Portefeuille du fonds - Fonds d’obligations stratégique Mackenzie Série FB5 MFC4981 | Placements Mackenzie

Fonds d’obligations stratégique Mackenzie Série FB5

Catégorie d'actif : Revenu fixe canadien

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 31 décembre 2018
Les principaux titres représentent 31,5 % du fonds.
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Nbre total de
placements en actions
10
Nbre total de
placements en titres à revenu fixe
499
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
Province de l'Ontario 2,90 % 02-06-2049
Canada | Gouvernements provinciaux
5,4 %
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-06-2028
Canada | Gouvernement fédéral
4,6 %
Province de l'Ontario 2,90 % 02-06-2028
Canada | Gouvernements provinciaux
4,6 %
Trésor des États-Unis 3,00 % 15-02-2048
États-Unis | Gouvernements étrangers
3,3 %
Fiducie du Canada pour l'habitation n°, taux variable 15-09-2023
Canada | Gouvernement fédéral
3,0 %
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2048
Canada | Gouvernement fédéral
2,3 %
Gouvernement du Canada 1,25 % 01-12-2047, rendement réel
Canada | Gouvernement fédéral
2,2 %
Province de Québec 3,50 % 01-12-2048
Canada | Gouvernements provinciaux
2,2 %
Province de l'Ontario 2,60 % 08-09-2023
Canada | Gouvernements provinciaux
2,1 %
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie
Canada | Fonds négociés en bourse
1,9 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 31 octobre 2018
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
407 International Inc. 3.43% 06-01-2033 MTN 730 000 712 0,3 %
407 International Inc. 3.60% 05-21-2047 Callable 310 000 294 0,1 %
407 International Inc. 3.72% 05-11-2048 Callable 2047 610 000 590 0,3 %
AAC holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-30-2023 18 581 25 0,0 %
AbbVie Inc. 3.75% 11-14-2023 Callable 2023 80 711 106 0,0 %
Adtalem Global Education Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-09-2025 13 476 18 0,0 %
Advanced Micro Devices Inc. 7.50% 08-15-2022 24 887 36 0,0 %
Advisor Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-09-2025 7 822 10 0,0 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 3.30% 01-23-2023 Callable 2022 250 000 316 0,1 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 4.45% 10-01-2025 Callable 2025 160 000 206 0,1 %
AI Ladder Luxembourg Term Loan B 1st Lien F/R 05-04-2025 14 932 20 0,0 %
AIMCo Realty Investors LP 2.27% 06-26-2024 Callable 2024 400 000 378 0,2 %
AIMCo Realty Investors LP 3.04% 06-01-2028 Callable 2028 263 555 253 0,1 %
AL Midcoast Holdings LLC B Term Loan 1st Lien F/R 06-28-2025 114 977 152 0,1 %
Alcami Carolinas Corp. Term Loan 1st Lien F/R 07-06-2025 109 955 146 0,1 %
Alcoa Nederland Holding BV 6.13% 05-15-2028 Callable 2023 144A 26 309 34 0,0 %
Algonquin Power & Utilities Corp. 4.09% 02-17-2027 Callable 780 000 771 0,4 %
Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.64% 04-21-2025 Callable 2025 190 000 183 0,1 %
Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.75% 03-13-2020 300 000 303 0,1 %
Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.93% 11-14-2022 195 000 196 0,1 %
AltaGas Ltd. 3.98% 10-04-2027 Callable 2027 260 000 253 0,1 %
AltaGas Ltd. Pfd. Series K 8 529 194 0,1 %
AltaLink LP 3.72% 12-03-2046 Callable MTN 317 000 309 0,1 %
Altice France SA Term Loan B13 1st Lien F/R 01-31-2026 243 104 314 0,1 %
Altice SA 7.75% 05-15-2022 Callable 144A 31 998 39 0,0 %
Altice US Finance I Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 01-11-2026 1 119 955 1 094 0,6 %
AMC Entertainment Holdings Inc. 5.88% 11-15-2026 Callable 25 598 31 0,0 %
Amneal Pharmaceuticals LLC Term loan B 1st Lien F/R 03-23-2025 75 437 100 0,0 %
Antero Resources Corp. 5.00% 03-01-2025 10 310 13 0,0 %
ArcelorMittal SA 5.13% 06-01-2020 28 443 38 0,0 %
Arch Merger Sub Inc. 8.50% 09-15-2025 Callable 2020 144A 83 195 99 0,0 %
Arcos Dorados Holdings Inc. 5.88% 04-04-2027 Callable 2022 67 551 81 0,0 %
Arcos Dorados Holdings Inc. 6.63% 09-27-2023 28 443 38 0,0 %
Aristocrat International Pty Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 10-19-2024 48 363 64 0,0 %
Aroundtown SA 4.63% 09-18-2025 Callable 2025 302 844 299 0,1 %
Ashtead Capital Inc. 5.25% 08-01-2026 Callable 2021 144A 66 129 86 0,0 %
Asian Development Bank 5.90% 12-20-2022 1 566 477 26 0,0 %
Asian Development Bank 6.00% 02-24-2021 2 438 954 42 0,0 %
Asian Development Bank 6.45% 08-08-2021 1 173 258 20 0,0 %
ASP AMC Merger Sub Inc. 8.00% 05-15-2025 Callable 2020 144A 41 953 42 0,0 %
AT&T Inc. 2.35% 09-05-2029 Callable 2029 410 000 538 0,2 %
AT&T Inc. 4.00% 11-25-2025 Callable 2025 604 266 596 0,3 %
AT&T Inc. 4.90% 08-14-2037 144A 260 000 335 0,2 %
ATS Consolidated Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-23-2025 69 700 92 0,0 %
Aviva PLC 4.50% 05-10-2021 510 000 522 0,2 %
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.13% 10-01-2023 Callable 2023 144A 76 309 99 0,0 %
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.50% 01-15-2023 144A Callable 2022 7 822 10 0,0 %
Ball Metalpack Finco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-26-2025 77 627 103 0,0 %
Bank of America Corp. 3.30% 04-24-2024 Callable 2023 5 689 6 0,0 %
Bank of America Corp. 3.95% 04-21-2025 80 000 102 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 07-23-2024 Callable 2023 99 244 131 0,1 %
Bank of America Corp. F/R 09-20-2025 Callable 2024 896 174 880 0,4 %
Bank of Montreal 2.27% 07-11-2022 600 000 582 0,3 %
Bank of Montreal 2.70% 09-11-2024 DPNT 1 090 000 1 056 0,6 %
Bank of Montreal 2.89% 06-20-2023 480 000 473 0,2 %
Bank of Montreal 3.19% 03-01-2028 423 555 416 0,2 %
Bank of Montreal 3.32% 06-01-2026 737 066 735 0,3 %
Bank of Montreal F/R 12-15-2032 Callable 2027 405 689 490 0,2 %
Baytex Energy Corp. 5.625% 06-01-2024 Callable 2019 144A 44 086 52 0,0 %
bcIMC Realty Corp. 3.00% 03-31-2027 Callable 2026 400 000 387 0,2 %
Beacon Escrow Corp. 4.88% 11-01-2025 Callable 2020 144A 24 176 29 0,0 %
Bell Canada 2.70% 02-27-2024 Callable 306 400 292 0,1 %
Bell Canada 3.60% 09-29-2027 Callable MTN 650 000 631 0,3 %
Bell Canada 3.80% 08-21-2028 Callable 2028 642 844 628 0,3 %
Bell Canada 4.45% 02-27-2047 Callable 550 000 524 0,2 %
Bellatrix Exploration Ltd. 8.50% 05-15-2020 Callable 144A 11 377 11 0,0 %
Boardriders Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-21-2024 80 687 108 0,0 %
BP Capital Markets PLC 3.47% 05-15-2025 496 400 491 0,2 %
Bright Bidco BV Term Loan B 1st Lien F/R 06-30-2024 46 103 59 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 46 7 929 202 0,1 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 48 8 977 221 0,1 %
Brookfield Infrastructure Finance ULC 4.20% 09-11-2028 Callable 2018 473 555 462 0,2 %
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3.63% 01-15-2027 Callable 2026 270 000 259 0,1 %
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3.752% 06-02-2025 Callable 2025 194 000 192 0,1 %
Brookfield Renewable Partners LP Pfd. Series 11 14 874 367 0,2 %
Brookfield Renewable Partners ULC 4.25% 01-15-2029 Callable 2028 373 555 369 0,2 %
Bruce Power LP 3.00% 06-21-2024 Callable 2024 910 000 880 0,4 %
Bruce Power LP 3.97% 06-23-2026 420 000 422 0,2 %
Bulldog Purchaser Inc. Delayed Draw Term Loan 1st Lien F/R 08-31-2025 35 222 46 0,0 %
Bulldog Purchaser Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-31-2025 64 733 85 0,0 %
Burger King France SAS 6.00% 05-01-2024 Callable 2020 32 709 52 0,0 %
BWAY Holding Co. 7.25% 04-15-2025 144A 15 643 20 0,0 %
Calfrac Holdings LP 8.50% 06-15-2026 Callable 2021 144A 3 555 4 0,0 %
California Resources Corp. 8.00% 12-15-2022 Callable 2018 144A 52 619 62 0,0 %
Calpine Corp. 5.25% 06-01-2026 Callable 2021 144A 54 041 66 0,0 %
Cameco Corp. 5.67% 09-02-2019 647 000 661 0,3 %
Camelot Finance LP Term Loan 1st Lien F/R 10-03-2023 257 039 339 0,2 %
Camelot Finance SA 7.88% 10-15-2024 Callable 2019 144A 35 909 47 0,0 %
Can Am Construction Inc./Canada Term Loan B 1st Lien F/R 07-01-2024 144 517 192 0,1 %
Canada Goose Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-22-2021 278 488 367 0,2 %
Canada Housing Trust No 1 F/R 09-15-2023 6 800 000 6 794 3,2 %
Canada Housing Trust No. 1 2.35% 06-15-2023 2 950 000 2 904 1,4 %
Canadian Commercial Mortgage Origination Trust 1 2.768% 11-12-2018 229 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.47% 12-05-2022 473 555 461 0,2 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.97% 07-11-2023 1 004 266 992 0,6 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.30% 05-26-2025 580 000 579 0,3 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.42% 01-26-2026 Callable 2021 700 000 701 0,3 %
Canadian Imperial Bank of Commerce F/R 04-04-2028 Callable 2023 546 400 537 0,2 %
Canadian National Railway Co. 3.60% 07-31-2048 Callable 2048 472 844 445 0,2 %
Canadian Natural Resources Ltd. 3.55% 06-03-2024 490 000 486 0,2 %
Canadian Western Bank 2.74% 06-16-2022 DPNT 220 000 215 0,1 %
Canadian Western Bank 2.751% 06-29-2020 252 844 252 0,1 %
Canadian Western Bank 2.92% 12-15-2022 436 400 427 0,2 %
Capital Power Corp. 4.28% 09-18-2024 Callable 2024 800 000 794 0,4 %
CareCentrix Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-22-2025 299 699 393 0,2 %
Careerbuilder LLC Term Loan 1st Lien F/R 07-31-2023 34 184 45 0,0 %
Casablanca US Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-31-2024 244 397 314 0,1 %
CCL Industries Inc. 3.86% 04-13-2028 Callable 2028 304 266 300 0,1 %
CCO Holdings LLC 4.00% 03-01-2023 Callable 2019 144A 7 822 10 0,0 %
CCO Holdings LLC 5.13% 05-01-2027 Callable 2022 144A 4 977 6 0,0 %
CCS-CMGC Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 09-25-2025 67 111 88 0,0 %
CDK Global Inc. 5.88% 06-15-2026 Callable 2021 23 465 31 0,0 %
Cemex Finance LLC 6.00% 04-01-2024 Callable 2019 144A 27 732 36 0,0 %
Centennial Resource Production LLC 5.38% 01-15-2026 Callable 2021 144A 17 066 22 0,0 %
Central 1 Credit Union 2.60% 11-07-2022 320 000 310 0,1 %
CEVA Logistics Finance BV 5.25% 08-01-2025 Callable 2021 14 221 21 0,0 %
CEVA Logistics Finance BV Term Loan B 1st Lien F/R 07-25-2025 7 111 9 0,0 %
Charter Communications Operating LLC 4.50% 02-01-2024 Callable 2024 292 844 387 0,2 %
Chartwell Retirement Residences 3.79% 12-11-2023 Callable 2023 510 000 505 0,2 %
Chartwell Retirement Residences 4.21% 04-28-2025 Callable 2025 182 133 182 0,1 %
CHIP Mortgage Trust 2.98% 11-15-2021 180 000 177 0,1 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.055% 11-24-2025 Callable 500 000 496 0,2 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.18% 03-08-2028 Callable 2027 597 822 586 0,3 %
CI Financial Corp. 3.52% 07-20-2023 Callable 2023 232 133 229 0,1 %
Citigroup Inc. 4.09% 06-09-2025 680 000 679 0,3 %
Coca-Cola Femsa SAB de CV 3.88% 11-26-2023 56 885 74 0,0 %
Coeur Mining Inc. 5.88% 06-01-2024 Callable 2020 31 998 40 0,0 %
Colbun SA 4.50% 07-10-2024 Callable 2024 31 287 41 0,0 %
Comber Wind Financial Corp. 5.132% 11-15-2030 363 452 380 0,2 %
Comfort Holding LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-05-2024 236 400 295 0,1 %
Commonwealth of Bahamas 5.75% 01-16-2024 85 328 114 0,1 %
Commonwealth of Bahamas 6.95% 11-20-2029 9 244 13 0,0 %
Communications Sales & Leasing Inc. 7.13% 12-15-2024 Callable 2019 144A 23 465 27 0,0 %
Communications Sales & Leasing Inc. 8.25% 10-15-2023 Callable 2019 19 199 24 0,0 %
Communications Sales & Leasing Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 10-24-2022 138 551 173 0,1 %
Conn's Inc. 7.25% 07-15-2022 Callable 1 778 2 0,0 %
Constellium NV 4.25% 02-15-2026 Callable 2020 12 799 19 0,0 %
Constellium NV 5.88% 02-15-2026 Callable 2020 144A 46 930 58 0,0 %
Corel Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-11-2024 100 000 132 0,1 %
Cosan Ltd. Class A 106 660 141 0,1 %
Coupa Software Inc. 99 955 132 0,1 %
Covanta Holding Corp. 6.00% 01-01-2027 Callable 2022 141 422 142 0,1 %
Crosslinx Transit Solutions General Partnership 4.651% 09-30-2046 364 000 367 0,2 %
Crown Subsea Communications Holing Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-02-2025 77 111 101 0,0 %
CU Inc. 3.76% 11-19-2046 Callable 2046 240 000 232 0,1 %
CU Inc. 3.964% 07-27-2045 Callable 70 000 70 0,0 %
CVR Partners LP 9.25% 06-15-2023 Callable 2019 144A 12 088 17 0,0 %
Danske Bank AS 2.80% 03-10-2021 144A 370 000 474 0,2 %
Daseke Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-27-2024 226 594 300 0,1 %
DaVita Healthcare Partners Inc. 5.00% 05-01-2025 Callable 2020 44 086 55 0,0 %
Deutsche Bank AG 3.70% 05-30-2024 132 799 173 0,1 %
DHX Media Ltd. 5.88% 09-30-2024 Conv. 40 815 33 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 4.42% 06-15-2021 Callable 2021 144A 40 000 53 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 5.45% 06-15-2023 Callable 2023 144A 80 000 109 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 6.02% 06-15-2026 Callable 2026 144A 80 000 109 0,0 %
Digicert Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 09-20-2024 681 1 0,0 %
DISH DBS Corp. 5.875% 11-15-2024 36 264 41 0,0 %
DMT Solutions Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 06-25-2024 3 511 5 0,0 %
Drax Group PLC 6.63% 11-01-2025 Callable 2021 144A 35 553 48 0,0 %
Eagle Credit Card Trust 2.147% 09-17-2020 330 000 325 0,1 %
Eagle Credit Card Trust 2.63% 10-17-2022 170 000 166 0,1 %
Eagle Credit Card Trust 3.04% 07-17-2023 160 000 158 0,1 %
EagleTree-Carbide Acquisition Corp. Term Loan 1st Lien F/R 08-28-2024 197 703 259 0,1 %
Eastern Power LLC Term Loan B 1st Lien F/R 10-02-2023 5 689 7 0,0 %
Electrical Components International Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-22-2025 131 758 173 0,1 %
Electrical Components International Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 06-22-2026 2 133 3 0,0 %
Emera Inc. 2.90% 06-16-2023 393 555 382 0,2 %
Enbridge Gas Distribution Inc. 3.51% 11-29-2047 Callable 2047 490 000 451 0,2 %
Enbridge Inc. 3.20% 06-08-2027 Callable 2027 290 000 273 0,1 %
Enbridge Inc. 4.57% 03-11-2044 1 330 000 1 282 0,7 %
Enbridge Inc. 5.37% 09-27-2077 Callable 2027 2 003 455 1 869 1,0 %
Enbridge Inc. F/R 04-12-2078 Callable 2028 594 842 602 0,3 %
ENC Holding Corp. Delayed Draw Term Loan 1st Lien F/R 05-30-2025 2 857 4 0,0 %
ENC Holding Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-30-2025 47 025 62 0,0 %
EnerCare Solutions Inc. 3.38% 02-21-2022 Callable 2022 410 000 406 0,2 %
EnerCare Solutions Inc. 3.99% 02-21-2024 Callable 2023 310 000 307 0,1 %
Energizer Holdings Inc. Bridge Loan Exp. 05-18-2019 1 720 000 0,0 %
Ensono LP Term Loan 1st Lien F/R 04-30-2025 109 725 146 0,1 %
Enterprise Merger Sub Inc. Term Loan 1st Lien F/R 09-28-2025 383 375 495 0,2 %
EPCOR Utilities Inc. 3.55% 11-27-2047 Callable 2047 334 977 314 0,1 %
EPR Properties 4.95% 04-15-2028 Callable 2028 265 689 339 0,2 %
Equinix Inc. 5.88% 01-15-2026 Callable 2021 110 666 145 0,1 %
Exela Intermediate LLC 10.00% 07-15-2023 Callable 2020 144A 11 377 16 0,0 %
Exela Intermediate LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-12-2023 6 770 9 0,0 %
FAGE International SA / FAGE USA Dairy Industry Inc. 5.625% 08-15-2026 Callable 2021 144A 111 993 135 0,1 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.25% 12-06-2027 Callable 2027 460 000 447 0,2 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.50% 03-22-2023 46 930 48 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 8.30% 04-15-2026 950 000 1 498 0,8 %
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.09% 01-17-2022 802 754 778 0,4 %
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3.06% 09-11-2023 964 932 956 0,5 %
Financial & Risk US Holdings Inc. 8.25% 11-15-2026 Callable 2021 144A 123 510 158 0,1 %
Financial & Risk US Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 10-01-2025 529 063 693 0,3 %
First Quantum Minerals Ltd. 7.25% 04-01-2023 Callable 2019 144A 42 664 52 0,0 %
Forming Machining Industries Holdings LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-03-2025 132 799 175 0,1 %
Fortified Trust 1.67% 07-23-2021 460 000 443 0,2 %
FortisAlberta Inc. 3.67% 09-09-2047 Callable 2047 80 000 77 0,0 %
FortisAlberta Inc. 3.74% 09-18-2048 Callable 2048 90 000 87 0,0 %
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.50% 10-01-2025 Callable 2021 144A 124 797 162 0,1 %
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.75% 03-15-2022 Callable 2020 144A 38 398 52 0,0 %
Fresenius US Finance II Inc. 4.25% 02-01-2021 144A 56 885 75 0,0 %
Frontdoor Inc. 6.75% 08-15-2026 Callable 2021 144A 27 020 36 0,0 %
Frontera Generation Holdings LLC. Term Loan B 1st Lien F/R 04-25-2025 9 221 12 0,0 %
Fusion Connect Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-03-2023 4 133 5 0,0 %
Futures Contracts 305 0,1 %
FXI Holdings Inc. 7.88% 11-01-2024 Callable 2020 144A 19 199 24 0,0 %
Gateway Casinos & Entertainment Ltd. 8.25% 03-01-2024 Callable 2020 144A 59 729 83 0,0 %
Gaz Metro Inc. 1.52% 05-25-2020 160 000 157 0,1 %
General Finance Corp. 210 621 273 0,1 %
Gentiva Health Services Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-21-2025 96 999 128 0,1 %
Genworth Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-28-2023 9 198 12 0,0 %
GFL Environmental Inc. 5.38% 03-01-2023 Callable 2020 144A 46 219 56 0,0 %
GFL Environmental Inc. 7.00% 06-01-2026 Callable 2021 144A 36 975 45 0,0 %
Gibson Energy Inc. 5.25% 07-15-2021 Conv. Callable 2020 28 443 31 0,0 %
Gibson Energy Inc. 5.25% 07-15-2024 Callable 2020 REGS 108 082 108 0,0 %
Glacier Credit Card Trust 2.05% 09-20-2022 670 000 641 0,3 %
Glacier Credit Card Trust 3.14% 09-20-2023 262 844 260 0,1 %
Government of Aruba 6.50% 01-31-2029 60 441 80 0,0 %
Government of Bermuda 3.72% 01-25-2027 Callable 2026 1 910 000 2 385 1,2 %
Government of Bermuda 4.138% 01-03-2023 290 000 385 0,2 %
Government of Bermuda 4.854% 02-06-2024 460 000 626 0,3 %
Government of Canada 1.25% 12-01-2047 Real Return 4 080 000 4 961 2,4 %
Government of Canada 1.50% 06-01-2023 210 000 202 0,1 %
Government of Canada 2.00% 06-01-2028 10 220 000 9 796 4,6 %
Government of Canada 2.50% 06-01-2024 760 000 762 0,3 %
Government of Germany 0.50% 02-15-2028 32 709 45 0,0 %
Government of Russia 7.05% 01-19-2028 5 830 735 107 0,0 %
Great Canadian Gaming Corp. 6.625% 07-25-2022 Callable 144A 58 307 60 0,0 %
Green Plains Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-29-2023 113 417 151 0,1 %
Greenhill & Co. Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 10-12-2022 9 582 13 0,0 %
Grifols Worldwide Operations USA Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 01-31-2025 46 102 61 0,0 %
Guala Closures SpA F/R 04-15-2024 Callable 2019 54 041 81 0,0 %
H&R Real Estate Investment Trust 2.92% 05-06-2022 320 000 311 0,1 %
H&R Real Estate Investment Trust 3.37% 01-30-2024 Callable 2023 590 000 569 0,3 %
H&R Real Estate Investment Trust 3.42% 01-23-2023 Callable 2022 222 844 218 0,1 %
Hadrian Merger Sub Inc. 8.50% 05-01-2026 Callable 2021 144A 66 200 84 0,0 %
Halo Buyer Inc. Delayed Draw Term Loan 1st Lien F/R 06-28-2025 16 462 22 0,0 %
Halo Buyer Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-28-2025 39 090 51 0,0 %
Hardwoods Acquisition Inc. 7.50% 08-01-2021 Callable 144A 28 443 32 0,0 %
HCA Holdings Inc. 5.25% 06-15-2026 Callable 2025 25 598 34 0,0 %
Hearthside Group Holdings LLC 1st Lien F/R 05-17-2025 19 950 26 0,0 %
Heartland Dental LLC Delay Draw Term Loan 1st Lien F/R 04-17-2025 9 130 12 0,0 %
Heartland Dental LLC Term Loan 1st Lien F/R 04/17/2025 60 717 80 0,0 %
Heathrow Funding Ltd. 3.25% 05-21-2025 1 083 906 1 064 0,6 %
Heathrow Funding Ltd. 3.40% 03-08-2028 537 111 521 0,2 %
Heathrow Funding Ltd. 3.79% 09-04-2030 Callable 2030 352 844 345 0,2 %
Hillman Group Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-21-2025 69 825 90 0,0 %
Hornblower Sub LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-28-2025 9 182 12 0,0 %
HSBC Bank Canada 2.17% 06-29-2022 940 000 904 0,4 %
HSBC Bank Canada 2.54% 01-31-2023 530 000 513 0,2 %
HSBC Bank Canada 3.25% 09-15-2023 420 000 417 0,2 %
HSBC Holdings PLC 3.20% 12-05-2023 570 000 559 0,3 %
Hub International Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 04-25-2025 7 093 9 0,0 %
Hudson River Trading LLC Term Loan 1st Lien F/R 03-20-2025 172 643 229 0,1 %
Husky Energy Inc. 4.45% 12-31-2049 Pfd. Series 1 4 293 72 0,0 %
Hydro One Inc. 2.97% 06-26-2025 Callable 2025 161 422 157 0,1 %
Hydro One Inc. 3.63% 06-25-2049 Callable 2048 200 000 185 0,1 %
Hydro One Inc. 3.72% 11-18-2047 550 000 520 0,2 %
Hyster-Yale Group Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-30-2023 243 750 322 0,1 %
Impala Private Holdings II LLC Term Loan 1st Lien F/R 11-10-2024 14 808 20 0,0 %
Indivior Finance SARL Term Loan B 1st Lien F/R 12-14-2022 5 833 8 0,0 %
Ineos US Finance LLC Term Loan B 1st Lien F/R 03-31-2024 51 436 68 0,0 %
Intelsat Jackson Holdings SATerm Loan B3 1st Lien F/R 11-27-2023 46 219 61 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. 2.73% 04-18-2024 Callable 2024 1 280 000 1 214 0,7 %
Inter Pipeline Ltd. 3.173% 03-24-2025 Callable 2024 MTN 610 000 585 0,3 %
Inter Pipeline Ltd. 3.48% 12-16-2026 Callable 2026 420 000 403 0,2 %
Interior Logic Group Holdings IV LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-21-2025 5 689 7 0,0 %
Intermedia Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-13-2025 4 266 6 0,0 %
International Finance Corp. 3.625% 05-20-2020 170 000 149 0,1 %
International Finance Corp. 7.00% 07-20-2027 2 424 021 136 0,1 %
International Textile Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-19-2024 49 688 66 0,0 %
Invenergy Thermal Operating I LLC Term Loan 1st Lien F/R 06-25-2025 4 977 7 0,0 %
iQor US Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-01-2021 239 213 294 0,1 %
Iron Mountain Canada Operations ULC 5.38% 09-15-2023 Callable 2019 44 086 45 0,0 %
Isagenix International LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-26-2025 187 625 247 0,1 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $83.00 Exp. 01-18-2019 50 6 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $84.00 Exp. 01-18-19 290 46 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $84.00 Exp. 11-16-2018 423 26 0,0 %
Ivanhoe Cambridge II Inc. 2.91% 06-27-2023 Callable 2023 191 422 189 0,1 %
JBS USA Lux SA Term Loan B 1st Lien F/R 10-30-2022 86 730 114 0,1 %
Jefferies Finance LLC 6.88% 04-15-2022 Callable 28 443 38 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 3.19% 03-05-2021 450 000 451 0,2 %
Keane Group Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-18-2025 9 221 12 0,0 %
KEMET Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 04-26-2024 84 618 113 0,1 %
Kestrel Acquisition LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-02-2025 49 875 66 0,0 %
Keystone Peer Review Organization Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-01-2024 28 105 37 0,0 %
Kindred Healthcare Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-21-2025 88 533 117 0,1 %
Knorr-Bremse AG 66 400 88 0,0 %
Kronos Acquisition Holdings Inc. 9.00% 08-15-2023 144A 2 844 3 0,0 %
Kruger Products LP 6.00% 04-24-2025 Callable 2021 35 553 35 0,0 %
KSB SE & Co. KGaA 29 625 39 0,0 %
L&W Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-17-2025 51 958 69 0,0 %
Lamb Weston Holdings Inc. 4.63% 11-01-2024 Callable 2021 144A 29 865 38 0,0 %
Lamb Weston Holdings Inc. 4.88% 11-01-2026 Callable 2021 144A 19 199 24 0,0 %
Lannett Co. Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-25-2022 9 545 10 0,0 %
Lantheus Medical Imaging Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-30-2022 95 755 126 0,1 %
Laurentian Bank of Canada 3.45% 06-27-2023 191 422 188 0,1 %
Laurentian Bank of Canada F/R 10-22-2019 446 400 447 0,2 %
LD Intermediate Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-09-2022 4 515 6 0,0 %
Lee Enterprises Inc. 9.50% 03-15-2022 Callable 2018 144A 42 664 58 0,0 %
LifeMiles Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 08-18-2022 72 778 97 0,0 %
LifeScan Global Corp. Term Loan 1L F/R 06-19-2024 21 332 27 0,0 %
LifeScan Global Corp. Term Loan 2nd Lien F/R 06-19-2025 5 689 7 0,0 %
Linde PLC 99 244 131 0,1 %
Logibec Groupe Informatique Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 12-31-2018 16 913 16 0,0 %
Mackenzie US Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) 44 220 4 236 2,0 %
Manulife Bank of Canada 1.92% 09-01-2021 420 000 406 0,2 %
Manulife Bank of Canada 2.84% 01-12-2023 924 977 908 0,5 %
Manulife Financial Corp. F/R 05-09-2028 Callable 2023 232 844 229 0,1 %
Manulife Financial Corp. F/R 08-20-2029 Callable 2024 690 000 664 0,3 %
Marriott Ownership Resorts Inc. 6.50% 09-15-2026 Callable 2021 144A 24 887 33 0,0 %
Mattamy Group Corp. 6.50% 10-01-2025 Callable 2020 71 818 70 0,0 %
Matterhorn Merger Sub LLC 8.50% 06-01-2026 Callable 2021 144A 59 303 72 0,0 %
McAfee LLC Term Loan B 1st Lien F/R 09-30-2024 78 056 103 0,0 %
McDermott Technology Americas Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-05-2025 49 750 65 0,0 %
McDonald's Corp. 3.13% 03-04-2025 Callable 2025 840 000 818 0,4 %
MEG Energy Corp. 7.00% 03-31-2024 Callable 2018 144A 54 752 71 0,0 %
Meredith Corp. 6.88% 02-01-2026 Callable 2021 144A 39 109 52 0,0 %
Meredith Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 01-18-2025 294 324 387 0,2 %
Metro Inc. 3.39% 12-06-2027 Callable 2027 344 977 329 0,1 %
Millar Western Forest Products Ltd. 9.50% 06-20-2023 Callable 2020 20 621 21 0,0 %
Molson Coors International LP 2.84% 07-15-2023 Callable 2023 340 000 325 0,1 %
Mondelez International Inc. 3.25% 03-07-2025 Callable 2025 6 400 6 0,0 %
Mondelez International Inc. 4.13% 05-07-2028 Callable 2028 132 133 171 0,1 %
Morgan Stanley 3.00% 02-07-2024 719 063 697 0,3 %
Mountain Province Diamonds Inc. 8.00% 12-15-2022 Callable 2019 144A 9 244 12 0,0 %
National Bank of Canada 1.96% 06-30-2022 3 000 000 2 875 1,4 %
NAV Canada 3.29% 03-30-2048 Callable 2047 300 000 286 0,1 %
Neenah Foundry Co. Term Loan B 1st Lien F/R 12-08-2022 27 657 36 0,0 %
New Red Finance Inc. 4.25% 05-15-2024 Callable 2020 144A 17 777 22 0,0 %
New Red Finance Inc. 5.00% 10-15-2025 Callable 2020 144A 54 041 67 0,0 %
Newell Brands Inc. 4.20% 04-01-2026 Callable 2026 202 844 245 0,1 %
NMN Holdings III Corp. Term Loan 1st Lien F/R 10-26-2025 11 620 15 0,0 %
Nokia OYJ 3.38% 06-12-2022 12 799 16 0,0 %
Nokia OYJ 5.38% 05-15-2019 34 344 46 0,0 %
Nomura Holdings Inc. 2.10% 11-27-2019 22 043 30 0,0 %
North Battleford Power LP 4.958% 12-31-2032 104 416 111 0,1 %
North West Redwater Partnership 2.80% 06-01-2027 Callable 2027 540 000 506 0,2 %
North West Redwater Partnership 3.65% 06-01-2035 Callable 2034 290 000 277 0,1 %
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 4.11% 03-31-2042 300 000 295 0,1 %
Nufarm Australia Ltd. 5.75% 04-30-2026 Callable 2021 144A 43 375 53 0,0 %
Numericable-SFR 7.38% 05-01-2026 Callable 2021 144A 22 043 28 0,0 %
NuVista Energy Ltd. 6.50% 03-02-2023 Callable 2020 25 598 26 0,0 %
NVA Holdings Inc. 6.88% 04-01-2026 Callable 2021 10 666 14 0,0 %
OCI Beaumont LLC Term Loan B 1st Lien F/R 02-16-2025 90 920 121 0,1 %
OCI NV 6.63% 04-15-2023 Callable 2020 144A 49 775 67 0,0 %
Office Depot Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-08-2022 63 376 85 0,0 %
Olin Corp. 5.00% 02-01-2030 Callable 2024 8 888 11 0,0 %
Omega Healthcare Investors Inc. 4.50% 01-15-2025 Callable 2024 100 000 129 0,1 %
OMERS Realty Corp. 3.24% 10-04-2027 Callable 2027 1 280 000 1 255 0,7 %
OMERS Realty Corp. 3.63% 06-05-2030 Callabe 2030 510 000 509 0,2 %
Ontario Electricity Financial Corp. 0% 11-27-2020 990 000 937 0,5 %
Ontario Power Generation Inc. 3.32% 10-04-2027 Callable 2027 1 200 000 1 175 0,6 %
Ontario Power Generation Inc. 3.84% 06-22-2048 Callable 2047 260 000 248 0,1 %
OP Corporate Bank PLC 0.43% 06-18-2019 2 020 000 2 022 1,0 %
OPB Finance Trust 2.98% 01-25-2027 380 000 372 0,2 %
Ortho-Clinical Diagnostics Inc.Term Loan B 1st Lien F/R 06-01-2025 45 757 60 0,0 %
OZ Management LP Term Loan 1st Lien F/R 04-04-2023 40 000 53 0,0 %
Parkland Fuel Corp. 6.00% 04-01-2026 Callable 2021 144A 65 418 85 0,0 %
Parkland Fuel Corp. 6.00% 11-21-2022 Callable 83 906 86 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 3.54% 02-03-2025 Callable 150 000 148 0,1 %
Pembina Pipeline Corp. 4.02% 03-27-2028 Callable 2027 400 000 397 0,2 %
Penske Automotive Group Inc. 3.75% 08-15-2020 26 309 34 0,0 %
Petroleos De Venezuela SA 6.00% 05-16-2024 469 352 108 0,0 %
PetSmart Inc. Term Loan B2 1st Lien F/R 03-10-2022 132 711 149 0,1 %
Pilgrim's Pride Corp. 5.88% 09-30-2027 Callable 2022 144A 22 754 27 0,0 %
Pisces Midco Inc. 8.00% 04-15-2026 Callable 2021 [144A] 12 799 16 0,0 %
Pisces Midco Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-29-2025 49 875 66 0,0 %
PLH Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-06-2023 9 453 12 0,0 %
PNI Canada Acquireco Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 08-23-2022 29 252 39 0,0 %
Polar US Borrower LLC Term Loan 1st Lien F/R 08-21-2025 132 799 174 0,1 %
Polski Koncern Naftowy Orlen SA 67 000 88 0,0 %
Premier Foods Finance PLC 6.25% 10-15-2023 Callable 2020 46 219 78 0,0 %
Prospect Medical Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-15-2024 348 850 463 0,2 %
Province of Alberta 3.05% 12-01-2048 1 410 000 1 330 0,7 %
Province of Newfoundland 3.00% 06-02-2026 930 000 919 0,5 %
Province of Newfoundland 3.70% 10-17-2048 1 800 000 1 850 0,9 %
Province of Ontario 0% 06-02-2024 840 000 709 0,3 %
Province of Ontario 0% 06-02-2026 480 000 377 0,2 %
Province of Ontario 0% 07-13-2022 350 000 315 0,1 %
Province of Ontario 2.60% 09-08-2023 5 460 000 5 396 2,6 %
Province of Ontario 2.90% 06-02-2049 14 354 977 13 168 6,1 %
Province of Ontario 4.60% 06-02-2039 1 080 000 1 279 0,7 %
Province of Ontario Canada 2.90% 06-02-2028 9 610 000 9 411 4,4 %
Province of Ontario Generic Coupon Strip 0% 12-02-2023 2 280 000 1 960 1,0 %
Province of Quebec 0% 04-01-2026 Generic Strip 480 000 380 0,2 %
Province Of Quebec 2.75% 09-01-2028 2 970 000 2 879 1,4 %
Province of Quebec 3.50% 12-01-2048 4 590 000 4 757 2,3 %
Province of Saskatchewan 3.30% 06-02-2048 580 000 575 0,3 %
PS HoldCo LLC Term Loan 1st Lien F/R 03-02-2025 70 000 92 0,0 %
PSC Industrial Outsourcing LP Term Loan B 1st Lien F/R 10-05-2024 178 650 237 0,1 %
Puma International Financing SA 5.00% 01-24-2026 Callable 2021 92 438 101 0,0 %
Quad Graphics Inc. 7.00% 05-01-2022 21 332 28 0,0 %
Quebecor Media Inc. 6.625% 01-15-2023 144A 10 382 11 0,0 %
Rackspace Hosting Inc. 8.63% 11-15-2024 Callable 2019 144A 39 109 48 0,0 %
Red Ventures LLC Term Loan B 1st Lien F/R 11-08-2024 114 080 151 0,1 %
Reliance Intermediate Holdings LP 6.50% 04-01-2023 Callable 2018 144A 47 997 66 0,0 %
Reliance LP 3.84% 03-15-2025 Callable 2025 385 689 376 0,2 %
Republic of Argentina 5.88% 01-11-2028 64 351 65 0,0 %
Republic of Argentina 6.88% 01-11-2048 12 088 12 0,0 %
Research Now Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-20-2024 78 778 104 0,0 %
Resolute Forest Products Inc. 5.875% 05-15-2023 4 266 6 0,0 %
Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issue Lu 5.125% 07-15-2023 28 443 37 0,0 %
Rite Aid Corp. 6.125% 04-01-2023 Callable 2018 144A 7 111 8 0,0 %
Rite Aid Corp. 7.70% 02-15-2027 72 529 67 0,0 %
Royal Bank of Canada 2.36% 12-05-2022 4 977 5 0,0 %
Royal Bank of Canada 2.95% 05-01-2023 3 050 000 3 016 1,5 %
Royal Bank of Canada 3.30% 09-26-2023 1 948 533 1 934 1,0 %
Russel Metals Inc. 6.00% 03-16-2026 Callable 2021 26 309 26 0,0 %
Saputo Inc. 3.61% 08-14-2025 Callable 2025 282 844 279 0,1 %
Savage Enterprises LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-02-2025 118 759 158 0,1 %
Sea to Sky Highway Investment LP 2.63% 08-31-2030 391 720 372 0,2 %
Sequel Merger Sub II LLC B Term Loan 1st Lien F/R 07-02-2025 5 689 8 0,0 %
Shaw Communications Inc. 4.40% 11-02-2028 Callable 2028 54 780 72 0,0 %
Shaw Communications Inc. Pfd Series A 1 795 32 0,0 %
Sigma Bidco BV Term Loan B 1st Lien F/R 03-07-2025 50 666 76 0,0 %
Sigma US Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 03-06-2025 93 330 123 0,1 %
SIRVA Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-31-2025 11 590 15 0,0 %
SIWF Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-25-2025 69 825 92 0,0 %
SmarTone Telecommunications Holdings Ltd. 454 266 450 0,2 %
SNC-Lavalin Group Inc. 3.24% 03-02-2023 Callable 2023 70 711 69 0,0 %
SoftBank Group Corp. 5.38% 07-30-2022 Callable 2022 7 111 9 0,0 %
SoftBank Group Corp. 6.13% 04-20-2025 Callable 2025 23 465 31 0,0 %
Solenis International LP Term Loan 1st Lien F/R 12-18-2023 3 546 5 0,0 %
Source Energy Services Canada LP 10.50% 12-15-2021 Callable 2018 144A 139 369 143 0,1 %
Source Energy Services Ltd. 3 696 9 0,0 %
Spirit AeroSystems Inc. 3.95% 06-15-2023 Callable 2023 192 844 252 0,1 %
Sprint Capital Corp. 6.875% 11-15-2028 59 018 77 0,0 %
Sprint Corp. 7.125% 06-15-2024 11 377 15 0,0 %
Sprint Corp. 7.875% 09-15-2023 12 088 17 0,0 %
Sprint Spectrum Co. LLC 4.74% 03-20-2025 144A 230 000 303 0,1 %
Spy Hill Power LP 4.14% 03-31-2036 89 066 89 0,0 %
SRS Distribution Inc. 8.25% 07-01-2026 Callable 2021 144A 16 354 20 0,0 %
SRS Distribution Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-17-2025 52 088 67 0,0 %
Staples Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-15-2024 263 584 347 0,2 %
Starfruit US Holdco LLC 8.00% 10-01-2026 Callable 2021 [144A] 57 111 73 0,0 %
Stars Group Holdings BV 7.00% 07-15-2026 Callable 2021 144A 24 176 32 0,0 %
Stepstone Group LP Term Loan B 1st Lien F/R 03-19-2025 96 625 128 0,1 %
Stonegate Pub Company Financing PLC 4.88% 03-15-2022 Callable 2019 56 885 94 0,0 %
Sun Life Financial Inc. F/R 02-19-2026 Callable 2021 200 000 200 0,1 %
Sun Life Financial Inc. F/R 09-19-2028 Callable 2023 1 090 000 1 066 0,6 %
Sun Life Financial Inc. F/R 11-23-2027 Callable 2022 324 977 316 0,1 %
Sunrun Inc. 134 586 176 0,1 %
Superior Plus LP 5.25% 02-27-2024 Callable 2020 117 326 114 0,1 %
Superior Plus LP 7.00% 07-15-2026 Callable 2021 144A 55 463 73 0,0 %
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 3.625% 04-28-2026 Callable 2026 144A 515 463 645 0,3 %
Syniverse Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2023 69 650 92 0,0 %
Sysco Canada Inc. 3.65% 04-25-2025 Callable 2025 382 844 380 0,2 %
Talen Energy Supply LLC 10.50% 01-15-2026 Callable 2022 144A 9 955 12 0,0 %
Talen Energy Supply LLC 9.50% 07-15-2022 Callable 2020 144A 31 287 42 0,0 %
TDC AS Term Loan B 1st Lien F/R 06-11-2025 46 219 61 0,0 %
Team Health Holdings Inc. 6.38% 02-01-2025 Callable 2020 144A 41 953 48 0,0 %
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.50% 03-01-2028 Callable 2022 144A 14 221 18 0,0 %
Telenet Financing USD LLC Term Loan AN 1st Lien F/R 08-15-2026 46 219 61 0,0 %
TELUS Corp. 3.35% 04-01-2024 Callable 80 000 79 0,0 %
TELUS Corp. 3.63% 03-01-2028 Callable 2027 453 555 439 0,2 %
TELUS Corp. 4.70% 03-06-2048 Callable 2047 500 000 488 0,2 %
Tenet Healthcare Corp. 6.75% 06-15-2023 44 797 59 0,0 %
TerraForm Power Operating LLC 5.00% 01-31-2028 Callable 2027 144A 91 016 108 0,0 %
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 10-01-2026 Callable 11 661 13 0,0 %
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 2.80% 07-21-2023 136 264 159 0,1 %
The Bank of Nova Scotia 2.29% 06-28-2024 1 010 000 958 0,5 %
The Bank of Nova Scotia 2.36% 11-08-2022 750 000 726 0,3 %
The Bank of Nova Scotia 2.98% 04-17-2023 880 000 871 0,4 %
The Bank of Nova Scotia F/R 04-12-2066 Callable 2022 554 887 678 0,3 %
The Fédération des Caisses Desjardins du Québec 2.39% 08-25-2022 740 000 719 0,3 %
The Goldman Sachs Group Inc. 2.43% 04-26-2023 Callable 760 000 733 0,3 %
The Goldman Sachs Group Inc. 3.31% F/R 10-31-2025 Callable 2024 600 000 581 0,3 %
The International Bank for Reconstruction and Development 3.50% 01-22-2021 520 000 459 0,2 %
The Manufacturers Life Insurance Co. 2.389% 01-05-2026 Callable 2021 530 000 522 0,2 %
The Toronto-Dominion Bank 1.91% 07-18-2023 DPNT 1 069 063 1 009 0,6 %
The Toronto-Dominion Bank 3.01% 05-30-2023 350 000 347 0,2 %
The Toronto-Dominion Bank 4.86% 03-04-2031 Callable 2026 410 000 431 0,2 %
The Toronto-Dominion Bank F/R 07-25-2029 Callable 2024 780 000 751 0,3 %
The Toronto-Dominion Bank F/R 09-14-2028 Callable 2023 494 266 488 0,2 %
Titan Acquisition Ltd. 7.75% 04-15-2026 Callable 2021 144A 49 063 54 0,0 %
Titan Acquisition Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 03-16-2025 87 432 109 0,0 %
TMX Group Ltd. 2.30% 12-11-2024 Callable 2024 192 844 188 0,1 %
TMX Group Ltd. 3.78% 06-05-2028 Callable 2028 190 711 190 0,1 %
TMX Group Ltd. 4.46% 10-03-2023 Callable 2023 420 000 441 0,2 %
TransAlta Corp. Pfd. Series A 18 558 280 0,1 %
TransCanada Corp. Pfd. Series 15 17 537 451 0,2 %
TransCanada Pipelines Ltd. 3.39% 03-15-2028 Callable 2027 300 711 290 0,1 %
TransCanada PipeLines Ltd. 4.18% 07-03-2048 Callable 2048 240 000 226 0,1 %
TransCanada Trust F/R 05-18-2077 Callable 2027 1 072 133 994 0,6 %
Traverse Midstream Partners LLC Term Loan B 1st Lien F/R 09-21-2024 84 977 113 0,1 %
Trico Products Corp. Term Loan 1st Lien F/R 02-02-2024 39 500 52 0,0 %
Trillium Windpower LP 5.80% 02-15-2033 93 610 103 0,0 %
Uber Technologies Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-21-2025 280 629 370 0,2 %
Uber Technologies Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-13-2023 289 372 381 0,2 %
Ultra Clean Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-27-2025 199 199 259 0,1 %
Ultra Resources Inc. 7.13% 04-15-2025 Callable 2020 144A 305 328 403 0,2 %
Unimin Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-21-2025 5 036 6 0,0 %
Union Gas Ltd. 3.59% 11-22-2047 Callable 2047 360 000 337 0,2 %
United States Treasury 2.25% 11-15-2027 90 000 110 0,1 %
United States Treasury 2.75% 02-15-2028 510 000 651 0,3 %
United States Treasury 3.00% 02-15-2048 5 370 000 6 574 3,1 %
Valeant Pharmaceuticals International Inc. 5.63% 12-01-2021 Callable 144A 51 908 67 0,0 %
Valeant Pharmaceuticals International Inc. 9.00% 12-15-2025 Callable 2021 31 287 43 0,0 %
Valeant Pharmaceuticals International Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-28-2025 6 240 8 0,0 %
Ventas Canada Finance Ltd. 2.55% 03-15-2023 Callable 2023 530 000 508 0,2 %
Ventas Realty LP 4.00% 03-01-2028 Callable 2027 260 000 328 0,1 %
VeriFone Systems Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-09-2025 7 822 10 0,0 %
Verizon Communications Inc. 2.63% 08-15-2026 Callable 2026 680 000 804 0,4 %
Vertex Aerospace Services Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 06-14-2025 6 384 8 0,0 %
Vesta Energy Corp. 8.13% 07-24-2023 Callable 2020 144A 21 332 21 0,0 %
Videotron Ltee 5.625% 06-15-2025 Callable 2025 8 888 9 0,0 %
Videotron Ltee 5.75% 01-15-2026 Callable 2020 26 309 27 0,0 %
Vishay Intertechnology Inc. 70 711 88 0,0 %
Vistage Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-01-2025 4 226 6 0,0 %
Vodafone Group PLC 3.75% 01-16-2024 150 000 194 0,1 %
VVC Holding Corp. Term Loan 1st Lien F/R 07-03-2025 14 221 19 0,0 %
Vyaire Medical Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-06-2025 4 965 6 0,0 %
W/S Packaging Holdings Inc. 9.00% 04-15-2023 Callable 2020 144A 66 840 90 0,0 %
Wells Fargo & Co. 2.51% 10-27-2023 771 000 735 0,3 %
Welltower Inc. 4.25% 04-15-2028 Callable 2028 412 844 530 0,2 %
Westcoast Energy Inc. 4.79% 10-28-2041 410 000 431 0,2 %
Western Dental Services Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-23-2023 13 306 18 0,0 %
WeWork Companies Inc. 7.88% 05-01-2025 144A 4 266 5 0,0 %
Williams Scotsman International Inc. 7.88% 12-15-2022 Callable 2019 144A 44 086 60 0,0 %
Wind Tre SPA 5.00% 01-20-2026 Callable 2020 29 154 33 0,0 %
Xplornet Communications Inc. 9.63% 06-01-2022 Callable 2019 144A 29 976 40 0,0 %
Yak Access LLC Term Loan B 1st Lien F/R 06-26-2025 207 066 255 0,1 %
YRC Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-21-2022 46 343 62 0,0 %
Ziggo Secured Finance Partnership Term Loan E 1st Lien F/R 04-27-2025 103 104 133 0,1 %
Zotec Partners LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2024 187 625 248 0,1 %
Total des placements -- 207 329 94,4 %
Cash & Equivalents -- 12 726 5,8 %
Currency Hedge Contracts -- -325 -0,1 %
Other Assets (Liabilities) -- -116 -0,1 %
Actif net total -- 219 614 100,0 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 31 décembre 2018
  • Répartition régionale
      Canada
    72,1 %
      États-Unis
    15,1 %
      Royaume-Uni
    1,8 %
      Bermudes
    1,6 %
      Autres
    1,2 %
      Australie
    0,7 %
      Pays-Bas
    0,5 %
      Allemagne
    0,3 %
      Nouvelle-Zélande
    0,2 %
      Danemark
    0,2 %
      Trésorerie et équivalents 6,3 %
  • Répartition sectorielle
      Obligations de sociétés 42,6 %
      Obligations provinciales 21,2 %
      Obligations fédérales 14,8 %
      Trésorerie et équivalents 6,3 %
      Titres à revenu fixe étrangers 6,2 %
      Prêts bancaires 5,8 %
      SICAV et OPC 2 %
      Actions 0,7 %
      Autres 0,4 %
Répartition par note de crédit
AAA 20,5 %
AA 31,4 %
A 15,8 %
BBB 16,2 %
BB 2,8 %
B 5 %
CCC et moins 0,5 %
Oblig. non évaluées 0,7 %
Trésorerie et équivalents 6,3 %
Actions 0,7 %

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Les placements dans les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions, exclusion faite des frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Pour les changements relatifs aux activités, à l’exploitation ou aux affaires d’un fonds de placement et à la restructuration ou l’acquisition d’actifs au sein d’un fonds de placement au cours des dix dernières années qui pourraient affecter de façon importante le rendement du fonds de placement, veuillez vous reporter à la rubrique « Changements importants au cours des dix dernières années » de la plus récente Notice annuelle.

Détails sur l’option de règlement en dollars américains pour les fonds communs de placement.

Le rendement de l’indice ne tient pas compte de l’incidence des frais, commissions et charges payables par les investisseurs dans des produits de placement qui cherchent à reproduire un indice.

Le taux de rendement est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n’est pas une indication des valeurs futures du fonds de placement ou du service de répartition de l’actif ou du rendement du capital investi dans le fonds de placement ou découlant de l’utilisation du service de répartition de l’actif.

* L'indice obligataire universel FTSE TMX Canada est une mesure générale du rendement total des obligations canadiennes ayant une échéance de plus de un an. Il est composé d'environ 1 000 obligations fédérales, provinciales, municipales et de sociétés ayant une note « BBB » ou supérieu

†Les principaux titres de ce fonds peuvent, mais non nécessairement, représenter les plus importants titres du fonds. Plutôt, les principaux titres sont sélectionnés pour leur signification générale dans l’évaluation du portefeuille de placement. Visitez le site placementsmackenzie.com/devises pour consulter la liste des fonds/produits ayant recours à des instruments dérivés comme protection contre le risque de change.

‡ Les notes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les notes de Standard & Poor’s ou DBRS (ou sur des notes équivalentes émises par d’autres agences de notation approuvées).