Portefeuille du fonds - Catégorie Portefeuille équilibré Symétrie Série A MFC2863 MFC3648 MFC7164 MFC4110 | Placements Mackenzie

Catégorie Portefeuille équilibré Symétrie Série A

Catégorie d'actif : Actifs gérés

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 31 août 2019
Les principaux titres représentent 15,4 % du fonds.
Visionner tous les titres
Nbre total de
placements en actions
3397
Nbre total de
placements en titres à revenu fixe
1271
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie, série R
Canada | Fonds communs de placement
2,3 %
Gouvernement du Canada 2,25 % 01-06-2029
Canada | Gouvernement fédéral
2,2 %
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-06-2021
Canada | Gouvernement fédéral
1,9 %
Gouvernement du Canada 1,75 % 01-08-2020
Canada | Gouvernement fédéral
1,7 %
Suncor Énergie Inc.
Canada | Produits pétroliers et gaziers intégrés
1,6 %
Banque Royale du Canada
Canada | Services bancaires divers
1,4 %
Gouvernement du Canada 0,75 % 01-09-2021
Canada | Gouvernement fédéral
1,3 %
Province de l'Ontario 2,70 % 02-06-2029
Canada | Gouvernements provinciaux
1,2 %
La Banque Toronto-Dominion
Canada | Services bancaires divers
1,1 %
Banque de Montréal
Canada | Services bancaires divers
0,8 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 31 juillet 2019
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
1-800-FLOWERS.COM Inc. 60 2 0,0 %
1011778 B.C. Unlimited Liability Company/New Red Finance Inc. 4.63% 01-15-2022 Callable 33 185 44 0,0 %
11 bit studios SA 10 1 0,0 %
1st Constitution Bancorp 97 2 0,0 %
1st Source Corp. 90 6 0,0 %
21Vianet Group Inc. ADR 2 0,0 %
2G Energy AG 75 4 0,0 %
3i Group PLC 117 2 0,0 %
407 International Inc. 3.14% 03-06-2030 Callable 2029 90 941 96 0,0 %
407 International Inc. 3.60% 05-21-2047 Callable 866 1 0,0 %
407 International Inc. 3.65% 09-08-2044 Callable MTN 31 024 34 0,0 %
407 International Inc. 3.67% 03-08-2049 Callable 2048 37 235 42 0,0 %
407 International Inc. 3.72% 05-11-2048 Callable 2047 305 897 347 0,2 %
407 International Inc. 5.96% 12-03-2035 Callable 336 165 471 0,2 %
407 International Inc. 6.75% 07-27-2039 Callable 18 580 26 0,0 %
407 International Inc. 7.13% 07-26-2040 Callable 239 686 386 0,2 %
4imprint Group PLC 165 7 0,0 %
5N Plus Inc. 15 0,0 %
A&W Revenue Royalties Income Fund Units 97 4 0,0 %
A.G. BARR PLC 22 0,0 %
A.O. Smith Corp. 3 849 231 0,0 %
A.P. Eagers Ltd. 15 0,0 %
AAC holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-30-2023 16 566 19 0,0 %
AAK AB 263 7 0,0 %
AAR Corp. 180 10 0,0 %
Aaron's Inc. 15 1 0,0 %
AB Dynamics PLC 361 15 0,0 %
Abacus Property Group Stapled Securities 723 3 0,0 %
AbbVie Inc. 413 36 0,0 %
Abcam PLC 1 527 32 0,0 %
Absa Group Ltd. 12 0,0 %
Absolute Software Corp. 1 813 13 0,0 %
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 1 710 6 0,0 %
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC 3 086 6 0,0 %
Abu Dhabi National Energy Co. 3.63% 06-22-2021 1 612 2 0,0 %
Acacia Communications Inc. 22 2 0,0 %
Accenture PLC Class A 849 216 0,0 %
Access Justice Durham 5.02% 08-31-2039 66 172 78 0,0 %
Acciona SA 582 82 0,0 %
Acco Brands Corp. 232 3 0,0 %
Accordia Golf Trust 1 290 1 0,0 %
Accuray Inc. 300 2 0,0 %
ACEA SPA 589 15 0,0 %
Achillion Pharmaceuticals Inc. 195 1 0,0 %
ACM Research Inc. 202 5 0,0 %
ACNB Corp. 22 1 0,0 %
Acorda Therapeutics Inc. 37 0,0 %
Acproducts Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-14-2024 72 079 91 0,0 %
ACS, Actividades de Construccion y Servicios SA 1 904 101 0,0 %
Adairs Ltd. 464 1 0,0 %
Adams Resources & Energy Inc. 15 1 0,0 %
Adani Green Energy (UP) Ltd. 6.25% 12-10-2024 144A 13 565 18 0,0 %
Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. 4.00% 07-30-2027 Callable 2027 144A 25 433 34 0,0 %
Adapteo OYJ 30 0,0 %
Adastria Co. Ltd. 754 19 0,0 %
Addtech AB - B Shares 110 4 0,0 %
Adesso AG 7 1 0,0 %
Adevinta ASA Class A 22 0,0 %
Adidas AG 73 31 0,0 %
Administradora de Fondos de Pensiones Habitat SA 162 0,0 %
Admiral Group PLC 862 30 0,0 %
Adtalem Global Education Inc. 1 919 120 0,0 %
ADTRAN Inc. 135 2 0,0 %
ADVA Optical Networking SE 1 126 12 0,0 %
Advan Co. Ltd. 52 1 0,0 %
Advance Auto Parts Inc. 850 169 0,0 %
Advanced Emissions Solutions Inc. 434 7 0,0 %
Advanced Info Service PCL 2 714 25 0,0 %
Advanced Micro Devices Inc. 1 500 60 0,0 %
Advanced Micro Devices Inc. 7.50% 08-15-2022 118 218 177 0,0 %
AdvanSix Inc. 135 5 0,0 %
Advantest Corp. 15 1 0,0 %
AECOM 5.13% 03-15-2027 Callable 2026 32 216 45 0,0 %
AECOM 5.88% 10-15-2024 Callable 2024 31 489 45 0,0 %
Aecon Group Inc. 4 322 88 0,0 %
Aedifica SA 60 8 0,0 %
Aegis Toxicology Sciences Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 05-09-2025 16 238 21 0,0 %
Aegon NV 21 496 140 0,0 %
Aena SA 360 86 0,0 %
AEON Credit Service M Bhd 46 0,0 %
Aeon Delight Co. Ltd. 39 2 0,0 %
AEON Thana Sinsap (Thailand) PCL 1 544 16 0,0 %
AerCap Holdings NV 580 42 0,0 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 3.30% 01-23-2023 Callable 2022 63 311 85 0,0 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 4.45% 10-01-2025 Callable 2025 37 538 53 0,0 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 4.88% 01-16-2024 Callable 2023 143 430 203 0,0 %
AES Gener SA 19 612 6 0,0 %
AES Tiete Energia SA 1 356 6 0,0 %
AF Gruppen ASA 99 2 0,0 %
AF POYRY AB 127 4 0,0 %
Affimed NV 247 1 0,0 %
Aflac Inc. 4 365 303 0,1 %
Africa Israel Properties Ltd. 22 1 0,0 %
African Oxygen Ltd. 82 0,0 %
African Rainbow Minerals Ltd. 878 14 0,0 %
AG Growth International Inc. 15 1 0,0 %
AG Mortgage Investment Trust Inc. 942 20 0,0 %
Ageas 2 0,0 %
Agenus Inc. 592 2 0,0 %
AGF Management Ltd. Class B non-voting 5 356 27 0,0 %
Aggreko PLC 943 13 0,0 %
Agile Property Holdings Ltd. 21 039 36 0,0 %
Agilysys Inc. 90 3 0,0 %
AGL Energy Ltd. 80 2 0,0 %
Agnico-Eagle Mines Ltd. 854 59 0,0 %
Agricultural Bank of China Ltd. H 479 703 257 0,1 %
Agritrade Resources Ltd. 4 942 1 0,0 %
AGT Ltd. 8.80% 09-22-2025 Callable 84 882 113 0,0 %
Aguas Andinas SA 1 398 1 0,0 %
Ahresty Corp. 172 1 0,0 %
AI Ladder Luxembourg Term Loan B 1st Lien F/R 05-04-2025 45 804 59 0,0 %
AIA Group Ltd. 4 009 54 0,0 %
Aichi Corp. 652 5 0,0 %
Aichi Tokei Denki Co. Ltd. 27 1 0,0 %
AIMCo Realty Investors LP 2.27% 06-26-2024 Callable 2024 94 687 95 0,0 %
Aimco Realty Investors LP 2.712% 06-01-2029 Callable 2029 145 048 147 0,0 %
AIMCo Realty Investors LP 3.04% 06-01-2028 Callable 2028 55 467 58 0,0 %
Aimia Inc. 44 863 168 0,0 %
AIMS AMP Capital Industrial Real Estate Investment Trust 5 656 8 0,0 %
Air Canada 26 730 1 214 0,4 %
Air China Ltd. H 6 144 8 0,0 %
Air Liquide SA 431 79 0,0 %
Air New Zealand Ltd. 754 2 0,0 %
AirAsia BHD 7 518 5 0,0 %
Airbus SE 89 17 0,0 %
Airports of Thailand Public Co. Ltd. 3 573 11 0,0 %
Ajisen China Holdings Ltd. 2 733 2 0,0 %
Aju Capital Co. Ltd. 24 0,0 %
Aker BP ASA 4.75% 06-15-2024 Callable 2021 144A 20 831 28 0,0 %
Aker BP ASA 5.88% 03-31-2025 Callable 2021 144A 30 762 43 0,0 %
Akka Technologies 7 1 0,0 %
Akorn Inc. 292 1 0,0 %
Aksa Akrilik Kimya Sanayii AS 1 487 3 0,0 %
Aksigorta AS 16 681 18 0,0 %
Akzo Nobel NV 2 909 362 0,2 %
AL Midcoast Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 06-28-2025 26 390 35 0,0 %
Alacer Gold Corp. 18 825 99 0,0 %
Alaris Royalty Corp. 292 6 0,0 %
Alaska Communications Systems Group Inc. 322 1 0,0 %
Albany International Corp. Class A 75 9 0,0 %
Alberta Powerline LP 4.06% 03-01-2054 42 021 48 0,0 %
Albioma SA 60 2 0,0 %
Alcami Carolinas Corp. Term Loan 1st Lien F/R 07-06-2025 51 938 68 0,0 %
Alchemy US Holdco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 10-01-2025 50 538 66 0,0 %
Alcoa Corp. 15 0,0 %
Alcon Inc. 30 2 0,0 %
Aldar Properties PJSC 551 0,0 %
Aldeyra Therapeutics Inc. 75 1 0,0 %
Alectra Inc. 2.49% 05-17-2027 Callable 2027 105 500 107 0,0 %
Alexander & Baldwin Inc. 772 24 0,0 %
Alfa SA Series A 3 0,0 %
Alfresa Holdings Corp. 32 1 0,0 %
Algonquin Power & Utilities Corp. 4.09% 02-17-2027 Callable 188 813 201 0,0 %
Algonquin Power & Utilities Corp. 4.65% 02-15-2022 68 914 73 0,0 %
Algonquin Power Co. 4.60% 01-29-2029 Callable 2028 28 014 31 0,0 %
Alibaba Group Holding Ltd. ADR 903 206 0,0 %
Alibaba Health Information Technology Ltd. 20 919 25 0,0 %
Alico Inc. 22 1 0,0 %
Alimentation Couche-Tard Inc. 3.899% 11-01-2022 Callable 67 233 71 0,0 %
Alimentation Couche-Tard Inc. Class B Sub. voting 13 824 1 118 0,3 %
Alinco Inc. 159 2 0,0 %
Alk-Abello AS 45 13 0,0 %
Allegiant Travel Co. Term Loan B 1st Lien F/R 01-29-2024 54 994 73 0,0 %
Allergan Funding SCS 1.25% 06-01-2024 Callable 2024 12 353 19 0,0 %
Allergan Funding SCS 2.63% 11-15-2028 Callable 2028 8 236 14 0,0 %
Allergan PLC 1 996 423 0,2 %
Alliance Data Systems Corp. 198 41 0,0 %
Alliance Financial Group BHD 194 0,0 %
Alliance Pipeline LP 4.928% 12-16-2019 Callable 21 571 22 0,0 %
Allianz SE Reg. 278 86 0,0 %
Allied Electronics Corp. Ltd. 511 1 0,0 %
Allied Motion Technologies Inc. 15 1 0,0 %
Allied Properties Real Estate Investment Trust 3 480 170 0,0 %
Alpargatas SA 70 1 0,0 %
Alpek SAB de CV 7 0,0 %
Alpha Systems Inc. 140 5 0,0 %
Alphabet Inc. Class C 243 390 0,2 %
ALSO Holding AG 28 6 0,0 %
Alstom SA 933 53 0,0 %
AltaGas Ltd. 3.84% 01-15-2025 Callable 2024 MTN 88 748 93 0,0 %
AltaGas Ltd. Pfd. Series K 4 019 85 0,0 %
AltaLink LP 3.40% 06-06-2024 Callable 2024 92 445 98 0,0 %
AltaLink LP 3.72% 12-03-2046 Callable MTN 81 912 93 0,0 %
AltaLink LP 4.054% 11-21-2044 Callable 2044 95 247 114 0,0 %
Alten 90 15 0,0 %
Alteryx Inc. 1 758 273 0,1 %
Altice France SA Term Loan B13 1st Lien F/R 01-31-2026 35 590 47 0,0 %
Altice SA 7.75% 05-15-2022 Callable 144A 39 107 53 0,0 %
Altium Ltd. 641 21 0,0 %
Altria Group Inc. 732 45 0,0 %
Alupar Investimento SA 1 285 12 0,0 %
AMA Group Ltd. 1 056 1 0,0 %
Amada Holdings Co. Ltd. 22 0,0 %
Amadeus FiRe AG 105 19 0,0 %
Amadeus IT Group SA 29 3 0,0 %
AMAG Pharmaceuticals Inc. 262 3 0,0 %
Amano Corp. 473 19 0,0 %
Amata Corp. PCL 68 0,0 %
Amazon.com Inc. 2.80% 08-22-2024 Callable 2024 144A 32 942 45 0,0 %
Ambac Financial Group Inc. 60 1 0,0 %
AMC Entertainment Holdings Inc. 5.88% 11-15-2026 Callable 60 510 73 0,0 %
Amcor PLC 4 136 58 0,0 %
Amdocs Ltd. 1 015 86 0,0 %
Amedisys Inc. 1 091 199 0,0 %
America Movil SAB de CV Series L ADR 764 14 0,0 %
America's Car-Mart Inc. 30 4 0,0 %
American Electric Power Co. Inc. 6.13% Conv. Pfd. 649 47 0,0 %
American Equity Investment Life Holding Co. 82 3 0,0 %
American Express Credit Account Master Trust 2.87% 10-15-2024 Callable 2022 21 073 28 0,0 %
American International Group Inc. 8.18% 05-15-2058 (F/R @ 05-15-2038) Callable 2038 49 414 85 0,0 %
American National Insurance Co. 569 91 0,0 %
American Outdoor Brands Corp. 427 5 0,0 %
American Public Education Inc. 165 7 0,0 %
American Software Inc. 82 1 0,0 %
American Teleconferencing Services Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 12-08-2021 62 236 52 0,0 %
American Tower Corp. 1.95% 05-22-2026 Callable 2026 7 993 13 0,0 %
American Tower Corp. 4.00% 06-01-2025 Callable 2025 19 378 27 0,0 %
American Tower Corp. 4.70% 03-15-2022 12 353 17 0,0 %
American Tower Corp. 5.00% 02-15-2024 37 787 55 0,0 %
AmerisourceBergen Corp. 280 32 0,0 %
Ames National Corp. 7 0,0 %
Amgen Inc. 8 2 0,0 %
Amkor Technology Inc. 1 079 13 0,0 %
AMMB Holdings BHD 8 487 11 0,0 %
Amphenol Corp. Class A 93 11 0,0 %
Amtech Systems Inc. 97 1 0,0 %
Anabuki Kosan Inc. 30 1 0,0 %
Anadolu Cam Sanayii AS 235 0,0 %
Andrew Peller Ltd. 105 1 0,0 %
Anest Iwata Corp. 70 1 0,0 %
Angang Steel Co. Ltd. H Shares 416 0,0 %
AngioDynamics Inc. 390 10 0,0 %
Anglo American Platinum Ltd. 3 719 292 0,1 %
Anglo American PLC 1 099 36 0,0 %
Anglo Pacific Group PLC 839 3 0,0 %
AngloGold Ashanti Ltd. ADR 1 294 29 0,0 %
Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 2.60% 05-15-2024 Callable 2024 491 922 493 0,2 %
Anheuser-Busch InBev NV 22 3 0,0 %
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 4.75% 01-23-2029 Callable 2028 13 447 20 0,0 %
Anhui Conch Cement Co. Ltd. H 11 142 85 0,0 %
Anhui Expressway Co. Ltd. 836 1 0,0 %
Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. 617 7 0,0 %
Anixter International Inc. 60 5 0,0 %
Anpec Electronics Corp. 6 181 16 0,0 %
Ansell Ltd. 804 20 0,0 %
Anta Sports Products Ltd. 4 631 45 0,0 %
Anthem Inc. 556 216 0,0 %
Anthem Inc. 2.75% 10-15-2042 7 073 39 0,0 %
AP (Thailand) PCL - Foreign 71 717 24 0,0 %
Apex Biotechnology Corp. 7 503 10 0,0 %
APFS Staffing Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-10-2026 43 286 57 0,0 %
APN Industria REIT 1 261 3 0,0 %
Appen Ltd. 5 065 138 0,0 %
Apple Inc. 1 244 350 0,2 %
Apple Inc. 0.88% 05-24-2025 Callable 2025 17 440 27 0,0 %
Apple Inc. 2.51% 08-19-2024 Callable 2024 505 769 515 0,2 %
Apple Inc. 3.25% 02-23-2026 32 942 45 0,0 %
Applebees/IHOP Funding LLC 4.12% 06-07-2049 Callable 2022 144A 22 527 30 0,0 %
Applus Services SA 457 8 0,0 %
AQ Group AB 22 1 0,0 %
Aramark Services Inc. 5.00% 04-01-2025 Callable 2020 144A 24 222 33 0,0 %
Aramark Services Inc. 5.125% 01-15-2024 Callable 2019 21 316 29 0,0 %
Arbor Realty Trust Inc. 105 2 0,0 %
Arcadyan Technology Corp. 24 0,0 %
Arcelik AS 803 3 0,0 %
Arch Coal Inc. Class A 37 4 0,0 %
Archer-Daniels-Midland Co. 14 958 811 0,3 %
Arcosa Inc. 90 4 0,0 %
Ardagh Packaging Finance PLC 6.00% 02-15-2025 Callable 2020 144A 9 689 13 0,0 %
Ardelyx Inc. 30 0,0 %
Arena Pharmaceuticals Inc. 172 14 0,0 %
Ares Commercial Real Estate Corp. 794 16 0,0 %
Ares Management Corp. 7 0,0 %
Argonaut Gold Inc. 13 813 32 0,0 %
Argosy Property Ltd. 2 412 3 0,0 %
Aritzia Inc. 6 270 115 0,0 %
Arjo AB - B Shares 397 2 0,0 %
Arkema 16 2 0,0 %
Armstrong Flooring Inc. 67 1 0,0 %
Aroundtown SA 4.63% 09-18-2025 Callable 2025 75 637 80 0,0 %
Arrow Financial Corp. 30 1 0,0 %
Arrow Lakes Power Corp. 5.516% 04-05-2041 18 620 23 0,0 %
Arroyo Mortgage Trust 3.76% 04-25-2048 25 108 33 0,0 %
Arroyo Mortgage Trust F/R 10-25-2048 Callable 2026 144A 28 098 37 0,0 %
Artesian Resources Corp. 45 2 0,0 %
Artis Real Estate Investment Trust 869 10 0,0 %
Artis Real Estate Investment Trust 3.68% 02-22-2021 37 538 38 0,0 %
Artisan Partners Asset Management Inc. Class A 464 18 0,0 %
Artnature Inc. 120 1 0,0 %
Asahi Group Holdings Ltd. 306 17 0,0 %
Asahi Kasei Corp. 10 0,0 %
Asahi Net Inc. 825 7 0,0 %
Asanko Gold Inc. 22 0,0 %
Ascendas Hospitality Trust 419 0,0 %
Ascendas India Trust 6 734 9 0,0 %
Ascopiave SpA 2 501 15 0,0 %
Ascott Residence Trust 2 743 3 0,0 %
ASE Technology Holding Co. Ltd. 4 232 24 0,0 %
Ashford Hospitality Trust Inc. 90 0,0 %
Ashland Global Holdings Inc. 215 23 0,0 %
Ashmore Group PLC 82 1 0,0 %
Asia Cement China Holdings Corp. 29 378 54 0,0 %
Asia Cement Corp. 7 402 13 0,0 %
Asia Paper Manufacturing Co. Ltd. 407 15 0,0 %
Asia Pile Holdings Corp. 52 0,0 %
Asian Development Bank 2.00% 02-16-2022 12 838 17 0,0 %
Asian Development Bank 2.63% 01-30-2024 7 024 10 0,0 %
Asian Development Bank 5.00% 03-09-2022 16 229 16 0,0 %
Asian Seafoods Coldstorage PCL 51 347 15 0,0 %
ASM International NV 17 2 0,0 %
ASML Holding NV 10 3 0,0 %
ASR Nederland NV 1 563 77 0,0 %
Asseco Poland SA 1 529 29 0,0 %
Assertio Therapeutics Inc. 569 3 0,0 %
Assicurazioni Generali SPA 2 115 52 0,0 %
Associated Capital Group Inc. Class A 412 20 0,0 %
Assore Ltd. 116 4 0,0 %
Assured Guaranty Ltd. 14 233 821 0,3 %
Assystem SA 7 0,0 %
Astellas Pharma Inc. 102 2 0,0 %
Astral Foods Ltd. 262 4 0,0 %
AstraZeneca PLC ADR 60 3 0,0 %
Astronics Corp. 225 11 0,0 %
AstroNova Inc. 195 6 0,0 %
ASX Ltd. 27 2 0,0 %
AT&T Inc. 2 068 93 0,0 %
AT&T Inc. 2.85% 05-25-2024 147 352 149 0,0 %
AT&T Inc. 4.00% 11-25-2025 Callable 2025 64 992 69 0,0 %
AT&T Inc. 4.10% 02-15-2028 Callable 2027 28 014 39 0,0 %
AT&T Inc. 4.35% 03-01-2029 Callable 2028 31 375 45 0,0 %
AT&T Inc. 5.10% 11-25-2048 Callable 2048 700 344 773 0,3 %
ATCO Ltd. Class I non-voting 7 978 351 0,2 %
ATCO Ltd. F/R 11-01-2078 Callable 2028 92 445 101 0,0 %
Atenor 30 3 0,0 %
Athabasca Oil Corp. 41 837 30 0,0 %
Atkore International Group Inc. 120 4 0,0 %
Atlantic Capital Bancshares Inc. 262 6 0,0 %
Atlantic Power Corp. 6 030 19 0,0 %
Atlantic Power Corp. 5.95% 06-23-2036 179 288 159 0,0 %
Atlas Copco AB A 1 034 42 0,0 %
AtlasBX Co. Ltd. 2 0,0 %
ATS Automation Tooling Systems Inc. 34 665 733 0,3 %
Auckland International Airport Ltd. 667 5 0,0 %
Aurizon Holdings Ltd. 610 3 0,0 %
Aurora Cannabis Inc. 10 663 88 0,0 %
Australia and New Zealand Banking Group Ltd. 0.63% 02-21-2023 21 413 32 0,0 %
Australian Unity Office Fund 337 1 0,0 %
Autech Corp. 1 093 12 0,0 %
Auto Trader Group PLC 25 819 223 0,0 %
Autogrill SPA 622 9 0,0 %
Automatic Data Processing Inc. 280 62 0,0 %
Autostrada Torino-Milano SPA 1 244 57 0,0 %
Avangrid Inc. 776 52 0,0 %
Avaya Holdings Corp. 52 1 0,0 %
Avery Dennison Corp. 1.25% 03-03-2025 Callable 2024 25 191 38 0,0 %
Aveva Group PLC 2 354 151 0,0 %
AVIC International Holdings Ltd. 194 0,0 %
Avid Bioservices Inc. 105 1 0,0 %
Avid Technology Inc. 622 8 0,0 %
Avio SpA 7 0,0 %
Avis Budget Rental Car Funding LLC 3.45% 03-20-2023 Callable 2022 144A 11 627 16 0,0 %
Avon Products Inc. 75 0,0 %
AVX Corp. 30 1 0,0 %
AXA SA 3 705 124 0,0 %
Axcelis Technologies Inc. 22 0,0 %
Axfood AB 4 702 130 0,0 %
Axis Real Estate Investment Trust 4 367 3 0,0 %
Ayala Corp. 14 0,0 %
Azbil Corp. 27 1 0,0 %
Azimut Holding SpA 7 0,0 %
Azrieli Group Ltd. 52 5 0,0 %
B&B Tools AB 30 0,0 %
B-Lot Co. Ltd. 360 9 0,0 %
B. Riley Financial Inc. 75 2 0,0 %
B2Gold Corp. 11 678 49 0,0 %
B2W Companhia Global do Varejo 5 0,0 %
B3 SA- Brasil Bolsa Balcao 3 066 45 0,0 %
Badger Daylighting Inc. 243 12 0,0 %
BAIC Motor Corp. Ltd. 520 0,0 %
Baiksan Co. Ltd. 200 2 0,0 %
Baker Hughes a GE Co. 961 32 0,0 %
Ball Corp. 3 460 327 0,2 %
Ball Corp. 4.00% 11-15-2023 43 358 60 0,0 %
Ball Corp. 4.375% 12-15-2020 28 582 39 0,0 %
Ball Corp. 4.88% 03-15-2026 Callable 2025 40 064 57 0,0 %
Ball Corp. 5.25% 07-01-2025 44 327 64 0,0 %
Ball Metalpack Finco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-26-2025 40 666 53 0,0 %
Balrampur Chini Mills Ltd. 16 175 44 0,0 %
Banc of America Re-Remic Trust 3.5958% 04-14-2033 13 080 17 0,0 %
Banca Farmafactoring SpA 1 441 10 0,0 %
BancFirst Corp. 150 12 0,0 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ADR 27 0,0 %
Banco Bradesco SA 196 2 0,0 %
Banco Bradesco SA Pfd. 173 2 0,0 %
Banco Bradesco SA Pref. ADR 2 897 35 0,0 %
Banco BTG Pactual SA - Unit 1 427 30 0,0 %
Banco Cruzeiro do Sul SA 8.00% 09-17-2012 8 478 0,0 %
Banco Del Bajio SA 21 121 52 0,0 %
Banco do Brasil SA 2 264 39 0,0 %
Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA 10 130 83 0,0 %
Banco Macro SA ADR 1 302 119 0,0 %
Banco Pan SA 723 2 0,0 %
Banco Santander Central Hispano SA ADR 99 1 0,0 %
Banco Santander Chile ADR 15 1 0,0 %
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santander 24 0,0 %
Banco Santander SA 641 4 0,0 %
Bancolombia SA 358 24 0,0 %
Bando Chemical Industries Ltd. 24 0,0 %
Banff Merger Sub Inc. 9.75% 09-01-2026 Callable 2021 144A 22 769 27 0,0 %
Bangkok Aviation Fuel Services PCL 290 0,0 %
Bangkok Expressway & Metro PCL 1 178 1 0,0 %
Bank Millennium SA 73 0,0 %
Bank Nederlandse Gemeenten NV 0.25% 02-22-2023 19 862 30 0,0 %
Bank Nederlandse Gemeenten NV 0.25% 06-07-2024 31 731 48 0,0 %
Bank of America Corp F/R 04-23-2027 Callable 2026 33 911 47 0,0 %
Bank of America Corp. 4 112 167 0,0 %
Bank of America Corp. 3.30% 04-24-2024 Callable 2023 65 552 67 0,0 %
Bank of America Corp. 3.95% 04-21-2025 21 851 30 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 02-07-2022 Callable 2021 1 765 3 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 02-07-2030 Callable 2029 13 080 19 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 04-25-2024 Callable 2023 8 236 12 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 04-25-2025 Callable 2024 173 255 176 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 07-23-2030 Callable 2029 53 774 72 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 09-20-2025 Callable 2024 366 420 381 0,2 %
Bank of America Corp. F/R 12-20-2028 Callable 2027 55 566 76 0,0 %
Bank of America Merrill Lynch F/R 09-15-2020 144A 15 260 20 0,0 %
Bank of Ayudhya PCL NVDR 646 1 0,0 %
Bank of China Ltd. H 335 012 180 0,0 %
Bank of Commerce Holdings 60 1 0,0 %
Bank of Communications Co. Ltd. H 166 398 160 0,0 %
Bank of Ireland Group PLC 4.50% 11-25-2023 144A 13 565 19 0,0 %
Bank of Montreal 86 563 8 553 1,9 %
Bank of Montreal 2.27% 07-11-2022 215 146 216 0,0 %
Bank of Montreal 2.28% 07-29-2024 153 515 153 0,0 %
Bank of Montreal 2.70% 09-11-2024 DPNT 330 002 339 0,2 %
Bank of Montreal 2.85% 03-06-2024 115 977 118 0,0 %
Bank of Montreal 2.89% 06-20-2023 233 075 240 0,0 %
Bank of Montreal 3.19% 03-01-2028 100 850 108 0,0 %
Bank of Montreal 3.25% 10-06-2022 30 036 29 0,0 %
Bank of Montreal 3.32% 06-01-2026 110 374 112 0,0 %
Bank of Montreal F/R 02-01-2023 1 182 741 1 186 0,3 %
Bank of Montreal F/R 03-30-2020 506 027 507 0,2 %
Bankers Hall LP 4.38% 11-20-2023 100 852 104 0,0 %
BankFinancial Corp. 165 3 0,0 %
Banner Corp. 45 4 0,0 %
Baoye Group Co. Ltd. 4 856 4 0,0 %
Barclays CMS 3.33% 09-10-2028 144A 11 033 15 0,0 %
Barclays Commercial Mortgage Securities LLC F/R 03-15-2037 19 862 26 0,0 %
Barings BDC Inc. 472 6 0,0 %
Barnes & Noble Education Inc. 464 2 0,0 %
Barnes & Noble Inc. 30 0,0 %
Baroque Japan Ltd. 172 2 0,0 %
Barratt Developments PLC 968 10 0,0 %
Barrick Gold Corp. 16 219 348 0,2 %
Barwa Real Estate Co. 2 516 3 0,0 %
Bassett Furniture Industries 37 1 0,0 %
Basso Industry Corp. 5 823 14 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 15 923 505 0,2 %
Bausch Health Cos Inc. 5.75% 08-15-2027 Callable 2022 144A 47 623 66 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 7.00% 01-15-2028 Callable 2023 144A 57 148 79 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 8.50% 01-31-2027 Callable 2022 144A 47 623 70 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 9.00% 12-15-2025 Callable 2021 2 664 4 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-24-2025 31 151 41 0,0 %
Baxter International Inc. 152 17 0,0 %
BayCurrent Consulting Inc. 30 2 0,0 %
Bayer AG 477 41 0,0 %
Bayside Land Corp. 7 5 0,0 %
Baytex Energy Corp. 5.63% 06-01-2024 Callable 2019 144A 191 054 240 0,0 %
BBVA Argentina SA ADR 2 875 44 0,0 %
BBX Capital Corp. 270 2 0,0 %
BCB Bancorp Inc. 22 0,0 %
BCE Inc. 23 171 1 383 0,4 %
bcIMC Realty Corp. 3.00% 03-31-2027 Callable 2026 292 015 305 0,1 %
BCPE Cycle Merger Sub II Inc. 10.63% 07-15-2027 Callable 2022 144A 195 089 255 0,1 %
Beazer Homes USA Inc. 315 5 0,0 %
Beazer Homes USA Inc. 5.88% 10-15-2027 Callable 2022 21 558 26 0,0 %
Becton Dickinson Euro Finance SARL 1.21% 06-04-2026 Callable 2026 21 558 33 0,0 %
Becton, Dickinson and Co. 412 138 0,0 %
Becton, Dickinson and Co. Conv. Pfd. Series A 856 70 0,0 %
Beijer Ref AB 30 1 0,0 %
Beijing Capital Land Ltd. 71 796 35 0,0 %
Beijing North Star Co. Ltd. 1 161 1 0,0 %
Bell Canada 2.70% 02-27-2024 Callable 345 130 349 0,2 %
Bell Canada 3.80% 08-21-2028 Callable 2028 28 014 30 0,0 %
Bell Canada 4.35% 12-18-2045 Callable MTN 48 296 53 0,0 %
Bell Canada 4.45% 02-27-2047 Callable 276 216 307 0,1 %
Bell Canada 4.70% 09-11-2023 MTN 56 756 62 0,0 %
Bell Canada 6.17% 02-26-2037 80 400 106 0,0 %
Bell Canada 6.55% 05-01-2029 Callable 66 673 86 0,0 %
Bellway PLC 920 44 0,0 %
Benchmark Electronics Inc. 367 13 0,0 %
BenQ Materials Corp. 40 878 41 0,0 %
Berkshire Hathaway Finance Corp. 2.38% 06-19-2039 Callable 2039 17 925 30 0,0 %
Berkshire Hathaway Inc. Class B 49 13 0,0 %
Bermaz Auto BHD 33 636 27 0,0 %
Berry Global Escrow Corp. 4.88% 07-15-2026 Callable 2022 144A 53 786 74 0,0 %
Berry Global Escrow Corp. 5.63% 07-15-2027 Callable 2022 144A 1 453 2 0,0 %
Best World International Ltd. 687 1 0,0 %
BG Staffing Inc. 15 0,0 %
BGF Retail Co. Ltd. 217 49 0,0 %
Bharat Heavy Electricals Ltd. 8 555 10 0,0 %
BHMS Mortgage Trust 3.58% 07-15-2035 144A 20 831 28 0,0 %
BHP Billiton Ltd. 7 544 275 0,1 %
BHP Group PLC 2 365 75 0,0 %
Biffa PLC 127 0,0 %
Biglari Holdings Inc. 22 3 0,0 %
Bijou Brigitte AG 30 2 0,0 %
BIM Birlesik Magazalar AS 832 9 0,0 %
BIMB Holdings BHD 377 1 0,0 %
Binggrae Co. Ltd. 2 0,0 %
BioSpecifics Technologies Corp. 127 10 0,0 %
Bioteque Corp. 5 263 29 0,0 %
Biotest AG 163 5 0,0 %
Bioventix PLC 22 1 0,0 %
Birla Corp. Ltd. 1 524 17 0,0 %
BKW AG 364 31 0,0 %
Black Diamond Group Ltd. 2 038 4 0,0 %
Blackberry Ltd. 7 0,0 %
Blackstone Commercial Mortgage Trust 4.12% 03-15-2037 8 236 11 0,0 %
Bloomberry Resorts Corp. 8 909 3 0,0 %
Bloomin' Brands Inc. 45 1 0,0 %
Bloomsbury Publishing PLC 195 1 0,0 %
Blucora Inc. 127 5 0,0 %
Blue Bird Corp. 105 3 0,0 %
Blue Star Ltd. 1 352 18 0,0 %
BMC Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-15-2024 38 079 50 0,0 %
BMC Stock Holdings Inc. 315 9 0,0 %
BMW Finance NV 1.00% 11-14-2024 10 900 17 0,0 %
BNP Paribas SA 125 8 0,0 %
Boardriders Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-21-2024 22 727 30 0,0 %
BOC Aviation Ltd. 4 848 55 0,0 %
BOC Aviation Ltd. 2.75% 09-18-2022 Callable 2022 144A 22 042 29 0,0 %
Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV 50 0,0 %
Bolsas y Mercados Espanoles 15 0,0 %
Bombardier Inc. Class B Sub. voting 7 0,0 %
Bonava AB 262 4 0,0 %
Bonavista Energy Corp. 49 163 27 0,0 %
Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA 928 12 0,0 %
Boryung Pharmaceutical Co. Ltd. 424 5 0,0 %
Bosideng International Holdings Ltd. 51 752 24 0,0 %
Boston Pizza Royalties Income Fund 22 0,0 %
Boston Private Financial Holdings Inc. 345 5 0,0 %
Boston Scientific Corp. 3.45% 03-01-2024 Callable 2024 45 054 62 0,0 %
Bottomline Technologies Inc. 180 10 0,0 %
Boyd Group Income Fund 330 56 0,0 %
BP Capital Markets PLC 3.47% 05-15-2025 227 528 240 0,0 %
BP PLC 589 5 0,0 %
Brambles Ltd. 2 392 28 0,0 %
Braskem Netherlands Finance BV 4.50% 01-10-2028 144A 26 887 36 0,0 %
Bravo Mortgage Asset Trust F/R 07-25-2036 4 145 5 0,0 %
BRAVO Residential Funding Trust 3.50% 03-25-2058 144A 10 893 15 0,0 %
Bravura Solutions Ltd. 2 445 11 0,0 %
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10.00% 01-01-2021 Series F 26 330 97 0,0 %
Brenntag AG 782 51 0,0 %
Brickworks Ltd. 876 13 0,0 %
Bridgestone Corp. 1 749 87 0,0 %
Bridging North America General Partnership 4.34% 08-31-2053 40 060 47 0,0 %
Brigade Enterprises Ltd. 80 0,0 %
Bright Bidco BV Term Loan B 1st Lien F/R 06-30-2024 45 715 41 0,0 %
Brightcove Inc. 210 3 0,0 %
Brighthouse Financial Inc. 1 042 54 0,0 %
BrightSphere Investment Group PLC 697 10 0,0 %
British American Tobacco PLC 973 46 0,0 %
Britvic PLC 11 552 169 0,0 %
Broadcom Inc. 182 70 0,0 %
Broadcom Inc. 4.75% 04-15-2029 Callable 2029 144A 47 137 63 0,0 %
Broadleaf Co. Ltd. 658 5 0,0 %
Brookdale Senior Living Inc. 637 7 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. 5.04% 03-08-2024 Callable 2023 37 763 42 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. 5.95% 06-14-2035 42 021 52 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. Class A limited voting 9 003 582 0,2 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 46 945 24 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 48 3 260 79 0,0 %
Brookfield Business Partners LP 1 533 77 0,0 %
Brookfield Infrastructure Finance ULC 3.32% 02-22-2024 Callable 2023 44 206 45 0,0 %
Brookfield Infrastructure Finance ULC 4.20% 09-11-2028 Callable 2028 241 865 257 0,1 %
Brookfield Property Finance ULC 4.35% 07-03-2023 Callable 2023 90 765 94 0,0 %
Brookfield Property REIT Inc. 6 412 163 0,0 %
Brookfield Renewable Energy Partners LP 1 477 70 0,0 %
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3.63% 01-15-2027 Callable 2026 225 791 235 0,0 %
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3.75% 06-02-2025 Callable 2025 89 084 94 0,0 %
Brookfield Renewable Partners LP Pfd. Series 11 2 420 54 0,0 %
Brookfield Renewable Partners ULC 4.25% 01-15-2029 Callable 2028 88 637 96 0,0 %
Brother Industries Ltd. 293 7 0,0 %
Brown & Brown Inc. 828 39 0,0 %
BRP Finance ULC 4.79% 02-07-2022 46 839 50 0,0 %
BRP Inc. 4 232 197 0,0 %
BRT Apartments Corp. 120 2 0,0 %
Bruce Power LP 2.84% 06-23-2021 303 669 307 0,1 %
Bruce Power LP 3.00% 06-21-2024 Callable 2024 184 891 189 0,0 %
Bruce Power LP 3.97% 06-23-2026 56 573 61 0,0 %
Bruce Power LP 4.13% 06-21-2033 Callable 2033 112 055 120 0,0 %
Bruker Corp. 41 3 0,0 %
Brush Engineered Materials Inc. 37 3 0,0 %
BTB Real Estate Investment Trust 906 4 0,0 %
BTS Group Holdings PCL 404 0,0 %
Builders FirstSource Inc. 532 12 0,0 %
Builders FirstSource Inc. 6.75% 06-01-2027 Callable 2022 144A 24 652 35 0,0 %
Bulldog Purchaser Inc. Delayed Draw Term Loan 1st Lien F/R 08-31-2025 1 972 3 0,0 %
Bulldog Purchaser Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-31-2025 105 156 137 0,0 %
Bunka Shutter Co. Ltd. 187 2 0,0 %
Bure Equity AB 2 114 52 0,0 %
Bureau Veritas SA 160 5 0,0 %
Business Brain Showa-Ota Inc. 15 0,0 %
BW Offshore Ltd. 75 1 0,0 %
BWAY Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 04-03-2024 111 770 145 0,0 %
BWAY Holding Co. 7.25% 04-15-2025 144A 179 850 225 0,0 %
BXP Trust 3.42% 06-13-2039 26 887 37 0,0 %
Byline Bancorp Inc. 37 1 0,0 %
C&C Group PLC 1 507 9 0,0 %
C&D International Investment Group Ltd. 13 941 21 0,0 %
C&D Technologies Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-13-2025 41 429 52 0,0 %
C&F Financial Corp. 7 1 0,0 %
C. Uyemura & Co. Ltd. 7 1 0,0 %
C.I. TAKIRON Corp. 52 0,0 %
Cable One Inc. 119 191 0,0 %
Cablevision Systems 5.88% 09-15-2022 10 658 15 0,0 %
Cabot Oil & Gas Corp. 1 032 26 0,0 %
Cache Logistics Trust 4 277 3 0,0 %
CACI International Inc. Class A 356 101 0,0 %
CAE Inc. 51 562 1 836 0,5 %
Café de Coral Holdings Ltd. 2 895 13 0,0 %
CAI International Inc. 37 1 0,0 %
Calceus Acquisition Inc. Term Loan B1 1st Lien F/R 02-08-2025 32 357 43 0,0 %
Calfrac Holdings LP 8.50% 06-15-2026 Callable 2021 144A 48 744 44 0,0 %
Calian Group Ltd. 7 0,0 %
California Resources Corp. 8.00% 12-15-2022 Callable 2019 144A 343 730 318 0,1 %
Calithera Biosciences Inc. 97 1 0,0 %
Calix Inc. 60 0,0 %
Camb Commercial Mortgage Trust 4.25% 12-09-2020 7 509 10 0,0 %
Camb Commercial Mortgage Trust F/R 12-09-2020 29 067 39 0,0 %
Cambrex Corp. 2 088 121 0,0 %
Camden National Corp. 75 4 0,0 %
Cameco Corp. 4 884 59 0,0 %
Camelot Finance LP Term Loan 1st Lien F/R 10-03-2023 24 737 33 0,0 %
Camelot Finance SA 7.88% 10-15-2024 Callable 2019 144A 191 054 264 0,1 %
Camsing International Holding Ltd. 2 141 0,0 %
Can Am Construction Inc./Canada Term Loan B 1st Lien F/R 07-01-2024 1 136 1 0,0 %
Canaccord Genuity Group Inc. 7 536 42 0,0 %
Canada Goose Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-02-2024 12 963 17 0,0 %
Canada Housing Trust 1.08% 09-15-2021 316 267 318 0,1 %
Canada Housing Trust 1.25% 06-15-2021 226 519 225 0,0 %
Canada Housing Trust 2.00% 12-15-2019 1 622 897 1 625 0,4 %
Canada Housing Trust 2.35% 06-15-2023 1 056 340 1 080 0,3 %
Canada Housing Trust 2.65% 12-15-2028 420 206 448 0,2 %
Canada Housing Trust 2.90% 06-15-2024 2 513 395 2 647 0,7 %
Canada Housing Trust F/R 03-15-2024 1 456 716 1 455 0,4 %
Canada Housing Trust F/R 09-15-2023 394 434 394 0,2 %
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust 12 279 598 0,2 %
Canadian Credit Card Trust II 1.83% 03-24-2020 162 480 162 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 14 412 1 497 0,4 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.47% 12-05-2022 151 779 154 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.90% 09-14-2021 42 301 43 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.97% 07-11-2023 393 313 406 0,2 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.29% 01-15-2024 100 289 104 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.30% 05-26-2025 253 805 269 0,1 %
Canadian Imperial Bank of Commerce F/R 04-09-2020 1 593 986 1 595 0,4 %
Canadian Imperial Bank of Commerce F/R 06-19-2029 Callable 2024 138 948 140 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce F/R 12-08-2020 284 640 286 0,1 %
Canadian Mortgage Pools 1.75% 06-01-2024 118 198 117 0,0 %
Canadian Mortgage Pools 2.65% 10-01-2027 30 838 31 0,0 %
Canadian National Railway Co. 31 872 3 983 0,9 %
Canadian National Railway Co. 2.85% 12-15-2021 Callable 2021 401 1 0,0 %
Canadian National Railway Co. 3.00% 02-08-2029 Callable 2028 116 257 122 0,0 %
Canadian National Railway Co. 3.60% 02-08-2049 Callable 2048 70 034 78 0,0 %
Canadian National Railway Co. 3.60% 07-31-2048 Callable 2048 117 658 131 0,0 %
Canadian Natural Resources Ltd. 4 251 142 0,0 %
Canadian Natural Resources Ltd. 3.55% 06-03-2024 57 708 60 0,0 %
Canadian Pacific Railway Ltd. 9 597 3 025 0,7 %
Canadian Pacific Railway Ltd. 3.15% 03-13-2029 Callable 2028 55 852 58 0,0 %
Canadian Solar Inc. 646 18 0,0 %
Canadian Tire Corp. Ltd. 3.17% 07-06-2023 Callable 2023 28 014 29 0,0 %
Canadian Tire Corp. Ltd. 5.61% 09-04-2035 33 617 41 0,0 %
Canadian Tire Corp. Ltd. Class A non-voting 506 73 0,0 %
Canadian Utilities Ltd. Class A non-voting 5 206 187 0,0 %
Canadian Western Bank 4 000 123 0,0 %
CANCOM SE 120 9 0,0 %
Canfor Pulp Products Inc. 4 210 39 0,0 %
Canon Marketing Japan Inc. 27 1 0,0 %
Canopy Growth Corp. 914 40 0,0 %
Cantel Medical Corp. 1 389 169 0,0 %
Capital City Bank Group Inc. 45 2 0,0 %
Capital One Financial Corp. 4.25% 04-30-2025 Callable 2025 23 738 34 0,0 %
Capital One Multi-Asset Execution Trust 2.00% 01-17-2023 16 713 22 0,0 %
Capital Power Corp. 20 892 619 0,2 %
Capital Power Corp. 4.28% 09-18-2024 Callable 2024 59 669 62 0,0 %
Capital Southwest Corp. 195 5 0,0 %
Capitec Bank Holdings Ltd. 1 594 173 0,0 %
Capstar Financial Holdings Inc. 7 0,0 %
Capstone Mining Corp. 14 457 8 0,0 %
Carabao Group PCL 131 0,0 %
Cards II Trust 2.16% 10-15-2020 195 088 195 0,0 %
Cardtronics PLC 37 1 0,0 %
Care Property Invest NV 140 5 0,0 %
CareCentrix Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-22-2025 61 230 81 0,0 %
Career Design Center Co. Ltd. 30 1 0,0 %
Career Education Corp. 974 24 0,0 %
CareTrust REIT Inc. 337 10 0,0 %
Carl Zeiss Meditec AG 105 15 0,0 %
Carlsberg AS B 92 17 0,0 %
Carlsberg Brewery Malaysia BHD 4 690 36 0,0 %
Carnival PLC 7 805 465 0,2 %
Carriage Services Inc. 210 5 0,0 %
Carter's Inc. 2 102 258 0,1 %
Casablanca US Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-31-2024 80 105 103 0,0 %
Cascades Inc. 13 263 160 0,0 %
Cass Information Systems Inc. 60 4 0,0 %
Castellum AB 1 928 52 0,0 %
Catena AB 37 2 0,0 %
Caterpillar Inc. 33 6 0,0 %
Cathay Real Estate Development Co. Ltd. 2 661 2 0,0 %
Cavco Industries Inc. 7 2 0,0 %
Cawachi Ltd. 15 0,0 %
CBC Monetization Trust 4.688% 05-15-2027 Callable 60 747 67 0,0 %
CBIZ Inc. 1 255 39 0,0 %
CBS Corp. 2.90% 01-15-2027 Callable 2026 28 014 36 0,0 %
CBS Corp. 4.20% 06-01-2029 Callable 2029 93 566 132 0,0 %
CCL Industries Inc. 3.86% 04-13-2028 Callable 2028 161 920 173 0,0 %
CCL Industries Inc. Class B non-voting 17 193 1 135 0,3 %
CCO Holdings LLC 4.00% 03-01-2023 Callable 2019 144A 85 722 114 0,0 %
CCO Holdings LLC 5.00% 02-01-2028 Callable 2022 144A 30 278 41 0,0 %
CCO Holdings LLC 5.13% 05-01-2027 Callable 2022 144A 48 687 66 0,0 %
CCO Holdings LLC 5.38% 06-01-2029 Callable 2024 144A 2 180 3 0,0 %
CCO Holdings LLC 5.88% 04-01-2024 Callable 2019 144A 26 893 37 0,0 %
CCO Holdings LLC 6.48% 10-23-2045 31 005 48 0,0 %
CCS-CMGC Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 09-25-2025 36 363 48 0,0 %
CD Projekt SA 82 6 0,0 %
CDK Global Inc. 569 39 0,0 %
CDK Global Inc. 5.00% 10-15-2024 Callable 2024 1 453 2 0,0 %
CDW LLC 5.00% 09-01-2025 Callable 2020 26 160 36 0,0 %
Cebu Air Inc. 9 105 22 0,0 %
CECO Environmental Corp. 584 7 0,0 %
Cedar Realty Trust Inc. 899 3 0,0 %
Cedar Woods Properties Ltd. 644 4 0,0 %
Celestica Inc. Sub. voting 757 7 0,0 %
Celestica Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-27-2025 20 690 27 0,0 %
Celgene Corp. 313 38 0,0 %
CellaVision AB 128 7 0,0 %
Cellnex Telecom SA 7 0,0 %
Cello Health PLC 120 0,0 %
Cementir Holding SPA 89 1 0,0 %
Cemtas Celik Makina Sanayi Ve Ticaret AS 5 854 8 0,0 %
Cenovus Energy Inc. 12 783 157 0,0 %
Centennial Resource Production LLC 5.38% 01-15-2026 Callable 2021 144A 98 608 121 0,0 %
Centerra Gold Inc. 32 059 338 0,2 %
Central 1 Credit Union F/R 02-05-2021 505 713 506 0,2 %
Central Automotive Products Ltd. 90 2 0,0 %
Central China Real Estate Ltd. 314 0,0 %
Central European Media Enterprises Ltd. 1 378 9 0,0 %
Central Garden & Pet Co. 82 3 0,0 %
Central Japan Railway Co. 31 8 0,0 %
Central Valley Community Bancorp 150 4 0,0 %
CENTROTEC Sustainable AG 22 0,0 %
Centuria Industrial REIT 1 020 3 0,0 %
Centuria Metropolitan REIT 701 2 0,0 %
Century Bancorp Inc. Class A 30 3 0,0 %
Century Casinos Inc. 682 9 0,0 %
Cera Sanitaryware Ltd. 44 2 0,0 %
Cerner Corp. 615 58 0,0 %
Cervus Equipment Corp. 15 0,0 %
CEVA Logistics Finance BV Term Loan B 1st Lien F/R 08-03-2025 54 539 63 0,0 %
Cewe Stiftung & Co. KGaA 90 11 0,0 %
CGI Inc. 22 673 2 304 0,6 %
CGN New Energy Holdings Co. Ltd. 93 957 16 0,0 %
Chailease Holding Co. Ltd. 5 172 29 0,0 %
Champion Real Estate Investment Trust 111 141 109 0,0 %
Chang Wah Electromaterials Inc. 194 1 0,0 %
Changyou.com Ltd. 3 272 34 0,0 %
ChannelAdvisor Corp. 180 2 0,0 %
Chaowei Power Holdings Ltd. 3 135 2 0,0 %
Charoen Pokphand Foods PCL 18 517 22 0,0 %
Charoen Pokphand Indonesia TBK 1 833 1 0,0 %
Charter Communications Inc. Class A 78 40 0,0 %
Charter Communications Operating LLC 4.50% 02-01-2024 Callable 2024 95 247 134 0,0 %
Charter Communications Operating LLC 5.05% 03-30-2029 Callable 2028 105 846 153 0,0 %
Charter Communications Operating LLC 5.13% 07-01-2049 Callable 2049 15 502 21 0,0 %
Charter Communications Operating LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04-15-2025 84 732 112 0,0 %
Charter Hall Education Trust 552 2 0,0 %
Charter Hall Group 10 971 112 0,0 %
Charter Hall Long WALE REIT 2 913 14 0,0 %
Chartwell Retirement Residences 3.79% 12-11-2023 Callable 2023 128 303 133 0,0 %
Chartwell Retirement Residences 4.21% 04-28-2025 Callable 2025 37 251 40 0,0 %
Chase Corp. 22 3 0,0 %
CHC Healthcare Group 701 1 0,0 %
Check Point Software Technologies Ltd. 78 12 0,0 %
Cheil Communications Inc. 808 24 0,0 %
Chemed Corp. 74 40 0,0 %
Chemtrade Logistics Income Fund 4.75% 05-31-2024 Conv. Callable 2022 80 568 72 0,0 %
Chemung Financial Corp. 7 0,0 %
Chenbro Micom Co. Ltd. 3 232 9 0,0 %
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.13% 06-30-2027 2 907 4 0,0 %
Cheniere Energy Partners LP 5.63% 10-01-2026 Callable 2021 144A 2 907 4 0,0 %
Cherry Hill Mortgage Investment Corp. 180 4 0,0 %
Chesapeake Utilities Corp. 30 4 0,0 %
Chevron Corp. 1 098 179 0,0 %
Chia Chang Co. Ltd. 11 006 18 0,0 %
Chicony Electronics Co. Ltd. 917 3 0,0 %
Chicony Power Technology Co. Ltd. 3 695 9 0,0 %
Chimera Investment Corp. 5 582 142 0,0 %
Chimerix Inc. 637 3 0,0 %
China Agri-Industries Holdings Ltd. 97 0,0 %
China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd. 8 413 12 0,0 %
China Aoyuan Property Group Ltd. 6 955 12 0,0 %
China BlueChemical Ltd. H 7 932 3 0,0 %
China CITIC Bank H 27 489 20 0,0 %
China Communication Services Corp. Ltd. 629 1 0,0 %
China Conch Venture Holdings Ltd. 13 619 62 0,0 %
China Construction Bank Corp. H 612 304 622 0,2 %
China Datang Corp. Renewable Power Co. Ltd. Class H 968 0,0 %
China Everbright Bank Co. Ltd. Class H 74 247 44 0,0 %
China Everbright Ltd. 880 2 0,0 %
China Galaxy Securities Co. Ltd. 871 1 0,0 %
China International Marine Containers Group Co. Ltd. 850 1 0,0 %
China Lesso Group Holdings Ltd. 41 970 51 0,0 %
China Life Insurance Co. Ltd. H 15 529 52 0,0 %
China Machinery Engineering Corp. 6 383 4 0,0 %
China Medical System Holdings Ltd. 532 1 0,0 %
China Merchants Bank Co. Ltd. H 6 591 43 0,0 %
China Merchants Holdings International Co. Ltd. 194 0,0 %
China Merchants Land Ltd. 92 383 17 0,0 %
China Minsheng Banking Corp. Ltd. 23 542 21 0,0 %
China Mobile Ltd. 870 10 0,0 %
China Mobile Ltd. ADR 377 21 0,0 %
China Motor Corp. 653 1 0,0 %
China National Building Material Co. Ltd. H 20 062 23 0,0 %
China National Offshore Oil Corp. Ltd. ADR 97 21 0,0 %
China Oriental Group Co. Ltd. 3 634 2 0,0 %
China Overseas Grand Oceans Group Ltd. 11 366 8 0,0 %
China Overseas Land & Investment Ltd. 4 644 21 0,0 %
China Pacific Insurance (Group) Co. Ltd. 339 2 0,0 %
China Petroleum and Chemical Corp. (Sinopec) ADR 29 2 0,0 %
China Petroleum and Chemical Corp. H (Sinopec) 56 819 48 0,0 %
China Railway Construction Corp. Ltd. H 3 544 5 0,0 %
China Railway Group Ltd. 86 131 80 0,0 %
China Resources Cement Holdings Limited 12 792 16 0,0 %
China Resources Pharmaceutical Group Ltd. 829 1 0,0 %
China Sanjiang Fine Chemicals Co. Ltd. 66 813 19 0,0 %
China SCE Property Holdings Ltd. 3 894 3 0,0 %
China Shenhua Energy Co. Ltd. H 57 931 152 0,0 %
China Shineway Pharmaceutical Group Ltd. 339 0,0 %
China South City Holdings Ltd. 11 458 2 0,0 %
China Sunsine Chemical Holdings Ltd. 614 1 0,0 %
China Suntien Green Energy Corp. Ltd. 1 185 0,0 %
China Telecom Corp. Ltd. H 54 478 32 0,0 %
China Unicom (Hong Kong) Ltd. 3 479 4 0,0 %
China Unicom (Hong Kong) Ltd. ADR 261 3 0,0 %
China Vanke Co. Ltd. 555 3 0,0 %
China Water Affairs Group Ltd. 2 718 3 0,0 %
China XLX Fertiliser Ltd. 19 631 8 0,0 %
China Yuchai International Ltd. 989 18 0,0 %
China Zhongwang Holdings Ltd. 8 102 5 0,0 %
Chino Corp. 52 1 0,0 %
ChipMOS Technologies Inc. 494 12 0,0 %
Chipotle Mexican Grill Inc. 242 254 0,1 %
Chiyoda Integre Co. Ltd. 22 1 0,0 %
Chloe Ox Parent LLC Term Loan 1st Lien F/R 12-19-2024 16 045 21 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 3 492 48 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.54% 06-11-2029 Callable 2029 170 884 175 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.55% 01-10-2025 Callable 2024 54 347 56 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.56% 09-09-2024 Callable 2024 74 629 78 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.06% 11-24-2025 Callable 99 729 106 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.18% 03-08-2028 Callable 2027 242 599 261 0,1 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.903% 07-05-2023 Callable 2023 140 069 152 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 5.268% 03-07-2046 14 007 16 0,0 %
Chong Kun Dang Holdings Corp. 144 17 0,0 %
Chongqing DIMA Industry Co. Ltd. Class A 34 081 25 0,0 %
Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. H 8 176 6 0,0 %
Chori Co. Ltd. 45 1 0,0 %
Christian Dior SE 7 5 0,0 %
Chubb INA Holdings Inc. 3.35% 05-15-2024 35 607 49 0,0 %
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. 10 1 0,0 %
Churchill China PLC 30 1 0,0 %
CI Financial Corp. 4 090 84 0,0 %
CI Financial Corp. 3.90% 09-27-2027 Callable 39 219 40 0,0 %
Cia de Ferro Ligas da Bahia - Ferbasa 19 0,0 %
Cia de Locacao das Americas 427 7 0,0 %
Cia de Saneamento do Parana 3 598 100 0,0 %
Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista 2 380 20 0,0 %
Cia Minera Autlan SAB de CV 46 0,0 %
Cia Siderurgica Nacional SA 1 818 10 0,0 %
Cibus Nordic Real Estate AB 247 5 0,0 %
CIE Automotive SA 225 8 0,0 %
Ciena Corp. 16 524 987 0,3 %
CIFI Holdings Group Co. Ltd. 5 724 5 0,0 %
CIMIC Group Ltd. 102 3 0,0 %
Cimpress NV 7.00% 06-15-2026 Callable 2021 144A 20 347 27 0,0 %
Cincinnati Financial Corp. 1 361 193 0,0 %
Cisco Systems Inc. 3 725 272 0,1 %
CIT Group Inc. 5.25% 03-07-2025 Callable 2024 1 453 2 0,0 %
CIT Group Inc. F/R 12-15-2165 Callable 2022 15 987 22 0,0 %
Citadel LLC Term Loan B 1st Lien F/R 02-22-2026 218 058 289 0,1 %
Citi Trends Inc. 30 1 0,0 %
Citibank Credit Card Issuance Trust 1.92% 04-07-2022 242 0,0 %
Citibank Credit Card Issuance Trust 2.49% 01-20-2023 13 080 17 0,0 %
Citibank Credit Card Issuance Trust F/R 08-08-2024 32 700 43 0,0 %
CITIC Ltd. 183 324 320 0,2 %
CITIC Telecom International Holdings Ltd. 2 097 1 0,0 %
Citigroup Inc. F/R 05-04-2021 24 465 22 0,0 %
Citizen Watch Co. Ltd. 608 4 0,0 %
Citizens & Northern Corp. 7 0,0 %
Citrix Systems Inc. 152 19 0,0 %
Citrix Systems Inc. 4.50% 12-01-2027 Callable 2027 15 696 22 0,0 %
City of Oslo F/R 05-06-2026 17 647 3 0,0 %
City Office REIT Inc. 629 10 0,0 %
Citychamp Watch & Jewellery Group Ltd. 17 872 5 0,0 %
Civista Bancshares Inc. 7 0,0 %
Civitas Solutions Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-05-2026 21 240 29 0,0 %
CK Hutchison Holdings Ltd. 2 873 35 0,0 %
CK Power PCL 3 895 1 0,0 %
CKD BiO Corp. 587 19 0,0 %
Clarity Telecom LLC Term Loan 1st Lien F/R 06-27-2026 39 219 52 0,0 %
Clean Harbors Inc. 4.88% 07-15-2027 Callable 2022 144A 82 921 113 0,0 %
Clean Harbors Inc. 5.13% 07-15-2029 Callable 2024 144A 54 907 77 0,0 %
Cleanaway Waste Management Ltd. 1 407 3 0,0 %
Clear Channel Outdoor Holdings Inc. Class A 712 3 0,0 %
Clearwater Paper Corp. 75 2 0,0 %
CLI Funding LLC 4.03% 04-18-2043 15 172 20 0,0 %
Clinuvel Pharmaceuticals Ltd. 90 3 0,0 %
Clipper Realty Inc. 37 1 0,0 %
CME Group Inc. 332 85 0,0 %
CMIC Holdings Co. Ltd. 242 5 0,0 %
CNA Financial Corp. 2 823 178 0,0 %
CNB Financial Corp. (Pennsylvania) 15 1 0,0 %
Coast Capital Savings Credit Union F/R 05-03-2028 Callable 2023 62 191 65 0,0 %
Coast Capital Savings Credit Union F/R 10-29-2030 Callable 2025 36 418 39 0,0 %
Coca-Cola Bottling Co. Consolidated 253 98 0,0 %
Coca-Cola Femsa SAB de CV 13 065 106 0,0 %
Coca-Cola Femsa SAB de CV (Femsa) ADR 53 4 0,0 %
Coca-Cola Femsa SAB de CV 3.88% 11-26-2023 1 123 2 0,0 %
Codorus Valley Bancorp Inc. 15 0,0 %
Coeur Mining Inc. 5.88% 06-01-2024 Callable 2020 78 719 102 0,0 %
Coface SA 586 10 0,0 %
Cogeco Communications Inc. 4 772 497 0,2 %
Cogeco Communications Inc. 4.175% 05-26-2023 Callable 305 910 320 0,2 %
Cogeco Communications Inc. 5.15% 11-16-2020 196 096 203 0,0 %
Cogeco Inc. Sub. voting 1 633 154 0,0 %
Cognex Corp. 2 254 131 0,0 %
Coinstar Funding LLC 5.22% 04-25-2047 2017-1A 38 594 52 0,0 %
Colbun SA 4.50% 07-10-2024 Callable 2024 1 171 2 0,0 %
Colgate Palmolive Co. 237 22 0,0 %
Collectors Universe Inc. 307 10 0,0 %
Colliers International Group Inc. 1 086 104 0,0 %
Colombia Government International Bond 4.00% 02-26-2024 21 073 29 0,0 %
Colombia Government International Bond 4.50% 01-28-2026 40 451 58 0,0 %
Coloplast AS 867 133 0,0 %
Colruyt SA 5 951 408 0,2 %
Columbus McKinnon Corp. 15 1 0,0 %
Com7 PCL 2 396 3 0,0 %
Com7 Public Co. Ltd. 237 0,0 %
Comber Wind Financial Corp. 5.13% 11-15-2030 95 175 105 0,0 %
Comcast Corp. Class A 937 53 0,0 %
Comfort Systems USA Inc. 308 17 0,0 %
Commercial Bank of Qatar 2 032 4 0,0 %
Commercial Vehicle Group Inc. 652 7 0,0 %
Commonwealth of Bahamas 5.75% 01-16-2024 57 154 81 0,0 %
Commonwealth of Bahamas 6.95% 11-20-2029 29 680 45 0,0 %
CommScope Inc. Term Loan B2 1st Lien F/R 02-07-2026 31 936 42 0,0 %
CommScope Technologies Finance LLC 8.25% 03-01-2027 Callable 2022 144A 184 768 242 0,1 %
CommScope Technologies LLC 5.00% 03-15-2027 Callable 2022 144A 66 177 74 0,0 %
Community Bankers Trust Corp. 37 0,0 %
Community Health Systems Inc. 112 0,0 %
Community Trust Bancorp Inc. 15 1 0,0 %
CommVault Systems Inc. 2 690 161 0,0 %
Compagnie Financière Richemont SA 423 48 0,0 %
Compagnie Generale des Etablissements Michelin B 12 2 0,0 %
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo (SABESP) 136 3 0,0 %
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR (SABESP) 1 127 21 0,0 %
Companhia Energetica de Minas Gerais SA - CEMIG Pref. 391 2 0,0 %
Companhia Paranaense de Energia-Copel ADR 818 14 0,0 %
Companhia Siderurgica Nacional SA (CSN) ADR 1 825 10 0,0 %
Compania de Distribucion Integral Logista SA 1 178 32 0,0 %
Compania de Minas Buenaventura SA ADR 45 1 0,0 %
CompuGroup Medical SE 172 18 0,0 %
Computacenter PLC 362 9 0,0 %
Computer Engineering & Consulting Ltd. 15 0,0 %
Computer Institute of Japan Ltd. 576 7 0,0 %
Computer Programs & Systems Inc. 75 3 0,0 %
Comscore Inc. 15 0,0 %
Comtech Telecommunications Corp. 52 2 0,0 %
Concentradora Fibra Danhos SA de CV 454 1 0,0 %
Concert Pharmaceuticals Inc. 30 0,0 %
Concho Resources Inc. 4.30% 08-15-2028 Callable 2028 44 569 63 0,0 %
Concrete Pumping Merger Sub Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-14-2025 75 630 98 0,0 %
Conduent Inc. 749 9 0,0 %
Consolidated Water Co. Ltd. 180 3 0,0 %
Consolidated-Tomoka Land Co. 45 4 0,0 %
Consorcio ARA SAB de CV 32 617 9 0,0 %
Constellation Brands Inc. Class A 241 63 0,0 %
Constellation Software Inc. 1 287 1 617 0,4 %
Constellium NV 7 0,0 %
Constellium NV 4.25% 02-15-2026 Callable 2020 39 219 60 0,0 %
Constellium NV 5.88% 02-15-2026 Callable 2020 144A 173 685 239 0,0 %
Constellium NV 6.63% 03-01-2025 Callable 2020 144A 22 971 32 0,0 %
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA 15 1 0,0 %
Construtora Tenda SA 5 459 48 0,0 %
Consumers Gas 6.10% 05-19-28 19 273 24 0,0 %
Contact Energy Ltd. 1 204 8 0,0 %
Conterra Ultra Broadband Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-26-2026 40 468 54 0,0 %
Continental Building Products Inc. 360 12 0,0 %
Continental Gold Inc. 1 0,0 %
Continental Resources Inc. 4.38% 01-15-2028 Callable 2027 41 178 56 0,0 %
Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV 2 377 31 0,0 %
Cooperatieve Rabobank UA F/R 11-27-2019 8 021 1 0,0 %
Corby Spirit and Wine Ltd. 412 7 0,0 %
Cordelio Amalco GP I 4.09% 06-30-2034 141 602 150 0,0 %
Cordelio Amalco GP I 4.09% 09-30-2034 60 576 64 0,0 %
Core Corp. 187 3 0,0 %
Core Industrial Trust 3.85% 02-10-2034 10 173 14 0,0 %
CoreCivic Inc. 592 13 0,0 %
CoreLogic Inc. 1 312 79 0,0 %
CorEnergy Infrastructure Trust Inc. 37 2 0,0 %
Coretronic Corp. 169 0,0 %
Corning Inc. 14 703 597 0,2 %
Corporacion Andina de Fomento 3.25% 02-11-2022 257 0,0 %
Corporacion Andina de Fomento 4.375% 06-15-2022 754 1 0,0 %
Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV 121 0,0 %
Corus Entertainment Inc. Class B non-voting 48 683 247 0,1 %
CorVel Corp. 52 6 0,0 %
Cosan Logistica SA 300 2 0,0 %
Cosan SA Industria e Comercio 1 221 22 0,0 %
Cosco Capital Inc. 33 018 6 0,0 %
Cosco Shipping Ports Ltd. 242 0,0 %
Costamare Inc. 502 4 0,0 %
CoStar Group Inc. 220 179 0,0 %
Costco Wholesale Corp. 425 155 0,0 %
Cott Corp. 2 959 50 0,0 %
Cott Holdings Inc. 5.50% 04-01-2025 Callable 2020 144A 25 191 34 0,0 %
Country Garden Holdings Co. Ltd. 3 144 6 0,0 %
County BanCorp Inc. 30 1 0,0 %
Covenant Transportation Group Inc. Class A 82 2 0,0 %
Covivio 12 2 0,0 %
Cowell e Holdings Inc. 2 472 1 0,0 %
COWELL FASHION Co. Ltd. 89 1 0,0 %
CP All PCL 70 0,0 %
CPFL Energia SA ADR 160 4 0,0 %
CPI Aerostructures Inc. 135 1 0,0 %
CPN Retail Growth Leasehold Property Fund 3 960 6 0,0 %
CRA International Inc. 60 3 0,0 %
Cramo OYJ 30 0,0 %
Crawford & Co. 120 2 0,0 %
Credit Acceptance Corp. 6.63% 03-15-2026 Callable 2022 52 106 75 0,0 %
Credit Suisse Mortgage Trust F/R 05-15-2036 144A 24 465 33 0,0 %
Credito Real SAB de CV SOFOM ER 12 534 19 0,0 %
Crescent Point Energy Corp. 33 224 146 0,0 %
Cresco Ltd. 75 3 0,0 %
Crew Energy Inc. 427 0,0 %
Crew Energy Inc. 6.50% 03-14-2024 Callable 75 077 65 0,0 %
CRH Medical Corp. 10 075 36 0,0 %
CRH PLC ADR 184 8 0,0 %
Crombie Real Estate Investment Trust 2 427 38 0,0 %
Crombie Real Estate Investment Trust 4.80% 01-31-2025 Callable 2024 36 418 39 0,0 %
Cronos Group Inc. 1 019 19 0,0 %
Crosslinx Transit Solutions General Partnership 4.65% 09-30-2046 104 211 114 0,0 %
Crown Americas LLC 4.25% 09-30-2026 Callable 2026 969 1 0,0 %
Crown Americas LLC 4.50% 01-15-2023 144A 23 011 31 0,0 %
Crown Castle International Corp. 3.65% 09-01-2027 Callable 2027 35 607 49 0,0 %
Crown Castle International Corp. 3.80% 02-15-2028 Callable 2027 14 776 20 0,0 %
Crown Castle International Corp. 4.30% 02-15-2029 Callable 2028 8 090 12 0,0 %
Crown Castle International Corp. Conv. Pfd. Series A 33 53 0,0 %
Crown Cork & Seal Co. Inc. 7.38% 12-15-2026 28 873 45 0,0 %
Crown Ltd. 8 149 87 0,0 %
Crown Subsea Communications Holding Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-02-2025 282 0,0 %
CS Wind Corp. 514 19 0,0 %
CSC Holdings LLC 5.38% 02-01-2028 Callable 2023 144A 23 011 32 0,0 %
CSC Holdings LLC 5.50% 04-15-2027 Callable 2022 144A 26 887 37 0,0 %
CSC Holdings LLC 6.50% 02-01-2029 Callable 2024 144A 92 445 134 0,0 %
CSE Global Ltd. 2 397 1 0,0 %
CSG Systems International Inc. 15 1 0,0 %
CSI Compressco LP Finance Corporation 7.50% 04-01-2025 Callable 2021 144A 25 191 33 0,0 %
CSW Industrials Inc. 37 3 0,0 %
CSX Corp. 391 36 0,0 %
CT Real Estate Investment Trust 8 472 123 0,0 %
CT Real Estate Investment Trust 3.53% 06-09-2025 Series B Callable 2025 63 031 66 0,0 %
CU Inc. 3.76% 11-19-2046 Callable 2046 234 475 266 0,1 %
CU Inc. 3.95% 11-23-2048 Callable 2048 98 608 116 0,0 %
CU Inc. 3.96% 07-27-2045 Callable 25 837 30 0,0 %
Cube System Inc. 22 0,0 %
Cuckoo Holdings Co. Ltd. 1 0,0 %
Cumulus Media New Holdings Inc. 6.75% 07-01-2026 Callable 2022 144A 58 269 79 0,0 %
CVR Partners LP 9.25% 06-15-2023 Callable 2019 144A 84 882 117 0,0 %
CVS Health Corp. 2 061 152 0,0 %
CyberArk Software Ltd. 138 25 0,0 %
Cybernet Systems Co. Ltd. 704 6 0,0 %
Cybozu Inc. 1 950 30 0,0 %
Cyfrowy Polsat SA 970 10 0,0 %
Cypress Technology Co. Ltd. 4 623 15 0,0 %
D'Ieteren SA 142 9 0,0 %
Dae Won Kang Up Co. Ltd. 23 0,0 %
Daeduck Electronics Co. Ltd. 359 4 0,0 %
Daekyo Co. Ltd. 14 0,0 %
Daelim Industrial Co. Ltd. 200 23 0,0 %
Daesang Corp. 514 14 0,0 %
Dai Nippon Printing Co. Ltd. 6 561 182 0,0 %
Dai Nippon Toryo Co. Ltd. 130 2 0,0 %
Daihan Pharmaceutical Co. Ltd. 379 14 0,0 %
DAIHEN Corp. 30 1 0,0 %
Daiichi Jitsugyo Co. Ltd. 22 1 0,0 %
Daikoku Denki Co. Ltd. 15 0,0 %
Daily Mail and General Trust PLC A non-voting A non-voting 225 3 0,0 %
Daishin Securities Co. Ltd. Pref. 77 1 0,0 %
Daisue Construction Co. Ltd. 162 2 0,0 %
Daito Trust Construction Co. Ltd. 2 0,0 %
Daiwa House Industry Co. Ltd. 53 2 0,0 %
Daiwabo Holdings Co. Ltd. 198 13 0,0 %
Danaher Corp. 1 116 207 0,0 %
Danawa Co. Ltd. 598 15 0,0 %
Darling Ingredients Inc. 277 7 0,0 %
Darling Ingredients Inc. 5.25% 04-15-2027 Callable 2022 144A 1 453 2 0,0 %
Dassault Systemes SA 5 1 0,0 %
Datagroup SE 30 2 0,0 %
DataTec Ltd. 10 013 31 0,0 %
Dave & Buster's Entertainment Inc. 3 370 181 0,0 %
DaVita Healthcare Partners Inc. 5.00% 05-01-2025 Callable 2020 245 401 320 0,2 %
DAVITA Inc. 37 3 0,0 %
Dawn Acquisition LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-25-2025 50 834 66 0,0 %
Dayang Enterprise Holdings BHD 510 0,0 %
DB HiTek Co. Ltd. 20 0,0 %
DB Master Finance LLC 3.63% 11-20-2047 18 849 25 0,0 %
DB Master Finance LLC 3.79% 05-20-2049 25 191 34 0,0 %
DB Master Finance LLC 4.02% 05-20-2049 13 565 18 0,0 %
DCM Shriram Ltd. 89 1 0,0 %
DCP Midstream LP 5.13% 05-15-2029 Callable 2029 28 825 39 0,0 %
DCP Midstream LP F/R 06-15-2167 Perp. Callable 2022 67 338 87 0,0 %
DCP Midstream Operating LP 3.88% 03-15-2023 Callable 1 696 2 0,0 %
DCP Midstream Operating LP 5.38% 07-15-2025 Callable 2025 50 625 71 0,0 %
DD Holdings Co. Ltd. 105 4 0,0 %
DeA Capital SpA 1 139 2 0,0 %
Dell International LLC 5.30% 10-01-2029 Callable 2029 144A 38 998 55 0,0 %
Dell International LLC 8.10% 07-15-2036 Callable 2036 144A 37 545 62 0,0 %
Delphi Technologies PLC 90 2 0,0 %
Delta Air Lines Inc. 539 43 0,0 %
Delta Air Lines Inc. 4.38% 04-19-2028 Callable 2028 68 888 96 0,0 %
Delta Property Fund Ltd. 43 678 7 0,0 %
Deluxe Corp. 210 12 0,0 %
DeNA Co. Ltd. 1 178 30 0,0 %
Denbury Resources Inc. 52 0,0 %
Denki Kogyo Co. Ltd. 127 5 0,0 %
Densan System Co. Ltd. 154 6 0,0 %
Dentsply Sirona Inc. 4 789 344 0,2 %
Detour Gold Corp. 3 715 75 0,0 %
Deutsch Motors Inc. 123 1 0,0 %
Deutsche Boerse AG 613 113 0,0 %
Deutsche Bundesrepublik 0.10% 04-15-2023 Inflation Indexed 90 352 152 0,0 %
Deutsche Bundesrepublik 0.10% 04-15-2026 Inflation Indexed 167 573 288 0,1 %
Deutsche Bundesrepublik 0.10% 04-15-2046 Inflation Indexed 59 761 130 0,0 %
Deutsche Bundesrepublik 0.50% 04-15-2030 Inflation Indexed 78 463 149 0,0 %
Deutsche Lufthansa AG Reg. 5 819 122 0,0 %
Deutsche Post AG Reg. 22 1 0,0 %
Deutsche Telekom AG 9 133 198 0,0 %
DexCom Inc. 1 060 220 0,0 %
Dexus Property Group 131 2 0,0 %
DGB Financial Group Inc. 1 240 10 0,0 %
Dhampur Sugar Mills Ltd. 624 2 0,0 %
DHI Group Inc. 779 4 0,0 %
DHT Holdings Inc. 951 7 0,0 %
DHX Media Ltd. 5.88% 09-30-2024 Conv. 44 542 33 0,0 %
Diageo PLC 822 45 0,0 %
Diageo PLC ADR 82 18 0,0 %
Dialog Semiconductor PLC 1 717 103 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 8.35% 07-15-2046 Callable 2046 144A 58 134 97 0,0 %
Diamond Hill Investment Group Inc. 22 4 0,0 %
Diamond Sports Group LLC 5.38% 08-15-2026 Callable 2022 144A 123 261 166 0,0 %
Diamond Sports Group LLC 6.63% 08-15-2027 Callable 2022 144A 59 949 82 0,0 %
Diamond Sports Group LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-18-2026 60 718 80 0,0 %
Diamondback Energy Inc. 4.75% 11-01-2024 Callable 2019 144A 18 409 25 0,0 %
Diamondback Energy Inc. 5.38% 05-31-2025 Callable 42 389 59 0,0 %
DiaSorin SPA 15 2 0,0 %
DIC Asset AG 30 0,0 %
Dickson Concepts (International) Ltd. 3 783 3 0,0 %
Digi International Inc. 352 6 0,0 %
Digital Arts Inc. 627 83 0,0 %
Dios Fastigheter AB 4 317 49 0,0 %
Direcional Engenharia SA 5 356 23 0,0 %
Discover Card Execution Note Trust 1.39% 03-15-2022 15 018 20 0,0 %
Discover Financial Services 16 2 0,0 %
Discover Financial Services 4.10% 02-09-2027 Callable 2026 13 080 18 0,0 %
Discovery Card Execution Note Trust 3.04% 07-15-2024 26 402 36 0,0 %
DISH DBS Corp. 5.88% 11-15-2024 119 899 148 0,0 %
DISH Network Corp. 3.38% 08-15-2026 Conv. 10 173 12 0,0 %
Diversified Royalty Corp. 30 0,0 %
DMC Global Inc. 25 2 0,0 %
DMCI Holdings Inc. 1 592 0,0 %
DMG Mori AG 572 35 0,0 %
DMT Solutions Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 06-25-2024 17 565 23 0,0 %
DNO International ASA 27 417 61 0,0 %
Dolby Laboratories Inc. Class A 2 152 193 0,0 %
Dollarama Inc. 25 273 1 236 0,4 %
Dominion Energy Inc. 1.13% Pfd. 610 81 0,0 %
Domino's Pizza Master Issuer LLC 3.08% 07-25-2047 Callable 2020 25 495 34 0,0 %
Domino's Pizza Master Issuer LLC 4.474% 10-25-2025 41 246 57 0,0 %
Domino's Pizza Master Issuer LLC F/R 07-25-2047 Callable 2019 43 203 57 0,0 %
Domtar Corp. (CAD Shares) 22 1 0,0 %
Dong Yang P&F Co. Ltd. 1 425 13 0,0 %
Dongfang Electric Corp. Ltd. Class H 1 374 1 0,0 %
Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 10 594 13 0,0 %
Dongwon Development Co. Ltd. 3 749 20 0,0 %
Dongwoo Farm To Table Co. Ltd. 4 526 18 0,0 %
Dongyue Group Ltd. 23 870 17 0,0 %
Donnelley Financial Solutions Inc. 90 2 0,0 %
Doosan Bobcat Inc. 427 17 0,0 %
Dorel Industries Inc. Class B Sub. voting 1 131 11 0,0 %
Dorman Products Inc. 221 21 0,0 %
dotdigital Group PLC 345 1 0,0 %
DoubleUGames Co. Ltd. 2 0,0 %
Douglas Dynamics Inc. 37 2 0,0 %
Douja Promotion Groupe Addoha SA 3 902 5 0,0 %
Dr. Reddy's Laboratories Ltd. ADR 450 22 0,0 %
Drägerwerk AG & Co. 45 3 0,0 %
Drax Group PLC 10 402 51 0,0 %
Drax Group PLC 6.63% 11-01-2025 Callable 2021 144A 149 033 205 0,0 %
DRB-Hicom BHD 5 650 5 0,0 %
Dream Global Real Estate Investment Trust 22 795 321 0,2 %
Dream Hard Asset Alternatives Trust 90 1 0,0 %
Dream Industrial Real Estate Investment Trust 17 192 209 0,0 %
Dream Office Real Estate Investment Trust 11 689 287 0,1 %
Dream Unlimited Corp. Class A 30 0,0 %
Drive Chassis Holdco LLC. Term Loan 2nd Lien F/R 04-12-2026 25 212 32 0,0 %
Driven Brands Funding LLC 4.74% 04-20-2048 29 182 40 0,0 %
DSP Group Inc. 644 14 0,0 %
DTE Energy Co. Conv. Pfd. 128 9 0,0 %
DTR Automotive Corp. 433 15 0,0 %
DTS Corp. 356 10 0,0 %
Dual Co. Ltd. 4 752 16 0,0 %
Ducommun Inc. 210 12 0,0 %
Dundee Precious Metals Inc. 25 357 113 0,0 %
Dunelm Group PLC 4 190 62 0,0 %
Durban Roodeport Deep Ltd. ADR 37 0,0 %
DWS Group GmbH & Co. KGaA 10 0,0 %
DXP Enterprises Inc. 15 1 0,0 %
DY Corp. 21 0,0 %
DY POWER Corp. 334 4 0,0 %
Dynam Japan Holdings Co. Ltd. 1 762 3 0,0 %
E-Commodities Holdings Ltd. 4 495 0,0 %
Eagle Bulk Shipping Inc. 90 1 0,0 %
EagleTree-Carbide Acquisition Corp. Term Loan 1st Lien F/R 08-28-2024 84 597 110 0,0 %
East Japan Railway Co. 36 4 0,0 %
East West Bancorp Inc. 7 0,0 %
Eastern Power LLC Term Loan B 1st Lien F/R 10-02-2023 29 742 39 0,0 %
Eastern Water Resources Development and Management PCL 3 353 2 0,0 %
Eastman Chemical Co. 21 2 0,0 %
Eastnine AB 30 0,0 %
Eaton Corp. PLC 58 6 0,0 %
eBASE Co. Ltd. 37 1 0,0 %
Ebro Foods SA 2 022 54 0,0 %
Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG 66 12 0,0 %
Eckoh PLC 360 0,0 %
ECN Capital Corp. 2 375 11 0,0 %
Ecolab Inc. 1.00% 01-15-2024 Callable 2023 7 993 12 0,0 %
Ecopetrol SA Sponsored ADR 1 395 33 0,0 %
EcoSynthetix Inc. 360 1 0,0 %
ECOVE Environment Corp. 169 1 0,0 %
Edenred 85 6 0,0 %
Edgewell Personal Care Co. 37 2 0,0 %
EDP Renovaveis SA 10 0,0 %
eG Global Finance PLC 6.75% 02-07-2025 Callable 2021 144A 231 394 308 0,1 %
eGain Corp. 157 2 0,0 %
EGE Endustri VE Ticaret AS 10 1 0,0 %
El Paso Electric Co. 7 1 0,0 %
Elanco Animal Health Inc. 459 20 0,0 %
Elanders AB 37 0,0 %
Eldorado Gold Corp. 18 100 183 0,0 %
Elecnor SA 22 0,0 %
ELECOM Co. Ltd. 991 47 0,0 %
Electrical Components International Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-22-2025 63 503 78 0,0 %
Electrical Components International Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 06-22-2026 11 206 14 0,0 %
Element Fleet Management Corp. 25 825 259 0,1 %
Elevate Credit Inc. 22 0,0 %
Eli Lilly and Co. 10 1 0,0 %
Elia System Operator SA/NV 65 6 0,0 %
Emera Inc. 5 573 305 0,1 %
Emera Inc. 2.90% 06-16-2023 94 687 96 0,0 %
Emerging Display Technologies Corp. 23 180 17 0,0 %
Emira Property Fund Ltd. 133 0,0 %
Emirates Development Bank PJSC 3.52% 03-06-2024 27 129 37 0,0 %
Emirates NBD PJSC 489 2 0,0 %
Emperador Inc. 7 931 2 0,0 %
Emperor International Holdings Ltd. 10 823 4 0,0 %
Empire Co. Ltd. Class A non-voting 24 626 860 0,3 %
Employers Holdings Inc. 464 27 0,0 %
Empresa de Energia de Bogota SA ESP 2 632 2 0,0 %
Enable Midstream Partners LP 3.90% 05-15-2024 Callable 2024 15 260 21 0,0 %
Enagas SA 54 2 0,0 %
Enanta Pharmaceuticals Inc. 60 6 0,0 %
Enav SPA 1 082 8 0,0 %
Enbridge Gas Distribution Inc. 3.31% 09-11-2025 Callable 328 321 348 0,2 %
Enbridge Gas Distribution Inc. 3.51% 11-29-2047 Callable 2047 160 239 174 0,0 %
Enbridge Gas Distribution Inc. 6.65% 11-03-2027 59 221 77 0,0 %
Enbridge Gas Distribution Inc. 7.60% 10-29-2026 Callable 14 007 19 0,0 %
Enbridge Inc. 56 409 2 488 0,6 %
Enbridge Inc. 3.20% 06-08-2027 Callable 2027 70 034 72 0,0 %
Enbridge Inc. 3.50% 06-10-2024 Callable 2024 27 081 37 0,0 %
Enbridge Inc. 3.94% 06-30-2023 Callable 111 271 117 0,0 %
Enbridge Inc. 4.24% 08-27-2042 71 715 76 0,0 %
Enbridge Inc. 4.25% 12-01-2026 Callable 2026 12 838 18 0,0 %
Enbridge Inc. 4.57% 03-11-2044 1 083 348 1 197 0,3 %
Enbridge Inc. 5.15% Cum. Red. Pfd. Series 17 518 13 0,0 %
Enbridge Inc. 5.37% 09-27-2077 Callable 2027 1 038 687 1 044 0,3 %
Enbridge Inc. 5.75% 09-02-2039 Callable 81 240 102 0,0 %
Enbridge Inc. F/R 01-15-2077 Callable 2027 40 258 55 0,0 %
Enbridge Inc. F/R 04-12-2078 Callable 2028 329 021 358 0,2 %
Enbridge Pipelines Inc. 3.52% 02-22-2029 Callable 2028 26 053 28 0,0 %
Enbridge Pipelines Inc. 4.13% 08-09-2046 Callable MTN 129 424 141 0,0 %
ENC Holding Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-30-2025 23 421 31 0,0 %
Encavis AG 944 10 0,0 %
Encore Wire Corp. 67 5 0,0 %
Endo International PLC 1 521 6 0,0 %
ENDO Lighting Corp. 45 0,0 %
Endurance International Group Holdings Inc. 112 1 0,0 %
Enea SA 1 115 3 0,0 %
Enel SPA 7 738 70 0,0 %
EnerCare Solutions Inc. 3.38% 02-21-2022 Callable 2022 101 970 104 0,0 %
EnerCare Solutions Inc. 3.99% 02-21-2024 Callable 2023 77 112 80 0,0 %
Enerflex Ltd. 6 217 103 0,0 %
Energa SA 24 0,0 %
Energias de Portugal SA 435 2 0,0 %
Energisa SA 385 7 0,0 %
Energy Transfer LP 5.50% 06-01-2027 Callable 2027 12 596 19 0,0 %
Energy Transfer Operating LP 5.25% 04-15-2029 Callable 2029 32 700 48 0,0 %
Enerjisa Enerji AS 1 338 2 0,0 %
Enerplus Corp. 23 012 201 0,0 %
Enersis SA ADR 1 413 15 0,0 %
Eneva SA 2 517 22 0,0 %
Enghouse Systems Ltd. 4 375 151 0,0 %
Engie Brasil Energia SA 1 959 33 0,0 %
Engie SA 3 348 68 0,0 %
Engro Fertilizers Ltd. 36 953 20 0,0 %
Eni SPA 1 526 32 0,0 %
ENMAX Corp. 3.805% 12-05-2024 Callable 2024 63 983 67 0,0 %
Enova International Inc. 285 10 0,0 %
EnPro Industries Inc. 249 23 0,0 %
Ensign Energy Services Inc. 52 0,0 %
Ensign Group Inc. 701 56 0,0 %
Ensono LP Term Loan 1st Lien F/R 04-30-2025 50 111 66 0,0 %
Entercom Communications Corp. 6.50% 05-01-2027 Callable 2022 144A 38 659 54 0,0 %
Enterprise Financial Services Corp. 60 3 0,0 %
Entra ASA 440 8 0,0 %
EnTrans International LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-29-2025 61 677 80 0,0 %
Entravision Communications Corp. 285 1 0,0 %
Entrust Inc. 67 1 0,0 %
EOG Resources Inc. 4.15% 01-15-2026 Callable 2025 12 838 19 0,0 %
EPCOR Utilities Inc. 3.11% 07-08-2049 Callable 2049 160 768 163 0,0 %
EPCOR Utilities Inc. 3.55% 11-27-2047 Callable 2047 83 643 92 0,0 %
ePlus Inc. 285 29 0,0 %
EPR Properties 4.95% 04-15-2028 Callable 2028 52 666 75 0,0 %
EPS Holdings Inc. 127 3 0,0 %
Equifax Inc. 1 785 328 0,2 %
Equiniti Group PLC 517 2 0,0 %
Equinor ASA 70 2 0,0 %
Equitable Group Inc. 341 31 0,0 %
Equity Holdings Ltd. 10 0,0 %
Ero Copper Corp. 1 367 34 0,0 %
Eros International PLC 135 0,0 %
Erste Group Bank AG 7 0,0 %
ESCRIT Inc. 262 2 0,0 %
ESH Hospitality Inc. 5.25% 05-01-2025 144A Callable 2020 21 800 30 0,0 %
Esker SA 15 2 0,0 %
ESPEC Corp. 210 6 0,0 %
Esperion Therapeutics Inc. 7 0,0 %
Esquire Financial Holdings Inc. 15 1 0,0 %
ESSA Bancorp Inc. 82 2 0,0 %
Essel Propack Ltd. 491 1 0,0 %
Essential Properties Realty Trust Inc. 412 11 0,0 %
Essex Bio-Technology Ltd. 899 1 0,0 %
eTEC E&C Ltd. 2 0,0 %
Etsy Inc. 826 73 0,0 %
Eugene Corp. 24 0,0 %
Eugene Investment & Securities 98 0,0 %
Eurazeo SA 421 37 0,0 %
Eurocharm Holdings Co. Ltd. 2 153 12 0,0 %
EUROFIMA 4.55% 03-30-2027 292 464 342 0,2 %
EUROFIMA European Co. for the Financing of Railroad Rolling Stock 5.15% 12-13-2019 30 703 31 0,0 %
Eurofins Scientific 78 44 0,0 %
Euromoney Institutional Investor PLC 230 5 0,0 %
Euronet Worldwide Inc. 1 518 313 0,1 %
Euronext NV 82 8 0,0 %
European Investment Bank 0.13% 06-20-2029 2 406 4 0,0 %
European Investment Bank 1.50% 05-12-2022 458 771 68 0,0 %
EVA Airways Corp. 871 1 0,0 %
Evans Bancorp Inc. 15 1 0,0 %
Evercore Partners Inc. Class A 150 17 0,0 %
Everi Holdings Inc. 727 12 0,0 %
Evertz Technologies Ltd. 607 12 0,0 %
Evotec AG 1 027 39 0,0 %
Evraz PLC 10 907 114 0,0 %
Exact Sciences Corp. 216 33 0,0 %
Exantas Capital Corp. 90 1 0,0 %
Excelsior Biopharma Inc. 6 719 12 0,0 %
Exco Technologies Ltd. 300 2 0,0 %
Exela Intermediate LLC 10.00% 07-15-2023 Callable 2020 144A 176 033 191 0,0 %
Exela Intermediate LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-12-2023 16 476 19 0,0 %
Exelixis Inc. 292 8 0,0 %
Exelon Corp. 962 57 0,0 %
ExlService Holdings Inc. 2 363 215 0,0 %
EXOR SPA 2 0,0 %
Expedia Inc. 3.80% 02-15-2028 Callable 2028 32 022 43 0,0 %
Expedia Inc. 5.00% 02-15-2026 36 334 53 0,0 %
Export Development Canada 0.88% 12-07-2021 19 862 32 0,0 %
Export Development Canada 2.40% 06-07-2021 21 800 20 0,0 %
Export-Import Bank of Korea 1.93% 02-24-2020 144A 1 219 1 0,0 %
Exxaro Resources Ltd. 353 5 0,0 %
Exxon Mobil Corp. 2 000 196 0,0 %
Ezdan Holding Group QSC 3 711 1 0,0 %
F.N.B. Corp. 891 14 0,0 %
F5 Networks Inc. 205 40 0,0 %
Fabrinet 262 19 0,0 %
Facebook Inc. 10 3 0,0 %
Faes Farma SA 262 2 0,0 %
FAGE International SA / FAGE USA Dairy Industry Inc. 5.63% 08-15-2026 Callable 2021 144A 258 287 297 0,1 %
Fair Hydro Trust 3.52% 05-15-2038 Callable 2037 56 028 63 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.23% 06-14-2029 Callable 2029 61 839 63 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.25% 12-06-2027 Callable 2027 24 092 25 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.50% 03-22-2023 197 833 210 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.95% 03-03-2025 87 963 96 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 5.84% 10-14-2022 35 858 39 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 8.30% 04-15-2026 104 726 170 0,0 %
Fairfax India Holdings Corp. 1 728 29 0,0 %
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities F/R 01-25-2029 16-C04 6 466 9 0,0 %
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities F/R 04-25-2029 13 297 18 0,0 %
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities F/R 10-25-2029 17-C03 14 374 19 0,0 %
Fantasia Holdings Group Co. Ltd. 726 0,0 %
Far Eastern International Bank 871 0,0 %
Faraday Technology Corp. 218 1 0,0 %
Farcent Enterprise Co. Ltd. 4 479 17 0,0 %
Farglory Land Development Co. Ltd. 13 280 21 0,0 %
Farmers National Banc Corp. 112 2 0,0 %
Fast Retailing Co. Ltd. 20 16 0,0 %
Fastighets AB Balder 1 475 67 0,0 %
Fauji Fertilizer Co. Ltd. 7 615 6 0,0 %
FBG Finance Pty Ltd. 3.25% 09-06-2022 41 178 39 0,0 %
FBL Financial Group Inc. Class A 52 4 0,0 %
FDM Group Holdings PLC 172 2 0,0 %
Federal Grid Co. Unified Energy System PJSC 2 167 328 8 0,0 %
Federal Signal Corp. 105 4 0,0 %
Fédération des Caisses Desjardins du Québec 2.39% 08-25-2022 182 650 184 0,0 %
Fédération des Caisses Desjardins du Québec 3.06% 09-11-2023 413 483 429 0,2 %
Federative Republic of Brazil 10.00% 01-01-2023 65 231 251 0,1 %
Federative Republic of Brazil 10.00% 01-01-2029 898 4 0,0 %
FedNat Holding Co. 52 1 0,0 %
Feng TAY Enterprise Co. Ltd. 5 079 44 0,0 %
Ferrari NV 89 19 0,0 %
Ferrexpo PLC 1 116 5 0,0 %
Ferro Corp. 187 4 0,0 %
Ferroglobe PLC 52 0,0 %
Ferronordic AB 22 0,0 %
Ferrovial SA 705 24 0,0 %
Fibra Uno Administration SA 10 462 18 0,0 %
FIDEA Holdings Co. Ltd. 277 0,0 %
Fidelity National Information Services Inc. 1.50% 05-21-2027 Callable 2027 23 738 38 0,0 %
Fidus Investment Corp. 165 4 0,0 %
Fields Corp. 45 0,0 %
Fiera Capital Corp. 15 0,0 %
Fiesta Restaurant Group Inc. 52 1 0,0 %
Fifth Avenue LP 4.71% 08-05-2021 58 516 60 0,0 %
FII BTG Pactual Corporate Office Fund 72 2 0,0 %
Fila Korea Ltd. 473 35 0,0 %
Filinvest Land Inc. 13 086 1 0,0 %
Financial & Risk US Holdings Inc. 8.25% 11-15-2026 Callable 2021 144A 16 956 25 0,0 %
Financial Institutions Inc. 52 2 0,0 %
First Bancorp 165 8 0,0 %
First Bancorp Inc. 7 0,0 %
First Bank 7 0,0 %
First Business Financial Service Inc. 60 2 0,0 %
First Capital Realty Inc. 17 150 375 0,2 %
First Defiance Financial Corp. 300 11 0,0 %
First Derivatives PLC 75 4 0,0 %
First Eagle Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-01-2024 73 269 97 0,0 %
First Financial Corp. 60 3 0,0 %
First Foundation Inc. 30 1 0,0 %
First Gen Corp. 45 991 32 0,0 %
First Hawaiian Inc. 315 11 0,0 %
First Majestic Silver Corp. 0 0,0 %
First Merchants Corp. 52 3 0,0 %
First Nations ETF LP 4.14% 12-31-2041 51 603 56 0,0 %
First Philippine Holdings Corp. 8 874 20 0,0 %
First Quantum Minerals Ltd. 3 713 45 0,0 %
First Quantum Minerals Ltd. 7.25% 04-01-2023 Callable 2019 144A 244 617 319 0,2 %
First Real Estate Investment Trust 3 131 3 0,0 %
First Republic Bank 189 25 0,0 %
First Tennessee Bank NA 17 16 0,0 %
FirstGroup PLC 1 715 3 0,0 %
FirstRand Ltd. 3 152 18 0,0 %
FirstService Corp. 1 217 169 0,0 %
Fiserv Inc. 1.13% 07-01-2027 Callable 2027 8 236 13 0,0 %
Fiserv Inc. 4.40% 07-01-2049 Callable 2049 46 991 67 0,0 %
Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd. 52 1 0,0 %
Fiskars Corp. OYJ AB Class A 22 0,0 %
FJ Next Co. Ltd. 468 6 0,0 %
Flexium Interconnect Inc. 73 0,0 %
Flexsteel Industries Inc. 15 0,0 %
Fluent Inc. 45 0,0 %
Flughafen Wien AG 100 6 0,0 %
Fluidigm Corp. 232 4 0,0 %
FOCUS Brands Funding LLC 5.09% 04-30-2047 17-1A 21 127 29 0,0 %
Ford Auto Securitization Trust 2.71% 09-15-2023 8 478 8 0,0 %
Ford Credit Auto Owner Trust 1.22% 03-15-2021 3 722 5 0,0 %
Ford Credit Canada Co. 3.74% 05-08-2023 68 073 69 0,0 %
Ford Motor Co. 325 4 0,0 %
Ford Otomotiv Sanayi AS 85 1 0,0 %
Forming Machining Industries Holdings LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-03-2025 9 031 12 0,0 %
Formosa International Hotels Corp. 145 1 0,0 %
Formosa Taffeta Co. Ltd. 363 1 0,0 %
Formula Systems (1985) Ltd. 30 2 0,0 %
Forterra PLC 135 1 0,0 %
Fortescue Metals Group Ltd. 7 358 55 0,0 %
Fortified Trust 1.67% 07-23-2021 222 990 221 0,0 %
Fortified Trust 2.56% 03-23-2024 79 559 81 0,0 %
Fortinet Inc. 1 015 108 0,0 %
Fortis Inc. 5 907 307 0,1 %
FortisAlberta Inc. 3.67% 09-09-2047 Callable 2047 19 049 21 0,0 %
FortisAlberta Inc. 3.74% 09-18-2048 Callable 2048 21 290 24 0,0 %
FortisAlberta Inc. 4.27% 09-22-2045 MTN 91 605 111 0,0 %
Fortive Corp. 193 19 0,0 %
Fortive Corp. Conv. Pfd. Series A 12 15 0,0 %
Fortnox AB 401 8 0,0 %
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.50% 10-01-2025 Callable 2021 144A 167 667 230 0,0 %
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.75% 03-15-2022 Callable 2020 144A 222 429 308 0,1 %
Fortum OYJ 271 8 0,0 %
Fortune Real Estate Investment Trust 4 896 8 0,0 %
Forval Corp. 45 1 0,0 %
Forward Air Corp. 112 9 0,0 %
Fosun International Ltd. 9 736 17 0,0 %
Foundation Building Materials Inc. 667 15 0,0 %
Foundation Building Materials LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-11-2025 29 674 39 0,0 %
Four Corners Property Trust Inc. 502 18 0,0 %
Fox Factory Holding Corp. 157 17 0,0 %
Franco-Nevada Corp. 3 865 443 0,2 %
Fraser & Neave Holdings Bhd 2 701 30 0,0 %
Frasers Commercial Trust 1 049 2 0,0 %
Frasers Property Ltd. 73 0,0 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt F/R 03-25-2030 11 110 15 0,0 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt F/R 07-25-2029 6 295 8 0,0 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt F/R 10-25-2029 26 529 35 0,0 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt F/R 12-25-2029 Callable 2027 6 558 9 0,0 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 2.6352% 10-25-2028 1 105 1 0,0 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk F/R 02-25-2049 Callable 2029 144A 15 745 21 0,0 %
Freeport-McMoRan Inc. 130 2 0,0 %
Freeport-McMoRan Inc. 3.55% 03-01-2022 Callable 2021 107 853 143 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 0.10% 03-01-2021 21 328 33 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 0.10% 03-01-2028 25 338 43 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 0.10% 07-25-2021 15 402 24 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 0.10% 07-25-2036 18 631 33 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 0.10% 07-25-2047 21 896 42 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 0.26% 07-25-2024 32 436 55 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 0.70% 07-25-2030 49 541 93 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 1.10% 07-25-2022 8 872 16 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 2.02% 07-25-2027 51 102 106 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 2.11% 07-25-2040 10 256 29 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 2.80% 07-25-2020 10 575 20 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 3.15% 07-25-2032 13 024 39 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 4.32% 07-25-2029 16 857 48 0,0 %
Fresenius US Finance II Inc. 4.25% 02-01-2021 144A 28 014 38 0,0 %
Freshpet Inc. 1 174 70 0,0 %
Frontera Generation Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04-25-2025 50 666 65 0,0 %
Frontken Corp. BHD 63 656 31 0,0 %
FS Bancorp Inc. 22 1 0,0 %
FSE Services Group Ltd. 1 498 1 0,0 %
FTI Consulting Inc. 3 929 542 0,2 %
FTS International Inc. 6.25% 05-01-2022 Callable 2019 15 745 19 0,0 %
Fu Yu Corp. Ltd. 10 929 2 0,0 %
Fufeng Group Ltd. 4 343 3 0,0 %
FUJI Corp. 52 1 0,0 %
Fuji Die Co. Ltd. 82 1 0,0 %
Fuji Electric Co. Ltd. 2 0,0 %
Fuji Machine Manufacturing Co. Ltd. 15 0,0 %
Fuji Shoji Co. Ltd. 37 0,0 %
Fuji Soft Inc. 15 1 0,0 %
FUJIFILM Holdings Corp. 99 6 0,0 %
Fujikura Kasei Co. Ltd. 60 0,0 %
Fujimori Kogyo Co. Ltd. 2 0,0 %
Fujitsu Ltd. 126 13 0,0 %
Fukui Computer Holdings Inc. 329 9 0,0 %
Fulgent Sun International (Holding) Co. Ltd. 6 119 23 0,0 %
Fulton Financial Corp. 330 7 0,0 %
Funai Electric Co. Ltd. 1 050 10 0,0 %
Furukawa Electric Co. Ltd. 254 4 0,0 %
Furuno Electric Co. Ltd. 82 1 0,0 %
Furusato Industries Ltd. 45 1 0,0 %
FURYU Corp. 22 0,0 %
Fusion Connect Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-03/2019 181 0,0 %
Fusion Connect Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-03-2023 22 343 20 0,0 %
Fusion Connect Inc. Term Loan DIP 1st Lien F/R 10-03-2019 2 020 3 0,0 %
Fusion Partners Co. 449 5 0,0 %
Futaba Corp. 210 4 0,0 %
Future Corp. 207 5 0,0 %
Future Land Development Holdings Ltd. 4 354 5 0,0 %
Future PLC 1 295 23 0,0 %
Futures Contracts 321 0,1 %
FXI Holdings Inc. 7.88% 11-01-2024 Callable 2020 144A 142 870 170 0,0 %
FXI Holdings Inc. Bridge Loan Exp. 03-04-2020 8 730 000 0,0 %
G-7 Holdings Inc. 219 8 0,0 %
GAIL India Ltd. 29 0,0 %
Galenica AG 371 25 0,0 %
Gamania Digital Entertainment Co. Ltd. 16 685 48 0,0 %
GAMCO Investors Inc. 82 2 0,0 %
Games Workshop Group PLC 744 54 0,0 %
Garda World Security Corp. 7.25% 11-15-2021 Callable 144A 101 970 135 0,0 %
Garda World Security Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 05-26-2024 93 548 94 0,0 %
Garmin Ltd. 199 21 0,0 %
GARO AB 22 1 0,0 %
Garrett Motion Inc. 337 6 0,0 %
Gartner Inc. 1 012 186 0,0 %
Garuda Indonesia Persero Tbk PT 33 712 1 0,0 %
Gates Industrial Corp. PLC 90 1 0,0 %
Gateway Casinos & Entertainment Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 03-13-2025 132 613 174 0,0 %
GATX Corp. 796 81 0,0 %
Gaz Metro Inc. 1.52% 05-25-2020 43 701 44 0,0 %
Gazprom Neft PJSC 2 150 19 0,0 %
Gazprom PJSC 11 080 54 0,0 %
Gaztransport Et Technigaz SA 1 051 126 0,0 %
GB Group PLC 524 5 0,0 %
GCI Liberty Inc. 1.75% 09-30-2046 Callable 2023 Conv. 37 787 58 0,0 %
GCI Liberty Inc. Class A 410 32 0,0 %
GCP Student Living PLC 292 1 0,0 %
GDI Property Group 1 720 2 0,0 %
Gear Energy Ltd. 75 0,0 %
GEK TERNA Holdings Real Estate Construction SA 206 2 0,0 %
Gemdale Properties and Investment Corp. Ltd. 2 806 0,0 %
GEMS MENASA (Cayman) Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 07-30-2026 33 729 44 0,0 %
Genco Shipping & Trading Ltd. 75 1 0,0 %
Gencor Industries Inc. 45 1 0,0 %
General Electric Co. 8.35% 09-03-2022 30 480 2 0,0 %
General Motors Financial of Canada Ltd. 3.00% 02-26-2021 128 863 130 0,0 %
Genesco Inc. 45 2 0,0 %
Genesis Energy Ltd. 1 161 3 0,0 %
Genesis Trust II 1.70% 04-15-2020 145 672 145 0,0 %
Genie Energy Ltd. 644 9 0,0 %
Genomic Health Inc. 1 268 122 0,0 %
Genomma Lab Internacional SAB de CV 2 0,0 %
Genworth MI Canada Inc. 8 143 397 0,2 %
Genworth MI Canada Inc. 4.242% 04-01-2024 67 233 71 0,0 %
George Kent (Malaysia) BHD 12 418 5 0,0 %
George Weston Ltd. 36 4 0,0 %
German American Bancorp Inc. 75 3 0,0 %
Gerresheimer AG 247 26 0,0 %
Getinge AB 7 356 143 0,0 %
Getty Realty Corp. 172 7 0,0 %
GFL Environmental Inc. 5.38% 03-01-2023 Callable 2020 144A 90 878 122 0,0 %
GFL Environmental Inc. 5.63% 05-01-2022 Callable 2019 144A 44 244 59 0,0 %
GFL Environmental Inc. 7.00% 06-01-2026 Callable 2021 144A 153 035 210 0,0 %
GFL Environmental Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-31-2025 79 367 104 0,0 %
GFPT PCL 31 456 25 0,0 %
Giant Manufacturing Co. Ltd. 1 355 14 0,0 %
Gibraltar Industries Inc. 15 1 0,0 %
Gibson Energy Inc. 13 034 298 0,1 %
Gibson Energy Inc. 5.25% 07-15-2024 Callable 2020 REGS 365 204 388 0,2 %
Gildan Activewear Inc. 9 060 471 0,2 %
Gimv NV 113 9 0,0 %
Ginko International Co. Ltd. 2 799 24 0,0 %
Gjensidige Forsikring ASA 19 0,0 %
GL Events 45 2 0,0 %
Glacier Credit Card Trust 2.237% 09-20-2020 140 069 140 0,0 %
Gladstone Commercial Corp. 772 22 0,0 %
Glanbia PLC 6 170 106 0,0 %
GlaxoSmithKline PLC 74 2 0,0 %
Glencore PLC 405 2 0,0 %
Global Indemnity Ltd. 7 0,0 %
Global Lighting Technologies Inc. 435 1 0,0 %
Global Medical REIT Inc. 989 13 0,0 %
Global Mixed-mode Technology Inc. 856 4 0,0 %
GLOBALFOUNDRIES Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05/24/2026 129 857 170 0,0 %
GlobalSCAPE Inc. 524 10 0,0 %
Globant SA 914 128 0,0 %
Globe Telecom Inc. 445 25 0,0 %
GLP Capital LP/GLP Financing II Inc. 5.38% 04-15-2026 19 136 27 0,0 %
GMK Norilsk Nickel 2 1 0,0 %
GMO Cloud K.K. 90 3 0,0 %
GMO Pepabo Inc. 60 3 0,0 %
GMP Capital Inc. 45 0,0 %
GMS Inc. 120 4 0,0 %
GN Store Nord AS (GN Great Nordic) 105 7 0,0 %
Godfrey Phillips India Ltd. 29 0,0 %
Gold Road Resources Ltd. 772 1 0,0 %
Goldcrest Co. Ltd. 15 0,0 %
Golden Entertainment Inc. 7.63% 04-15-2026 Callable 2022 144A 53 226 72 0,0 %
Golden Ocean Group Ltd. 67 1 0,0 %
Golden Star Resources Ltd. 30 0,0 %
Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust 975 1 0,0 %
GOLFZON Co. Ltd. 12 1 0,0 %
Goodman Group 77 1 0,0 %
Goodman Property Trust 9 742 17 0,0 %
Government of Argentina 6.88% 04-22-2021 1 075 1 0,0 %
Government of Argentina 8.75% 05-07-2024 0 0,0 %
Government of Australia 3.25% 04-21-2029 269 495 289 0,1 %
Government of Bermuda 3.72% 01-25-2027 Callable 2026 337 0,0 %
Government of Bermuda 4.85% 02-06-2024 3 539 5 0,0 %
Government of Canada 0.50% 12-01-2050 Real Return 159 765 178 0,0 %
Government of Canada 0.75% 03-01-2021 1 954 356 1 929 0,5 %
Government of Canada 0.75% 09-01-2020 345 769 342 0,2 %
Government of Canada 0.75% 09-01-2021 6 954 720 6 841 1,5 %
Government of Canada 1.00% 06-01-2027 1 336 761 1 290 0,4 %
Government of Canada 1.00% 09-01-2022 81 800 81 0,0 %
Government of Canada 1.25% 12-01-2047 Real Return 1 122 913 1 563 0,4 %
Government of Canada 1.50% 03-01-2020 104 398 104 0,0 %
Government of Canada 1.50% 06-01-2026 15 688 16 0,0 %
Government of Canada 1.50% 09-01-2024 3 157 151 3 165 0,8 %
Government of Canada 1.50% 12-01-2044 Real Return 95 710 145 0,0 %
Government of Canada 1.75% 05-01-2021 3 761 619 3 773 0,9 %
Government of Canada 1.75% 08-01-2020 10 996 121 11 000 2,4 %
Government of Canada 2.00% 09-01-2023 64 432 66 0,0 %
Government of Canada 2.00% 11-01-2020 94 967 95 0,0 %
Government of Canada 2.00% 12-01-2041 Real Return 76 902 128 0,0 %
Government of Canada 2.25% 02-01-2021 1 814 932 1 833 0,5 %
Government of Canada 2.25% 03-01-2024 70 099 72 0,0 %
Government of Canada 2.25% 06-01-2029 7 632 651 8 164 1,8 %
Government of Canada 2.75% 12-01-2048 1 348 318 1 676 0,4 %
Government of Canada 3.00% 12-01-2036 Real Return 479 747 929 0,3 %
Government of Canada 3.25% 06-01-2021 10 161 419 10 467 2,3 %
Government of Canada 3.50% 06-01-2020 1 055 174 1 070 0,3 %
Government of Canada 4.00% 12-01-2031 Real Return 202 378 442 0,2 %
Government of Canada 4.25% 12-01-2021 Real Return 201 406 362 0,2 %
Government of Canada 4.25% 12-01-2026 Real Return 275 879 558 0,2 %
Government of Canada 5.75% 06-01-2033 66 617 101 0,0 %
Government of Cayman Islands 5.95% 11-24-2019 802 1 0,0 %
Government of Cayman Islands 5.95% 11-24-2019 144A 1 524 2 0,0 %
Government of Chile 1.44% 02-01-2029 Callable 2028 17 925 29 0,0 %
Government of Chile 4.00% 03-01-2023 962 543 2 0,0 %
Government of Chile 4.50% 03-01-2021 802 119 2 0,0 %
Government of Dominican Republic 7.45% 04-30-2044 1 556 2 0,0 %
Government of Dominican Republic 7.50% 05-06-2021 1 016 1 0,0 %
Government of El Salvador 7.38% 12-01-2019 1 717 2 0,0 %
Government of France 2.10% 07-25-2023 Inflation-Linked 44 502 85 0,0 %
Government of Hungary 6.38% 03-29-2021 63 463 89 0,0 %
Government of Indonesia 5.63% 05-15-2023 Series FR63 59 980 256 5 0,0 %
Government of Indonesia 6.13% 05-15-2028 FR64 514 505 764 45 0,0 %
Government of Indonesia 6.50% 06-15-2025 224 413 282 21 0,0 %
Government of Indonesia 6.63% 05-15-2033 142 974 350 12 0,0 %
Government of Indonesia 7.00% 05-15-2022 496 722 578 47 0,0 %
Government of Indonesia 7.00% 05-15-2027 FR59 234 492 011 22 0,0 %
Government of Indonesia 7.00% 09-15-2030 297 813 950 27 0,0 %
Government of Indonesia 7.50% 06-15-2035 155 122 779 15 0,0 %
Government of Indonesia 7.50% 08-15-2032 64 820 859 6 0,0 %
Government of Indonesia 8.25% 05-15-2029 133 516 227 13 0,0 %
Government of Indonesia 8.25% 07-15-2021 148 876 180 15 0,0 %
Government of Indonesia 8.38% 03-15-2024 484 178 457 49 0,0 %
Government of Indonesia 8.38% 09-15-2026 601 130 782 60 0,0 %
Government of Ireland 3.40% 03-18-2024 76 155 131 0,0 %
Government of Italy 3.00% 08-01-2029 1 737 3 0,0 %
Government of Japan 0% 08-13-2019 802 116 10 0,0 %
Government of Japan 0.10% 12-20-2023 14 879 789 183 0,0 %
Government of Malaysia 3.62% 11-30-2021 50 382 16 0,0 %
Government of Malaysia 3.73% 06-15-2028 46 749 15 0,0 %
Government of Malaysia 3.84% 04-15-2033 132 157 43 0,0 %
Government of Malaysia 3.88% 03-14-2025 68 791 22 0,0 %
Government of Malaysia 3.90% 11-16-2027 Series 0417 135 984 44 0,0 %
Government of Malaysia 4.06% 09-30-2024 86 232 28 0,0 %
Government of Malaysia 4.16% 07-15-2021 145 528 47 0,0 %
Government of Mexico 7.50% 06-03-2027 124 103 9 0,0 %
Government of Norway 2.00% 05-24-2023 Series 475 335 479 51 0,0 %
Government of Philippines 3.38% 01-12-2020 288 246 7 0,0 %
Government of Philippines 3.38% 08-20-2020 204 437 5 0,0 %
Government of Philippines 3.50% 03-20-2021 2 029 349 52 0,0 %
Government of Philippines 3.50% 04-21-2023 2 048 726 51 0,0 %
Government of Philippines 4.625% 09-09-2040 245 905 6 0,0 %
Government of Philippines 4.95% 01-15-2021 624 937 16 0,0 %
Government of Philippines 6.25% 01-14-2036 1 308 007 40 0,0 %
Government of Philippines 6.25% 03-12-2024 1 037 443 29 0,0 %
Government of Philippines 6.50% 04-28-2021 155 023 4 0,0 %
Government of Philippines 7.375% 03-03-2021 905 916 25 0,0 %
Government of Philippines 8.00% 07-19-2031 1 770 654 59 0,0 %
Government of Philippines 8.125% 12-16-2035 581 336 20 0,0 %
Government of Portugal 5.13% 10-15-2024 144A 34 638 52 0,0 %
Government of Qatar 4.00% 03-14-2029 144A 48 687 70 0,0 %
Government of Qatar 4.50% 01-20-2022 1 219 2 0,0 %
Government of Qatar 4.82% 03-14-2049 144A 45 054 69 0,0 %
Government of Russia 6.90% 05-23-2029 74 436 2 0,0 %
Government of Singapore 3.25% 09-01-2020 170 525 167 0,0 %
Government of Sweden 0.13% 04-24-2023 144A 48 929 73 0,0 %
Government of United Kingdom 1.63% 10-22-2028 327 289 574 0,2 %
Grafton Group PLC 1 545 18 0,0 %
Graham Corp. 15 0,0 %
Graham Holdings Co. 152 149 0,0 %
Gran Tierra Energy Inc. 44 256 95 0,0 %
Grand Canyon Education Inc. 436 63 0,0 %
Grandy House Corp. 360 2 0,0 %
Granite Real Estate Investment Trust 15 275 937 0,3 %
Granules India Ltd. 10 723 19 0,0 %
Graphite India Ltd. 504 3 0,0 %
Gray Escrow Inc. 7.00% 05-15-2027 Callable 2022 144A 22 411 32 0,0 %
Gray Television Inc. 1 931 45 0,0 %
Great Ajax Corp. 1 169 21 0,0 %
Great Canadian Gaming Corp. 472 21 0,0 %
Great Eagle Holdings Ltd. 3 377 18 0,0 %
Great Lakes Dredge & Dock Corp. 1 214 17 0,0 %
Great Southern BanCorp Inc. 67 5 0,0 %
Great Western Bancorp Inc. 45 2 0,0 %
Great-West Lifeco Inc.* 2 517 73 0,0 %
Greater Toronto Airports Authority 2.73% 04-03-2029 Callable 2029 56 220 58 0,0 %
Greater Toronto Airports Authority 6.45% 07-30-2029 Callable 110 128 135 0,0 %
Greatview Aseptic Packaging Co. Ltd. 1 346 1 0,0 %
Green Brick Partners Inc. 330 4 0,0 %
Green Dot Corp. Class A 90 6 0,0 %
Green REIT PLC 255 1 0,0 %
Greene King PLC 541 5 0,0 %
Greenhill & Co. Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-05-2024 25 212 33 0,0 %
Greenko Dutch BV 5.25% 07-24-2024 Callable 2020 144A 16 713 22 0,0 %
Greenko Solar (Mauritius) Ltd. 5.55% 01-29-2025 Callable 2021 144A 12 596 17 0,0 %
Greenland (Hong Kong) Holdings Ltd. 532 0,0 %
Greggs PLC 3 907 140 0,0 %
gremz Inc. 30 1 0,0 %
Groupe Guillin 15 0,0 %
Growthpoint Properties Australia Ltd. 8 017 32 0,0 %
Grupa Lotos SA 435 13 0,0 %
Grupo Aeroportuario del Centro Norte, SAB de CV 7 0,0 %
Grupo Aval Acciones y Valores SA 162 2 0,0 %
Grupo Bimbo SAB de CV Series A 25 0,0 %
Grupo Catalana Occidente SA 20 1 0,0 %
Grupo Comercial Chedraui SA de CV 0 0,0 %
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Series O 5 731 38 0,0 %
Grupo Herdez SAB de CV 126 0,0 %
Grupo Mexico SAB de CV Series B 4 0,0 %
Grupo Simec SA de CV 4 777 18 0,0 %
Gruppo MutuiOnline SpA 22 1 0,0 %
GS Engineering & Construction Corp. 3 0,0 %
GS Holdings Corp. 4 0,0 %
GS Mortgage Securities Corp. Trust 3.52% 07-15-2031 5 571 7 0,0 %
GSAA Home Equity Trust 0.5639% 10-25-2035 5 558 7 0,0 %
GSD Holding AS 47 950 10 0,0 %
GSI Technology Inc. 187 2 0,0 %
GSV Capital Corp. 75 1 0,0 %
Guangdong Investment Ltd. 762 2 0,0 %
Guangzhou R&F Properties Co. Ltd. H 14 545 35 0,0 %
Guaranty Bancshares Inc. 45 2 0,0 %
Guaranty Trust Bank PLC 200 967 21 0,0 %
Guardian Capital Group Ltd. 60 2 0,0 %
Gulf Keystone Petroleum Ltd. 2 969 11 0,0 %
Gulfport Energy Corp. 30 0,0 %
GungHo Online Entertainment Inc. 51 2 0,0 %
Guotai Junan Securities Co. Ltd. 44 0,0 %
H&R Real Estate Investment Trust 8 315 189 0,0 %
H&R Real Estate Investment Trust 2.92% 05-06-2022 75 077 76 0,0 %
H&R Real Estate Investment Trust 3.37% 01-30-2024 Callable 2023 148 473 151 0,0 %
H&R Real Estate Investment Trust 3.42% 01-23-2023 Callable 2022 45 382 46 0,0 %
H.J. Heinz Co. 4.875% 02-15-2025 144A 20 831 28 0,0 %
Habit Restaurants Inc. 165 2 0,0 %
Haci Omer Sabanci Holding AS 50 535 118 0,0 %
Hadrian Merger Sub Inc. 8.50% 05-01-2026 Callable 2021 144A 214 453 274 0,1 %
Haemonetics Corp. 962 155 0,0 %
Haitian International Holdings Ltd. 573 2 0,0 %
Haitong Securities Co. Ltd. 164 0,0 %
Hakuhodo DY Holdings Inc. 5 0,0 %
Hallador Energy Co. 180 1 0,0 %
Hallmark Financial Services Inc. 554 11 0,0 %
Halma PLC 436 14 0,0 %
Halo Buyer Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-28-2025 27 846 36 0,0 %
Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) 398 13 0,0 %
Hana Financial Group Inc. 1 220 47 0,0 %
Handsome Co. Ltd. 8 0,0 %
Hang Lung Development Co. 2 951 10 0,0 %
Hanger Inc. 22 1 0,0 %
Hanjaya Mandala Sampoerna TBK PT 20 246 6 0,0 %
Hankyu Hanshin Holdings Inc. 2 0,0 %
Hanmi Financial Corp. 15 0,0 %
Hannover Rueckversicherung SE Reg. 165 34 0,0 %
Hanpin Electron Co. Ltd. 9 350 15 0,0 %
Hansen Technologies Ltd. 2 224 8 0,0 %
Hansol Chemical Co. Ltd. 2 0,0 %
Hansteen Holdings PLC 382 1 0,0 %
Hanyang Eng Co. Ltd. 29 0,0 %
HAP Seng Consolidated BHD 7 680 24 0,0 %
HarborView Mortgage Loan Trust 0.495% 06-20-2035 11 728 15 0,0 %
Harmony Gold Mining Co. Ltd. ADR 1 543 5 0,0 %
Harrow Health Inc. 464 5 0,0 %
Harsco Corp. 307 10 0,0 %
Harvard Bioscience Inc. 45 0,0 %
Haseko Corp. 264 4 0,0 %
HAT Holdings I LLC 5.25% 07-15-2024 Callable 2021 144A 99 169 138 0,0 %
Hawaiian Electric Industries Inc. 1 849 109 0,0 %
Hawkins Inc. 30 2 0,0 %
HC2 Holdings Inc. 11.50% 12-01-2021 Callable 2020 144A 17 682 20 0,0 %
HCA Holdings Inc. 5.25% 06-15-2026 Callable 2025 76 758 112 0,0 %
HCA Holdings Inc. 6.25% 02-15-2021 26 790 37 0,0 %
HCA Inc. 5.00% 03-15-2024 26 887 39 0,0 %
HCA Inc. 5.25% 04-15-2025 Callable 2025 37 787 55 0,0 %
HCA Inc. 5.375% 02-01-2025 49 171 71 0,0 %
HCA Inc. 5.88% 02-01-2029 Callable 2028 66 112 97 0,0 %
HCL Technologies Ltd. 1 836 36 0,0 %
HD Supply Holdings Inc. 665 36 0,0 %
HDFC Bank Ltd. ADR 256 39 0,0 %
Health Montreal Collective LP 6.72% 09-30-2049 45 943 62 0,0 %
Healthcare Services Group Inc. 2 840 90 0,0 %
HealthStream Inc. 45 2 0,0 %
Heartland Express Inc. 202 5 0,0 %
Heathrow Funding Ltd. 3.00% 06-17-2023 306 022 310 0,1 %
Heathrow Funding Ltd. 3.25% 05-21-2025 368 213 381 0,2 %
Heathrow Funding Ltd. 3.40% 03-08-2028 108 616 113 0,0 %
Heathrow Funding Ltd. 3.79% 09-04-2030 Callable 2030 183 307 195 0,0 %
HeidelbergCement AG 7 1 0,0 %
Heidrick & Struggles International Inc. 90 4 0,0 %
Heineken Holding NV A 600 80 0,0 %
Heineken Malaysia Bhd 80 1 0,0 %
Helen of Troy Ltd. 20 4 0,0 %
Helios Techno Holding Co. Ltd. 180 1 0,0 %
Hellenic Telecommunications Organization SA (OTE) 232 4 0,0 %
HELMA Eigenheimbau AG 30 2 0,0 %
Helmerich & Payne Inc. 120 8 0,0 %
Hemfosa Fastigheter AB 180 2 0,0 %
Hemisphere Media Group Inc. 75 1 0,0 %
Henderson Land Development Co. Ltd. 411 3 0,0 %
Henkel AG & Co. KGaA Pfd. 483 66 0,0 %
Hennes & Mauritz AB B 1 332 31 0,0 %
Henry Schein Inc. 643 56 0,0 %
Hera SPA 363 2 0,0 %
Herc Holdings Inc. 120 7 0,0 %
Heritage Commerce Corp. 397 6 0,0 %
Heritage Insurance Holdings Inc. 232 4 0,0 %
Heritage Power LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-08-2026 72 516 94 0,0 %
Hermes International 22 20 0,0 %
Heroux-Devtek Inc. 382 7 0,0 %
Hewlett Packard Enterprise Co. 2 014 38 0,0 %
Hexagon Composites ASA 337 2 0,0 %
Hexindai Inc. 2 314 7 0,0 %
Hi Sun Technology (China) Ltd. 24 691 6 0,0 %
High Arctic Energy Services Inc. 15 0,0 %
Highwealth Construction Corp. 1 209 3 0,0 %
Highwoods Properties Inc. 112 7 0,0 %
Hikma Pharmaceuticals PLC 704 21 0,0 %
Hilan Ltd. 67 3 0,0 %
Hillenbrand Inc. 270 12 0,0 %
Hilltop Holdings Inc. 187 6 0,0 %
Hilton Domestic Operating Co. Inc. 4.25% 09-01-2024 Callable 2019 5 571 7 0,0 %
Hilton Domestic Operating Co. Inc. 4.88% 01-15-2030 Callable 2025 144A 152 955 210 0,0 %
Hiroshima Gas Co. Ltd. 97 0,0 %
Hisense Kelon Electrical Holdings Co. Ltd. 17 354 25 0,0 %
Hitachi Chemical Co. Ltd. 427 15 0,0 %
Hitachi Ltd. 261 12 0,0 %
HKC Holdings Ltd. 2 358 2 0,0 %
HMS Holdings Corp. 1 713 79 0,0 %
HNI Corp. 165 7 0,0 %
Hochiki Corp. 52 1 0,0 %
Hodogaya Chemical Co. Ltd. 15 1 0,0 %
Hogy Medical Co. Ltd. 22 1 0,0 %
Hokko Chemical Industry Co. Ltd. 90 1 0,0 %
Hokuetsu Industries Co. Ltd. 182 3 0,0 %
Hokuhoku Financial Group Inc. 2 018 27 0,0 %
Hollis Receivables Term Trust II 1.79% 02-26-2020 710 989 710 0,2 %
HollyFrontier Corp. 1 112 73 0,0 %
Home Bancorp Inc. 22 1 0,0 %
Home Capital Group Inc. 1 536 36 0,0 %
HomeServe PLC 3 167 58 0,0 %
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. 427 1 0,0 %
Honam Petrochemical Corp. 7 2 0,0 %
Honda Canada Finance Inc. F/R 04-17-2020 289 384 290 0,1 %
Honda Canada Finance Inc. F/R 09-13-2021 158 134 158 0,0 %
Honda Canada Finance Inc. F/R 12-18-2020 31 627 32 0,0 %
Honda Motor Co. Ltd. 450 15 0,0 %
Honda Motor Co. Ltd. ADR 41 1 0,0 %
Honeys Co. Ltd. 419 7 0,0 %
Honeywell International Inc. 321 73 0,0 %
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd. 5 0,0 %
Hong Kong Television Network Ltd. 5 319 4 0,0 %
Hong Leong Finance Ltd. 864 2 0,0 %
Hong Leong Financial Group BHD 24 0,0 %
Hong Leong Industries BHD 173 1 0,0 %
Hongkong Land Holdings Ltd. 23 075 186 0,0 %
Hooker Furniture Corp. 67 2 0,0 %
Hopson Development Holdings Ltd. 2 767 4 0,0 %
Horizon Bancorp (IN) 7 0,0 %
Horizon North Logistics Inc. 2 240 4 0,0 %
Horizon Pharma PLC 262 9 0,0 %
Horizon Therapeutics PLC 5.50% 08-01-2027 Callable 2022 144A 140 069 189 0,0 %
Hormel Foods Corp. 4 311 233 0,0 %
Hornblower Sub LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-28-2025 86 143 114 0,0 %
Hosiden Corp. 414 6 0,0 %
Hosokawa Micron Corp. 37 2 0,0 %
Host Hotels & Resorts Inc. 235 5 0,0 %
Hotai Motor Co. Ltd. 822 16 0,0 %
Hotel Property Investments 315 1 0,0 %
Houghton Mifflin Harcourt Co. 187 1 0,0 %
Houlihan Lokey Inc. 262 16 0,0 %
Houston Wire & Cable Co. 15 0,0 %
Hoya Corp. 54 5 0,0 %
HP Inc. 585 16 0,0 %
HSBC Bank Canada 2.17% 06-29-2022 236 996 237 0,0 %
HSBC Bank Canada 2.25% 09-15-2022 84 041 84 0,0 %
HSBC Bank Canada 2.54% 01-31-2023 112 615 114 0,0 %
HSBC Bank Canada 3.25% 09-15-2023 453 263 471 0,2 %
HSBC Holdings PLC 3 998 42 0,0 %
HSBC Holdings PLC 0.45% 09-24-2021 320 847 4 0,0 %
HSBC Holdings PLC 3.20% 12-05-2023 149 033 153 0,0 %
HSBC Holdings PLC ADR 179 9 0,0 %
Huadian Power International Corp. Ltd. 3 875 2 0,0 %
Huaxin Cement Co. Ltd. 9 189 33 0,0 %
Hub Group Inc. Class A 135 8 0,0 %
Hub Power Co. Ltd. 34 042 20 0,0 %
HUBER+SUHNER AG 306 32 0,0 %
Huchems Fine Chemical Corp. 55 1 0,0 %
HudBay Minerals Inc. 783 5 0,0 %
Hudson Ltd. 1 271 21 0,0 %
Hufvudstaden AB A 29 1 0,0 %
Hugo Boss AG 21 2 0,0 %
Huishang Bank Corp. Ltd. 1 108 1 0,0 %
Humedix Co. Ltd. 660 16 0,0 %
Hungary Government International Bond 6.25% 01-29-2020 68 065 92 0,0 %
Hunt Companies Finance Trust Inc. 22 0,0 %
Huntington Ingalls Industries Inc. 133 40 0,0 %
Huntsman Corp. 395 11 0,0 %
Hurco Cos Inc. 90 4 0,0 %
Husky Energy Inc. 12 124 124 0,0 %
Husky Energy Inc. 3.60% 03-10-2027 Callable 2026 74 236 77 0,0 %
Husky Energy Inc. 4.45% 12-31-2049 Pfd. Series 1 17 064 212 0,0 %
Hwail Pharmaceutical Co. Ltd. 1 384 9 0,0 %
Hydro One Inc. 6 996 163 0,0 %
Hydro One Inc. 2.54% 04-05-2024 Callable 2024 128 863 131 0,0 %
Hydro One Inc. 2.57% 06-25-2021 95 247 96 0,0 %
Hydro One Inc. 3.63% 06-25-2049 Callable 2048 120 739 133 0,0 %
Hydro One Inc. 3.72% 11-18-2047 200 500 223 0,0 %
Hydro-Quebec Interest Strip 0% 02-15-2025 99 169 88 0,0 %
Hyosung ITX Co. Ltd. 10 0,0 %
Hyprop Investments Ltd. 2 138 14 0,0 %
Hyundai Glovis Co. Ltd. 24 4 0,0 %
Hyundai Hy Communications & Network Co. Ltd. 1 520 6 0,0 %
Hyundai Mobis 33 9 0,0 %
Hyundai Motor Co. 272 38 0,0 %
Hyundai Motor Securities Co. Ltd. 10 0,0 %
Hyundai Telecommunication Co. Ltd. 1 590 16 0,0 %
Hyundai Wia Corp. 1 108 53 0,0 %
i-SENS Inc. 535 15 0,0 %
IA Financial Corporate Inc. 10 847 574 0,2 %
Iberdrola SA 22 770 285 0,1 %
Iberdrola SA Rights Exp. 08-01-2019 21 577 6 0,0 %
IBERIABANK Corp. 15 2 0,0 %
IBI Group Inc. 1 858 10 0,0 %
Ibstock PLC 105 0,0 %
ICA Gruppen AB 4 839 283 0,1 %
Icahn Enterprises LP 6.25% 05-15-2026 Callable 2022 144A 2 180 3 0,0 %
Ichinen Holdings Co. Ltd. 127 2 0,0 %
ICICI Bank Ltd. ADR 2 141 35 0,0 %
IDGC of Centre and Volga Region PJSC 2 294 557 12 0,0 %
IDGC of Volga PJSC 2 841 975 6 0,0 %
IDP Education Ltd. 5 440 94 0,0 %
IDT Corp. 494 7 0,0 %
IEA Energy Services LLC Term Loan 1st Lien F/R 09-25-2024 91 839 115 0,0 %
IES Holdings Inc. 105 3 0,0 %
IG Design Group PLC 176 2 0,0 %
IGG Inc. 11 164 14 0,0 %
IHS Markit Ltd. 4.75% 08-01-2028 Callable 2028 29 309 43 0,0 %
II-VI Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-08-2026 91 069 120 0,0 %
Ildong Pharmaceutical Co. Ltd. 914 18 0,0 %
iMarketKorea Inc. 934 12 0,0 %
IMCD Group NV 1 231 143 0,0 %
Immofinanz AG 667 24 0,0 %
IMPACT Growth Real Estate Investment Trust 697 1 0,0 %
Impala Platinum Holdings Ltd. 14 407 102 0,0 %
Imperial Oil Ltd. 8 749 316 0,1 %
Inchcape PLC 30 0,0 %
Indeks Bilgisayar Sistemleri Muhendislik Sanayi ve Ticaret AS 85 0,0 %
Independence Holding Co. 15 1 0,0 %
Independent Bank Corp. 382 11 0,0 %
India Cements Ltd. 39 414 66 0,0 %
Indiabulls Housing Finance Ltd. 5 559 57 0,0 %
Indivior PLC 614 1 0,0 %
Indofood CBP Sukses Makmur TBK PT 1 628 2 0,0 %
Indonesia Treasury Bond 8.75% 05-15-2031 283 657 432 29 0,0 %
Indonesia Treasury Bond 9.00% 03-15-2029 147 138 959 15 0,0 %
Indra Sistemas SA 704 8 0,0 %
Industrial Alliance Insurance and Financial Services Inc. F/R 09-15-2028 140 069 145 0,0 %
Industrial and Commercial Bank of China Ltd. H 104 340 93 0,0 %
Industrial Bank of Korea 86 1 0,0 %
Industrias CH SAB de CV 14 0,0 %
Industrivarden AB Class C 191 5 0,0 %
Indutrade AB 1 112 41 0,0 %
INEOS Enterprises Holdings US Finco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-29-2026 72 516 96 0,0 %
INES Corp. 334 5 0,0 %
Inficon Holding AG 7 6 0,0 %
Information Services Group Inc. 97 0,0 %
Information Services International-Dentsu Ltd. 79 4 0,0 %
Infosys Ltd. ADR 6 273 94 0,0 %
Infrastrutture Wireless Italianne SPA 568 8 0,0 %
Infratil Ltd. 6 315 25 0,0 %
Ingenia Communities Group 1 966 6 0,0 %
Ingenico SA 15 2 0,0 %
Ingles Markets Inc. 60 2 0,0 %
Ingredion Inc. 37 4 0,0 %
Init innovation in traffic systems SE 15 0,0 %
Inner Mongolia Eerduosi Resources Co. Ltd. 1 534 2 0,0 %
Innovative Industrial Properties Inc. 93 13 0,0 %
Innovative Water Care Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 02-27-2026 63 377 80 0,0 %
Innoviva Inc. 367 6 0,0 %
Inovalis Real Estate Investment Trust 3 393 34 0,0 %
Inox Leisure Ltd. 3 205 18 0,0 %
Insight Enterprises Inc. 567 41 0,0 %
Insperity Inc. 3 416 480 0,2 %
Inspur International Ltd. 4 118 3 0,0 %
Instalco AB 12 0,0 %
Institutional Shareholder Services Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-26-2026 54 403 71 0,0 %
Instructure Inc. 1 882 99 0,0 %
Intact Financial Corp. 4 048 498 0,2 %
Intact Financial Corp. 3.77% 03-02-2026 MTN 182 370 196 0,0 %
INTAGE HOLDINGS Inc. 90 1 0,0 %
Integer Holdings Corp. 112 13 0,0 %
Integro Ltd. United States Term Loan B1 1st Lien F/R 10-31-2022 11 355 15 0,0 %
Intel Corp. 4.00% 12-01-2022 25 191 25 0,0 %
Intelsat Jackson Holdings SA 8.50% 10-15-2024 Callable 2020 144A 25 774 34 0,0 %
Inter Parfums Inc. 45 4 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. 9 592 213 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. 2.73% 04-18-2024 Callable 2024 175 928 177 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. 3.17% 03-24-2025 Callable 2024 MTN 152 395 156 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. 3.48% 12-16-2026 Callable 2026 132 210 137 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. F/R 03-26-2079 Callable 2029 405 288 427 0,2 %
Inter RAO UES PJSC 95 927 9 0,0 %
Inter-American Development Bank 3.50% 05-15-2021 26 402 24 0,0 %
Inter-American Development Bank 7.88% 03-14-2023 14 519 692 1 0,0 %
Interactive Digital Technologies Inc. 5 991 18 0,0 %
Interconexion Electrica SA ESP 1 436 10 0,0 %
Interior Logic Group Holdings IV LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-21-2025 29 854 39 0,0 %
Intermedia Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-13-2025 208 0,0 %
Intermediate Capital Group PLC 390 9 0,0 %
International Bancshares Corp. 67 3 0,0 %
International Business Machines Corp. 12 2 0,0 %
International Business Machines Corp. 2.625% 08-05-2022 8 478 14 0,0 %
International Container Terminal Services Inc. 6 084 21 0,0 %
International Finance Corp. 3.63% 05-20-2020 95 668 84 0,0 %
International Finance Corp. 7.00% 07-20-2027 66 945 4 0,0 %
International Game Technology PLC 6.50% 02-15-2025 Callable 2024 144A 11 869 17 0,0 %
International Games System Co. Ltd. 629 8 0,0 %
International Housewares Retail Co. Ltd. 1 948 1 0,0 %
International Money Express Inc. 15 0,0 %
International Paper Co. 433 25 0,0 %
International Seaways Inc. 2 064 46 0,0 %
International Textile Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-19-2024 281 0,0 %
Interparfums SA 67 4 0,0 %
Interprovincial Pipe Line Ltd. 8.20% 02-15-2024 16 528 20 0,0 %
InterRent Real Estate Investment Trust 24 668 363 0,2 %
Intershop Holding AG 10 7 0,0 %
Intertrust NV 240 6 0,0 %
Intervest Offices & Warehouse NV 217 8 0,0 %
INTOPS Co. Ltd. 806 13 0,0 %
Intrepid Potash Inc. 1 333 7 0,0 %
Investec Ltd. 9 352 70 0,0 %
Investor AB 87 5 0,0 %
Investore Property Ltd. 1 086 2 0,0 %
Investors Bancorp Inc. 22 0,0 %
Investors Real Estate Trust 52 4 0,0 %
Investors Title Co. 7 2 0,0 %
Invitae Corp. 37 1 0,0 %
IOI Properties Group BHD 4 590 2 0,0 %
iomart Group PLC 165 1 0,0 %
Ipca Laboratories Ltd. 1 508 28 0,0 %
IPH Ltd. 1 818 14 0,0 %
IPL Plastics Inc. 29 964 243 0,1 %
iQor US Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 04-01-2022 29 695 32 0,0 %
iQor US Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-01-2021 25 394 32 0,0 %
IRB Brasil Resseguros SA 119 4 0,0 %
IREN SPA 140 0,0 %
Irish Residential Properties REIT PLC 8 235 21 0,0 %
iRobot Corp. 1 540 149 0,0 %
Iron Mountain Canada Operations ULC 5.38% 09-15-2023 Callable 2019 233 075 240 0,0 %
IS Dongseo Co. Ltd. 41 2 0,0 %
Isagenix International LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-26-2025 84 965 89 0,0 %
iShares Barclays Capital TB ETF Put Option @ $116.00 Exp. 09-20-2019 0 0,0 %
iShares Barclays Capital TB ETF Put Option @ $117.00 Exp. 09-20-2019 0 0,0 %
iShares Core MSCI EAFE ETF 8 164 651 0,2 %
iShares Core S&P 500 ETF 2 650 1 047 0,3 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $84.00 Exp. 11-15-2019 81 8 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $85.50 Exp. 08-16-2019 1 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $86.00 Exp. 08-16-2019 1 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $86.50 Exp. 08-16-2019 1 0,0 %
iShares S&P/TSX 60 Index ETF 71 099 1 759 0,5 %
Ishihara Sangyo Kaisha Ltd. 187 3 0,0 %
Ishizuka Glass Co. Ltd. 267 6 0,0 %
Israel Chemicals Ltd. 19 744 140 0,0 %
Israel Discount Bank Ltd. 2 409 14 0,0 %
Israel Electric Corp. Ltd. 5.00% 11-12-2024 9 689 14 0,0 %
Israel Electric Corporation Ltd. 6.88% 06-21-2023 144A 10 900 16 0,0 %
ISS AS 30 1 0,0 %
Italmobiliare SPA 30 1 0,0 %
Itau Unibanco Holding SA 220 3 0,0 %
Itausa- Investimentos Itau SA 78 0,0 %
ITOCHU Corp. 1 868 47 0,0 %
Ivanhoe Cambridge II Inc. 2.91% 06-27-2023 Callable 2023 45 382 47 0,0 %
Ivanhoe Mines Ltd. 67 0,0 %
IVE Group Ltd. 277 1 0,0 %
Iwaki Co. Ltd. 97 1 0,0 %
Iwasaki Electric Co. Ltd. 22 0,0 %
IWG PLC 1 378 8 0,0 %
J Sainsbury PLC 13 200 42 0,0 %
J-Oil Mills Inc. 30 1 0,0 %
J.B. Hunt Transport Services Inc. 14 2 0,0 %
Jack Henry & Associates Inc. 3 069 566 0,2 %
Jack in the Box Funding LLC 4.48% 08-25-2049 Callable 2019 17 682 24 0,0 %
James River Group Holdings Ltd. 30 2 0,0 %
Jamieson Wellness Inc. 20 990 433 0,2 %
Jane Street Group LLC. Term Loan B 1st Lien F/R 08-25-2022 67 288 89 0,0 %
Janus International Group LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-15-2025 30 179 40 0,0 %
Japan Elevator Service Holdings Co. Ltd. 209 7 0,0 %
Japan Exchange Group Inc. 2 698 52 0,0 %
Japan Material Co. Ltd. 120 2 0,0 %
Japan Petroleum Exploration Co. Ltd. 62 2 0,0 %
Japan Post Bank Co. Ltd. 314 4 0,0 %
Japan Post Holdings Co. Ltd. 35 103 454 0,2 %
Japan Post Insurance Co. Ltd. 97 2 0,0 %
Japfa Comfeed Indonesia Tbk 2 325 0,0 %
Jardine Cycle & Carriage Ltd. 31 1 0,0 %
Jardine Strategic Holdings Ltd. 94 4 0,0 %
JARLLYTEC Co. Ltd. 7 839 23 0,0 %
Jastec Co. Ltd. 90 1 0,0 %
Jastrzebska Spolka Weglowa SA 12 0,0 %
JB Financial Group Co. Ltd. 270 2 0,0 %
JBS Investments II GbmH 7.00% 01-15-2026 Callable 2022 144A 11 869 17 0,0 %
JBS Investments II GmbH 5.75% 01-15-2028 Callable 2022 144A 101 410 136 0,0 %
JBS SA 4 135 36 0,0 %
JBS USA Lux SA 5.88% 07-15-2024 Callable 2019 144A 58 269 79 0,0 %
JD Sports Fashion PLC 494 5 0,0 %
JD.com Inc. ADR 5 0,0 %
Jefferies Finance LLC Term Loan 1st Lien F/R 05-21-2026 26 333 35 0,0 %
Jernigan Capital Inc. 405 11 0,0 %
Jerusalem Economy Ltd. 929 5 0,0 %
Jetway Information Co. Ltd. 9 541 8 0,0 %
Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co. Ltd. 14 805 43 0,0 %
Jindal Saw Ltd. 9 679 12 0,0 %
JinkoSolar Holding Co. Ltd. 454 12 0,0 %
JK Cement Ltd. 200 4 0,0 %
JK Lakshmi Cement Ltd. 2 482 16 0,0 %
JMS Co. Ltd. 127 1 0,0 %
JMT Network Services PCL 607 0,0 %
John Deere Canada Funding Inc. F/R 09-21-2020 123 344 124 0,0 %
John Deere Financial Inc. 2.99% 01-14-2022 17 256 18 0,0 %
John Laing Group PLC 34 295 212 0,0 %
John Wiley & Sons Inc. Class A 127 8 0,0 %
Johnson & Johnson 817 141 0,0 %
Johnson Health Tech Co. Ltd. 7 862 27 0,0 %
Johnson Outdoors Inc. Class A 22 2 0,0 %
Jounce Therapeutics Inc. 75 0,0 %
JP Intermediate B LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-19-2025 34 097 39 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 2 792 428 0,2 %
JPMorgan Chase & Co. 2.75% 08-24-2022 13 080 21 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 3.19% 03-05-2021 117 098 119 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 3.20% 06-15-2026 Callable 2026 20 589 28 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 3.63% 12-01-2027 Callable 2026 26 402 36 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 4.13% 12-15-2026 13 080 19 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 4.40% 07-22-2020 19 862 27 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. F/R 05-06-2030 Callable 2029 30 036 42 0,0 %
JPMorgan Chase Commercial Morgage Securities 3.66% 06-15-2023 144A 10 900 14 0,0 %
JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 4.38% 07-05-2023 10 173 14 0,0 %
JPMorgan Mortgage Trust 2.80614% 07-25-2035 5 227 7 0,0 %
JSB Co. Ltd. 22 1 0,0 %
JSL SA 179 1 0,0 %
Judges Scientific PLC 15 1 0,0 %
JUKI Corp. 37 0,0 %
Jumbo Interactive Ltd. 1 194 21 0,0 %
Jumei International Holding Ltd. ADR 449 1 0,0 %
Juniper Networks Inc. 54 2 0,0 %
Just Energy Group Inc. 51 597 237 0,0 %
K Wah International Holdings Ltd. 581 0,0 %
K12 Inc. 3 349 132 0,0 %
Kafein Yazilim Hizmetleri Ticaret AS 8 310 14 0,0 %
Kainos Group PLC 30 0,0 %
Kaiser Aluminum Corp. 37 5 0,0 %
Kalbe Farma Tbk PT 13 137 2 0,0 %
Kalpataru Power Transmission Ltd. 2 117 19 0,0 %
KalVista Pharmaceuticals Inc. 15 0,0 %
Kamei 206 3 0,0 %
Kanematsu Electronics Ltd. 40 1 0,0 %
Kapsch TrafficCom AG 7 0,0 %
Kardex AG 29 5 0,0 %
Karo Pharma AB 1 817 9 0,0 %
Kasen International Holdings Ltd. 3 500 4 0,0 %
Kaufman & Broad SA 60 3 0,0 %
KAWADA Technologies Inc. 22 2 0,0 %
Kazakhmys PLC 30 0,0 %
KB Financial Group Inc. 213 10 0,0 %
KB Financial Group Inc. ADR 409 20 0,0 %
KC Co. Ltd. 17 0,0 %
KC Tech Co. Ltd. 13 0,0 %
Keane Group Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-18-2025 45 690 60 0,0 %
KeePer Technical Laboratory Co. Ltd. 67 1 0,0 %
Keihanshin Building Co. Ltd. 15 0,0 %
Kelly Services Inc. Class A 1 517 56 0,0 %
Kelt Exploration Ltd. 7 0,0 %
Kemet Corp. 127 3 0,0 %
Kemira OYJ 600 12 0,0 %
Kenmare Resources PLC 82 0,0 %
Kennedy-Wilson Holdings Inc. 5 502 156 0,0 %
Kenon Holdings Ltd. 170 5 0,0 %
KEPCO Plant Service & Engineering Co. Ltd. 4 0,0 %
Keppel DC REIT 4 911 8 0,0 %
Kering 28 19 0,0 %
Kestra Advisor Services Holdings A Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-29-2026 41 460 54 0,0 %
Kestrel Acquisition LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-02-2025 286 0,0 %
Keyence Corp. 59 45 0,0 %
Keyera Corp. 3.93% 06-21-2028 Callable 2028 113 176 120 0,0 %
Keyera Corp. F/R 06-13-2079 Callable 2029 373 944 386 0,2 %
Keystone Peer Review Organization Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-01-2024 17 615 23 0,0 %
KFC Holding Co. 4.75% 06-01-2027 Callable 2022 144A 18 893 26 0,0 %
KFC Holding Co. 5.00% 06-01-2024 Callable 2019 144A 14 727 20 0,0 %
KFC Holding Co. 5.25% 06-01-2026 Callable 2021 144A 30 375 42 0,0 %
Kforce Inc. 862 39 0,0 %
KFW 3.375% 02-15-2021 27 613 25 0,0 %
KGHM Polska Miedz SA 36 1 0,0 %
KGInicis Co. Ltd. 17 0,0 %
Kia Motors Corp. 1 093 53 0,0 %
Killam Apartment Real Estate Investment Trust 19 199 376 0,2 %
Kimball Electronics Inc. 82 2 0,0 %
Kimball International Inc. Class B 307 7 0,0 %
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV Class A 643 2 0,0 %
Kinden Corp. 2 113 42 0,0 %
Kinder Morgan Canada Ltd. 2 943 33 0,0 %
Kinder Morgan Inc. 6 514 177 0,0 %
Kinder Morgan Inc./DE 4.30% 06-01-2025 13 080 19 0,0 %
Kindom Construction Corp. 605 1 0,0 %
King Yuan Electronics Co. Ltd. 15 813 22 0,0 %
Kingboard Holdings Ltd. 3 090 10 0,0 %
Kingboard Laminates Holdings Ltd. 121 0,0 %
Kingstone Cos Inc. 67 1 0,0 %
Kinross Gold Corp. 35 821 191 0,0 %
Kirkland Lake Gold Ltd. 17 858 975 0,3 %
Kita-Nippon Bank Ltd. 22 0,0 %
Kito Corp. 52 1 0,0 %
KITZ Corp. 791 7 0,0 %
Kiwi Property Group Ltd. 3 947 6 0,0 %
KKR Real Estate Finance Trust Inc. 75 2 0,0 %
Klabin Austria GmbH 5.75% 04-03-2029 Callable 2029 144A 10 658 15 0,0 %
KLCCP Stapled Group 1 497 4 0,0 %
Klovern AB Class B 2 491 5 0,0 %
KM Corp. 12 0,0 %
KNDL Mortgage Trust F/R 05-15-2021 144A 11 869 16 0,0 %
KNDL Mortgage Trust F/R 05-15-2026 144A 11 142 15 0,0 %
Knight Therapeutics Inc. 1 884 14 0,0 %
Knoll Inc. 165 5 0,0 %
KNT-CT Holdings Co. Ltd. 67 1 0,0 %
Koatsu Gas Kogyo Co. Ltd. 37 0,0 %
Kobe Steel Ltd. 273 2 0,0 %
Koc Holding AS 870 4 0,0 %
Kohsoku Corp. 30 0,0 %
Kojima Co. Ltd. 127 1 0,0 %
Kolmar BNH Co. Ltd. 4 0,0 %
Kolon Global Corp. 19 0,0 %
Kommunalbanken AS 1.13% 12-15-2021 15 260 25 0,0 %
Kommuninvest I Sverige AB 2.50% 12-01-2020 9 625 1 0,0 %
Komori Corp. 37 0,0 %
Kondotec Inc. 67 1 0,0 %
Kone OYJ B 73 5 0,0 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 1 706 51 0,0 %
Koninklijke Philips NV 1 581 98 0,0 %
Kontoor Brands Inc. 292 11 0,0 %
Kordsa Teknik Tekstil AS 39 0,0 %
Korea Autoglass Corp. 40 1 0,0 %
Korea Business News Co. Ltd. 2 935 16 0,0 %
Korea Investment Holdings Co. Ltd. 453 37 0,0 %
Korea United Pharm Inc. 704 16 0,0 %
Korea Zinc Co. Ltd. 22 11 0,0 %
Korn Ferry International 22 1 0,0 %
Kossan Rubber Industries 4 674 6 0,0 %
Koza Altin Isletmeleri AS 412 6 0,0 %
KPIT Technologies Ltd. 235 0,0 %
Kraton Corp. 90 4 0,0 %
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.00% 09-15-2023 9 931 15 0,0 %
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.38% 03-15-2023 20 105 30 0,0 %
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.13% 05-12-2022 174 885 26 0,0 %
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.13% 08-15-2023 46 507 75 0,0 %
Kruger Products LP 6.00% 04-24-2025 Callable 2021 182 810 178 0,0 %
KT&G Corp. 30 3 0,0 %
KTCS Corp. 4 669 10 0,0 %
Kumba Iron Ore Ltd. 1 390 61 0,0 %
Kumho Petrochemical Co. Ltd. 105 9 0,0 %
Kungsleden AB 37 0,0 %
Kungthai Card PCL 2 612 5 0,0 %
Kunlun Energy Co. Ltd. 484 1 0,0 %
Kureha Corp. 134 12 0,0 %
Kuriyama Holdings Corp. 52 1 0,0 %
KVH Industries Inc. 15 0,0 %
Kwang Dong Pharmaceutical Co. Ltd. 2 253 17 0,0 %
Kweichow Moutai Co. Ltd. Class A 432 80 0,0 %
KWG Property Holding Ltd. 117 0,0 %
Kyobo Securities Co. Ltd. 63 1 0,0 %
Kyocera Corp. 194 16 0,0 %
Kyokuto Boeki Kaisha Ltd. 30 1 0,0 %
Kyowa Electronic Instruments Co. Ltd. 97 0,0 %
Kyushu Railway Co. 336 13 0,0 %
L E Lundbergforetagen AB Class B 3 052 149 0,0 %
L&T Technology Services Ltd. 121 3 0,0 %
L&W Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-17-2025 17 891 23 0,0 %
L'Oréal 977 345 0,2 %
L.B. Foster Co. 112 4 0,0 %
L.P.N. Development PCL Foreign 67 938 21 0,0 %
La Comer SAB de CV 11 209 18 0,0 %
La Kaffa International Co. Ltd. 2 799 21 0,0 %
La-Z-Boy Inc. 30 1 0,0 %
LABL Escrow Issuer LLC 10.50% 07-15-2027 Callable 2022 144A 254 767 340 0,2 %
LABL Escrow Issuer LLC 6.75% 07-15-2026 Callable 2022 144A 139 374 188 0,0 %
Laboratorios Almirall SA 247 6 0,0 %
Labrador Iron Ore Royalty Corp. 13 536 426 0,2 %
Ladenburg Thalmann Financial Services Inc. 82 0,0 %
Lagercrantz Group AB 97 2 0,0 %
Lai Sun Development Co. Ltd. 5 511 10 0,0 %
Lakeland BanCorp Inc. 300 6 0,0 %
Lamb Weston Holdings Inc. 4.63% 11-01-2024 Callable 2021 144A 100 850 139 0,0 %
Lamb Weston Holdings Inc. 4.88% 11-01-2026 Callable 2021 144A 286 301 394 0,2 %
LAMDA Development SA 102 1 0,0 %
Lancaster Colony Corp. 136 28 0,0 %
Lancer Finance Co. SPV Ltd. 5.85% 12-12-2040 144A 103 683 0,0 %
Landstar System Inc. 30 4 0,0 %
Landwirtschaftliche Rentenbank 2.70% 09-05-2022 39 725 38 0,0 %
Landwirtschaftliche Rentenbank 5.38% 04-23-2024 40 451 41 0,0 %
Lantheus Holdings Inc. 367 11 0,0 %
LANXESS AG 7 1 0,0 %
Lar Espana Real Estate SOCIMI SA 687 7 0,0 %
Laredo Petroleum Holdings Inc. 105 0,0 %
Largo Resources Ltd. 12 862 24 0,0 %
Larsen & Toubro Ltd. 24 1 0,0 %
Lasertec Corp. 212 13 0,0 %
Lassila & Tikanoja OYJ 37 1 0,0 %
Lassonde Industries Inc. Class A Sub. voting 45 8 0,0 %
Lawson Products Inc. 75 4 0,0 %
LCNB Corp. 120 3 0,0 %
Leagold Mining Corp. 3 543 7 0,0 %
Learning Technologies Group PLC 285 1 0,0 %
Lectra 45 1 0,0 %
Lee Enterprises Inc. 210 1 0,0 %
Lee Enterprises Inc. 9.50% 03-15-2022 Callable 2020 144A 182 650 244 0,1 %
Legal & General Group PLC 2 645 11 0,0 %
LEM Holding SA 7 14 0,0 %
Lenovo Group Ltd. 46 382 49 0,0 %
Leon's Furniture Ltd. 15 0,0 %
Leonardo SpA 891 14 0,0 %
Leroy Seafood Group ASA 918 8 0,0 %
Lexington Realty Trust 1 513 20 0,0 %
LF Corp. 24 1 0,0 %
LG Chem Ltd. 13 5 0,0 %
LG Corp. 243 19 0,0 %
LG Electronics Inc. 66 5 0,0 %
LG FinanceCo Corp. 5.88% 11-01-2024 Callable 2019 144A 10 319 14 0,0 %
LG Household & Health Care Ltd. 5 7 0,0 %
LG Philips LCD Co. Ltd. ADR 1 903 15 0,0 %
LHC Group Inc. 60 10 0,0 %
Liberty Broadband Corp. 47 6 0,0 %
Liberty Holdings Ltd. 374 4 0,0 %
Liberty Latin America Ltd. Class C 98 2 0,0 %
Liberty TripAdvisor Holdings Inc. Class A 397 6 0,0 %
Lifco AB 280 19 0,0 %
LifeMiles Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 08-18-2022 19 386 25 0,0 %
LifeScan Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 06-19-2024 53 048 67 0,0 %
LifeScan Global Corp. Term Loan 2nd Lien F/R 06-19-2025 29 134 35 0,0 %
Lifestyle Communities Ltd. 1 042 6 0,0 %
Lifevantage Corp. 165 3 0,0 %
Lilang China Co. Ltd. 2 080 2 0,0 %
Lindab International AB 1 683 25 0,0 %
Lindblad Expeditions Holdings Inc. 37 1 0,0 %
Linde PLC 166 42 0,0 %
Lions Gate Capital Holdings LLC 6.38% 02-01-2024 Callable 2021 144A 73 956 103 0,0 %
Lions Gate Entertainment Corp. 112 2 0,0 %
Liquidity Services Inc. 90 1 0,0 %
Lite-On Technology Corp. 7 246 14 0,0 %
Live Nation Entertainment Inc. 5.63% 03-15-2026 144A Callable 2021 8 236 12 0,0 %
LiveRamp Holdings Inc. 1 820 127 0,0 %
Lloyds Banking Group PLC 1 967 7 0,0 %
Loblaw Companies Ltd. 1 281 88 0,0 %
Loblaw Companies Ltd. 3.92% 06-10-2024 Callable 2024 47 623 51 0,0 %
Loblaw Companies Ltd. 5.90% 01-18-2036 Callable 604 425 766 0,3 %
Lockheed Martin Corp. 174 83 0,0 %
Lockon Co. Ltd. 22 0,0 %
Logan Property Holdings Co. Ltd. 997 2 0,0 %
Logibec Groupe Informatique Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 01-15-2020 11 993 11 0,0 %
Lojas Renner SA 2 490 41 0,0 %
Lok'nStore Group PLC 30 0,0 %
London Stock Exchange Group PLC 552 59 0,0 %
Longfor Group Holdings Ltd. 2 491 12 0,0 %
Lonking Holdings Ltd. 387 0,0 %
Lotte Chilsung Beverage Co. Ltd. 4 1 0,0 %
LOTTE Fine Chemical Co. Ltd. 520 28 0,0 %
Lotte Non-Life Insurance Co. Ltd. 171 0,0 %
Lovisa Holdings Ltd. 30 0,0 %
Lower Mattagami Energy LP 2.31% 10-21-2026 87 571 88 0,0 %
LS Cable & System Asia Ltd. 29 0,0 %
LS Corp. 3 0,0 %
LSI Industries Inc. 22 0,0 %
LSR Group OJSC-GDR Regs 7 513 25 0,0 %
LT Group Inc. 8 725 3 0,0 %
LTC Properties Inc. 112 7 0,0 %
Lucara Diamond Corp. 6 015 9 0,0 %
Luceco PLC 1 124 2 0,0 %
Lukoil 70 8 0,0 %
Lululemon Athletica Inc. 1 411 356 0,2 %
Lumax International Corp. Ltd. 242 1 0,0 %
Luna Innovations Inc. 367 2 0,0 %
Lundin Gold Inc. 846 7 0,0 %
Lundin Mining Corp. 59 171 378 0,2 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 132 72 0,0 %
LyondellBasell Industries NV Class A 350 39 0,0 %
M/I Homes Inc. 300 14 0,0 %
Macatawa Bank Corp. 75 1 0,0 %
Mackenzie Emerging Markets Local Currency Bond Index ETF 20 2 0,0 %
Mackenzie Enhanced Equity Risk Premia Fund Series R 127 776 1 390 0,4 %
Mackenzie Enhanced Fixed Income Risk Premia Fund Series R 178 386 1 834 0,5 %
Mackenzie Floating Rate Income ETF 76 2 0,0 %
Mackenzie Global High Yield Fixed Income ETF 448 9 0,0 %
Mackenzie Global Macro Fund Series R 346 163 3 685 0,9 %
Mackenzie International Dividend Fund Series R 2 977 36 0,0 %
Mackenzie Multi-Strategy Absolute Return Fund Series R 1 107 568 11 213 2,4 %
Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund Series R 272 3 0,0 %
Mackenzie US High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) 28 3 0,0 %
Mackenzie US Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) 13 888 1 419 0,4 %
Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged) 11 197 1 119 0,3 %
Macquarie Group Ltd. 19 2 0,0 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 867 11 0,0 %
Macquarie Mexico Real Estate Management SA de CV 26 327 39 0,0 %
Macronix International Co. Ltd. 18 868 25 0,0 %
Maeil Dairies Co. Ltd. 202 19 0,0 %
Maezawa Kyuso Industries Co. Ltd. 15 0,0 %
Magellan Aerospace Corp. 996 16 0,0 %
Magellan Financial Group Ltd. 8 186 455 0,2 %
Magic Software Enterprises Ltd. 60 1 0,0 %
Magna International Inc. 4 041 269 0,1 %
Magna International Inc. 3.10% 12-15-2022 Callable 2022 120 179 123 0,0 %
Magna International Inc. Class A 965 64 0,0 %
Magni-Tech Industries BHD 592 1 0,0 %
Magnit PJSC GDR 522 10 0,0 %
Mahanagar Gas Ltd. 252 4 0,0 %
Mahindra & Mahindra Ltd. 494 5 0,0 %
Mahle-Metal Leve SA 53 0,0 %
Mainstreet Equity Corp. 30 2 0,0 %
Major Cineplex Group PCL 27 361 35 0,0 %
Makalot Industrial Co. Ltd. 1 977 15 0,0 %
Makino Milling Machine Co. Ltd. 74 4 0,0 %
Malayan Banking BHD 27 0,0 %
Malibu Boats Inc. Class A 120 5 0,0 %
Mallinckrodt International Finance SA 4.88% 04-15-2020 144A 47 623 59 0,0 %
Mallinckrodt PLC 1 348 12 0,0 %
Mamezou Holdings Co. Ltd. 120 2 0,0 %
Mammoth Energy Services Inc. 15 0,0 %
Manhattan Associates Inc. 428 48 0,0 %
Manila Water Co. 360 0,0 %
Manitex International Inc. 52 0,0 %
Manitou BF SA 15 0,0 %
Manpower Inc. 301 36 0,0 %
Manulife Bank of Canada 1.92% 09-01-2021 122 700 122 0,0 %
Manulife Bank of Canada 2.08% 05-26-2022 133 626 133 0,0 %
Manulife Bank of Canada 2.84% 01-12-2023 79 839 82 0,0 %
Manulife Bank of Canada F/R 03-04-2021 215 062 216 0,0 %
Manulife Financial Capital Trust 7.41% 12-31-2108 (F/R @ 12-15-2019) Callable 2019 302 549 309 0,1 %
Manulife Financial Corp. 57 305 1 370 0,4 %
Manulife Financial Corp. F/R 05-09-2028 Callable 2023 89 781 92 0,0 %
Manulife Financial Corp. F/R 08-20-2029 Callable 2024 304 790 312 0,1 %
Manulife Financial Corp. Pfd. Series 13 6 110 113 0,0 %
Mapfre SA 266 1 0,0 %
Maple Leaf Foods Inc. 25 798 798 0,3 %
Marathon Oil Corp. 4.40% 07-15-2027 Callable 2027 26 160 36 0,0 %
Marathon Petroleum Corp. 5.13% 12-15-2026 Callable 2026 144A 33 911 50 0,0 %
Marchex Inc. 487 3 0,0 %
Marimekko OYJ 22 1 0,0 %
Marine Products Corp. 30 1 0,0 %
Maritimes & Northeast Pipeline LP 4.34% 11-30-2019 545 1 0,0 %
Markel Corp. 151 223 0,0 %
Marlin Business Services Corp. 15 0,0 %
Marshalls PLC 2 474 25 0,0 %
Marston's PLC 360 1 0,0 %
Marten Transport Ltd. 157 4 0,0 %
Martinrea International Inc. 29 057 314 0,1 %
Matas AS 517 7 0,0 %
MatÄv Magyar TÄvkÎzlÅsi RT 157 0,0 %
Matrix Service Co. 195 5 0,0 %
Matson Inc. 696 38 0,0 %
Matsuda Sangyo Co. Ltd. 47 1 0,0 %
Mattamy Group Corp. 6.50% 10-01-2025 Callable 2020 99 729 104 0,0 %
Mattel Inc. 2.35% 08-15-2021 Callable 2021 143 991 186 0,0 %
Mattel Inc. 3.15% 03-15-2023 Callable 2022 46 503 59 0,0 %
Mattel Inc. 5.45% 11-01-2041 Callable 2041 35 858 40 0,0 %
Matterhorn Merger Sub LLC 8.50% 06-01-2026 Callable 2021 144A 208 668 227 0,0 %
MAX Co. Ltd. 217 5 0,0 %
Max's Group Inc. 7 846 3 0,0 %
MAXIMUS Inc. 2 493 242 0,1 %
Mayr-Melnhof Karton AG 32 5 0,0 %
MBK PCL 3 217 3 0,0 %
MBM Resources BHD 1 316 1 0,0 %
MCAP RMBS Issuer Corp. 2.40% 10-15-2022 41 896 42 0,0 %
MCAP RMBS Issuer Corp. 2.75% 05-15-2023 Callable 2023 88 405 89 0,0 %
MCAP Service Corp. 1.08% 05-01-2022 63 850 64 0,0 %
MCAP Service Corp. 1.13% 10-01-2021 121 063 121 0,0 %
MCAP Service Corp. 1.24% 09-01-2021 88 758 89 0,0 %
MCAP Service Corp. 1.386% 04-01-2021 90 113 91 0,0 %
MCB Bank Ltd. 1 313 2 0,0 %
MCBC Holdings Inc. 142 3 0,0 %
McCormick & Co. Inc. non-voting 196 41 0,0 %
McDonald's Corp. 181 50 0,0 %
McDonald's Corp. 3.13% 03-04-2025 Callable 2025 186 011 193 0,0 %
McGrath RentCorp. 2 133 192 0,0 %
MDC Partners Inc. 6.50% 05-01-2024 Callable 2019 144A 31 731 38 0,0 %
MDU Resources Group Inc. 7 0,0 %
Mediaset Espana Comunicacion SA 105 1 0,0 %
Medifast Inc. 45 7 0,0 %
MEDNAX Inc. 217 7 0,0 %
Medpace Holdings Inc. 97 10 0,0 %
Medtronic PLC 1 053 142 0,0 %
MEG Energy Corp. 1 498 8 0,0 %
MEG Energy Corp. 6.38% 01-30-2023 Callable 144A 59 949 75 0,0 %
MEG Energy Corp. 7.00% 03-31-2024 Callable 2019 144A 77 094 97 0,0 %
Megacable Holdings SAB de CV 4 522 25 0,0 %
Megaport Ltd. 966 6 0,0 %
Megaworld Corp. 46 224 7 0,0 %
Meggitt PLC 232 2 0,0 %
MEI Pharma Inc. 37 0,0 %
Meiji Electric Industries Co. Ltd. 45 1 0,0 %
Melancthon Wolfe Wind LP 3.834% 12-31-2028 88 003 90 0,0 %
Mensch und Maschine Software SE 67 3 0,0 %
MercadoLibre Inc. 126 104 0,0 %
Mercantile Bank Corp. 15 1 0,0 %
Mercer International Inc. 7.38% 01-15-2025 Callable 2021 35 577 50 0,0 %
Merchants Bancorp 15 0,0 %
Merck & Co. Inc. 2 495 273 0,1 %
Merck KGaA 1 851 250 0,1 %
Meredith Corp. 6.88% 02-01-2026 Callable 2021 186 572 262 0,1 %
Meredith Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 01-31-2025 149 139 198 0,0 %
Meridian Bioscience Inc. 390 6 0,0 %
Meridian Energy Ltd. 342 1 0,0 %
Meritz Fire & Marine Insurance Co. Ltd. 219 5 0,0 %
Meritz Securities Co. Ltd. 19 576 110 0,0 %
Merrill Lynch & Co. Inc. 1.06% 05-01-2022 36 648 37 0,0 %
Merrill Lynch & Co. Inc. 1.06% 06-01-2022 156 075 156 0,0 %
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust 2.52% 02-25-2035 2 169 3 0,0 %
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust F/R 08-25-2036 11 303 15 0,0 %
Mesa Laboratories Inc. 540 179 0,0 %
Meta Financial Group Inc. 277 11 0,0 %
Methanex Corp. 6 907 359 0,2 %
MetLife Inc. 29 2 0,0 %
Metlifecare Ltd. 10 775 41 0,0 %
Metro Inc. 27 184 1 404 0,4 %
Metro Inc. 4.27% 12-04-2047 Callable 2047 310 729 339 0,2 %
Metropolitan Life Global Funding I 3.027% 06-11-2020 368 941 372 0,2 %
Metso OYJ 367 19 0,0 %
Mexichem SAB de CV 1 0,0 %
MGI Digital Graphic Technology 7 1 0,0 %
Michael Page International PLC 255 2 0,0 %
Micro Focus International PLC 11 911 329 0,2 %
Micro Focus International PLC ADR 196 5 0,0 %
Micron Technology Inc. 307 18 0,0 %
Micron Technology Inc. 4.66% 02-15-2030 Callable 2029 51 109 68 0,0 %
Micron Technology Inc. 5.33% 02-06-2029 Callable 2028 55 227 78 0,0 %
Micronics Japan Co. Ltd. 449 6 0,0 %
Microsoft Corp. 1 951 351 0,2 %
Microsoft Corp. 2.40% 02-06-2022 Callable 2022 19 378 26 0,0 %
Microsoft Corp. 2.40% 08-08-2026 70 487 93 0,0 %
Microsoft Corp. 2.65% 11-03-2022 Callable 2022 13 807 19 0,0 %
Midcontinent Communications & the Midcontinent Finance Corp. 5.38% 08-15-2027 Callable 2022 144A 33 617 46 0,0 %
Middleby Corp. 516 92 0,0 %
Middlefield Banc Corp. 22 1 0,0 %
Middlesex Water Co. 37 3 0,0 %
Midland States Bancorp Inc. 7 0,0 %
Midstates Petroleum Co. Inc. 157 1 0,0 %
MidWestOne Financial Group Inc. 7 0,0 %
Milacron Holdings Corp. 15 0,0 %
Millar Western Forest Products Ltd. 9.50% 06-20-2023 Callable 2020 53 786 55 0,0 %
Miller Industries Inc./TN 67 3 0,0 %
Millicom International Cellular SA SDR 2 0,0 %
Mimasu Semiconductor Industry Co. Ltd. 210 5 0,0 %
Minebea Co. Ltd. 5 0,0 %
Minerals Technologies Inc. 60 4 0,0 %
Minerva Neurosciences Inc. 112 1 0,0 %
Minmetals Land Ltd. 5 932 1 0,0 %
Minotaur Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-27-2026 70 674 92 0,0 %
Mirae Asset Life Insurance Co. 198 1 0,0 %
Miraial Co. Ltd. 90 2 0,0 %
Mirle Automation Corp. 266 0,0 %
Mistras Group Inc. 22 0,0 %
Mitchells & Butlers PLC 3 857 19 0,0 %
Mitsubishi Corp. 494 18 0,0 %
Mitsubishi Electric Corp. 617 11 0,0 %
Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc. 17 0,0 %
Mitsubishi Heavy Industries Ltd. 2 216 121 0,0 %
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 4 565 30 0,0 %
Mitsuboshi Belting Ltd. 199 5 0,0 %
Mitsui O.S.K. Lines Ltd. 51 2 0,0 %
Mitsui-Soko Co. Ltd. 59 1 0,0 %
MiX Telematics Ltd. ADR 907 18 0,0 %
Miyaji Engineering Group Inc. 52 1 0,0 %
Mizuho Financial Group Inc. 109 685 205 0,0 %
MJ Gleeson PLC 37 1 0,0 %
MK Electron Co. Ltd. 34 0,0 %
MK Restaurants Group PCL 1 333 4 0,0 %
Mobase Co. Ltd. 1 617 10 0,0 %
Mobile TeleSystems ADR 1 134 12 0,0 %
MobileIron Inc. 577 5 0,0 %
Modern Times Group MTG AB Class B 202 2 0,0 %
Modine Manufacturing Co. 517 9 0,0 %
Molecular Templates Inc. 172 1 0,0 %
Molson Coors Brewing Co. 1.25% 07-15-2024 Callable 2024 17 440 27 0,0 %
Momentum Metropolitan Holdings Ltd. 4 794 7 0,0 %
Monadelphous Group Ltd. 120 2 0,0 %
Monash IVF Group Ltd. 1 161 2 0,0 %
Moncler SPA 231 12 0,0 %
Money3 Corp. Ltd. 255 0,0 %
Moneysupermarket.com Group PLC 2 195 13 0,0 %
Monotype Imaging Holdings Inc. 399 11 0,0 %
Moody's Corp. 284 80 0,0 %
Moorim Paper Co. Ltd. 4 527 13 0,0 %
Morgan Advanced Materials PLC 817 3 0,0 %
Morgan Sindall Group PLC 120 2 0,0 %
Morgan Stanley 3.00% 02-07-2024 244 280 249 0,1 %
Morgan Stanley Capital 4.295% 09-09-2024 10 658 14 0,0 %
Morgan Stanley Capital I Trust 2014-150E 4.29503% 09-09-2024 19 620 27 0,0 %
Morgan Stanley Capital I Trust 2017-CLS 3.20% 11-15-2034 15 502 21 0,0 %
Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust 5 014 99 0,0 %
Morguard Real Estate Investment Trust 562 7 0,0 %
Morneau Shepell Inc. 23 093 702 0,2 %
Morpho Inc. 90 3 0,0 %
Mosenergo PJSC 120 383 6 0,0 %
Mount Gibson Iron Ltd. 9 179 7 0,0 %
Movida Participacoes SA 356 2 0,0 %
Mowi ASA 4 122 131 0,0 %
Mpact Ltd. 8 475 18 0,0 %
MPLX LP 4.00% 03-15-2028 Callable 2027 21 558 29 0,0 %
MPLX LP 4.70% 04-15-2048 Callable 2047 24 949 33 0,0 %
MRV Engenharia e Participacoes SA 6 223 44 0,0 %
MS&AD Insurance Group Holdings Inc. 39 2 0,0 %
MTI Ltd. 331 3 0,0 %
MTN Group Ltd. 15 0,0 %
MTS Systems Corp. 37 3 0,0 %
MTU Aero Engines AG 2 1 0,0 %
MTY Food Group Inc. 959 63 0,0 %
Mueller Industries Inc. 105 4 0,0 %
Muhibbah Engineering (M) Bhd 242 0,0 %
Mullen Group Ltd. 300 3 0,0 %
Multi-Color Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 06-17-2026 55 083 73 0,0 %
Multicampus Corp. 6 0,0 %
Murata Manufacturing Co. Ltd. 539 31 0,0 %
Murphy Oil Corp. 3.70% 12-01-2022 Callable 2022 1 696 2 0,0 %
Murphy Oil Corp. 6.88% 08-15-2024 Callable 19 523 27 0,0 %
Murray & Roberts Holdings Ltd. 138 0,0 %
mutares AG 30 0,0 %
Mutual Life Assurance Co. of Canada 6.30% 05-15-2028 38 827 50 0,0 %
MutualFirst Financial Inc. 15 1 0,0 %
MVW Owner Trust 2018-1 3.45% 01-21-2036 144A 14 576 20 0,0 %
Mycronic AB 712 14 0,0 %
Mylan NV 195 5 0,0 %
MyNEXUS Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-19-2024 50 585 65 0,0 %
MYR Group Inc. 52 3 0,0 %
Nachi-Fujikoshi Corp. 45 2 0,0 %
Nakano Corp. 82 0,0 %
Namchow Chemical Industrial Co. Ltd. 3 135 7 0,0 %
NanoString Technologies Inc. 208 9 0,0 %
Nantex Industry Co. Ltd. 2 395 4 0,0 %
Napco Security Technologies Inc. 105 4 0,0 %
Naspers Ltd. 189 61 0,0 %
Natel Engineering Co. Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-29-2026 39 908 53 0,0 %
Nathan's Famous Inc. 30 3 0,0 %
National Bank of Canada 21 012 1 342 0,4 %
National Bank of Canada 1.96% 06-30-2022 733 400 731 0,3 %
National Bank of Canada 2.55% 07-12-2024 168 083 169 0,0 %
National Bank of Canada 2.98% 03-04-2024 172 565 177 0,0 %
National Bank of Canada F/R 06-12-2020 664 161 664 0,2 %
National Bank of Greece SA 409 2 0,0 %
National Bankshares Inc. 30 1 0,0 %
National Beverage Corp. 15 1 0,0 %
National CineMedia Inc. 157 1 0,0 %
National General Holdings Corp. 270 9 0,0 %
National HealthCare Corp. 15 2 0,0 %
National Oilwell Varco Inc. 7 0,0 %
National Western Life Group Inc. 85 30 0,0 %
Nationstar Home Equity Loan Trust 0.45375% 09-25-2036 9 960 13 0,0 %
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc. 120 1 0,0 %
Natural Health Trends Corp. 60 1 0,0 %
Natus Medical Inc. 157 6 0,0 %
Nautilus Inc. 30 0,0 %
NAV Canada 3.21% 09-29-2050 Callable 2050 6 163 7 0,0 %
NAV Canada 3.29% 03-30-2048 Callable 2047 61 070 67 0,0 %
NAV CANADA 7.40% 06-01-2027 135 082 186 0,0 %
NAV CANADA 7.56% 03-01-2027 90 839 109 0,0 %
Navient Private Education Refi Loan Trust 3.19% 02-18-2042 22 527 30 0,0 %
NCC Ltd. 60 789 85 0,0 %
NCR Corp. 45 2 0,0 %
NCsoft Corp. 6 3 0,0 %
nearmap Ltd. 457 1 0,0 %
Nederland Apparatenfabriek 30 2 0,0 %
Neenah Foundry Co. Term Loan B 1st Lien F/R 12-08-2022 31 943 42 0,0 %
Nelnet Inc. 30 2 0,0 %
Nemetschek SE 225 17 0,0 %
Neo-China Group (Holdings) Ltd. 1 648 0,0 %
NeoGenomics Inc. 1 038 33 0,0 %
Neste Oil OYJ 4 426 193 0,0 %
Nestle Holdings Inc. 1.75% 12-09-2020 11 142 18 0,0 %
Nestle Malaysia BHD 247 12 0,0 %
Nestlé SA Reg. 3 289 461 0,2 %
Net 1 UEPS Technologies Inc. 135 1 0,0 %
NetApp Inc. 25 2 0,0 %
NetDragon Websoft Holdings Ltd. 7 289 24 0,0 %
NetEase Inc. 7 2 0,0 %
Netflix Inc. 3.88% 11-15-2029 71 155 112 0,0 %
Netflix Inc. 4.38% 11-15-2026 2 907 4 0,0 %
NetLink NBN Trust 16 837 14 0,0 %
Neuca SA 2 0,0 %
New Brunswick (F-M) Project Co. Inc. 6.47% 11-30-2027 348 458 409 0,2 %
New China Life Insurance Co. Ltd. 3 062 20 0,0 %
New Gold Inc. 92 235 162 0,0 %
New Hope Corp. Ltd. 6 770 15 0,0 %
New Oriental Education & Technology Group Inc. ADR 327 45 0,0 %
New Red Finance Inc. 4.25% 05-15-2024 Callable 2020 144A 45 054 61 0,0 %
New Red Finance Inc. 5.00% 10-15-2025 Callable 2020 144A 308 329 416 0,2 %
New Residential Mortgage Loan Trust F/R 01-25-2048 144A 13 935 18 0,0 %
New Residential Mortgage Loan Trust F/R 07-25-2056 17-5A 11 100 15 0,0 %
New Senior Investment Group Inc. 330 3 0,0 %
New Wave Group AB 120 1 0,0 %
New World Development Co. Ltd. 73 0,0 %
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. 04-14-2022 11 675 10 0,0 %
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. 2.75% 04-15-2025 33 185 30 0,0 %
Newcrest Mining Ltd. 5 0,0 %
Newell Brands Inc. 449 8 0,0 %
Newmarket Corp. 7 4 0,0 %
NewOcean Energy Holdings Ltd. 15 483 4 0,0 %
NEXEN TIRE Corp. 11 0,0 %
Nexstar Escrow Inc. 5.63% 07-15-2027 Callable 2022 144A 126 755 174 0,0 %
Nexstar Media Group Inc. 22 3 0,0 %
Nexstar Media Group Inc. Bridge Loan Exp. 11-30-2019 8 190 000 0,0 %
NextEra Energy Inc. Conv. Pfd. 1 268 111 0,0 %
NextGen Healthcare Inc. 352 8 0,0 %
NFI Group Inc. 67 2 0,0 %
NH Investment & Securities Co. Ltd. 52 1 0,0 %
NHN Entertainment Corp. 15 1 0,0 %
Nibe Industrier AB 6 164 115 0,0 %
NIC Inc. 15 0,0 %
NICE Holdings Co. Ltd. 13 0,0 %
NICE Information Service Co. Ltd. 38 1 0,0 %
NICE Systems Ltd. ADR 52 11 0,0 %
Nichiha Corp. 135 5 0,0 %
Nickel Asia Corp. 242 734 16 0,0 %
Nicolet Bankshares Inc. 90 8 0,0 %
Nielsen Holdings PLC 3 613 110 0,0 %
Nieuwe Steen Investments NV 250 14 0,0 %
Nihon Eslead Corp. 165 3 0,0 %
Nihon Flush Co. Ltd. 22 1 0,0 %
Nihon Parkerizing Co. Ltd. 45 1 0,0 %
Nihon Unisys Ltd. 56 2 0,0 %
Nike Inc. Class B 436 50 0,0 %
Nikkiso Co. Ltd. 539 9 0,0 %
Nine Energy Service Inc. 8.75% 11-01-2023 Callable 2020 144A 178 169 231 0,0 %
Nippo Corp. 622 16 0,0 %
Nippon Aqua Co. Ltd. 232 2 0,0 %
Nippon Ceramic Co. Ltd. 60 2 0,0 %
Nippon Electric Glass Co. Ltd. 47 1 0,0 %
Nippon Fine Chemical Co. Ltd. 30 0,0 %
NIPPON REIT Investment Corp. 4 21 0,0 %
Nippon Signal Co. Ltd. 503 7 0,0 %
Nippon Steel Sumitomo Metal Corp. 3 022 63 0,0 %
Nippon System Development Co. Ltd. 22 1 0,0 %
Nippon Systemware Co. Ltd. 164 6 0,0 %
Nishi-Nippon Financial Holdings Inc. 462 4 0,0 %
Nissan Canada Financial Services Inc. 2.61% 03-05-2021 120 459 121 0,0 %
Nissan Motor Co. Ltd. 3 116 27 0,0 %
Nissan Tokyo Sales Holdings Co. Ltd. 120 0,0 %
Nissei Plastic Industrial Co. Ltd. 97 1 0,0 %
NISSHIN FUDOSAN Co. Ltd. 82 0,0 %
Nissin Electric Co. Ltd. 482 7 0,0 %
Nissin Kogyo Co. Ltd. 167 3 0,0 %
Nitta Corp. 60 2 0,0 %
Nittetsu Mining Co. Ltd. 15 1 0,0 %
Nitto Denko Corp. 22 1 0,0 %
Nitto Kohki Co. Ltd. 22 1 0,0 %
Nitto Seiko Co. Ltd. 60 0,0 %
NMDC Ltd. 10 168 21 0,0 %
NMI Holdings Inc. Class A 150 5 0,0 %
NMN Holdings III Corp. Term Loan 1st Lien F/R 10-26-2025 31 746 42 0,0 %
NMN Holdings III Corp. Term Loan Delayed Draw 1st Lien F/R 10-26-2025 6 765 9 0,0 %
NN Group NV 6 107 303 0,1 %
Nobina AB 120 1 0,0 %
Nokia OYJ 3.38% 06-12-2022 112 055 151 0,0 %
Nokia OYJ ADR 6 779 48 0,0 %
Noranda Income Fund 1 903 4 0,0 %
Norbord Inc. 4 599 141 0,0 %
Norbord Inc. 5.75% 07-15-2027 Callable 2022 144A 135 683 181 0,0 %
NORDAM Group Inc. Term Loan B-Exit 1st Lien F/R 04-04-2026 25 149 33 0,0 %
Nordea Eiendomskreditt AS F/R 06-19-2024 96 889 15 0,0 %
Nordic American Tankers Ltd. 390 1 0,0 %
Nordic Investment Bank 1.375% 07-15-2020 178 276 27 0,0 %
Nordic Investment Bank 4.13% 03-19-2020 35 849 32 0,0 %
Nordic Investment Bank 5.00% 04-19-2022 20 589 20 0,0 %
Norfolk Southern Corp. 735 186 0,0 %
Noritake Co. Ltd. 45 2 0,0 %
NOROO Paint & Coatings Co. Ltd. 2 024 16 0,0 %
North Bangkok Power Plant Block 1 Infrastructure Fund 2 854 2 0,0 %
North Battleford Power LP 4.96% 12-31-2032 163 368 185 0,0 %
North West Redwater Partnership 2.80% 06-01-2027 Callable 2027 131 104 133 0,0 %
North West Redwater Partnership 3.65% 06-01-2035 Callable 2034 70 315 75 0,0 %
North West Redwater Partnership/NWR Financing Co. Ltd. 4.15% 06-01-2033 136 427 152 0,0 %
Northam Platinum Ltd. 214 1 0,0 %
Northern Star Resources Ltd. 571 7 0,0 %
Northern Trust Corp. 339 44 0,0 %
Northland Power Inc. 217 5 0,0 %
Northrim BanCorp Inc. 60 3 0,0 %
NorthStar Realty Europe Corp. 22 1 0,0 %
Northview Apartment Real Estate Investment Trust 15 513 422 0,2 %
NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust 1 004 12 0,0 %
Northwest Pipe Co. 37 1 0,0 %
Norwegian Government 3.75% 05-25-2021 788 922 123 0,0 %
NOS SGPS SA 1 026 8 0,0 %
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 3.75% 03-31-2033 33 471 36 0,0 %
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 4.11% 03-31-2042 63 282 71 0,0 %
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 4.12% 06-30-2042 50 946 57 0,0 %
Nova Measuring Instruments Ltd. 32 1 0,0 %
Nova Scotia Power Inc. 3.57% 04-05-2049 Callable 2048 80 952 87 0,0 %
NovaGold Resources Inc. 52 0,0 %
Novanta Inc. 369 41 0,0 %
Novartis AG ADR 10 1 0,0 %
Novartis AG Reg. 2 482 300 0,1 %
Novatek Microelectronics Corp. 6 603 46 0,0 %
Novatek OAO 10 3 0,0 %
Novo Nordisk AS B 3 510 222 0,0 %
Novo Nordisk AS B ADR 249 16 0,0 %
NP3 Fastigheter AB 52 1 0,0 %
NRG Energy Inc. 2.75% 06-01-2048 Conv. Callable 2025 25 433 36 0,0 %
NRG Energy Inc. 4.45% 06-15-2029 Callable 2029 144A 27 371 37 0,0 %
NRG Energy Inc. 5.25% 06-15-2029 Callable 2024 144A 2 180 3 0,0 %
NRG Energy Inc. 6.63% 01-15-2027 Callable 2021 28 825 41 0,0 %
NRG Yield Operating LLC 5.38% 08-15-2024 Callable 77 271 105 0,0 %
NRW Holdings Ltd. 14 097 31 0,0 %
NS Solutions Corp. 12 1 0,0 %
NS United Kaiun Kaisha Ltd. 102 3 0,0 %
NTPC Ltd. 4.38% 11-26-2024 19 523 27 0,0 %
NTT Data Intramart Corp. 45 2 0,0 %
Nucor Corp. 319 23 0,0 %
Nufarm Australia Ltd. 5.75% 04-30-2026 Callable 2021 144A 150 714 189 0,0 %
NuFlare Technology Inc. 102 10 0,0 %
Numericable-SFR 7.38% 05-01-2026 Callable 2021 144A 231 954 323 0,2 %
Nutrien Ltd. 25 091 1 817 0,5 %
NuVista Energy Ltd. 6.50% 03-02-2023 Callable 2020 266 691 260 0,1 %
NVA Holdings Inc. 6.88% 04-01-2026 Callable 2021 36 978 52 0,0 %
nVent Electric PLC 427 14 0,0 %
NXP BV 3.88% 06-18-2026 Callable 2026 144A 39 240 53 0,0 %
NXP Semiconductors NV 56 8 0,0 %
Nyfosa AB 1 318 11 0,0 %
NZX Ltd. 434 0,0 %
O-TA Precision Industry Co. Ltd. 121 0,0 %
Oaktree Capital Group LLC 1 015 68 0,0 %
Oaktree Specialty Lending Corp. 861 6 0,0 %
Oasis Petroleum Inc. 2.625% 09-15-2023 Conv. Callable 2020 26 596 31 0,0 %
Obara Group Inc. 70 3 0,0 %
OBIC Co. Ltd. 10 1 0,0 %
Obsidian Energy Ltd. 8 700 13 0,0 %
Occidental Petroleum Corp. 795 54 0,0 %
Ocean Yield ASA 2 064 16 0,0 %
Oceana Group Ltd. 60 0,0 %
OceanaGold Corp. 25 154 90 0,0 %
Oceanbridge Co. Ltd. 662 7 0,0 %
Oceaneering International Inc. 7 0,0 %
OCI Beaumont LLC Term Loan B 1st Lien F/R 02-16-2025 61 113 81 0,0 %
Office Depot Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-08-2022 23 470 31 0,0 %
OFG Bancorp 330 10 0,0 %
OFS Capital Corp. 7 0,0 %
OGK-2 JSC 704 906 7 0,0 %
OGK-5 129 218 3 0,0 %
Oil & Natural Gas Corp. Ltd. 13 320 35 0,0 %
Oil Refineries Ltd. 3 122 2 0,0 %
Oil-Dri Corp. of America 30 1 0,0 %
Oki Electric Industry Co. Ltd. 27 0,0 %
Okta Inc. 115 20 0,0 %
Old Second Bancorp Inc. 142 2 0,0 %
Ollie's Bargain Outlet Holding Inc. 946 106 0,0 %
Olympic Steel Inc. 30 0,0 %
Olympic Tower Mortgage Trust 3.57% 05-10-2039 12 838 18 0,0 %
Olympic Tower Mortgage Trust 4.08% 05-10-2039 9 447 13 0,0 %
Omega Healthcare Investors Inc. 4.50% 01-15-2025 Callable 2024 31 936 44 0,0 %
OMERS Finance Trust 2.60% 05-14-2029 184 396 190 0,0 %
OMERS Realty Corp. 2.858% 02-23-2024 Callable 2024 66 281 68 0,0 %
OMERS Realty Corp. 3.24% 10-04-2027 Callable 2027 677 541 718 0,2 %
OMERS Realty Corp. 3.33% 11-12-2024 92 445 98 0,0 %
OMERS Realty Corp. 3.63% 06-05-2030 Callable 2030 216 883 239 0,0 %
Omnicell Inc. 1 307 130 0,0 %
Omnicom Group Inc. 602 64 0,0 %
OMNOVA Solutions Inc. 30 0,0 %
OMV AG 58 4 0,0 %
On Deck Capital Inc. 270 1 0,0 %
OneSavings Bank PLC 330 2 0,0 %
Onex Corp. Sub. voting 262 21 0,0 %
Ontario Electricity Financial Corp. 0% 11-27-2020 217 387 212 0,0 %
Ontario Electricity Financial Corp. 8.25% 06-22-2026 109 310 152 0,0 %
Ontario Hydro 0% 05-26-2025 89 084 79 0,0 %
Ontario Power Generation Inc. 3.32% 10-04-2027 Callable 2027 350 172 367 0,2 %
Ontario Power Generation Inc. 3.84% 06-22-2048 Callable 2047 60 510 65 0,0 %
Ontario Power Generation Inc. 4.25% 01-18-2049 Callable 2048 36 683 42 0,0 %
OPAP SA 389 6 0,0 %
OPB Finance Trust 2.98% 01-25-2027 98 048 103 0,0 %
Open Text Corp. 10 532 593 0,2 %
OPKO Health Inc. 225 1 0,0 %
Oppenheimer Holdings Inc. Class A non-voting 1 395 54 0,0 %
OPTRON-TEC Inc. 4 107 27 0,0 %
Oracle Corp. 1 233 92 0,0 %
Orange Polska SA 3 592 8 0,0 %
Orange SA 4 299 84 0,0 %
Organo Corp. 117 5 0,0 %
Orica Ltd. 7 0,0 %
Oriental Holdings BHD 187 0,0 %
Origin Property PCL Equity Uncovered Call Exp. 09-30-2020 268 0,0 %
Orior AG 82 9 0,0 %
ORIX Corp. 1 371 26 0,0 %
Orkla ASA 31 0,0 %
Orrstown Financial Services Inc. 7 0,0 %
Orsted A/S 103 12 0,0 %
Osaka Organic Chemical Industry Ltd. 37 0,0 %
Osisko Mining Inc. 1 0,0 %
OSSTEM IMPLANT Co. Ltd. 12 1 0,0 %
OTP Bank NYRT 131 7 0,0 %
Otsuka Corp. 775 40 0,0 %
Outfront Media Capital LLC 5.00% 08-15-2027 Callable 2022 144A 18 651 25 0,0 %
Outotec OYJ 52 0,0 %
Owens & Minor Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-01-2025 72 290 78 0,0 %
Owens Corning Inc. 3.95% 08-15-2029 Callable 2029 15 745 21 0,0 %
Oxford Biomedica PLC 22 0,0 %
Oxford Immunotec Global PLC 929 16 0,0 %
Oxford Instruments PLC 20 0,0 %
P2P Global Investments PLC/Fund 75 1 0,0 %
Pacific Current Group Ltd. 29 0,0 %
Pacific Hospital Supply Co. Ltd. 3 639 13 0,0 %
Pacific Mercantile Bancorp 67 1 0,0 %
Packaging Corp. of America 13 2 0,0 %
PAL GROUP Holdings Co. Ltd. 75 3 0,0 %
PAM Transportation Services Inc. 7 1 0,0 %
Pan-Pacific Co. Ltd. 144 0,0 %
Pandox AB 120 3 0,0 %
Panhandle Oil and Gas Inc. 22 0,0 %
Panther BF Aggregator 2 LP 6.25% 05-15-2026 144A 289 662 398 0,2 %
Panther BF Aggregator 2 LP 8.50% 05-15-2027 Callable 2022 144A 226 081 303 0,1 %
Panther BF Aggregator 2 LP Term Loan B 1st Lien F/R 03-18-2026 56 220 74 0,0 %
Parex Resources Inc. 31 222 704 0,2 %
Park Aerospace Holdings Ltd. 4.50% 03-15-2023 Callable 2023 144A 56 028 77 0,0 %
Park Aerospace Holdings Ltd. 5.25% 08-15-2022 144A 32 528 45 0,0 %
Park City Group Inc. 22 0,0 %
Park Hotels & Resorts Inc. 23 888 833 0,3 %
Park Lawn Corp. 285 8 0,0 %
Park-Ohio Holdings Corp. 52 2 0,0 %
Parkland Fuel Corp. 5 943 256 0,1 %
Parkland Fuel Corp. 5.75% 09-16-2024 Callable 2019 218 507 224 0,0 %
Parkland Fuel Corp. 5.88% 07-15-2027 Callable 2022 144A 23 056 31 0,0 %
Parkland Fuel Corp. 6.00% 04-01-2026 Callable 2021 144A 238 755 327 0,2 %
Parkland Fuel Corp. 6.00% 11-21-2022 Callable 9 525 10 0,0 %
Parkway Life Real Estate Investment Trust 5 012 15 0,0 %
Parsley Energy LLC/Parsley Finance Corp. 5.38% 01-15-2025 Callable 2020 144A 32 458 43 0,0 %
Partners Group Holding AG 368 387 0,2 %
Partron Co. Ltd. 4 759 76 0,0 %
Pasco Corp. 37 0,0 %
Pason Systems Inc. 46 933 833 0,3 %
Pattern Energy Group Inc. 152 5 0,0 %
Patterson Companies Inc. 66 2 0,0 %
Patterson-UTI Energy Inc. 479 7 0,0 %
Paycom Software Inc. 536 170 0,0 %
PayPoint PLC 307 5 0,0 %
PC Connection Inc. 45 2 0,0 %
PCA Corp. 155 8 0,0 %
PCB Bancorp 7 0,0 %
PCSB Financial Corp. 15 0,0 %
PCTEL Inc. 45 0,0 %
PDL BioPharma Inc. 2 345 9 0,0 %
Peab AB 3 977 44 0,0 %
Peabody Energy Corp. 120 3 0,0 %
Peapack Gladstone Financial Corp. 15 1 0,0 %
Pearson PLC 12 858 180 0,0 %
Peet Ltd. 1 101 1 0,0 %
Pegasus Hava Tasimaciligi AS 97 1 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 17 969 861 0,3 %
Pembina Pipeline Corp. 3.54% 02-03-2025 Callable 69 138 72 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 3.62% 04-03-2029 Callable 2029 139 845 146 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 4.02% 03-27-2028 Callable 2027 153 515 166 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 4.75% 03-26-2048 Callable 2047 430 067 481 0,2 %
Pembina Pipeline Corp. 4.75% 04-30-2043 88 243 98 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 4.81% 03-25-2044 49 584 55 0,0 %
PennyMac Mortgage Investment Trust 7 0,0 %
Pentamaster Corp. BHD 4 056 5 0,0 %
People's Insurance Co. of China (Hong Kong) Ltd. 266 0,0 %
People's Utah Bancorp 90 4 0,0 %
Peoples Bancorp Inc. 105 4 0,0 %
Peoples Financial Services Corp. 15 1 0,0 %
PepsiCo Inc. 315 53 0,0 %
PepsiCo Inc. 2.15% 05-06-2024 Callable 2024 160 015 160 0,0 %
PepsiCo Inc. 2.50% 11-01-2022 241 0,0 %
PER Aarsleff AS 112 5 0,0 %
Peregrine Holdings Ltd. 229 0,0 %
Perfect Shape PRC Holdings Ltd. 793 0,0 %
Performance Food Group Co. 7 0,0 %
Pernod Ricard SA* 162 37 0,0 %
Persimmon PLC 7 0,0 %
Pertamina Persero PT 4.30% 05-20-2023 144A 15 502 21 0,0 %
Perusahaan Listrik Negara PT 5.45% 05-21-2028 144A 23 980 36 0,0 %
Petrobras Distribuidora SA 4 941 45 0,0 %
Petrobras Global Finance BV 5.75% 02-01-2029 46 265 66 0,0 %
Petrobras Global Finance BV 6.90% 03-19-2049 22 042 33 0,0 %
Petrobras Global Finance BV 7.38% 01-17-2027 35 607 56 0,0 %
Petrobras Global Finance BV 8.75% 05-23-2026 15 745 26 0,0 %
PetroChina Co. Ltd. ADR 15 1 0,0 %
PetroChina Co. Ltd. H 134 274 94 0,0 %
Petróleo Brasileiro SA - Petrobras Pfd. 640 6 0,0 %
Petroleos De Venezuela SA 6.00% 05-16-2024 80 024 15 0,0 %
Petroleos Mexicanos 6.50% 01-23-2029 417 1 0,0 %
Petron Malaysia Refining & Marketing Bhd 445 1 0,0 %
Petronas Chemicals Group BHD 38 886 93 0,0 %
Pets at Home Group PLC 644 2 0,0 %
Pfenex Inc. 322 3 0,0 %
Pfizer Inc. 10 372 532 0,2 %
Pharma Mar SA 554 1 0,0 %
Philip Morris International Inc. 847 94 0,0 %
Philippine National Bank 3 314 4 0,0 %
Phillips 66 16 2 0,0 %
Phoenix Group Holdings 1 122 12 0,0 %
Phoenix Spree Deutschland Ltd. 127 1 0,0 %
Photronics Inc. 682 9 0,0 %
PHX Energy Services Corp. 105 0,0 %
Piaggio & C. SPA 1 641 6 0,0 %
PICC Property & Casualty Co. Ltd. H 48 0,0 %
PICO Holdings Inc. 360 5 0,0 %
PIK Group PJSC 1 088 9 0,0 %
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. H 8 371 131 0,0 %
Piper Jaffray Co. 120 12 0,0 %
Piraeus Bank SA 1 945 9 0,0 %
Piraeus Port Authority SA 104 4 0,0 %
Pisces Midco Inc. 8.00% 04-15-2026 Callable 2021 144A 97 522 126 0,0 %
Pitney Bowes Inc. 397 2 0,0 %
Pizza Pizza Royalty Corp. 1 708 16 0,0 %
PJSC Aeroflot - Russian Airlines 16 177 36 0,0 %
PJSC Polyus 51 7 0,0 %
PKP Cargo SA 30 0,0 %
PLA Administradora Industrial S de RL de CV 820 2 0,0 %
PLAY Communications SA 431 5 0,0 %
Playa Hotels & Resorts NV 285 3 0,0 %
Playtech PLC 532 4 0,0 %
Plaza Retail REIT 45 0,0 %
Plaza Trust F/R 09-27-2019 521 841 522 0,2 %
PLDT Inc. 564 17 0,0 %
Plenary Properties LTAP LP 6.288% 01-31-2044 618 552 836 0,3 %
Plexus Corp. 7 1 0,0 %
PLH Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-06-2023 32 621 43 0,0 %
Pluto Acquisition I Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-18-2026 56 204 73 0,0 %
PNC Financial Services Group Inc. 3.50% 01-23-2024 Callable 2023 13 565 19 0,0 %
PNC Financial Services Group Inc. F/R 05-29-2049 Callable 2023 3 246 4 0,0 %
PNC Infratech Ltd. 4 753 17 0,0 %
Polaris Infrastructure Inc. 2 794 38 0,0 %
Poletowin Pitcrew Holdings Inc. 82 1 0,0 %
Polo Ralph Lauren Corp. Class A 1 630 224 0,0 %
Poly Property Group Co Ltd. 49 611 24 0,0 %
Polymer Process Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-29-2026 60 718 79 0,0 %
PolyNovo Ltd. 1 101 2 0,0 %
Polyplex Corp. Ltd. 348 3 0,0 %
Porsche Automobil Holding SE Pfd. 16 226 1 419 0,4 %
POSCO ADR 178 11 0,0 %
Post Holdings Inc. 5.00% 08-15-2026 Callable 2021 144A 133 939 181 0,0 %
Post Holdings Inc. 5.63% 01-15-2028 Callable 2022 144A 16 956 23 0,0 %
Post Holdings Inc. 5.75% 03-01-2027 Callable 2022 144A 41 905 58 0,0 %
Pou Chen Corp. 9 681 16 0,0 %
Powell Industries Inc. 37 2 0,0 %
Power Corp. of Canada Sub. Voting* 8 929 250 0,1 %
Power Financial Corp.* 2 697 78 0,0 %
Power Wind Health Industry Inc. 239 2 0,0 %
Powerlong Real Estate Holdings Ltd. 63 983 51 0,0 %
Powertech Technology Inc. 968 3 0,0 %
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski 931 13 0,0 %
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 1 426 20 0,0 %
PPB Group BHD 22 348 134 0,0 %
Prairie ECI Acquiror LP Term Loan 1st Lien F/R 03-07-2026 14 579 19 0,0 %
Precinct Properties New Zealand Ltd. 23 154 36 0,0 %
Precision Drilling Corp. 30 0,0 %
Premier Financial Bancorp Inc. 67 1 0,0 %
Premier Inc. Class A 2 200 113 0,0 %
Premium Brands Holdings Corp. 8 192 778 0,2 %
Presidio Inc. 502 9 0,0 %
Press Kogyo Co. Ltd. 135 1 0,0 %
Press Metal Aluminium Holdings BHD 11 020 16 0,0 %
Pretium Resources Inc. 45 1 0,0 %
PRGX Global Inc. 82 1 0,0 %
Primoris Services Corp. 52 1 0,0 %
Principal Financial Group Inc. 27 2 0,0 %
Pro Medicus Ltd. 531 15 0,0 %
Project Leopard Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-07-2023 58 774 78 0,0 %
Promate Electronic Co. Ltd. 774 1 0,0 %
Pronexus Inc. 60 1 0,0 %
Property for Industry Ltd. 764 2 0,0 %
ProPetro Holding Corp. 412 10 0,0 %
ProSiebenSat.1 Media SE 15 0,0 %
Prosperity Real Estate Investment Trust 30 363 17 0,0 %
Protec Co. Ltd. 6 0,0 %
Protective Insurance Corp. 97 2 0,0 %
Prothena Corp. PLC 225 3 0,0 %
Proto Corp. 561 8 0,0 %
Providence Service Corp. 37 3 0,0 %
Provident Financial Holdings Inc. 15 0,0 %
Provident Financial Services Inc. 7 0,0 %
Province of Alberta 0.63% 04-18-2025 28 098 43 0,0 %
Province of Alberta 1.00% 11-15-2021 33 185 53 0,0 %
Province of Alberta 3.40% 12-01-2023 26 887 29 0,0 %
Province of British Columbia 3.70% 12-18-2020 111 495 114 0,0 %
Province of British Columbia 6.35% 06-18-2031 244 000 350 0,2 %
Province of British Columbia 6.60% 01-09-2020 813 871 16 0,0 %
Province of Manitoba 6.30% 03-05-2031 115 977 162 0,0 %
Province of New Brunswick 4.55% 03-26-2037 80 960 103 0,0 %
Province of Newfoundland 3.00% 06-02-2026 225 455 237 0,0 %
Province of Newfoundland 3.70% 10-17-2048 260 064 306 0,1 %
Province of Ontario 0% 06-02-2024 531 701 483 0,2 %
Province of Ontario 0% 06-02-2026 105 332 91 0,0 %
Province of Ontario 0% 07-13-2022 102 530 97 0,0 %
Province of Ontario 2.30% 09-08-2024 677 933 691 0,2 %
Province of Ontario 2.65% 02-05-2025 153 515 159 0,0 %
Province of Ontario 2.65% 12-02-2050 1 483 418 1 547 0,4 %
Province of Ontario 2.70% 06-02-2029 5 063 208 5 309 1,2 %
Province of Ontario 2.80% 06-02-2048 47 639 51 0,0 %
Province of Ontario 2.90% 06-02-2028 2 572 224 2 733 0,7 %
Province of Ontario 2.90% 06-02-2049 2 395 177 2 612 0,6 %
Province of Ontario 2.90% 12-02-2046 107 013 116 0,0 %
Province of Ontario 3.50% 06-02-2024 80 660 87 0,0 %
Province of Ontario 4.60% 06-02-2039 218 507 291 0,1 %
Province of Ontario 5.60% 06-02-2035 110 598 157 0,0 %
Province of Ontario 6.20% 06-02-2031 147 352 208 0,0 %
Province of Ontario 6.50% 03-08-2029 213 185 292 0,1 %
Province of Ontario Generic Coupon Strip 0% 12-02-2023 198 898 183 0,0 %
Province of Quebec 0% 04-01-2026 Generic Strip 117 098 101 0,0 %
Province of Quebec 2.50% 09-01-2026 221 309 228 0,0 %
Province of Quebec 2.75% 09-01-2025 426 930 446 0,2 %
Province Of Quebec 2.75% 09-01-2028 291 903 308 0,1 %
Province of Quebec 3.00% 09-01-2023 84 052 88 0,0 %
Province of Quebec 3.10% 12-01-2051 667 288 768 0,3 %
Province of Quebec 3.50% 12-01-2048 2 722 378 3 324 0,8 %
Province of Quebec 3.75% 09-01-2024 148 473 162 0,0 %
Province of Quebec 4.25% 12-01-2031 Real Return 14 007 27 0,0 %
Province of Quebec 4.50% 12-01-2020 109 254 113 0,0 %
Province of Quebec 4.50% 12-01-2021 Real Return 6 163 10 0,0 %
Province of Saskatchewan 3.05% 12-02-2028 1 476 2 0,0 %
Province of Saskatchewan 3.30% 06-02-2048 104 771 121 0,0 %
Prudential Financial Inc. 797 107 0,0 %
Prudential PLC ADR 194 11 0,0 %
Pruksa Holding PCL 9 372 9 0,0 %
PS HoldCo LLC Term Loan 1st Lien F/R 03-02-2025 32 380 42 0,0 %
PSA Peugeot Citroen 723 22 0,0 %
PSC Industrial Outsourcing LP Term Loan 2nd Lien F/R 10-05-2025 22 971 29 0,0 %
PSC Industrial Outsourcing LP Term Loan B 1st Lien F/R 10-05-2024 81 677 107 0,0 %
PSP Swiss Property AG Reg. 2 0,0 %
PT Bank Central Asia TBK 4 477 13 0,0 %
PT Bank Mandiri (Persero) TBK 3 590 3 0,0 %
PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK 1 301 1 0,0 %
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa TBK 8 488 1 0,0 %
PT Bank Permata TBK 10 471 1 0,0 %
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK 733 0,0 %
PT Gudang Garam TBK 2 540 18 0,0 %
PT Indah Kiat Pulp & Paper Corp. TBK 1 101 1 0,0 %
PT Indo Tambangraya Megah TBK 15 746 25 0,0 %
PT Indocement Tunggal Prakarsa TBK 3 192 7 0,0 %
PT Indosat TBK 2 893 1 0,0 %
PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 3 159 0,0 %
PT Jasa Marga (Persero) TBK 10 454 6 0,0 %
PT Lippo Cikarang TBK 2 037 0,0 %
PT Malindo Feedmill TBK 87 232 9 0,0 %
PT Mayora Indah TBK 2 078 0,0 %
PT Media Nusantara Citra TBK 47 640 6 0,0 %
PT Panin Financial TBK 13 088 0,0 %
PT Pertamina (Persero) 3.65% 07-30-2029 144A 9 689 13 0,0 %
PT Perusahaan Gas Negara 15 110 3 0,0 %
PT Puradelta Lestari TBK 104 501 3 0,0 %
PT Ramayana Lestari Sentosa TBK 105 330 13 0,0 %
PT Salim Ivomas Pratama TBK 172 952 5 0,0 %
PT Sarana Menara Nusantara TBK 4 272 0,0 %
PT Semen Indonesia (Persero) TBK 252 0,0 %
PT Summarecon Agung TBK 14 001 2 0,0 %
PT Surya Semesta Internusa TBK 245 594 19 0,0 %
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung TBK 483 392 15 0,0 %
PT Wijaya Karya Beton TBK 352 875 19 0,0 %
PT Wijaya Karya Persero Tbk 267 334 59 0,0 %
PT XL Axiata TBK 3 043 1 0,0 %
PT. Pelabuhan Indonesia II 4.25% 05-05-2025 144A 21 073 29 0,0 %
PTC Thetapeutics Inc. 67 4 0,0 %
PTG Energy PCL 81 459 79 0,0 %
PTT Exploration and Production PCL 1 185 7 0,0 %
Public Bank BHD 44 0,0 %
Publicis Groupe SA 262 17 0,0 %
Pure Cycle Corp. 30 0,0 %
Pushpay Holdings Ltd. 1 161 3 0,0 %
PVR Ltd. 1 862 54 0,0 %
PW Medtech Group Ltd. 774 0,0 %
PWR Holdings Ltd. 172 1 0,0 %
Pyeong Hwa Automotive Co. Ltd. 43 0,0 %
Pzena Investment Management Inc. 217 2 0,0 %
Qatar Islamic Bank 1 524 9 0,0 %
QCR Holdings Inc. 7 0,0 %
QEP Resources Inc. 1 783 12 0,0 %
QGEP Participacoes SA 5 425 25 0,0 %
Qiagen NV 2 686 135 0,0 %
QinetiQ Group PLC 28 377 132 0,0 %
Qinhuangdao Port Co. Ltd. 581 0,0 %
Quad/Graphics Inc. 7.00% 05-01-2022 125 502 170 0,0 %
Qualitas Controladora SAB de CV 5 749 24 0,0 %
Quality Houses PCL 244 501 32 0,0 %
Quanex Building Products Corp. 172 4 0,0 %
Quang Viet Enterprise Co. Ltd. 266 2 0,0 %
Quanta Storage Inc. 1 209 2 0,0 %
Quarterhill Inc. 39 754 65 0,0 %
Quebecor Inc. Class B Sub. voting 64 037 1 916 0,5 %
Quebecor Media Inc. 6.63% 01-15-2023 144A 213 761 232 0,0 %
Queensland Treasury Corp. 2.75% 08-20-2027 9 489 9 0,0 %
Queensland Treasury Corp. 6.25% 02-21-2020 36 576 34 0,0 %
R.R. Donnelley & Sons Co. 502 1 0,0 %
R1 RCM Inc. 172 3 0,0 %
Rabobank Nederland of NY 2.50% 01-19-2021 401 1 0,0 %
Rackspace Hosting Inc. 8.63% 11-15-2024 Callable 2019 144A 304 104 370 0,2 %
Rackspace Hosting Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-03-2023 0 0,0 %
Radiant Logistics Inc. 457 3 0,0 %
Radiant Opto-Electronics Corp. 19 819 103 0,0 %
Radiate Holdco LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-01-2024 41 589 55 0,0 %
Radware Ltd. 1 431 50 0,0 %
Rafael Microelectronics Inc. 2 128 19 0,0 %
Rakuten Inc. 29 0,0 %
Ramco Cements Ltd. 2 797 39 0,0 %
Randon SA Implementos e Participacoes 14 350 49 0,0 %
Range Resources Corp. 37 0,0 %
Raspadskaya 1 589 4 0,0 %
Ratchaburi Electricity Generating Holding PCL 8 268 24 0,0 %
Ratchthani Leasing PCL 880 0,0 %
Ratnamani Metals & Tubes Ltd. 109 2 0,0 %
Raven Industries Inc. 37 2 0,0 %
Rayonier AM Products Inc. 5.50% 06-01-2024 Callable 2019 144A 90 765 95 0,0 %
RCI Hospitality Holdings Inc. 82 2 0,0 %
Re/Max Holdings Inc. Class A 37 1 0,0 %
Ready Capital Corp. 734 15 0,0 %
Real Matters Inc. 2 584 22 0,0 %
Realtek Semiconductor Corp. 18 405 161 0,0 %
Rec Ltd. 44 297 119 0,0 %
Reckitt Benckiser Group PLC 647 66 0,0 %
RECRM RESEARCH Co. Ltd. 37 0,0 %
Recruit Holdings Co. Ltd. 118 5 0,0 %
Red Lion Hotels Corp. 37 0,0 %
Red Star Macalline Group Corp. Ltd. 155 0,0 %
Redington (India) Ltd. 10 672 22 0,0 %
Regal Hotels International Holdings Ltd. 449 0,0 %
Regional Management Corp. 210 7 0,0 %
Regional REIT Ltd. 1 266 2 0,0 %
Regional SAB de CV 2 0,0 %
Regions Financial Corp. 7.375% 12-10-2037 9 931 18 0,0 %
Regis Corp. 457 11 0,0 %
Regis Resources Ltd. 1 274 6 0,0 %
Reliance Capital Ltd. 32 467 32 0,0 %
Reliance Industries Ltd. GDR 144A London shares 977 43 0,0 %
Reliance Intermediate Holdings LP 6.50% 04-01-2023 Callable 2020 144A 164 954 225 0,0 %
Reliance Power Ltd. 355 484 24 0,0 %
Reliance Steel & Aluminum Co. 556 73 0,0 %
RELX PLC 19 1 0,0 %
RenaissanceRe Holdings Ltd. 150 36 0,0 %
Renewable Energy Group Inc. 3 392 61 0,0 %
Rent-A-Center Inc. 51 2 0,0 %
Reply SPA 22 2 0,0 %
Repsol SA 19 219 402 0,2 %
Republic Bancorp Inc. 22 1 0,0 %
Republic of Argentina 5.88% 01-11-2028 2 984 3 0,0 %
Republic of Argentina 6.88% 01-11-2048 578 1 0,0 %
Republic of Austria 0.00% 07-15-2023 10 900 16 0,0 %
Republic of Austria 0.50% 02-20-2029 29 551 46 0,0 %
Republic of Colombia 10.00% 07-24-2024 Series B 178 077 876 87 0,0 %
Republic of Colombia 11.00% 07-24-2020 Series B 66 331 781 28 0,0 %
Republic of Colombia 7.00% 05-04-2022 Series B 163 007 349 69 0,0 %
Republic of Colombia 7.00% 09-11-2019 136 585 744 55 0,0 %
Republic of Finland 0.50% 09-15-2028 29 067 46 0,0 %
Republic of Finland 1.50% 04-15-2023 10 658 17 0,0 %
Republic of Indonesia 2.15% 07-18-2024 144A 16 229 25 0,0 %
Republic of Indonesia 5.88% 01-15-2024 144A 9 689 14 0,0 %
Republic of Indonesia 7.50% 05-15-2038 364 724 355 33 0,0 %
Republic of Ireland Treasury 3.90% 03-20-2023 98 343 167 0,0 %
Republic of Portugal 3.85% 04-15-2021 21 800 34 0,0 %
Republic of South Africa 8.00% 01-31-2030 48 640 4 0,0 %
Republic of the Philippines 3.88% 11-22-2019 754 769 20 0,0 %
Republic of the Philippines 4.00% 01-26-2022 1 025 090 26 0,0 %
Republic of the Philippines 4.25% 04-11-2020 1 147 171 30 0,0 %
Republic of the Philippines 5.50% 03-08-2023 588 119 16 0,0 %
Republic Services Inc. 2 747 321 0,2 %
Research Now Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-20-2024 490 1 0,0 %
Research Now Group Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 12-20-2025 25 773 34 0,0 %
Resideo Technologies Inc. 75 2 0,0 %
Resolute Forest Products Inc. 352 3 0,0 %
Resolute Forest Products Inc. 5.88% 05-15-2023 15 688 21 0,0 %
Resolute Investment Managers Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 04-30-2023 2 241 3 0,0 %
Resona Holdings Inc. 17 555 94 0,0 %
Resources Connection Inc. 449 10 0,0 %
Restaurant Brands International Inc. 5 401 525 0,2 %
Resurs Holding AB 1 618 12 0,0 %
Revenio Group OYJ 30 1 0,0 %
Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issue Lu 5.125% 07-15-2023 84 041 114 0,0 %
Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issuer Lu 5.75% 10-15-2020 Callable 108 593 144 0,0 %
RGC Resources Inc. 37 1 0,0 %
RHB Capital BHD 6 845 12 0,0 %
RHI Magnesita NV 37 3 0,0 %
Rightmove PLC 25 723 218 0,0 %
RIKEN KEIKI Co. Ltd. 22 1 0,0 %
Riken Technos Corp. 135 1 0,0 %
Rimini Street Inc. 150 1 0,0 %
RingCentral Inc. Class A 424 80 0,0 %
Rio Tinto Ltd. 12 758 1 137 0,3 %
Rio Tinto PLC 78 6 0,0 %
RioCan Real Estate Investment Trust 10 249 267 0,1 %
Ritchie Bros. Auctioneers Inc. 10 630 506 0,2 %
Rite Aid Corp. 6.13% 04-01-2023 Callable 2020 144A 234 755 263 0,1 %
Rite Aid Corp. 7.70% 02-15-2027 177 933 148 0,0 %
Riverview Bancorp Inc. 315 4 0,0 %
RLJ Lodging Trust 315 7 0,0 %
Road King Infrastructure Ltd. 726 2 0,0 %
Robertet SA 7 7 0,0 %
Robinsons Land Corp. 6 209 4 0,0 %
Roche Holding AG Genusscheine 2 537 897 0,3 %
Rocket Internet AG 82 3 0,0 %
Rocky Brands Inc. 142 6 0,0 %
Rocky Mountain Dealerships Inc. 22 0,0 %
Rogers Communications Inc. 3.25% 05-01-2029 Callable 2029 173 014 178 0,0 %
Rogers Communications Inc. Class B non-voting 9 848 675 0,2 %
Rogers Sugar Inc. 2 996 17 0,0 %
Roland DG Corp. 75 2 0,0 %
Rollins Inc. 128 6 0,0 %
Rorze Corp. 30 1 0,0 %
Rosseti PJSC 406 477 10 0,0 %
Rostelecom PJSC 1 393 2 0,0 %
Rothschild & Co. 7 0,0 %
Rotork PLC 487 2 0,0 %
Rovio Entertainment OYJ 97 1 0,0 %
Roxgold Inc. 1 558 2 0,0 %
Royal Bank of Canada 69 229 7 216 1,6 %
Royal Bank of Canada 2.15% 10-26-2020 42 389 56 0,0 %
Royal Bank of Canada 2.35% 07-02-2024 160 239 160 0,0 %
Royal Bank of Canada 2.36% 12-05-2022 180 521 182 0,0 %
Royal Bank of Canada 2.95% 05-01-2023 93 958 97 0,0 %
Royal Bank of Canada 3.30% 09-26-2023 86 282 90 0,0 %
Royal Bank of Canada F/R 03-23-2020 Covered 1 873 471 1 880 0,5 %
Royal Bank of Canada F/R 07-25-2029 141 750 142 0,0 %
Royal Bank of Canada F/R 07-28-2020 94 880 95 0,0 %
Royal Bank of Canada F/R 08-01-2019 94 880 95 0,0 %
Royal Dutch Shell PLC 496 21 0,0 %
Royal Dutch Shell PLC A ADR 22 2 0,0 %
Royal Dutch Shell PLC Class A 8 329 345 0,2 %
Royal Dutch Shell PLC Class B 604 25 0,0 %
Royal Unibrew AS 92 9 0,0 %
RPA Holdings Inc. 824 17 0,0 %
RTI Biologics Inc. 127 1 0,0 %
RTW RetailWinds Inc. 45 0,0 %
Ruentex Industries Ltd. 97 0,0 %
Rural Funds Group 265 1 0,0 %
Rush Enterprises Inc. Class A 67 3 0,0 %
Russel Metals Inc. 5 820 122 0,0 %
Russel Metals Inc. 6.00% 03-16-2026 Callable 2021 117 098 122 0,0 %
Russell Investments US Institutional Holdings Term Loan B 1st Lien F/R 06-01-2023 18 112 24 0,0 %
Russian Federal Loan Bond - OFZ 7.05% 01-19-2028 227 801 5 0,0 %
Ruth's Chris Steak House Inc. 262 8 0,0 %
RWS Holdings PLC 629 7 0,0 %
Ryerson Holding Corp. 408 4 0,0 %
Ryman Hospitality Properties Inc. 7 1 0,0 %
Ryobi Ltd. 7 0,0 %
S IMMO AG 240 7 0,0 %
S&T Motiv Co. Ltd 432 24 0,0 %
Sabana Shari'ah Compliant Industrial Real Estate Investment Trust 4 465 2 0,0 %
Sabine Pass Liquefaction LLC 5.00% 03-15-2027 12 596 18 0,0 %
Sabre Corp. 1 403 44 0,0 %
Sabre Industries Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-09-2026 17 884 24 0,0 %
Safe Bulkers Inc. 194 1 0,0 %
Safehold Inc. 22 1 0,0 %
Safestore Holdings PLC 345 3 0,0 %
Safety Insurance Group Inc. 15 2 0,0 %
Saffron Borrowco LLC Term Loan 1st Lien F/R 06-20-2025 31 936 39 0,0 %
Safran SA 1 045 198 0,0 %
Saga Communications Inc. Class A 22 1 0,0 %
SAKAI OVEX Co. Ltd. 22 1 0,0 %
Salmar ASA 2 171 132 0,0 %
Sambo Corrugated Board Co. Ltd. 1 596 16 0,0 %
Samho International Co. Ltd. 5 0,0 %
Samsonite International SA 5 104 13 0,0 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 4 856 244 0,1 %
Samsung Electronics Co. Ltd. GDR 2 3 0,0 %
Samsung Engineering Co. Ltd. 278 5 0,0 %
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd. 4 1 0,0 %
Samsung Securities Co. Ltd. 75 3 0,0 %
Samui Airport Property Fund Leasehold 1 838 2 0,0 %
Samyang Holdings Corp. 170 13 0,0 %
San Miguel Food and Beverage Inc. 2 653 7 0,0 %
SandRidge Energy Inc. 195 2 0,0 %
Sands China Ltd. 8 026 51 0,0 %
Sandvik AB 1 400 28 0,0 %
Sangsangin Co. Ltd. 5 0,0 %
Sanken Electric Co. Ltd. 75 2 0,0 %
Sankyo Frontier Co. Ltd. 17 1 0,0 %
Sanmina Corp. 135 6 0,0 %
Sanofi 810 89 0,0 %
Sanofi-Aventis ADR 29 2 0,0 %
Sansha Electric Manufacturing Co. Ltd. 45 0,0 %
Sansiri PCL 363 041 23 0,0 %
Santander Consumer Bank AS F/R 03-30-2020 17 647 2 0,0 %
Sany Heavy Equipment International Holdings Co. Ltd. 48 824 25 0,0 %
Sany Heavy Industry Co. Ltd. Class A 1 428 4 0,0 %
Sanyang Motor Co. Ltd. 581 1 0,0 %
Sanyo Trading Co. Ltd. 342 10 0,0 %
Sao Martinho SA 94 1 0,0 %
SAP AG 461 75 0,0 %
SAP SE ADR 119 19 0,0 %
Sapiens International Corp. NV 112 2 0,0 %
Sappi Ltd. 7 0,0 %
Saracen Mineral Holdings Ltd. 2 743 10 0,0 %
Sarantis SA 132 2 0,0 %
Sartorius Stedim Biotech SA 344 72 0,0 %
Saudi Arabian Oil Co. 2.75% 04-16-2022 144A 321 0,0 %
Saudi Arabian Oil Co. 2.88% 04-16-2024 144A 2 984 4 0,0 %
Saudi Arabian Oil Co. 3.50% 04-16-2029 144A 63 463 86 0,0 %
Saudi Arabian Oil Co. 4.25% 04-16-2039 144A 42 389 59 0,0 %
Saudi Arabian Oil Co. 4.38% 04-16-2049 144A 32 458 45 0,0 %
Saul Centers Inc. 7 1 0,0 %
Savage Enterprises LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-02-2025 54 454 72 0,0 %
SAXA Holdings Inc. 52 1 0,0 %
SB One Bancorp 60 2 0,0 %
SBA Communications Corp. 4.88% 09-01-2024 Callable 2019 68 791 94 0,0 %
SBA Tower Trust 3.45% 03-15-2023 144A 38 998 53 0,0 %
Sberbank of Russia PJSC 7 152 35 0,0 %
Scandi Standard AB 45 0,0 %
Scatec Solar ASA 630 9 0,0 %
Schibsted ASA Class B 849 29 0,0 %
Schindler Holding AG 2 1 0,0 %
Schindler Holding AG PC 2 1 0,0 %
Schlumberger Holdings Corp. 3.90% 05-17-2028 Callable 2028 144A 37 545 52 0,0 %
Schlumberger Ltd. 773 41 0,0 %
Scholastic Corp. 411 19 0,0 %
Schouw & Co. 2 0,0 %
SCI Pharmtech Inc. 12 710 51 0,0 %
Scientific Games International Inc. 3.38% 02-15-2026 Callable 2021 56 028 83 0,0 %
Scientific Games International Inc. 6.63% 05-15-2021 Callable 2019 102 530 138 0,0 %
Scripps Escrow Inc. 5.88% 07-15-2027 Callable 2022 144A 131 104 175 0,0 %
Sea to Sky Highway Investment LP 2.63% 08-31-2030 102 476 102 0,0 %
SEACOR Holdings Inc. 30 2 0,0 %
SEAFCO PCL 55 841 19 0,0 %
SeAH Steel Corp. 293 17 0,0 %
Sealed Air Corp. 4.875% 12-01-2022 Callable 2022 144A 25 676 36 0,0 %
Sealed Air Corp. 5.13% 12-01-2024 Callable 2024 144A 28 098 40 0,0 %
Sealed Air Corp. 5.50% 09-15-2025 Callable 2025 144A 35 026 50 0,0 %
Sealed Air Corp. 6.50% 12-01-2020 144A 25 676 35 0,0 %
SeaSpine Holdings Corp. 45 1 0,0 %
Sebang Co. Ltd. 23 0,0 %
Sebang Global Battery Co. Ltd. 28 1 0,0 %
Segro PLC 2 089 26 0,0 %
Seiko Holdings Corp. 349 9 0,0 %
Seikoh Giken Co. Ltd. 90 3 0,0 %
Sekisui Chemical Co. Ltd. 162 3 0,0 %
Sekisui House Ltd. 2 721 60 0,0 %
Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi AS 17 944 20 0,0 %
Select Harvests Ltd. 277 2 0,0 %
Select Medical Holdings Corp. 142 3 0,0 %
Selvaag Bolig ASA 442 3 0,0 %
Semafo Inc. 7 910 42 0,0 %
Sempra Energy 2.85% 11-15-2020 Callable 2020 401 1 0,0 %
Seneca Foods Corp. 15 1 0,0 %
Senior Housing Properties Trust 50 1 0,0 %
Senshu Electric Co. Ltd. 7 0,0 %
Seohan Co. Ltd. 10 175 15 0,0 %
Seojin System Co. Ltd. 86 2 0,0 %
Ser Educacional SA 283 3 0,0 %
Serco Group PLC 4 854 11 0,0 %
Serica Energy PLC 524 1 0,0 %
Service Corp. International 4.63% 12-15-2027 Callable 2022 7 751 11 0,0 %
Service Corp. International 5.13% 06-01-2029 Callable 2024 78 938 110 0,0 %
Service Stream Ltd. 9 181 25 0,0 %
Seven & i Holdings Co. Ltd. 1 293 58 0,0 %
SEWOON MEDICAL Co. Ltd. 1 133 4 0,0 %
SFA Engineering Corp. 115 5 0,0 %
SFA Semicon Co. Ltd. 41 0,0 %
SFAVE Commercial Mortgage Securities Trust 4.38801% 01-05-2035 11 869 14 0,0 %
SFS Group AG 80 8 0,0 %
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. Class H 793 1 0,0 %
Shanghai Industrial Holdings Ltd. 19 150 52 0,0 %
Shanghai Prime Machinery Co. Ltd. 1 258 0,0 %
Shapir Engineering and Industry Ltd. 217 1 0,0 %
Shaw Communications Inc. 3.15% 02-19-2021 MTN 81 240 82 0,0 %
Shaw Communications Inc. 4.35% 01-31-2024 Callable 207 302 222 0,0 %
Shaw Communications Inc. 4.40% 11-02-2028 Callable 2028 142 310 157 0,0 %
Shaw Communications Inc. 6.75% 11-09-2039 1 274 738 1 716 0,5 %
Shaw Communications Inc. Pfd Series A 5 002 72 0,0 %
ShawCor Ltd. 1 0,0 %
Shenzhen Expressway Co. Ltd. 12 041 19 0,0 %
Shenzhen International Holdings Ltd. 181 0,0 %
Shenzhen Investment Ltd. 5 133 2 0,0 %
Shenzhou International Group Holdings Ltd. 227 4 0,0 %
Shibuya Corp. 2 0,0 %
Shikun & Binui Ltd. 951 4 0,0 %
Shimao Property Holdings Ltd. 2 298 8 0,0 %
Shin Kong Financial Holding Co. Ltd. 17 0,0 %
Shin Zu Shing Co. Ltd. 11 155 59 0,0 %
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. 15 2 0,0 %
Shin-Keisei Electric Railway Co. Ltd. 7 0,0 %
Shinhan Financial Group Co. Ltd. ADR 15 1 0,0 %
Shinko Plantech Co. Ltd. 607 9 0,0 %
ShinMaywa Industries Ltd. 4 590 76 0,0 %
Shinnihon Corp. 75 1 0,0 %
Shinsegae Co. Ltd. 154 43 0,0 %
Shinsho Corp. 45 1 0,0 %
Shinyoung Securities Co. Ltd. 16 1 0,0 %
Shopify Inc. 2 116 888 0,3 %
Shore Bancshares Inc. 30 1 0,0 %
Shougang Concord International Enterprises Co. Ltd. 2 370 0,0 %
Showa Corp. 849 15 0,0 %
Showa Denko K. K. 888 32 0,0 %
Showa Sangyo Co. Ltd. 55 2 0,0 %
Shui On Land Ltd. 37 681 11 0,0 %
Shun Tak Holdings Ltd. 99 438 49 0,0 %
Shunfeng International Clean Energy Ltd. 484 0,0 %
SIAS SPA 97 2 0,0 %
Siegfried Holding AG 54 26 0,0 %
Siemens AG 107 15 0,0 %
Siemens Healthineers AG 5 0,0 %
Sienna Senior Living Inc. 3.47% 02-03-2021 61 630 63 0,0 %
Sierra Bancorp 90 3 0,0 %
Sigma Bidco BV Term Loan B 1st Lien F/R 03-07-2025 60 286 87 0,0 %
Signature Bank 960 162 0,0 %
Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd. 5 693 2 0,0 %
Sika AG 554 106 0,0 %
Silicon Laboratories Inc. 247 37 0,0 %
Siltronic AG 7 1 0,0 %
Silver Lake Resources Ltd. 1 513 2 0,0 %
Silvercorp Metals Inc. 5 446 22 0,0 %
Silvercrest Asset Management Group Inc. 15 0,0 %
Silverlake Axis Ltd. 2 435 1 0,0 %
SimCorp AS 7 1 0,0 %
Sime Darby BHD 3 923 3 0,0 %
Simplo Technology Co. Ltd. 97 1 0,0 %
Simply Good Foods Co. 674 24 0,0 %
Simulations Plus Inc. 37 2 0,0 %
Sinclair Television Group Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-18-2026 21 118 28 0,0 %
Sinclair Television Group Inc. Term Loan B2 1st Lien F/R 07-18-2026 18 101 24 0,0 %
Singamas Container Holdings Ltd. 4 944 1 0,0 %
Singapore Technologies Engineering Ltd. (ST Engg) 356 1 0,0 %
Sinil Pharmaceutical Co. Ltd. 1 091 10 0,0 %
Sinko Industries Ltd. 97 2 0,0 %
Sino Biopharmaceutical Ltd. 13 816 22 0,0 %
Sino-Thai Engineering & Construction PCL 75 995 83 0,0 %
Sinon Corp. 1 596 1 0,0 %
SinoPac Holdings Co. Ltd. 581 0,0 %
Sinopec Engineering (Group) Co. Ltd. 9 546 10 0,0 %
Sinopec Kantons Holdings Ltd. 5 765 3 0,0 %
Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. ADR 70 3 0,0 %
Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. Class H 16 573 8 0,0 %
Sinotruk Hong Kong Ltd. 11 300 22 0,0 %
Sintokogio Ltd. 59 1 0,0 %
Sirius XM Radio Inc. 5.00% 08-01-2027 Callable 2022 144A 38 029 52 0,0 %
Sirius XM Radio Inc. 5.375% 07-15-2026 Callable 144A 35 122 49 0,0 %
SIRVA Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-31-2025 58 998 76 0,0 %
SIWF Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-25-2025 34 549 46 0,0 %
Sixth of October Development & Investment Co. 17 924 19 0,0 %
SJVN Ltd. 2 634 1 0,0 %
SK Discovery Co. Ltd. 17 0,0 %
SK Gas Ltd. 4 0,0 %
SK Holdings Co. Ltd. 6 1 0,0 %
SK Hynix Inc. 218 18 0,0 %
SKF AB B 1 260 27 0,0 %
SkiStar AB 19 0,0 %
SKY Perfect JSAT Holdings Inc. 758 4 0,0 %
Slate Office REIT 3 828 23 0,0 %
SLM Corp. 1 109 13 0,0 %
SM Energy Co. 30 0,0 %
SMART Global Holdings Inc. 165 7 0,0 %
Smart Real Estate Investment Trust 142 5 0,0 %
SmartFinancial Inc. 45 1 0,0 %
SmartGroup Corp. Ltd. 172 1 0,0 %
SMI Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 10-27-2024 29 249 35 0,0 %
Smith & Nephew PLC ADR 7 0,0 %
Snam SPA 455 3 0,0 %
SNC-Lavalin Innisfree McGill Finance Inc. 6.632% 06-30-2044 26 284 35 0,0 %
Societe Television Francaise 1 (T.F.1) 202 3 0,0 %
Sofina SA 392 100 0,0 %
Soft-World International Corp. 6 215 19 0,0 %
Softbank Corp. 106 2 0,0 %
SoftBank Group Corp. 487 33 0,0 %
SoftBank Group Corp. 5.38% 07-30-2022 Callable 2022 56 028 77 0,0 %
Softbrain Co. Ltd. 105 1 0,0 %
Softcat PLC 1 369 21 0,0 %
Software AG 127 5 0,0 %
SOHO China Ltd. 822 0,0 %
Soilbuild Business Space REIT 689 0,0 %
SOITEC 30 4 0,0 %
Sojitz Corp. 15 357 63 0,0 %
SOLXYZ Co. Ltd. 52 1 0,0 %
Somboon Advance Technology PCL 18 016 14 0,0 %
Sonic Automotive Inc. 142 5 0,0 %
Sonic Healthcare Ltd. 755 19 0,0 %
Sonova Holding AG 451 137 0,0 %
Sony Corp. 765 57 0,0 %
Sony Corp. ADR 131 10 0,0 %
Sorenson Communications LLC Term Loan 1st Lien F/R 03-14-2024 30 255 40 0,0 %
Soulbrain Co. Ltd. 10 1 0,0 %
Source Energy Services Canada LP 10.50% 12-15-2021 Callable 2019 144A 389 726 372 0,2 %
Source Energy Services Ltd. 422 0,0 %
South Australian Government Financing Authority F/R 06-12-2020 33 427 30 0,0 %
Southern First Bancshares Inc. 52 3 0,0 %
Southern Gas Network PLC 4.875% 12-21-2020 2 422 4 0,0 %
Southern Missouri Bancorp Inc. 60 3 0,0 %
Southwestern Energy Co. 217 1 0,0 %
SP Group AS 15 1 0,0 %
SP Plus Corp. 150 7 0,0 %
Sparebank 1 Nord-Norge 4 072 39 0,0 %
SpareBank 1 SMN 2 146 31 0,0 %
SpartanNash Co. 240 4 0,0 %
SPCG PCL 6 041 5 0,0 %
Spectris PLC 15 1 0,0 %
Spectrum Pharmaceuticals Inc. 292 3 0,0 %
Speedway Motorsports Inc. 105 3 0,0 %
Speedy Hire PLC 270 0,0 %
Spie SA 97 2 0,0 %
Spigen Korea Corp. 173 11 0,0 %
Spin Master Corp. 14 101 529 0,2 %
Spirax-Sarco Engineering PLC 90 13 0,0 %
Spirent Communications PLC 181 0,0 %
Spirit Airlines Inc. 3 358 188 0,0 %
Spirit MTA Real Estate Investment Trust 876 10 0,0 %
SPK Corp. 30 1 0,0 %
Springland International Holdings Ltd. 61 102 16 0,0 %
Sprint Corp. 7.13% 06-15-2024 45 943 66 0,0 %
Sprint Corp. 7.88% 09-15-2023 218 507 322 0,2 %
Sprint Spectrum Co. LLC 4.74% 03-20-2025 144A 45 943 64 0,0 %
SPS Commerce Inc. 313 46 0,0 %
SPX FLOW Inc. 150 8 0,0 %
Spy Hill Power LP 4.14% 03-31-2036 43 773 47 0,0 %
SRA Holdings Inc. 157 5 0,0 %
SS&C Technologies Inc. 5.50% 09-30-2027 Callable 2022 144A 2 907 4 0,0 %
SS&C Technologies Inc. Term Loan B5 1st Lien F/R 04-16-2025 41 289 55 0,0 %
SSI Group Inc. 13 521 1 0,0 %
SSR Mining Inc. 7 307 149 0,0 %
St. Joseph Energy Center LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-06-2025 49 948 66 0,0 %
St. Jude Medical Inc. 4.75% 04-15-2043 Callable 2042 12 983 16 0,0 %
Standard Chartered PLC 1 032 11 0,0 %
Standard Foods Corp. 1 088 3 0,0 %
Standard Motor Products Inc. 15 1 0,0 %
Stantec Inc. 31 052 976 0,3 %
Star Group LP 30 0,0 %
Star Micronics Co. Ltd. 212 4 0,0 %
Star West Generation LLC Term Loan B 1st Lien F/R 03-13-2020 18 797 24 0,0 %
Starbucks Corp. 2 584 323 0,2 %
Starfruit US Holdco LLC 8.00% 10-01-2026 Callable 2021 144A 22 491 29 0,0 %
Stars Group Holdings BV Term Loan B 1st Lien F/R 07-10-2025 40 905 54 0,0 %
Starwood Property Trust Inc. 5 981 183 0,0 %
State Auto Financial Corp. 45 2 0,0 %
State Bank of India GDR 99 6 0,0 %
Steel Dynamics Inc. 770 32 0,0 %
Stella-Jones Inc. 14 006 577 0,2 %
Stellus Capital Investment Corp. 330 6 0,0 %
Steris PLC 30 6 0,0 %
Sterling Bancorp Inc. 30 0,0 %
Sterling Construction Co. Inc. 165 3 0,0 %
STMicroelectronics NV 12 0,0 %
Sto SE & Co. KGaA 22 3 0,0 %
Storm King Funding F/R 09-19-2019 529 906 530 0,2 %
Storm Resources Ltd. 22 0,0 %
Strait Crossing Development Inc. 6.17% 09-15-2031 92 174 102 0,0 %
Strategic Education Inc. 60 14 0,0 %
Strattec Security Corp. 7 0,0 %
Strauss Group Ltd. 345 14 0,0 %
Stride Stapled Group 2 338 5 0,0 %
Structured Agency Credit Risk Debt Notes 2.154% 04-25-2024 5 589 7 0,0 %
STV Group PLC 45 0,0 %
Subaru Enterprise Co. Ltd. 15 1 0,0 %
Sugimoto & Co. Ltd. 202 5 0,0 %
Suheung Co. Ltd. 168 6 0,0 %
Sul America SA 922 13 0,0 %
Sumco Corp. 47 1 0,0 %
Sumitomo Chemical Co. Ltd. 10 084 61 0,0 %
Sumitomo Heavy Industries Ltd. 22 1 0,0 %
Sumitomo Mitsui Construction Co. Ltd. 1 875 13 0,0 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 9 551 441 0,2 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. ADR 80 1 0,0 %
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. 2 0,0 %
Summerset Group Holdings Ltd. 2 565 13 0,0 %
Summit Financial Group Inc. 15 1 0,0 %
Summit Industrial Income Real Estate Investment Trust 36 479 476 0,2 %
Summit Real Estate Holdings Ltd. 180 2 0,0 %
Sun Art Retail Group Ltd. 653 1 0,0 %
Sun Frontier Fudousan Co. Ltd. 52 1 0,0 %
Sun Hung Kai Properties Ltd. 36 1 0,0 %
Sun Life Financial Inc. 20 420 1 120 0,3 %
Sun Life Financial Inc. F/R 02-19-2026 Callable 2021 153 235 155 0,0 %
Sun Life Financial Inc. F/R 09-19-2028 Callable 2023 308 432 317 0,1 %
Sun Life Financial Inc. F/R 11-23-2027 Callable 2022 67 793 69 0,0 %
Suncor Energy Inc. 78 346 2 968 0,7 %
Suncor Energy Inc. 3.10% 05-24-2029 Callable 2029 131 538 135 0,0 %
Sungdo Engineering & Construction Co. Ltd. 2 503 14 0,0 %
Sungwoo Hitech Co. Ltd. 88 0,0 %
Sunlight Real Estate Investment Trust 7 939 8 0,0 %
SUNNY SIDE UP Inc. 270 4 0,0 %
Sunrise Communications Group AG 235 23 0,0 %
Sunstone Hotel Investors Inc. 1 573 27 0,0 %
Sunway Real Estate Investment Trust 3 730 2 0,0 %
Supalai PCL 7 135 7 0,0 %
Superior Energy Services Inc. 419 1 0,0 %
Superior Plus Corp. 15 813 208 0,0 %
Superior Plus LP 5.13% 08-27-2025 Callable 2021 112 055 113 0,0 %
Superior Plus LP 5.25% 02-27-2024 Callable 2020 423 568 428 0,2 %
Superior Plus LP 7.00% 07-15-2026 Callable 2021 144A 167 731 234 0,0 %
Supermax Corp. BHD 1 047 1 0,0 %
Surgutneftegas OJSC-PFD-CLS 1 519 1 0,0 %
Surgutneftegas PJSC 41 186 27 0,0 %
SurModics Inc. 290 16 0,0 %
Suzano Austria 5.75% 07-14-2026 144A 10 900 16 0,0 %
Suzuden Corp. 90 1 0,0 %
Suzuken Co. Ltd. 689 50 0,0 %
Suzuki Motor Corp. 627 32 0,0 %
SVB Financial Group 5 2 0,0 %
Svenska Cellulosa AB (SCA) B 1 622 18 0,0 %
SWCC Showa Holdings Co. Ltd. 255 3 0,0 %
Sweco AB 314 12 0,0 %
Swedbank AB 95 2 0,0 %
Swedish Match AB 15 1 0,0 %
Swire Pacific Ltd. Class A 9 207 138 0,0 %
Swiss Insured Brazil Power Finance S.A R.L. 9.85% 07-16-2032 144A 235 926 91 0,0 %
Swiss Life Holding AG Reg. 1 080 689 0,2 %
Swiss Re Ltd. 32 4 0,0 %
Swisscom AG Reg. 39 25 0,0 %
Syarikat Takaful Malaysia Keluarga BHD 8 840 17 0,0 %
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 3.63% 04-28-2026 Callable 2026 144A 147 757 200 0,0 %
Sykes Enterprises Inc. 90 3 0,0 %
Syncmold Enterprise Corp. 266 1 0,0 %
Syndax Pharmaceuticals Inc. 7 0,0 %
Syneos Health Inc. 3 505 236 0,0 %
Syniverse Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2023 33 892 41 0,0 %
Synovus Financial Corp. 3.13 11-01-2022 Callable 2022 25 676 34 0,0 %
Synovus Financial Corp. 5.75% 12-15-2025 Callable 2020 28 825 39 0,0 %
Sysco Canada Inc. 3.65% 04-25-2025 Callable 2025 89 774 94 0,0 %
System Information Co. Ltd. 60 1 0,0 %
System Research Co. Ltd. 75 4 0,0 %
Systemax Inc. 15 0,0 %
Systena Corp. 29 1 0,0 %
T-Gaia Corp. 327 9 0,0 %
T-Mobile USA Inc. 4.50% 02-01-2026 Callable 2021 14 049 19 0,0 %
T-Mobile USA Inc. 4.75% 02-01-2028 Callable 2023 2 907 4 0,0 %
T-Mobile USA Inc. 5.13% 04-15-2025 Callable 2020 3 149 4 0,0 %
T-Mobile USA Inc. 6.00% 04-15-2024 Callable 2019 2 907 4 0,0 %
T-Mobile USA Inc. 6.38% 03-01-2025 Callable 2019 2 664 4 0,0 %
T-Mobile USA Inc. 6.50% 01-15-2024 Callable 2019 98 048 134 0,0 %
T-Mobile USA Inc. 6.50% 01-15-2026 Callable 2026 35 849 51 0,0 %
TA Enterprise BHD 1 190 0,0 %
Tabcorp Holdings Ltd. 50 735 204 0,0 %
Tachikawa Corp. 30 0,0 %
Taco Bell Funding LLC 4.97% 05-25-2046 144A 45 814 64 0,0 %
Taekwang Industrial Co. Ltd. 5 7 0,0 %
Taeyoung Engineering & Construction Co. Ltd. 18 0,0 %
TAG Immobilien AG 1 238 39 0,0 %
Taichung Commercial Bank Co. Ltd. 1 427 1 0,0 %
Taiko Pharmaceutical Co. Ltd. 60 2 0,0 %
Taisei Corp. 92 4 0,0 %
Taisho Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. 10 1 0,0 %
Taiwan High Speed Rail Corp. 5 176 9 0,0 %
Taiwan Land Development Corp. 1 209 0,0 %
Taiwan Paiho Ltd. 18 141 70 0,0 %
Taiwan PCB Techvest Co. Ltd. 169 0,0 %
Taiwan Sakura Corp. 653 1 0,0 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 10 755 117 0,0 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR 3 215 181 0,0 %
Taiwan Takisawa Technology Co. Ltd. 13 844 17 0,0 %
Taiyen Biotech Co. Ltd. 266 0,0 %
Take and Give Needs Co. Ltd. 67 1 0,0 %
Takisawa Machine Tool Co. Ltd. 37 1 0,0 %
Takkt AG 142 3 0,0 %
Talanx AG 5 0,0 %
Talen Energy Supply LLC 6.63% 01-15-2028 Callable 2023 144A 172 005 220 0,0 %
Talen Energy Supply LLC 7.25% 05-15-2027 Callable 2022 144A 124 381 164 0,0 %
Talgo SA 300 2 0,0 %
Tama Home Co. Ltd. 300 5 0,0 %
Tamarack Valley Energy Ltd. 37 0,0 %
Tamron Co. Ltd. 322 9 0,0 %
Tangshan Jidong Cement Co. Ltd. 30 327 98 0,0 %
Targa Resources Partners LP 5.00% 01-15-2028 2 180 3 0,0 %
Targa Resources Partners LP 5.88% 04-15-2026 Callable 2021 144A 20 347 29 0,0 %
Targa Resources Partners LP 6.50% 07-15-2027 Callable 2022 144A 2 180 3 0,0 %
Target Healthcare REIT Ltd. 240 0,0 %
Taseko Mines Ltd. 15 0,0 %
Tassal Group Ltd. 8 845 41 0,0 %
Tata Motors Ltd. ADR 2 0,0 %
Tate & Lyle PLC 5 342 64 0,0 %
Taubman Centers Inc. 97 5 0,0 %
TAV Havalimanlari Holding AS 421 2 0,0 %
TC Energy Corp. 28 158 1 821 0,5 %
TC Energy Corp. Pfd. Series 15 1 983 51 0,0 %
TCL Electronics Holdings Ltd. 18 732 11 0,0 %
TCM Group AS 15 0,0 %
TDC Soft Inc. 60 1 0,0 %
Techfirm Holdings Inc. 157 3 0,0 %
Technology One Ltd. 8 495 58 0,0 %
Technovator International Ltd 339 0,0 %
Techtronic Industries Co. Ltd. 2 910 29 0,0 %
Teck Resources Ltd. Class B 26 694 721 0,2 %
Teekay Tankers Ltd. 2 547 4 0,0 %
Teikoku Electric Manufacturing Co. Ltd. 97 1 0,0 %
Teikoku Sen-I Co. Ltd. 75 2 0,0 %
Tekfen Holding AS 111 1 0,0 %
Telaria Inc. 187 2 0,0 %
Telefonaktiebolaget LM Ericsson B 25 768 298 0,1 %
Telefonica Brasil SA 571 10 0,0 %
Telefonica Emisiones SAU 5.597% 03-12-2020 321 1 0,0 %
Telekom Austria AG 173 2 0,0 %
Telekom Malaysia BHD 29 416 38 0,0 %
Telenav Inc. 390 5 0,0 %
Telenor ASA 36 1 0,0 %
Telephone and Data Systems Inc. 4 822 206 0,0 %
TeliaSonera AB 4 613 27 0,0 %
Telkom SA SOC Ltd. 13 266 105 0,0 %
Telstra Corp. Ltd. 77 0,0 %
Telstra Corp. Ltd. 2.90% 04-19-2021 19 378 18 0,0 %
Telstra Corp. Ltd. 7.75% 07-15-2020 21 800 21 0,0 %
TELUS Corp. 22 240 1 055 0,3 %
Telus Corp. 2.75% 07-08-2026 109 607 110 0,0 %
TELUS Corp. 3.30% 05-02-2029 Callable 2029 77 575 80 0,0 %
TELUS Corp. 3.35% 04-01-2024 Callable 81 240 84 0,0 %
TELUS Corp. 4.70% 03-06-2048 Callable 2047 34 177 39 0,0 %
TELUS Corp. 4.75% 01-17-2045 Callable 84 041 96 0,0 %
Temasek Financial I Ltd. 3.265% 02-19-2020 12 111 12 0,0 %
Temenos AG 19 4 0,0 %
Tenaga Nasional BHD 10 443 46 0,0 %
Tencent Holdings Ltd. 5 482 339 0,2 %
Teneo Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-12-2025 72 516 93 0,0 %
Tenet Healthcare Corp. 90 3 0,0 %
Tenet Healthcare Corp. 6.25% 02-01-2027 Callable 2022 144A 80 119 110 0,0 %
Tenet Healthcare Corp. 6.75% 06-15-2023 187 132 254 0,1 %
Tensar International Corp. Term Loan 2nd Lien F/R 07-09-2022 2 795 3 0,0 %
Teradyne Inc. 1 029 76 0,0 %
Teranga Gold Corp. 26 690 137 0,0 %
Terex Corp. 225 9 0,0 %
Terna Energy SA 288 3 0,0 %
Terna SPA 222 2 0,0 %
TerraForm Power Inc. Class A 779 16 0,0 %
TerraForm Power Operating LLC 5.00% 01-31-2028 Callable 2027 144A 226 048 303 0,1 %
Territorial Bancorp Inc. 22 1 0,0 %
Tesco Lotus Retail Growth Freehold & Leasehold Property Fund 3 101 3 0,0 %
TESSCO Technologies Inc. 37 1 0,0 %
Test Research Inc. 194 0,0 %
TETRA Technologies Inc. 37 0,0 %
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 2.80% 07-21-2023 248 266 285 0,1 %
Texas Instruments Inc. 343 57 0,0 %
Textainer Group Holdings Ltd. 30 0,0 %
TFI International Inc. 7 641 319 0,1 %
Thai Vegetable Oil PCL 167 0,0 %
Thanachart Capital PCL 624 2 0,0 %
The a2 Milk Co. Ltd. 757 12 0,0 %
The AES Corp. 89 2 0,0 %
The AES Corp. 5.13% 09-01-2027 Callable 2022 1 453 2 0,0 %
The Allstate Corp. 51 7 0,0 %
The Bancorp Inc. 345 4 0,0 %
The Bank of Nova Scotia 21 649 1 526 0,4 %
The Bank of Nova Scotia 1.90% 12-02-2021 DPNT 379 867 378 0,2 %
The Bank of Nova Scotia 2.29% 06-28-2024 274 255 276 0,1 %
The Bank of Nova Scotia 2.36% 11-08-2022 159 678 161 0,0 %
The Bank of Nova Scotia 2.98% 04-17-2023 298 627 308 0,1 %
The Bank of Nova Scotia 3.10% 02-02-2028 112 055 119 0,0 %
The Bank of Nova Scotia F/R 01-18-2029 Callable 2024 56 028 59 0,0 %
The Bank of Nova Scotia F/R 04-02-2020 510 455 512 0,2 %
The Bank of Nova Scotia F/R 07-03-2029 Callable 2024 280 698 281 0,1 %
The Bank of Nova Scotia F/R 08-27-2019 716 345 716 0,2 %
The Berkeley Group Holdings PLC 39 2 0,0 %
The Boeing Co. 294 133 0,0 %
The Boeing Co. 2.70% 02-01-2027 Callable 2026 25 676 34 0,0 %
The Canadian Pacific Railway Co. 6.91% 10-01-2024 Callable 50 177 56 0,0 %
The Cato Corp. Class A 45 1 0,0 %
The Character Group PLC 75 1 0,0 %
The Chemours Co. 644 16 0,0 %
The Descartes Systems Group Inc. 1 356 65 0,0 %
The E.W. Scripps Co. Class A 5 368 109 0,0 %
The Eastern Co. 22 1 0,0 %
The European Financial Stability Facility 0.13% 10-17-2023 32 700 49 0,0 %
The European Financial Stability Facility 0.50% 01-20-2023 23 253 35 0,0 %
The European Financial Stability Facility 1.88% 05-23-2023 24 222 39 0,0 %
The First Bancshares Inc. 15 1 0,0 %
The First of Long Island Corp. 90 3 0,0 %
The Geo Group Inc. 427 10 0,0 %
The Go-Ahead Group PLC 10 0,0 %
The Goldman Sachs Group Inc. 1.38% 05-15-2024 Callable 2023 23 544 36 0,0 %
The Goldman Sachs Group Inc. 2.43% 04-26-2023 Callable 239 238 239 0,0 %
The Goldman Sachs Group Inc. 3.31% F/R 10-31-2025 Callable 2024 168 083 172 0,0 %
The Goldman Sachs Group Inc. 5.20% 12-17-2019 6 770 6 0,0 %
The Goldman Sachs Group Inc. F/R 02-23-2023 46 991 62 0,0 %
The Goodyear Tire & Rubber Co. 412 7 0,0 %
The Gorman-Rupp Co. 75 3 0,0 %
The Grieg Seafood ASA 539 10 0,0 %
The Hachijuni Bank Ltd. 3 993 20 0,0 %
The Hackett Group Inc. 577 13 0,0 %
The Hershey Co. 25 5 0,0 %
The Hyakujushi Bank Ltd. 36 1 0,0 %
The International Bank for Reconstruction and Development 2.80% 01-13-2021 20 347 19 0,0 %
The International Bank for Reconstruction and Development 3.38% 01-25-2022 24 707 22 0,0 %
The International Bank for Reconstruction and Development 3.50% 01-22-2021 259 407 232 0,0 %
The International Bank for Reconstruction and Development 3.625% 06-22-2020 56 680 9 0,0 %
The International Bank for Reconstruction and Development 4.625% 10-06-2021 33 669 31 0,0 %
The Israel Corp. Ltd. 85 27 0,0 %
The Joint Corp. 157 4 0,0 %
The Juroku Bank Ltd. 336 9 0,0 %
The Keg Royalties Income Fund 337 6 0,0 %
The Leadcorp Inc. 44 0,0 %
The Link Real Estate Investment Trust 12 382 191 0,0 %
The Manufacturers Life Insurance Co. 2.39% 01-05-2026 Callable 2021 263 890 264 0,1 %
The Manufacturers Life Insurance Co. 2.64% 01-15-2025 Callable 2020 67 233 67 0,0 %
The Manufacturers Life Insurance Co. 3.18% 11-22-2027 Callable 70 146 72 0,0 %
The Marcus Corp. 1 107 51 0,0 %
The Meet Group Inc. 52 0,0 %
The Miyazaki Bank Ltd. 35 1 0,0 %
The Mosaic Co. 285 9 0,0 %
The Nanto Bank Ltd. 158 4 0,0 %
The North West Co. Inc. 3 686 111 0,0 %
The Oita Bank Ltd. 17 1 0,0 %
The Pack Corp. 7 0,0 %
The Pasha Group Term Loan B 1st Lien F/R 12-13-2022 46 349 62 0,0 %
The Phoenix Holdings Ltd. 157 1 0,0 %
The Procter & Gamble Co. 4 236 660 0,2 %
The Progressive Corp. 2 656 284 0,1 %
The RMR Group Inc. 135 9 0,0 %
The Rubicon Project Inc. 367 4 0,0 %
The Sage Group PLC 305 4 0,0 %
The Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd. 145 0,0 %
The Sherwin-Williams Co. 143 97 0,0 %
The Shiga Bank Ltd. 1 031 30 0,0 %
The SPAR Group Ltd. 5 0,0 %
The TJX Companies Inc. 12 848 925 0,3 %
The Toronto-Dominion Bank 72 143 5 567 1,3 %
The Toronto-Dominion Bank 1.91% 07-18-2023 DPNT 931 738 925 0,3 %
The Toronto-Dominion Bank 2.05% 12-01-2022 22 897 23 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 2.50% 12-02-2024 254 925 256 0,1 %
The Toronto-Dominion Bank 2.85% 03-08-2024 177 047 181 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 2.982% 09-30-2025 Callable 2020 123 261 124 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 3.01% 05-30-2023 449 565 465 0,2 %
The Toronto-Dominion Bank 3.226% 07-24-2024 57 260 60 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 5.38% 07-01-2028 104 005 120 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 5.50% 04-01-2024 17 188 19 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 6.13% 12-01-2024 83 960 97 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank F/R 02-18-2020 205 574 206 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank F/R 06-28-2023 559 715 564 0,2 %
The Toronto-Dominion Bank F/R 07-25-2029 Callable 2024 85 722 88 0,0 %
The Towa Bank Ltd. 445 4 0,0 %
The Trade Desk Inc. Class A 1 180 410 0,2 %
The Unite Group PLC 1 241 21 0,0 %
The Walt Disney Co. 2 199 415 0,2 %
The Walt Disney Co. 2.76% 10-07-2024 950 003 977 0,3 %
The Williams Companies Inc. 4.55% 06-24-2024 Callable 2024 44 424 63 0,0 %
The Williams Cos. Inc. 3.60% 03-15-2022 Callable 2022 35 122 47 0,0 %
The Williams Cos. Inc. 4.30% 03-04-2024 Callable 2023 10 900 15 0,0 %
The Williams Cos. Inc. 6.30% 04-15-2040 44 085 71 0,0 %
The York Water Co. 7 0,0 %
Thermo Fisher Scientific Inc. 203 74 0,0 %
Thermo Fisher Scientific Inc. 0.75% 09-12-2024 Callable 2024 7 654 12 0,0 %
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.38% 09-12-2028 Callable 2028 11 627 19 0,0 %
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.40% 01-23-2026 Callable 2025 7 364 12 0,0 %
Thermon Group Holdings Inc. 270 9 0,0 %
Third Point Reinsurance Ltd. 831 11 0,0 %
THL Credit Inc. 105 1 0,0 %
Thomson Reuters Corp. 17 636 1 564 0,4 %
Thor Industries Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-01-2025 26 349 34 0,0 %
THQ Nordic AB 75 2 0,0 %
Tianjin Capital Environmental Protection Group Co. Ltd. 242 0,0 %
Tianjin Development Holdings Ltd. 1 306 1 0,0 %
Tianjin Port Development Holdings Ltd. 871 0,0 %
Tianneng Power International Ltd. 97 0,0 %
Tianyun International Holdings Ltd. 54 758 11 0,0 %
Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd. 682 1 0,0 %
Tieto Oyj 225 8 0,0 %
Tilly's Inc. 187 2 0,0 %
Tim Participacoes SA ADR 140 3 0,0 %
TIME dotCom BHD 491 1 0,0 %
Times China Holdings Ltd. 4 414 10 0,0 %
Timken India Ltd. 60 1 0,0 %
Tinexta SpA 272 5 0,0 %
Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. 48 0,0 %
Tipco Asphalt PCL 847 1 0,0 %
Tiptree Inc. 270 2 0,0 %
TiVo Corp. 644 6 0,0 %
TKH Group NV 22 2 0,0 %
TMX Group Ltd. 6 056 594 0,2 %
TMX Group Ltd. 2.30% 12-11-2024 Callable 2024 191 007 196 0,0 %
TMX Group Ltd. 3.78% 06-05-2028 Callable 2028 150 579 162 0,0 %
Toa Road Corp. 32 1 0,0 %
Toho Holdings Co. Ltd. 918 27 0,0 %
Tokai Carbon Co. Ltd. 1 240 16 0,0 %
Tokai Corp. 120 3 0,0 %
Tokio Marine Holdings Inc. 63 4 0,0 %
Tokyo Electric Power Co. Holdings Inc. 102 640 651 0,2 %
Tokyo Electron Device Ltd. 30 1 0,0 %
Tokyo Electron Ltd. 19 4 0,0 %
Tokyo Keiki Inc. 52 1 0,0 %
Tomoku Co. Ltd. 7 0,0 %
Tomony Holdings Inc. 317 1 0,0 %
Tomra Systems ASA 760 30 0,0 %
Tomy Co. Ltd. 1 234 21 0,0 %
TOPBI International Holdings Ltd. 2 576 10 0,0 %
Topco Scientific Co. Ltd. 726 3 0,0 %
Topkey Corp. 3 160 23 0,0 %
Toppan Printing Co. Ltd. 3 638 78 0,0 %
Torchmark Corp. 1 010 122 0,0 %
Torex Gold Resources Inc. 3 109 53 0,0 %
Toromont Industries Ltd. 11 444 758 0,3 %
Toromont Industries Ltd. 3.84% 10-27-2027 Callable 84 041 90 0,0 %
Toronto Hospital 5.64% 12-08-22 68 781 72 0,0 %
Toronto Hydro Corp. 2.52% 08-25-2026 Callable Series 12 95 247 98 0,0 %
Tosei Corp. 240 3 0,0 %
Toshiba Corp. 1 619 68 0,0 %
Total SA 449 31 0,0 %
Totoku Electric Co. Ltd. 37 1 0,0 %
TOTVS SA 1 548 26 0,0 %
Toukei Computer Co. Ltd. 20 1 0,0 %
Tourmaline Oil Corp. 7 0,0 %
Towa Corp. 60 1 0,0 %
Towd Point Mortgage Trust 2.75% 06-25-2057 14 278 19 0,0 %
Towd Point Mortgage Trust 3.00% 06-25-2058 37 013 50 0,0 %
Towd Point Mortgage Trust 3.75% 05-25-2058 15 854 22 0,0 %
Towd Point Mortgage Trust F/R 07-25-2058 144A 14 991 20 0,0 %
Tower International Inc. 15 1 0,0 %
Townsquare Media Inc. 52 0,0 %
Toyo Machinery & Metal Co. Ltd. 367 3 0,0 %
Toyo Seikan Kaisha Ltd. 1 845 42 0,0 %
Toyota Credit Canada Inc. F/R 07-24-2020 93 299 93 0,0 %
Toyota Credit Canada Inc. F/R 09-27-2021 279 896 281 0,1 %
Toyota Credit Canada Inc. F/R 10-13-2020 158 134 159 0,0 %
Toyota Industries Corp. 15 1 0,0 %
Toyota Motor Corp. 691 59 0,0 %
Toyota Motor Corp. ADR 73 12 0,0 %
Toyota Tsusho Corp. 189 7 0,0 %
TPI Polene PCL 258 936 21 0,0 %
TPK Holding Co. Ltd. 31 770 74 0,0 %
TPV Technology Ltd. 1 790 1 0,0 %
Tracsis PLC 217 2 0,0 %
TransAlta Corp. 5 019 41 0,0 %
TransAlta Corp. Pfd. Series A 9 013 98 0,0 %
TransAlta Renewables Inc. 4 240 58 0,0 %
Transat A.T. Inc. Class B 1 628 19 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 11.80% 11-20-2020 156 877 175 0,0 %
TransCanada Pipelines Ltd. 3.39% 03-15-2028 Callable 2027 105 332 111 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 3.69% 07-19-2023 25 373 27 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 3.80% 10-01-2020 802 1 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 4.25% 05-15-2028 Callable 2028 13 080 19 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 6.28% 05-26-2028 39 611 49 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 6.89% 08-07-2028 151 947 197 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 8.05% 02-17-2039 64 712 102 0,0 %
TransCanada Trust F/R 05-18-2077 Callable 2027 430 838 419 0,2 %
Transcat Inc. 60 2 0,0 %
TransGlobe Energy Corp. 25 769 53 0,0 %
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA 17 0,0 %
Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 4.56% 11-14-2028 Callable 2028 211 784 235 0,0 %
Transurban Group Stapled Securities 92 1 0,0 %
Travelport Finance Luxembourg Sarl Term Loan 1st Lien F/R 03-18-2026 112 456 145 0,0 %
Travelzoo 52 1 0,0 %
Treasure Factory Co. Ltd. 569 9 0,0 %
Treasury Corp. of Victoria 3.00% 10-20-2028 6 590 7 0,0 %
Treasury Corporation of Victoria 2.25% 10-29-2021 25 676 24 0,0 %
Tredegar Corp. 127 3 0,0 %
Trencor Ltd. 230 1 0,0 %
Tribune Publishing Co. 255 3 0,0 %
TriCo Bancshares 90 4 0,0 %
Trico Group LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-02-2024 326 0,0 %
Tricon Capital Group Inc. 16 742 167 0,0 %
Trillium Windpower LP 5.80% 02-15-2033 45 857 54 0,0 %
TriMark USA LLC Term Loan 1st Lien F/R 09-15-2024 32 413 37 0,0 %
TriMas Corp. 217 9 0,0 %
TrinityRail Leasing LP 3.82% 04-17-2049 Callable 2020 144A 12 995 18 0,0 %
Trinseo SA 52 3 0,0 %
Triple-S Management Corp. 79 2 0,0 %
Trisura Group Ltd. 30 1 0,0 %
Triton Container Finance V LLC 3.95% 03-20-2043 Callable 2020 19 313 26 0,0 %
Triumph Group Inc. 112 4 0,0 %
Triveni Engineering & Industries Ltd. 365 0,0 %
Trivium Packaging Finance BV 5.50% 08-15-2026 Callable 2022 144A 51 545 70 0,0 %
Trivium Packaging Finance BV 8.50% 08-15-2026 Callable 2022 144A 44 262 62 0,0 %
Tronox Holdings PLC 7 0,0 %
True Corp. PCL 54 235 15 0,0 %
True North Commercial Real Estate Investment Trust 4 142 28 0,0 %
TrueBlue Inc. 217 6 0,0 %
Trulieve Cannabis Corp. 9.75% 06-18-2024 199 602 254 0,1 %
Trulieve Cannabis Corp. Warrants Exp.06-18-2022 4 192 12 0,0 %
TrustCo Bank Corp. NY 67 1 0,0 %
Tryg AS 48 2 0,0 %
Tsingtao Brewery Co. Ltd. H 1 209 9 0,0 %
Tsubakimoto Kogyo Co. Ltd. 22 1 0,0 %
Tsugami Corp. 524 6 0,0 %
Tsuzuki Denki Co. Ltd. 37 1 0,0 %
TTEC Holdings Inc. 82 5 0,0 %
Ttet Union Corp. 290 1 0,0 %
TTFB Co. Ltd. 24 0,0 %
TTW PCL 3 812 2 0,0 %
Tupperware Brands Corp. 97 2 0,0 %
Tupras-Turkiye Petrol Rafinerileri AS 73 2 0,0 %
Tupy SA 5 139 34 0,0 %
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS (Turkcell) ADR 986 7 0,0 %
Turkiye Garanti Bankasi AS 416 1 0,0 %
Turkiye Is Bankasi Series C 12 197 18 0,0 %
Twilio Inc. Class A 605 111 0,0 %
Two River Bancorp 60 1 0,0 %
TXC Corp. 169 0,0 %
TXT e-solutions SpA 30 0,0 %
Tyler Technologies Inc. 111 34 0,0 %
Tyman PLC 67 0,0 %
Tyson Foods Inc. 3.95% 08-15-2024 Callable 2024 17 198 24 0,0 %
U-Ming Marine Transport Corp. 339 1 0,0 %
U.S. Bancorp 519 39 0,0 %
U.S. Bancorp 0.85% 06-07-2024 16 713 25 0,0 %
U.S. Bancorp 3.15% 04-27-2027 Callable 2027 25 676 35 0,0 %
U.S. Bancorp Pfd. Security Series A 69 76 0,0 %
Ube Industries Ltd. 53 1 0,0 %
Uber Technologies Inc. 8.00% 11-01-2026 Callable 2021 144A 280 736 395 0,2 %
Uber Technologies Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-13-2023 1 292 2 0,0 %
Ubiquiti Networks Inc. 1 776 302 0,1 %
Ubright Optronics Corp. 169 0,0 %
Uchiyama Holdings Co. Ltd. 434 3 0,0 %
UFP Technologies Inc. 52 3 0,0 %
Ulker Biskuvi Sanayi AS 232 1 0,0 %
Ultra Clean Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-27-2025 352 0,0 %
Ultralife Corp. 7 0,0 %
Umpqua Holdings Corp. 7 0,0 %
Uni-President Enterprises Corp. 9 550 33 0,0 %
Unicharm Corp. 362 14 0,0 %
UniCredit SpA 3.75% 04-12-2022 144A 18 881 25 0,0 %
Unid Co. Ltd. 2 0,0 %
Uniden Corp. 82 2 0,0 %
Unieuro SpA 165 3 0,0 %
UniFirst Corp. 7 2 0,0 %
Unilever NV 169 13 0,0 %
Unilever NV CVA 3 657 278 0,1 %
Unilever PLC 545 43 0,0 %
Unimicron Technology Corp. 67 940 107 0,0 %
Unimin Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-21-2025 91 979 104 0,0 %
Union Bank Of Taiwan 2 274 1 0,0 %
Union Gas Ltd. 3.59% 11-22-2047 Callable 2047 77 639 86 0,0 %
Union Gas Ltd. 8.65% 11-10-2025 10 645 14 0,0 %
Union Pacific Corp. 710 169 0,0 %
Union Semiconductor Equipment & Materials Co. Ltd. 3 610 16 0,0 %
Uniper SE 14 779 602 0,2 %
UnipolSai SPA 392 1 0,0 %
Unipro PJSC 8 713 0,0 %
Unit Corp. 22 0,0 %
United Community Financial Corp. 577 8 0,0 %
United Financial Bancorp Inc. 30 1 0,0 %
United Integrated Services Co. Ltd. 435 3 0,0 %
United Kingdom Treasury 3.75% 09-07-2020 9 931 17 0,0 %
United Microelectronics Corp. 28 191 16 0,0 %
United Microelectronics Corp. ADR 6 562 19 0,0 %
United Parcel Service Inc. (UPS) Class B 310 49 0,0 %
United Parcel Service Inc. 2.13% 05-21-2024 Callable 2024 182 033 181 0,0 %
United Rentals (North America) Inc. 4.63% 07-15-2023 Callable 2019 36 091 49 0,0 %
United Rentals (North America) Inc. 4.88% 01-15-2028 Callable 2023 36 334 49 0,0 %
United Rentals (North America) Inc. 5.50% 05-15-2027 Callable 2022 44 327 62 0,0 %
United States Cellular Corp. 807 51 0,0 %
United States Lime & Minerals Inc. 7 1 0,0 %
United States Treasury 0.13% 07-15-2026 Inflation Indexed 5 134 7 0,0 %
United States Treasury 0.50% 04-15-2024 Inflation Indexed 1 073 797 1 456 0,4 %
United States Treasury 0.75% 02-15-2042 Inflation Indexed 19 412 30 0,0 %
United States Treasury 0.75% 07-15-2028 Inflation Indexed 1 062 035 1 494 0,4 %
United States Treasury 0.87% 01-15-2029 Inflation Indexed 7 219 10 0,0 %
United States Treasury 1.00% 02-15-2049 Inflation Indexed 3 880 6 0,0 %
United States Treasury 1.01% 02-15-2048 Inflation Indexed 13 123 19 0,0 %
United States Treasury 1.75% 06-30-2024 1 486 971 1 956 0,5 %
United States Treasury 2.00% 11-15-2026 93 256 124 0,0 %
United States Treasury 2.25% 04-30-2030 68 791 93 0,0 %
United States Treasury 2.38% 02-29-2024 135 161 183 0,0 %
United States Treasury 2.38% 04-30-2026 8 968 12 0,0 %
United States Treasury 2.38% 05-15-2029 1 536 416 2 094 0,5 %
United States Treasury 2.50% 01-31-2024 70 487 96 0,0 %
United States Treasury 2.50% 02-15-2022 66 854 90 0,0 %
United States Treasury 2.63% 02-15-2029 135 934 189 0,0 %
United States Treasury 2.75% 02-15-2028 121 580 170 0,0 %
United States Treasury 2.75% 11-15-2042 136 130 189 0,0 %
United States Treasury 2.88% 09-30-2023 834 1 0,0 %
United States Treasury 2.88% 10-31-2023 144 0,0 %
United States Treasury 3.00% 02-15-2049 213 399 310 0,1 %
United States Treasury 3.13% 02-15-2043 160 352 237 0,0 %
United States Treasury 3.38% 04-15-2032 Inflation Indexed 2 981 8 0,0 %
United States Treasury 4.38% 02-15-2038 101 007 176 0,0 %
United Technologies Corp. 517 91 0,0 %
United Therapeutics Corp. 75 8 0,0 %
United Utilities Group PLC 2 833 36 0,0 %
UnitedHealth Group Inc. 121 40 0,0 %
UnitedHealth Group Inc. 2.70% 07-15-2020 19 862 26 0,0 %
UnitedHealth Group Inc. 3.50% 06-15-2023 32 942 45 0,0 %
Uniti Group Inc. 120 1 0,0 %
Unitil Corp. 157 12 0,0 %
Unity Bancorp Inc. 22 1 0,0 %
Universal Corp. 52 4 0,0 %
Universal Forest Products Inc. 37 2 0,0 %
Universal Insurance Holdings Inc. 187 6 0,0 %
Universal Logistics Holdings Inc. 75 2 0,0 %
Universal Robina Corp. 730 3 0,0 %
Universal Vision Biotechnology Co. Ltd. 11 478 19 0,0 %
University of Ontario Institute of Technology 6.351% 10-15-2034 53 593 65 0,0 %
Univest Financial Corp. 150 5 0,0 %
Unizyx Holding Corp. 484 1 0,0 %
UOA Development BHD 727 0,0 %
UOL Group Ltd. 1 680 12 0,0 %
Upland Software Inc. 225 13 0,0 %
UPM-Kymmene OYJ 54 2 0,0 %
Uralkali 82 0,0 %
Urban Outfitters Inc. 45 1 0,0 %
US Bancorp 2.80% 01-27-2025 Callable 2024 12 111 16 0,0 %
US Bancorp 3.00% 07-30-2029 Callable 2029 22 285 30 0,0 %
US Bancorp 3.38% 02-05-2024 Callable 2024 14 582 20 0,0 %
US Bancorp 3.60% 09-11-2024 Callable 2024 13 661 19 0,0 %
US Bancorp F/R 12-29-2049 Perpetual Callable 2021 47 234 64 0,0 %
US Bancorp Pfd. Series K Callable 2023 1 073 37 0,0 %
US Bank NA 2.65% 05-23-2023 Callable 2022 38 756 52 0,0 %
US Renal Care Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-14-2026 82 073 106 0,0 %
USA Compression Partners LP 6.88% 09-01-2027 Callable 2022 66 112 92 0,0 %
USANA Health Sciences Inc. 22 2 0,0 %
USB Capital IX 3.50% 10-29-2049 73 055 81 0,0 %
Ushio Inc. 24 0,0 %
Utechzone Co. Ltd. 13 046 39 0,0 %
UUUM Inc. 124 8 0,0 %
VAALCO Energy Inc. 562 1 0,0 %
Vaibhav Global Ltd. 44 1 0,0 %
Vail Resorts Inc. 106 34 0,0 %
Valero Energy Corp. 3.40% 09-15-2026 Callable 2026 13 807 19 0,0 %
Valhi Inc. 37 0,0 %
Value Added Technology Co. Ltd. 94 3 0,0 %
Vancouver Airport Authority 3.66% 11-23-2048 Callable 2048 91 326 107 0,0 %
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 116 5 0,0 %
Vanguard Growth ETF 12 053 2 661 0,6 %
Vantage Data Centers LLC 4.07% 02-16-2043 Callable 2023 7 641 10 0,0 %
Varonis Systems Inc. 543 52 0,0 %
Varta AG 37 4 0,0 %
Varun Beverages Ltd. 1 309 16 0,0 %
Varun Beverages Ltd. (Temporary Shares) 654 8 0,0 %
Vectrus Inc. 187 10 0,0 %
Veeva Systems Inc. Class A 495 108 0,0 %
Ventas Canada Finance Ltd. 2.55% 03-15-2023 Callable 2023 130 544 130 0,0 %
Ventas Realty LP 4.00% 03-01-2028 Callable 2027 53 226 74 0,0 %
VEON Ltd. 67 0,0 %
Vera Bradley Inc. 105 2 0,0 %
Veracyte Inc. 558 21 0,0 %
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 202 2 0,0 %
Verbund AG 125 9 0,0 %
VeriFone Systems Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-09-2025 40 753 52 0,0 %
VeriFone Systems Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-20-2025 18 377 24 0,0 %
Verisk Analytics Inc. 545 109 0,0 %
Veritex Holdings Inc. 7 0,0 %
Verizon Communications Inc. 908 66 0,0 %
Verizon Communications Inc. 3.50% 02-17-2023 20 347 19 0,0 %
Verizon Owner Trust 1.42% 01-20-2021 492 1 0,0 %
Verso Corp. Class A 4 920 105 0,0 %
Versum Materials Inc. 22 2 0,0 %
Vertex Aerospace Services Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 06-14-2025 33 978 45 0,0 %
Vertex Corp. 202 3 0,0 %
Vertu Motors PLC 390 0,0 %
Vesta Energy Corp. 8.13% 07-24-2023 Callable 2020 144A 110 374 103 0,0 %
Vestel Beyaz Esya Sanayi ve Ticaret AS 5 063 18 0,0 %
Vesuvius PLC 397 3 0,0 %
VGP NV 70 8 0,0 %
Viacom Inc. 4.375% 03-15-2043 14 291 19 0,0 %
Viatron Technologies Inc. 756 8 0,0 %
VIB Vermoegen AG 22 1 0,0 %
Vidéotron Ltd./Vidéotron Ltée. 5.13% 04-15-2027 Callable 2022 144A 294 145 408 0,2 %
Vidéotron Ltée 5.63% 06-15-2025 Callable 2025 6 163 7 0,0 %
Vidéotron Ltée 5.75% 01-15-2026 Callable 2020 260 528 275 0,1 %
Vidrala SA 40 5 0,0 %
Viemed Healthcare Inc. 187 2 0,0 %
Vienna Insurance Group AG 189 6 0,0 %
Village Roadshow Ltd. 105 0,0 %
Village Super Market Inc. 189 6 0,0 %
Vinati Organics Ltd. 53 2 0,0 %
Vinci SA 151 20 0,0 %
Vinda International Holdings Ltd. 97 0,0 %
Vipshop Holdings Ltd. 177 2 0,0 %
Virbac SA 15 4 0,0 %
Visa Inc. Class A 1 870 439 0,2 %
Vishay Precision Group Inc. 165 9 0,0 %
Vista Land and Lifescapes Inc. 5 438 1 0,0 %
Vista Outdoor Inc. 75 1 0,0 %
Vistage Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-01-2025 21 185 28 0,0 %
Vistra Energy Corp. 1 646 47 0,0 %
Vistra Operations Co. LLC 3.55% 07-15-2024 144A 38 514 51 0,0 %
Vistra Operations Co. LLC 5.00% 07-31-2027 Callable 2022 144A 18 409 25 0,0 %
Vistra Operations Co. LLC 5.50% 09-01-2026 Callable 2021 144A 26 160 36 0,0 %
Vistra Operations Co. LLC 5.63% 02-15-2027 Callable 2022 144A 17 682 25 0,0 %
Vital KSK Holdings Inc. 1 692 22 0,0 %
Vitasoy International Holdings Ltd. 1 595 10 0,0 %
Vitrolife AB 255 6 0,0 %
Vivo Participacoes SA ADR 94 2 0,0 %
VNDO Trust 3.90% 01-10-2035 19 378 27 0,0 %
Vodafone Group PLC 3.75% 01-16-2024 32 496 45 0,0 %
Volkswagen AG Pfd. 60 13 0,0 %
Voya Financial Inc. 8 576 636 0,2 %
VRX Escrow Corp. 5.88% 05-15-2023 Callable 2018 144A 184 331 247 0,1 %
VRX Escrow Corp. 6.13% 04-15-2025 Callable 2020 144A 61 399 83 0,0 %
VS Industry Bhd 140 416 54 0,0 %
VSE Corp. 22 1 0,0 %
Vukile Property Fund Ltd. 16 534 29 0,0 %
VVC Holding Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 02-07-2026 92 023 122 0,0 %
Vyaire Medical Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-06-2025 29 652 37 0,0 %
W&T Offshore Inc. 1 086 6 0,0 %
W.H. Smith PLC 2 443 83 0,0 %
W.W. Grainger Inc. 158 61 0,0 %
Wabtec Corp. 1 189 122 0,0 %
Wachovia Capital Trust III F/R 03-15-2066 109 049 144 0,0 %
Wal-Mart de Mexico SAB de CV Series V 7 236 28 0,0 %
Wal-Mart Stores Inc. 1 552 226 0,0 %
Walgreens Boots Alliance Inc. 25 2 0,0 %
Walgreens Boots Alliance Inc. 3.30% 11-18-2021 Callable 2021 20 105 27 0,0 %
Walker & Dunlop Inc. 52 4 0,0 %
Walnut Bidco PLC 9.13% 08-01-2024 Callable 2021 144A 14 533 20 0,0 %
WaMu Mortgage Pass Through Certificates 0.434% 04-25-2045 2005-AR6 6 182 8 0,0 %
WaMu Mortgage Pass Through Certificates F/R 01-25-2045 Series 2005-AR2 Class 2A2B 2 596 3 0,0 %
WaMu Mortgage Pass Through Certificates F/R 07-25-2045 2 741 4 0,0 %
Wan Hai Lines Ltd. 1 258 1 0,0 %
Want Want China Holdings Ltd. 387 0,0 %
Warehouses De Pauw SCA 22 5 0,0 %
Warrior Met Coal Inc. 13 125 429 0,2 %
Warsaw Stock Exchange 204 3 0,0 %
Waseda Academy Co. Ltd. 45 0,0 %
Washington H. Soul Pattison & Co. Ltd. 883 18 0,0 %
Wasion Group Holdings Ltd. 4 143 2 0,0 %
Waste Connections Inc. 8 015 960 0,3 %
Waste Management Inc. 915 141 0,0 %
Waste Pro USA Inc. 5.50% 02-15-2026 Callable 2021 144A 58 829 80 0,0 %
Waters Corp. 828 230 0,0 %
Waterstone Financial Inc. 15 0,0 %
Watkin Jones PLC 944 3 0,0 %
Webster Financial Corp. 82 6 0,0 %
Wei Chuan Foods Corp. 3 798 5 0,0 %
Weichai Power Co. Ltd. 21 385 44 0,0 %
Weingarten Realty Investors 75 3 0,0 %
Weiqiao Textile Co. Ltd. 43 816 17 0,0 %
WellDyneDx Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-16-2022 95 491 125 0,0 %
Wells Fargo & Co. 822 53 0,0 %
Wells Fargo & Co. 12-31-2049 Pfd. Callable 2023 820 28 0,0 %
Wells Fargo & Co. 2.98% 05-19-2026 120 739 122 0,0 %
Wells Fargo & Co. 3.19% 02-08-2024 Callable 2024 216 812 223 0,0 %
Wells Fargo & Co. F/R 07-27-2021 16 956 16 0,0 %
Welltower Inc. 4.13% 03-15-2029 Callable 2028 54 907 77 0,0 %
Welltower Inc. 4.25% 04-15-2028 Callable 2028 52 202 74 0,0 %
WesBanco Inc. 22 1 0,0 %
Wesco Aircraft Holdings Inc. 637 9 0,0 %
Wesdome Gold Mines Ltd. 7 386 50 0,0 %
Wesfarmers Ltd. 596 21 0,0 %
West Bancorporation Inc. 60 2 0,0 %
West China Cement Ltd. 4 045 1 0,0 %
West Fraser Timber Co. Ltd. 1 229 63 0,0 %
West Holdings Corp. 331 5 0,0 %
Westcoast Energy Inc. 4.79% 10-28-2041 97 488 116 0,0 %
Westcoast Energy Inc. 5.20% Cum. Red. First Pfd. Series 12 2 175 56 0,0 %
Western Alliance Bancorp 337 22 0,0 %
Western Asset Mortgage Capital Corp. 168 2 0,0 %
Western Australian Treasury Corp. 2.75% 10-20-2022 41 905 40 0,0 %
Western Forest Products Inc. 3 311 5 0,0 %
Western New England Bancorp Inc. 127 2 0,0 %
Westpac Banking Corp. 5.00% 10-21-2019 2 422 4 0,0 %
Westpac Banking Corp. 7.25% 02-11-2020 29 067 27 0,0 %
Westport Fuel Systems Inc. 30 0,0 %
Westports Holdings BHD 5 529 7 0,0 %
Westshore Terminals Investment Corp. 5 274 110 0,0 %
Westwood Holdings Group Inc. 60 2 0,0 %
Weyco Group Inc. 30 1 0,0 %
Wheaton Precious Metals Corp. 6 704 231 0,0 %
Wheelock and Co. Ltd. 1 277 11 0,0 %
Whitbread PLC 3 650 264 0,1 %
Whitecap Resources Inc. 7 0,0 %
Whitehaven Coal Ltd. 15 160 50 0,0 %
WideOpenWest Inc. 270 3 0,0 %
Wienerberger AG 458 14 0,0 %
Wihlborgs Fastigheter AB 1 810 35 0,0 %
William Lyon Homes Class A 247 6 0,0 %
William Morrison Supermarkets PLC 34 311 107 0,0 %
Williams Scotsman International Inc. 7.88% 12-15-2022 Callable 2019 144A 191 631 265 0,1 %
Willis Engine Structured Trust IV 4.75% 09-15-2043 144A Callable 2026 14 900 20 0,0 %
Willis Lease Finance Corp. 37 3 0,0 %
Winbond Electronics Corp. 13 721 11 0,0 %
Winpak Ltd. 1 378 63 0,0 %
Wintrust Financial Corp. 82 8 0,0 %
Wipro Ltd. ADR 7 121 38 0,0 %
Wisdom Marine Lines Co. Ltd. 556 1 0,0 %
WiseTech Global Ltd. 3 117 89 0,0 %
Wistron Corp. 774 1 0,0 %
Wiz Solucoes e Corretagem de Seguros SA 375 2 0,0 %
WNS (Holdings) Ltd. 90 7 0,0 %
Wolters Kluwer NV 387 37 0,0 %
Wonderful Hi-Tech Co. Ltd. 19 428 15 0,0 %
Woodside Petroleum Ltd. 7 086 220 0,0 %
Woolworths Ltd. 192 6 0,0 %
Woori Financial Group Inc. 147 2 0,0 %
Woori Financial Group Inc. ADR 432 19 0,0 %
Workiva Inc. 154 12 0,0 %
World Fuel Services Corp. 1 697 87 0,0 %
World Wrestling Entertainment Inc. Class A 906 87 0,0 %
Worldline SA 2 0,0 %
WPT Industrial Real Estate Investment Trust 17 0,0 %
WPX Energy Inc. 142 2 0,0 %
WPX Energy Inc. 5.75% 06-01-2026 Callable 2021 26 887 36 0,0 %
WSP Global Inc. 2 318 173 0,0 %
Wuestenrot & Wuerttembergische AG 1 408 37 0,0 %
X-Legend Entertainment Co. Ltd. 121 0,0 %
Xerox Corp. 41 2 0,0 %
Xiamen C & D Inc. 25 334 44 0,0 %
Xilinx Inc. 660 100 0,0 %
XING SE 22 11 0,0 %
Xingda International Holdings Ltd. 218 0,0 %
Xinhua Winshare Publishing and Media Co. Ltd. Class H 1 306 1 0,0 %
Xinyi Solar Holdings Ltd. 1 581 1 0,0 %
Xinyuan Real Estate Co. Ltd. 3 655 20 0,0 %
Xior Student Housing NV 30 2 0,0 %
Xiwang Special Steel Co. Ltd. 29 200 5 0,0 %
Xplornet Communications Inc. 9.63% 06-01-2022 Callable 2019 144A 123 003 166 0,0 %
Xtep International Holdings Ltd. 4 608 4 0,0 %
YAC Holdings Co. Ltd. 240 3 0,0 %
Yahoo Japan Corp. 148 1 0,0 %
Yak Access LLC Term Loan B 1st Lien F/R 06-26-2025 88 954 110 0,0 %
YAMABIKO Corp. 37 0,0 %
Yamaguchi Financial Group Inc. 114 1 0,0 %
Yamaichi Electronics Co. Ltd. 202 3 0,0 %
Yamana Gold Inc. 73 995 289 0,1 %
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd. 70 508 97 0,0 %
Yanzhou Coal Mining Co. Ltd. H 9 675 11 0,0 %
YAS Co. Ltd. 4 0,0 %
Yashima Denki Co. Ltd. 75 1 0,0 %
Yasuda Logistics Corp. 12 0,0 %
YC INOX Co. Ltd. 4 423 5 0,0 %
Yellow Hat Ltd. 105 2 0,0 %
Yellow Pages Ltd. 1 603 13 0,0 %
Yichang HEC Changjiang Pharmaceutical Co. Ltd. 12 049 80 0,0 %
Yihai International Holding Ltd. 34 950 246 0,1 %
YIK Corp. 28 0,0 %
Yomiuri Land Co. Ltd. 32 2 0,0 %
Yotai Refractories Co. Ltd. 337 2 0,0 %
Youngone Holdings Co. Ltd. 13 1 0,0 %
YPF SA ADR 627 14 0,0 %
YRC Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-21-2022 20 073 26 0,0 %
Yuasa Trading Co. Ltd. 344 13 0,0 %
Yuexiu Property Co. Ltd. 18 886 6 0,0 %
Yuexiu Transport Infrastructure Ltd. 7 392 8 0,0 %
Yum China Holdings Inc. 620 37 0,0 %
Yungshin Construction & Development Co. Ltd. 242 0,0 %
YungShin Global Holding Corp. 266 0,0 %
Yuyu Pharma Inc. 1 466 16 0,0 %
Yuzhou Properties Co. Ltd. 6 150 4 0,0 %
Zeng Hsing Industrial Co. Ltd. 3 354 19 0,0 %
Zenith Bank Ltd. 271 908 18 0,0 %
Zhejiang Expressway Co. Ltd. H 2 080 3 0,0 %
Zhen Ding Technology Holding Ltd. 9 103 44 0,0 %
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 1 049 4 0,0 %
Zignago Vetro SpA 120 2 0,0 %
Zions Bancorporation 3.35% 03-04-2022 Callable 2022 41 420 56 0,0 %
Zions Bancorporation 5.80% 12-29-2049 Callable 2023 14 533 19 0,0 %
Zix Corp. 689 8 0,0 %
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. 46 506 43 0,0 %
Zotec Partners LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2024 373 0,0 %
Zovio Inc. 67 0,0 %
Zscaler Inc. 507 56 0,0 %
ZTO Express (Cayman) Inc. 48 1 0,0 %
Zurich Insurance Group AG 136 62 0,0 %
Total des placements -- 425 894 88,1 %
Cash & Equivalents -- 54 888 11,3 %
Currency Hedge Contracts -- 2 148 0,4 %
Other Assets (Liabilities) -- 817 0,2 %
Actif net total -- 483 747 100,0 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 30 septembre 2019
  • Répartition régionale
      Canada
    A : 23,9 % | RF : 35,1 %
    59,0 %
      États-Unis
    A : 8,1 % | RF : 9,5 %
    17,6 %
      Autres
    A : 7,2 % | RF : 2,0 %
    9,2 %
      Chine
    A : 1,1 %
    1,1 %
      Japon
    A : 1,1 %
    1,1 %
      Royaume-Uni
    RF : 0,5 %
    0,5 %
      Allemagne
    RF : 0,2 %
    0,2 %
      Trésorerie et équivalents 11,3 %
  • Répartition sectorielle
      Titres à revenu fixe 47,3 %
      Trésorerie et équivalents 11,3 %
      Services financiers 9,6 %
      Produits industriels 5,5 %
      Autres 5,2 %
      Technologie de l'information 3,8 %
      FNB 3,3 %
      Énergie 3,2 %
      Matériaux 3 %
      Consommation discrétionnaire 2,9 %
      Consommation courante 2,8 %
      Services de communications 2,1 %
Répartition par note de crédit
AAA 15,5 %
AA 7 %
A 9,3 %
BBB 7,2 %
BB 2,6 %
B 3,1 %
CCC et moins 0,7 %
Oblig. non évaluées 0,3 %
Trésorerie et équivalents 11,3 %
Actions 42,8 %

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Gestionnaires de portefeuille

Nelson Arruda, CFA

Vice-président, Gestionnaire de portefeuille

Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie

Expérience en placement depuis 2009

Andrea Hallett, CFA

Vice-présidente, Gestionnaire de portefeuille

Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie

Expérience en placement depuis 1998

Note : L’option en dollars US est fermée aux nouvelles souscriptions.

Tôt en janvier 2017, Symétrie a acquis une petite position dans le FINB Diversification maximale Marchés développés mondiaux ex Amérique du Nord Mackenzie.  En plus d’être attiré par la philosophie de placement de TOBAM, le placement résulte en une amélioration des caractéristiques de portefeuille globales des portefeuilles Symétrie.

Les versions séries B, C, E, J et LM de ce fonds sont fermées aux nouveaux placements.

À compter du 29 septembre 2016, Placements Mackenzie n’autorisera plus l’achat de titres des séries O, O6, PWX et PWX8 de la version catégorie société de ce fonds.

Le Fonds est également disponible en version fiducie pour les comptes enregistrés (Portefeuille équilibré Symétrie).

Évaluation du risque du fonds:
  • Écart type annualisé : Mesure de l’ampleur des variations de la rentabilité au cours d’une période donnée. Un écart type plus faible indique que les rentabilités du fonds ont été d’une volatilité moindre, par le passé, et vice-versa.
  • Écart type annualisé de l’indice : Mesure de l’ampleur des variations de la rentabilité au cours d’une période donnée. Un écart type plus faible indique que les rentabilités de l’indice ont été d’une volatilité moindre, par le passé, et vice-versa.
  • Alpha : Mesure de la différence entre la rentabilité effective d’un portefeuille et sa rentabilité attendue, étant donné son niveau de risque. Le risque est mesuré par le bêta. Un chiffre positif indique qu’il a été d’une performance supérieure aux prévisions basées sur son bêta.
  • Bêta : Mesure de la tendance qu’ont la valeur du fonds et la valeur de l’indice à évoluer de pair. Le marché ayant un bêta de 1, si le bêta du fonds est supérieur à 1, les variations de sa valeur ont tendance à être amplifiées, par rapport à celles de l’indice. À l’inverse, un bêta inférieur à 1 indique que les variations de la valeur du fonds ont tendance à être affaiblies.
  • R2 : Mesure du pourcentage des mouvements d’un fonds pouvant être attribué aux mouvements de l’indice de référence.
  • Ratio de Sharpe : Mesure de la rentabilité excédentaire obtenue par un fonds pour un certain niveau de risque. Plus le ratio de Sharpe d’un fonds est élevé, meilleures sont les rentabilités corrigées du risque qu’il obtient.

Les placements dans les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions, exclusion faite des frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Pour les changements relatifs aux activités, à l’exploitation ou aux affaires d’un fonds de placement et à la restructuration ou l’acquisition d’actifs au sein d’un fonds de placement au cours des dix dernières années qui pourraient affecter de façon importante le rendement du fonds de placement, veuillez vous reporter à la rubrique « Changements importants au cours des dix dernières années » de la plus récente Notice annuelle.

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Le rendement de l’indice ne tient pas compte de l’incidence des frais, commissions et charges payables par les investisseurs dans des produits de placement qui cherchent à reproduire un indice.

Le taux de rendement est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n’est pas une indication des valeurs futures du fonds de placement ou du service de répartition de l’actif ou du rendement du capital investi dans le fonds de placement ou découlant de l’utilisation du service de répartition de l’actif.

* L'indice mixte est composé à 37,5 % de l'indice MSCI Monde (tous pays), à 35 % de l'indice obligataire universel FTSE Canada, à 15 % de l'indice ICE BofA Merrill Lynch Global Broad Market (couvert en $CA) et à 12,5 % de l'indice composé S&P/TSX.

†Les principaux titres de ce fonds peuvent, mais non nécessairement, représenter les plus importants titres du fonds. Plutôt, les principaux titres sont sélectionnés pour leur signification générale dans l’évaluation du portefeuille de placement. Visitez le site placementsmackenzie.com/devises pour consulter la liste des fonds/produits ayant recours à des instruments dérivés comme protection contre le risque de change.

‡ Les cotes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les cotes émises par une agence d'évaluation approuvée.