Portefeuille du fonds - Catégorie Portefeuille revenu prudent Symétrie Série PW MFC6143 | Placements Mackenzie

Catégorie Portefeuille revenu prudent Symétrie Série PW

Catégorie d'actif : Actifs gérés

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 31 août 2019
Les principaux titres représentent 17,4 % du fonds.
Visionner tous les titres
Nbre total de
placements en actions
3396
Nbre total de
placements en titres à revenu fixe
1271
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-06-2021
Canada | Gouvernement fédéral
3,5 %
Gouvernement du Canada 1,75 % 01-08-2020
Canada | Gouvernement fédéral
3,0 %
Gouvernement du Canada 2,25 % 01-06-2029
Canada | Gouvernement fédéral
2,5 %
Gouvernement du Canada 0,75 % 01-09-2021
Canada | Gouvernement fédéral
2,4 %
Gouvernement du Canada 2,75 % 06-01-2022
Canada | Gouvernement fédéral
1,8 %
Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie, série R
Canada | Fonds communs de placement
1,4 %
Suncor Énergie Inc.
Canada | Produits pétroliers et gaziers intégrés
1,1 %
Banque Royale du Canada
Canada | Services bancaires divers
0,7 %
La Banque Toronto-Dominion
Canada | Services bancaires divers
0,5 %
Banque de Montréal
Canada | Services bancaires divers
0,5 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 31 juillet 2019
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
1-800-FLOWERS.COM Inc. 41 1 0,0 %
1011778 B.C. Unlimited Liability Company/New Red Finance Inc. 4.63% 01-15-2022 Callable 85 301 113 0,0 %
11 bit studios SA 12 2 0,0 %
1st Constitution Bancorp 67 2 0,0 %
1st Source Corp. 61 4 0,0 %
21Vianet Group Inc. ADR 7 0,0 %
2G Energy AG 51 3 0,0 %
3i Group PLC 146 3 0,0 %
407 International Inc. 3.14% 03-06-2030 Callable 2029 163 156 173 0,0 %
407 International Inc. 3.60% 05-21-2047 Callable 1 554 2 0,0 %
407 International Inc. 3.65% 09-08-2044 Callable MTN 55 659 62 0,0 %
407 International Inc. 3.67% 03-08-2049 Callable 2048 66 803 75 0,0 %
407 International Inc. 3.72% 05-11-2048 Callable 2047 548 806 622 0,2 %
407 International Inc. 5.96% 12-03-2035 Callable 603 110 846 0,2 %
407 International Inc. 6.75% 07-27-2039 Callable 33 334 46 0,0 %
407 International Inc. 7.13% 07-26-2040 Callable 430 018 692 0,2 %
4imprint Group PLC 113 5 0,0 %
5N Plus Inc. 10 0,0 %
A&W Revenue Royalties Income Fund Units 67 3 0,0 %
A.G. BARR PLC 15 0,0 %
A.O. Smith Corp. 1 827 110 0,0 %
A.P. Eagers Ltd. 41 0,0 %
AAC holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-30-2023 29 722 35 0,0 %
AAK AB 309 8 0,0 %
AAR Corp. 123 7 0,0 %
Aaron's Inc. 10 1 0,0 %
AB Dynamics PLC 342 14 0,0 %
Abacus Property Group Stapled Securities 2 041 8 0,0 %
AbbVie Inc. 420 37 0,0 %
Abcam PLC 1 687 35 0,0 %
Absa Group Ltd. 34 0,0 %
Absolute Software Corp. 1 239 9 0,0 %
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 4 826 16 0,0 %
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC 2 610 5 0,0 %
Abu Dhabi National Energy Co. 3.63% 06-22-2021 2 893 4 0,0 %
Acacia Communications Inc. 15 1 0,0 %
Accenture PLC Class A 590 150 0,0 %
Access Justice Durham 5.02% 08-31-2039 118 718 140 0,0 %
Acciona SA 537 75 0,0 %
Acco Brands Corp. 159 2 0,0 %
Accordia Golf Trust 1 415 1 0,0 %
Accuray Inc. 205 1 0,0 %
ACEA SPA 894 22 0,0 %
Achillion Pharmaceuticals Inc. 133 1 0,0 %
ACM Research Inc. 138 3 0,0 %
ACNB Corp. 15 1 0,0 %
Acorda Therapeutics Inc. 26 0,0 %
Acproducts Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-14-2024 129 316 163 0,0 %
ACS, Actividades de Construccion y Servicios SA 1 057 56 0,0 %
Adairs Ltd. 318 0,0 %
Adams Resources & Energy Inc. 10 0,0 %
Adani Green Energy (UP) Ltd. 6.25% 12-10-2024 144A 34 868 47 0,0 %
Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. 4.00% 07-30-2027 Callable 2027 144A 65 377 87 0,0 %
Adapteo OYJ 20 0,0 %
Adastria Co. Ltd. 833 22 0,0 %
Addtech AB - B Shares 85 3 0,0 %
Adesso AG 5 0,0 %
Adevinta ASA Class A 61 1 0,0 %
Adidas AG 134 57 0,0 %
Administradora de Fondos de Pensiones Habitat SA 457 1 0,0 %
Admiral Group PLC 2 836 98 0,0 %
Adtalem Global Education Inc. 2 111 132 0,0 %
ADTRAN Inc. 92 1 0,0 %
ADVA Optical Networking SE 534 5 0,0 %
Advan Co. Ltd. 36 0,0 %
Advance Auto Parts Inc. 940 187 0,0 %
Advanced Emissions Solutions Inc. 297 5 0,0 %
Advanced Info Service PCL 2 295 21 0,0 %
Advanced Micro Devices Inc. 1 435 58 0,0 %
Advanced Micro Devices Inc. 7.50% 08-15-2022 212 094 318 0,0 %
AdvanSix Inc. 92 3 0,0 %
Advantest Corp. 41 2 0,0 %
AECOM 5.13% 03-15-2027 Callable 2026 82 810 115 0,0 %
AECOM 5.88% 10-15-2024 Callable 2024 80 943 116 0,0 %
Aecon Group Inc. 2 955 60 0,0 %
Aedifica SA 41 6 0,0 %
Aegis Toxicology Sciences Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 05-09-2025 29 132 37 0,0 %
Aegon NV 23 751 155 0,0 %
Aena SA 423 101 0,0 %
AEON Credit Service M Bhd 130 1 0,0 %
Aeon Delight Co. Ltd. 63 2 0,0 %
AEON Thana Sinsap (Thailand) PCL 3 300 33 0,0 %
AerCap Holdings NV 640 46 0,0 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 3.30% 01-23-2023 Callable 2022 113 586 152 0,0 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 4.45% 10-01-2025 Callable 2025 67 347 94 0,0 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 4.88% 01-16-2024 Callable 2023 257 327 364 0,1 %
AES Gener SA 8 431 3 0,0 %
AES Tiete Energia SA 927 4 0,0 %
AF Gruppen ASA 94 2 0,0 %
AF POYRY AB 247 8 0,0 %
Affimed NV 169 1 0,0 %
Aflac Inc. 4 823 335 0,1 %
Africa Israel Properties Ltd. 15 1 0,0 %
African Oxygen Ltd. 232 0,0 %
African Rainbow Minerals Ltd. 1 966 32 0,0 %
AG Growth International Inc. 10 1 0,0 %
AG Mortgage Investment Trust Inc. 622 13 0,0 %
Ageas 7 0,0 %
Agenus Inc. 405 1 0,0 %
AGF Management Ltd. Class B non-voting 3 661 19 0,0 %
Aggreko PLC 2 985 40 0,0 %
Agile Property Holdings Ltd. 25 366 43 0,0 %
Agilysys Inc. 61 2 0,0 %
AGL Energy Ltd. 225 4 0,0 %
Agnico-Eagle Mines Ltd. 584 40 0,0 %
Agricultural Bank of China Ltd. H 555 289 298 0,0 %
Agritrade Resources Ltd. 5 460 1 0,0 %
AGT Ltd. 8.80% 09-22-2025 Callable 152 285 203 0,0 %
Aguas Andinas SA 3 945 3 0,0 %
Ahresty Corp. 118 1 0,0 %
AI Ladder Luxembourg Term Loan B 1st Lien F/R 05-04-2025 82 177 106 0,0 %
AIA Group Ltd. 5 297 71 0,0 %
Aichi Corp. 575 5 0,0 %
Aichi Tokei Denki Co. Ltd. 29 1 0,0 %
AIMCo Realty Investors LP 2.27% 06-26-2024 Callable 2024 169 876 170 0,0 %
Aimco Realty Investors LP 2.712% 06-01-2029 Callable 2029 260 230 264 0,0 %
AIMCo Realty Investors LP 3.04% 06-01-2028 Callable 2028 99 513 104 0,0 %
Aimia Inc. 30 670 115 0,0 %
AIMS AMP Capital Industrial Real Estate Investment Trust 3 866 5 0,0 %
Air Canada 21 794 990 0,2 %
Air China Ltd. H 17 337 22 0,0 %
Air Liquide SA 438 80 0,0 %
Air New Zealand Ltd. 833 2 0,0 %
AirAsia BHD 21 214 13 0,0 %
Airbus SE 253 47 0,0 %
Airports of Thailand Public Co. Ltd. 10 081 31 0,0 %
Ajisen China Holdings Ltd. 7 713 4 0,0 %
Aju Capital Co. Ltd. 68 1 0,0 %
Aker BP ASA 4.75% 06-15-2024 Callable 2021 144A 53 547 73 0,0 %
Aker BP ASA 5.88% 03-31-2025 Callable 2021 144A 79 075 110 0,0 %
Akka Technologies 5 0,0 %
Akorn Inc. 200 1 0,0 %
Aksa Akrilik Kimya Sanayii AS 639 1 0,0 %
Aksigorta AS 7 171 8 0,0 %
Akzo Nobel NV 2 134 266 0,0 %
AL Midcoast Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 06-28-2025 47 346 63 0,0 %
Alacer Gold Corp. 12 869 68 0,0 %
Alaris Royalty Corp. 200 4 0,0 %
Alaska Communications Systems Group Inc. 220 1 0,0 %
Albany International Corp. Class A 51 6 0,0 %
Alberta Powerline LP 4.06% 03-01-2054 75 389 86 0,0 %
Albioma SA 41 1 0,0 %
Alcami Carolinas Corp. Term Loan 1st Lien F/R 07-06-2025 93 181 122 0,0 %
Alchemy US Holdco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 10-01-2025 90 669 119 0,0 %
Alcoa Corp. 10 0,0 %
Alcon Inc. 34 3 0,0 %
Aldar Properties PJSC 1 555 1 0,0 %
Aldeyra Therapeutics Inc. 51 0,0 %
Alectra Inc. 2.49% 05-17-2027 Callable 2027 189 276 192 0,0 %
Alexander & Baldwin Inc. 527 16 0,0 %
Alfa SA Series A 9 0,0 %
Alfresa Holdings Corp. 15 0,0 %
Algonquin Power & Utilities Corp. 4.09% 02-17-2027 Callable 338 747 361 0,1 %
Algonquin Power & Utilities Corp. 4.65% 02-15-2022 123 638 131 0,0 %
Algonquin Power Co. 4.60% 01-29-2029 Callable 2028 50 259 55 0,0 %
Alibaba Group Holding Ltd. ADR 1 906 436 0,1 %
Alibaba Health Information Technology Ltd. 23 114 27 0,0 %
Alico Inc. 15 1 0,0 %
Alimentation Couche-Tard Inc. 3.899% 11-01-2022 Callable 120 622 127 0,0 %
Alimentation Couche-Tard Inc. Class B Sub. voting 9 451 765 0,2 %
Alinco Inc. 145 2 0,0 %
Alk-Abello AS 31 9 0,0 %
Allegiant Travel Co. Term Loan B 1st Lien F/R 01-29-2024 98 664 131 0,0 %
Allergan Funding SCS 1.25% 06-01-2024 Callable 2024 31 754 49 0,0 %
Allergan Funding SCS 2.63% 11-15-2028 Callable 2028 21 170 36 0,0 %
Allergan PLC 2 168 459 0,2 %
Alliance Data Systems Corp. 218 45 0,0 %
Alliance Financial Group BHD 546 1 0,0 %
Alliance Pipeline LP 4.928% 12-16-2019 Callable 38 700 39 0,0 %
Allianz SE Reg. 318 98 0,0 %
Allied Electronics Corp. Ltd. 1 441 4 0,0 %
Allied Motion Technologies Inc. 10 1 0,0 %
Allied Properties Real Estate Investment Trust 2 627 129 0,0 %
Alpargatas SA 196 1 0,0 %
Alpek SAB de CV 20 0,0 %
Alpha Systems Inc. 106 3 0,0 %
Alphabet Inc. Class C 214 343 0,1 %
ALSO Holding AG 13 3 0,0 %
Alstom SA 1 031 58 0,0 %
AltaGas Ltd. 3.84% 01-15-2025 Callable 2024 MTN 159 221 167 0,0 %
AltaGas Ltd. Pfd. Series K 7 211 152 0,0 %
AltaLink LP 3.40% 06-06-2024 Callable 2024 165 855 175 0,0 %
AltaLink LP 3.72% 12-03-2046 Callable MTN 146 958 167 0,0 %
AltaLink LP 4.054% 11-21-2044 Callable 2044 170 881 204 0,0 %
Alten 61 10 0,0 %
Alteryx Inc. 1 813 281 0,0 %
Altice France SA Term Loan B13 1st Lien F/R 01-31-2026 63 851 84 0,0 %
Altice SA 7.75% 05-15-2022 Callable 144A 70 162 95 0,0 %
Altium Ltd. 309 10 0,0 %
Altria Group Inc. 744 46 0,0 %
Alupar Investimento SA 1 417 13 0,0 %
AMA Group Ltd. 722 1 0,0 %
Amada Holdings Co. Ltd. 61 1 0,0 %
Amadeus FiRe AG 72 13 0,0 %
Amadeus IT Group SA 82 8 0,0 %
AMAG Pharmaceuticals Inc. 179 2 0,0 %
Amano Corp. 229 9 0,0 %
Amata Corp. PCL 191 0,0 %
Amazon.com Inc. 2.80% 08-22-2024 Callable 2024 144A 84 678 114 0,0 %
Ambac Financial Group Inc. 41 1 0,0 %
AMC Entertainment Holdings Inc. 5.88% 11-15-2026 Callable 108 560 131 0,0 %
Amcor PLC 13 602 191 0,0 %
Amdocs Ltd. 1 122 95 0,0 %
Amedisys Inc. 1 167 212 0,0 %
America Movil SAB de CV Series L ADR 2 157 40 0,0 %
America's Car-Mart Inc. 20 2 0,0 %
American Electric Power Co. Inc. 6.13% Conv. Pfd. 1 669 121 0,0 %
American Equity Investment Life Holding Co. 56 2 0,0 %
American Express Credit Account Master Trust 2.87% 10-15-2024 Callable 2022 54 169 73 0,0 %
American International Group Inc. 8.18% 05-15-2058 (F/R @ 05-15-2038) Callable 2038 127 018 219 0,0 %
American National Insurance Co. 617 99 0,0 %
American Outdoor Brands Corp. 292 4 0,0 %
American Public Education Inc. 113 5 0,0 %
American Software Inc. 56 1 0,0 %
American Teleconferencing Services Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 12-08-2021 111 658 94 0,0 %
American Tower Corp. 1.95% 05-22-2026 Callable 2026 20 547 33 0,0 %
American Tower Corp. 4.00% 06-01-2025 Callable 2025 49 811 70 0,0 %
American Tower Corp. 4.70% 03-15-2022 31 754 44 0,0 %
American Tower Corp. 5.00% 02-15-2024 97 131 141 0,0 %
AmerisourceBergen Corp. 309 36 0,0 %
Ames National Corp. 5 0,0 %
Amgen Inc. 9 2 0,0 %
Amkor Technology Inc. 737 9 0,0 %
AMMB Holdings BHD 9 683 13 0,0 %
Amphenol Corp. Class A 307 38 0,0 %
Amtech Systems Inc. 67 1 0,0 %
Anabuki Kosan Inc. 20 1 0,0 %
Anadolu Cam Sanayii AS 662 0,0 %
Andrew Peller Ltd. 72 1 0,0 %
Anest Iwata Corp. 68 1 0,0 %
Angang Steel Co. Ltd. H Shares 1 174 1 0,0 %
AngioDynamics Inc. 266 7 0,0 %
Anglo American Platinum Ltd. 3 815 299 0,0 %
Anglo American PLC 1 215 40 0,0 %
Anglo Pacific Group PLC 574 2 0,0 %
AngloGold Ashanti Ltd. ADR 2 307 52 0,0 %
Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 2.60% 05-15-2024 Callable 2024 882 551 885 0,2 %
Anheuser-Busch InBev NV 61 8 0,0 %
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 4.75% 01-23-2029 Callable 2028 24 124 36 0,0 %
Anhui Conch Cement Co. Ltd. H 22 005 168 0,0 %
Anhui Expressway Co. Ltd. 1 399 1 0,0 %
Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. 522 6 0,0 %
Anixter International Inc. 41 3 0,0 %
Anpec Electronics Corp. 2 657 7 0,0 %
Ansell Ltd. 2 645 66 0,0 %
Anta Sports Products Ltd. 5 006 49 0,0 %
Anthem Inc. 614 239 0,0 %
Anthem Inc. 2.75% 10-15-2042 18 181 100 0,0 %
AP (Thailand) PCL - Foreign 30 830 10 0,0 %
Apex Biotechnology Corp. 3 225 4 0,0 %
APFS Staffing Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-10-2026 77 658 103 0,0 %
APN Industria REIT 1 219 3 0,0 %
Appen Ltd. 4 578 125 0,0 %
Apple Inc. 1 277 359 0,1 %
Apple Inc. 0.88% 05-24-2025 Callable 2025 44 830 70 0,0 %
Apple Inc. 2.51% 08-19-2024 Callable 2024 907 396 923 0,2 %
Apple Inc. 3.25% 02-23-2026 84 678 117 0,0 %
Applebees/IHOP Funding LLC 4.12% 06-07-2049 Callable 2022 144A 57 905 77 0,0 %
Applus Services SA 328 6 0,0 %
AQ Group AB 15 0,0 %
Aramark Services Inc. 5.00% 04-01-2025 Callable 2020 144A 62 264 85 0,0 %
Aramark Services Inc. 5.125% 01-15-2024 Callable 2019 54 792 75 0,0 %
Arbor Realty Trust Inc. 72 1 0,0 %
Arcadyan Technology Corp. 68 0,0 %
Arcelik AS 679 3 0,0 %
Arch Coal Inc. Class A 26 3 0,0 %
Archer-Daniels-Midland Co. 15 934 864 0,2 %
Arcosa Inc. 61 3 0,0 %
Ardagh Packaging Finance PLC 6.00% 02-15-2025 Callable 2020 144A 24 905 34 0,0 %
Ardelyx Inc. 20 0,0 %
Arena Pharmaceuticals Inc. 118 10 0,0 %
Ares Commercial Real Estate Corp. 543 11 0,0 %
Ares Management Corp. 5 0,0 %
Argonaut Gold Inc. 9 443 22 0,0 %
Argosy Property Ltd. 1 649 2 0,0 %
Aritzia Inc. 4 286 78 0,0 %
Arjo AB - B Shares 271 1 0,0 %
Arkema 18 2 0,0 %
Armstrong Flooring Inc. 46 1 0,0 %
Aroundtown SA 4.63% 09-18-2025 Callable 2025 135 700 144 0,0 %
Arrow Financial Corp. 20 1 0,0 %
Arrow Lakes Power Corp. 5.516% 04-05-2041 33 406 41 0,0 %
Arroyo Mortgage Trust 3.76% 04-25-2048 64 541 86 0,0 %
Arroyo Mortgage Trust F/R 10-25-2048 Callable 2026 144A 72 226 95 0,0 %
Artesian Resources Corp. 31 1 0,0 %
Artis Real Estate Investment Trust 594 7 0,0 %
Artis Real Estate Investment Trust 3.68% 02-22-2021 67 347 68 0,0 %
Artisan Partners Asset Management Inc. Class A 318 12 0,0 %
Artnature Inc. 82 1 0,0 %
Asahi Group Holdings Ltd. 390 22 0,0 %
Asahi Kasei Corp. 27 0,0 %
Asahi Net Inc. 632 5 0,0 %
Asanko Gold Inc. 15 0,0 %
Ascendas Hospitality Trust 287 0,0 %
Ascendas India Trust 5 100 7 0,0 %
Ascopiave SpA 1 509 9 0,0 %
Ascott Residence Trust 2 103 3 0,0 %
ASE Technology Holding Co. Ltd. 2 893 17 0,0 %
Ashford Hospitality Trust Inc. 61 0,0 %
Ashland Global Holdings Inc. 102 11 0,0 %
Ashmore Group PLC 56 0,0 %
Asia Cement China Holdings Corp. 21 191 39 0,0 %
Asia Cement Corp. 20 886 37 0,0 %
Asia Paper Manufacturing Co. Ltd. 175 6 0,0 %
Asia Pile Holdings Corp. 36 0,0 %
Asian Development Bank 2.00% 02-16-2022 33 000 44 0,0 %
Asian Development Bank 2.63% 01-30-2024 18 056 25 0,0 %
Asian Development Bank 5.00% 03-09-2022 41 717 41 0,0 %
Asian Seafoods Coldstorage PCL 22 073 7 0,0 %
ASM International NV 17 2 0,0 %
ASML Holding NV 27 8 0,0 %
ASR Nederland NV 1 727 86 0,0 %
Asseco Poland SA 871 16 0,0 %
Assertio Therapeutics Inc. 389 2 0,0 %
Assicurazioni Generali SPA 1 004 25 0,0 %
Associated Capital Group Inc. Class A 455 22 0,0 %
Assore Ltd. 328 11 0,0 %
Assured Guaranty Ltd. 14 584 841 0,2 %
Assystem SA 5 0,0 %
Astellas Pharma Inc. 287 5 0,0 %
Astral Foods Ltd. 179 3 0,0 %
AstraZeneca PLC ADR 171 10 0,0 %
Astronics Corp. 154 7 0,0 %
AstroNova Inc. 133 4 0,0 %
ASX Ltd. 75 6 0,0 %
AT&T Inc. 981 44 0,0 %
AT&T Inc. 2.85% 05-25-2024 264 363 267 0,0 %
AT&T Inc. 4.00% 11-25-2025 Callable 2025 116 601 124 0,0 %
AT&T Inc. 4.10% 02-15-2028 Callable 2027 50 259 70 0,0 %
AT&T Inc. 4.35% 03-01-2029 Callable 2028 56 290 80 0,0 %
AT&T Inc. 5.10% 11-25-2048 Callable 2048 1 256 480 1 387 0,3 %
ATCO Ltd. Class I non-voting 5 454 240 0,0 %
ATCO Ltd. F/R 11-01-2078 Callable 2028 165 855 181 0,0 %
Atenor 20 2 0,0 %
Athabasca Oil Corp. 28 601 20 0,0 %
Atkore International Group Inc. 82 3 0,0 %
Atlantic Capital Bancshares Inc. 179 4 0,0 %
Atlantic Power Corp. 4 122 13 0,0 %
Atlantic Power Corp. 5.95% 06-23-2036 321 659 285 0,0 %
Atlas Copco AB A 1 051 42 0,0 %
AtlasBX Co. Ltd. 7 0,0 %
ATS Automation Tooling Systems Inc. 23 698 501 0,2 %
Auckland International Airport Ltd. 1 754 14 0,0 %
Aurizon Holdings Ltd. 1 720 9 0,0 %
Aurora Cannabis Inc. 7 290 60 0,0 %
Australia and New Zealand Banking Group Ltd. 0.63% 02-21-2023 55 041 83 0,0 %
Australian Unity Office Fund 536 1 0,0 %
Autech Corp. 470 5 0,0 %
Auto Trader Group PLC 22 360 193 0,0 %
Autogrill SPA 425 6 0,0 %
Automatic Data Processing Inc. 309 68 0,0 %
Autostrada Torino-Milano SPA 1 331 61 0,0 %
Avangrid Inc. 858 57 0,0 %
Avaya Holdings Corp. 36 1 0,0 %
Avery Dennison Corp. 1.25% 03-03-2025 Callable 2024 64 754 99 0,0 %
Aveva Group PLC 1 557 100 0,0 %
AVIC International Holdings Ltd. 546 0,0 %
Avid Bioservices Inc. 72 1 0,0 %
Avid Technology Inc. 425 6 0,0 %
Avio SpA 20 0,0 %
Avis Budget Rental Car Funding LLC 3.45% 03-20-2023 Callable 2022 144A 29 886 40 0,0 %
Avon Products Inc. 51 0,0 %
AVX Corp. 20 0,0 %
AXA SA 1 758 59 0,0 %
Axcelis Technologies Inc. 15 0,0 %
Axfood AB 3 088 86 0,0 %
Axis Real Estate Investment Trust 2 986 2 0,0 %
Ayala Corp. 40 1 0,0 %
Azbil Corp. 75 2 0,0 %
Azimut Holding SpA 20 1 0,0 %
Azrieli Group Ltd. 36 3 0,0 %
B&B Tools AB 20 0,0 %
B-Lot Co. Ltd. 246 6 0,0 %
B. Riley Financial Inc. 51 1 0,0 %
B2Gold Corp. 7 984 34 0,0 %
B2W Companhia Global do Varejo 14 0,0 %
B3 SA- Brasil Bolsa Balcao 3 116 46 0,0 %
Badger Daylighting Inc. 166 8 0,0 %
BAIC Motor Corp. Ltd. 1 467 1 0,0 %
Baiksan Co. Ltd. 566 4 0,0 %
Baker Hughes a GE Co. 977 33 0,0 %
Ball Corp. 3 654 345 0,1 %
Ball Corp. 4.00% 11-15-2023 111 452 153 0,0 %
Ball Corp. 4.375% 12-15-2020 73 471 99 0,0 %
Ball Corp. 4.88% 03-15-2026 Callable 2025 102 984 146 0,0 %
Ball Corp. 5.25% 07-01-2025 113 942 164 0,0 %
Ball Metalpack Finco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-26-2025 72 958 95 0,0 %
Balrampur Chini Mills Ltd. 6 953 19 0,0 %
Banc of America Re-Remic Trust 3.5958% 04-14-2033 33 622 44 0,0 %
Banca Farmafactoring SpA 1 104 8 0,0 %
BancFirst Corp. 102 8 0,0 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ADR 75 1 0,0 %
Banco Bradesco SA 217 2 0,0 %
Banco Bradesco SA Pfd. 191 2 0,0 %
Banco Bradesco SA Pref. ADR 8 176 98 0,0 %
Banco BTG Pactual SA - Unit 4 027 84 0,0 %
Banco Cruzeiro do Sul SA 8.00% 09-17-2012 21 792 1 0,0 %
Banco Del Bajio SA 9 178 23 0,0 %
Banco do Brasil SA 1 915 33 0,0 %
Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA 6 837 56 0,0 %
Banco Macro SA ADR 663 61 0,0 %
Banco Pan SA 2 041 7 0,0 %
Banco Santander Central Hispano SA ADR 280 2 0,0 %
Banco Santander Chile ADR 41 2 0,0 %
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santander 68 1 0,0 %
Banco Santander SA 1 809 10 0,0 %
Bancolombia SA 1 010 67 0,0 %
Bando Chemical Industries Ltd. 68 1 0,0 %
Banff Merger Sub Inc. 9.75% 09-01-2026 Callable 2021 144A 58 528 69 0,0 %
Bangkok Aviation Fuel Services PCL 819 1 0,0 %
Bangkok Expressway & Metro PCL 3 324 1 0,0 %
Bank Millennium SA 205 1 0,0 %
Bank Nederlandse Gemeenten NV 0.25% 02-22-2023 51 056 77 0,0 %
Bank Nederlandse Gemeenten NV 0.25% 06-07-2024 81 565 123 0,0 %
Bank of America Corp F/R 04-23-2027 Callable 2026 87 169 120 0,0 %
Bank of America Corp. 1 951 79 0,0 %
Bank of America Corp. 3.30% 04-24-2024 Callable 2023 117 607 121 0,0 %
Bank of America Corp. 3.95% 04-21-2025 39 202 54 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 02-07-2022 Callable 2021 3 166 5 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 02-07-2030 Callable 2029 33 622 48 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 04-25-2024 Callable 2023 21 170 31 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 04-25-2025 Callable 2024 310 834 316 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 07-23-2030 Callable 2029 138 225 185 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 09-20-2025 Callable 2024 657 390 683 0,2 %
Bank of America Corp. F/R 12-20-2028 Callable 2027 142 833 195 0,0 %
Bank of America Merrill Lynch F/R 09-15-2020 144A 39 226 52 0,0 %
Bank of Ayudhya PCL NVDR 1 822 3 0,0 %
Bank of China Ltd. H 385 850 207 0,0 %
Bank of Commerce Holdings 41 1 0,0 %
Bank of Communications Co. Ltd. H 173 114 166 0,0 %
Bank of Ireland Group PLC 4.50% 11-25-2023 144A 34 868 48 0,0 %
Bank of Montreal 81 594 8 063 1,3 %
Bank of Montreal 2.27% 07-11-2022 385 991 388 0,1 %
Bank of Montreal 2.28% 07-29-2024 275 420 274 0,0 %
Bank of Montreal 2.70% 09-11-2024 DPNT 592 053 608 0,2 %
Bank of Montreal 2.85% 03-06-2024 208 073 212 0,0 %
Bank of Montreal 2.89% 06-20-2023 418 157 430 0,1 %
Bank of Montreal 3.19% 03-01-2028 180 933 193 0,0 %
Bank of Montreal 3.25% 10-06-2022 77 207 74 0,0 %
Bank of Montreal 3.32% 06-01-2026 198 021 202 0,0 %
Bank of Montreal F/R 02-01-2023 2 121 943 2 128 0,4 %
Bank of Montreal F/R 03-30-2020 542 268 543 0,2 %
Bankers Hall LP 4.38% 11-20-2023 180 937 186 0,0 %
BankFinancial Corp. 113 2 0,0 %
Banner Corp. 31 2 0,0 %
Baoye Group Co. Ltd. 5 864 5 0,0 %
Barclays CMS 3.33% 09-10-2028 144A 28 359 38 0,0 %
Barclays Commercial Mortgage Securities LLC F/R 03-15-2037 51 056 68 0,0 %
Barings BDC Inc. 323 4 0,0 %
Barnes & Noble Education Inc. 318 1 0,0 %
Barnes & Noble Inc. 20 0,0 %
Baroque Japan Ltd. 118 2 0,0 %
Barratt Developments PLC 1 035 11 0,0 %
Barrick Gold Corp. 11 088 238 0,0 %
Barwa Real Estate Co. 7 098 9 0,0 %
Bassett Furniture Industries 26 0,0 %
Basso Industry Corp. 2 503 6 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 10 896 346 0,1 %
Bausch Health Cos Inc. 5.75% 08-15-2027 Callable 2022 144A 85 441 119 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 7.00% 01-15-2028 Callable 2023 144A 102 529 141 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 8.50% 01-31-2027 Callable 2022 144A 85 441 125 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 9.00% 12-15-2025 Callable 2021 6 849 10 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-24-2025 55 887 74 0,0 %
Baxter International Inc. 168 19 0,0 %
BayCurrent Consulting Inc. 20 1 0,0 %
Bayer AG 485 42 0,0 %
Bayside Land Corp. 5 4 0,0 %
Baytex Energy Corp. 5.63% 06-01-2024 Callable 2019 144A 342 768 431 0,1 %
BBVA Argentina SA ADR 1 405 21 0,0 %
BBX Capital Corp. 184 1 0,0 %
BCB Bancorp Inc. 15 0,0 %
BCE Inc. 18 269 1 091 0,3 %
bcIMC Realty Corp. 3.00% 03-31-2027 Callable 2026 523 902 548 0,2 %
BCPE Cycle Merger Sub II Inc. 10.63% 07-15-2027 Callable 2022 144A 350 008 458 0,2 %
Beazer Homes USA Inc. 215 3 0,0 %
Beazer Homes USA Inc. 5.88% 10-15-2027 Callable 2022 55 415 68 0,0 %
Becton Dickinson Euro Finance SARL 1.21% 06-04-2026 Callable 2026 55 415 84 0,0 %
Becton, Dickinson and Co. 507 169 0,0 %
Becton, Dickinson and Co. Conv. Pfd. Series A 2 200 179 0,0 %
Beijer Ref AB 20 1 0,0 %
Beijing Capital Land Ltd. 32 532 16 0,0 %
Beijing North Star Co. Ltd. 3 276 2 0,0 %
Bell Canada 2.70% 02-27-2024 Callable 619 193 626 0,2 %
Bell Canada 3.80% 08-21-2028 Callable 2028 50 259 54 0,0 %
Bell Canada 4.35% 12-18-2045 Callable MTN 86 647 95 0,0 %
Bell Canada 4.45% 02-27-2047 Callable 495 556 551 0,2 %
Bell Canada 4.70% 09-11-2023 MTN 101 825 111 0,0 %
Bell Canada 6.17% 02-26-2037 144 244 190 0,0 %
Bell Canada 6.55% 05-01-2029 Callable 119 617 154 0,0 %
Bellway PLC 1 016 48 0,0 %
Benchmark Electronics Inc. 251 9 0,0 %
BenQ Materials Corp. 17 573 18 0,0 %
Berkshire Hathaway Finance Corp. 2.38% 06-19-2039 Callable 2039 46 075 78 0,0 %
Berkshire Hathaway Inc. Class B 41 11 0,0 %
Bermaz Auto BHD 20 243 16 0,0 %
Berry Global Escrow Corp. 4.88% 07-15-2026 Callable 2022 144A 96 498 133 0,0 %
Berry Global Escrow Corp. 5.63% 07-15-2027 Callable 2022 144A 3 736 5 0,0 %
Best World International Ltd. 326 0,0 %
BG Staffing Inc. 10 0,0 %
BGF Retail Co. Ltd. 113 26 0,0 %
Bharat Heavy Electricals Ltd. 5 140 6 0,0 %
BHMS Mortgage Trust 3.58% 07-15-2035 144A 53 547 71 0,0 %
BHP Billiton Ltd. 3 580 131 0,0 %
BHP Group PLC 2 285 72 0,0 %
Biffa PLC 87 0,0 %
Biglari Holdings Inc. 15 2 0,0 %
Bijou Brigitte AG 20 1 0,0 %
BIM Birlesik Magazalar AS 2 348 26 0,0 %
BIMB Holdings BHD 1 065 1 0,0 %
Binggrae Co. Ltd. 7 0,0 %
BioSpecifics Technologies Corp. 87 7 0,0 %
Bioteque Corp. 2 262 12 0,0 %
Biotest AG 111 4 0,0 %
Bioventix PLC 15 1 0,0 %
Birla Corp. Ltd. 655 7 0,0 %
BKW AG 403 34 0,0 %
Black Diamond Group Ltd. 1 393 3 0,0 %
Blackberry Ltd. 5 0,0 %
Blackstone Commercial Mortgage Trust 4.12% 03-15-2037 21 170 28 0,0 %
Bloomberry Resorts Corp. 25 138 7 0,0 %
Bloomin' Brands Inc. 31 1 0,0 %
Bloomsbury Publishing PLC 133 0,0 %
Blucora Inc. 87 3 0,0 %
Blue Bird Corp. 72 2 0,0 %
Blue Star Ltd. 760 10 0,0 %
BMC Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-15-2024 68 317 90 0,0 %
BMC Stock Holdings Inc. 215 6 0,0 %
BMW Finance NV 1.00% 11-14-2024 28 019 43 0,0 %
BNP Paribas SA 354 22 0,0 %
Boardriders Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-21-2024 40 774 53 0,0 %
BOC Aviation Ltd. 2 982 34 0,0 %
BOC Aviation Ltd. 2.75% 09-18-2022 Callable 2022 144A 56 660 75 0,0 %
Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV 140 0,0 %
Bolsas y Mercados Espanoles 26 1 0,0 %
Bombardier Inc. Class B Sub. voting 5 0,0 %
Bonava AB 179 3 0,0 %
Bonavista Energy Corp. 33 609 18 0,0 %
Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA 478 6 0,0 %
Boryung Pharmaceutical Co. Ltd. 182 2 0,0 %
Bosideng International Holdings Ltd. 41 425 19 0,0 %
Boston Pizza Royalties Income Fund 15 0,0 %
Boston Private Financial Holdings Inc. 236 4 0,0 %
Boston Scientific Corp. 3.45% 03-01-2024 Callable 2024 115 810 159 0,0 %
Bottomline Technologies Inc. 85 5 0,0 %
Boyd Group Income Fund 225 38 0,0 %
BP Capital Markets PLC 3.47% 05-15-2025 408 205 431 0,1 %
BP PLC 279 2 0,0 %
Brambles Ltd. 7 852 93 0,0 %
Braskem Netherlands Finance BV 4.50% 01-10-2028 144A 69 113 92 0,0 %
Bravo Mortgage Asset Trust F/R 07-25-2036 10 655 14 0,0 %
BRAVO Residential Funding Trust 3.50% 03-25-2058 144A 27 999 37 0,0 %
Bravura Solutions Ltd. 1 160 5 0,0 %
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10.00% 01-01-2021 Series F 67 680 248 0,0 %
Brenntag AG 795 52 0,0 %
Brickworks Ltd. 630 9 0,0 %
Bridgestone Corp. 1 584 79 0,0 %
Bridging North America General Partnership 4.34% 08-31-2053 71 871 84 0,0 %
Brigade Enterprises Ltd. 225 1 0,0 %
Bright Bidco BV Term Loan B 1st Lien F/R 06-30-2024 82 016 73 0,0 %
Brightcove Inc. 143 2 0,0 %
Brighthouse Financial Inc. 1 151 60 0,0 %
BrightSphere Investment Group PLC 476 7 0,0 %
British American Tobacco PLC 989 47 0,0 %
Britvic PLC 5 562 81 0,0 %
Broadcom Inc. 185 71 0,0 %
Broadcom Inc. 4.75% 04-15-2029 Callable 2029 144A 121 165 162 0,0 %
Broadleaf Co. Ltd. 497 3 0,0 %
Brookdale Senior Living Inc. 435 4 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. 5.04% 03-08-2024 Callable 2023 67 749 74 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. 5.95% 06-14-2035 75 389 93 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. Class A limited voting 6 155 398 0,1 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 46 1 695 43 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 48 5 849 141 0,0 %
Brookfield Business Partners LP 1 617 81 0,0 %
Brookfield Infrastructure Finance ULC 3.32% 02-22-2024 Callable 2023 79 309 81 0,0 %
Brookfield Infrastructure Finance ULC 4.20% 09-11-2028 Callable 2028 433 927 461 0,2 %
Brookfield Property Finance ULC 4.35% 07-03-2023 Callable 2023 162 840 169 0,0 %
Brookfield Property REIT Inc. 7 084 181 0,0 %
Brookfield Renewable Energy Partners LP 1 009 48 0,0 %
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3.63% 01-15-2027 Callable 2026 405 089 422 0,1 %
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3.75% 06-02-2025 Callable 2025 159 824 168 0,0 %
Brookfield Renewable Partners LP Pfd. Series 11 4 341 97 0,0 %
Brookfield Renewable Partners ULC 4.25% 01-15-2029 Callable 2028 159 023 172 0,0 %
Brother Industries Ltd. 795 19 0,0 %
Brown & Brown Inc. 393 19 0,0 %
BRP Finance ULC 4.79% 02-07-2022 84 033 89 0,0 %
BRP Inc. 2 893 135 0,0 %
BRT Apartments Corp. 82 2 0,0 %
Bruce Power LP 2.84% 06-23-2021 544 810 551 0,2 %
Bruce Power LP 3.00% 06-21-2024 Callable 2024 331 711 339 0,1 %
Bruce Power LP 3.97% 06-23-2026 101 497 109 0,0 %
Bruce Power LP 4.13% 06-21-2033 Callable 2033 201 037 216 0,0 %
Bruker Corp. 20 1 0,0 %
Brush Engineered Materials Inc. 26 2 0,0 %
BTB Real Estate Investment Trust 620 3 0,0 %
BTS Group Holdings PCL 1 140 1 0,0 %
Builders FirstSource Inc. 364 8 0,0 %
Builders FirstSource Inc. 6.75% 06-01-2027 Callable 2022 144A 44 228 62 0,0 %
Bulldog Purchaser Inc. Delayed Draw Term Loan 1st Lien F/R 08-31-2025 3 537 5 0,0 %
Bulldog Purchaser Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-31-2025 188 659 247 0,0 %
Bunka Shutter Co. Ltd. 128 1 0,0 %
Bure Equity AB 1 402 34 0,0 %
Bureau Veritas SA 450 15 0,0 %
Business Brain Showa-Ota Inc. 10 0,0 %
BW Offshore Ltd. 51 0,0 %
BWAY Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 04-03-2024 200 525 261 0,0 %
BWAY Holding Co. 7.25% 04-15-2025 144A 322 666 404 0,1 %
BXP Trust 3.42% 06-13-2039 69 113 94 0,0 %
Byline Bancorp Inc. 26 1 0,0 %
C&C Group PLC 1 082 6 0,0 %
C&D International Investment Group Ltd. 5 993 9 0,0 %
C&D Technologies Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-13-2025 74 327 93 0,0 %
C&F Financial Corp. 5 0,0 %
C. Uyemura & Co. Ltd. 5 0,0 %
C.I. TAKIRON Corp. 36 0,0 %
Cable One Inc. 120 193 0,0 %
Cablevision Systems 5.88% 09-15-2022 27 396 39 0,0 %
Cabot Oil & Gas Corp. 932 24 0,0 %
Cache Logistics Trust 2 924 2 0,0 %
CACI International Inc. Class A 394 112 0,0 %
CAE Inc. 36 306 1 293 0,3 %
Café de Coral Holdings Ltd. 2 082 9 0,0 %
CAI International Inc. 26 1 0,0 %
Calceus Acquisition Inc. Term Loan B1 1st Lien F/R 02-08-2025 58 051 76 0,0 %
Calfrac Holdings LP 8.50% 06-15-2026 Callable 2021 144A 87 451 79 0,0 %
Calian Group Ltd. 5 0,0 %
California Resources Corp. 8.00% 12-15-2022 Callable 2019 144A 616 683 570 0,2 %
Calithera Biosciences Inc. 67 0,0 %
Calix Inc. 41 0,0 %
Camb Commercial Mortgage Trust 4.25% 12-09-2020 19 302 26 0,0 %
Camb Commercial Mortgage Trust F/R 12-09-2020 74 716 99 0,0 %
Cambrex Corp. 991 57 0,0 %
Camden National Corp. 51 3 0,0 %
Cameco Corp. 3 339 40 0,0 %
Camelot Finance LP Term Loan 1st Lien F/R 10-03-2023 44 380 59 0,0 %
Camelot Finance SA 7.88% 10-15-2024 Callable 2019 144A 342 768 474 0,2 %
Camsing International Holding Ltd. 2 366 0,0 %
Can Am Construction Inc./Canada Term Loan B 1st Lien F/R 07-01-2024 2 039 3 0,0 %
Canaccord Genuity Group Inc. 5 152 28 0,0 %
Canada Goose Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-02-2024 23 257 31 0,0 %
Canada Housing Trust 1.08% 09-15-2021 338 918 341 0,1 %
Canada Housing Trust 1.25% 06-15-2021 406 396 403 0,1 %
Canada Housing Trust 2.00% 12-15-2019 4 171 656 4 176 0,7 %
Canada Housing Trust 2.35% 06-15-2023 1 964 940 2 011 0,4 %
Canada Housing Trust 2.65% 12-15-2028 753 888 803 0,2 %
Canada Housing Trust 2.90% 06-15-2024 4 509 255 4 749 0,9 %
Canada Housing Trust F/R 03-15-2024 2 613 478 2 609 0,5 %
Canada Housing Trust F/R 09-15-2023 707 649 707 0,2 %
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust 10 522 513 0,2 %
Canadian Credit Card Trust II 1.83% 03-24-2020 291 503 291 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 9 853 1 023 0,3 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.47% 12-05-2022 272 304 275 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.90% 09-14-2021 75 891 77 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.97% 07-11-2023 705 639 728 0,2 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.29% 01-15-2024 179 928 187 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.30% 05-26-2025 455 348 483 0,2 %
Canadian Imperial Bank of Commerce F/R 04-09-2020 1 708 145 1 709 0,4 %
Canadian Imperial Bank of Commerce F/R 06-19-2029 Callable 2024 249 286 251 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce F/R 12-08-2020 305 026 307 0,0 %
Canadian Mortgage Pools 1.75% 06-01-2024 212 058 211 0,0 %
Canadian Mortgage Pools 2.65% 10-01-2027 55 325 56 0,0 %
Canadian National Railway Co. 21 903 2 737 0,5 %
Canadian National Railway Co. 2.85% 12-15-2021 Callable 2021 720 1 0,0 %
Canadian National Railway Co. 3.00% 02-08-2029 Callable 2028 208 576 219 0,0 %
Canadian National Railway Co. 3.60% 02-08-2049 Callable 2048 125 648 140 0,0 %
Canadian National Railway Co. 3.60% 07-31-2048 Callable 2048 211 089 235 0,0 %
Canadian Natural Resources Ltd. 2 906 97 0,0 %
Canadian Natural Resources Ltd. 3.55% 06-03-2024 103 534 108 0,0 %
Canadian Pacific Railway Ltd. 6 561 2 068 0,4 %
Canadian Pacific Railway Ltd. 3.15% 03-13-2029 Callable 2028 100 204 104 0,0 %
Canadian Solar Inc. 463 13 0,0 %
Canadian Tire Corp. Ltd. 3.17% 07-06-2023 Callable 2023 50 259 52 0,0 %
Canadian Tire Corp. Ltd. 5.61% 09-04-2035 60 311 74 0,0 %
Canadian Tire Corp. Ltd. Class A non-voting 346 50 0,0 %
Canadian Utilities Ltd. Class A non-voting 3 559 128 0,0 %
Canadian Western Bank 2 735 84 0,0 %
CANCOM SE 82 6 0,0 %
Canfor Pulp Products Inc. 2 878 27 0,0 %
Canon Marketing Japan Inc. 75 2 0,0 %
Canopy Growth Corp. 625 27 0,0 %
Cantel Medical Corp. 659 80 0,0 %
Capital City Bank Group Inc. 31 1 0,0 %
Capital One Financial Corp. 4.25% 04-30-2025 Callable 2025 61 018 86 0,0 %
Capital One Multi-Asset Execution Trust 2.00% 01-17-2023 42 962 57 0,0 %
Capital Power Corp. 14 282 423 0,1 %
Capital Power Corp. 4.28% 09-18-2024 Callable 2024 107 052 112 0,0 %
Capital Southwest Corp. 133 4 0,0 %
Capitec Bank Holdings Ltd. 1 715 186 0,0 %
Capstar Financial Holdings Inc. 5 0,0 %
Capstone Mining Corp. 9 883 5 0,0 %
Carabao Group PCL 369 1 0,0 %
Cards II Trust 2.16% 10-15-2020 350 005 350 0,1 %
Cardtronics PLC 26 1 0,0 %
Care Property Invest NV 106 4 0,0 %
CareCentrix Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-22-2025 109 851 145 0,0 %
Career Design Center Co. Ltd. 20 0,0 %
Career Education Corp. 666 17 0,0 %
CareTrust REIT Inc. 230 7 0,0 %
Carl Zeiss Meditec AG 72 10 0,0 %
Carlsberg AS B 157 28 0,0 %
Carlsberg Brewery Malaysia BHD 5 135 40 0,0 %
Carnival PLC 8 624 514 0,2 %
Carriage Services Inc. 143 4 0,0 %
Carter's Inc. 997 122 0,0 %
Casablanca US Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-31-2024 143 716 184 0,0 %
Cascades Inc. 9 067 110 0,0 %
Cass Information Systems Inc. 41 3 0,0 %
Castellum AB 915 24 0,0 %
Catena AB 26 1 0,0 %
Caterpillar Inc. 36 6 0,0 %
Cathay Real Estate Development Co. Ltd. 7 508 7 0,0 %
Cavco Industries Inc. 5 1 0,0 %
Cawachi Ltd. 10 0,0 %
CBC Monetization Trust 4.688% 05-15-2027 Callable 108 985 120 0,0 %
CBIZ Inc. 1 330 41 0,0 %
CBS Corp. 2.90% 01-15-2027 Callable 2026 50 259 65 0,0 %
CBS Corp. 4.20% 06-01-2029 Callable 2029 167 866 236 0,0 %
CCL Industries Inc. 3.86% 04-13-2028 Callable 2028 290 498 310 0,0 %
CCL Industries Inc. Class B non-voting 11 753 776 0,2 %
CCO Holdings LLC 4.00% 03-01-2023 Callable 2019 144A 153 793 204 0,0 %
CCO Holdings LLC 5.00% 02-01-2028 Callable 2022 144A 77 829 106 0,0 %
CCO Holdings LLC 5.13% 05-01-2027 Callable 2022 144A 125 150 171 0,0 %
CCO Holdings LLC 5.38% 06-01-2029 Callable 2024 144A 5 604 8 0,0 %
CCO Holdings LLC 5.88% 04-01-2024 Callable 2019 144A 48 249 66 0,0 %
CCO Holdings LLC 6.48% 10-23-2045 79 697 124 0,0 %
CCS-CMGC Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 09-25-2025 65 239 85 0,0 %
CD Projekt SA 232 18 0,0 %
CDK Global Inc. 628 43 0,0 %
CDK Global Inc. 5.00% 10-15-2024 Callable 2024 3 736 5 0,0 %
CDW LLC 5.00% 09-01-2025 Callable 2020 67 245 93 0,0 %
Cebu Air Inc. 4 751 11 0,0 %
CECO Environmental Corp. 399 5 0,0 %
Cedar Realty Trust Inc. 615 2 0,0 %
Cedar Woods Properties Ltd. 616 4 0,0 %
Celestica Inc. Sub. voting 517 5 0,0 %
Celestica Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-27-2025 37 120 48 0,0 %
Celgene Corp. 346 42 0,0 %
CellaVision AB 61 3 0,0 %
Cellnex Telecom SA 20 1 0,0 %
Cello Health PLC 82 0,0 %
Cementir Holding SPA 92 1 0,0 %
Cemtas Celik Makina Sanayi Ve Ticaret AS 2 517 3 0,0 %
Cenovus Energy Inc. 8 739 107 0,0 %
Centennial Resource Production LLC 5.38% 01-15-2026 Callable 2021 144A 176 912 216 0,0 %
Centerra Gold Inc. 21 917 231 0,0 %
Central 1 Credit Union F/R 02-05-2021 570 266 570 0,2 %
Central Automotive Products Ltd. 77 2 0,0 %
Central China Real Estate Ltd. 887 1 0,0 %
Central European Media Enterprises Ltd. 942 6 0,0 %
Central Garden & Pet Co. 56 2 0,0 %
Central Japan Railway Co. 89 24 0,0 %
Central Valley Community Bancorp 102 3 0,0 %
CENTROTEC Sustainable AG 15 0,0 %
Centuria Industrial REIT 2 430 7 0,0 %
Centuria Metropolitan REIT 1 979 5 0,0 %
Century Bancorp Inc. Class A 20 2 0,0 %
Century Casinos Inc. 466 6 0,0 %
Cera Sanitaryware Ltd. 19 1 0,0 %
Cerner Corp. 292 28 0,0 %
Cervus Equipment Corp. 10 0,0 %
CEVA Logistics Finance BV Term Loan B 1st Lien F/R 08-03-2025 97 848 114 0,0 %
Cewe Stiftung & Co. KGaA 61 8 0,0 %
CGI Inc. 18 893 1 920 0,4 %
CGN New Energy Holdings Co. Ltd. 40 391 7 0,0 %
Chailease Holding Co. Ltd. 4 374 24 0,0 %
Champion Real Estate Investment Trust 86 772 85 0,0 %
Chang Wah Electromaterials Inc. 546 4 0,0 %
Changyou.com Ltd. 1 727 18 0,0 %
ChannelAdvisor Corp. 123 1 0,0 %
Chaowei Power Holdings Ltd. 1 348 1 0,0 %
Charoen Pokphand Foods PCL 16 436 19 0,0 %
Charoen Pokphand Indonesia TBK 5 174 3 0,0 %
Charter Communications Inc. Class A 86 44 0,0 %
Charter Communications Operating LLC 4.50% 02-01-2024 Callable 2024 170 881 240 0,0 %
Charter Communications Operating LLC 5.05% 03-30-2029 Callable 2028 206 522 299 0,0 %
Charter Communications Operating LLC 5.13% 07-01-2049 Callable 2049 39 849 54 0,0 %
Charter Communications Operating LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04-15-2025 152 016 201 0,0 %
Charter Hall Education Trust 1 174 4 0,0 %
Charter Hall Group 6 678 68 0,0 %
Charter Hall Long WALE REIT 2 741 13 0,0 %
Chartwell Retirement Residences 3.79% 12-11-2023 Callable 2023 230 187 239 0,0 %
Chartwell Retirement Residences 4.21% 04-28-2025 Callable 2025 66 831 71 0,0 %
Chase Corp. 15 2 0,0 %
CHC Healthcare Group 1 979 4 0,0 %
Check Point Software Technologies Ltd. 86 13 0,0 %
Cheil Communications Inc. 896 27 0,0 %
Chemed Corp. 82 44 0,0 %
Chemtrade Logistics Income Fund 4.75% 05-31-2024 Conv. Callable 2022 144 545 129 0,0 %
Chemung Financial Corp. 5 0,0 %
Chenbro Micom Co. Ltd. 1 621 4 0,0 %
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.13% 06-30-2027 7 472 11 0,0 %
Cheniere Energy Partners LP 5.63% 10-01-2026 Callable 2021 144A 7 472 10 0,0 %
Cherry Hill Mortgage Investment Corp. 123 3 0,0 %
Chesapeake Utilities Corp. 20 3 0,0 %
Chevron Corp. 755 123 0,0 %
Chia Chang Co. Ltd. 4 731 8 0,0 %
Chicony Electronics Co. Ltd. 967 3 0,0 %
Chicony Power Technology Co. Ltd. 1 589 4 0,0 %
Chimera Investment Corp. 6 168 157 0,0 %
Chimerix Inc. 435 2 0,0 %
China Agri-Industries Holdings Ltd. 273 0,0 %
China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd. 3 992 6 0,0 %
China Aoyuan Property Group Ltd. 10 495 19 0,0 %
China BlueChemical Ltd. H 9 250 3 0,0 %
China CITIC Bank H 27 408 20 0,0 %
China Communication Services Corp. Ltd. 1 775 2 0,0 %
China Conch Venture Holdings Ltd. 21 958 100 0,0 %
China Construction Bank Corp. H 736 103 748 0,2 %
China Datang Corp. Renewable Power Co. Ltd. Class H 2 730 0,0 %
China Everbright Bank Co. Ltd. Class H 109 613 65 0,0 %
China Everbright Ltd. 1 843 3 0,0 %
China Galaxy Securities Co. Ltd. 2 457 2 0,0 %
China International Marine Containers Group Co. Ltd. 2 400 3 0,0 %
China Lesso Group Holdings Ltd. 34 967 42 0,0 %
China Life Insurance Co. Ltd. H 43 820 148 0,0 %
China Machinery Engineering Corp. 2 744 2 0,0 %
China Medical System Holdings Ltd. 1 502 2 0,0 %
China Merchants Bank Co. Ltd. H 18 599 122 0,0 %
China Merchants Holdings International Co. Ltd. 546 1 0,0 %
China Merchants Land Ltd. 39 714 7 0,0 %
China Minsheng Banking Corp. Ltd. 42 005 38 0,0 %
China Mobile Ltd. 736 8 0,0 %
China Mobile Ltd. ADR 1 065 60 0,0 %
China Motor Corp. 1 843 2 0,0 %
China National Building Material Co. Ltd. H 26 910 31 0,0 %
China National Offshore Oil Corp. Ltd. ADR 273 60 0,0 %
China Oriental Group Co. Ltd. 1 724 1 0,0 %
China Overseas Grand Oceans Group Ltd. 17 338 12 0,0 %
China Overseas Land & Investment Ltd. 13 105 59 0,0 %
China Pacific Insurance (Group) Co. Ltd. 956 5 0,0 %
China Petroleum and Chemical Corp. (Sinopec) ADR 82 7 0,0 %
China Petroleum and Chemical Corp. H (Sinopec) 113 529 97 0,0 %
China Railway Construction Corp. Ltd. H 9 999 15 0,0 %
China Railway Group Ltd. 105 676 98 0,0 %
China Resources Cement Holdings Limited 28 835 35 0,0 %
China Resources Pharmaceutical Group Ltd. 702 1 0,0 %
China Sanjiang Fine Chemicals Co. Ltd. 32 656 9 0,0 %
China SCE Property Holdings Ltd. 10 989 8 0,0 %
China Shenhua Energy Co. Ltd. H 66 647 174 0,0 %
China Shineway Pharmaceutical Group Ltd. 956 1 0,0 %
China South City Holdings Ltd. 6 083 1 0,0 %
China Sunsine Chemical Holdings Ltd. 420 0,0 %
China Suntien Green Energy Corp. Ltd. 3 344 1 0,0 %
China Telecom Corp. Ltd. H 46 076 27 0,0 %
China Unicom (Hong Kong) Ltd. 2 942 4 0,0 %
China Unicom (Hong Kong) Ltd. ADR 737 10 0,0 %
China Vanke Co. Ltd. 887 4 0,0 %
China Water Affairs Group Ltd. 3 003 4 0,0 %
China XLX Fertiliser Ltd. 9 191 4 0,0 %
China Yuchai International Ltd. 425 8 0,0 %
China Zhongwang Holdings Ltd. 7 209 5 0,0 %
Chino Corp. 36 1 0,0 %
ChipMOS Technologies Inc. 338 8 0,0 %
Chipotle Mexican Grill Inc. 254 266 0,0 %
Chiyoda Integre Co. Ltd. 15 0,0 %
Chloe Ox Parent LLC Term Loan 1st Lien F/R 12-19-2024 28 786 38 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 2 387 33 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.54% 06-11-2029 Callable 2029 306 581 314 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.55% 01-10-2025 Callable 2024 97 503 101 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.56% 09-09-2024 Callable 2024 133 890 139 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.06% 11-24-2025 Callable 178 923 191 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.18% 03-08-2028 Callable 2027 435 245 468 0,2 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.903% 07-05-2023 Callable 2023 251 296 272 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 5.268% 03-07-2046 25 130 30 0,0 %
Chong Kun Dang Holdings Corp. 73 8 0,0 %
Chongqing DIMA Industry Co. Ltd. Class A 14 651 11 0,0 %
Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. H 23 070 16 0,0 %
Chori Co. Ltd. 31 1 0,0 %
Christian Dior SE 20 14 0,0 %
Chubb INA Holdings Inc. 3.35% 05-15-2024 91 527 127 0,0 %
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. 27 3 0,0 %
Churchill China PLC 20 1 0,0 %
CI Financial Corp. 2 796 57 0,0 %
CI Financial Corp. 3.90% 09-27-2027 Callable 70 363 73 0,0 %
Cia de Ferro Ligas da Bahia - Ferbasa 55 0,0 %
Cia de Locacao das Americas 452 8 0,0 %
Cia de Saneamento do Parana 2 114 47 0,0 %
Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista 5 396 45 0,0 %
Cia Minera Autlan SAB de CV 130 0,0 %
Cia Siderurgica Nacional SA 1 538 9 0,0 %
Cibus Nordic Real Estate AB 169 3 0,0 %
CIE Automotive SA 154 5 0,0 %
Ciena Corp. 18 107 1 082 0,3 %
CIFI Holdings Group Co. Ltd. 8 464 7 0,0 %
CIMIC Group Ltd. 287 9 0,0 %
Cimpress NV 7.00% 06-15-2026 Callable 2021 144A 52 301 70 0,0 %
Cincinnati Financial Corp. 1 504 213 0,0 %
Cisco Systems Inc. 2 774 203 0,0 %
CIT Group Inc. 5.25% 03-07-2025 Callable 2024 3 736 5 0,0 %
CIT Group Inc. F/R 12-15-2165 Callable 2022 41 094 55 0,0 %
Citadel LLC Term Loan B 1st Lien F/R 02-22-2026 391 216 519 0,2 %
Citi Trends Inc. 20 0,0 %
Citibank Credit Card Issuance Trust 1.92% 04-07-2022 623 1 0,0 %
Citibank Credit Card Issuance Trust 2.49% 01-20-2023 33 622 45 0,0 %
Citibank Credit Card Issuance Trust F/R 08-08-2024 84 056 111 0,0 %
CITIC Ltd. 169 518 296 0,0 %
CITIC Telecom International Holdings Ltd. 1 434 1 0,0 %
Citigroup Inc. F/R 05-04-2021 62 886 58 0,0 %
Citizen Watch Co. Ltd. 289 2 0,0 %
Citizens & Northern Corp. 5 0,0 %
Citrix Systems Inc. 168 21 0,0 %
Citrix Systems Inc. 4.50% 12-01-2027 Callable 2027 40 347 56 0,0 %
City of Oslo F/R 05-06-2026 31 660 5 0,0 %
City Office REIT Inc. 430 7 0,0 %
Citychamp Watch & Jewellery Group Ltd. 19 747 5 0,0 %
Civista Bancshares Inc. 5 0,0 %
Civitas Solutions Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-05-2026 38 107 51 0,0 %
CK Hutchison Holdings Ltd. 9 450 117 0,0 %
CK Power PCL 2 663 1 0,0 %
CKD BiO Corp. 252 8 0,0 %
Clarity Telecom LLC Term Loan 1st Lien F/R 06-27-2026 70 363 93 0,0 %
Clean Harbors Inc. 4.88% 07-15-2027 Callable 2022 144A 148 767 203 0,0 %
Clean Harbors Inc. 5.13% 07-15-2029 Callable 2024 144A 98 508 138 0,0 %
Cleanaway Waste Management Ltd. 1 376 3 0,0 %
Clear Channel Outdoor Holdings Inc. Class A 486 2 0,0 %
Clearwater Paper Corp. 51 1 0,0 %
CLI Funding LLC 4.03% 04-18-2043 39 000 52 0,0 %
Clinuvel Pharmaceuticals Ltd. 61 2 0,0 %
Clipper Realty Inc. 26 0,0 %
CME Group Inc. 338 87 0,0 %
CMIC Holdings Co. Ltd. 186 4 0,0 %
CNA Financial Corp. 2 801 177 0,0 %
CNB Financial Corp. (Pennsylvania) 10 0,0 %
Coast Capital Savings Credit Union F/R 05-03-2028 Callable 2023 111 575 117 0,0 %
Coast Capital Savings Credit Union F/R 10-29-2030 Callable 2025 65 337 70 0,0 %
Coca-Cola Bottling Co. Consolidated 273 106 0,0 %
Coca-Cola Femsa SAB de CV 14 436 117 0,0 %
Coca-Cola Femsa SAB de CV (Femsa) ADR 150 12 0,0 %
Coca-Cola Femsa SAB de CV 3.88% 11-26-2023 2 015 3 0,0 %
Codorus Valley Bancorp Inc. 10 0,0 %
Coeur Mining Inc. 5.88% 06-01-2024 Callable 2020 141 228 182 0,0 %
Coface SA 422 7 0,0 %
Cogeco Communications Inc. 3 262 340 0,1 %
Cogeco Communications Inc. 4.175% 05-26-2023 Callable 548 830 575 0,2 %
Cogeco Communications Inc. 5.15% 11-16-2020 351 814 364 0,1 %
Cogeco Inc. Sub. voting 1 116 105 0,0 %
Cognex Corp. 1 070 62 0,0 %
Coinstar Funding LLC 5.22% 04-25-2047 2017-1A 99 206 134 0,0 %
Colbun SA 4.50% 07-10-2024 Callable 2024 2 101 3 0,0 %
Colgate Palmolive Co. 736 70 0,0 %
Collectors Universe Inc. 210 7 0,0 %
Colliers International Group Inc. 743 71 0,0 %
Colombia Government International Bond 4.00% 02-26-2024 54 169 75 0,0 %
Colombia Government International Bond 4.50% 01-28-2026 103 980 149 0,0 %
Coloplast AS 411 63 0,0 %
Colruyt SA 4 507 309 0,0 %
Columbus McKinnon Corp. 10 1 0,0 %
Com7 PCL 1 030 1 0,0 %
Com7 Public Co. Ltd. 669 1 0,0 %
Comber Wind Financial Corp. 5.13% 11-15-2030 170 753 189 0,0 %
Comcast Corp. Class A 3 081 176 0,0 %
Comfort Systems USA Inc. 211 12 0,0 %
Commercial Bank of Qatar 5 733 10 0,0 %
Commercial Vehicle Group Inc. 446 5 0,0 %
Commonwealth of Bahamas 5.75% 01-16-2024 102 540 146 0,0 %
Commonwealth of Bahamas 6.95% 11-20-2029 53 249 81 0,0 %
CommScope Inc. Term Loan B2 1st Lien F/R 02-07-2026 57 295 76 0,0 %
CommScope Technologies Finance LLC 8.25% 03-01-2027 Callable 2022 144A 331 490 434 0,1 %
CommScope Technologies LLC 5.00% 03-15-2027 Callable 2022 144A 118 727 132 0,0 %
Community Bankers Trust Corp. 26 0,0 %
Community Health Systems Inc. 77 0,0 %
Community Trust Bancorp Inc. 10 1 0,0 %
CommVault Systems Inc. 1 281 77 0,0 %
Compagnie Financière Richemont SA 429 48 0,0 %
Compagnie Generale des Etablissements Michelin B 14 2 0,0 %
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo (SABESP) 150 3 0,0 %
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR (SABESP) 3 181 58 0,0 %
Companhia Energetica de Minas Gerais SA - CEMIG Pref. 432 2 0,0 %
Companhia Paranaense de Energia-Copel ADR 1 428 24 0,0 %
Companhia Siderurgica Nacional SA (CSN) ADR 5 149 29 0,0 %
Compania de Distribucion Integral Logista SA 1 114 31 0,0 %
Compania de Minas Buenaventura SA ADR 31 1 0,0 %
CompuGroup Medical SE 148 15 0,0 %
Computacenter PLC 268 7 0,0 %
Computer Engineering & Consulting Ltd. 10 0,0 %
Computer Institute of Japan Ltd. 456 5 0,0 %
Computer Programs & Systems Inc. 51 2 0,0 %
Comscore Inc. 10 0,0 %
Comtech Telecommunications Corp. 36 1 0,0 %
Concentradora Fibra Danhos SA de CV 1 281 2 0,0 %
Concert Pharmaceuticals Inc. 20 0,0 %
Concho Resources Inc. 4.30% 08-15-2028 Callable 2028 114 565 163 0,0 %
Concrete Pumping Merger Sub Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-14-2025 135 687 177 0,0 %
Conduent Inc. 512 6 0,0 %
Consolidated Water Co. Ltd. 123 2 0,0 %
Consolidated-Tomoka Land Co. 31 3 0,0 %
Consorcio ARA SAB de CV 14 229 4 0,0 %
Constellation Brands Inc. Class A 245 64 0,0 %
Constellation Software Inc. 900 1 132 0,3 %
Constellium NV 5 0,0 %
Constellium NV 4.25% 02-15-2026 Callable 2020 70 363 108 0,0 %
Constellium NV 5.88% 02-15-2026 Callable 2020 144A 311 607 428 0,1 %
Constellium NV 6.63% 03-01-2025 Callable 2020 144A 41 213 57 0,0 %
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA 10 1 0,0 %
Construtora Tenda SA 2 625 23 0,0 %
Consumers Gas 6.10% 05-19-28 34 578 44 0,0 %
Contact Energy Ltd. 978 7 0,0 %
Conterra Ultra Broadband Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-26-2026 72 603 96 0,0 %
Continental Building Products Inc. 246 8 0,0 %
Continental Gold Inc. 1 0,0 %
Continental Resources Inc. 4.38% 01-15-2028 Callable 2027 105 848 145 0,0 %
Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV 1 022 13 0,0 %
Cooperatieve Rabobank UA F/R 11-27-2019 14 391 2 0,0 %
Corby Spirit and Wine Ltd. 282 5 0,0 %
Cordelio Amalco GP I 4.09% 06-30-2034 254 046 269 0,0 %
Cordelio Amalco GP I 4.09% 09-30-2034 108 678 115 0,0 %
Core Corp. 128 2 0,0 %
Core Industrial Trust 3.85% 02-10-2034 26 151 36 0,0 %
CoreCivic Inc. 405 9 0,0 %
CoreLogic Inc. 622 37 0,0 %
CorEnergy Infrastructure Trust Inc. 26 1 0,0 %
Coretronic Corp. 478 1 0,0 %
Corning Inc. 14 954 607 0,2 %
Corporacion Andina de Fomento 3.25% 02-11-2022 461 1 0,0 %
Corporacion Andina de Fomento 4.375% 06-15-2022 1 353 2 0,0 %
Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV 341 1 0,0 %
Corus Entertainment Inc. Class B non-voting 33 281 169 0,0 %
CorVel Corp. 36 4 0,0 %
Cosan Logistica SA 846 5 0,0 %
Cosan SA Industria e Comercio 1 033 18 0,0 %
Cosco Capital Inc. 14 194 3 0,0 %
Cosco Shipping Ports Ltd. 683 1 0,0 %
Costamare Inc. 343 3 0,0 %
CoStar Group Inc. 104 85 0,0 %
Costco Wholesale Corp. 633 230 0,0 %
Cott Corp. 2 023 34 0,0 %
Cott Holdings Inc. 5.50% 04-01-2025 Callable 2020 144A 64 754 88 0,0 %
Country Garden Holdings Co. Ltd. 8 873 16 0,0 %
County BanCorp Inc. 20 0,0 %
Covenant Transportation Group Inc. Class A 56 1 0,0 %
Covivio 34 5 0,0 %
Cowell e Holdings Inc. 1 690 0,0 %
COWELL FASHION Co. Ltd. 251 2 0,0 %
CP All PCL 198 1 0,0 %
CPFL Energia SA ADR 452 10 0,0 %
CPI Aerostructures Inc. 92 1 0,0 %
CPN Retail Growth Leasehold Property Fund 11 173 16 0,0 %
CRA International Inc. 41 2 0,0 %
Cramo OYJ 20 0,0 %
Crawford & Co. 82 1 0,0 %
Credit Acceptance Corp. 6.63% 03-15-2026 Callable 2022 93 482 134 0,0 %
Credit Suisse Mortgage Trust F/R 05-15-2036 144A 62 886 84 0,0 %
Credito Real SAB de CV SOFOM ER 5 388 8 0,0 %
Crescent Point Energy Corp. 22 713 99 0,0 %
Cresco Ltd. 51 2 0,0 %
Crew Energy Inc. 292 0,0 %
Crew Energy Inc. 6.50% 03-14-2024 Callable 134 695 117 0,0 %
CRH Medical Corp. 6 888 24 0,0 %
CRH PLC ADR 519 23 0,0 %
Crombie Real Estate Investment Trust 1 659 26 0,0 %
Crombie Real Estate Investment Trust 4.80% 01-31-2025 Callable 2024 65 337 70 0,0 %
Cronos Group Inc. 696 13 0,0 %
Crosslinx Transit Solutions General Partnership 4.65% 09-30-2046 186 964 204 0,0 %
Crown Americas LLC 4.25% 09-30-2026 Callable 2026 2 491 3 0,0 %
Crown Americas LLC 4.50% 01-15-2023 144A 59 150 81 0,0 %
Crown Castle International Corp. 3.65% 09-01-2027 Callable 2027 91 527 125 0,0 %
Crown Castle International Corp. 3.80% 02-15-2028 Callable 2027 37 981 52 0,0 %
Crown Castle International Corp. 4.30% 02-15-2029 Callable 2028 20 796 30 0,0 %
Crown Castle International Corp. Conv. Pfd. Series A 85 136 0,0 %
Crown Cork & Seal Co. Inc. 7.38% 12-15-2026 74 218 116 0,0 %
Crown Ltd. 9 005 96 0,0 %
Crown Subsea Communications Holding Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-02-2025 505 1 0,0 %
CS Wind Corp. 221 8 0,0 %
CSC Holdings LLC 5.38% 02-01-2028 Callable 2023 144A 59 150 81 0,0 %
CSC Holdings LLC 5.50% 04-15-2027 Callable 2022 144A 69 113 96 0,0 %
CSC Holdings LLC 6.50% 02-01-2029 Callable 2024 144A 165 855 241 0,0 %
CSE Global Ltd. 1 639 1 0,0 %
CSG Systems International Inc. 10 1 0,0 %
CSI Compressco LP Finance Corporation 7.50% 04-01-2025 Callable 2021 144A 64 754 85 0,0 %
CSW Industrials Inc. 26 2 0,0 %
CSX Corp. 432 40 0,0 %
CT Real Estate Investment Trust 5 792 84 0,0 %
CT Real Estate Investment Trust 3.53% 06-09-2025 Series B Callable 2025 113 083 118 0,0 %
CU Inc. 3.76% 11-19-2046 Callable 2046 420 669 478 0,2 %
CU Inc. 3.95% 11-23-2048 Callable 2048 176 912 208 0,0 %
CU Inc. 3.96% 07-27-2045 Callable 46 354 54 0,0 %
Cube System Inc. 15 0,0 %
Cuckoo Holdings Co. Ltd. 2 0,0 %
Cumulus Media New Holdings Inc. 6.75% 07-01-2026 Callable 2022 144A 104 539 142 0,0 %
CVR Partners LP 9.25% 06-15-2023 Callable 2019 144A 152 285 211 0,0 %
CVS Health Corp. 2 278 168 0,0 %
CyberArk Software Ltd. 152 28 0,0 %
Cybernet Systems Co. Ltd. 481 4 0,0 %
Cybozu Inc. 1 621 25 0,0 %
Cyfrowy Polsat SA 2 737 28 0,0 %
Cypress Technology Co. Ltd. 1 987 7 0,0 %
D'Ieteren SA 97 6 0,0 %
Dae Won Kang Up Co. Ltd. 64 0,0 %
Daeduck Electronics Co. Ltd. 1 013 11 0,0 %
Daekyo Co. Ltd. 40 0,0 %
Daelim Industrial Co. Ltd. 307 36 0,0 %
Daesang Corp. 235 6 0,0 %
Dai Nippon Printing Co. Ltd. 3 113 86 0,0 %
Dai Nippon Toryo Co. Ltd. 109 1 0,0 %
Daihan Pharmaceutical Co. Ltd. 163 6 0,0 %
DAIHEN Corp. 20 1 0,0 %
Daiichi Jitsugyo Co. Ltd. 15 1 0,0 %
Daikoku Denki Co. Ltd. 10 0,0 %
Daily Mail and General Trust PLC A non-voting A non-voting 154 2 0,0 %
Daishin Securities Co. Ltd. Pref. 218 2 0,0 %
Daisue Construction Co. Ltd. 137 2 0,0 %
Daito Trust Construction Co. Ltd. 7 1 0,0 %
Daiwa House Industry Co. Ltd. 150 6 0,0 %
Daiwabo Holdings Co. Ltd. 254 16 0,0 %
Danaher Corp. 1 220 226 0,0 %
Danawa Co. Ltd. 257 6 0,0 %
Darling Ingredients Inc. 189 5 0,0 %
Darling Ingredients Inc. 5.25% 04-15-2027 Callable 2022 144A 3 736 5 0,0 %
Dassault Systemes SA 14 3 0,0 %
Datagroup SE 20 1 0,0 %
DataTec Ltd. 5 556 17 0,0 %
Dave & Buster's Entertainment Inc. 1 599 86 0,0 %
DaVita Healthcare Partners Inc. 5.00% 05-01-2025 Callable 2020 440 271 575 0,2 %
DAVITA Inc. 26 2 0,0 %
Dawn Acquisition LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-25-2025 91 200 119 0,0 %
Dayang Enterprise Holdings BHD 1 440 1 0,0 %
DB HiTek Co. Ltd. 58 1 0,0 %
DB Master Finance LLC 3.63% 11-20-2047 48 450 65 0,0 %
DB Master Finance LLC 3.79% 05-20-2049 64 754 87 0,0 %
DB Master Finance LLC 4.02% 05-20-2049 34 868 47 0,0 %
DCM Shriram Ltd. 253 2 0,0 %
DCP Midstream LP 5.13% 05-15-2029 Callable 2029 74 094 101 0,0 %
DCP Midstream LP F/R 06-15-2167 Perp. Callable 2022 173 093 224 0,0 %
DCP Midstream Operating LP 3.88% 03-15-2023 Callable 4 358 6 0,0 %
DCP Midstream Operating LP 5.38% 07-15-2025 Callable 2025 130 131 183 0,0 %
DD Holdings Co. Ltd. 72 3 0,0 %
DeA Capital SpA 923 2 0,0 %
Dell International LLC 5.30% 10-01-2029 Callable 2029 144A 100 244 141 0,0 %
Dell International LLC 8.10% 07-15-2036 Callable 2036 144A 96 508 161 0,0 %
Delphi Technologies PLC 61 2 0,0 %
Delta Air Lines Inc. 596 48 0,0 %
Delta Air Lines Inc. 4.38% 04-19-2028 Callable 2028 177 077 246 0,0 %
Delta Property Fund Ltd. 18 776 3 0,0 %
Deluxe Corp. 143 8 0,0 %
DeNA Co. Ltd. 1 301 33 0,0 %
Denbury Resources Inc. 36 0,0 %
Denki Kogyo Co. Ltd. 87 3 0,0 %
Densan System Co. Ltd. 131 5 0,0 %
Dentsply Sirona Inc. 2 920 210 0,0 %
Detour Gold Corp. 2 540 51 0,0 %
Deutsch Motors Inc. 348 3 0,0 %
Deutsche Boerse AG 624 115 0,0 %
Deutsche Bundesrepublik 0.10% 04-15-2023 Inflation Indexed 302 909 508 0,2 %
Deutsche Bundesrepublik 0.10% 04-15-2026 Inflation Indexed 561 797 965 0,2 %
Deutsche Bundesrepublik 0.10% 04-15-2046 Inflation Indexed 200 353 436 0,1 %
Deutsche Bundesrepublik 0.50% 04-15-2030 Inflation Indexed 263 052 498 0,2 %
Deutsche Lufthansa AG Reg. 6 429 135 0,0 %
Deutsche Post AG Reg. 61 3 0,0 %
Deutsche Telekom AG 5 078 110 0,0 %
DexCom Inc. 503 104 0,0 %
Dexus Property Group 369 4 0,0 %
DGB Financial Group Inc. 3 498 29 0,0 %
Dhampur Sugar Mills Ltd. 1 761 5 0,0 %
DHI Group Inc. 533 3 0,0 %
DHT Holdings Inc. 650 5 0,0 %
DHX Media Ltd. 5.88% 09-30-2024 Conv. 79 912 59 0,0 %
Diageo PLC 836 46 0,0 %
Diageo PLC ADR 232 51 0,0 %
Dialog Semiconductor PLC 1 522 91 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 8.35% 07-15-2046 Callable 2046 144A 149 432 250 0,0 %
Diamond Hill Investment Group Inc. 15 3 0,0 %
Diamond Sports Group LLC 5.38% 08-15-2026 Callable 2022 144A 221 140 299 0,0 %
Diamond Sports Group LLC 6.63% 08-15-2027 Callable 2022 144A 107 555 146 0,0 %
Diamond Sports Group LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-18-2026 108 934 144 0,0 %
Diamondback Energy Inc. 4.75% 11-01-2024 Callable 2019 144A 47 320 64 0,0 %
Diamondback Energy Inc. 5.38% 05-31-2025 Callable 108 961 151 0,0 %
DiaSorin SPA 10 2 0,0 %
DIC Asset AG 20 0,0 %
Dickson Concepts (International) Ltd. 2 586 2 0,0 %
Digi International Inc. 241 4 0,0 %
Digital Arts Inc. 336 45 0,0 %
Dios Fastigheter AB 2 049 23 0,0 %
Direcional Engenharia SA 2 378 10 0,0 %
Discover Card Execution Note Trust 1.39% 03-15-2022 38 603 51 0,0 %
Discover Financial Services 18 2 0,0 %
Discover Financial Services 4.10% 02-09-2027 Callable 2026 33 622 47 0,0 %
Discovery Card Execution Note Trust 3.04% 07-15-2024 67 867 92 0,0 %
DISH DBS Corp. 5.88% 11-15-2024 215 109 266 0,0 %
DISH Network Corp. 3.38% 08-15-2026 Conv. 26 151 32 0,0 %
Diversified Royalty Corp. 20 0,0 %
DMC Global Inc. 27 2 0,0 %
DMCI Holdings Inc. 4 491 1 0,0 %
DMG Mori AG 632 39 0,0 %
DMT Solutions Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 06-25-2024 31 513 41 0,0 %
DNO International ASA 17 602 39 0,0 %
Dolby Laboratories Inc. Class A 1 021 92 0,0 %
Dollarama Inc. 17 277 845 0,2 %
Dominion Energy Inc. 1.13% Pfd. 1 569 208 0,0 %
Domino's Pizza Master Issuer LLC 3.08% 07-25-2047 Callable 2020 65 534 87 0,0 %
Domino's Pizza Master Issuer LLC 4.474% 10-25-2025 106 022 146 0,0 %
Domino's Pizza Master Issuer LLC F/R 07-25-2047 Callable 2019 111 053 147 0,0 %
Domtar Corp. (CAD Shares) 15 1 0,0 %
Dong Yang P&F Co. Ltd. 613 6 0,0 %
Dongfang Electric Corp. Ltd. Class H 3 877 3 0,0 %
Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 29 896 35 0,0 %
Dongwon Development Co. Ltd. 2 236 12 0,0 %
Dongwoo Farm To Table Co. Ltd. 1 946 8 0,0 %
Dongyue Group Ltd. 18 397 13 0,0 %
Donnelley Financial Solutions Inc. 61 1 0,0 %
Doosan Bobcat Inc. 272 11 0,0 %
Dorel Industries Inc. Class B Sub. voting 773 7 0,0 %
Dorman Products Inc. 727 69 0,0 %
dotdigital Group PLC 236 0,0 %
DoubleUGames Co. Ltd. 7 0,0 %
Douglas Dynamics Inc. 26 1 0,0 %
Douja Promotion Groupe Addoha SA 1 677 2 0,0 %
Dr. Reddy's Laboratories Ltd. ADR 964 47 0,0 %
Drägerwerk AG & Co. 31 2 0,0 %
Drax Group PLC 7 927 38 0,0 %
Drax Group PLC 6.63% 11-01-2025 Callable 2021 144A 267 379 368 0,1 %
DRB-Hicom BHD 6 243 5 0,0 %
Dream Global Real Estate Investment Trust 16 202 228 0,0 %
Dream Hard Asset Alternatives Trust 61 0,0 %
Dream Industrial Real Estate Investment Trust 11 753 143 0,0 %
Dream Office Real Estate Investment Trust 8 841 217 0,0 %
Dream Unlimited Corp. Class A 20 0,0 %
Drive Chassis Holdco LLC. Term Loan 2nd Lien F/R 04-12-2026 45 233 58 0,0 %
Driven Brands Funding LLC 4.74% 04-20-2048 75 012 103 0,0 %
DSP Group Inc. 440 9 0,0 %
DTE Energy Co. Conv. Pfd. 330 24 0,0 %
DTR Automotive Corp. 202 7 0,0 %
DTS Corp. 331 10 0,0 %
Dual Co. Ltd. 2 043 7 0,0 %
Ducommun Inc. 143 8 0,0 %
Dundee Precious Metals Inc. 17 335 77 0,0 %
Dunelm Group PLC 3 336 49 0,0 %
Durban Roodeport Deep Ltd. ADR 103 0,0 %
DWS Group GmbH & Co. KGaA 27 1 0,0 %
DXP Enterprises Inc. 10 0,0 %
DY Corp. 60 0,0 %
DY POWER Corp. 143 2 0,0 %
Dynam Japan Holdings Co. Ltd. 1 929 3 0,0 %
E-Commodities Holdings Ltd. 3 073 0,0 %
Eagle Bulk Shipping Inc. 61 0,0 %
EagleTree-Carbide Acquisition Corp. Term Loan 1st Lien F/R 08-28-2024 151 775 198 0,0 %
East Japan Railway Co. 102 12 0,0 %
East West Bancorp Inc. 5 0,0 %
Eastern Power LLC Term Loan B 1st Lien F/R 10-02-2023 53 360 71 0,0 %
Eastern Water Resources Development and Management PCL 5 297 3 0,0 %
Eastman Chemical Co. 23 2 0,0 %
Eastnine AB 20 0,0 %
Eaton Corp. PLC 64 7 0,0 %
eBASE Co. Ltd. 26 0,0 %
Ebro Foods SA 2 234 59 0,0 %
Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG 73 13 0,0 %
Eckoh PLC 246 0,0 %
ECN Capital Corp. 1 623 8 0,0 %
Ecolab Inc. 1.00% 01-15-2024 Callable 2023 20 547 31 0,0 %
Ecopetrol SA Sponsored ADR 1 180 28 0,0 %
EcoSynthetix Inc. 246 1 0,0 %
ECOVE Environment Corp. 478 4 0,0 %
Edenred 239 16 0,0 %
Edgewell Personal Care Co. 26 1 0,0 %
EDP Renovaveis SA 27 0,0 %
eG Global Finance PLC 6.75% 02-07-2025 Callable 2021 144A 415 141 553 0,2 %
eGain Corp. 108 1 0,0 %
EGE Endustri VE Ticaret AS 27 3 0,0 %
El Paso Electric Co. 5 0,0 %
Elanco Animal Health Inc. 507 22 0,0 %
Elanders AB 26 0,0 %
Eldorado Gold Corp. 12 374 125 0,0 %
Elecnor SA 15 0,0 %
ELECOM Co. Ltd. 470 22 0,0 %
Electrical Components International Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-22-2025 113 929 141 0,0 %
Electrical Components International Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 06-22-2026 20 104 25 0,0 %
Element Fleet Management Corp. 17 655 177 0,0 %
Elevate Credit Inc. 15 0,0 %
Eli Lilly and Co. 5 1 0,0 %
Elia System Operator SA/NV 70 7 0,0 %
Emera Inc. 3 810 209 0,0 %
Emera Inc. 2.90% 06-16-2023 169 876 173 0,0 %
Emerging Display Technologies Corp. 9 965 7 0,0 %
Emira Property Fund Ltd. 375 0,0 %
Emirates Development Bank PJSC 3.52% 03-06-2024 69 735 95 0,0 %
Emirates NBD PJSC 1 379 6 0,0 %
Emperador Inc. 22 381 4 0,0 %
Emperor International Holdings Ltd. 5 136 2 0,0 %
Empire Co. Ltd. Class A non-voting 16 835 588 0,2 %
Employers Holdings Inc. 318 18 0,0 %
Empresa de Energia de Bogota SA ESP 7 426 6 0,0 %
Enable Midstream Partners LP 3.90% 05-15-2024 Callable 2024 39 226 53 0,0 %
Enagas SA 59 2 0,0 %
Enanta Pharmaceuticals Inc. 41 4 0,0 %
Enav SPA 1 821 13 0,0 %
Enbridge Gas Distribution Inc. 3.31% 09-11-2025 Callable 589 038 624 0,2 %
Enbridge Gas Distribution Inc. 3.51% 11-29-2047 Callable 2047 287 483 312 0,0 %
Enbridge Gas Distribution Inc. 6.65% 11-03-2027 106 248 137 0,0 %
Enbridge Gas Distribution Inc. 7.60% 10-29-2026 Callable 25 130 34 0,0 %
Enbridge Inc. 38 976 1 719 0,4 %
Enbridge Inc. 3.20% 06-08-2027 Callable 2027 125 648 130 0,0 %
Enbridge Inc. 3.50% 06-10-2024 Callable 2024 69 611 95 0,0 %
Enbridge Inc. 3.94% 06-30-2023 Callable 199 630 211 0,0 %
Enbridge Inc. 4.24% 08-27-2042 128 664 136 0,0 %
Enbridge Inc. 4.25% 12-01-2026 Callable 2026 33 000 47 0,0 %
Enbridge Inc. 4.57% 03-11-2044 1 943 624 2 149 0,4 %
Enbridge Inc. 5.15% Cum. Red. Pfd. Series 17 929 23 0,0 %
Enbridge Inc. 5.37% 09-27-2077 Callable 2027 1 863 498 1 874 0,4 %
Enbridge Inc. 5.75% 09-02-2039 Callable 145 752 183 0,0 %
Enbridge Inc. F/R 01-15-2077 Callable 2027 103 482 143 0,0 %
Enbridge Inc. F/R 04-12-2078 Callable 2028 590 293 643 0,2 %
Enbridge Pipelines Inc. 3.52% 02-22-2029 Callable 2028 46 741 50 0,0 %
Enbridge Pipelines Inc. 4.13% 08-09-2046 Callable MTN 232 197 254 0,0 %
ENC Holding Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-30-2025 42 019 55 0,0 %
Encavis AG 645 7 0,0 %
Encore Wire Corp. 46 3 0,0 %
Endo International PLC 1 040 4 0,0 %
ENDO Lighting Corp. 31 0,0 %
Endurance International Group Holdings Inc. 77 0,0 %
Enea SA 1 512 4 0,0 %
Enel SPA 6 611 60 0,0 %
EnerCare Solutions Inc. 3.38% 02-21-2022 Callable 2022 182 943 186 0,0 %
EnerCare Solutions Inc. 3.99% 02-21-2024 Callable 2023 138 346 143 0,0 %
Enerflex Ltd. 4 250 71 0,0 %
Energa SA 68 0,0 %
Energias de Portugal SA 1 229 6 0,0 %
Energisa SA 340 6 0,0 %
Energy Transfer LP 5.50% 06-01-2027 Callable 2027 32 377 48 0,0 %
Energy Transfer Operating LP 5.25% 04-15-2029 Callable 2029 84 056 124 0,0 %
Enerjisa Enerji AS 1 452 2 0,0 %
Enerplus Corp. 15 732 138 0,0 %
Enersis SA ADR 3 986 43 0,0 %
Eneva SA 4 509 40 0,0 %
Enghouse Systems Ltd. 2 991 103 0,0 %
Engie Brasil Energia SA 5 529 92 0,0 %
Engie SA 1 588 32 0,0 %
Engro Fertilizers Ltd. 15 886 8 0,0 %
Eni SPA 779 16 0,0 %
ENMAX Corp. 3.805% 12-05-2024 Callable 2024 114 792 120 0,0 %
Enova International Inc. 195 7 0,0 %
EnPro Industries Inc. 275 26 0,0 %
Ensign Energy Services Inc. 36 0,0 %
Ensign Group Inc. 743 59 0,0 %
Ensono LP Term Loan 1st Lien F/R 04-30-2025 89 904 119 0,0 %
Entercom Communications Corp. 6.50% 05-01-2027 Callable 2022 144A 69 358 97 0,0 %
Enterprise Financial Services Corp. 41 2 0,0 %
Entra ASA 730 14 0,0 %
EnTrans International LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-29-2025 110 654 143 0,0 %
Entravision Communications Corp. 195 1 0,0 %
Entrust Inc. 46 0,0 %
EOG Resources Inc. 4.15% 01-15-2026 Callable 2025 33 000 48 0,0 %
EPCOR Utilities Inc. 3.11% 07-08-2049 Callable 2049 288 432 293 0,0 %
EPCOR Utilities Inc. 3.55% 11-27-2047 Callable 2047 150 062 165 0,0 %
ePlus Inc. 299 30 0,0 %
EPR Properties 4.95% 04-15-2028 Callable 2028 94 487 134 0,0 %
EPS Holdings Inc. 87 2 0,0 %
Equifax Inc. 1 090 200 0,0 %
Equiniti Group PLC 353 1 0,0 %
Equinor ASA 77 2 0,0 %
Equitable Group Inc. 233 21 0,0 %
Equity Holdings Ltd. 27 1 0,0 %
Ero Copper Corp. 935 23 0,0 %
Eros International PLC 92 0,0 %
Erste Group Bank AG 20 1 0,0 %
ESCRIT Inc. 179 2 0,0 %
ESH Hospitality Inc. 5.25% 05-01-2025 144A Callable 2020 56 037 76 0,0 %
Esker SA 10 1 0,0 %
ESPEC Corp. 143 4 0,0 %
Esperion Therapeutics Inc. 5 0,0 %
Esquire Financial Holdings Inc. 10 0,0 %
ESSA Bancorp Inc. 56 1 0,0 %
Essel Propack Ltd. 1 386 4 0,0 %
Essential Properties Realty Trust Inc. 282 8 0,0 %
Essex Bio-Technology Ltd. 615 1 0,0 %
eTEC E&C Ltd. 5 0,0 %
Etsy Inc. 912 81 0,0 %
Eugene Corp. 69 0,0 %
Eugene Investment & Securities 276 1 0,0 %
Eurazeo SA 462 41 0,0 %
Eurocharm Holdings Co. Ltd. 1 388 8 0,0 %
EUROFIMA 4.55% 03-30-2027 524 706 613 0,2 %
EUROFIMA European Co. for the Financing of Railroad Rolling Stock 5.15% 12-13-2019 55 084 56 0,0 %
Eurofins Scientific 79 45 0,0 %
Euromoney Institutional Investor PLC 167 4 0,0 %
Euronet Worldwide Inc. 1 510 311 0,0 %
Euronext NV 56 6 0,0 %
European Investment Bank 0.13% 06-20-2029 4 317 6 0,0 %
European Investment Bank 1.50% 05-12-2022 1 179 271 176 0,0 %
EVA Airways Corp. 2 457 2 0,0 %
Evans Bancorp Inc. 10 1 0,0 %
Evercore Partners Inc. Class A 102 12 0,0 %
Everi Holdings Inc. 497 8 0,0 %
Evertz Technologies Ltd. 415 8 0,0 %
Evotec AG 531 20 0,0 %
Evraz PLC 7 694 81 0,0 %
Exact Sciences Corp. 239 36 0,0 %
Exantas Capital Corp. 61 1 0,0 %
Excelsior Biopharma Inc. 2 888 5 0,0 %
Exco Technologies Ltd. 205 2 0,0 %
Exela Intermediate LLC 10.00% 07-15-2023 Callable 2020 144A 315 819 343 0,1 %
Exela Intermediate LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-12-2023 29 559 34 0,0 %
Exelixis Inc. 200 6 0,0 %
Exelon Corp. 1 062 63 0,0 %
ExlService Holdings Inc. 1 121 102 0,0 %
EXOR SPA 7 1 0,0 %
Expedia Inc. 3.80% 02-15-2028 Callable 2028 82 312 112 0,0 %
Expedia Inc. 5.00% 02-15-2026 93 395 136 0,0 %
Export Development Canada 0.88% 12-07-2021 51 056 82 0,0 %
Export Development Canada 2.40% 06-07-2021 56 037 52 0,0 %
Export-Import Bank of Korea 1.93% 02-24-2020 144A 2 187 2 0,0 %
Exxaro Resources Ltd. 836 13 0,0 %
Exxon Mobil Corp. 1 175 115 0,0 %
Ezdan Holding Group QSC 10 470 3 0,0 %
F.N.B. Corp. 609 10 0,0 %
F5 Networks Inc. 226 44 0,0 %
Fabrinet 179 13 0,0 %
Facebook Inc. 11 3 0,0 %
Faes Farma SA 179 1 0,0 %
FAGE International SA / FAGE USA Dairy Industry Inc. 5.63% 08-15-2026 Callable 2021 144A 463 390 533 0,2 %
Fair Hydro Trust 3.52% 05-15-2038 Callable 2037 100 518 113 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.23% 06-14-2029 Callable 2029 110 944 113 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.25% 12-06-2027 Callable 2027 43 223 45 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.50% 03-22-2023 354 930 378 0,1 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.95% 03-03-2025 157 814 172 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 5.84% 10-14-2022 64 332 71 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 8.30% 04-15-2026 187 887 305 0,0 %
Fairfax India Holdings Corp. 1 191 20 0,0 %
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities F/R 01-25-2029 16-C04 16 620 22 0,0 %
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities F/R 04-25-2029 34 180 45 0,0 %
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities F/R 10-25-2029 17-C03 36 949 49 0,0 %
Fantasia Holdings Group Co. Ltd. 2 048 0,0 %
Far Eastern International Bank 2 457 1 0,0 %
Faraday Technology Corp. 614 2 0,0 %
Farcent Enterprise Co. Ltd. 1 926 7 0,0 %
Farglory Land Development Co. Ltd. 6 403 10 0,0 %
Farmers National Banc Corp. 77 1 0,0 %
Fast Retailing Co. Ltd. 9 7 0,0 %
Fastighets AB Balder 700 32 0,0 %
Fauji Fertilizer Co. Ltd. 3 273 3 0,0 %
FBG Finance Pty Ltd. 3.25% 09-06-2022 105 848 100 0,0 %
FBL Financial Group Inc. Class A 36 3 0,0 %
FDM Group Holdings PLC 118 2 0,0 %
Federal Grid Co. Unified Energy System PJSC 6 115 777 23 0,0 %
Federal Signal Corp. 72 3 0,0 %
Fédération des Caisses Desjardins du Québec 2.39% 08-25-2022 327 690 331 0,0 %
Fédération des Caisses Desjardins du Québec 3.06% 09-11-2023 741 826 769 0,2 %
Federative Republic of Brazil 10.00% 01-01-2023 167 676 644 0,2 %
Federative Republic of Brazil 10.00% 01-01-2029 1 612 7 0,0 %
FedNat Holding Co. 36 1 0,0 %
Feng TAY Enterprise Co. Ltd. 7 597 66 0,0 %
Ferrari NV 123 26 0,0 %
Ferrexpo PLC 763 3 0,0 %
Ferro Corp. 128 2 0,0 %
Ferroglobe PLC 36 0,0 %
Ferronordic AB 15 0,0 %
Ferrovial SA 335 11 0,0 %
Fibra Uno Administration SA 28 271 48 0,0 %
FIDEA Holdings Co. Ltd. 189 0,0 %
Fidelity National Information Services Inc. 1.50% 05-21-2027 Callable 2027 61 018 96 0,0 %
Fidus Investment Corp. 113 2 0,0 %
Fields Corp. 31 0,0 %
Fiera Capital Corp. 10 0,0 %
Fiesta Restaurant Group Inc. 36 0,0 %
Fifth Avenue LP 4.71% 08-05-2021 104 983 108 0,0 %
FII BTG Pactual Corporate Office Fund 60 2 0,0 %
Fila Korea Ltd. 752 56 0,0 %
Filinvest Land Inc. 36 926 2 0,0 %
Financial & Risk US Holdings Inc. 8.25% 11-15-2026 Callable 2021 144A 43 584 64 0,0 %
Financial Institutions Inc. 36 1 0,0 %
First Bancorp 113 5 0,0 %
First Bancorp Inc. 5 0,0 %
First Bank 5 0,0 %
First Business Financial Service Inc. 41 1 0,0 %
First Capital Realty Inc. 11 724 256 0,0 %
First Defiance Financial Corp. 205 8 0,0 %
First Derivatives PLC 51 2 0,0 %
First Eagle Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-01-2024 131 450 174 0,0 %
First Financial Corp. 41 2 0,0 %
First Foundation Inc. 20 0,0 %
First Gen Corp. 41 560 29 0,0 %
First Hawaiian Inc. 215 8 0,0 %
First Majestic Silver Corp. 0 0,0 %
First Merchants Corp. 36 2 0,0 %
First Nations ETF LP 4.14% 12-31-2041 92 581 100 0,0 %
First Philippine Holdings Corp. 4 926 11 0,0 %
First Quantum Minerals Ltd. 2 538 31 0,0 %
First Quantum Minerals Ltd. 7.25% 04-01-2023 Callable 2019 144A 438 865 573 0,2 %
First Real Estate Investment Trust 2 141 2 0,0 %
First Republic Bank 90 12 0,0 %
First Tennessee Bank NA 43 42 0,0 %
FirstGroup PLC 1 173 2 0,0 %
FirstRand Ltd. 8 894 50 0,0 %
FirstService Corp. 832 115 0,0 %
Fiserv Inc. 1.13% 07-01-2027 Callable 2027 21 170 32 0,0 %
Fiserv Inc. 4.40% 07-01-2049 Callable 2049 120 791 171 0,0 %
Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd. 36 1 0,0 %
Fiskars Corp. OYJ AB Class A 15 0,0 %
FJ Next Co. Ltd. 423 5 0,0 %
Flexium Interconnect Inc. 205 1 0,0 %
Flexsteel Industries Inc. 10 0,0 %
Fluent Inc. 31 0,0 %
Flughafen Wien AG 111 6 0,0 %
Fluidigm Corp. 159 2 0,0 %
FOCUS Brands Funding LLC 5.09% 04-30-2047 17-1A 54 306 75 0,0 %
Ford Auto Securitization Trust 2.71% 09-15-2023 21 792 22 0,0 %
Ford Credit Auto Owner Trust 1.22% 03-15-2021 9 568 13 0,0 %
Ford Credit Canada Co. 3.74% 05-08-2023 122 130 124 0,0 %
Ford Motor Co. 359 5 0,0 %
Ford Otomotiv Sanayi AS 239 3 0,0 %
Forming Machining Industries Holdings LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-03-2025 16 203 21 0,0 %
Formosa International Hotels Corp. 410 3 0,0 %
Formosa Taffeta Co. Ltd. 1 024 2 0,0 %
Formula Systems (1985) Ltd. 20 2 0,0 %
Forterra PLC 92 0,0 %
Fortescue Metals Group Ltd. 9 401 70 0,0 %
Fortified Trust 1.67% 07-23-2021 400 063 397 0,1 %
Fortified Trust 2.56% 03-23-2024 142 736 145 0,0 %
Fortinet Inc. 1 122 119 0,0 %
Fortis Inc. 4 038 210 0,0 %
FortisAlberta Inc. 3.67% 09-09-2047 Callable 2047 34 176 38 0,0 %
FortisAlberta Inc. 3.74% 09-18-2048 Callable 2048 38 197 43 0,0 %
FortisAlberta Inc. 4.27% 09-22-2045 MTN 164 348 200 0,0 %
Fortive Corp. 636 64 0,0 %
Fortive Corp. Conv. Pfd. Series A 31 39 0,0 %
Fortnox AB 190 4 0,0 %
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.50% 10-01-2025 Callable 2021 144A 300 809 414 0,1 %
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.75% 03-15-2022 Callable 2020 144A 399 058 552 0,2 %
Fortum OYJ 644 20 0,0 %
Fortune Real Estate Investment Trust 4 847 8 0,0 %
Forval Corp. 31 0,0 %
Forward Air Corp. 77 6 0,0 %
Fosun International Ltd. 27 473 48 0,0 %
Foundation Building Materials Inc. 456 10 0,0 %
Foundation Building Materials LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-11-2025 53 237 71 0,0 %
Four Corners Property Trust Inc. 343 12 0,0 %
Fox Factory Holding Corp. 117 12 0,0 %
Franco-Nevada Corp. 2 642 303 0,0 %
Fraser & Neave Holdings Bhd 2 985 33 0,0 %
Frasers Commercial Trust 717 1 0,0 %
Frasers Property Ltd. 205 0,0 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt F/R 03-25-2030 28 559 38 0,0 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt F/R 07-25-2029 16 182 21 0,0 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt F/R 10-25-2029 68 192 91 0,0 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt F/R 12-25-2029 Callable 2027 16 856 22 0,0 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 2.6352% 10-25-2028 2 841 4 0,0 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk F/R 02-25-2049 Callable 2029 144A 40 471 53 0,0 %
Freeport-McMoRan Inc. 144 2 0,0 %
Freeport-McMoRan Inc. 3.55% 03-01-2022 Callable 2021 193 498 256 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 0.10% 03-01-2021 71 504 112 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 0.10% 03-01-2028 84 948 143 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 0.10% 07-25-2021 51 635 82 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 0.10% 07-25-2036 62 462 111 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 0.10% 07-25-2047 73 407 140 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 0.26% 07-25-2024 108 743 184 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 0.70% 07-25-2030 166 088 311 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 1.10% 07-25-2022 29 744 53 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 2.02% 07-25-2027 171 323 356 0,1 %
French Republic Government Bond OAT 2.11% 07-25-2040 34 384 97 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 2.80% 07-25-2020 35 454 69 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 3.15% 07-25-2032 43 664 132 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 4.32% 07-25-2029 56 513 160 0,0 %
Fresenius US Finance II Inc. 4.25% 02-01-2021 144A 50 259 68 0,0 %
Freshpet Inc. 1 297 77 0,0 %
Frontera Generation Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04-25-2025 90 899 117 0,0 %
Frontken Corp. BHD 27 365 13 0,0 %
FS Bancorp Inc. 15 1 0,0 %
FSE Services Group Ltd. 1 024 1 0,0 %
FTI Consulting Inc. 4 173 576 0,2 %
FTS International Inc. 6.25% 05-01-2022 Callable 2019 40 471 48 0,0 %
Fu Yu Corp. Ltd. 7 472 2 0,0 %
Fufeng Group Ltd. 4 728 3 0,0 %
FUJI Corp. 36 1 0,0 %
Fuji Die Co. Ltd. 56 0,0 %
Fuji Electric Co. Ltd. 7 0,0 %
Fuji Machine Manufacturing Co. Ltd. 10 0,0 %
Fuji Shoji Co. Ltd. 26 0,0 %
Fuji Soft Inc. 10 1 0,0 %
FUJIFILM Holdings Corp. 47 3 0,0 %
Fujikura Kasei Co. Ltd. 41 0,0 %
Fujimori Kogyo Co. Ltd. 7 0,0 %
Fujitsu Ltd. 60 6 0,0 %
Fukui Computer Holdings Inc. 256 7 0,0 %
Fulgent Sun International (Holding) Co. Ltd. 4 945 19 0,0 %
Fulton Financial Corp. 225 5 0,0 %
Funai Electric Co. Ltd. 1 160 11 0,0 %
Furukawa Electric Co. Ltd. 236 4 0,0 %
Furuno Electric Co. Ltd. 56 1 0,0 %
Furusato Industries Ltd. 31 1 0,0 %
FURYU Corp. 31 0,0 %
Fusion Connect Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-03/2019 325 0,0 %
Fusion Connect Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-03-2023 40 086 36 0,0 %
Fusion Connect Inc. Term Loan DIP 1st Lien F/R 10-03-2019 3 624 5 0,0 %
Fusion Partners Co. 307 3 0,0 %
Futaba Corp. 232 4 0,0 %
Future Corp. 183 4 0,0 %
Future Land Development Holdings Ltd. 12 286 14 0,0 %
Future PLC 1 352 25 0,0 %
Futures Contracts 631 0,1 %
FXI Holdings Inc. 7.88% 11-01-2024 Callable 2020 144A 256 322 305 0,0 %
FXI Holdings Inc. Bridge Loan Exp. 03-04-2020 8 730 000 0,0 %
G-7 Holdings Inc. 171 6 0,0 %
GAIL India Ltd. 82 1 0,0 %
Galenica AG 410 28 0,0 %
Gamania Digital Entertainment Co. Ltd. 7 173 21 0,0 %
GAMCO Investors Inc. 56 2 0,0 %
Games Workshop Group PLC 372 27 0,0 %
Garda World Security Corp. 7.25% 11-15-2021 Callable 144A 182 943 243 0,0 %
Garda World Security Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 05-26-2024 167 834 168 0,0 %
Garmin Ltd. 95 10 0,0 %
GARO AB 15 1 0,0 %
Garrett Motion Inc. 230 4 0,0 %
Gartner Inc. 480 88 0,0 %
Garuda Indonesia Persero Tbk PT 95 129 4 0,0 %
Gates Industrial Corp. PLC 61 1 0,0 %
Gateway Casinos & Entertainment Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 03-13-2025 237 920 312 0,0 %
GATX Corp. 811 82 0,0 %
Gaz Metro Inc. 1.52% 05-25-2020 78 404 78 0,0 %
Gazprom Neft PJSC 6 068 54 0,0 %
Gazprom PJSC 9 371 46 0,0 %
Gaztransport Et Technigaz SA 845 101 0,0 %
GB Group PLC 358 3 0,0 %
GCI Liberty Inc. 1.75% 09-30-2046 Callable 2023 Conv. 97 131 150 0,0 %
GCI Liberty Inc. Class A 453 36 0,0 %
GCP Student Living PLC 200 1 0,0 %
GDI Property Group 1 393 2 0,0 %
Gear Energy Ltd. 51 0,0 %
GEK TERNA Holdings Real Estate Construction SA 580 5 0,0 %
Gemdale Properties and Investment Corp. Ltd. 7 918 1 0,0 %
GEMS MENASA (Cayman) Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 07-30-2026 60 513 79 0,0 %
Genco Shipping & Trading Ltd. 51 1 0,0 %
Gencor Industries Inc. 31 1 0,0 %
General Electric Co. 8.35% 09-03-2022 54 685 4 0,0 %
General Motors Financial of Canada Ltd. 3.00% 02-26-2021 231 192 233 0,0 %
Genesco Inc. 31 2 0,0 %
Genesis Energy Ltd. 1 435 4 0,0 %
Genesis Trust II 1.70% 04-15-2020 261 348 261 0,0 %
Genie Energy Ltd. 440 6 0,0 %
Genomic Health Inc. 1 401 135 0,0 %
Genomma Lab Internacional SAB de CV 7 0,0 %
Genworth MI Canada Inc. 5 567 271 0,0 %
Genworth MI Canada Inc. 4.242% 04-01-2024 120 622 127 0,0 %
George Kent (Malaysia) BHD 5 339 2 0,0 %
George Weston Ltd. 25 3 0,0 %
German American Bancorp Inc. 51 2 0,0 %
Gerresheimer AG 200 21 0,0 %
Getinge AB 6 566 127 0,0 %
Getty Realty Corp. 118 5 0,0 %
GFL Environmental Inc. 5.38% 03-01-2023 Callable 2020 144A 163 044 219 0,0 %
GFL Environmental Inc. 5.63% 05-01-2022 Callable 2019 144A 79 378 106 0,0 %
GFL Environmental Inc. 7.00% 06-01-2026 Callable 2021 144A 274 559 377 0,1 %
GFL Environmental Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-31-2025 142 392 187 0,0 %
GFPT PCL 16 486 13 0,0 %
Giant Manufacturing Co. Ltd. 3 822 39 0,0 %
Gibraltar Industries Inc. 10 1 0,0 %
Gibson Energy Inc. 8 910 204 0,0 %
Gibson Energy Inc. 5.25% 07-15-2024 Callable 2020 REGS 655 208 697 0,2 %
Gildan Activewear Inc. 6 194 322 0,0 %
Gimv NV 75 6 0,0 %
Ginko International Co. Ltd. 1 203 10 0,0 %
Gjensidige Forsikring ASA 55 1 0,0 %
GL Events 31 1 0,0 %
Glacier Credit Card Trust 2.237% 09-20-2020 251 296 252 0,0 %
Gladstone Commercial Corp. 527 15 0,0 %
Glanbia PLC 2 928 50 0,0 %
GlaxoSmithKline PLC 82 2 0,0 %
Glencore PLC 448 2 0,0 %
Global Indemnity Ltd. 5 0,0 %
Global Lighting Technologies Inc. 1 229 3 0,0 %
Global Medical REIT Inc. 676 9 0,0 %
Global Mixed-mode Technology Inc. 542 2 0,0 %
GLOBALFOUNDRIES Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05/24/2026 232 975 305 0,0 %
GlobalSCAPE Inc. 358 7 0,0 %
Globant SA 948 133 0,0 %
Globe Telecom Inc. 549 31 0,0 %
GLP Capital LP/GLP Financing II Inc. 5.38% 04-15-2026 49 188 70 0,0 %
GMK Norilsk Nickel 7 2 0,0 %
GMO Cloud K.K. 61 2 0,0 %
GMO Pepabo Inc. 41 2 0,0 %
GMP Capital Inc. 31 0,0 %
GMS Inc. 82 2 0,0 %
GN Store Nord AS (GN Great Nordic) 72 4 0,0 %
Godfrey Phillips India Ltd. 12 0,0 %
Gold Road Resources Ltd. 527 1 0,0 %
Goldcrest Co. Ltd. 41 1 0,0 %
Golden Entertainment Inc. 7.63% 04-15-2026 Callable 2022 144A 95 492 130 0,0 %
Golden Ocean Group Ltd. 46 0,0 %
Golden Star Resources Ltd. 20 0,0 %
Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust 2 751 2 0,0 %
GOLFZON Co. Ltd. 34 3 0,0 %
Goodman Group 218 3 0,0 %
Goodman Property Trust 9 238 16 0,0 %
Government of Argentina 6.88% 04-22-2021 1 928 2 0,0 %
Government of Argentina 8.75% 05-07-2024 0 0,0 %
Government of Australia 3.25% 04-21-2029 411 923 442 0,2 %
Government of Bermuda 3.72% 01-25-2027 Callable 2026 604 1 0,0 %
Government of Bermuda 4.85% 02-06-2024 6 349 9 0,0 %
Government of Canada 0.50% 12-01-2050 Real Return 535 623 595 0,2 %
Government of Canada 0.75% 03-01-2021 5 023 670 4 956 0,8 %
Government of Canada 0.75% 09-01-2020 718 886 711 0,2 %
Government of Canada 0.75% 09-01-2021 17 877 102 17 584 2,7 %
Government of Canada 1.00% 06-01-2027 2 398 268 2 315 0,4 %
Government of Canada 1.00% 09-01-2022 146 757 144 0,0 %
Government of Canada 1.25% 12-01-2047 Real Return 2 564 019 3 567 0,6 %
Government of Canada 1.50% 03-01-2020 268 356 268 0,0 %
Government of Canada 1.50% 06-01-2026 28 145 28 0,0 %
Government of Canada 1.50% 09-01-2024 5 664 211 5 677 0,9 %
Government of Canada 1.50% 12-01-2044 Real Return 320 874 488 0,2 %
Government of Canada 1.75% 05-01-2021 7 624 724 7 648 1,2 %
Government of Canada 1.75% 08-01-2020 28 265 521 28 273 4,3 %
Government of Canada 2.00% 09-01-2023 115 596 118 0,0 %
Government of Canada 2.00% 11-01-2020 170 379 171 0,0 %
Government of Canada 2.00% 12-01-2041 Real Return 257 817 431 0,1 %
Government of Canada 2.25% 02-01-2021 4 665 281 4 709 0,8 %
Government of Canada 2.25% 03-01-2024 180 191 186 0,0 %
Government of Canada 2.25% 06-01-2029 11 666 502 12 479 2,0 %
Government of Canada 2.75% 12-01-2048 2 419 004 3 005 0,5 %
Government of Canada 3.00% 12-01-2036 Real Return 1 537 217 2 979 0,5 %
Government of Canada 3.25% 06-01-2021 26 119 920 26 904 4,1 %
Government of Canada 3.50% 06-01-2020 2 712 323 2 753 0,5 %
Government of Canada 4.00% 12-01-2031 Real Return 459 317 1 004 0,3 %
Government of Canada 4.25% 12-01-2021 Real Return 602 753 1 084 0,3 %
Government of Canada 4.25% 12-01-2026 Real Return 776 461 1 572 0,3 %
Government of Canada 5.75% 06-01-2033 119 516 181 0,0 %
Government of Cayman Islands 5.95% 11-24-2019 1 439 2 0,0 %
Government of Cayman Islands 5.95% 11-24-2019 144A 2 734 4 0,0 %
Government of Chile 1.44% 02-01-2029 Callable 2028 46 075 74 0,0 %
Government of Chile 4.00% 03-01-2023 1 726 888 3 0,0 %
Government of Chile 4.50% 03-01-2021 1 439 074 3 0,0 %
Government of Dominican Republic 7.45% 04-30-2044 2 792 4 0,0 %
Government of Dominican Republic 7.50% 05-06-2021 1 823 3 0,0 %
Government of El Salvador 7.38% 12-01-2019 3 080 4 0,0 %
Government of France 2.10% 07-25-2023 Inflation-Linked 149 194 285 0,0 %
Government of Hungary 6.38% 03-29-2021 163 130 229 0,0 %
Government of Indonesia 5.63% 05-15-2023 Series FR63 154 179 204 14 0,0 %
Government of Indonesia 6.13% 05-15-2028 FR64 1 322 536 682 115 0,0 %
Government of Indonesia 6.50% 06-15-2025 576 854 174 53 0,0 %
Government of Indonesia 6.63% 05-15-2033 367 515 461 32 0,0 %
Government of Indonesia 7.00% 05-15-2022 1 276 825 016 122 0,0 %
Government of Indonesia 7.00% 05-15-2027 FR59 602 761 540 56 0,0 %
Government of Indonesia 7.00% 09-15-2030 765 530 537 69 0,0 %
Government of Indonesia 7.50% 06-15-2035 398 742 988 37 0,0 %
Government of Indonesia 7.50% 08-15-2032 166 621 970 15 0,0 %
Government of Indonesia 8.25% 05-15-2029 343 203 361 34 0,0 %
Government of Indonesia 8.25% 07-15-2021 382 686 110 37 0,0 %
Government of Indonesia 8.38% 03-15-2024 1 244 580 363 125 0,0 %
Government of Indonesia 8.38% 09-15-2026 1 545 206 226 155 0,0 %
Government of Ireland 3.40% 03-18-2024 195 757 337 0,1 %
Government of Italy 3.00% 08-01-2029 3 117 5 0,0 %
Government of Japan 0% 08-13-2019 1 439 069 17 0,0 %
Government of Japan 0.10% 12-20-2023 38 248 487 471 0,2 %
Government of Malaysia 3.62% 11-30-2021 129 508 42 0,0 %
Government of Malaysia 3.73% 06-15-2028 120 169 39 0,0 %
Government of Malaysia 3.84% 04-15-2033 339 710 110 0,0 %
Government of Malaysia 3.88% 03-14-2025 176 828 58 0,0 %
Government of Malaysia 3.90% 11-16-2027 Series 0417 349 547 114 0,0 %
Government of Malaysia 4.06% 09-30-2024 221 658 73 0,0 %
Government of Malaysia 4.16% 07-15-2021 374 079 122 0,0 %
Government of Mexico 7.50% 06-03-2027 222 653 15 0,0 %
Government of Norway 2.00% 05-24-2023 Series 475 862 350 132 0,0 %
Government of Philippines 3.38% 01-12-2020 740 936 19 0,0 %
Government of Philippines 3.38% 08-20-2020 525 504 13 0,0 %
Government of Philippines 3.50% 03-20-2021 5 216 439 134 0,0 %
Government of Philippines 3.50% 04-21-2023 5 266 249 132 0,0 %
Government of Philippines 4.625% 09-09-2040 632 099 16 0,0 %
Government of Philippines 4.95% 01-15-2021 1 606 399 42 0,0 %
Government of Philippines 6.25% 01-14-2036 3 362 230 103 0,0 %
Government of Philippines 6.25% 03-12-2024 2 666 747 74 0,0 %
Government of Philippines 6.50% 04-28-2021 398 487 11 0,0 %
Government of Philippines 7.375% 03-03-2021 2 328 656 63 0,0 %
Government of Philippines 8.00% 07-19-2031 4 551 464 153 0,0 %
Government of Philippines 8.125% 12-16-2035 1 494 325 52 0,0 %
Government of Portugal 5.13% 10-15-2024 144A 89 037 133 0,0 %
Government of Qatar 4.00% 03-14-2029 144A 125 150 181 0,0 %
Government of Qatar 4.50% 01-20-2022 2 187 3 0,0 %
Government of Qatar 4.82% 03-14-2049 144A 115 810 178 0,0 %
Government of Russia 6.90% 05-23-2029 133 546 3 0,0 %
Government of Singapore 3.25% 09-01-2020 438 335 428 0,1 %
Government of Sweden 0.13% 04-24-2023 144A 125 772 189 0,0 %
Government of United Kingdom 1.63% 10-22-2028 500 261 877 0,2 %
Grafton Group PLC 1 631 19 0,0 %
Graham Corp. 10 0,0 %
Graham Holdings Co. 141 138 0,0 %
Gran Tierra Energy Inc. 30 255 65 0,0 %
Grand Canyon Education Inc. 482 69 0,0 %
Grandy House Corp. 246 1 0,0 %
Granite Real Estate Investment Trust 11 484 704 0,2 %
Granules India Ltd. 4 610 8 0,0 %
Graphite India Ltd. 217 1 0,0 %
Gray Escrow Inc. 7.00% 05-15-2027 Callable 2022 144A 40 207 58 0,0 %
Gray Television Inc. 2 134 50 0,0 %
Great Ajax Corp. 799 15 0,0 %
Great Canadian Gaming Corp. 323 14 0,0 %
Great Eagle Holdings Ltd. 3 731 20 0,0 %
Great Lakes Dredge & Dock Corp. 830 12 0,0 %
Great Southern BanCorp Inc. 46 4 0,0 %
Great Western Bancorp Inc. 31 1 0,0 %
Great-West Lifeco Inc.* 1 721 50 0,0 %
Greater Toronto Airports Authority 2.73% 04-03-2029 Callable 2029 100 864 104 0,0 %
Greater Toronto Airports Authority 6.45% 07-30-2029 Callable 197 579 242 0,0 %
Greatview Aseptic Packaging Co. Ltd. 750 1 0,0 %
Green Brick Partners Inc. 225 3 0,0 %
Green Dot Corp. Class A 61 4 0,0 %
Green REIT PLC 174 0,0 %
Greene King PLC 355 4 0,0 %
Greenhill & Co. Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-05-2024 45 233 60 0,0 %
Greenko Dutch BV 5.25% 07-24-2024 Callable 2020 144A 42 962 57 0,0 %
Greenko Solar (Mauritius) Ltd. 5.55% 01-29-2025 Callable 2021 144A 32 377 43 0,0 %
Greenland (Hong Kong) Holdings Ltd. 1 502 1 0,0 %
Greggs PLC 2 795 100 0,0 %
gremz Inc. 20 1 0,0 %
Groupe Guillin 10 0,0 %
Growthpoint Properties Australia Ltd. 7 103 28 0,0 %
Grupa Lotos SA 1 229 37 0,0 %
Grupo Aeroportuario del Centro Norte, SAB de CV 5 0,0 %
Grupo Aval Acciones y Valores SA 457 5 0,0 %
Grupo Bimbo SAB de CV Series A 69 0,0 %
Grupo Catalana Occidente SA 39 2 0,0 %
Grupo Comercial Chedraui SA de CV 1 0,0 %
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Series O 4 848 32 0,0 %
Grupo Herdez SAB de CV 355 1 0,0 %
Grupo Mexico SAB de CV Series B 12 0,0 %
Grupo Simec SA de CV 5 278 20 0,0 %
Gruppo MutuiOnline SpA 15 0,0 %
GS Engineering & Construction Corp. 8 0,0 %
GS Holdings Corp. 11 1 0,0 %
GS Mortgage Securities Corp. Trust 3.52% 07-15-2031 14 321 19 0,0 %
GSAA Home Equity Trust 0.5639% 10-25-2035 14 287 19 0,0 %
GSD Holding AS 20 613 4 0,0 %
GSI Technology Inc. 128 1 0,0 %
GSV Capital Corp. 51 0,0 %
Guangdong Investment Ltd. 842 2 0,0 %
Guangzhou R&F Properties Co. Ltd. H 15 437 37 0,0 %
Guaranty Bancshares Inc. 31 1 0,0 %
Guaranty Trust Bank PLC 86 393 9 0,0 %
Guardian Capital Group Ltd. 41 1 0,0 %
Gulf Keystone Petroleum Ltd. 3 281 12 0,0 %
Gulfport Energy Corp. 20 0,0 %
GungHo Online Entertainment Inc. 75 3 0,0 %
Guotai Junan Securities Co. Ltd. 123 0,0 %
H&R Real Estate Investment Trust 5 684 129 0,0 %
H&R Real Estate Investment Trust 2.92% 05-06-2022 134 695 136 0,0 %
H&R Real Estate Investment Trust 3.37% 01-30-2024 Callable 2023 266 374 271 0,0 %
H&R Real Estate Investment Trust 3.42% 01-23-2023 Callable 2022 81 420 83 0,0 %
H.J. Heinz Co. 4.875% 02-15-2025 144A 53 547 73 0,0 %
Habit Restaurants Inc. 113 1 0,0 %
Haci Omer Sabanci Holding AS 28 822 67 0,0 %
Hadrian Merger Sub Inc. 8.50% 05-01-2026 Callable 2021 144A 384 748 491 0,2 %
Haemonetics Corp. 1 062 171 0,0 %
Haitian International Holdings Ltd. 495 1 0,0 %
Haitong Securities Co. Ltd. 464 1 0,0 %
Hakuhodo DY Holdings Inc. 14 0,0 %
Hallador Energy Co. 123 1 0,0 %
Hallmark Financial Services Inc. 379 8 0,0 %
Halma PLC 268 9 0,0 %
Halo Buyer Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-28-2025 49 959 65 0,0 %
Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) 290 10 0,0 %
Hana Financial Group Inc. 2 220 86 0,0 %
Handsome Co. Ltd. 24 1 0,0 %
Hang Lung Development Co. 8 327 28 0,0 %
Hanger Inc. 15 0,0 %
Hanjaya Mandala Sampoerna TBK PT 57 129 16 0,0 %
Hankyu Hanshin Holdings Inc. 7 0,0 %
Hanmi Financial Corp. 10 0,0 %
Hannover Rueckversicherung SE Reg. 175 36 0,0 %
Hanpin Electron Co. Ltd. 4 020 6 0,0 %
Hansen Technologies Ltd. 1 758 6 0,0 %
Hansol Chemical Co. Ltd. 6 1 0,0 %
Hansteen Holdings PLC 261 0,0 %
Hanyang Eng Co. Ltd. 80 1 0,0 %
HAP Seng Consolidated BHD 8 486 27 0,0 %
HarborView Mortgage Loan Trust 0.495% 06-20-2035 30 146 40 0,0 %
Harmony Gold Mining Co. Ltd. ADR 2 544 8 0,0 %
Harrow Health Inc. 318 3 0,0 %
Harsco Corp. 210 7 0,0 %
Harvard Bioscience Inc. 31 0,0 %
Haseko Corp. 744 11 0,0 %
HAT Holdings I LLC 5.25% 07-15-2024 Callable 2021 144A 177 918 248 0,0 %
Hawaiian Electric Industries Inc. 1 969 116 0,0 %
Hawkins Inc. 20 1 0,0 %
HC2 Holdings Inc. 11.50% 12-01-2021 Callable 2020 144A 45 452 52 0,0 %
HCA Holdings Inc. 5.25% 06-15-2026 Callable 2025 137 710 202 0,0 %
HCA Holdings Inc. 6.25% 02-15-2021 68 863 96 0,0 %
HCA Inc. 5.00% 03-15-2024 69 113 99 0,0 %
HCA Inc. 5.25% 04-15-2025 Callable 2025 97 131 142 0,0 %
HCA Inc. 5.375% 02-01-2025 126 395 181 0,0 %
HCA Inc. 5.88% 02-01-2029 Callable 2028 118 612 174 0,0 %
HCL Technologies Ltd. 1 553 31 0,0 %
HD Supply Holdings Inc. 734 39 0,0 %
HDFC Bank Ltd. ADR 724 110 0,0 %
Health Montreal Collective LP 6.72% 09-30-2049 82 425 110 0,0 %
Healthcare Services Group Inc. 1 347 43 0,0 %
HealthStream Inc. 31 1 0,0 %
Heartland Express Inc. 138 4 0,0 %
Heathrow Funding Ltd. 3.00% 06-17-2023 549 031 557 0,2 %
Heathrow Funding Ltd. 3.25% 05-21-2025 660 607 684 0,2 %
Heathrow Funding Ltd. 3.40% 03-08-2028 194 866 203 0,0 %
Heathrow Funding Ltd. 3.79% 09-04-2030 Callable 2030 328 870 350 0,1 %
HeidelbergCement AG 20 2 0,0 %
Heidrick & Struggles International Inc. 61 2 0,0 %
Heineken Holding NV A 676 90 0,0 %
Heineken Malaysia Bhd 225 2 0,0 %
Helen of Troy Ltd. 10 2 0,0 %
Helios Techno Holding Co. Ltd. 123 1 0,0 %
Hellenic Telecommunications Organization SA (OTE) 655 12 0,0 %
HELMA Eigenheimbau AG 20 1 0,0 %
Helmerich & Payne Inc. 82 5 0,0 %
Hemfosa Fastigheter AB 123 1 0,0 %
Hemisphere Media Group Inc. 51 1 0,0 %
Henderson Land Development Co. Ltd. 1 160 8 0,0 %
Henkel AG & Co. KGaA Pfd. 1 588 216 0,0 %
Hennes & Mauritz AB B 4 382 101 0,0 %
Henry Schein Inc. 2 115 186 0,0 %
Hera SPA 1 024 5 0,0 %
Herc Holdings Inc. 82 5 0,0 %
Heritage Commerce Corp. 271 4 0,0 %
Heritage Insurance Holdings Inc. 158 3 0,0 %
Heritage Power LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-08-2026 130 100 169 0,0 %
Hermes International 45 41 0,0 %
Heroux-Devtek Inc. 261 5 0,0 %
Hewlett Packard Enterprise Co. 2 225 42 0,0 %
Hexagon Composites ASA 230 1 0,0 %
Hexindai Inc. 995 3 0,0 %
Hi Sun Technology (China) Ltd. 10 615 2 0,0 %
High Arctic Energy Services Inc. 10 0,0 %
Highwealth Construction Corp. 3 413 7 0,0 %
Highwoods Properties Inc. 77 5 0,0 %
Hikma Pharmaceuticals PLC 481 14 0,0 %
Hilan Ltd. 46 2 0,0 %
Hillenbrand Inc. 184 8 0,0 %
Hilltop Holdings Inc. 128 4 0,0 %
Hilton Domestic Operating Co. Inc. 4.25% 09-01-2024 Callable 2019 14 321 19 0,0 %
Hilton Domestic Operating Co. Inc. 4.88% 01-15-2030 Callable 2025 144A 274 415 376 0,1 %
Hiroshima Gas Co. Ltd. 67 0,0 %
Hisense Kelon Electrical Holdings Co. Ltd. 12 627 18 0,0 %
Hitachi Chemical Co. Ltd. 202 7 0,0 %
Hitachi Ltd. 737 35 0,0 %
HKC Holdings Ltd. 1 019 1 0,0 %
HMS Holdings Corp. 1 893 87 0,0 %
HNI Corp. 113 5 0,0 %
Hochiki Corp. 36 1 0,0 %
Hodogaya Chemical Co. Ltd. 10 0,0 %
Hogy Medical Co. Ltd. 61 2 0,0 %
Hokko Chemical Industry Co. Ltd. 61 0,0 %
Hokuetsu Industries Co. Ltd. 145 2 0,0 %
Hokuhoku Financial Group Inc. 958 13 0,0 %
Hollis Receivables Term Trust II 1.79% 02-26-2020 1 275 578 1 275 0,3 %
HollyFrontier Corp. 1 229 81 0,0 %
Home Bancorp Inc. 15 1 0,0 %
Home Capital Group Inc. 1 050 25 0,0 %
HomeServe PLC 1 551 28 0,0 %
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. 361 1 0,0 %
Honam Petrochemical Corp. 20 5 0,0 %
Honda Canada Finance Inc. F/R 04-17-2020 310 110 311 0,0 %
Honda Canada Finance Inc. F/R 09-13-2021 169 459 170 0,0 %
Honda Canada Finance Inc. F/R 12-18-2020 33 892 34 0,0 %
Honda Motor Co. Ltd. 214 7 0,0 %
Honda Motor Co. Ltd. ADR 116 4 0,0 %
Honeys Co. Ltd. 287 5 0,0 %
Honeywell International Inc. 326 74 0,0 %
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd. 14 1 0,0 %
Hong Kong Television Network Ltd. 3 636 3 0,0 %
Hong Leong Finance Ltd. 901 2 0,0 %
Hong Leong Financial Group BHD 68 0,0 %
Hong Leong Industries BHD 232 1 0,0 %
Hongkong Land Holdings Ltd. 26 900 217 0,0 %
Hooker Furniture Corp. 46 1 0,0 %
Hopson Development Holdings Ltd. 7 167 10 0,0 %
Horizon Bancorp (IN) 5 0,0 %
Horizon North Logistics Inc. 1 531 3 0,0 %
Horizon Pharma PLC 179 6 0,0 %
Horizon Therapeutics PLC 5.50% 08-01-2027 Callable 2022 144A 251 296 340 0,1 %
Hormel Foods Corp. 4 764 258 0,0 %
Hornblower Sub LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-28-2025 154 549 205 0,0 %
Hosiden Corp. 304 4 0,0 %
Hosokawa Micron Corp. 26 1 0,0 %
Host Hotels & Resorts Inc. 259 6 0,0 %
Hotai Motor Co. Ltd. 2 321 44 0,0 %
Hotel Property Investments 520 2 0,0 %
Houghton Mifflin Harcourt Co. 128 1 0,0 %
Houlihan Lokey Inc. 179 11 0,0 %
Houston Wire & Cable Co. 10 0,0 %
Hoya Corp. 31 3 0,0 %
HP Inc. 646 18 0,0 %
HSBC Bank Canada 2.17% 06-29-2022 425 193 425 0,1 %
HSBC Bank Canada 2.25% 09-15-2022 150 778 151 0,0 %
HSBC Bank Canada 2.54% 01-31-2023 202 042 204 0,0 %
HSBC Bank Canada 3.25% 09-15-2023 813 194 844 0,2 %
HSBC Holdings PLC 5 452 57 0,0 %
HSBC Holdings PLC 0.45% 09-24-2021 575 628 7 0,0 %
HSBC Holdings PLC 3.20% 12-05-2023 267 379 274 0,0 %
HSBC Holdings PLC ADR 505 27 0,0 %
Huadian Power International Corp. Ltd. 4 282 2 0,0 %
Huaxin Cement Co. Ltd. 7 772 28 0,0 %
Hub Group Inc. Class A 92 6 0,0 %
Hub Power Co. Ltd. 14 634 8 0,0 %
HUBER+SUHNER AG 187 20 0,0 %
Huchems Fine Chemical Corp. 156 4 0,0 %
HudBay Minerals Inc. 535 3 0,0 %
Hudson Ltd. 603 10 0,0 %
Hufvudstaden AB A 67 2 0,0 %
Hugo Boss AG 23 2 0,0 %
Huishang Bank Corp. Ltd. 3 126 2 0,0 %
Humedix Co. Ltd. 284 7 0,0 %
Hungary Government International Bond 6.25% 01-29-2020 174 960 235 0,0 %
Hunt Companies Finance Trust Inc. 15 0,0 %
Huntington Ingalls Industries Inc. 147 44 0,0 %
Huntsman Corp. 300 8 0,0 %
Hurco Cos Inc. 61 3 0,0 %
Husky Energy Inc. 8 288 85 0,0 %
Husky Energy Inc. 3.60% 03-10-2027 Callable 2026 133 187 138 0,0 %
Husky Energy Inc. 4.45% 12-31-2049 Pfd. Series 1 30 615 380 0,1 %
Hwail Pharmaceutical Co. Ltd. 595 4 0,0 %
Hydro One Inc. 4 783 111 0,0 %
Hydro One Inc. 2.54% 04-05-2024 Callable 2024 231 192 236 0,0 %
Hydro One Inc. 2.57% 06-25-2021 170 881 173 0,0 %
Hydro One Inc. 3.63% 06-25-2049 Callable 2048 216 617 238 0,0 %
Hydro One Inc. 3.72% 11-18-2047 359 714 400 0,1 %
Hydro-Quebec Interest Strip 0% 02-15-2025 177 918 159 0,0 %
Hyosung ITX Co. Ltd. 28 0,0 %
Hyprop Investments Ltd. 919 6 0,0 %
Hyundai Glovis Co. Ltd. 69 12 0,0 %
Hyundai Hy Communications & Network Co. Ltd. 654 3 0,0 %
Hyundai Mobis 83 22 0,0 %
Hyundai Motor Co. 230 32 0,0 %
Hyundai Motor Securities Co. Ltd. 29 0,0 %
Hyundai Telecommunication Co. Ltd. 683 7 0,0 %
Hyundai Wia Corp. 476 23 0,0 %
i-SENS Inc. 230 6 0,0 %
IA Financial Corporate Inc. 7 415 393 0,1 %
Iberdrola SA 15 600 195 0,0 %
Iberdrola SA Rights Exp. 08-01-2019 12 235 4 0,0 %
IBERIABANK Corp. 10 1 0,0 %
IBI Group Inc. 1 270 7 0,0 %
Ibstock PLC 72 0,0 %
ICA Gruppen AB 4 418 258 0,0 %
Icahn Enterprises LP 6.25% 05-15-2026 Callable 2022 144A 5 604 8 0,0 %
Ichinen Holdings Co. Ltd. 87 1 0,0 %
ICICI Bank Ltd. ADR 6 041 97 0,0 %
IDGC of Centre and Volga Region PJSC 6 474 792 35 0,0 %
IDGC of Volga PJSC 7 049 651 14 0,0 %
IDP Education Ltd. 2 990 52 0,0 %
IDT Corp. 338 5 0,0 %
IEA Energy Services LLC Term Loan 1st Lien F/R 09-25-2024 164 767 207 0,0 %
IES Holdings Inc. 72 2 0,0 %
IG Design Group PLC 83 1 0,0 %
IGG Inc. 15 243 19 0,0 %
IHS Markit Ltd. 4.75% 08-01-2028 Callable 2028 75 339 110 0,0 %
II-VI Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-08-2026 163 387 216 0,0 %
Ildong Pharmaceutical Co. Ltd. 393 8 0,0 %
iMarketKorea Inc. 402 5 0,0 %
IMCD Group NV 604 70 0,0 %
Immofinanz AG 746 26 0,0 %
IMPACT Growth Real Estate Investment Trust 1 966 2 0,0 %
Impala Platinum Holdings Ltd. 9 649 68 0,0 %
Imperial Oil Ltd. 5 981 216 0,0 %
Inchcape PLC 20 0,0 %
Indeks Bilgisayar Sistemleri Muhendislik Sanayi ve Ticaret AS 239 0,0 %
Independence Holding Co. 10 1 0,0 %
Independent Bank Corp. 261 7 0,0 %
India Cements Ltd. 16 943 28 0,0 %
Indiabulls Housing Finance Ltd. 2 390 24 0,0 %
Indivior PLC 420 0,0 %
Indofood CBP Sukses Makmur TBK PT 4 594 5 0,0 %
Indonesia Treasury Bond 8.75% 05-15-2031 729 141 218 75 0,0 %
Indonesia Treasury Bond 9.00% 03-15-2029 378 220 585 39 0,0 %
Indra Sistemas SA 481 5 0,0 %
Industrial Alliance Insurance and Financial Services Inc. F/R 09-15-2028 251 296 260 0,0 %
Industrial and Commercial Bank of China Ltd. H 181 922 162 0,0 %
Industrial Bank of Korea 243 4 0,0 %
Industrias CH SAB de CV 39 0,0 %
Industrivarden AB Class C 539 15 0,0 %
Indutrade AB 528 20 0,0 %
INEOS Enterprises Holdings US Finco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-29-2026 130 100 172 0,0 %
INES Corp. 285 4 0,0 %
Inficon Holding AG 5 4 0,0 %
Information Services Group Inc. 67 0,0 %
Information Services International-Dentsu Ltd. 111 5 0,0 %
Infosys Ltd. ADR 13 259 198 0,0 %
Infrastrutture Wireless Italianne SPA 1 123 15 0,0 %
Infratil Ltd. 4 120 17 0,0 %
Ingenia Communities Group 2 280 7 0,0 %
Ingenico SA 10 1 0,0 %
Ingles Markets Inc. 41 2 0,0 %
Ingredion Inc. 26 3 0,0 %
Init innovation in traffic systems SE 10 0,0 %
Inner Mongolia Eerduosi Resources Co. Ltd. 659 1 0,0 %
Innovative Industrial Properties Inc. 44 6 0,0 %
Innovative Water Care Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 02-27-2026 113 704 143 0,0 %
Innoviva Inc. 251 4 0,0 %
Inovalis Real Estate Investment Trust 2 320 23 0,0 %
Inox Leisure Ltd. 1 378 8 0,0 %
Insight Enterprises Inc. 570 41 0,0 %
Insperity Inc. 3 632 510 0,2 %
Inspur International Ltd. 4 550 3 0,0 %
Instalco AB 34 0,0 %
Institutional Shareholder Services Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-26-2026 97 604 128 0,0 %
Instructure Inc. 893 47 0,0 %
Intact Financial Corp. 2 767 340 0,1 %
Intact Financial Corp. 3.77% 03-02-2026 MTN 327 187 351 0,1 %
INTAGE HOLDINGS Inc. 61 1 0,0 %
Integer Holdings Corp. 77 9 0,0 %
Integro Ltd. United States Term Loan B1 1st Lien F/R 10-31-2022 20 372 26 0,0 %
Intel Corp. 4.00% 12-01-2022 64 754 63 0,0 %
Intelsat Jackson Holdings SA 8.50% 10-15-2024 Callable 2020 144A 46 241 61 0,0 %
Inter Parfums Inc. 31 3 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. 6 557 146 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. 2.73% 04-18-2024 Callable 2024 315 630 318 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. 3.17% 03-24-2025 Callable 2024 MTN 273 410 280 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. 3.48% 12-16-2026 Callable 2026 237 197 246 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. F/R 03-26-2079 Callable 2029 727 122 766 0,2 %
Inter RAO UES PJSC 81 133 7 0,0 %
Inter-American Development Bank 3.50% 05-15-2021 67 867 61 0,0 %
Inter-American Development Bank 7.88% 03-14-2023 26 049 625 3 0,0 %
Interactive Digital Technologies Inc. 2 575 8 0,0 %
Interconexion Electrica SA ESP 1 214 9 0,0 %
Interior Logic Group Holdings IV LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-21-2025 53 561 70 0,0 %
Intermedia Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-13-2025 372 0,0 %
Intermediate Capital Group PLC 266 6 0,0 %
International Bancshares Corp. 46 2 0,0 %
International Business Machines Corp. 14 3 0,0 %
International Business Machines Corp. 2.625% 08-05-2022 21 792 37 0,0 %
International Container Terminal Services Inc. 5 760 20 0,0 %
International Finance Corp. 3.63% 05-20-2020 180 664 159 0,0 %
International Finance Corp. 7.00% 07-20-2027 120 105 8 0,0 %
International Game Technology PLC 6.50% 02-15-2025 Callable 2024 144A 30 509 44 0,0 %
International Games System Co. Ltd. 1 775 23 0,0 %
International Housewares Retail Co. Ltd. 1 331 0,0 %
International Money Express Inc. 10 0,0 %
International Paper Co. 478 28 0,0 %
International Seaways Inc. 2 224 50 0,0 %
International Textile Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-19-2024 504 1 0,0 %
Interparfums SA 32 2 0,0 %
Interprovincial Pipe Line Ltd. 8.20% 02-15-2024 29 653 37 0,0 %
InterRent Real Estate Investment Trust 16 863 248 0,0 %
Intershop Holding AG 12 8 0,0 %
Intertrust NV 164 4 0,0 %
Intervest Offices & Warehouse NV 149 6 0,0 %
INTOPS Co. Ltd. 458 8 0,0 %
Intrepid Potash Inc. 912 5 0,0 %
Investec Ltd. 10 333 78 0,0 %
Investor AB 96 6 0,0 %
Investore Property Ltd. 743 1 0,0 %
Investors Bancorp Inc. 15 0,0 %
Investors Real Estate Trust 36 3 0,0 %
Investors Title Co. 5 1 0,0 %
Invitae Corp. 26 1 0,0 %
IOI Properties Group BHD 6 722 3 0,0 %
iomart Group PLC 113 1 0,0 %
Ipca Laboratories Ltd. 648 12 0,0 %
IPH Ltd. 1 109 8 0,0 %
IPL Plastics Inc. 20 484 166 0,0 %
iQor US Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 04-01-2022 53 275 57 0,0 %
iQor US Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-01-2021 45 559 57 0,0 %
IRB Brasil Resseguros SA 132 4 0,0 %
IREN SPA 396 1 0,0 %
Irish Residential Properties REIT PLC 4 077 10 0,0 %
iRobot Corp. 1 612 156 0,0 %
Iron Mountain Canada Operations ULC 5.38% 09-15-2023 Callable 2019 418 157 431 0,1 %
IS Dongseo Co. Ltd. 115 4 0,0 %
Isagenix International LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-26-2025 152 435 160 0,0 %
iShares Barclays Capital TB ETF Put Option @ $116.00 Exp. 09-20-2019 1 0,0 %
iShares Barclays Capital TB ETF Put Option @ $117.00 Exp. 09-20-2019 1 0,0 %
iShares Core MSCI EAFE ETF 9 020 719 0,2 %
iShares Core S&P 500 ETF 2 928 1 158 0,3 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $84.00 Exp. 11-15-2019 146 13 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $85.50 Exp. 08-16-2019 2 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $86.00 Exp. 08-16-2019 2 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $86.50 Exp. 08-16-2019 1 0,0 %
iShares S&P/TSX 60 Index ETF 48 605 1 203 0,3 %
Ishihara Sangyo Kaisha Ltd. 128 2 0,0 %
Ishizuka Glass Co. Ltd. 224 5 0,0 %
Israel Chemicals Ltd. 9 369 67 0,0 %
Israel Discount Bank Ltd. 5 950 34 0,0 %
Israel Electric Corp. Ltd. 5.00% 11-12-2024 24 905 36 0,0 %
Israel Electric Corporation Ltd. 6.88% 06-21-2023 144A 28 019 42 0,0 %
ISS AS 20 1 0,0 %
Italmobiliare SPA 20 1 0,0 %
Itau Unibanco Holding SA 186 2 0,0 %
Itausa- Investimentos Itau SA 221 1 0,0 %
ITOCHU Corp. 887 22 0,0 %
Ivanhoe Cambridge II Inc. 2.91% 06-27-2023 Callable 2023 81 420 84 0,0 %
Ivanhoe Mines Ltd. 46 0,0 %
IVE Group Ltd. 335 1 0,0 %
Iwaki Co. Ltd. 67 1 0,0 %
Iwasaki Electric Co. Ltd. 15 0,0 %
IWG PLC 942 6 0,0 %
J Sainsbury PLC 14 585 46 0,0 %
J-Oil Mills Inc. 20 1 0,0 %
J.B. Hunt Transport Services Inc. 16 2 0,0 %
Jack Henry & Associates Inc. 2 979 549 0,2 %
Jack in the Box Funding LLC 4.48% 08-25-2049 Callable 2019 45 452 60 0,0 %
James River Group Holdings Ltd. 20 1 0,0 %
Jamieson Wellness Inc. 14 349 296 0,0 %
Jane Street Group LLC. Term Loan B 1st Lien F/R 08-25-2022 120 721 159 0,0 %
Janus International Group LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-15-2025 54 144 72 0,0 %
Japan Elevator Service Holdings Co. Ltd. 99 3 0,0 %
Japan Exchange Group Inc. 2 742 53 0,0 %
Japan Material Co. Ltd. 82 1 0,0 %
Japan Petroleum Exploration Co. Ltd. 68 2 0,0 %
Japan Post Bank Co. Ltd. 887 11 0,0 %
Japan Post Holdings Co. Ltd. 35 888 464 0,2 %
Japan Post Insurance Co. Ltd. 273 6 0,0 %
Japfa Comfeed Indonesia Tbk 6 559 1 0,0 %
Jardine Cycle & Carriage Ltd. 89 3 0,0 %
Jardine Strategic Holdings Ltd. 266 12 0,0 %
JARLLYTEC Co. Ltd. 3 370 10 0,0 %
Jastec Co. Ltd. 61 1 0,0 %
Jastrzebska Spolka Weglowa SA 34 0,0 %
JB Financial Group Co. Ltd. 762 5 0,0 %
JBS Investments II GbmH 7.00% 01-15-2026 Callable 2022 144A 30 509 43 0,0 %
JBS Investments II GmbH 5.75% 01-15-2028 Callable 2022 144A 181 938 244 0,0 %
JBS SA 8 841 76 0,0 %
JBS USA Lux SA 5.88% 07-15-2024 Callable 2019 144A 104 539 142 0,0 %
JD Sports Fashion PLC 338 4 0,0 %
JD.com Inc. ADR 14 1 0,0 %
Jefferies Finance LLC Term Loan 1st Lien F/R 05-21-2026 47 244 62 0,0 %
Jernigan Capital Inc. 277 7 0,0 %
Jerusalem Economy Ltd. 635 3 0,0 %
Jetway Information Co. Ltd. 4 101 3 0,0 %
Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co. Ltd. 6 364 19 0,0 %
Jindal Saw Ltd. 4 161 5 0,0 %
JinkoSolar Holding Co. Ltd. 195 5 0,0 %
JK Cement Ltd. 86 2 0,0 %
JK Lakshmi Cement Ltd. 1 067 7 0,0 %
JMS Co. Ltd. 87 1 0,0 %
JMT Network Services PCL 1 713 1 0,0 %
John Deere Canada Funding Inc. F/R 09-21-2020 132 178 133 0,0 %
John Deere Financial Inc. 2.99% 01-14-2022 30 960 32 0,0 %
John Laing Group PLC 30 544 188 0,0 %
John Wiley & Sons Inc. Class A 87 5 0,0 %
Johnson & Johnson 1 595 274 0,0 %
Johnson Health Tech Co. Ltd. 5 578 19 0,0 %
Johnson Outdoors Inc. Class A 15 1 0,0 %
Jounce Therapeutics Inc. 51 0,0 %
JP Intermediate B LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-19-2025 61 173 70 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 2 297 352 0,1 %
JPMorgan Chase & Co. 2.75% 08-24-2022 33 622 53 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 3.19% 03-05-2021 210 083 214 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 3.20% 06-15-2026 Callable 2026 52 924 72 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 3.63% 12-01-2027 Callable 2026 67 867 93 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 4.13% 12-15-2026 33 622 48 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 4.40% 07-22-2020 51 056 69 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. F/R 05-06-2030 Callable 2029 77 207 108 0,0 %
JPMorgan Chase Commercial Morgage Securities 3.66% 06-15-2023 144A 28 019 37 0,0 %
JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 4.38% 07-05-2023 26 151 36 0,0 %
JPMorgan Mortgage Trust 2.80614% 07-25-2035 13 436 18 0,0 %
JSB Co. Ltd. 15 1 0,0 %
JSL SA 505 3 0,0 %
Judges Scientific PLC 10 1 0,0 %
JUKI Corp. 26 0,0 %
Jumbo Interactive Ltd. 1 136 20 0,0 %
Jumei International Holding Ltd. ADR 307 1 0,0 %
Juniper Networks Inc. 59 2 0,0 %
Just Energy Group Inc. 35 273 162 0,0 %
K Wah International Holdings Ltd. 1 638 1 0,0 %
K12 Inc. 2 989 118 0,0 %
Kafein Yazilim Hizmetleri Ticaret AS 3 572 6 0,0 %
Kainos Group PLC 20 0,0 %
Kaiser Aluminum Corp. 26 3 0,0 %
Kalbe Farma Tbk PT 11 111 2 0,0 %
Kalpataru Power Transmission Ltd. 910 8 0,0 %
KalVista Pharmaceuticals Inc. 10 0,0 %
Kamei 228 3 0,0 %
Kanematsu Electronics Ltd. 48 2 0,0 %
Kapsch TrafficCom AG 5 0,0 %
Kardex AG 32 6 0,0 %
Karo Pharma AB 862 4 0,0 %
Kasen International Holdings Ltd. 3 868 4 0,0 %
Kaufman & Broad SA 41 2 0,0 %
KAWADA Technologies Inc. 15 1 0,0 %
Kazakhmys PLC 20 0,0 %
KB Financial Group Inc. 180 9 0,0 %
KB Financial Group Inc. ADR 1 107 53 0,0 %
KC Co. Ltd. 49 1 0,0 %
KC Tech Co. Ltd. 37 1 0,0 %
Keane Group Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-18-2025 81 971 107 0,0 %
KeePer Technical Laboratory Co. Ltd. 46 1 0,0 %
Keihanshin Building Co. Ltd. 41 1 0,0 %
Kelly Services Inc. Class A 1 657 61 0,0 %
Kelt Exploration Ltd. 5 0,0 %
Kemet Corp. 87 2 0,0 %
Kemira OYJ 509 10 0,0 %
Kenmare Resources PLC 56 0,0 %
Kennedy-Wilson Holdings Inc. 2 611 74 0,0 %
Kenon Holdings Ltd. 81 2 0,0 %
KEPCO Plant Service & Engineering Co. Ltd. 11 0,0 %
Keppel DC REIT 3 559 6 0,0 %
Kering 64 43 0,0 %
Kestra Advisor Services Holdings A Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-29-2026 74 384 98 0,0 %
Kestrel Acquisition LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-02-2025 513 1 0,0 %
Keyence Corp. 73 55 0,0 %
Keyera Corp. 3.93% 06-21-2028 Callable 2028 203 047 216 0,0 %
Keyera Corp. F/R 06-13-2079 Callable 2029 670 889 693 0,2 %
Keystone Peer Review Organization Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-01-2024 31 603 41 0,0 %
KFC Holding Co. 4.75% 06-01-2027 Callable 2022 144A 48 566 66 0,0 %
KFC Holding Co. 5.00% 06-01-2024 Callable 2019 144A 37 856 52 0,0 %
KFC Holding Co. 5.25% 06-01-2026 Callable 2021 144A 78 078 108 0,0 %
Kforce Inc. 743 33 0,0 %
KFW 3.375% 02-15-2021 70 980 63 0,0 %
KGHM Polska Miedz SA 102 3 0,0 %
KGInicis Co. Ltd. 47 1 0,0 %
Kia Motors Corp. 1 454 70 0,0 %
Killam Apartment Real Estate Investment Trust 13 125 257 0,0 %
Kimball Electronics Inc. 56 1 0,0 %
Kimball International Inc. Class B 210 5 0,0 %
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV Class A 1 815 5 0,0 %
Kinden Corp. 2 166 43 0,0 %
Kinder Morgan Canada Ltd. 2 012 23 0,0 %
Kinder Morgan Inc. 6 892 188 0,0 %
Kinder Morgan Inc./DE 4.30% 06-01-2025 33 622 48 0,0 %
Kindom Construction Corp. 1 706 2 0,0 %
King Yuan Electronics Co. Ltd. 11 542 16 0,0 %
Kingboard Holdings Ltd. 3 990 13 0,0 %
Kingboard Laminates Holdings Ltd. 341 0,0 %
Kingstone Cos Inc. 46 1 0,0 %
Kinross Gold Corp. 24 489 131 0,0 %
Kirkland Lake Gold Ltd. 12 457 680 0,2 %
Kita-Nippon Bank Ltd. 15 0,0 %
Kito Corp. 36 1 0,0 %
KITZ Corp. 430 4 0,0 %
Kiwi Property Group Ltd. 3 096 4 0,0 %
KKR Real Estate Finance Trust Inc. 51 1 0,0 %
Klabin Austria GmbH 5.75% 04-03-2029 Callable 2029 144A 27 396 38 0,0 %
KLCCP Stapled Group 4 225 11 0,0 %
Klovern AB Class B 2 447 5 0,0 %
KM Corp. 5 0,0 %
KNDL Mortgage Trust F/R 05-15-2021 144A 30 509 40 0,0 %
KNDL Mortgage Trust F/R 05-15-2026 144A 28 641 38 0,0 %
Knight Therapeutics Inc. 1 288 10 0,0 %
Knoll Inc. 113 4 0,0 %
KNT-CT Holdings Co. Ltd. 46 1 0,0 %
Koatsu Gas Kogyo Co. Ltd. 26 0,0 %
Kobe Steel Ltd. 129 1 0,0 %
Koc Holding AS 846 4 0,0 %
Kohsoku Corp. 20 0,0 %
Kojima Co. Ltd. 87 0,0 %
Kolmar BNH Co. Ltd. 12 0,0 %
Kolon Global Corp. 54 1 0,0 %
Kommunalbanken AS 1.13% 12-15-2021 39 226 63 0,0 %
Kommuninvest I Sverige AB 2.50% 12-01-2020 17 269 2 0,0 %
Komori Corp. 26 0,0 %
Kondotec Inc. 77 1 0,0 %
Kone OYJ B 205 15 0,0 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 810 24 0,0 %
Koninklijke Philips NV 1 607 99 0,0 %
Kontoor Brands Inc. 200 8 0,0 %
Kordsa Teknik Tekstil AS 109 0,0 %
Korea Autoglass Corp. 114 2 0,0 %
Korea Business News Co. Ltd. 1 262 7 0,0 %
Korea Investment Holdings Co. Ltd. 606 50 0,0 %
Korea United Pharm Inc. 302 7 0,0 %
Korea Zinc Co. Ltd. 61 30 0,0 %
Korn Ferry International 15 1 0,0 %
Kossan Rubber Industries 3 195 4 0,0 %
Koza Altin Isletmeleri AS 282 4 0,0 %
KPIT Technologies Ltd. 662 1 0,0 %
Kraton Corp. 61 2 0,0 %
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.00% 09-15-2023 25 528 38 0,0 %
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.38% 03-15-2023 51 679 78 0,0 %
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.13% 05-12-2022 449 543 66 0,0 %
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.13% 08-15-2023 119 546 194 0,0 %
Kruger Products LP 6.00% 04-24-2025 Callable 2021 327 978 319 0,0 %
KT&G Corp. 84 9 0,0 %
KTCS Corp. 2 007 4 0,0 %
Kumba Iron Ore Ltd. 2 394 105 0,0 %
Kumho Petrochemical Co. Ltd. 204 18 0,0 %
Kungsleden AB 26 0,0 %
Kungthai Card PCL 7 372 15 0,0 %
Kunlun Energy Co. Ltd. 1 365 2 0,0 %
Kureha Corp. 138 12 0,0 %
Kuriyama Holdings Corp. 36 0,0 %
KVH Industries Inc. 10 0,0 %
Kwang Dong Pharmaceutical Co. Ltd. 968 7 0,0 %
Kweichow Moutai Co. Ltd. Class A 409 76 0,0 %
KWG Property Holding Ltd. 331 0,0 %
Kyobo Securities Co. Ltd. 179 2 0,0 %
Kyocera Corp. 92 7 0,0 %
Kyokuto Boeki Kaisha Ltd. 20 0,0 %
Kyowa Electronic Instruments Co. Ltd. 67 0,0 %
Kyushu Railway Co. 159 6 0,0 %
L E Lundbergforetagen AB Class B 3 023 148 0,0 %
L&T Technology Services Ltd. 341 9 0,0 %
L&W Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-17-2025 32 098 41 0,0 %
L'Oréal 593 209 0,0 %
L.B. Foster Co. 77 2 0,0 %
L.P.N. Development PCL Foreign 29 206 9 0,0 %
La Comer SAB de CV 12 385 20 0,0 %
La Kaffa International Co. Ltd. 1 203 9 0,0 %
La-Z-Boy Inc. 20 1 0,0 %
LABL Escrow Issuer LLC 10.50% 07-15-2027 Callable 2022 144A 457 075 611 0,2 %
LABL Escrow Issuer LLC 6.75% 07-15-2026 Callable 2022 144A 250 050 338 0,1 %
Laboratorios Almirall SA 169 4 0,0 %
Labrador Iron Ore Royalty Corp. 9 254 291 0,0 %
Ladenburg Thalmann Financial Services Inc. 56 0,0 %
Lagercrantz Group AB 67 1 0,0 %
Lai Sun Development Co. Ltd. 3 363 6 0,0 %
Lakeland BanCorp Inc. 205 4 0,0 %
Lamb Weston Holdings Inc. 4.63% 11-01-2024 Callable 2021 144A 180 933 250 0,0 %
Lamb Weston Holdings Inc. 4.88% 11-01-2026 Callable 2021 144A 513 649 707 0,2 %
LAMDA Development SA 287 4 0,0 %
Lancaster Colony Corp. 150 31 0,0 %
Lancer Finance Co. SPV Ltd. 5.85% 12-12-2040 144A 103 683 0,0 %
Landstar System Inc. 20 3 0,0 %
Landwirtschaftliche Rentenbank 2.70% 09-05-2022 102 112 96 0,0 %
Landwirtschaftliche Rentenbank 5.38% 04-23-2024 103 980 105 0,0 %
Lantheus Holdings Inc. 251 7 0,0 %
LANXESS AG 5 0,0 %
Lar Espana Real Estate SOCIMI SA 608 6 0,0 %
Laredo Petroleum Holdings Inc. 72 0,0 %
Largo Resources Ltd. 8 793 16 0,0 %
Larsen & Toubro Ltd. 68 2 0,0 %
Lasertec Corp. 150 9 0,0 %
Lassila & Tikanoja OYJ 26 1 0,0 %
Lassonde Industries Inc. Class A Sub. voting 31 6 0,0 %
Lawson Products Inc. 51 3 0,0 %
LCNB Corp. 82 2 0,0 %
Leagold Mining Corp. 2 422 5 0,0 %
Learning Technologies Group PLC 195 0,0 %
Lectra 31 1 0,0 %
Lee Enterprises Inc. 143 0,0 %
Lee Enterprises Inc. 9.50% 03-15-2022 Callable 2020 144A 327 690 438 0,1 %
Legal & General Group PLC 2 965 12 0,0 %
LEM Holding SA 5 9 0,0 %
Lenovo Group Ltd. 65 640 70 0,0 %
Leon's Furniture Ltd. 10 0,0 %
Leonardo SpA 1 633 26 0,0 %
Leroy Seafood Group ASA 1 015 8 0,0 %
Lexington Realty Trust 1 034 13 0,0 %
LF Corp. 68 2 0,0 %
LG Chem Ltd. 36 13 0,0 %
LG Corp. 686 54 0,0 %
LG Electronics Inc. 187 14 0,0 %
LG FinanceCo Corp. 5.88% 11-01-2024 Callable 2019 144A 26 524 36 0,0 %
LG Household & Health Care Ltd. 13 18 0,0 %
LG Philips LCD Co. Ltd. ADR 1 301 10 0,0 %
LHC Group Inc. 41 7 0,0 %
Liberty Broadband Corp. 22 3 0,0 %
Liberty Holdings Ltd. 161 2 0,0 %
Liberty Latin America Ltd. Class C 46 1 0,0 %
Liberty TripAdvisor Holdings Inc. Class A 271 4 0,0 %
Lifco AB 341 23 0,0 %
LifeMiles Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 08-18-2022 34 780 44 0,0 %
LifeScan Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 06-19-2024 95 173 120 0,0 %
LifeScan Global Corp. Term Loan 2nd Lien F/R 06-19-2025 52 270 63 0,0 %
Lifestyle Communities Ltd. 811 5 0,0 %
Lifevantage Corp. 113 2 0,0 %
Lilang China Co. Ltd. 5 870 7 0,0 %
Lindab International AB 827 12 0,0 %
Lindblad Expeditions Holdings Inc. 26 1 0,0 %
Linde PLC 169 43 0,0 %
Lions Gate Capital Holdings LLC 6.38% 02-01-2024 Callable 2021 144A 132 684 185 0,0 %
Lions Gate Entertainment Corp. 77 1 0,0 %
Liquidity Services Inc. 61 1 0,0 %
Lite-On Technology Corp. 15 879 30 0,0 %
Live Nation Entertainment Inc. 5.63% 03-15-2026 144A Callable 2021 21 170 30 0,0 %
LiveRamp Holdings Inc. 2 011 140 0,0 %
Lloyds Banking Group PLC 5 549 19 0,0 %
Loblaw Companies Ltd. 876 60 0,0 %
Loblaw Companies Ltd. 3.92% 06-10-2024 Callable 2024 85 441 91 0,0 %
Loblaw Companies Ltd. 5.90% 01-18-2036 Callable 1 084 392 1 375 0,3 %
Lockheed Martin Corp. 177 84 0,0 %
Lockon Co. Ltd. 15 0,0 %
Logan Property Holdings Co. Ltd. 1 101 2 0,0 %
Logibec Groupe Informatique Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 01-15-2020 21 517 20 0,0 %
Lojas Renner SA 2 751 45 0,0 %
Lok'nStore Group PLC 20 0,0 %
London Stock Exchange Group PLC 561 60 0,0 %
Longfor Group Holdings Ltd. 7 030 34 0,0 %
Lonking Holdings Ltd. 1 092 0,0 %
Lotte Chilsung Beverage Co. Ltd. 11 2 0,0 %
LOTTE Fine Chemical Co. Ltd. 302 16 0,0 %
Lotte Non-Life Insurance Co. Ltd. 481 1 0,0 %
Lovisa Holdings Ltd. 20 0,0 %
Lower Mattagami Energy LP 2.31% 10-21-2026 157 110 158 0,0 %
LS Cable & System Asia Ltd. 81 1 0,0 %
LS Corp. 7 0,0 %
LSI Industries Inc. 15 0,0 %
LSR Group OJSC-GDR Regs 3 230 11 0,0 %
LT Group Inc. 5 001 2 0,0 %
LTC Properties Inc. 77 5 0,0 %
Lucara Diamond Corp. 4 112 6 0,0 %
Luceco PLC 768 1 0,0 %
Lukoil 198 22 0,0 %
Lululemon Athletica Inc. 1 492 376 0,1 %
Lumax International Corp. Ltd. 683 3 0,0 %
Luna Innovations Inc. 251 2 0,0 %
Lundin Gold Inc. 579 5 0,0 %
Lundin Mining Corp. 40 451 258 0,0 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 117 64 0,0 %
LyondellBasell Industries NV Class A 387 43 0,0 %
M/I Homes Inc. 205 10 0,0 %
Macatawa Bank Corp. 51 1 0,0 %
Mackenzie Emerging Markets Local Currency Bond Index ETF 35 4 0,0 %
Mackenzie Enhanced Equity Risk Premia Fund Series R 57 921 630 0,2 %
Mackenzie Enhanced Fixed Income Risk Premia Fund Series R 366 438 3 767 0,7 %
Mackenzie Floating Rate Income ETF 136 3 0,0 %
Mackenzie Global High Yield Fixed Income ETF 804 16 0,0 %
Mackenzie Global Macro Fund Series R 427 387 4 549 0,8 %
Mackenzie International Dividend Fund Series R 3 025 37 0,0 %
Mackenzie Multi-Strategy Absolute Return Fund Series R 955 936 9 678 1,5 %
Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund Series R 489 5 0,0 %
Mackenzie US High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) 50 5 0,0 %
Mackenzie US Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) 30 145 3 078 0,6 %
Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged) 37 537 3 753 0,7 %
Macquarie Group Ltd. 21 2 0,0 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 2 446 32 0,0 %
Macquarie Mexico Real Estate Management SA de CV 23 901 36 0,0 %
Macronix International Co. Ltd. 8 111 11 0,0 %
Maeil Dairies Co. Ltd. 87 8 0,0 %
Maezawa Kyuso Industries Co. Ltd. 10 0,0 %
Magellan Aerospace Corp. 681 11 0,0 %
Magellan Financial Group Ltd. 6 724 374 0,1 %
Magic Software Enterprises Ltd. 41 0,0 %
Magna International Inc. 2 763 184 0,0 %
Magna International Inc. 3.10% 12-15-2022 Callable 2022 215 612 220 0,0 %
Magna International Inc. Class A 1 066 71 0,0 %
Magni-Tech Industries BHD 405 1 0,0 %
Magnit PJSC GDR 1 474 28 0,0 %
Mahanagar Gas Ltd. 108 2 0,0 %
Mahindra & Mahindra Ltd. 1 395 15 0,0 %
Mahle-Metal Leve SA 150 1 0,0 %
Mainstreet Equity Corp. 20 1 0,0 %
Major Cineplex Group PCL 12 850 16 0,0 %
Makalot Industrial Co. Ltd. 1 078 8 0,0 %
Makino Milling Machine Co. Ltd. 97 5 0,0 %
Malayan Banking BHD 75 0,0 %
Malibu Boats Inc. Class A 82 3 0,0 %
Mallinckrodt International Finance SA 4.88% 04-15-2020 144A 85 441 105 0,0 %
Mallinckrodt PLC 922 8 0,0 %
Mamezou Holdings Co. Ltd. 82 1 0,0 %
Mammoth Energy Services Inc. 10 0,0 %
Manhattan Associates Inc. 473 53 0,0 %
Manila Water Co. 1 017 1 0,0 %
Manitex International Inc. 36 0,0 %
Manitou BF SA 10 0,0 %
Manpower Inc. 332 40 0,0 %
Manulife Bank of Canada 1.92% 09-01-2021 220 135 219 0,0 %
Manulife Bank of Canada 2.08% 05-26-2022 239 736 239 0,0 %
Manulife Bank of Canada 2.84% 01-12-2023 143 239 146 0,0 %
Manulife Bank of Canada F/R 03-04-2021 230 464 232 0,0 %
Manulife Financial Capital Trust 7.41% 12-31-2108 (F/R @ 12-15-2019) Callable 2019 542 799 554 0,2 %
Manulife Financial Corp. 39 175 936 0,2 %
Manulife Financial Corp. F/R 05-09-2028 Callable 2023 161 075 166 0,0 %
Manulife Financial Corp. F/R 08-20-2029 Callable 2024 546 820 560 0,2 %
Manulife Financial Corp. Pfd. Series 13 10 963 203 0,0 %
Mapfre SA 751 3 0,0 %
Maple Leaf Foods Inc. 17 636 546 0,2 %
Marathon Oil Corp. 4.40% 07-15-2027 Callable 2027 67 245 94 0,0 %
Marathon Petroleum Corp. 5.13% 12-15-2026 Callable 2026 144A 87 169 127 0,0 %
Marchex Inc. 333 2 0,0 %
Marimekko OYJ 15 1 0,0 %
Marine Products Corp. 20 0,0 %
Maritimes & Northeast Pipeline LP 4.34% 11-30-2019 978 1 0,0 %
Markel Corp. 72 106 0,0 %
Marlin Business Services Corp. 10 0,0 %
Marshalls PLC 2 116 22 0,0 %
Marston's PLC 246 0,0 %
Marten Transport Ltd. 108 3 0,0 %
Martinrea International Inc. 19 864 215 0,0 %
Matas AS 353 5 0,0 %
MatÄv Magyar TÄvkÎzlÅsi RT 444 1 0,0 %
Matrix Service Co. 133 3 0,0 %
Matson Inc. 769 42 0,0 %
Matsuda Sangyo Co. Ltd. 53 1 0,0 %
Mattamy Group Corp. 6.50% 10-01-2025 Callable 2020 178 923 187 0,0 %
Mattel Inc. 2.35% 08-15-2021 Callable 2021 258 332 333 0,0 %
Mattel Inc. 3.15% 03-15-2023 Callable 2022 83 430 106 0,0 %
Mattel Inc. 5.45% 11-01-2041 Callable 2041 64 332 72 0,0 %
Matterhorn Merger Sub LLC 8.50% 06-01-2026 Callable 2021 144A 374 369 407 0,1 %
MAX Co. Ltd. 149 3 0,0 %
Max's Group Inc. 6 812 2 0,0 %
MAXIMUS Inc. 1 424 138 0,0 %
Mayr-Melnhof Karton AG 27 5 0,0 %
MBK PCL 9 078 9 0,0 %
MBM Resources BHD 1 200 1 0,0 %
MCAP RMBS Issuer Corp. 2.40% 10-15-2022 75 165 75 0,0 %
MCAP RMBS Issuer Corp. 2.75% 05-15-2023 Callable 2023 158 606 160 0,0 %
MCAP Service Corp. 1.08% 05-01-2022 114 553 115 0,0 %
MCAP Service Corp. 1.13% 10-01-2021 217 198 217 0,0 %
MCAP Service Corp. 1.24% 09-01-2021 159 240 160 0,0 %
MCAP Service Corp. 1.386% 04-01-2021 161 670 163 0,0 %
MCB Bank Ltd. 1 110 2 0,0 %
MCBC Holdings Inc. 97 2 0,0 %
McCormick & Co. Inc. non-voting 216 45 0,0 %
McDonald's Corp. 184 51 0,0 %
McDonald's Corp. 3.13% 03-04-2025 Callable 2025 333 721 346 0,1 %
McGrath RentCorp. 2 357 212 0,0 %
MDC Partners Inc. 6.50% 05-01-2024 Callable 2019 144A 81 565 98 0,0 %
MDU Resources Group Inc. 5 0,0 %
Mediaset Espana Comunicacion SA 72 1 0,0 %
Medifast Inc. 31 5 0,0 %
MEDNAX Inc. 149 5 0,0 %
Medpace Holdings Inc. 67 7 0,0 %
Medtronic PLC 500 67 0,0 %
MEG Energy Corp. 1 024 6 0,0 %
MEG Energy Corp. 6.38% 01-30-2023 Callable 144A 107 555 135 0,0 %
MEG Energy Corp. 7.00% 03-31-2024 Callable 2019 144A 138 313 174 0,0 %
Megacable Holdings SAB de CV 4 998 28 0,0 %
Megaport Ltd. 661 4 0,0 %
Megaworld Corp. 45 130 7 0,0 %
Meggitt PLC 159 2 0,0 %
MEI Pharma Inc. 26 0,0 %
Meiji Electric Industries Co. Ltd. 31 1 0,0 %
Melancthon Wolfe Wind LP 3.834% 12-31-2028 157 886 162 0,0 %
Mensch und Maschine Software SE 46 2 0,0 %
MercadoLibre Inc. 130 107 0,0 %
Mercantile Bank Corp. 10 0,0 %
Mercer International Inc. 7.38% 01-15-2025 Callable 2021 63 829 89 0,0 %
Merchants Bancorp 10 0,0 %
Merck & Co. Inc. 1 904 209 0,0 %
Merck KGaA 1 259 170 0,0 %
Meredith Corp. 6.88% 02-01-2026 Callable 2021 334 726 469 0,2 %
Meredith Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 01-31-2025 267 569 355 0,1 %
Meridian Bioscience Inc. 266 4 0,0 %
Meridian Energy Ltd. 497 2 0,0 %
Meritz Fire & Marine Insurance Co. Ltd. 619 14 0,0 %
Meritz Securities Co. Ltd. 20 045 113 0,0 %
Merrill Lynch & Co. Inc. 1.06% 05-01-2022 65 750 66 0,0 %
Merrill Lynch & Co. Inc. 1.06% 06-01-2022 280 012 281 0,0 %
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust 2.52% 02-25-2035 5 576 7 0,0 %
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust F/R 08-25-2036 29 054 38 0,0 %
Mesa Laboratories Inc. 536 178 0,0 %
Meta Financial Group Inc. 189 8 0,0 %
Methanex Corp. 4 722 245 0,0 %
MetLife Inc. 32 2 0,0 %
Metlifecare Ltd. 11 905 45 0,0 %
Metro Inc. 19 517 1 007 0,3 %
Metro Inc. 4.27% 12-04-2047 Callable 2047 557 475 608 0,2 %
Metropolitan Life Global Funding I 3.027% 06-11-2020 661 914 667 0,2 %
Metso OYJ 251 13 0,0 %
Mexichem SAB de CV 2 0,0 %
MGI Digital Graphic Technology 5 0,0 %
Michael Page International PLC 174 1 0,0 %
Micro Focus International PLC 10 465 289 0,0 %
Micro Focus International PLC ADR 186 5 0,0 %
Micron Technology Inc. 145 9 0,0 %
Micron Technology Inc. 4.66% 02-15-2030 Callable 2029 131 376 176 0,0 %
Micron Technology Inc. 5.33% 02-06-2029 Callable 2028 141 961 202 0,0 %
Micronics Japan Co. Ltd. 307 4 0,0 %
Microsoft Corp. 1 745 314 0,0 %
Microsoft Corp. 2.40% 02-06-2022 Callable 2022 49 811 66 0,0 %
Microsoft Corp. 2.40% 08-08-2026 181 187 240 0,0 %
Microsoft Corp. 2.65% 11-03-2022 Callable 2022 35 490 48 0,0 %
Midcontinent Communications & the Midcontinent Finance Corp. 5.38% 08-15-2027 Callable 2022 144A 60 311 82 0,0 %
Middleby Corp. 245 43 0,0 %
Middlefield Banc Corp. 15 1 0,0 %
Middlesex Water Co. 26 2 0,0 %
Midland States Bancorp Inc. 5 0,0 %
Midstates Petroleum Co. Inc. 108 1 0,0 %
MidWestOne Financial Group Inc. 5 0,0 %
Milacron Holdings Corp. 10 0,0 %
Millar Western Forest Products Ltd. 9.50% 06-20-2023 Callable 2020 96 498 98 0,0 %
Miller Industries Inc./TN 46 2 0,0 %
Millicom International Cellular SA SDR 7 0,0 %
Mimasu Semiconductor Industry Co. Ltd. 143 3 0,0 %
Minebea Co. Ltd. 14 0,0 %
Minerals Technologies Inc. 41 3 0,0 %
Minerva Neurosciences Inc. 77 1 0,0 %
Minmetals Land Ltd. 6 554 1 0,0 %
Minotaur Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-27-2026 126 796 164 0,0 %
Mirae Asset Life Insurance Co. 558 2 0,0 %
Miraial Co. Ltd. 61 1 0,0 %
Mirle Automation Corp. 751 1 0,0 %
Mistras Group Inc. 15 0,0 %
Mitchells & Butlers PLC 1 830 9 0,0 %
Mitsubishi Corp. 234 8 0,0 %
Mitsubishi Electric Corp. 1 740 30 0,0 %
Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc. 48 1 0,0 %
Mitsubishi Heavy Industries Ltd. 1 051 57 0,0 %
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 2 740 18 0,0 %
Mitsuboshi Belting Ltd. 223 5 0,0 %
Mitsui O.S.K. Lines Ltd. 143 5 0,0 %
Mitsui-Soko Co. Ltd. 72 1 0,0 %
MiX Telematics Ltd. ADR 419 8 0,0 %
Miyaji Engineering Group Inc. 36 1 0,0 %
Mizuho Financial Group Inc. 52 047 97 0,0 %
MJ Gleeson PLC 26 0,0 %
MK Electron Co. Ltd. 97 1 0,0 %
MK Restaurants Group PCL 3 761 13 0,0 %
Mobase Co. Ltd. 695 4 0,0 %
Mobile TeleSystems ADR 3 199 35 0,0 %
MobileIron Inc. 394 4 0,0 %
Modern Times Group MTG AB Class B 138 2 0,0 %
Modine Manufacturing Co. 353 6 0,0 %
Molecular Templates Inc. 118 1 0,0 %
Molson Coors Brewing Co. 1.25% 07-15-2024 Callable 2024 44 830 68 0,0 %
Momentum Metropolitan Holdings Ltd. 4 054 6 0,0 %
Monadelphous Group Ltd. 82 1 0,0 %
Monash IVF Group Ltd. 794 1 0,0 %
Moncler SPA 251 14 0,0 %
Money3 Corp. Ltd. 174 0,0 %
Moneysupermarket.com Group PLC 1 500 9 0,0 %
Monotype Imaging Holdings Inc. 272 7 0,0 %
Moody's Corp. 289 82 0,0 %
Moorim Paper Co. Ltd. 1 946 6 0,0 %
Morgan Advanced Materials PLC 558 2 0,0 %
Morgan Sindall Group PLC 82 1 0,0 %
Morgan Stanley 3.00% 02-07-2024 438 260 447 0,2 %
Morgan Stanley Capital 4.295% 09-09-2024 27 396 37 0,0 %
Morgan Stanley Capital I Trust 2014-150E 4.29503% 09-09-2024 50 433 69 0,0 %
Morgan Stanley Capital I Trust 2017-CLS 3.20% 11-15-2034 39 849 53 0,0 %
Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust 3 433 68 0,0 %
Morguard Real Estate Investment Trust 384 5 0,0 %
Morneau Shepell Inc. 15 787 480 0,2 %
Morpho Inc. 61 2 0,0 %
Mosenergo PJSC 339 699 16 0,0 %
Mount Gibson Iron Ltd. 7 971 6 0,0 %
Movida Participacoes SA 1 003 5 0,0 %
Mowi ASA 4 446 141 0,0 %
Mpact Ltd. 3 643 8 0,0 %
MPLX LP 4.00% 03-15-2028 Callable 2027 55 415 76 0,0 %
MPLX LP 4.70% 04-15-2048 Callable 2047 64 131 86 0,0 %
MRV Engenharia e Participacoes SA 2 885 20 0,0 %
MS&AD Insurance Group Holdings Inc. 109 5 0,0 %
MTI Ltd. 278 3 0,0 %
MTN Group Ltd. 41 0,0 %
MTS Systems Corp. 26 2 0,0 %
MTU Aero Engines AG 7 2 0,0 %
MTY Food Group Inc. 655 43 0,0 %
Mueller Industries Inc. 72 3 0,0 %
Muhibbah Engineering (M) Bhd 683 1 0,0 %
Mullen Group Ltd. 205 2 0,0 %
Multi-Color Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 06-17-2026 98 825 131 0,0 %
Multicampus Corp. 17 1 0,0 %
Murata Manufacturing Co. Ltd. 561 33 0,0 %
Murphy Oil Corp. 3.70% 12-01-2022 Callable 2022 4 358 6 0,0 %
Murphy Oil Corp. 6.88% 08-15-2024 Callable 50 184 69 0,0 %
Murray & Roberts Holdings Ltd. 389 0,0 %
mutares AG 20 0,0 %
Mutual Life Assurance Co. of Canada 6.30% 05-15-2028 69 659 90 0,0 %
MutualFirst Financial Inc. 10 0,0 %
MVW Owner Trust 2018-1 3.45% 01-21-2036 144A 37 468 51 0,0 %
Mycronic AB 486 10 0,0 %
Mylan NV 133 4 0,0 %
MyNEXUS Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-19-2024 90 754 117 0,0 %
MYR Group Inc. 36 2 0,0 %
Nachi-Fujikoshi Corp. 31 2 0,0 %
Nakano Corp. 56 0,0 %
Namchow Chemical Industrial Co. Ltd. 1 348 3 0,0 %
NanoString Technologies Inc. 230 10 0,0 %
Nantex Industry Co. Ltd. 6 757 10 0,0 %
Napco Security Technologies Inc. 72 3 0,0 %
Naspers Ltd. 532 171 0,0 %
Natel Engineering Co. Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-29-2026 71 598 95 0,0 %
Nathan's Famous Inc. 20 2 0,0 %
National Bank of Canada 14 364 918 0,2 %
National Bank of Canada 1.96% 06-30-2022 1 315 786 1 312 0,3 %
National Bank of Canada 2.55% 07-12-2024 301 555 304 0,0 %
National Bank of Canada 2.98% 03-04-2024 309 597 318 0,0 %
National Bank of Canada F/R 06-12-2020 711 727 712 0,2 %
National Bank of Greece SA 1 154 4 0,0 %
National Bankshares Inc. 20 1 0,0 %
National Beverage Corp. 10 1 0,0 %
National CineMedia Inc. 108 1 0,0 %
National General Holdings Corp. 184 6 0,0 %
National HealthCare Corp. 10 1 0,0 %
National Oilwell Varco Inc. 5 0,0 %
National Western Life Group Inc. 85 30 0,0 %
Nationstar Home Equity Loan Trust 0.45375% 09-25-2036 25 601 34 0,0 %
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc. 82 1 0,0 %
Natural Health Trends Corp. 41 0,0 %
Natus Medical Inc. 108 4 0,0 %
Nautilus Inc. 20 0,0 %
NAV Canada 3.21% 09-29-2050 Callable 2050 11 057 12 0,0 %
NAV Canada 3.29% 03-30-2048 Callable 2047 109 565 121 0,0 %
NAV CANADA 7.40% 06-01-2027 242 350 333 0,0 %
NAV CANADA 7.56% 03-01-2027 162 974 196 0,0 %
Navient Private Education Refi Loan Trust 3.19% 02-18-2042 57 905 78 0,0 %
NCC Ltd. 26 132 37 0,0 %
NCR Corp. 50 2 0,0 %
NCsoft Corp. 13 7 0,0 %
nearmap Ltd. 312 1 0,0 %
Nederland Apparatenfabriek 20 1 0,0 %
Neenah Foundry Co. Term Loan B 1st Lien F/R 12-08-2022 57 309 75 0,0 %
Nelnet Inc. 20 2 0,0 %
Nemetschek SE 154 11 0,0 %
Neo-China Group (Holdings) Ltd. 1 127 0,0 %
NeoGenomics Inc. 1 147 37 0,0 %
Neste Oil OYJ 5 210 227 0,0 %
Nestle Holdings Inc. 1.75% 12-09-2020 28 641 47 0,0 %
Nestle Malaysia BHD 140 7 0,0 %
Nestlé SA Reg. 2 962 415 0,1 %
Net 1 UEPS Technologies Inc. 92 0,0 %
NetApp Inc. 27 2 0,0 %
NetDragon Websoft Holdings Ltd. 3 840 13 0,0 %
NetEase Inc. 6 2 0,0 %
Netflix Inc. 3.88% 11-15-2029 127 658 201 0,0 %
Netflix Inc. 4.38% 11-15-2026 7 472 10 0,0 %
NetLink NBN Trust 14 495 12 0,0 %
Neuca SA 7 1 0,0 %
New Brunswick (F-M) Project Co. Inc. 6.47% 11-30-2027 625 165 734 0,2 %
New China Life Insurance Co. Ltd. 8 641 57 0,0 %
New Gold Inc. 63 055 111 0,0 %
New Hope Corp. Ltd. 5 227 12 0,0 %
New Oriental Education & Technology Group Inc. ADR 381 52 0,0 %
New Red Finance Inc. 4.25% 05-15-2024 Callable 2020 144A 115 810 157 0,0 %
New Red Finance Inc. 5.00% 10-15-2025 Callable 2020 144A 587 585 792 0,2 %
New Residential Mortgage Loan Trust F/R 01-25-2048 144A 35 819 47 0,0 %
New Residential Mortgage Loan Trust F/R 07-25-2056 17-5A 28 534 38 0,0 %
New Senior Investment Group Inc. 225 2 0,0 %
New Wave Group AB 82 1 0,0 %
New World Development Co. Ltd. 205 0,0 %
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. 04-14-2022 30 011 27 0,0 %
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. 2.75% 04-15-2025 85 301 78 0,0 %
Newcrest Mining Ltd. 14 0,0 %
Newell Brands Inc. 307 6 0,0 %
Newmarket Corp. 5 3 0,0 %
NewOcean Energy Holdings Ltd. 17 108 5 0,0 %
NEXEN TIRE Corp. 31 0,0 %
Nexstar Escrow Inc. 5.63% 07-15-2027 Callable 2022 144A 227 410 313 0,0 %
Nexstar Media Group Inc. 10 1 0,0 %
Nexstar Media Group Inc. Bridge Loan Exp. 11-30-2019 8 190 000 0,0 %
NextEra Energy Inc. Conv. Pfd. 3 260 284 0,0 %
NextGen Healthcare Inc. 241 5 0,0 %
NFI Group Inc. 46 1 0,0 %
NH Investment & Securities Co. Ltd. 146 2 0,0 %
NHN Entertainment Corp. 41 3 0,0 %
Nibe Industrier AB 3 205 60 0,0 %
NIC Inc. 10 0,0 %
NICE Holdings Co. Ltd. 37 1 0,0 %
NICE Information Service Co. Ltd. 106 2 0,0 %
NICE Systems Ltd. ADR 36 7 0,0 %
Nichiha Corp. 92 3 0,0 %
Nickel Asia Corp. 111 357 7 0,0 %
Nicolet Bankshares Inc. 61 5 0,0 %
Nielsen Holdings PLC 1 715 52 0,0 %
Nieuwe Steen Investments NV 176 10 0,0 %
Nihon Eslead Corp. 113 2 0,0 %
Nihon Flush Co. Ltd. 15 1 0,0 %
Nihon Parkerizing Co. Ltd. 31 0,0 %
Nihon Unisys Ltd. 157 7 0,0 %
Nike Inc. Class B 834 95 0,0 %
Nikkiso Co. Ltd. 415 7 0,0 %
Nine Energy Service Inc. 8.75% 11-01-2023 Callable 2020 144A 319 651 414 0,1 %
Nippo Corp. 687 17 0,0 %
Nippon Aqua Co. Ltd. 159 1 0,0 %
Nippon Ceramic Co. Ltd. 41 1 0,0 %
Nippon Electric Glass Co. Ltd. 22 1 0,0 %
Nippon Fine Chemical Co. Ltd. 20 0,0 %
NIPPON REIT Investment Corp. 2 10 0,0 %
Nippon Signal Co. Ltd. 411 6 0,0 %
Nippon Steel Sumitomo Metal Corp. 1 434 30 0,0 %
Nippon System Development Co. Ltd. 31 1 0,0 %
Nippon Systemware Co. Ltd. 143 5 0,0 %
Nishi-Nippon Financial Holdings Inc. 219 2 0,0 %
Nissan Canada Financial Services Inc. 2.61% 03-05-2021 216 115 217 0,0 %
Nissan Motor Co. Ltd. 1 479 13 0,0 %
Nissan Tokyo Sales Holdings Co. Ltd. 82 0,0 %
Nissei Plastic Industrial Co. Ltd. 67 1 0,0 %
NISSHIN FUDOSAN Co. Ltd. 56 0,0 %
Nissin Electric Co. Ltd. 495 8 0,0 %
Nissin Kogyo Co. Ltd. 166 3 0,0 %
Nitta Corp. 41 1 0,0 %
Nittetsu Mining Co. Ltd. 10 1 0,0 %
Nitto Denko Corp. 61 4 0,0 %
Nitto Kohki Co. Ltd. 15 0,0 %
Nitto Seiko Co. Ltd. 41 0,0 %
NMDC Ltd. 8 599 18 0,0 %
NMI Holdings Inc. Class A 102 3 0,0 %
NMN Holdings III Corp. Term Loan 1st Lien F/R 10-26-2025 56 956 75 0,0 %
NMN Holdings III Corp. Term Loan Delayed Draw 1st Lien F/R 10-26-2025 12 138 16 0,0 %
NN Group NV 5 813 288 0,0 %
Nobina AB 82 1 0,0 %
Nokia OYJ 3.38% 06-12-2022 201 037 270 0,0 %
Nokia OYJ ADR 6 889 49 0,0 %
Noranda Income Fund 1 301 3 0,0 %
Norbord Inc. 3 144 96 0,0 %
Norbord Inc. 5.75% 07-15-2027 Callable 2022 144A 243 427 325 0,0 %
NORDAM Group Inc. Term Loan B-Exit 1st Lien F/R 04-04-2026 45 120 60 0,0 %
Nordea Eiendomskreditt AS F/R 06-19-2024 249 054 37 0,0 %
Nordic American Tankers Ltd. 266 1 0,0 %
Nordic Investment Bank 1.375% 07-15-2020 458 260 68 0,0 %
Nordic Investment Bank 4.13% 03-19-2020 92 150 81 0,0 %
Nordic Investment Bank 5.00% 04-19-2022 52 924 53 0,0 %
Norfolk Southern Corp. 514 130 0,0 %
Noritake Co. Ltd. 31 2 0,0 %
NOROO Paint & Coatings Co. Ltd. 870 7 0,0 %
North Bangkok Power Plant Block 1 Infrastructure Fund 1 951 1 0,0 %
North Battleford Power LP 4.96% 12-31-2032 293 097 331 0,0 %
North West Redwater Partnership 2.80% 06-01-2027 Callable 2027 235 213 238 0,0 %
North West Redwater Partnership 3.65% 06-01-2035 Callable 2034 126 151 134 0,0 %
North West Redwater Partnership/NWR Financing Co. Ltd. 4.15% 06-01-2033 244 762 273 0,0 %
Northam Platinum Ltd. 203 1 0,0 %
Northern Star Resources Ltd. 442 5 0,0 %
Northern Trust Corp. 345 45 0,0 %
Northland Power Inc. 149 4 0,0 %
Northrim BanCorp Inc. 41 2 0,0 %
NorthStar Realty Europe Corp. 15 0,0 %
Northview Apartment Real Estate Investment Trust 10 844 295 0,0 %
NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust 686 8 0,0 %
Northwest Pipe Co. 26 1 0,0 %
Norwegian Government 3.75% 05-25-2021 2 027 923 316 0,0 %
NOS SGPS SA 702 6 0,0 %
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 3.75% 03-31-2033 60 050 64 0,0 %
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 4.11% 03-31-2042 113 533 127 0,0 %
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 4.12% 06-30-2042 91 401 102 0,0 %
Nova Measuring Instruments Ltd. 15 1 0,0 %
Nova Scotia Power Inc. 3.57% 04-05-2049 Callable 2048 145 236 156 0,0 %
NovaGold Resources Inc. 36 0,0 %
Novanta Inc. 407 45 0,0 %
Novartis AG ADR 27 3 0,0 %
Novartis AG Reg. 1 593 193 0,0 %
Novatek Microelectronics Corp. 8 654 60 0,0 %
Novatek OAO 27 8 0,0 %
Novo Nordisk AS B 2 256 143 0,0 %
Novo Nordisk AS B ADR 703 44 0,0 %
NP3 Fastigheter AB 36 0,0 %
NRG Energy Inc. 2.75% 06-01-2048 Conv. Callable 2025 65 377 91 0,0 %
NRG Energy Inc. 4.45% 06-15-2029 Callable 2029 144A 70 358 96 0,0 %
NRG Energy Inc. 5.25% 06-15-2029 Callable 2024 144A 5 604 8 0,0 %
NRG Energy Inc. 6.63% 01-15-2027 Callable 2021 74 094 105 0,0 %
NRG Yield Operating LLC 5.38% 08-15-2024 Callable 138 631 188 0,0 %
NRW Holdings Ltd. 13 180 29 0,0 %
NS Solutions Corp. 34 2 0,0 %
NS United Kaiun Kaisha Ltd. 80 2 0,0 %
NTPC Ltd. 4.38% 11-26-2024 50 184 70 0,0 %
NTT Data Intramart Corp. 31 1 0,0 %
Nucor Corp. 352 25 0,0 %
Nufarm Australia Ltd. 5.75% 04-30-2026 Callable 2021 144A 270 394 339 0,1 %
NuFlare Technology Inc. 80 8 0,0 %
Numericable-SFR 7.38% 05-01-2026 Callable 2021 144A 416 146 579 0,2 %
Nutrien Ltd. 17 153 1 242 0,3 %
NuVista Energy Ltd. 6.50% 03-02-2023 Callable 2020 478 468 467 0,2 %
NVA Holdings Inc. 6.88% 04-01-2026 Callable 2021 66 342 94 0,0 %
nVent Electric PLC 292 10 0,0 %
NXP BV 3.88% 06-18-2026 Callable 2026 144A 100 867 137 0,0 %
NXP Semiconductors NV 157 21 0,0 %
Nyfosa AB 901 7 0,0 %
NZX Ltd. 297 0,0 %
O-TA Precision Industry Co. Ltd. 341 1 0,0 %
Oaktree Capital Group LLC 1 032 69 0,0 %
Oaktree Specialty Lending Corp. 589 4 0,0 %
Oasis Petroleum Inc. 2.625% 09-15-2023 Conv. Callable 2020 68 365 80 0,0 %
Obara Group Inc. 53 2 0,0 %
OBIC Co. Ltd. 27 4 0,0 %
Obsidian Energy Ltd. 5 948 9 0,0 %
Occidental Petroleum Corp. 808 55 0,0 %
Ocean Yield ASA 1 469 11 0,0 %
Oceana Group Ltd. 171 1 0,0 %
OceanaGold Corp. 17 196 62 0,0 %
Oceanbridge Co. Ltd. 285 3 0,0 %
Oceaneering International Inc. 5 0,0 %
OCI Beaumont LLC Term Loan B 1st Lien F/R 02-16-2025 109 643 145 0,0 %
Office Depot Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-08-2022 42 107 56 0,0 %
OFG Bancorp 225 7 0,0 %
OFS Capital Corp. 5 0,0 %
OGK-2 JSC 1 989 106 21 0,0 %
OGK-5 364 627 7 0,0 %
Oil & Natural Gas Corp. Ltd. 11 266 30 0,0 %
Oil Refineries Ltd. 1 482 1 0,0 %
Oil-Dri Corp. of America 20 1 0,0 %
Oki Electric Industry Co. Ltd. 75 1 0,0 %
Okta Inc. 127 22 0,0 %
Old Second Bancorp Inc. 97 2 0,0 %
Ollie's Bargain Outlet Holding Inc. 942 105 0,0 %
Olympic Steel Inc. 20 0,0 %
Olympic Tower Mortgage Trust 3.57% 05-10-2039 33 000 46 0,0 %
Olympic Tower Mortgage Trust 4.08% 05-10-2039 24 283 33 0,0 %
Omega Healthcare Investors Inc. 4.50% 01-15-2025 Callable 2024 57 295 79 0,0 %
OMERS Finance Trust 2.60% 05-14-2029 330 823 340 0,1 %
OMERS Realty Corp. 2.858% 02-23-2024 Callable 2024 118 913 122 0,0 %
OMERS Realty Corp. 3.24% 10-04-2027 Callable 2027 1 215 569 1 289 0,3 %
OMERS Realty Corp. 3.33% 11-12-2024 165 855 175 0,0 %
OMERS Realty Corp. 3.63% 06-05-2030 Callable 2030 389 107 428 0,1 %
Omnicell Inc. 1 445 143 0,0 %
Omnicom Group Inc. 1 980 210 0,0 %
OMNOVA Solutions Inc. 20 0,0 %
OMV AG 164 11 0,0 %
On Deck Capital Inc. 184 1 0,0 %
OneSavings Bank PLC 225 1 0,0 %
Onex Corp. Sub. voting 179 14 0,0 %
Ontario Electricity Financial Corp. 0% 11-27-2020 390 011 380 0,1 %
Ontario Electricity Financial Corp. 8.25% 06-22-2026 196 111 273 0,0 %
Ontario Hydro 0% 05-26-2025 159 824 141 0,0 %
Ontario Power Generation Inc. 3.32% 10-04-2027 Callable 2027 628 240 659 0,2 %
Ontario Power Generation Inc. 3.84% 06-22-2048 Callable 2047 108 560 117 0,0 %
Ontario Power Generation Inc. 4.25% 01-18-2049 Callable 2048 65 812 76 0,0 %
OPAP SA 1 099 16 0,0 %
OPB Finance Trust 2.98% 01-25-2027 175 907 185 0,0 %
Open Text Corp. 7 200 405 0,1 %
OPKO Health Inc. 154 0,0 %
Oppenheimer Holdings Inc. Class A non-voting 1 085 42 0,0 %
OPTRON-TEC Inc. 1 765 12 0,0 %
Oracle Corp. 2 566 191 0,0 %
Orange Polska SA 10 135 23 0,0 %
Orange SA 2 040 40 0,0 %
Organo Corp. 90 4 0,0 %
Orica Ltd. 20 0,0 %
Oriental Holdings BHD 128 0,0 %
Origin Property PCL Equity Uncovered Call Exp. 09-30-2020 755 0,0 %
Orior AG 91 10 0,0 %
ORIX Corp. 650 12 0,0 %
Orkla ASA 89 1 0,0 %
Orrstown Financial Services Inc. 5 0,0 %
Orsted A/S 255 31 0,0 %
Osaka Organic Chemical Industry Ltd. 26 0,0 %
Osisko Mining Inc. 0 0,0 %
OSSTEM IMPLANT Co. Ltd. 34 3 0,0 %
OTP Bank NYRT 369 20 0,0 %
Otsuka Corp. 805 42 0,0 %
Outfront Media Capital LLC 5.00% 08-15-2027 Callable 2022 144A 47 943 65 0,0 %
Outotec OYJ 36 0,0 %
Owens & Minor Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-01-2025 129 694 139 0,0 %
Owens Corning Inc. 3.95% 08-15-2029 Callable 2029 40 471 53 0,0 %
Oxford Biomedica PLC 15 0,0 %
Oxford Immunotec Global PLC 635 11 0,0 %
Oxford Instruments PLC 24 0,0 %
P2P Global Investments PLC/Fund 51 1 0,0 %
Pacific Current Group Ltd. 82 0,0 %
Pacific Hospital Supply Co. Ltd. 1 564 5 0,0 %
Pacific Mercantile Bancorp 46 0,0 %
Packaging Corp. of America 15 2 0,0 %
PAL GROUP Holdings Co. Ltd. 51 2 0,0 %
PAM Transportation Services Inc. 5 0,0 %
Pan-Pacific Co. Ltd. 408 1 0,0 %
Pandox AB 57 1 0,0 %
Panhandle Oil and Gas Inc. 15 0,0 %
Panther BF Aggregator 2 LP 6.25% 05-15-2026 144A 519 680 715 0,2 %
Panther BF Aggregator 2 LP 8.50% 05-15-2027 Callable 2022 144A 405 609 544 0,2 %
Panther BF Aggregator 2 LP Term Loan B 1st Lien F/R 03-18-2026 100 864 133 0,0 %
Parex Resources Inc. 21 344 482 0,2 %
Park Aerospace Holdings Ltd. 4.50% 03-15-2023 Callable 2023 144A 100 518 138 0,0 %
Park Aerospace Holdings Ltd. 5.25% 08-15-2022 144A 58 358 81 0,0 %
Park City Group Inc. 15 0,0 %
Park Hotels & Resorts Inc. 24 624 859 0,2 %
Park Lawn Corp. 195 5 0,0 %
Park-Ohio Holdings Corp. 36 1 0,0 %
Parkland Fuel Corp. 4 320 186 0,0 %
Parkland Fuel Corp. 5.75% 09-16-2024 Callable 2019 392 022 402 0,1 %
Parkland Fuel Corp. 5.88% 07-15-2027 Callable 2022 144A 41 365 56 0,0 %
Parkland Fuel Corp. 6.00% 04-01-2026 Callable 2021 144A 428 347 587 0,2 %
Parkland Fuel Corp. 6.00% 11-21-2022 Callable 17 088 18 0,0 %
Parkway Life Real Estate Investment Trust 3 892 11 0,0 %
Parsley Energy LLC/Parsley Finance Corp. 5.38% 01-15-2025 Callable 2020 144A 83 433 112 0,0 %
Partners Group Holding AG 180 190 0,0 %
Partron Co. Ltd. 2 398 38 0,0 %
Pasco Corp. 26 0,0 %
Pason Systems Inc. 32 085 569 0,2 %
Pattern Energy Group Inc. 72 2 0,0 %
Patterson Companies Inc. 73 2 0,0 %
Patterson-UTI Energy Inc. 328 5 0,0 %
Paycom Software Inc. 539 171 0,0 %
PayPoint PLC 210 3 0,0 %
PC Connection Inc. 31 1 0,0 %
PCA Corp. 116 6 0,0 %
PCB Bancorp 5 0,0 %
PCSB Financial Corp. 10 0,0 %
PCTEL Inc. 31 0,0 %
PDL BioPharma Inc. 1 603 6 0,0 %
Peab AB 2 002 22 0,0 %
Peabody Energy Corp. 82 2 0,0 %
Peapack Gladstone Financial Corp. 10 0,0 %
Pearson PLC 14 207 199 0,0 %
Peet Ltd. 753 1 0,0 %
Pegasus Hava Tasimaciligi AS 67 1 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 12 337 591 0,2 %
Pembina Pipeline Corp. 3.54% 02-03-2025 Callable 124 040 130 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 3.62% 04-03-2029 Callable 2029 250 895 262 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 4.02% 03-27-2028 Callable 2027 275 420 297 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 4.75% 03-26-2048 Callable 2047 771 579 863 0,2 %
Pembina Pipeline Corp. 4.75% 04-30-2043 158 316 176 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 4.81% 03-25-2044 88 959 100 0,0 %
PennyMac Mortgage Investment Trust 5 0,0 %
Pentamaster Corp. BHD 2 773 3 0,0 %
People's Insurance Co. of China (Hong Kong) Ltd. 751 0,0 %
People's Utah Bancorp 61 2 0,0 %
Peoples Bancorp Inc. 72 3 0,0 %
Peoples Financial Services Corp. 10 1 0,0 %
PepsiCo Inc. 1 036 175 0,0 %
PepsiCo Inc. 2.15% 05-06-2024 Callable 2024 287 081 288 0,0 %
PepsiCo Inc. 2.50% 11-01-2022 432 1 0,0 %
PER Aarsleff AS 77 3 0,0 %
Peregrine Holdings Ltd. 99 0,0 %
Perfect Shape PRC Holdings Ltd. 956 1 0,0 %
Performance Food Group Co. 5 0,0 %
Pernod Ricard SA* 165 38 0,0 %
Persimmon PLC 5 0,0 %
Pertamina Persero PT 4.30% 05-20-2023 144A 39 849 55 0,0 %
Perusahaan Listrik Negara PT 5.45% 05-21-2028 144A 61 641 93 0,0 %
Petrobras Distribuidora SA 6 721 61 0,0 %
Petrobras Global Finance BV 5.75% 02-01-2029 118 923 169 0,0 %
Petrobras Global Finance BV 6.90% 03-19-2049 56 660 85 0,0 %
Petrobras Global Finance BV 7.38% 01-17-2027 91 527 143 0,0 %
Petrobras Global Finance BV 8.75% 05-23-2026 40 471 67 0,0 %
PetroChina Co. Ltd. ADR 41 3 0,0 %
PetroChina Co. Ltd. H 188 148 132 0,0 %
Petróleo Brasileiro SA - Petrobras Pfd. 541 5 0,0 %
Petroleos De Venezuela SA 6.00% 05-16-2024 143 571 27 0,0 %
Petroleos Mexicanos 6.50% 01-23-2029 748 1 0,0 %
Petron Malaysia Refining & Marketing Bhd 1 256 2 0,0 %
Petronas Chemicals Group BHD 42 966 103 0,0 %
Pets at Home Group PLC 440 1 0,0 %
Pfenex Inc. 220 2 0,0 %
Pfizer Inc. 11 191 574 0,2 %
Pharma Mar SA 379 1 0,0 %
Philip Morris International Inc. 861 95 0,0 %
Philippine National Bank 7 903 10 0,0 %
Phillips 66 18 2 0,0 %
Phoenix Group Holdings 1 094 12 0,0 %
Phoenix Spree Deutschland Ltd. 87 0,0 %
Photronics Inc. 466 6 0,0 %
PHX Energy Services Corp. 72 0,0 %
Piaggio & C. SPA 1 732 7 0,0 %
PICC Property & Casualty Co. Ltd. H 137 0,0 %
PICO Holdings Inc. 246 3 0,0 %
PIK Group PJSC 3 069 25 0,0 %
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. H 15 517 243 0,0 %
Piper Jaffray Co. 82 8 0,0 %
Piraeus Bank SA 3 326 15 0,0 %
Piraeus Port Authority SA 145 5 0,0 %
Pisces Midco Inc. 8.00% 04-15-2026 Callable 2021 144A 174 963 226 0,0 %
Pitney Bowes Inc. 271 1 0,0 %
Pizza Pizza Royalty Corp. 1 168 11 0,0 %
PJSC Aeroflot - Russian Airlines 6 954 15 0,0 %
PJSC Polyus 143 19 0,0 %
PKP Cargo SA 13 0,0 %
PLA Administradora Industrial S de RL de CV 1 448 3 0,0 %
PLAY Communications SA 1 215 13 0,0 %
Playa Hotels & Resorts NV 195 2 0,0 %
Playtech PLC 364 3 0,0 %
Plaza Retail REIT 31 0,0 %
Plaza Trust F/R 09-27-2019 559 214 559 0,2 %
PLDT Inc. 601 17 0,0 %
Plenary Properties LTAP LP 6.288% 01-31-2044 1 109 737 1 500 0,3 %
Plexus Corp. 5 0,0 %
PLH Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-06-2023 58 524 77 0,0 %
Pluto Acquisition I Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-18-2026 100 835 132 0,0 %
PNC Financial Services Group Inc. 3.50% 01-23-2024 Callable 2023 34 868 48 0,0 %
PNC Financial Services Group Inc. F/R 05-29-2049 Callable 2023 8 343 11 0,0 %
PNC Infratech Ltd. 2 043 7 0,0 %
Polaris Infrastructure Inc. 1 910 26 0,0 %
Poletowin Pitcrew Holdings Inc. 56 1 0,0 %
Polo Ralph Lauren Corp. Class A 773 106 0,0 %
Poly Property Group Co Ltd. 23 588 11 0,0 %
Polymer Process Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-29-2026 108 934 142 0,0 %
PolyNovo Ltd. 753 1 0,0 %
Polyplex Corp. Ltd. 983 9 0,0 %
Porsche Automobil Holding SE Pfd. 15 420 1 348 0,3 %
POSCO ADR 406 25 0,0 %
Post Holdings Inc. 5.00% 08-15-2026 Callable 2021 144A 279 040 377 0,1 %
Post Holdings Inc. 5.63% 01-15-2028 Callable 2022 144A 43 584 59 0,0 %
Post Holdings Inc. 5.75% 03-01-2027 Callable 2022 144A 107 716 148 0,0 %
Pou Chen Corp. 8 188 13 0,0 %
Powell Industries Inc. 26 1 0,0 %
Power Corp. of Canada Sub. Voting* 6 104 171 0,0 %
Power Financial Corp.* 1 844 53 0,0 %
Power Wind Health Industry Inc. 675 7 0,0 %
Powerlong Real Estate Holdings Ltd. 56 025 45 0,0 %
Powertech Technology Inc. 2 730 10 0,0 %
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski 2 628 37 0,0 %
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 1 325 19 0,0 %
PPB Group BHD 24 693 148 0,0 %
Prairie ECI Acquiror LP Term Loan 1st Lien F/R 03-07-2026 26 156 35 0,0 %
Precinct Properties New Zealand Ltd. 14 858 23 0,0 %
Precision Drilling Corp. 20 0,0 %
Premier Financial Bancorp Inc. 46 1 0,0 %
Premier Inc. Class A 1 044 53 0,0 %
Premium Brands Holdings Corp. 5 600 532 0,2 %
Presidio Inc. 343 6 0,0 %
Press Kogyo Co. Ltd. 92 1 0,0 %
Press Metal Aluminium Holdings BHD 12 176 18 0,0 %
Pretium Resources Inc. 31 0,0 %
PRGX Global Inc. 56 0,0 %
Primoris Services Corp. 36 1 0,0 %
Principal Financial Group Inc. 30 2 0,0 %
Pro Medicus Ltd. 513 14 0,0 %
Project Leopard Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-07-2023 105 446 139 0,0 %
Promate Electronic Co. Ltd. 2 184 3 0,0 %
Pronexus Inc. 41 1 0,0 %
Property for Industry Ltd. 522 1 0,0 %
ProPetro Holding Corp. 282 7 0,0 %
ProSiebenSat.1 Media SE 10 0,0 %
Prosperity Real Estate Investment Trust 31 687 17 0,0 %
Protec Co. Ltd. 16 0,0 %
Protective Insurance Corp. 67 1 0,0 %
Prothena Corp. PLC 154 2 0,0 %
Proto Corp. 415 6 0,0 %
Providence Service Corp. 26 2 0,0 %
Provident Financial Holdings Inc. 10 0,0 %
Provident Financial Services Inc. 5 0,0 %
Province of Alberta 0.63% 04-18-2025 72 226 111 0,0 %
Province of Alberta 1.00% 11-15-2021 85 301 137 0,0 %
Province of Alberta 3.40% 12-01-2023 69 113 73 0,0 %
Province of British Columbia 3.70% 12-18-2020 200 032 205 0,0 %
Province of British Columbia 6.35% 06-18-2031 437 758 627 0,2 %
Province of British Columbia 6.60% 01-09-2020 2 092 055 40 0,0 %
Province of Manitoba 6.30% 03-05-2031 208 073 291 0,0 %
Province of New Brunswick 4.55% 03-26-2037 145 249 184 0,0 %
Province of Newfoundland 3.00% 06-02-2026 404 487 425 0,1 %
Province of Newfoundland 3.70% 10-17-2048 466 578 550 0,2 %
Province of Ontario 0% 06-02-2024 953 920 866 0,2 %
Province of Ontario 0% 06-02-2026 188 975 163 0,0 %
Province of Ontario 0% 07-13-2022 183 949 174 0,0 %
Province of Ontario 2.30% 09-08-2024 1 216 273 1 240 0,3 %
Province of Ontario 2.65% 02-05-2025 275 420 286 0,0 %
Province of Ontario 2.65% 12-02-2050 2 661 384 2 774 0,5 %
Province of Ontario 2.70% 06-02-2029 9 083 847 9 523 1,5 %
Province of Ontario 2.80% 06-02-2048 85 469 91 0,0 %
Province of Ontario 2.90% 06-02-2028 4 614 799 4 902 0,8 %
Province of Ontario 2.90% 06-02-2049 4 297 161 4 686 0,8 %
Province of Ontario 2.90% 12-02-2046 191 990 208 0,0 %
Province of Ontario 3.50% 06-02-2024 207 338 223 0,0 %
Province of Ontario 4.60% 06-02-2039 392 022 522 0,2 %
Province of Ontario 5.60% 06-02-2035 198 423 282 0,0 %
Province of Ontario 6.20% 06-02-2031 264 363 373 0,1 %
Province of Ontario 6.50% 03-08-2029 382 472 525 0,2 %
Province of Ontario Generic Coupon Strip 0% 12-02-2023 356 840 328 0,0 %
Province of Quebec 0% 04-01-2026 Generic Strip 210 083 182 0,0 %
Province of Quebec 2.50% 09-01-2026 397 048 410 0,1 %
Province of Quebec 2.75% 09-01-2025 765 950 801 0,2 %
Province Of Quebec 2.75% 09-01-2028 523 701 552 0,2 %
Province of Quebec 3.00% 09-01-2023 216 054 226 0,0 %
Province of Quebec 3.10% 12-01-2051 1 197 174 1 380 0,3 %
Province of Quebec 3.50% 12-01-2048 4 884 189 5 963 1,0 %
Province of Quebec 3.75% 09-01-2024 266 374 290 0,0 %
Province of Quebec 4.25% 12-01-2031 Real Return 25 130 49 0,0 %
Province of Quebec 4.50% 12-01-2020 196 011 203 0,0 %
Province of Quebec 4.50% 12-01-2021 Real Return 11 057 17 0,0 %
Province of Saskatchewan 3.05% 12-02-2028 2 648 3 0,0 %
Province of Saskatchewan 3.30% 06-02-2048 187 969 218 0,0 %
Prudential Financial Inc. 862 115 0,0 %
Prudential PLC ADR 546 30 0,0 %
Pruksa Holding PCL 19 383 18 0,0 %
PS HoldCo LLC Term Loan 1st Lien F/R 03-02-2025 58 092 76 0,0 %
PSA Peugeot Citroen 343 11 0,0 %
PSC Industrial Outsourcing LP Term Loan 2nd Lien F/R 10-05-2025 41 213 53 0,0 %
PSC Industrial Outsourcing LP Term Loan B 1st Lien F/R 10-05-2024 146 536 193 0,0 %
PSP Swiss Property AG Reg. 7 1 0,0 %
PT Bank Central Asia TBK 12 634 37 0,0 %
PT Bank Mandiri (Persero) TBK 10 129 8 0,0 %
PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK 3 672 3 0,0 %
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa TBK 23 951 1 0,0 %
PT Bank Permata TBK 29 547 3 0,0 %
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK 2 068 1 0,0 %
PT Gudang Garam TBK 2 148 15 0,0 %
PT Indah Kiat Pulp & Paper Corp. TBK 3 106 2 0,0 %
PT Indo Tambangraya Megah TBK 9 812 16 0,0 %
PT Indocement Tunggal Prakarsa TBK 5 404 11 0,0 %
PT Indosat TBK 8 163 3 0,0 %
PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 8 914 1 0,0 %
PT Jasa Marga (Persero) TBK 24 069 14 0,0 %
PT Lippo Cikarang TBK 5 747 1 0,0 %
PT Malindo Feedmill TBK 37 500 4 0,0 %
PT Mayora Indah TBK 5 863 1 0,0 %
PT Media Nusantara Citra TBK 107 251 14 0,0 %
PT Panin Financial TBK 36 933 1 0,0 %
PT Pertamina (Persero) 3.65% 07-30-2029 144A 24 905 33 0,0 %
PT Perusahaan Gas Negara 42 639 8 0,0 %
PT Puradelta Lestari TBK 44 923 1 0,0 %
PT Ramayana Lestari Sentosa TBK 52 824 7 0,0 %
PT Salim Ivomas Pratama TBK 74 349 2 0,0 %
PT Sarana Menara Nusantara TBK 12 054 1 0,0 %
PT Semen Indonesia (Persero) TBK 710 1 0,0 %
PT Summarecon Agung TBK 9 571 1 0,0 %
PT Surya Semesta Internusa TBK 105 577 8 0,0 %
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung TBK 207 803 7 0,0 %
PT Wijaya Karya Beton TBK 151 696 8 0,0 %
PT Wijaya Karya Persero Tbk 171 926 38 0,0 %
PT XL Axiata TBK 8 586 3 0,0 %
PT. Pelabuhan Indonesia II 4.25% 05-05-2025 144A 54 169 75 0,0 %
PTC Thetapeutics Inc. 46 3 0,0 %
PTG Energy PCL 35 018 34 0,0 %
PTT Exploration and Production PCL 1 002 6 0,0 %
Public Bank BHD 123 1 0,0 %
Publicis Groupe SA 862 56 0,0 %
Pure Cycle Corp. 20 0,0 %
Pushpay Holdings Ltd. 794 2 0,0 %
PVR Ltd. 800 23 0,0 %
PW Medtech Group Ltd. 2 184 0,0 %
PWR Holdings Ltd. 118 0,0 %
Pyeong Hwa Automotive Co. Ltd. 121 1 0,0 %
Pzena Investment Management Inc. 149 2 0,0 %
Qatar Islamic Bank 4 300 26 0,0 %
QCR Holdings Inc. 5 0,0 %
QEP Resources Inc. 1 219 8 0,0 %
QGEP Participacoes SA 2 332 11 0,0 %
Qiagen NV 1 275 64 0,0 %
QinetiQ Group PLC 22 035 102 0,0 %
Qinhuangdao Port Co. Ltd. 1 638 0,0 %
Quad/Graphics Inc. 7.00% 05-01-2022 225 161 304 0,0 %
Qualitas Controladora SAB de CV 6 492 27 0,0 %
Quality Houses PCL 105 108 14 0,0 %
Quanex Building Products Corp. 118 3 0,0 %
Quang Viet Enterprise Co. Ltd. 751 5 0,0 %
Quanta Storage Inc. 3 413 7 0,0 %
Quarterhill Inc. 27 177 44 0,0 %
Quebecor Inc. Class B Sub. voting 43 777 1 310 0,3 %
Quebecor Media Inc. 6.63% 01-15-2023 144A 383 507 416 0,1 %
Queensland Treasury Corp. 2.75% 08-20-2027 17 024 17 0,0 %
Queensland Treasury Corp. 6.25% 02-21-2020 94 018 87 0,0 %
R.R. Donnelley & Sons Co. 343 1 0,0 %
R1 RCM Inc. 118 2 0,0 %
Rabobank Nederland of NY 2.50% 01-19-2021 720 1 0,0 %
Rackspace Hosting Inc. 8.63% 11-15-2024 Callable 2019 144A 545 589 664 0,2 %
Rackspace Hosting Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-03-2023 0 0,0 %
Radiant Logistics Inc. 312 2 0,0 %
Radiant Opto-Electronics Corp. 10 661 55 0,0 %
Radiate Holdco LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-01-2024 74 614 98 0,0 %
Radware Ltd. 1 315 46 0,0 %
Rafael Microelectronics Inc. 915 8 0,0 %
Rakuten Inc. 82 1 0,0 %
Ramco Cements Ltd. 1 202 17 0,0 %
Randon SA Implementos e Participacoes 6 169 21 0,0 %
Range Resources Corp. 26 0,0 %
Raspadskaya 4 484 13 0,0 %
Ratchaburi Electricity Generating Holding PCL 21 840 63 0,0 %
Ratchthani Leasing PCL 2 484 1 0,0 %
Ratnamani Metals & Tubes Ltd. 307 5 0,0 %
Raven Industries Inc. 26 1 0,0 %
Rayonier AM Products Inc. 5.50% 06-01-2024 Callable 2019 144A 162 840 171 0,0 %
RCI Hospitality Holdings Inc. 56 1 0,0 %
Re/Max Holdings Inc. Class A 26 1 0,0 %
Ready Capital Corp. 502 10 0,0 %
Real Matters Inc. 1 767 15 0,0 %
Realtek Semiconductor Corp. 14 642 128 0,0 %
Rec Ltd. 24 293 65 0,0 %
Reckitt Benckiser Group PLC 2 066 211 0,0 %
RECRM RESEARCH Co. Ltd. 26 0,0 %
Recruit Holdings Co. Ltd. 73 3 0,0 %
Red Lion Hotels Corp. 26 0,0 %
Red Star Macalline Group Corp. Ltd. 437 1 0,0 %
Redington (India) Ltd. 6 306 13 0,0 %
Regal Hotels International Holdings Ltd. 307 0,0 %
Regional Management Corp. 143 5 0,0 %
Regional REIT Ltd. 865 1 0,0 %
Regional SAB de CV 5 0,0 %
Regions Financial Corp. 7.375% 12-10-2037 25 528 46 0,0 %
Regis Corp. 312 8 0,0 %
Regis Resources Ltd. 985 5 0,0 %
Reliance Capital Ltd. 13 957 14 0,0 %
Reliance Industries Ltd. GDR 144A London shares 2 757 122 0,0 %
Reliance Intermediate Holdings LP 6.50% 04-01-2023 Callable 2020 144A 295 941 404 0,1 %
Reliance Power Ltd. 152 818 10 0,0 %
Reliance Steel & Aluminum Co. 264 35 0,0 %
RELX PLC 55 2 0,0 %
RenaissanceRe Holdings Ltd. 166 40 0,0 %
Renewable Energy Group Inc. 3 497 63 0,0 %
Rent-A-Center Inc. 57 2 0,0 %
Reply SPA 15 1 0,0 %
Repsol SA 10 535 220 0,0 %
Republic Bancorp Inc. 15 1 0,0 %
Republic of Argentina 5.88% 01-11-2028 5 353 6 0,0 %
Republic of Argentina 6.88% 01-11-2048 1 036 1 0,0 %
Republic of Austria 0.00% 07-15-2023 28 019 42 0,0 %
Republic of Austria 0.50% 02-20-2029 75 961 119 0,0 %
Republic of Colombia 10.00% 07-24-2024 Series B 457 749 047 223 0,0 %
Republic of Colombia 11.00% 07-24-2020 Series B 170 505 795 73 0,0 %
Republic of Colombia 7.00% 05-04-2022 Series B 419 010 270 178 0,0 %
Republic of Colombia 7.00% 09-11-2019 351 093 552 142 0,0 %
Republic of Finland 0.50% 09-15-2028 74 716 117 0,0 %
Republic of Finland 1.50% 04-15-2023 27 396 43 0,0 %
Republic of Indonesia 2.15% 07-18-2024 144A 41 717 66 0,0 %
Republic of Indonesia 5.88% 01-15-2024 144A 24 905 37 0,0 %
Republic of Indonesia 7.50% 05-15-2038 937 523 682 86 0,0 %
Republic of Ireland Treasury 3.90% 03-20-2023 252 790 429 0,1 %
Republic of Portugal 3.85% 04-15-2021 56 037 88 0,0 %
Republic of South Africa 8.00% 01-31-2030 87 265 8 0,0 %
Republic of the Philippines 3.88% 11-22-2019 1 940 132 50 0,0 %
Republic of the Philippines 4.00% 01-26-2022 2 634 993 68 0,0 %
Republic of the Philippines 4.25% 04-11-2020 2 948 801 77 0,0 %
Republic of the Philippines 5.50% 03-08-2023 1 511 758 41 0,0 %
Republic Services Inc. 3 035 355 0,1 %
Research Now Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-20-2024 879 1 0,0 %
Research Now Group Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 12-20-2025 46 238 61 0,0 %
Resideo Technologies Inc. 51 1 0,0 %
Resolute Forest Products Inc. 241 2 0,0 %
Resolute Forest Products Inc. 5.88% 05-15-2023 28 145 38 0,0 %
Resolute Investment Managers Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 04-30-2023 4 021 5 0,0 %
Resona Holdings Inc. 10 039 54 0,0 %
Resources Connection Inc. 307 7 0,0 %
Restaurant Brands International Inc. 3 692 359 0,1 %
Resurs Holding AB 1 939 15 0,0 %
Revenio Group OYJ 20 1 0,0 %
Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issue Lu 5.125% 07-15-2023 150 778 204 0,0 %
Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issuer Lu 5.75% 10-15-2020 Callable 194 826 258 0,0 %
RGC Resources Inc. 26 1 0,0 %
RHB Capital BHD 19 316 34 0,0 %
RHI Magnesita NV 26 2 0,0 %
Rightmove PLC 19 335 164 0,0 %
RIKEN KEIKI Co. Ltd. 15 0,0 %
Riken Technos Corp. 92 1 0,0 %
Rimini Street Inc. 102 1 0,0 %
RingCentral Inc. Class A 469 88 0,0 %
Rio Tinto Ltd. 13 673 1 220 0,3 %
Rio Tinto PLC 86 6 0,0 %
RioCan Real Estate Investment Trust 8 819 229 0,0 %
Ritchie Bros. Auctioneers Inc. 7 267 346 0,1 %
Rite Aid Corp. 6.13% 04-01-2023 Callable 2020 144A 421 172 471 0,2 %
Rite Aid Corp. 7.70% 02-15-2027 319 228 265 0,0 %
Riverview Bancorp Inc. 215 2 0,0 %
RLJ Lodging Trust 215 5 0,0 %
Road King Infrastructure Ltd. 2 048 6 0,0 %
Robertet SA 5 5 0,0 %
Robinsons Land Corp. 17 521 12 0,0 %
Roche Holding AG Genusscheine 2 033 719 0,2 %
Rocket Internet AG 56 2 0,0 %
Rocky Brands Inc. 97 4 0,0 %
Rocky Mountain Dealerships Inc. 15 0,0 %
Rogers Communications Inc. 3.25% 05-01-2029 Callable 2029 310 403 320 0,0 %
Rogers Communications Inc. Class B non-voting 7 880 540 0,2 %
Rogers Sugar Inc. 2 048 12 0,0 %
Roland DG Corp. 51 1 0,0 %
Rollins Inc. 61 3 0,0 %
Rorze Corp. 20 1 0,0 %
Rosseti PJSC 819 941 20 0,0 %
Rostelecom PJSC 1 178 2 0,0 %
Rothschild & Co. 5 0,0 %
Rotork PLC 333 2 0,0 %
Rovio Entertainment OYJ 67 1 0,0 %
Roxgold Inc. 1 065 1 0,0 %
Royal Bank of Canada 49 227 5 131 0,9 %
Royal Bank of Canada 2.15% 10-26-2020 108 961 144 0,0 %
Royal Bank of Canada 2.35% 07-02-2024 287 483 287 0,0 %
Royal Bank of Canada 2.36% 12-05-2022 323 870 326 0,0 %
Royal Bank of Canada 2.95% 05-01-2023 168 569 174 0,0 %
Royal Bank of Canada 3.30% 09-26-2023 154 798 161 0,0 %
Royal Bank of Canada F/R 03-23-2020 Covered 2 447 200 2 455 0,5 %
Royal Bank of Canada F/R 07-25-2029 254 312 254 0,0 %
Royal Bank of Canada F/R 07-28-2020 101 675 102 0,0 %
Royal Bank of Canada F/R 08-01-2019 101 675 102 0,0 %
Royal Dutch Shell PLC 548 23 0,0 %
Royal Dutch Shell PLC A ADR 61 5 0,0 %
Royal Dutch Shell PLC Class A 10 047 416 0,1 %
Royal Dutch Shell PLC Class B 287 12 0,0 %
Royal Unibrew AS 68 7 0,0 %
RPA Holdings Inc. 910 18 0,0 %
RTI Biologics Inc. 87 0,0 %
RTW RetailWinds Inc. 31 0,0 %
Ruentex Industries Ltd. 273 1 0,0 %
Rural Funds Group 346 1 0,0 %
Rush Enterprises Inc. Class A 46 2 0,0 %
Russel Metals Inc. 3 979 83 0,0 %
Russel Metals Inc. 6.00% 03-16-2026 Callable 2021 210 083 219 0,0 %
Russell Investments US Institutional Holdings Term Loan B 1st Lien F/R 06-01-2023 32 494 43 0,0 %
Russian Federal Loan Bond - OFZ 7.05% 01-19-2028 408 695 8 0,0 %
Ruth's Chris Steak House Inc. 179 5 0,0 %
RWS Holdings PLC 430 4 0,0 %
Ryerson Holding Corp. 279 3 0,0 %
Ryman Hospitality Properties Inc. 5 1 0,0 %
Ryobi Ltd. 20 1 0,0 %
S IMMO AG 164 5 0,0 %
S&T Motiv Co. Ltd 186 10 0,0 %
Sabana Shari'ah Compliant Industrial Real Estate Investment Trust 3 052 1 0,0 %
Sabine Pass Liquefaction LLC 5.00% 03-15-2027 32 377 47 0,0 %
Sabre Corp. 1 426 44 0,0 %
Sabre Industries Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-09-2026 32 085 42 0,0 %
Safe Bulkers Inc. 133 0,0 %
Safehold Inc. 15 1 0,0 %
Safestore Holdings PLC 236 2 0,0 %
Safety Insurance Group Inc. 10 1 0,0 %
Saffron Borrowco LLC Term Loan 1st Lien F/R 06-20-2025 57 295 70 0,0 %
Safran SA 1 004 190 0,0 %
Saga Communications Inc. Class A 15 1 0,0 %
SAKAI OVEX Co. Ltd. 15 0,0 %
Salmar ASA 2 494 152 0,0 %
Sambo Corrugated Board Co. Ltd. 686 7 0,0 %
Samho International Co. Ltd. 14 0,0 %
Samsonite International SA 16 787 44 0,0 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 11 502 577 0,2 %
Samsung Electronics Co. Ltd. GDR 7 9 0,0 %
Samsung Engineering Co. Ltd. 785 14 0,0 %
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd. 5 1 0,0 %
Samsung Securities Co. Ltd. 213 9 0,0 %
Samui Airport Property Fund Leasehold 2 720 3 0,0 %
Samyang Holdings Corp. 73 6 0,0 %
San Miguel Food and Beverage Inc. 7 488 20 0,0 %
SandRidge Energy Inc. 133 1 0,0 %
Sands China Ltd. 8 157 52 0,0 %
Sandvik AB 1 547 31 0,0 %
Sangsangin Co. Ltd. 14 0,0 %
Sanken Electric Co. Ltd. 51 1 0,0 %
Sankyo Frontier Co. Ltd. 17 1 0,0 %
Sanmina Corp. 92 4 0,0 %
Sanofi 384 42 0,0 %
Sanofi-Aventis ADR 82 5 0,0 %
Sansha Electric Manufacturing Co. Ltd. 31 0,0 %
Sansiri PCL 156 066 10 0,0 %
Santander Consumer Bank AS F/R 03-30-2020 31 660 4 0,0 %
Sany Heavy Equipment International Holdings Co. Ltd. 28 610 15 0,0 %
Sany Heavy Industry Co. Ltd. Class A 1 207 3 0,0 %
Sanyang Motor Co. Ltd. 1 638 1 0,0 %
Sanyo Trading Co. Ltd. 259 8 0,0 %
Sao Martinho SA 266 2 0,0 %
SAP AG 469 77 0,0 %
SAP SE ADR 334 54 0,0 %
Sapiens International Corp. NV 77 2 0,0 %
Sappi Ltd. 20 0,0 %
Saracen Mineral Holdings Ltd. 2 454 9 0,0 %
Sarantis SA 116 1 0,0 %
Sartorius Stedim Biotech SA 380 80 0,0 %
Saudi Arabian Oil Co. 2.75% 04-16-2022 144A 576 1 0,0 %
Saudi Arabian Oil Co. 2.88% 04-16-2024 144A 5 353 7 0,0 %
Saudi Arabian Oil Co. 3.50% 04-16-2029 144A 163 130 222 0,0 %
Saudi Arabian Oil Co. 4.25% 04-16-2039 144A 108 961 150 0,0 %
Saudi Arabian Oil Co. 4.38% 04-16-2049 144A 83 433 115 0,0 %
Saul Centers Inc. 5 0,0 %
Savage Enterprises LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-02-2025 97 695 130 0,0 %
SAXA Holdings Inc. 36 1 0,0 %
SB One Bancorp 41 1 0,0 %
SBA Communications Corp. 4.88% 09-01-2024 Callable 2019 176 828 241 0,0 %
SBA Tower Trust 3.45% 03-15-2023 144A 100 244 135 0,0 %
Sberbank of Russia PJSC 6 049 29 0,0 %
Scandi Standard AB 31 0,0 %
Scatec Solar ASA 299 4 0,0 %
Schibsted ASA Class B 403 14 0,0 %
Schindler Holding AG 3 1 0,0 %
Schindler Holding AG PC 2 1 0,0 %
Schlumberger Holdings Corp. 3.90% 05-17-2028 Callable 2028 144A 96 508 133 0,0 %
Schlumberger Ltd. 786 41 0,0 %
Scholastic Corp. 422 19 0,0 %
Schouw & Co. 2 0,0 %
SCI Pharmtech Inc. 5 464 22 0,0 %
Scientific Games International Inc. 3.38% 02-15-2026 Callable 2021 100 518 150 0,0 %
Scientific Games International Inc. 6.63% 05-15-2021 Callable 2019 183 949 247 0,0 %
Scripps Escrow Inc. 5.88% 07-15-2027 Callable 2022 144A 235 213 314 0,0 %
Sea to Sky Highway Investment LP 2.63% 08-31-2030 183 851 184 0,0 %
SEACOR Holdings Inc. 20 1 0,0 %
SEAFCO PCL 24 794 9 0,0 %
SeAH Steel Corp. 126 7 0,0 %
Sealed Air Corp. 4.875% 12-01-2022 Callable 2022 144A 65 999 92 0,0 %
Sealed Air Corp. 5.13% 12-01-2024 Callable 2024 144A 72 226 102 0,0 %
Sealed Air Corp. 5.50% 09-15-2025 Callable 2025 144A 90 033 129 0,0 %
Sealed Air Corp. 6.50% 12-01-2020 144A 65 999 91 0,0 %
SeaSpine Holdings Corp. 31 1 0,0 %
Sebang Co. Ltd. 65 1 0,0 %
Sebang Global Battery Co. Ltd. 79 4 0,0 %
Segro PLC 2 308 28 0,0 %
Seiko Holdings Corp. 410 10 0,0 %
Seikoh Giken Co. Ltd. 61 2 0,0 %
Sekisui Chemical Co. Ltd. 457 9 0,0 %
Sekisui House Ltd. 1 291 29 0,0 %
Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi AS 7 714 8 0,0 %
Select Harvests Ltd. 189 1 0,0 %
Select Medical Holdings Corp. 97 2 0,0 %
Selvaag Bolig ASA 302 2 0,0 %
Semafo Inc. 5 408 29 0,0 %
Sempra Energy 2.85% 11-15-2020 Callable 2020 720 1 0,0 %
Seneca Foods Corp. 10 0,0 %
Senior Housing Properties Trust 34 0,0 %
Senshu Electric Co. Ltd. 5 0,0 %
Seohan Co. Ltd. 4 374 7 0,0 %
Seojin System Co. Ltd. 242 7 0,0 %
Ser Educacional SA 799 7 0,0 %
Serco Group PLC 3 318 8 0,0 %
Serica Energy PLC 358 1 0,0 %
Service Corp. International 4.63% 12-15-2027 Callable 2022 19 924 27 0,0 %
Service Corp. International 5.13% 06-01-2029 Callable 2024 143 314 201 0,0 %
Service Stream Ltd. 8 830 24 0,0 %
Seven & i Holdings Co. Ltd. 4 251 191 0,0 %
SEWOON MEDICAL Co. Ltd. 487 2 0,0 %
SFA Engineering Corp. 323 13 0,0 %
SFA Semicon Co. Ltd. 115 0,0 %
SFAVE Commercial Mortgage Securities Trust 4.38801% 01-05-2035 30 509 37 0,0 %
SFS Group AG 89 9 0,0 %
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. Class H 956 1 0,0 %
Shanghai Industrial Holdings Ltd. 13 800 37 0,0 %
Shanghai Prime Machinery Co. Ltd. 3 549 1 0,0 %
Shapir Engineering and Industry Ltd. 149 1 0,0 %
Shaw Communications Inc. 3.15% 02-19-2021 MTN 145 752 148 0,0 %
Shaw Communications Inc. 4.35% 01-31-2024 Callable 371 918 399 0,1 %
Shaw Communications Inc. 4.40% 11-02-2028 Callable 2028 255 317 282 0,0 %
Shaw Communications Inc. 6.75% 11-09-2039 2 286 994 3 079 0,6 %
Shaw Communications Inc. Pfd Series A 8 973 129 0,0 %
ShawCor Ltd. 0 0,0 %
Shenzhen Expressway Co. Ltd. 24 368 38 0,0 %
Shenzhen International Holdings Ltd. 512 1 0,0 %
Shenzhen Investment Ltd. 4 233 2 0,0 %
Shenzhou International Group Holdings Ltd. 642 12 0,0 %
Shibuya Corp. 7 0,0 %
Shikun & Binui Ltd. 650 3 0,0 %
Shimao Property Holdings Ltd. 6 484 24 0,0 %
Shin Kong Financial Holding Co. Ltd. 47 0,0 %
Shin Zu Shing Co. Ltd. 6 300 33 0,0 %
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. 41 6 0,0 %
Shin-Keisei Electric Railway Co. Ltd. 20 1 0,0 %
Shinhan Financial Group Co. Ltd. ADR 41 2 0,0 %
Shinko Plantech Co. Ltd. 415 6 0,0 %
ShinMaywa Industries Ltd. 2 178 36 0,0 %
Shinnihon Corp. 51 1 0,0 %
Shinsegae Co. Ltd. 79 22 0,0 %
Shinsho Corp. 31 1 0,0 %
Shinyoung Securities Co. Ltd. 45 3 0,0 %
Shopify Inc. 1 447 607 0,2 %
Shore Bancshares Inc. 20 0,0 %
Shougang Concord International Enterprises Co. Ltd. 6 689 0,0 %
Showa Corp. 906 16 0,0 %
Showa Denko K. K. 557 20 0,0 %
Showa Sangyo Co. Ltd. 58 2 0,0 %
Shui On Land Ltd. 16 199 5 0,0 %
Shun Tak Holdings Ltd. 104 860 51 0,0 %
Shunfeng International Clean Energy Ltd. 1 365 0,0 %
SIAS SPA 67 2 0,0 %
Siegfried Holding AG 59 29 0,0 %
Siemens AG 301 44 0,0 %
Siemens Healthineers AG 14 1 0,0 %
Sienna Senior Living Inc. 3.47% 02-03-2021 110 570 112 0,0 %
Sierra Bancorp 61 2 0,0 %
Sigma Bidco BV Term Loan B 1st Lien F/R 03-07-2025 108 159 155 0,0 %
Signature Bank 456 77 0,0 %
Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd. 3 892 1 0,0 %
Sika AG 581 111 0,0 %
Silicon Laboratories Inc. 117 17 0,0 %
Siltronic AG 5 1 0,0 %
Silver Lake Resources Ltd. 1 034 1 0,0 %
Silvercorp Metals Inc. 3 723 15 0,0 %
Silvercrest Asset Management Group Inc. 10 0,0 %
Silverlake Axis Ltd. 1 664 1 0,0 %
SimCorp AS 5 1 0,0 %
Sime Darby BHD 11 071 8 0,0 %
Simplo Technology Co. Ltd. 273 3 0,0 %
Simply Good Foods Co. 461 17 0,0 %
Simulations Plus Inc. 26 1 0,0 %
Sinclair Television Group Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-18-2026 37 888 50 0,0 %
Sinclair Television Group Inc. Term Loan B2 1st Lien F/R 07-18-2026 32 475 43 0,0 %
Singamas Container Holdings Ltd. 3 380 1 0,0 %
Singapore Technologies Engineering Ltd. (ST Engg) 1 003 4 0,0 %
Sinil Pharmaceutical Co. Ltd. 469 4 0,0 %
Sinko Industries Ltd. 82 2 0,0 %
Sino Biopharmaceutical Ltd. 11 686 19 0,0 %
Sino-Thai Engineering & Construction PCL 32 669 36 0,0 %
Sinon Corp. 4 505 4 0,0 %
SinoPac Holdings Co. Ltd. 1 638 1 0,0 %
Sinopec Engineering (Group) Co. Ltd. 4 104 4 0,0 %
Sinopec Kantons Holdings Ltd. 6 370 3 0,0 %
Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. ADR 198 9 0,0 %
Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. Class H 41 153 19 0,0 %
Sinotruk Hong Kong Ltd. 12 112 24 0,0 %
Sintokogio Ltd. 72 1 0,0 %
Sirius XM Radio Inc. 5.00% 08-01-2027 Callable 2022 144A 97 754 134 0,0 %
Sirius XM Radio Inc. 5.375% 07-15-2026 Callable 144A 90 282 125 0,0 %
SIRVA Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-31-2025 105 848 137 0,0 %
SIWF Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-25-2025 61 983 82 0,0 %
Sixth of October Development & Investment Co. 7 705 8 0,0 %
SJVN Ltd. 7 433 3 0,0 %
SK Discovery Co. Ltd. 47 1 0,0 %
SK Gas Ltd. 11 1 0,0 %
SK Holdings Co. Ltd. 16 4 0,0 %
SK Hynix Inc. 570 48 0,0 %
SKF AB B 598 13 0,0 %
SkiStar AB 55 1 0,0 %
SKY Perfect JSAT Holdings Inc. 360 2 0,0 %
Slate Office REIT 2 617 15 0,0 %
SLM Corp. 758 9 0,0 %
SM Energy Co. 20 0,0 %
SMART Global Holdings Inc. 113 5 0,0 %
Smart Real Estate Investment Trust 97 3 0,0 %
SmartFinancial Inc. 31 1 0,0 %
SmartGroup Corp. Ltd. 118 1 0,0 %
SMI Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 10-27-2024 52 476 63 0,0 %
Smith & Nephew PLC ADR 20 1 0,0 %
Snam SPA 1 283 8 0,0 %
SNC-Lavalin Innisfree McGill Finance Inc. 6.632% 06-30-2044 47 155 63 0,0 %
Societe Television Francaise 1 (T.F.1) 138 2 0,0 %
Sofina SA 326 83 0,0 %
Soft-World International Corp. 2 672 8 0,0 %
Softbank Corp. 300 5 0,0 %
SoftBank Group Corp. 725 48 0,0 %
SoftBank Group Corp. 5.38% 07-30-2022 Callable 2022 100 518 139 0,0 %
Softbrain Co. Ltd. 72 1 0,0 %
Softcat PLC 1 295 20 0,0 %
Software AG 87 3 0,0 %
SOHO China Ltd. 2 321 1 0,0 %
Soilbuild Business Space REIT 471 0,0 %
SOITEC 20 3 0,0 %
Sojitz Corp. 7 287 30 0,0 %
SOLXYZ Co. Ltd. 36 0,0 %
Somboon Advance Technology PCL 8 827 7 0,0 %
Sonic Automotive Inc. 97 4 0,0 %
Sonic Healthcare Ltd. 2 484 63 0,0 %
Sonova Holding AG 498 152 0,0 %
Sony Corp. 778 58 0,0 %
Sony Corp. ADR 369 28 0,0 %
Sorenson Communications LLC Term Loan 1st Lien F/R 03-14-2024 54 280 72 0,0 %
Soulbrain Co. Ltd. 27 2 0,0 %
Source Energy Services Canada LP 10.50% 12-15-2021 Callable 2019 144A 699 204 667 0,2 %
Source Energy Services Ltd. 758 1 0,0 %
South Australian Government Financing Authority F/R 06-12-2020 85 924 78 0,0 %
Southern First Bancshares Inc. 36 2 0,0 %
Southern Gas Network PLC 4.875% 12-21-2020 6 226 11 0,0 %
Southern Missouri Bancorp Inc. 41 2 0,0 %
Southwestern Energy Co. 149 0,0 %
SP Group AS 10 1 0,0 %
SP Plus Corp. 102 5 0,0 %
Sparebank 1 Nord-Norge 3 134 30 0,0 %
SpareBank 1 SMN 1 307 19 0,0 %
SpartanNash Co. 164 3 0,0 %
SPCG PCL 12 147 10 0,0 %
Spectris PLC 10 0,0 %
Spectrum Pharmaceuticals Inc. 200 2 0,0 %
Speedway Motorsports Inc. 72 2 0,0 %
Speedy Hire PLC 184 0,0 %
Spie SA 67 2 0,0 %
Spigen Korea Corp. 82 5 0,0 %
Spin Master Corp. 9 640 362 0,1 %
Spirax-Sarco Engineering PLC 61 9 0,0 %
Spirent Communications PLC 207 1 0,0 %
Spirit Airlines Inc. 1 593 89 0,0 %
Spirit MTA Real Estate Investment Trust 599 7 0,0 %
SPK Corp. 20 1 0,0 %
Springland International Holdings Ltd. 27 597 7 0,0 %
Sprint Corp. 7.13% 06-15-2024 82 425 119 0,0 %
Sprint Corp. 7.88% 09-15-2023 392 022 577 0,2 %
Sprint Spectrum Co. LLC 4.74% 03-20-2025 144A 82 425 115 0,0 %
SPS Commerce Inc. 346 51 0,0 %
SPX FLOW Inc. 102 5 0,0 %
Spy Hill Power LP 4.14% 03-31-2036 78 532 85 0,0 %
SRA Holdings Inc. 123 4 0,0 %
SS&C Technologies Inc. 5.50% 09-30-2027 Callable 2022 144A 7 472 10 0,0 %
SS&C Technologies Inc. Term Loan B5 1st Lien F/R 04-16-2025 74 076 98 0,0 %
SSI Group Inc. 38 155 3 0,0 %
SSR Mining Inc. 4 996 102 0,0 %
St. Joseph Energy Center LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-06-2025 89 611 118 0,0 %
St. Jude Medical Inc. 4.75% 04-15-2043 Callable 2042 33 373 41 0,0 %
Standard Chartered PLC 2 912 32 0,0 %
Standard Foods Corp. 3 071 8 0,0 %
Standard Motor Products Inc. 10 1 0,0 %
Stantec Inc. 21 228 667 0,2 %
Star Group LP 20 0,0 %
Star Micronics Co. Ltd. 181 3 0,0 %
Star West Generation LLC Term Loan B 1st Lien F/R 03-13-2020 33 723 44 0,0 %
Starbucks Corp. 2 045 256 0,0 %
Starfruit US Holdco LLC 8.00% 10-01-2026 Callable 2021 144A 40 351 53 0,0 %
Stars Group Holdings BV Term Loan B 1st Lien F/R 07-10-2025 73 387 97 0,0 %
Starwood Property Trust Inc. 6 609 203 0,0 %
State Auto Financial Corp. 31 1 0,0 %
State Bank of India GDR 280 18 0,0 %
Steel Dynamics Inc. 743 31 0,0 %
Stella-Jones Inc. 9 575 394 0,1 %
Stellus Capital Investment Corp. 225 4 0,0 %
Steris PLC 14 3 0,0 %
Sterling Bancorp Inc. 20 0,0 %
Sterling Construction Co. Inc. 113 2 0,0 %
STMicroelectronics NV 34 1 0,0 %
Sto SE & Co. KGaA 15 2 0,0 %
Storm King Funding F/R 09-19-2019 567 856 568 0,2 %
Storm Resources Ltd. 15 0,0 %
Strait Crossing Development Inc. 6.17% 09-15-2031 165 369 184 0,0 %
Strategic Education Inc. 41 10 0,0 %
Strattec Security Corp. 5 0,0 %
Strauss Group Ltd. 350 14 0,0 %
Stride Stapled Group 1 842 4 0,0 %
Structured Agency Credit Risk Debt Notes 2.154% 04-25-2024 14 367 19 0,0 %
STV Group PLC 31 0,0 %
Subaru Enterprise Co. Ltd. 10 1 0,0 %
Sugimoto & Co. Ltd. 138 3 0,0 %
Suheung Co. Ltd. 72 3 0,0 %
Sul America SA 2 601 38 0,0 %
Sumco Corp. 53 1 0,0 %
Sumitomo Chemical Co. Ltd. 4 785 29 0,0 %
Sumitomo Heavy Industries Ltd. 61 3 0,0 %
Sumitomo Mitsui Construction Co. Ltd. 2 072 15 0,0 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 4 903 227 0,0 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. ADR 225 2 0,0 %
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. 7 0,0 %
Summerset Group Holdings Ltd. 2 835 14 0,0 %
Summit Financial Group Inc. 10 0,0 %
Summit Industrial Income Real Estate Investment Trust 24 938 325 0,0 %
Summit Real Estate Holdings Ltd. 123 2 0,0 %
Sun Art Retail Group Ltd. 1 843 2 0,0 %
Sun Frontier Fudousan Co. Ltd. 36 0,0 %
Sun Hung Kai Properties Ltd. 102 2 0,0 %
Sun Life Financial Inc. 13 960 766 0,2 %
Sun Life Financial Inc. F/R 02-19-2026 Callable 2021 274 918 279 0,0 %
Sun Life Financial Inc. F/R 09-19-2028 Callable 2023 553 354 568 0,2 %
Sun Life Financial Inc. F/R 11-23-2027 Callable 2022 121 627 123 0,0 %
Suncor Energy Inc. 55 907 2 118 0,4 %
Suncor Energy Inc. 3.10% 05-24-2029 Callable 2029 235 990 242 0,0 %
Sungdo Engineering & Construction Co. Ltd. 1 076 6 0,0 %
Sungwoo Hitech Co. Ltd. 248 1 0,0 %
Sunlight Real Estate Investment Trust 4 819 5 0,0 %
SUNNY SIDE UP Inc. 184 2 0,0 %
Sunrise Communications Group AG 259 25 0,0 %
Sunstone Hotel Investors Inc. 1 075 19 0,0 %
Sunway Real Estate Investment Trust 10 525 6 0,0 %
Supalai PCL 13 070 12 0,0 %
Superior Energy Services Inc. 287 0,0 %
Superior Plus Corp. 10 810 142 0,0 %
Superior Plus LP 5.13% 08-27-2025 Callable 2021 201 037 202 0,0 %
Superior Plus LP 5.25% 02-27-2024 Callable 2020 759 919 768 0,2 %
Superior Plus LP 7.00% 07-15-2026 Callable 2021 144A 300 924 419 0,1 %
Supermax Corp. BHD 2 955 2 0,0 %
Surgutneftegas OJSC-PFD-CLS 4 286 3 0,0 %
Surgutneftegas PJSC 34 835 22 0,0 %
SurModics Inc. 311 17 0,0 %
Suzano Austria 5.75% 07-14-2026 144A 28 019 41 0,0 %
Suzuden Corp. 61 1 0,0 %
Suzuken Co. Ltd. 665 48 0,0 %
Suzuki Motor Corp. 638 33 0,0 %
SVB Financial Group 6 2 0,0 %
Svenska Cellulosa AB (SCA) B 1 793 20 0,0 %
SWCC Showa Holdings Co. Ltd. 174 2 0,0 %
Sweco AB 277 10 0,0 %
Swedbank AB 105 2 0,0 %
Swedish Match AB 41 2 0,0 %
Swire Pacific Ltd. Class A 8 691 130 0,0 %
Swiss Insured Brazil Power Finance S.A R.L. 9.85% 07-16-2032 144A 606 447 235 0,0 %
Swiss Life Holding AG Reg. 850 542 0,2 %
Swiss Re Ltd. 36 5 0,0 %
Swisscom AG Reg. 43 28 0,0 %
Syarikat Takaful Malaysia Keluarga BHD 17 576 34 0,0 %
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 3.63% 04-28-2026 Callable 2026 144A 279 758 379 0,1 %
Sykes Enterprises Inc. 61 2 0,0 %
Syncmold Enterprise Corp. 751 2 0,0 %
Syndax Pharmaceuticals Inc. 5 0,0 %
Syneos Health Inc. 1 663 112 0,0 %
Syniverse Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2023 60 806 74 0,0 %
Synovus Financial Corp. 3.13 11-01-2022 Callable 2022 65 999 87 0,0 %
Synovus Financial Corp. 5.75% 12-15-2025 Callable 2020 74 094 101 0,0 %
Sysco Canada Inc. 3.65% 04-25-2025 Callable 2025 161 062 169 0,0 %
System Information Co. Ltd. 41 1 0,0 %
System Research Co. Ltd. 51 3 0,0 %
Systemax Inc. 10 0,0 %
Systena Corp. 82 2 0,0 %
T-Gaia Corp. 425 11 0,0 %
T-Mobile USA Inc. 4.50% 02-01-2026 Callable 2021 36 113 49 0,0 %
T-Mobile USA Inc. 4.75% 02-01-2028 Callable 2023 7 472 10 0,0 %
T-Mobile USA Inc. 5.13% 04-15-2025 Callable 2020 8 094 11 0,0 %
T-Mobile USA Inc. 6.00% 04-15-2024 Callable 2019 7 472 10 0,0 %
T-Mobile USA Inc. 6.38% 03-01-2025 Callable 2019 6 849 9 0,0 %
T-Mobile USA Inc. 6.50% 01-15-2024 Callable 2019 175 907 241 0,0 %
T-Mobile USA Inc. 6.50% 01-15-2026 Callable 2026 92 150 130 0,0 %
TA Enterprise BHD 3 358 1 0,0 %
Tabcorp Holdings Ltd. 24 074 97 0,0 %
Tachikawa Corp. 20 0,0 %
Taco Bell Funding LLC 4.97% 05-25-2046 144A 117 765 164 0,0 %
Taekwang Industrial Co. Ltd. 14 19 0,0 %
Taeyoung Engineering & Construction Co. Ltd. 51 1 0,0 %
TAG Immobilien AG 588 18 0,0 %
Taichung Commercial Bank Co. Ltd. 4 027 2 0,0 %
Taiko Pharmaceutical Co. Ltd. 41 1 0,0 %
Taisei Corp. 259 12 0,0 %
Taisho Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. 27 3 0,0 %
Taiwan High Speed Rail Corp. 14 607 26 0,0 %
Taiwan Land Development Corp. 3 413 1 0,0 %
Taiwan Paiho Ltd. 7 798 30 0,0 %
Taiwan PCB Techvest Co. Ltd. 478 1 0,0 %
Taiwan Sakura Corp. 1 843 4 0,0 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 9 844 107 0,0 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR 9 071 511 0,2 %
Taiwan Takisawa Technology Co. Ltd. 5 951 7 0,0 %
Taiyen Biotech Co. Ltd. 751 1 0,0 %
Take and Give Needs Co. Ltd. 46 1 0,0 %
Takisawa Machine Tool Co. Ltd. 26 0,0 %
Takkt AG 97 2 0,0 %
Talanx AG 14 1 0,0 %
Talen Energy Supply LLC 6.63% 01-15-2028 Callable 2023 144A 308 591 394 0,1 %
Talen Energy Supply LLC 7.25% 05-15-2027 Callable 2022 144A 223 151 295 0,0 %
Talgo SA 205 1 0,0 %
Tama Home Co. Ltd. 205 4 0,0 %
Tamarack Valley Energy Ltd. 26 0,0 %
Tamron Co. Ltd. 220 6 0,0 %
Tangshan Jidong Cement Co. Ltd. 14 395 46 0,0 %
Targa Resources Partners LP 5.00% 01-15-2028 5 604 8 0,0 %
Targa Resources Partners LP 5.88% 04-15-2026 Callable 2021 144A 52 301 73 0,0 %
Targa Resources Partners LP 6.50% 07-15-2027 Callable 2022 144A 5 604 8 0,0 %
Target Healthcare REIT Ltd. 164 0,0 %
Taseko Mines Ltd. 10 0,0 %
Tassal Group Ltd. 4 383 20 0,0 %
Tata Motors Ltd. ADR 5 0,0 %
Tate & Lyle PLC 2 535 30 0,0 %
Taubman Centers Inc. 67 4 0,0 %
TAV Havalimanlari Holding AS 1 188 7 0,0 %
TC Energy Corp. 19 250 1 245 0,3 %
TC Energy Corp. Pfd. Series 15 3 557 91 0,0 %
TCL Electronics Holdings Ltd. 15 018 9 0,0 %
TCM Group AS 10 0,0 %
TDC Soft Inc. 41 0,0 %
Techfirm Holdings Inc. 108 2 0,0 %
Technology One Ltd. 6 031 41 0,0 %
Technovator International Ltd 956 0,0 %
Techtronic Industries Co. Ltd. 9 571 95 0,0 %
Teck Resources Ltd. Class B 18 249 493 0,2 %
Teekay Tankers Ltd. 1 741 3 0,0 %
Teikoku Electric Manufacturing Co. Ltd. 67 1 0,0 %
Teikoku Sen-I Co. Ltd. 51 1 0,0 %
Tekfen Holding AS 314 2 0,0 %
Telaria Inc. 128 1 0,0 %
Telefonaktiebolaget LM Ericsson B 28 572 331 0,0 %
Telefonica Brasil SA 483 9 0,0 %
Telefonica Emisiones SAU 5.597% 03-12-2020 576 1 0,0 %
Telekom Austria AG 377 4 0,0 %
Telekom Malaysia BHD 38 804 51 0,0 %
Telenav Inc. 266 3 0,0 %
Telenor ASA 102 3 0,0 %
Telephone and Data Systems Inc. 4 230 181 0,0 %
TeliaSonera AB 2 189 13 0,0 %
Telkom SA SOC Ltd. 9 527 76 0,0 %
Telstra Corp. Ltd. 218 1 0,0 %
Telstra Corp. Ltd. 2.90% 04-19-2021 49 811 46 0,0 %
Telstra Corp. Ltd. 7.75% 07-15-2020 56 037 54 0,0 %
TELUS Corp. 15 204 721 0,2 %
Telus Corp. 2.75% 07-08-2026 196 644 197 0,0 %
TELUS Corp. 3.30% 05-02-2029 Callable 2029 139 176 143 0,0 %
TELUS Corp. 3.35% 04-01-2024 Callable 145 752 151 0,0 %
TELUS Corp. 4.70% 03-06-2048 Callable 2047 61 316 70 0,0 %
TELUS Corp. 4.75% 01-17-2045 Callable 150 778 171 0,0 %
Temasek Financial I Ltd. 3.265% 02-19-2020 31 132 30 0,0 %
Temenos AG 21 5 0,0 %
Tenaga Nasional BHD 11 539 51 0,0 %
Tencent Holdings Ltd. 10 568 653 0,2 %
Teneo Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-12-2025 130 100 166 0,0 %
Tenet Healthcare Corp. 61 2 0,0 %
Tenet Healthcare Corp. 6.25% 02-01-2027 Callable 2022 144A 143 741 197 0,0 %
Tenet Healthcare Corp. 6.75% 06-15-2023 335 731 456 0,2 %
Tensar International Corp. Term Loan 2nd Lien F/R 07-09-2022 5 014 6 0,0 %
Teradyne Inc. 880 65 0,0 %
Teranga Gold Corp. 18 246 94 0,0 %
Terex Corp. 154 6 0,0 %
Terna Energy SA 812 9 0,0 %
Terna SPA 246 2 0,0 %
TerraForm Power Inc. Class A 533 11 0,0 %
TerraForm Power Operating LLC 5.00% 01-31-2028 Callable 2027 144A 405 550 544 0,2 %
Territorial Bancorp Inc. 15 1 0,0 %
Tesco Lotus Retail Growth Freehold & Leasehold Property Fund 6 283 6 0,0 %
TESSCO Technologies Inc. 26 0,0 %
Test Research Inc. 546 1 0,0 %
TETRA Technologies Inc. 26 0,0 %
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 2.80% 07-21-2023 445 411 512 0,2 %
Texas Instruments Inc. 348 57 0,0 %
Textainer Group Holdings Ltd. 20 0,0 %
TFI International Inc. 5 223 218 0,0 %
Thai Vegetable Oil PCL 471 1 0,0 %
Thanachart Capital PCL 1 761 4 0,0 %
The a2 Milk Co. Ltd. 818 13 0,0 %
The AES Corp. 99 2 0,0 %
The AES Corp. 5.13% 09-01-2027 Callable 2022 3 736 5 0,0 %
The Allstate Corp. 57 8 0,0 %
The Bancorp Inc. 236 3 0,0 %
The Bank of Nova Scotia 14 800 1 044 0,3 %
The Bank of Nova Scotia 1.90% 12-02-2021 DPNT 681 515 679 0,2 %
The Bank of Nova Scotia 2.29% 06-28-2024 492 038 496 0,2 %
The Bank of Nova Scotia 2.36% 11-08-2022 286 477 289 0,0 %
The Bank of Nova Scotia 2.98% 04-17-2023 535 763 552 0,2 %
The Bank of Nova Scotia 3.10% 02-02-2028 201 037 214 0,0 %
The Bank of Nova Scotia F/R 01-18-2029 Callable 2024 100 518 105 0,0 %
The Bank of Nova Scotia F/R 04-02-2020 547 013 548 0,2 %
The Bank of Nova Scotia F/R 07-03-2029 Callable 2024 503 597 504 0,2 %
The Bank of Nova Scotia F/R 08-27-2019 767 648 768 0,2 %
The Berkeley Group Holdings PLC 44 3 0,0 %
The Boeing Co. 325 146 0,0 %
The Boeing Co. 2.70% 02-01-2027 Callable 2026 65 999 87 0,0 %
The Canadian Pacific Railway Co. 6.91% 10-01-2024 Callable 90 022 101 0,0 %
The Cato Corp. Class A 31 1 0,0 %
The Character Group PLC 51 0,0 %
The Chemours Co. 440 11 0,0 %
The Descartes Systems Group Inc. 927 44 0,0 %
The E.W. Scripps Co. Class A 5 387 109 0,0 %
The Eastern Co. 15 1 0,0 %
The European Financial Stability Facility 0.13% 10-17-2023 84 056 126 0,0 %
The European Financial Stability Facility 0.50% 01-20-2023 59 773 91 0,0 %
The European Financial Stability Facility 1.88% 05-23-2023 62 264 99 0,0 %
The First Bancshares Inc. 10 0,0 %
The First of Long Island Corp. 61 2 0,0 %
The Geo Group Inc. 292 7 0,0 %
The Go-Ahead Group PLC 12 0,0 %
The Goldman Sachs Group Inc. 1.38% 05-15-2024 Callable 2023 60 520 93 0,0 %
The Goldman Sachs Group Inc. 2.43% 04-26-2023 Callable 429 214 429 0,1 %
The Goldman Sachs Group Inc. 3.31% F/R 10-31-2025 Callable 2024 301 555 309 0,0 %
The Goldman Sachs Group Inc. 5.20% 12-17-2019 12 146 11 0,0 %
The Goldman Sachs Group Inc. F/R 02-23-2023 120 791 159 0,0 %
The Goodyear Tire & Rubber Co. 282 5 0,0 %
The Gorman-Rupp Co. 51 2 0,0 %
The Grieg Seafood ASA 369 7 0,0 %
The Hachijuni Bank Ltd. 1 895 9 0,0 %
The Hackett Group Inc. 394 9 0,0 %
The Hershey Co. 27 5 0,0 %
The Hyakujushi Bank Ltd. 17 0,0 %
The International Bank for Reconstruction and Development 2.80% 01-13-2021 52 301 48 0,0 %
The International Bank for Reconstruction and Development 3.38% 01-25-2022 63 509 58 0,0 %
The International Bank for Reconstruction and Development 3.50% 01-22-2021 465 400 415 0,1 %
The International Bank for Reconstruction and Development 3.625% 06-22-2020 145 697 22 0,0 %
The International Bank for Reconstruction and Development 4.625% 10-06-2021 86 546 80 0,0 %
The Israel Corp. Ltd. 40 13 0,0 %
The Joint Corp. 108 3 0,0 %
The Juroku Bank Ltd. 159 4 0,0 %
The Keg Royalties Income Fund 230 4 0,0 %
The Leadcorp Inc. 125 1 0,0 %
The Link Real Estate Investment Trust 10 096 155 0,0 %
The Manufacturers Life Insurance Co. 2.39% 01-05-2026 Callable 2021 473 442 474 0,2 %
The Manufacturers Life Insurance Co. 2.64% 01-15-2025 Callable 2020 120 622 121 0,0 %
The Manufacturers Life Insurance Co. 3.18% 11-22-2027 Callable 125 849 130 0,0 %
The Marcus Corp. 1 210 56 0,0 %
The Meet Group Inc. 36 0,0 %
The Miyazaki Bank Ltd. 49 2 0,0 %
The Mosaic Co. 135 4 0,0 %
The Nanto Bank Ltd. 75 2 0,0 %
The North West Co. Inc. 2 520 76 0,0 %
The Oita Bank Ltd. 17 1 0,0 %
The Pack Corp. 5 0,0 %
The Pasha Group Term Loan B 1st Lien F/R 12-13-2022 83 155 111 0,0 %
The Phoenix Holdings Ltd. 108 1 0,0 %
The Procter & Gamble Co. 5 438 848 0,2 %
The Progressive Corp. 1 486 159 0,0 %
The RMR Group Inc. 92 6 0,0 %
The Rubicon Project Inc. 251 3 0,0 %
The Sage Group PLC 337 4 0,0 %
The Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd. 410 1 0,0 %
The Sherwin-Williams Co. 146 99 0,0 %
The Shiga Bank Ltd. 489 14 0,0 %
The SPAR Group Ltd. 14 0,0 %
The TJX Companies Inc. 13 607 980 0,2 %
The Toronto-Dominion Bank 49 779 3 841 0,7 %
The Toronto-Dominion Bank 1.91% 07-18-2023 DPNT 1 671 621 1 661 0,3 %
The Toronto-Dominion Bank 2.05% 12-01-2022 41 080 41 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 2.50% 12-02-2024 457 359 460 0,2 %
The Toronto-Dominion Bank 2.85% 03-08-2024 317 638 325 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 2.982% 09-30-2025 Callable 2020 221 140 223 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 3.01% 05-30-2023 806 560 834 0,2 %
The Toronto-Dominion Bank 3.226% 07-24-2024 102 730 108 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 5.38% 07-01-2028 186 595 215 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 5.50% 04-01-2024 30 837 35 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 6.13% 12-01-2024 150 632 174 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank F/R 02-18-2020 220 296 221 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank F/R 06-28-2023 1 004 179 1 012 0,3 %
The Toronto-Dominion Bank F/R 07-25-2029 Callable 2024 153 793 158 0,0 %
The Towa Bank Ltd. 491 4 0,0 %
The Trade Desk Inc. Class A 1 214 422 0,1 %
The Unite Group PLC 1 372 23 0,0 %
The Walt Disney Co. 2 430 459 0,2 %
The Walt Disney Co. 2.76% 10-07-2024 1 704 390 1 754 0,4 %
The Williams Companies Inc. 4.55% 06-24-2024 Callable 2024 114 191 162 0,0 %
The Williams Cos. Inc. 3.60% 03-15-2022 Callable 2022 90 282 122 0,0 %
The Williams Cos. Inc. 4.30% 03-04-2024 Callable 2023 28 019 39 0,0 %
The Williams Cos. Inc. 6.30% 04-15-2040 113 320 183 0,0 %
The York Water Co. 5 0,0 %
Thermo Fisher Scientific Inc. 224 82 0,0 %
Thermo Fisher Scientific Inc. 0.75% 09-12-2024 Callable 2024 19 675 30 0,0 %
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.38% 09-12-2028 Callable 2028 29 886 48 0,0 %
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.40% 01-23-2026 Callable 2025 18 928 30 0,0 %
Thermon Group Holdings Inc. 184 6 0,0 %
Third Point Reinsurance Ltd. 568 8 0,0 %
THL Credit Inc. 72 1 0,0 %
Thomson Reuters Corp. 13 926 1 235 0,3 %
Thor Industries Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-01-2025 47 273 62 0,0 %
THQ Nordic AB 51 2 0,0 %
Tianjin Capital Environmental Protection Group Co. Ltd. 683 0,0 %
Tianjin Development Holdings Ltd. 3 686 1 0,0 %
Tianjin Port Development Holdings Ltd. 2 457 0,0 %
Tianneng Power International Ltd. 273 0,0 %
Tianyun International Holdings Ltd. 23 540 5 0,0 %
Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd. 466 1 0,0 %
Tieto Oyj 154 5 0,0 %
Tilly's Inc. 128 1 0,0 %
Tim Participacoes SA ADR 396 8 0,0 %
TIME dotCom BHD 1 386 4 0,0 %
Times China Holdings Ltd. 6 690 15 0,0 %
Timken India Ltd. 171 2 0,0 %
Tinexta SpA 300 5 0,0 %
Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. 137 0,0 %
Tipco Asphalt PCL 2 389 2 0,0 %
Tiptree Inc. 184 2 0,0 %
TiVo Corp. 440 4 0,0 %
TKH Group NV 15 1 0,0 %
TMX Group Ltd. 4 140 406 0,1 %
TMX Group Ltd. 2.30% 12-11-2024 Callable 2024 342 683 352 0,1 %
TMX Group Ltd. 3.78% 06-05-2028 Callable 2028 270 152 291 0,0 %
Toa Road Corp. 27 1 0,0 %
Toho Holdings Co. Ltd. 1 015 30 0,0 %
Tokai Carbon Co. Ltd. 589 8 0,0 %
Tokai Corp. 82 2 0,0 %
Tokio Marine Holdings Inc. 177 12 0,0 %
Tokyo Electric Power Co. Holdings Inc. 102 808 652 0,2 %
Tokyo Electron Device Ltd. 20 1 0,0 %
Tokyo Electron Ltd. 55 12 0,0 %
Tokyo Keiki Inc. 36 0,0 %
Tomoku Co. Ltd. 20 0,0 %
Tomony Holdings Inc. 350 1 0,0 %
Tomra Systems ASA 515 20 0,0 %
Tomy Co. Ltd. 923 16 0,0 %
TOPBI International Holdings Ltd. 1 107 4 0,0 %
Topco Scientific Co. Ltd. 2 048 7 0,0 %
Topkey Corp. 1 821 13 0,0 %
Toppan Printing Co. Ltd. 1 726 37 0,0 %
Torchmark Corp. 479 58 0,0 %
Torex Gold Resources Inc. 2 125 36 0,0 %
Toromont Industries Ltd. 7 823 518 0,2 %
Toromont Industries Ltd. 3.84% 10-27-2027 Callable 150 778 162 0,0 %
Toronto Hospital 5.64% 12-08-22 123 400 130 0,0 %
Toronto Hydro Corp. 2.52% 08-25-2026 Callable Series 12 170 881 175 0,0 %
Tosei Corp. 164 2 0,0 %
Toshiba Corp. 768 32 0,0 %
Total SA 231 16 0,0 %
Totoku Electric Co. Ltd. 26 1 0,0 %
TOTVS SA 4 368 74 0,0 %
Toukei Computer Co. Ltd. 24 1 0,0 %
Tourmaline Oil Corp. 5 0,0 %
Towa Corp. 41 0,0 %
Towd Point Mortgage Trust 2.75% 06-25-2057 36 701 49 0,0 %
Towd Point Mortgage Trust 3.00% 06-25-2058 95 142 127 0,0 %
Towd Point Mortgage Trust 3.75% 05-25-2058 40 753 56 0,0 %
Towd Point Mortgage Trust F/R 07-25-2058 144A 38 534 51 0,0 %
Tower International Inc. 10 0,0 %
Townsquare Media Inc. 36 0,0 %
Toyo Machinery & Metal Co. Ltd. 251 2 0,0 %
Toyo Seikan Kaisha Ltd. 2 038 47 0,0 %
Toyota Credit Canada Inc. F/R 07-24-2020 99 981 100 0,0 %
Toyota Credit Canada Inc. F/R 09-27-2021 299 942 301 0,0 %
Toyota Credit Canada Inc. F/R 10-13-2020 169 459 170 0,0 %
Toyota Industries Corp. 41 3 0,0 %
Toyota Motor Corp. 328 28 0,0 %
Toyota Motor Corp. ADR 205 35 0,0 %
Toyota Tsusho Corp. 532 20 0,0 %
TPI Polene PCL 111 313 9 0,0 %
TPK Holding Co. Ltd. 13 715 32 0,0 %
TPV Technology Ltd. 5 051 2 0,0 %
Tracsis PLC 149 2 0,0 %
TransAlta Corp. 3 431 28 0,0 %
TransAlta Corp. Pfd. Series A 16 169 176 0,0 %
TransAlta Renewables Inc. 2 898 40 0,0 %
Transat A.T. Inc. Class B 1 118 13 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 11.80% 11-20-2020 281 452 314 0,0 %
TransCanada Pipelines Ltd. 3.39% 03-15-2028 Callable 2027 188 975 199 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 3.69% 07-19-2023 45 521 48 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 3.80% 10-01-2020 1 439 2 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 4.25% 05-15-2028 Callable 2028 33 622 48 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 6.28% 05-26-2028 71 067 88 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 6.89% 08-07-2028 272 606 353 0,1 %
TransCanada PipeLines Ltd. 8.05% 02-17-2039 116 099 183 0,0 %
TransCanada Trust F/R 05-18-2077 Callable 2027 772 962 752 0,2 %
Transcat Inc. 41 1 0,0 %
TransGlobe Energy Corp. 17 616 36 0,0 %
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA 48 0,0 %
Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 4.56% 11-14-2028 Callable 2028 379 960 421 0,1 %
Transurban Group Stapled Securities 259 4 0,0 %
Travelport Finance Luxembourg Sarl Term Loan 1st Lien F/R 03-18-2026 201 756 259 0,0 %
Travelzoo 36 1 0,0 %
Treasure Factory Co. Ltd. 389 6 0,0 %
Treasury Corp. of Victoria 3.00% 10-20-2028 11 823 12 0,0 %
Treasury Corporation of Victoria 2.25% 10-29-2021 65 999 61 0,0 %
Tredegar Corp. 87 2 0,0 %
Trencor Ltd. 648 1 0,0 %
Tribune Publishing Co. 174 2 0,0 %
TriCo Bancshares 61 3 0,0 %
Trico Group LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-02-2024 586 1 0,0 %
Tricon Capital Group Inc. 11 445 114 0,0 %
Trillium Windpower LP 5.80% 02-15-2033 82 272 96 0,0 %
TriMark USA LLC Term Loan 1st Lien F/R 09-15-2024 58 153 66 0,0 %
TriMas Corp. 149 6 0,0 %
TrinityRail Leasing LP 3.82% 04-17-2049 Callable 2020 144A 33 404 46 0,0 %
Trinseo SA 36 2 0,0 %
Triple-S Management Corp. 54 2 0,0 %
Trisura Group Ltd. 20 1 0,0 %
Triton Container Finance V LLC 3.95% 03-20-2043 Callable 2020 49 645 66 0,0 %
Triumph Group Inc. 77 2 0,0 %
Triveni Engineering & Industries Ltd. 1 031 1 0,0 %
Trivium Packaging Finance BV 5.50% 08-15-2026 Callable 2022 144A 92 477 126 0,0 %
Trivium Packaging Finance BV 8.50% 08-15-2026 Callable 2022 144A 79 410 111 0,0 %
Tronox Holdings PLC 5 0,0 %
True Corp. PCL 45 871 13 0,0 %
True North Commercial Real Estate Investment Trust 2 832 19 0,0 %
TrueBlue Inc. 149 4 0,0 %
Trulieve Cannabis Corp. 9.75% 06-18-2024 358 105 456 0,2 %
Trulieve Cannabis Corp. Warrants Exp.06-18-2022 7 520 21 0,0 %
TrustCo Bank Corp. NY 46 0,0 %
Tryg AS 137 6 0,0 %
Tsingtao Brewery Co. Ltd. H 3 413 26 0,0 %
Tsubakimoto Kogyo Co. Ltd. 15 1 0,0 %
Tsugami Corp. 358 4 0,0 %
Tsuzuki Denki Co. Ltd. 26 0,0 %
TTEC Holdings Inc. 56 3 0,0 %
Ttet Union Corp. 819 4 0,0 %
TTFB Co. Ltd. 68 1 0,0 %
TTW PCL 4 463 3 0,0 %
Tupperware Brands Corp. 67 1 0,0 %
Tupras-Turkiye Petrol Rafinerileri AS 205 7 0,0 %
Tupy SA 2 354 16 0,0 %
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS (Turkcell) ADR 1 548 11 0,0 %
Turkiye Garanti Bankasi AS 1 174 3 0,0 %
Turkiye Is Bankasi Series C 30 014 44 0,0 %
Twilio Inc. Class A 599 110 0,0 %
Two River Bancorp 41 1 0,0 %
TXC Corp. 478 1 0,0 %
TXT e-solutions SpA 20 0,0 %
Tyler Technologies Inc. 52 16 0,0 %
Tyman PLC 46 0,0 %
Tyson Foods Inc. 3.95% 08-15-2024 Callable 2024 44 207 62 0,0 %
U-Ming Marine Transport Corp. 956 1 0,0 %
U.S. Bancorp 1 708 129 0,0 %
U.S. Bancorp 0.85% 06-07-2024 42 962 65 0,0 %
U.S. Bancorp 3.15% 04-27-2027 Callable 2027 65 999 91 0,0 %
U.S. Bancorp Pfd. Security Series A 178 195 0,0 %
Ube Industries Ltd. 150 4 0,0 %
Uber Technologies Inc. 8.00% 11-01-2026 Callable 2021 144A 528 490 744 0,2 %
Uber Technologies Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-13-2023 2 317 3 0,0 %
Ubiquiti Networks Inc. 1 851 315 0,0 %
Ubright Optronics Corp. 478 1 0,0 %
Uchiyama Holdings Co. Ltd. 297 2 0,0 %
UFP Technologies Inc. 36 2 0,0 %
Ulker Biskuvi Sanayi AS 159 1 0,0 %
Ultra Clean Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-27-2025 631 1 0,0 %
Ultralife Corp. 5 0,0 %
Umpqua Holdings Corp. 5 0,0 %
Uni-President Enterprises Corp. 8 077 28 0,0 %
Unicharm Corp. 1 190 44 0,0 %
UniCredit SpA 3.75% 04-12-2022 144A 33 875 46 0,0 %
Unid Co. Ltd. 6 0,0 %
Uniden Corp. 56 1 0,0 %
Unieuro SpA 113 2 0,0 %
UniFirst Corp. 5 1 0,0 %
Unilever NV 478 36 0,0 %
Unilever NV CVA 4 963 378 0,1 %
Unilever PLC 259 21 0,0 %
Unimicron Technology Corp. 38 001 60 0,0 %
Unimin Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-21-2025 165 019 186 0,0 %
Union Bank Of Taiwan 6 416 3 0,0 %
Union Gas Ltd. 3.59% 11-22-2047 Callable 2047 139 291 154 0,0 %
Union Gas Ltd. 8.65% 11-10-2025 19 098 26 0,0 %
Union Pacific Corp. 416 99 0,0 %
Union Semiconductor Equipment & Materials Co. Ltd. 1 552 7 0,0 %
Uniper SE 16 330 666 0,2 %
UnipolSai SPA 1 106 4 0,0 %
Unipro PJSC 24 586 1 0,0 %
Unit Corp. 15 0,0 %
United Community Financial Corp. 394 5 0,0 %
United Financial Bancorp Inc. 20 0,0 %
United Integrated Services Co. Ltd. 1 229 8 0,0 %
United Kingdom Treasury 3.75% 09-07-2020 25 528 42 0,0 %
United Microelectronics Corp. 23 843 14 0,0 %
United Microelectronics Corp. ADR 4 486 13 0,0 %
United Parcel Service Inc. (UPS) Class B 1 019 161 0,0 %
United Parcel Service Inc. 2.13% 05-21-2024 Callable 2024 326 584 325 0,0 %
United Rentals (North America) Inc. 4.63% 07-15-2023 Callable 2019 92 773 126 0,0 %
United Rentals (North America) Inc. 4.88% 01-15-2028 Callable 2023 93 395 126 0,0 %
United Rentals (North America) Inc. 5.50% 05-15-2027 Callable 2022 113 942 159 0,0 %
United States Cellular Corp. 892 56 0,0 %
United States Lime & Minerals Inc. 5 1 0,0 %
United States Treasury 0.13% 07-15-2026 Inflation Indexed 9 210 13 0,0 %
United States Treasury 0.50% 04-15-2024 Inflation Indexed 1 926 488 2 611 0,5 %
United States Treasury 0.75% 02-15-2042 Inflation Indexed 65 079 99 0,0 %
United States Treasury 0.75% 07-15-2028 Inflation Indexed 1 934 311 2 721 0,5 %
United States Treasury 0.87% 01-15-2029 Inflation Indexed 12 952 18 0,0 %
United States Treasury 1.00% 02-15-2049 Inflation Indexed 8 234 12 0,0 %
United States Treasury 1.01% 02-15-2048 Inflation Indexed 23 543 34 0,0 %
United States Treasury 1.75% 06-30-2024 2 667 758 3 509 0,6 %
United States Treasury 2.00% 11-15-2026 239 715 318 0,0 %
United States Treasury 2.25% 04-30-2030 176 828 238 0,0 %
United States Treasury 2.38% 02-29-2024 347 430 470 0,2 %
United States Treasury 2.38% 04-30-2026 16 089 22 0,0 %
United States Treasury 2.38% 05-15-2029 2 698 874 3 677 0,6 %
United States Treasury 2.50% 01-31-2024 181 187 246 0,0 %
United States Treasury 2.50% 02-15-2022 171 847 231 0,0 %
United States Treasury 2.63% 02-15-2029 296 348 412 0,1 %
United States Treasury 2.75% 02-15-2028 218 125 306 0,0 %
United States Treasury 2.75% 11-15-2042 349 921 485 0,2 %
United States Treasury 2.88% 09-30-2023 1 497 2 0,0 %
United States Treasury 2.88% 10-31-2023 259 0,0 %
United States Treasury 3.00% 02-15-2049 548 542 796 0,2 %
United States Treasury 3.13% 02-15-2043 412 185 608 0,2 %
United States Treasury 3.38% 04-15-2032 Inflation Indexed 9 994 26 0,0 %
United States Treasury 4.38% 02-15-2038 259 639 453 0,2 %
United Technologies Corp. 525 93 0,0 %
United Therapeutics Corp. 51 5 0,0 %
United Utilities Group PLC 3 130 40 0,0 %
UnitedHealth Group Inc. 134 44 0,0 %
UnitedHealth Group Inc. 2.70% 07-15-2020 51 056 68 0,0 %
UnitedHealth Group Inc. 3.50% 06-15-2023 84 678 117 0,0 %
Uniti Group Inc. 82 1 0,0 %
Unitil Corp. 108 8 0,0 %
Unity Bancorp Inc. 15 0,0 %
Universal Corp. 36 3 0,0 %
Universal Forest Products Inc. 26 1 0,0 %
Universal Insurance Holdings Inc. 128 4 0,0 %
Universal Logistics Holdings Inc. 51 1 0,0 %
Universal Robina Corp. 997 4 0,0 %
Universal Vision Biotechnology Co. Ltd. 4 934 8 0,0 %
University of Ontario Institute of Technology 6.351% 10-15-2034 96 151 117 0,0 %
Univest Financial Corp. 102 4 0,0 %
Unizyx Holding Corp. 1 365 1 0,0 %
UOA Development BHD 497 0,0 %
UOL Group Ltd. 2 338 16 0,0 %
Upland Software Inc. 154 9 0,0 %
UPM-Kymmene OYJ 59 2 0,0 %
Uralkali 231 0,0 %
Urban Outfitters Inc. 31 1 0,0 %
US Bancorp 2.80% 01-27-2025 Callable 2024 31 132 42 0,0 %
US Bancorp 3.00% 07-30-2029 Callable 2029 57 282 77 0,0 %
US Bancorp 3.38% 02-05-2024 Callable 2024 37 483 52 0,0 %
US Bancorp 3.60% 09-11-2024 Callable 2024 35 117 49 0,0 %
US Bancorp F/R 12-29-2049 Perpetual Callable 2021 121 414 165 0,0 %
US Bancorp Pfd. Series K Callable 2023 2 758 96 0,0 %
US Bank NA 2.65% 05-23-2023 Callable 2022 99 622 133 0,0 %
US Renal Care Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-14-2026 147 246 191 0,0 %
USA Compression Partners LP 6.88% 09-01-2027 Callable 2022 118 612 165 0,0 %
USANA Health Sciences Inc. 15 1 0,0 %
USB Capital IX 3.50% 10-29-2049 187 787 209 0,0 %
Ushio Inc. 68 1 0,0 %
Utechzone Co. Ltd. 5 608 17 0,0 %
UUUM Inc. 137 8 0,0 %
VAALCO Energy Inc. 384 1 0,0 %
Vaibhav Global Ltd. 123 2 0,0 %
Vail Resorts Inc. 107 35 0,0 %
Valero Energy Corp. 3.40% 09-15-2026 Callable 2026 35 490 48 0,0 %
Valhi Inc. 26 0,0 %
Value Added Technology Co. Ltd. 40 1 0,0 %
Vancouver Airport Authority 3.66% 11-23-2048 Callable 2048 163 847 192 0,0 %
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 208 10 0,0 %
Vanguard Value ETF 2 289 338 0,1 %
Vantage Data Centers LLC 4.07% 02-16-2043 Callable 2023 19 642 27 0,0 %
Varonis Systems Inc. 258 24 0,0 %
Varta AG 26 3 0,0 %
Varun Beverages Ltd. 563 7 0,0 %
Varun Beverages Ltd. (Temporary Shares) 281 3 0,0 %
Vectrus Inc. 128 7 0,0 %
Veeva Systems Inc. Class A 493 108 0,0 %
Ventas Canada Finance Ltd. 2.55% 03-15-2023 Callable 2023 234 208 234 0,0 %
Ventas Realty LP 4.00% 03-01-2028 Callable 2027 95 492 133 0,0 %
VEON Ltd. 46 0,0 %
Vera Bradley Inc. 72 1 0,0 %
Veracyte Inc. 488 18 0,0 %
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 138 1 0,0 %
Verbund AG 269 20 0,0 %
VeriFone Systems Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-09-2025 73 114 94 0,0 %
VeriFone Systems Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-20-2025 32 970 42 0,0 %
Verisk Analytics Inc. 259 52 0,0 %
Veritex Holdings Inc. 5 0,0 %
Verizon Communications Inc. 431 31 0,0 %
Verizon Communications Inc. 3.50% 02-17-2023 52 301 50 0,0 %
Verizon Owner Trust 1.42% 01-20-2021 1 265 2 0,0 %
Verso Corp. Class A 5 193 111 0,0 %
Versum Materials Inc. 15 1 0,0 %
Vertex Aerospace Services Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 06-14-2025 60 959 81 0,0 %
Vertex Corp. 138 2 0,0 %
Vertu Motors PLC 266 0,0 %
Vesta Energy Corp. 8.13% 07-24-2023 Callable 2020 144A 198 021 185 0,0 %
Vestel Beyaz Esya Sanayi ve Ticaret AS 2 732 10 0,0 %
Vesuvius PLC 271 2 0,0 %
VGP NV 53 6 0,0 %
Viacom Inc. 4.375% 03-15-2043 36 735 48 0,0 %
Viatron Technologies Inc. 325 4 0,0 %
VIB Vermoegen AG 15 1 0,0 %
Vidéotron Ltd./Vidéotron Ltée. 5.13% 04-15-2027 Callable 2022 144A 527 722 732 0,2 %
Vidéotron Ltée 5.63% 06-15-2025 Callable 2025 11 057 12 0,0 %
Vidéotron Ltée 5.75% 01-15-2026 Callable 2020 467 411 494 0,2 %
Vidrala SA 32 4 0,0 %
Viemed Healthcare Inc. 128 1 0,0 %
Vienna Insurance Group AG 196 7 0,0 %
Village Roadshow Ltd. 72 0,0 %
Village Super Market Inc. 200 7 0,0 %
Vinati Organics Ltd. 150 5 0,0 %
Vinci SA 342 46 0,0 %
Vinda International Holdings Ltd. 273 1 0,0 %
Vipshop Holdings Ltd. 196 2 0,0 %
Virbac SA 10 3 0,0 %
Visa Inc. Class A 2 037 479 0,2 %
Vishay Precision Group Inc. 113 6 0,0 %
Vista Land and Lifescapes Inc. 3 718 1 0,0 %
Vista Outdoor Inc. 51 0,0 %
Vistage Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-01-2025 38 009 50 0,0 %
Vistra Energy Corp. 1 119 32 0,0 %
Vistra Operations Co. LLC 3.55% 07-15-2024 144A 98 999 132 0,0 %
Vistra Operations Co. LLC 5.00% 07-31-2027 Callable 2022 144A 47 320 64 0,0 %
Vistra Operations Co. LLC 5.50% 09-01-2026 Callable 2021 144A 67 245 93 0,0 %
Vistra Operations Co. LLC 5.63% 02-15-2027 Callable 2022 144A 45 452 63 0,0 %
Vital KSK Holdings Inc. 1 870 24 0,0 %
Vitasoy International Holdings Ltd. 1 297 8 0,0 %
Vitrolife AB 174 4 0,0 %
Vivo Participacoes SA ADR 266 5 0,0 %
VNDO Trust 3.90% 01-10-2035 49 811 68 0,0 %
Vodafone Group PLC 3.75% 01-16-2024 58 301 81 0,0 %
Volkswagen AG Pfd. 171 38 0,0 %
Voya Financial Inc. 9 169 680 0,2 %
VRX Escrow Corp. 5.88% 05-15-2023 Callable 2018 144A 330 706 443 0,2 %
VRX Escrow Corp. 6.13% 04-15-2025 Callable 2020 144A 112 413 153 0,0 %
VS Industry Bhd 60 363 23 0,0 %
VSE Corp. 15 1 0,0 %
Vukile Property Fund Ltd. 7 108 12 0,0 %
VVC Holding Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 02-07-2026 165 098 219 0,0 %
Vyaire Medical Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-06-2025 53 198 65 0,0 %
W&T Offshore Inc. 743 4 0,0 %
W.H. Smith PLC 1 159 39 0,0 %
W.W. Grainger Inc. 520 200 0,0 %
Wabtec Corp. 564 58 0,0 %
Wachovia Capital Trust III F/R 03-15-2066 280 310 371 0,1 %
Wal-Mart de Mexico SAB de CV Series V 20 418 80 0,0 %
Wal-Mart Stores Inc. 1 099 160 0,0 %
Walgreens Boots Alliance Inc. 27 2 0,0 %
Walgreens Boots Alliance Inc. 3.30% 11-18-2021 Callable 2021 51 679 69 0,0 %
Walker & Dunlop Inc. 36 3 0,0 %
Walnut Bidco PLC 9.13% 08-01-2024 Callable 2021 144A 37 358 51 0,0 %
WaMu Mortgage Pass Through Certificates 0.434% 04-25-2045 2005-AR6 15 892 21 0,0 %
WaMu Mortgage Pass Through Certificates F/R 01-25-2045 Series 2005-AR2 Class 2A2B 6 672 9 0,0 %
WaMu Mortgage Pass Through Certificates F/R 07-25-2045 7 047 9 0,0 %
Wan Hai Lines Ltd. 3 549 3 0,0 %
Want Want China Holdings Ltd. 1 092 1 0,0 %
Warehouses De Pauw SCA 15 3 0,0 %
Warrior Met Coal Inc. 13 540 442 0,2 %
Warsaw Stock Exchange 191 3 0,0 %
Waseda Academy Co. Ltd. 31 0,0 %
Washington H. Soul Pattison & Co. Ltd. 976 20 0,0 %
Wasion Group Holdings Ltd. 1 781 1 0,0 %
Waste Connections Inc. 5 479 656 0,2 %
Waste Management Inc. 994 153 0,0 %
Waste Pro USA Inc. 5.50% 02-15-2026 Callable 2021 144A 105 544 144 0,0 %
Waters Corp. 393 109 0,0 %
Waterstone Financial Inc. 10 0,0 %
Watkin Jones PLC 645 2 0,0 %
Webster Financial Corp. 56 4 0,0 %
Wei Chuan Foods Corp. 10 716 14 0,0 %
Weichai Power Co. Ltd. 26 881 55 0,0 %
Weingarten Realty Investors 51 2 0,0 %
Weiqiao Textile Co. Ltd. 21 088 8 0,0 %
WellDyneDx Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-16-2022 171 319 225 0,0 %
Wells Fargo & Co. 835 53 0,0 %
Wells Fargo & Co. 12-31-2049 Pfd. Callable 2023 2 108 73 0,0 %
Wells Fargo & Co. 2.98% 05-19-2026 216 617 220 0,0 %
Wells Fargo & Co. 3.19% 02-08-2024 Callable 2024 388 980 400 0,1 %
Wells Fargo & Co. F/R 07-27-2021 43 584 40 0,0 %
Welltower Inc. 4.13% 03-15-2029 Callable 2028 98 508 139 0,0 %
Welltower Inc. 4.25% 04-15-2028 Callable 2028 93 655 133 0,0 %
WesBanco Inc. 15 1 0,0 %
Wesco Aircraft Holdings Inc. 435 6 0,0 %
Wesdome Gold Mines Ltd. 5 049 34 0,0 %
Wesfarmers Ltd. 283 10 0,0 %
West Bancorporation Inc. 41 1 0,0 %
West China Cement Ltd. 2 765 1 0,0 %
West Fraser Timber Co. Ltd. 840 43 0,0 %
West Holdings Corp. 309 4 0,0 %
Westcoast Energy Inc. 4.79% 10-28-2041 174 902 207 0,0 %
Westcoast Energy Inc. 5.20% Cum. Red. First Pfd. Series 12 3 902 100 0,0 %
Western Alliance Bancorp 230 15 0,0 %
Western Asset Mortgage Capital Corp. 115 2 0,0 %
Western Australian Treasury Corp. 2.75% 10-20-2022 107 716 102 0,0 %
Western Forest Products Inc. 2 263 3 0,0 %
Western New England Bancorp Inc. 87 1 0,0 %
Westpac Banking Corp. 5.00% 10-21-2019 6 226 10 0,0 %
Westpac Banking Corp. 7.25% 02-11-2020 74 716 70 0,0 %
Westport Fuel Systems Inc. 20 0,0 %
Westports Holdings BHD 11 181 14 0,0 %
Westshore Terminals Investment Corp. 3 605 75 0,0 %
Westwood Holdings Group Inc. 41 2 0,0 %
Weyco Group Inc. 20 1 0,0 %
Wheaton Precious Metals Corp. 4 583 158 0,0 %
Wheelock and Co. Ltd. 1 411 12 0,0 %
Whitbread PLC 1 732 125 0,0 %
Whitecap Resources Inc. 5 0,0 %
Whitehaven Coal Ltd. 16 751 56 0,0 %
WideOpenWest Inc. 184 2 0,0 %
Wienerberger AG 427 13 0,0 %
Wihlborgs Fastigheter AB 878 17 0,0 %
William Lyon Homes Class A 169 4 0,0 %
William Morrison Supermarkets PLC 37 911 119 0,0 %
Williams Scotsman International Inc. 7.88% 12-15-2022 Callable 2019 144A 343 803 476 0,2 %
Willis Engine Structured Trust IV 4.75% 09-15-2043 144A Callable 2026 38 300 53 0,0 %
Willis Lease Finance Corp. 26 2 0,0 %
Winbond Electronics Corp. 20 495 17 0,0 %
Winpak Ltd. 942 43 0,0 %
Wintrust Financial Corp. 56 5 0,0 %
Wipro Ltd. ADR 20 093 108 0,0 %
Wisdom Marine Lines Co. Ltd. 1 570 2 0,0 %
WiseTech Global Ltd. 2 855 82 0,0 %
Wistron Corp. 2 184 2 0,0 %
Wiz Solucoes e Corretagem de Seguros SA 1 058 4 0,0 %
WNS (Holdings) Ltd. 39 3 0,0 %
Wolters Kluwer NV 184 18 0,0 %
Wonderful Hi-Tech Co. Ltd. 8 352 6 0,0 %
Woodside Petroleum Ltd. 3 362 104 0,0 %
Woolworths Ltd. 91 3 0,0 %
Woori Financial Group Inc. 416 6 0,0 %
Woori Financial Group Inc. ADR 466 20 0,0 %
Workiva Inc. 171 13 0,0 %
World Fuel Services Corp. 1 875 97 0,0 %
World Wrestling Entertainment Inc. Class A 1 001 96 0,0 %
Worldline SA 7 1 0,0 %
WPT Industrial Real Estate Investment Trust 17 0,0 %
WPX Energy Inc. 97 1 0,0 %
WPX Energy Inc. 5.75% 06-01-2026 Callable 2021 69 113 94 0,0 %
WSP Global Inc. 1 585 118 0,0 %
Wuestenrot & Wuerttembergische AG 1 556 41 0,0 %
X-Legend Entertainment Co. Ltd. 341 1 0,0 %
Xerox Corp. 46 2 0,0 %
Xiamen C & D Inc. 16 750 29 0,0 %
Xilinx Inc. 655 99 0,0 %
XING SE 15 8 0,0 %
Xingda International Holdings Ltd. 614 0,0 %
Xinhua Winshare Publishing and Media Co. Ltd. Class H 3 686 3 0,0 %
Xinyi Solar Holdings Ltd. 2 219 2 0,0 %
Xinyuan Real Estate Co. Ltd. 1 689 9 0,0 %
Xior Student Housing NV 20 1 0,0 %
Xiwang Special Steel Co. Ltd. 14 231 3 0,0 %
Xplornet Communications Inc. 9.63% 06-01-2022 Callable 2019 144A 220 678 299 0,0 %
Xtep International Holdings Ltd. 13 003 12 0,0 %
YAC Holdings Co. Ltd. 164 2 0,0 %
Yahoo Japan Corp. 416 2 0,0 %
Yak Access LLC Term Loan B 1st Lien F/R 06-26-2025 159 591 197 0,0 %
YAMABIKO Corp. 26 0,0 %
Yamaguchi Financial Group Inc. 321 3 0,0 %
Yamaichi Electronics Co. Ltd. 138 2 0,0 %
Yamana Gold Inc. 50 585 197 0,0 %
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd. 64 932 89 0,0 %
Yanzhou Coal Mining Co. Ltd. H 27 302 32 0,0 %
YAS Co. Ltd. 11 0,0 %
Yashima Denki Co. Ltd. 51 1 0,0 %
Yasuda Logistics Corp. 34 0,0 %
YC INOX Co. Ltd. 1 901 2 0,0 %
Yellow Hat Ltd. 72 1 0,0 %
Yellow Pages Ltd. 1 096 9 0,0 %
Yichang HEC Changjiang Pharmaceutical Co. Ltd. 5 180 35 0,0 %
Yihai International Holding Ltd. 31 122 219 0,0 %
YIK Corp. 80 0,0 %
Yomiuri Land Co. Ltd. 27 2 0,0 %
Yotai Refractories Co. Ltd. 230 2 0,0 %
Youngone Holdings Co. Ltd. 36 2 0,0 %
YPF SA ADR 530 12 0,0 %
YRC Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-21-2022 36 013 47 0,0 %
Yuasa Trading Co. Ltd. 379 14 0,0 %
Yuexiu Property Co. Ltd. 32 151 10 0,0 %
Yuexiu Transport Infrastructure Ltd. 8 167 9 0,0 %
Yum China Holdings Inc. 525 32 0,0 %
Yungshin Construction & Development Co. Ltd. 683 1 0,0 %
YungShin Global Holding Corp. 751 1 0,0 %
Yuyu Pharma Inc. 630 7 0,0 %
Yuzhou Properties Co. Ltd. 10 307 6 0,0 %
Zeng Hsing Industrial Co. Ltd. 2 368 14 0,0 %
Zenith Bank Ltd. 116 889 8 0,0 %
Zhejiang Expressway Co. Ltd. H 5 870 8 0,0 %
Zhen Ding Technology Holding Ltd. 12 718 61 0,0 %
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 717 3 0,0 %
Zignago Vetro SpA 82 1 0,0 %
Zions Bancorporation 3.35% 03-04-2022 Callable 2022 106 471 143 0,0 %
Zions Bancorporation 5.80% 12-29-2049 Callable 2023 37 358 49 0,0 %
Zix Corp. 471 6 0,0 %
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. 70 174 64 0,0 %
Zotec Partners LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2024 669 1 0,0 %
Zovio Inc. 46 0,0 %
Zscaler Inc. 560 62 0,0 %
ZTO Express (Cayman) Inc. 137 4 0,0 %
Zurich Insurance Group AG 114 52 0,0 %
Total des placements -- 605 161 90,5 %
Cash & Equivalents -- 58 351 8,7 %
Currency Hedge Contracts -- 3 596 0,5 %
Other Assets (Liabilities) -- 2 111 0,3 %
Actif net total -- 669 219 100,0 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 30 septembre 2019
  • Répartition régionale
      Canada
    A : 13,5 % | RF : 47,2 %
    60,7 %
      États-Unis
    A : 5,7 % | RF : 12,7 %
    18,4 %
      Autres
    A : 5,1 % | RF : 3,2 %
    8,3 %
      Chine
    A : 1,0 %
    1,0 %
      Royaume-Uni
    RF : 0,7 %
    0,7 %
      Japon
    A : 0,7 %
    0,7 %
      Allemagne
    RF : 0,5 %
    0,5 %
      Trésorerie et équivalents 9,7 %
  • Répartition sectorielle
      Titres à revenu fixe 64,4 %
      Trésorerie et équivalents 9,7 %
      Services financiers 6 %
      Autres 3,3 %
      Produits industriels 3,2 %
      Technologie de l'information 2,6 %
      Énergie 1,9 %
      FNB 1,9 %
      Consommation discrétionnaire 1,9 %
      Consommation courante 1,9 %
      Matériaux 1,8 %
      Services de communications 1,4 %
Répartition par note de crédit
AAA 24,3 %
AA 9,4 %
A 11,7 %
BBB 9,4 %
BB 3,2 %
B 3,7 %
CCC et moins 0,9 %
Oblig. non évaluées 0,3 %
Trésorerie et équivalents 9,7 %
Actions 27,3 %

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Gestionnaires de portefeuille

Andrea Hallett, CFA

Vice-présidente, Gestionnaire de portefeuille

Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie

Expérience en placement depuis 1998

Nelson Arruda, CFA

Vice-président, Gestionnaire de portefeuille

Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie

Expérience en placement depuis 2009

Note : L’option en dollars US est fermée aux nouvelles souscriptions.

Tôt en janvier 2017, Symétrie a acquis une petite position dans le FINB Diversification maximale Marchés développés mondiaux ex Amérique du Nord Mackenzie.  En plus d’être attiré par la philosophie de placement de TOBAM, le placement résulte en une amélioration des caractéristiques de portefeuille globales des portefeuilles Symétrie.

Les versions séries E, E6, I, J, J6 et LM de ce fonds sont fermées aux nouveaux placements.

À compter du 29 septembre 2016, Placements Mackenzie n’autorisera plus l’achat de titres des séries O, O6, PWX et PWX8 de la version catégorie société de ce fonds.

Le Fonds est également disponible en version Catégorie pour les comptes non enregistrés (Portefeuille prudent Symétrie).

Note : À compter du 25 septembre 2019, Placements Mackenzie n’autorisera plus l’achat de titres de la Catégorie Portefeuille revenu prudent Symétrie.

Une version constituée en fiducie de ce fonds est offerte à la souscription : Portefeuille revenu prudent Symétrie

Évaluation du risque du fonds:
  • Écart type annualisé : Mesure de l’ampleur des variations de la rentabilité au cours d’une période donnée. Un écart type plus faible indique que les rentabilités du fonds ont été d’une volatilité moindre, par le passé, et vice-versa.
  • Écart type annualisé de l’indice : Mesure de l’ampleur des variations de la rentabilité au cours d’une période donnée. Un écart type plus faible indique que les rentabilités de l’indice ont été d’une volatilité moindre, par le passé, et vice-versa.
  • Alpha : Mesure de la différence entre la rentabilité effective d’un portefeuille et sa rentabilité attendue, étant donné son niveau de risque. Le risque est mesuré par le bêta. Un chiffre positif indique qu’il a été d’une performance supérieure aux prévisions basées sur son bêta.
  • Bêta : Mesure de la tendance qu’ont la valeur du fonds et la valeur de l’indice à évoluer de pair. Le marché ayant un bêta de 1, si le bêta du fonds est supérieur à 1, les variations de sa valeur ont tendance à être amplifiées, par rapport à celles de l’indice. À l’inverse, un bêta inférieur à 1 indique que les variations de la valeur du fonds ont tendance à être affaiblies.
  • R2 : Mesure du pourcentage des mouvements d’un fonds pouvant être attribué aux mouvements de l’indice de référence.
  • Ratio de Sharpe : Mesure de la rentabilité excédentaire obtenue par un fonds pour un certain niveau de risque. Plus le ratio de Sharpe d’un fonds est élevé, meilleures sont les rentabilités corrigées du risque qu’il obtient.

Les frais de gestion et/ou frais d'administration des séries F, PW, PWB, PWT, PWFB et PWX du fonds ont été réduits à compter du 1er juin 2018. Les nouveaux frais ne seront entièrement reflétés dans le RFG en vigueur qu’à partir du RFG semestriel pour la période terminée le 30 septembre 2019.

Les placements dans les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions, exclusion faite des frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

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Le rendement de l’indice ne tient pas compte de l’incidence des frais, commissions et charges payables par les investisseurs dans des produits de placement qui cherchent à reproduire un indice.

Le taux de rendement est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n’est pas une indication des valeurs futures du fonds de placement ou du service de répartition de l’actif ou du rendement du capital investi dans le fonds de placement ou découlant de l’utilisation du service de répartition de l’actif.

* L'indice mixte est composé à 65 % de l'indice obligataire universel FTSE Canada, à 12,5 % de l'indice MSCI Monde (tous pays), à 12,5 % de l'indice composé S&P/TSX et à 10 % de l'indice ICE BofA Merrill Lynch Global Broad Market (couvert en $CA).

†Les principaux titres de ce fonds peuvent, mais non nécessairement, représenter les plus importants titres du fonds. Plutôt, les principaux titres sont sélectionnés pour leur signification générale dans l’évaluation du portefeuille de placement. Visitez le site placementsmackenzie.com/devises pour consulter la liste des fonds/produits ayant recours à des instruments dérivés comme protection contre le risque de change.

‡ Les cotes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les cotes émises par une agence d'évaluation approuvée.