Portefeuille du fonds - Mandat privé équilibré de revenu Mackenzie Série PW MFC6570 | Placements Mackenzie

Mandat privé équilibré de revenu Mackenzie Série PW

Catégorie d'actif : Équilibrés canadiens

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 31 mai 2019
Les principaux titres représentent 15,3 % du fonds.
Visionner tous les titres
Nbre total de
placements en actions
447
Nbre total de
placements en titres à revenu fixe
588
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
Fiducie du Canada pour l'habitation, taux variable 15-03-2024
Canada | Gouvernement fédéral
2,3 %
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2048
Canada | Gouvernement fédéral
2,1 %
Banque Royale du Canada
Canada | Services bancaires divers
2,0 %
Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie, série R
Canada | Fonds communs de placement
1,7 %
La Banque Toronto-Dominion
Canada | Services bancaires divers
1,7 %
La Banque de Nouvelle-Écosse
Canada | Services bancaires divers
1,4 %
TELUS Corp
Canada | Services de télécomm. intégrés
1,2 %
Province de l'Ontario 2,70 % 02-06-2029
Canada | Gouvernements provinciaux
1,1 %
Province de l'Ontario 2,90 % 02-06-2049
Canada | Gouvernements provinciaux
1,0 %
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets
Autres | Fonds négociés en bourse
0,9 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 28 février 2019
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
407 International Inc. 3.43% 06-01-2033 MTN 142 705 145 0,1 %
407 International Inc. 3.60% 05-21-2047 Callable 89 726 89 0,0 %
407 International Inc. 3.72% 05-11-2048 Callable 2047 119 247 120 0,1 %
AAC holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-30-2023 17 213 21 0,0 %
Accenture PLC Class A 6 068 1 288 0,8 %
Acco Brands Corp. 3 241 40 0,0 %
Acproducts Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-14-2024 45 762 57 0,0 %
Adtalem Global Education Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-09-2025 8 162 11 0,0 %
Advanced Energy Industries Inc. 972 64 0,0 %
Advanced Micro Devices Inc. 7.50% 08-15-2022 27 398 40 0,0 %
Advisor Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-09-2025 8 589 11 0,0 %
Aena SA 1 266 297 0,2 %
AEON REIT Investment Corp. 94 142 0,1 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 3.30% 01-23-2023 Callable 2022 78 195 100 0,1 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 4.45% 10-01-2025 Callable 2025 31 278 41 0,0 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 4.88% 01-16-2024 Callable 2023 40 706 55 0,0 %
AGCO Corp. 1 208 107 0,1 %
Agnico-Eagle Mines Ltd. 959 54 0,0 %
Agricultural Bank of China Ltd. H 36 298 23 0,0 %
AI Ladder Luxembourg Term Loan B 1st Lien F/R 05-04-2025 9 056 12 0,0 %
AIA Group Ltd. 12 850 169 0,1 %
AIMCo Realty Investors LP 2.27% 06-26-2024 Callable 2024 78 195 76 0,0 %
AIMCo Realty Investors LP 3.04% 06-01-2028 Callable 2028 54 741 55 0,0 %
Air Liquide SA 2 019 331 0,2 %
AK Holdings Inc 1 255 81 0,0 %
AL Midcoast Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 06-28-2025 26 916 35 0,0 %
Alcami Carolinas Corp. Term Loan 1st Lien F/R 07-06-2025 30 432 40 0,0 %
Alchemy US Holdco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 10-01-2025 27 770 37 0,0 %
Alcoa Nederland Holding BV 6.13% 05-15-2028 Callable 2023 144A 28 964 39 0,0 %
Alfa SA Series A 39 873 60 0,0 %
Algonquin Power & Utilities Corp. 4 446 65 0,0 %
Algonquin Power & Utilities Corp. 4.09% 02-17-2027 Callable 152 480 154 0,1 %
Alibaba Group Holding Ltd. ADR 420 101 0,1 %
Alimentation Couche-Tard Inc. Class B Sub. voting 5 073 376 0,2 %
Allegiant Travel Co. Term Loan B 1st Lien F/R 01-29-2024 49 282 65 0,0 %
Allegion PLC 366 43 0,0 %
Allergan PLC 2 088 378 0,2 %
Alliance Data Systems Corp. 475 108 0,1 %
Allied Properties Real Estate Investment Trust 7 654 367 0,2 %
Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.75% 03-13-2020 58 646 59 0,0 %
Alrosa PAO 6 331 12 0,0 %
ALS Ltd. 8 381 62 0,0 %
AltaGas Ltd. Pfd. Series K 3 313 67 0,0 %
AltaLink LP 3.72% 12-03-2046 Callable MTN 61 969 63 0,0 %
Altice France SA Term Loan B13 1st Lien F/R 01-31-2026 78 779 101 0,1 %
Altice SA 7.75% 05-15-2022 Callable 144A 35 226 46 0,0 %
Altria Group Inc. 2 932 202 0,1 %
AMC Entertainment Holdings Inc. 5.88% 11-15-2026 Callable 28 181 33 0,0 %
AMERCO 309 156 0,1 %
American Eagle Outfitters Inc. 2 893 78 0,0 %
Anglo American Platinum Ltd. 1 125 81 0,0 %
Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 2.60% 05-15-2024 Callable 2024 124 918 122 0,1 %
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 4.75% 01-23-2029 Callable 2028 11 729 16 0,0 %
Anhui Conch Cement Co. Ltd. H 11 184 84 0,0 %
Antero Resources Corp. 5.00% 03-01-2025 11 351 14 0,0 %
Aon PLC 5 864 1 323 0,8 %
Apple Inc. 926 211 0,1 %
ARC Resources Ltd. 20 534 204 0,1 %
ArcBest Corp. 1 734 79 0,0 %
ArcelorMittal SA 5.13% 06-01-2020 31 312 42 0,0 %
Arch Coal Inc. Class A 705 86 0,0 %
Arch Merger Sub Inc. 8.50% 09-15-2025 Callable 2020 23 300 30 0,0 %
Arch Merger Sub Inc. 8.50% 09-15-2025 Callable 2020 144A 91 588 118 0,1 %
Arcos Dorados Holdings Inc. 5.88% 04-04-2027 Callable 2022 74 366 100 0,1 %
Arcos Dorados Holdings Inc. 6.63% 09-27-2023 31 312 44 0,0 %
Ardonagh Midco 3 PLC 8.625% 07-15-2023 Callable 2020 28 964 33 0,0 %
Aristocrat International Pty Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 10-19-2024 53 243 70 0,0 %
Aroundtown SA 4.63% 09-18-2025 Callable 2025 61 777 62 0,0 %
Artis Real Estate Investment Trust 3.68% 02-22-2021 34 798 35 0,0 %
Ashtead Capital Inc. 4.13% 08-15-2025 Callable 2020 144A 72 801 94 0,1 %
Asian Development Bank 5.90% 12-20-2022 5 283 629 94 0,1 %
Asian Development Bank 6.00% 02-24-2021 6 277 140 113 0,1 %
Asian Development Bank 6.45% 08-08-2021 3 223 605 59 0,0 %
AT&T Inc. 1 110 45 0,0 %
AT&T Inc. 4.00% 11-25-2025 Callable 2025 206 213 210 0,1 %
AT&T Inc. 4.35% 03-01-2029 Callable 2028 36 700 48 0,0 %
Atkore International Group Inc. 2 979 90 0,0 %
Atlas Copco AB A 3 957 141 0,1 %
ATS Automation Tooling Systems Inc. 4 699 87 0,0 %
Aurobindo Pharma Ltd. 1 092 14 0,0 %
Auto Trader Group PLC 12 804 106 0,1 %
Avnet Inc. 1 131 65 0,0 %
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.25% 05-15-2024 Callable 2024 144A 21 521 29 0,0 %
B3 SA- Brasil Bolsa Balcao 12 729 146 0,1 %
Baker Hughes a GE Co. 3 924 136 0,1 %
Ball Metalpack Finco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-26-2025 26 047 34 0,0 %
Banco do Brasil SA 4 991 88 0,0 %
Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA 6 973 61 0,0 %
Banco Macro SA ADR 1 047 70 0,0 %
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santander 520 5 0,0 %
Bangkok Chain Hospital PCL 4 862 3 0,0 %
Bangkok Dusit Medical Services PCL 33 036 32 0,0 %
Bank of America Corp. 3.23% 06-22-2022 Series MPLE 15 533 16 0,0 %
Bank of America Corp. 3.30% 04-24-2024 Callable 2023 6 262 6 0,0 %
Bank of America Corp. 3.95% 04-21-2025 45 735 60 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 02-07-2022 Callable 2021 58 251 88 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 09-20-2025 Callable 2024 217 185 219 0,1 %
Bank of China Ltd. H 13 065 8 0,0 %
Bank of Israel 0% 11-06-2019 412 598 149 0,1 %
Bank of Montreal 14 743 1 513 0,9 %
Bank of Montreal 2.27% 07-11-2022 117 292 116 0,1 %
Bank of Montreal 2.70% 09-11-2024 DPNT 213 080 213 0,1 %
Bank of Montreal 2.89% 06-20-2023 93 834 95 0,1 %
Bank of Montreal 3.19% 03-01-2028 86 018 88 0,0 %
Bank of Montreal 3.32% 06-01-2026 159 538 161 0,1 %
Bank of Montreal F/R 03-30-2020 39 415 39 0,0 %
Bank of Montreal F/R 12-15-2032 Callable 2027 84 457 106 0,1 %
Barrick Gold Corp. 4 553 76 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 5.75% 08-15-2027 Callable 2022 144A 8 611 11 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 8.50% 01-31-2027 Callable 2022 144A 8 611 12 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 9.00% 12-15-2025 Callable 2021 34 443 49 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-24-2025 6 685 9 0,0 %
Baxter International Inc. 10 933 1 075 0,7 %
Bayer AG 2 556 269 0,1 %
Baytex Energy Corp. 5.63% 06-01-2024 Callable 2019 [144A] 48 534 58 0,0 %
bcIMC Realty Corp. 3.00% 03-31-2027 Callable 2026 78 195 78 0,0 %
Beacon Escrow Corp. 4.88% 11-01-2025 Callable 2020 144A 31 312 38 0,0 %
Bechtle AG 743 84 0,0 %
Becton, Dickinson and Co. 4 612 1 509 0,9 %
Bell Canada 2.70% 02-27-2024 Callable 65 691 65 0,0 %
Bell Canada 3.60% 09-29-2027 Callable MTN 20 506 21 0,0 %
Bell Canada 3.80% 08-21-2028 Callable 2028 135 148 138 0,1 %
Bell Canada 4.45% 02-27-2047 Callable 107 518 108 0,1 %
Benefitfocus Inc. 1 560 101 0,1 %
Best World International Ltd. 25 146 60 0,0 %
BIM Birlesik Magazalar AS 1 938 41 0,0 %
Biocon Ltd. 419 5 0,0 %
Blackberry Ltd. 34 557 395 0,2 %
BlueScope Steel Ltd. 4 981 63 0,0 %
BMO Junior Gold Index ETF 4 054 191 0,1 %
BMW Canada Inc. F/R 06-14-2019 31 803 32 0,0 %
Boardriders Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-21-2024 22 181 29 0,0 %
BOC Aviation Ltd. 2 550 29 0,0 %
Boot Barn Holdings Inc. 2 852 107 0,1 %
Bosideng International Holdings Ltd. 102 217 26 0,0 %
Bottomline Technologies Inc. 808 53 0,0 %
BP Capital Markets PLC 3.47% 05-15-2025 118 473 122 0,1 %
Brenntag AG 2 918 190 0,1 %
Bright Bidco BV Term Loan B 1st Lien F/R 06-30-2024 50 625 55 0,0 %
Brinker International Inc. 1 461 88 0,0 %
British American Tobacco PLC 3 689 178 0,1 %
Broadcom Inc. 629 228 0,1 %
Brookfield Asset Management Inc. Class A limited voting 4 787 285 0,2 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 46 3 205 82 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 48 2 094 51 0,0 %
Brookfield Infrastructure Finance ULC 4.20% 09-11-2028 Callable 2028 138 510 140 0,1 %
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3.63% 01-15-2027 Callable 2026 118 799 117 0,1 %
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3.752% 06-02-2025 Callable 2025 37 924 38 0,0 %
Brookfield Renewable Partners LP Pfd. Series 11 5 793 129 0,1 %
Brookfield Renewable Partners ULC 4.25% 01-15-2029 Callable 2028 99 544 101 0,1 %
Bruce Power LP 3.00% 06-21-2024 Callable 2024 230 318 227 0,1 %
Bruce Power LP 3.97% 06-23-2026 115 113 118 0,1 %
Brunswick Corp. 1 639 114 0,1 %
Bulldog Purchaser Inc. Delayed Draw Term Loan 1st Lien F/R 08-31-2025 1 236 2 0,0 %
Bulldog Purchaser Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-31-2025 31 123 40 0,0 %
Burger King France SAS 6.00% 05-01-2024 Callable 2020 36 009 58 0,0 %
BWAY Holding Co. 7.25% 04-15-2025 144A 17 222 22 0,0 %
C&D Technologies Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-13-2025 29 725 37 0,0 %
C&W Senior Financing Designated Activity Co. 7.50% 10-15-2026 Callable 2021 144A 117 421 158 0,1 %
C.H. Robinson Worldwide Inc. 359 43 0,0 %
Cabot Oil & Gas Corp. 2 937 95 0,1 %
CACI International Inc. Class A 404 97 0,1 %
CAE Inc. 36 983 1 026 0,7 %
Calceus Acquisition Inc. Term B1 1st Lien F/R 02-08-2025 40 287 53 0,0 %
Calfrac Holdings LP 8.50% 06-15-2026 Callable 2021 144A 3 914 4 0,0 %
California Resources Corp. 8.00% 12-15-2022 Callable 2018 144A 61 059 64 0,0 %
Calpine Corp. 5.25% 06-01-2026 Callable 2021 144A 14 090 18 0,0 %
Camelot Finance LP Term Loan 1st Lien F/R 10-03-2023 56 862 75 0,0 %
Camelot Finance SA 7.88% 10-15-2024 Callable 2019 144A 39 532 54 0,0 %
Can Am Construction Inc./Canada Term Loan B 1st Lien F/R 07-01-2024 61 716 80 0,0 %
Canada Goose Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-22-2021 90 596 119 0,1 %
Canada Housing Trust F/R 03-15-2024 645 106 646 0,5 %
Canada Housing Trust No. 1 1.08% 09-15-2021 24 634 25 0,0 %
Canada Housing Trust No. 1 2.35% 06-15-2023 576 686 583 0,4 %
Canada Housing Trust No. 1 F/R 09-15-2023 684 203 685 0,5 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.47% 12-05-2022 64 904 65 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.97% 07-11-2023 200 183 203 0,1 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.29% 01-15-2024 109 096 111 0,1 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.30% 05-26-2025 113 382 117 0,1 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.42% 01-26-2026 Callable 2021 136 841 138 0,1 %
Canadian Imperial Bank of Commerce F/R 04-04-2028 Callable 2023 46 138 46 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce F/R 07-22-2019 112 456 113 0,1 %
Canadian National Railway Co. 8 928 1 008 0,7 %
Canadian National Railway Co. 3.00% 02-08-2029 Callable 2028 53 175 53 0,0 %
Canadian National Railway Co. 3.60% 07-31-2048 Callable 2048 114 427 114 0,1 %
Canadian Natural Resources Ltd. 23 737 887 0,6 %
Canadian Natural Resources Ltd. 3.55% 06-03-2024 95 788 97 0,1 %
Canadian Pacific Railway Ltd. 5 987 1 627 1,0 %
Canadian Tire Corp. Ltd. Class A non-voting 928 135 0,1 %
Canadian Western Bank 2.74% 06-16-2022 DPNT 43 007 43 0,0 %
Canadian Western Bank 2.92% 12-15-2022 91 104 91 0,0 %
Capgemini SE 1 470 231 0,1 %
Capital Power Corp. 4.28% 09-18-2024 Callable 2024 111 427 112 0,1 %
Capital Power Corp. 4.99% 01-23-2026 Callable 2025 37 142 38 0,0 %
Cards II Trust 2.155% 10-15-2020 40 775 41 0,0 %
CareCentrix Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-22-2025 70 203 92 0,1 %
Carlisle Companies Inc. 883 143 0,1 %
Carlsberg Brewery Malaysia BHD 1 130 9 0,0 %
Carrizo Oil & Gas Inc. 6.25% 04-15-2023 Callable 2019 12 525 16 0,0 %
Casablanca US Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-31-2024 61 698 80 0,0 %
Cash & Equivalents** 11 193 6,1 %
Casino Guichard-Perrashon SA 1 838 128 0,1 %
CBS Corp. 4.20% 06-01-2029 Callable 2029 87 973 114 0,1 %
CCL Industries Inc. 3.86% 04-13-2028 Callable 2028 88 585 90 0,0 %
CCL Industries Inc. Class B non-voting 22 270 1 197 0,8 %
CCO Holdings LLC 4.00% 03-01-2023 Callable 2019 144A 8 611 11 0,0 %
CCO Holdings LLC 5.875% 04-01-2024 Callable 2019 144A 11 742 16 0,0 %
CCS-CMGC Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 09-25-2025 19 557 25 0,0 %
Celestica Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-27-2025 21 512 28 0,0 %
Centennial Resource Production LLC 5.38% 01-15-2026 Callable 2021 144A 18 787 24 0,0 %
Central 1 Credit Union 2.60% 11-07-2022 62 437 61 0,0 %
Central 1 Credit Union F/R 02-05-2021 36 336 36 0,0 %
CEVA Logistics Finance BV Term Loan B 1st Lien F/R 08-03-2025 34 028 43 0,0 %
Changyou.com Ltd. 1 256 34 0,0 %
Charoen Pokphand Foods PCL 2 882 3 0,0 %
Charter Communications Operating LLC 4.50% 02-01-2024 Callable 2024 59 822 81 0,0 %
Charter Communications Operating LLC 5.05% 03-30-2029 Callable 2028 79 371 107 0,1 %
Charter Communications Operating LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04-15-2025 5 480 7 0,0 %
Chartwell Retirement Residences 3.79% 12-11-2023 Callable 2023 100 481 102 0,1 %
Chartwell Retirement Residences 4.21% 04-28-2025 Callable 2025 49 186 51 0,0 %
Cheil Communications Inc. 1 824 53 0,0 %
China BlueChemical Ltd. H 197 112 82 0,0 %
China Communication Services Corp. Ltd. 1 322 2 0,0 %
China Construction Bank Corp. H 144 819 169 0,1 %
China Mobile Ltd. 18 927 262 0,1 %
China Railway Group Ltd. 63 699 83 0,0 %
China Resources Pharmaceutical Group Ltd. 1 066 2 0,0 %
China Shenhua Energy Co. Ltd. H 1 822 6 0,0 %
China Telecom Corp. Ltd. H 127 161 91 0,0 %
China Unicom (Hong Kong) Ltd. 6 270 10 0,0 %
China Water Affairs Group Ltd. 6 982 10 0,0 %
ChipMOS Technologies Inc. 23 463 26 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.055% 11-24-2025 Callable 97 743 100 0,1 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.18% 03-08-2028 Callable 2027 123 948 126 0,1 %
Cia de Saneamento do Parana 2 249 61 0,0 %
Ciena Corp. 803 45 0,0 %
Cisco Systems Inc. 2 362 161 0,1 %
Citadel LLC Term Loan B 1st Lien F/R 02-22-2026 117 199 155 0,1 %
Citigroup Inc. 4.09% 06-09-2025 132 931 136 0,1 %
City of Oslo 2.35% 09-04-2024 1 165 011 181 0,1 %
City of Oslo 3.65% 11-08-2023 194 169 32 0,0 %
City of Stockholm F/R 02-15-2022 388 337 57 0,0 %
Civitas Solutions Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-05-2026 5 480 7 0,0 %
CME Group Inc. 1 275 305 0,2 %
CNH Industrial NV 9 581 137 0,1 %
Coca-Cola Femsa SAB de CV 3.88% 11-26-2023 140 292 188 0,1 %
Coeur Mining Inc. 5.88% 06-01-2024 Callable 2020 38 357 49 0,0 %
Com7 PCL 8 784 7 0,0 %
Comber Wind Financial Corp. 5.132% 11-15-2030 69 480 75 0,0 %
Commonwealth of Bahamas 5.75% 01-16-2024 93 937 127 0,1 %
Commonwealth of Bahamas 6.95% 11-20-2029 78 135 111 0,1 %
CommScope Inc. Term B2 1st Lien F/R 02-07-2026 27 770 37 0,0 %
CommScope Technologies Finance LLC 8.25% 03-01-2027 Callable 2022 144A 30 884 42 0,0 %
CommScope Technologies LLC 5.00% 03-15-2027 Callable 2022 144A 28 172 33 0,0 %
Communications Sales & Leasing Inc. 7.13% 12-15-2024 Callable 2019 144A 18 787 21 0,0 %
Communications Sales & Leasing Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 10-24-2022 0 0,0 %
Compagnie Financiere Richemont SA 1 605 162 0,1 %
Comture Corp. 1 384 53 0,0 %
Concrete Pumping Merger Sub Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-14-2025 30 508 39 0,0 %
Conn's Inc. 7.25% 07-15-2022 Callable 1 957 2 0,0 %
Constellation Brands Inc. Class A 969 216 0,1 %
Constellium NV 4.25% 02-15-2026 Callable 2020 14 090 21 0,0 %
Constellium NV 5.88% 02-15-2026 Callable 2020 144A 71 235 91 0,0 %
Construtora Tenda SA 3 728 44 0,0 %
Cordelio Amalco GP I 4.09% 06-30-2034 64 799 67 0,0 %
Cordelio Amalco GP I 4.09% 09-30-2034 64 812 67 0,0 %
Corus Entertainment Inc. Class B non-voting 12 480 75 0,0 %
Cosan Ltd. Class A 151 2 0,0 %
CP ALL PCL 973 3 0,0 %
Creativ Industrial Group 16 394 0,0 %
Creativ Industrial Group GDR 214 662 0,0 %
Credit Acceptance Corp. 163 94 0,1 %
Crombie Real Estate Investment Trust 4.80% 01-31-2025 Callable 2024 28 934 30 0,0 %
Crosslinx Transit Solutions General Partnership 4.651% 09-30-2046 71 157 73 0,0 %
Crown Subsea Communications Holing Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-02-2025 43 024 57 0,0 %
CSC Holdings LLC 7.50% 04-01-2028 Callable 2023 144A 24 267 34 0,0 %
CSC Holdings LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-07-2027 7 828 10 0,0 %
CSX Corp. 480 46 0,0 %
CU Inc. 3.76% 11-19-2046 Callable 2046 46 917 48 0,0 %
CU Inc. 3.95% 11-23-2048 Callable 2048 92 923 97 0,1 %
CU Inc. 3.964% 07-27-2045 Callable 15 626 16 0,0 %
CVR Partners LP 9.25% 06-15-2023 Callable 2019 144A 13 308 18 0,0 %
Daelim Industrial Co. Ltd. 83 9 0,0 %
Daiho Corp. 1 301 50 0,0 %
Daiwa Office Investment Corp. 14 119 0,1 %
Danaher Corp. 5 242 876 0,6 %
DaVita Healthcare Partners Inc. 5.00% 05-01-2025 Callable 2020 48 534 62 0,0 %
Dawn Acquisition LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-25-2025 37 549 47 0,0 %
Delta Electronics Inc. 1 356 9 0,0 %
Deluxe Corp. 1 144 70 0,0 %
Dentsply Sirona Inc. 5 510 303 0,2 %
Deutsche Boerse AG 2 370 394 0,2 %
DHX Media Ltd. 5.88% 09-30-2024 Conv. 44 933 37 0,0 %
Diageo PLC 3 218 164 0,1 %
Dialog Semiconductor PLC 2 303 92 0,1 %
Diamond 1 Finance Corp. 4.42% 06-15-2021 Callable 2021 144A 7 819 10 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 5.45% 06-15-2023 Callable 2023 144A 15 639 22 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 6.02% 06-15-2026 Callable 2026 144A 15 639 22 0,0 %
Direcional Engenharia SA 6 051 18 0,0 %
DISH DBS Corp. 5.875% 11-15-2024 39 923 44 0,0 %
DMC Global Inc. 1 304 81 0,0 %
DMT Solutions Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 06-25-2024 3 816 5 0,0 %
Dollarama Inc. 28 831 1 027 0,7 %
Dr. Reddy's Laboratories Ltd. 174 9 0,0 %
Drax Group PLC 9 403 60 0,0 %
Drax Group PLC 6.63% 11-01-2025 Callable 2021 144A 39 140 53 0,0 %
DSW Inc. 2 807 109 0,1 %
DTE Energy Co. 277 45 0,0 %
Eagle Credit Card Trust 2.147% 09-17-2020 64 511 64 0,0 %
Eagle Credit Card Trust 2.63% 10-17-2022 46 825 47 0,0 %
Eagle Credit Card Trust 3.04% 07-17-2023 31 278 32 0,0 %
Eagle Materials Inc. 1 589 160 0,1 %
EagleTree-Carbide Acquisition Corp. Term Loan 1st Lien F/R 08-28-2024 38 551 50 0,0 %
Eastern Power LLC Term Loan B 1st Lien F/R 10-02-2023 7 950 10 0,0 %
Ecopetrol SA Sponsored ADR 1 850 49 0,0 %
Elan Microelectronics Corp. 1 305 5 0,0 %
Electrical Components International Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-22-2025 36 582 47 0,0 %
Electrical Components International Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 06-22-2026 2 348 3 0,0 %
Elevate Credit Inc. 3 445 20 0,0 %
Eli Lilly and Co. 931 155 0,1 %
Emera Inc. 12 790 599 0,4 %
Emera Inc. 2.90% 06-16-2023 103 454 102 0,1 %
EmployBridge LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04-18-2025 15 186 20 0,0 %
Enbridge Gas Distribution Inc. 3.51% 11-29-2047 Callable 2047 95 788 93 0,1 %
Enbridge Inc. 32 393 1 576 1,0 %
Enbridge Inc. 3.20% 06-08-2027 Callable 2027 78 050 76 0,0 %
Enbridge Inc. 4.57% 03-11-2044 291 064 295 0,2 %
Enbridge Inc. 5.37% 09-27-2077 Callable 2027 697 551 670 0,5 %
Enbridge Inc. F/R 04-12-2078 Callable 2028 245 165 255 0,1 %
ENC Holding Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-30-2025 9 728 12 0,0 %
EnCana Corp. 30 837 298 0,2 %
EnerCare Solutions Inc. 3.38% 02-21-2022 Callable 2022 117 042 117 0,1 %
EnerCare Solutions Inc. 3.99% 02-21-2024 Callable 2023 89 726 90 0,0 %
Energisa SA 120 2 0,0 %
Energy Select Sector SPDR Fund 5 743 493 0,4 %
Ensono LP Term Loan 1st Lien F/R 04-30-2025 31 056 41 0,0 %
Enterprise Merger Sub Inc. Term Loan 1st Lien F/R 09-28-2025 27 182 34 0,0 %
Entertainment One Ltd. 36 685 269 0,1 %
EnTrans International LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-29-2025 31 291 41 0,0 %
EPCOR Utilities Inc. 3.55% 11-27-2047 Callable 2047 103 052 101 0,1 %
EPR Properties 4.95% 04-15-2028 Callable 2028 78 448 105 0,1 %
Equifax Inc. 1 889 272 0,1 %
Eurofins Scientific 301 167 0,1 %
Evercore Partners Inc. Class A 796 96 0,1 %
Everi Holdings Inc. 2 558 26 0,0 %
Exantas Capital Corp. 4 432 63 0,0 %
Exela Intermediate LLC 10.00% 07-15-2023 Callable 2020 144A 12 525 17 0,0 %
Exela Intermediate LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-12-2023 7 405 10 0,0 %
Exelon Corp. 692 44 0,0 %
Expeditors International of Washington Inc. 462 46 0,0 %
Exponent Inc. 1 476 110 0,1 %
Exxaro Resources Ltd. 278 4 0,0 %
FAGE International SA / FAGE USA Dairy Industry Inc. 5.63% 08-15-2026 Callable 2021 144A 123 292 132 0,1 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.25% 12-06-2027 Callable 2027 113 224 112 0,1 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.50% 03-22-2023 51 665 54 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 8.30% 04-15-2026 222 604 346 0,2 %
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.09% 01-17-2022 177 529 176 0,1 %
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3.06% 09-11-2023 202 151 206 0,1 %
FedEx Corp. 175 42 0,0 %
Feng TAY Enterprise Co. Ltd. 7 016 58 0,0 %
Fila Korea Ltd. 969 63 0,0 %
Financial & Risk US Holdings Inc. 8.25% 11-15-2026 Callable 2021 23 300 30 0,0 %
Financial & Risk US Holdings Inc. 8.25% 11-15-2026 Callable 2021 144A 16 820 22 0,0 %
First Eagle Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-01-2024 37 549 49 0,0 %
First Gen Corp. 1 580 1 0,0 %
First Quantum Minerals Ltd. 7.25% 04-01-2023 Callable 2019 144A 46 968 61 0,0 %
FirstRand Ltd. 5 398 32 0,0 %
Forming Machining Industries Holdings LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-03-2025 26 077 34 0,0 %
Fortified Trust 1.67% 07-23-2021 89 924 88 0,0 %
Fortified Trust 2.16% 10-23-2020 69 901 70 0,0 %
Fortis Inc. 9 581 455 0,2 %
FortisAlberta Inc. 3.67% 09-09-2047 Callable 2047 15 639 16 0,0 %
FortisAlberta Inc. 3.74% 09-18-2048 Callable 2048 17 594 18 0,0 %
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.50% 10-01-2025 Callable 2021 5 825 8 0,0 %
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.50% 10-01-2025 Callable 2021 144A 64 956 84 0,0 %
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.75% 03-15-2022 Callable 2020 144A 55 579 74 0,0 %
Fortune Brands Home & Security Inc. 728 45 0,0 %
Fresenius US Finance II Inc. 4.25% 02-01-2021 67 959 91 0,0 %
Fresenius US Finance II Inc. 4.25% 02-01-2021 144A 62 624 84 0,0 %
Frontera Generation Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04-25-2025 10 126 13 0,0 %
Fusion Connect Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-03-2023 13 836 17 0,0 %
Futures Contracts 15 0,0 %
FXI Holdings Inc. 7.88% 11-01-2024 Callable 2020 144A 21 136 27 0,0 %
Gateway Casinos & Entertainment Ltd. 8.25% 03-01-2024 Callable 2020 144A 65 756 90 0,0 %
Gaz Metro Inc. 1.52% 05-25-2020 31 278 31 0,0 %
Gazprom Neft PJSC 180 1 0,0 %
Gazprom PJSC 35 104 110 0,1 %
Generac Holdings Inc. 1 258 85 0,0 %
General Electric Capital Corp. F/R 07-30-2019 388 337 55 0,0 %
General Electric Co. 8.35% 09-03-2022 1 165 011 77 0,0 %
Genesis Trust II 2.43% 05-15-2019 30 005 30 0,0 %
Genworth Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-28-2023 5 873 8 0,0 %
George Weston Ltd. 6 552 615 0,4 %
Getinge AB 5 643 88 0,0 %
GFL Environmental Inc. 5.38% 03-01-2023 Callable 2020 144A 50 882 63 0,0 %
GFL Environmental Inc. 7.00% 06-01-2026 Callable 2021 144A 40 706 51 0,0 %
GFL Environmental Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-31-2025 59 694 77 0,0 %
Gibson Energy Inc. 5.25% 07-15-2021 Conv. Callable 2020 24 267 26 0,0 %
Gibson Energy Inc. 5.25% 07-15-2024 Callable 2020 REGS 156 540 157 0,1 %
Ginko International Co. Ltd. 186 2 0,0 %
Glacier Credit Card Trust 2.05% 09-20-2022 130 976 128 0,1 %
Glacier Credit Card Trust 3.14% 09-20-2023 71 433 73 0,0 %
Global X MLP ETF 90 051 1 013 0,7 %
Globe Telecom Inc. 159 8 0,0 %
GN Store Nord AS (GN Great Nordic) 1 801 114 0,1 %
Government of Aruba 6.50% 01-31-2029 163 623 231 0,1 %
Government of Australia 3.25% 04-21-2029 368 920 379 0,2 %
Government of Bermuda 3.72% 01-25-2027 Callable 2026 373 379 482 0,4 %
Government of Bermuda 4.13% 01-03-2023 95 525 128 0,1 %
Government of Bermuda 4.854% 02-06-2024 258 543 359 0,2 %
Government of Canada 0.75% 09-01-2021 37 142 36 0,0 %
Government of Canada 1.00% 09-01-2022 85 493 83 0,0 %
Government of Canada 1.25% 12-01-2047 Real Return 797 585 987 0,6 %
Government of Canada 1.50% 06-01-2023 498 534 492 0,4 %
Government of Canada 2.00% 06-01-2028 789 726 794 0,5 %
Government of Canada 2.25% 06-01-2025 223 290 228 0,1 %
Government of Canada 2.25% 06-01-2029 672 474 691 0,5 %
Government of Canada 2.50% 06-01-2024 237 225 245 0,1 %
Government of Canada 2.75% 06-01-2022 35 161 36 0,0 %
Government of Canada 2.75% 12-01-2048 879 690 988 0,6 %
Government of Cayman Islands 5.95% 11-24-2019 77 667 104 0,1 %
Government of Dominican Republic 7.45% 04-30-2044 36 009 52 0,0 %
Government of Ireland 1.00% 05-15-2026 63 105 99 0,1 %
Government of Italy 1.30% 05-15-2028 99 026 141 0,1 %
Government of Japan 0% 08-13-2019 33 008 669 390 0,2 %
Government of Japan 0.10% 09-20-2019 29 125 299 344 0,2 %
Government of Mexico 7.50% 06-03-2027 925 703 61 0,0 %
Government of Qatar 6.55% 04-09-2019 194 169 256 0,1 %
Grand Pacific Petrochemical Corp. 47 577 49 0,0 %
Gray Escrow Inc. 7.00% 05-15-2027 Callable 2022 144A 18 787 26 0,0 %
Grifols Worldwide Operations USA Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 01-31-2025 50 625 66 0,0 %
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Series O 13 710 98 0,1 %
Guala Closures SpA F/R 04-15-2024 Callable 2019 59 493 90 0,0 %
Guangzhou R&F Properties Co. Ltd. H 31 645 78 0,0 %
H&R Real Estate Investment Trust 2.92% 05-06-2022 62 556 62 0,0 %
H&R Real Estate Investment Trust 3.37% 01-30-2024 Callable 2023 115 337 114 0,1 %
H&R Real Estate Investment Trust 3.42% 01-23-2023 Callable 2022 46 138 46 0,0 %
Hadrian Merger Sub Inc. 8.50% 05-01-2026 Callable 2021 14 951 18 0,0 %
Hadrian Merger Sub Inc. 8.50% 05-01-2026 Callable 2021 144A 72 879 88 0,0 %
Halo Buyer Inc. Delayed Draw Term Loan 1st Lien F/R 06-28-2025 4 729 6 0,0 %
Halo Buyer Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-28-2025 11 229 14 0,0 %
Hana Financial Group Inc. 2 035 92 0,1 %
Handsome Co. Ltd. 183 8 0,0 %
Hardwoods Acquisition Inc. 7.50% 08-01-2021 Callable 144A 31 312 30 0,0 %
Harley-Davidson Inc. 3 409 166 0,1 %
HCA Holdings Inc. 5.25% 06-15-2026 Callable 2025 28 181 39 0,0 %
HCA Inc. 5.88% 02-01-2029 Callable 2028 21 136 29 0,0 %
Heartland Dental LLC Delay Draw Term Loan 1st Lien F/R 04-17-2025 1 557 2 0,0 %
Heartland Dental LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-17-2025 37 195 48 0,0 %
Heathrow Funding Ltd. 3.25% 05-21-2025 326 691 328 0,2 %
Heathrow Funding Ltd. 3.40% 03-08-2028 152 211 150 0,1 %
Heathrow Funding Ltd. 3.79% 09-04-2030 Callable 2030 94 852 95 0,1 %
Heathrow Funding Ltd. 4.875% 07-15-2021 43 688 59 0,0 %
Heineken Holding NV A 2 124 270 0,1 %
Heineken NV 7 645 1 014 0,7 %
Hersha Hospitality Trust 4 090 101 0,1 %
Hexindai Inc. 1 731 8 0,0 %
Hibbett Sports Inc. 2 804 68 0,0 %
Hillman Group Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-21-2025 13 616 17 0,0 %
Hindustan Lever Ltd. 1 552 50 0,0 %
HMS Holdings Corp. 2 168 98 0,1 %
Hollis Receivables Term Trust II 1.788% 02-26-2020 73 784 73 0,0 %
Home Product Center PCL 11 057 7 0,0 %
Honda Canada Finance Inc. F/R 04-17-2020 22 540 23 0,0 %
Honda Canada Finance Inc. F/R 06-07-2019 Series 16-3 4 533 5 0,0 %
Honda Canada Finance Inc. F/R 12-18-2020 2 463 2 0,0 %
Honeywell International Inc. 1 228 249 0,1 %
Horizon Pharma Financing Inc. 6.63% 05-01-2023 Callable 2018 144A 25 050 34 0,0 %
Hornblower Sub LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-28-2025 25 500 33 0,0 %
HSBC Bank Canada 2.17% 06-29-2022 183 757 181 0,1 %
HSBC Bank Canada 2.54% 01-31-2023 103 608 103 0,1 %
HSBC Bank Canada 3.25% 09-15-2023 82 104 84 0,0 %
HSBC Bank Canada F/R 07-10-2019 55 772 56 0,0 %
HSBC Holdings PLC 19 166 205 0,1 %
HSBC Holdings PLC 0.45% 09-24-2021 19 416 868 230 0,1 %
HSBC Holdings PLC 3.20% 12-05-2023 111 427 112 0,1 %
Hub International Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 04-25-2025 13 585 18 0,0 %
Husky Energy Inc. 4.45% 12-31-2049 Pfd. Series 1 4 726 63 0,0 %
Hydro One Inc. 2.97% 06-26-2025 Callable 2025 44 494 45 0,0 %
Hydro One Inc. 3.63% 06-25-2049 Callable 2048 39 097 38 0,0 %
Hydro One Inc. 3.72% 11-18-2047 126 935 126 0,1 %
Hyundai Motor Co. 17 3 0,0 %
i-SENS Inc. 103 3 0,0 %
IEA Energy Services LLC Term Loan 1st Lien F/R 11-02-2024 46 545 58 0,0 %
IGG Inc. 44 715 84 0,0 %
Indian Oil Corp. Ltd. 1 989 5 0,0 %
Indofood CBP Sukses Makmur TBK PT 3 071 3 0,0 %
Industrial and Commercial Bank of China Ltd. H 124 535 126 0,1 %
Ineos US Finance LLC Term Loan B 1st Lien F/R 03-31-2024 56 483 73 0,0 %
Infosys Ltd. ADR 6 293 89 0,0 %
Ingersoll-Rand PLC 1 113 155 0,1 %
Innocean Worldwide Inc. 333 27 0,0 %
Insperity Inc. 524 87 0,0 %
Intact Financial Corp. 1 945 214 0,1 %
Intelsat Jackson Holdings SA Term Loan B3 1st Lien F/R 11-27-2023 50 882 67 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. 2.73% 04-18-2024 Callable 2024 267 698 261 0,1 %
Inter Pipeline Ltd. 3.173% 03-24-2025 Callable 2024 MTN 119 247 117 0,1 %
Inter Pipeline Ltd. 3.48% 12-16-2026 Callable 2026 97 638 97 0,1 %
Interconexion Electrica SA ESP 351 2 0,0 %
Interior Logic Group Holdings IV LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-21-2025 6 247 8 0,0 %
Intermedia Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-13-2025 4 697 6 0,0 %
International Finance Corp. 3.625% 05-20-2020 39 058 36 0,0 %
International Finance Corp. 7.00% 07-20-2027 4 752 398 296 0,2 %
International Finance Corp. 8.38% 05-31-2029 1 456 264 97 0,1 %
iQor US Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-01-2021 40 777 50 0,0 %
Iron Mountain Canada Operations ULC 5.38% 09-15-2023 Callable 2019 48 534 49 0,0 %
Isagenix International LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-26-2025 51 359 64 0,0 %
iShares Floating Rate Bond ETF 8 818 590 0,4 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $75.00 Exp. 06-21-2019 74 1 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $79.00 Exp. 06-21-2019 10 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $83.00 Exp. 04-18-2019 105 2 0,0 %
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 8 893 1 273 0,8 %
iShares Mortgage Real Estate Exchange Traded Fund 8 587 488 0,4 %
iShares MSCI EAFE ETF 11 922 1 008 0,7 %
iShares S&P GSCI Commodity Indexed Trust 7 727 160 0,1 %
iShares S&P/TSX 60 Index ETF 15 989 382 0,2 %
Italgas SPA 9 917 79 0,0 %
Ivanhoe Cambridge II Inc. 2.91% 06-27-2023 Callable 2023 52 300 53 0,0 %
J.B. Hunt Transport Services Inc. 300 42 0,0 %
Jabil Circuit Inc. 3 123 117 0,1 %
Jamieson Wellness Inc. 28 121 549 0,4 %
Janus International Group LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-15-2025 33 246 43 0,0 %
Japan Excellent Inc. 62 112 0,1 %
Japan Exchange Group Inc. 10 522 244 0,1 %
Jefferies Finance LLC 6.88% 04-15-2022 Callable 31 312 41 0,0 %
John Deere Canada Funding Inc. F/R 09-21-2020 9 607 10 0,0 %
Johnson & Johnson 1 738 312 0,2 %
Johnson Controls International PLC 3 002 139 0,1 %
JP Intermediate B LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-19-2025 18 540 23 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 2 431 334 0,2 %
JPMorgan Chase & Co. 3.19% 03-05-2021 87 969 89 0,0 %
Kansas City Southern 314 45 0,0 %
Kao Corp. 1 992 198 0,1 %
KB Financial Group Inc. 3 500 181 0,1 %
Keane Group Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-18-2025 10 126 13 0,0 %
Kerry Properties Ltd. 21 439 118 0,1 %
Kestrel Acquisition LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-02-2025 16 753 22 0,0 %
Keyence Corp. 198 152 0,1 %
Keystone Peer Review Organization Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-01-2024 30 863 39 0,0 %
KFW 3.75% 05-29-2020 165 043 151 0,1 %
Kia Motors Corp. 2 161 92 0,1 %
Kinder Morgan Inc. 13 035 329 0,2 %
Kindred Healthcare Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-21-2025 24 970 32 0,0 %
Koninklijke Philips NV 20 510 1 074 0,7 %
Korean Air Co. Ltd 893 38 0,0 %
Kronos Acquisition Holdings Inc. 9.00% 08-15-2023 144A 3 131 4 0,0 %
Kruger Products LP 6.00% 04-24-2025 Callable 2021 46 907 45 0,0 %
Kumba Iron Ore Ltd. 362 13 0,0 %
Kweichow Moutai Co. Ltd. Class A 1 038 154 0,1 %
L&W Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-17-2025 17 115 22 0,0 %
Lamb Weston Holdings Inc. 4.63% 11-01-2024 Callable 2021 144A 32 878 44 0,0 %
Lamb Weston Holdings Inc. 4.88% 11-01-2026 Callable 2021 144A 21 136 28 0,0 %
Laurentian Bank of Canada 3.00% 09-12-2022 16 422 16 0,0 %
Lee Enterprises Inc. 9.50% 03-15-2022 Callable 2018 144A 46 968 63 0,0 %
Lennox International Inc. 138 45 0,0 %
LG Display Co. Ltd. 3 072 76 0,0 %
LifeMiles Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 08-18-2022 29 118 39 0,0 %
LifeScan Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 06-19-2024 21 136 27 0,0 %
LifeScan Global Corp. Term Loan 2nd Lien F/R 06-19-2025 6 262 8 0,0 %
Ligand Pharmaceutical Inc. 360 59 0,0 %
Lindblad Expeditions Holdings Inc. 2 882 52 0,0 %
Linde PLC 636 145 0,1 %
Lions Gate Capital Holdings LLC 6.38% 02-01-2024 Callable 2021 144A 24 267 33 0,0 %
Lite-On Technology Corp. 17 674 34 0,0 %
Loblaw Companies Ltd. 8 543 560 0,4 %
Lockheed Martin Corp. 619 252 0,1 %
Logibec Groupe Informatique Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 12-31-2018 17 994 17 0,0 %
London Stock Exchange Group PLC 2 140 168 0,1 %
Lukoil PJSC - Sponsored ADR 115 13 0,0 %
Lundin Mining Corp. 20 693 138 0,1 %
Maanshan Iron and Steel Co. Ltd. H 63 149 40 0,0 %
Mackenzie Credit Absolute Return Fund Series R 23 067 231 0,1 %
Mackenzie Floating Rate Income ETF 3 128 66 0,0 %
Mackenzie Global High Yield Fixed Income ETF 14 563 279 0,2 %
Mackenzie Global Long/Short Equity Alpha Fund Series R 31 502 312 0,2 %
Mackenzie International Dividend Fund Series R 11 942 138 0,1 %
Mackenzie Multi-Strategy Absolute Return Fund Series R 237 364 2 316 1,4 %
Mackenzie US High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) 1 138 109 0,1 %
Mackenzie US Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) 13 980 1 346 0,8 %
Mackenzie US Small Cap Fund Series R 12 601 131 0,1 %
Magna International Inc. 4 135 287 0,2 %
Magnitogorsk Iron & Steel Works OJSC 11 182 10 0,0 %
Major Cineplex Group PCL 5 899 7 0,0 %
Makalot Industrial Co. Ltd. 203 2 0,0 %
Mallinckrodt PLC 3 131 103 0,1 %
Manhattan Associates Inc. 1 364 98 0,1 %
Manulife Bank of Canada 1.92% 09-01-2021 82 104 81 0,0 %
Manulife Bank of Canada 2.84% 01-12-2023 185 327 186 0,1 %
Manulife Bank of Canada F/R 03-04-2021 16 751 17 0,0 %
Manulife Financial Corp. 57 331 1 275 0,8 %
Manulife Financial Corp. F/R 05-09-2028 Callable 2023 67 510 68 0,0 %
Manulife Financial Corp. F/R 08-20-2029 Callable 2024 134 886 134 0,1 %
Manulife Financial Corp. Pfd. Series 13 524 10 0,0 %
Marriott Ownership Resorts Inc. 6.50% 09-15-2026 Callable 2021 144A 27 398 37 0,0 %
Masco Corp. 985 49 0,0 %
Mattamy Group Corp. 6.50% 10-01-2025 Callable 2020 79 063 76 0,0 %
Matterhorn Merger Sub LLC 8.50% 06-01-2026 Callable 2021 144A 65 286 76 0,0 %
Matthews International Corp. Class A 2 174 114 0,1 %
McDermott Escrow 1 Inc. 10.63% 05-01-2024 Callable 2021 144A 13 308 15 0,0 %
McDermott Technology Americas Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-05-2025 5 791 7 0,0 %
McDonald's Corp. 700 169 0,1 %
McDonald's Corp. 3.13% 03-04-2025 Callable 2025 236 051 236 0,1 %
Medpace Holdings Inc. 1 288 93 0,1 %
MEG Energy Corp. 6.375% 01-30-2023 Callable 144A 35 209 42 0,0 %
MEG Energy Corp. 7.00% 03-31-2024 Callable 2018 144A 45 615 55 0,0 %
MegaStudyEdu Co. Ltd. 306 12 0,0 %
Mercer International Inc. 7.38% 01-15-2025 Callable 2021 144A 21 919 30 0,0 %
Meredith Corp. 1 764 133 0,1 %
Meredith Corp. 6.88% 02-01-2026 Callable 2021 144A 43 054 59 0,0 %
Meredith Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 01-31-2025 51 705 68 0,0 %
Meritz Securities Co. Ltd. 10 328 55 0,0 %
Methanex Corp. 1 489 110 0,1 %
Mexico City Airport Trust 3.88% 04-30-2028 Callable 2028 77 667 89 0,0 %
Micro Focus International PLC 10 188 333 0,2 %
Microsoft Corp. 3 310 488 0,4 %
Millar Western Forest Products Ltd. 9.50% 06-20-2023 Callable 2020 22 701 23 0,0 %
Minotaur Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-27-2026 44 979 59 0,0 %
MiX Telematics Ltd. ADR 415 10 0,0 %
Mixi Inc. 1 874 60 0,0 %
Moneysupermarket.com Group PLC 11 521 69 0,0 %
Moody's Corp. 1 099 250 0,1 %
Morgan Stanley 3.00% 02-07-2024 251 007 250 0,1 %
Morneau Shepell Inc. 12 610 344 0,2 %
Mowi ASA 4 769 145 0,1 %
MultiChoice Group Ltd. 122 1 0,0 %
Murata Manufacturing Co. Ltd. 383 78 0,0 %
Murphy USA Inc. 1 023 105 0,1 %
Nanya Technology Corp. 37 712 100 0,1 %
Naspers Ltd. 122 35 0,0 %
National Bank of Canada 1.96% 06-30-2022 553 174 543 0,4 %
National Bank of Canada 2.98% 03-04-2024 41 835 42 0,0 %
National Bank of Canada F/R 06-11-2019 51 831 52 0,0 %
NAV Canada 3.29% 03-30-2048 Callable 2047 58 646 58 0,0 %
Navigant Consulting Inc. 3 179 86 0,0 %
NCsoft Corp. 67 36 0,0 %
Neenah Foundry Co. Term Loan B 1st Lien F/R 12-08-2022 13 619 18 0,0 %
Nemak SAB de CV 1 996 2 0,0 %
Neopost SA 2 775 96 0,1 %
Nestlé SA Reg. 3 966 472 0,4 %
NetEnt AB 17 992 92 0,1 %
New Oriental Education & Technology Group Inc. ADR 1 142 123 0,1 %
New Red Finance Inc. 4.25% 05-15-2024 Callable 2020 144A 19 570 25 0,0 %
New Red Finance Inc. 5.00% 10-15-2025 Callable 2020 7 767 10 0,0 %
New Red Finance Inc. 5.00% 10-15-2025 Callable 2020 144A 59 493 76 0,0 %
Newell Brands Inc. 4.20% 04-01-2026 Callable 2026 90 640 112 0,1 %
NFI Group Inc. 15 815 547 0,4 %
Nichirei Corp. 3 102 101 0,1 %
Nidec Corp. 162 26 0,0 %
NIIT Technologies Ltd. 2 411 59 0,0 %
Nike Inc. Class B 1 035 117 0,1 %
Nine Energy Service Inc. 8.75% 11-01-2023 Callable 2020 144A 34 443 46 0,0 %
Nippon Carbon Co. Ltd. 918 60 0,0 %
NMN Holdings III Corp. Term Loan 1st Lien F/R 10-26-2025 18 774 24 0,0 %
Nokia OYJ 22 617 180 0,1 %
Nokia OYJ 3.38% 06-12-2022 14 090 18 0,0 %
Nokia OYJ 5.38% 05-15-2019 37 809 50 0,0 %
Norfolk Southern Corp. 188 44 0,0 %
North Battleford Power LP 4.958% 12-31-2032 20 019 22 0,0 %
North West Redwater Partnership 2.80% 06-01-2027 Callable 2027 140 513 136 0,1 %
North West Redwater Partnership 3.65% 06-01-2035 Callable 2034 56 691 56 0,0 %
Northern Trust Corp. 1 305 160 0,1 %
Norway Royal Salmon ASA 1 366 42 0,0 %
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 4.11% 03-31-2042 80 005 83 0,0 %
Novatek Microelectronics Corp. 237 2 0,0 %
Novo Nordisk AS B 4 249 274 0,1 %
NRG Yield Operating LLC 5.375% 08-15-2024 Callable 34 443 45 0,0 %
Nucor Corp. 541 43 0,0 %
Nufarm Australia Ltd. 5.75% 04-30-2026 Callable 2021 144A 47 751 59 0,0 %
Numericable-SFR 7.38% 05-01-2026 Callable 2021 144A 36 009 47 0,0 %
Nutrien Ltd. 7 054 505 0,4 %
NuVista Energy Ltd. 6.50% 03-02-2023 Callable 2020 28 181 28 0,0 %
NVA Holdings Inc. 6.88% 04-01-2026 Callable 2021 11 742 15 0,0 %
Nykredit Realkredit AS 1.00% 01-01-2023 970 843 203 0,1 %
Nykredit Realkredit AS F/R 07-01-2019 776 674 111 0,1 %
Oaktree Capital Group LLC 5 122 285 0,2 %
Occidental Petroleum Corp. 2 642 230 0,1 %
OCI Beaumont LLC Term Loan B 1st Lien F/R 02-16-2025 27 953 37 0,0 %
OCI NV 6.63% 04-15-2023 Callable 2020 144A 54 796 75 0,0 %
Office Depot Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-08-2022 27 144 37 0,0 %
OGE Energy Corp. 810 45 0,0 %
Old Dominion Freight Line Inc. 234 46 0,0 %
Olin Corp. 5.00% 02-01-2030 Callable 2024 9 785 13 0,0 %
Omega Healthcare Investors Inc. 4.50% 01-15-2025 Callable 2024 19 549 26 0,0 %
OMERS Realty Corp. 2.473% 11-12-2019 Callable 38 834 39 0,0 %
OMERS Realty Corp. 3.24% 10-04-2027 Callable 2027 250 223 255 0,1 %
OMERS Realty Corp. 3.63% 06-05-2030 Callable 2030 99 698 104 0,1 %
On Deck Capital Inc. 9 566 77 0,0 %
OneSavings Bank PLC 13 893 95 0,1 %
Ontario Electricity Financial Corp. 0% 11-27-2020 257 607 248 0,1 %
Ontario Power Generation Inc. 3.32% 10-04-2027 Callable 2027 234 584 236 0,1 %
Ontario Power Generation Inc. 3.84% 06-22-2048 Callable 2047 50 827 50 0,0 %
Ontario Power Generation Inc. 4.25% 01-18-2049 Callable 2048 40 597 43 0,0 %
OPB Finance Trust 2.98% 01-25-2027 74 285 75 0,0 %
Open Text Corp. 9 298 464 0,3 %
Oracle Corp. 2 956 203 0,1 %
Orange Belgium SA 2 355 63 0,0 %
Oregon Clean Energy LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-15-2026 7 828 10 0,0 %
Ortho-Clinical Diagnostics Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-01-2025 50 119 65 0,0 %
Osteon Merger Sub Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-06-2025 7 708 10 0,0 %
Otsuka Corp. 2 083 98 0,1 %
Owens Corning Inc. 623 41 0,0 %
Owens-Illinois Inc. 4 336 114 0,1 %
Paradox Interactive AB 3 358 70 0,0 %
Park Aerospace Holdings Ltd. 5.25% 08-15-2022 144A 15 652 21 0,0 %
Parkland Fuel Corp. 6 802 250 0,1 %
Parkland Fuel Corp. 6.00% 04-01-2026 Callable 2021 9 708 13 0,0 %
Parkland Fuel Corp. 6.00% 04-01-2026 Callable 2021 144A 82 977 108 0,1 %
Parkland Fuel Corp. 6.00% 11-21-2022 Callable 92 371 94 0,1 %
Pason Systems Inc. 40 111 813 0,5 %
Patterson Companies Inc. 4 780 142 0,1 %
Pembina Pipeline Corp. 8 055 388 0,2 %
Pembina Pipeline Corp. 3.54% 02-03-2025 Callable 29 323 30 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 4.02% 03-27-2028 Callable 2027 78 195 80 0,0 %
Penske Automotive Group Inc. 3.75% 08-15-2020 28 964 38 0,0 %
People's Insurance Co. of China (Hong Kong) Ltd. 152 577 91 0,0 %
PepsiCo Inc. 2.50% 11-01-2022 19 417 35 0,0 %
Pernod Ricard SA* 639 145 0,1 %
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras Pfd. 11 128 105 0,1 %
Petroleos De Venezuela SA 6.00% 05-16-2024 87 098 29 0,0 %
Petroleos Mexicanos 6.50% 01-23-2029 15 533 19 0,0 %
Petronas Chemicals Group BHD 25 710 77 0,0 %
PetSmart Inc. Term Loan B2 1st Lien F/R 03-10-2022 257 0,0 %
Philip Morris International Inc. 3 177 363 0,2 %
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. H 10 152 141 0,1 %
Pisces Midco Inc. 8.00% 04-15-2026 Callable 2021 [144A] 27 398 34 0,0 %
Pisces Midco Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-29-2025 59 164 76 0,0 %
Plaza Trust F/R 04-02-2019 21 555 22 0,0 %
PLH Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-06-2023 14 866 19 0,0 %
Power Corp. of Canada Sub. Voting* 5 222 147 0,1 %
Power Finance Corp. 28 534 59 0,0 %
Power Financial Corp.* 5 025 148 0,1 %
PPL Corp. 1 063 45 0,0 %
PrairieSky Royalty Ltd. 1 569 30 0,0 %
Premier Dental Services Inc. Term B 1L F/R 06-30-2023 11 879 15 0,0 %
Premier Foods Finance PLC 6.25% 10-15-2023 Callable 2020 50 882 90 0,0 %
Premium Brands Holdings Corp. 11 120 823 0,6 %
President Chain Store Corp. 6 338 86 0,0 %
Progress Software Corp. 1 848 89 0,0 %
Project Leopard Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-07-2023 42 241 55 0,0 %
Prospect Medical Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-15-2024 92 113 111 0,1 %
Province of Alberta 2.20% 06-01-2026 141 743 138 0,1 %
Province of Newfoundland 3.00% 06-02-2026 205 103 209 0,1 %
Province of Newfoundland 3.70% 10-17-2048 377 118 402 0,2 %
Province of Ontario 0% 06-02-2024 164 209 145 0,1 %
Province of Ontario 0% 06-02-2026 93 834 78 0,0 %
Province of Ontario 0% 07-13-2022 68 420 63 0,0 %
Province of Ontario 2.60% 09-08-2023 400 748 407 0,2 %
Province of Ontario 2.65% 02-05-2025 187 775 191 0,1 %
Province of Ontario 2.70% 06-02-2029 1 402 972 1 402 0,9 %
Province of Ontario 2.90% 06-02-2028 1 888 795 1 925 1,2 %
Province of Ontario 2.90% 06-02-2049 2 451 402 2 388 1,4 %
Province of Ontario 3.50% 06-02-2024 144 660 153 0,1 %
Province of Ontario 4.60% 06-02-2039 211 126 261 0,1 %
Province of Ontario F/R 08-21-2023 394 883 395 0,2 %
Province of Ontario Generic Coupon Strip 0% 12-02-2023 445 710 398 0,2 %
Province of Quebec 0% 04-01-2026 Generic Strip 93 834 78 0,0 %
Province Of Quebec 2.75% 09-01-2028 580 595 587 0,4 %
Province of Quebec 3.50% 12-01-2048 897 284 986 0,6 %
Province of Saskatchewan 3.05% 12-02-2028 120 384 124 0,1 %
Province of Saskatchewan 3.30% 06-02-2048 91 879 96 0,1 %
PS HoldCo LLC Term Loan 1st Lien F/R 03-02-2025 19 460 26 0,0 %
PSC Industrial Outsourcing LP Term Loan B 1st Lien F/R 10-05-2024 34 836 45 0,0 %
PT Astra International TBK 126 326 84 0,0 %
PT Gudang Garam TBK 1 976 16 0,0 %
PT Suryainti Permata TBK 173 647 393 0,0 %
Public Service Enterprise Group Inc. 596 46 0,0 %
Puma International Financing SA 5.00% 01-24-2026 Callable 2021 101 765 115 0,1 %
Pure Multi-Family REIT LP 13 710 118 0,1 %
QGEP Participacoes SA 881 4 0,0 %
Quad/Graphics Inc. 7.00% 05-01-2022 23 484 31 0,0 %
Quad/Graphics Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-30-2026 52 020 68 0,0 %
Quebecor Inc. Class B Sub. voting 14 380 460 0,3 %
Quebecor Media Inc. 6.625% 01-15-2023 144A 16 909 18 0,0 %
Queensland Treasury Corp. 2.75% 08-20-2027 475 713 451 0,2 %
R.R. Donnelley & Sons Co. Term Loan B 1st Lien F/R 01-04-2024 15 254 20 0,0 %
R1 RCM Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-02-2025 9 660 13 0,0 %
Rackspace Hosting Inc. 8.63% 11-15-2024 Callable 2019 144A 43 054 50 0,0 %
Radiant Opto-Electronics Corp. 19 962 78 0,0 %
Realkredit Danmark A/S F/R 10-01-2019 271 836 39 0,0 %
Realogy Holdings Corp. Class A 3 081 55 0,0 %
Realtek Semiconductor Corp. 10 744 82 0,0 %
Rec Ltd. 35 741 90 0,0 %
Reliance Intermediate Holdings LP 6.50% 04-01-2023 Callable 2018 144A 52 839 72 0,0 %
Reliance LP 3.84% 03-15-2025 Callable 2025 111 614 112 0,1 %
Reliance Steel & Aluminum Co. 396 46 0,0 %
Republic of Argentina 5.88% 01-11-2028 70 844 73 0,0 %
Republic of Argentina 6.88% 01-11-2048 26 899 27 0,0 %
Republic of South Africa 8.00% 01-31-2030 1 933 919 165 0,1 %
Resolute Forest Products Inc. 5.875% 05-15-2023 4 697 6 0,0 %
Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issue Lu 5.125% 07-15-2023 31 312 41 0,0 %
Rightmove PLC 12 675 107 0,1 %
RioCan Real Estate Investment Trust 10 586 266 0,1 %
Rite Aid Corp. 6.125% 04-01-2023 Callable 2018 144A 7 828 9 0,0 %
Rite Aid Corp. 7.70% 02-15-2027 128 388 115 0,1 %
Roche Holding AG Genusscheine 900 329 0,2 %
Rogers Communications Inc. 4.00% 06-06-2022 135 918 141 0,1 %
Rogers Communications Inc. Class B non-voting 1 977 144 0,1 %
Rosneft Oil Co. GDR 1 321 10 0,0 %
Royal Bank of Canada 35 057 3 605 2,1 %
Royal Bank of Canada 2.36% 12-05-2022 5 480 5 0,0 %
Royal Bank of Canada 2.95% 05-01-2023 596 234 604 0,4 %
Royal Bank of Canada 3.30% 09-26-2023 240 846 246 0,1 %
Royal Bank of Canada F/R 08-01-2019 106 519 107 0,1 %
RPC Group PLC 7 088 98 0,1 %
Ruentex Industries Ltd. 21 979 76 0,0 %
Russel Metals Inc. 6.00% 03-16-2026 Callable 2021 28 964 29 0,0 %
Russian Federal Bond - OFZ 7.05% 01-19-2028 14 282 822 266 0,1 %
S&P Global Inc. 1 480 390 0,2 %
Sabre Corp. 4 948 146 0,1 %
Safran SA 2 351 422 0,2 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 2 447 129 0,1 %
Sands China Ltd. 31 078 204 0,1 %
Santander Consumer Bank AS F/R 03-30-2020 582 506 83 0,0 %
SAP AG 1 772 250 0,1 %
Savage Enterprises LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-02-2025 32 566 43 0,0 %
Scientific Games International Inc. 3.38% 02-15-2026 Callable 2021 52 839 76 0,0 %
Scientific Games International Inc. 5.50% 02-15-2026 Callable 2021 23 484 33 0,0 %
Sea to Sky Highway Investment LP 2.63% 08-31-2030 77 257 75 0,0 %
Sequel Merger Sub II LLC B Term Loan 1st Lien F/R 07-02-2025 6 247 8 0,0 %
Severstal PAO 2 337 48 0,0 %
Shaw Communications Inc. 4.40% 11-02-2028 Callable 2028 133 329 139 0,1 %
Shaw Communications Inc. Class B non-voting 51 214 1 390 0,9 %
Shaw Communications Inc. Pfd Series A 1 976 30 0,0 %
Shimao Property Holdings Ltd. 5 558 17 0,0 %
Siam Cement PCL 197 4 0,0 %
Sigma Bidco BV Term Loan B 1st Lien F/R 03-07-2025 33 153 49 0,0 %
Sigma US Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 03-06-2025 79 721 104 0,1 %
Signet Jewelers Ltd. 1 258 47 0,0 %
Sika AG 1 487 265 0,1 %
SimCorp AS 863 102 0,1 %
Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. Class H 116 647 78 0,0 %
Sinopharm Group Co. H 2 836 17 0,0 %
SIRVA Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-31-2025 18 196 24 0,0 %
SITE CENTERS Corp. 6 035 106 0,1 %
SIWF Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-25-2025 13 616 18 0,0 %
SK Holdings Co. Ltd. 174 55 0,0 %
SK Telecom Co. Ltd. 258 79 0,0 %
SMART Global Holdings Inc. 1 911 74 0,0 %
SmarTone Telecommunications Holdings Ltd. 48 171 72 0,0 %
SNC-Lavalin Group Inc. 4 732 172 0,1 %
SoftBank Group Corp. 5.38% 07-30-2022 Callable 2022 7 828 11 0,0 %
SoftBank Group Corp. 6.13% 04-20-2025 Callable 2025 25 833 35 0,0 %
Sony Corp. 2 549 161 0,1 %
Source Energy Services Canada LP 10.50% 12-15-2021 Callable 2018 144A 153 430 154 0,1 %
Source Energy Services Canada LP 10.50% 12-15-2021 Callable 2019 41 940 42 0,0 %
Source Energy Services Ltd. 2 218 3 0,0 %
Southwestern Energy Co. 12 694 71 0,0 %
SpareBank 1 SR-Bank ASA 5 927 87 0,0 %
SPDR Barclays Convertible Securities ETF 7 725 531 0,4 %
SPDR Gold Trust 6 066 989 0,6 %
SPDR S&P 500 ETF Trust 3 474 1 273 0,8 %
SPDR Wells Fargo Preferred Stock ETF 28 224 1 570 1,0 %
Spin Master Corp. 6 038 271 0,1 %
Spirit AeroSystems Inc. 3.95% 06-15-2023 Callable 2023 55 807 74 0,0 %
Sprint Capital Corp. 6.875% 11-15-2028 15 656 20 0,0 %
Sprint Corp. 5 627 47 0,0 %
Sprint Corp. 7.13% 06-15-2024 12 525 17 0,0 %
Sprint Corp. 7.875% 09-15-2023 13 308 19 0,0 %
Sprint Spectrum Co. LLC 4.74% 03-20-2025 144A 44 962 59 0,0 %
Spy Hill Power LP 4.14% 03-31-2036 17 411 18 0,0 %
SRS Distribution Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-17-2025 9 103 12 0,0 %
SS&C Technologies Inc. Term Loan B5 1st Lien F/R 04-16-2025 21 458 28 0,0 %
Stantec Inc. 31 746 1 028 0,7 %
Staples Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-15-2024 94 529 124 0,1 %
Starbucks Corp. 3 374 312 0,2 %
Starfruit US Holdco LLC 8.00% 10-01-2026 Callable 2021 [144A] 17 602 23 0,0 %
Stars Group Holdings BV 7.00% 07-15-2026 Callable 2021 144A 26 615 36 0,0 %
Steel Dynamics Inc. 887 44 0,0 %
Stella-Jones Inc. 15 413 636 0,4 %
Stonegate Pub Company Financing PLC 4.88% 03-15-2022 Callable 2019 62 624 108 0,1 %
Storm King Funding F/R 03-18-2019 39 563 40 0,0 %
Stryker Corp. 4 304 1 067 0,7 %
Sun Life Financial Inc. 14 013 698 0,5 %
Sun Life Financial Inc. F/R 02-19-2026 Callable 2021 79 873 81 0,0 %
Sun Life Financial Inc. F/R 09-19-2028 Callable 2023 213 080 214 0,1 %
Sun Life Financial Inc. F/R 11-23-2027 Callable 2022 93 277 93 0,1 %
Suncor Energy Inc. 32 978 1 496 0,9 %
Superior Plus LP 5.25% 02-27-2024 Callable 2020 129 163 125 0,1 %
Superior Plus LP 7.00% 07-15-2026 Callable 2021 144A 61 059 80 0,0 %
Supermax Corp. BHD 1 184 1 0,0 %
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 3.625% 04-28-2026 Callable 2026 86 405 111 0,1 %
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 3.63% 04-28-2026 Callable 2026 144A 150 983 193 0,1 %
Syniverse Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2023 13 581 17 0,0 %
Sysco Canada Inc. 3.65% 04-25-2025 Callable 2025 100 716 103 0,1 %
Sysco Corp. 500 44 0,0 %
T-Mobile USA Inc. 6.50% 01-15-2026 Callable 2026 23 484 33 0,0 %
TaiDoc Technology Corp. 1 762 13 0,0 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 23 241 237 0,1 %
Talen Energy Supply LLC 9.50% 07-15-2022 Callable 2020 144A 51 228 72 0,0 %
Tata Consultancy Services Ltd. 526 19 0,0 %
Tech Mahindra Ltd. 351 5 0,0 %
Techtronic Industries Co. Ltd. 66 174 582 0,4 %
Tekfen Holding AS 6 237 41 0,0 %
Telefonica Emisiones SAU 3.987% 01-23-2023 19 417 33 0,0 %
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.50% 03-01-2028 Callable 2022 144A 15 656 20 0,0 %
Telenet Financing USD LLC Term Loan AN 1st Lien F/R 08-15-2026 50 882 66 0,0 %
Telkom SA SOC Ltd. 8 663 57 0,0 %
TELUS Corp. 42 878 2 049 1,2 %
TELUS Corp. 3.35% 04-01-2024 Callable 15 639 16 0,0 %
TELUS Corp. 3.63% 03-01-2028 Callable 2027 39 045 39 0,0 %
TELUS Corp. 4.70% 03-06-2048 Callable 2047 41 052 42 0,0 %
Tencent Holdings Ltd. 6 542 368 0,2 %
Tenet Healthcare Corp. 2 537 95 0,1 %
Tenet Healthcare Corp. 6.25% 02-01-2027 Callable 2022 144A 26 615 36 0,0 %
Tenet Healthcare Corp. 6.75% 06-15-2023 49 317 67 0,0 %
TerraForm Power Operating LLC 5.00% 01-31-2028 Callable 2027 9 708 12 0,0 %
TerraForm Power Operating LLC 5.00% 01-31-2028 Callable 2027 144A 100 199 125 0,1 %
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 10-01-2026 Callable 13 809 15 0,0 %
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 2.20% 07-21-2021 28 557 36 0,0 %
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 2.80% 07-21-2023 25 050 30 0,0 %
Texas Instruments Inc. 1 212 169 0,1 %
TFI International Inc. 3 100 126 0,1 %
The Bank of Nova Scotia 35 296 2 581 1,5 %
The Bank of Nova Scotia 2.29% 06-28-2024 197 442 193 0,1 %
The Bank of Nova Scotia 2.36% 11-08-2022 146 615 145 0,1 %
The Bank of Nova Scotia 2.98% 04-17-2023 172 028 174 0,1 %
The Bank of Nova Scotia F/R 01-18-2029 Callable 2024 213 483 218 0,1 %
The Bank of Nova Scotia F/R 08-27-2019 95 556 96 0,1 %
The Estée Lauder Companies Inc. Class A 3 654 754 0,5 %
The Fédération des Caisses Desjardins du Québec 2.39% 08-25-2022 144 660 144 0,1 %
The Goldman Sachs Group Inc. 2.43% 04-26-2023 Callable 148 570 146 0,1 %
The Goldman Sachs Group Inc. 5.20% 12-17-2019 73 784 67 0,0 %
The Goldman Sachs Group Inc. F/R 10-28-2027 Callable 2026 135 918 181 0,1 %
The International Bank for Reconstruction and Development 3.50% 01-22-2021 115 245 106 0,1 %
The Korea Development Bank 5.13% 11-13-2020 77 667 72 0,0 %
The Kraft Heinz Co. 1 446 63 0,0 %
The Manufacturers Life Insurance Co. 2.389% 01-05-2026 Callable 2021 103 608 103 0,1 %
The Sherwin-Williams Co. 590 336 0,2 %
The Toronto-Dominion Bank 40 575 3 061 1,8 %
The Toronto-Dominion Bank 1.91% 07-18-2023 DPNT 253 410 246 0,1 %
The Toronto-Dominion Bank 3.01% 05-30-2023 68 420 70 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 4.86% 03-04-2031 Callable 2026 80 150 87 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank F/R 07-25-2029 Callable 2024 152 480 152 0,1 %
The Toronto-Dominion Bank F/R 07-31-2019 13 056 13 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank F/R 09-14-2028 Callable 2023 100 485 102 0,1 %
Thor Industries Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-01-2025 56 554 73 0,0 %
Titan Acquisition Ltd. 7.75% 04-15-2026 Callable 2021 23 300 27 0,0 %
Titan Acquisition Ltd. 7.75% 04-15-2026 Callable 2021 144A 54 013 62 0,0 %
TiVo Corp. 7 002 92 0,1 %
TMX Group Ltd. 2.30% 12-11-2024 Callable 2024 53 865 54 0,0 %
TMX Group Ltd. 3.78% 06-05-2028 Callable 2028 53 459 55 0,0 %
TMX Group Ltd. 4.46% 10-03-2023 Callable 2023 105 405 112 0,1 %
Tokai Carbon Co. Ltd. 4 061 74 0,0 %
Toll Brothers Inc. 906 42 0,0 %
Toyota Credit Canada Inc. F/R 07-24-2020 7 267 7 0,0 %
TransAlta Corp. Pfd. Series A 6 808 81 0,0 %
TransCanada Corp. 24 326 1 432 0,9 %
TransCanada Corp. Pfd. Series 15 5 010 127 0,1 %
TransCanada PipeLines Ltd. 3.30% 07-17-2025 Callable 2025 MTN 87 376 89 0,0 %
TransCanada Pipelines Ltd. 3.39% 03-15-2028 Callable 2027 93 220 93 0,1 %
TransCanada PipeLines Ltd. 3.69% 07-19-2023 21 464 22 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 4.18% 07-03-2048 Callable 2048 46 917 46 0,0 %
TransCanada Trust F/R 05-18-2077 Callable 2027 261 845 244 0,1 %
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 3.368% 03-06-2019 11 650 12 0,0 %
Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 4.56% 11-14-2028 Callable 2028 128 636 136 0,1 %
Treasury Corp. of Victoria 3.00% 10-20-2028 349 503 339 0,2 %
Trico Products Corp. Term Loan 1st Lien F/R 02-02-2024 21 010 27 0,0 %
Trillium Windpower LP 5.80% 02-15-2033 17 959 20 0,0 %
Trinseo SA 702 46 0,0 %
Tupy SA 5 273 34 0,0 %
Uber Technologies Inc. 8.00% 11-01-2026 Callable 2021 144A 122 282 168 0,1 %
Uber Technologies Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-13-2023 114 554 150 0,1 %
Ultra Clean Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-27-2025 55 971 70 0,0 %
Uni-President Enterprises Corp. 31 655 101 0,1 %
Unilever NV CVA 3 029 216 0,1 %
Unimicron Technology Corp. 88 559 91 0,0 %
Unimin Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-21-2025 5 530 6 0,0 %
Union Gas Ltd. 3.59% 11-22-2047 Callable 2047 70 375 69 0,0 %
Union Pacific Corp. 200 44 0,0 %
United Parcel Service Inc. (UPS) Class B 300 43 0,0 %
United States Treasury 0.13% 07-15-2024 Inflation Indexed 141 743 193 0,1 %
United States Treasury 0.50% 01-15-2028 Inflation Indexed 271 836 356 0,2 %
United States Treasury 0.75% 07-15-2028 Inflation Indexed 390 279 515 0,4 %
United States Treasury 1.01% 02-15-2048 Inflation Indexed 479 596 625 0,4 %
United States Treasury 2.25% 11-15-2027 17 594 22 0,0 %
United States Treasury 2.75% 02-15-2028 99 698 132 0,1 %
United States Treasury 2.88% 08-15-2028 114 902 153 0,1 %
United States Treasury 2.88% 09-30-2023 103 450 138 0,1 %
United States Treasury 2.88% 10-31-2023 22 247 30 0,0 %
United States Treasury 3.00% 02-15-2048 1 049 763 1 360 0,8 %
United States Treasury 3.13% 11-15-2028 95 788 131 0,1 %
United States Treasury 3.38% 11-15-2048 752 624 1 049 0,7 %
United States Treasury Inflation Indexed 0.87% 01-15-2029 198 052 262 0,1 %
United Technologies Corp. 2 016 333 0,2 %
United Therapeutics Corp. 542 90 0,0 %
Universal Health Services Inc. Class B 241 44 0,0 %
Vale SA Frn Sub Perpetual 09-30-2049 5 300 0,0 %
Vancouver Airport Authority 3.66% 11-23-2048 Callable 2048 90 955 95 0,1 %
VanEck Vectors Agribusiness ETF 8 292 676 0,5 %
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 932 42 0,0 %
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF 10 601 794 0,5 %
Vanguard Real Estate ETF 15 749 1 739 1,1 %
Vanguard Small-Cap ETF 2 743 558 0,4 %
Ventas Canada Finance Ltd. 2.55% 03-15-2023 Callable 2023 103 608 102 0,1 %
Ventas Realty LP 4.00% 03-01-2028 Callable 2027 50 827 66 0,0 %
VeriFone Systems Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-09-2025 12 463 16 0,0 %
VeriSign Inc. 4.75% 07-15-2027 Callable 2022 57 085 74 0,0 %
Verizon Communications Inc. 607 45 0,0 %
Vertex Aerospace Services Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 06-14-2025 6 989 9 0,0 %
Vesta Energy Corp. 8.13% 07-24-2023 Callable 2020 144A 23 484 22 0,0 %
Viavi Solutions Inc. 5 566 96 0,1 %
Videotron Ltee 5.625% 06-15-2025 Callable 2025 9 785 10 0,0 %
Videotron Ltee 5.75% 01-15-2026 Callable 2020 23 484 25 0,0 %
Visa Inc. Class A 1 340 261 0,1 %
Vistage Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-01-2025 16 203 21 0,0 %
Vodafone Group PLC 3.75% 01-16-2024 40 973 54 0,0 %
Volkswagen Financial Services NV 1.75% 04-17-2020 38 834 68 0,0 %
VRX Escrow Corp. 6.125% 04-15-2025 Callable 2020 144A 21 919 28 0,0 %
Vukile Property Fund Ltd. 7 064 13 0,0 %
VVC Holding Corp. Term B 1st Lien F/R 02-07-2026 61 016 80 0,0 %
Vyaire Medical Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-06-2025 17 044 21 0,0 %
Vyborg Shipyard JSC 361 4 0,0 %
W/S Packaging Holdings Inc. 9.00% 04-15-2023 Callable 2020 144A 73 584 100 0,1 %
Wal-Mart de Mexico SAB de CV Series V 18 833 64 0,0 %
Walgreens Boots Alliance Inc. 1 834 172 0,1 %
Warrior Met Coal Inc. 2 201 85 0,0 %
Watts Water Technologies Inc. Class A 472 50 0,0 %
Webster Financial Corp. 1 116 84 0,0 %
Weichai Power Co. Ltd. 107 817 197 0,1 %
Wells Fargo & Co. 3 147 207 0,1 %
Wells Fargo & Co. 3.19% 02-08-2024 Callable 2024 204 718 206 0,1 %
Welltower Inc. 4.13% 03-15-2029 Callable 2028 66 754 87 0,0 %
Welltower Inc. 4.25% 04-15-2028 Callable 2028 100 756 134 0,1 %
Westcoast Energy Inc. 4.79% 10-28-2041 80 150 87 0,0 %
Western Alliance Bancorp 1 214 74 0,0 %
Whitehaven Coal Ltd. 17 662 73 0,0 %
Williams Scotsman International Inc. 7.88% 12-15-2022 Callable 2019 9 708 13 0,0 %
Williams Scotsman International Inc. 7.88% 12-15-2022 Callable 2019 144A 48 534 65 0,0 %
Wind Tre SPA 5.00% 01-20-2026 Callable 2020 16 439 19 0,0 %
Winpak Ltd. 6 987 300 0,2 %
Wipro Ltd. 13 776 94 0,1 %
Wolters Kluwer NV 8 853 768 0,5 %
WP Glimcher Inc. 10 369 79 0,0 %
Xplornet Communications Inc. 9.63% 06-01-2022 Callable 2019 144A 34 753 47 0,0 %
Xtep International Holdings Ltd. 22 532 19 0,0 %
Yageo Corp. 4 374 65 0,0 %
Yak Access LLC Term Loan B 1st Lien F/R 06-26-2025 55 580 64 0,0 %
Yirendai Ltd. 125 2 0,0 %
YRC Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-21-2022 22 232 29 0,0 %
Yuanta Financial Holding Co. Ltd. 144 801 108 0,1 %
Yum China Holdings Inc. 1 759 97 0,1 %
Zhen Ding Technology Holding Ltd. 15 929 61 0,0 %
Ziggo Secured Finance Partnership Term Loan E 1st Lien F/R 04-27-2025 113 507 148 0,1 %
Zoetis Inc. 8 428 1 045 0,7 %
Zotec Partners LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2024 51 688 68 0,0 %
Total des placements -- 182 127 99,6 %
Currency Hedge Contracts -- 175 0,1 %
Other Assets (Liabilities) -- 494 0,3 %
Actif net total -- 182 796 100,0 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 31 mai 2019
  • Répartition régionale
      Canada
    A : 22,6 % | RF : 1,5 %
    24,1 %
      Chine
    A : 16,8 %
    16,8 %
      Pays-Bas
    A : 10,2 %
    10,2 %
      Autres
    A : 9,1 % | RF : 1,0 %
    10,1 %
      États-Unis
    A : 5,4 % | RF : 0,1 %
    5,5 %
      Australie
    RF : 4,9 %
    4,9 %
      Produits de base
    1,4 %
      Royaume-Uni
    RF : 0,9 %
    0,9 %
      Trésorerie et équivalents 26,1 %
  • Répartition sectorielle
      Titres à revenu fixe 38,9 %
      Services financiers 11,4 %
      Produits industriels 6,9 %
      Organismes de placement collectif 5,5 %
      Technologie de l'information 5,3 %
      Autres 5,3 %
      Soins de santé 4,9 %
      Trésorerie et équivalents 4,9 %
      Énergie 4,9 %
      Consommation courante 4,2 %
      Matériaux 4,1 %
      Services de communications 3,7 %
Répartition par note de crédit
AAA 8,2 %
AA 6,2 %
A 9,3 %
BBB 7,2 %
BB 2,7 %
B 4 %
CCC et moins 0,6 %
Oblig. non évaluées 0,5 %
Trésorerie et équivalents 4,9 %
Actions 56,4 %

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Gestionnaires de portefeuille

Alain Bergeron, CFA

Vice-président principal, Gestionnaire de portefeuille, Chef d’équipe

Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie

Expérience en placement depuis 2000

Andrea Hallett, CFA

Vice-présidente, Gestionnaire de portefeuille

Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie

Expérience en placement depuis 1998

Évaluation du risque du fonds:
  • Écart type annualisé : Mesure de l’ampleur des variations de la rentabilité au cours d’une période donnée. Un écart type plus faible indique que les rentabilités du fonds ont été d’une volatilité moindre, par le passé, et vice-versa.
  • Écart type annualisé de l’indice : Mesure de l’ampleur des variations de la rentabilité au cours d’une période donnée. Un écart type plus faible indique que les rentabilités de l’indice ont été d’une volatilité moindre, par le passé, et vice-versa.
  • Alpha : Mesure de la différence entre la rentabilité effective d’un portefeuille et sa rentabilité attendue, étant donné son niveau de risque. Le risque est mesuré par le bêta. Un chiffre positif indique qu’il a été d’une performance supérieure aux prévisions basées sur son bêta.
  • Bêta : Mesure de la tendance qu’ont la valeur du fonds et la valeur de l’indice à évoluer de pair. Le marché ayant un bêta de 1, si le bêta du fonds est supérieur à 1, les variations de sa valeur ont tendance à être amplifiées, par rapport à celles de l’indice. À l’inverse, un bêta inférieur à 1 indique que les variations de la valeur du fonds ont tendance à être affaiblies.
  • R2 : Mesure du pourcentage des mouvements d’un fonds pouvant être attribué aux mouvements de l’indice de référence.
  • Ratio de Sharpe : Mesure de la rentabilité excédentaire obtenue par un fonds pour un certain niveau de risque. Plus le ratio de Sharpe d’un fonds est élevé, meilleures sont les rentabilités corrigées du risque qu’il obtient.

Les frais de gestion et/ou frais d'administration des séries F, PW, PWB, PWT, PWFB et PWX du fonds ont été réduits à compter du 1er juin 2018. Les nouveaux frais ne seront entièrement reflétés dans le RFG en vigueur qu’à partir du RFG semestriel pour la période terminée le 30 septembre 2019.

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Le taux de rendement est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n’est pas une indication des valeurs futures du fonds de placement ou du service de répartition de l’actif ou du rendement du capital investi dans le fonds de placement ou découlant de l’utilisation du service de répartition de l’actif.

* L'indice mixte est composé à 50 % de l'indice composé S&P/TSX et à 50 % de l'indice obligataire universel FTSE Canada .

†Les principaux titres de ce fonds peuvent, mais non nécessairement, représenter les plus importants titres du fonds. Plutôt, les principaux titres sont sélectionnés pour leur signification générale dans l’évaluation du portefeuille de placement. Visitez le site placementsmackenzie.com/devises pour consulter la liste des fonds/produits ayant recours à des instruments dérivés comme protection contre le risque de change.

‡ Les cotes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les cotes émises par une agence d'évaluation approuvée.