Portefeuille du fonds - Fonds de revenu stratégique Mackenzie Série I MFC3234 | Placements Mackenzie

Fonds de revenu stratégique Mackenzie Série I

Catégorie d'actif : Équilibrés canadiens

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 31 juillet 2019
Les principaux titres représentent 23,9 % du fonds.
Visionner tous les titres
Nbre total de
placements en actions
137
Nbre total de
placements en titres à revenu fixe
574
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie
Canada | Fonds négociés en bourse
6,5 %
Trésor des États-Unis 1,75 % 30-06-2024
États-Unis | Gouvernements étrangers
3,8 %
La Banque Toronto-Dominion
Canada | Services bancaires divers
2,4 %
La Banque de Nouvelle-Écosse
Canada | Services bancaires divers
2,2 %
Banque Royale du Canada
Canada | Services bancaires divers
2,0 %
Trésor des États-Unis, obligations indexées sur l'inflation 0,50 % 15-04-2024
États-Unis | Gouvernements étrangers
1,5 %
Trésor des États-Unis, obligations indexées sur l'inflation 0,75 % 15-07-2028
États-Unis | Gouvernements étrangers
1,5 %
Société Financière Manuvie
Canada | Assurance vie et maladie
1,4 %
Shaw Communications Inc.
Canada | Diffusion et câblodistribution
1,3 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 5,84 % 14-10-2022
Canada | De sociétés - Non convertibles
1,3 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 31 mai 2019
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
407 International Inc. 3.14% 03-06-2030 Callable 2029 246 0,0 %
407 International Inc. 3.43% 06-01-2033 MTN 39 0,0 %
407 International Inc. 3.65% 09-08-2044 Callable MTN 301 0,0 %
407 International Inc. 3.67% 03-08-2049 Callable 2048 369 0,0 %
407 International Inc. 3.72% 05-11-2048 Callable 2047 1 255 0,1 %
AAC holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-30-2023 1 729 0,1 %
Acproducts Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-14-2024 2 557 0,1 %
Adtalem Global Education Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-09-2025 1 687 0,1 %
Advanced Micro Devices Inc. 7.50% 08-15-2022 3 0,0 %
Aegis Toxicology Sciences Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 05-09-2025 582 0,0 %
Aena SA 7 371 0,4 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 3.30% 01-23-2023 Callable 2022 230 0,0 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 4.88% 01-16-2024 Callable 2023 2 439 0,1 %
AI Ladder Luxembourg Term Loan B 1st Lien F/R 05-04-2025 1 624 0,1 %
AIA Group Ltd. 3 283 0,2 %
AIMCo Realty Investors LP 2.27% 06-26-2024 Callable 2024 250 0,0 %
AIMCo Realty Investors LP 3.04% 06-01-2028 Callable 2028 533 0,0 %
Air Canada 4 553 0,2 %
Air Liquide SA 7 423 0,4 %
AL Midcoast Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 06-28-2025 924 0,0 %
Alcami Carolinas Corp. Term Loan 1st Lien F/R 07-06-2025 1 837 0,1 %
Alchemy US Holdco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 10-01-2025 1 696 0,1 %
Alcoa Nederland Holding BV 6.13% 05-15-2028 Callable 2023 144A 2 0,0 %
Algonquin Power & Utilities Corp. 4.09% 02-17-2027 Callable 1 013 0,1 %
Algonquin Power & Utilities Corp. 4.65% 02-15-2022 326 0,0 %
Alibaba Group Holding Ltd. ADR 3 449 0,2 %
Alimentation Couche-Tard Inc. Class B Sub. voting 4 744 0,3 %
Allegiant Travel Co. Term Loan B 1st Lien F/R 01-29-2024 2 296 0,1 %
Allergan PLC 7 117 0,4 %
Allied Properties Real Estate Investment Trust 4 513 0,2 %
Alphabet Inc. Class A 5 533 0,3 %
AltaGas Ltd. Pfd. Series K 2 136 0,1 %
AltaLink LP 3.40% 06-06-2024 Callable 2024 206 0,0 %
AltaLink LP 3.72% 12-03-2046 Callable MTN 466 0,0 %
Altice France SA Term Loan B13 1st Lien F/R 01-31-2026 2 566 0,1 %
Altice SA 7.75% 05-15-2022 Callable 144A 1 007 0,1 %
Altria Group Inc. 4 555 0,2 %
Amazon.com Inc. 7 520 0,4 %
AMC Entertainment Holdings Inc. 5.88% 11-15-2026 Callable 1 588 0,1 %
American Teleconferencing Services Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 12-08-2021 1 068 0,1 %
Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 2.60% 05-15-2024 Callable 2024 1 096 0,1 %
Antero Resources Corp. 5.00% 03-01-2025 989 0,1 %
APFS Staffing Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-10-2026 1 460 0,1 %
Apple Inc. 4 779 0,3 %
ARC Resources Ltd. 2 982 0,2 %
ArcelorMittal SA 5.13% 06-01-2020 3 0,0 %
Arcos Dorados Holdings Inc. 5.88% 04-04-2027 Callable 2022 6 0,0 %
Arcos Dorados Holdings Inc. 6.63% 09-27-2023 3 0,0 %
Ardonagh Midco 3 PLC 8.63% 07-15-2023 Callable 2020 2 0,0 %
Aristocrat International Pty Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 10-19-2024 4 0,0 %
Aroundtown SA 4.63% 09-18-2025 Callable 2025 740 0,0 %
Artis Real Estate Investment Trust 3.68% 02-22-2021 398 0,0 %
Artis Real Estate Investment Trust F/R 02-07-2020 148 0,0 %
Ashtead Capital Inc. 4.13% 08-15-2025 Callable 2020 144A 6 0,0 %
Asian Development Bank 5.90% 12-20-2022 2 0,0 %
Asian Development Bank 6.00% 02-24-2021 3 0,0 %
Asian Development Bank 6.45% 08-08-2021 2 0,0 %
AT&T Inc. 2.85% 05-25-2024 1 151 0,1 %
AT&T Inc. 4.00% 11-25-2025 Callable 2025 1 003 0,1 %
AT&T Inc. 4.35% 03-01-2029 Callable 2028 407 0,0 %
Atlantic Power Corp. 5.95% 06-23-2036 2 359 0,1 %
Atlas Copco AB A 3 522 0,2 %
Avolon TLB Borrower 1 US LLC Term Loan B3 1st Lien F/R 01-15-2025 284 0,0 %
B3 SA- Brasil Bolsa Balcao 4 029 0,2 %
Baker Hughes a GE Co. 2 769 0,1 %
Ball Metalpack Finco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-26-2025 1 439 0,1 %
Bank of America Corp. 3.30% 04-24-2024 Callable 2023 798 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 04-24-2022 Callable 2021 178 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 04-25-2025 Callable 2024 1 038 0,1 %
Bank of America Corp. F/R 09-20-2025 Callable 2024 1 892 0,1 %
Bank of Montreal 15 120 0,9 %
Bank of Montreal 2.27% 07-11-2022 365 0,0 %
Bank of Montreal 2.70% 09-11-2024 DPNT 233 0,0 %
Bank of Montreal 2.85% 03-06-2024 666 0,0 %
Bank of Montreal 2.89% 06-20-2023 1 143 0,1 %
Bank of Montreal 3.19% 03-01-2028 976 0,1 %
Bank of Montreal 3.32% 06-01-2026 1 119 0,1 %
Bausch Health Cos Inc. 5.75% 08-15-2027 Callable 2022 144A 274 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 8.50% 01-31-2027 Callable 2022 144A 286 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 9.00% 12-15-2025 Callable 2021 3 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-24-2025 1 146 0,1 %
Bayer AG 2 940 0,2 %
Baytex Energy Corp. 5.63% 06-01-2024 Callable 2019 144A 1 488 0,1 %
bcIMC Realty Corp. 3.00% 03-31-2027 Callable 2026 981 0,1 %
Beacon Escrow Corp. 4.88% 11-01-2025 Callable 2020 144A 2 401 0,1 %
Becton, Dickinson and Co. 11 279 0,6 %
Bell Canada 3.00% 10-03-2022 Callable 1 233 0,1 %
Bell Canada 3.80% 08-21-2028 Callable 2028 678 0,0 %
Berry Global Escrow Corp. 4.88% 07-15-2026 Callable 2022 144A 838 0,0 %
Berry Global Escrow Corp. 5.63% 07-15-2027 Callable 2022 144A 425 0,0 %
BMC Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-15-2024 1 394 0,1 %
Boardriders Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-21-2024 1 601 0,1 %
BP Capital Markets PLC 3.47% 05-15-2025 1 249 0,1 %
Brenntag AG 3 299 0,2 %
Bright Bidco BV Term Loan B 1st Lien F/R 06-30-2024 2 399 0,1 %
British American Tobacco PLC 3 267 0,2 %
Broadcom Inc. 5 305 0,3 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 46 1 154 0,1 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 48 944 0,1 %
Brookfield Infrastructure Finance ULC 4.20% 09-11-2028 Callable 2028 1 361 0,1 %
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3.63% 01-15-2027 Callable 2026 1 493 0,1 %
Brookfield Renewable Partners LP Pfd. Series 11 3 413 0,2 %
Brookfield Renewable Partners ULC 4.25% 01-15-2029 Callable 2028 846 0,0 %
Bruce Power LP 2.84% 06-23-2021 2 752 0,1 %
Bruce Power LP 3.00% 06-21-2024 Callable 2024 1 370 0,1 %
Bruce Power LP 3.97% 06-23-2026 564 0,0 %
Bulldog Purchaser Inc. Delayed Draw Term Loan 1st Lien F/R 08-31-2025 67 0,0 %
Bulldog Purchaser Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-31-2025 1 695 0,1 %
Burger King France SAS 6.00% 05-01-2024 Callable 2020 4 0,0 %
Burger King Worldwide Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-16-2024 415 0,0 %
BWAY Holding Co. 7.25% 04-15-2025 144A 1 0,0 %
C&D Technologies Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-13-2025 1 619 0,1 %
C&W Senior Financing Designated Activity Co. 7.50% 10-15-2026 Callable 2021 144A 10 0,0 %
Cabot Oil & Gas Corp. 1 914 0,1 %
Calceus Acquisition Inc. Term Loan B1 1st Lien F/R 02-08-2025 3 355 0,2 %
Calfrac Holdings LP 8.50% 06-15-2026 Callable 2021 144A 366 0,0 %
California Resources Corp. 8.00% 12-15-2022 Callable 2019 144A 895 0,0 %
Camelot Finance LP Term Loan 1st Lien F/R 10-03-2023 1 052 0,1 %
Camelot Finance SA 7.88% 10-15-2024 Callable 2019 144A 2 253 0,1 %
Can Am Construction Inc./Canada Term Loan B 1st Lien F/R 07-01-2024 5 177 0,3 %
Canada Goose Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-02-2024 2 176 0,1 %
Canada Housing Trust F/R 03-15-2024 2 862 0,2 %
Canada Housing Trust No. 1 2.35% 06-15-2023 1 339 0,1 %
Canada Housing Trust No. 1 F/R 09-15-2023 395 0,0 %
Canadian Credit Card Trust II 1.83% 03-24-2020 377 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 4 305 0,2 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.47% 12-05-2022 750 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.90% 09-14-2021 235 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.97% 07-11-2023 1 383 0,1 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.29% 01-15-2024 583 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.30% 05-26-2025 1 493 0,1 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.42% 01-26-2026 Callable 2021 288 0,0 %
Canadian National Railway Co. 14 724 0,9 %
Canadian National Railway Co. 3.00% 02-08-2029 Callable 2028 688 0,0 %
Canadian National Railway Co. 3.60% 07-31-2048 Callable 2048 653 0,0 %
Canadian Natural Resources Ltd. 14 226 0,9 %
Canadian Natural Resources Ltd. 3.55% 06-03-2024 362 0,0 %
Canadian Pacific Railway Ltd. 15 509 0,9 %
Canadian Pacific Railway Ltd. 3.15% 03-13-2029 Callable 2028 526 0,0 %
Canadian Tire Corp. Ltd. Class A non-voting 993 0,1 %
Canadian Western Bank 2.12% 07-29-2019 157 0,0 %
Capital Power Corp. 4.28% 09-18-2024 Callable 2024 1 340 0,1 %
Capital Power Corp. 4.99% 01-23-2026 Callable 2025 478 0,0 %
Cards II Trust 2.16% 10-15-2020 493 0,0 %
CareCentrix Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-22-2025 2 188 0,1 %
Careerbuilder LLC Term Loan 1st Lien F/R 07-31-2023 410 0,0 %
Casablanca US Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-31-2024 2 811 0,2 %
CBS Corp. 4.20% 06-01-2029 Callable 2029 881 755 1 223 0,1 %
CCL Industries Inc. 3.86% 04-13-2028 Callable 2028 560 295 592 0,0 %
CCL Industries Inc. Class B non-voting 67 401 4 150 0,2 %
CCO Holdings LLC 4.00% 03-01-2023 Callable 2019 144A 200 541 269 0,0 %
CCO Holdings LLC 5.88% 04-01-2024 Callable 2019 144A 500 737 703 0,0 %
CCS-CMGC Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 09-25-2025 917 410 1 213 0,1 %
Celestica Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-27-2025 439 096 582 0,0 %
Centennial Resource Production LLC 5.38% 01-15-2026 Callable 2021 144A 881 180 1 148 0,1 %
Centennial Resource Production LLC 6.88% 04-01-2027 Callable 2022 144A 540 786 728 0,0 %
Central 1 Credit Union F/R 02-05-2021 138 271 138 0,0 %
CenturyLink Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 01-31-2025 1 205 249 1 587 0,1 %
CEVA Logistics Finance BV Term Loan B 1st Lien F/R 08-03-2025 1 486 150 1 941 0,1 %
Charter Communications Operating LLC 4.50% 02-01-2024 Callable 2024 600 197 848 0,0 %
Charter Communications Operating LLC 5.05% 03-30-2029 Callable 2028 777 878 1 120 0,1 %
Charter Communications Operating LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04-15-2025 139 990 189 0,0 %
Chartwell Retirement Residences 3.79% 12-11-2023 Callable 2023 1 124 493 1 167 0,1 %
Chartwell Retirement Residences 4.21% 04-28-2025 Callable 2025 363 975 385 0,0 %
Chemtrade Logistics Income Fund 4.75% 05-31-2024 Conv. Callable 2022 1 690 000 1 458 0,1 %
Chloe Ox Parent LLC Term Loan 1st Lien F/R 12-19-2024 435 600 590 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 151 200 2 038 0,1 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.54% 06-11-2029 Callable 2029 801 705 805 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.18% 03-08-2028 Callable 2027 1 090 541 1 161 0,1 %
Cisco Systems Inc. 60 500 4 254 0,2 %
Citadel LLC Term Loan B 1st Lien F/R 02-22-2026 4 235 229 5 738 0,3 %
Civitas Solutions Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-05-2026 630 344 856 0,0 %
CME Group Inc. 30 400 7 893 0,4 %
Coca-Cola Femsa SAB de CV 3.88% 11-26-2023 3 932 6 0,0 %
Coeur Mining Inc. 5.88% 06-01-2024 Callable 2020 1 281 770 1 520 0,1 %
Colliers International Group Inc. 1 230 102 0,0 %
Comber Wind Financial Corp. 5.13% 11-15-2030 3 967 701 4 393 0,2 %
Commercial Vehicle Group Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-30-2023 1 568 037 2 119 0,1 %
Commonwealth of Bahamas 5.75% 01-16-2024 9 739 14 0,0 %
Commonwealth of Bahamas 6.00% 11-21-2028 Callable 2028 2 194 302 3 157 0,2 %
Commonwealth of Bahamas 6.95% 11-20-2029 6 170 9 0,0 %
CommScope Inc. Term Loan B2 1st Lien F/R 02-07-2026 1 202 930 1 622 0,1 %
CommScope Technologies Finance LLC 8.25% 03-01-2027 Callable 2022 144A 897 165 1 205 0,1 %
CommScope Technologies LLC 5.00% 03-15-2027 Callable 2022 144A 884 351 1 017 0,1 %
Concrete Pumping Merger Sub Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-14-2025 1 689 679 2 235 0,1 %
Constellation Brands Inc. Class A 21 800 5 198 0,3 %
Constellium NV 4.25% 02-15-2026 Callable 2020 510 885 786 0,0 %
Constellium NV 5.88% 02-15-2026 Callable 2020 144A 1 314 473 1 770 0,1 %
Constellium NV 6.63% 03-01-2025 Callable 2020 144A 280 000 388 0,0 %
Conterra Ultra Broadband Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-26-2026 1 011 590 1 372 0,1 %
Cook & Boardman Group LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-12-2025 636 667 859 0,0 %
Cordelio Amalco GP I 4.09% 06-30-2034 490 147 520 0,0 %
Cordelio Amalco GP I 4.09% 09-30-2034 479 746 509 0,0 %
Corel Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-11-2024 499 887 676 0,0 %
Credit Acceptance Corp. 6.63% 03-15-2026 Callable 2022 650 934 918 0,0 %
Crew Energy Inc. 6.50% 03-14-2024 Callable 1 840 000 1 627 0,1 %
Crombie Real Estate Investment Trust 4.80% 01-31-2025 Callable 2024 316 998 336 0,0 %
Crown Subsea Communications Holding Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-02-2025 1 896 944 2 549 0,1 %
CSC Holdings LLC 6.50% 02-01-2029 Callable 2024 144A 1 021 524 1 467 0,1 %
CSM Bakery Solutions LLC Term Loan 2nd Lien F/R 07-05-2021 1 490 000 1 822 0,1 %
CU Inc. 3.95% 11-23-2048 Callable 2048 197 0,0 %
CU Inc. 3.96% 07-27-2045 Callable 100 000 112 0,0 %
CVR Partners LP 9.25% 06-15-2023 Callable 2019 144A 813 836 1 135 0,1 %
CVS Health Corp. F/R 03-09-2020 141 343 191 0,0 %
DaVita Healthcare Partners Inc. 5.00% 05-01-2025 Callable 2020 1 233 047 1 580 0,1 %
Dawn Acquisition LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-25-2025 1 613 740 2 110 0,1 %
Dentsply Sirona Inc. 117 700 8 569 0,5 %
Deutsche Boerse AG 57 500 10 745 0,6 %
DHX Media Ltd. 5.88% 09-30-2024 Conv. 262 821 197 0,0 %
Diageo PLC 80 300 4 561 0,2 %
Diamond (BC) BV Term Loan 1st Lien F/R 09-06-2024 1 303 500 1 577 0,1 %
Diamond 1 Finance Corp. 4.42% 06-15-2021 Callable 2021 144A 13 827 19 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 5.45% 06-15-2023 Callable 2023 144A 27 654 40 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 6.02% 06-15-2026 Callable 2026 144A 27 654 40 0,0 %
Digicert Holdings Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 10-31-2025 344 000 463 0,0 %
DISH DBS Corp. 5.88% 11-15-2024 1 442 507 1 751 0,1 %
DMT Solutions Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 06-25-2024 471 862 625 0,0 %
Dollarama Inc. F/R 03-16-2020 1 013 984 1 016 0,1 %
Drax Group PLC 6.63% 11-01-2025 Callable 2021 144A 1 953 539 2 680 0,1 %
Drive Chassis Holdco LLC. Term Loan 2nd Lien F/R 04-12-2026 640 541 835 0,0 %
Eagle Credit Card Trust 2.63% 10-17-2022 375 336 381 0,0 %
Eagle Credit Card Trust 3.04% 07-17-2023 259 641 268 0,0 %
EagleTree-Carbide Acquisition Corp. Term Loan 1st Lien F/R 08-28-2024 3 245 688 4 342 0,2 %
Eastern Power LLC Term Loan B 1st Lien F/R 10-02-2023 763 628 1 033 0,1 %
eG Global Finance PLC 6.75% 02-07-2025 Callable 2021 144A 2 693 736 3 632 0,2 %
Electrical Components International Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-22-2025 1 663 627 2 147 0,1 %
Electrical Components International Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 06-22-2026 300 147 393 0,0 %
Emera Inc. 159 874 8 320 0,4 %
Emera Inc. 2.90% 06-16-2023 914 744 926 0,0 %
Enbridge Inc. 363 659 18 096 1,1 %
Enbridge Inc. 3.19% 12-05-2022 663 698 682 0,0 %
Enbridge Inc. 4.57% 03-11-2044 880 000 934 0,1 %
Enbridge Inc. 5.37% 09-27-2077 Callable 2027 12 379 867 12 215 0,8 %
Enbridge Inc. F/R 04-12-2078 Callable 2028 3 146 907 3 357 0,2 %
ENC Holding Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-30-2025 615 616 824 0,0 %
EnCana Corp. 570 800 4 070 0,2 %
EnerCare Solutions Inc. 3.38% 02-21-2022 Callable 2022 980 000 996 0,1 %
EnerCare Solutions Inc. 3.99% 02-21-2024 Callable 2023 164 388 170 0,0 %
Ensono LP Term Loan 1st Lien F/R 04-30-2025 1 332 224 1 800 0,1 %
Enterprise Merger Sub Inc. Term Loan 1st Lien F/R 09-28-2025 170 114 210 0,0 %
EnTrans International LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-29-2025 1 368 416 1 831 0,1 %
EPCOR Utilities Inc. 3.55% 11-27-2047 Callable 2047 650 344 687 0,0 %
EPR Properties 4.95% 04-15-2028 Callable 2028 500 393 722 0,0 %
Equifax Inc. 42 000 6 862 0,4 %
Eurofins Scientific 7 300 4 489 0,2 %
Exela Intermediate LLC 10.00% 07-15-2023 Callable 2020 144A 1 690 545 1 823 0,1 %
Exela Intermediate LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-12-2023 912 313 1 058 0,1 %
Facebook Inc. 18 200 4 365 0,2 %
FAGE International SA / FAGE USA Dairy Industry Inc. 5.63% 08-15-2026 Callable 2021 144A 1 017 742 1 150 0,1 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.50% 03-22-2023 990 597 1 050 0,1 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 5.84% 10-14-2022 22 413 827 24 634 1,4 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 8.30% 04-15-2026 969 135 1 578 0,1 %
Fédération des Caisses Desjardins du Québec 2.09% 01-17-2022 892 778 894 0,0 %
Fédération des Caisses Desjardins du Québec 2.39% 08-25-2022 517 746 523 0,0 %
Fédération des Caisses Desjardins du Québec 3.06% 09-11-2023 1 823 774 1 892 0,1 %
Fédération des Caisses Desjardins du Québec F/R 08-22-2019 328 777 329 0,0 %
First Capital Realty Inc. Instalment Receipts 132 000 1 381 0,1 %
First Eagle Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-01-2024 1 596 883 2 156 0,1 %
First Quantum Minerals Ltd. 7.25% 04-01-2023 Callable 2019 144A 2 072 949 2 581 0,1 %
Ford Auto Securitization Trust 1.42% 04-15-2021 17-R2 231 184 231 0,0 %
Forming Machining Industries Holdings LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-03-2025 1 159 574 1 465 0,1 %
Fortified Trust 1.67% 07-23-2021 1 384 416 1 375 0,1 %
Fortified Trust 2.56% 03-23-2024 822 377 836 0,0 %
Fortis Inc. 164 104 8 378 0,4 %
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.50% 10-01-2025 Callable 2021 144A 2 162 315 2 974 0,2 %
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.75% 03-15-2022 Callable 2020 144A 1 253 490 1 729 0,1 %
Foundation Building Materials LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-11-2025 785 712 1 051 0,1 %
Fresenius US Finance II Inc. 4.25% 02-01-2021 144A 3 932 5 0,0 %
Frontera Generation Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04-25-2025 1 342 783 1 804 0,1 %
Fusion Connect Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-03/2019 7 0,0 %
Fusion Connect Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-03-2023 282 0,0 %
Futures Contracts -414 0,0 %
FXI Holdings Inc. 7.88% 11-01-2024 Callable 2020 144A 1 071 327 1 319 0,1 %
Garda World Security Corp. 7.25% 11-15-2021 Callable 144A 2 375 000 3 204 0,2 %
Garda World Security Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 05-26-2024 3 537 800 3 520 0,2 %
Gateway Casinos & Entertainment Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 03-13-2025 1 800 641 2 438 0,1 %
Gaz Metro Inc. 1.52% 05-25-2020 52 236 52 0,0 %
Genesis Trust II 1.70% 04-15-2020 440 929 440 0,0 %
George Weston Ltd. 114 818 11 593 0,6 %
GFL Environmental Inc. 5.38% 03-01-2023 Callable 2020 144A 1 797 163 2 379 0,1 %
GFL Environmental Inc. 5.63% 05-01-2022 Callable 2019 144A 867 108 1 176 0,1 %
GFL Environmental Inc. 7.00% 06-01-2026 Callable 2021 144A 2 134 092 2 782 0,1 %
GFL Environmental Inc. 8.50% 05-01-2027 Callable 2022 144A 1 081 475 1 499 0,1 %
GFL Environmental Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-31-2025 1 098 706 1 456 0,1 %
Gibson Energy Inc. 5.25% 07-15-2024 Callable 2020 REGS 4 571 102 4 780 0,3 %
GLOBALFOUNDRIES Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05/24/2026 3 752 943 5 046 0,3 %
Golden Entertainment Inc. 7.63% 04-15-2026 Callable 2022 144A 620 836 842 0,0 %
Government of Aruba 6.50% 01-31-2029 4 178 6 0,0 %
Government of Bermuda 4.13% 01-03-2023 26 118 37 0,0 %
Government of Canada 1.00% 06-01-2027 559 212 540 0,0 %
Government of Canada 1.00% 09-01-2022 602 257 595 0,0 %
Government of Canada 1.50% 06-01-2026 153 073 154 0,0 %
Government of Canada 1.50% 09-01-2024 4 999 829 5 033 0,3 %
Government of Canada 1.75% 05-01-2021 2 892 452 2 910 0,2 %
Government of Canada 2.00% 09-01-2023 640 114 657 0,0 %
Government of Canada 2.75% 12-01-2048 19 300 000 23 643 1,4 %
Government of Dominican Republic 7.45% 04-30-2044 2 261 3 0,0 %
Government of Mexico 7.50% 06-03-2027 62 769 4 0,0 %
Gray Escrow Inc. 7.00% 05-15-2027 Callable 2022 144A 230 344 330 0,0 %
Greater Toronto Airports Authority 2.73% 04-03-2029 Callable 2029 256 195 263 0,0 %
Greenhill & Co. Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-05-2024 630 541 847 0,0 %
Grifols Worldwide Operations USA Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 01-31-2025 3 171 4 0,0 %
Guala Closures SpA F/R 04-15-2024 Callable 2019 3 736 6 0,0 %
H&R Real Estate Investment Trust 2.92% 05-06-2022 2 424 526 2 443 0,1 %
H&R Real Estate Investment Trust 3.37% 01-30-2024 Callable 2023 1 290 561 1 312 0,1 %
H&R Real Estate Investment Trust 3.42% 01-23-2023 Callable 2022 461 678 471 0,0 %
Hadrian Merger Sub Inc. 8.50% 05-01-2026 Callable 2021 144A 2 844 263 3 663 0,2 %
Halo Buyer Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-28-2025 731 053 983 0,1 %
HCA Holdings Inc. 5.25% 06-15-2026 Callable 2025 1 770 3 0,0 %
HCA Inc. 5.88% 02-01-2029 Callable 2028 931 327 1 332 0,1 %
Heartland Dental LLC Delay Draw Term Loan 1st Lien F/R 04-17-2025 21 409 28 0,0 %
Heartland Dental LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-17-2025 956 653 1 254 0,1 %
Heathrow Funding Ltd. 3.00% 06-17-2023 262 714 267 0,0 %
Heathrow Funding Ltd. 3.25% 05-21-2025 3 695 800 3 823 0,2 %
Heathrow Funding Ltd. 3.40% 03-08-2028 1 000 492 1 035 0,1 %
Heathrow Funding Ltd. 3.79% 09-04-2030 Callable 2030 770 197 810 0,0 %
Heineken Holding NV A 50 500 6 756 0,4 %
Hollis Receivables Term Trust II 1.79% 02-26-2020 325 704 325 0,0 %
Honeywell International Inc. 27 900 6 195 0,3 %
Horizon Pharma Financing Inc. 6.63% 05-01-2023 Callable 2020 144A 506 737 703 0,0 %
Hornblower Sub LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-28-2025 2 262 888 3 060 0,2 %
HSBC Bank Canada 2.17% 06-29-2022 714 398 714 0,0 %
HSBC Bank Canada 3.25% 09-15-2023 905 281 939 0,1 %
HSBC Holdings PLC 297 600 3 279 0,2 %
HSBC Holdings PLC 3.20% 12-05-2023 1 572 852 1 612 0,1 %
Husky Energy Inc. 4.45% 12-31-2049 Pfd. Series 1 297 4 0,0 %
Hydro One Inc. 2.54% 04-05-2024 Callable 2024 656 964 666 0,0 %
Hydro One Inc. 2.57% 06-25-2021 413 275 418 0,0 %
Hydro One Inc. 3.72% 11-18-2047 760 000 803 0,0 %
Hyster-Yale Group Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-30-2023 965 622 1 297 0,1 %
IEA Energy Services LLC Term Loan 1st Lien F/R 09-25-2024 2 116 777 2 718 0,1 %
II-VI Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-08-2026 2 276 449 3 059 0,2 %
Ineos US Finance LLC Term Loan B 1st Lien F/R 03-31-2024 3 538 5 0,0 %
Innovative Water Care Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 02-27-2026 1 727 784 2 221 0,1 %
Institutional Shareholder Services Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-26-2026 1 476 150 1 965 0,1 %
Intact Financial Corp. 21 295 2 475 0,1 %
Integro Ltd. United States Term Loan B1 1st Lien F/R 10-31-2022 535 442 709 0,0 %
Intelsat Jackson Holdings SA Term Loan B3 1st Lien F/R 11-27-2023 3 195 4 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. 2.73% 04-18-2024 Callable 2024 1 593 717 1 598 0,1 %
Inter Pipeline Ltd. 3.17% 03-24-2025 Callable 2024 MTN 175 143 178 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. 3.48% 12-16-2026 Callable 2026 411 481 424 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. F/R 03-26-2079 Callable 2029 3 490 426 3 598 0,2 %
Interior Logic Group Holdings IV LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-21-2025 786 441 1 052 0,1 %
Intermedia Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-13-2025 621 029 842 0,0 %
International Finance Corp. 3.63% 05-20-2020 182 824 165 0,0 %
International Finance Corp. 7.00% 07-20-2027 103 123 7 0,0 %
iQor US Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 04-01-2022 1 870 000 2 051 0,1 %
iQor US Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-01-2021 947 631 1 239 0,1 %
IQVIA Holdings Inc. 5.00% 05-15-2027 Callable 2022 144A 1 311 819 1 805 0,1 %
Iron Mountain Canada Operations ULC 5.38% 09-15-2023 Callable 2019 833 047 850 0,0 %
Isagenix International LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-26-2025 2 272 952 2 450 0,1 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $82.00 Exp. 07-19-2019 169 6 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $84.00 Exp. 06-21-2019 1 160 74 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $84.00 Exp. 09-20-2019 1 920 425 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $84.00 Exp. 11-15-2019 1 277 371 0,0 %
Ivanhoe Cambridge II Inc. 2.91% 06-27-2023 Callable 2023 600 604 618 0,0 %
Jane Street Group LLC. Term Loan B 1st Lien F/R 08-25-2022 1 699 812 2 291 0,1 %
Janus International Group LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-15-2025 981 246 1 327 0,1 %
Japan Exchange Group Inc. 253 200 5 316 0,3 %
JBS USA Lux SA 5.88% 07-15-2024 Callable 2019 144A 1 917 3 0,0 %
Jefferies Finance LLC 6.88% 04-15-2022 Callable 1 966 3 0,0 %
Jefferies Finance LLC Term Loan 1st Lien F/R 05-21-2026 650 541 880 0,0 %
Johnson & Johnson 40 900 7 249 0,4 %
JP Intermediate B LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-19-2025 799 169 977 0,1 %
JPMorgan Chase & Co. 57 700 8 262 0,4 %
JPMorgan Chase & Co. 3.19% 03-05-2021 530 037 540 0,0 %
Kao Corp. 47 300 5 001 0,3 %
Keane Group Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-18-2025 1 962 233 2 612 0,1 %
Kestra Advisor Services Holdings A Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-29-2026 1 040 885 1 404 0,1 %
Kestrel Acquisition LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-02-2025 1 106 714 1 466 0,1 %
Keyence Corp. 4 700 3 604 0,2 %
Keystone Peer Review Organization Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-01-2024 819 483 1 085 0,1 %
Kinder Morgan Inc. 323 700 8 727 0,5 %
Kindred Healthcare Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-21-2025 587 637 786 0,0 %
Koninklijke Philips NV 138 401 7 409 0,4 %
Kruger Products LP 6.00% 04-24-2025 Callable 2021 1 903 533 1 832 0,1 %
Kweichow Moutai Co. Ltd. Class A 23 752 4 137 0,2 %
L&W Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-17-2025 1 338 522 1 782 0,1 %
Lamb Weston Holdings Inc. 4.63% 11-01-2024 Callable 2021 144A 1 642 310 2 224 0,1 %
Lamb Weston Holdings Inc. 4.88% 11-01-2026 Callable 2021 144A 1 611 327 2 195 0,1 %
Lannett Co. Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-25-2022 254 380 325 0,0 %
LBM Borrower LLC Term Loan 1st Lien F/R 08-20-2022 1 962 515 2 656 0,1 %
Lee Enterprises Inc. 9.50% 03-15-2022 Callable 2020 144A 1 182 949 1 629 0,1 %
LifeMiles Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 08-18-2022 1 568 352 2 118 0,1 %
LifeScan Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 06-19-2024 2 559 537 3 355 0,2 %
LifeScan Global Corp. Term Loan 2nd Lien F/R 06-19-2025 750 393 935 0,1 %
Linde PLC 15 600 3 806 0,2 %
Lions Gate Capital Holdings LLC 6.38% 02-01-2024 Callable 2021 144A 320 492 448 0,0 %
Loblaw Companies Ltd. 96 685 6 706 0,4 %
Lockheed Martin Corp. 15 600 7 137 0,4 %
Logibec Groupe Informatique Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 01-15-2020 978 318 929 0,0 %
London Stock Exchange Group PLC 56 000 5 054 0,3 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 8 000 4 090 0,2 %
Mackenzie Credit Absolute Return Fund Series R 23 506 238 0,0 %
Mackenzie Global High Yield Fixed Income ETF 6 342 884 121 975 6,6 %
Mackenzie Global Tactical Bond Fund Series R 1 250 038 11 604 0,7 %
Mackenzie International Dividend Fund Series R 455 098 5 410 0,3 %
Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund Series R 22 184 220 0,0 %
Mackenzie US Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) 171 409 17 152 1,0 %
Magna International Inc. 65 039 3 765 0,2 %
Manulife Bank of Canada 1.92% 09-01-2021 179 752 179 0,0 %
Manulife Bank of Canada 2.84% 01-12-2023 2 131 604 2 179 0,1 %
Manulife Bank of Canada F/R 01-27-2020 Callable 2019 106 007 106 0,0 %
Manulife Financial Corp. 1 049 234 23 797 1,4 %
Manulife Financial Corp. F/R 05-09-2028 Callable 2023 630 703 648 0,0 %
Manulife Financial Corp. F/R 08-20-2029 Callable 2024 1 535 952 1 565 0,1 %
Manulife Financial Corp. Pfd. Series 13 44 063 824 0,0 %
Marriott Ownership Resorts Inc. 6.50% 09-15-2026 Callable 2021 144A 1 720 2 0,0 %
Mattamy Group Corp. 6.50% 10-01-2025 Callable 2020 2 607 630 2 671 0,1 %
Mattamy Group Corp. 6.50% 10-01-2025 Callable 2020 144A 314 609 435 0,0 %
Matterhorn Merger Sub LLC 8.50% 06-01-2026 Callable 2021 144A 1 981 328 2 382 0,1 %
McDonald's Corp. 16 936 4 538 0,2 %
McDonald's Corp. 3.13% 03-04-2025 Callable 2025 1 885 814 1 945 0,1 %
MEG Energy Corp. 6.38% 01-30-2023 Callable 144A 641 229 769 0,0 %
MEG Energy Corp. 7.00% 03-31-2024 Callable 2019 144A 820 563 997 0,1 %
MEG Energy Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 12-31-2023 403 200 545 0,0 %
Mercer International Inc. 7.38% 01-15-2025 Callable 2021 144A 971 376 1 386 0,1 %
Meredith Corp. 6.88% 02-01-2026 Callable 2021 2 482 703 3 472 0,2 %
Meredith Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 01-31-2025 1 626 663 2 197 0,1 %
Methanex Corp. 48 531 2 730 0,1 %
Metro Inc. 2.68% 12-05-2022 Callable 2022 92 180 93 0,0 %
Micro Focus International PLC 190 884 6 249 0,3 %
Microsoft Corp. 74 298 12 418 0,8 %
Milk Specialties Co. Term Loan 1st Lien F/R 08-16-2023 454 156 606 0,0 %
Millar Western Forest Products Ltd. 9.50% 06-20-2023 Callable 2020 991 425 1 010 0,1 %
Minotaur Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-27-2026 1 920 955 2 593 0,1 %
Moody's Corp. 26 700 6 599 0,4 %
Morgan Stanley 3.00% 02-07-2024 1 913 143 1 942 0,1 %
Mowi ASA 116 100 3 640 0,2 %
Multi-Color Corp. Bridge Loan Exp. 02-25-2020 10 120 000 0,0 %
Murata Manufacturing Co. Ltd. 43 000 2 522 0,1 %
Natel Engineering Co. Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-29-2026 991 590 1 338 0,1 %
National Bank of Canada 1.96% 06-30-2022 2 117 388 2 110 0,1 %
National Bank of Canada 2.98% 03-04-2024 325 357 333 0,0 %
Neenah Foundry Co. Term Loan B 1st Lien F/R 12-08-2022 869 186 1 163 0,1 %
Nestlé SA Reg. 91 100 12 240 0,8 %
Netflix Inc. 3.88% 11-15-2029 3 293 5 0,0 %
New Red Finance Inc. 5.00% 10-15-2025 Callable 2020 144A 1 245 072 1 665 0,1 %
Newell Brands Inc. 4.20% 04-01-2026 Callable 2026 956 466 1 259 0,1 %
Nexstar Media Group Inc. Bridge Loan Exp. 11-30-2019 9 440 000 0,0 %
Nike Inc. Class B 26 425 2 755 0,1 %
Nine Energy Service Inc. 8.75% 11-01-2023 Callable 2020 144A 482 163 653 0,0 %
NMN Holdings III Corp. Term Loan 1st Lien F/R 10-26-2025 848 380 1 138 0,1 %
Nokia OYJ 533 800 3 611 0,2 %
Nokia OYJ 3.38% 06-12-2022 885 1 0,0 %
NORDAM Group Inc. Term Loan B-Exit 1st Lien F/R 04-04-2026 630 541 851 0,0 %
North Battleford Power LP 4.96% 12-31-2032 1 548 545 1 750 0,1 %
North West Redwater Partnership 2.80% 06-01-2027 Callable 2027 756 762 758 0,0 %
Northern Trust Corp. 29 000 3 352 0,2 %
Northland Power Inc. 87 180 2 176 0,1 %
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 4.11% 03-31-2042 579 868 636 0,0 %
Nova Scotia Power Inc. 3.57% 04-05-2049 Callable 2048 360 098 369 0,0 %
Novo Nordisk AS B 103 600 6 593 0,4 %
NRG Yield Operating LLC 5.38% 08-15-2024 Callable 522 163 701 0,0 %
Nufarm Australia Ltd. 5.75% 04-30-2026 Callable 2021 144A 763 736 973 0,1 %
Numericable-SFR 7.38% 05-01-2026 Callable 2021 144A 1 582 261 2 100 0,1 %
Nutrien Ltd. 193 757 12 772 0,8 %
NuVista Energy Ltd. 6.50% 03-02-2023 Callable 2020 1 411 770 1 386 0,1 %
NVA Holdings Inc. 6.88% 04-01-2026 Callable 2021 737 1 0,0 %
Oaktree Capital Group LLC 89 805 5 865 0,3 %
Occidental Petroleum Corp. 65 500 4 405 0,2 %
OCI Beaumont LLC Term Loan B 1st Lien F/R 02-16-2025 1 640 362 2 217 0,1 %
OCI NV 6.63% 04-15-2023 Callable 2020 144A 3 441 5 0,0 %
Office Depot Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-08-2022 2 271 088 3 098 0,2 %
Omega Healthcare Investors Inc. 4.50% 01-15-2025 Callable 2024 30 727 43 0,0 %
OMERS Finance Trust 2.60% 05-14-2029 861 755 879 0,0 %
OMERS Realty Corp. 2.47% 11-12-2019 Callable 408 666 410 0,0 %
OMERS Realty Corp. 3.24% 10-04-2027 Callable 2027 1 961 095 2 071 0,1 %
OMERS Realty Corp. 3.63% 06-05-2030 Callable 2030 1 029 218 1 120 0,1 %
Ontario Electricity Financial Corp. 0% 11-27-2020 267 323 260 0,0 %
Ontario Power Generation Inc. 3.32% 10-04-2027 Callable 2027 830 000 864 0,0 %
Ontario Power Generation Inc. 4.25% 01-18-2049 Callable 2048 325 866 364 0,0 %
Open Text Corp. 154 663 8 312 0,4 %
Oracle Corp. 65 840 4 502 0,2 %
Ortho-Clinical Diagnostics Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-01-2025 3 131 4 0,0 %
Osteon Merger Sub Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-06-2025 690 232 934 0,1 %
Otsuka Corp. 45 500 2 391 0,1 %
Owens & Minor Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-01-2025 1 895 675 2 178 0,1 %
Panther BF Aggregator 2 LP 4.38% 05-15-2026 Callable 2022 280 492 424 0,0 %
Panther BF Aggregator 2 LP 6.25% 05-15-2026 144A 1 321 868 1 824 0,1 %
Panther BF Aggregator 2 LP 8.50% 05-15-2027 Callable 2022 144A 971 475 1 312 0,1 %
Panther BF Aggregator 2 LP Term Loan B 1st Lien F/R 03-18-2026 1 486 641 1 999 0,1 %
Par Pharmaceutical Inc. 7.50% 04-01-2027 Callable 2022 144A 550 786 719 0,0 %
Park Aerospace Holdings Ltd. 5.25% 08-15-2022 144A 383 613 543 0,0 %
Parkland Fuel Corp. 139 498 5 789 0,3 %
Parkland Fuel Corp. 5.75% 09-16-2024 Callable 2019 2 165 000 2 206 0,1 %
Parkland Fuel Corp. 6.00% 04-01-2026 Callable 2021 144A 2 226 439 3 071 0,2 %
Parkland Fuel Corp. 6.00% 11-21-2022 Callable 5 800 6 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 112 691 5 434 0,3 %
Pembina Pipeline Corp. 3.54% 02-03-2025 Callable 221 454 230 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 3.62% 04-03-2029 Callable 2029 462 438 474 0,0 %
Penske Automotive Group Inc. 3.75% 08-15-2020 1 819 2 0,0 %
Pernod Ricard SA* 16 100 3 836 0,2 %
Petroleos De Venezuela SA 6.00% 05-16-2024 2 156 225 730 0,0 %
Philip Morris International Inc. 76 000 7 922 0,4 %
Pisces Midco Inc. 8.00% 04-15-2026 Callable 2021 144A 1 652 793 2 025 0,1 %
PLH Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-06-2023 848 079 1 135 0,1 %
Polymer Process Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-29-2026 1 526 641 2 032 0,1 %
Power Financial Corp.* 42 500 1 268 0,1 %
Prairie ECI Acquiror LP Term Loan 1st Lien F/R 03-07-2026 393 417 536 0,0 %
PrairieSky Royalty Ltd. 120 000 2 141 0,1 %
Premier Dental Services Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-30-2023 744 1 0,0 %
Premier Foods Finance PLC 6.25% 10-15-2023 Callable 2020 3 195 6 0,0 %
Project Leopard Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-07-2023 1 804 847 2 431 0,1 %
Prospect Medical Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-15-2024 469 653 600 0,0 %
Province of Newfoundland 3.00% 06-02-2026 4 323 137 4 538 0,2 %
Province of Newfoundland 3.70% 10-17-2048 2 730 000 3 140 0,2 %
Province of Ontario 0% 06-02-2024 313 413 285 0,0 %
Province of Ontario 0% 07-13-2022 6 145 6 0,0 %
Province of Ontario 2.30% 09-08-2024 1 593 183 1 626 0,1 %
Province of Ontario 2.65% 02-05-2025 36 872 38 0,0 %
Province of Ontario 2.70% 06-02-2029 53 772 56 0,0 %
Province of Ontario 2.90% 06-02-2028 122 907 130 0,0 %
Province of Ontario 2.90% 06-02-2049 1 170 000 1 237 0,1 %
Province of Ontario 3.50% 06-02-2024 388 694 419 0,0 %
Province of Ontario F/R 08-21-2023 3 444 472 3 448 0,2 %
Province of Ontario Generic Coupon Strip 0% 12-02-2023 32 263 30 0,0 %
Province of Quebec 0% 04-01-2026 Generic Strip 187 433 162 0,0 %
Province of Quebec 2.25% 02-22-2024 155 170 158 0,0 %
PS HoldCo LLC Term Loan 1st Lien F/R 03-02-2025 853 393 1 152 0,1 %
PSC Industrial Outsourcing LP Term Loan 2nd Lien F/R 10-05-2025 650 000 848 0,0 %
PSC Industrial Outsourcing LP Term Loan B 1st Lien F/R 10-05-2024 2 366 911 3 195 0,2 %
Puma International Financing SA 5.00% 01-24-2026 Callable 2021 6 390 7 0,0 %
Pure Multi-Family REIT LP 347 366 3 168 0,2 %
Quad/Graphics Inc. 7.00% 05-01-2022 1 251 475 1 730 0,1 %
Quad/Graphics Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-30-2026 2 170 000 2 947 0,2 %
Quebecor Media Inc. 6.63% 01-15-2023 144A 1 929 062 2 082 0,1 %
R.R. Donnelley & Sons Co. Term Loan B 1st Lien F/R 01-04-2024 1 673 656 2 260 0,1 %
R1 RCM Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-02-2025 2 062 374 2 787 0,1 %
Rackspace Hosting Inc. 8.63% 11-15-2024 Callable 2019 144A 2 192 182 2 586 0,1 %
Rackspace Hosting Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-03-2023 2 000 000 2 512 0,1 %
Rayonier AM Products Inc. 5.50% 06-01-2024 Callable 2019 144A 300 442 328 0,0 %
Reliance Intermediate Holdings LP 6.50% 04-01-2023 Callable 2020 144A 1 594 086 2 221 0,1 %
Renfro Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 03-31-2021 1 738 929 2 312 0,1 %
Republic of Argentina 5.88% 01-11-2028 4 448 4 0,0 %
Republic of Argentina 6.88% 01-11-2048 836 1 0,0 %
Research Now Group Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 12-20-2025 230 000 309 0,0 %
Resolute Forest Products Inc. 5.88% 05-15-2023 271 295 368 0,0 %
Resolute Investment Managers Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 04-30-2023 560 000 764 0,0 %
Restaurant Brands International Inc. 54 986 4 892 0,3 %
Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issue Lu 5.125% 07-15-2023 1 966 3 0,0 %
RioCan Real Estate Investment Trust 181 655 4 738 0,3 %
Rite Aid Corp. 6.13% 04-01-2023 Callable 2020 144A 530 639 593 0,0 %
Rite Aid Corp. 7.70% 02-15-2027 1 955 014 1 577 0,1 %
Roche Holding AG Genusscheine 20 400 7 244 0,4 %
Rogers Communications Inc. 3.25% 05-01-2029 Callable 2029 627 047 636 0,0 %
Royal Bank of Canada 354 105 35 971 2,0 %
Royal Bank of Canada 2.36% 12-05-2022 344 0,0 %
Royal Bank of Canada 2.95% 05-01-2023 705 180 727 0,0 %
Royal Bank of Canada 3.30% 09-26-2023 604 569 627 0,0 %
Russel Metals Inc. 6.00% 03-16-2026 Callable 2021 1 431 819 1 466 0,1 %
Russell Investments US Institutional Holdings Term Loan B 1st Lien F/R 06-01-2023 481 247 647 0,0 %
Russian Federal Loan Bond - OFZ 7.05% 01-19-2028 403 056 8 0,0 %
Sabre Corp. 120 557 3 304 0,2 %
Sabre Industries Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-09-2026 450 393 610 0,0 %
Safran SA 56 400 10 024 0,5 %
Sands China Ltd. 786 573 4 814 0,3 %
SAP AG 41 400 6 903 0,4 %
Savage Enterprises LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-02-2025 765 868 1 041 0,1 %
Schlumberger Ltd. 47 500 2 227 0,1 %
Scientific Games International Inc. 3.38% 02-15-2026 Callable 2021 3 318 5 0,0 %
Scientific Games International Inc. 6.63% 05-15-2021 Callable 2019 1 475 2 0,0 %
Sea to Sky Highway Investment LP 2.63% 08-31-2030 734 471 734 0,0 %
Shaw Communications Inc. 4.40% 11-02-2028 Callable 2028 986 456 1 075 0,1 %
Shaw Communications Inc. Class B non-voting 940 149 25 807 1,5 %
Shaw Communications Inc. Pfd Series A 140 2 0,0 %
Sienna Senior Living Inc. 3.47% 02-03-2021 49 163 50 0,0 %
Sigma Bidco BV Term Loan B 1st Lien F/R 03-07-2025 1 590 737 2 346 0,1 %
Sika AG 37 600 7 556 0,4 %
SIRVA Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-31-2025 622 332 831 0,0 %
SIWF Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-25-2025 923 025 1 205 0,1 %
SMI Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 10-27-2024 839 375 1 027 0,1 %
SNC-Lavalin Group Inc. F/R 03-02-2021 127 516 126 0,0 %
SoftBank Group Corp. 5.38% 07-30-2022 Callable 2022 492 1 0,0 %
SoftBank Group Corp. 6.13% 04-20-2025 Callable 2025 1 622 2 0,0 %
Sony Corp. 66 500 4 358 0,2 %
Sorenson Communications LLC Term Loan 1st Lien F/R 03-14-2024 790 688 1 072 0,1 %
Source Energy Services Canada LP 10.50% 12-15-2021 Callable 2019 144A 2 802 634 2 670 0,1 %
Source Energy Services Ltd. 786 1 0,0 %
Spirit AeroSystems Inc. 3.95% 06-15-2023 Callable 2023 415 532 578 0,0 %
Sprint Communications Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-02-2024 1 500 000 2 009 0,1 %
Sprint Corp. 7.13% 06-15-2024 560 786 789 0,0 %
Sprint Corp. 7.88% 09-15-2023 630 836 915 0,0 %
SRS Distribution Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-17-2025 1 088 141 1 419 0,1 %
SS&C Technologies Inc. Term Loan B5 1st Lien F/R 04-16-2025 934 934 1 258 0,1 %
St. Joseph Energy Center LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-06-2025 1 326 763 1 797 0,1 %
Star West Generation LLC Term Loan B 1st Lien F/R 03-13-2020 690 571 908 0,0 %
Starbucks Corp. 70 700 7 267 0,4 %
Starfruit US Holdco LLC 8.00% 10-01-2026 Callable 2021 144A 569 710 757 0,0 %
Stars Group Holdings BV Term Loan B 1st Lien F/R 07-10-2025 1 504 440 2 036 0,1 %
Stonegate Pub Company Financing PLC 4.88% 03-15-2022 Callable 2019 3 932 7 0,0 %
Sun Life Financial Inc. 187 200 9 821 0,5 %
Sun Life Financial Inc. F/R 02-19-2026 Callable 2021 184 361 187 0,0 %
Sun Life Financial Inc. F/R 09-19-2028 Callable 2023 1 425 759 1 460 0,1 %
Sun Life Financial Inc. F/R 11-23-2027 Callable 2022 694 870 704 0,0 %
Suncor Energy Inc. 440 659 18 353 1,1 %
Suncor Energy Inc. 3.10% 05-24-2029 Callable 2029 605 511 615 0,0 %
Superior Plus LP 5.25% 02-27-2024 Callable 2020 4 048 110 4 002 0,2 %
Superior Plus LP 7.00% 07-15-2026 Callable 2021 144A 2 020 052 2 780 0,1 %
Suzuki Motor Corp. 47 900 3 080 0,2 %
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 3.63% 04-28-2026 Callable 2026 144A 3 834 5 0,0 %
Syniverse Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2023 919 926 1 161 0,1 %
Sysco Canada Inc. 3.65% 04-25-2025 Callable 2025 831 705 873 0,0 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 382 500 3 860 0,2 %
TAMKO Building Products Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-03-2026 980 836 1 322 0,1 %
TC Energy Corp. 354 282 23 344 1,4 %
TC Energy Corp. Pfd. Series 15 111 516 2 744 0,1 %
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.50% 03-01-2028 Callable 2022 144A 983 1 0,0 %
Telenet Financing USD LLC Term Loan AN 1st Lien F/R 08-15-2026 3 195 4 0,0 %
TELUS Corp. 394 019 19 669 1,2 %
TELUS Corp. 3.30% 05-02-2029 Callable 2029 359 316 364 0,0 %
TELUS Corp. 3.35% 04-01-2024 Callable 247 351 257 0,0 %
Tencent Holdings Ltd. 84 900 4 771 0,3 %
Tenet Healthcare Corp. 6.25% 02-01-2027 Callable 2022 144A 1 121 671 1 551 0,1 %
Tenet Healthcare Corp. 6.75% 06-15-2023 3 097 4 0,0 %
Tensar International Corp. Term Loan 2nd Lien F/R 07-09-2022 927 866 1 138 0,1 %
TerraForm Power Operating LLC 5.00% 01-31-2028 Callable 2027 144A 2 316 753 3 015 0,2 %
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 2.20% 07-21-2021 1 367 885 1 706 0,1 %
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 2.80% 07-21-2023 1 211 573 1 363 0,1 %
Texas Instruments Inc. 30 400 4 285 0,2 %
The Bank of Nova Scotia 590 161 40 462 2,3 %
The Bank of Nova Scotia 1.90% 12-02-2021 DPNT 345 676 345 0,0 %
The Bank of Nova Scotia 2.29% 06-28-2024 645 060 649 0,0 %
The Bank of Nova Scotia 2.36% 11-08-2022 1 612 098 1 626 0,1 %
The Bank of Nova Scotia 2.98% 04-17-2023 836 403 862 0,0 %
The GEO Group Inc. 5.88% 01-15-2022 Callable 2020 1 540 737 2 072 0,1 %
The Goldman Sachs Group Inc. 2.43% 04-26-2023 Callable 1 882 824 1 874 0,1 %
The Goldman Sachs Group Inc. F/R 07-27-2022 Callable 2021 79 890 80 0,0 %
The International Bank for Reconstruction and Development 3.50% 01-22-2021 563 836 513 0,0 %
The KeyW Holding Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-04-2024 1 183 526 1 604 0,1 %
The Manufacturers Life Insurance Co. 2.39% 01-05-2026 Callable 2021 182 824 183 0,0 %
The Pasha Group Term Loan B 1st Lien F/R 12-13-2022 1 296 782 1 771 0,1 %
The Sherwin-Williams Co. 14 000 7 936 0,4 %
The Toronto-Dominion Bank 601 057 44 419 2,5 %
The Toronto-Dominion Bank 1.91% 07-18-2023 DPNT 4 129 215 4 097 0,2 %
The Toronto-Dominion Bank 2.50% 12-02-2024 1 191 071 1 194 0,1 %
The Toronto-Dominion Bank 2.85% 03-08-2024 1 157 008 1 181 0,1 %
The Toronto-Dominion Bank 3.01% 05-30-2023 752 990 779 0,0 %
Thor Industries Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-01-2025 2 356 050 3 112 0,2 %
Titan Acquisition Ltd. 7.75% 04-15-2026 Callable 2021 144A 1 632 605 1 971 0,1 %
TMX Group Ltd. 2.30% 12-11-2024 Callable 2024 436 232 447 0,0 %
TMX Group Ltd. 3.78% 06-05-2028 Callable 2028 386 195 412 0,0 %
TMX Group Ltd. 4.46% 10-03-2023 Callable 2023 73 744 80 0,0 %
TransAlta Corp. Pfd. Series A 167 050 2 048 0,1 %
TransCanada Pipelines Ltd. 3.39% 03-15-2028 Callable 2027 874 652 910 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 3.69% 07-19-2023 199 218 209 0,0 %
TransCanada Trust F/R 05-18-2077 Callable 2027 1 000 742 953 0,1 %
Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 4.56% 11-14-2028 Callable 2028 1 332 607 1 461 0,1 %
Travelport Finance Luxembourg Sarl Term Loan 1st Lien F/R 03-18-2026 2 973 283 3 851 0,2 %
Trico Group LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-02-2024 442 728 576 0,0 %
TriMark USA LLC Term Loan 1st Lien F/R 09-15-2024 800 688 920 0,0 %
Uber Technologies Inc. 8.00% 11-01-2026 Callable 2021 144A 3 021 262 4 345 0,2 %
Uber Technologies Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-13-2023 2 948 118 3 979 0,2 %
Ultra Clean Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-27-2025 2 515 602 3 289 0,2 %
Unilever NV CVA 67 200 5 480 0,3 %
Unimin Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-21-2025 2 043 528 2 377 0,1 %
Union Gas Ltd. 3.59% 11-22-2047 Callable 2047 720 000 759 0,0 %
United States Treasury 2.25% 11-15-2027 1 429 218 1 953 0,1 %
United States Treasury 2.50% 03-31-2024 2 317 150 3 162 0,2 %
United States Treasury 2.63% 02-15-2029 7 682 11 0,0 %
United States Treasury 2.75% 02-15-2028 130 589 186 0,0 %
United States Treasury 2.88% 09-30-2023 112 153 158 0,0 %
United States Treasury 2.88% 10-31-2023 16 900 24 0,0 %
United States Treasury 3.13% 11-15-2028 3 920 000 5 756 0,3 %
United Technologies Corp. 49 400 8 432 0,5 %
USA Compression Partners LP 6.88% 09-01-2027 Callable 2022 560 983 780 0,0 %
Vancouver Airport Authority 3.66% 11-23-2048 Callable 2048 680 197 772 0,0 %
Ventas Canada Finance Ltd. 2.55% 03-15-2023 Callable 2023 1 432 907 1 433 0,1 %
VeriFone Systems Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-09-2025 1 055 989 1 411 0,1 %
VeriFone Systems Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-20-2025 471 000 633 0,0 %
Vertex Aerospace Services Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 06-14-2025 890 912 1 209 0,1 %
Vesta Energy Corp. 8.13% 07-24-2023 Callable 2020 144A 1 471 475 1 373 0,1 %
ViaSat Inc. 5.63% 04-15-2027 Callable 2022 144A 640 934 879 0,0 %
Vidéotron Ltée 5.63% 06-15-2025 Callable 2025 5 997 614 6 421 0,3 %
Vidéotron Ltée 5.75% 01-15-2026 Callable 2020 901 475 953 0,1 %
Visa Inc. Class A 34 000 7 413 0,4 %
Vistage Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-01-2025 578 493 777 0,0 %
Vodafone Group PLC 3.75% 01-16-2024 371 454 516 0,0 %
VRX Escrow Corp. 6.13% 04-15-2025 Callable 2020 144A 481 376 635 0,0 %
VVC Holding Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 02-07-2026 2 709 030 3 664 0,2 %
Vyaire Medical Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-06-2025 789 740 958 0,1 %
W/S Packaging Holdings Inc. 9.00% 04-15-2023 Callable 2020 144A 2 202 302 3 228 0,2 %
Waste Pro USA Inc. 5.50% 02-15-2026 Callable 2021 144A 680 934 913 0,0 %
WellDyneDx Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-16-2022 1 673 917 2 245 0,1 %
Wells Fargo & Co. 76 824 4 607 0,2 %
Wells Fargo & Co. 2.98% 05-19-2026 1 000 000 1 006 0,1 %
Wells Fargo & Co. 3.19% 02-08-2024 Callable 2024 1 616 968 1 659 0,1 %
Welltower Inc. 3.63% 03-15-2024 Callable 2024 46 090 64 0,0 %
Welltower Inc. 4.13% 03-15-2029 Callable 2028 500 147 704 0,0 %
Welltower Inc. 4.25% 04-15-2028 Callable 2028 380 197 542 0,0 %
Werner FinCo LP Term Loan 1st Lien F/R 06-23-2024 1 640 153 2 117 0,1 %
West Fraser Timber Co. Ltd. 30 044 1 583 0,1 %
Westcoast Energy Inc. 5.20% Cum. Red. First Pfd. Series 12 38 220 972 0,1 %
Williams Scotsman International Inc. 7.88% 12-15-2022 Callable 2019 144A 671 735 943 0,1 %
Xilinx Inc. 22 100 3 056 0,2 %
Xplornet Communications Inc. 9.63% 06-01-2022 Callable 2019 144A 2 182 3 0,0 %
Yak Access LLC Term Loan B 1st Lien F/R 06-26-2025 1 921 439 2 451 0,1 %
YRC Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-21-2022 812 683 1 085 0,1 %
Ziggo Secured Finance Partnership Term Loan E 1st Lien F/R 04-27-2025 7 127 9 0,0 %
Zotec Partners LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2024 1 745 363 2 370 0,1 %
Total des placements -- 1 764 072 94,5 %
Cash & Equivalents -- 116 466 6,2 %
Currency Hedge Contracts -- -3 891 -0,2 %
Other Assets (Liabilities) -- -10 045 -0,5 %
Actif net total -- 1 866 602 100,0 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 31 juillet 2019
  • Répartition régionale
      États-Unis
    A : 12,5 % | RF : 26,1 %
    38,6 %
      Canada
    A : 24,8 % | RF : 22,6 %
    47,4 %
      Autres
    A : 7,9 % | RF : 1,6 %
    9,5 %
      Suisse
    A : 1,4 %
    1,4 %
      Royaume-Uni
    A : 1,4 % | RF : 0,8 %
    2,2 %
      Pays-Bas
    RF : 0,4 %
    0,4 %
      Trésorerie et équivalents 0,5 %
  • Répartition sectorielle
      Titres à revenu fixe 51,7 %
      Services financiers 13,6 %
      Énergie 6 %
      Consommation courante 4,9 %
      Technologie de l'information 4,7 %
      Produits industriels 4,2 %
      Soins de santé 3,3 %
      Services de communications 3,1 %
      Consommation discrétionnaire 3 %
      Autres 2,5 %
      Matériaux 2,5 %
      Trésorerie et équivalents 0,5 %
Répartition par note de crédit
AAA 1,7 %
AA 8,3 %
A 3,9 %
BBB 7,6 %
BB 8,9 %
B 15,6 %
CCC et moins 2,8 %
Oblig. non évaluées 1,3 %
Trésorerie et équivalents 1,2 %
Actions 48,7 %

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