Portefeuille du fonds - Portefeuille équilibré Symétrie Série F5 MFC4580 | Placements Mackenzie

Portefeuille équilibré Symétrie Série F5

Catégorie d'actif : Actifs gérés

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 31 août 2019
Les principaux titres représentent 15,4 % du fonds.
Visionner tous les titres
Nbre total de
placements en actions
3397
Nbre total de
placements en titres à revenu fixe
1271
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie, série R
Canada | Fonds communs de placement
2,3 %
Gouvernement du Canada 2,25 % 01-06-2029
Canada | Gouvernement fédéral
2,2 %
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-06-2021
Canada | Gouvernement fédéral
1,9 %
Gouvernement du Canada 1,75 % 01-08-2020
Canada | Gouvernement fédéral
1,7 %
Suncor Énergie Inc.
Canada | Produits pétroliers et gaziers intégrés
1,6 %
Banque Royale du Canada
Canada | Services bancaires divers
1,4 %
Gouvernement du Canada 0,75 % 01-09-2021
Canada | Gouvernement fédéral
1,3 %
Province de l'Ontario 2,70 % 02-06-2029
Canada | Gouvernements provinciaux
1,2 %
La Banque Toronto-Dominion
Canada | Services bancaires divers
1,1 %
Banque de Montréal
Canada | Services bancaires divers
0,8 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 30 juin 2019
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
1-800-FLOWERS.COM Inc. 250 6 0,0 %
1011778 B.C. Unlimited Liability Company/New Red Finance Inc. 4.63% 01-15-2022 Callable 154 327 203 0,0 %
11 bit studios SA 12 2 0,0 %
1st Constitution Bancorp 143 3 0,0 %
1st Source Corp. 357 22 0,0 %
21Vianet Group Inc. ADR 12 0,0 %
2G Energy AG 143 9 0,0 %
3i Group PLC 563 10 0,0 %
407 International Inc. 3.14% 03-06-2030 Callable 2029 436 590 460 0,0 %
407 International Inc. 3.60% 05-21-2047 Callable 4 146 5 0,0 %
407 International Inc. 3.65% 09-08-2044 Callable MTN 148 936 164 0,0 %
407 International Inc. 3.67% 03-08-2049 Callable 2048 178 754 200 0,0 %
407 International Inc. 3.72% 05-11-2048 Callable 2047 1 468 540 1 657 0,2 %
407 International Inc. 5.96% 12-03-2035 Callable 1 613 870 2 253 0,2 %
407 International Inc. 6.75% 07-27-2039 Callable 90 249 122 0,0 %
407 International Inc. 7.13% 07-26-2040 Callable 1 150 689 1 857 0,2 %
4imprint Group PLC 786 35 0,0 %
5N Plus Inc. 71 0,0 %
A&W Revenue Royalties Income Fund Units 464 20 0,0 %
A.G. BARR PLC 107 2 0,0 %
A.O. Smith Corp. 10 158 627 0,0 %
A.P. Eagers Ltd. 70 1 0,0 %
AAC holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-30-2023 79 529 94 0,0 %
AAK AB 1 372 34 0,0 %
AAR Corp. 858 41 0,0 %
AB Dynamics PLC 1 170 50 0,0 %
Abacus Property Group Stapled Securities 2 991 11 0,0 %
AbbVie Inc. 1 989 189 0,0 %
Abcam PLC 7 368 181 0,0 %
Absa Group Ltd. 58 1 0,0 %
Absolute Software Corp. 8 861 71 0,0 %
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 8 197 24 0,0 %
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC 14 972 25 0,0 %
Abu Dhabi National Energy Co. 3.63% 06-22-2021 7 717 10 0,0 %
Acacia Communications Inc. 1 000 62 0,0 %
Accenture PLC Class A 4 015 971 0,0 %
Access Justice Durham 5.02% 08-31-2039 317 680 377 0,0 %
Acciona SA 2 783 391 0,0 %
Acco Brands Corp. 1 108 11 0,0 %
Accordia Golf Trust 6 161 3 0,0 %
Accuray Inc. 1 429 7 0,0 %
ACEA SPA 2 816 70 0,0 %
Achillion Pharmaceuticals Inc. 750 3 0,0 %
ACNB Corp. 107 6 0,0 %
Acorda Therapeutics Inc. 179 2 0,0 %
Acproducts Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-14-2024 346 034 433 0,0 %
ACS, Actividades de Construccion y Servicios SA 8 272 432 0,0 %
Actividades de Construccion Rights 07-10-2019 8 272 17 0,0 %
Adairs Ltd. 2 215 3 0,0 %
Adams Resources & Energy Inc. 71 3 0,0 %
Adani Green Energy (UP) Ltd. 6.25% 12-10-2024 144A 63 083 85 0,0 %
Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. 4.00% 07-30-2027 Callable 2027 144A 118 280 155 0,0 %
Adastria Co. Ltd. 3 636 102 0,0 %
Adcock Ingram Holdings Ltd. 171 1 0,0 %
Addtech AB - B Shares 464 18 0,0 %
Adevinta ASA Class A 104 2 0,0 %
Adidas AG 349 141 0,0 %
Administradora de Fondos de Pensiones Habitat SA 777 1 0,0 %
Admiral Group PLC 4 131 152 0,0 %
Adtalem Global Education Inc. 9 365 552 0,0 %
ADTRAN Inc. 71 1 0,0 %
ADVA Optical Networking SE 5 268 50 0,0 %
Advan Co. Ltd. 1 296 17 0,0 %
Advance Auto Parts Inc. 4 292 866 0,0 %
Advanced Emissions Solutions Inc. 2 072 34 0,0 %
Advanced Micro Devices Inc. 7 188 286 0,0 %
Advanced Micro Devices Inc. 7.50% 08-15-2022 567 544 841 0,0 %
AdvanSix Inc. 643 21 0,0 %
AECI Ltd. 267 2 0,0 %
AECOM 5.13% 03-15-2027 Callable 2026 209 525 286 0,0 %
AECOM 5.88% 10-15-2024 Callable 2024 146 442 208 0,0 %
Aecon Group Inc. 19 723 378 0,0 %
Aedifica SA 322 40 0,0 %
Aegis Toxicology Sciences Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 05-09-2025 77 952 98 0,0 %
Aegon NV 103 722 676 0,0 %
Aena SA 1 721 447 0,0 %
AEON Credit Service M Bhd 220 1 0,0 %
Aeon Delight Co. Ltd. 1 009 39 0,0 %
AEON Thana Sinsap (Thailand) PCL 6 590 62 0,0 %
AerCap Holdings NV 2 797 190 0,0 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 3.30% 01-23-2023 Callable 2022 303 946 404 0,0 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 4.45% 10-01-2025 Callable 2025 180 215 248 0,0 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 4.88% 01-16-2024 Callable 2023 688 585 967 0,0 %
AeroVironment Inc. 107 8 0,0 %
AES Gener SA 68 360 25 0,0 %
AES Tiete Energia SA 6 467 26 0,0 %
AF Gruppen ASA 472 12 0,0 %
AF POYRY AB 772 23 0,0 %
Affimed NV 1 179 4 0,0 %
Aflac Inc. 21 062 1 512 0,1 %
AfreecaTV Co. Ltd. 39 3 0,0 %
Africa Israel Properties Ltd. 107 5 0,0 %
African Oxygen Ltd. 649 1 0,0 %
African Rainbow Minerals Ltd. 3 314 56 0,0 %
AG Growth International Inc. 71 4 0,0 %
AG Mortgage Investment Trust Inc. 4 447 93 0,0 %
Agenus Inc. 3 001 12 0,0 %
AGF Management Ltd. Class B non-voting 25 546 133 0,0 %
Aggreko PLC 4 513 59 0,0 %
Agile Property Holdings Ltd. 106 495 187 0,0 %
Agilysys Inc. 750 21 0,0 %
Agnico-Eagle Mines Ltd. 441 30 0,0 %
Agricultural Bank of China Ltd. H 2 313 069 1 268 0,1 %
Agritrade Resources Ltd. 23 844 5 0,0 %
AGT Ltd. 8.80% 09-22-2025 Callable 407 502 542 0,0 %
Aguas Andinas SA 6 702 5 0,0 %
Ahnlab Inc. 20 1 0,0 %
Ahresty Corp. 822 6 0,0 %
AI Ladder Luxembourg Term Loan B 1st Lien F/R 05-04-2025 219 896 281 0,0 %
AIA Group Ltd. 19 426 274 0,0 %
Aichi Corp. 2 116 18 0,0 %
Aichi Tokei Denki Co. Ltd. 95 5 0,0 %
AIMCo Realty Investors LP 2.27% 06-26-2024 Callable 2024 454 573 455 0,0 %
Aimco Realty Investors LP 2.712% 06-01-2029 Callable 2029 696 344 703 0,0 %
AIMCo Realty Investors LP 3.04% 06-01-2028 Callable 2028 266 289 277 0,0 %
Aimia Inc. 213 982 817 0,0 %
AIMS AMP Capital Industrial Real Estate Investment Trust 23 331 33 0,0 %
Air Canada 148 040 5 876 0,4 %
Air China Ltd. H 29 450 39 0,0 %
Air Liquide SA 2 334 428 0,0 %
Air New Zealand Ltd. 3 636 8 0,0 %
AirAsia BHD 43 202 37 0,0 %
Airbus SE 429 80 0,0 %
Airports of Thailand Public Co. Ltd. 17 427 55 0,0 %
Ajisen China Holdings Ltd. 71 725 38 0,0 %
Aju Capital Co. Ltd. 116 1 0,0 %
Aker BP ASA 4.75% 06-15-2024 Callable 2021 144A 96 877 131 0,0 %
Aker BP ASA 5.88% 03-31-2025 Callable 2021 144A 143 063 198 0,0 %
Akka Technologies 36 3 0,0 %
Akorn Inc. 1 393 9 0,0 %
Aksigorta AS 77 003 78 0,0 %
Akzo Nobel NV 13 789 1 697 0,2 %
AL Midcoast Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 06-28-2025 126 691 167 0,0 %
Alacer Gold Corp. 79 891 364 0,0 %
Alamos Gold Inc. 786 6 0,0 %
Alaris Royalty Corp. 2 858 54 0,0 %
Alaska Communications Systems Group Inc. 679 2 0,0 %
Albany International Corp. Class A 393 43 0,0 %
Alberta Powerline LP 4.06% 03-01-2054 201 734 228 0,0 %
Albioma SA 286 10 0,0 %
Alcami Carolinas Corp. Term Loan 1st Lien F/R 07-06-2025 249 969 326 0,0 %
Alchemy US Holdco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 10-01-2025 242 621 316 0,0 %
Alcoa Corp. 393 12 0,0 %
Alcon Inc. 146 12 0,0 %
Aldar Properties PJSC 142 323 96 0,0 %
Aldeyra Therapeutics Inc. 357 3 0,0 %
Alectra Inc. 2.49% 05-17-2027 Callable 2027 506 486 512 0,0 %
Alexander & Baldwin Inc. 3 108 94 0,0 %
Alfa SA Series A 16 0,0 %
Alfresa Holdings Corp. 148 5 0,0 %
Algonquin Power & Utilities Corp. 4.09% 02-17-2027 Callable 906 457 962 0,0 %
Algonquin Power & Utilities Corp. 4.65% 02-15-2022 330 843 350 0,0 %
Algonquin Power Co. 4.60% 01-29-2029 Callable 2028 134 489 146 0,0 %
Alibaba Group Holding Ltd. ADR 3 720 825 0,0 %
Alibaba Health Information Technology Ltd. 100 940 127 0,0 %
Alico Inc. 107 4 0,0 %
Alimentation Couche-Tard Inc. 3.899% 11-01-2022 Callable 322 774 339 0,0 %
Alimentation Couche-Tard Inc. Class B Sub. voting 61 722 5 087 0,3 %
Alinco Inc. 510 6 0,0 %
Alk-Abello AS 214 65 0,0 %
Allegiant Travel Co. Term Loan B 1st Lien F/R 01-29-2024 264 012 347 0,0 %
Allergan Funding SCS 1.25% 06-01-2024 Callable 2024 57 450 88 0,0 %
Allergan Funding SCS 2.63% 11-15-2028 Callable 2028 38 300 63 0,0 %
Allergan PLC 9 625 2 110 0,2 %
Alliance Data Systems Corp. 954 175 0,0 %
Alliance Financial Group BHD 928 1 0,0 %
Alliance Pipeline LP 4.928% 12-16-2019 Callable 103 557 105 0,0 %
Allianz SE Reg. 1 332 421 0,0 %
Allied Electronics Corp. Ltd. 267 1 0,0 %
Allied Motion Technologies Inc. 71 4 0,0 %
Allied Properties Real Estate Investment Trust 16 311 773 0,0 %
Alpargatas SA 333 2 0,0 %
Alpek SAB de CV 34 0,0 %
Alpha Systems Inc. 345 12 0,0 %
Alphabet Inc. Class C 1 158 1 639 0,2 %
ALSO Holding AG 129 24 0,0 %
Alstom SA 4 501 273 0,0 %
AltaGas Ltd. 3.84% 01-15-2025 Callable 2024 MTN 426 062 446 0,0 %
AltaGas Ltd. Pfd. Series K 19 296 391 0,0 %
Altair Engineering Inc. 517 27 0,0 %
AltaLink LP 3.40% 06-06-2024 Callable 2024 443 814 470 0,0 %
AltaLink LP 3.72% 12-03-2046 Callable MTN 393 246 445 0,0 %
AltaLink LP 4.054% 11-21-2044 Callable 2044 457 263 541 0,0 %
Alten 429 67 0,0 %
Alteryx Inc. 8 452 1 208 0,1 %
Altice France SA Term Loan B13 1st Lien F/R 01-31-2026 171 287 220 0,0 %
Altice SA 7.75% 05-15-2022 Callable 144A 187 747 250 0,0 %
Altium Ltd. 2 893 91 0,0 %
Altria Group Inc. 3 523 218 0,0 %
Alupar Investimento SA 6 136 54 0,0 %
AMA Group Ltd. 5 038 7 0,0 %
Amada Holdings Co. Ltd. 406 6 0,0 %
Amadeus FiRe AG 429 76 0,0 %
Amadeus IT Group SA 104 11 0,0 %
AMAG Pharmaceuticals Inc. 1 393 18 0,0 %
Amano Corp. 212 8 0,0 %
Amata Corp. PCL 325 0,0 %
Amazon.com Inc. 2.80% 08-22-2024 Callable 2024 144A 153 201 206 0,0 %
Ambac Financial Group Inc. 572 13 0,0 %
AMC Entertainment Holdings Inc. 5.88% 11-15-2026 Callable 290 497 343 0,0 %
Amcor PLC 21 295 317 0,0 %
Amdocs Ltd. 4 898 398 0,0 %
Amedisys Inc. 5 079 807 0,0 %
Ameresco Inc. 71 1 0,0 %
America's Car-Mart Inc. 107 12 0,0 %
American Eagle Outfitters Inc. 286 6 0,0 %
American Electric Power Co. Inc. 6.13% Conv. Pfd. 3 020 211 0,0 %
American Equity Investment Life Holding Co. 393 14 0,0 %
American Express Credit Account Master Trust 2.87% 10-15-2024 Callable 2022 98 003 131 0,0 %
American International Group Inc. 8.18% 05-15-2058 (F/R @ 05-15-2038) Callable 2038 229 801 389 0,0 %
American National Bankshares Inc. 107 5 0,0 %
American National Insurance Co. 2 746 419 0,0 %
American Outdoor Brands Corp. 2 037 24 0,0 %
American Public Education Inc. 679 26 0,0 %
American Superconductor Corp. 357 4 0,0 %
American Teleconferencing Services Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 12-08-2021 78 224 60 0,0 %
American Tower Corp. 1.95% 05-22-2026 Callable 2026 37 174 59 0,0 %
American Tower Corp. 4.00% 06-01-2025 Callable 2025 90 118 125 0,0 %
American Tower Corp. 4.70% 03-15-2022 57 450 79 0,0 %
American Tower Corp. 5.00% 02-15-2024 175 730 253 0,0 %
AMERISAFE Inc. 179 15 0,0 %
AmerisourceBergen Corp. 1 351 151 0,0 %
Ames National Corp. 36 1 0,0 %
Amgen Inc. 40 10 0,0 %
Amkor Technology Inc. 3 859 38 0,0 %
AMMB Holdings BHD 40 809 55 0,0 %
Amphenol Corp. Class A 445 56 0,0 %
Amtech Systems Inc. 179 1 0,0 %
Anadolu Cam Sanayii AS 1 125 1 0,0 %
Andrew Peller Ltd. 107 1 0,0 %
Anest Iwata Corp. 332 4 0,0 %
Angang Steel Co. Ltd. H Shares 603 0,0 %
Anglo American Platinum Ltd. 18 373 1 430 0,1 %
Anglo American PLC 5 305 198 0,0 %
Anglo Pacific Group PLC 4 002 14 0,0 %
AngloGold Ashanti Ltd. ADR 5 855 137 0,0 %
Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 2.60% 05-15-2024 Callable 2024 2 365 085 2 369 0,2 %
Anheuser-Busch InBev NV 371 43 0,0 %
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 4.75% 01-23-2029 Callable 2028 64 555 96 0,0 %
Anhui Conch Cement Co. Ltd. H 51 246 421 0,0 %
Anhui Expressway Co. Ltd. 3 999 3 0,0 %
Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. 2 993 34 0,0 %
Anixter International Inc. 322 25 0,0 %
Anpec Electronics Corp. 33 230 80 0,0 %
Ansell Ltd. 3 851 95 0,0 %
Anta Sports Products Ltd. 20 287 182 0,0 %
Anthem Inc. 2 682 991 0,0 %
Anthem Inc. 2.75% 10-15-2042 32 893 167 0,0 %
AP (Thailand) PCL - Foreign 344 935 116 0,0 %
Apex Biotechnology Corp. 36 085 48 0,0 %
APFS Staffing Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-10-2026 207 804 270 0,0 %
APN Industria REIT 6 016 16 0,0 %
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. 71 2 0,0 %
Appen Ltd. 23 851 614 0,0 %
Apple Inc. 5 980 1 550 0,2 %
Apple Inc. 0.88% 05-24-2025 Callable 2025 81 106 127 0,0 %
Apple Inc. 2.51% 08-19-2024 Callable 2024 2 428 050 2 469 0,2 %
Apple Inc. 3.25% 02-23-2026 153 201 210 0,0 %
Apple Inc. F/R 02-09-2022 132 924 176 0,0 %
Applebees/IHOP Funding LLC 4.12% 06-07-2049 Callable 2022 144A 104 762 139 0,0 %
Applus Services SA 1 928 34 0,0 %
AQ Group AB 107 3 0,0 %
Aramark Services Inc. 5.00% 04-01-2025 Callable 2020 144A 112 648 151 0,0 %
Aramark Services Inc. 5.125% 01-15-2024 Callable 2019 99 130 134 0,0 %
Arbor Realty Trust Inc. 500 8 0,0 %
Arcadyan Technology Corp. 90 867 342 0,0 %
Arch Coal Inc. Class A 250 31 0,0 %
Archer-Daniels-Midland Co. 72 038 3 849 0,3 %
Ardelyx Inc. 143 1 0,0 %
Arena Pharmaceuticals Inc. 643 49 0,0 %
Ares Commercial Real Estate Corp. 2 430 47 0,0 %
Ares Management Corp. 536 18 0,0 %
Argo Group International Holdings Ltd. 36 3 0,0 %
Argonaut Gold Inc. 36 980 66 0,0 %
Argosy Property Ltd. 6 681 8 0,0 %
Aritzia Inc. 33 568 563 0,0 %
Arkema 79 10 0,0 %
Armstrong Flooring Inc. 322 4 0,0 %
Aroundtown SA 4.63% 09-18-2025 Callable 2025 363 121 379 0,0 %
Array BioPharma Inc. 36 2 0,0 %
Arrow Financial Corp. 143 6 0,0 %
Arrow Lakes Power Corp. 5.516% 04-05-2041 89 391 110 0,0 %
Arrowhead Properties Ltd. 212 801 69 0,0 %
Arroyo Mortgage Trust 3.76% 04-25-2048 119 598 157 0,0 %
Artesian Resources Corp. 214 10 0,0 %
Artis Real Estate Investment Trust 4 609 54 0,0 %
Artis Real Estate Investment Trust 3.68% 02-22-2021 180 215 183 0,0 %
Artisan Partners Asset Management Inc. Class A 1 536 55 0,0 %
Artiza Networks Inc. 143 2 0,0 %
Artnature Inc. 572 4 0,0 %
Asahi Group Holdings Ltd. 3 290 194 0,0 %
Asahi Kasei Corp. 46 1 0,0 %
Asahi Net Inc. 2 475 22 0,0 %
Asanko Gold Inc. 107 0,0 %
Ascendas Hospitality Trust 23 482 22 0,0 %
Ascendas India Trust 32 126 42 0,0 %
Ascopiave SpA 10 235 58 0,0 %
Ascott Residence Trust 13 087 16 0,0 %
ASE Technology Holding Co. Ltd. 25 475 132 0,0 %
Ashford Hospitality Trust Inc. 429 2 0,0 %
Ashland Global Holdings Inc. 1 006 105 0,0 %
Ashmore Group PLC 393 3 0,0 %
Asia Cement China Holdings Corp. 97 504 205 0,0 %
Asia Cement Corp. 37 682 76 0,0 %
Asia Paper Manufacturing Co. Ltd. 1 958 85 0,0 %
Asia Pile Holdings Corp. 250 2 0,0 %
Asian Development Bank 2.00% 02-16-2022 59 703 79 0,0 %
Asian Development Bank 2.63% 01-30-2024 126 165 171 0,0 %
Asian Development Bank 5.00% 03-09-2022 75 474 76 0,0 %
Asian Development Bank 6.00% 02-24-2021 422 301 8 0,0 %
Asian Seafoods Coldstorage PCL 246 961 77 0,0 %
ASR Nederland NV 7 541 402 0,0 %
Asseco Poland SA 7 098 133 0,0 %
Assertio Therapeutics Inc. 2 715 12 0,0 %
Assicurazioni Generali SPA 9 899 244 0,0 %
Associated Capital Group Inc. Class A 1 987 97 0,0 %
Assore Ltd. 464 16 0,0 %
Assured Guaranty Ltd. 68 417 3 770 0,3 %
Assystem SA 36 2 0,0 %
Astellas Pharma Inc. 522 10 0,0 %
Astral Foods Ltd. 1 366 20 0,0 %
AstraZeneca PLC ADR 475 26 0,0 %
Astronics Corp. 1 036 55 0,0 %
AstroNova Inc. 500 17 0,0 %
Asunaro Aoki Construction Co. Ltd. 179 2 0,0 %
AT&T Inc. 9 679 425 0,0 %
AT&T Inc. 2.85% 05-25-2024 708 334 715 0,0 %
AT&T Inc. 4.00% 11-25-2025 Callable 2025 313 474 332 0,0 %
AT&T Inc. 4.10% 02-15-2028 Callable 2027 134 489 187 0,0 %
AT&T Inc. 4.35% 03-01-2029 Callable 2028 151 626 214 0,0 %
AT&T Inc. 5.10% 11-25-2048 Callable 2048 3 362 229 3 674 0,3 %
Atacadao Distribuicao Comercio e Industria Ltda 858 6 0,0 %
ATCO Ltd. Class I non-voting 37 266 1 645 0,2 %
ATCO Ltd. F/R 11-01-2078 Callable 2028 443 814 481 0,0 %
Atenor 36 4 0,0 %
Athabasca Oil Corp. 199 548 148 0,0 %
Atkore International Group Inc. 500 17 0,0 %
Atlantic Capital Bancshares Inc. 572 13 0,0 %
Atlantic Power Corp. 25 225 80 0,0 %
Atlantic Power Corp. 5.95% 06-23-2036 860 731 720 0,0 %
Atlas Copco AB A 4 980 208 0,0 %
AtlasBX Co. Ltd. 12 1 0,0 %
AtriCure Inc. 179 7 0,0 %
Atrium Ljungberg AB 536 13 0,0 %
ATS Automation Tooling Systems Inc. 155 513 3 312 0,2 %
Atul Ltd. 162 12 0,0 %
Auckland International Airport Ltd. 3 661 32 0,0 %
Aurizon Holdings Ltd. 359 2 0,0 %
Aurora Cannabis Inc. 12 470 128 0,0 %
Australia and New Zealand Banking Group Ltd. 0.63% 02-21-2023 99 581 152 0,0 %
Australian Unity Office Fund 1 242 3 0,0 %
Autech Corp. 5 258 74 0,0 %
Auto Trader Group PLC 123 161 1 122 0,0 %
Autogrill SPA 3 108 43 0,0 %
Automatic Data Processing Inc. 1 351 293 0,0 %
Autostrada Torino-Milano SPA 5 994 253 0,0 %
Avangrid Inc. 3 746 248 0,0 %
Avery Dennison Corp. 1.25% 03-03-2025 Callable 2024 117 154 181 0,0 %
Aveva Group PLC 15 674 1 053 0,0 %
AVIC International Holdings Ltd. 928 1 0,0 %
Avid Technology Inc. 2 966 35 0,0 %
Avio SpA 35 1 0,0 %
Avis Budget Rental Car Funding LLC 3.45% 03-20-2023 Callable 2022 144A 54 071 73 0,0 %
Avnet Inc. 36 2 0,0 %
Avon Products Inc. 357 2 0,0 %
AVX Corp. 214 5 0,0 %
AXA SA 17 339 596 0,0 %
Axfood AB 22 137 574 0,0 %
Axis Real Estate Investment Trust 20 830 12 0,0 %
Ayala Corp. 68 2 0,0 %
Azbil Corp. 970 31 0,0 %
Azimut Holding SpA 35 1 0,0 %
Azrieli Group Ltd. 536 47 0,0 %
B&B Tools AB 143 2 0,0 %
B-Lot Co. Ltd. 1 215 34 0,0 %
B. Riley Financial Inc. 357 10 0,0 %
B2Gold Corp. 56 238 224 0,0 %
B2W Companhia Global do Varejo 23 0,0 %
B3 SA- Brasil Bolsa Balcao 18 322 234 0,0 %
Badger Daylighting Inc. 143 7 0,0 %
BAIC Motor Corp. Ltd. 2 493 2 0,0 %
Baiksan Co. Ltd. 961 10 0,0 %
Baker Hughes a GE Co. 4 627 149 0,0 %
Ball Corp. 16 656 1 527 0,1 %
Ball Corp. 4.00% 11-15-2023 201 639 274 0,0 %
Ball Corp. 4.375% 12-15-2020 132 924 178 0,0 %
Ball Corp. 4.88% 03-15-2026 Callable 2025 186 319 259 0,0 %
Ball Corp. 5.25% 07-01-2025 206 145 293 0,0 %
Ball Metalpack Finco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-26-2025 195 227 253 0,0 %
Balrampur Chini Mills Ltd. 82 995 219 0,0 %
Banc of America Re-Remic Trust 3.5958% 04-14-2033 60 830 80 0,0 %
Banca Farmafactoring SpA 6 877 50 0,0 %
BancFirst Corp. 464 34 0,0 %
Banco Bradesco SA 946 11 0,0 %
Banco Bradesco SA Pfd. 835 11 0,0 %
Banco Bradesco SA Pref. ADR 18 236 235 0,0 %
Banco BTG Pactual SA - Unit 6 180 107 0,0 %
Banco Cruzeiro do Sul SA 8.00% 09-17-2012 39 427 1 0,0 %
Banco Del Bajio SA 95 715 251 0,0 %
Banco do Brasil SA 10 986 202 0,0 %
Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA 50 010 405 0,0 %
Banco Macro SA ADR 5 225 498 0,0 %
Banco Pan SA 1 728 5 0,0 %
Banco Santander Central Hispano SA ADR 104 1 0,0 %
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santander 615 6 0,0 %
Banco Santander SA 2 458 15 0,0 %
Bancolombia SA 1 357 91 0,0 %
Bando Chemical Industries Ltd. 116 1 0,0 %
Banff Merger Sub Inc. 9.75% 09-01-2026 Callable 2021 144A 105 889 120 0,0 %
Bangkok Aviation Fuel Services PCL 1 391 2 0,0 %
Bangkok Expressway & Metro PCL 5 647 3 0,0 %
Bank Millennium SA 348 1 0,0 %
Bank Nederlandse Gemeenten NV 0.25% 02-22-2023 92 371 141 0,0 %
Bank Nederlandse Gemeenten NV 0.25% 06-07-2024 147 568 226 0,0 %
Bank of America Corp F/R 04-23-2027 Callable 2026 157 707 215 0,0 %
Bank of America Corp. 19 243 731 0,0 %
Bank of America Corp. 3.30% 04-24-2024 Callable 2023 314 705 325 0,0 %
Bank of America Corp. 3.95% 04-21-2025 104 902 144 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 02-07-2022 Callable 2021 8 446 13 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 03-15-2025 Callable 2024 76 600 104 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 04-25-2024 Callable 2023 38 300 57 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 04-25-2025 Callable 2024 744 914 758 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 09-20-2025 Callable 2024 1 759 118 1 827 0,2 %
Bank of America Corp. F/R 12-20-2028 Callable 2027 258 414 348 0,0 %
Bank of America Merrill Lynch F/R 09-15-2020 144A 70 968 93 0,0 %
Bank of Ayudhya PCL NVDR 3 096 5 0,0 %
Bank of China Ltd. H 1 616 455 894 0,0 %
Bank of Commerce Holdings 286 4 0,0 %
Bank of Communications Co. Ltd. H 795 658 791 0,0 %
Bank of Ireland Group PLC 4.50% 11-25-2023 144A 63 083 86 0,0 %
Bank of Montreal 206 607 20 438 1,0 %
Bank of Montreal 2.27% 07-11-2022 1 032 877 1 041 0,0 %
Bank of Montreal 2.70% 09-11-2024 DPNT 1 584 282 1 633 0,2 %
Bank of Montreal 2.85% 03-06-2024 556 785 569 0,0 %
Bank of Montreal 2.89% 06-20-2023 1 118 950 1 155 0,1 %
Bank of Montreal 3.19% 03-01-2028 484 161 519 0,0 %
Bank of Montreal 3.25% 10-06-2022 139 683 134 0,0 %
Bank of Montreal 3.32% 06-01-2026 529 887 541 0,0 %
Bank of Montreal F/R 02-01-2023 5 678 133 5 690 0,3 %
Bank of Montreal F/R 03-30-2020 2 702 918 2 707 0,2 %
Bankers Hall LP 4.38% 11-20-2023 484 171 499 0,0 %
BankFinancial Corp. 607 11 0,0 %
Banner Corp. 179 13 0,0 %
Baoye Group Co. Ltd. 23 423 22 0,0 %
Barclays Commercial Mortgage Securities LLC F/R 03-15-2037 92 371 122 0,0 %
Barclays PLC 15 315 38 0,0 %
Barings BDC Inc. 2 251 29 0,0 %
Barnes & Noble Education Inc. 2 215 10 0,0 %
Barnes & Noble Inc. 143 1 0,0 %
Barratt Developments PLC 4 665 44 0,0 %
Barrick Gold Corp. 74 300 1 536 0,2 %
Barwa Real Estate Co. 1 206 15 0,0 %
Bassett Furniture Industries 107 2 0,0 %
Basso Industry Corp. 28 006 69 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 78 645 2 598 0,2 %
Bausch Health Cos Inc. 5.75% 08-15-2027 Callable 2022 144A 228 632 315 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 7.00% 01-15-2028 Callable 2023 144A 274 358 371 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 8.50% 01-31-2027 Callable 2022 144A 228 632 330 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-24-2025 149 547 196 0,0 %
Baxter International Inc. 735 79 0,0 %
BayCom Corp. 71 2 0,0 %
Bayer AG 2 298 209 0,0 %
Bayside Land Corp. 36 25 0,0 %
Baytex Energy Corp. 5.63% 06-01-2024 Callable 2019 144A 917 216 1 149 0,0 %
BBVA Argentina SA ADR 13 847 205 0,0 %
BBX Capital Corp. 786 5 0,0 %
BCB Bancorp Inc. 107 2 0,0 %
BCE Inc. 109 123 6 502 0,4 %
bcIMC Realty Corp. 3.00% 03-31-2027 Callable 2026 1 401 915 1 462 0,1 %
BCPE Cycle Merger Sub II Inc. 10.63% 07-15-2027 Callable 2022 144A 936 580 1 248 0,1 %
Bear Stearns Alt-A Trust 2.72% 08-25-2034 0 0,0 %
Beazer Homes USA Inc. 1 465 18 0,0 %
Beazer Homes USA Inc. 5.88% 10-15-2027 Callable 2022 100 256 115 0,0 %
Bechtle AG 36 5 0,0 %
Becton Dickinson Euro Finance SARL 1.21% 06-04-2026 Callable 2026 100 256 152 0,0 %
Becton, Dickinson and Co. 1 980 653 0,0 %
Becton, Dickinson and Co. Conv. Pfd. Series A 3 981 323 0,0 %
Beijer Ref AB 143 5 0,0 %
Beijing Capital Development Co. Ltd. 8 859 15 0,0 %
Beijing Capital Land Ltd. 342 140 160 0,0 %
Beijing Enterprises Holdings Ltd. 1 855 12 0,0 %
Beijing North Star Co. Ltd. 5 565 3 0,0 %
Bell Canada 2.70% 02-27-2024 Callable 1 656 907 1 678 0,2 %
Bell Canada 3.80% 08-21-2028 Callable 2028 134 489 144 0,0 %
Bell Canada 4.35% 12-18-2045 Callable MTN 231 859 250 0,0 %
Bell Canada 4.45% 02-27-2047 Callable 1 326 063 1 460 0,1 %
Bell Canada 4.70% 09-11-2023 MTN 272 475 297 0,0 %
Bell Canada 6.17% 02-26-2037 385 984 504 0,0 %
Bell Canada 6.55% 05-01-2029 Callable 320 084 410 0,0 %
Bellway PLC 4 437 205 0,0 %
Benchmark Electronics Inc. 1 536 51 0,0 %
BenQ Materials Corp. 175 067 179 0,0 %
Berkshire Hathaway Finance Corp. 2.38% 06-19-2039 Callable 2039 83 359 142 0,0 %
Berkshire Hathaway Inc. Class B 235 66 0,0 %
Bermaz Auto BHD 159 762 135 0,0 %
Berry Global Escrow Corp. 4.88% 07-15-2026 Callable 2022 144A 258 219 347 0,0 %
Best World International Ltd. 3 216 4 0,0 %
BG Staffing Inc. 71 2 0,0 %
BGF Retail Co. Ltd. 1 044 249 0,0 %
BHMS Mortgage Trust 3.58% 07-15-2035 144A 96 877 127 0,0 %
BHP Billiton Ltd. 35 306 1 335 0,1 %
BHP Billiton Ltd. ADR 151 11 0,0 %
BHP Group PLC 11 338 380 0,0 %
Biffa PLC 607 2 0,0 %
Biglari Holdings Inc. 71 10 0,0 %
Bijou Brigitte AG 36 2 0,0 %
BIM Birlesik Magazalar AS 1 948 35 0,0 %
BIMB Holdings BHD 1 809 3 0,0 %
Binggrae Co. Ltd. 12 1 0,0 %
Biohaven Pharmaceutical Holding Co. Ltd. 71 4 0,0 %
BioSpecifics Technologies Corp. 607 47 0,0 %
Bioteque Corp. 25 313 129 0,0 %
Biotest AG 750 25 0,0 %
Bioventix PLC 107 7 0,0 %
Birla Corp. Ltd. 7 549 85 0,0 %
BKW AG 1 759 154 0,0 %
Black Diamond Group Ltd. 9 504 19 0,0 %
Blackberry Ltd. 36 0,0 %
Blackstone Commercial Mortgage Trust 4.12% 03-15-2037 38 300 50 0,0 %
Bloomberry Resorts Corp. 36 303 10 0,0 %
Bloomin' Brands Inc. 1 429 35 0,0 %
Bloomsbury Publishing PLC 929 4 0,0 %
Blucora Inc. 429 17 0,0 %
Blue Bird Corp. 464 12 0,0 %
Blue Star Ltd. 6 499 96 0,0 %
Bluerock Residential Growth REIT Inc. 643 10 0,0 %
BMC Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-15-2024 182 811 239 0,0 %
BMC Stock Holdings Inc. 1 501 42 0,0 %
BMW Finance NV 1.00% 11-14-2024 50 691 78 0,0 %
BNP Paribas SA 601 37 0,0 %
Boardriders Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-21-2024 233 427 298 0,0 %
BOC Aviation Ltd. 22 723 250 0,0 %
BOC Aviation Ltd. 2.75% 09-18-2022 Callable 2022 144A 102 509 134 0,0 %
Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV 238 1 0,0 %
Bolsas y Mercados Espanoles 36 1 0,0 %
Bombardier Inc. Class B Sub. voting 36 0,0 %
Bonava AB 1 251 21 0,0 %
Bonavista Energy Corp. 234 491 115 0,0 %
Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA 4 360 54 0,0 %
Boryung Pharmaceutical Co. Ltd. 7 765 102 0,0 %
Bosideng International Holdings Ltd. 202 413 74 0,0 %
Boston Private Financial Holdings Inc. 429 7 0,0 %
Boston Scientific Corp. 3.45% 03-01-2024 Callable 2024 209 525 287 0,0 %
Bottomline Technologies Inc. 840 49 0,0 %
Boyd Group Income Fund 1 251 207 0,0 %
BP Capital Markets PLC 3.47% 05-15-2025 1 092 321 1 154 0,1 %
BP PLC 2 754 25 0,0 %
Brady Corp. Class A 71 5 0,0 %
Brambles Ltd. 12 728 151 0,0 %
Braskem Netherlands Finance BV 4.50% 01-10-2028 144A 94 624 125 0,0 %
Bravo Mortgage Asset Trust F/R 07-25-2036 19 626 26 0,0 %
BRAVO Residential Funding Trust 3.50% 03-25-2058 144A 51 290 67 0,0 %
Bravura Solutions Ltd. 11 442 51 0,0 %
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10.00% 01-01-2021 Series F 122 448 441 0,0 %
Brenntag AG 3 765 243 0,0 %
Brickworks Ltd. 5 357 80 0,0 %
Bridgestone Corp. 6 205 320 0,0 %
Bridging North America General Partnership 4.34% 08-31-2053 192 320 223 0,0 %
Brigade Enterprises Ltd. 383 2 0,0 %
Bright Bidco BV Term Loan B 1st Lien F/R 06-30-2024 219 468 205 0,0 %
Brightcove Inc. 500 7 0,0 %
Brighthouse Financial Inc. 5 027 242 0,0 %
BrightSphere Investment Group PLC 3 251 49 0,0 %
British American Tobacco PLC 4 685 214 0,0 %
Britvic PLC 54 098 799 0,0 %
Broadcom Inc. 874 330 0,0 %
Broadcom Inc. 4.75% 04-15-2029 Callable 2029 144A 170 774 228 0,0 %
Broadleaf Co. Ltd. 3 141 20 0,0 %
Broadridge Financial Solutions Inc. 143 24 0,0 %
Brookdale Senior Living Inc. 3 680 35 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. 5.04% 03-08-2024 Callable 2023 181 291 199 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. 5.95% 06-14-2035 201 734 247 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. Class A limited voting 37 123 2 326 0,2 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 46 4 536 111 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 48 15 652 366 0,0 %
Brookfield Business Partners LP 10 663 544 0,0 %
Brookfield Infrastructure Finance ULC 3.32% 02-22-2024 Callable 2023 212 224 217 0,0 %
Brookfield Infrastructure Finance ULC 4.20% 09-11-2028 Callable 2028 1 161 137 1 218 0,1 %
Brookfield Property Finance ULC 4.35% 07-03-2023 Callable 2023 435 745 452 0,0 %
Brookfield Property REIT Inc. 30 938 765 0,0 %
Brookfield Property REIT Inc. 5.75% 05-15-2026 Callable 2022 144A 96 652 131 0,0 %
Brookfield Renewable Energy Partners LP 7 043 319 0,0 %
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3.63% 01-15-2027 Callable 2026 1 087 591 1 132 0,0 %
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3.75% 06-02-2025 Callable 2025 427 676 448 0,0 %
Brookfield Renewable Partners LP Pfd. Series 11 11 616 252 0,0 %
Brookfield Renewable Partners ULC 4.25% 01-15-2029 Callable 2028 425 521 457 0,0 %
Brother Industries Ltd. 1 289 32 0,0 %
Brown & Brown Inc. 3 873 170 0,0 %
BRP Finance ULC 4.79% 02-07-2022 224 866 239 0,0 %
BRP Inc. 20 616 965 0,0 %
BRT Apartments Corp. 536 10 0,0 %
Bruce Power LP 2.84% 06-23-2021 1 457 863 1 476 0,1 %
Bruce Power LP 3.00% 06-21-2024 Callable 2024 887 629 906 0,0 %
Bruce Power LP 3.97% 06-23-2026 271 589 291 0,0 %
Bruce Power LP 4.13% 06-21-2033 Callable 2033 537 957 575 0,0 %
Bruker Corp. 194 13 0,0 %
BTB Real Estate Investment Trust 5 431 26 0,0 %
BTS Group Holdings PCL 1 936 1 0,0 %
Builders FirstSource Inc. 2 680 59 0,0 %
Builders FirstSource Inc. 6.75% 06-01-2027 Callable 2022 144A 118 350 165 0,0 %
Bulldog Purchaser Inc. Delayed Draw Term Loan 1st Lien F/R 08-31-2025 9 465 12 0,0 %
Bulldog Purchaser Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-31-2025 506 102 657 0,0 %
Bunka Shutter Co. Ltd. 715 7 0,0 %
Bure Equity AB 9 958 222 0,0 %
Bureau Veritas SA 267 9 0,0 %
Burger King Worldwide Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-16-2024 318 608 415 0,0 %
BW Offshore Ltd. 2 430 19 0,0 %
BWAY Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 04-03-2024 536 588 680 0,0 %
BWAY Holding Co. 7.25% 04-15-2025 144A 680 513 861 0,0 %
BXP Trust 3.42% 06-13-2039 125 039 169 0,0 %
C&C Group PLC 4 368 25 0,0 %
C&D Technologies Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-13-2025 198 889 247 0,0 %
C&F Financial Corp. 36 3 0,0 %
C. Uyemura & Co. Ltd. 36 3 0,0 %
C.I. TAKIRON Corp. 250 2 0,0 %
Cable One Inc. 570 874 0,0 %
Cablevision Systems 5.88% 09-15-2022 49 565 69 0,0 %
Cabot Corp. 250 16 0,0 %
Cabot Oil & Gas Corp. 3 273 98 0,0 %
Cache Logistics Trust 16 936 13 0,0 %
CACI International Inc. Class A 1 719 460 0,0 %
Cactus Inc. 107 5 0,0 %
CAE Inc. 225 781 7 950 0,4 %
Café de Coral Holdings Ltd. 7 146 28 0,0 %
CAI International Inc. 179 6 0,0 %
Cal-Maine Foods Inc. 36 2 0,0 %
Calceus Acquisition Inc. Term Loan B1 1st Lien F/R 02-08-2025 155 336 202 0,0 %
Calfrac Holdings LP 8.50% 06-15-2026 Callable 2021 144A 234 011 216 0,0 %
California Resources Corp. 8.00% 12-15-2022 Callable 2019 144A 1 129 707 1 117 0,0 %
Calithera Biosciences Inc. 214 1 0,0 %
Calix Inc. 357 3 0,0 %
Camb Commercial Mortgage Trust 4.25% 12-09-2020 34 921 46 0,0 %
Camb Commercial Mortgage Trust F/R 12-09-2020 135 177 178 0,0 %
Cambrex Corp. 9 771 599 0,0 %
Camden National Corp. 357 21 0,0 %
Cameco Corp. 48 038 674 0,0 %
Camelot Finance LP Term Loan 1st Lien F/R 10-03-2023 118 752 156 0,0 %
Camelot Finance SA 7.88% 10-15-2024 Callable 2019 144A 917 216 1 264 0,1 %
Camsing International Holding Ltd. 10 332 12 0,0 %
Can Am Construction Inc./Canada Term Loan B 1st Lien F/R 07-01-2024 5 439 7 0,0 %
Canaccord Genuity Group Inc. 33 800 203 0,0 %
Canada Goose Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-02-2024 62 229 81 0,0 %
Canada Housing Trust 1.08% 09-15-2021 1 689 324 1 702 0,2 %
Canada Housing Trust 1.25% 06-15-2021 2 432 371 2 415 0,2 %
Canada Housing Trust 2.00% 12-15-2019 7 547 392 7 556 0,4 %
Canada Housing Trust 2.35% 06-15-2023 5 057 799 5 192 0,3 %
Canada Housing Trust 2.65% 12-15-2028 2 017 338 2 153 0,2 %
Canada Housing Trust 2.90% 06-15-2024 12 066 368 12 764 0,7 %
Canada Housing Trust F/R 03-15-2024 6 993 437 6 989 0,4 %
Canada Housing Trust F/R 09-15-2023 7 273 174 7 269 0,4 %
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust 58 885 2 848 0,2 %
Canadian Credit Card Trust II 1.83% 03-24-2020 780 037 779 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 73 081 7 526 0,4 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.47% 12-05-2022 822 805 835 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.90% 09-14-2021 203 079 207 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.97% 07-11-2023 2 046 925 2 119 0,2 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.29% 01-15-2024 481 471 500 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.30% 05-26-2025 1 554 695 1 654 0,2 %
Canadian Imperial Bank of Commerce F/R 06-19-2029 Callable 2024 667 066 670 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce F/R 07-22-2019 7 711 764 7 713 0,4 %
Canadian Imperial Bank of Commerce F/R 12-08-2020 1 520 392 1 530 0,2 %
Canadian Mortgage Pools 1.75% 06-01-2024 570 234 567 0,0 %
Canadian Mortgage Pools 2.65% 10-01-2027 149 355 153 0,0 %
Canadian National Railway Co. 147 088 17 827 0,9 %
Canadian National Railway Co. 2.85% 12-15-2021 Callable 2021 1 920 3 0,0 %
Canadian National Railway Co. 3.00% 02-08-2029 Callable 2028 558 130 583 0,0 %
Canadian National Railway Co. 3.60% 02-08-2049 Callable 2048 336 223 371 0,0 %
Canadian National Railway Co. 3.60% 07-31-2048 Callable 2048 567 465 626 0,0 %
Canadian Natural Resources Ltd. 20 384 720 0,0 %
Canadian Natural Resources Ltd. 3.55% 06-03-2024 277 048 289 0,0 %
Canadian Pacific Railway Ltd. 41 339 12 750 0,7 %
Canadian Pacific Railway Ltd. 3.15% 03-13-2029 Callable 2028 268 131 277 0,0 %
Canadian Solar Inc. 3 012 86 0,0 %
Canadian Tire Corp. Ltd. 3.17% 07-06-2023 Callable 2023 134 489 138 0,0 %
Canadian Tire Corp. Ltd. 5.61% 09-04-2035 161 387 196 0,0 %
Canadian Tire Corp. Ltd. Class A non-voting 7 711 1 100 0,0 %
Canadian Utilities Ltd. Class A non-voting 25 010 924 0,0 %
Canadian Western Bank 18 651 557 0,0 %
CANCOM SE 572 40 0,0 %
Canfor Pulp Products Inc. 30 763 330 0,0 %
Canopy Growth Corp. 17 811 942 0,0 %
Cantel Medical Corp. 6 501 687 0,0 %
Capital City Bank Group Inc. 179 6 0,0 %
Capital One Financial Corp. 4.25% 04-30-2025 Callable 2025 110 395 155 0,0 %
Capital One Multi-Asset Execution Trust 1.34% 04-15-2022 63 083 83 0,0 %
Capital One Multi-Asset Execution Trust 2.00% 01-17-2023 77 727 102 0,0 %
Capital Power Corp. 97 862 2 951 0,2 %
Capital Power Corp. 4.28% 09-18-2024 Callable 2024 286 462 300 0,0 %
Capital Southwest Corp. 929 25 0,0 %
Capitec Bank Holdings Ltd. 8 067 974 0,0 %
Capstone Mining Corp. 68 957 41 0,0 %
Carabao Group PCL 1 971 6 0,0 %
Cards II Trust 2.16% 10-15-2020 936 583 938 0,0 %
Cardtronics PLC 179 6 0,0 %
Care Property Invest NV 523 19 0,0 %
CareCentrix Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-22-2025 293 944 384 0,0 %
Career Design Center Co. Ltd. 143 3 0,0 %
Career Education Corp. 4 681 117 0,0 %
CareTrust REIT Inc. 2 501 78 0,0 %
Carl Zeiss Meditec AG 500 65 0,0 %
Carlsberg AS B 366 63 0,0 %
Carlsberg Brewery Malaysia BHD 22 538 183 0,0 %
Carnival PLC 37 660 2 179 0,2 %
Carriage Services Inc. 858 21 0,0 %
Carter's Inc. 9 835 1 256 0,1 %
Casablanca US Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-31-2024 384 563 491 0,0 %
Cascades Inc. 60 758 640 0,0 %
Cash & Equivalents** 272 153 11,8 %
Cass Information Systems Inc. 286 18 0,0 %
Castellum AB 9 021 226 0,0 %
Catalyst Pharmaceuticals Inc. 429 2 0,0 %
Caterpillar Inc. 159 28 0,0 %
Cathay General Bancorp 179 8 0,0 %
Cathay Real Estate Development Co. Ltd. 12 754 15 0,0 %
Cavco Industries Inc. 36 7 0,0 %
Cawachi Ltd. 286 7 0,0 %
CBC Monetization Trust 4.688% 05-15-2027 Callable 291 635 322 0,0 %
CBIZ Inc. 6 012 154 0,0 %
CBS Corp. 2.90% 01-15-2027 Callable 2026 134 489 172 0,0 %
CBS Corp. 4.20% 06-01-2029 Callable 2029 449 194 620 0,0 %
CCL Industries Inc. 3.86% 04-13-2028 Callable 2028 780 112 829 0,0 %
CCL Industries Inc. Class B non-voting 70 218 4 509 0,3 %
CCO Holdings LLC 4.00% 03-01-2023 Callable 2019 144A 411 537 543 0,0 %
CCO Holdings LLC 5.00% 02-01-2028 Callable 2022 144A 140 810 189 0,0 %
CCO Holdings LLC 5.13% 05-01-2027 Callable 2022 144A 226 422 307 0,0 %
CCO Holdings LLC 5.88% 04-01-2024 Callable 2019 144A 129 110 177 0,0 %
CCO Holdings LLC 6.48% 10-23-2045 144 189 225 0,0 %
CCS-CMGC Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 09-25-2025 174 573 226 0,0 %
CD Projekt SA 406 31 0,0 %
CDK Global Inc. 2 743 178 0,0 %
CDW LLC 5.00% 09-01-2025 Callable 2020 121 659 166 0,0 %
Cebu Air Inc. 43 771 102 0,0 %
CECO Environmental Corp. 1 644 21 0,0 %
Cedar Realty Trust Inc. 3 180 11 0,0 %
Cedar Woods Properties Ltd. 3 074 16 0,0 %
Celestica Inc. Sub. voting 7 235 65 0,0 %
Celestica Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-27-2025 99 330 127 0,0 %
Celgene Corp. 1 510 183 0,0 %
CellaVision AB 601 27 0,0 %
Cellnex Telecom SA 23 1 0,0 %
Cello Health PLC 572 1 0,0 %
Cementir Holding SPA 427 4 0,0 %
Cemtas Celik Makina Sanayi Ve Ticaret AS 64 891 75 0,0 %
Cengage Learning Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-07-2023 64 158 81 0,0 %
Cenovus Energy Inc. 76 961 889 0,0 %
Centennial Resource Production LLC 5.38% 01-15-2026 Callable 2021 144A 473 402 586 0,0 %
Centerra Gold Inc. 143 945 1 327 0,1 %
Central 1 Credit Union F/R 02-05-2021 2 680 038 2 679 0,2 %
Central Automotive Products Ltd. 428 10 0,0 %
Central European Media Enterprises Ltd. 1 358 8 0,0 %
Central Garden & Pet Co. 214 7 0,0 %
Central Japan Railway Co. 104 27 0,0 %
Central Valley Community Bancorp 429 12 0,0 %
CENTROTEC Sustainable AG 107 2 0,0 %
Centuria Industrial REIT 1 000 3 0,0 %
Centuria Metropolitan REIT 2 075 5 0,0 %
Century Bancorp Inc. Class A 36 4 0,0 %
Century Casinos Inc. 1 143 15 0,0 %
Cera Sanitaryware Ltd. 211 12 0,0 %
Cerner Corp. 6 574 631 0,0 %
Cervus Equipment Corp. 71 1 0,0 %
CESC Ltd. 255 4 0,0 %
CEVA Logistics Finance BV Term Loan B 1st Lien F/R 08-03-2025 261 830 303 0,0 %
Cewe Stiftung & Co. KGaA 429 56 0,0 %
CEZ AS 661 21 0,0 %
CGDBB Commercial Mortgage Trust F/R 07-15-2028 23 656 31 0,0 %
CGI Inc. 111 004 11 176 0,6 %
CGN New Energy Holdings Co. Ltd. 451 899 78 0,0 %
Chailease Holding Co. Ltd. 25 952 141 0,0 %
Champion Real Estate Investment Trust 527 974 576 0,0 %
Chang Wah Electromaterials Inc. 928 6 0,0 %
Changyou.com Ltd. 12 556 158 0,0 %
ChannelAdvisor Corp. 858 10 0,0 %
Charoen Pokphand Foods PCL 39 389 47 0,0 %
Charoen Pokphand Indonesia TBK 33 021 14 0,0 %
Charter Communications Inc. Class A 378 195 0,0 %
Charter Communications Operating LLC 4.50% 02-01-2024 Callable 2024 457 263 638 0,0 %
Charter Communications Operating LLC 5.05% 03-30-2029 Callable 2028 579 053 838 0,0 %
Charter Communications Operating LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04-15-2025 406 782 533 0,0 %
Charter Hall Education Trust 3 894 13 0,0 %
Charter Hall Group 51 684 514 0,0 %
Charter Hall Long WALE REIT 12 219 56 0,0 %
Chartwell Retirement Residences 3.79% 12-11-2023 Callable 2023 615 960 640 0,0 %
Chartwell Retirement Residences 4.21% 04-28-2025 Callable 2025 178 831 190 0,0 %
Chase Corp. 107 15 0,0 %
Chase Issuance Trust 1.37% 06-15-2021 58 577 77 0,0 %
CHC Healthcare Group 3 362 6 0,0 %
Check Point Software Technologies Ltd. 378 57 0,0 %
Cheetah Mobile Inc. ADR 151 1 0,0 %
Cheil Communications Inc. 4 522 150 0,0 %
Chemed Corp. 501 237 0,0 %
Chemtrade Logistics Income Fund 4.75% 05-31-2024 Conv. Callable 2022 386 791 333 0,0 %
Chemung Financial Corp. 36 2 0,0 %
Chenbro Micom Co. Ltd. 15 080 41 0,0 %
Cherry Hill Mortgage Investment Corp. 858 18 0,0 %
Chesapeake Energy Corp. 5.50% 09-15-2026 Conv. Callable 2019 73 446 77 0,0 %
Chesapeake Energy Corp. 8.00% 06-15-2027 Callable 140 810 163 0,0 %
Chesapeake Utilities Corp. 143 18 0,0 %
Chevron Corp. 5 194 846 0,0 %
Chia Chang Co. Ltd. 46 742 74 0,0 %
Chicony Electronics Co. Ltd. 4 444 14 0,0 %
Chicony Power Technology Co. Ltd. 26 929 56 0,0 %
Chimera Investment Corp. 26 934 666 0,0 %
Chimerix Inc. 3 037 17 0,0 %
China Agri-Industries Holdings Ltd. 464 0,0 %
China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd. 39 373 54 0,0 %
China Aoyuan Property Group Ltd. 21 835 40 0,0 %
China BlueChemical Ltd. H 37 878 14 0,0 %
China CITIC Bank H 129 338 96 0,0 %
China Communication Services Corp. Ltd. 16 928 17 0,0 %
China Conch Venture Holdings Ltd. 63 160 292 0,0 %
China Construction Bank Corp. H 2 923 845 3 299 0,2 %
China Datang Corp. Renewable Power Co. Ltd. Class H 4 638 1 0,0 %
China Everbright Bank Co. Ltd. Class H 356 129 214 0,0 %
China Everbright Ltd. 4 212 8 0,0 %
China Evergrande Group 3 478 13 0,0 %
China Galaxy Securities Co. Ltd. 4 174 3 0,0 %
China International Marine Containers Group Co. Ltd. 3 358 4 0,0 %
China Lesso Group Holdings Ltd. 39 000 41 0,0 %
China Life Insurance Co. Ltd. H 72 582 234 0,0 %
China Man-Made Fiber Corp. 7 409 3 0,0 %
China Medical System Holdings Ltd. 2 551 3 0,0 %
China Merchants Bank Co. Ltd. H 31 479 206 0,0 %
China Merchants Holdings International Co. Ltd. 2 319 5 0,0 %
China Merchants Land Ltd. 444 332 85 0,0 %
China Minsheng Banking Corp. Ltd. 113 302 103 0,0 %
China Mobile Ltd. 4 219 50 0,0 %
China Mobile Ltd. ADR 2 504 149 0,0 %
China Motor Corp. 3 131 4 0,0 %
China National Building Material Co. Ltd. H 24 117 28 0,0 %
China National Offshore Oil Corp. Ltd. ADR 777 173 0,0 %
China Oriental Group Co. Ltd. 39 928 31 0,0 %
China Overseas Grand Oceans Group Ltd. 38 692 22 0,0 %
China Overseas Land & Investment Ltd. 22 262 107 0,0 %
China Pacific Insurance (Group) Co. Ltd. 1 623 8 0,0 %
China Petroleum and Chemical Corp. (Sinopec) ADR 139 12 0,0 %
China Petroleum and Chemical Corp. H (Sinopec) 272 762 243 0,0 %
China Railway Construction Corp. Ltd. H 17 392 28 0,0 %
China Railway Group Ltd. 415 410 414 0,0 %
China Resources Cement Holdings Limited 61 451 78 0,0 %
China Resources Pharmaceutical Group Ltd. 4 024 6 0,0 %
China Sanjiang Fine Chemicals Co. Ltd. 289 545 81 0,0 %
China SCE Property Holdings Ltd. 11 247 7 0,0 %
China Shenhua Energy Co. Ltd. H 289 803 795 0,0 %
China South City Holdings Ltd. 2 319 0,0 %
China Sunsine Chemical Holdings Ltd. 2 930 3 0,0 %
China Suntien Green Energy Corp. Ltd. 2 551 1 0,0 %
China Telecom Corp. Ltd. H 264 295 174 0,0 %
China Unicom (Hong Kong) Ltd. 16 876 24 0,0 %
China Unicom (Hong Kong) Ltd. ADR 1 577 23 0,0 %
China Vanke Co. Ltd. 2 673 13 0,0 %
China Water Affairs Group Ltd. 36 198 47 0,0 %
China XLX Fertiliser Ltd. 94 413 37 0,0 %
China Yuchai International Ltd. 4 759 93 0,0 %
China Zhongwang Holdings Ltd. 38 691 26 0,0 %
Chino Corp. 143 2 0,0 %
Chipotle Mexican Grill Inc. 1 165 1 118 0,0 %
Chloe Ox Parent LLC Term Loan 1st Lien F/R 12-19-2024 77 224 101 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 27 910 382 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.54% 06-11-2029 Callable 2029 820 384 834 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.55% 01-10-2025 Callable 2024 260 909 270 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.56% 09-09-2024 Callable 2024 358 279 372 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.06% 11-24-2025 Callable 478 781 510 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.18% 03-08-2028 Callable 2027 1 164 676 1 249 0,1 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.903% 07-05-2023 Callable 2023 672 446 728 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 5.268% 03-07-2046 67 245 78 0,0 %
Chong Kun Dang Holdings Corp. 693 89 0,0 %
Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. H 39 190 28 0,0 %
Chori Co. Ltd. 214 4 0,0 %
Chubb INA Holdings Inc. 3.35% 05-15-2024 165 592 228 0,0 %
Chubu Electric Power Co. Inc. 128 2 0,0 %
Churchill China PLC 143 4 0,0 %
CI Financial Corp. 9 718 207 0,0 %
CI Financial Corp. 3.90% 09-27-2027 Callable 188 285 195 0,0 %
Cia de Ferro Ligas da Bahia - Ferbasa 93 1 0,0 %
Cia de Locacao das Americas 2 039 34 0,0 %
Cia de Saneamento do Parana 15 557 420 0,0 %
Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista 10 551 89 0,0 %
Cia Minera Autlan SAB de CV 220 0,0 %
Cia Siderurgica Nacional SA 11 177 64 0,0 %
CIE Automotive SA 500 19 0,0 %
Ciena Corp. 79 697 4 293 0,3 %
CIFI Holdings Group Co. Ltd. 27 353 24 0,0 %
CIMIC Group Ltd. 1 241 51 0,0 %
Cimpress NV 7.00% 06-15-2026 Callable 2021 144A 94 624 126 0,0 %
Cincinnati Financial Corp. 6 567 892 0,0 %
Cisco Systems Inc. 17 671 1 267 0,1 %
CIT Group Inc. F/R 12-15-2165 Callable 2022 74 347 98 0,0 %
Citadel LLC Term Loan B 1st Lien F/R 02-22-2026 1 049 474 1 378 0,1 %
Citi Trends Inc. 107 2 0,0 %
Citibank Credit Card Issuance Trust 1.92% 04-07-2022 1 126 1 0,0 %
Citibank Credit Card Issuance Trust 2.49% 01-20-2023 156 580 206 0,0 %
Citibank Credit Card Issuance Trust F/R 08-08-2024 152 074 200 0,0 %
CITIC Ltd. 886 359 1 673 0,2 %
CITIC Securities Co. Ltd. 3 073 8 0,0 %
Citigroup Inc. F/R 05-04-2021 113 774 106 0,0 %
Citizen Watch Co. Ltd. 2 847 19 0,0 %
Citizens & Northern Corp. 36 1 0,0 %
Citrix Systems Inc. 735 94 0,0 %
Citrix Systems Inc. 4.50% 12-01-2027 Callable 2027 101 383 138 0,0 %
City of Oslo F/R 05-06-2026 84 460 13 0,0 %
City Office REIT Inc. 2 179 34 0,0 %
Citychamp Watch & Jewellery Group Ltd. 86 236 25 0,0 %
Civista Bancshares Inc. 107 3 0,0 %
Civitas Solutions Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-05-2026 101 971 134 0,0 %
CK Hutchison Holdings Ltd. 15 326 198 0,0 %
CK Power PCL 18 579 6 0,0 %
CKD BiO Corp. 2 533 80 0,0 %
Clarity Telecom LLC Term Loan 1st Lien F/R 06-27-2026 188 285 247 0,0 %
Clarus Corp. 679 13 0,0 %
Clean Harbors Inc. 4.88% 07-15-2027 Callable 2022 144A 398 088 532 0,0 %
Clean Harbors Inc. 5.13% 07-15-2029 Callable 2024 144A 263 599 354 0,0 %
Cleanaway Waste Management Ltd. 6 716 14 0,0 %
Clear Channel Outdoor Holdings Inc. Class A 3 573 22 0,0 %
Clearwater Paper Corp. 464 11 0,0 %
CLI Funding LLC 4.03% 04-18-2043 71 276 96 0,0 %
Clipper Realty Inc. 143 2 0,0 %
CME Group Inc. 1 600 407 0,0 %
CMIC Holdings Co. Ltd. 1 011 25 0,0 %
CNA Financial Corp. 13 548 835 0,0 %
CNB Financial Corp. (Pennsylvania) 71 3 0,0 %
CNX Resources Corp. 536 5 0,0 %
Coast Capital Savings Credit Union F/R 05-03-2028 Callable 2023 298 566 313 0,0 %
Coast Capital Savings Credit Union F/R 10-29-2030 Callable 2025 174 836 187 0,0 %
Coca-Cola Bottling Co. Consolidated 1 219 478 0,0 %
Coca-Cola European Partners PLC 510 38 0,0 %
Coca-Cola Femsa SAB de CV 63 042 512 0,0 %
Coca-Cola Femsa SAB de CV (Femsa) ADR 696 57 0,0 %
Coca-Cola Femsa SAB de CV 3.88% 11-26-2023 5 375 7 0,0 %
Codorus Valley Bancorp Inc. 71 2 0,0 %
Coeur Mining Inc. 5.88% 06-01-2024 Callable 2020 377 915 483 0,0 %
Coface SA 2 608 34 0,0 %
Cofinimmo 573 97 0,0 %
Cogeco Communications Inc. 22 545 2 123 0,2 %
Cogeco Communications Inc. 4.175% 05-26-2023 Callable 1 468 622 1 538 0,2 %
Cogeco Communications Inc. 5.15% 11-16-2020 941 424 975 0,0 %
Cogeco Inc. Sub. voting 7 753 648 0,0 %
Cognex Corp. 10 549 663 0,0 %
Coinstar Funding LLC 5.22% 04-25-2047 2017-1A 179 943 242 0,0 %
Colbun SA 4.50% 07-10-2024 Callable 2024 5 605 8 0,0 %
Colgate Palmolive Co. 1 131 106 0,0 %
Collectors Universe Inc. 607 17 0,0 %
Colliers International Group Inc. 5 359 502 0,0 %
Colombia Government International Bond 4.00% 02-26-2024 98 003 135 0,0 %
Colombia Government International Bond 4.50% 01-28-2026 188 122 266 0,0 %
Coloplast AS 4 139 612 0,0 %
Colruyt SA 28 532 2 167 0,2 %
Columbus McKinnon Corp. 214 12 0,0 %
Com7 Public Co. Ltd. 2 203 2 0,0 %
Comber Wind Financial Corp. 5.13% 11-15-2030 474 299 527 0,0 %
Comcast Corp. Class A 5 124 284 0,0 %
Comfort Systems USA Inc. 1 215 81 0,0 %
Commercial Bank of Qatar 9 739 16 0,0 %
Commercial Vehicle Group Inc. 2 144 23 0,0 %
Commonwealth of Bahamas 5.75% 01-16-2024 274 346 384 0,0 %
Commonwealth of Bahamas 6.95% 11-20-2029 142 479 209 0,0 %
CommScope Inc. Term Loan B2 1st Lien F/R 02-07-2026 197 122 258 0,0 %
CommScope Technologies Finance LLC 8.25% 03-01-2027 Callable 2022 144A 794 042 1 062 0,0 %
CommScope Technologies LLC 5.00% 03-15-2027 Callable 2022 144A 317 702 363 0,0 %
Community Bankers Trust Corp. 71 1 0,0 %
Community Health Systems Inc. 536 2 0,0 %
Community Trust Bancorp Inc. 143 8 0,0 %
CommVault Systems Inc. 12 733 827 0,0 %
Compagnie Financière Richemont SA 2 035 226 0,0 %
Compagnie Generale des Etablissements Michelin B 60 10 0,0 %
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo (SABESP) 656 11 0,0 %
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR (SABESP) 5 589 89 0,0 %
Companhia Energetica de Minas Gerais SA - CEMIG Pref. 1 888 10 0,0 %
Companhia Paranaense de Energia-Copel ADR 2 452 41 0,0 %
Companhia Siderurgica Nacional SA (CSN) ADR 10 242 58 0,0 %
Compania de Distribucion Integral Logista SA 5 726 170 0,0 %
Compass Group PLC 2 183 68 0,0 %
CompuGroup Medical SE 820 87 0,0 %
Computacenter PLC 1 608 36 0,0 %
Computer Engineering & Consulting Ltd. 1 000 29 0,0 %
Computer Institute of Japan Ltd. 2 497 30 0,0 %
Computer Programs & Systems Inc. 357 13 0,0 %
Comtech Telecommunications Corp. 107 4 0,0 %
Concentradora Fibra Danhos SA de CV 2 177 4 0,0 %
Concert Pharmaceuticals Inc. 143 2 0,0 %
Concho Resources Inc. 4.30% 08-15-2028 Callable 2028 207 272 294 0,0 %
Concrete Pumping Merger Sub Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-14-2025 363 083 468 0,0 %
Conduent Inc. 965 12 0,0 %
ConnectOne BanCorp Inc. 71 2 0,0 %
Consolidated Water Co. Ltd. 607 11 0,0 %
Consolidated-Tomoka Land Co. 143 11 0,0 %
Consorcio ARA SAB de CV 156 875 45 0,0 %
Constellation Brands Inc. Class A 1 159 299 0,0 %
Constellation Software Inc. 5 555 6 856 0,4 %
Constellium NV 4.25% 02-15-2026 Callable 2020 188 285 290 0,0 %
Constellium NV 5.88% 02-15-2026 Callable 2020 144A 833 833 1 123 0,0 %
Constellium NV 6.63% 03-01-2025 Callable 2020 144A 110 281 151 0,0 %
Construtora Tenda SA 29 714 242 0,0 %
Consumers Gas 6.10% 05-19-28 92 529 117 0,0 %
Contact Energy Ltd. 5 743 40 0,0 %
Conterra Ultra Broadband Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-26-2026 194 279 255 0,0 %
Continental Building Products Inc. 1 715 60 0,0 %
Continental Gold Inc. 7 0,0 %
Continental Resources Inc. 4.38% 01-15-2028 Callable 2027 191 501 264 0,0 %
Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV 10 653 131 0,0 %
Cooperatieve Rabobank UA F/R 11-27-2019 38 391 5 0,0 %
Corby Spirit and Wine Ltd. 1 858 34 0,0 %
Cordelio Amalco GP I 4.09% 06-30-2034 706 643 751 0,0 %
Cordelio Amalco GP I 4.09% 09-30-2034 290 808 308 0,0 %
Core Corp. 893 18 0,0 %
Core Industrial Trust 3.85% 02-10-2034 47 312 64 0,0 %
CoreCivic Inc. 858 23 0,0 %
Corel Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-11-2024 114 539 150 0,0 %
CoreLogic Inc. 6 138 336 0,0 %
CorEnergy Infrastructure Trust Inc. 179 9 0,0 %
Coretronic Corp. 812 1 0,0 %
Corning Inc. 70 649 3 074 0,2 %
Corporacion Andina de Fomento 3.25% 02-11-2022 1 229 2 0,0 %
Corporacion Andina de Fomento 4.375% 06-15-2022 3 609 5 0,0 %
Corporacion Financiera Alba SA 321 22 0,0 %
Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV 301 1 0,0 %
Corus Entertainment Inc. Class B non-voting 210 517 1 293 0,1 %
CorVel Corp. 250 28 0,0 %
Cosan Logistica SA 846 5 0,0 %
Cosan SA Industria e Comercio 9 967 157 0,0 %
Cosco Capital Inc. 158 805 28 0,0 %
Cosco Shipping Ports Ltd. 9 508 12 0,0 %
Costamare Inc. 429 3 0,0 %
CoStar Group Inc. 1 494 1 084 0,0 %
Costco Wholesale Corp. 1 996 691 0,0 %
Cott Corp. 16 078 281 0,0 %
Cott Holdings Inc. 5.50% 04-01-2025 Callable 2020 144A 117 154 156 0,0 %
Country Garden Holdings Co. Ltd. 15 073 30 0,0 %
County BanCorp Inc. 71 2 0,0 %
Covenant Transportation Group Inc. Class A 250 5 0,0 %
Covivio 237 32 0,0 %
Cowell e Holdings Inc. 11 791 3 0,0 %
COWELL FASHION Co. Ltd. 1 264 11 0,0 %
CP All PCL 336 1 0,0 %
CPFL Energia SA ADR 234 5 0,0 %
CPI Aerostructures Inc. 214 2 0,0 %
CPN Retail Growth Leasehold Property Fund 18 980 25 0,0 %
CRA International Inc. 107 5 0,0 %
Cramo OYJ 143 4 0,0 %
Credit Acceptance Corp. 6.63% 03-15-2026 Callable 2022 250 150 348 0,0 %
Credit Suisse Mortgage Trust F/R 05-15-2036 144A 113 774 150 0,0 %
Credito Real SAB de CV SOFOM ER 65 964 105 0,0 %
Crescent Point Energy Corp. 148 001 641 0,0 %
Cresco Ltd. 36 2 0,0 %
Crew Energy Inc. 429 0,0 %
Crew Energy Inc. 6.50% 03-14-2024 Callable 360 431 315 0,0 %
CRH Medical Corp. 48 056 189 0,0 %
CRH PLC ADR 858 37 0,0 %
Crombie Real Estate Investment Trust 10 504 158 0,0 %
Crombie Real Estate Investment Trust 4.80% 01-31-2025 Callable 2024 174 836 186 0,0 %
Cronos Group Inc. 1 876 39 0,0 %
Crosslinx Transit Solutions General Partnership 4.65% 09-30-2046 500 300 550 0,0 %
Crown Americas LLC 4.50% 01-15-2023 144A 107 015 146 0,0 %
Crown Castle International Corp. 3.65% 09-01-2027 Callable 2027 165 592 224 0,0 %
Crown Castle International Corp. 4.30% 02-15-2029 Callable 2028 107 015 152 0,0 %
Crown Castle International Corp. Conv. Pfd. Series A 154 243 0,0 %
Crown Cork & Seal Co. Inc. 7.38% 12-15-2026 134 276 205 0,0 %
Crown Ltd. 39 323 450 0,0 %
Crown Subsea Communications Holding Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-02-2025 1 348 2 0,0 %
CS Wind Corp. 2 276 110 0,0 %
CSC Financial Co. Ltd. 11 942 12 0,0 %
CSC Holdings LLC 5.38% 02-01-2028 Callable 2023 144A 107 015 146 0,0 %
CSC Holdings LLC 5.50% 04-15-2027 Callable 2022 144A 125 039 173 0,0 %
CSC Holdings LLC 6.50% 02-01-2029 Callable 2024 144A 443 814 634 0,0 %
CSE Global Ltd. 11 433 5 0,0 %
CSG Systems International Inc. 71 5 0,0 %
CSI Compressco LP Finance Corporation 7.50% 04-01-2025 Callable 2021 144A 117 154 151 0,0 %
CSW Industrials Inc. 179 16 0,0 %
CSX Corp. 1 887 191 0,0 %
CT Real Estate Investment Trust 39 760 565 0,0 %
CT Real Estate Investment Trust 3.53% 06-09-2025 Series B Callable 2025 302 601 315 0,0 %
Ctrip.com International Ltd. ADR 464 22 0,0 %
CTS Corp. 71 3 0,0 %
CU Inc. 3.76% 11-19-2046 Callable 2046 1 125 674 1 268 0,1 %
CU Inc. 3.95% 11-23-2048 Callable 2048 473 402 553 0,0 %
CU Inc. 3.96% 07-27-2045 Callable 124 037 144 0,0 %
Cube System Inc. 429 4 0,0 %
Cuckoo Holdings Co. Ltd. 21 3 0,0 %
Culp Inc. 36 1 0,0 %
Cumulus Media New Holdings Inc. 6.75% 07-01-2026 Callable 2022 144A 279 737 367 0,0 %
CVB Financial Corp. 143 4 0,0 %
CVR Energy Inc. 143 9 0,0 %
CVR Partners LP 9.25% 06-15-2023 Callable 2019 144A 407 502 559 0,0 %
CVS Health Corp. 9 947 710 0,0 %
CyberArk Software Ltd. 666 111 0,0 %
Cybernet Systems Co. Ltd. 2 680 20 0,0 %
Cybozu Inc. 7 428 110 0,0 %
Cyfrowy Polsat SA 3 768 39 0,0 %
Cypress Technology Co. Ltd. 13 465 51 0,0 %
D'Ieteren SA 679 41 0,0 %
Dae Won Kang Up Co. Ltd. 109 1 0,0 %
Daeduck Electronics Co. Ltd. 1 722 23 0,0 %
Daekyo Co. Ltd. 69 0,0 %
Daelim Industrial Co. Ltd. 662 86 0,0 %
Daesang Corp. 97 3 0,0 %
Daewon Pharmaceutical Co. Ltd. 4 205 75 0,0 %
Dai Nippon Printing Co. Ltd. 37 395 1 043 0,0 %
Dai Nippon Toryo Co. Ltd. 475 6 0,0 %
Daihan Pharmaceutical Co. Ltd. 1 821 72 0,0 %
DAIHEN Corp. 250 9 0,0 %
Daiichi Jitsugyo Co. Ltd. 107 4 0,0 %
Daiichi Sankyo Co. Ltd. 104 7 0,0 %
Daikoku Denki Co. Ltd. 71 1 0,0 %
Daily Mail and General Trust PLC A non-voting A non-voting 1 072 14 0,0 %
Daishin Securities Co. Ltd. Pref. 370 4 0,0 %
Daisue Construction Co. Ltd. 594 7 0,0 %
Daito Trust Construction Co. Ltd. 116 19 0,0 %
Daiwa House Industry Co. Ltd. 267 10 0,0 %
Daiwabo Holdings Co. Ltd. 993 62 0,0 %
DAMAC Properties Dubai Co. PJSC 175 961 58 0,0 %
Dana Holding Corp. 1 786 47 0,0 %
Danaher Corp. 5 573 1 043 0,0 %
Danawa Co. Ltd. 2 878 83 0,0 %
Darling Ingredients Inc. 1 572 41 0,0 %
Dassault Systemes SA 12 2 0,0 %
Datagroup SE 143 9 0,0 %
DataTec Ltd. 45 290 146 0,0 %
Dave & Buster's Entertainment Inc. 15 772 836 0,0 %
DaVita Healthcare Partners Inc. 5.00% 05-01-2025 Callable 2020 1 178 125 1 528 0,2 %
Dawn Acquisition LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-25-2025 244 041 315 0,0 %
DB HiTek Co. Ltd. 98 2 0,0 %
DB Master Finance LLC 3.63% 11-20-2047 87 657 117 0,0 %
DB Master Finance LLC 3.79% 05-20-2049 117 154 158 0,0 %
DB Master Finance LLC 4.02% 05-20-2049 63 083 85 0,0 %
DCM Shriram Ltd. 429 5 0,0 %
DCP Midstream LP 5.13% 05-15-2029 Callable 2029 134 051 182 0,0 %
DCP Midstream LP F/R 06-15-2167 Perp. Callable 2022 313 160 399 0,0 %
DCP Midstream Operating LP 3.88% 03-15-2023 Callable 7 885 10 0,0 %
DCP Midstream Operating LP 5.38% 07-15-2025 Callable 2025 235 434 326 0,0 %
DeA Capital SpA 5 434 10 0,0 %
Dell International LLC 5.30% 10-01-2029 Callable 2029 144A 181 363 251 0,0 %
Dell International LLC 8.10% 07-15-2036 Callable 2036 144A 122 786 198 0,0 %
Delphi Technologies PLC 357 9 0,0 %
Delta Air Lines Inc. 2 603 193 0,0 %
Delta Air Lines Inc. 4.38% 04-19-2028 Callable 2028 155 454 208 0,0 %
Delta Electronics Inc. 2 435 16 0,0 %
Delta Property Fund Ltd. 210 075 39 0,0 %
Deluxe Corp. 631 34 0,0 %
DeNA Co. Ltd. 5 683 143 0,0 %
Denbury Resources Inc. 250 0,0 %
Denki Kogyo Co. Ltd. 107 4 0,0 %
Densan System Co. Ltd. 641 26 0,0 %
Dentsply Sirona Inc. 23 009 1 758 0,2 %
Detour Gold Corp. 6 789 112 0,0 %
Deutsch Motors Inc. 591 7 0,0 %
Deutsche Boerse AG 2 954 547 0,0 %
Deutsche Bundesrepublik 0.10% 04-15-2023 Inflation Indexed 433 751 738 0,0 %
Deutsche Bundesrepublik 0.10% 04-15-2026 Inflation Indexed 649 424 1 121 0,0 %
Deutsche Bundesrepublik 0.10% 04-15-2046 Inflation Indexed 264 741 546 0,0 %
Deutsche Bundesrepublik 0.50% 04-15-2030 Inflation Indexed 354 537 667 0,0 %
Deutsche Lufthansa AG Reg. 28 076 630 0,0 %
Deutsche Telekom AG 42 685 967 0,0 %
DexCom Inc. 4 962 974 0,0 %
DGB Financial Group Inc. 6 129 57 0,0 %
Dhampur Sugar Mills Ltd. 2 991 11 0,0 %
DHI Group Inc. 1 572 7 0,0 %
DHT Holdings Inc. 2 358 18 0,0 %
DHX Media Ltd. 5.88% 09-30-2024 Conv. 213 838 156 0,0 %
Diageo PLC 3 959 223 0,0 %
Diageo PLC ADR 383 86 0,0 %
Dialog Semiconductor PLC 8 197 433 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 4.42% 06-15-2021 Callable 2021 144A 537 1 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 5.45% 06-15-2023 Callable 2023 144A 1 152 2 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 6.02% 06-15-2026 Callable 2026 144A 1 152 2 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 8.35% 07-15-2046 Callable 2046 144A 319 919 530 0,0 %
Diamond Hill Investment Group Inc. 71 13 0,0 %
Diamondback Energy Inc. 4.75% 11-01-2024 Callable 2019 144A 85 612 115 0,0 %
Diamondback Energy Inc. 5.38% 05-31-2025 Callable 197 133 272 0,0 %
DiamondRock Hospitality Co. 715 10 0,0 %
DiaSorin SPA 250 38 0,0 %
Dickson Concepts (International) Ltd. 13 398 10 0,0 %
Digi International Inc. 1 251 21 0,0 %
Digital Arts Inc. 4 050 467 0,0 %
Diodes Inc. 1 143 54 0,0 %
Dios Fastigheter AB 20 204 196 0,0 %
Direcional Engenharia SA 30 969 118 0,0 %
Discover Card Execution Note Trust 1.39% 03-15-2022 69 842 91 0,0 %
Discover Financial Services 79 8 0,0 %
Discover Financial Services 4.10% 02-09-2027 Callable 2026 60 830 84 0,0 %
Discovery Card Execution Note Trust 3.04% 07-15-2024 122 786 165 0,0 %
DISH DBS Corp. 5.88% 11-15-2024 712 793 881 0,0 %
DISH Network Corp. 3.38% 08-15-2026 Conv. 47 312 60 0,0 %
Diversified Royalty Corp. 143 0,0 %
DMC Global Inc. 119 10 0,0 %
DMCI Holdings Inc. 7 629 2 0,0 %
DMG Mori AG 2 762 179 0,0 %
DMT Solutions Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 06-25-2024 85 434 108 0,0 %
DNO International ASA 160 340 380 0,0 %
Dolby Laboratories Inc. Class A 10 071 852 0,0 %
Dollarama Inc. 112 278 5 173 0,3 %
Dominion Energy Inc. 1.13% Pfd. 2 839 385 0,0 %
Domino's Pizza Master Issuer LLC 3.08% 07-25-2047 Callable 2020 118 866 156 0,0 %
Domino's Pizza Master Issuer LLC 4.474% 10-25-2025 192 312 262 0,0 %
Domino's Pizza Master Issuer LLC F/R 07-25-2047 Callable 2019 201 431 263 0,0 %
Dong Yang P&F Co. Ltd. 2 308 22 0,0 %
Dongfang Electric Corp. Ltd. Class H 9 855 8 0,0 %
Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 48 929 53 0,0 %
Dongwon Development Co. Ltd. 18 028 105 0,0 %
Dongwoo Farm To Table Co. Ltd. 15 477 82 0,0 %
Dongyue Group Ltd. 101 897 82 0,0 %
Donnelley Financial Solutions Inc. 357 6 0,0 %
Doosan Corp. 5 1 0,0 %
Dorel Industries Inc. Class B Sub. voting 5 109 54 0,0 %
Dorman Products Inc. 1 052 120 0,0 %
dotdigital Group PLC 1 644 3 0,0 %
DoubleUGames Co. Ltd. 12 1 0,0 %
Douglas Dynamics Inc. 179 9 0,0 %
Douja Promotion Groupe Addoha SA 18 767 25 0,0 %
Douzone Bizon Co. Ltd. 26 2 0,0 %
Downer EDI Ltd. 250 2 0,0 %
Dr. Reddy's Laboratories Ltd. ADR 2 347 115 0,0 %
Drägerwerk AG & Co. 214 18 0,0 %
Drax Group PLC 49 370 214 0,0 %
Drax Group PLC 6.63% 11-01-2025 Callable 2021 144A 715 482 968 0,0 %
DRB-Hicom BHD 27 262 19 0,0 %
Dream Global Real Estate Investment Trust 107 769 1 471 0,1 %
Dream Industrial Real Estate Investment Trust 80 141 946 0,0 %
Dream Office Real Estate Investment Trust 56 041 1 325 0,1 %
Drive Chassis Holdco LLC. Term Loan 2nd Lien F/R 04-12-2026 121 040 153 0,0 %
Driven Brands Funding LLC 4.74% 04-20-2048 136 056 187 0,0 %
DSP Group Inc. 929 17 0,0 %
DTE Energy Co. Conv. Pfd. 597 44 0,0 %
DTR Automotive Corp. 2 081 77 0,0 %
DTS Corp. 1 640 45 0,0 %
Dual Co. Ltd. 22 854 90 0,0 %
Ducommun Inc. 750 44 0,0 %
Dundee Precious Metals Inc. 120 943 590 0,0 %
Dunelm Group PLC 14 156 217 0,0 %
Durban Roodeport Deep Ltd. ADR 104 0,0 %
DXP Enterprises Inc. 71 4 0,0 %
DY Corp. 102 1 0,0 %
DY POWER Corp. 1 605 26 0,0 %
Dynam Japan Holdings Co. Ltd. 7 716 13 0,0 %
E-Commodities Holdings Ltd. 21 438 2 0,0 %
Eagle Bulk Shipping Inc. 286 2 0,0 %
EagleTree-Carbide Acquisition Corp. Term Loan 1st Lien F/R 08-28-2024 406 137 525 0,0 %
East Japan Railway Co. 81 10 0,0 %
East West Bancorp Inc. 36 2 0,0 %
Eastern Power LLC Term Loan B 1st Lien F/R 10-02-2023 143 944 189 0,0 %
Eastern Water Resources Development and Management PCL 11 029 6 0,0 %
Eastman Chemical Co. 101 10 0,0 %
Eastnine AB 143 2 0,0 %
Eaton Corp. PLC 278 30 0,0 %
Eaton Vance Corp. 36 2 0,0 %
eBASE Co. Ltd. 1 108 15 0,0 %
Ebro Foods SA 9 756 273 0,0 %
Echo Marketing Inc. 131 5 0,0 %
Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG 318 49 0,0 %
Eckoh PLC 1 715 1 0,0 %
ECN Capital Corp. 11 719 49 0,0 %
Ecolab Inc. 1.00% 01-15-2024 Callable 2023 37 174 58 0,0 %
Ecopetrol SA Sponsored ADR 6 824 163 0,0 %
EcoSynthetix Inc. 1 143 4 0,0 %
ECOVE Environment Corp. 464 4 0,0 %
Edenred 406 27 0,0 %
Edgewell Personal Care Co. 572 20 0,0 %
eG Global Finance PLC 6.75% 02-07-2025 Callable 2021 144A 1 110 881 1 450 0,1 %
eGain Corp. 536 6 0,0 %
EGE Endustri VE Ticaret AS 46 5 0,0 %
EI Group PLC 71 740 235 0,0 %
Eisai Co. Ltd. 70 5 0,0 %
El Paso Electric Co. 36 3 0,0 %
Elanco Animal Health Inc. 2 216 98 0,0 %
Elanders AB 179 2 0,0 %
Eldorado Gold Corp. 66 323 505 0,0 %
Elecnor SA 107 2 0,0 %
ELECOM Co. Ltd. 4 783 212 0,0 %
Electrical Components International Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-22-2025 304 861 367 0,0 %
Electrical Components International Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 06-22-2026 53 796 67 0,0 %
Element Fleet Management Corp. 121 283 1 159 0,1 %
Eli Lilly and Co. 46 7 0,0 %
Elia System Operator SA/NV 308 30 0,0 %
Emaar Development PJSC 65 518 94 0,0 %
Emera Inc. 14 971 801 0,0 %
Emera Inc. 2.90% 06-16-2023 454 573 462 0,0 %
Emera Inc. F/R 06-15-2076 Callable 2026 201 189 283 0,0 %
Emira Property Fund Ltd. 638 1 0,0 %
Emirates Development Bank PJSC 3.52% 03-06-2024 126 165 170 0,0 %
Emirates NBD PJSC 2 342 9 0,0 %
Emperador Inc. 38 019 7 0,0 %
Emperor International Holdings Ltd. 50 649 17 0,0 %
Empire Co. Ltd. Class A non-voting 116 674 3 848 0,3 %
Employers Holdings Inc. 2 108 117 0,0 %
Empresa de Energia de Bogota SA ESP 12 615 11 0,0 %
Enable Midstream Partners LP 3.90% 05-15-2024 Callable 2024 70 968 95 0,0 %
Enagas SA 258 9 0,0 %
Enanta Pharmaceuticals Inc. 250 28 0,0 %
Enav SPA 8 871 66 0,0 %
Enbridge Gas Distribution Inc. 3.31% 09-11-2025 Callable 1 576 213 1 669 0,2 %
Enbridge Gas Distribution Inc. 3.51% 11-29-2047 Callable 2047 769 278 831 0,0 %
Enbridge Gas Distribution Inc. 6.65% 11-03-2027 284 310 368 0,0 %
Enbridge Gas Distribution Inc. 7.60% 10-29-2026 Callable 67 245 90 0,0 %
Enbridge Inc. 275 050 13 010 0,7 %
Enbridge Inc. 3.20% 06-08-2027 Callable 2027 336 223 345 0,0 %
Enbridge Inc. 3.50% 06-10-2024 Callable 2024 125 940 171 0,0 %
Enbridge Inc. 3.94% 06-30-2023 Callable 534 191 564 0,0 %
Enbridge Inc. 4.24% 08-27-2042 344 292 360 0,0 %
Enbridge Inc. 4.57% 03-11-2044 5 205 956 5 700 0,3 %
Enbridge Inc. 5.15% Cum. Red. Pfd. Series 17 2 485 62 0,0 %
Enbridge Inc. 5.37% 09-27-2077 Callable 2027 4 833 177 4 780 0,3 %
Enbridge Inc. 5.75% 09-02-2039 Callable 390 019 487 0,0 %
Enbridge Inc. F/R 01-15-2077 Callable 2027 191 276 253 0,0 %
Enbridge Inc. F/R 04-12-2078 Callable 2028 1 579 549 1 695 0,2 %
Enbridge Pipelines Inc. 3.52% 02-22-2029 Callable 2028 125 075 133 0,0 %
Enbridge Pipelines Inc. 4.13% 08-09-2046 Callable MTN 621 340 673 0,0 %
Enbridge Southern Lights LP 4.014% 06-30-2040 143 327 149 0,0 %
ENC Holding Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-30-2025 112 706 146 0,0 %
Encavis AG 1 465 15 0,0 %
Encore Wire Corp. 322 25 0,0 %
Endo International PLC 3 216 17 0,0 %
ENDO Lighting Corp. 214 2 0,0 %
Endurance International Group Holdings Inc. 536 3 0,0 %
Enea SA 1 681 6 0,0 %
Enel SPA 36 893 337 0,0 %
EnerCare Solutions Inc. 3.38% 02-21-2022 Callable 2022 495 299 503 0,0 %
EnerCare Solutions Inc. 3.99% 02-21-2024 Callable 2023 370 187 383 0,0 %
Enerflex Ltd. 29 798 508 0,0 %
Energa SA 116 0,0 %
Energias de Portugal SA 2 087 10 0,0 %
Energisa SA 1 867 29 0,0 %
Energy Transfer Operating LP 5.25% 04-15-2029 Callable 2029 152 074 223 0,0 %
Enerplus Corp. 112 047 1 104 0,0 %
Enersis SA ADR 4 626 54 0,0 %
Eneva SA 10 055 83 0,0 %
Enghouse Systems Ltd. 21 312 738 0,0 %
Engie Brasil Energia SA 9 392 139 0,0 %
Engie SA 15 666 311 0,0 %
Engro Fertilizers Ltd. 23 563 12 0,0 %
Eni SPA 7 155 156 0,0 %
ENMAX Corp. 3.805% 12-05-2024 Callable 2024 307 173 323 0,0 %
Ennis Inc. 107 3 0,0 %
Enova International Inc. 1 215 37 0,0 %
EnPro Industries Inc. 1 274 106 0,0 %
Ensign Energy Services Inc. 250 1 0,0 %
Ensign Group Inc. 3 556 265 0,0 %
Ensono LP Term Loan 1st Lien F/R 04-30-2025 241 179 316 0,0 %
Entercom Communications Corp. 6.50% 05-01-2027 Callable 2022 144A 185 595 254 0,0 %
Entra ASA 2 248 45 0,0 %
EnTrans International LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-29-2025 296 097 384 0,0 %
Entravision Communications Corp. 1 108 5 0,0 %
EPCOR Utilities Inc. 3.11% 07-08-2049 Callable 2049 771 812 780 0,0 %
EPCOR Utilities Inc. 3.55% 11-27-2047 Callable 2047 401 543 439 0,0 %
ePlus Inc. 1 371 124 0,0 %
EPR Properties 4.95% 04-15-2028 Callable 2028 252 840 357 0,0 %
Equifax Inc. 8 416 1 490 0,1 %
Equiniti Group PLC 2 465 9 0,0 %
Equinor ASA 338 9 0,0 %
Equitable Group Inc. 1 626 118 0,0 %
Equity Holdings Ltd. 46 1 0,0 %
Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari TAS 3 212 6 0,0 %
Ero Copper Corp. 3 323 74 0,0 %
Eros International PLC 107 0,0 %
Erste Group Bank AG 719 35 0,0 %
ESCRIT Inc. 1 251 11 0,0 %
ESH Hospitality Inc. 5.25% 05-01-2025 144A Callable 2020 101 383 136 0,0 %
ESPEC Corp. 715 20 0,0 %
Esperion Therapeutics Inc. 107 7 0,0 %
ESSA Bancorp Inc. 250 5 0,0 %
Essel Propack Ltd. 2 354 6 0,0 %
Essex Bio-Technology Ltd. 4 288 5 0,0 %
Essity Aktiebolag Class B 23 1 0,0 %
eTEC E&C Ltd. 32 4 0,0 %
Ethan Allen Interiors Inc. 179 5 0,0 %
Etsy Inc. 3 984 320 0,0 %
Eugene Corp. 117 1 0,0 %
Eugene Investment & Securities 470 1 0,0 %
Eurazeo SA 2 032 185 0,0 %
Eurocharm Holdings Co. Ltd. 26 779 148 0,0 %
EUROFIMA 4.55% 03-30-2027 1 404 067 1 642 0,2 %
EUROFIMA European Co. for the Financing of Railroad Rolling Stock 5.15% 12-13-2019 147 400 150 0,0 %
Eurofins Scientific 377 218 0,0 %
Euromoney Institutional Investor PLC 1 095 24 0,0 %
Euronet Worldwide Inc. 7 288 1 606 0,2 %
Euronext NV 393 39 0,0 %
European Investment Bank 1.50% 05-12-2022 2 133 546 328 0,0 %
EVA Airways Corp. 4 174 3 0,0 %
Evans Bancorp Inc. 36 2 0,0 %
Evercore Partners Inc. Class A 536 62 0,0 %
Everi Holdings Inc. 3 037 47 0,0 %
Evertz Technologies Ltd. 2 537 46 0,0 %
Evotec AG 5 506 202 0,0 %
Evraz PLC 51 623 571 0,0 %
Exact Sciences Corp. 1 043 161 0,0 %
Exantas Capital Corp. 1 215 18 0,0 %
Excelsior Biopharma Inc. 26 391 53 0,0 %
Exco Technologies Ltd. 36 0,0 %
Exela Intermediate LLC 10.00% 07-15-2023 Callable 2020 144A 802 049 856 0,0 %
Exela Intermediate LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-12-2023 122 135 138 0,0 %
Exelon Corp. 4 640 291 0,0 %
ExlService Holdings Inc. 13 071 1 132 0,0 %
EXOR SPA 12 1 0,0 %
Expedia Inc. 3.80% 02-15-2028 Callable 2028 148 920 198 0,0 %
Expedia Inc. 5.00% 02-15-2026 168 971 241 0,0 %
Export Development Canada 0.88% 12-07-2021 92 371 154 0,0 %
Export Development Canada 2.40% 06-07-2021 101 383 95 0,0 %
Export-Import Bank of Korea 1.93% 02-24-2020 144A 5 835 6 0,0 %
Exxaro Resources Ltd. 1 691 27 0,0 %
Exxon Mobil Corp. 9 413 945 0,0 %
Ezdan Holding Group QSC 3 444 9 0,0 %
F.N.B. Corp. 5 145 79 0,0 %
F5 Networks Inc. 988 188 0,0 %
Fabrinet 1 000 65 0,0 %
Facebook Inc. 47 12 0,0 %
Faes Farma SA 322 2 0,0 %
FAGE International SA / FAGE USA Dairy Industry Inc. 5.63% 08-15-2026 Callable 2021 144A 979 081 1 137 0,0 %
Fair Hydro Trust 3.52% 05-15-2038 Callable 2037 268 978 300 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.23% 06-14-2029 Callable 2029 296 874 300 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.25% 12-06-2027 Callable 2027 118 962 123 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.50% 03-22-2023 949 762 1 011 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.95% 03-03-2025 422 296 460 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 5.84% 10-14-2022 172 146 190 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 8.30% 04-15-2026 502 754 802 0,0 %
Fairfax India Holdings Corp. 1 501 25 0,0 %
Fairwood Holdings Ltd. 15 721 71 0,0 %
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities F/R 01-25-2029 16-C04 34 970 46 0,0 %
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities F/R 04-25-2029 67 257 88 0,0 %
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities F/R 10-25-2029 17-C03 70 685 93 0,0 %
Fantasia Holdings Group Co. Ltd. 3 478 1 0,0 %
Far East Horizon Ltd. 23 086 31 0,0 %
Far Eastern International Bank 4 174 2 0,0 %
Farcent Enterprise Co. Ltd. 21 543 83 0,0 %
Farglory Land Development Co. Ltd. 49 325 86 0,0 %
Farmers National Banc Corp. 357 7 0,0 %
Fastighets AB Balder 6 904 303 0,0 %
Fauji Fertilizer Co. Ltd. 28 276 20 0,0 %
FBG Finance Pty Ltd. 3.25% 09-06-2022 191 501 183 0,0 %
FBL Financial Group Inc. Class A 250 21 0,0 %
FDM Group Holdings PLC 822 13 0,0 %
Federal Grid Co. Unified Energy System PJSC 8 291 688 35 0,0 %
Federal Signal Corp. 1 679 59 0,0 %
Fédération des Caisses Desjardins du Québec 2.39% 08-25-2022 876 869 888 0,0 %
Fédération des Caisses Desjardins du Québec 3.06% 09-11-2023 1 985 060 2 066 0,2 %
Federative Republic of Brazil 10.00% 01-01-2023 303 360 1 141 0,0 %
Federative Republic of Brazil 10.00% 01-01-2029 2 227 9 0,0 %
Federative Republic of Brazil 4.50% 05-30-209 Callable 2029 46 186 62 0,0 %
FedNat Holding Co. 179 3 0,0 %
Feng TAY Enterprise Co. Ltd. 32 952 337 0,0 %
Ferrari NV 358 76 0,0 %
Ferrexpo PLC 5 002 23 0,0 %
Ferro Corp. 1 036 21 0,0 %
Ferroglobe PLC 250 1 0,0 %
Ferrovial SA 3 300 111 0,0 %
Fibra Uno Administration SA 49 950 87 0,0 %
FIDEA Holdings Co. Ltd. 1 322 2 0,0 %
Fidelity National Information Services Inc. 1.50% 05-21-2027 Callable 2027 110 395 171 0,0 %
Fidus Investment Corp. 786 16 0,0 %
Fields Corp. 214 1 0,0 %
Fiera Capital Corp. 71 1 0,0 %
Fifth Avenue LP 4.71% 08-05-2021 280 925 289 0,0 %
FII BTG Pactual Corporate Office Fund 345 11 0,0 %
Fila Korea Ltd. 2 518 219 0,0 %
Financial & Risk US Holdings Inc. 8.25% 11-15-2026 Callable 2021 144A 136 304 184 0,0 %
Financial Institutions Inc. 250 10 0,0 %
First Bancorp Inc. of Maine 36 1 0,0 %
First Bancorp Puerto Rico 1 286 19 0,0 %
First Bancorp Southern Pines NC 607 29 0,0 %
First Bank 36 1 0,0 %
First Busey Corp. 214 7 0,0 %
First Business Financial Service Inc. 250 8 0,0 %
First Capital Realty Inc. 79 515 1 738 0,2 %
First Defiance Financial Corp. 750 28 0,0 %
First Derivatives PLC 357 21 0,0 %
First Eagle Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-01-2024 352 630 461 0,0 %
First Financial Corp. 179 9 0,0 %
First Gen Corp. 188 183 129 0,0 %
First Hawaiian Inc. 1 786 61 0,0 %
First Majestic Silver Corp. 1 0,0 %
First Merchants Corp. 250 12 0,0 %
First Mid Bancshares Inc. 71 3 0,0 %
First Nations ETF LP 4.14% 12-31-2041 252 756 271 0,0 %
First Philippine Holdings Corp. 44 112 94 0,0 %
First Quantum Minerals Ltd. 2 612 32 0,0 %
First Quantum Minerals Ltd. 7.25% 04-01-2023 Callable 2019 144A 1 174 358 1 495 0,1 %
First Real Estate Investment Trust 14 935 15 0,0 %
First Republic Bank 883 113 0,0 %
First Tennessee Bank NA 78 74 0,0 %
FirstGroup PLC 8 182 13 0,0 %
FirstRand Ltd. 16 395 104 0,0 %
FirstService Corp. 6 592 831 0,0 %
Fiserv Inc. 1.13% 07-01-2027 Callable 2027 38 300 58 0,0 %
Fiserv Inc. 3.50% 07-01-2029 Callable 2029 224 169 301 0,0 %
Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd. 250 3 0,0 %
Fiskars Corp. OYJ AB Class A 107 2 0,0 %
FJ Next Co. Ltd. 1 518 19 0,0 %
Flexium Interconnect Inc. 348 1 0,0 %
Flexsteel Industries Inc. 36 1 0,0 %
Fluent Inc. 679 5 0,0 %
Flughafen Wien AG 484 28 0,0 %
Fluidigm Corp. 1 143 18 0,0 %
Fluor Corp. 71 3 0,0 %
Flushing Financial Corp. 286 8 0,0 %
FOCUS Brands Funding LLC 5.09% 04-30-2047 17-1A 98 251 135 0,0 %
Ford Auto Securitization Trust 2.71% 09-15-2023 39 427 39 0,0 %
Ford Credit Auto Owner Trust 1.22% 03-15-2021 19 978 26 0,0 %
Ford Credit Canada Co. 2.92% 09-16-2020 314 705 316 0,0 %
Ford Credit Canada Co. 3.74% 05-08-2023 326 809 328 0,0 %
Ford Motor Co. 1 570 21 0,0 %
Ford Otomotiv Sanayi AS 626 9 0,0 %
Forming Machining Industries Holdings LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-03-2025 43 356 55 0,0 %
Formosa International Hotels Corp. 696 6 0,0 %
Formosa Taffeta Co. Ltd. 1 739 3 0,0 %
Formula Systems (1985) Ltd. 143 10 0,0 %
Forterra PLC 643 3 0,0 %
Fortescue Metals Group Ltd. 35 839 297 0,0 %
Fortified Trust 1.67% 07-23-2021 1 070 534 1 063 0,0 %
Fortified Trust 2.56% 03-23-2024 381 949 388 0,0 %
Fortinet Inc. 6 885 693 0,0 %
Fortis Inc. 28 251 1 461 0,1 %
FortisAlberta Inc. 3.67% 09-09-2047 Callable 2047 91 453 102 0,0 %
FortisAlberta Inc. 3.74% 09-18-2048 Callable 2048 102 212 115 0,0 %
FortisAlberta Inc. 4.27% 09-22-2045 MTN 439 780 533 0,0 %
Fortive Corp. 923 99 0,0 %
Fortive Corp. Conv. Pfd. Series A 55 74 0,0 %
Fortnox AB 1 128 22 0,0 %
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.50% 10-01-2025 Callable 2021 144A 928 666 1 258 0,1 %
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.75% 03-15-2022 Callable 2020 144A 1 067 844 1 456 0,1 %
Fortum OYJ 338 10 0,0 %
Fortune Real Estate Investment Trust 23 371 42 0,0 %
Forval Corp. 214 2 0,0 %
Forward Air Corp. 393 30 0,0 %
Fosun International Ltd. 39 711 69 0,0 %
Foundation Building Materials Inc. 2 573 60 0,0 %
Foundation Building Materials LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-11-2025 142 457 186 0,0 %
Four Corners Property Trust Inc. 3 537 127 0,0 %
Fox Factory Holding Corp. 744 80 0,0 %
France Bed Holdings Co. Ltd. 179 2 0,0 %
Franco-Nevada Corp. 11 040 1 227 0,1 %
Fraser & Neave Holdings Bhd 13 035 143 0,0 %
Frasers Commercial Trust 1 858 3 0,0 %
Frasers Property Ltd. 348 1 0,0 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt F/R 03-25-2030 54 293 71 0,0 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt F/R 04-25-2029 1 881 2 0,0 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt F/R 07-25-2029 31 063 41 0,0 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt F/R 10-25-2029 128 872 170 0,0 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt F/R 12-25-2029 Callable 2027 33 127 43 0,0 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 2.6352% 10-25-2028 6 866 9 0,0 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk F/R 02-25-2049 Callable 2029 144A 73 221 96 0,0 %
Freeport-McMoRan Inc. 629 10 0,0 %
Freeport-McMoRan Inc. 3.55% 03-01-2022 Callable 2021 517 783 679 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 0.10% 03-01-2021 96 371 153 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 0.10% 03-01-2028 114 491 193 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 0.10% 07-25-2021 31 750 51 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 0.10% 07-25-2036 84 185 145 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 0.10% 07-25-2047 98 937 176 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 0.70% 07-25-2030 223 851 413 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 1.10% 07-25-2022 40 088 73 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 2.02% 07-25-2027 230 906 482 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 2.80% 07-25-2020 218 559 431 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 3.15% 07-25-2032 58 849 175 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 4.32% 07-25-2029 49 068 139 0,0 %
Fresenius US Finance II Inc. 4.25% 02-01-2021 144A 134 489 181 0,0 %
Freshpet Inc. 7 352 438 0,0 %
Frontera Generation Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04-25-2025 243 849 312 0,0 %
Frontken Corp. BHD 306 164 130 0,0 %
FS Bancorp Inc. 107 7 0,0 %
FSE Services Group Ltd. 7 146 4 0,0 %
FTI Consulting Inc. 19 376 2 127 0,2 %
FTS International Inc. 6.25% 05-01-2022 Callable 2019 73 221 90 0,0 %
Fu Yu Corp. Ltd. 52 129 10 0,0 %
Fufeng Group Ltd. 19 691 14 0,0 %
FUJI Corp. 357 9 0,0 %
Fuji Die Co. Ltd. 393 3 0,0 %
Fuji Electric Co. Ltd. 12 1 0,0 %
Fuji Machine Manufacturing Co. Ltd. 211 4 0,0 %
Fuji Soft Inc. 322 18 0,0 %
FUJIFILM Holdings Corp. 462 31 0,0 %
Fujikura Kasei Co. Ltd. 286 2 0,0 %
Fujimi Inc. 214 6 0,0 %
Fujimori Kogyo Co. Ltd. 12 0,0 %
Fujitsu Ltd. 592 54 0,0 %
Fukui Computer Holdings Inc. 1 640 50 0,0 %
Fulgent Sun International (Holding) Co. Ltd. 29 413 88 0,0 %
Fulton Financial Corp. 5 324 114 0,0 %
Funai Electric Co. Ltd. 5 067 48 0,0 %
Furukawa Electric Co. Ltd. 1 140 22 0,0 %
Furuno Electric Co. Ltd. 393 5 0,0 %
Furusato Industries Ltd. 107 2 0,0 %
FURYU Corp. 1 928 27 0,0 %
Fusion Connect Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-03/2019 3 506 5 0,0 %
Fusion Connect Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-03-2023 103 266 91 0,0 %
Fusion Connect Inc. Term Loan DIP 1st Lien F/R 10-03-2019 7 063 9 0,0 %
Fusion Partners Co. 2 785 31 0,0 %
Futaba Corp. 1 013 17 0,0 %
Future Corp. 940 24 0,0 %
Future Land Development Holdings Ltd. 19 247 33 0,0 %
Future PLC 6 159 99 0,0 %
Futures Contracts -790 0,0 %
FXI Holdings Inc. 7.88% 11-01-2024 Callable 2020 144A 685 895 838 0,0 %
G-7 Holdings Inc. 845 31 0,0 %
G-III Apparel Group Ltd. 143 6 0,0 %
GAIL India Ltd. 70 2 0,0 %
Galenica AG 1 788 118 0,0 %
GAMCO Investors Inc. 250 6 0,0 %
Games Workshop Group PLC 3 417 282 0,0 %
Garda World Security Corp. 7.25% 11-15-2021 Callable 144A 489 541 643 0,0 %
Garda World Security Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 05-26-2024 449 109 445 0,0 %
Garmin Ltd. 933 98 0,0 %
GARO AB 107 5 0,0 %
Garrett Motion Inc. 786 16 0,0 %
Garrison Capital Inc. 179 2 0,0 %
Gartner Inc. 2 978 628 0,0 %
Garuda Indonesia Persero Tbk PT 106 335 4 0,0 %
Gateway Casinos & Entertainment Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 03-13-2025 636 652 823 0,0 %
GATX Corp. 4 033 419 0,0 %
Gaz Metro Inc. 1.52% 05-25-2020 209 803 209 0,0 %
Gazprom Neft PJSC 10 308 86 0,0 %
Gazprom PJSC 52 218 254 0,0 %
Gaztransport Et Technigaz SA 4 804 631 0,0 %
GB Group PLC 2 501 23 0,0 %
GCI Liberty Inc. 1.75% 09-30-2046 Callable 2023 Conv. 175 730 270 0,0 %
GCI Liberty Inc. Class A 1 977 159 0,0 %
GCP Applied Technologies Inc. 36 1 0,0 %
GCP Student Living PLC 1 393 4 0,0 %
Gear Energy Ltd. 357 0,0 %
GEK TERNA Holdings Real Estate Construction SA 986 8 0,0 %
Gemdale Properties and Investment Corp. Ltd. 9 276 1 0,0 %
Gencor Industries Inc. 179 3 0,0 %
General Electric Capital Corp. F/R 07-30-2019 84 460 12 0,0 %
General Electric Co. 8.35% 09-03-2022 145 886 10 0,0 %
General Electric Co. F/R 12-08-2021 30 713 4 0,0 %
General Motors Financial of Canada Ltd. 3.00% 02-26-2021 618 650 624 0,0 %
Genesco Inc. 1 210 67 0,0 %
Genesis Energy Ltd. 5 547 17 0,0 %
Genesis Trust II 1.70% 04-15-2020 699 344 698 0,0 %
Genie Energy Ltd. 1 751 24 0,0 %
Genomic Health Inc. 6 339 483 0,0 %
Genomma Lab Internacional SAB de CV 568 1 0,0 %
Genworth MI Canada Inc. 40 215 1 666 0,2 %
Genworth MI Canada Inc. 4.242% 04-01-2024 322 774 338 0,0 %
GeoPark Ltd. 2 343 57 0,0 %
George Weston Ltd. 174 17 0,0 %
German American Bancorp Inc. 357 14 0,0 %
Gerresheimer AG 1 094 105 0,0 %
Getinge AB 35 371 730 0,0 %
Getty Realty Corp. 1 393 56 0,0 %
GFL Environmental Inc. 5.38% 03-01-2023 Callable 2020 144A 436 290 568 0,0 %
GFL Environmental Inc. 5.63% 05-01-2022 Callable 2019 144A 212 408 280 0,0 %
GFL Environmental Inc. 7.00% 06-01-2026 Callable 2021 144A 734 695 984 0,0 %
GFL Environmental Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-31-2025 381 374 492 0,0 %
GFPT PCL 162 857 117 0,0 %
Giant Manufacturing Co. Ltd. 6 493 67 0,0 %
Gibson Energy Inc. 62 348 1 456 0,1 %
Gibson Energy Inc. 5.25% 07-15-2024 Callable 2020 REGS 1 753 266 1 833 0,2 %
Gildan Activewear Inc. 35 658 1 807 0,2 %
Gimv NV 637 53 0,0 %
Ginko International Co. Ltd. 17 504 144 0,0 %
Gjensidige Forsikring ASA 23 1 0,0 %
GL Events 214 7 0,0 %
Glacier Credit Card Trust 2.237% 09-20-2020 672 446 674 0,0 %
Gladstone Commercial Corp. 2 680 74 0,0 %
Glanbia PLC 25 586 545 0,0 %
GlaxoSmithKline PLC 358 9 0,0 %
GlaxoSmithKline PLC ADR 12 1 0,0 %
Glencore PLC 1 956 9 0,0 %
Global Indemnity Ltd. 36 1 0,0 %
Global Medical REIT Inc. 3 216 44 0,0 %
Global Mixed-mode Technology Inc. 3 770 15 0,0 %
Global Water Resources Inc. 107 1 0,0 %
GLOBALFOUNDRIES Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05/24/2026 623 413 806 0,0 %
GlobalSCAPE Inc. 1 108 15 0,0 %
Globant SA 4 396 582 0,0 %
Globe Telecom Inc. 2 147 124 0,0 %
GLP Capital LP/GLP Financing II Inc. 5.38% 04-15-2026 88 992 126 0,0 %
GMK Norilsk Nickel 46 14 0,0 %
GMO Cloud K.K. 572 21 0,0 %
GMO Pepabo Inc. 179 8 0,0 %
GMP Capital Inc. 179 0,0 %
Godfrey Phillips India Ltd. 1 384 22 0,0 %
Gold Road Resources Ltd. 3 680 3 0,0 %
Golden Entertainment Inc. 7.63% 04-15-2026 Callable 2022 144A 255 529 346 0,0 %
Golden Star Resources Ltd. 143 1 0,0 %
Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust 3 362 2 0,0 %
GOLFZON Co. Ltd. 59 5 0,0 %
Goodman Group 243 3 0,0 %
Goodman Property Trust 44 867 76 0,0 %
Government of Argentina 6.88% 04-22-2021 5 144 6 0,0 %
Government of Argentina 8.75% 05-07-2024 0 0,0 %
Government of Aruba 4.63% 09-14-2023 1 920 3 0,0 %
Government of Australia 3.25% 04-21-2029 1 367 445 1 476 0,1 %
Government of Bermuda 3.72% 01-25-2027 Callable 2026 4 914 7 0,0 %
Government of Bermuda 4.85% 02-06-2024 16 938 24 0,0 %
Government of Canada 0.50% 12-01-2050 Real Return 721 903 798 0,0 %
Government of Canada 0.75% 03-01-2021 9 088 862 8 974 0,5 %
Government of Canada 0.75% 09-01-2020 1 843 669 1 825 0,2 %
Government of Canada 0.75% 09-01-2021 32 343 390 31 865 1,5 %
Government of Canada 1.00% 06-01-2027 6 417 554 6 205 0,4 %
Government of Canada 1.00% 09-01-2022 392 708 388 0,0 %
Government of Canada 1.25% 11-01-2019 421 302 421 0,0 %
Government of Canada 1.25% 12-01-2047 Real Return 5 291 385 7 332 0,4 %
Government of Canada 1.50% 03-01-2020 485 511 485 0,0 %
Government of Canada 1.50% 06-01-2026 75 314 76 0,0 %
Government of Canada 1.50% 09-01-2024 15 156 929 15 238 0,8 %
Government of Canada 1.50% 12-01-2044 Real Return 354 217 534 0,0 %
Government of Canada 1.75% 05-01-2021 18 903 382 18 998 0,9 %
Government of Canada 1.75% 08-01-2020 53 704 311 53 744 2,4 %
Government of Canada 2.00% 09-01-2023 309 325 317 0,0 %
Government of Canada 2.00% 11-01-2020 455 918 458 0,0 %
Government of Canada 2.00% 12-01-2041 Real Return 347 482 577 0,0 %
Government of Canada 2.25% 02-01-2021 8 440 462 8 536 0,5 %
Government of Canada 2.25% 03-01-2024 326 002 339 0,0 %
Government of Canada 2.25% 06-01-2029 38 338 069 41 108 1,9 %
Government of Canada 2.75% 12-01-2048 9 200 404 11 469 0,6 %
Government of Canada 3.00% 12-01-2036 Real Return 2 180 638 4 212 0,3 %
Government of Canada 3.25% 06-01-2021 47 256 360 48 834 2,2 %
Government of Canada 3.50% 06-01-2020 8 086 480 8 217 0,5 %
Government of Canada 4.00% 12-01-2031 Real Return 884 876 1 934 0,2 %
Government of Canada 4.25% 12-01-2021 Real Return 923 187 1 663 0,2 %
Government of Canada 4.25% 12-01-2026 Real Return 1 273 453 2 579 0,2 %
Government of Canada 5.75% 06-01-2033 319 815 487 0,0 %
Government of Cayman Islands 5.95% 11-24-2019 3 839 5 0,0 %
Government of Cayman Islands 5.95% 11-24-2019 144A 7 294 10 0,0 %
Government of Chile 1.44% 02-01-2029 Callable 2028 83 359 134 0,0 %
Government of Chile 4.00% 03-01-2023 2 149 898 4 0,0 %
Government of Chile 4.50% 03-01-2021 3 839 108 8 0,0 %
Government of Dominican Republic 7.45% 04-30-2044 7 448 11 0,0 %
Government of Dominican Republic 7.50% 05-06-2021 4 863 7 0,0 %
Government of El Salvador 7.38% 12-01-2019 8 216 11 0,0 %
Government of France 2.10% 07-25-2023 Inflation-Linked 201 081 390 0,0 %
Government of Hungary 6.38% 03-29-2021 346 504 484 0,0 %
Government of Indonesia 5.63% 05-15-2023 Series FR63 278 923 997 25 0,0 %
Government of Indonesia 6.13% 05-15-2028 FR64 2 392 886 591 205 0,0 %
Government of Indonesia 6.63% 05-15-2033 664 849 850 56 0,0 %
Government of Indonesia 7.00% 05-15-2022 2 310 011 723 215 0,0 %
Government of Indonesia 7.00% 05-15-2027 FR59 1 090 541 487 100 0,0 %
Government of Indonesia 7.50% 08-15-2032 301 471 762 27 0,0 %
Government of Indonesia 8.25% 05-15-2029 620 945 638 61 0,0 %
Government of Indonesia 8.25% 07-15-2021 1 008 234 161 96 0,0 %
Government of Indonesia 8.38% 03-15-2024 2 251 784 767 221 0,0 %
Government of Indonesia 8.38% 09-15-2026 2 795 470 131 276 0,0 %
Government of Ireland 3.40% 03-18-2024 354 164 623 0,0 %
Government of Japan 0% 08-13-2019 3 839 099 47 0,0 %
Government of Japan 0.10% 12-20-2023 69 199 496 854 0,0 %
Government of Malaysia 3.62% 11-30-2021 234 307 75 0,0 %
Government of Malaysia 3.73% 06-15-2028 217 410 69 0,0 %
Government of Malaysia 3.84% 04-15-2033 614 606 194 0,0 %
Government of Malaysia 3.88% 03-14-2025 319 919 103 0,0 %
Government of Malaysia 3.90% 11-16-2027 Series 0417 632 404 204 0,0 %
Government of Malaysia 4.06% 09-30-2024 401 026 131 0,0 %
Government of Malaysia 4.16% 07-15-2021 676 787 218 0,0 %
Government of Mexico 7.50% 06-03-2027 344 597 24 0,0 %
Government of Norway 2.00% 05-24-2023 Series 475 1 560 170 246 0,0 %
Government of Philippines 3.38% 01-12-2020 1 340 507 34 0,0 %
Government of Philippines 3.38% 08-20-2020 950 746 24 0,0 %
Government of Philippines 3.50% 03-20-2021 9 437 620 236 0,0 %
Government of Philippines 3.50% 04-21-2023 9 527 737 232 0,0 %
Government of Philippines 4.625% 09-09-2040 1 143 599 27 0,0 %
Government of Philippines 4.95% 01-15-2021 2 906 309 75 0,0 %
Government of Philippines 6.25% 01-14-2036 6 082 973 179 0,0 %
Government of Philippines 6.25% 03-12-2024 4 824 699 131 0,0 %
Government of Philippines 6.50% 04-28-2021 720 945 19 0,0 %
Government of Philippines 7.375% 03-03-2021 4 213 023 112 0,0 %
Government of Philippines 8.00% 07-19-2031 8 234 544 267 0,0 %
Government of Philippines 8.125% 12-16-2035 2 703 543 91 0,0 %
Government of Portugal 5.13% 10-15-2024 144A 161 086 237 0,0 %
Government of Qatar 4.00% 03-14-2029 144A 136 304 193 0,0 %
Government of Qatar 4.50% 01-20-2022 5 835 8 0,0 %
Government of Qatar 4.82% 03-14-2049 144A 164 466 247 0,0 %
Government of Singapore 3.25% 09-01-2020 793 039 782 0,0 %
Government of Sweden 0.13% 04-24-2023 144A 227 548 347 0,0 %
Government of United Kingdom 1.63% 10-22-2028 1 611 090 2 872 0,2 %
GPT Group Stapled Securities 2 087 12 0,0 %
Grafton Group PLC 7 444 100 0,0 %
Graham Corp. 36 1 0,0 %
Graham Holdings Co. 727 657 0,0 %
Gran Tierra Energy Inc. 213 482 438 0,0 %
Grand Canyon Education Inc. 2 106 323 0,0 %
Grandy House Corp. 750 4 0,0 %
Granite Real Estate Investment Trust 72 493 4 371 0,3 %
Granules India Ltd. 51 574 95 0,0 %
Gray Escrow Inc. 7.00% 05-15-2027 Callable 2022 144A 107 591 153 0,0 %
Gray Television Inc. 9 756 209 0,0 %
Great Ajax Corp. 4 573 84 0,0 %
Great Canadian Gaming Corp. 2 251 100 0,0 %
Great Eagle Holdings Ltd. 16 293 91 0,0 %
Great Lakes Dredge & Dock Corp. 5 717 83 0,0 %
Great Southern BanCorp Inc. 179 14 0,0 %
Great-West Lifeco Inc.* 12 076 364 0,0 %
Greater Toronto Airports Authority 2.73% 04-03-2029 Callable 2029 269 900 279 0,0 %
Greater Toronto Airports Authority 6.45% 07-30-2029 Callable 528 703 641 0,0 %
Greatview Aseptic Packaging Co. Ltd. 8 601 6 0,0 %
Green Brick Partners Inc. 858 9 0,0 %
Green Dot Corp. Class A 357 23 0,0 %
Green REIT PLC 1 215 3 0,0 %
Greene King PLC 2 574 26 0,0 %
Greenhill & Co. Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-05-2024 121 040 158 0,0 %
Greenko Dutch BV 5.25% 07-24-2024 Callable 2020 144A 77 727 100 0,0 %
Greenland (Hong Kong) Holdings Ltd. 1 044 1 0,0 %
Greggs PLC 14 575 557 0,0 %
gremz Inc. 143 3 0,0 %
Groupe Guillin 71 2 0,0 %
Growthpoint Properties Australia Ltd. 33 448 127 0,0 %
GrubHub Inc. 5.50% 07-01-2027 Callable 2022 144A 546 026 737 0,0 %
Grupa Azoty SA 4 692 69 0,0 %
Grupa Lotos SA 1 403 42 0,0 %
Grupo Aeroportuario del Centro Norte, SAB de CV 82 5 0,0 %
Grupo Aval Acciones y Valores SA 777 8 0,0 %
Grupo Bimbo SAB de CV Series A 8 801 24 0,0 %
Grupo Catalana Occidente SA 94 5 0,0 %
Grupo Comercial Chedraui SA de CV 1 0,0 %
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Series O 26 386 200 0,0 %
Grupo Herdez SAB de CV 603 2 0,0 %
Grupo Lala SAB de CV 13 518 22 0,0 %
Grupo Mexico SAB de CV Series B 1 619 6 0,0 %
Grupo Simec SA de CV 23 049 83 0,0 %
Gruppo MutuiOnline SpA 107 2 0,0 %
GS Engineering & Construction Corp. 13 1 0,0 %
GS Holdings Corp. 18 1 0,0 %
GS Mortgage Securities Corp. Trust 3.52% 07-15-2031 25 909 34 0,0 %
GSAA Home Equity Trust 0.5639% 10-25-2035 26 737 35 0,0 %
GSD Holding AS 230 621 43 0,0 %
GSV Capital Corp. 357 3 0,0 %
Guangdong Investment Ltd. 3 676 10 0,0 %
Guangzhou R&F Properties Co. Ltd. H 70 473 177 0,0 %
Guaranty Bancshares Inc. 214 9 0,0 %
Guaranty Trust Bank PLC 887 702 106 0,0 %
Guardian Capital Group Ltd. 250 6 0,0 %
Gulf Keystone Petroleum Ltd. 14 326 54 0,0 %
Gulfport Energy Corp. 143 1 0,0 %
GungHo Online Entertainment Inc. 456 17 0,0 %
Guotai Junan Securities Co. Ltd. 209 0,0 %
H&R Real Estate Investment Trust 39 838 910 0,0 %
H&R Real Estate Investment Trust 2.92% 05-06-2022 360 431 364 0,0 %
H&R Real Estate Investment Trust 3.37% 01-30-2024 Callable 2023 712 793 726 0,0 %
H&R Real Estate Investment Trust 3.42% 01-23-2023 Callable 2022 217 872 223 0,0 %
H.J. Heinz Co. 4.875% 02-15-2025 144A 96 877 131 0,0 %
Habit Restaurants Inc. 536 7 0,0 %
Haci Omer Sabanci Holding AS 276 388 537 0,0 %
Hadrian Merger Sub Inc. 8.50% 05-01-2026 Callable 2021 144A 1 029 537 1 286 0,1 %
Haemonetics Corp. 4 640 731 0,0 %
Haitian International Holdings Ltd. 5 591 15 0,0 %
Haitong Securities Co. Ltd. 788 1 0,0 %
Hakuhodo DY Holdings Inc. 23 1 0,0 %
Hallador Energy Co. 715 5 0,0 %
Hallmark Financial Services Inc. 1 215 23 0,0 %
Halma PLC 2 061 69 0,0 %
Halo Buyer Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-28-2025 134 021 174 0,0 %
Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) 1 600 55 0,0 %
Hana Financial Group Inc. 5 502 233 0,0 %
Handsome Co. Ltd. 40 2 0,0 %
Hang Lung Development Co. 14 261 52 0,0 %
Hanjaya Mandala Sampoerna TBK PT 140 109 41 0,0 %
Hankyu Hanshin Holdings Inc. 12 1 0,0 %
Hanmi Financial Corp. 36 1 0,0 %
Hannover Rueckversicherung SE Reg. 704 149 0,0 %
Hanpin Electron Co. Ltd. 44 972 71 0,0 %
Hansen Technologies Ltd. 10 609 38 0,0 %
Hansol Chemical Co. Ltd. 10 1 0,0 %
Hansteen Holdings PLC 1 822 3 0,0 %
Hanyang Eng Co. Ltd. 137 2 0,0 %
HAP Seng Consolidated BHD 37 058 117 0,0 %
HarborView Mortgage Loan Trust 0.495% 06-20-2035 55 395 72 0,0 %
HarborView Mortgage Loan Trust 2.3736% 06-19-2034 0 0,0 %
Harmony Gold Mining Co. Ltd. ADR 441 1 0,0 %
Harrow Health Inc. 1 429 16 0,0 %
Harsco Corp. 858 31 0,0 %
Haseko Corp. 1 889 25 0,0 %
HAT Holdings I LLC 5.25% 07-15-2024 Callable 2021 144A 476 092 635 0,0 %
Hawaiian Electric Industries Inc. 8 907 508 0,0 %
Hawkins Inc. 143 8 0,0 %
HC2 Holdings Inc. 11.50% 12-01-2021 Callable 2020 144A 82 233 95 0,0 %
HCA Holdings Inc. 5.25% 06-15-2026 Callable 2025 368 500 534 0,0 %
HCA Holdings Inc. 6.25% 02-15-2021 124 588 171 0,0 %
HCA Inc. 5.00% 03-15-2024 125 039 178 0,0 %
HCA Inc. 5.25% 04-15-2025 Callable 2025 175 730 255 0,0 %
HCA Inc. 5.375% 02-01-2025 274 860 389 0,0 %
HCA Inc. 5.88% 02-01-2029 Callable 2028 317 394 455 0,0 %
HCA Inc. 7.50% 02-15-2022 Callable 50 917 74 0,0 %
HD Supply Holdings Inc. 3 207 169 0,0 %
HDFC Bank Ltd. ADR 1 101 188 0,0 %
Health Montreal Collective LP 6.72% 09-30-2049 220 562 299 0,0 %
Healthcare Services Group Inc. 13 289 528 0,0 %
HealthEquity Inc. 286 24 0,0 %
HealthStream Inc. 143 5 0,0 %
Heartland Express Inc. 357 8 0,0 %
Heathrow Funding Ltd. 3.00% 06-17-2023 1 469 160 1 493 0,1 %
Heathrow Funding Ltd. 3.25% 05-21-2025 1 767 726 1 832 0,2 %
Heathrow Funding Ltd. 3.40% 03-08-2028 521 429 544 0,0 %
Heathrow Funding Ltd. 3.79% 09-04-2030 Callable 2030 880 017 935 0,0 %
HeidelbergCement AG 46 5 0,0 %
Heidrick & Struggles International Inc. 1 230 48 0,0 %
Heineken Holding NV A 2 655 365 0,0 %
Heineken Malaysia Bhd 383 3 0,0 %
Helen of Troy Ltd. 94 16 0,0 %
Helios Techno Holding Co. Ltd. 858 6 0,0 %
Hellenic Telecommunications Organization SA (OTE) 1 415 27 0,0 %
HELMA Eigenheimbau AG 107 6 0,0 %
Helmerich & Payne Inc. 536 36 0,0 %
Hemisphere Media Group Inc. 179 3 0,0 %
Henderson Land Development Co. Ltd. 1 739 13 0,0 %
Henkel AG & Co. KGaA Pfd. 2 312 296 0,0 %
Hennes & Mauritz AB B 6 375 149 0,0 %
Henry Schein Inc. 3 079 282 0,0 %
Hera SPA 4 776 24 0,0 %
Herc Holdings Inc. 429 26 0,0 %
Heritage Commerce Corp. 1 679 27 0,0 %
Heritage Insurance Holdings Inc. 2 001 40 0,0 %
Heritage-Crystal Clean Inc. 36 1 0,0 %
Herman Miller Inc. 143 8 0,0 %
Hermes International 104 98 0,0 %
Heroux-Devtek Inc. 393 8 0,0 %
Hewlett Packard Enterprise Co. 9 716 190 0,0 %
Hexagon Composites ASA 1 608 9 0,0 %
Hexindai Inc. 11 128 35 0,0 %
Hi Sun Technology (China) Ltd. 118 758 25 0,0 %
High Arctic Energy Services Inc. 71 0,0 %
Highwealth Construction Corp. 10 319 22 0,0 %
Highwoods Properties Inc. 536 29 0,0 %
Hikari Tsushin Inc. 35 10 0,0 %
Hikma Pharmaceuticals PLC 3 359 96 0,0 %
Hillenbrand Inc. 679 35 0,0 %
Hilltop Holdings Inc. 500 14 0,0 %
Hilton Domestic Operating Co. Inc. 4.25% 09-01-2024 Callable 2019 25 909 34 0,0 %
Hilton Domestic Operating Co. Inc. 4.88% 01-15-2030 Callable 2025 144A 734 311 994 0,0 %
Hioki E.E. Corp. 179 8 0,0 %
Hiroshima Gas Co. Ltd. 464 2 0,0 %
Hisamitsu Pharmaceutical Co. Ltd. 36 2 0,0 %
Hisense Kelon Electrical Holdings Co. Ltd. 83 412 133 0,0 %
Hitachi Ltd. 1 287 62 0,0 %
HKC Holdings Ltd. 12 066 10 0,0 %
HMS Holdings Corp. 8 266 351 0,0 %
HNI Corp. 500 23 0,0 %
Hochiki Corp. 250 4 0,0 %
Hodogaya Chemical Co. Ltd. 71 3 0,0 %
Hokko Chemical Industry Co. Ltd. 429 3 0,0 %
Hokuetsu Industries Co. Ltd. 582 9 0,0 %
Hokuhoku Financial Group Inc. 9 446 129 0,0 %
Hollis Receivables Term Trust II 1.79% 02-26-2020 3 413 335 3 408 0,2 %
HollyFrontier Corp. 8 200 497 0,0 %
Holy Stone Enterprise Co. Ltd. 116 1 0,0 %
Home Bancorp Inc. 107 5 0,0 %
Home Capital Group Inc. 8 682 168 0,0 %
HomeServe PLC 14 842 293 0,0 %
HomeTrust Bancshares Inc. 36 1 0,0 %
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. 6 476 21 0,0 %
Honam Petrochemical Corp. 34 10 0,0 %
Honda Canada Finance Inc. F/R 04-17-2020 1 545 731 1 551 0,2 %
Honda Canada Finance Inc. F/R 09-13-2021 844 662 845 0,0 %
Honda Canada Finance Inc. F/R 12-18-2020 168 932 169 0,0 %
Honda Motor Co. Ltd. 2 107 71 0,0 %
Honeys Co. Ltd. 1 429 21 0,0 %
Honeywell International Inc. 1 544 353 0,0 %
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd. 23 1 0,0 %
Hong Kong Television Network Ltd. 25 368 19 0,0 %
Hong Leong Finance Ltd. 2 947 8 0,0 %
Hong Leong Financial Group BHD 116 1 0,0 %
Hong Leong Industries BHD 827 3 0,0 %
Hongkong Land Holdings Ltd. 109 404 923 0,0 %
Hooker Furniture Corp. 286 8 0,0 %
Hopson Development Holdings Ltd. 9 545 14 0,0 %
Horizon North Logistics Inc. 10 683 20 0,0 %
Horizon Pharma Financing Inc. 6.63% 05-01-2023 Callable 2020 144A 178 602 241 0,0 %
Horizon Pharma PLC 750 24 0,0 %
Hormel Foods Corp. 20 804 1 104 0,0 %
Hornblower Sub LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-28-2025 413 551 543 0,0 %
Hosiden Corp. 1 583 23 0,0 %
Hosokawa Micron Corp. 179 10 0,0 %
Host Hotels & Resorts Inc. 1 133 27 0,0 %
Hotai Motor Co. Ltd. 3 942 85 0,0 %
Hotel Property Investments 1 019 3 0,0 %
Houghton Mifflin Harcourt Co. 893 7 0,0 %
Houlihan Lokey Inc. 1 143 67 0,0 %
Houston Wire & Cable Co. 71 0,0 %
Hoya Corp. 12 1 0,0 %
HP Inc. 2 822 77 0,0 %
HS Industries Co. Ltd. 11 652 123 0,0 %
HSBC Bank Canada 2.17% 06-29-2022 1 137 778 1 138 0,0 %
HSBC Bank Canada 2.25% 09-15-2022 403 468 405 0,0 %
HSBC Bank Canada 2.54% 01-31-2023 540 646 547 0,0 %
HSBC Bank Canada 3.25% 09-15-2023 2 176 035 2 265 0,2 %
HSBC Bank Canada F/R 07-10-2019 3 824 629 3 825 0,3 %
HSBC Holdings PLC 22 689 248 0,0 %
HSBC Holdings PLC 0.45% 09-24-2021 1 535 639 19 0,0 %
HSBC Holdings PLC 3.20% 12-05-2023 715 482 735 0,0 %
Huadian Power International Corp. Ltd. 18 698 10 0,0 %
Huaxin Cement Co. Ltd. 44 580 172 0,0 %
Hub Group Inc. Class A 643 35 0,0 %
HUBER+SUHNER AG 1 444 159 0,0 %
Huchems Fine Chemical Corp. 239 6 0,0 %
HudBay Minerals Inc. 3 734 26 0,0 %
Hudson Ltd. 5 950 107 0,0 %
Hufvudstaden AB A 140 3 0,0 %
Hugo Boss AG 99 9 0,0 %
Huishang Bank Corp. Ltd. 5 310 3 0,0 %
Humedix Co. Ltd. 2 683 77 0,0 %
Hungary Government International Bond 6.25% 01-29-2020 316 540 424 0,0 %
Huntington Ingalls Industries Inc. 644 189 0,0 %
Huntsman Corp. 1 708 46 0,0 %
Hurco Cos Inc. 322 15 0,0 %
Husky Energy Inc. 61 222 760 0,0 %
Husky Energy Inc. 3.60% 03-10-2027 Callable 2026 356 396 369 0,0 %
Husky Energy Inc. 4.45% 12-31-2049 Pfd. Series 1 77 030 994 0,0 %
Hwail Pharmaceutical Co. Ltd. 9 156 67 0,0 %
Hydro One Inc. 33 371 762 0,0 %
Hydro One Inc. 2.54% 04-05-2024 Callable 2024 620 723 633 0,0 %
Hydro One Inc. 2.57% 06-25-2021 457 263 463 0,0 %
Hydro One Inc. 3.63% 06-25-2049 Callable 2048 579 648 632 0,0 %
Hydro One Inc. 3.72% 11-18-2047 962 556 1 062 0,0 %
Hydro-Quebec Interest Strip 0% 02-15-2025 476 092 426 0,0 %
Hyosung ITX Co. Ltd. 48 1 0,0 %
Hyundai Glovis Co. Ltd. 117 21 0,0 %
Hyundai Hy Communications & Network Co. Ltd. 7 313 34 0,0 %
Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd. 135 4 0,0 %
Hyundai Mobis 134 36 0,0 %
Hyundai Motor Co. 1 320 209 0,0 %
Hyundai Motor Securities Co. Ltd. 50 1 0,0 %
Hyundai Telecommunication Co. Ltd. 6 296 72 0,0 %
Hyundai Wia Corp. 3 783 208 0,0 %
i-SENS Inc. 2 700 74 0,0 %
IA Financial Corporate Inc. 48 815 2 604 0,2 %
Iberdrola SA 106 413 1 389 0,1 %
IBERIABANK Corp. 679 67 0,0 %
IBI Group Inc. 8 789 44 0,0 %
Ibstock PLC 500 2 0,0 %
ICA Gruppen AB 23 135 1 303 0,1 %
ICD Co. Ltd. 3 758 44 0,0 %
Ichinen Holdings Co. Ltd. 607 8 0,0 %
ICICI Bank Ltd. ADR 8 245 136 0,0 %
ID Holdings Corp. 143 2 0,0 %
IDGC of Centre and Volga Region PJSC 7 933 409 44 0,0 %
IDGC of Volga PJSC 11 338 978 22 0,0 %
IDP Education Ltd. 23 564 382 0,0 %
IDT Corp. 1 179 15 0,0 %
IEA Energy Services LLC Term Loan 1st Lien F/R 09-25-2024 440 897 542 0,0 %
IES Holdings Inc. 214 5 0,0 %
IG Design Group PLC 823 8 0,0 %
IGG Inc. 60 079 88 0,0 %
IHI Corp. 23 1 0,0 %
IHS Markit Ltd. 4.75% 08-01-2028 Callable 2028 136 304 194 0,0 %
II-VI Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-08-2026 437 204 565 0,0 %
Ildong Pharmaceutical Co. Ltd. 3 585 80 0,0 %
Iluka Resources Ltd. 3 430 34 0,0 %
IMCD Group NV 5 913 710 0,0 %
Immofinanz AG 3 186 109 0,0 %
IMPACT Growth Real Estate Investment Trust 2 516 3 0,0 %
Impala Platinum Holdings Ltd. 82 225 533 0,0 %
Imperial Oil Ltd. 43 625 1 582 0,2 %
Inchcape PLC 143 1 0,0 %
Independence Holding Co. 71 4 0,0 %
Independent Bank Corp. 965 28 0,0 %
India Cements Ltd. 189 566 359 0,0 %
Indiabulls Housing Finance Ltd. 34 082 393 0,0 %
Indivior PLC 2 930 2 0,0 %
Indofood CBP Sukses Makmur TBK PT 7 803 7 0,0 %
Indonesia Treasury Bond 8.75% 05-15-2031 1 319 195 314 133 0,0 %
Indonesia Treasury Bond 9.00% 03-15-2029 684 276 524 70 0,0 %
Indra Sistemas SA 3 359 44 0,0 %
Industrial Alliance Insurance and Financial Services Inc. F/R 09-15-2028 672 446 696 0,0 %
Industrial and Commercial Bank of China Ltd. H 468 423 448 0,0 %
Industrial Bank of Korea 412 7 0,0 %
Industrias CH SAB de CV 66 0,0 %
Indutrade AB 5 227 219 0,0 %
INES Corp. 1 592 22 0,0 %
Inficon Holding AG 71 57 0,0 %
Information Services Group Inc. 286 1 0,0 %
Information Services International-Dentsu Ltd. 378 16 0,0 %
Infosys Ltd. ADR 29 751 417 0,0 %
Infrastrutture Wireless Italianne SPA 2 440 31 0,0 %
Infratil Ltd. 29 815 122 0,0 %
Ingenia Communities Group 4 502 13 0,0 %
Ingenico SA 71 8 0,0 %
Ingersoll-Rand PLC 60 10 0,0 %
Ingevity Corp. 36 5 0,0 %
Ingles Markets Inc. 214 9 0,0 %
Ingredion Inc. 179 19 0,0 %
Init innovation in traffic systems SE 71 2 0,0 %
Inner Mongolia Eerduosi Resources Co. Ltd. 7 379 8 0,0 %
Innocean Worldwide Inc. 69 6 0,0 %
Innovative Industrial Properties Inc. 434 70 0,0 %
Innovative Water Care Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 02-27-2026 304 258 379 0,0 %
Innoviva Inc. 2 215 42 0,0 %
Inovalis Real Estate Investment Trust 16 185 162 0,0 %
Inox Leisure Ltd. 15 413 96 0,0 %
Insight Enterprises Inc. 2 658 203 0,0 %
Insperity Inc. 16 488 2 637 0,2 %
Inspur International Ltd. 19 870 13 0,0 %
Instalco AB 58 1 0,0 %
Institutional Shareholder Services Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-26-2026 261 830 340 0,0 %
Instructure Inc. 8 809 490 0,0 %
Intact Financial Corp. 6 396 774 0,0 %
Intact Financial Corp. 3.77% 03-02-2026 MTN 875 524 938 0,0 %
INTAGE HOLDINGS Inc. 429 5 0,0 %
Integer Holdings Corp. 536 59 0,0 %
Integro Ltd. United States Term Loan B1 1st Lien F/R 10-31-2022 54 655 70 0,0 %
Intel Corp. 4.00% 12-01-2022 117 154 115 0,0 %
Intelsat Jackson Holdings SA 8.50% 10-15-2024 Callable 2020 144A 123 728 162 0,0 %
Inter Parfums Inc. 214 19 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. 59 721 1 217 0,1 %
Inter Pipeline Ltd. 2.73% 04-18-2024 Callable 2024 844 590 850 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. 3.17% 03-24-2025 Callable 2024 MTN 731 621 748 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. 3.48% 12-16-2026 Callable 2026 634 710 657 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. F/R 03-26-2079 Callable 2029 1 429 273 1 481 0,1 %
Inter RAO UES PJSC 189 572 18 0,0 %
Inter-American Development Bank 3.50% 05-15-2021 122 786 112 0,0 %
Inter-American Development Bank 7.88% 03-14-2023 69 494 636 7 0,0 %
Interconexion Electrica SA ESP 6 966 51 0,0 %
InterContinental Hotels Group 23 2 0,0 %
Interior Logic Group Holdings IV LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-21-2025 143 318 186 0,0 %
Intermedia Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-13-2025 993 1 0,0 %
Intermediate Capital Group PLC 1 858 43 0,0 %
International Bancshares Corp. 322 16 0,0 %
International Business Machines Corp. 60 11 0,0 %
International Business Machines Corp. 2.625% 08-05-2022 39 427 69 0,0 %
International Business Machines Corp. 2.75% 12-21-2020 17 798 30 0,0 %
International Container Terminal Services Inc. 29 497 110 0,0 %
International Finance Corp. 2.88% 07-31-2023 121 659 166 0,0 %
International Finance Corp. 3.63% 05-20-2020 457 538 410 0,0 %
International Finance Corp. 7.00% 07-20-2027 565 883 37 0,0 %
International Game Technology PLC 6.50% 02-15-2025 Callable 2024 144A 55 197 79 0,0 %
International Games System Co. Ltd. 3 015 38 0,0 %
International Housewares Retail Co. Ltd. 9 290 4 0,0 %
International Meal Co. Alimentacao SA 38 724 106 0,0 %
International Paper Co. 2 089 119 0,0 %
International Seaways Inc. 11 873 295 0,0 %
International Textile Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-19-2024 1 352 2 0,0 %
Interparfums SA 315 20 0,0 %
Interprovincial Pipe Line Ltd. 8.20% 02-15-2024 79 349 99 0,0 %
InterRent Real Estate Investment Trust 117 656 1 624 0,2 %
Intershop Holding AG 36 24 0,0 %
Intertrust NV 965 26 0,0 %
Intervest Offices & Warehouse NV 929 34 0,0 %
INTOPS Co. Ltd. 3 281 62 0,0 %
Intrepid Potash Inc. 4 859 21 0,0 %
Investec Ltd. 45 125 385 0,0 %
Investor AB 420 26 0,0 %
Investore Property Ltd. 4 002 7 0,0 %
Investors Bancorp Inc. 572 8 0,0 %
Investors Real Estate Trust 143 11 0,0 %
Investors Title Co. 36 8 0,0 %
IOI Properties Group BHD 21 934 10 0,0 %
iomart Group PLC 786 4 0,0 %
Ipca Laboratories Ltd. 7 252 126 0,0 %
IPH Ltd. 8 863 61 0,0 %
IPL Plastics Inc. 142 917 1 408 0,1 %
iQor US Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 04-01-2022 142 559 161 0,0 %
iQor US Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-01-2021 121 911 156 0,0 %
IQVIA Holdings Inc. 5.00% 05-15-2027 Callable 2022 144A 320 084 432 0,0 %
IRB Brasil Resseguros SA 3 543 119 0,0 %
IREN SPA 672 2 0,0 %
Irish Residential Properties REIT PLC 37 431 94 0,0 %
iRobot Corp. 7 411 889 0,0 %
Iron Mountain Canada Operations ULC 5.38% 09-15-2023 Callable 2019 1 118 950 1 151 0,0 %
IS Dongseo Co. Ltd. 196 9 0,0 %
Isagenix International LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-26-2025 407 897 425 0,0 %
iShares Barclays Capital TB ETF Put Option @ $116.00 Exp. 09-20-2019 2 0,0 %
iShares Barclays Capital TB ETF Put Option @ $117.00 Exp. 09-20-2019 2 0,0 %
iShares Core MSCI EAFE ETF 39 392 3 167 0,2 %
iShares Core S&P 500 ETF 12 786 4 935 0,3 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $82.00 Exp. 07-19-2019 391 3 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $84.00 Exp. 07-19-2019 4 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $84.00 Exp. 11-15-2019 391 47 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $86.00 Exp. 07-19-2019 2 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $86.50 Exp. 07-19-2019 3 0,0 %
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 61 9 0,0 %
iShares MSCI India ETF 15 221 704 0,0 %
iShares S&P/TSX 60 Index ETF 343 878 8 477 0,5 %
Ishihara Sangyo Kaisha Ltd. 893 14 0,0 %
Ishizuka Glass Co. Ltd. 1 307 34 0,0 %
Israel Chemicals Ltd. 108 082 741 0,0 %
Israel Discount Bank Ltd. 11 540 62 0,0 %
Israel Electric Corp. Ltd. 5.00% 11-12-2024 45 059 64 0,0 %
Israel Electric Corporation Ltd. 6.88% 06-21-2023 144A 50 691 76 0,0 %
ISS AS 429 17 0,0 %
Italmobiliare SPA 143 5 0,0 %
Itau Unibanco Holding SA 1 067 13 0,0 %
Itausa- Investimentos Itau SA 2 010 9 0,0 %
Ivanhoe Cambridge II Inc. 2.91% 06-27-2023 Callable 2023 219 715 226 0,0 %
Ivanhoe Mines Ltd. 107 0,0 %
IVE Group Ltd. 1 325 3 0,0 %
Iwaki Co. Ltd. 464 6 0,0 %
Iwasaki Electric Co. Ltd. 107 2 0,0 %
IWG PLC 6 574 37 0,0 %
J Sainsbury PLC 63 694 208 0,0 %
J-Oil Mills Inc. 214 10 0,0 %
J.B. Hunt Transport Services Inc. 68 8 0,0 %
JAC Recruitment Co. Ltd. 107 3 0,0 %
Jack Henry & Associates Inc. 14 715 2 581 0,2 %
Jack in the Box Funding LLC 4.48% 08-25-2049 Callable 2019 82 233 108 0,0 %
James River Group Holdings Ltd. 286 18 0,0 %
Jamieson Wellness Inc. 100 116 2 013 0,2 %
Jane Street Group LLC. Term Loan B 1st Lien F/R 08-25-2022 323 035 421 0,0 %
Janus International Group LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-15-2025 145 248 191 0,0 %
Japan Elevator Service Holdings Co. Ltd. 980 32 0,0 %
Japan Exchange Group Inc. 12 989 270 0,0 %
Japan Petroleum Exploration Co. Ltd. 298 9 0,0 %
Japan Post Bank Co. Ltd. 638 8 0,0 %
Japan Post Holdings Co. Ltd. 168 714 2 500 0,2 %
Japan Post Insurance Co. Ltd. 46 1 0,0 %
Japan Steel Works Ltd. 1 072 23 0,0 %
Japfa Comfeed Indonesia Tbk 11 142 2 0,0 %
Jardine Cycle & Carriage Ltd. 151 5 0,0 %
Jardine Strategic Holdings Ltd. 429 21 0,0 %
JARLLYTEC Co. Ltd. 44 433 125 0,0 %
Jastrzebska Spolka Weglowa SA 58 1 0,0 %
JB Financial Group Co. Ltd. 1 295 9 0,0 %
JBS Investments II GbmH 7.00% 01-15-2026 Callable 2022 144A 55 197 78 0,0 %
JBS SA 16 803 122 0,0 %
JBS USA Lux SA 5.88% 07-15-2024 Callable 2019 144A 279 737 377 0,0 %
JD Sports Fashion PLC 2 358 23 0,0 %
Jean Co. Ltd. 19 389 11 0,0 %
Jefferies Finance LLC Term Loan 1st Lien F/R 05-21-2026 126 420 166 0,0 %
Jernigan Capital Inc. 1 822 49 0,0 %
Jerusalem Economy Ltd. 4 430 22 0,0 %
Jetway Information Co. Ltd. 45 888 40 0,0 %
Jiangsu Expressway Co. Ltd. H 1 391 3 0,0 %
Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co. Ltd. 51 575 146 0,0 %
Jindal Saw Ltd. 46 555 74 0,0 %
JinkoSolar Holding Co. Ltd. 36 1 0,0 %
JK Cement Ltd. 1 100 21 0,0 %
JK Lakshmi Cement Ltd. 10 572 69 0,0 %
JMS Co. Ltd. 322 3 0,0 %
JMT Network Services PCL 2 910 2 0,0 %
John Deere Canada Funding Inc. F/R 09-21-2020 658 836 660 0,0 %
John Deere Financial Inc. 2.99% 01-14-2022 82 845 85 0,0 %
John Laing Group PLC 163 847 1 073 0,0 %
Johnson & Johnson 3 793 692 0,0 %
Johnson Health Tech Co. Ltd. 4 058 12 0,0 %
Johnson Outdoors Inc. Class A 107 10 0,0 %
Jounce Therapeutics Inc. 357 2 0,0 %
JP Intermediate B LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-19-2025 165 819 189 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 13 299 1 947 0,2 %
JPMorgan Chase & Co. 2.75% 08-24-2022 60 830 98 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 3.19% 03-05-2021 562 165 573 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 3.63% 12-01-2027 Callable 2026 122 786 166 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 4.40% 07-22-2020 92 371 124 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. F/R 01-23-2029 Callable 2028 156 580 212 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. F/R 05-06-2030 Callable 2029 77 727 107 0,0 %
JPMorgan Chase Commercial Morgage Securities 3.66% 06-15-2023 144A 50 691 67 0,0 %
JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 4.38% 07-05-2023 47 312 65 0,0 %
JPMorgan Mortgage Trust 2.80614% 07-25-2035 24 392 32 0,0 %
JSL SA 139 1 0,0 %
Judges Scientific PLC 71 4 0,0 %
Jumbo Interactive Ltd. 4 093 76 0,0 %
Jumei International Holding Ltd. ADR 2 322 7 0,0 %
Juniper Networks Inc. 258 9 0,0 %
Just Energy Group Inc. 246 460 1 388 0,1 %
JXTG Holdings Inc. 1 009 7 0,0 %
K Wah International Holdings Ltd. 2 783 2 0,0 %
K12 Inc. 15 937 635 0,0 %
Kadant Inc. 71 8 0,0 %
Kafein Yazilim Hizmetleri Ticaret AS 39 966 65 0,0 %
Kaiser Aluminum Corp. 107 14 0,0 %
Kalbe Farma Tbk PT 63 734 9 0,0 %
Kalpataru Power Transmission Ltd. 5 256 52 0,0 %
KalVista Pharmaceuticals Inc. 464 13 0,0 %
Kamei 994 14 0,0 %
Kanematsu Electronics Ltd. 189 7 0,0 %
Kapsch TrafficCom AG 36 2 0,0 %
Kardex AG 139 32 0,0 %
Karo Pharma AB 8 503 46 0,0 %
Kasen International Holdings Ltd. 16 890 16 0,0 %
Kaufman & Broad SA 286 14 0,0 %
KAWADA Technologies Inc. 143 14 0,0 %
Kazakhmys PLC 143 1 0,0 %
KB Financial Group Inc. 1 900 99 0,0 %
KB Financial Group Inc. ADR 2 554 132 0,0 %
KC Co. Ltd. 84 1 0,0 %
KC Tech Co. Ltd. 62 1 0,0 %
Keane Group Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-18-2025 219 345 284 0,0 %
Keane Group Inc. 143 1 0,0 %
KeePer Technical Laboratory Co. Ltd. 322 5 0,0 %
Kelly Services Inc. Class A 7 425 255 0,0 %
Kelt Exploration Ltd. 36 0,0 %
Kemet Corp. 750 18 0,0 %
Kemira OYJ 2 911 56 0,0 %
Kenmare Resources PLC 393 1 0,0 %
Kennametal Inc. 1 536 74 0,0 %
Kennedy-Wilson Holdings Inc. 25 751 694 0,0 %
KEPCO Plant Service & Engineering Co. Ltd. 19 1 0,0 %
Keppel DC REIT 23 426 38 0,0 %
Kering 311 241 0,0 %
Kestra Advisor Services Holdings A Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-29-2026 199 044 260 0,0 %
Kestrel Acquisition LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-02-2025 1 370 2 0,0 %
Keyence Corp. 285 229 0,0 %
Keyera Corp. 3.93% 06-21-2028 Callable 2028 543 336 574 0,0 %
Keyera Corp. F/R 06-13-2079 Callable 2029 1 690 336 1 711 0,2 %
Keystone Peer Review Organization Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-01-2024 84 567 108 0,0 %
KFC Holding Co. 4.75% 06-01-2027 Callable 2022 144A 77 727 105 0,0 %
KFC Holding Co. 5.00% 06-01-2024 Callable 2019 144A 68 490 93 0,0 %
KFC Holding Co. 5.25% 06-01-2026 Callable 2021 144A 141 260 194 0,0 %
Kforce Inc. 4 112 189 0,0 %
KFW 3.375% 02-15-2021 128 418 116 0,0 %
KGHM Polska Miedz SA 557 20 0,0 %
KGInicis Co. Ltd. 80 1 0,0 %
Kia Motors Corp. 4 001 199 0,0 %
Killam Apartment Real Estate Investment Trust 91 824 1 725 0,2 %
Kimball Electronics Inc. 286 6 0,0 %
Kimball International Inc. Class B 1 108 25 0,0 %
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV Class A 3 0,0 %
Kinden Corp. 10 159 204 0,0 %
Kinder Morgan Canada Ltd. 15 947 186 0,0 %
Kinder Morgan Inc. 31 394 858 0,0 %
Kindom Construction Corp. 2 899 3 0,0 %
King Yuan Electronics Co. Ltd. 73 819 84 0,0 %
Kingboard Holdings Ltd. 14 893 54 0,0 %
Kingboard Laminates Holdings Ltd. 580 1 0,0 %
Kingstone Cos Inc. 322 4 0,0 %
Kinross Gold Corp. 170 857 865 0,0 %
Kion Group AG 107 9 0,0 %
Kirkland Lake Gold Ltd. 92 842 5 238 0,3 %
Kita-Nippon Bank Ltd. 107 2 0,0 %
Kito Corp. 250 5 0,0 %
KITZ Corp. 3 713 34 0,0 %
Kiwi Property Group Ltd. 17 471 25 0,0 %
KKR Real Estate Finance Trust Inc. 393 10 0,0 %
Klovern AB Class B 11 088 23 0,0 %
KM Corp. 57 0,0 %
KNDL Mortgage Trust F/R 05-15-2021 144A 55 197 73 0,0 %
KNDL Mortgage Trust F/R 05-15-2026 144A 51 818 68 0,0 %
Knight Therapeutics Inc. 8 986 69 0,0 %
Knoll Inc. 500 15 0,0 %
KNT-CT Holdings Co. Ltd. 322 5 0,0 %
Koatsu Gas Kogyo Co. Ltd. 179 2 0,0 %
Kobe Steel Ltd. 1 275 11 0,0 %
Koc Holding AS 4 219 17 0,0 %
Koentec Co. Ltd. 140 2 0,0 %
Kohsoku Corp. 143 2 0,0 %
Kojima Co. Ltd. 1 108 6 0,0 %
Kolmar BNH Co. Ltd. 20 1 0,0 %
Kolon Global Corp. 92 1 0,0 %
Kommunalbanken AS 1.13% 12-15-2021 70 968 118 0,0 %
Kommuninvest I Sverige AB 2.50% 12-01-2020 46 069 7 0,0 %
Komori Corp. 179 3 0,0 %
Kondotec Inc. 320 4 0,0 %
Kone OYJ B 406 31 0,0 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 9 774 288 0,0 %
Koninklijke Philips NV 7 613 433 0,0 %
Kontoor Brands Inc. 1 393 51 0,0 %
Koppers Holdings Inc. 179 7 0,0 %
Kordsa Teknik Tekstil AS 2 365 6 0,0 %
Korea Alcohol Industrial Co. Ltd. 4 140 42 0,0 %
Korea Autoglass Corp. 193 5 0,0 %
Korea Business News Co. Ltd. 7 114 45 0,0 %
Korea Investment Holdings Co. Ltd. 2 165 198 0,0 %
Korea Real Estate Investment & Trust Co. Ltd. 753 2 0,0 %
Korea United Pharm Inc. 3 384 87 0,0 %
Korea Zinc Co. Ltd. 104 56 0,0 %
Korn Ferry International 71 4 0,0 %
Kosaido Co. Ltd. 393 3 0,0 %
Kossan Rubber Industries 22 295 28 0,0 %
KPIT Technologies Ltd. 1 125 2 0,0 %
Kraton Corp. 393 16 0,0 %
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.00% 09-15-2023 46 186 70 0,0 %
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.13% 06-07-2023 152 074 232 0,0 %
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.38% 03-15-2023 93 498 144 0,0 %
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.13% 05-12-2022 813 316 124 0,0 %
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.13% 08-15-2023 216 283 357 0,0 %
Krosaki Harima Corp. 36 3 0,0 %
Kruger Products LP 6.00% 04-24-2025 Callable 2021 877 637 851 0,0 %
KT&G Corp. 237 26 0,0 %
KTCS Corp. 18 967 48 0,0 %
Kulicke & Soffa Industries Inc. 393 12 0,0 %
Kumba Iron Ore Ltd. 6 473 301 0,0 %
Kumho Petrochemical Co. Ltd. 336 37 0,0 %
Kungsleden AB 179 2 0,0 %
Kungthai Card PCL 11 548 21 0,0 %
Kunlun Energy Co. Ltd. 12 290 14 0,0 %
Kureha Corp. 593 53 0,0 %
Kuriyama Holdings Corp. 429 4 0,0 %
KVH Industries Inc. 71 1 0,0 %
Kwang Dong Pharmaceutical Co. Ltd. 10 835 92 0,0 %
Kweichow Moutai Co. Ltd. Class A 1 738 326 0,0 %
KWG Property Holding Ltd. 562 1 0,0 %
KYB Corp. 277 10 0,0 %
Kyobo Securities Co. Ltd. 239 3 0,0 %
Kyokuto Boeki Kaisha Ltd. 143 3 0,0 %
Kyowa Electronic Instruments Co. Ltd. 464 2 0,0 %
Kyushu Railway Co. 1 571 60 0,0 %
L E Lundbergforetagen AB Class B 14 648 718 0,0 %
L&T Technology Services Ltd. 580 19 0,0 %
L&W Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-17-2025 85 889 110 0,0 %
L'Oréal 4 600 1 716 0,2 %
L.B. Foster Co. 393 14 0,0 %
L.P.N. Development PCL Foreign 356 622 112 0,0 %
La Comer SAB de CV 54 086 79 0,0 %
La Kaffa International Co. Ltd. 13 465 82 0,0 %
La-Z-Boy Inc. 107 4 0,0 %
LABL Escrow Issuer LLC 10.50% 07-15-2027 Callable 2022 144A 1 223 079 1 611 0,2 %
LABL Escrow Issuer LLC 6.75% 07-15-2026 Callable 2022 144A 669 110 888 0,0 %
Laboratorios Almirall SA 1 179 29 0,0 %
Labrador Iron Ore Royalty Corp. 68 886 2 412 0,2 %
Ladder Capital Corp. 464 10 0,0 %
Ladenburg Thalmann Financial Services Inc. 393 2 0,0 %
Lagercrantz Group AB 464 9 0,0 %
Lai Sun Development Co. Ltd. 25 964 50 0,0 %
Lakeland BanCorp Inc. 750 16 0,0 %
Lamb Weston Holdings Inc. 4.63% 11-01-2024 Callable 2021 144A 484 161 658 0,0 %
Lamb Weston Holdings Inc. 4.88% 11-01-2026 Callable 2021 144A 1 374 479 1 876 0,2 %
LAMDA Development SA 487 7 0,0 %
Lancaster Colony Corp. 656 128 0,0 %
Lancer Finance Co. SPV Ltd. 5.85% 12-12-2040 144A 103 683 0,0 %
Landstar System Inc. 607 86 0,0 %
Landwirtschaftliche Rentenbank 2.70% 09-05-2022 184 742 177 0,0 %
Landwirtschaftliche Rentenbank 5.38% 04-23-2024 188 122 192 0,0 %
Lantheus Holdings Inc. 1 358 50 0,0 %
LANXESS AG 36 3 0,0 %
Lar Espana Real Estate SOCIMI SA 3 116 32 0,0 %
Laredo Petroleum Holdings Inc. 357 1 0,0 %
Largo Resources Ltd. 61 347 111 0,0 %
Larsen & Toubro Ltd. 116 3 0,0 %
Lasertec Corp. 798 41 0,0 %
Lassila & Tikanoja OYJ 179 4 0,0 %
Lassonde Industries Inc. Class A Sub. voting 214 42 0,0 %
Lawson Products Inc. 357 17 0,0 %
LCNB Corp. 500 12 0,0 %
Lectra 214 7 0,0 %
Lee Enterprises Inc. 536 2 0,0 %
Lee Enterprises Inc. 9.50% 03-15-2022 Callable 2020 144A 876 869 1 173 0,1 %
Legal & General Group PLC 12 764 57 0,0 %
LEM Holding SA 36 66 0,0 %
Lenovo Group Ltd. 229 958 233 0,0 %
Leon's Furniture Ltd. 71 1 0,0 %
Leonardo SpA 5 047 84 0,0 %
Leroy Seafood Group ASA 4 431 38 0,0 %
Lexington Realty Trust 9 111 112 0,0 %
LF Corp. 137 4 0,0 %
LG Chem Ltd. 101 41 0,0 %
LG Corp. 1 153 100 0,0 %
LG Electronics Inc. 165 15 0,0 %
LG FinanceCo Corp. 5.88% 11-01-2024 Callable 2019 144A 47 988 65 0,0 %
LG Household & Health Care Ltd. 31 45 0,0 %
LG Philips LCD Co. Ltd. ADR 9 075 92 0,0 %
LHC Group Inc. 286 45 0,0 %
Liberty Broadband Corp. 222 30 0,0 %
Liberty Latin America Ltd. Class C 458 10 0,0 %
Liberty TripAdvisor Holdings Inc. Class A 1 894 31 0,0 %
Lifco AB 1 280 93 0,0 %
LifeMiles Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 08-18-2022 93 061 122 0,0 %
LifeScan Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 06-19-2024 254 667 319 0,0 %
LifeScan Global Corp. Term Loan 2nd Lien F/R 06-19-2025 139 869 168 0,0 %
Lifestyle Communities Ltd. 4 008 24 0,0 %
Lifevantage Corp. 679 12 0,0 %
Lilang China Co. Ltd. 9 971 12 0,0 %
Lindab International AB 6 165 93 0,0 %
Lindblad Expeditions Holdings Inc. 1 465 34 0,0 %
Linde PLC 801 211 0,0 %
Lions Gate Capital Holdings LLC 6.38% 02-01-2024 Callable 2021 144A 355 051 489 0,0 %
Lions Gate Entertainment Corp. 71 1 0,0 %
Liquidity Services Inc. 429 3 0,0 %
Lite-On Technology Corp. 48 598 93 0,0 %
Live Nation Entertainment Inc. 5.63% 03-15-2026 144A Callable 2021 38 300 53 0,0 %
LiveRamp Holdings Inc. 10 770 684 0,0 %
Lloyds Banking Group PLC 4 128 15 0,0 %
Loblaw Companies Ltd. 6 110 410 0,0 %
Loblaw Companies Ltd. 3.92% 06-10-2024 Callable 2024 228 632 244 0,0 %
Loblaw Companies Ltd. 5.90% 01-18-2036 Callable 2 901 738 3 661 0,3 %
Localiza Rent a Car SA 186 3 0,0 %
Lockheed Martin Corp. 805 383 0,0 %
Lockon Co. Ltd. 464 10 0,0 %
Logan Property Holdings Co. Ltd. 4 809 10 0,0 %
Logibec Groupe Informatique Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 01-15-2020 57 577 55 0,0 %
Lojas Renner SA 12 013 193 0,0 %
Lok'nStore Group PLC 143 1 0,0 %
London Stock Exchange Group PLC 2 913 266 0,0 %
Longfor Group Holdings Ltd. 12 754 63 0,0 %
Lonking Holdings Ltd. 566 050 197 0,0 %
Lotte Chilsung Beverage Co. Ltd. 119 23 0,0 %
LOTTE Fine Chemical Co. Ltd. 2 596 155 0,0 %
Lotte Non-Life Insurance Co. Ltd. 817 2 0,0 %
Louisiana-Pacific Corp. 1 786 61 0,0 %
Lovisa Holdings Ltd. 1 108 12 0,0 %
Lower Mattagami Energy LP 2.31% 10-21-2026 420 413 421 0,0 %
LS Cable & System Asia Ltd. 137 1 0,0 %
LS Corp. 13 1 0,0 %
LSI Industries Inc. 107 1 0,0 %
LSR Group OJSC-GDR Regs 36 137 122 0,0 %
LT Group Inc. 51 743 20 0,0 %
LTC Properties Inc. 786 47 0,0 %
Lucara Diamond Corp. 28 691 45 0,0 %
Luceco PLC 5 359 10 0,0 %
Lukoil 394 43 0,0 %
Lululemon Athletica Inc. 6 791 1 603 0,2 %
Lumax International Corp. Ltd. 1 159 4 0,0 %
Luna Innovations Inc. 679 4 0,0 %
Lundin Gold Inc. 1 358 9 0,0 %
Lundin Mining Corp. 284 512 2 051 0,2 %
Luye Pharma Group Ltd. 23 166 22 0,0 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 417 233 0,0 %
LyondellBasell Industries NV Class A 1 689 191 0,0 %
M.D.C. Holdings Inc. 214 9 0,0 %
M/I Homes Inc. 1 179 44 0,0 %
Macatawa Bank Corp. 179 2 0,0 %
Mackenzie Enhanced Equity Risk Premia Fund Series R 638 579 6 847 0,4 %
Mackenzie Enhanced Fixed Income Risk Premia Fund Series R 724 235 7 502 0,4 %
Mackenzie Floating Rate Income ETF 363 8 0,0 %
Mackenzie Global High Yield Fixed Income ETF 2 144 42 0,0 %
Mackenzie Global Macro Fund Series R 1 523 811 15 983 0,8 %
Mackenzie International Dividend Fund Series R 14 334 177 0,0 %
Mackenzie Multi-Strategy Absolute Return Fund Series R 5 476 898 54 869 2,5 %
Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund Series R 1 304 13 0,0 %
Mackenzie US High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) 132 13 0,0 %
Mackenzie US Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) 66 429 6 776 0,4 %
Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged) 49 598 4 962 0,3 %
Macquarie Group Ltd. 92 11 0,0 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 4 155 55 0,0 %
Macquarie Mexico Real Estate Management SA de CV 73 069 109 0,0 %
Maeil Dairies Co. Ltd. 972 93 0,0 %
Maezawa Kyuso Industries Co. Ltd. 71 2 0,0 %
Magellan Aerospace Corp. 4 288 70 0,0 %
Magellan Financial Group Ltd. 46 103 2 161 0,2 %
Magic Software Enterprises Ltd. 286 3 0,0 %
Magna International Inc. 19 455 1 268 0,1 %
Magna International Inc. 3.10% 12-15-2022 Callable 2022 576 959 590 0,0 %
Magna International Inc. Class A 4 654 303 0,0 %
Magni-Tech Industries BHD 2 823 4 0,0 %
Magnit PJSC GDR 2 238 43 0,0 %
Magnolia Oil & Gas Corp. 286 4 0,0 %
Mahanagar Gas Ltd. 4 675 75 0,0 %
Mahindra & Mahindra Ltd. 2 370 29 0,0 %
Mahle-Metal Leve SA 255 2 0,0 %
Mainstreet Equity Corp. 143 8 0,0 %
Major Cineplex Group PCL 122 890 154 0,0 %
Makalot Industrial Co. Ltd. 13 603 121 0,0 %
Makino Milling Machine Co. Ltd. 1 006 53 0,0 %
Malayan Banking BHD 128 0,0 %
Malibu Boats Inc. Class A 322 16 0,0 %
Mallinckrodt PLC 4 073 49 0,0 %
Mamezou Holdings Co. Ltd. 822 13 0,0 %
Mammoth Energy Services Inc. 71 1 0,0 %
Manhattan Associates Inc. 2 066 188 0,0 %
Mani Inc. 250 21 0,0 %
Manila Water Co. 1 728 1 0,0 %
Manitex International Inc. 107 1 0,0 %
Manitou BF SA 71 3 0,0 %
Manpower Inc. 1 451 183 0,0 %
Manulife Bank of Canada 1.92% 09-01-2021 589 063 588 0,0 %
Manulife Bank of Canada 2.08% 05-26-2022 641 513 642 0,0 %
Manulife Bank of Canada 2.84% 01-12-2023 383 294 392 0,0 %
Manulife Bank of Canada F/R 03-04-2021 1 148 740 1 156 0,1 %
Manulife Financial Capital Trust 7.41% 12-31-2108 (F/R @ 12-15-2019) Callable 2019 1 452 483 1 488 0,1 %
Manulife Financial Corp. 261 191 6 216 0,4 %
Manulife Financial Corp. F/R 05-09-2028 Callable 2023 431 017 444 0,0 %
Manulife Financial Corp. F/R 08-20-2029 Callable 2024 1 463 242 1 497 0,1 %
Manulife Financial Corp. Pfd. Series 13 29 335 534 0,0 %
Mapfre SA 1 577 6 0,0 %
Maple Leaf Foods Inc. 43 929 1 260 0,1 %
Marathon Oil Corp. 4.40% 07-15-2027 Callable 2027 121 659 169 0,0 %
Marathon Petroleum Corp. 5.13% 12-15-2026 Callable 2026 144A 157 707 226 0,0 %
Marchex Inc. 2 179 13 0,0 %
Marimekko OYJ 107 4 0,0 %
Marine Products Corp. 36 1 0,0 %
Maritimes & Northeast Pipeline LP 4.34% 11-30-2019 2 616 3 0,0 %
Markel Corp. 709 1 011 0,0 %
Marlin Business Services Corp. 71 2 0,0 %
Marshalls PLC 10 246 116 0,0 %
Marston's PLC 1 715 3 0,0 %
Marten Transport Ltd. 536 13 0,0 %
Martinrea International Inc. 136 021 1 477 0,1 %
Marubeni Corp. 2 052 18 0,0 %
Masonite Worldwide Holdings Inc. 143 10 0,0 %
Matas AS 572 8 0,0 %
MatÄv Magyar TÄvkÎzlÅsi RT 754 1 0,0 %
Matrix Service Co. 893 24 0,0 %
Matson Inc. 3 358 171 0,0 %
Matsuda Sangyo Co. Ltd. 225 4 0,0 %
Mattamy Group Corp. 6.50% 10-01-2025 Callable 2020 836 523 872 0,0 %
Mattamy Group Corp. 6.50% 10-01-2025 Callable 2020 144A 53 796 74 0,0 %
Matterhorn Merger Sub LLC 8.50% 06-01-2026 Callable 2021 144A 1 001 774 1 163 0,1 %
MAX Co. Ltd. 1 036 20 0,0 %
Max's Group Inc. 37 439 13 0,0 %
MAXIMUS Inc. 12 700 1 206 0,1 %
Mayr-Melnhof Karton AG 155 25 0,0 %
MBK PCL 15 421 14 0,0 %
MBM Resources BHD 6 282 6 0,0 %
MCAP RMBS Issuer Corp. 2.40% 10-15-2022 204 251 205 0,0 %
MCAP RMBS Issuer Corp. 2.75% 05-15-2023 Callable 2023 429 769 435 0,0 %
MCAP Service Corp. 1.08% 05-01-2022 310 170 311 0,0 %
MCAP Service Corp. 1.13% 10-01-2021 589 557 589 0,0 %
MCAP Service Corp. 1.24% 09-01-2021 434 412 436 0,0 %
MCAP Service Corp. 1.386% 04-01-2021 441 460 444 0,0 %
MCB Bank Ltd. 6 369 9 0,0 %
MCBC Holdings Inc. 464 12 0,0 %
McCormick & Co. Inc. non-voting 944 192 0,0 %
McDermott Technology Americas Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-05-2025 978 1 0,0 %
McDonald's Corp. 873 237 0,0 %
McDonald's Corp. 3.13% 03-04-2025 Callable 2025 893 008 924 0,0 %
McDonald's Corp. 3.80% 04-01-2028 Callable 2028 134 489 189 0,0 %
McGrath RentCorp. 10 293 838 0,0 %
MDC Partners Inc. 6.50% 05-01-2024 Callable 2019 144A 147 568 178 0,0 %
MDU Resources Group Inc. 36 1 0,0 %
Mediaset Espana Comunicacion SA 5 181 49 0,0 %
Medifast Inc. 214 36 0,0 %
Medipal Holdings Corp. 58 2 0,0 %
MEDNAX Inc. 536 18 0,0 %
Medpace Holdings Inc. 464 40 0,0 %
Medtronic PLC 4 927 628 0,0 %
MEG Energy Corp. 74 531 374 0,0 %
MEG Energy Corp. 6.38% 01-30-2023 Callable 144A 287 807 359 0,0 %
MEG Energy Corp. 7.00% 03-31-2024 Callable 2019 144A 370 114 464 0,0 %
Megacable Holdings SAB de CV 21 821 121 0,0 %
Megaport Ltd. 4 609 28 0,0 %
MegaStudyEdu Co. Ltd. 3 526 139 0,0 %
Megaworld Corp. 220 625 34 0,0 %
Meggitt PLC 1 108 10 0,0 %
MEI Pharma Inc. 179 1 0,0 %
Meiji Electric Industries Co. Ltd. 214 4 0,0 %
MEIJI Holdings Co. Ltd. 81 8 0,0 %
Meiko Network Japan Co. Ltd. 464 5 0,0 %
Melancthon Wolfe Wind LP 3.834% 12-31-2028 444 484 458 0,0 %
Mensch und Maschine Software SE 322 17 0,0 %
MercadoLibre Inc. 607 486 0,0 %
Mercantile Bank Corp. 36 2 0,0 %
Mercer International Inc. 7.38% 01-15-2025 Callable 2021 144A 346 982 484 0,0 %
Merck & Co. Inc. 11 840 1 300 0,1 %
Merck KGaA 11 072 1 516 0,1 %
Meredith Corp. 6.88% 02-01-2026 Callable 2021 895 698 1 251 0,1 %
Meredith Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 01-31-2025 715 985 938 0,0 %
Meridian Bioscience Inc. 1 786 28 0,0 %
Meridian Energy Ltd. 1 618 7 0,0 %
Meritor Inc. 1 072 34 0,0 %
Meritz Fire & Marine Insurance Co. Ltd. 1 080 25 0,0 %
Meritz Securities Co. Ltd. 87 995 534 0,0 %
Merrill Lynch & Co. Inc. 1.06% 05-01-2022 180 906 181 0,0 %
Merrill Lynch & Co. Inc. 1.06% 06-01-2022 765 097 766 0,0 %
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust 2.52% 02-25-2035 10 176 14 0,0 %
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust F/R 08-25-2036 54 200 71 0,0 %
Merry Electronics Co. Ltd. 20 735 148 0,0 %
Mesa Laboratories Inc. 2 625 840 0,0 %
Meta Financial Group Inc. 1 215 45 0,0 %
Metal Cayman 4.58% 10-15-2042 17-1 Class A 95 803 127 0,0 %
Methanex Corp. 34 372 2 043 0,2 %
MetLife Inc. 139 9 0,0 %
Metlifecare Ltd. 51 990 201 0,0 %
Metro Inc. 105 895 5 204 0,3 %
Metro Inc. 4.27% 12-04-2047 Callable 2047 1 491 754 1 608 0,2 %
Metropole Television SA 643 16 0,0 %
Metropolitan Life Global Funding I 3.027% 06-11-2020 1 771 222 1 786 0,2 %
Metso OYJ 1 251 64 0,0 %
Mexichem SAB de CV 4 0,0 %
MGE Energy Inc. 71 7 0,0 %
MGI Digital Graphic Technology 36 2 0,0 %
Michael Page International PLC 1 215 10 0,0 %
Micro Focus International PLC 63 306 2 173 0,2 %
Microchip Technology Inc. 4.33% 06-01-2023 Callable 2023 251 204 343 0,0 %
Micron Technology Inc. 1 434 72 0,0 %
Micron Technology Inc. 5.33% 02-06-2029 Callable 2028 256 837 358 0,0 %
Micronics Japan Co. Ltd. 1 501 17 0,0 %
Microsoft Corp. 9 326 1 636 0,2 %
Microsoft Corp. 2.40% 02-06-2022 Callable 2022 90 118 119 0,0 %
Microsoft Corp. 2.40% 08-08-2026 327 805 432 0,0 %
Middleby Corp. 2 416 429 0,0 %
Middlefield Banc Corp. 71 4 0,0 %
Middlesex Water Co. 572 44 0,0 %
Midstates Petroleum Co. Inc. 750 6 0,0 %
MidWestOne Financial Group Inc. 36 1 0,0 %
Milacron Holdings Corp. 822 15 0,0 %
MILIT-AIR Inc. 5.75% 06-30-2019 151 188 151 0,0 %
Millar Western Forest Products Ltd. 9.50% 06-20-2023 Callable 2020 258 219 262 0,0 %
Miller Industries Inc./TN 322 13 0,0 %
Minerals Technologies Inc. 464 33 0,0 %
Minerva Neurosciences Inc. 429 3 0,0 %
Mining and Metallurgical Co. Norilsk Nickel OJSC 501 149 0,0 %
Minmetals Land Ltd. 28 623 6 0,0 %
Minotaur Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-27-2026 339 291 438 0,0 %
Mirae Asset Life Insurance Co. 948 5 0,0 %
Mirle Automation Corp. 41 643 84 0,0 %
Mitchells & Butlers PLC 18 051 86 0,0 %
Mitek Systems Inc. 2 644 34 0,0 %
Mitsubishi Corp. 2 311 80 0,0 %
Mitsubishi Electric Corp. 3 339 58 0,0 %
Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc. 81 1 0,0 %
Mitsubishi Heavy Industries Ltd. 10 370 591 0,0 %
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 20 594 128 0,0 %
Mitsuboshi Belting Ltd. 961 22 0,0 %
Mitsui O.S.K. Lines Ltd. 250 8 0,0 %
Mitsui-Soko Co. Ltd. 284 5 0,0 %
MiX Telematics Ltd. ADR 4 457 88 0,0 %
Miyaji Engineering Group Inc. 250 5 0,0 %
Mizuho Financial Group Inc. 976 912 1 852 0,2 %
MJ Gleeson PLC 179 2 0,0 %
MK Electron Co. Ltd. 165 2 0,0 %
MK Restaurants Group PCL 5 878 18 0,0 %
MMI Holdings Inc 23 256 41 0,0 %
Mobile Mini Inc. 214 9 0,0 %
Mobile TeleSystems ADR 4 681 57 0,0 %
MobileIron Inc. 2 751 22 0,0 %
Modern Times Group MTG AB Class B 1 072 16 0,0 %
Modine Manufacturing Co. 1 822 34 0,0 %
Molecular Templates Inc. 750 8 0,0 %
Molson Coors Brewing Co. 1.25% 07-15-2024 Callable 2024 81 106 124 0,0 %
Monadelphous Group Ltd. 3 144 54 0,0 %
Monash IVF Group Ltd. 5 538 7 0,0 %
Moncler SPA 1 174 66 0,0 %
Mondi Ltd. 32 965 971 0,0 %
MONETA Money Bank AS 6 856 31 0,0 %
Money3 Corp. Ltd. 1 215 2 0,0 %
Moneysupermarket.com Group PLC 10 469 72 0,0 %
Monotype Imaging Holdings Inc. 3 402 75 0,0 %
Moody's Corp. 1 368 350 0,0 %
Moog Inc. Class A limited voting 107 13 0,0 %
Moorim Paper Co. Ltd. 21 774 79 0,0 %
Morgan Advanced Materials PLC 3 894 18 0,0 %
Morgan Sindall Group PLC 572 12 0,0 %
Morgan Stanley 3.00% 02-07-2024 1 172 746 1 197 0,1 %
Morgan Stanley Capital 4.295% 09-09-2024 49 565 67 0,0 %
Morgan Stanley Capital I Trust 2014-150E 4.29503% 09-09-2024 91 245 125 0,0 %
Morgan Stanley Capital I Trust 2017-CLS 3.20% 11-15-2034 72 094 94 0,0 %
Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust 17 519 323 0,0 %
Morguard Real Estate Investment Trust 2 644 32 0,0 %
Morneau Shepell Inc. 106 612 3 153 0,2 %
Mosenergo PJSC 210 776 11 0,0 %
Motus Holdings Ltd. 929 6 0,0 %
Mount Gibson Iron Ltd. 44 005 41 0,0 %
Movida Participacoes SA 916 5 0,0 %
Mowi ASA 19 285 590 0,0 %
Mpact Ltd. 36 674 76 0,0 %
MPLX LP 4.00% 03-15-2028 Callable 2027 216 283 293 0,0 %
MRV Engenharia e Participacoes SA 29 924 200 0,0 %
MS&AD Insurance Group Holdings Inc. 186 8 0,0 %
MSC Industrial Direct Co. Inc. Class A 464 45 0,0 %
MTI Ltd. 1 295 12 0,0 %
MTN Group Ltd. 3 629 36 0,0 %
MTR Corp. Ltd. 348 3 0,0 %
MTS Systems Corp. 71 5 0,0 %
MTU Aero Engines AG 12 4 0,0 %
MTY Food Group Inc. 4 716 308 0,0 %
Muenchener Rueckversicherungs - Gesellschaft AG (MunichRe) 12 4 0,0 %
Muhibbah Engineering (M) Bhd 1 159 1 0,0 %
Multi-Color Corp. Bridge Loan Exp. 02-25-2020 8 770 000 0,0 %
Multi-Color Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 06-17-2026 264 443 347 0,0 %
Multicampus Corp. 29 2 0,0 %
Murata Manufacturing Co. Ltd. 2 345 138 0,0 %
Murphy Oil Corp. 6.88% 08-15-2024 Callable 90 794 125 0,0 %
Murray & Roberts Holdings Ltd. 661 1 0,0 %
mutares AG 143 2 0,0 %
Mutual Life Assurance Co. of Canada 6.30% 05-15-2028 186 402 239 0,0 %
MutualFirst Financial Inc. 71 3 0,0 %
MVW Owner Trust 2018-1 3.45% 01-21-2036 144A 69 677 94 0,0 %
Mycronic AB 3 394 54 0,0 %
Mylan NV 607 15 0,0 %
MyNEXUS Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-19-2024 242 848 310 0,0 %
MYR Group Inc. 393 19 0,0 %
MyState Ltd. 500 2 0,0 %
Nabtesco Corp. 71 3 0,0 %
Nachi-Fujikoshi Corp. 463 25 0,0 %
Nakano Corp. 393 2 0,0 %
Namchow Chemical Industrial Co. Ltd. 15 080 35 0,0 %
Nanometrics Inc. 250 11 0,0 %
NanoString Technologies Inc. 1 003 40 0,0 %
Nantex Industry Co. Ltd. 11 479 17 0,0 %
NantKwest Inc. 71 0,0 %
Napco Security Technologies Inc. 500 19 0,0 %
Naspers Ltd. 1 183 376 0,0 %
Natel Engineering Co. Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-29-2026 191 589 251 0,0 %
Nathan's Famous Inc. 143 15 0,0 %
National Bank of Canada 96 969 6 032 0,4 %
National Bank of Canada 1.96% 06-30-2022 3 520 926 3 516 0,3 %
National Bank of Canada 2.98% 03-04-2024 828 453 851 0,0 %
National Bank of Canada F/R 06-12-2020 3 547 580 3 548 0,3 %
National Bank of Greece SA 2 922 10 0,0 %
National Bankshares Inc. 107 5 0,0 %
National Beverage Corp. 250 15 0,0 %
National CineMedia Inc. 750 6 0,0 %
National General Holdings Corp. 1 215 36 0,0 %
National HealthCare Corp. 107 11 0,0 %
National Oilwell Varco Inc. 36 1 0,0 %
National Research Corp. Class A 36 3 0,0 %
National Storage Affiliates Trust 36 1 0,0 %
National Western Life Group Inc. 410 138 0,0 %
Nationstar Home Equity Loan Trust 0.45375% 09-25-2036 47 740 63 0,0 %
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc. 536 7 0,0 %
Natural Health Trends Corp. 286 3 0,0 %
Natus Medical Inc. 750 25 0,0 %
Nautilus Inc. 143 0,0 %
NAV Canada 3.21% 09-29-2050 Callable 2050 29 588 32 0,0 %
NAV Canada 3.29% 03-30-2048 Callable 2047 293 186 322 0,0 %
NAV CANADA 7.40% 06-01-2027 648 507 890 0,0 %
NAV CANADA 7.56% 03-01-2027 436 103 525 0,0 %
Navient Private Education Refi Loan Trust 3.19% 02-18-2042 104 762 140 0,0 %
NCC Ltd. 222 460 412 0,0 %
NCR Corp. 219 9 0,0 %
NCsoft Corp. 32 17 0,0 %
nearmap Ltd. 4 073 14 0,0 %
Nederland Apparatenfabriek 107 8 0,0 %
Neenah Foundry Co. Term Loan B 1st Lien F/R 12-08-2022 153 351 199 0,0 %
Nelnet Inc. 143 11 0,0 %
Nemetschek SE 1 072 85 0,0 %
Neo-China Group (Holdings) Ltd. 7 860 2 0,0 %
NeoGenomics Inc. 5 007 144 0,0 %
Neste Oil OYJ 21 349 949 0,0 %
Nestle Holdings Inc. 1.75% 12-09-2020 51 818 87 0,0 %
Nestle Malaysia BHD 1 155 55 0,0 %
Nestlé SA Reg. 11 741 1 592 0,2 %
Net 1 UEPS Technologies Inc. 643 3 0,0 %
NetApp Inc. 119 10 0,0 %
NetDragon Websoft Holdings Ltd. 45 885 148 0,0 %
NetEase Inc. 32 11 0,0 %
Netflix Inc. 3.88% 11-15-2029 341 602 547 0,0 %
NetLink NBN Trust 80 295 69 0,0 %
Neuca SA 12 1 0,0 %
New Brunswick (F-M) Project Co. Inc. 6.47% 11-30-2027 1 672 886 1 972 0,2 %
New Century Home Equity Loan Trust 0.63125% 06-25-2035 812 1 0,0 %
New China Life Insurance Co. Ltd. 14 563 93 0,0 %
New Gold Inc. 304 592 387 0,0 %
New Hope Corp. Ltd. 45 679 114 0,0 %
New Oriental Education & Technology Group Inc. ADR 1 448 183 0,0 %
New Red Finance Inc. 4.25% 05-15-2024 Callable 2020 144A 209 525 278 0,0 %
New Red Finance Inc. 5.00% 10-15-2025 Callable 2020 144A 1 473 571 1 947 0,2 %
New Residential Mortgage Loan Trust F/R 01-25-2048 144A 66 970 88 0,0 %
New Residential Mortgage Loan Trust F/R 07-25-2056 17-5A 53 187 71 0,0 %
New Senior Investment Group Inc. 1 715 15 0,0 %
New Wave Group AB 572 5 0,0 %
New World Development Co. Ltd. 348 1 0,0 %
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. 04-14-2022 54 296 49 0,0 %
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. 2.75% 04-15-2025 154 327 142 0,0 %
Newcrest Mining Ltd. 93 3 0,0 %
Newell Brands Inc. 2 287 46 0,0 %
Newmarket Corp. 36 19 0,0 %
NewOcean Energy Holdings Ltd. 74 712 22 0,0 %
NEXEN TIRE Corp. 53 1 0,0 %
Nexstar Escrow Inc. 5.63% 07-15-2027 Callable 2022 144A 608 528 819 0,0 %
Nexstar Media Group Inc. 102 13 0,0 %
Nexstar Media Group Inc. Bridge Loan Exp. 11-30-2019 8 190 000 0,0 %
NextEra Energy Inc. Conv. Pfd. 5 898 502 0,0 %
NextGen Healthcare Inc. 2 108 55 0,0 %
Nexus AG 71 4 0,0 %
NFI Group Inc. 39 249 1 448 0,1 %
NH Investment & Securities Co. Ltd. 247 4 0,0 %
NHN Entertainment Corp. 1 892 165 0,0 %
Nibe Industrier AB 30 436 584 0,0 %
NIC Inc. 2 108 44 0,0 %
NICE Holdings Co. Ltd. 63 2 0,0 %
NICE Information Service Co. Ltd. 180 3 0,0 %
NICE Systems Ltd. ADR 250 45 0,0 %
Nichiha Corp. 715 26 0,0 %
Nickel Asia Corp. 1 167 424 67 0,0 %
Nicolet Bankshares Inc. 286 23 0,0 %
Nielsen Holdings PLC 16 909 500 0,0 %
Nieuwe Steen Investments NV 619 34 0,0 %
Nihon Eslead Corp. 429 8 0,0 %
Nihon Flush Co. Ltd. 107 3 0,0 %
Nihon Unisys Ltd. 313 14 0,0 %
Nike Inc. Class B 2 095 230 0,0 %
Nikkiso Co. Ltd. 2 570 45 0,0 %
Nine Energy Service Inc. 8.75% 11-01-2023 Callable 2020 144A 855 349 1 096 0,0 %
Nippo Corp. 3 000 77 0,0 %
Nippon Aqua Co. Ltd. 1 108 8 0,0 %
Nippon Electric Glass Co. Ltd. 222 7 0,0 %
Nippon Fine Chemical Co. Ltd. 143 2 0,0 %
NIPPON REIT Investment Corp. 18 94 0,0 %
Nippon Steel Sumitomo Metal Corp. 8 947 201 0,0 %
Nippon System Development Co. Ltd. 594 22 0,0 %
Nippon Systemware Co. Ltd. 784 25 0,0 %
Nishi-Nippon Financial Holdings Inc. 2 163 20 0,0 %
Nissan Canada Financial Services Inc. 2.61% 03-05-2021 578 303 581 0,0 %
Nissan Motor Co. Ltd. 14 585 137 0,0 %
Nissan Tokyo Sales Holdings Co. Ltd. 572 2 0,0 %
Nissei Plastic Industrial Co. Ltd. 322 4 0,0 %
NISSHIN FUDOSAN Co. Ltd. 393 2 0,0 %
Nissin Electric Co. Ltd. 2 300 33 0,0 %
Nissin Kogyo Co. Ltd. 795 14 0,0 %
Nitta Corp. 286 11 0,0 %
Nittetsu Mining Co. Ltd. 71 4 0,0 %
Nitto Denko Corp. 336 22 0,0 %
Nitto Kohki Co. Ltd. 107 3 0,0 %
Nitto Seiko Co. Ltd. 286 2 0,0 %
NMI Holdings Inc. Class A 71 3 0,0 %
NMN Holdings III Corp. Term Loan 1st Lien F/R 10-26-2025 185 241 241 0,0 %
NN Group NV 29 254 1 542 0,2 %
Nobina AB 572 5 0,0 %
Noble Energy Inc. 71 2 0,0 %
Noble Energy Inc. 3.85% 01-15-2028 Callable 2027 78 403 105 0,0 %
Nokia OYJ 31 555 205 0,0 %
Nokia OYJ 3.38% 06-12-2022 537 957 715 0,0 %
Nong Shim Holdings Co. Ltd. 12 1 0,0 %
Noranda Income Fund 9 075 24 0,0 %
Norbord Inc. 22 045 716 0,0 %
Norbord Inc. 5.75% 07-15-2027 Callable 2022 144A 651 388 865 0,0 %
NORDAM Group Inc. Term Loan B-Exit 1st Lien F/R 04-04-2026 120 738 158 0,0 %
Nordea Eiendomskreditt AS F/R 06-19-2024 450 591 69 0,0 %
Nordic American Tankers Ltd. 1 858 6 0,0 %
Nordic Investment Bank 1.375% 07-15-2020 829 087 127 0,0 %
Nordic Investment Bank 4.13% 03-19-2020 166 719 149 0,0 %
Nordic Investment Bank 5.00% 04-19-2022 95 750 97 0,0 %
Norfolk Southern Corp. 3 479 908 0,0 %
Noritake Co. Ltd. 214 12 0,0 %
NOROO Paint & Coatings Co. Ltd. 9 735 86 0,0 %
North Bangkok Power Plant Block 1 Infrastructure Fund 13 613 7 0,0 %
North Battleford Power LP 4.96% 12-31-2032 800 200 907 0,0 %
North Pacific Bank Ltd. 7 671 24 0,0 %
North West Redwater Partnership 2.80% 06-01-2027 Callable 2027 629 409 636 0,0 %
North West Redwater Partnership 3.65% 06-01-2035 Callable 2034 337 568 356 0,0 %
North West Redwater Partnership/NWR Financing Co. Ltd. 4.15% 06-01-2033 654 962 726 0,0 %
Northam Platinum Ltd. 1 021 6 0,0 %
Northern Star Resources Ltd. 2 666 29 0,0 %
Northern Trust Corp. 1 633 192 0,0 %
Northland Power Inc. 1 326 34 0,0 %
Northrim BanCorp Inc. 179 8 0,0 %
Northrop Grumman Corp. 33 14 0,0 %
NorthStar Realty Europe Corp. 4 288 92 0,0 %
Northview Apartment Real Estate Investment Trust 72 414 1 948 0,2 %
NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust 8 154 96 0,0 %
Northwest Pipe Co. 179 6 0,0 %
Norwegian Government 3.75% 05-25-2021 3 668 934 589 0,0 %
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 3.75% 03-31-2033 160 689 172 0,0 %
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 4.11% 03-31-2042 303 797 339 0,0 %
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 4.12% 06-30-2042 244 770 272 0,0 %
Nova Measuring Instruments Ltd. 148 5 0,0 %
Nova Scotia Power Inc. 3.57% 04-05-2049 Callable 2048 388 634 415 0,0 %
NovaGold Resources Inc. 250 2 0,0 %
Novanta Inc. 1 778 220 0,0 %
Novartis AG Reg. 11 746 1 406 0,1 %
Novatek Microelectronics Corp. 66 680 488 0,0 %
Novatek OAO 46 13 0,0 %
Novo Nordisk AS B 16 574 1 106 0,0 %
Novo Nordisk AS B ADR 788 53 0,0 %
Novolipetsk Steel PJSC 14 458 48 0,0 %
NP3 Fastigheter AB 250 3 0,0 %
NRG Energy Inc. 250 12 0,0 %
NRG Energy Inc. 2.75% 06-01-2048 Conv. Callable 2025 118 280 165 0,0 %
NRG Energy Inc. 4.45% 06-15-2029 Callable 2029 144A 127 292 174 0,0 %
NRG Energy Inc. 6.63% 01-15-2027 Callable 2021 134 051 191 0,0 %
NRG Yield Operating LLC 5.38% 08-15-2024 Callable 479 393 640 0,0 %
NRW Holdings Ltd. 67 468 156 0,0 %
NS Solutions Corp. 93 4 0,0 %
NS United Kaiun Kaisha Ltd. 202 5 0,0 %
NTPC Ltd. 4.38% 11-26-2024 90 794 125 0,0 %
NTT Data Intramart Corp. 214 7 0,0 %
Nucor Corp. 1 539 111 0,0 %
Nufarm Australia Ltd. 5.75% 04-30-2026 Callable 2021 144A 723 552 901 0,0 %
NuFlare Technology Inc. 405 33 0,0 %
Numericable-SFR 7.38% 05-01-2026 Callable 2021 144A 1 113 570 1 497 0,1 %
Nutrien Ltd. 109 310 7 657 0,4 %
NuVista Energy Ltd. 6.50% 03-02-2023 Callable 2020 1 280 337 1 251 0,1 %
NVA Holdings Inc. 6.88% 04-01-2026 Callable 2021 177 526 244 0,0 %
nVent Electric PLC 2 072 67 0,0 %
NXP BV/NXP Funding LLC 4.63% 06-01-2023 144A 177 983 246 0,0 %
NXP Semiconductors NV 35 4 0,0 %
Nyfosa AB 6 288 52 0,0 %
NZX Ltd. 2 072 2 0,0 %
Oaktree Capital Group LLC 4 889 317 0,0 %
Oaktree Specialty Lending Corp. 4 109 29 0,0 %
Oasis Petroleum Inc. 2.625% 09-15-2023 Conv. Callable 2020 137 430 165 0,0 %
Obara Group Inc. 333 15 0,0 %
OBIC Co. Ltd. 46 7 0,0 %
Obsidian Energy Ltd. 43 176 67 0,0 %
Ocado Group PLC 83 2 0,0 %
Occidental Petroleum Corp. 3 620 238 0,0 %
Ocean Yield ASA 9 772 86 0,0 %
Oceana Group Ltd. 290 2 0,0 %
OceanaGold Corp. 111 511 399 0,0 %
Oceaneering International Inc. 643 17 0,0 %
OCI Beaumont LLC Term Loan B 1st Lien F/R 02-16-2025 293 391 385 0,0 %
Office Depot Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-08-2022 112 671 150 0,0 %
OFG Bancorp 893 28 0,0 %
OFS Capital Corp. 36 1 0,0 %
OGK-2 JSC 3 378 949 38 0,0 %
OGK-5 1 048 268 25 0,0 %
Oil Refineries Ltd. 14 612 10 0,0 %
Oil-Dri Corp. of America 143 6 0,0 %
Okta Inc. 556 90 0,0 %
Old Second Bancorp Inc. 179 3 0,0 %
Ollie's Bargain Outlet Holding Inc. 4 542 518 0,0 %
Olympic Steel Inc. 36 1 0,0 %
Olympic Tower Mortgage Trust 3.57% 05-10-2039 59 703 82 0,0 %
Olympic Tower Mortgage Trust 4.08% 05-10-2039 43 933 59 0,0 %
Omega Healthcare Investors Inc. 4.50% 01-15-2025 Callable 2024 153 318 210 0,0 %
OMERS Finance Trust 2.60% 05-14-2029 885 243 911 0,0 %
OMERS Realty Corp. 2.858% 02-23-2024 Callable 2024 318 201 328 0,0 %
OMERS Realty Corp. 3.24% 10-04-2027 Callable 2027 3 252 755 3 446 0,2 %
OMERS Realty Corp. 3.33% 11-12-2024 443 814 469 0,0 %
OMERS Realty Corp. 3.63% 06-05-2030 Callable 2030 1 041 215 1 143 0,0 %
Omnicell Inc. 6 309 711 0,0 %
Omnicom Group Inc. 2 879 309 0,0 %
OMNOVA Solutions Inc. 464 4 0,0 %
OMRON Corp. 151 10 0,0 %
OMV AG 290 18 0,0 %
On Deck Capital Inc. 1 536 8 0,0 %
OneSavings Bank PLC 1 572 9 0,0 %
OneSpan Inc. 286 5 0,0 %
Onex Corp. Sub. voting 536 42 0,0 %
Ontario Electricity Financial Corp. 0% 11-27-2020 1 043 636 1 014 0,0 %
Ontario Electricity Financial Corp. 8.25% 06-22-2026 524 777 732 0,0 %
Ontario Hydro 0% 05-26-2025 427 676 378 0,0 %
Ontario Power Generation Inc. 3.32% 10-04-2027 Callable 2027 1 681 115 1 766 0,2 %
Ontario Power Generation Inc. 3.84% 06-22-2048 Callable 2047 290 497 313 0,0 %
Ontario Power Generation Inc. 4.25% 01-18-2049 Callable 2048 176 103 203 0,0 %
OPAP SA 313 5 0,0 %
OPB Finance Trust 2.98% 01-25-2027 470 712 494 0,0 %
Open Text Corp. 52 593 2 842 0,2 %
OPKO Health Inc. 1 072 3 0,0 %
Oppenheimer Holdings Inc. Class A non-voting 6 385 228 0,0 %
OPTRON-TEC Inc. 9 778 91 0,0 %
Oracle Corp. 5 919 442 0,0 %
Orange Polska SA 16 312 38 0,0 %
Orange SA 20 121 415 0,0 %
Organo Corp. 309 13 0,0 %
Orica Ltd. 429 8 0,0 %
Oriental Holdings BHD 893 2 0,0 %
Origin Property PCL Equity Uncovered Call Exp. 09-30-2020 1 283 0,0 %
Orior AG 397 44 0,0 %
Orkla ASA 243 3 0,0 %
Orrstown Financial Services Inc. 36 1 0,0 %
Orsted A/S 424 48 0,0 %
Osaka Organic Chemical Industry Ltd. 179 2 0,0 %
Osisko Mining Inc. 3 0,0 %
OSSTEM IMPLANT Co. Ltd. 58 5 0,0 %
Osteon Merger Sub Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-06-2025 122 210 160 0,0 %
OTP Bank NYRT 220 11 0,0 %
Otsuka Corp. 3 801 200 0,0 %
Otter Tail Corp. 107 7 0,0 %
Outfront Media Capital LLC 5.00% 08-15-2027 Callable 2022 144A 86 739 117 0,0 %
Owens & Minor Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-01-2025 347 049 378 0,0 %
Oxford Biomedica PLC 107 1 0,0 %
Oxford Immunotec Global PLC 3 609 65 0,0 %
P.S. Mitsubishi Construction Co. Ltd. 929 7 0,0 %
P2P Global Investments PLC/Fund 357 5 0,0 %
Pacific Current Group Ltd. 139 1 0,0 %
Pacific Mercantile Bancorp 250 3 0,0 %
Packaging Corp. of America 207 26 0,0 %
PAM Transportation Services Inc. 36 3 0,0 %
Pan-Pacific Co. Ltd. 692 2 0,0 %
Pandox AB 564 14 0,0 %
Panhandle Oil and Gas Inc. 71 1 0,0 %
Panther BF Aggregator 2 LP 4.38% 05-15-2026 Callable 2022 110 281 170 0,0 %
Panther BF Aggregator 2 LP 6.25% 05-15-2026 144A 1 390 618 1 895 0,2 %
Panther BF Aggregator 2 LP 8.50% 05-15-2027 Callable 2022 144A 848 047 1 144 0,0 %
Panther BF Aggregator 2 LP Term Loan B 1st Lien F/R 03-18-2026 269 900 351 0,0 %
Par Pharmaceutical Inc. 7.50% 04-01-2027 Callable 2022 144A 215 183 277 0,0 %
Parex Resources Inc. 149 027 3 131 0,2 %
Park Aerospace Holdings Ltd. 4.50% 03-15-2023 Callable 2023 144A 268 978 364 0,0 %
Park Aerospace Holdings Ltd. 5.25% 08-15-2022 144A 156 161 215 0,0 %
Park City Group Inc. 107 1 0,0 %
Park Electrochemical Corp. 429 9 0,0 %
Park Hotels & Resorts Inc. 118 665 4 283 0,3 %
Park Lawn Corp. 1 501 43 0,0 %
Park-Ohio Holdings Corp. 179 8 0,0 %
Parkland Fuel Corp. 41 368 1 719 0,2 %
Parkland Fuel Corp. 5.75% 09-16-2024 Callable 2019 1 049 016 1 075 0,0 %
Parkland Fuel Corp. 5.88% 07-15-2027 Callable 2022 144A 110 688 147 0,0 %
Parkland Fuel Corp. 6.00% 04-01-2026 Callable 2021 144A 1 146 215 1 542 0,2 %
Parkland Fuel Corp. 6.00% 11-21-2022 Callable 45 726 47 0,0 %
Parkway Life Real Estate Investment Trust 23 910 70 0,0 %
Parsley Energy LLC/Parsley Finance Corp. 5.38% 01-15-2025 Callable 2020 144A 150 948 203 0,0 %
Partners Group Holding AG 1 824 1 877 0,2 %
Partron Co. Ltd. 15 871 319 0,0 %
Pasco Corp. 179 2 0,0 %
Pason Systems Inc. 191 593 3 636 0,3 %
Pattern Energy Group Inc. 712 22 0,0 %
Patterson Companies Inc. 318 10 0,0 %
Patterson-UTI Energy Inc. 2 394 36 0,0 %
Paycom Software Inc. 2 573 764 0,0 %
PayPoint PLC 1 465 24 0,0 %
PC Connection Inc. 143 7 0,0 %
PCA Corp. 738 32 0,0 %
PCM Inc. 572 26 0,0 %
PCSB Financial Corp. 286 8 0,0 %
PDL BioPharma Inc. 11 183 46 0,0 %
Peab AB 18 662 209 0,0 %
Peabody Energy Corp. 1 286 41 0,0 %
Peapack Gladstone Financial Corp. 36 1 0,0 %
Pearson PLC 62 044 845 0,0 %
Peet Ltd. 5 252 5 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 84 820 4 135 0,3 %
Pembina Pipeline Corp. 3.54% 02-03-2025 Callable 331 919 347 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 3.62% 04-03-2029 Callable 2029 671 368 697 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 4.02% 03-27-2028 Callable 2027 737 001 791 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 4.75% 03-26-2048 Callable 2047 2 064 678 2 276 0,2 %
Pembina Pipeline Corp. 4.75% 04-30-2043 423 641 463 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 4.81% 03-25-2044 238 046 263 0,0 %
Pengrowth Energy Corp. 20 723 10 0,0 %
PennyMac Mortgage Investment Trust 36 1 0,0 %
Pentamaster Corp. BHD 19 347 18 0,0 %
People's Insurance Co. of China (Hong Kong) Ltd. 1 275 1 0,0 %
People's Utah Bancorp 393 15 0,0 %
Peoples Bancorp Inc. 322 14 0,0 %
Peoples Financial Services Corp. 71 4 0,0 %
PepsiCo Inc. 1 964 337 0,0 %
PepsiCo Inc. 2.15% 05-06-2024 Callable 2024 768 202 770 0,0 %
PepsiCo Inc. 2.50% 11-01-2022 1 152 2 0,0 %
PER Aarsleff AS 36 2 0,0 %
Peregrine Holdings Ltd. 37 627 65 0,0 %
Perficient Inc. 214 10 0,0 %
Performance Food Group Co. 715 37 0,0 %
Pernod Ricard SA* 781 188 0,0 %
Perrigo Co. PLC 36 2 0,0 %
Persimmon PLC 36 1 0,0 %
Pertamina Persero PT 4.30% 05-20-2023 144A 72 094 99 0,0 %
Perusahaan Listrik Negara PT 5.45% 05-21-2028 144A 111 521 161 0,0 %
Petrobras Distribuidora SA 23 121 197 0,0 %
Petrobras Global Finance BV 5.75% 02-01-2029 215 157 294 0,0 %
Petrobras Global Finance BV 6.90% 03-19-2049 102 509 143 0,0 %
Petrobras Global Finance BV 7.38% 01-17-2027 165 592 250 0,0 %
Petrobras Global Finance BV 8.75% 05-23-2026 73 221 118 0,0 %
PetroChina Co. Ltd. ADR 70 5 0,0 %
PetroChina Co. Ltd. H 626 533 453 0,0 %
Petróleo Brasileiro SA - Petrobras Pfd. 3 105 29 0,0 %
Petroleos De Venezuela SA 6.00% 05-16-2024 384 176 114 0,0 %
Petroleos Mexicanos 6.50% 01-23-2029 1 996 3 0,0 %
Petron Malaysia Refining & Marketing Bhd 2 133 4 0,0 %
Petronas Chemicals Group BHD 187 633 499 0,0 %
Pets at Home Group PLC 3 073 10 0,0 %
Pfenex Inc. 1 322 12 0,0 %
Pfizer Inc. 49 985 2 836 0,2 %
Pharma Mar SA 2 644 7 0,0 %
Philip Morris International Inc. 4 081 420 0,0 %
Philippine National Bank 15 869 20 0,0 %
Philippine National Bank Rights 3 513 1 0,0 %
Phillips 66 79 10 0,0 %
Phoenix Group Holdings 5 393 64 0,0 %
Phoenix Spree Deutschland Ltd. 607 3 0,0 %
Photronics Inc. 2 930 31 0,0 %
PHX Energy Services Corp. 822 2 0,0 %
Piaggio & C. SPA 7 835 30 0,0 %
PICC Property & Casualty Co. Ltd. H 232 0,0 %
PICO Holdings Inc. 1 179 18 0,0 %
Pieris Pharmaceuticals Inc. 536 3 0,0 %
PIK Group PJSC 4 390 34 0,0 %
Pinduoduo Inc. 278 8 0,0 %
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. H 40 308 634 0,0 %
Piper Jaffray Co. 429 42 0,0 %
Piraeus Bank SA 9 299 42 0,0 %
Piraeus Port Authority SA 237 8 0,0 %
Pisces Midco Inc. 8.00% 04-15-2026 Callable 2021 144A 468 183 597 0,0 %
Pitney Bowes Inc. 1 894 11 0,0 %
Pizza Pizza Royalty Corp. 8 111 81 0,0 %
PJSC Polyus 81 10 0,0 %
PKP Cargo SA 4 532 69 0,0 %
PLA Administradora Industrial S de RL de CV 6 377 13 0,0 %
Playtech PLC 2 358 17 0,0 %
Plaza Retail REIT 214 1 0,0 %
Plaza Trust F/R 09-27-2019 2 787 384 2 787 0,2 %
PLDT Inc. 2 800 92 0,0 %
Plenary Properties LTAP LP 6.288% 01-31-2044 2 969 558 4 041 0,3 %
Plexus Corp. 143 11 0,0 %
PLH Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-06-2023 156 604 203 0,0 %
Pluto Acquisition I Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-18-2026 269 823 351 0,0 %
PNC Financial Services Group Inc. 3.50% 01-23-2024 Callable 2023 63 083 87 0,0 %
PNC Financial Services Group Inc. F/R 05-29-2049 Callable 2023 15 095 20 0,0 %
PNC Infratech Ltd. 22 861 87 0,0 %
Polaris Infrastructure Inc. 9 647 142 0,0 %
Poletowin Pitcrew Holdings Inc. 393 5 0,0 %
Polo Ralph Lauren Corp. Class A 7 294 1 085 0,0 %
Poly Property Group Co Ltd. 238 448 114 0,0 %
Polymer Process Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-29-2026 291 495 376 0,0 %
PolyNovo Ltd. 2 751 4 0,0 %
PolyOne Corp. 572 23 0,0 %
Polyplex Corp. Ltd. 1 670 16 0,0 %
Porsche Automobil Holding SE Pfd. 78 967 6 719 0,4 %
POSCO ADR 887 62 0,0 %
Post Holdings Inc. 5.00% 08-15-2026 Callable 2021 144A 635 522 846 0,0 %
Post Holdings Inc. 5.63% 01-15-2028 Callable 2022 144A 78 853 106 0,0 %
Post Holdings Inc. 5.75% 03-01-2027 Callable 2022 144A 194 880 264 0,0 %
Powell Industries Inc. 71 4 0,0 %
Power Corp. of Canada Sub. Voting* 41 946 1 183 0,1 %
Power Financial Corp.* 12 112 365 0,0 %
Power Logics Co. Ltd. 11 078 164 0,0 %
Power Wind Health Industry Inc. 1 044 12 0,0 %
Powerlong Real Estate Holdings Ltd. 308 715 202 0,0 %
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski 3 699 56 0,0 %
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 11 001 168 0,0 %
PPB Group BHD 107 835 639 0,0 %
Prairie ECI Acquiror LP Term Loan 1st Lien F/R 03-07-2026 69 989 92 0,0 %
Precinct Properties New Zealand Ltd. 104 517 163 0,0 %
Precision Drilling Corp. 143 0,0 %
Preferred Apartment Communities Inc. REIT Class A 250 5 0,0 %
Premier Financial Bancorp Inc. 250 5 0,0 %
Premier Foods Finance PLC 6.25% 10-15-2023 Callable 2020 441 124 778 0,0 %
Premier Inc. Class A 10 295 527 0,0 %
Premium Brands Holdings Corp. 41 087 3 615 0,2 %
Presidio Inc. 2 394 43 0,0 %
Press Kogyo Co. Ltd. 322 2 0,0 %
Press Metal Aluminium Holdings BHD 53 172 74 0,0 %
Pretium Resources Inc. 1 036 14 0,0 %
PRGX Global Inc. 393 3 0,0 %
PriceSmart Inc. 179 12 0,0 %
Primerica Inc. 36 6 0,0 %
Primoris Services Corp. 214 6 0,0 %
Principal Financial Group Inc. 132 10 0,0 %
Pro Medicus Ltd. 2 529 59 0,0 %
Progress Software Corp. 572 33 0,0 %
Project Leopard Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-07-2023 282 161 370 0,0 %
Promate Electronic Co. Ltd. 3 710 5 0,0 %
Pronexus Inc. 286 4 0,0 %
ProPetro Holding Corp. 2 966 80 0,0 %
ProSiebenSat.1 Media SE 71 1 0,0 %
Prospect Medical Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-15-2024 2 506 3 0,0 %
Prosperity Real Estate Investment Trust 146 262 84 0,0 %
Protective Insurance Corp. 286 7 0,0 %
Prothena Corp. PLC 1 072 15 0,0 %
Proto Corp. 2 213 27 0,0 %
Provident Financial Holdings Inc. 36 1 0,0 %
Provident Financial Services Inc. 36 1 0,0 %
Province of Alberta 0.63% 04-18-2025 130 671 203 0,0 %
Province of Alberta 1.00% 11-15-2021 154 327 256 0,0 %
Province of Alberta 3.40% 12-01-2023 125 039 133 0,0 %
Province of British Columbia 3.70% 12-18-2020 535 267 551 0,0 %
Province of British Columbia 6.35% 06-18-2031 1 171 401 1 684 0,2 %
Province of British Columbia 6.60% 01-09-2020 3 784 961 72 0,0 %
Province of Manitoba 6.30% 03-05-2031 556 785 780 0,0 %
Province of New Brunswick 4.50% 06-02-2020 54 603 56 0,0 %
Province of New Brunswick 4.55% 03-26-2037 388 674 492 0,0 %
Province of Newfoundland 3.00% 06-02-2026 1 082 368 1 141 0,0 %
Province of Newfoundland 3.70% 10-17-2048 1 689 798 1 991 0,2 %
Province of Ontario 0% 06-02-2024 2 552 604 2 322 0,2 %
Province of Ontario 0% 06-02-2026 505 679 438 0,0 %
Province of Ontario 0% 07-13-2022 492 230 466 0,0 %
Province of Ontario 2.20% 10-03-2022 157 707 208 0,0 %
Province of Ontario 2.30% 09-08-2024 3 254 638 3 326 0,2 %
Province of Ontario 2.65% 02-05-2025 737 001 767 0,0 %
Province of Ontario 2.65% 12-02-2050 7 121 622 7 392 0,4 %
Province of Ontario 2.70% 06-02-2029 20 802 784 21 816 1,0 %
Province of Ontario 2.90% 06-02-2028 12 348 795 13 125 0,7 %
Province of Ontario 2.90% 06-02-2049 11 498 824 12 507 0,6 %
Province of Ontario 2.90% 12-02-2046 513 749 554 0,0 %
Province of Ontario 3.50% 06-02-2024 375 117 404 0,0 %
Province of Ontario 4.60% 06-02-2039 1 049 016 1 398 0,1 %
Province of Ontario 5.60% 06-02-2035 530 963 755 0,0 %
Province of Ontario 6.20% 06-02-2031 707 413 999 0,0 %
Province of Ontario 6.50% 03-08-2029 1 023 463 1 407 0,1 %
Province of Ontario Generic Coupon Strip 0% 12-02-2023 954 873 879 0,0 %
Province of Quebec 0% 04-01-2026 Generic Strip 562 165 488 0,0 %
Province of Quebec 2.50% 09-01-2026 1 062 464 1 099 0,0 %
Province of Quebec 2.75% 09-01-2025 2 049 615 2 149 0,2 %
Province Of Quebec 2.75% 09-01-2028 1 401 377 1 478 0,1 %
Province of Quebec 3.00% 09-01-2023 390 887 410 0,0 %
Province of Quebec 3.10% 12-01-2051 3 203 532 3 676 0,3 %
Province of Quebec 3.50% 12-01-2048 11 202 948 13 641 0,7 %
Province of Quebec 3.75% 09-01-2024 712 793 780 0,0 %
Province of Quebec 4.25% 12-01-2031 Real Return 67 245 132 0,0 %
Province of Quebec 4.50% 12-01-2020 524 508 545 0,0 %
Province of Quebec 4.50% 12-01-2021 Real Return 29 588 46 0,0 %
Province of Saskatchewan 3.05% 12-02-2028 14 742 16 0,0 %
Province of Saskatchewan 3.30% 06-02-2048 502 989 581 0,0 %
Prudential Financial Inc. 3 842 508 0,0 %
Prudential PLC ADR 626 36 0,0 %
Pruksa Holding PCL 39 537 36 0,0 %
PS HoldCo LLC Term Loan 1st Lien F/R 03-02-2025 155 447 202 0,0 %
PSA Peugeot Citroen 3 383 109 0,0 %
PSC Industrial Outsourcing LP Term Loan 2nd Lien F/R 10-05-2025 110 281 139 0,0 %
PSC Industrial Outsourcing LP Term Loan B 1st Lien F/R 10-05-2024 393 112 514 0,0 %
PSP Swiss Property AG Reg. 12 2 0,0 %
PT Bank Central Asia TBK 21 462 60 0,0 %
PT Bank Mandiri (Persero) TBK 12 684 9 0,0 %
PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK 6 238 5 0,0 %
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa TBK 40 686 2 0,0 %
PT Bank Permata TBK 50 193 4 0,0 %
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK 3 513 1 0,0 %
PT Gudang Garam TBK 12 323 88 0,0 %
PT Indah Kiat Pulp & Paper Corp. TBK 6 957 6 0,0 %
PT Indo Tambangraya Megah TBK 75 576 123 0,0 %
PT Indocement Tunggal Prakarsa TBK 15 262 28 0,0 %
PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 15 143 1 0,0 %
PT Jasa Marga (Persero) TBK 46 223 25 0,0 %
PT Malindo Feedmill TBK 419 558 43 0,0 %
PT Mayora Indah TBK 9 960 2 0,0 %
PT Media Nusantara Citra TBK 1 541 461 149 0,0 %
PT Mitra Adiperkasa TBK 117 967 10 0,0 %
PT Panin Financial TBK 62 740 2 0,0 %
PT Perusahaan Gas Negara 72 431 14 0,0 %
PT Puradelta Lestari TBK 502 621 13 0,0 %
PT Ramayana Lestari Sentosa TBK 506 549 66 0,0 %
PT Salim Ivomas Pratama TBK 831 825 27 0,0 %
PT Sarana Menara Nusantara TBK 20 476 1 0,0 %
PT Semen Indonesia (Persero) TBK 3 583 4 0,0 %
PT Summarecon Agung TBK 66 778 8 0,0 %
PT Surya Semesta Internusa TBK 1 407 405 94 0,0 %
PT Tambang Batubara Bukit Asam TBK 29 636 8 0,0 %
PT Telekomunikasi Indonesia TBK ADR 93 4 0,0 %
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung TBK 2 324 976 74 0,0 %
PT Wijaya Karya Beton TBK 1 697 194 93 0,0 %
PT Wijaya Karya Persero Tbk 1 343 661 303 0,0 %
PT XL Axiata TBK 7 015 2 0,0 %
PT. Pelabuhan Indonesia II 4.25% 05-05-2025 144A 98 003 133 0,0 %
PTC Thetapeutics Inc. 214 13 0,0 %
PTG Energy PCL 421 010 350 0,0 %
Public Bank BHD 209 2 0,0 %
Publicis Groupe SA 1 252 87 0,0 %
Pushpay Holdings Ltd. 5 538 19 0,0 %
PVR Ltd. 9 837 313 0,0 %
PW Medtech Group Ltd. 3 710 1 0,0 %
PWR Holdings Ltd. 822 3 0,0 %
Pyeong Hwa Automotive Co. Ltd. 205 2 0,0 %
Pzena Investment Management Inc. 965 11 0,0 %
Qatar Islamic Bank 7 305 44 0,0 %
QCR Holdings Inc. 36 2 0,0 %
QEP Resources Inc. 7 789 74 0,0 %
QGEP Participacoes SA 29 380 128 0,0 %
Qiagen NV 12 570 668 0,0 %
QinetiQ Group PLC 134 803 626 0,0 %
Qinhuangdao Port Co. Ltd. 2 783 1 0,0 %
Quad/Graphics Inc. 7.00% 05-01-2022 602 511 801 0,0 %
Quad/Graphics Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-30-2026 245 913 322 0,0 %
Qualitas Controladora SAB de CV 4 306 16 0,0 %
Quality Houses PCL 1 175 973 156 0,0 %
Quanex Building Products Corp. 822 20 0,0 %
Quang Viet Enterprise Co. Ltd. 1 275 8 0,0 %
Quanta Storage Inc. 5 797 11 0,0 %
Quarterhill Inc. 189 615 267 0,0 %
Quebecor Inc. Class B Sub. voting 298 369 9 306 0,5 %
Quebecor Media Inc. 6.63% 01-15-2023 144A 1 026 228 1 110 0,0 %
Queensland Treasury Corp. 2.75% 08-20-2027 52 212 52 0,0 %
Queensland Treasury Corp. 6.25% 02-21-2020 170 098 161 0,0 %
Quick Co. Ltd. 107 2 0,0 %
R.R. Donnelley & Sons Co. 2 608 7 0,0 %
R1 RCM Inc. 1 608 26 0,0 %
Rabobank Nederland of NY 2.50% 01-19-2021 1 920 3 0,0 %
Rackspace Hosting Inc. 8.63% 11-15-2024 Callable 2019 144A 1 459 933 1 763 0,2 %
Rackspace Hosting Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-03-2023 106 516 129 0,0 %
Radiant Logistics Inc. 1 536 12 0,0 %
Radiant Opto-Electronics Corp. 109 927 483 0,0 %
Radiate Holdco LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-01-2024 199 658 259 0,0 %
Radware Ltd. 6 880 223 0,0 %
Rakuten Inc. 139 2 0,0 %
Ramco Cements Ltd. 14 758 220 0,0 %
Randon SA Implementos e Participacoes 89 970 277 0,0 %
Randstad Holding NV 246 18 0,0 %
Range Resources Corp. 179 2 0,0 %
Raspadskaya 7 618 22 0,0 %
Ratchaburi Electricity Generating Holding PCL 42 810 122 0,0 %
Ratchthani Leasing PCL 4 220 1 0,0 %
Ratnamani Metals & Tubes Ltd. 626 12 0,0 %
Raven Industries Inc. 286 13 0,0 %
Rayonier AM Products Inc. 5.50% 06-01-2024 Callable 2019 144A 435 745 487 0,0 %
RCI Hospitality Holdings Inc. 322 7 0,0 %
Ready Capital Corp. 3 323 65 0,0 %
Real Matters Inc. 7 610 52 0,0 %
Realtek Semiconductor Corp. 66 914 646 0,0 %
Reata Pharmaceuticals Inc. 1 460 180 0,0 %
Rec Ltd. 141 102 442 0,0 %
Reckitt Benckiser Group PLC 3 095 320 0,0 %
RECRM RESEARCH Co. Ltd. 179 2 0,0 %
Recruit Holdings Co. Ltd. 35 2 0,0 %
Red Hat Inc. 40 10 0,0 %
Red Lion Hotels Corp. 107 1 0,0 %
Red Star Macalline Group Corp. Ltd. 742 1 0,0 %
Redington (India) Ltd. 51 318 106 0,0 %
Regal Beloit Corp. 36 4 0,0 %
Regal Hotels International Holdings Ltd. 2 144 2 0,0 %
Regional Management Corp. 393 14 0,0 %
Regional REIT Ltd. 6 038 11 0,0 %
Regional REIT Ltd. Rights Exp. 07-18-2019 755 0,0 %
Regional SAB de CV 9 0,0 %
Regions Financial Corp. 7.375% 12-10-2037 46 186 83 0,0 %
Regis Corp. 1 965 43 0,0 %
Regis Resources Ltd. 6 079 29 0,0 %
Reliance Capital Ltd. 156 153 196 0,0 %
Reliance Industries Ltd. GDR 144A London shares 4 626 219 0,0 %
Reliance Intermediate Holdings LP 6.50% 04-01-2023 Callable 2020 144A 791 910 1 072 0,0 %
Reliance Power Ltd. 1 709 756 135 0,0 %
Reliance Steel & Aluminum Co. 2 604 323 0,0 %
RELX PLC 46 1 0,0 %
RenaissanceRe Holdings Ltd. 725 169 0,0 %
Renasant Corp. 143 7 0,0 %
Renewable Energy Group Inc. 16 312 339 0,0 %
Rent-A-Center Inc. 248 9 0,0 %
Repligen Corp. 143 16 0,0 %
Reply SPA 107 10 0,0 %
Repsol SA 89 691 1 841 0,2 %
Repsol SA Rights Exp. 07-22-2019 89 691 65 0,0 %
Republic Bancorp Inc. 107 7 0,0 %
Republic of Argentina 5.88% 01-11-2028 14 281 14 0,0 %
Republic of Argentina 6.88% 01-11-2048 2 764 3 0,0 %
Republic of Austria 0.00% 07-15-2023 50 691 78 0,0 %
Republic of Austria 0.50% 02-20-2029 137 430 216 0,0 %
Republic of Colombia 10.00% 07-24-2024 Series B 828 172 743 409 0,0 %
Republic of Colombia 11.00% 07-24-2020 Series B 308 479 222 134 0,0 %
Republic of Colombia 7.00% 05-04-2022 Series B 758 074 132 326 0,0 %
Republic of Colombia 7.00% 09-11-2019 635 200 845 261 0,0 %
Republic of Finland 0.50% 09-15-2028 135 177 212 0,0 %
Republic of Finland 1.50% 04-15-2023 49 565 80 0,0 %
Republic of Indonesia 2.15% 07-18-2024 144A 75 474 120 0,0 %
Republic of Indonesia 5.88% 01-15-2024 144A 45 059 66 0,0 %
Republic of Indonesia 7.50% 05-15-2038 1 696 143 739 153 0,0 %
Republic of Ireland Treasury 3.90% 03-20-2023 384 128 666 0,0 %
Republic of Portugal 3.85% 04-15-2021 101 383 163 0,0 %
Republic of South Africa 8.00% 01-31-2030 232 803 20 0,0 %
Republic of the Philippines 3.88% 11-22-2019 3 510 101 89 0,0 %
Republic of the Philippines 4.00% 01-26-2022 4 767 249 119 0,0 %
Republic of the Philippines 4.25% 04-11-2020 5 334 993 136 0,0 %
Republic of the Philippines 5.50% 03-08-2023 2 735 086 71 0,0 %
Republic Services Inc. 13 253 1 504 0,1 %
Research Now Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-20-2024 2 344 3 0,0 %
Research Now Group Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 12-20-2025 123 730 160 0,0 %
Resideo Technologies Inc. 322 9 0,0 %
Resolute Forest Products Inc. 1 679 16 0,0 %
Resolute Forest Products Inc. 5.88% 05-15-2023 75 314 100 0,0 %
Resolute Investment Managers Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 04-30-2023 10 759 14 0,0 %
Resona Holdings Inc. 83 262 454 0,0 %
Resources Connection Inc. 679 14 0,0 %
Restaurant Brands International Inc. 24 653 2 245 0,2 %
Resurs Holding AB 8 097 63 0,0 %
Retail Value Inc. 1 938 88 0,0 %
Revenio Group OYJ 143 4 0,0 %
Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issue Lu 5.125% 07-15-2023 403 468 539 0,0 %
Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issuer Lu 5.75% 10-15-2020 Callable 521 338 685 0,0 %
RGC Resources Inc. 179 7 0,0 %
RHB Capital BHD 39 723 70 0,0 %
RHI Magnesita NV 179 14 0,0 %
RIBOMIC Inc. 893 8 0,0 %
Rightmove PLC 122 024 1 085 0,0 %
RIKEN KEIKI Co. Ltd. 107 3 0,0 %
RingCentral Inc. Class A 2 047 308 0,0 %
Ringkjoebing Landbobank AS 464 39 0,0 %
Rio Tinto Ltd. 61 461 5 861 0,4 %
Rio Tinto PLC 378 31 0,0 %
Rio Tinto PLC ADR 951 78 0,0 %
RioCan Real Estate Investment Trust 49 016 1 274 0,1 %
RiseSun Real Estate Development Co. Ltd. 5 031 9 0,0 %
Ritchie Bros. Auctioneers Inc. 50 700 2 208 0,2 %
Rite Aid Corp. 6.13% 04-01-2023 Callable 2020 144A 933 355 1 033 0,0 %
Rite Aid Corp. 7.70% 02-15-2027 854 187 668 0,0 %
Riverview Bancorp Inc. 715 8 0,0 %
RLJ Lodging Trust 1 143 27 0,0 %
Road King Infrastructure Ltd. 1 623 4 0,0 %
Robertet SA 36 34 0,0 %
Robinsons Land Corp. 29 763 20 0,0 %
Roche Holding AG Genusscheine 12 060 4 444 0,3 %
Rocket Internet AG 1 179 45 0,0 %
Rocky Brands Inc. 322 11 0,0 %
Rogers Communications Inc. 3.25% 05-01-2029 Callable 2029 645 008 662 0,0 %
Rogers Communications Inc. 6.68% 11-04-2039 578 303 808 0,0 %
Rogers Communications Inc. Class B non-voting 53 143 3 725 0,3 %
Rogers Sugar Inc. 13 577 76 0,0 %
Roku Inc. 36 4 0,0 %
Roland DG Corp. 143 4 0,0 %
Rollins Inc. 600 28 0,0 %
Rolls-Royce Group PLC C Shares 230 775 0,0 %
Rosseti PJSC 1 944 747 56 0,0 %
Rostelecom PJSC 6 759 11 0,0 %
Rothschild & Co. 36 2 0,0 %
Rotork PLC 2 322 12 0,0 %
Roxgold Inc. 6 753 7 0,0 %
Royal Bank of Canada 321 111 33 417 1,5 %
Royal Bank of Canada 2.15% 10-26-2020 197 133 258 0,0 %
Royal Bank of Canada 2.36% 12-05-2022 866 648 877 0,0 %
Royal Bank of Canada 2.95% 05-01-2023 451 077 466 0,0 %
Royal Bank of Canada 3.30% 09-26-2023 820 384 854 0,0 %
Royal Bank of Canada F/R 03-23-2020 Covered 9 678 131 9 709 0,5 %
Royal Bank of Canada F/R 08-01-2019 506 797 507 0,0 %
Royal Dutch Shell PLC 2 394 102 0,0 %
Royal Dutch Shell PLC A ADR 81 7 0,0 %
Royal Dutch Shell PLC Class A 40 112 1 716 0,2 %
Royal Dutch Shell PLC Class B 2 828 121 0,0 %
Royal Unibrew AS 498 48 0,0 %
RPA Holdings Inc. 3 974 116 0,0 %
RS PCL 2 006 1 0,0 %
RTI Biologics Inc. 500 3 0,0 %
Ruentex Industries Ltd. 2 667 9 0,0 %
Rural Funds Group 1 264 3 0,0 %
Rush Enterprises Inc. Class A 286 14 0,0 %
Russel Metals Inc. 27 797 614 0,0 %
Russel Metals Inc. 6.00% 03-16-2026 Callable 2021 562 165 577 0,0 %
Russell Investments US Institutional Holdings Term Loan B 1st Lien F/R 06-01-2023 86 951 113 0,0 %
Russian Federal Loan Bond - OFZ 7.05% 01-19-2028 1 090 304 22 0,0 %
Ruth's Chris Steak House Inc. 1 036 31 0,0 %
RWS Holdings PLC 3 001 32 0,0 %
Ryerson Holding Corp. 1 554 17 0,0 %
Ryman Hospitality Properties Inc. 71 8 0,0 %
Ryobi Ltd. 35 1 0,0 %
S IMMO AG 1 143 32 0,0 %
S&T Motiv Co. Ltd 202 10 0,0 %
S1 Corp. 16 2 0,0 %
Sabana Shari'ah Compliant Industrial Real Estate Investment Trust 21 295 9 0,0 %
Sabre Corp. 6 755 196 0,0 %
Sabre Industries Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-09-2026 86 073 113 0,0 %
Safe Bulkers Inc. 711 1 0,0 %
Safestore Holdings PLC 1 858 19 0,0 %
Safety Insurance Group Inc. 71 9 0,0 %
Saffron Borrowco LLC Term Loan 1st Lien F/R 06-20-2025 153 318 186 0,0 %
Safran SA 4 934 947 0,0 %
Saga Communications Inc. Class A 71 3 0,0 %
SAKAI OVEX Co. Ltd. 107 2 0,0 %
Salmar ASA 10 496 597 0,0 %
Sambo Corrugated Board Co. Ltd. 6 824 82 0,0 %
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 4 859 9 0,0 %
Samsonite International SA 24 453 73 0,0 %
Samsung C&T Corp. 22 2 0,0 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 18 552 986 0,0 %
Samsung Electronics Co. Ltd. GDR 12 15 0,0 %
Samsung Engineering Co. Ltd. 1 334 26 0,0 %
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd. 87 26 0,0 %
Samsung SDS Co. Ltd. 55 13 0,0 %
Samsung Securities Co. Ltd. 362 16 0,0 %
Samui Airport Property Fund Leasehold 8 784 9 0,0 %
Samyang Holdings Corp. 818 68 0,0 %
San Miguel Corp. 4 760 21 0,0 %
San Miguel Food and Beverage Inc. 12 719 34 0,0 %
Sandfire Resources NL 1 608 10 0,0 %
SandRidge Energy Inc. 929 8 0,0 %
Sands China Ltd. 38 646 242 0,0 %
Sandvik AB 6 756 163 0,0 %
Sangsangin Co. Ltd. 20 1 0,0 %
Sankyo Frontier Co. Ltd. 83 3 0,0 %
Sanmina Corp. 500 20 0,0 %
Sanofi 4 459 504 0,0 %
Sansha Electric Manufacturing Co. Ltd. 214 2 0,0 %
Sansiri PCL 411 914 26 0,0 %
Santander Consumer Bank AS F/R 03-30-2020 84 460 12 0,0 %
Sany Heavy Equipment International Holdings Co. Ltd. 234 767 111 0,0 %
Sany Heavy Industry Co. Ltd. Class A 6 926 17 0,0 %
Sanyang Motor Co. Ltd. 2 783 3 0,0 %
Sanyo Trading Co. Ltd. 1 071 31 0,0 %
Sao Martinho SA 1 078 7 0,0 %
SAP AG 2 220 399 0,0 %
SAP SE ADR 545 98 0,0 %
Sapiens International Corp. NV 536 11 0,0 %
Sappi Ltd. 35 0,0 %
Saracen Mineral Holdings Ltd. 9 439 32 0,0 %
Sarantis SA 827 11 0,0 %
Sartorius Stedim Biotech SA 1 659 343 0,0 %
Saudi Arabian Oil Co. 2.75% 04-16-2022 144A 1 536 2 0,0 %
Saudi Arabian Oil Co. 2.88% 04-16-2024 144A 14 281 19 0,0 %
Saudi Arabian Oil Co. 3.50% 04-16-2029 144A 68 715 91 0,0 %
Saudi Arabian Oil Co. 4.25% 04-16-2039 144A 100 256 132 0,0 %
Saudi Arabian Oil Co. 4.38% 04-16-2049 144A 150 948 200 0,0 %
Saul Centers Inc. 36 3 0,0 %
Savage Enterprises LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-02-2025 261 420 343 0,0 %
SAXA Holdings Inc. 71 2 0,0 %
SB One Bancorp 214 6 0,0 %
SBA Communications Corp. 4.88% 09-01-2024 Callable 2019 306 402 414 0,0 %
SBA Tower Trust 3.45% 03-15-2023 144A 181 363 243 0,0 %
Sberbank of Russia PJSC 26 258 130 0,0 %
Scandi Standard AB 214 2 0,0 %
Scatec Solar ASA 2 948 39 0,0 %
Schibsted ASA Class B 3 974 136 0,0 %
Schindler Holding AG 12 3 0,0 %
Schindler Holding AG PC 10 3 0,0 %
Schlumberger Holdings Corp. 3.90% 05-17-2028 Callable 2028 144A 174 604 237 0,0 %
Schlumberger Ltd. 3 176 165 0,0 %
Schnitzer Steel Industries Inc. Class A 36 1 0,0 %
Scholastic Corp. 1 834 80 0,0 %
Schouw & Co. 10 1 0,0 %
Schweitzer-Mauduit International Inc. 500 22 0,0 %
SCI Pharmtech Inc. 49 550 204 0,0 %
Scientific Games International Inc. 3.38% 02-15-2026 Callable 2021 268 978 403 0,0 %
Scientific Games International Inc. 6.63% 05-15-2021 Callable 2019 492 230 658 0,0 %
Sea to Sky Highway Investment LP 2.63% 08-31-2030 491 969 492 0,0 %
SEACOR Holdings Inc. 143 9 0,0 %
SEAFCO PCL 268 451 98 0,0 %
SeAH Steel Corp. 1 409 91 0,0 %
Sealed Air Corp. 4.875% 12-01-2022 Callable 2022 144A 119 406 164 0,0 %
Sealed Air Corp. 5.13% 12-01-2024 Callable 2024 144A 130 671 180 0,0 %
Sealed Air Corp. 5.50% 09-15-2025 Callable 2025 144A 162 888 227 0,0 %
Sealed Air Corp. 6.50% 12-01-2020 144A 119 406 163 0,0 %
SeaSpine Holdings Corp. 36 1 0,0 %
Sebang Co. Ltd. 111 2 0,0 %
Sebang Global Battery Co. Ltd. 134 6 0,0 %
Segro PLC 10 078 122 0,0 %
Seiko Holdings Corp. 1 669 44 0,0 %
Seikoh Giken Co. Ltd. 179 6 0,0 %
Sekisui Chemical Co. Ltd. 812 16 0,0 %
Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi AS 68 394 76 0,0 %
Select Bancorp Inc. 286 4 0,0 %
Select Harvests Ltd. 1 322 9 0,0 %
Select Medical Holdings Corp. 607 13 0,0 %
Selvaag Bolig ASA 1 358 9 0,0 %
Semafo Inc. 22 224 115 0,0 %
Sempra Energy 2.85% 11-15-2020 Callable 2020 1 920 3 0,0 %
Semtech Corp. 214 13 0,0 %
Seneca Foods Corp. 36 1 0,0 %
Senior Housing Properties Trust 536 6 0,0 %
Senshu Electric Co. Ltd. 71 2 0,0 %
Seohan Co. Ltd. 34 133 63 0,0 %
Seojin System Co. Ltd. 608 18 0,0 %
Ser Educacional SA 1 206 10 0,0 %
Serco Group PLC 23 153 55 0,0 %
Serica Energy PLC 2 501 5 0,0 %
Service Corp. International 4.63% 12-15-2027 Callable 2022 36 047 49 0,0 %
Service Corp. International 5.13% 06-01-2029 Callable 2024 368 500 510 0,0 %
Service Stream Ltd. 44 077 114 0,0 %
Seven & i Holdings Co. Ltd. 6 188 274 0,0 %
SEWOON MEDICAL Co. Ltd. 12 669 50 0,0 %
SFA Engineering Corp. 563 26 0,0 %
SFA Semicon Co. Ltd. 195 1 0,0 %
SFAVE Commercial Mortgage Securities Trust 4.38801% 01-05-2035 55 197 66 0,0 %
SFS Group AG 387 43 0,0 %
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. Class H 53 771 64 0,0 %
Shanghai Industrial Holdings Ltd. 94 850 269 0,0 %
Shanghai Prime Machinery Co. Ltd. 6 029 1 0,0 %
Shapir Engineering and Industry Ltd. 1 036 5 0,0 %
Shaw Communications Inc. 3.15% 02-19-2021 MTN 390 019 396 0,0 %
Shaw Communications Inc. 4.35% 01-31-2024 Callable 995 220 1 069 0,0 %
Shaw Communications Inc. 4.40% 11-02-2028 Callable 2028 683 205 751 0,0 %
Shaw Communications Inc. 6.75% 11-09-2039 5 541 492 7 399 0,4 %
Shaw Communications Inc. Pfd Series A 16 246 220 0,0 %
ShawCor Ltd. 3 0,0 %
Shenandoah Telecommunications Co. 143 7 0,0 %
Shenzhen Expressway Co. Ltd. 57 613 91 0,0 %
Shenzhen International Holdings Ltd. 4 638 12 0,0 %
Shenzhen Investment Ltd. 24 490 12 0,0 %
Shenzhou International Group Holdings Ltd. 1 542 28 0,0 %
Shibuya Corp. 12 0,0 %
Shikun & Binui Ltd. 4 538 17 0,0 %
Shimao Property Holdings Ltd. 11 015 44 0,0 %
Shin Kong Financial Holding Co. Ltd. 80 0,0 %
Shin Zu Shing Co. Ltd. 53 873 265 0,0 %
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. 23 3 0,0 %
Shin-Keisei Electric Railway Co. Ltd. 35 1 0,0 %
Shinhan Financial Group Co. Ltd. ADR 510 26 0,0 %
Shinko Plantech Co. Ltd. 2 608 40 0,0 %
ShinMaywa Industries Ltd. 24 992 416 0,0 %
Shinnihon Corp. 179 2 0,0 %
Shinsegae Co. Ltd. 681 232 0,0 %
Shinsei Bank Ltd. 209 4 0,0 %
Shinsho Corp. 214 6 0,0 %
Shinyoung Securities Co. Ltd. 67 5 0,0 %
Shopify Inc. 9 593 3 776 0,3 %
Shore Bancshares Inc. 143 3 0,0 %
Shougang Concord International Enterprises Co. Ltd. 11 363 1 0,0 %
Showa Corp. 4 053 71 0,0 %
Showa Denko K. K. 3 953 152 0,0 %
Showa Sangyo Co. Ltd. 498 18 0,0 %
Shun Tak Holdings Ltd. 479 092 251 0,0 %
Shunfeng International Clean Energy Ltd. 2 319 0,0 %
SIAS SPA 1 716 42 0,0 %
Siegfried Holding AG 258 118 0,0 %
Siemens AG 523 82 0,0 %
Sienna Senior Living Inc. 3.47% 02-03-2021 295 876 301 0,0 %
Sierra Bancorp 250 9 0,0 %
Sigma Bidco BV Term Loan B 1st Lien F/R 03-07-2025 289 419 423 0,0 %
Signature Bank 4 494 711 0,0 %
Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd. 27 154 8 0,0 %
Sika AG 2 671 597 0,0 %
Silicon Laboratories Inc. 1 314 178 0,0 %
Siltronic AG 36 3 0,0 %
Silver Lake Resources Ltd. 7 217 8 0,0 %
Silvercorp Metals Inc. 15 542 50 0,0 %
Silvercrest Asset Management Group Inc. 36 1 0,0 %
Silverlake Axis Ltd. 11 612 6 0,0 %
Sime Darby BHD 18 806 13 0,0 %
Simplo Technology Co. Ltd. 464 5 0,0 %
Simulations Plus Inc. 36 1 0,0 %
Sindoh Co. Ltd. 32 2 0,0 %
Singamas Container Holdings Ltd. 23 581 5 0,0 %
Singapore Technologies Engineering Ltd. (ST Engg) 1 704 7 0,0 %
Sinil Pharmaceutical Co. Ltd. 5 247 57 0,0 %
Sinko Industries Ltd. 464 9 0,0 %
Sino-Thai Engineering & Construction PCL 365 509 421 0,0 %
Sinon Corp. 7 652 7 0,0 %
SinoPac Holdings Co. Ltd. 2 783 2 0,0 %
Sinopec Kantons Holdings Ltd. 27 818 15 0,0 %
Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. ADR 336 18 0,0 %
Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. Class H 73 518 38 0,0 %
Sinotruk Hong Kong Ltd. 116 752 265 0,0 %
Sintokogio Ltd. 284 3 0,0 %
Sirius XM Radio Inc. 5.00% 08-01-2027 Callable 2022 144A 176 857 236 0,0 %
Sirius XM Radio Inc. 5.375% 07-15-2026 Callable 144A 163 339 222 0,0 %
SIRVA Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-31-2025 283 237 361 0,0 %
SIWF Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-25-2025 165 859 216 0,0 %
SJVN Ltd. 12 626 6 0,0 %
SK Discovery Co. Ltd. 80 2 0,0 %
SK Gas Ltd. 34 3 0,0 %
SK Holdings Co. Ltd. 32 8 0,0 %
SK Hynix Inc. 110 9 0,0 %
SK Innovation Co. Ltd. 19 3 0,0 %
SKF AB B 5 897 142 0,0 %
SkiStar AB 93 1 0,0 %
SKY Perfect JSAT Holdings Inc. 3 549 18 0,0 %
Slate Office REIT 18 258 107 0,0 %
SLM Corp. 6 181 79 0,0 %
SM Energy Co. 1 036 17 0,0 %
Smart Real Estate Investment Trust 2 144 71 0,0 %
SmartFinancial Inc. 214 6 0,0 %
SmartGroup Corp. Ltd. 822 6 0,0 %
SMI Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 10-27-2024 140 420 166 0,0 %
Smiles Fidelidade SA 174 2 0,0 %
Snam SPA 4 336 28 0,0 %
Snap-On Inc. 138 30 0,0 %
SNC-Lavalin Innisfree McGill Finance Inc. 6.632% 06-30-2044 127 201 171 0,0 %
Societe Television Francaise 1 (T.F.1) 965 13 0,0 %
Soda Sanayii AS 7 757 11 0,0 %
Sofina SA 1 984 495 0,0 %
Soft-World International Corp. 26 660 83 0,0 %
Softbank Corp. 371 6 0,0 %
SoftBank Group Corp. 997 63 0,0 %
SoftBank Group Corp. 5.38% 07-30-2022 Callable 2022 268 978 368 0,0 %
Softcat PLC 6 578 106 0,0 %
Software AG 929 42 0,0 %
SOHO China Ltd. 3 942 2 0,0 %
Soilbuild Business Space REIT 3 287 2 0,0 %
SOITEC 143 20 0,0 %
Sojitz Corp. 71 870 302 0,0 %
SOLXYZ Co. Ltd. 250 3 0,0 %
Somboon Advance Technology PCL 104 741 81 0,0 %
Sompo Japan Nipponkoa Holdings Inc. 58 3 0,0 %
Sonic Automotive Inc. 464 14 0,0 %
Sonic Healthcare Ltd. 5 023 125 0,0 %
Sonova Holding AG 2 176 648 0,0 %
Sony Corp. 3 685 253 0,0 %
Sony Corp. ADR 267 18 0,0 %
Sorenson Communications LLC Term Loan 1st Lien F/R 03-14-2024 145 248 191 0,0 %
Soulbrain Co. Ltd. 46 2 0,0 %
Source Energy Services Canada LP 10.50% 12-15-2021 Callable 2019 144A 1 871 004 1 746 0,2 %
Source Energy Services Ltd. 2 028 1 0,0 %
South Australian Government Financing Authority F/R 06-12-2020 155 454 143 0,0 %
Southern Cross Media Group Ltd. 1 644 2 0,0 %
Southern First Bancshares Inc. 214 11 0,0 %
Southern Gas Network PLC 4.875% 12-21-2020 11 265 20 0,0 %
Southern Missouri Bancorp Inc. 286 13 0,0 %
Southwestern Energy Co. 1 608 7 0,0 %
SP Plus Corp. 715 30 0,0 %
Sparebank 1 Nord-Norge 19 524 203 0,0 %
SpareBank 1 SMN 10 103 151 0,0 %
SpartanNash Co. 1 143 17 0,0 %
SPCG PCL 28 905 24 0,0 %
Spectris PLC 71 3 0,0 %
Spectrum Pharmaceuticals Inc. 1 393 16 0,0 %
Speedway Motorsports Inc. 500 12 0,0 %
Speedy Hire PLC 1 286 1 0,0 %
Spie SA 464 11 0,0 %
Spigen Korea Corp. 16 1 0,0 %
Spin Master Corp. 64 240 2 433 0,2 %
Spirax-Sarco Engineering PLC 429 65 0,0 %
Spirit AeroSystems Inc. 3.95% 06-15-2023 Callable 2023 198 120 268 0,0 %
Spirit Airlines Inc. 14 707 919 0,0 %
Spirit MTA Real Estate Investment Trust 3 073 34 0,0 %
SPK Corp. 71 2 0,0 %
Springland International Holdings Ltd. 293 870 75 0,0 %
Sprint Corp. 7.13% 06-15-2024 220 562 307 0,0 %
Sprint Corp. 7.88% 09-15-2023 1 049 016 1 493 0,1 %
Sprint Spectrum Co. LLC 4.74% 03-20-2025 144A 222 712 303 0,0 %
SPS Commerce Inc. 1 510 202 0,0 %
SPX FLOW Inc. 357 20 0,0 %
Spy Hill Power LP 4.14% 03-31-2036 210 146 227 0,0 %
SRA Holdings Inc. 642 20 0,0 %
SS&C Technologies Inc. Term Loan B5 1st Lien F/R 04-16-2025 198 218 259 0,0 %
SSI Group Inc. 64 814 6 0,0 %
SSR Mining Inc. 39 320 705 0,0 %
St. Joseph Energy Center LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-06-2025 239 790 312 0,0 %
St. Jude Medical Inc. 4.75% 04-15-2043 Callable 2042 60 379 75 0,0 %
Standard Bank Group Ltd. 603 11 0,0 %
Standard Chartered PLC 4 947 59 0,0 %
Standard Foods Corp. 5 218 13 0,0 %
Standard Motor Products Inc. 71 4 0,0 %
Stantec Inc. 122 651 3 855 0,3 %
Star Group LP 143 2 0,0 %
Star Micronics Co. Ltd. 1 010 17 0,0 %
Star West Generation LLC Term Loan B 1st Lien F/R 03-13-2020 90 240 116 0,0 %
Starbucks Corp. 13 069 1 435 0,1 %
Starfruit US Holdco LLC 8.00% 10-01-2026 Callable 2021 144A 107 975 146 0,0 %
Stars Group Holdings BV Term Loan B 1st Lien F/R 07-10-2025 360 556 473 0,0 %
Starwood Property Trust Inc. 28 861 859 0,0 %
State Auto Financial Corp. 214 10 0,0 %
State Bank of India GDR 475 32 0,0 %
Steel Dynamics Inc. 3 986 158 0,0 %
Stella-Jones Inc. 60 956 2 881 0,2 %
Stellus Capital Investment Corp. 1 572 28 0,0 %
Stepan Co. 71 9 0,0 %
Steris PLC 139 27 0,0 %
Sterling Construction Co. Inc. 643 11 0,0 %
Stifel Financial Corp. 107 8 0,0 %
Stifel Financial Corp. 3.50% 12-01-2020 51 367 68 0,0 %
Stifel Financial Corp. 4.25% 07-18-2024 96 201 132 0,0 %
Stock Yards Bancorp Inc. 36 2 0,0 %
Storebrand ASA 536 5 0,0 %
Storm King Funding F/R 09-19-2019 2 830 462 2 830 0,2 %
Storm Resources Ltd. 107 0,0 %
STP & I PCL 275 889 97 0,0 %
Strait Crossing Development Inc. 6.17% 09-15-2031 442 513 491 0,0 %
Strategic Education Inc. 286 67 0,0 %
Strauss Group Ltd. 1 649 62 0,0 %
Stride Stapled Group 4 975 10 0,0 %
Structured Agency Credit Risk Debt Notes 2.154% 04-25-2024 27 816 37 0,0 %
Structured Asset Investment Loan Trust 0.87525% 02-25-2035 17 628 23 0,0 %
STV Group PLC 214 1 0,0 %
Sugimoto & Co. Ltd. 572 14 0,0 %
Suheung Co. Ltd. 809 31 0,0 %
Sul America SA 4 418 57 0,0 %
Sumitomo Chemical Co. Ltd. 47 192 287 0,0 %
Sumitomo Heavy Industries Ltd. 104 5 0,0 %
Sumitomo Mitsui Construction Co. Ltd. 9 049 66 0,0 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 45 800 2 117 0,2 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. ADR 151 1 0,0 %
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. 12 1 0,0 %
Summerset Group Holdings Ltd. 12 379 61 0,0 %
Summit Financial Group Inc. 71 3 0,0 %
Summit Industrial Income Real Estate Investment Trust 171 179 2 205 0,2 %
Summit Real Estate Holdings Ltd. 607 8 0,0 %
Sun Art Retail Group Ltd. 3 131 4 0,0 %
Sun Frontier Fudousan Co. Ltd. 250 3 0,0 %
Sun Hung Kai Properties Ltd. 174 4 0,0 %
Sun Life Financial Inc. 91 788 4 978 0,3 %
Sun Life Financial Inc. F/R 02-19-2026 Callable 2021 735 656 747 0,0 %
Sun Life Financial Inc. F/R 09-19-2028 Callable 2023 1 480 726 1 521 0,1 %
Sun Life Financial Inc. F/R 11-23-2027 Callable 2022 325 464 330 0,0 %
Suncor Energy Inc. 373 610 15 262 0,8 %
Suncor Energy Inc. 3.10% 05-24-2029 Callable 2029 631 482 647 0,0 %
Sungdo Engineering & Construction Co. Ltd. 12 038 72 0,0 %
Sungwoo Hitech Co. Ltd. 421 2 0,0 %
Sunlight Real Estate Investment Trust 37 496 38 0,0 %
SUNNY SIDE UP Inc. 643 17 0,0 %
Sunrise Communications Group AG 1 133 111 0,0 %
Sunstone Hotel Investors Inc. 6 789 122 0,0 %
Sunway Real Estate Investment Trust 23 328 14 0,0 %
Supalai PCL 34 122 34 0,0 %
Superior Energy Services Inc. 1 608 3 0,0 %
Superior Plus Corp. 72 852 973 0,0 %
Superior Plus LP 5.13% 08-27-2025 Callable 2021 537 957 530 0,0 %
Superior Plus LP 5.25% 02-27-2024 Callable 2020 2 033 476 2 020 0,2 %
Superior Plus LP 7.00% 07-15-2026 Callable 2021 144A 805 243 1 088 0,0 %
Supermax Corp. BHD 73 258 39 0,0 %
Surgutneftegas OJSC-PFD-CLS 4 835 4 0,0 %
SurModics Inc. 2 174 123 0,0 %
Suzano Austria 5.75% 07-14-2026 144A 50 691 73 0,0 %
Suzuden Corp. 429 7 0,0 %
Suzuken Co. Ltd. 3 304 254 0,0 %
Suzuki Motor Corp. 2 705 166 0,0 %
SVB Financial Group 26 8 0,0 %
Svenska Cellulosa AB (SCA) B 7 829 89 0,0 %
SWCC Showa Holdings Co. Ltd. 1 000 10 0,0 %
Sweco AB 1 497 54 0,0 %
Swedbank AB 461 9 0,0 %
Swedish Match AB 12 1 0,0 %
Swire Pacific Ltd. Class A 44 082 710 0,0 %
Swiss Insured Brazil Power Finance S.A R.L. 9.85% 07-16-2032 144A 1 097 188 409 0,0 %
Swiss Life Holding AG Reg. 5 180 3 362 0,2 %
Swiss Re Ltd. 156 21 0,0 %
Swisscom AG Reg. 189 124 0,0 %
Syarikat Takaful Malaysia Keluarga BHD 39 381 85 0,0 %
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 3.63% 04-28-2026 Callable 2026 144A 706 515 949 0,0 %
Sykes Enterprises Inc. 322 12 0,0 %
Symrise AG 35 4 0,0 %
Syncmold Enterprise Corp. 1 275 5 0,0 %
Syndax Pharmaceuticals Inc. 36 0,0 %
Syneos Health Inc. 16 402 1 097 0,0 %
Syniverse Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2023 163 120 197 0,0 %
Synovus Financial Corp. 3.13 11-01-2022 Callable 2022 119 406 157 0,0 %
Synovus Financial Corp. 5.75% 12-15-2025 Callable 2020 134 051 181 0,0 %
Sysco Canada Inc. 3.65% 04-25-2025 Callable 2025 430 977 453 0,0 %
Systemax Inc. 286 8 0,0 %
Systena Corp. 2 623 56 0,0 %
T-Gaia Corp. 1 560 39 0,0 %
T-Mobile USA Inc. 4.50% 02-01-2026 Callable 2021 65 336 88 0,0 %
T-Mobile USA Inc. 5.13% 04-15-2025 Callable 2020 14 644 20 0,0 %
T-Mobile USA Inc. 6.00% 04-15-2024 Callable 2019 13 518 18 0,0 %
T-Mobile USA Inc. 6.38% 03-01-2025 Callable 2019 12 391 17 0,0 %
T-Mobile USA Inc. 6.50% 01-15-2024 Callable 2019 470 712 639 0,0 %
T-Mobile USA Inc. 6.50% 01-15-2026 Callable 2026 166 719 236 0,0 %
TA Enterprise BHD 5 705 1 0,0 %
Tabcorp Holdings Ltd. 237 430 971 0,0 %
Tachikawa Corp. 143 2 0,0 %
Taco Bell Funding LLC 4.97% 05-25-2046 144A 213 062 294 0,0 %
Taekwang Industrial Co. Ltd. 23 35 0,0 %
Taeyoung Engineering & Construction Co. Ltd. 87 1 0,0 %
TAG Immobilien AG 10 462 317 0,0 %
Taichung Commercial Bank Co. Ltd. 6 841 4 0,0 %
Taiko Pharmaceutical Co. Ltd. 286 7 0,0 %
Taisei Corp. 441 21 0,0 %
Taisho Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. 238 24 0,0 %
Taiwan High Speed Rail Corp. 27 363 53 0,0 %
Taiwan Land Development Corp. 5 797 2 0,0 %
Taiwan Paiho Ltd. 84 019 319 0,0 %
Taiwan PCB Techvest Co. Ltd. 812 1 0,0 %
Taiwan Sakura Corp. 3 131 6 0,0 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 52 016 526 0,0 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR 16 000 821 0,0 %
Taiwan Takisawa Technology Co. Ltd. 66 585 90 0,0 %
Taiyen Biotech Co. Ltd. 1 275 2 0,0 %
Take and Give Needs Co. Ltd. 322 4 0,0 %
Takisawa Machine Tool Co. Ltd. 179 3 0,0 %
Takkt AG 679 13 0,0 %
Talanx AG 12 1 0,0 %
Talen Energy Supply LLC 6.63% 01-15-2028 Callable 2023 144A 825 763 1 079 0,0 %
Talen Energy Supply LLC 7.25% 05-15-2027 Callable 2022 144A 371 190 501 0,0 %
Talgo SA 1 429 12 0,0 %
Tamarack Valley Energy Ltd. 179 0,0 %
Tamron Co. Ltd. 1 465 39 0,0 %
Tangshan Jidong Cement Co. Ltd. 115 542 388 0,0 %
Targa Resources Partners LP 5.88% 04-15-2026 Callable 2021 144A 94 624 132 0,0 %
Target Healthcare REIT Ltd. 1 143 2 0,0 %
Taseko Mines Ltd. 71 0,0 %
Tassal Group Ltd. 41 471 187 0,0 %
Tata Motors Ltd. ADR 11 161 171 0,0 %
Tate & Lyle PLC 25 001 307 0,0 %
Tatneft PJSC 359 6 0,0 %
Taubman Centers Inc. 786 42 0,0 %
TAV Havalimanlari Holding AS 1 287 8 0,0 %
TC Energy Corp. 136 772 8 879 0,5 %
TC Energy Corp. Pfd. Series 15 9 519 238 0,0 %
TCL Electronics Holdings Ltd. 89 880 57 0,0 %
TDC Soft Inc. 286 3 0,0 %
Techfirm Holdings Inc. 750 12 0,0 %
Technology One Ltd. 40 218 291 0,0 %
Technovator International Ltd 1 623 0,0 %
Techtronic Industries Co. Ltd. 13 941 140 0,0 %
Teck Resources Ltd. Class B 127 482 3 853 0,3 %
Teekay Tankers Ltd. 11 862 20 0,0 %
Teikoku Electric Manufacturing Co. Ltd. 464 7 0,0 %
Teikoku Sen-I Co. Ltd. 357 9 0,0 %
Tekfen Holding AS 533 3 0,0 %
Telaria Inc. 750 7 0,0 %
Telefonaktiebolaget LM Ericsson B 126 668 1 574 0,2 %
Telefonica Emisiones SAU 5.597% 03-12-2020 1 536 3 0,0 %
Telekom Austria AG 679 7 0,0 %
Telekom Malaysia BHD 170 642 216 0,0 %
Telenav Inc. 1 215 13 0,0 %
Telenor ASA 499 14 0,0 %
Telephone and Data Systems Inc. 23 014 916 0,0 %
TeliaSonera AB 21 590 126 0,0 %
Telkom SA SOC Ltd. 49 731 426 0,0 %
Telstra Corp. Ltd. 2.90% 04-19-2021 90 118 85 0,0 %
Telstra Corp. Ltd. 7.75% 07-15-2020 101 383 99 0,0 %
TELUS Corp. 120 469 5 832 0,4 %
Telus Corp. 2.75% 07-08-2026 526 197 528 0,0 %
TELUS Corp. 3.30% 05-02-2029 Callable 2029 372 419 382 0,0 %
TELUS Corp. 3.35% 04-01-2024 Callable 390 019 406 0,0 %
TELUS Corp. 4.70% 03-06-2048 Callable 2047 164 077 184 0,0 %
TELUS Corp. 4.75% 01-17-2045 Callable 403 468 452 0,0 %
Temasek Financial I Ltd. 3.265% 02-19-2020 56 324 55 0,0 %
Temenos AG 91 21 0,0 %
Tenaga Nasional BHD 50 391 221 0,0 %
Tencent Holdings Ltd. 26 566 1 571 0,2 %
Tenet Healthcare Corp. 393 11 0,0 %
Tenet Healthcare Corp. 6.25% 02-01-2027 Callable 2022 144A 384 639 522 0,0 %
Tenet Healthcare Corp. 6.75% 06-15-2023 898 388 1 184 0,1 %
Tensar International Corp. Term Loan 2nd Lien F/R 07-09-2022 13 418 16 0,0 %
Teradyne Inc. 4 904 308 0,0 %
Teranga Gold Corp. 101 793 408 0,0 %
Terex Corp. 1 251 51 0,0 %
Terna Energy SA 730 8 0,0 %
Terna SPA 1 073 9 0,0 %
TerraForm Power Inc. Class A 3 323 62 0,0 %
TerraForm Power Operating LLC 5.00% 01-31-2028 Callable 2027 144A 1 085 211 1 429 0,1 %
Territorial Bancorp Inc. 107 4 0,0 %
Tesco Lotus Retail Growth Freehold & Leasehold Property Fund 12 332 12 0,0 %
Test Research Inc. 928 2 0,0 %
TETRA Technologies Inc. 179 0,0 %
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 2.80% 07-21-2023 1 191 871 1 355 0,1 %
Texas Instruments Inc. 1 649 248 0,0 %
Texas Roadhouse Inc. 179 13 0,0 %
Textainer Group Holdings Ltd. 143 2 0,0 %
Textron Inc. 278 19 0,0 %
TFI International Inc. 36 087 1 430 0,1 %
TGS Nopec Geophysical Co. ASA 143 5 0,0 %
Thai Beverage PCL 168 782 136 0,0 %
Thanachart Capital PCL 3 617 9 0,0 %
The a2 Milk Co. Ltd. 3 652 47 0,0 %
The AES Corp. 430 9 0,0 %
The Allstate Corp. 247 33 0,0 %
The Bancorp Inc. 929 11 0,0 %
The Bank of Nova Scotia 427 426 30 064 1,4 %
The Bank of Nova Scotia 1.90% 12-02-2021 DPNT 1 823 673 1 821 0,2 %
The Bank of Nova Scotia 2.29% 06-28-2024 1 316 649 1 330 0,1 %
The Bank of Nova Scotia 2.36% 11-08-2022 766 588 775 0,0 %
The Bank of Nova Scotia 2.98% 04-17-2023 1 847 881 1 911 0,2 %
The Bank of Nova Scotia 3.10% 02-02-2028 537 957 573 0,0 %
The Bank of Nova Scotia F/R 01-18-2029 Callable 2024 268 978 282 0,0 %
The Bank of Nova Scotia F/R 04-02-2020 2 726 569 2 734 0,2 %
The Bank of Nova Scotia F/R 07-03-2029 Callable 2024 677 825 677 0,0 %
The Bank of Nova Scotia F/R 08-27-2019 3 826 319 3 828 0,3 %
The Berkeley Group Holdings PLC 186 12 0,0 %
The Boeing Co. 1 434 683 0,0 %
The Canadian Pacific Railway Co. 6.91% 10-01-2024 Callable 240 892 272 0,0 %
The Cato Corp. Class A 214 3 0,0 %
The Character Group PLC 357 3 0,0 %
The Chemours Co. 1 536 48 0,0 %
The Descartes Systems Group Inc. 6 574 319 0,0 %
The E.W. Scripps Co. Class A 25 777 515 0,0 %
The Eastern Co. 107 4 0,0 %
The European Financial Stability Facility 0.13% 10-17-2023 152 074 232 0,0 %
The European Financial Stability Facility 0.50% 01-20-2023 108 142 167 0,0 %
The European Financial Stability Facility 1.88% 05-23-2023 112 648 183 0,0 %
The First of Long Island Corp. 322 8 0,0 %
The Geo Group Inc. 643 18 0,0 %
The Goldman Sachs Group Inc. 1.38% 05-15-2024 Callable 2023 109 494 169 0,0 %
The Goldman Sachs Group Inc. 2.43% 04-26-2023 Callable 1 148 537 1 148 0,0 %
The Goldman Sachs Group Inc. 3.31% F/R 10-31-2025 Callable 2024 806 935 826 0,0 %
The Goldman Sachs Group Inc. 5.20% 12-17-2019 32 402 29 0,0 %
The Goldman Sachs Group Inc. F/R 02-23-2023 218 536 285 0,0 %
The Goodyear Tire & Rubber Co. 1 572 31 0,0 %
The Gorman-Rupp Co. 393 17 0,0 %
The Grieg Seafood ASA 2 573 47 0,0 %
The Hachijuni Bank Ltd. 18 688 100 0,0 %
The Hackett Group Inc. 1 358 30 0,0 %
The Hershey Co. 119 21 0,0 %
The Hyakujushi Bank Ltd. 518 14 0,0 %
The International Bank for Reconstruction and Development 2.80% 01-13-2021 94 624 89 0,0 %
The International Bank for Reconstruction and Development 3.38% 01-25-2022 114 901 106 0,0 %
The International Bank for Reconstruction and Development 3.50% 01-22-2021 1 245 370 1 128 0,0 %
The International Bank for Reconstruction and Development 3.625% 06-22-2020 263 595 41 0,0 %
The International Bank for Reconstruction and Development 4.625% 10-06-2021 156 580 147 0,0 %
The Israel Corp. Ltd. 397 126 0,0 %
The Joint Corp. 607 14 0,0 %
The Juroku Bank Ltd. 2 218 59 0,0 %
The Keg Royalties Income Fund 1 572 27 0,0 %
The Leadcorp Inc. 212 1 0,0 %
The Link Real Estate Investment Trust 66 974 1 078 0,0 %
The Manufacturers Life Insurance Co. 2.39% 01-05-2026 Callable 2021 1 266 888 1 269 0,1 %
The Manufacturers Life Insurance Co. 2.64% 01-15-2025 Callable 2020 322 774 324 0,0 %
The Manufacturers Life Insurance Co. 3.18% 11-22-2027 Callable 336 761 347 0,0 %
The Marcus Corp. 5 875 254 0,0 %
The Meet Group Inc. 250 1 0,0 %
The Miyazaki Bank Ltd. 165 5 0,0 %
The Mosaic Co. 1 334 44 0,0 %
The Musashino Bank Ltd. 444 11 0,0 %
The Nanto Bank Ltd. 739 21 0,0 %
The Nippon Signal Co. Ltd. 1 644 25 0,0 %
The North West Co. Inc. 18 079 540 0,0 %
The Oita Bank Ltd. 83 3 0,0 %
The Pack Corp. 36 1 0,0 %
The Pasha Group Term Loan B 1st Lien F/R 12-13-2022 222 509 294 0,0 %
The Phoenix Holdings Ltd. 750 6 0,0 %
The Procter & Gamble Co. 20 703 2 973 0,2 %
The Progressive Corp. 12 482 1 306 0,1 %
The RMR Group Inc. 322 20 0,0 %
The Rubicon Project Inc. 1 679 14 0,0 %
The Sage Group PLC 1 470 20 0,0 %
The Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd. 696 2 0,0 %
The Sherwin-Williams Co. 695 417 0,0 %
The Shiga Bank Ltd. 4 825 147 0,0 %
The SPAR Group Ltd. 23 0,0 %
The TJX Companies Inc. 61 156 4 235 0,3 %
The Toronto-Dominion Bank 323 583 24 760 1,2 %
The Toronto-Dominion Bank 1.91% 07-18-2023 DPNT 4 473 110 4 456 0,3 %
The Toronto-Dominion Bank 2.05% 12-01-2022 110 820 111 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 2.50% 12-02-2024 1 223 851 1 232 0,1 %
The Toronto-Dominion Bank 2.85% 03-08-2024 849 972 870 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 2.982% 09-30-2025 Callable 2020 591 752 597 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 3.01% 05-30-2023 2 158 282 2 239 0,2 %
The Toronto-Dominion Bank 3.226% 07-24-2024 274 896 290 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 5.38% 07-01-2028 502 814 581 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 5.50% 04-01-2024 83 097 94 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 6.13% 12-01-2024 405 569 471 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank F/R 02-18-2020 1 098 061 1 102 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank F/R 06-28-2023 2 687 094 2 710 0,2 %
The Toronto-Dominion Bank F/R 07-25-2029 Callable 2024 411 537 422 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank F/R 07-31-2019 895 342 896 0,0 %
The Towa Bank Ltd. 2 146 18 0,0 %
The Trade Desk Inc. Class A 5 673 1 692 0,2 %
The Unite Group PLC 5 989 97 0,0 %
The Walt Disney Co. 10 611 1 940 0,2 %
The Walt Disney Co. 2.76% 10-07-2024 4 560 797 4 702 0,3 %
The Williams Companies Inc. 4.55% 06-24-2024 Callable 2024 206 596 292 0,0 %
The Williams Cos. Inc. 3.60% 03-15-2022 Callable 2022 163 339 220 0,0 %
The Williams Cos. Inc. 4.30% 03-04-2024 Callable 2023 50 691 71 0,0 %
The Williams Cos. Inc. 6.30% 04-15-2040 205 019 326 0,0 %
The York Water Co. 250 12 0,0 %
Thermo Fisher Scientific Inc. 978 376 0,0 %
Thermo Fisher Scientific Inc. 0.75% 09-12-2024 Callable 2024 35 597 54 0,0 %
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.38% 09-12-2028 Callable 2028 54 071 84 0,0 %
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.40% 01-23-2026 Callable 2025 34 245 54 0,0 %
Thermon Group Holdings Inc. 1 251 42 0,0 %
Third Point Reinsurance Ltd. 3 752 51 0,0 %
THL Credit Inc. 500 4 0,0 %
Thomson Reuters Corp. 88 127 7 445 0,4 %
Thor Industries Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-01-2025 133 112 172 0,0 %
THQ Nordic AB 357 12 0,0 %
Tianjin Capital Environmental Protection Group Co. Ltd. 1 159 1 0,0 %
Tianjin Development Holdings Ltd. 6 261 3 0,0 %
Tianjin Port Development Holdings Ltd. 4 174 1 0,0 %
Tianneng Power International Ltd. 464 0,0 %
Tianyun International Holdings Ltd. 77 017 15 0,0 %
Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd. 3 251 5 0,0 %
Tieto Oyj 1 072 42 0,0 %
Tilly's Inc. 71 1 0,0 %
TIME dotCom BHD 2 354 7 0,0 %
Times China Holdings Ltd. 147 931 388 0,0 %
Timken India Ltd. 290 4 0,0 %
Tinexta SpA 1 311 26 0,0 %
Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. 232 1 0,0 %
Tipco Asphalt PCL 4 058 4 0,0 %
Tiptree Inc. 1 215 10 0,0 %
Titan Acquisition Ltd. 7.75% 04-15-2026 Callable 2021 144A 237 315 282 0,0 %
Titan Machinery Inc. 143 4 0,0 %
TiVo Corp. 3 466 33 0,0 %
TMX Group Ltd. 27 315 2 488 0,2 %
TMX Group Ltd. 2.30% 12-11-2024 Callable 2024 916 984 942 0,0 %
TMX Group Ltd. 3.78% 06-05-2028 Callable 2028 722 897 774 0,0 %
Toa Road Corp. 155 6 0,0 %
Toho Holdings Co. Ltd. 4 431 130 0,0 %
Tokai Carbon Co. Ltd. 5 804 79 0,0 %
Tokai Corp. 572 16 0,0 %
Tokio Marine Holdings Inc. 313 21 0,0 %
Tokyo Electric Power Co. Holdings Inc. 527 574 3 602 0,3 %
Tokyo Electron Device Ltd. 71 2 0,0 %
Tokyo Electron Ltd. 93 17 0,0 %
Tokyo Keiki Inc. 250 3 0,0 %
Tomoku Co. Ltd. 35 1 0,0 %
Tomony Holdings Inc. 1 530 7 0,0 %
Tomra Systems ASA 2 200 95 0,0 %
Tomy Co. Ltd. 2 583 39 0,0 %
Topco Scientific Co. Ltd. 3 478 12 0,0 %
Topkey Corp. 14 729 106 0,0 %
Toppan Printing Co. Ltd. 17 025 338 0,0 %
Torchmark Corp. 4 725 554 0,0 %
Torex Gold Resources Inc. 14 149 190 0,0 %
Torii Pharmaceutical Co. Ltd. 143 5 0,0 %
Toromont Industries Ltd. 43 734 2 715 0,2 %
Toromont Industries Ltd. 3.84% 10-27-2027 Callable 403 468 430 0,0 %
Toronto Hospital 5.64% 12-08-22 330 207 349 0,0 %
Toronto Hydro Corp. 2.52% 08-25-2026 Callable Series 12 457 263 467 0,0 %
Toshiba Corp. 14 049 573 0,0 %
Total SA 2 108 155 0,0 %
Totoku Electric Co. Ltd. 179 4 0,0 %
TOTVS SA 7 421 111 0,0 %
Toukei Computer Co. Ltd. 59 2 0,0 %
Tourmaline Oil Corp. 36 1 0,0 %
Towa Pharmaceutical Co. Ltd. 429 14 0,0 %
Towd Point Mortgage Trust 2.75% 06-25-2057 67 340 89 0,0 %
Towd Point Mortgage Trust 3.00% 06-25-2058 174 799 232 0,0 %
Towd Point Mortgage Trust 3.75% 05-25-2058 75 236 102 0,0 %
Towd Point Mortgage Trust F/R 07-25-2058 144A 70 942 94 0,0 %
Tower International Inc. 179 5 0,0 %
Toyo Machinery & Metal Co. Ltd. 1 465 10 0,0 %
Toyo Seikan Kaisha Ltd. 8 902 231 0,0 %
Toyota Credit Canada Inc. F/R 07-24-2020 498 351 499 0,0 %
Toyota Credit Canada Inc. F/R 09-27-2021 1 495 052 1 498 0,1 %
Toyota Credit Canada Inc. F/R 10-13-2020 844 662 847 0,0 %
Toyota Industries Corp. 243 18 0,0 %
Toyota Motor Corp. ADR 58 9 0,0 %
Toyota Tsusho Corp. 870 34 0,0 %
TPI Polene PCL 1 105 086 94 0,0 %
TPK Holding Co. Ltd. 158 459 332 0,0 %
TPV Technology Ltd. 2 319 1 0,0 %
Tracsis PLC 1 036 12 0,0 %
TransAlta Corp. 23 724 202 0,0 %
TransAlta Corp. Pfd. Series A 38 533 415 0,0 %
TransAlta Renewables Inc. 11 076 153 0,0 %
Transat A.T. Inc. Class B 17 233 232 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 11.80% 11-20-2020 753 139 845 0,0 %
TransCanada Pipelines Ltd. 3.39% 03-15-2028 Callable 2027 508 520 534 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 3.69% 07-19-2023 121 808 128 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 3.80% 10-01-2020 3 839 5 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 6.28% 05-26-2028 190 168 237 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 6.89% 08-07-2028 729 469 943 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 8.05% 02-17-2039 310 670 486 0,0 %
TransCanada Trust F/R 05-18-2077 Callable 2027 1 053 930 1 006 0,0 %
TransGlobe Energy Corp. 122 909 225 0,0 %
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA 81 1 0,0 %
Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 4.56% 11-14-2028 Callable 2028 828 453 915 0,0 %
Travelport Finance Luxembourg Sarl Term Loan 1st Lien F/R 03-18-2026 667 168 824 0,0 %
Travelzoo 250 5 0,0 %
Treasure Factory Co. Ltd. 858 9 0,0 %
Treasury Corp. of Victoria 3.00% 10-20-2028 38 199 39 0,0 %
Treasury Corporation of Victoria 2.25% 10-29-2021 119 406 112 0,0 %
Tredegar Corp. 393 9 0,0 %
Trencor Ltd. 881 2 0,0 %
Tribune Publishing Co. 286 3 0,0 %
TriCo Bancshares 357 18 0,0 %
Trico Group LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-02-2024 1 562 2 0,0 %
Tricon Capital Group Inc. 88 358 884 0,0 %
Trillium Windpower LP 5.80% 02-15-2033 220 153 258 0,0 %
TriMark USA LLC Term Loan 1st Lien F/R 09-15-2024 155 612 170 0,0 %
TriMas Corp. 893 36 0,0 %
TrinityRail Leasing LP 3.82% 04-17-2049 Callable 2020 144A 60 633 82 0,0 %
Trinseo SA 536 30 0,0 %
Triple-S Management Corp. 357 11 0,0 %
Trisura Group Ltd. 143 4 0,0 %
Triton Container Finance V LLC 3.95% 03-20-2043 Callable 2020 90 681 119 0,0 %
Triumph Group Inc. 322 10 0,0 %
Triveni Engineering & Industries Ltd. 1 751 2 0,0 %
Tronox Holdings PLC 36 1 0,0 %
True North Commercial Real Estate Investment Trust 16 971 112 0,0 %
TrueBlue Inc. 893 26 0,0 %
Trulieve Cannabis Corp. 9.75% 06-18-2024 958 254 1 217 0,1 %
Trulieve Cannabis Corp. Warrants Exp.06-18-2022 20 123 62 0,0 %
TrustCo Bank Corp. NY 429 4 0,0 %
Tryg AS 209 9 0,0 %
Tsingtao Brewery Co. Ltd. H 5 565 46 0,0 %
Tsubakimoto Kogyo Co. Ltd. 36 1 0,0 %
Tsugami Corp. 2 680 30 0,0 %
TTEC Holdings Inc. 393 24 0,0 %
Ttet Union Corp. 232 1 0,0 %
TTFB Co. Ltd. 116 2 0,0 %
TTW PCL 18 204 11 0,0 %
Tupperware Brands Corp. 572 14 0,0 %
Tupras-Turkiye Petrol Rafinerileri AS 904 24 0,0 %
Tupy SA 20 352 145 0,0 %
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS (Turkcell) ADR 8 891 64 0,0 %
Turkiye Is Bankasi Series C 48 361 66 0,0 %
Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS 3 420 4 0,0 %
Twilio Inc. Class A 2 903 518 0,0 %
Two River Bancorp 107 2 0,0 %
TXC Corp. 812 1 0,0 %
TXT e-solutions SpA 143 2 0,0 %
Tyler Technologies Inc. 518 146 0,0 %
Tyman PLC 322 1 0,0 %
Tyson Foods Inc. 3.95% 08-15-2024 Callable 2024 79 980 111 0,0 %
U.S. Bancorp 2 483 170 0,0 %
U.S. Bancorp 0.85% 06-07-2024 77 727 120 0,0 %
U.S. Bancorp 3.15% 04-27-2027 Callable 2027 119 406 162 0,0 %
U.S. Bancorp Pfd. Security Series A 322 338 0,0 %
UBCare Co. Ltd. 581 4 0,0 %
Ube Industries Ltd. 896 24 0,0 %
Uber Technologies Inc. 8.00% 11-01-2026 Callable 2021 144A 1 342 959 1 878 0,2 %
Uber Technologies Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-13-2023 6 182 8 0,0 %
Ubiquiti Networks Inc. 8 543 1 471 0,1 %
Ubright Optronics Corp. 812 1 0,0 %
Uchiyama Holdings Co. Ltd. 2 072 14 0,0 %
UFP Technologies Inc. 250 14 0,0 %
Ultra Clean Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-27-2025 1 682 2 0,0 %
Ultralife Corp. 36 0,0 %
UMB Financial Corp. 965 83 0,0 %
Umpqua Holdings Corp. 36 1 0,0 %
Uni-President Enterprises Corp. 46 331 162 0,0 %
Unicharm Corp. 1 006 40 0,0 %
UniCredit SpA 3.75% 04-12-2022 144A 90 646 120 0,0 %
Unid Co. Ltd. 9 1 0,0 %
Uniden Corp. 393 9 0,0 %
Unieuro SpA 786 16 0,0 %
UniFirst Corp. 71 18 0,0 %
Unilever NV 672 53 0,0 %
Unilever NV CVA 17 478 1 394 0,1 %
Unilever PLC 2 551 208 0,0 %
Unimicron Technology Corp. 378 686 564 0,0 %
Unimin Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-21-2025 371 637 396 0,0 %
Union Bank Of Taiwan 10 899 5 0,0 %
Union Gas Ltd. 3.59% 11-22-2047 Callable 2047 372 726 407 0,0 %
Union Gas Ltd. 8.65% 11-10-2025 51 106 69 0,0 %
Union Pacific Corp. 3 341 740 0,0 %
Uniper SE 71 314 2 828 0,2 %
UnipolSai SPA 661 2 0,0 %
Unipro PJSC 41 764 2 0,0 %
Unit Corp. 107 1 0,0 %
United Community Financial Corp. 1 322 17 0,0 %
United Financial Bancorp Inc. 1 715 32 0,0 %
United Integrated Services Co. Ltd. 2 087 13 0,0 %
United Kingdom Treasury 3.75% 09-07-2020 29 288 50 0,0 %
United Microelectronics Corp. 125 301 74 0,0 %
United Microelectronics Corp. ADR 23 438 68 0,0 %
United Parcel Service Inc. (UPS) Class B 1 476 200 0,0 %
United Parcel Service Inc. 2.13% 05-21-2024 Callable 2024 873 911 869 0,0 %
United Rentals (North America) Inc. 4.63% 07-15-2023 Callable 2019 167 845 225 0,0 %
United Rentals (North America) Inc. 4.88% 01-15-2028 Callable 2023 168 971 226 0,0 %
United Rentals (North America) Inc. 5.50% 05-15-2027 Callable 2022 206 145 285 0,0 %
United States Cellular Corp. 3 895 228 0,0 %
United States Lime & Minerals Inc. 36 4 0,0 %
United States Treasury 0.13% 07-15-2024 Inflation Indexed 9 828 14 0,0 %
United States Treasury 0.50% 04-15-2024 Inflation Indexed 5 155 074 6 928 0,4 %
United States Treasury 0.75% 02-15-2042 Inflation Indexed 87 712 131 0,0 %
United States Treasury 0.75% 07-15-2028 Inflation Indexed 5 093 279 7 078 0,4 %
United States Treasury 0.87% 01-15-2029 Inflation Indexed 23 035 32 0,0 %
United States Treasury 1.00% 02-15-2049 Inflation Indexed 18 353 26 0,0 %
United States Treasury 1.01% 02-15-2048 Inflation Indexed 62 808 90 0,0 %
United States Treasury 2.00% 11-15-2026 490 017 647 0,0 %
United States Treasury 2.25% 04-30-2030 319 919 429 0,0 %
United States Treasury 2.38% 02-29-2024 628 574 847 0,0 %
United States Treasury 2.38% 04-30-2026 42 921 58 0,0 %
United States Treasury 2.38% 05-15-2029 6 679 643 9 049 0,5 %
United States Treasury 2.50% 01-31-2024 327 805 444 0,0 %
United States Treasury 2.50% 02-15-2022 310 907 415 0,0 %
United States Treasury 2.63% 02-15-2029 642 440 888 0,0 %
United States Treasury 2.75% 02-15-2028 583 683 813 0,0 %
United States Treasury 2.75% 11-15-2042 788 533 1 085 0,0 %
United States Treasury 2.88% 09-30-2023 3 993 5 0,0 %
United States Treasury 2.88% 10-31-2023 691 1 0,0 %
United States Treasury 3.00% 02-15-2049 992 426 1 430 0,1 %
United States Treasury 3.13% 02-15-2043 745 727 1 091 0,0 %
United States Treasury 3.38% 04-15-2032 Inflation Indexed 13 470 35 0,0 %
United States Treasury 4.38% 02-15-2038 469 741 814 0,0 %
United Technologies Corp. 2 488 424 0,0 %
United Therapeutics Corp. 429 44 0,0 %
United Utilities Group PLC 13 671 178 0,0 %
UnitedHealth Group Inc. 584 187 0,0 %
UnitedHealth Group Inc. 2.70% 07-15-2020 92 371 121 0,0 %
UnitedHealth Group Inc. 3.50% 06-15-2023 153 201 209 0,0 %
Uniti Group Inc. 607 8 0,0 %
Unitil Corp. 750 59 0,0 %
Unity Bancorp Inc. 107 3 0,0 %
Universal Corp. 250 20 0,0 %
Universal Insurance Holdings Inc. 893 33 0,0 %
Universal Logistics Holdings Inc. 179 5 0,0 %
Universal Robina Corp. 3 488 15 0,0 %
Universal Vision Biotechnology Co. Ltd. 64 899 95 0,0 %
University of Ontario Institute of Technology 6.351% 10-15-2034 257 291 314 0,0 %
Univest Financial Corp. 357 12 0,0 %
Unizyx Holding Corp. 2 319 2 0,0 %
Unum Group 643 28 0,0 %
UOA Development BHD 3 466 3 0,0 %
UOL Group Ltd. 8 598 63 0,0 %
UPC Holding BV 5.50% 01-15-2028 Callable 2022 144A 68 715 91 0,0 %
Upland Software Inc. 1 072 64 0,0 %
UPM-Kymmene OYJ 260 9 0,0 %
Uralkali 1 946 4 0,0 %
Urban Outfitters Inc. 429 13 0,0 %
Urstadt Biddle Properties Inc. Class A 286 8 0,0 %
US Bancorp 2.80% 01-27-2025 Callable 2024 56 324 75 0,0 %
US Bancorp 3.38% 02-05-2024 Callable 2024 67 814 93 0,0 %
US Bancorp 3.60% 09-11-2024 Callable 2024 63 533 88 0,0 %
US Bancorp F/R 12-29-2049 Perpetual Callable 2021 219 663 294 0,0 %
US Bancorp Pfd. Series K Callable 2023 4 990 170 0,0 %
US Bank NA 2.65% 05-23-2023 Callable 2022 482 132 639 0,0 %
US Renal Care Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-14-2026 394 014 507 0,0 %
USA Compression Partners LP 6.88% 09-01-2027 Callable 2022 317 394 437 0,0 %
USANA Health Sciences Inc. 357 37 0,0 %
USB Capital IX 3.50% 10-29-2049 339 745 365 0,0 %
Userjoy Technology Co. Ltd. 13 465 38 0,0 %
Ushio Inc. 1 759 30 0,0 %
USS Co. Ltd. 58 1 0,0 %
Utechzone Co. Ltd. 74 324 225 0,0 %
UUUM Inc. 596 30 0,0 %
V-cube Inc. 536 4 0,0 %
VAALCO Energy Inc. 2 465 5 0,0 %
Vaibhav Global Ltd. 209 3 0,0 %
Value Added Technology Co. Ltd. 451 14 0,0 %
Vancouver Airport Authority 3.66% 11-23-2048 Callable 2048 438 432 514 0,0 %
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 739 34 0,0 %
Vanguard Value ETF 20 600 2 992 0,2 %
Vantage Data Centers LLC 4.07% 02-16-2043 Callable 2023 35 567 48 0,0 %
Varex Imaging Corp. 36 1 0,0 %
Varonis Systems Inc. 3 647 296 0,0 %
Varun Beverages Ltd. 6 294 113 0,0 %
Vectrus Inc. 500 27 0,0 %
Veeva Systems Inc. Class A 2 375 504 0,0 %
Ventas Canada Finance Ltd. 2.55% 03-15-2023 Callable 2023 626 720 627 0,0 %
Ventas Realty LP 4.00% 03-01-2028 Callable 2027 255 529 352 0,0 %
VEON Ltd. 322 1 0,0 %
Vera Bradley Inc. 500 8 0,0 %
Veracyte Inc. 3 427 128 0,0 %
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 429 5 0,0 %
Verbund AG 584 40 0,0 %
VeriFone Systems Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-09-2025 196 136 250 0,0 %
VeriFone Systems Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-20-2025 88 225 113 0,0 %
Verint Systems Inc. 36 3 0,0 %
Verisk Analytics Inc. 3 844 737 0,0 %
Veritex Holdings Inc. 36 1 0,0 %
Verizon Communications Inc. 4 248 318 0,0 %
Verizon Communications Inc. 3.50% 02-17-2023 94 624 92 0,0 %
Verizon Owner Trust 1.42% 01-20-2021 5 181 7 0,0 %
Verso Corp. Class A 27 483 686 0,0 %
Versum Materials Inc. 107 7 0,0 %
Vertex Aerospace Services Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 06-14-2025 163 120 215 0,0 %
Vertex Corp. 965 19 0,0 %
Vertu Motors PLC 1 858 1 0,0 %
Vesta Energy Corp. 8.13% 07-24-2023 Callable 2020 144A 529 887 496 0,0 %
Vestel Beyaz Esya Sanayi ve Ticaret AS 24 349 98 0,0 %
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS 406 1 0,0 %
Vesuvius PLC 1 894 17 0,0 %
VGP NV 226 24 0,0 %
Viacom Inc. 4.375% 03-15-2043 66 462 85 0,0 %
Viad Corp. 107 9 0,0 %
VIB Vermoegen AG 71 3 0,0 %
VICI Properties Inc. 286 8 0,0 %
Victory Capital Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-07-2026 148 399 195 0,0 %
Vidéotron Ltd./Vidéotron Ltée. 5.13% 04-15-2027 Callable 2022 144A 1 412 136 1 933 0,2 %
Vidéotron Ltée 5.63% 06-15-2025 Callable 2025 29 588 32 0,0 %
Vidéotron Ltée 5.75% 01-15-2026 Callable 2020 1 250 749 1 322 0,1 %
Vidrala SA 155 19 0,0 %
Vienna Insurance Group AG 973 33 0,0 %
Villa World Ltd. 3 573 7 0,0 %
Village Roadshow Ltd. 2 573 7 0,0 %
Village Super Market Inc. 912 32 0,0 %
Vinati Organics Ltd. 255 10 0,0 %
Vinci SA 726 97 0,0 %
Vinda International Holdings Ltd. 10 582 24 0,0 %
Vipshop Holdings Ltd. 854 10 0,0 %
Virbac SA 71 18 0,0 %
Visa Inc. Class A 9 020 2 050 0,2 %
Vishay Intertechnology Inc. 143 3 0,0 %
Vishay Precision Group Inc. 750 40 0,0 %
Vista Land and Lifescapes Inc. 25 940 5 0,0 %
Vista Outdoor Inc. 357 4 0,0 %
Vistage Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-01-2025 101 704 133 0,0 %
Vistra Energy Corp. 7 782 231 0,0 %
Vistra Operations Co. LLC 5.00% 07-31-2027 Callable 2022 144A 85 612 117 0,0 %
Vistra Operations Co. LLC 5.50% 09-01-2026 Callable 2021 144A 121 659 169 0,0 %
Vistra Operations Co. LLC 5.63% 02-15-2027 Callable 2022 144A 68 715 95 0,0 %
Vital KSK Holdings Inc. 8 167 101 0,0 %
Vitasoy International Holdings Ltd. 7 610 48 0,0 %
Vitrolife AB 1 215 31 0,0 %
VNDO Trust 3.90% 01-10-2035 90 118 123 0,0 %
Vocus Communications Ltd. 1 179 4 0,0 %
Vodafone Group PLC 3.75% 01-16-2024 157 390 216 0,0 %
Volkswagen AG Pfd. 301 67 0,0 %
Voya Financial Inc. 41 311 2 992 0,2 %
VRX Escrow Corp. 6.13% 04-15-2025 Callable 2020 144A 280 813 376 0,0 %
VSE Corp. 71 3 0,0 %
Vukile Property Fund Ltd. 79 525 142 0,0 %
VVC Holding Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 02-07-2026 442 890 580 0,0 %
Vyaire Medical Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-06-2025 142 349 169 0,0 %
W&T Offshore Inc. 6 538 42 0,0 %
W.H. Smith PLC 11 433 375 0,0 %
W.W. Grainger Inc. 757 266 0,0 %
Wabtec Corp. 5 567 523 0,0 %
Wachovia Capital Trust III F/R 03-15-2066 507 140 666 0,0 %
Wal-Mart de Mexico SAB de CV Series V 41 702 149 0,0 %
Wal-Mart Stores Inc. 7 348 1 063 0,0 %
Walgreens Boots Alliance Inc. 119 9 0,0 %
Walgreens Boots Alliance Inc. 3.30% 11-18-2021 Callable 2021 93 498 125 0,0 %
Walker & Dunlop Inc. 357 25 0,0 %
WaMu Mortgage Pass Through Certificates 0.434% 04-25-2045 2005-AR6 29 209 38 0,0 %
WaMu Mortgage Pass Through Certificates 0.561% 07-25-2045 0 0,0 %
WaMu Mortgage Pass Through Certificates F/R 01-25-2045 Series 2005-AR2 Class 2A2B 12 330 16 0,0 %
WaMu Mortgage Pass Through Certificates F/R 07-25-2045 12 969 17 0,0 %
Want Want China Holdings Ltd. 1 855 2 0,0 %
Warehouses De Pauw SCA 250 55 0,0 %
Warrior Met Coal Inc. 63 109 2 159 0,2 %
Warsaw Stock Exchange 116 2 0,0 %
Wartsila OYJ 43 1 0,0 %
Waseda Academy Co. Ltd. 214 2 0,0 %
Washington H. Soul Pattison & Co. Ltd. 4 262 86 0,0 %
Washington Trust Bancorp Inc. 36 2 0,0 %
Waste Connections Inc. 37 623 4 707 0,3 %
Waste Management Inc. 4 411 666 0,0 %
Waste Pro USA Inc. 5.50% 02-15-2026 Callable 2021 144A 282 427 379 0,0 %
Waters Corp. 3 876 1 092 0,0 %
Waterstone Financial Inc. 572 13 0,0 %
Watkin Jones PLC 4 502 15 0,0 %
Webster Financial Corp. 250 16 0,0 %
Wei Chuan Foods Corp. 9 739 14 0,0 %
Weichai Power Co. Ltd. 103 488 229 0,0 %
Weingarten Realty Investors 500 18 0,0 %
Weiqiao Textile Co. Ltd. 201 771 84 0,0 %
WellDyneDx Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-16-2022 458 435 596 0,0 %
Wells Fargo & Co. 3 958 245 0,0 %
Wells Fargo & Co. 12-31-2049 Pfd. Callable 2023 3 814 131 0,0 %
Wells Fargo & Co. 2.98% 05-19-2026 579 648 587 0,0 %
Wells Fargo & Co. 3.19% 02-08-2024 Callable 2024 1 040 867 1 071 0,0 %
Wells Fargo & Co. 3.874% 05-21-2025 MTN 669 756 701 0,0 %
Wells Fargo & Co. F/R 07-27-2021 78 853 73 0,0 %
Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2005-AR10 Trust 2.619% 06-25-2035 0 0,0 %
Welltower Inc. 4.13% 03-15-2029 Callable 2028 265 365 369 0,0 %
Welltower Inc. 4.25% 04-15-2028 Callable 2028 199 044 279 0,0 %
WesBanco Inc. 143 7 0,0 %
Wesco Aircraft Holdings Inc. 3 037 44 0,0 %
Wesdome Gold Mines Ltd. 35 122 189 0,0 %
Wesfarmers Ltd. 2 791 93 0,0 %
West Bancorporation Inc. 214 6 0,0 %
West China Cement Ltd. 19 294 4 0,0 %
West Fraser Timber Co. Ltd. 6 646 397 0,0 %
West Holdings Corp. 1 579 21 0,0 %
West Japan Railway Co. 46 5 0,0 %
Westcoast Energy Inc. 4.79% 10-28-2041 468 022 552 0,0 %
Westcoast Energy Inc. 5.20% Cum. Red. First Pfd. Series 12 10 442 269 0,0 %
Western Alliance Bancorp 1 143 67 0,0 %
Western Asset Mortgage Capital Corp. 623 8 0,0 %
Western Australian Treasury Corp. 2.75% 10-20-2022 194 880 188 0,0 %
Western Forest Products Inc. 17 079 27 0,0 %
Western New England Bancorp Inc. 572 7 0,0 %
Westpac Banking Corp. 5.00% 10-21-2019 11 265 19 0,0 %
Westpac Banking Corp. 7.25% 02-11-2020 135 177 129 0,0 %
Westport Fuel Systems Inc. 143 1 0,0 %
Westports Holdings BHD 22 534 28 0,0 %
Westshore Terminals Investment Corp. 28 941 636 0,0 %
Westwood Holdings Group Inc. 286 13 0,0 %
Weyco Group Inc. 36 1 0,0 %
Wheaton Precious Metals Corp. 28 691 909 0,0 %
Wheelock and Co. Ltd. 6 160 58 0,0 %
Whitbread PLC 17 080 1 315 0,1 %
Whitecap Resources Inc. 36 0,0 %
Whitehaven Coal Ltd. 73 152 246 0,0 %
WideOpenWest Inc. 1 251 12 0,0 %
Wienerberger AG 2 302 74 0,0 %
Wihlborgs Fastigheter AB 8 050 153 0,0 %
William Lyon Homes Class A 1 286 31 0,0 %
William Morrison Supermarkets PLC 165 558 554 0,0 %
Williams Scotsman International Inc. 7.88% 12-15-2022 Callable 2019 144A 919 981 1 267 0,1 %
Willis Engine Structured Trust IV 4.75% 09-15-2043 144A Callable 2026 69 656 95 0,0 %
Willis Lease Finance Corp. 143 11 0,0 %
Winpak Ltd. 23 969 1 035 0,0 %
Wintrust Financial Corp. 179 17 0,0 %
Wipro Ltd. ADR 34 376 195 0,0 %
WiseTech Global Ltd. 15 596 397 0,0 %
Wistron Corp. 3 710 4 0,0 %
Wiz Solucoes e Corretagem de Seguros SA 1 646 6 0,0 %
WNS (Holdings) Ltd. 96 7 0,0 %
Wolters Kluwer NV 1 812 173 0,0 %
Wolverine World Wide Inc. 1 036 37 0,0 %
Wonderful Hi-Tech Co. Ltd. 93 444 77 0,0 %
Woodside Petroleum Ltd. 33 162 1 108 0,0 %
Woolworths Ltd. 897 27 0,0 %
Woongjin Coway Co. Ltd. 277 24 0,0 %
Woori Financial Group Inc. 2 179 35 0,0 %
Woori Financial Group Inc. ADR 1 740 84 0,0 %
Workiva Inc. 745 57 0,0 %
World Fuel Services Corp. 8 186 386 0,0 %
World Wrestling Entertainment Inc. Class A 5 812 550 0,0 %
WPT Industrial Real Estate Investment Trust 83 1 0,0 %
WPX Energy Inc. 1 108 17 0,0 %
WPX Energy Inc. 5.75% 06-01-2026 Callable 2021 125 039 170 0,0 %
WSP Global Inc. 10 808 779 0,0 %
Wuestenrot & Wuerttembergische AG 6 796 191 0,0 %
Wyndham Destinations Inc. 429 25 0,0 %
Xerox Corp. 199 9 0,0 %
Xiamen C & D Inc. 334 723 567 0,0 %
Xilinx Inc. 3 167 489 0,0 %
XING SE 71 40 0,0 %
Xingda International Holdings Ltd. 1 044 0,0 %
Xinhua Winshare Publishing and Media Co. Ltd. Class H 6 261 6 0,0 %
Xinyi Solar Holdings Ltd. 7 553 5 0,0 %
Xinyuan Real Estate Co. Ltd. 17 669 97 0,0 %
Xior Student Housing NV 107 7 0,0 %
Xiwang Special Steel Co. Ltd. 207 623 48 0,0 %
Xperi Corp. 1 501 40 0,0 %
Xplornet Communications Inc. 9.63% 06-01-2022 Callable 2019 144A 590 515 790 0,0 %
Xtep International Holdings Ltd. 22 088 17 0,0 %
Yak Access LLC Term Loan B 1st Lien F/R 06-26-2025 429 765 520 0,0 %
YAMABIKO Corp. 179 2 0,0 %
Yamaguchi Financial Group Inc. 2 044 18 0,0 %
Yamaichi Electronics Co. Ltd. 965 11 0,0 %
Yamana Gold Inc. 352 933 1 172 0,1 %
Yamazen Corp. 151 2 0,0 %
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd. 301 379 446 0,0 %
Yanzhou Coal Mining Co. Ltd. H 46 378 57 0,0 %
Yashima Denki Co. Ltd. 179 2 0,0 %
Yasuda Logistics Corp. 58 1 0,0 %
YC INOX Co. Ltd. 21 274 24 0,0 %
Yellow Hat Ltd. 607 11 0,0 %
Yellow Pages Ltd. 7 503 53 0,0 %
Yichang HEC Changjiang Pharmaceutical Co. Ltd. 59 459 389 0,0 %
Yihai International Holding Ltd. 176 894 1 203 0,1 %
YIK Corp. 135 0,0 %
Yirendai Ltd. 12 0,0 %
Yokogawa Electric Corp. 104 3 0,0 %
Yomiuri Land Co. Ltd. 119 7 0,0 %
Yotai Refractories Co. Ltd. 1 608 11 0,0 %
Youngone Corp. 48 2 0,0 %
Youngone Holdings Co. Ltd. 62 4 0,0 %
YPF SA ADR 7 977 190 0,0 %
YRC Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-21-2022 96 361 125 0,0 %
Yuasa Trading Co. Ltd. 1 668 61 0,0 %
Yuexiu Property Co. Ltd. 84 497 25 0,0 %
Yuexiu Transport Infrastructure Ltd. 35 667 38 0,0 %
Yum China Holdings Inc. 3 519 213 0,0 %
Yungshin Construction & Development Co. Ltd. 1 159 2 0,0 %
YungShin Global Holding Corp. 1 275 2 0,0 %
Yuyu Pharma Inc. 6 273 82 0,0 %
Yuzhou Properties Co. Ltd. 26 504 16 0,0 %
Zeng Hsing Industrial Co. Ltd. 16 128 100 0,0 %
Zenith Bank Ltd. 1 307 773 94 0,0 %
Zhejiang Expressway Co. Ltd. H 14 973 21 0,0 %
Zhen Ding Technology Holding Ltd. 45 841 193 0,0 %
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 5 002 18 0,0 %
Zignago Vetro SpA 572 9 0,0 %
Zions Bancorporation 3.35% 03-04-2022 Callable 2022 192 627 257 0,0 %
Zions Bancorporation 5.80% 12-29-2049 Callable 2023 67 589 89 0,0 %
Zix Corp. 2 465 29 0,0 %
Zon Multimedia Servicos de Telecomunicacoes e Multimedia SGPS SA 4 895 42 0,0 %
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. 206 541 178 0,0 %
Zotec Partners LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2024 1 785 2 0,0 %
Zovio Inc. 322 2 0,0 %
Zscaler Inc. 2 444 245 0,0 %
Zurich Insurance Group AG 379 173 0,0 %
Total des placements -- 2 281 406 98,9 %
Currency Hedge Contracts -- 4 041 0,2 %
Other Assets (Liabilities) -- 21 009 0,9 %
Actif net total -- 2 306 456 100,0 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 31 août 2019
  • Répartition régionale
      Canada
    A : 24,1 % | RF : 32,7 %
    56,8 %
      États-Unis
    A : 8,9 % | RF : 9,8 %
    18,7 %
      Autres
    A : 7,4 % | RF : 2,2 %
    9,6 %
      Chine
    A : 1,1 %
    1,1 %
      Japon
    A : 1,0 %
    1,0 %
      Royaume-Uni
    RF : 0,5 %
    0,5 %
      Australie
    RF : 0,2 %
    0,2 %
      Trésorerie et équivalents 12,1 %
  • Répartition sectorielle
      Titres à revenu fixe 45,5 %
      Trésorerie et équivalents 12,1 %
      Services financiers 9,5 %
      Produits industriels 5,7 %
      Autres 5,3 %
      Organismes de placement collectif 3,9 %
      Technologie de l'information 3,9 %
      Matériaux 3,3 %
      Énergie 3,2 %
      Consommation discrétionnaire 2,8 %
      Consommation courante 2,7 %
      Services de communications 2,1 %
Répartition par note de crédit
AAA 15 %
AA 6,7 %
A 8,5 %
BBB 6,7 %
BB 3 %
B 3,5 %
CCC et moins 0,7 %
Oblig. non évaluées 0,4 %
Trésorerie et équivalents 12,2 %
Actions 43,2 %

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Gestionnaires de portefeuille

Nelson Arruda, CFA

Vice-président, Gestionnaire de portefeuille

Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie

Expérience en placement depuis 2009

Andrea Hallett, CFA

Vice-présidente, Gestionnaire de portefeuille

Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie

Expérience en placement depuis 1998

Note : L’option en dollars US est fermée aux nouvelles souscriptions.

Tôt en janvier 2017, Symétrie a acquis une petite position dans le FINB Diversification maximale Marchés développés mondiaux ex Amérique du Nord Mackenzie.  En plus d’être attiré par la philosophie de placement de TOBAM, le placement résulte en une amélioration des caractéristiques de portefeuille globales des portefeuilles Symétrie.

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Le Fonds est également disponible en version Catégorie pour les comptes non enregistrés (Catégorie Portefeuille équilibré Symétrie).

À compter du 2 janvier 2019, le taux de distribution de la série T6 (y compris F6, O6, J6, S6. PWT6, FB6, PWFB6, PWX6) passera de 6 % à 5 %. Le nom de la série sera modifié en conséquence (p. ex. la série T6 sera renommée T5). Le code de fonds restera le même.

Les frais de gestion et/ou frais d'administration des séries F, PW, PWB, PWT, PWFB et PWX du fonds ont été réduits à compter du 1er juin 2018. Les nouveaux frais ne seront entièrement reflétés dans le RFG en vigueur qu’à partir du RFG semestriel pour la période terminée le 30 septembre 2019.

Les placements dans les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions, exclusion faite des frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Pour les changements relatifs aux activités, à l’exploitation ou aux affaires d’un fonds de placement et à la restructuration ou l’acquisition d’actifs au sein d’un fonds de placement au cours des dix dernières années qui pourraient affecter de façon importante le rendement du fonds de placement, veuillez vous reporter à la rubrique « Changements importants au cours des dix dernières années » de la plus récente Notice annuelle.

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Le rendement de l’indice ne tient pas compte de l’incidence des frais, commissions et charges payables par les investisseurs dans des produits de placement qui cherchent à reproduire un indice.

Le taux de rendement est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n’est pas une indication des valeurs futures du fonds de placement ou du service de répartition de l’actif ou du rendement du capital investi dans le fonds de placement ou découlant de l’utilisation du service de répartition de l’actif.

* L'indice mixte est composé à 37,5 % de l'indice MSCI Monde (tous pays), à 35 % de l'indice obligataire universel FTSE Canada, à 15 % de l'indice ICE BofA Merrill Lynch Global Broad Market (couvert en $CA) et à 12,5 % de l'indice composé S&P/TSX.

†Les principaux titres de ce fonds peuvent, mais non nécessairement, représenter les plus importants titres du fonds. Plutôt, les principaux titres sont sélectionnés pour leur signification générale dans l’évaluation du portefeuille de placement. Visitez le site placementsmackenzie.com/devises pour consulter la liste des fonds/produits ayant recours à des instruments dérivés comme protection contre le risque de change.

‡ Les cotes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les cotes émises par une agence d'évaluation approuvée.