Portefeuille du fonds - Catégorie Mackenzie Revenu stratégique Série J8 MFC1958 | Placements Mackenzie

Catégorie Mackenzie Revenu stratégique Série J8

Catégorie d'actif : Équilibrés canadiens

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 31 mai 2019
Les principaux titres représentent 20 % du fonds.
Visionner tous les titres
Nbre total de
placements en actions
133
Nbre total de
placements en titres à revenu fixe
567
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie
Canada | Fonds négociés en bourse
6,5 %
La Banque Toronto-Dominion
Canada | Services bancaires divers
2,4 %
La Banque de Nouvelle-Écosse
Canada | Services bancaires divers
2,2 %
Banque Royale du Canada
Canada | Services bancaires divers
1,9 %
TransCanada Corp
Canada | Stockage et transport pétrole et gaz
1,4 %
Shaw Communications Inc.
Canada | Diffusion et câblodistribution
1,4 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 5,84 % 14-10-2022
Canada | De sociétés - Non convertibles
1,3 %
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2048
Canada | Gouvernement fédéral
1,3 %
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie
Canada | Fonds négociés en bourse
0,9 %
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetable 2027
Canada | De sociétés - Non convertibles
0,7 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 28 février 2019
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
407 International Inc. 3.43% 06-01-2033 MTN 4 593 5 0,0 %
407 International Inc. 3.72% 05-11-2048 Callable 2047 134 256 135 0,1 %
AAC holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-30-2023 161 766 198 0,1 %
Acproducts Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-14-2024 231 617 291 0,1 %
Adtalem Global Education Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-09-2025 146 604 192 0,1 %
Advanced Micro Devices Inc. 7.50% 08-15-2022 516 1 0,0 %
Advisor Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-09-2025 122 437 161 0,1 %
Aegis Toxicology Sciences Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 05-09-2025 52 003 66 0,0 %
Aena SA 3 456 811 0,4 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 3.30% 01-23-2023 Callable 2022 21 242 27 0,0 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 4.88% 01-16-2024 Callable 2023 199 232 268 0,1 %
Agnico-Eagle Mines Ltd. 1 722 96 0,0 %
AI Ladder Luxembourg Term Loan B 1st Lien F/R 05-04-2025 142 387 185 0,1 %
AIA Group Ltd. 30 190 397 0,2 %
AIMCo Realty Investors LP 2.27% 06-26-2024 Callable 2024 31 194 30 0,0 %
AIMCo Realty Investors LP 3.04% 06-01-2028 Callable 2028 60 188 60 0,0 %
Air Liquide SA 5 789 950 0,4 %
AL Midcoast Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 06-28-2025 79 844 104 0,0 %
Alcami Carolinas Corp. Term Loan 1st Lien F/R 07-06-2025 160 108 210 0,1 %
Alchemy US Holdco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 10-01-2025 147 653 194 0,1 %
Alcoa Nederland Holding BV 6.13% 05-15-2028 Callable 2023 144A 546 1 0,0 %
Algonquin Power & Utilities Corp. 8 429 123 0,1 %
Algonquin Power & Utilities Corp. 4.09% 02-17-2027 Callable 112 075 114 0,1 %
Algonquin Power & Utilities Corp. 4.65% 02-15-2022 38 274 40 0,0 %
Alibaba Group Holding Ltd. ADR 1 833 441 0,2 %
Alimentation Couche-Tard Inc. Class B Sub. voting 9 748 723 0,3 %
Allegiant Travel Co. Term Loan B 1st Lien F/R 01-29-2024 251 684 331 0,2 %
Allergan PLC 4 716 854 0,4 %
Allied Properties Real Estate Investment Trust 13 766 661 0,3 %
Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.75% 03-13-2020 12 860 13 0,0 %
Alphabet Inc. Class A 409 605 0,3 %
AltaGas Ltd. Pfd. Series K 12 313 247 0,1 %
AltaLink LP 3.399% 06-06-2024 Callable 2024 24 304 25 0,0 %
AltaLink LP 3.72% 12-03-2046 Callable MTN 49 850 51 0,0 %
Altice France SA Term Loan B13 1st Lien F/R 01-31-2026 170 156 218 0,1 %
Altice SA 7.75% 05-15-2022 Callable 144A 85 887 112 0,1 %
Altria Group Inc. 8 021 553 0,3 %
Amazon.com Inc. 343 739 0,3 %
AMC Entertainment Holdings Inc. 5.88% 11-15-2026 Callable 155 801 185 0,1 %
American Teleconferencing Services Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 12-08-2021 146 229 124 0,1 %
Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 2.60% 05-15-2024 Callable 2024 110 540 108 0,1 %
Antero Resources Corp. 5.00% 03-01-2025 90 107 114 0,1 %
Apple Inc. 2 498 569 0,3 %
ARC Resources Ltd. 41 644 414 0,2 %
ArcelorMittal SA 5.13% 06-01-2020 590 1 0,0 %
Arch Merger Sub Inc. 8.50% 09-15-2025 Callable 2020 144A 146 067 188 0,1 %
Arcos Dorados Holdings Inc. 5.88% 04-04-2027 Callable 2022 1 401 2 0,0 %
Arcos Dorados Holdings Inc. 6.63% 09-27-2023 590 1 0,0 %
Ardonagh Midco 3 PLC 8.625% 07-15-2023 Callable 2020 546 1 0,0 %
Aristocrat International Pty Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 10-19-2024 1 003 1 0,0 %
Aroundtown SA 4.63% 09-18-2025 Callable 2025 82 909 84 0,0 %
Artis Real Estate Investment Trust 3.68% 02-22-2021 46 229 46 0,0 %
Artis Real Estate Investment Trust 3.753% 03-27-2019 15 310 15 0,0 %
Artis Real Estate Investment Trust F/R 02-07-2020 18 372 18 0,0 %
Ashtead Capital Inc. 4.13% 08-15-2025 Callable 2020 144A 1 371 2 0,0 %
Asian Development Bank 5.90% 12-20-2022 32 483 1 0,0 %
Asian Development Bank 6.00% 02-24-2021 50 574 1 0,0 %
Asian Development Bank 6.45% 08-08-2021 24 329 0,0 %
AT&T Inc. 4.00% 11-25-2025 Callable 2025 163 654 167 0,1 %
AT&T Inc. 4.35% 03-01-2029 Callable 2028 33 675 44 0,0 %
Atlantic Power Corp. 5.95% 06-23-2036 329 803 265 0,1 %
Atlas Copco AB A 11 278 402 0,2 %
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.25% 05-15-2024 Callable 2024 144A 80 064 108 0,1 %
B3 SA- Brasil Bolsa Balcao 37 397 429 0,2 %
Baker Hughes a GE Co. 11 172 388 0,2 %
Ball Metalpack Finco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-26-2025 124 434 164 0,1 %
Bank of America Corp. 3.23% 06-22-2022 Series MPLE 59 558 60 0,0 %
Bank of America Corp. 3.30% 04-24-2024 Callable 2023 118 143 119 0,1 %
Bank of America Corp. F/R 04-24-2022 Callable 2021 22 199 22 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 09-20-2025 Callable 2024 215 355 217 0,1 %
Bank of Montreal 17 990 1 846 1,0 %
Bank of Montreal 2.27% 07-11-2022 45 164 45 0,0 %
Bank of Montreal 2.70% 09-11-2024 DPNT 4 402 4 0,0 %
Bank of Montreal 2.89% 06-20-2023 130 370 132 0,1 %
Bank of Montreal 3.19% 03-01-2028 107 479 110 0,1 %
Bank of Montreal 3.32% 06-01-2026 116 350 118 0,1 %
Bank of Montreal F/R 12-15-2032 Callable 2027 92 136 116 0,1 %
Barrick Gold Corp. 8 826 147 0,1 %
Bausch Health Cos Inc. 5.75% 08-15-2027 Callable 2022 144A 23 511 31 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 8.50% 01-31-2027 Callable 2022 144A 23 511 32 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 9.00% 12-15-2025 Callable 2021 649 1 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-24-2025 101 833 134 0,1 %
Bayer AG 6 159 648 0,3 %
Baytex Energy Corp. 5.63% 06-01-2024 Callable 2019 [144A] 135 170 161 0,1 %
bcIMC Realty Corp. 3.00% 03-31-2027 Callable 2026 111 786 112 0,1 %
Beacon Escrow Corp. 4.88% 11-01-2025 Callable 2020 144A 219 285 269 0,1 %
Becton, Dickinson and Co. 4 174 1 366 0,6 %
Bell Canada 2.70% 02-27-2024 Callable 133 0,0 %
Bell Canada 3.00% 10-03-2022 Callable 150 227 151 0,1 %
Bell Canada 3.60% 09-29-2027 Callable MTN 7 005 7 0,0 %
Bell Canada 3.80% 08-21-2028 Callable 2028 74 761 76 0,0 %
BMC Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-15-2024 121 356 159 0,1 %
Boardriders Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-21-2024 140 445 184 0,1 %
BP Capital Markets PLC 3.47% 05-15-2025 131 498 135 0,1 %
Brenntag AG 6 134 400 0,2 %
Bright Bidco BV Term Loan B 1st Lien F/R 06-30-2024 273 184 295 0,1 %
British American Tobacco PLC 8 090 389 0,2 %
Broadcom Inc. 1 798 651 0,3 %
Brookfield Asset Management Inc. Class A limited voting 9 287 552 0,3 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 46 8 763 224 0,1 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 48 4 922 121 0,1 %
Brookfield Infrastructure Finance ULC 4.20% 09-11-2028 Callable 2028 152 186 153 0,1 %
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3.63% 01-15-2027 Callable 2026 169 280 167 0,1 %
Brookfield Renewable Partners LP Pfd. Series 11 18 741 418 0,2 %
Brookfield Renewable Partners ULC 4.25% 01-15-2029 Callable 2028 93 259 94 0,0 %
Bruce Power LP 2.84% 06-23-2021 319 782 320 0,1 %
Bruce Power LP 3.00% 06-21-2024 Callable 2024 157 605 155 0,1 %
Bruce Power LP 3.97% 06-23-2026 94 525 97 0,0 %
Bulldog Purchaser Inc. Delayed Draw Term Loan 1st Lien F/R 08-31-2025 5 878 8 0,0 %
Bulldog Purchaser Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-31-2025 148 060 192 0,1 %
Burger King France SAS 6.00% 05-01-2024 Callable 2020 678 1 0,0 %
BWAY Holding Co. 7.25% 04-15-2025 144A 324 0,0 %
C&D Technologies Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-13-2025 149 012 183 0,1 %
C&W Senior Financing Designated Activity Co. 7.50% 10-15-2026 Callable 2021 144A 2 212 3 0,0 %
Cabot Oil & Gas Corp. 8 452 274 0,1 %
Calceus Acquisition Inc. Term B1 1st Lien F/R 02-08-2025 205 712 270 0,1 %
Calfrac Holdings LP 8.50% 06-15-2026 Callable 2021 144A 22 255 22 0,0 %
California Resources Corp. 8.00% 12-15-2022 Callable 2018 144A 175 099 184 0,1 %
Calpine Corp. 5.25% 06-01-2026 Callable 2021 144A 24 782 32 0,0 %
Camelot Finance LP Term Loan 1st Lien F/R 10-03-2023 164 670 216 0,1 %
Camelot Finance SA 7.88% 10-15-2024 Callable 2019 144A 187 536 258 0,1 %
Can Am Construction Inc./Canada Term Loan B 1st Lien F/R 07-01-2024 456 792 590 0,3 %
Canada Goose Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-22-2021 246 408 322 0,1 %
Canada Housing Trust F/R 03-15-2024 51 670 52 0,0 %
Canada Housing Trust No. 1 2.35% 06-15-2023 162 475 164 0,1 %
Canada Housing Trust No. 1 F/R 09-15-2023 49 182 49 0,0 %
Canadian Credit Card Trust II 1.829% 03-24-2020 47 078 47 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.47% 12-05-2022 87 850 88 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.90% 09-14-2021 28 706 29 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.97% 07-11-2023 159 279 161 0,1 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.29% 01-15-2024 125 339 127 0,1 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.30% 05-26-2025 168 300 173 0,1 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.42% 01-26-2026 Callable 2021 35 212 36 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce F/R 04-04-2028 Callable 2023 49 570 50 0,0 %
Canadian National Railway Co. 16 000 1 807 0,9 %
Canadian National Railway Co. 3.00% 02-08-2029 Callable 2028 61 306 61 0,0 %
Canadian National Railway Co. 3.60% 07-31-2048 Callable 2048 71 273 71 0,0 %
Canadian Natural Resources Ltd. 45 490 1 700 0,9 %
Canadian Natural Resources Ltd. 3.55% 06-03-2024 59 443 60 0,0 %
Canadian Pacific Railway Ltd. 5 720 1 556 0,8 %
Canadian Tire Corp. Ltd. Class A non-voting 1 810 263 0,1 %
Canadian Western Bank 2.12% 07-29-2019 19 520 20 0,0 %
Canadian Western Bank 2.74% 06-16-2022 DPNT 59 826 59 0,0 %
Canadian Western Bank 2.92% 12-15-2022 155 879 155 0,1 %
Capital Power Corp. 4.28% 09-18-2024 Callable 2024 151 996 153 0,1 %
Capital Power Corp. 4.99% 01-23-2026 Callable 2025 52 802 54 0,0 %
Cards II Trust 2.155% 10-15-2020 51 670 51 0,0 %
CareCentrix Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-22-2025 190 865 249 0,1 %
Careerbuilder LLC Term Loan 1st Lien F/R 07-31-2023 35 379 46 0,0 %
Carrizo Oil & Gas Inc. 6.25% 04-15-2023 Callable 2019 63 278 82 0,0 %
Casablanca US Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-31-2024 248 005 320 0,1 %
CBS Corp. 4.20% 06-01-2029 Callable 2029 103 153 134 0,1 %
CCL Industries Inc. 3.86% 04-13-2028 Callable 2028 65 465 67 0,0 %
CCL Industries Inc. Class B non-voting 3 888 209 0,1 %
CCO Holdings LLC 4.00% 03-01-2023 Callable 2019 144A 23 511 31 0,0 %
CCO Holdings LLC 5.875% 04-01-2024 Callable 2019 144A 58 593 81 0,0 %
CCS-CMGC Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 09-25-2025 107 533 136 0,1 %
Celestica Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-27-2025 118 232 153 0,1 %
Centennial Resource Production LLC 5.38% 01-15-2026 Callable 2021 144A 103 089 130 0,1 %
Central 1 Credit Union 2.60% 11-07-2022 8 803 9 0,0 %
Central 1 Credit Union F/R 02-05-2021 17 224 17 0,0 %
CenturyLink Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 01-31-2025 141 062 183 0,1 %
CEVA Logistics Finance BV Term Loan B 1st Lien F/R 08-03-2025 173 764 222 0,1 %
Charter Communications Operating LLC 4.50% 02-01-2024 Callable 2024 70 106 94 0,0 %
Charter Communications Operating LLC 5.05% 03-30-2029 Callable 2028 90 909 122 0,1 %
Charter Communications Operating LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04-15-2025 16 447 22 0,0 %
Chartwell Retirement Residences 3.79% 12-11-2023 Callable 2023 132 260 134 0,1 %
Chartwell Retirement Residences 4.21% 04-28-2025 Callable 2025 42 627 44 0,0 %
Chemtrade Logistics Income Fund 4.75% 05-31-2024 Conv. Callable 2022 197 298 169 0,1 %
China Mobile Ltd. 21 644 300 0,1 %
Chloe Ox Parent LLC Term Loan 1st Lien F/R 12-19-2024 50 982 67 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.18% 03-08-2028 Callable 2027 127 414 130 0,1 %
Cisco Systems Inc. 5 966 406 0,2 %
Citadel LLC Term Loan B 1st Lien F/R 02-22-2026 495 181 655 0,3 %
Civitas Solutions Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-05-2026 73 652 98 0,0 %
CME Group Inc. 3 549 849 0,4 %
Coca-Cola Femsa SAB de CV 3.88% 11-26-2023 1 180 2 0,0 %
Coeur Mining Inc. 5.88% 06-01-2024 Callable 2020 206 193 263 0,1 %
Comber Wind Financial Corp. 5.132% 11-15-2030 463 207 498 0,2 %
Comfort Holding LLC Term Loan 2nd Lien F/R 02-03-2025 74 716 92 0,0 %
Commercial Vehicle Group Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-30-2023 191 023 249 0,1 %
Commonwealth of Bahamas 5.75% 01-16-2024 2 248 3 0,0 %
Commonwealth of Bahamas 6.00% 11-21-2028 Callable 2028 256 206 348 0,2 %
Commonwealth of Bahamas 6.95% 11-20-2029 881 1 0,0 %
CommScope Inc. Term B2 1st Lien F/R 02-07-2026 140 649 186 0,1 %
CommScope Technologies Finance LLC 8.25% 03-01-2027 Callable 2022 144A 104 875 144 0,1 %
CommScope Technologies LLC 5.00% 03-15-2027 Callable 2022 144A 103 501 122 0,1 %
Communications Sales & Leasing Inc. 7.13% 12-15-2024 Callable 2019 144A 354 0,0 %
Concrete Pumping Merger Sub Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-14-2025 168 873 216 0,1 %
Conn's Inc. 7.25% 07-15-2022 Callable 10 544 13 0,0 %
Constellation Brands Inc. Class A 2 755 613 0,3 %
Constellium NV 4.25% 02-15-2026 Callable 2020 59 805 90 0,0 %
Constellium NV 5.88% 02-15-2026 Callable 2020 144A 154 277 198 0,1 %
Constellium NV 6.63% 03-01-2025 Callable 2020 144A 32 688 43 0,0 %
Cook & Boardman Group LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-12-2025 74 514 98 0,0 %
Cordelio Amalco GP I 4.09% 06-30-2034 57 249 59 0,0 %
Cordelio Amalco GP I 4.09% 09-30-2034 58 416 60 0,0 %
Corel Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-11-2024 60 678 80 0,0 %
Crew Energy Inc. 6.50% 03-14-2024 Callable 214 810 183 0,1 %
Crombie Real Estate Investment Trust 4.80% 01-31-2025 Callable 2024 37 158 38 0,0 %
Crown Subsea Communications Holing Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-02-2025 224 597 295 0,1 %
CSC Holdings LLC 7.50% 04-01-2028 Callable 2023 144A 119 536 167 0,1 %
CSC Holdings LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-07-2027 111 055 146 0,1 %
CSM Bakery Solutions LLC Term Loan 2nd Lien F/R 07-05-2021 173 949 213 0,1 %
CU Inc. 3.95% 11-23-2048 Callable 2048 59 0,0 %
CU Inc. 3.964% 07-27-2045 Callable 11 674 12 0,0 %
CVR Partners LP 9.25% 06-15-2023 Callable 2019 144A 95 164 132 0,1 %
CVS Health Corp. F/R 03-09-2020 17 606 23 0,0 %
Daseke Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-27-2024 1 0,0 %
DaVita Healthcare Partners Inc. 5.00% 05-01-2025 Callable 2020 144 510 184 0,1 %
Dawn Acquisition LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-25-2025 189 162 239 0,1 %
Dentsply Sirona Inc. 15 223 836 0,4 %
Deutsche Boerse AG 6 713 1 116 0,5 %
DHX Media Ltd. 5.88% 09-30-2024 Conv. 31 200 25 0,0 %
Diageo PLC 9 375 476 0,2 %
Diamond (BC) BV Term Loan 1st Lien F/R 09-06-2024 152 562 194 0,1 %
Diamond 1 Finance Corp. 4.42% 06-15-2021 Callable 2021 144A 1 722 2 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 5.45% 06-15-2023 Callable 2023 144A 3 445 5 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 6.02% 06-15-2026 Callable 2026 144A 3 445 5 0,0 %
Digicert Holdings Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 10-31-2025 40 160 52 0,0 %
DISH DBS Corp. 5.875% 11-15-2024 168 864 188 0,1 %
DMT Solutions Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 06-25-2024 55 847 71 0,0 %
Dollarama Inc. F/R 03-16-2020 126 305 127 0,1 %
Drax Group PLC 6.63% 11-01-2025 Callable 2021 144A 137 328 184 0,1 %
Eagle Credit Card Trust 2.63% 10-17-2022 44 095 44 0,0 %
Eagle Credit Card Trust 3.04% 07-17-2023 22 965 23 0,0 %
EagleTree-Carbide Acquisition Corp. Term Loan 1st Lien F/R 08-28-2024 263 036 344 0,2 %
Eastern Power LLC Term Loan B 1st Lien F/R 10-02-2023 89 277 117 0,1 %
Electrical Components International Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-22-2025 194 980 249 0,1 %
Electrical Components International Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 06-22-2026 35 068 45 0,0 %
Emera Inc. 24 883 1 165 0,5 %
Emera Inc. 2.90% 06-16-2023 107 497 106 0,0 %
EmployBridge LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04-18-2025 111 567 147 0,1 %
Enbridge Inc. 62 617 3 049 1,5 %
Enbridge Inc. 3.19% 12-05-2022 82 673 83 0,0 %
Enbridge Inc. 4.57% 03-11-2044 102 735 104 0,0 %
Enbridge Inc. 5.37% 09-27-2077 Callable 2027 1 450 476 1 393 0,6 %
Enbridge Inc. F/R 04-12-2078 Callable 2028 368 486 383 0,2 %
ENC Holding Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-30-2025 72 040 92 0,0 %
EnCana Corp. 64 700 625 0,3 %
EnerCare Solutions Inc. 3.38% 02-21-2022 Callable 2022 114 410 115 0,1 %
EnerCare Solutions Inc. 3.99% 02-21-2024 Callable 2023 20 477 21 0,0 %
Ensono LP Term Loan 1st Lien F/R 04-30-2025 156 017 205 0,1 %
Enterprise Merger Sub Inc. Term Loan 1st Lien F/R 09-28-2025 20 009 25 0,0 %
Entertainment One Ltd. 71 004 521 0,2 %
EnTrans International LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-29-2025 163 051 212 0,1 %
EPCOR Utilities Inc. 3.55% 11-27-2047 Callable 2047 75 987 75 0,0 %
EPR Properties 4.95% 04-15-2028 Callable 2028 58 490 79 0,0 %
Equifax Inc. 5 569 802 0,4 %
Eurofins Scientific 852 472 0,2 %
Exela Intermediate LLC 10.00% 07-15-2023 Callable 2020 144A 151 984 204 0,1 %
Exela Intermediate LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-12-2023 84 947 112 0,1 %
Facebook Inc. 2 031 431 0,2 %
FAGE International SA / FAGE USA Dairy Industry Inc. 5.63% 08-15-2026 Callable 2021 144A 120 234 129 0,1 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.50% 03-22-2023 126 904 132 0,1 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 5.84% 10-14-2022 2 616 798 2 849 1,4 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 8.30% 04-15-2026 113 682 177 0,1 %
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.09% 01-17-2022 106 401 105 0,0 %
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3.06% 09-11-2023 215 003 219 0,1 %
Federation des Caisses Desjardins du Quebec F/R 08-22-2019 40 954 41 0,0 %
Financial & Risk US Holdings Inc. 8.25% 11-15-2026 Callable 2021 144A 1 281 2 0,0 %
First Eagle Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-01-2024 189 162 249 0,1 %
First Quantum Minerals Ltd. 7.25% 04-01-2023 Callable 2019 144A 242 546 314 0,1 %
Ford Auto Securitization Trust 1.42% 04-15-2021 17-R2 40 240 40 0,0 %
Ford Credit Canada Co. F/R 12-01-2020 18 180 18 0,0 %
Forming Machining Industries Holdings LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-03-2025 135 884 177 0,1 %
Fortified Trust 1.67% 07-23-2021 162 752 160 0,1 %
Fortified Trust 2.16% 10-23-2020 33 681 34 0,0 %
Fortis Inc. 19 158 909 0,4 %
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.50% 10-01-2025 Callable 2021 144A 253 078 327 0,2 %
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.75% 03-15-2022 Callable 2020 144A 146 978 197 0,1 %
Foundation Building Materials LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-11-2025 92 018 119 0,1 %
Fresenius US Finance II Inc. 4.25% 02-01-2021 144A 1 180 2 0,0 %
Frontera Generation Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04-25-2025 157 369 205 0,1 %
Fusion Connect Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-03-2023 85 0,0 %
FXI Holdings Inc. 7.88% 11-01-2024 Callable 2020 144A 125 315 158 0,1 %
Garda World Security Corp. 7.25% 11-15-2021 Callable 144A 277 268 366 0,2 %
Garda World Security Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 05-26-2024 414 072 408 0,2 %
Gateway Casinos & Entertainment Ltd. 8.25% 03-01-2024 Callable 2020 144A 130 825 180 0,1 %
Gateway Casinos & Entertainment Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 03-13-2025 159 140 209 0,1 %
Gaz Metro Inc. 1.52% 05-25-2020 6 507 6 0,0 %
Genesis Trust II 1.699% 04-15-2020 54 924 55 0,0 %
Genworth Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-28-2023 92 190 122 0,1 %
George Weston Ltd. 12 585 1 181 0,5 %
GFL Environmental Inc. 5.38% 03-01-2023 Callable 2020 144A 311 633 387 0,2 %
GFL Environmental Inc. 7.00% 06-01-2026 Callable 2021 144A 249 624 313 0,1 %
GFL Environmental Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-31-2025 308 966 400 0,2 %
Gibson Energy Inc. 5.25% 07-15-2021 Conv. Callable 2020 130 044 142 0,1 %
Gibson Energy Inc. 5.25% 07-15-2024 Callable 2020 REGS 535 184 536 0,2 %
Glacier Credit Card Trust 2.05% 09-20-2022 19 329 19 0,0 %
Glacier Credit Card Trust 3.14% 09-20-2023 75 234 77 0,0 %
Government of Aruba 6.50% 01-31-2029 1 253 2 0,0 %
Government of Bermuda 4.13% 01-03-2023 3 253 4 0,0 %
Government of Canada 0.75% 09-01-2021 116 438 114 0,1 %
Government of Canada 1.00% 09-01-2022 75 224 73 0,0 %
Government of Canada 1.50% 06-01-2023 113 453 112 0,1 %
Government of Canada 2.00% 06-01-2028 1 648 394 1 657 0,9 %
Government of Canada 2.25% 06-01-2025 254 129 260 0,1 %
Government of Canada 2.25% 06-01-2029 1 425 450 1 464 0,8 %
Government of Canada 2.50% 06-01-2024 107 545 111 0,1 %
Government of Canada 2.75% 06-01-2022 51 138 53 0,0 %
Government of Canada 2.75% 12-01-2048 1 228 152 1 379 0,6 %
Government of Dominican Republic 7.45% 04-30-2044 678 1 0,0 %
Government of Mexico 7.50% 06-03-2027 8 183 1 0,0 %
Gray Escrow Inc. 7.00% 05-15-2027 Callable 2022 144A 93 750 131 0,1 %
Grifols Worldwide Operations USA Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 01-31-2025 954 1 0,0 %
Guala Closures SpA F/R 04-15-2024 Callable 2019 1 121 2 0,0 %
H&R Real Estate Investment Trust 2.92% 05-06-2022 283 554 281 0,1 %
H&R Real Estate Investment Trust 3.37% 01-30-2024 Callable 2023 151 843 151 0,1 %
H&R Real Estate Investment Trust 3.42% 01-23-2023 Callable 2022 54 259 54 0,0 %
Hadrian Merger Sub Inc. 8.50% 05-01-2026 Callable 2021 144A 332 919 403 0,2 %
Halo Buyer Inc. Delayed Draw Term Loan 1st Lien F/R 06-28-2025 25 390 32 0,0 %
Halo Buyer Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-28-2025 60 291 77 0,0 %
Hardwoods Acquisition Inc. 7.50% 08-01-2021 Callable 144A 590 1 0,0 %
Harley-Davidson Inc. 9 958 486 0,2 %
HCA Holdings Inc. 5.25% 06-15-2026 Callable 2025 531 1 0,0 %
HCA Inc. 5.88% 02-01-2029 Callable 2028 108 970 150 0,1 %
Heartland Dental LLC Delay Draw Term Loan 1st Lien F/R 04-17-2025 6 641 9 0,0 %
Heartland Dental LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-17-2025 158 639 206 0,1 %
Heathrow Funding Ltd. 3.00% 06-17-2023 32 725 33 0,0 %
Heathrow Funding Ltd. 3.25% 05-21-2025 432 527 434 0,2 %
Heathrow Funding Ltd. 3.40% 03-08-2028 116 892 115 0,1 %
Heathrow Funding Ltd. 3.79% 09-04-2030 Callable 2030 89 952 90 0,0 %
Heineken Holding NV A 5 896 750 0,3 %
Hillman Group Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-21-2025 108 982 139 0,1 %
Hollis Receivables Term Trust II 1.788% 02-26-2020 40 571 40 0,0 %
Honeywell International Inc. 3 257 660 0,3 %
Horizon Pharma Financing Inc. 6.63% 05-01-2023 Callable 2018 144A 125 388 170 0,1 %
Hornblower Sub LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-28-2025 163 637 214 0,1 %
HSBC Bank Canada 2.17% 06-29-2022 75 592 74 0,0 %
HSBC Bank Canada 3.25% 09-15-2023 106 275 108 0,1 %
HSBC Holdings PLC 48 356 517 0,2 %
HSBC Holdings PLC 3.20% 12-05-2023 184 895 185 0,1 %
Hub International Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 04-25-2025 119 773 156 0,1 %
Husky Energy Inc. 4.45% 12-31-2049 Pfd. Series 1 89 1 0,0 %
Hydro One Inc. 2.57% 06-25-2021 45 546 46 0,0 %
Hydro One Inc. 2.97% 06-26-2025 Callable 2025 41 847 42 0,0 %
Hydro One Inc. 3.72% 11-18-2047 88 726 88 0,0 %
Hyster-Yale Group Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-30-2023 114 275 150 0,1 %
IEA Energy Services LLC Term Loan 1st Lien F/R 11-02-2024 253 813 318 0,1 %
Industrial Alliance Insurance and Financial Services Inc. 2.80% 05-16-2024 Callable 2019 8 803 9 0,0 %
Ineos US Finance LLC Term Loan B 1st Lien F/R 03-31-2024 1 064 1 0,0 %
Intact Financial Corp. 3 887 428 0,2 %
Integro Ltd. United States Term Loan B1 1st Lien F/R 10-31-2022 62 671 82 0,0 %
Intelsat Jackson Holdings SA Term Loan B3 1st Lien F/R 11-27-2023 958 1 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. 2.73% 04-18-2024 Callable 2024 186 790 182 0,1 %
Inter Pipeline Ltd. 3.173% 03-24-2025 Callable 2024 MTN 21 816 21 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. 3.48% 12-16-2026 Callable 2026 48 362 48 0,0 %
Interior Logic Group Holdings IV LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-21-2025 92 115 120 0,1 %
Intermedia Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-13-2025 72 834 96 0,0 %
International Finance Corp. 3.625% 05-20-2020 22 773 21 0,0 %
International Finance Corp. 7.00% 07-20-2027 41 860 3 0,0 %
iQor US Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 04-01-2022 218 312 230 0,1 %
iQor US Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-01-2021 159 953 197 0,1 %
Iron Mountain Canada Operations ULC 5.38% 09-15-2023 Callable 2019 97 812 99 0,0 %
Isagenix International LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-26-2025 268 965 336 0,2 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $75.00 Exp. 06-21-2019 225 3 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $79.00 Exp. 06-21-2019 3 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $83.00 Exp. 04-18-2019 266 5 0,0 %
Itron Inc. 5.00% 01-15-2026 Callable 2021 144A 154 198 197 0,1 %
Ivanhoe Cambridge II Inc. 2.91% 06-27-2023 Callable 2023 71 625 72 0,0 %
Janus International Group LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-15-2025 172 582 225 0,1 %
Japan Exchange Group Inc. 29 560 686 0,3 %
Jefferies Finance LLC 6.88% 04-15-2022 Callable 590 1 0,0 %
Johnson & Johnson 4 938 888 0,4 %
JP Intermediate B LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-19-2025 94 646 120 0,1 %
JPMorgan Chase & Co. 6 736 925 0,4 %
JPMorgan Chase & Co. 3.19% 03-05-2021 52 819 54 0,0 %
Kao Corp. 5 522 549 0,3 %
Keane Group Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-18-2025 142 078 180 0,1 %
Kestrel Acquisition LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-02-2025 129 645 171 0,1 %
Keyence Corp. 549 420 0,2 %
Keystone Peer Review Organization Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-01-2024 96 268 123 0,1 %
Kinder Morgan Inc. 37 790 952 0,4 %
Kindred Healthcare Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-21-2025 70 029 90 0,0 %
Koninklijke Philips NV 17 395 911 0,4 %
Kronos Acquisition Holdings Inc. 9.00% 08-15-2023 144A 44 422 50 0,0 %
Kruger Products LP 6.00% 04-24-2025 Callable 2021 222 686 215 0,1 %
Kweichow Moutai Co. Ltd. Class A 3 730 553 0,3 %
L&W Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-17-2025 156 789 204 0,1 %
Lamb Weston Holdings Inc. 4.63% 11-01-2024 Callable 2021 144A 169 899 225 0,1 %
Lamb Weston Holdings Inc. 4.88% 11-01-2026 Callable 2021 144A 188 357 249 0,1 %
Lannett Co. Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-25-2022 30 165 37 0,0 %
Laurentian Bank of Canada 3.00% 09-12-2022 70 884 70 0,0 %
Laurentian Bank of Canada F/R 04-24-2019 59 325 78 0,0 %
LBM Borrower LLC Term Loan 1st Lien F/R 08-20-2022 230 361 297 0,1 %
Lee Enterprises Inc. 9.50% 03-15-2022 Callable 2018 144A 138 643 187 0,1 %
LifeMiles Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 08-18-2022 193 523 257 0,1 %
LifeScan Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 06-19-2024 304 642 386 0,2 %
LifeScan Global Corp. Term Loan 2nd Lien F/R 06-19-2025 87 676 106 0,0 %
Linde PLC 1 821 415 0,2 %
Lions Gate Capital Holdings LLC 6.38% 02-01-2024 Callable 2021 144A 121 871 164 0,1 %
Livingston International Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-18-2020 329 572 330 0,2 %
Livingston International Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 04-17-2020 197 242 261 0,1 %
Loblaw Companies Ltd. 16 583 1 087 0,5 %
Lockheed Martin Corp. 1 821 741 0,3 %
Logibec Groupe Informatique Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 12-31-2018 117 748 112 0,1 %
London Stock Exchange Group PLC 6 351 499 0,2 %
Lundin Mining Corp. 40 113 268 0,1 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 934 422 0,2 %
Mackenzie Credit Absolute Return Fund Series R 2 928 29 0,0 %
Mackenzie Global High Yield Fixed Income ETF 740 497 14 211 6,7 %
Mackenzie Global Tactical Bond Fund Series R 146 463 1 354 0,6 %
Mackenzie International Dividend Fund Series R 53 130 613 0,3 %
Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund Series R 2 763 27 0,0 %
Mackenzie US Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) 20 073 1 932 1,0 %
Magna International Inc. 8 398 583 0,3 %
Manulife Bank of Canada 1.92% 09-01-2021 22 390 22 0,0 %
Manulife Bank of Canada 2.84% 01-12-2023 250 490 252 0,1 %
Manulife Bank of Canada F/R 01-27-2020 Callable 2019 13 205 13 0,0 %
Manulife Financial Corp. 110 263 2 452 1,2 %
Manulife Financial Corp. F/R 05-09-2028 Callable 2023 65 971 67 0,0 %
Manulife Financial Corp. F/R 08-20-2029 Callable 2024 180 455 179 0,1 %
Manulife Financial Corp. Pfd. Series 13 2 707 54 0,0 %
Marriott Ownership Resorts Inc. 6.50% 09-15-2026 Callable 2021 144A 516 1 0,0 %
Mattamy Group Corp. 6.50% 10-01-2025 Callable 2020 592 676 573 0,3 %
Mattamy Group Corp. 6.50% 10-01-2025 Callable 2020 144A 78 582 100 0,0 %
Matterhorn Merger Sub LLC 8.50% 06-01-2026 Callable 2021 144A 232 070 270 0,1 %
McDermott Escrow 1 Inc. 10.63% 05-01-2024 Callable 2021 144A 67 962 74 0,0 %
McDonald's Corp. 1 977 478 0,2 %
McDonald's Corp. 3.13% 03-04-2025 Callable 2025 222 080 222 0,1 %
MEG Energy Corp. 6.375% 01-30-2023 Callable 144A 75 085 90 0,0 %
MEG Energy Corp. 7.00% 03-31-2024 Callable 2018 144A 96 083 116 0,1 %
MEG Energy Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 12-31-2023 47 725 63 0,0 %
Mercer International Inc. 7.38% 01-15-2025 Callable 2021 144A 113 655 156 0,1 %
Meredith Corp. 6.88% 02-01-2026 Callable 2021 144A 290 337 396 0,2 %
Meredith Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 01-31-2025 106 710 141 0,1 %
Methanex Corp. 2 860 212 0,1 %
Metro Inc. 2.68% 12-05-2022 Callable 2022 11 482 11 0,0 %
Micro Focus International PLC 29 781 972 0,5 %
Microsoft Corp. 8 674 1 278 0,6 %
Milk Specialties Co. Term Loan 1st Lien F/R 08-16-2023 99 911 131 0,1 %
Millar Western Forest Products Ltd. 9.50% 06-20-2023 Callable 2020 116 005 116 0,1 %
Minotaur Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-27-2026 224 597 293 0,1 %
Moody's Corp. 3 117 710 0,3 %
Morgan Stanley 3.00% 02-07-2024 225 376 224 0,1 %
Mowi ASA 13 554 411 0,2 %
Murata Manufacturing Co. Ltd. 1 086 222 0,1 %
National Bank of Canada 1.96% 06-30-2022 224 375 220 0,1 %
National Bank of Canada 2.98% 03-04-2024 38 425 38 0,0 %
Neenah Foundry Co. Term Loan B 1st Lien F/R 12-08-2022 102 826 134 0,1 %
Nestlé SA Reg. 10 635 1 267 0,6 %
New Arclin US Holding Corp. Term Loan 1st Lien F/R 02-14-2024 65 801 86 0,0 %
New Red Finance Inc. 4.25% 05-15-2024 Callable 2020 144A 369 0,0 %
New Red Finance Inc. 5.00% 10-15-2025 Callable 2020 144A 182 180 233 0,1 %
Newell Brands Inc. 4.20% 04-01-2026 Callable 2026 219 430 272 0,1 %
Nidec Corp. 455 72 0,0 %
Nike Inc. Class B 3 085 348 0,2 %
Nine Energy Service Inc. 8.75% 11-01-2023 Callable 2020 144A 56 686 75 0,0 %
NMN Holdings III Corp. Term Loan 1st Lien F/R 10-26-2025 100 514 131 0,1 %
Nokia OYJ 61 606 490 0,2 %
Nokia OYJ 3.38% 06-12-2022 265 0,0 %
Nokia OYJ 5.38% 05-15-2019 712 1 0,0 %
North Battleford Power LP 4.958% 12-31-2032 181 081 199 0,1 %
North West Redwater Partnership 2.80% 06-01-2027 Callable 2027 89 261 86 0,0 %
Northern Trust Corp. 3 386 415 0,2 %
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 4.11% 03-31-2042 67 712 70 0,0 %
Novo Nordisk AS B 12 095 781 0,4 %
NRG Yield Operating LLC 5.375% 08-15-2024 Callable 61 356 79 0,0 %
Nufarm Australia Ltd. 5.75% 04-30-2026 Callable 2021 144A 899 1 0,0 %
Numericable-SFR 7.38% 05-01-2026 Callable 2021 144A 185 135 239 0,1 %
Nutrien Ltd. 13 463 964 0,4 %
NuVista Energy Ltd. 6.50% 03-02-2023 Callable 2020 165 140 162 0,1 %
NVA Holdings Inc. 6.88% 04-01-2026 Callable 2021 221 0,0 %
NWH Escrow Corp. 7.50% 08-01-2021 Callable 144A 403 936 385 0,2 %
Oaktree Capital Group LLC 13 846 772 0,4 %
Occidental Petroleum Corp. 7 647 665 0,3 %
OCI Beaumont LLC Term Loan B 1st Lien F/R 02-16-2025 192 178 253 0,1 %
OCI NV 6.63% 04-15-2023 Callable 2020 144A 1 032 1 0,0 %
Office Depot Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-08-2022 215 252 290 0,1 %
Olin Corp. 5.00% 02-01-2030 Callable 2024 184 0,0 %
Omega Healthcare Investors Inc. 4.50% 01-15-2025 Callable 2024 3 827 5 0,0 %
OMERS Realty Corp. 2.473% 11-12-2019 Callable 37 700 38 0,0 %
OMERS Realty Corp. 3.24% 10-04-2027 Callable 2027 231 458 235 0,1 %
OMERS Realty Corp. 3.63% 06-05-2030 Callable 2030 120 228 125 0,1 %
Ontario Electricity Financial Corp. 0% 11-27-2020 33 299 32 0,0 %
Ontario Power Generation Inc. 3.32% 10-04-2027 Callable 2027 96 898 97 0,0 %
Ontario Power Generation Inc. 4.25% 01-18-2049 Callable 2048 33 885 36 0,0 %
OPB Finance Trust 2.98% 01-25-2027 106 238 107 0,0 %
Open Text Corp. 18 056 901 0,4 %
Oracle Corp. 7 686 527 0,2 %
Oregon Clean Energy LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-15-2026 111 055 146 0,1 %
Ortho-Clinical Diagnostics Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-01-2025 944 1 0,0 %
Osteon Merger Sub Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-06-2025 125 309 165 0,1 %
Otsuka Corp. 5 312 251 0,1 %
Owens & Minor Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-01-2025 221 867 254 0,1 %
Park Aerospace Holdings Ltd. 5.25% 08-15-2022 144A 60 144 81 0,0 %
Parkland Fuel Corp. 12 324 454 0,2 %
Parkland Fuel Corp. 5.75% 09-16-2024 Callable 2019 252 752 251 0,1 %
Parkland Fuel Corp. 6.00% 04-01-2026 Callable 2021 144A 260 889 339 0,2 %
Parkland Fuel Corp. 6.00% 11-21-2022 Callable 1 740 2 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 15 584 751 0,3 %
Pembina Pipeline Corp. 3.54% 02-03-2025 Callable 26 334 27 0,0 %
Penske Automotive Group Inc. 3.75% 08-15-2020 546 1 0,0 %
Pernod Ricard SA* 1 880 426 0,2 %
Petroleos De Venezuela SA 6.00% 05-16-2024 252 382 84 0,0 %
PetSmart Inc. Term Loan B2 1st Lien F/R 03-10-2022 1 209 1 0,0 %
Philip Morris International Inc. 8 873 1 015 0,5 %
Pisces Midco Inc. 8.00% 04-15-2026 Callable 2021 [144A] 193 294 240 0,1 %
PLH Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-06-2023 148 799 192 0,1 %
Power Corp. of Canada Sub. Voting* 10 367 291 0,1 %
Power Financial Corp.* 4 962 146 0,1 %
PrairieSky Royalty Ltd. 3 012 58 0,0 %
Premier Dental Services Inc. Term B 1L F/R 06-30-2023 224 0,0 %
Premier Foods Finance PLC 6.25% 10-15-2023 Callable 2020 958 2 0,0 %
Project Leopard Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-07-2023 211 549 276 0,1 %
Prospect Medical Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-15-2024 55 182 66 0,0 %
Province of Newfoundland 3.00% 06-02-2026 508 715 519 0,2 %
Province of Newfoundland 3.70% 10-17-2048 339 726 362 0,2 %
Province of Ontario 0% 06-02-2024 39 040 34 0,0 %
Province of Ontario 0% 07-13-2022 766 1 0,0 %
Province of Ontario 2.60% 09-08-2023 239 215 243 0,1 %
Province of Ontario 2.65% 02-05-2025 166 986 170 0,1 %
Province of Ontario 2.70% 06-02-2029 137 804 138 0,1 %
Province of Ontario 2.90% 06-02-2028 24 157 25 0,0 %
Province of Ontario 2.90% 06-02-2049 366 578 357 0,2 %
Province of Ontario 3.50% 06-02-2024 48 417 51 0,0 %
Province of Ontario F/R 08-21-2023 342 938 343 0,2 %
Province of Ontario Generic Coupon Strip 0% 12-02-2023 4 019 4 0,0 %
Province of Quebec 0% 04-01-2026 Generic Strip 23 347 19 0,0 %
Province of Quebec 2.25% 02-22-2024 19 329 19 0,0 %
Province of Saskatchewan 3.30% 06-02-2048 38 526 40 0,0 %
PS HoldCo LLC Term Loan 1st Lien F/R 03-02-2025 99 939 131 0,1 %
PSC Industrial Outsourcing LP Term Loan 2nd Lien F/R 10-05-2025 75 884 95 0,0 %
PSC Industrial Outsourcing LP Term Loan B 1st Lien F/R 10-05-2024 277 309 361 0,2 %
Puma International Financing SA 5.00% 01-24-2026 Callable 2021 1 917 2 0,0 %
Pure Multi-Family REIT LP 40 553 349 0,2 %
Quad/Graphics Inc. 7.00% 05-01-2022 146 373 193 0,1 %
Quad/Graphics Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-30-2026 270 761 356 0,2 %
Quebecor Media Inc. 6.625% 01-15-2023 144A 225 402 240 0,1 %
R.R. Donnelley & Sons Co. Term Loan B 1st Lien F/R 01-04-2024 78 906 103 0,0 %
R1 RCM Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-02-2025 153 694 202 0,1 %
Rackspace Hosting Inc. 8.63% 11-15-2024 Callable 2019 144A 292 352 336 0,2 %
RegionalCare Hospital Partners Holdings Term Loan 1st Lien F/R 11-16-2025 14 340 19 0,0 %
Reliance Intermediate Holdings LP 6.50% 04-01-2023 Callable 2018 144A 186 715 254 0,1 %
Reliance LP 3.84% 03-15-2025 Callable 2025 86 509 86 0,0 %
Renfro Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 03-31-2021 205 818 264 0,1 %
Republic of Argentina 5.88% 01-11-2028 1 334 1 0,0 %
Republic of Argentina 6.88% 01-11-2048 251 0,0 %
Research Now Group Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 12-20-2025 26 851 35 0,0 %
Resolute Forest Products Inc. 5.875% 05-15-2023 31 726 42 0,0 %
Resolute Investment Managers Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 04-30-2023 65 377 86 0,0 %
Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issue Lu 5.125% 07-15-2023 590 1 0,0 %
RioCan Real Estate Investment Trust 21 207 533 0,2 %
Rite Aid Corp. 6.125% 04-01-2023 Callable 2018 144A 46 845 53 0,0 %
Rite Aid Corp. 7.70% 02-15-2027 229 156 206 0,1 %
Roche Holding AG Genusscheine 2 288 836 0,4 %
Rogers Communications Inc. Class B non-voting 3 618 263 0,1 %
Royal Bank of Canada 42 893 4 412 2,2 %
Royal Bank of Canada 2.36% 12-05-2022 103 0,0 %
Royal Bank of Canada 2.95% 05-01-2023 87 840 89 0,0 %
Royal Bank of Canada 3.30% 09-26-2023 215 633 220 0,1 %
Russel Metals Inc. 6.00% 03-16-2026 Callable 2021 167 490 169 0,1 %
Russell Investments US Institutional Holdings Term Loan B 1st Lien F/R 06-01-2023 99 634 130 0,1 %
Russian Federal Bond - OFZ 7.05% 01-19-2028 120 907 2 0,0 %
Sabre Corp. 14 074 415 0,2 %
Safran SA 6 584 1 181 0,5 %
Sands China Ltd. 91 828 603 0,3 %
SAP AG 5 043 711 0,3 %
Savage Enterprises LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-02-2025 95 676 127 0,1 %
Scientific Games International Inc. 3.38% 02-15-2026 Callable 2021 995 1 0,0 %
Scientific Games International Inc. 5.50% 02-15-2026 Callable 2021 442 1 0,0 %
Sea to Sky Highway Investment LP 2.63% 08-31-2030 89 525 87 0,0 %
Sequel Merger Sub II LLC B Term Loan 1st Lien F/R 07-02-2025 85 128 111 0,1 %
Shaw Communications Inc. 4.40% 11-02-2028 Callable 2028 115 752 121 0,1 %
Shaw Communications Inc. Class B non-voting 98 980 2 687 1,3 %
Shaw Communications Inc. Pfd Series A 37 1 0,0 %
Sienna Senior Living Inc. 3.47% 02-03-2021 6 124 6 0,0 %
Sigma Bidco BV Term Loan B 1st Lien F/R 03-07-2025 185 845 275 0,1 %
Sigma US Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 03-06-2025 121 908 159 0,1 %
Sika AG 4 390 781 0,4 %
SIRVA Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-31-2025 73 355 95 0,0 %
SIWF Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-25-2025 108 030 142 0,1 %
SMI Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 10-27-2024 98 240 115 0,1 %
SNC-Lavalin Group Inc. 9 181 334 0,2 %
SNC-Lavalin Group Inc. F/R 03-02-2021 24 496 24 0,0 %
SoftBank Group Corp. 5.38% 07-30-2022 Callable 2022 147 0,0 %
SoftBank Group Corp. 6.13% 04-20-2025 Callable 2025 487 1 0,0 %
Sony Corp. 7 226 456 0,2 %
Source Energy Services Canada LP 10.50% 12-15-2021 Callable 2018 144A 328 957 331 0,2 %
Source Energy Services Ltd. 113 0,0 %
Spirit AeroSystems Inc. 3.95% 06-15-2023 Callable 2023 48 824 64 0,0 %
Sprint Capital Corp. 6.875% 11-15-2028 53 997 70 0,0 %
Sprint Corp. 7.13% 06-15-2024 65 613 89 0,0 %
Sprint Corp. 7.875% 09-15-2023 73 800 104 0,0 %
SRS Distribution Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-17-2025 127 459 165 0,1 %
SS&C Technologies Inc. Term Loan B5 1st Lien F/R 04-16-2025 109 592 144 0,1 %
St. Joseph Energy Center LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-06-2025 155 992 204 0,1 %
Staples Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-15-2024 114 607 150 0,1 %
Star West Generation LLC Term Loan B 1st Lien F/R 03-13-2020 80 620 103 0,0 %
Starbucks Corp. 9 631 890 0,4 %
Starfruit US Holdco LLC 8.00% 10-01-2026 Callable 2021 [144A] 66 672 87 0,0 %
Stars Group Holdings BV 7.00% 07-15-2026 Callable 2021 144A 185 245 249 0,1 %
Stella-Jones Inc. 3 876 160 0,1 %
Stonegate Pub Company Financing PLC 4.88% 03-15-2022 Callable 2019 1 180 2 0,0 %
Sun Life Financial Inc. 27 003 1 345 0,6 %
Sun Life Financial Inc. F/R 02-19-2026 Callable 2021 22 965 23 0,0 %
Sun Life Financial Inc. F/R 09-19-2028 Callable 2023 168 684 170 0,1 %
Sun Life Financial Inc. F/R 11-23-2027 Callable 2022 81 690 81 0,0 %
Suncor Energy Inc. 50 289 2 281 1,2 %
Superior Plus LP 5.25% 02-27-2024 Callable 2020 474 080 459 0,2 %
Superior Plus LP 7.00% 07-15-2026 Callable 2021 144A 236 604 311 0,1 %
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 3.63% 04-28-2026 Callable 2026 144A 1 150 1 0,0 %
Syniverse Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2023 107 739 134 0,1 %
Sysco Canada Inc. 3.65% 04-25-2025 Callable 2025 97 301 99 0,0 %
T-Mobile USA Inc. 6.50% 01-15-2026 Callable 2026 120 689 170 0,1 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 44 655 455 0,2 %
Talen Energy Supply LLC 9.50% 07-15-2022 Callable 2020 144A 350 208 494 0,2 %
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.50% 03-01-2028 Callable 2022 144A 295 0,0 %
Telenet Financing USD LLC Term Loan AN 1st Lien F/R 08-15-2026 958 1 0,0 %
TELUS Corp. 48 235 2 306 1,2 %
TELUS Corp. 3.35% 04-01-2024 Callable 12 248 12 0,0 %
TELUS Corp. 3.63% 03-01-2028 Callable 2027 22 181 22 0,0 %
Tencent Holdings Ltd. 9 912 558 0,3 %
Tenet Healthcare Corp. 6.25% 02-01-2027 Callable 2022 144A 131 255 178 0,1 %
Tenet Healthcare Corp. 6.75% 06-15-2023 929 1 0,0 %
Tensar International Corp. Term Loan 2nd Lien F/R 07-09-2022 108 323 128 0,1 %
TerraForm Power Operating LLC 5.00% 01-31-2028 Callable 2027 144A 271 624 340 0,2 %
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 10-01-2026 Callable 73 006 80 0,0 %
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 2.20% 07-21-2021 87 054 109 0,1 %
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 2.80% 07-21-2023 141 733 169 0,1 %
Texas Instruments Inc. 3 549 494 0,2 %
The Bank of Nova Scotia 67 847 4 963 2,4 %
The Bank of Nova Scotia 1.90% 12-02-2021 DPNT 43 059 42 0,0 %
The Bank of Nova Scotia 2.29% 06-28-2024 77 145 76 0,0 %
The Bank of Nova Scotia 2.36% 11-08-2022 189 393 188 0,1 %
The Bank of Nova Scotia 2.98% 04-17-2023 117 583 119 0,1 %
The Bank of Nova Scotia F/R 01-18-2029 Callable 2024 245 048 250 0,1 %
The Fédération des Caisses Desjardins du Québec 2.39% 08-25-2022 64 492 64 0,0 %
The Goldman Sachs Group Inc. 2.43% 04-26-2023 Callable 221 239 217 0,1 %
The Goldman Sachs Group Inc. F/R 07-27-2022 Callable 2021 9 951 10 0,0 %
The International Bank for Reconstruction and Development 3.50% 01-22-2021 70 233 65 0,0 %
The KeyW Holding Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-04-2024 138 260 183 0,1 %
The Kraft Heinz Co. 3 537 154 0,1 %
The Manufacturers Life Insurance Co. 2.389% 01-05-2026 Callable 2021 22 773 23 0,0 %
The Pasha Group Term Loan B 1st Lien F/R 12-13-2022 158 466 210 0,1 %
The Sherwin-Williams Co. 1 693 965 0,4 %
The Toronto-Dominion Bank 69 084 5 214 2,5 %
The Toronto-Dominion Bank 1.91% 07-18-2023 DPNT 469 578 457 0,2 %
The Toronto-Dominion Bank 3.01% 05-30-2023 88 400 90 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 4.86% 03-04-2031 Callable 2026 118 103 129 0,1 %
The Toronto-Dominion Bank F/R 07-25-2029 Callable 2024 79 766 79 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank F/R 09-14-2028 Callable 2023 138 784 141 0,1 %
Thor Industries Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-01-2025 295 210 379 0,2 %
Titan Acquisition Ltd. 7.75% 04-15-2026 Callable 2021 144A 249 683 288 0,1 %
Titan Acquisition Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 03-16-2025 3 139 4 0,0 %
TMX Group Ltd. 2.30% 12-11-2024 Callable 2024 42 259 42 0,0 %
TMX Group Ltd. 3.78% 06-05-2028 Callable 2028 45 143 46 0,0 %
TMX Group Ltd. 4.46% 10-03-2023 Callable 2023 18 563 20 0,0 %
TransAlta Corp. Pfd. Series A 18 374 218 0,1 %
TransCanada Corp. 43 240 2 546 1,3 %
TransCanada Corp. Pfd. Series 15 18 901 480 0,2 %
TransCanada Pipelines Ltd. 3.39% 03-15-2028 Callable 2027 102 477 103 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 3.69% 07-19-2023 23 330 24 0,0 %
TransCanada Trust F/R 05-18-2077 Callable 2027 261 320 243 0,1 %
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 3.368% 03-06-2019 16 841 17 0,0 %
Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 4.56% 11-14-2028 Callable 2028 155 890 165 0,1 %
Trico Products Corp. Term Loan 1st Lien F/R 02-02-2024 52 011 66 0,0 %
Uber Technologies Inc. 8.00% 11-01-2026 Callable 2021 144A 353 916 486 0,2 %
Uber Technologies Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-13-2023 334 359 439 0,2 %
Ultra Clean Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-27-2025 295 986 370 0,2 %
Unilever NV CVA 8 569 610 0,3 %
Unimin Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-21-2025 80 724 93 0,0 %
Union Gas Ltd. 3.59% 11-22-2047 Callable 2047 84 056 83 0,0 %
United States Treasury 2.25% 11-15-2027 166 925 212 0,1 %
United States Treasury 2.75% 02-15-2028 16 267 22 0,0 %
United States Treasury 2.88% 09-30-2023 13 970 19 0,0 %
United States Treasury 2.88% 10-31-2023 20 799 28 0,0 %
United States Treasury 3.00% 02-15-2048 859 239 1 113 0,5 %
United States Treasury 3.13% 11-15-2028 457 638 624 0,3 %
United Technologies Corp. 5 767 953 0,4 %
Vancouver Airport Authority 3.66% 11-23-2048 Callable 2048 79 445 83 0,0 %
Ventas Canada Finance Ltd. 2.55% 03-15-2023 Callable 2023 168 245 165 0,1 %
VeriFone Systems Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-09-2025 123 773 162 0,1 %
VeriSign Inc. 4.75% 07-15-2027 Callable 2022 67 335 88 0,0 %
Vertex Aerospace Services Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 06-14-2025 104 149 138 0,1 %
Vesta Energy Corp. 8.13% 07-24-2023 Callable 2020 144A 172 057 162 0,1 %
Videotron Ltee 5.625% 06-15-2025 Callable 2025 700 301 738 0,3 %
Videotron Ltee 5.75% 01-15-2026 Callable 2020 105 512 111 0,1 %
Visa Inc. Class A 3 969 773 0,4 %
Vistage Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-01-2025 67 891 89 0,0 %
Vodafone Group PLC 3.75% 01-16-2024 43 846 58 0,0 %
VRX Escrow Corp. 6.125% 04-15-2025 Callable 2020 144A 56 450 72 0,0 %
VVC Holding Corp. Term B 1st Lien F/R 02-07-2026 316 733 415 0,2 %
Vyaire Medical Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-06-2025 92 612 115 0,1 %
W/S Packaging Holdings Inc. 9.00% 04-15-2023 Callable 2020 144A 258 013 349 0,2 %
Walgreens Boots Alliance Inc. 4 997 468 0,2 %
WellDyneDx Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-16-2022 198 263 257 0,1 %
Wells Fargo & Co. 8 969 589 0,3 %
Wells Fargo & Co. 2.98% 05-19-2026 116 744 114 0,1 %
Wells Fargo & Co. 3.19% 02-08-2024 Callable 2024 190 529 191 0,1 %
Welltower Inc. 3.63% 03-15-2024 Callable 2024 5 741 8 0,0 %
Welltower Inc. 4.13% 03-15-2029 Callable 2028 58 416 77 0,0 %
Welltower Inc. 4.25% 04-15-2028 Callable 2028 44 422 59 0,0 %
Werner FinCo LP Term Loan 1st Lien F/R 06-23-2024 191 965 245 0,1 %
Westcoast Energy Inc. 5.20% Cum. Red. First Pfd. Series 12 4 462 113 0,1 %
Williams Scotsman International Inc. 7.88% 12-15-2022 Callable 2019 144A 79 009 106 0,0 %
Wind Tre SPA 5.00% 01-20-2026 Callable 2020 48 175 55 0,0 %
Xplornet Communications Inc. 9.63% 06-01-2022 Callable 2019 144A 655 1 0,0 %
Yak Access LLC Term Loan B 1st Lien F/R 06-26-2025 226 143 258 0,1 %
YRC Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-21-2022 94 994 123 0,1 %
Ziggo Secured Finance Partnership Term Loan E 1st Lien F/R 04-27-2025 2 138 3 0,0 %
Zotec Partners LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2024 205 256 271 0,1 %
Total des placements -- 206 164 95,9 %
Cash & Equivalents -- 8 759 4,1 %
Currency Hedge Contracts -- 280 0,1 %
Other Assets (Liabilities) -- -225 -0,1 %
Actif net total -- 214 978 100,0 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 31 mai 2019
  • Répartition régionale
      Canada
    A : 25,0 % | RF : 23,5 %
    48,5 %
      États-Unis
    A : 12,1 % | RF : 19,8 %
    31,9 %
      Autres
    A : 8,1 % | RF : 1,7 %
    9,8 %
      Royaume-Uni
    A : 1,5 % | RF : 0,9 %
    2,4 %
      Suisse
    A : 1,5 %
    1,5 %
      Pays-Bas
    RF : 0,5 %
    0,5 %
      Trésorerie et équivalents 5,4 %
  • Répartition sectorielle
      Titres à revenu fixe 46,2 %
      Services financiers 13,3 %
      Énergie 6,5 %
      Trésorerie et équivalents 5,4 %
      Consommation courante 4,8 %
      Technologie de l'information 4,7 %
      Produits industriels 4,7 %
      Soins de santé 3,4 %
      Services de communications 3,2 %
      Consommation discrétionnaire 2,8 %
      Matériaux 2,6 %
      Autres 2,4 %
Répartition par note de crédit
AAA 2,6 %
AA 2,1 %
A 3,9 %
BBB 7,7 %
BB 9,1 %
B 16,1 %
CCC et moins 2,7 %
Oblig. non évaluées 1 %
Trésorerie et équivalents 5,7 %
Actions 49,2 %

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