Portefeuille du fonds - Portefeuille prudent Symétrie Série J MFC2917 | Placements Mackenzie

Portefeuille prudent Symétrie Série J

Catégorie d'actif : Actifs gérés

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 30 juin 2019
Les principaux titres représentent 17 % du fonds.
Visionner tous les titres
Nbre total de
placements en actions
3249
Nbre total de
placements en titres à revenu fixe
1295
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
Gouvernement du Canada 1,75 % 01-08-2020
Canada | Gouvernement fédéral
3,1 %
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-06-2021
Canada | Gouvernement fédéral
2,9 %
Gouvernement du Canada 2,25 % 01-06-2029
Canada | Gouvernement fédéral
2,3 %
Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie, série R
Canada | Organismes de placement collectif
2,1 %
Gouvernement du Canada 0,75 % 01-09-2021
Canada | Gouvernement fédéral
1,9 %
La Banque de Nouvelle-Écosse
Canada | Services bancaires divers
1,3 %
Province de l'Ontario 2,70 % 02-06-2029
Canada | Gouvernements provinciaux
1,2 %
Banque Royale du Canada
Canada | Services bancaires divers
0,9 %
Banque de Montréal
Canada | Services bancaires divers
0,7 %
La Banque Toronto-Dominion
Canada | Services bancaires divers
0,7 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 30 avril 2019
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
1011778 B.C. Unlimited Liability Company/New Red Finance Inc. 4.63% 01-15-2022 Callable 157 129 212 0,0 %
11 bit studios SA 18 2 0,0 %
21Vianet Group Inc. ADR 18 0,0 %
3i Group PLC 11 492 215 0,0 %
407 International Inc. 3.14% 03-06-2030 Callable 2029 412 517 424 0,0 %
407 International Inc. 3.43% 06-01-2033 MTN 0 0,0 %
407 International Inc. 3.60% 05-21-2047 Callable 3 868 4 0,0 %
407 International Inc. 3.65% 09-08-2044 Callable MTN 140 716 146 0,0 %
407 International Inc. 3.67% 03-08-2049 Callable 2048 168 887 177 0,0 %
407 International Inc. 3.72% 05-11-2048 Callable 2047 1 387 538 1 462 0,2 %
407 International Inc. 5.96% 12-03-2035 Callable 1 524 921 2 047 0,2 %
407 International Inc. 6.75% 07-27-2039 Callable 85 275 114 0,0 %
407 International Inc. 7.13% 07-26-2040 Callable 1 087 269 1 677 0,2 %
58.Com Inc. ADR 961 92 0,0 %
5N Plus Inc. 344 1 0,0 %
A&W Revenue Royalties Income Fund Units 69 3 0,0 %
AAC holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-30-2023 75 195 93 0,0 %
Abcam PLC 6 466 147 0,0 %
Absa Group Ltd. 908 14 0,0 %
Absolute Software Corp. 4 590 41 0,0 %
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 12 580 45 0,0 %
Abu Dhabi National Energy Co. 3.63% 06-22-2021 7 199 10 0,0 %
AcBel Polytech Inc. 21 963 21 0,0 %
Accenture PLC Class A 2 341 573 0,0 %
Access Justice Durham 5.02% 08-31-2039 302 303 350 0,0 %
Acciona SA 43 7 0,0 %
Acproducts Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-14-2024 329 004 421 0,0 %
ACS, Actividades de Construccion y Servicios SA 2 406 148 0,0 %
Acter Co. Ltd. 1 968 15 0,0 %
Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. 4.00% 07-30-2027 Callable 2027 144A 120 427 156 0,0 %
Adcock Ingram Holdings Ltd. 606 4 0,0 %
Addus HomeCare Inc. 323 29 0,0 %
Adjustable Rate Mortgage Trust 2.654% 04-25-2035 16 436 22 0,0 %
Admiral Group PLC 8 786 338 0,0 %
Adtalem Global Education Inc. 8 030 531 0,0 %
ADVA Optical Networking SE 1 532 18 0,0 %
Advance Auto Parts Inc. 11 094 2 472 0,2 %
Advanced Info Service PCL (Thailand) DR 338 3 0,0 %
Advanced Micro Devices Inc. 7.50% 08-15-2022 536 264 804 0,0 %
AECI Ltd. 409 4 0,0 %
AECOM 5.13% 03-15-2027 Callable 2026 213 328 287 0,0 %
AECOM 5.88% 10-15-2024 Callable 2024 149 100 213 0,0 %
Aecon Group Inc. 9 489 182 0,0 %
Aegis Toxicology Sciences Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 05-09-2025 73 835 96 0,0 %
Aegon NV 91 025 637 0,0 %
Aena SA 1 145 285 0,0 %
AEON Credit Service M Bhd 338 2 0,0 %
AEON Thana Sinsap (Thailand) PCL 2 491 19 0,0 %
AerCap Holdings NV 4 808 320 0,0 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 3.30% 01-23-2023 Callable 2022 287 193 382 0,0 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 4.45% 10-01-2025 Callable 2025 170 283 233 0,0 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 4.88% 01-16-2024 Callable 2023 650 633 915 0,1 %
Aflac Inc. 18 484 1 248 0,2 %
African Oxygen Ltd. 996 2 0,0 %
African Rainbow Minerals Ltd. 3 150 50 0,0 %
AG Growth International Inc. 1 324 77 0,0 %
AG Mortgage Investment Trust Inc. 140 3 0,0 %
AGF Management Ltd. Class B non-voting 12 657 70 0,0 %
Aggreko PLC 9 060 135 0,0 %
Agile Property Holdings Ltd. 37 256 75 0,0 %
Agnico-Eagle Mines Ltd. 8 358 464 0,0 %
Agricultural Bank of China Ltd. H 2 055 548 1 271 0,2 %
Agritrade Resources Ltd. 196 175 43 0,0 %
AGT Ltd. 8.80% 09-22-2025 Callable 385 043 510 0,0 %
Aguas Andinas SA 4 128 3 0,0 %
Ahnlab Inc. 30 2 0,0 %
AI Ladder Luxembourg Term Loan B 1st Lien F/R 05-04-2025 208 664 278 0,0 %
AIA Group Ltd. 11 613 159 0,0 %
AIMCo Realty Investors LP 2.27% 06-26-2024 Callable 2024 429 519 425 0,0 %
AIMCo Realty Investors LP 3.04% 06-01-2028 Callable 2028 251 612 256 0,0 %
Aimia Inc. 102 948 431 0,0 %
Air Canada 105 171 3 382 0,3 %
Air China Ltd. H 99 164 158 0,0 %
Air Liquide SA 1 690 301 0,0 %
Air New Zealand Ltd. 3 191 8 0,0 %
AirAsia BHD 154 098 136 0,0 %
Airports of Thailand Public Co. Ltd. 35 571 102 0,0 %
Ajisen China Holdings Ltd. 4 093 2 0,0 %
AK Holdings Inc 43 3 0,0 %
Aker BP ASA 935 41 0,0 %
Aker BP ASA 5.88% 03-31-2025 Callable 2021 144A 145 659 206 0,0 %
Aksigorta AS 18 151 17 0,0 %
Akzo Nobel NV 7 394 841 0,0 %
AL Midcoast Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 06-28-2025 119 995 162 0,0 %
Alacer Gold Corp. 24 890 88 0,0 %
Alaris Royalty Corp. 1 375 25 0,0 %
Alberta Powerline LP 4.06% 03-01-2054 190 615 205 0,0 %
Alcami Carolinas Corp. Term Loan 1st Lien F/R 07-06-2025 236 179 315 0,0 %
Alcanna Inc. 17 0,0 %
Alchemy US Holdco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 10-01-2025 230 688 309 0,0 %
Alcon Inc. 129 10 0,0 %
Aldar Properties PJSC 66 167 43 0,0 %
Alectra Inc. 2.49% 05-17-2027 Callable 2027 478 571 474 0,0 %
Alfa SA Series A 24 0,0 %
Alfresa Holdings Corp. 43 2 0,0 %
Algonquin Power & Utilities Corp. 11 051 169 0,0 %
Algonquin Power & Utilities Corp. 4.09% 02-17-2027 Callable 856 497 893 0,1 %
Algonquin Power & Utilities Corp. 4.65% 02-15-2022 312 609 329 0,0 %
Algonquin Power Co. 4.60% 01-29-2029 Callable 2028 127 077 134 0,0 %
Alibaba Group Holding Ltd. ADR 3 520 875 0,0 %
Alibaba Health Information Technology Ltd. 156 591 251 0,0 %
Alimentation Couche-Tard Inc. 3.899% 11-01-2022 Callable 304 984 318 0,0 %
Alimentation Couche-Tard Inc. Class B Sub. voting 32 890 2 598 0,2 %
Allegiant Travel Co. Term Loan B 1st Lien F/R 01-29-2024 250 073 336 0,0 %
Allergan Funding SCS 1.25% 06-01-2024 Callable 2024 58 493 90 0,0 %
Allergan Funding SCS 2.63% 11-15-2028 Callable 2028 38 995 63 0,0 %
Allergan PLC 14 979 2 950 0,3 %
Alliance Data Systems Corp. 1 203 258 0,0 %
Alliance Financial Group BHD 1 424 2 0,0 %
Alliance Global Group Inc. 23 284 9 0,0 %
Alliance Pipeline LP 4.928% 12-16-2019 Callable 97 849 99 0,0 %
Allianz SE Reg. 966 312 0,0 %
Allied Properties Real Estate Investment Trust 5 863 278 0,0 %
Alpargatas SA 512 3 0,0 %
Alpek SAB de CV 3 039 5 0,0 %
Alphabet Inc. Class A 17 28 0,0 %
Alphabet Inc. Class C 875 1 394 0,2 %
ALSO Holding AG 38 6 0,0 %
Alstom SA 3 950 233 0,0 %
Alstria Office Real Estate Investment Trust-AG 3 177 67 0,0 %
AltaGas Ltd. 3.84% 01-15-2025 Callable 2024 MTN 402 579 416 0,0 %
AltaGas Ltd. Pfd. Series K 18 231 370 0,0 %
Altair Engineering Inc. 6 234 329 0,0 %
AltaLink LP 3.72% 12-03-2046 Callable MTN 371 572 394 0,0 %
AltaLink LP 4.054% 11-21-2044 Callable 2044 432 061 481 0,0 %
Alteryx Inc. 6 854 814 0,0 %
Altice France SA Term Loan B13 1st Lien F/R 01-31-2026 251 149 330 0,0 %
Altice SA 7.75% 05-15-2022 Callable 144A 899 703 1 229 0,2 %
Altice US Finance I Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 01-11-2026 91 525 122 0,0 %
Altisource Portfolio Solutions SA 95 3 0,0 %
Altium Ltd. 841 27 0,0 %
Altria Group Inc. 2 550 186 0,0 %
Amata Corp. PCL 498 0,0 %
Amazon.com Inc. 2.80% 08-22-2024 Callable 2024 144A 155 982 209 0,0 %
AMC Entertainment Holdings Inc. 5.88% 11-15-2026 Callable 274 486 344 0,0 %
Amcor Ltd. 44 049 667 0,0 %
Amdocs Ltd. 5 571 411 0,0 %
Amedisys Inc. 4 609 789 0,0 %
Amer Sports Oyj A 1 970 118 0,0 %
America's Car-Mart Inc. 119 16 0,0 %
American Electric Power Co. Inc. 6.13% Conv. Pfd. 3 075 213 0,0 %
American Express Credit Account Master Trust 2.87% 10-15-2024 Callable 2022 99 782 135 0,0 %
American International Group Inc. 8.18% 05-15-2058 (F/R @ 05-15-2038) Callable 2038 233 973 383 0,0 %
American National Insurance Co. 2 685 408 0,0 %
American Teleconferencing Services Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 12-08-2021 75 019 65 0,0 %
American Tower Corp. 1.95% 05-22-2026 Callable 2026 37 849 59 0,0 %
American Tower Corp. 4.00% 06-01-2025 Callable 2025 91 754 127 0,0 %
American Tower Corp. 4.70% 03-15-2022 58 493 83 0,0 %
AmerisourceBergen Corp. 488 49 0,0 %
AMMB Holdings BHD 1 188 2 0,0 %
Amphenol Corp. Class A 895 119 0,0 %
Anadolu Cam Sanayii AS 6 900 5 0,0 %
Angang Steel Co. Ltd. H Shares 712 1 0,0 %
Anglo American Platinum Ltd. 9 463 640 0,0 %
Anglo American PLC 4 655 161 0,0 %
AngloGold Ashanti Ltd. ADR 2 900 46 0,0 %
Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 2.60% 05-15-2024 Callable 2024 2 234 691 2 218 0,2 %
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 4.75% 01-23-2029 Callable 2028 60 997 88 0,0 %
Anhui Conch Cement Co. Ltd. H 27 631 226 0,0 %
Annaly Capital Management Inc. 1 958 26 0,0 %
Anpec Electronics Corp. 7 833 22 0,0 %
Ansell Ltd. 7 726 197 0,0 %
Antero Resources Corp. 5.00% 03-01-2025 185 532 246 0,0 %
Anthem Inc. 5 057 1 782 0,2 %
Anthem Inc. 2.75% 10-15-2042 45 189 220 0,0 %
Apex Biotechnology Corp. 8 506 12 0,0 %
Apex International Co. Ltd. 2 856 6 0,0 %
APFS Staffing Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-10-2026 196 343 259 0,0 %
Aphria Inc. 9 746 100 0,0 %
Appen Ltd. 10 884 260 0,0 %
Apple Inc. 4 577 1 231 0,2 %
Apple Inc. 0.88% 05-24-2025 Callable 2025 82 579 129 0,0 %
Apple Inc. 2.51% 08-19-2024 Callable 2024 2 293 990 2 316 0,2 %
Apple Inc. 2.85% 08-28-2019 137 631 130 0,0 %
Apple Inc. 3.25% 02-23-2026 155 982 212 0,0 %
Apple Inc. 3.45% 05-06-2024 89 460 124 0,0 %
Apple Inc. F/R 02-09-2022 135 337 183 0,0 %
Aramark Services Inc. 5.00% 04-01-2025 Callable 2020 144A 114 692 159 0,0 %
Aramark Services Inc. 5.125% 01-15-2024 Callable 2019 100 929 140 0,0 %
ARC Resources Ltd. 3 317 28 0,0 %
Arcadyan Technology Corp. 34 188 127 0,0 %
Archer-Daniels-Midland Co. 63 627 3 802 0,3 %
Argonaut Gold Inc. 17 155 30 0,0 %
Argosy Research Inc. 6 729 15 0,0 %
Aritzia Inc. 16 889 328 0,0 %
Arkema 192 26 0,0 %
Aroundtown SA 6 075 66 0,0 %
Aroundtown SA 4.63% 09-18-2025 Callable 2025 343 107 354 0,0 %
Arrow Lakes Power Corp. 5.516% 04-05-2041 84 464 101 0,0 %
Arrowhead Properties Ltd. 58 729 22 0,0 %
Arroyo Mortgage Trust 3.76% 04-25-2048 128 441 172 0,0 %
Artis Real Estate Investment Trust 3.68% 02-22-2021 170 283 172 0,0 %
Asanko Gold Inc. 52 0,0 %
Ashland Global Holdings Inc. 932 101 0,0 %
Asia Cement China Holdings Corp. 14 769 23 0,0 %
Asia Cement Corp. 17 260 31 0,0 %
Asia Paper Manufacturing Co. Ltd. 522 26 0,0 %
Asian Development Bank 2.00% 02-16-2022 60 787 81 0,0 %
Asian Development Bank 2.63% 01-30-2024 128 456 174 0,0 %
Asian Development Bank 5.00% 03-09-2022 76 844 79 0,0 %
Asian Development Bank 5.90% 12-20-2022 501 235 9 0,0 %
Asian Development Bank 6.00% 02-24-2021 393 996 7 0,0 %
Asian Development Bank 6.45% 08-08-2021 296 787 6 0,0 %
ASR Nederland NV 6 914 411 0,0 %
Asseco Poland SA 267 5 0,0 %
Assicurazioni Generali SPA 2 879 75 0,0 %
Associated Capital Group Inc. Class A 2 485 138 0,0 %
Assore Ltd. 641 22 0,0 %
Assured Guaranty Ltd. 53 972 3 449 0,3 %
Astral Foods Ltd. 552 9 0,0 %
AT&T Inc. 2 815 117 0,0 %
AT&T Inc. 2.85% 05-25-2024 669 283 669 0,0 %
AT&T Inc. 4.00% 11-25-2025 Callable 2025 296 179 310 0,0 %
AT&T Inc. 4.10% 02-15-2028 Callable 2027 127 077 174 0,0 %
AT&T Inc. 4.35% 03-01-2029 Callable 2028 143 257 199 0,0 %
AT&T Inc. 5.10% 11-25-2048 Callable 2048 3 176 918 3 352 0,3 %
Atacadao Distribuicao Comercio e Industria Ltda 836 6 0,0 %
ATCO Ltd. Class I non-voting 13 373 615 0,0 %
ATCO Ltd. F/R 11-01-2078 Callable 2028 419 353 446 0,0 %
Athabasca Oil Corp. 96 003 96 0,0 %
Atlantic Power Corp. 12 084 37 0,0 %
Atlantic Power Corp. 5.95% 06-23-2036 813 291 678 0,0 %
Atlas Copco AB A 3 605 150 0,0 %
ATS Automation Tooling Systems Inc. 49 008 1 051 0,1 %
Aurora Cannabis Inc. 46 394 565 0,0 %
Austevoll Seafood ASA 628 10 0,0 %
Australia and New Zealand Banking Group Ltd. 0.63% 02-21-2023 101 388 155 0,0 %
Autech Corp. 1 239 16 0,0 %
Auto Trader Group PLC 26 239 259 0,0 %
AutoCanada Income Fund 5.63% 05-25-2021 508 307 498 0,0 %
Automatic Data Processing Inc. 1 186 261 0,0 %
Autostrada Torino-Milano SPA 4 623 158 0,0 %
Avangrid Inc. 3 287 226 0,0 %
Avery Dennison Corp. 1.25% 03-03-2025 Callable 2024 119 280 182 0,0 %
Aveva Group PLC 5 648 330 0,0 %
AVIC International Holdings Ltd. 1 424 1 0,0 %
Avis Budget Rental Car Funding LLC 3.45% 03-20-2023 Callable 2022 144A 55 052 75 0,0 %
Avolon TLB Borrower 1 US LLC Term Loan B3 1st Lien F/R 01-15-2025 302 658 406 0,0 %
AXA SA 31 864 1 137 0,1 %
Axfood AB 10 160 250 0,0 %
Ayala Corp. 104 2 0,0 %
B2Gold Corp. 30 322 110 0,0 %
B2W Companhia Global do Varejo 36 0,0 %
B3 SA- Brasil Bolsa Balcao 11 465 135 0,0 %
BAIC Motor Corp. Ltd. 6 228 6 0,0 %
Baidu Inc. ADR 2 948 657 0,0 %
Baker Hughes a GE Co. 3 683 119 0,0 %
Ball Corp. 4.00% 11-15-2023 205 300 278 0,0 %
Ball Corp. 4.375% 12-15-2020 135 337 185 0,0 %
Ball Corp. 4.88% 03-15-2026 Callable 2025 189 701 264 0,0 %
Ball Corp. 5.25% 07-01-2025 209 887 300 0,0 %
Ball Metalpack Finco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-26-2025 184 923 249 0,0 %
Banc of America Funding Corp. 2006-I Trust 2.30222% 12-20-2036 24 173 34 0,0 %
Banc of America Re-Remic Trust 3.5958% 04-14-2033 61 934 81 0,0 %
Banco Bradesco SA 4 666 49 0,0 %
Banco Bradesco SA Pfd. 1 256 15 0,0 %
Banco Bradesco SA Pref. ADR 18 253 222 0,0 %
Banco BTG Pactual SA - Unit 6 459 91 0,0 %
Banco Cruzeiro do Sul SA 8.00% 09-17-2012 40 142 1 0,0 %
Banco Del Bajio SA 24 069 69 0,0 %
Banco do Brasil SA 9 353 158 0,0 %
Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA 17 948 148 0,0 %
Banco Macro SA ADR 1 428 78 0,0 %
Banco Pan SA 836 1 0,0 %
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santander 498 6 0,0 %
Bancolombia SA 53 4 0,0 %
Banff Merger Sub Inc. 9.75% 09-01-2026 Callable 2021 144A 107 811 145 0,0 %
Bangkok Dusit Medical Services PCL 28 951 31 0,0 %
Bangkok Expressway & Metro PCL 8 666 4 0,0 %
Bank Millennium SA 534 2 0,0 %
Bank Nederlandse Gemeenten NV 0.25% 02-22-2023 94 048 144 0,0 %
Bank Nederlandse Gemeenten NV 0.25% 06-07-2024 150 247 229 0,0 %
Bank of America Corp F/R 04-23-2027 Callable 2026 160 569 218 0,0 %
Bank of America Corp. 6 968 285 0,0 %
Bank of America Corp. 3.30% 04-24-2024 Callable 2023 297 360 305 0,0 %
Bank of America Corp. 3.95% 04-21-2025 99 120 136 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 02-07-2022 Callable 2021 7 880 12 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 02-07-2030 Callable 2029 70 192 96 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 03-15-2025 Callable 2024 77 991 106 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 04-25-2024 Callable 2023 38 995 59 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 04-25-2025 Callable 2024 703 828 709 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 09-20-2025 Callable 2024 1 662 164 1 709 0,2 %
Bank of America Corp. F/R 12-20-2023 Callable 2022 254 388 340 0,0 %
Bank of America Credit Card Trust 2.70% 07-17-2023 Callable 2021 253 470 341 0,0 %
Bank of America Merrill Lynch F/R 09-15-2020 144A 72 256 97 0,0 %
Bank of Ayudhya PCL NVDR 2 242 4 0,0 %
Bank of China Ltd. H 1 420 797 907 0,1 %
Bank of Chongqing Co. Ltd. 8 630 8 0,0 %
Bank of Communications Co. Ltd. H 610 779 689 0,0 %
Bank of Ireland Group PLC 4.50% 11-25-2023 144A 64 228 88 0,0 %
Bank of Israel 0% 11-06-2019 51 550 19 0,0 %
Bank of Montreal 253 342 26 809 1,6 %
Bank of Montreal 2.27% 07-11-2022 975 949 979 0,1 %
Bank of Montreal 2.70% 09-11-2024 DPNT 1 496 964 1 526 0,2 %
Bank of Montreal 2.85% 03-06-2024 526 098 534 0,0 %
Bank of Montreal 2.89% 06-20-2023 1 057 278 1 084 0,1 %
Bank of Montreal 3.19% 03-01-2028 457 476 480 0,0 %
Bank of Montreal 3.25% 10-06-2022 142 219 139 0,0 %
Bank of Montreal 3.32% 06-01-2026 500 682 510 0,0 %
Bank of Montreal 3.34% 12-08-2025 Callable 2020 1 935 379 1 965 0,2 %
Bank of Montreal F/R 02-01-2023 5 365 180 5 378 0,4 %
Bank of Montreal F/R 03-30-2020 2 759 836 2 764 0,3 %
Bankers Hall LP 4.38% 11-20-2023 462 674 475 0,0 %
Baoye Group Co. Ltd. 23 214 21 0,0 %
Barclays Commercial Mortgage Securities LLC F/R 03-15-2037 2018-TALL 94 048 126 0,0 %
Barclays PLC 124 799 358 0,0 %
Barratt Developments PLC 3 749 39 0,0 %
Barrick Gold Corp. 102 361 1 743 0,2 %
Barwa Real Estate Co. 1 851 24 0,0 %
Bashneft PAO 517 20 0,0 %
Basso Industry Corp. 6 602 17 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 74 386 2 301 0,2 %
Bausch Health Cos Inc. 5.75% 08-15-2027 Callable 2022 144A 216 030 302 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 8.50% 01-31-2027 Callable 2022 144A 216 030 316 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-24-2025 144 069 194 0,0 %
Baxter International Inc. 645 66 0,0 %
Bayer AG 4 815 429 0,0 %
Bayer Capital Corp. BV 5.63% 11-22-2019 Conv. 144A 137 631 158 0,0 %
Bayerische Motoren Werke (BMW) AG 227 26 0,0 %
Baytex Energy Corp. 5.63% 06-01-2024 Callable 2019 144A 866 663 1 106 0,1 %
BCE Inc. 67 724 4 059 0,3 %
bcIMC Realty Corp. 3.00% 03-31-2027 Callable 2026 1 324 648 1 358 0,2 %
Beacon Escrow Corp. 4.88% 11-01-2025 Callable 2020 144A 460 663 595 0,0 %
Bear Stearns Alt-A Trust 2.72% 08-25-2034 33 715 47 0,0 %
Bear Stearns Alt-A Trust 2004-12 0.53725% 01-25-2035 0 0,0 %
Beazer Homes USA Inc. 5.88% 10-15-2027 Callable 2022 102 076 124 0,0 %
Becton, Dickinson and Co. 1 671 539 0,0 %
Becton, Dickinson and Co. Conv. Pfd. Series A 4 053 323 0,0 %
Beijing Capital Land Ltd. 77 790 44 0,0 %
Beijing Enterprises Holdings Ltd. 15 125 108 0,0 %
Bell Canada 2.70% 02-27-2024 Callable 1 565 585 1 572 0,2 %
Bell Canada 3.80% 08-21-2028 Callable 2028 127 077 133 0,0 %
Bell Canada 4.35% 12-18-2045 Callable MTN 219 080 227 0,0 %
Bell Canada 4.45% 02-27-2047 Callable 1 252 977 1 318 0,2 %
Bell Canada 4.70% 09-11-2023 MTN 257 457 279 0,0 %
Bell Canada 6.17% 02-26-2037 364 710 461 0,0 %
Bell Canada 6.55% 05-01-2029 Callable 302 443 380 0,0 %
Bellway PLC 3 894 212 0,0 %
BenQ Materials Corp. 16 130 19 0,0 %
Berkshire Hathaway Inc. Class B 146 42 0,0 %
Bermaz Auto BHD 38 257 30 0,0 %
Best World International Ltd. 1 414 2 0,0 %
BGF Retail Co. Ltd. 317 80 0,0 %
BHMS Mortgage Trust 3.58% 07-15-2035 144A 98 636 132 0,0 %
BHP Billiton Ltd. 10 269 363 0,0 %
BHP Group PLC 11 099 351 0,0 %
BIM Birlesik Magazalar AS 7 653 143 0,0 %
BIMB Holdings BHD 2 776 4 0,0 %
Binggrae Co. Ltd. 65 6 0,0 %
Bio-On SpA 70 6 0,0 %
Bioteque Corp. 5 967 30 0,0 %
BKW AG 1 543 132 0,0 %
Black Diamond Group Ltd. 4 143 11 0,0 %
Blackberry Ltd. 17 0,0 %
Blackstone Commercial Mortgage Trust 4.12% 03-15-2037 38 995 53 0,0 %
Bloomberry Resorts Corp. 141 357 47 0,0 %
BMC Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-15-2024 173 174 230 0,0 %
BMW Canada Inc. F/R 06-14-2019 2 226 843 2 229 0,2 %
BMW Finance NV 1.00% 11-14-2024 51 612 80 0,0 %
BNK Financial Group Inc. 499 4 0,0 %
BNP Paribas SA 2 858 204 0,0 %
Boardriders Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-21-2024 281 558 380 0,0 %
Boardwalk Real Estate Investment Trust 5 123 199 0,0 %
BOC Aviation Ltd. 8 340 96 0,0 %
BOC Aviation Ltd. 2.75% 09-18-2022 Callable 2022 144A 104 370 137 0,0 %
Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV 2 254 6 0,0 %
Bombardier Inc. Class B Sub. voting 17 0,0 %
Bonavista Energy Corp. 118 745 125 0,0 %
Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA 1 019 13 0,0 %
Boryung Pharmaceutical Co. Ltd. 1 564 23 0,0 %
Bosideng International Holdings Ltd. 232 032 86 0,0 %
Boston Scientific Corp. 3.45% 03-01-2024 Callable 2024 55 052 75 0,0 %
Bottomline Technologies Inc. 3 818 259 0,0 %
Boyd Group Income Fund 705 104 0,0 %
BP Capital Markets PLC 3.47% 05-15-2025 1 032 117 1 079 0,1 %
BP PLC 801 8 0,0 %
Brambles Ltd. 28 522 325 0,0 %
Braskem SA 1 424 47 0,0 %
Bravo Mortgage Asset Trust F/R 07-25-2036 21 447 29 0,0 %
BRAVO Residential Funding Trust 3.50% 03-25-2058 144A 53 890 72 0,0 %
Bravura Solutions Ltd. 3 328 18 0,0 %
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10.00% 01-01-2021 Series F 206 561 736 0,0 %
Brenntag AG 2 726 197 0,0 %
Bridgestone Corp. 5 261 282 0,0 %
Bridging North America General Partnership 4.34% 08-31-2053 181 720 202 0,0 %
Bright Bidco BV Term Loan B 1st Lien F/R 06-30-2024 207 900 211 0,0 %
Bright Horizons Family Solutions Inc. 444 76 0,0 %
Brighthouse Financial Inc. 4 412 247 0,0 %
British American Tobacco PLC 17 310 904 0,1 %
Britvic PLC 15 204 243 0,0 %
Broadcom Inc. 597 255 0,0 %
Broadridge Financial Solutions Inc. 151 24 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. 3.80% 03-16-2027 Callable 2026 571 845 586 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. 5.04% 03-08-2024 Callable 2023 171 299 187 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. 5.95% 06-14-2035 190 615 224 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. Class A limited voting 26 105 1 686 0,2 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 46 4 285 106 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 48 14 789 349 0,0 %
Brookfield Business Partners LP 11 907 616 0,0 %
Brookfield Infrastructure Finance ULC 3.32% 02-22-2024 Callable 2023 200 527 203 0,0 %
Brookfield Infrastructure Finance ULC 4.20% 09-11-2028 Callable 2028 525 241 541 0,0 %
Brookfield Infrastructure Partners LP 5 088 282 0,0 %
Brookfield Property Finance ULC 4.35% 07-03-2023 Callable 2023 411 729 423 0,0 %
Brookfield Property Partners LP 3 885 109 0,0 %
Brookfield Property REIT Inc. 27 151 758 0,0 %
Brookfield Property REIT Inc. 5.75% 05-15-2026 Callable 2022 144A 196 124 267 0,0 %
Brookfield Renewable Energy Partners LP 3 389 143 0,0 %
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3.63% 01-15-2027 Callable 2026 1 027 605 1 041 0,1 %
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3.75% 06-02-2025 Callable 2025 404 104 417 0,0 %
Brookfield Renewable Partners LP Pfd. Series 11 10 973 241 0,0 %
Brookfield Renewable Partners ULC 4.25% 01-15-2029 Callable 2028 402 030 418 0,0 %
Brown & Brown Inc. 1 126 48 0,0 %
BRP Finance ULC 4.79% 02-07-2022 212 472 225 0,0 %
BRP Inc. 10 468 436 0,0 %
Bruce Power LP 2.84% 06-23-2021 945 451 952 0,1 %
Bruce Power LP 3.00% 06-21-2024 Callable 2024 843 148 849 0,0 %
Bruce Power LP 3.97% 06-23-2026 256 589 268 0,0 %
Bruce Power LP 4.13% 06-21-2033 Callable 2033 508 307 520 0,0 %
BTB Real Estate Investment Trust 2 561 12 0,0 %
Bukwang Pharmaceutical Co. Ltd. 394 8 0,0 %
Bulldog Purchaser Inc. Delayed Draw Term Loan 1st Lien F/R 08-31-2025 8 943 12 0,0 %
Bulldog Purchaser Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-31-2025 478 197 637 0,0 %
Bunzl PLC 24 1 0,0 %
Bure Equity AB 1 229 31 0,0 %
Burger King Worldwide Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-16-2024 301 816 404 0,0 %
BWAY Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 04-03-2024 508 307 664 0,0 %
BWAY Holding Co. 7.25% 04-15-2025 144A 526 098 688 0,0 %
BXP Trust 3.42% 06-13-2039 127 309 169 0,0 %
C&D Technologies Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-13-2025 188 389 238 0,0 %
Cablevision Systems 5.88% 09-15-2022 50 465 71 0,0 %
Cabot Oil & Gas Corp. 2 370 82 0,0 %
CACI International Inc. Class A 1 635 427 0,0 %
CAE Inc. 107 172 3 339 0,3 %
Calceus Acquisition Inc. Term Loan B1 1st Lien F/R 02-08-2025 275 560 368 0,0 %
Calfrac Holdings LP 8.50% 06-15-2026 Callable 2021 144A 221 114 249 0,0 %
California Resources Corp. 8.00% 12-15-2022 Callable 2018 144A 798 042 816 0,0 %
Calpine Corp. 5.25% 06-01-2026 Callable 2021 144A 157 575 212 0,0 %
Calumet Specialty Products Partners LP 6.50% 04-15-2021 Callable 2017 167 741 218 0,0 %
Camb Commercial Mortgage Trust 4.25% 12-09-2020 35 555 48 0,0 %
Camb Commercial Mortgage Trust F/R 12-09-2020 137 631 185 0,0 %
Cambrex Corp. 2 842 164 0,0 %
Cameco Corp. 30 176 446 0,0 %
Camelot Finance LP Term Loan 1st Lien F/R 10-03-2023 196 203 263 0,0 %
Camelot Finance SA 7.88% 10-15-2024 Callable 2019 144A 866 663 1 225 0,2 %
Camsing International Holding Ltd. 30 690 44 0,0 %
Can Am Construction Inc./Canada Term Loan B 1st Lien F/R 07-01-2024 5 087 7 0,0 %
Canaccord Genuity Group Inc. 15 041 86 0,0 %
Canacol Energy Ltd. 172 1 0,0 %
Canada Goose Holdings Inc. 2 028 145 0,0 %
Canada Goose Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-22-2021 117 091 156 0,0 %
Canada Housing Trust 2.65% 12-15-2028 1 143 691 1 193 0,2 %
Canada Housing Trust 2.65% 12-15-2028 Series FEB 4 479 455 4 676 0,4 %
Canada Housing Trust 2.90% 06-15-2024 4 081 705 4 288 0,3 %
Canada Housing Trust No. 1 1.08% 09-15-2021 1 724 898 1 740 0,2 %
Canada Housing Trust No. 1 1.25% 06-15-2021 2 298 310 2 276 0,2 %
Canada Housing Trust No. 1 2.35% 06-15-2023 4 597 476 4 696 0,4 %
Canada Housing Trust No. 1 F/R 03-15-2024 6 607 990 6 606 0,5 %
Canada Housing Trust No. 1 F/R 09-15-2023 6 872 310 6 874 0,5 %
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust 44 120 2 115 0,2 %
Canadian Credit Card Trust II 1.83% 03-24-2020 737 045 735 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 39 912 4 503 0,4 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.47% 12-05-2022 777 456 784 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.90% 09-14-2021 191 886 195 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.97% 07-11-2023 1 934 108 1 988 0,2 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.29% 01-15-2024 454 935 470 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.30% 05-26-2025 1 469 007 1 544 0,2 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.42% 01-26-2026 Callable 2021 0 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce F/R 04-04-2028 Callable 2023 646 821 662 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce F/R 07-22-2019 7 874 157 7 877 0,6 %
Canadian Mortgage Pools 2.65% 10-01-2027 143 588 146 0,0 %
Canadian National Railway Co. 78 288 9 742 0,7 %
Canadian National Railway Co. 2.85% 12-15-2021 Callable 2021 1 791 2 0,0 %
Canadian National Railway Co. 3.00% 02-08-2029 Callable 2028 527 368 539 0,0 %
Canadian National Railway Co. 3.60% 02-08-2049 Callable 2048 317 692 328 0,0 %
Canadian National Railway Co. 3.60% 07-31-2048 Callable 2048 536 158 554 0,0 %
Canadian Natural Resources Ltd. 42 017 1 690 0,2 %
Canadian Natural Resources Ltd. 3.55% 06-03-2024 261 778 271 0,0 %
Canadian Pacific Railway Ltd. 20 530 6 162 0,5 %
Canadian Pacific Railway Ltd. 3.15% 03-13-2029 Callable 2028 253 331 255 0,0 %
Canadian Tire Corp. Ltd. 3.17% 07-06-2023 Callable 2023 127 077 130 0,0 %
Canadian Tire Corp. Ltd. 5.61% 09-04-2035 152 492 179 0,0 %
Canadian Tire Corp. Ltd. Class A non-voting 7 155 1 055 0,1 %
Canadian Utilities Ltd. Class A non-voting 11 792 435 0,0 %
Canadian Western Bank 12 791 384 0,0 %
Canfor Corp. 7 752 109 0,0 %
Canfor Pulp Products Inc. 28 362 416 0,0 %
Canon Electronics Inc. 279 6 0,0 %
Canopy Growth Corp. 5 458 369 0,0 %
Cantel Medical Corp. 1 891 175 0,0 %
CAP SA 2 525 39 0,0 %
Capital One Financial Corp. 4.25% 04-30-2025 Callable 2025 112 399 157 0,0 %
Capital One Multi-Asset Execution Trust 1.34% 04-15-2022 64 228 86 0,0 %
Capital One Multi-Asset Execution Trust 2.00% 01-17-2023 79 138 106 0,0 %
Capital Power Corp. 51 382 1 552 0,2 %
Capital Power Corp. 4.28% 09-18-2024 Callable 2024 270 673 278 0,0 %
Capital Power Corp. 4.99% 01-23-2026 Callable 2025 0 0,0 %
Capitec Bank Holdings Ltd. 4 461 559 0,0 %
Capstone Mining Corp. 33 176 22 0,0 %
Cards II Trust 2.16% 10-15-2020 884 962 885 0,1 %
CareCentrix Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-22-2025 279 505 373 0,0 %
Career Education Corp. 21 1 0,0 %
Carlsberg AS B 59 10 0,0 %
Carlsberg Brewery Malaysia BHD 13 431 110 0,0 %
Carnival PLC 50 445 3 555 0,3 %
Carter's Inc. 2 697 383 0,0 %
Casablanca US Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-31-2024 364 258 477 0,0 %
Cascades Inc. 28 767 231 0,0 %
Cash & Equivalents** 189 090 10,8 %
Casino Guichard-Perrashon SA 1 051 58 0,0 %
Castellum AB 3 747 90 0,0 %
Caterpillar Inc. 140 26 0,0 %
CBC Monetization Trust 4.688% 05-15-2027 Callable 289 625 317 0,0 %
CBIZ Inc. 5 381 139 0,0 %
CBS Corp. 2.90% 01-15-2027 Callable 2026 127 077 160 0,0 %
CBS Corp. 4.20% 06-01-2029 Callable 2029 424 436 578 0,0 %
CCL Industries Inc. 3.86% 04-13-2028 Callable 2028 737 082 769 0,0 %
CCL Industries Inc. Class B non-voting 20 954 1 198 0,2 %
CCO Holdings LLC 4.00% 03-01-2023 Callable 2019 144A 388 855 524 0,0 %
CCO Holdings LLC 5.00% 02-01-2028 Callable 2022 144A 143 366 193 0,0 %
CCO Holdings LLC 5.13% 05-01-2027 Callable 2022 144A 230 532 314 0,0 %
CCO Holdings LLC 5.75% 01-15-2024 Callable 2019 182 132 251 0,0 %
CCO Holdings LLC 5.88% 04-01-2024 Callable 2019 144A 121 994 171 0,0 %
CCS-CMGC Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 09-25-2025 165 358 215 0,0 %
CD Projekt SA 641 48 0,0 %
CDK Global Inc. 2 617 211 0,0 %
CDK Global Inc. 5.88% 06-15-2026 Callable 2021 99 782 141 0,0 %
CDW LLC 5.00% 09-01-2025 Callable 2020 123 868 171 0,0 %
Cebu Air Inc. 9 492 20 0,0 %
Celestica Inc. Sub. voting 33 210 317 0,0 %
Celestica Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-27-2025 94 088 124 0,0 %
Celgene Corp. 2 528 321 0,0 %
CellaVision AB 175 8 0,0 %
Cemtas Celik Makina Sanayi Ve Ticaret AS 15 296 19 0,0 %
Cengage Learning Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-07-2023 92 788 120 0,0 %
Cenovus Energy Inc. 36 143 480 0,0 %
Centennial Resource Production LLC 5.38% 01-15-2026 Callable 2021 144A 447 310 590 0,0 %
Centennial Resource Production LLC 6.88% 04-01-2027 Callable 2022 144A 688 756 957 0,1 %
Center Laboratories Inc. 7 118 24 0,0 %
Centerra Gold Inc. 54 972 375 0,0 %
Centrais Eletricas Brasileiras SA - Eletrobras Pfd. B 2 005 24 0,0 %
Central 1 Credit Union F/R 02-05-2021 2 722 131 2 718 0,3 %
Central Puerto SA 711 8 0,0 %
Ceridian HCM Holding Inc. 774 55 0,0 %
Cerner Corp. 3 729 332 0,0 %
CES Energy Solutions Corp. 4 727 12 0,0 %
CEVA Logistics Finance BV Term Loan B 1st Lien F/R 08-03-2025 247 389 321 0,0 %
CEZ AS 1 121 35 0,0 %
CGDBB Commercial Mortgage Trust F/R 07-15-2028 24 085 32 0,0 %
CGI Inc. 75 094 7 241 0,5 %
CGN New Energy Holdings Co. Ltd. 106 523 21 0,0 %
Chailease Holding Co. Ltd. 14 703 84 0,0 %
Champion Real Estate Investment Trust 306 405 347 0,0 %
Chang Wah Electromaterials Inc. 1 424 11 0,0 %
Changyou.com Ltd. 592 15 0,0 %
Charoen Pokphand Indonesia TBK 66 034 33 0,0 %
Charter Communications Inc. Class A 698 347 0,0 %
Charter Communications Operating LLC 4.50% 02-01-2024 Callable 2024 432 061 604 0,0 %
Charter Communications Operating LLC 5.05% 03-30-2029 Callable 2028 383 009 544 0,0 %
Charter Communications Operating LLC 5.75% 04-01-2048 Callable 2047 158 276 224 0,0 %
Charter Communications Operating LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04-15-2025 385 338 518 0,0 %
Charter Hall Group 30 503 283 0,0 %
Chartwell Retirement Residences 3 954 58 0,0 %
Chartwell Retirement Residences 3.79% 12-11-2023 Callable 2023 582 011 599 0,0 %
Chartwell Retirement Residences 4.21% 04-28-2025 Callable 2025 168 959 177 0,0 %
Chase Issuance Trust 1.37% 06-15-2021 59 640 80 0,0 %
Check Point Software Technologies Ltd. 331 54 0,0 %
Cheetah Mobile Inc. ADR 1 014 9 0,0 %
Chegg Inc. 1 716 82 0,0 %
Cheil Communications Inc. 4 990 146 0,0 %
Chemed Corp. 314 137 0,0 %
Chemtrade Logistics Income Fund 4.75% 05-31-2024 Conv. Callable 2022 365 473 311 0,0 %
Chenbro Micom Co. Ltd. 2 476 7 0,0 %
Chesapeake Energy Corp. 5.50% 09-15-2026 Conv. Callable 2019 80 973 99 0,0 %
Chesapeake Energy Corp. 8.00% 06-15-2027 Callable 125 015 164 0,0 %
Chevron Corp. 2 974 478 0,0 %
Chia Chang Co. Ltd. 11 018 21 0,0 %
Chicony Electronics Co. Ltd. 2 403 8 0,0 %
Chicony Power Technology Co. Ltd. 6 348 15 0,0 %
Chimera Investment Corp. 23 637 607 0,0 %
China Agri-Industries Holdings Ltd. 712 0,0 %
China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd. 11 452 18 0,0 %
China Aoyuan Property Group Ltd. 4 449 7 0,0 %
China Cinda Asset Management Co. Ltd. 97 302 35 0,0 %
China CITIC Bank H 74 105 64 0,0 %
China Communication Services Corp. Ltd. 52 810 57 0,0 %
China Conch Venture Holdings Ltd. 54 246 246 0,0 %
China Construction Bank Corp. H 2 032 412 2 405 0,2 %
China Crystal New Material Holdings Co. Ltd. 6 779 16 0,0 %
China Datang Corp. Renewable Power Co. Ltd. Class H 7 118 1 0,0 %
China Eastern Airlines Corp. Ltd. H Shares 7 118 7 0,0 %
China Everbright Bank Co. Ltd. Class H 342 483 226 0,0 %
China Everbright Ltd. 8 798 21 0,0 %
China Galaxy Securities Co. Ltd. 1 601 1 0,0 %
China International Marine Containers Group Co. Ltd. 2 331 4 0,0 %
China Lesso Group Holdings Ltd. 24 022 23 0,0 %
China Life Insurance Co. Ltd. H 4 982 19 0,0 %
China Man-Made Fiber Corp. 11 370 5 0,0 %
China Medical System Holdings Ltd. 3 915 5 0,0 %
China Merchants Bank Co. Ltd. H 41 016 272 0,0 %
China Merchants Land Ltd. 104 738 25 0,0 %
China Merchants Securities Co. Ltd. 12 492 23 0,0 %
China Minsheng Banking Corp. Ltd. 357 355 359 0,0 %
China Mobile Ltd. 6 942 89 0,0 %
China Mobile Ltd. ADR 12 494 798 0,0 %
China Motor Corp. 4 804 6 0,0 %
China National Offshore Oil Corp. Ltd. ADR 178 43 0,0 %
China Oriental Group Co. Ltd. 11 613 10 0,0 %
China Overseas Grand Oceans Group Ltd. 11 922 9 0,0 %
China Petroleum and Chemical Corp. (Sinopec) ADR 303 31 0,0 %
China Petroleum and Chemical Corp. H (Sinopec) 280 923 289 0,0 %
China Railway Construction Corp. Ltd. H 26 691 42 0,0 %
China Railway Group Ltd. 383 834 405 0,0 %
China Resources Cement Holdings Limited 44 600 60 0,0 %
China Resources Pharmaceutical Group Ltd. 2 429 5 0,0 %
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd. 15 655 92 0,0 %
China Sanjiang Fine Chemicals Co. Ltd. 69 543 24 0,0 %
China SCE Property Holdings Ltd. 17 260 11 0,0 %
China Shenhua Energy Co. Ltd. H 238 987 708 0,0 %
China South City Holdings Ltd. 3 559 1 0,0 %
China Suntien Green Energy Corp. Ltd. 59 140 23 0,0 %
China Telecom Corp. Ltd. H 148 764 103 0,0 %
China Tian Lun Gas Holdings Ltd. 16 092 22 0,0 %
China Tower Corp. Ltd. 186 584 68 0,0 %
China Unicom (Hong Kong) Ltd. 3 652 6 0,0 %
China Unicom (Hong Kong) Ltd. ADR 142 2 0,0 %
China Vanke Co. Ltd. 15 968 83 0,0 %
China Water Affairs Group Ltd. 15 648 22 0,0 %
China XLX Fertiliser Ltd. 42 530 20 0,0 %
China Yuchai International Ltd. 881 20 0,0 %
China Zhongwang Holdings Ltd. 26 363 19 0,0 %
Chipotle Mexican Grill Inc. 933 860 0,0 %
Chlitina Holding Ltd. 712 8 0,0 %
Chloe Ox Parent LLC Term Loan 1st Lien F/R 12-19-2024 72 967 98 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 14 682 200 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.55% 01-10-2025 Callable 2024 246 529 252 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.56% 09-09-2024 Callable 2024 338 532 347 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.06% 11-24-2025 Callable 452 393 474 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.18% 03-08-2028 Callable 2027 541 347 567 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.903% 07-05-2023 Callable 2023 635 384 684 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 5.268% 03-07-2046 63 538 70 0,0 %
Chong Kun Dang Holdings Corp. 245 22 0,0 %
Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. H 44 485 35 0,0 %
Chudenko Corp. 331 9 0,0 %
CI Financial Corp. 3.90% 09-27-2027 Callable 177 907 181 0,0 %
Cia de Ferro Ligas da Bahia - Ferbasa 142 1 0,0 %
Cia de Locacao das Americas 552 8 0,0 %
Cia de Saneamento do Parana 3 285 77 0,0 %
Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista 5 137 37 0,0 %
Cia Minera Autlan SAB de CV 445 0,0 %
CIECH SA 1 347 23 0,0 %
Ciena Corp. 92 965 4 778 0,4 %
CIFI Holdings Group Co. Ltd. 6 406 6 0,0 %
Cimpress NV 7.00% 06-15-2026 Callable 2021 144A 96 342 128 0,0 %
Cisco Systems Inc. 11 415 856 0,0 %
CIT Group Inc. F/R 12-15-2165 Callable 2022 75 697 102 0,0 %
Citadel LLC Term Loan B 1st Lien F/R 02-22-2026 706 083 953 0,1 %
Citibank Credit Card Issuance Trust 1.92% 04-07-2022 2017-A3 1 147 2 0,0 %
Citibank Credit Card Issuance Trust 2.49% 01-20-2023 159 423 213 0,0 %
Citibank Credit Card Issuance Trust F/R 08-08-2024 154 835 208 0,0 %
CITIC Ltd. 625 690 1 220 0,2 %
CITIC Securities Co. Ltd. 2 313 7 0,0 %
Citigroup Inc. F/R 05-04-2021 115 839 111 0,0 %
Citizen Watch Co. Ltd. 828 6 0,0 %
Citrix Systems Inc. 4.50% 12-01-2027 Callable 2027 103 223 139 0,0 %
City of Oslo 2.35% 09-04-2024 186 253 29 0,0 %
Citychamp Watch & Jewellery Group Ltd. 75 680 22 0,0 %
Civitas Solutions Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-05-2026 96 578 131 0,0 %
CK Hutchison Holdings Ltd. 50 611 712 0,0 %
CKD BiO Corp. 706 20 0,0 %
CLI Funding LLC 4.03% 04-18-2043 74 125 100 0,0 %
Cloverleaf Cold Storage Co. 4.18% 03-15-2021 88 313 119 0,0 %
CME Group Inc. 1 158 278 0,0 %
CNA Financial Corp. 10 504 652 0,0 %
Coast Capital Savings Credit Union F/R 05-03-2028 Callable 2023 282 110 294 0,0 %
Coast Capital Savings Credit Union F/R 10-29-2030 Callable 2025 165 200 175 0,0 %
Coca-Cola Femsa SAB de CV 55 325 472 0,0 %
Coca-Cola Femsa SAB de CV (Femsa) ADR 979 84 0,0 %
Coca-Cola Femsa SAB de CV 3.88% 11-26-2023 5 014 7 0,0 %
Coeur Mining Inc. 5.88% 06-01-2024 Callable 2020 637 925 809 0,0 %
Cofinimmo 602 103 0,0 %
Cogeco Communications Inc. 10 004 890 0,1 %
Cogeco Communications Inc. 4.175% 05-26-2023 Callable 1 387 678 1 447 0,2 %
Cogeco Communications Inc. 5.15% 11-16-2020 889 537 924 0,1 %
Cogeco Inc. Sub. voting 3 489 287 0,0 %
Cognex Corp. 1 420 96 0,0 %
Coinstar Funding LLC 5.22% 04-25-2047 2017-1A 183 210 250 0,0 %
Colgate Palmolive Co. 2 049 200 0,0 %
Colliers International Group Inc. 3 618 311 0,0 %
Colombia Government International Bond 4.00% 02-26-2024 99 782 138 0,0 %
Colombia Government International Bond 4.50% 01-28-2026 191 536 271 0,0 %
Coloplast AS 1 180 171 0,0 %
Colruyt SA 15 859 1 531 0,2 %
Com7 Public Co. Ltd. 3 381 3 0,0 %
Comber Wind Financial Corp. 5.13% 11-15-2030 448 158 489 0,0 %
Comcast Corp. Class A 10 225 596 0,0 %
Cominar Real Estate Investment Trust 7 141 80 0,0 %
COMM 2014-TWC Mortgage Trust 3.422% 02-13-2032 52 759 71 0,0 %
Commercial Bank of Qatar 1 495 28 0,0 %
Commercial Mortgage Pass Through Certificates 2.40951% 02-13-2032 52 759 71 0,0 %
Commonwealth of Bahamas 5.75% 01-16-2024 256 916 363 0,0 %
Commonwealth of Bahamas 6.95% 11-20-2029 134 589 199 0,0 %
CommScope Inc. Term Loan B2 1st Lien F/R 02-07-2026 186 248 252 0,0 %
CommScope Technologies Finance LLC 6.00% 03-01-2026 Callable 2022 144A 112 399 160 0,0 %
CommScope Technologies Finance LLC 8.25% 03-01-2027 Callable 2022 144A 297 574 433 0,0 %
CommScope Technologies LLC 5.00% 03-15-2027 Callable 2022 144A 346 065 438 0,0 %
CommVault Systems Inc. 3 343 236 0,0 %
Compagnie Financière Richemont SA 5 377 527 0,0 %
Compagnie Generale des Etablissements Michelin B 366 63 0,0 %
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo (SABESP) 3 854 62 0,0 %
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR (SABESP) 5 765 92 0,0 %
Companhia Energetica de Minas Gerais SA - CEMIG Pref. 11 683 58 0,0 %
Companhia Siderurgica Nacional SA (CSN) ADR 9 039 44 0,0 %
Compania Cervecerias Unidas SA ADR 374 14 0,0 %
Compania de Distribucion Integral Logista SA 2 842 90 0,0 %
Compass Group PLC 6 293 192 0,0 %
Concentradora Fibra Danhos SA de CV 3 038 6 0,0 %
Concho Resources Inc. 4.30% 08-15-2028 Callable 2028 205 300 286 0,0 %
Concrete Pumping Merger Sub Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-14-2025 289 543 379 0,0 %
ConocoPhillips 2 581 218 0,0 %
Consorcio ARA SAB de CV 56 555 20 0,0 %
Constellation Brands Inc. Class A 839 238 0,0 %
Constellation Software Inc. 3 017 3 566 0,3 %
Constellium NV 4.25% 02-15-2026 Callable 2020 177 907 277 0,0 %
Constellium NV 5.88% 02-15-2026 Callable 2020 144A 787 876 1 075 0,1 %
Constellium NV 6.63% 03-01-2025 Callable 2020 144A 104 203 145 0,0 %
Construtora Tenda SA 10 185 62 0,0 %
Consumers Gas 6.10% 05-19-28 87 429 109 0,0 %
Conterra Ultra Broadband Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-26-2026 183 564 248 0,0 %
Continental Gold Inc. 3 0,0 %
Continental Resources Inc. 4.38% 01-15-2028 Callable 2027 194 977 270 0,0 %
Cooperatieve Rabobank UA F/R 11-27-2019 35 818 5 0,0 %
Corby Spirit and Wine Ltd. 808 14 0,0 %
Cordelio Amalco GP I 4.09% 06-30-2034 667 673 698 0,0 %
Cordelio Amalco GP I 4.09% 09-30-2034 274 758 287 0,0 %
Core Industrial Trust 3.85% 02-10-2034 48 171 65 0,0 %
Corel Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-11-2024 110 376 148 0,0 %
CoreLogic Inc. 2 741 149 0,0 %
Coretronic Corp. 1 246 3 0,0 %
Corning Inc. 56 375 2 406 0,2 %
Corporacion Andina de Fomento 2.00% 05-10-2019 3 582 5 0,0 %
Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV 463 1 0,0 %
Corus Entertainment Inc. Class B non-voting 87 632 668 0,0 %
Cosan SA Industria e Comercio 6 016 96 0,0 %
Cosco Capital Inc. 37 434 7 0,0 %
Cosco Shipping Ports Ltd. 12 812 17 0,0 %
CoStar Group Inc. 522 347 0,0 %
Costco Wholesale Corp. 1 826 601 0,0 %
Cott Corp. 9 592 199 0,0 %
Cott Holdings Inc. 5.50% 04-01-2025 Callable 2020 144A 119 280 163 0,0 %
Country Garden Holdings Co. Ltd. 4 449 10 0,0 %
Covetrus Inc. 2 462 108 0,0 %
Coway Co. Ltd. 122 12 0,0 %
CP All PCL 516 2 0,0 %
CPFL Energia SA ADR 305 6 0,0 %
CPN Retail Growth Leasehold Property Fund 8 684 11 0,0 %
Credit Acceptance Corp. 6.63% 03-15-2026 Callable 2022 236 363 334 0,0 %
Credit Bank of Moscow 235 062 29 0,0 %
Credito Real SAB de CV SOFOM ER 17 047 26 0,0 %
Crescent Point Energy Corp. 65 196 336 0,0 %
Crew Energy Inc. 206 0,0 %
Crew Energy Inc. 6.50% 03-14-2024 Callable 371 064 334 0,0 %
CRH Medical Corp. 22 845 93 0,0 %
Crombie Real Estate Investment Trust 52 1 0,0 %
Crombie Real Estate Investment Trust 4.80% 01-31-2025 Callable 2024 165 200 174 0,0 %
Crosslinx Transit Solutions General Partnership 4.65% 09-30-2046 472 725 499 0,0 %
Crown Americas LLC 4.50% 01-15-2023 144A 108 958 149 0,0 %
Crown Castle International Corp. 4.30% 02-15-2029 Callable 2028 99 782 138 0,0 %
Crown Castle International Corp. Conv. Pfd. Series A 157 243 0,0 %
Crown Cork & Seal Co. Inc. 7.38% 12-15-2026 136 713 206 0,0 %
Crown European Holdings SA Term Loan B 1st Lien F/R 01-19-2025 28 459 43 0,0 %
Crown Ltd. 34 509 433 0,0 %
Crown Subsea Communications Holing Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-02-2025 1 273 2 0,0 %
CS Wind Corp. 67 3 0,0 %
CSC Financial Co. Ltd. 37 902 43 0,0 %
CSC Holdings LLC 5.38% 02-01-2028 Callable 2023 144A 108 958 149 0,0 %
CSC Holdings LLC 5.50% 04-15-2027 Callable 2022 144A 127 309 177 0,0 %
CSC Holdings LLC 6.50% 02-01-2029 Callable 2024 144A 501 932 723 0,0 %
CSC Holdings LLC 7.50% 04-01-2028 Callable 2023 144A 131 896 193 0,0 %
CSI Compressco LP Finance Corporation 7.50% 04-01-2025 Callable 2021 144A 119 280 155 0,0 %
CSM Bakery Solutions LLC Term Loan 2nd Lien F/R 07-05-2021 208 406 251 0,0 %
CSX Corp. 3 365 359 0,0 %
CT Real Estate Investment Trust 17 954 253 0,0 %
CT Real Estate Investment Trust 3.53% 06-09-2025 Series B Callable 2025 285 923 293 0,0 %
Ctrip.com International Ltd. ADR 783 46 0,0 %
CU Inc. 3.76% 11-19-2046 Callable 2046 1 063 632 1 124 0,1 %
CU Inc. 3.95% 11-23-2048 Callable 2048 447 310 489 0,0 %
CU Inc. 3.96% 07-27-2045 Callable 117 197 128 0,0 %
Cuckoo Holdings Co. Ltd. 32 5 0,0 %
CVR Partners LP 9.25% 06-15-2023 Callable 2019 144A 385 043 542 0,0 %
CVS Health Corp. 8 729 636 0,0 %
CyberArk Software Ltd. 410 71 0,0 %
Cyfrowy Polsat SA 463 4 0,0 %
DACIN Construction Co. Ltd. 15 616 14 0,0 %
Dae Han Flour Mills Co. Ltd. 22 5 0,0 %
Dae Won Kang Up Co. Ltd. 168 1 0,0 %
Daechang Co. Ltd. 17 471 22 0,0 %
Daeduck Electronics Co. Ltd. 537 7 0,0 %
Daekyo Co. Ltd. 105 1 0,0 %
Daelim Industrial Co. Ltd. 738 82 0,0 %
Daesang Corp. 148 5 0,0 %
Daewon Pharmaceutical Co. Ltd. 991 20 0,0 %
Dai Nippon Printing Co. Ltd. 13 414 426 0,0 %
Daihan Pharmaceutical Co. Ltd. 340 16 0,0 %
Daishin Securities Co. Ltd. Pref. 568 6 0,0 %
DAMAC Properties Dubai Co. PJSC 55 322 25 0,0 %
Danaher Corp. 3 965 703 0,0 %
Darfon Electronics Corp. 1 246 3 0,0 %
Dassault Systemes SA 296 63 0,0 %
DataTec Ltd. 1 113 3 0,0 %
Dave & Buster's Entertainment Inc. 4 587 349 0,0 %
DaVita Healthcare Partners Inc. 5.00% 05-01-2025 Callable 2020 1 410 552 1 854 0,2 %
Dawn Acquisition LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-25-2025 333 181 431 0,0 %
Daxin Materials Corp. 127 1 0,0 %
DB Insurance Co. Ltd. 260 20 0,0 %
DB Master Finance LLC 3.63% 11-20-2047 89 474 120 0,0 %
DB Master Finance LLC 3.79% 05-20-2049 119 280 162 0,0 %
DB Master Finance LLC 3.98% 02-20-2022 197 088 264 0,0 %
DB Master Finance LLC 4.02% 05-20-2049 64 228 87 0,0 %
DCP Midstream Operating LP 3.88% 03-15-2023 Callable 8 028 11 0,0 %
DCP Midstream Operating LP 5.38% 07-15-2025 Callable 2025 239 707 338 0,0 %
Dell International LLC 5.30% 10-01-2029 Callable 2029 144A 175 479 242 0,0 %
Dell International LLC 8.10% 07-15-2036 Callable 2036 144A 164 010 265 0,0 %
Dell Technologies Inc. Class C 656 59 0,0 %
Delta Air Lines Inc. 4 150 324 0,0 %
Delta Electronics Inc. 13 798 97 0,0 %
Delta Property Fund Ltd. 49 519 10 0,0 %
Deluxe Corp. 268 16 0,0 %
DeNA Co. Ltd. 5 450 114 0,0 %
Dentsply Sirona Inc. 10 244 702 0,0 %
Deutsch Motors Inc. 2 597 23 0,0 %
Deutsche Boerse AG 5 021 897 0,1 %
Deutsche Bundesrepublik 0.10% 04-15-2023 Inflation Indexed 102 742 176 0,0 %
Deutsche Bundesrepublik 0.10% 04-15-2026 Inflation Indexed 413 211 713 0,0 %
Deutsche Bundesrepublik 0.10% 04-15-2046 Inflation Indexed 107 639 215 0,0 %
Deutsche Bundesrepublik 0.50% 04-15-2030 Inflation Indexed 95 600 178 0,0 %
Deutsche Bundesrepublik 1.94% 04-15-2020 213 645 373 0,0 %
Deutsche Lufthansa AG Reg. 36 532 1 181 0,1 %
Deutsche Telekom AG 12 000 269 0,0 %
DexCom Inc. 3 285 533 0,0 %
DGB Financial Group Inc. 1 226 12 0,0 %
DHX Media Ltd. 5.88% 09-30-2024 Conv. 202 052 151 0,0 %
Diageo PLC 2 866 162 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 4.42% 06-15-2021 Callable 2021 144A 501 1 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 5.45% 06-15-2023 Callable 2023 144A 1 075 2 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 6.02% 06-15-2026 Callable 2026 144A 1 075 2 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 8.35% 07-15-2046 Callable 2046 144A 244 066 403 0,0 %
Diamondback Energy Inc. 4.75% 11-01-2024 Callable 2019 144A 87 166 120 0,0 %
Diamondback Energy Inc. 5.38% 05-31-2025 Callable 200 712 281 0,0 %
Digicert Holdings Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 10-31-2025 54 897 74 0,0 %
Digital Arts Inc. 1 563 181 0,0 %
Dino Polska SA 374 17 0,0 %
Dios Fastigheter AB 5 876 56 0,0 %
Direcional Engenharia SA 9 084 26 0,0 %
Discover Card Execution Note Trust 1.39% 03-15-2022 71 109 95 0,0 %
Discover Financial Services 4.10% 02-09-2027 Callable 2026 61 934 84 0,0 %
Discovery Card Execution Note Trust 3.04% 07-15-2024 125 015 170 0,0 %
DISH DBS Corp. 5.88% 11-15-2024 823 457 955 0,1 %
DISH DBS Corp. 6.75% 06-01-2021 Callable 120 886 167 0,0 %
DISH Network Corp. 3.38% 08-15-2026 Conv. 48 171 59 0,0 %
DMC Global Inc. 105 10 0,0 %
DMCI Holdings Inc. 11 709 3 0,0 %
DMG Mori AG 2 424 167 0,0 %
DMT Solutions Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 06-25-2024 80 725 106 0,0 %
DNO International ASA 36 412 111 0,0 %
DO & CO AG 16 2 0,0 %
Dolby Laboratories Inc. Class A 2 448 212 0,0 %
Dollarama Inc. 42 185 1 698 0,2 %
Dominion Energy Inc. Conv. Pfd. Series A 3 358 226 0,0 %
Domino's Pizza Master Issuer LLC 3.08% 07-25-2047 Callable 2020 121 024 161 0,0 %
Domino's Pizza Master Issuer LLC 4.474% 10-25-2025 195 803 269 0,0 %
Domino's Pizza Master Issuer LLC F/R 07-25-2047 Callable 2019 205 087 275 0,0 %
Dongfang Electric Corp. Ltd. Class H 20 712 21 0,0 %
Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 38 791 50 0,0 %
DongKook Pharmaceutical Co. Ltd. 92 6 0,0 %
Dongwon Development Co. Ltd. 3 914 21 0,0 %
Dongwon F&B Co. Ltd. 87 25 0,0 %
Dongyue Group Ltd. 9 253 9 0,0 %
Doosan Corp. 8 1 0,0 %
Dorel Industries Inc. Class B Sub. voting 2 931 35 0,0 %
Dorman Products Inc. 2 104 247 0,0 %
DoubleUGames Co. Ltd. 18 2 0,0 %
Douja Promotion Groupe Addoha SA 4 424 7 0,0 %
Douzone Bizon Co. Ltd. 195 13 0,0 %
Dr. Reddy's Laboratories Ltd. ADR 1 513 85 0,0 %
Drax Group PLC 27 790 166 0,0 %
Drax Group PLC 6.63% 11-01-2025 Callable 2021 144A 371 064 507 0,0 %
DRB-Hicom BHD 23 925 17 0,0 %
Dream Global Real Estate Investment Trust 46 732 644 0,0 %
Dream Industrial Real Estate Investment Trust 33 262 383 0,0 %
Dream Office Real Estate Investment Trust 37 144 865 0,0 %
Dream Unlimited Corp. Class A 103 1 0,0 %
Drive Chassis Holdco LLC. Term Loan 2nd Lien F/R 04-12-2026 114 369 147 0,0 %
Driven Brands Funding LLC 4.74% 04-20-2048 138 526 190 0,0 %
DSLA Mortgage Loan Trust 2.24447% 09-19-2044 383 0,0 %
DTE Energy Co. Conv. Pfd. 608 45 0,0 %
DTR Automotive Corp. 483 19 0,0 %
Dual Co. Ltd. 5 387 23 0,0 %
Dundee Precious Metals Inc. 58 186 245 0,0 %
DY Corp. 157 1 0,0 %
Eagle Credit Card Trust 2.15% 09-17-2020 0 0,0 %
Eagle Credit Card Trust 2.63% 10-17-2022 0 0,0 %
Eagle Credit Card Trust 3.04% 07-17-2023 0 0,0 %
EagleTree-Carbide Acquisition Corp. Term Loan 1st Lien F/R 08-28-2024 384 727 513 0,0 %
Eastern Power LLC Term Loan B 1st Lien F/R 10-02-2023 136 003 183 0,0 %
Eastman Chemical Co. 734 78 0,0 %
Eaton Corp. PLC 244 27 0,0 %
Ebro Foods SA 8 562 242 0,0 %
ECN Capital Corp. 42 866 184 0,0 %
Ecolab Inc. 1.00% 01-15-2024 Callable 2023 37 849 59 0,0 %
Ecopetrol SA Sponsored ADR 3 488 86 0,0 %
EDP - Energias do Brasil SA 1 726 10 0,0 %
EFG Eurobank Ergasias 3 683 4 0,0 %
EGE Endustri VE Ticaret AS 18 2 0,0 %
Egis Technology Inc. 178 2 0,0 %
eHealth Inc. 269 22 0,0 %
EI Group PLC 20 866 78 0,0 %
Elan Microelectronics Corp. 22 877 83 0,0 %
Elanco Animal Health Inc. 12 642 534 0,0 %
Eldorado Gold Corp. 28 436 159 0,0 %
ELECOM Co. Ltd. 1 349 61 0,0 %
Electrical Components International Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-22-2025 288 771 378 0,0 %
Electrical Components International Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 06-22-2026 50 831 66 0,0 %
Elekta AB B 83 1 0,0 %
Element Fleet Management Corp. 133 107 1 106 0,1 %
Emera Inc. 8 217 413 0,0 %
Emera Inc. 2.90% 06-16-2023 432 600 435 0,0 %
Emera Inc. F/R 06-15-2076 Callable 2026 239 707 346 0,0 %
Emirates Development Bank PJSC 3.52% 03-06-2024 50 465 68 0,0 %
Emirates NBD PJSC 3 594 16 0,0 %
Emperor International Holdings Ltd. 16 022 6 0,0 %
Empire Co. Ltd. Class A non-voting 66 442 1 980 0,2 %
EmployBridge LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04-18-2025 0 0,0 %
Empresa de Energia de Bogota SA ESP 19 360 18 0,0 %
Enagas SA 1 430 55 0,0 %
Enbridge Gas Distribution Inc. 3.31% 09-11-2025 Callable 1 069 986 1 116 0,1 %
Enbridge Gas Distribution Inc. 3.51% 11-29-2047 Callable 2047 726 879 732 0,0 %
Enbridge Gas Distribution Inc. 6.65% 11-03-2027 268 640 342 0,0 %
Enbridge Gas Distribution Inc. 7.60% 10-29-2026 Callable 63 538 84 0,0 %
Enbridge Inc. 162 019 8 018 0,6 %
Enbridge Inc. 3.20% 06-08-2027 Callable 2027 317 692 319 0,0 %
Enbridge Inc. 3.50% 06-10-2024 Callable 2024 128 226 173 0,0 %
Enbridge Inc. 3.94% 06-30-2023 Callable 504 749 530 0,0 %
Enbridge Inc. 4.24% 08-27-2042 325 316 324 0,0 %
Enbridge Inc. 4.57% 03-11-2044 4 918 968 5 139 0,4 %
Enbridge Inc. 5.15% Cum. Red. Pfd. Series 17 6 074 152 0,0 %
Enbridge Inc. 5.37% 09-27-2077 Callable 2027 4 566 559 4 503 0,4 %
Enbridge Inc. 5.75% 09-02-2039 Callable 368 523 442 0,0 %
Enbridge Inc. F/R 01-15-2077 Callable 2027 194 748 264 0,0 %
Enbridge Inc. F/R 04-12-2078 Callable 2028 1 492 404 1 593 0,2 %
Enbridge Pipelines Inc. 3.52% 02-22-2029 Callable 2028 118 181 123 0,0 %
Enbridge Pipelines Inc. 4.13% 08-09-2046 Callable MTN 587 095 599 0,0 %
Enbridge Southern Lights LP 4.014% 06-30-2040 135 428 135 0,0 %
ENC Holding Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-30-2025 106 488 141 0,0 %
EnCana Corp. 72 622 674 0,0 %
Enel SPA 41 397 351 0,0 %
EnerCare Solutions Inc. 3.38% 02-21-2022 Callable 2022 467 932 474 0,0 %
EnerCare Solutions Inc. 3.99% 02-21-2024 Callable 2023 349 732 359 0,0 %
Enerflex Ltd. 12 462 231 0,0 %
Energa SA 178 0,0 %
Energisa SA 2 797 40 0,0 %
Enerplus Corp. 69 188 848 0,0 %
Enersis SA ADR 7 598 89 0,0 %
Eneva SA 2 224 15 0,0 %
Enghouse Systems Ltd. 12 442 407 0,0 %
Engie Brasil Energia SA 11 401 174 0,0 %
Engie SA 4 556 90 0,0 %
Eni SPA 4 279 98 0,0 %
ENMAX Corp. 3.805% 12-05-2024 Callable 2024 290 243 304 0,0 %
EnPro Industries Inc. 1 055 105 0,0 %
Ensco PLC Class A 25 939 485 0,0 %
Ensign Energy Services Inc. 52 0,0 %
Ensign Group Inc. 2 667 184 0,0 %
Ensono LP Term Loan 1st Lien F/R 04-30-2025 227 876 306 0,0 %
Entercom Communications Corp. 6.50% 05-01-2027 Callable 2022 144A 175 366 240 0,0 %
EnTrans International LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-29-2025 285 216 378 0,0 %
EPCOR Utilities Inc. 3.55% 11-27-2047 Callable 2047 379 371 389 0,0 %
ePlus Inc. 2 712 343 0,0 %
EPR Properties 4.95% 04-15-2028 Callable 2028 238 904 336 0,0 %
Equifax Inc. 3 383 571 0,0 %
Equinor ASA 872 26 0,0 %
Equitable Group Inc. 782 57 0,0 %
Erajaya Swasembada Tbk PT 28 222 4 0,0 %
Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari TAS 1 815 4 0,0 %
ESH Hospitality Inc. 5.25% 05-01-2025 144A Callable 2020 103 223 139 0,0 %
Estacio Participacoes SA 178 2 0,0 %
Etsy Inc. 4 918 445 0,0 %
Eugene Corp. 179 1 0,0 %
Eugene Investment & Securities 721 2 0,0 %
Eurazeo SA 1 668 175 0,0 %
Eurocharm Holdings Co. Ltd. 6 946 46 0,0 %
EUROFIMA 4.55% 03-30-2027 1 326 681 1 516 0,2 %
EUROFIMA European Co. for the Financing of Railroad Rolling Stock 5.15% 12-13-2019 139 276 142 0,0 %
Eurofins Scientific 273 167 0,0 %
Euronet Worldwide Inc. 3 941 791 0,0 %
European Investment Bank 1.50% 05-12-2022 2 172 275 337 0,0 %
EVERTEC Inc. 466 20 0,0 %
Evertz Technologies Ltd. 1 014 17 0,0 %
Evotec AG 1 422 47 0,0 %
Evraz PLC 26 323 289 0,0 %
Exact Sciences Corp. 915 121 0,0 %
Excelsior Biopharma Inc. 6 221 14 0,0 %
Exco Technologies Ltd. 344 3 0,0 %
Exela Intermediate LLC 10.00% 07-15-2023 Callable 2020 144A 356 497 483 0,0 %
Exela Intermediate LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-12-2023 116 158 156 0,0 %
Exelon Corp. 4 072 278 0,0 %
ExlService Holdings Inc. 4 810 383 0,0 %
Expedia Inc. 3.80% 02-15-2028 Callable 2028 151 623 200 0,0 %
Expedia Inc. 5.00% 02-15-2026 164 010 236 0,0 %
Export Development Canada 0.88% 12-07-2021 94 048 164 0,0 %
Export Development Canada 2.40% 06-07-2021 103 223 99 0,0 %
Export-Import Bank of Korea 1.93% 02-24-2020 144A 5 444 5 0,0 %
Extendicare Inc. 5 415 44 0,0 %
Exxaro Resources Ltd. 658 10 0,0 %
Exxon Mobil Corp. 4 272 459 0,0 %
F5 Networks Inc. 2 689 565 0,0 %
Fabege AB 1 328 25 0,0 %
Fabrinet 4 804 390 0,0 %
Facebook Inc. 111 29 0,0 %
FAGE International SA / FAGE USA Dairy Industry Inc. 5.63% 08-15-2026 Callable 2021 144A 925 119 1 046 0,1 %
Fair Hydro Trust 3.52% 05-15-2038 Callable 2037 254 153 270 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.25% 12-06-2027 Callable 2027 175 905 179 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.50% 03-22-2023 1 481 969 1 565 0,2 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 5.84% 10-14-2022 162 658 178 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 8.30% 04-15-2026 474 984 765 0,0 %
Fairfax India Holdings Corp. 2 131 38 0,0 %
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities F/R 01-25-2029 16-C04 43 759 59 0,0 %
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities F/R 04-25-2029 77 646 104 0,0 %
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities F/R 10-25-2029 17-C03 78 406 105 0,0 %
Fantasia Holdings Group Co. Ltd. 5 338 1 0,0 %
Fastighets AB Balder 2 890 122 0,0 %
FBG Finance Pty Ltd. 3.25% 09-06-2022 194 977 189 0,0 %
Federal Grid Co. Unified Energy System PJSC 7 975 482 28 0,0 %
Fédération des Caisses Desjardins du Québec 2.09% 01-17-2022 0 0,0 %
Fédération des Caisses Desjardins du Québec 2.39% 08-25-2022 828 540 834 0,0 %
Fédération des Caisses Desjardins du Québec 3.06% 09-11-2023 1 875 653 1 937 0,2 %
Federative Republic of Brazil 10.00% 01-01-2023 308 867 1 115 0,1 %
Federative Republic of Brazil 10.00% 01-01-2029 2 077 8 0,0 %
Federative Republic of Brazil 4.50% 05-30-209 Callable 2029 236 266 309 0,0 %
Feng Hsin Steel Co. Ltd. 1 171 3 0,0 %
Feng TAY Enterprise Co. Ltd. 16 009 174 0,0 %
Ferrari NV 314 57 0,0 %
Ferrovial SA 17 269 570 0,0 %
Fiat Chrysler Automobiles NV 11 613 240 0,0 %
Fibra Uno Administration SA 40 576 81 0,0 %
Fiera Capital Corp. 34 0,0 %
Fifth Avenue LP 4.71% 08-05-2021 265 442 274 0,0 %
FII BTG Pactual Corporate Office Fund 36 1 0,0 %
Fila Korea Ltd. 2 994 284 0,0 %
Financial & Risk US Holdings Inc. 8.25% 11-15-2026 Callable 2021 144A 138 778 189 0,0 %
Financial Select Sector SPDR Fund 9 835 369 0,0 %
First Capital Realty Inc. 38 066 813 0,0 %
First Eagle Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-01-2024 333 181 448 0,0 %
First Gen Corp. 45 153 26 0,0 %
First Majestic Silver Corp. 1 0,0 %
First Nations ETF LP 4.14% 12-31-2041 238 825 252 0,0 %
First Philippine Holdings Corp. 10 398 21 0,0 %
First Quantum Minerals Ltd. 12 155 172 0,0 %
First Quantum Minerals Ltd. 7.25% 04-01-2023 Callable 2019 144A 1 019 155 1 353 0,2 %
First Republic Bank 257 36 0,0 %
First Tennessee Bank NA 79 77 0,0 %
FirstRand Ltd. 28 435 181 0,0 %
FirstService Corp. 3 412 398 0,0 %
Flexium Interconnect Inc. 2 313 10 0,0 %
Flughafen Wien AG 425 25 0,0 %
FOCUS Brands Funding LLC 5.09% 04-30-2047 17-1A 100 290 139 0,0 %
Ford Auto Securitization Trust 2.71% 09-15-2023 40 142 40 0,0 %
Ford Credit Auto Owner Trust 1.22% 03-15-2021 26 604 35 0,0 %
Ford Credit Canada Co. 2.92% 09-16-2020 297 360 298 0,0 %
Ford Credit Canada Co. 3.74% 05-08-2023 308 796 306 0,0 %
Ford Motor Co. 1 378 19 0,0 %
Ford Motor Co. 6.625% 10-01-2028 27 297 41 0,0 %
Forming Machining Industries Holdings LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-03-2025 41 063 52 0,0 %
Formosa International Hotels Corp. 1 068 7 0,0 %
Formosa Taffeta Co. Ltd. 2 669 4 0,0 %
Fortified Trust 1.67% 07-23-2021 566 762 561 0,0 %
Fortified Trust 2.56% 03-23-2024 360 898 364 0,0 %
Fortinet Inc. 10 435 1 306 0,2 %
Fortis Inc. 20 535 1 017 0,1 %
FortisAlberta Inc. 3.67% 09-09-2047 Callable 2047 86 412 90 0,0 %
FortisAlberta Inc. 3.74% 09-18-2048 Callable 2048 96 578 101 0,0 %
FortisAlberta Inc. 4.27% 09-22-2045 MTN 415 541 472 0,0 %
Fortive Corp. 1 837 213 0,0 %
Fortive Corp. Conv. Pfd. Series A 56 81 0,0 %
Fortress Income Fund Ltd. - Class B 599 1 0,0 %
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.50% 10-01-2025 Callable 2021 144A 963 958 1 333 0,2 %
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.75% 03-15-2022 Callable 2020 144A 1 008 989 1 392 0,2 %
Fortum OYJ 506 14 0,0 %
Fosun International Ltd. 3 737 8 0,0 %
Foundation Building Materials LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-11-2025 134 936 180 0,0 %
Franco-Nevada Corp. 6 979 670 0,0 %
Fraser & Neave Holdings Bhd 11 439 129 0,0 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt F/R 03-25-2030 58 487 78 0,0 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt F/R 04-25-2029 4 577 6 0,0 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt F/R 07-25-2029 35 282 47 0,0 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt F/R 10-25-2029 141 959 191 0,0 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt F/R 12-25-2029 Callable 2027 39 008 52 0,0 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 2.6352% 10-25-2028 10 343 14 0,0 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk F/R 02-25-2049 Callable 2029 144A 74 550 100 0,0 %
Freeport-McMoRan Inc. 2 261 37 0,0 %
Freeport-McMoRan Inc. 3.55% 03-01-2022 Callable 2021 489 245 651 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 0.10% 03-01-2028 46 320 78 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 0.10% 07-25-2047 62 951 105 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 0.70% 07-25-2030 142 430 259 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 1.10% 07-25-2022 25 507 47 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 2.02% 07-25-2027 146 920 305 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 2.80% 07-25-2020 139 063 278 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 3.15% 07-25-2032 37 444 110 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 4.32% 07-25-2029 31 220 88 0,0 %
Fresenius US Finance II Inc. 4.25% 02-01-2021 144A 127 077 174 0,0 %
Freshpet Inc. 7 200 431 0,0 %
Frontera Generation Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04-25-2025 230 398 310 0,0 %
Frontken Corp. BHD 63 048 28 0,0 %
FTI Consulting Inc. 16 395 1 867 0,2 %
FTS International Inc. 6.25% 05-01-2022 Callable 2019 74 550 99 0,0 %
Fufeng Group Ltd. 3 025 2 0,0 %
FUJIFILM Holdings Corp. 134 8 0,0 %
Fujitsu Ltd. 172 17 0,0 %
Funai Electric Co. Ltd. 5 353 52 0,0 %
Fusion Connect Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-03-2023 95 594 93 0,0 %
Futaba Corp. 2 703 58 0,0 %
Future Land Development Holdings Ltd. 14 591 23 0,0 %
Future PLC 156 2 0,0 %
Futures Contracts 2 329 0,1 %
FXI Holdings Inc. 7.88% 11-01-2024 Callable 2020 144A 503 224 637 0,0 %
GAIL India Ltd. 107 4 0,0 %
Galenica AG 1 569 107 0,0 %
Gamania Digital Entertainment Co. Ltd. 8 189 27 0,0 %
Games Workshop Group PLC 890 65 0,0 %
Garda World Security Corp. 7.25% 11-15-2021 Callable 144A 462 559 621 0,0 %
Garda World Security Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 05-26-2024 425 439 423 0,0 %
Gartner Inc. 866 184 0,0 %
Garuda Indonesia Persero Tbk PT 37 546 2 0,0 %
Gateway Casinos & Entertainment Ltd. 8.25% 03-01-2024 Callable 2020 144A 236 363 333 0,0 %
Gateway Casinos & Entertainment Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 03-13-2025 603 082 813 0,0 %
GATX Corp. 3 296 341 0,0 %
Gaz Metro Inc. 1.52% 05-25-2020 198 240 197 0,0 %
Gazprom Neft PJSC 10 659 80 0,0 %
Gazprom PJSC 38 695 132 0,0 %
Gaztransport Et Technigaz SA 1 573 191 0,0 %
GCI Liberty Inc. 1.75% 09-30-2046 Callable 2023 Conv. 178 920 271 0,0 %
GCI Liberty Inc. Class A 1 735 139 0,0 %
GCP Student Living PLC 2 253 6 0,0 %
Gear Energy Ltd. 172 0,0 %
Geely Automobile Holdings Ltd. 1 246 3 0,0 %
GEK TERNA Holdings Real Estate Construction SA 1 513 12 0,0 %
Gemdale Properties and Investment Corp. Ltd. 14 235 3 0,0 %
General Electric Capital Corp. F/R 07-30-2019 78 799 11 0,0 %
General Electric Co. 8.35% 09-03-2022 136 108 9 0,0 %
General Electric Co. F/R 12-08-2021 28 654 4 0,0 %
General Motors Financial Co. Inc. 2.40% 05-09-2019 Callable 2019 3 582 5 0,0 %
General Motors Financial of Canada Ltd. 3.00% 02-26-2021 584 553 589 0,0 %
Genesco Inc. 2 773 166 0,0 %
Genesis Trust II 1.70% 04-15-2020 660 799 659 0,0 %
Genesis Trust II 2.43% 05-15-2019 3 430 402 3 431 0,3 %
Genomic Health Inc. 6 329 545 0,0 %
Genomma Lab Internacional SAB de CV 872 1 0,0 %
Genworth MI Canada Inc. 26 220 1 092 0,1 %
Genworth MI Canada Inc. 4.242% 04-01-2024 304 984 317 0,0 %
George Weston Ltd. 584 58 0,0 %
Getac Technology Corp. 1 424 3 0,0 %
GFL Environmental Inc. 5.38% 03-01-2023 Callable 2020 144A 412 241 538 0,0 %
GFL Environmental Inc. 5.63% 05-01-2022 Callable 2019 144A 200 699 268 0,0 %
GFL Environmental Inc. 7.00% 06-01-2026 Callable 2021 144A 694 197 905 0,1 %
GFL Environmental Inc. 8.50% 05-01-2027 Callable 2022 144A 424 436 591 0,0 %
GFL Environmental Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-31-2025 231 319 308 0,0 %
GFPT PCL 37 128 24 0,0 %
Giant Manufacturing Co. Ltd. 9 498 97 0,0 %
Gibson Energy Inc. 29 669 655 0,0 %
Gibson Energy Inc. 5.25% 07-15-2021 Conv. Callable 2020 263 557 293 0,0 %
Gibson Energy Inc. 5.25% 07-15-2024 Callable 2020 REGS 1 656 589 1 728 0,2 %
Gildan Activewear Inc. 17 757 877 0,1 %
Gilead Sciences Inc. 3 156 275 0,0 %
Gimv NV 113 9 0,0 %
Ginko International Co. Ltd. 4 126 38 0,0 %
Glacier Credit Card Trust 2.237% 09-20-2020 635 384 636 0,0 %
Glanbia PLC 7 442 183 0,0 %
GlaxoSmithKline PLC 22 389 615 0,0 %
Glencore PLC 2 833 15 0,0 %
Globant SA 161 18 0,0 %
Globe Telecom Inc. 1 269 58 0,0 %
GLP Capital LP/GLP Financing II Inc. 5.38% 04-15-2026 90 607 129 0,0 %
GMK Norilsk Nickel 36 11 0,0 %
GMP Capital Inc. 86 0,0 %
Golden Entertainment Inc. 7.63% 04-15-2026 Callable 2022 144A 241 446 325 0,0 %
Goodman Property Trust 14 720 23 0,0 %
Government of Argentina 6.88% 04-22-2021 4 800 5 0,0 %
Government of Argentina 8.75% 05-07-2024 3 818 4 0,0 %
Government of Aruba 4.63% 09-14-2023 1 791 2 0,0 %
Government of Aruba 6.50% 01-31-2029 5 659 8 0,0 %
Government of Australia 3.25% 04-21-2029 1 249 359 1 337 0,2 %
Government of Bermuda 4.85% 02-06-2024 26 118 37 0,0 %
Government of Canada 0.50% 12-01-2050 Real Return 459 328 477 0,0 %
Government of Canada 0.75% 03-01-2021 9 253 847 9 118 0,6 %
Government of Canada 0.75% 09-01-2020 1 800 158 1 779 0,2 %
Government of Canada 0.75% 09-01-2021 32 930 502 32 327 1,9 %
Government of Canada 1.00% 06-01-2027 6 193 432 5 875 0,4 %
Government of Canada 1.25% 11-01-2019 825 786 824 0,0 %
Government of Canada 1.25% 12-01-2047 Real Return 4 782 403 6 278 0,5 %
Government of Canada 1.50% 03-01-2020 494 325 493 0,0 %
Government of Canada 1.50% 06-01-2026 71 808 71 0,0 %
Government of Canada 1.50% 09-01-2024 9 994 284 9 965 0,7 %
Government of Canada 1.75% 05-01-2021 19 097 466 19 168 1,2 %
Government of Canada 1.75% 08-01-2020 53 646 944 53 702 3,2 %
Government of Canada 2.00% 09-01-2023 650 312 663 0,0 %
Government of Canada 2.00% 11-01-2020 430 790 433 0,0 %
Government of Canada 2.00% 12-01-2041 Real Return 167 835 268 0,0 %
Government of Canada 2.25% 02-01-2021 8 593 677 8 695 0,6 %
Government of Canada 2.25% 03-01-2024 331 920 343 0,0 %
Government of Canada 2.25% 06-01-2025 4 422 271 4 590 0,4 %
Government of Canada 2.25% 06-01-2029 37 518 323 39 388 2,4 %
Government of Canada 2.75% 12-01-2048 21 848 304 25 545 1,6 %
Government of Canada 3.00% 12-01-2036 Real Return 1 389 531 2 601 0,2 %
Government of Canada 3.25% 06-01-2021 48 114 179 49 776 2,9 %
Government of Canada 3.50% 06-01-2020 8 000 328 8 154 0,6 %
Government of Canada 4.00% 12-01-2031 Real Return 771 377 1 662 0,2 %
Government of Canada 4.25% 12-01-2021 Real Return 601 508 1 080 0,1 %
Government of Canada 4.25% 12-01-2026 Real Return 821 296 1 654 0,2 %
Government of Canada 5.75% 06-01-2033 302 188 448 0,0 %
Government of Cayman Islands 5.95% 11-24-2019 3 582 5 0,0 %
Government of Cayman Islands 5.95% 11-24-2019 144A 6 805 9 0,0 %
Government of Chile 1.44% 02-01-2029 Callable 2028 84 872 132 0,0 %
Government of Chile 4.50% 03-01-2021 5 515 949 11 0,0 %
Government of Dominican Republic 7.45% 04-30-2044 6 949 11 0,0 %
Government of Dominican Republic 7.50% 05-06-2021 6 805 9 0,0 %
Government of El Salvador 7.38% 12-01-2019 7 665 10 0,0 %
Government of France 2.10% 07-25-2023 Inflation-Linked 127 942 250 0,0 %
Government of Germany 0.25% 02-15-2029 1 712 578 2 636 0,3 %
Government of Hungary 6.38% 03-29-2021 352 794 504 0,0 %
Government of Indonesia 5.63% 05-15-2023 Series FR63 1 007 731 581 90 0,0 %
Government of Indonesia 6.13% 05-15-2028 FR64 4 048 700 550 341 0,0 %
Government of Indonesia 6.63% 05-15-2033 2 679 733 808 219 0,0 %
Government of Indonesia 7.00% 05-15-2022 4 161 561 273 391 0,0 %
Government of Indonesia 7.00% 05-15-2027 FR59 1 818 420 255 165 0,0 %
Government of Indonesia 7.50% 08-15-2032 1 044 161 698 92 0,0 %
Government of Indonesia 8.25% 05-15-2029 632 202 970 61 0,0 %
Government of Indonesia 8.25% 07-15-2021 2 582 893 616 250 0,0 %
Government of Indonesia 8.38% 03-15-2024 3 267 501 280 321 0,0 %
Government of Indonesia 8.38% 09-15-2026 4 035 023 896 394 0,0 %
Government of Ireland 1.00% 05-15-2026 7 164 11 0,0 %
Government of Ireland 3.40% 03-18-2024 448 906 792 0,0 %
Government of Jamaica 8.00% 06-24-2019 2 436 3 0,0 %
Government of Japan 0% 08-13-2019 3 581 784 43 0,0 %
Government of Japan 0.10% 12-20-2023 70 455 606 858 0,0 %
Government of Malaysia 3.62% 11-30-2021 238 560 78 0,0 %
Government of Malaysia 3.73% 06-15-2028 221 356 71 0,0 %
Government of Malaysia 3.84% 04-15-2033 625 762 198 0,0 %
Government of Malaysia 3.88% 03-14-2025 325 727 106 0,0 %
Government of Malaysia 3.90% 11-16-2027 Series 0417 643 884 209 0,0 %
Government of Malaysia 4.06% 09-30-2024 1 207 712 398 0,0 %
Government of Malaysia 4.16% 07-15-2021 689 072 227 0,0 %
Government of Mexico 7.50% 06-03-2027 321 501 22 0,0 %
Government of Norway 2.00% 05-24-2023 Series 475 1 588 491 252 0,0 %
Government of Norway 4.50% 05-22-2019 1 828 198 284 0,0 %
Government of Philippines 3.38% 01-12-2020 1 364 841 35 0,0 %
Government of Philippines 3.38% 08-20-2020 968 005 24 0,0 %
Government of Philippines 3.50% 03-20-2021 12 563 417 312 0,0 %
Government of Philippines 3.50% 04-21-2023 11 230 687 266 0,0 %
Government of Philippines 4.625% 09-09-2040 1 164 358 25 0,0 %
Government of Philippines 4.95% 01-15-2021 4 105 991 106 0,0 %
Government of Philippines 6.25% 01-14-2036 6 193 394 179 0,0 %
Government of Philippines 6.25% 03-12-2024 6 850 582 181 0,0 %
Government of Philippines 6.50% 04-28-2021 734 032 19 0,0 %
Government of Philippines 7.375% 03-03-2021 4 289 500 114 0,0 %
Government of Philippines 8.00% 07-19-2031 8 384 020 257 0,0 %
Government of Philippines 8.125% 12-16-2035 2 752 620 86 0,0 %
Government of Portugal 5.13% 10-15-2024 144A 164 010 240 0,0 %
Government of Qatar 4.00% 03-14-2029 144A 138 778 194 0,0 %
Government of Qatar 4.50% 01-20-2022 5 444 8 0,0 %
Government of Qatar 4.82% 03-14-2049 144A 167 451 242 0,0 %
Government of Singapore 2.50% 06-01-2019 389 954 384 0,0 %
Government of Singapore 3.25% 09-01-2020 633 102 635 0,0 %
Government of Sweden 0.13% 04-24-2023 144A 231 679 353 0,0 %
Government of United Kingdom 1.63% 10-22-2028 1 454 810 2 644 0,3 %
Grafton Group PLC 5 781 89 0,0 %
Graham Holdings Co. 520 518 0,0 %
Gran Tierra Energy Inc. 103 550 333 0,0 %
Grand Canyon Education Inc. 1 848 287 0,0 %
Grand Pacific Petrochemical Corp. 2 135 2 0,0 %
Granite Real Estate Investment Trust 36 668 2 236 0,2 %
Gray Escrow Inc. 7.00% 05-15-2027 Callable 2022 144A 101 661 147 0,0 %
Great Canadian Gaming Corp. 7 134 367 0,0 %
Great Eagle Holdings Ltd. 14 299 90 0,0 %
Great-West Lifeco Inc.* 5 844 197 0,0 %
Greater Toronto Airports Authority 2.73% 04-03-2029 Callable 2029 255 013 257 0,0 %
Greater Toronto Airports Authority 6.45% 07-30-2029 Callable 499 563 601 0,0 %
Greatview Aseptic Packaging Co. Ltd. 15 933 13 0,0 %
Greene King PLC 94 1 0,0 %
Greenhill & Co. Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-05-2024 114 369 153 0,0 %
Greenko Dutch BV 5.25% 07-24-2024 Callable 2020 144A 79 138 104 0,0 %
Greenland (Hong Kong) Holdings Ltd. 1 601 1 0,0 %
Greggs PLC 1 836 58 0,0 %
Growthpoint Properties Australia Ltd. 11 427 45 0,0 %
Grupa Azoty SA 1 589 23 0,0 %
Grupa Lotos SA 2 189 64 0,0 %
Grupo Aval Acciones y Valores SA 303 3 0,0 %
Grupo Bimbo SAB de CV Series A 4 441 13 0,0 %
Grupo Comercial Chedraui SA de CV 2 0,0 %
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Series O 15 949 135 0,0 %
Grupo Herdez SAB de CV 925 3 0,0 %
Grupo Mexico SAB de CV Series B 17 0,0 %
Grupo Simec SA de CV 21 780 90 0,0 %
GS Engineering & Construction Corp. 2 092 98 0,0 %
GS Holdings Corp. 28 2 0,0 %
GS Mortgage Securities Corp. Trust 3.52% 07-15-2031 26 379 36 0,0 %
GSAA Home Equity Trust 0.436% 10-25-2035 4 281 6 0,0 %
GSAA Home Equity Trust 0.5639% 10-25-2035 28 609 38 0,0 %
GSD Holding AS 91 253 18 0,0 %
GSR Mortgage Loan Trust 2.864% 05-25-2034 6 900 9 0,0 %
Guangdong Investment Ltd. 42 391 106 0,0 %
Guangdong Provincial Expressway Development Co. Ltd. 2 063 3 0,0 %
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. Class H 37 368 54 0,0 %
Guangzhou R&F Properties Co. Ltd. H 46 625 124 0,0 %
Guaranty Trust Bank PLC 149 030 18 0,0 %
Guararapes Confeccoes SA 53 3 0,0 %
Guardian Capital Group Ltd. 69 2 0,0 %
Gulf Keystone Petroleum Ltd. 13 344 59 0,0 %
Guotai Junan Securities Co. Ltd. 320 1 0,0 %
H&R Real Estate Investment Trust 19 734 452 0,0 %
H&R Real Estate Investment Trust 2.92% 05-06-2022 340 566 341 0,0 %
H&R Real Estate Investment Trust 3.37% 01-30-2024 Callable 2023 673 507 679 0,0 %
H&R Real Estate Investment Trust 3.42% 01-23-2023 Callable 2022 205 864 209 0,0 %
H.J. Heinz Co. 4.875% 02-15-2025 144A 98 636 136 0,0 %
Haci Omer Sabanci Holding AS 69 114 120 0,0 %
Hadrian Merger Sub Inc. 8.50% 05-01-2026 Callable 2021 144A 855 865 1 088 0,1 %
Haemonetics Corp. 17 446 2 040 0,2 %
Haier Electronics Group Co. Ltd. 356 1 0,0 %
Haitian International Holdings Ltd. 2 135 7 0,0 %
Halma PLC 890 28 0,0 %
Halo Buyer Inc. Delayed Draw Term Loan 1st Lien F/R 06-28-2025 37 524 50 0,0 %
Halo Buyer Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-28-2025 89 104 118 0,0 %
Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) 185 6 0,0 %
Hana Financial Group Inc. 4 178 177 0,0 %
Handsome Co. Ltd. 62 3 0,0 %
Hang Lung Development Co. 113 883 454 0,0 %
Hanjaya Mandala Sampoerna TBK PT 215 025 71 0,0 %
Hanjin Transportation Co. Ltd. 61 3 0,0 %
Hannover Rueckversicherung SE Reg. 126 25 0,0 %
HannStar Display Corp. 3 025 1 0,0 %
Hansol Paper Co. Ltd. 159 3 0,0 %
Hanwha General Insurance Co. Ltd. 231 1 0,0 %
HAP Seng Consolidated BHD 32 521 104 0,0 %
HarborView Mortgage Loan Trust 0.495% 06-20-2035 58 355 78 0,0 %
HarborView Mortgage Loan Trust 2.36901% 05-19-2035 2 072 0,0 %
HarborView Mortgage Loan Trust 2.3736% 06-19-2034 29 085 39 0,0 %
Hartalega Holdings Bhd 25 374 41 0,0 %
Haseko Corp. 3 461 56 0,0 %
Hawaiian Electric Industries Inc. 7 493 416 0,0 %
HC2 Holdings Inc. 11.50% 12-01-2021 Callable 2020 144A 83 726 97 0,0 %
HCA Holdings Inc. 5.25% 06-15-2026 Callable 2025 348 190 499 0,0 %
HCA Holdings Inc. 6.25% 02-15-2021 126 850 178 0,0 %
HCA Inc. 4.50% 02-15-2027 Callable 2026 838 389 1 154 0,1 %
HCA Inc. 5.00% 03-15-2024 127 309 181 0,0 %
HCA Inc. 5.25% 04-15-2025 Callable 2025 178 920 257 0,0 %
HCA Inc. 5.375% 02-01-2025 103 223 146 0,0 %
HCA Inc. 5.88% 02-01-2029 Callable 2028 299 901 432 0,0 %
HCA Inc. 7.50% 02-15-2022 Callable 400 277 590 0,0 %
HD Supply Holdings Inc. 4 157 254 0,0 %
HDFC Bank Ltd. ADR 1 424 219 0,0 %
Health Montreal Collective LP 6.72% 09-30-2049 208 406 274 0,0 %
Healthcare Services Group Inc. 7 638 346 0,0 %
Heathrow Funding Ltd. 3.00% 06-17-2023 1 388 186 1 407 0,2 %
Heathrow Funding Ltd. 3.25% 05-21-2025 1 670 297 1 712 0,2 %
Heathrow Funding Ltd. 3.40% 03-08-2028 492 631 503 0,0 %
Heathrow Funding Ltd. 3.79% 09-04-2030 Callable 2030 831 477 860 0,0 %
Heidrick & Struggles International Inc. 828 40 0,0 %
Heineken Holding NV A 1 881 256 0,0 %
Heineken Malaysia Bhd 587 5 0,0 %
Helen of Troy Ltd. 280 54 0,0 %
Hellenic Petroleum SA 592 7 0,0 %
Hellenic Telecommunications Organization SA (OTE) 908 17 0,0 %
Henkel AG & Co. KGaA 4 032 515 0,0 %
Henkel AG & Co. KGaA Pfd. 4 629 628 0,0 %
Hennes & Mauritz AB B 12 899 301 0,0 %
Henry Schein Inc. 6 164 529 0,0 %
Herbalife Nutrition Ltd. 7 664 543 0,0 %
Hermes International 23 22 0,0 %
Heroux-Devtek Inc. 34 1 0,0 %
Hexindai Inc. 2 623 10 0,0 %
Hi Sun Technology (China) Ltd. 27 994 6 0,0 %
High Arctic Energy Services Inc. 34 0,0 %
Highwealth Construction Corp. 17 438 37 0,0 %
Hilton Domestic Operating Co. Inc. 4.25% 09-01-2024 Callable 2019 26 379 36 0,0 %
Hisense Kelon Electrical Holdings Co. Ltd. 29 763 54 0,0 %
Hitachi Ltd. 10 374 463 0,0 %
HKC Holdings Ltd. 4 091 4 0,0 %
HMS Holdings Corp. 7 713 314 0,0 %
Hokuhoku Financial Group Inc. 2 747 41 0,0 %
Holiday Entertainment Co. Ltd. 712 2 0,0 %
Hollis Receivables Term Trust II 1.79% 02-26-2020 3 225 208 3 218 0,3 %
HollyFrontier Corp. 27 168 1 737 0,2 %
Holy Stone Enterprise Co. Ltd. 178 1 0,0 %
Home Capital Group Inc. 3 318 63 0,0 %
Home Equity Asset Trust 1.71% 06-25-2033 6 664 9 0,0 %
HomeServe PLC 3 995 76 0,0 %
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. 1 249 5 0,0 %
Honda Canada Finance Inc. F/R 04-17-2020 1 578 281 1 585 0,2 %
Honda Canada Finance Inc. F/R 06-07-2019 Series 16-3 317 381 318 0,0 %
Honda Canada Finance Inc. F/R 09-13-2021 862 449 862 0,0 %
Honda Canada Finance Inc. F/R 12-18-2020 172 490 173 0,0 %
Honda Motor Co. Ltd. 7 197 269 0,0 %
Honeywell International Inc. 1 118 260 0,0 %
Hong Leong Financial Group BHD 178 1 0,0 %
Hongkong Land Holdings Ltd. 114 025 1 065 0,1 %
Hopson Development Holdings Ltd. 8 185 12 0,0 %
Horizon North Logistics Inc. 4 813 11 0,0 %
Horizon Pharma Financing Inc. 6.63% 05-01-2023 Callable 2018 144A 355 815 492 0,0 %
Hormel Foods Corp. 18 257 977 0,1 %
Hornblower Sub LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-28-2025 411 785 554 0,0 %
Host Hotels & Resorts Inc. 994 26 0,0 %
Hotai Motor Co. Ltd. 4 449 90 0,0 %
House Foods Corp. 1 674 91 0,0 %
HP Inc. 2 476 66 0,0 %
HSBC Bank Canada 2.17% 06-29-2022 1 075 069 1 070 0,1 %
HSBC Bank Canada 2.54% 01-31-2023 510 849 514 0,0 %
HSBC Bank Canada 3.25% 09-15-2023 2 056 102 2 126 0,2 %
HSBC Bank Canada F/R 07-10-2019 3 905 168 3 907 0,3 %
HSBC Holdings PLC 60 066 700 0,0 %
HSBC Holdings PLC 0.45% 09-24-2021 1 432 714 17 0,0 %
HSBC Holdings PLC 3.20% 12-05-2023 676 048 691 0,0 %
Hua Hong Semiconductor Ltd. 534 2 0,0 %
Huadian Power International Corp. Ltd. 26 122 15 0,0 %
Huaxin Cement Co. Ltd. 18 415 99 0,0 %
HUBER+SUHNER AG 590 63 0,0 %
Huchems Fine Chemical Corp. 367 9 0,0 %
HudBay Minerals Inc. 1 762 16 0,0 %
Hudson Ltd. 1 731 36 0,0 %
Hugo Boss AG 157 15 0,0 %
Huishang Bank Corp. Ltd. 9 929 6 0,0 %
Humedix Co. Ltd. 542 17 0,0 %
Hungary Government International Bond 6.25% 01-29-2020 322 286 443 0,0 %
Huntington Ingalls Industries Inc. 1 123 335 0,0 %
Huntsman Corp. 4 981 148 0,0 %
Hurricane Energy PLC 1 169 1 0,0 %
Husky Energy Inc. 33 820 492 0,0 %
Husky Energy Inc. 3.60% 03-10-2027 Callable 2026 336 753 344 0,0 %
Husky Energy Inc. 4.45% 12-31-2049 Pfd. Series 1 34 603 434 0,0 %
Hwail Pharmaceutical Co. Ltd. 1 913 16 0,0 %
Hydro One Inc. 19 493 423 0,0 %
Hydro One Inc. 2.54% 04-05-2024 Callable 2024 586 487 590 0,0 %
Hydro One Inc. 3.63% 06-25-2049 Callable 2048 547 701 551 0,0 %
Hydro One Inc. 3.72% 11-18-2047 909 477 929 0,1 %
Hydro-Quebec Interest Strip 0% 02-15-2025 449 852 397 0,0 %
Hypera SA 3 790 37 0,0 %
Hyprop Investments Ltd. 5 079 33 0,0 %
Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd. 125 8 0,0 %
Hyundai Home Shopping Network Corp. 148 17 0,0 %
Hyundai Hy Communications & Network Co. Ltd. 1 724 8 0,0 %
Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd. 472 21 0,0 %
Hyundai Mipo Dockyard Co. Ltd. 16 1 0,0 %
Hyundai Motor Co. 125 20 0,0 %
Hyundai Motor Securities Co. Ltd. 77 1 0,0 %
Hyundai Telecommunication Co. Ltd. 1 484 17 0,0 %
i-SENS Inc. 606 17 0,0 %
IA Financial Corporate Inc. 25 020 1 335 0,2 %
Iberdrola SA 30 326 369 0,0 %
IBI Group Inc. 4 177 21 0,0 %
ICA Gruppen AB 16 258 788 0,0 %
ICICI Bank Ltd. ADR 15 981 245 0,0 %
IDP Education Ltd. 6 833 101 0,0 %
IEA Energy Services LLC Term Loan 1st Lien F/R 11-02-2024 427 542 503 0,0 %
IG Design Group PLC 239 3 0,0 %
IGB Real Estate Investment Trust 5 623 3 0,0 %
IGG Inc. 62 883 107 0,0 %
IHS Markit Ltd. 4.75% 08-01-2028 Callable 2028 138 778 195 0,0 %
Ildong Pharmaceutical Co. Ltd. 845 22 0,0 %
IMCD Group NV 1 543 167 0,0 %
IMPACT Growth Real Estate Investment Trust 2 420 2 0,0 %
Impala Platinum Holdings Ltd. 13 506 72 0,0 %
Imperial Oil Ltd. 25 234 982 0,1 %
Indofood CBP Sukses Makmur TBK PT 7 527 7 0,0 %
Indonesia Treasury Bond 8.75% 05-15-2031 1 343 146 370 133 0,0 %
Indonesia Treasury Bond 9.00% 03-15-2029 860 703 671 87 0,0 %
Industrial Alliance Insurance and Financial Services Inc. F/R 09-15-2028 635 384 654 0,0 %
Industrial and Commercial Bank of China Ltd. H 409 546 412 0,0 %
Industrial Bank of Korea 633 10 0,0 %
Industrias CH SAB de CV 2 424 15 0,0 %
Industries Qatar QSC 356 16 0,0 %
Indutrade AB 1 513 62 0,0 %
Infocom Corp. 478 12 0,0 %
Infosys Ltd. ADR 30 830 444 0,0 %
Infratil Ltd. 13 714 53 0,0 %
ING Groep NV 13 433 229 0,0 %
Ingersoll-Rand PLC 192 32 0,0 %
Inner Mongolia Eerduosi Resources Co. Ltd. 1 739 2 0,0 %
Innocean Worldwide Inc. 510 42 0,0 %
Innovative Industrial Properties Inc. 153 17 0,0 %
Innovative Water Care Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 02-27-2026 288 196 369 0,0 %
Inovalis Real Estate Investment Trust 5 432 57 0,0 %
Insight Enterprises Inc. 1 831 139 0,0 %
Insperity Inc. 14 578 2 335 0,2 %
Inspur International Ltd. 28 444 21 0,0 %
Institutional Shareholder Services Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-26-2026 247 389 330 0,0 %
Instructure Inc. 2 562 148 0,0 %
Intact Financial Corp. 9 038 991 0,1 %
Intact Financial Corp. 3.77% 03-02-2026 MTN 827 270 876 0,1 %
Integro Ltd. United States Term Loan B1 1st Lien F/R 10-31-2022 51 642 69 0,0 %
Integrys Energy Group Inc. Pfd. 757 27 0,0 %
Intel Corp. 4.00% 12-01-2022 119 280 119 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. 32 376 706 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. 2.73% 04-18-2024 Callable 2024 798 008 794 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. 3.17% 03-24-2025 Callable 2024 MTN 691 297 697 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. 3.48% 12-16-2026 Callable 2026 599 696 610 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. F/R 03-26-2079 Callable 2029 1 350 486 1 394 0,2 %
Inter RAO UES PJSC 59 486 5 0,0 %
Inter-American Development Bank 3.50% 05-15-2021 125 015 115 0,0 %
Inter-American Development Bank 7.88% 03-14-2023 64 832 324 6 0,0 %
Interconexion Electrica SA ESP 3 535 24 0,0 %
Interest Rate SWAP 01-17-2024 Negative -1 0,0 %
Interfor Corp. 1 994 33 0,0 %
Interior Logic Group Holdings IV LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-21-2025 135 738 180 0,0 %
Intermedia Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-13-2025 929 1 0,0 %
International Business Machines Corp. 2.625% 08-05-2022 40 142 73 0,0 %
International Business Machines Corp. 2.75% 12-21-2020 41 289 74 0,0 %
International Container Terminal Services Inc. 17 405 57 0,0 %
International CSRC Investment Holdings Co. Ltd. 127 0,0 %
International Finance Corp. 2.88% 07-31-2023 123 868 169 0,0 %
International Finance Corp. 3.63% 05-20-2020 436 283 398 0,0 %
International Finance Corp. 7.00% 07-20-2027 527 955 34 0,0 %
International Game Technology PLC 6.50% 02-15-2025 Callable 2024 144A 56 199 80 0,0 %
International Games System Co. Ltd. 6 721 75 0,0 %
International Meal Co. Alimentacao SA 920 2 0,0 %
International Paper Co. 1 833 115 0,0 %
International Seaways Inc. 10 724 256 0,0 %
International Textile Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-19-2024 1 262 2 0,0 %
Interparfums SA 142 10 0,0 %
Interprovincial Pipe Line Ltd. 8.20% 02-15-2024 74 975 93 0,0 %
InterRent Real Estate Investment Trust 57 731 785 0,0 %
INTOPS Co. Ltd. 1 342 25 0,0 %
Investec Ltd. 47 109 403 0,0 %
Investec PLC 391 3 0,0 %
Investor AB B 368 24 0,0 %
IPH Ltd. 874 6 0,0 %
IPL Plastics Inc. 68 758 671 0,0 %
iQor US Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 04-01-2022 134 701 147 0,0 %
iQor US Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-01-2021 115 494 147 0,0 %
IRB Brasil Resseguros SA 2 499 81 0,0 %
Irish Residential Properties REIT PLC 10 108 24 0,0 %
iRobot Corp. 2 589 359 0,0 %
Iron Mountain Canada Operations ULC 5.38% 09-15-2023 Callable 2019 1 057 278 1 085 0,1 %
IS Dongseo Co. Ltd. 102 4 0,0 %
Isagenix International LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-26-2025 390 467 421 0,0 %
iShares Barclays Capital TB ETF Put Option @ $116.00 Exp. 09-20-2019 2 0,0 %
iShares Barclays Capital TB ETF Put Option @ $117.00 Exp. 06-21-2019 5 0,0 %
iShares Barclays Capital TB ETF Put Option @ $117.00 Exp. 09-20-2019 2 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $82.00 Exp. 07-19-2019 369 9 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $84.00 Exp. 05-17-2019 369 3 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $84.00 Exp. 06-21-2019 4 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $84.00 Exp. 07-19-2019 4 0,0 %
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 419 67 0,0 %
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 57 8 0,0 %
iShares MSCI India ETF 27 780 1 322 0,2 %
iShares S&P/TSX 60 Index ETF 56 847 1 426 0,2 %
iShares TIPS Bond ETF 436 66 0,0 %
Israel Chemicals Ltd. 31 436 223 0,0 %
Israel Electric Corporation Ltd. 6.88% 06-21-2023 144A 51 612 78 0,0 %
Itausa- Investimentos Itau SA 4 242 17 0,0 %
Ivanhoe Cambridge II Inc. 2.91% 06-27-2023 Callable 2023 207 584 212 0,0 %
J Sainsbury PLC 137 505 534 0,0 %
J.B. Hunt Transport Services Inc. 112 14 0,0 %
Jabil Inc. 3.95% 01-12-2028 Callable 2027 52 988 68 0,0 %
Jack Henry & Associates Inc. 11 374 2 271 0,2 %
Jamieson Wellness Inc. 53 709 967 0,1 %
Jane Street Group LLC. Term Loan B 1st Lien F/R 08-25-2022 305 987 409 0,0 %
Janus International Group LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-15-2025 163 231 217 0,0 %
Japan Elevator Service Holdings Co. Ltd. 285 8 0,0 %
Japan Exchange Group Inc. 9 403 204 0,0 %
Japan Petroleum Exploration Co. Ltd. 2 058 60 0,0 %
Japan Post Holdings Co. Ltd. 135 437 2 029 0,2 %
Japfa Comfeed Indonesia Tbk 57 653 8 0,0 %
JARLLYTEC Co. Ltd. 8 062 24 0,0 %
JB Financial Group Co. Ltd. 1 667 11 0,0 %
JBS SA 11 104 74 0,0 %
JBS USA Lux SA 5.88% 07-15-2024 Callable 2019 144A 264 320 364 0,0 %
Jean Co. Ltd. 4 570 3 0,0 %
Jefferies Finance LLC 6.88% 04-15-2022 Callable 185 532 253 0,0 %
Jetway Information Co. Ltd. 10 817 10 0,0 %
Jiangsu Expressway Co. Ltd. H 2 135 4 0,0 %
Jinsung T.E.C. 285 3 0,0 %
John Deere Canada Funding Inc. F/R 09-21-2020 672 710 673 0,0 %
John Deere Financial Inc. 2.99% 01-14-2022 78 279 80 0,0 %
John Laing Group PLC 108 343 727 0,0 %
Johnson & Johnson 4 797 908 0,1 %
Jourdeness Group Ltd. 1 270 6 0,0 %
JP Intermediate B LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-19-2025 156 673 188 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 8 626 1 341 0,2 %
JPMorgan Chase & Co. 2.75% 08-24-2022 61 934 101 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 2.95% 10-01-2026 164 010 215 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 3.19% 03-05-2021 531 181 541 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 3.63% 12-01-2027 Callable 2026 36 702 49 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 4.40% 07-22-2020 94 048 129 0,0 %
JPMorgan Chase Commercial Morgage Securities 3.66% 06-15-2023 144A 51 612 69 0,0 %
JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 4.38% 07-05-2023 48 171 67 0,0 %
JPMorgan Mortgage Trust 2.80614% 07-25-2035 25 017 34 0,0 %
Jupai Holdings Ltd. 1 699 9 0,0 %
Just Energy Group Inc. 123 988 606 0,0 %
JW Pharmaceutical Corp. 297 13 0,0 %
K12 Inc. 4 926 199 0,0 %
Kalbe Farma Tbk PT 38 469 6 0,0 %
Kamei 1 360 18 0,0 %
Kao Corp. 1 774 183 0,0 %
Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS 11 0,0 %
Kardex AG 122 25 0,0 %
Karo Pharma AB 2 258 12 0,0 %
Kasen International Holdings Ltd. 16 220 18 0,0 %
KB Financial Group Inc. 1 563 83 0,0 %
KB Financial Group Inc. ADR 2 598 138 0,0 %
Keane Group Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-18-2025 207 767 275 0,0 %
Kelly Services Inc. Class A 6 234 186 0,0 %
Kelt Exploration Ltd. 17 0,0 %
Kennedy-Wilson Holdings Inc. 7 490 216 0,0 %
KEPCO Plant Service & Engineering Co. Ltd. 85 4 0,0 %
Kering 401 318 0,0 %
Kerry Properties Ltd. 7 847 45 0,0 %
Kestra Advisor Services Holdings A Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-29-2026 188 074 251 0,0 %
Kestrel Acquisition LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-02-2025 1 281 2 0,0 %
Keyence Corp. 181 151 0,0 %
Keyera Corp. 3 524 109 0,0 %
Keyera Corp. 3.93% 06-21-2028 Callable 2028 513 390 532 0,0 %
Keystone Peer Review Organization Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-01-2024 80 109 105 0,0 %
KFC Holding Co. 4.75% 06-01-2027 Callable 2022 144A 79 138 105 0,0 %
KFC Holding Co. 5.00% 06-01-2024 Callable 2019 144A 69 733 96 0,0 %
KFC Holding Co. 5.25% 06-01-2026 Callable 2021 144A 143 824 199 0,0 %
Kforce Inc. 2 520 122 0,0 %
KFW 0.13% 06-07-2023 154 835 236 0,0 %
KFW 3.375% 02-15-2021 130 749 120 0,0 %
KGHM Polska Miedz SA 409 15 0,0 %
KGInicis Co. Ltd. 123 2 0,0 %
Kia Motors Corp. 2 415 126 0,0 %
Killam Apartment Real Estate Investment Trust 42 752 809 0,0 %
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV Class A 4 0,0 %
Kinaxis Inc. 789 58 0,0 %
Kinden Corp. 8 178 175 0,0 %
Kinder Morgan Canada Ltd. 12 662 190 0,0 %
Kinder Morgan Inc. 11 990 319 0,0 %
Kindred Healthcare Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-21-2025 192 975 257 0,0 %
Kingboard Holdings Ltd. 14 988 65 0,0 %
Kingboard Laminates Holdings Ltd. 890 1 0,0 %
Kinross Gold Corp. 91 289 389 0,0 %
Kirin Holdings Co. Ltd. 8 310 251 0,0 %
Kirkland Lake Gold Ltd. 59 803 2 590 0,2 %
KITZ Corp. 925 9 0,0 %
KLCCP Stapled Group 4 538 11 0,0 %
KM Corp. 14 0,0 %
Knight Therapeutics Inc. 5 492 40 0,0 %
Kobe Steel Ltd. 462 5 0,0 %
Koc Holding AS 409 1 0,0 %
Kolmar BNH Co. Ltd. 170 6 0,0 %
Komatsu Ltd. 7 474 261 0,0 %
Kommunalbanken AS 1.13% 12-15-2021 72 256 126 0,0 %
Kommuninvest I Sverige AB 2.50% 12-01-2020 42 981 6 0,0 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 11 966 386 0,0 %
Koninklijke Philips NV 5 511 314 0,0 %
Kordsa Teknik Tekstil AS 7 078 19 0,0 %
Korea Alcohol Industrial Co. Ltd. 1 876 19 0,0 %
Korea Electric Power Corp. 366 12 0,0 %
Korea Electric Power Corp. ADR 819 13 0,0 %
Korea Investment Holdings Co. Ltd. 1 208 95 0,0 %
Korea Real Estate Investment & Trust Co. Ltd. 6 625 20 0,0 %
Korea United Pharm Inc. 685 21 0,0 %
Korea Zinc Co. Ltd. 33 17 0,0 %
Korean Air Co. Ltd. 1 398 53 0,0 %
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.00% 09-15-2023 47 024 71 0,0 %
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.38% 03-15-2023 95 195 147 0,0 %
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.13% 08-15-2023 220 210 364 0,0 %
Kreditanstalt für Wiederaufbau 2.75% 09-08-2020 313 110 422 0,0 %
Kruger Products LP 6.00% 04-24-2025 Callable 2021 829 257 803 0,0 %
KT Corp. ADR 125 2 0,0 %
KT Skylife Co. Ltd. 249 3 0,0 %
KTCS Corp. 4 039 11 0,0 %
Kuehne + Nagel International AG 93 18 0,0 %
Kumba Iron Ore Ltd. 5 077 204 0,0 %
Kumho Petrochemical Co. Ltd. 227 24 0,0 %
Kungthai Card PCL 17 723 30 0,0 %
Kunlun Energy Co. Ltd. 16 727 24 0,0 %
Kwang Dong Pharmaceutical Co. Ltd. 2 292 19 0,0 %
Kweichow Moutai Co. Ltd. Class A 1 197 232 0,0 %
KWG Property Holding Ltd. 863 1 0,0 %
KYB Corp. 575 21 0,0 %
Kyobo Securities Co. Ltd. 366 4 0,0 %
Kyushu Railway Co. 457 20 0,0 %
L E Lundbergforetagen AB Class B 11 331 519 0,0 %
L&W Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-17-2025 81 346 108 0,0 %
L'Oréal 1 922 708 0,0 %
L.P.N. Development PCL Foreign 91 573 27 0,0 %
La Comer SAB de CV 47 465 73 0,0 %
Labrador Iron Ore Royalty Corp. 33 605 1 042 0,1 %
Lai Sun Development Co. Ltd. 10 909 23 0,0 %
Lamar Media Corp. 5.00% 05-01-2023 Callable 2048 18 121 25 0,0 %
Lamb Weston Holdings Inc. 4.63% 11-01-2024 Callable 2021 144A 457 476 623 0,0 %
Lamb Weston Holdings Inc. 4.88% 11-01-2026 Callable 2021 144A 1 298 724 1 771 0,2 %
Lancaster Colony Corp. 575 115 0,0 %
Lancer Finance Co. SPV Ltd. 5.85% 12-12-2040 144A 103 683 0,0 %
Landwirtschaftliche Rentenbank 2.70% 09-05-2022 188 096 183 0,0 %
Landwirtschaftliche Rentenbank 5.38% 04-23-2024 191 536 197 0,0 %
Lar Espana Real Estate SOCIMI SA 1 386 15 0,0 %
Largo Resources Ltd. 29 291 50 0,0 %
Larsen & Toubro Ltd. 178 5 0,0 %
Lassonde Industries Inc. Class A Sub. voting 103 18 0,0 %
Laurentian Bank of Canada 3.00% 09-12-2022 371 064 374 0,0 %
Lee Enterprises Inc. 9.50% 03-15-2022 Callable 2018 144A 828 540 1 139 0,1 %
Legal & General Group PLC 11 100 54 0,0 %
Lenovo Group Ltd. 147 086 183 0,0 %
Leon's Furniture Ltd. 86 1 0,0 %
Leroy Seafood Group ASA 14 761 143 0,0 %
LF Corp. 307 9 0,0 %
LG Chem Ltd. 7 3 0,0 %
LG Corp. 1 508 127 0,0 %
LG Display Co. Ltd. 2 368 54 0,0 %
LG Electronics Inc. 141 12 0,0 %
LG FinanceCo Corp. 5.88% 11-01-2024 Callable 2019 144A 48 859 67 0,0 %
LG Uplus Corp. 510 8 0,0 %
Li Ning Co. Ltd. 38 872 95 0,0 %
Liberty Global PLC Class A 20 117 728 0,0 %
Liberty Latin America Ltd. Class A 207 6 0,0 %
Liberty Latin America Ltd. Class C 1 171 33 0,0 %
LifeMiles Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 08-18-2022 90 272 122 0,0 %
LifeScan Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 06-19-2024 244 960 324 0,0 %
LifeScan Global Corp. Term Loan 2nd Lien F/R 06-19-2025 132 160 164 0,0 %
Lilang China Co. Ltd. 16 015 22 0,0 %
Linamar Corp. 425 22 0,0 %
Lindab International AB 1 793 27 0,0 %
Linde PLC 580 140 0,0 %
Lions Gate Capital Holdings LLC 6.38% 02-01-2024 Callable 2021 144A 335 483 471 0,0 %
Lite-On Technology Corp. 62 837 119 0,0 %
Live Nation Entertainment Inc. 5.63% 03-15-2026 144A Callable 2021 38 995 55 0,0 %
LivePerson Inc. 5 536 218 0,0 %
LiveRamp Holdings Inc. 11 987 937 0,1 %
Loblaw Companies Ltd. 10 850 712 0,0 %
Loblaw Companies Ltd. 3.92% 06-10-2024 Callable 2024 216 030 228 0,0 %
Loblaw Companies Ltd. 4.49% 12-11-2028 Callable 2028 554 563 606 0,0 %
Loblaw Companies Ltd. 5.90% 01-18-2036 Callable 2 741 808 3 328 0,3 %
Lockheed Martin Corp. 556 248 0,0 %
Logan Property Holdings Co. Ltd. 32 121 69 0,0 %
Logibec Groupe Informatique Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 12-31-2018 55 988 53 0,0 %
Lojas Renner SA 20 158 319 0,0 %
London Stock Exchange Group PLC 2 109 185 0,0 %
Longfor Group Holdings Ltd. 20 285 100 0,0 %
Lonking Holdings Ltd. 133 431 61 0,0 %
Loral Space & Communications Inc. 300 15 0,0 %
Lotte Chilsung Beverage Co. Ltd. 18 37 0,0 %
LOTTE Fine Chemical Co. Ltd. 146 8 0,0 %
Lotte Non-Life Insurance Co. Ltd. 1 254 4 0,0 %
Lower Mattagami Energy LP 2.31% 10-21-2026 397 242 389 0,0 %
LPP SA 18 53 0,0 %
LS Corp. 191 11 0,0 %
LS Industrial Systems Co. Ltd. 33 2 0,0 %
LSR Group OJSC-GDR Regs 9 163 26 0,0 %
LT Group Inc. 38 319 16 0,0 %
Lucara Diamond Corp. 14 972 25 0,0 %
Lukoil 1 673 191 0,0 %
Lululemon Athletica Inc. 8 166 1 929 0,2 %
Lundin Gold Inc. 17 0,0 %
Lundin Mining Corp. 154 809 1 113 0,1 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 785 412 0,0 %
LyondellBasell Industries NV Class A 2 389 282 0,0 %
Mackenzie Floating Rate Income ETF 339 7 0,0 %
Mackenzie Global High Yield Fixed Income ETF 2 000 39 0,0 %
Mackenzie International Dividend Fund Series R 10 377 129 0,0 %
Mackenzie Multi-Strategy Absolute Return Fund Series R 4 123 701 40 613 2,4 %
Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund Series R 1 217 12 0,0 %
Mackenzie US High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) 123 12 0,0 %
Mackenzie US Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) 178 408 17 661 1,1 %
Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF 2 905 329 0,0 %
Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged) 26 747 2 621 0,2 %
Macquarie Group Ltd. 2 487 317 0,0 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 6 376 83 0,0 %
Macquarie Mexico Real Estate Management SA de CV 58 950 94 0,0 %
Maeil Dairies Co. Ltd. 177 18 0,0 %
Magazine Luiza SA 436 28 0,0 %
Magellan Aerospace Corp. 1 908 36 0,0 %
Magellan Financial Group Ltd. 6 228 263 0,0 %
Magna International Inc. 12 099 902 0,1 %
Magna International Inc. 3.10% 12-15-2022 Callable 2022 545 159 554 0,0 %
Magna International Inc. Class A 4 860 362 0,0 %
Magnit PJSC GDR 1 068 20 0,0 %
Magnum BHD 25 150 20 0,0 %
Mahindra & Mahindra Ltd. 3 637 45 0,0 %
Mahle-Metal Leve SA 391 3 0,0 %
Mainstreet Equity Corp. 69 4 0,0 %
Major Cineplex Group PCL 23 586 28 0,0 %
Makalot Industrial Co. Ltd. 2 565 24 0,0 %
MAKUS Inc. 2 990 20 0,0 %
Malayan Banking BHD 196 1 0,0 %
Malaysia Steel Works (KL) BHD 11 966 2 0,0 %
Mallinckrodt PLC 447 9 0,0 %
Manhattan Associates Inc. 2 406 217 0,0 %
Manila Water Co. 2 651 2 0,0 %
Manpower Inc. 1 500 193 0,0 %
Manulife Bank of Canada 1.92% 09-01-2021 556 596 553 0,0 %
Manulife Bank of Canada 2.08% 05-26-2022 606 156 603 0,0 %
Manulife Bank of Canada 2.84% 01-12-2023 362 169 369 0,0 %
Manulife Bank of Canada F/R 03-04-2021 1 172 930 1 181 0,1 %
Manulife Financial Capital Trust 7.41% 12-31-2108 (F/R @ 12-15-2019) Callable 2019 1 372 429 1 415 0,2 %
Manulife Financial Corp. 161 235 3 978 0,3 %
Manulife Financial Corp. F/R 05-09-2028 Callable 2023 407 237 417 0,0 %
Manulife Financial Corp. F/R 08-20-2029 Callable 2024 1 382 595 1 398 0,2 %
Manulife Financial Corp. Pfd. Series 13 23 026 449 0,0 %
Maple Leaf Foods Inc. 32 084 1 003 0,1 %
Marathon Petroleum Corp. 5.13% 12-15-2026 Callable 2026 144A 160 569 233 0,0 %
Marcopolo SA Pfd. 1 400 2 0,0 %
Maritimes & Northeast Pipeline LP 4.34% 11-30-2019 4 943 5 0,0 %
Markel Corp. 153 219 0,0 %
Martinrea International Inc. 65 862 898 0,1 %
MatÄv Magyar TÄvkÎzlÅsi RT 3 719 8 0,0 %
Matson Inc. 2 947 156 0,0 %
Mattamy Group Corp. 6.50% 10-01-2025 Callable 2020 791 098 796 0,0 %
Mattamy Group Corp. 6.50% 10-01-2025 Callable 2020 144A 61 427 84 0,0 %
Matterhorn Merger Sub LLC 8.50% 06-01-2026 Callable 2021 144A 946 544 1 141 0,1 %
Max's Group Inc. 4 982 2 0,0 %
MAXIMUS Inc. 6 675 659 0,0 %
MBK PCL 23 666 21 0,0 %
MCAP RMBS Issuer Corp. 2.40% 10-15-2022 196 927 196 0,0 %
MCAP RMBS Issuer Corp. 2.75% 05-15-2023 Callable 2023 417 502 418 0,0 %
MCAP Service Corp. 1.08% 05-01-2022 297 896 298 0,0 %
MCAP Service Corp. 1.13% 10-01-2021 570 630 570 0,0 %
MCAP Service Corp. 1.24% 09-01-2021 415 923 418 0,0 %
MCAP Service Corp. 1.386% 04-01-2021 427 999 431 0,0 %
McCormick & Co. Inc. non-voting 828 171 0,0 %
McDermott Technology Americas Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-05-2025 914 1 0,0 %
McDonald's Corp. 632 167 0,0 %
McDonald's Corp. 3.13% 03-04-2025 Callable 2025 843 790 866 0,0 %
McDonald's Corp. 3.80% 04-01-2028 Callable 2028 127 077 176 0,0 %
McGrath RentCorp. 10 309 856 0,0 %
MDC Partners Inc. 6.50% 05-01-2024 Callable 2019 144A 150 247 171 0,0 %
Medtronic PLC 2 280 271 0,0 %
MEG Energy Corp. 48 887 291 0,0 %
MEG Energy Corp. 6.38% 01-30-2023 Callable 144A 271 944 345 0,0 %
MEG Energy Corp. 7.00% 03-31-2024 Callable 2018 144A 349 715 446 0,0 %
Megacable Holdings SAB de CV 19 368 114 0,0 %
MegaStudyEdu Co. Ltd. 1 032 49 0,0 %
Melancthon Wolfe Wind LP 3.834% 12-31-2028 419 986 429 0,0 %
MercadoLibre Inc. 167 108 0,0 %
Mercer International Inc. 7.38% 01-15-2025 Callable 2021 144A 327 858 466 0,0 %
Merck & Co. Inc. 6 813 718 0,0 %
Merck KGaA 4 928 703 0,0 %
Meredith Corp. 6.88% 02-01-2026 Callable 2021 1 194 521 1 676 0,2 %
Meredith Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 01-31-2025 797 143 1 073 0,1 %
Meridian Energy Ltd. 272 1 0,0 %
Meritz Fire & Marine Insurance Co. Ltd. 1 446 40 0,0 %
Meritz Securities Co. Ltd. 29 870 174 0,0 %
Merrill Lynch & Co. Inc. 1.06% 05-01-2022 177 519 178 0,0 %
Merrill Lynch & Co. Inc. 1.06% 06-01-2022 740 654 742 0,0 %
Merrill Lynch & Co. Inc. F/R 09-15-2026 65 145 82 0,0 %
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust 2.52% 02-25-2035 10 983 15 0,0 %
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust F/R 08-25-2036 57 571 77 0,0 %
Merry Electronics Co. Ltd. 4 888 38 0,0 %
Mesa Laboratories Inc. 2 069 656 0,0 %
Metal Cayman 4.58% 10-15-2042 17-1 Class A 102 185 137 0,0 %
Methanex Corp. 19 768 1 452 0,2 %
MetLife Inc. 436 27 0,0 %
Metlifecare Ltd. 52 060 231 0,0 %
Metro Inc. 39 344 1 908 0,2 %
Metro Inc. 4.27% 12-04-2047 Callable 2047 1 409 535 1 439 0,2 %
Metropolitan Life Global Funding I 3.027% 06-11-2020 1 673 601 1 689 0,2 %
Mexichem SAB de CV 6 0,0 %
Mexico City Airport Trust 3.88% 04-30-2028 Callable 2028 9 671 12 0,0 %
Micro Focus International PLC 39 125 1 324 0,2 %
Microchip Technology Inc. 4.33% 06-01-2023 Callable 2023 144A 255 764 352 0,0 %
Micron Technology Inc. 1 001 56 0,0 %
Micron Technology Inc. 5.33% 02-06-2029 Callable 2028 186 949 260 0,0 %
Microsoft Corp. 6 036 1 056 0,1 %
Microsoft Corp. 2.00% 08-08-2023 203 006 266 0,0 %
Microsoft Corp. 2.40% 02-06-2022 Callable 2022 91 754 123 0,0 %
Microsoft Corp. 2.40% 08-08-2026 131 896 171 0,0 %
Middleby Corp. 703 124 0,0 %
MILIT-AIR Inc. 5.75% 06-30-2019 142 856 144 0,0 %
Millar Western Forest Products Ltd. 9.50% 06-20-2023 Callable 2020 243 987 249 0,0 %
Mining and Metallurgical Co. Norilsk Nickel OJSC 408 121 0,0 %
Minmetals Land Ltd. 36 628 9 0,0 %
Minotaur Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-27-2026 321 380 427 0,0 %
Minto Apartment Real Estate Investment Trust 1 771 34 0,0 %
Mirae Asset Life Insurance Co. 1 455 9 0,0 %
Mirati Therapeutics Inc. 120 10 0,0 %
Mirle Automation Corp. 11 473 25 0,0 %
Mitac Holdings Corp. 3 381 5 0,0 %
Mitchells & Butlers PLC 5 250 23 0,0 %
Mitsubishi Corp. 672 25 0,0 %
Mitsubishi Electric Corp. 27 154 516 0,0 %
Mitsubishi Heavy Industries Ltd. 3 016 168 0,0 %
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 5 882 39 0,0 %
Mitsuboshi Belting Ltd. 1 155 29 0,0 %
Mitsui & Co. Ltd. 1 657 36 0,0 %
MiX Telematics Ltd. ADR 1 126 27 0,0 %
Mizuho Financial Group Inc. 284 137 595 0,0 %
MK Restaurants Group PCL 552 2 0,0 %
MMI Holdings Inc 38 848 65 0,0 %
Mobile TeleSystems ADR 1 579 17 0,0 %
MOL Magyar Olaj-es Gazipari RT 3 043 47 0,0 %
Molson Coors Brewing Co. 1.25% 07-15-2024 Callable 2024 82 579 126 0,0 %
Molson Coors Brewing Co. 3.00% 07-15-2026 123 868 160 0,0 %
Moncler SPA 3 662 201 0,0 %
Mondelez International Inc. 4.13% 05-07-2028 Callable 2028 127 077 177 0,0 %
Mondi Ltd. 29 575 874 0,0 %
Moody's Corp. 990 261 0,0 %
Moorim Paper Co. Ltd. 5 133 21 0,0 %
Morgan Stanley 3.00% 02-07-2024 1 108 109 1 122 0,1 %
Morgan Stanley Capital 4.295% 09-09-2024 50 465 68 0,0 %
Morgan Stanley Capital I Trust 2014-150E 4.29503% 09-09-2024 92 901 127 0,0 %
Morgan Stanley Capital I Trust 2017-CLS 3.20% 11-15-2034 73 403 98 0,0 %
Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust 7 770 137 0,0 %
Morguard Real Estate Investment Trust 894 11 0,0 %
Morneau Shepell Inc. 40 540 1 127 0,1 %
Mosenergo PJSC 185 965 9 0,0 %
Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries SA 587 20 0,0 %
Mowi ASA 15 742 457 0,0 %
Mpact Ltd. 8 645 19 0,0 %
MPLX LP 4.80% 02-15-2029 Callable 2028 69 504 99 0,0 %
MPLX LP 5.50% 02-15-2049 Callable 2048 124 327 180 0,0 %
MRV Engenharia e Participacoes SA 6 767 34 0,0 %
MTY Food Group Inc. 2 166 120 0,0 %
Muhibbah Engineering (M) Bhd 1 779 2 0,0 %
Mullen Group Ltd. 1 788 18 0,0 %
MultiChoice Group Ltd. 4 255 51 0,0 %
Murata Manufacturing Co. Ltd. 1 479 105 0,0 %
Murphy Oil Corp. 6.88% 08-15-2024 Callable 92 442 130 0,0 %
Murray & Roberts Holdings Ltd. 1 014 1 0,0 %
Mutual Life Assurance Co. of Canada 6.30% 05-15-2028 176 128 223 0,0 %
MVW Owner Trust 2018-1 3.45% 01-21-2036 144A 74 683 101 0,0 %
NanoString Technologies Inc. 1 152 40 0,0 %
Nantex Industry Co. Ltd. 17 616 25 0,0 %
Naspers Ltd. 1 103 378 0,0 %
Natel Engineering Co. Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-29-2026 181 022 244 0,0 %
National Bank of Canada 45 002 2 872 0,3 %
National Bank of Canada 1.96% 06-30-2022 4 917 870 4 884 0,4 %
National Bank of Canada 2.98% 03-04-2024 246 529 252 0,0 %
National Bank of Canada 3.18% 02-01-2028 Callable 2023 444 769 449 0,0 %
National Bank of Canada F/R 06-11-2019 3 629 184 3 631 0,3 %
National Presto Industries Inc. 253 36 0,0 %
National Western Life Group Inc. 317 113 0,0 %
Nationstar Home Equity Loan Trust 0.45375% 09-25-2036 51 126 68 0,0 %
Natura Cosmeticos SA 3 043 54 0,0 %
NAV Canada 3.21% 09-29-2050 Callable 2050 27 957 29 0,0 %
NAV Canada 3.29% 03-30-2048 Callable 2047 277 027 287 0,0 %
NAV CANADA 7.40% 06-01-2027 612 764 828 0,0 %
NAV CANADA 7.56% 03-01-2027 412 067 497 0,0 %
Navient Private Education Refi Loan Trust 3.19% 02-18-2042 106 664 143 0,0 %
NCR Corp. 4 499 174 0,0 %
NCsoft Corp. 63 38 0,0 %
Neenah Foundry Co. Term Loan B 1st Lien F/R 12-08-2022 146 844 195 0,0 %
NeoGenomics Inc. 4 394 123 0,0 %
Neste Oil OYJ 19 068 844 0,0 %
Nestle Holdings Inc. 1.75% 12-09-2020 52 759 93 0,0 %
Nestle Malaysia BHD 394 19 0,0 %
Nestlé SA Reg. 6 966 898 0,1 %
NetDragon Websoft Holdings Ltd. 6 792 27 0,0 %
NetEase Inc. 125 48 0,0 %
Netflix Inc. 3.88% 11-15-2029 322 775 494 0,0 %
NetLink NBN Trust 52 570 43 0,0 %
New Brunswick (F-M) Project Co. Inc. 6.47% 11-30-2027 1 649 658 1 928 0,2 %
New Century Home Equity Loan Trust 0.63125% 06-25-2035 15 074 20 0,0 %
New China Life Insurance Co. Ltd. 1 690 13 0,0 %
New Gold Inc. 96 725 111 0,0 %
New Hope Corp. Ltd. 26 284 67 0,0 %
New Oriental Education & Technology Group Inc. ADR 1 418 181 0,0 %
New Red Finance Inc. 4.25% 05-15-2024 Callable 2020 144A 213 328 282 0,0 %
New Red Finance Inc. 5.00% 10-15-2025 Callable 2020 144A 1 781 200 2 377 0,2 %
New Residential Mortgage Loan Trust F/R 01-25-2048 144A 71 520 96 0,0 %
New Residential Mortgage Loan Trust F/R 07-25-2056 17-5A 57 320 79 0,0 %
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. 04-14-2022 55 282 51 0,0 %
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. 2.75% 04-15-2025 157 129 143 0,0 %
Newell Brands Inc. 4.20% 04-01-2026 Callable 2026 526 957 671 0,0 %
Newmont Goldcorp Corp. 564 23 0,0 %
NewOcean Energy Holdings Ltd. 65 566 24 0,0 %
NEXEN TIRE Corp. 82 1 0,0 %
NextEra Energy Inc. Conv. Pfd. 6 005 502 0,0 %
NFI Group Inc. 21 194 718 0,0 %
NH Investment & Securities Co. Ltd. 235 4 0,0 %
NHN Entertainment Corp. 960 93 0,0 %
Nibe Industrier AB 8 116 146 0,0 %
Nickel Asia Corp. 293 435 18 0,0 %
Nielsen Holdings PLC 4 918 168 0,0 %
Nien Made Enterprise Co. Ltd. 890 9 0,0 %
Nike Inc. Class B 2 563 302 0,0 %
Nine Dragons Paper Holdings Ltd. 51 798 64 0,0 %
Nine Energy Service Inc. 8.75% 11-01-2023 Callable 2020 144A 584 553 811 0,0 %
Nippo Corp. 5 563 151 0,0 %
Nippon Electric Glass Co. Ltd. 65 2 0,0 %
NIPPON REIT Investment Corp. 5 27 0,0 %
Nishi-Nippon Financial Holdings Inc. 629 7 0,0 %
Nissan Canada Financial Services Inc. 2.61% 03-05-2021 546 430 548 0,0 %
Nissan Motor Co. Ltd. 4 242 45 0,0 %
NMN Holdings III Corp. Term Loan 1st Lien F/R 10-26-2025 175 032 234 0,0 %
NN Group NV 21 601 1 260 0,2 %
Noble Energy Inc. 3.85% 01-15-2028 Callable 2027 100 929 134 0,0 %
Nokia OYJ 22 845 161 0,0 %
Nokia OYJ 3.38% 06-12-2022 508 307 681 0,0 %
Noranda Income Fund 808 2 0,0 %
Norbord Inc. 12 823 438 0,0 %
NORDAM Group Inc. Term Loan B-Exit 1st Lien F/R 04-04-2026 114 369 154 0,0 %
Nordic Investment Bank 1.375% 07-15-2020 844 137 131 0,0 %
Nordic Investment Bank 4.13% 03-19-2020 169 745 155 0,0 %
Nordic Investment Bank 5.00% 04-19-2022 97 489 101 0,0 %
Norfolk Southern Corp. 2 568 702 0,0 %
NOROO Paint & Coatings Co. Ltd. 2 019 18 0,0 %
North Battleford Power LP 4.96% 12-31-2032 756 096 843 0,0 %
North Pacific Bank Ltd. 5 301 17 0,0 %
North West Redwater Partnership 2.80% 06-01-2027 Callable 2027 594 719 588 0,0 %
North West Redwater Partnership 3.65% 06-01-2035 Callable 2034 318 963 326 0,0 %
North West Redwater Partnership/NWR Financing Co. Ltd. 4.15% 06-01-2033 618 864 668 0,0 %
Northam Platinum Ltd. 516 3 0,0 %
Northern Trust Corp. 1 182 156 0,0 %
Northland Power Inc. 20 826 496 0,0 %
Northrop Grumman Corp. 46 18 0,0 %
Northview Apartment Real Estate Investment Trust 34 259 965 0,1 %
NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust 3 206 37 0,0 %
Norwegian Government 3.75% 05-25-2021 3 225 152 525 0,0 %
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 3.75% 03-31-2033 151 833 161 0,0 %
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 4.11% 03-31-2042 287 022 305 0,0 %
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 4.12% 06-30-2042 231 280 244 0,0 %
Nova Measuring Instruments Ltd. 99 4 0,0 %
Nova Scotia Power Inc. 3.57% 04-05-2049 Callable 2048 367 199 362 0,0 %
Novanta Inc. 1 561 182 0,0 %
Novartis AG Reg. 7 834 857 0,0 %
Novatek Microelectronics Corp. 43 694 382 0,0 %
Novatek OAO 71 18 0,0 %
Novo Nordisk AS B 5 073 332 0,0 %
Novolipetsk Steel PJSC 16 549 59 0,0 %
NRG Energy Inc. 2.75% 06-01-2048 Conv. Callable 2025 120 427 181 0,0 %
NRG Energy Inc. 6.63% 01-15-2027 Callable 2021 136 484 196 0,0 %
NRG Yield Operating LLC 5.38% 08-15-2024 Callable 452 932 617 0,0 %
NRW Holdings Ltd. 704 2 0,0 %
NTPC Ltd. 4.38% 11-26-2024 92 442 127 0,0 %
Nucor Corp. 1 351 103 0,0 %
Nufarm Australia Ltd. 5.75% 04-30-2026 Callable 2021 144A 99 120 124 0,0 %
Numericable-SFR 7.38% 05-01-2026 Callable 2021 144A 1 052 195 1 432 0,2 %
Nutrien Ltd. 51 378 3 733 0,3 %
NuVista Energy Ltd. 6.50% 03-02-2023 Callable 2020 1 209 771 1 206 0,2 %
NVA Holdings Inc. 6.88% 04-01-2026 Callable 2021 167 741 228 0,0 %
NVE Corp. 95 12 0,0 %
NXP BV/NXP Funding LLC 4.63% 06-01-2023 144A 181 214 253 0,0 %
Nykredit Realkredit AS 1.00% 01-01-2023 61 607 13 0,0 %
Oaktree Capital Group LLC 4 034 274 0,0 %
Oasis Petroleum Inc. 2.625% 09-15-2023 Conv. Callable 2020 139 925 179 0,0 %
OBIC Business Consultants Co. Ltd. 453 24 0,0 %
Obsidian Energy Ltd. 158 143 62 0,0 %
Ocado Group PLC 4 414 105 0,0 %
Occidental Petroleum Corp. 2 349 185 0,0 %
Ocean Yield ASA 3 714 38 0,0 %
OceanaGold Corp. 47 202 177 0,0 %
OCI Beaumont LLC Term Loan B 1st Lien F/R 02-16-2025 277 908 373 0,0 %
Office Depot Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-08-2022 110 942 151 0,0 %
OGK-5 579 089 13 0,0 %
Oi SA 5 961 3 0,0 %
Oil Refineries Ltd. 4 250 3 0,0 %
Okta Inc. 227 32 0,0 %
Ollie's Bargain Outlet Holding Inc. 3 692 473 0,0 %
Olympic Tower Mortgage Trust 3.57% 05-10-2039 60 787 83 0,0 %
Olympic Tower Mortgage Trust 4.08% 05-10-2039 44 730 60 0,0 %
Omega Healthcare Investors Inc. 4.50% 01-15-2025 Callable 2024 144 867 198 0,0 %
OMERS Realty Corp. 2.858% 02-23-2024 Callable 2024 300 664 308 0,0 %
OMERS Realty Corp. 3.24% 10-04-2027 Callable 2027 3 073 478 3 195 0,3 %
OMERS Realty Corp. 3.63% 06-05-2030 Callable 2030 983 828 1 052 0,1 %
Omnicell Inc. 5 536 596 0,0 %
Omnicom Group Inc. 5 760 618 0,0 %
Ontario Electricity Financial Corp. 0% 11-27-2020 986 116 957 0,1 %
Ontario Electricity Financial Corp. 8.25% 06-22-2026 495 853 686 0,0 %
Ontario Hydro 0% 05-26-2025 404 104 351 0,0 %
Ontario Power Generation Inc. 3.32% 10-04-2027 Callable 2027 1 169 106 1 198 0,2 %
Ontario Power Generation Inc. 3.84% 06-22-2048 Callable 2047 274 486 280 0,0 %
Ontario Power Generation Inc. 4.25% 01-18-2049 Callable 2048 166 382 181 0,0 %
OPB Finance Trust 2.98% 01-25-2027 444 769 459 0,0 %
Open Text Corp. 30 855 1 589 0,2 %
Oppenheimer Holdings Inc. Class A non-voting 4 579 161 0,0 %
Opteum Mortgage Acceptance Corp. 0.52% 11-25-2035 5 647 8 0,0 %
Oracle Corp. 10 818 802 0,0 %
Orange Polska SA 925 2 0,0 %
Orange SA 5 852 123 0,0 %
Origin Property PCL Equity Uncovered Call Exp. 09-30-2020 1 969 0,0 %
Orior AG 349 36 0,0 %
Orsted A/S 593 61 0,0 %
Osisko Mining Inc. 2 0,0 %
Osteon Merger Sub Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-06-2025 115 760 155 0,0 %
Otsuka Corp. 1 878 98 0,0 %
Owens & Minor Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-01-2025 328 748 351 0,0 %
Packaging Corp. of America 195 26 0,0 %
Pan American Silver Corp. 21 349 364 0,0 %
Pandox AB 164 4 0,0 %
Panther BF Aggregator 2 LP 4.38% 05-15-2026 Callable 2022 104 203 161 0,0 %
Panther BF Aggregator 2 LP 6.25% 05-15-2026 144A 1 313 973 1 842 0,2 %
Panther BF Aggregator 2 LP 8.50% 05-15-2027 Callable 2022 144A 371 064 511 0,0 %
Panther BF Aggregator 2 LP Term B 1st Lien F/R 03-18-2026 255 013 343 0,0 %
Par Pharmaceutical Inc. 7.50% 04-01-2027 Callable 2022 144A 203 323 283 0,0 %
Parade Technologies Ltd. 178 4 0,0 %
Parex Resources Inc. 80 190 1 830 0,2 %
Park Aerospace Holdings Ltd. 4.50% 03-15-2023 Callable 2023 144A 254 153 346 0,0 %
Park Aerospace Holdings Ltd. 5.25% 08-15-2022 144A 147 552 207 0,0 %
Park Hotels & Resorts Inc. 106 684 4 585 0,4 %
Parkland Fuel Corp. 29 044 1 199 0,2 %
Parkland Fuel Corp. 5.75% 09-16-2024 Callable 2019 991 199 1 013 0,1 %
Parkland Fuel Corp. 6.00% 04-01-2026 Callable 2021 144A 1 152 748 1 579 0,2 %
Parkland Fuel Corp. 6.00% 11-21-2022 Callable 43 206 44 0,0 %
Parsley Energy LLC/Parsley Finance Corp. 5.38% 01-15-2025 Callable 2020 144A 153 688 210 0,0 %
Partners Group Holding AG 563 568 0,0 %
Partron Co. Ltd. 3 309 53 0,0 %
Pason Systems Inc. 63 653 1 270 0,2 %
Patterson Companies Inc. 8 353 244 0,0 %
Peab AB 4 669 57 0,0 %
Pearson PLC 54 449 790 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 49 761 2 384 0,2 %
Pembina Pipeline Corp. 3.54% 02-03-2025 Callable 313 625 324 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 3.62% 04-03-2029 Callable 2029 634 347 641 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 4.02% 03-27-2028 Callable 2027 696 381 731 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 4.75% 03-26-2048 Callable 2047 1 950 882 2 038 0,2 %
Pembina Pipeline Corp. 4.75% 04-30-2043 400 292 417 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 4.81% 03-25-2044 224 926 236 0,0 %
Pengrowth Energy Corp. 12 720 8 0,0 %
People's Insurance Co. of China (Hong Kong) Ltd. 1 957 1 0,0 %
PepsiCo Inc. 3 938 676 0,0 %
PepsiCo Inc. 2.15% 05-06-2024 Callable 2024 725 862 721 0,0 %
PepsiCo Inc. 2.50% 11-01-2022 1 075 2 0,0 %
Peregrine Holdings Ltd. 9 300 17 0,0 %
Perficient Inc. 278 11 0,0 %
Pernod Ricard SA* 565 132 0,0 %
Pertamina Persero PT 4.30% 05-20-2023 144A 73 403 101 0,0 %
Perusahaan Listrik Negara PT 5.45% 05-21-2028 144A 113 546 163 0,0 %
Petrobras Distribuidora SA 10 321 83 0,0 %
Petrobras Global Finance BV 8.75% 05-23-2026 13 763 22 0,0 %
PetroChina Co. Ltd. ADR 107 9 0,0 %
PetroChina Co. Ltd. H 60 500 51 0,0 %
Petróleo Brasileiro SA - Petrobras ADR 27 705 565 0,0 %
Petróleo Brasileiro SA - Petrobras Pfd. 11 426 106 0,0 %
Petroleos De Venezuela SA 6.00% 05-16-2024 362 975 122 0,0 %
Petroleos Mexicanos 6.50% 01-23-2029 1 863 2 0,0 %
Petron Malaysia Refining & Marketing Bhd 3 274 7 0,0 %
Petronas Chemicals Group BHD 182 472 532 0,0 %
Pfizer Inc. 47 639 2 592 0,2 %
PGE Polska Grupa Energetyczna SA 1 085 4 0,0 %
Philip Morris International Inc. 2 847 330 0,0 %
Philippine National Bank 19 397 26 0,0 %
Phillips 66 1 256 159 0,0 %
Phoenix Group Holdings 3 290 42 0,0 %
PHX Energy Services Corp. 739 2 0,0 %
PICC Property & Casualty Co. Ltd. H 356 1 0,0 %
Pinduoduo Inc. 427 13 0,0 %
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. H 36 035 581 0,0 %
Pisces Midco Inc. 8.00% 04-15-2026 Callable 2021 144A 442 371 553 0,0 %
Pizza Pizza Royalty Corp. 2 063 22 0,0 %
PKP Cargo SA 915 14 0,0 %
PLA Administradora Industrial S de RL de CV 7 466 17 0,0 %
Plaza Retail REIT 34 0,0 %
Plaza Trust F/R 09-27-2019 2 846 081 2 846 0,3 %
Plenary Properties LTAP LP 6.288% 01-31-2044 2 805 890 3 720 0,3 %
PLH Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-06-2023 150 372 199 0,0 %
PNC Financial Services Group Inc. 3.50% 01-23-2024 Callable 2023 64 228 88 0,0 %
PNC Financial Services Group Inc. F/R 05-29-2049 Callable 2023 15 369 21 0,0 %
Polaris Infrastructure Inc. 3 386 37 0,0 %
Polo Ralph Lauren Corp. Class A 1 538 271 0,0 %
Poly Property Group Co Ltd. 52 828 30 0,0 %
Polymer Process Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-29-2026 275 417 363 0,0 %
Porsche Automobil Holding SE Pfd. 57 374 5 332 0,4 %
Post Holdings Inc. 5.00% 08-15-2026 Callable 2021 144A 591 117 790 0,0 %
Post Holdings Inc. 5.63% 01-15-2028 Callable 2022 144A 80 285 109 0,0 %
Post Holdings Inc. 5.75% 03-01-2027 Callable 2022 144A 198 418 273 0,0 %
Power Corp. of Canada Sub. Voting* 19 510 600 0,0 %
Power Financial Corp.* 5 260 168 0,0 %
Powerlong Real Estate Holdings Ltd. 195 059 127 0,0 %
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski 1 584 22 0,0 %
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 3 359 49 0,0 %
PPB Group BHD 110 086 669 0,0 %
PPDAI Group Inc. 2 993 21 0,0 %
Prairie ECI Acquiror LP Term Loan 1st Lien F/R 03-07-2026 66 295 90 0,0 %
Precinct Properties New Zealand Ltd. 42 344 61 0,0 %
Precision Drilling Corp. 1 186 4 0,0 %
Premier Foods Finance PLC 6.25% 10-15-2023 Callable 2020 416 812 759 0,0 %
Premier Inc. Class A 2 977 133 0,0 %
Premium Brands Holdings Corp. 13 413 1 080 0,1 %
Press Metal Aluminium Holdings BHD 71 076 109 0,0 %
Principal Financial Group Inc. 378 29 0,0 %
Project Leopard Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-07-2023 267 266 357 0,0 %
Prospect Medical Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-15-2024 2 338 3 0,0 %
Prosperity Real Estate Investment Trust 109 858 63 0,0 %
Proto Labs Inc. 253 37 0,0 %
Province of Alberta 0.63% 04-18-2025 133 043 204 0,0 %
Province of Alberta 1.00% 11-15-2021 157 129 273 0,0 %
Province of Alberta 2.20% 06-01-2026 16 333 16 0,0 %
Province of Alberta 2.55% 12-15-2022 243 987 249 0,0 %
Province of Alberta 3.10% 06-01-2024 935 793 983 0,1 %
Province of Alberta 3.40% 12-01-2023 127 309 135 0,0 %
Province of British Columbia 2.70% 12-18-2022 782 793 806 0,0 %
Province of British Columbia 3.25% 12-18-2021 255 424 265 0,0 %
Province of British Columbia 3.30% 12-18-2023 292 276 310 0,0 %
Province of British Columbia 3.70% 12-18-2020 505 765 522 0,0 %
Province of British Columbia 6.35% 06-18-2031 1 106 838 1 554 0,2 %
Province of British Columbia 6.60% 01-09-2020 3 853 668 74 0,0 %
Province of Manitoba 2.55% 06-02-2023 265 590 272 0,0 %
Province of Manitoba 3.30% 06-02-2024 327 604 347 0,0 %
Province of Manitoba 6.30% 03-05-2031 526 098 720 0,0 %
Province of New Brunswick 3.35% 12-03-2021 76 246 79 0,0 %
Province of New Brunswick 3.65% 06-03-2024 729 675 784 0,0 %
Province of New Brunswick 4.50% 06-02-2020 51 593 53 0,0 %
Province of New Brunswick 4.55% 03-26-2037 367 252 445 0,0 %
Province of Newfoundland 3.00% 06-02-2026 1 022 700 1 062 0,1 %
Province of Newfoundland 3.70% 10-17-2048 1 596 657 1 769 0,2 %
Province of Ontario 0% 06-02-2024 2 411 917 2 167 0,2 %
Province of Ontario 0% 06-02-2026 477 809 405 0,0 %
Province of Ontario 0% 07-13-2022 465 101 436 0,0 %
Province of Ontario 2.20% 10-03-2022 160 569 213 0,0 %
Province of Ontario 2.30% 09-08-2024 3 075 257 3 114 0,3 %
Province of Ontario 2.65% 02-05-2025 699 962 721 0,0 %
Province of Ontario 2.70% 06-02-2029 11 553 817 11 823 0,8 %
Province of Ontario 2.90% 06-02-2028 12 400 148 12 904 0,8 %
Province of Ontario 2.90% 06-02-2049 7 838 094 7 955 0,6 %
Province of Ontario 2.90% 12-02-2046 485 433 490 0,0 %
Province of Ontario 3.50% 06-02-2024 1 440 475 1 542 0,2 %
Province of Ontario 4.60% 06-02-2039 991 199 1 259 0,2 %
Province of Ontario 5.60% 06-02-2035 501 699 687 0,0 %
Province of Ontario 6.20% 06-02-2031 668 424 922 0,1 %
Province of Ontario 6.50% 03-08-2029 967 054 1 305 0,2 %
Province of Ontario Generic Coupon Strip 0% 12-02-2023 902 245 821 0,0 %
Province of Quebec 0% 04-01-2026 Generic Strip 531 181 452 0,0 %
Province of Quebec 2.50% 09-01-2026 1 003 906 1 022 0,1 %
Province of Quebec 2.75% 09-01-2025 1 936 650 2 008 0,2 %
Province Of Quebec 2.75% 09-01-2028 1 324 140 1 368 0,2 %
Province of Quebec 3.00% 09-01-2023 1 409 179 1 472 0,2 %
Province of Quebec 3.50% 12-01-2048 6 450 415 7 369 0,5 %
Province of Quebec 3.75% 09-01-2024 673 507 732 0,0 %
Province of Quebec 4.25% 12-01-2031 Real Return 63 538 123 0,0 %
Province of Quebec 4.50% 12-01-2020 495 599 517 0,0 %
Province of Quebec 4.50% 12-01-2021 Real Return 27 957 43 0,0 %
Province of Saskatchewan 3.05% 12-02-2028 13 754 14 0,0 %
Province of Saskatchewan 3.30% 06-02-2048 475 267 516 0,0 %
Prudential Financial Inc. 3 292 466 0,0 %
PS HoldCo LLC Term Loan 1st Lien F/R 03-02-2025 147 242 197 0,0 %
PSA Peugeot Citroen 984 35 0,0 %
PSC Industrial Outsourcing LP Term Loan 2nd Lien F/R 10-05-2025 104 203 135 0,0 %
PSC Industrial Outsourcing LP Term Loan B 1st Lien F/R 10-05-2024 371 445 494 0,0 %
PT Bank Central Asia TBK 9 911 27 0,0 %
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa TBK 62 441 4 0,0 %
PT Bank Permata TBK 77 031 7 0,0 %
PT Gudang Garam TBK 7 438 59 0,0 %
PT Indah Kiat Pulp & Paper Corp. TBK 29 129 20 0,0 %
PT Indo Tambangraya Megah TBK 28 566 52 0,0 %
PT Jasa Marga (Persero) TBK 24 414 14 0,0 %
PT Malindo Feedmill TBK 98 898 11 0,0 %
PT Media Nusantara Citra TBK 104 272 9 0,0 %
PT Mitra Adiperkasa TBK 297 820 28 0,0 %
PT Panin Financial TBK 96 284 4 0,0 %
PT Perusahaan Gas Negara 111 160 24 0,0 %
PT Ramayana Lestari Sentosa TBK 144 609 24 0,0 %
PT Salim Ivomas Pratama TBK 196 079 8 0,0 %
PT Semen Indonesia (Persero) TBK 17 830 23 0,0 %
PT Surya Semesta Internusa TBK 363 072 23 0,0 %
PT Tambang Batubara Bukit Asam TBK 45 482 17 0,0 %
PT Wijaya Karya Beton TBK 345 459 20 0,0 %
PT Wijaya Karya Persero Tbk 288 118 66 0,0 %
PT. Pelabuhan Indonesia II 4.25% 05-05-2025 144A 99 782 136 0,0 %
PTG Energy PCL 84 318 39 0,0 %
PTT PCL 4 217 9 0,0 %
Public Bank BHD 320 2 0,0 %
Publicis Groupe SA 2 509 199 0,0 %
Puregold Price Club Inc. 2 900 3 0,0 %
PW Medtech Group Ltd. 5 694 1 0,0 %
Qatar Islamic Bank 1 121 69 0,0 %
Qiagen NV 4 280 221 0,0 %
QinetiQ Group PLC 76 334 402 0,0 %
Qingdao Port International Co. Ltd. 11 744 11 0,0 %
Qinhuangdao Port Co. Ltd. 4 271 1 0,0 %
Quad/Graphics Inc. 7.00% 05-01-2022 569 304 781 0,0 %
Quad/Graphics Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-30-2026 292 277 394 0,0 %
Qualitas Controladora SAB de CV 979 3 0,0 %
Quality Houses PCL 91 802 11 0,0 %
Quanta Computer Inc. 3 748 10 0,0 %
Quanta Storage Inc. 8 897 22 0,0 %
Quarterhill Inc. 91 225 136 0,0 %
Quebecor Inc. Class B Sub. voting 108 611 3 629 0,3 %
Quebecor Media Inc. 6.63% 01-15-2023 144A 969 657 1 047 0,1 %
Queensland Treasury Corp. 2.75% 08-20-2027 48 712 48 0,0 %
Queensland Treasury Corp. 6.25% 02-21-2020 81 432 80 0,0 %
R1 RCM Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-02-2025 225 353 302 0,0 %
Rabobank Nederland of NY 2.50% 01-19-2021 1 791 2 0,0 %
Rackspace Hosting Inc. 8.63% 11-15-2024 Callable 2019 144A 1 262 535 1 579 0,2 %
Rackspace Hosting Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-03-2023 108 449 138 0,0 %
Radiant Opto-Electronics Corp. 31 454 142 0,0 %
Radware Ltd. 4 760 166 0,0 %
Rallye SA 1 064 17 0,0 %
Randon SA Implementos e Participacoes 21 208 62 0,0 %
Raspadskaya 11 691 33 0,0 %
Ratchaburi Electricity Generating Holding PCL 22 029 58 0,0 %
Real Matters Inc. 378 2 0,0 %
Realogy Group LLC Term Loan B 1st Lien F/R 01-26-2025 121 096 159 0,0 %
Realtek Semiconductor Corp. 56 576 513 0,0 %
Reckitt Benckiser Group PLC 9 132 989 0,1 %
Red Star Macalline Group Corp. Ltd. 14 983 19 0,0 %
Redefine Property Ltd. 2 0,0 %
Regional SAB de CV 3 536 26 0,0 %
Regions Bank 6.45% 06-26-2037 82 579 135 0,0 %
Regions Financial Corp. 7.375% 12-10-2037 47 024 83 0,0 %
Reitmans (Canada) Ltd. Class A non-voting 258 1 0,0 %
Reliance Industries Ltd. GDR 144A London shares 6 922 371 0,0 %
Reliance Intermediate Holdings LP 6.50% 04-01-2023 Callable 2018 144A 748 250 1 037 0,1 %
Reliance Steel & Aluminum Co. 757 93 0,0 %
Renault SA 237 22 0,0 %
Renesas Electronics Corp. 33 809 239 0,0 %
Renewable Energy Group Inc. 14 903 482 0,0 %
Rent-A-Center Inc. 218 7 0,0 %
Repsol SA 32 221 733 0,0 %
Republic of Argentina 5.88% 01-11-2028 13 324 12 0,0 %
Republic of Argentina 6.88% 01-11-2048 2 579 2 0,0 %
Republic of Austria 0.00% 07-15-2023 51 612 79 0,0 %
Republic of Austria 0.50% 02-20-2029 139 925 214 0,0 %
Republic of Colombia 11.00% 07-24-2020 Series B 499 881 473 223 0,0 %
Republic of Colombia 7.00% 05-04-2022 Series B 771 834 772 334 0,0 %
Republic of Colombia 7.00% 09-11-2019 646 741 708 271 0,0 %
Republic of Finland 0.50% 09-15-2028 137 631 212 0,0 %
Republic of Finland 1.50% 04-15-2023 50 465 82 0,0 %
Republic of Indonesia 2.15% 07-18-2024 144A 76 844 122 0,0 %
Republic of Indonesia 5.88% 01-15-2024 144A 45 877 68 0,0 %
Republic of Indonesia 7.50% 05-15-2038 2 386 539 390 207 0,0 %
Republic of Ireland Treasury 3.90% 03-20-2023 478 268 837 0,0 %
Republic of Portugal 3.85% 04-15-2021 103 223 168 0,0 %
Republic of South Africa 8.00% 01-31-2030 217 199 19 0,0 %
Republic of the Philippines 3.88% 11-22-2019 6 966 421 178 0,0 %
Republic of the Philippines 4.00% 01-26-2022 4 853 786 120 0,0 %
Republic of the Philippines 4.25% 04-11-2020 7 852 995 200 0,0 %
Republic of the Philippines 5.50% 03-08-2023 4 764 326 122 0,0 %
Republic Services Inc. 11 631 1 291 0,2 %
Research Now Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-20-2024 2 193 3 0,0 %
Research Now Group Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 12-20-2025 116 911 155 0,0 %
Resolute Forest Products Inc. 5.88% 05-15-2023 71 163 96 0,0 %
Resolute Investment Managers Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 04-30-2023 10 166 14 0,0 %
Resona Holdings Inc. 24 231 137 0,0 %
Restaurant Brands International Inc. 16 536 1 446 0,2 %
Retail Value Inc. 1 701 76 0,0 %
Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issue Lu 5.125% 07-15-2023 381 230 519 0,0 %
Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issuer Lu 5.75% 10-15-2020 Callable 492 604 662 0,0 %
RHB Capital BHD 40 268 78 0,0 %
Rightmove PLC 67 505 637 0,0 %
RingCentral Inc. Class A 1 796 280 0,0 %
Rio Tinto Ltd. 55 198 4 974 0,4 %
Rio Tinto PLC 331 26 0,0 %
RioCan Real Estate Investment Trust 21 033 542 0,0 %
RiseSun Real Estate Development Co. Ltd. 3 037 6 0,0 %
Ritchie Bros. Auctioneers Inc. 15 139 706 0,0 %
Rite Aid Corp. 6.13% 04-01-2023 Callable 2018 144A 881 913 1 006 0,1 %
Rite Aid Corp. 7.70% 02-15-2027 806 962 668 0,0 %
Road King Infrastructure Ltd. 2 491 8 0,0 %
Roche Holding AG Genusscheine 3 447 1 218 0,2 %
Rockwool International AS Class B 375 134 0,0 %
Rogers Communications Inc. 3.25% 05-01-2029 Callable 2029 609 433 613 0,0 %
Rogers Communications Inc. 6.68% 11-04-2039 546 430 737 0,0 %
Rogers Communications Inc. Class B non-voting 39 257 2 648 0,3 %
Rogers Sugar Inc. 5 037 31 0,0 %
Rollins Inc. 175 9 0,0 %
Rolls-Royce Group PLC C Shares 202 510 0,0 %
Rolls-Royce Holdings PLC 2 851 46 0,0 %
Roots Corp. 1 925 8 0,0 %
Rosseti PJSC 1 256 421 28 0,0 %
Rostelecom PJSC 4 079 6 0,0 %
Roxgold Inc. 859 1 0,0 %
Royal Bank of Canada 173 873 18 564 1,2 %
Royal Bank of Canada 2.15% 10-26-2020 200 712 267 0,0 %
Royal Bank of Canada 2.36% 12-05-2022 818 883 823 0,0 %
Royal Bank of Canada 2.95% 05-01-2023 426 216 438 0,0 %
Royal Bank of Canada 3.30% 09-26-2023 775 168 802 0,0 %
Royal Bank of Canada 3.31% 01-20-2026 2 089 142 2 125 0,2 %
Royal Bank of Canada 3.45% 09-29-2026 Callable 2021 987 386 1 012 0,1 %
Royal Bank of Canada F/R 03-23-2020 Covered 2 759 853 2 770 0,3 %
Royal Bank of Canada F/R 08-01-2019 7 458 457 7 463 0,5 %
Royal Dutch Shell PLC 2 101 90 0,0 %
Royal Dutch Shell PLC Class A 54 669 2 340 0,2 %
Royal Dutch Shell PLC Class B 823 35 0,0 %
RS PCL 3 078 2 0,0 %
Ruentex Industries Ltd. 11 922 38 0,0 %
Russel Metals Inc. 13 287 314 0,0 %
Russel Metals Inc. 6.00% 03-16-2026 Callable 2021 531 181 546 0,0 %
Russell Investments US Institutional Holdings Term Loan B 1st Lien F/R 06-01-2023 145 909 195 0,0 %
Russian Federal Loan Bond - OFZ 7.05% 01-19-2028 1 017 227 20 0,0 %
S&T Motiv Co. Ltd 67 3 0,0 %
Sabina Gold & Silver Corp. 11 456 12 0,0 %
Sabre Corp. 4 465 124 0,0 %
Sabre Industries Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-09-2026 81 329 110 0,0 %
Safran SA 2 625 512 0,0 %
Salmar ASA 7 812 475 0,0 %
Sam Young Electronics Co. Ltd. 1 096 16 0,0 %
Samjin Pharmaceutical Co. Ltd. 77 3 0,0 %
Samsonite International SA 49 084 189 0,0 %
Samsung C&T Corp. 33 4 0,0 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 21 972 1 159 0,1 %
Samsung Electronics Co. Ltd. GDR 18 24 0,0 %
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd. 72 25 0,0 %
Samsung SDS Co. Ltd. 92 23 0,0 %
San Miguel Corp. 8 947 42 0,0 %
San Miguel Food and Beverage Inc. 19 520 58 0,0 %
Sands China Ltd. 27 979 206 0,0 %
Sandvik AB 5 929 147 0,0 %
Sangsangin Co. Ltd. 31 1 0,0 %
Sanofi 6 372 742 0,0 %
Santander Consumer Bank AS F/R 03-30-2020 78 799 11 0,0 %
Sany Heavy Equipment International Holdings Co. Ltd. 78 480 50 0,0 %
Sany Heavy Industry Co. Ltd. Class A 4 180 10 0,0 %
Sao Martinho SA 1 513 10 0,0 %
SAP AG 1 607 277 0,0 %
Sappi Ltd. 53 0,0 %
Saputo Inc. 413 19 0,0 %
Sarantis SA 676 8 0,0 %
Sartorius Stedim Biotech SA 1 456 265 0,0 %
Saudi Arabian Oil Co. 2.75% 04-16-2022 144A 1 433 2 0,0 %
Saudi Arabian Oil Co. 2.88% 04-16-2024 144A 13 324 18 0,0 %
Saudi Arabian Oil Co. 3.50% 04-16-2029 144A 69 962 92 0,0 %
Saudi Arabian Oil Co. 4.25% 04-16-2039 144A 102 076 134 0,0 %
Saudi Arabian Oil Co. 4.38% 04-16-2049 144A 51 612 68 0,0 %
Savage Enterprises LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-02-2025 253 429 343 0,0 %
SBA Communications Corp. 4.88% 09-01-2024 Callable 2019 311 964 426 0,0 %
SBA Tower Trust 3.45% 03-15-2023 144A 184 655 248 0,0 %
Sberbank of Russia PJSC 15 849 74 0,0 %
Scatec Solar ASA 1 696 22 0,0 %
Schibsted ASA Class B 1 258 40 0,0 %
Schindler Holding AG 10 3 0,0 %
Schindler Holding AG PC 9 3 0,0 %
Schlumberger Ltd. 1 899 109 0,0 %
Schlumberger Ltd. 4.30% 05-01-2029 Callable 2029 66 522 92 0,0 %
Scholastic Corp. 1 421 76 0,0 %
Schouw & Co. 9 1 0,0 %
SCI Pharmtech Inc. 8 760 36 0,0 %
Scientific Games International Inc. 3.38% 02-15-2026 Callable 2021 254 153 378 0,0 %
Scientific Games International Inc. 6.63% 05-15-2021 Callable 2019 465 101 632 0,0 %
Sea to Sky Highway Investment LP 2.63% 08-31-2030 464 854 459 0,0 %
SEAFCO PCL 54 350 19 0,0 %
Seah Besteel Corp. 482 11 0,0 %
SeAH Steel Corp. 332 21 0,0 %
Sealed Air Corp. 4.875% 12-01-2022 Callable 2022 144A 121 574 169 0,0 %
Sealed Air Corp. 5.13% 12-01-2024 Callable 2024 144A 133 043 185 0,0 %
Sealed Air Corp. 5.50% 09-15-2025 Callable 2025 144A 165 845 234 0,0 %
Sealed Air Corp. 6.50% 12-01-2020 144A 121 574 170 0,0 %
Secure Energy Services Inc. 11 947 96 0,0 %
Segro PLC 10 772 128 0,0 %
Sempio Co. 119 6 0,0 %
Sempra Energy 2.85% 11-15-2020 Callable 2020 1 791 2 0,0 %
Seohan Co. Ltd. 8 046 16 0,0 %
Ser Educacional SA 1 299 10 0,0 %
Service Corp. International 4.63% 12-15-2027 Callable 2022 36 702 50 0,0 %
SES SA 7 141 163 0,0 %
Seven & i Holdings Co. Ltd. 11 822 549 0,0 %
Seven Generations Energy Ltd. 10 623 112 0,0 %
SEWOON MEDICAL Co. Ltd. 4 167 19 0,0 %
SFA Engineering Corp. 111 5 0,0 %
SFAVE Commercial Mortgage Securities Trust 4.38801% 01-05-2035 56 199 65 0,0 %
SFS Group AG 340 42 0,0 %
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. Class H 41 603 55 0,0 %
Shanghai Electric Group Co. Ltd. 29 182 15 0,0 %
Shanghai Industrial Holdings Ltd. 33 120 104 0,0 %
Shanghai Prime Machinery Co. Ltd. 9 253 2 0,0 %
Shaw Communications Inc. 3.15% 02-19-2021 MTN 368 523 374 0,0 %
Shaw Communications Inc. 4.35% 01-31-2024 Callable 940 368 1 005 0,1 %
Shaw Communications Inc. 4.40% 11-02-2028 Callable 2028 645 550 694 0,0 %
Shaw Communications Inc. 6.75% 11-09-2039 5 236 070 6 742 0,5 %
Shaw Communications Inc. Class B non-voting 13 253 360 0,0 %
Shaw Communications Inc. Pfd Series A 15 351 217 0,0 %
ShawCor Ltd. 1 0,0 %
Shenzhen Expressway Co. Ltd. 61 368 100 0,0 %
Shenzhen International Holdings Ltd. 10 054 29 0,0 %
Shimao Property Holdings Ltd. 17 171 70 0,0 %
Shin Kong Financial Holding Co. Ltd. 123 0,0 %
Shin Zu Shing Co. Ltd. 1 779 9 0,0 %
Shinhan Financial Group Co. Ltd. ADR 516 26 0,0 %
Shinkong Synthetic Fibers Corp. 46 593 27 0,0 %
ShinMaywa Industries Ltd. 7 887 130 0,0 %
Shinyoung Securities Co. Ltd. 103 7 0,0 %
Shopify Inc. 3 034 988 0,1 %
Shougang Concord International Enterprises Co. Ltd. 17 438 1 0,0 %
Showa Denko K. K. 1 129 51 0,0 %
Shui On Land Ltd. 41 515 14 0,0 %
Shun Tak Holdings Ltd. 365 495 218 0,0 %
Shunfeng International Clean Energy Ltd. 3 559 0,0 %
Siegfried Holding AG 227 115 0,0 %
Siemens AG 3 220 517 0,0 %
Sienna Senior Living Inc. 3.47% 02-03-2021 279 569 285 0,0 %
Sigma Bidco BV Term Loan B 1st Lien F/R 03-07-2025 273 449 406 0,0 %
Signature Bank 1 596 282 0,0 %
Sika AG 2 172 446 0,0 %
Silicon Laboratories Inc. 382 55 0,0 %
Silvercorp Metals Inc. 5 191 16 0,0 %
Sime Darby BHD 28 862 22 0,0 %
Simplo Technology Co. Ltd. 1 246 14 0,0 %
Sinil Pharmaceutical Co. Ltd. 1 128 14 0,0 %
Sino-Thai Engineering & Construction PCL 91 560 97 0,0 %
Sinopec Kantons Holdings Ltd. 24 413 15 0,0 %
Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. ADR 516 31 0,0 %
Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. Class H 107 246 65 0,0 %
Sinotruk Hong Kong Ltd. 41 919 122 0,0 %
Sirius XM Radio Inc. 5.00% 08-01-2027 Callable 2022 144A 180 067 243 0,0 %
Sirius XM Radio Inc. 5.375% 07-15-2026 Callable 144A 166 304 230 0,0 %
SIRVA Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-31-2025 269 306 361 0,0 %
SIWF Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-25-2025 157 104 208 0,0 %
SK Holdings Co. Ltd. 130 38 0,0 %
SK Hynix Inc. 2 570 234 0,0 %
SKF AB B 1 715 43 0,0 %
SKY Perfect JSAT Holdings Inc. 1 032 6 0,0 %
Slate Office REIT 9 282 54 0,0 %
SLC Agricola SA 2 615 37 0,0 %
Sleep Country Canada Holdings Inc. 447 8 0,0 %
Smart Real Estate Investment Trust 1 324 45 0,0 %
SMI Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 10-27-2024 133 018 152 0,0 %
Snap-On Inc. 121 27 0,0 %
SNC-Lavalin Group Inc. 1 908 64 0,0 %
SNC-Lavalin Innisfree McGill Finance Inc. 6.632% 06-30-2044 120 190 157 0,0 %
Societe Generale 306 13 0,0 %
Soda Sanayii AS 338 1 0,0 %
Sofina SA 1 054 290 0,0 %
Soft-World International Corp. 6 284 20 0,0 %
SoftBank Group Corp. 3 167 447 0,0 %
SoftBank Group Corp. 5.38% 07-30-2022 Callable 2022 254 153 353 0,0 %
SoftBank Group Corp. 6.13% 04-20-2025 Callable 2025 83 871 118 0,0 %
Softcat PLC 3 610 57 0,0 %
Sojitz Corp. 20 903 97 0,0 %
Somboon Advance Technology PCL 27 506 23 0,0 %
Sonic Healthcare Ltd. 12 995 315 0,0 %
Sonova Holding AG 1 909 516 0,0 %
Sony Corp. 2 668 168 0,0 %
Sorenson Communications LLC Term Loan 1st Lien F/R 03-14-2024 137 243 185 0,0 %
Source Energy Services Canada LP 10.50% 12-15-2021 Callable 2018 144A 1 767 867 1 709 0,2 %
Source Energy Services Ltd. 1 916 3 0,0 %
Southern Gas Network PLC 4.875% 12-21-2020 11 469 21 0,0 %
SP LP 3.21% 06-15-2019 1 303 070 1 303 0,2 %
Sparebank 1 Nord-Norge 10 378 106 0,0 %
SpareBank 1 SMN 2 272 33 0,0 %
SPCG PCL 2 780 2 0,0 %
SPDR Bloomberg Barclays Capital High Yield Bond ETF 1 866 91 0,0 %
Spigen Korea Corp. 12 1 0,0 %
Spin Master Corp. 19 459 867 0,0 %
Spirit AeroSystems Inc. 3.95% 06-15-2023 Callable 2023 187 180 254 0,0 %
Spirit Airlines Inc. 4 446 324 0,0 %
Springland International Holdings Ltd. 72 735 20 0,0 %
Sprint Corp. 7.13% 06-15-2024 208 406 281 0,0 %
Sprint Corp. 7.88% 09-15-2023 991 199 1 385 0,2 %
Sprint Spectrum Co. LLC 4.74% 03-20-2025 144A 210 412 287 0,0 %
SPS Commerce Inc. 1 352 188 0,0 %
Spy Hill Power LP 4.14% 03-31-2036 198 564 210 0,0 %
SRS Distribution Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-17-2025 1 143 1 0,0 %
SS&C Technologies Inc. Term Loan B5 1st Lien F/R 04-16-2025 187 759 252 0,0 %
Ssangyong Cement Industrial Co. Ltd. 692 5 0,0 %
SSR Mining Inc. 21 117 326 0,0 %
St. Joseph Energy Center LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-06-2025 229 035 308 0,0 %
St. Jude Medical Inc. 4.75% 04-15-2043 Callable 2042 61 475 74 0,0 %
Standard Bank Group Ltd. 320 6 0,0 %
Standard Chartered PLC 43 286 529 0,0 %
Stantec Inc. 49 041 1 645 0,2 %
Star West Generation LLC Term Loan B 1st Lien F/R 03-13-2020 85 266 112 0,0 %
Starbucks Corp. 2 750 286 0,0 %
Starfruit US Holdco LLC 8.00% 10-01-2026 Callable 2021 144A 102 020 141 0,0 %
Stars Group Holdings BV Term Loan B 1st Lien F/R 07-10-2025 364 013 491 0,0 %
Starwood Property Trust Inc. 26 235 810 0,0 %
Steel Dynamics Inc. 2 181 93 0,0 %
Stella-Jones Inc. 17 199 787 0,0 %
Stifel Financial Corp. 3.50% 12-01-2020 134 190 181 0,0 %
Stifel Financial Corp. 4.25% 07-18-2024 121 574 167 0,0 %
Storm King Funding F/R 09-19-2019 2 890 066 2 890 0,3 %
Storm Resources Ltd. 395 1 0,0 %
Strait Crossing Development Inc. 6.17% 09-15-2031 418 124 458 0,0 %
Structured Agency Credit Risk Debt Notes 2.154% 04-25-2024 31 966 43 0,0 %
Structured Asset Investment Loan Trust 0.87525% 02-25-2035 19 328 26 0,0 %
Structured Asset Securities Corp. 2.58074% 12-25-2033 0 0,0 %
Suheung Co. Ltd. 517 16 0,0 %
Sul America SA 4 573 49 0,0 %
Sumitomo Chemical Co. Ltd. 13 726 92 0,0 %
Sumitomo Mitsui Construction Co. Ltd. 13 644 119 0,0 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 12 500 609 0,0 %
Summerset Group Holdings Ltd. 13 898 70 0,0 %
Summit Industrial Income Real Estate Investment Trust 83 232 987 0,1 %
Sun Art Retail Group Ltd. 4 804 6 0,0 %
Sun Life Financial Inc. 50 785 2 827 0,3 %
Sun Life Financial Inc. F/R 02-19-2026 Callable 2021 695 110 705 0,0 %
Sun Life Financial Inc. F/R 09-19-2028 Callable 2023 1 399 115 1 427 0,2 %
Sun Life Financial Inc. F/R 11-23-2027 Callable 2022 307 526 311 0,0 %
Suncor Energy Inc. 209 355 9 249 0,6 %
Sungdo Engineering & Construction Co. Ltd. 2 838 20 0,0 %
Sunlight Real Estate Investment Trust 5 645 6 0,0 %
Sunrise Communications Group AG 994 88 0,0 %
Sunway Real Estate Investment Trust 35 802 22 0,0 %
Superior Plus Corp. 32 729 382 0,0 %
Superior Plus LP 5.13% 08-27-2025 Callable 2021 508 307 498 0,0 %
Superior Plus LP 5.25% 02-27-2024 Callable 2020 1 921 400 1 901 0,2 %
Superior Plus LP 7.00% 07-15-2026 Callable 2021 144A 760 850 1 055 0,1 %
Supermax Corp. BHD 18 612 9 0,0 %
SurModics Inc. 3 390 197 0,0 %
Suzuken Co. Ltd. 210 16 0,0 %
Suzuki Motor Corp. 1 958 119 0,0 %
SVB Financial Group 75 25 0,0 %
Svenska Cellulosa AB (SCA) B 6 870 80 0,0 %
Swedbank AB 1 049 23 0,0 %
Swire Pacific Ltd. Class A 32 233 547 0,0 %
Swiss Insured Brazil Power Finance S.A R.L. 9.85% 07-16-2032 144A 1 375 163 493 0,0 %
Swiss Life Holding AG Reg. 3 135 1 975 0,2 %
Swiss Re Ltd. 259 33 0,0 %
Swisscom AG Reg. 166 103 0,0 %
Syarikat Takaful Malaysia Keluarga BHD 8 381 16 0,0 %
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 3.63% 04-28-2026 Callable 2026 144A 674 013 900 0,1 %
Syncmold Enterprise Corp. 1 957 7 0,0 %
Syneos Health Inc. 5 322 335 0,0 %
Syniverse Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2023 154 122 197 0,0 %
Synnex Technology International Corp. 11 210 19 0,0 %
Synovus Financial Corp. 3.13 11-01-2022 Callable 2022 121 574 161 0,0 %
Synovus Financial Corp. 5.75% 12-15-2025 Callable 2020 136 484 187 0,0 %
Synthomer PLC 5 275 39 0,0 %
Sysco Canada Inc. 3.65% 04-25-2025 Callable 2025 407 184 423 0,0 %
T-Mobile USA Inc. 6.50% 01-15-2024 Callable 2019 444 769 619 0,0 %
TA Enterprise BHD 8 755 2 0,0 %
Tabcorp Holdings Ltd. 69 057 313 0,0 %
Tableau Software Inc. Class A 122 20 0,0 %
Taco Bell Funding LLC 4.97% 05-25-2046 144A 217 483 303 0,0 %
Taekwang Industrial Co. Ltd. 18 31 0,0 %
Taeyoung Engineering & Construction Co. Ltd. 512 8 0,0 %
TAG Immobilien AG 6 702 202 0,0 %
TaiDoc Technology Corp. 597 4 0,0 %
Taiwan High Speed Rail Corp. 41 460 68 0,0 %
Taiwan Navigation Co. Ltd. 19 043 16 0,0 %
Taiwan Paiho Ltd. 17 520 57 0,0 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 33 084 372 0,0 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR 13 915 817 0,0 %
Taiwan Styrene Monomer Corp. 34 468 37 0,0 %
Taiwan Takisawa Technology Co. Ltd. 15 696 23 0,0 %
Talen Energy Supply LLC 9.50% 07-15-2022 Callable 2020 144A 805 881 1 178 0,1 %
Tamarack Valley Energy Ltd. 86 0,0 %
Targa Resources Partners LP 5.88% 04-15-2026 Callable 2021 144A 96 342 136 0,0 %
Taseko Mines Ltd. 34 0,0 %
Tassal Group Ltd. 10 825 52 0,0 %
Tate & Lyle PLC 7 272 97 0,0 %
Tatneft 503 8 0,0 %
Tatneft PJSC 6 246 98 0,0 %
Tauron Polska Energia SA 11 958 7 0,0 %
TAV Havalimanlari Holding AS 1 975 11 0,0 %
TCL Electronics Holdings Ltd. 17 972 13 0,0 %
Technology One Ltd. 4 694 39 0,0 %
Technovator International Ltd 2 491 0,0 %
Techtronic Industries Co. Ltd. 27 972 271 0,0 %
Teck Resources Ltd. Class B 75 730 2 399 0,2 %
Teekay Offshore Partners LP 8.50% 07-15-2023 Callable 2020 144A 2 523 3 0,0 %
Tegma Gestao Logistica SA 1 231 10 0,0 %
Tego Science Inc. 19 1 0,0 %
Tekfen Holding AS 7 165 43 0,0 %
Telefonaktiebolaget LM Ericsson B 108 872 1 444 0,2 %
Telefonica Emisiones SAU 5.597% 03-12-2020 1 433 3 0,0 %
Telephone and Data Systems Inc. 15 487 661 0,0 %
TeliaSonera AB 6 280 36 0,0 %
Telkom SA SOC Ltd. 10 793 86 0,0 %
Telstra Corp. Ltd. 2.90% 04-19-2021 91 754 88 0,0 %
Telstra Corp. Ltd. 7.75% 07-15-2020 103 223 104 0,0 %
TELUS Corp. 56 040 2 764 0,3 %
TELUS Corp. 3.30% 05-02-2029 Callable 2029 351 878 353 0,0 %
TELUS Corp. 3.35% 04-01-2024 Callable 76 246 79 0,0 %
TELUS Corp. 4.70% 03-06-2048 Callable 2047 233 821 251 0,0 %
TELUS Corp. 4.75% 01-17-2045 Callable 381 230 407 0,0 %
Temasek Financial I Ltd. 3.265% 02-19-2020 57 346 57 0,0 %
Temenos AG 80 18 0,0 %
Tenaga Nasional BHD 66 717 265 0,0 %
Tenaris SA 17 443 325 0,0 %
Tencent Holdings Ltd. 20 434 1 354 0,2 %
Tenet Healthcare Corp. 6.25% 02-01-2027 Callable 2022 144A 363 439 508 0,0 %
Tenet Healthcare Corp. 6.75% 06-15-2023 848 873 1 161 0,1 %
Tensar International Corp. Term Loan 2nd Lien F/R 07-09-2022 12 679 15 0,0 %
Teradyne Inc. 5 733 376 0,0 %
Teranga Gold Corp. 49 093 160 0,0 %
Terna Energy SA 534 6 0,0 %
TerraForm Power Operating LLC 5.00% 01-31-2028 Callable 2027 144A 1 206 049 1 597 0,2 %
Tervita Corp. 774 5 0,0 %
Test Research Inc. 1 424 3 0,0 %
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 2.20% 07-21-2021 417 091 537 0,0 %
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 2.80% 07-21-2023 592 178 722 0,0 %
Texas Instruments Inc. 1 095 173 0,0 %
Textron Inc. 4 516 321 0,0 %
TFI International Inc. 17 361 764 0,0 %
Thai Beverage PCL 101 877 84 0,0 %
Thai Union Group PCL 603 0,0 %
Thales SA 1 318 211 0,0 %
Thanachart Capital PCL 4 502 10 0,0 %
The a2 Milk Co. Ltd. 3 017 45 0,0 %
The AES Corp. 1 128 26 0,0 %
The Allstate Corp. 217 29 0,0 %
The Bank of Nova Scotia 70 045 5 168 0,4 %
The Bank of Nova Scotia 1.90% 12-02-2021 DPNT 1 723 161 1 713 0,2 %
The Bank of Nova Scotia 2.29% 06-28-2024 1 244 081 1 242 0,2 %
The Bank of Nova Scotia 2.36% 11-08-2022 724 337 727 0,0 %
The Bank of Nova Scotia 2.98% 04-17-2023 1 746 034 1 794 0,2 %
The Bank of Nova Scotia 3.10% 02-02-2028 508 307 529 0,0 %
The Bank of Nova Scotia 6.45% 01-01-2025 0 0,0 %
The Bank of Nova Scotia F/R 01-18-2029 Callable 2024 254 153 264 0,0 %
The Bank of Nova Scotia F/R 04-02-2020 2 783 985 2 793 0,3 %
The Bank of Nova Scotia F/R 08-27-2019 3 906 893 3 909 0,3 %
The Berkeley Group Holdings PLC 227 15 0,0 %
The Boeing Co. 1 476 747 0,0 %
The British Land Co. PLC 48 357 502 0,0 %
The Canadian Pacific Railway Co. 6.91% 10-01-2024 Callable 227 615 257 0,0 %
The Descartes Systems Group Inc. 6 635 355 0,0 %
The E.W. Scripps Co. Class A 15 781 482 0,0 %
The European Financial Stability Facility 0.13% 10-17-2023 154 835 236 0,0 %
The European Financial Stability Facility 0.50% 01-20-2023 110 105 170 0,0 %
The European Financial Stability Facility 1.88% 05-23-2023 114 692 187 0,0 %
The GEO Group Inc. 5.88% 01-15-2022 Callable 2020 134 701 179 0,0 %
The Goldman Sachs Group Inc. 1.38% 05-15-2024 Callable 2023 111 481 172 0,0 %
The Goldman Sachs Group Inc. 2.43% 04-26-2023 Callable 1 085 235 1 078 0,1 %
The Goldman Sachs Group Inc. 3.31% F/R 10-31-2025 Callable 2024 762 460 773 0,0 %
The Goldman Sachs Group Inc. 5.20% 12-17-2019 30 230 28 0,0 %
The Goldman Sachs Group Inc. F/R 02-23-2023 222 503 297 0,0 %
The Hachijuni Bank Ltd. 5 436 29 0,0 %
The Hershey Co. 105 18 0,0 %
The Hyakujushi Bank Ltd. 333 9 0,0 %
The International Bank for Reconstruction and Development 2.80% 01-13-2021 96 342 93 0,0 %
The International Bank for Reconstruction and Development 3.38% 01-25-2022 116 986 109 0,0 %
The International Bank for Reconstruction and Development 3.50% 01-22-2021 1 176 731 1 082 0,1 %
The International Bank for Reconstruction and Development 3.625% 06-22-2020 268 380 43 0,0 %
The International Bank for Reconstruction and Development 4.625% 10-06-2021 159 423 152 0,0 %
The Israel Corp. Ltd. 116 37 0,0 %
The Juroku Bank Ltd. 645 18 0,0 %
The Keg Royalties Income Fund 705 12 0,0 %
The KeyW Holding Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-04-2024 204 256 275 0,0 %
The Link Real Estate Investment Trust 27 671 432 0,0 %
The Manufacturers Life Insurance Co. 2.39% 01-05-2026 Callable 2021 1 197 063 1 198 0,2 %
The Manufacturers Life Insurance Co. 2.64% 01-15-2025 Callable 2020 304 984 306 0,0 %
The Manufacturers Life Insurance Co. 3.18% 11-22-2027 Callable 318 200 327 0,0 %
The Marcus Corp. 4 781 241 0,0 %
The Mosaic Co. 388 14 0,0 %
The Musashino Bank Ltd. 495 13 0,0 %
The Nanto Bank Ltd. 608 15 0,0 %
The North West Co. Inc. 9 265 262 0,0 %
The Pasha Group Term Loan B 1st Lien F/R 12-13-2022 220 533 299 0,0 %
The Procter & Gamble Co. 4 080 582 0,0 %
The Progressive Corp. 7 130 746 0,0 %
The Sage Group PLC 1 290 16 0,0 %
The Sherwin-Williams Co. 503 307 0,0 %
The Shiga Bank Ltd. 1 403 45 0,0 %
The SPAR Group Ltd. 462 8 0,0 %
The TJX Companies Inc. 49 131 3 612 0,3 %
The Toronto-Dominion Bank 187 811 14 352 0,9 %
The Toronto-Dominion Bank 1.91% 07-18-2023 DPNT 4 226 572 4 173 0,3 %
The Toronto-Dominion Bank 2.05% 12-01-2022 106 394 106 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 2.85% 03-08-2024 803 125 817 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 2.982% 09-30-2025 Callable 2020 559 138 564 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 3.01% 05-30-2023 2 039 328 2 103 0,2 %
The Toronto-Dominion Bank 3.226% 07-24-2024 259 745 272 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 4.86% 03-04-2031 Callable 2026 162 658 181 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 5.38% 07-01-2028 481 674 552 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 5.50% 04-01-2024 79 605 89 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 6.13% 12-01-2024 387 886 449 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank F/R 06-28-2023 2 538 993 2 559 0,2 %
The Toronto-Dominion Bank F/R 07-25-2029 Callable 2024 1 334 306 1 359 0,2 %
The Toronto-Dominion Bank F/R 07-31-2019 914 196 914 0,1 %
The Toronto-Dominion Bank F/R 09-14-2028 Callable 2023 200 781 208 0,0 %
The Towa Bank Ltd. 2 215 19 0,0 %
The Trade Desk Inc. Class A 4 368 1 296 0,2 %
The Unite Group PLC 5 256 86 0,0 %
The Walt Disney Co. 11 178 2 051 0,2 %
The Walt Disney Co. 2.76% 10-07-2024 4 309 426 4 401 0,4 %
The Wharf Holdings Ltd. 16 217 62 0,0 %
The Williams Companies Inc. 4.55% 06-24-2024 Callable 2024 159 423 225 0,0 %
Thermo Fisher Scientific Inc. 858 319 0,0 %
Thermo Fisher Scientific Inc. 0.75% 09-12-2024 Callable 2024 36 243 56 0,0 %
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.38% 09-12-2028 Callable 2028 55 052 86 0,0 %
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.40% 01-23-2026 Callable 2025 34 867 55 0,0 %
Thomson Reuters Corp. 30 947 2 562 0,2 %
Thor Industries Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-01-2025 520 304 686 0,0 %
Tianjin Capital Environmental Protection Group Co. Ltd. 1 779 1 0,0 %
Tianjin Development Holdings Ltd. 6 762 3 0,0 %
Tianjin Port Development Holdings Ltd. 6 406 1 0,0 %
Tianneng Power International Ltd. 712 1 0,0 %
Tianyun International Holdings Ltd. 35 294 7 0,0 %
Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd. 1 358 2 0,0 %
Tim Participacoes SA ADR 2 171 43 0,0 %
Times China Holdings Ltd. 10 440 25 0,0 %
Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. 356 1 0,0 %
Tisco Financial Group PCL NVDR 641 2 0,0 %
Titan Acquisition Ltd. 7.75% 04-15-2026 Callable 2021 144A 504 513 622 0,0 %
TMX Group Ltd. 14 276 1 220 0,2 %
TMX Group Ltd. 2.30% 12-11-2024 Callable 2024 866 421 881 0,1 %
TMX Group Ltd. 3.78% 06-05-2028 Callable 2028 683 033 715 0,0 %
TMX Group Ltd. 4.46% 10-03-2023 Callable 2023 0 0,0 %
Toho Holdings Co. Ltd. 5 005 157 0,0 %
Tokai Carbon Co. Ltd. 4 134 64 0,0 %
Tokyo Electric Power Co. Holdings Inc. 562 322 4 259 0,3 %
Tomony Holdings Inc. 3 348 16 0,0 %
Top Glove Corp. BHD 39 113 62 0,0 %
Topkey Corp. 3 376 20 0,0 %
Toppan Printing Co. Ltd. 4 952 108 0,0 %
Torchmark Corp. 1 992 234 0,0 %
Torex Gold Resources Inc. 877 11 0,0 %
Toromont Industries Ltd. 4 057 283 0,0 %
Toromont Industries Ltd. 3.84% 10-27-2027 Callable 381 230 400 0,0 %
Toronto Hospital 5.64% 12-08-22 351 826 371 0,0 %
Total SA 1 288 96 0,0 %
TOTVS SA 4 662 71 0,0 %
Tourmaline Oil Corp. 4 151 83 0,0 %
Towd Point Mortgage Trust 2.75% 06-25-2057 71 862 95 0,0 %
Towd Point Mortgage Trust 3.00% 06-25-2058 180 604 239 0,0 %
Towd Point Mortgage Trust 3.75% 05-25-2058 78 893 107 0,0 %
Towd Point Mortgage Trust F/R 07-25-2058 144A 75 015 100 0,0 %
Toyo Seikan Kaisha Ltd. 10 428 277 0,0 %
Toyota Credit Canada Inc. F/R 07-24-2020 508 845 509 0,0 %
Toyota Credit Canada Inc. F/R 09-27-2021 1 172 930 1 174 0,1 %
TPI Polene PCL 233 027 19 0,0 %
TPK Holding Co. Ltd. 178 0,0 %
TransAlta Corp. 31 159 282 0,0 %
TransAlta Corp. Pfd. Series A 36 407 445 0,0 %
TransAlta Renewables Inc. 4 504 62 0,0 %
Transat A.T. Inc. Class B 5 329 44 0,0 %
TransCanada Corp. 74 678 4 775 0,4 %
TransCanada Corp. Pfd. Series 15 8 993 230 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 11.80% 11-20-2020 711 630 809 0,0 %
TransCanada Pipelines Ltd. 3.39% 03-15-2028 Callable 2027 480 459 493 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 3.69% 07-19-2023 115 085 120 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 3.80% 10-01-2020 3 582 5 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 6.28% 05-26-2028 179 687 220 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 6.89% 08-07-2028 689 264 875 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 8.05% 02-17-2039 293 547 442 0,0 %
TransCanada Trust F/R 05-18-2077 Callable 2027 995 783 946 0,1 %
TransGlobe Energy Corp. 58 513 153 0,0 %
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA 2 100 19 0,0 %
Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 4.56% 11-14-2028 Callable 2028 782 793 848 0,0 %
Travelport Corporate Finance PLC 6.00% 03-15-2026 Callable 2021 144A 103 911 151 0,0 %
Travelport Finance Luxembourg Sarl Term Loan 1st Lien F/ R 03-18-2026 639 700 839 0,0 %
Treasury Corp. of Victoria 3.00% 10-20-2028 35 639 36 0,0 %
Treasury Corporation of Victoria 2.25% 10-29-2021 121 574 117 0,0 %
Trencor Ltd. 1 121 3 0,0 %
Trico Group LLC. Term Loan 1st Lien F/R 02-02-2024 1 467 2 0,0 %
Tricon Capital Group Inc. 47 538 506 0,0 %
Trillium Windpower LP 5.80% 02-15-2033 208 019 241 0,0 %
Trimble Inc. 4.90% 06-15-2028 Callable 2028 36 013 50 0,0 %
TrinityRail Leasing LP 3.82% 04-17-2049 Callable 2020 144A 61 934 83 0,0 %
Tripod Technology Corp. 14 716 63 0,0 %
Trisura Group Ltd. 52 1 0,0 %
Triton Container Finance V LLC 3.95% 03-20-2043 Callable 2020 94 086 126 0,0 %
True North Commercial Real Estate Investment Trust 4 985 33 0,0 %
Tsingtao Brewery Co. Ltd. H 1 424 12 0,0 %
Tupras-Turkiye Petrol Rafinerileri AS 1 246 34 0,0 %
Tupy SA 285 2 0,0 %
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS (Turkcell) ADR 3 203 22 0,0 %
Turkiye Is Bankasi Series C 20 392 25 0,0 %
Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS 2 100 3 0,0 %
Twilio Inc. Class A 2 243 412 0,0 %
Tyler Technologies Inc. 151 47 0,0 %
Tyson Foods Inc. 3.95% 08-15-2024 Callable 2024 81 432 113 0,0 %
U.S. Bancorp 4 976 355 0,0 %
U.S. Bancorp 0.85% 06-07-2024 79 138 122 0,0 %
U.S. Bancorp 3.15% 04-27-2027 Callable 2027 121 574 163 0,0 %
U.S. Bancorp Pfd. Security Series A 328 349 0,0 %
Uber Technologies Inc. 8.00% 11-01-2026 Callable 2021 144A 1 279 836 1 833 0,2 %
Uber Technologies Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-13-2023 5 783 8 0,0 %
Ubiquiti Networks Inc. 1 782 407 0,0 %
Ubright Optronics Corp. 1 246 2 0,0 %
UBS Group AG 36 442 655 0,0 %
Ultra Clean Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-27-2025 1 627 2 0,0 %
UMW Holdings BHD 14 627 26 0,0 %
Uni-President Enterprises Corp. 30 944 98 0,0 %
UniCredit SpA 3.75% 04-12-2022 144A 85 650 115 0,0 %
Unid Co. Ltd. 14 1 0,0 %
Unifin Financiera SAB de CV 3 337 10 0,0 %
Unilever NV CVA 16 379 1 328 0,2 %
Unilever PLC 742 60 0,0 %
Unimicron Technology Corp. 108 324 162 0,0 %
Unimin Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-21-2025 420 863 503 0,0 %
Union Gas Ltd. 3.59% 11-22-2047 Callable 2047 352 165 360 0,0 %
Union Gas Ltd. 8.65% 11-10-2025 48 289 65 0,0 %
Union Pacific Corp. 1 327 315 0,0 %
Unipar Carbocloro SA 796 10 0,0 %
Uniper SE 62 584 2 540 0,2 %
Unipro PJSC 64 095 3 0,0 %
United Integrated Services Co. Ltd. 3 203 19 0,0 %
United Kingdom Treasury 3.75% 09-07-2020 29 820 54 0,0 %
United Parcel Service Inc. (UPS) Class B 2 959 421 0,0 %
United Parcel Service Inc. 2.13% 05-21-2024 Callable 2024 825 745 815 0,0 %
United Rentals (North America) Inc. 4.63% 07-15-2023 Callable 2019 170 892 233 0,0 %
United Rentals (North America) Inc. 4.88% 01-15-2028 Callable 2023 172 039 229 0,0 %
United Rentals (North America) Inc. 5.50% 05-15-2027 Callable 2022 209 887 290 0,0 %
United States Cellular Corp. 3 418 220 0,0 %
United States Treasury 0.13% 07-15-2024 Inflation Indexed 9 169 13 0,0 %
United States Treasury 0.75% 02-15-2042 Inflation Indexed 55 809 81 0,0 %
United States Treasury 0.75% 07-15-2028 Inflation Indexed 91 972 127 0,0 %
United States Treasury 0.87% 01-15-2029 Inflation Indexed 21 491 30 0,0 %
United States Treasury 1.00% 02-15-2049 Inflation Indexed 2 347 3 0,0 %
United States Treasury 1.01% 02-15-2048 Inflation Indexed 58 598 81 0,0 %
United States Treasury 2.00% 11-15-2026 498 912 649 0,0 %
United States Treasury 2.38% 02-29-2024 639 984 862 0,0 %
United States Treasury 2.50% 01-31-2024 379 632 514 0,0 %
United States Treasury 2.50% 02-15-2022 316 551 427 0,0 %
United States Treasury 2.50% 03-31-2024 190 615 254 0,0 %
United States Treasury 2.63% 02-15-2029 5 135 327 6 961 0,5 %
United States Treasury 2.75% 02-15-2028 551 513 756 0,0 %
United States Treasury 2.75% 11-15-2042 802 847 1 052 0,1 %
United States Treasury 2.88% 08-15-2028 1 504 2 0,0 %
United States Treasury 2.88% 09-30-2023 3 725 5 0,0 %
United States Treasury 2.88% 10-31-2023 645 1 0,0 %
United States Treasury 3.00% 02-15-2049 695 036 946 0,1 %
United States Treasury 3.13% 02-15-2043 759 264 1 060 0,1 %
United States Treasury 3.13% 11-15-2028 1 316 670 1 860 0,2 %
United States Treasury 3.38% 04-15-2032 Inflation Indexed 8 570 22 0,0 %
United States Treasury 4.38% 02-15-2038 558 552 934 0,1 %
United Technologies Corp. 1 801 344 0,0 %
United Utilities Group PLC 20 733 300 0,0 %
UnitedHealth Group Inc. 513 160 0,0 %
UnitedHealth Group Inc. 2.70% 07-15-2020 94 048 126 0,0 %
UnitedHealth Group Inc. 3.50% 06-15-2023 155 982 215 0,0 %
UniTest Inc. 852 15 0,0 %
Universal Microwave Technology Inc. 952 4 0,0 %
Universal Vision Biotechnology Co. Ltd. 15 298 20 0,0 %
University of Ontario Institute of Technology 6.351% 10-15-2034 243 111 293 0,0 %
Unizyx Holding Corp. 3 559 4 0,0 %
UPC Holding BV 5.50% 01-15-2028 Callable 2022 144A 69 962 95 0,0 %
UPM-Kymmene OYJ 646 24 0,0 %
Uralkali 2 986 5 0,0 %
US Bancorp F/R 12-29-2049 Perpetual Callable 2021 223 650 308 0,0 %
US Bancorp Pfd. Series K Callable 2023 5 081 177 0,0 %
USA Compression Partners LP 6.88% 09-01-2027 Callable 2022 299 901 423 0,0 %
USANA Health Sciences Inc. 1 151 129 0,0 %
USB Capital IX 3.50% 10-29-2049 345 912 368 0,0 %
Userjoy Technology Co. Ltd. 6 919 20 0,0 %
Utechzone Co. Ltd. 17 520 52 0,0 %
Valero Energy Corp. 858 104 0,0 %
Value Added Technology Co. Ltd. 327 10 0,0 %
Vancouver Airport Authority 3.66% 11-23-2048 Callable 2048 414 236 453 0,0 %
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 274 12 0,0 %
Vanguard International Semiconductor Corp. 2 313 7 0,0 %
Vantage Data Centers LLC 4.07% 02-16-2043 Callable 2023 36 273 49 0,0 %
Varonis Systems Inc. 894 85 0,0 %
Ventas Canada Finance Ltd. 2.55% 03-15-2023 Callable 2023 592 178 588 0,0 %
Ventas Realty LP 4.00% 03-01-2028 Callable 2027 241 446 328 0,0 %
Verbund AG 48 3 0,0 %
VeriFone Systems Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-09-2025 185 317 248 0,0 %
Verisk Analytics Inc. 1 744 330 0,0 %
Verizon Communications Inc. 1 235 95 0,0 %
Verizon Communications Inc. 3.50% 02-17-2023 96 342 95 0,0 %
Verizon Owner Trust 1.42% 01-20-2021 12 605 17 0,0 %
Vermilion Energy Inc. 807 28 0,0 %
Verso Corp. Class A 26 462 791 0,0 %
Vertex Aerospace Services Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 06-14-2025 154 428 208 0,0 %
Vesta Energy Corp. 8.13% 07-24-2023 Callable 2020 144A 500 682 467 0,0 %
Vestel Beyaz Esya Sanayi ve Ticaret AS 4 558 19 0,0 %
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS 623 2 0,0 %
VGI Global Media PCL 27 652 11 0,0 %
ViaSat Inc. 5.63% 04-15-2027 Callable 2022 144A 238 904 329 0,0 %
ViaSat Inc. 5.63% 09-15-2025 Callable 2020 144A 190 615 254 0,0 %
Vidéotron Ltd./Vidéotron Ltée. 5.13% 04-15-2027 Callable 2022 144A 1 334 306 1 830 0,2 %
Vidéotron Ltée 5.63% 06-15-2025 Callable 2025 27 957 30 0,0 %
Vidéotron Ltée 5.75% 01-15-2026 Callable 2020 1 181 814 1 254 0,2 %
Village Super Market Inc. 1 011 40 0,0 %
Vinci SA 3 180 430 0,0 %
Vinda International Holdings Ltd. 3 891 10 0,0 %
Vipshop Holdings Ltd. 3 246 37 0,0 %
Visa Inc. Class A 7 828 1 725 0,2 %
Vissem Electronics Co. Ltd. 1 142 8 0,0 %
Vistage Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-01-2025 96 326 129 0,0 %
Vistra Energy Corp. 3 983 145 0,0 %
Vistra Operations Co. LLC 5.50% 09-01-2026 Callable 2021 144A 123 868 171 0,0 %
Vistra Operations Co. LLC 5.63% 02-15-2027 Callable 2022 144A 153 688 212 0,0 %
Vital KSK Holdings Inc. 7 167 91 0,0 %
VNDO Trust 3.90% 01-10-2035 2016-350P 91 754 124 0,0 %
Vodafone Group PLC 3.75% 01-16-2024 148 698 204 0,0 %
Voya Financial Inc. 34 918 2 568 0,2 %
VRX Escrow Corp. 6.13% 04-15-2025 Callable 2020 144A 524 573 712 0,0 %
Vukile Property Fund Ltd. 18 746 36 0,0 %
VVC Holding Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 02-07-2026 418 459 565 0,0 %
Vyaire Medical Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-06-2025 134 829 162 0,0 %
W.H. Smith PLC 3 325 119 0,0 %
W.W. Grainger Inc. 1 286 486 0,0 %
W/S Packaging Holdings Inc. 9.00% 04-15-2023 Callable 2020 144A 1 173 295 1 707 0,2 %
Wabtec Corp. 1 642 163 0,0 %
Wachovia Capital Trust III F/R 03-15-2066 516 345 690 0,0 %
Wal-Mart de Mexico SAB de CV Series V 44 744 176 0,0 %
Wal-Mart Stores Inc. 4 395 606 0,0 %
Walgreens Boots Alliance Inc. 3.30% 11-18-2021 Callable 2021 95 195 129 0,0 %
WaMu Mortgage Pass Through Certificates 0.434% 04-25-2045 2005-AR6 31 075 41 0,0 %
WaMu Mortgage Pass Through Certificates 0.561% 07-25-2045 30 479 41 0,0 %
WaMu Mortgage Pass Through Certificates 2.40% 01-25-2035 0 0,0 %
WaMu Mortgage Pass Through Certificates F/R 01-25-2045 Series 2005-AR2 Class 2A1B 37 038 50 0,0 %
WaMu Mortgage Pass Through Certificates F/R 01-25-2045 Series 2005-AR2 Class 2A2B 12 823 17 0,0 %
WaMu Mortgage Pass Through Certificates F/R 07-25-2045 13 857 19 0,0 %
Warrior Met Coal Inc. 51 401 2 135 0,2 %
Washington H. Soul Pattison & Co. Ltd. 3 740 81 0,0 %
Wasion Group Holdings Ltd. 4 779 3 0,0 %
Waste Connections Inc. 23 143 2 878 0,3 %
Waste Management Inc. 3 758 540 0,0 %
Waste Pro USA Inc. 5.50% 02-15-2026 Callable 2021 144A 266 861 357 0,0 %
Waters Corp. 249 71 0,0 %
Weichai Power Co. Ltd. 77 428 170 0,0 %
Weifu High-Technology Group Co. Ltd. 12 842 34 0,0 %
Weiqiao Textile Co. Ltd. 66 088 36 0,0 %
WellDyneDx Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-16-2022 496 898 662 0,0 %
Wells Fargo & Co. 2 866 186 0,0 %
Wells Fargo & Co. 12-31-2049 Pfd. Callable 2023 3 883 137 0,0 %
Wells Fargo & Co. 2.98% 05-19-2026 547 701 546 0,0 %
Wells Fargo & Co. 3.19% 02-08-2024 Callable 2024 983 468 1 005 0,1 %
Wells Fargo & Co. 3.874% 05-21-2025 MTN 632 842 658 0,0 %
Wells Fargo & Co. F/R 07-27-2021 80 285 77 0,0 %
Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2.739% 12-25-2034 0 0,0 %
Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2005-AR10 Trust 2.619% 06-25-2035 17 840 25 0,0 %
Welltower Inc. 4.13% 03-15-2029 Callable 2028 250 718 345 0,0 %
Welltower Inc. 4.25% 04-15-2028 Callable 2028 188 074 261 0,0 %
Wendy's Funding LLC 4.08% 06-15-2045 15 938 22 0,0 %
Wesdome Gold Mines Ltd. 11 672 49 0,0 %
Wesfarmers Ltd. 812 28 0,0 %
West Fraser Timber Co. Ltd. 4 796 331 0,0 %
Westcoast Energy Inc. 4.79% 10-28-2041 442 227 494 0,0 %
Westcoast Energy Inc. 5.20% Cum. Red. First Pfd. Series 12 9 866 253 0,0 %
Western Australian Treasury Corp. 2.75% 10-20-2022 198 418 195 0,0 %
Western Forest Products Inc. 54 009 102 0,0 %
WestJet Airlines Ltd. 1 560 30 0,0 %
Westpac Banking Corp. 5.00% 10-21-2019 11 469 20 0,0 %
Westpac Banking Corp. 7.25% 02-11-2020 137 631 135 0,0 %
Westshore Terminals Investment Corp. 14 783 311 0,0 %
Wheaton Precious Metals Corp. 5 157 149 0,0 %
Wheelock and Co. Ltd. 5 406 52 0,0 %
Whitbread PLC 4 968 387 0,0 %
Whitecap Resources Inc. 17 0,0 %
Whitehaven Coal Ltd. 64 197 255 0,0 %
Wholetech System Hitech Ltd. 6 729 9 0,0 %
Wihlborgs Fastigheter AB 2 341 42 0,0 %
William Morrison Supermarkets PLC 145 291 548 0,0 %
Williams Partners LP 3.75% 06-15-2027 Callable 2027 459 917 615 0,0 %
Williams Scotsman International Inc. 7.88% 12-15-2022 Callable 2019 144A 869 259 1 227 0,2 %
Willis Engine Structured Trust IV 4.75% 09-15-2043 144A Callable 2026 71 472 98 0,0 %
Winpak Ltd. 11 532 509 0,0 %
Wipro Ltd. ADR 8 451 52 0,0 %
Wisdom Marine Lines Co. Ltd. 2 222 3 0,0 %
WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund 70 170 2 572 0,2 %
WiseTech Global Ltd. 12 288 260 0,0 %
Wistron Corp. 5 694 6 0,0 %
WNS (Holdings) Ltd. 1 003 77 0,0 %
Wolters Kluwer NV 527 49 0,0 %
Wonderful Hi-Tech Co. Ltd. 22 027 19 0,0 %
Woodside Petroleum Ltd. 9 645 323 0,0 %
Woolworths Ltd. 261 8 0,0 %
Woori Financial Group Inc. 2 561 59 0,0 %
World Wrestling Entertainment Inc. Class A 18 867 2 119 0,2 %
Worldpay Inc. 1 534 241 0,0 %
Wowprime Corp. 4 190 17 0,0 %
WPX Energy Inc. 5.75% 06-01-2026 Callable 2021 127 309 177 0,0 %
WSP Global Inc. 6 094 441 0,0 %
Wuestenrot & Wuerttembergische AG 5 964 164 0,0 %
Xiamen International Port Co. Ltd. H 4 271 1 0,0 %
Xingda International Holdings Ltd. 1 601 1 0,0 %
Xinhua Winshare Publishing and Media Co. Ltd. Class H 14 947 15 0,0 %
Xinyuan Real Estate Co. Ltd. 3 330 20 0,0 %
Xiwang Special Steel Co. Ltd. 57 447 14 0,0 %
Xplornet Communications Inc. 9.63% 06-01-2022 Callable 2019 144A 529 822 733 0,0 %
Xtep International Holdings Ltd. 33 720 26 0,0 %
Yak Access LLC Term Loan B 1st Lien F/R 06-26-2025 406 053 473 0,0 %
Yamana Gold Inc. 174 027 512 0,0 %
Yanzhou Coal Mining Co. Ltd. H 2 847 4 0,0 %
YC INOX Co. Ltd. 2 476 3 0,0 %
YeaRimDang Publishing Co. Ltd. 2 200 15 0,0 %
Yellow Pages Ltd. 3 421 24 0,0 %
Yi Jinn Industrial Co. Ltd. 12 378 8 0,0 %
Yichang HEC Changjiang Pharmaceutical Co. Ltd. 14 359 95 0,0 %
Yihai International Holding Ltd. 83 257 550 0,0 %
YIK Corp. 208 1 0,0 %
Youngone Holdings Co. Ltd. 36 3 0,0 %
YPF SA ADR 394 7 0,0 %
YRC Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-21-2022 91 860 122 0,0 %
Yuasa Trading Co. Ltd. 1 358 52 0,0 %
Yuexiu Property Co. Ltd. 167 468 52 0,0 %
Yuexiu Transport Infrastructure Ltd. 31 301 34 0,0 %
Yum China Holdings Inc. 3 369 215 0,0 %
Yurtec Corp. 907 9 0,0 %
Yuyu Pharma Inc. 1 253 18 0,0 %
Yuzhou Properties Co. Ltd. 16 549 12 0,0 %
Zeng Hsing Industrial Co. Ltd. 3 364 22 0,0 %
Zenith Bank Ltd. 231 880 18 0,0 %
Zhejiang Expressway Co. Ltd. H 8 185 12 0,0 %
Zhen Ding Technology Holding Ltd. 42 104 202 0,0 %
Zions Bancorporation 3.35% 03-04-2022 Callable 2022 196 124 265 0,0 %
Zions Bancorporation 5.80% 12-29-2049 Callable 2023 68 815 92 0,0 %
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. 104 407 82 0,0 %
Zotec Partners LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2024 1 676 2 0,0 %
Zurich Insurance Group AG 333 142 0,0 %
Total des placements -- 1 741 995 99,5 %
Currency Hedge Contracts -- -2 138 -0,1 %
Other Assets (Liabilities) -- 10 535 0,6 %
Actif net total -- 1 750 392 100,0 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 31 mai 2019
  • Répartition régionale
      Canada
    A : 17,1 % | RF : 41,5 %
    58,6 %
      États-Unis
    A : 7,7 % | RF : 10,8 %
    18,5 %
      Autres
    A : 5,7 % | RF : 2,8 %
    8,5 %
      Chine
    A : 1,2 %
    1,2 %
      Royaume-Uni
    A : 1,1 % | RF : 0,8 %
    1,9 %
      Allemagne
    RF : 0,5 %
    0,5 %
      Trésorerie et équivalents 10,8 %
  • Répartition sectorielle
      Titres à revenu fixe 56,5 %
      Trésorerie et équivalents 10,8 %
      Services financiers 6,2 %
      Autres 4,1 %
      Produits industriels 3,8 %
      Énergie 3,7 %
      Organismes de placement collectif 3,3 %
      Technologie de l'information 3,1 %
      Consommation discrétionnaire 2,3 %
      Consommation courante 2,2 %
      Matériaux 2,1 %
      Services de communications 1,9 %
Répartition par note de crédit
AAA 20,8 %
AA 7,5 %
A 10,1 %
BBB 8,3 %
BB 3,7 %
B 4,1 %
CCC et moins 0,9 %
Oblig. non évaluées 1,1 %
Trésorerie et équivalents 9,6 %
Actions 33,9 %

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Gestionnaires de portefeuille

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* L'indice mixte est composé à 55 % de l'indice obligataire universel FTSE Canada, à 20 % de l'indice MSCI Monde (tous pays), à 15 % de l'indice composé S&P/TSX et à 10 % de l'indice BofA Merrill Lynch Global Broad Market (couvert en $CA).

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‡ Les cotes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les cotes émises par une agence d'évaluation approuvée.