Portefeuille du fonds - Portefeuille croissance Symétrie Série F5 MFC4588 | Placements Mackenzie

Portefeuille croissance Symétrie Série F5

Catégorie d'actif : Actifs gérés

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 31 août 2019
Les principaux titres représentent 12,5 % du fonds.
Visionner tous les titres
Nbre total de
placements en actions
3397
Nbre total de
placements en titres à revenu fixe
1271
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie, série R
Canada | Fonds communs de placement
2,5 %
Suncor Énergie Inc.
Canada | Produits pétroliers et gaziers intégrés
2,3 %
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie
Canada | Fonds négociés en bourse
1,6 %
Banque Royale du Canada
Canada | Services bancaires divers
1,3 %
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-06-2021
Canada | Gouvernement fédéral
0,9 %
Banque de Montréal
Canada | Services bancaires divers
0,9 %
La Banque Toronto-Dominion
Canada | Services bancaires divers
0,9 %
Gouvernement du Canada 1,75 % 01-08-2020
Canada | Gouvernement fédéral
0,8 %
Fonds macro mondial Mackenzie, série R
Canada | Fonds communs de placement
0,8 %
Gouvernement du Canada 0,75 % 01-09-2021
Canada | Gouvernement fédéral
0,6 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 30 juin 2019
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
1-800-FLOWERS.COM Inc. 75 2 0,0 %
1011778 B.C. Unlimited Liability Company/New Red Finance Inc. 4.63% 01-15-2022 Callable 27 776 37 0,0 %
11 bit studios SA 24 3 0,0 %
1st Constitution Bancorp 43 1 0,0 %
1st Source Corp. 108 7 0,0 %
21Vianet Group Inc. ADR 24 0,0 %
2G Energy AG 43 3 0,0 %
3i Group PLC 447 8 0,0 %
407 International Inc. 3.14% 03-06-2030 Callable 2029 67 228 71 0,0 %
407 International Inc. 3.60% 05-21-2047 Callable 638 1 0,0 %
407 International Inc. 3.65% 09-08-2044 Callable MTN 22 934 25 0,0 %
407 International Inc. 3.67% 03-08-2049 Callable 2048 27 525 31 0,0 %
407 International Inc. 3.72% 05-11-2048 Callable 2047 226 131 255 0,0 %
407 International Inc. 5.96% 12-03-2035 Callable 248 510 347 0,0 %
407 International Inc. 6.75% 07-27-2039 Callable 13 897 19 0,0 %
407 International Inc. 7.13% 07-26-2040 Callable 177 187 286 0,0 %
4imprint Group PLC 237 11 0,0 %
5N Plus Inc. 22 0,0 %
A&W Revenue Royalties Income Fund Units 140 6 0,0 %
A.G. BARR PLC 32 0,0 %
A.O. Smith Corp. 12 015 742 0,1 %
A.P. Eagers Ltd. 147 1 0,0 %
AAC holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-30-2023 12 246 14 0,0 %
AAK AB 1 023 25 0,0 %
AAR Corp. 259 12 0,0 %
AB Dynamics PLC 550 23 0,0 %
Abacus Property Group Stapled Securities 6 321 24 0,0 %
AbbVie Inc. 2 274 217 0,0 %
Abcam PLC 4 977 122 0,0 %
Absa Group Ltd. 122 2 0,0 %
Absolute Software Corp. 2 672 21 0,0 %
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 17 320 51 0,0 %
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC 24 610 41 0,0 %
Abu Dhabi National Energy Co. 3.63% 06-22-2021 1 188 2 0,0 %
Acacia Communications Inc. 302 19 0,0 %
Accenture PLC Class A 4 020 973 0,2 %
Access Justice Durham 5.02% 08-31-2039 48 918 58 0,0 %
Acciona SA 2 278 320 0,0 %
Acco Brands Corp. 334 3 0,0 %
Accordia Golf Trust 4 021 2 0,0 %
Accuray Inc. 431 2 0,0 %
ACEA SPA 2 845 71 0,0 %
Achillion Pharmaceuticals Inc. 226 1 0,0 %
ACNB Corp. 32 2 0,0 %
Acorda Therapeutics Inc. 54 1 0,0 %
Acproducts Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-14-2024 53 284 67 0,0 %
ACS, Actividades de Construccion y Servicios SA 9 784 512 0,1 %
Actividades de Construccion Rights 07-10-2019 9 784 20 0,0 %
Adairs Ltd. 668 1 0,0 %
Adams Resources & Energy Inc. 22 1 0,0 %
Adani Green Energy (UP) Ltd. 6.25% 12-10-2024 144A 11 354 15 0,0 %
Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. 4.00% 07-30-2027 Callable 2027 144A 21 288 28 0,0 %
Adastria Co. Ltd. 2 456 69 0,0 %
Adcock Ingram Holdings Ltd. 362 2 0,0 %
Addtech AB - B Shares 140 6 0,0 %
Adevinta ASA Class A 220 3 0,0 %
Adidas AG 453 183 0,0 %
Administradora de Fondos de Pensiones Habitat SA 1 641 3 0,0 %
Admiral Group PLC 9 892 363 0,0 %
Adtalem Global Education Inc. 6 246 368 0,0 %
ADTRAN Inc. 22 0,0 %
ADVA Optical Networking SE 6 231 60 0,0 %
Advan Co. Ltd. 538 7 0,0 %
Advance Auto Parts Inc. 2 899 585 0,1 %
Advanced Emissions Solutions Inc. 625 10 0,0 %
Advanced Micro Devices Inc. 5 695 226 0,0 %
Advanced Micro Devices Inc. 7.50% 08-15-2022 87 393 129 0,0 %
AdvanSix Inc. 194 6 0,0 %
AECI Ltd. 563 5 0,0 %
AECOM 5.13% 03-15-2027 Callable 2026 37 711 51 0,0 %
AECOM 5.88% 10-15-2024 Callable 2024 26 357 37 0,0 %
Aecon Group Inc. 5 948 114 0,0 %
Aedifica SA 97 12 0,0 %
Aegis Toxicology Sciences Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 05-09-2025 12 003 15 0,0 %
Aegon NV 70 066 457 0,1 %
Aena SA 2 103 546 0,1 %
AEON Credit Service M Bhd 465 2 0,0 %
Aeon Delight Co. Ltd. 514 20 0,0 %
AEON Thana Sinsap (Thailand) PCL 9 653 91 0,0 %
AerCap Holdings NV 1 889 129 0,0 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 3.30% 01-23-2023 Callable 2022 46 803 62 0,0 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 4.45% 10-01-2025 Callable 2025 27 750 38 0,0 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 4.88% 01-16-2024 Callable 2023 106 031 149 0,0 %
AeroVironment Inc. 32 2 0,0 %
AES Gener SA 47 288 17 0,0 %
AES Tiete Energia SA 1 950 8 0,0 %
AF Gruppen ASA 250 6 0,0 %
AF POYRY AB 1 178 35 0,0 %
Affimed NV 356 1 0,0 %
Aflac Inc. 14 228 1 021 0,2 %
AfreecaTV Co. Ltd. 83 6 0,0 %
Africa Israel Properties Ltd. 32 1 0,0 %
African Oxygen Ltd. 1 372 3 0,0 %
African Rainbow Minerals Ltd. 5 578 94 0,0 %
AG Growth International Inc. 22 1 0,0 %
AG Mortgage Investment Trust Inc. 1 766 37 0,0 %
Agenus Inc. 905 4 0,0 %
AGF Management Ltd. Class B non-voting 7 705 40 0,0 %
Aggreko PLC 10 358 136 0,0 %
Agile Property Holdings Ltd. 165 312 290 0,0 %
Agilysys Inc. 226 6 0,0 %
Agnico-Eagle Mines Ltd. 133 9 0,0 %
Agricultural Bank of China Ltd. H 1 662 175 911 0,2 %
Agritrade Resources Ltd. 16 107 3 0,0 %
AGT Ltd. 8.80% 09-22-2025 Callable 62 749 83 0,0 %
Aguas Andinas SA 14 160 11 0,0 %
Ahnlab Inc. 42 3 0,0 %
Ahresty Corp. 248 2 0,0 %
AI Ladder Luxembourg Term Loan B 1st Lien F/R 05-04-2025 33 860 43 0,0 %
AIA Group Ltd. 25 492 360 0,0 %
Aichi Corp. 911 8 0,0 %
Aichi Tokei Denki Co. Ltd. 71 4 0,0 %
AIMCo Realty Investors LP 2.27% 06-26-2024 Callable 2024 69 997 70 0,0 %
Aimco Realty Investors LP 2.712% 06-01-2029 Callable 2029 107 226 108 0,0 %
AIMCo Realty Investors LP 3.04% 06-01-2028 Callable 2028 41 004 43 0,0 %
Aimia Inc. 64 537 247 0,0 %
AIMS AMP Capital Industrial Real Estate Investment Trust 7 037 10 0,0 %
Air Canada 59 724 2 371 0,4 %
Air China Ltd. H 62 226 82 0,0 %
Air Liquide SA 2 669 489 0,1 %
Air New Zealand Ltd. 2 456 6 0,0 %
AirAsia BHD 89 020 77 0,0 %
Airbus SE 906 168 0,0 %
Airports of Thailand Public Co. Ltd. 36 821 115 0,0 %
Ajisen China Holdings Ltd. 66 588 36 0,0 %
Aju Capital Co. Ltd. 245 3 0,0 %
Aker BP ASA 4.75% 06-15-2024 Callable 2021 144A 17 436 24 0,0 %
Aker BP ASA 5.88% 03-31-2025 Callable 2021 144A 25 749 36 0,0 %
Akka Technologies 11 1 0,0 %
Akorn Inc. 420 3 0,0 %
Aksigorta AS 53 267 54 0,0 %
Akzo Nobel NV 13 384 1 647 0,3 %
AL Midcoast Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 06-28-2025 19 508 26 0,0 %
Alacer Gold Corp. 24 095 110 0,0 %
Alamos Gold Inc. 237 2 0,0 %
Alaris Royalty Corp. 862 16 0,0 %
Alaska Communications Systems Group Inc. 205 0,0 %
Albany International Corp. Class A 119 13 0,0 %
Alberta Powerline LP 4.06% 03-01-2054 31 064 35 0,0 %
Albioma SA 86 3 0,0 %
Alcami Carolinas Corp. Term Loan 1st Lien F/R 07-06-2025 38 491 50 0,0 %
Alchemy US Holdco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 10-01-2025 37 360 49 0,0 %
Alcoa Corp. 119 4 0,0 %
Alcon Inc. 99 8 0,0 %
Aldar Properties PJSC 182 858 123 0,0 %
Aldeyra Therapeutics Inc. 108 1 0,0 %
Alectra Inc. 2.49% 05-17-2027 Callable 2027 77 991 79 0,0 %
Alexander & Baldwin Inc. 938 28 0,0 %
Alfa SA Series A 34 0,0 %
Alfresa Holdings Corp. 175 6 0,0 %
Algonquin Power & Utilities Corp. 4.09% 02-17-2027 Callable 139 580 148 0,0 %
Algonquin Power & Utilities Corp. 4.65% 02-15-2022 50 944 54 0,0 %
Algonquin Power Co. 4.60% 01-29-2029 Callable 2028 20 709 22 0,0 %
Alibaba Group Holding Ltd. ADR 7 142 1 585 0,3 %
Alibaba Health Information Technology Ltd. 68 186 86 0,0 %
Alico Inc. 32 1 0,0 %
Alimentation Couche-Tard Inc. 3.899% 11-01-2022 Callable 49 702 52 0,0 %
Alimentation Couche-Tard Inc. Class B Sub. voting 18 615 1 534 0,3 %
Alinco Inc. 301 4 0,0 %
Alk-Abello AS 65 20 0,0 %
Allegiant Travel Co. Term Loan B 1st Lien F/R 01-29-2024 40 654 53 0,0 %
Allergan Funding SCS 1.25% 06-01-2024 Callable 2024 10 340 16 0,0 %
Allergan Funding SCS 2.63% 11-15-2028 Callable 2028 6 893 11 0,0 %
Allergan PLC 7 454 1 634 0,3 %
Alliance Data Systems Corp. 644 118 0,0 %
Alliance Financial Group BHD 1 960 2 0,0 %
Alliance Pipeline LP 4.928% 12-16-2019 Callable 15 946 16 0,0 %
Allianz SE Reg. 1 619 511 0,1 %
Allied Electronics Corp. Ltd. 563 1 0,0 %
Allied Motion Technologies Inc. 22 1 0,0 %
Allied Properties Real Estate Investment Trust 5 982 283 0,0 %
Alpargatas SA 704 5 0,0 %
Alpek SAB de CV 71 0,0 %
Alpha Systems Inc. 146 5 0,0 %
Alphabet Inc. Class C 987 1 397 0,3 %
ALSO Holding AG 153 29 0,0 %
Alstom SA 3 040 185 0,0 %
AltaGas Ltd. 3.84% 01-15-2025 Callable 2024 MTN 65 607 69 0,0 %
AltaGas Ltd. Pfd. Series K 2 971 60 0,0 %
Altair Engineering Inc. 349 18 0,0 %
AltaLink LP 3.40% 06-06-2024 Callable 2024 68 340 72 0,0 %
AltaLink LP 3.72% 12-03-2046 Callable MTN 60 554 68 0,0 %
AltaLink LP 4.054% 11-21-2044 Callable 2044 70 411 83 0,0 %
Alten 129 20 0,0 %
Alteryx Inc. 6 197 886 0,2 %
Altice France SA Term Loan B13 1st Lien F/R 01-31-2026 26 375 34 0,0 %
Altice SA 7.75% 05-15-2022 Callable 144A 28 910 39 0,0 %
Altium Ltd. 3 422 108 0,0 %
Altria Group Inc. 4 028 250 0,0 %
Alupar Investimento SA 4 035 36 0,0 %
AMA Group Ltd. 1 519 2 0,0 %
Amada Holdings Co. Ltd. 857 13 0,0 %
Amadeus FiRe AG 129 23 0,0 %
Amadeus IT Group SA 220 23 0,0 %
AMAG Pharmaceuticals Inc. 420 5 0,0 %
Amano Corp. 253 9 0,0 %
Amata Corp. PCL 686 1 0,0 %
Amazon.com Inc. 2.80% 08-22-2024 Callable 2024 144A 27 574 37 0,0 %
Ambac Financial Group Inc. 172 4 0,0 %
AMC Entertainment Holdings Inc. 5.88% 11-15-2026 Callable 44 732 53 0,0 %
Amcor PLC 50 987 759 0,2 %
Amdocs Ltd. 3 309 269 0,0 %
Amedisys Inc. 3 337 531 0,1 %
Ameresco Inc. 22 0,0 %
America's Car-Mart Inc. 32 4 0,0 %
American Eagle Outfitters Inc. 86 2 0,0 %
American Electric Power Co. Inc. 6.13% Conv. Pfd. 544 38 0,0 %
American Equity Investment Life Holding Co. 119 4 0,0 %
American Express Credit Account Master Trust 2.87% 10-15-2024 Callable 2022 17 639 24 0,0 %
American International Group Inc. 8.18% 05-15-2058 (F/R @ 05-15-2038) Callable 2038 41 360 70 0,0 %
American National Bankshares Inc. 32 2 0,0 %
American National Insurance Co. 1 801 275 0,0 %
American Outdoor Brands Corp. 614 7 0,0 %
American Public Education Inc. 205 8 0,0 %
American Superconductor Corp. 108 1 0,0 %
American Teleconferencing Services Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 12-08-2021 12 045 9 0,0 %
American Tower Corp. 1.95% 05-22-2026 Callable 2026 6 691 11 0,0 %
American Tower Corp. 4.00% 06-01-2025 Callable 2025 16 220 23 0,0 %
American Tower Corp. 4.70% 03-15-2022 10 340 14 0,0 %
American Tower Corp. 5.00% 02-15-2024 31 629 45 0,0 %
AMERISAFE Inc. 54 4 0,0 %
AmerisourceBergen Corp. 913 102 0,0 %
Ames National Corp. 11 0,0 %
Amgen Inc. 27 6 0,0 %
Amkor Technology Inc. 1 164 11 0,0 %
AMMB Holdings BHD 33 073 44 0,0 %
Amphenol Corp. Class A 1 066 134 0,0 %
Amtech Systems Inc. 54 0,0 %
Anadolu Cam Sanayii AS 2 376 1 0,0 %
Andrew Peller Ltd. 32 0,0 %
Anest Iwata Corp. 184 2 0,0 %
Angang Steel Co. Ltd. H Shares 1 274 1 0,0 %
Anglo American Platinum Ltd. 18 901 1 471 0,3 %
Anglo American PLC 3 583 134 0,0 %
Anglo Pacific Group PLC 1 207 4 0,0 %
AngloGold Ashanti Ltd. ADR 5 252 122 0,0 %
Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 2.60% 05-15-2024 Callable 2024 364 185 365 0,0 %
Anheuser-Busch InBev NV 784 91 0,0 %
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 4.75% 01-23-2029 Callable 2028 9 940 15 0,0 %
Anhui Conch Cement Co. Ltd. H 96 287 790 0,2 %
Anhui Expressway Co. Ltd. 4 566 4 0,0 %
Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. 4 920 56 0,0 %
Anixter International Inc. 97 8 0,0 %
Anpec Electronics Corp. 22 987 55 0,0 %
Ansell Ltd. 9 220 227 0,0 %
Anta Sports Products Ltd. 13 704 123 0,0 %
Anthem Inc. 1 812 670 0,1 %
Anthem Inc. 2.75% 10-15-2042 5 920 30 0,0 %
AP (Thailand) PCL - Foreign 238 608 80 0,0 %
Apex Biotechnology Corp. 24 962 33 0,0 %
APFS Staffing Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-10-2026 31 998 42 0,0 %
APN Industria REIT 3 264 9 0,0 %
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. 22 1 0,0 %
Appen Ltd. 19 830 510 0,1 %
Apple Inc. 4 842 1 255 0,2 %
Apple Inc. 0.88% 05-24-2025 Callable 2025 14 598 23 0,0 %
Apple Inc. 2.51% 08-19-2024 Callable 2024 373 880 380 0,0 %
Apple Inc. 3.25% 02-23-2026 27 574 38 0,0 %
Apple Inc. F/R 02-09-2022 23 924 32 0,0 %
Applebees/IHOP Funding LLC 4.12% 06-07-2049 Callable 2022 144A 18 856 25 0,0 %
Applus Services SA 645 11 0,0 %
AQ Group AB 32 1 0,0 %
Aramark Services Inc. 5.00% 04-01-2025 Callable 2020 144A 20 275 27 0,0 %
Aramark Services Inc. 5.125% 01-15-2024 Callable 2019 17 842 24 0,0 %
Arbor Realty Trust Inc. 151 2 0,0 %
Arcadyan Technology Corp. 63 022 237 0,0 %
Arch Coal Inc. Class A 75 9 0,0 %
Archer-Daniels-Midland Co. 50 895 2 720 0,4 %
Ardelyx Inc. 43 0,0 %
Arena Pharmaceuticals Inc. 194 15 0,0 %
Ares Commercial Real Estate Corp. 733 14 0,0 %
Ares Management Corp. 162 6 0,0 %
Argo Group International Holdings Ltd. 11 1 0,0 %
Argonaut Gold Inc. 11 153 20 0,0 %
Argosy Property Ltd. 2 015 2 0,0 %
Aritzia Inc. 10 124 170 0,0 %
Arkema 54 7 0,0 %
Armstrong Flooring Inc. 97 1 0,0 %
Aroundtown SA 4.63% 09-18-2025 Callable 2025 55 915 58 0,0 %
Array BioPharma Inc. 11 1 0,0 %
Arrow Financial Corp. 43 2 0,0 %
Arrow Lakes Power Corp. 5.516% 04-05-2041 13 765 17 0,0 %
Arrowhead Properties Ltd. 147 205 48 0,0 %
Arroyo Mortgage Trust 3.76% 04-25-2048 21 526 28 0,0 %
Artesian Resources Corp. 65 3 0,0 %
Artis Real Estate Investment Trust 1 390 16 0,0 %
Artis Real Estate Investment Trust 3.68% 02-22-2021 27 750 28 0,0 %
Artisan Partners Asset Management Inc. Class A 463 17 0,0 %
Artiza Networks Inc. 43 1 0,0 %
Artnature Inc. 172 1 0,0 %
Asahi Group Holdings Ltd. 3 762 221 0,0 %
Asahi Kasei Corp. 98 1 0,0 %
Asahi Net Inc. 893 8 0,0 %
Asanko Gold Inc. 32 0,0 %
Ascendas Hospitality Trust 16 869 16 0,0 %
Ascendas India Trust 11 705 15 0,0 %
Ascopiave SpA 7 037 40 0,0 %
Ascott Residence Trust 4 871 6 0,0 %
ASE Technology Holding Co. Ltd. 7 683 40 0,0 %
Ashford Hospitality Trust Inc. 129 1 0,0 %
Ashland Global Holdings Inc. 1 189 125 0,0 %
Ashmore Group PLC 119 1 0,0 %
Asia Cement China Holdings Corp. 80 883 170 0,0 %
Asia Cement Corp. 79 620 160 0,0 %
Asia Paper Manufacturing Co. Ltd. 1 354 59 0,0 %
Asia Pile Holdings Corp. 75 1 0,0 %
Asian Development Bank 2.00% 02-16-2022 10 746 14 0,0 %
Asian Development Bank 2.63% 01-30-2024 22 708 31 0,0 %
Asian Development Bank 5.00% 03-09-2022 13 584 14 0,0 %
Asian Development Bank 6.00% 02-24-2021 65 027 1 0,0 %
Asian Seafoods Coldstorage PCL 170 834 53 0,0 %
ASR Nederland NV 5 094 271 0,0 %
Asseco Poland SA 5 157 96 0,0 %
Assertio Therapeutics Inc. 819 4 0,0 %
Assicurazioni Generali SPA 11 708 289 0,0 %
Associated Capital Group Inc. Class A 1 342 66 0,0 %
Assore Ltd. 980 33 0,0 %
Assured Guaranty Ltd. 50 522 2 785 0,4 %
Assystem SA 11 1 0,0 %
Astellas Pharma Inc. 1 102 21 0,0 %
Astral Foods Ltd. 622 9 0,0 %
AstraZeneca PLC ADR 1 004 54 0,0 %
Astronics Corp. 313 16 0,0 %
AstroNova Inc. 151 5 0,0 %
Asunaro Aoki Construction Co. Ltd. 54 1 0,0 %
AT&T Inc. 11 448 502 0,1 %
AT&T Inc. 2.85% 05-25-2024 109 072 110 0,0 %
AT&T Inc. 4.00% 11-25-2025 Callable 2025 48 270 51 0,0 %
AT&T Inc. 4.10% 02-15-2028 Callable 2027 20 709 29 0,0 %
AT&T Inc. 4.35% 03-01-2029 Callable 2028 23 348 33 0,0 %
AT&T Inc. 5.10% 11-25-2048 Callable 2048 517 728 566 0,1 %
Atacadao Distribuicao Comercio e Industria Ltda 1 813 14 0,0 %
ATCO Ltd. Class I non-voting 11 239 496 0,1 %
ATCO Ltd. F/R 11-01-2078 Callable 2028 68 340 74 0,0 %
Atenor 11 1 0,0 %
Athabasca Oil Corp. 60 183 45 0,0 %
Atkore International Group Inc. 151 5 0,0 %
Atlantic Capital Bancshares Inc. 172 4 0,0 %
Atlantic Power Corp. 7 608 24 0,0 %
Atlantic Power Corp. 5.95% 06-23-2036 132 538 111 0,0 %
Atlas Copco AB A 5 693 238 0,0 %
AtlasBX Co. Ltd. 24 2 0,0 %
AtriCure Inc. 54 2 0,0 %
Atrium Ljungberg AB 162 4 0,0 %
ATS Automation Tooling Systems Inc. 46 902 999 0,2 %
Atul Ltd. 343 26 0,0 %
Auckland International Airport Ltd. 6 375 55 0,0 %
Aurizon Holdings Ltd. 759 4 0,0 %
Aurora Cannabis Inc. 3 761 39 0,0 %
Australia and New Zealand Banking Group Ltd. 0.63% 02-21-2023 17 923 27 0,0 %
Australian Unity Office Fund 942 3 0,0 %
Autech Corp. 3 637 51 0,0 %
Auto Trader Group PLC 106 424 969 0,2 %
Autogrill SPA 938 13 0,0 %
Automatic Data Processing Inc. 913 198 0,0 %
Autostrada Torino-Milano SPA 3 862 163 0,0 %
Avangrid Inc. 2 530 167 0,0 %
Avery Dennison Corp. 1.25% 03-03-2025 Callable 2024 21 086 33 0,0 %
Aveva Group PLC 15 841 1 065 0,2 %
AVIC International Holdings Ltd. 1 960 1 0,0 %
Avid Technology Inc. 894 11 0,0 %
Avio SpA 73 2 0,0 %
Avis Budget Rental Car Funding LLC 3.45% 03-20-2023 Callable 2022 144A 9 732 13 0,0 %
Avnet Inc. 11 1 0,0 %
Avon Products Inc. 108 1 0,0 %
AVX Corp. 65 1 0,0 %
AXA SA 20 508 705 0,1 %
Axfood AB 22 967 595 0,1 %
Axis Real Estate Investment Trust 6 282 3 0,0 %
Ayala Corp. 143 3 0,0 %
Azbil Corp. 754 24 0,0 %
Azimut Holding SpA 73 2 0,0 %
Azrieli Group Ltd. 162 14 0,0 %
B&B Tools AB 43 1 0,0 %
B-Lot Co. Ltd. 366 10 0,0 %
B. Riley Financial Inc. 108 3 0,0 %
B2Gold Corp. 16 961 68 0,0 %
B2W Companhia Global do Varejo 49 1 0,0 %
B3 SA- Brasil Bolsa Balcao 24 399 312 0,0 %
Badger Daylighting Inc. 43 2 0,0 %
BAIC Motor Corp. Ltd. 5 267 4 0,0 %
Baiksan Co. Ltd. 2 030 21 0,0 %
Baker Hughes a GE Co. 5 290 171 0,0 %
Ball Corp. 11 889 1 090 0,2 %
Ball Corp. 4.00% 11-15-2023 36 292 49 0,0 %
Ball Corp. 4.375% 12-15-2020 23 924 32 0,0 %
Ball Corp. 4.88% 03-15-2026 Callable 2025 33 534 47 0,0 %
Ball Corp. 5.25% 07-01-2025 37 103 53 0,0 %
Ball Metalpack Finco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-26-2025 30 062 39 0,0 %
Balrampur Chini Mills Ltd. 57 411 152 0,0 %
Banc of America Re-Remic Trust 3.5958% 04-14-2033 10 948 14 0,0 %
Banca Farmafactoring SpA 2 557 19 0,0 %
BancFirst Corp. 140 10 0,0 %
Banco Bradesco SA 639 7 0,0 %
Banco Bradesco SA Pfd. 564 7 0,0 %
Banco Bradesco SA Pref. ADR 38 531 496 0,1 %
Banco BTG Pactual SA - Unit 13 058 227 0,0 %
Banco Cruzeiro do Sul SA 8.00% 09-17-2012 7 096 0,0 %
Banco Del Bajio SA 66 490 174 0,0 %
Banco do Brasil SA 18 057 332 0,0 %
Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA 41 334 335 0,0 %
Banco Macro SA ADR 3 614 345 0,0 %
Banco Pan SA 3 650 11 0,0 %
Banco Santander Central Hispano SA ADR 220 1 0,0 %
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santander 1 298 13 0,0 %
Banco Santander SA 5 194 32 0,0 %
Bancolombia SA 2 866 192 0,0 %
Bando Chemical Industries Ltd. 245 3 0,0 %
Banff Merger Sub Inc. 9.75% 09-01-2026 Callable 2021 144A 19 058 22 0,0 %
Bangkok Aviation Fuel Services PCL 2 940 4 0,0 %
Bangkok Expressway & Metro PCL 11 931 6 0,0 %
Bank Millennium SA 735 2 0,0 %
Bank Nederlandse Gemeenten NV 0.25% 02-22-2023 16 625 25 0,0 %
Bank Nederlandse Gemeenten NV 0.25% 06-07-2024 26 560 41 0,0 %
Bank of America Corp F/R 04-23-2027 Callable 2026 28 385 39 0,0 %
Bank of America Corp. 22 760 864 0,2 %
Bank of America Corp. 3.30% 04-24-2024 Callable 2023 48 459 50 0,0 %
Bank of America Corp. 3.95% 04-21-2025 16 153 22 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 02-07-2022 Callable 2021 1 301 2 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 03-15-2025 Callable 2024 13 787 19 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 04-25-2024 Callable 2023 6 893 10 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 04-25-2025 Callable 2024 114 705 117 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 09-20-2025 Callable 2024 270 876 281 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 12-20-2028 Callable 2027 46 510 63 0,0 %
Bank of America Merrill Lynch F/R 09-15-2020 144A 12 773 17 0,0 %
Bank of Ayudhya PCL NVDR 6 541 11 0,0 %
Bank of China Ltd. H 1 214 943 672 0,1 %
Bank of Commerce Holdings 86 1 0,0 %
Bank of Communications Co. Ltd. H 727 189 723 0,1 %
Bank of Ireland Group PLC 4.50% 11-25-2023 144A 11 354 15 0,0 %
Bank of Montreal 82 161 8 128 1,0 %
Bank of Montreal 2.27% 07-11-2022 159 046 160 0,0 %
Bank of Montreal 2.70% 09-11-2024 DPNT 243 954 252 0,0 %
Bank of Montreal 2.85% 03-06-2024 85 736 88 0,0 %
Bank of Montreal 2.89% 06-20-2023 172 300 178 0,0 %
Bank of Montreal 3.19% 03-01-2028 74 553 80 0,0 %
Bank of Montreal 3.25% 10-06-2022 25 141 24 0,0 %
Bank of Montreal 3.32% 06-01-2026 81 594 83 0,0 %
Bank of Montreal F/R 02-01-2023 874 340 876 0,2 %
Bank of Montreal F/R 03-30-2020 473 975 475 0,1 %
Bankers Hall LP 4.38% 11-20-2023 74 555 77 0,0 %
BankFinancial Corp. 183 3 0,0 %
Banner Corp. 54 4 0,0 %
Baoye Group Co. Ltd. 17 823 16 0,0 %
Barclays Commercial Mortgage Securities LLC F/R 03-15-2037 16 625 22 0,0 %
Barclays PLC 32 360 81 0,0 %
Barings BDC Inc. 679 9 0,0 %
Barnes & Noble Education Inc. 668 3 0,0 %
Barnes & Noble Inc. 43 0,0 %
Barratt Developments PLC 3 004 29 0,0 %
Barrick Gold Corp. 22 409 463 0,1 %
Barwa Real Estate Co. 2 548 31 0,0 %
Bassett Furniture Industries 32 1 0,0 %
Basso Industry Corp. 19 373 48 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 23 761 785 0,2 %
Bausch Health Cos Inc. 5.75% 08-15-2027 Callable 2022 144A 35 206 48 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 7.00% 01-15-2028 Callable 2023 144A 42 247 57 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 8.50% 01-31-2027 Callable 2022 144A 35 206 51 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-24-2025 23 028 30 0,0 %
Baxter International Inc. 497 53 0,0 %
BayCom Corp. 22 1 0,0 %
Bayer AG 2 627 238 0,0 %
Bayside Land Corp. 11 7 0,0 %
Baytex Energy Corp. 5.63% 06-01-2024 Callable 2019 144A 141 236 177 0,0 %
BBVA Argentina SA ADR 11 455 170 0,0 %
BBX Capital Corp. 237 2 0,0 %
BCB Bancorp Inc. 32 1 0,0 %
BCE Inc. 43 314 2 582 0,4 %
bcIMC Realty Corp. 3.00% 03-31-2027 Callable 2026 215 872 225 0,0 %
BCPE Cycle Merger Sub II Inc. 10.63% 07-15-2027 Callable 2022 144A 144 218 192 0,0 %
Bear Stearns Alt-A Trust 2.72% 08-25-2034 0 0,0 %
Beazer Homes USA Inc. 442 6 0,0 %
Beazer Homes USA Inc. 5.88% 10-15-2027 Callable 2022 18 045 21 0,0 %
Bechtle AG 11 2 0,0 %
Becton Dickinson Euro Finance SARL 1.21% 06-04-2026 Callable 2026 18 045 27 0,0 %
Becton, Dickinson and Co. 2 491 822 0,2 %
Becton, Dickinson and Co. Conv. Pfd. Series A 717 58 0,0 %
Beijer Ref AB 43 1 0,0 %
Beijing Capital Development Co. Ltd. 6 128 10 0,0 %
Beijing Capital Land Ltd. 294 418 138 0,0 %
Beijing Enterprises Holdings Ltd. 3 920 26 0,0 %
Beijing North Star Co. Ltd. 11 759 6 0,0 %
Bell Canada 2.70% 02-27-2024 Callable 255 137 258 0,0 %
Bell Canada 3.80% 08-21-2028 Callable 2028 20 709 22 0,0 %
Bell Canada 4.35% 12-18-2045 Callable MTN 35 703 39 0,0 %
Bell Canada 4.45% 02-27-2047 Callable 204 192 225 0,0 %
Bell Canada 4.70% 09-11-2023 MTN 41 957 46 0,0 %
Bell Canada 6.17% 02-26-2037 59 435 78 0,0 %
Bell Canada 6.55% 05-01-2029 Callable 49 288 63 0,0 %
Bellway PLC 2 998 139 0,0 %
Benchmark Electronics Inc. 463 15 0,0 %
BenQ Materials Corp. 121 102 124 0,0 %
Berkshire Hathaway Finance Corp. 2.38% 06-19-2039 Callable 2039 15 003 25 0,0 %
Berkshire Hathaway Inc. Class B 211 59 0,0 %
Bermaz Auto BHD 112 318 95 0,0 %
Berry Global Escrow Corp. 4.88% 07-15-2026 Callable 2022 144A 39 762 53 0,0 %
Best World International Ltd. 3 804 5 0,0 %
BG Staffing Inc. 22 1 0,0 %
BGF Retail Co. Ltd. 942 225 0,0 %
BHMS Mortgage Trust 3.58% 07-15-2035 144A 17 436 23 0,0 %
BHP Billiton Ltd. 41 760 1 580 0,3 %
BHP Billiton Ltd. ADR 318 24 0,0 %
BHP Group PLC 8 897 298 0,0 %
Biffa PLC 183 1 0,0 %
Biglari Holdings Inc. 22 3 0,0 %
Bijou Brigitte AG 11 1 0,0 %
BIM Birlesik Magazalar AS 4 116 74 0,0 %
BIMB Holdings BHD 3 822 6 0,0 %
Binggrae Co. Ltd. 24 2 0,0 %
Biohaven Pharmaceutical Holding Co. Ltd. 22 1 0,0 %
BioSpecifics Technologies Corp. 183 14 0,0 %
Bioteque Corp. 17 510 90 0,0 %
Biotest AG 226 7 0,0 %
Bioventix PLC 32 2 0,0 %
Birla Corp. Ltd. 5 535 62 0,0 %
BKW AG 1 188 104 0,0 %
Black Diamond Group Ltd. 2 866 6 0,0 %
Blackberry Ltd. 11 0,0 %
Blackstone Commercial Mortgage Trust 4.12% 03-15-2037 6 893 9 0,0 %
Bloomberry Resorts Corp. 76 705 22 0,0 %
Bloomin' Brands Inc. 431 11 0,0 %
Bloomsbury Publishing PLC 280 1 0,0 %
Blucora Inc. 129 5 0,0 %
Blue Bird Corp. 140 4 0,0 %
Blue Star Ltd. 5 007 74 0,0 %
Bluerock Residential Growth REIT Inc. 194 3 0,0 %
BMC Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-15-2024 28 150 37 0,0 %
BMC Stock Holdings Inc. 453 13 0,0 %
BMW Finance NV 1.00% 11-14-2024 9 124 14 0,0 %
BNP Paribas SA 1 270 79 0,0 %
Boardriders Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-21-2024 35 944 46 0,0 %
BOC Aviation Ltd. 28 171 310 0,0 %
BOC Aviation Ltd. 2.75% 09-18-2022 Callable 2022 144A 18 450 24 0,0 %
Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV 503 1 0,0 %
Bolsas y Mercados Espanoles 11 0,0 %
Bombardier Inc. Class B Sub. voting 11 0,0 %
Bonava AB 377 6 0,0 %
Bonavista Energy Corp. 70 722 35 0,0 %
Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA 4 402 54 0,0 %
Boryung Pharmaceutical Co. Ltd. 5 371 70 0,0 %
Bosideng International Holdings Ltd. 146 025 53 0,0 %
Boston Private Financial Holdings Inc. 129 2 0,0 %
Boston Scientific Corp. 3.45% 03-01-2024 Callable 2024 37 711 52 0,0 %
Bottomline Technologies Inc. 994 58 0,0 %
Boyd Group Income Fund 377 62 0,0 %
BP Capital Markets PLC 3.47% 05-15-2025 168 200 178 0,0 %
BP PLC 3 258 30 0,0 %
Brady Corp. Class A 22 1 0,0 %
Brambles Ltd. 30 390 360 0,0 %
Braskem Netherlands Finance BV 4.50% 01-10-2028 144A 17 031 23 0,0 %
Bravo Mortgage Asset Trust F/R 07-25-2036 3 532 5 0,0 %
BRAVO Residential Funding Trust 3.50% 03-25-2058 144A 9 231 12 0,0 %
Bravura Solutions Ltd. 13 534 60 0,0 %
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10.00% 01-01-2021 Series F 22 039 79 0,0 %
Brenntag AG 4 305 278 0,0 %
Brickworks Ltd. 1 742 26 0,0 %
Bridgestone Corp. 9 370 483 0,1 %
Bridging North America General Partnership 4.34% 08-31-2053 29 614 34 0,0 %
Brigade Enterprises Ltd. 808 4 0,0 %
Bright Bidco BV Term Loan B 1st Lien F/R 06-30-2024 33 794 32 0,0 %
Brightcove Inc. 151 2 0,0 %
Brighthouse Financial Inc. 3 396 163 0,0 %
BrightSphere Investment Group PLC 981 15 0,0 %
British American Tobacco PLC 5 357 245 0,0 %
Britvic PLC 62 381 922 0,2 %
Broadcom Inc. 999 377 0,0 %
Broadcom Inc. 4.75% 04-15-2029 Callable 2029 144A 30 737 41 0,0 %
Broadleaf Co. Ltd. 1 136 7 0,0 %
Broadridge Financial Solutions Inc. 170 28 0,0 %
Brookdale Senior Living Inc. 1 110 10 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. 5.04% 03-08-2024 Callable 2023 27 916 31 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. 5.95% 06-14-2035 31 064 38 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. Class A limited voting 11 196 701 0,1 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 46 698 17 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 48 2 410 56 0,0 %
Brookfield Business Partners LP 6 101 311 0,0 %
Brookfield Infrastructure Finance ULC 3.32% 02-22-2024 Callable 2023 32 679 33 0,0 %
Brookfield Infrastructure Finance ULC 4.20% 09-11-2028 Callable 2028 178 796 188 0,0 %
Brookfield Property Finance ULC 4.35% 07-03-2023 Callable 2023 67 098 70 0,0 %
Brookfield Property REIT Inc. 20 899 517 0,1 %
Brookfield Property REIT Inc. 5.75% 05-15-2026 Callable 2022 144A 17 396 24 0,0 %
Brookfield Renewable Energy Partners LP 2 124 96 0,0 %
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3.63% 01-15-2027 Callable 2026 167 471 174 0,0 %
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3.75% 06-02-2025 Callable 2025 65 855 69 0,0 %
Brookfield Renewable Partners LP Pfd. Series 11 1 789 39 0,0 %
Brookfield Renewable Partners ULC 4.25% 01-15-2029 Callable 2028 65 523 70 0,0 %
Brother Industries Ltd. 2 594 64 0,0 %
Brown & Brown Inc. 4 581 201 0,0 %
BRP Finance ULC 4.79% 02-07-2022 34 626 37 0,0 %
BRP Inc. 6 218 291 0,0 %
BRT Apartments Corp. 162 3 0,0 %
Bruce Power LP 2.84% 06-23-2021 224 487 227 0,0 %
Bruce Power LP 3.00% 06-21-2024 Callable 2024 136 680 140 0,0 %
Bruce Power LP 3.97% 06-23-2026 41 820 45 0,0 %
Bruce Power LP 4.13% 06-21-2033 Callable 2033 82 837 88 0,0 %
Bruker Corp. 230 15 0,0 %
BTB Real Estate Investment Trust 1 638 8 0,0 %
BTS Group Holdings PCL 4 091 2 0,0 %
Builders FirstSource Inc. 808 18 0,0 %
Builders FirstSource Inc. 6.75% 06-01-2027 Callable 2022 144A 18 224 25 0,0 %
Bulldog Purchaser Inc. Delayed Draw Term Loan 1st Lien F/R 08-31-2025 1 457 2 0,0 %
Bulldog Purchaser Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-31-2025 77 932 101 0,0 %
Bunka Shutter Co. Ltd. 216 2 0,0 %
Bure Equity AB 10 271 229 0,0 %
Bureau Veritas SA 563 18 0,0 %
Burger King Worldwide Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-16-2024 49 060 64 0,0 %
BW Offshore Ltd. 733 6 0,0 %
BWAY Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 04-03-2024 82 626 105 0,0 %
BWAY Holding Co. 7.25% 04-15-2025 144A 104 788 133 0,0 %
BXP Trust 3.42% 06-13-2039 22 505 30 0,0 %
C&C Group PLC 1 527 9 0,0 %
C&D Technologies Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-13-2025 30 626 38 0,0 %
C&F Financial Corp. 11 1 0,0 %
C. Uyemura & Co. Ltd. 11 1 0,0 %
C.I. TAKIRON Corp. 75 1 0,0 %
Cable One Inc. 427 655 0,1 %
Cablevision Systems 5.88% 09-15-2022 8 921 12 0,0 %
Cabot Corp. 75 5 0,0 %
Cabot Oil & Gas Corp. 3 742 113 0,0 %
Cache Logistics Trust 5 108 4 0,0 %
CACI International Inc. Class A 1 161 311 0,0 %
Cactus Inc. 32 1 0,0 %
CAE Inc. 72 594 2 557 0,4 %
Café de Coral Holdings Ltd. 2 155 8 0,0 %
CAI International Inc. 54 2 0,0 %
Cal-Maine Foods Inc. 11 1 0,0 %
Calceus Acquisition Inc. Term Loan B1 1st Lien F/R 02-08-2025 23 919 31 0,0 %
Calfrac Holdings LP 8.50% 06-15-2026 Callable 2021 144A 36 034 33 0,0 %
California Resources Corp. 8.00% 12-15-2022 Callable 2019 144A 173 956 172 0,0 %
Calithera Biosciences Inc. 65 0,0 %
Calix Inc. 108 1 0,0 %
Camb Commercial Mortgage Trust 4.25% 12-09-2020 6 285 8 0,0 %
Camb Commercial Mortgage Trust F/R 12-09-2020 24 330 32 0,0 %
Cambrex Corp. 11 557 708 0,1 %
Camden National Corp. 108 6 0,0 %
Cameco Corp. 14 488 203 0,0 %
Camelot Finance LP Term Loan 1st Lien F/R 10-03-2023 18 286 24 0,0 %
Camelot Finance SA 7.88% 10-15-2024 Callable 2019 144A 141 236 195 0,0 %
Camsing International Holding Ltd. 6 980 8 0,0 %
Can Am Construction Inc./Canada Term Loan B 1st Lien F/R 07-01-2024 838 1 0,0 %
Canaccord Genuity Group Inc. 10 194 61 0,0 %
Canada Goose Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-02-2024 9 582 12 0,0 %
Canada Housing Trust 1.08% 09-15-2021 296 234 298 0,0 %
Canada Housing Trust 1.25% 06-15-2021 374 545 372 0,0 %
Canada Housing Trust 2.00% 12-15-2019 1 358 408 1 360 0,3 %
Canada Housing Trust 2.35% 06-15-2023 789 685 811 0,2 %
Canada Housing Trust 2.65% 12-15-2028 310 637 331 0,0 %
Canada Housing Trust 2.90% 06-15-2024 1 858 024 1 965 0,3 %
Canada Housing Trust F/R 03-15-2024 1 076 875 1 076 0,2 %
Canada Housing Trust F/R 09-15-2023 1 119 950 1 119 0,2 %
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust 26 872 1 300 0,3 %
Canadian Credit Card Trust II 1.83% 03-24-2020 120 113 120 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 22 230 2 290 0,4 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.47% 12-05-2022 126 699 129 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.90% 09-14-2021 31 271 32 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.97% 07-11-2023 315 193 326 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.29% 01-15-2024 74 139 77 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.30% 05-26-2025 239 398 255 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce F/R 06-19-2029 Callable 2024 102 717 103 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce F/R 07-22-2019 1 352 310 1 352 0,3 %
Canadian Imperial Bank of Commerce F/R 12-08-2020 266 611 268 0,0 %
Canadian Mortgage Pools 1.75% 06-01-2024 87 807 87 0,0 %
Canadian Mortgage Pools 2.65% 10-01-2027 22 998 24 0,0 %
Canadian National Railway Co. 45 139 5 472 0,7 %
Canadian National Railway Co. 2.85% 12-15-2021 Callable 2021 296 0,0 %
Canadian National Railway Co. 3.00% 02-08-2029 Callable 2028 85 943 90 0,0 %
Canadian National Railway Co. 3.60% 02-08-2049 Callable 2048 51 773 57 0,0 %
Canadian National Railway Co. 3.60% 07-31-2048 Callable 2048 87 380 96 0,0 %
Canadian Natural Resources Ltd. 6 148 217 0,0 %
Canadian Natural Resources Ltd. 3.55% 06-03-2024 42 661 44 0,0 %
Canadian Pacific Railway Ltd. 12 468 3 846 0,5 %
Canadian Pacific Railway Ltd. 3.15% 03-13-2029 Callable 2028 41 288 43 0,0 %
Canadian Solar Inc. 992 28 0,0 %
Canadian Tire Corp. Ltd. 3.17% 07-06-2023 Callable 2023 20 709 21 0,0 %
Canadian Tire Corp. Ltd. 5.61% 09-04-2035 24 851 30 0,0 %
Canadian Tire Corp. Ltd. Class A non-voting 2 326 332 0,0 %
Canadian Utilities Ltd. Class A non-voting 7 543 279 0,0 %
Canadian Western Bank 5 625 168 0,0 %
CANCOM SE 172 12 0,0 %
Canfor Pulp Products Inc. 9 278 100 0,0 %
Canopy Growth Corp. 5 372 284 0,0 %
Cantel Medical Corp. 7 690 812 0,2 %
Capital City Bank Group Inc. 54 2 0,0 %
Capital One Financial Corp. 4.25% 04-30-2025 Callable 2025 19 869 28 0,0 %
Capital One Multi-Asset Execution Trust 1.34% 04-15-2022 11 354 15 0,0 %
Capital One Multi-Asset Execution Trust 2.00% 01-17-2023 13 990 18 0,0 %
Capital Power Corp. 29 515 890 0,2 %
Capital Power Corp. 4.28% 09-18-2024 Callable 2024 44 110 46 0,0 %
Capital Southwest Corp. 280 8 0,0 %
Capitec Bank Holdings Ltd. 7 349 887 0,2 %
Capstone Mining Corp. 20 797 12 0,0 %
Carabao Group PCL 4 165 13 0,0 %
Cards II Trust 2.16% 10-15-2020 144 218 144 0,0 %
Cardtronics PLC 54 2 0,0 %
Care Property Invest NV 200 7 0,0 %
CareCentrix Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-22-2025 45 263 59 0,0 %
Career Design Center Co. Ltd. 43 1 0,0 %
Career Education Corp. 1 412 35 0,0 %
CareTrust REIT Inc. 754 23 0,0 %
Carl Zeiss Meditec AG 151 19 0,0 %
Carlsberg AS B 583 101 0,0 %
Carlsberg Brewery Malaysia BHD 24 472 199 0,0 %
Carnival PLC 25 440 1 472 0,3 %
Carriage Services Inc. 259 6 0,0 %
Carter's Inc. 11 633 1 486 0,3 %
Casablanca US Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-31-2024 59 216 76 0,0 %
Cascades Inc. 18 324 193 0,0 %
Cash & Equivalents** 67 372 7,8 %
Cass Information Systems Inc. 86 5 0,0 %
Castellum AB 10 670 267 0,0 %
Catalyst Pharmaceuticals Inc. 129 1 0,0 %
Caterpillar Inc. 107 19 0,0 %
Cathay General Bancorp 54 3 0,0 %
Cathay Real Estate Development Co. Ltd. 26 948 32 0,0 %
Cavco Industries Inc. 11 2 0,0 %
Cawachi Ltd. 86 2 0,0 %
CBC Monetization Trust 4.688% 05-15-2027 Callable 44 907 50 0,0 %
CBIZ Inc. 3 834 98 0,0 %
CBS Corp. 2.90% 01-15-2027 Callable 2026 20 709 26 0,0 %
CBS Corp. 4.20% 06-01-2029 Callable 2029 69 169 95 0,0 %
CCL Industries Inc. 3.86% 04-13-2028 Callable 2028 120 124 128 0,0 %
CCL Industries Inc. Class B non-voting 21 178 1 360 0,3 %
CCO Holdings LLC 4.00% 03-01-2023 Callable 2019 144A 63 370 84 0,0 %
CCO Holdings LLC 5.00% 02-01-2028 Callable 2022 144A 25 343 34 0,0 %
CCO Holdings LLC 5.13% 05-01-2027 Callable 2022 144A 40 752 55 0,0 %
CCO Holdings LLC 5.88% 04-01-2024 Callable 2019 144A 19 881 27 0,0 %
CCO Holdings LLC 6.48% 10-23-2045 25 952 40 0,0 %
CCS-CMGC Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 09-25-2025 26 881 35 0,0 %
CD Projekt SA 857 65 0,0 %
CDK Global Inc. 1 853 120 0,0 %
CDW LLC 5.00% 09-01-2025 Callable 2020 21 897 30 0,0 %
Cebu Air Inc. 31 556 73 0,0 %
CECO Environmental Corp. 496 6 0,0 %
Cedar Realty Trust Inc. 959 3 0,0 %
Cedar Woods Properties Ltd. 1 641 9 0,0 %
Celestica Inc. Sub. voting 2 182 20 0,0 %
Celestica Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-27-2025 15 295 20 0,0 %
Celgene Corp. 1 020 123 0,0 %
CellaVision AB 711 32 0,0 %
Cellnex Telecom SA 49 2 0,0 %
Cello Health PLC 172 0,0 %
Cementir Holding SPA 255 2 0,0 %
Cemtas Celik Makina Sanayi Ve Ticaret AS 44 888 52 0,0 %
Cengage Learning Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-07-2023 11 547 15 0,0 %
Cenovus Energy Inc. 23 211 268 0,0 %
Centennial Resource Production LLC 5.38% 01-15-2026 Callable 2021 144A 72 896 90 0,0 %
Centerra Gold Inc. 43 414 400 0,0 %
Central 1 Credit Union F/R 02-05-2021 465 939 466 0,1 %
Central Automotive Products Ltd. 192 4 0,0 %
Central European Media Enterprises Ltd. 409 2 0,0 %
Central Garden & Pet Co. 65 2 0,0 %
Central Japan Railway Co. 220 58 0,0 %
Central Valley Community Bancorp 129 4 0,0 %
CENTROTEC Sustainable AG 32 1 0,0 %
Centuria Industrial REIT 302 1 0,0 %
Centuria Metropolitan REIT 4 385 11 0,0 %
Century Bancorp Inc. Class A 11 1 0,0 %
Century Casinos Inc. 345 4 0,0 %
Cera Sanitaryware Ltd. 146 8 0,0 %
Cerner Corp. 7 775 746 0,2 %
Cervus Equipment Corp. 22 0,0 %
CESC Ltd. 539 8 0,0 %
CEVA Logistics Finance BV Term Loan B 1st Lien F/R 08-03-2025 40 318 47 0,0 %
Cewe Stiftung & Co. KGaA 129 17 0,0 %
CEZ AS 1 396 44 0,0 %
CGDBB Commercial Mortgage Trust F/R 07-15-2028 4 258 6 0,0 %
CGI Inc. 48 111 4 845 0,7 %
CGN New Energy Holdings Co. Ltd. 312 600 54 0,0 %
Chailease Holding Co. Ltd. 42 657 232 0,0 %
Champion Real Estate Investment Trust 492 342 537 0,1 %
Chang Wah Electromaterials Inc. 1 960 13 0,0 %
Changyou.com Ltd. 9 403 118 0,0 %
ChannelAdvisor Corp. 259 3 0,0 %
Charoen Pokphand Foods PCL 65 626 79 0,0 %
Charoen Pokphand Indonesia TBK 69 772 31 0,0 %
Charter Communications Inc. Class A 255 132 0,0 %
Charter Communications Operating LLC 4.50% 02-01-2024 Callable 2024 70 411 98 0,0 %
Charter Communications Operating LLC 5.05% 03-30-2029 Callable 2028 93 681 136 0,0 %
Charter Communications Operating LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04-15-2025 62 638 82 0,0 %
Charter Hall Education Trust 4 409 15 0,0 %
Charter Hall Group 55 416 552 0,1 %
Charter Hall Long WALE REIT 3 685 17 0,0 %
Chartwell Retirement Residences 3.79% 12-11-2023 Callable 2023 94 848 99 0,0 %
Chartwell Retirement Residences 4.21% 04-28-2025 Callable 2025 27 537 29 0,0 %
Chase Corp. 32 5 0,0 %
Chase Issuance Trust 1.37% 06-15-2021 10 543 14 0,0 %
CHC Healthcare Group 7 105 13 0,0 %
Check Point Software Technologies Ltd. 255 39 0,0 %
Cheetah Mobile Inc. ADR 318 1 0,0 %
Cheil Communications Inc. 7 863 262 0,0 %
Chemed Corp. 285 135 0,0 %
Chemtrade Logistics Income Fund 4.75% 05-31-2024 Conv. Callable 2022 59 559 51 0,0 %
Chemung Financial Corp. 11 1 0,0 %
Chenbro Micom Co. Ltd. 10 432 28 0,0 %
Cherry Hill Mortgage Investment Corp. 259 5 0,0 %
Chesapeake Energy Corp. 5.50% 09-15-2026 Conv. Callable 2019 13 219 14 0,0 %
Chesapeake Energy Corp. 8.00% 06-15-2027 Callable 25 343 29 0,0 %
Chesapeake Utilities Corp. 43 5 0,0 %
Chevron Corp. 5 236 853 0,2 %
Chia Chang Co. Ltd. 32 333 51 0,0 %
Chicony Electronics Co. Ltd. 7 522 24 0,0 %
Chicony Power Technology Co. Ltd. 18 628 39 0,0 %
Chimera Investment Corp. 18 194 450 0,1 %
Chimerix Inc. 916 5 0,0 %
China Agri-Industries Holdings Ltd. 980 0,0 %
China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd. 46 570 64 0,0 %
China Aoyuan Property Group Ltd. 11 836 22 0,0 %
China BlueChemical Ltd. H 26 965 10 0,0 %
China CITIC Bank H 180 266 134 0,0 %
China Communication Services Corp. Ltd. 35 768 36 0,0 %
China Conch Venture Holdings Ltd. 66 909 310 0,0 %
China Construction Bank Corp. H 3 204 798 3 617 0,5 %
China Datang Corp. Renewable Power Co. Ltd. Class H 9 799 1 0,0 %
China Everbright Bank Co. Ltd. Class H 348 900 209 0,0 %
China Everbright Ltd. 6 311 12 0,0 %
China Evergrande Group 7 350 27 0,0 %
China Galaxy Securities Co. Ltd. 8 819 7 0,0 %
China International Marine Containers Group Co. Ltd. 7 095 9 0,0 %
China Lesso Group Holdings Ltd. 63 636 67 0,0 %
China Life Insurance Co. Ltd. H 153 360 495 0,1 %
China Man-Made Fiber Corp. 15 655 6 0,0 %
China Medical System Holdings Ltd. 5 390 6 0,0 %
China Merchants Bank Co. Ltd. H 66 513 434 0,1 %
China Merchants Holdings International Co. Ltd. 4 900 11 0,0 %
China Merchants Land Ltd. 307 366 59 0,0 %
China Minsheng Banking Corp. Ltd. 140 718 128 0,0 %
China Mobile Ltd. 6 935 83 0,0 %
China Mobile Ltd. ADR 5 292 314 0,0 %
China Motor Corp. 6 615 8 0,0 %
China National Building Material Co. Ltd. H 50 957 59 0,0 %
China National Offshore Oil Corp. Ltd. ADR 1 641 366 0,0 %
China Oriental Group Co. Ltd. 47 226 36 0,0 %
China Overseas Grand Oceans Group Ltd. 36 451 21 0,0 %
China Overseas Land & Investment Ltd. 47 037 227 0,0 %
China Pacific Insurance (Group) Co. Ltd. 3 430 18 0,0 %
China Petroleum and Chemical Corp. (Sinopec) ADR 294 26 0,0 %
China Petroleum and Chemical Corp. H (Sinopec) 387 248 345 0,0 %
China Railway Construction Corp. Ltd. H 36 748 59 0,0 %
China Railway Group Ltd. 322 781 321 0,0 %
China Resources Cement Holdings Limited 100 509 128 0,0 %
China Resources Pharmaceutical Group Ltd. 6 614 10 0,0 %
China Sanjiang Fine Chemicals Co. Ltd. 211 497 59 0,0 %
China SCE Property Holdings Ltd. 23 764 15 0,0 %
China Shenhua Energy Co. Ltd. H 221 182 607 0,1 %
China South City Holdings Ltd. 4 900 1 0,0 %
China Sunsine Chemical Holdings Ltd. 884 1 0,0 %
China Suntien Green Energy Corp. Ltd. 5 390 2 0,0 %
China Telecom Corp. Ltd. H 434 424 286 0,0 %
China Unicom (Hong Kong) Ltd. 27 740 40 0,0 %
China Unicom (Hong Kong) Ltd. ADR 3 332 48 0,0 %
China Vanke Co. Ltd. 2 905 14 0,0 %
China Water Affairs Group Ltd. 25 486 33 0,0 %
China XLX Fertiliser Ltd. 67 452 26 0,0 %
China Yuchai International Ltd. 3 292 65 0,0 %
China Zhongwang Holdings Ltd. 32 700 22 0,0 %
Chino Corp. 43 1 0,0 %
Chipotle Mexican Grill Inc. 838 805 0,2 %
Chloe Ox Parent LLC Term Loan 1st Lien F/R 12-19-2024 11 891 16 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 8 418 115 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.54% 06-11-2029 Callable 2029 126 326 128 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.55% 01-10-2025 Callable 2024 40 176 42 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.56% 09-09-2024 Callable 2024 55 169 57 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.06% 11-24-2025 Callable 73 725 78 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.18% 03-08-2028 Callable 2027 179 341 192 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.903% 07-05-2023 Callable 2023 103 546 112 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 5.268% 03-07-2046 10 355 12 0,0 %
Chong Kun Dang Holdings Corp. 510 65 0,0 %
Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. H 82 805 59 0,0 %
Chori Co. Ltd. 65 1 0,0 %
Chubb INA Holdings Inc. 3.35% 05-15-2024 29 804 41 0,0 %
Chubu Electric Power Co. Inc. 269 5 0,0 %
Churchill China PLC 43 1 0,0 %
CI Financial Corp. 2 931 63 0,0 %
CI Financial Corp. 3.90% 09-27-2027 Callable 28 993 30 0,0 %
Cia de Ferro Ligas da Bahia - Ferbasa 196 1 0,0 %
Cia de Locacao das Americas 1 266 21 0,0 %
Cia de Saneamento do Parana 11 239 293 0,0 %
Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista 19 616 166 0,0 %
Cia Minera Autlan SAB de CV 465 0,0 %
Cia Siderurgica Nacional SA 18 371 105 0,0 %
CIE Automotive SA 151 6 0,0 %
Ciena Corp. 54 405 2 931 0,4 %
CIFI Holdings Group Co. Ltd. 26 731 23 0,0 %
CIMIC Group Ltd. 2 621 108 0,0 %
Cimpress NV 7.00% 06-15-2026 Callable 2021 144A 17 031 23 0,0 %
Cincinnati Financial Corp. 4 436 602 0,1 %
Cisco Systems Inc. 18 311 1 312 0,3 %
CIT Group Inc. F/R 12-15-2165 Callable 2022 13 381 18 0,0 %
Citadel LLC Term Loan B 1st Lien F/R 02-22-2026 161 602 212 0,0 %
Citi Trends Inc. 32 1 0,0 %
Citibank Credit Card Issuance Trust 1.92% 04-07-2022 203 0,0 %
Citibank Credit Card Issuance Trust 2.49% 01-20-2023 28 182 37 0,0 %
Citibank Credit Card Issuance Trust F/R 08-08-2024 27 371 36 0,0 %
CITIC Ltd. 732 278 1 382 0,3 %
CITIC Securities Co. Ltd. 6 492 18 0,0 %
Citigroup Inc. F/R 05-04-2021 20 477 19 0,0 %
Citizen Watch Co. Ltd. 3 367 23 0,0 %
Citizens & Northern Corp. 11 0,0 %
Citrix Systems Inc. 497 64 0,0 %
Citrix Systems Inc. 4.50% 12-01-2027 Callable 2027 18 247 25 0,0 %
City of Oslo F/R 05-06-2026 13 005 2 0,0 %
City Office REIT Inc. 657 10 0,0 %
Citychamp Watch & Jewellery Group Ltd. 58 254 17 0,0 %
Civista Bancshares Inc. 32 1 0,0 %
Civitas Solutions Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-05-2026 15 702 20 0,0 %
CK Hutchison Holdings Ltd. 36 255 468 0,1 %
CK Power PCL 5 603 2 0,0 %
CKD BiO Corp. 1 752 55 0,0 %
Clarity Telecom LLC Term Loan 1st Lien F/R 06-27-2026 28 993 38 0,0 %
Clarus Corp. 205 4 0,0 %
Clean Harbors Inc. 4.88% 07-15-2027 Callable 2022 144A 61 299 82 0,0 %
Clean Harbors Inc. 5.13% 07-15-2029 Callable 2024 144A 40 590 54 0,0 %
Cleanaway Waste Management Ltd. 3 706 8 0,0 %
Clear Channel Outdoor Holdings Inc. Class A 1 078 7 0,0 %
Clearwater Paper Corp. 140 3 0,0 %
CLI Funding LLC 4.03% 04-18-2043 12 829 17 0,0 %
Clipper Realty Inc. 43 1 0,0 %
CME Group Inc. 1 829 465 0,1 %
CMIC Holdings Co. Ltd. 389 10 0,0 %
CNA Financial Corp. 10 350 638 0,1 %
CNB Financial Corp. (Pennsylvania) 22 1 0,0 %
CNX Resources Corp. 162 2 0,0 %
Coast Capital Savings Credit Union F/R 05-03-2028 Callable 2023 45 974 48 0,0 %
Coast Capital Savings Credit Union F/R 10-29-2030 Callable 2025 26 922 29 0,0 %
Coca-Cola Bottling Co. Consolidated 847 332 0,0 %
Coca-Cola European Partners PLC 1 078 80 0,0 %
Coca-Cola Femsa SAB de CV 42 586 346 0,0 %
Coca-Cola Femsa SAB de CV (Femsa) ADR 1 470 120 0,0 %
Coca-Cola Femsa SAB de CV 3.88% 11-26-2023 828 1 0,0 %
Codorus Valley Bancorp Inc. 22 1 0,0 %
Coeur Mining Inc. 5.88% 06-01-2024 Callable 2020 58 193 74 0,0 %
Coface SA 787 10 0,0 %
Cofinimmo 678 115 0,0 %
Cogeco Communications Inc. 6 800 640 0,1 %
Cogeco Communications Inc. 4.175% 05-26-2023 Callable 226 144 237 0,0 %
Cogeco Communications Inc. 5.15% 11-16-2020 144 964 150 0,0 %
Cogeco Inc. Sub. voting 2 338 195 0,0 %
Cognex Corp. 12 477 784 0,2 %
Coinstar Funding LLC 5.22% 04-25-2047 2017-1A 32 387 43 0,0 %
Colbun SA 4.50% 07-10-2024 Callable 2024 863 1 0,0 %
Colgate Palmolive Co. 2 538 238 0,0 %
Collectors Universe Inc. 183 5 0,0 %
Colliers International Group Inc. 1 616 151 0,0 %
Colombia Government International Bond 4.00% 02-26-2024 17 639 24 0,0 %
Colombia Government International Bond 4.50% 01-28-2026 33 859 48 0,0 %
Coloplast AS 4 971 736 0,1 %
Colruyt SA 27 212 2 067 0,3 %
Columbus McKinnon Corp. 65 4 0,0 %
Com7 Public Co. Ltd. 4 655 4 0,0 %
Comber Wind Financial Corp. 5.13% 11-15-2030 73 034 81 0,0 %
Comcast Corp. Class A 12 268 679 0,1 %
Comfort Systems USA Inc. 366 24 0,0 %
Commercial Bank of Qatar 20 579 34 0,0 %
Commercial Vehicle Group Inc. 647 7 0,0 %
Commonwealth of Bahamas 5.75% 01-16-2024 42 245 59 0,0 %
Commonwealth of Bahamas 6.95% 11-20-2029 21 939 32 0,0 %
CommScope Inc. Term Loan B2 1st Lien F/R 02-07-2026 30 354 40 0,0 %
CommScope Technologies Finance LLC 8.25% 03-01-2027 Callable 2022 144A 122 270 164 0,0 %
CommScope Technologies LLC 5.00% 03-15-2027 Callable 2022 144A 48 921 56 0,0 %
Community Bankers Trust Corp. 22 0,0 %
Community Health Systems Inc. 162 1 0,0 %
Community Trust Bancorp Inc. 43 2 0,0 %
CommVault Systems Inc. 14 840 964 0,2 %
Compagnie Financière Richemont SA 2 326 259 0,0 %
Compagnie Generale des Etablissements Michelin B 40 7 0,0 %
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo (SABESP) 443 7 0,0 %
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR (SABESP) 11 808 188 0,0 %
Companhia Energetica de Minas Gerais SA - CEMIG Pref. 1 275 6 0,0 %
Companhia Paranaense de Energia-Copel ADR 1 622 27 0,0 %
Companhia Siderurgica Nacional SA (CSN) ADR 21 640 122 0,0 %
Compania de Distribucion Integral Logista SA 3 043 90 0,0 %
Compass Group PLC 5 226 164 0,0 %
CompuGroup Medical SE 373 39 0,0 %
Computacenter PLC 485 11 0,0 %
Computer Engineering & Consulting Ltd. 302 9 0,0 %
Computer Institute of Japan Ltd. 1 005 12 0,0 %
Computer Programs & Systems Inc. 108 4 0,0 %
Comtech Telecommunications Corp. 32 1 0,0 %
Concentradora Fibra Danhos SA de CV 4 599 8 0,0 %
Concert Pharmaceuticals Inc. 43 1 0,0 %
Concho Resources Inc. 4.30% 08-15-2028 Callable 2028 37 306 53 0,0 %
Concrete Pumping Merger Sub Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-14-2025 55 909 72 0,0 %
Conduent Inc. 291 4 0,0 %
ConnectOne BanCorp Inc. 22 1 0,0 %
Consolidated Water Co. Ltd. 183 3 0,0 %
Consolidated-Tomoka Land Co. 43 3 0,0 %
Consorcio ARA SAB de CV 109 109 31 0,0 %
Constellation Brands Inc. Class A 1 325 342 0,0 %
Constellation Software Inc. 1 738 2 147 0,4 %
Constellium NV 4.25% 02-15-2026 Callable 2020 28 993 45 0,0 %
Constellium NV 5.88% 02-15-2026 Callable 2020 144A 128 397 173 0,0 %
Constellium NV 6.63% 03-01-2025 Callable 2020 144A 16 981 23 0,0 %
Construtora Tenda SA 21 016 171 0,0 %
Consumers Gas 6.10% 05-19-28 14 248 18 0,0 %
Contact Energy Ltd. 2 362 17 0,0 %
Conterra Ultra Broadband Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-26-2026 29 916 39 0,0 %
Continental Building Products Inc. 517 18 0,0 %
Continental Gold Inc. 2 0,0 %
Continental Resources Inc. 4.38% 01-15-2028 Callable 2027 34 467 48 0,0 %
Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV 7 369 91 0,0 %
Cooperatieve Rabobank UA F/R 11-27-2019 5 912 1 0,0 %
Corby Spirit and Wine Ltd. 560 10 0,0 %
Cordelio Amalco GP I 4.09% 06-30-2034 108 811 116 0,0 %
Cordelio Amalco GP I 4.09% 09-30-2034 44 780 47 0,0 %
Core Corp. 269 5 0,0 %
Core Industrial Trust 3.85% 02-10-2034 8 515 11 0,0 %
CoreCivic Inc. 259 7 0,0 %
Corel Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-11-2024 17 637 23 0,0 %
CoreLogic Inc. 7 260 398 0,0 %
CorEnergy Infrastructure Trust Inc. 54 3 0,0 %
Coretronic Corp. 1 715 3 0,0 %
Corning Inc. 52 588 2 289 0,4 %
Corporacion Andina de Fomento 3.25% 02-11-2022 189 0,0 %
Corporacion Andina de Fomento 4.375% 06-15-2022 556 1 0,0 %
Corporacion Financiera Alba SA 160 11 0,0 %
Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV 637 1 0,0 %
Corus Entertainment Inc. Class B non-voting 63 491 390 0,0 %
CorVel Corp. 75 9 0,0 %
Cosan Logistica SA 1 788 11 0,0 %
Cosan SA Industria e Comercio 16 382 258 0,0 %
Cosco Capital Inc. 109 853 19 0,0 %
Cosco Shipping Ports Ltd. 20 089 26 0,0 %
Costamare Inc. 129 1 0,0 %
CoStar Group Inc. 1 767 1 282 0,2 %
Costco Wholesale Corp. 3 241 1 122 0,2 %
Cott Corp. 4 849 85 0,0 %
Cott Holdings Inc. 5.50% 04-01-2025 Callable 2020 144A 21 086 28 0,0 %
Country Garden Holdings Co. Ltd. 31 848 63 0,0 %
County BanCorp Inc. 22 0,0 %
Covenant Transportation Group Inc. Class A 75 1 0,0 %
Covivio 176 24 0,0 %
Cowell e Holdings Inc. 3 556 1 0,0 %
COWELL FASHION Co. Ltd. 2 670 23 0,0 %
CP All PCL 710 3 0,0 %
CPFL Energia SA ADR 494 10 0,0 %
CPI Aerostructures Inc. 65 1 0,0 %
CPN Retail Growth Leasehold Property Fund 40 104 52 0,0 %
CRA International Inc. 32 2 0,0 %
Cramo OYJ 43 1 0,0 %
Credit Acceptance Corp. 6.63% 03-15-2026 Callable 2022 38 519 54 0,0 %
Credit Suisse Mortgage Trust F/R 05-15-2036 144A 20 477 27 0,0 %
Credito Real SAB de CV SOFOM ER 45 631 73 0,0 %
Crescent Point Energy Corp. 44 637 193 0,0 %
Cresco Ltd. 11 0,0 %
Crew Energy Inc. 129 0,0 %
Crew Energy Inc. 6.50% 03-14-2024 Callable 55 500 49 0,0 %
CRH Medical Corp. 14 494 57 0,0 %
CRH PLC ADR 1 813 78 0,0 %
Crombie Real Estate Investment Trust 3 168 48 0,0 %
Crombie Real Estate Investment Trust 4.80% 01-31-2025 Callable 2024 26 922 29 0,0 %
Cronos Group Inc. 566 12 0,0 %
Crosslinx Transit Solutions General Partnership 4.65% 09-30-2046 77 038 85 0,0 %
Crown Americas LLC 4.50% 01-15-2023 144A 19 261 26 0,0 %
Crown Castle International Corp. 3.65% 09-01-2027 Callable 2027 29 804 40 0,0 %
Crown Castle International Corp. 4.30% 02-15-2029 Callable 2028 19 261 27 0,0 %
Crown Castle International Corp. Conv. Pfd. Series A 28 44 0,0 %
Crown Cork & Seal Co. Inc. 7.38% 12-15-2026 24 167 37 0,0 %
Crown Ltd. 26 563 304 0,0 %
Crown Subsea Communications Holding Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-02-2025 207 0,0 %
CS Wind Corp. 1 574 76 0,0 %
CSC Financial Co. Ltd. 25 233 25 0,0 %
CSC Holdings LLC 5.38% 02-01-2028 Callable 2023 144A 19 261 26 0,0 %
CSC Holdings LLC 5.50% 04-15-2027 Callable 2022 144A 22 505 31 0,0 %
CSC Holdings LLC 6.50% 02-01-2029 Callable 2024 144A 68 340 98 0,0 %
CSE Global Ltd. 3 448 2 0,0 %
CSG Systems International Inc. 22 1 0,0 %
CSI Compressco LP Finance Corporation 7.50% 04-01-2025 Callable 2021 144A 21 086 27 0,0 %
CSW Industrials Inc. 54 5 0,0 %
CSX Corp. 1 275 129 0,0 %
CT Real Estate Investment Trust 11 992 171 0,0 %
CT Real Estate Investment Trust 3.53% 06-09-2025 Series B Callable 2025 46 596 48 0,0 %
Ctrip.com International Ltd. ADR 980 47 0,0 %
CTS Corp. 22 1 0,0 %
CU Inc. 3.76% 11-19-2046 Callable 2046 173 335 195 0,0 %
CU Inc. 3.95% 11-23-2048 Callable 2048 72 896 85 0,0 %
CU Inc. 3.96% 07-27-2045 Callable 19 100 22 0,0 %
Cube System Inc. 129 1 0,0 %
Cuckoo Holdings Co. Ltd. 44 7 0,0 %
Culp Inc. 11 0,0 %
Cumulus Media New Holdings Inc. 6.75% 07-01-2026 Callable 2022 144A 43 075 57 0,0 %
CVB Financial Corp. 43 1 0,0 %
CVR Energy Inc. 43 3 0,0 %
CVR Partners LP 9.25% 06-15-2023 Callable 2019 144A 62 749 86 0,0 %
CVS Health Corp. 6 719 479 0,1 %
CyberArk Software Ltd. 450 75 0,0 %
Cybernet Systems Co. Ltd. 808 6 0,0 %
Cybozu Inc. 4 172 62 0,0 %
Cyfrowy Polsat SA 7 962 83 0,0 %
Cypress Technology Co. Ltd. 9 314 35 0,0 %
D'Ieteren SA 205 12 0,0 %
Dae Won Kang Up Co. Ltd. 231 1 0,0 %
Daeduck Electronics Co. Ltd. 3 638 49 0,0 %
Daekyo Co. Ltd. 145 1 0,0 %
Daelim Industrial Co. Ltd. 827 108 0,0 %
Daesang Corp. 204 6 0,0 %
Daewon Pharmaceutical Co. Ltd. 2 909 52 0,0 %
Dai Nippon Printing Co. Ltd. 44 231 1 234 0,2 %
Dai Nippon Toryo Co. Ltd. 227 3 0,0 %
Daihan Pharmaceutical Co. Ltd. 1 260 50 0,0 %
DAIHEN Corp. 75 3 0,0 %
Daiichi Jitsugyo Co. Ltd. 32 1 0,0 %
Daiichi Sankyo Co. Ltd. 220 15 0,0 %
Daikoku Denki Co. Ltd. 22 0,0 %
Daily Mail and General Trust PLC A non-voting A non-voting 323 4 0,0 %
Daishin Securities Co. Ltd. Pref. 782 8 0,0 %
Daisue Construction Co. Ltd. 284 3 0,0 %
Daito Trust Construction Co. Ltd. 245 41 0,0 %
Daiwa House Industry Co. Ltd. 563 21 0,0 %
Daiwabo Holdings Co. Ltd. 803 50 0,0 %
DAMAC Properties Dubai Co. PJSC 121 720 40 0,0 %
Dana Holding Corp. 539 14 0,0 %
Danaher Corp. 7 588 1 420 0,3 %
Danawa Co. Ltd. 1 991 57 0,0 %
Darling Ingredients Inc. 474 12 0,0 %
Dassault Systemes SA 24 5 0,0 %
Datagroup SE 43 3 0,0 %
DataTec Ltd. 32 415 105 0,0 %
Dave & Buster's Entertainment Inc. 18 655 989 0,2 %
DaVita Healthcare Partners Inc. 5.00% 05-01-2025 Callable 2020 181 412 235 0,0 %
Dawn Acquisition LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-25-2025 37 578 48 0,0 %
DB HiTek Co. Ltd. 208 3 0,0 %
DB Master Finance LLC 3.63% 11-20-2047 15 777 21 0,0 %
DB Master Finance LLC 3.79% 05-20-2049 21 086 28 0,0 %
DB Master Finance LLC 4.02% 05-20-2049 11 354 15 0,0 %
DCM Shriram Ltd. 906 10 0,0 %
DCP Midstream LP 5.13% 05-15-2029 Callable 2029 24 127 33 0,0 %
DCP Midstream LP F/R 06-15-2167 Perp. Callable 2022 56 364 72 0,0 %
DCP Midstream Operating LP 3.88% 03-15-2023 Callable 1 419 2 0,0 %
DCP Midstream Operating LP 5.38% 07-15-2025 Callable 2025 42 374 59 0,0 %
DeA Capital SpA 2 227 4 0,0 %
Dell International LLC 5.30% 10-01-2029 Callable 2029 144A 32 642 45 0,0 %
Dell International LLC 8.10% 07-15-2036 Callable 2036 144A 22 099 36 0,0 %
Delphi Technologies PLC 108 3 0,0 %
Delta Air Lines Inc. 1 758 131 0,0 %
Delta Air Lines Inc. 4.38% 04-19-2028 Callable 2028 27 979 38 0,0 %
Delta Electronics Inc. 5 145 34 0,0 %
Delta Property Fund Ltd. 145 319 27 0,0 %
Deluxe Corp. 252 13 0,0 %
DeNA Co. Ltd. 3 839 96 0,0 %
Denbury Resources Inc. 75 0,0 %
Denki Kogyo Co. Ltd. 32 1 0,0 %
Densan System Co. Ltd. 319 13 0,0 %
Dentsply Sirona Inc. 26 970 2 061 0,3 %
Detour Gold Corp. 2 047 34 0,0 %
Deutsch Motors Inc. 1 248 16 0,0 %
Deutsche Boerse AG 3 377 626 0,1 %
Deutsche Bundesrepublik 0.10% 04-15-2023 Inflation Indexed 93 252 159 0,0 %
Deutsche Bundesrepublik 0.10% 04-15-2026 Inflation Indexed 139 619 241 0,0 %
Deutsche Bundesrepublik 0.10% 04-15-2046 Inflation Indexed 56 916 117 0,0 %
Deutsche Bundesrepublik 0.50% 04-15-2030 Inflation Indexed 76 222 143 0,0 %
Deutsche Lufthansa AG Reg. 18 966 426 0,0 %
Deutsche Telekom AG 51 814 1 174 0,2 %
DexCom Inc. 5 869 1 152 0,2 %
DGB Financial Group Inc. 12 950 119 0,0 %
Dhampur Sugar Mills Ltd. 6 321 23 0,0 %
DHI Group Inc. 474 2 0,0 %
DHT Holdings Inc. 711 6 0,0 %
DHX Media Ltd. 5.88% 09-30-2024 Conv. 32 928 24 0,0 %
Diageo PLC 4 527 255 0,0 %
Diageo PLC ADR 808 182 0,0 %
Dialog Semiconductor PLC 6 948 367 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 4.42% 06-15-2021 Callable 2021 144A 83 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 5.45% 06-15-2023 Callable 2023 144A 177 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 6.02% 06-15-2026 Callable 2026 144A 177 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 8.35% 07-15-2046 Callable 2046 144A 57 580 95 0,0 %
Diamond Hill Investment Group Inc. 22 4 0,0 %
Diamondback Energy Inc. 4.75% 11-01-2024 Callable 2019 144A 15 409 21 0,0 %
Diamondback Energy Inc. 5.38% 05-31-2025 Callable 35 481 49 0,0 %
DiamondRock Hospitality Co. 216 3 0,0 %
DiaSorin SPA 75 11 0,0 %
Dickson Concepts (International) Ltd. 4 041 3 0,0 %
Digi International Inc. 377 6 0,0 %
Digital Arts Inc. 4 640 535 0,1 %
Diodes Inc. 345 16 0,0 %
Dios Fastigheter AB 23 897 232 0,0 %
Direcional Engenharia SA 21 423 82 0,0 %
Discover Card Execution Note Trust 1.39% 03-15-2022 12 570 16 0,0 %
Discover Financial Services 54 5 0,0 %
Discover Financial Services 4.10% 02-09-2027 Callable 2026 10 948 15 0,0 %
Discovery Card Execution Note Trust 3.04% 07-15-2024 22 099 30 0,0 %
DISH DBS Corp. 5.88% 11-15-2024 109 758 136 0,0 %
DISH Network Corp. 3.38% 08-15-2026 Conv. 8 515 11 0,0 %
Diversified Royalty Corp. 43 0,0 %
DMC Global Inc. 81 7 0,0 %
DMCI Holdings Inc. 16 120 4 0,0 %
DMG Mori AG 1 866 121 0,0 %
DMT Solutions Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 06-25-2024 13 155 17 0,0 %
DNO International ASA 171 818 407 0,0 %
Dolby Laboratories Inc. Class A 11 912 1 008 0,2 %
Dollarama Inc. 33 863 1 560 0,3 %
Dominion Energy Inc. 1.13% Pfd. 511 69 0,0 %
Domino's Pizza Master Issuer LLC 3.08% 07-25-2047 Callable 2020 21 394 28 0,0 %
Domino's Pizza Master Issuer LLC 4.474% 10-25-2025 34 613 47 0,0 %
Domino's Pizza Master Issuer LLC F/R 07-25-2047 Callable 2019 36 254 47 0,0 %
Dong Yang P&F Co. Ltd. 1 597 15 0,0 %
Dongfang Electric Corp. Ltd. Class H 20 824 18 0,0 %
Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 103 383 111 0,0 %
Dongwon Development Co. Ltd. 14 250 83 0,0 %
Dongwoo Farm To Table Co. Ltd. 10 706 57 0,0 %
Dongyue Group Ltd. 79 055 64 0,0 %
Donnelley Financial Solutions Inc. 108 2 0,0 %
Doosan Corp. 12 1 0,0 %
Dorel Industries Inc. Class B Sub. voting 1 541 16 0,0 %
Dorman Products Inc. 2 518 287 0,0 %
dotdigital Group PLC 496 1 0,0 %
DoubleUGames Co. Ltd. 25 2 0,0 %
Douglas Dynamics Inc. 54 3 0,0 %
Douja Promotion Groupe Addoha SA 12 982 17 0,0 %
Douzone Bizon Co. Ltd. 54 4 0,0 %
Downer EDI Ltd. 75 0,0 %
Dr. Reddy's Laboratories Ltd. ADR 2 241 110 0,0 %
Drägerwerk AG & Co. 65 5 0,0 %
Drax Group PLC 46 783 202 0,0 %
Drax Group PLC 6.63% 11-01-2025 Callable 2021 144A 110 173 149 0,0 %
DRB-Hicom BHD 18 416 13 0,0 %
Dream Global Real Estate Investment Trust 35 152 480 0,1 %
Dream Industrial Real Estate Investment Trust 24 170 285 0,0 %
Dream Office Real Estate Investment Trust 20 543 486 0,1 %
Drive Chassis Holdco LLC. Term Loan 2nd Lien F/R 04-12-2026 18 638 24 0,0 %
Driven Brands Funding LLC 4.74% 04-20-2048 24 488 34 0,0 %
DSP Group Inc. 280 5 0,0 %
DTE Energy Co. Conv. Pfd. 107 8 0,0 %
DTR Automotive Corp. 1 485 55 0,0 %
DTS Corp. 747 20 0,0 %
Dual Co. Ltd. 15 810 62 0,0 %
Ducommun Inc. 226 13 0,0 %
Dundee Precious Metals Inc. 36 476 178 0,0 %
Dunelm Group PLC 8 867 136 0,0 %
Durban Roodeport Deep Ltd. ADR 220 1 0,0 %
DXP Enterprises Inc. 22 1 0,0 %
DY Corp. 216 1 0,0 %
DY POWER Corp. 1 110 18 0,0 %
Dynam Japan Holdings Co. Ltd. 4 007 7 0,0 %
E-Commodities Holdings Ltd. 6 466 1 0,0 %
Eagle Bulk Shipping Inc. 86 1 0,0 %
EagleTree-Carbide Acquisition Corp. Term Loan 1st Lien F/R 08-28-2024 62 538 81 0,0 %
East Japan Railway Co. 171 21 0,0 %
East West Bancorp Inc. 11 1 0,0 %
Eastern Power LLC Term Loan B 1st Lien F/R 10-02-2023 22 165 29 0,0 %
Eastern Water Resources Development and Management PCL 6 476 4 0,0 %
Eastman Chemical Co. 68 7 0,0 %
Eastnine AB 43 1 0,0 %
Eaton Corp. PLC 188 20 0,0 %
Eaton Vance Corp. 11 1 0,0 %
eBASE Co. Ltd. 334 5 0,0 %
Ebro Foods SA 6 591 185 0,0 %
Echo Marketing Inc. 277 11 0,0 %
Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG 215 33 0,0 %
Eckoh PLC 517 0,0 %
ECN Capital Corp. 3 534 15 0,0 %
Ecolab Inc. 1.00% 01-15-2024 Callable 2023 6 691 10 0,0 %
Ecopetrol SA Sponsored ADR 11 244 269 0,0 %
EcoSynthetix Inc. 345 1 0,0 %
ECOVE Environment Corp. 980 8 0,0 %
Edenred 857 57 0,0 %
Edgewell Personal Care Co. 172 6 0,0 %
eG Global Finance PLC 6.75% 02-07-2025 Callable 2021 144A 171 057 223 0,0 %
eGain Corp. 162 2 0,0 %
EGE Endustri VE Ticaret AS 98 11 0,0 %
EI Group PLC 84 854 277 0,0 %
Eisai Co. Ltd. 147 11 0,0 %
El Paso Electric Co. 11 1 0,0 %
Elanco Animal Health Inc. 1 497 66 0,0 %
Elanders AB 54 1 0,0 %
Eldorado Gold Corp. 20 003 152 0,0 %
Elecnor SA 32 1 0,0 %
ELECOM Co. Ltd. 5 531 245 0,0 %
Electrical Components International Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-22-2025 46 944 57 0,0 %
Electrical Components International Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 06-22-2026 8 284 10 0,0 %
Element Fleet Management Corp. 36 579 350 0,0 %
Eli Lilly and Co. 55 8 0,0 %
Elia System Operator SA/NV 198 19 0,0 %
Emaar Development PJSC 45 322 65 0,0 %
Emera Inc. 4 515 242 0,0 %
Emera Inc. 2.90% 06-16-2023 69 997 71 0,0 %
Emera Inc. F/R 06-15-2076 Callable 2026 36 211 51 0,0 %
Emira Property Fund Ltd. 1 347 2 0,0 %
Emirates Development Bank PJSC 3.52% 03-06-2024 22 708 31 0,0 %
Emirates NBD PJSC 4 949 19 0,0 %
Emperador Inc. 80 331 16 0,0 %
Emperor International Holdings Ltd. 59 907 20 0,0 %
Empire Co. Ltd. Class A non-voting 35 189 1 161 0,2 %
Employers Holdings Inc. 636 35 0,0 %
Empresa de Energia de Bogota SA ESP 26 654 23 0,0 %
Enable Midstream Partners LP 3.90% 05-15-2024 Callable 2024 12 773 17 0,0 %
Enagas SA 174 6 0,0 %
Enanta Pharmaceuticals Inc. 75 8 0,0 %
Enav SPA 7 548 56 0,0 %
Enbridge Gas Distribution Inc. 3.31% 09-11-2025 Callable 242 711 257 0,0 %
Enbridge Gas Distribution Inc. 3.51% 11-29-2047 Callable 2047 118 456 128 0,0 %
Enbridge Gas Distribution Inc. 6.65% 11-03-2027 43 779 57 0,0 %
Enbridge Gas Distribution Inc. 7.60% 10-29-2026 Callable 10 355 14 0,0 %
Enbridge Inc. 84 744 4 009 0,6 %
Enbridge Inc. 3.20% 06-08-2027 Callable 2027 51 773 53 0,0 %
Enbridge Inc. 3.50% 06-10-2024 Callable 2024 22 667 31 0,0 %
Enbridge Inc. 3.94% 06-30-2023 Callable 82 257 87 0,0 %
Enbridge Inc. 4.24% 08-27-2042 53 015 55 0,0 %
Enbridge Inc. 4.57% 03-11-2044 801 632 878 0,2 %
Enbridge Inc. 5.15% Cum. Red. Pfd. Series 17 383 10 0,0 %
Enbridge Inc. 5.37% 09-27-2077 Callable 2027 744 230 736 0,1 %
Enbridge Inc. 5.75% 09-02-2039 Callable 60 057 75 0,0 %
Enbridge Inc. F/R 01-15-2077 Callable 2027 34 427 46 0,0 %
Enbridge Inc. F/R 04-12-2078 Callable 2028 243 225 261 0,0 %
Enbridge Pipelines Inc. 3.52% 02-22-2029 Callable 2028 19 259 20 0,0 %
Enbridge Pipelines Inc. 4.13% 08-09-2046 Callable MTN 95 676 104 0,0 %
Enbridge Southern Lights LP 4.014% 06-30-2040 22 070 23 0,0 %
ENC Holding Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-30-2025 17 355 22 0,0 %
Encavis AG 442 5 0,0 %
Encore Wire Corp. 97 7 0,0 %
Endo International PLC 970 5 0,0 %
ENDO Lighting Corp. 65 1 0,0 %
Endurance International Group Holdings Inc. 162 1 0,0 %
Enea SA 3 552 12 0,0 %
Enel SPA 32 226 295 0,0 %
EnerCare Solutions Inc. 3.38% 02-21-2022 Callable 2022 76 268 78 0,0 %
EnerCare Solutions Inc. 3.99% 02-21-2024 Callable 2023 57 003 59 0,0 %
Enerflex Ltd. 8 987 153 0,0 %
Energa SA 245 1 0,0 %
Energias de Portugal SA 4 410 22 0,0 %
Energisa SA 3 086 48 0,0 %
Energy Transfer Operating LP 5.25% 04-15-2029 Callable 2029 27 371 40 0,0 %
Enerplus Corp. 33 793 333 0,0 %
Enersis SA ADR 9 775 114 0,0 %
Eneva SA 10 761 89 0,0 %
Enghouse Systems Ltd. 6 428 223 0,0 %
Engie Brasil Energia SA 19 844 294 0,0 %
Engie SA 18 530 368 0,0 %
Engro Fertilizers Ltd. 16 300 8 0,0 %
Eni SPA 8 251 179 0,0 %
ENMAX Corp. 3.805% 12-05-2024 Callable 2024 47 300 50 0,0 %
Ennis Inc. 32 1 0,0 %
Enova International Inc. 366 11 0,0 %
EnPro Industries Inc. 834 70 0,0 %
Ensign Energy Services Inc. 75 0,0 %
Ensign Group Inc. 2 202 164 0,0 %
Ensono LP Term Loan 1st Lien F/R 04-30-2025 37 138 49 0,0 %
Entercom Communications Corp. 6.50% 05-01-2027 Callable 2022 144A 28 579 39 0,0 %
Entra ASA 2 484 50 0,0 %
EnTrans International LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-29-2025 45 594 59 0,0 %
Entravision Communications Corp. 334 1 0,0 %
EPCOR Utilities Inc. 3.11% 07-08-2049 Callable 2049 118 846 120 0,0 %
EPCOR Utilities Inc. 3.55% 11-27-2047 Callable 2047 61 831 68 0,0 %
ePlus Inc. 859 78 0,0 %
EPR Properties 4.95% 04-15-2028 Callable 2028 38 933 55 0,0 %
Equifax Inc. 9 869 1 748 0,3 %
Equiniti Group PLC 744 3 0,0 %
Equinor ASA 228 6 0,0 %
Equitable Group Inc. 490 36 0,0 %
Equity Holdings Ltd. 98 3 0,0 %
Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari TAS 6 786 12 0,0 %
Ero Copper Corp. 1 002 22 0,0 %
Eros International PLC 32 0,0 %
Erste Group Bank AG 1 519 74 0,0 %
ESCRIT Inc. 377 3 0,0 %
ESH Hospitality Inc. 5.25% 05-01-2025 144A Callable 2020 18 247 24 0,0 %
ESPEC Corp. 216 6 0,0 %
Esperion Therapeutics Inc. 32 2 0,0 %
ESSA Bancorp Inc. 75 2 0,0 %
Essel Propack Ltd. 4 973 12 0,0 %
Essex Bio-Technology Ltd. 1 293 1 0,0 %
Essity Aktiebolag Class B 49 2 0,0 %
eTEC E&C Ltd. 68 8 0,0 %
Ethan Allen Interiors Inc. 54 1 0,0 %
Etsy Inc. 2 691 216 0,0 %
Eugene Corp. 246 2 0,0 %
Eugene Investment & Securities 992 3 0,0 %
Eurazeo SA 1 359 124 0,0 %
Eurocharm Holdings Co. Ltd. 19 843 110 0,0 %
EUROFIMA 4.55% 03-30-2027 216 203 253 0,0 %
EUROFIMA European Co. for the Financing of Railroad Rolling Stock 5.15% 12-13-2019 22 697 23 0,0 %
Eurofins Scientific 430 249 0,0 %
Euromoney Institutional Investor PLC 372 8 0,0 %
Euronet Worldwide Inc. 5 556 1 224 0,2 %
Euronext NV 119 12 0,0 %
European Investment Bank 1.50% 05-12-2022 384 004 59 0,0 %
EVA Airways Corp. 8 819 6 0,0 %
Evans Bancorp Inc. 11 1 0,0 %
Evercore Partners Inc. Class A 162 19 0,0 %
Everi Holdings Inc. 916 14 0,0 %
Evertz Technologies Ltd. 765 14 0,0 %
Evotec AG 5 032 184 0,0 %
Evraz PLC 51 282 567 0,1 %
Exact Sciences Corp. 705 109 0,0 %
Exantas Capital Corp. 366 5 0,0 %
Excelsior Biopharma Inc. 18 256 37 0,0 %
Exco Technologies Ltd. 11 0,0 %
Exela Intermediate LLC 10.00% 07-15-2023 Callable 2020 144A 123 503 132 0,0 %
Exela Intermediate LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-12-2023 18 807 21 0,0 %
Exelon Corp. 3 134 197 0,0 %
ExlService Holdings Inc. 15 460 1 339 0,3 %
EXOR SPA 24 2 0,0 %
Expedia Inc. 3.80% 02-15-2028 Callable 2028 26 803 36 0,0 %
Expedia Inc. 5.00% 02-15-2026 30 412 43 0,0 %
Export Development Canada 0.88% 12-07-2021 16 625 28 0,0 %
Export Development Canada 2.40% 06-07-2021 18 247 17 0,0 %
Export-Import Bank of Korea 1.93% 02-24-2020 144A 899 1 0,0 %
Exxaro Resources Ltd. 2 925 47 0,0 %
Exxon Mobil Corp. 10 259 1 029 0,2 %
Ezdan Holding Group QSC 7 276 19 0,0 %
F.N.B. Corp. 1 552 24 0,0 %
F5 Networks Inc. 667 127 0,0 %
Fabrinet 302 20 0,0 %
Facebook Inc. 32 8 0,0 %
Faes Farma SA 97 1 0,0 %
FAGE International SA / FAGE USA Dairy Industry Inc. 5.63% 08-15-2026 Callable 2021 144A 150 763 175 0,0 %
Fair Hydro Trust 3.52% 05-15-2038 Callable 2037 41 418 46 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.23% 06-14-2029 Callable 2029 45 714 46 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.25% 12-06-2027 Callable 2027 18 318 19 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.50% 03-22-2023 146 248 156 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.95% 03-03-2025 65 027 71 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 5.84% 10-14-2022 26 508 29 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 8.30% 04-15-2026 77 416 124 0,0 %
Fairfax India Holdings Corp. 453 8 0,0 %
Fairwood Holdings Ltd. 4 741 21 0,0 %
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities F/R 01-25-2029 16-C04 6 294 8 0,0 %
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities F/R 04-25-2029 12 105 16 0,0 %
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities F/R 10-25-2029 17-C03 12 722 17 0,0 %
Fantasia Holdings Group Co. Ltd. 7 350 2 0,0 %
Far East Horizon Ltd. 37 947 51 0,0 %
Far Eastern International Bank 8 819 5 0,0 %
Farcent Enterprise Co. Ltd. 14 903 57 0,0 %
Farglory Land Development Co. Ltd. 36 098 63 0,0 %
Farmers National Banc Corp. 108 2 0,0 %
Fastighets AB Balder 8 166 358 0,0 %
Fauji Fertilizer Co. Ltd. 19 560 14 0,0 %
FBG Finance Pty Ltd. 3.25% 09-06-2022 34 467 33 0,0 %
FBL Financial Group Inc. Class A 75 6 0,0 %
FDM Group Holdings PLC 248 4 0,0 %
Federal Grid Co. Unified Energy System PJSC 17 519 740 73 0,0 %
Federal Signal Corp. 506 18 0,0 %
Fédération des Caisses Desjardins du Québec 2.39% 08-25-2022 135 024 137 0,0 %
Fédération des Caisses Desjardins du Québec 3.06% 09-11-2023 305 667 318 0,0 %
Federative Republic of Brazil 10.00% 01-01-2023 54 600 205 0,0 %
Federative Republic of Brazil 10.00% 01-01-2029 343 1 0,0 %
Federative Republic of Brazil 4.50% 05-30-209 Callable 2029 8 313 11 0,0 %
FedNat Holding Co. 54 1 0,0 %
Feng TAY Enterprise Co. Ltd. 41 333 423 0,0 %
Ferrari NV 242 51 0,0 %
Ferrexpo PLC 1 509 7 0,0 %
Ferro Corp. 313 6 0,0 %
Ferroglobe PLC 75 0,0 %
Ferrovial SA 3 904 131 0,0 %
Fibra Uno Administration SA 100 494 174 0,0 %
FIDEA Holdings Co. Ltd. 399 1 0,0 %
Fidelity National Information Services Inc. 1.50% 05-21-2027 Callable 2027 19 869 31 0,0 %
Fidus Investment Corp. 237 5 0,0 %
Fields Corp. 65 0,0 %
Fiera Capital Corp. 22 0,0 %
Fifth Avenue LP 4.71% 08-05-2021 43 258 45 0,0 %
FII BTG Pactual Corporate Office Fund 146 5 0,0 %
Fila Korea Ltd. 4 021 349 0,0 %
Financial & Risk US Holdings Inc. 8.25% 11-15-2026 Callable 2021 144A 24 532 33 0,0 %
Financial Institutions Inc. 75 3 0,0 %
First Bancorp Inc. of Maine 11 0,0 %
First Bancorp Puerto Rico 388 6 0,0 %
First Bancorp Southern Pines NC 183 9 0,0 %
First Bank 11 0,0 %
First Busey Corp. 65 2 0,0 %
First Business Financial Service Inc. 75 2 0,0 %
First Capital Realty Inc. 23 982 524 0,1 %
First Defiance Financial Corp. 226 8 0,0 %
First Derivatives PLC 108 6 0,0 %
First Eagle Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-01-2024 54 299 71 0,0 %
First Financial Corp. 54 3 0,0 %
First Gen Corp. 145 516 100 0,0 %
First Hawaiian Inc. 539 18 0,0 %
First Majestic Silver Corp. 0 0,0 %
First Merchants Corp. 75 4 0,0 %
First Mid Bancshares Inc. 22 1 0,0 %
First Nations ETF LP 4.14% 12-31-2041 38 920 42 0,0 %
First Philippine Holdings Corp. 30 514 65 0,0 %
First Quantum Minerals Ltd. 788 10 0,0 %
First Quantum Minerals Ltd. 7.25% 04-01-2023 Callable 2019 144A 180 832 230 0,0 %
First Real Estate Investment Trust 4 504 4 0,0 %
First Republic Bank 1 044 134 0,0 %
First Tennessee Bank NA 14 13 0,0 %
FirstGroup PLC 2 468 4 0,0 %
FirstRand Ltd. 34 641 221 0,0 %
FirstService Corp. 1 988 251 0,0 %
Fiserv Inc. 1.13% 07-01-2027 Callable 2027 6 893 10 0,0 %
Fiserv Inc. 3.50% 07-01-2029 Callable 2029 40 347 54 0,0 %
Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd. 75 1 0,0 %
Fiskars Corp. OYJ AB Class A 32 1 0,0 %
FJ Next Co. Ltd. 878 11 0,0 %
Flexium Interconnect Inc. 735 3 0,0 %
Flexsteel Industries Inc. 11 0,0 %
Fluent Inc. 205 1 0,0 %
Flughafen Wien AG 327 19 0,0 %
Fluidigm Corp. 345 6 0,0 %
Fluor Corp. 22 1 0,0 %
Flushing Financial Corp. 86 3 0,0 %
FOCUS Brands Funding LLC 5.09% 04-30-2047 17-1A 17 684 24 0,0 %
Ford Auto Securitization Trust 2.71% 09-15-2023 7 096 7 0,0 %
Ford Credit Auto Owner Trust 1.22% 03-15-2021 3 596 5 0,0 %
Ford Credit Canada Co. 2.92% 09-16-2020 48 459 49 0,0 %
Ford Credit Canada Co. 3.74% 05-08-2023 50 323 51 0,0 %
Ford Motor Co. 1 060 14 0,0 %
Ford Otomotiv Sanayi AS 1 323 19 0,0 %
Forming Machining Industries Holdings LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-03-2025 6 676 9 0,0 %
Formosa International Hotels Corp. 1 470 12 0,0 %
Formosa Taffeta Co. Ltd. 3 675 6 0,0 %
Formula Systems (1985) Ltd. 43 3 0,0 %
Forterra PLC 194 1 0,0 %
Fortescue Metals Group Ltd. 29 826 247 0,0 %
Fortified Trust 1.67% 07-23-2021 164 845 164 0,0 %
Fortified Trust 2.56% 03-23-2024 58 814 60 0,0 %
Fortinet Inc. 4 651 468 0,1 %
Fortis Inc. 8 520 441 0,1 %
FortisAlberta Inc. 3.67% 09-09-2047 Callable 2047 14 082 16 0,0 %
FortisAlberta Inc. 3.74% 09-18-2048 Callable 2048 15 739 18 0,0 %
FortisAlberta Inc. 4.27% 09-22-2045 MTN 67 719 82 0,0 %
Fortive Corp. 2 209 236 0,0 %
Fortive Corp. Conv. Pfd. Series A 10 13 0,0 %
Fortnox AB 1 334 26 0,0 %
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.50% 10-01-2025 Callable 2021 144A 142 999 194 0,0 %
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.75% 03-15-2022 Callable 2020 144A 164 431 224 0,0 %
Fortum OYJ 228 7 0,0 %
Fortune Real Estate Investment Trust 13 139 24 0,0 %
Forval Corp. 65 1 0,0 %
Forward Air Corp. 119 9 0,0 %
Fosun International Ltd. 83 907 146 0,0 %
Foundation Building Materials Inc. 776 18 0,0 %
Foundation Building Materials LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-11-2025 21 936 29 0,0 %
Four Corners Property Trust Inc. 1 067 38 0,0 %
Fox Factory Holding Corp. 713 77 0,0 %
France Bed Holdings Co. Ltd. 54 1 0,0 %
Franco-Nevada Corp. 3 330 370 0,0 %
Fraser & Neave Holdings Bhd 8 805 96 0,0 %
Frasers Commercial Trust 560 1 0,0 %
Frasers Property Ltd. 735 1 0,0 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt F/R 03-25-2030 9 772 13 0,0 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt F/R 04-25-2029 339 0,0 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt F/R 07-25-2029 5 591 7 0,0 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt F/R 10-25-2029 23 195 31 0,0 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt F/R 12-25-2029 Callable 2027 5 962 8 0,0 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 2.6352% 10-25-2028 1 236 2 0,0 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk F/R 02-25-2049 Callable 2029 144A 13 179 17 0,0 %
Freeport-McMoRan Inc. 425 6 0,0 %
Freeport-McMoRan Inc. 3.55% 03-01-2022 Callable 2021 79 730 105 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 0.10% 03-01-2021 20 719 33 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 0.10% 03-01-2028 24 614 41 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 0.10% 07-25-2021 6 826 11 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 0.10% 07-25-2036 18 099 31 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 0.10% 07-25-2047 21 270 38 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 0.70% 07-25-2030 48 126 89 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 1.10% 07-25-2022 8 618 16 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 2.02% 07-25-2027 49 642 104 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 2.80% 07-25-2020 46 988 93 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 3.15% 07-25-2032 12 652 38 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 4.32% 07-25-2029 10 549 30 0,0 %
Fresenius US Finance II Inc. 4.25% 02-01-2021 144A 20 709 28 0,0 %
Freshpet Inc. 4 966 296 0,0 %
Frontera Generation Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04-25-2025 37 549 48 0,0 %
Frontken Corp. BHD 211 788 90 0,0 %
FS Bancorp Inc. 32 2 0,0 %
FSE Services Group Ltd. 2 155 1 0,0 %
FTI Consulting Inc. 13 720 1 506 0,3 %
FTS International Inc. 6.25% 05-01-2022 Callable 2019 13 179 16 0,0 %
Fu Yu Corp. Ltd. 15 722 3 0,0 %
Fufeng Group Ltd. 11 189 8 0,0 %
FUJI Corp. 108 3 0,0 %
Fuji Die Co. Ltd. 119 1 0,0 %
Fuji Electric Co. Ltd. 24 1 0,0 %
Fuji Machine Manufacturing Co. Ltd. 316 5 0,0 %
Fuji Soft Inc. 97 6 0,0 %
FUJIFILM Holdings Corp. 547 36 0,0 %
Fujikura Kasei Co. Ltd. 86 1 0,0 %
Fujimi Inc. 65 2 0,0 %
Fujimori Kogyo Co. Ltd. 24 1 0,0 %
Fujitsu Ltd. 700 64 0,0 %
Fukui Computer Holdings Inc. 747 23 0,0 %
Fulgent Sun International (Holding) Co. Ltd. 26 937 81 0,0 %
Fulton Financial Corp. 1 606 34 0,0 %
Funai Electric Co. Ltd. 3 423 33 0,0 %
Furukawa Electric Co. Ltd. 596 11 0,0 %
Furuno Electric Co. Ltd. 119 1 0,0 %
Furusato Industries Ltd. 32 1 0,0 %
FURYU Corp. 645 9 0,0 %
Fusion Connect Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-03/2019 540 1 0,0 %
Fusion Connect Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-03-2023 15 901 14 0,0 %
Fusion Connect Inc. Term Loan DIP 1st Lien F/R 10-03-2019 1 088 1 0,0 %
Fusion Partners Co. 966 11 0,0 %
Futaba Corp. 685 12 0,0 %
Future Corp. 367 9 0,0 %
Future Land Development Holdings Ltd. 40 667 70 0,0 %
Future PLC 4 433 71 0,0 %
Futures Contracts -1 076 -0,1 %
FXI Holdings Inc. 7.88% 11-01-2024 Callable 2020 144A 105 617 129 0,0 %
G-7 Holdings Inc. 297 11 0,0 %
G-III Apparel Group Ltd. 43 2 0,0 %
GAIL India Ltd. 147 5 0,0 %
Galenica AG 1 208 79 0,0 %
GAMCO Investors Inc. 75 2 0,0 %
Games Workshop Group PLC 3 726 308 0,0 %
Garda World Security Corp. 7.25% 11-15-2021 Callable 144A 75 381 99 0,0 %
Garda World Security Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 05-26-2024 69 155 68 0,0 %
Garmin Ltd. 1 104 115 0,0 %
GARO AB 32 1 0,0 %
Garrett Motion Inc. 237 5 0,0 %
Garrison Capital Inc. 54 0,0 %
Gartner Inc. 3 522 742 0,1 %
Garuda Indonesia Persero Tbk PT 224 678 8 0,0 %
Gateway Casinos & Entertainment Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 03-13-2025 98 034 127 0,0 %
GATX Corp. 2 982 310 0,0 %
Gaz Metro Inc. 1.52% 05-25-2020 32 306 32 0,0 %
Gazprom Neft PJSC 21 779 181 0,0 %
Gazprom PJSC 85 831 418 0,0 %
Gaztransport Et Technigaz SA 4 518 593 0,1 %
GB Group PLC 754 7 0,0 %
GCI Liberty Inc. 1.75% 09-30-2046 Callable 2023 Conv. 31 629 49 0,0 %
GCI Liberty Inc. Class A 1 336 107 0,0 %
GCP Applied Technologies Inc. 11 0,0 %
GCP Student Living PLC 420 1 0,0 %
Gear Energy Ltd. 108 0,0 %
GEK TERNA Holdings Real Estate Construction SA 2 082 17 0,0 %
Gemdale Properties and Investment Corp. Ltd. 19 599 3 0,0 %
Gencor Industries Inc. 54 1 0,0 %
General Electric Capital Corp. F/R 07-30-2019 13 005 2 0,0 %
General Electric Co. 8.35% 09-03-2022 22 464 2 0,0 %
General Electric Co. F/R 12-08-2021 4 729 1 0,0 %
General Motors Financial of Canada Ltd. 3.00% 02-26-2021 95 262 96 0,0 %
Genesco Inc. 710 39 0,0 %
Genesis Energy Ltd. 4 277 13 0,0 %
Genesis Trust II 1.70% 04-15-2020 107 688 107 0,0 %
Genie Energy Ltd. 528 7 0,0 %
Genomic Health Inc. 4 282 326 0,0 %
Genomma Lab Internacional SAB de CV 1 200 1 0,0 %
Genworth MI Canada Inc. 12 630 523 0,1 %
Genworth MI Canada Inc. 4.242% 04-01-2024 49 702 52 0,0 %
GeoPark Ltd. 1 621 39 0,0 %
George Weston Ltd. 52 5 0,0 %
German American Bancorp Inc. 108 4 0,0 %
Gerresheimer AG 435 42 0,0 %
Getinge AB 27 928 576 0,1 %
Getty Realty Corp. 420 17 0,0 %
GFL Environmental Inc. 5.38% 03-01-2023 Callable 2020 144A 67 182 87 0,0 %
GFL Environmental Inc. 5.63% 05-01-2022 Callable 2019 144A 32 707 43 0,0 %
GFL Environmental Inc. 7.00% 06-01-2026 Callable 2021 144A 113 131 152 0,0 %
GFL Environmental Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-31-2025 58 725 76 0,0 %
GFPT PCL 114 305 83 0,0 %
Giant Manufacturing Co. Ltd. 13 719 141 0,0 %
Gibson Energy Inc. 18 804 439 0,1 %
Gibson Energy Inc. 5.25% 07-15-2024 Callable 2020 REGS 269 974 282 0,0 %
Gildan Activewear Inc. 10 754 545 0,1 %
Gimv NV 597 49 0,0 %
Ginko International Co. Ltd. 12 108 100 0,0 %
Gjensidige Forsikring ASA 49 1 0,0 %
GL Events 65 2 0,0 %
Glacier Credit Card Trust 2.237% 09-20-2020 103 546 104 0,0 %
Gladstone Commercial Corp. 808 22 0,0 %
Glanbia PLC 30 263 644 0,1 %
GlaxoSmithKline PLC 242 6 0,0 %
GlaxoSmithKline PLC ADR 24 1 0,0 %
Glencore PLC 1 321 6 0,0 %
Global Indemnity Ltd. 11 0,0 %
Global Medical REIT Inc. 970 13 0,0 %
Global Mixed-mode Technology Inc. 2 608 10 0,0 %
Global Water Resources Inc. 32 0,0 %
GLOBALFOUNDRIES Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05/24/2026 95 995 124 0,0 %
GlobalSCAPE Inc. 334 4 0,0 %
Globant SA 3 204 424 0,0 %
Globe Telecom Inc. 2 556 148 0,0 %
GLP Capital LP/GLP Financing II Inc. 5.38% 04-15-2026 16 017 23 0,0 %
GMK Norilsk Nickel 98 29 0,0 %
GMO Cloud K.K. 172 6 0,0 %
GMO Pepabo Inc. 54 2 0,0 %
GMP Capital Inc. 54 0,0 %
Godfrey Phillips India Ltd. 957 15 0,0 %
Gold Road Resources Ltd. 1 110 1 0,0 %
Golden Entertainment Inc. 7.63% 04-15-2026 Callable 2022 144A 39 347 53 0,0 %
Golden Star Resources Ltd. 43 0,0 %
Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust 7 105 5 0,0 %
GOLFZON Co. Ltd. 124 10 0,0 %
Goodman Group 514 7 0,0 %
Goodman Property Trust 36 660 62 0,0 %
Government of Argentina 6.88% 04-22-2021 792 1 0,0 %
Government of Argentina 8.75% 05-07-2024 0 0,0 %
Government of Aruba 4.63% 09-14-2023 296 0,0 %
Government of Australia 3.25% 04-21-2029 126 585 137 0,0 %
Government of Bermuda 3.72% 01-25-2027 Callable 2026 757 1 0,0 %
Government of Bermuda 4.85% 02-06-2024 2 608 4 0,0 %
Government of Canada 0.50% 12-01-2050 Real Return 155 202 172 0,0 %
Government of Canada 0.75% 03-01-2021 1 635 848 1 615 0,3 %
Government of Canada 0.75% 09-01-2020 304 514 301 0,0 %
Government of Canada 0.75% 09-01-2021 5 821 285 5 736 0,8 %
Government of Canada 1.00% 06-01-2027 988 199 956 0,2 %
Government of Canada 1.00% 09-01-2022 60 471 60 0,0 %
Government of Canada 1.25% 11-01-2019 75 828 76 0,0 %
Government of Canada 1.25% 12-01-2047 Real Return 911 965 1 264 0,2 %
Government of Canada 1.50% 03-01-2020 87 384 87 0,0 %
Government of Canada 1.50% 06-01-2026 11 597 12 0,0 %
Government of Canada 1.50% 09-01-2024 2 333 920 2 347 0,4 %
Government of Canada 1.50% 12-01-2044 Real Return 76 153 115 0,0 %
Government of Canada 1.75% 05-01-2021 3 047 244 3 063 0,5 %
Government of Canada 1.75% 08-01-2020 9 665 904 9 674 1,2 %
Government of Canada 2.00% 09-01-2023 47 631 49 0,0 %
Government of Canada 2.00% 11-01-2020 70 204 71 0,0 %
Government of Canada 2.00% 12-01-2041 Real Return 74 705 124 0,0 %
Government of Canada 2.25% 02-01-2021 1 519 146 1 536 0,3 %
Government of Canada 2.25% 03-01-2024 58 675 61 0,0 %
Government of Canada 2.25% 06-01-2029 3 515 683 3 771 0,5 %
Government of Canada 2.75% 12-01-2048 1 416 712 1 766 0,3 %
Government of Canada 3.00% 12-01-2036 Real Return 455 441 880 0,2 %
Government of Canada 3.25% 06-01-2021 8 505 378 8 791 1,1 %
Government of Canada 3.50% 06-01-2020 1 372 773 1 395 0,3 %
Government of Canada 4.00% 12-01-2031 Real Return 149 052 326 0,0 %
Government of Canada 4.25% 12-01-2021 Real Return 184 856 333 0,0 %
Government of Canada 4.25% 12-01-2026 Real Return 245 883 498 0,1 %
Government of Canada 5.75% 06-01-2033 49 246 75 0,0 %
Government of Cayman Islands 5.95% 11-24-2019 591 1 0,0 %
Government of Cayman Islands 5.95% 11-24-2019 144A 1 123 1 0,0 %
Government of Chile 1.44% 02-01-2029 Callable 2028 15 003 24 0,0 %
Government of Chile 4.00% 03-01-2023 331 049 1 0,0 %
Government of Chile 4.50% 03-01-2021 591 160 1 0,0 %
Government of Dominican Republic 7.45% 04-30-2044 1 147 2 0,0 %
Government of Dominican Republic 7.50% 05-06-2021 749 1 0,0 %
Government of El Salvador 7.38% 12-01-2019 1 265 2 0,0 %
Government of France 2.10% 07-25-2023 Inflation-Linked 43 230 84 0,0 %
Government of Hungary 6.38% 03-29-2021 62 365 87 0,0 %
Government of Indonesia 5.63% 05-15-2023 Series FR63 50 201 791 4 0,0 %
Government of Indonesia 6.13% 05-15-2028 FR64 430 680 737 37 0,0 %
Government of Indonesia 6.63% 05-15-2033 119 662 179 10 0,0 %
Government of Indonesia 7.00% 05-15-2022 415 764 606 39 0,0 %
Government of Indonesia 7.00% 05-15-2027 FR59 196 279 762 18 0,0 %
Government of Indonesia 7.50% 08-15-2032 54 260 023 5 0,0 %
Government of Indonesia 8.25% 05-15-2029 111 760 133 11 0,0 %
Government of Indonesia 8.25% 07-15-2021 181 465 780 17 0,0 %
Government of Indonesia 8.38% 03-15-2024 405 284 700 40 0,0 %
Government of Indonesia 8.38% 09-15-2026 503 139 238 50 0,0 %
Government of Ireland 3.40% 03-18-2024 63 744 112 0,0 %
Government of Japan 0% 08-13-2019 591 159 7 0,0 %
Government of Japan 0.10% 12-20-2023 12 454 786 154 0,0 %
Government of Malaysia 3.62% 11-30-2021 42 171 13 0,0 %
Government of Malaysia 3.73% 06-15-2028 39 130 12 0,0 %
Government of Malaysia 3.84% 04-15-2033 110 619 35 0,0 %
Government of Malaysia 3.88% 03-14-2025 57 580 19 0,0 %
Government of Malaysia 3.90% 11-16-2027 Series 0417 113 822 37 0,0 %
Government of Malaysia 4.06% 09-30-2024 72 178 24 0,0 %
Government of Malaysia 4.16% 07-15-2021 121 811 39 0,0 %
Government of Mexico 7.50% 06-03-2027 53 062 4 0,0 %
Government of Norway 2.00% 05-24-2023 Series 475 280 805 44 0,0 %
Government of Philippines 3.38% 01-12-2020 241 270 6 0,0 %
Government of Philippines 3.38% 08-20-2020 171 119 4 0,0 %
Government of Philippines 3.50% 03-20-2021 1 698 618 43 0,0 %
Government of Philippines 3.50% 04-21-2023 1 714 838 42 0,0 %
Government of Philippines 4.625% 09-09-2040 205 829 5 0,0 %
Government of Philippines 4.95% 01-15-2021 523 089 13 0,0 %
Government of Philippines 6.25% 01-14-2036 1 094 836 32 0,0 %
Government of Philippines 6.25% 03-12-2024 868 367 24 0,0 %
Government of Philippines 6.50% 04-28-2021 129 758 3 0,0 %
Government of Philippines 7.375% 03-03-2021 758 276 20 0,0 %
Government of Philippines 8.00% 07-19-2031 1 482 084 48 0,0 %
Government of Philippines 8.125% 12-16-2035 486 594 16 0,0 %
Government of Portugal 5.13% 10-15-2024 144A 28 993 43 0,0 %
Government of Qatar 4.00% 03-14-2029 144A 24 532 35 0,0 %
Government of Qatar 4.50% 01-20-2022 899 1 0,0 %
Government of Qatar 4.82% 03-14-2049 144A 29 601 45 0,0 %
Government of Singapore 3.25% 09-01-2020 142 734 141 0,0 %
Government of Sweden 0.13% 04-24-2023 144A 40 955 63 0,0 %
Government of United Kingdom 1.63% 10-22-2028 147 202 262 0,0 %
GPT Group Stapled Securities 4 410 25 0,0 %
Grafton Group PLC 4 708 63 0,0 %
Graham Corp. 11 0,0 %
Graham Holdings Co. 593 536 0,1 %
Gran Tierra Energy Inc. 64 386 132 0,0 %
Grand Canyon Education Inc. 1 423 218 0,0 %
Grandy House Corp. 226 1 0,0 %
Granite Real Estate Investment Trust 26 325 1 587 0,3 %
Granules India Ltd. 35 676 66 0,0 %
Gray Escrow Inc. 7.00% 05-15-2027 Callable 2022 144A 16 567 24 0,0 %
Gray Television Inc. 6 590 141 0,0 %
Great Ajax Corp. 1 379 25 0,0 %
Great Canadian Gaming Corp. 679 30 0,0 %
Great Eagle Holdings Ltd. 11 006 62 0,0 %
Great Lakes Dredge & Dock Corp. 1 724 25 0,0 %
Great Southern BanCorp Inc. 54 4 0,0 %
Great-West Lifeco Inc.* 3 642 110 0,0 %
Greater Toronto Airports Authority 2.73% 04-03-2029 Callable 2029 41 560 43 0,0 %
Greater Toronto Airports Authority 6.45% 07-30-2029 Callable 81 412 99 0,0 %
Greatview Aseptic Packaging Co. Ltd. 4 695 4 0,0 %
Green Brick Partners Inc. 259 3 0,0 %
Green Dot Corp. Class A 108 7 0,0 %
Green REIT PLC 366 1 0,0 %
Greene King PLC 1 062 11 0,0 %
Greenhill & Co. Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-05-2024 18 638 24 0,0 %
Greenko Dutch BV 5.25% 07-24-2024 Callable 2020 144A 13 990 18 0,0 %
Greenland (Hong Kong) Holdings Ltd. 2 205 1 0,0 %
Greggs PLC 13 742 525 0,1 %
gremz Inc. 43 1 0,0 %
Groupe Guillin 22 1 0,0 %
Growthpoint Properties Australia Ltd. 41 892 159 0,0 %
GrubHub Inc. 5.50% 07-01-2027 Callable 2022 144A 84 079 113 0,0 %
Grupa Azoty SA 3 246 48 0,0 %
Grupa Lotos SA 2 964 88 0,0 %
Grupo Aeroportuario del Centro Norte, SAB de CV 109 7 0,0 %
Grupo Aval Acciones y Valores SA 1 641 17 0,0 %
Grupo Bimbo SAB de CV Series A 13 522 37 0,0 %
Grupo Catalana Occidente SA 133 6 0,0 %
Grupo Comercial Chedraui SA de CV 3 0,0 %
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Series O 43 372 329 0,0 %
Grupo Herdez SAB de CV 1 273 4 0,0 %
Grupo Lala SAB de CV 9 351 15 0,0 %
Grupo Mexico SAB de CV Series B 3 422 12 0,0 %
Grupo Simec SA de CV 15 570 56 0,0 %
Gruppo MutuiOnline SpA 32 1 0,0 %
GS Engineering & Construction Corp. 27 1 0,0 %
GS Holdings Corp. 39 2 0,0 %
GS Mortgage Securities Corp. Trust 3.52% 07-15-2031 4 663 6 0,0 %
GSAA Home Equity Trust 0.5639% 10-25-2035 4 812 6 0,0 %
GSD Holding AS 159 532 30 0,0 %
GSV Capital Corp. 108 1 0,0 %
Guangdong Investment Ltd. 2 483 6 0,0 %
Guangzhou R&F Properties Co. Ltd. H 119 406 301 0,0 %
Guaranty Bancshares Inc. 65 3 0,0 %
Guaranty Trust Bank PLC 614 065 73 0,0 %
Guardian Capital Group Ltd. 75 2 0,0 %
Gulf Keystone Petroleum Ltd. 9 678 36 0,0 %
Gulfport Energy Corp. 43 0,0 %
GungHo Online Entertainment Inc. 303 11 0,0 %
Guotai Junan Securities Co. Ltd. 441 1 0,0 %
H&R Real Estate Investment Trust 12 015 274 0,0 %
H&R Real Estate Investment Trust 2.92% 05-06-2022 55 500 56 0,0 %
H&R Real Estate Investment Trust 3.37% 01-30-2024 Callable 2023 109 758 112 0,0 %
H&R Real Estate Investment Trust 3.42% 01-23-2023 Callable 2022 33 549 34 0,0 %
H.J. Heinz Co. 4.875% 02-15-2025 144A 17 436 24 0,0 %
Habit Restaurants Inc. 162 2 0,0 %
Haci Omer Sabanci Holding AS 276 351 537 0,1 %
Hadrian Merger Sub Inc. 8.50% 05-01-2026 Callable 2021 144A 158 532 198 0,0 %
Haemonetics Corp. 3 134 494 0,1 %
Haitian International Holdings Ltd. 2 106 6 0,0 %
Haitong Securities Co. Ltd. 1 666 2 0,0 %
Hakuhodo DY Holdings Inc. 49 1 0,0 %
Hallador Energy Co. 216 2 0,0 %
Hallmark Financial Services Inc. 366 7 0,0 %
Halma PLC 1 792 60 0,0 %
Halo Buyer Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-28-2025 20 637 27 0,0 %
Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) 1 233 43 0,0 %
Hana Financial Group Inc. 9 731 412 0,0 %
Handsome Co. Ltd. 85 4 0,0 %
Hang Lung Development Co. 30 133 109 0,0 %
Hanjaya Mandala Sampoerna TBK PT 296 040 86 0,0 %
Hankyu Hanshin Holdings Inc. 24 1 0,0 %
Hanmi Financial Corp. 11 0,0 %
Hannover Rueckversicherung SE Reg. 738 156 0,0 %
Hanpin Electron Co. Ltd. 31 109 49 0,0 %
Hansen Technologies Ltd. 4 166 15 0,0 %
Hansol Chemical Co. Ltd. 21 2 0,0 %
Hansteen Holdings PLC 550 1 0,0 %
Hanyang Eng Co. Ltd. 289 4 0,0 %
HAP Seng Consolidated BHD 25 033 79 0,0 %
HarborView Mortgage Loan Trust 0.495% 06-20-2035 9 970 13 0,0 %
HarborView Mortgage Loan Trust 2.3736% 06-19-2034 0 0,0 %
Harmony Gold Mining Co. Ltd. ADR 931 3 0,0 %
Harrow Health Inc. 431 5 0,0 %
Harsco Corp. 259 9 0,0 %
Haseko Corp. 3 279 43 0,0 %
HAT Holdings I LLC 5.25% 07-15-2024 Callable 2021 144A 73 310 98 0,0 %
Hawaiian Electric Industries Inc. 6 297 359 0,0 %
Hawkins Inc. 43 2 0,0 %
HC2 Holdings Inc. 11.50% 12-01-2021 Callable 2020 144A 14 801 17 0,0 %
HCA Holdings Inc. 5.25% 06-15-2026 Callable 2025 56 743 82 0,0 %
HCA Holdings Inc. 6.25% 02-15-2021 22 424 31 0,0 %
HCA Inc. 5.00% 03-15-2024 22 505 32 0,0 %
HCA Inc. 5.25% 04-15-2025 Callable 2025 31 629 46 0,0 %
HCA Inc. 5.375% 02-01-2025 49 470 70 0,0 %
HCA Inc. 5.88% 02-01-2029 Callable 2028 48 874 70 0,0 %
HCA Inc. 7.50% 02-15-2022 Callable 9 164 13 0,0 %
HD Supply Holdings Inc. 2 167 114 0,0 %
HDFC Bank Ltd. ADR 2 327 396 0,0 %
Health Montreal Collective LP 6.72% 09-30-2049 33 963 46 0,0 %
Healthcare Services Group Inc. 15 718 624 0,1 %
HealthEquity Inc. 86 7 0,0 %
HealthStream Inc. 43 1 0,0 %
Heartland Express Inc. 108 3 0,0 %
Heathrow Funding Ltd. 3.00% 06-17-2023 226 227 230 0,0 %
Heathrow Funding Ltd. 3.25% 05-21-2025 272 201 282 0,0 %
Heathrow Funding Ltd. 3.40% 03-08-2028 80 292 84 0,0 %
Heathrow Funding Ltd. 3.79% 09-04-2030 Callable 2030 135 508 144 0,0 %
HeidelbergCement AG 98 10 0,0 %
Heidrick & Struggles International Inc. 724 28 0,0 %
Heineken Holding NV A 3 092 425 0,0 %
Heineken Malaysia Bhd 808 6 0,0 %
Helen of Troy Ltd. 112 19 0,0 %
Helios Techno Holding Co. Ltd. 259 2 0,0 %
Hellenic Telecommunications Organization SA (OTE) 2 989 58 0,0 %
HELMA Eigenheimbau AG 32 2 0,0 %
Helmerich & Payne Inc. 162 11 0,0 %
Hemisphere Media Group Inc. 54 1 0,0 %
Henderson Land Development Co. Ltd. 3 675 27 0,0 %
Henkel AG & Co. KGaA Pfd. 5 536 709 0,1 %
Hennes & Mauritz AB B 15 265 356 0,0 %
Henry Schein Inc. 7 372 675 0,1 %
Hera SPA 4 591 23 0,0 %
Herc Holdings Inc. 129 8 0,0 %
Heritage Commerce Corp. 506 8 0,0 %
Heritage Insurance Holdings Inc. 603 12 0,0 %
Heritage-Crystal Clean Inc. 11 0,0 %
Herman Miller Inc. 43 3 0,0 %
Hermes International 153 145 0,0 %
Heroux-Devtek Inc. 119 2 0,0 %
Hewlett Packard Enterprise Co. 6 564 129 0,0 %
Hexagon Composites ASA 485 3 0,0 %
Hexindai Inc. 7 698 24 0,0 %
Hi Sun Technology (China) Ltd. 82 150 17 0,0 %
High Arctic Energy Services Inc. 22 0,0 %
Highwealth Construction Corp. 21 804 46 0,0 %
Highwoods Properties Inc. 162 9 0,0 %
Hikari Tsushin Inc. 73 21 0,0 %
Hikma Pharmaceuticals PLC 1 013 29 0,0 %
Hillenbrand Inc. 205 11 0,0 %
Hilltop Holdings Inc. 151 4 0,0 %
Hilton Domestic Operating Co. Inc. 4.25% 09-01-2024 Callable 2019 4 663 6 0,0 %
Hilton Domestic Operating Co. Inc. 4.88% 01-15-2030 Callable 2025 144A 113 072 153 0,0 %
Hioki E.E. Corp. 54 2 0,0 %
Hiroshima Gas Co. Ltd. 140 1 0,0 %
Hisamitsu Pharmaceutical Co. Ltd. 11 1 0,0 %
Hisense Kelon Electrical Holdings Co. Ltd. 71 060 113 0,0 %
Hitachi Ltd. 2 719 130 0,0 %
HKC Holdings Ltd. 8 982 8 0,0 %
HMS Holdings Corp. 5 584 237 0,0 %
HNI Corp. 151 7 0,0 %
Hochiki Corp. 75 1 0,0 %
Hodogaya Chemical Co. Ltd. 22 1 0,0 %
Hokko Chemical Industry Co. Ltd. 129 1 0,0 %
Hokuetsu Industries Co. Ltd. 260 4 0,0 %
Hokuhoku Financial Group Inc. 11 173 152 0,0 %
Hollis Receivables Term Trust II 1.79% 02-26-2020 525 598 525 0,1 %
HollyFrontier Corp. 5 285 320 0,0 %
Holy Stone Enterprise Co. Ltd. 245 1 0,0 %
Home Bancorp Inc. 32 2 0,0 %
Home Capital Group Inc. 2 619 51 0,0 %
HomeServe PLC 16 579 327 0,0 %
HomeTrust Bancshares Inc. 11 0,0 %
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. 12 712 42 0,0 %
Honam Petrochemical Corp. 71 20 0,0 %
Honda Canada Finance Inc. F/R 04-17-2020 271 054 272 0,0 %
Honda Canada Finance Inc. F/R 09-13-2021 148 117 148 0,0 %
Honda Canada Finance Inc. F/R 12-18-2020 29 623 30 0,0 %
Honda Motor Co. Ltd. 2 492 84 0,0 %
Honeys Co. Ltd. 431 6 0,0 %
Honeywell International Inc. 1 765 404 0,0 %
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd. 49 2 0,0 %
Hong Kong Television Network Ltd. 7 651 6 0,0 %
Hong Leong Finance Ltd. 2 149 6 0,0 %
Hong Leong Financial Group BHD 245 1 0,0 %
Hong Leong Industries BHD 711 3 0,0 %
Hongkong Land Holdings Ltd. 76 787 648 0,1 %
Hooker Furniture Corp. 86 2 0,0 %
Hopson Development Holdings Ltd. 17 580 25 0,0 %
Horizon North Logistics Inc. 3 222 6 0,0 %
Horizon Pharma Financing Inc. 6.63% 05-01-2023 Callable 2020 144A 27 502 37 0,0 %
Horizon Pharma PLC 226 7 0,0 %
Hormel Foods Corp. 14 053 746 0,2 %
Hornblower Sub LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-28-2025 63 680 84 0,0 %
Hosiden Corp. 561 8 0,0 %
Hosokawa Micron Corp. 54 3 0,0 %
Host Hotels & Resorts Inc. 765 18 0,0 %
Hotai Motor Co. Ltd. 8 329 179 0,0 %
Hotel Property Investments 664 2 0,0 %
Houghton Mifflin Harcourt Co. 269 2 0,0 %
Houlihan Lokey Inc. 345 20 0,0 %
Houston Wire & Cable Co. 22 0,0 %
Hoya Corp. 24 2 0,0 %
HP Inc. 1 906 52 0,0 %
HS Industries Co. Ltd. 8 060 85 0,0 %
HSBC Bank Canada 2.17% 06-29-2022 175 199 175 0,0 %
HSBC Bank Canada 2.25% 09-15-2022 62 127 62 0,0 %
HSBC Bank Canada 2.54% 01-31-2023 83 251 84 0,0 %
HSBC Bank Canada 3.25% 09-15-2023 335 074 349 0,0 %
HSBC Bank Canada F/R 07-10-2019 670 675 671 0,1 %
HSBC Holdings PLC 32 866 359 0,0 %
HSBC Holdings PLC 0.45% 09-24-2021 236 463 3 0,0 %
HSBC Holdings PLC 3.20% 12-05-2023 110 173 113 0,0 %
Huadian Power International Corp. Ltd. 12 631 7 0,0 %
Huaxin Cement Co. Ltd. 73 277 283 0,0 %
Hub Group Inc. Class A 194 11 0,0 %
HUBER+SUHNER AG 1 520 168 0,0 %
Huchems Fine Chemical Corp. 505 13 0,0 %
HudBay Minerals Inc. 1 126 8 0,0 %
Hudson Ltd. 7 038 127 0,0 %
Hufvudstaden AB A 231 5 0,0 %
Hugo Boss AG 67 6 0,0 %
Huishang Bank Corp. Ltd. 11 220 6 0,0 %
Humedix Co. Ltd. 1 856 53 0,0 %
Hungary Government International Bond 6.25% 01-29-2020 56 972 76 0,0 %
Huntington Ingalls Industries Inc. 435 128 0,0 %
Huntsman Corp. 646 17 0,0 %
Hurco Cos Inc. 97 5 0,0 %
Husky Energy Inc. 18 464 229 0,0 %
Husky Energy Inc. 3.60% 03-10-2027 Callable 2026 54 879 57 0,0 %
Husky Energy Inc. 4.45% 12-31-2049 Pfd. Series 1 11 861 153 0,0 %
Hwail Pharmaceutical Co. Ltd. 6 333 47 0,0 %
Hydro One Inc. 10 065 230 0,0 %
Hydro One Inc. 2.54% 04-05-2024 Callable 2024 95 581 97 0,0 %
Hydro One Inc. 2.57% 06-25-2021 70 411 71 0,0 %
Hydro One Inc. 3.63% 06-25-2049 Callable 2048 89 256 97 0,0 %
Hydro One Inc. 3.72% 11-18-2047 148 218 164 0,0 %
Hydro-Quebec Interest Strip 0% 02-15-2025 73 310 66 0,0 %
Hyosung ITX Co. Ltd. 101 1 0,0 %
Hyundai Glovis Co. Ltd. 246 45 0,0 %
Hyundai Hy Communications & Network Co. Ltd. 5 059 23 0,0 %
Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd. 284 9 0,0 %
Hyundai Mobis 282 75 0,0 %
Hyundai Motor Co. 2 169 344 0,0 %
Hyundai Motor Securities Co. Ltd. 106 1 0,0 %
Hyundai Telecommunication Co. Ltd. 4 355 50 0,0 %
Hyundai Wia Corp. 2 617 144 0,0 %
i-SENS Inc. 2 049 56 0,0 %
IA Financial Corporate Inc. 14 723 785 0,2 %
Iberdrola SA 122 740 1 602 0,3 %
IBERIABANK Corp. 205 20 0,0 %
IBI Group Inc. 2 651 13 0,0 %
Ibstock PLC 151 1 0,0 %
ICA Gruppen AB 19 126 1 077 0,2 %
ICD Co. Ltd. 2 600 31 0,0 %
Ichinen Holdings Co. Ltd. 183 2 0,0 %
ICICI Bank Ltd. ADR 17 421 287 0,0 %
ID Holdings Corp. 43 1 0,0 %
IDGC of Centre and Volga Region PJSC 16 762 724 92 0,0 %
IDGC of Volga PJSC 20 039 798 39 0,0 %
IDP Education Ltd. 27 936 453 0,1 %
IDT Corp. 356 4 0,0 %
IEA Energy Services LLC Term Loan 1st Lien F/R 09-25-2024 67 891 83 0,0 %
IES Holdings Inc. 65 2 0,0 %
IG Design Group PLC 973 10 0,0 %
IGG Inc. 61 250 89 0,0 %
IHI Corp. 49 2 0,0 %
IHS Markit Ltd. 4.75% 08-01-2028 Callable 2028 24 532 35 0,0 %
II-VI Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-08-2026 67 322 87 0,0 %
Ildong Pharmaceutical Co. Ltd. 2 480 55 0,0 %
Iluka Resources Ltd. 1 034 10 0,0 %
IMCD Group NV 6 458 775 0,2 %
Immofinanz AG 2 137 73 0,0 %
IMPACT Growth Real Estate Investment Trust 5 316 6 0,0 %
Impala Platinum Holdings Ltd. 57 908 376 0,0 %
Imperial Oil Ltd. 13 157 477 0,1 %
Inchcape PLC 43 0,0 %
Independence Holding Co. 22 1 0,0 %
Independent Bank Corp. 291 8 0,0 %
India Cements Ltd. 131 132 249 0,0 %
Indiabulls Housing Finance Ltd. 23 576 272 0,0 %
Indivior PLC 884 1 0,0 %
Indofood CBP Sukses Makmur TBK PT 16 487 16 0,0 %
Indonesia Treasury Bond 8.75% 05-15-2031 237 433 739 24 0,0 %
Indonesia Treasury Bond 9.00% 03-15-2029 123 158 665 13 0,0 %
Indra Sistemas SA 1 013 13 0,0 %
Industrial Alliance Insurance and Financial Services Inc. F/R 09-15-2028 103 546 107 0,0 %
Industrial and Commercial Bank of China Ltd. H 732 959 700 0,1 %
Industrial Bank of Korea 871 14 0,0 %
Industrias CH SAB de CV 140 1 0,0 %
Indutrade AB 6 204 260 0,0 %
INES Corp. 711 10 0,0 %
Inficon Holding AG 22 17 0,0 %
Information Services Group Inc. 86 0,0 %
Information Services International-Dentsu Ltd. 345 14 0,0 %
Infosys Ltd. ADR 57 998 813 0,2 %
Infrastrutture Wireless Italianne SPA 3 214 41 0,0 %
Infratil Ltd. 30 905 126 0,0 %
Ingenia Communities Group 1 358 4 0,0 %
Ingenico SA 22 2 0,0 %
Ingersoll-Rand PLC 40 7 0,0 %
Ingevity Corp. 11 1 0,0 %
Ingles Markets Inc. 65 3 0,0 %
Ingredion Inc. 54 6 0,0 %
Init innovation in traffic systems SE 22 0,0 %
Inner Mongolia Eerduosi Resources Co. Ltd. 5 104 6 0,0 %
Innocean Worldwide Inc. 146 12 0,0 %
Innovative Industrial Properties Inc. 514 83 0,0 %
Innovative Water Care Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 02-27-2026 46 851 58 0,0 %
Innoviva Inc. 668 13 0,0 %
Inovalis Real Estate Investment Trust 4 881 49 0,0 %
Inox Leisure Ltd. 10 662 66 0,0 %
Insight Enterprises Inc. 1 582 121 0,0 %
Insperity Inc. 11 664 1 866 0,3 %
Inspur International Ltd. 13 423 9 0,0 %
Instalco AB 122 2 0,0 %
Institutional Shareholder Services Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-26-2026 40 318 52 0,0 %
Instructure Inc. 10 420 580 0,1 %
Intact Financial Corp. 1 929 233 0,0 %
Intact Financial Corp. 3.77% 03-02-2026 MTN 134 816 144 0,0 %
INTAGE HOLDINGS Inc. 129 1 0,0 %
Integer Holdings Corp. 162 18 0,0 %
Integro Ltd. United States Term Loan B1 1st Lien F/R 10-31-2022 8 416 11 0,0 %
Intel Corp. 4.00% 12-01-2022 21 086 21 0,0 %
Intelsat Jackson Holdings SA 8.50% 10-15-2024 Callable 2020 144A 19 052 25 0,0 %
Inter Parfums Inc. 65 6 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. 18 012 367 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. 2.73% 04-18-2024 Callable 2024 130 053 131 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. 3.17% 03-24-2025 Callable 2024 MTN 112 658 115 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. 3.48% 12-16-2026 Callable 2026 97 735 101 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. F/R 03-26-2079 Callable 2029 220 085 228 0,0 %
Inter RAO UES PJSC 354 308 33 0,0 %
Inter-American Development Bank 3.50% 05-15-2021 22 099 20 0,0 %
Inter-American Development Bank 7.88% 03-14-2023 10 701 041 1 0,0 %
Interconexion Electrica SA ESP 11 449 83 0,0 %
InterContinental Hotels Group 49 4 0,0 %
Interior Logic Group Holdings IV LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-21-2025 22 069 29 0,0 %
Intermedia Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-13-2025 153 0,0 %
Intermediate Capital Group PLC 560 13 0,0 %
International Bancshares Corp. 97 5 0,0 %
International Business Machines Corp. 40 7 0,0 %
International Business Machines Corp. 2.625% 08-05-2022 7 096 12 0,0 %
International Business Machines Corp. 2.75% 12-21-2020 3 203 5 0,0 %
International Container Terminal Services Inc. 49 183 184 0,0 %
International Finance Corp. 2.88% 07-31-2023 21 897 30 0,0 %
International Finance Corp. 3.63% 05-20-2020 71 859 64 0,0 %
International Finance Corp. 7.00% 07-20-2027 87 137 6 0,0 %
International Game Technology PLC 6.50% 02-15-2025 Callable 2024 144A 9 935 14 0,0 %
International Games System Co. Ltd. 6 370 81 0,0 %
International Housewares Retail Co. Ltd. 2 802 1 0,0 %
International Meal Co. Alimentacao SA 26 787 73 0,0 %
International Paper Co. 1 411 80 0,0 %
International Seaways Inc. 7 660 191 0,0 %
International Textile Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-19-2024 208 0,0 %
Interparfums SA 373 23 0,0 %
Interprovincial Pipe Line Ltd. 8.20% 02-15-2024 12 218 15 0,0 %
InterRent Real Estate Investment Trust 35 485 490 0,1 %
Intershop Holding AG 11 7 0,0 %
Intertrust NV 291 8 0,0 %
Intervest Offices & Warehouse NV 280 10 0,0 %
INTOPS Co. Ltd. 2 533 48 0,0 %
Intrepid Potash Inc. 1 466 6 0,0 %
Investec Ltd. 30 483 260 0,0 %
Investor AB 284 18 0,0 %
Investore Property Ltd. 1 207 2 0,0 %
Investors Bancorp Inc. 172 3 0,0 %
Investors Real Estate Trust 43 3 0,0 %
Investors Title Co. 11 2 0,0 %
IOI Properties Group BHD 21 169 9 0,0 %
iomart Group PLC 237 1 0,0 %
Ipca Laboratories Ltd. 5 017 87 0,0 %
IPH Ltd. 5 320 36 0,0 %
IPL Plastics Inc. 43 104 425 0,0 %
iQor US Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 04-01-2022 21 952 25 0,0 %
iQor US Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-01-2021 18 772 24 0,0 %
IQVIA Holdings Inc. 5.00% 05-15-2027 Callable 2022 144A 49 288 67 0,0 %
IRB Brasil Resseguros SA 5 946 200 0,0 %
IREN SPA 1 421 5 0,0 %
Irish Residential Properties REIT PLC 41 913 105 0,0 %
iRobot Corp. 5 344 641 0,1 %
Iron Mountain Canada Operations ULC 5.38% 09-15-2023 Callable 2019 172 300 177 0,0 %
IS Dongseo Co. Ltd. 414 18 0,0 %
Isagenix International LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-26-2025 62 809 65 0,0 %
iShares Barclays Capital TB ETF Put Option @ $116.00 Exp. 09-20-2019 0 0,0 %
iShares Barclays Capital TB ETF Put Option @ $117.00 Exp. 09-20-2019 0 0,0 %
iShares Core MSCI EAFE ETF 26 610 2 141 0,3 %
iShares Core S&P 500 ETF 8 637 3 335 0,5 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $82.00 Exp. 07-19-2019 60 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $84.00 Exp. 07-19-2019 1 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $84.00 Exp. 11-15-2019 60 7 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $86.00 Exp. 07-19-2019 0 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $86.50 Exp. 07-19-2019 1 0,0 %
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 9 1 0,0 %
iShares MSCI India ETF 25 018 1 157 0,2 %
iShares S&P/TSX 60 Index ETF 103 713 2 558 0,4 %
Ishihara Sangyo Kaisha Ltd. 269 4 0,0 %
Ishizuka Glass Co. Ltd. 625 16 0,0 %
Israel Chemicals Ltd. 127 839 876 0,2 %
Israel Discount Bank Ltd. 20 954 112 0,0 %
Israel Electric Corp. Ltd. 5.00% 11-12-2024 8 110 12 0,0 %
Israel Electric Corporation Ltd. 6.88% 06-21-2023 144A 9 124 14 0,0 %
ISS AS 129 5 0,0 %
Italmobiliare SPA 43 1 0,0 %
Itau Unibanco Holding SA 1 753 22 0,0 %
Itausa- Investimentos Itau SA 4 248 19 0,0 %
Ivanhoe Cambridge II Inc. 2.91% 06-27-2023 Callable 2023 33 833 35 0,0 %
Ivanhoe Mines Ltd. 32 0,0 %
IVE Group Ltd. 988 2 0,0 %
Iwaki Co. Ltd. 140 2 0,0 %
Iwasaki Electric Co. Ltd. 32 0,0 %
IWG PLC 1 983 11 0,0 %
J Sainsbury PLC 43 026 140 0,0 %
J-Oil Mills Inc. 65 3 0,0 %
J.B. Hunt Transport Services Inc. 46 6 0,0 %
JAC Recruitment Co. Ltd. 32 1 0,0 %
Jack Henry & Associates Inc. 11 494 2 016 0,3 %
Jack in the Box Funding LLC 4.48% 08-25-2049 Callable 2019 14 801 19 0,0 %
James River Group Holdings Ltd. 86 5 0,0 %
Jamieson Wellness Inc. 30 195 607 0,1 %
Jane Street Group LLC. Term Loan B 1st Lien F/R 08-25-2022 49 742 65 0,0 %
Janus International Group LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-15-2025 22 366 29 0,0 %
Japan Elevator Service Holdings Co. Ltd. 1 159 38 0,0 %
Japan Exchange Group Inc. 14 849 309 0,0 %
Japan Petroleum Exploration Co. Ltd. 201 6 0,0 %
Japan Post Bank Co. Ltd. 1 347 18 0,0 %
Japan Post Holdings Co. Ltd. 124 884 1 851 0,3 %
Japan Post Insurance Co. Ltd. 98 2 0,0 %
Japan Steel Works Ltd. 323 7 0,0 %
Japfa Comfeed Indonesia Tbk 23 543 3 0,0 %
Jardine Cycle & Carriage Ltd. 318 11 0,0 %
Jardine Strategic Holdings Ltd. 906 45 0,0 %
JARLLYTEC Co. Ltd. 30 736 86 0,0 %
Jastrzebska Spolka Weglowa SA 122 2 0,0 %
JB Financial Group Co. Ltd. 2 736 18 0,0 %
JBS Investments II GbmH 7.00% 01-15-2026 Callable 2022 144A 9 935 14 0,0 %
JBS SA 33 457 242 0,0 %
JBS USA Lux SA 5.88% 07-15-2024 Callable 2019 144A 43 075 58 0,0 %
JD Sports Fashion PLC 711 7 0,0 %
Jean Co. Ltd. 13 412 7 0,0 %
Jefferies Finance LLC Term Loan 1st Lien F/R 05-21-2026 19 467 25 0,0 %
Jernigan Capital Inc. 550 15 0,0 %
Jerusalem Economy Ltd. 1 336 7 0,0 %
Jetway Information Co. Ltd. 31 743 28 0,0 %
Jiangsu Expressway Co. Ltd. H 2 940 5 0,0 %
Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co. Ltd. 35 677 101 0,0 %
Jindal Saw Ltd. 32 204 51 0,0 %
JinkoSolar Holding Co. Ltd. 11 0,0 %
JK Cement Ltd. 958 18 0,0 %
JK Lakshmi Cement Ltd. 7 313 47 0,0 %
JMS Co. Ltd. 97 1 0,0 %
JMT Network Services PCL 6 149 5 0,0 %
John Deere Canada Funding Inc. F/R 09-21-2020 115 531 116 0,0 %
John Deere Financial Inc. 2.99% 01-14-2022 12 757 13 0,0 %
John Laing Group PLC 133 437 874 0,2 %
Johnson & Johnson 6 349 1 158 0,2 %
Johnson Health Tech Co. Ltd. 8 574 25 0,0 %
Johnson Outdoors Inc. Class A 32 3 0,0 %
Jounce Therapeutics Inc. 108 1 0,0 %
JP Intermediate B LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-19-2025 25 533 29 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 13 218 1 935 0,3 %
JPMorgan Chase & Co. 2.75% 08-24-2022 10 948 18 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 3.19% 03-05-2021 86 564 88 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 3.63% 12-01-2027 Callable 2026 22 099 30 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 4.40% 07-22-2020 16 625 22 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. F/R 01-23-2029 Callable 2028 28 182 38 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. F/R 05-06-2030 Callable 2029 13 990 19 0,0 %
JPMorgan Chase Commercial Morgage Securities 3.66% 06-15-2023 144A 9 124 12 0,0 %
JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 4.38% 07-05-2023 8 515 12 0,0 %
JPMorgan Mortgage Trust 2.80614% 07-25-2035 4 390 6 0,0 %
JSL SA 294 1 0,0 %
Judges Scientific PLC 22 1 0,0 %
Jumbo Interactive Ltd. 2 765 51 0,0 %
Jumei International Holding Ltd. ADR 700 2 0,0 %
Juniper Networks Inc. 174 6 0,0 %
Just Energy Group Inc. 74 332 418 0,0 %
JXTG Holdings Inc. 2 131 14 0,0 %
K Wah International Holdings Ltd. 5 880 4 0,0 %
K12 Inc. 12 489 497 0,1 %
Kadant Inc. 22 3 0,0 %
Kafein Yazilim Hizmetleri Ticaret AS 27 646 45 0,0 %
Kaiser Aluminum Corp. 32 4 0,0 %
Kalbe Farma Tbk PT 104 760 14 0,0 %
Kalpataru Power Transmission Ltd. 3 636 36 0,0 %
KalVista Pharmaceuticals Inc. 140 4 0,0 %
Kamei 671 9 0,0 %
Kanematsu Electronics Ltd. 141 5 0,0 %
Kapsch TrafficCom AG 11 1 0,0 %
Kardex AG 94 21 0,0 %
Karo Pharma AB 10 057 55 0,0 %
Kasen International Holdings Ltd. 11 409 11 0,0 %
Kaufman & Broad SA 86 4 0,0 %
KAWADA Technologies Inc. 43 4 0,0 %
Kazakhmys PLC 43 0,0 %
KB Financial Group Inc. 3 122 162 0,0 %
KB Financial Group Inc. ADR 5 202 269 0,0 %
KC Co. Ltd. 177 3 0,0 %
KC Tech Co. Ltd. 131 2 0,0 %
Keane Group Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-18-2025 33 776 44 0,0 %
Keane Group Inc. 43 0,0 %
KeePer Technical Laboratory Co. Ltd. 97 2 0,0 %
Kelly Services Inc. Class A 4 896 168 0,0 %
Kelt Exploration Ltd. 11 0,0 %
Kemet Corp. 226 6 0,0 %
Kemira OYJ 1 361 26 0,0 %
Kenmare Resources PLC 119 0,0 %
Kennametal Inc. 463 22 0,0 %
Kennedy-Wilson Holdings Inc. 30 458 820 0,2 %
KEPCO Plant Service & Engineering Co. Ltd. 41 1 0,0 %
Keppel DC REIT 7 884 13 0,0 %
Kering 344 266 0,0 %
Kestra Advisor Services Holdings A Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-29-2026 30 650 40 0,0 %
Kestrel Acquisition LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-02-2025 211 0,0 %
Keyence Corp. 360 289 0,0 %
Keyera Corp. 3.93% 06-21-2028 Callable 2028 83 665 88 0,0 %
Keyera Corp. F/R 06-13-2079 Callable 2029 260 284 263 0,0 %
Keystone Peer Review Organization Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-01-2024 13 022 17 0,0 %
KFC Holding Co. 4.75% 06-01-2027 Callable 2022 144A 13 990 19 0,0 %
KFC Holding Co. 5.00% 06-01-2024 Callable 2019 144A 12 327 17 0,0 %
KFC Holding Co. 5.25% 06-01-2026 Callable 2021 144A 25 425 35 0,0 %
Kforce Inc. 3 314 152 0,0 %
KFW 3.375% 02-15-2021 23 113 21 0,0 %
KGHM Polska Miedz SA 1 176 43 0,0 %
KGInicis Co. Ltd. 170 3 0,0 %
Kia Motors Corp. 6 576 327 0,0 %
Killam Apartment Real Estate Investment Trust 27 694 520 0,1 %
Kimball Electronics Inc. 86 2 0,0 %
Kimball International Inc. Class B 334 8 0,0 %
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV Class A 5 0,0 %
Kinden Corp. 7 500 150 0,0 %
Kinder Morgan Canada Ltd. 4 810 56 0,0 %
Kinder Morgan Inc. 28 954 792 0,2 %
Kindom Construction Corp. 6 125 7 0,0 %
King Yuan Electronics Co. Ltd. 61 446 70 0,0 %
Kingboard Holdings Ltd. 12 360 45 0,0 %
Kingboard Laminates Holdings Ltd. 1 225 1 0,0 %
Kingstone Cos Inc. 97 1 0,0 %
Kinross Gold Corp. 51 530 261 0,0 %
Kion Group AG 32 3 0,0 %
Kirkland Lake Gold Ltd. 28 841 1 627 0,3 %
Kita-Nippon Bank Ltd. 32 1 0,0 %
Kito Corp. 75 2 0,0 %
KITZ Corp. 4 048 37 0,0 %
Kiwi Property Group Ltd. 6 886 10 0,0 %
KKR Real Estate Finance Trust Inc. 119 3 0,0 %
Klovern AB Class B 4 919 10 0,0 %
KM Corp. 40 0,0 %
KNDL Mortgage Trust F/R 05-15-2021 144A 9 935 13 0,0 %
KNDL Mortgage Trust F/R 05-15-2026 144A 9 326 12 0,0 %
Knight Therapeutics Inc. 2 710 21 0,0 %
Knoll Inc. 151 5 0,0 %
KNT-CT Holdings Co. Ltd. 97 2 0,0 %
Koatsu Gas Kogyo Co. Ltd. 54 1 0,0 %
Kobe Steel Ltd. 1 509 13 0,0 %
Koc Holding AS 7 061 28 0,0 %
Koentec Co. Ltd. 295 4 0,0 %
Kohsoku Corp. 43 1 0,0 %
Kojima Co. Ltd. 334 2 0,0 %
Kolmar BNH Co. Ltd. 42 1 0,0 %
Kolon Global Corp. 195 2 0,0 %
Kommunalbanken AS 1.13% 12-15-2021 12 773 21 0,0 %
Kommuninvest I Sverige AB 2.50% 12-01-2020 7 094 1 0,0 %
Komori Corp. 54 1 0,0 %
Kondotec Inc. 222 2 0,0 %
Kone OYJ B 857 66 0,0 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 10 653 314 0,0 %
Koninklijke Philips NV 8 704 495 0,1 %
Kontoor Brands Inc. 420 15 0,0 %
Koppers Holdings Inc. 54 2 0,0 %
Kordsa Teknik Tekstil AS 4 998 14 0,0 %
Korea Alcohol Industrial Co. Ltd. 2 864 29 0,0 %
Korea Autoglass Corp. 408 10 0,0 %
Korea Business News Co. Ltd. 4 921 31 0,0 %
Korea Investment Holdings Co. Ltd. 3 798 347 0,0 %
Korea Real Estate Investment & Trust Co. Ltd. 1 591 4 0,0 %
Korea United Pharm Inc. 2 341 61 0,0 %
Korea Zinc Co. Ltd. 220 118 0,0 %
Korn Ferry International 22 1 0,0 %
Kosaido Co. Ltd. 119 1 0,0 %
Kossan Rubber Industries 6 724 9 0,0 %
KPIT Technologies Ltd. 2 376 4 0,0 %
Kraton Corp. 119 5 0,0 %
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.00% 09-15-2023 8 313 13 0,0 %
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.13% 06-07-2023 27 371 42 0,0 %
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.38% 03-15-2023 16 828 26 0,0 %
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.13% 05-12-2022 146 384 22 0,0 %
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.13% 08-15-2023 38 928 64 0,0 %
Krosaki Harima Corp. 11 1 0,0 %
Kruger Products LP 6.00% 04-24-2025 Callable 2021 135 142 131 0,0 %
KT&G Corp. 501 56 0,0 %
KTCS Corp. 13 120 33 0,0 %
Kulicke & Soffa Industries Inc. 119 4 0,0 %
Kumba Iron Ore Ltd. 11 468 532 0,1 %
Kumho Petrochemical Co. Ltd. 338 37 0,0 %
Kungsleden AB 54 1 0,0 %
Kungthai Card PCL 24 400 45 0,0 %
Kunlun Energy Co. Ltd. 25 968 30 0,0 %
Kureha Corp. 347 31 0,0 %
Kuriyama Holdings Corp. 129 1 0,0 %
KVH Industries Inc. 22 0,0 %
Kwang Dong Pharmaceutical Co. Ltd. 7 495 64 0,0 %
Kweichow Moutai Co. Ltd. Class A 2 242 421 0,0 %
KWG Property Holding Ltd. 1 188 2 0,0 %
KYB Corp. 328 12 0,0 %
Kyobo Securities Co. Ltd. 504 6 0,0 %
Kyokuto Boeki Kaisha Ltd. 43 1 0,0 %
Kyowa Electronic Instruments Co. Ltd. 140 1 0,0 %
Kyushu Railway Co. 1 858 71 0,0 %
L E Lundbergforetagen AB Class B 11 213 550 0,1 %
L&T Technology Services Ltd. 1 225 41 0,0 %
L&W Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-17-2025 13 225 17 0,0 %
L'Oréal 4 936 1 841 0,3 %
L.B. Foster Co. 119 4 0,0 %
L.P.N. Development PCL Foreign 246 693 77 0,0 %
La Comer SAB de CV 36 536 54 0,0 %
La Kaffa International Co. Ltd. 9 314 57 0,0 %
La-Z-Boy Inc. 32 1 0,0 %
LABL Escrow Issuer LLC 10.50% 07-15-2027 Callable 2022 144A 188 334 248 0,0 %
LABL Escrow Issuer LLC 6.75% 07-15-2026 Callable 2022 144A 103 032 137 0,0 %
Laboratorios Almirall SA 356 9 0,0 %
Labrador Iron Ore Royalty Corp. 20 776 728 0,1 %
Ladder Capital Corp. 140 3 0,0 %
Ladenburg Thalmann Financial Services Inc. 119 1 0,0 %
Lagercrantz Group AB 140 3 0,0 %
Lai Sun Development Co. Ltd. 27 807 54 0,0 %
Lakeland BanCorp Inc. 226 5 0,0 %
Lamb Weston Holdings Inc. 4.63% 11-01-2024 Callable 2021 144A 74 553 101 0,0 %
Lamb Weston Holdings Inc. 4.88% 11-01-2026 Callable 2021 144A 211 647 289 0,0 %
LAMDA Development SA 1 029 14 0,0 %
Lancaster Colony Corp. 443 86 0,0 %
Lancer Finance Co. SPV Ltd. 5.85% 12-12-2040 144A 103 683 0,0 %
Landstar System Inc. 183 26 0,0 %
Landwirtschaftliche Rentenbank 2.70% 09-05-2022 33 251 32 0,0 %
Landwirtschaftliche Rentenbank 5.38% 04-23-2024 33 859 35 0,0 %
Lantheus Holdings Inc. 409 15 0,0 %
LANXESS AG 11 1 0,0 %
Lar Espana Real Estate SOCIMI SA 1 530 16 0,0 %
Laredo Petroleum Holdings Inc. 108 0,0 %
Largo Resources Ltd. 18 502 33 0,0 %
Larsen & Toubro Ltd. 245 7 0,0 %
Lasertec Corp. 262 14 0,0 %
Lassila & Tikanoja OYJ 54 1 0,0 %
Lassonde Industries Inc. Class A Sub. voting 65 13 0,0 %
Lawson Products Inc. 108 5 0,0 %
LCNB Corp. 151 4 0,0 %
Lectra 65 2 0,0 %
Lee Enterprises Inc. 162 0,0 %
Lee Enterprises Inc. 9.50% 03-15-2022 Callable 2020 144A 135 024 181 0,0 %
Legal & General Group PLC 8 789 39 0,0 %
LEM Holding SA 11 20 0,0 %
Lenovo Group Ltd. 377 082 382 0,0 %
Leon's Furniture Ltd. 22 0,0 %
Leonardo SpA 5 680 94 0,0 %
Leroy Seafood Group ASA 2 993 26 0,0 %
Lexington Realty Trust 2 748 34 0,0 %
LF Corp. 290 8 0,0 %
LG Chem Ltd. 214 86 0,0 %
LG Corp. 2 437 212 0,0 %
LG Electronics Inc. 349 31 0,0 %
LG FinanceCo Corp. 5.88% 11-01-2024 Callable 2019 144A 8 637 12 0,0 %
LG Household & Health Care Ltd. 65 96 0,0 %
LG Philips LCD Co. Ltd. ADR 2 737 28 0,0 %
LHC Group Inc. 86 13 0,0 %
Liberty Broadband Corp. 262 36 0,0 %
Liberty Latin America Ltd. Class C 541 12 0,0 %
Liberty TripAdvisor Holdings Inc. Class A 571 9 0,0 %
Lifco AB 827 60 0,0 %
LifeMiles Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 08-18-2022 14 330 19 0,0 %
LifeScan Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 06-19-2024 39 215 49 0,0 %
LifeScan Global Corp. Term Loan 2nd Lien F/R 06-19-2025 21 538 26 0,0 %
Lifestyle Communities Ltd. 1 608 10 0,0 %
Lifevantage Corp. 205 3 0,0 %
Lilang China Co. Ltd. 21 069 25 0,0 %
Lindab International AB 7 292 110 0,0 %
Lindblad Expeditions Holdings Inc. 442 10 0,0 %
Linde PLC 916 241 0,0 %
Lions Gate Capital Holdings LLC 6.38% 02-01-2024 Callable 2021 144A 54 672 75 0,0 %
Lions Gate Entertainment Corp. 22 0,0 %
Liquidity Services Inc. 129 1 0,0 %
Lite-On Technology Corp. 93 537 180 0,0 %
Live Nation Entertainment Inc. 5.63% 03-15-2026 144A Callable 2021 6 893 9 0,0 %
LiveRamp Holdings Inc. 7 275 462 0,1 %
Lloyds Banking Group PLC 8 721 32 0,0 %
Loblaw Companies Ltd. 1 843 124 0,0 %
Loblaw Companies Ltd. 3.92% 06-10-2024 Callable 2024 35 206 38 0,0 %
Loblaw Companies Ltd. 5.90% 01-18-2036 Callable 446 820 564 0,1 %
Localiza Rent a Car SA 392 5 0,0 %
Lockheed Martin Corp. 920 438 0,1 %
Lockon Co. Ltd. 140 3 0,0 %
Logan Property Holdings Co. Ltd. 3 248 7 0,0 %
Logibec Groupe Informatique Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 01-15-2020 8 866 8 0,0 %
Lojas Renner SA 8 115 131 0,0 %
Lok'nStore Group PLC 43 0,0 %
London Stock Exchange Group PLC 3 330 304 0,0 %
Longfor Group Holdings Ltd. 26 948 133 0,0 %
Lonking Holdings Ltd. 391 564 137 0,0 %
Lotte Chilsung Beverage Co. Ltd. 252 49 0,0 %
LOTTE Fine Chemical Co. Ltd. 2 005 120 0,0 %
Lotte Non-Life Insurance Co. Ltd. 1 727 5 0,0 %
Louisiana-Pacific Corp. 539 19 0,0 %
Lovisa Holdings Ltd. 334 3 0,0 %
Lower Mattagami Energy LP 2.31% 10-21-2026 64 737 65 0,0 %
LS Cable & System Asia Ltd. 290 3 0,0 %
LS Corp. 26 1 0,0 %
LSI Industries Inc. 32 0,0 %
LSR Group OJSC-GDR Regs 24 998 84 0,0 %
LT Group Inc. 53 260 21 0,0 %
LTC Properties Inc. 237 14 0,0 %
Lucara Diamond Corp. 8 653 14 0,0 %
Luceco PLC 1 616 3 0,0 %
Lukoil 833 92 0,0 %
Lululemon Athletica Inc. 4 838 1 142 0,2 %
Lumax International Corp. Ltd. 2 450 8 0,0 %
Luna Innovations Inc. 205 1 0,0 %
Lundin Gold Inc. 409 3 0,0 %
Lundin Mining Corp. 85 808 619 0,1 %
Luye Pharma Group Ltd. 38 078 36 0,0 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 282 157 0,0 %
LyondellBasell Industries NV Class A 1 141 129 0,0 %
M.D.C. Holdings Inc. 65 3 0,0 %
M/I Homes Inc. 356 13 0,0 %
Macatawa Bank Corp. 54 1 0,0 %
Mackenzie Enhanced Equity Risk Premia Fund Series R 380 650 4 082 0,6 %
Mackenzie Enhanced Fixed Income Risk Premia Fund Series R 261 661 2 711 0,4 %
Mackenzie Floating Rate Income ETF 56 1 0,0 %
Mackenzie Global High Yield Fixed Income ETF 330 6 0,0 %
Mackenzie Global Macro Fund Series R 562 185 5 898 0,8 %
Mackenzie International Dividend Fund Series R 16 387 203 0,0 %
Mackenzie Multi-Strategy Absolute Return Fund Series R 2 120 711 21 247 2,6 %
Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund Series R 201 2 0,0 %
Mackenzie US High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) 20 2 0,0 %
Mackenzie US Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) 123 933 12 642 1,6 %
Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged) 10 663 1 067 0,2 %
Macquarie Group Ltd. 62 7 0,0 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 8 779 117 0,0 %
Macquarie Mexico Real Estate Management SA de CV 62 656 93 0,0 %
Maeil Dairies Co. Ltd. 673 64 0,0 %
Maezawa Kyuso Industries Co. Ltd. 22 1 0,0 %
Magellan Aerospace Corp. 1 293 21 0,0 %
Magellan Financial Group Ltd. 44 853 2 102 0,3 %
Magic Software Enterprises Ltd. 86 1 0,0 %
Magna International Inc. 5 867 382 0,0 %
Magna International Inc. 3.10% 12-15-2022 Callable 2022 88 842 91 0,0 %
Magna International Inc. Class A 3 144 205 0,0 %
Magni-Tech Industries BHD 851 1 0,0 %
Magnit PJSC GDR 4 728 90 0,0 %
Magnolia Oil & Gas Corp. 86 1 0,0 %
Mahanagar Gas Ltd. 3 234 52 0,0 %
Mahindra & Mahindra Ltd. 5 008 61 0,0 %
Mahle-Metal Leve SA 539 5 0,0 %
Mainstreet Equity Corp. 43 2 0,0 %
Major Cineplex Group PCL 88 107 110 0,0 %
Makalot Industrial Co. Ltd. 16 495 146 0,0 %
Makino Milling Machine Co. Ltd. 703 37 0,0 %
Malayan Banking BHD 269 1 0,0 %
Malibu Boats Inc. Class A 97 5 0,0 %
Mallinckrodt PLC 1 228 15 0,0 %
Mamezou Holdings Co. Ltd. 248 4 0,0 %
Mammoth Energy Services Inc. 22 0,0 %
Manhattan Associates Inc. 1 396 127 0,0 %
Mani Inc. 75 6 0,0 %
Manila Water Co. 3 650 2 0,0 %
Manitex International Inc. 32 0,0 %
Manitou BF SA 22 1 0,0 %
Manpower Inc. 980 124 0,0 %
Manulife Bank of Canada 1.92% 09-01-2021 90 706 91 0,0 %
Manulife Bank of Canada 2.08% 05-26-2022 98 783 99 0,0 %
Manulife Bank of Canada 2.84% 01-12-2023 59 021 60 0,0 %
Manulife Bank of Canada F/R 03-04-2021 201 439 203 0,0 %
Manulife Financial Capital Trust 7.41% 12-31-2108 (F/R @ 12-15-2019) Callable 2019 223 659 229 0,0 %
Manulife Financial Corp. 78 775 1 875 0,3 %
Manulife Financial Corp. F/R 05-09-2028 Callable 2023 66 370 68 0,0 %
Manulife Financial Corp. F/R 08-20-2029 Callable 2024 225 315 231 0,0 %
Manulife Financial Corp. Pfd. Series 13 4 517 82 0,0 %
Mapfre SA 3 332 13 0,0 %
Maple Leaf Foods Inc. 13 249 380 0,0 %
Marathon Oil Corp. 4.40% 07-15-2027 Callable 2027 21 897 30 0,0 %
Marathon Petroleum Corp. 5.13% 12-15-2026 Callable 2026 144A 28 385 41 0,0 %
Marchex Inc. 657 4 0,0 %
Marimekko OYJ 32 1 0,0 %
Marine Products Corp. 11 0,0 %
Maritimes & Northeast Pipeline LP 4.34% 11-30-2019 403 0,0 %
Markel Corp. 838 1 196 0,2 %
Marlin Business Services Corp. 22 1 0,0 %
Marshalls PLC 5 211 59 0,0 %
Marston's PLC 517 1 0,0 %
Marten Transport Ltd. 162 4 0,0 %
Martinrea International Inc. 41 024 446 0,1 %
Marubeni Corp. 4 336 38 0,0 %
Masonite Worldwide Holdings Inc. 43 3 0,0 %
Matas AS 172 2 0,0 %
MatÄv Magyar TÄvkÎzlÅsi RT 1 592 3 0,0 %
Matrix Service Co. 269 7 0,0 %
Matson Inc. 2 268 115 0,0 %
Matsuda Sangyo Co. Ltd. 152 3 0,0 %
Mattamy Group Corp. 6.50% 10-01-2025 Callable 2020 128 811 134 0,0 %
Mattamy Group Corp. 6.50% 10-01-2025 Callable 2020 144A 8 284 11 0,0 %
Matterhorn Merger Sub LLC 8.50% 06-01-2026 Callable 2021 144A 154 257 179 0,0 %
MAX Co. Ltd. 313 6 0,0 %
Max's Group Inc. 17 172 6 0,0 %
MAXIMUS Inc. 14 084 1 338 0,3 %
Mayr-Melnhof Karton AG 68 11 0,0 %
MBK PCL 32 583 31 0,0 %
MBM Resources BHD 3 113 3 0,0 %
MCAP RMBS Issuer Corp. 2.40% 10-15-2022 31 451 32 0,0 %
MCAP RMBS Issuer Corp. 2.75% 05-15-2023 Callable 2023 66 177 67 0,0 %
MCAP Service Corp. 1.08% 05-01-2022 47 761 48 0,0 %
MCAP Service Corp. 1.13% 10-01-2021 90 782 91 0,0 %
MCAP Service Corp. 1.24% 09-01-2021 66 892 67 0,0 %
MCAP Service Corp. 1.386% 04-01-2021 67 978 68 0,0 %
MCB Bank Ltd. 10 468 15 0,0 %
MCBC Holdings Inc. 140 4 0,0 %
McCormick & Co. Inc. non-voting 638 129 0,0 %
McDermott Technology Americas Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-05-2025 151 0,0 %
McDonald's Corp. 998 271 0,0 %
McDonald's Corp. 3.13% 03-04-2025 Callable 2025 137 509 142 0,0 %
McDonald's Corp. 3.80% 04-01-2028 Callable 2028 20 709 29 0,0 %
McGrath RentCorp. 6 953 566 0,1 %
MDC Partners Inc. 6.50% 05-01-2024 Callable 2019 144A 26 560 32 0,0 %
MDU Resources Group Inc. 11 0,0 %
Mediaset Espana Comunicacion SA 1 563 15 0,0 %
Medifast Inc. 65 11 0,0 %
Medipal Holdings Corp. 122 4 0,0 %
MEDNAX Inc. 162 5 0,0 %
Medpace Holdings Inc. 140 12 0,0 %
Medtronic PLC 5 827 743 0,2 %
MEG Energy Corp. 22 478 113 0,0 %
MEG Energy Corp. 6.38% 01-30-2023 Callable 144A 44 318 55 0,0 %
MEG Energy Corp. 7.00% 03-31-2024 Callable 2019 144A 56 992 71 0,0 %
Megacable Holdings SAB de CV 14 746 82 0,0 %
Megaport Ltd. 1 390 8 0,0 %
MegaStudyEdu Co. Ltd. 2 439 96 0,0 %
Megaworld Corp. 121 480 19 0,0 %
Meggitt PLC 334 3 0,0 %
MEI Pharma Inc. 54 0,0 %
Meiji Electric Industries Co. Ltd. 65 1 0,0 %
MEIJI Holdings Co. Ltd. 171 16 0,0 %
Meiko Network Japan Co. Ltd. 140 2 0,0 %
Melancthon Wolfe Wind LP 3.834% 12-31-2028 68 443 70 0,0 %
Mensch und Maschine Software SE 97 5 0,0 %
MercadoLibre Inc. 445 357 0,0 %
Mercantile Bank Corp. 11 0,0 %
Mercer International Inc. 7.38% 01-15-2025 Callable 2021 144A 53 430 75 0,0 %
Merck & Co. Inc. 11 208 1 231 0,2 %
Merck KGaA 11 619 1 591 0,3 %
Meredith Corp. 6.88% 02-01-2026 Callable 2021 137 923 193 0,0 %
Meredith Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 01-31-2025 110 250 144 0,0 %
Meridian Bioscience Inc. 539 8 0,0 %
Meridian Energy Ltd. 2 550 11 0,0 %
Meritor Inc. 323 10 0,0 %
Meritz Fire & Marine Insurance Co. Ltd. 2 282 53 0,0 %
Meritz Securities Co. Ltd. 103 212 626 0,1 %
Merrill Lynch & Co. Inc. 1.06% 05-01-2022 27 857 28 0,0 %
Merrill Lynch & Co. Inc. 1.06% 06-01-2022 117 813 118 0,0 %
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust 2.52% 02-25-2035 1 831 2 0,0 %
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust F/R 08-25-2036 9 755 13 0,0 %
Merry Electronics Co. Ltd. 14 344 102 0,0 %
Mesa Laboratories Inc. 1 985 635 0,1 %
Meta Financial Group Inc. 366 13 0,0 %
Metal Cayman 4.58% 10-15-2042 17-1 Class A 17 243 23 0,0 %
Methanex Corp. 10 366 616 0,1 %
MetLife Inc. 94 6 0,0 %
Metlifecare Ltd. 35 120 136 0,0 %
Metro Inc. 35 935 1 766 0,3 %
Metro Inc. 4.27% 12-04-2047 Callable 2047 229 706 248 0,0 %
Metropole Television SA 194 5 0,0 %
Metropolitan Life Global Funding I 3.027% 06-11-2020 272 739 275 0,0 %
Metso OYJ 377 19 0,0 %
Mexichem SAB de CV 9 0,0 %
MGE Energy Inc. 22 2 0,0 %
MGI Digital Graphic Technology 11 1 0,0 %
Michael Page International PLC 366 3 0,0 %
Micro Focus International PLC 60 259 2 068 0,3 %
Microchip Technology Inc. 4.33% 06-01-2023 Callable 2023 45 213 62 0,0 %
Micron Technology Inc. 1 697 86 0,0 %
Micron Technology Inc. 5.33% 02-06-2029 Callable 2028 46 226 64 0,0 %
Micronics Japan Co. Ltd. 453 5 0,0 %
Microsoft Corp. 9 321 1 635 0,3 %
Microsoft Corp. 2.40% 02-06-2022 Callable 2022 16 220 21 0,0 %
Microsoft Corp. 2.40% 08-08-2026 59 000 78 0,0 %
Middleby Corp. 2 857 508 0,1 %
Middlefield Banc Corp. 22 1 0,0 %
Middlesex Water Co. 172 13 0,0 %
Midstates Petroleum Co. Inc. 226 2 0,0 %
MidWestOne Financial Group Inc. 11 0,0 %
Milacron Holdings Corp. 248 4 0,0 %
MILIT-AIR Inc. 5.75% 06-30-2019 23 281 23 0,0 %
Millar Western Forest Products Ltd. 9.50% 06-20-2023 Callable 2020 39 762 40 0,0 %
Miller Industries Inc./TN 97 4 0,0 %
Minerals Technologies Inc. 140 10 0,0 %
Minerva Neurosciences Inc. 129 1 0,0 %
Mining and Metallurgical Co. Norilsk Nickel OJSC 823 244 0,0 %
Minmetals Land Ltd. 19 335 4 0,0 %
Minotaur Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-27-2026 52 245 67 0,0 %
Mirae Asset Life Insurance Co. 2 004 10 0,0 %
Mirle Automation Corp. 30 619 62 0,0 %
Mitchells & Butlers PLC 21 350 102 0,0 %
Mitek Systems Inc. 797 10 0,0 %
Mitsubishi Corp. 2 733 94 0,0 %
Mitsubishi Electric Corp. 7 056 122 0,0 %
Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc. 171 3 0,0 %
Mitsubishi Heavy Industries Ltd. 12 266 699 0,1 %
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 24 703 154 0,0 %
Mitsuboshi Belting Ltd. 659 15 0,0 %
Mitsui O.S.K. Lines Ltd. 75 2 0,0 %
Mitsui-Soko Co. Ltd. 212 4 0,0 %
MiX Telematics Ltd. ADR 3 297 65 0,0 %
Miyaji Engineering Group Inc. 75 2 0,0 %
Mizuho Financial Group Inc. 1 155 491 2 192 0,4 %
MJ Gleeson PLC 54 1 0,0 %
MK Electron Co. Ltd. 348 3 0,0 %
MK Restaurants Group PCL 12 421 39 0,0 %
MMI Holdings Inc 38 226 67 0,0 %
Mobile Mini Inc. 65 3 0,0 %
Mobile TeleSystems ADR 9 890 121 0,0 %
MobileIron Inc. 830 7 0,0 %
Modern Times Group MTG AB Class B 323 5 0,0 %
Modine Manufacturing Co. 550 10 0,0 %
Molecular Templates Inc. 226 2 0,0 %
Molson Coors Brewing Co. 1.25% 07-15-2024 Callable 2024 14 598 22 0,0 %
Monadelphous Group Ltd. 948 16 0,0 %
Monash IVF Group Ltd. 1 670 2 0,0 %
Moncler SPA 799 45 0,0 %
Mondi Ltd. 22 268 656 0,1 %
MONETA Money Bank AS 11 270 51 0,0 %
Money3 Corp. Ltd. 366 1 0,0 %
Moneysupermarket.com Group PLC 3 157 22 0,0 %
Monotype Imaging Holdings Inc. 1 026 23 0,0 %
Moody's Corp. 1 564 400 0,0 %
Moog Inc. Class A limited voting 32 4 0,0 %
Moorim Paper Co. Ltd. 15 062 54 0,0 %
Morgan Advanced Materials PLC 1 175 5 0,0 %
Morgan Sindall Group PLC 172 4 0,0 %
Morgan Stanley 3.00% 02-07-2024 180 584 184 0,0 %
Morgan Stanley Capital 4.295% 09-09-2024 8 921 12 0,0 %
Morgan Stanley Capital I Trust 2014-150E 4.29503% 09-09-2024 16 423 22 0,0 %
Morgan Stanley Capital I Trust 2017-CLS 3.20% 11-15-2034 12 976 17 0,0 %
Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust 5 305 98 0,0 %
Morguard Real Estate Investment Trust 797 10 0,0 %
Morneau Shepell Inc. 32 154 951 0,2 %
Mosenergo PJSC 445 355 23 0,0 %
Motus Holdings Ltd. 280 2 0,0 %
Mount Gibson Iron Ltd. 20 534 19 0,0 %
Movida Participacoes SA 1 935 10 0,0 %
Mowi ASA 15 951 488 0,1 %
Mpact Ltd. 25 369 52 0,0 %
MPLX LP 4.00% 03-15-2028 Callable 2027 38 928 53 0,0 %
MRV Engenharia e Participacoes SA 20 813 139 0,0 %
MS&AD Insurance Group Holdings Inc. 392 16 0,0 %
MSC Industrial Direct Co. Inc. Class A 140 14 0,0 %
MTI Ltd. 601 6 0,0 %
MTN Group Ltd. 7 668 76 0,0 %
MTR Corp. Ltd. 735 6 0,0 %
MTS Systems Corp. 22 2 0,0 %
MTU Aero Engines AG 24 8 0,0 %
MTY Food Group Inc. 1 422 93 0,0 %
Muenchener Rueckversicherungs - Gesellschaft AG (MunichRe) 24 8 0,0 %
Muhibbah Engineering (M) Bhd 2 450 2 0,0 %
Multi-Color Corp. Bridge Loan Exp. 02-25-2020 8 770 000 0,0 %
Multi-Color Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 06-17-2026 40 720 53 0,0 %
Multicampus Corp. 61 3 0,0 %
Murata Manufacturing Co. Ltd. 2 771 163 0,0 %
Murphy Oil Corp. 6.88% 08-15-2024 Callable 16 341 23 0,0 %
Murray & Roberts Holdings Ltd. 1 396 2 0,0 %
mutares AG 43 1 0,0 %
Mutual Life Assurance Co. of Canada 6.30% 05-15-2028 28 703 37 0,0 %
MutualFirst Financial Inc. 22 1 0,0 %
MVW Owner Trust 2018-1 3.45% 01-21-2036 144A 12 541 17 0,0 %
Mycronic AB 1 024 16 0,0 %
Mylan NV 183 5 0,0 %
MyNEXUS Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-19-2024 37 395 48 0,0 %
MYR Group Inc. 119 6 0,0 %
MyState Ltd. 151 1 0,0 %
Nabtesco Corp. 22 1 0,0 %
Nachi-Fujikoshi Corp. 266 14 0,0 %
Nakano Corp. 119 1 0,0 %
Namchow Chemical Industrial Co. Ltd. 10 432 25 0,0 %
Nanometrics Inc. 75 3 0,0 %
NanoString Technologies Inc. 678 27 0,0 %
Nantex Industry Co. Ltd. 24 253 37 0,0 %
NantKwest Inc. 22 0,0 %
Napco Security Technologies Inc. 151 6 0,0 %
Naspers Ltd. 2 499 794 0,2 %
Natel Engineering Co. Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-29-2026 29 502 39 0,0 %
Nathan's Famous Inc. 43 4 0,0 %
National Bank of Canada 29 246 1 819 0,3 %
National Bank of Canada 1.96% 06-30-2022 542 165 541 0,1 %
National Bank of Canada 2.98% 03-04-2024 127 568 131 0,0 %
National Bank of Canada F/R 06-12-2020 622 092 622 0,1 %
National Bank of Greece SA 6 174 22 0,0 %
National Bankshares Inc. 32 2 0,0 %
National Beverage Corp. 75 4 0,0 %
National CineMedia Inc. 226 2 0,0 %
National General Holdings Corp. 366 11 0,0 %
National HealthCare Corp. 32 3 0,0 %
National Oilwell Varco Inc. 11 0,0 %
National Research Corp. Class A 11 1 0,0 %
National Storage Affiliates Trust 11 0,0 %
National Western Life Group Inc. 313 105 0,0 %
Nationstar Home Equity Loan Trust 0.45375% 09-25-2036 8 592 11 0,0 %
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc. 162 2 0,0 %
Natural Health Trends Corp. 86 1 0,0 %
Natus Medical Inc. 226 8 0,0 %
Nautilus Inc. 43 0,0 %
NAV Canada 3.21% 09-29-2050 Callable 2050 4 556 5 0,0 %
NAV Canada 3.29% 03-30-2048 Callable 2047 45 146 50 0,0 %
NAV CANADA 7.40% 06-01-2027 99 859 137 0,0 %
NAV CANADA 7.56% 03-01-2027 67 153 81 0,0 %
Navient Private Education Refi Loan Trust 3.19% 02-18-2042 18 856 25 0,0 %
NCC Ltd. 153 886 285 0,0 %
NCR Corp. 148 6 0,0 %
NCsoft Corp. 52 28 0,0 %
nearmap Ltd. 1 228 4 0,0 %
Nederland Apparatenfabriek 32 2 0,0 %
Neenah Foundry Co. Term Loan B 1st Lien F/R 12-08-2022 23 614 31 0,0 %
Nelnet Inc. 43 3 0,0 %
Nemetschek SE 323 25 0,0 %
Neo-China Group (Holdings) Ltd. 2 371 1 0,0 %
NeoGenomics Inc. 3 382 97 0,0 %
Neste Oil OYJ 15 705 698 0,1 %
Nestle Holdings Inc. 1.75% 12-09-2020 9 326 16 0,0 %
Nestle Malaysia BHD 1 410 67 0,0 %
Nestlé SA Reg. 12 363 1 676 0,3 %
Net 1 UEPS Technologies Inc. 194 1 0,0 %
NetApp Inc. 81 7 0,0 %
NetDragon Websoft Holdings Ltd. 28 915 93 0,0 %
NetEase Inc. 52 18 0,0 %
Netflix Inc. 3.88% 11-15-2029 52 601 84 0,0 %
NetLink NBN Trust 69 713 60 0,0 %
Neuca SA 24 3 0,0 %
New Brunswick (F-M) Project Co. Inc. 6.47% 11-30-2027 257 597 304 0,0 %
New Century Home Equity Loan Trust 0.63125% 06-25-2035 146 0,0 %
New China Life Insurance Co. Ltd. 30 770 196 0,0 %
New Gold Inc. 91 864 117 0,0 %
New Hope Corp. Ltd. 46 207 115 0,0 %
New Oriental Education & Technology Group Inc. ADR 1 655 209 0,0 %
New Red Finance Inc. 4.25% 05-15-2024 Callable 2020 144A 37 711 50 0,0 %
New Red Finance Inc. 5.00% 10-15-2025 Callable 2020 144A 232 266 307 0,0 %
New Residential Mortgage Loan Trust F/R 01-25-2048 144A 12 053 16 0,0 %
New Residential Mortgage Loan Trust F/R 07-25-2056 17-5A 9 573 13 0,0 %
New Senior Investment Group Inc. 517 5 0,0 %
New Wave Group AB 172 2 0,0 %
New World Development Co. Ltd. 735 2 0,0 %
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. 04-14-2022 9 772 9 0,0 %
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. 2.75% 04-15-2025 27 776 26 0,0 %
Newcrest Mining Ltd. 196 6 0,0 %
Newell Brands Inc. 690 14 0,0 %
Newmarket Corp. 11 6 0,0 %
NewOcean Energy Holdings Ltd. 50 469 15 0,0 %
NEXEN TIRE Corp. 112 1 0,0 %
Nexstar Escrow Inc. 5.63% 07-15-2027 Callable 2022 144A 93 703 126 0,0 %
Nexstar Media Group Inc. 120 16 0,0 %
Nexstar Media Group Inc. Bridge Loan Exp. 11-30-2019 8 190 000 0,0 %
NextEra Energy Inc. Conv. Pfd. 1 062 90 0,0 %
NextGen Healthcare Inc. 636 17 0,0 %
Nexus AG 22 1 0,0 %
NFI Group Inc. 11 838 437 0,1 %
NH Investment & Securities Co. Ltd. 523 9 0,0 %
NHN Entertainment Corp. 1 776 155 0,0 %
Nibe Industrier AB 34 797 667 0,1 %
NIC Inc. 636 13 0,0 %
NICE Holdings Co. Ltd. 134 3 0,0 %
NICE Information Service Co. Ltd. 380 7 0,0 %
NICE Systems Ltd. ADR 75 14 0,0 %
Nichiha Corp. 216 8 0,0 %
Nickel Asia Corp. 827 524 48 0,0 %
Nicolet Bankshares Inc. 86 7 0,0 %
Nielsen Holdings PLC 20 000 592 0,1 %
Nieuwe Steen Investments NV 208 12 0,0 %
Nihon Eslead Corp. 129 2 0,0 %
Nihon Flush Co. Ltd. 32 1 0,0 %
Nihon Unisys Ltd. 661 29 0,0 %
Nike Inc. Class B 3 422 376 0,0 %
Nikkiso Co. Ltd. 964 17 0,0 %
Nine Energy Service Inc. 8.75% 11-01-2023 Callable 2020 144A 131 710 169 0,0 %
Nippo Corp. 2 027 52 0,0 %
Nippon Aqua Co. Ltd. 334 3 0,0 %
Nippon Electric Glass Co. Ltd. 262 9 0,0 %
Nippon Fine Chemical Co. Ltd. 43 1 0,0 %
NIPPON REIT Investment Corp. 22 111 0,0 %
Nippon Steel Sumitomo Metal Corp. 10 582 238 0,0 %
Nippon System Development Co. Ltd. 284 11 0,0 %
Nippon Systemware Co. Ltd. 363 11 0,0 %
Nishi-Nippon Financial Holdings Inc. 2 558 24 0,0 %
Nissan Canada Financial Services Inc. 2.61% 03-05-2021 89 049 89 0,0 %
Nissan Motor Co. Ltd. 17 251 162 0,0 %
Nissan Tokyo Sales Holdings Co. Ltd. 172 1 0,0 %
Nissei Plastic Industrial Co. Ltd. 97 1 0,0 %
NISSHIN FUDOSAN Co. Ltd. 119 1 0,0 %
Nissin Electric Co. Ltd. 1 366 20 0,0 %
Nissin Kogyo Co. Ltd. 450 8 0,0 %
Nitta Corp. 86 3 0,0 %
Nittetsu Mining Co. Ltd. 22 1 0,0 %
Nitto Denko Corp. 710 46 0,0 %
Nitto Kohki Co. Ltd. 32 1 0,0 %
Nitto Seiko Co. Ltd. 86 1 0,0 %
NMI Holdings Inc. Class A 22 1 0,0 %
NMN Holdings III Corp. Term Loan 1st Lien F/R 10-26-2025 28 524 38 0,0 %
NN Group NV 23 283 1 227 0,2 %
Nobina AB 172 1 0,0 %
Noble Energy Inc. 22 1 0,0 %
Noble Energy Inc. 3.85% 01-15-2028 Callable 2027 14 111 19 0,0 %
Nokia OYJ 36 076 235 0,0 %
Nokia OYJ 3.38% 06-12-2022 82 837 110 0,0 %
Nong Shim Holdings Co. Ltd. 24 2 0,0 %
Noranda Income Fund 2 737 7 0,0 %
Norbord Inc. 6 649 216 0,0 %
Norbord Inc. 5.75% 07-15-2027 Callable 2022 144A 100 303 133 0,0 %
NORDAM Group Inc. Term Loan B-Exit 1st Lien F/R 04-04-2026 18 592 24 0,0 %
Nordea Eiendomskreditt AS F/R 06-19-2024 81 099 12 0,0 %
Nordic American Tankers Ltd. 560 2 0,0 %
Nordic Investment Bank 1.375% 07-15-2020 149 222 23 0,0 %
Nordic Investment Bank 4.13% 03-19-2020 30 007 27 0,0 %
Nordic Investment Bank 5.00% 04-19-2022 17 234 17 0,0 %
Norfolk Southern Corp. 3 475 907 0,2 %
Noritake Co. Ltd. 65 4 0,0 %
NOROO Paint & Coatings Co. Ltd. 6 734 59 0,0 %
North Bangkok Power Plant Block 1 Infrastructure Fund 4 106 2 0,0 %
North Battleford Power LP 4.96% 12-31-2032 123 218 140 0,0 %
North Pacific Bank Ltd. 9 074 28 0,0 %
North West Redwater Partnership 2.80% 06-01-2027 Callable 2027 96 919 98 0,0 %
North West Redwater Partnership 3.65% 06-01-2035 Callable 2034 51 980 55 0,0 %
North West Redwater Partnership/NWR Financing Co. Ltd. 4.15% 06-01-2033 100 854 112 0,0 %
Northam Platinum Ltd. 539 3 0,0 %
Northern Star Resources Ltd. 909 10 0,0 %
Northern Trust Corp. 1 867 220 0,0 %
Northland Power Inc. 400 10 0,0 %
Northrim BanCorp Inc. 54 3 0,0 %
Northrop Grumman Corp. 22 9 0,0 %
NorthStar Realty Europe Corp. 1 293 28 0,0 %
Northview Apartment Real Estate Investment Trust 22 865 615 0,1 %
NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust 3 745 44 0,0 %
Northwest Pipe Co. 54 2 0,0 %
Norwegian Government 3.75% 05-25-2021 660 348 106 0,0 %
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 3.75% 03-31-2033 24 744 26 0,0 %
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 4.11% 03-31-2042 46 780 52 0,0 %
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 4.12% 06-30-2042 37 691 42 0,0 %
Nova Measuring Instruments Ltd. 175 6 0,0 %
Nova Scotia Power Inc. 3.57% 04-05-2049 Callable 2048 59 843 64 0,0 %
NovaGold Resources Inc. 75 1 0,0 %
Novanta Inc. 1 201 148 0,0 %
Novartis AG Reg. 14 216 1 702 0,3 %
Novatek Microelectronics Corp. 78 921 577 0,1 %
Novatek OAO 98 27 0,0 %
Novo Nordisk AS B 19 397 1 294 0,3 %
Novo Nordisk AS B ADR 1 666 111 0,0 %
Novolipetsk Steel PJSC 30 550 101 0,0 %
NP3 Fastigheter AB 75 1 0,0 %
NRG Energy Inc. 75 3 0,0 %
NRG Energy Inc. 2.75% 06-01-2048 Conv. Callable 2025 21 288 30 0,0 %
NRG Energy Inc. 4.45% 06-15-2029 Callable 2029 144A 22 910 31 0,0 %
NRG Energy Inc. 6.63% 01-15-2027 Callable 2021 24 127 34 0,0 %
NRG Yield Operating LLC 5.38% 08-15-2024 Callable 73 819 98 0,0 %
NRW Holdings Ltd. 54 596 126 0,0 %
NS Solutions Corp. 196 8 0,0 %
NS United Kaiun Kaisha Ltd. 103 3 0,0 %
NTPC Ltd. 4.38% 11-26-2024 16 341 23 0,0 %
NTT Data Intramart Corp. 65 2 0,0 %
Nucor Corp. 1 040 75 0,0 %
Nufarm Australia Ltd. 5.75% 04-30-2026 Callable 2021 144A 111 415 139 0,0 %
NuFlare Technology Inc. 143 12 0,0 %
Numericable-SFR 7.38% 05-01-2026 Callable 2021 144A 171 472 230 0,0 %
Nutrien Ltd. 32 968 2 310 0,4 %
NuVista Energy Ltd. 6.50% 03-02-2023 Callable 2020 197 151 193 0,0 %
NVA Holdings Inc. 6.88% 04-01-2026 Callable 2021 27 336 38 0,0 %
nVent Electric PLC 625 20 0,0 %
NXP BV/NXP Funding LLC 4.63% 06-01-2023 144A 32 034 44 0,0 %
NXP Semiconductors NV 73 9 0,0 %
Nyfosa AB 1 897 16 0,0 %
NZX Ltd. 625 1 0,0 %
Oaktree Capital Group LLC 5 589 363 0,0 %
Oaktree Specialty Lending Corp. 1 239 9 0,0 %
Oasis Petroleum Inc. 2.625% 09-15-2023 Conv. Callable 2020 24 735 30 0,0 %
Obara Group Inc. 121 5 0,0 %
OBIC Co. Ltd. 98 15 0,0 %
Obsidian Energy Ltd. 13 022 20 0,0 %
Ocado Group PLC 98 2 0,0 %
Occidental Petroleum Corp. 4 139 272 0,0 %
Ocean Yield ASA 9 658 85 0,0 %
Oceana Group Ltd. 612 4 0,0 %
OceanaGold Corp. 33 632 120 0,0 %
Oceaneering International Inc. 194 5 0,0 %
OCI Beaumont LLC Term Loan B 1st Lien F/R 02-16-2025 45 177 59 0,0 %
Office Depot Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-08-2022 17 349 23 0,0 %
OFG Bancorp 269 8 0,0 %
OFS Capital Corp. 11 0,0 %
OGK-2 JSC 7 139 476 81 0,0 %
OGK-5 2 214 915 52 0,0 %
Oil Refineries Ltd. 17 284 12 0,0 %
Oil-Dri Corp. of America 43 2 0,0 %
Okta Inc. 376 61 0,0 %
Old Second Bancorp Inc. 54 1 0,0 %
Ollie's Bargain Outlet Holding Inc. 3 458 394 0,0 %
Olympic Steel Inc. 11 0,0 %
Olympic Tower Mortgage Trust 3.57% 05-10-2039 10 746 15 0,0 %
Olympic Tower Mortgage Trust 4.08% 05-10-2039 7 907 11 0,0 %
Omega Healthcare Investors Inc. 4.50% 01-15-2025 Callable 2024 23 608 32 0,0 %
OMERS Finance Trust 2.60% 05-14-2029 136 313 140 0,0 %
OMERS Realty Corp. 2.858% 02-23-2024 Callable 2024 48 998 50 0,0 %
OMERS Realty Corp. 3.24% 10-04-2027 Callable 2027 500 871 531 0,1 %
OMERS Realty Corp. 3.33% 11-12-2024 68 340 72 0,0 %
OMERS Realty Corp. 3.63% 06-05-2030 Callable 2030 160 330 176 0,0 %
Omnicell Inc. 4 262 480 0,1 %
Omnicom Group Inc. 6 893 740 0,1 %
OMNOVA Solutions Inc. 140 1 0,0 %
OMRON Corp. 318 22 0,0 %
OMV AG 612 39 0,0 %
On Deck Capital Inc. 463 3 0,0 %
OneSavings Bank PLC 474 3 0,0 %
OneSpan Inc. 86 2 0,0 %
Onex Corp. Sub. voting 162 13 0,0 %
Ontario Electricity Financial Corp. 0% 11-27-2020 160 703 156 0,0 %
Ontario Electricity Financial Corp. 8.25% 06-22-2026 80 807 113 0,0 %
Ontario Hydro 0% 05-26-2025 65 855 58 0,0 %
Ontario Power Generation Inc. 3.32% 10-04-2027 Callable 2027 258 864 272 0,0 %
Ontario Power Generation Inc. 3.84% 06-22-2048 Callable 2047 44 732 48 0,0 %
Ontario Power Generation Inc. 4.25% 01-18-2049 Callable 2048 27 117 31 0,0 %
OPAP SA 661 10 0,0 %
OPB Finance Trust 2.98% 01-25-2027 72 482 76 0,0 %
Open Text Corp. 15 862 857 0,2 %
OPKO Health Inc. 323 1 0,0 %
Oppenheimer Holdings Inc. Class A non-voting 5 420 193 0,0 %
OPTRON-TEC Inc. 6 764 63 0,0 %
Oracle Corp. 10 166 758 0,2 %
Orange Polska SA 34 467 81 0,0 %
Orange SA 23 799 491 0,1 %
Organo Corp. 135 6 0,0 %
Orica Ltd. 906 17 0,0 %
Oriental Holdings BHD 269 1 0,0 %
Origin Property PCL Equity Uncovered Call Exp. 09-30-2020 2 710 0,0 %
Orior AG 268 30 0,0 %
Orkla ASA 514 6 0,0 %
Orrstown Financial Services Inc. 11 0,0 %
Orsted A/S 753 85 0,0 %
Osaka Organic Chemical Industry Ltd. 54 1 0,0 %
Osisko Mining Inc. 1 0,0 %
OSSTEM IMPLANT Co. Ltd. 122 10 0,0 %
Osteon Merger Sub Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-06-2025 18 818 25 0,0 %
OTP Bank NYRT 465 24 0,0 %
Otsuka Corp. 4 458 235 0,0 %
Otter Tail Corp. 32 2 0,0 %
Outfront Media Capital LLC 5.00% 08-15-2027 Callable 2022 144A 15 612 21 0,0 %
Owens & Minor Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-01-2025 53 440 58 0,0 %
Oxford Biomedica PLC 32 0,0 %
Oxford Immunotec Global PLC 1 088 20 0,0 %
P.S. Mitsubishi Construction Co. Ltd. 280 2 0,0 %
P2P Global Investments PLC/Fund 108 2 0,0 %
Pacific Current Group Ltd. 294 1 0,0 %
Pacific Mercantile Bancorp 75 1 0,0 %
Packaging Corp. of America 86 11 0,0 %
PAM Transportation Services Inc. 11 1 0,0 %
Pan-Pacific Co. Ltd. 1 463 5 0,0 %
Pandox AB 667 16 0,0 %
Panhandle Oil and Gas Inc. 22 0,0 %
Panther BF Aggregator 2 LP 4.38% 05-15-2026 Callable 2022 16 981 26 0,0 %
Panther BF Aggregator 2 LP 6.25% 05-15-2026 144A 214 132 292 0,0 %
Panther BF Aggregator 2 LP 8.50% 05-15-2027 Callable 2022 144A 130 585 176 0,0 %
Panther BF Aggregator 2 LP Term Loan B 1st Lien F/R 03-18-2026 41 560 54 0,0 %
Par Pharmaceutical Inc. 7.50% 04-01-2027 Callable 2022 144A 33 135 43 0,0 %
Parex Resources Inc. 44 946 944 0,2 %
Park Aerospace Holdings Ltd. 4.50% 03-15-2023 Callable 2023 144A 41 418 56 0,0 %
Park Aerospace Holdings Ltd. 5.25% 08-15-2022 144A 24 046 33 0,0 %
Park City Group Inc. 32 0,0 %
Park Electrochemical Corp. 129 3 0,0 %
Park Hotels & Resorts Inc. 86 828 3 135 0,5 %
Park Lawn Corp. 453 13 0,0 %
Park-Ohio Holdings Corp. 54 2 0,0 %
Parkland Fuel Corp. 13 576 564 0,1 %
Parkland Fuel Corp. 5.75% 09-16-2024 Callable 2019 161 531 165 0,0 %
Parkland Fuel Corp. 5.88% 07-15-2027 Callable 2022 144A 17 044 23 0,0 %
Parkland Fuel Corp. 6.00% 04-01-2026 Callable 2021 144A 176 498 237 0,0 %
Parkland Fuel Corp. 6.00% 11-21-2022 Callable 7 041 7 0,0 %
Parkway Life Real Estate Investment Trust 9 101 27 0,0 %
Parsley Energy LLC/Parsley Finance Corp. 5.38% 01-15-2025 Callable 2020 144A 27 168 37 0,0 %
Partners Group Holding AG 2 168 2 232 0,4 %
Partron Co. Ltd. 11 982 241 0,0 %
Pasco Corp. 54 1 0,0 %
Pason Systems Inc. 57 784 1 097 0,2 %
Pattern Energy Group Inc. 842 25 0,0 %
Patterson Companies Inc. 215 6 0,0 %
Patterson-UTI Energy Inc. 722 11 0,0 %
Paycom Software Inc. 1 940 576 0,1 %
PayPoint PLC 442 7 0,0 %
PC Connection Inc. 43 2 0,0 %
PCA Corp. 265 12 0,0 %
PCM Inc. 172 8 0,0 %
PCSB Financial Corp. 86 2 0,0 %
PDL BioPharma Inc. 3 373 14 0,0 %
Peab AB 19 776 221 0,0 %
Peabody Energy Corp. 388 12 0,0 %
Peapack Gladstone Financial Corp. 11 0,0 %
Pearson PLC 41 912 571 0,1 %
Peet Ltd. 1 584 2 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 25 808 1 258 0,2 %
Pembina Pipeline Corp. 3.54% 02-03-2025 Callable 51 110 53 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 3.62% 04-03-2029 Callable 2029 103 380 107 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 4.02% 03-27-2028 Callable 2027 113 486 122 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 4.75% 03-26-2048 Callable 2047 317 927 350 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 4.75% 04-30-2043 65 234 71 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 4.81% 03-25-2044 36 655 40 0,0 %
Pengrowth Energy Corp. 6 250 3 0,0 %
PennyMac Mortgage Investment Trust 11 0,0 %
Pentamaster Corp. BHD 5 835 5 0,0 %
People's Insurance Co. of China (Hong Kong) Ltd. 2 695 1 0,0 %
People's Utah Bancorp 119 5 0,0 %
Peoples Bancorp Inc. 97 4 0,0 %
Peoples Financial Services Corp. 22 1 0,0 %
PepsiCo Inc. 4 702 808 0,2 %
PepsiCo Inc. 2.15% 05-06-2024 Callable 2024 118 291 119 0,0 %
PepsiCo Inc. 2.50% 11-01-2022 177 0,0 %
PER Aarsleff AS 11 1 0,0 %
Peregrine Holdings Ltd. 26 028 45 0,0 %
Perficient Inc. 65 3 0,0 %
Performance Food Group Co. 216 11 0,0 %
Pernod Ricard SA* 893 215 0,0 %
Perrigo Co. PLC 11 1 0,0 %
Persimmon PLC 11 0,0 %
Pertamina Persero PT 4.30% 05-20-2023 144A 12 976 18 0,0 %
Perusahaan Listrik Negara PT 5.45% 05-21-2028 144A 20 072 29 0,0 %
Petrobras Distribuidora SA 39 793 339 0,0 %
Petrobras Global Finance BV 5.75% 02-01-2029 38 725 53 0,0 %
Petrobras Global Finance BV 6.90% 03-19-2049 18 450 26 0,0 %
Petrobras Global Finance BV 7.38% 01-17-2027 29 804 45 0,0 %
Petrobras Global Finance BV 8.75% 05-23-2026 13 179 21 0,0 %
PetroChina Co. Ltd. ADR 147 11 0,0 %
PetroChina Co. Ltd. H 553 228 400 0,0 %
Petróleo Brasileiro SA - Petrobras Pfd. 5 103 48 0,0 %
Petroleos De Venezuela SA 6.00% 05-16-2024 59 157 17 0,0 %
Petroleos Mexicanos 6.50% 01-23-2029 307 0,0 %
Petron Malaysia Refining & Marketing Bhd 4 508 9 0,0 %
Petronas Chemicals Group BHD 126 749 337 0,0 %
Pets at Home Group PLC 927 3 0,0 %
Pfenex Inc. 399 4 0,0 %
Pfizer Inc. 34 778 1 973 0,3 %
Pharma Mar SA 797 2 0,0 %
Philip Morris International Inc. 4 665 480 0,1 %
Philippine National Bank 27 680 35 0,0 %
Philippine National Bank Rights 6 128 1 0,0 %
Phillips 66 54 7 0,0 %
Phoenix Group Holdings 3 028 36 0,0 %
Phoenix Spree Deutschland Ltd. 183 1 0,0 %
Photronics Inc. 884 9 0,0 %
PHX Energy Services Corp. 248 1 0,0 %
Piaggio & C. SPA 4 841 19 0,0 %
PICC Property & Casualty Co. Ltd. H 490 1 0,0 %
PICO Holdings Inc. 356 5 0,0 %
Pieris Pharmaceuticals Inc. 162 1 0,0 %
PIK Group PJSC 9 276 72 0,0 %
Pinduoduo Inc. 588 16 0,0 %
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. H 75 830 1 193 0,2 %
Piper Jaffray Co. 129 13 0,0 %
Piraeus Bank SA 10 911 50 0,0 %
Piraeus Port Authority SA 176 6 0,0 %
Pisces Midco Inc. 8.00% 04-15-2026 Callable 2021 144A 72 093 92 0,0 %
Pitney Bowes Inc. 571 3 0,0 %
Pizza Pizza Royalty Corp. 2 446 24 0,0 %
PJSC Polyus 171 21 0,0 %
PKP Cargo SA 3 135 48 0,0 %
PLA Administradora Industrial S de RL de CV 9 979 20 0,0 %
Playtech PLC 711 5 0,0 %
Plaza Retail REIT 65 0,0 %
Plaza Trust F/R 09-27-2019 488 787 489 0,1 %
PLDT Inc. 4 777 157 0,0 %
Plenary Properties LTAP LP 6.288% 01-31-2044 457 264 622 0,1 %
Plexus Corp. 43 3 0,0 %
PLH Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-06-2023 24 114 31 0,0 %
Pluto Acquisition I Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-18-2026 41 548 54 0,0 %
PNC Financial Services Group Inc. 3.50% 01-23-2024 Callable 2023 11 354 16 0,0 %
PNC Financial Services Group Inc. F/R 05-29-2049 Callable 2023 2 717 4 0,0 %
PNC Infratech Ltd. 15 814 60 0,0 %
Polaris Infrastructure Inc. 2 909 43 0,0 %
Poletowin Pitcrew Holdings Inc. 119 2 0,0 %
Polo Ralph Lauren Corp. Class A 8 628 1 283 0,2 %
Poly Property Group Co Ltd. 161 322 77 0,0 %
Polymer Process Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-29-2026 44 885 58 0,0 %
PolyNovo Ltd. 830 1 0,0 %
PolyOne Corp. 172 7 0,0 %
Polyplex Corp. Ltd. 3 528 35 0,0 %
Porsche Automobil Holding SE Pfd. 65 099 5 540 0,7 %
POSCO ADR 1 486 103 0,0 %
Post Holdings Inc. 5.00% 08-15-2026 Callable 2021 144A 103 893 138 0,0 %
Post Holdings Inc. 5.63% 01-15-2028 Callable 2022 144A 14 192 19 0,0 %
Post Holdings Inc. 5.75% 03-01-2027 Callable 2022 144A 35 075 47 0,0 %
Powell Industries Inc. 22 1 0,0 %
Power Corp. of Canada Sub. Voting* 12 651 357 0,0 %
Power Financial Corp.* 3 653 110 0,0 %
Power Logics Co. Ltd. 7 663 114 0,0 %
Power Wind Health Industry Inc. 2 205 24 0,0 %
Powerlong Real Estate Holdings Ltd. 230 545 151 0,0 %
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski 7 815 117 0,0 %
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 19 628 301 0,0 %
PPB Group BHD 72 844 432 0,1 %
Prairie ECI Acquiror LP Term Loan 1st Lien F/R 03-07-2026 10 777 14 0,0 %
Precinct Properties New Zealand Ltd. 114 530 178 0,0 %
Precision Drilling Corp. 43 0,0 %
Preferred Apartment Communities Inc. REIT Class A 75 1 0,0 %
Premier Financial Bancorp Inc. 75 1 0,0 %
Premier Foods Finance PLC 6.25% 10-15-2023 Callable 2020 67 926 120 0,0 %
Premier Inc. Class A 12 177 624 0,1 %
Premium Brands Holdings Corp. 12 392 1 090 0,2 %
Presidio Inc. 722 13 0,0 %
Press Kogyo Co. Ltd. 97 1 0,0 %
Press Metal Aluminium Holdings BHD 35 919 50 0,0 %
Pretium Resources Inc. 313 4 0,0 %
PRGX Global Inc. 119 1 0,0 %
PriceSmart Inc. 54 4 0,0 %
Primerica Inc. 11 2 0,0 %
Primoris Services Corp. 65 2 0,0 %
Principal Financial Group Inc. 89 7 0,0 %
Pro Medicus Ltd. 1 361 32 0,0 %
Progress Software Corp. 172 10 0,0 %
Project Leopard Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-07-2023 43 448 57 0,0 %
Promate Electronic Co. Ltd. 7 840 11 0,0 %
Pronexus Inc. 86 1 0,0 %
ProPetro Holding Corp. 894 24 0,0 %
ProSiebenSat.1 Media SE 22 0,0 %
Prospect Medical Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-15-2024 386 0,0 %
Prosperity Real Estate Investment Trust 90 920 52 0,0 %
Protective Insurance Corp. 86 2 0,0 %
Prothena Corp. PLC 323 4 0,0 %
Proto Corp. 794 10 0,0 %
Provident Financial Holdings Inc. 11 0,0 %
Provident Financial Services Inc. 11 0,0 %
Province of Alberta 0.63% 04-18-2025 23 519 36 0,0 %
Province of Alberta 1.00% 11-15-2021 27 776 46 0,0 %
Province of Alberta 3.40% 12-01-2023 22 505 24 0,0 %
Province of British Columbia 3.70% 12-18-2020 82 422 85 0,0 %
Province of British Columbia 6.35% 06-18-2031 180 377 259 0,0 %
Province of British Columbia 6.60% 01-09-2020 681 232 13 0,0 %
Province of Manitoba 6.30% 03-05-2031 85 736 120 0,0 %
Province of New Brunswick 4.50% 06-02-2020 8 408 9 0,0 %
Province of New Brunswick 4.55% 03-26-2037 59 849 76 0,0 %
Province of Newfoundland 3.00% 06-02-2026 166 667 176 0,0 %
Province of Newfoundland 3.70% 10-17-2048 260 201 307 0,0 %
Province of Ontario 0% 06-02-2024 393 059 358 0,0 %
Province of Ontario 0% 06-02-2026 77 866 67 0,0 %
Province of Ontario 0% 07-13-2022 75 795 72 0,0 %
Province of Ontario 2.20% 10-03-2022 28 385 37 0,0 %
Province of Ontario 2.30% 09-08-2024 501 161 512 0,1 %
Province of Ontario 2.65% 02-05-2025 113 486 118 0,0 %
Province of Ontario 2.65% 12-02-2050 1 096 614 1 138 0,2 %
Province of Ontario 2.70% 06-02-2029 3 203 289 3 360 0,5 %
Province of Ontario 2.90% 06-02-2028 1 901 513 2 021 0,3 %
Province of Ontario 2.90% 06-02-2049 1 770 631 1 926 0,3 %
Province of Ontario 2.90% 12-02-2046 79 109 85 0,0 %
Province of Ontario 3.50% 06-02-2024 67 515 73 0,0 %
Province of Ontario 4.60% 06-02-2039 161 531 215 0,0 %
Province of Ontario 5.60% 06-02-2035 81 760 116 0,0 %
Province of Ontario 6.20% 06-02-2031 108 930 154 0,0 %
Province of Ontario 6.50% 03-08-2029 157 597 217 0,0 %
Province of Ontario Generic Coupon Strip 0% 12-02-2023 147 035 135 0,0 %
Province of Quebec 0% 04-01-2026 Generic Strip 86 564 75 0,0 %
Province of Quebec 2.50% 09-01-2026 163 602 169 0,0 %
Province of Quebec 2.75% 09-01-2025 315 607 331 0,0 %
Province Of Quebec 2.75% 09-01-2028 215 789 228 0,0 %
Province of Quebec 3.00% 09-01-2023 70 353 74 0,0 %
Province of Quebec 3.10% 12-01-2051 493 292 566 0,1 %
Province of Quebec 3.50% 12-01-2048 1 725 071 2 100 0,3 %
Province of Quebec 3.75% 09-01-2024 109 758 120 0,0 %
Province of Quebec 4.25% 12-01-2031 Real Return 10 355 20 0,0 %
Province of Quebec 4.50% 12-01-2020 80 766 84 0,0 %
Province of Quebec 4.50% 12-01-2021 Real Return 4 556 7 0,0 %
Province of Saskatchewan 3.05% 12-02-2028 2 270 2 0,0 %
Province of Saskatchewan 3.30% 06-02-2048 77 452 90 0,0 %
Prudential Financial Inc. 2 664 352 0,0 %
Prudential PLC ADR 1 323 76 0,0 %
Pruksa Holding PCL 54 999 50 0,0 %
PS HoldCo LLC Term Loan 1st Lien F/R 03-02-2025 23 936 31 0,0 %
PSA Peugeot Citroen 4 001 129 0,0 %
PSC Industrial Outsourcing LP Term Loan 2nd Lien F/R 10-05-2025 16 981 21 0,0 %
PSC Industrial Outsourcing LP Term Loan B 1st Lien F/R 10-05-2024 60 533 79 0,0 %
PSP Swiss Property AG Reg. 24 4 0,0 %
PT Bank Central Asia TBK 45 347 126 0,0 %
PT Bank Mandiri (Persero) TBK 26 801 20 0,0 %
PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK 13 180 11 0,0 %
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa TBK 85 966 5 0,0 %
PT Bank Permata TBK 106 054 8 0,0 %
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK 7 423 3 0,0 %
PT Gudang Garam TBK 20 256 144 0,0 %
PT Indah Kiat Pulp & Paper Corp. TBK 14 699 13 0,0 %
PT Indo Tambangraya Megah TBK 60 947 99 0,0 %
PT Indocement Tunggal Prakarsa TBK 17 687 33 0,0 %
PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 31 995 3 0,0 %
PT Jasa Marga (Persero) TBK 75 728 40 0,0 %
PT Malindo Feedmill TBK 290 228 30 0,0 %
PT Mayora Indah TBK 21 044 5 0,0 %
PT Media Nusantara Citra TBK 1 280 590 123 0,0 %
PT Mitra Adiperkasa TBK 81 603 7 0,0 %
PT Panin Financial TBK 132 564 4 0,0 %
PT Perusahaan Gas Negara 153 042 30 0,0 %
PT Puradelta Lestari TBK 347 687 9 0,0 %
PT Ramayana Lestari Sentosa TBK 371 891 49 0,0 %
PT Salim Ivomas Pratama TBK 575 413 19 0,0 %
PT Sarana Menara Nusantara TBK 43 264 3 0,0 %
PT Semen Indonesia (Persero) TBK 7 570 8 0,0 %
PT Summarecon Agung TBK 20 140 2 0,0 %
PT Surya Semesta Internusa TBK 973 569 65 0,0 %
PT Tambang Batubara Bukit Asam TBK 62 618 17 0,0 %
PT Telekomunikasi Indonesia TBK ADR 196 8 0,0 %
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung TBK 1 608 296 51 0,0 %
PT Wijaya Karya Beton TBK 1 174 029 64 0,0 %
PT Wijaya Karya Persero Tbk 1 051 085 237 0,0 %
PT XL Axiata TBK 14 822 4 0,0 %
PT. Pelabuhan Indonesia II 4.25% 05-05-2025 144A 17 639 24 0,0 %
PTC Thetapeutics Inc. 65 4 0,0 %
PTG Energy PCL 291 232 242 0,0 %
Public Bank BHD 441 3 0,0 %
Publicis Groupe SA 2 998 207 0,0 %
Pushpay Holdings Ltd. 1 670 6 0,0 %
PVR Ltd. 6 804 216 0,0 %
PW Medtech Group Ltd. 7 840 1 0,0 %
PWR Holdings Ltd. 248 1 0,0 %
Pyeong Hwa Automotive Co. Ltd. 434 4 0,0 %
Pzena Investment Management Inc. 291 3 0,0 %
Qatar Islamic Bank 15 434 92 0,0 %
QCR Holdings Inc. 11 0,0 %
QEP Resources Inc. 2 349 22 0,0 %
QGEP Participacoes SA 20 323 89 0,0 %
Qiagen NV 14 868 790 0,2 %
QinetiQ Group PLC 124 190 577 0,1 %
Qinhuangdao Port Co. Ltd. 5 880 1 0,0 %
Quad/Graphics Inc. 7.00% 05-01-2022 92 777 123 0,0 %
Quad/Graphics Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-30-2026 37 867 50 0,0 %
Qualitas Controladora SAB de CV 3 737 14 0,0 %
Quality Houses PCL 813 476 108 0,0 %
Quanex Building Products Corp. 248 6 0,0 %
Quang Viet Enterprise Co. Ltd. 2 695 17 0,0 %
Quanta Storage Inc. 12 249 23 0,0 %
Quarterhill Inc. 57 188 81 0,0 %
Quebecor Inc. Class B Sub. voting 89 988 2 808 0,4 %
Quebecor Media Inc. 6.63% 01-15-2023 144A 158 022 171 0,0 %
Queensland Treasury Corp. 2.75% 08-20-2027 8 040 8 0,0 %
Queensland Treasury Corp. 6.25% 02-21-2020 30 615 29 0,0 %
Quick Co. Ltd. 32 1 0,0 %
R.R. Donnelley & Sons Co. 787 2 0,0 %
R1 RCM Inc. 485 8 0,0 %
Rabobank Nederland of NY 2.50% 01-19-2021 296 0,0 %
Rackspace Hosting Inc. 8.63% 11-15-2024 Callable 2019 144A 224 806 271 0,0 %
Rackspace Hosting Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-03-2023 19 171 23 0,0 %
Radiant Logistics Inc. 463 4 0,0 %
Radiant Opto-Electronics Corp. 81 479 358 0,0 %
Radiate Holdco LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-01-2024 30 744 40 0,0 %
Radware Ltd. 5 509 178 0,0 %
Rakuten Inc. 294 5 0,0 %
Ramco Cements Ltd. 10 209 152 0,0 %
Randon SA Implementos e Participacoes 62 237 192 0,0 %
Randstad Holding NV 326 23 0,0 %
Range Resources Corp. 54 0,0 %
Raspadskaya 16 095 47 0,0 %
Ratchaburi Electricity Generating Holding PCL 71 233 203 0,0 %
Ratchthani Leasing PCL 8 917 3 0,0 %
Ratnamani Metals & Tubes Ltd. 1 323 25 0,0 %
Raven Industries Inc. 86 4 0,0 %
Rayonier AM Products Inc. 5.50% 06-01-2024 Callable 2019 144A 67 098 75 0,0 %
RCI Hospitality Holdings Inc. 97 2 0,0 %
Ready Capital Corp. 1 002 20 0,0 %
Real Matters Inc. 2 295 16 0,0 %
Realtek Semiconductor Corp. 71 430 690 0,1 %
Reata Pharmaceuticals Inc. 987 122 0,0 %
Rec Ltd. 97 607 306 0,0 %
Reckitt Benckiser Group PLC 7 233 747 0,2 %
RECRM RESEARCH Co. Ltd. 54 1 0,0 %
Recruit Holdings Co. Ltd. 73 3 0,0 %
Red Hat Inc. 27 7 0,0 %
Red Lion Hotels Corp. 32 0,0 %
Red Star Macalline Group Corp. Ltd. 1 568 2 0,0 %
Redington (India) Ltd. 40 393 84 0,0 %
Regal Beloit Corp. 11 1 0,0 %
Regal Hotels International Holdings Ltd. 647 1 0,0 %
Regional Management Corp. 119 4 0,0 %
Regional REIT Ltd. 1 821 3 0,0 %
Regional REIT Ltd. Rights Exp. 07-18-2019 228 0,0 %
Regional SAB de CV 18 0,0 %
Regions Financial Corp. 7.375% 12-10-2037 8 313 15 0,0 %
Regis Corp. 593 13 0,0 %
Regis Resources Ltd. 2 295 11 0,0 %
Reliance Capital Ltd. 108 019 136 0,0 %
Reliance Industries Ltd. GDR 144A London shares 9 775 463 0,1 %
Reliance Intermediate Holdings LP 6.50% 04-01-2023 Callable 2020 144A 121 941 165 0,0 %
Reliance Power Ltd. 1 182 719 93 0,0 %
Reliance Steel & Aluminum Co. 3 080 382 0,0 %
RELX PLC 98 3 0,0 %
RenaissanceRe Holdings Ltd. 490 114 0,0 %
Renasant Corp. 43 2 0,0 %
Renewable Energy Group Inc. 11 965 249 0,0 %
Rent-A-Center Inc. 168 6 0,0 %
Repligen Corp. 43 5 0,0 %
Reply SPA 32 3 0,0 %
Repsol SA 100 783 2 069 0,3 %
Repsol SA Rights Exp. 07-22-2019 100 783 73 0,0 %
Republic Bancorp Inc. 32 2 0,0 %
Republic of Argentina 5.88% 01-11-2028 2 199 2 0,0 %
Republic of Argentina 6.88% 01-11-2048 426 0,0 %
Republic of Austria 0.00% 07-15-2023 9 124 14 0,0 %
Republic of Austria 0.50% 02-20-2029 24 735 39 0,0 %
Republic of Colombia 10.00% 07-24-2024 Series B 149 057 648 74 0,0 %
Republic of Colombia 11.00% 07-24-2020 Series B 55 521 252 24 0,0 %
Republic of Colombia 7.00% 05-04-2022 Series B 136 441 036 59 0,0 %
Republic of Colombia 7.00% 09-11-2019 114 325 839 47 0,0 %
Republic of Finland 0.50% 09-15-2028 24 330 38 0,0 %
Republic of Finland 1.50% 04-15-2023 8 921 14 0,0 %
Republic of Indonesia 2.15% 07-18-2024 144A 13 584 22 0,0 %
Republic of Indonesia 5.88% 01-15-2024 144A 8 110 12 0,0 %
Republic of Indonesia 7.50% 05-15-2038 305 278 335 28 0,0 %
Republic of Ireland Treasury 3.90% 03-20-2023 69 137 120 0,0 %
Republic of Portugal 3.85% 04-15-2021 18 247 29 0,0 %
Republic of South Africa 8.00% 01-31-2030 35 848 3 0,0 %
Republic of the Philippines 3.88% 11-22-2019 631 761 16 0,0 %
Republic of the Philippines 4.00% 01-26-2022 858 027 21 0,0 %
Republic of the Philippines 4.25% 04-11-2020 960 212 24 0,0 %
Republic of the Philippines 5.50% 03-08-2023 492 271 13 0,0 %
Republic Services Inc. 8 953 1 016 0,2 %
Research Now Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-20-2024 361 0,0 %
Research Now Group Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 12-20-2025 19 052 25 0,0 %
Resideo Technologies Inc. 97 3 0,0 %
Resolute Forest Products Inc. 506 5 0,0 %
Resolute Forest Products Inc. 5.88% 05-15-2023 11 597 15 0,0 %
Resolute Investment Managers Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 04-30-2023 1 657 2 0,0 %
Resona Holdings Inc. 98 763 538 0,1 %
Resources Connection Inc. 205 4 0,0 %
Restaurant Brands International Inc. 7 435 677 0,1 %
Resurs Holding AB 6 495 51 0,0 %
Retail Value Inc. 1 309 60 0,0 %
Revenio Group OYJ 43 1 0,0 %
Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issue Lu 5.125% 07-15-2023 62 127 83 0,0 %
Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issuer Lu 5.75% 10-15-2020 Callable 80 278 105 0,0 %
RGC Resources Inc. 54 2 0,0 %
RHB Capital BHD 83 932 149 0,0 %
RHI Magnesita NV 54 4 0,0 %
RIBOMIC Inc. 269 2 0,0 %
Rightmove PLC 116 651 1 037 0,2 %
RIKEN KEIKI Co. Ltd. 32 1 0,0 %
RingCentral Inc. Class A 1 383 208 0,0 %
Ringkjoebing Landbobank AS 140 12 0,0 %
Rio Tinto Ltd. 43 112 4 112 0,6 %
Rio Tinto PLC 255 21 0,0 %
Rio Tinto PLC ADR 2 009 164 0,0 %
RioCan Real Estate Investment Trust 22 544 586 0,1 %
RiseSun Real Estate Development Co. Ltd. 8 270 15 0,0 %
Ritchie Bros. Auctioneers Inc. 15 291 666 0,1 %
Rite Aid Corp. 6.13% 04-01-2023 Callable 2020 144A 143 721 159 0,0 %
Rite Aid Corp. 7.70% 02-15-2027 131 531 103 0,0 %
Riverview Bancorp Inc. 216 2 0,0 %
RLJ Lodging Trust 345 8 0,0 %
Road King Infrastructure Ltd. 3 430 9 0,0 %
Robertet SA 11 10 0,0 %
Robinsons Land Corp. 62 888 42 0,0 %
Roche Holding AG Genusscheine 12 181 4 490 0,6 %
Rocket Internet AG 356 13 0,0 %
Rocky Brands Inc. 97 3 0,0 %
Rogers Communications Inc. 3.25% 05-01-2029 Callable 2029 99 321 102 0,0 %
Rogers Communications Inc. 6.68% 11-04-2039 89 049 124 0,0 %
Rogers Communications Inc. Class B non-voting 20 943 1 468 0,3 %
Rogers Sugar Inc. 4 095 23 0,0 %
Roku Inc. 11 1 0,0 %
Roland DG Corp. 43 1 0,0 %
Rollins Inc. 710 33 0,0 %
Rolls-Royce Group PLC C Shares 155 892 0,0 %
Rosseti PJSC 2 787 636 80 0,0 %
Rostelecom PJSC 11 109 19 0,0 %
Rothschild & Co. 11 0,0 %
Rotork PLC 700 4 0,0 %
Roxgold Inc. 2 037 2 0,0 %
Royal Bank of Canada 105 340 10 964 1,4 %
Royal Bank of Canada 2.15% 10-26-2020 35 481 46 0,0 %
Royal Bank of Canada 2.36% 12-05-2022 133 450 135 0,0 %
Royal Bank of Canada 2.95% 05-01-2023 69 458 72 0,0 %
Royal Bank of Canada 3.30% 09-26-2023 126 326 131 0,0 %
Royal Bank of Canada F/R 03-23-2020 Covered 1 634 699 1 640 0,3 %
Royal Bank of Canada F/R 08-01-2019 88 870 89 0,0 %
Royal Dutch Shell PLC 1 617 69 0,0 %
Royal Dutch Shell PLC A ADR 171 15 0,0 %
Royal Dutch Shell PLC Class A 32 391 1 386 0,3 %
Royal Dutch Shell PLC Class B 3 345 144 0,0 %
Royal Unibrew AS 276 26 0,0 %
RPA Holdings Inc. 2 685 78 0,0 %
RS PCL 4 238 3 0,0 %
RTI Biologics Inc. 151 1 0,0 %
Ruentex Industries Ltd. 5 635 18 0,0 %
Rural Funds Group 1 053 2 0,0 %
Rush Enterprises Inc. Class A 86 4 0,0 %
Russel Metals Inc. 8 384 185 0,0 %
Russel Metals Inc. 6.00% 03-16-2026 Callable 2021 86 564 89 0,0 %
Russell Investments US Institutional Holdings Term Loan B 1st Lien F/R 06-01-2023 13 389 17 0,0 %
Russian Federal Loan Bond - OFZ 7.05% 01-19-2028 167 889 3 0,0 %
Ruth's Chris Steak House Inc. 313 9 0,0 %
RWS Holdings PLC 905 10 0,0 %
Ryerson Holding Corp. 469 5 0,0 %
Ryman Hospitality Properties Inc. 22 2 0,0 %
Ryobi Ltd. 73 2 0,0 %
S IMMO AG 345 10 0,0 %
S&T Motiv Co. Ltd 161 8 0,0 %
S1 Corp. 34 4 0,0 %
Sabana Shari'ah Compliant Industrial Real Estate Investment Trust 6 422 3 0,0 %
Sabre Corp. 7 723 225 0,0 %
Sabre Industries Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-09-2026 13 254 17 0,0 %
Safe Bulkers Inc. 214 0,0 %
Safestore Holdings PLC 560 6 0,0 %
Safety Insurance Group Inc. 22 3 0,0 %
Saffron Borrowco LLC Term Loan 1st Lien F/R 06-20-2025 23 608 29 0,0 %
Safran SA 6 010 1 153 0,2 %
Saga Communications Inc. Class A 22 1 0,0 %
SAKAI OVEX Co. Ltd. 32 1 0,0 %
Salmar ASA 7 376 420 0,0 %
Sambo Corrugated Board Co. Ltd. 4 720 57 0,0 %
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1 466 3 0,0 %
Samsonite International SA 58 549 176 0,0 %
Samsung C&T Corp. 46 5 0,0 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 36 715 1 952 0,3 %
Samsung Electronics Co. Ltd. GDR 24 33 0,0 %
Samsung Engineering Co. Ltd. 2 819 55 0,0 %
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd. 155 47 0,0 %
Samsung SDS Co. Ltd. 116 28 0,0 %
Samsung Securities Co. Ltd. 765 34 0,0 %
Samui Airport Property Fund Leasehold 8 593 9 0,0 %
Samyang Holdings Corp. 566 47 0,0 %
San Miguel Corp. 10 057 45 0,0 %
San Miguel Food and Beverage Inc. 26 875 73 0,0 %
Sandfire Resources NL 485 3 0,0 %
SandRidge Energy Inc. 280 3 0,0 %
Sands China Ltd. 44 183 277 0,0 %
Sandvik AB 4 564 110 0,0 %
Sangsangin Co. Ltd. 42 1 0,0 %
Sankyo Frontier Co. Ltd. 46 2 0,0 %
Sanmina Corp. 151 6 0,0 %
Sanofi 5 898 667 0,1 %
Sansha Electric Manufacturing Co. Ltd. 65 1 0,0 %
Sansiri PCL 284 940 18 0,0 %
Santander Consumer Bank AS F/R 03-30-2020 13 005 2 0,0 %
Sany Heavy Equipment International Holdings Co. Ltd. 152 049 72 0,0 %
Sany Heavy Industry Co. Ltd. Class A 11 384 28 0,0 %
Sanyang Motor Co. Ltd. 5 880 6 0,0 %
Sanyo Trading Co. Ltd. 386 11 0,0 %
Sao Martinho SA 2 278 16 0,0 %
SAP AG 2 538 456 0,1 %
SAP SE ADR 1 151 206 0,0 %
Sapiens International Corp. NV 162 3 0,0 %
Sappi Ltd. 73 0,0 %
Saracen Mineral Holdings Ltd. 3 183 11 0,0 %
Sarantis SA 711 9 0,0 %
Sartorius Stedim Biotech SA 1 121 231 0,0 %
Saudi Arabian Oil Co. 2.75% 04-16-2022 144A 236 0,0 %
Saudi Arabian Oil Co. 2.88% 04-16-2024 144A 2 199 3 0,0 %
Saudi Arabian Oil Co. 3.50% 04-16-2029 144A 12 368 16 0,0 %
Saudi Arabian Oil Co. 4.25% 04-16-2039 144A 18 045 24 0,0 %
Saudi Arabian Oil Co. 4.38% 04-16-2049 144A 27 168 36 0,0 %
Saul Centers Inc. 11 1 0,0 %
Savage Enterprises LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-02-2025 40 254 53 0,0 %
SAXA Holdings Inc. 22 0,0 %
SB One Bancorp 65 2 0,0 %
SBA Communications Corp. 4.88% 09-01-2024 Callable 2019 55 147 74 0,0 %
SBA Tower Trust 3.45% 03-15-2023 144A 32 642 44 0,0 %
Sberbank of Russia PJSC 43 160 213 0,0 %
Scandi Standard AB 65 1 0,0 %
Scatec Solar ASA 3 487 46 0,0 %
Schibsted ASA Class B 4 701 160 0,0 %
Schindler Holding AG 8 2 0,0 %
Schindler Holding AG PC 7 2 0,0 %
Schlumberger Holdings Corp. 3.90% 05-17-2028 Callable 2028 144A 31 426 43 0,0 %
Schlumberger Ltd. 3 631 189 0,0 %
Schnitzer Steel Industries Inc. Class A 11 0,0 %
Scholastic Corp. 1 159 50 0,0 %
Schouw & Co. 7 1 0,0 %
Schweitzer-Mauduit International Inc. 151 7 0,0 %
SCI Pharmtech Inc. 34 276 141 0,0 %
Scientific Games International Inc. 3.38% 02-15-2026 Callable 2021 41 418 62 0,0 %
Scientific Games International Inc. 6.63% 05-15-2021 Callable 2019 75 795 101 0,0 %
Sea to Sky Highway Investment LP 2.63% 08-31-2030 75 755 76 0,0 %
SEACOR Holdings Inc. 43 3 0,0 %
SEAFCO PCL 179 915 66 0,0 %
SeAH Steel Corp. 975 63 0,0 %
Sealed Air Corp. 4.875% 12-01-2022 Callable 2022 144A 21 491 30 0,0 %
Sealed Air Corp. 5.13% 12-01-2024 Callable 2024 144A 23 519 32 0,0 %
Sealed Air Corp. 5.50% 09-15-2025 Callable 2025 144A 29 317 41 0,0 %
Sealed Air Corp. 6.50% 12-01-2020 144A 21 491 29 0,0 %
SeaSpine Holdings Corp. 11 0,0 %
Sebang Co. Ltd. 234 4 0,0 %
Sebang Global Battery Co. Ltd. 283 14 0,0 %
Segro PLC 6 808 83 0,0 %
Seiko Holdings Corp. 1 196 32 0,0 %
Seikoh Giken Co. Ltd. 54 2 0,0 %
Sekisui Chemical Co. Ltd. 1 715 34 0,0 %
Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi AS 47 311 52 0,0 %
Select Bancorp Inc. 86 1 0,0 %
Select Harvests Ltd. 399 3 0,0 %
Select Medical Holdings Corp. 183 4 0,0 %
Selvaag Bolig ASA 409 3 0,0 %
Semafo Inc. 6 703 35 0,0 %
Sempra Energy 2.85% 11-15-2020 Callable 2020 296 0,0 %
Semtech Corp. 65 4 0,0 %
Seneca Foods Corp. 11 0,0 %
Senior Housing Properties Trust 162 2 0,0 %
Senshu Electric Co. Ltd. 22 1 0,0 %
Seohan Co. Ltd. 23 611 43 0,0 %
Seojin System Co. Ltd. 1 284 37 0,0 %
Ser Educacional SA 2 548 22 0,0 %
Serco Group PLC 6 983 17 0,0 %
Serica Energy PLC 754 2 0,0 %
Service Corp. International 4.63% 12-15-2027 Callable 2022 6 488 9 0,0 %
Service Corp. International 5.13% 06-01-2029 Callable 2024 56 743 79 0,0 %
Service Stream Ltd. 24 141 62 0,0 %
Seven & i Holdings Co. Ltd. 14 817 657 0,1 %
SEWOON MEDICAL Co. Ltd. 8 763 35 0,0 %
SFA Engineering Corp. 1 190 54 0,0 %
SFA Semicon Co. Ltd. 412 2 0,0 %
SFAVE Commercial Mortgage Securities Trust 4.38801% 01-05-2035 9 935 12 0,0 %
SFS Group AG 262 29 0,0 %
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. Class H 81 148 96 0,0 %
Shanghai Industrial Holdings Ltd. 116 732 332 0,0 %
Shanghai Prime Machinery Co. Ltd. 12 739 2 0,0 %
Shapir Engineering and Industry Ltd. 313 1 0,0 %
Shaw Communications Inc. 3.15% 02-19-2021 MTN 60 057 61 0,0 %
Shaw Communications Inc. 4.35% 01-31-2024 Callable 153 248 165 0,0 %
Shaw Communications Inc. 4.40% 11-02-2028 Callable 2028 105 202 116 0,0 %
Shaw Communications Inc. 6.75% 11-09-2039 853 299 1 139 0,2 %
Shaw Communications Inc. Pfd Series A 2 502 34 0,0 %
ShawCor Ltd. 1 0,0 %
Shenandoah Telecommunications Co. 43 2 0,0 %
Shenzhen Expressway Co. Ltd. 82 901 131 0,0 %
Shenzhen International Holdings Ltd. 9 799 25 0,0 %
Shenzhen Investment Ltd. 10 326 5 0,0 %
Shenzhou International Group Holdings Ltd. 3 258 59 0,0 %
Shibuya Corp. 24 1 0,0 %
Shikun & Binui Ltd. 1 369 5 0,0 %
Shimao Property Holdings Ltd. 23 274 93 0,0 %
Shin Kong Financial Holding Co. Ltd. 170 0,0 %
Shin Zu Shing Co. Ltd. 41 880 206 0,0 %
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. 49 6 0,0 %
Shin-Keisei Electric Railway Co. Ltd. 73 2 0,0 %
Shinhan Financial Group Co. Ltd. ADR 1 078 55 0,0 %
Shinko Plantech Co. Ltd. 787 12 0,0 %
ShinMaywa Industries Ltd. 29 560 492 0,1 %
Shinnihon Corp. 54 1 0,0 %
Shinsegae Co. Ltd. 537 183 0,0 %
Shinsei Bank Ltd. 441 9 0,0 %
Shinsho Corp. 65 2 0,0 %
Shinyoung Securities Co. Ltd. 142 10 0,0 %
Shopify Inc. 2 893 1 139 0,2 %
Shore Bancshares Inc. 43 1 0,0 %
Shougang Concord International Enterprises Co. Ltd. 24 009 1 0,0 %
Showa Corp. 2 546 45 0,0 %
Showa Denko K. K. 4 613 178 0,0 %
Showa Sangyo Co. Ltd. 276 10 0,0 %
Shun Tak Holdings Ltd. 302 321 159 0,0 %
Shunfeng International Clean Energy Ltd. 4 900 0,0 %
SIAS SPA 1 232 30 0,0 %
Siegfried Holding AG 174 80 0,0 %
Siemens AG 1 106 172 0,0 %
Sienna Senior Living Inc. 3.47% 02-03-2021 45 560 46 0,0 %
Sierra Bancorp 75 3 0,0 %
Sigma Bidco BV Term Loan B 1st Lien F/R 03-07-2025 44 566 65 0,0 %
Signature Bank 5 316 841 0,2 %
Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd. 8 190 2 0,0 %
Sika AG 2 612 584 0,1 %
Silicon Laboratories Inc. 1 554 210 0,0 %
Siltronic AG 11 1 0,0 %
Silver Lake Resources Ltd. 2 177 3 0,0 %
Silvercorp Metals Inc. 4 688 15 0,0 %
Silvercrest Asset Management Group Inc. 11 0,0 %
Silverlake Axis Ltd. 3 502 2 0,0 %
Sime Darby BHD 39 737 28 0,0 %
Simplo Technology Co. Ltd. 980 10 0,0 %
Simulations Plus Inc. 11 0,0 %
Sindoh Co. Ltd. 67 4 0,0 %
Singamas Container Holdings Ltd. 7 112 1 0,0 %
Singapore Technologies Engineering Ltd. (ST Engg) 3 601 14 0,0 %
Sinil Pharmaceutical Co. Ltd. 3 630 40 0,0 %
Sinko Industries Ltd. 203 4 0,0 %
Sino-Thai Engineering & Construction PCL 252 840 291 0,0 %
Sinon Corp. 16 169 14 0,0 %
SinoPac Holdings Co. Ltd. 5 880 3 0,0 %
Sinopec Kantons Holdings Ltd. 18 792 10 0,0 %
Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. ADR 710 37 0,0 %
Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. Class H 132 660 69 0,0 %
Sinotruk Hong Kong Ltd. 152 738 346 0,0 %
Sintokogio Ltd. 212 2 0,0 %
Sirius XM Radio Inc. 5.00% 08-01-2027 Callable 2022 144A 31 831 43 0,0 %
Sirius XM Radio Inc. 5.375% 07-15-2026 Callable 144A 29 398 40 0,0 %
SIRVA Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-31-2025 43 614 56 0,0 %
SIWF Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-25-2025 25 540 33 0,0 %
SJVN Ltd. 26 679 13 0,0 %
SK Discovery Co. Ltd. 168 5 0,0 %
SK Gas Ltd. 71 6 0,0 %
SK Holdings Co. Ltd. 68 18 0,0 %
SK Hynix Inc. 181 14 0,0 %
SK Innovation Co. Ltd. 41 7 0,0 %
SKF AB B 6 975 168 0,0 %
SkiStar AB 196 3 0,0 %
SKY Perfect JSAT Holdings Inc. 4 198 21 0,0 %
Slate Office REIT 5 506 32 0,0 %
SLM Corp. 1 864 24 0,0 %
SM Energy Co. 313 5 0,0 %
Smart Real Estate Investment Trust 647 21 0,0 %
SmartFinancial Inc. 65 2 0,0 %
SmartGroup Corp. Ltd. 248 2 0,0 %
SMI Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 10-27-2024 21 622 26 0,0 %
Smiles Fidelidade SA 367 5 0,0 %
Snam SPA 9 162 60 0,0 %
Snap-On Inc. 93 20 0,0 %
SNC-Lavalin Innisfree McGill Finance Inc. 6.632% 06-30-2044 19 587 26 0,0 %
Societe Television Francaise 1 (T.F.1) 291 4 0,0 %
Soda Sanayii AS 16 389 24 0,0 %
Sofina SA 1 852 462 0,1 %
Soft-World International Corp. 18 442 57 0,0 %
Softbank Corp. 784 13 0,0 %
SoftBank Group Corp. 2 107 132 0,0 %
SoftBank Group Corp. 5.38% 07-30-2022 Callable 2022 41 418 57 0,0 %
Softcat PLC 3 522 57 0,0 %
Software AG 280 13 0,0 %
SOHO China Ltd. 8 329 4 0,0 %
Soilbuild Business Space REIT 991 1 0,0 %
SOITEC 43 6 0,0 %
Sojitz Corp. 85 007 357 0,0 %
SOLXYZ Co. Ltd. 75 1 0,0 %
Somboon Advance Technology PCL 75 536 59 0,0 %
Sompo Japan Nipponkoa Holdings Inc. 122 6 0,0 %
Sonic Automotive Inc. 140 4 0,0 %
Sonic Healthcare Ltd. 12 028 300 0,0 %
Sonova Holding AG 1 470 437 0,1 %
Sony Corp. 4 213 289 0,0 %
Sony Corp. ADR 563 39 0,0 %
Sorenson Communications LLC Term Loan 1st Lien F/R 03-14-2024 22 366 29 0,0 %
Soulbrain Co. Ltd. 98 5 0,0 %
Source Energy Services Canada LP 10.50% 12-15-2021 Callable 2019 144A 288 104 269 0,0 %
Source Energy Services Ltd. 312 0,0 %
South Australian Government Financing Authority F/R 06-12-2020 27 979 26 0,0 %
Southern Cross Media Group Ltd. 496 1 0,0 %
Southern First Bancshares Inc. 65 3 0,0 %
Southern Gas Network PLC 4.875% 12-21-2020 2 027 4 0,0 %
Southern Missouri Bancorp Inc. 86 4 0,0 %
Southwestern Energy Co. 485 2 0,0 %
SP Plus Corp. 216 9 0,0 %
Sparebank 1 Nord-Norge 17 330 181 0,0 %
SpareBank 1 SMN 10 726 161 0,0 %
SpartanNash Co. 345 5 0,0 %
SPCG PCL 41 270 34 0,0 %
Spectris PLC 22 1 0,0 %
Spectrum Pharmaceuticals Inc. 420 5 0,0 %
Speedway Motorsports Inc. 151 4 0,0 %
Speedy Hire PLC 388 0,0 %
Spie SA 140 3 0,0 %
Spigen Korea Corp. 33 2 0,0 %
Spin Master Corp. 19 375 734 0,1 %
Spirax-Sarco Engineering PLC 129 20 0,0 %
Spirit AeroSystems Inc. 3.95% 06-15-2023 Callable 2023 30 507 41 0,0 %
Spirit Airlines Inc. 17 324 1 083 0,2 %
Spirit MTA Real Estate Investment Trust 927 10 0,0 %
SPK Corp. 22 1 0,0 %
Springland International Holdings Ltd. 207 074 53 0,0 %
Sprint Corp. 7.13% 06-15-2024 33 963 47 0,0 %
Sprint Corp. 7.88% 09-15-2023 161 531 230 0,0 %
Sprint Spectrum Co. LLC 4.74% 03-20-2025 144A 34 294 47 0,0 %
SPS Commerce Inc. 1 020 137 0,0 %
SPX FLOW Inc. 108 6 0,0 %
Spy Hill Power LP 4.14% 03-31-2036 32 359 35 0,0 %
SRA Holdings Inc. 257 8 0,0 %
SS&C Technologies Inc. Term Loan B5 1st Lien F/R 04-16-2025 30 522 40 0,0 %
SSI Group Inc. 136 948 12 0,0 %
SSR Mining Inc. 11 859 213 0,0 %
St. Joseph Energy Center LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-06-2025 36 924 48 0,0 %
St. Jude Medical Inc. 4.75% 04-15-2043 Callable 2042 10 867 13 0,0 %
Standard Bank Group Ltd. 1 274 23 0,0 %
Standard Chartered PLC 10 452 124 0,0 %
Standard Foods Corp. 11 024 28 0,0 %
Standard Motor Products Inc. 22 1 0,0 %
Stantec Inc. 36 991 1 163 0,2 %
Star Group LP 43 1 0,0 %
Star Micronics Co. Ltd. 452 8 0,0 %
Star West Generation LLC Term Loan B 1st Lien F/R 03-13-2020 13 895 18 0,0 %
Starbucks Corp. 13 283 1 458 0,3 %
Starfruit US Holdco LLC 8.00% 10-01-2026 Callable 2021 144A 16 626 22 0,0 %
Stars Group Holdings BV Term Loan B 1st Lien F/R 07-10-2025 55 520 73 0,0 %
Starwood Property Trust Inc. 19 496 580 0,1 %
State Auto Financial Corp. 65 3 0,0 %
State Bank of India GDR 1 004 68 0,0 %
Steel Dynamics Inc. 2 131 84 0,0 %
Stella-Jones Inc. 18 384 869 0,2 %
Stellus Capital Investment Corp. 474 9 0,0 %
Stepan Co. 22 3 0,0 %
Steris PLC 164 32 0,0 %
Sterling Construction Co. Inc. 194 3 0,0 %
Stifel Financial Corp. 32 3 0,0 %
Stifel Financial Corp. 3.50% 12-01-2020 9 245 12 0,0 %
Stifel Financial Corp. 4.25% 07-18-2024 17 315 24 0,0 %
Stock Yards Bancorp Inc. 11 1 0,0 %
Storebrand ASA 162 2 0,0 %
Storm King Funding F/R 09-19-2019 496 341 496 0,1 %
Storm Resources Ltd. 32 0,0 %
STP & I PCL 190 845 67 0,0 %
Strait Crossing Development Inc. 6.17% 09-15-2031 68 140 76 0,0 %
Strategic Education Inc. 86 20 0,0 %
Strauss Group Ltd. 959 36 0,0 %
Stride Stapled Group 2 488 5 0,0 %
Structured Agency Credit Risk Debt Notes 2.154% 04-25-2024 5 006 7 0,0 %
Structured Asset Investment Loan Trust 0.87525% 02-25-2035 3 173 4 0,0 %
STV Group PLC 65 0,0 %
Sugimoto & Co. Ltd. 172 4 0,0 %
Suheung Co. Ltd. 560 21 0,0 %
Sul America SA 9 334 119 0,0 %
Sumitomo Chemical Co. Ltd. 55 819 339 0,0 %
Sumitomo Heavy Industries Ltd. 220 10 0,0 %
Sumitomo Mitsui Construction Co. Ltd. 6 113 44 0,0 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 52 731 2 439 0,4 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. ADR 318 3 0,0 %
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. 24 1 0,0 %
Summerset Group Holdings Ltd. 8 362 41 0,0 %
Summit Financial Group Inc. 22 1 0,0 %
Summit Industrial Income Real Estate Investment Trust 51 627 665 0,1 %
Summit Real Estate Holdings Ltd. 183 2 0,0 %
Sun Art Retail Group Ltd. 6 615 8 0,0 %
Sun Frontier Fudousan Co. Ltd. 75 1 0,0 %
Sun Hung Kai Properties Ltd. 367 8 0,0 %
Sun Life Financial Inc. 27 683 1 501 0,3 %
Sun Life Financial Inc. F/R 02-19-2026 Callable 2021 113 279 115 0,0 %
Sun Life Financial Inc. F/R 09-19-2028 Callable 2023 228 008 234 0,0 %
Sun Life Financial Inc. F/R 11-23-2027 Callable 2022 50 116 51 0,0 %
Suncor Energy Inc. 122 757 5 016 0,7 %
Suncor Energy Inc. 3.10% 05-24-2029 Callable 2029 97 238 100 0,0 %
Sungdo Engineering & Construction Co. Ltd. 8 327 49 0,0 %
Sungwoo Hitech Co. Ltd. 889 4 0,0 %
Sunlight Real Estate Investment Trust 29 462 30 0,0 %
SUNNY SIDE UP Inc. 194 5 0,0 %
Sunrise Communications Group AG 765 75 0,0 %
Sunstone Hotel Investors Inc. 2 047 37 0,0 %
Sunway Real Estate Investment Trust 49 291 29 0,0 %
Supalai PCL 43 558 44 0,0 %
Superior Energy Services Inc. 485 1 0,0 %
Superior Plus Corp. 21 972 294 0,0 %
Superior Plus LP 5.13% 08-27-2025 Callable 2021 82 837 82 0,0 %
Superior Plus LP 5.25% 02-27-2024 Callable 2020 313 122 311 0,0 %
Superior Plus LP 7.00% 07-15-2026 Callable 2021 144A 123 994 168 0,0 %
Supermax Corp. BHD 57 811 31 0,0 %
Surgutneftegas OJSC-PFD-CLS 10 216 9 0,0 %
SurModics Inc. 1 428 81 0,0 %
Suzano Austria 5.75% 07-14-2026 144A 9 124 13 0,0 %
Suzuden Corp. 129 2 0,0 %
Suzuken Co. Ltd. 2 598 199 0,0 %
Suzuki Motor Corp. 3 092 190 0,0 %
SVB Financial Group 18 5 0,0 %
Svenska Cellulosa AB (SCA) B 5 288 60 0,0 %
SWCC Showa Holdings Co. Ltd. 302 3 0,0 %
Sweco AB 703 25 0,0 %
Swedbank AB 311 6 0,0 %
Swedish Match AB 24 1 0,0 %
Swire Pacific Ltd. Class A 35 358 569 0,1 %
Swiss Insured Brazil Power Finance S.A R.L. 9.85% 07-16-2032 144A 197 476 74 0,0 %
Swiss Life Holding AG Reg. 4 816 3 128 0,5 %
Swiss Re Ltd. 105 14 0,0 %
Swisscom AG Reg. 128 84 0,0 %
Syarikat Takaful Malaysia Keluarga BHD 53 439 116 0,0 %
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 3.63% 04-28-2026 Callable 2026 144A 111 076 149 0,0 %
Sykes Enterprises Inc. 97 3 0,0 %
Symrise AG 73 9 0,0 %
Syncmold Enterprise Corp. 2 695 10 0,0 %
Syndax Pharmaceuticals Inc. 11 0,0 %
Syneos Health Inc. 19 400 1 298 0,3 %
Syniverse Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2023 25 118 30 0,0 %
Synovus Financial Corp. 3.13 11-01-2022 Callable 2022 21 491 28 0,0 %
Synovus Financial Corp. 5.75% 12-15-2025 Callable 2020 24 127 32 0,0 %
Sysco Canada Inc. 3.65% 04-25-2025 Callable 2025 66 363 70 0,0 %
Systemax Inc. 86 3 0,0 %
Systena Corp. 2 177 47 0,0 %
T-Gaia Corp. 1 289 32 0,0 %
T-Mobile USA Inc. 4.50% 02-01-2026 Callable 2021 11 759 16 0,0 %
T-Mobile USA Inc. 5.13% 04-15-2025 Callable 2020 2 636 4 0,0 %
T-Mobile USA Inc. 6.00% 04-15-2024 Callable 2019 2 433 3 0,0 %
T-Mobile USA Inc. 6.38% 03-01-2025 Callable 2019 2 230 3 0,0 %
T-Mobile USA Inc. 6.50% 01-15-2024 Callable 2019 72 482 98 0,0 %
T-Mobile USA Inc. 6.50% 01-15-2026 Callable 2026 30 007 42 0,0 %
TA Enterprise BHD 12 053 2 0,0 %
Tabcorp Holdings Ltd. 280 832 1 148 0,2 %
Tachikawa Corp. 43 1 0,0 %
Taco Bell Funding LLC 4.97% 05-25-2046 144A 38 348 53 0,0 %
Taekwang Industrial Co. Ltd. 49 73 0,0 %
Taeyoung Engineering & Construction Co. Ltd. 183 3 0,0 %
TAG Immobilien AG 12 375 374 0,0 %
Taichung Commercial Bank Co. Ltd. 14 454 8 0,0 %
Taiko Pharmaceutical Co. Ltd. 86 2 0,0 %
Taisei Corp. 931 44 0,0 %
Taisho Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. 114 11 0,0 %
Taiwan High Speed Rail Corp. 57 816 112 0,0 %
Taiwan Land Development Corp. 12 249 5 0,0 %
Taiwan Paiho Ltd. 58 120 220 0,0 %
Taiwan PCB Techvest Co. Ltd. 1 715 3 0,0 %
Taiwan Sakura Corp. 6 615 13 0,0 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 74 926 757 0,2 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR 33 808 1 734 0,3 %
Taiwan Takisawa Technology Co. Ltd. 46 060 62 0,0 %
Taiyen Biotech Co. Ltd. 2 695 4 0,0 %
Take and Give Needs Co. Ltd. 97 1 0,0 %
Takisawa Machine Tool Co. Ltd. 54 1 0,0 %
Takkt AG 205 4 0,0 %
Talanx AG 24 1 0,0 %
Talen Energy Supply LLC 6.63% 01-15-2028 Callable 2023 144A 127 154 166 0,0 %
Talen Energy Supply LLC 7.25% 05-15-2027 Callable 2022 144A 57 157 77 0,0 %
Talgo SA 431 4 0,0 %
Tamarack Valley Energy Ltd. 54 0,0 %
Tamron Co. Ltd. 442 12 0,0 %
Tangshan Jidong Cement Co. Ltd. 95 004 319 0,0 %
Targa Resources Partners LP 5.88% 04-15-2026 Callable 2021 144A 17 031 24 0,0 %
Target Healthcare REIT Ltd. 345 1 0,0 %
Taseko Mines Ltd. 22 0,0 %
Tassal Group Ltd. 45 305 204 0,0 %
Tata Motors Ltd. ADR 13 552 207 0,0 %
Tate & Lyle PLC 29 571 363 0,0 %
Tatneft PJSC 759 12 0,0 %
Taubman Centers Inc. 237 13 0,0 %
TAV Havalimanlari Holding AS 2 719 17 0,0 %
TC Energy Corp. 41 250 2 679 0,4 %
TC Energy Corp. Pfd. Series 15 1 466 37 0,0 %
TCL Electronics Holdings Ltd. 70 593 45 0,0 %
TDC Soft Inc. 86 1 0,0 %
Techfirm Holdings Inc. 226 4 0,0 %
Technology One Ltd. 36 352 263 0,0 %
Technovator International Ltd 3 430 1 0,0 %
Techtronic Industries Co. Ltd. 33 380 335 0,0 %
Teck Resources Ltd. Class B 38 448 1 162 0,2 %
Teekay Tankers Ltd. 3 578 6 0,0 %
Teikoku Electric Manufacturing Co. Ltd. 140 2 0,0 %
Teikoku Sen-I Co. Ltd. 108 3 0,0 %
Tekfen Holding AS 1 127 7 0,0 %
Telaria Inc. 226 2 0,0 %
Telefonaktiebolaget LM Ericsson B 89 316 1 110 0,2 %
Telefonica Emisiones SAU 5.597% 03-12-2020 236 0,0 %
Telekom Austria AG 982 10 0,0 %
Telekom Malaysia BHD 213 670 271 0,0 %
Telenav Inc. 366 4 0,0 %
Telenor ASA 1 053 29 0,0 %
Telephone and Data Systems Inc. 19 681 784 0,2 %
TeliaSonera AB 25 537 149 0,0 %
Telkom SA SOC Ltd. 55 192 473 0,1 %
Telstra Corp. Ltd. 2.90% 04-19-2021 16 220 15 0,0 %
Telstra Corp. Ltd. 7.75% 07-15-2020 18 247 18 0,0 %
TELUS Corp. 36 333 1 759 0,3 %
Telus Corp. 2.75% 07-08-2026 81 026 81 0,0 %
TELUS Corp. 3.30% 05-02-2029 Callable 2029 57 346 59 0,0 %
TELUS Corp. 3.35% 04-01-2024 Callable 60 057 62 0,0 %
TELUS Corp. 4.70% 03-06-2048 Callable 2047 25 265 28 0,0 %
TELUS Corp. 4.75% 01-17-2045 Callable 62 127 70 0,0 %
Temasek Financial I Ltd. 3.265% 02-19-2020 10 137 10 0,0 %
Temenos AG 61 14 0,0 %
Tenaga Nasional BHD 34 040 149 0,0 %
Tencent Holdings Ltd. 47 676 2 819 0,4 %
Tenet Healthcare Corp. 119 3 0,0 %
Tenet Healthcare Corp. 6.25% 02-01-2027 Callable 2022 144A 59 228 80 0,0 %
Tenet Healthcare Corp. 6.75% 06-15-2023 138 337 182 0,0 %
Tensar International Corp. Term Loan 2nd Lien F/R 07-09-2022 2 066 2 0,0 %
Teradyne Inc. 4 279 268 0,0 %
Teranga Gold Corp. 30 700 123 0,0 %
Terex Corp. 377 16 0,0 %
Terna Energy SA 1 543 16 0,0 %
Terna SPA 725 6 0,0 %
TerraForm Power Inc. Class A 1 002 19 0,0 %
TerraForm Power Operating LLC 5.00% 01-31-2028 Callable 2027 144A 167 105 220 0,0 %
Territorial Bancorp Inc. 32 1 0,0 %
Tesco Lotus Retail Growth Freehold & Leasehold Property Fund 16 089 16 0,0 %
Test Research Inc. 1 960 4 0,0 %
TETRA Technologies Inc. 54 0,0 %
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 2.80% 07-21-2023 183 529 209 0,0 %
Texas Instruments Inc. 1 886 283 0,0 %
Texas Roadhouse Inc. 54 4 0,0 %
Textainer Group Holdings Ltd. 43 1 0,0 %
Textron Inc. 188 13 0,0 %
TFI International Inc. 10 884 431 0,1 %
TGS Nopec Geophysical Co. ASA 43 2 0,0 %
Thai Beverage PCL 277 429 223 0,0 %
Thanachart Capital PCL 7 644 18 0,0 %
The a2 Milk Co. Ltd. 2 387 31 0,0 %
The AES Corp. 291 6 0,0 %
The Allstate Corp. 167 22 0,0 %
The Bancorp Inc. 280 3 0,0 %
The Bank of Nova Scotia 250 016 17 587 2,1 %
The Bank of Nova Scotia 1.90% 12-02-2021 DPNT 280 816 280 0,0 %
The Bank of Nova Scotia 2.29% 06-28-2024 202 742 205 0,0 %
The Bank of Nova Scotia 2.36% 11-08-2022 118 042 119 0,0 %
The Bank of Nova Scotia 2.98% 04-17-2023 284 544 294 0,0 %
The Bank of Nova Scotia 3.10% 02-02-2028 82 837 88 0,0 %
The Bank of Nova Scotia F/R 01-18-2029 Callable 2024 41 418 43 0,0 %
The Bank of Nova Scotia F/R 04-02-2020 478 122 479 0,1 %
The Bank of Nova Scotia F/R 07-03-2029 Callable 2024 104 374 104 0,0 %
The Bank of Nova Scotia F/R 08-27-2019 670 971 671 0,1 %
The Berkeley Group Holdings PLC 129 8 0,0 %
The Boeing Co. 969 462 0,1 %
The Canadian Pacific Railway Co. 6.91% 10-01-2024 Callable 37 093 42 0,0 %
The Cato Corp. Class A 65 1 0,0 %
The Character Group PLC 108 1 0,0 %
The Chemours Co. 463 15 0,0 %
The Descartes Systems Group Inc. 1 983 96 0,0 %
The E.W. Scripps Co. Class A 19 462 389 0,0 %
The Eastern Co. 32 1 0,0 %
The European Financial Stability Facility 0.13% 10-17-2023 27 371 42 0,0 %
The European Financial Stability Facility 0.50% 01-20-2023 19 464 30 0,0 %
The European Financial Stability Facility 1.88% 05-23-2023 20 275 33 0,0 %
The First of Long Island Corp. 97 3 0,0 %
The Geo Group Inc. 194 5 0,0 %
The Goldman Sachs Group Inc. 1.38% 05-15-2024 Callable 2023 19 707 30 0,0 %
The Goldman Sachs Group Inc. 2.43% 04-26-2023 Callable 176 856 177 0,0 %
The Goldman Sachs Group Inc. 3.31% F/R 10-31-2025 Callable 2024 124 255 127 0,0 %
The Goldman Sachs Group Inc. 5.20% 12-17-2019 4 989 4 0,0 %
The Goldman Sachs Group Inc. F/R 02-23-2023 39 333 51 0,0 %
The Goodyear Tire & Rubber Co. 474 9 0,0 %
The Gorman-Rupp Co. 119 5 0,0 %
The Grieg Seafood ASA 776 14 0,0 %
The Hachijuni Bank Ltd. 22 105 118 0,0 %
The Hackett Group Inc. 409 9 0,0 %
The Hershey Co. 81 14 0,0 %
The Hyakujushi Bank Ltd. 612 16 0,0 %
The International Bank for Reconstruction and Development 2.80% 01-13-2021 17 031 16 0,0 %
The International Bank for Reconstruction and Development 3.38% 01-25-2022 20 680 19 0,0 %
The International Bank for Reconstruction and Development 3.50% 01-22-2021 191 767 174 0,0 %
The International Bank for Reconstruction and Development 3.625% 06-22-2020 47 443 7 0,0 %
The International Bank for Reconstruction and Development 4.625% 10-06-2021 28 182 26 0,0 %
The Israel Corp. Ltd. 470 149 0,0 %
The Joint Corp. 183 4 0,0 %
The Juroku Bank Ltd. 2 624 70 0,0 %
The Keg Royalties Income Fund 474 8 0,0 %
The Leadcorp Inc. 448 3 0,0 %
The Link Real Estate Investment Trust 63 600 1 024 0,2 %
The Manufacturers Life Insurance Co. 2.39% 01-05-2026 Callable 2021 195 080 195 0,0 %
The Manufacturers Life Insurance Co. 2.64% 01-15-2025 Callable 2020 49 702 50 0,0 %
The Manufacturers Life Insurance Co. 3.18% 11-22-2027 Callable 51 856 54 0,0 %
The Marcus Corp. 3 715 160 0,0 %
The Meet Group Inc. 75 0,0 %
The Miyazaki Bank Ltd. 155 5 0,0 %
The Mosaic Co. 1 577 52 0,0 %
The Musashino Bank Ltd. 525 13 0,0 %
The Nanto Bank Ltd. 875 25 0,0 %
The Nippon Signal Co. Ltd. 496 8 0,0 %
The North West Co. Inc. 5 453 163 0,0 %
The Oita Bank Ltd. 46 2 0,0 %
The Pack Corp. 11 0,0 %
The Pasha Group Term Loan B 1st Lien F/R 12-13-2022 34 263 45 0,0 %
The Phoenix Holdings Ltd. 226 2 0,0 %
The Procter & Gamble Co. 17 637 2 534 0,4 %
The Progressive Corp. 13 886 1 454 0,3 %
The RMR Group Inc. 97 6 0,0 %
The Rubicon Project Inc. 506 4 0,0 %
The Sage Group PLC 993 13 0,0 %
The Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd. 1 470 3 0,0 %
The Sherwin-Williams Co. 795 477 0,1 %
The Shiga Bank Ltd. 5 707 173 0,0 %
The SPAR Group Ltd. 49 1 0,0 %
The TJX Companies Inc. 46 621 3 229 0,5 %
The Toronto-Dominion Bank 99 251 7 596 1,0 %
The Toronto-Dominion Bank 1.91% 07-18-2023 DPNT 688 786 686 0,1 %
The Toronto-Dominion Bank 2.05% 12-01-2022 17 064 17 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 2.50% 12-02-2024 188 453 190 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 2.85% 03-08-2024 130 882 134 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 2.982% 09-30-2025 Callable 2020 91 120 92 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 3.01% 05-30-2023 332 340 345 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 3.226% 07-24-2024 42 329 45 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 5.38% 07-01-2028 77 425 90 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 5.50% 04-01-2024 12 796 14 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 6.13% 12-01-2024 62 451 73 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank F/R 02-18-2020 192 552 193 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank F/R 06-28-2023 413 769 417 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank F/R 07-25-2029 Callable 2024 63 370 65 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank F/R 07-31-2019 157 004 157 0,0 %
The Towa Bank Ltd. 1 450 12 0,0 %
The Trade Desk Inc. Class A 4 170 1 244 0,2 %
The Unite Group PLC 4 046 66 0,0 %
The Walt Disney Co. 7 168 1 311 0,3 %
The Walt Disney Co. 2.76% 10-07-2024 702 288 724 0,1 %
The Williams Companies Inc. 4.55% 06-24-2024 Callable 2024 37 184 52 0,0 %
The Williams Cos. Inc. 3.60% 03-15-2022 Callable 2022 29 398 40 0,0 %
The Williams Cos. Inc. 4.30% 03-04-2024 Callable 2023 9 124 13 0,0 %
The Williams Cos. Inc. 6.30% 04-15-2040 36 900 59 0,0 %
The York Water Co. 75 4 0,0 %
Thermo Fisher Scientific Inc. 660 254 0,0 %
Thermo Fisher Scientific Inc. 0.75% 09-12-2024 Callable 2024 6 407 10 0,0 %
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.38% 09-12-2028 Callable 2028 9 732 15 0,0 %
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.40% 01-23-2026 Callable 2025 6 164 10 0,0 %
Thermon Group Holdings Inc. 377 13 0,0 %
Third Point Reinsurance Ltd. 1 131 15 0,0 %
THL Credit Inc. 151 1 0,0 %
Thomson Reuters Corp. 34 588 2 923 0,4 %
Thor Industries Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-01-2025 20 497 27 0,0 %
THQ Nordic AB 108 4 0,0 %
Tianjin Capital Environmental Protection Group Co. Ltd. 2 450 1 0,0 %
Tianjin Development Holdings Ltd. 13 229 6 0,0 %
Tianjin Port Development Holdings Ltd. 8 820 1 0,0 %
Tianneng Power International Ltd. 980 1 0,0 %
Tianyun International Holdings Ltd. 53 277 10 0,0 %
Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd. 981 1 0,0 %
Tieto Oyj 323 13 0,0 %
Tilly's Inc. 22 0,0 %
TIME dotCom BHD 4 973 14 0,0 %
Times China Holdings Ltd. 109 012 286 0,0 %
Timken India Ltd. 612 9 0,0 %
Tinexta SpA 886 17 0,0 %
Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. 490 1 0,0 %
Tipco Asphalt PCL 8 574 8 0,0 %
Tiptree Inc. 366 3 0,0 %
Titan Acquisition Ltd. 7.75% 04-15-2026 Callable 2021 144A 36 543 43 0,0 %
Titan Machinery Inc. 43 1 0,0 %
TiVo Corp. 1 045 10 0,0 %
TMX Group Ltd. 8 238 750 0,2 %
TMX Group Ltd. 2.30% 12-11-2024 Callable 2024 141 201 145 0,0 %
TMX Group Ltd. 3.78% 06-05-2028 Callable 2028 111 314 119 0,0 %
Toa Road Corp. 68 3 0,0 %
Toho Holdings Co. Ltd. 2 993 88 0,0 %
Tokai Carbon Co. Ltd. 6 865 94 0,0 %
Tokai Corp. 172 5 0,0 %
Tokio Marine Holdings Inc. 661 43 0,0 %
Tokyo Electric Power Co. Holdings Inc. 413 940 2 827 0,4 %
Tokyo Electron Device Ltd. 22 0,0 %
Tokyo Electron Ltd. 196 36 0,0 %
Tokyo Keiki Inc. 75 1 0,0 %
Tomoku Co. Ltd. 73 2 0,0 %
Tomony Holdings Inc. 1 034 5 0,0 %
Tomra Systems ASA 1 095 47 0,0 %
Tomy Co. Ltd. 1 745 27 0,0 %
Topco Scientific Co. Ltd. 7 350 26 0,0 %
Topkey Corp. 10 848 78 0,0 %
Toppan Printing Co. Ltd. 20 137 400 0,0 %
Torchmark Corp. 5 588 655 0,1 %
Torex Gold Resources Inc. 4 267 57 0,0 %
Torii Pharmaceutical Co. Ltd. 43 1 0,0 %
Toromont Industries Ltd. 13 190 819 0,2 %
Toromont Industries Ltd. 3.84% 10-27-2027 Callable 62 127 66 0,0 %
Toronto Hospital 5.64% 12-08-22 50 846 54 0,0 %
Toronto Hydro Corp. 2.52% 08-25-2026 Callable Series 12 70 411 72 0,0 %
Toshiba Corp. 16 617 677 0,1 %
Total SA 2 422 178 0,0 %
Totoku Electric Co. Ltd. 54 1 0,0 %
TOTVS SA 15 679 235 0,0 %
Toukei Computer Co. Ltd. 60 2 0,0 %
Tourmaline Oil Corp. 11 0,0 %
Towa Pharmaceutical Co. Ltd. 129 4 0,0 %
Towd Point Mortgage Trust 2.75% 06-25-2057 12 120 16 0,0 %
Towd Point Mortgage Trust 3.00% 06-25-2058 31 461 42 0,0 %
Towd Point Mortgage Trust 3.75% 05-25-2058 13 541 18 0,0 %
Towd Point Mortgage Trust F/R 07-25-2058 144A 12 768 17 0,0 %
Tower International Inc. 54 1 0,0 %
Toyo Machinery & Metal Co. Ltd. 442 3 0,0 %
Toyo Seikan Kaisha Ltd. 6 013 156 0,0 %
Toyota Credit Canada Inc. F/R 07-24-2020 87 389 87 0,0 %
Toyota Credit Canada Inc. F/R 09-27-2021 262 167 263 0,0 %
Toyota Credit Canada Inc. F/R 10-13-2020 148 117 148 0,0 %
Toyota Industries Corp. 514 37 0,0 %
Toyota Motor Corp. ADR 122 20 0,0 %
Toyota Tsusho Corp. 1 837 73 0,0 %
TPI Polene PCL 764 440 65 0,0 %
TPK Holding Co. Ltd. 109 778 230 0,0 %
TPV Technology Ltd. 4 900 2 0,0 %
Tracsis PLC 313 3 0,0 %
TransAlta Corp. 7 155 61 0,0 %
TransAlta Corp. Pfd. Series A 5 934 64 0,0 %
TransAlta Renewables Inc. 3 341 46 0,0 %
Transat A.T. Inc. Class B 5 218 70 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 11.80% 11-20-2020 115 971 130 0,0 %
TransCanada Pipelines Ltd. 3.39% 03-15-2028 Callable 2027 78 304 82 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 3.69% 07-19-2023 18 756 20 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 3.80% 10-01-2020 591 1 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 6.28% 05-26-2028 29 283 36 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 6.89% 08-07-2028 112 326 145 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 8.05% 02-17-2039 47 838 75 0,0 %
TransCanada Trust F/R 05-18-2077 Callable 2027 162 288 155 0,0 %
TransGlobe Energy Corp. 37 069 68 0,0 %
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA 171 2 0,0 %
Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 4.56% 11-14-2028 Callable 2028 127 568 141 0,0 %
Travelport Finance Luxembourg Sarl Term Loan 1st Lien F/R 03-18-2026 106 043 131 0,0 %
Travelzoo 75 2 0,0 %
Treasure Factory Co. Ltd. 259 3 0,0 %
Treasury Corp. of Victoria 3.00% 10-20-2028 5 882 6 0,0 %
Treasury Corporation of Victoria 2.25% 10-29-2021 21 491 20 0,0 %
Tredegar Corp. 119 3 0,0 %
Trencor Ltd. 1 862 4 0,0 %
Tribune Publishing Co. 86 1 0,0 %
TriCo Bancshares 108 5 0,0 %
Trico Group LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-02-2024 241 0,0 %
Tricon Capital Group Inc. 26 649 266 0,0 %
Trillium Windpower LP 5.80% 02-15-2033 33 900 40 0,0 %
TriMark USA LLC Term Loan 1st Lien F/R 09-15-2024 23 962 26 0,0 %
TriMas Corp. 269 11 0,0 %
TrinityRail Leasing LP 3.82% 04-17-2049 Callable 2020 144A 10 913 15 0,0 %
Trinseo SA 162 9 0,0 %
Triple-S Management Corp. 108 3 0,0 %
Trisura Group Ltd. 43 1 0,0 %
Triton Container Finance V LLC 3.95% 03-20-2043 Callable 2020 16 321 21 0,0 %
Triumph Group Inc. 97 3 0,0 %
Triveni Engineering & Industries Ltd. 3 699 5 0,0 %
Tronox Holdings PLC 11 0,0 %
True North Commercial Real Estate Investment Trust 5 119 34 0,0 %
TrueBlue Inc. 269 8 0,0 %
Trulieve Cannabis Corp. 9.75% 06-18-2024 147 555 187 0,0 %
Trulieve Cannabis Corp. Warrants Exp.06-18-2022 3 099 10 0,0 %
TrustCo Bank Corp. NY 129 1 0,0 %
Tryg AS 441 19 0,0 %
Tsingtao Brewery Co. Ltd. H 11 759 98 0,0 %
Tsubakimoto Kogyo Co. Ltd. 11 0,0 %
Tsugami Corp. 808 9 0,0 %
TTEC Holdings Inc. 119 7 0,0 %
Ttet Union Corp. 490 3 0,0 %
TTFB Co. Ltd. 245 3 0,0 %
TTW PCL 13 030 8 0,0 %
Tupperware Brands Corp. 172 4 0,0 %
Tupras-Turkiye Petrol Rafinerileri AS 1 911 50 0,0 %
Tupy SA 14 490 103 0,0 %
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS (Turkcell) ADR 6 231 45 0,0 %
Turkiye Is Bankasi Series C 102 183 140 0,0 %
Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS 7 227 8 0,0 %
Twilio Inc. Class A 2 224 397 0,0 %
Two River Bancorp 32 1 0,0 %
TXC Corp. 1 715 3 0,0 %
TXT e-solutions SpA 43 1 0,0 %
Tyler Technologies Inc. 612 173 0,0 %
Tyman PLC 97 0,0 %
Tyson Foods Inc. 3.95% 08-15-2024 Callable 2024 14 395 20 0,0 %
U.S. Bancorp 5 945 408 0,0 %
U.S. Bancorp 0.85% 06-07-2024 13 990 22 0,0 %
U.S. Bancorp 3.15% 04-27-2027 Callable 2027 21 491 29 0,0 %
U.S. Bancorp Pfd. Security Series A 58 61 0,0 %
UBCare Co. Ltd. 1 228 8 0,0 %
Ube Industries Ltd. 858 23 0,0 %
Uber Technologies Inc. 8.00% 11-01-2026 Callable 2021 144A 210 660 295 0,0 %
Uber Technologies Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-13-2023 952 1 0,0 %
Ubiquiti Networks Inc. 6 189 1 066 0,2 %
Ubright Optronics Corp. 1 715 2 0,0 %
Uchiyama Holdings Co. Ltd. 625 4 0,0 %
UFP Technologies Inc. 75 4 0,0 %
Ultra Clean Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-27-2025 259 0,0 %
Ultralife Corp. 11 0,0 %
UMB Financial Corp. 291 25 0,0 %
Umpqua Holdings Corp. 11 0,0 %
Uni-President Enterprises Corp. 76 155 266 0,0 %
Unicharm Corp. 2 408 95 0,0 %
UniCredit SpA 3.75% 04-12-2022 144A 13 958 18 0,0 %
Unid Co. Ltd. 20 1 0,0 %
Uniden Corp. 119 3 0,0 %
Unieuro SpA 237 5 0,0 %
UniFirst Corp. 22 5 0,0 %
Unilever NV 1 421 113 0,0 %
Unilever NV CVA 17 290 1 379 0,3 %
Unilever PLC 3 017 246 0,0 %
Unimicron Technology Corp. 288 155 429 0,0 %
Unimin Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-21-2025 57 226 61 0,0 %
Union Bank Of Taiwan 23 029 11 0,0 %
Union Gas Ltd. 3.59% 11-22-2047 Callable 2047 57 394 63 0,0 %
Union Gas Ltd. 8.65% 11-10-2025 7 869 11 0,0 %
Union Pacific Corp. 3 645 807 0,2 %
Uniper SE 48 173 1 910 0,3 %
UnipolSai SPA 1 396 5 0,0 %
Unipro PJSC 88 244 5 0,0 %
Unit Corp. 32 0,0 %
United Community Financial Corp. 399 5 0,0 %
United Financial Bancorp Inc. 517 10 0,0 %
United Integrated Services Co. Ltd. 4 410 28 0,0 %
United Kingdom Treasury 3.75% 09-07-2020 5 271 9 0,0 %
United Microelectronics Corp. 205 959 121 0,0 %
United Microelectronics Corp. ADR 7 069 20 0,0 %
United Parcel Service Inc. (UPS) Class B 3 534 478 0,1 %
United Parcel Service Inc. 2.13% 05-21-2024 Callable 2024 134 568 134 0,0 %
United Rentals (North America) Inc. 4.63% 07-15-2023 Callable 2019 30 209 40 0,0 %
United Rentals (North America) Inc. 4.88% 01-15-2028 Callable 2023 30 412 41 0,0 %
United Rentals (North America) Inc. 5.50% 05-15-2027 Callable 2022 37 103 51 0,0 %
United States Cellular Corp. 2 631 154 0,0 %
United States Lime & Minerals Inc. 11 1 0,0 %
United States Treasury 0.13% 07-15-2024 Inflation Indexed 1 513 2 0,0 %
United States Treasury 0.50% 04-15-2024 Inflation Indexed 793 797 1 067 0,2 %
United States Treasury 0.75% 02-15-2042 Inflation Indexed 18 857 28 0,0 %
United States Treasury 0.75% 07-15-2028 Inflation Indexed 789 398 1 097 0,2 %
United States Treasury 0.87% 01-15-2029 Inflation Indexed 3 547 5 0,0 %
United States Treasury 1.00% 02-15-2049 Inflation Indexed 3 051 4 0,0 %
United States Treasury 1.01% 02-15-2048 Inflation Indexed 9 671 14 0,0 %
United States Treasury 2.00% 11-15-2026 88 195 116 0,0 %
United States Treasury 2.25% 04-30-2030 57 580 77 0,0 %
United States Treasury 2.38% 02-29-2024 113 133 152 0,0 %
United States Treasury 2.38% 04-30-2026 6 609 9 0,0 %
United States Treasury 2.38% 05-15-2029 732 092 992 0,2 %
United States Treasury 2.50% 01-31-2024 59 000 80 0,0 %
United States Treasury 2.50% 02-15-2022 55 958 75 0,0 %
United States Treasury 2.63% 02-15-2029 107 097 148 0,0 %
United States Treasury 2.75% 02-15-2028 89 878 125 0,0 %
United States Treasury 2.75% 11-15-2042 141 923 195 0,0 %
United States Treasury 2.88% 09-30-2023 615 1 0,0 %
United States Treasury 2.88% 10-31-2023 106 0,0 %
United States Treasury 3.00% 02-15-2049 178 621 257 0,0 %
United States Treasury 3.13% 02-15-2043 134 219 196 0,0 %
United States Treasury 3.38% 04-15-2032 Inflation Indexed 2 896 7 0,0 %
United States Treasury 4.38% 02-15-2038 84 546 147 0,0 %
United Technologies Corp. 2 845 485 0,1 %
United Therapeutics Corp. 129 13 0,0 %
United Utilities Group PLC 9 235 120 0,0 %
UnitedHealth Group Inc. 395 126 0,0 %
UnitedHealth Group Inc. 2.70% 07-15-2020 16 625 22 0,0 %
UnitedHealth Group Inc. 3.50% 06-15-2023 27 574 38 0,0 %
Uniti Group Inc. 183 2 0,0 %
Unitil Corp. 226 18 0,0 %
Unity Bancorp Inc. 32 1 0,0 %
Universal Corp. 75 6 0,0 %
Universal Insurance Holdings Inc. 269 10 0,0 %
Universal Logistics Holdings Inc. 54 2 0,0 %
Universal Robina Corp. 3 072 13 0,0 %
Universal Vision Biotechnology Co. Ltd. 44 894 66 0,0 %
University of Ontario Institute of Technology 6.351% 10-15-2034 39 619 48 0,0 %
Univest Financial Corp. 108 4 0,0 %
Unizyx Holding Corp. 4 900 5 0,0 %
Unum Group 194 9 0,0 %
UOA Development BHD 1 045 1 0,0 %
UOL Group Ltd. 7 423 54 0,0 %
UPC Holding BV 5.50% 01-15-2028 Callable 2022 144A 12 368 16 0,0 %
Upland Software Inc. 323 19 0,0 %
UPM-Kymmene OYJ 175 6 0,0 %
Uralkali 4 111 7 0,0 %
Urban Outfitters Inc. 129 4 0,0 %
Urstadt Biddle Properties Inc. Class A 86 2 0,0 %
US Bancorp 2.80% 01-27-2025 Callable 2024 10 137 14 0,0 %
US Bancorp 3.38% 02-05-2024 Callable 2024 12 205 17 0,0 %
US Bancorp 3.60% 09-11-2024 Callable 2024 11 435 16 0,0 %
US Bancorp F/R 12-29-2049 Perpetual Callable 2021 39 536 53 0,0 %
US Bancorp Pfd. Series K Callable 2023 898 31 0,0 %
US Bank NA 2.65% 05-23-2023 Callable 2022 86 776 115 0,0 %
US Renal Care Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-14-2026 60 672 78 0,0 %
USA Compression Partners LP 6.88% 09-01-2027 Callable 2022 48 874 67 0,0 %
USANA Health Sciences Inc. 108 11 0,0 %
USB Capital IX 3.50% 10-29-2049 61 149 66 0,0 %
Userjoy Technology Co. Ltd. 9 314 26 0,0 %
Ushio Inc. 741 12 0,0 %
USS Co. Ltd. 122 3 0,0 %
Utechzone Co. Ltd. 51 414 156 0,0 %
UUUM Inc. 403 20 0,0 %
V-cube Inc. 162 1 0,0 %
VAALCO Energy Inc. 744 2 0,0 %
Vaibhav Global Ltd. 441 7 0,0 %
Value Added Technology Co. Ltd. 312 10 0,0 %
Vancouver Airport Authority 3.66% 11-23-2048 Callable 2048 67 511 79 0,0 %
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 114 5 0,0 %
Vanguard Value ETF 161 400 23 445 2,8 %
Vantage Data Centers LLC 4.07% 02-16-2043 Callable 2023 6 401 9 0,0 %
Varex Imaging Corp. 11 0,0 %
Varonis Systems Inc. 4 313 350 0,0 %
Varun Beverages Ltd. 4 354 78 0,0 %
Vectrus Inc. 151 8 0,0 %
Veeva Systems Inc. Class A 1 806 383 0,0 %
Ventas Canada Finance Ltd. 2.55% 03-15-2023 Callable 2023 96 505 97 0,0 %
Ventas Realty LP 4.00% 03-01-2028 Callable 2027 39 347 54 0,0 %
VEON Ltd. 97 0,0 %
Vera Bradley Inc. 151 2 0,0 %
Veracyte Inc. 1 487 56 0,0 %
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 129 2 0,0 %
Verbund AG 1 079 74 0,0 %
VeriFone Systems Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-09-2025 30 202 38 0,0 %
VeriFone Systems Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-20-2025 13 585 17 0,0 %
Verint Systems Inc. 11 1 0,0 %
Verisk Analytics Inc. 4 546 872 0,2 %
Veritex Holdings Inc. 11 0,0 %
Verizon Communications Inc. 5 024 376 0,0 %
Verizon Communications Inc. 3.50% 02-17-2023 17 031 16 0,0 %
Verizon Owner Trust 1.42% 01-20-2021 933 1 0,0 %
Verso Corp. Class A 18 598 464 0,1 %
Versum Materials Inc. 32 2 0,0 %
Vertex Aerospace Services Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 06-14-2025 25 118 33 0,0 %
Vertex Corp. 291 6 0,0 %
Vertu Motors PLC 560 0,0 %
Vesta Energy Corp. 8.13% 07-24-2023 Callable 2020 144A 81 594 76 0,0 %
Vestel Beyaz Esya Sanayi ve Ticaret AS 18 426 74 0,0 %
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS 857 2 0,0 %
Vesuvius PLC 571 5 0,0 %
VGP NV 89 10 0,0 %
Viacom Inc. 4.375% 03-15-2043 11 962 15 0,0 %
Viad Corp. 32 3 0,0 %
VIB Vermoegen AG 22 1 0,0 %
VICI Properties Inc. 86 2 0,0 %
Victory Capital Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-07-2026 22 851 30 0,0 %
Vidéotron Ltd./Vidéotron Ltée. 5.13% 04-15-2027 Callable 2022 144A 217 446 298 0,0 %
Vidéotron Ltée 5.63% 06-15-2025 Callable 2025 4 556 5 0,0 %
Vidéotron Ltée 5.75% 01-15-2026 Callable 2020 192 595 204 0,0 %
Vidrala SA 68 8 0,0 %
Vienna Insurance Group AG 566 19 0,0 %
Villa World Ltd. 1 078 2 0,0 %
Village Roadshow Ltd. 776 2 0,0 %
Village Super Market Inc. 576 20 0,0 %
Vinati Organics Ltd. 539 22 0,0 %
Vinci SA 1 192 160 0,0 %
Vinda International Holdings Ltd. 7 320 16 0,0 %
Vipshop Holdings Ltd. 577 7 0,0 %
Virbac SA 22 5 0,0 %
Visa Inc. Class A 6 830 1 552 0,3 %
Vishay Intertechnology Inc. 43 1 0,0 %
Vishay Precision Group Inc. 226 12 0,0 %
Vista Land and Lifescapes Inc. 7 823 1 0,0 %
Vista Outdoor Inc. 108 1 0,0 %
Vistage Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-01-2025 15 661 20 0,0 %
Vistra Energy Corp. 7 894 234 0,0 %
Vistra Operations Co. LLC 5.00% 07-31-2027 Callable 2022 144A 15 409 21 0,0 %
Vistra Operations Co. LLC 5.50% 09-01-2026 Callable 2021 144A 21 897 30 0,0 %
Vistra Operations Co. LLC 5.63% 02-15-2027 Callable 2022 144A 12 368 17 0,0 %
Vital KSK Holdings Inc. 5 517 68 0,0 %
Vitasoy International Holdings Ltd. 3 135 20 0,0 %
Vitrolife AB 366 9 0,0 %
VNDO Trust 3.90% 01-10-2035 16 220 22 0,0 %
Vocus Communications Ltd. 356 1 0,0 %
Vodafone Group PLC 3.75% 01-16-2024 24 235 33 0,0 %
Volkswagen AG Pfd. 637 141 0,0 %
Voya Financial Inc. 29 061 2 106 0,3 %
VRX Escrow Corp. 6.13% 04-15-2025 Callable 2020 144A 43 241 58 0,0 %
VSE Corp. 22 1 0,0 %
Vukile Property Fund Ltd. 55 011 98 0,0 %
VVC Holding Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 02-07-2026 68 198 89 0,0 %
Vyaire Medical Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-06-2025 21 919 26 0,0 %
W&T Offshore Inc. 1 972 13 0,0 %
W.H. Smith PLC 13 523 443 0,1 %
W.W. Grainger Inc. 1 812 636 0,1 %
Wabtec Corp. 6 584 619 0,1 %
Wachovia Capital Trust III F/R 03-15-2066 91 277 120 0,0 %
Wal-Mart de Mexico SAB de CV Series V 88 113 315 0,0 %
Wal-Mart Stores Inc. 7 285 1 054 0,2 %
Walgreens Boots Alliance Inc. 81 6 0,0 %
Walgreens Boots Alliance Inc. 3.30% 11-18-2021 Callable 2021 16 828 22 0,0 %
Walker & Dunlop Inc. 108 8 0,0 %
WaMu Mortgage Pass Through Certificates 0.434% 04-25-2045 2005-AR6 5 257 7 0,0 %
WaMu Mortgage Pass Through Certificates 0.561% 07-25-2045 0 0,0 %
WaMu Mortgage Pass Through Certificates F/R 01-25-2045 Series 2005-AR2 Class 2A2B 2 219 3 0,0 %
WaMu Mortgage Pass Through Certificates F/R 07-25-2045 2 334 3 0,0 %
Want Want China Holdings Ltd. 3 920 4 0,0 %
Warehouses De Pauw SCA 75 17 0,0 %
Warrior Met Coal Inc. 46 255 1 582 0,3 %
Warsaw Stock Exchange 245 4 0,0 %
Wartsila OYJ 13 0,0 %
Waseda Academy Co. Ltd. 65 1 0,0 %
Washington H. Soul Pattison & Co. Ltd. 2 879 58 0,0 %
Washington Trust Bancorp Inc. 11 1 0,0 %
Waste Connections Inc. 11 347 1 420 0,3 %
Waste Management Inc. 3 046 460 0,1 %
Waste Pro USA Inc. 5.50% 02-15-2026 Callable 2021 144A 43 489 58 0,0 %
Waters Corp. 4 584 1 292 0,3 %
Waterstone Financial Inc. 172 4 0,0 %
Watkin Jones PLC 1 358 5 0,0 %
Webster Financial Corp. 75 5 0,0 %
Wei Chuan Foods Corp. 20 579 29 0,0 %
Weichai Power Co. Ltd. 180 115 399 0,0 %
Weingarten Realty Investors 151 5 0,0 %
Weiqiao Textile Co. Ltd. 139 313 58 0,0 %
WellDyneDx Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-16-2022 70 591 92 0,0 %
Wells Fargo & Co. 4 525 280 0,0 %
Wells Fargo & Co. 12-31-2049 Pfd. Callable 2023 687 24 0,0 %
Wells Fargo & Co. 2.98% 05-19-2026 89 256 90 0,0 %
Wells Fargo & Co. 3.19% 02-08-2024 Callable 2024 160 277 165 0,0 %
Wells Fargo & Co. 3.874% 05-21-2025 MTN 103 132 108 0,0 %
Wells Fargo & Co. F/R 07-27-2021 14 192 13 0,0 %
Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2005-AR10 Trust 2.619% 06-25-2035 0 0,0 %
Welltower Inc. 4.13% 03-15-2029 Callable 2028 40 862 57 0,0 %
Welltower Inc. 4.25% 04-15-2028 Callable 2028 30 650 43 0,0 %
WesBanco Inc. 43 2 0,0 %
Wesco Aircraft Holdings Inc. 916 13 0,0 %
Wesdome Gold Mines Ltd. 10 593 57 0,0 %
Wesfarmers Ltd. 3 301 110 0,0 %
West Bancorporation Inc. 65 2 0,0 %
West China Cement Ltd. 5 819 1 0,0 %
West Fraser Timber Co. Ltd. 2 004 120 0,0 %
West Holdings Corp. 812 11 0,0 %
West Japan Railway Co. 98 10 0,0 %
Westcoast Energy Inc. 4.79% 10-28-2041 72 068 85 0,0 %
Westcoast Energy Inc. 5.20% Cum. Red. First Pfd. Series 12 1 608 41 0,0 %
Western Alliance Bancorp 345 20 0,0 %
Western Asset Mortgage Capital Corp. 188 2 0,0 %
Western Australian Treasury Corp. 2.75% 10-20-2022 35 075 34 0,0 %
Western Forest Products Inc. 5 151 8 0,0 %
Western New England Bancorp Inc. 172 2 0,0 %
Westpac Banking Corp. 5.00% 10-21-2019 2 027 3 0,0 %
Westpac Banking Corp. 7.25% 02-11-2020 24 330 23 0,0 %
Westport Fuel Systems Inc. 43 0,0 %
Westports Holdings BHD 29 751 37 0,0 %
Westshore Terminals Investment Corp. 8 728 192 0,0 %
Westwood Holdings Group Inc. 86 4 0,0 %
Weyco Group Inc. 11 0,0 %
Wheaton Precious Metals Corp. 8 653 274 0,0 %
Wheelock and Co. Ltd. 4 161 39 0,0 %
Whitbread PLC 20 202 1 555 0,3 %
Whitecap Resources Inc. 11 0,0 %
Whitehaven Coal Ltd. 49 415 166 0,0 %
WideOpenWest Inc. 377 4 0,0 %
Wienerberger AG 1 240 40 0,0 %
Wihlborgs Fastigheter AB 9 522 181 0,0 %
William Lyon Homes Class A 388 9 0,0 %
William Morrison Supermarkets PLC 111 837 375 0,0 %
Williams Scotsman International Inc. 7.88% 12-15-2022 Callable 2019 144A 141 662 195 0,0 %
Willis Engine Structured Trust IV 4.75% 09-15-2043 144A Callable 2026 12 537 17 0,0 %
Willis Lease Finance Corp. 43 3 0,0 %
Winpak Ltd. 7 229 312 0,0 %
Wintrust Financial Corp. 54 5 0,0 %
Wipro Ltd. ADR 72 634 412 0,0 %
WiseTech Global Ltd. 13 105 334 0,0 %
Wistron Corp. 7 840 8 0,0 %
Wiz Solucoes e Corretagem de Seguros SA 3 479 13 0,0 %
WNS (Holdings) Ltd. 157 12 0,0 %
Wolters Kluwer NV 2 143 204 0,0 %
Wolverine World Wide Inc. 313 11 0,0 %
Wonderful Hi-Tech Co. Ltd. 64 640 53 0,0 %
Woodside Petroleum Ltd. 39 224 1 311 0,3 %
Woolworths Ltd. 1 060 32 0,0 %
Woongjin Coway Co. Ltd. 585 51 0,0 %
Woori Financial Group Inc. 3 914 62 0,0 %
Woori Financial Group Inc. ADR 1 218 59 0,0 %
Workiva Inc. 503 38 0,0 %
World Fuel Services Corp. 5 530 260 0,0 %
World Wrestling Entertainment Inc. Class A 3 926 371 0,0 %
WPT Industrial Real Estate Investment Trust 46 1 0,0 %
WPX Energy Inc. 334 5 0,0 %
WPX Energy Inc. 5.75% 06-01-2026 Callable 2021 22 505 31 0,0 %
WSP Global Inc. 3 260 235 0,0 %
Wuestenrot & Wuerttembergische AG 4 591 129 0,0 %
Wyndham Destinations Inc. 129 7 0,0 %
Xerox Corp. 134 6 0,0 %
Xiamen C & D Inc. 324 150 549 0,1 %
Xilinx Inc. 2 421 374 0,0 %
XING SE 22 12 0,0 %
Xingda International Holdings Ltd. 2 205 1 0,0 %
Xinhua Winshare Publishing and Media Co. Ltd. Class H 13 229 12 0,0 %
Xinyi Solar Holdings Ltd. 6 898 4 0,0 %
Xinyuan Real Estate Co. Ltd. 11 433 63 0,0 %
Xior Student Housing NV 32 2 0,0 %
Xiwang Special Steel Co. Ltd. 143 623 33 0,0 %
Xperi Corp. 453 12 0,0 %
Xplornet Communications Inc. 9.63% 06-01-2022 Callable 2019 144A 90 930 122 0,0 %
Xtep International Holdings Ltd. 46 670 37 0,0 %
Yak Access LLC Term Loan B 1st Lien F/R 06-26-2025 66 177 80 0,0 %
YAMABIKO Corp. 54 1 0,0 %
Yamaguchi Financial Group Inc. 1 729 15 0,0 %
Yamaichi Electronics Co. Ltd. 291 3 0,0 %
Yamana Gold Inc. 106 444 353 0,0 %
Yamazen Corp. 318 4 0,0 %
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd. 233 246 345 0,0 %
Yanzhou Coal Mining Co. Ltd. H 97 994 120 0,0 %
Yashima Denki Co. Ltd. 54 1 0,0 %
Yasuda Logistics Corp. 122 1 0,0 %
YC INOX Co. Ltd. 14 716 17 0,0 %
Yellow Hat Ltd. 183 3 0,0 %
Yellow Pages Ltd. 2 263 16 0,0 %
Yichang HEC Changjiang Pharmaceutical Co. Ltd. 41 131 269 0,0 %
Yihai International Holding Ltd. 152 783 1 039 0,2 %
YIK Corp. 286 1 0,0 %
Yirendai Ltd. 24 0,0 %
Yokogawa Electric Corp. 220 6 0,0 %
Yomiuri Land Co. Ltd. 57 3 0,0 %
Yotai Refractories Co. Ltd. 485 3 0,0 %
Youngone Corp. 101 4 0,0 %
Youngone Holdings Co. Ltd. 131 9 0,0 %
YPF SA ADR 13 111 313 0,0 %
YRC Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-21-2022 14 838 19 0,0 %
Yuasa Trading Co. Ltd. 1 133 41 0,0 %
Yuexiu Property Co. Ltd. 93 109 28 0,0 %
Yuexiu Transport Infrastructure Ltd. 24 093 26 0,0 %
Yum China Holdings Inc. 5 784 350 0,0 %
Yungshin Construction & Development Co. Ltd. 2 450 4 0,0 %
YungShin Global Holding Corp. 2 695 5 0,0 %
Yuyu Pharma Inc. 4 339 57 0,0 %
Yuzhou Properties Co. Ltd. 27 525 17 0,0 %
Zeng Hsing Industrial Co. Ltd. 13 793 85 0,0 %
Zenith Bank Ltd. 904 649 65 0,0 %
Zhejiang Expressway Co. Ltd. H 22 577 31 0,0 %
Zhen Ding Technology Holding Ltd. 81 171 341 0,0 %
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 1 509 6 0,0 %
Zignago Vetro SpA 172 3 0,0 %
Zions Bancorporation 3.35% 03-04-2022 Callable 2022 34 670 46 0,0 %
Zions Bancorporation 5.80% 12-29-2049 Callable 2023 12 165 16 0,0 %
Zix Corp. 744 9 0,0 %
Zon Multimedia Servicos de Telecomunicacoes e Multimedia SGPS SA 1 476 13 0,0 %
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. 327 495 282 0,0 %
Zotec Partners LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2024 275 0,0 %
Zovio Inc. 97 0,0 %
Zscaler Inc. 1 651 166 0,0 %
Zurich Insurance Group AG 256 117 0,0 %
Total des placements -- 851 006 99,2 %
Currency Hedge Contracts -- 400 0,0 %
Other Assets (Liabilities) -- 6 895 0,8 %
Actif net total -- 858 301 100,0 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 31 août 2019
  • Répartition régionale
      Canada
    A : 22,2 % | RF : 16,1 %
    38,3 %
      États-Unis
    A : 21,5 % | RF : 4,2 %
    25,7 %
      Autres
    A : 19,9 % | RF : 1,0 %
    20,9 %
      Chine
    A : 3,4 %
    3,4 %
      Japon
    A : 2,6 %
    2,6 %
      Royaume-Uni
    RF : 0,2 %
    0,2 %
      Allemagne
    RF : 0,1 %
    0,1 %
      Trésorerie et équivalents 8,8 %
  • Répartition sectorielle
      Titres à revenu fixe 21,5 %
      Services financiers 14 %
      Trésorerie et équivalents 8,8 %
      Autres 8,4 %
      Produits industriels 8,4 %
      Technologie de l'information 7,8 %
      Organismes de placement collectif 6,9 %
      Consommation discrétionnaire 5,7 %
      Consommation courante 5 %
      Soins de santé 4,9 %
      Matériaux 4,7 %
      Énergie 3,9 %
Répartition par note de crédit
AAA 6,6 %
AA 3 %
A 4,2 %
BBB 3,6 %
BB 1,3 %
B 1,4 %
CCC et moins 0,3 %
Oblig. non évaluées 0,2 %
Trésorerie et équivalents 11,8 %
Actions 67,6 %

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Gestionnaires de portefeuille

Nelson Arruda, CFA

Vice-président, Gestionnaire de portefeuille

Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie

Expérience en placement depuis 2009

Andrea Hallett, CFA

Vice-présidente, Gestionnaire de portefeuille

Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie

Expérience en placement depuis 1998

Note : L’option en dollars US est fermée aux nouvelles souscriptions.

Tôt en janvier 2017, Symétrie a acquis une petite position dans le FINB Diversification maximale Marchés développés mondiaux ex Amérique du Nord Mackenzie.  En plus d’être attiré par la philosophie de placement de TOBAM, le placement résulte en une amélioration des caractéristiques de portefeuille globales des portefeuilles Symétrie.

Les versions série G de ce fonds sont fermées aux nouveaux placements.

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Le Fonds est également disponible en version Catégorie pour les comptes non enregistrés (Catégorie Portefeuille croissance Symétrie).

À compter du 2 janvier 2019, le taux de distribution de la série T6 (y compris F6, O6, J6, S6. PWT6, FB6, PWFB6, PWX6) passera de 6 % à 5 %. Le nom de la série sera modifié en conséquence (p. ex. la série T6 sera renommée T5). Le code de fonds restera le même.

Les frais de gestion et/ou frais d'administration des séries F, PW, PWB, PWT, PWFB et PWX du fonds ont été réduits à compter du 1er juin 2018. Les nouveaux frais ne seront entièrement reflétés dans le RFG en vigueur qu’à partir du RFG semestriel pour la période terminée le 30 septembre 2019.

Les placements dans les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions, exclusion faite des frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Pour les changements relatifs aux activités, à l’exploitation ou aux affaires d’un fonds de placement et à la restructuration ou l’acquisition d’actifs au sein d’un fonds de placement au cours des dix dernières années qui pourraient affecter de façon importante le rendement du fonds de placement, veuillez vous reporter à la rubrique « Changements importants au cours des dix dernières années » de la plus récente Notice annuelle.

Détails sur l’option de règlement en dollars américains pour les fonds communs de placement.

Le rendement de l’indice ne tient pas compte de l’incidence des frais, commissions et charges payables par les investisseurs dans des produits de placement qui cherchent à reproduire un indice.

Le taux de rendement est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n’est pas une indication des valeurs futures du fonds de placement ou du service de répartition de l’actif ou du rendement du capital investi dans le fonds de placement ou découlant de l’utilisation du service de répartition de l’actif.

* L'indice mixte est composé à 55 % de l'indice MSCI Monde (tous pays), à 20 % de l'indice composé S&P/TSX, à 20 % de l'indice obligataire universel FTSE Canada et à 5 % de l'indice ICE BofA Merrill Lynch Global Broad Market (couvert en $CA).

†Les principaux titres de ce fonds peuvent, mais non nécessairement, représenter les plus importants titres du fonds. Plutôt, les principaux titres sont sélectionnés pour leur signification générale dans l’évaluation du portefeuille de placement. Visitez le site placementsmackenzie.com/devises pour consulter la liste des fonds/produits ayant recours à des instruments dérivés comme protection contre le risque de change.

‡ Les cotes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les cotes émises par une agence d'évaluation approuvée.