Portefeuille du fonds - Catégorie Portefeuille prudent Symétrie Série PWT8 MFC6310 | Placements Mackenzie

Catégorie Portefeuille prudent Symétrie Série PWT8

Catégorie d'actif : Actifs gérés

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 31 août 2019
Les principaux titres représentent 16,4 % du fonds.
Visionner tous les titres
Nbre total de
placements en actions
3396
Nbre total de
placements en titres à revenu fixe
1282
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
Gouvernement du Canada 2,25 % 01-06-2029
Canada | Gouvernement fédéral
2,8 %
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-06-2021
Canada | Gouvernement fédéral
2,6 %
Gouvernement du Canada 1,75 % 01-08-2020
Canada | Gouvernement fédéral
2,2 %
Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie, série R
Canada | Fonds communs de placement
1,9 %
Gouvernement du Canada 0,75 % 01-09-2021
Canada | Gouvernement fédéral
1,7 %
Suncor Énergie Inc.
Canada | Produits pétroliers et gaziers intégrés
1,5 %
Province de l'Ontario 2,70 % 02-06-2029
Canada | Gouvernements provinciaux
1,5 %
Banque Royale du Canada
Canada | Services bancaires divers
0,9 %
La Banque Toronto-Dominion
Canada | Services bancaires divers
0,6 %
Banque de Montréal
Canada | Services bancaires divers
0,6 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 31 juillet 2019
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
1-800-FLOWERS.COM Inc. 41 1 0,0 %
1011778 B.C. Unlimited Liability Company/New Red Finance Inc. 4.63% 01-15-2022 Callable 50 521 67 0,0 %
11 bit studios SA 11 2 0,0 %
1st Constitution Bancorp 66 2 0,0 %
1st Source Corp. 61 4 0,0 %
21Vianet Group Inc. ADR 6 0,0 %
2G Energy AG 51 3 0,0 %
3i Group PLC 167 3 0,0 %
407 International Inc. 3.14% 03-06-2030 Callable 2029 128 073 136 0,0 %
407 International Inc. 3.43% 06-01-2033 MTN 0 0,0 %
407 International Inc. 3.60% 05-21-2047 Callable 1 220 1 0,0 %
407 International Inc. 3.65% 09-08-2044 Callable MTN 43 691 49 0,0 %
407 International Inc. 3.67% 03-08-2049 Callable 2048 52 438 59 0,0 %
407 International Inc. 3.72% 05-11-2048 Callable 2047 430 796 488 0,2 %
407 International Inc. 5.96% 12-03-2035 Callable 473 423 664 0,2 %
407 International Inc. 6.75% 07-27-2039 Callable 26 166 36 0,0 %
407 International Inc. 7.13% 07-26-2040 Callable 337 551 543 0,2 %
4imprint Group PLC 112 5 0,0 %
5N Plus Inc. 10 0,0 %
A&W Revenue Royalties Income Fund Units 66 3 0,0 %
A.G. BARR PLC 15 0,0 %
A.O. Smith Corp. 1 362 82 0,0 %
A.P. Eagers Ltd. 34 0,0 %
AAC holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-30-2023 23 331 27 0,0 %
AAK AB 279 8 0,0 %
AAR Corp. 122 7 0,0 %
Aaron's Inc. 10 1 0,0 %
AB Dynamics PLC 397 16 0,0 %
Abacus Property Group Stapled Securities 1 701 6 0,0 %
AbbVie Inc. 440 39 0,0 %
Abcam PLC 2 059 43 0,0 %
Absa Group Ltd. 28 0,0 %
Absolute Software Corp. 1 230 9 0,0 %
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 4 022 13 0,0 %
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC 2 875 5 0,0 %
Abu Dhabi National Energy Co. 3.63% 06-22-2021 2 271 3 0,0 %
Acacia Communications Inc. 15 1 0,0 %
Accenture PLC Class A 596 152 0,0 %
Access Justice Durham 5.02% 08-31-2039 93 190 110 0,0 %
Acciona SA 617 87 0,0 %
Acco Brands Corp. 158 2 0,0 %
Accordia Golf Trust 1 292 1 0,0 %
Accuray Inc. 203 1 0,0 %
ACEA SPA 784 19 0,0 %
Achillion Pharmaceuticals Inc. 132 1 0,0 %
ACM Research Inc. 137 3 0,0 %
ACNB Corp. 15 1 0,0 %
Acorda Therapeutics Inc. 25 0,0 %
Acproducts Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-14-2024 101 509 128 0,0 %
ACS, Actividades de Construccion y Servicios SA 804 43 0,0 %
Adairs Ltd. 315 0,0 %
Adams Resources & Energy Inc. 10 0,0 %
Adani Green Energy (UP) Ltd. 6.25% 12-10-2024 144A 20 651 28 0,0 %
Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. 4.00% 07-30-2027 Callable 2027 144A 38 721 52 0,0 %
Adapteo OYJ 20 0,0 %
Adastria Co. Ltd. 1 016 26 0,0 %
Addtech AB - B Shares 83 3 0,0 %
Adesso AG 5 0,0 %
Adevinta ASA Class A 51 1 0,0 %
Adidas AG 129 55 0,0 %
Administradora de Fondos de Pensiones Habitat SA 381 1 0,0 %
Admiral Group PLC 2 378 83 0,0 %
Adtalem Global Education Inc. 2 572 161 0,0 %
ADTRAN Inc. 91 1 0,0 %
ADVA Optical Networking SE 398 4 0,0 %
Advan Co. Ltd. 36 0,0 %
Advance Auto Parts Inc. 1 146 228 0,0 %
Advanced Emissions Solutions Inc. 295 5 0,0 %
Advanced Info Service PCL 2 528 23 0,0 %
Advanced Micro Devices Inc. 1 671 67 0,0 %
Advanced Micro Devices Inc. 7.50% 08-15-2022 166 487 250 0,0 %
AdvanSix Inc. 91 3 0,0 %
Advantest Corp. 34 2 0,0 %
AECOM 5.13% 03-15-2027 Callable 2026 49 046 68 0,0 %
AECOM 5.88% 10-15-2024 Callable 2024 47 940 68 0,0 %
Aecon Group Inc. 2 932 60 0,0 %
Aedifica SA 41 6 0,0 %
Aegis Toxicology Sciences Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 05-09-2025 22 867 29 0,0 %
Aegon NV 28 981 189 0,0 %
Aena SA 424 101 0,0 %
AEON Credit Service M Bhd 108 1 0,0 %
Aeon Delight Co. Ltd. 55 2 0,0 %
AEON Thana Sinsap (Thailand) PCL 2 805 28 0,0 %
AerCap Holdings NV 781 56 0,0 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 3.30% 01-23-2023 Callable 2022 89 161 119 0,0 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 4.45% 10-01-2025 Callable 2025 52 866 74 0,0 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 4.88% 01-16-2024 Callable 2023 201 994 286 0,1 %
AES Gener SA 7 090 2 0,0 %
AES Tiete Energia SA 920 4 0,0 %
AF Gruppen ASA 88 2 0,0 %
AF POYRY AB 212 7 0,0 %
Affimed NV 168 1 0,0 %
Aflac Inc. 5 885 409 0,2 %
Africa Israel Properties Ltd. 15 1 0,0 %
African Oxygen Ltd. 193 0,0 %
African Rainbow Minerals Ltd. 1 665 27 0,0 %
AG Growth International Inc. 10 1 0,0 %
AG Mortgage Investment Trust Inc. 606 13 0,0 %
Ageas 6 0,0 %
Agenus Inc. 401 1 0,0 %
AGF Management Ltd. Class B non-voting 3 634 19 0,0 %
Aggreko PLC 2 507 34 0,0 %
Agile Property Holdings Ltd. 24 816 42 0,0 %
Agilysys Inc. 61 2 0,0 %
AGL Energy Ltd. 188 4 0,0 %
Agnico-Eagle Mines Ltd. 579 40 0,0 %
Agricultural Bank of China Ltd. H 661 515 354 0,1 %
Agritrade Resources Ltd. 6 662 1 0,0 %
AGT Ltd. 8.80% 09-22-2025 Callable 119 539 159 0,0 %
Aguas Andinas SA 3 289 2 0,0 %
Ahresty Corp. 117 1 0,0 %
AI Ladder Luxembourg Term Loan B 1st Lien F/R 05-04-2025 64 507 83 0,0 %
AIA Group Ltd. 5 143 69 0,0 %
Aichi Corp. 544 4 0,0 %
Aichi Tokei Denki Co. Ltd. 27 1 0,0 %
AIMCo Realty Investors LP 2.27% 06-26-2024 Callable 2024 133 347 134 0,0 %
Aimco Realty Investors LP 2.712% 06-01-2029 Callable 2029 204 272 208 0,0 %
AIMCo Realty Investors LP 3.04% 06-01-2028 Callable 2028 78 115 82 0,0 %
Aimia Inc. 30 436 114 0,0 %
AIMS AMP Capital Industrial Real Estate Investment Trust 3 837 5 0,0 %
Air Canada 23 731 1 078 0,3 %
Air China Ltd. H 14 451 19 0,0 %
Air Liquide SA 459 84 0,0 %
Air New Zealand Ltd. 1 016 2 0,0 %
AirAsia BHD 17 683 11 0,0 %
Airbus SE 211 39 0,0 %
Airports of Thailand Public Co. Ltd. 8 403 26 0,0 %
Ajisen China Holdings Ltd. 6 429 4 0,0 %
Aju Capital Co. Ltd. 57 1 0,0 %
Aker BP ASA 4.75% 06-15-2024 Callable 2021 144A 31 714 43 0,0 %
Aker BP ASA 5.88% 03-31-2025 Callable 2021 144A 46 834 65 0,0 %
Akka Technologies 5 0,0 %
Akorn Inc. 198 1 0,0 %
Aksa Akrilik Kimya Sanayii AS 537 1 0,0 %
Aksigorta AS 6 030 7 0,0 %
Akzo Nobel NV 2 218 276 0,1 %
AL Midcoast Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 06-28-2025 37 165 49 0,0 %
Alacer Gold Corp. 12 771 67 0,0 %
Alaris Royalty Corp. 198 4 0,0 %
Alaska Communications Systems Group Inc. 219 1 0,0 %
Albany International Corp. Class A 51 6 0,0 %
Alberta Powerline LP 4.06% 03-01-2054 59 178 68 0,0 %
Albioma SA 41 1 0,0 %
Alcami Carolinas Corp. Term Loan 1st Lien F/R 07-06-2025 73 144 96 0,0 %
Alchemy US Holdco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 10-01-2025 71 173 93 0,0 %
Alcoa Corp. 10 0,0 %
Alcon Inc. 41 3 0,0 %
Aldar Properties PJSC 1 297 1 0,0 %
Aldeyra Therapeutics Inc. 51 0,0 %
Alectra Inc. 2.49% 05-17-2027 Callable 2027 148 576 151 0,0 %
Alexander & Baldwin Inc. 523 16 0,0 %
Alfa SA Series A 8 0,0 %
Alfresa Holdings Corp. 11 0,0 %
Algonquin Power & Utilities Corp. 4.09% 02-17-2027 Callable 265 906 283 0,1 %
Algonquin Power & Utilities Corp. 4.65% 02-15-2022 97 052 103 0,0 %
Algonquin Power Co. 4.60% 01-29-2029 Callable 2028 39 452 43 0,0 %
Alibaba Group Holding Ltd. ADR 1 662 380 0,2 %
Alibaba Health Information Technology Ltd. 28 204 33 0,0 %
Alico Inc. 15 1 0,0 %
Alimentation Couche-Tard Inc. 3.899% 11-01-2022 Callable 94 685 99 0,0 %
Alimentation Couche-Tard Inc. Class B Sub. voting 9 379 759 0,2 %
Alinco Inc. 136 2 0,0 %
Alk-Abello AS 30 9 0,0 %
Allegiant Travel Co. Term Loan B 1st Lien F/R 01-29-2024 77 448 103 0,0 %
Allergan Funding SCS 1.25% 06-01-2024 Callable 2024 18 807 29 0,0 %
Allergan Funding SCS 2.63% 11-15-2028 Callable 2028 12 538 21 0,0 %
Allergan PLC 2 571 545 0,2 %
Alliance Data Systems Corp. 266 55 0,0 %
Alliance Financial Group BHD 455 1 0,0 %
Alliance Pipeline LP 4.928% 12-16-2019 Callable 30 378 31 0,0 %
Allianz SE Reg. 297 91 0,0 %
Allied Electronics Corp. Ltd. 1 201 3 0,0 %
Allied Motion Technologies Inc. 10 1 0,0 %
Allied Properties Real Estate Investment Trust 2 756 135 0,0 %
Alpargatas SA 164 1 0,0 %
Alpek SAB de CV 16 0,0 %
Alpha Systems Inc. 103 3 0,0 %
Alphabet Inc. Class C 241 388 0,2 %
ALSO Holding AG 10 2 0,0 %
Alstom SA 1 258 71 0,0 %
AltaGas Ltd. 3.84% 01-15-2025 Callable 2024 MTN 124 984 131 0,0 %
AltaGas Ltd. Pfd. Series K 5 660 120 0,0 %
AltaLink LP 3.40% 06-06-2024 Callable 2024 130 191 138 0,0 %
AltaLink LP 3.72% 12-03-2046 Callable MTN 115 357 131 0,0 %
AltaLink LP 4.054% 11-21-2044 Callable 2044 134 136 160 0,0 %
Alten 61 10 0,0 %
Alteryx Inc. 2 166 336 0,1 %
Altice France SA Term Loan B13 1st Lien F/R 01-31-2026 50 121 66 0,0 %
Altice SA 7.75% 05-15-2022 Callable 144A 55 075 74 0,0 %
Altium Ltd. 234 8 0,0 %
Altria Group Inc. 780 48 0,0 %
Alupar Investimento SA 1 293 12 0,0 %
AMA Group Ltd. 717 1 0,0 %
Amada Holdings Co. Ltd. 51 1 0,0 %
Amadeus FiRe AG 71 13 0,0 %
Amadeus IT Group SA 68 7 0,0 %
AMAG Pharmaceuticals Inc. 178 2 0,0 %
Amano Corp. 175 7 0,0 %
Amata Corp. PCL 159 0,0 %
Amazon.com Inc. 2.80% 08-22-2024 Callable 2024 144A 50 153 68 0,0 %
Ambac Financial Group Inc. 41 1 0,0 %
AMC Entertainment Holdings Inc. 5.88% 11-15-2026 Callable 85 216 102 0,0 %
Amcor PLC 11 406 160 0,0 %
Amdocs Ltd. 1 369 116 0,0 %
Amedisys Inc. 1 410 257 0,0 %
America Movil SAB de CV Series L ADR 1 798 33 0,0 %
America's Car-Mart Inc. 20 2 0,0 %
American Electric Power Co. Inc. 6.13% Conv. Pfd. 989 72 0,0 %
American Equity Investment Life Holding Co. 56 2 0,0 %
American Express Credit Account Master Trust 2.87% 10-15-2024 Callable 2022 32 083 43 0,0 %
American International Group Inc. 8.18% 05-15-2058 (F/R @ 05-15-2038) Callable 2038 75 229 130 0,0 %
American National Insurance Co. 748 119 0,0 %
American Outdoor Brands Corp. 290 4 0,0 %
American Public Education Inc. 112 5 0,0 %
American Software Inc. 56 1 0,0 %
American Teleconferencing Services Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 12-08-2021 87 648 74 0,0 %
American Tower Corp. 1.95% 05-22-2026 Callable 2026 12 169 19 0,0 %
American Tower Corp. 4.00% 06-01-2025 Callable 2025 29 502 41 0,0 %
American Tower Corp. 4.70% 03-15-2022 18 807 26 0,0 %
American Tower Corp. 5.00% 02-15-2024 57 528 83 0,0 %
AmerisourceBergen Corp. 378 43 0,0 %
Ames National Corp. 5 0,0 %
Amgen Inc. 11 3 0,0 %
Amkor Technology Inc. 732 9 0,0 %
AMMB Holdings BHD 11 075 15 0,0 %
Amphenol Corp. Class A 257 32 0,0 %
Amtech Systems Inc. 66 1 0,0 %
Anabuki Kosan Inc. 20 1 0,0 %
Anadolu Cam Sanayii AS 552 0,0 %
Andrew Peller Ltd. 71 1 0,0 %
Anest Iwata Corp. 63 1 0,0 %
Angang Steel Co. Ltd. H Shares 979 0,0 %
AngioDynamics Inc. 264 7 0,0 %
Anglo American Platinum Ltd. 4 097 321 0,1 %
Anglo American PLC 1 482 48 0,0 %
Anglo Pacific Group PLC 569 2 0,0 %
AngloGold Ashanti Ltd. ADR 1 991 45 0,0 %
Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 2.60% 05-15-2024 Callable 2024 692 776 695 0,2 %
Anheuser-Busch InBev NV 51 7 0,0 %
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 4.75% 01-23-2029 Callable 2028 18 937 29 0,0 %
Anhui Conch Cement Co. Ltd. H 19 476 149 0,0 %
Anhui Expressway Co. Ltd. 1 215 1 0,0 %
Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. 575 6 0,0 %
Anixter International Inc. 41 3 0,0 %
Anpec Electronics Corp. 2 234 6 0,0 %
Ansell Ltd. 2 218 56 0,0 %
Anta Sports Products Ltd. 6 066 60 0,0 %
Anthem Inc. 750 292 0,1 %
Anthem Inc. 2.75% 10-15-2042 10 768 59 0,0 %
AP (Thailand) PCL - Foreign 25 926 9 0,0 %
Apex Biotechnology Corp. 2 712 3 0,0 %
APFS Staffing Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-10-2026 60 959 81 0,0 %
APN Industria REIT 1 135 3 0,0 %
Appen Ltd. 5 221 143 0,0 %
Apple Inc. 1 491 419 0,2 %
Apple Inc. 0.88% 05-24-2025 Callable 2025 26 551 41 0,0 %
Apple Inc. 2.51% 08-19-2024 Callable 2024 712 277 725 0,2 %
Apple Inc. 3.25% 02-23-2026 50 153 69 0,0 %
Applebees/IHOP Funding LLC 4.12% 06-07-2049 Callable 2022 144A 34 296 46 0,0 %
Applus Services SA 322 6 0,0 %
AQ Group AB 15 0,0 %
Aramark Services Inc. 5.00% 04-01-2025 Callable 2020 144A 36 877 51 0,0 %
Aramark Services Inc. 5.125% 01-15-2024 Callable 2019 32 452 44 0,0 %
Arbor Realty Trust Inc. 71 1 0,0 %
Arcadyan Technology Corp. 57 0,0 %
Arcelik AS 748 3 0,0 %
Arch Coal Inc. Class A 25 3 0,0 %
Archer-Daniels-Midland Co. 19 231 1 043 0,3 %
Arcosa Inc. 61 3 0,0 %
Ardagh Packaging Finance PLC 6.00% 02-15-2025 Callable 2020 144A 14 751 20 0,0 %
Ardelyx Inc. 20 0,0 %
Arena Pharmaceuticals Inc. 117 10 0,0 %
Ares Commercial Real Estate Corp. 539 11 0,0 %
Ares Management Corp. 5 0,0 %
Argonaut Gold Inc. 9 371 22 0,0 %
Argosy Property Ltd. 1 636 2 0,0 %
Aritzia Inc. 4 254 78 0,0 %
Arjo AB - B Shares 269 1 0,0 %
Arkema 22 3 0,0 %
Armstrong Flooring Inc. 46 1 0,0 %
Aroundtown SA 4.63% 09-18-2025 Callable 2025 106 520 113 0,0 %
Arrow Financial Corp. 20 1 0,0 %
Arrow Lakes Power Corp. 5.516% 04-05-2041 26 223 32 0,0 %
Arroyo Mortgage Trust 3.76% 04-25-2048 38 226 51 0,0 %
Arroyo Mortgage Trust F/R 10-25-2048 Callable 2026 144A 42 777 56 0,0 %
Artesian Resources Corp. 30 1 0,0 %
Artis Real Estate Investment Trust 590 7 0,0 %
Artis Real Estate Investment Trust 3.68% 02-22-2021 52 866 54 0,0 %
Artisan Partners Asset Management Inc. Class A 315 12 0,0 %
Artnature Inc. 81 1 0,0 %
Asahi Group Holdings Ltd. 382 22 0,0 %
Asahi Kasei Corp. 23 0,0 %
Asahi Net Inc. 613 5 0,0 %
Asanko Gold Inc. 15 0,0 %
Ascendas Hospitality Trust 285 0,0 %
Ascendas India Trust 4 957 7 0,0 %
Ascopiave SpA 1 386 8 0,0 %
Ascott Residence Trust 2 039 3 0,0 %
ASE Technology Holding Co. Ltd. 2 871 17 0,0 %
Ashford Hospitality Trust Inc. 61 0,0 %
Ashland Global Holdings Inc. 76 8 0,0 %
Ashmore Group PLC 56 0,0 %
Asia Cement China Holdings Corp. 19 130 35 0,0 %
Asia Cement Corp. 17 410 31 0,0 %
Asia Paper Manufacturing Co. Ltd. 147 5 0,0 %
Asia Pile Holdings Corp. 36 0,0 %
Asian Development Bank 2.00% 02-16-2022 19 545 26 0,0 %
Asian Development Bank 2.63% 01-30-2024 10 694 15 0,0 %
Asian Development Bank 5.00% 03-09-2022 24 708 25 0,0 %
Asian Seafoods Coldstorage PCL 18 562 6 0,0 %
ASM International NV 16 2 0,0 %
ASML Holding NV 23 7 0,0 %
ASR Nederland NV 2 107 104 0,0 %
Asseco Poland SA 731 14 0,0 %
Assertio Therapeutics Inc. 386 2 0,0 %
Assicurazioni Generali SPA 748 18 0,0 %
Associated Capital Group Inc. Class A 555 27 0,0 %
Assore Ltd. 273 9 0,0 %
Assured Guaranty Ltd. 17 386 1 003 0,3 %
Assystem SA 5 0,0 %
Astellas Pharma Inc. 239 4 0,0 %
Astral Foods Ltd. 178 3 0,0 %
AstraZeneca PLC ADR 142 8 0,0 %
Astronics Corp. 152 7 0,0 %
AstroNova Inc. 132 4 0,0 %
ASX Ltd. 63 5 0,0 %
AT&T Inc. 732 33 0,0 %
AT&T Inc. 2.85% 05-25-2024 207 517 209 0,0 %
AT&T Inc. 4.00% 11-25-2025 Callable 2025 91 528 97 0,0 %
AT&T Inc. 4.10% 02-15-2028 Callable 2027 39 452 55 0,0 %
AT&T Inc. 4.35% 03-01-2029 Callable 2028 44 186 63 0,0 %
AT&T Inc. 5.10% 11-25-2048 Callable 2048 986 298 1 088 0,3 %
ATCO Ltd. Class I non-voting 5 412 238 0,0 %
ATCO Ltd. F/R 11-01-2078 Callable 2028 130 191 142 0,0 %
Atenor 20 2 0,0 %
Athabasca Oil Corp. 28 383 20 0,0 %
Atkore International Group Inc. 81 3 0,0 %
Atlantic Capital Bancshares Inc. 178 4 0,0 %
Atlantic Power Corp. 4 091 13 0,0 %
Atlantic Power Corp. 5.95% 06-23-2036 252 492 224 0,0 %
Atlas Copco AB A 1 102 45 0,0 %
AtlasBX Co. Ltd. 6 0,0 %
ATS Automation Tooling Systems Inc. 23 517 497 0,2 %
Auckland International Airport Ltd. 1 469 12 0,0 %
Aurizon Holdings Ltd. 1 434 7 0,0 %
Aurora Cannabis Inc. 7 234 60 0,0 %
Australia and New Zealand Banking Group Ltd. 0.63% 02-21-2023 32 599 49 0,0 %
Australian Unity Office Fund 468 1 0,0 %
Autech Corp. 395 5 0,0 %
Auto Trader Group PLC 25 080 217 0,0 %
Autogrill SPA 422 6 0,0 %
Automatic Data Processing Inc. 378 83 0,0 %
Autostrada Torino-Milano SPA 1 591 73 0,0 %
Avangrid Inc. 1 047 70 0,0 %
Avaya Holdings Corp. 36 1 0,0 %
Avery Dennison Corp. 1.25% 03-03-2025 Callable 2024 38 352 59 0,0 %
Aveva Group PLC 1 508 97 0,0 %
AVIC International Holdings Ltd. 455 0,0 %
Avid Bioservices Inc. 71 1 0,0 %
Avid Technology Inc. 422 6 0,0 %
Avio SpA 17 0,0 %
Avis Budget Rental Car Funding LLC 3.45% 03-20-2023 Callable 2022 144A 17 701 24 0,0 %
Avon Products Inc. 51 0,0 %
AVX Corp. 20 0,0 %
AXA SA 1 311 44 0,0 %
Axcelis Technologies Inc. 15 0,0 %
Axfood AB 2 994 83 0,0 %
Axis Real Estate Investment Trust 2 963 2 0,0 %
Ayala Corp. 33 1 0,0 %
Azbil Corp. 63 2 0,0 %
Azimut Holding SpA 17 0,0 %
Azrieli Group Ltd. 36 3 0,0 %
B&B Tools AB 20 0,0 %
B-Lot Co. Ltd. 244 6 0,0 %
B. Riley Financial Inc. 51 1 0,0 %
B2Gold Corp. 7 923 33 0,0 %
B2W Companhia Global do Varejo 11 0,0 %
B3 SA- Brasil Bolsa Balcao 3 267 48 0,0 %
Badger Daylighting Inc. 165 8 0,0 %
BAIC Motor Corp. Ltd. 1 223 1 0,0 %
Baiksan Co. Ltd. 471 4 0,0 %
Baker Hughes a GE Co. 1 024 34 0,0 %
Ball Corp. 4 398 415 0,2 %
Ball Corp. 4.00% 11-15-2023 66 010 91 0,0 %
Ball Corp. 4.375% 12-15-2020 43 515 59 0,0 %
Ball Corp. 4.88% 03-15-2026 Callable 2025 60 994 86 0,0 %
Ball Corp. 5.25% 07-01-2025 67 485 97 0,0 %
Ball Metalpack Finco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-26-2025 57 270 75 0,0 %
Balrampur Chini Mills Ltd. 5 847 16 0,0 %
Banc of America Re-Remic Trust 3.5958% 04-14-2033 19 914 26 0,0 %
Banca Farmafactoring SpA 1 071 8 0,0 %
BancFirst Corp. 102 8 0,0 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ADR 63 0,0 %
Banco Bradesco SA 264 3 0,0 %
Banco Bradesco SA Pfd. 233 3 0,0 %
Banco Bradesco SA Pref. ADR 6 815 81 0,0 %
Banco BTG Pactual SA - Unit 3 357 70 0,0 %
Banco Cruzeiro do Sul SA 8.00% 09-17-2012 12 907 0,0 %
Banco Del Bajio SA 7 717 19 0,0 %
Banco do Brasil SA 2 109 36 0,0 %
Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA 5 728 47 0,0 %
Banco Macro SA ADR 613 56 0,0 %
Banco Pan SA 1 701 6 0,0 %
Banco Santander Central Hispano SA ADR 233 1 0,0 %
Banco Santander Chile ADR 34 1 0,0 %
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santander 57 1 0,0 %
Banco Santander SA 1 508 8 0,0 %
Bancolombia SA 842 55 0,0 %
Bando Chemical Industries Ltd. 57 1 0,0 %
Banff Merger Sub Inc. 9.75% 09-01-2026 Callable 2021 144A 34 664 41 0,0 %
Bangkok Aviation Fuel Services PCL 683 1 0,0 %
Bangkok Expressway & Metro PCL 2 771 1 0,0 %
Bank Millennium SA 171 0,0 %
Bank Nederlandse Gemeenten NV 0.25% 02-22-2023 30 239 45 0,0 %
Bank Nederlandse Gemeenten NV 0.25% 06-07-2024 48 309 73 0,0 %
Bank of America Corp F/R 04-23-2027 Callable 2026 51 628 71 0,0 %
Bank of America Corp. 1 455 59 0,0 %
Bank of America Corp. 3.30% 04-24-2024 Callable 2023 92 317 95 0,0 %
Bank of America Corp. 3.95% 04-21-2025 30 772 43 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 02-07-2022 Callable 2021 2 485 4 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 02-07-2030 Callable 2029 19 914 28 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 04-25-2024 Callable 2023 12 538 18 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 04-25-2025 Callable 2024 243 995 248 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 07-23-2030 Callable 2029 81 867 109 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 09-20-2025 Callable 2024 516 031 536 0,2 %
Bank of America Corp. F/R 12-20-2028 Callable 2027 84 596 115 0,0 %
Bank of America Merrill Lynch F/R 09-15-2020 144A 23 232 31 0,0 %
Bank of Ayudhya PCL NVDR 1 519 3 0,0 %
Bank of China Ltd. H 458 068 245 0,0 %
Bank of Commerce Holdings 41 1 0,0 %
Bank of Communications Co. Ltd. H 188 347 181 0,0 %
Bank of Ireland Group PLC 4.50% 11-25-2023 144A 20 651 28 0,0 %
Bank of Montreal 94 367 9 324 1,8 %
Bank of Montreal 2.27% 07-11-2022 302 991 305 0,1 %
Bank of Montreal 2.28% 07-29-2024 216 196 215 0,0 %
Bank of Montreal 2.70% 09-11-2024 DPNT 464 744 478 0,2 %
Bank of Montreal 2.85% 03-06-2024 163 331 167 0,0 %
Bank of Montreal 2.89% 06-20-2023 328 240 338 0,1 %
Bank of Montreal 3.19% 03-01-2028 142 027 152 0,0 %
Bank of Montreal 3.25% 10-06-2022 45 727 44 0,0 %
Bank of Montreal 3.32% 06-01-2026 155 441 158 0,0 %
Bank of Montreal F/R 02-01-2023 1 665 660 1 671 0,4 %
Bank of Montreal F/R 03-30-2020 866 922 868 0,3 %
Bankers Hall LP 4.38% 11-20-2023 142 030 146 0,0 %
BankFinancial Corp. 112 2 0,0 %
Banner Corp. 30 2 0,0 %
Baoye Group Co. Ltd. 6 839 6 0,0 %
Barclays CMS 3.33% 09-10-2028 144A 16 797 22 0,0 %
Barclays Commercial Mortgage Securities LLC F/R 03-15-2037 30 239 40 0,0 %
Barings BDC Inc. 320 4 0,0 %
Barnes & Noble Education Inc. 315 1 0,0 %
Barnes & Noble Inc. 20 0,0 %
Baroque Japan Ltd. 117 2 0,0 %
Barratt Developments PLC 1 250 13 0,0 %
Barrick Gold Corp. 11 003 236 0,0 %
Barwa Real Estate Co. 5 917 8 0,0 %
Bassett Furniture Industries 25 0,0 %
Basso Industry Corp. 2 105 5 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 10 811 343 0,1 %
Bausch Health Cos Inc. 5.75% 08-15-2027 Callable 2022 144A 67 068 94 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 7.00% 01-15-2028 Callable 2023 144A 80 482 111 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 8.50% 01-31-2027 Callable 2022 144A 67 068 98 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 9.00% 12-15-2025 Callable 2021 4 056 6 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-24-2025 43 870 58 0,0 %
Baxter International Inc. 205 23 0,0 %
BayCurrent Consulting Inc. 20 1 0,0 %
Bayer AG 509 44 0,0 %
Bayside Land Corp. 5 4 0,0 %
Baytex Energy Corp. 5.63% 06-01-2024 Callable 2019 144A 269 062 339 0,1 %
BBVA Argentina SA ADR 1 271 19 0,0 %
BBX Capital Corp. 183 1 0,0 %
BCB Bancorp Inc. 15 0,0 %
BCE Inc. 19 581 1 168 0,3 %
bcIMC Realty Corp. 3.00% 03-31-2027 Callable 2026 411 247 430 0,2 %
BCPE Cycle Merger Sub II Inc. 10.63% 07-15-2027 Callable 2022 144A 274 745 359 0,1 %
Beazer Homes USA Inc. 213 3 0,0 %
Beazer Homes USA Inc. 5.88% 10-15-2027 Callable 2022 32 820 40 0,0 %
Becton Dickinson Euro Finance SARL 1.21% 06-04-2026 Callable 2026 32 820 50 0,0 %
Becton, Dickinson and Co. 505 169 0,0 %
Becton, Dickinson and Co. Conv. Pfd. Series A 1 303 106 0,0 %
Beijer Ref AB 20 1 0,0 %
Beijing Capital Land Ltd. 26 246 13 0,0 %
Beijing North Star Co. Ltd. 2 731 1 0,0 %
Bell Canada 2.70% 02-27-2024 Callable 486 048 492 0,2 %
Bell Canada 3.80% 08-21-2028 Callable 2028 39 452 42 0,0 %
Bell Canada 4.35% 12-18-2045 Callable MTN 68 015 74 0,0 %
Bell Canada 4.45% 02-27-2047 Callable 388 996 432 0,2 %
Bell Canada 4.70% 09-11-2023 MTN 79 930 87 0,0 %
Bell Canada 6.17% 02-26-2037 113 227 149 0,0 %
Bell Canada 6.55% 05-01-2029 Callable 93 896 121 0,0 %
Bellway PLC 1 240 59 0,0 %
Benchmark Electronics Inc. 249 9 0,0 %
BenQ Materials Corp. 14 777 15 0,0 %
Berkshire Hathaway Finance Corp. 2.38% 06-19-2039 Callable 2039 27 289 46 0,0 %
Berkshire Hathaway Inc. Class B 45 12 0,0 %
Bermaz Auto BHD 17 469 14 0,0 %
Berry Global Escrow Corp. 4.88% 07-15-2026 Callable 2022 144A 75 748 104 0,0 %
Berry Global Escrow Corp. 5.63% 07-15-2027 Callable 2022 144A 2 213 3 0,0 %
Best World International Ltd. 243 0,0 %
BG Staffing Inc. 10 0,0 %
BGF Retail Co. Ltd. 105 24 0,0 %
Bharat Heavy Electricals Ltd. 5 096 6 0,0 %
BHMS Mortgage Trust 3.58% 07-15-2035 144A 31 714 42 0,0 %
BHP Billiton Ltd. 2 669 97 0,0 %
BHP Group PLC 2 671 84 0,0 %
Biffa PLC 86 0,0 %
Biglari Holdings Inc. 15 2 0,0 %
Bijou Brigitte AG 20 1 0,0 %
BIM Birlesik Magazalar AS 1 957 22 0,0 %
BIMB Holdings BHD 888 1 0,0 %
Binggrae Co. Ltd. 6 0,0 %
BioSpecifics Technologies Corp. 86 7 0,0 %
Bioteque Corp. 1 903 10 0,0 %
Biotest AG 111 4 0,0 %
Bioventix PLC 15 1 0,0 %
Birla Corp. Ltd. 551 6 0,0 %
BKW AG 491 42 0,0 %
Black Diamond Group Ltd. 1 382 3 0,0 %
Blackberry Ltd. 5 0,0 %
Blackstone Commercial Mortgage Trust 4.12% 03-15-2037 12 538 17 0,0 %
Bloomberry Resorts Corp. 20 954 6 0,0 %
Bloomin' Brands Inc. 30 1 0,0 %
Bloomsbury Publishing PLC 132 0,0 %
Blucora Inc. 86 3 0,0 %
Blue Bird Corp. 71 2 0,0 %
Blue Star Ltd. 638 8 0,0 %
BMC Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-15-2024 53 627 71 0,0 %
BMC Stock Holdings Inc. 213 6 0,0 %
BMW Finance NV 1.00% 11-14-2024 16 595 26 0,0 %
BNP Paribas SA 295 18 0,0 %
Boardriders Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-21-2024 32 006 42 0,0 %
BOC Aviation Ltd. 2 295 26 0,0 %
BOC Aviation Ltd. 2.75% 09-18-2022 Callable 2022 144A 33 558 44 0,0 %
Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV 117 0,0 %
Bolsas y Mercados Espanoles 22 1 0,0 %
Bombardier Inc. Class B Sub. voting 5 0,0 %
Bonava AB 178 3 0,0 %
Bonavista Energy Corp. 33 353 18 0,0 %
Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA 387 5 0,0 %
Boryung Pharmaceutical Co. Ltd. 153 2 0,0 %
Bosideng International Holdings Ltd. 44 993 21 0,0 %
Boston Pizza Royalties Income Fund 15 0,0 %
Boston Private Financial Holdings Inc. 234 4 0,0 %
Boston Scientific Corp. 3.45% 03-01-2024 Callable 2024 68 591 94 0,0 %
Bottomline Technologies Inc. 64 4 0,0 %
Boyd Group Income Fund 224 38 0,0 %
BP Capital Markets PLC 3.47% 05-15-2025 320 428 338 0,1 %
BP PLC 208 2 0,0 %
Brambles Ltd. 6 584 78 0,0 %
Braskem Netherlands Finance BV 4.50% 01-10-2028 144A 40 933 55 0,0 %
Bravo Mortgage Asset Trust F/R 07-25-2036 6 311 8 0,0 %
BRAVO Residential Funding Trust 3.50% 03-25-2058 144A 16 583 22 0,0 %
Bravura Solutions Ltd. 865 4 0,0 %
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10.00% 01-01-2021 Series F 40 085 147 0,0 %
Brenntag AG 833 54 0,0 %
Brickworks Ltd. 619 9 0,0 %
Bridgestone Corp. 1 263 63 0,0 %
Bridging North America General Partnership 4.34% 08-31-2053 56 416 66 0,0 %
Brigade Enterprises Ltd. 188 1 0,0 %
Bright Bidco BV Term Loan B 1st Lien F/R 06-30-2024 64 380 57 0,0 %
Brightcove Inc. 142 2 0,0 %
Brighthouse Financial Inc. 1 405 73 0,0 %
BrightSphere Investment Group PLC 473 7 0,0 %
British American Tobacco PLC 1 037 49 0,0 %
Britvic PLC 4 211 62 0,0 %
Broadcom Inc. 193 74 0,0 %
Broadcom Inc. 4.75% 04-15-2029 Callable 2029 144A 71 763 96 0,0 %
Broadleaf Co. Ltd. 483 3 0,0 %
Brookdale Senior Living Inc. 432 4 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. 5.04% 03-08-2024 Callable 2023 53 181 58 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. 5.95% 06-14-2035 59 178 73 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. Class A limited voting 6 108 395 0,2 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 46 1 331 34 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 48 4 592 111 0,0 %
Brookfield Business Partners LP 1 944 97 0,0 %
Brookfield Infrastructure Finance ULC 3.32% 02-22-2024 Callable 2023 62 255 64 0,0 %
Brookfield Infrastructure Finance ULC 4.20% 09-11-2028 Callable 2028 340 619 362 0,1 %
Brookfield Property Finance ULC 4.35% 07-03-2023 Callable 2023 127 824 133 0,0 %
Brookfield Property REIT Inc. 8 644 220 0,0 %
Brookfield Renewable Energy Partners LP 1 002 47 0,0 %
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3.63% 01-15-2027 Callable 2026 317 982 332 0,1 %
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3.75% 06-02-2025 Callable 2025 125 457 132 0,0 %
Brookfield Renewable Partners LP Pfd. Series 11 3 408 76 0,0 %
Brookfield Renewable Partners ULC 4.25% 01-15-2029 Callable 2028 124 828 135 0,0 %
Brother Industries Ltd. 664 16 0,0 %
Brown & Brown Inc. 293 14 0,0 %
BRP Finance ULC 4.79% 02-07-2022 65 964 70 0,0 %
BRP Inc. 2 871 133 0,0 %
BRT Apartments Corp. 81 1 0,0 %
Bruce Power LP 2.84% 06-23-2021 427 659 433 0,2 %
Bruce Power LP 3.00% 06-21-2024 Callable 2024 260 383 266 0,0 %
Bruce Power LP 3.97% 06-23-2026 79 672 85 0,0 %
Bruce Power LP 4.13% 06-21-2033 Callable 2033 157 808 169 0,0 %
Bruker Corp. 15 1 0,0 %
Brush Engineered Materials Inc. 25 2 0,0 %
BTB Real Estate Investment Trust 615 3 0,0 %
BTS Group Holdings PCL 950 1 0,0 %
Builders FirstSource Inc. 361 8 0,0 %
Builders FirstSource Inc. 6.75% 06-01-2027 Callable 2022 144A 34 718 49 0,0 %
Bulldog Purchaser Inc. Delayed Draw Term Loan 1st Lien F/R 08-31-2025 2 777 4 0,0 %
Bulldog Purchaser Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-31-2025 148 091 194 0,0 %
Bunka Shutter Co. Ltd. 127 1 0,0 %
Bure Equity AB 1 370 34 0,0 %
Bureau Veritas SA 376 12 0,0 %
Business Brain Showa-Ota Inc. 10 0,0 %
BW Offshore Ltd. 51 0,0 %
BWAY Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 04-03-2024 157 406 205 0,0 %
BWAY Holding Co. 7.25% 04-15-2025 144A 253 283 317 0,1 %
BXP Trust 3.42% 06-13-2039 40 933 56 0,0 %
Byline Bancorp Inc. 25 1 0,0 %
C&C Group PLC 1 063 6 0,0 %
C&D International Investment Group Ltd. 5 040 8 0,0 %
C&D Technologies Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-13-2025 58 344 73 0,0 %
C&F Financial Corp. 5 0,0 %
C. Uyemura & Co. Ltd. 5 0,0 %
C.I. TAKIRON Corp. 36 0,0 %
Cable One Inc. 142 229 0,0 %
Cablevision Systems 5.88% 09-15-2022 16 226 23 0,0 %
Cabot Oil & Gas Corp. 963 24 0,0 %
Cache Logistics Trust 2 902 2 0,0 %
CACI International Inc. Class A 480 136 0,0 %
CAE Inc. 36 324 1 294 0,3 %
Café de Coral Holdings Ltd. 2 045 9 0,0 %
CAI International Inc. 25 1 0,0 %
Calceus Acquisition Inc. Term Loan B1 1st Lien F/R 02-08-2025 45 568 60 0,0 %
Calfrac Holdings LP 8.50% 06-15-2026 Callable 2021 144A 68 646 62 0,0 %
Calian Group Ltd. 5 0,0 %
California Resources Corp. 8.00% 12-15-2022 Callable 2019 144A 484 077 447 0,2 %
Calithera Biosciences Inc. 66 0,0 %
Calix Inc. 41 0,0 %
Camb Commercial Mortgage Trust 4.25% 12-09-2020 11 432 15 0,0 %
Camb Commercial Mortgage Trust F/R 12-09-2020 44 252 59 0,0 %
Cambrex Corp. 739 43 0,0 %
Camden National Corp. 51 3 0,0 %
Cameco Corp. 3 313 40 0,0 %
Camelot Finance LP Term Loan 1st Lien F/R 10-03-2023 34 837 46 0,0 %
Camelot Finance SA 7.88% 10-15-2024 Callable 2019 144A 269 062 372 0,1 %
Camsing International Holding Ltd. 2 887 1 0,0 %
Can Am Construction Inc./Canada Term Loan B 1st Lien F/R 07-01-2024 1 600 2 0,0 %
Canaccord Genuity Group Inc. 5 113 28 0,0 %
Canada Goose Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-02-2024 18 256 24 0,0 %
Canada Housing Trust 1.08% 09-15-2021 541 826 546 0,2 %
Canada Housing Trust 1.25% 06-15-2021 319 008 316 0,1 %
Canada Housing Trust 2.00% 12-15-2019 2 470 755 2 474 0,5 %
Canada Housing Trust 2.35% 06-15-2023 1 497 904 1 533 0,4 %
Canada Housing Trust 2.65% 12-15-2028 591 779 630 0,2 %
Canada Housing Trust 2.90% 06-15-2024 3 539 625 3 728 0,7 %
Canada Housing Trust F/R 03-15-2024 2 051 499 2 048 0,5 %
Canada Housing Trust F/R 09-15-2023 555 483 555 0,2 %
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust 11 714 571 0,2 %
Canadian Credit Card Trust II 1.83% 03-24-2020 228 821 229 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 9 778 1 015 0,3 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.47% 12-05-2022 213 750 216 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.90% 09-14-2021 59 572 61 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.97% 07-11-2023 553 905 572 0,2 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.29% 01-15-2024 141 238 147 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.30% 05-26-2025 357 434 379 0,2 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.42% 01-26-2026 Callable 2021 0 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce F/R 04-09-2020 2 730 805 2 731 0,6 %
Canadian Imperial Bank of Commerce F/R 06-19-2029 Callable 2024 195 681 197 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce F/R 12-08-2020 487 644 490 0,2 %
Canadian Mortgage Pools 1.75% 06-01-2024 166 459 165 0,0 %
Canadian Mortgage Pools 2.65% 10-01-2027 43 429 44 0,0 %
Canadian National Railway Co. 21 712 2 713 0,6 %
Canadian National Railway Co. 2.85% 12-15-2021 Callable 2021 565 1 0,0 %
Canadian National Railway Co. 3.00% 02-08-2029 Callable 2028 163 725 172 0,0 %
Canadian National Railway Co. 3.60% 02-08-2049 Callable 2048 98 630 110 0,0 %
Canadian National Railway Co. 3.60% 07-31-2048 Callable 2048 165 698 184 0,0 %
Canadian Natural Resources Ltd. 2 884 96 0,0 %
Canadian Natural Resources Ltd. 3.55% 06-03-2024 81 271 85 0,0 %
Canadian Pacific Railway Ltd. 6 511 2 053 0,5 %
Canadian Pacific Railway Ltd. 3.15% 03-13-2029 Callable 2028 78 657 82 0,0 %
Canadian Solar Inc. 455 13 0,0 %
Canadian Tire Corp. Ltd. 3.17% 07-06-2023 Callable 2023 39 452 41 0,0 %
Canadian Tire Corp. Ltd. 5.61% 09-04-2035 47 342 58 0,0 %
Canadian Tire Corp. Ltd. Class A non-voting 343 49 0,0 %
Canadian Utilities Ltd. Class A non-voting 3 532 127 0,0 %
Canadian Western Bank 2 714 84 0,0 %
CANCOM SE 81 6 0,0 %
Canfor Pulp Products Inc. 2 856 26 0,0 %
Canon Marketing Japan Inc. 63 2 0,0 %
Canopy Growth Corp. 620 27 0,0 %
Cantel Medical Corp. 491 60 0,0 %
Capital City Bank Group Inc. 30 1 0,0 %
Capital One Financial Corp. 4.25% 04-30-2025 Callable 2025 36 139 51 0,0 %
Capital One Multi-Asset Execution Trust 2.00% 01-17-2023 25 445 34 0,0 %
Capital Power Corp. 14 174 420 0,2 %
Capital Power Corp. 4.28% 09-18-2024 Callable 2024 84 033 88 0,0 %
Capital Power Corp. 4.99% 01-23-2026 Callable 2025 0 0,0 %
Capital Southwest Corp. 132 4 0,0 %
Capitec Bank Holdings Ltd. 1 903 207 0,0 %
Capstar Financial Holdings Inc. 5 0,0 %
Capstone Mining Corp. 9 808 5 0,0 %
Carabao Group PCL 307 1 0,0 %
Cards II Trust 2.16% 10-15-2020 274 743 275 0,0 %
Cardtronics PLC 25 1 0,0 %
Care Property Invest NV 103 4 0,0 %
CareCentrix Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-22-2025 86 230 114 0,0 %
Career Design Center Co. Ltd. 20 0,0 %
Career Education Corp. 661 17 0,0 %
CareTrust REIT Inc. 229 7 0,0 %
Carl Zeiss Meditec AG 71 10 0,0 %
Carlsberg AS B 129 23 0,0 %
Carlsberg Brewery Malaysia BHD 4 291 33 0,0 %
Carnival PLC 10 523 627 0,2 %
Carriage Services Inc. 142 4 0,0 %
Carter's Inc. 743 91 0,0 %
Casablanca US Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-31-2024 112 812 144 0,0 %
Cascades Inc. 8 998 109 0,0 %
Cass Information Systems Inc. 41 3 0,0 %
Castellum AB 682 18 0,0 %
Catena AB 25 1 0,0 %
Caterpillar Inc. 44 8 0,0 %
Cathay Real Estate Development Co. Ltd. 6 258 6 0,0 %
Cavco Industries Inc. 5 1 0,0 %
Cawachi Ltd. 10 0,0 %
CBC Monetization Trust 4.688% 05-15-2027 Callable 85 550 94 0,0 %
CBIZ Inc. 1 602 49 0,0 %
CBS Corp. 2.90% 01-15-2027 Callable 2026 39 452 51 0,0 %
CBS Corp. 4.20% 06-01-2029 Callable 2029 131 769 185 0,0 %
CCL Industries Inc. 3.86% 04-13-2028 Callable 2028 228 032 243 0,0 %
CCL Industries Inc. Class B non-voting 11 664 770 0,2 %
CCO Holdings LLC 4.00% 03-01-2023 Callable 2019 144A 120 723 160 0,0 %
CCO Holdings LLC 5.00% 02-01-2028 Callable 2022 144A 46 096 63 0,0 %
CCO Holdings LLC 5.13% 05-01-2027 Callable 2022 144A 74 123 101 0,0 %
CCO Holdings LLC 5.38% 06-01-2029 Callable 2024 144A 3 319 5 0,0 %
CCO Holdings LLC 5.88% 04-01-2024 Callable 2019 144A 37 874 52 0,0 %
CCO Holdings LLC 6.48% 10-23-2045 47 202 73 0,0 %
CCS-CMGC Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 09-25-2025 51 211 67 0,0 %
CD Projekt SA 193 15 0,0 %
CDK Global Inc. 766 52 0,0 %
CDK Global Inc. 5.00% 10-15-2024 Callable 2024 2 213 3 0,0 %
CDW LLC 5.00% 09-01-2025 Callable 2020 39 827 55 0,0 %
Cebu Air Inc. 4 034 10 0,0 %
CECO Environmental Corp. 396 5 0,0 %
Cedar Realty Trust Inc. 610 2 0,0 %
Cedar Woods Properties Ltd. 575 3 0,0 %
Celestica Inc. Sub. voting 513 5 0,0 %
Celestica Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-27-2025 29 138 38 0,0 %
Celgene Corp. 422 51 0,0 %
CellaVision AB 45 2 0,0 %
Cellnex Telecom SA 17 1 0,0 %
Cello Health PLC 81 0,0 %
Cementir Holding SPA 85 1 0,0 %
Cemtas Celik Makina Sanayi Ve Ticaret AS 2 116 3 0,0 %
Cenovus Energy Inc. 8 672 106 0,0 %
Centennial Resource Production LLC 5.38% 01-15-2026 Callable 2021 144A 138 871 170 0,0 %
Centerra Gold Inc. 21 750 229 0,0 %
Central 1 Credit Union F/R 02-05-2021 854 427 855 0,3 %
Central Automotive Products Ltd. 73 2 0,0 %
Central China Real Estate Ltd. 740 0,0 %
Central European Media Enterprises Ltd. 935 6 0,0 %
Central Garden & Pet Co. 56 2 0,0 %
Central Japan Railway Co. 74 20 0,0 %
Central Valley Community Bancorp 102 3 0,0 %
CENTROTEC Sustainable AG 15 0,0 %
Centuria Industrial REIT 2 048 6 0,0 %
Centuria Metropolitan REIT 1 650 4 0,0 %
Century Bancorp Inc. Class A 20 2 0,0 %
Century Casinos Inc. 462 6 0,0 %
Cera Sanitaryware Ltd. 16 1 0,0 %
Cerner Corp. 218 21 0,0 %
Cervus Equipment Corp. 10 0,0 %
CEVA Logistics Finance BV Term Loan B 1st Lien F/R 08-03-2025 76 808 89 0,0 %
Cewe Stiftung & Co. KGaA 61 7 0,0 %
CGI Inc. 20 777 2 112 0,5 %
CGN New Energy Holdings Co. Ltd. 33 965 6 0,0 %
Chailease Holding Co. Ltd. 4 817 27 0,0 %
Champion Real Estate Investment Trust 93 004 91 0,0 %
Chang Wah Electromaterials Inc. 455 3 0,0 %
Changyou.com Ltd. 1 457 15 0,0 %
ChannelAdvisor Corp. 122 1 0,0 %
Chaowei Power Holdings Ltd. 1 133 1 0,0 %
Charoen Pokphand Foods PCL 17 805 21 0,0 %
Charoen Pokphand Indonesia TBK 4 313 2 0,0 %
Charter Communications Inc. Class A 105 54 0,0 %
Charter Communications Operating LLC 4.50% 02-01-2024 Callable 2024 134 136 188 0,0 %
Charter Communications Operating LLC 5.05% 03-30-2029 Callable 2028 151 507 219 0,0 %
Charter Communications Operating LLC 5.13% 07-01-2049 Callable 2049 23 601 32 0,0 %
Charter Communications Operating LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04-15-2025 119 328 158 0,0 %
Charter Hall Education Trust 998 3 0,0 %
Charter Hall Group 6 203 63 0,0 %
Charter Hall Long WALE REIT 2 563 12 0,0 %
Chartwell Retirement Residences 3.79% 12-11-2023 Callable 2023 180 690 188 0,0 %
Chartwell Retirement Residences 4.21% 04-28-2025 Callable 2025 52 461 56 0,0 %
Chase Corp. 15 2 0,0 %
CHC Healthcare Group 1 650 3 0,0 %
Check Point Software Technologies Ltd. 105 16 0,0 %
Cheil Communications Inc. 905 27 0,0 %
Chemed Corp. 100 53 0,0 %
Chemtrade Logistics Income Fund 4.75% 05-31-2024 Conv. Callable 2022 113 464 102 0,0 %
Chemung Financial Corp. 5 0,0 %
Chenbro Micom Co. Ltd. 1 361 4 0,0 %
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.13% 06-30-2027 4 425 6 0,0 %
Cheniere Energy Partners LP 5.63% 10-01-2026 Callable 2021 144A 4 425 6 0,0 %
Cherry Hill Mortgage Investment Corp. 122 2 0,0 %
Chesapeake Utilities Corp. 20 3 0,0 %
Chevron Corp. 757 123 0,0 %
Chia Chang Co. Ltd. 3 979 7 0,0 %
Chicony Electronics Co. Ltd. 992 3 0,0 %
Chicony Power Technology Co. Ltd. 1 336 3 0,0 %
Chimera Investment Corp. 7 526 192 0,0 %
Chimerix Inc. 432 2 0,0 %
China Agri-Industries Holdings Ltd. 228 0,0 %
China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd. 2 976 4 0,0 %
China Aoyuan Property Group Ltd. 9 212 16 0,0 %
China BlueChemical Ltd. H 8 377 3 0,0 %
China CITIC Bank H 21 954 16 0,0 %
China Communication Services Corp. Ltd. 1 479 1 0,0 %
China Conch Venture Holdings Ltd. 21 688 99 0,0 %
China Construction Bank Corp. H 761 806 774 0,2 %
China Datang Corp. Renewable Power Co. Ltd. Class H 2 276 0,0 %
China Everbright Bank Co. Ltd. Class H 116 227 69 0,0 %
China Everbright Ltd. 1 569 3 0,0 %
China Galaxy Securities Co. Ltd. 2 048 1 0,0 %
China International Marine Containers Group Co. Ltd. 2 000 2 0,0 %
China Lesso Group Holdings Ltd. 30 141 37 0,0 %
China Life Insurance Co. Ltd. H 36 526 123 0,0 %
China Machinery Engineering Corp. 2 307 1 0,0 %
China Medical System Holdings Ltd. 1 252 2 0,0 %
China Merchants Bank Co. Ltd. H 15 504 102 0,0 %
China Merchants Holdings International Co. Ltd. 455 1 0,0 %
China Merchants Land Ltd. 33 396 6 0,0 %
China Minsheng Banking Corp. Ltd. 41 092 37 0,0 %
China Mobile Ltd. 810 9 0,0 %
China Mobile Ltd. ADR 888 50 0,0 %
China Motor Corp. 1 536 2 0,0 %
China National Building Material Co. Ltd. H 25 835 30 0,0 %
China National Offshore Oil Corp. Ltd. ADR 228 50 0,0 %
China Oriental Group Co. Ltd. 1 285 1 0,0 %
China Overseas Grand Oceans Group Ltd. 15 201 10 0,0 %
China Overseas Land & Investment Ltd. 10 924 49 0,0 %
China Pacific Insurance (Group) Co. Ltd. 797 5 0,0 %
China Petroleum and Chemical Corp. (Sinopec) ADR 68 6 0,0 %
China Petroleum and Chemical Corp. H (Sinopec) 106 279 90 0,0 %
China Railway Construction Corp. Ltd. H 8 335 13 0,0 %
China Railway Group Ltd. 122 268 113 0,0 %
China Resources Cement Holdings Limited 25 843 31 0,0 %
China Resources Pharmaceutical Group Ltd. 773 1 0,0 %
China Sanjiang Fine Chemicals Co. Ltd. 27 427 8 0,0 %
China SCE Property Holdings Ltd. 9 160 7 0,0 %
China Shenhua Energy Co. Ltd. H 79 646 208 0,0 %
China Shineway Pharmaceutical Group Ltd. 797 1 0,0 %
China South City Holdings Ltd. 5 105 1 0,0 %
China Sunsine Chemical Holdings Ltd. 417 0,0 %
China Suntien Green Energy Corp. Ltd. 2 788 1 0,0 %
China Telecom Corp. Ltd. H 50 744 30 0,0 %
China Unicom (Hong Kong) Ltd. 3 240 4 0,0 %
China Unicom (Hong Kong) Ltd. ADR 614 8 0,0 %
China Vanke Co. Ltd. 908 5 0,0 %
China Water Affairs Group Ltd. 3 664 4 0,0 %
China XLX Fertiliser Ltd. 7 722 3 0,0 %
China Yuchai International Ltd. 358 6 0,0 %
China Zhongwang Holdings Ltd. 8 173 5 0,0 %
Chino Corp. 36 1 0,0 %
ChipMOS Technologies Inc. 335 8 0,0 %
Chipotle Mexican Grill Inc. 305 320 0,1 %
Chiyoda Integre Co. Ltd. 15 0,0 %
Chloe Ox Parent LLC Term Loan 1st Lien F/R 12-19-2024 22 596 30 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 2 369 33 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.54% 06-11-2029 Callable 2029 240 657 246 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.55% 01-10-2025 Callable 2024 76 537 79 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.56% 09-09-2024 Callable 2024 105 100 109 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.06% 11-24-2025 Callable 140 449 150 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.18% 03-08-2028 Callable 2027 341 654 368 0,1 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.903% 07-05-2023 Callable 2023 197 260 213 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 5.268% 03-07-2046 19 726 23 0,0 %
Chong Kun Dang Holdings Corp. 61 7 0,0 %
Chongqing DIMA Industry Co. Ltd. Class A 12 320 9 0,0 %
Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. H 19 230 13 0,0 %
Chori Co. Ltd. 30 1 0,0 %
Christian Dior SE 17 12 0,0 %
Chubb INA Holdings Inc. 3.35% 05-15-2024 54 209 75 0,0 %
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. 23 2 0,0 %
Churchill China PLC 20 1 0,0 %
CI Financial Corp. 2 775 57 0,0 %
CI Financial Corp. 3.90% 09-27-2027 Callable 55 233 57 0,0 %
Cia de Ferro Ligas da Bahia - Ferbasa 46 0,0 %
Cia de Locacao das Americas 415 7 0,0 %
Cia de Saneamento do Parana 1 772 39 0,0 %
Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista 4 623 39 0,0 %
Cia Minera Autlan SAB de CV 108 0,0 %
Cia Siderurgica Nacional SA 1 694 10 0,0 %
Cibus Nordic Real Estate AB 168 3 0,0 %
CIE Automotive SA 152 5 0,0 %
Ciena Corp. 22 040 1 317 0,3 %
CIFI Holdings Group Co. Ltd. 7 446 6 0,0 %
CIMIC Group Ltd. 239 8 0,0 %
Cimpress NV 7.00% 06-15-2026 Callable 2021 144A 30 977 41 0,0 %
Cincinnati Financial Corp. 1 835 260 0,0 %
Cisco Systems Inc. 2 807 205 0,0 %
CIT Group Inc. 5.25% 03-07-2025 Callable 2024 2 213 3 0,0 %
CIT Group Inc. F/R 12-15-2165 Callable 2022 24 339 33 0,0 %
Citadel LLC Term Loan B 1st Lien F/R 02-22-2026 307 092 407 0,2 %
Citi Trends Inc. 20 0,0 %
Citibank Credit Card Issuance Trust 1.92% 04-07-2022 369 0,0 %
Citibank Credit Card Issuance Trust 2.49% 01-20-2023 19 914 26 0,0 %
Citibank Credit Card Issuance Trust F/R 08-08-2024 49 784 66 0,0 %
CITIC Ltd. 195 037 340 0,1 %
CITIC Telecom International Holdings Ltd. 1 423 1 0,0 %
Citigroup Inc. F/R 05-04-2021 37 246 34 0,0 %
Citizen Watch Co. Ltd. 215 1 0,0 %
Citizens & Northern Corp. 5 0,0 %
Citrix Systems Inc. 205 26 0,0 %
Citrix Systems Inc. 4.50% 12-01-2027 Callable 2027 23 896 33 0,0 %
City of Oslo F/R 05-06-2026 24 852 4 0,0 %
City Office REIT Inc. 427 7 0,0 %
Citychamp Watch & Jewellery Group Ltd. 24 095 7 0,0 %
Civista Bancshares Inc. 5 0,0 %
Civitas Solutions Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-05-2026 29 913 39 0,0 %
CK Hutchison Holdings Ltd. 7 924 98 0,0 %
CK Power PCL 2 643 1 0,0 %
CKD BiO Corp. 212 7 0,0 %
Clarity Telecom LLC Term Loan 1st Lien F/R 06-27-2026 55 233 73 0,0 %
Clean Harbors Inc. 4.88% 07-15-2027 Callable 2022 144A 116 778 160 0,0 %
Clean Harbors Inc. 5.13% 07-15-2029 Callable 2024 144A 77 326 108 0,0 %
Cleanaway Waste Management Ltd. 1 278 3 0,0 %
Clear Channel Outdoor Holdings Inc. Class A 483 2 0,0 %
Clearwater Paper Corp. 51 1 0,0 %
CLI Funding LLC 4.03% 04-18-2043 23 099 31 0,0 %
Clinuvel Pharmaceuticals Ltd. 61 2 0,0 %
Clipper Realty Inc. 25 0,0 %
CME Group Inc. 354 91 0,0 %
CMIC Holdings Co. Ltd. 180 4 0,0 %
CNA Financial Corp. 3 304 209 0,0 %
CNB Financial Corp. (Pennsylvania) 10 0,0 %
Coast Capital Savings Credit Union F/R 05-03-2028 Callable 2023 87 583 92 0,0 %
Coast Capital Savings Credit Union F/R 10-29-2030 Callable 2025 51 287 55 0,0 %
Coca-Cola Bottling Co. Consolidated 331 128 0,0 %
Coca-Cola Femsa SAB de CV 17 615 143 0,0 %
Coca-Cola Femsa SAB de CV (Femsa) ADR 125 10 0,0 %
Coca-Cola Femsa SAB de CV 3.88% 11-26-2023 1 581 2 0,0 %
Codorus Valley Bancorp Inc. 10 0,0 %
Coeur Mining Inc. 5.88% 06-01-2024 Callable 2020 110 860 143 0,0 %
Coface SA 414 7 0,0 %
Cogeco Communications Inc. 3 237 337 0,1 %
Cogeco Communications Inc. 4.175% 05-26-2023 Callable 430 815 451 0,2 %
Cogeco Communications Inc. 5.15% 11-16-2020 276 163 286 0,1 %
Cogeco Inc. Sub. voting 1 108 104 0,0 %
Cognex Corp. 797 46 0,0 %
Coinstar Funding LLC 5.22% 04-25-2047 2017-1A 58 757 79 0,0 %
Colbun SA 4.50% 07-10-2024 Callable 2024 1 649 2 0,0 %
Colgate Palmolive Co. 626 59 0,0 %
Collectors Universe Inc. 208 7 0,0 %
Colliers International Group Inc. 737 71 0,0 %
Colombia Government International Bond 4.00% 02-26-2024 32 083 44 0,0 %
Colombia Government International Bond 4.50% 01-28-2026 61 584 88 0,0 %
Coloplast AS 307 47 0,0 %
Colruyt SA 4 761 327 0,1 %
Columbus McKinnon Corp. 10 1 0,0 %
Com7 PCL 866 1 0,0 %
Com7 Public Co. Ltd. 558 1 0,0 %
Comber Wind Financial Corp. 5.13% 11-15-2030 134 036 148 0,0 %
Comcast Corp. Class A 2 584 147 0,0 %
Comfort Systems USA Inc. 209 12 0,0 %
Commercial Bank of Qatar 4 779 8 0,0 %
Commercial Vehicle Group Inc. 442 5 0,0 %
Commonwealth of Bahamas 5.75% 01-16-2024 80 490 115 0,0 %
Commonwealth of Bahamas 6.95% 11-20-2029 41 798 63 0,0 %
CommScope Inc. Term Loan B2 1st Lien F/R 02-07-2026 44 975 60 0,0 %
CommScope Technologies Finance LLC 8.25% 03-01-2027 Callable 2022 144A 260 210 340 0,1 %
CommScope Technologies LLC 5.00% 03-15-2027 Callable 2022 144A 93 197 104 0,0 %
Community Bankers Trust Corp. 25 0,0 %
Community Health Systems Inc. 76 0,0 %
Community Trust Bancorp Inc. 10 1 0,0 %
CommVault Systems Inc. 959 58 0,0 %
Compagnie Financière Richemont SA 450 51 0,0 %
Compagnie Generale des Etablissements Michelin B 17 2 0,0 %
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo (SABESP) 183 3 0,0 %
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR (SABESP) 2 651 49 0,0 %
Companhia Energetica de Minas Gerais SA - CEMIG Pref. 527 3 0,0 %
Companhia Paranaense de Energia-Copel ADR 1 235 21 0,0 %
Companhia Siderurgica Nacional SA (CSN) ADR 4 292 24 0,0 %
Compania de Distribucion Integral Logista SA 1 269 35 0,0 %
Compania de Minas Buenaventura SA ADR 30 1 0,0 %
CompuGroup Medical SE 141 14 0,0 %
Computacenter PLC 262 6 0,0 %
Computer Engineering & Consulting Ltd. 10 0,0 %
Computer Institute of Japan Ltd. 439 5 0,0 %
Computer Programs & Systems Inc. 51 2 0,0 %
Comscore Inc. 10 0,0 %
Comtech Telecommunications Corp. 36 1 0,0 %
Concentradora Fibra Danhos SA de CV 1 068 2 0,0 %
Concert Pharmaceuticals Inc. 20 0,0 %
Concho Resources Inc. 4.30% 08-15-2028 Callable 2028 67 854 96 0,0 %
Concrete Pumping Merger Sub Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-14-2025 106 510 139 0,0 %
Conduent Inc. 508 6 0,0 %
Consolidated Water Co. Ltd. 122 2 0,0 %
Consolidated-Tomoka Land Co. 30 3 0,0 %
Consorcio ARA SAB de CV 11 964 3 0,0 %
Constellation Brands Inc. Class A 256 67 0,0 %
Constellation Software Inc. 889 1 117 0,3 %
Constellium NV 5 0,0 %
Constellium NV 4.25% 02-15-2026 Callable 2020 55 233 85 0,0 %
Constellium NV 5.88% 02-15-2026 Callable 2020 144A 244 602 336 0,1 %
Constellium NV 6.63% 03-01-2025 Callable 2020 144A 32 351 45 0,0 %
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA 10 1 0,0 %
Construtora Tenda SA 2 205 19 0,0 %
Consumers Gas 6.10% 05-19-28 27 143 34 0,0 %
Contact Energy Ltd. 938 6 0,0 %
Conterra Ultra Broadband Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-26-2026 56 991 76 0,0 %
Continental Building Products Inc. 244 8 0,0 %
Continental Gold Inc. 1 0,0 %
Continental Resources Inc. 4.38% 01-15-2028 Callable 2027 62 691 86 0,0 %
Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV 859 11 0,0 %
Cooperatieve Rabobank UA F/R 11-27-2019 11 296 2 0,0 %
Corby Spirit and Wine Ltd. 280 5 0,0 %
Cordelio Amalco GP I 4.09% 06-30-2034 199 418 211 0,0 %
Cordelio Amalco GP I 4.09% 09-30-2034 85 309 90 0,0 %
Core Corp. 127 2 0,0 %
Core Industrial Trust 3.85% 02-10-2034 15 488 21 0,0 %
CoreCivic Inc. 401 9 0,0 %
CoreLogic Inc. 464 28 0,0 %
CorEnergy Infrastructure Trust Inc. 25 1 0,0 %
Coretronic Corp. 398 1 0,0 %
Corning Inc. 17 786 722 0,2 %
Corporacion Andina de Fomento 3.25% 02-11-2022 361 0,0 %
Corporacion Andina de Fomento 4.375% 06-15-2022 1 062 1 0,0 %
Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV 284 1 0,0 %
Corus Entertainment Inc. Class B non-voting 33 028 167 0,0 %
CorVel Corp. 36 4 0,0 %
Cosan Logistica SA 705 5 0,0 %
Cosan SA Industria e Comercio 1 137 20 0,0 %
Cosco Capital Inc. 11 936 2 0,0 %
Cosco Shipping Ports Ltd. 569 1 0,0 %
Costamare Inc. 340 3 0,0 %
CoStar Group Inc. 78 63 0,0 %
Costco Wholesale Corp. 519 189 0,0 %
Cott Corp. 2 007 34 0,0 %
Cott Holdings Inc. 5.50% 04-01-2025 Callable 2020 144A 38 352 52 0,0 %
Country Garden Holdings Co. Ltd. 7 396 13 0,0 %
County BanCorp Inc. 20 0,0 %
Covenant Transportation Group Inc. Class A 56 1 0,0 %
Covivio 28 4 0,0 %
Cowell e Holdings Inc. 1 677 0,0 %
COWELL FASHION Co. Ltd. 209 2 0,0 %
CP All PCL 165 1 0,0 %
CPFL Energia SA ADR 376 8 0,0 %
CPI Aerostructures Inc. 91 1 0,0 %
CPN Retail Growth Leasehold Property Fund 9 314 13 0,0 %
CRA International Inc. 41 2 0,0 %
Cramo OYJ 20 0,0 %
Crawford & Co. 81 1 0,0 %
Credit Acceptance Corp. 6.63% 03-15-2026 Callable 2022 73 381 105 0,0 %
Credit Suisse Mortgage Trust F/R 05-15-2036 144A 37 246 50 0,0 %
Credito Real SAB de CV SOFOM ER 4 531 7 0,0 %
Crescent Point Energy Corp. 22 540 99 0,0 %
Cresco Ltd. 51 2 0,0 %
Crew Energy Inc. 290 0,0 %
Crew Energy Inc. 6.50% 03-14-2024 Callable 105 731 92 0,0 %
CRH Medical Corp. 6 835 24 0,0 %
CRH PLC ADR 432 19 0,0 %
Crombie Real Estate Investment Trust 1 647 26 0,0 %
Crombie Real Estate Investment Trust 4.80% 01-31-2025 Callable 2024 51 287 55 0,0 %
Cronos Group Inc. 691 13 0,0 %
Crosslinx Transit Solutions General Partnership 4.65% 09-30-2046 146 761 161 0,0 %
Crown Americas LLC 4.25% 09-30-2026 Callable 2026 1 475 2 0,0 %
Crown Americas LLC 4.50% 01-15-2023 144A 35 033 48 0,0 %
Crown Castle International Corp. 3.65% 09-01-2027 Callable 2027 54 209 74 0,0 %
Crown Castle International Corp. 3.80% 02-15-2028 Callable 2027 22 495 31 0,0 %
Crown Castle International Corp. 4.30% 02-15-2029 Callable 2028 12 317 18 0,0 %
Crown Castle International Corp. Conv. Pfd. Series A 51 80 0,0 %
Crown Cork & Seal Co. Inc. 7.38% 12-15-2026 43 957 69 0,0 %
Crown Ltd. 10 987 118 0,0 %
Crown Subsea Communications Holding Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-02-2025 396 1 0,0 %
CS Wind Corp. 186 7 0,0 %
CSC Holdings LLC 5.38% 02-01-2028 Callable 2023 144A 35 033 48 0,0 %
CSC Holdings LLC 5.50% 04-15-2027 Callable 2022 144A 40 933 57 0,0 %
CSC Holdings LLC 6.50% 02-01-2029 Callable 2024 144A 130 191 189 0,0 %
CSE Global Ltd. 1 626 1 0,0 %
CSG Systems International Inc. 10 1 0,0 %
CSI Compressco LP Finance Corporation 7.50% 04-01-2025 Callable 2021 144A 38 352 50 0,0 %
CSW Industrials Inc. 25 2 0,0 %
CSX Corp. 527 49 0,0 %
CT Real Estate Investment Trust 5 748 84 0,0 %
CT Real Estate Investment Trust 3.53% 06-09-2025 Series B Callable 2025 88 767 92 0,0 %
CU Inc. 3.76% 11-19-2046 Callable 2046 330 212 375 0,2 %
CU Inc. 3.95% 11-23-2048 Callable 2048 138 871 164 0,0 %
CU Inc. 3.96% 07-27-2045 Callable 36 386 42 0,0 %
Cube System Inc. 15 0,0 %
Cuckoo Holdings Co. Ltd. 1 0,0 %
Cumulus Media New Holdings Inc. 6.75% 07-01-2026 Callable 2022 144A 82 060 111 0,0 %
CVR Partners LP 9.25% 06-15-2023 Callable 2019 144A 119 539 165 0,0 %
CVS Health Corp. 2 779 205 0,0 %
CyberArk Software Ltd. 186 34 0,0 %
Cybernet Systems Co. Ltd. 478 4 0,0 %
Cybozu Inc. 1 738 27 0,0 %
Cyfrowy Polsat SA 2 281 23 0,0 %
Cypress Technology Co. Ltd. 1 671 6 0,0 %
D'Ieteren SA 97 6 0,0 %
Dae Won Kang Up Co. Ltd. 54 0,0 %
Daeduck Electronics Co. Ltd. 845 10 0,0 %
Daekyo Co. Ltd. 34 0,0 %
Daelim Industrial Co. Ltd. 304 36 0,0 %
Daesang Corp. 198 5 0,0 %
Dai Nippon Printing Co. Ltd. 2 321 64 0,0 %
Dai Nippon Toryo Co. Ltd. 104 1 0,0 %
Daihan Pharmaceutical Co. Ltd. 137 5 0,0 %
DAIHEN Corp. 20 1 0,0 %
Daiichi Jitsugyo Co. Ltd. 15 1 0,0 %
Daikoku Denki Co. Ltd. 10 0,0 %
Daily Mail and General Trust PLC A non-voting A non-voting 152 2 0,0 %
Daishin Securities Co. Ltd. Pref. 182 2 0,0 %
Daisue Construction Co. Ltd. 130 2 0,0 %
Daito Trust Construction Co. Ltd. 6 1 0,0 %
Daiwa House Industry Co. Ltd. 125 5 0,0 %
Daiwabo Holdings Co. Ltd. 227 15 0,0 %
Danaher Corp. 1 081 200 0,0 %
Danawa Co. Ltd. 216 5 0,0 %
Darling Ingredients Inc. 188 5 0,0 %
Darling Ingredients Inc. 5.25% 04-15-2027 Callable 2022 144A 2 213 3 0,0 %
Dassault Systemes SA 11 2 0,0 %
Datagroup SE 20 1 0,0 %
DataTec Ltd. 5 279 16 0,0 %
Dave & Buster's Entertainment Inc. 1 192 64 0,0 %
DaVita Healthcare Partners Inc. 5.00% 05-01-2025 Callable 2020 345 599 451 0,2 %
DAVITA Inc. 25 2 0,0 %
Dawn Acquisition LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-25-2025 71 589 93 0,0 %
Dayang Enterprise Holdings BHD 1 200 1 0,0 %
DB HiTek Co. Ltd. 48 1 0,0 %
DB Master Finance LLC 3.63% 11-20-2047 28 696 38 0,0 %
DB Master Finance LLC 3.79% 05-20-2049 38 352 52 0,0 %
DB Master Finance LLC 4.02% 05-20-2049 20 651 28 0,0 %
DCM Shriram Ltd. 211 2 0,0 %
DCP Midstream LP 5.13% 05-15-2029 Callable 2029 43 884 60 0,0 %
DCP Midstream LP F/R 06-15-2167 Perp. Callable 2022 102 518 133 0,0 %
DCP Midstream Operating LP 3.88% 03-15-2023 Callable 2 581 3 0,0 %
DCP Midstream Operating LP 5.38% 07-15-2025 Callable 2025 77 073 109 0,0 %
DD Holdings Co. Ltd. 71 3 0,0 %
DeA Capital SpA 886 2 0,0 %
Dell International LLC 5.30% 10-01-2029 Callable 2029 144A 59 372 83 0,0 %
Dell International LLC 8.10% 07-15-2036 Callable 2036 144A 57 159 95 0,0 %
Delphi Technologies PLC 61 2 0,0 %
Delta Air Lines Inc. 727 59 0,0 %
Delta Air Lines Inc. 4.38% 04-19-2028 Callable 2028 104 878 145 0,0 %
Delta Property Fund Ltd. 15 789 3 0,0 %
Deluxe Corp. 142 8 0,0 %
DeNA Co. Ltd. 1 588 40 0,0 %
Denbury Resources Inc. 36 0,0 %
Denki Kogyo Co. Ltd. 86 3 0,0 %
Densan System Co. Ltd. 125 5 0,0 %
Dentsply Sirona Inc. 2 545 183 0,0 %
Detour Gold Corp. 2 521 51 0,0 %
Deutsch Motors Inc. 290 3 0,0 %
Deutsche Boerse AG 654 121 0,0 %
Deutsche Bundesrepublik 0.10% 04-15-2023 Inflation Indexed 75 205 126 0,0 %
Deutsche Bundesrepublik 0.10% 04-15-2026 Inflation Indexed 139 480 240 0,0 %
Deutsche Bundesrepublik 0.10% 04-15-2046 Inflation Indexed 49 743 108 0,0 %
Deutsche Bundesrepublik 0.50% 04-15-2030 Inflation Indexed 65 309 124 0,0 %
Deutsche Lufthansa AG Reg. 7 845 165 0,0 %
Deutsche Post AG Reg. 51 2 0,0 %
Deutsche Telekom AG 3 864 84 0,0 %
DexCom Inc. 375 78 0,0 %
Dexus Property Group 307 4 0,0 %
DGB Financial Group Inc. 2 916 24 0,0 %
Dhampur Sugar Mills Ltd. 1 468 4 0,0 %
DHI Group Inc. 529 3 0,0 %
DHT Holdings Inc. 645 5 0,0 %
DHX Media Ltd. 5.88% 09-30-2024 Conv. 62 729 46 0,0 %
Diageo PLC 876 48 0,0 %
Diageo PLC ADR 193 43 0,0 %
Dialog Semiconductor PLC 1 723 103 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 8.35% 07-15-2046 Callable 2046 144A 88 505 148 0,0 %
Diamond Hill Investment Group Inc. 15 3 0,0 %
Diamond Sports Group LLC 5.38% 08-15-2026 Callable 2022 144A 173 588 234 0,0 %
Diamond Sports Group LLC 6.63% 08-15-2027 Callable 2022 144A 84 427 115 0,0 %
Diamond Sports Group LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-18-2026 85 510 113 0,0 %
Diamondback Energy Inc. 4.75% 11-01-2024 Callable 2019 144A 28 026 38 0,0 %
Diamondback Energy Inc. 5.38% 05-31-2025 Callable 64 535 90 0,0 %
DiaSorin SPA 10 2 0,0 %
DIC Asset AG 20 0,0 %
Dickson Concepts (International) Ltd. 2 566 2 0,0 %
Digi International Inc. 239 4 0,0 %
Digital Arts Inc. 283 38 0,0 %
Dios Fastigheter AB 1 527 17 0,0 %
Direcional Engenharia SA 1 999 9 0,0 %
Discover Card Execution Note Trust 1.39% 03-15-2022 22 864 30 0,0 %
Discover Financial Services 22 3 0,0 %
Discover Financial Services 4.10% 02-09-2027 Callable 2026 19 914 28 0,0 %
Discovery Card Execution Note Trust 3.04% 07-15-2024 40 196 54 0,0 %
DISH DBS Corp. 5.88% 11-15-2024 168 854 209 0,0 %
DISH Network Corp. 3.38% 08-15-2026 Conv. 15 488 19 0,0 %
Diversified Royalty Corp. 20 0,0 %
DMC Global Inc. 33 2 0,0 %
DMCI Holdings Inc. 3 744 1 0,0 %
DMG Mori AG 772 48 0,0 %
DMT Solutions Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 06-25-2024 24 736 32 0,0 %
DNO International ASA 16 943 38 0,0 %
Dolby Laboratories Inc. Class A 761 68 0,0 %
Dollarama Inc. 17 146 838 0,3 %
Dominion Energy Inc. 1.13% Pfd. 929 123 0,0 %
Domino's Pizza Master Issuer LLC 3.08% 07-25-2047 Callable 2020 38 814 51 0,0 %
Domino's Pizza Master Issuer LLC 4.474% 10-25-2025 62 794 87 0,0 %
Domino's Pizza Master Issuer LLC F/R 07-25-2047 Callable 2019 65 774 87 0,0 %
Domtar Corp. (CAD Shares) 15 1 0,0 %
Dong Yang P&F Co. Ltd. 515 5 0,0 %
Dongfang Electric Corp. Ltd. Class H 3 232 3 0,0 %
Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 24 920 29 0,0 %
Dongwon Development Co. Ltd. 1 875 10 0,0 %
Dongwoo Farm To Table Co. Ltd. 1 636 6 0,0 %
Dongyue Group Ltd. 15 463 11 0,0 %
Donnelley Financial Solutions Inc. 61 1 0,0 %
Doosan Bobcat Inc. 275 11 0,0 %
Dorel Industries Inc. Class B Sub. voting 767 7 0,0 %
Dorman Products Inc. 609 58 0,0 %
dotdigital Group PLC 234 0,0 %
DoubleUGames Co. Ltd. 6 0,0 %
Douglas Dynamics Inc. 25 1 0,0 %
Douja Promotion Groupe Addoha SA 1 411 2 0,0 %
Dr. Reddy's Laboratories Ltd. ADR 819 40 0,0 %
Drägerwerk AG & Co. 30 2 0,0 %
Drax Group PLC 8 397 41 0,0 %
Drax Group PLC 6.63% 11-01-2025 Callable 2021 144A 209 884 289 0,1 %
DRB-Hicom BHD 7 617 6 0,0 %
Dream Global Real Estate Investment Trust 16 448 232 0,0 %
Dream Hard Asset Alternatives Trust 61 0,0 %
Dream Industrial Real Estate Investment Trust 11 663 141 0,0 %
Dream Office Real Estate Investment Trust 9 281 228 0,0 %
Dream Unlimited Corp. Class A 20 0,0 %
Drive Chassis Holdco LLC. Term Loan 2nd Lien F/R 04-12-2026 35 507 46 0,0 %
Driven Brands Funding LLC 4.74% 04-20-2048 44 427 61 0,0 %
DSP Group Inc. 437 9 0,0 %
DTE Energy Co. Conv. Pfd. 195 14 0,0 %
DTR Automotive Corp. 170 6 0,0 %
DTS Corp. 310 9 0,0 %
Dual Co. Ltd. 1 718 6 0,0 %
Ducommun Inc. 142 8 0,0 %
Dundee Precious Metals Inc. 17 203 77 0,0 %
Dunelm Group PLC 3 605 53 0,0 %
Durban Roodeport Deep Ltd. ADR 86 0,0 %
DWS Group GmbH & Co. KGaA 23 1 0,0 %
DXP Enterprises Inc. 10 0,0 %
DY Corp. 50 0,0 %
DY POWER Corp. 121 2 0,0 %
Dynam Japan Holdings Co. Ltd. 1 762 3 0,0 %
E-Commodities Holdings Ltd. 3 049 0,0 %
Eagle Bulk Shipping Inc. 61 0,0 %
Eagle Credit Card Trust 2.22% 07-17-2024 0 0,0 %
Eagle Credit Card Trust 2.63% 10-17-2022 0 0,0 %
Eagle Credit Card Trust 3.04% 07-17-2023 0 0,0 %
EagleTree-Carbide Acquisition Corp. Term Loan 1st Lien F/R 08-28-2024 119 139 156 0,0 %
East Japan Railway Co. 85 10 0,0 %
East West Bancorp Inc. 5 0,0 %
Eastern Power LLC Term Loan B 1st Lien F/R 10-02-2023 41 886 56 0,0 %
Eastern Water Resources Development and Management PCL 4 627 3 0,0 %
Eastman Chemical Co. 28 3 0,0 %
Eastnine AB 20 0,0 %
Eaton Corp. PLC 78 8 0,0 %
eBASE Co. Ltd. 25 0,0 %
Ebro Foods SA 2 726 72 0,0 %
Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG 89 16 0,0 %
Eckoh PLC 244 0,0 %
ECN Capital Corp. 1 611 8 0,0 %
Ecolab Inc. 1.00% 01-15-2024 Callable 2023 12 169 19 0,0 %
Ecopetrol SA Sponsored ADR 1 299 31 0,0 %
EcoSynthetix Inc. 244 1 0,0 %
ECOVE Environment Corp. 398 3 0,0 %
Edenred 199 13 0,0 %
Edgewell Personal Care Co. 25 1 0,0 %
EDP Renovaveis SA 23 0,0 %
eG Global Finance PLC 6.75% 02-07-2025 Callable 2021 144A 325 873 434 0,2 %
eGain Corp. 107 1 0,0 %
EGE Endustri VE Ticaret AS 23 3 0,0 %
El Paso Electric Co. 5 0,0 %
Elanco Animal Health Inc. 619 27 0,0 %
Elanders AB 25 0,0 %
Eldorado Gold Corp. 12 280 124 0,0 %
Elecnor SA 15 0,0 %
ELECOM Co. Ltd. 351 17 0,0 %
Electrical Components International Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-22-2025 89 431 110 0,0 %
Electrical Components International Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 06-22-2026 15 781 20 0,0 %
Element Fleet Management Corp. 17 520 176 0,0 %
Elevate Credit Inc. 15 0,0 %
Eli Lilly and Co. 3 1 0,0 %
Elia System Operator SA/NV 64 6 0,0 %
Emera Inc. 3 781 207 0,0 %
Emera Inc. 2.90% 06-16-2023 133 347 136 0,0 %
Emerging Display Technologies Corp. 8 379 6 0,0 %
Emira Property Fund Ltd. 313 0,0 %
Emirates Development Bank PJSC 3.52% 03-06-2024 41 302 56 0,0 %
Emirates NBD PJSC 1 149 5 0,0 %
Emperador Inc. 18 656 4 0,0 %
Emperor International Holdings Ltd. 3 829 1 0,0 %
Empire Co. Ltd. Class A non-voting 16 707 584 0,2 %
Employers Holdings Inc. 315 18 0,0 %
Empresa de Energia de Bogota SA ESP 6 190 5 0,0 %
Enable Midstream Partners LP 3.90% 05-15-2024 Callable 2024 23 232 31 0,0 %
Enagas SA 72 2 0,0 %
Enanta Pharmaceuticals Inc. 41 4 0,0 %
Enav SPA 1 580 12 0,0 %
Enbridge Gas Distribution Inc. 3.31% 09-11-2025 Callable 462 376 490 0,2 %
Enbridge Gas Distribution Inc. 3.51% 11-29-2047 Callable 2047 225 665 245 0,0 %
Enbridge Gas Distribution Inc. 6.65% 11-03-2027 83 401 108 0,0 %
Enbridge Gas Distribution Inc. 7.60% 10-29-2026 Callable 19 726 26 0,0 %
Enbridge Inc. 38 922 1 717 0,4 %
Enbridge Inc. 3.20% 06-08-2027 Callable 2027 98 630 102 0,0 %
Enbridge Inc. 3.50% 06-10-2024 Callable 2024 41 228 56 0,0 %
Enbridge Inc. 3.94% 06-30-2023 Callable 156 703 165 0,0 %
Enbridge Inc. 4.24% 08-27-2042 100 997 106 0,0 %
Enbridge Inc. 4.25% 12-01-2026 Callable 2026 19 545 28 0,0 %
Enbridge Inc. 4.57% 03-11-2044 1 525 684 1 687 0,4 %
Enbridge Inc. 5.15% Cum. Red. Pfd. Series 17 729 18 0,0 %
Enbridge Inc. 5.37% 09-27-2077 Callable 2027 1 462 788 1 471 0,4 %
Enbridge Inc. 5.75% 09-02-2039 Callable 114 411 144 0,0 %
Enbridge Inc. F/R 01-15-2077 Callable 2027 61 289 84 0,0 %
Enbridge Inc. F/R 04-12-2078 Callable 2028 463 362 505 0,2 %
Enbridge Pipelines Inc. 3.52% 02-22-2029 Callable 2028 36 690 39 0,0 %
Enbridge Pipelines Inc. 4.13% 08-09-2046 Callable MTN 182 268 199 0,0 %
ENC Holding Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-30-2025 32 984 43 0,0 %
Encavis AG 640 7 0,0 %
Encore Wire Corp. 46 3 0,0 %
Endo International PLC 1 032 4 0,0 %
ENDO Lighting Corp. 30 0,0 %
Endurance International Group Holdings Inc. 76 0,0 %
Enea SA 1 343 4 0,0 %
Enel SPA 7 373 67 0,0 %
EnerCare Solutions Inc. 3.38% 02-21-2022 Callable 2022 143 605 146 0,0 %
EnerCare Solutions Inc. 3.99% 02-21-2024 Callable 2023 108 597 112 0,0 %
Enerflex Ltd. 4 218 70 0,0 %
Energa SA 57 0,0 %
Energias de Portugal SA 1 024 5 0,0 %
Energisa SA 369 6 0,0 %
Energy Transfer LP 5.50% 06-01-2027 Callable 2027 19 176 28 0,0 %
Energy Transfer Operating LP 5.25% 04-15-2029 Callable 2029 49 784 74 0,0 %
Enerjisa Enerji AS 1 329 2 0,0 %
Enerplus Corp. 15 612 137 0,0 %
Enersis SA ADR 3 323 36 0,0 %
Eneva SA 3 890 35 0,0 %
Enghouse Systems Ltd. 2 968 103 0,0 %
Engie Brasil Energia SA 4 608 77 0,0 %
Engie SA 1 184 24 0,0 %
Engro Fertilizers Ltd. 13 358 7 0,0 %
Eni SPA 626 13 0,0 %
ENMAX Corp. 3.805% 12-05-2024 Callable 2024 90 108 95 0,0 %
Enova International Inc. 193 7 0,0 %
EnPro Industries Inc. 336 32 0,0 %
Ensign Energy Services Inc. 36 0,0 %
Ensign Group Inc. 895 71 0,0 %
Ensono LP Term Loan 1st Lien F/R 04-30-2025 70 572 93 0,0 %
Entercom Communications Corp. 6.50% 05-01-2027 Callable 2022 144A 54 444 76 0,0 %
Enterprise Financial Services Corp. 41 2 0,0 %
Entra ASA 635 12 0,0 %
EnTrans International LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-29-2025 86 860 112 0,0 %
Entravision Communications Corp. 193 1 0,0 %
Entrust Inc. 46 0,0 %
EOG Resources Inc. 4.15% 01-15-2026 Callable 2025 19 545 28 0,0 %
EPCOR Utilities Inc. 3.11% 07-08-2049 Callable 2049 226 410 230 0,0 %
EPCOR Utilities Inc. 3.55% 11-27-2047 Callable 2047 117 794 129 0,0 %
ePlus Inc. 359 36 0,0 %
EPR Properties 4.95% 04-15-2028 Callable 2028 74 170 105 0,0 %
EPS Holdings Inc. 86 2 0,0 %
Equifax Inc. 951 175 0,0 %
Equiniti Group PLC 351 1 0,0 %
Equinor ASA 94 2 0,0 %
Equitable Group Inc. 231 21 0,0 %
Equity Holdings Ltd. 23 1 0,0 %
Ero Copper Corp. 927 23 0,0 %
Eros International PLC 91 0,0 %
Erste Group Bank AG 17 1 0,0 %
ESCRIT Inc. 178 2 0,0 %
ESH Hospitality Inc. 5.25% 05-01-2025 144A Callable 2020 33 189 45 0,0 %
Esker SA 10 1 0,0 %
ESPEC Corp. 142 4 0,0 %
Esperion Therapeutics Inc. 5 0,0 %
Esquire Financial Holdings Inc. 10 0,0 %
ESSA Bancorp Inc. 56 1 0,0 %
Essel Propack Ltd. 1 155 3 0,0 %
Essential Properties Realty Trust Inc. 280 8 0,0 %
Essex Bio-Technology Ltd. 610 1 0,0 %
eTEC E&C Ltd. 4 0,0 %
Etsy Inc. 1 113 98 0,0 %
Eugene Corp. 57 0,0 %
Eugene Investment & Securities 230 1 0,0 %
Eurazeo SA 563 50 0,0 %
Eurocharm Holdings Co. Ltd. 1 164 7 0,0 %
EUROFIMA 4.55% 03-30-2027 411 878 481 0,2 %
EUROFIMA European Co. for the Financing of Railroad Rolling Stock 5.15% 12-13-2019 43 239 44 0,0 %
Eurofins Scientific 83 47 0,0 %
Euromoney Institutional Investor PLC 164 4 0,0 %
Euronet Worldwide Inc. 1 782 367 0,1 %
Euronext NV 56 6 0,0 %
European Investment Bank 0.13% 06-20-2029 3 389 5 0,0 %
European Investment Bank 1.50% 05-12-2022 698 449 104 0,0 %
EVA Airways Corp. 2 048 1 0,0 %
Evans Bancorp Inc. 10 0,0 %
Evercore Partners Inc. Class A 102 12 0,0 %
Everi Holdings Inc. 493 8 0,0 %
Evertz Technologies Ltd. 412 8 0,0 %
Evotec AG 432 16 0,0 %
Evraz PLC 7 831 82 0,0 %
Exact Sciences Corp. 291 44 0,0 %
Exantas Capital Corp. 61 1 0,0 %
Excelsior Biopharma Inc. 2 429 4 0,0 %
Exco Technologies Ltd. 203 2 0,0 %
Exela Intermediate LLC 10.00% 07-15-2023 Callable 2020 144A 247 908 269 0,0 %
Exela Intermediate LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-12-2023 23 203 27 0,0 %
Exelixis Inc. 198 6 0,0 %
Exelon Corp. 1 296 77 0,0 %
ExlService Holdings Inc. 836 76 0,0 %
EXOR SPA 6 1 0,0 %
Expedia Inc. 3.80% 02-15-2028 Callable 2028 48 751 66 0,0 %
Expedia Inc. 5.00% 02-15-2026 55 315 81 0,0 %
Export Development Canada 0.88% 12-07-2021 30 239 49 0,0 %
Export Development Canada 2.40% 06-07-2021 33 189 31 0,0 %
Export-Import Bank of Korea 1.93% 02-24-2020 144A 1 717 2 0,0 %
Exxaro Resources Ltd. 705 11 0,0 %
Exxon Mobil Corp. 1 063 104 0,0 %
Ezdan Holding Group QSC 8 728 2 0,0 %
F.N.B. Corp. 605 10 0,0 %
F5 Networks Inc. 276 53 0,0 %
Fabrinet 178 13 0,0 %
Facebook Inc. 13 3 0,0 %
Faes Farma SA 178 1 0,0 %
FAGE International SA / FAGE USA Dairy Industry Inc. 5.63% 08-15-2026 Callable 2021 144A 363 747 419 0,2 %
Fair Hydro Trust 3.52% 05-15-2038 Callable 2037 78 904 89 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.23% 06-14-2029 Callable 2029 87 088 88 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.25% 12-06-2027 Callable 2027 33 929 35 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.50% 03-22-2023 278 609 296 0,1 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.95% 03-03-2025 123 879 135 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 5.84% 10-14-2022 50 498 56 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 8.30% 04-15-2026 147 486 240 0,0 %
Fairfax India Holdings Corp. 1 180 20 0,0 %
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities F/R 01-25-2029 16-C04 9 844 13 0,0 %
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities F/R 04-25-2029 20 244 27 0,0 %
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities F/R 10-25-2029 17-C03 21 884 29 0,0 %
Fantasia Holdings Group Co. Ltd. 1 707 0,0 %
Far Eastern International Bank 2 048 1 0,0 %
Faraday Technology Corp. 512 1 0,0 %
Farcent Enterprise Co. Ltd. 1 619 6 0,0 %
Farglory Land Development Co. Ltd. 5 378 9 0,0 %
Farmers National Banc Corp. 76 1 0,0 %
Fast Retailing Co. Ltd. 7 6 0,0 %
Fastighets AB Balder 522 24 0,0 %
Fauji Fertilizer Co. Ltd. 2 753 2 0,0 %
FBG Finance Pty Ltd. 3.25% 09-06-2022 62 691 59 0,0 %
FBL Financial Group Inc. Class A 36 3 0,0 %
FDM Group Holdings PLC 117 2 0,0 %
Federal Grid Co. Unified Energy System PJSC 5 097 883 20 0,0 %
Federal Signal Corp. 71 3 0,0 %
Fédération des Caisses Desjardins du Québec 2.09% 01-17-2022 0 0,0 %
Fédération des Caisses Desjardins du Québec 2.39% 08-25-2022 257 226 260 0,0 %
Fédération des Caisses Desjardins du Québec 3.06% 09-11-2023 582 310 604 0,2 %
Federative Republic of Brazil 10.00% 01-01-2023 99 310 381 0,2 %
Federative Republic of Brazil 10.00% 01-01-2029 1 265 5 0,0 %
FedNat Holding Co. 36 1 0,0 %
Feng TAY Enterprise Co. Ltd. 7 937 69 0,0 %
Ferrari NV 134 28 0,0 %
Ferrexpo PLC 757 3 0,0 %
Ferro Corp. 127 2 0,0 %
Ferroglobe PLC 36 0,0 %
Ferronordic AB 15 0,0 %
Ferrovial SA 249 9 0,0 %
Fibra Uno Administration SA 23 629 40 0,0 %
FIDEA Holdings Co. Ltd. 188 0,0 %
Fidelity National Information Services Inc. 1.50% 05-21-2027 Callable 2027 36 139 57 0,0 %
Fidus Investment Corp. 112 2 0,0 %
Fields Corp. 30 0,0 %
Fiera Capital Corp. 10 0,0 %
Fiesta Restaurant Group Inc. 36 0,0 %
Fifth Avenue LP 4.71% 08-05-2021 82 408 85 0,0 %
FII BTG Pactual Corporate Office Fund 57 2 0,0 %
Fila Korea Ltd. 718 54 0,0 %
Filinvest Land Inc. 30 780 2 0,0 %
Financial & Risk US Holdings Inc. 8.25% 11-15-2026 Callable 2021 144A 25 814 38 0,0 %
Financial Institutions Inc. 36 1 0,0 %
First Bancorp 112 5 0,0 %
First Bancorp Inc. 5 0,0 %
First Bank 5 0,0 %
First Business Financial Service Inc. 41 1 0,0 %
First Capital Realty Inc. 11 635 254 0,0 %
First Defiance Financial Corp. 203 8 0,0 %
First Derivatives PLC 51 2 0,0 %
First Eagle Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-01-2024 103 184 137 0,0 %
First Financial Corp. 41 2 0,0 %
First Foundation Inc. 20 0,0 %
First Gen Corp. 34 759 24 0,0 %
First Hawaiian Inc. 213 8 0,0 %
First Majestic Silver Corp. 0 0,0 %
First Merchants Corp. 36 2 0,0 %
First Nations ETF LP 4.14% 12-31-2041 72 673 78 0,0 %
First Philippine Holdings Corp. 4 133 9 0,0 %
First Quantum Minerals Ltd. 2 519 31 0,0 %
First Quantum Minerals Ltd. 7.25% 04-01-2023 Callable 2019 144A 344 495 450 0,2 %
First Real Estate Investment Trust 2 124 2 0,0 %
First Republic Bank 67 9 0,0 %
First Tennessee Bank NA 25 25 0,0 %
FirstGroup PLC 1 164 2 0,0 %
FirstRand Ltd. 7 413 42 0,0 %
FirstService Corp. 826 114 0,0 %
Fiserv Inc. 1.13% 07-01-2027 Callable 2027 12 538 19 0,0 %
Fiserv Inc. 4.40% 07-01-2049 Callable 2049 71 541 101 0,0 %
Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd. 36 1 0,0 %
Fiskars Corp. OYJ AB Class A 15 0,0 %
FJ Next Co. Ltd. 398 5 0,0 %
Flexium Interconnect Inc. 171 1 0,0 %
Flexsteel Industries Inc. 10 0,0 %
Fluent Inc. 30 0,0 %
Flughafen Wien AG 135 8 0,0 %
Fluidigm Corp. 158 2 0,0 %
FOCUS Brands Funding LLC 5.09% 04-30-2047 17-1A 32 164 44 0,0 %
Ford Auto Securitization Trust 2.71% 09-15-2023 12 907 13 0,0 %
Ford Credit Auto Owner Trust 1.22% 03-15-2021 5 667 7 0,0 %
Ford Credit Canada Co. 3.74% 05-08-2023 95 868 97 0,0 %
Ford Motor Co. 439 6 0,0 %
Ford Otomotiv Sanayi AS 199 3 0,0 %
Forming Machining Industries Holdings LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-03-2025 12 719 16 0,0 %
Formosa International Hotels Corp. 341 2 0,0 %
Formosa Taffeta Co. Ltd. 853 1 0,0 %
Formula Systems (1985) Ltd. 20 2 0,0 %
Forterra PLC 91 0,0 %
Fortescue Metals Group Ltd. 10 663 79 0,0 %
Fortified Trust 1.67% 07-23-2021 314 037 312 0,1 %
Fortified Trust 2.56% 03-23-2024 112 043 114 0,0 %
Fortinet Inc. 1 369 145 0,0 %
Fortis Inc. 4 007 208 0,0 %
FortisAlberta Inc. 3.67% 09-09-2047 Callable 2047 26 827 30 0,0 %
FortisAlberta Inc. 3.74% 09-18-2048 Callable 2048 29 983 34 0,0 %
FortisAlberta Inc. 4.27% 09-22-2045 MTN 129 008 157 0,0 %
Fortive Corp. 533 54 0,0 %
Fortive Corp. Conv. Pfd. Series A 18 23 0,0 %
Fortnox AB 142 3 0,0 %
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.50% 10-01-2025 Callable 2021 144A 236 126 325 0,1 %
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.75% 03-15-2022 Callable 2020 144A 313 248 433 0,2 %
Fortum OYJ 567 17 0,0 %
Fortune Real Estate Investment Trust 4 496 8 0,0 %
Forval Corp. 30 0,0 %
Forward Air Corp. 76 6 0,0 %
Fosun International Ltd. 22 900 40 0,0 %
Foundation Building Materials Inc. 452 10 0,0 %
Foundation Building Materials LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-11-2025 41 790 55 0,0 %
Four Corners Property Trust Inc. 340 12 0,0 %
Fox Factory Holding Corp. 123 13 0,0 %
Franco-Nevada Corp. 2 622 301 0,1 %
Fraser & Neave Holdings Bhd 3 642 40 0,0 %
Frasers Commercial Trust 711 1 0,0 %
Frasers Property Ltd. 171 0,0 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt F/R 03-25-2030 16 914 22 0,0 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt F/R 07-25-2029 9 584 13 0,0 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt F/R 10-25-2029 40 388 54 0,0 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt F/R 12-25-2029 Callable 2027 9 984 13 0,0 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 2.6352% 10-25-2028 1 683 2 0,0 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk F/R 02-25-2049 Callable 2029 144A 23 970 32 0,0 %
Freeport-McMoRan Inc. 176 3 0,0 %
Freeport-McMoRan Inc. 3.55% 03-01-2022 Callable 2021 151 890 201 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 0.10% 03-01-2021 17 753 28 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 0.10% 03-01-2028 21 090 36 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 0.10% 07-25-2021 12 820 20 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 0.10% 07-25-2036 15 508 28 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 0.10% 07-25-2047 18 225 35 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 0.26% 07-25-2024 26 998 46 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 0.70% 07-25-2030 41 236 77 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 1.10% 07-25-2022 7 385 13 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 2.02% 07-25-2027 42 535 88 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 2.11% 07-25-2040 8 537 24 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 2.80% 07-25-2020 8 802 17 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 3.15% 07-25-2032 10 841 33 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 4.32% 07-25-2029 14 031 40 0,0 %
Fresenius US Finance II Inc. 4.25% 02-01-2021 144A 39 452 53 0,0 %
Freshpet Inc. 1 582 94 0,0 %
Frontera Generation Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04-25-2025 71 353 92 0,0 %
Frontken Corp. BHD 23 011 11 0,0 %
FS Bancorp Inc. 15 1 0,0 %
FSE Services Group Ltd. 1 016 1 0,0 %
FTI Consulting Inc. 5 032 694 0,2 %
FTS International Inc. 6.25% 05-01-2022 Callable 2019 23 970 28 0,0 %
Fu Yu Corp. Ltd. 7 415 2 0,0 %
Fufeng Group Ltd. 4 323 3 0,0 %
FUJI Corp. 36 1 0,0 %
Fuji Die Co. Ltd. 56 0,0 %
Fuji Electric Co. Ltd. 6 0,0 %
Fuji Machine Manufacturing Co. Ltd. 10 0,0 %
Fuji Shoji Co. Ltd. 25 0,0 %
Fuji Soft Inc. 10 1 0,0 %
FUJIFILM Holdings Corp. 35 2 0,0 %
Fujikura Kasei Co. Ltd. 41 0,0 %
Fujimori Kogyo Co. Ltd. 6 0,0 %
Fujitsu Ltd. 45 5 0,0 %
Fukui Computer Holdings Inc. 248 7 0,0 %
Fulgent Sun International (Holding) Co. Ltd. 4 138 16 0,0 %
Fulton Financial Corp. 224 5 0,0 %
Funai Electric Co. Ltd. 1 416 13 0,0 %
Furukawa Electric Co. Ltd. 221 4 0,0 %
Furuno Electric Co. Ltd. 56 1 0,0 %
Furusato Industries Ltd. 30 1 0,0 %
FURYU Corp. 27 0,0 %
Fusion Connect Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-03/2019 255 0,0 %
Fusion Connect Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-03-2023 31 466 28 0,0 %
Fusion Connect Inc. Term Loan DIP 1st Lien F/R 10-03-2019 2 845 4 0,0 %
Fusion Partners Co. 305 3 0,0 %
Futaba Corp. 283 5 0,0 %
Future Corp. 173 4 0,0 %
Future Land Development Holdings Ltd. 10 241 11 0,0 %
Future PLC 1 622 29 0,0 %
Futures Contracts 569 0,1 %
FXI Holdings Inc. 7.88% 11-01-2024 Callable 2020 144A 201 205 239 0,0 %
FXI Holdings Inc. Bridge Loan Exp. 03-04-2020 8 730 000 0,0 %
G-7 Holdings Inc. 165 6 0,0 %
GAIL India Ltd. 68 1 0,0 %
Galenica AG 500 34 0,0 %
Gamania Digital Entertainment Co. Ltd. 6 032 17 0,0 %
GAMCO Investors Inc. 56 1 0,0 %
Games Workshop Group PLC 292 21 0,0 %
Garda World Security Corp. 7.25% 11-15-2021 Callable 144A 143 605 191 0,0 %
Garda World Security Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 05-26-2024 131 744 132 0,0 %
Garmin Ltd. 71 7 0,0 %
GARO AB 15 1 0,0 %
Garrett Motion Inc. 229 4 0,0 %
Gartner Inc. 358 66 0,0 %
Garuda Indonesia Persero Tbk PT 79 296 3 0,0 %
Gates Industrial Corp. PLC 61 1 0,0 %
Gateway Casinos & Entertainment Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 03-13-2025 186 760 245 0,0 %
GATX Corp. 965 98 0,0 %
Gaz Metro Inc. 1.52% 05-25-2020 61 545 61 0,0 %
Gazprom Neft PJSC 5 058 45 0,0 %
Gazprom PJSC 10 321 51 0,0 %
Gaztransport Et Technigaz SA 885 106 0,0 %
GB Group PLC 356 3 0,0 %
GCI Liberty Inc. 1.75% 09-30-2046 Callable 2023 Conv. 57 528 89 0,0 %
GCI Liberty Inc. Class A 552 44 0,0 %
GCP Student Living PLC 198 1 0,0 %
GDI Property Group 1 337 2 0,0 %
Gear Energy Ltd. 51 0,0 %
GEK TERNA Holdings Real Estate Construction SA 484 5 0,0 %
Gemdale Properties and Investment Corp. Ltd. 6 600 1 0,0 %
GEMS MENASA (Cayman) Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 07-30-2026 47 500 62 0,0 %
Genco Shipping & Trading Ltd. 51 1 0,0 %
Gencor Industries Inc. 30 1 0,0 %
General Electric Co. 8.35% 09-03-2022 42 926 3 0,0 %
General Motors Financial of Canada Ltd. 3.00% 02-26-2021 181 479 183 0,0 %
Genesco Inc. 30 2 0,0 %
Genesis Energy Ltd. 1 290 4 0,0 %
Genesis Trust II 1.70% 04-15-2020 205 150 205 0,0 %
Genie Energy Ltd. 437 6 0,0 %
Genomic Health Inc. 1 710 165 0,0 %
Genomma Lab Internacional SAB de CV 6 0,0 %
Genworth MI Canada Inc. 5 524 269 0,0 %
Genworth MI Canada Inc. 4.242% 04-01-2024 94 685 99 0,0 %
George Kent (Malaysia) BHD 4 489 2 0,0 %
George Weston Ltd. 25 3 0,0 %
German American Bancorp Inc. 51 2 0,0 %
Gerresheimer AG 192 20 0,0 %
Getinge AB 7 451 144 0,0 %
Getty Realty Corp. 117 5 0,0 %
GFL Environmental Inc. 5.38% 03-01-2023 Callable 2020 144A 127 984 172 0,0 %
GFL Environmental Inc. 5.63% 05-01-2022 Callable 2019 144A 62 309 83 0,0 %
GFL Environmental Inc. 7.00% 06-01-2026 Callable 2021 144A 215 520 296 0,1 %
GFL Environmental Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-31-2025 111 773 147 0,0 %
GFPT PCL 14 116 11 0,0 %
Giant Manufacturing Co. Ltd. 3 186 32 0,0 %
Gibraltar Industries Inc. 10 1 0,0 %
Gibson Energy Inc. 8 843 202 0,0 %
Gibson Energy Inc. 5.25% 07-15-2024 Callable 2020 REGS 514 318 547 0,2 %
Gildan Activewear Inc. 6 147 320 0,1 %
Gimv NV 62 5 0,0 %
Ginko International Co. Ltd. 1 012 9 0,0 %
Gjensidige Forsikring ASA 46 1 0,0 %
GL Events 30 1 0,0 %
Glacier Credit Card Trust 2.237% 09-20-2020 197 260 198 0,0 %
Gladstone Commercial Corp. 523 15 0,0 %
Glanbia PLC 2 183 38 0,0 %
GlaxoSmithKline PLC 100 3 0,0 %
Glencore PLC 547 2 0,0 %
Global Indemnity Ltd. 5 0,0 %
Global Lighting Technologies Inc. 1 024 3 0,0 %
Global Medical REIT Inc. 671 9 0,0 %
Global Mixed-mode Technology Inc. 454 2 0,0 %
GLOBALFOUNDRIES Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05/24/2026 182 878 239 0,0 %
GlobalSCAPE Inc. 356 7 0,0 %
Globant SA 1 134 159 0,0 %
Globe Telecom Inc. 578 32 0,0 %
GLP Capital LP/GLP Financing II Inc. 5.38% 04-15-2026 29 133 42 0,0 %
GMK Norilsk Nickel 6 2 0,0 %
GMO Cloud K.K. 61 2 0,0 %
GMO Pepabo Inc. 41 2 0,0 %
GMP Capital Inc. 30 0,0 %
GMS Inc. 81 2 0,0 %
GN Store Nord AS (GN Great Nordic) 71 4 0,0 %
Godfrey Phillips India Ltd. 10 0,0 %
Gold Road Resources Ltd. 523 1 0,0 %
Goldcrest Co. Ltd. 34 1 0,0 %
Golden Entertainment Inc. 7.63% 04-15-2026 Callable 2022 144A 74 959 102 0,0 %
Golden Ocean Group Ltd. 46 0,0 %
Golden Star Resources Ltd. 20 0,0 %
Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust 2 293 2 0,0 %
GOLFZON Co. Ltd. 29 2 0,0 %
Goodman Group 182 2 0,0 %
Goodman Property Trust 10 459 19 0,0 %
Government of Argentina 6.88% 04-22-2021 1 514 2 0,0 %
Government of Argentina 8.75% 05-07-2024 0 0,0 %
Government of Australia 3.25% 04-21-2029 396 099 425 0,2 %
Government of Bermuda 3.72% 01-25-2027 Callable 2026 474 1 0,0 %
Government of Bermuda 4.85% 02-06-2024 4 984 7 0,0 %
Government of Canada 0.50% 12-01-2050 Real Return 132 982 148 0,0 %
Government of Canada 0.75% 03-01-2021 2 975 379 2 936 0,6 %
Government of Canada 0.75% 09-01-2020 501 433 496 0,2 %
Government of Canada 0.75% 09-01-2021 10 588 107 10 415 2,0 %
Government of Canada 1.00% 06-01-2027 1 882 566 1 817 0,4 %
Government of Canada 1.00% 09-01-2022 115 200 113 0,0 %
Government of Canada 1.25% 12-01-2047 Real Return 1 378 362 1 918 0,4 %
Government of Canada 1.50% 03-01-2020 158 940 159 0,0 %
Government of Canada 1.50% 06-01-2026 22 093 22 0,0 %
Government of Canada 1.50% 09-01-2024 4 446 230 4 456 0,9 %
Government of Canada 1.50% 12-01-2044 Real Return 79 665 121 0,0 %
Government of Canada 1.75% 05-01-2021 5 426 281 5 443 1,1 %
Government of Canada 1.75% 08-01-2020 16 740 877 16 746 3,1 %
Government of Canada 2.00% 09-01-2023 90 739 93 0,0 %
Government of Canada 2.00% 11-01-2020 133 742 134 0,0 %
Government of Canada 2.00% 12-01-2041 Real Return 64 010 107 0,0 %
Government of Canada 2.25% 02-01-2021 2 763 115 2 789 0,6 %
Government of Canada 2.25% 03-01-2024 106 722 110 0,0 %
Government of Canada 2.25% 06-01-2029 11 218 350 11 999 2,3 %
Government of Canada 2.75% 12-01-2048 1 898 843 2 359 0,5 %
Government of Canada 3.00% 12-01-2036 Real Return 425 620 825 0,2 %
Government of Canada 3.25% 06-01-2021 15 470 098 15 935 3,0 %
Government of Canada 3.50% 06-01-2020 1 606 433 1 631 0,4 %
Government of Canada 4.00% 12-01-2031 Real Return 249 445 545 0,2 %
Government of Canada 4.25% 12-01-2021 Real Return 194 425 349 0,1 %
Government of Canada 4.25% 12-01-2026 Real Return 284 487 576 0,2 %
Government of Canada 5.75% 06-01-2033 93 817 142 0,0 %
Government of Cayman Islands 5.95% 11-24-2019 1 130 2 0,0 %
Government of Cayman Islands 5.95% 11-24-2019 144A 2 146 3 0,0 %
Government of Chile 1.44% 02-01-2029 Callable 2028 27 289 44 0,0 %
Government of Chile 4.00% 03-01-2023 1 355 554 3 0,0 %
Government of Chile 4.50% 03-01-2021 1 129 628 2 0,0 %
Government of Dominican Republic 7.45% 04-30-2044 2 191 3 0,0 %
Government of Dominican Republic 7.50% 05-06-2021 1 431 2 0,0 %
Government of El Salvador 7.38% 12-01-2019 2 417 3 0,0 %
Government of France 2.10% 07-25-2023 Inflation-Linked 37 041 71 0,0 %
Government of Hungary 6.38% 03-29-2021 96 618 135 0,0 %
Government of Indonesia 5.63% 05-15-2023 Series FR63 91 316 029 8 0,0 %
Government of Indonesia 6.13% 05-15-2028 FR64 783 301 476 68 0,0 %
Government of Indonesia 6.50% 06-15-2025 341 654 589 31 0,0 %
Government of Indonesia 6.63% 05-15-2033 217 669 126 19 0,0 %
Government of Indonesia 7.00% 05-15-2022 756 227 735 72 0,0 %
Government of Indonesia 7.00% 05-15-2027 FR59 356 998 796 33 0,0 %
Government of Indonesia 7.00% 09-15-2030 453 402 320 41 0,0 %
Government of Indonesia 7.50% 06-15-2035 236 164 316 22 0,0 %
Government of Indonesia 7.50% 08-15-2032 98 685 531 9 0,0 %
Government of Indonesia 8.25% 05-15-2029 203 269 749 20 0,0 %
Government of Indonesia 8.25% 07-15-2021 226 654 276 22 0,0 %
Government of Indonesia 8.38% 03-15-2024 737 130 129 74 0,0 %
Government of Indonesia 8.38% 09-15-2026 915 182 417 92 0,0 %
Government of Ireland 3.40% 03-18-2024 115 941 200 0,0 %
Government of Italy 3.00% 08-01-2029 2 447 4 0,0 %
Government of Japan 0% 08-13-2019 1 129 624 14 0,0 %
Government of Japan 0.10% 12-20-2023 22 653 508 279 0,1 %
Government of Malaysia 3.62% 11-30-2021 76 704 25 0,0 %
Government of Malaysia 3.73% 06-15-2028 71 172 23 0,0 %
Government of Malaysia 3.84% 04-15-2033 201 201 65 0,0 %
Government of Malaysia 3.88% 03-14-2025 104 731 34 0,0 %
Government of Malaysia 3.90% 11-16-2027 Series 0417 207 027 68 0,0 %
Government of Malaysia 4.06% 09-30-2024 131 282 43 0,0 %
Government of Malaysia 4.16% 07-15-2021 221 557 72 0,0 %
Government of Mexico 7.50% 06-03-2027 174 775 12 0,0 %
Government of Norway 2.00% 05-24-2023 Series 475 510 746 78 0,0 %
Government of Philippines 3.38% 01-12-2020 438 836 11 0,0 %
Government of Philippines 3.38% 08-20-2020 311 241 8 0,0 %
Government of Philippines 3.50% 03-20-2021 3 089 551 79 0,0 %
Government of Philippines 3.50% 04-21-2023 3 119 052 78 0,0 %
Government of Philippines 4.625% 09-09-2040 374 375 9 0,0 %
Government of Philippines 4.95% 01-15-2021 951 425 25 0,0 %
Government of Philippines 6.25% 01-14-2036 1 991 355 61 0,0 %
Government of Philippines 6.25% 03-12-2024 1 579 440 44 0,0 %
Government of Philippines 6.50% 04-28-2021 236 012 6 0,0 %
Government of Philippines 7.375% 03-03-2021 1 379 198 37 0,0 %
Government of Philippines 8.00% 07-19-2031 2 695 705 91 0,0 %
Government of Philippines 8.125% 12-16-2035 885 047 31 0,0 %
Government of Portugal 5.13% 10-15-2024 144A 52 734 79 0,0 %
Government of Qatar 4.00% 03-14-2029 144A 74 123 107 0,0 %
Government of Qatar 4.50% 01-20-2022 1 717 2 0,0 %
Government of Qatar 4.82% 03-14-2049 144A 68 591 106 0,0 %
Government of Russia 6.90% 05-23-2029 104 829 2 0,0 %
Government of Singapore 3.25% 09-01-2020 259 614 254 0,0 %
Government of Sweden 0.13% 04-24-2023 144A 74 491 112 0,0 %
Government of United Kingdom 1.63% 10-22-2028 481 044 843 0,3 %
Grafton Group PLC 1 962 23 0,0 %
Graham Corp. 10 0,0 %
Graham Holdings Co. 162 159 0,0 %
Gran Tierra Energy Inc. 30 025 64 0,0 %
Grand Canyon Education Inc. 589 85 0,0 %
Grandy House Corp. 244 1 0,0 %
Granite Real Estate Investment Trust 12 019 737 0,2 %
Granules India Ltd. 3 876 7 0,0 %
Graphite India Ltd. 182 1 0,0 %
Gray Escrow Inc. 7.00% 05-15-2027 Callable 2022 144A 31 562 46 0,0 %
Gray Television Inc. 2 604 61 0,0 %
Great Ajax Corp. 793 15 0,0 %
Great Canadian Gaming Corp. 320 14 0,0 %
Great Eagle Holdings Ltd. 4 553 24 0,0 %
Great Lakes Dredge & Dock Corp. 823 12 0,0 %
Great Southern BanCorp Inc. 46 4 0,0 %
Great Western Bancorp Inc. 30 1 0,0 %
Great-West Lifeco Inc.* 1 708 49 0,0 %
Greater Toronto Airports Authority 2.73% 04-03-2029 Callable 2029 79 175 82 0,0 %
Greater Toronto Airports Authority 6.45% 07-30-2029 Callable 155 093 190 0,0 %
Greatview Aseptic Packaging Co. Ltd. 700 1 0,0 %
Green Brick Partners Inc. 224 3 0,0 %
Green Dot Corp. Class A 61 4 0,0 %
Green REIT PLC 173 0,0 %
Greene King PLC 345 3 0,0 %
Greenhill & Co. Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-05-2024 35 507 47 0,0 %
Greenko Dutch BV 5.25% 07-24-2024 Callable 2020 144A 25 445 34 0,0 %
Greenko Solar (Mauritius) Ltd. 5.55% 01-29-2025 Callable 2021 144A 19 176 25 0,0 %
Greenland (Hong Kong) Holdings Ltd. 1 252 1 0,0 %
Greggs PLC 2 849 102 0,0 %
gremz Inc. 20 1 0,0 %
Groupe Guillin 10 0,0 %
Growthpoint Properties Australia Ltd. 5 645 22 0,0 %
Grupa Lotos SA 1 024 30 0,0 %
Grupo Aeroportuario del Centro Norte, SAB de CV 5 0,0 %
Grupo Aval Acciones y Valores SA 381 4 0,0 %
Grupo Bimbo SAB de CV Series A 58 0,0 %
Grupo Catalana Occidente SA 34 2 0,0 %
Grupo Comercial Chedraui SA de CV 1 0,0 %
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Series O 5 339 36 0,0 %
Grupo Herdez SAB de CV 296 1 0,0 %
Grupo Mexico SAB de CV Series B 10 0,0 %
Grupo Simec SA de CV 6 440 24 0,0 %
Gruppo MutuiOnline SpA 15 0,0 %
GS Engineering & Construction Corp. 6 0,0 %
GS Holdings Corp. 9 1 0,0 %
GS Mortgage Securities Corp. Trust 3.52% 07-15-2031 8 482 11 0,0 %
GSAA Home Equity Trust 0.5639% 10-25-2035 8 462 11 0,0 %
GSD Holding AS 17 334 3 0,0 %
GSI Technology Inc. 127 1 0,0 %
GSV Capital Corp. 51 0,0 %
Guangdong Investment Ltd. 1 027 3 0,0 %
Guangzhou R&F Properties Co. Ltd. H 15 803 38 0,0 %
Guaranty Bancshares Inc. 30 1 0,0 %
Guaranty Trust Bank PLC 72 649 8 0,0 %
Guardian Capital Group Ltd. 41 1 0,0 %
Gulf Keystone Petroleum Ltd. 4 003 15 0,0 %
Gulfport Energy Corp. 20 0,0 %
GungHo Online Entertainment Inc. 66 2 0,0 %
Guotai Junan Securities Co. Ltd. 102 0,0 %
H&R Real Estate Investment Trust 5 641 128 0,0 %
H&R Real Estate Investment Trust 2.92% 05-06-2022 105 731 107 0,0 %
H&R Real Estate Investment Trust 3.37% 01-30-2024 Callable 2023 209 095 213 0,0 %
H&R Real Estate Investment Trust 3.42% 01-23-2023 Callable 2022 63 912 65 0,0 %
H.J. Heinz Co. 4.875% 02-15-2025 144A 31 714 43 0,0 %
Habit Restaurants Inc. 112 1 0,0 %
Haci Omer Sabanci Holding AS 27 304 64 0,0 %
Hadrian Merger Sub Inc. 8.50% 05-01-2026 Callable 2021 144A 302 015 385 0,2 %
Haemonetics Corp. 1 296 209 0,0 %
Haitian International Holdings Ltd. 470 1 0,0 %
Haitong Securities Co. Ltd. 387 1 0,0 %
Hakuhodo DY Holdings Inc. 11 0,0 %
Hallador Energy Co. 122 1 0,0 %
Hallmark Financial Services Inc. 376 8 0,0 %
Halma PLC 251 8 0,0 %
Halo Buyer Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-28-2025 39 216 51 0,0 %
Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) 262 9 0,0 %
Hana Financial Group Inc. 1 991 77 0,0 %
Handsome Co. Ltd. 20 1 0,0 %
Hang Lung Development Co. 6 941 24 0,0 %
Hanger Inc. 15 0,0 %
Hanjaya Mandala Sampoerna TBK PT 47 621 14 0,0 %
Hankyu Hanshin Holdings Inc. 6 0,0 %
Hanmi Financial Corp. 10 0,0 %
Hannover Rueckversicherung SE Reg. 188 39 0,0 %
Hanpin Electron Co. Ltd. 3 380 5 0,0 %
Hansen Technologies Ltd. 1 695 6 0,0 %
Hansol Chemical Co. Ltd. 5 0,0 %
Hansteen Holdings PLC 259 0,0 %
Hanyang Eng Co. Ltd. 67 1 0,0 %
HAP Seng Consolidated BHD 10 354 33 0,0 %
HarborView Mortgage Loan Trust 0.495% 06-20-2035 17 854 24 0,0 %
Harmony Gold Mining Co. Ltd. ADR 2 213 7 0,0 %
Harrow Health Inc. 315 3 0,0 %
Harsco Corp. 208 6 0,0 %
Harvard Bioscience Inc. 30 0,0 %
Haseko Corp. 620 9 0,0 %
HAT Holdings I LLC 5.25% 07-15-2024 Callable 2021 144A 139 660 194 0,0 %
Hawaiian Electric Industries Inc. 2 376 141 0,0 %
Hawkins Inc. 20 1 0,0 %
HC2 Holdings Inc. 11.50% 12-01-2021 Callable 2020 144A 26 920 31 0,0 %
HCA Holdings Inc. 5.25% 06-15-2026 Callable 2025 108 098 158 0,0 %
HCA Holdings Inc. 6.25% 02-15-2021 40 786 57 0,0 %
HCA Inc. 5.00% 03-15-2024 40 933 59 0,0 %
HCA Inc. 5.25% 04-15-2025 Callable 2025 57 528 84 0,0 %
HCA Inc. 5.375% 02-01-2025 74 860 107 0,0 %
HCA Inc. 5.88% 02-01-2029 Callable 2028 93 107 137 0,0 %
HCL Technologies Ltd. 1 711 34 0,0 %
HD Supply Holdings Inc. 896 48 0,0 %
HDFC Bank Ltd. ADR 603 92 0,0 %
Health Montreal Collective LP 6.72% 09-30-2049 64 701 87 0,0 %
Healthcare Services Group Inc. 1 004 32 0,0 %
HealthStream Inc. 30 1 0,0 %
Heartland Express Inc. 137 4 0,0 %
Heathrow Funding Ltd. 3.00% 06-17-2023 430 973 437 0,2 %
Heathrow Funding Ltd. 3.25% 05-21-2025 518 556 537 0,2 %
Heathrow Funding Ltd. 3.40% 03-08-2028 152 964 160 0,0 %
Heathrow Funding Ltd. 3.79% 09-04-2030 Callable 2030 258 153 275 0,0 %
HeidelbergCement AG 17 2 0,0 %
Heidrick & Struggles International Inc. 61 2 0,0 %
Heineken Holding NV A 686 92 0,0 %
Heineken Malaysia Bhd 188 1 0,0 %
Helen of Troy Ltd. 7 1 0,0 %
Helios Techno Holding Co. Ltd. 122 1 0,0 %
Hellenic Telecommunications Organization SA (OTE) 546 10 0,0 %
HELMA Eigenheimbau AG 20 1 0,0 %
Helmerich & Payne Inc. 81 5 0,0 %
Hemfosa Fastigheter AB 122 1 0,0 %
Hemisphere Media Group Inc. 51 1 0,0 %
Henderson Land Development Co. Ltd. 967 7 0,0 %
Henkel AG & Co. KGaA Pfd. 1 332 181 0,0 %
Hennes & Mauritz AB B 3 675 84 0,0 %
Henry Schein Inc. 1 773 156 0,0 %
Hera SPA 853 4 0,0 %
Herc Holdings Inc. 81 5 0,0 %
Heritage Commerce Corp. 269 4 0,0 %
Heritage Insurance Holdings Inc. 157 3 0,0 %
Heritage Power LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-08-2026 102 125 133 0,0 %
Hermes International 41 38 0,0 %
Heroux-Devtek Inc. 259 5 0,0 %
Hewlett Packard Enterprise Co. 2 715 52 0,0 %
Hexagon Composites ASA 229 1 0,0 %
Hexindai Inc. 836 2 0,0 %
Hi Sun Technology (China) Ltd. 8 926 2 0,0 %
High Arctic Energy Services Inc. 10 0,0 %
Highwealth Construction Corp. 2 845 6 0,0 %
Highwoods Properties Inc. 76 5 0,0 %
Hikma Pharmaceuticals PLC 478 14 0,0 %
Hilan Ltd. 46 2 0,0 %
Hillenbrand Inc. 183 8 0,0 %
Hilltop Holdings Inc. 127 4 0,0 %
Hilton Domestic Operating Co. Inc. 4.25% 09-01-2024 Callable 2019 8 482 11 0,0 %
Hilton Domestic Operating Co. Inc. 4.88% 01-15-2030 Callable 2025 144A 215 407 295 0,1 %
Hiroshima Gas Co. Ltd. 66 0,0 %
Hisense Kelon Electrical Holdings Co. Ltd. 10 629 15 0,0 %
Hitachi Chemical Co. Ltd. 151 5 0,0 %
Hitachi Ltd. 614 29 0,0 %
HKC Holdings Ltd. 852 1 0,0 %
HMS Holdings Corp. 2 310 106 0,0 %
HNI Corp. 112 5 0,0 %
Hochiki Corp. 36 1 0,0 %
Hodogaya Chemical Co. Ltd. 10 0,0 %
Hogy Medical Co. Ltd. 51 2 0,0 %
Hokko Chemical Industry Co. Ltd. 61 0,0 %
Hokuetsu Industries Co. Ltd. 140 2 0,0 %
Hokuhoku Financial Group Inc. 714 9 0,0 %
Hollis Receivables Term Trust II 1.79% 02-26-2020 1 001 289 1 000 0,3 %
HollyFrontier Corp. 1 499 98 0,0 %
Home Bancorp Inc. 15 1 0,0 %
Home Capital Group Inc. 1 042 25 0,0 %
HomeServe PLC 1 196 22 0,0 %
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. 397 1 0,0 %
Honam Petrochemical Corp. 16 4 0,0 %
Honda Canada Finance Inc. F/R 04-17-2020 495 771 498 0,2 %
Honda Canada Finance Inc. F/R 09-13-2021 270 913 271 0,0 %
Honda Canada Finance Inc. F/R 12-18-2020 54 183 54 0,0 %
Honda Motor Co. Ltd. 159 5 0,0 %
Honda Motor Co. Ltd. ADR 97 3 0,0 %
Honeys Co. Ltd. 285 5 0,0 %
Honeywell International Inc. 342 78 0,0 %
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd. 11 1 0,0 %
Hong Kong Television Network Ltd. 3 608 3 0,0 %
Hong Leong Finance Ltd. 829 2 0,0 %
Hong Leong Financial Group BHD 57 0,0 %
Hong Leong Industries BHD 206 1 0,0 %
Hongkong Land Holdings Ltd. 31 931 257 0,0 %
Hooker Furniture Corp. 46 1 0,0 %
Hopson Development Holdings Ltd. 6 007 8 0,0 %
Horizon Bancorp (IN) 5 0,0 %
Horizon North Logistics Inc. 1 520 3 0,0 %
Horizon Pharma PLC 178 6 0,0 %
Horizon Therapeutics PLC 5.50% 08-01-2027 Callable 2022 144A 197 260 267 0,0 %
Hormel Foods Corp. 5 813 315 0,1 %
Hornblower Sub LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-28-2025 121 316 161 0,0 %
Hosiden Corp. 297 4 0,0 %
Hosokawa Micron Corp. 25 1 0,0 %
Host Hotels & Resorts Inc. 316 7 0,0 %
Hotai Motor Co. Ltd. 1 934 37 0,0 %
Hotel Property Investments 453 1 0,0 %
Houghton Mifflin Harcourt Co. 127 1 0,0 %
Houlihan Lokey Inc. 178 11 0,0 %
Houston Wire & Cable Co. 10 0,0 %
Hoya Corp. 24 2 0,0 %
HP Inc. 788 22 0,0 %
HSBC Bank Canada 2.17% 06-29-2022 333 763 333 0,1 %
HSBC Bank Canada 2.25% 09-15-2022 118 356 118 0,0 %
HSBC Bank Canada 2.54% 01-31-2023 158 597 160 0,0 %
HSBC Bank Canada 3.25% 09-15-2023 638 332 663 0,2 %
HSBC Holdings PLC 5 250 55 0,0 %
HSBC Holdings PLC 0.45% 09-24-2021 451 850 6 0,0 %
HSBC Holdings PLC 3.20% 12-05-2023 209 884 215 0,0 %
HSBC Holdings PLC ADR 421 22 0,0 %
Huadian Power International Corp. Ltd. 5 224 3 0,0 %
Huaxin Cement Co. Ltd. 8 559 31 0,0 %
Hub Group Inc. Class A 91 5 0,0 %
Hub Power Co. Ltd. 12 306 7 0,0 %
HUBER+SUHNER AG 174 18 0,0 %
Huchems Fine Chemical Corp. 130 3 0,0 %
HudBay Minerals Inc. 531 3 0,0 %
Hudson Ltd. 450 8 0,0 %
Hufvudstaden AB A 56 1 0,0 %
Hugo Boss AG 28 2 0,0 %
Huishang Bank Corp. Ltd. 2 606 1 0,0 %
Humedix Co. Ltd. 239 6 0,0 %
Hungary Government International Bond 6.25% 01-29-2020 103 624 139 0,0 %
Hunt Companies Finance Trust Inc. 15 0,0 %
Huntington Ingalls Industries Inc. 180 54 0,0 %
Huntsman Corp. 316 9 0,0 %
Hurco Cos Inc. 61 3 0,0 %
Husky Energy Inc. 8 225 84 0,0 %
Husky Energy Inc. 3.60% 03-10-2027 Callable 2026 104 548 109 0,0 %
Husky Energy Inc. 4.45% 12-31-2049 Pfd. Series 1 24 032 298 0,1 %
Hwail Pharmaceutical Co. Ltd. 500 3 0,0 %
Hydro One Inc. 4 747 111 0,0 %
Hydro One Inc. 2.54% 04-05-2024 Callable 2024 181 479 185 0,0 %
Hydro One Inc. 2.57% 06-25-2021 134 136 136 0,0 %
Hydro One Inc. 3.63% 06-25-2049 Callable 2048 170 038 187 0,0 %
Hydro One Inc. 3.72% 11-18-2047 282 364 314 0,1 %
Hydro-Quebec Interest Strip 0% 02-15-2025 139 660 125 0,0 %
Hyosung ITX Co. Ltd. 23 0,0 %
Hyprop Investments Ltd. 773 5 0,0 %
Hyundai Glovis Co. Ltd. 57 10 0,0 %
Hyundai Hy Communications & Network Co. Ltd. 550 2 0,0 %
Hyundai Mobis 71 19 0,0 %
Hyundai Motor Co. 253 35 0,0 %
Hyundai Motor Securities Co. Ltd. 25 0,0 %
Hyundai Telecommunication Co. Ltd. 575 6 0,0 %
Hyundai Wia Corp. 401 19 0,0 %
i-SENS Inc. 193 5 0,0 %
IA Financial Corporate Inc. 7 359 390 0,2 %
Iberdrola SA 13 587 170 0,0 %
Iberdrola SA Rights Exp. 08-01-2019 10 782 3 0,0 %
IBERIABANK Corp. 10 1 0,0 %
IBI Group Inc. 1 260 6 0,0 %
Ibstock PLC 71 0,0 %
ICA Gruppen AB 5 059 296 0,1 %
Icahn Enterprises LP 6.25% 05-15-2026 Callable 2022 144A 3 319 5 0,0 %
Ichinen Holdings Co. Ltd. 86 1 0,0 %
ICICI Bank Ltd. ADR 5 036 81 0,0 %
IDGC of Centre and Volga Region PJSC 5 397 144 29 0,0 %
IDGC of Volga PJSC 5 925 576 12 0,0 %
IDP Education Ltd. 2 312 40 0,0 %
IDT Corp. 335 4 0,0 %
IEA Energy Services LLC Term Loan 1st Lien F/R 09-25-2024 129 337 162 0,0 %
IES Holdings Inc. 71 2 0,0 %
IG Design Group PLC 62 1 0,0 %
IGG Inc. 16 752 21 0,0 %
IHS Markit Ltd. 4.75% 08-01-2028 Callable 2028 44 621 65 0,0 %
II-VI Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-08-2026 128 253 169 0,0 %
Ildong Pharmaceutical Co. Ltd. 331 6 0,0 %
iMarketKorea Inc. 338 4 0,0 %
IMCD Group NV 467 54 0,0 %
Immofinanz AG 679 24 0,0 %
IMPACT Growth Real Estate Investment Trust 1 639 2 0,0 %
Impala Platinum Holdings Ltd. 9 944 71 0,0 %
Imperial Oil Ltd. 5 936 215 0,0 %
Inchcape PLC 20 0,0 %
Indeks Bilgisayar Sistemleri Muhendislik Sanayi ve Ticaret AS 199 0,0 %
Independence Holding Co. 10 1 0,0 %
Independent Bank Corp. 259 7 0,0 %
India Cements Ltd. 14 248 24 0,0 %
Indiabulls Housing Finance Ltd. 2 009 21 0,0 %
Indivior PLC 417 0,0 %
Indofood CBP Sukses Makmur TBK PT 3 829 4 0,0 %
Indonesia Treasury Bond 8.75% 05-15-2031 431 849 944 44 0,0 %
Indonesia Treasury Bond 9.00% 03-15-2029 224 009 471 23 0,0 %
Indra Sistemas SA 478 5 0,0 %
Industrial Alliance Insurance and Financial Services Inc. F/R 09-15-2028 197 260 204 0,0 %
Industrial and Commercial Bank of China Ltd. H 171 160 152 0,0 %
Industrial Bank of Korea 202 3 0,0 %
Industrias CH SAB de CV 33 0,0 %
Industrivarden AB Class C 449 13 0,0 %
Indutrade AB 393 15 0,0 %
INEOS Enterprises Holdings US Finco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-29-2026 102 125 135 0,0 %
INES Corp. 271 4 0,0 %
Inficon Holding AG 5 4 0,0 %
Information Services Group Inc. 66 0,0 %
Information Services International-Dentsu Ltd. 98 5 0,0 %
Infosys Ltd. ADR 11 561 173 0,0 %
Infrastrutture Wireless Italianne SPA 960 13 0,0 %
Infratil Ltd. 4 005 16 0,0 %
Ingenia Communities Group 2 067 6 0,0 %
Ingenico SA 10 1 0,0 %
Ingles Markets Inc. 41 2 0,0 %
Ingredion Inc. 25 3 0,0 %
Init innovation in traffic systems SE 10 0,0 %
Inner Mongolia Eerduosi Resources Co. Ltd. 555 1 0,0 %
Innovative Industrial Properties Inc. 33 5 0,0 %
Innovative Water Care Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 02-27-2026 89 254 112 0,0 %
Innoviva Inc. 249 4 0,0 %
Inovalis Real Estate Investment Trust 2 302 23 0,0 %
Inox Leisure Ltd. 1 158 6 0,0 %
Insight Enterprises Inc. 674 49 0,0 %
Insperity Inc. 4 380 615 0,2 %
Inspur International Ltd. 5 552 3 0,0 %
Instalco AB 28 0,0 %
Institutional Shareholder Services Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-26-2026 76 616 100 0,0 %
Instructure Inc. 666 35 0,0 %
Intact Financial Corp. 2 746 338 0,1 %
Intact Financial Corp. 3.77% 03-02-2026 MTN 256 832 275 0,0 %
INTAGE HOLDINGS Inc. 61 1 0,0 %
Integer Holdings Corp. 76 9 0,0 %
Integro Ltd. United States Term Loan B1 1st Lien F/R 10-31-2022 15 991 21 0,0 %
Intel Corp. 4.00% 12-01-2022 38 352 37 0,0 %
Intelsat Jackson Holdings SA 8.50% 10-15-2024 Callable 2020 144A 36 297 48 0,0 %
Inter Parfums Inc. 30 3 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. 6 508 145 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. 2.73% 04-18-2024 Callable 2024 247 760 249 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. 3.17% 03-24-2025 Callable 2024 MTN 214 618 219 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. 3.48% 12-16-2026 Callable 2026 186 192 193 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. F/R 03-26-2079 Callable 2029 570 768 602 0,2 %
Inter RAO UES PJSC 89 353 8 0,0 %
Inter-American Development Bank 3.50% 05-15-2021 40 196 36 0,0 %
Inter-American Development Bank 7.88% 03-14-2023 20 448 147 2 0,0 %
Interactive Digital Technologies Inc. 2 166 6 0,0 %
Interconexion Electrica SA ESP 1 337 10 0,0 %
Interior Logic Group Holdings IV LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-21-2025 42 044 55 0,0 %
Intermedia Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-13-2025 292 0,0 %
Intermediate Capital Group PLC 264 6 0,0 %
International Bancshares Corp. 46 2 0,0 %
International Business Machines Corp. 17 3 0,0 %
International Business Machines Corp. 2.625% 08-05-2022 12 907 22 0,0 %
International Container Terminal Services Inc. 6 108 21 0,0 %
International Finance Corp. 3.63% 05-20-2020 136 057 120 0,0 %
International Finance Corp. 7.00% 07-20-2027 94 278 6 0,0 %
International Game Technology PLC 6.50% 02-15-2025 Callable 2024 144A 18 070 26 0,0 %
International Games System Co. Ltd. 1 479 19 0,0 %
International Housewares Retail Co. Ltd. 1 321 0,0 %
International Money Express Inc. 10 0,0 %
International Paper Co. 584 34 0,0 %
International Seaways Inc. 2 693 60 0,0 %
International Textile Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-19-2024 395 0,0 %
Interparfums SA 24 1 0,0 %
Interprovincial Pipe Line Ltd. 8.20% 02-15-2024 23 277 29 0,0 %
InterRent Real Estate Investment Trust 16 735 247 0,0 %
Intershop Holding AG 11 7 0,0 %
Intertrust NV 163 4 0,0 %
Intervest Offices & Warehouse NV 147 6 0,0 %
INTOPS Co. Ltd. 384 6 0,0 %
Intrepid Potash Inc. 905 4 0,0 %
Investec Ltd. 12 608 95 0,0 %
Investor AB 117 7 0,0 %
Investore Property Ltd. 737 1 0,0 %
Investors Bancorp Inc. 15 0,0 %
Investors Real Estate Trust 36 3 0,0 %
Investors Title Co. 5 1 0,0 %
Invitae Corp. 25 1 0,0 %
IOI Properties Group BHD 5 920 2 0,0 %
iomart Group PLC 112 1 0,0 %
Ipca Laboratories Ltd. 545 10 0,0 %
IPH Ltd. 1 025 8 0,0 %
IPL Plastics Inc. 20 328 165 0,0 %
iQor US Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 04-01-2022 41 819 44 0,0 %
iQor US Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-01-2021 35 762 45 0,0 %
IRB Brasil Resseguros SA 161 5 0,0 %
IREN SPA 330 1 0,0 %
Irish Residential Properties REIT PLC 3 176 8 0,0 %
iRobot Corp. 1 935 187 0,0 %
Iron Mountain Canada Operations ULC 5.38% 09-15-2023 Callable 2019 328 240 338 0,1 %
IS Dongseo Co. Ltd. 96 4 0,0 %
Isagenix International LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-26-2025 119 656 126 0,0 %
iShares Barclays Capital TB ETF Put Option @ $116.00 Exp. 09-20-2019 1 0,0 %
iShares Barclays Capital TB ETF Put Option @ $117.00 Exp. 09-20-2019 1 0,0 %
iShares Core MSCI EAFE ETF 11 007 877 0,3 %
iShares Core S&P 500 ETF 3 573 1 412 0,4 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $84.00 Exp. 11-15-2019 115 11 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $85.50 Exp. 08-16-2019 2 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $86.00 Exp. 08-16-2019 1 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $86.50 Exp. 08-16-2019 1 0,0 %
iShares S&P/TSX 60 Index ETF 48 235 1 192 0,3 %
Ishihara Sangyo Kaisha Ltd. 127 2 0,0 %
Ishizuka Glass Co. Ltd. 213 5 0,0 %
Israel Chemicals Ltd. 6 984 50 0,0 %
Israel Discount Bank Ltd. 5 003 29 0,0 %
Israel Electric Corp. Ltd. 5.00% 11-12-2024 14 751 21 0,0 %
Israel Electric Corporation Ltd. 6.88% 06-21-2023 144A 16 595 25 0,0 %
ISS AS 20 1 0,0 %
Italmobiliare SPA 20 1 0,0 %
Itau Unibanco Holding SA 205 2 0,0 %
Itausa- Investimentos Itau SA 184 1 0,0 %
ITOCHU Corp. 661 17 0,0 %
Ivanhoe Cambridge II Inc. 2.91% 06-27-2023 Callable 2023 63 912 66 0,0 %
Ivanhoe Mines Ltd. 46 0,0 %
IVE Group Ltd. 302 1 0,0 %
Iwaki Co. Ltd. 66 1 0,0 %
Iwasaki Electric Co. Ltd. 15 0,0 %
IWG PLC 935 6 0,0 %
J Sainsbury PLC 17 797 56 0,0 %
J-Oil Mills Inc. 20 1 0,0 %
J.B. Hunt Transport Services Inc. 19 3 0,0 %
Jack Henry & Associates Inc. 3 487 643 0,2 %
Jack in the Box Funding LLC 4.48% 08-25-2049 Callable 2019 26 920 36 0,0 %
James River Group Holdings Ltd. 20 1 0,0 %
Jamieson Wellness Inc. 14 240 294 0,1 %
Jane Street Group LLC. Term Loan B 1st Lien F/R 08-25-2022 94 762 125 0,0 %
Janus International Group LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-15-2025 42 502 56 0,0 %
Japan Elevator Service Holdings Co. Ltd. 74 2 0,0 %
Japan Exchange Group Inc. 2 874 56 0,0 %
Japan Material Co. Ltd. 81 1 0,0 %
Japan Petroleum Exploration Co. Ltd. 83 2 0,0 %
Japan Post Bank Co. Ltd. 740 9 0,0 %
Japan Post Holdings Co. Ltd. 42 755 553 0,2 %
Japan Post Insurance Co. Ltd. 228 5 0,0 %
Japfa Comfeed Indonesia Tbk 5 468 1 0,0 %
Jardine Cycle & Carriage Ltd. 74 2 0,0 %
Jardine Strategic Holdings Ltd. 222 10 0,0 %
JARLLYTEC Co. Ltd. 2 834 8 0,0 %
Jastec Co. Ltd. 61 1 0,0 %
Jastrzebska Spolka Weglowa SA 28 0,0 %
JB Financial Group Co. Ltd. 635 4 0,0 %
JBS Investments II GbmH 7.00% 01-15-2026 Callable 2022 144A 18 070 26 0,0 %
JBS Investments II GmbH 5.75% 01-15-2028 Callable 2022 144A 142 816 192 0,0 %
JBS SA 7 694 66 0,0 %
JBS USA Lux SA 5.88% 07-15-2024 Callable 2019 144A 82 060 112 0,0 %
JD Sports Fashion PLC 335 4 0,0 %
JD.com Inc. ADR 11 0,0 %
Jefferies Finance LLC Term Loan 1st Lien F/R 05-21-2026 37 085 49 0,0 %
Jernigan Capital Inc. 274 7 0,0 %
Jerusalem Economy Ltd. 630 3 0,0 %
Jetway Information Co. Ltd. 3 449 3 0,0 %
Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co. Ltd. 5 352 16 0,0 %
Jindal Saw Ltd. 3 499 4 0,0 %
JinkoSolar Holding Co. Ltd. 164 4 0,0 %
JK Cement Ltd. 72 1 0,0 %
JK Lakshmi Cement Ltd. 897 6 0,0 %
JMS Co. Ltd. 86 1 0,0 %
JMT Network Services PCL 1 428 1 0,0 %
John Deere Canada Funding Inc. F/R 09-21-2020 211 312 212 0,0 %
John Deere Financial Inc. 2.99% 01-14-2022 24 302 25 0,0 %
John Laing Group PLC 34 635 214 0,0 %
John Wiley & Sons Inc. Class A 86 5 0,0 %
Johnson & Johnson 1 440 248 0,0 %
Johnson Health Tech Co. Ltd. 4 672 16 0,0 %
Johnson Outdoors Inc. Class A 15 1 0,0 %
Jounce Therapeutics Inc. 51 0,0 %
JP Intermediate B LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-19-2025 48 019 55 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 2 427 372 0,1 %
JPMorgan Chase & Co. 2.75% 08-24-2022 19 914 32 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 3.19% 03-05-2021 164 909 168 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 3.20% 06-15-2026 Callable 2026 31 345 43 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 3.63% 12-01-2027 Callable 2026 40 196 55 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 4.13% 12-15-2026 19 914 28 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 4.40% 07-22-2020 30 239 41 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. F/R 05-06-2030 Callable 2029 45 727 64 0,0 %
JPMorgan Chase Commercial Morgage Securities 3.66% 06-15-2023 144A 16 595 22 0,0 %
JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 4.38% 07-05-2023 15 488 21 0,0 %
JPMorgan Mortgage Trust 2.80614% 07-25-2035 7 958 11 0,0 %
JSB Co. Ltd. 15 1 0,0 %
JSL SA 421 2 0,0 %
Judges Scientific PLC 10 1 0,0 %
JUKI Corp. 25 0,0 %
Jumbo Interactive Ltd. 1 300 23 0,0 %
Jumei International Holding Ltd. ADR 305 1 0,0 %
Juniper Networks Inc. 72 3 0,0 %
Just Energy Group Inc. 35 005 161 0,0 %
K Wah International Holdings Ltd. 1 365 1 0,0 %
K12 Inc. 3 391 134 0,0 %
Kafein Yazilim Hizmetleri Ticaret AS 3 004 5 0,0 %
Kainos Group PLC 20 0,0 %
Kaiser Aluminum Corp. 25 3 0,0 %
Kalbe Farma Tbk PT 12 237 2 0,0 %
Kalpataru Power Transmission Ltd. 765 7 0,0 %
KalVista Pharmaceuticals Inc. 10 0,0 %
Kamei 278 4 0,0 %
Kanematsu Electronics Ltd. 43 2 0,0 %
Kapsch TrafficCom AG 5 0,0 %
Kardex AG 39 7 0,0 %
Karo Pharma AB 643 3 0,0 %
Kasen International Holdings Ltd. 4 719 5 0,0 %
Kaufman & Broad SA 41 2 0,0 %
KAWADA Technologies Inc. 15 1 0,0 %
Kazakhmys PLC 20 0,0 %
KB Financial Group Inc. 199 10 0,0 %
KB Financial Group Inc. ADR 926 44 0,0 %
KC Co. Ltd. 41 1 0,0 %
KC Tech Co. Ltd. 30 1 0,0 %
Keane Group Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-18-2025 64 345 84 0,0 %
KeePer Technical Laboratory Co. Ltd. 46 1 0,0 %
Keihanshin Building Co. Ltd. 34 0,0 %
Kelly Services Inc. Class A 2 015 74 0,0 %
Kelt Exploration Ltd. 5 0,0 %
Kemet Corp. 86 2 0,0 %
Kemira OYJ 484 9 0,0 %
Kenmare Resources PLC 56 0,0 %
Kennedy-Wilson Holdings Inc. 1 946 55 0,0 %
Kenon Holdings Ltd. 60 2 0,0 %
KEPCO Plant Service & Engineering Co. Ltd. 9 0,0 %
Keppel DC REIT 3 490 6 0,0 %
Kering 57 39 0,0 %
Kestra Advisor Services Holdings A Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-29-2026 58 389 77 0,0 %
Kestrel Acquisition LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-02-2025 403 1 0,0 %
Keyence Corp. 72 55 0,0 %
Keyera Corp. 3.93% 06-21-2028 Callable 2028 159 386 169 0,0 %
Keyera Corp. F/R 06-13-2079 Callable 2029 526 627 544 0,2 %
Keystone Peer Review Organization Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-01-2024 24 807 32 0,0 %
KFC Holding Co. 4.75% 06-01-2027 Callable 2022 144A 28 764 39 0,0 %
KFC Holding Co. 5.00% 06-01-2024 Callable 2019 144A 22 421 31 0,0 %
KFC Holding Co. 5.25% 06-01-2026 Callable 2021 144A 46 244 64 0,0 %
Kforce Inc. 831 37 0,0 %
KFW 3.375% 02-15-2021 42 040 37 0,0 %
KGHM Polska Miedz SA 85 3 0,0 %
KGInicis Co. Ltd. 39 1 0,0 %
Kia Motors Corp. 1 399 67 0,0 %
Killam Apartment Real Estate Investment Trust 13 025 255 0,0 %
Kimball Electronics Inc. 56 1 0,0 %
Kimball International Inc. Class B 208 5 0,0 %
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV Class A 1 513 4 0,0 %
Kinden Corp. 2 582 51 0,0 %
Kinder Morgan Canada Ltd. 1 996 23 0,0 %
Kinder Morgan Inc. 7 809 213 0,0 %
Kinder Morgan Inc./DE 4.30% 06-01-2025 19 914 28 0,0 %
Kindom Construction Corp. 1 422 2 0,0 %
King Yuan Electronics Co. Ltd. 9 665 13 0,0 %
Kingboard Holdings Ltd. 4 455 14 0,0 %
Kingboard Laminates Holdings Ltd. 284 0,0 %
Kingstone Cos Inc. 46 1 0,0 %
Kinross Gold Corp. 24 302 130 0,0 %
Kirkland Lake Gold Ltd. 12 310 672 0,2 %
Kita-Nippon Bank Ltd. 15 0,0 %
Kito Corp. 36 1 0,0 %
KITZ Corp. 341 3 0,0 %
Kiwi Property Group Ltd. 2 989 4 0,0 %
KKR Real Estate Finance Trust Inc. 51 1 0,0 %
Klabin Austria GmbH 5.75% 04-03-2029 Callable 2029 144A 16 226 23 0,0 %
KLCCP Stapled Group 3 522 9 0,0 %
Klovern AB Class B 2 273 5 0,0 %
KM Corp. 4 0,0 %
KNDL Mortgage Trust F/R 05-15-2021 144A 18 070 24 0,0 %
KNDL Mortgage Trust F/R 05-15-2026 144A 16 963 22 0,0 %
Knight Therapeutics Inc. 1 278 10 0,0 %
Knoll Inc. 112 4 0,0 %
KNT-CT Holdings Co. Ltd. 46 1 0,0 %
Koatsu Gas Kogyo Co. Ltd. 25 0,0 %
Kobe Steel Ltd. 96 1 0,0 %
Koc Holding AS 890 4 0,0 %
Kohsoku Corp. 20 0,0 %
Kojima Co. Ltd. 86 0,0 %
Kolmar BNH Co. Ltd. 10 0,0 %
Kolon Global Corp. 45 0,0 %
Kommunalbanken AS 1.13% 12-15-2021 23 232 38 0,0 %
Kommuninvest I Sverige AB 2.50% 12-01-2020 13 555 2 0,0 %
Komori Corp. 25 0,0 %
Kondotec Inc. 70 1 0,0 %
Kone OYJ B 171 13 0,0 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 604 18 0,0 %
Koninklijke Philips NV 1 685 104 0,0 %
Kontoor Brands Inc. 198 8 0,0 %
Kordsa Teknik Tekstil AS 91 0,0 %
Korea Autoglass Corp. 95 2 0,0 %
Korea Business News Co. Ltd. 1 061 6 0,0 %
Korea Investment Holdings Co. Ltd. 582 48 0,0 %
Korea United Pharm Inc. 254 6 0,0 %
Korea Zinc Co. Ltd. 51 25 0,0 %
Korn Ferry International 15 1 0,0 %
Kossan Rubber Industries 3 171 4 0,0 %
Koza Altin Isletmeleri AS 280 4 0,0 %
KPIT Technologies Ltd. 552 1 0,0 %
Kraton Corp. 61 2 0,0 %
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.00% 09-15-2023 15 120 23 0,0 %
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.38% 03-15-2023 30 608 46 0,0 %
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.13% 05-12-2022 266 252 39 0,0 %
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.13% 08-15-2023 70 804 115 0,0 %
Kruger Products LP 6.00% 04-24-2025 Callable 2021 257 452 250 0,0 %
KT&G Corp. 70 8 0,0 %
KTCS Corp. 1 688 4 0,0 %
Kumba Iron Ore Ltd. 2 191 96 0,0 %
Kumho Petrochemical Co. Ltd. 193 17 0,0 %
Kungsleden AB 25 0,0 %
Kungthai Card PCL 6 145 13 0,0 %
Kunlun Energy Co. Ltd. 1 138 1 0,0 %
Kureha Corp. 127 11 0,0 %
Kuriyama Holdings Corp. 36 0,0 %
KVH Industries Inc. 10 0,0 %
Kwang Dong Pharmaceutical Co. Ltd. 814 6 0,0 %
Kweichow Moutai Co. Ltd. Class A 437 81 0,0 %
KWG Property Holding Ltd. 276 0,0 %
Kyobo Securities Co. Ltd. 149 2 0,0 %
Kyocera Corp. 68 6 0,0 %
Kyokuto Boeki Kaisha Ltd. 20 0,0 %
Kyowa Electronic Instruments Co. Ltd. 66 0,0 %
Kyushu Railway Co. 119 4 0,0 %
L E Lundbergforetagen AB Class B 3 564 174 0,0 %
L&T Technology Services Ltd. 284 8 0,0 %
L&W Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-17-2025 25 196 32 0,0 %
L'Oréal 551 194 0,0 %
L.B. Foster Co. 76 2 0,0 %
L.P.N. Development PCL Foreign 24 559 8 0,0 %
La Comer SAB de CV 15 112 24 0,0 %
La Kaffa International Co. Ltd. 1 012 8 0,0 %
La-Z-Boy Inc. 20 1 0,0 %
LABL Escrow Issuer LLC 10.50% 07-15-2027 Callable 2022 144A 358 789 479 0,2 %
LABL Escrow Issuer LLC 6.75% 07-15-2026 Callable 2022 144A 196 282 265 0,0 %
Laboratorios Almirall SA 168 4 0,0 %
Labrador Iron Ore Royalty Corp. 9 183 289 0,1 %
Ladenburg Thalmann Financial Services Inc. 56 0,0 %
Lagercrantz Group AB 66 1 0,0 %
Lai Sun Development Co. Ltd. 3 129 6 0,0 %
Lakeland BanCorp Inc. 203 4 0,0 %
Lamb Weston Holdings Inc. 4.63% 11-01-2024 Callable 2021 144A 142 027 196 0,0 %
Lamb Weston Holdings Inc. 4.88% 11-01-2026 Callable 2021 144A 403 199 555 0,2 %
LAMDA Development SA 239 3 0,0 %
Lancaster Colony Corp. 183 38 0,0 %
Lancer Finance Co. SPV Ltd. 5.85% 12-12-2040 144A 103 683 0,0 %
Landstar System Inc. 20 3 0,0 %
Landwirtschaftliche Rentenbank 2.70% 09-05-2022 60 478 57 0,0 %
Landwirtschaftliche Rentenbank 5.38% 04-23-2024 61 584 62 0,0 %
Lantheus Holdings Inc. 249 7 0,0 %
LANXESS AG 5 0,0 %
Lar Espana Real Estate SOCIMI SA 685 7 0,0 %
Laredo Petroleum Holdings Inc. 71 0,0 %
Largo Resources Ltd. 8 726 16 0,0 %
Larsen & Toubro Ltd. 57 2 0,0 %
Lasertec Corp. 148 9 0,0 %
Lassila & Tikanoja OYJ 25 1 0,0 %
Lassonde Industries Inc. Class A Sub. voting 30 6 0,0 %
Lawson Products Inc. 51 3 0,0 %
LCNB Corp. 81 2 0,0 %
Leagold Mining Corp. 2 404 5 0,0 %
Learning Technologies Group PLC 193 0,0 %
Lectra 30 1 0,0 %
Lee Enterprises Inc. 142 0,0 %
Lee Enterprises Inc. 9.50% 03-15-2022 Callable 2020 144A 257 226 344 0,1 %
Legal & General Group PLC 3 591 15 0,0 %
LEM Holding SA 5 9 0,0 %
Lenovo Group Ltd. 58 534 62 0,0 %
Leon's Furniture Ltd. 10 0,0 %
Leonardo SpA 1 406 23 0,0 %
Leroy Seafood Group ASA 1 238 10 0,0 %
Lexington Realty Trust 1 027 13 0,0 %
LF Corp. 57 2 0,0 %
LG Chem Ltd. 30 11 0,0 %
LG Corp. 572 45 0,0 %
LG Electronics Inc. 156 11 0,0 %
LG FinanceCo Corp. 5.88% 11-01-2024 Callable 2019 144A 15 710 21 0,0 %
LG Household & Health Care Ltd. 11 15 0,0 %
LG Philips LCD Co. Ltd. ADR 1 291 10 0,0 %
LHC Group Inc. 41 7 0,0 %
Liberty Broadband Corp. 17 2 0,0 %
Liberty Holdings Ltd. 135 1 0,0 %
Liberty Latin America Ltd. Class C 35 1 0,0 %
Liberty TripAdvisor Holdings Inc. Class A 269 4 0,0 %
Lifco AB 307 21 0,0 %
LifeMiles Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 08-18-2022 27 301 35 0,0 %
LifeScan Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 06-19-2024 74 708 94 0,0 %
LifeScan Global Corp. Term Loan 2nd Lien F/R 06-19-2025 41 030 50 0,0 %
Lifestyle Communities Ltd. 784 5 0,0 %
Lifevantage Corp. 112 2 0,0 %
Lilang China Co. Ltd. 4 893 6 0,0 %
Lindab International AB 624 9 0,0 %
Lindblad Expeditions Holdings Inc. 25 1 0,0 %
Linde PLC 177 45 0,0 %
Lions Gate Capital Holdings LLC 6.38% 02-01-2024 Callable 2021 144A 104 153 145 0,0 %
Lions Gate Entertainment Corp. 76 1 0,0 %
Liquidity Services Inc. 61 1 0,0 %
Lite-On Technology Corp. 13 760 26 0,0 %
Live Nation Entertainment Inc. 5.63% 03-15-2026 144A Callable 2021 12 538 18 0,0 %
LiveRamp Holdings Inc. 2 454 171 0,0 %
Lloyds Banking Group PLC 4 626 16 0,0 %
Loblaw Companies Ltd. 869 60 0,0 %
Loblaw Companies Ltd. 3.92% 06-10-2024 Callable 2024 67 068 71 0,0 %
Loblaw Companies Ltd. 5.90% 01-18-2036 Callable 851 214 1 079 0,3 %
Lockheed Martin Corp. 185 89 0,0 %
Lockon Co. Ltd. 15 0,0 %
Logan Property Holdings Co. Ltd. 1 344 3 0,0 %
Logibec Groupe Informatique Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 01-15-2020 16 890 16 0,0 %
Lojas Renner SA 3 357 55 0,0 %
Lok'nStore Group PLC 20 0,0 %
London Stock Exchange Group PLC 588 63 0,0 %
Longfor Group Holdings Ltd. 5 860 28 0,0 %
Lonking Holdings Ltd. 910 0,0 %
Lotte Chilsung Beverage Co. Ltd. 9 1 0,0 %
LOTTE Fine Chemical Co. Ltd. 254 14 0,0 %
Lotte Non-Life Insurance Co. Ltd. 401 1 0,0 %
Lovisa Holdings Ltd. 20 0,0 %
Lower Mattagami Energy LP 2.31% 10-21-2026 123 327 124 0,0 %
LS Cable & System Asia Ltd. 67 1 0,0 %
LS Corp. 6 0,0 %
LSI Industries Inc. 15 0,0 %
LSR Group OJSC-GDR Regs 2 716 9 0,0 %
LT Group Inc. 4 194 2 0,0 %
LTC Properties Inc. 76 5 0,0 %
Lucara Diamond Corp. 4 081 6 0,0 %
Luceco PLC 762 1 0,0 %
Lukoil 165 18 0,0 %
Lululemon Athletica Inc. 1 797 453 0,2 %
Lumax International Corp. Ltd. 569 2 0,0 %
Luna Innovations Inc. 249 2 0,0 %
Lundin Gold Inc. 574 4 0,0 %
Lundin Mining Corp. 40 143 257 0,0 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 133 72 0,0 %
LyondellBasell Industries NV Class A 472 52 0,0 %
M/I Homes Inc. 203 9 0,0 %
Macatawa Bank Corp. 51 1 0,0 %
Mackenzie Emerging Markets Local Currency Bond Index ETF 28 3 0,0 %
Mackenzie Enhanced Equity Risk Premia Fund Series R 96 856 1 053 0,3 %
Mackenzie Enhanced Fixed Income Risk Premia Fund Series R 235 062 2 417 0,5 %
Mackenzie Floating Rate Income ETF 107 2 0,0 %
Mackenzie Global High Yield Fixed Income ETF 631 12 0,0 %
Mackenzie Global Macro Fund Series R 384 859 4 097 0,8 %
Mackenzie International Dividend Fund Series R 3 172 39 0,0 %
Mackenzie Multi-Strategy Absolute Return Fund Series R 1 064 392 10 776 2,1 %
Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund Series R 384 4 0,0 %
Mackenzie US High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) 39 4 0,0 %
Mackenzie US Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) 59 786 6 104 1,2 %
Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged) 9 320 932 0,3 %
Macquarie Group Ltd. 26 3 0,0 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 2 039 26 0,0 %
Macquarie Mexico Real Estate Management SA de CV 24 230 36 0,0 %
Macronix International Co. Ltd. 6 821 9 0,0 %
Maeil Dairies Co. Ltd. 73 7 0,0 %
Maezawa Kyuso Industries Co. Ltd. 10 0,0 %
Magellan Aerospace Corp. 676 11 0,0 %
Magellan Financial Group Ltd. 7 199 400 0,2 %
Magic Software Enterprises Ltd. 41 0,0 %
Magna International Inc. 2 742 182 0,0 %
Magna International Inc. 3.10% 12-15-2022 Callable 2022 169 249 173 0,0 %
Magna International Inc. Class A 1 300 87 0,0 %
Magni-Tech Industries BHD 401 1 0,0 %
Magnit PJSC GDR 1 229 24 0,0 %
Mahanagar Gas Ltd. 91 1 0,0 %
Mahindra & Mahindra Ltd. 1 163 12 0,0 %
Mahle-Metal Leve SA 125 1 0,0 %
Mainstreet Equity Corp. 20 1 0,0 %
Major Cineplex Group PCL 10 796 13 0,0 %
Makalot Industrial Co. Ltd. 905 7 0,0 %
Makino Milling Machine Co. Ltd. 87 5 0,0 %
Malayan Banking BHD 63 0,0 %
Malibu Boats Inc. Class A 81 3 0,0 %
Mallinckrodt International Finance SA 4.88% 04-15-2020 144A 67 068 83 0,0 %
Mallinckrodt PLC 915 8 0,0 %
Mamezou Holdings Co. Ltd. 81 1 0,0 %
Mammoth Energy Services Inc. 10 0,0 %
Manhattan Associates Inc. 577 65 0,0 %
Manila Water Co. 848 1 0,0 %
Manitex International Inc. 36 0,0 %
Manitou BF SA 10 0,0 %
Manpower Inc. 405 49 0,0 %
Manulife Bank of Canada 1.92% 09-01-2021 172 799 172 0,0 %
Manulife Bank of Canada 2.08% 05-26-2022 188 186 188 0,0 %
Manulife Bank of Canada 2.84% 01-12-2023 112 438 115 0,0 %
Manulife Bank of Canada F/R 03-04-2021 368 442 371 0,1 %
Manulife Financial Capital Trust 7.41% 12-31-2108 (F/R @ 12-15-2019) Callable 2019 426 081 435 0,2 %
Manulife Financial Corp. 38 877 929 0,3 %
Manulife Financial Corp. F/R 05-09-2028 Callable 2023 126 439 130 0,0 %
Manulife Financial Corp. F/R 08-20-2029 Callable 2024 429 237 440 0,2 %
Manulife Financial Corp. Pfd. Series 13 8 605 159 0,0 %
Mapfre SA 626 2 0,0 %
Maple Leaf Foods Inc. 17 502 542 0,2 %
Marathon Oil Corp. 4.40% 07-15-2027 Callable 2027 39 827 56 0,0 %
Marathon Petroleum Corp. 5.13% 12-15-2026 Callable 2026 144A 51 628 75 0,0 %
Marchex Inc. 330 2 0,0 %
Marimekko OYJ 15 1 0,0 %
Marine Products Corp. 20 0,0 %
Maritimes & Northeast Pipeline LP 4.34% 11-30-2019 767 1 0,0 %
Markel Corp. 54 79 0,0 %
Marlin Business Services Corp. 10 0,0 %
Marshalls PLC 2 356 24 0,0 %
Marston's PLC 244 0,0 %
Marten Transport Ltd. 107 3 0,0 %
Martinrea International Inc. 19 713 213 0,0 %
Matas AS 351 5 0,0 %
MatÄv Magyar TÄvkÎzlÅsi RT 370 1 0,0 %
Matrix Service Co. 132 3 0,0 %
Matson Inc. 938 51 0,0 %
Matsuda Sangyo Co. Ltd. 48 1 0,0 %
Mattamy Group Corp. 6.50% 10-01-2025 Callable 2020 140 449 147 0,0 %
Mattel Inc. 2.35% 08-15-2021 Callable 2021 202 783 262 0,0 %
Mattel Inc. 3.15% 03-15-2023 Callable 2022 65 490 83 0,0 %
Mattel Inc. 5.45% 11-01-2041 Callable 2041 50 498 56 0,0 %
Matterhorn Merger Sub LLC 8.50% 06-01-2026 Callable 2021 144A 293 868 320 0,1 %
MAX Co. Ltd. 147 3 0,0 %
Max's Group Inc. 6 457 2 0,0 %
MAXIMUS Inc. 1 263 123 0,0 %
Mayr-Melnhof Karton AG 26 4 0,0 %
MBK PCL 7 567 8 0,0 %
MBM Resources BHD 1 128 1 0,0 %
MCAP RMBS Issuer Corp. 2.40% 10-15-2022 59 002 59 0,0 %
MCAP RMBS Issuer Corp. 2.75% 05-15-2023 Callable 2023 124 501 126 0,0 %
MCAP Service Corp. 1.08% 05-01-2022 89 920 90 0,0 %
MCAP Service Corp. 1.13% 10-01-2021 170 494 170 0,0 %
MCAP Service Corp. 1.24% 09-01-2021 124 998 125 0,0 %
MCAP Service Corp. 1.386% 04-01-2021 126 906 128 0,0 %
MCB Bank Ltd. 1 223 2 0,0 %
MCBC Holdings Inc. 97 2 0,0 %
McCormick & Co. Inc. non-voting 264 55 0,0 %
McDonald's Corp. 193 54 0,0 %
McDonald's Corp. 3.13% 03-04-2025 Callable 2025 261 961 272 0,0 %
McGrath RentCorp. 2 876 259 0,0 %
MDC Partners Inc. 6.50% 05-01-2024 Callable 2019 144A 48 309 58 0,0 %
MDU Resources Group Inc. 5 0,0 %
Mediaset Espana Comunicacion SA 71 1 0,0 %
Medifast Inc. 30 4 0,0 %
MEDNAX Inc. 147 5 0,0 %
Medpace Holdings Inc. 66 7 0,0 %
Medtronic PLC 372 50 0,0 %
MEG Energy Corp. 1 016 6 0,0 %
MEG Energy Corp. 6.38% 01-30-2023 Callable 144A 84 427 106 0,0 %
MEG Energy Corp. 7.00% 03-31-2024 Callable 2019 144A 108 572 137 0,0 %
Megacable Holdings SAB de CV 6 098 34 0,0 %
Megaport Ltd. 656 4 0,0 %
Megaworld Corp. 41 951 7 0,0 %
Meggitt PLC 158 2 0,0 %
MEI Pharma Inc. 25 0,0 %
Meiji Electric Industries Co. Ltd. 30 1 0,0 %
Melancthon Wolfe Wind LP 3.834% 12-31-2028 123 935 127 0,0 %
Mensch und Maschine Software SE 46 2 0,0 %
MercadoLibre Inc. 155 127 0,0 %
Mercantile Bank Corp. 10 0,0 %
Mercer International Inc. 7.38% 01-15-2025 Callable 2021 50 104 70 0,0 %
Merchants Bancorp 10 0,0 %
Merck & Co. Inc. 2 019 221 0,0 %
Merck KGaA 1 255 170 0,0 %
Meredith Corp. 6.88% 02-01-2026 Callable 2021 262 750 369 0,1 %
Meredith Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 01-31-2025 210 033 279 0,1 %
Meridian Bioscience Inc. 264 4 0,0 %
Meridian Energy Ltd. 406 2 0,0 %
Meritz Fire & Marine Insurance Co. Ltd. 516 11 0,0 %
Meritz Securities Co. Ltd. 17 739 100 0,0 %
Merrill Lynch & Co. Inc. 1.06% 05-01-2022 51 612 52 0,0 %
Merrill Lynch & Co. Inc. 1.06% 06-01-2022 219 801 220 0,0 %
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust 2.52% 02-25-2035 3 302 4 0,0 %
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust F/R 08-25-2036 17 208 23 0,0 %
Mesa Laboratories Inc. 633 210 0,0 %
Meta Financial Group Inc. 188 8 0,0 %
Methanex Corp. 4 686 243 0,0 %
MetLife Inc. 39 3 0,0 %
Metlifecare Ltd. 14 527 55 0,0 %
Metro Inc. 19 926 1 029 0,3 %
Metro Inc. 4.27% 12-04-2047 Callable 2047 437 601 477 0,2 %
Metropolitan Life Global Funding I 3.027% 06-11-2020 519 582 524 0,2 %
Metso OYJ 249 13 0,0 %
Mexichem SAB de CV 2 0,0 %
MGI Digital Graphic Technology 5 0,0 %
Michael Page International PLC 173 1 0,0 %
Micro Focus International PLC 11 503 318 0,1 %
Micro Focus International PLC ADR 174 5 0,0 %
Micron Technology Inc. 108 6 0,0 %
Micron Technology Inc. 4.66% 02-15-2030 Callable 2029 77 810 104 0,0 %
Micron Technology Inc. 5.33% 02-06-2029 Callable 2028 84 079 120 0,0 %
Micronics Japan Co. Ltd. 305 4 0,0 %
Microsoft Corp. 1 872 337 0,1 %
Microsoft Corp. 2.40% 02-06-2022 Callable 2022 29 502 39 0,0 %
Microsoft Corp. 2.40% 08-08-2026 107 312 142 0,0 %
Microsoft Corp. 2.65% 11-03-2022 Callable 2022 21 020 28 0,0 %
Midcontinent Communications & the Midcontinent Finance Corp. 5.38% 08-15-2027 Callable 2022 144A 47 342 64 0,0 %
Middleby Corp. 183 32 0,0 %
Middlefield Banc Corp. 15 1 0,0 %
Middlesex Water Co. 25 2 0,0 %
Midland States Bancorp Inc. 5 0,0 %
Midstates Petroleum Co. Inc. 107 1 0,0 %
MidWestOne Financial Group Inc. 5 0,0 %
Milacron Holdings Corp. 10 0,0 %
Millar Western Forest Products Ltd. 9.50% 06-20-2023 Callable 2020 75 748 77 0,0 %
Miller Industries Inc./TN 46 2 0,0 %
Millicom International Cellular SA SDR 6 0,0 %
Mimasu Semiconductor Industry Co. Ltd. 142 3 0,0 %
Minebea Co. Ltd. 11 0,0 %
Minerals Technologies Inc. 41 3 0,0 %
Minerva Neurosciences Inc. 76 1 0,0 %
Minmetals Land Ltd. 7 998 2 0,0 %
Minotaur Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-27-2026 99 531 129 0,0 %
Mirae Asset Life Insurance Co. 465 2 0,0 %
Miraial Co. Ltd. 61 1 0,0 %
Mirle Automation Corp. 626 1 0,0 %
Mistras Group Inc. 15 0,0 %
Mitchells & Butlers PLC 1 364 7 0,0 %
Mitsubishi Corp. 175 6 0,0 %
Mitsubishi Electric Corp. 1 451 25 0,0 %
Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc. 40 1 0,0 %
Mitsubishi Heavy Industries Ltd. 784 43 0,0 %
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 2 103 14 0,0 %
Mitsuboshi Belting Ltd. 261 6 0,0 %
Mitsui O.S.K. Lines Ltd. 119 4 0,0 %
Mitsui-Soko Co. Ltd. 65 1 0,0 %
MiX Telematics Ltd. ADR 352 7 0,0 %
Miyaji Engineering Group Inc. 36 1 0,0 %
Mizuho Financial Group Inc. 38 801 72 0,0 %
MJ Gleeson PLC 25 0,0 %
MK Electron Co. Ltd. 81 1 0,0 %
MK Restaurants Group PCL 3 135 11 0,0 %
Mobase Co. Ltd. 585 4 0,0 %
Mobile TeleSystems ADR 2 667 29 0,0 %
MobileIron Inc. 391 4 0,0 %
Modern Times Group MTG AB Class B 137 2 0,0 %
Modine Manufacturing Co. 351 6 0,0 %
Molecular Templates Inc. 117 1 0,0 %
Molson Coors Brewing Co. 1.25% 07-15-2024 Callable 2024 26 551 40 0,0 %
Momentum Metropolitan Holdings Ltd. 4 465 7 0,0 %
Monadelphous Group Ltd. 81 1 0,0 %
Monash IVF Group Ltd. 788 1 0,0 %
Moncler SPA 242 13 0,0 %
Money3 Corp. Ltd. 173 0,0 %
Moneysupermarket.com Group PLC 1 489 9 0,0 %
Monotype Imaging Holdings Inc. 270 7 0,0 %
Moody's Corp. 303 86 0,0 %
Moorim Paper Co. Ltd. 1 637 5 0,0 %
Morgan Advanced Materials PLC 554 2 0,0 %
Morgan Sindall Group PLC 81 1 0,0 %
Morgan Stanley 3.00% 02-07-2024 344 021 351 0,1 %
Morgan Stanley Capital 4.295% 09-09-2024 16 226 22 0,0 %
Morgan Stanley Capital I Trust 2014-150E 4.29503% 09-09-2024 29 870 41 0,0 %
Morgan Stanley Capital I Trust 2017-CLS 3.20% 11-15-2034 23 601 31 0,0 %
Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust 3 406 67 0,0 %
Morguard Real Estate Investment Trust 381 5 0,0 %
Morneau Shepell Inc. 15 667 476 0,2 %
Morpho Inc. 61 2 0,0 %
Mosenergo PJSC 283 160 14 0,0 %
Mount Gibson Iron Ltd. 8 923 7 0,0 %
Movida Participacoes SA 836 4 0,0 %
Mowi ASA 5 168 164 0,0 %
Mpact Ltd. 3 064 6 0,0 %
MPLX LP 4.00% 03-15-2028 Callable 2027 32 820 45 0,0 %
MPLX LP 4.70% 04-15-2048 Callable 2047 37 983 51 0,0 %
MRV Engenharia e Participacoes SA 2 444 17 0,0 %
MS&AD Insurance Group Holdings Inc. 91 4 0,0 %
MTI Ltd. 265 3 0,0 %
MTN Group Ltd. 34 0,0 %
MTS Systems Corp. 25 2 0,0 %
MTU Aero Engines AG 6 2 0,0 %
MTY Food Group Inc. 650 43 0,0 %
Mueller Industries Inc. 71 3 0,0 %
Muhibbah Engineering (M) Bhd 569 0,0 %
Mullen Group Ltd. 203 2 0,0 %
Multi-Color Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 06-17-2026 77 574 103 0,0 %
Multicampus Corp. 14 1 0,0 %
Murata Manufacturing Co. Ltd. 584 34 0,0 %
Murphy Oil Corp. 3.70% 12-01-2022 Callable 2022 2 581 3 0,0 %
Murphy Oil Corp. 6.88% 08-15-2024 Callable 29 723 41 0,0 %
Murray & Roberts Holdings Ltd. 324 0,0 %
mutares AG 20 0,0 %
Mutual Life Assurance Co. of Canada 6.30% 05-15-2028 54 680 70 0,0 %
MutualFirst Financial Inc. 10 0,0 %
MVW Owner Trust 2018-1 3.45% 01-21-2036 144A 22 191 30 0,0 %
Mycronic AB 483 10 0,0 %
Mylan NV 132 4 0,0 %
MyNEXUS Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-19-2024 71 239 92 0,0 %
MYR Group Inc. 36 2 0,0 %
Nachi-Fujikoshi Corp. 30 2 0,0 %
Nakano Corp. 56 0,0 %
Namchow Chemical Industrial Co. Ltd. 1 133 3 0,0 %
NanoString Technologies Inc. 280 12 0,0 %
Nantex Industry Co. Ltd. 5 633 8 0,0 %
Napco Security Technologies Inc. 71 3 0,0 %
Naspers Ltd. 444 143 0,0 %
Natel Engineering Co. Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-29-2026 56 202 75 0,0 %
Nathan's Famous Inc. 20 2 0,0 %
National Bank of Canada 14 255 911 0,3 %
National Bank of Canada 1.96% 06-30-2022 1 032 851 1 029 0,3 %
National Bank of Canada 2.55% 07-12-2024 236 711 238 0,0 %
National Bank of Canada 2.98% 03-04-2024 243 024 249 0,0 %
National Bank of Canada F/R 06-12-2020 1 137 835 1 138 0,3 %
National Bank of Greece SA 962 4 0,0 %
National Bankshares Inc. 20 1 0,0 %
National Beverage Corp. 10 1 0,0 %
National CineMedia Inc. 107 1 0,0 %
National General Holdings Corp. 183 6 0,0 %
National HealthCare Corp. 10 1 0,0 %
National Oilwell Varco Inc. 5 0,0 %
National Western Life Group Inc. 100 35 0,0 %
Nationstar Home Equity Loan Trust 0.45375% 09-25-2036 15 163 20 0,0 %
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc. 81 1 0,0 %
Natural Health Trends Corp. 41 0,0 %
Natus Medical Inc. 107 4 0,0 %
Nautilus Inc. 20 0,0 %
NAV Canada 3.21% 09-29-2050 Callable 2050 8 679 9 0,0 %
NAV Canada 3.29% 03-30-2048 Callable 2047 86 005 95 0,0 %
NAV CANADA 7.40% 06-01-2027 190 237 261 0,0 %
NAV CANADA 7.56% 03-01-2027 127 929 154 0,0 %
Navient Private Education Refi Loan Trust 3.19% 02-18-2042 34 296 46 0,0 %
NCC Ltd. 21 975 31 0,0 %
NCR Corp. 61 3 0,0 %
NCsoft Corp. 12 6 0,0 %
nearmap Ltd. 310 1 0,0 %
Nederland Apparatenfabriek 20 1 0,0 %
Neenah Foundry Co. Term Loan B 1st Lien F/R 12-08-2022 44 986 59 0,0 %
Nelnet Inc. 20 2 0,0 %
Nemetschek SE 152 11 0,0 %
Neo-China Group (Holdings) Ltd. 1 118 0,0 %
NeoGenomics Inc. 1 399 45 0,0 %
Neste Oil OYJ 6 154 269 0,0 %
Nestle Holdings Inc. 1.75% 12-09-2020 16 963 28 0,0 %
Nestle Malaysia BHD 107 5 0,0 %
Nestlé SA Reg. 2 980 417 0,2 %
Net 1 UEPS Technologies Inc. 91 0,0 %
NetApp Inc. 33 3 0,0 %
NetDragon Websoft Holdings Ltd. 3 421 11 0,0 %
NetEase Inc. 6 2 0,0 %
Netflix Inc. 3.88% 11-15-2029 100 208 158 0,0 %
Netflix Inc. 4.38% 11-15-2026 4 425 6 0,0 %
NetLink NBN Trust 16 219 13 0,0 %
Neuca SA 6 1 0,0 %
New Brunswick (F-M) Project Co. Inc. 6.47% 11-30-2027 490 735 577 0,2 %
New China Life Insurance Co. Ltd. 7 203 47 0,0 %
New Gold Inc. 62 575 110 0,0 %
New Hope Corp. Ltd. 5 573 13 0,0 %
New Oriental Education & Technology Group Inc. ADR 383 53 0,0 %
New Red Finance Inc. 4.25% 05-15-2024 Callable 2020 144A 68 591 93 0,0 %
New Red Finance Inc. 5.00% 10-15-2025 Callable 2020 144A 439 280 592 0,2 %
New Residential Mortgage Loan Trust F/R 01-25-2048 144A 21 215 28 0,0 %
New Residential Mortgage Loan Trust F/R 07-25-2056 17-5A 16 900 23 0,0 %
New Senior Investment Group Inc. 224 2 0,0 %
New Wave Group AB 81 1 0,0 %
New World Development Co. Ltd. 171 0,0 %
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. 04-14-2022 17 775 16 0,0 %
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. 2.75% 04-15-2025 50 521 46 0,0 %
Newcrest Mining Ltd. 11 0,0 %
Newell Brands Inc. 305 6 0,0 %
Newmarket Corp. 5 3 0,0 %
NewOcean Energy Holdings Ltd. 20 875 6 0,0 %
NEXEN TIRE Corp. 26 0,0 %
Nexstar Escrow Inc. 5.63% 07-15-2027 Callable 2022 144A 178 510 246 0,0 %
Nexstar Media Group Inc. 8 1 0,0 %
Nexstar Media Group Inc. Bridge Loan Exp. 11-30-2019 8 190 000 0,0 %
NextEra Energy Inc. Conv. Pfd. 1 931 168 0,0 %
NextGen Healthcare Inc. 239 5 0,0 %
NFI Group Inc. 46 1 0,0 %
NH Investment & Securities Co. Ltd. 121 2 0,0 %
NHN Entertainment Corp. 34 2 0,0 %
Nibe Industrier AB 2 432 45 0,0 %
NIC Inc. 10 0,0 %
NICE Holdings Co. Ltd. 31 1 0,0 %
NICE Information Service Co. Ltd. 88 2 0,0 %
NICE Systems Ltd. ADR 36 7 0,0 %
Nichiha Corp. 91 3 0,0 %
Nickel Asia Corp. 93 580 6 0,0 %
Nicolet Bankshares Inc. 61 5 0,0 %
Nielsen Holdings PLC 1 278 39 0,0 %
Nieuwe Steen Investments NV 173 10 0,0 %
Nihon Eslead Corp. 112 2 0,0 %
Nihon Flush Co. Ltd. 15 1 0,0 %
Nihon Parkerizing Co. Ltd. 30 0,0 %
Nihon Unisys Ltd. 131 6 0,0 %
Nike Inc. Class B 755 86 0,0 %
Nikkiso Co. Ltd. 402 7 0,0 %
Nine Energy Service Inc. 8.75% 11-01-2023 Callable 2020 144A 250 916 325 0,1 %
Nippo Corp. 838 21 0,0 %
Nippon Aqua Co. Ltd. 158 1 0,0 %
Nippon Ceramic Co. Ltd. 41 1 0,0 %
Nippon Electric Glass Co. Ltd. 17 0,0 %
Nippon Fine Chemical Co. Ltd. 20 0,0 %
NIPPON REIT Investment Corp. 1 7 0,0 %
Nippon Signal Co. Ltd. 394 6 0,0 %
Nippon Steel Sumitomo Metal Corp. 1 069 22 0,0 %
Nippon System Development Co. Ltd. 27 1 0,0 %
Nippon Systemware Co. Ltd. 136 5 0,0 %
Nishi-Nippon Financial Holdings Inc. 163 2 0,0 %
Nissan Canada Financial Services Inc. 2.61% 03-05-2021 169 643 170 0,0 %
Nissan Motor Co. Ltd. 1 102 10 0,0 %
Nissan Tokyo Sales Holdings Co. Ltd. 81 0,0 %
Nissei Plastic Industrial Co. Ltd. 66 1 0,0 %
NISSHIN FUDOSAN Co. Ltd. 56 0,0 %
Nissin Electric Co. Ltd. 456 7 0,0 %
Nissin Kogyo Co. Ltd. 153 3 0,0 %
Nitta Corp. 41 1 0,0 %
Nittetsu Mining Co. Ltd. 10 1 0,0 %
Nitto Denko Corp. 51 3 0,0 %
Nitto Kohki Co. Ltd. 15 0,0 %
Nitto Seiko Co. Ltd. 41 0,0 %
NMDC Ltd. 9 471 20 0,0 %
NMI Holdings Inc. Class A 102 3 0,0 %
NMN Holdings III Corp. Term Loan 1st Lien F/R 10-26-2025 44 708 59 0,0 %
NMN Holdings III Corp. Term Loan Delayed Draw 1st Lien F/R 10-26-2025 9 528 13 0,0 %
NN Group NV 6 759 335 0,1 %
Nobina AB 81 1 0,0 %
Nokia OYJ 3.38% 06-12-2022 157 808 212 0,0 %
Nokia OYJ ADR 7 223 52 0,0 %
Noranda Income Fund 1 291 3 0,0 %
Norbord Inc. 3 120 95 0,0 %
Norbord Inc. 5.75% 07-15-2027 Callable 2022 144A 191 083 255 0,0 %
NORDAM Group Inc. Term Loan B-Exit 1st Lien F/R 04-04-2026 35 418 47 0,0 %
Nordea Eiendomskreditt AS F/R 06-19-2024 147 508 22 0,0 %
Nordic American Tankers Ltd. 264 1 0,0 %
Nordic Investment Bank 1.375% 07-15-2020 271 414 40 0,0 %
Nordic Investment Bank 4.13% 03-19-2020 54 578 48 0,0 %
Nordic Investment Bank 5.00% 04-19-2022 31 345 31 0,0 %
Norfolk Southern Corp. 520 131 0,0 %
Noritake Co. Ltd. 30 2 0,0 %
NOROO Paint & Coatings Co. Ltd. 732 6 0,0 %
North Bangkok Power Plant Block 1 Infrastructure Fund 1 936 1 0,0 %
North Battleford Power LP 4.96% 12-31-2032 230 072 260 0,0 %
North West Redwater Partnership 2.80% 06-01-2027 Callable 2027 184 635 187 0,0 %
North West Redwater Partnership 3.65% 06-01-2035 Callable 2034 99 024 105 0,0 %
North West Redwater Partnership/NWR Financing Co. Ltd. 4.15% 06-01-2033 192 131 215 0,0 %
Northam Platinum Ltd. 190 1 0,0 %
Northern Star Resources Ltd. 428 5 0,0 %
Northern Trust Corp. 361 47 0,0 %
Northland Power Inc. 147 4 0,0 %
Northrim BanCorp Inc. 41 2 0,0 %
NorthStar Realty Europe Corp. 15 0,0 %
Northview Apartment Real Estate Investment Trust 10 905 297 0,1 %
NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust 681 8 0,0 %
Northwest Pipe Co. 25 1 0,0 %
Norwegian Government 3.75% 05-25-2021 1 201 082 187 0,0 %
NOS SGPS SA 696 6 0,0 %
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 3.75% 03-31-2033 47 138 50 0,0 %
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 4.11% 03-31-2042 89 120 99 0,0 %
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 4.12% 06-30-2042 71 747 80 0,0 %
Nova Measuring Instruments Ltd. 11 0,0 %
Nova Scotia Power Inc. 3.57% 04-05-2049 Callable 2048 114 006 123 0,0 %
NovaGold Resources Inc. 36 0,0 %
Novanta Inc. 497 55 0,0 %
Novartis AG ADR 23 3 0,0 %
Novartis AG Reg. 1 301 157 0,0 %
Novatek Microelectronics Corp. 8 408 58 0,0 %
Novatek OAO 23 6 0,0 %
Novo Nordisk AS B 2 017 128 0,0 %
Novo Nordisk AS B ADR 586 37 0,0 %
NP3 Fastigheter AB 36 0,0 %
NRG Energy Inc. 2.75% 06-01-2048 Conv. Callable 2025 38 721 54 0,0 %
NRG Energy Inc. 4.45% 06-15-2029 Callable 2029 144A 41 671 57 0,0 %
NRG Energy Inc. 5.25% 06-15-2029 Callable 2024 144A 3 319 5 0,0 %
NRG Energy Inc. 6.63% 01-15-2027 Callable 2021 43 884 62 0,0 %
NRG Yield Operating LLC 5.38% 08-15-2024 Callable 108 821 148 0,0 %
NRW Holdings Ltd. 15 227 34 0,0 %
NS Solutions Corp. 28 1 0,0 %
NS United Kaiun Kaisha Ltd. 77 2 0,0 %
NTPC Ltd. 4.38% 11-26-2024 29 723 42 0,0 %
NTT Data Intramart Corp. 30 1 0,0 %
Nucor Corp. 430 31 0,0 %
Nufarm Australia Ltd. 5.75% 04-30-2026 Callable 2021 144A 212 251 266 0,0 %
NuFlare Technology Inc. 77 7 0,0 %
Numericable-SFR 7.38% 05-01-2026 Callable 2021 144A 326 662 454 0,2 %
Nutrien Ltd. 17 023 1 233 0,3 %
NuVista Energy Ltd. 6.50% 03-02-2023 Callable 2020 375 582 367 0,1 %
NVA Holdings Inc. 6.88% 04-01-2026 Callable 2021 52 077 74 0,0 %
nVent Electric PLC 290 9 0,0 %
NXP BV 3.88% 06-18-2026 Callable 2026 144A 59 741 81 0,0 %
NXP Semiconductors NV 131 18 0,0 %
Nyfosa AB 894 7 0,0 %
NZX Ltd. 295 0,0 %
O-TA Precision Industry Co. Ltd. 284 1 0,0 %
Oaktree Capital Group LLC 1 082 72 0,0 %
Oaktree Specialty Lending Corp. 584 4 0,0 %
Oasis Petroleum Inc. 2.625% 09-15-2023 Conv. Callable 2020 40 491 47 0,0 %
Obara Group Inc. 51 2 0,0 %
OBIC Co. Ltd. 23 3 0,0 %
Obsidian Energy Ltd. 5 902 8 0,0 %
Occidental Petroleum Corp. 847 57 0,0 %
Ocean Yield ASA 1 502 12 0,0 %
Oceana Group Ltd. 142 1 0,0 %
OceanaGold Corp. 17 065 61 0,0 %
Oceanbridge Co. Ltd. 239 3 0,0 %
Oceaneering International Inc. 5 0,0 %
OCI Beaumont LLC Term Loan B 1st Lien F/R 02-16-2025 86 066 114 0,0 %
Office Depot Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-08-2022 33 053 44 0,0 %
OFG Bancorp 224 7 0,0 %
OFS Capital Corp. 5 0,0 %
OGK-2 JSC 1 658 044 18 0,0 %
OGK-5 303 939 6 0,0 %
Oil & Natural Gas Corp. Ltd. 12 408 33 0,0 %
Oil Refineries Ltd. 1 105 1 0,0 %
Oil-Dri Corp. of America 20 1 0,0 %
Oki Electric Industry Co. Ltd. 63 1 0,0 %
Okta Inc. 155 27 0,0 %
Old Second Bancorp Inc. 97 2 0,0 %
Ollie's Bargain Outlet Holding Inc. 1 113 124 0,0 %
Olympic Steel Inc. 20 0,0 %
Olympic Tower Mortgage Trust 3.57% 05-10-2039 19 545 27 0,0 %
Olympic Tower Mortgage Trust 4.08% 05-10-2039 14 382 20 0,0 %
Omega Healthcare Investors Inc. 4.50% 01-15-2025 Callable 2024 44 975 62 0,0 %
OMERS Finance Trust 2.60% 05-14-2029 259 686 267 0,0 %
OMERS Realty Corp. 2.858% 02-23-2024 Callable 2024 93 343 96 0,0 %
OMERS Realty Corp. 3.24% 10-04-2027 Callable 2027 954 184 1 011 0,3 %
OMERS Realty Corp. 3.33% 11-12-2024 130 191 137 0,0 %
OMERS Realty Corp. 3.63% 06-05-2030 Callable 2030 305 437 336 0,1 %
Omnicell Inc. 1 763 175 0,0 %
Omnicom Group Inc. 1 660 176 0,0 %
OMNOVA Solutions Inc. 20 0,0 %
OMV AG 137 9 0,0 %
On Deck Capital Inc. 183 1 0,0 %
OneSavings Bank PLC 224 1 0,0 %
Onex Corp. Sub. voting 178 14 0,0 %
Ontario Electricity Financial Corp. 0% 11-27-2020 306 147 298 0,1 %
Ontario Electricity Financial Corp. 8.25% 06-22-2026 153 941 214 0,0 %
Ontario Hydro 0% 05-26-2025 125 457 111 0,0 %
Ontario Power Generation Inc. 3.32% 10-04-2027 Callable 2027 493 149 517 0,2 %
Ontario Power Generation Inc. 3.84% 06-22-2048 Callable 2047 85 216 92 0,0 %
Ontario Power Generation Inc. 4.25% 01-18-2049 Callable 2048 51 660 60 0,0 %
OPAP SA 916 14 0,0 %
OPB Finance Trust 2.98% 01-25-2027 138 082 145 0,0 %
Open Text Corp. 7 145 402 0,2 %
OPKO Health Inc. 152 0,0 %
Oppenheimer Holdings Inc. Class A non-voting 1 160 45 0,0 %
OPTRON-TEC Inc. 1 485 10 0,0 %
Oracle Corp. 2 297 171 0,0 %
Orange Polska SA 8 448 19 0,0 %
Orange SA 1 521 30 0,0 %
Organo Corp. 88 4 0,0 %
Orica Ltd. 17 0,0 %
Oriental Holdings BHD 127 0,0 %
Origin Property PCL Equity Uncovered Call Exp. 09-30-2020 629 0,0 %
Orior AG 111 12 0,0 %
ORIX Corp. 485 9 0,0 %
Orkla ASA 74 1 0,0 %
Orrstown Financial Services Inc. 5 0,0 %
Orsted A/S 221 27 0,0 %
Osaka Organic Chemical Industry Ltd. 25 0,0 %
Osisko Mining Inc. 0 0,0 %
OSSTEM IMPLANT Co. Ltd. 28 2 0,0 %
OTP Bank NYRT 307 17 0,0 %
Otsuka Corp. 838 44 0,0 %
Outfront Media Capital LLC 5.00% 08-15-2027 Callable 2022 144A 28 395 38 0,0 %
Outotec OYJ 36 0,0 %
Owens & Minor Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-01-2025 101 806 109 0,0 %
Owens Corning Inc. 3.95% 08-15-2029 Callable 2029 23 970 32 0,0 %
Oxford Biomedica PLC 15 0,0 %
Oxford Immunotec Global PLC 630 11 0,0 %
Oxford Instruments PLC 22 0,0 %
P2P Global Investments PLC/Fund 51 1 0,0 %
Pacific Current Group Ltd. 68 0,0 %
Pacific Hospital Supply Co. Ltd. 1 316 5 0,0 %
Pacific Mercantile Bancorp 46 0,0 %
Packaging Corp. of America 18 2 0,0 %
PAL GROUP Holdings Co. Ltd. 51 2 0,0 %
PAM Transportation Services Inc. 5 0,0 %
Pan-Pacific Co. Ltd. 340 1 0,0 %
Pandox AB 43 1 0,0 %
Panhandle Oil and Gas Inc. 15 0,0 %
Panther BF Aggregator 2 LP 6.25% 05-15-2026 144A 407 933 561 0,2 %
Panther BF Aggregator 2 LP 8.50% 05-15-2027 Callable 2022 144A 318 391 427 0,2 %
Panther BF Aggregator 2 LP Term Loan B 1st Lien F/R 03-18-2026 79 175 105 0,0 %
Parex Resources Inc. 21 182 478 0,2 %
Park Aerospace Holdings Ltd. 4.50% 03-15-2023 Callable 2023 144A 78 904 108 0,0 %
Park Aerospace Holdings Ltd. 5.25% 08-15-2022 144A 45 809 64 0,0 %
Park City Group Inc. 15 0,0 %
Park Hotels & Resorts Inc. 29 414 1 026 0,3 %
Park Lawn Corp. 193 5 0,0 %
Park-Ohio Holdings Corp. 36 1 0,0 %
Parkland Fuel Corp. 4 440 192 0,0 %
Parkland Fuel Corp. 5.75% 09-16-2024 Callable 2019 307 725 316 0,1 %
Parkland Fuel Corp. 5.88% 07-15-2027 Callable 2022 144A 32 470 44 0,0 %
Parkland Fuel Corp. 6.00% 04-01-2026 Callable 2021 144A 336 239 461 0,2 %
Parkland Fuel Corp. 6.00% 11-21-2022 Callable 13 414 14 0,0 %
Parkway Life Real Estate Investment Trust 3 765 11 0,0 %
Parsley Energy LLC/Parsley Finance Corp. 5.38% 01-15-2025 Callable 2020 144A 49 415 66 0,0 %
Partners Group Holding AG 135 142 0,0 %
Partron Co. Ltd. 2 013 32 0,0 %
Pasco Corp. 25 0,0 %
Pason Systems Inc. 31 841 565 0,2 %
Pattern Energy Group Inc. 54 2 0,0 %
Patterson Companies Inc. 89 2 0,0 %
Patterson-UTI Energy Inc. 325 5 0,0 %
Paycom Software Inc. 638 203 0,0 %
PayPoint PLC 208 3 0,0 %
PC Connection Inc. 30 1 0,0 %
PCA Corp. 113 6 0,0 %
PCB Bancorp 5 0,0 %
PCSB Financial Corp. 10 0,0 %
PCTEL Inc. 30 0,0 %
PDL BioPharma Inc. 1 591 6 0,0 %
Peab AB 1 585 18 0,0 %
Peabody Energy Corp. 81 2 0,0 %
Peapack Gladstone Financial Corp. 10 0,0 %
Pearson PLC 17 336 243 0,0 %
Peet Ltd. 747 1 0,0 %
Pegasus Hava Tasimaciligi AS 66 1 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 12 275 588 0,2 %
Pembina Pipeline Corp. 3.54% 02-03-2025 Callable 97 367 102 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 3.62% 04-03-2029 Callable 2029 196 945 206 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 4.02% 03-27-2028 Callable 2027 216 196 233 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 4.75% 03-26-2048 Callable 2047 605 666 677 0,2 %
Pembina Pipeline Corp. 4.75% 04-30-2043 124 274 138 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 4.81% 03-25-2044 69 830 78 0,0 %
PennyMac Mortgage Investment Trust 5 0,0 %
Pentamaster Corp. BHD 2 752 3 0,0 %
People's Insurance Co. of China (Hong Kong) Ltd. 626 0,0 %
People's Utah Bancorp 61 2 0,0 %
Peoples Bancorp Inc. 71 3 0,0 %
Peoples Financial Services Corp. 10 1 0,0 %
PepsiCo Inc. 868 147 0,0 %
PepsiCo Inc. 2.15% 05-06-2024 Callable 2024 225 349 226 0,0 %
PepsiCo Inc. 2.50% 11-01-2022 339 1 0,0 %
PER Aarsleff AS 76 3 0,0 %
Peregrine Holdings Ltd. 83 0,0 %
Perfect Shape PRC Holdings Ltd. 862 1 0,0 %
Performance Food Group Co. 5 0,0 %
Pernod Ricard SA* 173 40 0,0 %
Persimmon PLC 5 0,0 %
Pertamina Persero PT 4.30% 05-20-2023 144A 23 601 33 0,0 %
Perusahaan Listrik Negara PT 5.45% 05-21-2028 144A 36 508 55 0,0 %
Petrobras Distribuidora SA 6 414 59 0,0 %
Petrobras Global Finance BV 5.75% 02-01-2029 70 435 100 0,0 %
Petrobras Global Finance BV 6.90% 03-19-2049 33 558 50 0,0 %
Petrobras Global Finance BV 7.38% 01-17-2027 54 209 85 0,0 %
Petrobras Global Finance BV 8.75% 05-23-2026 23 970 40 0,0 %
PetroChina Co. Ltd. ADR 34 2 0,0 %
PetroChina Co. Ltd. H 204 296 143 0,0 %
Petróleo Brasileiro SA - Petrobras Pfd. 596 5 0,0 %
Petroleos De Venezuela SA 6.00% 05-16-2024 112 699 21 0,0 %
Petroleos Mexicanos 6.50% 01-23-2029 587 1 0,0 %
Petron Malaysia Refining & Marketing Bhd 1 047 2 0,0 %
Petronas Chemicals Group BHD 52 427 125 0,0 %
Pets at Home Group PLC 437 1 0,0 %
Pfenex Inc. 219 2 0,0 %
Pfizer Inc. 13 560 695 0,2 %
Pharma Mar SA 376 1 0,0 %
Philip Morris International Inc. 903 100 0,0 %
Philippine National Bank 6 661 9 0,0 %
Phillips 66 22 3 0,0 %
Phoenix Group Holdings 1 281 14 0,0 %
Phoenix Spree Deutschland Ltd. 86 0,0 %
Photronics Inc. 462 6 0,0 %
PHX Energy Services Corp. 71 0,0 %
Piaggio & C. SPA 1 591 6 0,0 %
PICC Property & Casualty Co. Ltd. H 114 0,0 %
PICO Holdings Inc. 244 3 0,0 %
PIK Group PJSC 2 558 21 0,0 %
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. H 13 863 217 0,0 %
Piper Jaffray Co. 81 8 0,0 %
Piraeus Bank SA 2 882 13 0,0 %
Piraeus Port Authority SA 128 5 0,0 %
Pisces Midco Inc. 8.00% 04-15-2026 Callable 2021 144A 137 340 178 0,0 %
Pitney Bowes Inc. 269 1 0,0 %
Pizza Pizza Royalty Corp. 1 159 11 0,0 %
PJSC Aeroflot - Russian Airlines 5 848 13 0,0 %
PJSC Polyus 119 16 0,0 %
PKP Cargo SA 11 0,0 %
PLA Administradora Industrial S de RL de CV 1 251 2 0,0 %
PLAY Communications SA 1 013 11 0,0 %
Playa Hotels & Resorts NV 193 2 0,0 %
Playtech PLC 361 3 0,0 %
Plaza Retail REIT 30 0,0 %
Plaza Trust F/R 09-27-2019 894 014 894 0,3 %
PLDT Inc. 614 18 0,0 %
Plenary Properties LTAP LP 6.288% 01-31-2044 871 109 1 177 0,3 %
Plexus Corp. 5 0,0 %
PLH Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-06-2023 45 940 60 0,0 %
Pluto Acquisition I Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-18-2026 79 152 103 0,0 %
PNC Financial Services Group Inc. 3.50% 01-23-2024 Callable 2023 20 651 29 0,0 %
PNC Financial Services Group Inc. F/R 05-29-2049 Callable 2023 4 942 7 0,0 %
PNC Infratech Ltd. 1 718 6 0,0 %
Polaris Infrastructure Inc. 1 896 26 0,0 %
Poletowin Pitcrew Holdings Inc. 56 1 0,0 %
Polo Ralph Lauren Corp. Class A 577 79 0,0 %
Poly Property Group Co Ltd. 20 228 10 0,0 %
Polymer Process Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-29-2026 85 510 111 0,0 %
PolyNovo Ltd. 747 1 0,0 %
Polyplex Corp. Ltd. 819 7 0,0 %
Porsche Automobil Holding SE Pfd. 17 709 1 548 0,4 %
POSCO ADR 343 21 0,0 %
Post Holdings Inc. 5.00% 08-15-2026 Callable 2021 144A 194 322 263 0,0 %
Post Holdings Inc. 5.63% 01-15-2028 Callable 2022 144A 25 814 35 0,0 %
Post Holdings Inc. 5.75% 03-01-2027 Callable 2022 144A 63 797 88 0,0 %
Pou Chen Corp. 9 018 15 0,0 %
Powell Industries Inc. 25 1 0,0 %
Power Corp. of Canada Sub. Voting* 6 058 169 0,0 %
Power Financial Corp.* 1 830 53 0,0 %
Power Wind Health Industry Inc. 563 5 0,0 %
Powerlong Real Estate Holdings Ltd. 57 542 46 0,0 %
Powertech Technology Inc. 2 276 8 0,0 %
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski 2 190 30 0,0 %
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 1 414 20 0,0 %
PPB Group BHD 30 130 180 0,0 %
Prairie ECI Acquiror LP Term Loan 1st Lien F/R 03-07-2026 20 531 27 0,0 %
Precinct Properties New Zealand Ltd. 13 645 21 0,0 %
Precision Drilling Corp. 20 0,0 %
Premier Financial Bancorp Inc. 46 1 0,0 %
Premier Inc. Class A 778 40 0,0 %
Premium Brands Holdings Corp. 5 557 528 0,2 %
Presidio Inc. 340 6 0,0 %
Press Kogyo Co. Ltd. 91 1 0,0 %
Press Metal Aluminium Holdings BHD 14 857 22 0,0 %
Pretium Resources Inc. 30 0,0 %
PRGX Global Inc. 56 0,0 %
Primoris Services Corp. 36 1 0,0 %
Principal Financial Group Inc. 37 3 0,0 %
Pro Medicus Ltd. 590 16 0,0 %
Project Leopard Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-07-2023 82 772 109 0,0 %
Promate Electronic Co. Ltd. 1 821 3 0,0 %
Pronexus Inc. 41 1 0,0 %
Property for Industry Ltd. 518 1 0,0 %
ProPetro Holding Corp. 280 7 0,0 %
ProSiebenSat.1 Media SE 10 0,0 %
Prosperity Real Estate Investment Trust 37 976 21 0,0 %
Protec Co. Ltd. 14 0,0 %
Protective Insurance Corp. 66 1 0,0 %
Prothena Corp. PLC 152 2 0,0 %
Proto Corp. 405 6 0,0 %
Providence Service Corp. 25 2 0,0 %
Provident Financial Holdings Inc. 10 0,0 %
Provident Financial Services Inc. 5 0,0 %
Province of Alberta 0.63% 04-18-2025 42 777 66 0,0 %
Province of Alberta 1.00% 11-15-2021 50 521 81 0,0 %
Province of Alberta 3.40% 12-01-2023 40 933 44 0,0 %
Province of British Columbia 3.70% 12-18-2020 157 019 161 0,0 %
Province of British Columbia 6.35% 06-18-2031 343 626 492 0,2 %
Province of British Columbia 6.60% 01-09-2020 1 239 066 24 0,0 %
Province of Manitoba 6.30% 03-05-2031 163 331 228 0,0 %
Province of New Brunswick 4.55% 03-26-2037 114 016 145 0,0 %
Province of Newfoundland 3.00% 06-02-2026 317 510 334 0,1 %
Province of Newfoundland 3.70% 10-17-2048 366 249 431 0,2 %
Province of Ontario 0% 06-02-2024 748 797 680 0,2 %
Province of Ontario 0% 06-02-2026 148 339 128 0,0 %
Province of Ontario 0% 07-13-2022 144 394 136 0,0 %
Province of Ontario 2.30% 09-08-2024 954 736 973 0,3 %
Province of Ontario 2.65% 02-05-2025 216 196 224 0,0 %
Province of Ontario 2.65% 12-02-2050 2 089 104 2 178 0,5 %
Province of Ontario 2.70% 06-02-2029 7 130 538 7 476 1,5 %
Province of Ontario 2.80% 06-02-2048 67 091 72 0,0 %
Province of Ontario 2.90% 06-02-2028 3 622 474 3 848 0,8 %
Province of Ontario 2.90% 06-02-2049 3 373 138 3 678 0,8 %
Province of Ontario 2.90% 12-02-2046 150 706 163 0,0 %
Province of Ontario 3.50% 06-02-2024 122 800 132 0,0 %
Province of Ontario 4.60% 06-02-2039 307 725 410 0,2 %
Province of Ontario 5.60% 06-02-2035 155 756 221 0,0 %
Province of Ontario 6.20% 06-02-2031 207 517 292 0,1 %
Province of Ontario 6.50% 03-08-2029 300 229 412 0,2 %
Province of Ontario Generic Coupon Strip 0% 12-02-2023 280 109 257 0,0 %
Province of Quebec 0% 04-01-2026 Generic Strip 164 909 143 0,0 %
Province of Quebec 2.50% 09-01-2026 311 670 322 0,1 %
Province of Quebec 2.75% 09-01-2025 601 247 629 0,2 %
Province Of Quebec 2.75% 09-01-2028 411 089 433 0,2 %
Province of Quebec 3.00% 09-01-2023 127 963 134 0,0 %
Province of Quebec 3.10% 12-01-2051 939 744 1 082 0,3 %
Province of Quebec 3.50% 12-01-2048 3 833 937 4 681 0,9 %
Province of Quebec 3.75% 09-01-2024 209 095 228 0,0 %
Province of Quebec 4.25% 12-01-2031 Real Return 19 726 39 0,0 %
Province of Quebec 4.50% 12-01-2020 153 862 159 0,0 %
Province of Quebec 4.50% 12-01-2021 Real Return 8 679 13 0,0 %
Province of Saskatchewan 3.05% 12-02-2028 2 079 2 0,0 %
Province of Saskatchewan 3.30% 06-02-2048 147 550 171 0,0 %
Prudential Financial Inc. 1 046 140 0,0 %
Prudential PLC ADR 455 25 0,0 %
Pruksa Holding PCL 16 516 16 0,0 %
PS HoldCo LLC Term Loan 1st Lien F/R 03-02-2025 45 600 60 0,0 %
PSA Peugeot Citroen 256 8 0,0 %
PSC Industrial Outsourcing LP Term Loan 2nd Lien F/R 10-05-2025 32 351 41 0,0 %
PSC Industrial Outsourcing LP Term Loan B 1st Lien F/R 10-05-2024 115 026 151 0,0 %
PSP Swiss Property AG Reg. 6 1 0,0 %
PT Bank Central Asia TBK 10 531 31 0,0 %
PT Bank Mandiri (Persero) TBK 8 443 6 0,0 %
PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK 3 061 2 0,0 %
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa TBK 19 964 1 0,0 %
PT Bank Permata TBK 24 630 2 0,0 %
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK 1 724 1 0,0 %
PT Gudang Garam TBK 2 366 17 0,0 %
PT Indah Kiat Pulp & Paper Corp. TBK 2 589 2 0,0 %
PT Indo Tambangraya Megah TBK 8 225 13 0,0 %
PT Indocement Tunggal Prakarsa TBK 4 688 10 0,0 %
PT Indosat TBK 6 805 2 0,0 %
PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 7 430 1 0,0 %
PT Jasa Marga (Persero) TBK 20 339 11 0,0 %
PT Lippo Cikarang TBK 4 791 1 0,0 %
PT Malindo Feedmill TBK 31 534 3 0,0 %
PT Mayora Indah TBK 4 887 1 0,0 %
PT Media Nusantara Citra TBK 90 781 12 0,0 %
PT Panin Financial TBK 30 786 1 0,0 %
PT Pertamina (Persero) 3.65% 07-30-2029 144A 14 751 20 0,0 %
PT Perusahaan Gas Negara 35 542 7 0,0 %
PT Puradelta Lestari TBK 37 777 1 0,0 %
PT Ramayana Lestari Sentosa TBK 44 355 6 0,0 %
PT Salim Ivomas Pratama TBK 62 521 2 0,0 %
PT Sarana Menara Nusantara TBK 10 048 1 0,0 %
PT Semen Indonesia (Persero) TBK 592 1 0,0 %
PT Summarecon Agung TBK 9 498 1 0,0 %
PT Surya Semesta Internusa TBK 88 781 7 0,0 %
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung TBK 174 745 5 0,0 %
PT Wijaya Karya Beton TBK 127 563 7 0,0 %
PT Wijaya Karya Persero Tbk 145 749 32 0,0 %
PT XL Axiata TBK 7 157 2 0,0 %
PT. Pelabuhan Indonesia II 4.25% 05-05-2025 144A 32 083 45 0,0 %
PTC Thetapeutics Inc. 46 3 0,0 %
PTG Energy PCL 29 447 28 0,0 %
PTT Exploration and Production PCL 1 104 6 0,0 %
Public Bank BHD 102 1 0,0 %
Publicis Groupe SA 723 47 0,0 %
Pure Cycle Corp. 20 0,0 %
Pushpay Holdings Ltd. 788 2 0,0 %
PVR Ltd. 673 19 0,0 %
PW Medtech Group Ltd. 1 821 0,0 %
PWR Holdings Ltd. 117 0,0 %
Pyeong Hwa Automotive Co. Ltd. 101 1 0,0 %
Pzena Investment Management Inc. 147 2 0,0 %
Qatar Islamic Bank 3 584 21 0,0 %
QCR Holdings Inc. 5 0,0 %
QEP Resources Inc. 1 210 8 0,0 %
QGEP Participacoes SA 1 961 9 0,0 %
Qiagen NV 950 48 0,0 %
QinetiQ Group PLC 23 554 109 0,0 %
Qinhuangdao Port Co. Ltd. 1 365 0,0 %
Quad/Graphics Inc. 7.00% 05-01-2022 176 745 239 0,0 %
Qualitas Controladora SAB de CV 5 508 23 0,0 %
Quality Houses PCL 88 386 12 0,0 %
Quanex Building Products Corp. 117 3 0,0 %
Quang Viet Enterprise Co. Ltd. 626 4 0,0 %
Quanta Storage Inc. 2 845 6 0,0 %
Quarterhill Inc. 26 970 44 0,0 %
Quebecor Inc. Class B Sub. voting 43 444 1 300 0,3 %
Quebecor Media Inc. 6.63% 01-15-2023 144A 301 041 327 0,1 %
Queensland Treasury Corp. 2.75% 08-20-2027 13 363 13 0,0 %
Queensland Treasury Corp. 6.25% 02-21-2020 55 684 52 0,0 %
R.R. Donnelley & Sons Co. 340 1 0,0 %
R1 RCM Inc. 117 2 0,0 %
Rabobank Nederland of NY 2.50% 01-19-2021 565 1 0,0 %
Rackspace Hosting Inc. 8.63% 11-15-2024 Callable 2019 144A 428 270 521 0,2 %
Rackspace Hosting Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-03-2023 0 0,0 %
Radiant Logistics Inc. 310 2 0,0 %
Radiant Opto-Electronics Corp. 8 946 46 0,0 %
Radiate Holdco LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-01-2024 58 570 77 0,0 %
Radware Ltd. 1 509 53 0,0 %
Rafael Microelectronics Inc. 769 7 0,0 %
Rakuten Inc. 68 1 0,0 %
Ramco Cements Ltd. 1 011 14 0,0 %
Randon SA Implementos e Participacoes 5 188 18 0,0 %
Range Resources Corp. 25 0,0 %
Raspadskaya 3 738 11 0,0 %
Ratchaburi Electricity Generating Holding PCL 18 281 53 0,0 %
Ratchthani Leasing PCL 2 071 1 0,0 %
Ratnamani Metals & Tubes Ltd. 256 5 0,0 %
Raven Industries Inc. 25 1 0,0 %
Rayonier AM Products Inc. 5.50% 06-01-2024 Callable 2019 144A 127 824 134 0,0 %
RCI Hospitality Holdings Inc. 56 1 0,0 %
Re/Max Holdings Inc. Class A 25 1 0,0 %
Ready Capital Corp. 498 10 0,0 %
Real Matters Inc. 1 753 15 0,0 %
Realtek Semiconductor Corp. 14 738 129 0,0 %
Rec Ltd. 23 209 62 0,0 %
Reckitt Benckiser Group PLC 1 731 177 0,0 %
RECRM RESEARCH Co. Ltd. 25 0,0 %
Recruit Holdings Co. Ltd. 56 3 0,0 %
Red Lion Hotels Corp. 25 0,0 %
Red Star Macalline Group Corp. Ltd. 364 0,0 %
Redington (India) Ltd. 5 288 11 0,0 %
Regal Hotels International Holdings Ltd. 305 0,0 %
Regional Management Corp. 142 5 0,0 %
Regional REIT Ltd. 859 1 0,0 %
Regional SAB de CV 4 0,0 %
Regions Financial Corp. 7.375% 12-10-2037 15 120 27 0,0 %
Regis Corp. 310 7 0,0 %
Regis Resources Ltd. 954 5 0,0 %
Reliance Capital Ltd. 11 737 12 0,0 %
Reliance Industries Ltd. GDR 144A London shares 2 299 102 0,0 %
Reliance Intermediate Holdings LP 6.50% 04-01-2023 Callable 2020 144A 232 305 317 0,1 %
Reliance Power Ltd. 128 507 9 0,0 %
Reliance Steel & Aluminum Co. 197 26 0,0 %
RELX PLC 46 1 0,0 %
RenaissanceRe Holdings Ltd. 203 48 0,0 %
Renewable Energy Group Inc. 4 177 75 0,0 %
Rent-A-Center Inc. 69 2 0,0 %
Reply SPA 15 1 0,0 %
Repsol SA 9 031 189 0,0 %
Republic Bancorp Inc. 15 1 0,0 %
Republic of Argentina 5.88% 01-11-2028 4 202 4 0,0 %
Republic of Argentina 6.88% 01-11-2048 813 1 0,0 %
Republic of Austria 0.00% 07-15-2023 16 595 25 0,0 %
Republic of Austria 0.50% 02-20-2029 44 990 70 0,0 %
Republic of Colombia 10.00% 07-24-2024 Series B 271 111 954 132 0,0 %
Republic of Colombia 11.00% 07-24-2020 Series B 100 985 812 43 0,0 %
Republic of Colombia 7.00% 05-04-2022 Series B 248 168 060 105 0,0 %
Republic of Colombia 7.00% 09-11-2019 207 942 888 84 0,0 %
Republic of Finland 0.50% 09-15-2028 44 252 70 0,0 %
Republic of Finland 1.50% 04-15-2023 16 226 26 0,0 %
Republic of Indonesia 2.15% 07-18-2024 144A 24 708 39 0,0 %
Republic of Indonesia 5.88% 01-15-2024 144A 14 751 22 0,0 %
Republic of Indonesia 7.50% 05-15-2038 555 269 047 51 0,0 %
Republic of Ireland Treasury 3.90% 03-20-2023 149 720 254 0,0 %
Republic of Portugal 3.85% 04-15-2021 33 189 52 0,0 %
Republic of South Africa 8.00% 01-31-2030 68 500 6 0,0 %
Republic of the Philippines 3.88% 11-22-2019 1 149 086 30 0,0 %
Republic of the Philippines 4.00% 01-26-2022 1 560 632 40 0,0 %
Republic of the Philippines 4.25% 04-11-2020 1 746 492 45 0,0 %
Republic of the Philippines 5.50% 03-08-2023 895 372 24 0,0 %
Republic Services Inc. 3 703 433 0,2 %
Research Now Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-20-2024 690 1 0,0 %
Research Now Group Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 12-20-2025 36 296 48 0,0 %
Resideo Technologies Inc. 51 1 0,0 %
Resolute Forest Products Inc. 239 2 0,0 %
Resolute Forest Products Inc. 5.88% 05-15-2023 22 093 30 0,0 %
Resolute Investment Managers Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 04-30-2023 3 156 4 0,0 %
Resona Holdings Inc. 7 665 41 0,0 %
Resources Connection Inc. 305 7 0,0 %
Restaurant Brands International Inc. 3 664 356 0,1 %
Resurs Holding AB 1 749 13 0,0 %
Revenio Group OYJ 20 1 0,0 %
Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issue Lu 5.125% 07-15-2023 118 356 160 0,0 %
Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issuer Lu 5.75% 10-15-2020 Callable 152 933 203 0,0 %
RGC Resources Inc. 25 1 0,0 %
RHB Capital BHD 16 101 28 0,0 %
RHI Magnesita NV 25 2 0,0 %
Rightmove PLC 20 345 173 0,0 %
RIKEN KEIKI Co. Ltd. 15 0,0 %
Riken Technos Corp. 91 1 0,0 %
Rimini Street Inc. 102 1 0,0 %
RingCentral Inc. Class A 572 107 0,0 %
Rio Tinto Ltd. 16 532 1 475 0,4 %
Rio Tinto PLC 105 8 0,0 %
RioCan Real Estate Investment Trust 9 834 256 0,0 %
Ritchie Bros. Auctioneers Inc. 7 211 344 0,1 %
Rite Aid Corp. 6.13% 04-01-2023 Callable 2020 144A 330 607 370 0,1 %
Rite Aid Corp. 7.70% 02-15-2027 250 584 208 0,0 %
Riverview Bancorp Inc. 213 2 0,0 %
RLJ Lodging Trust 213 5 0,0 %
Road King Infrastructure Ltd. 1 707 5 0,0 %
Robertet SA 5 5 0,0 %
Robinsons Land Corp. 14 605 10 0,0 %
Roche Holding AG Genusscheine 2 088 738 0,2 %
Rocket Internet AG 56 2 0,0 %
Rocky Brands Inc. 97 4 0,0 %
Rocky Mountain Dealerships Inc. 15 0,0 %
Rogers Communications Inc. 3.25% 05-01-2029 Callable 2029 243 656 251 0,0 %
Rogers Communications Inc. Class B non-voting 8 506 583 0,2 %
Rogers Sugar Inc. 2 033 11 0,0 %
Roland DG Corp. 51 1 0,0 %
Rollins Inc. 45 2 0,0 %
Rorze Corp. 20 1 0,0 %
Rosseti PJSC 700 081 17 0,0 %
Rostelecom PJSC 1 298 2 0,0 %
Rothschild & Co. 5 0,0 %
Rotork PLC 330 2 0,0 %
Rovio Entertainment OYJ 66 1 0,0 %
Roxgold Inc. 1 057 1 0,0 %
Royal Bank of Canada 49 674 5 178 1,0 %
Royal Bank of Canada 2.15% 10-26-2020 64 535 85 0,0 %
Royal Bank of Canada 2.35% 07-02-2024 225 665 225 0,0 %
Royal Bank of Canada 2.36% 12-05-2022 254 228 256 0,0 %
Royal Bank of Canada 2.95% 05-01-2023 132 322 136 0,0 %
Royal Bank of Canada 3.30% 09-26-2023 121 512 126 0,0 %
Royal Bank of Canada F/R 03-23-2020 Covered 3 024 122 3 034 0,7 %
Royal Bank of Canada F/R 07-25-2029 199 627 200 0,0 %
Royal Bank of Canada F/R 07-28-2020 162 548 163 0,0 %
Royal Bank of Canada F/R 08-01-2019 162 548 163 0,0 %
Royal Dutch Shell PLC 669 28 0,0 %
Royal Dutch Shell PLC A ADR 51 4 0,0 %
Royal Dutch Shell PLC Class A 11 479 476 0,2 %
Royal Dutch Shell PLC Class B 214 9 0,0 %
Royal Unibrew AS 67 7 0,0 %
RPA Holdings Inc. 1 110 22 0,0 %
RTI Biologics Inc. 86 0,0 %
RTW RetailWinds Inc. 30 0,0 %
Ruentex Industries Ltd. 228 1 0,0 %
Rural Funds Group 309 1 0,0 %
Rush Enterprises Inc. Class A 46 2 0,0 %
Russel Metals Inc. 3 949 83 0,0 %
Russel Metals Inc. 6.00% 03-16-2026 Callable 2021 164 909 172 0,0 %
Russell Investments US Institutional Holdings Term Loan B 1st Lien F/R 06-01-2023 25 507 34 0,0 %
Russian Federal Loan Bond - OFZ 7.05% 01-19-2028 320 813 7 0,0 %
Ruth's Chris Steak House Inc. 178 5 0,0 %
RWS Holdings PLC 427 4 0,0 %
Ryerson Holding Corp. 277 3 0,0 %
Ryman Hospitality Properties Inc. 5 1 0,0 %
Ryobi Ltd. 17 0,0 %
S IMMO AG 163 5 0,0 %
S&T Motiv Co. Ltd 156 9 0,0 %
Sabana Shari'ah Compliant Industrial Real Estate Investment Trust 3 029 1 0,0 %
Sabine Pass Liquefaction LLC 5.00% 03-15-2027 19 176 28 0,0 %
Sabre Corp. 1 495 46 0,0 %
Sabre Industries Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-09-2026 25 186 33 0,0 %
Safe Bulkers Inc. 132 0,0 %
Safehold Inc. 15 1 0,0 %
Safestore Holdings PLC 234 2 0,0 %
Safety Insurance Group Inc. 10 1 0,0 %
Saffron Borrowco LLC Term Loan 1st Lien F/R 06-20-2025 44 975 55 0,0 %
Safran SA 956 181 0,0 %
Saga Communications Inc. Class A 15 1 0,0 %
SAKAI OVEX Co. Ltd. 15 0,0 %
Salmar ASA 2 891 176 0,0 %
Sambo Corrugated Board Co. Ltd. 577 6 0,0 %
Samho International Co. Ltd. 12 0,0 %
Samsonite International SA 14 077 37 0,0 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 9 858 495 0,2 %
Samsung Electronics Co. Ltd. GDR 6 7 0,0 %
Samsung Engineering Co. Ltd. 655 12 0,0 %
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd. 6 2 0,0 %
Samsung Securities Co. Ltd. 178 7 0,0 %
Samui Airport Property Fund Leasehold 2 393 2 0,0 %
Samyang Holdings Corp. 61 5 0,0 %
San Miguel Food and Beverage Inc. 6 241 16 0,0 %
SandRidge Energy Inc. 132 1 0,0 %
Sands China Ltd. 8 552 55 0,0 %
Sandvik AB 1 888 38 0,0 %
Sangsangin Co. Ltd. 12 0,0 %
Sanken Electric Co. Ltd. 51 1 0,0 %
Sankyo Frontier Co. Ltd. 16 1 0,0 %
Sanmina Corp. 91 4 0,0 %
Sanofi 286 32 0,0 %
Sanofi-Aventis ADR 68 4 0,0 %
Sansha Electric Manufacturing Co. Ltd. 30 0,0 %
Sansiri PCL 131 238 8 0,0 %
Santander Consumer Bank AS F/R 03-30-2020 24 852 3 0,0 %
Sany Heavy Equipment International Holdings Co. Ltd. 28 512 15 0,0 %
Sany Heavy Industry Co. Ltd. Class A 1 330 4 0,0 %
Sanyang Motor Co. Ltd. 1 365 1 0,0 %
Sanyo Trading Co. Ltd. 252 7 0,0 %
Sao Martinho SA 222 2 0,0 %
SAP AG 491 80 0,0 %
SAP SE ADR 279 45 0,0 %
Sapiens International Corp. NV 76 2 0,0 %
Sappi Ltd. 17 0,0 %
Saracen Mineral Holdings Ltd. 2 314 9 0,0 %
Sarantis SA 110 1 0,0 %
Sartorius Stedim Biotech SA 464 98 0,0 %
Saudi Arabian Oil Co. 2.75% 04-16-2022 144A 452 1 0,0 %
Saudi Arabian Oil Co. 2.88% 04-16-2024 144A 4 202 6 0,0 %
Saudi Arabian Oil Co. 3.50% 04-16-2029 144A 96 618 132 0,0 %
Saudi Arabian Oil Co. 4.25% 04-16-2039 144A 64 535 89 0,0 %
Saudi Arabian Oil Co. 4.38% 04-16-2049 144A 49 415 68 0,0 %
Saul Centers Inc. 5 0,0 %
Savage Enterprises LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-02-2025 76 688 102 0,0 %
SAXA Holdings Inc. 36 1 0,0 %
SB One Bancorp 41 1 0,0 %
SBA Communications Corp. 4.88% 09-01-2024 Callable 2019 104 731 143 0,0 %
SBA Tower Trust 3.45% 03-15-2023 144A 59 372 80 0,0 %
Sberbank of Russia PJSC 6 662 32 0,0 %
Scandi Standard AB 30 0,0 %
Scatec Solar ASA 223 3 0,0 %
Schibsted ASA Class B 300 10 0,0 %
Schindler Holding AG 3 1 0,0 %
Schindler Holding AG PC 3 1 0,0 %
Schlumberger Holdings Corp. 3.90% 05-17-2028 Callable 2028 144A 57 159 79 0,0 %
Schlumberger Ltd. 824 43 0,0 %
Scholastic Corp. 503 23 0,0 %
Schouw & Co. 3 0,0 %
SCI Pharmtech Inc. 4 594 19 0,0 %
Scientific Games International Inc. 3.38% 02-15-2026 Callable 2021 78 904 117 0,0 %
Scientific Games International Inc. 6.63% 05-15-2021 Callable 2019 144 394 194 0,0 %
Scripps Escrow Inc. 5.88% 07-15-2027 Callable 2022 144A 184 635 246 0,0 %
Sea to Sky Highway Investment LP 2.63% 08-31-2030 144 317 144 0,0 %
SEACOR Holdings Inc. 20 1 0,0 %
SEAFCO PCL 21 172 8 0,0 %
SeAH Steel Corp. 106 6 0,0 %
Sealed Air Corp. 4.875% 12-01-2022 Callable 2022 144A 39 090 54 0,0 %
Sealed Air Corp. 5.13% 12-01-2024 Callable 2024 144A 42 777 61 0,0 %
Sealed Air Corp. 5.50% 09-15-2025 Callable 2025 144A 53 324 76 0,0 %
Sealed Air Corp. 6.50% 12-01-2020 144A 39 090 54 0,0 %
SeaSpine Holdings Corp. 30 1 0,0 %
Sebang Co. Ltd. 54 1 0,0 %
Sebang Global Battery Co. Ltd. 66 3 0,0 %
Segro PLC 2 816 34 0,0 %
Seiko Holdings Corp. 371 9 0,0 %
Seikoh Giken Co. Ltd. 61 2 0,0 %
Sekisui Chemical Co. Ltd. 381 7 0,0 %
Sekisui House Ltd. 963 21 0,0 %
Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi AS 6 487 7 0,0 %
Select Harvests Ltd. 188 1 0,0 %
Select Medical Holdings Corp. 97 2 0,0 %
Selvaag Bolig ASA 300 2 0,0 %
Semafo Inc. 5 367 28 0,0 %
Sempra Energy 2.85% 11-15-2020 Callable 2020 565 1 0,0 %
Seneca Foods Corp. 10 0,0 %
Senior Housing Properties Trust 34 0,0 %
Senshu Electric Co. Ltd. 5 0,0 %
Seohan Co. Ltd. 3 678 6 0,0 %
Seojin System Co. Ltd. 201 6 0,0 %
Ser Educacional SA 666 6 0,0 %
Serco Group PLC 3 293 8 0,0 %
Serica Energy PLC 356 1 0,0 %
Service Corp. International 4.63% 12-15-2027 Callable 2022 11 801 16 0,0 %
Service Corp. International 5.13% 06-01-2029 Callable 2024 111 417 156 0,0 %
Service Stream Ltd. 9 963 27 0,0 %
Seven & i Holdings Co. Ltd. 3 565 160 0,0 %
SEWOON MEDICAL Co. Ltd. 409 2 0,0 %
SFA Engineering Corp. 270 11 0,0 %
SFA Semicon Co. Ltd. 96 0,0 %
SFAVE Commercial Mortgage Securities Trust 4.38801% 01-05-2035 18 070 22 0,0 %
SFS Group AG 108 11 0,0 %
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. Class H 862 1 0,0 %
Shanghai Industrial Holdings Ltd. 10 786 29 0,0 %
Shanghai Prime Machinery Co. Ltd. 2 959 0,0 %
Shapir Engineering and Industry Ltd. 147 1 0,0 %
Shaw Communications Inc. 3.15% 02-19-2021 MTN 114 411 116 0,0 %
Shaw Communications Inc. 3.80% 03-01-2027 Callable 0 0,0 %
Shaw Communications Inc. 4.35% 01-31-2024 Callable 291 944 313 0,1 %
Shaw Communications Inc. 4.40% 11-02-2028 Callable 2028 200 416 222 0,0 %
Shaw Communications Inc. 6.75% 11-09-2039 1 795 220 2 417 0,5 %
Shaw Communications Inc. Pfd Series A 7 044 101 0,0 %
ShawCor Ltd. 0 0,0 %
Shenzhen Expressway Co. Ltd. 20 800 33 0,0 %
Shenzhen International Holdings Ltd. 427 1 0,0 %
Shenzhen Investment Ltd. 4 049 2 0,0 %
Shenzhou International Group Holdings Ltd. 535 10 0,0 %
Shibuya Corp. 6 0,0 %
Shikun & Binui Ltd. 645 3 0,0 %
Shimao Property Holdings Ltd. 5 405 20 0,0 %
Shin Kong Financial Holding Co. Ltd. 39 0,0 %
Shin Zu Shing Co. Ltd. 5 284 28 0,0 %
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. 34 5 0,0 %
Shin-Keisei Electric Railway Co. Ltd. 17 0,0 %
Shinhan Financial Group Co. Ltd. ADR 34 2 0,0 %
Shinko Plantech Co. Ltd. 412 6 0,0 %
ShinMaywa Industries Ltd. 1 624 27 0,0 %
Shinnihon Corp. 51 1 0,0 %
Shinsegae Co. Ltd. 72 20 0,0 %
Shinsho Corp. 30 1 0,0 %
Shinyoung Securities Co. Ltd. 38 2 0,0 %
Shopify Inc. 1 436 602 0,2 %
Shore Bancshares Inc. 20 0,0 %
Shougang Concord International Enterprises Co. Ltd. 5 576 0,0 %
Showa Corp. 831 15 0,0 %
Showa Denko K. K. 430 15 0,0 %
Showa Sangyo Co. Ltd. 53 2 0,0 %
Shui On Land Ltd. 13 622 4 0,0 %
Shun Tak Holdings Ltd. 125 679 62 0,0 %
Shunfeng International Clean Energy Ltd. 1 138 0,0 %
SIAS SPA 66 2 0,0 %
Siegfried Holding AG 72 35 0,0 %
Siemens AG 251 36 0,0 %
Siemens Healthineers AG 11 1 0,0 %
Sienna Senior Living Inc. 3.47% 02-03-2021 86 794 88 0,0 %
Sierra Bancorp 61 2 0,0 %
Sigma Bidco BV Term Loan B 1st Lien F/R 03-07-2025 84 902 122 0,0 %
Signature Bank 340 57 0,0 %
Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd. 3 862 1 0,0 %
Sika AG 646 123 0,0 %
Silicon Laboratories Inc. 87 13 0,0 %
Siltronic AG 5 1 0,0 %
Silver Lake Resources Ltd. 1 027 1 0,0 %
Silvercorp Metals Inc. 3 695 15 0,0 %
Silvercrest Asset Management Group Inc. 10 0,0 %
Silverlake Axis Ltd. 1 652 1 0,0 %
SimCorp AS 5 1 0,0 %
Sime Darby BHD 9 228 6 0,0 %
Simplo Technology Co. Ltd. 228 2 0,0 %
Simply Good Foods Co. 457 16 0,0 %
Simulations Plus Inc. 25 1 0,0 %
Sinclair Television Group Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-18-2026 29 741 39 0,0 %
Sinclair Television Group Inc. Term Loan B2 1st Lien F/R 07-18-2026 25 492 34 0,0 %
Singamas Container Holdings Ltd. 3 354 1 0,0 %
Singapore Technologies Engineering Ltd. (ST Engg) 836 3 0,0 %
Sinil Pharmaceutical Co. Ltd. 394 3 0,0 %
Sinko Industries Ltd. 78 1 0,0 %
Sino Biopharmaceutical Ltd. 12 869 21 0,0 %
Sino-Thai Engineering & Construction PCL 27 472 30 0,0 %
Sinon Corp. 3 755 3 0,0 %
SinoPac Holdings Co. Ltd. 1 365 1 0,0 %
Sinopec Engineering (Group) Co. Ltd. 3 451 4 0,0 %
Sinopec Kantons Holdings Ltd. 7 773 4 0,0 %
Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. ADR 165 8 0,0 %
Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. Class H 35 700 16 0,0 %
Sinotruk Hong Kong Ltd. 12 807 25 0,0 %
Sintokogio Ltd. 65 1 0,0 %
Sirius XM Radio Inc. 5.00% 08-01-2027 Callable 2022 144A 57 897 79 0,0 %
Sirius XM Radio Inc. 5.375% 07-15-2026 Callable 144A 53 472 74 0,0 %
SIRVA Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-31-2025 83 088 107 0,0 %
SIWF Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-25-2025 48 655 64 0,0 %
Sixth of October Development & Investment Co. 6 480 7 0,0 %
SJVN Ltd. 6 196 3 0,0 %
SK Discovery Co. Ltd. 39 1 0,0 %
SK Gas Ltd. 9 1 0,0 %
SK Holdings Co. Ltd. 13 3 0,0 %
SK Hynix Inc. 480 41 0,0 %
SKF AB B 446 10 0,0 %
SkiStar AB 46 1 0,0 %
SKY Perfect JSAT Holdings Inc. 268 1 0,0 %
Slate Office REIT 2 597 15 0,0 %
SLM Corp. 752 9 0,0 %
SM Energy Co. 20 0,0 %
SMART Global Holdings Inc. 112 4 0,0 %
Smart Real Estate Investment Trust 97 3 0,0 %
SmartFinancial Inc. 30 1 0,0 %
SmartGroup Corp. Ltd. 117 1 0,0 %
SMI Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 10-27-2024 41 192 50 0,0 %
Smith & Nephew PLC ADR 17 1 0,0 %
Snam SPA 1 070 7 0,0 %
SNC-Lavalin Innisfree McGill Finance Inc. 6.632% 06-30-2044 37 015 50 0,0 %
Societe Television Francaise 1 (T.F.1) 137 2 0,0 %
Sofina SA 342 87 0,0 %
Soft-World International Corp. 2 247 7 0,0 %
Softbank Corp. 250 4 0,0 %
SoftBank Group Corp. 593 40 0,0 %
SoftBank Group Corp. 5.38% 07-30-2022 Callable 2022 78 904 109 0,0 %
Softbrain Co. Ltd. 71 1 0,0 %
Softcat PLC 1 500 23 0,0 %
Software AG 86 3 0,0 %
SOHO China Ltd. 1 934 1 0,0 %
Soilbuild Business Space REIT 468 0,0 %
SOITEC 20 3 0,0 %
Sojitz Corp. 5 433 22 0,0 %
SOLXYZ Co. Ltd. 36 0,0 %
Somboon Advance Technology PCL 7 413 6 0,0 %
Sonic Automotive Inc. 97 4 0,0 %
Sonic Healthcare Ltd. 2 083 53 0,0 %
Sonova Holding AG 608 185 0,0 %
Sony Corp. 815 61 0,0 %
Sony Corp. ADR 307 23 0,0 %
Sorenson Communications LLC Term Loan 1st Lien F/R 03-14-2024 42 608 56 0,0 %
Soulbrain Co. Ltd. 23 2 0,0 %
Source Energy Services Canada LP 10.50% 12-15-2021 Callable 2019 144A 548 854 523 0,2 %
Source Energy Services Ltd. 595 0,0 %
South Australian Government Financing Authority F/R 06-12-2020 50 890 46 0,0 %
Southern First Bancshares Inc. 36 2 0,0 %
Southern Gas Network PLC 4.875% 12-21-2020 3 688 6 0,0 %
Southern Missouri Bancorp Inc. 41 2 0,0 %
Southwestern Energy Co. 147 0,0 %
SP Group AS 10 1 0,0 %
SP Plus Corp. 102 5 0,0 %
Sparebank 1 Nord-Norge 3 334 32 0,0 %
SpareBank 1 SMN 1 172 17 0,0 %
SpartanNash Co. 163 3 0,0 %
SPCG PCL 10 374 8 0,0 %
Spectris PLC 10 0,0 %
Spectrum Pharmaceuticals Inc. 198 2 0,0 %
Speedway Motorsports Inc. 71 2 0,0 %
Speedy Hire PLC 183 0,0 %
Spie SA 66 2 0,0 %
Spigen Korea Corp. 69 4 0,0 %
Spin Master Corp. 9 567 359 0,1 %
Spirax-Sarco Engineering PLC 61 9 0,0 %
Spirent Communications PLC 188 0,0 %
Spirit Airlines Inc. 1 188 67 0,0 %
Spirit MTA Real Estate Investment Trust 595 7 0,0 %
SPK Corp. 20 1 0,0 %
Springland International Holdings Ltd. 23 196 6 0,0 %
Sprint Corp. 7.13% 06-15-2024 64 701 94 0,0 %
Sprint Corp. 7.88% 09-15-2023 307 725 453 0,2 %
Sprint Spectrum Co. LLC 4.74% 03-20-2025 144A 64 701 90 0,0 %
SPS Commerce Inc. 422 62 0,0 %
SPX FLOW Inc. 102 5 0,0 %
Spy Hill Power LP 4.14% 03-31-2036 61 646 66 0,0 %
SRA Holdings Inc. 119 4 0,0 %
SS&C Technologies Inc. 5.50% 09-30-2027 Callable 2022 144A 4 425 6 0,0 %
SS&C Technologies Inc. Term Loan B5 1st Lien F/R 04-16-2025 58 147 77 0,0 %
SSI Group Inc. 31 804 3 0,0 %
SSR Mining Inc. 4 958 101 0,0 %
St. Joseph Energy Center LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-06-2025 70 342 92 0,0 %
St. Jude Medical Inc. 4.75% 04-15-2043 Callable 2042 19 766 24 0,0 %
Standard Chartered PLC 2 427 26 0,0 %
Standard Foods Corp. 2 560 7 0,0 %
Standard Motor Products Inc. 10 1 0,0 %
Stantec Inc. 21 067 662 0,2 %
Star Group LP 20 0,0 %
Star Micronics Co. Ltd. 172 3 0,0 %
Star West Generation LLC Term Loan B 1st Lien F/R 03-13-2020 26 472 34 0,0 %
Starbucks Corp. 2 129 266 0,0 %
Starfruit US Holdco LLC 8.00% 10-01-2026 Callable 2021 144A 31 674 42 0,0 %
Stars Group Holdings BV Term Loan B 1st Lien F/R 07-10-2025 57 607 76 0,0 %
Starwood Property Trust Inc. 8 064 247 0,0 %
State Auto Financial Corp. 30 1 0,0 %
State Bank of India GDR 233 15 0,0 %
Steel Dynamics Inc. 867 36 0,0 %
Stella-Jones Inc. 9 502 391 0,2 %
Stellus Capital Investment Corp. 224 4 0,0 %
Steris PLC 10 2 0,0 %
Sterling Bancorp Inc. 20 0,0 %
Sterling Construction Co. Inc. 112 2 0,0 %
STMicroelectronics NV 28 1 0,0 %
Sto SE & Co. KGaA 15 2 0,0 %
Storm King Funding F/R 09-19-2019 907 830 908 0,3 %
Storm Resources Ltd. 15 0,0 %
Strait Crossing Development Inc. 6.17% 09-15-2031 129 810 144 0,0 %
Strategic Education Inc. 41 10 0,0 %
Strattec Security Corp. 5 0,0 %
Strauss Group Ltd. 323 13 0,0 %
Stride Stapled Group 1 777 3 0,0 %
Structured Agency Credit Risk Debt Notes 2.154% 04-25-2024 8 509 11 0,0 %
STV Group PLC 30 0,0 %
Subaru Enterprise Co. Ltd. 10 1 0,0 %
Sugimoto & Co. Ltd. 137 3 0,0 %
Suheung Co. Ltd. 61 2 0,0 %
Sul America SA 2 168 31 0,0 %
Sumco Corp. 48 1 0,0 %
Sumitomo Chemical Co. Ltd. 3 567 22 0,0 %
Sumitomo Heavy Industries Ltd. 51 2 0,0 %
Sumitomo Mitsui Construction Co. Ltd. 2 528 18 0,0 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 3 964 183 0,0 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. ADR 188 2 0,0 %
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. 6 0,0 %
Summerset Group Holdings Ltd. 3 459 17 0,0 %
Summit Financial Group Inc. 10 0,0 %
Summit Industrial Income Real Estate Investment Trust 24 749 323 0,1 %
Summit Real Estate Holdings Ltd. 122 2 0,0 %
Sun Art Retail Group Ltd. 1 536 2 0,0 %
Sun Frontier Fudousan Co. Ltd. 36 0,0 %
Sun Hung Kai Properties Ltd. 85 2 0,0 %
Sun Life Financial Inc. 13 854 760 0,2 %
Sun Life Financial Inc. F/R 02-19-2026 Callable 2021 215 802 219 0,0 %
Sun Life Financial Inc. F/R 09-19-2028 Callable 2023 434 366 446 0,2 %
Sun Life Financial Inc. F/R 11-23-2027 Callable 2022 95 474 97 0,0 %
Suncor Energy Inc. 56 885 2 155 0,5 %
Suncor Energy Inc. 3.10% 05-24-2029 Callable 2029 185 245 190 0,0 %
Sungdo Engineering & Construction Co. Ltd. 905 5 0,0 %
Sungwoo Hitech Co. Ltd. 206 1 0,0 %
Sunlight Real Estate Investment Trust 4 242 4 0,0 %
SUNNY SIDE UP Inc. 183 2 0,0 %
Sunrise Communications Group AG 316 31 0,0 %
Sunstone Hotel Investors Inc. 1 067 19 0,0 %
Sunway Real Estate Investment Trust 8 773 5 0,0 %
Supalai PCL 11 253 11 0,0 %
Superior Energy Services Inc. 285 0,0 %
Superior Plus Corp. 10 728 141 0,0 %
Superior Plus LP 5.13% 08-27-2025 Callable 2021 157 808 158 0,0 %
Superior Plus LP 5.25% 02-27-2024 Callable 2020 596 513 603 0,2 %
Superior Plus LP 7.00% 07-15-2026 Callable 2021 144A 236 216 329 0,1 %
Supermax Corp. BHD 2 464 1 0,0 %
Surgutneftegas OJSC-PFD-CLS 3 573 2 0,0 %
Surgutneftegas PJSC 38 364 25 0,0 %
SurModics Inc. 376 21 0,0 %
Suzano Austria 5.75% 07-14-2026 144A 16 595 24 0,0 %
Suzuden Corp. 61 1 0,0 %
Suzuken Co. Ltd. 776 57 0,0 %
Suzuki Motor Corp. 669 34 0,0 %
SVB Financial Group 7 2 0,0 %
Svenska Cellulosa AB (SCA) B 2 187 24 0,0 %
SWCC Showa Holdings Co. Ltd. 173 2 0,0 %
Sweco AB 261 10 0,0 %
Swedbank AB 129 2 0,0 %
Swedish Match AB 34 2 0,0 %
Swire Pacific Ltd. Class A 10 075 151 0,0 %
Swiss Insured Brazil Power Finance S.A R.L. 9.85% 07-16-2032 144A 359 181 139 0,0 %
Swiss Life Holding AG Reg. 914 583 0,2 %
Swiss Re Ltd. 43 6 0,0 %
Swisscom AG Reg. 53 34 0,0 %
Syarikat Takaful Malaysia Keluarga BHD 15 025 29 0,0 %
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 3.63% 04-28-2026 Callable 2026 144A 210 243 285 0,1 %
Sykes Enterprises Inc. 61 2 0,0 %
Syncmold Enterprise Corp. 626 2 0,0 %
Syndax Pharmaceuticals Inc. 5 0,0 %
Syneos Health Inc. 1 240 84 0,0 %
Syniverse Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2023 47 730 58 0,0 %
Synovus Financial Corp. 3.13 11-01-2022 Callable 2022 39 090 52 0,0 %
Synovus Financial Corp. 5.75% 12-15-2025 Callable 2020 43 884 60 0,0 %
Sysco Canada Inc. 3.65% 04-25-2025 Callable 2025 126 429 133 0,0 %
System Information Co. Ltd. 41 1 0,0 %
System Research Co. Ltd. 51 3 0,0 %
Systemax Inc. 10 0,0 %
Systena Corp. 68 1 0,0 %
T-Gaia Corp. 379 10 0,0 %
T-Mobile USA Inc. 4.50% 02-01-2026 Callable 2021 21 389 29 0,0 %
T-Mobile USA Inc. 4.75% 02-01-2028 Callable 2023 4 425 6 0,0 %
T-Mobile USA Inc. 5.13% 04-15-2025 Callable 2020 4 794 7 0,0 %
T-Mobile USA Inc. 6.00% 04-15-2024 Callable 2019 4 425 6 0,0 %
T-Mobile USA Inc. 6.38% 03-01-2025 Callable 2019 4 056 6 0,0 %
T-Mobile USA Inc. 6.50% 01-15-2024 Callable 2019 138 082 189 0,0 %
T-Mobile USA Inc. 6.50% 01-15-2026 Callable 2026 54 578 77 0,0 %
TA Enterprise BHD 2 799 1 0,0 %
Tabcorp Holdings Ltd. 17 947 72 0,0 %
Tachikawa Corp. 20 0,0 %
Taco Bell Funding LLC 4.97% 05-25-2046 144A 69 749 97 0,0 %
Taekwang Industrial Co. Ltd. 11 16 0,0 %
Taeyoung Engineering & Construction Co. Ltd. 43 1 0,0 %
TAG Immobilien AG 438 14 0,0 %
Taichung Commercial Bank Co. Ltd. 3 357 2 0,0 %
Taiko Pharmaceutical Co. Ltd. 41 1 0,0 %
Taisei Corp. 216 10 0,0 %
Taisho Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. 23 2 0,0 %
Taiwan High Speed Rail Corp. 12 175 21 0,0 %
Taiwan Land Development Corp. 2 845 1 0,0 %
Taiwan Paiho Ltd. 6 558 25 0,0 %
Taiwan PCB Techvest Co. Ltd. 398 1 0,0 %
Taiwan Sakura Corp. 1 536 3 0,0 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 10 606 116 0,0 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR 7 561 426 0,2 %
Taiwan Takisawa Technology Co. Ltd. 5 005 6 0,0 %
Taiyen Biotech Co. Ltd. 626 1 0,0 %
Take and Give Needs Co. Ltd. 46 1 0,0 %
Takisawa Machine Tool Co. Ltd. 25 0,0 %
Takkt AG 97 2 0,0 %
Talanx AG 11 1 0,0 %
Talen Energy Supply LLC 6.63% 01-15-2028 Callable 2023 144A 242 235 309 0,1 %
Talen Energy Supply LLC 7.25% 05-15-2027 Callable 2022 144A 175 166 231 0,0 %
Talgo SA 203 1 0,0 %
Tama Home Co. Ltd. 203 4 0,0 %
Tamarack Valley Energy Ltd. 25 0,0 %
Tamron Co. Ltd. 219 6 0,0 %
Tangshan Jidong Cement Co. Ltd. 12 824 41 0,0 %
Targa Resources Partners LP 5.00% 01-15-2028 3 319 4 0,0 %
Targa Resources Partners LP 5.88% 04-15-2026 Callable 2021 144A 30 977 43 0,0 %
Targa Resources Partners LP 6.50% 07-15-2027 Callable 2022 144A 3 319 5 0,0 %
Target Healthcare REIT Ltd. 163 0,0 %
Taseko Mines Ltd. 10 0,0 %
Tassal Group Ltd. 3 418 16 0,0 %
Tata Motors Ltd. ADR 4 0,0 %
Tate & Lyle PLC 1 890 23 0,0 %
Taubman Centers Inc. 66 4 0,0 %
TAV Havalimanlari Holding AS 990 6 0,0 %
TC Energy Corp. 19 103 1 235 0,3 %
TC Energy Corp. Pfd. Series 15 2 792 71 0,0 %
TCL Electronics Holdings Ltd. 13 036 8 0,0 %
TCM Group AS 10 0,0 %
TDC Soft Inc. 41 0,0 %
Techfirm Holdings Inc. 107 2 0,0 %
Technology One Ltd. 5 896 41 0,0 %
Technovator International Ltd 797 0,0 %
Techtronic Industries Co. Ltd. 8 026 79 0,0 %
Teck Resources Ltd. Class B 18 110 489 0,2 %
Teekay Tankers Ltd. 1 728 3 0,0 %
Teikoku Electric Manufacturing Co. Ltd. 66 1 0,0 %
Teikoku Sen-I Co. Ltd. 51 1 0,0 %
Tekfen Holding AS 262 1 0,0 %
Telaria Inc. 127 1 0,0 %
Telefonaktiebolaget LM Ericsson B 34 800 403 0,2 %
Telefonica Brasil SA 532 10 0,0 %
Telefonica Emisiones SAU 5.597% 03-12-2020 452 1 0,0 %
Telekom Austria AG 320 3 0,0 %
Telekom Malaysia BHD 35 076 46 0,0 %
Telenav Inc. 264 3 0,0 %
Telenor ASA 85 2 0,0 %
Telephone and Data Systems Inc. 4 769 204 0,0 %
TeliaSonera AB 1 632 10 0,0 %
Telkom SA SOC Ltd. 8 755 69 0,0 %
Telstra Corp. Ltd. 182 1 0,0 %
Telstra Corp. Ltd. 2.90% 04-19-2021 29 502 27 0,0 %
Telstra Corp. Ltd. 7.75% 07-15-2020 33 189 32 0,0 %
TELUS Corp. 15 088 716 0,2 %
Telus Corp. 2.75% 07-08-2026 154 359 155 0,0 %
TELUS Corp. 3.30% 05-02-2029 Callable 2029 109 249 112 0,0 %
TELUS Corp. 3.35% 04-01-2024 Callable 114 411 119 0,0 %
TELUS Corp. 4.70% 03-06-2048 Callable 2047 48 131 55 0,0 %
TELUS Corp. 4.75% 01-17-2045 Callable 118 356 135 0,0 %
Temasek Financial I Ltd. 3.265% 02-19-2020 18 438 18 0,0 %
Temenos AG 25 6 0,0 %
Tenaga Nasional BHD 14 080 62 0,0 %
Tencent Holdings Ltd. 9 396 580 0,2 %
Teneo Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-12-2025 102 125 130 0,0 %
Tenet Healthcare Corp. 61 2 0,0 %
Tenet Healthcare Corp. 6.25% 02-01-2027 Callable 2022 144A 112 832 154 0,0 %
Tenet Healthcare Corp. 6.75% 06-15-2023 263 539 358 0,1 %
Tensar International Corp. Term Loan 2nd Lien F/R 07-09-2022 3 936 5 0,0 %
Teradyne Inc. 982 72 0,0 %
Teranga Gold Corp. 18 107 93 0,0 %
Terex Corp. 152 6 0,0 %
Terna Energy SA 677 7 0,0 %
Terna SPA 300 2 0,0 %
TerraForm Power Inc. Class A 529 11 0,0 %
TerraForm Power Operating LLC 5.00% 01-31-2028 Callable 2027 144A 318 344 427 0,2 %
Territorial Bancorp Inc. 15 1 0,0 %
Tesco Lotus Retail Growth Freehold & Leasehold Property Fund 5 363 5 0,0 %
TESSCO Technologies Inc. 25 0,0 %
Test Research Inc. 455 1 0,0 %
TETRA Technologies Inc. 25 0,0 %
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 2.80% 07-21-2023 349 634 402 0,2 %
Texas Instruments Inc. 365 60 0,0 %
Textainer Group Holdings Ltd. 20 0,0 %
TFI International Inc. 5 184 216 0,0 %
Thai Vegetable Oil PCL 393 0,0 %
Thanachart Capital PCL 1 468 4 0,0 %
The a2 Milk Co. Ltd. 991 15 0,0 %
The AES Corp. 120 3 0,0 %
The AES Corp. 5.13% 09-01-2027 Callable 2022 2 213 3 0,0 %
The Allstate Corp. 69 10 0,0 %
The Bancorp Inc. 234 3 0,0 %
The Bank of Nova Scotia 14 687 1 035 0,3 %
The Bank of Nova Scotia 1.90% 12-02-2021 DPNT 534 968 533 0,2 %
The Bank of Nova Scotia 2.29% 06-28-2024 386 234 389 0,2 %
The Bank of Nova Scotia 2.36% 11-08-2022 224 876 227 0,0 %
The Bank of Nova Scotia 2.98% 04-17-2023 420 557 434 0,2 %
The Bank of Nova Scotia 3.10% 02-02-2028 157 808 168 0,0 %
The Bank of Nova Scotia 6.45% 01-01-2025 0 0,0 %
The Bank of Nova Scotia F/R 01-18-2029 Callable 2024 78 904 83 0,0 %
The Bank of Nova Scotia F/R 04-02-2020 874 508 876 0,3 %
The Bank of Nova Scotia F/R 07-03-2029 Callable 2024 395 308 395 0,2 %
The Bank of Nova Scotia F/R 08-27-2019 1 227 237 1 228 0,3 %
The Berkeley Group Holdings PLC 50 3 0,0 %
The Boeing Co. 397 179 0,0 %
The Boeing Co. 2.70% 02-01-2027 Callable 2026 39 090 51 0,0 %
The Canadian Pacific Railway Co. 6.91% 10-01-2024 Callable 70 665 80 0,0 %
The Cato Corp. Class A 30 1 0,0 %
The Character Group PLC 51 0,0 %
The Chemours Co. 437 11 0,0 %
The Descartes Systems Group Inc. 920 44 0,0 %
The E.W. Scripps Co. Class A 6 379 129 0,0 %
The Eastern Co. 15 1 0,0 %
The European Financial Stability Facility 0.13% 10-17-2023 49 784 75 0,0 %
The European Financial Stability Facility 0.50% 01-20-2023 35 402 54 0,0 %
The European Financial Stability Facility 1.88% 05-23-2023 36 877 59 0,0 %
The First Bancshares Inc. 10 0,0 %
The First of Long Island Corp. 61 2 0,0 %
The Geo Group Inc. 290 7 0,0 %
The Go-Ahead Group PLC 11 0,0 %
The Goldman Sachs Group Inc. 1.38% 05-15-2024 Callable 2023 35 844 55 0,0 %
The Goldman Sachs Group Inc. 2.43% 04-26-2023 Callable 336 919 337 0,1 %
The Goldman Sachs Group Inc. 3.31% F/R 10-31-2025 Callable 2024 236 711 242 0,0 %
The Goldman Sachs Group Inc. 5.20% 12-17-2019 9 534 8 0,0 %
The Goldman Sachs Group Inc. F/R 02-23-2023 71 541 94 0,0 %
The Goodyear Tire & Rubber Co. 280 5 0,0 %
The Gorman-Rupp Co. 51 2 0,0 %
The Grieg Seafood ASA 366 7 0,0 %
The Hachijuni Bank Ltd. 1 413 7 0,0 %
The Hackett Group Inc. 391 8 0,0 %
The Hershey Co. 33 7 0,0 %
The Hyakujushi Bank Ltd. 13 0,0 %
The International Bank for Reconstruction and Development 2.80% 01-13-2021 30 977 29 0,0 %
The International Bank for Reconstruction and Development 3.38% 01-25-2022 37 614 34 0,0 %
The International Bank for Reconstruction and Development 3.50% 01-22-2021 365 325 326 0,1 %
The International Bank for Reconstruction and Development 3.625% 06-22-2020 86 292 13 0,0 %
The International Bank for Reconstruction and Development 4.625% 10-06-2021 51 259 47 0,0 %
The Israel Corp. Ltd. 30 10 0,0 %
The Joint Corp. 107 3 0,0 %
The Juroku Bank Ltd. 119 3 0,0 %
The Keg Royalties Income Fund 229 4 0,0 %
The Leadcorp Inc. 104 1 0,0 %
The Link Real Estate Investment Trust 10 914 168 0,0 %
The Manufacturers Life Insurance Co. 2.39% 01-05-2026 Callable 2021 371 637 372 0,1 %
The Manufacturers Life Insurance Co. 2.64% 01-15-2025 Callable 2020 94 685 95 0,0 %
The Manufacturers Life Insurance Co. 3.18% 11-22-2027 Callable 98 788 102 0,0 %
The Marcus Corp. 1 472 68 0,0 %
The Meet Group Inc. 36 0,0 %
The Miyazaki Bank Ltd. 44 1 0,0 %
The Mosaic Co. 101 3 0,0 %
The Nanto Bank Ltd. 56 2 0,0 %
The North West Co. Inc. 2 500 76 0,0 %
The Oita Bank Ltd. 16 1 0,0 %
The Pack Corp. 5 0,0 %
The Pasha Group Term Loan B 1st Lien F/R 12-13-2022 65 274 87 0,0 %
The Phoenix Holdings Ltd. 107 1 0,0 %
The Procter & Gamble Co. 6 163 960 0,3 %
The Progressive Corp. 1 296 139 0,0 %
The RMR Group Inc. 91 6 0,0 %
The Rubicon Project Inc. 249 3 0,0 %
The Sage Group PLC 411 5 0,0 %
The Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd. 341 1 0,0 %
The Sherwin-Williams Co. 153 103 0,0 %
The Shiga Bank Ltd. 365 11 0,0 %
The SPAR Group Ltd. 11 0,0 %
The TJX Companies Inc. 15 890 1 145 0,3 %
The Toronto-Dominion Bank 49 304 3 805 0,8 %
The Toronto-Dominion Bank 1.91% 07-18-2023 DPNT 1 312 171 1 304 0,3 %
The Toronto-Dominion Bank 2.05% 12-01-2022 32 247 32 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 2.50% 12-02-2024 359 012 361 0,1 %
The Toronto-Dominion Bank 2.85% 03-08-2024 249 336 255 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 2.982% 09-30-2025 Callable 2020 173 588 175 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 3.01% 05-30-2023 633 124 654 0,2 %
The Toronto-Dominion Bank 3.226% 07-24-2024 80 640 85 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 5.38% 07-01-2028 146 471 169 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 5.50% 04-01-2024 24 206 27 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 6.13% 12-01-2024 118 241 137 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank F/R 02-18-2020 352 187 353 0,1 %
The Toronto-Dominion Bank F/R 06-28-2023 788 249 794 0,2 %
The Toronto-Dominion Bank F/R 07-25-2029 Callable 2024 120 723 124 0,0 %
The Towa Bank Ltd. 600 5 0,0 %
The Trade Desk Inc. Class A 1 449 504 0,2 %
The Unite Group PLC 1 674 28 0,0 %
The Walt Disney Co. 2 965 560 0,2 %
The Walt Disney Co. 2.76% 10-07-2024 1 337 893 1 377 0,3 %
The Williams Companies Inc. 4.55% 06-24-2024 Callable 2024 67 632 96 0,0 %
The Williams Cos. Inc. 3.60% 03-15-2022 Callable 2022 53 472 72 0,0 %
The Williams Cos. Inc. 4.30% 03-04-2024 Callable 2023 16 595 23 0,0 %
The Williams Cos. Inc. 6.30% 04-15-2040 67 116 108 0,0 %
The York Water Co. 5 0,0 %
Thermo Fisher Scientific Inc. 273 100 0,0 %
Thermo Fisher Scientific Inc. 0.75% 09-12-2024 Callable 2024 11 653 18 0,0 %
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.38% 09-12-2028 Callable 2028 17 701 28 0,0 %
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.40% 01-23-2026 Callable 2025 11 211 18 0,0 %
Thermon Group Holdings Inc. 183 6 0,0 %
Third Point Reinsurance Ltd. 564 8 0,0 %
THL Credit Inc. 71 1 0,0 %
Thomson Reuters Corp. 14 938 1 325 0,3 %
Thor Industries Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-01-2025 37 108 49 0,0 %
THQ Nordic AB 51 2 0,0 %
Tianjin Capital Environmental Protection Group Co. Ltd. 569 0,0 %
Tianjin Development Holdings Ltd. 3 072 1 0,0 %
Tianjin Port Development Holdings Ltd. 2 048 0,0 %
Tianneng Power International Ltd. 228 0,0 %
Tianyun International Holdings Ltd. 19 795 4 0,0 %
Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd. 462 1 0,0 %
Tieto Oyj 152 5 0,0 %
Tilly's Inc. 127 1 0,0 %
Tim Participacoes SA ADR 330 7 0,0 %
TIME dotCom BHD 1 155 3 0,0 %
Times China Holdings Ltd. 5 869 13 0,0 %
Timken India Ltd. 142 2 0,0 %
Tinexta SpA 366 7 0,0 %
Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. 114 0,0 %
Tipco Asphalt PCL 1 991 2 0,0 %
Tiptree Inc. 183 2 0,0 %
TiVo Corp. 437 4 0,0 %
TKH Group NV 15 1 0,0 %
TMX Group Ltd. 4 109 403 0,2 %
TMX Group Ltd. 2.30% 12-11-2024 Callable 2024 268 996 276 0,1 %
TMX Group Ltd. 3.78% 06-05-2028 Callable 2028 212 061 228 0,0 %
TMX Group Ltd. 4.46% 10-03-2023 Callable 2023 0 0,0 %
Toa Road Corp. 26 1 0,0 %
Toho Holdings Co. Ltd. 1 238 36 0,0 %
Tokai Carbon Co. Ltd. 439 6 0,0 %
Tokai Corp. 81 2 0,0 %
Tokio Marine Holdings Inc. 148 10 0,0 %
Tokyo Electric Power Co. Holdings Inc. 121 657 772 0,2 %
Tokyo Electron Device Ltd. 20 1 0,0 %
Tokyo Electron Ltd. 46 10 0,0 %
Tokyo Keiki Inc. 36 0,0 %
Tomoku Co. Ltd. 17 0,0 %
Tomony Holdings Inc. 427 2 0,0 %
Tomra Systems ASA 486 19 0,0 %
Tomy Co. Ltd. 969 16 0,0 %
TOPBI International Holdings Ltd. 931 3 0,0 %
Topco Scientific Co. Ltd. 1 707 6 0,0 %
Topkey Corp. 1 527 11 0,0 %
Toppan Printing Co. Ltd. 1 287 28 0,0 %
Torchmark Corp. 357 43 0,0 %
Torex Gold Resources Inc. 2 109 36 0,0 %
Toromont Industries Ltd. 7 764 514 0,2 %
Toromont Industries Ltd. 3.84% 10-27-2027 Callable 118 356 127 0,0 %
Toronto Hospital 5.64% 12-08-22 96 865 102 0,0 %
Toronto Hydro Corp. 2.52% 08-25-2026 Callable Series 12 134 136 138 0,0 %
Tosei Corp. 163 2 0,0 %
Toshiba Corp. 573 24 0,0 %
Total SA 188 13 0,0 %
Totoku Electric Co. Ltd. 25 1 0,0 %
TOTVS SA 3 641 61 0,0 %
Toukei Computer Co. Ltd. 22 1 0,0 %
Tourmaline Oil Corp. 5 0,0 %
Towa Corp. 41 0,0 %
Towd Point Mortgage Trust 2.75% 06-25-2057 21 737 29 0,0 %
Towd Point Mortgage Trust 3.00% 06-25-2058 56 350 75 0,0 %
Towd Point Mortgage Trust 3.75% 05-25-2058 24 137 33 0,0 %
Towd Point Mortgage Trust F/R 07-25-2058 144A 22 823 30 0,0 %
Tower International Inc. 10 0,0 %
Townsquare Media Inc. 36 0,0 %
Toyo Machinery & Metal Co. Ltd. 249 2 0,0 %
Toyo Seikan Kaisha Ltd. 2 487 57 0,0 %
Toyota Credit Canada Inc. F/R 07-24-2020 159 839 160 0,0 %
Toyota Credit Canada Inc. F/R 09-27-2021 479 516 481 0,2 %
Toyota Credit Canada Inc. F/R 10-13-2020 270 913 272 0,0 %
Toyota Industries Corp. 34 2 0,0 %
Toyota Motor Corp. 245 21 0,0 %
Toyota Motor Corp. ADR 171 29 0,0 %
Toyota Tsusho Corp. 444 17 0,0 %
TPI Polene PCL 93 605 8 0,0 %
TPK Holding Co. Ltd. 11 533 27 0,0 %
TPV Technology Ltd. 4 210 2 0,0 %
Tracsis PLC 147 2 0,0 %
TransAlta Corp. 3 405 28 0,0 %
TransAlta Corp. Pfd. Series A 12 693 138 0,0 %
TransAlta Renewables Inc. 2 876 39 0,0 %
Transat A.T. Inc. Class B 1 108 13 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 11.80% 11-20-2020 220 931 246 0,0 %
TransCanada Pipelines Ltd. 3.39% 03-15-2028 Callable 2027 148 339 156 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 3.69% 07-19-2023 35 733 38 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 3.80% 10-01-2020 1 130 2 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 4.25% 05-15-2028 Callable 2028 19 914 29 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 6.28% 05-26-2028 55 785 69 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 6.89% 08-07-2028 213 987 277 0,1 %
TransCanada PipeLines Ltd. 8.05% 02-17-2039 91 134 144 0,0 %
TransCanada Trust F/R 05-18-2077 Callable 2027 606 751 590 0,2 %
Transcat Inc. 41 1 0,0 %
TransGlobe Energy Corp. 17 482 36 0,0 %
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA 40 0,0 %
Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 4.56% 11-14-2028 Callable 2028 298 256 330 0,1 %
Transurban Group Stapled Securities 216 3 0,0 %
Travelport Finance Luxembourg Sarl Term Loan 1st Lien F/R 03-18-2026 158 372 204 0,0 %
Travelzoo 36 1 0,0 %
Treasure Factory Co. Ltd. 386 6 0,0 %
Treasury Corp. of Victoria 3.00% 10-20-2028 9 281 9 0,0 %
Treasury Corporation of Victoria 2.25% 10-29-2021 39 090 36 0,0 %
Tredegar Corp. 86 2 0,0 %
Trencor Ltd. 540 1 0,0 %
Tribune Publishing Co. 173 2 0,0 %
TriCo Bancshares 61 3 0,0 %
Trico Group LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-02-2024 460 1 0,0 %
Tricon Capital Group Inc. 11 358 113 0,0 %
Trillium Windpower LP 5.80% 02-15-2033 64 581 76 0,0 %
TriMark USA LLC Term Loan 1st Lien F/R 09-15-2024 45 648 52 0,0 %
TriMas Corp. 147 6 0,0 %
TrinityRail Leasing LP 3.82% 04-17-2049 Callable 2020 144A 19 784 27 0,0 %
Trinseo SA 36 2 0,0 %
Triple-S Management Corp. 53 2 0,0 %
Trisura Group Ltd. 20 1 0,0 %
Triton Container Finance V LLC 3.95% 03-20-2043 Callable 2020 29 403 39 0,0 %
Triumph Group Inc. 76 2 0,0 %
Triveni Engineering & Industries Ltd. 859 1 0,0 %
Trivium Packaging Finance BV 5.50% 08-15-2026 Callable 2022 144A 72 592 99 0,0 %
Trivium Packaging Finance BV 8.50% 08-15-2026 Callable 2022 144A 62 334 87 0,0 %
Tronox Holdings PLC 5 0,0 %
True Corp. PCL 50 518 14 0,0 %
True North Commercial Real Estate Investment Trust 2 810 19 0,0 %
TrueBlue Inc. 147 4 0,0 %
Trulieve Cannabis Corp. 9.75% 06-18-2024 281 101 358 0,1 %
Trulieve Cannabis Corp. Warrants Exp.06-18-2022 5 903 16 0,0 %
TrustCo Bank Corp. NY 46 0,0 %
Tryg AS 114 5 0,0 %
Tsingtao Brewery Co. Ltd. H 2 845 22 0,0 %
Tsubakimoto Kogyo Co. Ltd. 15 1 0,0 %
Tsugami Corp. 356 4 0,0 %
Tsuzuki Denki Co. Ltd. 25 0,0 %
TTEC Holdings Inc. 56 3 0,0 %
Ttet Union Corp. 683 4 0,0 %
TTFB Co. Ltd. 57 1 0,0 %
TTW PCL 4 040 2 0,0 %
Tupperware Brands Corp. 66 1 0,0 %
Tupras-Turkiye Petrol Rafinerileri AS 171 6 0,0 %
Tupy SA 1 978 13 0,0 %
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS (Turkcell) ADR 1 353 10 0,0 %
Turkiye Garanti Bankasi AS 979 2 0,0 %
Turkiye Is Bankasi Series C 25 242 37 0,0 %
Twilio Inc. Class A 705 130 0,0 %
Two River Bancorp 41 1 0,0 %
TXC Corp. 398 1 0,0 %
TXT e-solutions SpA 20 0,0 %
Tyler Technologies Inc. 39 12 0,0 %
Tyman PLC 46 0,0 %
Tyson Foods Inc. 3.95% 08-15-2024 Callable 2024 26 183 37 0,0 %
U-Ming Marine Transport Corp. 797 1 0,0 %
U.S. Bancorp 1 432 108 0,0 %
U.S. Bancorp 0.85% 06-07-2024 25 445 39 0,0 %
U.S. Bancorp 3.15% 04-27-2027 Callable 2027 39 090 54 0,0 %
U.S. Bancorp Pfd. Security Series A 105 116 0,0 %
Ube Industries Ltd. 125 3 0,0 %
Uber Technologies Inc. 8.00% 11-01-2026 Callable 2021 144A 399 011 561 0,2 %
Uber Technologies Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-13-2023 1 819 2 0,0 %
Ubiquiti Networks Inc. 2 219 377 0,2 %
Ubright Optronics Corp. 398 1 0,0 %
Uchiyama Holdings Co. Ltd. 295 2 0,0 %
UFP Technologies Inc. 36 2 0,0 %
Ulker Biskuvi Sanayi AS 158 1 0,0 %
Ultra Clean Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-27-2025 495 1 0,0 %
Ultralife Corp. 5 0,0 %
Umpqua Holdings Corp. 5 0,0 %
Uni-President Enterprises Corp. 8 896 30 0,0 %
Unicharm Corp. 998 37 0,0 %
UniCredit SpA 3.75% 04-12-2022 144A 26 591 36 0,0 %
Unid Co. Ltd. 5 0,0 %
Uniden Corp. 56 1 0,0 %
Unieuro SpA 112 2 0,0 %
UniFirst Corp. 5 1 0,0 %
Unilever NV 398 30 0,0 %
Unilever NV CVA 5 338 406 0,2 %
Unilever PLC 193 15 0,0 %
Unimicron Technology Corp. 31 879 50 0,0 %
Unimin Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-21-2025 129 535 146 0,0 %
Union Bank Of Taiwan 5 348 3 0,0 %
Union Gas Ltd. 3.59% 11-22-2047 Callable 2047 109 339 121 0,0 %
Union Gas Ltd. 8.65% 11-10-2025 14 992 20 0,0 %
Union Pacific Corp. 376 89 0,0 %
Union Semiconductor Equipment & Materials Co. Ltd. 1 305 6 0,0 %
Uniper SE 19 926 812 0,2 %
UnipolSai SPA 922 3 0,0 %
Unipro PJSC 20 494 1 0,0 %
Unit Corp. 15 0,0 %
United Community Financial Corp. 391 5 0,0 %
United Financial Bancorp Inc. 20 0,0 %
United Integrated Services Co. Ltd. 1 024 7 0,0 %
United Kingdom Treasury 3.75% 09-07-2020 15 120 25 0,0 %
United Microelectronics Corp. 26 259 15 0,0 %
United Microelectronics Corp. ADR 4 452 13 0,0 %
United Parcel Service Inc. (UPS) Class B 854 135 0,0 %
United Parcel Service Inc. 2.13% 05-21-2024 Callable 2024 256 359 255 0,0 %
United Rentals (North America) Inc. 4.63% 07-15-2023 Callable 2019 54 947 74 0,0 %
United Rentals (North America) Inc. 4.88% 01-15-2028 Callable 2023 55 315 75 0,0 %
United Rentals (North America) Inc. 5.50% 05-15-2027 Callable 2022 67 485 94 0,0 %
United States Cellular Corp. 1 088 69 0,0 %
United States Lime & Minerals Inc. 5 1 0,0 %
United States Treasury 0.13% 07-15-2026 Inflation Indexed 7 230 10 0,0 %
United States Treasury 0.50% 04-15-2024 Inflation Indexed 1 512 233 2 050 0,5 %
United States Treasury 0.75% 02-15-2042 Inflation Indexed 16 157 25 0,0 %
United States Treasury 0.75% 07-15-2028 Inflation Indexed 1 484 979 2 089 0,5 %
United States Treasury 0.87% 01-15-2029 Inflation Indexed 10 167 14 0,0 %
United States Treasury 1.00% 02-15-2049 Inflation Indexed 4 995 7 0,0 %
United States Treasury 1.01% 02-15-2048 Inflation Indexed 18 481 27 0,0 %
United States Treasury 1.75% 06-30-2024 2 094 107 2 755 0,6 %
United States Treasury 2.00% 11-15-2026 141 976 188 0,0 %
United States Treasury 2.25% 04-30-2030 104 731 141 0,0 %
United States Treasury 2.38% 02-29-2024 205 773 278 0,1 %
United States Treasury 2.38% 04-30-2026 12 629 17 0,0 %
United States Treasury 2.38% 05-15-2029 2 263 911 3 085 0,7 %
United States Treasury 2.50% 01-31-2024 107 312 146 0,0 %
United States Treasury 2.50% 02-15-2022 101 780 137 0,0 %
United States Treasury 2.63% 02-15-2029 199 149 277 0,1 %
United States Treasury 2.75% 02-15-2028 171 221 240 0,0 %
United States Treasury 2.75% 11-15-2042 207 248 287 0,1 %
United States Treasury 2.88% 08-15-2028 0 0,0 %
United States Treasury 2.88% 09-30-2023 1 175 2 0,0 %
United States Treasury 2.88% 10-31-2023 203 0,0 %
United States Treasury 3.00% 02-15-2049 324 886 472 0,2 %
United States Treasury 3.13% 02-15-2043 244 125 360 0,1 %
United States Treasury 3.13% 11-15-2028 0 0,0 %
United States Treasury 3.38% 04-15-2032 Inflation Indexed 2 481 6 0,0 %
United States Treasury 4.38% 02-15-2038 153 777 269 0,0 %
United Technologies Corp. 551 97 0,0 %
United Therapeutics Corp. 51 5 0,0 %
United Utilities Group PLC 3 820 48 0,0 %
UnitedHealth Group Inc. 163 54 0,0 %
UnitedHealth Group Inc. 2.70% 07-15-2020 30 239 40 0,0 %
UnitedHealth Group Inc. 3.50% 06-15-2023 50 153 69 0,0 %
Uniti Group Inc. 81 1 0,0 %
Unitil Corp. 107 8 0,0 %
Unity Bancorp Inc. 15 0,0 %
Universal Corp. 36 3 0,0 %
Universal Forest Products Inc. 25 1 0,0 %
Universal Insurance Holdings Inc. 127 4 0,0 %
Universal Logistics Holdings Inc. 51 1 0,0 %
Universal Robina Corp. 885 4 0,0 %
Universal Vision Biotechnology Co. Ltd. 4 149 7 0,0 %
University of Ontario Institute of Technology 6.351% 10-15-2034 75 475 92 0,0 %
Univest Financial Corp. 102 4 0,0 %
Unizyx Holding Corp. 1 138 1 0,0 %
UOA Development BHD 493 0,0 %
UOL Group Ltd. 2 071 15 0,0 %
Upland Software Inc. 152 9 0,0 %
UPM-Kymmene OYJ 73 3 0,0 %
Uralkali 192 0,0 %
Urban Outfitters Inc. 30 1 0,0 %
US Bancorp 2.80% 01-27-2025 Callable 2024 18 438 25 0,0 %
US Bancorp 3.00% 07-30-2029 Callable 2029 33 927 45 0,0 %
US Bancorp 3.38% 02-05-2024 Callable 2024 22 200 31 0,0 %
US Bancorp 3.60% 09-11-2024 Callable 2024 20 799 29 0,0 %
US Bancorp F/R 12-29-2049 Perpetual Callable 2021 71 910 97 0,0 %
US Bancorp Pfd. Series K Callable 2023 1 634 57 0,0 %
US Bank NA 2.65% 05-23-2023 Callable 2022 59 003 79 0,0 %
US Renal Care Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-14-2026 115 584 150 0,0 %
USA Compression Partners LP 6.88% 09-01-2027 Callable 2022 93 107 129 0,0 %
USANA Health Sciences Inc. 15 1 0,0 %
USB Capital IX 3.50% 10-29-2049 111 221 124 0,0 %
Ushio Inc. 57 1 0,0 %
Utechzone Co. Ltd. 4 716 14 0,0 %
UUUM Inc. 167 10 0,0 %
VAALCO Energy Inc. 381 1 0,0 %
Vaibhav Global Ltd. 102 2 0,0 %
Vail Resorts Inc. 113 37 0,0 %
Valero Energy Corp. 3.40% 09-15-2026 Callable 2026 21 020 28 0,0 %
Valhi Inc. 25 0,0 %
Value Added Technology Co. Ltd. 34 1 0,0 %
Vancouver Airport Authority 3.66% 11-23-2048 Callable 2048 128 615 151 0,0 %
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 164 7 0,0 %
Vanguard Value ETF 3 393 501 0,2 %
Vantage Data Centers LLC 4.07% 02-16-2043 Callable 2023 11 633 16 0,0 %
Varonis Systems Inc. 192 18 0,0 %
Varta AG 25 3 0,0 %
Varun Beverages Ltd. 473 6 0,0 %
Varun Beverages Ltd. (Temporary Shares) 237 3 0,0 %
Vectrus Inc. 127 7 0,0 %
Veeva Systems Inc. Class A 582 128 0,0 %
Ventas Canada Finance Ltd. 2.55% 03-15-2023 Callable 2023 183 846 183 0,0 %
Ventas Realty LP 4.00% 03-01-2028 Callable 2027 74 959 105 0,0 %
VEON Ltd. 46 0,0 %
Vera Bradley Inc. 71 1 0,0 %
Veracyte Inc. 547 20 0,0 %
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 137 1 0,0 %
Verbund AG 223 17 0,0 %
VeriFone Systems Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-09-2025 57 392 74 0,0 %
VeriFone Systems Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-20-2025 25 880 33 0,0 %
Verisk Analytics Inc. 193 39 0,0 %
Veritex Holdings Inc. 5 0,0 %
Verizon Communications Inc. 321 23 0,0 %
Verizon Communications Inc. 3.50% 02-17-2023 30 977 30 0,0 %
Verizon Owner Trust 1.42% 01-20-2021 749 1 0,0 %
Verso Corp. Class A 6 249 133 0,0 %
Versum Materials Inc. 15 1 0,0 %
Vertex Aerospace Services Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 06-14-2025 47 851 64 0,0 %
Vertex Corp. 137 2 0,0 %
Vertu Motors PLC 264 0,0 %
Vesta Energy Corp. 8.13% 07-24-2023 Callable 2020 144A 155 441 146 0,0 %
Vestel Beyaz Esya Sanayi ve Ticaret AS 2 293 8 0,0 %
Vesuvius PLC 269 2 0,0 %
VGP NV 51 6 0,0 %
Viacom Inc. 4.375% 03-15-2043 21 757 28 0,0 %
Viatron Technologies Inc. 273 3 0,0 %
VIB Vermoegen AG 15 1 0,0 %
Vidéotron Ltd./Vidéotron Ltée. 5.13% 04-15-2027 Callable 2022 144A 414 245 575 0,2 %
Vidéotron Ltée 5.63% 06-15-2025 Callable 2025 8 679 9 0,0 %
Vidéotron Ltée 5.75% 01-15-2026 Callable 2020 366 903 387 0,2 %
Vidrala SA 31 4 0,0 %
Viemed Healthcare Inc. 127 1 0,0 %
Vienna Insurance Group AG 181 6 0,0 %
Village Roadshow Ltd. 71 0,0 %
Village Super Market Inc. 240 8 0,0 %
Vinati Organics Ltd. 125 4 0,0 %
Vinci SA 306 41 0,0 %
Vinda International Holdings Ltd. 228 1 0,0 %
Vipshop Holdings Ltd. 239 2 0,0 %
Virbac SA 10 2 0,0 %
Visa Inc. Class A 2 429 571 0,2 %
Vishay Precision Group Inc. 112 6 0,0 %
Vista Land and Lifescapes Inc. 3 690 1 0,0 %
Vista Outdoor Inc. 51 0,0 %
Vistage Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-01-2025 29 836 39 0,0 %
Vistra Energy Corp. 1 115 32 0,0 %
Vistra Operations Co. LLC 3.55% 07-15-2024 144A 58 634 78 0,0 %
Vistra Operations Co. LLC 5.00% 07-31-2027 Callable 2022 144A 28 026 38 0,0 %
Vistra Operations Co. LLC 5.50% 09-01-2026 Callable 2021 144A 39 827 55 0,0 %
Vistra Operations Co. LLC 5.63% 02-15-2027 Callable 2022 144A 26 920 38 0,0 %
Vital KSK Holdings Inc. 2 282 29 0,0 %
Vitasoy International Holdings Ltd. 1 244 8 0,0 %
Vitrolife AB 173 4 0,0 %
Vivo Participacoes SA ADR 222 4 0,0 %
VNDO Trust 3.90% 01-10-2035 29 502 40 0,0 %
Vodafone Group PLC 3.75% 01-16-2024 45 764 63 0,0 %
Volkswagen AG Pfd. 142 31 0,0 %
Voya Financial Inc. 11 079 822 0,2 %
VRX Escrow Corp. 5.88% 05-15-2023 Callable 2018 144A 259 594 347 0,1 %
VRX Escrow Corp. 6.13% 04-15-2025 Callable 2020 144A 86 801 118 0,0 %
VS Industry Bhd 50 760 19 0,0 %
VSE Corp. 15 1 0,0 %
Vukile Property Fund Ltd. 5 977 10 0,0 %
VVC Holding Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 02-07-2026 129 597 172 0,0 %
Vyaire Medical Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-06-2025 41 759 51 0,0 %
W&T Offshore Inc. 737 4 0,0 %
W.H. Smith PLC 864 29 0,0 %
W.W. Grainger Inc. 436 167 0,0 %
Wabtec Corp. 421 43 0,0 %
Wachovia Capital Trust III F/R 03-15-2066 166 020 220 0,0 %
Wal-Mart de Mexico SAB de CV Series V 17 019 66 0,0 %
Wal-Mart Stores Inc. 1 120 163 0,0 %
Walgreens Boots Alliance Inc. 33 2 0,0 %
Walgreens Boots Alliance Inc. 3.30% 11-18-2021 Callable 2021 30 608 41 0,0 %
Walker & Dunlop Inc. 36 3 0,0 %
Walnut Bidco PLC 9.13% 08-01-2024 Callable 2021 144A 22 126 30 0,0 %
WaMu Mortgage Pass Through Certificates 0.434% 04-25-2045 2005-AR6 9 412 12 0,0 %
WaMu Mortgage Pass Through Certificates F/R 01-25-2045 Series 2005-AR2 Class 2A2B 3 952 5 0,0 %
WaMu Mortgage Pass Through Certificates F/R 07-25-2045 4 174 6 0,0 %
Wan Hai Lines Ltd. 2 959 3 0,0 %
Want Want China Holdings Ltd. 910 1 0,0 %
Warehouses De Pauw SCA 15 3 0,0 %
Warrior Met Coal Inc. 16 177 528 0,2 %
Warsaw Stock Exchange 179 2 0,0 %
Waseda Academy Co. Ltd. 30 0,0 %
Washington H. Soul Pattison & Co. Ltd. 1 191 24 0,0 %
Wasion Group Holdings Ltd. 1 498 1 0,0 %
Waste Connections Inc. 5 438 651 0,2 %
Waste Management Inc. 1 206 186 0,0 %
Waste Pro USA Inc. 5.50% 02-15-2026 Callable 2021 144A 82 849 113 0,0 %
Waters Corp. 293 81 0,0 %
Waterstone Financial Inc. 10 0,0 %
Watkin Jones PLC 640 2 0,0 %
Webster Financial Corp. 56 4 0,0 %
Wei Chuan Foods Corp. 8 932 11 0,0 %
Weichai Power Co. Ltd. 26 242 54 0,0 %
Weingarten Realty Investors 51 2 0,0 %
Weiqiao Textile Co. Ltd. 19 131 7 0,0 %
WellDyneDx Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-16-2022 134 480 177 0,0 %
Wells Fargo & Co. 876 56 0,0 %
Wells Fargo & Co. 12-31-2049 Pfd. Callable 2023 1 249 43 0,0 %
Wells Fargo & Co. 2.98% 05-19-2026 170 038 172 0,0 %
Wells Fargo & Co. 3.19% 02-08-2024 Callable 2024 305 337 314 0,1 %
Wells Fargo & Co. F/R 07-27-2021 25 814 24 0,0 %
Welltower Inc. 4.13% 03-15-2029 Callable 2028 77 326 109 0,0 %
Welltower Inc. 4.25% 04-15-2028 Callable 2028 73 516 105 0,0 %
WesBanco Inc. 15 1 0,0 %
Wesco Aircraft Holdings Inc. 432 6 0,0 %
Wesdome Gold Mines Ltd. 5 011 34 0,0 %
Wesfarmers Ltd. 211 7 0,0 %
West Bancorporation Inc. 41 1 0,0 %
West China Cement Ltd. 2 744 1 0,0 %
West Fraser Timber Co. Ltd. 833 43 0,0 %
West Holdings Corp. 289 4 0,0 %
Westcoast Energy Inc. 4.79% 10-28-2041 137 293 163 0,0 %
Westcoast Energy Inc. 5.20% Cum. Red. First Pfd. Series 12 3 063 78 0,0 %
Western Alliance Bancorp 229 15 0,0 %
Western Asset Mortgage Capital Corp. 114 2 0,0 %
Western Australian Treasury Corp. 2.75% 10-20-2022 63 797 61 0,0 %
Western Forest Products Inc. 2 246 3 0,0 %
Western New England Bancorp Inc. 86 1 0,0 %
Westpac Banking Corp. 5.00% 10-21-2019 3 688 6 0,0 %
Westpac Banking Corp. 7.25% 02-11-2020 44 252 41 0,0 %
Westport Fuel Systems Inc. 20 0,0 %
Westports Holdings BHD 9 544 12 0,0 %
Westshore Terminals Investment Corp. 3 578 74 0,0 %
Westwood Holdings Group Inc. 41 2 0,0 %
Weyco Group Inc. 20 1 0,0 %
Wheaton Precious Metals Corp. 4 548 157 0,0 %
Wheelock and Co. Ltd. 1 721 14 0,0 %
Whitbread PLC 1 291 93 0,0 %
Whitecap Resources Inc. 5 0,0 %
Whitehaven Coal Ltd. 20 439 68 0,0 %
WideOpenWest Inc. 183 2 0,0 %
Wienerberger AG 400 12 0,0 %
Wihlborgs Fastigheter AB 669 13 0,0 %
William Lyon Homes Class A 168 4 0,0 %
William Morrison Supermarkets PLC 46 259 145 0,0 %
Williams Scotsman International Inc. 7.88% 12-15-2022 Callable 2019 144A 269 875 374 0,1 %
Willis Engine Structured Trust IV 4.75% 09-15-2043 144A Callable 2026 22 684 31 0,0 %
Willis Lease Finance Corp. 25 2 0,0 %
Winbond Electronics Corp. 19 172 16 0,0 %
Winpak Ltd. 935 43 0,0 %
Wintrust Financial Corp. 56 5 0,0 %
Wipro Ltd. ADR 16 749 90 0,0 %
Wisdom Marine Lines Co. Ltd. 1 309 2 0,0 %
WiseTech Global Ltd. 3 273 94 0,0 %
Wistron Corp. 1 821 2 0,0 %
Wiz Solucoes e Corretagem de Seguros SA 882 4 0,0 %
WNS (Holdings) Ltd. 32 3 0,0 %
Wolters Kluwer NV 137 13 0,0 %
Wonderful Hi-Tech Co. Ltd. 7 023 5 0,0 %
Woodside Petroleum Ltd. 2 507 78 0,0 %
Woolworths Ltd. 68 2 0,0 %
Woori Financial Group Inc. 347 5 0,0 %
Woori Financial Group Inc. ADR 427 19 0,0 %
Workiva Inc. 208 16 0,0 %
World Fuel Services Corp. 2 287 118 0,0 %
World Wrestling Entertainment Inc. Class A 1 221 117 0,0 %
Worldline SA 6 1 0,0 %
WPT Industrial Real Estate Investment Trust 16 0,0 %
WPX Energy Inc. 97 1 0,0 %
WPX Energy Inc. 5.75% 06-01-2026 Callable 2021 40 933 56 0,0 %
WSP Global Inc. 1 573 117 0,0 %
Wuestenrot & Wuerttembergische AG 1 899 50 0,0 %
X-Legend Entertainment Co. Ltd. 284 1 0,0 %
Xerox Corp. 56 2 0,0 %
Xiamen C & D Inc. 17 188 30 0,0 %
Xilinx Inc. 772 116 0,0 %
XING SE 15 8 0,0 %
Xingda International Holdings Ltd. 512 0,0 %
Xinhua Winshare Publishing and Media Co. Ltd. Class H 3 072 3 0,0 %
Xinyi Solar Holdings Ltd. 1 963 1 0,0 %
Xinyuan Real Estate Co. Ltd. 1 464 8 0,0 %
Xior Student Housing NV 20 1 0,0 %
Xiwang Special Steel Co. Ltd. 11 952 2 0,0 %
Xplornet Communications Inc. 9.63% 06-01-2022 Callable 2019 144A 173 226 234 0,0 %
Xtep International Holdings Ltd. 10 838 10 0,0 %
YAC Holdings Co. Ltd. 163 2 0,0 %
Yahoo Japan Corp. 347 1 0,0 %
Yak Access LLC Term Loan B 1st Lien F/R 06-26-2025 125 274 155 0,0 %
YAMABIKO Corp. 25 0,0 %
Yamaguchi Financial Group Inc. 267 2 0,0 %
Yamaichi Electronics Co. Ltd. 137 2 0,0 %
Yamana Gold Inc. 50 200 196 0,0 %
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd. 74 591 102 0,0 %
Yanzhou Coal Mining Co. Ltd. H 22 758 27 0,0 %
YAS Co. Ltd. 10 0,0 %
Yashima Denki Co. Ltd. 51 1 0,0 %
Yasuda Logistics Corp. 28 0,0 %
YC INOX Co. Ltd. 1 599 2 0,0 %
Yellow Hat Ltd. 71 1 0,0 %
Yellow Pages Ltd. 1 088 9 0,0 %
Yichang HEC Changjiang Pharmaceutical Co. Ltd. 4 356 29 0,0 %
Yihai International Holding Ltd. 35 297 248 0,0 %
YIK Corp. 66 0,0 %
Yomiuri Land Co. Ltd. 26 2 0,0 %
Yotai Refractories Co. Ltd. 229 2 0,0 %
Youngone Holdings Co. Ltd. 30 2 0,0 %
YPF SA ADR 584 13 0,0 %
YRC Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-21-2022 28 269 37 0,0 %
Yuasa Trading Co. Ltd. 441 16 0,0 %
Yuexiu Property Co. Ltd. 27 873 8 0,0 %
Yuexiu Transport Infrastructure Ltd. 9 966 10 0,0 %
Yum China Holdings Inc. 578 35 0,0 %
Yungshin Construction & Development Co. Ltd. 569 1 0,0 %
YungShin Global Holding Corp. 626 1 0,0 %
Yuyu Pharma Inc. 530 6 0,0 %
Yuzhou Properties Co. Ltd. 8 950 6 0,0 %
Zeng Hsing Industrial Co. Ltd. 1 983 11 0,0 %
Zenith Bank Ltd. 98 294 7 0,0 %
Zhejiang Expressway Co. Ltd. H 4 893 6 0,0 %
Zhen Ding Technology Holding Ltd. 12 088 58 0,0 %
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 711 3 0,0 %
Zignago Vetro SpA 81 1 0,0 %
Zions Bancorporation 3.35% 03-04-2022 Callable 2022 63 060 85 0,0 %
Zions Bancorporation 5.80% 12-29-2049 Callable 2023 22 126 29 0,0 %
Zix Corp. 468 6 0,0 %
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. 64 510 59 0,0 %
Zotec Partners LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2024 525 1 0,0 %
Zovio Inc. 46 0,0 %
Zscaler Inc. 683 76 0,0 %
ZTO Express (Cayman) Inc. 114 3 0,0 %
Zurich Insurance Group AG 126 58 0,0 %
Total des placements -- 497 109 90,3 %
Cash & Equivalents -- 49 839 9,0 %
Currency Hedge Contracts -- 2 359 0,4 %
Other Assets (Liabilities) -- 1 784 0,3 %
Actif net total -- 551 091 100,0 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 30 septembre 2019
  • Répartition régionale
      Canada
    A : 16,3 % | RF : 43,4 %
    59,7 %
      États-Unis
    A : 7,5 % | RF : 11,4 %
    18,9 %
      Autres
    A : 6,1 % | RF : 2,5 %
    8,6 %
      Chine
    A : 1,2 %
    1,2 %
      Japon
    A : 0,8 %
    0,8 %
      Royaume-Uni
    RF : 0,7 %
    0,7 %
      Australie
    RF : 0,3 %
    0,3 %
      Trésorerie et équivalents 9,8 %
  • Répartition sectorielle
      Titres à revenu fixe 58,5 %
      Trésorerie et équivalents 9,8 %
      Services financiers 7,4 %
      Autres 4 %
      Produits industriels 3,8 %
      Technologie de l'information 3,2 %
      FNB 2,7 %
      Consommation discrétionnaire 2,3 %
      Consommation courante 2,3 %
      Énergie 2,2 %
      Matériaux 2,1 %
      Services de communications 1,7 %
Répartition par note de crédit
AAA 19,9 %
AA 8,7 %
A 11,9 %
BBB 8,8 %
BB 2,8 %
B 3,4 %
CCC et moins 0,8 %
Oblig. non évaluées 0,4 %
Trésorerie et équivalents 9,8 %
Actions 33,4 %

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Gestionnaires de portefeuille

Nelson Arruda, CFA

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Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie

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L’option en dollars US est fermée aux nouvelles souscriptions.

Tôt en janvier 2017, Symétrie a acquis une petite position dans le FINB Diversification maximale Marchés développés mondiaux ex Amérique du Nord Mackenzie.  En plus d’être attiré par la philosophie de placement de TOBAM, le placement résulte en une amélioration des caractéristiques de portefeuille globales des portefeuilles Symétrie.

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Le Fonds est également disponible en version fiducie pour les comptes enregistrés (Portefeuille prudent Symétrie).

Les frais de gestion et/ou frais d'administration des séries F, PW, PWB, PWT, PWFB et PWX du fonds ont été réduits à compter du 1er juin 2018. Les nouveaux frais ne seront entièrement reflétés dans le RFG en vigueur qu’à partir du RFG semestriel pour la période terminée le 30 septembre 2019.

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* L'indice mixte est composé à 55 % de l'indice obligataire universel FTSE Canada, à 20 % de l'indice MSCI Monde (tous pays), à 15 % de l'indice composé S&P/TSX et à 10 % de l'indice BofA Merrill Lynch Global Broad Market (couvert en $CA).

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‡ Les cotes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les cotes émises par une agence d'évaluation approuvée.