Portefeuille du fonds - Portefeuille revenu fixe Symétrie Série T5 MFC4542 MFC4543 MFC7122 MFC4544 | Placements Mackenzie

Portefeuille revenu fixe Symétrie Série T5

Catégorie d'actif : Actifs gérés

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 31 mai 2019
Les principaux titres représentent 29,9 % du fonds.
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Nbre total de
placements en actions
1386
Nbre total de
placements en titres à revenu fixe
1294
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
Gouvernement du Canada 2,25 % 01-06-2030
Canada | Gouvernement fédéral
13,2 %
FINB TIPS américains Mackenzie (couvert en $ CA)
Canada | Fonds négociés en bourse
2,9 %
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2048
Canada | Gouvernement fédéral
2,4 %
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-12-2036, rendement réel
Canada | Gouvernement fédéral
2,4 %
Billet/bon du Trésor des États-Unis 2,63 % 15-02-2030
États-Unis | Gouvernements étrangers
2,3 %
Gouvernement du Canada 1,25 % 01-12-2047, rendement réel
Canada | Gouvernement fédéral
1,6 %
Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie, série R
Canada | Fonds communs de placement
1,4 %
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-09-2025
Canada | Gouvernement fédéral
1,3 %
Gouvernement du Canada 1,75 % 01-05-2022
Canada | Gouvernement fédéral
1,2 %
Gouvernement du Canada 4,25 % 01-12-2026, rendement réel
Canada | Gouvernement fédéral
1,2 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 28 février 2019
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
1011778 B.C. Unlimited Liability Company/New Red Finance Inc. 4.63% 01-15-2022 Callable 6 0,0 %
407 International Inc. 3.60% 05-21-2047 Callable 1 0,0 %
407 International Inc. 3.72% 05-11-2048 Callable 2047 241 0,1 %
407 International Inc. 5.96% 12-03-2035 Callable 345 0,3 %
407 International Inc. 6.75% 07-27-2039 Callable 19 0,0 %
407 International Inc. 7.13% 07-26-2040 Callable 282 0,2 %
AAC holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-30-2023 16 0,0 %
Abbott Laboratories 3.40% 11-30-2023 2 0,0 %
AbbVie Inc. 1.38% 05-17-2024 Callable 2024 1 0,0 %
Access Justice Durham 5.015% 08-31-2039 60 0,0 %
Acproducts Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-14-2024 71 0,0 %
Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. 4.00% 07-30-2027 Callable 2027 144A 2 0,0 %
Advanced Micro Devices Inc. 7.50% 08-15-2022 135 0,1 %
Advisor Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-09-2025 41 0,0 %
AECOM 5.13% 03-15-2027 Callable 2026 4 0,0 %
AECOM 5.88% 10-15-2024 Callable 2024 3 0,0 %
Aegis Toxicology Sciences Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 05-09-2025 16 0,0 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 3.30% 01-23-2023 Callable 2022 63 0,0 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 4.45% 10-01-2025 Callable 2025 38 0,0 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 4.88% 01-16-2024 Callable 2023 151 0,1 %
Agnico-Eagle Mines Ltd. 2 0,0 %
AGT Food and Ingredients Inc. 5.88% 12-21-2021 Callable 2019 88 0,0 %
AGT Ltd. 8.80% 09-22-2025 Callable 86 0,0 %
AI Ladder Luxembourg Term Loan B 1st Lien F/R 05-04-2025 47 0,0 %
AIMCo Realty Investors LP 2.27% 06-26-2024 Callable 2024 72 0,0 %
AIMCo Realty Investors LP 3.04% 06-01-2028 Callable 2028 43 0,0 %
Aimia Inc. 1 0,0 %
Air Canada 5 0,0 %
Aker BP ASA 5.88% 03-31-2025 Callable 2021 144A 3 0,0 %
AL Midcoast Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 06-28-2025 27 0,0 %
Alberta Powerline LP 4.06% 03-01-2054 34 0,0 %
Alcami Carolinas Corp. Term Loan 1st Lien F/R 07-06-2025 53 0,0 %
Alchemy US Holdco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 10-01-2025 53 0,0 %
Alectra Inc. 2.49% 05-17-2027 Callable 2027 80 0,0 %
Algonquin Power & Utilities Corp. 1 0,0 %
Algonquin Power & Utilities Corp. 4.09% 02-17-2027 Callable 150 0,1 %
Algonquin Power & Utilities Corp. 4.65% 02-15-2022 56 0,0 %
Algonquin Power Co. 4.60% 01-29-2029 Callable 2028 23 0,0 %
Alibaba Group Holding Ltd. ADR 2 0,0 %
Alimentation Couche-Tard Inc. 3.899% 11-01-2022 Callable 57 0,0 %
Alimentation Couche-Tard Inc. Class B Sub. voting 6 0,0 %
Allegiant Travel Co. Term Loan B 1st Lien F/R 01-29-2024 72 0,0 %
Allergan Funding SCS 1.25% 06-01-2024 Callable 2024 1 0,0 %
Allergan PLC 2 0,0 %
Alliance Pipeline LP 4.928% 12-16-2019 Callable 17 0,0 %
Alliance Pipeline LP 6.765% 12-31-2025 Callable 9 0,0 %
Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.75% 03-13-2020 59 0,0 %
Ally Financial Inc. 1 0,0 %
Ally Financial Inc. 8.00% 11-01-2031 2 0,0 %
AltaGas Canada Inc. 4.26% 12-05-2028 Callable 2028 39 0,0 %
AltaGas Ltd. 3.84% 01-15-2025 Callable 2024 MTN 70 0,0 %
AltaGas Ltd. Pfd. Series K 63 0,0 %
AltaLink LP 3.72% 12-03-2046 Callable MTN 65 0,0 %
AltaLink LP 4.054% 11-21-2044 Callable 2044 80 0,0 %
Altice France SA Term Loan B13 1st Lien F/R 01-31-2026 56 0,0 %
Altice SA 7.75% 05-15-2022 Callable 144A 89 0,0 %
Altice US Finance I Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 01-11-2026 2 0,0 %
Amazon.com Inc. 2.80% 08-22-2024 Callable 2024 144A 3 0,0 %
AMC Entertainment Holdings Inc. 5.88% 11-15-2026 Callable 56 0,0 %
AMC Entertainment Holdings Inc. 6.13% 05-15-2027 Callable 1 0,0 %
American Express Credit Account Master Trust 2.87% 10-15-2024 Callable 2022 2 0,0 %
American International Group Inc. 8.175% 05-15-2058 (F/R @ 05-15-2038) Callable 2038 7 0,0 %
American Teleconferencing Services Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 12-08-2021 11 0,0 %
American Tower Corp. 1.95% 05-22-2026 Callable 2026 1 0,0 %
American Tower Corp. 4.00% 06-01-2025 Callable 2025 2 0,0 %
American Tower Corp. 4.70% 03-15-2022 1 0,0 %
Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 2.60% 05-15-2024 Callable 2024 432 0,3 %
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 4.75% 01-23-2029 Callable 2028 14 0,0 %
Antero Midstream 5.38% 09-15-2024 2 0,0 %
Antero Resources Corp. 5.00% 03-01-2025 42 0,0 %
Antero Resources Corp. 5.125% 12-01-2022 Callable 1 0,0 %
Anthem Inc. 2.75% 10-15-2042 4 0,0 %
Apple Inc. 2.40% 05-03-2023 2 0,0 %
Apple Inc. 2.51% 08-19-2024 Callable 2024 1 691 1,0 %
Apple Inc. 2.85% 08-28-2019 2 0,0 %
Apple Inc. 3.25% 02-23-2026 2 0,0 %
Apple Inc. F/R 02-09-2022 3 0,0 %
Aramark Services Inc. 5.00% 04-01-2025 Callable 2020 144A 2 0,0 %
Aramark Services Inc. 5.125% 01-15-2024 Callable 2019 2 0,0 %
Arch Merger Sub Inc. 8.50% 09-15-2025 Callable 2020 144A 196 0,1 %
Ardagh Packaging Finance PLC 7.25% 05-15-2024 Callable 2019 144A 1 0,0 %
Aroundtown SA 4.63% 09-18-2025 Callable 2025 60 0,0 %
Arrow Lakes Power Corp. 5.516% 04-05-2041 17 0,0 %
Arroyo Mortgage Trust 3.76% 04-25-2048 2 0,0 %
Arterra Wines Canada Inc. Term Loan B1 1st Lien F/R 12-15-2023 1 0,0 %
Artis Real Estate Investment Trust 3.68% 02-22-2021 29 0,0 %
Artis Real Estate Investment Trust 3.753% 03-27-2019 59 0,0 %
Asian Development Bank 2.00% 02-16-2022 1 0,0 %
Asian Development Bank 2.63% 01-30-2024 2 0,0 %
Asian Development Bank 4.625% 03-06-2019 2 0,0 %
Asian Development Bank 5.00% 03-09-2022 1 0,0 %
Asian Development Bank 5.90% 12-20-2022 2 0,0 %
Asian Development Bank 6.00% 02-24-2021 1 0,0 %
Asian Development Bank 6.45% 08-08-2021 1 0,0 %
AT&T Inc. 4.00% 11-25-2025 Callable 2025 77 0,0 %
AT&T Inc. 4.10% 02-15-2028 Callable 2027 28 0,0 %
AT&T Inc. 4.35% 03-01-2029 Callable 2028 32 0,0 %
AT&T Inc. 4.85% 05-25-2047 551 0,4 %
AT&T Inc. 5.10% 11-25-2048 Callable 2048 48 0,0 %
ATCO Ltd. Class I non-voting 1 0,0 %
ATCO Ltd. F/R 11-01-2078 Callable 2028 75 0,0 %
Atlantic Power Corp. 5.95% 06-23-2036 113 0,1 %
ATS Automation Tooling Systems Inc. 1 0,0 %
ATS Automation Tooling Systems Inc. 6.50% 06-15-2023 Callable 2019 144A 2 0,0 %
Australia and New Zealand Banking Group Ltd. 0.63% 02-21-2023 2 0,0 %
AutoCanada Income Fund 5.63% 05-25-2021 85 0,0 %
Avery Dennison Corp. 1.25% 03-03-2025 Callable 2024 3 0,0 %
Avis Budget Rental Car Funding LLC 3.45% 03-20-2023 Callable 2022 144A 1 0,0 %
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.25% 05-15-2024 Callable 2024 144A 61 0,0 %
AXA SA 3 0,0 %
Baffinland Iron Mines Corp. 8.75% 07-15-2026 Callable 2021 144A 2 0,0 %
Baidu Inc. ADR 2 0,0 %
Ball Corp. 4.00% 11-15-2023 3 0,0 %
Ball Corp. 4.375% 12-15-2020 3 0,0 %
Ball Corp. 4.88% 03-15-2026 Callable 2025 4 0,0 %
Ball Corp. 5.25% 07-01-2025 4 0,0 %
Ball Metalpack Finco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-26-2025 42 0,0 %
Banc of America Re-Remic Trust 3.5958% 04-14-2033 1 0,0 %
Banco Bradesco SA Pref. ADR 1 0,0 %
Banff Merger Sub Inc. 9.75% 09-01-2026 Callable 2021 144A 2 0,0 %
Bank Nederlandse Gemeenten NV 0.25% 02-22-2023 2 0,0 %
Bank Nederlandse Gemeenten NV 0.25% 06-07-2024 2 0,0 %
Bank Nederlandse Gemeenten NV 5.15% 03-07-2025 71 0,0 %
Bank of America Corp. 3.23% 06-22-2022 Series MPLE 56 0,0 %
Bank of America Corp. 3.30% 04-24-2024 Callable 2023 66 0,0 %
Bank of America Corp. 3.95% 04-21-2025 22 0,0 %
Bank of America Corp. 6.50% 12-31-2049 Callable 2024 1 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 02-07-2022 Callable 2021 2 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 02-07-2030 Callable 2029 3 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 03-15-2023 Callable 2022 134 0,1 %
Bank of America Corp. F/R 04-25-2024 Callable 2023 1 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 09-20-2025 Callable 2024 289 0,3 %
Bank of America Corp. F/R 12-20-2023 Callable 2022 3 0,0 %
Bank of America Credit Card Trust 2.70% 07-17-2023 Callable 2021 5 0,0 %
Bank of America Merrill Lynch F/R 09-15-2020 [144A] 1 0,0 %
Bank of Ireland Group PLC 4.50% 11-25-2023 144A 1 0,0 %
Bank of Israel 0% 11-06-2019 3 0,0 %
Bank of Montreal 15 0,0 %
Bank of Montreal 2.27% 07-11-2022 167 0,1 %
Bank of Montreal 2.70% 09-11-2024 DPNT 301 0,3 %
Bank of Montreal 2.89% 06-20-2023 221 0,1 %
Bank of Montreal 3.19% 03-01-2028 81 0,0 %
Bank of Montreal 3.25% 10-06-2022 2 0,0 %
Bank of Montreal 3.32% 06-01-2026 87 0,0 %
Bank of Montreal 3.34% 12-08-2025 Callable 2020 337 0,3 %
Bank of Montreal F/R 02-01-2023 926 0,6 %
Bank of Montreal F/R 03-30-2020 126 0,1 %
Bank of Montreal F/R 04-11-2019 44 0,0 %
Bank of Montreal F/R 12-15-2032 Callable 2027 83 0,0 %
Bankers Hall LP 4.377% 11-20-2013 81 0,0 %
BankUnited Inc. 4.875% 11-17-2025 Callable 2025 1 0,0 %
Barclays Commercial Mortgage Securities LLC F/R 03-15-2037 2018-TALL 2 0,0 %
Barclays PLC 1 0,0 %
Barrick Gold Corp. 5 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 4 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 5.75% 08-15-2027 Callable 2022 144A 50 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 8.50% 01-31-2027 Callable 2022 144A 51 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 9.00% 12-15-2025 Callable 2021 1 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 9.25% 04-01-2026 Callable 2022 144A 1 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-24-2025 34 0,0 %
Bayer AG 3 0,0 %
Bayer Capital Corp. BV 5.63% 11-22-2019 Conv. 144A 2 0,0 %
Baytex Energy Corp. 5.125% 06-01-2021 Callable 2017 144A 1 0,0 %
Baytex Energy Corp. 5.63% 06-01-2024 Callable 2019 [144A] 166 0,1 %
Baytex Energy Corp. 6.625% 07-19-2022 Callable 2019 2 0,0 %
BCE Inc. 4 0,0 %
bcIMC Realty Corp. 3.00% 03-31-2027 Callable 2026 229 0,1 %
BCP Renaissance Parent LLC Term Loan B 1st Lien F/R 10-30-2024 1 0,0 %
Beacon Escrow Corp. 4.88% 11-01-2025 Callable 2020 144A 98 0,1 %
Bear Stearns Alt-A Trust 2.72% 08-25-2034 1 0,0 %
Beazer Homes USA Inc. 5.88% 10-15-2027 Callable 2022 2 0,0 %
Becton, Dickinson and Co. Conv. Pfd. Series A 5 0,0 %
Bell Canada 2.70% 02-27-2024 Callable 266 0,2 %
Bell Canada 3.35% 03-22-2023 3 0,0 %
Bell Canada 3.80% 08-21-2028 Callable 2028 23 0,0 %
Bell Canada 4.35% 12-18-2045 Callable MTN 37 0,0 %
Bell Canada 4.45% 02-27-2047 Callable 218 0,1 %
Bell Canada 4.70% 09-11-2023 MTN 47 0,0 %
Bell Canada 6.17% 02-26-2037 77 0,0 %
Bell Canada 6.55% 05-01-2029 Callable 64 0,0 %
Bell Canada 7.30% 02-23-2032 Callable 3 0,0 %
BHMS Mortgage Trust 3.58% 07-15-2035 144A 2 0,0 %
Big River Steel LLC 7.25% 09-01-2025 Callable 2020 144A 1 0,0 %
Blackstone Commercial Mortgage Trust 4.12% 03-15-2037 1 0,0 %
Blue Racer Midstream LLC 6.125% 11-15-2022 Callable 2017 144A 1 0,0 %
BMC Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-15-2024 39 0,0 %
BMW Canada Inc. F/R 06-14-2019 102 0,1 %
BNP Paribas SA 1 0,0 %
Boardriders Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-21-2024 64 0,0 %
Boardwalk Real Estate Investment Trust 1 0,0 %
BOC Aviation Ltd. 2.75% 09-18-2022 Callable 2022 144A 2 0,0 %
Bombardier Inc. 6.00% 10-15-2022 Callable 2017 144A 1 0,0 %
Bombardier Inc. 7.50% 03-15-2025 Callable 2020 144A 2 0,0 %
Bombardier Inc. 7.50% 12-01-2024 Callable 2020 144A 4 0,0 %
Bombardier Inc. 8.75% 12-01-2021 144A 8 0,0 %
Boston Scientific Corp. 3.45% 03-01-2024 Callable 2024 1 0,0 %
BP Capital Markets PLC 3.47% 05-15-2025 173 0,1 %
BP LP 3.24% 01-09-2020 29 0,0 %
Brand Energy & Infrastructure Services Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-21-2024 1 0,0 %
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10.00% 01-01-2021 Series F 11 0,0 %
Bridging North America General Partnership 4.34% 08-31-2053 34 0,0 %
Bright Bidco BV Term Loan B 1st Lien F/R 06-30-2024 39 0,0 %
British American Tobacco PLC 3 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. 3.80% 03-16-2027 Callable 2026 98 0,1 %
Brookfield Asset Management Inc. 4.54% 03-31-2023 4 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. 4.85% 03-29-2029 Callable 2028 6 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. 5.04% 03-08-2024 Callable 2023 32 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. 5.95% 06-14-2035 37 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. Class A limited voting 3 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 46 29 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 48 62 0,0 %
Brookfield Infrastructure Finance ULC 3.32% 02-22-2024 Callable 2023 34 0,0 %
Brookfield Infrastructure Finance ULC 4.20% 09-11-2028 Callable 2028 91 0,0 %
Brookfield Infrastructure Partners LP 1 0,0 %
Brookfield Property Finance ULC 4.35% 07-03-2023 Callable 2023 72 0,0 %
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3.63% 01-15-2027 Callable 2026 175 0,1 %
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3.752% 06-02-2025 Callable 2025 70 0,0 %
Brookfield Renewable Partners LP Pfd. Series 11 42 0,0 %
Brookfield Renewable Partners ULC 4.25% 01-15-2029 Callable 2028 70 0,0 %
BRP Finance ULC 4.79% 02-07-2022 38 0,0 %
BRP Inc. 1 0,0 %
Bruce Power LP 2.84% 06-23-2021 163 0,1 %
Bruce Power LP 3.00% 06-21-2024 Callable 2024 143 0,1 %
Bruce Power LP 3.97% 06-23-2026 68 0,0 %
Bruce Power LP 4.13% 06-21-2033 Callable 2033 87 0,0 %
Building Materials Corp. of America 5.375% 11-15-2024 Callable 2019 144A 1 0,0 %
Bulldog Purchaser Inc. Delayed Draw Term Loan 1st Lien F/R 08-31-2025 2 0,0 %
Bulldog Purchaser Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-31-2025 50 0,0 %
BWAY Holding Co. 5.50% 04-15-2024 Callable 2020 144A 114 0,1 %
BWAY Holding Co. 7.25% 04-15-2025 144A 114 0,1 %
BXP Trust 3.42% 06-13-2039 2 0,0 %
C&D Technologies Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-13-2025 40 0,0 %
Cablevision Systems 5.88% 09-15-2022 1 0,0 %
CAE Inc. 5 0,0 %
Calceus Acquisition Inc. Term B1 1st Lien F/R 02-08-2025 62 0,0 %
Calfrac Holdings LP 8.50% 06-15-2026 Callable 2021 144A 13 0,0 %
California Resources Corp. 8.00% 12-15-2022 Callable 2018 144A 172 0,1 %
Calpine Corp. 5.25% 06-01-2026 Callable 2021 144A 36 0,0 %
Calpine Corp. 5.75% 01-15-2025 Callable 2019 1 0,0 %
Camb Commercial Mortgage Trust 4.25% 12-09-2020 1 0,0 %
Camb Commercial Mortgage Trust F/R 12-09-2020 3 0,0 %
Cameco Corp. 1 0,0 %
Camelot Finance LP Term Loan 1st Lien F/R 10-03-2023 45 0,0 %
Camelot Finance SA 7.88% 10-15-2024 Callable 2019 144A 206 0,1 %
Can Am Construction Inc./Canada Term Loan B 1st Lien F/R 07-01-2024 1 0,0 %
Canada Goose Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-22-2021 26 0,0 %
Canada Housing Trust F/R 03-15-2024 1 142 0,7 %
Canada Housing Trust No. 1 1.08% 09-15-2021 80 0,0 %
Canada Housing Trust No. 1 2.35% 06-15-2023 768 0,5 %
Canada Housing Trust No. 1 F/R 09-15-2023 1 188 0,7 %
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust 2 0,0 %
Canadian Credit Card Trust II 1.829% 03-24-2020 126 0,1 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 10 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.47% 12-05-2022 134 0,1 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.90% 09-14-2021 78 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.97% 07-11-2023 338 0,3 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.29% 01-15-2024 166 0,1 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.30% 05-26-2025 261 0,1 %
Canadian Imperial Bank of Commerce F/R 04-04-2028 Callable 2023 150 0,1 %
Canadian Imperial Bank of Commerce F/R 07-22-2019 362 0,3 %
Canadian Mortgage Pools 2.65% 10-01-2027 25 0,0 %
Canadian National Railway Co. 17 0,0 %
Canadian National Railway Co. 3.00% 02-08-2029 Callable 2028 85 0,0 %
Canadian National Railway Co. 3.60% 02-08-2049 Callable 2048 54 0,0 %
Canadian National Railway Co. 3.60% 07-31-2048 Callable 2048 92 0,0 %
Canadian Natural Resources Ltd. 4 0,0 %
Canadian Natural Resources Ltd. 3.55% 06-03-2024 66 0,0 %
Canadian Pacific Railway Ltd. 10 0,0 %
Canadian Tire Corp. Ltd. 3.17% 07-06-2023 Callable 2023 22 0,0 %
Canadian Tire Corp. Ltd. 5.61% 09-04-2035 30 0,0 %
Canadian Tire Corp. Ltd. Class A non-voting 2 0,0 %
Canadian Utilities Ltd. Class A non-voting 1 0,0 %
Canadian Western Bank 1 0,0 %
Canadian Western Bank 2.74% 06-16-2022 DPNT 40 0,0 %
Canadian Western Bank 2.92% 12-15-2022 71 0,0 %
Canfor Pulp Products Inc. 1 0,0 %
Canopy Growth Corp. 2 0,0 %
Capital Desjardins Inc. 5.187% 05-05-2020 112 0,1 %
Capital One Financial Corp. 4.25% 04-30-2025 Callable 2025 2 0,0 %
Capital One Multi-Asset Execution Trust 1.34% 04-15-2022 1 0,0 %
Capital One Multi-Asset Execution Trust 2.00% 01-17-2023 1 0,0 %
Capital Power Corp. 3 0,0 %
Capital Power Corp. 4.28% 09-18-2024 Callable 2024 47 0,0 %
Cards II Trust 2.155% 10-15-2020 152 0,1 %
CareCentrix Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-22-2025 63 0,0 %
Carrizo Oil & Gas Inc. 6.25% 04-15-2023 Callable 2019 40 0,0 %
Casablanca US Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-31-2024 81 0,0 %
Cascades Inc. 1 0,0 %
Cascades Inc. 5.50% 07-15-2021 Callable 2017 144A 2 0,0 %
Cascades Inc. 5.50% 07-15-2022 Callable 144A 2 0,0 %
Cash & Equivalents** 25 580 13,3 %
CBC Monetization Trust 4.688% 05-15-2027 Callable 54 0,0 %
CBS Corp. 2.90% 01-15-2027 Callable 2026 26 0,0 %
CBS Corp. 4.20% 06-01-2029 Callable 2029 95 0,0 %
CCL Industries Inc. 3.86% 04-13-2028 Callable 2028 129 0,1 %
CCL Industries Inc. Class B non-voting 2 0,0 %
CCO Holdings LLC 4.00% 03-01-2023 Callable 2019 144A 87 0,0 %
CCO Holdings LLC 5.00% 02-01-2028 Callable 2022 144A 3 0,0 %
CCO Holdings LLC 5.13% 05-01-2023 Callable 2018 144A 1 0,0 %
CCO Holdings LLC 5.13% 05-01-2027 Callable 2022 144A 4 0,0 %
CCO Holdings LLC 5.50% 05-01-2026 Callable 2021 144A 1 0,0 %
CCO Holdings LLC 5.75% 01-15-2024 Callable 2019 3 0,0 %
CCO Holdings LLC 5.75% 02-15-2026 2 0,0 %
CCO Holdings LLC 5.875% 04-01-2024 Callable 2019 144A 29 0,0 %
CCO Holdings LLC 5.88% 05-01-2027 Callable 2021 144A 1 0,0 %
CCS-CMGC Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 09-25-2025 36 0,0 %
CDK Global Inc. 5.88% 06-15-2026 Callable 2021 2 0,0 %
CDW LLC 5.00% 09-01-2025 Callable 2020 2 0,0 %
CEC Entertainment 8.00% 02-15-2022 Callable 1 0,0 %
Celestica Inc. Sub. voting 1 0,0 %
Celestica Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-27-2025 48 0,0 %
Cemex Finance LLC 6.00% 04-01-2024 Callable 2019 144A 1 0,0 %
Cengage Learning Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-07-2023 3 0,0 %
Cenovus Energy Inc. 1 0,0 %
Centene Corp. 4.75% 05-22-2021 Callable 1 0,0 %
Centene Escrow Corp. 6.13% 02-15-2024 Callable 2019 1 0,0 %
Centennial Resource Production LLC 5.38% 01-15-2026 Callable 2021 144A 97 0,1 %
Centerra Gold Inc. 1 0,0 %
Central 1 Credit Union 2.60% 11-07-2022 81 0,0 %
Central 1 Credit Union F/R 02-05-2021 147 0,1 %
CES Energy Solutions Corp. 6.38% 10-21-2024 Callable 2020 3 0,0 %
CEVA Logistics Finance BV Term Loan B 1st Lien F/R 08-03-2025 54 0,0 %
CGI Inc. 7 0,0 %
Charter Communications Inc. Class A 1 0,0 %
Charter Communications Operating LLC 4.50% 02-01-2024 Callable 2024 100 0,1 %
Charter Communications Operating LLC 5.05% 03-30-2029 Callable 2028 89 0,0 %
Charter Communications Operating LLC 5.75% 04-01-2048 Callable 2047 3 0,0 %
Charter Communications Operating LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04-15-2025 87 0,0 %
Chartwell Retirement Residences 3.79% 12-11-2023 Callable 2023 102 0,1 %
Chartwell Retirement Residences 4.21% 04-28-2025 Callable 2025 30 0,0 %
Chase Issuance Trust 1.37% 06-15-2021 1 0,0 %
CHC Group LLC 0% 10-01-2020 Conv. 2 0,0 %
Chemtrade Logistics Income Fund 4.75% 05-31-2024 Conv. Callable 2022 54 0,0 %
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.13% 06-30-2027 1 0,0 %
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.88% 03-31-2025 1 0,0 %
Chesapeake Energy Corp. 5.50% 09-15-2026 Conv. Callable 2019 2 0,0 %
Chesapeake Energy Corp. 8.00% 01-15-2025 Callable 2020 1 0,0 %
Chesapeake Energy Corp. 8.00% 06-15-2027 Callable 2 0,0 %
China Construction Bank Corp. H 1 0,0 %
China Merchants Bank Co. Ltd. H 1 0,0 %
China Mobile Ltd. ADR 3 0,0 %
China Petroleum and Chemical Corp. H (Sinopec) 1 0,0 %
Chloe Ox Parent LLC Term Loan 1st Lien F/R 12-19-2024 17 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.498% 02-08-2021 1 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.55% 01-10-2025 Callable 2024 43 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.56% 09-09-2024 Callable 2024 59 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.055% 11-24-2025 Callable 80 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.18% 03-08-2028 Callable 2027 95 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.903% 07-05-2023 Callable 2023 117 0,1 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 5.268% 03-07-2046 12 0,0 %
CHS/Community Health Systems Inc. 6.25% 03-31-2023 Callable 1 0,0 %
CI Financial Corp. 3.90% 09-27-2027 Callable 31 0,0 %
Cielo SA 1 0,0 %
Cimpress NV 7.00% 06-15-2026 Callable 2021 144A 2 0,0 %
CIT Group Inc. 5.00% 08-01-2023 2 0,0 %
CIT Group Inc. F/R 12-15-2165 Callable 2022 1 0,0 %
Citadel LLC Term Loan B 1st Lien F/R 02-22-2026 161 0,1 %
Citibank Credit Card Issuance Trust 2.49% 01-20-2023 3 0,0 %
Citibank Credit Card Issuance Trust F/R 08-08-2024 3 0,0 %
Citigroup Inc. 4.09% 06-09-2025 239 0,1 %
Citigroup Inc. F/R 05-04-2021 2 0,0 %
Citrix Systems Inc. 4.50% 12-01-2027 Callable 2027 2 0,0 %
City of Oslo 2.35% 09-04-2024 5 0,0 %
Civitas Solutions Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-05-2026 22 0,0 %
CK Hutchison Holdings Ltd. 2 0,0 %
Clearwater Seafoods Inc. 6.88% 05-01-2025 Callable 2020 144A 1 0,0 %
CLI Funding LLC 4.03% 04-18-2043 1 0,0 %
CNAC HK Finbridge Co. Ltd. 4.63% 03-14-2023 3 0,0 %
Coast Capital Savings Credit Union F/R 05-03-2028 Callable 2023 50 0,0 %
Coast Capital Savings Credit Union F/R 10-29-2030 Callable 2025 30 0,0 %
Coca-Cola Femsa SAB de CV 3.88% 11-26-2023 1 0,0 %
Coeur Mining Inc. 5.88% 06-01-2024 Callable 2020 150 0,1 %
Cogeco Communications Inc. 1 0,0 %
Cogeco Communications Inc. 4.175% 05-26-2023 Callable 249 0,1 %
Cogeco Communications Inc. 5.15% 11-16-2020 159 0,1 %
Coinstar Funding LLC 5.22% 04-25-2047 2017-1A 3 0,0 %
Colombia Government International Bond 4.00% 02-26-2024 2 0,0 %
Colombia Government International Bond 4.50% 01-28-2026 4 0,0 %
Comber Wind Financial Corp. 5.132% 11-15-2030 83 0,0 %
COMM 2014-PAT Mortgage Trust F/R 08-13-2027 1 0,0 %
COMM 2014-TWC Mortgage Trust 3.422% 02-13-2032 1 0,0 %
Commercial Mortgage Pass Through Certificates 2.40951% 02-13-2032 1 0,0 %
Commonwealth of Bahamas 5.75% 01-16-2024 59 0,0 %
Commonwealth of Bahamas 6.95% 11-20-2029 33 0,0 %
CommScope Inc. Term B2 1st Lien F/R 02-07-2026 42 0,0 %
CommScope Technologies Finance LLC 6.00% 03-01-2026 Callable 2022 144A 2 0,0 %
CommScope Technologies Finance LLC 8.25% 03-01-2027 Callable 2022 144A 70 0,0 %
CommScope Technologies LLC 5.00% 03-15-2027 Callable 2022 144A 61 0,0 %
Communications Sales & Leasing Inc. 7.13% 12-15-2024 Callable 2019 144A 70 0,0 %
Compagnie Financiere Richemont SA 2 0,0 %
Concho Resources Inc. 4.30% 08-15-2028 Callable 2028 3 0,0 %
Concrete Pumping Merger Sub Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-14-2025 65 0,0 %
Conn's Inc. 7.25% 07-15-2022 Callable 7 0,0 %
ConocoPhillips Co. 4.95% 03-15-2026 Callable 2025 2 0,0 %
Constellation Brands Inc. 4.25% 05-01-2023 2 0,0 %
Constellation Merger Sub Inc. 8.50% 09-15-2025 Callable 2020 144A 2 0,0 %
Constellation Software Inc. 6 0,0 %
Constellium NV 4.25% 02-15-2026 Callable 2020 46 0,0 %
Constellium NV 5.88% 02-15-2026 Callable 2020 144A 174 0,1 %
Constellium NV 6.63% 03-01-2025 Callable 2020 144A 24 0,0 %
Consumers Gas 6.10% 05-19-28 18 0,0 %
Continental Resources Inc. 4.90% 06-01-2044 Callable 2043 1 0,0 %
Cooperatieve Rabobank UA F/R 11-27-2019 1 0,0 %
Cordelio Amalco GP I 4.09% 06-30-2034 118 0,1 %
Cordelio Amalco GP I 4.09% 09-30-2034 51 0,0 %
Core Industrial Trust 3.85% 02-10-2034 1 0,0 %
Corel Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-11-2024 26 0,0 %
Corporacion Andina de Fomento 2.00% 05-10-2019 1 0,0 %
Corus Entertainment Inc. Class B non-voting 1 0,0 %
Cott Corp. 1 0,0 %
Cott Holdings Inc. 5.50% 04-01-2025 Callable 2020 144A 2 0,0 %
CRC Escrow Issuer LLC 5.25% 10-15-2025 Callable 2020 144A 1 0,0 %
Credit Acceptance Corp. 6.125% 02-15-2021 Callable 1 0,0 %
Crew Energy Inc. 6.50% 03-14-2024 Callable 55 0,0 %
Crombie Real Estate Investment Trust 4.80% 01-31-2025 Callable 2024 29 0,0 %
Crosslinx Transit Solutions General Partnership 4.651% 09-30-2046 84 0,0 %
Crown Americas LLC 4.50% 01-15-2023 144A 2 0,0 %
Crown Castle International Corp. 4.30% 02-15-2029 Callable 2028 2 0,0 %
Crown Castle International Corp. Conv. Pfd. Series A 4 0,0 %
Crown Cork & Seal Co. Inc. 7.38% 12-15-2026 3 0,0 %
Crown European Holdings SA Term Loan B 1st Lien F/R 01-19-2025 1 0,0 %
CrownRock LP / CrownRock Finance Inc. 5.63% 10-15-2025 Callable 144A 1 0,0 %
CSC Holdings LLC 5.25% 06-01-2024 1 0,0 %
CSC Holdings LLC 5.38% 02-01-2028 Callable 2023 144A 2 0,0 %
CSC Holdings LLC 5.50% 04-15-2027 Callable 2022 144A 2 0,0 %
CSC Holdings LLC 6.50% 02-01-2029 Callable 2024 144A 2 0,0 %
CSC Holdings LLC 6.75% 11-15-2021 Callable 2 0,0 %
CSC Holdings LLC 7.50% 04-01-2028 Callable 2023 144A 82 0,0 %
CSC Holdings LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-07-2027 33 0,0 %
CSI Compressco LP Finance Corporation 7.50% 04-01-2025 Callable 2021 144A 2 0,0 %
CSM Bakery Solutions LLC Term Loan 2nd Lien F/R 07-05-2021 44 0,0 %
CSS FSCC Partnership 6.915% 07-31-2042 Sincable 76 0,0 %
CT Real Estate Investment Trust 3.53% 06-09-2025 Series B Callable 2025 50 0,0 %
CU Inc. 3.76% 11-19-2046 Callable 2046 186 0,1 %
CU Inc. 3.95% 11-23-2048 Callable 2048 81 0,0 %
CU Inc. 3.964% 07-27-2045 Callable 21 0,0 %
CVR Partners LP 9.25% 06-15-2023 Callable 2019 144A 92 0,0 %
CVS Health Corp. 4.10% 03-25-2025 Callable 2023 4 0,0 %
CVS Health Corp. 5.05% 03-25-2048 Callable 2047 5 0,0 %
Darling Ingredients Inc. 5.375% 01-15-2022 Callable 2020 2 0,0 %
DaVita Healthcare Partners Inc. 5.00% 05-01-2025 Callable 2020 309 0,3 %
Dawn Acquisition LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-25-2025 74 0,0 %
DB Master Finance LLC 3.63% 11-20-2047 2 0,0 %
DB Master Finance LLC 3.98% 02-20-2022 4 0,0 %
DCP Midstream Operating LP 5.38% 07-15-2025 Callable 2025 5 0,0 %
Dell International LLC 8.10% 07-15-2036 Callable 2036 144A 3 0,0 %
Deutsche Boerse AG 2 0,0 %
Deutsche Bundesrepublik 0.10% 04-15-2026 Inflation Indexed 1 006 0,6 %
Deutsche Bundesrepublik 0.10% 04-15-2046 Inflation Indexed 248 0,1 %
Deutsche Bundesrepublik 1.94% 04-15-2020 441 0,3 %
DHX Media Ltd. 5.88% 09-30-2024 Conv. 28 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 6.02% 06-15-2026 Callable 2026 144A 2 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 7.13% 06-15-2024 Callable 2019 144A 1 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 8.35% 07-15-2046 Callable 2046 144A 4 0,0 %
Diamondback Energy Inc. 4.75% 11-01-2024 Callable 2019 144A 2 0,0 %
Diamondback Energy Inc. 5.38% 05-31-2025 Callable 4 0,0 %
Digicert Holdings Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 10-31-2025 12 0,0 %
Discover Card Execution Note Trust 1.39% 03-15-2022 1 0,0 %
Discover Financial Services 4.10% 02-09-2027 Callable 2026 1 0,0 %
Discovery Card Executive Note Trust 3.04% 07-15-2024 2 0,0 %
DISH DBS Corp. 5.875% 11-15-2024 158 0,1 %
DISH DBS Corp. 6.75% 06-01-2021 Callable 3 0,0 %
DISH Network Corp. 3.38% 08-15-2026 Conv. 1 0,0 %
DMT Solutions Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 06-25-2024 18 0,0 %
Dollarama Inc. 4 0,0 %
Dollarama Inc. 3.55% 11-06-2023 Callable 2023 62 0,0 %
Dominion Energy Inc. Conv. Pfd. Series A 3 0,0 %
Domino's Pizza Master Issuer LLC 3.08% 07-25-2047 Callable 2020 2 0,0 %
Domino's Pizza Master Issuer LLC 4.474% 10-25-2025 4 0,0 %
Domino's Pizza Master Issuer LLC F/R 07-25-2047 Callable 2019 4 0,0 %
Dr. Reddy's Laboratories Ltd. ADR 1 0,0 %
Drax Group PLC 6.63% 11-01-2025 Callable 2021 144A 71 0,0 %
Dream Global Real Estate Investment Trust 1 0,0 %
Dream Office Real Estate Investment Trust 2 0,0 %
Driven Brands Funding LLC 4.74% 04-20-2048 3 0,0 %
DTE Energy Co. Conv. Pfd. 1 0,0 %
Dynegy Inc. 8.13% 01-30-2026 Callable 2020 144A 1 0,0 %
EagleTree-Carbide Acquisition Corp. Term Loan 1st Lien F/R 08-28-2024 87 0,0 %
Eastern Power LLC Term Loan B 1st Lien F/R 10-02-2023 31 0,0 %
ECN Capital Corp. 1 0,0 %
Ecolab Inc. 1.00% 01-15-2024 Callable 2023 1 0,0 %
Electrical Components International Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-22-2025 64 0,0 %
Electrical Components International Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 06-22-2026 11 0,0 %
Element Fleet Management Corp. 2 0,0 %
Emera Inc. 2.90% 06-16-2023 74 0,0 %
Emera Inc. F/R 06-15-2076 Callable 2026 5 0,0 %
Emirates Development Bank PJSC 3.52% 03-06-2024 1 0,0 %
Empire Co. Ltd. Class A non-voting 4 0,0 %
EmployBridge LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04-18-2025 37 0,0 %
Enbridge Gas Distribution Inc. 3.31% 09-11-2025 Callable 189 0,1 %
Enbridge Gas Distribution Inc. 3.51% 11-29-2047 Callable 2047 121 0,1 %
Enbridge Gas Distribution Inc. 6.65% 11-03-2027 58 0,0 %
Enbridge Gas Distribution Inc. 7.60% 10-29-2026 Callable 14 0,0 %
Enbridge Inc. 15 0,0 %
Enbridge Inc. 3.19% 12-05-2022 3 0,0 %
Enbridge Inc. 3.20% 06-08-2027 Callable 2027 54 0,0 %
Enbridge Inc. 3.50% 06-10-2024 Callable 2024 2 0,0 %
Enbridge Inc. 3.94% 01-13-2023 5 0,0 %
Enbridge Inc. 3.94% 06-30-2023 Callable 90 0,0 %
Enbridge Inc. 4.24% 08-27-2042 54 0,0 %
Enbridge Inc. 4.57% 03-11-2044 861 0,5 %
Enbridge Inc. 5.15% Cum. Red. Pfd. Series 17 26 0,0 %
Enbridge Inc. 5.37% 09-27-2077 Callable 2027 757 0,5 %
Enbridge Inc. 5.75% 09-02-2039 Callable 74 0,0 %
Enbridge Inc. F/R 01-15-2077 Callable 2027 3 0,0 %
Enbridge Inc. F/R 04-12-2078 Callable 2028 267 0,2 %
Enbridge Pipelines Inc. 3.52% 02-22-2029 Callable 2028 21 0,0 %
Enbridge Pipelines Inc. 4.13% 08-09-2046 Callable MTN 99 0,1 %
Enbridge Southern Lights LP 4.014% 06-30-2040 23 0,0 %
ENC Holding Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-30-2025 23 0,0 %
EnCana Corp. 1 0,0 %
EnerCare Solutions Inc. 3.38% 02-21-2022 Callable 2022 81 0,0 %
EnerCare Solutions Inc. 3.99% 02-21-2024 Callable 2023 61 0,0 %
Energy Transfer Partners LP F/R 02-15-2166 Perpetual Callable 2028 1 0,0 %
Enerplus Corp. 2 0,0 %
Enghouse Systems Ltd. 1 0,0 %
ENMAX Corp. 3.805% 12-05-2024 Callable 2024 52 0,0 %
Ensco PLC Class A 1 0,0 %
Ensono LP Term Loan 1st Lien F/R 04-30-2025 52 0,0 %
EnTrans International LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-29-2025 65 0,0 %
EPCOR Utilities Inc. 3.55% 11-27-2047 Callable 2047 64 0,0 %
EPR Properties 4.95% 04-15-2028 Callable 2028 56 0,0 %
ESH Hospitality Inc. 5.25% 05-01-2025 144A Callable 2020 3 0,0 %
EUROFIMA 4.55% 03-30-2027 258 0,1 %
EUROFIMA European Co. for the Financing of Railroad Rolling Stock 5.15% 12-13-2019 25 0,0 %
European Investment Bank 1.50% 05-12-2022 2 0,0 %
Exela Intermediate LLC 10.00% 07-15-2023 Callable 2020 144A 83 0,0 %
Exela Intermediate LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-12-2023 21 0,0 %
Expedia Inc. 3.80% 02-15-2028 Callable 2028 3 0,0 %
Expedia Inc. 5.00% 02-15-2026 3 0,0 %
Export Development Canada 0.88% 12-07-2021 2 0,0 %
Export Development Canada 2.40% 06-07-2021 1 0,0 %
FAGE International SA / FAGE USA Dairy Industry Inc. 5.63% 08-15-2026 Callable 2021 144A 171 0,1 %
Fair Hydro Trust 3.52% 05-15-2038 Callable 2037 45 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.25% 12-06-2027 Callable 2027 30 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.50% 03-22-2023 290 0,3 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.85% 04-17-2028 Callable 2028 1 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 5.84% 10-14-2022 31 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 8.30% 04-15-2026 127 0,1 %
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities F/R 01-25-2029 16-C04 1 0,0 %
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities F/R 01-25-2029 16-C05 1 0,0 %
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities F/R 04-25-2029 2 0,0 %
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities F/R 10-25-2029 17-C03 2 0,0 %
FBG Finance Pty Ltd. 3.25% 09-06-2022 3 0,0 %
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3.06% 09-11-2023 329 0,3 %
Federative Republic of Brazil 10.00% 01-01-2023 16 0,0 %
Ferrovial SA 2 0,0 %
Fiat Chrysler Automobiles NV 1 0,0 %
Fifth Avenue LP 4.71% 08-05-2021 47 0,0 %
Fifth Third Bancorp 3.65% 01-25-2024 Callable 2023 5 0,0 %
Financial & Risk US Holdings Inc. 8.25% 11-15-2026 Callable 2021 144A 24 0,0 %
First Capital Realty Inc. 1 0,0 %
First Capital Realty Inc. 3.95% 12-05-2022 58 0,0 %
First Data Corp. 5.75% 01-15-2024 Callable 2019 144A 1 0,0 %
First Eagle Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-01-2024 76 0,0 %
First Nations ETF LP 4.14% 12-31-2041 43 0,0 %
First Quantum Minerals Ltd. 7.25% 04-01-2023 Callable 2019 144A 111 0,1 %
First Quantum Minerals Ltd. 7.50% 04-01-2025 Callable 2020 144A 1 0,0 %
First Tennessee Bank NA 1 0,0 %
FOCUS Brands Funding LLC 5.09% 04-30-2047 17-1A 2 0,0 %
Ford Auto Securitization Trust 2.71% 09-15-2023 1 0,0 %
Ford Credit Auto Owner Trust 1.22% 03-15-2021 1 0,0 %
Ford Credit Canada Co. 2.58% 05-10-2021 1 0,0 %
Ford Credit Canada Co. 2.92% 09-16-2020 51 0,0 %
Ford Credit Canada Co. 3.74% 05-08-2023 51 0,0 %
Ford Motor Co. 6.625% 10-01-2028 1 0,0 %
Forming Machining Industries Holdings LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-03-2025 9 0,0 %
Fortified Trust 1.67% 07-23-2021 96 0,0 %
Fortified Trust 2.16% 10-23-2020 168 0,1 %
Fortis Inc. 2 0,0 %
FortisAlberta Inc. 3.67% 09-09-2047 Callable 2047 15 0,0 %
FortisAlberta Inc. 3.74% 09-18-2048 Callable 2048 17 0,0 %
FortisAlberta Inc. 4.27% 09-22-2045 MTN 79 0,0 %
Fortive Corp. Conv. Pfd. Series A 1 0,0 %
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.50% 10-01-2025 Callable 2021 144A 186 0,1 %
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.75% 03-15-2022 Callable 2020 144A 218 0,1 %
Foundation Building Materials LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-11-2025 30 0,0 %
Franco-Nevada Corp. 2 0,0 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt F/R 03-25-2030 1 0,0 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt F/R 07-25-2029 1 0,0 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt F/R 10-25-2029 3 0,0 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt F/R 12-25-2029 Callable 2027 1 0,0 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk F/R 02-25-2049 Callable 2029 144A 1 0,0 %
Freeport-McMoRan Inc. 3.55% 03-01-2022 Callable 2021 110 0,1 %
Freeport-McMoRan Inc. 6.88% 02-15-2023 1 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 0.70% 07-25-2030 457 0,3 %
French Republic Government Bond OAT 2.02% 07-25-2027 832 0,5 %
French Republic Government Bond OAT 4.32% 07-25-2029 511 0,4 %
Fresenius US Finance II Inc. 4.25% 02-01-2021 144A 29 0,0 %
Frontera Generation Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04-25-2025 52 0,0 %
FTS International Inc. 6.25% 05-01-2022 Callable 2019 1 0,0 %
Fusion Connect Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-03-2023 20 0,0 %
Futures Contracts -61 0,0 %
FXI Holdings Inc. 7.88% 11-01-2024 Callable 2020 144A 110 0,1 %
Garda World Security Corp. 7.25% 11-15-2021 Callable 144A 105 0,1 %
Garda World Security Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 05-26-2024 72 0,0 %
Gateway Casinos & Entertainment Ltd. 8.25% 03-01-2024 Callable 2020 144A 204 0,1 %
Gateway Casinos & Entertainment Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 03-13-2025 53 0,0 %
Gaz Metro Inc. 1.52% 05-25-2020 34 0,0 %
GCI Liberty Inc. 1.75% 09-30-2046 Callable 2023 Conv. 4 0,0 %
GE Capital Canada Funding Co. 5.73% 10-22-2037 117 0,1 %
General Electric Capital Canada Funding Co. F/R 02-15-2022 286 0,2 %
General Electric Capital Corp. 4.60% 01-26-2022 399 0,3 %
General Electric Capital Corp. F/R 07-30-2019 2 0,0 %
General Electric Co. 6.88% 01-10-2039 141 0,1 %
General Electric Co. 8.35% 09-03-2022 2 0,0 %
General Electric Co. F/R 05-05-2026 10 0,0 %
General Electric Co. F/R 12-08-2021 1 0,0 %
General Motors Financial Co. Inc. 2.40% 05-09-2019 Callable 2019 1 0,0 %
General Motors Financial of Canada Ltd. 3.00% 02-26-2021 101 0,1 %
Genesis Trust II 1.699% 04-15-2020 113 0,1 %
Genesis Trust II 2.43% 05-15-2019 326 0,3 %
Genworth Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-28-2023 30 0,0 %
Genworth MI Canada Inc. 2 0,0 %
Genworth MI Canada Inc. 4.242% 04-01-2024 54 0,0 %
GFL Environmental Inc. 5.38% 03-01-2023 Callable 2020 144A 134 0,1 %
GFL Environmental Inc. 7.00% 06-01-2026 Callable 2021 144A 151 0,1 %
GFL Environmental Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-31-2025 125 0,1 %
Gibson Energy Inc. 1 0,0 %
Gibson Energy Inc. 5.25% 07-15-2021 Conv. Callable 2020 50 0,0 %
Gibson Energy Inc. 5.25% 07-15-2024 Callable 2020 REGS 255 0,1 %
Gibson Energy Inc. 5.375% 07-15-2022 Callable 2 0,0 %
Gildan Activewear Inc. 1 0,0 %
Glacier Credit Card Trust 2.05% 09-20-2022 126 0,1 %
Glacier Credit Card Trust 2.237% 09-20-2020 109 0,1 %
Glacier Credit Card Trust 3.14% 09-20-2023 52 0,0 %
GlaxoSmithKline PLC 2 0,0 %
GLP Capital LP/GLP Financing II Inc. 5.25% 06-01-2025 1 0,0 %
GLP Capital LP/GLP Financing II Inc. 5.375% 04-15-2026 2 0,0 %
goeasy Ltd. 7.88% 11-01-2022 Callable 2019 144A 2 0,0 %
Goldcorp Inc. 1 0,0 %
Government of Aruba 6.50% 01-31-2029 3 0,0 %
Government of Australia 3.25% 04-21-2029 1 118 0,7 %
Government of Australia 5.75% 07-15-2022 2 0,0 %
Government of Bermuda 4.854% 02-06-2024 6 0,0 %
Government of Canada 0.75% 09-01-2020 514 0,4 %
Government of Canada 0.75% 09-01-2021 332 0,3 %
Government of Canada 1.00% 06-01-2027 968 0,6 %
Government of Canada 1.00% 09-01-2022 122 0,1 %
Government of Canada 1.25% 11-01-2019 12 0,0 %
Government of Canada 1.25% 12-01-2047 Real Return 3 759 2,1 %
Government of Canada 1.50% 03-01-2020 7 0,0 %
Government of Canada 1.50% 06-01-2023 913 0,6 %
Government of Canada 1.75% 05-01-2020 101 0,1 %
Government of Canada 1.75% 08-01-2020 764 0,5 %
Government of Canada 2.00% 06-01-2028 34 359 17,9 %
Government of Canada 2.00% 11-01-2020 110 0,1 %
Government of Canada 2.25% 02-01-2021 123 0,1 %
Government of Canada 2.25% 06-01-2025 178 0,1 %
Government of Canada 2.25% 06-01-2029 661 0,4 %
Government of Canada 2.50% 06-01-2024 54 0,0 %
Government of Canada 2.75% 06-01-2022 160 0,1 %
Government of Canada 2.75% 12-01-2048 854 0,5 %
Government of Canada 3.00% 12-01-2036 Real Return 64 0,0 %
Government of Canada 3.25% 06-01-2021 707 0,5 %
Government of Canada 3.50% 06-01-2020 861 0,5 %
Government of Canada 3.50% 12-01-2045 123 0,1 %
Government of Canada 4.00% 12-01-2031 Real Return 230 0,1 %
Government of Canada 4.25% 12-01-2021 Real Return 65 0,0 %
Government of Canada 4.25% 12-01-2026 Real Return 3 655 2,0 %
Government of Cayman Islands 5.95% 11-24-2019 144A 2 0,0 %
Government of Chile 1.44% 02-01-2029 Callable 2028 2 0,0 %
Government of Dominican Republic 7.45% 04-30-2044 2 0,0 %
Government of Germany 0.25% 02-15-2029 2 239 1,3 %
Government of Hungary 6.38% 03-29-2021 7 0,0 %
Government of Indonesia 5.63% 05-15-2023 Series FR63 1 0,0 %
Government of Indonesia 6.13% 05-15-2028 FR64 5 0,0 %
Government of Indonesia 6.63% 05-15-2033 3 0,0 %
Government of Indonesia 7.00% 05-15-2022 6 0,0 %
Government of Indonesia 7.00% 05-15-2027 FR59 2 0,0 %
Government of Indonesia 7.50% 08-15-2032 1 0,0 %
Government of Indonesia 8.25% 05-15-2029 1 0,0 %
Government of Indonesia 8.25% 07-15-2021 4 0,0 %
Government of Indonesia 8.38% 03-15-2024 4 0,0 %
Government of Indonesia 8.38% 09-15-2026 6 0,0 %
Government of Ireland 1.00% 05-15-2026 2 0,0 %
Government of Ireland 3.40% 03-18-2024 11 0,0 %
Government of Italy 1.30% 05-15-2028 3 0,0 %
Government of Jamaica 8.00% 06-24-2019 1 0,0 %
Government of Japan 0% 08-13-2019 7 0,0 %
Government of Malaysia 3.62% 11-30-2021 1 0,0 %
Government of Malaysia 3.73% 06-15-2028 1 0,0 %
Government of Malaysia 3.84% 04-15-2033 3 0,0 %
Government of Malaysia 3.88% 03-14-2025 1 0,0 %
Government of Malaysia 3.90% 11-16-2027 Series 0417 3 0,0 %
Government of Malaysia 4.06% 09-30-2024 6 0,0 %
Government of Malaysia 4.16% 07-15-2021 3 0,0 %
Government of Mexico 7.50% 06-03-2027 2 0,0 %
Government of New Zealand 3.00% 04-15-2020 5 0,0 %
Government of New Zealand 5.50% 04-15-2023 2 0,0 %
Government of New Zealand 6.00% 05-15-2021 5 0,0 %
Government of Norway 2.00% 05-24-2023 Series 475 4 0,0 %
Government of Norway 4.50% 05-22-2019 7 0,0 %
Government of Philippines 3.50% 03-20-2021 4 0,0 %
Government of Philippines 3.50% 04-21-2023 3 0,0 %
Government of Philippines 4.95% 01-15-2021 1 0,0 %
Government of Philippines 6.25% 01-14-2036 2 0,0 %
Government of Philippines 7.375% 03-03-2021 2 0,0 %
Government of Philippines 8.00% 07-19-2031 3 0,0 %
Government of Philippines 8.125% 12-16-2035 1 0,0 %
Government of Portugal 5.13% 10-15-2024 144A 3 0,0 %
Government of Qatar 6.55% 04-09-2019 5 0,0 %
Government of Singapore 2.50% 06-01-2019 5 0,0 %
Government of Singapore 3.25% 09-01-2020 8 0,0 %
Government of Sweden 0.13% 04-24-2023 144A 5 0,0 %
Government of United Kingdom 1.63% 10-22-2028 2 272 1,3 %
Gran Tierra Energy Inc. 1 0,0 %
Granite Real Estate Investment Trust 3 0,0 %
Gray Escrow Inc. 7.00% 05-15-2027 Callable 2022 144A 87 0,0 %
Great Canadian Gaming Corp. 1 0,0 %
Great Lakes Dredge & Dock Corp. 8.00% 05-15-2022 1 0,0 %
Greater Toronto Airports Authority 6.45% 07-30-2029 Callable 103 0,1 %
Greenko Dutch BV 5.25% 07-24-2024 Callable 2020 144A 1 0,0 %
GS Mortgage Securities Corp. II 3.94% 02-15-2020 1 0,0 %
GSAA Home Equity Trust 0.5639% 10-25-2035 1 0,0 %
GW Honos Security Corp. 8.75% 05-15-2025 Callable 2020 144A 1 0,0 %
H&R Real Estate Investment Trust 1 0,0 %
H&R Real Estate Investment Trust 2.92% 05-06-2022 58 0,0 %
H&R Real Estate Investment Trust 3.37% 01-30-2024 Callable 2023 115 0,1 %
H&R Real Estate Investment Trust 3.42% 01-23-2023 Callable 2022 36 0,0 %
H.J. Heinz Co. 4.875% 02-15-2025 144A 2 0,0 %
Hadrian Merger Sub Inc. 8.50% 05-01-2026 Callable 2021 144A 179 0,1 %
Halo Buyer Inc. Delayed Draw Term Loan 1st Lien F/R 06-28-2025 8 0,0 %
Halo Buyer Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-28-2025 20 0,0 %
Hang Lung Development Co. 3 0,0 %
HarborView Mortgage Loan Trust 0.495% 06-20-2035 1 0,0 %
HarborView Mortgage Loan Trust 2.3736% 06-19-2034 1 0,0 %
Hardwoods Acquisition Inc. 7.50% 08-01-2021 Callable 144A 37 0,0 %
HC2 Holdings Inc. 11.50% 12-01-2021 Callable 2020 144A 1 0,0 %
HCA Holdings Inc. 5.25% 06-15-2026 Callable 2025 85 0,0 %
HCA Holdings Inc. 6.25% 02-15-2021 2 0,0 %
HCA Inc. 4.50% 02-15-2027 Callable 2026 145 0,1 %
HCA Inc. 5.00% 03-15-2024 2 0,0 %
HCA Inc. 5.25% 04-15-2025 Callable 2025 4 0,0 %
HCA Inc. 5.375% 02-01-2025 2 0,0 %
HCA Inc. 5.88% 02-01-2029 Callable 2028 71 0,0 %
HCA Inc. 7.50% 02-15-2022 Callable 5 0,0 %
HDFC Bank Ltd. ADR 1 0,0 %
Health Montreal Collective LP 6.721% 09-30-2049 46 0,0 %
Heathrow Funding Ltd. 3.00% 06-17-2023 241 0,1 %
Heathrow Funding Ltd. 3.25% 05-21-2025 289 0,3 %
Heathrow Funding Ltd. 3.40% 03-08-2028 84 0,0 %
Heathrow Funding Ltd. 3.79% 09-04-2030 Callable 2030 143 0,1 %
Henkel AG & Co. KGaA 2 0,0 %
Hillman Group Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-21-2025 35 0,0 %
Hitachi Ltd. 2 0,0 %
Hollis Receivables Term Trust II 1.788% 02-26-2020 554 0,4 %
Honda Canada Finance Inc. F/R 04-17-2020 73 0,0 %
Honda Canada Finance Inc. F/R 06-07-2019 Series 16-3 15 0,0 %
Honda Canada Finance Inc. F/R 12-18-2020 8 0,0 %
Honda Motor Co. Ltd. 2 0,0 %
Horizon Pharma Financing Inc. 6.63% 05-01-2023 Callable 2018 144A 83 0,0 %
Hornblower Sub LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-28-2025 54 0,0 %
Howard Hughes Corp. 5.38% 03-15-2025 Callable 2020 144A 1 0,0 %
HSBC Bank Canada 2.17% 06-29-2022 182 0,1 %
HSBC Bank Canada 2.54% 01-31-2023 87 0,0 %
HSBC Bank Canada 3.25% 09-15-2023 362 0,3 %
HSBC Bank Canada F/R 07-10-2019 179 0,1 %
HSBC Holdings PLC 2 0,0 %
HSBC Holdings PLC 0.45% 09-24-2021 3 0,0 %
HSBC Holdings PLC 3.20% 12-05-2023 117 0,1 %
Hub International Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 04-25-2025 13 0,0 %
Hudbay Minerals Inc. 7.25% 01-15-2023 Callable 2019 144A 2 0,0 %
HudBay Minerals Inc. 7.63% 01-15-2025 Callable 2020 144A 1 0,0 %
Hungary Government International Bond 6.25% 01-29-2020 6 0,0 %
Husky Energy Inc. 1 0,0 %
Husky Energy Inc. 3.60% 03-10-2027 Callable 2026 58 0,0 %
Husky Energy Inc. 4.45% 12-31-2049 Pfd. Series 1 80 0,0 %
Husky Energy Inc. 7.25% 12-15-2019 1 0,0 %
Hydro One Inc. 1 0,0 %
Hydro One Inc. 3.63% 06-25-2049 Callable 2048 92 0,0 %
Hydro One Inc. 3.72% 11-18-2047 156 0,1 %
Hydro-Quebec Interest Strip 0% 02-15-2025 67 0,0 %
IA Financial Corporate Inc. 3 0,0 %
IEA Energy Services LLC Term Loan 1st Lien F/R 11-02-2024 95 0,0 %
iHeartCommunications Inc. Term Loan 1st Lien F/R 01-30-2019 1 0,0 %
IHS Markit Ltd. 4.75% 08-01-2028 Callable 2028 3 0,0 %
Imperial Oil Ltd. 2 0,0 %
Indigo Natural Resources LLC 6.88% 02-15-2026 144A 1 0,0 %
Indonesia Treasury Bond 8.75% 05-15-2031 2 0,0 %
Indonesia Treasury Bond 9.00% 03-15-2029 1 0,0 %
Industrial Alliance Insurance and Financial Services Inc. 2.80% 05-16-2024 Callable 2019 28 0,0 %
Industrial Alliance Insurance and Financial Services Inc. F/R 09-15-2028 111 0,1 %
Infor (US) Inc. 6.50% 05-15-2022 Callable 2019 1 0,0 %
Infor Software Parent LLC 7.13% 05-01-2021 Callable 144A 1 0,0 %
Infosys Ltd. ADR 1 0,0 %
ING Groep NV 2 0,0 %
InPower BC General Partnership 4.471% 03-31-2033 83 0,0 %
Institutional Mortgage Securities Canada Inc. 4.697% 02-12-2021 73 0,0 %
Intact Financial Corp. 2 0,0 %
Intact Financial Corp. 3.77% 03-02-2026 MTN 148 0,1 %
Integro Ltd. United States Term Loan B1 1st Lien F/R 10-31-2022 12 0,0 %
Intel Corp. 4.00% 12-01-2022 2 0,0 %
Intelsat Jackson Holdings SA 9.75% 07-15-2025 Callable 2021 144A 2 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. 1 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. 2.73% 04-18-2024 Callable 2024 134 0,1 %
Inter Pipeline Ltd. 3.173% 03-24-2025 Callable 2024 MTN 117 0,1 %
Inter Pipeline Ltd. 3.48% 12-16-2026 Callable 2026 102 0,1 %
Inter Pipeline Ltd. 3.776% 05-30-2022 3 0,0 %
Inter-American Development Bank 3.50% 05-15-2021 2 0,0 %
Interior Logic Group Holdings IV LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-21-2025 31 0,0 %
International Bank for Reconstruction and Development 2.80% 01-13-2021 1 0,0 %
International Bank for Reconstruction and Development 3.38% 01-25-2022 2 0,0 %
International Business Machines Corp. 2.625% 08-05-2022 1 0,0 %
International Business Machines Corp. 2.75% 12-21-2020 1 0,0 %
International Finance Corp. 2.88% 07-31-2023 2 0,0 %
International Finance Corp. 3.625% 05-20-2020 61 0,0 %
International Finance Corp. 7.00% 07-20-2027 8 0,0 %
International Game Technology PLC 6.50% 02-15-2025 Callable 2024 144A 1 0,0 %
Interprovincial Pipe Line Ltd. 8.20% 02-15-2024 16 0,0 %
InterRent Real Estate Investment Trust 1 0,0 %
Intertape Polymer Group Inc. 7.00% 10-15-2026 Callable 2021 144A 2 0,0 %
IPL Plastics Inc. 1 0,0 %
iQor US Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 04-01-2022 24 0,0 %
iQor US Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-01-2021 36 0,0 %
Iron Mountain Canada Operations ULC 5.38% 09-15-2023 Callable 2019 186 0,1 %
Isagenix International LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-26-2025 85 0,0 %
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 4 0,0 %
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 1 0,0 %
iShares TIPS Bond ETF 4 0,0 %
Itron Inc. 5.00% 01-15-2026 Callable 2021 144A 69 0,0 %
Ivanhoe Cambridge II Inc. 2.91% 06-27-2023 Callable 2023 36 0,0 %
Jamieson Wellness Inc. 2 0,0 %
Janus International Group LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-15-2025 55 0,0 %
Jefferies Finance LLC 6.88% 04-15-2022 Callable 42 0,0 %
Jeld-Wen Inc. 4.88% 12-15-2027 Callable 2022 144A 1 0,0 %
John Deere Canada Funding Inc. F/R 09-21-2020 31 0,0 %
John Deere Financial Inc. 2.99% 01-14-2022 14 0,0 %
JP Intermediate B LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-19-2025 35 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 2.75% 08-24-2022 1 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 3.19% 03-05-2021 93 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 4.40% 07-22-2020 2 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 6.10% 10-01-2024 1 0,0 %
JPMorgan Chase Commercial Morgage Securities 3.66% 06-15-2023 144A 1 0,0 %
JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 4.38% 07-05-2023 1 0,0 %
Just Energy Group Inc. 1 0,0 %
KB Financial Group Inc. ADR 1 0,0 %
Keane Group Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-18-2025 45 0,0 %
Keyera Corp. 3.93% 06-21-2028 Callable 2028 89 0,0 %
Keystone Peer Review Organization Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-01-2024 18 0,0 %
KFC Holding Co. 4.75% 06-01-2027 Callable 2022 144A 2 0,0 %
KFC Holding Co. 5.00% 06-01-2024 Callable 2019 144A 2 0,0 %
KFC Holding Co. 5.25% 06-01-2026 Callable 2021 144A 4 0,0 %
KFW 3.375% 02-15-2021 2 0,0 %
KFW 3.75% 05-29-2020 3 0,0 %
Killam Apartment Real Estate Investment Trust 1 0,0 %
Kindred Healthcare Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-21-2025 43 0,0 %
Kinross Gold Corp. 1 0,0 %
Kirin Holdings Co. Ltd. 2 0,0 %
Kirkland Lake Gold Ltd. 4 0,0 %
Komatsu Ltd. 2 0,0 %
Kommunalbanken AS 1.13% 12-15-2021 2 0,0 %
Kommuninvest I Sverige AB 2.50% 12-01-2020 1 0,0 %
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.00% 09-15-2023 1 0,0 %
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.38% 03-15-2023 2 0,0 %
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.13% 08-15-2023 5 0,0 %
Kreditanstalt für Wiederaufbau 2.75% 09-08-2020 6 0,0 %
Kreditanstalt für Wiederaufbau 5.05% 02-04-2025 154 0,1 %
Kronos Acquisition Holdings Inc. 9.00% 08-15-2023 144A 12 0,0 %
Kruger Products LP 6.00% 04-24-2025 Callable 2021 118 0,1 %
L&W Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-17-2025 18 0,0 %
Labrador Iron Ore Royalty Corp. 2 0,0 %
Lamb Weston Holdings Inc. 4.88% 11-01-2026 Callable 2021 144A 297 0,3 %
Landwirtschaftliche Rentenbank 2.70% 09-05-2022 3 0,0 %
Landwirtschaftliche Rentenbank 3.00% 02-13-2023 2 0,0 %
Landwirtschaftliche Rentenbank 5.38% 04-23-2024 3 0,0 %
Laurentian Bank of Canada 3.00% 09-12-2022 64 0,0 %
Lee Enterprises Inc. 9.50% 03-15-2022 Callable 2018 144A 178 0,1 %
Lennar Corp. 5.88% 11-15-2024 Callable 2024 1 0,0 %
LG FinanceCo Corp. 5.88% 11-01-2024 Callable 2019 144A 2 0,0 %
Liberty Global PLC Class A 3 0,0 %
LifeMiles Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 08-18-2022 22 0,0 %
LifeScan Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 06-19-2024 54 0,0 %
LifeScan Global Corp. Term Loan 2nd Lien F/R 06-19-2025 28 0,0 %
Lions Gate Capital Holdings LLC 6.38% 02-01-2024 Callable 2021 144A 78 0,0 %
Lions Gate Capital Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 03-20-2025 1 0,0 %
Live Nation Entertainment Inc. 5.63% 03-15-2026 144A Callable 2021 1 0,0 %
Livingston International Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-18-2020 7 0,0 %
Lloyds Bank PLC F/R 07-11-2023 774 0,5 %
Lloyds Banking Group PLC 3.50% 02-03-2025 126 0,1 %
Loblaw Companies Ltd. 3 0,0 %
Loblaw Companies Ltd. 3.92% 06-10-2024 Callable 2024 39 0,0 %
Loblaw Companies Ltd. 4.49% 12-11-2028 Callable 2028 102 0,1 %
Loblaw Companies Ltd. 5.90% 01-18-2036 Callable 556 0,4 %
Logibec Groupe Informatique Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 12-31-2018 9 0,0 %
Lower Mattagami Energy LP 2.31% 10-21-2026 66 0,0 %
LPL Holdings Inc. 5.75% 09-15-2025 Callable 2020 1 0,0 %
Lundin Mining Corp. 2 0,0 %
M&T Bank Corp. F/R 12-29-2049 Callable 2026 1 0,0 %
Mackenzie Floating Rate Income ETF 1 0,0 %
Mackenzie Global High Yield Fixed Income ETF 11 0,0 %
Mackenzie Multi-Strategy Absolute Return Fund Series R 2 651 1,5 %
Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund Series R 2 0,0 %
Mackenzie US High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) 2 0,0 %
Mackenzie US Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) 2 297 1,3 %
Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged) 2 973 1,6 %
Magna International Inc. 1 0,0 %
Magna International Inc. 3.10% 12-15-2022 Callable 2022 520 0,4 %
Manulife Bank of Canada 1.92% 09-01-2021 94 0,0 %
Manulife Bank of Canada 2.08% 05-26-2022 135 0,1 %
Manulife Bank of Canada 2.84% 01-12-2023 63 0,0 %
Manulife Bank of Canada F/R 03-04-2021 54 0,0 %
Manulife Financial Capital Trust 7.41% 12-31-2108 (F/R @ 12-15-2019) Callable 2019 245 0,1 %
Manulife Financial Corp. 6 0,0 %
Manulife Financial Corp. F/R 05-09-2028 Callable 2023 37 0,0 %
Manulife Financial Corp. F/R 08-20-2029 Callable 2024 236 0,1 %
Manulife Financial Corp. Pfd. Series 13 35 0,0 %
Maple Leaf Foods Inc. 2 0,0 %
Marathon Petroleum Corp. 5.13% 12-15-2026 Callable 2026 144A 3 0,0 %
Maritimes & Northeast Pipeline LP 4.34% 11-30-2019 1 0,0 %
Martinrea International Inc. 1 0,0 %
Mattamy Group Corp. 6.50% 10-01-2025 Callable 2020 255 0,1 %
Mattamy Group Corp. 6.50% 10-01-2025 Callable 2020 144A 28 0,0 %
Mattamy Group Corp. 6.88% 12-15-2023 Callable 2019 144A 1 0,0 %
Matterhorn Merger Sub LLC 8.50% 06-01-2026 Callable 2021 144A 190 0,1 %
MCAP RMBS Issuer Corp. 2.40% 10-15-2022 34 0,0 %
MCAP RMBS Issuer Corp. 2.75% 05-15-2023 Callable 2023 73 0,0 %
MCAP Service Corp. 1.08% 05-01-2022 53 0,0 %
MCAP Service Corp. 1.13% 10-01-2021 100 0,1 %
MCAP Service Corp. 1.24% 09-01-2021 74 0,0 %
MCAP Service Corp. 1.386% 04-01-2021 76 0,0 %
McDermott Escrow 1 Inc. 10.63% 05-01-2024 Callable 2021 144A 40 0,0 %
McDonald's Corp. 3.13% 03-04-2025 Callable 2025 146 0,1 %
McDonald's Corp. 3.80% 04-01-2028 Callable 2028 29 0,0 %
McGraw-Hill Global Education Holdings LLC Term Loan 1st Lien F/R 05-04-2022 1 0,0 %
MDC Partners Inc. 6.50% 05-01-2024 Callable 2019 144A 2 0,0 %
MEG Energy Corp. 6.375% 01-30-2023 Callable 144A 59 0,0 %
MEG Energy Corp. 6.50% 01-15-2025 Callable 2020 144A 3 0,0 %
MEG Energy Corp. 7.00% 03-31-2024 Callable 2018 144A 74 0,0 %
Melancthon Wolfe Wind LP 3.834% 12-31-2028 73 0,0 %
Mercer International Inc. 5.50% 01-15-2026 Callable 2021 1 0,0 %
Mercer International Inc. 7.38% 01-15-2025 Callable 2021 144A 79 0,0 %
Mercer International Inc. 7.75% 12-01-2022 Callable 1 0,0 %
Meredith Corp. 6.88% 02-01-2026 Callable 2021 144A 177 0,1 %
Meredith Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 01-31-2025 37 0,0 %
Merrill Lynch & Co. Inc. 1.06% 05-01-2022 31 0,0 %
Merrill Lynch & Co. Inc. 1.06% 06-01-2022 132 0,1 %
Merrill Lynch & Co. Inc. F/R 09-15-2026 2 0,0 %
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust F/R 08-25-2036 1 0,0 %
Metal Cayman 4.58% 10-15-2042 17-1 Class A 2 0,0 %
Methanex Corp. 3 0,0 %
Metro Inc. 3 0,0 %
Metro Inc. 4.27% 12-04-2047 Callable 2047 237 0,1 %
Metropolitan Life Global Funding I 3.027% 06-11-2020 291 0,3 %
Mexico City Airport Trust 3.88% 04-30-2028 Callable 2028 2 0,0 %
Microsoft Corp. 2.00% 08-08-2023 4 0,0 %
Microsoft Corp. 2.40% 02-06-2022 Callable 2022 2 0,0 %
Microsoft Corp. 2.40% 08-08-2026 2 0,0 %
MILIT-AIR Inc. 5.75% 06-30-2019 25 0,0 %
Millar Western Forest Products Ltd. 9.50% 06-20-2023 Callable 2020 42 0,0 %
Minotaur Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-27-2026 72 0,0 %
Mitsubishi Electric Corp. 2 0,0 %
Molina Healthcare Inc. 5.38% 11-15-2022 Callable 2022 1 0,0 %
Molson Coors Brewing Co. 1.25% 07-15-2024 Callable 2024 2 0,0 %
Mondelez International Inc. 4.13% 05-07-2028 Callable 2028 29 0,0 %
Morgan Stanley 3.00% 02-07-2024 190 0,1 %
Morgan Stanley Capital 4.295% 09-09-2024 1 0,0 %
Morgan Stanley Capital I Trust 2014-150E 4.29503% 09-09-2024 2 0,0 %
Morgan Stanley Capital I Trust 2017-CLS 3.20% 11-15-2034 1 0,0 %
Morneau Shepell Inc. 2 0,0 %
MPLX LP 5.50% 02-15-2049 Callable 2048 4 0,0 %
Murphy Oil Corp. 6.88% 08-15-2024 Callable 4 0,0 %
Mutual Life Assurance Co. of Canada 6.30% 05-15-2028 38 0,0 %
MVW Owner Trust 2018-1 3.45% 01-21-2036 144A 1 0,0 %
Naspers Ltd. 1 0,0 %
National Bank of Canada 5 0,0 %
National Bank of Canada 1.96% 06-30-2022 834 0,5 %
National Bank of Canada 2.98% 03-04-2024 43 0,0 %
National Bank of Canada 3.18% 02-01-2028 Callable 2023 76 0,0 %
National Bank of Canada F/R 06-11-2019 166 0,1 %
Nationstar Home Equity Loan Trust 0.45375% 09-25-2036 1 0,0 %
NAV Canada 3.29% 03-30-2048 Callable 2047 47 0,0 %
NAV CANADA 7.40% 06-01-2027 140 0,1 %
NAV CANADA 7.56% 03-01-2027 96 0,0 %
Navient Private Education Refi Loan Trust 3.19% 02-18-2042 2 0,0 %
Navistar Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-06-2024 2 0,0 %
Neenah Foundry Co. Term Loan B 1st Lien F/R 12-08-2022 33 0,0 %
Neptune Finco Corp. 10.875% 10-15-2025 Callable 2020 144A 1 0,0 %
Nestle Holdings Inc. 1.75% 12-09-2020 1 0,0 %
Netflix Inc. 3.63% 05-15-2027 3 0,0 %
Netflix Inc. 4.88% 04-15-2028 1 0,0 %
Netflix Inc. 6.38% 05-15-2029 144A 1 0,0 %
New Arclin US Holding Corp. Term Loan 1st Lien F/R 02-14-2024 14 0,0 %
New Brunswick (F-M) Project Co. Inc. 6.47% 11-30-2027 328 0,3 %
New Gold Inc. 6.25% 11-15-2022 Callable 144A 1 0,0 %
New Gold Inc. 6.38% 05-15-2025 Callable 2020 144A 1 0,0 %
New Red Finance Inc. 4.25% 05-15-2024 Callable 2020 144A 88 0,0 %
New Red Finance Inc. 5.00% 10-15-2025 Callable 2020 144A 339 0,3 %
New Residential Mortgage Loan Trust F/R 01-25-2048 144A 1 0,0 %
New Residential Mortgage Loan Trust F/R 07-25-2056 17-5A 1 0,0 %
New South Wales Treasury Corp. 6.00% 03-01-2022 1 0,0 %
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. 04-14-2022 1 0,0 %
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. 2.75% 04-15-2025 2 0,0 %
Newell Brands Inc. 4.20% 04-01-2026 Callable 2026 220 0,1 %
Newfield Exploration Co. 5.375% 01-01-2026 Callable 2 0,0 %
Newfield Exploration Co. 5.625% 07-01-2024 6 0,0 %
NextEra Energy Inc. Conv. Pfd. 6 0,0 %
NFI Group Inc. 2 0,0 %
Nine Energy Service Inc. 8.75% 11-01-2023 Callable 2020 144A 133 0,1 %
Nine Point Energy Holdings Inc. Pfd. 1 0,0 %
Nissan Canada Financial Services Inc. 2.61% 03-05-2021 94 0,0 %
NMN Holdings III Corp. Term Loan 1st Lien F/R 10-26-2025 40 0,0 %
Nokia OYJ 3.38% 06-12-2022 113 0,1 %
Norbord Inc. 1 0,0 %
Nordic Investment Bank 1.375% 07-15-2020 2 0,0 %
Nordic Investment Bank 4.13% 03-19-2020 2 0,0 %
Nordic Investment Bank 5.00% 04-19-2022 1 0,0 %
North Battleford Power LP 4.958% 12-31-2032 143 0,1 %
North West Redwater Partnership 2.80% 06-01-2027 Callable 2027 99 0,1 %
North West Redwater Partnership 3.65% 06-01-2035 Callable 2034 55 0,0 %
North West Redwater Partnership/NWR Financing Co. Ltd. 4.15% 06-01-2033 112 0,1 %
Northland Power Inc. 1 0,0 %
Northview Apartment Real Estate Investment Trust 1 0,0 %
Norwegian Government 3.75% 05-25-2021 7 0,0 %
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 3.75% 03-31-2033 27 0,0 %
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 4.11% 03-31-2042 51 0,0 %
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 4.12% 06-30-2042 41 0,0 %
NOVA Chemicals Corp. 4.88% 06-01-2024 Callable 144A 1 0,0 %
NOVA Chemicals Corp. 5.25% 06-01-2027 Callable 2027 144A 2 0,0 %
NOVA Chemicals Corp. 5.25% 08-01-2023 Callable 2018 144A 2 0,0 %
Novartis AG Reg. 2 0,0 %
NRG Energy Inc. 2.75% 06-01-2048 Conv. Callable 2025 3 0,0 %
NRG Energy Inc. 6.63% 01-15-2027 Callable 2021 3 0,0 %
NRG Energy Inc. 7.25% 05-15-2026 Callable 2021 2 0,0 %
NRG Yield Operating LLC 5.375% 08-15-2024 Callable 87 0,0 %
NTPC Ltd. 4.38% 11-26-2024 2 0,0 %
Numericable-SFR 7.38% 05-01-2026 Callable 2021 144A 127 0,1 %
Nutrien Ltd. 8 0,0 %
NuVista Energy Ltd. 6.50% 03-02-2023 Callable 2020 87 0,0 %
NVA Holdings Inc. 6.88% 04-01-2026 Callable 2021 37 0,0 %
NWH Escrow Corp. 7.50% 08-01-2021 Callable 144A 9 0,0 %
NXP BV/NXP Funding LLC 4.63% 06-01-2023 144A 2 0,0 %
Nykredit Realkredit AS 1.00% 01-01-2023 4 0,0 %
Oasis Petroleum Inc. 2.625% 09-15-2023 Conv. Callable 2020 2 0,0 %
Oasis Petroleum Inc. 6.875% 01-15-2023 Callable 1 0,0 %
Occidental Petroleum Corp. 3.50% 06-15-2025 Callable 2025 2 0,0 %
OCI Beaumont LLC Term Loan B 1st Lien F/R 02-16-2025 63 0,0 %
Office Depot Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-08-2022 27 0,0 %
Olin Corp. 5.00% 02-01-2030 Callable 2024 37 0,0 %
Olympic Tower Mortgage Trust 3.57% 05-10-2039 1 0,0 %
Olympic Tower Mortgage Trust 4.08% 05-10-2039 1 0,0 %
Omega Healthcare Investors Inc. 4.50% 01-15-2025 Callable 2024 33 0,0 %
Omega Healthcare Investors Inc. 4.95% 04-01-2024 Callable 1 0,0 %
OMERS Realty Corp. 2.858% 02-23-2024 Callable 2024 52 0,0 %
OMERS Realty Corp. 3.24% 10-04-2027 Callable 2027 540 0,4 %
OMERS Realty Corp. 3.63% 06-05-2030 Callable 2030 177 0,1 %
Ontario Electricity Financial Corp. 0% 11-27-2020 164 0,1 %
Ontario Electricity Financial Corp. 8.25% 06-22-2026 117 0,1 %
Ontario Hydro 0% 05-26-2025 59 0,0 %
Ontario Power Generation Inc. 3.32% 10-04-2027 Callable 2027 202 0,1 %
Ontario Power Generation Inc. 3.84% 06-22-2048 Callable 2047 46 0,0 %
Ontario Power Generation Inc. 4.25% 01-18-2049 Callable 2048 27 0,0 %
OPB Finance Trust 2.98% 01-25-2027 78 0,0 %
Open Text Corp. 3 0,0 %
Oregon Clean Energy LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-15-2026 35 0,0 %
Ornge Issuer Trust 5.727% 06-11-2034 191 0,1 %
Ortho-Clinical Diagnostics Inc. 6.625% 05-15-2022 Callable 144A 1 0,0 %
Osteon Merger Sub Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-06-2025 41 0,0 %
Owens & Minor Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-01-2025 65 0,0 %
Pan American Silver Corp. 1 0,0 %
Paramount Resources Ltd. 6.875% 06-30-2023 Callable 2019 144A 4 0,0 %
Parex Resources Inc. 3 0,0 %
Park Aerospace Holdings Ltd. 4.50% 03-15-2023 [144A] Callable 2023 57 0,0 %
Park Aerospace Holdings Ltd. 5.25% 08-15-2022 144A 46 0,0 %
Parkland Fuel Corp. 2 0,0 %
Parkland Fuel Corp. 5.63% 05-09-2025 Callable 2020 1 0,0 %
Parkland Fuel Corp. 5.75% 09-16-2024 Callable 2019 173 0,1 %
Parkland Fuel Corp. 6.00% 04-01-2026 Callable 2021 144A 230 0,1 %
Parkland Fuel Corp. 6.00% 11-21-2022 Callable 8 0,0 %
Parkland Fuel Corp. 6.50% 01-21-2027 Callable 2022 1 0,0 %
Parsley Energy LLC/Parsley Finance Corp. 5.38% 01-15-2025 Callable 2020 144A 3 0,0 %
Pason Systems Inc. 2 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 4 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 2.99% 01-22-2024 Callable 2023 54 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 3.54% 02-03-2025 Callable 55 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 4.02% 03-27-2028 Callable 2027 123 0,1 %
Pembina Pipeline Corp. 4.75% 03-26-2048 Callable 2047 343 0,3 %
Pembina Pipeline Corp. 4.75% 04-30-2043 70 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 4.81% 03-25-2044 40 0,0 %
Penske Automotive Group Inc. 5.375% 12-01-2024 Callable 2019 1 0,0 %
People's United Financial Inc. Pfd. Series A 1 0,0 %
PepsiCo Inc. 2.15% 05-06-2024 Callable 2024 122 0,1 %
Pertamina Persero PT 4.30% 05-20-2023 144A 1 0,0 %
Perusahaan Listrik Negara PT 5.45% 05-21-2028 144A 2 0,0 %
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras ADR 2 0,0 %
Petroleos De Venezuela SA 6.00% 05-16-2024 21 0,0 %
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. H 1 0,0 %
Pisces Midco Inc. 8.00% 04-15-2026 Callable 2021 [144A] 95 0,0 %
Pisces Midco Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-29-2025 1 0,0 %
Plaza Trust F/R 04-02-2019 69 0,0 %
Plenary Properties LTAP LP 6.288% 01-31-2044 629 0,4 %
PLH Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-06-2023 49 0,0 %
PNC Financial Services Group Inc. 3.50% 01-23-2024 Callable 2023 1 0,0 %
Post Holdings Inc. 5.00% 08-15-2026 Callable 2021 144A 87 0,0 %
Post Holdings Inc. 5.63% 01-15-2028 Callable 2022 144A 1 0,0 %
Post Holdings Inc. 5.75% 03-01-2027 Callable 2022 144A 4 0,0 %
Post Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-24-2024 2 0,0 %
Power Corp. of Canada Sub. Voting* 1 0,0 %
Precision Drilling Corp. 6.50% 12-15-2021 Callable 2 0,0 %
Precision Drilling Corp. 7.75% 12-15-2023 Callable 2019 3 0,0 %
Premier Foods Finance PLC 6.25% 10-15-2023 Callable 2020 128 0,1 %
Premium Brands Holdings Corp. 2 0,0 %
Project Leopard Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-07-2023 60 0,0 %
Province of Alberta 0.63% 04-18-2025 3 0,0 %
Province of Alberta 1.00% 11-15-2021 4 0,0 %
Province of Alberta 2.20% 06-01-2026 3 0,0 %
Province of Alberta 2.55% 12-15-2022 43 0,0 %
Province of Alberta 3.10% 06-01-2024 167 0,1 %
Province of Alberta 3.40% 12-01-2023 2 0,0 %
Province of British Columbia 2.70% 12-18-2022 138 0,1 %
Province of British Columbia 3.25% 12-18-2021 46 0,0 %
Province of British Columbia 3.30% 12-18-2023 53 0,0 %
Province of British Columbia 3.70% 12-18-2020 90 0,0 %
Province of British Columbia 6.35% 06-18-2031 263 0,2 %
Province of British Columbia 6.60% 01-09-2020 1 0,0 %
Province of Manitoba 2.55% 06-02-2023 46 0,0 %
Province of Manitoba 3.30% 06-02-2024 59 0,0 %
Province of Manitoba 6.30% 03-05-2031 122 0,1 %
Province of New Brunswick 3.35% 12-03-2021 14 0,0 %
Province of New Brunswick 3.65% 06-03-2024 134 0,1 %
Province of New Brunswick 4.50% 06-02-2020 77 0,0 %
Province of New Brunswick 4.55% 03-26-2037 27 0,0 %
Province of Newfoundland 3.00% 06-02-2026 184 0,1 %
Province of Newfoundland 3.70% 10-17-2048 312 0,3 %
Province of Ontario 0% 06-02-2024 367 0,3 %
Province of Ontario 0% 06-02-2026 68 0,0 %
Province of Ontario 0% 07-13-2022 74 0,0 %
Province of Ontario 2.20% 10-03-2022 3 0,0 %
Province of Ontario 2.60% 09-08-2023 472 0,3 %
Province of Ontario 2.65% 02-05-2025 123 0,1 %
Province of Ontario 2.70% 06-02-2029 1 568 0,9 %
Province of Ontario 2.85% 06-02-2023 78 0,0 %
Province of Ontario 2.90% 06-02-2028 2 733 1,5 %
Province of Ontario 2.90% 06-02-2049 1 954 1,1 %
Province of Ontario 2.90% 12-02-2046 4 0,0 %
Province of Ontario 3.15% 06-02-2022 199 0,1 %
Province of Ontario 3.50% 06-02-2024 193 0,1 %
Province of Ontario 4.00% 06-02-2021 21 0,0 %
Province of Ontario 4.20% 06-02-2020 27 0,0 %
Province of Ontario 4.60% 06-02-2039 211 0,1 %
Province of Ontario 5.60% 06-02-2035 99 0,1 %
Province of Ontario 6.20% 06-02-2031 156 0,1 %
Province of Ontario 6.50% 03-08-2029 221 0,1 %
Province of Ontario Generic Coupon Strip 0% 12-02-2023 139 0,1 %
Province of Quebec 0% 04-01-2026 Generic Strip 76 0,0 %
Province of Quebec 2.50% 09-01-2026 173 0,1 %
Province of Quebec 2.75% 09-01-2025 342 0,3 %
Province Of Quebec 2.75% 09-01-2028 231 0,1 %
Province of Quebec 3.00% 09-01-2023 219 0,1 %
Province of Quebec 3.50% 12-01-2048 391 0,3 %
Province of Quebec 3.75% 09-01-2024 125 0,1 %
Province of Quebec 4.25% 12-01-2031 Real Return 21 0,0 %
Province of Quebec 4.50% 12-01-2020 89 0,0 %
Province of Quebec 4.50% 12-01-2021 Real Return 7 0,0 %
Province of Saskatchewan 3.05% 12-02-2028 2 0,0 %
Province of Saskatchewan 3.30% 06-02-2048 85 0,0 %
PS HoldCo LLC Term Loan 1st Lien F/R 03-02-2025 33 0,0 %
PSC Industrial Outsourcing LP Term Loan 2nd Lien F/R 10-05-2025 23 0,0 %
PSC Industrial Outsourcing LP Term Loan B 1st Lien F/R 10-05-2024 84 0,0 %
PSPIB-RE Summit Inc. 3.27% 06-12-2020 184 0,1 %
PT. Pelabuhan Indonesia II 4.25% 05-05-2025 144A 2 0,0 %
PulteGroup Inc. 7.875% 06-15-2032 2 0,0 %
Quad/Graphics Inc. 7.00% 05-01-2022 86 0,0 %
Quad/Graphics Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-30-2026 79 0,0 %
Quebecor Inc. Class B Sub. voting 6 0,0 %
Quebecor Media Inc. 6.625% 01-15-2023 144A 183 0,1 %
Queensland Treasury Corp. 2.75% 08-20-2027 8 0,0 %
Queensland Treasury Corp. 6.00% 07-21-2022 5 0,0 %
Queensland Treasury Corp. 6.25% 02-21-2020 1 0,0 %
R1 RCM Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-02-2025 51 0,0 %
Rackspace Hosting Inc. 8.63% 11-15-2024 Callable 2019 144A 284 0,2 %
Rackspace Hosting Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-03-2023 2 0,0 %
Real Estate Asset Liquidity Trust 2.87% 06-12-2022 57 0,0 %
Real Estate Asset Liquidity Trust 3.64% 06-12-2027 76 0,0 %
Realogy Group LLC Term Loan B 1st Lien F/R 01-26-2025 2 0,0 %
Reckitt Benckiser Group PLC 2 0,0 %
Regions Bank 6.45% 06-26-2037 1 175 2 0,0 %
Regions Financial Corp. 7.375% 12-10-2037 669 1 0,0 %
Reinsurance Group of America Inc. 0 0,0 %
Reitmans (Canada) Ltd. Class A non-voting 0 0,0 %
Reliance Industries Ltd. GDR 144A London shares 21 1 0,0 %
Reliance Intermediate Holdings LP 6.50% 04-01-2023 Callable 2018 144A 118 043 160 0,1 %
Reliance LP 3.84% 03-15-2025 Callable 2025 129 425 129 0,1 %
Reliance Steel & Aluminum Co. 0 0,0 %
Renault SA 0 0,0 %
Renesas Electronics Corp. 285 2 0,0 %
Renewable Energy Group Inc. 0 0,0 %
Rentokil Initial PLC 0 0,0 %
Repsol SA 0 0,0 %
Republic of Argentina 5.88% 01-11-2028 2 310 2 0,0 %
Republic of Argentina 6.88% 01-11-2048 447 0,0 %
Republic of Austria 0.00% 07-15-2023 2 725 4 0,0 %
Republic of Colombia 11.00% 07-24-2020 Series B 7 111 167 3 0,0 %
Republic of Colombia 7.00% 05-04-2022 Series B 10 979 875 5 0,0 %
Republic of Colombia 7.00% 09-11-2019 9 200 181 4 0,0 %
Republic of Finland 1.50% 04-15-2023 2 562 4 0,0 %
Republic of Indonesia 2.15% 07-18-2024 144A 1 093 2 0,0 %
Republic of Indonesia 5.88% 01-15-2024 144A 653 1 0,0 %
Republic of Indonesia 7.50% 05-15-2038 33 949 961 3 0,0 %
Republic of Ireland Treasury 3.90% 03-20-2023 9 349 16 0,0 %
Republic of Portugal 3.85% 04-15-2021 1 468 2 0,0 %
Republic of South Africa 8.00% 01-31-2030 37 649 3 0,0 %
Republic of the Philippines 3.88% 11-22-2019 79 654 2 0,0 %
Republic of the Philippines 4.00% 01-26-2022 69 048 2 0,0 %
Republic of the Philippines 4.25% 04-11-2020 81 791 2 0,0 %
Republic of the Philippines 5.50% 03-08-2023 67 776 2 0,0 %
Research Now Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-20-2024 381 0,0 %
Research Now Group Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 12-20-2025 20 155 26 0,0 %
Resolute Forest Products Inc. 5.875% 05-15-2023 12 268 16 0,0 %
Resolute Investment Managers Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 04-30-2023 1 753 2 0,0 %
Resona Holdings Inc. 0 0,0 %
Restaurant Brands International Inc. 26 2 0,0 %
Retail Value Inc. 0 0,0 %
Revlon Consumer Products Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 09-07-2023 456 0,0 %
Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issue Lu 5.125% 07-15-2023 65 723 87 0,0 %
Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issuer Lu 5.75% 10-15-2020 Callable 83 570 110 0,1 %
RHB Capital BHD 71 0,0 %
Rightmove PLC 0 0,0 %
Rio Tinto Ltd. 0 0,0 %
RioCan Real Estate Investment Trust 2 0,0 %
Ritchie Bros. Auctioneers Inc. 25 1 0,0 %
Ritchie Bros. Auctioneers Inc. 5.38% 01-15-2025 Callable 2020 144A 2 694 4 0,0 %
Rite Aid Corp. 6.125% 04-01-2023 Callable 2018 144A 26 647 30 0,0 %
Rite Aid Corp. 7.70% 02-15-2027 139 128 125 0,1 %
Rivers Pittsburgh Borrower LP 6.13% 08-15-2021 Callable 2018 144A 1 098 1 0,0 %
Road King Infrastructure Ltd. 8 0,0 %
Robertshaw US Holding Corp. Term Loan 1st Lien F/R 02-15-2025 356 0,0 %
Robertshaw US Holding Corp. Term Loan 2nd Lien F/R 02-15-2026 510 1 0,0 %
ROC Finance LLC 10.25% 11-15-2022 Callable 2019 144A 288 0,0 %
ROC Finance LLC 6.75% 11-15-2021 Callable 2018 144A 855 1 0,0 %
Roche Holding AG Genusscheine 0 0,0 %
Rogers Communications Inc. 4.00% 06-06-2022 4 853 5 0,0 %
Rogers Communications Inc. 6.68% 11-04-2039 94 203 123 0,1 %
Rogers Communications Inc. Class B non-voting 63 5 0,0 %
Rogers Sugar Inc. 6 0,0 %
Rollins Inc. 0 0,0 %
Rolls-Royce Holdings PLC 0 0,0 %
Rosneft Oil Co. 11 0,0 %
Rosneft Oil Co. GDR 1 0,0 %
Rosseti PJSC 3 827 0,0 %
Rowan Companies Inc. 99 1 0,0 %
Roxgold Inc. 1 0,0 %
Royal Bank of Canada 297 31 0,0 %
Royal Bank of Canada 2.15% 10-26-2020 1 958 3 0,0 %
Royal Bank of Canada 2.36% 12-05-2022 141 172 140 0,1 %
Royal Bank of Canada 2.95% 05-01-2023 73 478 74 0,0 %
Royal Bank of Canada 3.30% 09-26-2023 291 809 298 0,3 %
Royal Bank of Canada 3.31% 01-20-2026 360 160 365 0,3 %
Royal Bank of Canada 3.45% 09-29-2026 Callable 2021 170 222 173 0,1 %
Royal Bank of Canada F/R 03-23-2020 Covered 475 788 479 0,3 %
Royal Bank of Canada F/R 08-01-2019 341 356 343 0,3 %
Royal Dutch Shell PLC Class A 63 3 0,0 %
Royal Dutch Shell PLC Class B 0 0,0 %
RS PCL 9 0,0 %
Ruentex Development Co. Ltd. 18 0,0 %
Ruentex Industries Ltd. 40 0,0 %
Rumo SA 3 0,0 %
Russel Metals Inc. 24 1 0,0 %
Russel Metals Inc. 6.00% 03-16-2026 Callable 2021 92 787 94 0,0 %
Russell Investments US Institutional Holdings Term Loan B 1st Lien F/R 06-01-2023 25 219 33 0,0 %
Russian Federal Bond - OFZ 7.05% 01-19-2028 176 325 3 0,0 %
RWE AG 0 0,0 %
S&T Motiv Co. Ltd 0 0,0 %
Sabina Gold & Silver Corp. 56 0,0 %
Safran SA 0 0,0 %
Salmar ASA 0 0,0 %
Samjin Pharmaceutical Co. Ltd. 0 0,0 %
Samsung C&T Corp. 0 0,0 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 66 4 0,0 %
Samsung Electronics Co. Ltd. GDR 0 0,0 %
Samsung SDI Co. Ltd. 1 0,0 %
Samsung SDS Co. Ltd. 0 0,0 %
San Miguel Corp. 27 0,0 %
San Miguel Food and Beverage Inc. 56 0,0 %
Sangsangin Co. Ltd. 1 0,0 %
Sanofi 21 2 0,0 %
Santander Consumer Bank AS F/R 03-30-2020 13 659 2 0,0 %
Sao Martinho SA 5 0,0 %
Sappi Ltd. 0 0,0 %
Saputo Inc. 2 0,0 %
Saracen Mineral Holdings Ltd. 0 0,0 %
Sarantis SA 2 0,0 %
Sasol Ltd. 0 0,0 %
Savage Enterprises LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-02-2025 45 687 60 0,0 %
SBA Communications Corp. 4.88% 09-01-2024 Callable 2019 4 438 6 0,0 %
SBA Tower Trust 3.45% 03-15-2023 144A 2 105 3 0,0 %
Scatec Solar ASA 0 0,0 %
Schibsted ASA Class B 0 0,0 %
Schlumberger Ltd. 4.30% 05-01-2029 Callable 2029 946 1 0,0 %
Schneider National Inc. 0 0,0 %
Schnitzer Steel Industries Inc. Class A 0 0,0 %
Scientific Games International Inc. 10.00% 12-01-2022 Callable 2019 1 680 2 0,0 %
Scientific Games International Inc. 5.50% 02-15-2026 Callable 2021 80 182 111 0,1 %
Sea to Sky Highway Investment LP 2.63% 08-31-2030 82 765 81 0,0 %
Seabridge Gold Inc. 0 0,0 %
SEACOR Marine Holdings Inc. 0 0,0 %
Sealed Air Corp. 4.875% 12-01-2022 Callable 2022 144A 914 1 0,0 %
Sealed Air Corp. 5.13% 12-01-2024 Callable 2024 144A 1 893 3 0,0 %
Sealed Air Corp. 5.50% 09-15-2025 Callable 2025 144A 2 359 3 0,0 %
Sealed Air Corp. 6.50% 12-01-2020 144A 1 729 2 0,0 %
SeaWorld Entertainment Inc. 0 0,0 %
Secure Energy Services Inc. 22 0,0 %
Segro PLC 0 0,0 %
Sempra Energy 2.85% 11-15-2020 Callable 2020 310 0,0 %
Sequel Merger Sub II LLC B Term Loan 1st Lien F/R 07-02-2025 22 290 29 0,0 %
Ser Educacional SA 7 0,0 %
Service Corp. International 0 0,0 %
Service Corp. International 4.63% 12-15-2027 Callable 2022 759 1 0,0 %
Service Corp. International 5.375% 05-15-2024 Callable 2019 1 398 2 0,0 %
SES SA 0 0,0 %
Seven Generations Energy Ltd. 48 0,0 %
Seven Generations Energy Ltd. 6.75% 05-01-2023 Callable 144A 461 1 0,0 %
Severstal PAO 1 0,0 %
SFA Engineering Corp. 0 0,0 %
SFAVE Commercial Mortgage Securities Trust 4.38801% 01-05-2035 799 1 0,0 %
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. Class H 17 0,0 %
Shanghai Electric Group Co. Ltd. 26 0,0 %
Shanghai Industrial Holdings Ltd. 0 0,0 %
Shanghai Prime Machinery Co. Ltd. 28 0,0 %
Shaw Communications Inc. 3.15% 02-19-2021 MTN 63 532 64 0,0 %
Shaw Communications Inc. 4.35% 01-31-2024 Callable 162 116 170 0,1 %
Shaw Communications Inc. 4.40% 11-02-2028 Callable 2028 111 290 116 0,1 %
Shaw Communications Inc. 6.75% 11-09-2039 902 679 1 122 0,7 %
Shaw Communications Inc. Class B non-voting 32 1 0,0 %
Shaw Communications Inc. Pfd Series A 2 340 36 0,0 %
ShawCor Ltd. 8 0,0 %
Shenzhen Expressway Co. Ltd. 103 0,0 %
Sherritt International Corp. 21 0,0 %
Shimao Property Holdings Ltd. 56 0,0 %
Shin Kong Financial Holding Co. Ltd. 0 0,0 %
Shinhan Financial Group Co. Ltd. ADR 0 0,0 %
ShinMaywa Industries Ltd. 0 0,0 %
Shinsegae Co. Ltd. 0 0,0 %
Shinyoung Securities Co. Ltd. 0 0,0 %
Shopify Inc. 4 1 0,0 %
ShotSpotter Inc. 0 0,0 %
Siam Cement PCL 0 0,0 %
Siemens AG 15 2 0,0 %
Sienna Senior Living Inc. 3.47% 02-03-2021 48 197 49 0,0 %
Sigma Bidco BV Term Loan B 1st Lien F/R 03-07-2025 47 143 70 0,0 %
Sigma US Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 03-06-2025 30 777 40 0,0 %
Signature Bank 0 0,0 %
Silicon Laboratories Inc. 0 0,0 %
Silvercorp Metals Inc. 1 0,0 %
Sime Darby BHD 88 0,0 %
Sinclair Television Group Inc. 5.625% 08-01-2024 Callable 2019 144A 2 072 3 0,0 %
Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. ADR 2 0,0 %
Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. Class H 72 0,0 %
Sinopharm Group Co. H 2 0,0 %
Sinotruk Hong Kong Ltd. 56 0,0 %
Sirius XM Radio Inc. 5.00% 08-01-2027 Callable 2022 144A 2 599 3 0,0 %
Sirius XM Radio Inc. 5.375% 07-15-2026 Callable 144A 2 366 3 0,0 %
SIRVA Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-31-2025 46 720 61 0,0 %
SIWF Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-25-2025 27 153 36 0,0 %
Six Flags Entertainment Corp. 4.88% 07-31-2024 Callable 2019 144A 640 1 0,0 %
Six Flags Entertainment Corp. 5.50% 04-15-2027 Callable 2022 144A 934 1 0,0 %
SK Holdings Co. Ltd. 0 0,0 %
SK Hynix Inc. 6 1 0,0 %
SK Telecom Co. Ltd. 0 0,0 %
SK Telecom Co. Ltd. ADR 16 1 0,0 %
SKF AB B 0 0,0 %
SKY Perfect JSAT Holdings Inc. 0 0,0 %
SkyWest Inc. 0 0,0 %
Slate Office REIT 22 0,0 %
Slate Office REIT Class U 1 0,0 %
SLC Agricola SA 2 0,0 %
Smart Real Estate Investment Trust 1 0,0 %
Smart Real Estate Investment Trust 3.556% 02-06-2025 Series N 36 892 37 0,0 %
SMI Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 10-27-2024 22 990 27 0,0 %
SNC-Lavalin Group Inc. 9 0,0 %
SNC-Lavalin Group Inc. 2.69% 11-24-2020 32 686 32 0,0 %
SNC-Lavalin Group Inc. 3.24% 03-02-2023 Callable 2023 134 512 131 0,1 %
SNC-Lavalin Group Inc. F/R 03-02-2021 58 230 57 0,0 %
SNC-Lavalin Innisfree McGill Finance Inc. 6.632% 06-30-2044 20 720 26 0,0 %
Societe BIC SA 0 0,0 %
Societe Generale 0 0,0 %
Soda Sanayii AS 12 0,0 %
Sofina SA 0 0,0 %
SoftBank Group Corp. 12 1 0,0 %
SoftBank Group Corp. 5.38% 07-30-2022 Callable 2022 43 815 59 0,0 %
SoftBank Group Corp. 6.13% 04-20-2025 Callable 2025 14 459 20 0,0 %
Sojitz Corp. 0 0,0 %
Solium Capital Inc. 1 0,0 %
Somboon Advance Technology PCL 10 0,0 %
Source Energy Services Canada LP 10.50% 12-15-2021 Callable 2018 144A 278 486 280 0,2 %
Source Energy Services Ltd. 330 0,0 %
Southern Gas Network PLC 4.875% 12-21-2020 163 0,0 %
SP LP 3.21% 06-15-2019 224 645 225 0,1 %
Sparebank 1 Nord-Norge 0 0,0 %
SpareBank 1 SMN 0 0,0 %
SPDR Barclays Capital High Yield Bond ETF 102 5 0,0 %
Spectrum Brands Escrow Corp. 6.625% 11-15-2022 Callable 91 0,0 %
Spectrum Brands Inc. 6.125% 12-15-2024 Callable 2019 743 1 0,0 %
Spin Master Corp. 33 1 0,0 %
Spirit AeroSystems Inc. 3.95% 06-15-2023 Callable 2023 32 271 43 0,0 %
Spirit Airlines Inc. 0 0,0 %
Springland International Holdings Ltd. 12 0,0 %
Springleaf Finance Corp. 6.00% 06-01-2020 731 1 0,0 %
Sprint Capital Corp. 6.875% 11-15-2028 51 137 67 0,0 %
Sprint Corp. 7.13% 06-15-2024 35 928 49 0,0 %
Sprint Corp. 7.25% 09-15-2021 607 1 0,0 %
Sprint Corp. 7.875% 09-15-2023 171 932 242 0,1 %
Sprint Spectrum Co. LLC 3.36% 03-20-2023 398 1 0,0 %
Sprint Spectrum Co. LLC 4.74% 03-20-2025 144A 36 276 48 0,0 %
SPS Commerce Inc. 0 0,0 %
Spy Hill Power LP 4.14% 03-31-2036 34 732 36 0,0 %
Square Inc. Class A 0 0,0 %
SRS Distribution Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-17-2025 199 0,0 %
SS&C Technologies Inc. Term Loan B5 1st Lien F/R 04-16-2025 32 453 43 0,0 %
Ssangyong Cement Industrial Co. Ltd. 4 0,0 %
SSR Mining Inc. 36 1 0,0 %
SSY Group Ltd. 12 0,0 %
St. Joseph Energy Center LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-06-2025 39 757 52 0,0 %
St. Jude Medical Inc. 4.75% 04-15-2043 Callable 2042 875 1 0,0 %
STAAR Surgical Co. 0 0,0 %
Standard Bank Group Ltd. 1 0,0 %
Standard Chartered PLC 221 2 0,0 %
Stantec Inc. 92 3 0,0 %
Staples Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-15-2024 62 360 82 0,0 %
Star West Generation LLC Term Loan B 1st Lien F/R 03-13-2020 14 700 19 0,0 %
Starfruit US Holdco LLC 8.00% 10-01-2026 Callable 2021 [144A] 17 588 23 0,0 %
Stars Group Holdings BV 7.00% 07-15-2026 Callable 2021 144A 62 755 84 0,0 %
Starwood Property Trust Inc. 0 0,0 %
Steel Dynamics Inc. 4.13% 09-15-2025 Callable 2020 243 0,0 %
Steel Dynamics Inc. 5.00% 12-15-2026 Callable 2021 949 1 0,0 %
Stella-Jones Inc. 28 1 0,0 %
Stifel Financial Corp. 3.50% 12-01-2020 1 909 3 0,0 %
Stifel Financial Corp. 4.25% 07-18-2024 1 729 2 0,0 %
Storm King Funding F/R 03-18-2019 126 785 127 0,1 %
Storm Resources Ltd. 0 0,0 %
Strait Crossing Development Inc. 6.17% 09-15-2031 73 703 80 0,0 %
Structured Agency Credit Risk Debt Notes 2.154% 04-25-2024 494 1 0,0 %
Structured Asset Investment Loan Trust 0.87525% 02-25-2035 299 0,0 %
Structured Asset Securities Corp. 2.58074% 12-25-2033 252 0,0 %
Sugarhouse HSP Gaming Prop Mezz LP 5.88% 05-15-2025 Callable 2020 144A 698 1 0,0 %
Sul America SA 14 0,0 %
Sumitomo Chemical Co. Ltd. 0 0,0 %
Sumitomo Mitsui Construction Co. Ltd. 0 0,0 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0 0,0 %
Summit Industrial Income Real Estate Investment Trust 133 1 0,0 %
Sun Art Retail Group Ltd. 15 0,0 %
Sun Life Financial Inc. 105 5 0,0 %
Sun Life Financial Inc. F/R 02-19-2026 Callable 2021 119 834 121 0,1 %
Sun Life Financial Inc. F/R 09-19-2028 Callable 2023 241 202 242 0,1 %
Sun Life Financial Inc. F/R 11-23-2027 Callable 2022 53 550 53 0,0 %
Suncor Energy Inc. 346 16 0,0 %
Sunway Real Estate Investment Trust 100 0,0 %
Superior Plus Corp. 59 1 0,0 %
Superior Plus LP 5.25% 02-27-2024 Callable 2020 331 242 320 0,3 %
Superior Plus LP 7.00% 07-15-2026 Callable 2021 144A 131 169 173 0,1 %
Supermax Corp. BHD 8 0,0 %
Surge Energy Inc. 0 0,0 %
Surgutneftegas OAO 41 0,0 %
SurModics Inc. 0 0,0 %
Suzuken Co. Ltd. 0 0,0 %
Swedish Orphan Biovitrum AB 0 0,0 %
Swire Pacific Ltd. Class A 0 0,0 %
Swiss Insured Brazil Power Finance S.A R.L. 9.85% 07-16-2032 144A 19 563 7 0,0 %
Swiss Life Holding AG Reg. 0 0,0 %
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 3.63% 04-28-2026 Callable 2026 144A 103 041 132 0,1 %
Syneos Health Inc. 0 0,0 %
Syniverse Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2023 26 638 33 0,0 %
Synnex Technology International Corp. 110 0,0 %
Synovus Financial Corp. 3.13 11-01-2022 Callable 2022 1 729 2 0,0 %
Synovus Financial Corp. 5.75% 12-15-2025 Callable 2020 1 942 3 0,0 %
Sysco Canada Inc. 3.65% 04-25-2025 Callable 2025 70 200 72 0,0 %
T-Mobile USA Inc. 4.50% 02-01-2026 Callable 2021 82 0,0 %
T-Mobile USA Inc. 4.75% 02-01-2028 Callable 2023 710 1 0,0 %
T-Mobile USA Inc. 5.38% 04-15-2027 Callable 2022 425 1 0,0 %
T-Mobile USA Inc. 6.50% 01-15-2024 Callable 2019 76 676 105 0,1 %
T-Mobile USA Inc. 6.50% 01-15-2026 Callable 2026 59 589 84 0,0 %
TA Enterprise BHD 27 0,0 %
Tabcorp Holdings Ltd. 0 0,0 %
Taco Bell Funding LLC 4.97% 05-25-2046 144A 3 094 4 0,0 %
Tactile Systems Technology Inc. 0 0,0 %
Taekwang Industrial Co. Ltd. 0 0,0 %
Taeyoung Engineering & Construction Co. Ltd. 2 0,0 %
TAG Immobilien AG 0 0,0 %
TaiDoc Technology Corp. 5 0,0 %
Taiwan High Speed Rail Corp. 111 0,0 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 5 0,0 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR 42 2 0,0 %
Talen Energy Supply LLC 9.50% 07-15-2022 Callable 2020 144A 138 931 196 0,1 %
Tallgrass Energy Partners LP 5.50% 01-15-2028 Callable 2023 144A 588 1 0,0 %
Tamarack Valley Energy Ltd. 30 0,0 %
Targa Resources Partners 5.00% 01-15-2028 203 0,0 %
Targa Resources Partners LP 5.38% 02-01-2027 Callable 2022 397 1 0,0 %
Targa Resources Partners LP 5.88% 04-15-2026 Callable 2021 144A 1 371 2 0,0 %
Target Corp. 0 0,0 %
Taseko Mines Ltd. 0 0,0 %
Tassal Group Ltd. 0 0,0 %
Tata Consultancy Services Ltd. 0 0,0 %
Tate & Lyle PLC 0 0,0 %
Tatneft PJSC 20 0,0 %
Tauron Polska Energia SA 40 0,0 %
TAV Havalimanlari Holding AS 5 0,0 %
TCI Co. Ltd. 4 0,0 %
TCL Electronics Holdings Ltd. 15 0,0 %
TD Capital Trust IV 6.63% 06-30-2108 Callable 2021 45 568 49 0,0 %
Tech Mahindra Ltd. 0 0,0 %
Technology One Ltd. 0 0,0 %
Technovator International Ltd 8 0,0 %
Teck Resources Ltd. 3.75% 02-01-2023 Callable 2022 4 013 5 0,0 %
Teck Resources Ltd. 6.25% 07-15-2041 Callable 2041 1 007 1 0,0 %
Teck Resources Ltd. 8.50% 06-01-2024 Callable 144A 146 0,0 %
Teck Resources Ltd. Class B 154 5 0,0 %
Teekay Offshore Partners LP 8.50% 07-15-2023 Callable 2020 144A 1 322 2 0,0 %
Tego Science Inc. 0 0,0 %
Teine Energy Ltd. 6.875% 09-30-2022 Callable 2017 144A 1 820 2 0,0 %
Tekfen Holding AS 6 0,0 %
Telefonaktiebolaget LM Ericsson B 0 0,0 %
Telefonica Emisiones SAU 3.987% 01-23-2023 373 1 0,0 %
Telefonica Emisiones SAU 5.597% 03-12-2020 248 0,0 %
Telephone and Data Systems Inc. 0 0,0 %
TeliaSonera AB 0 0,0 %
Telkom SA SOC Ltd. 5 0,0 %
Telstra Corp. Ltd. 2.90% 04-19-2021 1 305 1 0,0 %
Telstra Corp. Ltd. 7.75% 07-15-2020 1 468 1 0,0 %
TELUS Corp. 115 6 0,0 %
TELUS Corp. 3.35% 03-15-2023 Callable 2022 3 033 3 0,0 %
TELUS Corp. 3.35% 04-01-2024 Callable 13 145 13 0,0 %
TELUS Corp. 3.63% 03-01-2028 Callable 2027 200 849 203 0,1 %
TELUS Corp. 4.70% 03-06-2048 Callable 2047 40 310 41 0,0 %
TELUS Corp. 4.75% 01-17-2045 Callable 65 723 68 0,0 %
TELUS Corp. 5.05% 07-23-2020 1 213 1 0,0 %
Temasek Financial I Ltd. 3.265% 02-19-2020 816 1 0,0 %
Tenaris SA 86 2 0,0 %
Tencent Holdings Ltd. 34 2 0,0 %
Tenet Healthcare Corp. 6.00% 10-01-2020 852 1 0,0 %
Tenet Healthcare Corp. 6.25% 02-01-2027 Callable 2022 144A 62 656 85 0,0 %
Tenet Healthcare Corp. 6.75% 06-15-2023 146 343 198 0,1 %
Tensar International Corp. Term Loan 2nd Lien F/R 07-09-2022 2 186 3 0,0 %
Teradyne Inc. 0 0,0 %
Teranga Gold Corp. 88 0,0 %
Terna Energy SA 2 0,0 %
TerraForm Power Operating LLC 5.00% 01-31-2028 Callable 2027 144A 207 920 260 0,1 %
Tervita Corp. 3 0,0 %
Tervita Corp. Class A Voting 6 0,0 %
Tervita Escrow Corp. 7.63% 12-01-2021 Callable 2019 144A 3 033 4 0,0 %
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.50% 03-01-2025 Callable 2024 144A 1 387 2 0,0 %
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 10-01-2026 Callable 39 920 44 0,0 %
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.00% 04-15-2024 558 1 0,0 %
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.75% 03-01-2028 Callable 2027 843 1 0,0 %
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 2.20% 07-21-2021 31 985 40 0,0 %
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 2.80% 07-21-2023 53 016 63 0,0 %
TFI International Inc. 30 1 0,0 %
The ADT Corp. 3.50% 07-15-2022 2 333 3 0,0 %
The AES Corp. 4.88% 05-15-2023 Callable 2019 49 0,0 %
The AES Corp. 5.13% 09-01-2027 Callable 2022 358 0,0 %
The AES Corp. 5.50% 04-15-2025 Callable 2020 2 063 3 0,0 %
The Bank of Nova Scotia 167 12 0,0 %
The Bank of Nova Scotia 1.90% 12-02-2021 DPNT 297 067 293 0,3 %
The Bank of Nova Scotia 2.29% 06-28-2024 214 475 210 0,1 %
The Bank of Nova Scotia 2.36% 11-08-2022 124 873 124 0,1 %
The Bank of Nova Scotia 2.98% 04-17-2023 336 062 341 0,3 %
The Bank of Nova Scotia 3.10% 02-02-2028 87 630 89 0,0 %
The Bank of Nova Scotia 4.50% 12-16-2025 2 730 4 0,0 %
The Bank of Nova Scotia F/R 01-18-2029 Callable 2024 220 390 225 0,1 %
The Bank of Nova Scotia F/R 08-27-2019 306 226 306 0,3 %
The Basic House Co. Ltd. 0 0,0 %
The Berkeley Group Holdings PLC 0 0,0 %
The Canadian Pacific Railway Co. 6.91% 10-01-2024 Callable 42 133 47 0,0 %
The Chefs' Warehouse Inc. 0 0,0 %
The Chemours Co. 5.38% 05-15-2027 Callable 2027 109 0,0 %
The Chemours Co. 7.00% 05-15-2025 Callable 2020 364 0,0 %
The Descartes Systems Group Inc. 13 1 0,0 %
The European Bank for Reconstruction & Development 7.38% 04-15-2019 13 086 631 1 0,0 %
The European Financial Stability Facility 0.13% 10-17-2023 2 203 3 0,0 %
The European Financial Stability Facility 0.50% 01-20-2023 1 566 2 0,0 %
The European Financial Stability Facility 1.88% 05-23-2023 1 632 3 0,0 %
The Fédération des Caisses Desjardins du Québec 2.39% 08-25-2022 186 652 186 0,1 %
The Goldman Sachs Group Inc. 1.38% 05-15-2024 Callable 2023 1 586 2 0,0 %
The Goldman Sachs Group Inc. 2.43% 04-26-2023 Callable 187 091 183 0,1 %
The Goldman Sachs Group Inc. 3.31% F/R 10-31-2025 Callable 2024 131 445 130 0,1 %
The Goldman Sachs Group Inc. 5.20% 12-17-2019 5 240 5 0,0 %
The Goldman Sachs Group Inc. F/R 02-23-2023 3 165 4 0,0 %
The International Bank for Reconstruction and Development 3.50% 01-22-2021 204 838 188 0,1 %
The International Bank for Reconstruction and Development 3.625% 06-22-2020 3 818 1 0,0 %
The International Bank for Reconstruction and Development 4.625% 10-06-2021 2 268 2 0,0 %
The Israel Corp. Ltd. 0 0,0 %
The Juroku Bank Ltd. 0 0,0 %
The Keg Royalties Income Fund 1 0,0 %
The KeyW Holding Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-04-2024 35 214 46 0,0 %
The Link Real Estate Investment Trust 0 0,0 %
The Manufacturers Life Insurance Co. 2.389% 01-05-2026 Callable 2021 206 369 205 0,1 %
The Manufacturers Life Insurance Co. 2.64% 01-15-2025 Callable 2020 52 578 53 0,0 %
The Manufacturers Life Insurance Co. 3.18% 11-22-2027 Callable 54 857 56 0,0 %
The Marcus Corp. 0 0,0 %
The Mosaic Co. 0 0,0 %
The Nanto Bank Ltd. 0 0,0 %
The Neiman Marcus Group Ltd. LLC 8.00% 10-15-2021 Callable 144A 579 0,0 %
The North West Co. Inc. 16 1 0,0 %
The Pasha Group Term Loan B 1st Lien F/R 12-13-2022 39 797 53 0,0 %
The Progressive Corp. 0 0,0 %
The Shiga Bank Ltd. 0 0,0 %
The SPAR Group Ltd. 0 0,0 %
The TJX Companies Inc. 0 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 372 28 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 1.91% 07-18-2023 DPNT 728 646 709 0,5 %
The Toronto-Dominion Bank 2.05% 12-01-2022 18 631 18 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 2.982% 09-30-2025 Callable 2020 96 393 97 0,1 %
The Toronto-Dominion Bank 3.01% 05-30-2023 351 573 359 0,3 %
The Toronto-Dominion Bank 3.226% 07-24-2024 44 779 46 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 4.86% 03-04-2031 Callable 2026 104 280 114 0,1 %
The Toronto-Dominion Bank 5.38% 07-01-2028 84 161 95 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 5.50% 04-01-2024 13 909 16 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 6.125% 12-01-2024 67 666 78 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank F/R 06-28-2023 437 713 441 0,3 %
The Toronto-Dominion Bank F/R 07-25-2029 Callable 2024 296 628 295 0,3 %
The Toronto-Dominion Bank F/R 07-31-2019 41 841 42 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank F/R 09-14-2028 Callable 2023 127 064 129 0,1 %
The Walt Disney Co. 2.76% 10-07-2024 742 929 743 0,5 %
The Williams Companies Inc. 3.70% 01-15-2023 Callable 2022 979 1 0,0 %
The Williams Companies Inc. 4.55% 06-24-2024 Callable 2024 2 268 3 0,0 %
Thermo Fisher Scientific Inc. 0.75% 09-12-2024 Callable 2024 516 1 0,0 %
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.40% 01-23-2026 Callable 2025 496 1 0,0 %
Thomson Reuters Corp. 48 3 0,0 %
Thor Industries Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-01-2025 89 700 115 0,1 %
Tianjin Development Holdings Ltd. 21 0,0 %
Tianjin Port Development Holdings Ltd. 20 0,0 %
Tianneng Power International Ltd. 13 0,0 %
Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd. 0 0,0 %
Tim Participacoes SA ADR 5 0,0 %
Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. 16 0,0 %
Tisco Financial Group PCL NVDR 2 0,0 %
Titan Acquisition Ltd. 7.75% 04-15-2026 Callable 2021 144A 76 024 88 0,0 %
TMX Group Ltd. 23 2 0,0 %
TMX Group Ltd. 2.30% 12-11-2024 Callable 2024 149 369 149 0,1 %
TMX Group Ltd. 3.78% 06-05-2028 Callable 2028 117 754 120 0,1 %
Toho Holdings Co. Ltd. 0 0,0 %
Tokyo Electric Power Co. Holdings Inc. 0 0,0 %
Topkey Corp. 1 0,0 %
Toppan Printing Co. Ltd. 0 0,0 %
Torchmark Corp. 0 0,0 %
Torex Gold Resources Inc. 3 0,0 %
Toromont Industries Ltd. 11 1 0,0 %
Toromont Industries Ltd. 3.84% 10-27-2027 Callable 65 723 67 0,0 %
Toronto Hospital 5.64% 12-08-22 60 654 64 0,0 %
Total Access Communication PCL NVDR 44 0,0 %
Total SA 0 0,0 %
Total System Services Inc. 0 0,0 %
TOTVS SA 3 0,0 %
Tourmaline Oil Corp. 13 0,0 %
Towd Point Mortgage Trust 2.75% 06-25-2057 1 067 1 0,0 %
Towd Point Mortgage Trust 3.00% 06-25-2058 2 605 3 0,0 %
Towd Point Mortgage Trust 3.75% 05-25-2058 1 146 2 0,0 %
Towd Point Mortgage Trust F/R 07-25-2058 144A 1 088 1 0,0 %
Toyo Seikan Kaisha Ltd. 0 0,0 %
Toyota Credit Canada Inc. F/R 07-24-2020 23 289 23 0,0 %
TPK Holding Co. Ltd. 1 0,0 %
TransAlta Corp. 99 1 0,0 %
TransAlta Corp. Pfd. Series A 5 749 68 0,0 %
TransAlta Renewables Inc. 2 0,0 %
Transat A.T. Inc. Class B 14 0,0 %
TransCanada Corp. 159 9 0,0 %
TransCanada Corp. Pfd. Series 15 2 247 57 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 11.80% 11-20-2020 122 682 141 0,1 %
TransCanada Pipelines Ltd. 3.39% 03-15-2028 Callable 2027 82 832 83 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 3.69% 07-19-2023 19 841 20 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 3.80% 10-01-2020 621 1 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 4.18% 07-03-2048 Callable 2048 43 377 42 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 6.28% 05-26-2028 30 977 37 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 6.89% 08-07-2028 118 827 149 0,1 %
TransCanada PipeLines Ltd. 8.05% 02-17-2039 50 606 75 0,0 %
TransCanada Trust F/R 05-18-2077 Callable 2027 365 454 340 0,3 %
Transcontinental Inc. Class A Sub. voting 37 1 0,0 %
TransDigm Group Inc. 6.25% 03-15-2026 Callable 2022 144A 1 860 3 0,0 %
TransDigm Inc. 6.50% 05-15-2025 Callable 2020 619 1 0,0 %
TransGlobe Energy Corp. 100 0,0 %
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA 6 0,0 %
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 3.368% 03-06-2019 56 522 57 0,0 %
Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 4.56% 11-14-2028 Callable 2028 134 951 143 0,1 %
Travelport Corporate Finance PLC 6.00% 03-15-2026 Callable 2021 144A 1 478 2 0,0 %
Treasury Corp. of Victoria 3.00% 10-20-2028 6 178 6 0,0 %
Treasury Corporation of Victoria 2.25% 10-29-2021 1 729 2 0,0 %
Trencor Ltd. 3 0,0 %
TRI Pointe Holdings Inc. 5.875% 06-15-2024 252 0,0 %
Trico Products Corp. Term Loan 1st Lien F/R 02-02-2024 256 0,0 %
Tricon Capital Group Inc. 50 1 0,0 %
Trillium Windpower LP 5.80% 02-15-2033 35 862 41 0,0 %
Trimble Inc. 4.90% 06-15-2028 Callable 2028 512 1 0,0 %
Triple-S Management Corp. 0 0,0 %
Trisura Group Ltd. 0 0,0 %
Triton Container Finance V LLC 3.95% 03-20-2043 Callable 2020 1 363 2 0,0 %
True North Commercial Real Estate Investment Trust 5 0,0 %
Tupras-Turkiye Petrol Rafinerileri AS 2 0,0 %
Tupy SA 4 0,0 %
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS (Turkcell) ADR 11 0,0 %
Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS 6 0,0 %
Twilio Inc. Class A 0 0,0 %
Tyler Technologies Inc. 0 0,0 %
Tyson Foods Inc. 3.95% 08-15-2024 Callable 2024 1 158 2 0,0 %
U.S. Bancorp 0.85% 06-07-2024 1 126 2 0,0 %
U.S. Bancorp Pfd. Perpetual/Callable 2022 53 2 0,0 %
U.S. Bancorp Pfd. Security Series A 5 5 0,0 %
Uber Technologies Inc. 8.00% 11-01-2026 Callable 2021 144A 174 785 240 0,1 %
Uber Technologies Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-13-2023 1 005 1 0,0 %
Ubiquiti Networks Inc. 0 0,0 %
UBS Group AG 157 3 0,0 %
Ultra Clean Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-27-2025 284 0,0 %
UMW Holdings BHD 45 0,0 %
Uni-President Enterprises Corp. 50 0,0 %
UniCredit SpA 3.75% 04-12-2022 144A 14 766 19 0,0 %
UniCredit SpA 4.63% 04-12-2027 144A 105 332 132 0,1 %
Unid Co. Ltd. 0 0,0 %
Unilever PLC 0 0,0 %
Unimicron Technology Corp. 137 0,0 %
Unimin Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-21-2025 20 115 23 0,0 %
Union Gas Ltd. 3.59% 11-22-2047 Callable 2047 60 713 60 0,0 %
Union Gas Ltd. 8.65% 11-10-2025 8 325 11 0,0 %
Union Pacific Corp. 0 0,0 %
Unipar Carbocloro SA 2 0,0 %
Uniper SE 0 0,0 %
Unipro PJSC 58 0,0 %
United Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 4.15% 08-25-2031 3 851 5 0,0 %
United Integrated Services Co. Ltd. 10 0,0 %
United Kingdom Treasury 3.75% 09-07-2020 424 1 0,0 %
United Parcel Service Inc. 2.13% 05-21-2024 Callable 2024 142 355 138 0,1 %
United Rentals (North America) Inc. 4.63% 07-15-2023 Callable 2019 2 431 3 0,0 %
United Rentals (North America) Inc. 4.88% 01-15-2028 Callable 2023 2 447 3 0,0 %
United Rentals (North America) Inc. 5.50% 05-15-2027 Callable 2022 2 986 4 0,0 %
United Rentals North America Inc. 6.50% 12-15-2026 Callable 2021 87 630 121 0,1 %
United States Cellular Corp. 0 0,0 %
United States Treasury 0.13% 07-15-2024 Inflation Indexed 2 831 4 0,0 %
United States Treasury 0.75% 02-15-2042 Inflation Indexed 65 231 89 0,0 %
United States Treasury 0.75% 07-15-2028 Inflation Indexed 83 014 110 0,1 %
United States Treasury 1.01% 02-15-2048 Inflation Indexed 10 157 13 0,0 %
United States Treasury 2.00% 11-15-2026 5 629 7 0,0 %
United States Treasury 2.75% 02-15-2028 95 079 126 0,1 %
United States Treasury 2.75% 11-15-2042 10 002 12 0,0 %
United States Treasury 2.88% 08-15-2028 261 0,0 %
United States Treasury 2.88% 09-30-2023 646 1 0,0 %
United States Treasury 2.88% 10-31-2023 112 0,0 %
United States Treasury 3.00% 02-15-2048 424 569 551 0,4 %
United States Treasury 3.00% 02-15-2049 2 170 3 0,0 %
United States Treasury 3.13% 02-15-2043 10 801 14 0,0 %
United States Treasury 3.13% 11-15-2028 4 061 041 5 535 3,0 %
United States Treasury 3.38% 11-15-2048 616 479 860 0,5 %
United States Treasury Inflation Indexed 0.87% 01-15-2029 3 725 5 0,0 %
United States Treasury N/B 2.50% 01-31-2024 5 401 7 0,0 %
United States Treasury N/B 2.50% 02-15-2022 4 503 6 0,0 %
United States Treasury N/B 4.38% 02-15-2038 7 946 13 0,0 %
UnitedHealth Group Inc. 0 0,0 %
UnitedHealth Group Inc. 2.70% 07-15-2020 1 338 2 0,0 %
UnitedHealth Group Inc. 3.50% 06-15-2023 2 219 3 0,0 %
Universal Corp. 0 0,0 %
Universal Insurance Holdings Inc. 0 0,0 %
University of Ontario Institute of Technology 6.351% 10-15-2034 42 700 51 0,0 %
UPC Holding BV 5.50% 01-15-2028 Callable 2022 144A 995 1 0,0 %
Uralkali 18 0,0 %
US Bancorp F/R 12-29-2049 Perpetual Callable 2021 2 447 3 0,0 %
US Bancorp Pfd. Series K Callable 2023 72 2 0,0 %
USANA Health Sciences Inc. 0 0,0 %
USB Capital IX 3.50% 10-29-2049 4 921 5 0,0 %
USG Corp. 4.88% 06-01-2027 Callable 2022 144A 27 0,0 %
USG Corp. 5.50% 03-01-2025 Callable 2020 144A 206 0,0 %
Vale SA ADR 4 0,0 %
Vale SA Frn Sub Perpetual 09-30-2049 5 300 0,0 %
Valener Inc. 16 0,0 %
Vancouver Airport Authority 3.66% 11-23-2048 Callable 2048 71 415 75 0,0 %
Vancouver Airport Authority 3.857% 11-10-2045 Callable 43 815 47 0,0 %
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 48 2 0,0 %
Vanguard International Semiconductor Corp. 7 0,0 %
Vantage Data Centers LLC 4.07% 02-16-2043 Callable 2023 517 1 0,0 %
Varonis Systems Inc. 0 0,0 %
Vedanta Resources PLC 6.38% 07-30-2022 144A 2 137 3 0,0 %
Ventas Canada Finance Ltd. 2.55% 03-15-2023 Callable 2023 102 089 100 0,1 %
Ventas Canada Finance Ltd. 3.00% 09-30-2019 4 853 5 0,0 %
Ventas Realty LP 4.00% 03-01-2028 Callable 2027 41 624 54 0,0 %
Verbund AG 0 0,0 %
VeriFone Systems Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-09-2025 32 029 42 0,0 %
VeriSign Inc. 4.75% 07-15-2027 Callable 2022 72 032 94 0,0 %
Verisk Analytics Inc. 0 0,0 %
Verizon Communications Inc. 0 0,0 %
Verizon Communications Inc. 3.50% 02-17-2023 1 371 1 0,0 %
Verizon Owner Trust 1.42% 01-20-2021 304 0,0 %
Vermilion Energy Inc. 5 0,0 %
Vermilion Energy Inc. 5.63% 03-15-2025 Callable 2020 144A 2 032 3 0,0 %
Verso Corp. Class A 0 0,0 %
Vertex Aerospace Services Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 06-14-2025 26 623 35 0,0 %
Vesta Energy Corp. 8.13% 07-24-2023 Callable 2020 144A 86 316 81 0,0 %
Vestel Beyaz Esya Sanayi ve Ticaret AS 1 0,0 %
ViaSat Inc. 5.63% 09-15-2025 Callable 2020 144A 32 861 42 0,0 %
Videotron Ltd./Videotron Ltee. 5.13% 04-15-2027 Callable 2022 144A 12 085 16 0,0 %
Videotron Ltee 5.00% 07-15-2022 1 511 2 0,0 %
Videotron Ltee 5.625% 06-15-2025 Callable 2025 9 737 10 0,0 %
Videotron Ltee 5.75% 01-15-2026 Callable 2020 203 740 213 0,1 %
Vinci SA 18 2 0,0 %
Vistage Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-01-2025 16 649 22 0,0 %
Vistra Energy Corp. 0 0,0 %
Vistra Operations Co. LLC 5.50% 09-01-2026 Callable 2021 144A 240 0,0 %
Vital KSK Holdings Inc. 0 0,0 %
VNDO Trust 3.90% 01-10-2035 2016-350P 1 305 2 0,0 %
Vodafone Group PLC 3.75% 01-16-2024 25 636 34 0,0 %
Voya Financial Inc. 0 0,0 %
VRX Escrow Corp. 5.875% 05-15-2023 Callable 2018 144A 1 250 2 0,0 %
VRX Escrow Corp. 6.125% 04-15-2025 Callable 2020 144A 92 661 117 0,1 %
Vukile Property Fund Ltd. 4 0,0 %
VVC Holding Corp. Term B 1st Lien F/R 02-07-2026 72 142 95 0,0 %
Vyaire Medical Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-06-2025 23 304 29 0,0 %
Vyborg Shipyard JSC 0 0,0 %
W.H. Smith PLC 0 0,0 %
W.R. Grace & Co.-Conn. 5.125% 10-01-2021 144A 146 0,0 %
W.R. Grace & Co.-Conn. 5.625% 10-01-2024 144A 255 0,0 %
W/S Packaging Holdings Inc. 9.00% 04-15-2023 Callable 2020 144A 202 273 274 0,2 %
Wabtec Corp. 0 0,0 %
Wachovia Capital Trust III F/R 03-15-2066 7 345 9 0,0 %
Wajax Corp. 5 0,0 %
Wal-Mart de Mexico SAB de CV Series V 74 0,0 %
Wal-Mart Stores Inc. 0 0,0 %
Walgreens Boots Alliance Inc. 3.30% 11-18-2021 Callable 2021 1 354 2 0,0 %
WaMu Mortgage Pass Through Certificates 0.434% 04-25-2045 2005-AR6 460 1 0,0 %
WaMu Mortgage Pass Through Certificates 0.561% 07-25-2045 442 1 0,0 %
WaMu Mortgage Pass Through Certificates 2.40% 01-25-2035 234 0,0 %
WaMu Mortgage Pass Through Certificates F/R 01-25-2045 Series 2005-AR2 Class 2A1B 543 1 0,0 %
WaMu Mortgage Pass Through Certificates F/R 01-25-2045 Series 2005-AR2 Class 2A2B 188 0,0 %
WaMu Mortgage Pass Through Certificates F/R 07-25-2045 201 0,0 %
Warrior Met Coal Inc. 0 0,0 %
Washington H. Soul Pattison & Co. Ltd. 0 0,0 %
Waste Connections Inc. 45 5 0,0 %
Watco Companies LLC 6.375% 04-01-2023 Callable 2018 144A 365 0,0 %
Waters Corp. 0 0,0 %
Weatherford International Ltd. 9.88% 02-15-2024 Callable 2023 355 0,0 %
Weichai Power Co. Ltd. 69 0,0 %
WellDyneDx Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-16-2022 86 909 113 0,1 %
Wells Fargo & Co. 12-31-2049 Pfd. Callable 2023 55 2 0,0 %
Wells Fargo & Co. 2.98% 05-19-2026 94 422 92 0,0 %
Wells Fargo & Co. 3.19% 02-08-2024 Callable 2024 169 549 170 0,1 %
Wells Fargo & Co. 3.874% 05-21-2025 MTN 109 100 111 0,1 %
Wells Fargo & Co. F/R 07-27-2021 1 142 1 0,0 %
Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2.739% 12-25-2034 186 0,0 %
Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2005-AR10 Trust 2.619% 06-25-2035 266 0,0 %
Welltower Inc. 4.13% 03-15-2029 Callable 2028 43 224 57 0,0 %
Welltower Inc. 4.25% 04-15-2028 Callable 2028 32 734 44 0,0 %
Wendy's Funding LLC 4.08% 06-15-2045 1 945 3 0,0 %
Wendys Funding LLC 3.57% 03-15-2048 18-1A 517 1 0,0 %
Werner FinCo LP 8.75% 07-15-2025 Callable 2020 144A 937 1 0,0 %
Wesdome Gold Mines Ltd. 25 0,0 %
Wesfarmers Ltd. 0 0,0 %
West Edmonton Mall Property Inc. 4.31% 02-13-2024 43 815 45 0,0 %
West Fraser Timber Co. Ltd. 10 1 0,0 %
Westcoast Energy Inc. 4.79% 10-28-2041 85 439 93 0,0 %
Westcoast Energy Inc. 5.20% Cum. Red. First Pfd. Series 12 1 701 43 0,0 %
Western Australian Treasury Corp. 2.50% 07-23-2024 2 986 3 0,0 %
Western Australian Treasury Corp. 2.75% 10-20-2022 2 823 3 0,0 %
Western Digital Corp. 4.75% 02-15-2026 Callable 2025 728 1 0,0 %
Western Forest Products Inc. 100 0,0 %
WestJet Airlines Ltd. 17 0,0 %
Westpac Banking Corp. 5.00% 10-21-2019 163 0,0 %
Westpac Banking Corp. 7.25% 02-11-2020 1 958 2 0,0 %
Westshore Terminals Investment Corp. 28 1 0,0 %
Wheaton Precious Metals Corp. 14 0,0 %
Whitbread PLC 0 0,0 %
Whitecap Resources Inc. 0 0,0 %
Williams Partners LP 3.75% 06-15-2027 Callable 2027 5 547 7 0,0 %
Williams Scotsman International Inc. 7.88% 12-15-2022 Callable 2019 144A 149 858 201 0,1 %
Willis Engine Structured Trust IV 4.75% 09-15-2043 144A Callable 2026 1 025 1 0,0 %
Wind Tre SPA 5.00% 01-20-2026 Callable 2020 22 784 26 0,0 %
Winpak Ltd. 20 1 0,0 %
Wipro Ltd. 8 0,0 %
Wipro Ltd. ADR 80 1 0,0 %
WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund 500 17 0,0 %
WiseTech Global Ltd. 0 0,0 %
WMG Acquisition Corp. 5.50% 04-15-2026 Callable 2021 144A 203 0,0 %
Wolters Kluwer NV 0 0,0 %
Wolverine World Wide Inc. 5.00% 09-01-2026 Callable 2021 144A 570 1 0,0 %
Woodside Petroleum Ltd. 0 0,0 %
Woolworths Ltd. 0 0,0 %
Woori Bank 2 0,0 %
Woori Financial Group Inc. 3 0,0 %
World Wrestling Entertainment Inc. Class A 0 0,0 %
Worldpay Inc. 0 0,0 %
WPX Energy Inc. 5.75% 06-01-2026 Callable 2021 1 811 2 0,0 %
WSP Global Inc. 11 1 0,0 %
WTH Car Rental ULC 1.912% 07-20-2020 192 129 191 0,1 %
Wyndham Hotels and Resorts Inc. 5.38% 04-15-2021 Callable 2021 144A 549 1 0,0 %
Wynn Las Vegas LLC 5.25% 05-15-2027 Callable 2027 144A 1 407 2 0,0 %
Xiamen International Port Co. Ltd. H 13 0,0 %
Xingda International Holdings Ltd. 5 0,0 %
Xinhua Winshare Publishing and Media Co. Ltd. Class H 3 0,0 %
Xplornet Communications Inc. 9.63% 06-01-2022 Callable 2019 144A 29 998 41 0,0 %
Xtep International Holdings Ltd. 98 0,0 %
Yak Access LLC Term Loan B 1st Lien F/R 06-26-2025 70 447 80 0,0 %
Yamana Gold Inc. 303 1 0,0 %
Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Ltd. Co. Class H 1 0,0 %
Yanzhou Coal Mining Co. Ltd. H 9 0,0 %
YeaRimDang Publishing Co. Ltd. 1 0,0 %
Yellow Pages Ltd. 6 0,0 %
Yichang HEC Changjiang Pharmaceutical Co. Ltd. 1 0,0 %
Yihai International Holding Ltd. 0 0,0 %
YIK Corp. 1 0,0 %
Yirendai Ltd. 0 0,0 %
Youngone Holdings Co. Ltd. 0 0,0 %
YRC Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-21-2022 15 858 20 0,0 %
Yuanta Financial Holding Co. Ltd. 63 0,0 %
Yuexiu Property Co. Ltd. 53 0,0 %
Yum China Holdings Inc. 7 0,0 %
Yuzhou Properties Co. Ltd. 46 0,0 %
Zhen Ding Technology Holding Ltd. 67 0,0 %
Zions Bancorporation 3.35% 03-04-2022 Callable 2022 2 790 4 0,0 %
Zions Bancorporation 5.80% 12-29-2049 Callable 2023 979 1 0,0 %
Zotec Partners LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2024 292 0,0 %
ZTE Corp. H Shares 11 0,0 %
Total des placements -- 190 805 99,1 %
Currency Hedge Contracts -- -269 -0,1 %
Other Assets (Liabilities) -- 1 957 1,0 %
Actif net total -- 192 493 100,0 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 31 mai 2019
  • Répartition régionale
      Canada
    65,2 %
      États-Unis
    13,7 %
      Allemagne
    2,7 %
      France
    1,8 %
      Royaume-Uni
    1,8 %
      Autres
    1,0 %
      Australie
    0,6 %
      Luxembourg
    0,3 %
      Pays-Bas
    0,2 %
      Belgique
    0,2 %
      Trésorerie et équivalents 12,5 %
  • Répartition sectorielle
      Obligations de sociétés 30,9 %
      Obligations fédérales 29,8 %
      Trésorerie et équivalents 12,5 %
      Titres à revenu fixe étrangers 8,3 %
      Obligations provinciales 6,9 %
      SICAV et OPC 5,4 %
      Prêts bancaires 3,4 %
      Actions 2,1 %
      Titres adossés à des créances hypothécaires 0,4 %
      Autres 0,3 %
Répartition par note de crédit
AAA 35,4 %
AA 13,7 %
A 12,1 %
BBB 10,2 %
BB 4,1 %
B 6,4 %
CCC et moins 1,3 %
Oblig. non évaluées 0,4 %
Trésorerie et équivalents 12,7 %
Actions 3,8 %

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Gestionnaires de portefeuille

Alain Bergeron, CFA

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Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie

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Note : L’option en dollars US est fermée aux nouvelles souscriptions.

Tôt en janvier 2017, Symétrie a acquis une petite position dans le FINB Diversification maximale Marchés développés mondiaux ex Amérique du Nord Mackenzie.  En plus d’être attiré par la philosophie de placement de TOBAM, le placement résulte en une amélioration des caractéristiques de portefeuille globales des portefeuilles Symétrie.

Les versions séries E, I, J et LM de ce fonds sont fermées aux nouveaux placements.

À compter du 2 janvier 2019, le taux de distribution de la série T6 (y compris F6, O6, J6, S6. PWT6, FB6, PWFB6, PWX6) passera de 6 % à 5 %. Le nom de la série sera modifié en conséquence (p. ex. la série T6 sera renommée T5). Le code de fonds restera le même.

Les placements dans les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions, exclusion faite des frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Pour les changements relatifs aux activités, à l’exploitation ou aux affaires d’un fonds de placement et à la restructuration ou l’acquisition d’actifs au sein d’un fonds de placement au cours des dix dernières années qui pourraient affecter de façon importante le rendement du fonds de placement, veuillez vous reporter à la rubrique « Changements importants au cours des dix dernières années » de la plus récente Notice annuelle.

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* L'indice mixte est composé à 90 % de l'indice obligataire universel FTSE Canada et à 10 % de l'indice BofA Merrill Lynch Global Broad Market (couvert en $CA).

†Les principaux titres de ce fonds peuvent, mais non nécessairement, représenter les plus importants titres du fonds. Plutôt, les principaux titres sont sélectionnés pour leur signification générale dans l’évaluation du portefeuille de placement. Visitez le site placementsmackenzie.com/devises pour consulter la liste des fonds/produits ayant recours à des instruments dérivés comme protection contre le risque de change.

‡ Les cotes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les cotes émises par une agence d'évaluation approuvée.