Portefeuille du fonds - Mandat privé équilibré de revenu Mackenzie Série PWF MFC6572 | Placements Mackenzie

Mandat privé équilibré de revenu Mackenzie Série PWF

Catégorie d'actif : Équilibrés canadiens

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 31 août 2019
Les principaux titres représentent 15,4 % du fonds.
Visionner tous les titres
Nbre total de
placements en actions
540
Nbre total de
placements en titres à revenu fixe
591
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie, série R
Canada | Fonds communs de placement
2,7 %
Province de l'Ontario 2,70 % 02-06-2029
Canada | Gouvernements provinciaux
2,1 %
Banque Royale du Canada
Canada | Services bancaires divers
2,0 %
La Banque Toronto-Dominion
Canada | Services bancaires divers
1,7 %
Trésor des États-Unis 2,38 % 15-05-2029
États-Unis | Gouvernements étrangers
1,6 %
La Banque de Nouvelle-Écosse
Canada | Services bancaires divers
1,5 %
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2048
Canada | Gouvernement fédéral
1,1 %
Province de l'Ontario 2,90 % 02-06-2049
Canada | Gouvernements provinciaux
1,0 %
SPDR Wells Fargo Preferred Stock ETF
États-Unis | Fonds négociés en bourse
0,9 %
Province de Québec 3,50 % 01-12-2048
Canada | Gouvernements provinciaux
0,8 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 31 juillet 2019
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
407 International Inc. 3.14% 03-06-2030 Callable 2029 27 105 29 0,0 %
407 International Inc. 3.43% 06-01-2033 MTN 125 008 135 0,1 %
407 International Inc. 3.60% 05-21-2047 Callable 85 866 95 0,0 %
407 International Inc. 3.65% 09-08-2044 Callable MTN 36 613 41 0,0 %
407 International Inc. 3.67% 03-08-2049 Callable 2048 40 038 45 0,0 %
407 International Inc. 3.72% 05-11-2048 Callable 2047 104 459 118 0,1 %
AAC holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-30-2023 18 169 21 0,0 %
Aaron's Inc. 10 1 0,0 %
AbbVie Inc. 1 753 154 0,1 %
ABM Industries Inc. 40 2 0,0 %
Abu Dhabi National Energy Co. 3.63% 06-22-2021 74 302 100 0,1 %
Accenture PLC Class A 5 628 1 431 0,8 %
Acco Brands Corp. 3 453 45 0,0 %
ACNB Corp. 15 1 0,0 %
Acproducts Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-14-2024 42 892 54 0,0 %
Adtalem Global Education Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-09-2025 8 633 11 0,0 %
Advanced Drainage Systems Inc. 21 1 0,0 %
Advanced Emissions Solutions Inc. 45 1 0,0 %
Advanced Micro Devices Inc. 7.50% 08-15-2022 29 126 44 0,0 %
Aecon Group Inc. 3 899 79 0,0 %
Aena SA 1 419 338 0,2 %
AEON REIT Investment Corp. 100 171 0,1 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 3.30% 01-23-2023 Callable 2022 68 498 92 0,0 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 4.45% 10-01-2025 Callable 2025 27 399 38 0,0 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 4.88% 01-16-2024 Callable 2023 43 272 61 0,0 %
AGCO Corp. 665 68 0,0 %
Agile Property Holdings Ltd. 15 235 26 0,0 %
AI Ladder Luxembourg Term Loan B 1st Lien F/R 05-04-2025 9 544 12 0,0 %
AIA Group Ltd. 14 421 194 0,1 %
AIMCo Realty Investors LP 2.27% 06-26-2024 Callable 2024 68 498 69 0,0 %
Aimco Realty Investors LP 2.712% 06-01-2029 Callable 2029 86 926 88 0,0 %
AIMCo Realty Investors LP 3.04% 06-01-2028 Callable 2028 44 523 47 0,0 %
Air Canada 7 424 337 0,2 %
Air Liquide SA 1 825 332 0,2 %
AK Holdings Inc 1 337 61 0,0 %
AL Midcoast Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 06-28-2025 24 477 32 0,0 %
Alcami Carolinas Corp. Term Loan 1st Lien F/R 07-06-2025 28 559 38 0,0 %
Alchemy US Holdco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 10-01-2025 25 902 34 0,0 %
Alcoa Nederland Holding BV 6.13% 05-15-2028 Callable 2023 144A 30 790 43 0,0 %
Alcon Inc. ADR 7 524 584 0,4 %
Alexander & Baldwin Inc. 14 0,0 %
Algonquin Power & Utilities Corp. 4.09% 02-17-2027 Callable 299 677 319 0,2 %
Alibaba Group Holding Ltd. ADR 684 156 0,1 %
Alimentation Couche-Tard Inc. Class B Sub. voting 5 724 463 0,3 %
Allegheny Technologies Inc. 15 0,0 %
Allegiant Travel Co. Term Loan B 1st Lien F/R 01-29-2024 37 148 49 0,0 %
Allegion PLC 366 50 0,0 %
Allergan PLC 1 796 381 0,3 %
Alliance Data Systems Corp. 475 98 0,1 %
Allied Properties Real Estate Investment Trust 6 056 296 0,2 %
Allison Transmission Holdings Inc. 27 2 0,0 %
ALS Ltd. 8 930 58 0,0 %
AltaGas Ltd. Pfd. Series K 3 297 70 0,0 %
AltaLink LP 3.72% 12-03-2046 Callable MTN 54 284 62 0,0 %
Alten 713 117 0,1 %
Altice France SA Term Loan B13 1st Lien F/R 01-31-2026 53 444 70 0,0 %
Altria Group Inc. 3 329 207 0,1 %
AMC Entertainment Holdings Inc. 5.88% 11-15-2026 Callable 29 958 36 0,0 %
AMC Networks Inc. Class A 13 1 0,0 %
Amedisys Inc. 4 1 0,0 %
AMERCO 159 81 0,0 %
American Assets Trust Inc. 12 1 0,0 %
American Eagle Outfitters Inc. 3 082 72 0,0 %
American Outdoor Brands Corp. 89 1 0,0 %
Anglo American Platinum Ltd. 1 165 91 0,0 %
Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 2.60% 05-15-2024 Callable 2024 268 372 269 0,1 %
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 4.75% 01-23-2029 Callable 2028 10 275 16 0,0 %
Anhui Conch Cement Co. Ltd. H 11 393 87 0,0 %
Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. 267 3 0,0 %
Anritsu Corp. 4 448 108 0,1 %
Aon PLC 5 688 1 421 0,8 %
APFS Staffing Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-10-2026 30 391 40 0,0 %
Apple Inc. 978 275 0,1 %
Apple Inc. 2.51% 08-19-2024 Callable 2024 190 124 193 0,1 %
ARC Resources Ltd. 26 094 176 0,1 %
ArcBest Corp. 13 1 0,0 %
ArcelorMittal SA 5.13% 06-01-2020 33 287 45 0,0 %
Arch Coal Inc. Class A 757 89 0,0 %
Arcos Dorados Holdings Inc. 5.88% 04-04-2027 Callable 2022 79 055 108 0,1 %
Arcos Dorados Holdings Inc. 6.63% 09-27-2023 33 287 48 0,0 %
Arcosa Inc. 36 2 0,0 %
Ardonagh Midco 3 PLC 8.63% 07-15-2023 Callable 2020 30 790 38 0,0 %
Aristocrat International Pty Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 10-19-2024 53 894 71 0,0 %
Aroundtown SA 4.63% 09-18-2025 Callable 2025 54 702 58 0,0 %
Artis Real Estate Investment Trust 3.68% 02-22-2021 29 111 29 0,0 %
Asahi Group Holdings Ltd. 1 111 63 0,0 %
Ashtead Capital Inc. 4.13% 08-15-2025 Callable 2020 144A 77 391 104 0,1 %
Asia Cement China Holdings Corp. 10 039 18 0,0 %
AT&T Inc. 1 210 54 0,0 %
AT&T Inc. 2.85% 05-25-2024 104 459 105 0,1 %
AT&T Inc. 4.00% 11-25-2025 Callable 2025 101 034 107 0,1 %
AT&T Inc. 4.35% 03-01-2029 Callable 2028 23 974 34 0,0 %
Athene Holding Ltd. 19 1 0,0 %
Atkore International Group Inc. 3 197 115 0,1 %
Atlas Copco AB A 4 430 179 0,1 %
ATS Automation Tooling Systems Inc. 18 659 395 0,3 %
Auto Trader Group PLC 13 642 118 0,1 %
Avis Budget Group Inc. 3 062 147 0,1 %
Azimut Holding SpA 4 152 102 0,1 %
B3 SA- Brasil Bolsa Balcao 13 056 191 0,1 %
Baker Hughes a GE Co. 4 084 137 0,1 %
Ball Metalpack Finco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-26-2025 25 256 33 0,0 %
Banco Del Bajio SA 14 558 36 0,0 %
Banco do Brasil SA 1 583 27 0,0 %
Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA 7 378 60 0,0 %
Banco Latinamericano de Exportaciones SA E 62 2 0,0 %
Banco Macro SA ADR 1 021 93 0,0 %
Bank of America Corp. 3.30% 04-24-2024 Callable 2023 130 145 134 0,1 %
Bank of America Corp. 3.95% 04-21-2025 47 572 66 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 02-07-2022 Callable 2021 65 560 97 0,1 %
Bank of America Corp. F/R 04-25-2025 Callable 2024 125 725 128 0,1 %
Bank of America Corp. F/R 09-20-2025 Callable 2024 156 255 162 0,1 %
Bank of China Ltd. H 13 391 7 0,0 %
Bank of Montreal 16 153 1 595 0,9 %
Bank of Montreal 2.27% 07-11-2022 244 879 246 0,1 %
Bank of Montreal 2.28% 07-29-2024 75 251 75 0,0 %
Bank of Montreal 2.70% 09-11-2024 DPNT 160 969 165 0,1 %
Bank of Montreal 2.85% 03-06-2024 51 373 52 0,0 %
Bank of Montreal 2.89% 06-20-2023 133 570 137 0,1 %
Bank of Montreal 3.19% 03-01-2028 71 922 77 0,0 %
Bank of Montreal 3.32% 06-01-2026 123 296 126 0,1 %
Basso Industry Corp. 226 1 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 5.75% 08-15-2027 Callable 2022 144A 9 154 13 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 7.00% 01-15-2028 Callable 2023 144A 11 650 16 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 8.50% 01-31-2027 Callable 2022 144A 9 154 13 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 9.00% 12-15-2025 Callable 2021 36 615 54 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-24-2025 6 794 9 0,0 %
Baxter International Inc. 10 419 1 155 0,7 %
Bayer AG 2 057 176 0,1 %
Baytex Energy Corp. 5.63% 06-01-2024 Callable 2019 144A 51 594 65 0,0 %
BBVA Argentina SA ADR 921 14 0,0 %
bcIMC Realty Corp. 3.00% 03-31-2027 Callable 2026 68 498 72 0,0 %
BCPE Cycle Merger Sub II Inc. 10.63% 07-15-2027 Callable 2022 144A 62 815 82 0,0 %
Bechtle AG 791 116 0,1 %
Becton, Dickinson and Co. 1 624 542 0,4 %
Bell Canada 2.70% 02-27-2024 Callable 118 158 120 0,1 %
Bell Canada 3.80% 08-21-2028 Callable 2028 99 321 107 0,1 %
Bell Canada 4.45% 02-27-2047 Callable 94 184 105 0,1 %
BenQ Materials Corp. 15 180 15 0,0 %
Bermaz Auto BHD 21 957 18 0,0 %
Berry Global Escrow Corp. 4.88% 07-15-2026 Callable 2022 144A 14 979 21 0,0 %
Best World International Ltd. 26 792 35 0,0 %
Bio-Rad Laboratories Inc. Class A 3 1 0,0 %
BioTelemetry Inc. 19 1 0,0 %
Birla Corp. Ltd. 143 2 0,0 %
BMO Junior Gold Index ETF 9 554 559 0,4 %
Boardriders Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-21-2024 12 982 17 0,0 %
Bonanza Creek Energy Inc. 58 2 0,0 %
BP Capital Markets PLC 3.47% 05-15-2025 117 086 124 0,1 %
Brenntag AG 3 240 210 0,1 %
Bright Bidco BV Term Loan B 1st Lien F/R 06-30-2024 53 544 48 0,0 %
British American Tobacco PLC 4 116 194 0,1 %
Broadcom Inc. 779 298 0,2 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 46 2 092 53 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 48 2 037 49 0,0 %
Brookfield Infrastructure Finance ULC 4.20% 09-11-2028 Callable 2028 296 381 315 0,2 %
Brookfield Infrastructure Partners LP 2 650 155 0,1 %
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3.63% 01-15-2027 Callable 2026 120 537 126 0,1 %
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3.75% 06-02-2025 Callable 2025 33 221 35 0,0 %
Brookfield Renewable Partners LP Pfd. Series 11 5 768 129 0,1 %
Brookfield Renewable Partners ULC 4.25% 01-15-2029 Callable 2028 89 584 97 0,1 %
Bruce Power LP 3.00% 06-21-2024 Callable 2024 214 836 219 0,1 %
Bruce Power LP 3.97% 06-23-2026 74 172 79 0,0 %
Bruker Corp. 14 1 0,0 %
Brunswick Corp. 1 439 93 0,0 %
Bulldog Purchaser Inc. Delayed Draw Term Loan 1st Lien F/R 08-31-2025 1 197 2 0,0 %
Bulldog Purchaser Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-31-2025 26 942 35 0,0 %
BWAY Holding Co. 7.25% 04-15-2025 144A 35 783 45 0,0 %
C&C Group PLC 9 007 54 0,0 %
C&D Technologies Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-13-2025 27 803 35 0,0 %
C&W Senior Financing Designated Activity Co. 7.50% 10-15-2026 Callable 2021 144A 124 824 177 0,1 %
C.H. Robinson Worldwide Inc. 359 40 0,0 %
Cable One Inc. 1 1 0,0 %
Cabot Oil & Gas Corp. 2 927 74 0,0 %
CACI International Inc. Class A 432 123 0,1 %
Cactus Inc. 1 926 75 0,0 %
CAE Inc. 28 999 1 032 0,6 %
Calceus Acquisition Inc. Term Loan B1 1st Lien F/R 02-08-2025 29 513 39 0,0 %
Calfrac Holdings LP 8.50% 06-15-2026 Callable 2021 144A 11 650 11 0,0 %
California Resources Corp. 8.00% 12-15-2022 Callable 2019 144A 78 223 72 0,0 %
Camelot Finance LP Term Loan 1st Lien F/R 10-03-2023 4 971 7 0,0 %
Camelot Finance SA 7.88% 10-15-2024 Callable 2019 144A 42 024 58 0,0 %
Can Am Construction Inc./Canada Term Loan B 1st Lien F/R 07-01-2024 61 378 79 0,0 %
Canada Goose Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-02-2024 33 038 43 0,0 %
Canada Housing Trust 2.35% 06-15-2023 505 169 517 0,4 %
Canada Housing Trust 2.90% 06-15-2024 126 720 133 0,1 %
Canada Housing Trust F/R 03-15-2024 2 277 543 2 272 1,3 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2 751 286 0,1 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.47% 12-05-2022 54 798 55 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.97% 07-11-2023 171 244 177 0,1 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.29% 01-15-2024 41 099 43 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.30% 05-26-2025 99 321 105 0,1 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.42% 01-26-2026 Callable 2021 119 871 122 0,1 %
Canadian Imperial Bank of Commerce F/R 06-19-2029 Callable 2024 61 648 62 0,0 %
Canadian Mortgage Pools 1.75% 06-01-2024 59 642 59 0,0 %
Canadian National Railway Co. 5 746 718 0,5 %
Canadian National Railway Co. 3.00% 02-08-2029 Callable 2028 51 373 54 0,0 %
Canadian National Railway Co. 3.60% 07-31-2048 Callable 2048 80 485 90 0,0 %
Canadian Natural Resources Ltd. 24 708 826 0,5 %
Canadian Natural Resources Ltd. 3.55% 06-03-2024 58 223 61 0,0 %
Canadian Pacific Railway Ltd. 5 515 1 737 1,0 %
Canadian Pacific Railway Ltd. 3.15% 03-13-2029 Callable 2028 62 006 64 0,0 %
Canadian Tire Corp. Ltd. Class A non-voting 461 66 0,0 %
Canadian Utilities Ltd. Class A non-voting 2 259 81 0,0 %
Capgemini SE 4 926 825 0,5 %
Capital Power Corp. 4.28% 09-18-2024 Callable 2024 97 609 102 0,1 %
Capital Power Corp. 4.99% 01-23-2026 Callable 2025 32 536 35 0,0 %
Carbonite Inc. 30 1 0,0 %
Cardiovascular Systems Inc. 16 1 0,0 %
Cards II Trust 2.16% 10-15-2020 45 892 46 0,0 %
Cardtronics PLC 39 1 0,0 %
CareCentrix Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-22-2025 63 406 84 0,0 %
Career Education Corp. 4 733 118 0,1 %
Carlsberg Brewery Malaysia BHD 2 145 17 0,0 %
Casablanca US Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-31-2024 56 952 73 0,0 %
CBS Corp. 4.20% 06-01-2029 Callable 2029 73 635 104 0,1 %
CCL Industries Inc. 3.86% 04-13-2028 Callable 2028 51 373 55 0,0 %
CCL Industries Inc. Class B non-voting 20 978 1 385 0,8 %
CCO Holdings LLC 4.00% 03-01-2023 Callable 2019 144A 9 154 12 0,0 %
CCO Holdings LLC 5.88% 04-01-2024 Callable 2019 144A 12 482 17 0,0 %
CCS-CMGC Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 09-25-2025 18 503 24 0,0 %
CECO Environmental Corp. 10 0,0 %
Celestica Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-27-2025 3 312 4 0,0 %
Centennial Resource Production LLC 5.38% 01-15-2026 Callable 2021 144A 19 972 24 0,0 %
CEVA Logistics Finance BV Term Loan B 1st Lien F/R 08-03-2025 32 151 37 0,0 %
Changyou.com Ltd. 2 696 28 0,0 %
Charoen Pokphand Foods PCL 15 798 19 0,0 %
Charter Communications Operating LLC 4.50% 02-01-2024 Callable 2024 109 596 154 0,1 %
Charter Communications Operating LLC 5.05% 03-30-2029 Callable 2028 66 785 97 0,1 %
Chartwell Retirement Residences 3.79% 12-11-2023 Callable 2023 87 334 91 0,0 %
Chartwell Retirement Residences 4.21% 04-28-2025 Callable 2025 43 936 47 0,0 %
Cheil Communications Inc. 1 415 42 0,0 %
Chenbro Micom Co. Ltd. 3 126 8 0,0 %
China BlueChemical Ltd. H 210 020 76 0,0 %
China Construction Bank Corp. H 148 792 151 0,1 %
China Mobile Ltd. 1 633 18 0,0 %
China National Building Material Co. Ltd. H 23 169 27 0,0 %
China Telecom Corp. Ltd. H 130 330 77 0,0 %
China Unicom (Hong Kong) Ltd. 18 584 24 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 14 524 199 0,1 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.54% 06-11-2029 Callable 2029 75 347 77 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.06% 11-24-2025 Callable 85 622 91 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.18% 03-08-2028 Callable 2027 101 034 109 0,1 %
Chong Kun Dang Holdings Corp. 91 11 0,0 %
Cia de Saneamento do Parana 2 815 83 0,0 %
Ciena Corp. 855 51 0,0 %
Cisco Systems Inc. 2 963 217 0,1 %
Citadel LLC Term Loan B 1st Lien F/R 02-22-2026 159 681 212 0,1 %
City of Oslo 3.65% 11-08-2023 218 534 35 0,0 %
City of Oslo F/R 05-06-2026 874 136 131 0,1 %
City of Stockholm F/R 02-15-2022 437 068 61 0,0 %
Civitas Solutions Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-05-2026 5 811 7 0,0 %
Clarity Telecom LLC Term Loan 1st Lien F/R 06-27-2026 14 147 19 0,0 %
CME Group Inc. 1 428 367 0,3 %
CNH Industrial NV 7 881 105 0,1 %
Coal India Ltd. 428 2 0,0 %
Coca-Cola Femsa SAB de CV 3.88% 11-26-2023 153 987 214 0,1 %
Coda Octopus Group Inc. 85 1 0,0 %
Coeur Mining Inc. 5.88% 06-01-2024 Callable 2020 21 220 27 0,0 %
Colliers International Group Inc. 394 38 0,0 %
Colony NorthStar Inc. Class A 90 1 0,0 %
Comber Wind Financial Corp. 5.13% 11-15-2030 58 633 65 0,0 %
Commercial Vehicle Group Inc. 146 2 0,0 %
Commonwealth of Bahamas 5.75% 01-16-2024 252 833 360 0,2 %
Commonwealth of Bahamas 6.95% 11-20-2029 87 305 133 0,1 %
CommScope Technologies Finance LLC 8.25% 03-01-2027 Callable 2022 144A 61 102 80 0,0 %
CommScope Technologies LLC 5.00% 03-15-2027 Callable 2022 144A 28 486 32 0,0 %
Compagnie Financière Richemont SA 1 851 209 0,1 %
Comture Corp. 1 475 75 0,0 %
Concrete Pumping Merger Sub Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-14-2025 34 336 45 0,0 %
Consolidated Communications Holdings Inc. 53 0,0 %
Constellation Brands Inc. Class A 1 037 269 0,1 %
Constellium NV 4.25% 02-15-2026 Callable 2020 14 979 23 0,0 %
Constellium NV 5.88% 02-15-2026 Callable 2020 144A 75 727 104 0,1 %
Construtora Tenda SA 5 101 45 0,0 %
Conterra Ultra Broadband Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-26-2026 27 846 37 0,0 %
Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV 2 189 28 0,0 %
Cordelio Amalco GP I 4.09% 06-30-2034 56 356 60 0,0 %
Cordelio Amalco GP I 4.09% 09-30-2034 55 738 59 0,0 %
Core-Mark Holding Co. Inc. 27 1 0,0 %
CoreSite Realty Corp. 782 108 0,1 %
Corporacion Andina de Fomento 3.25% 02-11-2022 10 927 15 0,0 %
Corporacion Andina de Fomento 4.375% 06-15-2022 34 965 48 0,0 %
Corus Entertainment Inc. Class B non-voting 13 297 67 0,0 %
CP ALL PCL 743 3 0,0 %
Creativ Industrial Group 16 394 0,0 %
Creativ Industrial Group GDR 214 662 0,0 %
Credit Acceptance Corp. 173 109 0,1 %
Credit Acceptance Corp. 6.63% 03-15-2026 Callable 2022 15 811 23 0,0 %
Crombie Real Estate Investment Trust 4.80% 01-31-2025 Callable 2024 23 974 26 0,0 %
Crosslinx Transit Solutions General Partnership 4.65% 09-30-2046 62 333 68 0,0 %
Crown Subsea Communications Holding Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-02-2025 39 602 52 0,0 %
CS Wind Corp. 106 4 0,0 %
CSC Holdings LLC 6.50% 02-01-2029 Callable 2024 144A 25 797 38 0,0 %
CSW Industrials Inc. 10 1 0,0 %
CSX Corp. 480 45 0,0 %
CU Inc. 3.76% 11-19-2046 Callable 2046 41 099 47 0,0 %
CU Inc. 3.95% 11-23-2048 Callable 2048 61 648 73 0,0 %
CU Inc. 3.96% 07-27-2045 Callable 14 172 17 0,0 %
CVR Energy Inc. 1 138 80 0,0 %
CVR Partners LP 9.25% 06-15-2023 Callable 2019 144A 14 147 20 0,0 %
Daiwa Office Investment Corp. 14 141 0,1 %
DAMAC Properties Dubai Co. PJSC 4 318 2 0,0 %
Danaher Corp. 4 397 816 0,5 %
DataTec Ltd. 3 731 12 0,0 %
DaVita Healthcare Partners Inc. 5.00% 05-01-2025 Callable 2020 40 776 53 0,0 %
Dawn Acquisition LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-25-2025 23 538 31 0,0 %
Deckers Outdoor Corp. 7 2 0,0 %
Dell Technologies Inc. Class C 18 1 0,0 %
Deluxe Corp. 1 219 72 0,0 %
Denbury Resources Inc. 255 0,0 %
Dentsply Sirona Inc. 5 064 364 0,3 %
Deutsche Boerse AG 2 661 491 0,4 %
Dewan Housing Finance Corp. Ltd. 81 0,0 %
DHX Media Ltd. 5.88% 09-30-2024 Conv. 47 766 35 0,0 %
Diageo PLC 3 627 200 0,1 %
Dialog Semiconductor PLC 2 453 147 0,1 %
Diamond 1 Finance Corp. 4.42% 06-15-2021 Callable 2021 144A 6 850 9 0,0 %
Diamond Sports Group LLC 5.38% 08-15-2026 Callable 2022 144A 41 608 56 0,0 %
Diamond Sports Group LLC 6.63% 08-15-2027 Callable 2022 144A 16 643 23 0,0 %
Diamond Sports Group LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-18-2026 45 610 60 0,0 %
Dick's Sporting Goods Inc. 15 1 0,0 %
Direcional Engenharia SA 5 034 22 0,0 %
DISH DBS Corp. 5.88% 11-15-2024 28 294 35 0,0 %
DMC Global Inc. 1 390 96 0,1 %
DMT Solutions Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 06-25-2024 3 953 5 0,0 %
Dolby Laboratories Inc. Class A 8 1 0,0 %
Dollarama Inc. 16 718 818 0,5 %
Drax Group PLC 10 019 49 0,0 %
Drax Group PLC 6.63% 11-01-2025 Callable 2021 144A 59 916 82 0,0 %
Drive Chassis Holdco LLC. Term Loan 2nd Lien F/R 04-12-2026 9 154 12 0,0 %
DTE Energy Co. 277 46 0,0 %
Eagle Credit Card Trust 2.22% 07-17-2024 41 099 41 0,0 %
Eagle Credit Card Trust 2.63% 10-17-2022 106 057 108 0,1 %
Eagle Credit Card Trust 3.04% 07-17-2023 27 399 28 0,0 %
Eagle Materials Inc. 614 67 0,0 %
EagleTree-Carbide Acquisition Corp. Term Loan 1st Lien F/R 08-28-2024 33 599 44 0,0 %
Eastern Power LLC Term Loan B 1st Lien F/R 10-02-2023 8 499 11 0,0 %
Ecopetrol SA Sponsored ADR 3 569 84 0,0 %
eG Global Finance PLC 6.75% 02-07-2025 Callable 2021 144A 63 244 84 0,0 %
Elanco Animal Health Inc. 144 6 0,0 %
Electrical Components International Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-22-2025 34 349 42 0,0 %
Electrical Components International Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 06-22-2026 2 496 3 0,0 %
Elevate Credit Inc. 3 671 20 0,0 %
Emaar Properties PJSC 27 786 55 0,0 %
Emera Inc. 8 788 482 0,4 %
Emera Inc. 2.90% 06-16-2023 66 785 68 0,0 %
Emerging Display Technologies Corp. 5 888 4 0,0 %
Enanta Pharmaceuticals Inc. 630 62 0,0 %
Enbridge Gas Distribution Inc. 3.51% 11-29-2047 Callable 2047 83 909 91 0,0 %
Enbridge Inc. 23 801 1 049 0,6 %
Enbridge Inc. 3.20% 06-08-2027 Callable 2027 49 661 51 0,0 %
Enbridge Inc. 4.57% 03-11-2044 227 754 252 0,1 %
Enbridge Inc. 5.37% 09-27-2077 Callable 2027 695 356 699 0,5 %
Enbridge Inc. F/R 04-12-2078 Callable 2028 236 954 258 0,1 %
ENC Holding Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-30-2025 8 481 11 0,0 %
EnCana Corp. 37 291 225 0,1 %
EnerCare Solutions Inc. 3.38% 02-21-2022 Callable 2022 70 210 71 0,0 %
EnerCare Solutions Inc. 3.99% 02-21-2024 Callable 2023 85 866 89 0,0 %
Enova International Inc. 3 747 133 0,1 %
Ensign Group Inc. 24 2 0,0 %
Ensono LP Term Loan 1st Lien F/R 04-30-2025 29 466 39 0,0 %
Enterprise Merger Sub Inc. Term Loan 1st Lien F/R 09-28-2025 25 295 29 0,0 %
EnTrans International LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-29-2025 28 497 37 0,0 %
EPCOR Utilities Inc. 3.11% 07-08-2049 Callable 2049 97 674 99 0,1 %
EPCOR Utilities Inc. 3.55% 11-27-2047 Callable 2047 91 770 101 0,1 %
EPR Properties 4.95% 04-15-2028 Callable 2028 44 523 63 0,0 %
Equifax Inc. 1 964 361 0,3 %
Essent Group Ltd. 1 524 93 0,0 %
Eurofins Scientific 339 190 0,1 %
European Investment Bank 0.13% 06-20-2029 196 680 296 0,2 %
Evercore Partners Inc. Class A 848 97 0,1 %
Everi Holdings Inc. 5 993 95 0,0 %
EVO Payments Inc. 49 2 0,0 %
Exantas Capital Corp. 4 722 70 0,0 %
Exela Intermediate LLC 10.00% 07-15-2023 Callable 2020 144A 34 119 37 0,0 %
Exelixis Inc. 66 2 0,0 %
Exelon Corp. 692 41 0,0 %
Expeditors International of Washington Inc. 462 47 0,0 %
Exponent Inc. 1 572 143 0,1 %
Export-Import Bank of Korea 1.93% 02-24-2020 144A 56 819 57 0,0 %
Fabrinet 25 2 0,0 %
FAGE International SA / FAGE USA Dairy Industry Inc. 5.63% 08-15-2026 Callable 2021 144A 131 066 151 0,1 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.23% 06-14-2029 Callable 2029 36 140 37 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.25% 12-06-2027 Callable 2027 78 772 82 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.50% 03-22-2023 30 790 33 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.95% 03-03-2025 13 315 15 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 8.30% 04-15-2026 204 203 332 0,2 %
Federal Signal Corp. 24 1 0,0 %
Fédération des Caisses Desjardins du Québec 2.09% 01-17-2022 133 570 134 0,1 %
Fédération des Caisses Desjardins du Québec 2.39% 08-25-2022 126 720 128 0,1 %
Fédération des Caisses Desjardins du Québec 3.06% 09-11-2023 162 682 169 0,1 %
Federative Republic of Brazil 10.00% 01-01-2029 49 843 206 0,1 %
FedEx Corp. 175 39 0,0 %
Feng TAY Enterprise Co. Ltd. 400 3 0,0 %
Finning International Inc. 6 432 147 0,1 %
First Eagle Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-01-2024 14 904 20 0,0 %
First Quantum Minerals Ltd. 7.25% 04-01-2023 Callable 2019 144A 54 923 72 0,0 %
Forming Machining Industries Holdings LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-03-2025 24 623 32 0,0 %
Fortified Trust 1.67% 07-23-2021 78 772 78 0,0 %
Fortified Trust 2.56% 03-23-2024 63 360 64 0,0 %
Fortis Inc. 9 973 519 0,4 %
FortisAlberta Inc. 3.67% 09-09-2047 Callable 2047 13 700 15 0,0 %
FortisAlberta Inc. 3.74% 09-18-2048 Callable 2048 15 412 17 0,0 %
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.50% 10-01-2025 Callable 2021 6 556 9 0,0 %
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.50% 10-01-2025 Callable 2021 144A 40 776 56 0,0 %
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.75% 03-15-2022 Callable 2020 144A 59 084 82 0,0 %
Fortune Brands Home & Security Inc. 728 53 0,0 %
Fresenius US Finance II Inc. 4.25% 02-01-2021 76 487 103 0,1 %
Fresenius US Finance II Inc. 4.25% 02-01-2021 144A 66 573 90 0,0 %
Frontera Generation Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04-25-2025 10 710 14 0,0 %
Fulgent Sun International (Holding) Co. Ltd. 2 049 8 0,0 %
Funko Inc. 3 870 128 0,1 %
Fusion Connect Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-03/2019 129 0,0 %
Fusion Connect Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-03-2023 16 211 14 0,0 %
Fusion Connect Inc. Term Loan DIP 1st Lien F/R 10-03-2019 1 397 2 0,0 %
FutureFuel Corp. 92 1 0,0 %
Futures Contracts -80 0,0 %
FXI Holdings Inc. 7.88% 11-01-2024 Callable 2020 144A 22 468 27 0,0 %
FXI Holdings Inc. Bridge Loan Exp. 03-04-2020 4 380 000 0,0 %
Gateway Casinos & Entertainment Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 03-13-2025 27 348 36 0,0 %
Gaz Metro Inc. 1.52% 05-25-2020 27 399 27 0,0 %
Gazprom PJSC 26 465 130 0,1 %
GEMS MENASA (Cayman) Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 07-30-2026 25 350 33 0,0 %
Generac Holdings Inc. 1 340 128 0,1 %
General Electric Co. 8.35% 09-03-2022 1 311 203 90 0,0 %
Genesco Inc. 12 1 0,0 %
Genomic Health Inc. 17 2 0,0 %
Gentherm Inc. 13 1 0,0 %
George Weston Ltd. 10 354 1 081 0,7 %
Getinge AB 6 012 117 0,1 %
GFL Environmental Inc. 5.38% 03-01-2023 Callable 2020 144A 32 454 43 0,0 %
GFL Environmental Inc. 5.63% 05-01-2022 Callable 2019 144A 17 475 23 0,0 %
GFL Environmental Inc. 7.00% 06-01-2026 Callable 2021 144A 43 272 59 0,0 %
GFL Environmental Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-31-2025 20 641 27 0,0 %
Gibson Energy Inc. 5.25% 07-15-2024 Callable 2020 REGS 137 307 146 0,1 %
Ginko International Co. Ltd. 2 162 19 0,0 %
Global X MLP ETF 69 951 826 0,5 %
GLOBALFOUNDRIES Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05/24/2026 90 340 118 0,1 %
Globant SA 737 103 0,1 %
Globe Telecom Inc. 380 21 0,0 %
GN Store Nord AS (GN Great Nordic) 1 919 120 0,1 %
Golden Entertainment Inc. 7.63% 04-15-2026 Callable 2022 144A 14 147 19 0,0 %
Government of Argentina 6.88% 04-22-2021 50 263 59 0,0 %
Government of Bermuda 3.72% 01-25-2027 Callable 2026 59 821 83 0,0 %
Government of Bermuda 4.13% 01-03-2023 93 367 130 0,1 %
Government of Bermuda 4.85% 02-06-2024 176 359 256 0,1 %
Government of Canada 1.00% 06-01-2027 80 485 78 0,0 %
Government of Canada 1.00% 09-01-2022 13 700 13 0,0 %
Government of Canada 1.25% 12-01-2047 Real Return 623 328 867 0,6 %
Government of Canada 1.50% 06-01-2026 13 700 14 0,0 %
Government of Canada 1.50% 09-01-2024 1 292 891 1 296 0,8 %
Government of Canada 1.75% 05-01-2021 604 491 606 0,4 %
Government of Canada 2.00% 09-01-2023 44 523 45 0,0 %
Government of Canada 2.75% 12-01-2048 1 648 311 2 046 1,2 %
Government of Cayman Islands 5.95% 11-24-2019 115 092 158 0,1 %
Government of Chile 4.00% 03-01-2023 43 706 925 87 0,0 %
Government of Chile 4.50% 03-01-2021 37 150 897 72 0,0 %
Government of Dominican Republic 7.45% 04-30-2044 38 279 60 0,0 %
Government of El Salvador 7.38% 12-01-2019 24 133 32 0,0 %
Government of Italy 3.00% 08-01-2029 74 957 125 0,1 %
Government of Japan 0% 08-13-2019 37 150 763 451 0,3 %
Government of Japan 0.10% 09-20-2019 32 780 094 398 0,3 %
Government of Mexico 7.50% 06-03-2027 4 521 126 313 0,2 %
Government of Qatar 4.50% 01-20-2022 56 819 79 0,0 %
Government of Russia 6.90% 05-23-2029 5 026 281 103 0,1 %
GrafTech International Ltd. 33 0,0 %
Grand Pacific Petrochemical Corp. 50 692 44 0,0 %
Gray Escrow Inc. 7.00% 05-15-2027 Callable 2022 144A 5 825 8 0,0 %
Great Lakes Dredge & Dock Corp. 154 2 0,0 %
Greater Toronto Airports Authority 2.73% 04-03-2029 Callable 2029 31 003 32 0,0 %
Greenhill & Co. Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-05-2024 9 154 12 0,0 %
Grifols Worldwide Operations USA Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 01-31-2025 53 543 71 0,0 %
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Series O 14 345 95 0,0 %
Guala Closures SpA F/R 04-15-2024 Callable 2019 63 244 94 0,0 %
Guangzhou R&F Properties Co. Ltd. H 33 667 81 0,0 %
Guaranty Trust Bank PLC 201 028 21 0,0 %
GVC Holdings PLC 9 569 91 0,0 %
H&R Block Inc. 4 0,0 %
H&R Real Estate Investment Trust 2.92% 05-06-2022 54 798 55 0,0 %
H&R Real Estate Investment Trust 3.37% 01-30-2024 Callable 2023 101 034 103 0,1 %
H&R Real Estate Investment Trust 3.42% 01-23-2023 Callable 2022 37 674 38 0,0 %
Haci Omer Sabanci Holding AS 35 074 82 0,0 %
Hadrian Merger Sub Inc. 8.50% 05-01-2026 Callable 2021 144A 100 959 129 0,1 %
Halo Buyer Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-28-2025 15 068 20 0,0 %
Hana Financial Group Inc. 548 21 0,0 %
Hannover Rueckversicherung SE Reg. 563 116 0,1 %
HCA Holdings Inc. 5.25% 06-15-2026 Callable 2025 29 958 44 0,0 %
HCA Inc. 5.88% 02-01-2029 Callable 2028 22 468 33 0,0 %
HCL Technologies Ltd. 1 036 20 0,0 %
Heathrow Funding Ltd. 3.25% 05-21-2025 313 146 324 0,2 %
Heathrow Funding Ltd. 3.40% 03-08-2028 144 973 151 0,1 %
Heathrow Funding Ltd. 3.79% 09-04-2030 Callable 2030 89 488 95 0,0 %
Heathrow Funding Ltd. 4.875% 07-15-2021 49 170 67 0,0 %
Heidrick & Struggles International Inc. 30 1 0,0 %
Heineken Holding NV A 2 464 329 0,2 %
Heineken NV 3 827 542 0,4 %
Heritage Power LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-08-2026 53 196 69 0,0 %
Hersha Hospitality Trust 4 358 90 0,0 %
Hexindai Inc. 1 527 5 0,0 %
Hibbett Sports Inc. 2 987 73 0,0 %
Hisense Kelon Electrical Holdings Co. Ltd. 445 1 0,0 %
HMS Holdings Corp. 1 294 60 0,0 %
Hollis Receivables Term Trust II 1.79% 02-26-2020 83 043 83 0,0 %
Honeywell International Inc. 1 375 313 0,2 %
Horizon Therapeutics PLC 5.50% 08-01-2027 Callable 2022 144A 33 287 45 0,0 %
Hornblower Sub LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-28-2025 17 251 23 0,0 %
HSBC Bank Canada 2.17% 06-29-2022 160 969 161 0,1 %
HSBC Bank Canada 2.25% 09-15-2022 37 674 38 0,0 %
HSBC Bank Canada 2.54% 01-31-2023 90 759 92 0,0 %
HSBC Bank Canada 3.25% 09-15-2023 71 922 75 0,0 %
HSBC Holdings PLC 13 860 146 0,1 %
HSBC Holdings PLC 0.45% 09-24-2021 21 853 402 267 0,1 %
HSBC Holdings PLC 3.20% 12-05-2023 110 091 113 0,1 %
Huaxin Cement Co. Ltd. 21 623 78 0,0 %
Husky Energy Inc. 4.45% 12-31-2049 Pfd. Series 1 5 585 69 0,0 %
Hydro One Inc. 2.54% 04-05-2024 Callable 2024 87 334 89 0,0 %
Hydro One Inc. 3.63% 06-25-2049 Callable 2048 34 249 38 0,0 %
Hydro One Inc. 3.72% 11-18-2047 116 037 129 0,1 %
Hyundai Mobis 166 44 0,0 %
Hyundai Motor Co. 1 529 214 0,1 %
Hyundai Wia Corp. 852 41 0,0 %
i-SENS Inc. 248 7 0,0 %
IBERIABANK Corp. 7 1 0,0 %
Ichor Holdings Ltd. 25 1 0,0 %
IDACORP Inc. 5 1 0,0 %
IDP Education Ltd. 4 344 75 0,0 %
IEA Energy Services LLC Term Loan 1st Lien F/R 09-25-2024 41 794 52 0,0 %
IGG Inc. 47 643 60 0,0 %
II-VI Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-08-2026 64 159 85 0,0 %
Ildong Pharmaceutical Co. Ltd. 492 9 0,0 %
Indiabulls Housing Finance Ltd. 194 2 0,0 %
Indian Oil Corp. Ltd. 7 886 21 0,0 %
Industrial and Commercial Bank of China Ltd. H 136 426 121 0,1 %
INEOS Enterprises Holdings US Finco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-29-2026 54 908 72 0,0 %
Ineos US Finance LLC Term Loan B 1st Lien F/R 03-31-2024 59 741 78 0,0 %
Infosys Ltd. ADR 5 561 83 0,0 %
Innovative Water Care Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 02-27-2026 37 148 47 0,0 %
Innoviva Inc. 43 1 0,0 %
Inox Leisure Ltd. 2 115 12 0,0 %
Insperity Inc. 559 78 0,0 %
Institutional Shareholder Services Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-26-2026 32 071 42 0,0 %
Intelsat Jackson Holdings SA 8.50% 10-15-2024 Callable 2020 144A 6 657 9 0,0 %
Intelsat Jackson Holdings SA Term Loan B3 1st Lien F/R 11-27-2023 54 091 72 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. 2.73% 04-18-2024 Callable 2024 238 860 240 0,1 %
Inter Pipeline Ltd. 3.17% 03-24-2025 Callable 2024 MTN 104 459 107 0,1 %
Inter Pipeline Ltd. 3.48% 12-16-2026 Callable 2026 89 405 93 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. F/R 03-26-2079 Callable 2029 149 679 158 0,1 %
Inter RAO UES PJSC 44 376 4 0,0 %
Inter-American Development Bank 7.88% 03-14-2023 642 550 906 63 0,0 %
InterGlobe Aviation Ltd. 213 6 0,0 %
Interior Logic Group Holdings IV LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-21-2025 6 607 9 0,0 %
Intermedia Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-13-2025 4 968 7 0,0 %
International Container Terminal Services Inc. 14 876 52 0,0 %
International Finance Corp. 3.63% 05-20-2020 35 667 31 0,0 %
International Finance Corp. 7.00% 07-20-2027 2 181 804 145 0,1 %
International Finance Corp. 8.38% 05-31-2029 1 639 004 117 0,1 %
INTOPS Co. Ltd. 624 10 0,0 %
iQor US Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-01-2021 25 312 32 0,0 %
iRadimed Corp. 19 1 0,0 %
Iron Mountain Canada Operations ULC 5.38% 09-15-2023 Callable 2019 51 594 53 0,0 %
Isagenix International LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-26-2025 47 518 50 0,0 %
iShares Barclays Capital TB ETF Put Option @ $116.00 Exp. 09-20-2019 21 0,0 %
iShares Barclays Capital TB ETF Put Option @ $117.00 Exp. 09-20-2019 21 0,0 %
iShares Global Infrastructure ETF 13 200 789 0,5 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $84.00 Exp. 09-20-2019 69 3 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $84.00 Exp. 11-15-2019 160 15 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $85.00 Exp. 01-17-2020 42 8 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $85.00 Exp. 11-15-2019 42 5 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $85.50 Exp. 08-16-2019 50 1 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $86.00 Exp. 08-16-2019 39 1 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $86.50 Exp. 08-16-2019 23 1 0,0 %
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 9 727 1 459 0,9 %
iShares Mortgage Real Estate ETF 21 687 1 235 0,7 %
iShares S&P/TSX 60 Index ETF 23 701 586 0,4 %
Italgas SPA 10 566 88 0,0 %
Ivanhoe Cambridge II Inc. 2.91% 06-27-2023 Callable 2023 47 834 49 0,0 %
J.B. Hunt Transport Services Inc. 300 41 0,0 %
j2 Global Inc. 6 1 0,0 %
Jabil Circuit Inc. 3 328 136 0,1 %
Jamieson Wellness Inc. 28 208 582 0,4 %
Jane Street Group LLC. Term Loan B 1st Lien F/R 08-25-2022 51 987 68 0,0 %
Japan Exchange Group Inc. 11 849 229 0,1 %
JBS Investments II GmbH 5.75% 01-15-2028 Callable 2022 144A 33 287 45 0,0 %
JBS SA 2 407 21 0,0 %
JBS USA Lux SA 5.88% 07-15-2024 Callable 2019 144A 32 454 44 0,0 %
Jefferies Finance LLC Term Loan 1st Lien F/R 05-21-2026 9 154 12 0,0 %
Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co. Ltd. 3 984 12 0,0 %
JK Lakshmi Cement Ltd. 549 4 0,0 %
Johnson & Johnson 2 038 350 0,2 %
JP Intermediate B LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-19-2025 17 098 20 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 2 842 435 0,3 %
JPMorgan Chase & Co. 3.19% 03-05-2021 327 076 333 0,2 %
K12 Inc. 43 2 0,0 %
Kansas City Southern 314 51 0,0 %
KB Financial Group Inc. 1 458 70 0,0 %
Keane Group Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-18-2025 10 710 14 0,0 %
Kestra Advisor Services Holdings A Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-29-2026 14 979 20 0,0 %
Kestrel Acquisition LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-02-2025 15 910 21 0,0 %
Keyence Corp. 222 167 0,1 %
Keyera Corp. F/R 06-13-2079 Callable 2029 144 987 150 0,1 %
Keystone Peer Review Organization Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-01-2024 32 643 42 0,0 %
Kforce Inc. 19 1 0,0 %
KFW 3.75% 05-29-2020 185 754 164 0,1 %
Kia Motors Corp. 2 042 98 0,1 %
Kinder Morgan Inc. 14 994 408 0,3 %
Knowles Corp. 33 1 0,0 %
Koninklijke Philips NV 13 167 815 0,5 %
Korea Investment Holdings Co. Ltd. 175 14 0,0 %
Kruger Products LP 6.00% 04-24-2025 Callable 2021 50 349 49 0,0 %
KT&G Corp. 25 3 0,0 %
Kumba Iron Ore Ltd. 1 786 78 0,0 %
Kweichow Moutai Co. Ltd. Class A 1 438 267 0,1 %
L&W Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-17-2025 17 018 22 0,0 %
La Kaffa International Co. Ltd. 2 406 18 0,0 %
LABL Escrow Issuer LLC 10.50% 07-15-2027 Callable 2022 144A 99 681 133 0,1 %
LABL Escrow Issuer LLC 6.75% 07-15-2026 Callable 2022 144A 57 508 78 0,0 %
Lamb Weston Holdings Inc. 4.63% 11-01-2024 Callable 2021 144A 39 112 54 0,0 %
Lamb Weston Holdings Inc. 4.88% 11-01-2026 Callable 2021 144A 22 468 31 0,0 %
Lattice Semiconductor Corp. 18 0,0 %
Lee Enterprises Inc. 9.50% 03-15-2022 Callable 2020 144A 49 930 67 0,0 %
Legg Mason Inc. 2 666 133 0,1 %
LeMaitre Vascular Inc. 1 764 77 0,0 %
Lennox International Inc. 138 47 0,0 %
Lenovo Group Ltd. 36 716 39 0,0 %
LG Electronics Inc. 285 21 0,0 %
Liberty TripAdvisor Holdings Inc. Class A 82 1 0,0 %
LifeMiles Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 08-18-2022 28 568 37 0,0 %
LifeScan Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 06-19-2024 21 682 27 0,0 %
LifeScan Global Corp. Term Loan 2nd Lien F/R 06-19-2025 6 657 8 0,0 %
Lindblad Expeditions Holdings Inc. 3 071 76 0,0 %
Linde PLC 711 180 0,1 %
Lions Gate Capital Holdings LLC 6.38% 02-01-2024 Callable 2021 144A 8 322 12 0,0 %
Loblaw Companies Ltd. 6 440 441 0,3 %
Lockheed Martin Corp. 735 351 0,2 %
Logibec Groupe Informatique Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 01-15-2020 18 588 18 0,0 %
London Stock Exchange Group PLC 2 335 249 0,1 %
Lukoil PJSC - Sponsored ADR 36 4 0,0 %
Mackenzie Credit Absolute Return Fund Series R 20 207 207 0,1 %
Mackenzie Emerging Markets Local Currency Bond Index ETF 809 81 0,0 %
Mackenzie Floating Rate Income ETF 3 520 74 0,0 %
Mackenzie Global High Yield Fixed Income ETF 10 490 205 0,1 %
Mackenzie Global Long/Short Equity Alpha Fund Series R 33 565 338 0,2 %
Mackenzie International Dividend Fund Series R 11 410 139 0,1 %
Mackenzie Multi-Strategy Absolute Return Fund Series R 470 422 4 761 2,6 %
Mackenzie US High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) 1 281 124 0,1 %
Mackenzie US Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) 11 644 1 189 0,7 %
Magna International Inc. 4 261 284 0,1 %
Major Cineplex Group PCL 23 129 29 0,0 %
Makalot Industrial Co. Ltd. 10 550 81 0,0 %
Malibu Boats Inc. Class A 13 1 0,0 %
Mallinckrodt International Finance SA 4.88% 04-15-2020 144A 13 315 16 0,0 %
Mallinckrodt PLC 3 390 30 0,0 %
Mammoth Energy Services Inc. 25 0,0 %
Manulife Bank of Canada 1.92% 09-01-2021 71 922 72 0,0 %
Manulife Bank of Canada 2.84% 01-12-2023 157 544 161 0,1 %
Manulife Financial Corp. 68 684 1 641 1,0 %
Manulife Financial Corp. F/R 05-09-2028 Callable 2023 61 239 63 0,0 %
Manulife Financial Corp. F/R 08-20-2029 Callable 2024 118 158 121 0,1 %
Manulife Financial Corp. Pfd. Series 13 1 346 25 0,0 %
Masco Corp. 985 53 0,0 %
Masimo Corp. 10 2 0,0 %
Match Group Inc. 9 1 0,0 %
Mattamy Group Corp. 6.50% 10-01-2025 Callable 2020 25 381 27 0,0 %
Mattel Inc. 2.35% 08-15-2021 Callable 2021 38 279 49 0,0 %
Mattel Inc. 3.15% 03-15-2023 Callable 2022 12 482 16 0,0 %
Mattel Inc. 5.45% 11-01-2041 Callable 2041 9 986 11 0,0 %
Matterhorn Merger Sub LLC 8.50% 06-01-2026 Callable 2021 144A 69 402 75 0,0 %
Matthews International Corp. Class A 1 874 84 0,0 %
MaxLinear Inc. 51 1 0,0 %
MCBC Holdings Inc. 25 1 0,0 %
McDonald's Corp. 785 218 0,1 %
McDonald's Corp. 3.13% 03-04-2025 Callable 2025 392 521 407 0,3 %
Medifast Inc. 1 0,0 %
Medpace Holdings Inc. 1 372 143 0,1 %
MEG Energy Corp. 6.38% 01-30-2023 Callable 144A 34 504 43 0,0 %
MEG Energy Corp. 7.00% 03-31-2024 Callable 2019 144A 44 615 56 0,0 %
Mercer International Inc. 7.38% 01-15-2025 Callable 2021 11 650 16 0,0 %
Meredith Corp. 6.88% 02-01-2026 Callable 2021 32 454 46 0,0 %
Meredith Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 01-31-2025 26 522 35 0,0 %
Meritor Inc. 2 110 69 0,0 %
Meritz Securities Co. Ltd. 10 586 59 0,0 %
Mesa Laboratories Inc. 5 2 0,0 %
Methanex Corp. 3 345 174 0,1 %
MGE Energy Inc. 8 1 0,0 %
Micro Focus International PLC 9 157 253 0,1 %
Microsoft Corp. 3 321 597 0,4 %
Midland States Bancorp Inc. 45 2 0,0 %
Millar Western Forest Products Ltd. 9.50% 06-20-2023 Callable 2020 24 133 25 0,0 %
Minotaur Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-27-2026 42 224 55 0,0 %
MiX Telematics Ltd. ADR 375 7 0,0 %
Mixi Inc. 1 997 50 0,0 %
MMA Capital Holdings Inc. 38 2 0,0 %
Moody's Corp. 1 199 339 0,2 %
Morgan Stanley 3.00% 02-07-2024 189 035 193 0,1 %
Morneau Shepell Inc. 15 358 467 0,3 %
Mowi ASA 5 957 189 0,1 %
MRV Engenharia e Participacoes SA 964 7 0,0 %
Multi-Color Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 06-17-2026 39 689 53 0,0 %
Murata Manufacturing Co. Ltd. 2 251 131 0,1 %
MyNEXUS Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-19-2024 36 312 47 0,0 %
Nanometrics Inc. 26 1 0,0 %
Napco Security Technologies Inc. 25 1 0,0 %
Natel Engineering Co. Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-29-2026 27 846 37 0,0 %
National Bank of Canada 1.96% 06-30-2022 392 328 391 0,3 %
National Bank of Canada 2.55% 07-12-2024 77 060 78 0,0 %
National Bank of Canada 2.98% 03-04-2024 97 609 100 0,1 %
National Presto Industries Inc. 11 1 0,0 %
NAV Canada 3.21% 09-29-2050 Callable 2050 5 137 6 0,0 %
NAV Canada 3.29% 03-30-2048 Callable 2047 51 373 57 0,0 %
Navient Corp. 5 025 94 0,0 %
Navigant Consulting Inc. 3 387 109 0,1 %
NCC Ltd. 6 614 9 0,0 %
Neenah Foundry Co. Term Loan B 1st Lien F/R 12-08-2022 13 712 18 0,0 %
Neopost SA 2 957 78 0,0 %
Nestlé SA Reg. 4 452 623 0,4 %
NetDragon Websoft Holdings Ltd. 5 368 18 0,0 %
NetEase Inc. 76 23 0,0 %
NetEnt AB 19 170 75 0,0 %
Netflix Inc. 3.88% 11-15-2029 55 755 88 0,0 %
New Oriental Education & Technology Group Inc. ADR 1 276 176 0,1 %
New Red Finance Inc. 5.00% 10-15-2025 Callable 2020 144A 67 825 91 0,0 %
Nexstar Escrow Inc. 5.63% 07-15-2027 Callable 2022 144A 52 412 72 0,0 %
Nexstar Media Group Inc. 13 2 0,0 %
Nexstar Media Group Inc. Bridge Loan Exp. 11-30-2019 3 960 000 0,0 %
NextEra Energy Inc. 200 55 0,0 %
Nike Inc. Class B 1 167 133 0,1 %
Nine Energy Service Inc. 8.75% 11-01-2023 Callable 2020 144A 49 930 65 0,0 %
Nippon Carbon Co. Ltd. 978 50 0,0 %
NMDC Ltd. 25 341 53 0,0 %
NMI Holdings Inc. Class A 23 1 0,0 %
Nokia OYJ 3.38% 06-12-2022 14 979 20 0,0 %
Nokia OYJ ADR 28 620 204 0,1 %
Norbord Inc. 5.75% 07-15-2027 Callable 2022 144A 50 315 67 0,0 %
NORDAM Group Inc. Term Loan B-Exit 1st Lien F/R 04-04-2026 9 131 12 0,0 %
Norfolk Southern Corp. 188 47 0,0 %
North Battleford Power LP 4.96% 12-31-2032 17 188 19 0,0 %
North West Redwater Partnership 2.80% 06-01-2027 Callable 2027 92 472 94 0,0 %
North West Redwater Partnership 3.65% 06-01-2035 Callable 2034 49 661 53 0,0 %
Northern Trust Corp. 1 464 189 0,1 %
Northland Power Inc. 5 704 143 0,1 %
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 4.11% 03-31-2042 75 395 84 0,0 %
Nova Scotia Power Inc. 3.57% 04-05-2049 Callable 2048 45 648 49 0,0 %
Novo Nordisk AS B 4 785 303 0,2 %
NRG Yield Operating LLC 5.38% 08-15-2024 Callable 27 461 37 0,0 %
Nuance Communications Inc. 32 1 0,0 %
Nucor Corp. 541 39 0,0 %
Nufarm Australia Ltd. 5.75% 04-30-2026 Callable 2021 144A 75 727 95 0,0 %
Numericable-SFR 7.38% 05-01-2026 Callable 2021 144A 38 279 53 0,0 %
Nutrien Ltd. 14 213 1 028 0,6 %
NuVista Energy Ltd. 6.50% 03-02-2023 Callable 2020 29 958 29 0,0 %
NVA Holdings Inc. 6.88% 04-01-2026 Callable 2021 12 482 18 0,0 %
Oaktree Capital Group LLC 4 366 292 0,2 %
Occidental Petroleum Corp. 3 366 228 0,1 %
OCI Beaumont LLC Term Loan B 1st Lien F/R 02-16-2025 26 676 35 0,0 %
OCI NV 6.63% 04-15-2023 Callable 2020 144A 58 251 80 0,0 %
Office Depot Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-08-2022 26 043 35 0,0 %
OGE Energy Corp. 842 48 0,0 %
Oil & Natural Gas Corp. Ltd. 32 525 86 0,0 %
Old Dominion Freight Line Inc. 234 52 0,0 %
Omega Healthcare Investors Inc. 4.50% 01-15-2025 Callable 2024 17 124 24 0,0 %
OMERS Finance Trust 2.60% 05-14-2029 107 182 110 0,1 %
OMERS Realty Corp. 2.47% 11-12-2019 Callable 43 707 44 0,0 %
OMERS Realty Corp. 3.24% 10-04-2027 Callable 2027 304 814 323 0,2 %
OMERS Realty Corp. 3.63% 06-05-2030 Callable 2030 87 334 96 0,1 %
Omnicell Inc. 18 2 0,0 %
On Deck Capital Inc. 10 284 49 0,0 %
OneSavings Bank PLC 14 803 86 0,0 %
Ontario Electricity Financial Corp. 0% 11-27-2020 241 648 235 0,1 %
Ontario Power Generation Inc. 3.32% 10-04-2027 Callable 2027 205 493 215 0,1 %
Ontario Power Generation Inc. 3.84% 06-22-2048 Callable 2047 44 523 48 0,0 %
Ontario Power Generation Inc. 4.25% 01-18-2049 Callable 2048 41 131 48 0,0 %
OPB Finance Trust 2.98% 01-25-2027 65 073 68 0,0 %
Open Text Corp. 10 267 578 0,4 %
Oppenheimer Holdings Inc. Class A non-voting 50 2 0,0 %
OPTRON-TEC Inc. 280 2 0,0 %
Oracle Corp. 2 686 200 0,1 %
Orange Belgium SA 2 509 76 0,0 %
Otsuka Corp. 3 268 170 0,1 %
Owens Corning Inc. 623 48 0,0 %
Owens-Illinois Inc. 4 620 104 0,1 %
Panther BF Aggregator 2 LP 6.25% 05-15-2026 144A 31 622 43 0,0 %
Panther BF Aggregator 2 LP 8.50% 05-15-2027 Callable 2022 144A 103 615 139 0,1 %
Panther BF Aggregator 2 LP Term Loan B 1st Lien F/R 03-18-2026 40 473 54 0,0 %
Paradox Interactive AB 3 578 75 0,0 %
Park Aerospace Holdings Ltd. 5.25% 08-15-2022 144A 12 579 18 0,0 %
Parkland Fuel Corp. 8 062 348 0,2 %
Parkland Fuel Corp. 5.88% 07-15-2027 Callable 2022 144A 9 081 12 0,0 %
Parkland Fuel Corp. 6.00% 04-01-2026 Callable 2021 144A 93 155 128 0,1 %
Parkland Fuel Corp. 6.00% 11-21-2022 Callable 98 195 101 0,1 %
Partron Co. Ltd. 3 738 59 0,0 %
Pason Systems Inc. 41 502 736 0,5 %
Patterson Companies Inc. 3 980 104 0,1 %
PC Connection Inc. 21 1 0,0 %
Peabody Energy Corp. 17 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 7 356 352 0,2 %
Pembina Pipeline Corp. 3.54% 02-03-2025 Callable 25 687 27 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 3.62% 04-03-2029 Callable 2029 56 396 59 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 4.02% 03-27-2028 Callable 2027 68 498 74 0,0 %
Penske Automotive Group Inc. 3.75% 08-15-2020 30 790 41 0,0 %
People's Insurance Co. of China (Hong Kong) Ltd. 162 569 90 0,0 %
PepsiCo Inc. 2.50% 11-01-2022 21 853 37 0,0 %
Pernod Ricard SA* 722 167 0,1 %
Petrobras Distribuidora SA 304 3 0,0 %
Petróleo Brasileiro SA - Petrobras Pfd. 4 797 44 0,0 %
Petroleos De Venezuela SA 6.00% 05-16-2024 85 635 16 0,0 %
Petroleos Mexicanos 6.50% 01-23-2029 17 483 23 0,0 %
Philip Morris International Inc. 3 657 404 0,3 %
Photronics Inc. 40 1 0,0 %
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. H 9 693 152 0,1 %
Pisces Midco Inc. 8.00% 04-15-2026 Callable 2021 144A 29 126 38 0,0 %
PLDT Inc. 1 289 38 0,0 %
PLH Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-06-2023 7 324 10 0,0 %
Pluto Acquisition I Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-18-2026 42 234 55 0,0 %
Polymer Process Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-29-2026 42 185 55 0,0 %
Popular Inc. 22 2 0,0 %
Post Holdings Inc. 5 1 0,0 %
Pou Chen Corp. 6 305 10 0,0 %
Power Corp. of Canada Sub. Voting* 7 219 202 0,1 %
Power Financial Corp.* 5 230 151 0,1 %
PPL Corp. 1 163 45 0,0 %
Prairie ECI Acquiror LP Term Loan 1st Lien F/R 03-07-2026 10 935 15 0,0 %
PrairieSky Royalty Ltd. 3 221 57 0,0 %
Premier Dental Services Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-30-2023 12 563 17 0,0 %
Premier Inc. Class A 21 1 0,0 %
Premium Brands Holdings Corp. 11 185 1 069 0,7 %
Progress Software Corp. 1 969 113 0,1 %
Project Leopard Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-07-2023 39 586 52 0,0 %
ProPetro Holding Corp. 70 2 0,0 %
Province of Alberta 2.20% 06-01-2026 72 116 73 0,0 %
Province of Newfoundland 3.00% 06-02-2026 185 481 195 0,1 %
Province of Newfoundland 3.70% 10-17-2048 231 537 273 0,1 %
Province of Ontario 0% 06-02-2024 143 845 131 0,1 %
Province of Ontario 0% 06-02-2026 82 197 71 0,0 %
Province of Ontario 0% 07-13-2022 59 935 57 0,0 %
Province of Ontario 2.30% 09-08-2024 291 115 297 0,2 %
Province of Ontario 2.65% 02-05-2025 121 583 126 0,1 %
Province of Ontario 2.65% 12-02-2050 871 989 909 0,6 %
Province of Ontario 2.70% 06-02-2029 3 295 383 3 453 1,9 %
Province of Ontario 2.80% 06-02-2048 43 757 47 0,0 %
Province of Ontario 2.90% 06-02-2028 1 217 544 1 293 0,8 %
Province of Ontario 2.90% 06-02-2049 1 806 622 1 969 1,1 %
Province of Ontario 4.60% 06-02-2039 184 943 246 0,1 %
Province of Ontario F/R 08-21-2023 345 913 346 0,2 %
Province of Ontario Generic Coupon Strip 0% 12-02-2023 390 436 358 0,2 %
Province of Quebec 0% 04-01-2026 Generic Strip 82 197 71 0,0 %
Province Of Quebec 2.75% 09-01-2028 508 594 536 0,4 %
Province of Quebec 3.10% 12-01-2051 166 107 191 0,1 %
Province of Quebec 3.50% 12-01-2048 1 291 178 1 575 0,9 %
Province of Saskatchewan 3.05% 12-02-2028 135 491 145 0,1 %
Province of Saskatchewan 3.30% 06-02-2048 80 485 93 0,0 %
PS HoldCo LLC Term Loan 1st Lien F/R 03-02-2025 18 404 24 0,0 %
PSC Industrial Outsourcing LP Term Loan B 1st Lien F/R 10-05-2024 30 362 40 0,0 %
PT Gudang Garam TBK 4 094 29 0,0 %
PT Mitra Adiperkasa TBK 36 786 3 0,0 %
PT Suryainti Permata TBK 173 647 393 0,0 %
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung TBK 62 745 2 0,0 %
PT Wijaya Karya Persero Tbk 18 495 4 0,0 %
PTG Energy PCL 18 476 18 0,0 %
PTT Exploration and Production PCL 992 6 0,0 %
Public Service Enterprise Group Inc. 596 45 0,0 %
PulteGroup Inc. 20 1 0,0 %
Puma International Financing SA 5.00% 01-24-2026 Callable 2021 108 181 135 0,1 %
Pure Multi-Family REIT LP 12 365 125 0,1 %
Quad/Graphics Inc. 7.00% 05-01-2022 24 965 34 0,0 %
Quebecor Inc. Class B Sub. voting 44 092 1 318 0,8 %
Quebecor Media Inc. 6.63% 01-15-2023 144A 17 975 20 0,0 %
Queensland Treasury Corp. 2.75% 08-20-2027 476 404 470 0,3 %
Quidel Corp. 13 1 0,0 %
R.R. Donnelley & Sons Co. Term Loan B 1st Lien F/R 01-04-2024 14 315 19 0,0 %
Rackspace Hosting Inc. 8.63% 11-15-2024 Callable 2019 144A 45 769 56 0,0 %
Radian Group Inc. 62 2 0,0 %
Radiant Logistics Inc. 185 1 0,0 %
Radiant Opto-Electronics Corp. 15 370 80 0,0 %
Radiate Holdco LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-01-2024 30 391 40 0,0 %
Rayonier AM Products Inc. 5.50% 06-01-2024 Callable 2019 144A 24 965 26 0,0 %
Realkredit Danmark A/S F/R 10-01-2019 305 947 42 0,0 %
Realtek Semiconductor Corp. 9 743 85 0,0 %
Rec Ltd. 30 640 82 0,0 %
Reliance Intermediate Holdings LP 6.50% 04-01-2023 Callable 2020 144A 56 171 77 0,0 %
Reliance Steel & Aluminum Co. 396 52 0,0 %
Repligen Corp. 1 396 174 0,1 %
Republic of Argentina 5.88% 01-11-2028 75 311 79 0,0 %
Republic of Argentina 6.88% 01-11-2048 29 444 30 0,0 %
Republic of South Africa 8.00% 01-31-2030 2 574 371 222 0,1 %
Resolute Forest Products Inc. 5.88% 05-15-2023 4 993 7 0,0 %
Restaurant Brands International Inc. 4 616 449 0,3 %
Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issue Lu 5.125% 07-15-2023 33 287 45 0,0 %
Rightmove PLC 13 505 115 0,1 %
RioCan Real Estate Investment Trust 14 371 374 0,3 %
Rite Aid Corp. 6.13% 04-01-2023 Callable 2020 144A 22 468 25 0,0 %
Rite Aid Corp. 7.70% 02-15-2027 139 514 116 0,1 %
RLJ Lodging Trust 3 722 85 0,0 %
Roche Holding AG Genusscheine 1 055 373 0,3 %
Rogers Communications Inc. 3.25% 05-01-2029 Callable 2029 96 728 100 0,1 %
Royal Bank of Canada 37 992 3 958 2,2 %
Royal Bank of Canada 2.35% 07-02-2024 73 635 74 0,0 %
Royal Bank of Canada 2.95% 05-01-2023 679 838 700 0,5 %
Royal Bank of Canada 3.30% 09-26-2023 34 249 36 0,0 %
Royal Bank of Canada F/R 07-25-2029 68 401 68 0,0 %
RTI Biologics Inc. 56 0,0 %
Russel Metals Inc. 6.00% 03-16-2026 Callable 2021 30 790 32 0,0 %
Russian Federal Loan Bond - OFZ 7.05% 01-19-2028 15 674 359 325 0,2 %
Sabre Corp. 6 037 187 0,1 %
Sabre Industries Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-09-2026 6 641 9 0,0 %
Saffron Borrowco LLC Term Loan 1st Lien F/R 06-20-2025 10 818 13 0,0 %
Safran SA 2 633 498 0,4 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 2 506 126 0,1 %
Sands China Ltd. 34 918 223 0,1 %
Santander Consumer Bank AS F/R 03-30-2020 655 602 90 0,0 %
Sany Heavy Industry Co. Ltd. Class A 16 672 45 0,0 %
SAP AG 9 160 1 499 0,9 %
Saudi Arabian Oil Co. 2.88% 04-16-2024 144A 118 008 158 0,1 %
Savage Enterprises LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-02-2025 28 760 38 0,0 %
SB One Bancorp 57 2 0,0 %
Sberbank of Russia PJSC 9 484 46 0,0 %
Schlumberger Ltd. 3 268 172 0,1 %
SCI Pharmtech Inc. 12 225 49 0,0 %
Scientific Games International Inc. 3.38% 02-15-2026 Callable 2021 56 171 84 0,0 %
Scientific Games International Inc. 6.63% 05-15-2021 Callable 2019 24 965 34 0,0 %
Scripps Escrow Inc. 5.88% 07-15-2027 Callable 2022 144A 35 783 48 0,0 %
Sea to Sky Highway Investment LP 2.63% 08-31-2030 64 951 65 0,0 %
SEAFCO PCL 44 971 16 0,0 %
SecureWorks Inc. 100 2 0,0 %
Sempra Energy 300 54 0,0 %
Shaw Communications Inc. 4.40% 11-02-2028 Callable 2028 171 244 189 0,1 %
Shaw Communications Inc. Class B non-voting 62 808 1 624 0,9 %
Shaw Communications Inc. Pfd Series A 2 816 40 0,0 %
Shinsegae Co. Ltd. 18 5 0,0 %
Shoe Carnival Inc. 15 0,0 %
Sigma Bidco BV Term Loan B 1st Lien F/R 03-07-2025 34 630 50 0,0 %
Sika AG 1 529 292 0,2 %
SimCorp AS 920 109 0,1 %
Sinclair Television Group Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-18-2026 7 617 10 0,0 %
Sinclair Television Group Inc. Term Loan B2 1st Lien F/R 07-18-2026 6 529 9 0,0 %
Sino Biopharmaceutical Ltd. 29 300 47 0,0 %
Sino-Thai Engineering & Construction PCL 21 583 24 0,0 %
SIRVA Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-31-2025 19 437 25 0,0 %
SITE CENTERS Corp. 6 430 121 0,1 %
SIWF Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-25-2025 11 867 16 0,0 %
SMART Global Holdings Inc. 2 036 82 0,0 %
SoftBank Group Corp. 5.38% 07-30-2022 Callable 2022 8 322 12 0,0 %
Sony Corp. 3 299 247 0,1 %
Sorenson Communications LLC Term Loan 1st Lien F/R 03-14-2024 11 650 15 0,0 %
Source Energy Services Canada LP 10.50% 12-15-2021 Callable 2019 47 203 45 0,0 %
Source Energy Services Canada LP 10.50% 12-15-2021 Callable 2019 144A 163 104 156 0,1 %
Source Energy Services Ltd. 2 292 2 0,0 %
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF 6 225 441 0,3 %
SPDR Gold Trust ETF 7 646 1 345 0,8 %
SPDR Wells Fargo Preferred Stock ETF 24 824 1 440 0,9 %
Spin Master Corp. 14 531 545 0,4 %
Sprint Corp. 7.13% 06-15-2024 13 315 19 0,0 %
Sprint Corp. 7.88% 09-15-2023 14 147 21 0,0 %
Sprint Spectrum Co. LLC 4.74% 03-20-2025 144A 39 386 55 0,0 %
SPS Commerce Inc. 5 1 0,0 %
Spy Hill Power LP 4.14% 03-31-2036 15 032 16 0,0 %
SS&C Technologies Inc. Term Loan B5 1st Lien F/R 04-16-2025 20 154 27 0,0 %
SSAB AB 18 408 62 0,0 %
Stantec Inc. 39 244 1 234 0,7 %
Starbucks Corp. 2 294 287 0,2 %
Starfruit US Holdco LLC 8.00% 10-01-2026 Callable 2021 144A 37 688 49 0,0 %
Stars Group Holdings BV Term Loan B 1st Lien F/R 07-10-2025 14 489 19 0,0 %
Steel Dynamics Inc. 987 41 0,0 %
Stella-Jones Inc. 16 240 669 0,4 %
Sterling Construction Co. Inc. 81 1 0,0 %
Stonegate Pub Company Financing PLC 4.88% 03-15-2022 Callable 2019 66 573 110 0,1 %
Stryker Corp. 4 207 1 165 0,7 %
Subsea 7 SA 4 126 59 0,0 %
Sun Life Financial Inc. 12 197 669 0,4 %
Sun Life Financial Inc. F/R 02-19-2026 Callable 2021 34 249 35 0,0 %
Sun Life Financial Inc. F/R 09-19-2028 Callable 2023 186 656 192 0,1 %
Sun Life Financial Inc. F/R 11-23-2027 Callable 2022 54 798 56 0,0 %
Suncor Energy Inc. 31 360 1 188 0,7 %
Suncor Energy Inc. 3.10% 05-24-2029 Callable 2029 76 179 78 0,0 %
Sundrug Co. Ltd. 2 390 87 0,0 %
Superior Industries International Inc. 233 1 0,0 %
Superior Plus LP 5.25% 02-27-2024 Callable 2020 137 307 139 0,1 %
Superior Plus LP 7.00% 07-15-2026 Callable 2021 144A 64 909 90 0,0 %
Surgutneftegas PJSC 105 843 68 0,0 %
Suzuki Motor Corp. 2 652 137 0,1 %
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 3.63% 04-28-2026 Callable 2026 144A 143 681 195 0,1 %
Syniverse Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2023 11 837 14 0,0 %
Synovus Financial Corp. 10 1 0,0 %
Sysco Canada Inc. 3.65% 04-25-2025 Callable 2025 253 978 267 0,1 %
Sysco Corp. 500 45 0,0 %
Tactile Systems Technology Inc. 13 1 0,0 %
Taiwan Paiho Ltd. 15 841 61 0,0 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 32 868 358 0,2 %
Talen Energy Supply LLC 6.63% 01-15-2028 Callable 2023 144A 14 979 19 0,0 %
Talen Energy Supply LLC 7.25% 05-15-2027 Callable 2022 144A 13 315 18 0,0 %
Tangshan Jidong Cement Co. Ltd. 6 761 22 0,0 %
Tata Consultancy Services Ltd. 976 41 0,0 %
TC Energy Corp. 22 861 1 476 0,9 %
TC Energy Corp. Pfd. Series 15 3 448 88 0,0 %
Tech Data Corp. 3 0,0 %
Techtronic Industries Co. Ltd. 84 173 832 0,5 %
Tekfen Holding AS 7 359 41 0,0 %
Telekom Malaysia BHD 24 739 32 0,0 %
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.50% 03-01-2028 Callable 2022 144A 16 643 22 0,0 %
Telenet Financing USD LLC Term Loan AN 1st Lien F/R 08-15-2026 54 091 71 0,0 %
Telkom SA SOC Ltd. 8 133 64 0,0 %
TELUS Corp. 33 532 1 590 0,9 %
Telus Corp. 2.75% 07-08-2026 64 958 65 0,0 %
TELUS Corp. 3.30% 05-02-2029 Callable 2029 41 751 43 0,0 %
TELUS Corp. 3.35% 04-01-2024 Callable 58 223 61 0,0 %
TELUS Corp. 4.70% 03-06-2048 Callable 2047 23 974 27 0,0 %
Tencent Holdings Ltd. 7 620 471 0,3 %
Teneo Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-12-2025 53 196 68 0,0 %
Tenet Healthcare Corp. 2 703 84 0,0 %
Tenet Healthcare Corp. 6.25% 02-01-2027 Callable 2022 144A 28 294 39 0,0 %
Tenet Healthcare Corp. 6.75% 06-15-2023 52 426 71 0,0 %
TerraForm Power Operating LLC 5.00% 01-31-2028 Callable 2027 144A 69 070 93 0,0 %
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 2.80% 07-21-2023 75 825 87 0,0 %
Texas Instruments Inc. 1 436 237 0,1 %
The Bank of Nova Scotia 38 606 2 719 1,5 %
The Bank of Nova Scotia 2.29% 06-28-2024 172 956 174 0,1 %
The Bank of Nova Scotia 2.36% 11-08-2022 128 433 129 0,1 %
The Bank of Nova Scotia 2.98% 04-17-2023 130 145 134 0,1 %
The Bank of Nova Scotia F/R 07-03-2029 Callable 2024 65 073 65 0,0 %
The Boston Beer Co. Inc. 221 115 0,1 %
The Estée Lauder Companies Inc. Class A 2 028 493 0,4 %
The Geo Group Inc. 2 149 51 0,0 %
The Goldman Sachs Group Inc. 2.43% 04-26-2023 Callable 130 145 130 0,1 %
The Goldman Sachs Group Inc. 5.20% 12-17-2019 124 564 109 0,1 %
The Goldman Sachs Group Inc. F/R 10-28-2027 Callable 2026 152 974 209 0,1 %
The International Bank for Reconstruction and Development 3.50% 01-22-2021 104 344 93 0,0 %
The Korea Development Bank 5.13% 11-13-2020 87 414 79 0,0 %
The Manufacturers Life Insurance Co. 2.39% 01-05-2026 Callable 2021 90 759 91 0,0 %
The RMR Group Inc. 4 0,0 %
The Sherwin-Williams Co. 611 414 0,3 %
The Timken Co. 1 530 92 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 43 034 3 319 1,8 %
The Toronto-Dominion Bank 1.91% 07-18-2023 DPNT 174 669 173 0,1 %
The Toronto-Dominion Bank 2.50% 12-02-2024 111 308 112 0,1 %
The Toronto-Dominion Bank 2.85% 03-08-2024 253 441 259 0,1 %
The Toronto-Dominion Bank 3.01% 05-30-2023 94 184 97 0,1 %
The Toronto-Dominion Bank F/R 07-25-2029 Callable 2024 39 386 40 0,0 %
Thor Industries Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-01-2025 29 075 38 0,0 %
TiVo Corp. 5 802 58 0,0 %
TMX Group Ltd. 2.30% 12-11-2024 Callable 2024 96 907 99 0,1 %
TMX Group Ltd. 3.78% 06-05-2028 Callable 2028 50 019 54 0,0 %
TMX Group Ltd. 4.46% 10-03-2023 Callable 2023 49 073 53 0,0 %
Topkey Corp. 1 332 10 0,0 %
Toromont Industries Ltd. 4 799 318 0,2 %
Total Return Swap EMB 10-10-2019 1 0,0 %
TransAlta Corp. Pfd. Series A 7 360 80 0,0 %
TransCanada Pipelines Ltd. 3.39% 03-15-2028 Callable 2027 51 373 54 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 3.69% 07-19-2023 20 256 21 0,0 %
TransCanada Trust F/R 05-18-2077 Callable 2027 201 727 196 0,1 %
Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 4.56% 11-14-2028 Callable 2028 223 305 247 0,1 %
Travelport Finance Luxembourg Sarl Term Loan 1st Lien F/R 03-18-2026 82 659 106 0,1 %
Treasury Corp. of Victoria 3.00% 10-20-2028 335 668 341 0,2 %
Trico Group LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-02-2024 21 460 27 0,0 %
Trillium Windpower LP 5.80% 02-15-2033 15 732 18 0,0 %
TriMark USA LLC Term Loan 1st Lien F/R 09-15-2024 11 621 13 0,0 %
Trinseo SA 748 38 0,0 %
TripAdvisor Inc. 9 1 0,0 %
Trivium Packaging Finance BV 3.75% 08-15-2026 Callable 2022 144A 32 454 49 0,0 %
Trivium Packaging Finance BV 5.50% 08-15-2026 Callable 2022 144A 16 643 23 0,0 %
Trivium Packaging Finance BV 8.50% 08-15-2026 Callable 2022 144A 16 643 23 0,0 %
Trulieve Cannabis Corp. 9.75% 06-18-2024 68 377 87 0,0 %
Trulieve Cannabis Corp. Warrants Exp.06-18-2022 1 436 4 0,0 %
Tupy SA 1 086 7 0,0 %
Turtle Beach Corp. 114 2 0,0 %
Uber Technologies Inc. 8.00% 11-01-2026 Callable 2021 144A 124 690 175 0,1 %
Uber Technologies Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-13-2023 113 571 151 0,1 %
Ubiquiti Networks Inc. 7 1 0,0 %
Ultra Clean Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-27-2025 50 770 66 0,0 %
Uni-President Enterprises Corp. 29 925 103 0,1 %
Unilever NV CVA 3 368 256 0,1 %
Unimicron Technology Corp. 54 127 85 0,0 %
Unimin Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-21-2025 25 348 29 0,0 %
Union Gas Ltd. 3.59% 11-22-2047 Callable 2047 61 648 68 0,0 %
Union Pacific Corp. 200 48 0,0 %
United Microelectronics Corp. 39 790 23 0,0 %
United Parcel Service Inc. (UPS) Class B 300 47 0,0 %
United States Cellular Corp. 14 1 0,0 %
United States Treasury 0.13% 07-15-2026 Inflation Indexed 240 387 337 0,2 %
United States Treasury 0.50% 01-15-2028 Inflation Indexed 305 947 427 0,3 %
United States Treasury 0.50% 04-15-2024 Inflation Indexed 641 541 869 0,6 %
United States Treasury 0.75% 07-15-2028 Inflation Indexed 947 847 1 333 0,8 %
United States Treasury 0.87% 01-15-2029 Inflation Indexed 332 171 462 0,3 %
United States Treasury 1.00% 02-15-2049 Inflation Indexed 139 862 202 0,1 %
United States Treasury 1.01% 02-15-2048 Inflation Indexed 539 779 790 0,5 %
United States Treasury 1.75% 06-30-2024 801 421 1 054 0,7 %
United States Treasury 2.25% 11-15-2027 15 412 21 0,0 %
United States Treasury 2.38% 04-30-2026 465 477 632 0,4 %
United States Treasury 2.38% 05-15-2029 1 886 936 2 569 1,4 %
United States Treasury 2.50% 03-31-2024 94 184 126 0,1 %
United States Treasury 2.63% 02-15-2029 54 798 76 0,0 %
United States Treasury 2.75% 02-15-2028 87 334 122 0,1 %
United States Treasury 2.88% 08-15-2028 44 523 63 0,0 %
United States Treasury 2.88% 09-30-2023 96 434 133 0,1 %
United States Treasury 2.88% 10-31-2023 20 256 28 0,0 %
United States Treasury 3.13% 11-15-2028 83 909 121 0,1 %
United Technologies Corp. 2 270 400 0,3 %
Universal Health Services Inc. Class B 241 48 0,0 %
Universal Insurance Holdings Inc. 3 0,0 %
US Renal Care Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-14-2026 59 117 77 0,0 %
USA Compression Partners LP 6.88% 09-01-2027 Callable 2022 16 643 23 0,0 %
Vail Resorts Inc. 447 145 0,1 %
Vale SA ADR 1 673 29 0,0 %
Vancouver Airport Authority 3.66% 11-23-2048 Callable 2048 82 262 96 0,1 %
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 1 049 48 0,0 %
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF 10 201 778 0,5 %
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 12 900 902 0,6 %
Vanguard Real Estate ETF 2 949 346 0,2 %
Ventas Canada Finance Ltd. 2.55% 03-15-2023 Callable 2023 90 759 91 0,0 %
Ventas Realty LP 4.00% 03-01-2028 Callable 2027 44 523 62 0,0 %
VeriFone Systems Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-09-2025 13 423 17 0,0 %
Verint Systems Inc. 17 1 0,0 %
Verizon Communications Inc. 607 44 0,0 %
Vertex Aerospace Services Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 06-14-2025 7 415 10 0,0 %
Vesta Energy Corp. 8.13% 07-24-2023 Callable 2020 144A 24 965 23 0,0 %
Viavi Solutions Inc. 5 930 115 0,1 %
Vidéotron Ltée 5.63% 06-15-2025 Callable 2025 10 402 11 0,0 %
Vidéotron Ltée 5.75% 01-15-2026 Callable 2020 24 965 26 0,0 %
Visa Inc. Class A 1 411 332 0,2 %
Vistage Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-01-2025 17 856 24 0,0 %
Vodafone Group PLC 3.75% 01-16-2024 25 687 36 0,0 %
Volkswagen Financial Services NV 1.75% 04-17-2020 43 707 70 0,0 %
Voyager Therapeutics Inc. 16 0,0 %
VRX Escrow Corp. 5.88% 05-15-2023 Callable 2018 144A 50 762 68 0,0 %
VRX Escrow Corp. 6.13% 04-15-2025 Callable 2020 144A 11 650 16 0,0 %
VVC Holding Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 02-07-2026 57 405 76 0,0 %
Vyaire Medical Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-06-2025 18 748 23 0,0 %
Vyborg Shipyard JSC 370 5 0,0 %
W&T Offshore Inc. 156 1 0,0 %
Warrior Met Coal Inc. 2 345 77 0,0 %
Waste Pro USA Inc. 5.50% 02-15-2026 Callable 2021 144A 15 811 22 0,0 %
Watts Water Technologies Inc. Class A 503 62 0,0 %
Weichai Power Co. Ltd. 107 298 219 0,1 %
Wells Fargo & Co. 3 523 225 0,1 %
Wells Fargo & Co. 3.19% 02-08-2024 Callable 2024 180 344 185 0,1 %
Welltower Inc. 4.13% 03-15-2029 Callable 2028 42 811 60 0,0 %
Welltower Inc. 4.25% 04-15-2028 Callable 2028 85 622 122 0,1 %
West Fraser Timber Co. Ltd. 1 946 100 0,1 %
Westcoast Energy Inc. 4.79% 10-28-2041 63 360 75 0,0 %
Western Alliance Bancorp 1 294 84 0,0 %
Whitehaven Coal Ltd. 18 818 63 0,0 %
Williams Scotsman International Inc. 7.88% 12-15-2022 Callable 2019 144A 62 521 87 0,0 %
Winmark Corp. 3 1 0,0 %
Wolters Kluwer NV 11 303 1 081 0,7 %
Woori Financial Group Inc. 341 5 0,0 %
World Acceptance Corp. 5 1 0,0 %
WP Glimcher Inc. 11 048 53 0,0 %
Xperi Corp. 47 1 0,0 %
Xplornet Communications Inc. 9.63% 06-01-2022 Callable 2019 144A 38 907 53 0,0 %
Yageo Corp. 4 661 52 0,0 %
Yak Access LLC Term Loan B 1st Lien F/R 06-26-2025 51 524 64 0,0 %
YRC Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-21-2022 22 527 29 0,0 %
Yuanta Financial Holding Co. Ltd. 154 283 114 0,1 %
Yum China Holdings Inc. 287 17 0,0 %
Zenith Bank Ltd. 268 177 18 0,0 %
Ziggo Secured Finance Partnership Term Loan E 1st Lien F/R 04-27-2025 120 664 159 0,1 %
Zoetis Inc. 2 358 358 0,2 %
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. 37 102 34 0,0 %
Zotec Partners LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2024 48 456 64 0,0 %
Total des placements -- 183 320 95,8 %
Cash & Equivalents -- 7 790 4,1 %
Currency Hedge Contracts -- 388 0,2 %
Other Assets (Liabilities) -- -283 -0,1 %
Actif net total -- 191 215 100,0 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 30 septembre 2019
  • Répartition régionale
      Canada
    A : 27,2 % | RF : 20,6 %
    47,8 %
      États-Unis
    A : 17,1 % | RF : 11,8 %
    28,9 %
      Autres
    A : 9,5 % | RF : 4,6 %
    14,1 %
      Allemagne
    A : 1,5 %
    1,5 %
      Pays-Bas
    A : 1,4 %
    1,4 %
      Royaume-Uni
    RF : 0,9 %
    0,9 %
      Australie
    RF : 0,7 %
    0,7 %
      Trésorerie et équivalents 4,7 %
  • Répartition sectorielle
      Titres à revenu fixe 38,5 %
      Services financiers 12 %
      Produits industriels 7,5 %
      FNB 7,1 %
      Technologie de l'information 5,5 %
      Autres 5 %
      Soins de santé 4,9 %
      Trésorerie et équivalents 4,7 %
      Énergie 4,3 %
      Consommation courante 4,1 %
      Matériaux 3,4 %
      Services de communications 3 %
Répartition par note de crédit
AAA 4,3 %
AA 9,8 %
A 9,9 %
BBB 6,9 %
BB 2,9 %
B 3,5 %
CCC et moins 0,7 %
Oblig. non évaluées 0,3 %
Trésorerie et équivalents 4,8 %
Actions 56,8 %

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Gestionnaires de portefeuille

Nelson Arruda, CFA

Vice-président, Gestionnaire de portefeuille

Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie

Expérience en placement depuis 2009

Andrea Hallett, CFA

Vice-présidente, Gestionnaire de portefeuille

Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie

Expérience en placement depuis 1998

Évaluation du risque du fonds:
  • Écart type annualisé : Mesure de l’ampleur des variations de la rentabilité au cours d’une période donnée. Un écart type plus faible indique que les rentabilités du fonds ont été d’une volatilité moindre, par le passé, et vice-versa.
  • Écart type annualisé de l’indice : Mesure de l’ampleur des variations de la rentabilité au cours d’une période donnée. Un écart type plus faible indique que les rentabilités de l’indice ont été d’une volatilité moindre, par le passé, et vice-versa.
  • Alpha : Mesure de la différence entre la rentabilité effective d’un portefeuille et sa rentabilité attendue, étant donné son niveau de risque. Le risque est mesuré par le bêta. Un chiffre positif indique qu’il a été d’une performance supérieure aux prévisions basées sur son bêta.
  • Bêta : Mesure de la tendance qu’ont la valeur du fonds et la valeur de l’indice à évoluer de pair. Le marché ayant un bêta de 1, si le bêta du fonds est supérieur à 1, les variations de sa valeur ont tendance à être amplifiées, par rapport à celles de l’indice. À l’inverse, un bêta inférieur à 1 indique que les variations de la valeur du fonds ont tendance à être affaiblies.
  • R2 : Mesure du pourcentage des mouvements d’un fonds pouvant être attribué aux mouvements de l’indice de référence.
  • Ratio de Sharpe : Mesure de la rentabilité excédentaire obtenue par un fonds pour un certain niveau de risque. Plus le ratio de Sharpe d’un fonds est élevé, meilleures sont les rentabilités corrigées du risque qu’il obtient.

Les frais de gestion et/ou frais d'administration des séries F, PW, PWB, PWT, PWFB et PWX du fonds ont été réduits à compter du 1er juin 2018. Les nouveaux frais ne seront entièrement reflétés dans le RFG en vigueur qu’à partir du RFG semestriel pour la période terminée le 30 septembre 2019.

Les placements dans les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions, exclusion faite des frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Pour les changements relatifs aux activités, à l’exploitation ou aux affaires d’un fonds de placement et à la restructuration ou l’acquisition d’actifs au sein d’un fonds de placement au cours des dix dernières années qui pourraient affecter de façon importante le rendement du fonds de placement, veuillez vous reporter à la rubrique « Changements importants au cours des dix dernières années » de la plus récente Notice annuelle.

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Le rendement de l’indice ne tient pas compte de l’incidence des frais, commissions et charges payables par les investisseurs dans des produits de placement qui cherchent à reproduire un indice.

Le taux de rendement est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n’est pas une indication des valeurs futures du fonds de placement ou du service de répartition de l’actif ou du rendement du capital investi dans le fonds de placement ou découlant de l’utilisation du service de répartition de l’actif.

* L'indice mixte est composé à 50 % de l'indice composé S&P/TSX et à 50 % de l'indice obligataire universel FTSE Canada .

†Les principaux titres de ce fonds peuvent, mais non nécessairement, représenter les plus importants titres du fonds. Plutôt, les principaux titres sont sélectionnés pour leur signification générale dans l’évaluation du portefeuille de placement. Visitez le site placementsmackenzie.com/devises pour consulter la liste des fonds/produits ayant recours à des instruments dérivés comme protection contre le risque de change.

‡ Les cotes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les cotes émises par une agence d'évaluation approuvée.