Portefeuille du fonds - Mandat privé équilibré de revenu Mackenzie Série PW MFC6570 | Placements Mackenzie

Mandat privé équilibré de revenu Mackenzie Série PW

Catégorie d'actif : Équilibrés canadiens

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 31 juillet 2019
Les principaux titres représentent 15,1 % du fonds.
Visionner tous les titres
Nbre total de
placements en actions
549
Nbre total de
placements en titres à revenu fixe
604
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie, série R
Canada | Fonds communs de placement
2,5 %
Banque Royale du Canada
Canada | Services bancaires divers
2,1 %
Province de l'Ontario 2,70 % 02-06-2029
Canada | Gouvernements provinciaux
1,8 %
La Banque Toronto-Dominion
Canada | Services bancaires divers
1,7 %
La Banque de Nouvelle-Écosse
Canada | Services bancaires divers
1,4 %
Trésor des États-Unis 2,38 % 15-05-2029
États-Unis | Gouvernements étrangers
1,3 %
Fiducie du Canada pour l'habitation, taux variable 15-03-2024
Canada | Gouvernement fédéral
1,2 %
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2048
Canada | Gouvernement fédéral
1,1 %
Province de l'Ontario 2,90 % 02-06-2049
Canada | Gouvernements provinciaux
1,0 %
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée
Canada | Chemins de fer
0,9 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 30 juin 2019
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
407 International Inc. 3.14% 03-06-2030 Callable 2029 28 261 30 0,0 %
407 International Inc. 3.43% 06-01-2033 MTN 126 734 136 0,1 %
407 International Inc. 3.60% 05-21-2047 Callable 86 770 96 0,1 %
407 International Inc. 3.65% 09-08-2044 Callable MTN 38 700 43 0,0 %
407 International Inc. 3.67% 03-08-2049 Callable 2048 42 172 47 0,0 %
407 International Inc. 3.72% 05-11-2048 Callable 2047 105 901 119 0,1 %
AAC holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-30-2023 18 288 22 0,0 %
Aaron's Inc. 9 1 0,0 %
AbbVie Inc. 1 779 169 0,1 %
ABM Industries Inc. 37 2 0,0 %
Abu Dhabi National Energy Co. 3.63% 06-22-2021 74 689 99 0,1 %
Accenture PLC Class A 5 677 1 374 0,8 %
Acco Brands Corp. 3 193 33 0,0 %
ACNB Corp. 14 1 0,0 %
Acproducts Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-14-2024 43 360 54 0,0 %
Adtalem Global Education Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-09-2025 8 690 11 0,0 %
Advanced Drainage Systems Inc. 19 1 0,0 %
Advanced Emissions Solutions Inc. 42 1 0,0 %
Advanced Micro Devices Inc. 7.50% 08-15-2022 29 319 43 0,0 %
Aecon Group Inc. 3 605 69 0,0 %
Aena SA 1 440 374 0,2 %
AEON REIT Investment Corp. 92 155 0,1 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 3.30% 01-23-2023 Callable 2022 69 443 92 0,0 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 4.45% 10-01-2025 Callable 2025 27 777 38 0,0 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 4.88% 01-16-2024 Callable 2023 43 560 61 0,0 %
AGCO Corp. 1 190 121 0,1 %
Agile Property Holdings Ltd. 7 993 14 0,0 %
AI Ladder Luxembourg Term Loan B 1st Lien F/R 05-04-2025 9 608 12 0,0 %
AIA Group Ltd. 14 639 207 0,1 %
AIMCo Realty Investors LP 2.27% 06-26-2024 Callable 2024 69 443 70 0,0 %
Aimco Realty Investors LP 2.712% 06-01-2029 Callable 2029 91 289 92 0,0 %
AIMCo Realty Investors LP 3.04% 06-01-2028 Callable 2028 49 327 51 0,0 %
Air Canada 7 522 299 0,2 %
Air Liquide SA 2 125 389 0,2 %
AK Holdings Inc 1 236 62 0,0 %
AL Midcoast Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 06-28-2025 24 774 33 0,0 %
Alcami Carolinas Corp. Term Loan 1st Lien F/R 07-06-2025 28 943 38 0,0 %
Alchemy US Holdco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 10-01-2025 26 183 34 0,0 %
Alcoa Nederland Holding BV 6.13% 05-15-2028 Callable 2023 144A 30 994 43 0,0 %
Alcon Inc. ADR 7 466 607 0,4 %
Alexander & Baldwin Inc. 13 0,0 %
Algonquin Power & Utilities Corp. 4.09% 02-17-2027 Callable 303 815 322 0,2 %
Alibaba Group Holding Ltd. ADR 593 132 0,1 %
Alimentation Couche-Tard Inc. Class B Sub. voting 3 716 306 0,2 %
Allegheny Technologies Inc. 14 0,0 %
Allegiant Travel Co. Term Loan B 1st Lien F/R 01-29-2024 37 553 49 0,0 %
Allegion PLC 366 53 0,0 %
Allergan PLC 1 824 400 0,3 %
Alliance Data Systems Corp. 475 87 0,0 %
Allied Properties Real Estate Investment Trust 6 136 291 0,2 %
Allison Transmission Holdings Inc. 25 2 0,0 %
ALS Ltd. 8 257 56 0,0 %
AltaGas Ltd. Pfd. Series K 3 327 67 0,0 %
AltaLink LP 3.72% 12-03-2046 Callable MTN 55 034 62 0,0 %
Altice France SA Term Loan B13 1st Lien F/R 01-31-2026 53 935 69 0,0 %
Altria Group Inc. 3 380 210 0,1 %
AMC Entertainment Holdings Inc. 5.88% 11-15-2026 Callable 30 157 36 0,0 %
AMC Networks Inc. Class A 12 1 0,0 %
Amedisys Inc. 4 1 0,0 %
AMERCO 159 79 0,0 %
American Assets Trust Inc. 11 1 0,0 %
American Eagle Outfitters Inc. 2 850 63 0,0 %
American Outdoor Brands Corp. 82 1 0,0 %
Anglo American Platinum Ltd. 1 009 79 0,0 %
Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 2.60% 05-15-2024 Callable 2024 292 344 293 0,2 %
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 4.75% 01-23-2029 Callable 2028 10 417 15 0,0 %
Anhui Conch Cement Co. Ltd. H 9 871 81 0,0 %
Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. 232 3 0,0 %
Anritsu Corp. 4 112 94 0,0 %
Aon PLC 5 506 1 392 0,8 %
APFS Staffing Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-10-2026 30 703 40 0,0 %
Apple Inc. 993 257 0,1 %
Apple Inc. 2.51% 08-19-2024 Callable 2024 191 116 194 0,1 %
ARC Resources Ltd. 26 436 169 0,1 %
ArcBest Corp. 32 1 0,0 %
ArcelorMittal SA 5.13% 06-01-2020 33 507 45 0,0 %
Arch Coal Inc. Class A 700 86 0,0 %
Arcos Dorados Holdings Inc. 5.88% 04-04-2027 Callable 2022 79 580 108 0,1 %
Arcos Dorados Holdings Inc. 6.63% 09-27-2023 33 507 48 0,0 %
Arcosa Inc. 33 2 0,0 %
Ardonagh Midco 3 PLC 8.63% 07-15-2023 Callable 2020 30 994 38 0,0 %
Aristocrat International Pty Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 10-19-2024 54 252 71 0,0 %
Aroundtown SA 4.63% 09-18-2025 Callable 2025 55 433 58 0,0 %
Artis Real Estate Investment Trust 3.68% 02-22-2021 31 189 32 0,0 %
Asahi Group Holdings Ltd. 2 962 174 0,1 %
Ashtead Capital Inc. 4.13% 08-15-2025 Callable 2020 144A 77 905 103 0,1 %
Asia Cement China Holdings Corp. 6 486 14 0,0 %
Asian Development Bank 6.00% 02-24-2021 6 937 220 130 0,1 %
AT&T Inc. 1 210 53 0,0 %
AT&T Inc. 2.85% 05-25-2024 122 432 124 0,1 %
AT&T Inc. 4.00% 11-25-2025 Callable 2025 131 303 139 0,1 %
AT&T Inc. 4.35% 03-01-2029 Callable 2028 34 767 49 0,0 %
Athene Holding Ltd. 18 1 0,0 %
Atkore International Group Inc. 2 956 100 0,1 %
Atlas Copco AB A 4 497 188 0,1 %
ATS Automation Tooling Systems Inc. 15 057 321 0,2 %
Auto Trader Group PLC 12 614 115 0,1 %
Avis Budget Group Inc. 2 831 130 0,1 %
B3 SA- Brasil Bolsa Balcao 13 254 169 0,1 %
Baker Hughes a GE Co. 4 146 134 0,1 %
Ball Metalpack Finco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-26-2025 25 503 33 0,0 %
Balrampur Chini Mills Ltd. 3 986 11 0,0 %
Banco Del Bajio SA 12 613 33 0,0 %
Banco do Brasil SA 950 17 0,0 %
Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA 6 887 56 0,0 %
Banco Macro SA ADR 933 89 0,0 %
Bank of America Corp. 3.30% 04-24-2024 Callable 2023 136 969 141 0,1 %
Bank of America Corp. 3.95% 04-21-2025 47 938 66 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 02-07-2022 Callable 2021 65 902 99 0,1 %
Bank of America Corp. F/R 04-25-2025 Callable 2024 93 486 95 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 09-20-2025 Callable 2024 210 830 219 0,1 %
Bank of China Ltd. H 11 602 6 0,0 %
Bank of Montreal 16 559 1 638 1,0 %
Bank of Montreal 2.27% 07-11-2022 104 165 105 0,1 %
Bank of Montreal 2.70% 09-11-2024 DPNT 163 192 168 0,1 %
Bank of Montreal 2.85% 03-06-2024 54 596 56 0,0 %
Bank of Montreal 2.89% 06-20-2023 83 332 86 0,0 %
Bank of Montreal 3.19% 03-01-2028 77 104 83 0,0 %
Bank of Montreal 3.32% 06-01-2026 145 103 148 0,1 %
Basso Industry Corp. 196 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 5.75% 08-15-2027 Callable 2022 144A 9 215 13 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 7.00% 01-15-2028 Callable 2023 144A 11 728 16 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 8.50% 01-31-2027 Callable 2022 144A 9 215 13 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 9.00% 12-15-2025 Callable 2021 36 858 54 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-24-2025 6 840 9 0,0 %
Baxter International Inc. 10 856 1 164 0,7 %
Bayer AG 2 088 190 0,1 %
Baytex Energy Corp. 5.63% 06-01-2024 Callable 2019 144A 51 937 65 0,0 %
BBVA Argentina SA ADR 1 150 17 0,0 %
bcIMC Realty Corp. 3.00% 03-31-2027 Callable 2026 69 443 72 0,0 %
BCPE Cycle Merger Sub II Inc. 10.63% 07-15-2027 Callable 2022 144A 63 274 84 0,0 %
Bechtle AG 732 110 0,1 %
Becton, Dickinson and Co. 1 648 544 0,4 %
Bell Canada 2.70% 02-27-2024 Callable 52 083 53 0,0 %
Bell Canada 3.80% 08-21-2028 Callable 2028 103 206 110 0,1 %
Bell Canada 4.45% 02-27-2047 Callable 95 485 105 0,1 %
BenQ Materials Corp. 13 152 13 0,0 %
Bermaz Auto BHD 19 024 16 0,0 %
Berry Global Escrow Corp. 4.88% 07-15-2026 Callable 2022 144A 15 078 20 0,0 %
Best World International Ltd. 24 772 33 0,0 %
Bharat Petroleum Corp. Ltd. 2 349 18 0,0 %
Bio-Rad Laboratories Inc. Class A 3 1 0,0 %
BioTelemetry Inc. 18 1 0,0 %
Birla Corp. Ltd. 284 3 0,0 %
BMO Junior Gold Index ETF 9 554 496 0,4 %
Boardriders Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-21-2024 19 052 24 0,0 %
Bonanza Creek Energy Inc. 54 1 0,0 %
BP Capital Markets PLC 3.47% 05-15-2025 118 649 125 0,1 %
Brenntag AG 3 290 212 0,1 %
Bright Bidco BV Term Loan B 1st Lien F/R 06-30-2024 53 899 50 0,0 %
British American Tobacco PLC 4 179 191 0,1 %
Broadcom Inc. 790 298 0,2 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 46 2 109 52 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 48 2 057 48 0,0 %
Brookfield Infrastructure Finance ULC 4.20% 09-11-2028 Callable 2028 304 249 319 0,2 %
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3.63% 01-15-2027 Callable 2026 121 563 127 0,1 %
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3.75% 06-02-2025 Callable 2025 33 680 35 0,0 %
Brookfield Renewable Partners LP Pfd. Series 11 5 820 126 0,1 %
Brookfield Renewable Partners ULC 4.25% 01-15-2029 Callable 2028 94 784 102 0,1 %
Bruce Power LP 3.00% 06-21-2024 Callable 2024 217 296 222 0,1 %
Bruce Power LP 3.97% 06-23-2026 74 971 80 0,0 %
Bruker Corp. 13 1 0,0 %
Brunswick Corp. 1 439 86 0,0 %
Bulldog Purchaser Inc. Delayed Draw Term Loan 1st Lien F/R 08-31-2025 1 209 2 0,0 %
Bulldog Purchaser Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-31-2025 27 267 35 0,0 %
Burger King France SAS 6.00% 05-01-2024 Callable 2020 38 534 62 0,0 %
Burger King Worldwide Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-16-2024 12 501 16 0,0 %
BWAY Holding Co. 7.25% 04-15-2025 144A 25 131 32 0,0 %
C&D Technologies Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-13-2025 28 110 35 0,0 %
C&W Senior Financing Designated Activity Co. 7.50% 10-15-2026 Callable 2021 144A 125 653 172 0,1 %
C.H. Robinson Worldwide Inc. 359 40 0,0 %
Cable One Inc. 1 1 0,0 %
Cabot Oil & Gas Corp. 2 971 89 0,0 %
CACI International Inc. Class A 398 107 0,1 %
Cactus Inc. 1 781 77 0,0 %
CAE Inc. 31 342 1 104 0,7 %
Calceus Acquisition Inc. Term Loan B1 1st Lien F/R 02-08-2025 29 868 39 0,0 %
Calfrac Holdings LP 8.50% 06-15-2026 Callable 2021 144A 11 728 11 0,0 %
California Resources Corp. 8.00% 12-15-2022 Callable 2019 144A 56 125 55 0,0 %
Camelot Finance LP Term Loan 1st Lien F/R 10-03-2023 5 004 7 0,0 %
Camelot Finance SA 7.88% 10-15-2024 Callable 2019 144A 42 303 58 0,0 %
Can Am Construction Inc./Canada Term Loan B 1st Lien F/R 07-01-2024 61 916 79 0,0 %
Canada Goose Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-02-2024 33 417 44 0,0 %
Canada Housing Trust 2.35% 06-15-2023 512 145 526 0,4 %
Canada Housing Trust 2.90% 06-15-2024 128 470 136 0,1 %
Canada Housing Trust F/R 03-15-2024 4 045 079 4 041 2,2 %
Canada Housing Trust F/R 09-15-2023 260 413 260 0,1 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2 787 287 0,2 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.47% 12-05-2022 58 068 59 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.97% 07-11-2023 178 635 185 0,1 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.29% 01-15-2024 53 394 55 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.30% 05-26-2025 100 693 107 0,1 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.42% 01-26-2026 Callable 2021 121 526 124 0,1 %
Canadian Imperial Bank of Commerce F/R 06-19-2029 Callable 2024 65 850 66 0,0 %
Canadian Mortgage Pools 1.75% 06-01-2024 60 763 60 0,0 %
Canadian National Railway Co. 8 041 975 0,6 %
Canadian National Railway Co. 3.00% 02-08-2029 Callable 2028 54 596 57 0,0 %
Canadian National Railway Co. 3.60% 07-31-2048 Callable 2048 106 914 118 0,1 %
Canadian Natural Resources Ltd. 25 031 884 0,6 %
Canadian Natural Resources Ltd. 3.55% 06-03-2024 59 027 62 0,0 %
Canadian Pacific Railway Ltd. 5 751 1 774 1,0 %
Canadian Pacific Railway Ltd. 3.15% 03-13-2029 Callable 2028 65 225 67 0,0 %
Canadian Tire Corp. Ltd. Class A non-voting 467 67 0,0 %
Capgemini SE 6 890 1 122 0,7 %
Capital Power Corp. 4.28% 09-18-2024 Callable 2024 98 957 104 0,1 %
Capital Power Corp. 4.99% 01-23-2026 Callable 2025 32 986 35 0,0 %
Carbonite Inc. 28 1 0,0 %
Cardiovascular Systems Inc. 15 1 0,0 %
Cards II Trust 2.16% 10-15-2020 46 131 46 0,0 %
Cardtronics PLC 36 1 0,0 %
CareCentrix Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-22-2025 64 171 84 0,0 %
Career Education Corp. 4 376 109 0,1 %
Carlsberg Brewery Malaysia BHD 1 858 15 0,0 %
Casablanca US Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-31-2024 57 609 74 0,0 %
CBS Corp. 4.20% 06-01-2029 Callable 2029 78 840 109 0,1 %
CCL Industries Inc. 3.86% 04-13-2028 Callable 2028 85 666 91 0,0 %
CCL Industries Inc. Class B non-voting 25 480 1 636 1,0 %
CCO Holdings LLC 4.00% 03-01-2023 Callable 2019 144A 9 215 12 0,0 %
CCO Holdings LLC 5.88% 04-01-2024 Callable 2019 144A 12 565 17 0,0 %
CCS-CMGC Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 09-25-2025 18 699 24 0,0 %
CECO Environmental Corp. 88 1 0,0 %
Celestica Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-27-2025 3 334 4 0,0 %
Centennial Resource Production LLC 5.38% 01-15-2026 Callable 2021 144A 20 104 25 0,0 %
CEVA Logistics Finance BV Term Loan B 1st Lien F/R 08-03-2025 32 500 38 0,0 %
Changyou.com Ltd. 805 10 0,0 %
Charoen Pokphand Foods PCL 3 432 4 0,0 %
Charter Communications Operating LLC 4.50% 02-01-2024 Callable 2024 53 697 75 0,0 %
Charter Communications Operating LLC 5.05% 03-30-2029 Callable 2028 71 058 103 0,1 %
Charter Communications Operating LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04-15-2025 5 834 8 0,0 %
Chartwell Retirement Residences 3.79% 12-11-2023 Callable 2023 89 378 93 0,0 %
Chartwell Retirement Residences 4.21% 04-28-2025 Callable 2025 46 943 50 0,0 %
Cheil Communications Inc. 1 553 52 0,0 %
Chenbro Micom Co. Ltd. 2 709 7 0,0 %
China BlueChemical Ltd. H 194 185 69 0,0 %
China Construction Bank Corp. H 126 734 143 0,1 %
China Mobile Ltd. 1 415 17 0,0 %
China Telecom Corp. Ltd. H 112 920 74 0,0 %
China Unicom (Hong Kong) Ltd. 16 101 23 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 9 852 135 0,1 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.54% 06-11-2029 Callable 2029 79 739 81 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.06% 11-24-2025 Callable 86 804 92 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.18% 03-08-2028 Callable 2027 111 644 120 0,1 %
Chong Kun Dang Holdings Corp. 79 10 0,0 %
Cia de Saneamento do Parana 2 636 72 0,0 %
Ciena Corp. 791 43 0,0 %
Cisco Systems Inc. 3 008 216 0,1 %
Citadel LLC Term Loan B 1st Lien F/R 02-22-2026 161 652 212 0,1 %
CITIC Ltd. 25 025 47 0,0 %
City of Oslo 3.65% 11-08-2023 219 673 36 0,0 %
City of Oslo F/R 05-06-2026 878 693 136 0,1 %
City of Stockholm F/R 02-15-2022 439 347 64 0,0 %
Civitas Solutions Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-05-2026 5 850 7 0,0 %
Clarity Telecom LLC Term Loan 1st Lien F/R 06-27-2026 14 241 19 0,0 %
CME Group Inc. 1 450 369 0,2 %
CNH Industrial NV 7 881 106 0,1 %
Coca-Cola Femsa SAB de CV 3.88% 11-26-2023 154 884 214 0,1 %
Coeur Mining Inc. 5.88% 06-01-2024 Callable 2020 21 361 27 0,0 %
Colliers International Group Inc. 253 24 0,0 %
Colony NorthStar Inc. Class A 83 1 0,0 %
Comber Wind Financial Corp. 5.13% 11-15-2030 61 704 69 0,0 %
Commercial Vehicle Group Inc. 135 1 0,0 %
Commonwealth of Bahamas 5.75% 01-16-2024 210 359 295 0,2 %
Commonwealth of Bahamas 6.95% 11-20-2029 87 776 129 0,1 %
CommScope Inc. Term Loan B2 1st Lien F/R 02-07-2026 26 515 35 0,0 %
CommScope Technologies Finance LLC 8.25% 03-01-2027 Callable 2022 144A 56 512 76 0,0 %
CommScope Technologies LLC 5.00% 03-15-2027 Callable 2022 144A 28 724 33 0,0 %
Compagnie Financière Richemont SA 1 879 209 0,1 %
Comture Corp. 1 364 64 0,0 %
Concrete Pumping Merger Sub Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-14-2025 34 710 45 0,0 %
Consolidated Communications Holdings Inc. 49 0,0 %
Constellation Brands Inc. Class A 1 052 271 0,1 %
Constellium NV 4.25% 02-15-2026 Callable 2020 15 078 23 0,0 %
Constellium NV 5.88% 02-15-2026 Callable 2020 144A 76 229 103 0,1 %
Construtora Tenda SA 5 036 41 0,0 %
Conterra Ultra Broadband Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-26-2026 28 129 37 0,0 %
Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV 1 896 23 0,0 %
Cordelio Amalco GP I 4.09% 06-30-2034 61 753 66 0,0 %
Cordelio Amalco GP I 4.09% 09-30-2034 58 792 62 0,0 %
Core-Mark Holding Co. Inc. 25 1 0,0 %
CoreSite Realty Corp. 723 109 0,1 %
Corporacion Andina de Fomento 3.25% 02-11-2022 10 984 15 0,0 %
Corporacion Andina de Fomento 4.375% 06-15-2022 35 148 48 0,0 %
Corus Entertainment Inc. Class B non-voting 12 294 75 0,0 %
Creativ Industrial Group 16 394 0,0 %
Creativ Industrial Group GDR 214 662 0,0 %
Credit Acceptance Corp. 160 102 0,1 %
Credit Acceptance Corp. 6.63% 03-15-2026 Callable 2022 15 916 22 0,0 %
Crombie Real Estate Investment Trust 4.80% 01-31-2025 Callable 2024 25 981 28 0,0 %
Crosslinx Transit Solutions General Partnership 4.65% 09-30-2046 63 194 69 0,0 %
Crown Subsea Communications Holding Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-02-2025 40 032 52 0,0 %
CS Wind Corp. 92 4 0,0 %
CSC Holdings LLC 6.50% 02-01-2029 Callable 2024 144A 25 968 37 0,0 %
CSW Industrials Inc. 9 1 0,0 %
CSX Corp. 480 49 0,0 %
CU Inc. 3.76% 11-19-2046 Callable 2046 41 666 47 0,0 %
CU Inc. 3.95% 11-23-2048 Callable 2048 65 850 77 0,0 %
CU Inc. 3.96% 07-27-2045 Callable 14 349 17 0,0 %
CVR Energy Inc. 1 053 69 0,0 %
CVR Partners LP 9.25% 06-15-2023 Callable 2019 144A 14 241 20 0,0 %
Daiwa Office Investment Corp. 13 126 0,1 %
DAMAC Properties Dubai Co. PJSC 3 741 1 0,0 %
Danaher Corp. 4 582 858 0,6 %
DataTec Ltd. 2 838 9 0,0 %
DaVita Healthcare Partners Inc. 5.00% 05-01-2025 Callable 2020 41 047 53 0,0 %
Dawn Acquisition LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-25-2025 23 791 31 0,0 %
Deckers Outdoor Corp. 7 2 0,0 %
Dell Technologies Inc. Class C 17 1 0,0 %
Deluxe Corp. 1 127 60 0,0 %
Denbury Resources Inc. 236 0,0 %
Dentsply Sirona Inc. 5 601 428 0,3 %
Deutsche Boerse AG 2 701 500 0,4 %
Dewan Housing Finance Corp. Ltd. 6 014 8 0,0 %
DHX Media Ltd. 5.88% 09-30-2024 Conv. 48 083 35 0,0 %
Diageo PLC 3 682 207 0,1 %
Dialog Semiconductor PLC 2 268 120 0,1 %
Diamond 1 Finance Corp. 4.42% 06-15-2021 Callable 2021 144A 6 944 9 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 5.45% 06-15-2023 Callable 2023 144A 13 889 20 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 6.02% 06-15-2026 Callable 2026 144A 13 889 20 0,0 %
Dick's Sporting Goods Inc. 14 1 0,0 %
Direcional Engenharia SA 5 388 21 0,0 %
DISH DBS Corp. 5.88% 11-15-2024 35 183 44 0,0 %
DMC Global Inc. 1 285 107 0,1 %
DMT Solutions Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 06-25-2024 4 031 5 0,0 %
Dolby Laboratories Inc. Class A 8 1 0,0 %
Dollarama Inc. 17 654 813 0,5 %
Dongwon Development Co. Ltd. 312 2 0,0 %
Drax Group PLC 9 263 40 0,0 %
Drax Group PLC 6.63% 11-01-2025 Callable 2021 144A 60 313 82 0,0 %
Drive Chassis Holdco LLC. Term Loan 2nd Lien F/R 04-12-2026 9 215 12 0,0 %
DTE Energy Co. 277 46 0,0 %
Eagle Credit Card Trust 2.15% 09-17-2020 57 291 57 0,0 %
Eagle Credit Card Trust 2.63% 10-17-2022 44 891 46 0,0 %
Eagle Credit Card Trust 3.04% 07-17-2023 27 777 29 0,0 %
Eagle Materials Inc. 614 75 0,0 %
EagleTree-Carbide Acquisition Corp. Term Loan 1st Lien F/R 08-28-2024 34 063 44 0,0 %
Eastern Power LLC Term Loan B 1st Lien F/R 10-02-2023 8 622 11 0,0 %
Ecopetrol SA Sponsored ADR 3 189 76 0,0 %
eG Global Finance PLC 6.75% 02-07-2025 Callable 2021 144A 63 664 83 0,0 %
Elanco Animal Health Inc. 144 6 0,0 %
Electrical Components International Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-22-2025 34 723 42 0,0 %
Electrical Components International Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 06-22-2026 2 513 3 0,0 %
Elevate Credit Inc. 3 394 18 0,0 %
Emera Inc. 8 903 476 0,3 %
Emera Inc. 2.90% 06-16-2023 71 896 73 0,0 %
Enanta Pharmaceuticals Inc. 582 64 0,0 %
Enbridge Gas Distribution Inc. 3.51% 11-29-2047 Callable 2047 85 068 92 0,0 %
Enbridge Inc. 24 112 1 141 0,7 %
Enbridge Inc. 3.20% 06-08-2027 Callable 2027 50 346 52 0,0 %
Enbridge Inc. 4.57% 03-11-2044 266 047 291 0,2 %
Enbridge Inc. 5.37% 09-27-2077 Callable 2027 690 255 683 0,5 %
Enbridge Inc. F/R 04-12-2078 Callable 2028 239 352 257 0,1 %
ENC Holding Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-30-2025 8 619 11 0,0 %
EnCana Corp. 37 779 254 0,1 %
EnerCare Solutions Inc. 3.38% 02-21-2022 Callable 2022 112 917 115 0,1 %
EnerCare Solutions Inc. 3.99% 02-21-2024 Callable 2023 86 770 90 0,0 %
Enova International Inc. 3 465 105 0,1 %
Ensign Group Inc. 22 2 0,0 %
Ensono LP Term Loan 1st Lien F/R 04-30-2025 29 855 39 0,0 %
Enterprise Merger Sub Inc. Term Loan 1st Lien F/R 09-28-2025 25 579 30 0,0 %
EnTrans International LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-29-2025 28 804 37 0,0 %
EPCOR Utilities Inc. 3.11% 07-08-2049 Callable 2049 102 166 103 0,1 %
EPCOR Utilities Inc. 3.55% 11-27-2047 Callable 2047 98 656 108 0,1 %
EPR Properties 4.95% 04-15-2028 Callable 2028 51 840 73 0,0 %
EQT Corp. 2 279 47 0,0 %
Equifax Inc. 1 993 353 0,2 %
Essent Group Ltd. 1 409 87 0,0 %
Eurofins Scientific 344 199 0,1 %
Evercore Partners Inc. Class A 784 91 0,0 %
Everi Holdings Inc. 5 983 93 0,0 %
EVO Payments Inc. 45 2 0,0 %
Exantas Capital Corp. 4 366 65 0,0 %
Exela Intermediate LLC 10.00% 07-15-2023 Callable 2020 144A 30 994 33 0,0 %
Exela Intermediate LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-12-2023 9 487 11 0,0 %
Exelixis Inc. 61 2 0,0 %
Exelon Corp. 692 43 0,0 %
Expeditors International of Washington Inc. 462 46 0,0 %
Exponent Inc. 1 454 111 0,1 %
Export-Import Bank of Korea 1.93% 02-24-2020 144A 57 115 57 0,0 %
Fabrinet 23 2 0,0 %
FAGE International SA / FAGE USA Dairy Industry Inc. 5.63% 08-15-2026 Callable 2021 144A 131 935 153 0,1 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.23% 06-14-2029 Callable 2029 37 402 38 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.25% 12-06-2027 Callable 2027 106 221 110 0,1 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.50% 03-22-2023 30 994 33 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.95% 03-03-2025 13 403 15 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 8.30% 04-15-2026 206 666 330 0,2 %
Federal Signal Corp. 22 1 0,0 %
Fédération des Caisses Desjardins du Québec 2.09% 01-17-2022 162 221 163 0,1 %
Fédération des Caisses Desjardins du Québec 2.39% 08-25-2022 128 470 130 0,1 %
Fédération des Caisses Desjardins du Québec 3.06% 09-11-2023 182 520 190 0,1 %
Federative Republic of Brazil 10.00% 01-01-2029 30 344 125 0,1 %
FedEx Corp. 175 38 0,0 %
Feng TAY Enterprise Co. Ltd. 5 673 58 0,0 %
First Eagle Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-01-2024 15 041 20 0,0 %
First Gen Corp. 2 308 2 0,0 %
First Quantum Minerals Ltd. 7.25% 04-01-2023 Callable 2019 144A 55 287 70 0,0 %
Forming Machining Industries Holdings LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-03-2025 24 886 32 0,0 %
Fortified Trust 1.67% 07-23-2021 79 860 79 0,0 %
Fortified Trust 2.56% 03-23-2024 67 586 69 0,0 %
Fortis Inc. 10 103 522 0,4 %
FortisAlberta Inc. 3.67% 09-09-2047 Callable 2047 13 889 15 0,0 %
FortisAlberta Inc. 3.74% 09-18-2048 Callable 2048 15 625 18 0,0 %
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.50% 10-01-2025 Callable 2021 6 590 9 0,0 %
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.50% 10-01-2025 Callable 2021 144A 47 748 65 0,0 %
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.75% 03-15-2022 Callable 2020 144A 59 476 81 0,0 %
Fortune Brands Home & Security Inc. 728 54 0,0 %
Fresenius US Finance II Inc. 4.25% 02-01-2021 76 886 103 0,1 %
Fresenius US Finance II Inc. 4.25% 02-01-2021 144A 67 015 90 0,0 %
Frontera Generation Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04-25-2025 10 808 14 0,0 %
Fusion Connect Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-03/2019 541 1 0,0 %
Fusion Connect Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-03-2023 15 695 14 0,0 %
Fusion Connect Inc. Term Loan DIP 1st Lien F/R 10-03-2019 994 1 0,0 %
FutureFuel Corp. 85 1 0,0 %
Futures Contracts -65 0,0 %
FXI Holdings Inc. 7.88% 11-01-2024 Callable 2020 144A 22 618 28 0,0 %
Gateway Casinos & Entertainment Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 03-13-2025 27 530 36 0,0 %
Gaz Metro Inc. 1.52% 05-25-2020 27 777 28 0,0 %
Gazprom PJSC 22 757 111 0,1 %
Generac Holdings Inc. 1 239 113 0,1 %
General Electric Capital Corp. F/R 07-30-2019 439 347 62 0,0 %
General Electric Co. 8.35% 09-03-2022 1 318 040 89 0,0 %
Genesco Inc. 11 1 0,0 %
Genomic Health Inc. 16 1 0,0 %
Gentherm Inc. 12 1 0,0 %
GeoPark Ltd. 116 3 0,0 %
George Weston Ltd. 9 843 978 0,6 %
Getinge AB 5 559 115 0,1 %
GFL Environmental Inc. 5.38% 03-01-2023 Callable 2020 144A 32 670 43 0,0 %
GFL Environmental Inc. 5.63% 05-01-2022 Callable 2019 144A 17 591 23 0,0 %
GFL Environmental Inc. 7.00% 06-01-2026 Callable 2021 144A 43 560 58 0,0 %
GFL Environmental Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-31-2025 20 804 27 0,0 %
Gibson Energy Inc. 5.25% 07-15-2024 Callable 2020 REGS 138 218 145 0,1 %
Ginko International Co. Ltd. 2 430 20 0,0 %
Global X MLP ETF 99 651 1 151 0,7 %
GLOBALFOUNDRIES Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05/24/2026 91 272 118 0,1 %
Globant SA 681 90 0,0 %
Globe Telecom Inc. 299 17 0,0 %
GN Store Nord AS (GN Great Nordic) 1 774 108 0,1 %
Golden Entertainment Inc. 7.63% 04-15-2026 Callable 2022 144A 14 241 19 0,0 %
Government of Argentina 6.88% 04-22-2021 50 525 58 0,0 %
Government of Australia 3.25% 04-21-2029 248 231 268 0,1 %
Government of Bermuda 3.72% 01-25-2027 Callable 2026 183 743 247 0,1 %
Government of Bermuda 4.13% 01-03-2023 94 281 129 0,1 %
Government of Bermuda 4.85% 02-06-2024 177 488 253 0,1 %
Government of Canada 1.00% 06-01-2027 81 596 79 0,0 %
Government of Canada 1.00% 09-01-2022 13 889 14 0,0 %
Government of Canada 1.25% 12-01-2047 Real Return 631 935 876 0,6 %
Government of Canada 1.50% 06-01-2026 13 889 14 0,0 %
Government of Canada 1.50% 09-01-2024 1 310 745 1 318 0,8 %
Government of Canada 1.75% 05-01-2021 612 838 616 0,4 %
Government of Canada 2.00% 09-01-2023 45 138 46 0,0 %
Government of Canada 2.25% 06-01-2029 140 623 151 0,1 %
Government of Canada 2.75% 12-01-2048 2 012 123 2 508 1,4 %
Government of Cayman Islands 5.95% 11-24-2019 115 700 157 0,1 %
Government of Chile 4.00% 03-01-2023 19 770 630 40 0,0 %
Government of Chile 4.50% 03-01-2021 37 344 575 74 0,0 %
Government of Dominican Republic 7.45% 04-30-2044 38 534 59 0,0 %
Government of El Salvador 7.38% 12-01-2019 24 293 32 0,0 %
Government of Japan 0% 08-13-2019 37 344 488 454 0,3 %
Government of Japan 0.10% 09-20-2019 32 951 014 400 0,3 %
Government of Mexico 7.50% 06-03-2027 2 839 517 194 0,1 %
Government of Qatar 4.50% 01-20-2022 57 115 79 0,0 %
GrafTech International Ltd. 30 0,0 %
Grand Pacific Petrochemical Corp. 46 870 41 0,0 %
Gray Escrow Inc. 7.00% 05-15-2027 Callable 2022 144A 5 864 8 0,0 %
Great Lakes Dredge & Dock Corp. 143 2 0,0 %
Greater Toronto Airports Authority 2.73% 04-03-2029 Callable 2029 32 194 33 0,0 %
Greenhill & Co. Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-05-2024 9 215 12 0,0 %
Grifols Worldwide Operations USA Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 01-31-2025 53 898 70 0,0 %
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Series O 11 753 89 0,0 %
Guala Closures SpA F/R 04-15-2024 Callable 2019 63 664 96 0,1 %
Guangzhou R&F Properties Co. Ltd. H 29 169 73 0,0 %
Guaranty Trust Bank PLC 159 746 19 0,0 %
GVC Holdings PLC 8 847 96 0,1 %
H&R Block Inc. 4 0,0 %
H&R Real Estate Investment Trust 2.92% 05-06-2022 55 555 56 0,0 %
H&R Real Estate Investment Trust 3.37% 01-30-2024 Callable 2023 102 429 104 0,1 %
H&R Real Estate Investment Trust 3.42% 01-23-2023 Callable 2022 41 545 42 0,0 %
Haci Omer Sabanci Holding AS 35 584 69 0,0 %
Hadrian Merger Sub Inc. 8.50% 05-01-2026 Callable 2021 144A 101 605 127 0,1 %
Halo Buyer Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-28-2025 15 267 20 0,0 %
Hana Financial Group Inc. 1 854 78 0,0 %
Hannover Rueckversicherung SE Reg. 501 106 0,1 %
HCA Holdings Inc. 5.25% 06-15-2026 Callable 2025 30 157 44 0,0 %
HCA Inc. 5.88% 02-01-2029 Callable 2028 22 618 32 0,0 %
Heathrow Funding Ltd. 3.25% 05-21-2025 316 390 328 0,2 %
Heathrow Funding Ltd. 3.40% 03-08-2028 146 521 153 0,1 %
Heathrow Funding Ltd. 3.79% 09-04-2030 Callable 2030 90 475 96 0,1 %
Heathrow Funding Ltd. 4.875% 07-15-2021 49 426 67 0,0 %
Heidrick & Struggles International Inc. 27 1 0,0 %
Heineken Holding NV A 2 435 335 0,2 %
Heineken NV 3 988 583 0,4 %
Hersha Hospitality Trust 4 029 87 0,0 %
Hexindai Inc. 1 323 4 0,0 %
Hibbett Sports Inc. 2 762 66 0,0 %
Hisense Kelon Electrical Holdings Co. Ltd. 7 037 11 0,0 %
HMS Holdings Corp. 2 136 91 0,0 %
Hollis Receivables Term Trust II 1.79% 02-26-2020 83 476 83 0,0 %
Honeywell International Inc. 1 396 319 0,2 %
Horizon Pharma Financing Inc. 6.63% 05-01-2023 Callable 2020 144A 12 565 17 0,0 %
Hornblower Sub LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-28-2025 17 365 23 0,0 %
HSBC Bank Canada 2.17% 06-29-2022 163 192 163 0,1 %
HSBC Bank Canada 2.25% 09-15-2022 39 869 40 0,0 %
HSBC Bank Canada 2.54% 01-31-2023 92 013 93 0,0 %
HSBC Bank Canada 3.25% 09-15-2023 72 916 76 0,0 %
HSBC Holdings PLC 14 071 154 0,1 %
HSBC Holdings PLC 0.45% 09-24-2021 21 967 334 269 0,1 %
HSBC Holdings PLC 3.20% 12-05-2023 98 957 102 0,1 %
Huaxin Cement Co. Ltd. 18 735 72 0,0 %
Husky Energy Inc. 4.45% 12-31-2049 Pfd. Series 1 5 341 69 0,0 %
Hydro One Inc. 2.54% 04-05-2024 Callable 2024 76 102 78 0,0 %
Hydro One Inc. 3.63% 06-25-2049 Callable 2048 34 722 38 0,0 %
Hydro One Inc. 3.72% 11-18-2047 117 452 130 0,1 %
Hyundai Motor Co. 1 375 218 0,1 %
Hyundai Wia Corp. 61 3 0,0 %
i-SENS Inc. 215 6 0,0 %
IBERIABANK Corp. 6 1 0,0 %
Ichor Holdings Ltd. 23 1 0,0 %
IDACORP Inc. 5 1 0,0 %
IDP Education Ltd. 4 017 65 0,0 %
IEA Energy Services LLC Term Loan 1st Lien F/R 09-25-2024 42 247 52 0,0 %
IGG Inc. 44 051 64 0,0 %
II-VI Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-08-2026 64 818 84 0,0 %
Ildong Pharmaceutical Co. Ltd. 426 10 0,0 %
Indiabulls Housing Finance Ltd. 168 2 0,0 %
Indian Oil Corp. Ltd. 6 833 20 0,0 %
Industrial and Commercial Bank of China Ltd. H 104 960 100 0,1 %
Ineos US Finance LLC Term Loan B 1st Lien F/R 03-31-2024 60 138 78 0,0 %
Innocean Worldwide Inc. 154 12 0,0 %
Innovative Water Care Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 02-27-2026 37 553 47 0,0 %
Innoviva Inc. 40 1 0,0 %
Inox Leisure Ltd. 2 079 13 0,0 %
Insperity Inc. 517 83 0,0 %
Institutional Shareholder Services Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-26-2026 32 500 42 0,0 %
Intact Financial Corp. 1 413 171 0,1 %
Intelsat Jackson Holdings SA 8.50% 10-15-2024 Callable 2020 144A 6 701 9 0,0 %
Intelsat Jackson Holdings SA Term Loan B3 1st Lien F/R 11-27-2023 54 450 71 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. 2.73% 04-18-2024 Callable 2024 241 990 244 0,1 %
Inter Pipeline Ltd. 3.17% 03-24-2025 Callable 2024 MTN 105 901 108 0,1 %
Inter Pipeline Ltd. 3.48% 12-16-2026 Callable 2026 90 489 94 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. F/R 03-26-2079 Callable 2029 112 323 116 0,1 %
Inter-American Development Bank 7.88% 03-14-2023 645 904 500 63 0,0 %
InterGlobe Aviation Ltd. 184 5 0,0 %
Interior Logic Group Holdings IV LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-21-2025 6 651 9 0,0 %
Intermedia Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-13-2025 5 001 7 0,0 %
International Container Terminal Services Inc. 12 889 48 0,0 %
International Finance Corp. 3.63% 05-20-2020 36 104 32 0,0 %
International Finance Corp. 7.00% 07-20-2027 3 875 116 254 0,1 %
International Finance Corp. 8.38% 05-31-2029 1 647 550 116 0,1 %
INTOPS Co. Ltd. 541 10 0,0 %
iQor US Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-01-2021 25 662 33 0,0 %
IQVIA Holdings Inc. 5.00% 05-15-2027 Callable 2022 144A 18 429 25 0,0 %
iRadimed Corp. 17 0,0 %
Iron Mountain Canada Operations ULC 5.38% 09-15-2023 Callable 2019 51 937 53 0,0 %
Isagenix International LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-26-2025 48 032 50 0,0 %
iShares Barclays Capital TB ETF Put Option @ $116.00 Exp. 09-20-2019 21 0,0 %
iShares Barclays Capital TB ETF Put Option @ $117.00 Exp. 09-20-2019 21 0,0 %
iShares Global Infrastructure ETF 13 200 799 0,5 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $82.00 Exp. 07-19-2019 137 1 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $84.00 Exp. 07-19-2019 42 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $84.00 Exp. 09-20-2019 70 4 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $84.00 Exp. 11-15-2019 162 19 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $85.00 Exp. 01-17-2020 43 10 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $85.00 Exp. 11-15-2019 43 6 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $86.00 Exp. 07-19-2019 22 1 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $86.50 Exp. 07-19-2019 33 1 0,0 %
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 10 254 1 521 0,9 %
iShares Mortgage Real Estate ETF 21 687 1 198 0,7 %
iShares S&P/TSX 60 Index ETF 28 288 697 0,5 %
Italgas SPA 9 770 86 0,0 %
Ivanhoe Cambridge II Inc. 2.91% 06-27-2023 Callable 2023 50 038 52 0,0 %
J.B. Hunt Transport Services Inc. 300 36 0,0 %
j2 Global Inc. 6 1 0,0 %
Jabil Circuit Inc. 3 077 127 0,1 %
Jamieson Wellness Inc. 29 393 591 0,4 %
Jane Street Group LLC. Term Loan B 1st Lien F/R 08-25-2022 52 482 68 0,0 %
Japan Exchange Group Inc. 12 028 250 0,1 %
JBS SA 525 4 0,0 %
JBS USA Lux SA 5.88% 07-15-2024 Callable 2019 144A 32 670 44 0,0 %
Jefferies Finance LLC Term Loan 1st Lien F/R 05-21-2026 9 215 12 0,0 %
Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co. Ltd. 3 451 10 0,0 %
JK Lakshmi Cement Ltd. 476 3 0,0 %
Johnson & Johnson 1 975 360 0,2 %
JP Intermediate B LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-19-2025 17 507 20 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 2 885 422 0,3 %
JPMorgan Chase & Co. 3.19% 03-05-2021 248 260 253 0,1 %
K12 Inc. 40 2 0,0 %
Kansas City Southern 314 50 0,0 %
KB Financial Group Inc. 1 264 66 0,0 %
Keane Group Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-18-2025 10 781 14 0,0 %
Kestra Advisor Services Holdings A Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-29-2026 15 078 20 0,0 %
Kestrel Acquisition LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-02-2025 16 076 21 0,0 %
Keyence Corp. 225 181 0,1 %
Keyera Corp. F/R 06-13-2079 Callable 2029 138 628 140 0,1 %
Keystone Peer Review Organization Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-01-2024 32 859 42 0,0 %
Kforce Inc. 18 1 0,0 %
KFW 3.75% 05-29-2020 186 722 167 0,1 %
Kia Motors Corp. 1 769 88 0,0 %
Kinder Morgan Inc. 15 221 416 0,3 %
King Yuan Electronics Co. Ltd. 7 674 9 0,0 %
Knowles Corp. 31 1 0,0 %
Koninklijke Philips NV 13 349 759 0,5 %
Korea Investment Holdings Co. Ltd. 152 14 0,0 %
Kruger Products LP 6.00% 04-24-2025 Callable 2021 50 671 49 0,0 %
Kumba Iron Ore Ltd. 1 460 68 0,0 %
Kweichow Moutai Co. Ltd. Class A 1 385 260 0,1 %
L&W Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-17-2025 17 167 22 0,0 %
LABL Escrow Issuer LLC 10.50% 07-15-2027 Callable 2022 144A 100 446 132 0,1 %
LABL Escrow Issuer LLC 6.75% 07-15-2026 Callable 2022 144A 57 955 77 0,0 %
Lamb Weston Holdings Inc. 4.63% 11-01-2024 Callable 2021 144A 39 371 53 0,0 %
Lamb Weston Holdings Inc. 4.88% 11-01-2026 Callable 2021 144A 22 618 31 0,0 %
Lattice Semiconductor Corp. 17 0,0 %
Lee Enterprises Inc. 9.50% 03-15-2022 Callable 2020 144A 50 261 67 0,0 %
Legg Mason Inc. 2 465 124 0,1 %
LeMaitre Vascular Inc. 1 631 60 0,0 %
Lennox International Inc. 138 50 0,0 %
Lenovo Group Ltd. 31 811 32 0,0 %
LG Electronics Inc. 109 10 0,0 %
Liberty TripAdvisor Holdings Inc. Class A 76 1 0,0 %
LifeMiles Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 08-18-2022 28 757 38 0,0 %
LifeScan Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 06-19-2024 21 826 27 0,0 %
LifeScan Global Corp. Term Loan 2nd Lien F/R 06-19-2025 6 701 8 0,0 %
Lindblad Expeditions Holdings Inc. 2 839 67 0,0 %
Linde PLC 722 190 0,1 %
Lions Gate Capital Holdings LLC 6.38% 02-01-2024 Callable 2021 144A 8 377 12 0,0 %
Loblaw Companies Ltd. 6 452 433 0,3 %
Lockheed Martin Corp. 728 347 0,2 %
Logibec Groupe Informatique Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 01-15-2020 18 711 18 0,0 %
London Stock Exchange Group PLC 2 645 241 0,1 %
Lukoil PJSC - Sponsored ADR 102 11 0,0 %
Mackenzie Credit Absolute Return Fund Series R 20 486 209 0,1 %
Mackenzie Floating Rate Income ETF 3 538 74 0,0 %
Mackenzie Global High Yield Fixed Income ETF 10 544 206 0,1 %
Mackenzie Global Long/Short Equity Alpha Fund Series R 31 034 310 0,2 %
Mackenzie International Dividend Fund Series R 11 586 143 0,1 %
Mackenzie Multi-Strategy Absolute Return Fund Series R 469 413 4 702 2,6 %
Mackenzie US High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) 1 288 126 0,1 %
Mackenzie US Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) 11 770 1 201 0,7 %
Magna International Inc. 4 316 281 0,1 %
Major Cineplex Group PCL 18 050 23 0,0 %
Makalot Industrial Co. Ltd. 181 2 0,0 %
Malibu Boats Inc. Class A 12 1 0,0 %
Mallinckrodt PLC 3 134 38 0,0 %
Mammoth Energy Services Inc. 54 0,0 %
Manhattan Associates Inc. 1 344 122 0,1 %
Manulife Bank of Canada 1.92% 09-01-2021 72 916 73 0,0 %
Manulife Bank of Canada 2.84% 01-12-2023 165 584 169 0,1 %
Manulife Financial Corp. 69 583 1 656 1,0 %
Manulife Financial Corp. F/R 05-09-2028 Callable 2023 65 248 67 0,0 %
Manulife Financial Corp. F/R 08-20-2029 Callable 2024 119 790 123 0,1 %
Manulife Financial Corp. Pfd. Series 13 1 355 25 0,0 %
Marriott Ownership Resorts Inc. 6.50% 09-15-2026 Callable 2021 144A 29 319 41 0,0 %
Masco Corp. 985 51 0,0 %
Masimo Corp. 9 2 0,0 %
Match Group Inc. 9 1 0,0 %
Matrix Service Co. 5 0,0 %
Mattamy Group Corp. 6.50% 10-01-2025 Callable 2020 44 816 47 0,0 %
Matterhorn Merger Sub LLC 8.50% 06-01-2026 Callable 2021 144A 69 863 81 0,0 %
Matthews International Corp. Class A 1 874 86 0,0 %
MaxLinear Inc. 47 1 0,0 %
MCBC Holdings Inc. 24 1 0,0 %
McDermott Technology Americas Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-05-2025 5 117 7 0,0 %
McDonald's Corp. 797 217 0,1 %
McDonald's Corp. 3.13% 03-04-2025 Callable 2025 397 247 411 0,3 %
Medifast Inc. 4 1 0,0 %
Medpace Holdings Inc. 1 269 109 0,1 %
MEG Energy Corp. 6.38% 01-30-2023 Callable 144A 34 831 44 0,0 %
MEG Energy Corp. 7.00% 03-31-2024 Callable 2019 144A 45 041 56 0,0 %
MegaStudyEdu Co. Ltd. 232 9 0,0 %
Mercer International Inc. 7.38% 01-15-2025 Callable 2021 144A 23 455 33 0,0 %
Meredith Corp. 1 464 106 0,1 %
Meredith Corp. 6.88% 02-01-2026 Callable 2021 32 670 46 0,0 %
Meredith Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 01-31-2025 26 699 35 0,0 %
Meritor Inc. 4 667 148 0,1 %
Meritz Securities Co. Ltd. 9 172 56 0,0 %
Mesa Laboratories Inc. 4 1 0,0 %
Methanex Corp. 3 389 201 0,1 %
MGE Energy Inc. 8 1 0,0 %
Micro Focus International PLC 9 296 319 0,2 %
Microsoft Corp. 3 893 683 0,5 %
Midland States Bancorp Inc. 41 1 0,0 %
Millar Western Forest Products Ltd. 9.50% 06-20-2023 Callable 2020 24 293 25 0,0 %
Mining and Metallurgical Co. Norilsk Nickel OJSC 301 89 0,0 %
Minotaur Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-27-2026 42 688 55 0,0 %
MiX Telematics Ltd. ADR 525 10 0,0 %
Mixi Inc. 1 846 48 0,0 %
Moody's Corp. 1 254 321 0,2 %
Morgan Stanley 3.00% 02-07-2024 191 007 195 0,1 %
Morneau Shepell Inc. 15 896 470 0,3 %
Mowi ASA 5 608 172 0,1 %
MRV Engenharia e Participacoes SA 835 6 0,0 %
Multi-Color Corp. Bridge Loan Exp. 02-25-2020 4 240 000 0,0 %
Multi-Color Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 06-17-2026 40 100 53 0,0 %
Murata Manufacturing Co. Ltd. 2 042 120 0,1 %
MyNEXUS Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-19-2024 36 688 47 0,0 %
Nanometrics Inc. 24 1 0,0 %
Napco Security Technologies Inc. 23 1 0,0 %
Natel Engineering Co. Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-29-2026 28 129 37 0,0 %
National Bank of Canada 1.96% 06-30-2022 397 670 397 0,3 %
National Bank of Canada 2.98% 03-04-2024 98 957 102 0,1 %
National Presto Industries Inc. 10 1 0,0 %
NAV Canada 3.21% 09-29-2050 Callable 2050 5 208 6 0,0 %
NAV Canada 3.29% 03-30-2048 Callable 2047 52 083 57 0,0 %
Navient Corp. 4 646 83 0,0 %
Navigant Consulting Inc. 3 132 95 0,0 %
NCC Ltd. 1 482 3 0,0 %
Neenah Foundry Co. Term Loan B 1st Lien F/R 12-08-2022 13 820 18 0,0 %
Neopost SA 2 734 77 0,0 %
Nestlé SA Reg. 4 519 613 0,4 %
NetDragon Websoft Holdings Ltd. 4 651 15 0,0 %
NetEnt AB 17 725 74 0,0 %
Netflix Inc. 3.88% 11-15-2029 56 125 90 0,0 %
New Oriental Education & Technology Group Inc. ADR 1 295 164 0,1 %
New Red Finance Inc. 5.00% 10-15-2025 Callable 2020 144A 68 263 90 0,0 %
Nexstar Escrow Inc. 5.63% 07-15-2027 Callable 2022 144A 52 820 71 0,0 %
Nexstar Media Group Inc. 12 2 0,0 %
Nexstar Media Group Inc. Bridge Loan Exp. 11-30-2019 3 960 000 0,0 %
NextEra Energy Inc. 200 54 0,0 %
NHN Entertainment Corp. 154 13 0,0 %
Nike Inc. Class B 1 185 130 0,1 %
Nine Energy Service Inc. 8.75% 11-01-2023 Callable 2020 144A 50 261 64 0,0 %
Nippon Carbon Co. Ltd. 904 45 0,0 %
NMI Holdings Inc. Class A 22 1 0,0 %
Nokia OYJ 28 660 186 0,1 %
Nokia OYJ 3.38% 06-12-2022 15 078 20 0,0 %
Norbord Inc. 5.75% 07-15-2027 Callable 2022 144A 50 747 67 0,0 %
NORDAM Group Inc. Term Loan B-Exit 1st Lien F/R 04-04-2026 9 192 12 0,0 %
Norfolk Southern Corp. 188 49 0,0 %
North Battleford Power LP 4.96% 12-31-2032 17 779 20 0,0 %
North West Redwater Partnership 2.80% 06-01-2027 Callable 2027 93 749 95 0,0 %
North West Redwater Partnership 3.65% 06-01-2035 Callable 2034 50 346 53 0,0 %
Northern Trust Corp. 1 486 175 0,1 %
Northland Power Inc. 5 779 147 0,1 %
Northrim BanCorp Inc. 3 0,0 %
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 4.11% 03-31-2042 76 229 85 0,0 %
Nova Scotia Power Inc. 3.57% 04-05-2049 Callable 2048 47 841 51 0,0 %
Novatek Microelectronics Corp. 331 2 0,0 %
Novo Nordisk AS B 4 857 324 0,2 %
NRG Yield Operating LLC 5.38% 08-15-2024 Callable 36 858 49 0,0 %
Nuance Communications Inc. 30 1 0,0 %
Nucor Corp. 541 39 0,0 %
Nufarm Australia Ltd. 5.75% 04-30-2026 Callable 2021 144A 76 229 95 0,0 %
Numericable-SFR 7.38% 05-01-2026 Callable 2021 144A 38 534 52 0,0 %
Nutrien Ltd. 12 840 899 0,6 %
NuVista Energy Ltd. 6.50% 03-02-2023 Callable 2020 30 157 29 0,0 %
NVA Holdings Inc. 6.88% 04-01-2026 Callable 2021 12 565 17 0,0 %
Nykredit Realkredit AS F/R 07-01-2019 878 693 124 0,1 %
Oaktree Capital Group LLC 4 432 288 0,2 %
Occidental Petroleum Corp. 3 257 214 0,1 %
OCI Beaumont LLC Term Loan B 1st Lien F/R 02-16-2025 26 951 35 0,0 %
OCI NV 6.63% 04-15-2023 Callable 2020 144A 58 638 80 0,0 %
Office Depot Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-08-2022 26 240 35 0,0 %
OGE Energy Corp. 839 47 0,0 %
Oil & Natural Gas Corp. Ltd. 25 326 81 0,0 %
Old Dominion Freight Line Inc. 234 46 0,0 %
Omega Healthcare Investors Inc. 4.50% 01-15-2025 Callable 2024 17 361 24 0,0 %
OMERS Finance Trust 2.60% 05-14-2029 112 606 116 0,1 %
OMERS Realty Corp. 2.47% 11-12-2019 Callable 43 935 44 0,0 %
OMERS Realty Corp. 3.24% 10-04-2027 Callable 2027 309 023 327 0,2 %
OMERS Realty Corp. 3.63% 06-05-2030 Callable 2030 88 540 97 0,1 %
Omnicell Inc. 17 2 0,0 %
On Deck Capital Inc. 9 508 52 0,0 %
OneSavings Bank PLC 13 687 83 0,0 %
Ontario Electricity Financial Corp. 0% 11-27-2020 244 365 238 0,1 %
Ontario Power Generation Inc. 3.32% 10-04-2027 Callable 2027 208 330 219 0,1 %
Ontario Power Generation Inc. 3.84% 06-22-2048 Callable 2047 45 138 49 0,0 %
Ontario Power Generation Inc. 4.25% 01-18-2049 Callable 2048 43 271 50 0,0 %
OPB Finance Trust 2.98% 01-25-2027 65 971 69 0,0 %
Open Text Corp. 10 401 562 0,4 %
Oppenheimer Holdings Inc. Class A non-voting 46 2 0,0 %
OPTRON-TEC Inc. 1 590 15 0,0 %
Oracle Corp. 2 727 203 0,1 %
Orange Belgium SA 2 320 60 0,0 %
Ortho-Clinical Diagnostics Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-01-2025 53 088 67 0,0 %
Otsuka Corp. 3 317 175 0,1 %
Owens Corning Inc. 623 47 0,0 %
Owens-Illinois Inc. 4 272 97 0,1 %
Panther BF Aggregator 2 LP 4.38% 05-15-2026 Callable 2022 8 377 13 0,0 %
Panther BF Aggregator 2 LP 6.25% 05-15-2026 144A 31 832 43 0,0 %
Panther BF Aggregator 2 LP 8.50% 05-15-2027 Callable 2022 144A 67 314 91 0,0 %
Panther BF Aggregator 2 LP Term Loan B 1st Lien F/R 03-18-2026 40 877 53 0,0 %
Par Pharmaceutical Inc. 7.50% 04-01-2027 Callable 2022 144A 13 403 17 0,0 %
Paradox Interactive AB 3 308 72 0,0 %
Park Aerospace Holdings Ltd. 5.25% 08-15-2022 144A 12 687 17 0,0 %
Parkland Fuel Corp. 9 288 386 0,2 %
Parkland Fuel Corp. 5.88% 07-15-2027 Callable 2022 144A 9 140 12 0,0 %
Parkland Fuel Corp. 6.00% 04-01-2026 Callable 2021 144A 93 758 126 0,1 %
Parkland Fuel Corp. 6.00% 11-21-2022 Callable 98 847 102 0,1 %
Partron Co. Ltd. 2 009 40 0,0 %
Pason Systems Inc. 43 245 821 0,5 %
Patterson Companies Inc. 3 980 119 0,1 %
PC Connection Inc. 20 1 0,0 %
Peabody Energy Corp. 16 1 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 7 452 363 0,2 %
Pembina Pipeline Corp. 3.54% 02-03-2025 Callable 26 041 27 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 3.62% 04-03-2029 Callable 2029 59 556 62 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 4.02% 03-27-2028 Callable 2027 69 443 75 0,0 %
Penske Automotive Group Inc. 3.75% 08-15-2020 30 994 41 0,0 %
People's Insurance Co. of China (Hong Kong) Ltd. 150 311 77 0,0 %
PepsiCo Inc. 2.50% 11-01-2022 21 967 38 0,0 %
Pernod Ricard SA* 733 177 0,1 %
Petróleo Brasileiro SA - Petrobras Pfd. 4 938 46 0,0 %
Petroleos De Venezuela SA 6.00% 05-16-2024 86 446 26 0,0 %
Petroleos Mexicanos 6.50% 01-23-2029 17 574 22 0,0 %
Philip Morris International Inc. 3 713 382 0,2 %
Photronics Inc. 37 0,0 %
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. H 8 398 132 0,1 %
Pisces Midco Inc. 8.00% 04-15-2026 Callable 2021 144A 29 319 37 0,0 %
PLDT Inc. 1 117 37 0,0 %
PLH Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-06-2023 7 373 10 0,0 %
Pluto Acquisition I Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-18-2026 42 674 55 0,0 %
Polaris Industries Inc. 371 44 0,0 %
Polymer Process Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-29-2026 42 613 55 0,0 %
Popular Inc. 21 1 0,0 %
Post Holdings Inc. 5 1 0,0 %
Power Corp. of Canada Sub. Voting* 526 15 0,0 %
Power Financial Corp.* 5 299 160 0,1 %
PPL Corp. 1 163 47 0,0 %
Prairie ECI Acquiror LP Term Loan 1st Lien F/R 03-07-2026 11 044 15 0,0 %
PrairieSky Royalty Ltd. 8 059 148 0,1 %
Premier Dental Services Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-30-2023 12 679 16 0,0 %
Premier Foods Finance PLC 6.25% 10-15-2023 Callable 2020 54 450 96 0,1 %
Premier Inc. Class A 20 1 0,0 %
Premium Brands Holdings Corp. 12 860 1 142 0,7 %
Progress Software Corp. 1 820 104 0,1 %
Project Leopard Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-07-2023 40 020 52 0,0 %
ProPetro Holding Corp. 64 2 0,0 %
Prospect Medical Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-15-2024 90 116 112 0,1 %
Province of Alberta 2.20% 06-01-2026 160 362 162 0,1 %
Province of Newfoundland 3.00% 06-02-2026 187 817 198 0,1 %
Province of Newfoundland 3.70% 10-17-2048 319 759 377 0,2 %
Province of Ontario 0% 06-02-2024 145 831 133 0,1 %
Province of Ontario 0% 06-02-2026 83 332 72 0,0 %
Province of Ontario 0% 07-13-2022 60 763 58 0,0 %
Province of Ontario 2.30% 09-08-2024 295 135 302 0,2 %
Province of Ontario 2.65% 02-05-2025 123 262 128 0,1 %
Province of Ontario 2.65% 12-02-2050 883 881 917 0,6 %
Province of Ontario 2.70% 06-02-2029 2 741 846 2 874 1,6 %
Province of Ontario 2.90% 06-02-2028 1 234 357 1 312 0,8 %
Province of Ontario 2.90% 06-02-2049 1 831 570 1 992 1,1 %
Province of Ontario 4.60% 06-02-2039 187 497 250 0,1 %
Province of Ontario F/R 08-21-2023 350 689 351 0,2 %
Province of Ontario Generic Coupon Strip 0% 12-02-2023 395 827 364 0,2 %
Province of Quebec 0% 04-01-2026 Generic Strip 83 332 72 0,0 %
Province Of Quebec 2.75% 09-01-2028 515 617 544 0,4 %
Province of Quebec 3.10% 12-01-2051 168 400 193 0,1 %
Province of Quebec 3.50% 12-01-2048 1 078 109 1 313 0,8 %
Province of Saskatchewan 3.05% 12-02-2028 136 197 146 0,1 %
Province of Saskatchewan 3.30% 06-02-2048 81 596 94 0,0 %
PS HoldCo LLC Term Loan 1st Lien F/R 03-02-2025 18 602 24 0,0 %
PSC Industrial Outsourcing LP Term Loan B 1st Lien F/R 10-05-2024 30 859 40 0,0 %
PT Gudang Garam TBK 1 755 13 0,0 %
PT Indo Tambangraya Megah TBK 4 555 7 0,0 %
PT Malindo Feedmill TBK 13 542 1 0,0 %
PT Mitra Adiperkasa TBK 31 872 3 0,0 %
PT Suryainti Permata TBK 173 647 393 0,0 %
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung TBK 54 364 2 0,0 %
PT Wijaya Karya Persero Tbk 16 025 4 0,0 %
PTG Energy PCL 16 008 13 0,0 %
Public Service Enterprise Group Inc. 596 46 0,0 %
PulteGroup Inc. 18 1 0,0 %
Puma International Financing SA 5.00% 01-24-2026 Callable 2021 108 899 127 0,1 %
Pure Multi-Family REIT LP 14 458 139 0,1 %
QGEP Participacoes SA 253 1 0,0 %
Quad/Graphics Inc. 7.00% 05-01-2022 25 131 33 0,0 %
Quebecor Inc. Class B Sub. voting 40 214 1 254 0,8 %
Quebecor Media Inc. 6.63% 01-15-2023 144A 18 094 20 0,0 %
Queensland Treasury Corp. 2.75% 08-20-2027 538 200 533 0,4 %
Quidel Corp. 12 1 0,0 %
R.R. Donnelley & Sons Co. Term Loan B 1st Lien F/R 01-04-2024 14 472 19 0,0 %
Rackspace Hosting Inc. 8.63% 11-15-2024 Callable 2019 144A 46 073 56 0,0 %
Radian Group Inc. 58 2 0,0 %
Radiant Logistics Inc. 171 1 0,0 %
Radiant Opto-Electronics Corp. 16 387 72 0,0 %
Radiate Holdco LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-01-2024 30 703 40 0,0 %
Rayonier AM Products Inc. 5.50% 06-01-2024 Callable 2019 144A 25 131 28 0,0 %
Realkredit Danmark A/S F/R 10-01-2019 307 543 43 0,0 %
Realtek Semiconductor Corp. 7 975 77 0,0 %
Rec Ltd. 26 059 82 0,0 %
Reliance Intermediate Holdings LP 6.50% 04-01-2023 Callable 2020 144A 56 544 77 0,0 %
Reliance Steel & Aluminum Co. 396 49 0,0 %
Renewable Energy Group Inc. 48 1 0,0 %
Repligen Corp. 1 291 145 0,1 %
Republic of Argentina 5.88% 01-11-2028 75 811 75 0,0 %
Republic of Argentina 6.88% 01-11-2048 29 618 29 0,0 %
Republic of South Africa 8.00% 01-31-2030 2 588 360 227 0,1 %
Resolute Forest Products Inc. 5.88% 05-15-2023 5 026 7 0,0 %
Restaurant Brands International Inc. 4 676 426 0,3 %
Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issue Lu 5.125% 07-15-2023 33 507 45 0,0 %
Rightmove PLC 12 487 111 0,1 %
RioCan Real Estate Investment Trust 11 164 290 0,2 %
Rite Aid Corp. 6.13% 04-01-2023 Callable 2020 144A 10 890 12 0,0 %
Rite Aid Corp. 7.70% 02-15-2027 140 362 110 0,1 %
RLJ Lodging Trust 3 441 80 0,0 %
Roche Holding AG Genusscheine 1 071 395 0,2 %
Rogers Communications Inc. 3.25% 05-01-2029 Callable 2029 79 574 82 0,0 %
Royal Bank of Canada 36 761 3 825 2,1 %
Royal Bank of Canada 2.36% 12-05-2022 5 864 6 0,0 %
Royal Bank of Canada 2.95% 05-01-2023 529 506 547 0,4 %
Royal Bank of Canada 3.30% 09-26-2023 71 119 74 0,0 %
RPC Group PLC 6 983 92 0,0 %
RTI Biologics Inc. 51 0,0 %
Russel Metals Inc. 6.00% 03-16-2026 Callable 2021 30 994 32 0,0 %
Russian Federal Loan Bond - OFZ 7.05% 01-19-2028 15 765 797 323 0,2 %
Ryerson Holding Corp. 321 4 0,0 %
Sabre Corp. 6 128 178 0,1 %
Sabre Industries Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-09-2026 6 701 9 0,0 %
Saffron Borrowco LLC Term Loan 1st Lien F/R 06-20-2025 10 890 13 0,0 %
Safran SA 2 673 513 0,4 %
SailPoint Technologies Holdings Inc. 16 0,0 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 2 020 107 0,1 %
Sands China Ltd. 35 447 222 0,1 %
Santander Consumer Bank AS F/R 03-30-2020 659 020 93 0,0 %
SAP AG 7 854 1 412 0,8 %
Saudi Arabian Oil Co. 2.88% 04-16-2024 144A 118 624 156 0,1 %
Savage Enterprises LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-02-2025 29 069 38 0,0 %
Sberbank of Russia PJSC 2 213 11 0,0 %
Schlumberger Ltd. 2 845 148 0,1 %
SCI Pharmtech Inc. 8 621 36 0,0 %
Scientific Games International Inc. 3.38% 02-15-2026 Callable 2021 56 544 85 0,0 %
Scientific Games International Inc. 6.63% 05-15-2021 Callable 2019 25 131 34 0,0 %
Sea to Sky Highway Investment LP 2.63% 08-31-2030 65 848 66 0,0 %
SEAFCO PCL 38 963 14 0,0 %
SecureWorks Inc. 66 1 0,0 %
Sempra Energy 300 54 0,0 %
Semtech Corp. 9 1 0,0 %
Shaw Communications Inc. 4.40% 11-02-2028 Callable 2028 180 310 198 0,1 %
Shaw Communications Inc. Class B non-voting 62 142 1 660 1,0 %
Shaw Communications Inc. Pfd Series A 2 392 32 0,0 %
Shimao Property Holdings Ltd. 4 507 18 0,0 %
Shinsegae Co. Ltd. 15 5 0,0 %
Shoe Carnival Inc. 14 0,0 %
Sigma Bidco BV Term Loan B 1st Lien F/R 03-07-2025 34 887 51 0,0 %
Sika AG 1 552 347 0,2 %
SimCorp AS 851 108 0,1 %
Sino-Thai Engineering & Construction PCL 20 018 23 0,0 %
Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. Class H 114 915 60 0,0 %
Sinotruk Hong Kong Ltd. 6 147 14 0,0 %
SIRVA Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-31-2025 19 558 25 0,0 %
SITE CENTERS Corp. 5 945 103 0,1 %
SIWF Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-25-2025 12 031 16 0,0 %
SMART Global Holdings Inc. 1 883 57 0,0 %
SoftBank Group Corp. 5.38% 07-30-2022 Callable 2022 8 377 11 0,0 %
Sony Corp. 3 349 230 0,1 %
Sorenson Communications LLC Term Loan 1st Lien F/R 03-14-2024 11 728 15 0,0 %
Source Energy Services Canada LP 10.50% 12-15-2021 Callable 2019 47 449 44 0,0 %
Source Energy Services Canada LP 10.50% 12-15-2021 Callable 2019 144A 164 186 153 0,1 %
Source Energy Services Ltd. 2 309 2 0,0 %
Southwestern Energy Co. 12 505 52 0,0 %
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF 6 225 431 0,3 %
SPDR Gold Trust ETF 7 646 1 334 0,8 %
SPDR Wells Fargo Preferred Stock ETF 24 824 1 405 0,8 %
Spin Master Corp. 13 623 516 0,4 %
Spirit AeroSystems Inc. 3.95% 06-15-2023 Callable 2023 53 910 73 0,0 %
Sprint Corp. 7.13% 06-15-2024 13 403 19 0,0 %
Sprint Corp. 7.88% 09-15-2023 14 241 20 0,0 %
Sprint Spectrum Co. LLC 4.74% 03-20-2025 144A 39 930 54 0,0 %
SPS Commerce Inc. 5 1 0,0 %
Spy Hill Power LP 4.14% 03-31-2036 15 240 16 0,0 %
SS&C Technologies Inc. Term Loan B5 1st Lien F/R 04-16-2025 20 374 27 0,0 %
SSAB AB 17 020 68 0,0 %
Stantec Inc. 37 519 1 179 0,7 %
Starbucks Corp. 3 043 334 0,2 %
Starfruit US Holdco LLC 8.00% 10-01-2026 Callable 2021 144A 17 057 23 0,0 %
Stars Group Holdings BV Term Loan B 1st Lien F/R 07-10-2025 26 627 35 0,0 %
Steel Dynamics Inc. 987 39 0,0 %
Stella-Jones Inc. 16 965 802 0,5 %
Sterling Bancorp 2 847 79 0,0 %
Sterling Construction Co. Inc. 75 1 0,0 %
Stonegate Pub Company Financing PLC 4.88% 03-15-2022 Callable 2019 67 015 115 0,1 %
Stryker Corp. 4 244 1 142 0,7 %
Sturm Ruger & Co. Inc. 18 1 0,0 %
Subsea 7 SA 3 815 60 0,0 %
Sun Life Financial Inc. 12 357 670 0,5 %
Sun Life Financial Inc. F/R 02-19-2026 Callable 2021 80 853 82 0,0 %
Sun Life Financial Inc. F/R 09-19-2028 Callable 2023 189 233 194 0,1 %
Sun Life Financial Inc. F/R 11-23-2027 Callable 2022 61 419 62 0,0 %
Suncor Energy Inc. 31 771 1 298 0,8 %
Suncor Energy Inc. 3.10% 05-24-2029 Callable 2029 79 574 82 0,0 %
Superior Industries International Inc. 215 1 0,0 %
Superior Plus LP 5.25% 02-27-2024 Callable 2020 138 218 137 0,1 %
Superior Plus LP 7.00% 07-15-2026 Callable 2021 144A 65 339 88 0,0 %
Surgutneftegas PJSC 11 420 10 0,0 %
Suzuki Motor Corp. 2 455 151 0,1 %
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 3.63% 04-28-2026 Callable 2026 144A 145 199 195 0,1 %
Syniverse Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2023 12 031 15 0,0 %
Synovus Financial Corp. 9 0,0 %
Sysco Canada Inc. 3.65% 04-25-2025 Callable 2025 260 611 274 0,1 %
Sysco Corp. 500 46 0,0 %
Tactile Systems Technology Inc. 12 1 0,0 %
Taiwan Paiho Ltd. 13 304 50 0,0 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 30 855 312 0,2 %
Talen Energy Supply LLC 6.63% 01-15-2028 Callable 2023 144A 15 078 20 0,0 %
Tangshan Jidong Cement Co. Ltd. 4 558 15 0,0 %
Tata Consultancy Services Ltd. 2 303 97 0,1 %
TC Energy Corp. 23 464 1 523 0,9 %
TC Energy Corp. Pfd. Series 15 3 479 87 0,0 %
Tech Data Corp. 2 0,0 %
Techtronic Industries Co. Ltd. 76 669 769 0,5 %
Tekfen Holding AS 6 376 37 0,0 %
Telekom Malaysia BHD 21 434 27 0,0 %
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.50% 03-01-2028 Callable 2022 144A 16 754 22 0,0 %
Telenet Financing USD LLC Term Loan AN 1st Lien F/R 08-15-2026 54 450 71 0,0 %
Telkom SA SOC Ltd. 6 710 58 0,0 %
TELUS Corp. 40 795 1 975 1,1 %
Telus Corp. 2.75% 07-08-2026 65 724 66 0,0 %
TELUS Corp. 3.30% 05-02-2029 Callable 2029 43 909 45 0,0 %
TELUS Corp. 3.35% 04-01-2024 Callable 59 027 61 0,0 %
TELUS Corp. 4.70% 03-06-2048 Callable 2047 24 305 27 0,0 %
Tencent Holdings Ltd. 7 228 427 0,3 %
Tenet Healthcare Corp. 2 499 68 0,0 %
Tenet Healthcare Corp. 6.25% 02-01-2027 Callable 2022 144A 28 481 39 0,0 %
Tenet Healthcare Corp. 6.75% 06-15-2023 52 774 70 0,0 %
TerraForm Power Operating LLC 5.00% 01-31-2028 Callable 2027 144A 69 528 92 0,0 %
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 2.80% 07-21-2023 76 412 87 0,0 %
Texas Instruments Inc. 1 458 219 0,1 %
Thai Beverage PCL 36 479 29 0,0 %
The Bank of Nova Scotia 39 111 2 750 1,5 %
The Bank of Nova Scotia 2.29% 06-28-2024 175 345 177 0,1 %
The Bank of Nova Scotia 2.36% 11-08-2022 130 206 132 0,1 %
The Bank of Nova Scotia 2.98% 04-17-2023 285 714 295 0,2 %
The Bank of Nova Scotia F/R 07-03-2029 Callable 2024 69 322 69 0,0 %
The Estée Lauder Companies Inc. Class A 2 337 560 0,4 %
The Geo Group Inc. 1 987 55 0,0 %
The Goldman Sachs Group Inc. 2.43% 04-26-2023 Callable 131 942 132 0,1 %
The Goldman Sachs Group Inc. 5.20% 12-17-2019 125 214 112 0,1 %
The Goldman Sachs Group Inc. F/R 10-28-2027 Callable 2026 153 771 205 0,1 %
The International Bank for Reconstruction and Development 3.50% 01-22-2021 105 654 96 0,1 %
The Korea Development Bank 5.13% 11-13-2020 87 869 80 0,0 %
The Manufacturers Life Insurance Co. 2.39% 01-05-2026 Callable 2021 92 013 92 0,0 %
The RMR Group Inc. 18 1 0,0 %
The Sherwin-Williams Co. 642 385 0,2 %
The Timken Co. 1 415 95 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 44 116 3 375 1,9 %
The Toronto-Dominion Bank 1.91% 07-18-2023 DPNT 177 081 176 0,1 %
The Toronto-Dominion Bank 2.50% 12-02-2024 118 709 120 0,1 %
The Toronto-Dominion Bank 2.85% 03-08-2024 261 129 267 0,1 %
The Toronto-Dominion Bank 3.01% 05-30-2023 60 763 63 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank F/R 07-25-2029 Callable 2024 41 605 43 0,0 %
Thor Industries Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-01-2025 30 995 40 0,0 %
Titan Acquisition Ltd. 7.75% 04-15-2026 Callable 2021 144A 36 952 44 0,0 %
Titan Co. Ltd. 93 2 0,0 %
TiVo Corp. 5 802 56 0,0 %
TMX Group Ltd. 2.30% 12-11-2024 Callable 2024 101 352 104 0,1 %
TMX Group Ltd. 3.78% 06-05-2028 Callable 2028 51 397 55 0,0 %
TMX Group Ltd. 4.46% 10-03-2023 Callable 2023 49 638 54 0,0 %
Topkey Corp. 2 312 17 0,0 %
Toromont Industries Ltd. 2 568 159 0,1 %
Total Return Swap BKLN 05-10-2019 -1 0,0 %
Total Return Swap EMB 06-12-2019 2 0,0 %
TransAlta Corp. Pfd. Series A 7 152 77 0,0 %
TransCanada Pipelines Ltd. 3.39% 03-15-2028 Callable 2027 91 102 96 0,1 %
TransCanada PipeLines Ltd. 3.69% 07-19-2023 20 479 22 0,0 %
TransCanada Trust F/R 05-18-2077 Callable 2027 109 739 105 0,1 %
Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 4.56% 11-14-2028 Callable 2028 226 347 250 0,1 %
Travelport Finance Luxembourg Sarl Term Loan 1st Lien F/R 03-18-2026 83 490 103 0,1 %
Treasury Corp. of Victoria 3.00% 10-20-2028 395 412 402 0,3 %
Trico Group LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-02-2024 21 629 27 0,0 %
Trillium Windpower LP 5.80% 02-15-2033 15 949 19 0,0 %
TriMark USA LLC Term Loan 1st Lien F/R 09-15-2024 11 698 13 0,0 %
Trinseo SA 692 38 0,0 %
TripAdvisor Inc. 9 1 0,0 %
Trulieve Cannabis Corp. 9.75% 06-18-2024 68 883 87 0,0 %
Trulieve Cannabis Corp. Warrants Exp.06-18-2022 1 447 4 0,0 %
Tupy SA 941 7 0,0 %
Turtle Beach Corp. 106 2 0,0 %
Uber Technologies Inc. 8.00% 11-01-2026 Callable 2021 144A 125 696 176 0,1 %
Uber Technologies Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-13-2023 114 593 150 0,1 %
Ubiquiti Networks Inc. 6 1 0,0 %
Ultra Clean Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-27-2025 51 318 64 0,0 %
Uni-President Enterprises Corp. 25 928 91 0,0 %
Unilever NV CVA 3 342 267 0,1 %
Unimicron Technology Corp. 56 753 85 0,0 %
Unimin Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-21-2025 21 327 23 0,0 %
Union Gas Ltd. 3.59% 11-22-2047 Callable 2047 62 499 68 0,0 %
Union Pacific Corp. 200 44 0,0 %
United Microelectronics Corp. 11 181 7 0,0 %
United Parcel Service Inc. (UPS) Class B 300 41 0,0 %
United States Cellular Corp. 13 1 0,0 %
United States Treasury 0.13% 07-15-2024 Inflation Indexed 160 362 226 0,1 %
United States Treasury 0.50% 01-15-2028 Inflation Indexed 307 543 424 0,3 %
United States Treasury 0.50% 04-15-2024 Inflation Indexed 649 405 873 0,6 %
United States Treasury 0.75% 07-15-2028 Inflation Indexed 957 161 1 330 0,8 %
United States Treasury 0.87% 01-15-2029 Inflation Indexed 224 067 309 0,2 %
United States Treasury 1.00% 02-15-2049 Inflation Indexed 140 591 198 0,1 %
United States Treasury 1.01% 02-15-2048 Inflation Indexed 542 593 775 0,5 %
United States Treasury 2.25% 11-15-2027 15 625 21 0,0 %
United States Treasury 2.38% 04-30-2026 467 904 633 0,4 %
United States Treasury 2.38% 05-15-2029 748 253 1 014 0,6 %
United States Treasury 2.50% 03-31-2024 95 485 127 0,1 %
United States Treasury 2.63% 02-15-2029 55 555 77 0,0 %
United States Treasury 2.75% 02-15-2028 88 540 123 0,1 %
United States Treasury 2.88% 08-15-2028 45 138 64 0,0 %
United States Treasury 2.88% 09-30-2023 97 540 134 0,1 %
United States Treasury 2.88% 10-31-2023 20 479 28 0,0 %
United States Treasury 3.13% 11-15-2028 85 068 122 0,1 %
United Technologies Corp. 2 304 393 0,2 %
Universal Health Services Inc. Class B 241 41 0,0 %
Universal Insurance Holdings Inc. 3 0,0 %
US Renal Care Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-14-2026 59 731 77 0,0 %
USA Compression Partners LP 6.88% 09-01-2027 Callable 2022 16 754 23 0,0 %
Vale SA ADR 3 508 62 0,0 %
Vancouver Airport Authority 3.66% 11-23-2048 Callable 2048 86 542 101 0,1 %
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 1 054 48 0,0 %
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF 10 001 773 0,5 %
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 12 900 892 0,6 %
Vanguard Real Estate ETF 3 249 372 0,2 %
Ventas Canada Finance Ltd. 2.55% 03-15-2023 Callable 2023 92 013 92 0,0 %
Ventas Realty LP 4.00% 03-01-2028 Callable 2027 45 138 62 0,0 %
VeriFone Systems Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-09-2025 13 540 17 0,0 %
Verint Systems Inc. 15 1 0,0 %
Verizon Communications Inc. 607 45 0,0 %
Vertex Aerospace Services Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 06-14-2025 7 464 10 0,0 %
Vesta Energy Corp. 8.13% 07-24-2023 Callable 2020 144A 25 131 24 0,0 %
Viavi Solutions Inc. 5 483 95 0,0 %
Victory Capital Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-07-2026 23 043 30 0,0 %
Vidéotron Ltée 5.63% 06-15-2025 Callable 2025 10 471 11 0,0 %
Vidéotron Ltée 5.75% 01-15-2026 Callable 2020 25 131 27 0,0 %
Visa Inc. Class A 1 432 325 0,2 %
Vistage Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-01-2025 17 956 23 0,0 %
Vodafone Group PLC 3.75% 01-16-2024 39 222 54 0,0 %
Volkswagen Financial Services NV 1.75% 04-17-2020 43 935 73 0,0 %
VRX Escrow Corp. 6.13% 04-15-2025 Callable 2020 144A 11 728 16 0,0 %
VVC Holding Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 02-07-2026 58 177 76 0,0 %
Vyaire Medical Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-06-2025 18 854 22 0,0 %
Vyborg Shipyard JSC 321 5 0,0 %
W&T Offshore Inc. 145 1 0,0 %
Warrior Met Coal Inc. 2 168 74 0,0 %
Waste Pro USA Inc. 5.50% 02-15-2026 Callable 2021 144A 15 916 21 0,0 %
Watts Water Technologies Inc. Class A 465 57 0,0 %
Weichai Power Co. Ltd. 95 443 211 0,1 %
Wells Fargo & Co. 3 577 222 0,1 %
Wells Fargo & Co. 3.19% 02-08-2024 Callable 2024 188 472 194 0,1 %
Welltower Inc. 4.13% 03-15-2029 Callable 2028 63 489 88 0,0 %
Welltower Inc. 4.25% 04-15-2028 Callable 2028 74 530 104 0,1 %
West Fraser Timber Co. Ltd. 1 971 118 0,1 %
Westcoast Energy Inc. 4.79% 10-28-2041 64 235 76 0,0 %
Western Alliance Bancorp 1 196 70 0,0 %
Whitehaven Coal Ltd. 17 399 59 0,0 %
Williams Scotsman International Inc. 7.88% 12-15-2022 Callable 2019 144A 62 920 87 0,0 %
Winmark Corp. 3 1 0,0 %
Wipro Ltd. 9 855 53 0,0 %
Wolters Kluwer NV 9 580 913 0,6 %
Woori Financial Group Inc. 241 4 0,0 %
World Acceptance Corp. 4 1 0,0 %
WP Glimcher Inc. 10 215 51 0,0 %
Xiamen C & D Inc. 29 671 50 0,0 %
Xperi Corp. 32 1 0,0 %
Xplornet Communications Inc. 9.63% 06-01-2022 Callable 2019 144A 39 165 52 0,0 %
Yageo Corp. 4 309 48 0,0 %
Yak Access LLC Term Loan B 1st Lien F/R 06-26-2025 52 426 63 0,0 %
Yichang HEC Changjiang Pharmaceutical Co. Ltd. 2 895 19 0,0 %
YRC Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-21-2022 22 712 29 0,0 %
Yuanta Financial Holding Co. Ltd. 142 650 112 0,1 %
Yum China Holdings Inc. 947 57 0,0 %
Zenith Bank Ltd. 232 351 17 0,0 %
Ziggo Secured Finance Partnership Term Loan E 1st Lien F/R 04-27-2025 121 464 156 0,1 %
Zoetis Inc. 3 486 518 0,4 %
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. 12 655 11 0,0 %
Zotec Partners LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2024 48 980 64 0,0 %
Total des placements -- 182 524 95,8 %
Cash & Equivalents -- 7 506 3,9 %
Currency Hedge Contracts -- 546 0,3 %
Other Assets (Liabilities) -- 71 0,0 %
Actif net total -- 190 647 100,0 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 31 juillet 2019
  • Répartition régionale
      Canada
    A : 26,8 % | RF : 21,2 %
    48,0 %
      États-Unis
    A : 16,4 % | RF : 12,0 %
    28,4 %
      Autres
    A : 10,0 % | RF : 5,2 %
    15,2 %
      Pays-Bas
    A : 1,4 %
    1,4 %
      Allemagne
    A : 1,4 %
    1,4 %
      Royaume-Uni
    RF : 0,8 %
    0,8 %
      Australie
    RF : 0,7 %
    0,7 %
      Trésorerie et équivalents 4,1 %
  • Répartition sectorielle
      Titres à revenu fixe 39,9 %
      Services financiers 11,5 %
      Produits industriels 7,2 %
      Fonds négociés en bourse 6,2 %
      Technologie de l'information 5,4 %
      Autres 5,2 %
      Soins de santé 4,7 %
      Énergie 4,5 %
      Consommation courante 4,4 %
      Trésorerie et équivalents 4,1 %
      Matériaux 3,7 %
      Services de communications 3,2 %
Répartition par note de crédit
AAA 4,5 %
AA 10,2 %
A 10,1 %
BBB 6,9 %
BB 2,9 %
B 3,7 %
CCC et moins 0,6 %
Oblig. non évaluées 0,3 %
Trésorerie et équivalents 3,7 %
Actions 57,1 %

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Gestionnaires de portefeuille

Nelson Arruda, CFA

Vice-président, Gestionnaire de portefeuille

Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie

Expérience en placement depuis 2009

Andrea Hallett, CFA

Vice-présidente, Gestionnaire de portefeuille

Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie

Expérience en placement depuis 1998

Évaluation du risque du fonds:
  • Écart type annualisé : Mesure de l’ampleur des variations de la rentabilité au cours d’une période donnée. Un écart type plus faible indique que les rentabilités du fonds ont été d’une volatilité moindre, par le passé, et vice-versa.
  • Écart type annualisé de l’indice : Mesure de l’ampleur des variations de la rentabilité au cours d’une période donnée. Un écart type plus faible indique que les rentabilités de l’indice ont été d’une volatilité moindre, par le passé, et vice-versa.
  • Alpha : Mesure de la différence entre la rentabilité effective d’un portefeuille et sa rentabilité attendue, étant donné son niveau de risque. Le risque est mesuré par le bêta. Un chiffre positif indique qu’il a été d’une performance supérieure aux prévisions basées sur son bêta.
  • Bêta : Mesure de la tendance qu’ont la valeur du fonds et la valeur de l’indice à évoluer de pair. Le marché ayant un bêta de 1, si le bêta du fonds est supérieur à 1, les variations de sa valeur ont tendance à être amplifiées, par rapport à celles de l’indice. À l’inverse, un bêta inférieur à 1 indique que les variations de la valeur du fonds ont tendance à être affaiblies.
  • R2 : Mesure du pourcentage des mouvements d’un fonds pouvant être attribué aux mouvements de l’indice de référence.
  • Ratio de Sharpe : Mesure de la rentabilité excédentaire obtenue par un fonds pour un certain niveau de risque. Plus le ratio de Sharpe d’un fonds est élevé, meilleures sont les rentabilités corrigées du risque qu’il obtient.

Les frais de gestion et/ou frais d'administration des séries F, PW, PWB, PWT, PWFB et PWX du fonds ont été réduits à compter du 1er juin 2018. Les nouveaux frais ne seront entièrement reflétés dans le RFG en vigueur qu’à partir du RFG semestriel pour la période terminée le 30 septembre 2019.

Les placements dans les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions, exclusion faite des frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Pour les changements relatifs aux activités, à l’exploitation ou aux affaires d’un fonds de placement et à la restructuration ou l’acquisition d’actifs au sein d’un fonds de placement au cours des dix dernières années qui pourraient affecter de façon importante le rendement du fonds de placement, veuillez vous reporter à la rubrique « Changements importants au cours des dix dernières années » de la plus récente Notice annuelle.

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Le rendement de l’indice ne tient pas compte de l’incidence des frais, commissions et charges payables par les investisseurs dans des produits de placement qui cherchent à reproduire un indice.

Le taux de rendement est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n’est pas une indication des valeurs futures du fonds de placement ou du service de répartition de l’actif ou du rendement du capital investi dans le fonds de placement ou découlant de l’utilisation du service de répartition de l’actif.

* L'indice mixte est composé à 50 % de l'indice composé S&P/TSX et à 50 % de l'indice obligataire universel FTSE Canada .

†Les principaux titres de ce fonds peuvent, mais non nécessairement, représenter les plus importants titres du fonds. Plutôt, les principaux titres sont sélectionnés pour leur signification générale dans l’évaluation du portefeuille de placement. Visitez le site placementsmackenzie.com/devises pour consulter la liste des fonds/produits ayant recours à des instruments dérivés comme protection contre le risque de change.

‡ Les cotes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les cotes émises par une agence d'évaluation approuvée.