Portefeuille du fonds - Fonds d’obligations stratégique Mackenzie Série SC MFC4357 MFC4358 | Placements Mackenzie

Fonds d’obligations stratégique Mackenzie Série SC

Catégorie d'actif : Revenu fixe canadien

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 30 septembre 2018
Les principaux titres représentent 30,1 % du fonds.
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Nbre total de
placements en actions
9
Nbre total de
placements en titres à revenu fixe
503
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-06-2028
Canada | Gouvernement fédéral
6,2 %
Province de l'Ontario 2,90 % 02-06-2028
Canada | Gouvernements provinciaux
4,2 %
Province de l'Ontario 2,90 % 02-06-2049
Canada | Gouvernements provinciaux
3,5 %
Fiducie du Canada pour l'habitation n°, taux variable 15-09-2023
Canada | Gouvernement fédéral
3,0 %
Trésor des États-Unis 3,00 % 15-02-2048
États-Unis | Gouvernements étrangers
3,0 %
Province de l'Ontario 2,60 % 08-09-2023
Canada | Gouvernements provinciaux
2,4 %
Gouvernement du Canada 1,25 % 01-12-2047, rendement réel
Canada | Gouvernement fédéral
2,3 %
Province de Québec 3,50 % 01-12-2048
Canada | Gouvernements provinciaux
2,2 %
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie
Canada | Fonds négociés en bourse
1,9 %
Banque Royale du Canada 2,95 % 01-05-2023
Canada | De sociétés - Non convertibles
1,4 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 31 juillet 2018
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
407 International Inc. 3.43% 06-01-2033 MTN 730 000 729 0,3 %
407 International Inc. 3.60% 05-21-2047 Callable 310 000 307 0,1 %
407 International Inc. 3.72% 05-11-2048 Callable 2047 610 000 619 0,3 %
AAC holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-30-2023 27 250 36 0,0 %
Adtalem Global Education Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-09-2025 189 686 248 0,1 %
Advanced Micro Devices Inc. 7.50% 08-15-2022 36 264 53 0,0 %
Aegis Toxicology Sciences Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 05-09-2025 50 000 64 0,0 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 3.30% 01-23-2023 Callable 2022 250 000 314 0,1 %
AI Ladder Luxembourg Term Loan B 1st Lien F/R 05-04-2025 201 758 262 0,1 %
AIMCo Realty Investors LP 2.27% 06-26-2024 Callable 2024 400 000 381 0,2 %
AIMCo Realty Investors LP 3.04% 06-01-2028 Callable 2028 265 181 258 0,1 %
AL Midcoast Holdings LLC B Term Loan 1st Lien F/R 06-28-2025 117 253 151 0,1 %
Alcami Carolinas Corp. Term Loan 1st Lien F/R 07-06-2025 114 506 148 0,1 %
Alcoa Nederland Holding BV 6.13% 05-15-2028 Callable 2023 144A 38 336 52 0,0 %
Alera Group Intermediate Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-27-2025 46 217 60 0,0 %
Algonquin Power & Utilities Corp. 4.09% 02-17-2027 Callable 580 000 583 0,3 %
Alibaba Group Holding Ltd. 3.40% 12-06-2027 Callable 2027 230 000 280 0,1 %
Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.64% 04-21-2025 Callable 2025 510 000 496 0,2 %
Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.75% 03-13-2020 300 000 304 0,1 %
Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.93% 11-14-2022 195 000 197 0,1 %
AltaGas Ltd. 3.98% 10-04-2027 Callable 2027 260 000 259 0,1 %
AltaGas Ltd. Pfd. Series K 8 892 225 0,1 %
AltaLink LP 3.72% 12-03-2046 Callable MTN 317 000 322 0,1 %
Altice France SA Term Loan B13 1st Lien F/R 01-31-2026 274 695 348 0,2 %
Altice SA 7.75% 05-15-2022 Callable 144A 46 625 61 0,0 %
AMC Entertainment Holdings Inc. 5.88% 11-15-2026 Callable 37 300 47 0,0 %
Amneal Pharmaceuticals LLC Term loan B 1st Lien F/R 03-23-2025 82 775 108 0,0 %
Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 2.60% 05-15-2024 Callable 2024 840 000 808 0,4 %
Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 3.30% 02-01-2023 Callable 2022 480 000 620 0,3 %
Antero Resources Corp. 5.00% 03-01-2025 32 638 43 0,0 %
APT Pipelines Ltd. 4.20% 03-23-2025 Callable 2024 144A 390 000 501 0,2 %
ArcelorMittal SA 5.13% 06-01-2020 41 445 56 0,0 %
Arch Merger Sub Inc. 8.50% 09-15-2025 Callable 2020 144A 121 226 149 0,1 %
Arcos Dorados Holdings Inc. 5.88% 04-04-2027 Callable 2022 98 431 125 0,1 %
Arcos Dorados Holdings Inc. 6.63% 09-27-2023 41 445 57 0,0 %
Argentine Bonos del Tesoro 21.20% 09-19-2018 1 315 868 61 0,0 %
Aristocrat International Pty Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 10-19-2024 65 855 86 0,0 %
Ashtead Capital Inc. 5.25% 08-01-2026 Callable 2021 144A 96 359 126 0,1 %
Asian Development Bank 5.90% 12-20-2022 2 282 564 41 0,0 %
Asian Development Bank 6.00% 02-24-2021 3 553 880 66 0,0 %
Asian Development Bank 6.45% 08-08-2021 1 709 592 32 0,0 %
ASP AMC Merger Sub Inc. 8.00% 05-15-2025 Callable 2020 144A 71 492 77 0,0 %
ATS Consolidated Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-23-2025 59 850 78 0,0 %
Aviva PLC 4.50% 05-10-2021 510 000 527 0,2 %
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.50% 01-15-2023 144A Callable 2022 11 397 15 0,0 %
Ball Metalpack Finco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-26-2025 81 397 105 0,0 %
Bank of America Corp. 3.228% 06-22-2022 300 000 301 0,1 %
Bank of America Corp. 3.30% 04-24-2024 Callable 2023 428 289 426 0,2 %
Bank of America Corp. 3.95% 04-21-2025 80 000 102 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 09-20-2025 Callable 2024 921 853 913 0,5 %
Bank of Montreal 2.27% 07-11-2022 600 000 585 0,3 %
Bank of Montreal 2.70% 09-11-2024 DPNT 1 090 000 1 064 0,6 %
Bank of Montreal 2.89% 06-20-2023 480 000 477 0,2 %
Bank of Montreal 3.32% 06-01-2026 744 867 748 0,3 %
Bank of Montreal F/R 12-15-2032 Callable 2027 408 289 497 0,2 %
Baytex Energy Corp. 5.625% 06-01-2024 Callable 2019 144A 64 239 78 0,0 %
bcIMC Realty Corp. 3.00% 03-31-2027 Callable 2026 400 000 392 0,2 %
Bell Canada 2.70% 02-27-2024 Callable 609 325 589 0,3 %
Bell Canada 3.60% 09-29-2027 Callable MTN 770 000 764 0,4 %
Bell Canada 4.45% 02-27-2047 Callable 720 000 718 0,3 %
Bellatrix Exploration Ltd. 8.50% 05-15-2020 Callable 144A 20 722 18 0,0 %
Boardriders Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-21-2024 85 937 112 0,1 %
BP Capital Markets PLC 3.47% 05-15-2025 499 325 500 0,2 %
Bright Bidco BV Term Loan B 1st Lien F/R 06-30-2024 67 348 87 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 46 8 319 217 0,1 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 48 9 128 235 0,1 %
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3.63% 01-15-2027 Callable 2026 350 000 342 0,2 %
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3.752% 06-02-2025 Callable 2025 734 000 735 0,3 %
Brookfield Renewable Partners LP Pfd. Series 11 15 481 390 0,2 %
Bruce Power LP 3.00% 06-21-2024 Callable 2024 910 000 891 0,4 %
Bruce Power LP 3.97% 06-23-2026 420 000 430 0,2 %
Burger King France SAS 6.00% 05-01-2024 Callable 2020 47 661 77 0,0 %
BWAY Holding Co. 7.25% 04-15-2025 144A 22 795 29 0,0 %
California Resources Corp. 8.00% 12-15-2022 Callable 2018 144A 87 034 102 0,0 %
Calpine Corp. 5.25% 06-01-2026 Callable 2021 144A 78 745 97 0,0 %
Cameco Corp. 5.67% 09-02-2019 647 000 664 0,3 %
Camelot Finance LP Term Loan 1st Lien F/R 10-03-2023 266 615 348 0,2 %
Camelot Finance SA 7.88% 10-15-2024 Callable 2019 144A 52 324 68 0,0 %
Can Am Construction Inc./Canada Term Loan B 1st Lien F/R 07-01-2024 122 019 161 0,1 %
Canada Goose Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-22-2021 286 939 373 0,2 %
Canada Housing Trust No. 1 2.35% 06-15-2023 2 950 000 2 927 1,4 %
Canada Housing Trust No. 1 F/R 03-15-2023 8 500 000 8 518 4,0 %
Canadian Commercial Mortgage Origination Trust 1 2.768% 11-12-2018 33 293 33 0,0 %
Canadian Credit Card Trust II 1.829% 03-24-2020 543 000 536 0,2 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.47% 12-05-2022 475 181 465 0,2 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.97% 07-11-2023 1 006 217 1 002 0,6 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.30% 05-26-2025 580 000 585 0,3 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.42% 01-26-2026 Callable 2021 700 000 705 0,3 %
Canadian Imperial Bank of Commerce F/R 04-04-2028 Callable 2023 428 289 425 0,2 %
Canadian National Railway Co. 3.60% 07-31-2048 Callable 2048 474 144 468 0,2 %
Canadian Natural Resources Ltd. 3.55% 06-03-2024 490 000 492 0,2 %
Canadian Real Estate Investment Trust 2.95% 01-18-2023 Callable 2022 310 000 304 0,1 %
Canadian Western Bank 2.74% 06-16-2022 DPNT 220 000 216 0,1 %
Canadian Western Bank 2.751% 06-29-2020 254 144 253 0,1 %
Canadian Western Bank 2.92% 12-15-2022 439 325 432 0,2 %
Capital Power Corp. 4.28% 09-18-2024 Callable 2024 800 000 804 0,4 %
CareCentrix Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-22-2025 307 725 399 0,2 %
Careerbuilder LLC Term Loan 1st Lien F/R 07-31-2023 34 184 45 0,0 %
Casablanca US Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-31-2024 262 498 338 0,2 %
CCL Industries Inc. 3.86% 04-13-2028 Callable 2028 306 217 307 0,1 %
CCO Holdings LLC 4.00% 03-01-2023 Callable 2019 144A 11 397 14 0,0 %
CCO Holdings LLC 5.13% 05-01-2027 Callable 2022 144A 7 253 9 0,0 %
CDK Global Inc. 5.88% 06-15-2026 Callable 2021 34 192 46 0,0 %
Cemex Finance LLC 6.00% 04-01-2024 Callable 2019 144A 40 409 54 0,0 %
Centennial Resource Production LLC 5.38% 01-15-2026 Callable 2021 144A 24 867 32 0,0 %
Central 1 Credit Union 2.60% 11-07-2022 320 000 312 0,1 %
Central 1 Credit Union F/R 02-05-2021 190 000 190 0,1 %
CEVA Logistics Finance BV 5.25% 08-01-2025 Callable 2021 20 722 32 0,0 %
CEVA Logistics Finance BV Term Loan B 1st Lien F/R 07-25-2025 70 361 91 0,0 %
Charter Communications Operating LLC 4.50% 02-01-2024 Callable 2024 294 144 385 0,2 %
Chartwell Retirement Residences 3.79% 12-11-2023 Callable 2023 510 000 509 0,2 %
Chartwell Retirement Residences 4.21% 04-28-2025 Callable 2025 153 108 154 0,1 %
CHIP Mortgage Trust 2.98% 11-15-2021 180 000 177 0,1 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.55% 01-10-2025 Callable 2024 6 217 6 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.56% 09-09-2024 Callable 2024 40 000 40 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.055% 11-24-2025 Callable 500 000 506 0,2 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.18% 03-08-2028 Callable 2027 601 397 604 0,3 %
CI Financial Corp. 3.52% 07-20-2023 Callable 2023 233 108 232 0,1 %
Citigroup Inc. 4.09% 06-09-2025 680 000 685 0,3 %
Coca-Cola Femsa SAB de CV 3.88% 11-26-2023 82 889 109 0,0 %
Coeur Mining Inc. 5.88% 06-01-2024 Callable 2020 46 625 58 0,0 %
Colbun SA 4.50% 07-10-2024 Callable 2024 45 589 60 0,0 %
Comber Wind Financial Corp. 5.132% 11-15-2030 363 452 386 0,2 %
Comfort Holding LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-05-2024 237 000 296 0,1 %
Commonwealth of Bahamas 5.75% 01-16-2024 124 334 166 0,1 %
Commonwealth of Bahamas 6.95% 11-20-2029 13 470 19 0,0 %
Communications Sales & Leasing Inc. 7.13% 12-15-2024 Callable 2019 144A 34 192 41 0,0 %
Communications Sales & Leasing Inc. 8.25% 10-15-2023 Callable 2019 27 975 34 0,0 %
Communications Sales & Leasing Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 10-24-2022 145 323 181 0,1 %
Conn's Inc. 7.25% 07-15-2022 Callable 23 313 30 0,0 %
Constellium NV 4.25% 02-15-2026 Callable 2020 18 650 28 0,0 %
Constellium NV 5.88% 02-15-2026 Callable 2020 144A 68 384 88 0,0 %
Corel Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-11-2024 100 000 131 0,1 %
Coronado Australian Holdings Pty Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 03-21-2025 93 081 123 0,1 %
Coronado Australian Holdings Pty Ltd. Term Loan C 1st Lien F/R 03-21-2025 25 449 34 0,0 %
Crosslinx Transit Solutions General Partnership 4.651% 09-30-2046 364 000 373 0,2 %
CSP Technologies North America LLC Term Loan B 1st Lien F/R 01-29-2022 171 361 224 0,1 %
CU Inc. 3.76% 11-19-2046 Callable 2046 240 000 244 0,1 %
CU Inc. 3.964% 07-27-2045 Callable 70 000 74 0,0 %
CVR Partners LP 9.25% 06-15-2023 Callable 2019 144A 17 614 24 0,0 %
Danske Bank AS 2.75% 09-17-2020 144A 200 000 257 0,1 %
Danske Bank AS 2.80% 03-10-2021 144A 370 000 472 0,2 %
Daseke Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-27-2024 227 165 298 0,1 %
DaVita Healthcare Partners Inc. 5.00% 05-01-2025 Callable 2020 64 239 79 0,0 %
DHX Media Ltd. 5.88% 09-30-2024 Conv. 59 473 52 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 4.42% 06-15-2021 Callable 2021 144A 40 000 53 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 5.45% 06-15-2023 Callable 2023 144A 80 000 109 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 6.02% 06-15-2026 Callable 2026 144A 80 000 110 0,1 %
Digicert Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 09-20-2024 103 850 136 0,1 %
DISH DBS Corp. 5.875% 11-15-2024 58 023 63 0,0 %
DMT Solutions Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 06-25-2024 5 181 7 0,0 %
Drax Group PLC 6.63% 11-01-2025 Callable 2021 144A 51 806 68 0,0 %
Eagle Credit Card Trust 2.147% 09-17-2020 330 000 326 0,1 %
Eagle Credit Card Trust 2.63% 10-17-2022 170 000 167 0,1 %
Eagle Credit Card Trust 3.04% 07-17-2023 160 000 159 0,1 %
EagleTree-Carbide Acquisition Corp. Term Loan 1st Lien F/R 08-28-2024 198 201 260 0,1 %
Electrical Components International Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-22-2025 137 614 177 0,1 %
Electrical Components International Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 06-22-2026 3 108 4 0,0 %
EmployBridge LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04-10-2025 30 000 39 0,0 %
Enbridge Gas Distribution Inc. 3.51% 11-29-2047 Callable 2047 490 000 475 0,2 %
Enbridge Inc. 3.20% 06-08-2027 Callable 2027 290 000 276 0,1 %
Enbridge Inc. 4.57% 03-11-2044 1 330 000 1 333 0,7 %
Enbridge Inc. 5.37% 09-27-2077 Callable 2027 2 087 318 1 980 1,0 %
Enbridge Inc. F/R 04-12-2078 Callable 2028 610 770 629 0,3 %
ENC Holding Corp. Delayed Draw Term Loan 1st Lien F/R 05-30-2025 2 857 4 0,0 %
ENC Holding Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-30-2025 47 143 61 0,0 %
EnerCare Solutions Inc. 3.38% 02-21-2022 Callable 2022 410 000 411 0,2 %
EnerCare Solutions Inc. 3.99% 02-21-2024 Callable 2023 310 000 314 0,1 %
Energizer Holdings Inc. Bridge Loan Exp. 05-18-2019 1 720 000 0,0 %
Ensono LP Term Loan 1st Lien F/R 04-30-2025 110 000 144 0,1 %
EPCOR Utilities Inc. 3.55% 11-27-2047 Callable 2047 337 253 329 0,2 %
EPR Properties 4.95% 04-15-2028 Callable 2028 268 289 342 0,2 %
European Bank for Reconstruction & Development 6.00% 05-04-2020 10 153 942 189 0,1 %
Exela Intermediate LLC 10.00% 07-15-2023 Callable 2020 144A 16 578 22 0,0 %
Exela Intermediate LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-12-2023 2 072 3 0,0 %
FAGE International SA / FAGE USA Dairy Industry Inc. 5.625% 08-15-2026 Callable 2021 144A 134 177 159 0,1 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.25% 12-06-2027 Callable 2027 460 000 451 0,2 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.50% 03-22-2023 68 384 71 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 8.30% 04-15-2026 950 000 1 490 0,8 %
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.09% 01-17-2022 1 764 914 1 718 0,9 %
Federative Republic of Brazil 5.63% 02-21-2047 126 924 152 0,1 %
First Quantum Minerals Ltd. 6.88% 03-01-2026 Callable 2021 144A 13 470 17 0,0 %
First Quantum Minerals Ltd. 7.25% 04-01-2023 Callable 2019 144A 46 625 61 0,0 %
Fortified Trust 1.67% 07-23-2021 460 000 445 0,2 %
FortisAlberta Inc. 3.67% 09-09-2047 Callable 2047 100 000 100 0,0 %
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.75% 03-15-2022 Callable 2020 144A 55 950 76 0,0 %
Foundation Building Materials LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-11-2025 60 000 78 0,0 %
Fresenius US Finance II Inc. 4.25% 02-01-2021 144A 82 889 109 0,0 %
Frontera Generation Holdings LLC. Term Loan B 1st Lien F/R 04-25-2025 123 470 161 0,1 %
Fusion Connect Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-03-2023 38 833 49 0,0 %
Futures Contracts 135 0,1 %
FXI Holdings Inc. 7.88% 11-01-2024 Callable 2020 144A 27 975 36 0,0 %
Gateway Casinos & Entertainment Ltd. 8.25% 03-01-2024 Callable 2020 144A 87 034 120 0,1 %
Gaz Metro Inc. 1.52% 05-25-2020 160 000 157 0,1 %
Gentiva Health Services Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-21-2025 101 129 130 0,1 %
Genworth Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-28-2023 13 436 18 0,0 %
GFL Environmental Inc. 5.38% 03-01-2023 Callable 2020 144A 87 348 106 0,0 %
GFL Environmental Inc. 7.00% 06-01-2026 Callable 2021 144A 68 697 84 0,0 %
Gibson Energy Inc. 5.25% 07-15-2021 Conv. Callable 2020 41 445 44 0,0 %
Gibson Energy Inc. 5.25% 07-15-2024 Callable 2020 REGS 157 490 158 0,1 %
Glacier Credit Card Trust 2.05% 09-20-2022 670 000 644 0,3 %
Government of Aruba 6.50% 01-31-2029 88 070 114 0,1 %
Government of Bermuda 3.72% 01-25-2027 Callable 2026 1 910 000 2 361 1,2 %
Government of Bermuda 4.138% 01-03-2023 290 000 382 0,2 %
Government of Bermuda 4.854% 02-06-2024 550 000 744 0,3 %
Government of Canada 1.25% 12-01-2047 Real Return 4 080 000 5 193 2,5 %
Government of Canada 1.50% 06-01-2023 810 000 783 0,4 %
Government of Canada 2.00% 06-01-2028 8 850 000 8 607 4,0 %
Government of Canada 2.75% 12-01-2048 6 050 000 6 596 3,1 %
Government of Dominican Republic 7.50% 05-06-2021 129 515 178 0,1 %
Government of Germany 0.50% 02-15-2028 47 661 67 0,0 %
Government of Russia 7.05% 01-19-2028 5 284 194 106 0,0 %
Great Canadian Gaming Corp. 6.625% 07-25-2022 Callable 144A 84 962 87 0,0 %
Green Plains Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-29-2023 120 470 159 0,1 %
Greenhill & Co. Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 10-12-2022 121 393 159 0,1 %
Grifols Worldwide Operations USA Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 01-31-2025 67 348 88 0,0 %
H&R Real Estate Investment Trust 2.92% 05-06-2022 320 000 314 0,1 %
H&R Real Estate Investment Trust 3.37% 01-30-2024 Callable 2023 590 000 577 0,3 %
H&R Real Estate Investment Trust 3.42% 01-23-2023 Callable 2022 224 144 222 0,1 %
Hadrian Merger Sub Inc. 8.50% 05-01-2026 Callable 2021 144A 187 462 234 0,1 %
Halo Buyer Inc. Delayed Draw Term Loan 1st Lien F/R 06-28-2025 17 271 22 0,0 %
Halo Buyer Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-28-2025 41 018 53 0,0 %
Hardwoods Acquisition Inc. 7.50% 08-01-2021 Callable 144A 41 445 50 0,0 %
HCA Holdings Inc. 5.25% 06-15-2026 Callable 2025 37 300 49 0,0 %
Hearthside Group Holdings LLC 1st Lien F/R 05-17-2025 20 000 26 0,0 %
Heartland Dental LLC Delay Draw Term Loan 1st Lien F/R 04-17-2025 9 130 12 0,0 %
Heartland Dental LLC Term Loan 1st Lien F/R 04/17/2025 60 870 79 0,0 %
Heathrow Funding Ltd. 3.25% 05-21-2025 1 572 262 1 567 0,8 %
Heathrow Funding Ltd. 3.40% 03-08-2028 540 361 536 0,2 %
Hillman Group Inc. Delay Draw Term Loan 1st Lien F/R 05-21-2025 16 619 22 0,0 %
Hillman Group Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-21-2025 53 381 70 0,0 %
Hornblower Sub LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-28-2025 202 938 264 0,1 %
HSBC Bank Canada 2.17% 06-29-2022 940 000 908 0,4 %
HSBC Bank Canada 2.54% 01-31-2023 530 000 516 0,2 %
HSBC Bank Canada 3.25% 09-15-2023 420 000 420 0,2 %
HSBC Holdings PLC 3.20% 12-05-2023 570 000 563 0,3 %
Hub International Ltd. 7.00% 05-01-2026 Callable 2021 144A 9 325 12 0,0 %
Hub International Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 04-25-2025 90 361 118 0,1 %
Hudson River Trading LLC Term Loan 1st Lien F/R 03-20-2025 179 237 234 0,1 %
Husky Energy Inc. 4.45% 12-31-2049 Pfd. Series 1 6 046 110 0,1 %
Hydro One Inc. 2.97% 06-26-2025 Callable 2025 162 072 160 0,1 %
Hydro One Inc. 3.63% 06-25-2049 Callable 2048 200 000 196 0,1 %
Hydro One Inc. 3.72% 11-18-2047 550 000 549 0,3 %
Hyster-Yale Group Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-30-2023 247 000 322 0,1 %
Impala Private Holdings II LLC Term Loan 1st Lien F/R 11-10-2024 22 681 30 0,0 %
Indivior Finance SARL Term Loan B 1st Lien F/R 12-14-2022 13 402 17 0,0 %
Industrial Alliance Insurance and Financial Services Inc. 2.80% 05-16-2024 Callable 2019 150 000 150 0,1 %
Ineos US Finance LLC Term Loan B 1st Lien F/R 03-31-2024 67 348 88 0,0 %
Intelsat Jackson Holdings SATerm Loan B3 1st Lien F/R 11-27-2023 67 348 88 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. 2.73% 04-18-2024 Callable 2024 1 280 000 1 227 0,7 %
Inter Pipeline Ltd. 3.173% 03-24-2025 Callable 2024 MTN 610 000 592 0,3 %
Inter Pipeline Ltd. 3.48% 12-16-2026 Callable 2026 420 000 408 0,2 %
Interior Logic Group Holdings IV LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-21-2025 8 289 11 0,0 %
Intermedia Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-13-2025 98 289 127 0,1 %
International Finance Corp. 3.625% 05-20-2020 170 000 154 0,1 %
International Finance Corp. 6.30% 11-25-2024 3 053 435 55 0,0 %
International Finance Corp. 7.00% 07-20-2027 3 999 409 259 0,1 %
International Textile Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-19-2024 50 000 66 0,0 %
Invenergy Thermal Operating I LLC Term Loan 1st Lien F/R 06-25-2025 7 253 10 0,0 %
iQor US Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-01-2021 239 836 310 0,1 %
Iron Mountain Canada Operations ULC 5.38% 09-15-2023 Callable 2019 64 239 65 0,0 %
Isagenix International LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-26-2025 190 000 248 0,1 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $83.00 Exp. 09-21-2018 292 6 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $84.00 Exp. 11-16-2018 148 11 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $85.00 Exp. 09-21-2018 299 15 0,0 %
Ivanhoe Cambridge II Inc. 2.91% 06-27-2023 Callable 2023 192 072 190 0,1 %
JBS USA Lux SA Term Loan B 1st Lien F/R 10-30-2022 176 159 229 0,1 %
Jefferies Finance LLC 6.88% 04-15-2022 Callable 41 445 54 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 3.19% 03-05-2021 450 000 454 0,2 %
Keane Group Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-18-2025 103 470 134 0,1 %
KEMET Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 04-26-2024 85 747 113 0,1 %
Kestrel Acquisition LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-02-2025 50 000 66 0,0 %
Keystone Peer Review Organization Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-01-2024 41 056 54 0,0 %
KeyW Holding Corp/The Term Loan 1st Lien F/R 05-04-2024 100 000 132 0,1 %
Kindred Healthcare Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-21-2025 92 433 119 0,1 %
Kronos Acquisition Holdings Inc. 9.00% 08-15-2023 144A 6 217 7 0,0 %
Kruger Products LP 6.00% 04-24-2025 Callable 2021 51 806 52 0,0 %
L&W Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-17-2025 57 614 75 0,0 %
Lamb Weston Holdings Inc. 4.88% 11-01-2026 Callable 2021 144A 27 975 36 0,0 %
Lannett Co. Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-25-2022 14 115 18 0,0 %
Lantheus Medical Imaging Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-30-2022 95 998 126 0,1 %
Laurentian Bank of Canada 3.45% 06-27-2023 192 072 190 0,1 %
Laurentian Bank of Canada F/R 10-22-2019 449 325 450 0,2 %
LBM Borrower LLC Term Loan 1st Lien F/R 08-20-2022 358 995 469 0,2 %
LD Intermediate Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-09-2022 6 621 8 0,0 %
Lee Enterprises Inc. 9.50% 03-15-2022 Callable 2018 144A 62 167 85 0,0 %
LHMC Finco Sarl 7.88% 12-20-2023 Callable 2020 144A 62 167 81 0,0 %
LifeMiles Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 08-18-2022 86 310 114 0,1 %
LifeScan Global Corp. Term Loan 1L F/R 06-19-2024 321 083 405 0,2 %
LifeScan Global Corp. Term Loan 2nd Lien F/R 06-19-2025 8 289 10 0,0 %
Logibec Groupe Informatique Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 12-31-2018 24 644 23 0,0 %
Mackenzie US Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) 44 220 4 326 2,1 %
Manulife Bank of Canada 1.92% 09-01-2021 420 000 408 0,2 %
Manulife Bank of Canada 2.08% 05-26-2022 590 000 570 0,3 %
Manulife Bank of Canada 2.84% 01-12-2023 337 253 334 0,2 %
Manulife Financial Corp. F/R 05-09-2028 Callable 2023 234 144 234 0,1 %
Manulife Financial Corp. F/R 08-20-2029 Callable 2024 690 000 673 0,3 %
Mastronardi Produce Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 04-18-2025 80 000 105 0,0 %
Mattamy Group Corp. 6.50% 10-01-2025 Callable 2020 104 648 104 0,0 %
Mattamy Group Corp. 6.50% 10-01-2025 Callable 2020 144A 80 000 102 0,0 %
Matterhorn Merger Sub LLC 8.50% 06-01-2026 Callable 2021 144A 101 954 127 0,1 %
McAfee LLC Term Loan B 1st Lien F/R 09-30-2024 78 253 103 0,0 %
McDermott Technology Americas Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-05-2025 62 254 82 0,0 %
McDonald's Corp. 3.13% 03-04-2025 Callable 2025 840 000 826 0,4 %
MEG Energy Corp. 7.00% 03-31-2024 Callable 2018 144A 79 781 94 0,0 %
Meredith Corp. 6.88% 02-01-2026 Callable 2021 144A 56 986 75 0,0 %
Meredith Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 01-18-2025 336 713 440 0,2 %
Metro Inc. 3.39% 12-06-2027 Callable 2027 347 253 337 0,2 %
Millar Western Forest Products Ltd. 9.50% 06-20-2023 Callable 2020 30 047 30 0,0 %
Molson Coors International LP 2.84% 07-15-2023 Callable 2023 360 000 347 0,2 %
Mondelez International Inc. 3.25% 03-07-2025 Callable 2025 479 325 470 0,2 %
Mondelez International Inc. 4.13% 05-07-2028 Callable 2028 133 108 173 0,1 %
Morgan Stanley 3.00% 02-07-2024 741 492 726 0,3 %
Mountain Province Diamonds Inc. 8.00% 12-15-2022 Callable 2019 144A 13 470 18 0,0 %
National Bank of Canada 1.96% 06-30-2022 3 000 000 2 889 1,4 %
NAV Canada 3.29% 03-30-2048 Callable 2047 300 000 296 0,1 %
Neenah Foundry Co. Term Loan B 1st Lien F/R 12-08-2022 28 016 36 0,0 %
New Red Finance Inc. 4.25% 05-15-2024 Callable 2020 144A 25 903 32 0,0 %
New Red Finance Inc. 5.00% 10-15-2025 Callable 2020 144A 78 745 98 0,0 %
Newell Brands Inc. 4.20% 04-01-2026 Callable 2026 204 144 256 0,1 %
Nokia OYJ 3.38% 06-12-2022 18 650 24 0,0 %
Nokia OYJ 5.38% 05-15-2019 50 044 66 0,0 %
North Battleford Power LP 4.958% 12-31-2032 104 416 113 0,1 %
North West Redwater Partnership 2.80% 06-01-2027 Callable 2027 540 000 512 0,2 %
North West Redwater Partnership 3.65% 06-01-2035 Callable 2034 290 000 283 0,1 %
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 4.11% 03-31-2042 300 000 301 0,1 %
Nufarm Australia Ltd. 5.75% 04-30-2026 Callable 2021 144A 63 203 79 0,0 %
Numericable-SFR 7.38% 05-01-2026 Callable 2021 144A 32 120 41 0,0 %
NuVista Energy Ltd. 6.50% 03-02-2023 Callable 2020 37 300 38 0,0 %
NVA Holdings Inc. 6.88% 04-01-2026 Callable 2021 15 542 20 0,0 %
Ocean Bidco Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-02-2025 89 325 117 0,1 %
OCI Beaumont LLC Term Loan B 1st Lien F/R 02-16-2025 96 336 126 0,1 %
OCI NV 6.63% 04-15-2023 Callable 2020 144A 108 792 146 0,1 %
Office Depot Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-08-2022 70 568 94 0,0 %
Olin Corp. 5.00% 02-01-2030 Callable 2024 12 951 16 0,0 %
Omega Healthcare Investors Inc. 4.50% 01-15-2025 Callable 2024 100 000 128 0,1 %
OMERS Realty Corp. 3.24% 10-04-2027 Callable 2027 1 280 000 1 272 0,7 %
OMERS Realty Corp. 3.63% 06-05-2030 Callabe 2030 510 000 517 0,2 %
Ontario Electricity Financial Corp. 0% 11-27-2020 990 000 935 0,5 %
Ontario Power Generation Inc. 3.32% 10-04-2027 Callable 2027 1 200 000 1 191 0,6 %
Ontario Power Generation Inc. 3.84% 06-22-2048 Callable 2047 260 000 257 0,1 %
OPB Finance Trust 2.98% 01-25-2027 380 000 376 0,2 %
Ortho-Clinical Diagnostics Inc.Term Loan B 1st Lien F/R 06-01-2025 67 348 88 0,0 %
Osteon Merger Sub Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-06-2025 89 775 117 0,1 %
Owens & Minor Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-01-2025 60 000 77 0,0 %
OZ Management LP Term Loan 1st Lien F/R 04-04-2023 40 000 52 0,0 %
Parkland Fuel Corp. 6.00% 04-01-2026 Callable 2021 144A 95 323 123 0,1 %
Parkland Fuel Corp. 6.00% 11-21-2022 Callable 122 262 126 0,1 %
Pembina Pipeline Corp. 3.54% 02-03-2025 Callable 150 000 149 0,1 %
Pembina Pipeline Corp. 4.02% 03-27-2028 Callable 2027 400 000 402 0,2 %
Penske Automotive Group Inc. 3.75% 08-15-2020 38 336 49 0,0 %
Petrobras Global Finance BV 7.38% 01-17-2027 82 889 112 0,1 %
Petroleos De Venezuela SA 6.00% 05-16-2024 491 456 142 0,1 %
PetSmart Inc. 5.88% 06-01-2025 Callable 2020 144A 96 986 100 0,0 %
PetSmart Inc. Term Loan B2 1st Lien F/R 03-10-2022 170 906 185 0,1 %
Pilgrim's Pride Corp. 5.88% 09-30-2027 Callable 2022 144A 33 156 41 0,0 %
Pisces Midco Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-29-2025 50 000 65 0,0 %
PNI Canada Acquireco Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 08-23-2022 29 326 39 0,0 %
Premier Foods Finance PLC 6.25% 10-15-2023 Callable 2020 67 348 119 0,1 %
Prospect Medical Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-15-2024 359 121 470 0,2 %
Province of Alberta 3.05% 12-01-2048 2 640 000 2 615 1,3 %
Province of Newfoundland 3.00% 06-02-2026 670 000 670 0,3 %
Province of Newfoundland 3.70% 10-17-2048 1 800 000 1 928 1,0 %
Province of Ontario 0% 06-02-2024 840 000 709 0,3 %
Province of Ontario 0% 06-02-2026 480 000 379 0,2 %
Province of Ontario 0% 07-13-2022 350 000 314 0,1 %
Province of Ontario 2.60% 09-08-2023 5 460 000 5 442 2,6 %
Province of Ontario 2.80% 06-02-2048 110 000 103 0,0 %
Province of Ontario 2.90% 06-02-2049 1 380 000 1 320 0,7 %
Province of Ontario 4.60% 06-02-2039 1 080 000 1 318 0,7 %
Province of Ontario Canada 2.90% 06-02-2028 8 130 000 8 076 3,8 %
Province of Ontario F/R 06-27-2022 4 020 000 4 042 2,0 %
Province of Ontario Generic Coupon Strip 0% 12-02-2023 2 280 000 1 964 1,0 %
Province of Quebec 0% 04-01-2026 Generic Strip 480 000 381 0,2 %
Province Of Quebec 2.75% 09-01-2028 5 190 000 5 106 2,4 %
Province of Quebec 3.50% 12-01-2048 5 990 000 6 481 3,1 %
Province of Saskatchewan 3.30% 06-02-2048 580 000 603 0,3 %
PS HoldCo LLC Term Loan 1st Lien F/R 03-02-2025 70 000 92 0,0 %
PSC Industrial Outsourcing LP Term Loan B 1st Lien F/R 10-05-2024 179 100 234 0,1 %
Puma International Financing SA 5.00% 01-24-2026 Callable 2021 134 695 159 0,1 %
Quad Graphics Inc. 7.00% 05-01-2022 31 083 41 0,0 %
Quebecor Media Inc. 6.625% 01-15-2023 144A 15 127 16 0,0 %
Quinpario Acquisition Corp. 2 B Term Loan 1st Lien F/R 06-30-2023 7 856 10 0,0 %
Quintiles IMS Inc. 2.88% 09-15-2025 Callable 2020 25 903 38 0,0 %
R1 RCM Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-02-2025 100 000 130 0,1 %
Rackspace Hosting Inc. 8.63% 11-15-2024 Callable 2019 144A 236 986 312 0,1 %
Red Ventures LLC Term Loan B 1st Lien F/R 11-08-2024 114 080 150 0,1 %
Reliance Intermediate Holdings LP 6.50% 04-01-2023 Callable 2018 144A 69 938 94 0,0 %
Reliance LP 3.84% 03-15-2025 Callable 2025 388 289 383 0,2 %
Republic of Argentina 4.63% 01-11-2023 46 625 55 0,0 %
Republic of Argentina 5.88% 01-11-2028 93 769 103 0,0 %
Republic of Argentina 6.88% 01-11-2048 17 614 18 0,0 %
Research Now Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-20-2024 78 977 100 0,0 %
Resolute Forest Products Inc. 5.875% 05-15-2023 18 650 25 0,0 %
Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issue Lu 5.125% 07-15-2023 41 445 54 0,0 %
Rite Aid Corp. 7.70% 02-15-2027 105 684 120 0,1 %
Royal Bank of Canada 2.36% 12-05-2022 7 253 7 0,0 %
Royal Bank of Canada 2.95% 05-01-2023 3 050 000 3 039 1,5 %
Russel Metals Inc. 6.00% 03-16-2026 Callable 2021 38 336 39 0,0 %
Savage Enterprises LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-02-2025 150 722 192 0,1 %
Sea to Sky Highway Investment LP 2.63% 08-31-2030 405 127 389 0,2 %
Sequel Merger Sub II LLC B Term Loan 1st Lien F/R 07-02-2025 8 289 11 0,0 %
Shaw Communications Inc. Pfd Series A 2 615 48 0,0 %
Sigma Bidco BV Term Loan B 1st Lien F/R 03-07-2025 55 542 83 0,0 %
Sigma US Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 03-06-2025 117 709 153 0,1 %
SIWF Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-25-2025 70 000 92 0,0 %
SNC-Lavalin Group Inc. 3.24% 03-02-2023 Callable 2023 296 217 294 0,1 %
SoftBank Group Corp. 4.75% 09-19-2024 Callable 2024 25 903 33 0,0 %
SoftBank Group Corp. 5.38% 07-30-2022 Callable 2022 10 361 14 0,0 %
SoftBank Group Corp. 6.13% 04-20-2025 Callable 2025 34 192 45 0,0 %
Solenis International LP Term Loan 1st Lien F/R 12-18-2023 105 181 135 0,1 %
Source Energy Services Canada LP 10.50% 12-15-2021 Callable 2018 144A 203 079 218 0,1 %
Source Energy Services Ltd. 4 255 23 0,0 %
Spirit AeroSystems Inc. 3.95% 06-15-2023 Callable 2023 194 144 252 0,1 %
Sprint Capital Corp. 6.875% 11-15-2028 85 998 108 0,0 %
Sprint Corp. 7.125% 06-15-2024 16 578 22 0,0 %
Sprint Corp. 7.875% 09-15-2023 17 614 24 0,0 %
Sprint Spectrum Co. LLC 4.74% 03-20-2025 144A 230 000 297 0,1 %
Spy Hill Power LP 4.14% 03-31-2036 90 234 91 0,0 %
SRS Distribution Inc. 8.25% 07-01-2026 Callable 2021 144A 238 709 303 0,1 %
SRS Distribution Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-17-2025 57 614 74 0,0 %
St. Joseph Energy Center LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-06-2025 69 825 91 0,0 %
Staples Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-15-2024 271 332 350 0,2 %
Stars Group Holdings BV 7.00% 07-15-2026 Callable 2021 144A 105 228 141 0,1 %
Stars Group Inc. Bridge Loan 10-19-2018 1 360 000 0,0 %
Stepstone Group LP Term Loan B 1st Lien F/R 03-19-2025 100 110 131 0,1 %
Stonegate Pub Company Financing PLC 4.88% 03-15-2022 Callable 2019 82 889 140 0,1 %
Sun Life Financial Inc. F/R 02-19-2026 Callable 2021 200 000 201 0,1 %
Sun Life Financial Inc. F/R 09-19-2028 Callable 2023 1 090 000 1 077 0,6 %
Sun Life Financial Inc. F/R 11-23-2027 Callable 2022 327 253 321 0,1 %
Superior Plus LP 5.25% 02-27-2024 Callable 2020 170 959 167 0,1 %
Superior Plus LP 7.00% 07-15-2026 Callable 2021 144A 180 817 237 0,1 %
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 3.625% 04-28-2026 Callable 2026 144A 540 817 674 0,3 %
Syniverse Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2023 69 825 91 0,0 %
Talen Energy Supply LLC 10.50% 01-15-2026 Callable 2022 144A 34 506 39 0,0 %
Talen Energy Supply LLC 9.50% 07-15-2022 Callable 2020 144A 45 589 57 0,0 %
TDC AS Term Loan B 1st Lien F/R 06-11-2025 67 348 88 0,0 %
Team Health Holdings Inc. 6.38% 02-01-2025 Callable 2020 144A 61 131 70 0,0 %
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.50% 03-01-2028 Callable 2022 144A 20 722 25 0,0 %
Telenet Financing USD LLC Term Loan AN 1st Lien F/R 08-15-2026 67 348 87 0,0 %
TELUS Corp. 3.35% 04-01-2024 Callable 460 000 460 0,2 %
TELUS Corp. 3.63% 03-01-2028 Callable 2027 295 181 293 0,1 %
TELUS Corp. 4.70% 03-06-2048 Callable 2047 500 000 511 0,2 %
Tenet Healthcare Corp. 6.75% 06-15-2023 65 275 86 0,0 %
TerraForm Power Operating LLC 5.00% 01-31-2028 Callable 2027 144A 91 178 112 0,1 %
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 10-01-2026 Callable 37 992 42 0,0 %
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 2.80% 07-21-2023 152 842 180 0,1 %
The Bank of Nova Scotia 2.29% 06-28-2024 1 870 000 1 785 0,9 %
The Bank of Nova Scotia 2.36% 11-08-2022 750 000 730 0,3 %
The Bank of Nova Scotia 2.98% 04-17-2023 880 000 877 0,4 %
The Bank of Nova Scotia F/R 04-12-2066 Callable 2022 566 264 670 0,3 %
The Fédération des Caisses Desjardins du Québec 2.39% 08-25-2022 740 000 723 0,3 %
The Goldman Sachs Group Inc. 2.43% 04-26-2023 Callable 760 000 736 0,3 %
The Goldman Sachs Group Inc. 3.31% F/R 10-31-2025 Callable 2024 600 000 587 0,3 %
The International Bank for Reconstruction and Development 3.50% 01-22-2021 520 000 473 0,2 %
The Manufacturers Life Insurance Co. 2.389% 01-05-2026 Callable 2021 530 000 524 0,2 %
The Toronto-Dominion Bank 1.91% 07-18-2023 DPNT 1 091 492 1 035 0,6 %
The Toronto-Dominion Bank 3.01% 05-30-2023 350 000 350 0,2 %
The Toronto-Dominion Bank F/R 07-25-2029 Callable 2024 780 000 763 0,3 %
Thomas Cook Group PLC 6.25% 06-15-2022 Callable 2019 82 889 134 0,1 %
Thomson Reuters Corp. Bridge Loan 02-06-2019 5 470 000 0,0 %
Titan Acquisition Ltd. 7.75% 04-15-2026 Callable 2021 144A 202 576 236 0,1 %
Titan Acquisition Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 03-16-2025 49 875 64 0,0 %
TMX Group Ltd. 2.30% 12-11-2024 Callable 2024 194 144 191 0,1 %
TMX Group Ltd. 3.78% 06-05-2028 Callable 2028 191 036 193 0,1 %
TMX Group Ltd. 4.46% 10-03-2023 Callable 2023 420 000 445 0,2 %
TransAlta Corp. Pfd. Series A 19 458 293 0,1 %
TransCanada Corp. Pfd. Series 15 18 090 466 0,2 %
TransCanada Pipelines Ltd. 3.39% 03-15-2028 Callable 2027 772 072 762 0,3 %
TransCanada PipeLines Ltd. 4.18% 07-03-2048 Callable 2048 240 000 239 0,1 %
TransCanada Trust F/R 05-18-2077 Callable 2027 622 072 594 0,3 %
Traverse Midstream Partners LLC Term Loan B 1st Lien F/R 09-21-2024 87 253 114 0,1 %
Trico Products Corp. Term Loan 1st Lien F/R 02-02-2024 39 750 52 0,0 %
Trillium Windpower LP 5.80% 02-15-2033 95 978 107 0,0 %
Uber Technologies Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-21-2025 291 083 381 0,2 %
Uber Technologies Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-13-2023 306 138 400 0,2 %
Unimin Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-21-2025 149 325 195 0,1 %
Union Gas Ltd. 3.59% 11-22-2047 Callable 2047 360 000 353 0,2 %
United States Treasury 2.25% 11-15-2027 90 000 110 0,1 %
United States Treasury 2.75% 02-15-2028 510 000 652 0,3 %
United States Treasury 3.00% 02-15-2048 5 370 000 6 896 3,3 %
Valeant Pharmaceuticals International Inc. 5.63% 12-01-2021 Callable 144A 75 636 98 0,0 %
Valeant Pharmaceuticals International Inc. 9.00% 12-15-2025 Callable 2021 45 589 63 0,0 %
Valeant Pharmaceuticals International Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-28-2025 79 325 103 0,0 %
Ventas Canada Finance Ltd. 2.55% 03-15-2023 Callable 2023 530 000 513 0,2 %
Ventas Realty LP 4.00% 03-01-2028 Callable 2027 260 000 327 0,1 %
Verizon Communications Inc. 2.63% 08-15-2026 Callable 2026 680 000 800 0,4 %
Verra Mobility Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 03-01-2025 10 000 13 0,0 %
Vertex Aerospace Services Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 06-14-2025 69 325 90 0,0 %
Vesta Energy Corp. 8.13% 07-24-2023 Callable 2020 144A 31 083 31 0,0 %
Videotron Ltee 5.625% 06-15-2025 Callable 2025 12 951 14 0,0 %
Videotron Ltee 5.75% 01-15-2026 Callable 2020 38 336 40 0,0 %
Vistage Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-01-2025 152 661 200 0,1 %
Vodafone Group PLC 3.75% 01-16-2024 150 000 194 0,1 %
VVC Holding Corp. Term Loan 1st Lien F/R 07-03-2025 150 722 192 0,1 %
Vyaire Medical Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-06-2025 149 325 191 0,1 %
W/S Packaging Holdings Inc. 9.00% 04-15-2023 Callable 2020 144A 187 395 249 0,1 %
Wells Fargo & Co. 2.222% 03-15-2021 771 000 757 0,3 %
Wells Fargo & Co. 2.98% 05-19-2026 355 000 338 0,2 %
Welltower Inc. 4.25% 04-15-2028 Callable 2028 214 144 275 0,1 %
Westcoast Energy Inc. 4.79% 10-28-2041 410 000 443 0,2 %
Western Dental Services Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-23-2023 19 438 25 0,0 %
WeWork Companies Inc. 7.88% 05-01-2025 144A 33 156 42 0,0 %
Williams Scotsman International Inc. 7.88% 12-15-2022 Callable 2019 144A 64 239 87 0,0 %
Wind Tre SPA 5.00% 01-20-2026 Callable 2020 42 481 50 0,0 %
Xplornet Communications Inc. 9.63% 06-01-2022 Callable 2019 144A 43 679 58 0,0 %
Yak Access LLC Term Loan B 1st Lien F/R 06-26-2025 214 867 271 0,1 %
YRC Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-21-2022 46 702 62 0,0 %
Ziggo Secured Finance Partnership Term Loan E 1st Lien F/R 04-27-2025 134 695 174 0,1 %
Zotec Partners LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2024 188 812 246 0,1 %
Total des placements -- 214 384 98,4 %
Cash & Equivalents -- 3 753 1,7 %
Currency Hedge Contracts -- 226 0,1 %
Other Assets (Liabilities) -- -360 -0,2 %
Actif net total -- 218 003 100,0 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 30 septembre 2018
  • Répartition régionale
      Canada
    71,0 %
      États-Unis
    16,3 %
      Royaume-Uni
    2,0 %
      Autres
    1,8 %
      Bermudes
    1,5 %
      Belgique
    0,7 %
      Australie
    0,6 %
      Pays-Bas
    0,5 %
      Luxembourg
    0,2 %
      Danemark
    0,2 %
      Trésorerie et équivalents 5,2 %
  • Répartition sectorielle
      Obligations de sociétés 44,9 %
      Obligations provinciales 20,3 %
      Obligations fédérales 14,3 %
      Prêts bancaires 7 %
      Trésorerie et équivalents 5,2 %
      Titres à revenu fixe étrangers 5,1 %
      SICAV et OPC 1,9 %
      Actions 0,9 %
      Autres 0,4 %
      Titres adossés à des créances hypothécaires 0 %
Répartition par note de crédit
AAA 19 %
AA 30,1 %
A 17 %
BBB 16,8 %
BB 3,1 %
B 6,3 %
CCC et moins 0,9 %
Oblig. non évaluées 0,6 %
Trésorerie et équivalents 5,2 %
Actions 0,9 %

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Évaluation du risque du fonds:
  • Écart type annualisé : Mesure de l’ampleur des variations de la rentabilité au cours d’une période donnée. Un écart type plus faible indique que les rentabilités du fonds ont été d’une volatilité moindre, par le passé, et vice-versa.
  • Écart type annualisé de l’indice : Mesure de l’ampleur des variations de la rentabilité au cours d’une période donnée. Un écart type plus faible indique que les rentabilités de l’indice ont été d’une volatilité moindre, par le passé, et vice-versa.
  • Alpha : Mesure de la différence entre la rentabilité effective d’un portefeuille et sa rentabilité attendue, étant donné son niveau de risque. Le risque est mesuré par le bêta. Un chiffre positif indique qu’il a été d’une performance supérieure aux prévisions basées sur son bêta.
  • Bêta : Mesure de la tendance qu’ont la valeur du fonds et la valeur de l’indice à évoluer de pair. Le marché ayant un bêta de 1, si le bêta du fonds est supérieur à 1, les variations de sa valeur ont tendance à être amplifiées, par rapport à celles de l’indice. À l’inverse, un bêta inférieur à 1 indique que les variations de la valeur du fonds ont tendance à être affaiblies.
  • R2 : Mesure du pourcentage des mouvements d’un fonds pouvant être attribué aux mouvements de l’indice de référence.
  • Ratio de Sharpe : Mesure de la rentabilité excédentaire obtenue par un fonds pour un certain niveau de risque. Plus le ratio de Sharpe d’un fonds est élevé, meilleures sont les rentabilités corrigées du risque qu’il obtient.

Les placements dans les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions, exclusion faite des frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Pour les changements relatifs aux activités, à l’exploitation ou aux affaires d’un fonds de placement et à la restructuration ou l’acquisition d’actifs au sein d’un fonds de placement au cours des dix dernières années qui pourraient affecter de façon importante le rendement du fonds de placement, veuillez vous reporter à la rubrique « Changements importants au cours des dix dernières années » de la plus récente Notice annuelle.

Détails sur l’option de règlement en dollars américains pour les fonds communs de placement.

Le rendement de l’indice ne tient pas compte de l’incidence des frais, commissions et charges payables par les investisseurs dans des produits de placement qui cherchent à reproduire un indice.

Le taux de rendement est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n’est pas une indication des valeurs futures du fonds de placement ou du service de répartition de l’actif ou du rendement du capital investi dans le fonds de placement ou découlant de l’utilisation du service de répartition de l’actif.

* L'indice obligataire universel FTSE TMX Canada est une mesure générale du rendement total des obligations canadiennes ayant une échéance de plus de un an. Il est composé d'environ 1 000 obligations fédérales, provinciales, municipales et de sociétés ayant une note « BBB » ou supérieu

†Les principaux titres de ce fonds peuvent, mais non nécessairement, représenter les plus importants titres du fonds. Plutôt, les principaux titres sont sélectionnés pour leur signification générale dans l’évaluation du portefeuille de placement. Visitez le site placementsmackenzie.com/devises pour consulter la liste des fonds/produits ayant recours à des instruments dérivés comme protection contre le risque de change.

‡ Les notes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les notes de Standard & Poor’s ou DBRS (ou sur des notes équivalentes émises par d’autres agences de notation approuvées).