Portefeuille du fonds - Fonds d’obligations stratégique Mackenzie Série SC MFC4357 MFC4358 | Placements Mackenzie

Fonds d’obligations stratégique Mackenzie Série SC

Catégorie d'actif : Revenu fixe canadien

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 30 juin 2018
Les principaux titres représentent 30,4 % du fonds.
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Nbre total de
placements en actions
9
Nbre total de
placements en titres à revenu fixe
474
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
Province de l'Ontario 2,90 % 02-06-2028
Canada | Gouvernements provinciaux
4,2 %
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-06-2028
Canada | Gouvernement fédéral
3,9 %
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, taux variable 15-03-2023
Canada | Gouvernement fédéral
3,8 %
Trésor des États-Unis 3,00 % 15-02-2048
États-Unis | Gouvernements étrangers
3,2 %
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2048
Canada | Gouvernement fédéral
3,0 %
Province de Québec 3,50 % 01-12-2048
Canada | Gouvernements provinciaux
3,0 %
Province de l'Ontario 2,60 % 08-09-2023
Canada | Gouvernements provinciaux
2,7 %
Gouvernement du Canada 1,25 % 01-12-2047, rendement réel
Canada | Gouvernement fédéral
2,4 %
Province de l'Ontario, taux variable, 27-06-2022
Canada | Gouvernements provinciaux
2,3 %
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie
Canada | Fonds négociés en bourse
1,9 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 31 mai 2018
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
407 International Inc. 3.43% 06-01-2033 MTN 730 000 739 0,3 %
407 International Inc. 3.60% 05-21-2047 Callable 310 000 313 0,1 %
407 International Inc. 3.72% 05-11-2048 Callable 2047 610 000 630 0,3 %
AAC holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-30-2023 27 410 36 0,0 %
Adtalem Global Education Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-09-2025 189 676 247 0,1 %
Advanced Micro Devices Inc. 7.50% 08-15-2022 36 245 52 0,0 %
Aegis Toxicology Sciences Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 05-09-2025 56 213 72 0,0 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 3.30% 01-23-2023 Callable 2022 250 000 314 0,1 %
AI Ladder Luxembourg Term Loan B 1st Lien F/R 05-04-2025 201 747 262 0,1 %
AIMCo Realty Investors LP 2.27% 06-26-2024 Callable 2024 400 000 384 0,2 %
AIMCo Realty Investors LP 3.04% 06-01-2028 Callable 2028 265 178 260 0,1 %
Alcoa Nederland Holding BV 6.13% 05-15-2028 Callable 2023 144A 38 316 50 0,0 %
Algonquin Power & Utilities Corp. 4.09% 02-17-2027 Callable 580 000 588 0,2 %
Algonquin Power & Utilities Corp. 4.65% 02-15-2022 1 090 000 1 145 0,5 %
Alibaba Group Holding Ltd. 3.40% 12-06-2027 Callable 2027 230 000 283 0,1 %
Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.64% 04-21-2025 Callable 2025 510 000 495 0,2 %
Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.75% 03-13-2020 300 000 304 0,1 %
Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.93% 11-14-2022 195 000 197 0,1 %
AltaGas Ltd. 3.98% 10-04-2027 Callable 2027 260 000 260 0,1 %
AltaGas Ltd. Pfd. Series K 8 891 223 0,1 %
AltaLink LP 3.72% 12-03-2046 Callable MTN 317 000 327 0,1 %
AMC Entertainment Holdings Inc. 5.88% 11-15-2026 Callable 37 280 47 0,0 %
Amneal Pharmaceuticals LLC Term loan B 1st Lien F/R 03-23-2025 257 960 334 0,1 %
AMS FinCo SARL Term Loan 1st Lien F/R 05-27-2024 40 918 53 0,0 %
Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 2.60% 05-15-2024 Callable 2024 840 000 810 0,3 %
Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 3.30% 02-01-2023 Callable 2022 480 000 619 0,3 %
Antero Resources Corp. 5.00% 03-01-2025 32 620 42 0,0 %
APT Pipelines Ltd. 4.20% 03-23-2025 Callable 2024 144A 390 000 505 0,2 %
ArcelorMittal SA 5.13% 06-01-2020 41 423 55 0,0 %
Arch Merger Sub Inc. 8.50% 09-15-2025 Callable 2020 144A 421 161 508 0,2 %
Arcos Dorados Holdings Inc. 5.88% 04-04-2027 Callable 2022 98 379 127 0,1 %
Arcos Dorados Holdings Inc. 6.63% 09-27-2023 41 423 57 0,0 %
Argentine Bonos del Tesoro 21.20% 09-19-2018 1 315 172 65 0,0 %
Artis Real Estate Investment Trust 3.753% 03-27-2019 330 000 333 0,1 %
Asian Development Bank 5.90% 12-20-2022 2 281 357 42 0,0 %
Asian Development Bank 6.00% 02-24-2021 3 551 999 67 0,0 %
Asian Development Bank 6.45% 08-08-2021 1 708 687 32 0,0 %
ASP AMC Merger Sub Inc. 8.00% 05-15-2025 Callable 2020 144A 71 454 80 0,0 %
AT&T Inc. 3.825% 11-25-2020 260 000 267 0,1 %
ATS Consolidated Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-23-2025 71 391 94 0,0 %
Aviva PLC 4.50% 05-10-2021 510 000 530 0,2 %
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.50% 01-15-2023 144A Callable 2022 11 391 15 0,0 %
Bank of America Corp. 3.228% 06-22-2022 300 000 302 0,1 %
Bank of America Corp. 3.30% 04-24-2024 Callable 2023 428 285 429 0,2 %
Bank of America Corp. 3.95% 04-21-2025 80 000 102 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 09-20-2025 Callable 2024 921 810 918 0,4 %
Bank of Montreal 2.27% 07-11-2022 1 170 000 1 143 0,5 %
Bank of Montreal 2.70% 09-11-2024 DPNT 1 090 000 1 070 0,4 %
Bank of Montreal 3.32% 06-01-2026 744 854 749 0,3 %
Bank of Montreal F/R 12-15-2032 Callable 2027 408 285 496 0,2 %
Baytex Energy Corp. 5.625% 06-01-2024 Callable 2019 144A 64 205 76 0,0 %
bcIMC Realty Corp. 3.00% 03-31-2027 Callable 2026 400 000 393 0,2 %
Bell Canada 2.70% 02-27-2024 Callable 609 320 591 0,2 %
Bell Canada 3.60% 09-29-2027 Callable MTN 1 030 000 1 026 0,4 %
Bell Canada 4.45% 02-27-2047 Callable 720 000 734 0,3 %
Bellatrix Exploration Ltd. 8.50% 05-15-2020 Callable 144A 20 711 21 0,0 %
BMC Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-15-2024 10 330 14 0,0 %
Boardriders Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-21-2024 304 854 393 0,2 %
BP Capital Markets PLC 3.47% 05-15-2025 499 320 504 0,2 %
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10.00% 01-01-2027 29 514 96 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 46 8 318 216 0,1 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 48 9 127 234 0,1 %
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3.63% 01-15-2027 Callable 2026 350 000 344 0,1 %
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3.752% 06-02-2025 Callable 2025 734 000 741 0,3 %
Brookfield Renewable Partners LP Pfd. Series 11 15 480 389 0,2 %
Bruce Power LP 2.84% 06-23-2021 1 700 000 1 697 0,8 %
Bruce Power LP 3.00% 06-21-2024 Callable 2024 910 000 894 0,4 %
Bruce Power LP 3.97% 06-23-2026 420 000 432 0,2 %
Burger King France SAS 6.00% 05-01-2024 Callable 2020 47 636 77 0,0 %
BWAY Holding Co. 7.25% 04-15-2025 144A 22 782 29 0,0 %
California Resources Corp. 8.00% 12-15-2022 Callable 2018 144A 102 521 118 0,0 %
Calpine Corp. 5.25% 06-01-2026 Callable 2021 144A 88 703 109 0,0 %
Cameco Corp. 5.67% 09-02-2019 647 000 667 0,3 %
Camelot Finance LP Term Loan 1st Lien F/R 10-03-2023 276 624 360 0,2 %
Camelot Finance SA 7.88% 10-15-2024 Callable 2019 144A 52 296 70 0,0 %
Can Am Construction Inc./Canada Term Loan B 1st Lien F/R 07-01-2024 122 298 161 0,1 %
Canada Goose Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-22-2021 286 925 372 0,2 %
Canada Housing Trust No. 1 2.35% 06-15-2023 2 950 000 2 937 1,3 %
Canada Housing Trust No. 1 F/R 03-15-2023 8 500 000 8 522 3,7 %
Canadian Commercial Mortgage Origination Trust 1 2.768% 11-12-2018 40 795 41 0,0 %
Canadian Credit Card Trust II 1.829% 03-24-2020 543 000 537 0,2 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.47% 12-05-2022 1 041 391 1 023 0,4 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.30% 05-26-2025 580 000 588 0,2 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.42% 01-26-2026 Callable 2021 1 110 000 1 119 0,5 %
Canadian Imperial Bank of Commerce F/R 04-04-2028 Callable 2023 428 285 426 0,2 %
Canadian National Railway Co. 3.60% 08-01-2047 Callable 2047 190 000 191 0,1 %
Canadian Real Estate Investment Trust 2.95% 01-18-2023 Callable 2022 310 000 305 0,1 %
Canadian Western Bank 2.74% 06-16-2022 DPNT 220 000 217 0,1 %
Canadian Western Bank 2.92% 12-15-2022 439 320 434 0,2 %
Capital Power Corp. 4.28% 09-18-2024 Callable 2024 800 000 809 0,3 %
CareCentrix Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-22-2025 313 818 405 0,2 %
Careerbuilder LLC Term Loan 1st Lien F/R 07-31-2023 240 988 313 0,1 %
Casablanca US Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-31-2024 263 138 341 0,1 %
CCL Industries Inc. 3.86% 04-13-2028 Callable 2028 306 213 309 0,1 %
Cemex Finance LLC 6.00% 04-01-2024 Callable 2019 144A 40 387 53 0,0 %
Centennial Resource Production LLC 5.38% 01-15-2026 Callable 2021 144A 24 854 32 0,0 %
Central 1 Credit Union 2.60% 11-07-2022 320 000 313 0,1 %
Central 1 Credit Union F/R 02-05-2021 190 000 190 0,1 %
CenturyLink Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 01-31-2025 48 550 62 0,0 %
Chartwell Retirement Residences 3.79% 12-11-2023 Callable 2023 510 000 511 0,2 %
Chartwell Retirement Residences 4.21% 04-28-2025 Callable 2025 153 107 155 0,1 %
Chassix Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-10-2023 199 500 261 0,1 %
CHIP Mortgage Trust 2.98% 11-15-2021 180 000 177 0,1 %
Chloe Ox Parent LLC Term Loan 1st Lien F/R 12-19-2024 19 676 26 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.55% 01-10-2025 Callable 2024 6 213 6 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.56% 09-09-2024 Callable 2024 40 000 40 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.055% 11-24-2025 Callable 500 000 508 0,2 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.18% 03-08-2028 Callable 2027 601 391 606 0,3 %
Citigroup Inc. 4.09% 06-09-2025 680 000 691 0,3 %
Coca-Cola Femsa SAB de CV 3.88% 11-26-2023 82 845 108 0,0 %
Coeur Mining Inc. 5.88% 06-01-2024 Callable 2020 46 601 59 0,0 %
Colbun SA 4.50% 07-10-2024 Callable 2024 45 565 59 0,0 %
Comber Wind Financial Corp. 5.132% 11-15-2030 375 934 401 0,2 %
Comfort Holding LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-05-2024 288 706 366 0,2 %
Commonwealth of Bahamas 5.75% 01-16-2024 334 007 441 0,2 %
Commonwealth of Bahamas 6.00% 11-21-2028 Callable 2028 320 000 419 0,2 %
Commonwealth of Bahamas 6.95% 11-20-2029 163 462 230 0,1 %
Communications Sales & Leasing Inc. 7.13% 12-15-2024 Callable 2019 144A 34 174 41 0,0 %
Communications Sales & Leasing Inc. 8.25% 10-15-2023 Callable 2019 27 960 35 0,0 %
Communications Sales & Leasing Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 10-24-2022 145 681 184 0,1 %
Conn's Inc. 7.25% 07-15-2022 Callable 23 300 30 0,0 %
Constellium NV 4.25% 02-15-2026 Callable 2020 18 640 28 0,0 %
Constellium NV 5.88% 02-15-2026 Callable 2020 144A 46 601 58 0,0 %
Coronado Australian Holdings Pty Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 03-21-2025 149 845 198 0,1 %
Coronado Australian Holdings Pty Ltd. Term Loan C 1st Lien F/R 03-21-2025 40 867 54 0,0 %
Crosslinx Transit Solutions General Partnership 4.651% 09-30-2046 364 000 376 0,2 %
CSM NV Term Loan B F/R 07-03-2020 26 126 33 0,0 %
CSP Technologies North America LLC Term Loan B 1st Lien F/R 01-29-2022 171 807 224 0,1 %
CU Inc. 3.76% 11-19-2046 Callable 2046 240 000 249 0,1 %
CU Inc. 3.964% 07-27-2045 Callable 70 000 75 0,0 %
CVR Partners LP 9.25% 06-15-2023 Callable 2019 144A 17 605 23 0,0 %
Danske Bank AS 2.75% 09-17-2020 144A 200 000 257 0,1 %
Danske Bank AS 2.80% 03-10-2021 144A 370 000 474 0,2 %
Daseke Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-27-2024 377 735 495 0,2 %
DaVita Healthcare Partners Inc. 5.00% 05-01-2025 Callable 2020 64 205 79 0,0 %
Deerfield Holdings Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 12-06-2024 10 356 13 0,0 %
DHX Media Ltd. 5.88% 09-30-2024 Conv. 59 442 53 0,0 %
Diamond (BC) BV Term Loan 1st Lien F/R 09-06-2024 19 627 25 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 4.42% 06-15-2021 Callable 2021 144A 40 000 53 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 5.45% 06-15-2023 Callable 2023 144A 80 000 109 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 6.02% 06-15-2026 Callable 2026 144A 80 000 110 0,0 %
Digicert Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 09-20-2024 117 605 152 0,1 %
Digicert Holdings Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 10-31-2025 5 178 7 0,0 %
DISH DBS Corp. 5.875% 11-15-2024 57 992 62 0,0 %
Drax Group PLC 6.63% 11-01-2025 Callable 2021 144A 51 778 68 0,0 %
Eagle Credit Card Trust 2.147% 09-17-2020 330 000 326 0,1 %
Eagle Credit Card Trust 2.63% 10-17-2022 170 000 168 0,1 %
EagleTree-Carbide Acquisition Corp. Term Loan 1st Lien F/R 08-28-2024 233 728 307 0,1 %
Elo Touch Solutions Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 10-25-2023 17 760 23 0,0 %
EmployBridge LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04-10-2025 135 534 178 0,1 %
Enbridge Gas Distribution Inc. 3.51% 11-29-2047 Callable 2047 490 000 485 0,2 %
Enbridge Inc. 3.20% 06-08-2027 Callable 2027 290 000 276 0,1 %
Enbridge Inc. 4.57% 03-11-2044 1 330 000 1 343 0,7 %
Enbridge Inc. 5.37% 09-27-2077 Callable 2027 1 983 620 1 884 0,9 %
Enbridge Inc. F/R 04-12-2078 Callable 2028 610 743 631 0,3 %
ENC Holding Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-30-2025 56 213 73 0,0 %
EnerCare Solutions Inc. 3.38% 02-21-2022 Callable 2022 410 000 412 0,2 %
EnerCare Solutions Inc. 3.99% 02-21-2024 Callable 2023 310 000 315 0,1 %
Ensono LP Term Loan 1st Lien F/R 04-30-2025 122 427 159 0,1 %
EPCOR Utilities Inc. 3.55% 11-27-2047 Callable 2047 337 249 336 0,1 %
EPR Properties 4.95% 04-15-2028 Callable 2028 268 285 340 0,1 %
European Bank for Reconstruction & Development 6.00% 05-04-2020 10 148 572 192 0,1 %
Exela Intermediate LLC 10.00% 07-15-2023 Callable 2020 144A 286 569 382 0,2 %
FAGE International SA / FAGE USA Dairy Industry Inc. 5.625% 08-15-2026 Callable 2021 144A 134 106 162 0,1 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.25% 12-06-2027 Callable 2027 460 000 453 0,2 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.50% 03-22-2023 68 347 71 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 8.30% 04-15-2026 950 000 1 509 0,7 %
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.09% 01-17-2022 1 764 885 1 720 0,8 %
Federative Republic of Brazil 5.63% 02-21-2047 126 857 146 0,1 %
First Quantum Minerals Ltd. 6.88% 03-01-2026 Callable 2021 144A 35 209 43 0,0 %
First Quantum Minerals Ltd. 7.25% 04-01-2023 Callable 2019 144A 46 601 61 0,0 %
Fortified Trust 1.67% 07-23-2021 460 000 445 0,2 %
Fortified Trust 2.16% 10-23-2020 910 000 901 0,4 %
FortisAlberta Inc. 3.67% 09-09-2047 Callable 2047 100 000 102 0,0 %
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.75% 03-15-2022 Callable 2020 144A 55 921 73 0,0 %
Foundation Building Materials LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-11-2025 67 249 87 0,0 %
Fresenius US Finance II Inc. 4.25% 02-01-2021 144A 82 845 109 0,0 %
Frontera Generation Holdings LLC. Term Loan B 1st Lien F/R 04-25-2025 123 462 161 0,1 %
Fusion Connect Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-03-2023 39 320 49 0,0 %
Futures Contracts 47 0,0 %
FXI Holdings Inc. 7.88% 11-01-2024 Callable 2020 144A 167 960 217 0,1 %
Garda World Security Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 05-26-2024 20 848 27 0,0 %
Gateway Casinos & Entertainment Ltd. 8.25% 03-01-2024 Callable 2020 144A 86 988 120 0,1 %
Gavilan Resources LLC Term Loan 2nd Lien F/R 02-23-2024 20 711 26 0,0 %
Gaz Metro Inc. 1.52% 05-25-2020 160 000 157 0,1 %
General Motors Financial of Canada Ltd. 2.60% 06-01-2022 390 000 379 0,2 %
Genworth Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-28-2023 13 462 18 0,0 %
GFL Environmental Inc. 5.38% 03-01-2023 Callable 2020 144A 41 423 51 0,0 %
GFL Environmental Inc. 7.00% 06-01-2026 Callable 2021 144A 30 031 38 0,0 %
Gibson Energy Inc. 5.25% 07-15-2021 Conv. Callable 2020 41 423 43 0,0 %
Gibson Energy Inc. 5.25% 07-15-2024 Callable 2020 REGS 477 406 481 0,2 %
Glacier Credit Card Trust 2.05% 09-20-2022 670 000 646 0,3 %
Government of Bermuda 3.72% 01-25-2027 Callable 2026 1 910 000 2 338 1,1 %
Government of Bermuda 4.138% 01-03-2023 290 000 380 0,2 %
Government of Canada 1.00% 06-01-2027 220 000 198 0,1 %
Government of Canada 1.00% 09-01-2022 490 000 469 0,2 %
Government of Canada 1.25% 12-01-2047 Real Return 4 080 000 5 300 2,3 %
Government of Canada 1.50% 06-01-2023 390 000 379 0,2 %
Government of Canada 2.00% 06-01-2028 9 210 000 9 019 3,9 %
Government of Canada 2.25% 06-01-2025 590 000 592 0,2 %
Government of Canada 2.50% 06-01-2024 2 400 000 2 445 1,1 %
Government of Canada 2.75% 12-01-2048 1 280 000 1 420 0,7 %
Government of Dominican Republic 7.50% 05-06-2021 129 446 177 0,1 %
Government of Germany 0.50% 02-15-2028 47 636 66 0,0 %
Government of Russia 7.05% 01-19-2028 5 281 398 108 0,0 %
Government of Turkey 11.00% 02-24-2027 307 564 74 0,0 %
Great Canadian Gaming Corp. 6.625% 07-25-2022 Callable 144A 84 917 87 0,0 %
Green Plains Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-29-2023 190 762 251 0,1 %
Greenhill & Co. Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 10-12-2022 122 942 161 0,1 %
H&R Real Estate Investment Trust 2.92% 05-06-2022 320 000 315 0,1 %
H&R Real Estate Investment Trust 3.37% 01-30-2024 Callable 2023 590 000 579 0,2 %
H&R Real Estate Investment Trust 3.42% 01-23-2023 Callable 2022 224 142 223 0,1 %
Hadrian Merger Sub Inc. 8.50% 05-01-2026 Callable 2021 144A 187 411 241 0,1 %
Hardwoods Acquisition Inc. 7.50% 08-01-2021 Callable 144A 41 423 50 0,0 %
HCA Holdings Inc. 5.25% 06-15-2026 Callable 2025 37 280 48 0,0 %
Hearthside Bridge Loan (Project Metafora) Exp. 08-20-2018 2 710 000 0,0 %
Hearthside Group Holdings LLC 1st Lien F/R 05-17-2025 27 249 35 0,0 %
Heartland Dental LLC Delay Draw Term Loan 1st Lien F/R 04-17-2025 43 993 57 0,0 %
Heartland Dental LLC Term Loan 1st Lien F/R 04/17/2025 293 287 381 0,2 %
Heathrow Funding Ltd. 3.25% 05-21-2025 1 684 038 1 690 0,8 %
Heathrow Funding Ltd. 3.40% 03-08-2028 540 356 540 0,2 %
Hillman Group Inc. Delay Draw Term Loan 1st Lien F/R 05-21-2025 19 077 25 0,0 %
Hillman Group Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-21-2025 61 278 80 0,0 %
Hornblower Sub LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-28-2025 212 782 278 0,1 %
HSBC Bank Canada 2.17% 06-29-2022 940 000 910 0,4 %
HSBC Bank Canada 2.54% 01-31-2023 530 000 517 0,2 %
HSBC Bank Canada 3.25% 09-15-2023 420 000 421 0,2 %
HSBC Holdings PLC 3.20% 12-05-2023 570 000 567 0,2 %
Hub International Ltd. 7.00% 05-01-2026 Callable 2021 144A 19 320 25 0,0 %
Hub International Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 04-25-2025 90 356 117 0,0 %
Hudson River Trading LLC Term Loan 1st Lien F/R 03-20-2025 179 676 234 0,1 %
Husky Energy Inc. 4.45% 12-31-2049 Pfd. Series 1 6 043 105 0,0 %
Hydro One Inc. 3.72% 11-18-2047 550 000 562 0,2 %
Hyster-Yale Group Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-30-2023 298 145 390 0,2 %
I-Logic Technologies Bidco Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 12-20-2024 17 351 23 0,0 %
Impala Private Holdings II LLC Term Loan 1st Lien F/R 11-10-2024 22 726 30 0,0 %
Indivior Finance SARL Term Loan B 1st Lien F/R 12-14-2022 13 429 18 0,0 %
Industrial Alliance Insurance and Financial Services Inc. 2.80% 05-16-2024 Callable 2019 150 000 150 0,1 %
Inter Pipeline Ltd. 2.73% 04-18-2024 Callable 2024 1 280 000 1 230 0,6 %
Inter Pipeline Ltd. 3.173% 03-24-2025 Callable 2024 MTN 610 000 593 0,2 %
Inter Pipeline Ltd. 3.48% 12-16-2026 Callable 2026 420 000 410 0,2 %
Interior Logic Group Holdings IV LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-21-2025 194 854 253 0,1 %
Interior Logic Group Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-01-2024 247 630 322 0,1 %
International Finance Corp. 3.625% 05-20-2020 170 000 158 0,1 %
International Finance Corp. 6.30% 11-25-2024 3 051 820 57 0,0 %
International Finance Corp. 7.00% 07-20-2027 3 997 293 238 0,1 %
International Textile Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-19-2024 71 747 94 0,0 %
International Textile Group Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 04-19-2025 3 107 4 0,0 %
iQor US Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-01-2021 277 150 360 0,2 %
Iron Mountain Canada Operations ULC 5.38% 09-15-2023 Callable 2019 64 205 65 0,0 %
Isagenix International LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-26-2025 212 782 277 0,1 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $83.00 Exp. 09-21-2018 292 26 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $85.00 Exp. 06/15/2018 296 9 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $85.00 Exp. 09-21-2018 151 25 0,0 %
Itron Inc. 5.00% 01-15-2026 Callable 2021 144A 50 000 62 0,0 %
JBS USA Lux SA Term Loan B 1st Lien F/R 10-30-2022 109 061 141 0,0 %
Jefferies Finance LLC 6.88% 04-15-2022 Callable 41 423 54 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 3.19% 03-05-2021 450 000 456 0,2 %
Keane Group Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-18-2025 103 462 134 0,1 %
KEMET Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 04-26-2024 125 774 165 0,1 %
Kestrel Acquisition LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-02-2025 60 356 79 0,0 %
Keystone Peer Review Organization Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-01-2024 41 138 54 0,0 %
KeyW Holding Corp/The Term Loan 1st Lien F/R 05-04-2024 112 427 147 0,1 %
Kronos Acquisition Holdings Inc. 9.00% 08-15-2023 144A 6 213 7 0,0 %
Kruger Products LP 6.00% 04-24-2025 Callable 2021 141 778 144 0,1 %
L&W Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-17-2025 57 605 75 0,0 %
Lamb Weston Holdings Inc. 4.88% 11-01-2026 Callable 2021 144A 27 960 36 0,0 %
Lannett Co. Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-25-2022 14 315 19 0,0 %
Lantheus Medical Imaging Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-30-2022 156 241 205 0,1 %
Laurentian Bank of Canada F/R 10-22-2019 449 320 450 0,2 %
LBM Borrower LLC Term Loan 1st Lien F/R 08-20-2022 358 995 469 0,2 %
LD Intermediate Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-09-2022 14 999 18 0,0 %
Lee Enterprises Inc. 9.50% 03-15-2022 Callable 2018 144A 62 134 84 0,0 %
LifeMiles Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 08-18-2022 238 623 314 0,1 %
Lifetime Brands Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-31-2025 5 178 7 0,0 %
Livingston International Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-18-2020 15 374 15 0,0 %
Logibec Groupe Informatique Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 12-31-2018 24 631 23 0,0 %
Mackenzie US Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) 44 220 4 303 1,9 %
Manulife Bank of Canada 1.92% 09-01-2021 420 000 409 0,2 %
Manulife Bank of Canada 2.08% 05-26-2022 590 000 572 0,2 %
Manulife Bank of Canada 2.84% 01-12-2023 337 249 335 0,1 %
Manulife Financial Corp. F/R 05-09-2028 Callable 2023 234 142 235 0,1 %
Manulife Financial Corp. F/R 08-20-2029 Callable 2024 690 000 676 0,3 %
Mastronardi Produce Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 04-18-2025 90 356 118 0,0 %
Mattamy Group Corp. 6.50% 10-01-2025 Callable 2020 224 592 224 0,1 %
Mattamy Group Corp. 6.50% 10-01-2025 Callable 2020 144A 80 000 103 0,0 %
Matterhorn Merger Sub LLC 8.50% 06-01-2026 Callable 2021 144A 201 900 255 0,1 %
McAfee LLC Term Loan B 1st Lien F/R 09-30-2024 112 411 147 0,1 %
McDermott Escrow 1 Inc. 10.63% 05-01-2024 Callable 2021 144A 300 157 406 0,2 %
McDermott Technology Americas Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-05-2025 71 747 94 0,0 %
McDonald's Corp. 3.13% 03-04-2025 Callable 2025 840 000 830 0,3 %
MEG Energy Corp. 7.00% 03-31-2024 Callable 2018 144A 79 739 94 0,0 %
Meredith Corp. 6.88% 02-01-2026 Callable 2021 144A 26 925 35 0,0 %
Meredith Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 01-18-2025 360 387 470 0,2 %
Metro Inc. 3.39% 12-06-2027 Callable 2027 347 249 339 0,1 %
Molson Coors International LP 2.84% 07-15-2023 Callable 2023 360 000 349 0,1 %
Mondelez International Inc. 3.25% 03-07-2025 Callable 2025 479 320 473 0,2 %
Mondelez International Inc. 4.13% 05-07-2028 Callable 2028 133 107 173 0,1 %
Morgan Stanley 3.00% 02-07-2024 741 454 729 0,3 %
Mountain Province Diamonds Inc. 8.00% 12-15-2022 Callable 2019 144A 13 462 18 0,0 %
National Bank of Canada 1.96% 06-30-2022 3 000 000 2 896 1,3 %
NAV Canada 3.29% 03-30-2048 Callable 2047 300 000 304 0,1 %
Neenah Foundry Co. Term Loan B 1st Lien F/R 12-08-2022 37 488 48 0,0 %
New Red Finance Inc. 4.25% 05-15-2024 Callable 2020 144A 25 889 32 0,0 %
New Red Finance Inc. 5.00% 10-15-2025 Callable 2020 144A 78 703 97 0,0 %
Newell Brands Inc. 4.20% 04-01-2026 Callable 2026 204 142 260 0,1 %
Nokia OYJ 3.38% 06-12-2022 18 640 24 0,0 %
Nokia OYJ 5.38% 05-15-2019 50 018 66 0,0 %
North Battleford Power LP 4.958% 12-31-2032 106 376 115 0,0 %
North West Redwater Partnership 2.80% 06-01-2027 Callable 2027 540 000 515 0,2 %
North West Redwater Partnership 3.65% 06-01-2035 Callable 2034 290 000 286 0,1 %
Nufarm Australia Ltd. 5.75% 04-30-2026 Callable 2021 144A 63 170 80 0,0 %
Numericable-SFR 6.00% 05-15-2022 Callable 144A 200 900 259 0,1 %
NuVista Energy Ltd. 6.50% 03-02-2023 Callable 2020 37 280 38 0,0 %
NVA Holdings Inc. 6.88% 04-01-2026 Callable 2021 15 534 20 0,0 %
Ocean Bidco Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-02-2025 100 356 131 0,1 %
OCI Beaumont LLC Term Loan B 1st Lien F/R 02-16-2025 96 569 127 0,1 %
OCI NV 6.63% 04-15-2023 Callable 2020 144A 108 735 145 0,1 %
Office Depot Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-08-2022 72 415 97 0,0 %
Olin Corp. 5.00% 02-01-2030 Callable 2024 12 945 16 0,0 %
Omega Healthcare Investors Inc. 4.50% 01-15-2025 Callable 2024 100 000 127 0,1 %
OMERS Realty Corp. 3.24% 10-04-2027 Callable 2027 1 280 000 1 279 0,6 %
OMERS Realty Corp. 3.63% 06-05-2030 Callabe 2030 510 000 521 0,2 %
Ontario Electricity Financial Corp. 0% 11-27-2020 990 000 934 0,4 %
Ontario Power Generation Inc. 3.32% 10-04-2027 Callable 2027 1 200 000 1 199 0,5 %
OPB Finance Trust 2.98% 01-25-2027 380 000 378 0,2 %
Osteon Merger Sub Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-06-2025 100 356 131 0,1 %
Owens & Minor Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-01-2025 85 889 109 0,0 %
OZ Management LP Term Loan 1st Lien F/R 04-04-2023 179 054 234 0,1 %
Parkland Fuel Corp. 6.00% 04-01-2026 Callable 2021 144A 245 272 316 0,1 %
Parkland Fuel Corp. 6.00% 11-21-2022 Callable 122 197 126 0,1 %
Pembina Pipeline Corp. 2.99% 01-22-2024 Callable 2023 555 000 543 0,2 %
Pembina Pipeline Corp. 4.02% 03-27-2028 Callable 2027 400 000 402 0,2 %
Penske Automotive Group Inc. 3.75% 08-15-2020 38 316 49 0,0 %
Petrobras Global Finance BV 7.38% 01-17-2027 82 845 109 0,0 %
Petroleos De Venezuela SA 6.00% 05-16-2024 491 419 145 0,1 %
PetSmart Inc. 5.88% 06-01-2025 Callable 2020 144A 217 375 195 0,1 %
PetSmart Inc. Term Loan B2 1st Lien F/R 03-10-2022 50 767 52 0,0 %
Pilgrim's Pride Corp. 5.88% 09-30-2027 Callable 2022 144A 33 138 40 0,0 %
Pisces Midco Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-29-2025 223 818 291 0,1 %
PNI Canada Acquireco Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 08-23-2022 119 400 155 0,1 %
Premier Foods Finance PLC 6.25% 10-15-2023 Callable 2020 67 312 116 0,0 %
Prospect Medical Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-15-2024 370 387 483 0,2 %
Province of Alberta 3.05% 12-01-2048 740 000 740 0,3 %
Province of Newfoundland 3.70% 10-17-2048 1 800 000 1 967 0,9 %
Province of Ontario 0% 06-02-2024 840 000 712 0,3 %
Province of Ontario 0% 06-02-2026 480 000 380 0,2 %
Province of Ontario 0% 07-13-2022 350 000 314 0,1 %
Province of Ontario 2.60% 06-02-2027 290 000 283 0,1 %
Province of Ontario 2.60% 09-08-2023 6 060 000 6 059 2,6 %
Province of Ontario 2.80% 06-02-2048 4 570 000 4 348 1,9 %
Province of Ontario 2.90% 06-02-2049 3 960 000 3 845 1,7 %
Province of Ontario 2.90% 12-02-2046 4 820 000 4 666 2,1 %
Province of Ontario 4.60% 06-02-2039 1 080 000 1 335 0,7 %
Province of Ontario Canada 2.90% 06-02-2028 10 230 000 10 197 4,4 %
Province of Ontario F/R 06-27-2022 5 000 000 5 026 2,2 %
Province of Ontario Generic Coupon Strip 0% 12-02-2023 2 280 000 1 966 0,9 %
Province of Quebec 0% 04-01-2026 Generic Strip 480 000 380 0,2 %
Province of Quebec 2.75% 09-01-2027 2 730 000 2 708 1,2 %
Province Of Quebec 2.75% 09-01-2028 1 540 000 1 522 0,7 %
Province of Quebec 3.50% 12-01-2045 1 660 000 1 807 0,9 %
Province of Quebec 3.50% 12-01-2048 4 450 000 4 892 2,1 %
Province of Saskatchewan 3.30% 06-02-2048 580 000 610 0,3 %
PS HoldCo LLC Term Loan 1st Lien F/R 03-02-2025 78 285 102 0,0 %
PSC Industrial Outsourcing LP Term Loan 2nd Lien F/R 10-05-2025 7 249 9 0,0 %
PSC Industrial Outsourcing LP Term Loan B 1st Lien F/R 10-05-2024 204 341 267 0,1 %
Puma International Financing SA 5.00% 01-24-2026 Callable 2021 134 624 163 0,1 %
Q Holding Co. Term Loan B 1st Lien F/R 12-17-2021 0 0,0 %
Quad Graphics Inc. 7.00% 05-01-2022 31 067 41 0,0 %
Quebecor Media Inc. 6.625% 01-15-2023 144A 15 119 16 0,0 %
Quinpario Acquisition Corp. 2 B Term Loan 1st Lien F/R 06-30-2023 19 366 25 0,0 %
Quintiles IMS Inc. 2.88% 09-15-2025 Callable 2020 25 889 37 0,0 %
R1 RCM Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-02-2025 112 427 145 0,1 %
Rackspace Hosting Inc. 8.63% 11-15-2024 Callable 2019 144A 236 956 313 0,1 %
Red Ventures LLC Term Loan B 1st Lien F/R 11-08-2024 170 792 224 0,1 %
Reliance Intermediate Holdings LP 6.50% 04-01-2023 Callable 2018 144A 179 901 243 0,1 %
Reliance LP 3.84% 03-15-2025 Callable 2025 388 285 385 0,2 %
Republic of Argentina 4.63% 01-11-2023 46 601 56 0,0 %
Republic of Argentina 5.88% 01-11-2028 93 719 106 0,0 %
Republic of Argentina 6.88% 01-11-2048 17 605 19 0,0 %
Research Now Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-20-2024 103 925 132 0,1 %
Research Now Group Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 12-20-2025 7 249 9 0,0 %
Resolute Forest Products Inc. 5.875% 05-15-2023 42 458 55 0,0 %
Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issue Lu 5.125% 07-15-2023 41 423 53 0,0 %
Rite Aid Corp. 6.125% 04-01-2023 Callable 2018 144A 31 067 41 0,0 %
Rite Aid Corp. 7.70% 02-15-2027 105 628 120 0,1 %
Robertshaw US Holding Corp. Term Loan 1st Lien F/R 02-15-2025 7 249 9 0,0 %
Royal Bank of Canada 2.33% 12-05-2023 DPNT 640 000 619 0,3 %
Royal Bank of Canada 2.36% 12-05-2022 377 249 369 0,2 %
Royal Bank of Canada 2.95% 05-01-2023 2 410 000 2 412 1,1 %
Russel Metals Inc. 6.00% 03-16-2026 Callable 2021 38 316 39 0,0 %
Sea to Sky Highway Investment LP 2.63% 08-31-2030 405 127 390 0,2 %
Shaw Communications Inc. Pfd Series A 2 614 48 0,0 %
Sigma Bidco BV Term Loan B 1st Lien F/R 03-07-2025 190 711 287 0,1 %
Sigma US Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 03-06-2025 185 534 241 0,1 %
SIWF Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-25-2025 80 356 105 0,0 %
SMI Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 10-27-2024 8 264 11 0,0 %
SNC-Lavalin Group Inc. 3.24% 03-02-2023 Callable 2023 296 213 296 0,1 %
SoftBank Group Corp. 4.75% 09-19-2024 Callable 2024 25 889 32 0,0 %
SoftBank Group Corp. 5.38% 07-30-2022 Callable 2022 10 356 14 0,0 %
SoftBank Group Corp. 6.13% 04-20-2025 Callable 2025 34 174 44 0,0 %
Source Energy Services Canada LP 10.50% 12-15-2021 Callable 2018 144A 202 971 224 0,1 %
Source Energy Services Ltd. 4 254 21 0,0 %
Spirit AeroSystems Inc. 3.95% 06-15-2023 Callable 2023 194 142 253 0,1 %
Sprint Capital Corp. 6.875% 11-15-2028 85 952 107 0,0 %
Sprint Corp. 7.63% 02-15-2025 Callable 2024 16 569 22 0,0 %
Sprint Corp. 7.875% 09-15-2023 17 605 24 0,0 %
Sprint Spectrum Co. LLC 4.74% 03-20-2025 144A 230 000 297 0,1 %
Spy Hill Power LP 4.14% 03-31-2036 90 234 92 0,0 %
SRS Distribution Inc. 8.25% 07-01-2026 Callable 2021 144A 238 668 302 0,1 %
SRS Distribution Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-17-2025 57 605 74 0,0 %
St. Joseph Energy Center LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-06-2025 133 818 174 0,1 %
Staples Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-15-2024 285 818 363 0,2 %
Stepstone Group LP Term Loan B 1st Lien F/R 03-19-2025 100 356 131 0,1 %
Stonegate Pub Company Financing PLC 4.88% 03-15-2022 Callable 2019 82 845 142 0,1 %
Sun Life Financial Inc. F/R 02-19-2026 Callable 2021 200 000 201 0,1 %
Sun Life Financial Inc. F/R 09-19-2028 Callable 2023 1 090 000 1 084 0,5 %
Sun Life Financial Inc. F/R 11-23-2027 Callable 2022 327 249 322 0,1 %
Superior Plus LP 5.25% 02-27-2024 Callable 2020 170 869 171 0,1 %
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 3.625% 04-28-2026 Callable 2026 144A 540 774 679 0,3 %
Syniverse Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2023 78 285 102 0,0 %
Talen Energy Supply LLC 10.50% 01-15-2026 Callable 2022 144A 49 676 60 0,0 %
Talen Energy Supply LLC 9.50% 07-15-2022 Callable 2020 144A 40 387 53 0,0 %
Team Health Holdings Inc. 6.38% 02-01-2025 Callable 2020 144A 61 099 69 0,0 %
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.50% 03-01-2028 Callable 2022 144A 20 711 25 0,0 %
TELUS Corp. 3.35% 04-01-2024 Callable 460 000 462 0,2 %
TELUS Corp. 3.63% 03-01-2028 Callable 2027 295 178 294 0,1 %
TELUS Corp. 4.70% 03-06-2048 Callable 2047 530 000 547 0,2 %
Tenet Healthcare Corp. 6.75% 06-15-2023 65 241 84 0,0 %
TerraForm Power Operating LLC 5.00% 01-31-2028 Callable 2027 144A 231 130 284 0,1 %
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 10-01-2026 Callable 190 797 200 0,1 %
The Bank of Nova Scotia 1.83% 04-27-2022 320 000 308 0,1 %
The Bank of Nova Scotia 2.29% 06-28-2024 1 870 000 1 793 0,9 %
The Bank of Nova Scotia 2.36% 11-08-2022 1 020 000 997 0,4 %
The Bank of Nova Scotia 2.98% 04-17-2023 610 000 611 0,3 %
The Bank of Nova Scotia F/R 04-12-2066 Callable 2022 566 245 677 0,3 %
The Fédération des Caisses Desjardins du Québec 2.39% 08-25-2022 740 000 725 0,3 %
The Goldman Sachs Group Inc. 2.43% 04-26-2023 Callable 760 000 738 0,3 %
The Goldman Sachs Group Inc. 3.31% F/R 10-31-2025 Callable 2024 600 000 590 0,2 %
The International Bank for Reconstruction and Development 3.50% 01-22-2021 520 000 483 0,2 %
The Manufacturers Life Insurance Co. 2.389% 01-05-2026 Callable 2021 530 000 525 0,2 %
The Pasha Group Term Loan B 1st Lien F/R 12-13-2022 24 077 32 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 1.91% 07-18-2023 DPNT 1 091 454 1 038 0,4 %
The Toronto-Dominion Bank 3.01% 05-30-2023 350 000 351 0,1 %
The Toronto-Dominion Bank F/R 07-25-2029 Callable 2024 780 000 762 0,3 %
Thomas Cook Group PLC 6.25% 06-15-2022 Callable 2019 82 845 134 0,1 %
Thomson Reuters Corp. Bridge Loan 02-06-2019 5 470 000 0,0 %
Titan Acquisition Ltd. 7.75% 04-15-2026 Callable 2021 144A 287 051 354 0,1 %
Titan Acquisition Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 03-16-2025 224 854 290 0,1 %
TMX Group Ltd. 2.30% 12-11-2024 Callable 2024 194 142 192 0,1 %
TMX Group Ltd. 3.78% 06-05-2028 Callable 2028 191 036 195 0,1 %
TMX Group Ltd. 4.46% 10-03-2023 Callable 2023 420 000 448 0,2 %
Tortoise Borrower LLC Term Loan 1st Lien F/R 11-20-2024 10 356 14 0,0 %
TransAlta Corp. Pfd. Series A 19 456 284 0,1 %
TransCanada Corp. Pfd. Series 15 18 089 466 0,2 %
TransCanada Pipelines Ltd. 3.39% 03-15-2028 Callable 2027 590 000 586 0,2 %
TransCanada Trust F/R 05-18-2077 Callable 2027 622 071 594 0,2 %
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 3.368% 03-06-2019 410 000 414 0,2 %
Traverse Midstream Partners LLC Term Loan B 1st Lien F/R 09-21-2024 91 391 119 0,0 %
Trico Products Corp. Term Loan 1st Lien F/R 02-02-2024 53 462 70 0,0 %
Trillium Windpower LP 5.80% 02-15-2033 95 978 108 0,0 %
Uber Technologies Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-21-2025 291 067 380 0,2 %
Uber Technologies Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-13-2023 306 890 399 0,2 %
Unimin Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-21-2025 159 676 207 0,1 %
Union Gas Ltd. 3.59% 11-22-2047 Callable 2047 360 000 360 0,2 %
United States Treasury 2.25% 11-15-2027 90 000 111 0,0 %
United States Treasury 2.75% 02-15-2028 510 000 656 0,3 %
United States Treasury 3.00% 02-15-2048 5 370 000 6 951 3,0 %
Valeant Pharmaceuticals International Inc. 5.63% 12-01-2021 Callable 144A 75 596 97 0,0 %
Valeant Pharmaceuticals International Inc. 9.00% 12-15-2025 Callable 2021 45 565 62 0,0 %
Valeant Pharmaceuticals International Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-28-2025 79 320 103 0,0 %
Ventas Canada Finance Ltd. 2.55% 03-15-2023 Callable 2023 530 000 515 0,2 %
Ventas Realty LP 4.00% 03-01-2028 Callable 2027 260 000 328 0,1 %
Verizon Communications Inc. 2.63% 08-15-2026 Callable 2026 680 000 796 0,3 %
Videotron Ltee 5.625% 06-15-2025 Callable 2025 12 945 14 0,0 %
Videotron Ltee 5.75% 01-15-2026 Callable 2020 38 316 40 0,0 %
Vistage Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-01-2025 157 605 206 0,1 %
Vodafone Group PLC 3.75% 01-16-2024 150 000 193 0,1 %
VW Credit Canada Inc. 3.25% 03-29-2023 240 000 240 0,1 %
Vyaire Medical Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-06-2025 156 569 198 0,1 %
W/S Packaging Holdings Inc. 9.00% 04-15-2023 Callable 2020 144A 187 343 249 0,1 %
Wells Fargo & Co. 2.222% 03-15-2021 771 000 759 0,3 %
Wells Fargo & Co. 2.98% 05-19-2026 355 000 339 0,1 %
Welltower Inc. 4.25% 04-15-2028 Callable 2028 214 142 274 0,1 %
Westcoast Energy Inc. 4.79% 10-28-2041 410 000 449 0,2 %
Western Dental Services Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-23-2023 19 477 25 0,0 %
WeWork Companies Inc. 7.88% 05-01-2025 144A 33 138 41 0,0 %
Williams Scotsman International Inc. 7.88% 12-15-2022 Callable 2019 144A 199 205 270 0,1 %
Wind Tre SPA 5.00% 01-20-2026 Callable 2020 79 739 84 0,0 %
Xplornet Communications Inc. 9.63% 06-01-2022 Callable 2019 144A 41 454 57 0,0 %
YRC Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-21-2022 211 439 278 0,1 %
Zotec Partners LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2024 213 818 279 0,1 %
Total des placements -- 232 984 97,6 %
Cash & Equivalents -- 3 453 1,4 %
Currency Hedge Contracts -- -468 -0,2 %
Other Assets (Liabilities) -- 2 955 1,2 %
Actif net total -- 238 924 100,0 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 31 juillet 2018
  • Répartition régionale
      Canada
    71,8 %
      États-Unis
    18,3 %
      Royaume-Uni
    2,3 %
      Autres
    1,9 %
      Bermudes
    1,6 %
      Belgique
    0,7 %
      Australie
    0,6 %
      Pays-Bas
    0,5 %
      Danemark
    0,4 %
      Luxembourg
    0,2 %
      Trésorerie et équivalents 1,7 %
  • Répartition sectorielle
      Obligations de sociétés 46,3 %
      Obligations provinciales 19,6 %
      Obligations fédérales 15 %
      Prêts bancaires 8,3 %
      Titres à revenu fixe étrangers 5,6 %
      SICAV et OPC 2 %
      Trésorerie et équivalents 1,7 %
      Actions 0,9 %
      Autres 0,6 %
Répartition par note de crédit
AAA 20,3 %
AA 28,9 %
A 18 %
BBB 17,1 %
BB 4,2 %
B 7,2 %
CCC et moins 1,1 %
Oblig. non évaluées 0,6 %
Trésorerie et équivalents 1,8 %
Actions 0,9 %

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