 %
      Services financiers 11,2 %
      Consommation discrétionnaire 8,9 %
      Consommation courante 7,2 %
      Trésorerie et équivalents 4,5 %
      Services de communications 4,3 %
      Immobilier 2,9 %
      Autres 2,9 %
      Matériaux 2,5 %

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