Portefeuille du fonds - Portefeuille équilibré Symétrie Série J MFC2910 | Placements Mackenzie

Portefeuille équilibré Symétrie Série J

Catégorie d'actif : Actifs gérés

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 30 juin 2019
Les principaux titres représentent 15,6 % du fonds.
Visionner tous les titres
Nbre total de
placements en actions
3249
Nbre total de
placements en titres à revenu fixe
1282
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie, série R
Canada | Organismes de placement collectif
2,4 %
Gouvernement du Canada 1,75 % 01-08-2020
Canada | Gouvernement fédéral
2,3 %
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-06-2021
Canada | Gouvernement fédéral
2,1 %
Gouvernement du Canada 2,25 % 01-06-2029
Canada | Gouvernement fédéral
1,8 %
Banque Royale du Canada
Canada | Services bancaires divers
1,5 %
Gouvernement du Canada 0,75 % 01-09-2021
Canada | Gouvernement fédéral
1,4 %
La Banque de Nouvelle-Écosse
Canada | Services bancaires divers
1,3 %
La Banque Toronto-Dominion
Canada | Services bancaires divers
1,1 %
Province de l'Ontario 2,70 % 02-06-2029
Canada | Gouvernements provinciaux
1,0 %
Banque de Montréal
Canada | Services bancaires divers
0,9 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 30 avril 2019
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
1011778 B.C. Unlimited Liability Company/New Red Finance Inc. 4.63% 01-15-2022 Callable 159 292 215 0,0 %
11 bit studios SA 12 2 0,0 %
21Vianet Group Inc. ADR 12 0,0 %
3i Group PLC 13 056 244 0,0 %
407 International Inc. 3.14% 03-06-2030 Callable 2029 439 514 452 0,0 %
407 International Inc. 3.60% 05-21-2047 Callable 4 121 4 0,0 %
407 International Inc. 3.65% 09-08-2044 Callable MTN 149 925 156 0,0 %
407 International Inc. 3.67% 03-08-2049 Callable 2048 179 940 188 0,0 %
407 International Inc. 3.72% 05-11-2048 Callable 2047 1 478 345 1 557 0,1 %
407 International Inc. 5.96% 12-03-2035 Callable 1 624 719 2 181 0,2 %
407 International Inc. 6.75% 07-27-2039 Callable 90 855 121 0,0 %
407 International Inc. 7.13% 07-26-2040 Callable 1 158 425 1 786 0,2 %
58.Com Inc. ADR 631 61 0,0 %
5N Plus Inc. 709 3 0,0 %
A&W Revenue Royalties Income Fund Units 142 6 0,0 %
AAC holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-30-2023 80 116 99 0,0 %
Abcam PLC 7 346 167 0,0 %
Absa Group Ltd. 596 9 0,0 %
Absolute Software Corp. 9 463 84 0,0 %
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 8 261 30 0,0 %
Abu Dhabi National Energy Co. 3.63% 06-22-2021 7 671 10 0,0 %
AcBel Polytech Inc. 95 012 93 0,0 %
Accenture PLC Class A 4 794 1 173 0,1 %
Access Justice Durham 5.02% 08-31-2039 322 087 372 0,0 %
Acciona SA 134 21 0,0 %
Acproducts Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-14-2024 350 536 448 0,0 %
ACS, Actividades de Construccion y Servicios SA 7 486 460 0,0 %
Acter Co. Ltd. 8 513 67 0,0 %
Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. 4.00% 07-30-2027 Callable 2027 144A 122 085 158 0,0 %
Adcock Ingram Holdings Ltd. 811 5 0,0 %
Addus HomeCare Inc. 367 33 0,0 %
Adjustable Rate Mortgage Trust 2.654% 04-25-2035 16 663 23 0,0 %
Admiral Group PLC 4 267 164 0,0 %
Adtalem Global Education Inc. 9 123 603 0,0 %
ADVA Optical Networking SE 4 767 55 0,0 %
Advance Auto Parts Inc. 13 163 2 933 0,2 %
Advanced Info Service PCL (Thailand) DR 222 2 0,0 %
Advanced Micro Devices Inc. 7.50% 08-15-2022 571 360 856 0,0 %
AECI Ltd. 269 2 0,0 %
AECOM 5.13% 03-15-2027 Callable 2026 216 265 291 0,0 %
AECOM 5.88% 10-15-2024 Callable 2024 151 153 216 0,0 %
Aecon Group Inc. 19 563 375 0,0 %
Aegis Toxicology Sciences Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 05-09-2025 78 667 102 0,0 %
Aegon NV 103 413 724 0,0 %
Aena SA 1 564 389 0,0 %
AEON Credit Service M Bhd 222 1 0,0 %
AEON Thana Sinsap (Thailand) PCL 1 636 13 0,0 %
AerCap Holdings NV 5 463 363 0,0 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 3.30% 01-23-2023 Callable 2022 305 989 406 0,0 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 4.45% 10-01-2025 Callable 2025 181 427 248 0,0 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 4.88% 01-16-2024 Callable 2023 693 213 975 0,0 %
Aflac Inc. 21 000 1 417 0,1 %
African Oxygen Ltd. 654 1 0,0 %
African Rainbow Minerals Ltd. 2 068 33 0,0 %
AG Growth International Inc. 2 729 160 0,0 %
AG Mortgage Investment Trust Inc. 436 10 0,0 %
AGF Management Ltd. Class B non-voting 25 756 143 0,0 %
Aggreko PLC 4 400 66 0,0 %
Agile Property Holdings Ltd. 41 865 85 0,0 %
Agnico-Eagle Mines Ltd. 17 231 956 0,0 %
Agricultural Bank of China Ltd. H 2 293 840 1 418 0,1 %
Agritrade Resources Ltd. 222 874 49 0,0 %
AGT Ltd. 8.80% 09-22-2025 Callable 410 242 543 0,0 %
Aguas Andinas SA 2 711 2 0,0 %
Ahnlab Inc. 20 1 0,0 %
AI Ladder Luxembourg Term Loan B 1st Lien F/R 05-04-2025 222 320 296 0,0 %
AIA Group Ltd. 15 860 217 0,0 %
AIMCo Realty Investors LP 2.27% 06-26-2024 Callable 2024 457 629 453 0,0 %
AIMCo Realty Investors LP 3.04% 06-01-2028 Callable 2028 268 079 273 0,0 %
Aimia Inc. 212 255 889 0,0 %
Air Canada 184 086 5 920 0,4 %
Air China Ltd. H 122 425 195 0,0 %
Air Liquide SA 2 308 411 0,0 %
Air New Zealand Ltd. 3 625 9 0,0 %
AirAsia BHD 387 821 343 0,0 %
Airports of Thailand Public Co. Ltd. 23 356 67 0,0 %
Ajisen China Holdings Ltd. 2 687 2 0,0 %
AK Holdings Inc 188 11 0,0 %
Aker BP ASA 2 911 129 0,0 %
Aker BP ASA 5.88% 03-31-2025 Callable 2021 144A 147 665 209 0,0 %
Aksigorta AS 78 521 74 0,0 %
Akzo Nobel NV 13 009 1 480 0,1 %
AL Midcoast Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 06-28-2025 127 848 172 0,0 %
Alacer Gold Corp. 51 318 182 0,0 %
Alaris Royalty Corp. 2 835 51 0,0 %
Alberta Powerline LP 4.06% 03-01-2054 203 090 218 0,0 %
Alcami Carolinas Corp. Term Loan 1st Lien F/R 07-06-2025 251 635 335 0,0 %
Alcanna Inc. 35 0,0 %
Alchemy US Holdco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 10-01-2025 245 786 329 0,0 %
Alcon Inc. 146 11 0,0 %
Aldar Properties PJSC 142 525 93 0,0 %
Alectra Inc. 2.49% 05-17-2027 Callable 2027 509 891 505 0,0 %
Alfa SA Series A 16 0,0 %
Alfresa Holdings Corp. 134 5 0,0 %
Algonquin Power & Utilities Corp. 22 784 348 0,0 %
Algonquin Power & Utilities Corp. 4.09% 02-17-2027 Callable 912 550 952 0,0 %
Algonquin Power & Utilities Corp. 4.65% 02-15-2022 333 067 351 0,0 %
Algonquin Power Co. 4.60% 01-29-2029 Callable 2028 135 393 143 0,0 %
Alibaba Group Holding Ltd. ADR 2 973 739 0,0 %
Alibaba Health Information Technology Ltd. 177 903 285 0,0 %
Alimentation Couche-Tard Inc. 3.899% 11-01-2022 Callable 324 944 339 0,0 %
Alimentation Couche-Tard Inc. Class B Sub. voting 67 812 5 356 0,3 %
Allegiant Travel Co. Term Loan B 1st Lien F/R 01-29-2024 266 439 358 0,0 %
Allergan Funding SCS 1.25% 06-01-2024 Callable 2024 59 299 91 0,0 %
Allergan Funding SCS 2.63% 11-15-2028 Callable 2028 39 532 64 0,0 %
Allergan PLC 16 285 3 207 0,2 %
Alliance Data Systems Corp. 1 367 293 0,0 %
Alliance Financial Group BHD 935 1 0,0 %
Alliance Global Group Inc. 100 723 39 0,0 %
Alliance Pipeline LP 4.928% 12-16-2019 Callable 104 253 106 0,0 %
Allianz SE Reg. 1 098 354 0,0 %
Allied Properties Real Estate Investment Trust 9 779 464 0,0 %
Alpargatas SA 336 2 0,0 %
Alpek SAB de CV 1 995 3 0,0 %
Alphabet Inc. Class A 20 32 0,0 %
Alphabet Inc. Class C 1 380 2 197 0,2 %
ALSO Holding AG 117 20 0,0 %
Alstom SA 4 487 264 0,0 %
Alstria Office Real Estate Investment Trust-AG 9 886 208 0,0 %
AltaGas Ltd. 3.84% 01-15-2025 Callable 2024 MTN 428 926 444 0,0 %
AltaGas Ltd. Pfd. Series K 19 424 394 0,0 %
Altair Engineering Inc. 7 082 374 0,0 %
AltaLink LP 3.72% 12-03-2046 Callable MTN 395 890 419 0,0 %
AltaLink LP 4.054% 11-21-2044 Callable 2044 460 337 512 0,0 %
Alteryx Inc. 8 339 990 0,0 %
Altice France SA Term Loan B13 1st Lien F/R 01-31-2026 267 586 352 0,0 %
Altice SA 7.75% 05-15-2022 Callable 144A 958 584 1 309 0,1 %
Altice US Finance I Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 01-11-2026 92 785 124 0,0 %
Altisource Portfolio Solutions SA 295 9 0,0 %
Altium Ltd. 2 618 84 0,0 %
Altria Group Inc. 3 483 254 0,0 %
Amata Corp. PCL 327 0,0 %
Amazon.com Inc. 2.80% 08-22-2024 Callable 2024 144A 158 129 212 0,0 %
AMC Entertainment Holdings Inc. 5.88% 11-15-2026 Callable 292 449 367 0,0 %
Amcor Ltd. 21 391 324 0,0 %
Amdocs Ltd. 6 330 467 0,0 %
Amedisys Inc. 5 969 1 022 0,0 %
Amer Sports Oyj A 6 131 369 0,0 %
America's Car-Mart Inc. 369 49 0,0 %
American Electric Power Co. Inc. 6.13% Conv. Pfd. 3 117 216 0,0 %
American Express Credit Account Master Trust 2.87% 10-15-2024 Callable 2022 101 156 137 0,0 %
American International Group Inc. 8.18% 05-15-2058 (F/R @ 05-15-2038) Callable 2038 237 194 388 0,0 %
American National Insurance Co. 3 051 463 0,0 %
American Teleconferencing Services Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 12-08-2021 79 928 69 0,0 %
American Tower Corp. 1.95% 05-22-2026 Callable 2026 38 370 60 0,0 %
American Tower Corp. 4.00% 06-01-2025 Callable 2025 93 017 129 0,0 %
American Tower Corp. 4.70% 03-15-2022 59 299 84 0,0 %
AmerisourceBergen Corp. 555 56 0,0 %
AMMB Holdings BHD 3 697 5 0,0 %
Amphenol Corp. Class A 435 58 0,0 %
Anadolu Cam Sanayii AS 23 515 16 0,0 %
Angang Steel Co. Ltd. H Shares 467 0,0 %
Anglo American Platinum Ltd. 13 611 921 0,0 %
Anglo American PLC 5 289 183 0,0 %
AngloGold Ashanti Ltd. ADR 1 904 30 0,0 %
Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 2.60% 05-15-2024 Callable 2024 2 380 940 2 363 0,2 %
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 4.75% 01-23-2029 Callable 2028 64 989 94 0,0 %
Anhui Conch Cement Co. Ltd. H 30 012 245 0,0 %
Annaly Capital Management Inc. 2 224 30 0,0 %
Anpec Electronics Corp. 33 885 93 0,0 %
Ansell Ltd. 3 752 96 0,0 %
Antero Resources Corp. 5.00% 03-01-2025 197 674 262 0,0 %
Anthem Inc. 5 745 2 025 0,2 %
Anthem Inc. 2.75% 10-15-2042 45 811 223 0,0 %
Apex Biotechnology Corp. 36 796 50 0,0 %
Apex International Co. Ltd. 12 357 27 0,0 %
APFS Staffing Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-10-2026 209 193 276 0,0 %
Aphria Inc. 20 095 205 0,0 %
Appen Ltd. 16 247 389 0,0 %
Apple Inc. 5 382 1 447 0,1 %
Apple Inc. 0.88% 05-24-2025 Callable 2025 83 716 131 0,0 %
Apple Inc. 2.51% 08-19-2024 Callable 2024 2 444 119 2 467 0,2 %
Apple Inc. 2.85% 08-28-2019 139 526 132 0,0 %
Apple Inc. 3.25% 02-23-2026 158 129 215 0,0 %
Apple Inc. 3.45% 05-06-2024 90 692 125 0,0 %
Apple Inc. F/R 02-09-2022 137 201 186 0,0 %
Aramark Services Inc. 5.00% 04-01-2025 Callable 2020 144A 116 272 161 0,0 %
Aramark Services Inc. 5.125% 01-15-2024 Callable 2019 102 319 142 0,0 %
ARC Resources Ltd. 6 838 58 0,0 %
Arcadyan Technology Corp. 110 026 408 0,0 %
Archer-Daniels-Midland Co. 80 427 4 806 0,3 %
Argonaut Gold Inc. 35 370 61 0,0 %
Argosy Research Inc. 29 108 63 0,0 %
Aritzia Inc. 34 821 677 0,0 %
Arkema 218 30 0,0 %
Aroundtown SA 18 902 205 0,0 %
Aroundtown SA 4.63% 09-18-2025 Callable 2025 365 562 377 0,0 %
Arrow Lakes Power Corp. 5.516% 04-05-2041 89 992 108 0,0 %
Arrowhead Properties Ltd. 254 058 95 0,0 %
Arroyo Mortgage Trust 3.76% 04-25-2048 130 210 175 0,0 %
Artis Real Estate Investment Trust 3.68% 02-22-2021 181 427 183 0,0 %
Asanko Gold Inc. 106 0,0 %
Ashland Global Holdings Inc. 2 901 313 0,0 %
Asia Cement China Holdings Corp. 9 698 15 0,0 %
Asia Cement Corp. 11 333 21 0,0 %
Asia Paper Manufacturing Co. Ltd. 2 257 111 0,0 %
Asian Development Bank 2.00% 02-16-2022 61 624 82 0,0 %
Asian Development Bank 2.63% 01-30-2024 130 224 177 0,0 %
Asian Development Bank 5.00% 03-09-2022 77 902 80 0,0 %
Asian Development Bank 5.90% 12-20-2022 534 038 10 0,0 %
Asian Development Bank 6.00% 02-24-2021 419 781 8 0,0 %
Asian Development Bank 6.45% 08-08-2021 316 210 6 0,0 %
ASR Nederland NV 7 855 467 0,0 %
Asseco Poland SA 175 3 0,0 %
Assicurazioni Generali SPA 8 958 233 0,0 %
Associated Capital Group Inc. Class A 2 823 156 0,0 %
Assore Ltd. 421 15 0,0 %
Assured Guaranty Ltd. 64 044 4 093 0,3 %
Astral Foods Ltd. 362 6 0,0 %
AT&T Inc. 8 758 363 0,0 %
AT&T Inc. 2.85% 05-25-2024 713 084 713 0,0 %
AT&T Inc. 4.00% 11-25-2025 Callable 2025 315 562 331 0,0 %
AT&T Inc. 4.10% 02-15-2028 Callable 2027 135 393 186 0,0 %
AT&T Inc. 4.35% 03-01-2029 Callable 2028 152 633 212 0,0 %
AT&T Inc. 5.10% 11-25-2048 Callable 2048 3 384 831 3 572 0,3 %
Atacadao Distribuicao Comercio e Industria Ltda 549 4 0,0 %
ATCO Ltd. Class I non-voting 27 573 1 267 0,1 %
ATCO Ltd. F/R 11-01-2078 Callable 2028 446 798 475 0,0 %
Athabasca Oil Corp. 197 937 198 0,0 %
Atlantic Power Corp. 24 915 76 0,0 %
Atlantic Power Corp. 5.95% 06-23-2036 866 517 722 0,0 %
Atlas Copco AB A 4 924 205 0,0 %
ATS Automation Tooling Systems Inc. 101 043 2 167 0,2 %
Aurora Cannabis Inc. 95 655 1 164 0,0 %
Austevoll Seafood ASA 713 11 0,0 %
Australia and New Zealand Banking Group Ltd. 0.63% 02-21-2023 102 784 157 0,0 %
Autech Corp. 5 361 71 0,0 %
Auto Trader Group PLC 56 114 554 0,0 %
AutoCanada Income Fund 5.63% 05-25-2021 541 573 530 0,0 %
Automatic Data Processing Inc. 1 347 297 0,0 %
Autostrada Torino-Milano SPA 5 253 179 0,0 %
Avangrid Inc. 3 734 256 0,0 %
Avery Dennison Corp. 1.25% 03-03-2025 Callable 2024 120 923 184 0,0 %
Aveva Group PLC 12 974 758 0,0 %
AVIC International Holdings Ltd. 935 1 0,0 %
Avis Budget Rental Car Funding LLC 3.45% 03-20-2023 Callable 2022 144A 55 810 76 0,0 %
Avolon TLB Borrower 1 US LLC Term Loan B3 1st Lien F/R 01-15-2025 322 465 433 0,0 %
AXA SA 33 302 1 188 0,1 %
Axfood AB 20 616 507 0,0 %
Ayala Corp. 68 2 0,0 %
B2Gold Corp. 62 518 228 0,0 %
B2W Companhia Global do Varejo 23 0,0 %
B3 SA- Brasil Bolsa Balcao 15 657 185 0,0 %
BAIC Motor Corp. Ltd. 4 089 4 0,0 %
Baidu Inc. ADR 1 936 431 0,0 %
Baker Hughes a GE Co. 5 030 162 0,0 %
Ball Corp. 4.00% 11-15-2023 208 126 282 0,0 %
Ball Corp. 4.375% 12-15-2020 137 201 187 0,0 %
Ball Corp. 4.88% 03-15-2026 Callable 2025 192 313 267 0,0 %
Ball Corp. 5.25% 07-01-2025 212 777 304 0,0 %
Ball Metalpack Finco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-26-2025 197 025 265 0,0 %
Banc of America Funding Corp. 2006-I Trust 2.30222% 12-20-2036 24 506 34 0,0 %
Banc of America Re-Remic Trust 3.5958% 04-14-2033 62 787 82 0,0 %
Banco Bradesco SA 5 301 56 0,0 %
Banco Bradesco SA Pfd. 1 426 17 0,0 %
Banco Bradesco SA Pref. ADR 11 985 145 0,0 %
Banco BTG Pactual SA - Unit 4 241 60 0,0 %
Banco Cruzeiro do Sul SA 8.00% 09-17-2012 40 695 1 0,0 %
Banco Del Bajio SA 103 009 297 0,0 %
Banco do Brasil SA 12 894 218 0,0 %
Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA 50 939 419 0,0 %
Banco Macro SA ADR 6 178 336 0,0 %
Banco Pan SA 549 1 0,0 %
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santander 327 4 0,0 %
Bancolombia SA 35 2 0,0 %
Banff Merger Sub Inc. 9.75% 09-01-2026 Callable 2021 144A 109 295 147 0,0 %
Bangkok Dusit Medical Services PCL 19 010 20 0,0 %
Bangkok Expressway & Metro PCL 5 690 3 0,0 %
Bank Millennium SA 351 1 0,0 %
Bank Nederlandse Gemeenten NV 0.25% 02-22-2023 95 343 146 0,0 %
Bank Nederlandse Gemeenten NV 0.25% 06-07-2024 152 316 233 0,0 %
Bank of America Corp F/R 04-23-2027 Callable 2026 162 780 221 0,0 %
Bank of America Corp. 21 679 888 0,0 %
Bank of America Corp. 3.30% 04-24-2024 Callable 2023 316 820 325 0,0 %
Bank of America Corp. 3.95% 04-21-2025 105 607 145 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 02-07-2022 Callable 2021 8 396 13 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 02-07-2030 Callable 2029 71 158 98 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 03-15-2025 Callable 2024 79 065 107 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 04-25-2024 Callable 2023 39 532 59 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 04-25-2025 Callable 2024 749 889 756 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 09-20-2025 Callable 2024 1 770 944 1 821 0,2 %
Bank of America Corp. F/R 12-20-2023 Callable 2022 257 890 344 0,0 %
Bank of America Credit Card Trust 2.70% 07-17-2023 Callable 2021 256 960 345 0,0 %
Bank of America Merrill Lynch F/R 09-15-2020 144A 73 251 98 0,0 %
Bank of Ayudhya PCL NVDR 1 472 2 0,0 %
Bank of China Ltd. H 1 600 286 1 022 0,0 %
Bank of Chongqing Co. Ltd. 5 667 5 0,0 %
Bank of Communications Co. Ltd. H 797 318 900 0,0 %
Bank of Ireland Group PLC 4.50% 11-25-2023 144A 65 112 89 0,0 %
Bank of Israel 0% 11-06-2019 54 924 20 0,0 %
Bank of Montreal 357 575 37 840 1,7 %
Bank of Montreal 2.27% 07-11-2022 1 039 820 1 043 0,0 %
Bank of Montreal 2.70% 09-11-2024 DPNT 1 594 932 1 626 0,2 %
Bank of Montreal 2.85% 03-06-2024 560 528 569 0,0 %
Bank of Montreal 2.89% 06-20-2023 1 126 472 1 155 0,0 %
Bank of Montreal 3.19% 03-01-2028 487 416 511 0,0 %
Bank of Montreal 3.25% 10-06-2022 144 177 141 0,0 %
Bank of Montreal 3.32% 06-01-2026 533 449 544 0,0 %
Bank of Montreal 3.34% 12-08-2025 Callable 2020 2 062 039 2 094 0,2 %
Bank of Montreal F/R 02-01-2023 5 716 303 5 730 0,3 %
Bank of Montreal F/R 03-30-2020 1 571 115 1 573 0,1 %
Bankers Hall LP 4.38% 11-20-2023 492 953 506 0,0 %
Baoye Group Co. Ltd. 25 349 23 0,0 %
Barclays Commercial Mortgage Securities LLC F/R 03-15-2037 2018-TALL 95 343 128 0,0 %
Barclays PLC 81 946 235 0,0 %
Barratt Developments PLC 4 259 45 0,0 %
Barrick Gold Corp. 211 046 3 594 0,3 %
Barwa Real Estate Co. 1 215 16 0,0 %
Bashneft PAO 849 33 0,0 %
Basso Industry Corp. 28 558 72 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 133 932 4 144 0,3 %
Bausch Health Cos Inc. 5.75% 08-15-2027 Callable 2022 144A 230 169 322 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 8.50% 01-31-2027 Callable 2022 144A 230 169 337 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-24-2025 153 497 207 0,0 %
Baxter International Inc. 733 75 0,0 %
Bayer AG 4 341 387 0,0 %
Bayer Capital Corp. BV 5.63% 11-22-2019 Conv. 144A 139 526 160 0,0 %
Bayerische Motoren Werke (BMW) AG 258 29 0,0 %
Baytex Energy Corp. 5.63% 06-01-2024 Callable 2019 144A 923 382 1 178 0,1 %
BCE Inc. 117 031 7 015 0,4 %
bcIMC Realty Corp. 3.00% 03-31-2027 Callable 2026 1 411 339 1 447 0,1 %
Beacon Escrow Corp. 4.88% 11-01-2025 Callable 2020 144A 490 810 634 0,0 %
Bear Stearns Alt-A Trust 2.72% 08-25-2034 34 179 48 0,0 %
Bear Stearns Alt-A Trust 2004-12 0.53725% 01-25-2035 0 0,0 %
Beazer Homes USA Inc. 5.88% 10-15-2027 Callable 2022 103 482 126 0,0 %
Becton, Dickinson and Co. 1 957 631 0,0 %
Becton, Dickinson and Co. Conv. Pfd. Series A 4 109 328 0,0 %
Beijing Capital Land Ltd. 289 624 163 0,0 %
Beijing Enterprises Holdings Ltd. 9 931 71 0,0 %
Bell Canada 2.70% 02-27-2024 Callable 1 668 045 1 675 0,2 %
Bell Canada 3.80% 08-21-2028 Callable 2028 135 393 142 0,0 %
Bell Canada 4.35% 12-18-2045 Callable MTN 233 418 241 0,0 %
Bell Canada 4.45% 02-27-2047 Callable 1 334 977 1 405 0,1 %
Bell Canada 4.70% 09-11-2023 MTN 274 307 297 0,0 %
Bell Canada 6.17% 02-26-2037 388 579 491 0,0 %
Bell Canada 6.55% 05-01-2029 Callable 322 236 405 0,0 %
Bellway PLC 4 424 240 0,0 %
BenQ Materials Corp. 69 776 83 0,0 %
Berkshire Hathaway Inc. Class B 225 65 0,0 %
Bermaz Auto BHD 137 550 107 0,0 %
Best World International Ltd. 4 399 7 0,0 %
BGF Retail Co. Ltd. 997 251 0,0 %
BHMS Mortgage Trust 3.58% 07-15-2035 144A 99 994 134 0,0 %
BHP Billiton Ltd. 31 949 1 129 0,0 %
BHP Group PLC 14 012 443 0,0 %
BIM Birlesik Magazalar AS 8 599 160 0,0 %
BIMB Holdings BHD 1 823 3 0,0 %
Binggrae Co. Ltd. 282 24 0,0 %
Bio-On SpA 217 18 0,0 %
Bioteque Corp. 25 812 128 0,0 %
BKW AG 1 753 150 0,0 %
Black Diamond Group Ltd. 8 541 23 0,0 %
Blackberry Ltd. 35 0,0 %
Blackstone Commercial Mortgage Trust 4.12% 03-15-2037 39 532 53 0,0 %
Bloomberry Resorts Corp. 92 818 31 0,0 %
BMC Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-15-2024 184 507 245 0,0 %
BMW Canada Inc. F/R 06-14-2019 1 267 694 1 269 0,1 %
BMW Finance NV 1.00% 11-14-2024 52 322 81 0,0 %
BNK Financial Group Inc. 327 3 0,0 %
BNP Paribas SA 1 876 134 0,0 %
Boardriders Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-21-2024 299 985 404 0,0 %
Boardwalk Real Estate Investment Trust 10 563 411 0,0 %
BOC Aviation Ltd. 20 705 239 0,0 %
BOC Aviation Ltd. 2.75% 09-18-2022 Callable 2022 144A 105 807 139 0,0 %
Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV 1 480 4 0,0 %
Bombardier Inc. Class B Sub. voting 35 0,0 %
Bonavista Energy Corp. 244 825 257 0,0 %
Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA 3 170 41 0,0 %
Boryung Pharmaceutical Co. Ltd. 6 768 102 0,0 %
Bosideng International Holdings Ltd. 644 235 238 0,0 %
Boston Scientific Corp. 3.45% 03-01-2024 Callable 2024 55 810 76 0,0 %
Bottomline Technologies Inc. 9 297 630 0,0 %
Boyd Group Income Fund 1 453 214 0,0 %
BP Capital Markets PLC 3.47% 05-15-2025 1 099 664 1 149 0,0 %
BP PLC 2 492 24 0,0 %
Brambles Ltd. 13 851 158 0,0 %
Braskem SA 935 31 0,0 %
Bravo Mortgage Asset Trust F/R 07-25-2036 21 742 29 0,0 %
BRAVO Residential Funding Trust 3.50% 03-25-2058 144A 54 632 73 0,0 %
Bravura Solutions Ltd. 10 354 56 0,0 %
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10.00% 01-01-2021 Series F 209 405 746 0,0 %
Brenntag AG 3 723 269 0,0 %
Bridgestone Corp. 2 555 137 0,0 %
Bridging North America General Partnership 4.34% 08-31-2053 193 612 215 0,0 %
Bright Bidco BV Term Loan B 1st Lien F/R 06-30-2024 221 506 225 0,0 %
Bright Horizons Family Solutions Inc. 1 383 237 0,0 %
Brighthouse Financial Inc. 5 012 281 0,0 %
British American Tobacco PLC 13 772 719 0,0 %
Britvic PLC 47 305 755 0,0 %
Broadcom Inc. 816 348 0,0 %
Broadridge Financial Solutions Inc. 468 74 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. 3.80% 03-16-2027 Callable 2026 609 270 624 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. 5.04% 03-08-2024 Callable 2023 182 510 199 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. 5.95% 06-14-2035 203 090 239 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. Class A limited voting 53 822 3 476 0,2 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 46 4 566 112 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 48 15 757 372 0,0 %
Brookfield Business Partners LP 15 190 786 0,0 %
Brookfield Infrastructure Finance ULC 3.32% 02-22-2024 Callable 2023 213 651 216 0,0 %
Brookfield Infrastructure Finance ULC 4.20% 09-11-2028 Callable 2028 559 615 576 0,0 %
Brookfield Infrastructure Partners LP 10 490 582 0,0 %
Brookfield Property Finance ULC 4.35% 07-03-2023 Callable 2023 438 674 451 0,0 %
Brookfield Property Partners LP 8 010 224 0,0 %
Brookfield Property REIT Inc. 30 846 861 0,0 %
Brookfield Property REIT Inc. 5.75% 05-15-2026 Callable 2022 144A 198 825 271 0,0 %
Brookfield Renewable Energy Partners LP 6 986 295 0,0 %
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3.63% 01-15-2027 Callable 2026 1 094 857 1 110 0,0 %
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3.75% 06-02-2025 Callable 2025 430 551 445 0,0 %
Brookfield Renewable Partners LP Pfd. Series 11 11 691 257 0,0 %
Brookfield Renewable Partners ULC 4.25% 01-15-2029 Callable 2028 428 340 446 0,0 %
Brown & Brown Inc. 3 505 149 0,0 %
BRP Finance ULC 4.79% 02-07-2022 226 378 240 0,0 %
BRP Inc. 21 583 899 0,0 %
Bruce Power LP 2.84% 06-23-2021 1 007 326 1 014 0,0 %
Bruce Power LP 3.00% 06-21-2024 Callable 2024 898 328 904 0,0 %
Bruce Power LP 3.97% 06-23-2026 273 382 286 0,0 %
Bruce Power LP 4.13% 06-21-2033 Callable 2033 541 573 554 0,0 %
BTB Real Estate Investment Trust 5 281 26 0,0 %
Bukwang Pharmaceutical Co. Ltd. 259 5 0,0 %
Bulldog Purchaser Inc. Delayed Draw Term Loan 1st Lien F/R 08-31-2025 9 528 13 0,0 %
Bulldog Purchaser Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-31-2025 509 492 679 0,0 %
Bunzl PLC 75 3 0,0 %
Bure Equity AB 3 822 95 0,0 %
Burger King Worldwide Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-16-2024 321 568 431 0,0 %
BWAY Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 04-03-2024 541 573 707 0,0 %
BWAY Holding Co. 7.25% 04-15-2025 144A 560 528 733 0,0 %
BXP Trust 3.42% 06-13-2039 129 062 171 0,0 %
C&D Technologies Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-13-2025 200 719 253 0,0 %
Cablevision Systems 5.88% 09-15-2022 51 160 72 0,0 %
Cabot Oil & Gas Corp. 3 237 112 0,0 %
CACI International Inc. Class A 2 107 550 0,0 %
CAE Inc. 215 025 6 700 0,4 %
Calceus Acquisition Inc. Term Loan B1 1st Lien F/R 02-08-2025 293 594 392 0,0 %
Calfrac Holdings LP 8.50% 06-15-2026 Callable 2021 144A 235 584 266 0,0 %
California Resources Corp. 8.00% 12-15-2022 Callable 2018 144A 850 270 870 0,0 %
Calpine Corp. 5.25% 06-01-2026 Callable 2021 144A 167 888 226 0,0 %
Calumet Specialty Products Partners LP 6.50% 04-15-2021 Callable 2017 178 719 232 0,0 %
Camb Commercial Mortgage Trust 4.25% 12-09-2020 36 044 49 0,0 %
Camb Commercial Mortgage Trust F/R 12-09-2020 139 526 188 0,0 %
Cambrex Corp. 8 842 510 0,0 %
Cameco Corp. 62 216 920 0,0 %
Camelot Finance LP Term Loan 1st Lien F/R 10-03-2023 209 043 280 0,0 %
Camelot Finance SA 7.88% 10-15-2024 Callable 2019 144A 923 382 1 306 0,1 %
Camsing International Holding Ltd. 34 867 50 0,0 %
Can Am Construction Inc./Canada Term Loan B 1st Lien F/R 07-01-2024 5 420 7 0,0 %
Canaccord Genuity Group Inc. 31 011 177 0,0 %
Canacol Energy Ltd. 354 1 0,0 %
Canada Goose Holdings Inc. 4 182 299 0,0 %
Canada Goose Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-22-2021 124 754 166 0,0 %
Canada Housing Trust 2.65% 12-15-2028 1 218 539 1 272 0,1 %
Canada Housing Trust 2.65% 12-15-2028 Series FEB 4 772 612 4 982 0,3 %
Canada Housing Trust 2.90% 06-15-2024 4 348 831 4 568 0,3 %
Canada Housing Trust No. 1 1.08% 09-15-2021 981 947 991 0,0 %
Canada Housing Trust No. 1 1.25% 06-15-2021 2 448 722 2 425 0,2 %
Canada Housing Trust No. 1 2.35% 06-15-2023 4 887 332 4 992 0,3 %
Canada Housing Trust No. 1 F/R 03-15-2024 7 040 449 7 039 0,4 %
Canada Housing Trust No. 1 F/R 09-15-2023 7 322 067 7 324 0,4 %
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust 71 169 3 411 0,2 %
Canadian Credit Card Trust II 1.83% 03-24-2020 785 281 784 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 82 290 9 283 0,5 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.47% 12-05-2022 828 336 836 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.90% 09-14-2021 204 444 208 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.97% 07-11-2023 2 060 685 2 118 0,2 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.29% 01-15-2024 484 708 501 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.30% 05-26-2025 1 565 146 1 645 0,2 %
Canadian Imperial Bank of Commerce F/R 04-04-2028 Callable 2023 689 152 705 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce F/R 07-22-2019 4 482 589 4 484 0,3 %
Canadian Mortgage Pools 2.65% 10-01-2027 152 985 156 0,0 %
Canadian National Railway Co. 161 411 20 087 1,0 %
Canadian National Railway Co. 2.85% 12-15-2021 Callable 2021 1 908 3 0,0 %
Canadian National Railway Co. 3.00% 02-08-2029 Callable 2028 561 882 575 0,0 %
Canadian National Railway Co. 3.60% 02-08-2049 Callable 2048 338 483 350 0,0 %
Canadian National Railway Co. 3.60% 07-31-2048 Callable 2048 571 247 590 0,0 %
Canadian Natural Resources Ltd. 86 629 3 484 0,2 %
Canadian Natural Resources Ltd. 3.55% 06-03-2024 278 910 289 0,0 %
Canadian Pacific Railway Ltd. 42 328 12 707 0,6 %
Canadian Pacific Railway Ltd. 3.15% 03-13-2029 Callable 2028 269 910 272 0,0 %
Canadian Tire Corp. Ltd. 3.17% 07-06-2023 Callable 2023 135 393 138 0,0 %
Canadian Tire Corp. Ltd. 5.61% 09-04-2035 162 472 191 0,0 %
Canadian Tire Corp. Ltd. Class A non-voting 14 752 2 175 0,2 %
Canadian Utilities Ltd. Class A non-voting 24 312 898 0,0 %
Canadian Western Bank 26 372 792 0,0 %
Canfor Corp. 15 984 224 0,0 %
Canfor Pulp Products Inc. 55 198 810 0,0 %
Canon Electronics Inc. 317 7 0,0 %
Canopy Growth Corp. 11 252 761 0,0 %
Cantel Medical Corp. 5 883 543 0,0 %
CAP SA 10 923 167 0,0 %
Capital One Financial Corp. 4.25% 04-30-2025 Callable 2025 113 946 159 0,0 %
Capital One Multi-Asset Execution Trust 1.34% 04-15-2022 65 112 87 0,0 %
Capital One Multi-Asset Execution Trust 2.00% 01-17-2023 80 227 107 0,0 %
Capital Power Corp. 105 937 3 199 0,2 %
Capital Power Corp. 4.28% 09-18-2024 Callable 2024 288 388 296 0,0 %
Capitec Bank Holdings Ltd. 7 682 962 0,0 %
Capstone Mining Corp. 68 401 45 0,0 %
Cards II Trust 2.16% 10-15-2020 942 879 943 0,0 %
CareCentrix Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-22-2025 297 797 397 0,0 %
Career Education Corp. 66 2 0,0 %
Carlsberg AS B 184 32 0,0 %
Carlsberg Brewery Malaysia BHD 22 908 188 0,0 %
Carnival PLC 57 310 4 039 0,3 %
Carter's Inc. 8 390 1 190 0,1 %
Casablanca US Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-31-2024 388 097 508 0,0 %
Cascades Inc. 59 310 476 0,0 %
Cash & Equivalents** 268 789 11,5 %
Casino Guichard-Perrashon SA 3 270 179 0,0 %
Castellum AB 11 659 281 0,0 %
Caterpillar Inc. 158 30 0,0 %
CBC Monetization Trust 4.688% 05-15-2027 Callable 308 579 338 0,0 %
CBIZ Inc. 7 373 191 0,0 %
CBS Corp. 2.90% 01-15-2027 Callable 2026 135 393 171 0,0 %
CBS Corp. 4.20% 06-01-2029 Callable 2029 452 213 616 0,0 %
CCL Industries Inc. 3.86% 04-13-2028 Callable 2028 785 321 819 0,0 %
CCL Industries Inc. Class B non-voting 43 202 2 469 0,2 %
CCO Holdings LLC 4.00% 03-01-2023 Callable 2019 144A 414 303 558 0,0 %
CCO Holdings LLC 5.00% 02-01-2028 Callable 2022 144A 145 340 196 0,0 %
CCO Holdings LLC 5.13% 05-01-2027 Callable 2022 144A 233 706 318 0,0 %
CCO Holdings LLC 5.75% 01-15-2024 Callable 2019 184 639 254 0,0 %
CCO Holdings LLC 5.88% 04-01-2024 Callable 2019 144A 129 978 182 0,0 %
CCS-CMGC Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 09-25-2025 176 180 229 0,0 %
CD Projekt SA 421 32 0,0 %
CDK Global Inc. 2 973 240 0,0 %
CDK Global Inc. 5.88% 06-15-2026 Callable 2021 101 156 143 0,0 %
CDW LLC 5.00% 09-01-2025 Callable 2020 125 573 173 0,0 %
Cebu Air Inc. 41 061 87 0,0 %
Celestica Inc. Sub. voting 68 472 654 0,0 %
Celestica Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-27-2025 100 245 132 0,0 %
Celgene Corp. 2 873 364 0,0 %
CellaVision AB 544 24 0,0 %
Cemtas Celik Makina Sanayi Ve Ticaret AS 66 170 81 0,0 %
Cengage Learning Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-07-2023 94 065 122 0,0 %
Cenovus Energy Inc. 74 518 990 0,0 %
Centennial Resource Production LLC 5.38% 01-15-2026 Callable 2021 144A 476 584 629 0,0 %
Centennial Resource Production LLC 6.88% 04-01-2027 Callable 2022 144A 733 831 1 020 0,0 %
Center Laboratories Inc. 4 674 16 0,0 %
Centerra Gold Inc. 113 340 773 0,0 %
Centrais Eletricas Brasileiras SA - Eletrobras Pfd. B 2 278 27 0,0 %
Central 1 Credit Union F/R 02-05-2021 1 637 923 1 635 0,2 %
Central Puerto SA 3 076 33 0,0 %
Ceridian HCM Holding Inc. 1 595 113 0,0 %
Cerner Corp. 11 602 1 033 0,0 %
CES Energy Solutions Corp. 9 746 25 0,0 %
CEVA Logistics Finance BV Term Loan B 1st Lien F/R 08-03-2025 263 579 342 0,0 %
CEZ AS 736 23 0,0 %
CGDBB Commercial Mortgage Trust F/R 07-15-2028 24 417 33 0,0 %
CGI Inc. 121 760 11 742 0,6 %
CGN New Energy Holdings Co. Ltd. 460 809 93 0,0 %
Chailease Holding Co. Ltd. 24 125 138 0,0 %
Champion Real Estate Investment Trust 501 767 569 0,0 %
Chang Wah Electromaterials Inc. 935 7 0,0 %
Changyou.com Ltd. 405 11 0,0 %
Charoen Pokphand Indonesia TBK 43 359 22 0,0 %
Charter Communications Inc. Class A 792 394 0,0 %
Charter Communications Operating LLC 4.50% 02-01-2024 Callable 2024 460 337 643 0,0 %
Charter Communications Operating LLC 5.05% 03-30-2029 Callable 2028 408 075 579 0,0 %
Charter Communications Operating LLC 5.75% 04-01-2048 Callable 2047 160 455 227 0,0 %
Charter Communications Operating LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04-15-2025 410 556 552 0,0 %
Charter Hall Group 75 374 699 0,0 %
Chartwell Retirement Residences 8 151 120 0,0 %
Chartwell Retirement Residences 3.79% 12-11-2023 Callable 2023 620 101 638 0,0 %
Chartwell Retirement Residences 4.21% 04-28-2025 Callable 2025 180 017 188 0,0 %
Chase Issuance Trust 1.37% 06-15-2021 60 461 81 0,0 %
Check Point Software Technologies Ltd. 376 61 0,0 %
Cheetah Mobile Inc. ADR 666 6 0,0 %
Chegg Inc. 5 338 255 0,0 %
Cheil Communications Inc. 13 416 393 0,0 %
Chemed Corp. 357 156 0,0 %
Chemtrade Logistics Income Fund 4.75% 05-31-2024 Conv. Callable 2022 389 391 331 0,0 %
Chenbro Micom Co. Ltd. 10 709 30 0,0 %
Chesapeake Energy Corp. 5.50% 09-15-2026 Conv. Callable 2019 82 088 100 0,0 %
Chesapeake Energy Corp. 8.00% 06-15-2027 Callable 126 736 167 0,0 %
Chevron Corp. 6 153 990 0,0 %
Chia Chang Co. Ltd. 47 663 92 0,0 %
Chicony Electronics Co. Ltd. 3 942 13 0,0 %
Chicony Power Technology Co. Ltd. 27 460 65 0,0 %
Chimera Investment Corp. 26 854 690 0,0 %
China Agri-Industries Holdings Ltd. 467 0,0 %
China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd. 35 629 55 0,0 %
China Aoyuan Property Group Ltd. 2 921 5 0,0 %
China Cinda Asset Management Co. Ltd. 110 545 39 0,0 %
China CITIC Bank H 120 056 103 0,0 %
China Communication Services Corp. Ltd. 61 081 66 0,0 %
China Conch Venture Holdings Ltd. 50 836 230 0,0 %
China Construction Bank Corp. H 2 625 574 3 107 0,2 %
China Crystal New Material Holdings Co. Ltd. 29 324 68 0,0 %
China Datang Corp. Renewable Power Co. Ltd. Class H 4 674 1 0,0 %
China Eastern Airlines Corp. Ltd. H Shares 4 674 4 0,0 %
China Everbright Bank Co. Ltd. Class H 343 022 227 0,0 %
China Everbright Ltd. 9 182 22 0,0 %
China Galaxy Securities Co. Ltd. 1 052 1 0,0 %
China International Marine Containers Group Co. Ltd. 1 531 3 0,0 %
China Lesso Group Holdings Ltd. 15 773 15 0,0 %
China Life Insurance Co. Ltd. H 3 272 12 0,0 %
China Man-Made Fiber Corp. 7 466 3 0,0 %
China Medical System Holdings Ltd. 2 570 3 0,0 %
China Merchants Bank Co. Ltd. H 26 932 179 0,0 %
China Merchants Land Ltd. 453 090 106 0,0 %
China Merchants Securities Co. Ltd. 8 202 15 0,0 %
China Minsheng Banking Corp. Ltd. 369 593 372 0,0 %
China Mobile Ltd. 9 366 120 0,0 %
China Mobile Ltd. ADR 8 204 524 0,0 %
China Motor Corp. 3 155 4 0,0 %
China National Offshore Oil Corp. Ltd. ADR 117 28 0,0 %
China Oriental Group Co. Ltd. 36 131 30 0,0 %
China Overseas Grand Oceans Group Ltd. 7 828 6 0,0 %
China Petroleum and Chemical Corp. (Sinopec) ADR 199 20 0,0 %
China Petroleum and Chemical Corp. H (Sinopec) 239 810 247 0,0 %
China Railway Construction Corp. Ltd. H 17 526 28 0,0 %
China Railway Group Ltd. 414 488 437 0,0 %
China Resources Cement Holdings Limited 37 872 51 0,0 %
China Resources Pharmaceutical Group Ltd. 3 985 8 0,0 %
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd. 25 686 151 0,0 %
China Sanjiang Fine Chemicals Co. Ltd. 256 440 90 0,0 %
China SCE Property Holdings Ltd. 11 333 7 0,0 %
China Shenhua Energy Co. Ltd. H 271 428 804 0,0 %
China South City Holdings Ltd. 2 337 0,0 %
China Suntien Green Energy Corp. Ltd. 241 473 93 0,0 %
China Telecom Corp. Ltd. H 244 084 169 0,0 %
China Tian Lun Gas Holdings Ltd. 69 611 97 0,0 %
China Tower Corp. Ltd. 211 978 77 0,0 %
China Unicom (Hong Kong) Ltd. 5 992 10 0,0 %
China Unicom (Hong Kong) Ltd. ADR 93 1 0,0 %
China Vanke Co. Ltd. 15 744 82 0,0 %
China Water Affairs Group Ltd. 28 371 39 0,0 %
China XLX Fertiliser Ltd. 183 982 88 0,0 %
China Yuchai International Ltd. 3 809 85 0,0 %
China Zhongwang Holdings Ltd. 37 384 27 0,0 %
Chipotle Mexican Grill Inc. 1 060 977 0,0 %
Chlitina Holding Ltd. 467 5 0,0 %
Chloe Ox Parent LLC Term Loan 1st Lien F/R 12-19-2024 77 743 104 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 30 272 413 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.55% 01-10-2025 Callable 2024 262 663 268 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.56% 09-09-2024 Callable 2024 360 688 370 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.06% 11-24-2025 Callable 482 000 506 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.18% 03-08-2028 Callable 2027 576 775 604 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.903% 07-05-2023 Callable 2023 676 966 728 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 5.268% 03-07-2046 67 697 75 0,0 %
Chong Kun Dang Holdings Corp. 1 016 89 0,0 %
Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. H 29 210 23 0,0 %
Chudenko Corp. 376 10 0,0 %
CI Financial Corp. 3.90% 09-27-2027 Callable 189 551 193 0,0 %
Cia de Ferro Ligas da Bahia - Ferbasa 93 1 0,0 %
Cia de Locacao das Americas 362 5 0,0 %
Cia de Saneamento do Parana 12 317 323 0,0 %
Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista 4 716 34 0,0 %
Cia Minera Autlan SAB de CV 292 0,0 %
CIECH SA 5 500 92 0,0 %
Ciena Corp. 107 796 5 540 0,3 %
CIFI Holdings Group Co. Ltd. 4 206 4 0,0 %
Cimpress NV 7.00% 06-15-2026 Callable 2021 144A 97 668 129 0,0 %
Cisco Systems Inc. 21 340 1 600 0,2 %
CIT Group Inc. F/R 12-15-2165 Callable 2022 76 739 103 0,0 %
Citadel LLC Term Loan B 1st Lien F/R 02-22-2026 752 292 1 015 0,0 %
Citibank Credit Card Issuance Trust 1.92% 04-07-2022 2017-A3 1 163 2 0,0 %
Citibank Credit Card Issuance Trust 2.49% 01-20-2023 161 618 216 0,0 %
Citibank Credit Card Issuance Trust F/R 08-08-2024 156 967 211 0,0 %
CITIC Ltd. 851 763 1 661 0,2 %
CITIC Securities Co. Ltd. 1 519 4 0,0 %
Citigroup Inc. F/R 05-04-2021 117 434 113 0,0 %
Citizen Watch Co. Ltd. 2 576 19 0,0 %
Citrix Systems Inc. 4.50% 12-01-2027 Callable 2027 104 644 141 0,0 %
City of Oslo 2.35% 09-04-2024 198 442 31 0,0 %
Citychamp Watch & Jewellery Group Ltd. 85 980 26 0,0 %
Civitas Solutions Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-05-2026 102 899 139 0,0 %
CK Hutchison Holdings Ltd. 28 549 402 0,0 %
CKD BiO Corp. 3 054 86 0,0 %
CLI Funding LLC 4.03% 04-18-2043 75 146 101 0,0 %
Cloverleaf Cold Storage Co. 4.18% 03-15-2021 89 529 120 0,0 %
CME Group Inc. 1 582 379 0,0 %
CNA Financial Corp. 13 290 825 0,0 %
Coast Capital Savings Credit Union F/R 05-03-2028 Callable 2023 300 573 313 0,0 %
Coast Capital Savings Credit Union F/R 10-29-2030 Callable 2025 176 011 187 0,0 %
Coca-Cola Femsa SAB de CV 62 854 536 0,0 %
Coca-Cola Femsa SAB de CV (Femsa) ADR 643 55 0,0 %
Coca-Cola Femsa SAB de CV 3.88% 11-26-2023 5 343 7 0,0 %
Coeur Mining Inc. 5.88% 06-01-2024 Callable 2020 679 674 862 0,0 %
Cofinimmo 1 873 321 0,0 %
Cogeco Communications Inc. 20 627 1 835 0,2 %
Cogeco Communications Inc. 4.175% 05-26-2023 Callable 1 478 494 1 541 0,1 %
Cogeco Communications Inc. 5.15% 11-16-2020 947 753 985 0,0 %
Cogeco Inc. Sub. voting 7 194 592 0,0 %
Cognex Corp. 4 418 298 0,0 %
Coinstar Funding LLC 5.22% 04-25-2047 2017-1A 185 732 254 0,0 %
Colgate Palmolive Co. 995 97 0,0 %
Colliers International Group Inc. 7 460 642 0,0 %
Colombia Government International Bond 4.00% 02-26-2024 101 156 140 0,0 %
Colombia Government International Bond 4.50% 01-28-2026 194 174 274 0,0 %
Coloplast AS 3 672 531 0,0 %
Colruyt SA 27 006 2 608 0,2 %
Com7 Public Co. Ltd. 2 220 2 0,0 %
Comber Wind Financial Corp. 5.13% 11-15-2030 477 488 521 0,0 %
Comcast Corp. Class A 4 966 290 0,0 %
Cominar Real Estate Investment Trust 8 113 91 0,0 %
COMM 2014-TWC Mortgage Trust 3.422% 02-13-2032 53 485 72 0,0 %
Commercial Bank of Qatar 981 18 0,0 %
Commercial Mortgage Pass Through Certificates 2.40951% 02-13-2032 53 485 72 0,0 %
Commonwealth of Bahamas 5.75% 01-16-2024 273 730 387 0,0 %
Commonwealth of Bahamas 6.95% 11-20-2029 143 397 213 0,0 %
CommScope Inc. Term Loan B2 1st Lien F/R 02-07-2026 198 437 269 0,0 %
CommScope Technologies Finance LLC 6.00% 03-01-2026 Callable 2022 144A 113 946 162 0,0 %
CommScope Technologies Finance LLC 8.25% 03-01-2027 Callable 2022 144A 317 049 461 0,0 %
CommScope Technologies LLC 5.00% 03-15-2027 Callable 2022 144A 366 342 464 0,0 %
CommVault Systems Inc. 10 402 733 0,0 %
Compagnie Financière Richemont SA 4 575 448 0,0 %
Compagnie Generale des Etablissements Michelin B 416 72 0,0 %
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo (SABESP) 4 378 70 0,0 %
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR (SABESP) 3 786 61 0,0 %
Companhia Energetica de Minas Gerais SA - CEMIG Pref. 13 273 66 0,0 %
Companhia Siderurgica Nacional SA (CSN) ADR 5 935 29 0,0 %
Compania Cervecerias Unidas SA ADR 245 9 0,0 %
Compania de Distribucion Integral Logista SA 3 229 103 0,0 %
Compass Group PLC 3 056 93 0,0 %
Concentradora Fibra Danhos SA de CV 1 995 4 0,0 %
Concho Resources Inc. 4.30% 08-15-2028 Callable 2028 208 126 290 0,0 %
Concrete Pumping Merger Sub Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-14-2025 308 492 404 0,0 %
ConocoPhillips 2 932 248 0,0 %
Consorcio ARA SAB de CV 242 307 87 0,0 %
Constellation Brands Inc. Class A 1 146 325 0,0 %
Constellation Software Inc. 6 220 7 352 0,4 %
Constellium NV 4.25% 02-15-2026 Callable 2020 189 551 295 0,0 %
Constellium NV 5.88% 02-15-2026 Callable 2020 144A 839 438 1 146 0,0 %
Constellium NV 6.63% 03-01-2025 Callable 2020 144A 111 022 155 0,0 %
Construtora Tenda SA 42 231 258 0,0 %
Consumers Gas 6.10% 05-19-28 93 151 116 0,0 %
Conterra Ultra Broadband Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-26-2026 195 577 264 0,0 %
Continental Gold Inc. 7 0,0 %
Continental Resources Inc. 4.38% 01-15-2028 Callable 2027 197 662 273 0,0 %
Cooperatieve Rabobank UA F/R 11-27-2019 38 162 5 0,0 %
Corby Spirit and Wine Ltd. 1 666 30 0,0 %
Cordelio Amalco GP I 4.09% 06-30-2034 711 369 744 0,0 %
Cordelio Amalco GP I 4.09% 09-30-2034 292 740 306 0,0 %
Core Industrial Trust 3.85% 02-10-2034 48 834 66 0,0 %
Corel Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-11-2024 117 600 157 0,0 %
CoreLogic Inc. 8 528 464 0,0 %
Coretronic Corp. 818 2 0,0 %
Corning Inc. 69 556 2 968 0,2 %
Corporacion Andina de Fomento 2.00% 05-10-2019 3 816 5 0,0 %
Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV 304 1 0,0 %
Corus Entertainment Inc. Class B non-voting 180 678 1 377 0,1 %
Cosan SA Industria e Comercio 9 871 158 0,0 %
Cosco Capital Inc. 161 936 31 0,0 %
Cosco Shipping Ports Ltd. 8 412 11 0,0 %
CoStar Group Inc. 1 625 1 080 0,0 %
Costco Wholesale Corp. 1 857 611 0,0 %
Cott Corp. 19 776 411 0,0 %
Cott Holdings Inc. 5.50% 04-01-2025 Callable 2020 144A 120 923 165 0,0 %
Country Garden Holdings Co. Ltd. 2 921 6 0,0 %
Covetrus Inc. 1 196 53 0,0 %
Coway Co. Ltd. 80 8 0,0 %
CP All PCL 339 1 0,0 %
CPFL Energia SA ADR 200 4 0,0 %
CPN Retail Growth Leasehold Property Fund 5 702 7 0,0 %
Credit Acceptance Corp. 6.63% 03-15-2026 Callable 2022 251 831 356 0,0 %
Credit Bank of Moscow 154 346 19 0,0 %
Credito Real SAB de CV SOFOM ER 73 745 114 0,0 %
Crescent Point Energy Corp. 134 420 694 0,0 %
Crew Energy Inc. 425 0,0 %
Crew Energy Inc. 6.50% 03-14-2024 Callable 395 348 355 0,0 %
CRH Medical Corp. 47 101 192 0,0 %
Crombie Real Estate Investment Trust 106 2 0,0 %
Crombie Real Estate Investment Trust 4.80% 01-31-2025 Callable 2024 176 011 185 0,0 %
Crosslinx Transit Solutions General Partnership 4.65% 09-30-2046 503 663 532 0,0 %
Crown Americas LLC 4.50% 01-15-2023 144A 110 458 151 0,0 %
Crown Castle International Corp. 4.30% 02-15-2029 Callable 2028 101 156 140 0,0 %
Crown Castle International Corp. Conv. Pfd. Series A 159 246 0,0 %
Crown Cork & Seal Co. Inc. 7.38% 12-15-2026 138 596 209 0,0 %
Crown European Holdings SA Term Loan B 1st Lien F/R 01-19-2025 28 850 44 0,0 %
Crown Ltd. 39 206 492 0,0 %
Crown Subsea Communications Holing Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-02-2025 1 357 2 0,0 %
CS Wind Corp. 292 13 0,0 %
CSC Financial Co. Ltd. 24 887 28 0,0 %
CSC Holdings LLC 5.38% 02-01-2028 Callable 2023 144A 110 458 151 0,0 %
CSC Holdings LLC 5.50% 04-15-2027 Callable 2022 144A 129 062 179 0,0 %
CSC Holdings LLC 6.50% 02-01-2029 Callable 2024 144A 530 513 764 0,0 %
CSC Holdings LLC 7.50% 04-01-2028 Callable 2023 144A 133 712 196 0,0 %
CSI Compressco LP Finance Corporation 7.50% 04-01-2025 Callable 2021 144A 120 923 157 0,0 %
CSM Bakery Solutions LLC Term Loan 2nd Lien F/R 07-05-2021 222 045 267 0,0 %
CSX Corp. 3 823 408 0,0 %
CT Real Estate Investment Trust 37 018 522 0,0 %
CT Real Estate Investment Trust 3.53% 06-09-2025 Series B Callable 2025 304 635 313 0,0 %
Ctrip.com International Ltd. ADR 514 30 0,0 %
CU Inc. 3.76% 11-19-2046 Callable 2046 1 133 241 1 197 0,1 %
CU Inc. 3.95% 11-23-2048 Callable 2048 476 584 521 0,0 %
CU Inc. 3.96% 07-27-2045 Callable 124 867 136 0,0 %
Cuckoo Holdings Co. Ltd. 21 3 0,0 %
CVR Partners LP 9.25% 06-15-2023 Callable 2019 144A 410 242 577 0,0 %
CVS Health Corp. 9 917 723 0,0 %
CyberArk Software Ltd. 466 80 0,0 %
Cyfrowy Polsat SA 304 3 0,0 %
DACIN Construction Co. Ltd. 67 552 62 0,0 %
Dae Han Flour Mills Co. Ltd. 15 3 0,0 %
Dae Won Kang Up Co. Ltd. 110 1 0,0 %
Daechang Co. Ltd. 75 578 96 0,0 %
Daeduck Electronics Co. Ltd. 353 4 0,0 %
Daekyo Co. Ltd. 69 0,0 %
Daelim Industrial Co. Ltd. 652 73 0,0 %
Daesang Corp. 97 3 0,0 %
Daewon Pharmaceutical Co. Ltd. 4 288 87 0,0 %
Dai Nippon Printing Co. Ltd. 41 735 1 326 0,1 %
Daihan Pharmaceutical Co. Ltd. 1 470 69 0,0 %
Daishin Securities Co. Ltd. Pref. 373 4 0,0 %
DAMAC Properties Dubai Co. PJSC 202 144 91 0,0 %
Danaher Corp. 5 775 1 025 0,0 %
Darfon Electronics Corp. 818 2 0,0 %
Dassault Systemes SA 337 71 0,0 %
DataTec Ltd. 3 463 11 0,0 %
Dave & Buster's Entertainment Inc. 14 272 1 087 0,0 %
DaVita Healthcare Partners Inc. 5.00% 05-01-2025 Callable 2020 1 502 865 1 976 0,2 %
Dawn Acquisition LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-25-2025 354 985 459 0,0 %
Daxin Materials Corp. 549 2 0,0 %
DB Insurance Co. Ltd. 171 13 0,0 %
DB Master Finance LLC 3.63% 11-20-2047 90 706 122 0,0 %
DB Master Finance LLC 3.79% 05-20-2049 120 923 164 0,0 %
DB Master Finance LLC 3.98% 02-20-2022 199 801 268 0,0 %
DB Master Finance LLC 4.02% 05-20-2049 65 112 88 0,0 %
DCP Midstream Operating LP 3.88% 03-15-2023 Callable 8 139 11 0,0 %
DCP Midstream Operating LP 5.38% 07-15-2025 Callable 2025 243 008 343 0,0 %
Dell International LLC 5.30% 10-01-2029 Callable 2029 144A 177 896 246 0,0 %
Dell International LLC 8.10% 07-15-2036 Callable 2036 144A 166 268 269 0,0 %
Dell Technologies Inc. Class C 745 67 0,0 %
Delta Air Lines Inc. 4 715 368 0,0 %
Delta Electronics Inc. 15 969 113 0,0 %
Delta Property Fund Ltd. 214 216 44 0,0 %
Deluxe Corp. 304 18 0,0 %
DeNA Co. Ltd. 7 104 149 0,0 %
Dentsply Sirona Inc. 23 855 1 634 0,2 %
Deutsch Motors Inc. 11 233 101 0,0 %
Deutsche Boerse AG 4 813 860 0,0 %
Deutsche Bundesrepublik 0.10% 04-15-2023 Inflation Indexed 187 056 320 0,0 %
Deutsche Bundesrepublik 0.10% 04-15-2026 Inflation Indexed 752 311 1 298 0,1 %
Deutsche Bundesrepublik 0.10% 04-15-2046 Inflation Indexed 195 972 391 0,0 %
Deutsche Bundesrepublik 0.50% 04-15-2030 Inflation Indexed 174 053 324 0,0 %
Deutsche Bundesrepublik 1.94% 04-15-2020 388 972 679 0,0 %
Deutsche Lufthansa AG Reg. 41 504 1 342 0,1 %
Deutsche Telekom AG 37 336 837 0,0 %
DexCom Inc. 7 844 1 272 0,1 %
DGB Financial Group Inc. 805 8 0,0 %
DHX Media Ltd. 5.88% 09-30-2024 Conv. 215 275 160 0,0 %
Diageo PLC 3 915 221 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 4.42% 06-15-2021 Callable 2021 144A 534 1 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 5.45% 06-15-2023 Callable 2023 144A 1 145 2 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 6.02% 06-15-2026 Callable 2026 144A 1 145 2 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 8.35% 07-15-2046 Callable 2046 144A 247 426 408 0,0 %
Diamondback Energy Inc. 4.75% 11-01-2024 Callable 2019 144A 88 366 121 0,0 %
Diamondback Energy Inc. 5.38% 05-31-2025 Callable 203 475 285 0,0 %
Digicert Holdings Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 10-31-2025 58 490 78 0,0 %
Digital Arts Inc. 4 345 503 0,0 %
Dino Polska SA 245 11 0,0 %
Dios Fastigheter AB 18 283 174 0,0 %
Direcional Engenharia SA 39 295 111 0,0 %
Discover Card Execution Note Trust 1.39% 03-15-2022 72 088 96 0,0 %
Discover Financial Services 4.10% 02-09-2027 Callable 2026 62 787 85 0,0 %
Discovery Card Execution Note Trust 3.04% 07-15-2024 126 736 172 0,0 %
DISH DBS Corp. 5.88% 11-15-2024 877 348 1 017 0,0 %
DISH DBS Corp. 6.75% 06-01-2021 Callable 122 550 170 0,0 %
DISH Network Corp. 3.38% 08-15-2026 Conv. 48 834 60 0,0 %
DMC Global Inc. 119 11 0,0 %
DMCI Holdings Inc. 7 688 2 0,0 %
DMG Mori AG 2 754 190 0,0 %
DMT Solutions Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 06-25-2024 86 009 113 0,0 %
DNO International ASA 113 286 344 0,0 %
DO & CO AG 50 6 0,0 %
Dolby Laboratories Inc. Class A 7 617 660 0,0 %
Dollarama Inc. 86 976 3 500 0,2 %
Dominion Energy Inc. Conv. Pfd. Series A 3 404 229 0,0 %
Domino's Pizza Master Issuer LLC 3.08% 07-25-2047 Callable 2020 122 690 163 0,0 %
Domino's Pizza Master Issuer LLC 4.474% 10-25-2025 198 499 272 0,0 %
Domino's Pizza Master Issuer LLC F/R 07-25-2047 Callable 2019 207 911 279 0,0 %
Dongfang Electric Corp. Ltd. Class H 13 600 14 0,0 %
Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 25 471 33 0,0 %
DongKook Pharmaceutical Co. Ltd. 397 26 0,0 %
Dongwon Development Co. Ltd. 14 693 80 0,0 %
Dongwon F&B Co. Ltd. 374 106 0,0 %
Dongyue Group Ltd. 6 076 6 0,0 %
Doosan Corp. 5 1 0,0 %
Dorel Industries Inc. Class B Sub. voting 6 043 71 0,0 %
Dorman Products Inc. 1 022 120 0,0 %
DoubleUGames Co. Ltd. 12 1 0,0 %
Douja Promotion Groupe Addoha SA 19 137 31 0,0 %
Douzone Bizon Co. Ltd. 128 8 0,0 %
Dr. Reddy's Laboratories Ltd. ADR 993 56 0,0 %
Drax Group PLC 46 784 279 0,0 %
Drax Group PLC 6.63% 11-01-2025 Callable 2021 144A 395 348 540 0,0 %
DRB-Hicom BHD 27 181 19 0,0 %
Dream Global Real Estate Investment Trust 90 597 1 249 0,1 %
Dream Industrial Real Estate Investment Trust 68 578 790 0,0 %
Dream Office Real Estate Investment Trust 68 673 1 600 0,2 %
Dream Unlimited Corp. Class A 213 2 0,0 %
Drive Chassis Holdco LLC. Term Loan 2nd Lien F/R 04-12-2026 121 854 157 0,0 %
Driven Brands Funding LLC 4.74% 04-20-2048 140 433 193 0,0 %
DSLA Mortgage Loan Trust 2.24447% 09-19-2044 388 0,0 %
DTE Energy Co. Conv. Pfd. 616 46 0,0 %
DTR Automotive Corp. 2 089 84 0,0 %
Dual Co. Ltd. 23 305 100 0,0 %
Dundee Precious Metals Inc. 119 967 505 0,0 %
DY Corp. 103 1 0,0 %
EagleTree-Carbide Acquisition Corp. Term Loan 1st Lien F/R 08-28-2024 409 905 546 0,0 %
Eastern Power LLC Term Loan B 1st Lien F/R 10-02-2023 144 904 195 0,0 %
Eastman Chemical Co. 834 88 0,0 %
Eaton Corp. PLC 277 31 0,0 %
Ebro Foods SA 9 727 275 0,0 %
ECN Capital Corp. 88 380 379 0,0 %
Ecolab Inc. 1.00% 01-15-2024 Callable 2023 38 370 60 0,0 %
Ecopetrol SA Sponsored ADR 2 290 57 0,0 %
EDP - Energias do Brasil SA 1 133 7 0,0 %
EFG Eurobank Ergasias 2 419 3 0,0 %
EGE Endustri VE Ticaret AS 12 1 0,0 %
Egis Technology Inc. 117 1 0,0 %
eHealth Inc. 836 68 0,0 %
EI Group PLC 64 919 242 0,0 %
Elan Microelectronics Corp. 98 966 359 0,0 %
Elanco Animal Health Inc. 14 363 606 0,0 %
Eldorado Gold Corp. 58 629 327 0,0 %
ELECOM Co. Ltd. 4 199 188 0,0 %
Electrical Components International Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-22-2025 307 669 402 0,0 %
Electrical Components International Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 06-22-2026 54 157 70 0,0 %
Elekta AB B 259 4 0,0 %
Element Fleet Management Corp. 274 436 2 281 0,2 %
Emera Inc. 16 941 852 0,0 %
Emera Inc. 2.90% 06-16-2023 460 911 464 0,0 %
Emera Inc. F/R 06-15-2076 Callable 2026 243 008 350 0,0 %
Emirates Development Bank PJSC 3.52% 03-06-2024 51 160 69 0,0 %
Emirates NBD PJSC 2 360 10 0,0 %
Emperor International Holdings Ltd. 49 848 20 0,0 %
Empire Co. Ltd. Class A non-voting 136 987 4 082 0,3 %
EmployBridge LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04-18-2025 0 0,0 %
Empresa de Energia de Bogota SA ESP 12 712 12 0,0 %
Enagas SA 1 624 62 0,0 %
Enbridge Gas Distribution Inc. 3.31% 09-11-2025 Callable 1 140 011 1 189 0,1 %
Enbridge Gas Distribution Inc. 3.51% 11-29-2047 Callable 2047 774 449 780 0,0 %
Enbridge Gas Distribution Inc. 6.65% 11-03-2027 286 221 364 0,0 %
Enbridge Gas Distribution Inc. 7.60% 10-29-2026 Callable 67 697 89 0,0 %
Enbridge Inc. 330 250 16 345 0,8 %
Enbridge Inc. 3.20% 06-08-2027 Callable 2027 338 483 340 0,0 %
Enbridge Inc. 3.50% 06-10-2024 Callable 2024 129 992 176 0,0 %
Enbridge Inc. 3.94% 06-30-2023 Callable 537 782 565 0,0 %
Enbridge Inc. 4.24% 08-27-2042 346 607 345 0,0 %
Enbridge Inc. 4.57% 03-11-2044 5 240 889 5 476 0,3 %
Enbridge Inc. 5.15% Cum. Red. Pfd. Series 17 6 472 162 0,0 %
Enbridge Inc. 5.37% 09-27-2077 Callable 2027 4 865 416 4 797 0,3 %
Enbridge Inc. 5.75% 09-02-2039 Callable 392 640 471 0,0 %
Enbridge Inc. F/R 01-15-2077 Callable 2027 197 429 268 0,0 %
Enbridge Inc. F/R 04-12-2078 Callable 2028 1 590 074 1 698 0,2 %
Enbridge Pipelines Inc. 3.52% 02-22-2029 Callable 2028 125 916 131 0,0 %
Enbridge Pipelines Inc. 4.13% 08-09-2046 Callable MTN 625 517 638 0,0 %
Enbridge Southern Lights LP 4.014% 06-30-2040 144 291 144 0,0 %
ENC Holding Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-30-2025 113 457 151 0,0 %
EnCana Corp. 149 731 1 390 0,1 %
Enel SPA 47 031 399 0,0 %
EnerCare Solutions Inc. 3.38% 02-21-2022 Callable 2022 498 556 505 0,0 %
EnerCare Solutions Inc. 3.99% 02-21-2024 Callable 2023 372 620 382 0,0 %
Enerflex Ltd. 25 695 476 0,0 %
Energa SA 117 0,0 %
Energisa SA 2 925 42 0,0 %
Enerplus Corp. 142 649 1 749 0,2 %
Enersis SA ADR 4 989 58 0,0 %
Eneva SA 1 460 10 0,0 %
Enghouse Systems Ltd. 24 184 792 0,0 %
Engie Brasil Energia SA 8 013 122 0,0 %
Engie SA 14 176 281 0,0 %
Eni SPA 8 732 200 0,0 %
ENMAX Corp. 3.805% 12-05-2024 Callable 2024 309 238 324 0,0 %
EnPro Industries Inc. 1 199 119 0,0 %
Ensco PLC Class A 17 032 319 0,0 %
Ensign Energy Services Inc. 106 1 0,0 %
Ensign Group Inc. 3 064 211 0,0 %
Ensono LP Term Loan 1st Lien F/R 04-30-2025 242 789 326 0,0 %
Entercom Communications Corp. 6.50% 05-01-2027 Callable 2022 144A 186 843 256 0,0 %
EnTrans International LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-29-2025 303 882 403 0,0 %
EPCOR Utilities Inc. 3.55% 11-27-2047 Callable 2047 404 199 414 0,0 %
ePlus Inc. 3 081 389 0,0 %
EPR Properties 4.95% 04-15-2028 Callable 2028 254 539 358 0,0 %
Equifax Inc. 7 796 1 316 0,1 %
Equinor ASA 991 30 0,0 %
Equitable Group Inc. 1 613 118 0,0 %
Erajaya Swasembada Tbk PT 18 531 3 0,0 %
Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari TAS 1 192 2 0,0 %
ESH Hospitality Inc. 5.25% 05-01-2025 144A Callable 2020 104 644 141 0,0 %
Estacio Participacoes SA 117 1 0,0 %
Etsy Inc. 6 295 570 0,0 %
Eugene Corp. 117 1 0,0 %
Eugene Investment & Securities 473 1 0,0 %
Eurazeo SA 1 896 199 0,0 %
Eurocharm Holdings Co. Ltd. 24 825 166 0,0 %
EUROFIMA 4.55% 03-30-2027 1 413 506 1 616 0,2 %
EUROFIMA European Co. for the Financing of Railroad Rolling Stock 5.15% 12-13-2019 148 391 151 0,0 %
Eurofins Scientific 372 228 0,0 %
Euronet Worldwide Inc. 4 477 899 0,0 %
European Investment Bank 1.50% 05-12-2022 2 202 185 341 0,0 %
EVERTEC Inc. 1 449 61 0,0 %
Evertz Technologies Ltd. 2 091 35 0,0 %
Evotec AG 4 424 147 0,0 %
Evraz PLC 48 490 532 0,0 %
Exact Sciences Corp. 1 040 138 0,0 %
Excelsior Biopharma Inc. 26 911 61 0,0 %
Exco Technologies Ltd. 709 7 0,0 %
Exela Intermediate LLC 10.00% 07-15-2023 Callable 2020 144A 379 828 515 0,0 %
Exela Intermediate LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-12-2023 123 760 166 0,0 %
Exelon Corp. 4 626 316 0,0 %
ExlService Holdings Inc. 14 964 1 191 0,1 %
Expedia Inc. 3.80% 02-15-2028 Callable 2028 153 711 203 0,0 %
Expedia Inc. 5.00% 02-15-2026 166 268 239 0,0 %
Export Development Canada 0.88% 12-07-2021 95 343 166 0,0 %
Export Development Canada 2.40% 06-07-2021 104 644 100 0,0 %
Export-Import Bank of Korea 1.93% 02-24-2020 144A 5 801 6 0,0 %
Extendicare Inc. 11 164 91 0,0 %
Exxaro Resources Ltd. 432 7 0,0 %
Exxon Mobil Corp. 10 300 1 108 0,0 %
F5 Networks Inc. 3 055 642 0,0 %
Fabege AB 4 132 77 0,0 %
Fabrinet 5 458 443 0,0 %
Facebook Inc. 127 33 0,0 %
FAGE International SA / FAGE USA Dairy Industry Inc. 5.63% 08-15-2026 Callable 2021 144A 985 663 1 114 0,0 %
Fair Hydro Trust 3.52% 05-15-2038 Callable 2037 270 786 287 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.25% 12-06-2027 Callable 2027 187 417 190 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.50% 03-22-2023 1 578 956 1 667 0,2 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 5.84% 10-14-2022 173 303 190 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 8.30% 04-15-2026 506 069 815 0,0 %
Fairfax India Holdings Corp. 4 395 79 0,0 %
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities F/R 01-25-2029 16-C04 44 362 60 0,0 %
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities F/R 04-25-2029 78 716 106 0,0 %
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities F/R 10-25-2029 17-C03 79 486 107 0,0 %
Fantasia Holdings Group Co. Ltd. 3 505 1 0,0 %
Fastighets AB Balder 8 991 381 0,0 %
FBG Finance Pty Ltd. 3.25% 09-06-2022 197 662 192 0,0 %
Federal Grid Co. Unified Energy System PJSC 5 236 856 18 0,0 %
Fédération des Caisses Desjardins du Québec 2.39% 08-25-2022 882 764 888 0,0 %
Fédération des Caisses Desjardins du Québec 3.06% 09-11-2023 1 998 404 2 064 0,2 %
Federative Republic of Brazil 10.00% 01-01-2023 313 120 1 130 0,0 %
Federative Republic of Brazil 10.00% 01-01-2029 2 213 8 0,0 %
Federative Republic of Brazil 4.50% 05-30-209 Callable 2029 239 520 313 0,0 %
Feng Hsin Steel Co. Ltd. 5 067 13 0,0 %
Feng TAY Enterprise Co. Ltd. 17 510 190 0,0 %
Ferrari NV 357 65 0,0 %
Ferrovial SA 13 662 451 0,0 %
Fiat Chrysler Automobiles NV 7 625 157 0,0 %
Fibra Uno Administration SA 26 643 53 0,0 %
Fiera Capital Corp. 71 1 0,0 %
Fifth Avenue LP 4.71% 08-05-2021 282 814 292 0,0 %
FII BTG Pactual Corporate Office Fund 23 1 0,0 %
Fila Korea Ltd. 3 423 325 0,0 %
Financial & Risk US Holdings Inc. 8.25% 11-15-2026 Callable 2021 144A 140 689 192 0,0 %
Financial Select Sector SPDR Fund 11 173 419 0,0 %
First Capital Realty Inc. 78 484 1 676 0,2 %
First Eagle Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-01-2024 354 985 477 0,0 %
First Gen Corp. 195 329 112 0,0 %
First Majestic Silver Corp. 1 0,0 %
First Nations ETF LP 4.14% 12-31-2041 254 455 269 0,0 %
First Philippine Holdings Corp. 44 981 92 0,0 %
First Quantum Minerals Ltd. 25 061 355 0,0 %
First Quantum Minerals Ltd. 7.25% 04-01-2023 Callable 2019 144A 1 085 854 1 441 0,1 %
First Republic Bank 799 113 0,0 %
First Tennessee Bank NA 80 78 0,0 %
FirstRand Ltd. 18 671 119 0,0 %
FirstService Corp. 7 035 820 0,0 %
Flexium Interconnect Inc. 1 519 6 0,0 %
Flughafen Wien AG 483 28 0,0 %
FOCUS Brands Funding LLC 5.09% 04-30-2047 17-1A 101 671 141 0,0 %
Ford Auto Securitization Trust 2.71% 09-15-2023 40 695 41 0,0 %
Ford Credit Auto Owner Trust 1.22% 03-15-2021 26 971 36 0,0 %
Ford Credit Canada Co. 2.92% 09-16-2020 316 820 317 0,0 %
Ford Credit Canada Co. 3.74% 05-08-2023 329 006 326 0,0 %
Ford Motor Co. 1 565 22 0,0 %
Ford Motor Co. 6.625% 10-01-2028 27 673 41 0,0 %
Forming Machining Industries Holdings LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-03-2025 43 750 55 0,0 %
Formosa International Hotels Corp. 701 5 0,0 %
Formosa Taffeta Co. Ltd. 1 753 3 0,0 %
Fortified Trust 1.67% 07-23-2021 603 854 598 0,0 %
Fortified Trust 2.56% 03-23-2024 384 517 388 0,0 %
Fortinet Inc. 12 231 1 531 0,1 %
Fortis Inc. 42 339 2 097 0,2 %
FortisAlberta Inc. 3.67% 09-09-2047 Callable 2047 92 067 96 0,0 %
FortisAlberta Inc. 3.74% 09-18-2048 Callable 2048 102 899 108 0,0 %
FortisAlberta Inc. 4.27% 09-22-2045 MTN 442 736 502 0,0 %
Fortive Corp. 892 103 0,0 %
Fortive Corp. Conv. Pfd. Series A 57 82 0,0 %
Fortress Income Fund Ltd. - Class B 1 865 2 0,0 %
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.50% 10-01-2025 Callable 2021 144A 1 027 044 1 421 0,1 %
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.75% 03-15-2022 Callable 2020 144A 1 075 022 1 483 0,1 %
Fortum OYJ 575 16 0,0 %
Fosun International Ltd. 2 454 5 0,0 %
Foundation Building Materials LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-11-2025 143 767 192 0,0 %
Franco-Nevada Corp. 14 389 1 381 0,1 %
Fraser & Neave Holdings Bhd 12 996 147 0,0 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt F/R 03-25-2030 59 292 79 0,0 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt F/R 04-25-2029 4 640 6 0,0 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt F/R 07-25-2029 35 768 48 0,0 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt F/R 10-25-2029 143 914 194 0,0 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt F/R 12-25-2029 Callable 2027 39 545 53 0,0 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 2.6352% 10-25-2028 10 486 14 0,0 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk F/R 02-25-2049 Callable 2029 144A 75 577 102 0,0 %
Freeport-McMoRan Inc. 2 569 42 0,0 %
Freeport-McMoRan Inc. 3.55% 03-01-2022 Callable 2021 521 264 693 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 0.10% 03-01-2028 84 333 141 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 0.10% 07-25-2047 114 611 191 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 0.70% 07-25-2030 259 315 472 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 1.10% 07-25-2022 46 439 85 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 2.02% 07-25-2027 267 488 556 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 2.80% 07-25-2020 253 185 506 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 3.15% 07-25-2032 68 172 200 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 4.32% 07-25-2029 56 841 160 0,0 %
Fresenius US Finance II Inc. 4.25% 02-01-2021 144A 135 393 185 0,0 %
Freshpet Inc. 9 657 578 0,0 %
Frontera Generation Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04-25-2025 245 477 330 0,0 %
Frontken Corp. BHD 272 740 122 0,0 %
FTI Consulting Inc. 19 580 2 229 0,2 %
FTS International Inc. 6.25% 05-01-2022 Callable 2019 75 577 100 0,0 %
Fufeng Group Ltd. 1 986 1 0,0 %
FUJIFILM Holdings Corp. 418 26 0,0 %
Fujitsu Ltd. 535 53 0,0 %
Funai Electric Co. Ltd. 6 082 59 0,0 %
Fusion Connect Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-03-2023 101 850 100 0,0 %
Futaba Corp. 3 071 66 0,0 %
Future Land Development Holdings Ltd. 9 581 15 0,0 %
Future PLC 485 7 0,0 %
Futures Contracts 5 558 0,2 %
FXI Holdings Inc. 7.88% 11-01-2024 Callable 2020 144A 536 157 679 0,0 %
GAIL India Ltd. 70 3 0,0 %
Galenica AG 1 783 122 0,0 %
Gamania Digital Entertainment Co. Ltd. 35 423 116 0,0 %
Games Workshop Group PLC 2 768 201 0,0 %
Garda World Security Corp. 7.25% 11-15-2021 Callable 144A 492 831 662 0,0 %
Garda World Security Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 05-26-2024 453 281 451 0,0 %
Gartner Inc. 2 695 574 0,0 %
Garuda Indonesia Persero Tbk PT 24 653 1 0,0 %
Gateway Casinos & Entertainment Ltd. 8.25% 03-01-2024 Callable 2020 144A 251 831 354 0,0 %
Gateway Casinos & Entertainment Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 03-13-2025 642 551 866 0,0 %
GATX Corp. 4 142 428 0,0 %
Gaz Metro Inc. 1.52% 05-25-2020 211 213 210 0,0 %
Gazprom Neft PJSC 6 999 52 0,0 %
Gazprom PJSC 63 489 216 0,0 %
Gaztransport Et Technigaz SA 3 120 378 0,0 %
GCI Liberty Inc. 1.75% 09-30-2046 Callable 2023 Conv. 181 384 274 0,0 %
GCI Liberty Inc. Class A 1 971 157 0,0 %
GCP Student Living PLC 7 009 20 0,0 %
Gear Energy Ltd. 354 0,0 %
Geely Automobile Holdings Ltd. 818 2 0,0 %
GEK TERNA Holdings Real Estate Construction SA 993 8 0,0 %
Gemdale Properties and Investment Corp. Ltd. 9 347 2 0,0 %
General Electric Capital Corp. F/R 07-30-2019 83 956 12 0,0 %
General Electric Co. 8.35% 09-03-2022 145 015 10 0,0 %
General Electric Co. F/R 12-08-2021 30 530 4 0,0 %
General Motors Financial Co. Inc. 2.40% 05-09-2019 Callable 2019 3 816 5 0,0 %
General Motors Financial of Canada Ltd. 3.00% 02-26-2021 622 809 628 0,0 %
Genesco Inc. 3 150 189 0,0 %
Genesis Trust II 1.70% 04-15-2020 704 045 702 0,0 %
Genesis Trust II 2.43% 05-15-2019 2 612 496 2 613 0,2 %
Genomic Health Inc. 7 464 643 0,0 %
Genomma Lab Internacional SAB de CV 573 1 0,0 %
Genworth MI Canada Inc. 50 848 2 117 0,2 %
Genworth MI Canada Inc. 4.242% 04-01-2024 324 944 337 0,0 %
George Weston Ltd. 1 203 120 0,0 %
Getac Technology Corp. 935 2 0,0 %
GFL Environmental Inc. 5.38% 03-01-2023 Callable 2020 144A 439 220 573 0,0 %
GFL Environmental Inc. 5.63% 05-01-2022 Callable 2019 144A 213 834 285 0,0 %
GFL Environmental Inc. 7.00% 06-01-2026 Callable 2021 144A 739 629 964 0,0 %
GFL Environmental Inc. 8.50% 05-01-2027 Callable 2022 144A 452 213 630 0,0 %
GFL Environmental Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-31-2025 246 457 328 0,0 %
GFPT PCL 160 614 105 0,0 %
Giant Manufacturing Co. Ltd. 8 829 90 0,0 %
Gibson Energy Inc. 61 171 1 351 0,1 %
Gibson Energy Inc. 5.25% 07-15-2021 Conv. Callable 2020 280 806 313 0,0 %
Gibson Energy Inc. 5.25% 07-15-2024 Callable 2020 REGS 1 765 004 1 841 0,2 %
Gildan Activewear Inc. 36 610 1 809 0,2 %
Gilead Sciences Inc. 3 586 312 0,0 %
Gimv NV 351 28 0,0 %
Ginko International Co. Ltd. 17 849 164 0,0 %
Glacier Credit Card Trust 2.237% 09-20-2020 676 966 678 0,0 %
Glanbia PLC 23 154 570 0,0 %
GlaxoSmithKline PLC 14 977 412 0,0 %
Glencore PLC 3 218 17 0,0 %
Globant SA 500 56 0,0 %
Globe Telecom Inc. 1 668 77 0,0 %
GLP Capital LP/GLP Financing II Inc. 5.38% 04-15-2026 91 855 131 0,0 %
GMK Norilsk Nickel 23 7 0,0 %
GMP Capital Inc. 177 0,0 %
Golden Entertainment Inc. 7.63% 04-15-2026 Callable 2022 144A 257 247 346 0,0 %
Goodman Property Trust 23 238 36 0,0 %
Government of Argentina 6.88% 04-22-2021 5 114 6 0,0 %
Government of Argentina 8.75% 05-07-2024 4 068 5 0,0 %
Government of Aruba 4.63% 09-14-2023 1 908 3 0,0 %
Government of Aruba 6.50% 01-31-2029 6 030 9 0,0 %
Government of Australia 3.25% 04-21-2029 1 497 121 1 602 0,2 %
Government of Bermuda 4.85% 02-06-2024 27 828 40 0,0 %
Government of Canada 0.50% 12-01-2050 Real Return 836 272 869 0,0 %
Government of Canada 0.75% 03-01-2021 9 381 261 9 244 0,5 %
Government of Canada 0.75% 09-01-2020 1 876 244 1 854 0,2 %
Government of Canada 0.75% 09-01-2021 33 383 913 32 774 1,5 %
Government of Canada 1.00% 06-01-2027 6 598 760 6 260 0,4 %
Government of Canada 1.25% 11-01-2019 837 156 835 0,0 %
Government of Canada 1.25% 12-01-2047 Real Return 5 747 393 7 544 0,4 %
Government of Canada 1.50% 03-01-2020 501 131 500 0,0 %
Government of Canada 1.50% 06-01-2026 76 507 76 0,0 %
Government of Canada 1.50% 09-01-2024 10 648 357 10 619 0,6 %
Government of Canada 1.75% 05-01-2021 20 071 210 20 146 1,0 %
Government of Canada 1.75% 08-01-2020 54 385 594 54 442 2,4 %
Government of Canada 2.00% 09-01-2023 692 872 706 0,0 %
Government of Canada 2.00% 11-01-2020 458 983 462 0,0 %
Government of Canada 2.00% 12-01-2041 Real Return 305 568 487 0,0 %
Government of Canada 2.25% 02-01-2021 8 712 001 8 815 0,5 %
Government of Canada 2.25% 03-01-2024 336 490 348 0,0 %
Government of Canada 2.25% 06-01-2025 4 711 685 4 891 0,3 %
Government of Canada 2.25% 06-01-2029 45 033 055 47 277 2,1 %
Government of Canada 2.75% 12-01-2048 23 278 162 27 218 1,3 %
Government of Canada 3.00% 12-01-2036 Real Return 2 373 414 4 443 0,3 %
Government of Canada 3.25% 06-01-2021 48 776 650 50 462 2,3 %
Government of Canada 3.50% 06-01-2020 8 265 722 8 425 0,5 %
Government of Canada 4.00% 12-01-2031 Real Return 922 643 1 988 0,2 %
Government of Canada 4.25% 12-01-2021 Real Return 935 826 1 681 0,2 %
Government of Canada 4.25% 12-01-2026 Real Return 1 168 995 2 354 0,2 %
Government of Canada 5.75% 06-01-2033 321 965 478 0,0 %
Government of Cayman Islands 5.95% 11-24-2019 3 816 5 0,0 %
Government of Cayman Islands 5.95% 11-24-2019 144A 7 251 10 0,0 %
Government of Chile 1.44% 02-01-2029 Callable 2028 86 041 134 0,0 %
Government of Chile 4.50% 03-01-2021 5 876 939 12 0,0 %
Government of Dominican Republic 7.45% 04-30-2044 7 403 11 0,0 %
Government of Dominican Republic 7.50% 05-06-2021 7 251 10 0,0 %
Government of El Salvador 7.38% 12-01-2019 8 167 11 0,0 %
Government of France 2.10% 07-25-2023 Inflation-Linked 232 938 456 0,0 %
Government of Germany 0.25% 02-15-2029 2 056 753 3 166 0,2 %
Government of Hungary 6.38% 03-29-2021 357 652 511 0,0 %
Government of Indonesia 5.63% 05-15-2023 Series FR63 1 021 606 760 91 0,0 %
Government of Indonesia 6.13% 05-15-2028 FR64 4 104 445 995 346 0,0 %
Government of Indonesia 6.63% 05-15-2033 2 716 630 326 222 0,0 %
Government of Indonesia 7.00% 05-15-2022 4 218 860 666 396 0,0 %
Government of Indonesia 7.00% 05-15-2027 FR59 1 843 457 584 167 0,0 %
Government of Indonesia 7.50% 08-15-2032 1 058 538 474 94 0,0 %
Government of Indonesia 8.25% 05-15-2029 640 907 599 62 0,0 %
Government of Indonesia 8.25% 07-15-2021 2 618 456 769 253 0,0 %
Government of Indonesia 8.38% 03-15-2024 3 312 490 607 325 0,0 %
Government of Indonesia 8.38% 09-15-2026 4 090 581 031 400 0,0 %
Government of Ireland 1.00% 05-15-2026 7 632 12 0,0 %
Government of Ireland 3.40% 03-18-2024 455 087 803 0,0 %
Government of Jamaica 8.00% 06-24-2019 2 595 3 0,0 %
Government of Japan 0% 08-13-2019 3 816 194 46 0,0 %
Government of Japan 0.10% 12-20-2023 71 425 690 870 0,0 %
Government of Malaysia 3.62% 11-30-2021 241 845 79 0,0 %
Government of Malaysia 3.73% 06-15-2028 224 404 72 0,0 %
Government of Malaysia 3.84% 04-15-2033 634 378 200 0,0 %
Government of Malaysia 3.88% 03-14-2025 330 211 108 0,0 %
Government of Malaysia 3.90% 11-16-2027 Series 0417 652 749 212 0,0 %
Government of Malaysia 4.06% 09-30-2024 1 224 340 404 0,0 %
Government of Malaysia 4.16% 07-15-2021 698 560 230 0,0 %
Government of Mexico 7.50% 06-03-2027 342 541 23 0,0 %
Government of Norway 2.00% 05-24-2023 Series 475 1 610 362 256 0,0 %
Government of Norway 4.50% 05-22-2019 1 853 370 288 0,0 %
Government of Philippines 3.38% 01-12-2020 1 383 633 35 0,0 %
Government of Philippines 3.38% 08-20-2020 981 333 25 0,0 %
Government of Philippines 3.50% 03-20-2021 12 736 399 316 0,0 %
Government of Philippines 3.50% 04-21-2023 11 385 320 270 0,0 %
Government of Philippines 4.625% 09-09-2040 1 180 390 25 0,0 %
Government of Philippines 4.95% 01-15-2021 4 162 525 107 0,0 %
Government of Philippines 6.25% 01-14-2036 6 278 669 181 0,0 %
Government of Philippines 6.25% 03-12-2024 6 944 906 183 0,0 %
Government of Philippines 6.50% 04-28-2021 744 139 19 0,0 %
Government of Philippines 7.375% 03-03-2021 4 348 561 115 0,0 %
Government of Philippines 8.00% 07-19-2031 8 499 457 260 0,0 %
Government of Philippines 8.125% 12-16-2035 2 790 520 87 0,0 %
Government of Portugal 5.13% 10-15-2024 144A 166 268 243 0,0 %
Government of Qatar 4.00% 03-14-2029 144A 140 689 197 0,0 %
Government of Qatar 4.50% 01-20-2022 5 801 8 0,0 %
Government of Qatar 4.82% 03-14-2049 144A 169 757 245 0,0 %
Government of Singapore 2.50% 06-01-2019 395 324 390 0,0 %
Government of Singapore 3.25% 09-01-2020 641 819 644 0,0 %
Government of Sweden 0.13% 04-24-2023 144A 234 869 358 0,0 %
Government of United Kingdom 1.63% 10-22-2028 1 747 182 3 175 0,2 %
Grafton Group PLC 6 567 101 0,0 %
Graham Holdings Co. 706 704 0,0 %
Gran Tierra Energy Inc. 213 495 687 0,0 %
Grand Canyon Education Inc. 2 100 326 0,0 %
Grand Pacific Petrochemical Corp. 1 402 1 0,0 %
Granite Real Estate Investment Trust 65 908 4 020 0,3 %
Gray Escrow Inc. 7.00% 05-15-2027 Callable 2022 144A 108 315 157 0,0 %
Great Canadian Gaming Corp. 14 708 757 0,0 %
Great Eagle Holdings Ltd. 16 245 103 0,0 %
Great-West Lifeco Inc.* 12 050 406 0,0 %
Greater Toronto Airports Authority 2.73% 04-03-2029 Callable 2029 271 702 274 0,0 %
Greater Toronto Airports Authority 6.45% 07-30-2029 Callable 532 257 640 0,0 %
Greatview Aseptic Packaging Co. Ltd. 68 925 56 0,0 %
Greene King PLC 293 3 0,0 %
Greenhill & Co. Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-05-2024 121 854 164 0,0 %
Greenko Dutch BV 5.25% 07-24-2024 Callable 2020 144A 80 227 105 0,0 %
Greenland (Hong Kong) Holdings Ltd. 1 052 1 0,0 %
Greggs PLC 5 712 179 0,0 %
Growthpoint Properties Australia Ltd. 35 554 141 0,0 %
Grupa Azoty SA 6 875 100 0,0 %
Grupa Lotos SA 1 437 42 0,0 %
Grupo Aval Acciones y Valores SA 199 2 0,0 %
Grupo Bimbo SAB de CV Series A 2 916 9 0,0 %
Grupo Comercial Chedraui SA de CV 1 0,0 %
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Series O 26 144 222 0,0 %
Grupo Herdez SAB de CV 607 2 0,0 %
Grupo Mexico SAB de CV Series B 11 0,0 %
Grupo Simec SA de CV 24 744 102 0,0 %
GS Engineering & Construction Corp. 6 718 314 0,0 %
GS Holdings Corp. 18 1 0,0 %
GS Mortgage Securities Corp. Trust 3.52% 07-15-2031 26 742 36 0,0 %
GSAA Home Equity Trust 0.436% 10-25-2035 4 340 6 0,0 %
GSAA Home Equity Trust 0.5639% 10-25-2035 29 003 39 0,0 %
GSD Holding AS 394 752 80 0,0 %
GSR Mortgage Loan Trust 2.864% 05-25-2034 6 995 9 0,0 %
Guangdong Investment Ltd. 48 160 121 0,0 %
Guangdong Provincial Expressway Development Co. Ltd. 8 925 11 0,0 %
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. Class H 24 536 35 0,0 %
Guangzhou R&F Properties Co. Ltd. H 64 592 172 0,0 %
Guaranty Trust Bank PLC 644 691 79 0,0 %
Guararapes Confeccoes SA 35 2 0,0 %
Guardian Capital Group Ltd. 142 3 0,0 %
Gulf Keystone Petroleum Ltd. 16 684 74 0,0 %
Guotai Junan Securities Co. Ltd. 210 1 0,0 %
H&R Real Estate Investment Trust 40 686 931 0,0 %
H&R Real Estate Investment Trust 2.92% 05-06-2022 362 854 364 0,0 %
H&R Real Estate Investment Trust 3.37% 01-30-2024 Callable 2023 717 584 724 0,0 %
H&R Real Estate Investment Trust 3.42% 01-23-2023 Callable 2022 219 337 222 0,0 %
H.J. Heinz Co. 4.875% 02-15-2025 144A 99 994 138 0,0 %
Haci Omer Sabanci Holding AS 188 940 327 0,0 %
Hadrian Merger Sub Inc. 8.50% 05-01-2026 Callable 2021 144A 911 877 1 159 0,0 %
Haemonetics Corp. 19 821 2 318 0,2 %
Haier Electronics Group Co. Ltd. 234 1 0,0 %
Haitian International Holdings Ltd. 1 402 5 0,0 %
Halma PLC 1 707 54 0,0 %
Halo Buyer Inc. Delayed Draw Term Loan 1st Lien F/R 06-28-2025 39 980 53 0,0 %
Halo Buyer Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-28-2025 94 935 126 0,0 %
Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) 577 19 0,0 %
Hana Financial Group Inc. 5 297 224 0,0 %
Handsome Co. Ltd. 41 2 0,0 %
Hang Lung Development Co. 74 778 298 0,0 %
Hanjaya Mandala Sampoerna TBK PT 141 190 46 0,0 %
Hanjin Transportation Co. Ltd. 40 2 0,0 %
Hannover Rueckversicherung SE Reg. 143 29 0,0 %
HannStar Display Corp. 1 986 1 0,0 %
Hansol Paper Co. Ltd. 689 12 0,0 %
Hanwha General Insurance Co. Ltd. 151 1 0,0 %
HAP Seng Consolidated BHD 36 947 118 0,0 %
HarborView Mortgage Loan Trust 0.495% 06-20-2035 59 158 79 0,0 %
HarborView Mortgage Loan Trust 2.36901% 05-19-2035 2 101 0,0 %
HarborView Mortgage Loan Trust 2.3736% 06-19-2034 29 485 40 0,0 %
Hartalega Holdings Bhd 16 661 27 0,0 %
Haseko Corp. 3 932 64 0,0 %
Hawaiian Electric Industries Inc. 8 830 491 0,0 %
HC2 Holdings Inc. 11.50% 12-01-2021 Callable 2020 144A 84 878 98 0,0 %
HCA Holdings Inc. 5.25% 06-15-2026 Callable 2025 370 978 532 0,0 %
HCA Holdings Inc. 6.25% 02-15-2021 128 596 181 0,0 %
HCA Inc. 4.50% 02-15-2027 Callable 2026 882 767 1 216 0,1 %
HCA Inc. 5.00% 03-15-2024 129 062 183 0,0 %
HCA Inc. 5.25% 04-15-2025 Callable 2025 181 384 261 0,0 %
HCA Inc. 5.375% 02-01-2025 104 644 148 0,0 %
HCA Inc. 5.88% 02-01-2029 Callable 2028 319 528 461 0,0 %
HCA Inc. 7.50% 02-15-2022 Callable 405 788 599 0,0 %
HD Supply Holdings Inc. 4 723 289 0,0 %
HDFC Bank Ltd. ADR 935 144 0,0 %
Health Montreal Collective LP 6.72% 09-30-2049 222 045 292 0,0 %
Healthcare Services Group Inc. 9 831 446 0,0 %
Heathrow Funding Ltd. 3.00% 06-17-2023 1 479 036 1 500 0,1 %
Heathrow Funding Ltd. 3.25% 05-21-2025 1 779 609 1 824 0,2 %
Heathrow Funding Ltd. 3.40% 03-08-2028 524 871 536 0,0 %
Heathrow Funding Ltd. 3.79% 09-04-2030 Callable 2030 885 893 916 0,0 %
Heidrick & Struggles International Inc. 941 45 0,0 %
Heineken Holding NV A 2 568 349 0,0 %
Heineken Malaysia Bhd 386 3 0,0 %
Helen of Troy Ltd. 871 168 0,0 %
Hellenic Petroleum SA 971 12 0,0 %
Hellenic Telecommunications Organization SA (OTE) 596 11 0,0 %
Henkel AG & Co. KGaA 2 647 338 0,0 %
Henkel AG & Co. KGaA Pfd. 2 248 305 0,0 %
Hennes & Mauritz AB B 6 264 146 0,0 %
Henry Schein Inc. 2 994 257 0,0 %
Herbalife Nutrition Ltd. 8 707 616 0,0 %
Hermes International 26 24 0,0 %
Heroux-Devtek Inc. 71 1 0,0 %
Hexindai Inc. 11 348 43 0,0 %
Hi Sun Technology (China) Ltd. 121 099 28 0,0 %
High Arctic Energy Services Inc. 71 0,0 %
Highwealth Construction Corp. 11 450 25 0,0 %
Hilton Domestic Operating Co. Inc. 4.25% 09-01-2024 Callable 2019 26 742 36 0,0 %
Hisense Kelon Electrical Holdings Co. Ltd. 71 950 132 0,0 %
Hitachi Ltd. 6 812 304 0,0 %
HKC Holdings Ltd. 13 191 14 0,0 %
HMS Holdings Corp. 9 669 394 0,0 %
Hokuhoku Financial Group Inc. 8 548 126 0,0 %
Holiday Entertainment Co. Ltd. 467 1 0,0 %
Hollis Receivables Term Trust II 1.79% 02-26-2020 3 436 281 3 429 0,2 %
HollyFrontier Corp. 30 865 1 974 0,2 %
Holy Stone Enterprise Co. Ltd. 117 1 0,0 %
Home Capital Group Inc. 6 840 130 0,0 %
Home Equity Asset Trust 1.71% 06-25-2033 6 756 9 0,0 %
HomeServe PLC 12 428 236 0,0 %
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. 2 050 8 0,0 %
Honda Canada Finance Inc. F/R 04-17-2020 898 482 902 0,0 %
Honda Canada Finance Inc. F/R 06-07-2019 Series 16-3 180 678 181 0,0 %
Honda Canada Finance Inc. F/R 09-13-2021 490 974 491 0,0 %
Honda Canada Finance Inc. F/R 12-18-2020 98 195 98 0,0 %
Honda Motor Co. Ltd. 6 230 233 0,0 %
Honeywell International Inc. 1 527 355 0,0 %
Hong Leong Financial Group BHD 117 1 0,0 %
Hongkong Land Holdings Ltd. 129 544 1 210 0,1 %
Hopson Development Holdings Ltd. 5 375 8 0,0 %
Horizon North Logistics Inc. 9 923 24 0,0 %
Horizon Pharma Financing Inc. 6.63% 05-01-2023 Callable 2018 144A 379 101 524 0,0 %
Hormel Foods Corp. 20 742 1 110 0,0 %
Hornblower Sub LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-28-2025 438 734 590 0,0 %
Host Hotels & Resorts Inc. 1 129 29 0,0 %
Hotai Motor Co. Ltd. 2 921 59 0,0 %
House Foods Corp. 1 902 104 0,0 %
HP Inc. 2 813 75 0,0 %
HSBC Bank Canada 2.17% 06-29-2022 1 145 427 1 140 0,0 %
HSBC Bank Canada 2.54% 01-31-2023 544 281 548 0,0 %
HSBC Bank Canada 3.25% 09-15-2023 2 190 663 2 265 0,2 %
HSBC Bank Canada F/R 07-10-2019 2 223 128 2 224 0,2 %
HSBC Holdings PLC 51 955 605 0,0 %
HSBC Holdings PLC 0.45% 09-24-2021 1 526 477 18 0,0 %
HSBC Holdings PLC 3.20% 12-05-2023 720 292 736 0,0 %
Hua Hong Semiconductor Ltd. 351 1 0,0 %
Huadian Power International Corp. Ltd. 29 677 17 0,0 %
Huaxin Cement Co. Ltd. 30 214 162 0,0 %
HUBER+SUHNER AG 1 302 139 0,0 %
Huchems Fine Chemical Corp. 241 6 0,0 %
HudBay Minerals Inc. 3 633 32 0,0 %
Hudson Ltd. 5 384 111 0,0 %
Hugo Boss AG 178 17 0,0 %
Huishang Bank Corp. Ltd. 6 520 4 0,0 %
Humedix Co. Ltd. 2 346 73 0,0 %
Hungary Government International Bond 6.25% 01-29-2020 326 723 449 0,0 %
Huntington Ingalls Industries Inc. 1 276 380 0,0 %
Huntsman Corp. 5 659 169 0,0 %
Hurricane Energy PLC 3 638 3 0,0 %
Husky Energy Inc. 69 730 1 014 0,0 %
Husky Energy Inc. 3.60% 03-10-2027 Callable 2026 358 792 366 0,0 %
Husky Energy Inc. 4.45% 12-31-2049 Pfd. Series 1 36 868 463 0,0 %
Hwail Pharmaceutical Co. Ltd. 8 278 70 0,0 %
Hydro One Inc. 40 190 871 0,0 %
Hydro One Inc. 2.54% 04-05-2024 Callable 2024 624 870 629 0,0 %
Hydro One Inc. 3.63% 06-25-2049 Callable 2048 583 545 587 0,0 %
Hydro One Inc. 3.72% 11-18-2047 968 998 990 0,0 %
Hydro-Quebec Interest Strip 0% 02-15-2025 479 292 422 0,0 %
Hypera SA 2 489 24 0,0 %
Hyprop Investments Ltd. 21 973 144 0,0 %
Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd. 82 5 0,0 %
Hyundai Home Shopping Network Corp. 97 11 0,0 %
Hyundai Hy Communications & Network Co. Ltd. 7 457 36 0,0 %
Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd. 310 14 0,0 %
Hyundai Mipo Dockyard Co. Ltd. 11 1 0,0 %
Hyundai Motor Co. 205 33 0,0 %
Hyundai Motor Securities Co. Ltd. 50 1 0,0 %
Hyundai Telecommunication Co. Ltd. 6 420 75 0,0 %
i-SENS Inc. 2 623 74 0,0 %
IA Financial Corporate Inc. 51 585 2 752 0,2 %
Iberdrola SA 83 949 1 022 0,0 %
IBI Group Inc. 8 612 43 0,0 %
ICA Gruppen AB 22 431 1 087 0,0 %
ICICI Bank Ltd. ADR 10 494 161 0,0 %
IDP Education Ltd. 21 261 313 0,0 %
IEA Energy Services LLC Term Loan 1st Lien F/R 11-02-2024 455 523 536 0,0 %
IG Design Group PLC 744 8 0,0 %
IGB Real Estate Investment Trust 3 692 2 0,0 %
IGG Inc. 60 521 103 0,0 %
IHS Markit Ltd. 4.75% 08-01-2028 Callable 2028 140 689 198 0,0 %
Ildong Pharmaceutical Co. Ltd. 3 656 94 0,0 %
IMCD Group NV 4 801 519 0,0 %
IMPACT Growth Real Estate Investment Trust 1 589 2 0,0 %
Impala Platinum Holdings Ltd. 53 006 284 0,0 %
Imperial Oil Ltd. 52 027 2 025 0,2 %
Indofood CBP Sukses Makmur TBK PT 4 942 5 0,0 %
Indonesia Treasury Bond 8.75% 05-15-2031 1 361 639 784 135 0,0 %
Indonesia Treasury Bond 9.00% 03-15-2029 872 554 463 88 0,0 %
Industrial Alliance Insurance and Financial Services Inc. F/R 09-15-2028 676 966 696 0,0 %
Industrial and Commercial Bank of China Ltd. H 490 683 494 0,0 %
Industrial Bank of Korea 415 7 0,0 %
Industrias CH SAB de CV 2 754 17 0,0 %
Industries Qatar QSC 234 10 0,0 %
Indutrade AB 4 709 193 0,0 %
Infocom Corp. 1 489 38 0,0 %
Infosys Ltd. ADR 26 996 389 0,0 %
Infratil Ltd. 27 771 108 0,0 %
ING Groep NV 8 820 151 0,0 %
Ingersoll-Rand PLC 218 36 0,0 %
Inner Mongolia Eerduosi Resources Co. Ltd. 7 524 9 0,0 %
Innocean Worldwide Inc. 2 206 181 0,0 %
Innovative Industrial Properties Inc. 477 54 0,0 %
Innovative Water Care Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 02-27-2026 307 057 393 0,0 %
Inovalis Real Estate Investment Trust 11 199 117 0,0 %
Insight Enterprises Inc. 2 080 158 0,0 %
Insperity Inc. 18 681 2 992 0,2 %
Inspur International Ltd. 38 899 28 0,0 %
Institutional Shareholder Services Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-26-2026 263 579 351 0,0 %
Instructure Inc. 7 972 460 0,0 %
Intact Financial Corp. 18 634 2 043 0,2 %
Intact Financial Corp. 3.77% 03-02-2026 MTN 881 410 933 0,0 %
Integro Ltd. United States Term Loan B1 1st Lien F/R 10-31-2022 55 022 74 0,0 %
Integrys Energy Group Inc. Pfd. 767 27 0,0 %
Intel Corp. 4.00% 12-01-2022 120 923 121 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. 66 753 1 457 0,1 %
Inter Pipeline Ltd. 2.73% 04-18-2024 Callable 2024 850 233 846 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. 3.17% 03-24-2025 Callable 2024 MTN 736 539 742 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. 3.48% 12-16-2026 Callable 2026 638 943 650 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. F/R 03-26-2079 Callable 2029 1 438 869 1 485 0,1 %
Inter RAO UES PJSC 97 602 8 0,0 %
Inter-American Development Bank 3.50% 05-15-2021 126 736 117 0,0 %
Inter-American Development Bank 7.88% 03-14-2023 69 075 262 7 0,0 %
Interconexion Electrica SA ESP 5 799 39 0,0 %
Interest Rate SWAP 01-17-2024 Negative -1 0,0 %
Interfor Corp. 4 111 69 0,0 %
Interior Logic Group Holdings IV LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-21-2025 144 622 192 0,0 %
Intermedia Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-13-2025 990 1 0,0 %
International Business Machines Corp. 2.625% 08-05-2022 40 695 74 0,0 %
International Business Machines Corp. 2.75% 12-21-2020 41 858 75 0,0 %
International Container Terminal Services Inc. 26 857 88 0,0 %
International CSRC Investment Holdings Co. Ltd. 549 1 0,0 %
International Finance Corp. 2.88% 07-31-2023 125 573 172 0,0 %
International Finance Corp. 3.63% 05-20-2020 461 990 421 0,0 %
International Finance Corp. 7.00% 07-20-2027 562 507 37 0,0 %
International Game Technology PLC 6.50% 02-15-2025 Callable 2024 144A 56 973 81 0,0 %
International Games System Co. Ltd. 12 100 134 0,0 %
International Meal Co. Alimentacao SA 3 982 10 0,0 %
International Paper Co. 2 083 131 0,0 %
International Seaways Inc. 12 184 291 0,0 %
International Textile Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-19-2024 1 344 2 0,0 %
Interparfums SA 443 30 0,0 %
Interprovincial Pipe Line Ltd. 8.20% 02-15-2024 79 882 99 0,0 %
InterRent Real Estate Investment Trust 119 028 1 618 0,2 %
INTOPS Co. Ltd. 5 808 109 0,0 %
Investec Ltd. 53 495 458 0,0 %
Investec PLC 257 2 0,0 %
Investor AB B 419 27 0,0 %
IPH Ltd. 2 718 18 0,0 %
IPL Plastics Inc. 141 763 1 384 0,1 %
iQor US Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 04-01-2022 143 517 157 0,0 %
iQor US Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-01-2021 123 053 156 0,0 %
IRB Brasil Resseguros SA 1 883 61 0,0 %
Irish Residential Properties REIT PLC 31 447 75 0,0 %
iRobot Corp. 2 942 408 0,0 %
Iron Mountain Canada Operations ULC 5.38% 09-15-2023 Callable 2019 1 126 472 1 156 0,0 %
IS Dongseo Co. Ltd. 67 3 0,0 %
Isagenix International LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-26-2025 416 021 449 0,0 %
iShares Barclays Capital TB ETF Put Option @ $116.00 Exp. 09-20-2019 2 0,0 %
iShares Barclays Capital TB ETF Put Option @ $117.00 Exp. 06-21-2019 6 0,0 %
iShares Barclays Capital TB ETF Put Option @ $117.00 Exp. 09-20-2019 2 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $82.00 Exp. 07-19-2019 393 9 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $84.00 Exp. 05-17-2019 393 3 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $84.00 Exp. 06-21-2019 4 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $84.00 Exp. 07-19-2019 4 0,0 %
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 673 108 0,0 %
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 61 9 0,0 %
iShares MSCI India ETF 96 357 4 584 0,3 %
iShares S&P/TSX 60 Index ETF 117 205 2 939 0,2 %
iShares TIPS Bond ETF 701 106 0,0 %
Israel Chemicals Ltd. 97 805 694 0,0 %
Israel Electric Corporation Ltd. 6.88% 06-21-2023 144A 52 322 79 0,0 %
Itausa- Investimentos Itau SA 2 785 11 0,0 %
Ivanhoe Cambridge II Inc. 2.91% 06-27-2023 Callable 2023 221 169 226 0,0 %
J Sainsbury PLC 156 219 607 0,0 %
J.B. Hunt Transport Services Inc. 128 16 0,0 %
Jabil Inc. 3.95% 01-12-2028 Callable 2027 53 717 69 0,0 %
Jack Henry & Associates Inc. 15 191 3 034 0,2 %
Jamieson Wellness Inc. 110 736 1 993 0,2 %
Jane Street Group LLC. Term Loan B 1st Lien F/R 08-25-2022 326 012 436 0,0 %
Janus International Group LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-15-2025 173 914 232 0,0 %
Japan Elevator Service Holdings Co. Ltd. 887 24 0,0 %
Japan Exchange Group Inc. 12 842 279 0,0 %
Japan Petroleum Exploration Co. Ltd. 2 338 68 0,0 %
Japan Post Holdings Co. Ltd. 166 230 2 490 0,2 %
Japfa Comfeed Indonesia Tbk 37 856 6 0,0 %
JARLLYTEC Co. Ltd. 34 874 102 0,0 %
JB Financial Group Co. Ltd. 1 095 7 0,0 %
JBS SA 7 291 49 0,0 %
JBS USA Lux SA 5.88% 07-15-2024 Callable 2019 144A 281 618 388 0,0 %
Jean Co. Ltd. 19 771 12 0,0 %
Jefferies Finance LLC 6.88% 04-15-2022 Callable 197 674 269 0,0 %
Jetway Information Co. Ltd. 46 793 43 0,0 %
Jiangsu Expressway Co. Ltd. H 1 402 3 0,0 %
Jinsung T.E.C. 1 233 13 0,0 %
John Deere Canada Funding Inc. F/R 09-21-2020 382 959 383 0,0 %
John Deere Financial Inc. 2.99% 01-14-2022 83 402 85 0,0 %
John Laing Group PLC 151 809 1 019 0,0 %
Johnson & Johnson 3 722 704 0,0 %
Jourdeness Group Ltd. 5 492 24 0,0 %
JP Intermediate B LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-19-2025 166 926 200 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 14 666 2 280 0,2 %
JPMorgan Chase & Co. 2.75% 08-24-2022 62 787 102 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 2.95% 10-01-2026 166 268 218 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 3.19% 03-05-2021 565 944 577 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 3.63% 12-01-2027 Callable 2026 37 207 50 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 4.40% 07-22-2020 95 343 130 0,0 %
JPMorgan Chase Commercial Morgage Securities 3.66% 06-15-2023 144A 52 322 70 0,0 %
JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 4.38% 07-05-2023 48 834 68 0,0 %
JPMorgan Mortgage Trust 2.80614% 07-25-2035 25 361 34 0,0 %
Jupai Holdings Ltd. 7 349 38 0,0 %
Just Energy Group Inc. 255 635 1 250 0,1 %
JW Pharmaceutical Corp. 1 285 54 0,0 %
K12 Inc. 5 597 226 0,0 %
Kalbe Farma Tbk PT 63 118 9 0,0 %
Kamei 1 545 21 0,0 %
Kao Corp. 2 423 250 0,0 %
Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS 46 0,0 %
Kardex AG 139 29 0,0 %
Karo Pharma AB 7 026 38 0,0 %
Kasen International Holdings Ltd. 21 188 23 0,0 %
KB Financial Group Inc. 2 565 136 0,0 %
KB Financial Group Inc. ADR 1 706 90 0,0 %
Keane Group Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-18-2025 221 364 293 0,0 %
Kelly Services Inc. Class A 7 082 211 0,0 %
Kelt Exploration Ltd. 35 0,0 %
Kennedy-Wilson Holdings Inc. 23 302 672 0,0 %
KEPCO Plant Service & Engineering Co. Ltd. 260 11 0,0 %
Kering 456 361 0,0 %
Kerry Properties Ltd. 8 915 51 0,0 %
Kestra Advisor Services Holdings A Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-29-2026 200 382 268 0,0 %
Kestrel Acquisition LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-02-2025 1 365 2 0,0 %
Keyence Corp. 248 207 0,0 %
Keyera Corp. 7 265 225 0,0 %
Keyera Corp. 3.93% 06-21-2028 Callable 2028 546 989 567 0,0 %
Keystone Peer Review Organization Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-01-2024 85 352 112 0,0 %
KFC Holding Co. 4.75% 06-01-2027 Callable 2022 144A 80 227 107 0,0 %
KFC Holding Co. 5.00% 06-01-2024 Callable 2019 144A 70 693 97 0,0 %
KFC Holding Co. 5.25% 06-01-2026 Callable 2021 144A 145 805 202 0,0 %
Kforce Inc. 3 622 175 0,0 %
KFW 0.13% 06-07-2023 156 967 239 0,0 %
KFW 3.375% 02-15-2021 132 550 122 0,0 %
KGHM Polska Miedz SA 269 10 0,0 %
KGInicis Co. Ltd. 81 1 0,0 %
Kia Motors Corp. 3 962 206 0,0 %
Killam Apartment Real Estate Investment Trust 88 144 1 669 0,2 %
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV Class A 3 0,0 %
Kinaxis Inc. 1 626 119 0,0 %
Kinden Corp. 10 013 214 0,0 %
Kinder Morgan Canada Ltd. 26 105 391 0,0 %
Kinder Morgan Inc. 16 375 436 0,0 %
Kindred Healthcare Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-21-2025 205 604 274 0,0 %
Kingboard Holdings Ltd. 15 150 66 0,0 %
Kingboard Laminates Holdings Ltd. 584 1 0,0 %
Kinross Gold Corp. 188 217 802 0,0 %
Kirin Holdings Co. Ltd. 5 456 165 0,0 %
Kirkland Lake Gold Ltd. 118 812 5 146 0,3 %
KITZ Corp. 2 877 29 0,0 %
KLCCP Stapled Group 2 979 7 0,0 %
KM Corp. 58 1 0,0 %
Knight Therapeutics Inc. 11 323 83 0,0 %
Kobe Steel Ltd. 1 439 15 0,0 %
Koc Holding AS 269 1 0,0 %
Kolmar BNH Co. Ltd. 111 4 0,0 %
Komatsu Ltd. 4 907 171 0,0 %
Kommunalbanken AS 1.13% 12-15-2021 73 251 128 0,0 %
Kommuninvest I Sverige AB 2.50% 12-01-2020 45 794 7 0,0 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 18 182 586 0,0 %
Koninklijke Philips NV 7 527 429 0,0 %
Kordsa Teknik Tekstil AS 30 618 82 0,0 %
Korea Alcohol Industrial Co. Ltd. 8 114 83 0,0 %
Korea Electric Power Corp. 416 14 0,0 %
Korea Electric Power Corp. ADR 537 9 0,0 %
Korea Investment Holdings Co. Ltd. 1 747 138 0,0 %
Korea Real Estate Investment & Trust Co. Ltd. 28 658 86 0,0 %
Korea United Pharm Inc. 2 962 89 0,0 %
Korea Zinc Co. Ltd. 21 11 0,0 %
Korean Air Co. Ltd. 2 294 87 0,0 %
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.00% 09-15-2023 47 671 72 0,0 %
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.38% 03-15-2023 96 505 149 0,0 %
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.13% 08-15-2023 223 242 369 0,0 %
Kreditanstalt für Wiederaufbau 2.75% 09-08-2020 317 422 427 0,0 %
Kruger Products LP 6.00% 04-24-2025 Callable 2021 883 527 856 0,0 %
KT Corp. ADR 82 1 0,0 %
KT Skylife Co. Ltd. 1 077 15 0,0 %
KTCS Corp. 17 473 48 0,0 %
Kuehne + Nagel International AG 106 21 0,0 %
Kumba Iron Ore Ltd. 5 335 214 0,0 %
Kumho Petrochemical Co. Ltd. 258 27 0,0 %
Kungthai Card PCL 11 637 20 0,0 %
Kunlun Energy Co. Ltd. 10 983 16 0,0 %
Kwang Dong Pharmaceutical Co. Ltd. 9 916 84 0,0 %
Kweichow Moutai Co. Ltd. Class A 1 719 333 0,0 %
KWG Property Holding Ltd. 567 1 0,0 %
KYB Corp. 1 790 65 0,0 %
Kyobo Securities Co. Ltd. 240 3 0,0 %
Kyushu Railway Co. 1 422 62 0,0 %
L E Lundbergforetagen AB Class B 14 366 658 0,0 %
L&W Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-17-2025 86 669 116 0,0 %
L'Oréal 4 254 1 567 0,1 %
L.P.N. Development PCL Foreign 396 138 116 0,0 %
La Comer SAB de CV 53 925 83 0,0 %
Labrador Iron Ore Royalty Corp. 68 220 2 115 0,2 %
Lai Sun Development Co. Ltd. 24 022 50 0,0 %
Lamar Media Corp. 5.00% 05-01-2023 Callable 2048 18 371 25 0,0 %
Lamb Weston Holdings Inc. 4.63% 11-01-2024 Callable 2021 144A 487 416 663 0,0 %
Lamb Weston Holdings Inc. 4.88% 11-01-2026 Callable 2021 144A 1 383 719 1 887 0,2 %
Lancaster Colony Corp. 654 130 0,0 %
Lancer Finance Co. SPV Ltd. 5.85% 12-12-2040 144A 103 683 0,0 %
Landwirtschaftliche Rentenbank 2.70% 09-05-2022 190 685 186 0,0 %
Landwirtschaftliche Rentenbank 5.38% 04-23-2024 194 174 199 0,0 %
Lar Espana Real Estate SOCIMI SA 1 575 17 0,0 %
Largo Resources Ltd. 60 391 102 0,0 %
Larsen & Toubro Ltd. 117 3 0,0 %
Lassonde Industries Inc. Class A Sub. voting 213 36 0,0 %
Laurentian Bank of Canada 3.00% 09-12-2022 395 348 398 0,0 %
Lee Enterprises Inc. 9.50% 03-15-2022 Callable 2018 144A 882 764 1 214 0,1 %
Legal & General Group PLC 12 611 61 0,0 %
Lenovo Group Ltd. 186 788 232 0,0 %
Leon's Furniture Ltd. 177 3 0,0 %
Leroy Seafood Group ASA 16 770 162 0,0 %
LF Corp. 553 16 0,0 %
LG Chem Ltd. 5 2 0,0 %
LG Corp. 990 83 0,0 %
LG Display Co. Ltd. 3 885 89 0,0 %
LG Electronics Inc. 93 8 0,0 %
LG FinanceCo Corp. 5.88% 11-01-2024 Callable 2019 144A 49 532 68 0,0 %
LG Uplus Corp. 335 6 0,0 %
Li Ning Co. Ltd. 101 192 246 0,0 %
Liberty Global PLC Class A 13 209 478 0,0 %
Liberty Latin America Ltd. Class A 643 18 0,0 %
Liberty Latin America Ltd. Class C 3 642 102 0,0 %
LifeMiles Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 08-18-2022 96 180 130 0,0 %
LifeScan Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 06-19-2024 260 991 345 0,0 %
LifeScan Global Corp. Term Loan 2nd Lien F/R 06-19-2025 140 809 174 0,0 %
Lilang China Co. Ltd. 10 516 15 0,0 %
Linamar Corp. 876 45 0,0 %
Lindab International AB 5 579 84 0,0 %
Linde PLC 792 191 0,0 %
Lions Gate Capital Holdings LLC 6.38% 02-01-2024 Callable 2021 144A 357 438 502 0,0 %
Lite-On Technology Corp. 52 841 100 0,0 %
Live Nation Entertainment Inc. 5.63% 03-15-2026 144A Callable 2021 39 532 55 0,0 %
LivePerson Inc. 6 290 247 0,0 %
LiveRamp Holdings Inc. 15 320 1 197 0,1 %
Loblaw Companies Ltd. 22 370 1 468 0,1 %
Loblaw Companies Ltd. 3.92% 06-10-2024 Callable 2024 230 169 243 0,0 %
Loblaw Companies Ltd. 4.49% 12-11-2028 Callable 2028 590 856 646 0,0 %
Loblaw Companies Ltd. 5.90% 01-18-2036 Callable 2 921 245 3 545 0,3 %
Lockheed Martin Corp. 759 339 0,0 %
Logan Property Holdings Co. Ltd. 35 639 76 0,0 %
Logibec Groupe Informatique Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 12-31-2018 59 653 57 0,0 %
Lojas Renner SA 22 901 363 0,0 %
London Stock Exchange Group PLC 2 880 252 0,0 %
Longfor Group Holdings Ltd. 13 320 66 0,0 %
Lonking Holdings Ltd. 577 210 262 0,0 %
Loral Space & Communications Inc. 933 46 0,0 %
Lotte Chilsung Beverage Co. Ltd. 12 24 0,0 %
LOTTE Fine Chemical Co. Ltd. 96 5 0,0 %
Lotte Non-Life Insurance Co. Ltd. 824 3 0,0 %
Lower Mattagami Energy LP 2.31% 10-21-2026 423 239 415 0,0 %
LPP SA 12 35 0,0 %
LS Corp. 125 7 0,0 %
LS Industrial Systems Co. Ltd. 22 1 0,0 %
LSR Group OJSC-GDR Regs 39 640 113 0,0 %
LT Group Inc. 96 554 40 0,0 %
Lucara Diamond Corp. 30 869 52 0,0 %
Lukoil 1 098 125 0,0 %
Lululemon Athletica Inc. 10 373 2 451 0,2 %
Lundin Gold Inc. 35 0,0 %
Lundin Mining Corp. 319 180 2 295 0,2 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 891 468 0,0 %
LyondellBasell Industries NV Class A 2 714 321 0,0 %
Mackenzie Floating Rate Income ETF 361 8 0,0 %
Mackenzie Global High Yield Fixed Income ETF 2 131 42 0,0 %
Mackenzie International Dividend Fund Series R 14 172 176 0,0 %
Mackenzie Multi-Strategy Absolute Return Fund Series R 6 151 078 60 579 2,7 %
Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund Series R 1 296 13 0,0 %
Mackenzie US High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) 131 13 0,0 %
Mackenzie US Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) 67 517 6 684 0,4 %
Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF 5 989 678 0,0 %
Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged) 48 696 4 772 0,3 %
Macquarie Group Ltd. 2 826 360 0,0 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 4 187 54 0,0 %
Macquarie Mexico Real Estate Management SA de CV 71 620 114 0,0 %
Maeil Dairies Co. Ltd. 767 78 0,0 %
Magazine Luiza SA 495 32 0,0 %
Magellan Aerospace Corp. 3 934 74 0,0 %
Magellan Financial Group Ltd. 16 707 704 0,0 %
Magna International Inc. 22 314 1 664 0,2 %
Magna International Inc. 3.10% 12-15-2022 Callable 2022 580 837 591 0,0 %
Magna International Inc. Class A 5 522 412 0,0 %
Magnit PJSC GDR 701 13 0,0 %
Magnum BHD 108 797 86 0,0 %
Mahindra & Mahindra Ltd. 2 388 29 0,0 %
Mahle-Metal Leve SA 257 2 0,0 %
Mainstreet Equity Corp. 142 7 0,0 %
Major Cineplex Group PCL 89 757 108 0,0 %
Makalot Industrial Co. Ltd. 9 138 84 0,0 %
MAKUS Inc. 12 936 84 0,0 %
Malayan Banking BHD 129 0,0 %
Malaysia Steel Works (KL) BHD 51 762 9 0,0 %
Mallinckrodt PLC 1 389 29 0,0 %
Manhattan Associates Inc. 2 734 247 0,0 %
Manila Water Co. 1 741 1 0,0 %
Manpower Inc. 1 704 219 0,0 %
Manulife Bank of Canada 1.92% 09-01-2021 593 022 589 0,0 %
Manulife Bank of Canada 2.08% 05-26-2022 645 826 642 0,0 %
Manulife Bank of Canada 2.84% 01-12-2023 385 871 393 0,0 %
Manulife Bank of Canada F/R 03-04-2021 667 724 672 0,0 %
Manulife Financial Capital Trust 7.41% 12-31-2108 (F/R @ 12-15-2019) Callable 2019 1 462 247 1 508 0,1 %
Manulife Financial Corp. 332 430 8 201 0,5 %
Manulife Financial Corp. F/R 05-09-2028 Callable 2023 433 889 445 0,0 %
Manulife Financial Corp. F/R 08-20-2029 Callable 2024 1 473 079 1 490 0,1 %
Manulife Financial Corp. Pfd. Series 13 24 533 478 0,0 %
Maple Leaf Foods Inc. 66 150 2 068 0,2 %
Marathon Petroleum Corp. 5.13% 12-15-2026 Callable 2026 144A 162 780 236 0,0 %
Marcopolo SA Pfd. 6 057 7 0,0 %
Maritimes & Northeast Pipeline LP 4.34% 11-30-2019 5 267 5 0,0 %
Markel Corp. 476 683 0,0 %
Martinrea International Inc. 135 791 1 851 0,2 %
MatÄv Magyar TÄvkÎzlÅsi RT 2 442 5 0,0 %
Matson Inc. 3 348 178 0,0 %
Mattamy Group Corp. 6.50% 10-01-2025 Callable 2020 842 871 848 0,0 %
Mattamy Group Corp. 6.50% 10-01-2025 Callable 2020 144A 65 447 90 0,0 %
Matterhorn Merger Sub LLC 8.50% 06-01-2026 Callable 2021 144A 1 008 490 1 215 0,1 %
Max's Group Inc. 3 272 1 0,0 %
MAXIMUS Inc. 14 360 1 417 0,1 %
MBK PCL 15 540 14 0,0 %
MCAP RMBS Issuer Corp. 2.40% 10-15-2022 209 815 209 0,0 %
MCAP RMBS Issuer Corp. 2.75% 05-15-2023 Callable 2023 444 826 445 0,0 %
MCAP Service Corp. 1.08% 05-01-2022 317 392 318 0,0 %
MCAP Service Corp. 1.13% 10-01-2021 607 975 607 0,0 %
MCAP Service Corp. 1.24% 09-01-2021 443 143 445 0,0 %
MCAP Service Corp. 1.386% 04-01-2021 456 009 459 0,0 %
McCormick & Co. Inc. non-voting 941 194 0,0 %
McDermott Technology Americas Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-05-2025 974 1 0,0 %
McDonald's Corp. 863 229 0,0 %
McDonald's Corp. 3.13% 03-04-2025 Callable 2025 899 011 922 0,0 %
McDonald's Corp. 3.80% 04-01-2028 Callable 2028 135 393 187 0,0 %
McGrath RentCorp. 13 321 1 107 0,0 %
MDC Partners Inc. 6.50% 05-01-2024 Callable 2019 144A 152 316 173 0,0 %
Medtronic PLC 7 093 844 0,0 %
MEG Energy Corp. 100 794 601 0,0 %
MEG Energy Corp. 6.38% 01-30-2023 Callable 144A 289 742 368 0,0 %
MEG Energy Corp. 7.00% 03-31-2024 Callable 2018 144A 372 602 475 0,0 %
Megacable Holdings SAB de CV 21 898 129 0,0 %
MegaStudyEdu Co. Ltd. 3 906 185 0,0 %
Melancthon Wolfe Wind LP 3.834% 12-31-2028 447 472 457 0,0 %
MercadoLibre Inc. 208 135 0,0 %
Mercer International Inc. 7.38% 01-15-2025 Callable 2021 144A 349 315 497 0,0 %
Merck & Co. Inc. 11 641 1 228 0,1 %
Merck KGaA 10 287 1 467 0,1 %
Meredith Corp. 6.88% 02-01-2026 Callable 2021 1 272 697 1 786 0,2 %
Meredith Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 01-31-2025 849 312 1 143 0,0 %
Meridian Energy Ltd. 845 3 0,0 %
Meritz Fire & Marine Insurance Co. Ltd. 949 26 0,0 %
Meritz Securities Co. Ltd. 69 565 405 0,0 %
Merrill Lynch & Co. Inc. 1.06% 05-01-2022 189 137 189 0,0 %
Merrill Lynch & Co. Inc. 1.06% 06-01-2022 789 126 790 0,0 %
Merrill Lynch & Co. Inc. F/R 09-15-2026 66 042 83 0,0 %
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust 2.52% 02-25-2035 11 134 16 0,0 %
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust F/R 08-25-2036 58 364 78 0,0 %
Merry Electronics Co. Ltd. 21 144 163 0,0 %
Mesa Laboratories Inc. 2 717 861 0,0 %
Metal Cayman 4.58% 10-15-2042 17-1 Class A 103 591 139 0,0 %
Methanex Corp. 40 757 2 993 0,2 %
MetLife Inc. 495 31 0,0 %
Metlifecare Ltd. 59 146 262 0,0 %
Metro Inc. 72 434 3 513 0,3 %
Metro Inc. 4.27% 12-04-2047 Callable 2047 1 501 782 1 533 0,1 %
Metropolitan Life Global Funding I 3.027% 06-11-2020 1 783 129 1 799 0,2 %
Mexichem SAB de CV 4 0,0 %
Mexico City Airport Trust 3.88% 04-30-2028 Callable 2028 10 304 13 0,0 %
Micro Focus International PLC 60 538 2 049 0,2 %
Microchip Technology Inc. 4.33% 06-01-2023 Callable 2023 144A 259 286 357 0,0 %
Micron Technology Inc. 3 113 175 0,0 %
Micron Technology Inc. 5.33% 02-06-2029 Callable 2028 189 523 263 0,0 %
Microsoft Corp. 8 935 1 563 0,1 %
Microsoft Corp. 2.00% 08-08-2023 205 801 269 0,0 %
Microsoft Corp. 2.40% 02-06-2022 Callable 2022 93 017 124 0,0 %
Microsoft Corp. 2.40% 08-08-2026 133 712 174 0,0 %
Middleby Corp. 2 186 387 0,0 %
MILIT-AIR Inc. 5.75% 06-30-2019 152 205 153 0,0 %
Millar Western Forest Products Ltd. 9.50% 06-20-2023 Callable 2020 259 955 265 0,0 %
Mining and Metallurgical Co. Norilsk Nickel OJSC 670 199 0,0 %
Minmetals Land Ltd. 41 613 11 0,0 %
Minotaur Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-27-2026 342 412 455 0,0 %
Minto Apartment Real Estate Investment Trust 3 650 71 0,0 %
Mirae Asset Life Insurance Co. 956 6 0,0 %
Mirati Therapeutics Inc. 375 30 0,0 %
Mirle Automation Corp. 42 449 92 0,0 %
Mitac Holdings Corp. 2 220 3 0,0 %
Mitchells & Butlers PLC 16 334 73 0,0 %
Mitsubishi Corp. 2 091 77 0,0 %
Mitsubishi Electric Corp. 17 830 339 0,0 %
Mitsubishi Heavy Industries Ltd. 9 384 523 0,0 %
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 18 300 123 0,0 %
Mitsuboshi Belting Ltd. 1 312 33 0,0 %
Mitsui & Co. Ltd. 1 882 41 0,0 %
MiX Telematics Ltd. ADR 4 022 97 0,0 %
Mizuho Financial Group Inc. 884 026 1 852 0,2 %
MK Restaurants Group PCL 362 1 0,0 %
MMI Holdings Inc 105 125 176 0,0 %
Mobile TeleSystems ADR 1 036 11 0,0 %
MOL Magyar Olaj-es Gazipari RT 1 998 31 0,0 %
Molson Coors Brewing Co. 1.25% 07-15-2024 Callable 2024 83 716 128 0,0 %
Molson Coors Brewing Co. 3.00% 07-15-2026 125 573 162 0,0 %
Moncler SPA 4 160 229 0,0 %
Mondelez International Inc. 4.13% 05-07-2028 Callable 2028 135 393 189 0,0 %
Mondi Ltd. 33 575 992 0,0 %
Moody's Corp. 1 352 356 0,0 %
Moorim Paper Co. Ltd. 22 203 91 0,0 %
Morgan Stanley 3.00% 02-07-2024 1 180 629 1 195 0,1 %
Morgan Stanley Capital 4.295% 09-09-2024 51 160 69 0,0 %
Morgan Stanley Capital I Trust 2014-150E 4.29503% 09-09-2024 94 180 129 0,0 %
Morgan Stanley Capital I Trust 2017-CLS 3.20% 11-15-2034 74 414 99 0,0 %
Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust 16 019 283 0,0 %
Morguard Real Estate Investment Trust 1 843 23 0,0 %
Morneau Shepell Inc. 83 583 2 324 0,2 %
Mosenergo PJSC 122 108 6 0,0 %
Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries SA 386 13 0,0 %
Mowi ASA 18 872 548 0,0 %
Mpact Ltd. 37 397 83 0,0 %
MPLX LP 4.80% 02-15-2029 Callable 2028 70 461 100 0,0 %
MPLX LP 5.50% 02-15-2049 Callable 2048 126 038 183 0,0 %
MRV Engenharia e Participacoes SA 29 272 146 0,0 %
MTY Food Group Inc. 4 466 247 0,0 %
Muhibbah Engineering (M) Bhd 1 168 1 0,0 %
Mullen Group Ltd. 3 686 37 0,0 %
MultiChoice Group Ltd. 6 981 84 0,0 %
Murata Manufacturing Co. Ltd. 2 020 143 0,0 %
Murphy Oil Corp. 6.88% 08-15-2024 Callable 93 715 132 0,0 %
Murray & Roberts Holdings Ltd. 666 1 0,0 %
Mutual Life Assurance Co. of Canada 6.30% 05-15-2028 187 655 237 0,0 %
MVW Owner Trust 2018-1 3.45% 01-21-2036 144A 75 711 103 0,0 %
NanoString Technologies Inc. 1 844 64 0,0 %
Nantex Industry Co. Ltd. 11 567 16 0,0 %
Naspers Ltd. 724 248 0,0 %
Natel Engineering Co. Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-29-2026 192 869 260 0,0 %
National Bank of Canada 92 784 5 921 0,4 %
National Bank of Canada 1.96% 06-30-2022 5 239 719 5 204 0,3 %
National Bank of Canada 2.98% 03-04-2024 262 663 268 0,0 %
National Bank of Canada 3.18% 02-01-2028 Callable 2023 473 876 478 0,0 %
National Bank of Canada F/R 06-11-2019 2 066 017 2 067 0,2 %
National Presto Industries Inc. 287 41 0,0 %
National Western Life Group Inc. 402 144 0,0 %
Nationstar Home Equity Loan Trust 0.45375% 09-25-2036 51 830 69 0,0 %
Natura Cosmeticos SA 1 998 35 0,0 %
NAV Canada 3.21% 09-29-2050 Callable 2050 29 787 30 0,0 %
NAV Canada 3.29% 03-30-2048 Callable 2047 295 157 305 0,0 %
NAV CANADA 7.40% 06-01-2027 652 866 882 0,0 %
NAV CANADA 7.56% 03-01-2027 439 035 529 0,0 %
Navient Private Education Refi Loan Trust 3.19% 02-18-2042 108 133 145 0,0 %
NCR Corp. 5 111 198 0,0 %
NCsoft Corp. 63 38 0,0 %
Neenah Foundry Co. Term Loan B 1st Lien F/R 12-08-2022 156 454 208 0,0 %
NeoGenomics Inc. 4 992 139 0,0 %
Neste Oil OYJ 21 663 958 0,0 %
Nestle Holdings Inc. 1.75% 12-09-2020 53 485 95 0,0 %
Nestle Malaysia BHD 1 050 50 0,0 %
Nestlé SA Reg. 8 737 1 127 0,0 %
NetDragon Websoft Holdings Ltd. 29 382 115 0,0 %
NetEase Inc. 205 78 0,0 %
Netflix Inc. 3.88% 11-15-2029 343 899 527 0,0 %
NetLink NBN Trust 77 247 63 0,0 %
New Brunswick (F-M) Project Co. Inc. 6.47% 11-30-2027 1 757 619 2 055 0,2 %
New Century Home Equity Loan Trust 0.63125% 06-25-2035 15 282 20 0,0 %
New China Life Insurance Co. Ltd. 1 110 8 0,0 %
New Gold Inc. 199 425 229 0,0 %
New Hope Corp. Ltd. 55 051 140 0,0 %
New Oriental Education & Technology Group Inc. ADR 1 871 239 0,0 %
New Red Finance Inc. 4.25% 05-15-2024 Callable 2020 144A 216 265 286 0,0 %
New Red Finance Inc. 5.00% 10-15-2025 Callable 2020 144A 1 886 925 2 518 0,2 %
New Residential Mortgage Loan Trust F/R 01-25-2048 144A 72 505 97 0,0 %
New Residential Mortgage Loan Trust F/R 07-25-2056 17-5A 58 109 80 0,0 %
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. 04-14-2022 56 043 51 0,0 %
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. 2.75% 04-15-2025 159 292 145 0,0 %
Newell Brands Inc. 4.20% 04-01-2026 Callable 2026 561 444 715 0,0 %
Newmont Goldcorp Corp. 1 162 48 0,0 %
NewOcean Energy Holdings Ltd. 74 489 27 0,0 %
NEXEN TIRE Corp. 54 1 0,0 %
NextEra Energy Inc. Conv. Pfd. 6 088 509 0,0 %
NFI Group Inc. 43 697 1 480 0,1 %
NH Investment & Securities Co. Ltd. 154 2 0,0 %
NHN Entertainment Corp. 3 012 291 0,0 %
Nibe Industrier AB 25 250 455 0,0 %
Nickel Asia Corp. 1 190 280 74 0,0 %
Nielsen Holdings PLC 15 301 523 0,0 %
Nien Made Enterprise Co. Ltd. 584 6 0,0 %
Nike Inc. Class B 2 056 242 0,0 %
Nine Dragons Paper Holdings Ltd. 224 074 277 0,0 %
Nine Energy Service Inc. 8.75% 11-01-2023 Callable 2020 144A 622 809 864 0,0 %
Nippo Corp. 6 320 171 0,0 %
Nippon Electric Glass Co. Ltd. 201 7 0,0 %
NIPPON REIT Investment Corp. 17 84 0,0 %
Nishi-Nippon Financial Holdings Inc. 1 957 21 0,0 %
Nissan Canada Financial Services Inc. 2.61% 03-05-2021 582 191 584 0,0 %
Nissan Motor Co. Ltd. 13 198 141 0,0 %
NMN Holdings III Corp. Term Loan 1st Lien F/R 10-26-2025 186 487 250 0,0 %
NN Group NV 28 528 1 664 0,2 %
Noble Energy Inc. 3.85% 01-15-2028 Callable 2027 102 319 136 0,0 %
Nokia OYJ 31 199 219 0,0 %
Nokia OYJ 3.38% 06-12-2022 541 573 726 0,0 %
Noranda Income Fund 1 666 5 0,0 %
Norbord Inc. 26 439 902 0,0 %
NORDAM Group Inc. Term Loan B-Exit 1st Lien F/R 04-04-2026 121 854 164 0,0 %
Nordic Investment Bank 1.375% 07-15-2020 855 759 133 0,0 %
Nordic Investment Bank 4.13% 03-19-2020 172 082 157 0,0 %
Nordic Investment Bank 5.00% 04-19-2022 98 831 102 0,0 %
Norfolk Southern Corp. 4 701 1 285 0,1 %
NOROO Paint & Coatings Co. Ltd. 8 732 79 0,0 %
North Battleford Power LP 4.96% 12-31-2032 805 579 898 0,0 %
North Pacific Bank Ltd. 16 493 54 0,0 %
North West Redwater Partnership 2.80% 06-01-2027 Callable 2027 633 640 627 0,0 %
North West Redwater Partnership 3.65% 06-01-2035 Callable 2034 339 837 347 0,0 %
North West Redwater Partnership/NWR Financing Co. Ltd. 4.15% 06-01-2033 659 365 711 0,0 %
Northam Platinum Ltd. 339 2 0,0 %
Northern Trust Corp. 1 615 213 0,0 %
Northland Power Inc. 42 939 1 023 0,0 %
Northrop Grumman Corp. 53 20 0,0 %
Northview Apartment Real Estate Investment Trust 68 406 1 928 0,2 %
NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust 3 817 44 0,0 %
Norwegian Government 3.75% 05-25-2021 3 269 559 532 0,0 %
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 3.75% 03-31-2033 161 770 171 0,0 %
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 4.11% 03-31-2042 305 806 325 0,0 %
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 4.12% 06-30-2042 246 416 260 0,0 %
Nova Measuring Instruments Ltd. 309 12 0,0 %
Nova Scotia Power Inc. 3.57% 04-05-2049 Callable 2048 391 230 386 0,0 %
Novanta Inc. 1 773 207 0,0 %
Novartis AG Reg. 12 783 1 399 0,1 %
Novatek Microelectronics Corp. 86 217 753 0,0 %
Novatek OAO 47 12 0,0 %
Novo Nordisk AS B 9 157 600 0,0 %
Novolipetsk Steel PJSC 10 866 39 0,0 %
NRG Energy Inc. 2.75% 06-01-2048 Conv. Callable 2025 122 085 184 0,0 %
NRG Energy Inc. 6.63% 01-15-2027 Callable 2021 138 363 198 0,0 %
NRG Yield Operating LLC 5.38% 08-15-2024 Callable 482 574 658 0,0 %
NRW Holdings Ltd. 2 191 6 0,0 %
NTPC Ltd. 4.38% 11-26-2024 93 715 129 0,0 %
Nucor Corp. 1 534 117 0,0 %
Nufarm Australia Ltd. 5.75% 04-30-2026 Callable 2021 144A 105 607 132 0,0 %
Numericable-SFR 7.38% 05-01-2026 Callable 2021 144A 1 121 056 1 526 0,1 %
Nutrien Ltd. 105 929 7 697 0,4 %
NuVista Energy Ltd. 6.50% 03-02-2023 Callable 2020 1 288 944 1 285 0,1 %
NVA Holdings Inc. 6.88% 04-01-2026 Callable 2021 178 719 243 0,0 %
NVE Corp. 296 38 0,0 %
NXP BV/NXP Funding LLC 4.63% 06-01-2023 144A 183 709 257 0,0 %
Nykredit Realkredit AS 1.00% 01-01-2023 65 639 14 0,0 %
Oaktree Capital Group LLC 5 509 374 0,0 %
Oasis Petroleum Inc. 2.625% 09-15-2023 Conv. Callable 2020 141 851 182 0,0 %
OBIC Business Consultants Co. Ltd. 515 28 0,0 %
Obsidian Energy Ltd. 326 055 127 0,0 %
Ocado Group PLC 13 733 327 0,0 %
Occidental Petroleum Corp. 3 208 253 0,0 %
Ocean Yield ASA 7 682 78 0,0 %
OceanaGold Corp. 97 320 366 0,0 %
OCI Beaumont LLC Term Loan B 1st Lien F/R 02-16-2025 296 095 397 0,0 %
Office Depot Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-08-2022 118 203 161 0,0 %
OGK-5 380 241 9 0,0 %
Oi SA 3 914 2 0,0 %
Oil Refineries Ltd. 13 223 9 0,0 %
Okta Inc. 258 36 0,0 %
Ollie's Bargain Outlet Holding Inc. 4 943 633 0,0 %
Olympic Tower Mortgage Trust 3.57% 05-10-2039 61 624 84 0,0 %
Olympic Tower Mortgage Trust 4.08% 05-10-2039 45 346 61 0,0 %
Omega Healthcare Investors Inc. 4.50% 01-15-2025 Callable 2024 154 348 211 0,0 %
OMERS Realty Corp. 2.858% 02-23-2024 Callable 2024 320 340 328 0,0 %
OMERS Realty Corp. 3.24% 10-04-2027 Callable 2027 3 274 621 3 404 0,2 %
OMERS Realty Corp. 3.63% 06-05-2030 Callable 2030 1 048 215 1 121 0,0 %
Omnicell Inc. 6 290 677 0,0 %
Omnicom Group Inc. 2 797 300 0,0 %
Ontario Electricity Financial Corp. 0% 11-27-2020 1 050 652 1 019 0,0 %
Ontario Electricity Financial Corp. 8.25% 06-22-2026 528 304 731 0,0 %
Ontario Hydro 0% 05-26-2025 430 551 374 0,0 %
Ontario Power Generation Inc. 3.32% 10-04-2027 Callable 2027 1 245 618 1 277 0,1 %
Ontario Power Generation Inc. 3.84% 06-22-2048 Callable 2047 292 449 298 0,0 %
Ontario Power Generation Inc. 4.25% 01-18-2049 Callable 2048 177 271 193 0,0 %
OPB Finance Trust 2.98% 01-25-2027 473 876 489 0,0 %
Open Text Corp. 63 616 3 276 0,2 %
Oppenheimer Holdings Inc. Class A non-voting 6 773 238 0,0 %
Opteum Mortgage Acceptance Corp. 0.52% 11-25-2035 5 725 8 0,0 %
Oracle Corp. 7 601 563 0,0 %
Orange Polska SA 608 1 0,0 %
Orange SA 18 208 382 0,0 %
Origin Property PCL Equity Uncovered Call Exp. 09-30-2020 1 293 0,0 %
Orior AG 396 41 0,0 %
Orsted A/S 674 69 0,0 %
Osisko Mining Inc. 3 0,0 %
Osteon Merger Sub Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-06-2025 123 336 165 0,0 %
Otsuka Corp. 2 565 134 0,0 %
Owens & Minor Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-01-2025 350 262 374 0,0 %
Packaging Corp. of America 222 29 0,0 %
Pan American Silver Corp. 44 017 751 0,0 %
Pandox AB 510 12 0,0 %
Panther BF Aggregator 2 LP 4.38% 05-15-2026 Callable 2022 111 022 172 0,0 %
Panther BF Aggregator 2 LP 6.25% 05-15-2026 144A 1 399 966 1 962 0,2 %
Panther BF Aggregator 2 LP 8.50% 05-15-2027 Callable 2022 144A 395 348 545 0,0 %
Panther BF Aggregator 2 LP Term B 1st Lien F/R 03-18-2026 271 702 366 0,0 %
Par Pharmaceutical Inc. 7.50% 04-01-2027 Callable 2022 144A 216 629 302 0,0 %
Parade Technologies Ltd. 117 3 0,0 %
Parex Resources Inc. 165 333 3 773 0,3 %
Park Aerospace Holdings Ltd. 4.50% 03-15-2023 Callable 2023 144A 270 786 368 0,0 %
Park Aerospace Holdings Ltd. 5.25% 08-15-2022 144A 157 209 220 0,0 %
Park Hotels & Resorts Inc. 132 121 5 678 0,3 %
Parkland Fuel Corp. 57 493 2 374 0,2 %
Parkland Fuel Corp. 5.75% 09-16-2024 Callable 2019 1 056 067 1 079 0,0 %
Parkland Fuel Corp. 6.00% 04-01-2026 Callable 2021 144A 1 228 189 1 682 0,2 %
Parkland Fuel Corp. 6.00% 11-21-2022 Callable 46 034 47 0,0 %
Parsley Energy LLC/Parsley Finance Corp. 5.38% 01-15-2025 Callable 2020 144A 155 804 213 0,0 %
Partners Group Holding AG 1 680 1 696 0,2 %
Partron Co. Ltd. 14 313 228 0,0 %
Pason Systems Inc. 131 237 2 618 0,2 %
Patterson Companies Inc. 9 489 278 0,0 %
Peab AB 14 528 178 0,0 %
Pearson PLC 61 860 897 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 102 104 4 891 0,3 %
Pembina Pipeline Corp. 3.54% 02-03-2025 Callable 334 151 345 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 3.62% 04-03-2029 Callable 2029 675 861 683 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 4.02% 03-27-2028 Callable 2027 741 955 779 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 4.75% 03-26-2048 Callable 2047 2 078 557 2 171 0,2 %
Pembina Pipeline Corp. 4.75% 04-30-2043 426 489 444 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 4.81% 03-25-2044 239 646 251 0,0 %
Pengrowth Energy Corp. 26 226 16 0,0 %
People's Insurance Co. of China (Hong Kong) Ltd. 1 285 1 0,0 %
PepsiCo Inc. 1 912 328 0,0 %
PepsiCo Inc. 2.15% 05-06-2024 Callable 2024 773 366 768 0,0 %
PepsiCo Inc. 2.50% 11-01-2022 1 145 2 0,0 %
Peregrine Holdings Ltd. 40 233 73 0,0 %
Perficient Inc. 866 34 0,0 %
Pernod Ricard SA* 772 180 0,0 %
Pertamina Persero PT 4.30% 05-20-2023 144A 74 414 102 0,0 %
Perusahaan Listrik Negara PT 5.45% 05-21-2028 144A 115 109 165 0,0 %
Petrobras Distribuidora SA 16 934 136 0,0 %
Petrobras Global Finance BV 8.75% 05-23-2026 13 953 22 0,0 %
PetroChina Co. Ltd. ADR 70 6 0,0 %
PetroChina Co. Ltd. H 39 726 34 0,0 %
Petróleo Brasileiro SA - Petrobras ADR 18 191 371 0,0 %
Petróleo Brasileiro SA - Petrobras Pfd. 18 748 174 0,0 %
Petroleos De Venezuela SA 6.00% 05-16-2024 386 730 130 0,0 %
Petroleos Mexicanos 6.50% 01-23-2029 1 984 3 0,0 %
Petron Malaysia Refining & Marketing Bhd 2 150 5 0,0 %
Petronas Chemicals Group BHD 216 292 631 0,0 %
Pfizer Inc. 65 033 3 538 0,3 %
PGE Polska Grupa Energetyczna SA 713 2 0,0 %
Philip Morris International Inc. 3 888 451 0,0 %
Philippine National Bank 12 737 17 0,0 %
Phillips 66 1 426 180 0,0 %
Phoenix Group Holdings 3 738 47 0,0 %
PHX Energy Services Corp. 1 524 5 0,0 %
PICC Property & Casualty Co. Ltd. H 234 0,0 %
Pinduoduo Inc. 280 8 0,0 %
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. H 35 483 572 0,0 %
Pisces Midco Inc. 8.00% 04-15-2026 Callable 2021 144A 471 321 590 0,0 %
Pizza Pizza Royalty Corp. 4 253 45 0,0 %
PKP Cargo SA 3 956 62 0,0 %
PLA Administradora Industrial S de RL de CV 4 902 11 0,0 %
Plaza Retail REIT 71 0,0 %
Plaza Trust F/R 09-27-2019 1 620 213 1 620 0,2 %
Plenary Properties LTAP LP 6.288% 01-31-2044 2 989 521 3 963 0,3 %
PLH Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-06-2023 160 213 212 0,0 %
PNC Financial Services Group Inc. 3.50% 01-23-2024 Callable 2023 65 112 89 0,0 %
PNC Financial Services Group Inc. F/R 05-29-2049 Callable 2023 15 580 21 0,0 %
Polaris Infrastructure Inc. 6 982 77 0,0 %
Polo Ralph Lauren Corp. Class A 4 784 843 0,0 %
Poly Property Group Co Ltd. 222 654 125 0,0 %
Polymer Process Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-29-2026 293 442 387 0,0 %
Porsche Automobil Holding SE Pfd. 76 694 7 127 0,4 %
Post Holdings Inc. 5.00% 08-15-2026 Callable 2021 144A 618 957 828 0,0 %
Post Holdings Inc. 5.63% 01-15-2028 Callable 2022 144A 81 390 110 0,0 %
Post Holdings Inc. 5.75% 03-01-2027 Callable 2022 144A 201 150 277 0,0 %
Power Corp. of Canada Sub. Voting* 40 225 1 237 0,1 %
Power Financial Corp.* 10 845 346 0,0 %
Powerlong Real Estate Holdings Ltd. 343 206 223 0,0 %
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski 1 040 14 0,0 %
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 5 512 81 0,0 %
PPB Group BHD 130 272 792 0,0 %
PPDAI Group Inc. 12 946 91 0,0 %
Prairie ECI Acquiror LP Term Loan 1st Lien F/R 03-07-2026 70 633 96 0,0 %
Precinct Properties New Zealand Ltd. 94 890 136 0,0 %
Precision Drilling Corp. 2 445 8 0,0 %
Premier Foods Finance PLC 6.25% 10-15-2023 Callable 2020 444 090 808 0,0 %
Premier Inc. Class A 9 262 412 0,0 %
Premium Brands Holdings Corp. 27 656 2 227 0,2 %
Press Metal Aluminium Holdings BHD 80 749 124 0,0 %
Principal Financial Group Inc. 429 33 0,0 %
Project Leopard Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-07-2023 284 757 381 0,0 %
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF 43 600 3 251 0,2 %
Prospect Medical Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-15-2024 2 491 3 0,0 %
Prosperity Real Estate Investment Trust 124 809 72 0,0 %
Proto Labs Inc. 287 42 0,0 %
Province of Alberta 0.63% 04-18-2025 134 875 207 0,0 %
Province of Alberta 1.00% 11-15-2021 159 292 277 0,0 %
Province of Alberta 2.20% 06-01-2026 17 402 17 0,0 %
Province of Alberta 2.55% 12-15-2022 259 955 266 0,0 %
Province of Alberta 3.10% 06-01-2024 997 036 1 048 0,0 %
Province of Alberta 3.40% 12-01-2023 129 062 137 0,0 %
Province of British Columbia 2.70% 12-18-2022 834 022 859 0,0 %
Province of British Columbia 3.25% 12-18-2021 272 140 282 0,0 %
Province of British Columbia 3.30% 12-18-2023 311 404 330 0,0 %
Province of British Columbia 3.70% 12-18-2020 538 865 556 0,0 %
Province of British Columbia 6.35% 06-18-2031 1 179 275 1 656 0,2 %
Province of British Columbia 6.60% 01-09-2020 3 906 728 75 0,0 %
Province of Manitoba 2.55% 06-02-2023 282 972 290 0,0 %
Province of Manitoba 3.30% 06-02-2024 349 044 370 0,0 %
Province of Manitoba 6.30% 03-05-2031 560 528 768 0,0 %
Province of New Brunswick 3.35% 12-03-2021 81 236 84 0,0 %
Province of New Brunswick 3.65% 06-03-2024 777 428 836 0,0 %
Province of New Brunswick 4.50% 06-02-2020 54 970 57 0,0 %
Province of New Brunswick 4.55% 03-26-2037 391 286 474 0,0 %
Province of Newfoundland 3.00% 06-02-2026 1 089 630 1 131 0,0 %
Province of Newfoundland 3.70% 10-17-2048 1 701 150 1 885 0,2 %
Province of Ontario 0% 06-02-2024 2 569 764 2 309 0,2 %
Province of Ontario 0% 06-02-2026 509 079 431 0,0 %
Province of Ontario 0% 07-13-2022 495 539 464 0,0 %
Province of Ontario 2.20% 10-03-2022 162 780 216 0,0 %
Province of Ontario 2.30% 09-08-2024 3 276 517 3 318 0,2 %
Province of Ontario 2.65% 02-05-2025 745 771 769 0,0 %
Province of Ontario 2.70% 06-02-2029 12 309 954 12 598 0,6 %
Province of Ontario 2.90% 06-02-2028 13 211 673 13 749 0,7 %
Province of Ontario 2.90% 06-02-2049 8 351 056 8 475 0,5 %
Province of Ontario 2.90% 12-02-2046 517 202 522 0,0 %
Province of Ontario 3.50% 06-02-2024 1 515 010 1 622 0,2 %
Province of Ontario 4.60% 06-02-2039 1 056 067 1 341 0,1 %
Province of Ontario 5.60% 06-02-2035 534 533 732 0,0 %
Province of Ontario 6.20% 06-02-2031 712 168 982 0,0 %
Province of Ontario 6.50% 03-08-2029 1 030 343 1 391 0,1 %
Province of Ontario Generic Coupon Strip 0% 12-02-2023 961 292 874 0,0 %
Province of Quebec 0% 04-01-2026 Generic Strip 565 944 482 0,0 %
Province of Quebec 2.50% 09-01-2026 1 069 607 1 089 0,0 %
Province of Quebec 2.75% 09-01-2025 2 063 393 2 139 0,2 %
Province Of Quebec 2.75% 09-01-2028 1 410 798 1 457 0,1 %
Province of Quebec 3.00% 09-01-2023 1 491 623 1 558 0,1 %
Province of Quebec 3.50% 12-01-2048 6 872 561 7 851 0,4 %
Province of Quebec 3.75% 09-01-2024 717 584 780 0,0 %
Province of Quebec 4.25% 12-01-2031 Real Return 67 697 131 0,0 %
Province of Quebec 4.50% 12-01-2020 528 034 551 0,0 %
Province of Quebec 4.50% 12-01-2021 Real Return 29 787 46 0,0 %
Province of Saskatchewan 3.05% 12-02-2028 14 654 15 0,0 %
Province of Saskatchewan 3.30% 06-02-2048 506 371 550 0,0 %
Prudential Financial Inc. 3 818 541 0,0 %
PS HoldCo LLC Term Loan 1st Lien F/R 03-02-2025 156 878 210 0,0 %
PSA Peugeot Citroen 3 061 107 0,0 %
PSC Industrial Outsourcing LP Term Loan 2nd Lien F/R 10-05-2025 111 022 144 0,0 %
PSC Industrial Outsourcing LP Term Loan B 1st Lien F/R 10-05-2024 395 754 527 0,0 %
PT Bank Central Asia TBK 6 508 18 0,0 %
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa TBK 41 000 3 0,0 %
PT Bank Permata TBK 50 580 4 0,0 %
PT Gudang Garam TBK 12 204 97 0,0 %
PT Indah Kiat Pulp & Paper Corp. TBK 19 127 13 0,0 %
PT Indo Tambangraya Megah TBK 78 850 143 0,0 %
PT Jasa Marga (Persero) TBK 16 030 9 0,0 %
PT Malindo Feedmill TBK 427 827 48 0,0 %
PT Media Nusantara Citra TBK 451 071 40 0,0 %
PT Mitra Adiperkasa TBK 1 288 347 121 0,0 %
PT Panin Financial TBK 63 222 2 0,0 %
PT Perusahaan Gas Negara 72 990 16 0,0 %
PT Ramayana Lestari Sentosa TBK 625 567 105 0,0 %
PT Salim Ivomas Pratama TBK 848 223 33 0,0 %
PT Semen Indonesia (Persero) TBK 11 707 15 0,0 %
PT Surya Semesta Internusa TBK 1 570 623 100 0,0 %
PT Tambang Batubara Bukit Asam TBK 29 864 11 0,0 %
PT Wijaya Karya Beton TBK 1 494 431 86 0,0 %
PT Wijaya Karya Persero Tbk 974 892 222 0,0 %
PT. Pelabuhan Indonesia II 4.25% 05-05-2025 144A 101 156 137 0,0 %
PTG Energy PCL 364 752 169 0,0 %
PTT PCL 2 769 6 0,0 %
Public Bank BHD 210 2 0,0 %
Publicis Groupe SA 1 218 97 0,0 %
Puregold Price Club Inc. 1 904 2 0,0 %
PW Medtech Group Ltd. 3 739 1 0,0 %
Qatar Islamic Bank 736 45 0,0 %
Qiagen NV 13 315 689 0,0 %
QinetiQ Group PLC 125 419 660 0,0 %
Qingdao Port International Co. Ltd. 7 711 7 0,0 %
Qinhuangdao Port Co. Ltd. 2 804 1 0,0 %
Quad/Graphics Inc. 7.00% 05-01-2022 606 562 832 0,0 %
Quad/Graphics Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-30-2026 311 404 420 0,0 %
Qualitas Controladora SAB de CV 643 2 0,0 %
Quality Houses PCL 397 128 49 0,0 %
Quanta Computer Inc. 6 149 16 0,0 %
Quanta Storage Inc. 5 842 14 0,0 %
Quarterhill Inc. 188 084 280 0,0 %
Quebecor Inc. Class B Sub. voting 223 930 7 482 0,4 %
Quebecor Media Inc. 6.63% 01-15-2023 144A 1 033 116 1 115 0,0 %
Queensland Treasury Corp. 2.75% 08-20-2027 51 900 51 0,0 %
Queensland Treasury Corp. 6.25% 02-21-2020 82 553 81 0,0 %
R1 RCM Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-02-2025 240 102 322 0,0 %
Rabobank Nederland of NY 2.50% 01-19-2021 1 908 3 0,0 %
Rackspace Hosting Inc. 8.63% 11-15-2024 Callable 2019 144A 1 345 162 1 682 0,2 %
Rackspace Hosting Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-03-2023 109 942 140 0,0 %
Radiant Opto-Electronics Corp. 114 520 516 0,0 %
Radware Ltd. 6 475 226 0,0 %
Rallye SA 1 208 19 0,0 %
Randon SA Implementos e Participacoes 91 744 267 0,0 %
Raspadskaya 7 676 22 0,0 %
Ratchaburi Electricity Generating Holding PCL 14 465 38 0,0 %
Real Matters Inc. 780 4 0,0 %
Realogy Group LLC Term Loan B 1st Lien F/R 01-26-2025 122 764 161 0,0 %
Realtek Semiconductor Corp. 67 873 615 0,0 %
Reckitt Benckiser Group PLC 5 151 558 0,0 %
Red Star Macalline Group Corp. Ltd. 9 838 12 0,0 %
Redefine Property Ltd. 1 0,0 %
Regional SAB de CV 15 295 111 0,0 %
Regions Bank 6.45% 06-26-2037 83 716 137 0,0 %
Regions Financial Corp. 7.375% 12-10-2037 47 671 84 0,0 %
Reitmans (Canada) Ltd. Class A non-voting 532 2 0,0 %
Reliance Industries Ltd. GDR 144A London shares 4 545 244 0,0 %
Reliance Intermediate Holdings LP 6.50% 04-01-2023 Callable 2018 144A 797 219 1 105 0,0 %
Reliance Steel & Aluminum Co. 2 356 290 0,0 %
Renault SA 736 67 0,0 %
Renesas Electronics Corp. 22 200 157 0,0 %
Renewable Energy Group Inc. 21 327 689 0,0 %
Rent-A-Center Inc. 248 8 0,0 %
Repsol SA 82 126 1 867 0,2 %
Republic of Argentina 5.88% 01-11-2028 14 196 13 0,0 %
Republic of Argentina 6.88% 01-11-2048 2 748 2 0,0 %
Republic of Austria 0.00% 07-15-2023 52 322 80 0,0 %
Republic of Austria 0.50% 02-20-2029 141 851 217 0,0 %
Republic of Colombia 11.00% 07-24-2020 Series B 506 764 203 226 0,0 %
Republic of Colombia 7.00% 05-04-2022 Series B 782 461 953 339 0,0 %
Republic of Colombia 7.00% 09-11-2019 655 646 517 274 0,0 %
Republic of Finland 0.50% 09-15-2028 139 526 215 0,0 %
Republic of Finland 1.50% 04-15-2023 51 160 83 0,0 %
Republic of Indonesia 2.15% 07-18-2024 144A 77 902 123 0,0 %
Republic of Indonesia 5.88% 01-15-2024 144A 46 509 69 0,0 %
Republic of Indonesia 7.50% 05-15-2038 2 419 398 995 210 0,0 %
Republic of Ireland Treasury 3.90% 03-20-2023 484 853 849 0,0 %
Republic of Portugal 3.85% 04-15-2021 104 644 170 0,0 %
Republic of South Africa 8.00% 01-31-2030 231 414 20 0,0 %
Republic of the Philippines 3.88% 11-22-2019 7 062 340 180 0,0 %
Republic of the Philippines 4.00% 01-26-2022 4 920 616 122 0,0 %
Republic of the Philippines 4.25% 04-11-2020 7 961 121 203 0,0 %
Republic of the Philippines 5.50% 03-08-2023 4 829 925 123 0,0 %
Republic Services Inc. 13 214 1 466 0,1 %
Research Now Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-20-2024 2 336 3 0,0 %
Research Now Group Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 12-20-2025 124 562 165 0,0 %
Resolute Forest Products Inc. 5.88% 05-15-2023 75 820 103 0,0 %
Resolute Investment Managers Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 04-30-2023 10 831 15 0,0 %
Resona Holdings Inc. 75 390 428 0,0 %
Restaurant Brands International Inc. 34 094 2 981 0,2 %
Retail Value Inc. 1 932 87 0,0 %
Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issue Lu 5.125% 07-15-2023 406 180 553 0,0 %
Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issuer Lu 5.75% 10-15-2020 Callable 524 843 705 0,0 %
RHB Capital BHD 26 441 51 0,0 %
Rightmove PLC 115 448 1 090 0,0 %
RingCentral Inc. Class A 2 041 318 0,0 %
Rio Tinto Ltd. 64 515 5 814 0,3 %
Rio Tinto PLC 376 29 0,0 %
RioCan Real Estate Investment Trust 26 505 683 0,0 %
RiseSun Real Estate Development Co. Ltd. 4 983 10 0,0 %
Ritchie Bros. Auctioneers Inc. 31 212 1 455 0,1 %
Rite Aid Corp. 6.13% 04-01-2023 Callable 2018 144A 939 629 1 072 0,0 %
Rite Aid Corp. 7.70% 02-15-2027 859 774 712 0,0 %
Road King Infrastructure Ltd. 1 636 5 0,0 %
Roche Holding AG Genusscheine 7 250 2 561 0,2 %
Rockwool International AS Class B 426 152 0,0 %
Rogers Communications Inc. 3.25% 05-01-2029 Callable 2029 649 317 653 0,0 %
Rogers Communications Inc. 6.68% 11-04-2039 582 191 785 0,0 %
Rogers Communications Inc. Class B non-voting 70 261 4 739 0,3 %
Rogers Sugar Inc. 10 384 64 0,0 %
Rollins Inc. 543 28 0,0 %
Rolls-Royce Group PLC C Shares 230 072 0,0 %
Rolls-Royce Holdings PLC 3 239 52 0,0 %
Roots Corp. 3 969 17 0,0 %
Rosseti PJSC 824 990 18 0,0 %
Rostelecom PJSC 6 693 10 0,0 %
Roxgold Inc. 1 772 2 0,0 %
Royal Bank of Canada 343 410 36 667 1,7 %
Royal Bank of Canada 2.15% 10-26-2020 203 475 271 0,0 %
Royal Bank of Canada 2.36% 12-05-2022 872 474 877 0,0 %
Royal Bank of Canada 2.95% 05-01-2023 454 109 466 0,0 %
Royal Bank of Canada 3.30% 09-26-2023 825 899 855 0,0 %
Royal Bank of Canada 3.31% 01-20-2026 2 225 865 2 264 0,2 %
Royal Bank of Canada 3.45% 09-29-2026 Callable 2021 1 052 006 1 079 0,0 %
Royal Bank of Canada F/R 03-23-2020 Covered 2 940 471 2 952 0,2 %
Royal Bank of Canada F/R 08-01-2019 4 245 939 4 249 0,3 %
Royal Dutch Shell PLC 2 387 102 0,0 %
Royal Dutch Shell PLC Class A 54 563 2 335 0,2 %
Royal Dutch Shell PLC Class B 2 559 110 0,0 %
RS PCL 2 021 2 0,0 %
Ruentex Industries Ltd. 7 828 25 0,0 %
Russel Metals Inc. 27 396 647 0,0 %
Russel Metals Inc. 6.00% 03-16-2026 Callable 2021 565 944 582 0,0 %
Russell Investments US Institutional Holdings Term Loan B 1st Lien F/R 06-01-2023 155 458 208 0,0 %
Russian Federal Loan Bond - OFZ 7.05% 01-19-2028 1 083 799 21 0,0 %
S&P 500 Index Call Option @ $2875.00 Exp. 09-20-2019 1 20 0,0 %
S&T Motiv Co. Ltd 205 9 0,0 %
Sabina Gold & Silver Corp. 23 619 25 0,0 %
Sabre Corp. 6 098 170 0,0 %
Sabre Industries Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-09-2026 86 652 117 0,0 %
Safran SA 4 429 865 0,0 %
Salmar ASA 8 875 540 0,0 %
Sam Young Electronics Co. Ltd. 4 740 69 0,0 %
Samjin Pharmaceutical Co. Ltd. 50 2 0,0 %
Samsonite International SA 23 837 92 0,0 %
Samsung C&T Corp. 22 3 0,0 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 17 626 930 0,0 %
Samsung Electronics Co. Ltd. GDR 12 15 0,0 %
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd. 72 25 0,0 %
Samsung SDS Co. Ltd. 60 15 0,0 %
San Miguel Corp. 5 875 27 0,0 %
San Miguel Food and Beverage Inc. 12 817 38 0,0 %
Sands China Ltd. 38 211 281 0,0 %
Sandvik AB 6 736 167 0,0 %
Sangsangin Co. Ltd. 20 0,0 %
Sanofi 6 889 802 0,0 %
Santander Consumer Bank AS F/R 03-30-2020 83 956 12 0,0 %
Sany Heavy Equipment International Holdings Co. Ltd. 213 232 137 0,0 %
Sany Heavy Industry Co. Ltd. Class A 6 859 17 0,0 %
Sao Martinho SA 993 6 0,0 %
SAP AG 2 195 378 0,0 %
Sappi Ltd. 35 0,0 %
Saputo Inc. 851 39 0,0 %
Sarantis SA 444 5 0,0 %
Sartorius Stedim Biotech SA 1 654 301 0,0 %
Saudi Arabian Oil Co. 2.75% 04-16-2022 144A 1 526 2 0,0 %
Saudi Arabian Oil Co. 2.88% 04-16-2024 144A 14 196 19 0,0 %
Saudi Arabian Oil Co. 3.50% 04-16-2029 144A 70 926 94 0,0 %
Saudi Arabian Oil Co. 4.25% 04-16-2039 144A 103 482 136 0,0 %
Saudi Arabian Oil Co. 4.38% 04-16-2049 144A 52 322 68 0,0 %
Savage Enterprises LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-02-2025 270 015 365 0,0 %
SBA Communications Corp. 4.88% 09-01-2024 Callable 2019 316 259 431 0,0 %
SBA Tower Trust 3.45% 03-15-2023 144A 187 197 252 0,0 %
Sberbank of Russia PJSC 26 004 121 0,0 %
Scatec Solar ASA 5 277 67 0,0 %
Schibsted ASA Class B 3 914 125 0,0 %
Schindler Holding AG 12 3 0,0 %
Schindler Holding AG PC 10 3 0,0 %
Schlumberger Ltd. 2 594 148 0,0 %
Schlumberger Ltd. 4.30% 05-01-2029 Callable 2029 67 438 93 0,0 %
Scholastic Corp. 1 615 86 0,0 %
Schouw & Co. 10 1 0,0 %
SCI Pharmtech Inc. 37 895 155 0,0 %
Scientific Games International Inc. 3.38% 02-15-2026 Callable 2021 270 786 403 0,0 %
Scientific Games International Inc. 6.63% 05-15-2021 Callable 2019 495 539 673 0,0 %
Sea to Sky Highway Investment LP 2.63% 08-31-2030 495 276 489 0,0 %
SEAFCO PCL 235 113 82 0,0 %
Seah Besteel Corp. 2 086 47 0,0 %
SeAH Steel Corp. 1 437 93 0,0 %
Sealed Air Corp. 4.875% 12-01-2022 Callable 2022 144A 123 248 171 0,0 %
Sealed Air Corp. 5.13% 12-01-2024 Callable 2024 144A 134 875 188 0,0 %
Sealed Air Corp. 5.50% 09-15-2025 Callable 2025 144A 168 129 238 0,0 %
Sealed Air Corp. 6.50% 12-01-2020 144A 123 248 173 0,0 %
Secure Energy Services Inc. 24 631 198 0,0 %
Segro PLC 16 045 190 0,0 %
Sempio Co. 513 24 0,0 %
Sempra Energy 2.85% 11-15-2020 Callable 2020 1 908 3 0,0 %
Seohan Co. Ltd. 34 806 71 0,0 %
Ser Educacional SA 853 7 0,0 %
Service Corp. International 4.63% 12-15-2027 Callable 2022 37 207 51 0,0 %
SES SA 8 113 185 0,0 %
Seven & i Holdings Co. Ltd. 5 741 267 0,0 %
Seven Generations Energy Ltd. 21 902 230 0,0 %
SEWOON MEDICAL Co. Ltd. 18 026 80 0,0 %
SFA Engineering Corp. 73 4 0,0 %
SFAVE Commercial Mortgage Securities Trust 4.38801% 01-05-2035 56 973 66 0,0 %
SFS Group AG 386 48 0,0 %
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. Class H 87 921 116 0,0 %
Shanghai Electric Group Co. Ltd. 19 162 10 0,0 %
Shanghai Industrial Holdings Ltd. 79 023 249 0,0 %
Shanghai Prime Machinery Co. Ltd. 6 076 1 0,0 %
Shaw Communications Inc. 3.15% 02-19-2021 MTN 392 640 398 0,0 %
Shaw Communications Inc. 4.35% 01-31-2024 Callable 1 001 910 1 070 0,0 %
Shaw Communications Inc. 4.40% 11-02-2028 Callable 2028 687 798 740 0,0 %
Shaw Communications Inc. 6.75% 11-09-2039 5 578 743 7 183 0,4 %
Shaw Communications Inc. Class B non-voting 27 325 741 0,0 %
Shaw Communications Inc. Pfd Series A 16 356 231 0,0 %
ShawCor Ltd. 2 0,0 %
Shenzhen Expressway Co. Ltd. 108 774 177 0,0 %
Shenzhen International Holdings Ltd. 6 601 19 0,0 %
Shimao Property Holdings Ltd. 11 275 46 0,0 %
Shin Kong Financial Holding Co. Ltd. 81 0,0 %
Shin Zu Shing Co. Ltd. 1 168 6 0,0 %
Shinhan Financial Group Co. Ltd. ADR 339 17 0,0 %
Shinkong Synthetic Fibers Corp. 201 557 119 0,0 %
ShinMaywa Industries Ltd. 24 539 404 0,0 %
Shinyoung Securities Co. Ltd. 68 5 0,0 %
Shopify Inc. 6 255 2 038 0,2 %
Shougang Concord International Enterprises Co. Ltd. 11 450 1 0,0 %
Showa Denko K. K. 3 513 160 0,0 %
Shui On Land Ltd. 179 589 59 0,0 %
Shun Tak Holdings Ltd. 415 238 247 0,0 %
Shunfeng International Clean Energy Ltd. 2 337 0,0 %
Siegfried Holding AG 258 131 0,0 %
Siemens AG 2 114 339 0,0 %
Sienna Senior Living Inc. 3.47% 02-03-2021 297 865 303 0,0 %
Sigma Bidco BV Term Loan B 1st Lien F/R 03-07-2025 291 344 433 0,0 %
Signature Bank 4 966 879 0,0 %
Sika AG 2 777 570 0,0 %
Silicon Laboratories Inc. 1 189 171 0,0 %
Silvercorp Metals Inc. 10 703 32 0,0 %
Sime Darby BHD 18 951 14 0,0 %
Simplo Technology Co. Ltd. 818 9 0,0 %
Sinil Pharmaceutical Co. Ltd. 4 878 59 0,0 %
Sino-Thai Engineering & Construction PCL 396 083 420 0,0 %
Sinopec Kantons Holdings Ltd. 27 735 17 0,0 %
Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. ADR 339 20 0,0 %
Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. Class H 109 215 66 0,0 %
Sinotruk Hong Kong Ltd. 68 409 198 0,0 %
Sirius XM Radio Inc. 5.00% 08-01-2027 Callable 2022 144A 182 546 247 0,0 %
Sirius XM Radio Inc. 5.375% 07-15-2026 Callable 144A 168 594 233 0,0 %
SIRVA Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-31-2025 286 931 384 0,0 %
SIWF Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-25-2025 167 386 222 0,0 %
SK Holdings Co. Ltd. 85 25 0,0 %
SK Hynix Inc. 1 907 173 0,0 %
SKF AB B 5 336 132 0,0 %
SKY Perfect JSAT Holdings Inc. 3 212 17 0,0 %
Slate Office REIT 19 138 111 0,0 %
SLC Agricola SA 11 314 159 0,0 %
Sleep Country Canada Holdings Inc. 921 17 0,0 %
Smart Real Estate Investment Trust 2 729 92 0,0 %
SMI Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 10-27-2024 141 723 162 0,0 %
Snap-On Inc. 137 31 0,0 %
SNC-Lavalin Group Inc. 3 935 131 0,0 %
SNC-Lavalin Innisfree McGill Finance Inc. 6.632% 06-30-2044 128 056 167 0,0 %
Societe Generale 953 40 0,0 %
Soda Sanayii AS 222 0,0 %
Sofina SA 1 728 476 0,0 %
Soft-World International Corp. 27 185 86 0,0 %
SoftBank Group Corp. 2 080 294 0,0 %
SoftBank Group Corp. 5.38% 07-30-2022 Callable 2022 270 786 376 0,0 %
SoftBank Group Corp. 6.13% 04-20-2025 Callable 2025 89 360 125 0,0 %
Softcat PLC 4 101 65 0,0 %
Sojitz Corp. 65 036 301 0,0 %
Somboon Advance Technology PCL 106 780 87 0,0 %
Sonic Healthcare Ltd. 6 311 153 0,0 %
Sonova Holding AG 2 169 586 0,0 %
Sony Corp. 3 643 229 0,0 %
Sorenson Communications LLC Term Loan 1st Lien F/R 03-14-2024 146 225 197 0,0 %
Source Energy Services Canada LP 10.50% 12-15-2021 Callable 2018 144A 1 883 565 1 821 0,2 %
Source Energy Services Ltd. 2 041 3 0,0 %
Southern Gas Network PLC 4.875% 12-21-2020 11 627 21 0,0 %
SP LP 3.21% 06-15-2019 1 388 350 1 389 0,1 %
Sparebank 1 Nord-Norge 17 116 175 0,0 %
SpareBank 1 SMN 7 067 103 0,0 %
SPCG PCL 12 027 9 0,0 %
SPDR Bloomberg Barclays Capital High Yield Bond ETF 3 001 146 0,0 %
Spigen Korea Corp. 8 1 0,0 %
Spin Master Corp. 40 120 1 787 0,2 %
Spirit AeroSystems Inc. 3.95% 06-15-2023 Callable 2023 199 430 271 0,0 %
Spirit Airlines Inc. 13 420 978 0,0 %
Springland International Holdings Ltd. 299 631 84 0,0 %
Sprint Corp. 7.13% 06-15-2024 222 045 299 0,0 %
Sprint Corp. 7.88% 09-15-2023 1 056 067 1 476 0,1 %
Sprint Spectrum Co. LLC 4.74% 03-20-2025 144A 224 182 306 0,0 %
SPS Commerce Inc. 1 589 221 0,0 %
Spy Hill Power LP 4.14% 03-31-2036 211 558 224 0,0 %
SRS Distribution Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-17-2025 1 218 2 0,0 %
SS&C Technologies Inc. Term Loan B5 1st Lien F/R 04-16-2025 200 047 268 0,0 %
Ssangyong Cement Industrial Co. Ltd. 455 3 0,0 %
SSR Mining Inc. 43 539 671 0,0 %
St. Joseph Energy Center LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-06-2025 244 024 328 0,0 %
St. Jude Medical Inc. 4.75% 04-15-2043 Callable 2042 62 322 75 0,0 %
Standard Bank Group Ltd. 210 4 0,0 %
Standard Chartered PLC 28 422 348 0,0 %
Stantec Inc. 101 112 3 392 0,2 %
Star West Generation LLC Term Loan B 1st Lien F/R 03-13-2020 90 846 119 0,0 %
Starbucks Corp. 3 756 391 0,0 %
Starfruit US Holdco LLC 8.00% 10-01-2026 Callable 2021 144A 108 696 150 0,0 %
Stars Group Holdings BV Term Loan B 1st Lien F/R 07-10-2025 387 835 523 0,0 %
Starwood Property Trust Inc. 29 806 920 0,0 %
Steel Dynamics Inc. 2 478 105 0,0 %
Stella-Jones Inc. 35 460 1 622 0,2 %
Stifel Financial Corp. 3.50% 12-01-2020 136 038 183 0,0 %
Stifel Financial Corp. 4.25% 07-18-2024 123 248 170 0,0 %
Storm King Funding F/R 09-19-2019 1 645 252 1 645 0,2 %
Storm Resources Ltd. 815 2 0,0 %
Strait Crossing Development Inc. 6.17% 09-15-2031 445 488 488 0,0 %
Structured Agency Credit Risk Debt Notes 2.154% 04-25-2024 32 406 44 0,0 %
Structured Asset Investment Loan Trust 0.87525% 02-25-2035 19 594 26 0,0 %
Structured Asset Securities Corp. 2.58074% 12-25-2033 0 0,0 %
Suheung Co. Ltd. 2 239 70 0,0 %
Sul America SA 3 003 32 0,0 %
Sumitomo Chemical Co. Ltd. 42 705 285 0,0 %
Sumitomo Mitsui Construction Co. Ltd. 17 880 156 0,0 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 38 891 1 896 0,2 %
Summerset Group Holdings Ltd. 15 789 79 0,0 %
Summit Industrial Income Real Estate Investment Trust 171 604 2 035 0,2 %
Sun Art Retail Group Ltd. 3 155 4 0,0 %
Sun Life Financial Inc. 104 706 5 828 0,3 %
Sun Life Financial Inc. F/R 02-19-2026 Callable 2021 740 601 751 0,0 %
Sun Life Financial Inc. F/R 09-19-2028 Callable 2023 1 490 680 1 521 0,1 %
Sun Life Financial Inc. F/R 11-23-2027 Callable 2022 327 652 331 0,0 %
Suncor Energy Inc. 407 582 18 008 0,9 %
Sungdo Engineering & Construction Co. Ltd. 12 275 86 0,0 %
Sunlight Real Estate Investment Trust 17 564 17 0,0 %
Sunrise Communications Group AG 1 129 100 0,0 %
Sunway Real Estate Investment Trust 23 508 14 0,0 %
Superior Plus Corp. 67 479 788 0,0 %
Superior Plus LP 5.13% 08-27-2025 Callable 2021 541 573 531 0,0 %
Superior Plus LP 5.25% 02-27-2024 Callable 2020 2 047 146 2 025 0,2 %
Superior Plus LP 7.00% 07-15-2026 Callable 2021 144A 810 644 1 124 0,0 %
Supermax Corp. BHD 71 242 35 0,0 %
SurModics Inc. 4 054 236 0,0 %
Suzuken Co. Ltd. 652 50 0,0 %
Suzuki Motor Corp. 2 674 163 0,0 %
SVB Financial Group 85 29 0,0 %
Svenska Cellulosa AB (SCA) B 7 806 91 0,0 %
Swedbank AB 1 192 26 0,0 %
Swire Pacific Ltd. Class A 42 938 728 0,0 %
Swiss Insured Brazil Power Finance S.A R.L. 9.85% 07-16-2032 144A 1 394 097 499 0,0 %
Swiss Life Holding AG Reg. 5 054 3 184 0,2 %
Swiss Re Ltd. 294 38 0,0 %
Swisscom AG Reg. 188 117 0,0 %
Syarikat Takaful Malaysia Keluarga BHD 5 503 11 0,0 %
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 3.63% 04-28-2026 Callable 2026 144A 713 501 953 0,0 %
Syncmold Enterprise Corp. 1 285 5 0,0 %
Syneos Health Inc. 16 557 1 041 0,0 %
Syniverse Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2023 164 208 210 0,0 %
Synnex Technology International Corp. 7 361 12 0,0 %
Synovus Financial Corp. 3.13 11-01-2022 Callable 2022 123 248 163 0,0 %
Synovus Financial Corp. 5.75% 12-15-2025 Callable 2020 138 363 190 0,0 %
Synthomer PLC 5 993 44 0,0 %
Sysco Canada Inc. 3.65% 04-25-2025 Callable 2025 433 832 451 0,0 %
T-Mobile USA Inc. 6.50% 01-15-2024 Callable 2019 473 876 659 0,0 %
TA Enterprise BHD 5 749 1 0,0 %
Tabcorp Holdings Ltd. 214 855 972 0,0 %
Tableau Software Inc. Class A 139 23 0,0 %
Taco Bell Funding LLC 4.97% 05-25-2046 144A 220 477 307 0,0 %
Taekwang Industrial Co. Ltd. 12 20 0,0 %
Taeyoung Engineering & Construction Co. Ltd. 336 5 0,0 %
TAG Immobilien AG 20 851 628 0,0 %
TaiDoc Technology Corp. 625 4 0,0 %
Taiwan High Speed Rail Corp. 27 224 44 0,0 %
Taiwan Navigation Co. Ltd. 82 380 69 0,0 %
Taiwan Paiho Ltd. 75 790 248 0,0 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 50 469 567 0,0 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR 9 137 536 0,0 %
Taiwan Styrene Monomer Corp. 149 108 162 0,0 %
Taiwan Takisawa Technology Co. Ltd. 67 898 98 0,0 %
Talen Energy Supply LLC 9.50% 07-15-2022 Callable 2020 144A 858 622 1 255 0,1 %
Tamarack Valley Energy Ltd. 177 0,0 %
Targa Resources Partners LP 5.88% 04-15-2026 Callable 2021 144A 97 668 138 0,0 %
Taseko Mines Ltd. 71 0,0 %
Tassal Group Ltd. 33 681 163 0,0 %
Tate & Lyle PLC 22 624 303 0,0 %
Tatneft 825 13 0,0 %
Tatneft PJSC 4 101 64 0,0 %
Tauron Polska Energia SA 7 852 5 0,0 %
TAV Havalimanlari Holding AS 1 297 7 0,0 %
TCL Electronics Holdings Ltd. 11 801 8 0,0 %
Technology One Ltd. 14 603 121 0,0 %
Technovator International Ltd 1 636 0,0 %
Techtronic Industries Co. Ltd. 13 584 132 0,0 %
Teck Resources Ltd. Class B 156 138 4 946 0,3 %
Teekay Offshore Partners LP 8.50% 07-15-2023 Callable 2020 144A 2 558 3 0,0 %
Tegma Gestao Logistica SA 5 327 45 0,0 %
Tego Science Inc. 12 0,0 %
Tekfen Holding AS 27 991 167 0,0 %
Telefonaktiebolaget LM Ericsson B 123 690 1 641 0,2 %
Telefonica Emisiones SAU 5.597% 03-12-2020 1 526 3 0,0 %
Telephone and Data Systems Inc. 22 420 958 0,0 %
TeliaSonera AB 19 538 112 0,0 %
Telkom SA SOC Ltd. 16 658 132 0,0 %
Telstra Corp. Ltd. 2.90% 04-19-2021 93 017 89 0,0 %
Telstra Corp. Ltd. 7.75% 07-15-2020 104 644 106 0,0 %
TELUS Corp. 115 541 5 700 0,3 %
TELUS Corp. 3.30% 05-02-2029 Callable 2029 374 907 376 0,0 %
TELUS Corp. 3.35% 04-01-2024 Callable 81 236 84 0,0 %
TELUS Corp. 4.70% 03-06-2048 Callable 2047 249 124 267 0,0 %
TELUS Corp. 4.75% 01-17-2045 Callable 406 180 434 0,0 %
Temasek Financial I Ltd. 3.265% 02-19-2020 58 136 58 0,0 %
Temenos AG 90 20 0,0 %
Tenaga Nasional BHD 75 797 302 0,0 %
Tenaris SA 11 454 213 0,0 %
Tencent Holdings Ltd. 20 193 1 338 0,1 %
Tenet Healthcare Corp. 6.25% 02-01-2027 Callable 2022 144A 387 225 541 0,0 %
Tenet Healthcare Corp. 6.75% 06-15-2023 904 427 1 237 0,1 %
Tensar International Corp. Term Loan 2nd Lien F/R 07-09-2022 13 508 16 0,0 %
Teradyne Inc. 7 607 499 0,0 %
Teranga Gold Corp. 101 219 329 0,0 %
Terna Energy SA 351 4 0,0 %
TerraForm Power Operating LLC 5.00% 01-31-2028 Callable 2027 144A 1 284 978 1 701 0,2 %
Tervita Corp. 1 595 10 0,0 %
Test Research Inc. 935 2 0,0 %
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 2.20% 07-21-2021 444 388 572 0,0 %
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 2.80% 07-21-2023 630 933 769 0,0 %
Texas Instruments Inc. 1 495 236 0,0 %
Textron Inc. 5 131 364 0,0 %
TFI International Inc. 35 795 1 575 0,1 %
Thai Beverage PCL 167 153 138 0,0 %
Thai Union Group PCL 2 609 2 0,0 %
Thales SA 1 498 240 0,0 %
Thanachart Capital PCL 2 956 7 0,0 %
The a2 Milk Co. Ltd. 3 427 51 0,0 %
The AES Corp. 1 281 29 0,0 %
The Allstate Corp. 247 33 0,0 %
The Bank of Nova Scotia 144 417 10 656 0,6 %
The Bank of Nova Scotia 1.90% 12-02-2021 DPNT 1 835 932 1 825 0,2 %
The Bank of Nova Scotia 2.29% 06-28-2024 1 325 500 1 323 0,1 %
The Bank of Nova Scotia 2.36% 11-08-2022 771 742 775 0,0 %
The Bank of Nova Scotia 2.98% 04-17-2023 1 860 303 1 912 0,2 %
The Bank of Nova Scotia 3.10% 02-02-2028 541 573 564 0,0 %
The Bank of Nova Scotia F/R 01-18-2029 Callable 2024 270 786 282 0,0 %
The Bank of Nova Scotia F/R 04-02-2020 1 584 863 1 590 0,1 %
The Bank of Nova Scotia F/R 08-27-2019 2 224 110 2 225 0,2 %
The Berkeley Group Holdings PLC 258 17 0,0 %
The Boeing Co. 1 677 849 0,0 %
The British Land Co. PLC 54 939 570 0,0 %
The Canadian Pacific Railway Co. 6.91% 10-01-2024 Callable 242 511 274 0,0 %
The Descartes Systems Group Inc. 13 680 732 0,0 %
The E.W. Scripps Co. Class A 17 929 547 0,0 %
The European Financial Stability Facility 0.13% 10-17-2023 156 967 239 0,0 %
The European Financial Stability Facility 0.50% 01-20-2023 111 621 173 0,0 %
The European Financial Stability Facility 1.88% 05-23-2023 116 272 189 0,0 %
The GEO Group Inc. 5.88% 01-15-2022 Callable 2020 143 517 191 0,0 %
The Goldman Sachs Group Inc. 1.38% 05-15-2024 Callable 2023 113 016 175 0,0 %
The Goldman Sachs Group Inc. 2.43% 04-26-2023 Callable 1 156 258 1 149 0,0 %
The Goldman Sachs Group Inc. 3.31% F/R 10-31-2025 Callable 2024 812 359 824 0,0 %
The Goldman Sachs Group Inc. 5.20% 12-17-2019 32 209 29 0,0 %
The Goldman Sachs Group Inc. F/R 02-23-2023 225 567 301 0,0 %
The Hachijuni Bank Ltd. 16 911 90 0,0 %
The Hershey Co. 119 20 0,0 %
The Hyakujushi Bank Ltd. 1 037 29 0,0 %
The International Bank for Reconstruction and Development 2.80% 01-13-2021 97 668 94 0,0 %
The International Bank for Reconstruction and Development 3.38% 01-25-2022 118 597 110 0,0 %
The International Bank for Reconstruction and Development 3.50% 01-22-2021 1 253 741 1 153 0,0 %
The International Bank for Reconstruction and Development 3.625% 06-22-2020 272 076 43 0,0 %
The International Bank for Reconstruction and Development 4.625% 10-06-2021 161 618 154 0,0 %
The Israel Corp. Ltd. 360 116 0,0 %
The Juroku Bank Ltd. 2 007 55 0,0 %
The Keg Royalties Income Fund 1 453 25 0,0 %
The KeyW Holding Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-04-2024 217 623 293 0,0 %
The Link Real Estate Investment Trust 68 870 1 076 0,0 %
The Manufacturers Life Insurance Co. 2.39% 01-05-2026 Callable 2021 1 275 404 1 276 0,1 %
The Manufacturers Life Insurance Co. 2.64% 01-15-2025 Callable 2020 324 944 326 0,0 %
The Manufacturers Life Insurance Co. 3.18% 11-22-2027 Callable 339 025 348 0,0 %
The Marcus Corp. 5 869 296 0,0 %
The Mosaic Co. 1 207 42 0,0 %
The Musashino Bank Ltd. 1 539 40 0,0 %
The Nanto Bank Ltd. 1 890 47 0,0 %
The North West Co. Inc. 19 103 541 0,0 %
The Pasha Group Term Loan B 1st Lien F/R 12-13-2022 234 966 318 0,0 %
The Procter & Gamble Co. 1 981 283 0,0 %
The Progressive Corp. 15 639 1 637 0,2 %
The Sage Group PLC 1 466 19 0,0 %
The Sherwin-Williams Co. 687 419 0,0 %
The Shiga Bank Ltd. 4 366 140 0,0 %
The SPAR Group Ltd. 1 866 34 0,0 %
The TJX Companies Inc. 62 448 4 592 0,3 %
The Toronto-Dominion Bank 387 222 29 593 1,4 %
The Toronto-Dominion Bank 1.91% 07-18-2023 DPNT 4 503 179 4 447 0,3 %
The Toronto-Dominion Bank 2.05% 12-01-2022 113 357 113 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 2.85% 03-08-2024 855 685 871 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 2.982% 09-30-2025 Callable 2020 595 730 601 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 3.01% 05-30-2023 2 172 791 2 240 0,2 %
The Toronto-Dominion Bank 3.226% 07-24-2024 276 744 290 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 4.86% 03-04-2031 Callable 2026 173 303 193 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 5.38% 07-01-2028 513 197 588 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 5.50% 04-01-2024 84 815 95 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 6.13% 12-01-2024 413 271 479 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank F/R 06-28-2023 2 705 157 2 726 0,2 %
The Toronto-Dominion Bank F/R 07-25-2029 Callable 2024 1 421 629 1 448 0,1 %
The Toronto-Dominion Bank F/R 07-31-2019 520 432 521 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank F/R 09-14-2028 Callable 2023 213 921 221 0,0 %
The Towa Bank Ltd. 2 516 21 0,0 %
The Trade Desk Inc. Class A 4 963 1 473 0,1 %
The Unite Group PLC 5 972 98 0,0 %
The Walt Disney Co. 12 699 2 330 0,2 %
The Walt Disney Co. 2.76% 10-07-2024 4 591 456 4 689 0,3 %
The Wharf Holdings Ltd. 18 424 71 0,0 %
The Williams Companies Inc. 4.55% 06-24-2024 Callable 2024 161 618 228 0,0 %
Thermo Fisher Scientific Inc. 975 362 0,0 %
Thermo Fisher Scientific Inc. 0.75% 09-12-2024 Callable 2024 36 742 56 0,0 %
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.38% 09-12-2028 Callable 2028 55 810 87 0,0 %
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.40% 01-23-2026 Callable 2025 35 347 56 0,0 %
Thomson Reuters Corp. 61 747 5 112 0,3 %
Thor Industries Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-01-2025 554 356 731 0,0 %
Tianjin Capital Environmental Protection Group Co. Ltd. 1 168 1 0,0 %
Tianjin Development Holdings Ltd. 4 440 2 0,0 %
Tianjin Port Development Holdings Ltd. 4 206 1 0,0 %
Tianneng Power International Ltd. 467 1 0,0 %
Tianyun International Holdings Ltd. 152 678 32 0,0 %
Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd. 2 800 4 0,0 %
Tim Participacoes SA ADR 1 425 28 0,0 %
Times China Holdings Ltd. 30 147 73 0,0 %
Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. 234 1 0,0 %
Tisco Financial Group PCL NVDR 421 1 0,0 %
Titan Acquisition Ltd. 7.75% 04-15-2026 Callable 2021 144A 537 531 663 0,0 %
TMX Group Ltd. 29 434 2 515 0,2 %
TMX Group Ltd. 2.30% 12-11-2024 Callable 2024 923 124 938 0,0 %
TMX Group Ltd. 3.78% 06-05-2028 Callable 2028 727 734 762 0,0 %
Toho Holdings Co. Ltd. 5 686 179 0,0 %
Tokai Carbon Co. Ltd. 12 863 200 0,0 %
Tokyo Electric Power Co. Holdings Inc. 704 034 5 332 0,3 %
Tomony Holdings Inc. 3 804 18 0,0 %
Top Glove Corp. BHD 44 436 70 0,0 %
Topkey Corp. 11 994 72 0,0 %
Toppan Printing Co. Ltd. 15 406 335 0,0 %
Torchmark Corp. 6 199 728 0,0 %
Torex Gold Resources Inc. 1 807 23 0,0 %
Toromont Industries Ltd. 8 364 583 0,0 %
Toromont Industries Ltd. 3.84% 10-27-2027 Callable 406 180 426 0,0 %
Toronto Hospital 5.64% 12-08-22 374 851 395 0,0 %
Total SA 2 594 193 0,0 %
TOTVS SA 3 061 47 0,0 %
Tourmaline Oil Corp. 8 559 171 0,0 %
Towd Point Mortgage Trust 2.75% 06-25-2057 72 851 97 0,0 %
Towd Point Mortgage Trust 3.00% 06-25-2058 183 090 242 0,0 %
Towd Point Mortgage Trust 3.75% 05-25-2058 79 979 109 0,0 %
Towd Point Mortgage Trust F/R 07-25-2058 144A 76 047 102 0,0 %
Toyo Seikan Kaisha Ltd. 11 847 315 0,0 %
Toyota Credit Canada Inc. F/R 07-24-2020 289 674 290 0,0 %
Toyota Credit Canada Inc. F/R 09-27-2021 667 724 668 0,0 %
TPI Polene PCL 1 008 058 84 0,0 %
TPK Holding Co. Ltd. 117 0,0 %
TransAlta Corp. 64 242 581 0,0 %
TransAlta Corp. Pfd. Series A 38 789 474 0,0 %
TransAlta Renewables Inc. 9 285 129 0,0 %
Transat A.T. Inc. Class B 10 987 91 0,0 %
TransCanada Corp. 153 969 9 846 0,5 %
TransCanada Corp. Pfd. Series 15 9 581 245 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 11.80% 11-20-2020 758 202 862 0,0 %
TransCanada Pipelines Ltd. 3.39% 03-15-2028 Callable 2027 511 903 526 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 3.69% 07-19-2023 122 617 128 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 3.80% 10-01-2020 3 816 5 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 6.28% 05-26-2028 191 446 234 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 6.89% 08-07-2028 734 373 933 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 8.05% 02-17-2039 312 758 471 0,0 %
TransCanada Trust F/R 05-18-2077 Callable 2027 1 060 952 1 008 0,0 %
TransGlobe Energy Corp. 120 640 316 0,0 %
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA 1 379 12 0,0 %
Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 4.56% 11-14-2028 Callable 2028 834 022 903 0,0 %
Travelport Corporate Finance PLC 6.00% 03-15-2026 Callable 2021 144A 105 342 153 0,0 %
Travelport Finance Luxembourg Sarl Term Loan 1st Lien F/ R 03-18-2026 674 868 886 0,0 %
Treasury Corp. of Victoria 3.00% 10-20-2028 37 971 38 0,0 %
Treasury Corporation of Victoria 2.25% 10-29-2021 123 248 119 0,0 %
Trencor Ltd. 736 2 0,0 %
Trico Group LLC. Term Loan 1st Lien F/R 02-02-2024 1 563 2 0,0 %
Tricon Capital Group Inc. 98 012 1 044 0,0 %
Trillium Windpower LP 5.80% 02-15-2033 221 633 256 0,0 %
Trimble Inc. 4.90% 06-15-2028 Callable 2028 36 509 51 0,0 %
TrinityRail Leasing LP 3.82% 04-17-2049 Callable 2020 144A 62 787 85 0,0 %
Tripod Technology Corp. 16 650 71 0,0 %
Trisura Group Ltd. 106 3 0,0 %
Triton Container Finance V LLC 3.95% 03-20-2043 Callable 2020 95 381 128 0,0 %
True North Commercial Real Estate Investment Trust 10 278 68 0,0 %
Tsingtao Brewery Co. Ltd. H 935 8 0,0 %
Tupras-Turkiye Petrol Rafinerileri AS 818 23 0,0 %
Tupy SA 187 1 0,0 %
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS (Turkcell) ADR 2 103 15 0,0 %
Turkiye Is Bankasi Series C 13 390 16 0,0 %
Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS 1 379 2 0,0 %
Twilio Inc. Class A 2 847 523 0,0 %
Tyler Technologies Inc. 468 146 0,0 %
Tyson Foods Inc. 3.95% 08-15-2024 Callable 2024 82 553 114 0,0 %
U.S. Bancorp 2 417 173 0,0 %
U.S. Bancorp 0.85% 06-07-2024 80 227 124 0,0 %
U.S. Bancorp 3.15% 04-27-2027 Callable 2027 123 248 165 0,0 %
U.S. Bancorp Pfd. Security Series A 332 354 0,0 %
Uber Technologies Inc. 8.00% 11-01-2026 Callable 2021 144A 1 355 771 1 942 0,2 %
Uber Technologies Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-13-2023 6 161 8 0,0 %
Ubiquiti Networks Inc. 2 375 542 0,0 %
Ubright Optronics Corp. 818 1 0,0 %
UBS Group AG 23 928 430 0,0 %
Ultra Clean Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-27-2025 1 734 2 0,0 %
UMW Holdings BHD 9 604 17 0,0 %
Uni-President Enterprises Corp. 50 772 162 0,0 %
UniCredit SpA 3.75% 04-12-2022 144A 91 255 122 0,0 %
Unid Co. Ltd. 9 1 0,0 %
Unifin Financiera SAB de CV 14 437 43 0,0 %
Unilever NV CVA 16 877 1 369 0,1 %
Unilever PLC 2 308 188 0,0 %
Unimicron Technology Corp. 364 787 545 0,0 %
Unimin Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-21-2025 448 406 536 0,0 %
Union Gas Ltd. 3.59% 11-22-2047 Callable 2047 375 212 384 0,0 %
Union Gas Ltd. 8.65% 11-10-2025 51 449 69 0,0 %
Union Pacific Corp. 3 079 730 0,0 %
Unipar Carbocloro SA 523 7 0,0 %
Uniper SE 71 102 2 886 0,2 %
Unipro PJSC 42 086 2 0,0 %
United Integrated Services Co. Ltd. 2 103 13 0,0 %
United Kingdom Treasury 3.75% 09-07-2020 30 231 55 0,0 %
United Parcel Service Inc. (UPS) Class B 1 437 204 0,0 %
United Parcel Service Inc. 2.13% 05-21-2024 Callable 2024 879 785 868 0,0 %
United Rentals (North America) Inc. 4.63% 07-15-2023 Callable 2019 173 245 236 0,0 %
United Rentals (North America) Inc. 4.88% 01-15-2028 Callable 2023 174 407 232 0,0 %
United Rentals (North America) Inc. 5.50% 05-15-2027 Callable 2022 212 777 294 0,0 %
United States Cellular Corp. 3 883 250 0,0 %
United States Treasury 0.13% 07-15-2024 Inflation Indexed 9 769 14 0,0 %
United States Treasury 0.75% 02-15-2042 Inflation Indexed 101 608 147 0,0 %
United States Treasury 0.75% 07-15-2028 Inflation Indexed 138 289 191 0,0 %
United States Treasury 0.87% 01-15-2029 Inflation Indexed 22 897 32 0,0 %
United States Treasury 1.00% 02-15-2049 Inflation Indexed 4 272 6 0,0 %
United States Treasury 1.01% 02-15-2048 Inflation Indexed 62 433 87 0,0 %
United States Treasury 2.00% 11-15-2026 505 782 658 0,0 %
United States Treasury 2.38% 02-29-2024 648 796 874 0,0 %
United States Treasury 2.50% 01-31-2024 384 859 521 0,0 %
United States Treasury 2.50% 02-15-2022 320 910 433 0,0 %
United States Treasury 2.50% 03-31-2024 203 090 270 0,0 %
United States Treasury 2.63% 02-15-2029 6 125 346 8 303 0,5 %
United States Treasury 2.75% 02-15-2028 587 607 805 0,0 %
United States Treasury 2.75% 11-15-2042 813 901 1 066 0,0 %
United States Treasury 2.88% 08-15-2028 1 603 2 0,0 %
United States Treasury 2.88% 09-30-2023 3 969 5 0,0 %
United States Treasury 2.88% 10-31-2023 687 1 0,0 %
United States Treasury 3.00% 02-15-2049 704 606 959 0,0 %
United States Treasury 3.13% 02-15-2043 769 718 1 075 0,0 %
United States Treasury 3.13% 11-15-2028 1 334 798 1 885 0,2 %
United States Treasury 3.38% 04-15-2032 Inflation Indexed 15 603 40 0,0 %
United States Treasury 4.38% 02-15-2038 566 243 947 0,0 %
United Technologies Corp. 2 460 470 0,0 %
United Utilities Group PLC 23 555 341 0,0 %
UnitedHealth Group Inc. 583 182 0,0 %
UnitedHealth Group Inc. 2.70% 07-15-2020 95 343 128 0,0 %
UnitedHealth Group Inc. 3.50% 06-15-2023 158 129 218 0,0 %
UniTest Inc. 3 684 67 0,0 %
Universal Microwave Technology Inc. 4 119 18 0,0 %
Universal Vision Biotechnology Co. Ltd. 66 179 86 0,0 %
University of Ontario Institute of Technology 6.351% 10-15-2034 259 021 312 0,0 %
Unizyx Holding Corp. 2 337 2 0,0 %
UPC Holding BV 5.50% 01-15-2028 Callable 2022 144A 70 926 96 0,0 %
UPM-Kymmene OYJ 734 28 0,0 %
Uralkali 1 961 4 0,0 %
US Bancorp F/R 12-29-2049 Perpetual Callable 2021 226 730 312 0,0 %
US Bancorp Pfd. Series K Callable 2023 5 151 179 0,0 %
USA Compression Partners LP 6.88% 09-01-2027 Callable 2022 319 528 451 0,0 %
USANA Health Sciences Inc. 1 308 146 0,0 %
USB Capital IX 3.50% 10-29-2049 350 675 373 0,0 %
Userjoy Technology Co. Ltd. 29 931 86 0,0 %
Utechzone Co. Ltd. 75 790 225 0,0 %
Valero Energy Corp. 975 118 0,0 %
Value Added Technology Co. Ltd. 1 416 43 0,0 %
Vancouver Airport Authority 3.66% 11-23-2048 Callable 2048 441 345 483 0,0 %
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 292 13 0,0 %
Vanguard International Semiconductor Corp. 1 519 5 0,0 %
Vantage Data Centers LLC 4.07% 02-16-2043 Callable 2023 36 773 50 0,0 %
Varonis Systems Inc. 2 782 265 0,0 %
Ventas Canada Finance Ltd. 2.55% 03-15-2023 Callable 2023 630 933 627 0,0 %
Ventas Realty LP 4.00% 03-01-2028 Callable 2027 257 247 350 0,0 %
Verbund AG 151 10 0,0 %
VeriFone Systems Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-09-2025 197 445 264 0,0 %
Verisk Analytics Inc. 5 428 1 026 0,0 %
Verizon Communications Inc. 3 844 295 0,0 %
Verizon Communications Inc. 3.50% 02-17-2023 97 668 96 0,0 %
Verizon Owner Trust 1.42% 01-20-2021 12 779 17 0,0 %
Vermilion Energy Inc. 1 663 57 0,0 %
Verso Corp. Class A 34 921 1 044 0,0 %
Vertex Aerospace Services Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 06-14-2025 164 535 222 0,0 %
Vesta Energy Corp. 8.13% 07-24-2023 Callable 2020 144A 533 449 497 0,0 %
Vestel Beyaz Esya Sanayi ve Ticaret AS 13 450 57 0,0 %
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS 409 1 0,0 %
VGI Global Media PCL 18 157 7 0,0 %
ViaSat Inc. 5.63% 04-15-2027 Callable 2022 144A 254 539 350 0,0 %
ViaSat Inc. 5.63% 09-15-2025 Callable 2020 144A 203 090 271 0,0 %
Vidéotron Ltd./Vidéotron Ltée. 5.13% 04-15-2027 Callable 2022 144A 1 421 629 1 950 0,2 %
Vidéotron Ltée 5.63% 06-15-2025 Callable 2025 29 787 32 0,0 %
Vidéotron Ltée 5.75% 01-15-2026 Callable 2020 1 259 157 1 336 0,1 %
Village Super Market Inc. 1 149 45 0,0 %
Vinci SA 2 188 296 0,0 %
Vinda International Holdings Ltd. 16 832 43 0,0 %
Vipshop Holdings Ltd. 4 032 47 0,0 %
Visa Inc. Class A 9 171 2 020 0,2 %
Vissem Electronics Co. Ltd. 4 939 35 0,0 %
Vistage Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-01-2025 102 630 137 0,0 %
Vistra Energy Corp. 7 916 289 0,0 %
Vistra Operations Co. LLC 5.50% 09-01-2026 Callable 2021 144A 125 573 173 0,0 %
Vistra Operations Co. LLC 5.63% 02-15-2027 Callable 2022 144A 155 804 215 0,0 %
Vital KSK Holdings Inc. 8 142 104 0,0 %
VNDO Trust 3.90% 01-10-2035 2016-350P 93 017 126 0,0 %
Vodafone Group PLC 3.75% 01-16-2024 158 430 217 0,0 %
Voya Financial Inc. 40 979 3 014 0,2 %
VRX Escrow Corp. 6.13% 04-15-2025 Callable 2020 144A 558 903 758 0,0 %
Vukile Property Fund Ltd. 81 092 156 0,0 %
VVC Holding Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 02-07-2026 445 845 602 0,0 %
Vyaire Medical Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-06-2025 143 652 173 0,0 %
W.H. Smith PLC 10 346 370 0,0 %
W.W. Grainger Inc. 625 236 0,0 %
W/S Packaging Holdings Inc. 9.00% 04-15-2023 Callable 2020 144A 1 250 081 1 818 0,2 %
Wabtec Corp. 5 063 502 0,0 %
Wachovia Capital Trust III F/R 03-15-2066 523 455 699 0,0 %
Wal-Mart de Mexico SAB de CV Series V 49 978 197 0,0 %
Wal-Mart Stores Inc. 8 870 1 222 0,1 %
Walgreens Boots Alliance Inc. 3.30% 11-18-2021 Callable 2021 96 505 131 0,0 %
WaMu Mortgage Pass Through Certificates 0.434% 04-25-2045 2005-AR6 31 503 42 0,0 %
WaMu Mortgage Pass Through Certificates 0.561% 07-25-2045 30 898 42 0,0 %
WaMu Mortgage Pass Through Certificates 2.40% 01-25-2035 0 0,0 %
WaMu Mortgage Pass Through Certificates F/R 01-25-2045 Series 2005-AR2 Class 2A1B 37 548 50 0,0 %
WaMu Mortgage Pass Through Certificates F/R 01-25-2045 Series 2005-AR2 Class 2A2B 13 000 18 0,0 %
WaMu Mortgage Pass Through Certificates F/R 07-25-2045 14 048 19 0,0 %
Warrior Met Coal Inc. 62 915 2 613 0,2 %
Washington H. Soul Pattison & Co. Ltd. 4 249 92 0,0 %
Wasion Group Holdings Ltd. 20 673 14 0,0 %
Waste Connections Inc. 47 715 5 933 0,4 %
Waste Management Inc. 4 269 614 0,0 %
Waste Pro USA Inc. 5.50% 02-15-2026 Callable 2021 144A 284 326 381 0,0 %
Waters Corp. 775 222 0,0 %
Weichai Power Co. Ltd. 94 818 208 0,0 %
Weifu High-Technology Group Co. Ltd. 38 627 101 0,0 %
Weiqiao Textile Co. Ltd. 214 695 116 0,0 %
WellDyneDx Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-16-2022 529 417 706 0,0 %
Wells Fargo & Co. 3 914 254 0,0 %
Wells Fargo & Co. 12-31-2049 Pfd. Callable 2023 3 937 139 0,0 %
Wells Fargo & Co. 2.98% 05-19-2026 583 545 582 0,0 %
Wells Fargo & Co. 3.19% 02-08-2024 Callable 2024 1 047 831 1 071 0,0 %
Wells Fargo & Co. 3.874% 05-21-2025 MTN 674 258 701 0,0 %
Wells Fargo & Co. F/R 07-27-2021 81 390 78 0,0 %
Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2.739% 12-25-2034 0 0,0 %
Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2005-AR10 Trust 2.619% 06-25-2035 18 086 26 0,0 %
Welltower Inc. 4.13% 03-15-2029 Callable 2028 267 126 367 0,0 %
Welltower Inc. 4.25% 04-15-2028 Callable 2028 200 382 278 0,0 %
Wendy's Funding LLC 4.08% 06-15-2045 16 157 22 0,0 %
Wesdome Gold Mines Ltd. 24 064 102 0,0 %
Wesfarmers Ltd. 2 526 86 0,0 %
West Fraser Timber Co. Ltd. 9 888 682 0,0 %
Westcoast Energy Inc. 4.79% 10-28-2041 471 169 527 0,0 %
Westcoast Energy Inc. 5.20% Cum. Red. First Pfd. Series 12 10 512 270 0,0 %
Western Australian Treasury Corp. 2.75% 10-20-2022 201 150 197 0,0 %
Western Forest Products Inc. 111 355 209 0,0 %
WestJet Airlines Ltd. 3 217 61 0,0 %
Westpac Banking Corp. 5.00% 10-21-2019 11 627 21 0,0 %
Westpac Banking Corp. 7.25% 02-11-2020 139 526 137 0,0 %
Westshore Terminals Investment Corp. 30 479 641 0,0 %
Wheaton Precious Metals Corp. 10 632 308 0,0 %
Wheelock and Co. Ltd. 6 141 59 0,0 %
Whitbread PLC 15 456 1 204 0,1 %
Whitecap Resources Inc. 35 0,0 %
Whitehaven Coal Ltd. 72 934 289 0,0 %
Wholetech System Hitech Ltd. 29 108 40 0,0 %
Wihlborgs Fastigheter AB 7 285 130 0,0 %
William Morrison Supermarkets PLC 165 065 622 0,0 %
Williams Partners LP 3.75% 06-15-2027 Callable 2027 466 249 624 0,0 %
Williams Scotsman International Inc. 7.88% 12-15-2022 Callable 2019 144A 926 148 1 307 0,1 %
Willis Engine Structured Trust IV 4.75% 09-15-2043 144A Callable 2026 72 456 99 0,0 %
Winpak Ltd. 23 776 1 049 0,0 %
Wipro Ltd. ADR 5 549 34 0,0 %
Wisdom Marine Lines Co. Ltd. 9 611 12 0,0 %
WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund 143 140 5 247 0,3 %
WiseTech Global Ltd. 19 976 422 0,0 %
Wistron Corp. 3 739 4 0,0 %
WNS (Holdings) Ltd. 4 339 332 0,0 %
Wolters Kluwer NV 1 639 153 0,0 %
Wonderful Hi-Tech Co. Ltd. 95 286 83 0,0 %
Woodside Petroleum Ltd. 30 009 1 003 0,0 %
Woolworths Ltd. 811 24 0,0 %
Woori Financial Group Inc. 2 556 53 0,0 %
World Wrestling Entertainment Inc. Class A 23 621 2 654 0,2 %
Worldpay Inc. 4 774 750 0,0 %
Wowprime Corp. 18 124 73 0,0 %
WPX Energy Inc. 5.75% 06-01-2026 Callable 2021 129 062 180 0,0 %
WSP Global Inc. 12 564 909 0,0 %
Wuestenrot & Wuerttembergische AG 6 775 186 0,0 %
Xiamen International Port Co. Ltd. H 2 804 1 0,0 %
Xingda International Holdings Ltd. 1 052 0,0 %
Xinhua Winshare Publishing and Media Co. Ltd. Class H 9 815 10 0,0 %
Xinyuan Real Estate Co. Ltd. 14 275 85 0,0 %
Xiwang Special Steel Co. Ltd. 248 513 62 0,0 %
Xplornet Communications Inc. 9.63% 06-01-2022 Callable 2019 144A 564 496 781 0,0 %
Xtep International Holdings Ltd. 22 141 17 0,0 %
Yak Access LLC Term Loan B 1st Lien F/R 06-26-2025 432 627 504 0,0 %
Yamana Gold Inc. 358 803 1 055 0,0 %
Yanzhou Coal Mining Co. Ltd. H 1 869 3 0,0 %
YC INOX Co. Ltd. 10 709 12 0,0 %
YeaRimDang Publishing Co. Ltd. 8 854 61 0,0 %
Yellow Pages Ltd. 7 053 49 0,0 %
Yi Jinn Industrial Co. Ltd. 53 547 33 0,0 %
Yichang HEC Changjiang Pharmaceutical Co. Ltd. 62 115 412 0,0 %
Yihai International Holding Ltd. 132 287 874 0,0 %
YIK Corp. 136 1 0,0 %
Youngone Holdings Co. Ltd. 23 2 0,0 %
YPF SA ADR 646 12 0,0 %
YRC Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-21-2022 97 872 130 0,0 %
Yuasa Trading Co. Ltd. 1 542 59 0,0 %
Yuexiu Property Co. Ltd. 599 094 186 0,0 %
Yuexiu Transport Infrastructure Ltd. 35 561 39 0,0 %
Yum China Holdings Inc. 4 303 274 0,0 %
Yurtec Corp. 1 030 10 0,0 %
Yuyu Pharma Inc. 5 421 80 0,0 %
Yuzhou Properties Co. Ltd. 10 866 8 0,0 %
Zeng Hsing Industrial Co. Ltd. 14 554 95 0,0 %
Zenith Bank Ltd. 1 003 097 80 0,0 %
Zhejiang Expressway Co. Ltd. H 5 375 8 0,0 %
Zhen Ding Technology Holding Ltd. 50 344 241 0,0 %
Zions Bancorporation 3.35% 03-04-2022 Callable 2022 198 825 269 0,0 %
Zions Bancorporation 5.80% 12-29-2049 Callable 2023 69 763 93 0,0 %
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. 101 884 80 0,0 %
Zotec Partners LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2024 1 786 2 0,0 %
Zurich Insurance Group AG 378 162 0,0 %
Total des placements -- 2 239 028 95,9 %
Currency Hedge Contracts -- -3 000 -0,1 %
Other Assets (Liabilities) -- 99 022 4,2 %
Actif net total -- 2 335 050 100,0 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 31 mai 2019
  • Répartition régionale
      Canada
    A : 24,6 % | RF : 32,5 %
    57,1 %
      États-Unis
    A : 8,3 % | RF : 8,5 %
    16,8 %
      Autres
    A : 6,8 % | RF : 2,2 %
    9,0 %
      Chine
    A : 1,1 %
    1,1 %
      Royaume-Uni
    A : 1,1 % | RF : 0,6 %
    1,7 %
      Allemagne
    RF : 0,5 %
    0,5 %
      Trésorerie et équivalents 13,8 %
  • Répartition sectorielle
      Titres à revenu fixe 44,3 %
      Trésorerie et équivalents 13,8 %
      Services financiers 8,5 %
      Autres 5,3 %
      Produits industriels 5,3 %
      Énergie 4,7 %
      Organismes de placement collectif 4,1 %
      Technologie de l'information 3,6 %
      Matériaux 2,9 %
      Consommation discrétionnaire 2,7 %
      Consommation courante 2,5 %
      Services de communications 2,3 %
Répartition par note de crédit
AAA 16,2 %
AA 6 %
A 7,9 %
BBB 6,3 %
BB 2,9 %
B 3,3 %
CCC et moins 0,8 %
Oblig. non évaluées 0,8 %
Trésorerie et équivalents 12,9 %
Actions 42,9 %

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Gestionnaires de portefeuille

Alain Bergeron, CFA

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Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie

Expérience en placement depuis 2000

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Expérience en placement depuis 2009

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Tôt en janvier 2017, Symétrie a acquis une petite position dans le FINB Diversification maximale Marchés développés mondiaux ex Amérique du Nord Mackenzie.  En plus d’être attiré par la philosophie de placement de TOBAM, le placement résulte en une amélioration des caractéristiques de portefeuille globales des portefeuilles Symétrie.

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* L'indice mixte est composé à 37,5 % de l'indice MSCI Monde (tous pays), à 35 % de l'indice obligataire universel FTSE Canada, à 15 % de l'indice ICE BofA Merrill Lynch Global Broad Market (couvert en $CA) et à 12,5 % de l'indice composé S&P/TSX.

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‡ Les cotes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les cotes émises par une agence d'évaluation approuvée.