Portefeuille du fonds - Fonds d’obligations stratégique Mackenzie Série SC MFC4357 MFC4358 | Placements Mackenzie

Fonds d’obligations stratégique Mackenzie Série SC

Catégorie d'actif : Revenu fixe canadien

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 30 avril 2018
Les principaux titres représentent 26,2 % du fonds.
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Nbre total de
placements en actions
9
Nbre total de
placements en titres à revenu fixe
466
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-06-2028
Canada | Gouvernement fédéral
3,8 %
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, taux variable 15-03-2023
Canada | Gouvernement fédéral
3,4 %
Province de l'Ontario 2,40 % 02-06-2026
Canada | Gouvernements provinciaux
3,1 %
Province de l'Ontario 2,90 % 02-06-2049
Canada | Gouvernements provinciaux
2,8 %
Province de l'Ontario 2,60 % 08-09-2023
Canada | Gouvernements provinciaux
2,5 %
Province de Québec 3,50 % 01-12-2045
Canada | Gouvernements provinciaux
2,5 %
Province de l'Ontario 2,60 % 02-06-2027
Canada | Gouvernements provinciaux
2,3 %
Gouvernement du Canada 1,25 % 01-12-2047, rendement réel
Canada | Gouvernement fédéral
2,0 %
Province de l'Ontario, taux variable, 27-06-2022
Canada | Gouvernements provinciaux
2,0 %
Province de l'Ontario 2,90 % 02-12-2046
Canada | Gouvernements provinciaux
1,8 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 28 février 2018
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
407 International Inc. 3.43% 06-01-2033 MTN 730 000 742 0,3 %
407 International Inc. 3.60% 05-21-2047 Callable 310 000 310 0,1 %
AAC holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-30-2023 43 066 56 0,0 %
Advanced Micro Devices Inc. 7.50% 08-15-2022 41 141 58 0,0 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 3.30% 01-23-2023 Callable 2022 250 000 315 0,1 %
AIMCo Realty Investors LP 2.27% 06-26-2024 Callable 2024 400 000 385 0,2 %
AIMCo Realty Investors LP 3.04% 06-01-2028 Callable 2028 265 877 262 0,1 %
Algonquin Power & Utilities Corp. 4.09% 02-17-2027 Callable 580 000 592 0,2 %
Algonquin Power & Utilities Corp. 4.65% 02-15-2022 1 090 000 1 155 0,5 %
Algonquin Power & Utilities Corp. 5.50% 07-25-2018 Callable 322 000 327 0,1 %
Alibaba Group Holding Ltd. 3.40% 12-06-2027 Callable 2027 230 000 281 0,1 %
Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.64% 04-21-2025 Callable 2025 510 000 497 0,2 %
Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.75% 03-13-2020 300 000 306 0,1 %
Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.93% 11-14-2022 195 000 198 0,1 %
AltaGas Ltd. 3.98% 10-04-2027 Callable 2027 260 000 263 0,1 %
AltaGas Ltd. Pfd. Series K 9 047 230 0,1 %
AltaLink LP 3.72% 12-03-2046 Callable MTN 317 000 324 0,1 %
AMC Entertainment Holdings Inc. 5.88% 11-15-2026 Callable 62 299 77 0,0 %
American Woodmark Corp. 4.88% 03-15-2026 Callable 2021 144A 14 105 18 0,0 %
AMS FinCo SARL Term Loan 1st Lien F/R 05-27-2024 76 022 98 0,0 %
Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 2.60% 05-15-2024 Callable 2024 840 000 817 0,3 %
Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 3.30% 02-01-2023 Callable 2022 480 000 614 0,2 %
Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 4.32% 05-15-2047 Callable Series MPLE 290 000 300 0,1 %
Antero Resources Corp. 5.00% 03-01-2025 68 764 89 0,0 %
APT Pipelines Ltd. 4.20% 03-23-2025 Callable 2024 144A 390 000 507 0,2 %
APT Pipelines Ltd. 4.245% 07-24-2019 230 000 235 0,1 %
ArcelorMittal SA 5.13% 06-01-2020 47 018 63 0,0 %
Arch Merger Sub Inc. 8.50% 09-15-2025 Callable 2020 144A 437 528 540 0,2 %
Arcos Dorados Holdings Inc. 5.88% 04-04-2027 Callable 2022 111 668 148 0,1 %
Arcos Dorados Holdings Inc. 6.63% 09-27-2023 47 018 65 0,0 %
Argentine Bonos del Tesoro 21.20% 09-19-2018 1 492 820 94 0,0 %
Artis Real Estate Investment Trust 3.753% 03-27-2019 330 000 333 0,1 %
Asian Development Bank 6.00% 02-24-2021 4 031 792 78 0,0 %
Asian Development Bank 6.45% 08-08-2021 1 939 491 38 0,0 %
ASP AMC Merger Sub Inc. 8.00% 05-15-2025 Callable 2020 144A 371 106 451 0,2 %
AT&T Inc. 3.825% 11-25-2020 260 000 269 0,1 %
ATS Consolidated Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-23-2025 112 930 145 0,1 %
Aviva PLC 4.50% 05-10-2021 510 000 533 0,2 %
Bank of America Corp. 3.228% 06-22-2022 220 000 223 0,1 %
Bank of America Corp. 3.95% 04-21-2025 80 000 103 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 03-15-2023 Callable 2022 640 000 634 0,3 %
Bank of America Corp. F/R 09-20-2025 Callable 2024 932 860 941 0,4 %
Bank of Montreal 2.27% 07-11-2022 1 370 000 1 348 0,5 %
Bank of Montreal 2.70% 09-11-2024 DPNT 890 000 879 0,3 %
Bank of Montreal 3.32% 06-01-2026 2 428 159 2 462 1,1 %
Bank of Montreal F/R 12-15-2032 Callable 2027 409 404 502 0,2 %
bcIMC Realty Corp. 3.00% 03-31-2027 Callable 2026 400 000 396 0,2 %
Bell Canada 2.70% 02-27-2024 Callable 610 579 597 0,2 %
Bell Canada 3.35% 06-18-2019 550 000 558 0,2 %
Bell Canada 3.60% 09-29-2027 Callable MTN 1 100 000 1 104 0,4 %
Bell Canada 4.45% 02-27-2047 Callable 720 000 729 0,3 %
Bellatrix Exploration Ltd. 8.50% 05-15-2020 Callable 144A 23 509 25 0,0 %
Big Ass Fans LLC Term Loan 1st Lien F/R 05-07-2024 11 754 15 0,0 %
BMC Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-15-2024 11 754 15 0,0 %
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10.00% 01-01-2027 33 500 136 0,1 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 46 13 866 360 0,1 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 48 9 192 233 0,1 %
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3.63% 01-15-2027 Callable 2026 350 000 346 0,1 %
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3.752% 06-02-2025 Callable 2025 734 000 746 0,3 %
Brookfield Renewable Partners LP Pfd. Series 11 18 589 467 0,2 %
Bruce Power LP 2.84% 06-23-2021 1 910 000 1 918 0,8 %
Bruce Power LP 3.00% 06-21-2024 Callable 2024 700 000 693 0,3 %
Bruce Power LP 3.97% 06-23-2026 420 000 435 0,2 %
Burger King France SAS 6.00% 05-01-2024 Callable 2020 171 616 286 0,1 %
BWAY Holding Co. 7.25% 04-15-2025 144A 25 860 34 0,0 %
California Resources Corp. 8.00% 12-15-2022 Callable 2018 144A 129 299 132 0,1 %
Calpine Corp. 5.25% 06-01-2026 Callable 2021 144A 58 193 73 0,0 %
Calpine Corp. 5.50% 02-01-2024 Callable 2019 41 141 50 0,0 %
Cameco Corp. 5.67% 09-02-2019 647 000 672 0,3 %
Camelot Finance LP Term Loan 1st Lien F/R 10-03-2023 280 096 363 0,1 %
Camelot Finance SA 7.88% 10-15-2024 Callable 2019 144A 82 869 113 0,0 %
Can Am Construction Inc./Canada Term Loan B 1st Lien F/R 07-01-2024 350 537 458 0,2 %
Canada Goose Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-22-2021 314 071 399 0,2 %
Canada Housing Trust F/R 09-15-2022 3 460 000 3 487 1,5 %
Canada Housing Trust No. 1 2.40% 12-15-2022 4 390 000 4 412 1,9 %
Canada Housing Trust No. 1 2.65% 03-15-2028 1 080 000 1 083 0,4 %
Canada Housing Trust No. 1 F/R 03-15-2023 8 500 000 8 530 3,5 %
Canadian Commercial Mortgage Origination Trust 1 2.768% 11-12-2018 65 028 65 0,0 %
Canadian Credit Card Trust II 1.829% 03-24-2020 543 000 538 0,2 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.30% 07-11-2022 DPNT 950 000 936 0,4 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.47% 12-05-2022 1 042 930 1 031 0,4 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.00% 10-28-2024 Callable 2019 420 000 423 0,2 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.42% 01-26-2026 Callable 2021 1 470 000 1 494 0,6 %
Canadian National Railway Co. 3.60% 08-01-2047 Callable 2047 190 000 190 0,1 %
Canadian Real Estate Investment Trust 2.95% 01-18-2023 Callable 2022 310 000 305 0,1 %
Canadian Real Estate Investment Trust 4.323% 01-15-2021 80 000 83 0,0 %
Canadian Western Bank 2.74% 06-16-2022 DPNT 220 000 218 0,1 %
Canadian Western Bank 2.92% 12-15-2022 440 579 437 0,2 %
Capital Power Corp. 4.28% 09-18-2024 Callable 2024 800 000 809 0,3 %
Cards II Trust 2.155% 10-15-2020 647 000 643 0,3 %
CareCentrix Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-08-2021 17 497 23 0,0 %
Careerbuilder LLC Term Loan 1st Lien F/R 07-31-2023 336 859 430 0,2 %
Casablanca US Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-29-2024 58 332 76 0,0 %
Cemex Finance LLC 6.00% 04-01-2024 Callable 2019 144A 45 843 62 0,0 %
Centennial Resource Production LLC 5.38% 01-15-2026 Callable 2021 144A 28 211 36 0,0 %
Central 1 Credit Union 2.60% 11-07-2022 320 000 315 0,1 %
Central 1 Credit Union F/R 02-05-2021 190 000 190 0,1 %
CenturyLink Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 01-31-2025 90 510 114 0,0 %
Chartwell Retirement Residences 3.79% 12-11-2023 Callable 2023 510 000 508 0,2 %
Chassix Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-10-2023 229 386 298 0,1 %
CHIP Mortgage Trust 2.98% 11-15-2021 180 000 176 0,1 %
Chloe Ox Parent LLC Term Loan 1st Lien F/R 12-19-2024 22 334 29 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.01% 03-21-2022 Callable 2022 163 526 164 0,1 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.55% 01-10-2025 Callable 2024 277 053 277 0,1 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.055% 11-24-2025 Callable 500 000 513 0,2 %
CHS/Community Health Systems Inc. 5.13% 08-01-2021 42 316 50 0,0 %
Citigroup Inc. 3.39% 11-18-2021 295 000 302 0,1 %
Citigroup Inc. 4.09% 06-09-2025 680 000 699 0,3 %
Coca-Cola Femsa SAB de CV 3.88% 11-26-2023 94 036 124 0,0 %
Coeur Mining Inc. 5.88% 06-01-2024 Callable 2020 52 895 68 0,0 %
Colbun SA 4.50% 07-10-2024 Callable 2024 51 720 68 0,0 %
Comber Wind Financial Corp. 5.132% 11-15-2030 375 934 403 0,2 %
Comfort Holding LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-05-2024 319 864 401 0,2 %
Commonwealth of Bahamas 5.75% 01-16-2024 361 563 482 0,2 %
Commonwealth of Bahamas 6.00% 11-21-2028 Callable 2028 320 000 430 0,2 %
Commonwealth of Bahamas 6.95% 11-20-2029 165 281 232 0,1 %
Communications Sales & Leasing Inc. 7.13% 12-15-2024 Callable 2019 144A 76 404 88 0,0 %
Communications Sales & Leasing Inc. 8.25% 10-15-2023 Callable 2019 31 737 38 0,0 %
Communications Sales & Leasing Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 10-24-2022 148 826 184 0,1 %
Conn's Inc. 7.25% 07-15-2022 Callable 26 448 34 0,0 %
Constellium NV 4.25% 02-15-2026 Callable 2020 21 158 34 0,0 %
Constellium NV 5.88% 02-15-2026 Callable 2020 144A 52 895 69 0,0 %
ConvergeOne Holdings Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 06-20-2024 34 755 45 0,0 %
Crosslinx Transit Solutions General Partnership 4.651% 09-30-2046 364 000 374 0,1 %
CSC Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 01-12-2026 193 509 249 0,1 %
CSM NV Term Loan B F/R 07-03-2020 41 409 53 0,0 %
CSP Technologies North America LLC Term Loan B 1st Lien F/R 01-29-2022 172 253 222 0,1 %
CU Inc. 3.76% 11-19-2046 Callable 2046 240 000 247 0,1 %
CU Inc. 3.964% 07-27-2045 Callable 70 000 74 0,0 %
CVR Partners LP 9.25% 06-15-2023 Callable 2019 144A 82 281 112 0,0 %
Danske Bank AS 2.75% 09-17-2020 144A 200 000 255 0,1 %
Danske Bank AS 2.80% 03-10-2021 144A 370 000 471 0,2 %
Daseke Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-27-2024 378 682 492 0,2 %
DaVita Healthcare Partners Inc. 5.00% 05-01-2025 Callable 2020 72 878 92 0,0 %
Deerfield Holdings Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 12-06-2024 11 754 15 0,0 %
Denbury Resources Inc. 5.50% 05-01-2022 Callable 2017 10 579 11 0,0 %
Denbury Resources Inc. 9.00% 05-15-2021 Callable 144A 18 807 25 0,0 %
DHX Media Ltd. 5.88% 09-30-2024 Conv. 72 878 67 0,0 %
DHX Media Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 12-29-2023 1 0,0 %
Diamond (BC) BV Term Loan 1st Lien F/R 09-06-2024 34 088 44 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 4.42% 06-15-2021 Callable 2021 144A 40 000 52 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 5.45% 06-15-2023 Callable 2023 144A 80 000 108 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 6.02% 06-15-2026 Callable 2026 144A 80 000 110 0,0 %
Digicert Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 09-20-2024 115 281 150 0,1 %
Digicert Holdings Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 10-31-2025 5 877 8 0,0 %
DISH DBS Corp. 5.875% 11-15-2024 65 825 79 0,0 %
Eagle Credit Card Trust 2.147% 09-17-2020 330 000 327 0,1 %
Eagle Credit Card Trust 2.63% 10-17-2022 170 000 169 0,1 %
EagleTree-Carbide Acquisition Corp. Term Loan 1st Lien F/R 08-28-2024 300 388 389 0,2 %
EIG Management Co. LLC Term Loan B 1st Lien F/R 01-30-2025 14 105 18 0,0 %
Elo Touch Solutions Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 10-25-2023 23 450 30 0,0 %
Enbridge Gas Distribution Inc. 3.51% 11-29-2047 Callable 2047 490 000 481 0,2 %
Enbridge Inc. 3.20% 06-08-2027 Callable 2027 290 000 279 0,1 %
Enbridge Inc. 4.57% 03-11-2044 1 330 000 1 339 0,5 %
Enbridge Inc. 5.37% 09-27-2077 Callable 2027 2 005 721 1 956 0,9 %
EnerCare Solutions Inc. 3.38% 02-21-2022 Callable 2022 410 000 413 0,2 %
EnerCare Solutions Inc. 3.99% 02-21-2024 Callable 2023 410 000 418 0,2 %
Envigo Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-14-2023 229 386 289 0,1 %
EPCOR Utilities Inc. 3.55% 11-27-2047 Callable 2047 338 228 335 0,1 %
European Bank for Reconstruction & Development 6.00% 05-04-2020 11 519 400 225 0,1 %
Exela Intermediate LLC 10.00% 07-15-2023 Callable 2020 144A 450 000 576 0,2 %
FAGE International SA / FAGE USA Dairy Industry Inc. 5.625% 08-15-2026 Callable 2021 144A 152 221 184 0,1 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.25% 12-06-2027 Callable 2027 460 000 453 0,2 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.50% 03-22-2023 77 580 81 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 8.30% 04-15-2026 950 000 1 488 0,6 %
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.09% 01-17-2022 1 772 299 1 737 0,7 %
Federative Republic of Brazil 5.63% 02-21-2047 143 993 179 0,1 %
First Quantum Minerals Ltd. 6.88% 03-01-2026 Callable 2021 144A 39 965 51 0,0 %
First Quantum Minerals Ltd. 7.25% 04-01-2023 Callable 2019 144A 52 895 70 0,0 %
Fortified Trust 1.67% 07-23-2021 460 000 447 0,2 %
Fortified Trust 2.16% 10-23-2020 910 000 904 0,4 %
FortisAlberta Inc. 3.67% 09-09-2047 Callable 2047 100 000 101 0,0 %
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.75% 03-15-2022 Callable 2020 144A 38 790 51 0,0 %
Fresenius US Finance II Inc. 4.25% 02-01-2021 144A 94 036 124 0,0 %
Frontier Communications Corp. 9.25% 07-01-2021 29 386 35 0,0 %
Futures Contracts -10 0,0 %
FXI Holdings Inc. 7.88% 11-01-2024 Callable 2020 144A 249 317 316 0,1 %
Garda World Security Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 05-26-2024 23 724 31 0,0 %
Gateway Casinos & Entertainment Ltd. 8.25% 03-01-2024 Callable 2020 144A 122 247 168 0,1 %
Gavilan Resources LLC Term Loan 2nd Lien F/R 02-23-2024 23 509 30 0,0 %
Gaz Metro Inc. 1.52% 05-25-2020 160 000 158 0,1 %
General Motors Financial of Canada Ltd. 2.60% 06-01-2022 390 000 381 0,2 %
Genesis Trust II 1.699% 04-15-2020 660 000 651 0,3 %
Genworth Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-28-2023 15 281 20 0,0 %
GFL Environmental Inc. 5.38% 03-01-2023 Callable 2020 144A 47 018 60 0,0 %
Gibson Energy Inc. 5.25% 07-15-2021 Conv. Callable 2020 47 018 49 0,0 %
Gibson Energy Inc. 5.25% 07-15-2024 Callable 2020 REGS 656 178 661 0,3 %
Glacier Credit Card Trust 2.05% 09-20-2022 670 000 649 0,3 %
Government of Bermuda 3.72% 01-25-2027 Callable 2026 1 910 000 2 398 1,1 %
Government of Canada 1.00% 06-01-2027 730 000 655 0,3 %
Government of Canada 1.00% 09-01-2022 490 000 469 0,2 %
Government of Canada 1.25% 12-01-2047 Real Return 4 080 000 5 127 2,1 %
Government of Canada 1.50% 06-01-2023 210 000 204 0,1 %
Government of Canada 2.00% 06-01-2028 9 950 000 9 714 4,0 %
Government of Canada 2.25% 06-01-2025 590 000 593 0,2 %
Government of Canada 2.75% 12-01-2048 3 020 000 3 272 1,4 %
Government of Dominican Republic 7.50% 05-06-2021 146 931 203 0,1 %
Government of Germany 0.50% 02-15-2028 54 071 80 0,0 %
Government of Russia 7.05% 01-19-2028 5 994 792 138 0,1 %
Government of Turkey 11.00% 02-24-2027 622 988 204 0,1 %
Granite REIT Holdings LP 3.87% 11-30-2023 Callable 2023 100 000 100 0,0 %
Great Canadian Gaming Corp. 6.625% 07-25-2022 Callable 144A 119 896 124 0,0 %
Green Plains Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-29-2023 205 923 269 0,1 %
Greenhill & Co. Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 10-12-2022 126 456 164 0,1 %
Greenlight Merger Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 05-31-2024 81 870 106 0,0 %
H&R Real Estate Investment Trust 2.92% 05-06-2022 320 000 316 0,1 %
H&R Real Estate Investment Trust 3.37% 01-30-2024 Callable 2023 590 000 582 0,2 %
H&R Real Estate Investment Trust 3.42% 01-23-2023 Callable 2022 224 702 225 0,1 %
Hardwoods Acquisition Inc. 7.50% 08-01-2021 Callable 144A 47 018 56 0,0 %
Heathrow Funding Ltd. 3.25% 05-21-2025 1 715 651 1 728 0,7 %
Hollis Receivables Term Trust II 1.788% 02-26-2020 1 060 000 1 050 0,4 %
HSBC Bank Canada 2.17% 06-29-2022 1 480 000 1 443 0,6 %
HSBC Bank Canada 2.54% 01-31-2023 530 000 522 0,2 %
HSBC Holdings PLC 3.20% 12-05-2023 570 000 573 0,2 %
Husky Energy Inc. 4.45% 12-31-2049 Pfd. Series 1 6 145 112 0,0 %
Husky IMS International Ltd. Bridge Loan Exp. 12-16-2018 2 930 000 0,0 %
Hydro One Inc. 3.72% 11-18-2047 550 000 560 0,2 %
Hyster-Yale Group Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-30-2023 368 106 476 0,2 %
I-Logic Technologies Bidco Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 12-20-2024 19 983 26 0,0 %
Impala Private Holdings II LLC Term Loan 1st Lien F/R 11-10-2024 25 860 33 0,0 %
Indivior Finance SARL Term Loan B 1st Lien F/R 12-14-2022 15 281 20 0,0 %
Industrial Alliance Insurance and Financial Services Inc. 2.80% 05-16-2024 Callable 2019 150 000 151 0,1 %
Inter Pipeline Ltd. 2.73% 04-18-2024 Callable 2024 1 280 000 1 236 0,5 %
Inter Pipeline Ltd. 3.173% 03-24-2025 Callable 2024 MTN 610 000 597 0,2 %
Inter Pipeline Ltd. 3.48% 12-16-2026 Callable 2026 420 000 412 0,2 %
Interior Logic Group Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-01-2024 266 630 345 0,1 %
International Finance Corp. 3.625% 05-20-2020 170 000 161 0,1 %
International Finance Corp. 6.30% 11-25-2024 7 348 908 144 0,1 %
International Finance Corp. 7.00% 07-20-2027 4 537 234 286 0,1 %
iQor US Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-01-2021 294 592 380 0,2 %
IRB Holding Corp. 6.75% 02-15-2026 Callable 2021 144A 98 193 126 0,1 %
Iron Mountain Canada Operations ULC 5.38% 09-15-2023 Callable 2019 72 878 75 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $85.00 Exp. 03-16-2018 227 9 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $85.00 Exp. 06/15/2018 296 52 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $86.00 Exp. 03/16/2018 228 17 0,0 %
Itron Inc. 5.00% 01-15-2026 Callable 2021 144A 50 000 64 0,0 %
Jaguar Land Rover Automotive PLC 4.25% 11-15-2019 144A 47 018 61 0,0 %
Jane Street Group LLC Term Loan B 1st Lien F/R 08-25-2022 321 792 417 0,1 %
JBS USA Lux SA Term Loan B 1st Lien F/R 10-30-2022 81 664 104 0,0 %
Jefferies Finance LLC 6.88% 04-15-2022 Callable 47 018 61 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 3.19% 03-05-2021 450 000 459 0,2 %
KEMET Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 04-26-2024 415 744 544 0,2 %
Keystone Peer Review Organization Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-01-2024 82 076 106 0,0 %
Kronos Acquisition Holdings Inc. 9.00% 08-15-2023 144A 7 053 9 0,0 %
Lamb Weston Holdings Inc. 4.88% 11-01-2026 Callable 2021 144A 31 737 41 0,0 %
Lannett Co. Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-25-2022 16 484 21 0,0 %
Lantheus Medical Imaging Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-30-2022 185 802 240 0,1 %
Laurentian Bank of Canada 3.00% 09-12-2022 710 000 703 0,3 %
Laurentian Bank of Canada F/R 10-22-2019 450 579 451 0,2 %
LBM Borrower LLC Term Loan 1st Lien F/R 08-20-2022 362 789 471 0,2 %
LD Intermediate Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-09-2022 37 171 43 0,0 %
Lee Enterprises Inc. 9.50% 03-15-2022 Callable 2018 144A 94 036 126 0,1 %
LifeMiles Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 08-18-2022 177 194 235 0,1 %
Lifetime Brands Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-31-2025 12 930 17 0,0 %
Livingston International Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-18-2020 17 494 17 0,0 %
Logibec Groupe Informatique Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 12-31-2018 27 958 27 0,0 %
MacDonald, Dettwiler & Associates Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 10-04-2024 27 035 35 0,0 %
Mackenzie US Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) 44 220 4 342 1,8 %
Manulife Bank of Canada 1.92% 09-01-2021 420 000 410 0,2 %
Manulife Bank of Canada 2.08% 05-26-2022 590 000 575 0,2 %
Manulife Bank of Canada 2.84% 01-12-2023 338 228 338 0,1 %
Manulife Financial Corp. F/R 08-20-2029 Callable 2024 690 000 679 0,3 %
Mattamy Group Corp. 6.50% 10-01-2025 Callable 2020 238 720 250 0,1 %
Mattamy Group Corp. 6.50% 10-01-2025 Callable 2020 144A 151 702 204 0,1 %
McAfee LLC Term Loan B 1st Lien F/R 09-30-2024 357 298 462 0,2 %
McDonald's Corp. 3.13% 03-04-2025 Callable 2025 840 000 841 0,3 %
MEG Energy Corp. 7.00% 03-31-2024 Callable 2018 144A 42 316 46 0,0 %
Meredith Corp. 6.88% 02-01-2026 Callable 2021 144A 30 562 40 0,0 %
Meredith Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 01-18-2025 365 843 473 0,2 %
Metro Inc. 2.68% 12-05-2022 Callable 2022 163 526 162 0,1 %
Metro Inc. 3.39% 12-06-2027 Callable 2027 348 228 341 0,1 %
Mexican Udibonos Inflation Indexed Bonds 4.50% 12-04-2025 464 302 201 0,1 %
Molson Coors International LP 2.84% 07-15-2023 Callable 2023 360 000 353 0,1 %
Morgan Stanley 3.00% 02-07-2024 751 106 744 0,3 %
Mountain Province Diamonds Inc. 8.00% 12-15-2022 Callable 2019 144A 15 281 20 0,0 %
National Bank of Canada 1.96% 06-30-2022 4 510 000 4 376 1,8 %
Neenah Foundry Co. Term Loan B 1st Lien F/R 12-08-2022 148 807 195 0,1 %
New Red Finance Inc. 4.25% 05-15-2024 Callable 2020 144A 29 386 36 0,0 %
New Red Finance Inc. 5.00% 10-15-2025 Callable 2020 144A 41 141 52 0,0 %
Newell Brands Inc. 4.20% 04-01-2026 Callable 2026 204 702 260 0,1 %
Nokia OYJ 3.38% 06-12-2022 21 158 26 0,0 %
Nokia OYJ 5.38% 05-15-2019 80 283 106 0,0 %
North Battleford Power LP 4.958% 12-31-2032 106 376 116 0,0 %
North West Redwater Partnership 2.80% 06-01-2027 Callable 2027 540 000 516 0,2 %
North West Redwater Partnership 3.65% 06-01-2035 Callable 2034 290 000 289 0,1 %
Numericable-SFR 6.00% 05-15-2022 Callable 144A 251 546 314 0,1 %
NuVista Energy Ltd. 6.50% 03-02-2023 Callable 2020 36 439 36 0,0 %
OCI Beaumont LLC Term Loan B 1st Lien F/R 02-16-2025 148 807 192 0,1 %
Odebrecht Finance Ltd. 5.25% 06-27-2029 220 000 64 0,0 %
Office Depot Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-08-2022 252 913 329 0,1 %
Olin Corp. 5.00% 02-01-2030 Callable 2024 29 386 37 0,0 %
Omega Healthcare Investors Inc. 4.50% 01-15-2025 Callable 2024 100 000 125 0,0 %
OMERS Realty Corp. 3.24% 10-04-2027 Callable 2027 1 280 000 1 289 0,5 %
Ontario Electricity Financial Corp. 0% 11-27-2020 990 000 930 0,4 %
Ontario Power Generation Inc. 3.32% 10-04-2027 Callable 2027 1 410 000 1 412 0,6 %
OPB Finance Trust 2.98% 01-25-2027 380 000 380 0,2 %
Osteon Merger Sub Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-06-2025 101 754 132 0,1 %
Parkland Fuel Corp. 6.00% 11-21-2022 Callable 162 212 168 0,1 %
Pembina Pipeline Corp. 2.99% 01-22-2024 Callable 2023 555 000 545 0,2 %
Penske Automotive Group Inc. 3.75% 08-15-2020 43 492 56 0,0 %
Petrobras Global Finance BV 7.38% 01-17-2027 94 036 131 0,1 %
Petroleos De Venezuela SA 6.00% 05-16-2024 500 931 164 0,1 %
PetSmart Inc. 5.88% 06-01-2025 Callable 2020 144A 79 931 80 0,0 %
PetSmart Inc. Term Loan B2 1st Lien F/R 03-10-2022 208 446 219 0,1 %
Pilgrim's Pride Corp. 5.88% 09-30-2027 Callable 2022 144A 61 123 76 0,0 %
Pioneer Holding LLC 9.00% 11-01-2022 Callable 2019 144A 60 000 81 0,0 %
PNI Canada Acquireco Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 08-23-2022 119 700 154 0,1 %
Premier Foods Finance PLC 6.50% 03-15-2021 Callable 79 931 143 0,1 %
Prospect Medical Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-15-2024 375 843 487 0,2 %
Province of Newfoundland 3.70% 10-17-2048 1 800 000 1 927 0,8 %
Province of Ontario 0% 06-02-2024 840 000 709 0,3 %
Province of Ontario 0% 06-02-2026 480 000 377 0,1 %
Province of Ontario 0% 07-13-2022 350 000 313 0,1 %
Province of Ontario 2.40% 06-02-2026 8 160 000 7 944 3,3 %
Province of Ontario 2.60% 06-02-2027 8 260 000 8 106 3,3 %
Province of Ontario 2.60% 09-08-2023 5 250 000 5 278 2,2 %
Province of Ontario 2.80% 06-02-2048 4 900 000 4 620 1,9 %
Province of Ontario 2.90% 12-02-2046 4 820 000 4 628 1,9 %
Province of Ontario 4.60% 06-02-2039 1 080 000 1 331 0,5 %
Province of Ontario F/R 06-27-2022 5 000 000 5 031 2,1 %
Province of Ontario Generic Coupon Strip 0% 12-02-2023 2 280 000 1 958 0,9 %
Province of Quebec 0% 04-01-2026 Generic Strip 480 000 379 0,2 %
Province of Quebec 2.50% 09-01-2026 1 360 000 1 335 0,5 %
Province of Quebec 2.75% 09-01-2027 3 350 000 3 336 1,4 %
Province of Quebec 3.50% 12-01-2045 5 830 000 6 272 2,6 %
Province of Quebec 3.50% 12-01-2048 3 310 000 3 590 1,5 %
PSC Industrial Outsourcing LP Term Loan 2nd Lien F/R 10-05-2025 8 228 10 0,0 %
PSC Industrial Outsourcing LP Term Loan B 1st Lien F/R 10-05-2024 208 211 270 0,1 %
Puma International Financing SA 5.00% 01-24-2026 Callable 2021 152 808 192 0,1 %
Q Holding Co. Term Loan B 1st Lien F/R 12-17-2021 81 650 106 0,0 %
QCP SNF West 8.13% 11-01-2023 Callable 2019 144A 45 255 59 0,0 %
Quad Graphics Inc. 7.00% 05-01-2022 58 772 78 0,0 %
Quebecor Media Inc. 6.625% 01-15-2023 144A 17 162 19 0,0 %
Quinpario Acquisition Corp. 2 B Term Loan 1st Lien F/R 06-30-2023 33 875 43 0,0 %
Quintiles IMS Inc. 2.88% 09-15-2025 Callable 2020 29 386 46 0,0 %
Rackspace Hosting Inc. 8.63% 11-15-2024 Callable 2019 144A 54 071 73 0,0 %
Red Ventures LLC Term Loan B 1st Lien F/R 11-08-2024 265 773 344 0,1 %
Refresco Group NV Term Loan B 1st Lien F/R 09-27-2024 5 877 8 0,0 %
Reliance Intermediate Holdings LP 6.50% 04-01-2023 Callable 2018 144A 189 343 255 0,1 %
Reliance LP 3.84% 03-15-2025 Callable 2025 389 404 386 0,2 %
Republic of Argentina 4.63% 01-11-2023 52 895 66 0,0 %
Republic of Argentina 5.88% 01-11-2028 106 378 128 0,1 %
Republic of Argentina 6.88% 01-11-2048 19 983 23 0,0 %
Research Now Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-20-2024 377 018 480 0,2 %
Research Now Group Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 12-20-2025 8 228 10 0,0 %
Resolute Forest Products Inc. 5.875% 05-15-2023 56 422 75 0,0 %
Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issue Lu 5.125% 07-15-2023 47 018 62 0,0 %
Rite Aid Corp. 7.70% 02-15-2027 119 896 143 0,1 %
Robertshaw Holdings Corp. Term Loan 2nd Lien F/R 02-02-2025 3 526 5 0,0 %
Robertshaw US Holding Corp. Term Loan 1st Lien F/R 02-15-2025 8 228 11 0,0 %
Royal Bank of Canada 2.00% 03-21-2022 1 880 000 1 835 0,7 %
Royal Bank of Canada 2.33% 12-05-2023 DPNT 640 000 624 0,2 %
Royal Bank of Canada 2.36% 12-05-2022 378 228 372 0,1 %
Royal Bank of Canada 4.65% 01-27-2026 GMTN 400 000 533 0,2 %
Sage Automotive Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-04-2022 88 277 115 0,0 %
Scientific Games International Inc. 6.25% 09-01-2020 Callable 94 036 122 0,0 %
Sea to Sky Highway Investment LP 2.63% 08-31-2030 417 631 402 0,2 %
Shaw Communications Inc. Pfd Series A 2 967 56 0,0 %
Sinclair Television Group Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-12-2024 172 334 222 0,1 %
SmartCentres Real Estate Investment Trust 3.83% 12-21-2027 Callable 2027 120 000 118 0,0 %
SMI Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 10-27-2024 9 404 12 0,0 %
SNC-Lavalin Group Inc. 2.69% 11-24-2020 112 351 112 0,0 %
SoftBank Group Corp. 4.75% 09-19-2024 Callable 2024 29 386 37 0,0 %
SoftBank Group Corp. 5.38% 07-30-2022 Callable 2022 11 754 15 0,0 %
Source Energy Services Canada LP 10.50% 12-15-2021 Callable 2018 144A 216 283 236 0,1 %
Source Energy Services Ltd. 4 494 28 0,0 %
Sprint Capital Corp. 6.875% 11-15-2028 62 299 77 0,0 %
Sprint Corp. 7.63% 02-15-2025 Callable 2024 18 807 24 0,0 %
Sprint Corp. 7.875% 09-15-2023 19 983 27 0,0 %
Spy Hill Power LP 4.14% 03-31-2036 91 401 93 0,0 %
Staples Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-15-2024 303 310 387 0,2 %
Stonegate Pub Company Financing PLC 4.88% 03-15-2022 Callable 2019 94 036 165 0,1 %
Sun Life Financial Inc. F/R 02-19-2026 Callable 2021 200 000 202 0,1 %
Sun Life Financial Inc. F/R 09-19-2028 Callable 2023 1 090 000 1 087 0,4 %
Sun Life Financial Inc. F/R 11-23-2027 Callable 2022 328 228 325 0,1 %
Sunshine Investments BV Term Loan B3 1st Lien F/R 12-15-2024 22 334 29 0,0 %
Superior Plus LP 5.25% 02-27-2024 Callable 2020 217 458 220 0,1 %
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 3.625% 04-28-2026 Callable 2026 144A 551 685 692 0,3 %
Syniverse Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2023 147 632 191 0,1 %
Talen Energy Supply LLC 10.50% 01-15-2026 Callable 2022 144A 52 334 63 0,0 %
Talen Energy Supply LLC 9.50% 07-15-2022 Callable 2020 144A 45 843 59 0,0 %
Team Health Holdings Inc. 6.38% 02-01-2025 Callable 2020 144A 69 351 82 0,0 %
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.50% 03-01-2028 Callable 2022 144A 23 509 29 0,0 %
TELUS Corp. 3.35% 04-01-2024 Callable 460 000 466 0,2 %
TELUS Corp. 3.63% 03-01-2028 Callable 2027 295 877 295 0,1 %
TELUS Corp. 4.70% 03-06-2048 Callable 2047 530 000 544 0,2 %
Tenet Healthcare Corp. 6.75% 06-15-2023 74 053 95 0,0 %
TerraForm Power Operating LLC 5.00% 01-31-2028 Callable 2027 144A 243 440 303 0,1 %
TerraForm Power Operating LLC Term Loan B 1st Lien F/R 11-02-2022 70 527 91 0,0 %
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 10-01-2026 Callable 133 778 140 0,1 %
The Bank of Nova Scotia 1.83% 04-27-2022 1 110 000 1 074 0,4 %
The Bank of Nova Scotia 1.90% 12-02-2021 DPNT 1 170 000 1 141 0,5 %
The Bank of Nova Scotia 2.29% 06-28-2024 1 870 000 1 805 0,7 %
The Bank of Nova Scotia 2.36% 11-08-2022 1 020 000 1 004 0,4 %
The Bank of Nova Scotia 4.50% 12-16-2025 260 000 342 0,1 %
The Bank of Nova Scotia F/R 04-12-2066 Callable 2022 571 141 715 0,3 %
The Fédération des Caisses Desjardins du Québec 2.39% 08-25-2022 740 000 730 0,3 %
The Goldman Sachs Group Inc. 2.43% 04-26-2023 Callable 760 000 743 0,3 %
The Goldman Sachs Group Inc. 3.31% F/R 10-31-2025 Callable 2024 600 000 595 0,2 %
The International Bank for Reconstruction and Development 3.50% 01-22-2021 520 000 494 0,2 %
The Manufacturers Life Insurance Co. 2.389% 01-05-2026 Callable 2021 530 000 527 0,2 %
The Manufacturers Life Insurance Co. 2.81% 02-21-2024 Callable 2019 766 000 771 0,3 %
The Men's Wearhouse Inc. 7.00% 07-01-2022 Callable 18 807 24 0,0 %
The Neiman Marcus Group Ltd. LLC 8.00% 10-15-2021 Callable 144A 28 211 22 0,0 %
The Pasha Group Term Loan B 1st Lien F/R 12-13-2022 28 211 36 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 1.91% 07-18-2023 DPNT 1 101 106 1 055 0,4 %
The Toronto-Dominion Bank F/R 07-25-2029 Callable 2024 3 280 000 3 251 1,4 %
Thomas Cook Group PLC 6.25% 06-15-2022 Callable 2019 94 036 159 0,1 %
TMX Group Ltd. 2.30% 12-11-2024 Callable 2024 348 228 343 0,1 %
TMX Group Ltd. 4.46% 10-03-2023 Callable 2023 420 000 450 0,2 %
Tortoise Borrower LLC Term Loan 1st Lien F/R 11-20-2024 11 754 15 0,0 %
TransAlta Corp. Pfd. Series A 19 843 301 0,1 %
TransCanada Corp. Pfd. Series 15 18 327 474 0,2 %
TransCanada Pipelines Ltd. 3.39% 03-15-2028 Callable 2027 590 000 597 0,2 %
TransCanada Trust F/R 05-18-2077 Callable 2027 622 351 616 0,2 %
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 3.368% 03-06-2019 410 000 416 0,2 %
Traverse Midstream Partners LLC Term Loan B 1st Lien F/R 09-21-2024 92 930 120 0,0 %
Trico Products Corp. Term Loan 1st Lien F/R 02-02-2024 193 509 249 0,1 %
Trillium Windpower LP 5.80% 02-15-2033 95 978 109 0,0 %
Uber Technologies Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-13-2023 314 601 407 0,2 %
Union Gas Ltd. 3.59% 11-22-2047 Callable 2047 360 000 359 0,1 %
United States Treasury 2.25% 11-15-2027 90 000 109 0,0 %
United States Treasury 3.00% 05-15-2047 430 000 538 0,2 %
United States Treasury Inflation Indexed 0.89% 02-15-2047 3 590 000 4 576 1,9 %
Valeant Pharmaceuticals International Inc. 5.63% 12-01-2021 Callable 144A 24 920 30 0,0 %
Valeant Pharmaceuticals International Inc. 9.00% 12-15-2025 Callable 2021 51 720 67 0,0 %
Ventas Canada Finance Ltd. 2.55% 03-15-2023 Callable 2023 530 000 517 0,2 %
Ventas Realty LP 4.00% 03-01-2028 Callable 2027 260 000 331 0,1 %
Verizon Communications Inc. 2.63% 08-15-2026 Callable 2026 680 000 796 0,3 %
Videotron Ltee 5.625% 06-15-2025 Callable 2025 14 693 16 0,0 %
Videotron Ltee 5.75% 01-15-2026 Callable 2020 43 492 46 0,0 %
Vistage Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-01-2025 159 983 206 0,1 %
VRX Escrow Corp. 5.375% 03-15-2020 Callable 144A 61 123 78 0,0 %
Waste Pro USA Inc. 5.50% 02-15-2026 Callable 2021 144A 42 316 55 0,0 %
Wells Fargo & Co. 2.222% 03-15-2021 771 000 762 0,3 %
Wells Fargo & Co. 2.98% 05-19-2026 355 000 342 0,1 %
Westcoast Energy Inc. 4.79% 10-28-2041 410 000 449 0,2 %
Western Dental Services Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-23-2023 33 918 44 0,0 %
Williams Scotsman International Inc. 7.88% 12-15-2022 Callable 2019 144A 220 211 296 0,1 %
Wind Tre SPA 5.00% 01-20-2026 Callable 2020 90 510 101 0,0 %
Xplornet Communications Inc. 9.63% 06-01-2022 Callable 2019 144A 47 053 62 0,0 %
YRC Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-21-2022 228 232 296 0,1 %
Zotec Partners LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2024 217 035 277 0,1 %
Total des placements -- 244 798 97,2 %
Cash & Equivalents -- 6 939 2,8 %
Currency Hedge Contracts -- -487 -0,2 %
Other Assets (Liabilities) -- 547 0,2 %
Actif net total -- 251 797 100,0 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 30 avril 2018
  • Répartition régionale
      Canada
    74,6 %
      États-Unis
    17,4 %
      Autres
    2,0 %
      Royaume-Uni
    1,9 %
      Bermudes
    0,9 %
      Australie
    0,8 %
      Belgique
    0,6 %
      Bahamas
    0,5 %
      Pays-Bas
    0,4 %
      Danemark
    0,3 %
      Trésorerie et équivalents 0,6 %
  • Répartition sectorielle
      Obligations de sociétés 45,4 %
      Obligations provinciales 23,6 %
      Obligations fédérales 14,6 %
      Prêts bancaires 8,1 %
      Titres à revenu fixe étrangers 4,6 %
      SICAV et OPC 1,7 %
      Actions 0,8 %
      Trésorerie et équivalents 0,6 %
      Autres 0,6 %
Répartition par note de crédit
AAA 20,1 %
AA 32,9 %
A 14,7 %
BBB 16,6 %
BB 4,4 %
B 7,5 %
CCC et moins 1,3 %
Oblig. non évaluées 1 %
Trésorerie et équivalents 0,7 %
Actions 0,8 %

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