Portefeuille du fonds - Portefeuille revenu prudent Symétrie Série PWX MFC6068 | Placements Mackenzie

Portefeuille revenu prudent Symétrie Série PWX

Catégorie d'actif : Actifs gérés

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 31 août 2019
Les principaux titres représentent 17,4 % du fonds.
Visionner tous les titres
Nbre total de
placements en actions
3396
Nbre total de
placements en titres à revenu fixe
1271
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-06-2021
Canada | Gouvernement fédéral
3,5 %
Gouvernement du Canada 1,75 % 01-08-2020
Canada | Gouvernement fédéral
3,0 %
Gouvernement du Canada 2,25 % 01-06-2029
Canada | Gouvernement fédéral
2,5 %
Gouvernement du Canada 0,75 % 01-09-2021
Canada | Gouvernement fédéral
2,4 %
Gouvernement du Canada 2,75 % 06-01-2022
Canada | Gouvernement fédéral
1,8 %
Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie, série R
Canada | Fonds communs de placement
1,4 %
Suncor Énergie Inc.
Canada | Produits pétroliers et gaziers intégrés
1,1 %
Banque Royale du Canada
Canada | Services bancaires divers
0,7 %
La Banque Toronto-Dominion
Canada | Services bancaires divers
0,5 %
Banque de Montréal
Canada | Services bancaires divers
0,5 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 31 juillet 2019
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
1-800-FLOWERS.COM Inc. 84 2 0,0 %
1011778 B.C. Unlimited Liability Company/New Red Finance Inc. 4.63% 01-15-2022 Callable 175 176 233 0,0 %
11 bit studios SA 25 3 0,0 %
1st Constitution Bancorp 137 3 0,0 %
1st Source Corp. 126 8 0,0 %
21Vianet Group Inc. ADR 14 0,0 %
2G Energy AG 105 6 0,0 %
3i Group PLC 299 5 0,0 %
407 International Inc. 3.14% 03-06-2030 Callable 2029 335 061 355 0,0 %
407 International Inc. 3.60% 05-21-2047 Callable 3 192 4 0,0 %
407 International Inc. 3.65% 09-08-2044 Callable MTN 114 303 127 0,0 %
407 International Inc. 3.67% 03-08-2049 Callable 2048 137 187 155 0,0 %
407 International Inc. 3.72% 05-11-2048 Callable 2047 1 127 037 1 277 0,2 %
407 International Inc. 5.96% 12-03-2035 Callable 1 238 557 1 737 0,2 %
407 International Inc. 6.75% 07-27-2039 Callable 68 455 95 0,0 %
407 International Inc. 7.13% 07-26-2040 Callable 883 091 1 422 0,2 %
4imprint Group PLC 231 10 0,0 %
5N Plus Inc. 21 0,0 %
A&W Revenue Royalties Income Fund Units 137 6 0,0 %
A.G. BARR PLC 32 0,0 %
A.O. Smith Corp. 3 751 225 0,0 %
A.P. Eagers Ltd. 84 1 0,0 %
AAC holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-30-2023 61 037 72 0,0 %
AAK AB 634 17 0,0 %
AAR Corp. 252 14 0,0 %
Aaron's Inc. 21 2 0,0 %
AB Dynamics PLC 703 29 0,0 %
Abacus Property Group Stapled Securities 4 191 16 0,0 %
AbbVie Inc. 862 76 0,0 %
Abcam PLC 3 465 72 0,0 %
Absa Group Ltd. 70 1 0,0 %
Absolute Software Corp. 2 545 19 0,0 %
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 9 910 32 0,0 %
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC 5 360 10 0,0 %
Abu Dhabi National Energy Co. 3.63% 06-22-2021 5 940 8 0,0 %
Acacia Communications Inc. 32 3 0,0 %
Accenture PLC Class A 1 212 308 0,0 %
Access Justice Durham 5.02% 08-31-2039 243 802 288 0,0 %
Acciona SA 1 103 155 0,0 %
Acco Brands Corp. 326 4 0,0 %
Accordia Golf Trust 2 906 1 0,0 %
Accuray Inc. 421 2 0,0 %
ACEA SPA 1 836 45 0,0 %
Achillion Pharmaceuticals Inc. 273 2 0,0 %
ACM Research Inc. 284 7 0,0 %
ACNB Corp. 32 2 0,0 %
Acorda Therapeutics Inc. 53 0,0 %
Acproducts Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-14-2024 265 565 335 0,0 %
ACS, Actividades de Construccion y Servicios SA 2 170 116 0,0 %
Adairs Ltd. 652 1 0,0 %
Adams Resources & Energy Inc. 21 1 0,0 %
Adani Green Energy (UP) Ltd. 6.25% 12-10-2024 144A 71 605 97 0,0 %
Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. 4.00% 07-30-2027 Callable 2027 144A 134 259 179 0,0 %
Adapteo OYJ 42 1 0,0 %
Adastria Co. Ltd. 1 710 44 0,0 %
Addtech AB - B Shares 175 6 0,0 %
Adesso AG 11 1 0,0 %
Adevinta ASA Class A 126 2 0,0 %
Adidas AG 276 117 0,0 %
Administradora de Fondos de Pensiones Habitat SA 939 2 0,0 %
Admiral Group PLC 5 824 202 0,0 %
Adtalem Global Education Inc. 4 334 271 0,0 %
ADTRAN Inc. 189 3 0,0 %
ADVA Optical Networking SE 1 097 11 0,0 %
Advan Co. Ltd. 74 1 0,0 %
Advance Auto Parts Inc. 1 930 384 0,0 %
Advanced Emissions Solutions Inc. 610 10 0,0 %
Advanced Info Service PCL 4 714 43 0,0 %
Advanced Micro Devices Inc. 2 947 118 0,0 %
Advanced Micro Devices Inc. 7.50% 08-15-2022 435 559 653 0,0 %
AdvanSix Inc. 189 6 0,0 %
Advantest Corp. 84 4 0,0 %
AECOM 5.13% 03-15-2027 Callable 2026 170 061 236 0,0 %
AECOM 5.88% 10-15-2024 Callable 2024 166 225 237 0,0 %
Aecon Group Inc. 6 068 123 0,0 %
Aedifica SA 84 12 0,0 %
Aegis Toxicology Sciences Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 05-09-2025 59 825 76 0,0 %
Aegon NV 48 776 318 0,0 %
Aena SA 868 207 0,0 %
AEON Credit Service M Bhd 266 1 0,0 %
Aeon Delight Co. Ltd. 130 5 0,0 %
AEON Thana Sinsap (Thailand) PCL 6 777 69 0,0 %
AerCap Holdings NV 1 315 95 0,0 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 3.30% 01-23-2023 Callable 2022 233 262 312 0,0 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 4.45% 10-01-2025 Callable 2025 138 306 194 0,0 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 4.88% 01-16-2024 Callable 2023 528 451 748 0,1 %
AES Gener SA 17 314 6 0,0 %
AES Tiete Energia SA 1 903 8 0,0 %
AF Gruppen ASA 193 5 0,0 %
AF POYRY AB 508 16 0,0 %
Affimed NV 347 1 0,0 %
Aflac Inc. 9 905 688 0,1 %
Africa Israel Properties Ltd. 32 1 0,0 %
African Oxygen Ltd. 477 1 0,0 %
African Rainbow Minerals Ltd. 4 037 66 0,0 %
AG Growth International Inc. 21 1 0,0 %
AG Mortgage Investment Trust Inc. 1 278 28 0,0 %
Ageas 14 1 0,0 %
Agenus Inc. 831 3 0,0 %
AGF Management Ltd. Class B non-voting 7 519 38 0,0 %
Aggreko PLC 6 129 82 0,0 %
Agile Property Holdings Ltd. 52 092 89 0,0 %
Agilysys Inc. 126 4 0,0 %
AGL Energy Ltd. 463 9 0,0 %
Agnico-Eagle Mines Ltd. 1 199 83 0,0 %
Agricultural Bank of China Ltd. H 1 140 351 611 0,0 %
Agritrade Resources Ltd. 11 213 2 0,0 %
AGT Ltd. 8.80% 09-22-2025 Callable 312 736 417 0,0 %
Aguas Andinas SA 8 102 6 0,0 %
Ahresty Corp. 242 2 0,0 %
AI Ladder Luxembourg Term Loan B 1st Lien F/R 05-04-2025 168 761 217 0,0 %
AIA Group Ltd. 10 878 146 0,0 %
Aichi Corp. 1 181 10 0,0 %
Aichi Tokei Denki Co. Ltd. 60 3 0,0 %
AIMCo Realty Investors LP 2.27% 06-26-2024 Callable 2024 348 860 349 0,0 %
Aimco Realty Investors LP 2.712% 06-01-2029 Callable 2029 534 412 543 0,0 %
AIMCo Realty Investors LP 3.04% 06-01-2028 Callable 2028 204 362 213 0,0 %
Aimia Inc. 62 983 236 0,0 %
AIMS AMP Capital Industrial Real Estate Investment Trust 7 940 11 0,0 %
Air Canada 44 756 2 032 0,2 %
Air China Ltd. H 35 603 46 0,0 %
Air Liquide SA 899 164 0,0 %
Air New Zealand Ltd. 1 710 4 0,0 %
AirAsia BHD 43 565 27 0,0 %
Airbus SE 519 97 0,0 %
Airports of Thailand Public Co. Ltd. 20 703 64 0,0 %
Ajisen China Holdings Ltd. 15 839 9 0,0 %
Aju Capital Co. Ltd. 140 2 0,0 %
Aker BP ASA 4.75% 06-15-2024 Callable 2021 144A 109 964 150 0,0 %
Aker BP ASA 5.88% 03-31-2025 Callable 2021 144A 162 389 226 0,0 %
Akka Technologies 11 1 0,0 %
Akorn Inc. 410 2 0,0 %
Aksa Akrilik Kimya Sanayii AS 1 313 3 0,0 %
Aksigorta AS 14 727 16 0,0 %
Akzo Nobel NV 4 382 546 0,0 %
AL Midcoast Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 06-28-2025 97 231 128 0,0 %
Alacer Gold Corp. 26 428 139 0,0 %
Alaris Royalty Corp. 410 8 0,0 %
Alaska Communications Systems Group Inc. 452 1 0,0 %
Albany International Corp. Class A 105 12 0,0 %
Alberta Powerline LP 4.06% 03-01-2054 154 820 177 0,0 %
Albioma SA 84 3 0,0 %
Alcami Carolinas Corp. Term Loan 1st Lien F/R 07-06-2025 191 358 251 0,0 %
Alchemy US Holdco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 10-01-2025 186 200 244 0,0 %
Alcoa Corp. 21 1 0,0 %
Alcon Inc. 69 5 0,0 %
Aldar Properties PJSC 3 194 3 0,0 %
Aldeyra Therapeutics Inc. 105 1 0,0 %
Alectra Inc. 2.49% 05-17-2027 Callable 2027 388 700 394 0,0 %
Alexander & Baldwin Inc. 1 083 34 0,0 %
Alfa SA Series A 19 0,0 %
Alfresa Holdings Corp. 31 1 0,0 %
Algonquin Power & Utilities Corp. 4.09% 02-17-2027 Callable 695 656 741 0,1 %
Algonquin Power & Utilities Corp. 4.65% 02-15-2022 253 904 268 0,0 %
Algonquin Power Co. 4.60% 01-29-2029 Callable 2028 103 213 113 0,0 %
Alibaba Group Holding Ltd. ADR 3 914 895 0,1 %
Alibaba Health Information Technology Ltd. 47 468 56 0,0 %
Alico Inc. 32 1 0,0 %
Alimentation Couche-Tard Inc. 3.899% 11-01-2022 Callable 247 711 260 0,0 %
Alimentation Couche-Tard Inc. Class B Sub. voting 19 408 1 570 0,2 %
Alinco Inc. 298 4 0,0 %
Alk-Abello AS 63 19 0,0 %
Allegiant Travel Co. Term Loan B 1st Lien F/R 01-29-2024 202 617 268 0,0 %
Allergan Funding SCS 1.25% 06-01-2024 Callable 2024 65 211 100 0,0 %
Allergan Funding SCS 2.63% 11-15-2028 Callable 2028 43 474 73 0,0 %
Allergan PLC 4 451 943 0,2 %
Alliance Data Systems Corp. 449 93 0,0 %
Alliance Financial Group BHD 1 121 1 0,0 %
Alliance Pipeline LP 4.928% 12-16-2019 Callable 79 474 80 0,0 %
Allianz SE Reg. 653 201 0,0 %
Allied Electronics Corp. Ltd. 2 960 8 0,0 %
Allied Motion Technologies Inc. 21 1 0,0 %
Allied Properties Real Estate Investment Trust 5 396 264 0,0 %
Alpargatas SA 403 3 0,0 %
Alpek SAB de CV 41 0,0 %
Alpha Systems Inc. 217 7 0,0 %
Alphabet Inc. Class C 439 705 0,1 %
ALSO Holding AG 27 5 0,0 %
Alstom SA 2 116 120 0,0 %
AltaGas Ltd. 3.84% 01-15-2025 Callable 2024 MTN 326 979 342 0,0 %
AltaGas Ltd. Pfd. Series K 14 809 313 0,0 %
AltaLink LP 3.40% 06-06-2024 Callable 2024 340 603 360 0,0 %
AltaLink LP 3.72% 12-03-2046 Callable MTN 301 795 344 0,0 %
AltaLink LP 4.054% 11-21-2044 Callable 2044 350 924 418 0,0 %
Alten 126 21 0,0 %
Alteryx Inc. 3 723 578 0,0 %
Altice France SA Term Loan B13 1st Lien F/R 01-31-2026 131 125 173 0,0 %
Altice SA 7.75% 05-15-2022 Callable 144A 144 085 194 0,0 %
Altium Ltd. 634 21 0,0 %
Altria Group Inc. 1 527 95 0,0 %
Alupar Investimento SA 2 909 27 0,0 %
AMA Group Ltd. 1 483 2 0,0 %
Amada Holdings Co. Ltd. 126 2 0,0 %
Amadeus FiRe AG 147 26 0,0 %
Amadeus IT Group SA 168 17 0,0 %
AMAG Pharmaceuticals Inc. 368 4 0,0 %
Amano Corp. 470 19 0,0 %
Amata Corp. PCL 392 0,0 %
Amazon.com Inc. 2.80% 08-22-2024 Callable 2024 144A 173 897 235 0,0 %
Ambac Financial Group Inc. 84 2 0,0 %
AMC Entertainment Holdings Inc. 5.88% 11-15-2026 Callable 222 940 268 0,0 %
Amcor PLC 27 933 392 0,0 %
Amdocs Ltd. 2 303 195 0,0 %
Amedisys Inc. 2 397 436 0,0 %
America Movil SAB de CV Series L ADR 4 429 82 0,0 %
America's Car-Mart Inc. 42 5 0,0 %
American Electric Power Co. Inc. 6.13% Conv. Pfd. 3 428 249 0,0 %
American Equity Investment Life Holding Co. 116 4 0,0 %
American Express Credit Account Master Trust 2.87% 10-15-2024 Callable 2022 111 243 150 0,0 %
American International Group Inc. 8.18% 05-15-2058 (F/R @ 05-15-2038) Callable 2038 260 845 451 0,0 %
American National Insurance Co. 1 266 202 0,0 %
American Outdoor Brands Corp. 599 8 0,0 %
American Public Education Inc. 231 10 0,0 %
American Software Inc. 116 2 0,0 %
American Teleconferencing Services Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 12-08-2021 229 302 193 0,0 %
American Tower Corp. 1.95% 05-22-2026 Callable 2026 42 196 67 0,0 %
American Tower Corp. 4.00% 06-01-2025 Callable 2025 102 292 144 0,0 %
American Tower Corp. 4.70% 03-15-2022 65 211 91 0,0 %
American Tower Corp. 5.00% 02-15-2024 199 470 289 0,0 %
AmerisourceBergen Corp. 635 73 0,0 %
Ames National Corp. 11 0,0 %
Amgen Inc. 19 5 0,0 %
Amkor Technology Inc. 1 514 18 0,0 %
AMMB Holdings BHD 19 885 27 0,0 %
Amphenol Corp. Class A 630 78 0,0 %
Amtech Systems Inc. 137 1 0,0 %
Anabuki Kosan Inc. 42 1 0,0 %
Anadolu Cam Sanayii AS 1 360 1 0,0 %
Andrew Peller Ltd. 147 2 0,0 %
Anest Iwata Corp. 140 2 0,0 %
Angang Steel Co. Ltd. H Shares 2 411 1 0,0 %
AngioDynamics Inc. 547 15 0,0 %
Anglo American Platinum Ltd. 7 834 614 0,0 %
Anglo American PLC 2 495 81 0,0 %
Anglo Pacific Group PLC 1 178 4 0,0 %
AngloGold Ashanti Ltd. ADR 4 738 107 0,0 %
Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 2.60% 05-15-2024 Callable 2024 1 812 422 1 817 0,2 %
Anheuser-Busch InBev NV 126 17 0,0 %
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 4.75% 01-23-2029 Callable 2028 49 542 75 0,0 %
Anhui Conch Cement Co. Ltd. H 45 190 345 0,0 %
Anhui Expressway Co. Ltd. 2 874 2 0,0 %
Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. 1 072 12 0,0 %
Anixter International Inc. 84 7 0,0 %
Anpec Electronics Corp. 5 457 14 0,0 %
Ansell Ltd. 5 431 136 0,0 %
Anta Sports Products Ltd. 10 281 101 0,0 %
Anthem Inc. 1 261 491 0,0 %
Anthem Inc. 2.75% 10-15-2042 37 337 206 0,0 %
AP (Thailand) PCL - Foreign 63 313 21 0,0 %
Apex Biotechnology Corp. 6 623 8 0,0 %
APFS Staffing Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-10-2026 159 480 211 0,0 %
APN Industria REIT 2 503 6 0,0 %
Appen Ltd. 9 401 257 0,0 %
Apple Inc. 2 622 737 0,1 %
Apple Inc. 0.88% 05-24-2025 Callable 2025 92 063 143 0,0 %
Apple Inc. 2.51% 08-19-2024 Callable 2024 1 863 442 1 896 0,2 %
Apple Inc. 3.25% 02-23-2026 173 897 240 0,0 %
Applebees/IHOP Funding LLC 4.12% 06-07-2049 Callable 2022 144A 118 915 159 0,0 %
Applus Services SA 673 13 0,0 %
AQ Group AB 32 1 0,0 %
Aramark Services Inc. 5.00% 04-01-2025 Callable 2020 144A 127 865 175 0,0 %
Aramark Services Inc. 5.125% 01-15-2024 Callable 2019 112 522 153 0,0 %
Arbor Realty Trust Inc. 147 2 0,0 %
Arcadyan Technology Corp. 140 1 0,0 %
Arcelik AS 1 394 6 0,0 %
Arch Coal Inc. Class A 53 6 0,0 %
Archer-Daniels-Midland Co. 32 723 1 775 0,2 %
Arcosa Inc. 126 6 0,0 %
Ardagh Packaging Finance PLC 6.00% 02-15-2025 Callable 2020 144A 51 146 70 0,0 %
Ardelyx Inc. 42 0,0 %
Arena Pharmaceuticals Inc. 242 20 0,0 %
Ares Commercial Real Estate Corp. 1 115 22 0,0 %
Ares Management Corp. 11 0,0 %
Argonaut Gold Inc. 19 392 45 0,0 %
Argosy Property Ltd. 3 386 4 0,0 %
Aritzia Inc. 8 802 161 0,0 %
Arjo AB - B Shares 557 3 0,0 %
Arkema 37 4 0,0 %
Armstrong Flooring Inc. 95 1 0,0 %
Aroundtown SA 4.63% 09-18-2025 Callable 2025 278 675 295 0,0 %
Arrow Financial Corp. 42 2 0,0 %
Arrow Lakes Power Corp. 5.516% 04-05-2041 68 603 84 0,0 %
Arroyo Mortgage Trust 3.76% 04-25-2048 132 543 176 0,0 %
Arroyo Mortgage Trust F/R 10-25-2048 Callable 2026 144A 148 324 196 0,0 %
Artesian Resources Corp. 63 3 0,0 %
Artis Real Estate Investment Trust 1 220 14 0,0 %
Artis Real Estate Investment Trust 3.68% 02-22-2021 138 306 140 0,0 %
Artisan Partners Asset Management Inc. Class A 652 25 0,0 %
Artnature Inc. 168 1 0,0 %
Asahi Group Holdings Ltd. 801 46 0,0 %
Asahi Kasei Corp. 56 1 0,0 %
Asahi Net Inc. 1 297 11 0,0 %
Asanko Gold Inc. 32 0,0 %
Ascendas Hospitality Trust 589 1 0,0 %
Ascendas India Trust 10 474 14 0,0 %
Ascopiave SpA 3 100 19 0,0 %
Ascott Residence Trust 4 319 5 0,0 %
ASE Technology Holding Co. Ltd. 5 942 34 0,0 %
Ashford Hospitality Trust Inc. 126 0,0 %
Ashland Global Holdings Inc. 209 22 0,0 %
Ashmore Group PLC 116 1 0,0 %
Asia Cement China Holdings Corp. 43 519 80 0,0 %
Asia Cement Corp. 42 892 76 0,0 %
Asia Paper Manufacturing Co. Ltd. 359 13 0,0 %
Asia Pile Holdings Corp. 74 0,0 %
Asian Development Bank 2.00% 02-16-2022 67 769 90 0,0 %
Asian Development Bank 2.63% 01-30-2024 37 081 50 0,0 %
Asian Development Bank 5.00% 03-09-2022 85 670 85 0,0 %
Asian Seafoods Coldstorage PCL 45 330 13 0,0 %
ASM International NV 35 4 0,0 %
ASML Holding NV 56 16 0,0 %
ASR Nederland NV 3 546 176 0,0 %
Asseco Poland SA 1 789 33 0,0 %
Assertio Therapeutics Inc. 799 4 0,0 %
Assicurazioni Generali SPA 2 061 51 0,0 %
Associated Capital Group Inc. Class A 934 46 0,0 %
Assore Ltd. 673 22 0,0 %
Assured Guaranty Ltd. 29 949 1 728 0,2 %
Assystem SA 11 1 0,0 %
Astellas Pharma Inc. 589 11 0,0 %
Astral Foods Ltd. 368 6 0,0 %
AstraZeneca PLC ADR 350 20 0,0 %
Astronics Corp. 315 15 0,0 %
AstroNova Inc. 273 9 0,0 %
ASX Ltd. 154 12 0,0 %
AT&T Inc. 2 015 91 0,0 %
AT&T Inc. 2.85% 05-25-2024 542 901 547 0,0 %
AT&T Inc. 4.00% 11-25-2025 Callable 2025 239 454 254 0,0 %
AT&T Inc. 4.10% 02-15-2028 Callable 2027 103 213 145 0,0 %
AT&T Inc. 4.35% 03-01-2029 Callable 2028 115 599 165 0,0 %
AT&T Inc. 5.10% 11-25-2048 Callable 2048 2 580 327 2 847 0,3 %
ATCO Ltd. Class I non-voting 11 200 493 0,0 %
ATCO Ltd. F/R 11-01-2078 Callable 2028 340 603 372 0,0 %
Atenor 42 4 0,0 %
Athabasca Oil Corp. 58 735 42 0,0 %
Atkore International Group Inc. 168 6 0,0 %
Atlantic Capital Bancshares Inc. 368 9 0,0 %
Atlantic Power Corp. 8 466 27 0,0 %
Atlantic Power Corp. 5.95% 06-23-2036 660 564 586 0,0 %
Atlas Copco AB A 2 159 87 0,0 %
AtlasBX Co. Ltd. 14 1 0,0 %
ATS Automation Tooling Systems Inc. 48 666 1 029 0,2 %
Auckland International Airport Ltd. 3 602 29 0,0 %
Aurizon Holdings Ltd. 3 532 18 0,0 %
Aurora Cannabis Inc. 14 970 123 0,0 %
Australia and New Zealand Banking Group Ltd. 0.63% 02-21-2023 113 033 170 0,0 %
Australian Unity Office Fund 1 100 3 0,0 %
Autech Corp. 965 11 0,0 %
Auto Trader Group PLC 45 920 397 0,0 %
Autogrill SPA 873 12 0,0 %
Automatic Data Processing Inc. 635 140 0,0 %
Autostrada Torino-Milano SPA 2 733 125 0,0 %
Avangrid Inc. 1 761 118 0,0 %
Avaya Holdings Corp. 74 1 0,0 %
Avery Dennison Corp. 1.25% 03-03-2025 Callable 2024 132 980 203 0,0 %
Aveva Group PLC 3 197 205 0,0 %
AVIC International Holdings Ltd. 1 121 1 0,0 %
Avid Bioservices Inc. 147 1 0,0 %
Avid Technology Inc. 873 12 0,0 %
Avio SpA 42 1 0,0 %
Avis Budget Rental Car Funding LLC 3.45% 03-20-2023 Callable 2022 144A 61 375 83 0,0 %
Avon Products Inc. 105 1 0,0 %
AVX Corp. 42 1 0,0 %
AXA SA 3 610 120 0,0 %
Axcelis Technologies Inc. 32 1 0,0 %
Axfood AB 6 341 176 0,0 %
Axis Real Estate Investment Trust 6 131 4 0,0 %
Ayala Corp. 82 2 0,0 %
Azbil Corp. 154 5 0,0 %
Azimut Holding SpA 42 1 0,0 %
Azrieli Group Ltd. 74 7 0,0 %
B&B Tools AB 42 1 0,0 %
B-Lot Co. Ltd. 505 12 0,0 %
B. Riley Financial Inc. 105 3 0,0 %
B2Gold Corp. 16 395 69 0,0 %
B2W Companhia Global do Varejo 28 0,0 %
B3 SA- Brasil Bolsa Balcao 6 399 94 0,0 %
Badger Daylighting Inc. 342 16 0,0 %
BAIC Motor Corp. Ltd. 3 014 3 0,0 %
Baiksan Co. Ltd. 1 162 9 0,0 %
Baker Hughes a GE Co. 2 006 67 0,0 %
Ball Corp. 7 503 708 0,1 %
Ball Corp. 4.00% 11-15-2023 228 879 314 0,0 %
Ball Corp. 4.375% 12-15-2020 150 881 204 0,0 %
Ball Corp. 4.88% 03-15-2026 Callable 2025 211 489 300 0,0 %
Ball Corp. 5.25% 07-01-2025 233 994 338 0,0 %
Ball Metalpack Finco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-26-2025 149 828 195 0,0 %
Balrampur Chini Mills Ltd. 14 280 38 0,0 %
Banc of America Re-Remic Trust 3.5958% 04-14-2033 69 047 91 0,0 %
Banca Farmafactoring SpA 2 268 16 0,0 %
BancFirst Corp. 210 16 0,0 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ADR 154 1 0,0 %
Banco Bradesco SA 445 5 0,0 %
Banco Bradesco SA Pfd. 392 5 0,0 %
Banco Bradesco SA Pref. ADR 16 789 200 0,0 %
Banco BTG Pactual SA - Unit 8 270 172 0,0 %
Banco Cruzeiro do Sul SA 8.00% 09-17-2012 44 753 1 0,0 %
Banco Del Bajio SA 18 848 47 0,0 %
Banco do Brasil SA 3 933 67 0,0 %
Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA 14 040 115 0,0 %
Banco Macro SA ADR 1 363 125 0,0 %
Banco Pan SA 4 191 14 0,0 %
Banco Santander Central Hispano SA ADR 575 3 0,0 %
Banco Santander Chile ADR 84 3 0,0 %
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santander 140 1 0,0 %
Banco Santander SA 3 714 21 0,0 %
Bancolombia SA 2 075 137 0,0 %
Bando Chemical Industries Ltd. 140 2 0,0 %
Banff Merger Sub Inc. 9.75% 09-01-2026 Callable 2021 144A 120 193 141 0,0 %
Bangkok Aviation Fuel Services PCL 1 682 3 0,0 %
Bangkok Expressway & Metro PCL 6 826 3 0,0 %
Bank Millennium SA 421 1 0,0 %
Bank Nederlandse Gemeenten NV 0.25% 02-22-2023 104 850 157 0,0 %
Bank Nederlandse Gemeenten NV 0.25% 06-07-2024 167 504 253 0,0 %
Bank of America Corp F/R 04-23-2027 Callable 2026 179 011 247 0,0 %
Bank of America Corp. 4 007 162 0,0 %
Bank of America Corp. 3.30% 04-24-2024 Callable 2023 241 519 249 0,0 %
Bank of America Corp. 3.95% 04-21-2025 80 506 112 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 02-07-2022 Callable 2021 6 502 10 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 02-07-2030 Callable 2029 69 047 98 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 04-25-2024 Callable 2023 43 474 64 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 04-25-2025 Callable 2024 638 334 648 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 07-23-2030 Callable 2029 283 861 379 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 09-20-2025 Callable 2024 1 350 027 1 403 0,2 %
Bank of America Corp. F/R 12-20-2028 Callable 2027 293 323 400 0,0 %
Bank of America Merrill Lynch F/R 09-15-2020 144A 80 555 107 0,0 %
Bank of Ayudhya PCL NVDR 3 743 6 0,0 %
Bank of China Ltd. H 792 387 425 0,0 %
Bank of Commerce Holdings 84 1 0,0 %
Bank of Communications Co. Ltd. H 355 511 341 0,0 %
Bank of Ireland Group PLC 4.50% 11-25-2023 144A 71 605 99 0,0 %
Bank of Montreal 167 564 16 555 1,3 %
Bank of Montreal 2.27% 07-11-2022 792 676 797 0,1 %
Bank of Montreal 2.28% 07-29-2024 565 608 563 0,0 %
Bank of Montreal 2.70% 09-11-2024 DPNT 1 215 850 1 250 0,2 %
Bank of Montreal 2.85% 03-06-2024 427 302 436 0,0 %
Bank of Montreal 2.89% 06-20-2023 858 733 884 0,1 %
Bank of Montreal 3.19% 03-01-2028 371 567 397 0,0 %
Bank of Montreal 3.25% 10-06-2022 158 553 151 0,0 %
Bank of Montreal 3.32% 06-01-2026 406 660 414 0,0 %
Bank of Montreal F/R 02-01-2023 4 357 656 4 369 0,4 %
Bank of Montreal F/R 03-30-2020 1 113 610 1 115 0,2 %
Bankers Hall LP 4.38% 11-20-2023 371 575 382 0,0 %
BankFinancial Corp. 231 4 0,0 %
Banner Corp. 63 5 0,0 %
Baoye Group Co. Ltd. 12 043 10 0,0 %
Barclays CMS 3.33% 09-10-2028 144A 58 239 77 0,0 %
Barclays Commercial Mortgage Securities LLC F/R 03-15-2037 104 850 140 0,0 %
Barings BDC Inc. 663 9 0,0 %
Barnes & Noble Education Inc. 652 3 0,0 %
Barnes & Noble Inc. 42 0,0 %
Baroque Japan Ltd. 242 3 0,0 %
Barratt Developments PLC 2 125 22 0,0 %
Barrick Gold Corp. 22 770 488 0,0 %
Barwa Real Estate Co. 14 578 19 0,0 %
Bassett Furniture Industries 53 1 0,0 %
Basso Industry Corp. 5 141 13 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 22 376 710 0,1 %
Bausch Health Cos Inc. 5.75% 08-15-2027 Callable 2022 144A 175 462 245 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 7.00% 01-15-2028 Callable 2023 144A 210 555 290 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 8.50% 01-31-2027 Callable 2022 144A 175 462 256 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 9.00% 12-15-2025 Callable 2021 14 065 21 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-24-2025 114 771 152 0,0 %
Baxter International Inc. 346 38 0,0 %
BayCurrent Consulting Inc. 42 3 0,0 %
Bayer AG 996 85 0,0 %
Bayside Land Corp. 11 7 0,0 %
Baytex Energy Corp. 5.63% 06-01-2024 Callable 2019 144A 703 913 886 0,1 %
BBVA Argentina SA ADR 2 885 44 0,0 %
BBX Capital Corp. 379 2 0,0 %
BCB Bancorp Inc. 32 1 0,0 %
BCE Inc. 37 518 2 238 0,3 %
bcIMC Realty Corp. 3.00% 03-31-2027 Callable 2026 1 075 893 1 125 0,2 %
BCPE Cycle Merger Sub II Inc. 10.63% 07-15-2027 Callable 2022 144A 718 781 940 0,2 %
Beazer Homes USA Inc. 442 7 0,0 %
Beazer Homes USA Inc. 5.88% 10-15-2027 Callable 2022 113 800 139 0,0 %
Becton Dickinson Euro Finance SARL 1.21% 06-04-2026 Callable 2026 113 800 173 0,0 %
Becton, Dickinson and Co. 1 042 348 0,0 %
Becton, Dickinson and Co. Conv. Pfd. Series A 4 519 368 0,0 %
Beijer Ref AB 42 1 0,0 %
Beijing Capital Land Ltd. 66 808 32 0,0 %
Beijing North Star Co. Ltd. 6 728 3 0,0 %
Bell Canada 2.70% 02-27-2024 Callable 1 271 585 1 286 0,2 %
Bell Canada 3.80% 08-21-2028 Callable 2028 103 213 111 0,0 %
Bell Canada 4.35% 12-18-2045 Callable MTN 177 939 194 0,0 %
Bell Canada 4.45% 02-27-2047 Callable 1 017 681 1 131 0,2 %
Bell Canada 4.70% 09-11-2023 MTN 209 110 227 0,0 %
Bell Canada 6.17% 02-26-2037 296 222 391 0,0 %
Bell Canada 6.55% 05-01-2029 Callable 245 647 317 0,0 %
Bellway PLC 2 087 99 0,0 %
Benchmark Electronics Inc. 515 18 0,0 %
BenQ Materials Corp. 36 088 37 0,0 %
Berkshire Hathaway Finance Corp. 2.38% 06-19-2039 Callable 2039 94 620 160 0,0 %
Berkshire Hathaway Inc. Class B 83 23 0,0 %
Bermaz Auto BHD 41 572 34 0,0 %
Berry Global Escrow Corp. 4.88% 07-15-2026 Callable 2022 144A 198 169 273 0,0 %
Berry Global Escrow Corp. 5.63% 07-15-2027 Callable 2022 144A 7 672 11 0,0 %
Best World International Ltd. 670 1 0,0 %
BG Staffing Inc. 21 0,0 %
BGF Retail Co. Ltd. 232 53 0,0 %
Bharat Heavy Electricals Ltd. 10 555 12 0,0 %
BHMS Mortgage Trust 3.58% 07-15-2035 144A 109 964 146 0,0 %
BHP Billiton Ltd. 7 352 268 0,0 %
BHP Group PLC 4 693 148 0,0 %
Biffa PLC 179 1 0,0 %
Biglari Holdings Inc. 32 4 0,0 %
Bijou Brigitte AG 42 2 0,0 %
BIM Birlesik Magazalar AS 4 822 53 0,0 %
BIMB Holdings BHD 2 187 3 0,0 %
Binggrae Co. Ltd. 14 1 0,0 %
BioSpecifics Technologies Corp. 179 14 0,0 %
Bioteque Corp. 4 646 26 0,0 %
Biotest AG 229 7 0,0 %
Bioventix PLC 32 2 0,0 %
Birla Corp. Ltd. 1 345 15 0,0 %
BKW AG 827 71 0,0 %
Black Diamond Group Ltd. 2 860 5 0,0 %
Blackberry Ltd. 11 0,0 %
Blackstone Commercial Mortgage Trust 4.12% 03-15-2037 43 474 58 0,0 %
Bloomberry Resorts Corp. 51 624 15 0,0 %
Bloomin' Brands Inc. 63 1 0,0 %
Bloomsbury Publishing PLC 273 1 0,0 %
Blucora Inc. 179 7 0,0 %
Blue Bird Corp. 147 4 0,0 %
Blue Star Ltd. 1 561 20 0,0 %
BMC Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-15-2024 140 298 185 0,0 %
BMC Stock Holdings Inc. 442 12 0,0 %
BMW Finance NV 1.00% 11-14-2024 57 539 88 0,0 %
BNP Paribas SA 726 45 0,0 %
Boardriders Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-21-2024 83 734 109 0,0 %
BOC Aviation Ltd. 6 124 70 0,0 %
BOC Aviation Ltd. 2.75% 09-18-2022 Callable 2022 144A 116 357 153 0,0 %
Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV 288 1 0,0 %
Bolsas y Mercados Espanoles 53 2 0,0 %
Bombardier Inc. Class B Sub. voting 11 0,0 %
Bonava AB 368 6 0,0 %
Bonavista Energy Corp. 69 020 37 0,0 %
Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA 982 13 0,0 %
Boryung Pharmaceutical Co. Ltd. 374 5 0,0 %
Bosideng International Holdings Ltd. 85 072 39 0,0 %
Boston Pizza Royalties Income Fund 32 1 0,0 %
Boston Private Financial Holdings Inc. 484 7 0,0 %
Boston Scientific Corp. 3.45% 03-01-2024 Callable 2024 237 830 327 0,0 %
Bottomline Technologies Inc. 175 10 0,0 %
Boyd Group Income Fund 463 79 0,0 %
BP Capital Markets PLC 3.47% 05-15-2025 838 297 885 0,1 %
BP PLC 574 5 0,0 %
Brambles Ltd. 16 126 191 0,0 %
Braskem Netherlands Finance BV 4.50% 01-10-2028 144A 141 931 190 0,0 %
Bravo Mortgage Asset Trust F/R 07-25-2036 21 882 29 0,0 %
BRAVO Residential Funding Trust 3.50% 03-25-2058 144A 57 500 77 0,0 %
Bravura Solutions Ltd. 2 383 10 0,0 %
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10.00% 01-01-2021 Series F 138 990 509 0,0 %
Brenntag AG 1 632 106 0,0 %
Brickworks Ltd. 1 294 20 0,0 %
Bridgestone Corp. 3 254 161 0,0 %
Bridging North America General Partnership 4.34% 08-31-2053 147 595 172 0,0 %
Brigade Enterprises Ltd. 463 2 0,0 %
Bright Bidco BV Term Loan B 1st Lien F/R 06-30-2024 168 430 150 0,0 %
Brightcove Inc. 294 5 0,0 %
Brighthouse Financial Inc. 2 364 122 0,0 %
BrightSphere Investment Group PLC 978 14 0,0 %
British American Tobacco PLC 2 031 96 0,0 %
Britvic PLC 11 422 167 0,0 %
Broadcom Inc. 379 145 0,0 %
Broadcom Inc. 4.75% 04-15-2029 Callable 2029 144A 248 826 334 0,0 %
Broadleaf Co. Ltd. 1 020 7 0,0 %
Brookdale Senior Living Inc. 894 9 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. 5.04% 03-08-2024 Callable 2023 139 131 153 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. 5.95% 06-14-2035 154 820 191 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. Class A limited voting 12 640 817 0,1 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 46 3 481 88 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 48 12 013 289 0,0 %
Brookfield Business Partners LP 3 321 166 0,0 %
Brookfield Infrastructure Finance ULC 3.32% 02-22-2024 Callable 2023 162 870 167 0,0 %
Brookfield Infrastructure Finance ULC 4.20% 09-11-2028 Callable 2028 891 120 946 0,2 %
Brookfield Property Finance ULC 4.35% 07-03-2023 Callable 2023 334 410 347 0,0 %
Brookfield Property REIT Inc. 14 549 371 0,0 %
Brookfield Renewable Energy Partners LP 2 073 98 0,0 %
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3.63% 01-15-2027 Callable 2026 831 897 867 0,1 %
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3.75% 06-02-2025 Callable 2025 328 218 346 0,0 %
Brookfield Renewable Partners LP Pfd. Series 11 8 915 200 0,0 %
Brookfield Renewable Partners ULC 4.25% 01-15-2029 Callable 2028 326 572 353 0,0 %
Brother Industries Ltd. 1 633 38 0,0 %
Brown & Brown Inc. 806 38 0,0 %
BRP Finance ULC 4.79% 02-07-2022 172 572 183 0,0 %
BRP Inc. 5 942 276 0,0 %
BRT Apartments Corp. 168 3 0,0 %
Bruce Power LP 2.84% 06-23-2021 1 118 830 1 132 0,2 %
Bruce Power LP 3.00% 06-21-2024 Callable 2024 681 206 695 0,1 %
Bruce Power LP 3.97% 06-23-2026 208 436 223 0,0 %
Bruce Power LP 4.13% 06-21-2033 Callable 2033 412 852 443 0,0 %
Bruker Corp. 40 3 0,0 %
Brush Engineered Materials Inc. 53 4 0,0 %
BTB Real Estate Investment Trust 1 272 6 0,0 %
BTS Group Holdings PCL 2 341 1 0,0 %
Builders FirstSource Inc. 747 17 0,0 %
Builders FirstSource Inc. 6.75% 06-01-2027 Callable 2022 144A 90 828 127 0,0 %
Bulldog Purchaser Inc. Delayed Draw Term Loan 1st Lien F/R 08-31-2025 7 264 9 0,0 %
Bulldog Purchaser Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-31-2025 387 432 506 0,0 %
Bunka Shutter Co. Ltd. 263 3 0,0 %
Bure Equity AB 2 880 71 0,0 %
Bureau Veritas SA 925 30 0,0 %
Business Brain Showa-Ota Inc. 21 1 0,0 %
BW Offshore Ltd. 105 1 0,0 %
BWAY Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 04-03-2024 411 802 536 0,0 %
BWAY Holding Co. 7.25% 04-15-2025 144A 662 632 830 0,1 %
BXP Trust 3.42% 06-13-2039 141 931 194 0,0 %
Byline Bancorp Inc. 53 1 0,0 %
C&C Group PLC 2 222 13 0,0 %
C&D International Investment Group Ltd. 12 308 18 0,0 %
C&D Technologies Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-13-2025 152 638 192 0,0 %
C&F Financial Corp. 11 1 0,0 %
C. Uyemura & Co. Ltd. 11 1 0,0 %
C.I. TAKIRON Corp. 74 1 0,0 %
Cable One Inc. 246 396 0,0 %
Cablevision Systems 5.88% 09-15-2022 56 261 79 0,0 %
Cabot Oil & Gas Corp. 1 913 48 0,0 %
Cache Logistics Trust 6 005 4 0,0 %
CACI International Inc. Class A 808 230 0,0 %
CAE Inc. 74 559 2 654 0,3 %
Café de Coral Holdings Ltd. 4 277 19 0,0 %
CAI International Inc. 53 2 0,0 %
Calceus Acquisition Inc. Term Loan B1 1st Lien F/R 02-08-2025 119 215 157 0,0 %
Calfrac Holdings LP 8.50% 06-15-2026 Callable 2021 144A 179 591 163 0,0 %
Calian Group Ltd. 11 0,0 %
California Resources Corp. 8.00% 12-15-2022 Callable 2019 144A 1 266 429 1 170 0,2 %
Calithera Biosciences Inc. 137 1 0,0 %
Calix Inc. 84 1 0,0 %
Camb Commercial Mortgage Trust 4.25% 12-09-2020 39 638 53 0,0 %
Camb Commercial Mortgage Trust F/R 12-09-2020 153 438 204 0,0 %
Cambrex Corp. 2 035 118 0,0 %
Camden National Corp. 105 6 0,0 %
Cameco Corp. 6 857 83 0,0 %
Camelot Finance LP Term Loan 1st Lien F/R 10-03-2023 91 140 121 0,0 %
Camelot Finance SA 7.88% 10-15-2024 Callable 2019 144A 703 913 973 0,2 %
Camsing International Holding Ltd. 4 859 1 0,0 %
Can Am Construction Inc./Canada Term Loan B 1st Lien F/R 07-01-2024 4 187 5 0,0 %
Canaccord Genuity Group Inc. 10 580 58 0,0 %
Canada Goose Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-02-2024 47 761 63 0,0 %
Canada Housing Trust 1.08% 09-15-2021 696 007 701 0,1 %
Canada Housing Trust 1.25% 06-15-2021 834 581 827 0,1 %
Canada Housing Trust 2.00% 12-15-2019 8 566 978 8 574 0,7 %
Canada Housing Trust 2.35% 06-15-2023 4 035 232 4 127 0,4 %
Canada Housing Trust 2.65% 12-15-2028 1 548 196 1 649 0,2 %
Canada Housing Trust 2.90% 06-15-2024 9 260 278 9 751 0,9 %
Canada Housing Trust F/R 03-15-2024 5 367 080 5 356 0,5 %
Canada Housing Trust F/R 09-15-2023 1 453 240 1 452 0,2 %
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust 21 609 1 053 0,2 %
Canadian Credit Card Trust II 1.83% 03-24-2020 598 636 598 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 20 234 2 101 0,3 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.47% 12-05-2022 559 208 566 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.90% 09-14-2021 155 852 159 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.97% 07-11-2023 1 449 112 1 496 0,2 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.29% 01-15-2024 369 503 384 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.30% 05-26-2025 935 111 993 0,2 %
Canadian Imperial Bank of Commerce F/R 04-09-2020 3 507 873 3 507 0,4 %
Canadian Imperial Bank of Commerce F/R 06-19-2029 Callable 2024 511 937 515 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce F/R 12-08-2020 626 406 630 0,0 %
Canadian Mortgage Pools 1.75% 06-01-2024 435 485 432 0,0 %
Canadian Mortgage Pools 2.65% 10-01-2027 113 617 116 0,0 %
Canadian National Railway Co. 44 980 5 619 0,5 %
Canadian National Railway Co. 2.85% 12-15-2021 Callable 2021 1 478 2 0,0 %
Canadian National Railway Co. 3.00% 02-08-2029 Callable 2028 428 334 449 0,0 %
Canadian National Railway Co. 3.60% 02-08-2049 Callable 2048 258 033 287 0,0 %
Canadian National Railway Co. 3.60% 07-31-2048 Callable 2048 433 495 482 0,0 %
Canadian Natural Resources Ltd. 5 968 200 0,0 %
Canadian Natural Resources Ltd. 3.55% 06-03-2024 212 619 221 0,0 %
Canadian Pacific Railway Ltd. 13 473 4 245 0,4 %
Canadian Pacific Railway Ltd. 3.15% 03-13-2029 Callable 2028 205 780 214 0,0 %
Canadian Solar Inc. 950 27 0,0 %
Canadian Tire Corp. Ltd. 3.17% 07-06-2023 Callable 2023 103 213 106 0,0 %
Canadian Tire Corp. Ltd. 5.61% 09-04-2035 123 856 152 0,0 %
Canadian Tire Corp. Ltd. Class A non-voting 710 102 0,0 %
Canadian Utilities Ltd. Class A non-voting 7 309 263 0,0 %
Canadian Western Bank 5 616 173 0,0 %
CANCOM SE 168 12 0,0 %
Canfor Pulp Products Inc. 5 910 55 0,0 %
Canon Marketing Japan Inc. 154 4 0,0 %
Canopy Growth Corp. 1 283 56 0,0 %
Cantel Medical Corp. 1 354 165 0,0 %
Capital City Bank Group Inc. 63 2 0,0 %
Capital One Financial Corp. 4.25% 04-30-2025 Callable 2025 125 308 177 0,0 %
Capital One Multi-Asset Execution Trust 2.00% 01-17-2023 88 227 116 0,0 %
Capital Power Corp. 29 331 869 0,1 %
Capital Power Corp. 4.28% 09-18-2024 Callable 2024 219 844 230 0,0 %
Capital Southwest Corp. 273 8 0,0 %
Capitec Bank Holdings Ltd. 3 522 383 0,0 %
Capstar Financial Holdings Inc. 11 0,0 %
Capstone Mining Corp. 20 297 11 0,0 %
Carabao Group PCL 757 3 0,0 %
Cards II Trust 2.16% 10-15-2020 718 776 720 0,1 %
Cardtronics PLC 53 2 0,0 %
Care Property Invest NV 217 8 0,0 %
CareCentrix Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-22-2025 225 592 298 0,0 %
Career Design Center Co. Ltd. 42 1 0,0 %
Career Education Corp. 1 367 34 0,0 %
CareTrust REIT Inc. 473 15 0,0 %
Carl Zeiss Meditec AG 147 21 0,0 %
Carlsberg AS B 323 58 0,0 %
Carlsberg Brewery Malaysia BHD 10 545 81 0,0 %
Carnival PLC 17 710 1 055 0,2 %
Carriage Services Inc. 294 7 0,0 %
Carter's Inc. 2 048 252 0,0 %
Casablanca US Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-31-2024 295 137 378 0,0 %
Cascades Inc. 18 619 225 0,0 %
Cash & Equivalents** 119 799 8,7 %
Cass Information Systems Inc. 84 6 0,0 %
Castellum AB 1 878 50 0,0 %
Catena AB 53 2 0,0 %
Caterpillar Inc. 75 13 0,0 %
Cathay Real Estate Development Co. Ltd. 15 419 14 0,0 %
Cavco Industries Inc. 11 2 0,0 %
Cawachi Ltd. 21 1 0,0 %
CBC Monetization Trust 4.688% 05-15-2027 Callable 223 814 246 0,0 %
CBIZ Inc. 2 731 84 0,0 %
CBS Corp. 2.90% 01-15-2027 Callable 2026 103 213 133 0,0 %
CBS Corp. 4.20% 06-01-2029 Callable 2029 344 732 485 0,0 %
CCL Industries Inc. 3.86% 04-13-2028 Callable 2028 596 572 636 0,0 %
CCL Industries Inc. Class B non-voting 24 137 1 593 0,2 %
CCO Holdings LLC 4.00% 03-01-2023 Callable 2019 144A 315 832 420 0,0 %
CCO Holdings LLC 5.00% 02-01-2028 Callable 2022 144A 159 832 217 0,0 %
CCO Holdings LLC 5.13% 05-01-2027 Callable 2022 144A 257 009 350 0,0 %
CCO Holdings LLC 5.38% 06-01-2029 Callable 2024 144A 11 508 16 0,0 %
CCO Holdings LLC 5.88% 04-01-2024 Callable 2019 144A 99 085 136 0,0 %
CCO Holdings LLC 6.48% 10-23-2045 163 668 254 0,0 %
CCS-CMGC Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 09-25-2025 133 977 175 0,0 %
CD Projekt SA 477 37 0,0 %
CDK Global Inc. 1 290 88 0,0 %
CDK Global Inc. 5.00% 10-15-2024 Callable 2024 7 672 11 0,0 %
CDW LLC 5.00% 09-01-2025 Callable 2020 138 095 191 0,0 %
Cebu Air Inc. 9 757 24 0,0 %
CECO Environmental Corp. 820 10 0,0 %
Cedar Realty Trust Inc. 1 262 5 0,0 %
Cedar Woods Properties Ltd. 1 265 7 0,0 %
Celestica Inc. Sub. voting 1 062 10 0,0 %
Celestica Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-27-2025 76 231 99 0,0 %
Celgene Corp. 710 86 0,0 %
CellaVision AB 125 7 0,0 %
Cellnex Telecom SA 42 2 0,0 %
Cello Health PLC 168 0,0 %
Cementir Holding SPA 189 2 0,0 %
Cemtas Celik Makina Sanayi Ve Ticaret AS 5 168 7 0,0 %
Cenovus Energy Inc. 17 946 220 0,0 %
Centennial Resource Production LLC 5.38% 01-15-2026 Callable 2021 144A 363 310 444 0,0 %
Centerra Gold Inc. 45 008 474 0,0 %
Central 1 Credit Union F/R 02-05-2021 1 171 108 1 171 0,2 %
Central Automotive Products Ltd. 158 4 0,0 %
Central China Real Estate Ltd. 1 822 1 0,0 %
Central European Media Enterprises Ltd. 1 935 12 0,0 %
Central Garden & Pet Co. 116 4 0,0 %
Central Japan Railway Co. 182 48 0,0 %
Central Valley Community Bancorp 210 6 0,0 %
CENTROTEC Sustainable AG 32 1 0,0 %
Centuria Industrial REIT 4 990 14 0,0 %
Centuria Metropolitan REIT 4 065 10 0,0 %
Century Bancorp Inc. Class A 42 5 0,0 %
Century Casinos Inc. 957 12 0,0 %
Cera Sanitaryware Ltd. 39 2 0,0 %
Cerner Corp. 600 57 0,0 %
Cervus Equipment Corp. 21 0,0 %
CEVA Logistics Finance BV Term Loan B 1st Lien F/R 08-03-2025 200 943 233 0,0 %
Cewe Stiftung & Co. KGaA 126 15 0,0 %
CGI Inc. 38 800 3 941 0,4 %
CGN New Energy Holdings Co. Ltd. 82 947 14 0,0 %
Chailease Holding Co. Ltd. 8 983 50 0,0 %
Champion Real Estate Investment Trust 178 196 175 0,0 %
Chang Wah Electromaterials Inc. 1 121 8 0,0 %
Changyou.com Ltd. 3 546 37 0,0 %
ChannelAdvisor Corp. 252 3 0,0 %
Chaowei Power Holdings Ltd. 2 768 1 0,0 %
Charoen Pokphand Foods PCL 33 753 41 0,0 %
Charoen Pokphand Indonesia TBK 10 625 5 0,0 %
Charter Communications Inc. Class A 178 90 0,0 %
Charter Communications Operating LLC 4.50% 02-01-2024 Callable 2024 350 924 492 0,0 %
Charter Communications Operating LLC 5.05% 03-30-2029 Callable 2028 424 117 614 0,0 %
Charter Communications Operating LLC 5.13% 07-01-2049 Callable 2049 81 834 110 0,0 %
Charter Communications Operating LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04-15-2025 312 183 413 0,0 %
Charter Hall Education Trust 2 411 8 0,0 %
Charter Hall Group 13 714 140 0,0 %
Charter Hall Long WALE REIT 5 629 26 0,0 %
Chartwell Retirement Residences 3.79% 12-11-2023 Callable 2023 472 716 491 0,0 %
Chartwell Retirement Residences 4.21% 04-28-2025 Callable 2025 137 246 146 0,0 %
Chase Corp. 32 4 0,0 %
CHC Healthcare Group 4 065 8 0,0 %
Check Point Software Technologies Ltd. 178 26 0,0 %
Cheil Communications Inc. 1 840 55 0,0 %
Chemed Corp. 168 90 0,0 %
Chemtrade Logistics Income Fund 4.75% 05-31-2024 Conv. Callable 2022 296 841 266 0,0 %
Chemung Financial Corp. 11 1 0,0 %
Chenbro Micom Co. Ltd. 3 329 9 0,0 %
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.13% 06-30-2027 15 344 22 0,0 %
Cheniere Energy Partners LP 5.63% 10-01-2026 Callable 2021 144A 15 344 21 0,0 %
Cherry Hill Mortgage Investment Corp. 252 5 0,0 %
Chesapeake Utilities Corp. 42 5 0,0 %
Chevron Corp. 1 550 252 0,0 %
Chia Chang Co. Ltd. 9 716 16 0,0 %
Chicony Electronics Co. Ltd. 1 986 7 0,0 %
Chicony Power Technology Co. Ltd. 3 262 8 0,0 %
Chimera Investment Corp. 12 666 322 0,0 %
Chimerix Inc. 894 4 0,0 %
China Agri-Industries Holdings Ltd. 561 0,0 %
China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd. 8 199 12 0,0 %
China Aoyuan Property Group Ltd. 21 553 39 0,0 %
China BlueChemical Ltd. H 18 996 7 0,0 %
China CITIC Bank H 56 286 41 0,0 %
China Communication Services Corp. Ltd. 3 644 3 0,0 %
China Conch Venture Holdings Ltd. 45 093 205 0,0 %
China Construction Bank Corp. H 1 511 673 1 537 0,2 %
China Datang Corp. Renewable Power Co. Ltd. Class H 5 607 1 0,0 %
China Everbright Bank Co. Ltd. Class H 225 103 134 0,0 %
China Everbright Ltd. 3 785 7 0,0 %
China Galaxy Securities Co. Ltd. 5 046 4 0,0 %
China International Marine Containers Group Co. Ltd. 4 928 6 0,0 %
China Lesso Group Holdings Ltd. 71 808 87 0,0 %
China Life Insurance Co. Ltd. H 89 988 304 0,0 %
China Machinery Engineering Corp. 5 635 3 0,0 %
China Medical System Holdings Ltd. 3 084 4 0,0 %
China Merchants Bank Co. Ltd. H 38 196 251 0,0 %
China Merchants Holdings International Co. Ltd. 1 121 2 0,0 %
China Merchants Land Ltd. 81 557 15 0,0 %
China Minsheng Banking Corp. Ltd. 86 263 78 0,0 %
China Mobile Ltd. 1 511 17 0,0 %
China Mobile Ltd. ADR 2 187 123 0,0 %
China Motor Corp. 3 785 4 0,0 %
China National Building Material Co. Ltd. H 55 262 64 0,0 %
China National Offshore Oil Corp. Ltd. ADR 561 122 0,0 %
China Oriental Group Co. Ltd. 3 541 2 0,0 %
China Overseas Grand Oceans Group Ltd. 35 606 24 0,0 %
China Overseas Land & Investment Ltd. 26 912 122 0,0 %
China Pacific Insurance (Group) Co. Ltd. 1 962 11 0,0 %
China Petroleum and Chemical Corp. (Sinopec) ADR 168 14 0,0 %
China Petroleum and Chemical Corp. H (Sinopec) 233 144 198 0,0 %
China Railway Construction Corp. Ltd. H 20 535 31 0,0 %
China Railway Group Ltd. 217 017 201 0,0 %
China Resources Cement Holdings Limited 59 216 72 0,0 %
China Resources Pharmaceutical Group Ltd. 1 441 2 0,0 %
China Sanjiang Fine Chemicals Co. Ltd. 67 063 19 0,0 %
China SCE Property Holdings Ltd. 22 567 16 0,0 %
China Shenhua Energy Co. Ltd. H 136 867 358 0,0 %
China Shineway Pharmaceutical Group Ltd. 1 962 2 0,0 %
China South City Holdings Ltd. 12 491 2 0,0 %
China Sunsine Chemical Holdings Ltd. 862 1 0,0 %
China Suntien Green Energy Corp. Ltd. 6 868 2 0,0 %
China Telecom Corp. Ltd. H 94 622 56 0,0 %
China Unicom (Hong Kong) Ltd. 6 042 8 0,0 %
China Unicom (Hong Kong) Ltd. ADR 1 514 20 0,0 %
China Vanke Co. Ltd. 1 822 9 0,0 %
China Water Affairs Group Ltd. 6 167 7 0,0 %
China XLX Fertiliser Ltd. 18 875 7 0,0 %
China Yuchai International Ltd. 874 16 0,0 %
China Zhongwang Holdings Ltd. 14 804 10 0,0 %
Chino Corp. 74 1 0,0 %
ChipMOS Technologies Inc. 694 17 0,0 %
Chipotle Mexican Grill Inc. 521 547 0,0 %
Chiyoda Integre Co. Ltd. 32 1 0,0 %
Chloe Ox Parent LLC Term Loan 1st Lien F/R 12-19-2024 59 115 78 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4 902 67 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.54% 06-11-2029 Callable 2029 629 600 644 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.55% 01-10-2025 Callable 2024 200 233 208 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.56% 09-09-2024 Callable 2024 274 960 286 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.06% 11-24-2025 Callable 367 439 392 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.18% 03-08-2028 Callable 2027 893 825 962 0,2 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.903% 07-05-2023 Callable 2023 516 065 559 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 5.268% 03-07-2046 51 607 61 0,0 %
Chong Kun Dang Holdings Corp. 149 17 0,0 %
Chongqing DIMA Industry Co. Ltd. Class A 30 087 22 0,0 %
Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. H 47 377 33 0,0 %
Chori Co. Ltd. 63 1 0,0 %
Christian Dior SE 42 29 0,0 %
Chubb INA Holdings Inc. 3.35% 05-15-2024 187 962 260 0,0 %
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. 56 5 0,0 %
Churchill China PLC 42 1 0,0 %
CI Financial Corp. 5 742 117 0,0 %
CI Financial Corp. 3.90% 09-27-2027 Callable 144 498 149 0,0 %
Cia de Ferro Ligas da Bahia - Ferbasa 112 1 0,0 %
Cia de Locacao das Americas 929 16 0,0 %
Cia de Saneamento do Parana 4 340 96 0,0 %
Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista 11 080 93 0,0 %
Cia Minera Autlan SAB de CV 266 0,0 %
Cia Siderurgica Nacional SA 3 158 18 0,0 %
Cibus Nordic Real Estate AB 347 6 0,0 %
CIE Automotive SA 315 11 0,0 %
Ciena Corp. 37 184 2 220 0,3 %
CIFI Holdings Group Co. Ltd. 17 383 15 0,0 %
CIMIC Group Ltd. 589 19 0,0 %
Cimpress NV 7.00% 06-15-2026 Callable 2021 144A 107 407 143 0,0 %
Cincinnati Financial Corp. 3 088 438 0,0 %
Cisco Systems Inc. 5 696 417 0,0 %
CIT Group Inc. 5.25% 03-07-2025 Callable 2024 7 672 11 0,0 %
CIT Group Inc. F/R 12-15-2165 Callable 2022 84 391 114 0,0 %
Citadel LLC Term Loan B 1st Lien F/R 02-22-2026 803 408 1 066 0,2 %
Citi Trends Inc. 42 1 0,0 %
Citibank Credit Card Issuance Trust 1.92% 04-07-2022 1 279 2 0,0 %
Citibank Credit Card Issuance Trust 2.49% 01-20-2023 69 047 92 0,0 %
Citibank Credit Card Issuance Trust F/R 08-08-2024 172 618 229 0,0 %
CITIC Ltd. 348 124 607 0,0 %
CITIC Telecom International Holdings Ltd. 2 945 2 0,0 %
Citigroup Inc. F/R 05-04-2021 129 144 118 0,0 %
Citizen Watch Co. Ltd. 593 4 0,0 %
Citizens & Northern Corp. 11 0,0 %
Citrix Systems Inc. 346 43 0,0 %
Citrix Systems Inc. 4.50% 12-01-2027 Callable 2027 82 857 114 0,0 %
City of Oslo F/R 05-06-2026 65 016 10 0,0 %
City Office REIT Inc. 883 14 0,0 %
Citychamp Watch & Jewellery Group Ltd. 40 553 11 0,0 %
Civista Bancshares Inc. 11 0,0 %
Civitas Solutions Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-05-2026 78 257 104 0,0 %
CK Hutchison Holdings Ltd. 19 407 240 0,0 %
CK Power PCL 5 469 2 0,0 %
CKD BiO Corp. 518 17 0,0 %
Clarity Telecom LLC Term Loan 1st Lien F/R 06-27-2026 144 498 191 0,0 %
Clean Harbors Inc. 4.88% 07-15-2027 Callable 2022 144A 305 511 418 0,0 %
Clean Harbors Inc. 5.13% 07-15-2029 Callable 2024 144A 202 298 283 0,0 %
Cleanaway Waste Management Ltd. 2 825 6 0,0 %
Clear Channel Outdoor Holdings Inc. Class A 999 4 0,0 %
Clearwater Paper Corp. 105 3 0,0 %
CLI Funding LLC 4.03% 04-18-2043 80 092 107 0,0 %
Clinuvel Pharmaceuticals Ltd. 126 4 0,0 %
Clipper Realty Inc. 53 1 0,0 %
CME Group Inc. 694 178 0,0 %
CMIC Holdings Co. Ltd. 382 9 0,0 %
CNA Financial Corp. 5 752 364 0,0 %
CNB Financial Corp. (Pennsylvania) 21 1 0,0 %
Coast Capital Savings Credit Union F/R 05-03-2028 Callable 2023 229 133 240 0,0 %
Coast Capital Savings Credit Union F/R 10-29-2030 Callable 2025 134 177 144 0,0 %
Coca-Cola Bottling Co. Consolidated 561 217 0,0 %
Coca-Cola Femsa SAB de CV 29 646 241 0,0 %
Coca-Cola Femsa SAB de CV (Femsa) ADR 308 25 0,0 %
Coca-Cola Femsa SAB de CV 3.88% 11-26-2023 4 137 6 0,0 %
Codorus Valley Bancorp Inc. 21 1 0,0 %
Coeur Mining Inc. 5.88% 06-01-2024 Callable 2020 290 029 374 0,0 %
Coface SA 866 14 0,0 %
Cogeco Communications Inc. 6 699 698 0,1 %
Cogeco Communications Inc. 4.175% 05-26-2023 Callable 1 127 087 1 180 0,2 %
Cogeco Communications Inc. 5.15% 11-16-2020 722 492 747 0,1 %
Cogeco Inc. Sub. voting 2 293 216 0,0 %
Cognex Corp. 2 197 128 0,0 %
Coinstar Funding LLC 5.22% 04-25-2047 2017-1A 203 731 275 0,0 %
Colbun SA 4.50% 07-10-2024 Callable 2024 4 315 6 0,0 %
Colgate Palmolive Co. 1 511 143 0,0 %
Collectors Universe Inc. 431 13 0,0 %
Colliers International Group Inc. 1 525 146 0,0 %
Colombia Government International Bond 4.00% 02-26-2024 111 243 154 0,0 %
Colombia Government International Bond 4.50% 01-28-2026 213 535 305 0,0 %
Coloplast AS 845 130 0,0 %
Colruyt SA 9 256 635 0,0 %
Columbus McKinnon Corp. 21 1 0,0 %
Com7 PCL 2 116 2 0,0 %
Com7 Public Co. Ltd. 1 374 1 0,0 %
Comber Wind Financial Corp. 5.13% 11-15-2030 350 661 388 0,0 %
Comcast Corp. Class A 6 327 361 0,0 %
Comfort Systems USA Inc. 433 24 0,0 %
Commercial Bank of Qatar 11 774 20 0,0 %
Commercial Vehicle Group Inc. 915 10 0,0 %
Commonwealth of Bahamas 5.75% 01-16-2024 210 577 300 0,0 %
Commonwealth of Bahamas 6.95% 11-20-2029 109 352 166 0,0 %
CommScope Inc. Term Loan B2 1st Lien F/R 02-07-2026 117 663 156 0,0 %
CommScope Technologies Finance LLC 8.25% 03-01-2027 Callable 2022 144A 680 754 891 0,1 %
CommScope Technologies LLC 5.00% 03-15-2027 Callable 2022 144A 243 819 272 0,0 %
Community Bankers Trust Corp. 53 1 0,0 %
Community Health Systems Inc. 158 0,0 %
Community Trust Bancorp Inc. 21 1 0,0 %
CommVault Systems Inc. 2 631 158 0,0 %
Compagnie Financière Richemont SA 882 99 0,0 %
Compagnie Generale des Etablissements Michelin B 28 4 0,0 %
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo (SABESP) 308 6 0,0 %
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR (SABESP) 6 532 120 0,0 %
Companhia Energetica de Minas Gerais SA - CEMIG Pref. 888 4 0,0 %
Companhia Paranaense de Energia-Copel ADR 2 933 50 0,0 %
Companhia Siderurgica Nacional SA (CSN) ADR 10 573 60 0,0 %
Compania de Distribucion Integral Logista SA 2 287 63 0,0 %
Compania de Minas Buenaventura SA ADR 63 1 0,0 %
CompuGroup Medical SE 305 31 0,0 %
Computacenter PLC 550 13 0,0 %
Computer Engineering & Consulting Ltd. 21 1 0,0 %
Computer Institute of Japan Ltd. 936 11 0,0 %
Computer Programs & Systems Inc. 105 4 0,0 %
Comscore Inc. 21 0,0 %
Comtech Telecommunications Corp. 74 3 0,0 %
Concentradora Fibra Danhos SA de CV 2 631 5 0,0 %
Concert Pharmaceuticals Inc. 42 1 0,0 %
Concho Resources Inc. 4.30% 08-15-2028 Callable 2028 235 272 334 0,0 %
Concrete Pumping Merger Sub Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-14-2025 278 649 363 0,0 %
Conduent Inc. 1 052 13 0,0 %
Consolidated Water Co. Ltd. 252 5 0,0 %
Consolidated-Tomoka Land Co. 63 5 0,0 %
Consorcio ARA SAB de CV 29 221 8 0,0 %
Constellation Brands Inc. Class A 502 130 0,0 %
Constellation Software Inc. 1 849 2 322 0,3 %
Constellium NV 11 0,0 %
Constellium NV 4.25% 02-15-2026 Callable 2020 144 498 222 0,0 %
Constellium NV 5.88% 02-15-2026 Callable 2020 144A 639 921 880 0,1 %
Constellium NV 6.63% 03-01-2025 Callable 2020 144A 84 635 117 0,0 %
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA 21 1 0,0 %
Construtora Tenda SA 5 390 47 0,0 %
Consumers Gas 6.10% 05-19-28 71 011 90 0,0 %
Contact Energy Ltd. 2 009 14 0,0 %
Conterra Ultra Broadband Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-26-2026 149 100 198 0,0 %
Continental Building Products Inc. 505 16 0,0 %
Continental Gold Inc. 2 0,0 %
Continental Resources Inc. 4.38% 01-15-2028 Callable 2027 217 371 298 0,0 %
Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV 2 099 27 0,0 %
Cooperatieve Rabobank UA F/R 11-27-2019 29 553 4 0,0 %
Corby Spirit and Wine Ltd. 578 10 0,0 %
Cordelio Amalco GP I 4.09% 06-30-2034 521 713 553 0,0 %
Cordelio Amalco GP I 4.09% 09-30-2034 223 184 236 0,0 %
Core Corp. 263 5 0,0 %
Core Industrial Trust 3.85% 02-10-2034 53 703 73 0,0 %
CoreCivic Inc. 831 19 0,0 %
CoreLogic Inc. 1 278 77 0,0 %
CorEnergy Infrastructure Trust Inc. 53 3 0,0 %
Coretronic Corp. 981 2 0,0 %
Corning Inc. 30 711 1 247 0,2 %
Corporacion Andina de Fomento 3.25% 02-11-2022 946 1 0,0 %
Corporacion Andina de Fomento 4.375% 06-15-2022 2 778 4 0,0 %
Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV 701 1 0,0 %
Corus Entertainment Inc. Class B non-voting 68 347 347 0,0 %
CorVel Corp. 74 8 0,0 %
Cosan Logistica SA 1 738 11 0,0 %
Cosan SA Industria e Comercio 2 120 37 0,0 %
Cosco Capital Inc. 29 149 5 0,0 %
Cosco Shipping Ports Ltd. 1 402 2 0,0 %
Costamare Inc. 705 6 0,0 %
CoStar Group Inc. 214 174 0,0 %
Costco Wholesale Corp. 1 300 473 0,0 %
Cott Corp. 4 154 70 0,0 %
Cott Holdings Inc. 5.50% 04-01-2025 Callable 2020 144A 132 980 181 0,0 %
Country Garden Holdings Co. Ltd. 18 222 32 0,0 %
County BanCorp Inc. 42 1 0,0 %
Covenant Transportation Group Inc. Class A 116 3 0,0 %
Covivio 70 9 0,0 %
Cowell e Holdings Inc. 3 470 1 0,0 %
COWELL FASHION Co. Ltd. 516 4 0,0 %
CP All PCL 406 2 0,0 %
CPFL Energia SA ADR 927 21 0,0 %
CPI Aerostructures Inc. 189 2 0,0 %
CPN Retail Growth Leasehold Property Fund 22 946 32 0,0 %
CRA International Inc. 84 5 0,0 %
Cramo OYJ 42 0,0 %
Crawford & Co. 168 2 0,0 %
Credit Acceptance Corp. 6.63% 03-15-2026 Callable 2022 191 976 275 0,0 %
Credit Suisse Mortgage Trust F/R 05-15-2036 144A 129 144 172 0,0 %
Credito Real SAB de CV SOFOM ER 11 065 17 0,0 %
Crescent Point Energy Corp. 46 644 204 0,0 %
Cresco Ltd. 105 5 0,0 %
Crew Energy Inc. 599 0,0 %
Crew Energy Inc. 6.50% 03-14-2024 Callable 276 611 239 0,0 %
CRH Medical Corp. 14 145 50 0,0 %
CRH PLC ADR 1 065 47 0,0 %
Crombie Real Estate Investment Trust 3 407 53 0,0 %
Crombie Real Estate Investment Trust 4.80% 01-31-2025 Callable 2024 134 177 143 0,0 %
Cronos Group Inc. 1 430 26 0,0 %
Crosslinx Transit Solutions General Partnership 4.65% 09-30-2046 383 953 420 0,0 %
Crown Americas LLC 4.25% 09-30-2026 Callable 2026 5 115 7 0,0 %
Crown Americas LLC 4.50% 01-15-2023 144A 121 472 166 0,0 %
Crown Castle International Corp. 3.65% 09-01-2027 Callable 2027 187 962 257 0,0 %
Crown Castle International Corp. 3.80% 02-15-2028 Callable 2027 77 998 108 0,0 %
Crown Castle International Corp. 4.30% 02-15-2029 Callable 2028 42 707 61 0,0 %
Crown Castle International Corp. Conv. Pfd. Series A 175 279 0,0 %
Crown Cork & Seal Co. Inc. 7.38% 12-15-2026 152 415 238 0,0 %
Crown Ltd. 18 492 198 0,0 %
Crown Subsea Communications Holding Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-02-2025 1 037 1 0,0 %
CS Wind Corp. 453 17 0,0 %
CSC Holdings LLC 5.38% 02-01-2028 Callable 2023 144A 121 472 167 0,0 %
CSC Holdings LLC 5.50% 04-15-2027 Callable 2022 144A 141 931 198 0,0 %
CSC Holdings LLC 6.50% 02-01-2029 Callable 2024 144A 340 603 495 0,0 %
CSE Global Ltd. 3 365 1 0,0 %
CSG Systems International Inc. 21 1 0,0 %
CSI Compressco LP Finance Corporation 7.50% 04-01-2025 Callable 2021 144A 132 980 175 0,0 %
CSW Industrials Inc. 53 5 0,0 %
CSX Corp. 887 82 0,0 %
CT Real Estate Investment Trust 11 894 173 0,0 %
CT Real Estate Investment Trust 3.53% 06-09-2025 Series B Callable 2025 232 229 241 0,0 %
CU Inc. 3.76% 11-19-2046 Callable 2046 863 894 981 0,2 %
CU Inc. 3.95% 11-23-2048 Callable 2048 363 310 428 0,0 %
CU Inc. 3.96% 07-27-2045 Callable 95 192 111 0,0 %
Cube System Inc. 32 0,0 %
Cuckoo Holdings Co. Ltd. 3 0,0 %
Cumulus Media New Holdings Inc. 6.75% 07-01-2026 Callable 2022 144A 214 683 291 0,0 %
CVR Partners LP 9.25% 06-15-2023 Callable 2019 144A 312 736 432 0,0 %
CVS Health Corp. 4 677 345 0,0 %
CyberArk Software Ltd. 313 57 0,0 %
Cybernet Systems Co. Ltd. 989 8 0,0 %
Cybozu Inc. 3 328 51 0,0 %
Cyfrowy Polsat SA 5 621 57 0,0 %
Cypress Technology Co. Ltd. 4 081 14 0,0 %
D'Ieteren SA 200 12 0,0 %
Dae Won Kang Up Co. Ltd. 132 1 0,0 %
Daeduck Electronics Co. Ltd. 2 081 24 0,0 %
Daekyo Co. Ltd. 83 1 0,0 %
Daelim Industrial Co. Ltd. 629 74 0,0 %
Daesang Corp. 483 13 0,0 %
Dai Nippon Printing Co. Ltd. 6 393 177 0,0 %
Dai Nippon Toryo Co. Ltd. 224 3 0,0 %
Daihan Pharmaceutical Co. Ltd. 334 12 0,0 %
DAIHEN Corp. 42 2 0,0 %
Daiichi Jitsugyo Co. Ltd. 32 1 0,0 %
Daikoku Denki Co. Ltd. 21 0,0 %
Daily Mail and General Trust PLC A non-voting A non-voting 315 4 0,0 %
Daishin Securities Co. Ltd. Pref. 447 5 0,0 %
Daisue Construction Co. Ltd. 280 3 0,0 %
Daito Trust Construction Co. Ltd. 14 2 0,0 %
Daiwa House Industry Co. Ltd. 308 12 0,0 %
Daiwabo Holdings Co. Ltd. 522 34 0,0 %
Danaher Corp. 2 506 465 0,0 %
Danawa Co. Ltd. 528 13 0,0 %
Darling Ingredients Inc. 389 10 0,0 %
Darling Ingredients Inc. 5.25% 04-15-2027 Callable 2022 144A 7 672 11 0,0 %
Dassault Systemes SA 28 6 0,0 %
Datagroup SE 42 3 0,0 %
DataTec Ltd. 11 409 35 0,0 %
Dave & Buster's Entertainment Inc. 3 284 176 0,0 %
DaVita Healthcare Partners Inc. 5.00% 05-01-2025 Callable 2020 904 147 1 180 0,2 %
DAVITA Inc. 53 4 0,0 %
Dawn Acquisition LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-25-2025 187 290 244 0,0 %
Dayang Enterprise Holdings BHD 2 958 1 0,0 %
DB HiTek Co. Ltd. 119 2 0,0 %
DB Master Finance LLC 3.63% 11-20-2047 99 498 133 0,0 %
DB Master Finance LLC 3.79% 05-20-2049 132 980 180 0,0 %
DB Master Finance LLC 4.02% 05-20-2049 71 605 97 0,0 %
DCM Shriram Ltd. 519 4 0,0 %
DCP Midstream LP 5.13% 05-15-2029 Callable 2029 152 160 208 0,0 %
DCP Midstream LP F/R 06-15-2167 Perp. Callable 2022 355 466 460 0,0 %
DCP Midstream Operating LP 3.88% 03-15-2023 Callable 8 951 12 0,0 %
DCP Midstream Operating LP 5.38% 07-15-2025 Callable 2025 267 239 377 0,0 %
DD Holdings Co. Ltd. 147 5 0,0 %
DeA Capital SpA 1 896 4 0,0 %
Dell International LLC 5.30% 10-01-2029 Callable 2029 144A 205 863 289 0,0 %
Dell International LLC 8.10% 07-15-2036 Callable 2036 144A 198 191 330 0,0 %
Delphi Technologies PLC 126 3 0,0 %
Delta Air Lines Inc. 1 224 99 0,0 %
Delta Air Lines Inc. 4.38% 04-19-2028 Callable 2028 363 649 504 0,0 %
Delta Property Fund Ltd. 38 560 6 0,0 %
Deluxe Corp. 294 17 0,0 %
DeNA Co. Ltd. 2 672 68 0,0 %
Denbury Resources Inc. 74 0,0 %
Denki Kogyo Co. Ltd. 179 7 0,0 %
Densan System Co. Ltd. 270 10 0,0 %
Dentsply Sirona Inc. 5 997 431 0,0 %
Detour Gold Corp. 5 216 105 0,0 %
Deutsch Motors Inc. 714 7 0,0 %
Deutsche Boerse AG 1 280 236 0,0 %
Deutsche Bundesrepublik 0.10% 04-15-2023 Inflation Indexed 622 058 1 043 0,2 %
Deutsche Bundesrepublik 0.10% 04-15-2026 Inflation Indexed 1 153 715 1 983 0,2 %
Deutsche Bundesrepublik 0.10% 04-15-2046 Inflation Indexed 411 448 895 0,1 %
Deutsche Bundesrepublik 0.50% 04-15-2030 Inflation Indexed 540 208 1 022 0,2 %
Deutsche Lufthansa AG Reg. 13 203 277 0,0 %
Deutsche Post AG Reg. 126 5 0,0 %
Deutsche Telekom AG 10 427 226 0,0 %
DexCom Inc. 1 033 214 0,0 %
Dexus Property Group 757 9 0,0 %
DGB Financial Group Inc. 7 184 60 0,0 %
Dhampur Sugar Mills Ltd. 3 616 11 0,0 %
DHI Group Inc. 1 094 5 0,0 %
DHT Holdings Inc. 1 336 10 0,0 %
DHX Media Ltd. 5.88% 09-30-2024 Conv. 164 109 121 0,0 %
Diageo PLC 1 716 94 0,0 %
Diageo PLC ADR 477 105 0,0 %
Dialog Semiconductor PLC 3 126 187 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 8.35% 07-15-2046 Callable 2046 144A 306 877 513 0,0 %
Diamond Hill Investment Group Inc. 32 6 0,0 %
Diamond Sports Group LLC 5.38% 08-15-2026 Callable 2022 144A 454 138 613 0,0 %
Diamond Sports Group LLC 6.63% 08-15-2027 Callable 2022 144A 220 876 300 0,0 %
Diamond Sports Group LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-18-2026 223 709 296 0,0 %
Diamondback Energy Inc. 4.75% 11-01-2024 Callable 2019 144A 97 178 132 0,0 %
Diamondback Energy Inc. 5.38% 05-31-2025 Callable 223 764 310 0,0 %
DiaSorin SPA 21 3 0,0 %
DIC Asset AG 42 1 0,0 %
Dickson Concepts (International) Ltd. 5 311 4 0,0 %
Digi International Inc. 494 9 0,0 %
Digital Arts Inc. 691 92 0,0 %
Dios Fastigheter AB 4 207 48 0,0 %
Direcional Engenharia SA 4 883 21 0,0 %
Discover Card Execution Note Trust 1.39% 03-15-2022 79 277 105 0,0 %
Discover Financial Services 37 4 0,0 %
Discover Financial Services 4.10% 02-09-2027 Callable 2026 69 047 96 0,0 %
Discovery Card Execution Note Trust 3.04% 07-15-2024 139 373 188 0,0 %
DISH DBS Corp. 5.88% 11-15-2024 441 752 546 0,0 %
DISH Network Corp. 3.38% 08-15-2026 Conv. 53 703 66 0,0 %
Diversified Royalty Corp. 42 0,0 %
DMC Global Inc. 56 4 0,0 %
DMCI Holdings Inc. 9 223 2 0,0 %
DMG Mori AG 1 299 80 0,0 %
DMT Solutions Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 06-25-2024 64 715 83 0,0 %
DNO International ASA 36 148 80 0,0 %
Dolby Laboratories Inc. Class A 2 097 189 0,0 %
Dollarama Inc. 35 481 1 735 0,2 %
Dominion Energy Inc. 1.13% Pfd. 3 222 427 0,0 %
Domino's Pizza Master Issuer LLC 3.08% 07-25-2047 Callable 2020 134 581 178 0,0 %
Domino's Pizza Master Issuer LLC 4.474% 10-25-2025 217 729 300 0,0 %
Domino's Pizza Master Issuer LLC F/R 07-25-2047 Callable 2019 228 061 302 0,0 %
Domtar Corp. (CAD Shares) 32 2 0,0 %
Dong Yang P&F Co. Ltd. 1 258 12 0,0 %
Dongfang Electric Corp. Ltd. Class H 7 962 6 0,0 %
Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 61 394 73 0,0 %
Dongwon Development Co. Ltd. 4 592 25 0,0 %
Dongwoo Farm To Table Co. Ltd. 3 996 16 0,0 %
Dongyue Group Ltd. 37 781 27 0,0 %
Donnelley Financial Solutions Inc. 126 2 0,0 %
Doosan Bobcat Inc. 558 22 0,0 %
Dorel Industries Inc. Class B Sub. voting 1 588 15 0,0 %
Dorman Products Inc. 1 493 142 0,0 %
dotdigital Group PLC 484 1 0,0 %
DoubleUGames Co. Ltd. 14 1 0,0 %
Douglas Dynamics Inc. 53 3 0,0 %
Douja Promotion Groupe Addoha SA 3 445 4 0,0 %
Dr. Reddy's Laboratories Ltd. ADR 1 980 96 0,0 %
Drägerwerk AG & Co. 63 5 0,0 %
Drax Group PLC 16 278 79 0,0 %
Drax Group PLC 6.63% 11-01-2025 Callable 2021 144A 549 094 755 0,1 %
DRB-Hicom BHD 12 820 11 0,0 %
Dream Global Real Estate Investment Trust 33 272 469 0,0 %
Dream Hard Asset Alternatives Trust 126 1 0,0 %
Dream Industrial Real Estate Investment Trust 24 135 293 0,0 %
Dream Office Real Estate Investment Trust 18 155 446 0,0 %
Dream Unlimited Corp. Class A 42 0,0 %
Drive Chassis Holdco LLC. Term Loan 2nd Lien F/R 04-12-2026 92 892 120 0,0 %
Driven Brands Funding LLC 4.74% 04-20-2048 154 046 212 0,0 %
DSP Group Inc. 904 19 0,0 %
DTE Energy Co. Conv. Pfd. 678 50 0,0 %
DTR Automotive Corp. 415 15 0,0 %
DTS Corp. 680 20 0,0 %
Dual Co. Ltd. 4 195 14 0,0 %
Ducommun Inc. 294 16 0,0 %
Dundee Precious Metals Inc. 35 598 159 0,0 %
Dunelm Group PLC 6 852 101 0,0 %
Durban Roodeport Deep Ltd. ADR 212 1 0,0 %
DWS Group GmbH & Co. KGaA 56 2 0,0 %
DXP Enterprises Inc. 21 1 0,0 %
DY Corp. 124 1 0,0 %
DY POWER Corp. 295 4 0,0 %
Dynam Japan Holdings Co. Ltd. 3 961 7 0,0 %
E-Commodities Holdings Ltd. 6 310 0,0 %
Eagle Bulk Shipping Inc. 126 1 0,0 %
EagleTree-Carbide Acquisition Corp. Term Loan 1st Lien F/R 08-28-2024 311 688 407 0,0 %
East Japan Railway Co. 210 25 0,0 %
East West Bancorp Inc. 11 1 0,0 %
Eastern Power LLC Term Loan B 1st Lien F/R 10-02-2023 109 581 145 0,0 %
Eastern Water Resources Development and Management PCL 10 878 6 0,0 %
Eastman Chemical Co. 47 5 0,0 %
Eastnine AB 42 1 0,0 %
Eaton Corp. PLC 131 14 0,0 %
eBASE Co. Ltd. 53 1 0,0 %
Ebro Foods SA 4 588 122 0,0 %
Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG 150 26 0,0 %
Eckoh PLC 505 0,0 %
ECN Capital Corp. 3 334 16 0,0 %
Ecolab Inc. 1.00% 01-15-2024 Callable 2023 42 196 65 0,0 %
Ecopetrol SA Sponsored ADR 2 422 57 0,0 %
EcoSynthetix Inc. 505 2 0,0 %
ECOVE Environment Corp. 981 8 0,0 %
Edenred 491 32 0,0 %
Edgewell Personal Care Co. 53 2 0,0 %
EDP Renovaveis SA 56 1 0,0 %
eG Global Finance PLC 6.75% 02-07-2025 Callable 2021 144A 852 540 1 136 0,2 %
eGain Corp. 221 2 0,0 %
EGE Endustri VE Ticaret AS 56 7 0,0 %
El Paso Electric Co. 11 1 0,0 %
Elanco Animal Health Inc. 1 042 45 0,0 %
Elanders AB 53 1 0,0 %
Eldorado Gold Corp. 25 411 257 0,0 %
Elecnor SA 32 1 0,0 %
ELECOM Co. Ltd. 966 46 0,0 %
Electrical Components International Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-22-2025 233 967 289 0,0 %
Electrical Components International Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 06-22-2026 41 285 52 0,0 %
Element Fleet Management Corp. 36 256 364 0,0 %
Elevate Credit Inc. 32 0,0 %
Eli Lilly and Co. 10 1 0,0 %
Elia System Operator SA/NV 144 14 0,0 %
Emera Inc. 7 824 429 0,0 %
Emera Inc. 2.90% 06-16-2023 348 860 355 0,0 %
Emerging Display Technologies Corp. 20 463 15 0,0 %
Emira Property Fund Ltd. 771 1 0,0 %
Emirates Development Bank PJSC 3.52% 03-06-2024 143 209 195 0,0 %
Emirates NBD PJSC 2 831 12 0,0 %
Emperador Inc. 45 962 9 0,0 %
Emperor International Holdings Ltd. 10 547 3 0,0 %
Empire Co. Ltd. Class A non-voting 34 573 1 208 0,2 %
Employers Holdings Inc. 652 38 0,0 %
Empresa de Energia de Bogota SA ESP 15 250 13 0,0 %
Enable Midstream Partners LP 3.90% 05-15-2024 Callable 2024 80 555 109 0,0 %
Enagas SA 121 3 0,0 %
Enanta Pharmaceuticals Inc. 84 8 0,0 %
Enav SPA 3 739 27 0,0 %
Enbridge Gas Distribution Inc. 3.31% 09-11-2025 Callable 1 209 657 1 282 0,2 %
Enbridge Gas Distribution Inc. 3.51% 11-29-2047 Callable 2047 590 379 641 0,0 %
Enbridge Gas Distribution Inc. 6.65% 11-03-2027 218 192 282 0,0 %
Enbridge Gas Distribution Inc. 7.60% 10-29-2026 Callable 51 607 69 0,0 %
Enbridge Inc. 80 042 3 528 0,4 %
Enbridge Inc. 3.20% 06-08-2027 Callable 2027 258 033 266 0,0 %
Enbridge Inc. 3.50% 06-10-2024 Callable 2024 142 953 195 0,0 %
Enbridge Inc. 3.94% 06-30-2023 Callable 409 962 433 0,0 %
Enbridge Inc. 4.24% 08-27-2042 264 225 278 0,0 %
Enbridge Inc. 4.25% 12-01-2026 Callable 2026 67 769 97 0,0 %
Enbridge Inc. 4.57% 03-11-2044 3 991 456 4 411 0,4 %
Enbridge Inc. 5.15% Cum. Red. Pfd. Series 17 1 907 48 0,0 %
Enbridge Inc. 5.37% 09-27-2077 Callable 2027 3 826 908 3 846 0,4 %
Enbridge Inc. 5.75% 09-02-2039 Callable 299 318 376 0,0 %
Enbridge Inc. F/R 01-15-2077 Callable 2027 212 512 293 0,0 %
Enbridge Inc. F/R 04-12-2078 Callable 2028 1 212 235 1 321 0,2 %
Enbridge Pipelines Inc. 3.52% 02-22-2029 Callable 2028 95 988 103 0,0 %
Enbridge Pipelines Inc. 4.13% 08-09-2046 Callable MTN 476 844 521 0,0 %
ENC Holding Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-30-2025 86 291 113 0,0 %
Encavis AG 1 325 14 0,0 %
Encore Wire Corp. 95 7 0,0 %
Endo International PLC 2 135 9 0,0 %
ENDO Lighting Corp. 63 1 0,0 %
Endurance International Group Holdings Inc. 158 1 0,0 %
Enea SA 3 105 9 0,0 %
Enel SPA 13 576 123 0,0 %
EnerCare Solutions Inc. 3.38% 02-21-2022 Callable 2022 375 696 382 0,0 %
EnerCare Solutions Inc. 3.99% 02-21-2024 Callable 2023 284 109 294 0,0 %
Enerflex Ltd. 8 729 145 0,0 %
Energa SA 140 0,0 %
Energias de Portugal SA 2 523 12 0,0 %
Energisa SA 698 12 0,0 %
Energy Transfer LP 5.50% 06-01-2027 Callable 2027 66 490 99 0,0 %
Energy Transfer Operating LP 5.25% 04-15-2029 Callable 2029 172 618 255 0,0 %
Enerjisa Enerji AS 2 983 4 0,0 %
Enerplus Corp. 32 307 283 0,0 %
Enersis SA ADR 8 186 89 0,0 %
Eneva SA 9 259 83 0,0 %
Enghouse Systems Ltd. 6 142 212 0,0 %
Engie Brasil Energia SA 11 354 190 0,0 %
Engie SA 3 262 66 0,0 %
Engro Fertilizers Ltd. 32 623 17 0,0 %
Eni SPA 1 599 33 0,0 %
ENMAX Corp. 3.805% 12-05-2024 Callable 2024 235 739 247 0,0 %
Enova International Inc. 400 14 0,0 %
EnPro Industries Inc. 565 53 0,0 %
Ensign Energy Services Inc. 74 0,0 %
Ensign Group Inc. 1 525 121 0,0 %
Ensono LP Term Loan 1st Lien F/R 04-30-2025 184 628 243 0,0 %
Entercom Communications Corp. 6.50% 05-01-2027 Callable 2022 144A 142 434 199 0,0 %
Enterprise Financial Services Corp. 84 5 0,0 %
Entra ASA 1 500 29 0,0 %
EnTrans International LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-29-2025 227 241 294 0,0 %
Entravision Communications Corp. 400 2 0,0 %
Entrust Inc. 95 1 0,0 %
EOG Resources Inc. 4.15% 01-15-2026 Callable 2025 67 769 98 0,0 %
EPCOR Utilities Inc. 3.11% 07-08-2049 Callable 2049 592 329 602 0,0 %
EPCOR Utilities Inc. 3.55% 11-27-2047 Callable 2047 308 170 338 0,0 %
ePlus Inc. 613 61 0,0 %
EPR Properties 4.95% 04-15-2028 Callable 2028 194 041 275 0,0 %
EPS Holdings Inc. 179 4 0,0 %
Equifax Inc. 2 239 411 0,0 %
Equiniti Group PLC 726 2 0,0 %
Equinor ASA 159 4 0,0 %
Equitable Group Inc. 479 44 0,0 %
Equity Holdings Ltd. 56 2 0,0 %
Ero Copper Corp. 1 919 48 0,0 %
Eros International PLC 189 0,0 %
Erste Group Bank AG 42 2 0,0 %
ESCRIT Inc. 368 3 0,0 %
ESH Hospitality Inc. 5.25% 05-01-2025 144A Callable 2020 115 079 157 0,0 %
Esker SA 21 3 0,0 %
ESPEC Corp. 294 8 0,0 %
Esperion Therapeutics Inc. 11 1 0,0 %
Esquire Financial Holdings Inc. 21 1 0,0 %
ESSA Bancorp Inc. 116 2 0,0 %
Essel Propack Ltd. 2 845 7 0,0 %
Essential Properties Realty Trust Inc. 578 16 0,0 %
Essex Bio-Technology Ltd. 1 262 1 0,0 %
eTEC E&C Ltd. 11 1 0,0 %
Etsy Inc. 1 873 166 0,0 %
Eugene Corp. 141 1 0,0 %
Eugene Investment & Securities 568 1 0,0 %
Eurazeo SA 949 84 0,0 %
Eurocharm Holdings Co. Ltd. 2 851 16 0,0 %
EUROFIMA 4.55% 03-30-2027 1 077 545 1 259 0,2 %
EUROFIMA European Co. for the Financing of Railroad Rolling Stock 5.15% 12-13-2019 113 122 115 0,0 %
Eurofins Scientific 163 92 0,0 %
Euromoney Institutional Investor PLC 344 8 0,0 %
Euronet Worldwide Inc. 3 100 638 0,0 %
Euronext NV 116 12 0,0 %
European Investment Bank 0.13% 06-20-2029 8 866 13 0,0 %
European Investment Bank 1.50% 05-12-2022 2 421 770 361 0,0 %
EVA Airways Corp. 5 046 3 0,0 %
Evans Bancorp Inc. 21 1 0,0 %
Evercore Partners Inc. Class A 210 24 0,0 %
Everi Holdings Inc. 1 020 16 0,0 %
Evertz Technologies Ltd. 852 16 0,0 %
Evotec AG 1 091 41 0,0 %
Evraz PLC 15 800 165 0,0 %
Exact Sciences Corp. 491 75 0,0 %
Exantas Capital Corp. 126 2 0,0 %
Excelsior Biopharma Inc. 5 931 11 0,0 %
Exco Technologies Ltd. 421 4 0,0 %
Exela Intermediate LLC 10.00% 07-15-2023 Callable 2020 144A 648 572 704 0,1 %
Exela Intermediate LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-12-2023 60 704 70 0,0 %
Exelixis Inc. 410 12 0,0 %
Exelon Corp. 2 182 130 0,0 %
ExlService Holdings Inc. 2 302 209 0,0 %
EXOR SPA 14 1 0,0 %
Expedia Inc. 3.80% 02-15-2028 Callable 2028 169 038 229 0,0 %
Expedia Inc. 5.00% 02-15-2026 191 798 280 0,0 %
Export Development Canada 0.88% 12-07-2021 104 850 169 0,0 %
Export Development Canada 2.40% 06-07-2021 115 079 106 0,0 %
Export-Import Bank of Korea 1.93% 02-24-2020 144A 4 492 4 0,0 %
Exxaro Resources Ltd. 1 717 26 0,0 %
Exxon Mobil Corp. 2 412 237 0,0 %
Ezdan Holding Group QSC 21 502 5 0,0 %
F.N.B. Corp. 1 251 20 0,0 %
F5 Networks Inc. 465 90 0,0 %
Fabrinet 368 26 0,0 %
Facebook Inc. 22 6 0,0 %
Faes Farma SA 368 2 0,0 %
FAGE International SA / FAGE USA Dairy Industry Inc. 5.63% 08-15-2026 Callable 2021 144A 951 625 1 095 0,2 %
Fair Hydro Trust 3.52% 05-15-2038 Callable 2037 206 426 232 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.23% 06-14-2029 Callable 2029 227 837 231 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.25% 12-06-2027 Callable 2027 88 763 92 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.50% 03-22-2023 728 891 775 0,1 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.95% 03-03-2025 324 089 353 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 5.84% 10-14-2022 132 113 145 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 8.30% 04-15-2026 385 848 627 0,0 %
Fairfax India Holdings Corp. 2 447 41 0,0 %
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities F/R 01-25-2029 16-C04 34 131 45 0,0 %
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities F/R 04-25-2029 70 193 93 0,0 %
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities F/R 10-25-2029 17-C03 75 879 100 0,0 %
Fantasia Holdings Group Co. Ltd. 4 205 1 0,0 %
Far Eastern International Bank 5 046 3 0,0 %
Faraday Technology Corp. 1 262 3 0,0 %
Farcent Enterprise Co. Ltd. 3 954 15 0,0 %
Farglory Land Development Co. Ltd. 13 149 21 0,0 %
Farmers National Banc Corp. 158 3 0,0 %
Fast Retailing Co. Ltd. 19 15 0,0 %
Fastighets AB Balder 1 438 65 0,0 %
Fauji Fertilizer Co. Ltd. 6 722 5 0,0 %
FBG Finance Pty Ltd. 3.25% 09-06-2022 217 371 206 0,0 %
FBL Financial Group Inc. Class A 74 6 0,0 %
FDM Group Holdings PLC 242 3 0,0 %
Federal Grid Co. Unified Energy System PJSC 12 559 456 48 0,0 %
Federal Signal Corp. 147 6 0,0 %
Fédération des Caisses Desjardins du Québec 2.39% 08-25-2022 672 949 679 0,0 %
Fédération des Caisses Desjardins du Québec 3.06% 09-11-2023 1 523 425 1 580 0,2 %
Federative Republic of Brazil 10.00% 01-01-2023 344 341 1 323 0,2 %
Federative Republic of Brazil 10.00% 01-01-2029 3 310 14 0,0 %
FedNat Holding Co. 74 1 0,0 %
Feng TAY Enterprise Co. Ltd. 15 602 137 0,0 %
Ferrari NV 252 54 0,0 %
Ferrexpo PLC 1 567 6 0,0 %
Ferro Corp. 263 5 0,0 %
Ferroglobe PLC 74 0,0 %
Ferronordic AB 32 1 0,0 %
Ferrovial SA 687 24 0,0 %
Fibra Uno Administration SA 58 059 99 0,0 %
FIDEA Holdings Co. Ltd. 389 1 0,0 %
Fidelity National Information Services Inc. 1.50% 05-21-2027 Callable 2027 125 308 198 0,0 %
Fidus Investment Corp. 231 5 0,0 %
Fields Corp. 63 0,0 %
Fiera Capital Corp. 21 0,0 %
Fiesta Restaurant Group Inc. 74 1 0,0 %
Fifth Avenue LP 4.71% 08-05-2021 215 595 221 0,0 %
FII BTG Pactual Corporate Office Fund 123 4 0,0 %
Fila Korea Ltd. 1 544 115 0,0 %
Filinvest Land Inc. 75 833 4 0,0 %
Financial & Risk US Holdings Inc. 8.25% 11-15-2026 Callable 2021 144A 89 506 131 0,0 %
Financial Institutions Inc. 74 3 0,0 %
First Bancorp 231 11 0,0 %
First Bancorp Inc. 11 0,0 %
First Bank 11 0,0 %
First Business Financial Service Inc. 84 3 0,0 %
First Capital Realty Inc. 24 078 526 0,0 %
First Defiance Financial Corp. 421 16 0,0 %
First Derivatives PLC 105 5 0,0 %
First Eagle Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-01-2024 269 948 358 0,0 %
First Financial Corp. 84 5 0,0 %
First Foundation Inc. 42 1 0,0 %
First Gen Corp. 85 347 59 0,0 %
First Hawaiian Inc. 442 16 0,0 %
First Majestic Silver Corp. 0 0,0 %
First Merchants Corp. 74 4 0,0 %
First Nations ETF LP 4.14% 12-31-2041 190 126 205 0,0 %
First Philippine Holdings Corp. 10 116 23 0,0 %
First Quantum Minerals Ltd. 5 212 63 0,0 %
First Quantum Minerals Ltd. 7.25% 04-01-2023 Callable 2019 144A 901 259 1 176 0,2 %
First Real Estate Investment Trust 4 396 5 0,0 %
First Republic Bank 184 24 0,0 %
First Tennessee Bank NA 88 86 0,0 %
FirstGroup PLC 2 408 4 0,0 %
FirstRand Ltd. 18 264 104 0,0 %
FirstService Corp. 1 709 237 0,0 %
Fiserv Inc. 1.13% 07-01-2027 Callable 2027 43 474 66 0,0 %
Fiserv Inc. 4.40% 07-01-2049 Callable 2049 248 059 351 0,0 %
Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd. 74 1 0,0 %
Fiskars Corp. OYJ AB Class A 32 1 0,0 %
FJ Next Co. Ltd. 869 11 0,0 %
Flexium Interconnect Inc. 421 2 0,0 %
Flexsteel Industries Inc. 21 1 0,0 %
Fluent Inc. 63 0,0 %
Flughafen Wien AG 228 13 0,0 %
Fluidigm Corp. 326 5 0,0 %
FOCUS Brands Funding LLC 5.09% 04-30-2047 17-1A 111 524 153 0,0 %
Ford Auto Securitization Trust 2.71% 09-15-2023 44 753 45 0,0 %
Ford Credit Auto Owner Trust 1.22% 03-15-2021 19 649 26 0,0 %
Ford Credit Canada Co. 3.74% 05-08-2023 250 808 254 0,0 %
Ford Motor Co. 738 9 0,0 %
Ford Otomotiv Sanayi AS 491 7 0,0 %
Forming Machining Industries Holdings LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-03-2025 33 275 43 0,0 %
Formosa International Hotels Corp. 841 6 0,0 %
Formosa Taffeta Co. Ltd. 2 103 3 0,0 %
Formula Systems (1985) Ltd. 42 3 0,0 %
Forterra PLC 189 1 0,0 %
Fortescue Metals Group Ltd. 19 305 143 0,0 %
Fortified Trust 1.67% 07-23-2021 821 576 815 0,1 %
Fortified Trust 2.56% 03-23-2024 293 125 298 0,0 %
Fortinet Inc. 2 303 244 0,0 %
Fortis Inc. 8 292 431 0,0 %
FortisAlberta Inc. 3.67% 09-09-2047 Callable 2047 70 185 78 0,0 %
FortisAlberta Inc. 3.74% 09-18-2048 Callable 2048 78 442 89 0,0 %
FortisAlberta Inc. 4.27% 09-22-2045 MTN 337 507 410 0,0 %
Fortive Corp. 1 307 131 0,0 %
Fortive Corp. Conv. Pfd. Series A 63 81 0,0 %
Fortnox AB 391 8 0,0 %
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.50% 10-01-2025 Callable 2021 144A 617 746 849 0,1 %
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.75% 03-15-2022 Callable 2020 144A 819 512 1 134 0,2 %
Fortum OYJ 1 322 40 0,0 %
Fortune Real Estate Investment Trust 9 954 17 0,0 %
Forval Corp. 63 1 0,0 %
Forward Air Corp. 158 13 0,0 %
Fosun International Ltd. 56 418 98 0,0 %
Foundation Building Materials Inc. 936 21 0,0 %
Foundation Building Materials LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-11-2025 109 329 145 0,0 %
Four Corners Property Trust Inc. 705 25 0,0 %
Fox Factory Holding Corp. 241 25 0,0 %
Franco-Nevada Corp. 5 427 622 0,0 %
Fraser & Neave Holdings Bhd 6 130 68 0,0 %
Frasers Commercial Trust 1 472 2 0,0 %
Frasers Property Ltd. 421 1 0,0 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt F/R 03-25-2030 58 648 78 0,0 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt F/R 07-25-2029 33 232 44 0,0 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt F/R 10-25-2029 140 041 186 0,0 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt F/R 12-25-2029 Callable 2027 34 616 46 0,0 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 2.6352% 10-25-2028 5 834 8 0,0 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk F/R 02-25-2049 Callable 2029 144A 83 112 110 0,0 %
Freeport-McMoRan Inc. 296 4 0,0 %
Freeport-McMoRan Inc. 3.55% 03-01-2022 Callable 2021 397 370 527 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 0.10% 03-01-2021 146 841 230 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 0.10% 03-01-2028 174 450 294 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 0.10% 07-25-2021 106 038 167 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 0.10% 07-25-2036 128 272 229 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 0.10% 07-25-2047 150 750 287 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 0.26% 07-25-2024 223 315 379 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 0.70% 07-25-2030 341 081 639 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 1.10% 07-25-2022 61 082 110 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 2.02% 07-25-2027 351 832 731 0,1 %
French Republic Government Bond OAT 2.11% 07-25-2040 70 611 199 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 2.80% 07-25-2020 72 810 141 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 3.15% 07-25-2032 89 668 272 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 4.32% 07-25-2029 116 056 329 0,0 %
Fresenius US Finance II Inc. 4.25% 02-01-2021 144A 103 213 140 0,0 %
Freshpet Inc. 2 663 159 0,0 %
Frontera Generation Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04-25-2025 186 672 241 0,0 %
Frontken Corp. BHD 56 197 28 0,0 %
FS Bancorp Inc. 32 2 0,0 %
FSE Services Group Ltd. 2 103 1 0,0 %
FTI Consulting Inc. 8 571 1 182 0,2 %
FTS International Inc. 6.25% 05-01-2022 Callable 2019 83 112 98 0,0 %
Fu Yu Corp. Ltd. 15 344 3 0,0 %
Fufeng Group Ltd. 9 709 6 0,0 %
FUJI Corp. 74 2 0,0 %
Fuji Die Co. Ltd. 116 1 0,0 %
Fuji Electric Co. Ltd. 14 1 0,0 %
Fuji Machine Manufacturing Co. Ltd. 21 0,0 %
Fuji Shoji Co. Ltd. 53 1 0,0 %
Fuji Soft Inc. 21 1 0,0 %
FUJIFILM Holdings Corp. 96 6 0,0 %
Fujikura Kasei Co. Ltd. 84 1 0,0 %
Fujimori Kogyo Co. Ltd. 14 0,0 %
Fujitsu Ltd. 123 13 0,0 %
Fukui Computer Holdings Inc. 526 14 0,0 %
Fulgent Sun International (Holding) Co. Ltd. 10 154 39 0,0 %
Fulton Financial Corp. 463 10 0,0 %
Funai Electric Co. Ltd. 2 383 22 0,0 %
Furukawa Electric Co. Ltd. 484 8 0,0 %
Furuno Electric Co. Ltd. 116 1 0,0 %
Furusato Industries Ltd. 63 1 0,0 %
FURYU Corp. 63 1 0,0 %
Fusion Connect Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-03/2019 668 1 0,0 %
Fusion Connect Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-03-2023 82 321 73 0,0 %
Fusion Connect Inc. Term Loan DIP 1st Lien F/R 10-03-2019 7 443 10 0,0 %
Fusion Partners Co. 631 7 0,0 %
Futaba Corp. 477 8 0,0 %
Future Corp. 375 9 0,0 %
Future Land Development Holdings Ltd. 25 230 28 0,0 %
Future PLC 2 777 50 0,0 %
Futures Contracts 1 296 0,1 %
FXI Holdings Inc. 7.88% 11-01-2024 Callable 2020 144A 526 387 626 0,0 %
FXI Holdings Inc. Bridge Loan Exp. 03-04-2020 8 730 000 0,0 %
G-7 Holdings Inc. 351 13 0,0 %
GAIL India Ltd. 168 2 0,0 %
Galenica AG 841 57 0,0 %
Gamania Digital Entertainment Co. Ltd. 14 730 42 0,0 %
GAMCO Investors Inc. 116 3 0,0 %
Games Workshop Group PLC 763 55 0,0 %
Garda World Security Corp. 7.25% 11-15-2021 Callable 144A 375 696 499 0,0 %
Garda World Security Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 05-26-2024 344 667 345 0,0 %
Garmin Ltd. 194 20 0,0 %
GARO AB 32 1 0,0 %
Garrett Motion Inc. 473 9 0,0 %
Gartner Inc. 986 181 0,0 %
Garuda Indonesia Persero Tbk PT 195 358 7 0,0 %
Gates Industrial Corp. PLC 126 2 0,0 %
Gateway Casinos & Entertainment Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 03-13-2025 488 596 641 0,0 %
GATX Corp. 1 666 169 0,0 %
Gaz Metro Inc. 1.52% 05-25-2020 161 012 160 0,0 %
Gazprom Neft PJSC 12 461 111 0,0 %
Gazprom PJSC 19 245 94 0,0 %
Gaztransport Et Technigaz SA 1 736 208 0,0 %
GB Group PLC 736 7 0,0 %
GCI Liberty Inc. 1.75% 09-30-2046 Callable 2023 Conv. 199 470 307 0,0 %
GCI Liberty Inc. Class A 930 73 0,0 %
GCP Student Living PLC 410 1 0,0 %
GDI Property Group 2 860 4 0,0 %
Gear Energy Ltd. 105 0,0 %
GEK TERNA Holdings Real Estate Construction SA 1 191 11 0,0 %
Gemdale Properties and Investment Corp. Ltd. 16 260 3 0,0 %
GEMS MENASA (Cayman) Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 07-30-2026 124 269 162 0,0 %
Genco Shipping & Trading Ltd. 105 1 0,0 %
Gencor Industries Inc. 63 1 0,0 %
General Electric Co. 8.35% 09-03-2022 112 301 8 0,0 %
General Motors Financial of Canada Ltd. 3.00% 02-26-2021 474 780 479 0,0 %
Genesco Inc. 63 3 0,0 %
Genesis Energy Ltd. 2 947 9 0,0 %
Genesis Trust II 1.70% 04-15-2020 536 708 536 0,0 %
Genie Energy Ltd. 904 13 0,0 %
Genomic Health Inc. 2 878 277 0,0 %
Genomma Lab Internacional SAB de CV 14 0,0 %
Genworth MI Canada Inc. 11 431 557 0,0 %
Genworth MI Canada Inc. 4.242% 04-01-2024 247 711 260 0,0 %
George Kent (Malaysia) BHD 10 963 4 0,0 %
George Weston Ltd. 51 5 0,0 %
German American Bancorp Inc. 105 4 0,0 %
Gerresheimer AG 410 42 0,0 %
Getinge AB 13 484 261 0,0 %
Getty Realty Corp. 242 10 0,0 %
GFL Environmental Inc. 5.38% 03-01-2023 Callable 2020 144A 334 830 449 0,0 %
GFL Environmental Inc. 5.63% 05-01-2022 Callable 2019 144A 163 012 218 0,0 %
GFL Environmental Inc. 7.00% 06-01-2026 Callable 2021 144A 563 839 773 0,1 %
GFL Environmental Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-31-2025 292 418 384 0,0 %
GFPT PCL 33 857 26 0,0 %
Giant Manufacturing Co. Ltd. 7 849 79 0,0 %
Gibraltar Industries Inc. 21 1 0,0 %
Gibson Energy Inc. 18 299 418 0,0 %
Gibson Energy Inc. 5.25% 07-15-2024 Callable 2020 REGS 1 345 545 1 430 0,2 %
Gildan Activewear Inc. 12 720 661 0,0 %
Gimv NV 154 12 0,0 %
Ginko International Co. Ltd. 2 471 21 0,0 %
Gjensidige Forsikring ASA 112 3 0,0 %
GL Events 63 2 0,0 %
Glacier Credit Card Trust 2.237% 09-20-2020 516 065 517 0,0 %
Gladstone Commercial Corp. 1 083 30 0,0 %
Glanbia PLC 6 013 104 0,0 %
GlaxoSmithKline PLC 169 5 0,0 %
Glencore PLC 920 4 0,0 %
Global Indemnity Ltd. 11 0,0 %
Global Lighting Technologies Inc. 2 523 7 0,0 %
Global Medical REIT Inc. 1 388 19 0,0 %
Global Mixed-mode Technology Inc. 1 113 5 0,0 %
GLOBALFOUNDRIES Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05/24/2026 478 440 625 0,0 %
GlobalSCAPE Inc. 736 14 0,0 %
Globant SA 1 946 272 0,0 %
Globe Telecom Inc. 1 127 63 0,0 %
GLP Capital LP/GLP Financing II Inc. 5.38% 04-15-2026 101 014 145 0,0 %
GMK Norilsk Nickel 14 4 0,0 %
GMO Cloud K.K. 126 5 0,0 %
GMO Pepabo Inc. 84 4 0,0 %
GMP Capital Inc. 63 0,0 %
GMS Inc. 168 5 0,0 %
GN Store Nord AS (GN Great Nordic) 147 9 0,0 %
Godfrey Phillips India Ltd. 26 0,0 %
Gold Road Resources Ltd. 1 083 1 0,0 %
Goldcrest Co. Ltd. 84 2 0,0 %
Golden Entertainment Inc. 7.63% 04-15-2026 Callable 2022 144A 196 105 267 0,0 %
Golden Ocean Group Ltd. 95 1 0,0 %
Golden Star Resources Ltd. 42 0,0 %
Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust 5 649 4 0,0 %
GOLFZON Co. Ltd. 71 6 0,0 %
Goodman Group 449 6 0,0 %
Goodman Property Trust 18 971 34 0,0 %
Government of Argentina 6.88% 04-22-2021 3 960 5 0,0 %
Government of Argentina 8.75% 05-07-2024 0 0,0 %
Government of Australia 3.25% 04-21-2029 845 931 907 0,2 %
Government of Bermuda 3.72% 01-25-2027 Callable 2026 1 241 2 0,0 %
Government of Bermuda 4.85% 02-06-2024 13 039 19 0,0 %
Government of Canada 0.50% 12-01-2050 Real Return 1 099 963 1 223 0,2 %
Government of Canada 0.75% 03-01-2021 10 316 688 10 176 0,8 %
Government of Canada 0.75% 09-01-2020 1 476 315 1 461 0,2 %
Government of Canada 0.75% 09-01-2021 36 712 699 36 108 2,7 %
Government of Canada 1.00% 06-01-2027 4 925 122 4 752 0,4 %
Government of Canada 1.00% 09-01-2022 301 382 297 0,0 %
Government of Canada 1.25% 12-01-2047 Real Return 5 265 511 7 322 0,6 %
Government of Canada 1.50% 03-01-2020 551 100 550 0,0 %
Government of Canada 1.50% 06-01-2026 57 799 58 0,0 %
Government of Canada 1.50% 09-01-2024 11 632 114 11 656 0,9 %
Government of Canada 1.50% 12-01-2044 Real Return 658 952 1 001 0,2 %
Government of Canada 1.75% 05-01-2021 15 658 253 15 703 1,2 %
Government of Canada 1.75% 08-01-2020 58 046 522 58 061 4,3 %
Government of Canada 2.00% 09-01-2023 237 390 242 0,0 %
Government of Canada 2.00% 11-01-2020 349 892 351 0,0 %
Government of Canada 2.00% 12-01-2041 Real Return 529 458 884 0,1 %
Government of Canada 2.25% 02-01-2021 9 580 695 9 668 0,8 %
Government of Canada 2.25% 03-01-2024 370 042 383 0,0 %
Government of Canada 2.25% 06-01-2029 23 958 512 25 625 2,0 %
Government of Canada 2.75% 12-01-2048 4 967 705 6 170 0,5 %
Government of Canada 3.00% 12-01-2036 Real Return 3 156 853 6 116 0,5 %
Government of Canada 3.25% 06-01-2021 53 640 282 55 248 4,1 %
Government of Canada 3.50% 06-01-2020 5 570 070 5 651 0,5 %
Government of Canada 4.00% 12-01-2031 Real Return 943 260 2 061 0,2 %
Government of Canada 4.25% 12-01-2021 Real Return 1 237 824 2 225 0,3 %
Government of Canada 4.25% 12-01-2026 Real Return 1 594 552 3 226 0,3 %
Government of Canada 5.75% 06-01-2033 245 441 372 0,0 %
Government of Cayman Islands 5.95% 11-24-2019 2 955 4 0,0 %
Government of Cayman Islands 5.95% 11-24-2019 144A 5 615 7 0,0 %
Government of Chile 1.44% 02-01-2029 Callable 2028 94 620 151 0,0 %
Government of Chile 4.00% 03-01-2023 3 546 365 7 0,0 %
Government of Chile 4.50% 03-01-2021 2 955 305 6 0,0 %
Government of Dominican Republic 7.45% 04-30-2044 5 733 9 0,0 %
Government of Dominican Republic 7.50% 05-06-2021 3 743 5 0,0 %
Government of El Salvador 7.38% 12-01-2019 6 324 8 0,0 %
Government of France 2.10% 07-25-2023 Inflation-Linked 306 387 586 0,0 %
Government of Hungary 6.38% 03-29-2021 335 007 470 0,0 %
Government of Indonesia 5.63% 05-15-2023 Series FR63 316 624 854 29 0,0 %
Government of Indonesia 6.13% 05-15-2028 FR64 2 715 982 267 236 0,0 %
Government of Indonesia 6.50% 06-15-2025 1 184 636 864 109 0,0 %
Government of Indonesia 6.63% 05-15-2033 754 735 569 65 0,0 %
Government of Indonesia 7.00% 05-15-2022 2 622 108 066 250 0,0 %
Government of Indonesia 7.00% 05-15-2027 FR59 1 237 840 641 115 0,0 %
Government of Indonesia 7.00% 09-15-2030 1 572 105 631 142 0,0 %
Government of Indonesia 7.50% 06-15-2035 818 864 914 77 0,0 %
Government of Indonesia 7.50% 08-15-2032 342 177 515 32 0,0 %
Government of Indonesia 8.25% 05-15-2029 704 807 857 70 0,0 %
Government of Indonesia 8.25% 07-15-2021 785 890 254 77 0,0 %
Government of Indonesia 8.38% 03-15-2024 2 555 889 938 257 0,0 %
Government of Indonesia 8.38% 09-15-2026 3 173 259 969 319 0,0 %
Government of Ireland 3.40% 03-18-2024 402 009 692 0,1 %
Government of Italy 3.00% 08-01-2029 6 401 11 0,0 %
Government of Japan 0% 08-13-2019 2 955 294 36 0,0 %
Government of Japan 0.10% 12-20-2023 78 547 698 968 0,2 %
Government of Malaysia 3.62% 11-30-2021 265 960 86 0,0 %
Government of Malaysia 3.73% 06-15-2028 246 780 80 0,0 %
Government of Malaysia 3.84% 04-15-2033 697 633 225 0,0 %
Government of Malaysia 3.88% 03-14-2025 363 138 118 0,0 %
Government of Malaysia 3.90% 11-16-2027 Series 0417 717 836 234 0,0 %
Government of Malaysia 4.06% 09-30-2024 455 201 150 0,0 %
Government of Malaysia 4.16% 07-15-2021 768 215 250 0,0 %
Government of Mexico 7.50% 06-03-2027 457 243 32 0,0 %
Government of Norway 2.00% 05-24-2023 Series 475 1 770 935 271 0,0 %
Government of Philippines 3.38% 01-12-2020 1 521 598 39 0,0 %
Government of Philippines 3.38% 08-20-2020 1 079 184 28 0,0 %
Government of Philippines 3.50% 03-20-2021 10 712 562 275 0,0 %
Government of Philippines 3.50% 04-21-2023 10 814 853 270 0,0 %
Government of Philippines 4.625% 09-09-2040 1 298 089 32 0,0 %
Government of Philippines 4.95% 01-15-2021 3 298 926 86 0,0 %
Government of Philippines 6.25% 01-14-2036 6 904 730 212 0,0 %
Government of Philippines 6.25% 03-12-2024 5 476 474 152 0,0 %
Government of Philippines 6.50% 04-28-2021 818 338 22 0,0 %
Government of Philippines 7.375% 03-03-2021 4 782 165 130 0,0 %
Government of Philippines 8.00% 07-19-2031 9 346 958 314 0,0 %
Government of Philippines 8.125% 12-16-2035 3 068 769 107 0,0 %
Government of Portugal 5.13% 10-15-2024 144A 182 847 273 0,0 %
Government of Qatar 4.00% 03-14-2029 144A 257 009 371 0,0 %
Government of Qatar 4.50% 01-20-2022 4 492 6 0,0 %
Government of Qatar 4.82% 03-14-2049 144A 237 830 366 0,0 %
Government of Russia 6.90% 05-23-2029 274 251 6 0,0 %
Government of Singapore 3.25% 09-01-2020 900 172 879 0,1 %
Government of Sweden 0.13% 04-24-2023 144A 258 288 388 0,0 %
Government of United Kingdom 1.63% 10-22-2028 1 027 344 1 801 0,2 %
Grafton Group PLC 3 350 39 0,0 %
Graham Corp. 21 1 0,0 %
Graham Holdings Co. 289 284 0,0 %
Gran Tierra Energy Inc. 62 132 133 0,0 %
Grand Canyon Education Inc. 990 142 0,0 %
Grandy House Corp. 505 3 0,0 %
Granite Real Estate Investment Trust 23 584 1 447 0,2 %
Granules India Ltd. 9 467 16 0,0 %
Graphite India Ltd. 445 3 0,0 %
Gray Escrow Inc. 7.00% 05-15-2027 Callable 2022 144A 82 570 119 0,0 %
Gray Television Inc. 4 382 103 0,0 %
Great Ajax Corp. 1 641 30 0,0 %
Great Canadian Gaming Corp. 663 29 0,0 %
Great Eagle Holdings Ltd. 7 662 41 0,0 %
Great Lakes Dredge & Dock Corp. 1 704 24 0,0 %
Great Southern BanCorp Inc. 95 7 0,0 %
Great Western Bancorp Inc. 63 3 0,0 %
Great-West Lifeco Inc.* 3 534 102 0,0 %
Greater Toronto Airports Authority 2.73% 04-03-2029 Callable 2029 207 135 215 0,0 %
Greater Toronto Airports Authority 6.45% 07-30-2029 Callable 405 751 497 0,0 %
Greatview Aseptic Packaging Co. Ltd. 1 540 1 0,0 %
Green Brick Partners Inc. 463 6 0,0 %
Green Dot Corp. Class A 126 8 0,0 %
Green REIT PLC 358 1 0,0 %
Greene King PLC 730 7 0,0 %
Greenhill & Co. Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-05-2024 92 892 122 0,0 %
Greenko Dutch BV 5.25% 07-24-2024 Callable 2020 144A 88 227 117 0,0 %
Greenko Solar (Mauritius) Ltd. 5.55% 01-29-2025 Callable 2021 144A 66 490 88 0,0 %
Greenland (Hong Kong) Holdings Ltd. 3 084 1 0,0 %
Greggs PLC 5 739 205 0,0 %
gremz Inc. 42 1 0,0 %
Groupe Guillin 21 1 0,0 %
Growthpoint Properties Australia Ltd. 14 587 58 0,0 %
Grupa Lotos SA 2 523 75 0,0 %
Grupo Aeroportuario del Centro Norte, SAB de CV 11 1 0,0 %
Grupo Aval Acciones y Valores SA 939 9 0,0 %
Grupo Bimbo SAB de CV Series A 142 0,0 %
Grupo Catalana Occidente SA 81 4 0,0 %
Grupo Comercial Chedraui SA de CV 2 0,0 %
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Series O 9 956 66 0,0 %
Grupo Herdez SAB de CV 729 2 0,0 %
Grupo Mexico SAB de CV Series B 25 0,0 %
Grupo Simec SA de CV 10 839 41 0,0 %
Gruppo MutuiOnline SpA 32 1 0,0 %
GS Engineering & Construction Corp. 16 1 0,0 %
GS Holdings Corp. 22 1 0,0 %
GS Mortgage Securities Corp. Trust 3.52% 07-15-2031 29 409 39 0,0 %
GSAA Home Equity Trust 0.5639% 10-25-2035 29 340 39 0,0 %
GSD Holding AS 42 331 9 0,0 %
GSI Technology Inc. 263 3 0,0 %
GSV Capital Corp. 105 1 0,0 %
Guangdong Investment Ltd. 1 729 5 0,0 %
Guangzhou R&F Properties Co. Ltd. H 31 703 76 0,0 %
Guaranty Bancshares Inc. 63 3 0,0 %
Guaranty Trust Bank PLC 177 418 18 0,0 %
Guardian Capital Group Ltd. 84 2 0,0 %
Gulf Keystone Petroleum Ltd. 6 737 25 0,0 %
Gulfport Energy Corp. 42 0,0 %
GungHo Online Entertainment Inc. 155 5 0,0 %
Guotai Junan Securities Co. Ltd. 252 1 0,0 %
H&R Real Estate Investment Trust 11 673 265 0,0 %
H&R Real Estate Investment Trust 2.92% 05-06-2022 276 611 279 0,0 %
H&R Real Estate Investment Trust 3.37% 01-30-2024 Callable 2023 547 029 557 0,0 %
H&R Real Estate Investment Trust 3.42% 01-23-2023 Callable 2022 167 205 171 0,0 %
H.J. Heinz Co. 4.875% 02-15-2025 144A 109 964 150 0,0 %
Habit Restaurants Inc. 231 3 0,0 %
Haci Omer Sabanci Holding AS 59 189 138 0,0 %
Hadrian Merger Sub Inc. 8.50% 05-01-2026 Callable 2021 144A 790 124 1 008 0,2 %
Haemonetics Corp. 2 182 352 0,0 %
Haitian International Holdings Ltd. 1 016 3 0,0 %
Haitong Securities Co. Ltd. 953 1 0,0 %
Hakuhodo DY Holdings Inc. 28 1 0,0 %
Hallador Energy Co. 252 2 0,0 %
Hallmark Financial Services Inc. 778 16 0,0 %
Halma PLC 551 18 0,0 %
Halo Buyer Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-28-2025 102 596 134 0,0 %
Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) 595 20 0,0 %
Hana Financial Group Inc. 4 560 176 0,0 %
Handsome Co. Ltd. 49 2 0,0 %
Hang Lung Development Co. 17 101 58 0,0 %
Hanger Inc. 32 1 0,0 %
Hanjaya Mandala Sampoerna TBK PT 117 322 33 0,0 %
Hankyu Hanshin Holdings Inc. 14 1 0,0 %
Hanmi Financial Corp. 21 1 0,0 %
Hannover Rueckversicherung SE Reg. 360 74 0,0 %
Hanpin Electron Co. Ltd. 8 255 13 0,0 %
Hansen Technologies Ltd. 3 610 13 0,0 %
Hansol Chemical Co. Ltd. 12 1 0,0 %
Hansteen Holdings PLC 536 1 0,0 %
Hanyang Eng Co. Ltd. 165 2 0,0 %
HAP Seng Consolidated BHD 17 427 55 0,0 %
HarborView Mortgage Loan Trust 0.495% 06-20-2035 61 908 82 0,0 %
Harmony Gold Mining Co. Ltd. ADR 5 225 17 0,0 %
Harrow Health Inc. 652 7 0,0 %
Harsco Corp. 431 13 0,0 %
Harvard Bioscience Inc. 63 0,0 %
Haseko Corp. 1 528 22 0,0 %
HAT Holdings I LLC 5.25% 07-15-2024 Callable 2021 144A 365 374 508 0,0 %
Hawaiian Electric Industries Inc. 4 044 239 0,0 %
Hawkins Inc. 42 2 0,0 %
HC2 Holdings Inc. 11.50% 12-01-2021 Callable 2020 144A 93 342 107 0,0 %
HCA Holdings Inc. 5.25% 06-15-2026 Callable 2025 282 804 414 0,0 %
HCA Holdings Inc. 6.25% 02-15-2021 141 419 196 0,0 %
HCA Inc. 5.00% 03-15-2024 141 931 204 0,0 %
HCA Inc. 5.25% 04-15-2025 Callable 2025 199 470 291 0,0 %
HCA Inc. 5.375% 02-01-2025 259 567 373 0,0 %
HCA Inc. 5.88% 02-01-2029 Callable 2028 243 583 358 0,0 %
HCL Technologies Ltd. 3 190 63 0,0 %
HD Supply Holdings Inc. 1 508 81 0,0 %
HDFC Bank Ltd. ADR 1 486 226 0,0 %
Health Montreal Collective LP 6.72% 09-30-2049 169 269 227 0,0 %
Healthcare Services Group Inc. 2 767 87 0,0 %
HealthStream Inc. 63 2 0,0 %
Heartland Express Inc. 284 7 0,0 %
Heathrow Funding Ltd. 3.00% 06-17-2023 1 127 500 1 143 0,2 %
Heathrow Funding Ltd. 3.25% 05-21-2025 1 356 633 1 404 0,2 %
Heathrow Funding Ltd. 3.40% 03-08-2028 400 180 418 0,0 %
Heathrow Funding Ltd. 3.79% 09-04-2030 Callable 2030 675 373 719 0,1 %
HeidelbergCement AG 42 4 0,0 %
Heidrick & Struggles International Inc. 126 5 0,0 %
Heineken Holding NV A 1 387 185 0,0 %
Heineken Malaysia Bhd 463 3 0,0 %
Helen of Troy Ltd. 20 4 0,0 %
Helios Techno Holding Co. Ltd. 252 2 0,0 %
Hellenic Telecommunications Organization SA (OTE) 1 346 24 0,0 %
HELMA Eigenheimbau AG 42 2 0,0 %
Helmerich & Payne Inc. 168 11 0,0 %
Hemfosa Fastigheter AB 252 3 0,0 %
Hemisphere Media Group Inc. 105 2 0,0 %
Henderson Land Development Co. Ltd. 2 383 16 0,0 %
Henkel AG & Co. KGaA Pfd. 3 261 444 0,0 %
Hennes & Mauritz AB B 9 000 206 0,0 %
Henry Schein Inc. 4 343 382 0,0 %
Hera SPA 2 103 10 0,0 %
Herc Holdings Inc. 168 10 0,0 %
Heritage Commerce Corp. 557 9 0,0 %
Heritage Insurance Holdings Inc. 325 6 0,0 %
Heritage Power LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-08-2026 267 176 348 0,0 %
Hermes International 92 85 0,0 %
Heroux-Devtek Inc. 536 10 0,0 %
Hewlett Packard Enterprise Co. 4 569 87 0,0 %
Hexagon Composites ASA 473 2 0,0 %
Hexindai Inc. 2 043 6 0,0 %
Hi Sun Technology (China) Ltd. 21 798 5 0,0 %
High Arctic Energy Services Inc. 21 0,0 %
Highwealth Construction Corp. 7 008 14 0,0 %
Highwoods Properties Inc. 158 9 0,0 %
Hikma Pharmaceuticals PLC 989 29 0,0 %
Hilan Ltd. 95 4 0,0 %
Hillenbrand Inc. 379 17 0,0 %
Hilltop Holdings Inc. 263 8 0,0 %
Hilton Domestic Operating Co. Inc. 4.25% 09-01-2024 Callable 2019 29 409 40 0,0 %
Hilton Domestic Operating Co. Inc. 4.88% 01-15-2030 Callable 2025 144A 563 543 773 0,1 %
Hiroshima Gas Co. Ltd. 137 1 0,0 %
Hisense Kelon Electrical Holdings Co. Ltd. 25 931 38 0,0 %
Hitachi Chemical Co. Ltd. 416 15 0,0 %
Hitachi Ltd. 1 514 71 0,0 %
HKC Holdings Ltd. 2 093 2 0,0 %
HMS Holdings Corp. 3 887 179 0,0 %
HNI Corp. 231 10 0,0 %
Hochiki Corp. 74 1 0,0 %
Hodogaya Chemical Co. Ltd. 21 1 0,0 %
Hogy Medical Co. Ltd. 126 5 0,0 %
Hokko Chemical Industry Co. Ltd. 126 1 0,0 %
Hokuetsu Industries Co. Ltd. 298 4 0,0 %
Hokuhoku Financial Group Inc. 1 967 26 0,0 %
Hollis Receivables Term Trust II 1.79% 02-26-2020 2 619 548 2 617 0,3 %
HollyFrontier Corp. 2 523 166 0,0 %
Home Bancorp Inc. 32 2 0,0 %
Home Capital Group Inc. 2 156 51 0,0 %
HomeServe PLC 3 186 58 0,0 %
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. 741 2 0,0 %
Honam Petrochemical Corp. 41 10 0,0 %
Honda Canada Finance Inc. F/R 04-17-2020 636 846 639 0,0 %
Honda Canada Finance Inc. F/R 09-13-2021 348 003 348 0,0 %
Honda Canada Finance Inc. F/R 12-18-2020 69 601 70 0,0 %
Honda Motor Co. Ltd. 439 14 0,0 %
Honda Motor Co. Ltd. ADR 238 8 0,0 %
Honeys Co. Ltd. 589 9 0,0 %
Honeywell International Inc. 669 152 0,0 %
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd. 28 1 0,0 %
Hong Kong Television Network Ltd. 7 467 6 0,0 %
Hong Leong Finance Ltd. 1 851 5 0,0 %
Hong Leong Financial Group BHD 140 1 0,0 %
Hong Leong Industries BHD 477 2 0,0 %
Hongkong Land Holdings Ltd. 55 242 445 0,0 %
Hooker Furniture Corp. 95 3 0,0 %
Hopson Development Holdings Ltd. 14 718 20 0,0 %
Horizon Bancorp (IN) 11 0,0 %
Horizon North Logistics Inc. 3 144 5 0,0 %
Horizon Pharma PLC 368 12 0,0 %
Horizon Therapeutics PLC 5.50% 08-01-2027 Callable 2022 144A 516 065 697 0,1 %
Hormel Foods Corp. 9 783 529 0,0 %
Hornblower Sub LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-28-2025 317 385 421 0,0 %
Hosiden Corp. 624 9 0,0 %
Hosokawa Micron Corp. 53 3 0,0 %
Host Hotels & Resorts Inc. 533 12 0,0 %
Hotai Motor Co. Ltd. 4 766 91 0,0 %
Hotel Property Investments 1 069 3 0,0 %
Houghton Mifflin Harcourt Co. 263 2 0,0 %
Houlihan Lokey Inc. 368 22 0,0 %
Houston Wire & Cable Co. 21 0,0 %
Hoya Corp. 64 6 0,0 %
HP Inc. 1 327 37 0,0 %
HSBC Bank Canada 2.17% 06-29-2022 873 183 872 0,1 %
HSBC Bank Canada 2.25% 09-15-2022 309 639 310 0,0 %
HSBC Bank Canada 2.54% 01-31-2023 414 917 419 0,0 %
HSBC Bank Canada 3.25% 09-15-2023 1 669 988 1 734 0,2 %
HSBC Holdings PLC 11 197 118 0,0 %
HSBC Holdings PLC 0.45% 09-24-2021 1 182 118 14 0,0 %
HSBC Holdings PLC 3.20% 12-05-2023 549 094 564 0,0 %
HSBC Holdings PLC ADR 1 037 55 0,0 %
Huadian Power International Corp. Ltd. 8 793 5 0,0 %
Huaxin Cement Co. Ltd. 15 961 58 0,0 %
Hub Group Inc. Class A 189 11 0,0 %
Hub Power Co. Ltd. 30 053 17 0,0 %
HUBER+SUHNER AG 384 40 0,0 %
Huchems Fine Chemical Corp. 319 8 0,0 %
HudBay Minerals Inc. 1 099 7 0,0 %
Hudson Ltd. 1 239 21 0,0 %
Hufvudstaden AB A 137 3 0,0 %
Hugo Boss AG 47 4 0,0 %
Huishang Bank Corp. Ltd. 6 420 3 0,0 %
Humedix Co. Ltd. 583 14 0,0 %
Hungary Government International Bond 6.25% 01-29-2020 359 302 484 0,0 %
Hunt Companies Finance Trust Inc. 32 0,0 %
Huntington Ingalls Industries Inc. 303 91 0,0 %
Huntsman Corp. 617 17 0,0 %
Hurco Cos Inc. 126 6 0,0 %
Husky Energy Inc. 17 021 174 0,0 %
Husky Energy Inc. 3.60% 03-10-2027 Callable 2026 273 515 284 0,0 %
Husky Energy Inc. 4.45% 12-31-2049 Pfd. Series 1 62 871 780 0,1 %
Hwail Pharmaceutical Co. Ltd. 1 222 8 0,0 %
Hydro One Inc. 9 822 229 0,0 %
Hydro One Inc. 2.54% 04-05-2024 Callable 2024 474 780 484 0,0 %
Hydro One Inc. 2.57% 06-25-2021 350 924 355 0,0 %
Hydro One Inc. 3.63% 06-25-2049 Callable 2048 444 848 489 0,0 %
Hydro One Inc. 3.72% 11-18-2047 738 715 822 0,1 %
Hydro-Quebec Interest Strip 0% 02-15-2025 365 374 326 0,0 %
Hyosung ITX Co. Ltd. 58 1 0,0 %
Hyprop Investments Ltd. 1 888 12 0,0 %
Hyundai Glovis Co. Ltd. 141 24 0,0 %
Hyundai Hy Communications & Network Co. Ltd. 1 342 5 0,0 %
Hyundai Mobis 171 45 0,0 %
Hyundai Motor Co. 472 66 0,0 %
Hyundai Motor Securities Co. Ltd. 60 1 0,0 %
Hyundai Telecommunication Co. Ltd. 1 403 14 0,0 %
Hyundai Wia Corp. 978 47 0,0 %
i-SENS Inc. 472 13 0,0 %
IA Financial Corporate Inc. 15 228 806 0,1 %
Iberdrola SA 32 036 401 0,0 %
Iberdrola SA Rights Exp. 08-01-2019 25 126 7 0,0 %
IBERIABANK Corp. 21 2 0,0 %
IBI Group Inc. 2 608 13 0,0 %
Ibstock PLC 147 1 0,0 %
ICA Gruppen AB 9 073 531 0,0 %
Icahn Enterprises LP 6.25% 05-15-2026 Callable 2022 144A 11 508 16 0,0 %
Ichinen Holdings Co. Ltd. 179 2 0,0 %
ICICI Bank Ltd. ADR 12 406 200 0,0 %
IDGC of Centre and Volga Region PJSC 13 296 734 72 0,0 %
IDGC of Volga PJSC 14 477 276 29 0,0 %
IDP Education Ltd. 6 140 106 0,0 %
IDT Corp. 694 9 0,0 %
IEA Energy Services LLC Term Loan 1st Lien F/R 09-25-2024 338 367 424 0,0 %
IES Holdings Inc. 147 4 0,0 %
IG Design Group PLC 171 2 0,0 %
IGG Inc. 31 303 39 0,0 %
IHS Markit Ltd. 4.75% 08-01-2028 Callable 2028 154 717 226 0,0 %
II-VI Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-08-2026 335 533 443 0,0 %
Ildong Pharmaceutical Co. Ltd. 807 15 0,0 %
iMarketKorea Inc. 825 11 0,0 %
IMCD Group NV 1 241 144 0,0 %
Immofinanz AG 1 532 54 0,0 %
IMPACT Growth Real Estate Investment Trust 4 037 4 0,0 %
Impala Platinum Holdings Ltd. 19 816 141 0,0 %
Imperial Oil Ltd. 12 283 444 0,0 %
Inchcape PLC 42 0,0 %
Indeks Bilgisayar Sistemleri Muhendislik Sanayi ve Ticaret AS 491 1 0,0 %
Independence Holding Co. 21 1 0,0 %
Independent Bank Corp. 536 15 0,0 %
India Cements Ltd. 34 795 58 0,0 %
Indiabulls Housing Finance Ltd. 4 907 50 0,0 %
Indivior PLC 862 1 0,0 %
Indofood CBP Sukses Makmur TBK PT 9 433 9 0,0 %
Indonesia Treasury Bond 8.75% 05-15-2031 1 497 375 949 154 0,0 %
Indonesia Treasury Bond 9.00% 03-15-2029 776 719 781 81 0,0 %
Indra Sistemas SA 989 11 0,0 %
Industrial Alliance Insurance and Financial Services Inc. F/R 09-15-2028 516 065 534 0,0 %
Industrial and Commercial Bank of China Ltd. H 373 598 332 0,0 %
Industrial Bank of Korea 498 7 0,0 %
Industrias CH SAB de CV 80 0,0 %
Industrivarden AB Class C 1 107 32 0,0 %
Indutrade AB 1 084 40 0,0 %
INEOS Enterprises Holdings US Finco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-29-2026 267 176 352 0,0 %
INES Corp. 585 8 0,0 %
Inficon Holding AG 11 9 0,0 %
Information Services Group Inc. 137 0,0 %
Information Services International-Dentsu Ltd. 228 10 0,0 %
Infosys Ltd. ADR 27 229 407 0,0 %
Infrastrutture Wireless Italianne SPA 2 306 31 0,0 %
Infratil Ltd. 8 460 34 0,0 %
Ingenia Communities Group 4 682 14 0,0 %
Ingenico SA 21 3 0,0 %
Ingles Markets Inc. 84 3 0,0 %
Ingredion Inc. 53 5 0,0 %
Init innovation in traffic systems SE 21 1 0,0 %
Inner Mongolia Eerduosi Resources Co. Ltd. 1 354 1 0,0 %
Innovative Industrial Properties Inc. 90 13 0,0 %
Innovative Water Care Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 02-27-2026 233 504 293 0,0 %
Innoviva Inc. 515 8 0,0 %
Inovalis Real Estate Investment Trust 4 764 48 0,0 %
Inox Leisure Ltd. 2 829 16 0,0 %
Insight Enterprises Inc. 1 170 85 0,0 %
Insperity Inc. 7 458 1 047 0,2 %
Inspur International Ltd. 9 344 6 0,0 %
Instalco AB 70 1 0,0 %
Institutional Shareholder Services Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-26-2026 200 440 262 0,0 %
Instructure Inc. 1 834 96 0,0 %
Intact Financial Corp. 5 683 699 0,1 %
Intact Financial Corp. 3.77% 03-02-2026 MTN 671 917 720 0,1 %
INTAGE HOLDINGS Inc. 126 1 0,0 %
Integer Holdings Corp. 158 18 0,0 %
Integro Ltd. United States Term Loan B1 1st Lien F/R 10-31-2022 41 836 54 0,0 %
Intel Corp. 4.00% 12-01-2022 132 980 130 0,0 %
Intelsat Jackson Holdings SA 8.50% 10-15-2024 Callable 2020 144A 94 960 126 0,0 %
Inter Parfums Inc. 63 6 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. 13 466 299 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. 2.73% 04-18-2024 Callable 2024 648 183 653 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. 3.17% 03-24-2025 Callable 2024 MTN 561 479 574 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. 3.48% 12-16-2026 Callable 2026 487 111 505 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. F/R 03-26-2079 Callable 2029 1 493 230 1 574 0,2 %
Inter RAO UES PJSC 166 616 15 0,0 %
Inter-American Development Bank 3.50% 05-15-2021 139 373 125 0,0 %
Inter-American Development Bank 7.88% 03-14-2023 53 495 923 5 0,0 %
Interactive Digital Technologies Inc. 5 289 15 0,0 %
Interconexion Electrica SA ESP 2 494 18 0,0 %
Interior Logic Group Holdings IV LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-21-2025 109 993 144 0,0 %
Intermedia Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-13-2025 765 1 0,0 %
Intermediate Capital Group PLC 547 12 0,0 %
International Bancshares Corp. 95 5 0,0 %
International Business Machines Corp. 28 5 0,0 %
International Business Machines Corp. 2.625% 08-05-2022 44 753 76 0,0 %
International Container Terminal Services Inc. 11 828 41 0,0 %
International Finance Corp. 3.63% 05-20-2020 371 015 327 0,0 %
International Finance Corp. 7.00% 07-20-2027 246 649 16 0,0 %
International Game Technology PLC 6.50% 02-15-2025 Callable 2024 144A 62 654 91 0,0 %
International Games System Co. Ltd. 3 644 47 0,0 %
International Housewares Retail Co. Ltd. 2 734 1 0,0 %
International Money Express Inc. 21 0,0 %
International Paper Co. 982 57 0,0 %
International Seaways Inc. 4 567 103 0,0 %
International Textile Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-19-2024 1 034 1 0,0 %
Interparfums SA 66 4 0,0 %
Interprovincial Pipe Line Ltd. 8.20% 02-15-2024 60 896 75 0,0 %
InterRent Real Estate Investment Trust 34 631 510 0,0 %
Intershop Holding AG 25 16 0,0 %
Intertrust NV 337 9 0,0 %
Intervest Offices & Warehouse NV 305 12 0,0 %
INTOPS Co. Ltd. 940 16 0,0 %
Intrepid Potash Inc. 1 872 9 0,0 %
Investec Ltd. 21 220 160 0,0 %
Investor AB 197 12 0,0 %
Investore Property Ltd. 1 525 2 0,0 %
Investors Bancorp Inc. 32 0,0 %
Investors Real Estate Trust 74 6 0,0 %
Investors Title Co. 11 2 0,0 %
Invitae Corp. 53 2 0,0 %
IOI Properties Group BHD 13 805 6 0,0 %
iomart Group PLC 231 1 0,0 %
Ipca Laboratories Ltd. 1 331 24 0,0 %
IPH Ltd. 2 277 17 0,0 %
IPL Plastics Inc. 42 066 341 0,0 %
iQor US Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 04-01-2022 109 406 116 0,0 %
iQor US Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-01-2021 93 560 118 0,0 %
IRB Brasil Resseguros SA 271 9 0,0 %
IREN SPA 813 3 0,0 %
Irish Residential Properties REIT PLC 8 372 21 0,0 %
iRobot Corp. 3 311 320 0,0 %
Iron Mountain Canada Operations ULC 5.38% 09-15-2023 Callable 2019 858 733 885 0,1 %
IS Dongseo Co. Ltd. 237 9 0,0 %
Isagenix International LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-26-2025 313 042 329 0,0 %
iShares Barclays Capital TB ETF Put Option @ $116.00 Exp. 09-20-2019 2 0,0 %
iShares Barclays Capital TB ETF Put Option @ $117.00 Exp. 09-20-2019 2 0,0 %
iShares Core MSCI EAFE ETF 18 525 1 476 0,2 %
iShares Core S&P 500 ETF 6 013 2 375 0,3 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $84.00 Exp. 11-15-2019 300 28 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $85.50 Exp. 08-16-2019 4 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $86.00 Exp. 08-16-2019 3 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $86.50 Exp. 08-16-2019 2 0,0 %
iShares S&P/TSX 60 Index ETF 99 816 2 467 0,3 %
Ishihara Sangyo Kaisha Ltd. 263 4 0,0 %
Ishizuka Glass Co. Ltd. 459 11 0,0 %
Israel Chemicals Ltd. 19 240 137 0,0 %
Israel Discount Bank Ltd. 12 219 70 0,0 %
Israel Electric Corp. Ltd. 5.00% 11-12-2024 51 146 73 0,0 %
Israel Electric Corporation Ltd. 6.88% 06-21-2023 144A 57 539 86 0,0 %
ISS AS 42 2 0,0 %
Italmobiliare SPA 42 1 0,0 %
Itau Unibanco Holding SA 382 5 0,0 %
Itausa- Investimentos Itau SA 454 2 0,0 %
ITOCHU Corp. 1 821 46 0,0 %
Ivanhoe Cambridge II Inc. 2.91% 06-27-2023 Callable 2023 167 205 172 0,0 %
Ivanhoe Mines Ltd. 95 0,0 %
IVE Group Ltd. 687 1 0,0 %
Iwaki Co. Ltd. 137 2 0,0 %
Iwasaki Electric Co. Ltd. 32 1 0,0 %
IWG PLC 1 935 12 0,0 %
J Sainsbury PLC 29 952 94 0,0 %
J-Oil Mills Inc. 42 2 0,0 %
J.B. Hunt Transport Services Inc. 32 4 0,0 %
Jack Henry & Associates Inc. 6 117 1 128 0,2 %
Jack in the Box Funding LLC 4.48% 08-25-2049 Callable 2019 93 342 124 0,0 %
James River Group Holdings Ltd. 42 3 0,0 %
Jamieson Wellness Inc. 29 468 608 0,0 %
Jane Street Group LLC. Term Loan B 1st Lien F/R 08-25-2022 247 914 326 0,0 %
Janus International Group LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-15-2025 111 191 148 0,0 %
Japan Elevator Service Holdings Co. Ltd. 204 7 0,0 %
Japan Exchange Group Inc. 5 630 109 0,0 %
Japan Material Co. Ltd. 168 3 0,0 %
Japan Petroleum Exploration Co. Ltd. 140 4 0,0 %
Japan Post Bank Co. Ltd. 1 822 23 0,0 %
Japan Post Holdings Co. Ltd. 73 701 953 0,2 %
Japan Post Insurance Co. Ltd. 561 12 0,0 %
Japfa Comfeed Indonesia Tbk 13 470 2 0,0 %
Jardine Cycle & Carriage Ltd. 182 6 0,0 %
Jardine Strategic Holdings Ltd. 547 25 0,0 %
JARLLYTEC Co. Ltd. 6 920 20 0,0 %
Jastec Co. Ltd. 126 2 0,0 %
Jastrzebska Spolka Weglowa SA 70 1 0,0 %
JB Financial Group Co. Ltd. 1 565 10 0,0 %
JBS Investments II GbmH 7.00% 01-15-2026 Callable 2022 144A 62 654 89 0,0 %
JBS Investments II GmbH 5.75% 01-15-2028 Callable 2022 144A 373 631 501 0,0 %
JBS SA 18 156 157 0,0 %
JBS USA Lux SA 5.88% 07-15-2024 Callable 2019 144A 214 683 292 0,0 %
JD Sports Fashion PLC 694 7 0,0 %
JD.com Inc. ADR 28 1 0,0 %
Jefferies Finance LLC Term Loan 1st Lien F/R 05-21-2026 97 020 128 0,0 %
Jernigan Capital Inc. 568 15 0,0 %
Jerusalem Economy Ltd. 1 304 7 0,0 %
Jetway Information Co. Ltd. 8 423 7 0,0 %
Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co. Ltd. 13 070 38 0,0 %
Jindal Saw Ltd. 8 545 11 0,0 %
JinkoSolar Holding Co. Ltd. 400 10 0,0 %
JK Cement Ltd. 176 3 0,0 %
JK Lakshmi Cement Ltd. 2 191 14 0,0 %
JMS Co. Ltd. 179 2 0,0 %
JMT Network Services PCL 3 518 3 0,0 %
John Deere Canada Funding Inc. F/R 09-21-2020 271 443 272 0,0 %
John Deere Financial Inc. 2.99% 01-14-2022 63 579 65 0,0 %
John Laing Group PLC 62 725 387 0,0 %
John Wiley & Sons Inc. Class A 179 11 0,0 %
Johnson & Johnson 3 275 563 0,0 %
Johnson Health Tech Co. Ltd. 11 456 39 0,0 %
Johnson Outdoors Inc. Class A 32 3 0,0 %
Jounce Therapeutics Inc. 105 1 0,0 %
JP Intermediate B LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-19-2025 125 627 144 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 4 718 723 0,1 %
JPMorgan Chase & Co. 2.75% 08-24-2022 69 047 110 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 3.19% 03-05-2021 431 431 439 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 3.20% 06-15-2026 Callable 2026 108 686 148 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 3.63% 12-01-2027 Callable 2026 139 373 191 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 4.13% 12-15-2026 69 047 98 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 4.40% 07-22-2020 104 850 141 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. F/R 05-06-2030 Callable 2029 158 553 223 0,0 %
JPMorgan Chase Commercial Morgage Securities 3.66% 06-15-2023 144A 57 539 76 0,0 %
JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 4.38% 07-05-2023 53 703 74 0,0 %
JPMorgan Mortgage Trust 2.80614% 07-25-2035 27 592 38 0,0 %
JSB Co. Ltd. 32 2 0,0 %
JSL SA 1 037 6 0,0 %
Judges Scientific PLC 21 1 0,0 %
JUKI Corp. 53 1 0,0 %
Jumbo Interactive Ltd. 2 333 40 0,0 %
Jumei International Holding Ltd. ADR 631 2 0,0 %
Juniper Networks Inc. 121 4 0,0 %
Just Energy Group Inc. 72 438 332 0,0 %
K Wah International Holdings Ltd. 3 364 2 0,0 %
K12 Inc. 6 137 242 0,0 %
Kafein Yazilim Hizmetleri Ticaret AS 7 336 12 0,0 %
Kainos Group PLC 42 0,0 %
Kaiser Aluminum Corp. 53 7 0,0 %
Kalbe Farma Tbk PT 22 818 3 0,0 %
Kalpataru Power Transmission Ltd. 1 869 17 0,0 %
KalVista Pharmaceuticals Inc. 21 0,0 %
Kamei 467 6 0,0 %
Kanematsu Electronics Ltd. 98 4 0,0 %
Kapsch TrafficCom AG 11 0,0 %
Kardex AG 65 12 0,0 %
Karo Pharma AB 1 771 9 0,0 %
Kasen International Holdings Ltd. 7 942 9 0,0 %
Kaufman & Broad SA 84 5 0,0 %
KAWADA Technologies Inc. 32 3 0,0 %
Kazakhmys PLC 42 0,0 %
KB Financial Group Inc. 370 18 0,0 %
KB Financial Group Inc. ADR 2 274 109 0,0 %
KC Co. Ltd. 101 1 0,0 %
KC Tech Co. Ltd. 75 1 0,0 %
Keane Group Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-18-2025 168 337 220 0,0 %
KeePer Technical Laboratory Co. Ltd. 95 1 0,0 %
Keihanshin Building Co. Ltd. 84 1 0,0 %
Kelly Services Inc. Class A 3 404 125 0,0 %
Kelt Exploration Ltd. 11 0,0 %
Kemet Corp. 179 5 0,0 %
Kemira OYJ 1 045 20 0,0 %
Kenmare Resources PLC 116 0,0 %
Kennedy-Wilson Holdings Inc. 5 362 152 0,0 %
Kenon Holdings Ltd. 166 5 0,0 %
KEPCO Plant Service & Engineering Co. Ltd. 23 1 0,0 %
Keppel DC REIT 7 309 12 0,0 %
Kering 131 89 0,0 %
Kestra Advisor Services Holdings A Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-29-2026 152 755 201 0,0 %
Kestrel Acquisition LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-02-2025 1 054 1 0,0 %
Keyence Corp. 151 113 0,0 %
Keyera Corp. 3.93% 06-21-2028 Callable 2028 416 981 443 0,0 %
Keyera Corp. F/R 06-13-2079 Callable 2029 1 377 749 1 423 0,2 %
Keystone Peer Review Organization Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-01-2024 64 900 84 0,0 %
KFC Holding Co. 4.75% 06-01-2027 Callable 2022 144A 99 735 135 0,0 %
KFC Holding Co. 5.00% 06-01-2024 Callable 2019 144A 77 742 106 0,0 %
KFC Holding Co. 5.25% 06-01-2026 Callable 2021 144A 160 343 221 0,0 %
Kforce Inc. 1 525 69 0,0 %
KFW 3.375% 02-15-2021 145 767 130 0,0 %
KGHM Polska Miedz SA 210 7 0,0 %
KGInicis Co. Ltd. 97 1 0,0 %
Kia Motors Corp. 2 986 144 0,0 %
Killam Apartment Real Estate Investment Trust 26 954 529 0,0 %
Kimball Electronics Inc. 116 2 0,0 %
Kimball International Inc. Class B 431 10 0,0 %
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV Class A 3 728 10 0,0 %
Kinden Corp. 4 448 89 0,0 %
Kinder Morgan Canada Ltd. 4 131 47 0,0 %
Kinder Morgan Inc. 14 154 385 0,0 %
Kinder Morgan Inc./DE 4.30% 06-01-2025 69 047 98 0,0 %
Kindom Construction Corp. 3 504 4 0,0 %
King Yuan Electronics Co. Ltd. 23 703 32 0,0 %
Kingboard Holdings Ltd. 8 194 27 0,0 %
Kingboard Laminates Holdings Ltd. 701 1 0,0 %
Kingstone Cos Inc. 95 1 0,0 %
Kinross Gold Corp. 50 290 269 0,0 %
Kirkland Lake Gold Ltd. 25 581 1 396 0,2 %
Kita-Nippon Bank Ltd. 32 1 0,0 %
Kito Corp. 74 1 0,0 %
KITZ Corp. 883 8 0,0 %
Kiwi Property Group Ltd. 6 359 9 0,0 %
KKR Real Estate Finance Trust Inc. 105 3 0,0 %
Klabin Austria GmbH 5.75% 04-03-2029 Callable 2029 144A 56 261 79 0,0 %
KLCCP Stapled Group 8 676 22 0,0 %
Klovern AB Class B 5 026 11 0,0 %
KM Corp. 11 0,0 %
KNDL Mortgage Trust F/R 05-15-2021 144A 62 654 83 0,0 %
KNDL Mortgage Trust F/R 05-15-2026 144A 58 818 78 0,0 %
Knight Therapeutics Inc. 2 645 20 0,0 %
Knoll Inc. 231 7 0,0 %
KNT-CT Holdings Co. Ltd. 95 2 0,0 %
Koatsu Gas Kogyo Co. Ltd. 53 1 0,0 %
Kobe Steel Ltd. 266 2 0,0 %
Koc Holding AS 1 738 8 0,0 %
Kohsoku Corp. 42 1 0,0 %
Kojima Co. Ltd. 179 1 0,0 %
Kolmar BNH Co. Ltd. 24 1 0,0 %
Kolon Global Corp. 112 1 0,0 %
Kommunalbanken AS 1.13% 12-15-2021 80 555 130 0,0 %
Kommuninvest I Sverige AB 2.50% 12-01-2020 35 464 5 0,0 %
Komori Corp. 53 1 0,0 %
Kondotec Inc. 158 2 0,0 %
Kone OYJ B 421 32 0,0 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 1 663 50 0,0 %
Koninklijke Philips NV 3 300 204 0,0 %
Kontoor Brands Inc. 410 16 0,0 %
Kordsa Teknik Tekstil AS 224 1 0,0 %
Korea Autoglass Corp. 233 5 0,0 %
Korea Business News Co. Ltd. 2 591 14 0,0 %
Korea Investment Holdings Co. Ltd. 1 244 102 0,0 %
Korea United Pharm Inc. 621 14 0,0 %
Korea Zinc Co. Ltd. 126 62 0,0 %
Korn Ferry International 32 2 0,0 %
Kossan Rubber Industries 6 562 9 0,0 %
Koza Altin Isletmeleri AS 578 8 0,0 %
KPIT Technologies Ltd. 1 360 2 0,0 %
Kraton Corp. 126 5 0,0 %
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.00% 09-15-2023 52 425 78 0,0 %
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.38% 03-15-2023 106 128 160 0,0 %
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.13% 05-12-2022 923 188 136 0,0 %
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.13% 08-15-2023 245 501 398 0,0 %
Kruger Products LP 6.00% 04-24-2025 Callable 2021 673 540 655 0,0 %
KT&G Corp. 173 18 0,0 %
KTCS Corp. 4 122 9 0,0 %
Kumba Iron Ore Ltd. 4 916 215 0,0 %
Kumho Petrochemical Co. Ltd. 418 38 0,0 %
Kungsleden AB 53 1 0,0 %
Kungthai Card PCL 15 138 31 0,0 %
Kunlun Energy Co. Ltd. 2 803 3 0,0 %
Kureha Corp. 284 25 0,0 %
Kuriyama Holdings Corp. 74 1 0,0 %
KVH Industries Inc. 21 0,0 %
Kwang Dong Pharmaceutical Co. Ltd. 1 989 15 0,0 %
Kweichow Moutai Co. Ltd. Class A 840 156 0,0 %
KWG Property Holding Ltd. 680 1 0,0 %
Kyobo Securities Co. Ltd. 367 4 0,0 %
Kyocera Corp. 189 15 0,0 %
Kyokuto Boeki Kaisha Ltd. 42 1 0,0 %
Kyowa Electronic Instruments Co. Ltd. 137 1 0,0 %
Kyushu Railway Co. 327 12 0,0 %
L E Lundbergforetagen AB Class B 6 208 304 0,0 %
L&T Technology Services Ltd. 701 19 0,0 %
L&W Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-17-2025 65 918 85 0,0 %
L'Oréal 1 219 430 0,0 %
L.B. Foster Co. 158 5 0,0 %
L.P.N. Development PCL Foreign 59 977 19 0,0 %
La Comer SAB de CV 25 434 40 0,0 %
La Kaffa International Co. Ltd. 2 471 18 0,0 %
La-Z-Boy Inc. 42 2 0,0 %
LABL Escrow Issuer LLC 10.50% 07-15-2027 Callable 2022 144A 938 656 1 254 0,2 %
LABL Escrow Issuer LLC 6.75% 07-15-2026 Callable 2022 144A 513 507 694 0,1 %
Laboratorios Almirall SA 347 8 0,0 %
Labrador Iron Ore Royalty Corp. 19 003 598 0,0 %
Ladenburg Thalmann Financial Services Inc. 116 0,0 %
Lagercrantz Group AB 137 2 0,0 %
Lai Sun Development Co. Ltd. 6 906 13 0,0 %
Lakeland BanCorp Inc. 421 9 0,0 %
Lamb Weston Holdings Inc. 4.63% 11-01-2024 Callable 2021 144A 371 567 513 0,0 %
Lamb Weston Holdings Inc. 4.88% 11-01-2026 Callable 2021 144A 1 054 838 1 452 0,2 %
LAMDA Development SA 589 8 0,0 %
Lancaster Colony Corp. 308 63 0,0 %
Lancer Finance Co. SPV Ltd. 5.85% 12-12-2040 144A 103 683 0,0 %
Landstar System Inc. 42 6 0,0 %
Landwirtschaftliche Rentenbank 2.70% 09-05-2022 209 699 198 0,0 %
Landwirtschaftliche Rentenbank 5.38% 04-23-2024 213 535 216 0,0 %
Lantheus Holdings Inc. 515 15 0,0 %
LANXESS AG 11 1 0,0 %
Lar Espana Real Estate SOCIMI SA 1 248 13 0,0 %
Laredo Petroleum Holdings Inc. 147 1 0,0 %
Largo Resources Ltd. 18 057 34 0,0 %
Larsen & Toubro Ltd. 140 4 0,0 %
Lasertec Corp. 308 20 0,0 %
Lassila & Tikanoja OYJ 53 1 0,0 %
Lassonde Industries Inc. Class A Sub. voting 63 12 0,0 %
Lawson Products Inc. 105 6 0,0 %
LCNB Corp. 168 4 0,0 %
Leagold Mining Corp. 4 974 10 0,0 %
Learning Technologies Group PLC 400 1 0,0 %
Lectra 63 2 0,0 %
Lee Enterprises Inc. 294 1 0,0 %
Lee Enterprises Inc. 9.50% 03-15-2022 Callable 2020 144A 672 949 899 0,2 %
Legal & General Group PLC 6 088 25 0,0 %
LEM Holding SA 11 19 0,0 %
Lenovo Group Ltd. 134 800 143 0,0 %
Leon's Furniture Ltd. 21 0,0 %
Leonardo SpA 3 354 54 0,0 %
Leroy Seafood Group ASA 2 084 17 0,0 %
Lexington Realty Trust 2 124 28 0,0 %
LF Corp. 139 4 0,0 %
LG Chem Ltd. 73 27 0,0 %
LG Corp. 1 410 111 0,0 %
LG Electronics Inc. 385 28 0,0 %
LG FinanceCo Corp. 5.88% 11-01-2024 Callable 2019 144A 54 471 74 0,0 %
LG Household & Health Care Ltd. 27 38 0,0 %
LG Philips LCD Co. Ltd. ADR 2 671 21 0,0 %
LHC Group Inc. 84 14 0,0 %
Liberty Broadband Corp. 46 6 0,0 %
Liberty Holdings Ltd. 330 3 0,0 %
Liberty Latin America Ltd. Class C 95 2 0,0 %
Liberty TripAdvisor Holdings Inc. Class A 557 8 0,0 %
Lifco AB 701 47 0,0 %
LifeMiles Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 08-18-2022 71 424 91 0,0 %
LifeScan Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 06-19-2024 195 450 247 0,0 %
LifeScan Global Corp. Term Loan 2nd Lien F/R 06-19-2025 107 342 130 0,0 %
Lifestyle Communities Ltd. 1 665 10 0,0 %
Lifevantage Corp. 231 4 0,0 %
Lilang China Co. Ltd. 12 055 14 0,0 %
Lindab International AB 1 699 26 0,0 %
Lindblad Expeditions Holdings Inc. 53 1 0,0 %
Linde PLC 347 88 0,0 %
Lions Gate Capital Holdings LLC 6.38% 02-01-2024 Callable 2021 144A 272 483 380 0,0 %
Lions Gate Entertainment Corp. 158 3 0,0 %
Liquidity Services Inc. 126 1 0,0 %
Lite-On Technology Corp. 32 610 61 0,0 %
Live Nation Entertainment Inc. 5.63% 03-15-2026 144A Callable 2021 43 474 61 0,0 %
LiveRamp Holdings Inc. 4 130 287 0,0 %
Lloyds Banking Group PLC 11 396 39 0,0 %
Loblaw Companies Ltd. 1 798 123 0,0 %
Loblaw Companies Ltd. 3.92% 06-10-2024 Callable 2024 175 462 187 0,0 %
Loblaw Companies Ltd. 5.90% 01-18-2036 Callable 2 226 925 2 822 0,3 %
Lockheed Martin Corp. 363 174 0,0 %
Lockon Co. Ltd. 32 1 0,0 %
Logan Property Holdings Co. Ltd. 2 261 4 0,0 %
Logibec Groupe Informatique Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 01-15-2020 44 187 42 0,0 %
Lojas Renner SA 5 649 92 0,0 %
Lok'nStore Group PLC 42 0,0 %
London Stock Exchange Group PLC 1 152 123 0,0 %
Longfor Group Holdings Ltd. 14 437 70 0,0 %
Lonking Holdings Ltd. 2 243 1 0,0 %
Lotte Chilsung Beverage Co. Ltd. 23 4 0,0 %
LOTTE Fine Chemical Co. Ltd. 621 33 0,0 %
Lotte Non-Life Insurance Co. Ltd. 988 2 0,0 %
Lovisa Holdings Ltd. 42 0,0 %
Lower Mattagami Energy LP 2.31% 10-21-2026 322 644 324 0,0 %
LS Cable & System Asia Ltd. 166 1 0,0 %
LS Corp. 15 1 0,0 %
LSI Industries Inc. 32 0,0 %
LSR Group OJSC-GDR Regs 6 633 22 0,0 %
LT Group Inc. 10 269 4 0,0 %
LTC Properties Inc. 158 10 0,0 %
Lucara Diamond Corp. 8 445 12 0,0 %
Luceco PLC 1 577 2 0,0 %
Lukoil 406 44 0,0 %
Lululemon Athletica Inc. 3 065 773 0,1 %
Lumax International Corp. Ltd. 1 402 5 0,0 %
Luna Innovations Inc. 515 4 0,0 %
Lundin Gold Inc. 1 188 9 0,0 %
Lundin Mining Corp. 83 070 531 0,0 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 240 131 0,0 %
LyondellBasell Industries NV Class A 794 88 0,0 %
M/I Homes Inc. 421 20 0,0 %
Macatawa Bank Corp. 105 1 0,0 %
Mackenzie Emerging Markets Local Currency Bond Index ETF 73 7 0,0 %
Mackenzie Enhanced Equity Risk Premia Fund Series R 118 947 1 293 0,2 %
Mackenzie Enhanced Fixed Income Risk Premia Fund Series R 752 523 7 733 0,7 %
Mackenzie Floating Rate Income ETF 280 6 0,0 %
Mackenzie Global High Yield Fixed Income ETF 1 650 32 0,0 %
Mackenzie Global Macro Fund Series R 877 688 9 340 0,8 %
Mackenzie International Dividend Fund Series R 6 213 76 0,0 %
Mackenzie Multi-Strategy Absolute Return Fund Series R 1 963 125 19 874 1,5 %
Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund Series R 1 004 10 0,0 %
Mackenzie US High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) 102 10 0,0 %
Mackenzie US Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) 61 907 6 319 0,6 %
Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged) 77 087 7 706 0,7 %
Macquarie Group Ltd. 43 5 0,0 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 5 023 65 0,0 %
Macquarie Mexico Real Estate Management SA de CV 49 083 73 0,0 %
Macronix International Co. Ltd. 16 657 22 0,0 %
Maeil Dairies Co. Ltd. 178 16 0,0 %
Maezawa Kyuso Industries Co. Ltd. 21 0,0 %
Magellan Aerospace Corp. 1 399 23 0,0 %
Magellan Financial Group Ltd. 13 809 768 0,1 %
Magic Software Enterprises Ltd. 84 1 0,0 %
Magna International Inc. 5 674 378 0,0 %
Magna International Inc. 3.10% 12-15-2022 Callable 2022 442 784 452 0,0 %
Magna International Inc. Class A 2 189 146 0,0 %
Magni-Tech Industries BHD 831 1 0,0 %
Magnit PJSC GDR 3 028 58 0,0 %
Mahanagar Gas Ltd. 222 3 0,0 %
Mahindra & Mahindra Ltd. 2 865 30 0,0 %
Mahle-Metal Leve SA 308 3 0,0 %
Mainstreet Equity Corp. 42 3 0,0 %
Major Cineplex Group PCL 26 388 33 0,0 %
Makalot Industrial Co. Ltd. 2 214 17 0,0 %
Makino Milling Machine Co. Ltd. 200 11 0,0 %
Malayan Banking BHD 154 0,0 %
Malibu Boats Inc. Class A 168 7 0,0 %
Mallinckrodt International Finance SA 4.88% 04-15-2020 144A 175 462 216 0,0 %
Mallinckrodt PLC 1 893 17 0,0 %
Mamezou Holdings Co. Ltd. 168 3 0,0 %
Mammoth Energy Services Inc. 21 0,0 %
Manhattan Associates Inc. 972 109 0,0 %
Manila Water Co. 2 089 1 0,0 %
Manitex International Inc. 74 1 0,0 %
Manitou BF SA 21 1 0,0 %
Manpower Inc. 682 82 0,0 %
Manulife Bank of Canada 1.92% 09-01-2021 452 073 451 0,0 %
Manulife Bank of Canada 2.08% 05-26-2022 492 326 492 0,0 %
Manulife Bank of Canada 2.84% 01-12-2023 294 157 300 0,0 %
Manulife Bank of Canada F/R 03-04-2021 473 284 476 0,0 %
Manulife Financial Capital Trust 7.41% 12-31-2108 (F/R @ 12-15-2019) Callable 2019 1 114 701 1 138 0,2 %
Manulife Financial Corp. 80 451 1 923 0,2 %
Manulife Financial Corp. F/R 05-09-2028 Callable 2023 330 786 341 0,0 %
Manulife Financial Corp. F/R 08-20-2029 Callable 2024 1 122 958 1 150 0,2 %
Manulife Financial Corp. Pfd. Series 13 22 513 417 0,0 %
Mapfre SA 1 542 6 0,0 %
Maple Leaf Foods Inc. 36 218 1 121 0,2 %
Marathon Oil Corp. 4.40% 07-15-2027 Callable 2027 138 095 193 0,0 %
Marathon Petroleum Corp. 5.13% 12-15-2026 Callable 2026 144A 179 011 262 0,0 %
Marchex Inc. 684 4 0,0 %
Marimekko OYJ 32 1 0,0 %
Marine Products Corp. 42 1 0,0 %
Maritimes & Northeast Pipeline LP 4.34% 11-30-2019 2 007 2 0,0 %
Markel Corp. 148 217 0,0 %
Marlin Business Services Corp. 21 1 0,0 %
Marshalls PLC 4 345 44 0,0 %
Marston's PLC 505 1 0,0 %
Marten Transport Ltd. 221 6 0,0 %
Martinrea International Inc. 40 794 441 0,0 %
Matas AS 726 10 0,0 %
MatÄv Magyar TÄvkÎzlÅsi RT 911 2 0,0 %
Matrix Service Co. 273 7 0,0 %
Matson Inc. 1 579 85 0,0 %
Matsuda Sangyo Co. Ltd. 109 2 0,0 %
Mattamy Group Corp. 6.50% 10-01-2025 Callable 2020 367 439 384 0,0 %
Mattel Inc. 2.35% 08-15-2021 Callable 2021 530 515 684 0,0 %
Mattel Inc. 3.15% 03-15-2023 Callable 2022 171 334 218 0,0 %
Mattel Inc. 5.45% 11-01-2041 Callable 2041 132 113 148 0,0 %
Matterhorn Merger Sub LLC 8.50% 06-01-2026 Callable 2021 144A 768 810 836 0,1 %
MAX Co. Ltd. 305 6 0,0 %
Max's Group Inc. 13 989 5 0,0 %
MAXIMUS Inc. 2 925 284 0,0 %
Mayr-Melnhof Karton AG 56 9 0,0 %
MBK PCL 18 642 19 0,0 %
MBM Resources BHD 2 464 3 0,0 %
MCAP RMBS Issuer Corp. 2.40% 10-15-2022 154 360 154 0,0 %
MCAP RMBS Issuer Corp. 2.75% 05-15-2023 Callable 2023 325 717 328 0,0 %
MCAP Service Corp. 1.08% 05-01-2022 235 247 236 0,0 %
MCAP Service Corp. 1.13% 10-01-2021 446 041 446 0,0 %
MCAP Service Corp. 1.24% 09-01-2021 327 017 328 0,0 %
MCAP Service Corp. 1.386% 04-01-2021 332 008 334 0,0 %
MCB Bank Ltd. 2 280 3 0,0 %
MCBC Holdings Inc. 200 4 0,0 %
McCormick & Co. Inc. non-voting 444 93 0,0 %
McDonald's Corp. 378 105 0,0 %
McDonald's Corp. 3.13% 03-04-2025 Callable 2025 685 335 711 0,1 %
McGrath RentCorp. 4 840 435 0,0 %
MDC Partners Inc. 6.50% 05-01-2024 Callable 2019 144A 167 504 201 0,0 %
MDU Resources Group Inc. 11 0,0 %
Mediaset Espana Comunicacion SA 147 1 0,0 %
Medifast Inc. 63 9 0,0 %
MEDNAX Inc. 305 10 0,0 %
Medpace Holdings Inc. 137 14 0,0 %
Medtronic PLC 1 026 138 0,0 %
MEG Energy Corp. 2 103 12 0,0 %
MEG Energy Corp. 6.38% 01-30-2023 Callable 144A 220 876 276 0,0 %
MEG Energy Corp. 7.00% 03-31-2024 Callable 2019 144A 284 042 358 0,0 %
Megacable Holdings SAB de CV 10 264 58 0,0 %
Megaport Ltd. 1 357 9 0,0 %
Megaworld Corp. 92 679 15 0,0 %
Meggitt PLC 326 3 0,0 %
MEI Pharma Inc. 53 0,0 %
Meiji Electric Industries Co. Ltd. 63 1 0,0 %
Melancthon Wolfe Wind LP 3.834% 12-31-2028 324 237 333 0,0 %
Mensch und Maschine Software SE 95 5 0,0 %
MercadoLibre Inc. 267 219 0,0 %
Mercantile Bank Corp. 21 1 0,0 %
Mercer International Inc. 7.38% 01-15-2025 Callable 2021 131 081 183 0,0 %
Merchants Bancorp 21 0,0 %
Merck & Co. Inc. 3 910 428 0,0 %
Merck KGaA 2 585 350 0,0 %
Meredith Corp. 6.88% 02-01-2026 Callable 2021 687 399 964 0,2 %
Meredith Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 01-31-2025 549 484 729 0,1 %
Meridian Bioscience Inc. 547 9 0,0 %
Meridian Energy Ltd. 1 021 4 0,0 %
Meritz Fire & Marine Insurance Co. Ltd. 1 272 28 0,0 %
Meritz Securities Co. Ltd. 41 164 231 0,0 %
Merrill Lynch & Co. Inc. 1.06% 05-01-2022 135 026 135 0,0 %
Merrill Lynch & Co. Inc. 1.06% 06-01-2022 575 037 576 0,0 %
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust 2.52% 02-25-2035 11 451 15 0,0 %
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust F/R 08-25-2036 59 666 79 0,0 %
Mesa Laboratories Inc. 1 102 366 0,0 %
Meta Financial Group Inc. 389 16 0,0 %
Methanex Corp. 9 696 504 0,0 %
MetLife Inc. 66 4 0,0 %
Metlifecare Ltd. 24 449 93 0,0 %
Metro Inc. 40 081 2 069 0,3 %
Metro Inc. 4.27% 12-04-2047 Callable 2047 1 144 840 1 248 0,2 %
Metropolitan Life Global Funding I 3.027% 06-11-2020 1 359 316 1 371 0,2 %
Metso OYJ 515 26 0,0 %
Mexichem SAB de CV 5 0,0 %
MGI Digital Graphic Technology 11 1 0,0 %
Michael Page International PLC 358 3 0,0 %
Micro Focus International PLC 21 492 594 0,0 %
Micro Focus International PLC ADR 382 11 0,0 %
Micron Technology Inc. 299 18 0,0 %
Micron Technology Inc. 4.66% 02-15-2030 Callable 2029 269 796 361 0,0 %
Micron Technology Inc. 5.33% 02-06-2029 Callable 2028 291 533 414 0,0 %
Micronics Japan Co. Ltd. 631 8 0,0 %
Microsoft Corp. 3 583 645 0,0 %
Microsoft Corp. 2.40% 02-06-2022 Callable 2022 102 292 136 0,0 %
Microsoft Corp. 2.40% 08-08-2026 372 088 493 0,0 %
Microsoft Corp. 2.65% 11-03-2022 Callable 2022 72 883 98 0,0 %
Midcontinent Communications & the Midcontinent Finance Corp. 5.38% 08-15-2027 Callable 2022 144A 123 856 168 0,0 %
Middleby Corp. 503 89 0,0 %
Middlefield Banc Corp. 32 2 0,0 %
Middlesex Water Co. 53 4 0,0 %
Midland States Bancorp Inc. 11 0,0 %
Midstates Petroleum Co. Inc. 221 1 0,0 %
MidWestOne Financial Group Inc. 11 0,0 %
Milacron Holdings Corp. 21 0,0 %
Millar Western Forest Products Ltd. 9.50% 06-20-2023 Callable 2020 198 169 202 0,0 %
Miller Industries Inc./TN 95 4 0,0 %
Millicom International Cellular SA SDR 14 1 0,0 %
Mimasu Semiconductor Industry Co. Ltd. 294 6 0,0 %
Minebea Co. Ltd. 28 1 0,0 %
Minerals Technologies Inc. 84 6 0,0 %
Minerva Neurosciences Inc. 158 1 0,0 %
Minmetals Land Ltd. 13 460 3 0,0 %
Minotaur Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-27-2026 260 390 338 0,0 %
Mirae Asset Life Insurance Co. 1 146 5 0,0 %
Miraial Co. Ltd. 126 2 0,0 %
Mirle Automation Corp. 1 542 3 0,0 %
Mistras Group Inc. 32 1 0,0 %
Mitchells & Butlers PLC 3 759 18 0,0 %
Mitsubishi Corp. 481 17 0,0 %
Mitsubishi Electric Corp. 3 574 62 0,0 %
Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc. 98 2 0,0 %
Mitsubishi Heavy Industries Ltd. 2 159 118 0,0 %
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 5 627 36 0,0 %
Mitsuboshi Belting Ltd. 459 11 0,0 %
Mitsui O.S.K. Lines Ltd. 294 10 0,0 %
Mitsui-Soko Co. Ltd. 147 3 0,0 %
MiX Telematics Ltd. ADR 861 17 0,0 %
Miyaji Engineering Group Inc. 74 2 0,0 %
Mizuho Financial Group Inc. 106 885 199 0,0 %
MJ Gleeson PLC 53 1 0,0 %
MK Electron Co. Ltd. 199 2 0,0 %
MK Restaurants Group PCL 7 723 26 0,0 %
Mobase Co. Ltd. 1 428 9 0,0 %
Mobile TeleSystems ADR 6 570 71 0,0 %
MobileIron Inc. 810 7 0,0 %
Modern Times Group MTG AB Class B 284 3 0,0 %
Modine Manufacturing Co. 726 13 0,0 %
Molecular Templates Inc. 242 2 0,0 %
Molson Coors Brewing Co. 1.25% 07-15-2024 Callable 2024 92 063 140 0,0 %
Momentum Metropolitan Holdings Ltd. 8 326 13 0,0 %
Monadelphous Group Ltd. 168 3 0,0 %
Monash IVF Group Ltd. 1 630 2 0,0 %
Moncler SPA 515 28 0,0 %
Money3 Corp. Ltd. 358 1 0,0 %
Moneysupermarket.com Group PLC 3 081 18 0,0 %
Monotype Imaging Holdings Inc. 560 15 0,0 %
Moody's Corp. 593 168 0,0 %
Moorim Paper Co. Ltd. 3 997 12 0,0 %
Morgan Advanced Materials PLC 1 146 5 0,0 %
Morgan Sindall Group PLC 168 3 0,0 %
Morgan Stanley 3.00% 02-07-2024 900 018 918 0,2 %
Morgan Stanley Capital 4.295% 09-09-2024 56 261 76 0,0 %
Morgan Stanley Capital I Trust 2014-150E 4.29503% 09-09-2024 103 571 143 0,0 %
Morgan Stanley Capital I Trust 2017-CLS 3.20% 11-15-2034 81 834 109 0,0 %
Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust 7 050 140 0,0 %
Morguard Real Estate Investment Trust 789 10 0,0 %
Morneau Shepell Inc. 32 420 985 0,2 %
Morpho Inc. 126 5 0,0 %
Mosenergo PJSC 697 610 33 0,0 %
Mount Gibson Iron Ltd. 16 369 13 0,0 %
Movida Participacoes SA 2 060 11 0,0 %
Mowi ASA 9 130 290 0,0 %
Mpact Ltd. 7 481 16 0,0 %
MPLX LP 4.00% 03-15-2028 Callable 2027 113 800 156 0,0 %
MPLX LP 4.70% 04-15-2048 Callable 2047 131 701 177 0,0 %
MRV Engenharia e Participacoes SA 5 924 41 0,0 %
MS&AD Insurance Group Holdings Inc. 224 10 0,0 %
MTI Ltd. 571 5 0,0 %
MTN Group Ltd. 84 1 0,0 %
MTS Systems Corp. 53 4 0,0 %
MTU Aero Engines AG 14 5 0,0 %
MTY Food Group Inc. 1 346 88 0,0 %
Mueller Industries Inc. 147 6 0,0 %
Muhibbah Engineering (M) Bhd 1 402 1 0,0 %
Mullen Group Ltd. 421 4 0,0 %
Multi-Color Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 06-17-2026 202 948 269 0,0 %
Multicampus Corp. 35 2 0,0 %
Murata Manufacturing Co. Ltd. 1 153 67 0,0 %
Murphy Oil Corp. 3.70% 12-01-2022 Callable 2022 8 951 12 0,0 %
Murphy Oil Corp. 6.88% 08-15-2024 Callable 103 059 142 0,0 %
Murray & Roberts Holdings Ltd. 799 1 0,0 %
mutares AG 42 1 0,0 %
Mutual Life Assurance Co. of Canada 6.30% 05-15-2028 143 053 184 0,0 %
MutualFirst Financial Inc. 21 1 0,0 %
MVW Owner Trust 2018-1 3.45% 01-21-2036 144A 76 946 104 0,0 %
Mycronic AB 999 20 0,0 %
Mylan NV 273 8 0,0 %
MyNEXUS Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-19-2024 186 375 241 0,0 %
MYR Group Inc. 74 4 0,0 %
Nachi-Fujikoshi Corp. 63 3 0,0 %
Nakano Corp. 116 1 0,0 %
Namchow Chemical Industrial Co. Ltd. 2 768 6 0,0 %
NanoString Technologies Inc. 472 20 0,0 %
Nantex Industry Co. Ltd. 13 877 20 0,0 %
Napco Security Technologies Inc. 147 6 0,0 %
Naspers Ltd. 1 093 351 0,0 %
Natel Engineering Co. Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-29-2026 147 035 195 0,0 %
Nathan's Famous Inc. 42 4 0,0 %
National Bank of Canada 29 499 1 884 0,2 %
National Bank of Canada 1.96% 06-30-2022 2 702 118 2 693 0,3 %
National Bank of Canada 2.55% 07-12-2024 619 278 623 0,0 %
National Bank of Canada 2.98% 03-04-2024 635 793 652 0,0 %
National Bank of Canada F/R 06-12-2020 1 461 614 1 462 0,2 %
National Bank of Greece SA 2 369 9 0,0 %
National Bankshares Inc. 42 2 0,0 %
National Beverage Corp. 21 1 0,0 %
National CineMedia Inc. 221 2 0,0 %
National General Holdings Corp. 379 12 0,0 %
National HealthCare Corp. 21 2 0,0 %
National Oilwell Varco Inc. 11 0,0 %
National Western Life Group Inc. 174 62 0,0 %
Nationstar Home Equity Loan Trust 0.45375% 09-25-2036 52 575 69 0,0 %
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc. 168 2 0,0 %
Natural Health Trends Corp. 84 1 0,0 %
Natus Medical Inc. 221 9 0,0 %
Nautilus Inc. 42 0,0 %
NAV Canada 3.21% 09-29-2050 Callable 2050 22 707 25 0,0 %
NAV Canada 3.29% 03-30-2048 Callable 2047 225 005 248 0,0 %
NAV CANADA 7.40% 06-01-2027 497 693 684 0,0 %
NAV CANADA 7.56% 03-01-2027 334 685 402 0,0 %
Navient Private Education Refi Loan Trust 3.19% 02-18-2042 118 915 160 0,0 %
NCC Ltd. 53 666 75 0,0 %
NCR Corp. 103 5 0,0 %
NCsoft Corp. 26 14 0,0 %
nearmap Ltd. 642 2 0,0 %
Nederland Apparatenfabriek 42 3 0,0 %
Neenah Foundry Co. Term Loan B 1st Lien F/R 12-08-2022 117 691 154 0,0 %
Nelnet Inc. 42 3 0,0 %
Nemetschek SE 315 23 0,0 %
Neo-China Group (Holdings) Ltd. 2 314 0,0 %
NeoGenomics Inc. 2 355 76 0,0 %
Neste Oil OYJ 10 699 467 0,0 %
Nestle Holdings Inc. 1.75% 12-09-2020 58 818 96 0,0 %
Nestle Malaysia BHD 287 14 0,0 %
Nestlé SA Reg. 6 083 852 0,1 %
Net 1 UEPS Technologies Inc. 189 1 0,0 %
NetApp Inc. 56 4 0,0 %
NetDragon Websoft Holdings Ltd. 7 886 26 0,0 %
NetEase Inc. 11 3 0,0 %
Netflix Inc. 3.88% 11-15-2029 262 161 412 0,0 %
Netflix Inc. 4.38% 11-15-2026 15 344 21 0,0 %
NetLink NBN Trust 29 767 25 0,0 %
Neuca SA 14 1 0,0 %
New Brunswick (F-M) Project Co. Inc. 6.47% 11-30-2027 1 283 848 1 508 0,2 %
New China Life Insurance Co. Ltd. 17 745 117 0,0 %
New Gold Inc. 129 490 228 0,0 %
New Hope Corp. Ltd. 10 734 24 0,0 %
New Oriental Education & Technology Group Inc. ADR 782 108 0,0 %
New Red Finance Inc. 4.25% 05-15-2024 Callable 2020 144A 237 830 322 0,0 %
New Red Finance Inc. 5.00% 10-15-2025 Callable 2020 144A 1 206 675 1 627 0,2 %
New Residential Mortgage Loan Trust F/R 01-25-2048 144A 73 559 97 0,0 %
New Residential Mortgage Loan Trust F/R 07-25-2056 17-5A 58 597 79 0,0 %
New Senior Investment Group Inc. 463 4 0,0 %
New Wave Group AB 168 1 0,0 %
New World Development Co. Ltd. 421 1 0,0 %
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. 04-14-2022 61 631 55 0,0 %
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. 2.75% 04-15-2025 175 176 160 0,0 %
Newcrest Mining Ltd. 28 1 0,0 %
Newell Brands Inc. 631 12 0,0 %
Newmarket Corp. 11 6 0,0 %
NewOcean Energy Holdings Ltd. 35 134 10 0,0 %
NEXEN TIRE Corp. 64 1 0,0 %
Nexstar Escrow Inc. 5.63% 07-15-2027 Callable 2022 144A 467 014 643 0,0 %
Nexstar Media Group Inc. 21 3 0,0 %
Nexstar Media Group Inc. Bridge Loan Exp. 11-30-2019 8 190 000 0,0 %
NextEra Energy Inc. Conv. Pfd. 6 695 584 0,0 %
NextGen Healthcare Inc. 494 11 0,0 %
NFI Group Inc. 95 3 0,0 %
NH Investment & Securities Co. Ltd. 299 4 0,0 %
NHN Entertainment Corp. 85 6 0,0 %
Nibe Industrier AB 6 581 123 0,0 %
NIC Inc. 21 1 0,0 %
NICE Holdings Co. Ltd. 77 2 0,0 %
NICE Information Service Co. Ltd. 217 4 0,0 %
NICE Systems Ltd. ADR 74 15 0,0 %
Nichiha Corp. 189 7 0,0 %
Nickel Asia Corp. 228 683 15 0,0 %
Nicolet Bankshares Inc. 126 11 0,0 %
Nielsen Holdings PLC 3 521 108 0,0 %
Nieuwe Steen Investments NV 361 20 0,0 %
Nihon Eslead Corp. 231 5 0,0 %
Nihon Flush Co. Ltd. 32 1 0,0 %
Nihon Parkerizing Co. Ltd. 63 1 0,0 %
Nihon Unisys Ltd. 322 14 0,0 %
Nike Inc. Class B 1 712 194 0,0 %
Nikkiso Co. Ltd. 852 14 0,0 %
Nine Energy Service Inc. 8.75% 11-01-2023 Callable 2020 144A 656 440 849 0,1 %
Nippo Corp. 1 411 36 0,0 %
Nippon Aqua Co. Ltd. 326 2 0,0 %
Nippon Ceramic Co. Ltd. 84 3 0,0 %
Nippon Electric Glass Co. Ltd. 46 1 0,0 %
Nippon Fine Chemical Co. Ltd. 42 1 0,0 %
NIPPON REIT Investment Corp. 4 20 0,0 %
Nippon Signal Co. Ltd. 845 12 0,0 %
Nippon Steel Sumitomo Metal Corp. 2 945 61 0,0 %
Nippon System Development Co. Ltd. 63 3 0,0 %
Nippon Systemware Co. Ltd. 294 10 0,0 %
Nishi-Nippon Financial Holdings Inc. 450 4 0,0 %
Nissan Canada Financial Services Inc. 2.61% 03-05-2021 443 816 446 0,0 %
Nissan Motor Co. Ltd. 3 037 26 0,0 %
Nissan Tokyo Sales Holdings Co. Ltd. 168 1 0,0 %
Nissei Plastic Industrial Co. Ltd. 137 2 0,0 %
NISSHIN FUDOSAN Co. Ltd. 116 1 0,0 %
Nissin Electric Co. Ltd. 1 016 15 0,0 %
Nissin Kogyo Co. Ltd. 340 6 0,0 %
Nitta Corp. 84 3 0,0 %
Nittetsu Mining Co. Ltd. 21 1 0,0 %
Nitto Denko Corp. 126 8 0,0 %
Nitto Kohki Co. Ltd. 32 1 0,0 %
Nitto Seiko Co. Ltd. 84 1 0,0 %
NMDC Ltd. 17 660 37 0,0 %
NMI Holdings Inc. Class A 210 7 0,0 %
NMN Holdings III Corp. Term Loan 1st Lien F/R 10-26-2025 116 965 154 0,0 %
NMN Holdings III Corp. Term Loan Delayed Draw 1st Lien F/R 10-26-2025 24 926 33 0,0 %
NN Group NV 11 938 592 0,0 %
Nobina AB 168 1 0,0 %
Nokia OYJ 3.38% 06-12-2022 412 852 555 0,0 %
Nokia OYJ ADR 14 148 101 0,0 %
Noranda Income Fund 2 671 6 0,0 %
Norbord Inc. 6 457 198 0,0 %
Norbord Inc. 5.75% 07-15-2027 Callable 2022 144A 499 906 668 0,0 %
NORDAM Group Inc. Term Loan B-Exit 1st Lien F/R 04-04-2026 92 660 123 0,0 %
Nordea Eiendomskreditt AS F/R 06-19-2024 511 461 77 0,0 %
Nordic American Tankers Ltd. 547 1 0,0 %
Nordic Investment Bank 1.375% 07-15-2020 941 089 140 0,0 %
Nordic Investment Bank 4.13% 03-19-2020 189 241 167 0,0 %
Nordic Investment Bank 5.00% 04-19-2022 108 686 108 0,0 %
Norfolk Southern Corp. 1 055 266 0,0 %
Noritake Co. Ltd. 63 3 0,0 %
NOROO Paint & Coatings Co. Ltd. 1 787 14 0,0 %
North Bangkok Power Plant Block 1 Infrastructure Fund 4 007 2 0,0 %
North Battleford Power LP 4.96% 12-31-2032 601 909 681 0,0 %
North West Redwater Partnership 2.80% 06-01-2027 Callable 2027 483 037 489 0,0 %
North West Redwater Partnership 3.65% 06-01-2035 Callable 2034 259 065 275 0,0 %
North West Redwater Partnership/NWR Financing Co. Ltd. 4.15% 06-01-2033 502 648 561 0,0 %
Northam Platinum Ltd. 417 2 0,0 %
Northern Star Resources Ltd. 908 10 0,0 %
Northern Trust Corp. 708 92 0,0 %
Northland Power Inc. 305 8 0,0 %
Northrim BanCorp Inc. 84 4 0,0 %
NorthStar Realty Europe Corp. 32 1 0,0 %
Northview Apartment Real Estate Investment Trust 22 270 606 0,0 %
NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust 1 409 17 0,0 %
Northwest Pipe Co. 53 2 0,0 %
Norwegian Government 3.75% 05-25-2021 4 164 575 648 0,0 %
NOS SGPS SA 1 441 12 0,0 %
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 3.75% 03-31-2033 123 320 132 0,0 %
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 4.11% 03-31-2042 233 154 260 0,0 %
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 4.12% 06-30-2042 187 702 210 0,0 %
Nova Measuring Instruments Ltd. 31 1 0,0 %
Nova Scotia Power Inc. 3.57% 04-05-2049 Callable 2048 298 258 321 0,0 %
NovaGold Resources Inc. 74 1 0,0 %
Novanta Inc. 836 93 0,0 %
Novartis AG ADR 56 7 0,0 %
Novartis AG Reg. 3 272 396 0,0 %
Novatek Microelectronics Corp. 17 771 124 0,0 %
Novatek OAO 56 15 0,0 %
Novo Nordisk AS B 4 632 293 0,0 %
Novo Nordisk AS B ADR 1 444 91 0,0 %
NP3 Fastigheter AB 74 1 0,0 %
NRG Energy Inc. 2.75% 06-01-2048 Conv. Callable 2025 134 259 188 0,0 %
NRG Energy Inc. 4.45% 06-15-2029 Callable 2029 144A 144 488 198 0,0 %
NRG Energy Inc. 5.25% 06-15-2029 Callable 2024 144A 11 508 16 0,0 %
NRG Energy Inc. 6.63% 01-15-2027 Callable 2021 152 160 216 0,0 %
NRG Yield Operating LLC 5.38% 08-15-2024 Callable 284 695 386 0,0 %
NRW Holdings Ltd. 27 068 60 0,0 %
NS Solutions Corp. 70 3 0,0 %
NS United Kaiun Kaisha Ltd. 165 5 0,0 %
NTPC Ltd. 4.38% 11-26-2024 103 059 144 0,0 %
NTT Data Intramart Corp. 63 3 0,0 %
Nucor Corp. 724 52 0,0 %
Nufarm Australia Ltd. 5.75% 04-30-2026 Callable 2021 144A 555 286 696 0,1 %
NuFlare Technology Inc. 165 15 0,0 %
Numericable-SFR 7.38% 05-01-2026 Callable 2021 144A 854 604 1 188 0,2 %
Nutrien Ltd. 35 226 2 549 0,3 %
NuVista Energy Ltd. 6.50% 03-02-2023 Callable 2020 982 589 959 0,2 %
NVA Holdings Inc. 6.88% 04-01-2026 Callable 2021 136 241 193 0,0 %
nVent Electric PLC 599 20 0,0 %
NXP BV 3.88% 06-18-2026 Callable 2026 144A 207 142 282 0,0 %
NXP Semiconductors NV 322 44 0,0 %
Nyfosa AB 1 851 15 0,0 %
NZX Ltd. 610 1 0,0 %
O-TA Precision Industry Co. Ltd. 701 1 0,0 %
Oaktree Capital Group LLC 2 119 142 0,0 %
Oaktree Specialty Lending Corp. 1 209 9 0,0 %
Oasis Petroleum Inc. 2.625% 09-15-2023 Conv. Callable 2020 140 396 164 0,0 %
Obara Group Inc. 109 5 0,0 %
OBIC Co. Ltd. 56 8 0,0 %
Obsidian Energy Ltd. 12 214 18 0,0 %
Occidental Petroleum Corp. 1 660 113 0,0 %
Ocean Yield ASA 3 016 24 0,0 %
Oceana Group Ltd. 350 2 0,0 %
OceanaGold Corp. 35 314 126 0,0 %
Oceanbridge Co. Ltd. 585 6 0,0 %
Oceaneering International Inc. 11 0,0 %
OCI Beaumont LLC Term Loan B 1st Lien F/R 02-16-2025 225 164 298 0,0 %
Office Depot Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-08-2022 86 472 116 0,0 %
OFG Bancorp 463 14 0,0 %
OFS Capital Corp. 11 0,0 %
OGK-2 JSC 4 084 859 43 0,0 %
OGK-5 748 803 15 0,0 %
Oil & Natural Gas Corp. Ltd. 23 136 61 0,0 %
Oil Refineries Ltd. 3 043 2 0,0 %
Oil-Dri Corp. of America 42 2 0,0 %
Oki Electric Industry Co. Ltd. 154 3 0,0 %
Okta Inc. 262 45 0,0 %
Old Second Bancorp Inc. 200 3 0,0 %
Ollie's Bargain Outlet Holding Inc. 1 935 216 0,0 %
Olympic Steel Inc. 42 1 0,0 %
Olympic Tower Mortgage Trust 3.57% 05-10-2039 67 769 94 0,0 %
Olympic Tower Mortgage Trust 4.08% 05-10-2039 49 867 68 0,0 %
Omega Healthcare Investors Inc. 4.50% 01-15-2025 Callable 2024 117 663 162 0,0 %
OMERS Finance Trust 2.60% 05-14-2029 679 383 698 0,1 %
OMERS Realty Corp. 2.858% 02-23-2024 Callable 2024 244 202 251 0,0 %
OMERS Realty Corp. 3.24% 10-04-2027 Callable 2027 2 496 312 2 646 0,3 %
OMERS Realty Corp. 3.33% 11-12-2024 340 603 359 0,0 %
OMERS Realty Corp. 3.63% 06-05-2030 Callable 2030 799 076 880 0,1 %
Omnicell Inc. 2 967 295 0,0 %
Omnicom Group Inc. 4 066 431 0,0 %
OMNOVA Solutions Inc. 42 1 0,0 %
OMV AG 336 22 0,0 %
On Deck Capital Inc. 379 2 0,0 %
OneSavings Bank PLC 463 3 0,0 %
Onex Corp. Sub. voting 368 29 0,0 %
Ontario Electricity Financial Corp. 0% 11-27-2020 800 934 780 0,1 %
Ontario Electricity Financial Corp. 8.25% 06-22-2026 402 737 560 0,0 %
Ontario Hydro 0% 05-26-2025 328 218 289 0,0 %
Ontario Power Generation Inc. 3.32% 10-04-2027 Callable 2027 1 290 164 1 353 0,2 %
Ontario Power Generation Inc. 3.84% 06-22-2048 Callable 2047 222 940 240 0,0 %
Ontario Power Generation Inc. 4.25% 01-18-2049 Callable 2048 135 152 156 0,0 %
OPAP SA 2 257 34 0,0 %
OPB Finance Trust 2.98% 01-25-2027 361 246 379 0,0 %
Open Text Corp. 14 786 832 0,1 %
OPKO Health Inc. 315 1 0,0 %
Oppenheimer Holdings Inc. Class A non-voting 2 228 86 0,0 %
OPTRON-TEC Inc. 3 625 24 0,0 %
Oracle Corp. 5 270 392 0,0 %
Orange Polska SA 20 814 48 0,0 %
Orange SA 4 190 82 0,0 %
Organo Corp. 186 9 0,0 %
Orica Ltd. 42 1 0,0 %
Oriental Holdings BHD 263 1 0,0 %
Origin Property PCL Equity Uncovered Call Exp. 09-30-2020 1 551 0,0 %
Orior AG 187 20 0,0 %
ORIX Corp. 1 336 25 0,0 %
Orkla ASA 182 2 0,0 %
Orrstown Financial Services Inc. 11 0,0 %
Orsted A/S 523 63 0,0 %
Osaka Organic Chemical Industry Ltd. 53 1 0,0 %
Osisko Mining Inc. 1 0,0 %
OSSTEM IMPLANT Co. Ltd. 70 5 0,0 %
OTP Bank NYRT 757 42 0,0 %
Otsuka Corp. 1 653 86 0,0 %
Outfront Media Capital LLC 5.00% 08-15-2027 Callable 2022 144A 98 456 133 0,0 %
Outotec OYJ 74 1 0,0 %
Owens & Minor Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-01-2025 266 341 286 0,0 %
Owens Corning Inc. 3.95% 08-15-2029 Callable 2029 83 112 110 0,0 %
Oxford Biomedica PLC 32 0,0 %
Oxford Immunotec Global PLC 1 304 22 0,0 %
Oxford Instruments PLC 49 1 0,0 %
P2P Global Investments PLC/Fund 105 1 0,0 %
Pacific Current Group Ltd. 168 1 0,0 %
Pacific Hospital Supply Co. Ltd. 3 213 11 0,0 %
Pacific Mercantile Bancorp 95 1 0,0 %
Packaging Corp. of America 30 4 0,0 %
PAL GROUP Holdings Co. Ltd. 105 4 0,0 %
PAM Transportation Services Inc. 11 1 0,0 %
Pan-Pacific Co. Ltd. 837 3 0,0 %
Pandox AB 117 3 0,0 %
Panhandle Oil and Gas Inc. 32 0,0 %
Panther BF Aggregator 2 LP 6.25% 05-15-2026 144A 1 067 223 1 467 0,2 %
Panther BF Aggregator 2 LP 8.50% 05-15-2027 Callable 2022 144A 832 966 1 117 0,2 %
Panther BF Aggregator 2 LP Term Loan B 1st Lien F/R 03-18-2026 207 135 274 0,0 %
Parex Resources Inc. 43 833 989 0,2 %
Park Aerospace Holdings Ltd. 4.50% 03-15-2023 Callable 2023 144A 206 426 283 0,0 %
Park Aerospace Holdings Ltd. 5.25% 08-15-2022 144A 119 845 167 0,0 %
Park City Group Inc. 32 0,0 %
Park Hotels & Resorts Inc. 50 569 1 763 0,2 %
Park Lawn Corp. 400 11 0,0 %
Park-Ohio Holdings Corp. 74 3 0,0 %
Parkland Fuel Corp. 8 871 383 0,0 %
Parkland Fuel Corp. 5.75% 09-16-2024 Callable 2019 805 062 826 0,1 %
Parkland Fuel Corp. 5.88% 07-15-2027 Callable 2022 144A 84 948 116 0,0 %
Parkland Fuel Corp. 6.00% 04-01-2026 Callable 2021 144A 879 661 1 205 0,2 %
Parkland Fuel Corp. 6.00% 11-21-2022 Callable 35 092 36 0,0 %
Parkway Life Real Estate Investment Trust 7 992 23 0,0 %
Parsley Energy LLC/Parsley Finance Corp. 5.38% 01-15-2025 Callable 2020 144A 171 340 229 0,0 %
Partners Group Holding AG 371 390 0,0 %
Partron Co. Ltd. 4 925 78 0,0 %
Pasco Corp. 53 1 0,0 %
Pason Systems Inc. 65 890 1 169 0,2 %
Pattern Energy Group Inc. 148 4 0,0 %
Patterson Companies Inc. 150 4 0,0 %
Patterson-UTI Energy Inc. 673 10 0,0 %
Paycom Software Inc. 1 106 352 0,0 %
PayPoint PLC 431 7 0,0 %
PC Connection Inc. 63 3 0,0 %
PCA Corp. 238 12 0,0 %
PCB Bancorp 11 0,0 %
PCSB Financial Corp. 21 1 0,0 %
PCTEL Inc. 63 0,0 %
PDL BioPharma Inc. 3 292 13 0,0 %
Peab AB 4 111 46 0,0 %
Peabody Energy Corp. 168 5 0,0 %
Peapack Gladstone Financial Corp. 21 1 0,0 %
Pearson PLC 29 177 408 0,0 %
Peet Ltd. 1 546 2 0,0 %
Pegasus Hava Tasimaciligi AS 137 2 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 25 335 1 213 0,2 %
Pembina Pipeline Corp. 3.54% 02-03-2025 Callable 254 730 266 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 3.62% 04-03-2029 Callable 2029 515 242 538 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 4.02% 03-27-2028 Callable 2027 565 608 610 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 4.75% 03-26-2048 Callable 2047 1 584 527 1 772 0,2 %
Pembina Pipeline Corp. 4.75% 04-30-2043 325 121 361 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 4.81% 03-25-2044 182 687 204 0,0 %
PennyMac Mortgage Investment Trust 11 0,0 %
Pentamaster Corp. BHD 5 695 6 0,0 %
People's Insurance Co. of China (Hong Kong) Ltd. 1 542 1 0,0 %
People's Utah Bancorp 126 5 0,0 %
Peoples Bancorp Inc. 147 6 0,0 %
Peoples Financial Services Corp. 21 1 0,0 %
PepsiCo Inc. 2 127 359 0,0 %
PepsiCo Inc. 2.15% 05-06-2024 Callable 2024 589 553 591 0,0 %
PepsiCo Inc. 2.50% 11-01-2022 887 2 0,0 %
PER Aarsleff AS 158 7 0,0 %
Peregrine Holdings Ltd. 202 0,0 %
Perfect Shape PRC Holdings Ltd. 1 963 1 0,0 %
Performance Food Group Co. 11 1 0,0 %
Pernod Ricard SA* 339 78 0,0 %
Persimmon PLC 11 0,0 %
Pertamina Persero PT 4.30% 05-20-2023 144A 81 834 113 0,0 %
Perusahaan Listrik Negara PT 5.45% 05-21-2028 144A 126 587 190 0,0 %
Petrobras Distribuidora SA 13 803 126 0,0 %
Petrobras Global Finance BV 5.75% 02-01-2029 244 223 348 0,0 %
Petrobras Global Finance BV 6.90% 03-19-2049 116 357 174 0,0 %
Petrobras Global Finance BV 7.38% 01-17-2027 187 962 294 0,0 %
Petrobras Global Finance BV 8.75% 05-23-2026 83 112 138 0,0 %
PetroChina Co. Ltd. ADR 84 6 0,0 %
PetroChina Co. Ltd. H 386 384 270 0,0 %
Petróleo Brasileiro SA - Petrobras Pfd. 1 112 10 0,0 %
Petroleos De Venezuela SA 6.00% 05-16-2024 294 839 55 0,0 %
Petroleos Mexicanos 6.50% 01-23-2029 1 537 2 0,0 %
Petron Malaysia Refining & Marketing Bhd 2 579 5 0,0 %
Petronas Chemicals Group BHD 88 236 211 0,0 %
Pets at Home Group PLC 904 3 0,0 %
Pfenex Inc. 452 4 0,0 %
Pfizer Inc. 22 983 1 179 0,2 %
Pharma Mar SA 778 2 0,0 %
Philip Morris International Inc. 1 769 195 0,0 %
Philippine National Bank 16 231 21 0,0 %
Phillips 66 37 5 0,0 %
Phoenix Group Holdings 2 247 25 0,0 %
Phoenix Spree Deutschland Ltd. 179 1 0,0 %
Photronics Inc. 957 12 0,0 %
PHX Energy Services Corp. 147 0,0 %
Piaggio & C. SPA 3 557 14 0,0 %
PICC Property & Casualty Co. Ltd. H 280 0,0 %
PICO Holdings Inc. 505 7 0,0 %
PIK Group PJSC 6 302 52 0,0 %
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. H 31 865 499 0,0 %
Piper Jaffray Co. 168 17 0,0 %
Piraeus Bank SA 6 830 31 0,0 %
Piraeus Port Authority SA 298 11 0,0 %
Pisces Midco Inc. 8.00% 04-15-2026 Callable 2021 144A 359 307 465 0,0 %
Pitney Bowes Inc. 557 3 0,0 %
Pizza Pizza Royalty Corp. 2 398 23 0,0 %
PJSC Aeroflot - Russian Airlines 14 281 32 0,0 %
PJSC Polyus 294 40 0,0 %
PKP Cargo SA 27 0,0 %
PLA Administradora Industrial S de RL de CV 2 973 6 0,0 %
PLAY Communications SA 2 495 27 0,0 %
Playa Hotels & Resorts NV 400 4 0,0 %
Playtech PLC 747 5 0,0 %
Plaza Retail REIT 63 0,0 %
Plaza Trust F/R 09-27-2019 1 148 411 1 148 0,2 %
PLDT Inc. 1 234 37 0,0 %
Plenary Properties LTAP LP 6.288% 01-31-2044 2 278 974 3 079 0,3 %
Plexus Corp. 11 1 0,0 %
PLH Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-06-2023 120 186 158 0,0 %
Pluto Acquisition I Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-18-2026 207 076 270 0,0 %
PNC Financial Services Group Inc. 3.50% 01-23-2024 Callable 2023 71 605 99 0,0 %
PNC Financial Services Group Inc. F/R 05-29-2049 Callable 2023 17 134 23 0,0 %
PNC Infratech Ltd. 4 196 15 0,0 %
Polaris Infrastructure Inc. 3 923 54 0,0 %
Poletowin Pitcrew Holdings Inc. 116 2 0,0 %
Polo Ralph Lauren Corp. Class A 1 588 219 0,0 %
Poly Property Group Co Ltd. 48 441 24 0,0 %
Polymer Process Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-29-2026 223 709 291 0,0 %
PolyNovo Ltd. 1 546 2 0,0 %
Polyplex Corp. Ltd. 2 018 18 0,0 %
Porsche Automobil Holding SE Pfd. 31 667 2 767 0,3 %
POSCO ADR 834 52 0,0 %
Post Holdings Inc. 5.00% 08-15-2026 Callable 2021 144A 573 042 774 0,1 %
Post Holdings Inc. 5.63% 01-15-2028 Callable 2022 144A 89 506 122 0,0 %
Post Holdings Inc. 5.75% 03-01-2027 Callable 2022 144A 221 207 304 0,0 %
Pou Chen Corp. 16 815 27 0,0 %
Powell Industries Inc. 53 3 0,0 %
Power Corp. of Canada Sub. Voting* 12 536 351 0,0 %
Power Financial Corp.* 3 786 109 0,0 %
Power Wind Health Industry Inc. 1 386 13 0,0 %
Powerlong Real Estate Holdings Ltd. 115 055 92 0,0 %
Powertech Technology Inc. 5 607 20 0,0 %
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski 5 397 75 0,0 %
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 2 722 39 0,0 %
PPB Group BHD 50 710 303 0,0 %
Prairie ECI Acquiror LP Term Loan 1st Lien F/R 03-07-2026 53 714 71 0,0 %
Precinct Properties New Zealand Ltd. 30 513 47 0,0 %
Precision Drilling Corp. 42 0,0 %
Premier Financial Bancorp Inc. 95 2 0,0 %
Premier Inc. Class A 2 144 110 0,0 %
Premium Brands Holdings Corp. 11 500 1 093 0,2 %
Presidio Inc. 705 13 0,0 %
Press Kogyo Co. Ltd. 189 1 0,0 %
Press Metal Aluminium Holdings BHD 25 005 36 0,0 %
Pretium Resources Inc. 63 1 0,0 %
PRGX Global Inc. 116 1 0,0 %
Primoris Services Corp. 74 2 0,0 %
Principal Financial Group Inc. 62 5 0,0 %
Pro Medicus Ltd. 1 054 29 0,0 %
Project Leopard Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-07-2023 216 546 286 0,0 %
Promate Electronic Co. Ltd. 4 485 6 0,0 %
Pronexus Inc. 84 1 0,0 %
Property for Industry Ltd. 1 073 2 0,0 %
ProPetro Holding Corp. 578 14 0,0 %
ProSiebenSat.1 Media SE 21 0,0 %
Prosperity Real Estate Investment Trust 65 072 36 0,0 %
Protec Co. Ltd. 34 1 0,0 %
Protective Insurance Corp. 137 3 0,0 %
Prothena Corp. PLC 315 4 0,0 %
Proto Corp. 852 12 0,0 %
Providence Service Corp. 53 4 0,0 %
Provident Financial Holdings Inc. 21 1 0,0 %
Provident Financial Services Inc. 11 0,0 %
Province of Alberta 0.63% 04-18-2025 148 324 227 0,0 %
Province of Alberta 1.00% 11-15-2021 175 176 282 0,0 %
Province of Alberta 3.40% 12-01-2023 141 931 151 0,0 %
Province of British Columbia 3.70% 12-18-2020 410 788 422 0,0 %
Province of British Columbia 6.35% 06-18-2031 898 986 1 288 0,2 %
Province of British Columbia 6.60% 01-09-2020 4 296 278 82 0,0 %
Province of Manitoba 6.30% 03-05-2031 427 302 598 0,0 %
Province of New Brunswick 4.55% 03-26-2037 298 286 378 0,0 %
Province of Newfoundland 3.00% 06-02-2026 830 661 873 0,1 %
Province of Newfoundland 3.70% 10-17-2048 958 172 1 129 0,2 %
Province of Ontario 0% 06-02-2024 1 958 984 1 778 0,2 %
Province of Ontario 0% 06-02-2026 388 081 335 0,0 %
Province of Ontario 0% 07-13-2022 377 760 357 0,0 %
Province of Ontario 2.30% 09-08-2024 2 497 757 2 545 0,3 %
Province of Ontario 2.65% 02-05-2025 565 608 587 0,0 %
Province of Ontario 2.65% 12-02-2050 5 465 460 5 694 0,5 %
Province of Ontario 2.70% 06-02-2029 18 654 732 19 555 1,5 %
Province of Ontario 2.80% 06-02-2048 175 521 187 0,0 %
Province of Ontario 2.90% 06-02-2028 9 477 025 10 065 0,8 %
Province of Ontario 2.90% 06-02-2049 8 824 719 9 621 0,8 %
Province of Ontario 2.90% 12-02-2046 394 274 426 0,0 %
Province of Ontario 3.50% 06-02-2024 425 792 457 0,0 %
Province of Ontario 4.60% 06-02-2039 805 062 1 073 0,2 %
Province of Ontario 5.60% 06-02-2035 407 485 579 0,0 %
Province of Ontario 6.20% 06-02-2031 542 901 765 0,1 %
Province of Ontario 6.50% 03-08-2029 785 452 1 078 0,2 %
Province of Ontario Generic Coupon Strip 0% 12-02-2023 732 813 673 0,0 %
Province of Quebec 0% 04-01-2026 Generic Strip 431 431 374 0,0 %
Province of Quebec 2.50% 09-01-2026 815 383 842 0,1 %
Province of Quebec 2.75% 09-01-2025 1 572 967 1 645 0,2 %
Province Of Quebec 2.75% 09-01-2028 1 075 480 1 133 0,2 %
Province of Quebec 3.00% 09-01-2023 443 693 464 0,0 %
Province of Quebec 3.10% 12-01-2051 2 458 536 2 831 0,3 %
Province of Quebec 3.50% 12-01-2048 10 030 247 12 244 1,0 %
Province of Quebec 3.75% 09-01-2024 547 029 596 0,0 %
Province of Quebec 4.25% 12-01-2031 Real Return 51 607 101 0,0 %
Province of Quebec 4.50% 12-01-2020 402 531 417 0,0 %
Province of Quebec 4.50% 12-01-2021 Real Return 22 707 35 0,0 %
Province of Saskatchewan 3.05% 12-02-2028 5 438 6 0,0 %
Province of Saskatchewan 3.30% 06-02-2048 386 017 448 0,0 %
Prudential Financial Inc. 1 771 237 0,0 %
Prudential PLC ADR 1 121 61 0,0 %
Pruksa Holding PCL 39 806 38 0,0 %
PS HoldCo LLC Term Loan 1st Lien F/R 03-02-2025 119 299 156 0,0 %
PSA Peugeot Citroen 704 22 0,0 %
PSC Industrial Outsourcing LP Term Loan 2nd Lien F/R 10-05-2025 84 635 108 0,0 %
PSC Industrial Outsourcing LP Term Loan B 1st Lien F/R 10-05-2024 300 928 396 0,0 %
PSP Swiss Property AG Reg. 14 2 0,0 %
PT Bank Central Asia TBK 25 945 75 0,0 %
PT Bank Mandiri (Persero) TBK 20 801 16 0,0 %
PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK 7 541 6 0,0 %
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa TBK 49 185 3 0,0 %
PT Bank Permata TBK 60 679 5 0,0 %
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK 4 247 2 0,0 %
PT Gudang Garam TBK 4 412 31 0,0 %
PT Indah Kiat Pulp & Paper Corp. TBK 6 378 4 0,0 %
PT Indo Tambangraya Megah TBK 20 150 32 0,0 %
PT Indocement Tunggal Prakarsa TBK 11 099 23 0,0 %
PT Indosat TBK 16 764 5 0,0 %
PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 18 306 2 0,0 %
PT Jasa Marga (Persero) TBK 49 428 28 0,0 %
PT Lippo Cikarang TBK 11 802 2 0,0 %
PT Malindo Feedmill TBK 77 010 8 0,0 %
PT Mayora Indah TBK 12 041 3 0,0 %
PT Media Nusantara Citra TBK 220 252 28 0,0 %
PT Panin Financial TBK 75 846 2 0,0 %
PT Pertamina (Persero) 3.65% 07-30-2029 144A 51 146 68 0,0 %
PT Perusahaan Gas Negara 87 564 17 0,0 %
PT Puradelta Lestari TBK 92 255 3 0,0 %
PT Ramayana Lestari Sentosa TBK 108 481 14 0,0 %
PT Salim Ivomas Pratama TBK 152 685 5 0,0 %
PT Sarana Menara Nusantara TBK 24 754 2 0,0 %
PT Semen Indonesia (Persero) TBK 1 458 2 0,0 %
PT Summarecon Agung TBK 19 655 2 0,0 %
PT Surya Semesta Internusa TBK 216 815 17 0,0 %
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung TBK 426 748 13 0,0 %
PT Wijaya Karya Beton TBK 311 525 17 0,0 %
PT Wijaya Karya Persero Tbk 353 071 77 0,0 %
PT XL Axiata TBK 17 633 5 0,0 %
PT. Pelabuhan Indonesia II 4.25% 05-05-2025 144A 111 243 154 0,0 %
PTC Thetapeutics Inc. 95 6 0,0 %
PTG Energy PCL 71 914 70 0,0 %
PTT Exploration and Production PCL 2 058 12 0,0 %
Public Bank BHD 252 2 0,0 %
Publicis Groupe SA 1 769 115 0,0 %
Pure Cycle Corp. 42 1 0,0 %
Pushpay Holdings Ltd. 1 630 5 0,0 %
PVR Ltd. 1 644 48 0,0 %
PW Medtech Group Ltd. 4 485 1 0,0 %
PWR Holdings Ltd. 242 1 0,0 %
Pyeong Hwa Automotive Co. Ltd. 248 3 0,0 %
Pzena Investment Management Inc. 305 3 0,0 %
Qatar Islamic Bank 8 831 53 0,0 %
QCR Holdings Inc. 11 1 0,0 %
QEP Resources Inc. 2 503 16 0,0 %
QGEP Participacoes SA 4 790 22 0,0 %
Qiagen NV 2 617 132 0,0 %
QinetiQ Group PLC 45 252 210 0,0 %
Qinhuangdao Port Co. Ltd. 3 364 1 0,0 %
Quad/Graphics Inc. 7.00% 05-01-2022 462 395 625 0,0 %
Qualitas Controladora SAB de CV 13 331 55 0,0 %
Quality Houses PCL 215 851 28 0,0 %
Quanex Building Products Corp. 242 6 0,0 %
Quang Viet Enterprise Co. Ltd. 1 542 11 0,0 %
Quanta Storage Inc. 7 008 14 0,0 %
Quarterhill Inc. 55 811 91 0,0 %
Quebecor Inc. Class B Sub. voting 89 902 2 688 0,3 %
Quebecor Media Inc. 6.63% 01-15-2023 144A 787 576 855 0,1 %
Queensland Treasury Corp. 2.75% 08-20-2027 34 961 35 0,0 %
Queensland Treasury Corp. 6.25% 02-21-2020 193 077 179 0,0 %
R.R. Donnelley & Sons Co. 705 2 0,0 %
R1 RCM Inc. 242 4 0,0 %
Rabobank Nederland of NY 2.50% 01-19-2021 1 478 2 0,0 %
Rackspace Hosting Inc. 8.63% 11-15-2024 Callable 2019 144A 1 120 430 1 363 0,2 %
Rackspace Hosting Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-03-2023 0 0,0 %
Radiant Logistics Inc. 642 5 0,0 %
Radiant Opto-Electronics Corp. 21 893 113 0,0 %
Radiate Holdco LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-01-2024 153 228 202 0,0 %
Radware Ltd. 2 700 94 0,0 %
Rafael Microelectronics Inc. 1 878 17 0,0 %
Rakuten Inc. 168 2 0,0 %
Ramco Cements Ltd. 2 469 35 0,0 %
Randon SA Implementos e Participacoes 12 669 43 0,0 %
Range Resources Corp. 53 0,0 %
Raspadskaya 9 209 26 0,0 %
Ratchaburi Electricity Generating Holding PCL 44 851 130 0,0 %
Ratchthani Leasing PCL 5 102 2 0,0 %
Ratnamani Metals & Tubes Ltd. 631 11 0,0 %
Raven Industries Inc. 53 3 0,0 %
Rayonier AM Products Inc. 5.50% 06-01-2024 Callable 2019 144A 334 410 350 0,0 %
RCI Hospitality Holdings Inc. 116 3 0,0 %
Re/Max Holdings Inc. Class A 53 2 0,0 %
Ready Capital Corp. 1 031 21 0,0 %
Real Matters Inc. 3 628 31 0,0 %
Realtek Semiconductor Corp. 30 069 264 0,0 %
Rec Ltd. 49 889 134 0,0 %
Reckitt Benckiser Group PLC 4 244 434 0,0 %
RECRM RESEARCH Co. Ltd. 53 1 0,0 %
Recruit Holdings Co. Ltd. 150 7 0,0 %
Red Lion Hotels Corp. 53 0,0 %
Red Star Macalline Group Corp. Ltd. 897 1 0,0 %
Redington (India) Ltd. 12 950 27 0,0 %
Regal Hotels International Holdings Ltd. 631 1 0,0 %
Regional Management Corp. 294 9 0,0 %
Regional REIT Ltd. 1 777 3 0,0 %
Regional SAB de CV 11 0,0 %
Regions Financial Corp. 7.375% 12-10-2037 52 425 95 0,0 %
Regis Corp. 642 15 0,0 %
Regis Resources Ltd. 2 023 10 0,0 %
Reliance Capital Ltd. 28 662 29 0,0 %
Reliance Industries Ltd. GDR 144A London shares 5 663 251 0,0 %
Reliance Intermediate Holdings LP 6.50% 04-01-2023 Callable 2020 144A 607 750 830 0,1 %
Reliance Power Ltd. 313 829 21 0,0 %
Reliance Steel & Aluminum Co. 542 72 0,0 %
RELX PLC 112 4 0,0 %
RenaissanceRe Holdings Ltd. 341 82 0,0 %
Renewable Energy Group Inc. 7 182 129 0,0 %
Rent-A-Center Inc. 117 4 0,0 %
Reply SPA 32 3 0,0 %
Repsol SA 21 634 453 0,0 %
Republic Bancorp Inc. 32 2 0,0 %
Republic of Argentina 5.88% 01-11-2028 10 994 12 0,0 %
Republic of Argentina 6.88% 01-11-2048 2 128 2 0,0 %
Republic of Austria 0.00% 07-15-2023 57 539 87 0,0 %
Republic of Austria 0.50% 02-20-2029 155 996 244 0,0 %
Republic of Colombia 10.00% 07-24-2024 Series B 940 040 689 458 0,0 %
Republic of Colombia 11.00% 07-24-2020 Series B 350 153 399 150 0,0 %
Republic of Colombia 7.00% 05-04-2022 Series B 860 486 124 366 0,0 %
Republic of Colombia 7.00% 09-11-2019 721 011 277 291 0,0 %
Republic of Finland 0.50% 09-15-2028 153 438 241 0,0 %
Republic of Finland 1.50% 04-15-2023 56 261 89 0,0 %
Republic of Indonesia 2.15% 07-18-2024 144A 85 670 135 0,0 %
Republic of Indonesia 5.88% 01-15-2024 144A 51 146 76 0,0 %
Republic of Indonesia 7.50% 05-15-2038 1 925 313 475 176 0,0 %
Republic of Ireland Treasury 3.90% 03-20-2023 519 133 881 0,1 %
Republic of Portugal 3.85% 04-15-2021 115 079 181 0,0 %
Republic of South Africa 8.00% 01-31-2030 179 209 15 0,0 %
Republic of the Philippines 3.88% 11-22-2019 3 984 286 103 0,0 %
Republic of the Philippines 4.00% 01-26-2022 5 411 262 139 0,0 %
Republic of the Philippines 4.25% 04-11-2020 6 055 705 157 0,0 %
Republic of the Philippines 5.50% 03-08-2023 3 104 571 83 0,0 %
Republic Services Inc. 6 232 729 0,1 %
Research Now Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-20-2024 1 805 2 0,0 %
Research Now Group Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 12-20-2025 94 956 124 0,0 %
Resideo Technologies Inc. 105 3 0,0 %
Resolute Forest Products Inc. 494 4 0,0 %
Resolute Forest Products Inc. 5.88% 05-15-2023 57 799 77 0,0 %
Resolute Investment Managers Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 04-30-2023 8 257 11 0,0 %
Resona Holdings Inc. 20 616 111 0,0 %
Resources Connection Inc. 631 15 0,0 %
Restaurant Brands International Inc. 7 582 737 0,1 %
Resurs Holding AB 3 981 30 0,0 %
Revenio Group OYJ 42 1 0,0 %
Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issue Lu 5.125% 07-15-2023 309 639 419 0,0 %
Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issuer Lu 5.75% 10-15-2020 Callable 400 098 530 0,0 %
RGC Resources Inc. 53 2 0,0 %
RHB Capital BHD 39 668 70 0,0 %
RHI Magnesita NV 53 4 0,0 %
Rightmove PLC 39 706 337 0,0 %
RIKEN KEIKI Co. Ltd. 32 1 0,0 %
Riken Technos Corp. 189 1 0,0 %
Rimini Street Inc. 210 1 0,0 %
RingCentral Inc. Class A 962 180 0,0 %
Rio Tinto Ltd. 28 079 2 503 0,3 %
Rio Tinto PLC 178 13 0,0 %
RioCan Real Estate Investment Trust 18 110 471 0,0 %
Ritchie Bros. Auctioneers Inc. 14 923 711 0,1 %
Rite Aid Corp. 6.13% 04-01-2023 Callable 2020 144A 864 926 967 0,2 %
Rite Aid Corp. 7.70% 02-15-2027 655 571 544 0,0 %
Riverview Bancorp Inc. 442 5 0,0 %
RLJ Lodging Trust 442 10 0,0 %
Road King Infrastructure Ltd. 4 205 11 0,0 %
Robertet SA 11 10 0,0 %
Robinsons Land Corp. 35 981 26 0,0 %
Roche Holding AG Genusscheine 4 176 1 476 0,2 %
Rocket Internet AG 116 4 0,0 %
Rocky Brands Inc. 200 8 0,0 %
Rocky Mountain Dealerships Inc. 32 0,0 %
Rogers Communications Inc. 3.25% 05-01-2029 Callable 2029 637 448 657 0,0 %
Rogers Communications Inc. Class B non-voting 16 182 1 109 0,2 %
Rogers Sugar Inc. 4 207 24 0,0 %
Roland DG Corp. 105 3 0,0 %
Rollins Inc. 125 6 0,0 %
Rorze Corp. 42 1 0,0 %
Rosseti PJSC 1 683 845 42 0,0 %
Rostelecom PJSC 2 420 4 0,0 %
Rothschild & Co. 11 0,0 %
Rotork PLC 684 3 0,0 %
Rovio Entertainment OYJ 137 1 0,0 %
Roxgold Inc. 2 187 2 0,0 %
Royal Bank of Canada 101 093 10 536 0,9 %
Royal Bank of Canada 2.15% 10-26-2020 223 764 295 0,0 %
Royal Bank of Canada 2.35% 07-02-2024 590 379 590 0,0 %
Royal Bank of Canada 2.36% 12-05-2022 665 105 670 0,0 %
Royal Bank of Canada 2.95% 05-01-2023 346 177 357 0,0 %
Royal Bank of Canada 3.30% 09-26-2023 317 896 330 0,0 %
Royal Bank of Canada F/R 03-23-2020 Covered 5 025 608 5 040 0,5 %
Royal Bank of Canada F/R 07-25-2029 522 258 522 0,0 %
Royal Bank of Canada F/R 07-28-2020 208 802 209 0,0 %
Royal Bank of Canada F/R 08-01-2019 208 802 209 0,0 %
Royal Dutch Shell PLC 1 126 47 0,0 %
Royal Dutch Shell PLC A ADR 126 10 0,0 %
Royal Dutch Shell PLC Class A 20 632 855 0,1 %
Royal Dutch Shell PLC Class B 589 25 0,0 %
Royal Unibrew AS 140 14 0,0 %
RPA Holdings Inc. 1 869 37 0,0 %
RTI Biologics Inc. 179 1 0,0 %
RTW RetailWinds Inc. 63 0,0 %
Ruentex Industries Ltd. 561 2 0,0 %
Rural Funds Group 711 1 0,0 %
Rush Enterprises Inc. Class A 95 5 0,0 %
Russel Metals Inc. 8 171 171 0,0 %
Russel Metals Inc. 6.00% 03-16-2026 Callable 2021 431 431 450 0,0 %
Russell Investments US Institutional Holdings Term Loan B 1st Lien F/R 06-01-2023 66 730 88 0,0 %
Russian Federal Loan Bond - OFZ 7.05% 01-19-2028 839 304 17 0,0 %
Ruth's Chris Steak House Inc. 368 11 0,0 %
RWS Holdings PLC 883 9 0,0 %
Ryerson Holding Corp. 573 6 0,0 %
Ryman Hospitality Properties Inc. 11 1 0,0 %
Ryobi Ltd. 42 1 0,0 %
S IMMO AG 337 10 0,0 %
S&T Motiv Co. Ltd 381 21 0,0 %
Sabana Shari'ah Compliant Industrial Real Estate Investment Trust 6 268 3 0,0 %
Sabine Pass Liquefaction LLC 5.00% 03-15-2027 66 490 96 0,0 %
Sabre Corp. 2 928 91 0,0 %
Sabre Industries Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-09-2026 65 891 87 0,0 %
Safe Bulkers Inc. 272 1 0,0 %
Safehold Inc. 32 1 0,0 %
Safestore Holdings PLC 484 5 0,0 %
Safety Insurance Group Inc. 21 3 0,0 %
Saffron Borrowco LLC Term Loan 1st Lien F/R 06-20-2025 117 663 144 0,0 %
Safran SA 2 063 390 0,0 %
Saga Communications Inc. Class A 32 1 0,0 %
SAKAI OVEX Co. Ltd. 32 1 0,0 %
Salmar ASA 5 122 312 0,0 %
Sambo Corrugated Board Co. Ltd. 1 409 14 0,0 %
Samho International Co. Ltd. 29 1 0,0 %
Samsonite International SA 34 473 89 0,0 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 23 620 1 185 0,2 %
Samsung Electronics Co. Ltd. GDR 14 18 0,0 %
Samsung Engineering Co. Ltd. 1 613 29 0,0 %
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd. 9 3 0,0 %
Samsung Securities Co. Ltd. 437 18 0,0 %
Samui Airport Property Fund Leasehold 5 586 6 0,0 %
Samyang Holdings Corp. 150 12 0,0 %
San Miguel Food and Beverage Inc. 15 377 40 0,0 %
SandRidge Energy Inc. 273 2 0,0 %
Sands China Ltd. 16 752 107 0,0 %
Sandvik AB 3 177 65 0,0 %
Sangsangin Co. Ltd. 29 1 0,0 %
Sanken Electric Co. Ltd. 105 3 0,0 %
Sankyo Frontier Co. Ltd. 35 1 0,0 %
Sanmina Corp. 189 8 0,0 %
Sanofi 789 87 0,0 %
Sanofi-Aventis ADR 168 9 0,0 %
Sansha Electric Manufacturing Co. Ltd. 63 1 0,0 %
Sansiri PCL 320 500 21 0,0 %
Santander Consumer Bank AS F/R 03-30-2020 65 016 9 0,0 %
Sany Heavy Equipment International Holdings Co. Ltd. 58 755 30 0,0 %
Sany Heavy Industry Co. Ltd. Class A 2 480 7 0,0 %
Sanyang Motor Co. Ltd. 3 364 3 0,0 %
Sanyo Trading Co. Ltd. 533 16 0,0 %
Sao Martinho SA 547 4 0,0 %
SAP AG 962 158 0,0 %
SAP SE ADR 687 112 0,0 %
Sapiens International Corp. NV 158 3 0,0 %
Sappi Ltd. 42 0,0 %
Saracen Mineral Holdings Ltd. 5 040 19 0,0 %
Sarantis SA 238 3 0,0 %
Sartorius Stedim Biotech SA 780 164 0,0 %
Saudi Arabian Oil Co. 2.75% 04-16-2022 144A 1 182 2 0,0 %
Saudi Arabian Oil Co. 2.88% 04-16-2024 144A 10 994 15 0,0 %
Saudi Arabian Oil Co. 3.50% 04-16-2029 144A 335 007 456 0,0 %
Saudi Arabian Oil Co. 4.25% 04-16-2039 144A 223 764 309 0,0 %
Saudi Arabian Oil Co. 4.38% 04-16-2049 144A 171 340 235 0,0 %
Saul Centers Inc. 11 1 0,0 %
Savage Enterprises LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-02-2025 200 628 266 0,0 %
SAXA Holdings Inc. 74 2 0,0 %
SB One Bancorp 84 3 0,0 %
SBA Communications Corp. 4.88% 09-01-2024 Callable 2019 363 138 495 0,0 %
SBA Tower Trust 3.45% 03-15-2023 144A 205 863 278 0,0 %
Sberbank of Russia PJSC 12 422 60 0,0 %
Scandi Standard AB 63 1 0,0 %
Scatec Solar ASA 614 8 0,0 %
Schibsted ASA Class B 828 28 0,0 %
Schindler Holding AG 6 2 0,0 %
Schindler Holding AG PC 5 1 0,0 %
Schlumberger Holdings Corp. 3.90% 05-17-2028 Callable 2028 144A 198 191 274 0,0 %
Schlumberger Ltd. 1 614 85 0,0 %
Scholastic Corp. 867 39 0,0 %
Schouw & Co. 5 0,0 %
SCI Pharmtech Inc. 11 220 45 0,0 %
Scientific Games International Inc. 3.38% 02-15-2026 Callable 2021 206 426 307 0,0 %
Scientific Games International Inc. 6.63% 05-15-2021 Callable 2019 377 760 507 0,0 %
Scripps Escrow Inc. 5.88% 07-15-2027 Callable 2022 144A 483 037 644 0,0 %
Sea to Sky Highway Investment LP 2.63% 08-31-2030 377 559 377 0,0 %
SEACOR Holdings Inc. 42 3 0,0 %
SEAFCO PCL 50 917 18 0,0 %
SeAH Steel Corp. 259 15 0,0 %
Sealed Air Corp. 4.875% 12-01-2022 Callable 2022 144A 135 537 189 0,0 %
Sealed Air Corp. 5.13% 12-01-2024 Callable 2024 144A 148 324 210 0,0 %
Sealed Air Corp. 5.50% 09-15-2025 Callable 2025 144A 184 893 264 0,0 %
Sealed Air Corp. 6.50% 12-01-2020 144A 135 537 186 0,0 %
SeaSpine Holdings Corp. 63 1 0,0 %
Sebang Co. Ltd. 134 2 0,0 %
Sebang Global Battery Co. Ltd. 162 7 0,0 %
Segro PLC 4 739 58 0,0 %
Seiko Holdings Corp. 841 21 0,0 %
Seikoh Giken Co. Ltd. 126 5 0,0 %
Sekisui Chemical Co. Ltd. 939 18 0,0 %
Sekisui House Ltd. 2 652 59 0,0 %
Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi AS 15 842 17 0,0 %
Select Harvests Ltd. 389 3 0,0 %
Select Medical Holdings Corp. 200 4 0,0 %
Selvaag Bolig ASA 620 4 0,0 %
Semafo Inc. 11 105 59 0,0 %
Sempra Energy 2.85% 11-15-2020 Callable 2020 1 478 2 0,0 %
Seneca Foods Corp. 21 1 0,0 %
Senior Housing Properties Trust 71 1 0,0 %
Senshu Electric Co. Ltd. 11 0,0 %
Seohan Co. Ltd. 8 983 13 0,0 %
Seojin System Co. Ltd. 496 14 0,0 %
Ser Educacional SA 1 640 15 0,0 %
Serco Group PLC 6 815 16 0,0 %
Serica Energy PLC 736 1 0,0 %
Service Corp. International 4.63% 12-15-2027 Callable 2022 40 917 55 0,0 %
Service Corp. International 5.13% 06-01-2029 Callable 2024 294 312 412 0,0 %
Service Stream Ltd. 18 133 49 0,0 %
Seven & i Holdings Co. Ltd. 8 730 392 0,0 %
SEWOON MEDICAL Co. Ltd. 1 000 4 0,0 %
SFA Engineering Corp. 664 28 0,0 %
SFA Semicon Co. Ltd. 236 1 0,0 %
SFAVE Commercial Mortgage Securities Trust 4.38801% 01-05-2035 62 654 76 0,0 %
SFS Group AG 182 18 0,0 %
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. Class H 1 963 2 0,0 %
Shanghai Industrial Holdings Ltd. 28 339 77 0,0 %
Shanghai Prime Machinery Co. Ltd. 7 289 1 0,0 %
Shapir Engineering and Industry Ltd. 305 2 0,0 %
Shaw Communications Inc. 3.15% 02-19-2021 MTN 299 318 303 0,0 %
Shaw Communications Inc. 4.35% 01-31-2024 Callable 763 777 820 0,1 %
Shaw Communications Inc. 4.40% 11-02-2028 Callable 2028 524 322 580 0,0 %
Shaw Communications Inc. 6.75% 11-09-2039 4 696 608 6 320 0,6 %
Shaw Communications Inc. Pfd Series A 18 428 265 0,0 %
ShawCor Ltd. 1 0,0 %
Shenzhen Expressway Co. Ltd. 50 043 78 0,0 %
Shenzhen International Holdings Ltd. 1 051 3 0,0 %
Shenzhen Investment Ltd. 8 693 4 0,0 %
Shenzhou International Group Holdings Ltd. 1 318 24 0,0 %
Shibuya Corp. 14 1 0,0 %
Shikun & Binui Ltd. 1 336 6 0,0 %
Shimao Property Holdings Ltd. 13 316 49 0,0 %
Shin Kong Financial Holding Co. Ltd. 97 0,0 %
Shin Zu Shing Co. Ltd. 12 937 68 0,0 %
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. 84 11 0,0 %
Shin-Keisei Electric Railway Co. Ltd. 42 1 0,0 %
Shinhan Financial Group Co. Ltd. ADR 84 4 0,0 %
Shinko Plantech Co. Ltd. 852 12 0,0 %
ShinMaywa Industries Ltd. 4 473 74 0,0 %
Shinnihon Corp. 105 1 0,0 %
Shinsegae Co. Ltd. 163 46 0,0 %
Shinsho Corp. 63 2 0,0 %
Shinyoung Securities Co. Ltd. 93 6 0,0 %
Shopify Inc. 2 971 1 246 0,2 %
Shore Bancshares Inc. 42 1 0,0 %
Shougang Concord International Enterprises Co. Ltd. 13 737 1 0,0 %
Showa Corp. 1 861 33 0,0 %
Showa Denko K. K. 1 145 41 0,0 %
Showa Sangyo Co. Ltd. 119 4 0,0 %
Shui On Land Ltd. 33 266 9 0,0 %
Shun Tak Holdings Ltd. 215 341 105 0,0 %
Shunfeng International Clean Energy Ltd. 2 803 0,0 %
SIAS SPA 137 3 0,0 %
Siegfried Holding AG 121 60 0,0 %
Siemens AG 619 90 0,0 %
Siemens Healthineers AG 28 2 0,0 %
Sienna Senior Living Inc. 3.47% 02-03-2021 227 069 231 0,0 %
Sierra Bancorp 126 4 0,0 %
Sigma Bidco BV Term Loan B 1st Lien F/R 03-07-2025 222 117 319 0,0 %
Signature Bank 936 157 0,0 %
Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd. 7 993 2 0,0 %
Sika AG 1 193 227 0,0 %
Silicon Laboratories Inc. 240 36 0,0 %
Siltronic AG 11 1 0,0 %
Silver Lake Resources Ltd. 2 124 2 0,0 %
Silvercorp Metals Inc. 7 646 31 0,0 %
Silvercrest Asset Management Group Inc. 21 0,0 %
Silverlake Axis Ltd. 3 418 2 0,0 %
SimCorp AS 11 1 0,0 %
Sime Darby BHD 22 735 16 0,0 %
Simplo Technology Co. Ltd. 561 6 0,0 %
Simply Good Foods Co. 946 34 0,0 %
Simulations Plus Inc. 53 3 0,0 %
Sinclair Television Group Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-18-2026 77 807 103 0,0 %
Sinclair Television Group Inc. Term Loan B2 1st Lien F/R 07-18-2026 66 692 88 0,0 %
Singamas Container Holdings Ltd. 6 941 1 0,0 %
Singapore Technologies Engineering Ltd. (ST Engg) 2 060 8 0,0 %
Sinil Pharmaceutical Co. Ltd. 963 9 0,0 %
Sinko Industries Ltd. 168 3 0,0 %
Sino Biopharmaceutical Ltd. 23 998 39 0,0 %
Sino-Thai Engineering & Construction PCL 67 090 74 0,0 %
Sinon Corp. 9 251 7 0,0 %
SinoPac Holdings Co. Ltd. 3 364 2 0,0 %
Sinopec Engineering (Group) Co. Ltd. 8 428 9 0,0 %
Sinopec Kantons Holdings Ltd. 13 082 7 0,0 %
Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. ADR 406 19 0,0 %
Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. Class H 84 512 39 0,0 %
Sinotruk Hong Kong Ltd. 24 872 48 0,0 %
Sintokogio Ltd. 147 2 0,0 %
Sirius XM Radio Inc. 5.00% 08-01-2027 Callable 2022 144A 200 749 274 0,0 %
Sirius XM Radio Inc. 5.375% 07-15-2026 Callable 144A 185 405 256 0,0 %
SIRVA Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-31-2025 217 371 281 0,0 %
SIWF Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-25-2025 127 290 168 0,0 %
Sixth of October Development & Investment Co. 15 824 17 0,0 %
SJVN Ltd. 15 264 7 0,0 %
SK Discovery Co. Ltd. 96 3 0,0 %
SK Gas Ltd. 22 2 0,0 %
SK Holdings Co. Ltd. 32 8 0,0 %
SK Hynix Inc. 1 171 99 0,0 %
SKF AB B 1 228 27 0,0 %
SkiStar AB 112 2 0,0 %
SKY Perfect JSAT Holdings Inc. 739 4 0,0 %
Slate Office REIT 5 374 32 0,0 %
SLM Corp. 1 556 19 0,0 %
SM Energy Co. 42 1 0,0 %
SMART Global Holdings Inc. 231 9 0,0 %
Smart Real Estate Investment Trust 200 6 0,0 %
SmartFinancial Inc. 63 2 0,0 %
SmartGroup Corp. Ltd. 242 2 0,0 %
SMI Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 10-27-2024 107 765 130 0,0 %
Smith & Nephew PLC ADR 42 3 0,0 %
Snam SPA 2 635 17 0,0 %
SNC-Lavalin Innisfree McGill Finance Inc. 6.632% 06-30-2044 96 839 130 0,0 %
Societe Television Francaise 1 (T.F.1) 284 4 0,0 %
Sofina SA 669 170 0,0 %
Soft-World International Corp. 5 487 17 0,0 %
Softbank Corp. 617 11 0,0 %
SoftBank Group Corp. 1 489 100 0,0 %
SoftBank Group Corp. 5.38% 07-30-2022 Callable 2022 206 426 286 0,0 %
Softbrain Co. Ltd. 147 1 0,0 %
Softcat PLC 2 660 41 0,0 %
Software AG 179 7 0,0 %
SOHO China Ltd. 4 766 2 0,0 %
Soilbuild Business Space REIT 968 1 0,0 %
SOITEC 42 6 0,0 %
Sojitz Corp. 14 965 62 0,0 %
SOLXYZ Co. Ltd. 74 1 0,0 %
Somboon Advance Technology PCL 18 127 15 0,0 %
Sonic Automotive Inc. 200 7 0,0 %
Sonic Healthcare Ltd. 5 102 129 0,0 %
Sonova Holding AG 1 023 311 0,0 %
Sony Corp. 1 597 120 0,0 %
Sony Corp. ADR 757 57 0,0 %
Sorenson Communications LLC Term Loan 1st Lien F/R 03-14-2024 111 470 148 0,0 %
Soulbrain Co. Ltd. 56 4 0,0 %
Source Energy Services Canada LP 10.50% 12-15-2021 Callable 2019 144A 1 435 897 1 369 0,2 %
Source Energy Services Ltd. 1 556 1 0,0 %
South Australian Government Financing Authority F/R 06-12-2020 176 454 159 0,0 %
Southern First Bancshares Inc. 74 4 0,0 %
Southern Gas Network PLC 4.875% 12-21-2020 12 787 22 0,0 %
Southern Missouri Bancorp Inc. 84 4 0,0 %
Southwestern Energy Co. 305 1 0,0 %
SP Group AS 21 1 0,0 %
SP Plus Corp. 210 10 0,0 %
Sparebank 1 Nord-Norge 6 435 62 0,0 %
SpareBank 1 SMN 2 683 39 0,0 %
SpartanNash Co. 337 5 0,0 %
SPCG PCL 24 944 20 0,0 %
Spectris PLC 21 1 0,0 %
Spectrum Pharmaceuticals Inc. 410 4 0,0 %
Speedway Motorsports Inc. 147 4 0,0 %
Speedy Hire PLC 379 0,0 %
Spie SA 137 3 0,0 %
Spigen Korea Corp. 169 11 0,0 %
Spin Master Corp. 19 797 742 0,1 %
Spirax-Sarco Engineering PLC 126 18 0,0 %
Spirent Communications PLC 424 1 0,0 %
Spirit Airlines Inc. 3 272 183 0,0 %
Spirit MTA Real Estate Investment Trust 1 230 14 0,0 %
SPK Corp. 42 1 0,0 %
Springland International Holdings Ltd. 56 674 15 0,0 %
Sprint Corp. 7.13% 06-15-2024 169 269 245 0,0 %
Sprint Corp. 7.88% 09-15-2023 805 062 1 185 0,2 %
Sprint Spectrum Co. LLC 4.74% 03-20-2025 144A 169 269 236 0,0 %
SPS Commerce Inc. 710 105 0,0 %
SPX FLOW Inc. 210 11 0,0 %
Spy Hill Power LP 4.14% 03-31-2036 161 275 174 0,0 %
SRA Holdings Inc. 252 7 0,0 %
SS&C Technologies Inc. 5.50% 09-30-2027 Callable 2022 144A 15 344 21 0,0 %
SS&C Technologies Inc. Term Loan B5 1st Lien F/R 04-16-2025 152 123 201 0,0 %
SSI Group Inc. 78 355 6 0,0 %
SSR Mining Inc. 10 259 209 0,0 %
St. Joseph Energy Center LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-06-2025 184 028 242 0,0 %
St. Jude Medical Inc. 4.75% 04-15-2043 Callable 2042 68 536 85 0,0 %
Standard Chartered PLC 5 980 65 0,0 %
Standard Foods Corp. 6 308 16 0,0 %
Standard Motor Products Inc. 21 1 0,0 %
Stantec Inc. 43 595 1 371 0,2 %
Star Group LP 42 1 0,0 %
Star Micronics Co. Ltd. 372 6 0,0 %
Star West Generation LLC Term Loan B 1st Lien F/R 03-13-2020 69 254 89 0,0 %
Starbucks Corp. 4 200 525 0,0 %
Starfruit US Holdco LLC 8.00% 10-01-2026 Callable 2021 144A 82 866 109 0,0 %
Stars Group Holdings BV Term Loan B 1st Lien F/R 07-10-2025 150 709 200 0,0 %
Starwood Property Trust Inc. 13 572 416 0,0 %
State Auto Financial Corp. 63 3 0,0 %
State Bank of India GDR 575 37 0,0 %
Steel Dynamics Inc. 1 526 63 0,0 %
Stella-Jones Inc. 19 663 810 0,1 %
Stellus Capital Investment Corp. 463 9 0,0 %
Steris PLC 29 6 0,0 %
Sterling Bancorp Inc. 42 1 0,0 %
Sterling Construction Co. Inc. 231 4 0,0 %
STMicroelectronics NV 70 2 0,0 %
Sto SE & Co. KGaA 32 4 0,0 %
Storm King Funding F/R 09-19-2019 1 166 159 1 166 0,2 %
Storm Resources Ltd. 32 0,0 %
Strait Crossing Development Inc. 6.17% 09-15-2031 339 605 378 0,0 %
Strategic Education Inc. 84 20 0,0 %
Strattec Security Corp. 11 0,0 %
Strauss Group Ltd. 719 29 0,0 %
Stride Stapled Group 3 782 7 0,0 %
Structured Agency Credit Risk Debt Notes 2.154% 04-25-2024 29 505 39 0,0 %
STV Group PLC 63 0,0 %
Subaru Enterprise Co. Ltd. 21 2 0,0 %
Sugimoto & Co. Ltd. 284 7 0,0 %
Suheung Co. Ltd. 148 5 0,0 %
Sul America SA 5 340 78 0,0 %
Sumco Corp. 109 2 0,0 %
Sumitomo Chemical Co. Ltd. 9 827 59 0,0 %
Sumitomo Heavy Industries Ltd. 126 5 0,0 %
Sumitomo Mitsui Construction Co. Ltd. 4 255 30 0,0 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 10 070 465 0,0 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. ADR 463 4 0,0 %
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. 14 1 0,0 %
Summerset Group Holdings Ltd. 5 821 28 0,0 %
Summit Financial Group Inc. 21 1 0,0 %
Summit Industrial Income Real Estate Investment Trust 51 214 668 0,0 %
Summit Real Estate Holdings Ltd. 252 3 0,0 %
Sun Art Retail Group Ltd. 3 785 5 0,0 %
Sun Frontier Fudousan Co. Ltd. 74 1 0,0 %
Sun Hung Kai Properties Ltd. 210 4 0,0 %
Sun Life Financial Inc. 28 668 1 572 0,2 %
Sun Life Financial Inc. F/R 02-19-2026 Callable 2021 564 576 572 0,0 %
Sun Life Financial Inc. F/R 09-19-2028 Callable 2023 1 136 376 1 167 0,2 %
Sun Life Financial Inc. F/R 11-23-2027 Callable 2022 249 776 253 0,0 %
Suncor Energy Inc. 114 812 4 348 0,4 %
Suncor Energy Inc. 3.10% 05-24-2029 Callable 2029 484 633 498 0,0 %
Sungdo Engineering & Construction Co. Ltd. 2 210 12 0,0 %
Sungwoo Hitech Co. Ltd. 509 2 0,0 %
Sunlight Real Estate Investment Trust 9 895 10 0,0 %
SUNNY SIDE UP Inc. 379 5 0,0 %
Sunrise Communications Group AG 533 52 0,0 %
Sunstone Hotel Investors Inc. 2 208 39 0,0 %
Sunway Real Estate Investment Trust 21 614 13 0,0 %
Supalai PCL 26 841 25 0,0 %
Superior Energy Services Inc. 589 1 0,0 %
Superior Plus Corp. 22 200 293 0,0 %
Superior Plus LP 5.13% 08-27-2025 Callable 2021 412 852 415 0,0 %
Superior Plus LP 5.25% 02-27-2024 Callable 2020 1 560 582 1 578 0,2 %
Superior Plus LP 7.00% 07-15-2026 Callable 2021 144A 617 983 861 0,1 %
Supermax Corp. BHD 6 069 3 0,0 %
Surgutneftegas OJSC-PFD-CLS 8 803 6 0,0 %
Surgutneftegas PJSC 71 537 46 0,0 %
SurModics Inc. 639 35 0,0 %
Suzano Austria 5.75% 07-14-2026 144A 57 539 84 0,0 %
Suzuden Corp. 126 2 0,0 %
Suzuken Co. Ltd. 1 365 99 0,0 %
Suzuki Motor Corp. 1 310 67 0,0 %
SVB Financial Group 12 4 0,0 %
Svenska Cellulosa AB (SCA) B 3 682 40 0,0 %
SWCC Showa Holdings Co. Ltd. 358 4 0,0 %
Sweco AB 568 21 0,0 %
Swedbank AB 217 4 0,0 %
Swedish Match AB 84 4 0,0 %
Swire Pacific Ltd. Class A 17 848 268 0,0 %
Swiss Insured Brazil Power Finance S.A R.L. 9.85% 07-16-2032 144A 1 245 409 483 0,0 %
Swiss Life Holding AG Reg. 1 746 1 114 0,2 %
Swiss Re Ltd. 73 9 0,0 %
Swisscom AG Reg. 89 57 0,0 %
Syarikat Takaful Malaysia Keluarga BHD 36 095 70 0,0 %
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 3.63% 04-28-2026 Callable 2026 144A 574 515 778 0,1 %
Sykes Enterprises Inc. 126 5 0,0 %
Syncmold Enterprise Corp. 1 542 5 0,0 %
Syndax Pharmaceuticals Inc. 11 0,0 %
Syneos Health Inc. 3 415 230 0,0 %
Syniverse Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2023 124 871 151 0,0 %
Synovus Financial Corp. 3.13 11-01-2022 Callable 2022 135 537 180 0,0 %
Synovus Financial Corp. 5.75% 12-15-2025 Callable 2020 152 160 207 0,0 %
Sysco Canada Inc. 3.65% 04-25-2025 Callable 2025 330 759 348 0,0 %
System Information Co. Ltd. 84 1 0,0 %
System Research Co. Ltd. 105 5 0,0 %
Systemax Inc. 21 1 0,0 %
Systena Corp. 168 4 0,0 %
T-Gaia Corp. 873 23 0,0 %
T-Mobile USA Inc. 4.50% 02-01-2026 Callable 2021 74 162 100 0,0 %
T-Mobile USA Inc. 4.75% 02-01-2028 Callable 2023 15 344 21 0,0 %
T-Mobile USA Inc. 5.13% 04-15-2025 Callable 2020 16 622 23 0,0 %
T-Mobile USA Inc. 6.00% 04-15-2024 Callable 2019 15 344 21 0,0 %
T-Mobile USA Inc. 6.38% 03-01-2025 Callable 2019 14 065 19 0,0 %
T-Mobile USA Inc. 6.50% 01-15-2024 Callable 2019 361 246 495 0,0 %
T-Mobile USA Inc. 6.50% 01-15-2026 Callable 2026 189 241 268 0,0 %
TA Enterprise BHD 6 896 1 0,0 %
Tabcorp Holdings Ltd. 49 440 199 0,0 %
Tachikawa Corp. 42 1 0,0 %
Taco Bell Funding LLC 4.97% 05-25-2046 144A 241 845 337 0,0 %
Taekwang Industrial Co. Ltd. 28 39 0,0 %
Taeyoung Engineering & Construction Co. Ltd. 105 2 0,0 %
TAG Immobilien AG 1 207 38 0,0 %
Taichung Commercial Bank Co. Ltd. 8 270 4 0,0 %
Taiko Pharmaceutical Co. Ltd. 84 2 0,0 %
Taisei Corp. 533 24 0,0 %
Taisho Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. 56 6 0,0 %
Taiwan High Speed Rail Corp. 29 996 53 0,0 %
Taiwan Land Development Corp. 7 008 3 0,0 %
Taiwan Paiho Ltd. 16 015 62 0,0 %
Taiwan PCB Techvest Co. Ltd. 981 2 0,0 %
Taiwan Sakura Corp. 3 785 8 0,0 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 20 217 220 0,0 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR 18 628 1 048 0,2 %
Taiwan Takisawa Technology Co. Ltd. 12 222 15 0,0 %
Taiyen Biotech Co. Ltd. 1 542 2 0,0 %
Take and Give Needs Co. Ltd. 95 1 0,0 %
Takisawa Machine Tool Co. Ltd. 53 1 0,0 %
Takkt AG 200 4 0,0 %
Talanx AG 28 2 0,0 %
Talen Energy Supply LLC 6.63% 01-15-2028 Callable 2023 144A 633 728 809 0,1 %
Talen Energy Supply LLC 7.25% 05-15-2027 Callable 2022 144A 458 266 605 0,0 %
Talgo SA 421 3 0,0 %
Tama Home Co. Ltd. 421 8 0,0 %
Tamarack Valley Energy Ltd. 53 0,0 %
Tamron Co. Ltd. 452 13 0,0 %
Tangshan Jidong Cement Co. Ltd. 29 562 95 0,0 %
Targa Resources Partners LP 5.00% 01-15-2028 11 508 15 0,0 %
Targa Resources Partners LP 5.88% 04-15-2026 Callable 2021 144A 107 407 151 0,0 %
Targa Resources Partners LP 6.50% 07-15-2027 Callable 2022 144A 11 508 17 0,0 %
Target Healthcare REIT Ltd. 337 1 0,0 %
Taseko Mines Ltd. 21 0,0 %
Tassal Group Ltd. 9 002 42 0,0 %
Tata Motors Ltd. ADR 11 0,0 %
Tate & Lyle PLC 5 206 63 0,0 %
Taubman Centers Inc. 137 7 0,0 %
TAV Havalimanlari Holding AS 2 439 14 0,0 %
TC Energy Corp. 39 532 2 555 0,3 %
TC Energy Corp. Pfd. Series 15 7 305 187 0,0 %
TCL Electronics Holdings Ltd. 30 841 18 0,0 %
TCM Group AS 21 0,0 %
TDC Soft Inc. 84 1 0,0 %
Techfirm Holdings Inc. 221 4 0,0 %
Technology One Ltd. 12 385 85 0,0 %
Technovator International Ltd 1 962 0,0 %
Techtronic Industries Co. Ltd. 19 655 194 0,0 %
Teck Resources Ltd. Class B 37 476 1 012 0,2 %
Teekay Tankers Ltd. 3 576 6 0,0 %
Teikoku Electric Manufacturing Co. Ltd. 137 2 0,0 %
Teikoku Sen-I Co. Ltd. 105 3 0,0 %
Tekfen Holding AS 645 4 0,0 %
Telaria Inc. 263 3 0,0 %
Telefonaktiebolaget LM Ericsson B 58 676 679 0,0 %
Telefonica Brasil SA 992 18 0,0 %
Telefonica Emisiones SAU 5.597% 03-12-2020 1 182 2 0,0 %
Telekom Austria AG 774 8 0,0 %
Telekom Malaysia BHD 79 689 104 0,0 %
Telenav Inc. 547 7 0,0 %
Telenor ASA 210 6 0,0 %
Telephone and Data Systems Inc. 8 687 371 0,0 %
TeliaSonera AB 4 496 26 0,0 %
Telkom SA SOC Ltd. 19 564 155 0,0 %
Telstra Corp. Ltd. 449 2 0,0 %
Telstra Corp. Ltd. 2.90% 04-19-2021 102 292 95 0,0 %
Telstra Corp. Ltd. 7.75% 07-15-2020 115 079 110 0,0 %
TELUS Corp. 31 223 1 481 0,2 %
Telus Corp. 2.75% 07-08-2026 403 831 405 0,0 %
TELUS Corp. 3.30% 05-02-2029 Callable 2029 285 814 294 0,0 %
TELUS Corp. 3.35% 04-01-2024 Callable 299 318 311 0,0 %
TELUS Corp. 4.70% 03-06-2048 Callable 2047 125 920 143 0,0 %
TELUS Corp. 4.75% 01-17-2045 Callable 309 639 352 0,0 %
Temasek Financial I Ltd. 3.265% 02-19-2020 63 933 62 0,0 %
Temenos AG 43 10 0,0 %
Tenaga Nasional BHD 23 696 105 0,0 %
Tencent Holdings Ltd. 21 702 1 340 0,2 %
Teneo Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-12-2025 267 176 341 0,0 %
Tenet Healthcare Corp. 126 4 0,0 %
Tenet Healthcare Corp. 6.25% 02-01-2027 Callable 2022 144A 295 189 404 0,0 %
Tenet Healthcare Corp. 6.75% 06-15-2023 689 463 937 0,2 %
Tensar International Corp. Term Loan 2nd Lien F/R 07-09-2022 10 298 12 0,0 %
Teradyne Inc. 1 807 133 0,0 %
Teranga Gold Corp. 37 470 192 0,0 %
Terex Corp. 315 13 0,0 %
Terna Energy SA 1 668 18 0,0 %
Terna SPA 505 4 0,0 %
TerraForm Power Inc. Class A 1 094 22 0,0 %
TerraForm Power Operating LLC 5.00% 01-31-2028 Callable 2027 144A 832 843 1 118 0,2 %
Territorial Bancorp Inc. 32 1 0,0 %
Tesco Lotus Retail Growth Freehold & Leasehold Property Fund 12 903 12 0,0 %
TESSCO Technologies Inc. 53 1 0,0 %
Test Research Inc. 1 121 2 0,0 %
TETRA Technologies Inc. 53 0,0 %
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 2.80% 07-21-2023 914 703 1 052 0,2 %
Texas Instruments Inc. 715 118 0,0 %
Textainer Group Holdings Ltd. 42 1 0,0 %
TFI International Inc. 10 727 448 0,0 %
Thai Vegetable Oil PCL 967 1 0,0 %
Thanachart Capital PCL 3 616 9 0,0 %
The a2 Milk Co. Ltd. 1 680 26 0,0 %
The AES Corp. 202 4 0,0 %
The AES Corp. 5.13% 09-01-2027 Callable 2022 7 672 11 0,0 %
The Allstate Corp. 116 16 0,0 %
The Bancorp Inc. 484 6 0,0 %
The Bank of Nova Scotia 30 393 2 141 0,3 %
The Bank of Nova Scotia 1.90% 12-02-2021 DPNT 1 399 569 1 394 0,2 %
The Bank of Nova Scotia 2.29% 06-28-2024 1 010 456 1 018 0,2 %
The Bank of Nova Scotia 2.36% 11-08-2022 588 315 593 0,0 %
The Bank of Nova Scotia 2.98% 04-17-2023 1 100 251 1 134 0,2 %
The Bank of Nova Scotia 3.10% 02-02-2028 412 852 439 0,0 %
The Bank of Nova Scotia F/R 01-18-2029 Callable 2024 206 426 216 0,0 %
The Bank of Nova Scotia F/R 04-02-2020 1 123 355 1 126 0,2 %
The Bank of Nova Scotia F/R 07-03-2029 Callable 2024 1 034 195 1 034 0,2 %
The Bank of Nova Scotia F/R 08-27-2019 1 576 455 1 577 0,2 %
The Berkeley Group Holdings PLC 90 6 0,0 %
The Boeing Co. 668 301 0,0 %
The Boeing Co. 2.70% 02-01-2027 Callable 2026 135 537 178 0,0 %
The Canadian Pacific Railway Co. 6.91% 10-01-2024 Callable 184 871 208 0,0 %
The Cato Corp. Class A 63 1 0,0 %
The Character Group PLC 105 1 0,0 %
The Chemours Co. 904 23 0,0 %
The Descartes Systems Group Inc. 1 903 91 0,0 %
The E.W. Scripps Co. Class A 11 063 224 0,0 %
The Eastern Co. 32 1 0,0 %
The European Financial Stability Facility 0.13% 10-17-2023 172 618 259 0,0 %
The European Financial Stability Facility 0.50% 01-20-2023 122 751 186 0,0 %
The European Financial Stability Facility 1.88% 05-23-2023 127 865 204 0,0 %
The First Bancshares Inc. 21 1 0,0 %
The First of Long Island Corp. 126 4 0,0 %
The Geo Group Inc. 599 14 0,0 %
The Go-Ahead Group PLC 25 1 0,0 %
The Goldman Sachs Group Inc. 1.38% 05-15-2024 Callable 2023 124 285 190 0,0 %
The Goldman Sachs Group Inc. 2.43% 04-26-2023 Callable 881 440 881 0,1 %
The Goldman Sachs Group Inc. 3.31% F/R 10-31-2025 Callable 2024 619 278 634 0,0 %
The Goldman Sachs Group Inc. 5.20% 12-17-2019 24 943 22 0,0 %
The Goldman Sachs Group Inc. F/R 02-23-2023 248 059 327 0,0 %
The Goodyear Tire & Rubber Co. 578 10 0,0 %
The Gorman-Rupp Co. 105 5 0,0 %
The Grieg Seafood ASA 757 14 0,0 %
The Hachijuni Bank Ltd. 3 891 19 0,0 %
The Hackett Group Inc. 810 18 0,0 %
The Hershey Co. 56 11 0,0 %
The Hyakujushi Bank Ltd. 35 1 0,0 %
The International Bank for Reconstruction and Development 2.80% 01-13-2021 107 407 99 0,0 %
The International Bank for Reconstruction and Development 3.38% 01-25-2022 130 423 118 0,0 %
The International Bank for Reconstruction and Development 3.50% 01-22-2021 955 753 853 0,1 %
The International Bank for Reconstruction and Development 3.625% 06-22-2020 299 205 45 0,0 %
The International Bank for Reconstruction and Development 4.625% 10-06-2021 177 733 165 0,0 %
The Israel Corp. Ltd. 83 27 0,0 %
The Joint Corp. 221 5 0,0 %
The Juroku Bank Ltd. 327 9 0,0 %
The Keg Royalties Income Fund 473 8 0,0 %
The Leadcorp Inc. 256 2 0,0 %
The Link Real Estate Investment Trust 20 732 319 0,0 %
The Manufacturers Life Insurance Co. 2.39% 01-05-2026 Callable 2021 972 267 974 0,2 %
The Manufacturers Life Insurance Co. 2.64% 01-15-2025 Callable 2020 247 711 248 0,0 %
The Manufacturers Life Insurance Co. 3.18% 11-22-2027 Callable 258 446 266 0,0 %
The Marcus Corp. 2 486 115 0,0 %
The Meet Group Inc. 74 0,0 %
The Miyazaki Bank Ltd. 102 3 0,0 %
The Mosaic Co. 278 9 0,0 %
The Nanto Bank Ltd. 154 4 0,0 %
The North West Co. Inc. 5 174 156 0,0 %
The Oita Bank Ltd. 35 1 0,0 %
The Pack Corp. 11 0,0 %
The Pasha Group Term Loan B 1st Lien F/R 12-13-2022 170 767 228 0,0 %
The Phoenix Holdings Ltd. 221 2 0,0 %
The Procter & Gamble Co. 11 168 1 741 0,2 %
The Progressive Corp. 3 052 326 0,0 %
The RMR Group Inc. 189 12 0,0 %
The Rubicon Project Inc. 515 5 0,0 %
The Sage Group PLC 691 8 0,0 %
The Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd. 841 2 0,0 %
The Sherwin-Williams Co. 299 203 0,0 %
The Shiga Bank Ltd. 1 005 29 0,0 %
The SPAR Group Ltd. 28 0,0 %
The TJX Companies Inc. 27 944 2 013 0,2 %
The Toronto-Dominion Bank 102 227 7 887 0,7 %
The Toronto-Dominion Bank 1.91% 07-18-2023 DPNT 3 432 867 3 410 0,3 %
The Toronto-Dominion Bank 2.05% 12-01-2022 84 362 85 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 2.50% 12-02-2024 939 239 945 0,2 %
The Toronto-Dominion Bank 2.85% 03-08-2024 652 307 667 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 2.982% 09-30-2025 Callable 2020 454 138 458 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 3.01% 05-30-2023 1 656 364 1 712 0,2 %
The Toronto-Dominion Bank 3.226% 07-24-2024 210 968 222 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 5.38% 07-01-2028 383 194 441 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 5.50% 04-01-2024 63 328 71 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 6.13% 12-01-2024 309 340 358 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank F/R 02-18-2020 452 404 454 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank F/R 06-28-2023 2 062 197 2 078 0,3 %
The Toronto-Dominion Bank F/R 07-25-2029 Callable 2024 315 832 323 0,0 %
The Towa Bank Ltd. 1 009 9 0,0 %
The Trade Desk Inc. Class A 2 493 867 0,1 %
The Unite Group PLC 2 817 47 0,0 %
The Walt Disney Co. 4 990 942 0,2 %
The Walt Disney Co. 2.76% 10-07-2024 3 500 162 3 601 0,4 %
The Williams Companies Inc. 4.55% 06-24-2024 Callable 2024 234 505 333 0,0 %
The Williams Cos. Inc. 3.60% 03-15-2022 Callable 2022 185 405 251 0,0 %
The Williams Cos. Inc. 4.30% 03-04-2024 Callable 2023 57 539 81 0,0 %
The Williams Cos. Inc. 6.30% 04-15-2040 232 715 376 0,0 %
The York Water Co. 11 0,0 %
Thermo Fisher Scientific Inc. 460 169 0,0 %
Thermo Fisher Scientific Inc. 0.75% 09-12-2024 Callable 2024 40 405 61 0,0 %
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.38% 09-12-2028 Callable 2028 61 375 98 0,0 %
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.40% 01-23-2026 Callable 2025 38 871 62 0,0 %
Thermon Group Holdings Inc. 379 13 0,0 %
Third Point Reinsurance Ltd. 1 167 16 0,0 %
THL Credit Inc. 147 1 0,0 %
Thomson Reuters Corp. 28 599 2 535 0,3 %
Thor Industries Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-01-2025 97 081 127 0,0 %
THQ Nordic AB 105 3 0,0 %
Tianjin Capital Environmental Protection Group Co. Ltd. 1 402 1 0,0 %
Tianjin Development Holdings Ltd. 7 569 3 0,0 %
Tianjin Port Development Holdings Ltd. 5 046 1 0,0 %
Tianneng Power International Ltd. 561 1 0,0 %
Tianyun International Holdings Ltd. 48 341 10 0,0 %
Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd. 957 1 0,0 %
Tieto Oyj 315 11 0,0 %
Tilly's Inc. 263 3 0,0 %
Tim Participacoes SA ADR 813 17 0,0 %
TIME dotCom BHD 2 845 8 0,0 %
Times China Holdings Ltd. 13 738 32 0,0 %
Timken India Ltd. 350 5 0,0 %
Tinexta SpA 617 11 0,0 %
Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. 280 1 0,0 %
Tipco Asphalt PCL 4 906 4 0,0 %
Tiptree Inc. 379 3 0,0 %
TiVo Corp. 904 9 0,0 %
TKH Group NV 32 2 0,0 %
TMX Group Ltd. 8 503 833 0,1 %
TMX Group Ltd. 2.30% 12-11-2024 Callable 2024 703 739 722 0,1 %
TMX Group Ltd. 3.78% 06-05-2028 Callable 2028 554 788 597 0,0 %
Toa Road Corp. 56 2 0,0 %
Toho Holdings Co. Ltd. 2 084 61 0,0 %
Tokai Carbon Co. Ltd. 1 209 16 0,0 %
Tokai Corp. 168 4 0,0 %
Tokio Marine Holdings Inc. 364 26 0,0 %
Tokyo Electric Power Co. Holdings Inc. 211 128 1 340 0,2 %
Tokyo Electron Device Ltd. 42 1 0,0 %
Tokyo Electron Ltd. 112 25 0,0 %
Tokyo Keiki Inc. 74 1 0,0 %
Tomoku Co. Ltd. 42 1 0,0 %
Tomony Holdings Inc. 719 3 0,0 %
Tomra Systems ASA 1 058 41 0,0 %
Tomy Co. Ltd. 1 896 32 0,0 %
TOPBI International Holdings Ltd. 2 274 8 0,0 %
Topco Scientific Co. Ltd. 4 205 15 0,0 %
Topkey Corp. 3 740 27 0,0 %
Toppan Printing Co. Ltd. 3 545 76 0,0 %
Torchmark Corp. 984 119 0,0 %
Torex Gold Resources Inc. 4 364 74 0,0 %
Toromont Industries Ltd. 16 066 1 064 0,2 %
Toromont Industries Ltd. 3.84% 10-27-2027 Callable 309 639 332 0,0 %
Toronto Hospital 5.64% 12-08-22 253 416 267 0,0 %
Toronto Hydro Corp. 2.52% 08-25-2026 Callable Series 12 350 924 360 0,0 %
Tosei Corp. 337 5 0,0 %
Toshiba Corp. 1 578 66 0,0 %
Total SA 475 33 0,0 %
Totoku Electric Co. Ltd. 53 1 0,0 %
TOTVS SA 8 971 151 0,0 %
Toukei Computer Co. Ltd. 49 2 0,0 %
Tourmaline Oil Corp. 11 0,0 %
Towa Corp. 84 1 0,0 %
Towd Point Mortgage Trust 2.75% 06-25-2057 75 370 100 0,0 %
Towd Point Mortgage Trust 3.00% 06-25-2058 195 385 261 0,0 %
Towd Point Mortgage Trust 3.75% 05-25-2058 83 690 114 0,0 %
Towd Point Mortgage Trust F/R 07-25-2058 144A 79 135 106 0,0 %
Tower International Inc. 21 1 0,0 %
Townsquare Media Inc. 74 1 0,0 %
Toyo Machinery & Metal Co. Ltd. 515 4 0,0 %
Toyo Seikan Kaisha Ltd. 4 186 96 0,0 %
Toyota Credit Canada Inc. F/R 07-24-2020 205 322 206 0,0 %
Toyota Credit Canada Inc. F/R 09-27-2021 615 966 618 0,0 %
Toyota Credit Canada Inc. F/R 10-13-2020 348 003 349 0,0 %
Toyota Industries Corp. 84 6 0,0 %
Toyota Motor Corp. 674 57 0,0 %
Toyota Motor Corp. ADR 421 72 0,0 %
Toyota Tsusho Corp. 1 093 42 0,0 %
TPI Polene PCL 228 594 19 0,0 %
TPK Holding Co. Ltd. 28 166 66 0,0 %
TPV Technology Ltd. 10 373 4 0,0 %
Tracsis PLC 305 3 0,0 %
TransAlta Corp. 7 046 57 0,0 %
TransAlta Corp. Pfd. Series A 33 206 361 0,0 %
TransAlta Renewables Inc. 5 952 81 0,0 %
Transat A.T. Inc. Class B 2 296 26 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 11.80% 11-20-2020 577 993 644 0,0 %
TransCanada Pipelines Ltd. 3.39% 03-15-2028 Callable 2027 388 081 409 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 3.69% 07-19-2023 93 483 98 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 3.80% 10-01-2020 2 955 4 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 4.25% 05-15-2028 Callable 2028 69 047 99 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 6.28% 05-26-2028 145 943 182 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 6.89% 08-07-2028 559 828 724 0,1 %
TransCanada PipeLines Ltd. 8.05% 02-17-2039 238 422 376 0,0 %
TransCanada Trust F/R 05-18-2077 Callable 2027 1 587 367 1 544 0,2 %
Transcat Inc. 84 3 0,0 %
TransGlobe Energy Corp. 36 177 74 0,0 %
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA 98 1 0,0 %
Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 4.56% 11-14-2028 Callable 2028 780 291 865 0,1 %
Transurban Group Stapled Securities 533 7 0,0 %
Travelport Finance Luxembourg Sarl Term Loan 1st Lien F/R 03-18-2026 414 330 533 0,0 %
Travelzoo 74 1 0,0 %
Treasure Factory Co. Ltd. 799 12 0,0 %
Treasury Corp. of Victoria 3.00% 10-20-2028 24 281 25 0,0 %
Treasury Corporation of Victoria 2.25% 10-29-2021 135 537 126 0,0 %
Tredegar Corp. 179 4 0,0 %
Trencor Ltd. 1 332 3 0,0 %
Tribune Publishing Co. 358 4 0,0 %
TriCo Bancshares 126 6 0,0 %
Trico Group LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-02-2024 1 203 2 0,0 %
Tricon Capital Group Inc. 23 504 235 0,0 %
Trillium Windpower LP 5.80% 02-15-2033 168 956 198 0,0 %
TriMark USA LLC Term Loan 1st Lien F/R 09-15-2024 119 423 135 0,0 %
TriMas Corp. 305 12 0,0 %
TrinityRail Leasing LP 3.82% 04-17-2049 Callable 2020 144A 68 600 94 0,0 %
Trinseo SA 74 4 0,0 %
Triple-S Management Corp. 111 3 0,0 %
Trisura Group Ltd. 42 1 0,0 %
Triton Container Finance V LLC 3.95% 03-20-2043 Callable 2020 101 951 135 0,0 %
Triumph Group Inc. 158 5 0,0 %
Triveni Engineering & Industries Ltd. 2 117 2 0,0 %
Trivium Packaging Finance BV 5.50% 08-15-2026 Callable 2022 144A 189 912 259 0,0 %
Trivium Packaging Finance BV 8.50% 08-15-2026 Callable 2022 144A 163 077 227 0,0 %
Tronox Holdings PLC 11 0,0 %
True Corp. PCL 94 201 26 0,0 %
True North Commercial Real Estate Investment Trust 5 816 39 0,0 %
TrueBlue Inc. 305 8 0,0 %
Trulieve Cannabis Corp. 9.75% 06-18-2024 735 409 937 0,2 %
Trulieve Cannabis Corp. Warrants Exp.06-18-2022 15 444 43 0,0 %
TrustCo Bank Corp. NY 95 1 0,0 %
Tryg AS 280 11 0,0 %
Tsingtao Brewery Co. Ltd. H 7 008 54 0,0 %
Tsubakimoto Kogyo Co. Ltd. 32 1 0,0 %
Tsugami Corp. 736 8 0,0 %
Tsuzuki Denki Co. Ltd. 53 1 0,0 %
TTEC Holdings Inc. 116 7 0,0 %
Ttet Union Corp. 1 682 9 0,0 %
TTFB Co. Ltd. 140 2 0,0 %
TTW PCL 9 165 5 0,0 %
Tupperware Brands Corp. 137 3 0,0 %
Tupras-Turkiye Petrol Rafinerileri AS 421 14 0,0 %
Tupy SA 4 834 32 0,0 %
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS (Turkcell) ADR 3 179 23 0,0 %
Turkiye Garanti Bankasi AS 2 411 6 0,0 %
Turkiye Is Bankasi Series C 61 637 91 0,0 %
Twilio Inc. Class A 1 229 226 0,0 %
Two River Bancorp 84 2 0,0 %
TXC Corp. 981 2 0,0 %
TXT e-solutions SpA 42 1 0,0 %
Tyler Technologies Inc. 108 33 0,0 %
Tyman PLC 95 0,0 %
Tyson Foods Inc. 3.95% 08-15-2024 Callable 2024 90 784 127 0,0 %
U-Ming Marine Transport Corp. 1 962 3 0,0 %
U.S. Bancorp 3 508 265 0,0 %
U.S. Bancorp 0.85% 06-07-2024 88 227 134 0,0 %
U.S. Bancorp 3.15% 04-27-2027 Callable 2027 135 537 186 0,0 %
U.S. Bancorp Pfd. Security Series A 365 401 0,0 %
Ube Industries Ltd. 308 8 0,0 %
Uber Technologies Inc. 8.00% 11-01-2026 Callable 2021 144A 1 085 314 1 527 0,2 %
Uber Technologies Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-13-2023 4 759 6 0,0 %
Ubiquiti Networks Inc. 3 802 646 0,0 %
Ubright Optronics Corp. 981 1 0,0 %
Uchiyama Holdings Co. Ltd. 610 4 0,0 %
UFP Technologies Inc. 74 4 0,0 %
Ulker Biskuvi Sanayi AS 326 1 0,0 %
Ultra Clean Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-27-2025 1 295 2 0,0 %
Ultralife Corp. 11 0,0 %
Umpqua Holdings Corp. 11 0,0 %
Uni-President Enterprises Corp. 16 587 57 0,0 %
Unicharm Corp. 2 443 91 0,0 %
UniCredit SpA 3.75% 04-12-2022 144A 69 566 94 0,0 %
Unid Co. Ltd. 11 1 0,0 %
Uniden Corp. 116 3 0,0 %
Unieuro SpA 231 4 0,0 %
UniFirst Corp. 11 3 0,0 %
Unilever NV 981 75 0,0 %
Unilever NV CVA 10 192 776 0,1 %
Unilever PLC 531 42 0,0 %
Unimicron Technology Corp. 78 039 123 0,0 %
Unimin Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-21-2025 338 885 383 0,0 %
Union Bank Of Taiwan 13 176 7 0,0 %
Union Gas Ltd. 3.59% 11-22-2047 Callable 2047 286 050 315 0,0 %
Union Gas Ltd. 8.65% 11-10-2025 39 221 53 0,0 %
Union Pacific Corp. 855 203 0,0 %
Union Semiconductor Equipment & Materials Co. Ltd. 3 187 14 0,0 %
Uniper SE 33 536 1 367 0,2 %
UnipolSai SPA 2 271 8 0,0 %
Unipro PJSC 50 489 3 0,0 %
Unit Corp. 32 0,0 %
United Community Financial Corp. 810 11 0,0 %
United Financial Bancorp Inc. 42 1 0,0 %
United Integrated Services Co. Ltd. 2 523 17 0,0 %
United Kingdom Treasury 3.75% 09-07-2020 52 425 87 0,0 %
United Microelectronics Corp. 48 964 29 0,0 %
United Microelectronics Corp. ADR 9 212 27 0,0 %
United Parcel Service Inc. (UPS) Class B 2 092 330 0,0 %
United Parcel Service Inc. 2.13% 05-21-2024 Callable 2024 670 679 667 0,0 %
United Rentals (North America) Inc. 4.63% 07-15-2023 Callable 2019 190 519 258 0,0 %
United Rentals (North America) Inc. 4.88% 01-15-2028 Callable 2023 191 798 258 0,0 %
United Rentals (North America) Inc. 5.50% 05-15-2027 Callable 2022 233 994 326 0,0 %
United States Cellular Corp. 1 831 116 0,0 %
United States Lime & Minerals Inc. 11 1 0,0 %
United States Treasury 0.13% 07-15-2026 Inflation Indexed 18 914 27 0,0 %
United States Treasury 0.50% 04-15-2024 Inflation Indexed 3 956 266 5 360 0,5 %
United States Treasury 0.75% 02-15-2042 Inflation Indexed 133 647 204 0,0 %
United States Treasury 0.75% 07-15-2028 Inflation Indexed 3 972 333 5 585 0,5 %
United States Treasury 0.87% 01-15-2029 Inflation Indexed 26 598 37 0,0 %
United States Treasury 1.00% 02-15-2049 Inflation Indexed 16 909 24 0,0 %
United States Treasury 1.01% 02-15-2048 Inflation Indexed 48 349 71 0,0 %
United States Treasury 1.75% 06-30-2024 5 478 550 7 204 0,6 %
United States Treasury 2.00% 11-15-2026 492 282 652 0,0 %
United States Treasury 2.25% 04-30-2030 363 138 488 0,0 %
United States Treasury 2.38% 02-29-2024 713 489 965 0,2 %
United States Treasury 2.38% 04-30-2026 33 040 45 0,0 %
United States Treasury 2.38% 05-15-2029 5 542 451 7 549 0,6 %
United States Treasury 2.50% 01-31-2024 372 088 505 0,0 %
United States Treasury 2.50% 02-15-2022 352 908 474 0,0 %
United States Treasury 2.63% 02-15-2029 608 584 846 0,1 %
United States Treasury 2.75% 02-15-2028 447 945 627 0,0 %
United States Treasury 2.75% 11-15-2042 718 603 997 0,2 %
United States Treasury 2.88% 09-30-2023 3 074 4 0,0 %
United States Treasury 2.88% 10-31-2023 532 1 0,0 %
United States Treasury 3.00% 02-15-2049 1 126 494 1 635 0,2 %
United States Treasury 3.13% 02-15-2043 846 469 1 249 0,2 %
United States Treasury 3.38% 04-15-2032 Inflation Indexed 20 524 54 0,0 %
United States Treasury 4.38% 02-15-2038 533 199 931 0,2 %
United Technologies Corp. 1 079 190 0,0 %
United Therapeutics Corp. 105 11 0,0 %
United Utilities Group PLC 6 429 81 0,0 %
UnitedHealth Group Inc. 275 90 0,0 %
UnitedHealth Group Inc. 2.70% 07-15-2020 104 850 139 0,0 %
UnitedHealth Group Inc. 3.50% 06-15-2023 173 897 240 0,0 %
Uniti Group Inc. 168 2 0,0 %
Unitil Corp. 221 17 0,0 %
Unity Bancorp Inc. 32 1 0,0 %
Universal Corp. 74 6 0,0 %
Universal Forest Products Inc. 53 3 0,0 %
Universal Insurance Holdings Inc. 263 9 0,0 %
Universal Logistics Holdings Inc. 105 3 0,0 %
Universal Robina Corp. 2 047 9 0,0 %
Universal Vision Biotechnology Co. Ltd. 10 133 17 0,0 %
University of Ontario Institute of Technology 6.351% 10-15-2034 197 457 240 0,0 %
Univest Financial Corp. 210 8 0,0 %
Unizyx Holding Corp. 2 803 3 0,0 %
UOA Development BHD 1 020 1 0,0 %
UOL Group Ltd. 4 801 34 0,0 %
Upland Software Inc. 315 18 0,0 %
UPM-Kymmene OYJ 122 4 0,0 %
Uralkali 474 1 0,0 %
Urban Outfitters Inc. 63 2 0,0 %
US Bancorp 2.80% 01-27-2025 Callable 2024 63 933 86 0,0 %
US Bancorp 3.00% 07-30-2029 Callable 2029 117 636 157 0,0 %
US Bancorp 3.38% 02-05-2024 Callable 2024 76 975 106 0,0 %
US Bancorp 3.60% 09-11-2024 Callable 2024 72 116 100 0,0 %
US Bancorp F/R 12-29-2049 Perpetual Callable 2021 249 337 338 0,0 %
US Bancorp Pfd. Series K Callable 2023 5 664 197 0,0 %
US Bank NA 2.65% 05-23-2023 Callable 2022 204 585 273 0,0 %
US Renal Care Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-14-2026 302 387 392 0,0 %
USA Compression Partners LP 6.88% 09-01-2027 Callable 2022 243 583 338 0,0 %
USANA Health Sciences Inc. 32 3 0,0 %
USB Capital IX 3.50% 10-29-2049 385 642 430 0,0 %
Ushio Inc. 140 2 0,0 %
Utechzone Co. Ltd. 11 517 35 0,0 %
UUUM Inc. 280 17 0,0 %
VAALCO Energy Inc. 789 2 0,0 %
Vaibhav Global Ltd. 252 4 0,0 %
Vail Resorts Inc. 221 72 0,0 %
Valero Energy Corp. 3.40% 09-15-2026 Callable 2026 72 883 99 0,0 %
Valhi Inc. 53 0,0 %
Value Added Technology Co. Ltd. 83 2 0,0 %
Vancouver Airport Authority 3.66% 11-23-2048 Callable 2048 336 479 394 0,0 %
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 428 20 0,0 %
Vanguard Value ETF 4 700 694 0,1 %
Vantage Data Centers LLC 4.07% 02-16-2043 Callable 2023 40 337 54 0,0 %
Varonis Systems Inc. 529 50 0,0 %
Varta AG 53 5 0,0 %
Varun Beverages Ltd. 1 155 14 0,0 %
Varun Beverages Ltd. (Temporary Shares) 578 7 0,0 %
Vectrus Inc. 263 14 0,0 %
Veeva Systems Inc. Class A 1 012 222 0,0 %
Ventas Canada Finance Ltd. 2.55% 03-15-2023 Callable 2023 480 973 480 0,0 %
Ventas Realty LP 4.00% 03-01-2028 Callable 2027 196 105 274 0,0 %
VEON Ltd. 95 0,0 %
Vera Bradley Inc. 147 2 0,0 %
Veracyte Inc. 1 001 37 0,0 %
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 284 3 0,0 %
Verbund AG 553 41 0,0 %
VeriFone Systems Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-09-2025 150 148 193 0,0 %
VeriFone Systems Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-20-2025 67 708 87 0,0 %
Verisk Analytics Inc. 531 106 0,0 %
Veritex Holdings Inc. 11 0,0 %
Verizon Communications Inc. 885 65 0,0 %
Verizon Communications Inc. 3.50% 02-17-2023 107 407 103 0,0 %
Verizon Owner Trust 1.42% 01-20-2021 2 597 3 0,0 %
Verso Corp. Class A 10 665 228 0,0 %
Versum Materials Inc. 32 2 0,0 %
Vertex Aerospace Services Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 06-14-2025 125 187 166 0,0 %
Vertex Corp. 284 5 0,0 %
Vertu Motors PLC 547 0,0 %
Vesta Energy Corp. 8.13% 07-24-2023 Callable 2020 144A 406 660 381 0,0 %
Vestel Beyaz Esya Sanayi ve Ticaret AS 5 611 20 0,0 %
Vesuvius PLC 557 4 0,0 %
VGP NV 109 12 0,0 %
Viacom Inc. 4.375% 03-15-2043 75 441 98 0,0 %
Viatron Technologies Inc. 667 7 0,0 %
VIB Vermoegen AG 32 1 0,0 %
Vidéotron Ltd./Vidéotron Ltée. 5.13% 04-15-2027 Callable 2022 144A 1 083 737 1 504 0,2 %
Vidéotron Ltée 5.63% 06-15-2025 Callable 2025 22 707 24 0,0 %
Vidéotron Ltée 5.75% 01-15-2026 Callable 2020 959 882 1 014 0,2 %
Vidrala SA 67 8 0,0 %
Viemed Healthcare Inc. 263 3 0,0 %
Vienna Insurance Group AG 403 14 0,0 %
Village Roadshow Ltd. 147 0,0 %
Village Super Market Inc. 410 14 0,0 %
Vinati Organics Ltd. 308 11 0,0 %
Vinci SA 702 95 0,0 %
Vinda International Holdings Ltd. 561 1 0,0 %
Vipshop Holdings Ltd. 402 4 0,0 %
Virbac SA 21 5 0,0 %
Visa Inc. Class A 4 184 983 0,2 %
Vishay Precision Group Inc. 231 12 0,0 %
Vista Land and Lifescapes Inc. 7 635 2 0,0 %
Vista Outdoor Inc. 105 1 0,0 %
Vistage Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-01-2025 78 055 103 0,0 %
Vistra Energy Corp. 2 297 65 0,0 %
Vistra Operations Co. LLC 3.55% 07-15-2024 144A 203 306 271 0,0 %
Vistra Operations Co. LLC 5.00% 07-31-2027 Callable 2022 144A 97 178 132 0,0 %
Vistra Operations Co. LLC 5.50% 09-01-2026 Callable 2021 144A 138 095 191 0,0 %
Vistra Operations Co. LLC 5.63% 02-15-2027 Callable 2022 144A 93 342 130 0,0 %
Vital KSK Holdings Inc. 3 840 49 0,0 %
Vitasoy International Holdings Ltd. 2 664 17 0,0 %
Vitrolife AB 358 9 0,0 %
Vivo Participacoes SA ADR 547 10 0,0 %
VNDO Trust 3.90% 01-10-2035 102 292 140 0,0 %
Vodafone Group PLC 3.75% 01-16-2024 119 727 166 0,0 %
Volkswagen AG Pfd. 350 77 0,0 %
Voya Financial Inc. 18 830 1 396 0,2 %
VRX Escrow Corp. 5.88% 05-15-2023 Callable 2018 144A 679 142 909 0,2 %
VRX Escrow Corp. 6.13% 04-15-2025 Callable 2020 144A 230 853 314 0,0 %
VS Industry Bhd 123 962 47 0,0 %
VSE Corp. 32 1 0,0 %
Vukile Property Fund Ltd. 14 597 25 0,0 %
VVC Holding Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 02-07-2026 339 049 450 0,0 %
Vyaire Medical Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-06-2025 109 248 134 0,0 %
W&T Offshore Inc. 1 525 9 0,0 %
W.H. Smith PLC 2 381 81 0,0 %
W.W. Grainger Inc. 1 067 410 0,0 %
Wabtec Corp. 1 159 119 0,0 %
Wachovia Capital Trust III F/R 03-15-2066 575 650 763 0,1 %
Wal-Mart de Mexico SAB de CV Series V 41 930 163 0,0 %
Wal-Mart Stores Inc. 2 256 329 0,0 %
Walgreens Boots Alliance Inc. 56 4 0,0 %
Walgreens Boots Alliance Inc. 3.30% 11-18-2021 Callable 2021 106 128 143 0,0 %
Walker & Dunlop Inc. 74 6 0,0 %
Walnut Bidco PLC 9.13% 08-01-2024 Callable 2021 144A 76 719 104 0,0 %
WaMu Mortgage Pass Through Certificates 0.434% 04-25-2045 2005-AR6 32 635 43 0,0 %
WaMu Mortgage Pass Through Certificates F/R 01-25-2045 Series 2005-AR2 Class 2A2B 13 702 18 0,0 %
WaMu Mortgage Pass Through Certificates F/R 07-25-2045 14 471 19 0,0 %
Wan Hai Lines Ltd. 7 289 6 0,0 %
Want Want China Holdings Ltd. 2 243 2 0,0 %
Warehouses De Pauw SCA 32 7 0,0 %
Warrior Met Coal Inc. 27 805 908 0,2 %
Warsaw Stock Exchange 393 5 0,0 %
Waseda Academy Co. Ltd. 63 1 0,0 %
Washington H. Soul Pattison & Co. Ltd. 2 004 41 0,0 %
Wasion Group Holdings Ltd. 3 658 2 0,0 %
Waste Connections Inc. 11 253 1 347 0,2 %
Waste Management Inc. 2 041 315 0,0 %
Waste Pro USA Inc. 5.50% 02-15-2026 Callable 2021 144A 216 747 295 0,0 %
Waters Corp. 807 224 0,0 %
Waterstone Financial Inc. 21 0,0 %
Watkin Jones PLC 1 325 4 0,0 %
Webster Financial Corp. 116 8 0,0 %
Wei Chuan Foods Corp. 22 007 28 0,0 %
Weichai Power Co. Ltd. 55 204 113 0,0 %
Weingarten Realty Investors 105 4 0,0 %
Weiqiao Textile Co. Ltd. 43 306 17 0,0 %
WellDyneDx Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-16-2022 351 824 462 0,0 %
Wells Fargo & Co. 1 716 110 0,0 %
Wells Fargo & Co. 12-31-2049 Pfd. Callable 2023 4 330 150 0,0 %
Wells Fargo & Co. 2.98% 05-19-2026 444 848 451 0,0 %
Wells Fargo & Co. 3.19% 02-08-2024 Callable 2024 798 815 821 0,1 %
Wells Fargo & Co. F/R 07-27-2021 89 506 82 0,0 %
Welltower Inc. 4.13% 03-15-2029 Callable 2028 202 298 285 0,0 %
Welltower Inc. 4.25% 04-15-2028 Callable 2028 192 331 274 0,0 %
WesBanco Inc. 32 2 0,0 %
Wesco Aircraft Holdings Inc. 894 12 0,0 %
Wesdome Gold Mines Ltd. 10 369 70 0,0 %
Wesfarmers Ltd. 581 21 0,0 %
West Bancorporation Inc. 84 2 0,0 %
West China Cement Ltd. 5 679 1 0,0 %
West Fraser Timber Co. Ltd. 1 725 89 0,0 %
West Holdings Corp. 634 9 0,0 %
Westcoast Energy Inc. 4.79% 10-28-2041 359 182 426 0,0 %
Westcoast Energy Inc. 5.20% Cum. Red. First Pfd. Series 12 8 013 205 0,0 %
Western Alliance Bancorp 473 31 0,0 %
Western Asset Mortgage Capital Corp. 236 3 0,0 %
Western Australian Treasury Corp. 2.75% 10-20-2022 221 207 210 0,0 %
Western Forest Products Inc. 4 648 7 0,0 %
Western New England Bancorp Inc. 179 2 0,0 %
Westpac Banking Corp. 5.00% 10-21-2019 12 787 21 0,0 %
Westpac Banking Corp. 7.25% 02-11-2020 153 438 143 0,0 %
Westport Fuel Systems Inc. 42 0,0 %
Westports Holdings BHD 22 961 29 0,0 %
Westshore Terminals Investment Corp. 7 404 154 0,0 %
Westwood Holdings Group Inc. 84 3 0,0 %
Weyco Group Inc. 42 2 0,0 %
Wheaton Precious Metals Corp. 9 412 325 0,0 %
Wheelock and Co. Ltd. 2 897 24 0,0 %
Whitbread PLC 3 557 258 0,0 %
Whitecap Resources Inc. 11 0,0 %
Whitehaven Coal Ltd. 34 400 115 0,0 %
WideOpenWest Inc. 379 4 0,0 %
Wienerberger AG 876 26 0,0 %
Wihlborgs Fastigheter AB 1 802 35 0,0 %
William Lyon Homes Class A 347 9 0,0 %
William Morrison Supermarkets PLC 77 854 243 0,0 %
Williams Scotsman International Inc. 7.88% 12-15-2022 Callable 2019 144A 706 039 977 0,2 %
Willis Engine Structured Trust IV 4.75% 09-15-2043 144A Callable 2026 78 654 108 0,0 %
Willis Lease Finance Corp. 53 4 0,0 %
Winbond Electronics Corp. 42 089 34 0,0 %
Winpak Ltd. 1 935 88 0,0 %
Wintrust Financial Corp. 116 11 0,0 %
Wipro Ltd. ADR 41 264 223 0,0 %
Wisdom Marine Lines Co. Ltd. 3 224 4 0,0 %
WiseTech Global Ltd. 5 863 168 0,0 %
Wistron Corp. 4 485 4 0,0 %
Wiz Solucoes e Corretagem de Seguros SA 2 173 9 0,0 %
WNS (Holdings) Ltd. 79 7 0,0 %
Wolters Kluwer NV 377 36 0,0 %
Wonderful Hi-Tech Co. Ltd. 17 152 13 0,0 %
Woodside Petroleum Ltd. 6 905 214 0,0 %
Woolworths Ltd. 187 6 0,0 %
Woori Financial Group Inc. 854 12 0,0 %
Woori Financial Group Inc. ADR 957 42 0,0 %
Workiva Inc. 350 27 0,0 %
World Fuel Services Corp. 3 850 198 0,0 %
World Wrestling Entertainment Inc. Class A 2 056 198 0,0 %
Worldline SA 14 1 0,0 %
WPT Industrial Real Estate Investment Trust 35 1 0,0 %
WPX Energy Inc. 200 3 0,0 %
WPX Energy Inc. 5.75% 06-01-2026 Callable 2021 141 931 192 0,0 %
WSP Global Inc. 3 255 242 0,0 %
Wuestenrot & Wuerttembergische AG 3 196 84 0,0 %
X-Legend Entertainment Co. Ltd. 701 3 0,0 %
Xerox Corp. 93 4 0,0 %
Xiamen C & D Inc. 34 398 59 0,0 %
Xilinx Inc. 1 344 203 0,0 %
XING SE 32 16 0,0 %
Xingda International Holdings Ltd. 1 262 0,0 %
Xinhua Winshare Publishing and Media Co. Ltd. Class H 7 569 7 0,0 %
Xinyi Solar Holdings Ltd. 4 556 3 0,0 %
Xinyuan Real Estate Co. Ltd. 3 469 19 0,0 %
Xior Student Housing NV 42 3 0,0 %
Xiwang Special Steel Co. Ltd. 29 224 5 0,0 %
Xplornet Communications Inc. 9.63% 06-01-2022 Callable 2019 144A 453 188 613 0,0 %
Xtep International Holdings Ltd. 26 702 25 0,0 %
YAC Holdings Co. Ltd. 337 4 0,0 %
Yahoo Japan Corp. 855 3 0,0 %
Yak Access LLC Term Loan B 1st Lien F/R 06-26-2025 327 739 404 0,0 %
YAMABIKO Corp. 53 1 0,0 %
Yamaguchi Financial Group Inc. 659 6 0,0 %
Yamaichi Electronics Co. Ltd. 284 4 0,0 %
Yamana Gold Inc. 103 882 405 0,0 %
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd. 133 345 183 0,0 %
Yanzhou Coal Mining Co. Ltd. H 56 068 65 0,0 %
YAS Co. Ltd. 24 1 0,0 %
Yashima Denki Co. Ltd. 105 1 0,0 %
Yasuda Logistics Corp. 70 1 0,0 %
YC INOX Co. Ltd. 3 905 4 0,0 %
Yellow Hat Ltd. 147 2 0,0 %
Yellow Pages Ltd. 2 251 18 0,0 %
Yichang HEC Changjiang Pharmaceutical Co. Ltd. 10 637 71 0,0 %
Yihai International Holding Ltd. 63 912 449 0,0 %
YIK Corp. 164 0,0 %
Yomiuri Land Co. Ltd. 56 3 0,0 %
Yotai Refractories Co. Ltd. 473 3 0,0 %
Youngone Holdings Co. Ltd. 75 4 0,0 %
YPF SA ADR 1 089 24 0,0 %
YRC Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-21-2022 73 957 97 0,0 %
Yuasa Trading Co. Ltd. 778 29 0,0 %
Yuexiu Property Co. Ltd. 66 025 20 0,0 %
Yuexiu Transport Infrastructure Ltd. 16 773 18 0,0 %
Yum China Holdings Inc. 1 077 65 0,0 %
Yungshin Construction & Development Co. Ltd. 1 402 2 0,0 %
YungShin Global Holding Corp. 1 542 3 0,0 %
Yuyu Pharma Inc. 1 295 15 0,0 %
Yuzhou Properties Co. Ltd. 21 167 13 0,0 %
Zeng Hsing Industrial Co. Ltd. 4 862 28 0,0 %
Zenith Bank Ltd. 240 046 16 0,0 %
Zhejiang Expressway Co. Ltd. H 12 055 15 0,0 %
Zhen Ding Technology Holding Ltd. 26 118 126 0,0 %
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 1 472 5 0,0 %
Zignago Vetro SpA 168 3 0,0 %
Zions Bancorporation 3.35% 03-04-2022 Callable 2022 218 650 293 0,0 %
Zions Bancorporation 5.80% 12-29-2049 Callable 2023 76 719 101 0,0 %
Zix Corp. 968 12 0,0 %
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. 144 110 132 0,0 %
Zotec Partners LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2024 1 374 2 0,0 %
Zovio Inc. 95 0,0 %
Zscaler Inc. 1 149 128 0,0 %
ZTO Express (Cayman) Inc. 280 7 0,0 %
Zurich Insurance Group AG 234 108 0,0 %
Total des placements -- 1 362 567 99,2 %
Currency Hedge Contracts -- 7 385 0,5 %
Other Assets (Liabilities) -- 4 683 0,3 %
Actif net total -- 1 374 635 100,0 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 31 août 2019
  • Répartition régionale
      Canada
    A : 13,0 % | RF : 46,1 %
    59,1 %
      États-Unis
    A : 5,8 % | RF : 13,9 %
    19,7 %
      Autres
    A : 5,1 % | RF : 3,6 %
    8,7 %
      Chine
    A : 1,0 %
    1,0 %
      Royaume-Uni
    RF : 0,7 %
    0,7 %
      Japon
    A : 0,6 %
    0,6 %
      Allemagne
    RF : 0,5 %
    0,5 %
      Trésorerie et équivalents 9,7 %
  • Répartition sectorielle
      Titres à revenu fixe 64,8 %
      Trésorerie et équivalents 9,7 %
      Services financiers 4,9 %
      Autres 3,3 %
      Produits industriels 3,2 %
      Énergie 2,6 %
      Technologie de l'information 2,6 %
      Fonds négociés en bourse 1,9 %
      Consommation discrétionnaire 1,9 %
      Consommation courante 1,9 %
      Matériaux 1,9 %
      Services de communications 1,3 %
Répartition par note de crédit
AAA 24,3 %
AA 9,4 %
A 11,7 %
BBB 9,4 %
BB 3,2 %
B 3,7 %
CCC et moins 0,9 %
Oblig. non évaluées 0,3 %
Trésorerie et équivalents 9,8 %
Actions 27,3 %

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Gestionnaires de portefeuille

Andrea Hallett, CFA

Vice-présidente, Gestionnaire de portefeuille

Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie

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Note : L’option en dollars US est fermée aux nouvelles souscriptions.

Tôt en janvier 2017, Symétrie a acquis une petite position dans le FINB Diversification maximale Marchés développés mondiaux ex Amérique du Nord Mackenzie.  En plus d’être attiré par la philosophie de placement de TOBAM, le placement résulte en une amélioration des caractéristiques de portefeuille globales des portefeuilles Symétrie.

Les versions série G de ce fonds sont fermées aux nouveaux placements.

Les versions séries E, F, G, J et LM de ce fonds sont fermées aux nouveaux placements.

Le Fonds est également disponible en version Catégorie pour les comptes non enregistrés (Catégorie Portefeuille prudent Symétrie).

Les frais de gestion et/ou frais d'administration des séries F, PW, PWB, PWT, PWFB et PWX du fonds ont été réduits à compter du 1er juin 2018. Les nouveaux frais ne seront entièrement reflétés dans le RFG en vigueur qu’à partir du RFG semestriel pour la période terminée le 30 septembre 2019.

Les placements dans les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions, exclusion faite des frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Pour les changements relatifs aux activités, à l’exploitation ou aux affaires d’un fonds de placement et à la restructuration ou l’acquisition d’actifs au sein d’un fonds de placement au cours des dix dernières années qui pourraient affecter de façon importante le rendement du fonds de placement, veuillez vous reporter à la rubrique « Changements importants au cours des dix dernières années » de la plus récente Notice annuelle.

Détails sur l’option de règlement en dollars américains pour les fonds communs de placement.

Le rendement de l’indice ne tient pas compte de l’incidence des frais, commissions et charges payables par les investisseurs dans des produits de placement qui cherchent à reproduire un indice.

Le taux de rendement est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n’est pas une indication des valeurs futures du fonds de placement ou du service de répartition de l’actif ou du rendement du capital investi dans le fonds de placement ou découlant de l’utilisation du service de répartition de l’actif.

* L'indice mixte est composé à 65 % de l'indice obligataire universel FTSE Canada, à 12,5 % de l'indice MSCI Monde (tous pays), à 12,5 % de l'indice composé S&P/TSX et à 10 % de l'indice ICE BofA Merrill Lynch Global Broad Market (couvert en $CA).

†Les principaux titres de ce fonds peuvent, mais non nécessairement, représenter les plus importants titres du fonds. Plutôt, les principaux titres sont sélectionnés pour leur signification générale dans l’évaluation du portefeuille de placement. Visitez le site placementsmackenzie.com/devises pour consulter la liste des fonds/produits ayant recours à des instruments dérivés comme protection contre le risque de change.

‡ Les cotes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les cotes émises par une agence d'évaluation approuvée.