Portefeuille du fonds - Fonds de revenu stratégique Mackenzie Série I MFC3234 | Placements Mackenzie

Fonds de revenu stratégique Mackenzie Série I

Catégorie d'actif : Équilibrés canadiens

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 31 mai 2019
Les principaux titres représentent 20 % du fonds.
Visionner tous les titres
Nbre total de
placements en actions
133
Nbre total de
placements en titres à revenu fixe
567
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie
Canada | Fonds négociés en bourse
6,5 %
La Banque Toronto-Dominion
Canada | Services bancaires divers
2,4 %
La Banque de Nouvelle-Écosse
Canada | Services bancaires divers
2,2 %
Banque Royale du Canada
Canada | Services bancaires divers
1,9 %
TransCanada Corp
Canada | Stockage et transport pétrole et gaz
1,4 %
Shaw Communications Inc.
Canada | Diffusion et câblodistribution
1,4 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 5,84 % 14-10-2022
Canada | De sociétés - Non convertibles
1,3 %
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2048
Canada | Gouvernement fédéral
1,3 %
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie
Canada | Fonds négociés en bourse
0,9 %
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetable 2027
Canada | De sociétés - Non convertibles
0,7 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 28 février 2019
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
407 International Inc. 3.43% 06-01-2033 MTN 39 342 40 0,0 %
407 International Inc. 3.72% 05-11-2048 Callable 2047 1 150 000 1 161 0,1 %
AAC holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-30-2023 1 385 645 1 695 0,1 %
Acproducts Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-14-2024 1 983 962 2 492 0,1 %
Adtalem Global Education Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-09-2025 1 255 769 1 648 0,1 %
Advanced Micro Devices Inc. 7.50% 08-15-2022 4 420 6 0,0 %
Advisor Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-09-2025 1 048 761 1 383 0,1 %
Aegis Toxicology Sciences Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 05-09-2025 445 441 569 0,0 %
Aena SA 29 600 6 949 0,4 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 3.30% 01-23-2023 Callable 2022 181 955 232 0,0 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 4.88% 01-16-2024 Callable 2023 1 706 568 2 295 0,1 %
Agnico-Eagle Mines Ltd. 14 746 825 0,0 %
AI Ladder Luxembourg Term Loan B 1st Lien F/R 05-04-2025 1 219 650 1 583 0,1 %
AIA Group Ltd. 258 600 3 401 0,2 %
AIMCo Realty Investors LP 2.27% 06-26-2024 Callable 2024 267 196 260 0,0 %
AIMCo Realty Investors LP 3.04% 06-01-2028 Callable 2028 515 549 514 0,0 %
Air Liquide SA 49 585 8 136 0,4 %
AL Midcoast Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 06-28-2025 683 923 895 0,0 %
Alcami Carolinas Corp. Term Loan 1st Lien F/R 07-06-2025 1 371 445 1 795 0,1 %
Alchemy US Holdco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 10-01-2025 1 264 756 1 664 0,1 %
Alcoa Nederland Holding BV 6.13% 05-15-2028 Callable 2023 144A 4 673 6 0,0 %
Algonquin Power & Utilities Corp. 72 200 1 054 0,1 %
Algonquin Power & Utilities Corp. 4.09% 02-17-2027 Callable 960 000 973 0,1 %
Algonquin Power & Utilities Corp. 4.65% 02-15-2022 327 847 343 0,0 %
Alibaba Group Holding Ltd. ADR 15 700 3 780 0,2 %
Alimentation Couche-Tard Inc. Class B Sub. voting 83 500 6 193 0,3 %
Allegiant Travel Co. Term Loan B 1st Lien F/R 01-29-2024 2 155 854 2 839 0,2 %
Allergan PLC 40 400 7 318 0,4 %
Allied Properties Real Estate Investment Trust 117 914 5 661 0,3 %
Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.75% 03-13-2020 110 158 111 0,0 %
Alphabet Inc. Class A 3 500 5 186 0,3 %
AltaGas Ltd. Pfd. Series K 105 466 2 118 0,1 %
AltaLink LP 3.399% 06-06-2024 Callable 2024 208 183 216 0,0 %
AltaLink LP 3.72% 12-03-2046 Callable MTN 427 000 435 0,0 %
Altice France SA Term Loan B13 1st Lien F/R 01-31-2026 1 457 510 1 870 0,1 %
Altice SA 7.75% 05-15-2022 Callable 144A 735 683 962 0,1 %
Altria Group Inc. 68 706 4 736 0,3 %
Amazon.com Inc. 2 935 6 330 0,3 %
AMC Entertainment Holdings Inc. 5.88% 11-15-2026 Callable 1 334 547 1 584 0,1 %
American Teleconferencing Services Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 12-08-2021 1 252 559 1 063 0,1 %
Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 2.60% 05-15-2024 Callable 2024 946 859 922 0,0 %
Antero Resources Corp. 5.00% 03-01-2025 771 831 977 0,1 %
Apple Inc. 21 400 4 874 0,3 %
ARC Resources Ltd. 356 707 3 546 0,2 %
ArcelorMittal SA 5.13% 06-01-2020 5 052 7 0,0 %
Arch Merger Sub Inc. 8.50% 09-15-2025 Callable 2020 144A 1 251 170 1 614 0,1 %
Arcos Dorados Holdings Inc. 5.88% 04-04-2027 Callable 2022 11 998 16 0,0 %
Arcos Dorados Holdings Inc. 6.63% 09-27-2023 5 052 7 0,0 %
Ardonagh Midco 3 PLC 8.625% 07-15-2023 Callable 2020 4 673 5 0,0 %
Aristocrat International Pty Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 10-19-2024 8 590 11 0,0 %
Aroundtown SA 4.63% 09-18-2025 Callable 2025 710 176 717 0,0 %
Artis Real Estate Investment Trust 3.68% 02-22-2021 395 987 397 0,0 %
Artis Real Estate Investment Trust 3.753% 03-27-2019 131 139 131 0,0 %
Artis Real Estate Investment Trust F/R 02-07-2020 157 367 158 0,0 %
Ashtead Capital Inc. 4.13% 08-15-2025 Callable 2020 144A 11 746 15 0,0 %
Asian Development Bank 5.90% 12-20-2022 278 237 5 0,0 %
Asian Development Bank 6.00% 02-24-2021 433 206 8 0,0 %
Asian Development Bank 6.45% 08-08-2021 208 394 4 0,0 %
AT&T Inc. 4.00% 11-25-2025 Callable 2025 1 401 815 1 428 0,1 %
AT&T Inc. 4.35% 03-01-2029 Callable 2028 288 449 378 0,0 %
Atlantic Power Corp. 5.95% 06-23-2036 2 825 000 2 267 0,1 %
Atlas Copco AB A 96 600 3 443 0,2 %
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.25% 05-15-2024 Callable 2024 144A 685 804 923 0,1 %
B3 SA- Brasil Bolsa Balcao 320 331 3 678 0,2 %
Baker Hughes a GE Co. 95 700 3 321 0,2 %
Ball Metalpack Finco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-26-2025 1 065 869 1 404 0,1 %
Bank of America Corp. 3.23% 06-22-2022 Series MPLE 510 158 518 0,0 %
Bank of America Corp. 3.30% 04-24-2024 Callable 2023 1 011 978 1 022 0,1 %
Bank of America Corp. F/R 04-24-2022 Callable 2021 190 151 189 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 09-20-2025 Callable 2024 1 844 672 1 860 0,1 %
Bank of Montreal 154 100 15 814 1,0 %
Bank of Montreal 2.27% 07-11-2022 386 860 384 0,0 %
Bank of Montreal 2.70% 09-11-2024 DPNT 37 702 38 0,0 %
Bank of Montreal 2.89% 06-20-2023 1 116 715 1 129 0,1 %
Bank of Montreal 3.19% 03-01-2028 920 631 941 0,1 %
Bank of Montreal 3.32% 06-01-2026 996 619 1 007 0,1 %
Bank of Montreal F/R 12-15-2032 Callable 2027 789 207 992 0,1 %
Barrick Gold Corp. 75 600 1 255 0,1 %
Bausch Health Cos Inc. 5.75% 08-15-2027 Callable 2022 144A 201 389 267 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 8.50% 01-31-2027 Callable 2022 144A 201 389 275 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 9.00% 12-15-2025 Callable 2021 5 557 8 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-24-2025 872 271 1 149 0,1 %
Bayer AG 52 756 5 548 0,3 %
Baytex Energy Corp. 5.63% 06-01-2024 Callable 2019 [144A] 1 157 831 1 379 0,1 %
bcIMC Realty Corp. 3.00% 03-31-2027 Callable 2026 957 525 961 0,1 %
Beacon Escrow Corp. 4.88% 11-01-2025 Callable 2020 144A 1 878 330 2 307 0,1 %
Becton, Dickinson and Co. 35 753 11 700 0,6 %
Bell Canada 2.70% 02-27-2024 Callable 1 137 1 0,0 %
Bell Canada 3.00% 10-03-2022 Callable 1 286 801 1 294 0,1 %
Bell Canada 3.60% 09-29-2027 Callable MTN 60 000 61 0,0 %
Bell Canada 3.80% 08-21-2028 Callable 2028 640 379 654 0,0 %
BMC Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-15-2024 1 039 500 1 360 0,1 %
Boardriders Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-21-2024 1 203 009 1 573 0,1 %
BP Capital Markets PLC 3.47% 05-15-2025 1 126 370 1 156 0,1 %
Brenntag AG 52 543 3 428 0,2 %
Bright Bidco BV Term Loan B 1st Lien F/R 06-30-2024 2 340 012 2 529 0,1 %
British American Tobacco PLC 69 300 3 335 0,2 %
Broadcom Inc. 15 400 5 578 0,3 %
Brookfield Asset Management Inc. Class A limited voting 79 547 4 728 0,3 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 46 75 057 1 920 0,1 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 48 42 158 1 032 0,1 %
Brookfield Infrastructure Finance ULC 4.20% 09-11-2028 Callable 2028 1 303 581 1 313 0,1 %
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3.63% 01-15-2027 Callable 2026 1 450 000 1 429 0,1 %
Brookfield Renewable Partners LP Pfd. Series 11 160 529 3 581 0,2 %
Brookfield Renewable Partners ULC 4.25% 01-15-2029 Callable 2028 798 828 807 0,0 %
Bruce Power LP 2.84% 06-23-2021 2 739 164 2 741 0,1 %
Bruce Power LP 3.00% 06-21-2024 Callable 2024 1 350 000 1 330 0,1 %
Bruce Power LP 3.97% 06-23-2026 809 671 829 0,0 %
Bulldog Purchaser Inc. Delayed Draw Term Loan 1st Lien F/R 08-31-2025 50 353 65 0,0 %
Bulldog Purchaser Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-31-2025 1 268 237 1 645 0,1 %
Burger King France SAS 6.00% 05-01-2024 Callable 2020 5 810 9 0,0 %
BWAY Holding Co. 7.25% 04-15-2025 144A 2 779 3 0,0 %
C&D Technologies Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-13-2025 1 276 395 1 570 0,1 %
C&W Senior Financing Designated Activity Co. 7.50% 10-15-2026 Callable 2021 144A 18 945 25 0,0 %
Cabot Oil & Gas Corp. 72 400 2 345 0,1 %
Calceus Acquisition Inc. Term B1 1st Lien F/R 02-08-2025 1 762 071 2 311 0,1 %
Calfrac Holdings LP 8.50% 06-15-2026 Callable 2021 144A 190 631 187 0,0 %
California Resources Corp. 8.00% 12-15-2022 Callable 2018 144A 1 499 851 1 580 0,1 %
Calpine Corp. 5.25% 06-01-2026 Callable 2021 144A 212 273 274 0,0 %
Camelot Finance LP Term Loan 1st Lien F/R 10-03-2023 1 410 521 1 852 0,1 %
Camelot Finance SA 7.88% 10-15-2024 Callable 2019 144A 1 606 378 2 210 0,1 %
Can Am Construction Inc./Canada Term Loan B 1st Lien F/R 07-01-2024 3 912 751 5 056 0,3 %
Canada Goose Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-22-2021 2 110 657 2 762 0,1 %
Canada Housing Trust F/R 03-15-2024 442 594 443 0,0 %
Canada Housing Trust No. 1 2.35% 06-15-2023 1 391 712 1 406 0,1 %
Canada Housing Trust No. 1 F/R 09-15-2023 421 284 422 0,0 %
Canadian Credit Card Trust II 1.829% 03-24-2020 403 252 401 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.47% 12-05-2022 752 499 750 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.90% 09-14-2021 245 885 249 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.97% 07-11-2023 1 364 339 1 382 0,1 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.29% 01-15-2024 1 073 615 1 091 0,1 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.30% 05-26-2025 1 441 606 1 485 0,1 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.42% 01-26-2026 Callable 2021 301 620 305 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce F/R 04-04-2028 Callable 2023 424 600 428 0,0 %
Canadian National Railway Co. 137 053 15 476 0,9 %
Canadian National Railway Co. 3.00% 02-08-2029 Callable 2028 525 132 525 0,0 %
Canadian National Railway Co. 3.60% 07-31-2048 Callable 2048 610 505 609 0,0 %
Canadian Natural Resources Ltd. 389 652 14 565 0,9 %
Canadian Natural Resources Ltd. 3.55% 06-03-2024 509 171 516 0,0 %
Canadian Pacific Railway Ltd. 49 000 13 324 0,8 %
Canadian Tire Corp. Ltd. Class A non-voting 15 500 2 251 0,1 %
Canadian Western Bank 2.12% 07-29-2019 167 202 167 0,0 %
Canadian Western Bank 2.74% 06-16-2022 DPNT 512 456 509 0,0 %
Canadian Western Bank 2.92% 12-15-2022 1 335 218 1 331 0,1 %
Capital Power Corp. 4.28% 09-18-2024 Callable 2024 1 301 955 1 309 0,1 %
Capital Power Corp. 4.99% 01-23-2026 Callable 2025 452 291 461 0,0 %
Cards II Trust 2.155% 10-15-2020 442 594 441 0,0 %
CareCentrix Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-22-2025 1 634 893 2 133 0,1 %
Careerbuilder LLC Term Loan 1st Lien F/R 07-31-2023 303 050 398 0,0 %
Carrizo Oil & Gas Inc. 6.25% 04-15-2023 Callable 2019 542 021 705 0,0 %
Casablanca US Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-31-2024 2 124 342 2 738 0,1 %
CBS Corp. 4.20% 06-01-2029 Callable 2029 883 581 1 147 0,1 %
CCL Industries Inc. 3.86% 04-13-2028 Callable 2028 560 758 571 0,0 %
CCL Industries Inc. Class B non-voting 33 301 1 790 0,1 %
CCO Holdings LLC 4.00% 03-01-2023 Callable 2019 144A 201 389 262 0,0 %
CCO Holdings LLC 5.875% 04-01-2024 Callable 2019 144A 501 894 690 0,0 %
CCS-CMGC Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 09-25-2025 921 098 1 166 0,1 %
Celestica Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-27-2025 1 012 738 1 312 0,1 %
Centennial Resource Production LLC 5.38% 01-15-2026 Callable 2021 144A 883 031 1 110 0,1 %
Central 1 Credit Union 2.60% 11-07-2022 75 405 74 0,0 %
Central 1 Credit Union F/R 02-05-2021 147 531 147 0,0 %
CenturyLink Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 01-31-2025 1 208 300 1 567 0,1 %
CEVA Logistics Finance BV Term Loan B 1st Lien F/R 08-03-2025 1 488 413 1 900 0,1 %
Charter Communications Operating LLC 4.50% 02-01-2024 Callable 2024 600 505 809 0,0 %
Charter Communications Operating LLC 5.05% 03-30-2029 Callable 2028 778 701 1 049 0,1 %
Charter Communications Operating LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04-15-2025 140 884 185 0,0 %
Chartwell Retirement Residences 3.79% 12-11-2023 Callable 2023 1 132 904 1 149 0,1 %
Chartwell Retirement Residences 4.21% 04-28-2025 Callable 2025 365 132 375 0,0 %
Chemtrade Logistics Income Fund 4.75% 05-31-2024 Conv. Callable 2022 1 690 000 1 445 0,1 %
China Mobile Ltd. 185 400 2 566 0,1 %
Chloe Ox Parent LLC Term Loan 1st Lien F/R 12-19-2024 436 700 574 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.18% 03-08-2028 Callable 2027 1 091 389 1 112 0,1 %
Cisco Systems Inc. 51 100 3 480 0,2 %
Citadel LLC Term Loan B 1st Lien F/R 02-22-2026 4 241 582 5 607 0,3 %
Civitas Solutions Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-05-2026 630 884 834 0,0 %
CME Group Inc. 30 400 7 274 0,4 %
Coca-Cola Femsa SAB de CV 3.88% 11-26-2023 10 104 14 0,0 %
Coeur Mining Inc. 5.88% 06-01-2024 Callable 2020 1 766 189 2 253 0,1 %
Comber Wind Financial Corp. 5.132% 11-15-2030 3 967 701 4 269 0,2 %
Comfort Holding LLC Term Loan 2nd Lien F/R 02-03-2025 640 000 788 0,0 %
Commercial Vehicle Group Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-30-2023 1 636 250 2 131 0,1 %
Commonwealth of Bahamas 5.75% 01-16-2024 19 254 26 0,0 %
Commonwealth of Bahamas 6.00% 11-21-2028 Callable 2028 2 194 590 2 980 0,2 %
Commonwealth of Bahamas 6.95% 11-20-2029 7 543 11 0,0 %
CommScope Inc. Term B2 1st Lien F/R 02-07-2026 1 204 756 1 592 0,1 %
CommScope Technologies Finance LLC 8.25% 03-01-2027 Callable 2022 144A 898 328 1 230 0,1 %
CommScope Technologies LLC 5.00% 03-15-2027 Callable 2022 144A 886 562 1 043 0,1 %
Communications Sales & Leasing Inc. 7.13% 12-15-2024 Callable 2019 144A 3 031 3 0,0 %
Communications Sales & Leasing Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 10-24-2022 9 0,0 %
Concrete Pumping Merger Sub Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-14-2025 1 446 521 1 850 0,1 %
Conn's Inc. 7.25% 07-15-2022 Callable 90 316 112 0,0 %
Constellation Brands Inc. Class A 23 600 5 251 0,3 %
Constellium NV 4.25% 02-15-2026 Callable 2020 512 273 769 0,0 %
Constellium NV 5.88% 02-15-2026 Callable 2020 144A 1 321 493 1 696 0,1 %
Constellium NV 6.63% 03-01-2025 Callable 2020 144A 280 000 372 0,0 %
Cook & Boardman Group LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-12-2025 638 263 837 0,0 %
Cordelio Amalco GP I 4.09% 06-30-2034 490 379 504 0,0 %
Cordelio Amalco GP I 4.09% 09-30-2034 500 379 514 0,0 %
Corel Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-11-2024 519 750 682 0,0 %
Crew Energy Inc. 6.50% 03-14-2024 Callable 1 840 000 1 572 0,1 %
Crombie Real Estate Investment Trust 4.80% 01-31-2025 Callable 2024 318 284 327 0,0 %
Crown Subsea Communications Holing Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-02-2025 1 923 836 2 527 0,1 %
CSC Holdings LLC 7.50% 04-01-2028 Callable 2023 144A 1 023 915 1 430 0,1 %
CSC Holdings LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-07-2027 951 263 1 253 0,1 %
CSM Bakery Solutions LLC Term Loan 2nd Lien F/R 07-05-2021 1 490 000 1 828 0,1 %
CU Inc. 3.95% 11-23-2048 Callable 2048 505 1 0,0 %
CU Inc. 3.964% 07-27-2045 Callable 100 000 105 0,0 %
CVR Partners LP 9.25% 06-15-2023 Callable 2019 144A 815 147 1 131 0,1 %
CVS Health Corp. F/R 03-09-2020 150 810 198 0,0 %
Daseke Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-27-2024 7 0,0 %
DaVita Healthcare Partners Inc. 5.00% 05-01-2025 Callable 2020 1 237 831 1 574 0,1 %
Dawn Acquisition LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-25-2025 1 620 305 2 046 0,1 %
Dentsply Sirona Inc. 130 400 7 162 0,4 %
Deutsche Boerse AG 57 500 9 559 0,5 %
DHX Media Ltd. 5.88% 09-30-2024 Conv. 267 250 218 0,0 %
Diageo PLC 80 300 4 081 0,2 %
Diamond (BC) BV Term Loan 1st Lien F/R 09-06-2024 1 306 800 1 663 0,1 %
Diamond 1 Finance Corp. 4.42% 06-15-2021 Callable 2021 144A 14 753 20 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 5.45% 06-15-2023 Callable 2023 144A 29 506 41 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 6.02% 06-15-2026 Callable 2026 144A 29 506 41 0,0 %
Digicert Holdings Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 10-31-2025 344 000 443 0,0 %
DISH DBS Corp. 5.875% 11-15-2024 1 446 441 1 607 0,1 %
DMT Solutions Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 06-25-2024 478 366 610 0,0 %
Dollarama Inc. F/R 03-16-2020 1 081 896 1 084 0,1 %
Drax Group PLC 6.63% 11-01-2025 Callable 2021 144A 1 176 315 1 580 0,1 %
Eagle Credit Card Trust 2.63% 10-17-2022 377 702 378 0,0 %
Eagle Credit Card Trust 3.04% 07-17-2023 196 708 199 0,0 %
EagleTree-Carbide Acquisition Corp. Term Loan 1st Lien F/R 08-28-2024 2 253 095 2 949 0,2 %
Eastern Power LLC Term Loan B 1st Lien F/R 10-02-2023 764 724 1 002 0,1 %
Electrical Components International Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-22-2025 1 670 147 2 134 0,1 %
Electrical Components International Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 06-22-2026 300 379 383 0,0 %
Emera Inc. 213 139 9 979 0,5 %
Emera Inc. 2.90% 06-16-2023 920 789 911 0,0 %
EmployBridge LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04-18-2025 955 653 1 258 0,1 %
Enbridge Inc. 536 359 26 110 1,5 %
Enbridge Inc. 3.19% 12-05-2022 708 150 714 0,0 %
Enbridge Inc. 4.57% 03-11-2044 880 000 893 0,0 %
Enbridge Inc. 5.37% 09-27-2077 Callable 2027 12 424 363 11 936 0,6 %
Enbridge Inc. F/R 04-12-2078 Callable 2028 3 156 347 3 280 0,2 %
ENC Holding Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-30-2025 617 077 787 0,0 %
EnCana Corp. 554 200 5 354 0,3 %
EnerCare Solutions Inc. 3.38% 02-21-2022 Callable 2022 980 000 982 0,1 %
EnerCare Solutions Inc. 3.99% 02-21-2024 Callable 2023 175 398 177 0,0 %
Ensono LP Term Loan 1st Lien F/R 04-30-2025 1 336 398 1 752 0,1 %
Enterprise Merger Sub Inc. Term Loan 1st Lien F/R 09-28-2025 171 389 217 0,0 %
Entertainment One Ltd. 608 200 4 461 0,2 %
EnTrans International LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-29-2025 1 396 648 1 819 0,1 %
EPCOR Utilities Inc. 3.55% 11-27-2047 Callable 2047 650 884 640 0,0 %
EPR Properties 4.95% 04-15-2028 Callable 2028 501 010 673 0,0 %
Equifax Inc. 47 700 6 871 0,4 %
Eurofins Scientific 7 300 4 044 0,2 %
Exela Intermediate LLC 10.00% 07-15-2023 Callable 2020 144A 1 301 856 1 749 0,1 %
Exela Intermediate LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-12-2023 727 634 959 0,1 %
Facebook Inc. 17 400 3 695 0,2 %
FAGE International SA / FAGE USA Dairy Industry Inc. 5.63% 08-15-2026 Callable 2021 144A 1 029 892 1 106 0,1 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.50% 03-22-2023 1 087 019 1 132 0,1 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 5.84% 10-14-2022 22 414 753 24 397 1,4 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 8.30% 04-15-2026 973 766 1 513 0,1 %
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.09% 01-17-2022 911 402 902 0,0 %
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3.06% 09-11-2023 1 841 652 1 874 0,1 %
Federation des Caisses Desjardins du Quebec F/R 08-22-2019 350 797 351 0,0 %
Financial & Risk US Holdings Inc. 8.25% 11-15-2026 Callable 2021 144A 10 972 14 0,0 %
First Eagle Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-01-2024 1 620 305 2 131 0,1 %
First Quantum Minerals Ltd. 7.25% 04-01-2023 Callable 2019 144A 2 077 578 2 689 0,1 %
Ford Auto Securitization Trust 1.42% 04-15-2021 17-R2 344 687 343 0,0 %
Ford Credit Canada Co. F/R 12-01-2020 155 727 152 0,0 %
Forming Machining Industries Holdings LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-03-2025 1 163 941 1 519 0,1 %
Fortified Trust 1.67% 07-23-2021 1 394 088 1 368 0,1 %
Fortified Trust 2.16% 10-23-2020 288 506 287 0,0 %
Fortis Inc. 164 104 7 787 0,4 %
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.50% 10-01-2025 Callable 2021 144A 2 167 792 2 798 0,2 %
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.75% 03-15-2022 Callable 2020 144A 1 258 967 1 687 0,1 %
Foundation Building Materials LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-11-2025 788 196 1 021 0,1 %
Fresenius US Finance II Inc. 4.25% 02-01-2021 144A 10 104 13 0,0 %
Frontera Generation Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04-25-2025 1 347 982 1 752 0,1 %
Fusion Connect Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-03-2023 725 1 0,0 %
Futures Contracts 2 0,0 %
FXI Holdings Inc. 7.88% 11-01-2024 Callable 2020 144A 1 073 410 1 355 0,1 %
Garda World Security Corp. 7.25% 11-15-2021 Callable 144A 2 375 000 3 131 0,2 %
Garda World Security Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 05-26-2024 3 546 825 3 494 0,2 %
Gateway Casinos & Entertainment Ltd. 8.25% 03-01-2024 Callable 2020 144A 1 120 609 1 542 0,1 %
Gateway Casinos & Entertainment Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 03-13-2025 1 363 150 1 787 0,1 %
Gaz Metro Inc. 1.52% 05-25-2020 55 734 55 0,0 %
Genesis Trust II 1.699% 04-15-2020 470 461 467 0,0 %
Genworth Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-28-2023 789 673 1 044 0,1 %
George Weston Ltd. 107 803 10 112 0,5 %
GFL Environmental Inc. 5.38% 03-01-2023 Callable 2020 144A 2 669 357 3 317 0,2 %
GFL Environmental Inc. 7.00% 06-01-2026 Callable 2021 144A 2 138 207 2 681 0,1 %
GFL Environmental Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-31-2025 2 646 519 3 430 0,2 %
Gibson Energy Inc. 5.25% 07-15-2021 Conv. Callable 2020 1 113 915 1 214 0,1 %
Gibson Energy Inc. 5.25% 07-15-2024 Callable 2020 REGS 4 584 232 4 593 0,2 %
Glacier Credit Card Trust 2.05% 09-20-2022 165 563 162 0,0 %
Glacier Credit Card Trust 3.14% 09-20-2023 644 435 655 0,0 %
Government of Aruba 6.50% 01-31-2029 10 735 15 0,0 %
Government of Bermuda 4.13% 01-03-2023 27 867 37 0,0 %
Government of Canada 0.75% 09-01-2021 997 373 972 0,1 %
Government of Canada 1.00% 09-01-2022 644 347 627 0,0 %
Government of Canada 1.50% 06-01-2023 971 809 959 0,1 %
Government of Canada 2.00% 06-01-2028 14 119 671 14 190 0,9 %
Government of Canada 2.25% 06-01-2025 2 176 794 2 227 0,1 %
Government of Canada 2.25% 06-01-2029 12 210 000 12 538 0,8 %
Government of Canada 2.50% 06-01-2024 921 198 952 0,1 %
Government of Canada 2.75% 06-01-2022 438 032 451 0,0 %
Government of Canada 2.75% 12-01-2048 10 520 000 11 814 0,6 %
Government of Dominican Republic 7.45% 04-30-2044 5 810 8 0,0 %
Government of Mexico 7.50% 06-03-2027 70 096 5 0,0 %
Gray Escrow Inc. 7.00% 05-15-2027 Callable 2022 144A 803 031 1 118 0,1 %
Grifols Worldwide Operations USA Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 01-31-2025 8 168 11 0,0 %
Guala Closures SpA F/R 04-15-2024 Callable 2019 9 599 15 0,0 %
H&R Real Estate Investment Trust 2.92% 05-06-2022 2 428 848 2 409 0,1 %
H&R Real Estate Investment Trust 3.37% 01-30-2024 Callable 2023 1 300 645 1 291 0,1 %
H&R Real Estate Investment Trust 3.42% 01-23-2023 Callable 2022 464 765 465 0,0 %
Hadrian Merger Sub Inc. 8.50% 05-01-2026 Callable 2021 144A 2 851 693 3 456 0,2 %
Halo Buyer Inc. Delayed Draw Term Loan 1st Lien F/R 06-28-2025 217 484 277 0,0 %
Halo Buyer Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-28-2025 516 434 659 0,0 %
Hardwoods Acquisition Inc. 7.50% 08-01-2021 Callable 144A 5 052 5 0,0 %
Harley-Davidson Inc. 85 300 4 165 0,2 %
HCA Holdings Inc. 5.25% 06-15-2026 Callable 2025 4 547 6 0,0 %
HCA Inc. 5.88% 02-01-2029 Callable 2028 933 410 1 288 0,1 %
Heartland Dental LLC Delay Draw Term Loan 1st Lien F/R 04-17-2025 56 883 74 0,0 %
Heartland Dental LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-17-2025 1 358 854 1 768 0,1 %
Heathrow Funding Ltd. 3.00% 06-17-2023 280 309 282 0,0 %
Heathrow Funding Ltd. 3.25% 05-21-2025 3 704 903 3 718 0,2 %
Heathrow Funding Ltd. 3.40% 03-08-2028 1 001 263 988 0,1 %
Heathrow Funding Ltd. 3.79% 09-04-2030 Callable 2030 770 505 771 0,0 %
Heineken Holding NV A 50 500 6 427 0,3 %
Hillman Group Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-21-2025 933 505 1 192 0,1 %
Hollis Receivables Term Trust II 1.788% 02-26-2020 347 518 346 0,0 %
Honeywell International Inc. 27 900 5 654 0,3 %
Horizon Pharma Financing Inc. 6.63% 05-01-2023 Callable 2018 144A 1 074 042 1 460 0,1 %
Hornblower Sub LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-28-2025 1 401 666 1 837 0,1 %
HSBC Bank Canada 2.17% 06-29-2022 647 498 637 0,0 %
HSBC Bank Canada 3.25% 09-15-2023 910 323 928 0,1 %
HSBC Holdings PLC 414 200 4 429 0,2 %
HSBC Holdings PLC 3.20% 12-05-2023 1 583 759 1 588 0,1 %
Hub International Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 04-25-2025 1 025 943 1 339 0,1 %
Husky Energy Inc. 4.45% 12-31-2049 Pfd. Series 1 762 10 0,0 %
Hydro One Inc. 2.57% 06-25-2021 390 138 391 0,0 %
Hydro One Inc. 2.97% 06-26-2025 Callable 2025 358 449 360 0,0 %
Hydro One Inc. 3.72% 11-18-2047 760 000 755 0,0 %
Hyster-Yale Group Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-30-2023 978 850 1 283 0,1 %
IEA Energy Services LLC Term Loan 1st Lien F/R 11-02-2024 2 174 089 2 724 0,1 %
Industrial Alliance Insurance and Financial Services Inc. 2.80% 05-16-2024 Callable 2019 75 405 75 0,0 %
Ineos US Finance LLC Term Loan B 1st Lien F/R 03-31-2024 9 113 12 0,0 %
Intact Financial Corp. 33 295 3 662 0,2 %
Integro Ltd. United States Term Loan B1 1st Lien F/R 10-31-2022 536 825 703 0,0 %
Intelsat Jackson Holdings SA Term Loan B3 1st Lien F/R 11-27-2023 8 209 11 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. 2.73% 04-18-2024 Callable 2024 1 599 993 1 561 0,1 %
Inter Pipeline Ltd. 3.173% 03-24-2025 Callable 2024 MTN 186 873 184 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. 3.48% 12-16-2026 Callable 2026 414 259 411 0,0 %
Interior Logic Group Holdings IV LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-21-2025 789 033 1 029 0,1 %
Intermedia Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-13-2025 623 872 823 0,0 %
International Finance Corp. 3.625% 05-20-2020 195 069 178 0,0 %
International Finance Corp. 7.00% 07-20-2027 358 563 22 0,0 %
iQor US Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 04-01-2022 1 870 000 1 968 0,1 %
iQor US Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-01-2021 1 370 112 1 687 0,1 %
Iron Mountain Canada Operations ULC 5.38% 09-15-2023 Callable 2019 837 831 844 0,0 %
Isagenix International LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-26-2025 2 303 876 2 879 0,2 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $75.00 Exp. 06-21-2019 1 925 25 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $79.00 Exp. 06-21-2019 22 1 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $83.00 Exp. 04-18-2019 2 274 39 0,0 %
Itron Inc. 5.00% 01-15-2026 Callable 2021 144A 1 320 820 1 692 0,1 %
Ivanhoe Cambridge II Inc. 2.91% 06-27-2023 Callable 2023 613 518 620 0,0 %
Janus International Group LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-15-2025 1 478 287 1 925 0,1 %
Japan Exchange Group Inc. 253 200 5 872 0,3 %
Jefferies Finance LLC 6.88% 04-15-2022 Callable 5 052 7 0,0 %
Johnson & Johnson 42 300 7 602 0,4 %
JP Intermediate B LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-19-2025 810 710 1 024 0,1 %
JPMorgan Chase & Co. 57 700 7 920 0,4 %
JPMorgan Chase & Co. 3.19% 03-05-2021 452 429 459 0,0 %
Kao Corp. 47 300 4 703 0,3 %
Keane Group Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-18-2025 1 217 001 1 539 0,1 %
Kestrel Acquisition LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-02-2025 1 110 502 1 462 0,1 %
Keyence Corp. 4 700 3 602 0,2 %
Keystone Peer Review Organization Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-01-2024 824 604 1 055 0,1 %
Kinder Morgan Inc. 323 700 8 158 0,4 %
Kindred Healthcare Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-21-2025 599 848 767 0,0 %
Koninklijke Philips NV 149 001 7 804 0,4 %
Kronos Acquisition Holdings Inc. 9.00% 08-15-2023 144A 380 505 432 0,0 %
Kruger Products LP 6.00% 04-24-2025 Callable 2021 1 907 462 1 845 0,1 %
Kweichow Moutai Co. Ltd. Class A 31 952 4 740 0,3 %
L&W Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-17-2025 1 343 006 1 751 0,1 %
Lamb Weston Holdings Inc. 4.63% 11-01-2024 Callable 2021 144A 1 455 305 1 926 0,1 %
Lamb Weston Holdings Inc. 4.88% 11-01-2026 Callable 2021 144A 1 613 410 2 133 0,1 %
Lannett Co. Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-25-2022 258 388 315 0,0 %
Laurentian Bank of Canada 3.00% 09-12-2022 607 170 604 0,0 %
Laurentian Bank of Canada F/R 04-24-2019 508 163 669 0,0 %
LBM Borrower LLC Term Loan 1st Lien F/R 08-20-2022 1 973 209 2 542 0,1 %
Lee Enterprises Inc. 9.50% 03-15-2022 Callable 2018 144A 1 187 578 1 599 0,1 %
LifeMiles Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 08-18-2022 1 657 666 2 199 0,1 %
LifeScan Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 06-19-2024 2 609 473 3 305 0,2 %
LifeScan Global Corp. Term Loan 2nd Lien F/R 06-19-2025 751 010 909 0,0 %
Linde PLC 15 600 3 555 0,2 %
Lions Gate Capital Holdings LLC 6.38% 02-01-2024 Callable 2021 144A 1 043 915 1 406 0,1 %
Livingston International Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-18-2020 2 823 020 2 830 0,2 %
Livingston International Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 04-17-2020 1 689 522 2 236 0,1 %
Loblaw Companies Ltd. 142 043 9 309 0,5 %
Lockheed Martin Corp. 15 600 6 349 0,3 %
Logibec Groupe Informatique Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 12-31-2018 1 008 593 958 0,1 %
London Stock Exchange Group PLC 54 400 4 277 0,2 %
Lundin Mining Corp. 343 600 2 295 0,1 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 8 000 3 615 0,2 %
Mackenzie Credit Absolute Return Fund Series R 25 080 251 0,0 %
Mackenzie Global High Yield Fixed Income ETF 6 342 884 121 721 6,7 %
Mackenzie Global Tactical Bond Fund Series R 1 254 564 11 598 0,6 %
Mackenzie International Dividend Fund Series R 455 098 5 253 0,3 %
Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund Series R 23 669 233 0,0 %
Mackenzie US Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) 171 942 16 549 1,0 %
Magna International Inc. 71 939 4 995 0,3 %
Manulife Bank of Canada 1.92% 09-01-2021 191 791 189 0,0 %
Manulife Bank of Canada 2.84% 01-12-2023 2 145 624 2 155 0,1 %
Manulife Bank of Canada F/R 01-27-2020 Callable 2019 113 107 113 0,0 %
Manulife Financial Corp. 944 484 21 005 1,2 %
Manulife Financial Corp. F/R 05-09-2028 Callable 2023 565 087 570 0,0 %
Manulife Financial Corp. F/R 08-20-2029 Callable 2024 1 545 727 1 532 0,1 %
Manulife Financial Corp. Pfd. Series 13 23 185 458 0,0 %
Marriott Ownership Resorts Inc. 6.50% 09-15-2026 Callable 2021 144A 4 420 6 0,0 %
Mattamy Group Corp. 6.50% 10-01-2025 Callable 2020 5 076 690 4 905 0,3 %
Mattamy Group Corp. 6.50% 10-01-2025 Callable 2020 144A 673 114 857 0,0 %
Matterhorn Merger Sub LLC 8.50% 06-01-2026 Callable 2021 144A 1 987 845 2 315 0,1 %
McDermott Escrow 1 Inc. 10.63% 05-01-2024 Callable 2021 144A 582 147 637 0,0 %
McDonald's Corp. 16 936 4 095 0,2 %
McDonald's Corp. 3.13% 03-04-2025 Callable 2025 1 902 278 1 904 0,1 %
MEG Energy Corp. 6.375% 01-30-2023 Callable 144A 643 157 775 0,0 %
MEG Energy Corp. 7.00% 03-31-2024 Callable 2018 144A 823 016 993 0,1 %
MEG Energy Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 12-31-2023 408 800 537 0,0 %
Mercer International Inc. 7.38% 01-15-2025 Callable 2021 144A 973 536 1 340 0,1 %
Meredith Corp. 6.88% 02-01-2026 Callable 2021 144A 2 486 946 3 392 0,2 %
Meredith Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 01-31-2025 914 044 1 205 0,1 %
Methanex Corp. 24 499 1 815 0,1 %
Metro Inc. 2.68% 12-05-2022 Callable 2022 98 354 98 0,0 %
Micro Focus International PLC 255 092 8 328 0,5 %
Microsoft Corp. 74 298 10 948 0,6 %
Milk Specialties Co. Term Loan 1st Lien F/R 08-16-2023 855 810 1 123 0,1 %
Millar Western Forest Products Ltd. 9.50% 06-20-2023 Callable 2020 993 663 997 0,1 %
Minotaur Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-27-2026 1 923 836 2 511 0,1 %
Moody's Corp. 26 700 6 080 0,3 %
Morgan Stanley 3.00% 02-07-2024 1 930 505 1 919 0,1 %
Mowi ASA 116 100 3 523 0,2 %
Murata Manufacturing Co. Ltd. 9 300 1 902 0,1 %
National Bank of Canada 1.96% 06-30-2022 1 921 929 1 888 0,1 %
National Bank of Canada 2.98% 03-04-2024 329 139 330 0,0 %
Neenah Foundry Co. Term Loan B 1st Lien F/R 12-08-2022 880 775 1 147 0,1 %
Nestlé SA Reg. 91 100 10 849 0,6 %
New Arclin US Holding Corp. Term Loan 1st Lien F/R 02-14-2024 563 631 736 0,0 %
New Red Finance Inc. 4.25% 05-15-2024 Callable 2020 144A 3 157 4 0,0 %
New Red Finance Inc. 5.00% 10-15-2025 Callable 2020 144A 1 560 500 2 000 0,1 %
Newell Brands Inc. 4.20% 04-01-2026 Callable 2026 1 879 575 2 328 0,1 %
Nidec Corp. 3 900 620 0,0 %
Nike Inc. Class B 26 425 2 980 0,2 %
Nine Energy Service Inc. 8.75% 11-01-2023 Callable 2020 144A 485 557 642 0,0 %
NMN Holdings III Corp. Term Loan 1st Lien F/R 10-26-2025 860 972 1 121 0,1 %
Nokia OYJ 527 700 4 198 0,2 %
Nokia OYJ 3.38% 06-12-2022 2 273 3 0,0 %
Nokia OYJ 5.38% 05-15-2019 6 100 8 0,0 %
North Battleford Power LP 4.958% 12-31-2032 1 551 091 1 705 0,1 %
North West Redwater Partnership 2.80% 06-01-2027 Callable 2027 764 582 739 0,0 %
Northern Trust Corp. 29 000 3 555 0,2 %
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 4.11% 03-31-2042 580 000 599 0,0 %
Novo Nordisk AS B 103 600 6 686 0,4 %
NRG Yield Operating LLC 5.375% 08-15-2024 Callable 525 557 680 0,0 %
Nufarm Australia Ltd. 5.75% 04-30-2026 Callable 2021 144A 7 704 9 0,0 %
Numericable-SFR 7.38% 05-01-2026 Callable 2021 144A 1 585 810 2 050 0,1 %
Nutrien Ltd. 115 322 8 261 0,4 %
NuVista Energy Ltd. 6.50% 03-02-2023 Callable 2020 1 414 547 1 386 0,1 %
NVA Holdings Inc. 6.88% 04-01-2026 Callable 2021 1 894 2 0,0 %
NWH Escrow Corp. 7.50% 08-01-2021 Callable 144A 3 460 000 3 299 0,2 %
Oaktree Capital Group LLC 118 605 6 610 0,4 %
Occidental Petroleum Corp. 65 500 5 699 0,3 %
OCI Beaumont LLC Term Loan B 1st Lien F/R 02-16-2025 1 646 138 2 165 0,1 %
OCI NV 6.63% 04-15-2023 Callable 2020 144A 8 841 12 0,0 %
Office Depot Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-08-2022 1 843 786 2 486 0,1 %
Olin Corp. 5.00% 02-01-2030 Callable 2024 1 579 2 0,0 %
Omega Healthcare Investors Inc. 4.50% 01-15-2025 Callable 2024 32 785 43 0,0 %
OMERS Realty Corp. 2.473% 11-12-2019 Callable 322 930 323 0,0 %
OMERS Realty Corp. 3.24% 10-04-2027 Callable 2027 1 982 600 2 017 0,1 %
OMERS Realty Corp. 3.63% 06-05-2030 Callable 2030 1 029 835 1 073 0,1 %
Ontario Electricity Financial Corp. 0% 11-27-2020 285 227 275 0,0 %
Ontario Power Generation Inc. 3.32% 10-04-2027 Callable 2027 830 000 834 0,0 %
Ontario Power Generation Inc. 4.25% 01-18-2049 Callable 2048 290 253 304 0,0 %
OPB Finance Trust 2.98% 01-25-2027 910 000 920 0,0 %
Open Text Corp. 154 663 7 715 0,4 %
Oracle Corp. 65 840 4 514 0,2 %
Oregon Clean Energy LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-15-2026 951 263 1 247 0,1 %
Ortho-Clinical Diagnostics Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-01-2025 8 086 11 0,0 %
Osteon Merger Sub Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-06-2025 1 073 364 1 415 0,1 %
Otsuka Corp. 45 500 2 151 0,1 %
Owens & Minor Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-01-2025 1 900 450 2 175 0,1 %
Park Aerospace Holdings Ltd. 5.25% 08-15-2022 144A 515 173 691 0,0 %
Parkland Fuel Corp. 105 560 3 887 0,2 %
Parkland Fuel Corp. 5.75% 09-16-2024 Callable 2019 2 165 000 2 154 0,1 %
Parkland Fuel Corp. 6.00% 04-01-2026 Callable 2021 144A 2 234 699 2 906 0,2 %
Parkland Fuel Corp. 6.00% 11-21-2022 Callable 14 903 15 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 133 491 6 429 0,3 %
Pembina Pipeline Corp. 3.54% 02-03-2025 Callable 225 569 229 0,0 %
Penske Automotive Group Inc. 3.75% 08-15-2020 4 673 6 0,0 %
Pernod Ricard SA* 16 100 3 647 0,2 %
Petroleos De Venezuela SA 6.00% 05-16-2024 2 161 832 720 0,0 %
PetSmart Inc. Term Loan B2 1st Lien F/R 03-10-2022 10 355 12 0,0 %
Philip Morris International Inc. 76 000 8 691 0,5 %
Pisces Midco Inc. 8.00% 04-15-2026 Callable 2021 [144A] 1 655 699 2 058 0,1 %
PLH Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-06-2023 1 274 566 1 643 0,1 %
Power Corp. of Canada Sub. Voting* 88 800 2 494 0,1 %
Power Financial Corp.* 42 500 1 248 0,1 %
PrairieSky Royalty Ltd. 25 800 495 0,0 %
Premier Dental Services Inc. Term B 1L F/R 06-30-2023 1 917 2 0,0 %
Premier Foods Finance PLC 6.25% 10-15-2023 Callable 2020 8 209 15 0,0 %
Project Leopard Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-07-2023 1 812 071 2 363 0,1 %
Prospect Medical Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-15-2024 472 673 568 0,0 %
Province of Newfoundland 3.00% 06-02-2026 4 357 505 4 447 0,2 %
Province of Newfoundland 3.70% 10-17-2048 2 910 000 3 102 0,2 %
Province of Ontario 0% 06-02-2024 334 404 295 0,0 %
Province of Ontario 0% 07-13-2022 6 557 6 0,0 %
Province of Ontario 2.60% 09-08-2023 2 049 046 2 079 0,1 %
Province of Ontario 2.65% 02-05-2025 1 430 352 1 452 0,1 %
Province of Ontario 2.70% 06-02-2029 1 180 390 1 180 0,1 %
Province of Ontario 2.90% 06-02-2028 206 923 211 0,0 %
Province of Ontario 2.90% 06-02-2049 3 140 000 3 060 0,2 %
Province of Ontario 3.50% 06-02-2024 414 727 439 0,0 %
Province of Ontario F/R 08-21-2023 2 937 512 2 940 0,2 %
Province of Ontario Generic Coupon Strip 0% 12-02-2023 34 424 31 0,0 %
Province of Quebec 0% 04-01-2026 Generic Strip 199 987 166 0,0 %
Province of Quebec 2.25% 02-22-2024 165 563 166 0,0 %
Province of Saskatchewan 3.30% 06-02-2048 330 000 344 0,0 %
PS HoldCo LLC Term Loan 1st Lien F/R 03-02-2025 856 051 1 125 0,1 %
PSC Industrial Outsourcing LP Term Loan 2nd Lien F/R 10-05-2025 650 000 816 0,0 %
PSC Industrial Outsourcing LP Term Loan B 1st Lien F/R 10-05-2024 2 375 348 3 093 0,2 %
Puma International Financing SA 5.00% 01-24-2026 Callable 2021 16 419 19 0,0 %
Pure Multi-Family REIT LP 347 366 2 987 0,2 %
Quad/Graphics Inc. 7.00% 05-01-2022 1 253 789 1 652 0,1 %
Quad/Graphics Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-30-2026 2 319 259 3 047 0,2 %
Quebecor Media Inc. 6.625% 01-15-2023 144A 1 930 728 2 055 0,1 %
R.R. Donnelley & Sons Co. Term Loan B 1st Lien F/R 01-04-2024 675 884 885 0,0 %
R1 RCM Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-02-2025 1 316 498 1 729 0,1 %
Rackspace Hosting Inc. 8.63% 11-15-2024 Callable 2019 144A 2 504 206 2 881 0,2 %
RegionalCare Hospital Partners Holdings Term Loan 1st Lien F/R 11-16-2025 122 829 162 0,0 %
Reliance Intermediate Holdings LP 6.50% 04-01-2023 Callable 2018 144A 1 599 345 2 175 0,1 %
Reliance LP 3.84% 03-15-2025 Callable 2025 741 010 741 0,0 %
Renfro Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 03-31-2021 1 762 980 2 262 0,1 %
Republic of Argentina 5.88% 01-11-2028 11 430 12 0,0 %
Republic of Argentina 6.88% 01-11-2048 2 147 2 0,0 %
Research Now Group Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 12-20-2025 230 000 298 0,0 %
Resolute Forest Products Inc. 5.875% 05-15-2023 271 758 356 0,0 %
Resolute Investment Managers Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 04-30-2023 560 000 738 0,0 %
Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issue Lu 5.125% 07-15-2023 5 052 7 0,0 %
RioCan Real Estate Investment Trust 181 655 4 567 0,2 %
Rite Aid Corp. 6.125% 04-01-2023 Callable 2018 144A 401 263 451 0,0 %
Rite Aid Corp. 7.70% 02-15-2027 1 962 883 1 760 0,1 %
Roche Holding AG Genusscheine 19 600 7 163 0,4 %
Rogers Communications Inc. Class B non-voting 30 992 2 253 0,1 %
Royal Bank of Canada 367 405 37 789 2,1 %
Royal Bank of Canada 2.36% 12-05-2022 884 1 0,0 %
Royal Bank of Canada 2.95% 05-01-2023 752 410 763 0,0 %
Royal Bank of Canada 3.30% 09-26-2023 1 847 054 1 884 0,1 %
Russel Metals Inc. 6.00% 03-16-2026 Callable 2021 1 434 673 1 446 0,1 %
Russell Investments US Institutional Holdings Term Loan B 1st Lien F/R 06-01-2023 853 435 1 114 0,1 %
Russian Federal Bond - OFZ 7.05% 01-19-2028 1 035 652 19 0,0 %
Sabre Corp. 120 557 3 557 0,2 %
Safran SA 56 400 10 119 0,5 %
Sands China Ltd. 786 573 5 166 0,3 %
SAP AG 43 200 6 089 0,3 %
Savage Enterprises LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-02-2025 819 535 1 084 0,1 %
Scientific Games International Inc. 3.38% 02-15-2026 Callable 2021 8 525 12 0,0 %
Scientific Games International Inc. 5.50% 02-15-2026 Callable 2021 3 789 5 0,0 %
Sea to Sky Highway Investment LP 2.63% 08-31-2030 766 845 746 0,0 %
Sequel Merger Sub II LLC B Term Loan 1st Lien F/R 07-02-2025 729 183 950 0,1 %
Shaw Communications Inc. 4.40% 11-02-2028 Callable 2028 991 498 1 035 0,1 %
Shaw Communications Inc. Class B non-voting 847 834 23 010 1,3 %
Shaw Communications Inc. Pfd Series A 319 5 0,0 %
Sienna Senior Living Inc. 3.47% 02-03-2021 52 456 53 0,0 %
Sigma Bidco BV Term Loan B 1st Lien F/R 03-07-2025 1 591 894 2 353 0,1 %
Sigma US Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 03-06-2025 1 044 225 1 364 0,1 %
Sika AG 37 600 6 690 0,4 %
SIRVA Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-31-2025 628 336 814 0,0 %
SIWF Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-25-2025 925 350 1 215 0,1 %
SMI Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 10-27-2024 841 500 982 0,1 %
SNC-Lavalin Group Inc. 78 643 2 859 0,2 %
SNC-Lavalin Group Inc. F/R 03-02-2021 209 822 206 0,0 %
SoftBank Group Corp. 5.38% 07-30-2022 Callable 2022 1 263 2 0,0 %
SoftBank Group Corp. 6.13% 04-20-2025 Callable 2025 4 168 6 0,0 %
Sony Corp. 61 900 3 902 0,2 %
Source Energy Services Canada LP 10.50% 12-15-2021 Callable 2018 144A 2 817 755 2 835 0,2 %
Source Energy Services Ltd. 965 1 0,0 %
Spirit AeroSystems Inc. 3.95% 06-15-2023 Callable 2023 418 208 552 0,0 %
Sprint Capital Corp. 6.875% 11-15-2028 462 526 602 0,0 %
Sprint Corp. 7.13% 06-15-2024 562 021 764 0,0 %
Sprint Corp. 7.875% 09-15-2023 632 147 891 0,0 %
SRS Distribution Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-17-2025 1 091 779 1 412 0,1 %
SS&C Technologies Inc. Term Loan B5 1st Lien F/R 04-16-2025 938 732 1 231 0,1 %
St. Joseph Energy Center LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-06-2025 1 336 182 1 747 0,1 %
Staples Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-15-2024 981 695 1 285 0,1 %
Star West Generation LLC Term Loan B 1st Lien F/R 03-13-2020 690 571 881 0,0 %
Starbucks Corp. 82 500 7 624 0,4 %
Starfruit US Holdco LLC 8.00% 10-01-2026 Callable 2021 [144A] 571 098 748 0,0 %
Stars Group Holdings BV 7.00% 07-15-2026 Callable 2021 144A 1 586 753 2 136 0,1 %
Stella-Jones Inc. 33 200 1 369 0,1 %
Stonegate Pub Company Financing PLC 4.88% 03-15-2022 Callable 2019 10 104 17 0,0 %
Sun Life Financial Inc. 231 300 11 523 0,6 %
Sun Life Financial Inc. F/R 02-19-2026 Callable 2021 196 708 198 0,0 %
Sun Life Financial Inc. F/R 09-19-2028 Callable 2023 1 444 898 1 452 0,1 %
Sun Life Financial Inc. F/R 11-23-2027 Callable 2022 699 732 697 0,0 %
Suncor Energy Inc. 430 759 19 539 1,2 %
Superior Plus LP 5.25% 02-27-2024 Callable 2020 4 060 839 3 929 0,2 %
Superior Plus LP 7.00% 07-15-2026 Callable 2021 144A 2 026 687 2 668 0,1 %
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 3.63% 04-28-2026 Callable 2026 144A 9 851 13 0,0 %
Syniverse Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2023 922 862 1 151 0,1 %
Sysco Canada Inc. 3.65% 04-25-2025 Callable 2025 833 455 851 0,0 %
T-Mobile USA Inc. 6.50% 01-15-2026 Callable 2026 1 033 789 1 460 0,1 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 382 500 3 901 0,2 %
Talen Energy Supply LLC 9.50% 07-15-2022 Callable 2020 144A 2 999 784 4 230 0,2 %
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.50% 03-01-2028 Callable 2022 144A 2 526 3 0,0 %
Telenet Financing USD LLC Term Loan AN 1st Lien F/R 08-15-2026 8 209 11 0,0 %
TELUS Corp. 413 169 19 749 1,2 %
TELUS Corp. 3.35% 04-01-2024 Callable 104 911 106 0,0 %
TELUS Corp. 3.63% 03-01-2028 Callable 2027 190 000 192 0,0 %
Tencent Holdings Ltd. 84 900 4 777 0,3 %
Tenet Healthcare Corp. 6.25% 02-01-2027 Callable 2022 144A 1 124 294 1 526 0,1 %
Tenet Healthcare Corp. 6.75% 06-15-2023 7 957 11 0,0 %
Tensar International Corp. Term Loan 2nd Lien F/R 07-09-2022 927 866 1 100 0,1 %
TerraForm Power Operating LLC 5.00% 01-31-2028 Callable 2027 144A 2 326 658 2 912 0,2 %
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 10-01-2026 Callable 625 350 685 0,0 %
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 2.20% 07-21-2021 745 678 932 0,1 %
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 2.80% 07-21-2023 1 214 042 1 449 0,1 %
Texas Instruments Inc. 30 400 4 230 0,2 %
The Bank of Nova Scotia 581 161 42 507 2,4 %
The Bank of Nova Scotia 1.90% 12-02-2021 DPNT 368 828 363 0,0 %
The Bank of Nova Scotia 2.29% 06-28-2024 660 803 648 0,0 %
The Bank of Nova Scotia 2.36% 11-08-2022 1 622 284 1 609 0,1 %
The Bank of Nova Scotia 2.98% 04-17-2023 1 007 182 1 021 0,1 %
The Bank of Nova Scotia F/R 01-18-2029 Callable 2024 2 099 009 2 142 0,1 %
The Fédération des Caisses Desjardins du Québec 2.39% 08-25-2022 552 423 549 0,0 %
The Goldman Sachs Group Inc. 2.43% 04-26-2023 Callable 1 895 069 1 856 0,1 %
The Goldman Sachs Group Inc. F/R 07-27-2022 Callable 2021 85 240 84 0,0 %
The International Bank for Reconstruction and Development 3.50% 01-22-2021 601 600 553 0,0 %
The KeyW Holding Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-04-2024 1 184 292 1 564 0,1 %
The Kraft Heinz Co. 30 300 1 323 0,1 %
The Manufacturers Life Insurance Co. 2.389% 01-05-2026 Callable 2021 195 069 194 0,0 %
The Pasha Group Term Loan B 1st Lien F/R 12-13-2022 1 357 379 1 799 0,1 %
The Sherwin-Williams Co. 14 500 8 262 0,4 %
The Toronto-Dominion Bank 591 757 44 655 2,5 %
The Toronto-Dominion Bank 1.91% 07-18-2023 DPNT 4 022 276 3 910 0,2 %
The Toronto-Dominion Bank 3.01% 05-30-2023 757 209 770 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 4.86% 03-04-2031 Callable 2026 1 011 633 1 102 0,1 %
The Toronto-Dominion Bank F/R 07-25-2029 Callable 2024 683 252 680 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank F/R 09-14-2028 Callable 2023 1 188 783 1 209 0,1 %
Thor Industries Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-01-2025 2 528 680 3 243 0,2 %
Titan Acquisition Ltd. 7.75% 04-15-2026 Callable 2021 144A 2 138 715 2 465 0,1 %
Titan Acquisition Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 03-16-2025 26 886 34 0,0 %
TMX Group Ltd. 2.30% 12-11-2024 Callable 2024 361 980 361 0,0 %
TMX Group Ltd. 3.78% 06-05-2028 Callable 2028 386 683 396 0,0 %
TMX Group Ltd. 4.46% 10-03-2023 Callable 2023 159 006 169 0,0 %
TransAlta Corp. Pfd. Series A 157 384 1 868 0,1 %
TransCanada Corp. 370 382 21 797 1,3 %
TransCanada Corp. Pfd. Series 15 161 905 4 108 0,2 %
TransCanada Pipelines Ltd. 3.39% 03-15-2028 Callable 2027 877 790 878 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 3.69% 07-19-2023 199 835 206 0,0 %
TransCanada Trust F/R 05-18-2077 Callable 2027 2 238 397 2 083 0,1 %
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 3.368% 03-06-2019 144 253 144 0,0 %
Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 4.56% 11-14-2028 Callable 2028 1 335 308 1 416 0,1 %
Trico Products Corp. Term Loan 1st Lien F/R 02-02-2024 445 512 565 0,0 %
Uber Technologies Inc. 8.00% 11-01-2026 Callable 2021 144A 3 031 548 4 165 0,2 %
Uber Technologies Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-13-2023 2 864 026 3 761 0,2 %
Ultra Clean Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-27-2025 2 535 332 3 168 0,2 %
Unilever NV CVA 73 400 5 224 0,3 %
Unimin Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-21-2025 691 454 794 0,0 %
Union Gas Ltd. 3.59% 11-22-2047 Callable 2047 720 000 708 0,0 %
United States Treasury 2.25% 11-15-2027 1 429 835 1 817 0,1 %
United States Treasury 2.75% 02-15-2028 139 335 184 0,0 %
United States Treasury 2.88% 09-30-2023 119 664 160 0,0 %
United States Treasury 2.88% 10-31-2023 178 158 238 0,0 %
United States Treasury 3.00% 02-15-2048 7 360 000 9 534 0,5 %
United States Treasury 3.13% 11-15-2028 3 920 000 5 341 0,3 %
United Technologies Corp. 49 400 8 166 0,4 %
Vancouver Airport Authority 3.66% 11-23-2048 Callable 2048 680 505 712 0,0 %
Ventas Canada Finance Ltd. 2.55% 03-15-2023 Callable 2023 1 441 139 1 414 0,1 %
VeriFone Systems Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-09-2025 1 060 207 1 392 0,1 %
VeriSign Inc. 4.75% 07-15-2027 Callable 2022 576 771 752 0,0 %
Vertex Aerospace Services Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 06-14-2025 892 111 1 180 0,1 %
Vesta Energy Corp. 8.13% 07-24-2023 Callable 2020 144A 1 473 789 1 390 0,1 %
Videotron Ltee 5.625% 06-15-2025 Callable 2025 5 998 579 6 325 0,3 %
Videotron Ltee 5.75% 01-15-2026 Callable 2020 903 789 947 0,1 %
Visa Inc. Class A 34 000 6 624 0,4 %
Vistage Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-01-2025 581 534 764 0,0 %
Vodafone Group PLC 3.75% 01-16-2024 375 569 493 0,0 %
VRX Escrow Corp. 6.125% 04-15-2025 Callable 2020 144A 483 536 613 0,0 %
VVC Holding Corp. Term B 1st Lien F/R 02-07-2026 2 713 043 3 557 0,2 %
Vyaire Medical Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-06-2025 793 290 981 0,1 %
W/S Packaging Holdings Inc. 9.00% 04-15-2023 Callable 2020 144A 2 210 068 2 991 0,2 %
Walgreens Boots Alliance Inc. 42 800 4 008 0,2 %
WellDyneDx Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-16-2022 1 698 262 2 200 0,1 %
Wells Fargo & Co. 76 824 5 041 0,3 %
Wells Fargo & Co. 2.98% 05-19-2026 1 000 000 973 0,1 %
Wells Fargo & Co. 3.19% 02-08-2024 Callable 2024 1 632 016 1 640 0,1 %
Welltower Inc. 3.63% 03-15-2024 Callable 2024 49 177 65 0,0 %
Welltower Inc. 4.13% 03-15-2029 Callable 2028 500 379 655 0,0 %
Welltower Inc. 4.25% 04-15-2028 Callable 2028 380 505 506 0,0 %
Werner FinCo LP Term Loan 1st Lien F/R 06-23-2024 1 644 315 2 095 0,1 %
Westcoast Energy Inc. 5.20% Cum. Red. First Pfd. Series 12 38 220 972 0,1 %
Williams Scotsman International Inc. 7.88% 12-15-2022 Callable 2019 144A 676 765 909 0,0 %
Wind Tre SPA 5.00% 01-20-2026 Callable 2020 412 652 471 0,0 %
Xplornet Communications Inc. 9.63% 06-01-2022 Callable 2019 144A 5 607 8 0,0 %
Yak Access LLC Term Loan B 1st Lien F/R 06-26-2025 1 937 076 2 213 0,1 %
YRC Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-21-2022 813 690 1 051 0,1 %
Ziggo Secured Finance Partnership Term Loan E 1st Lien F/R 04-27-2025 18 313 24 0,0 %
Zotec Partners LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2024 1 758 167 2 318 0,1 %
Total des placements -- 1 765 942 95,7 %
Cash & Equivalents -- 75 082 4,1 %
Currency Hedge Contracts -- 2 399 0,1 %
Other Assets (Liabilities) -- 1 324 0,1 %
Actif net total -- 1 844 747 100,0 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 31 mai 2019
  • Répartition régionale
      Canada
    A : 25,2 % | RF : 23,4 %
    48,6 %
      États-Unis
    A : 12,1 % | RF : 19,8 %
    31,9 %
      Autres
    A : 8,1 % | RF : 1,6 %
    9,7 %
      Royaume-Uni
    A : 1,5 % | RF : 0,9 %
    2,4 %
      Suisse
    A : 1,4 %
    1,4 %
      Pays-Bas
    RF : 0,5 %
    0,5 %
      Trésorerie et équivalents 5,5 %
  • Répartition sectorielle
      Titres à revenu fixe 46,3 %
      Services financiers 13,3 %
      Énergie 6,4 %
      Trésorerie et équivalents 5,5 %
      Consommation courante 4,8 %
      Produits industriels 4,7 %
      Technologie de l'information 4,6 %
      Soins de santé 3,4 %
      Services de communications 3,2 %
      Consommation discrétionnaire 2,8 %
      Matériaux 2,6 %
      Autres 2,4 %
Répartition par note de crédit
AAA 2,6 %
AA 2,1 %
A 3,9 %
BBB 7,7 %
BB 9,1 %
B 16,1 %
CCC et moins 2,7 %
Oblig. non évaluées 1 %
Trésorerie et équivalents 5,8 %
Actions 49,1 %

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