Portefeuille du fonds - Portefeuille croissance Symétrie Série J MFC2896 | Placements Mackenzie

Portefeuille croissance Symétrie Série J

Catégorie d'actif : Actifs gérés

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 30 juin 2019
Les principaux titres représentent 14,5 % du fonds.
Visionner tous les titres
Nbre total de
placements en actions
3249
Nbre total de
placements en titres à revenu fixe
1282
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
Vanguard Value ETF
États-Unis | Fonds négociés en bourse
2,7 %
Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie, série R
Canada | Organismes de placement collectif
2,5 %
La Banque de Nouvelle-Écosse
Canada | Services bancaires divers
2,1 %
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie
Canada | Fonds négociés en bourse
1,5 %
Banque Royale du Canada
Canada | Services bancaires divers
1,3 %
Gouvernement du Canada 1,75 % 01-08-2020
Canada | Gouvernement fédéral
1,1 %
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-06-2021
Canada | Gouvernement fédéral
1,0 %
Banque de Montréal
Canada | Services bancaires divers
1,0 %
Fonds macro mondial Mackenzie, série R
Canada | Organismes de placement collectif
0,7 %
Gouvernement du Canada 0,75 % 01-09-2021
Canada | Gouvernement fédéral
0,7 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 30 avril 2019
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
1011778 B.C. Unlimited Liability Company/New Red Finance Inc. 4.63% 01-15-2022 Callable 28 398 38 0,0 %
11 bit studios SA 25 3 0,0 %
21Vianet Group Inc. ADR 25 0,0 %
3i Group PLC 8 773 164 0,0 %
407 International Inc. 3.14% 03-06-2030 Callable 2029 68 441 70 0,0 %
407 International Inc. 3.60% 05-21-2047 Callable 642 1 0,0 %
407 International Inc. 3.65% 09-08-2044 Callable MTN 23 346 24 0,0 %
407 International Inc. 3.67% 03-08-2049 Callable 2048 28 020 29 0,0 %
407 International Inc. 3.72% 05-11-2048 Callable 2047 230 208 243 0,0 %
407 International Inc. 5.96% 12-03-2035 Callable 253 001 340 0,0 %
407 International Inc. 6.75% 07-27-2039 Callable 14 148 19 0,0 %
407 International Inc. 7.13% 07-26-2040 Callable 180 390 278 0,0 %
58.Com Inc. ADR 1 341 129 0,0 %
5N Plus Inc. 211 1 0,0 %
A&W Revenue Royalties Income Fund Units 42 2 0,0 %
AAC holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-30-2023 12 476 15 0,0 %
Abcam PLC 4 937 112 0,0 %
Absa Group Ltd. 1 267 19 0,0 %
Absolute Software Corp. 2 820 25 0,0 %
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 17 563 63 0,0 %
Abu Dhabi National Energy Co. 3.63% 06-22-2021 1 194 2 0,0 %
AcBel Polytech Inc. 64 491 63 0,0 %
Accenture PLC Class A 5 163 1 264 0,2 %
Access Justice Durham 5.02% 08-31-2039 50 155 58 0,0 %
Acciona SA 167 26 0,0 %
Acproducts Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-14-2024 54 585 70 0,0 %
ACS, Actividades de Construccion y Servicios SA 9 354 575 0,1 %
Acter Co. Ltd. 5 778 45 0,0 %
Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. 4.00% 07-30-2027 Callable 2027 144A 21 765 28 0,0 %
Adcock Ingram Holdings Ltd. 1 020 6 0,0 %
Addus HomeCare Inc. 246 22 0,0 %
Adjustable Rate Mortgage Trust 2.654% 04-25-2035 2 971 4 0,0 %
Admiral Group PLC 10 826 417 0,0 %
Adtalem Global Education Inc. 6 131 405 0,0 %
ADVA Optical Networking SE 5 957 68 0,0 %
Advance Auto Parts Inc. 9 354 2 084 0,3 %
Advanced Info Service PCL (Thailand) DR 472 4 0,0 %
Advanced Micro Devices Inc. 7.50% 08-15-2022 88 972 133 0,0 %
AECI Ltd. 571 5 0,0 %
AECOM 5.13% 03-15-2027 Callable 2026 38 556 52 0,0 %
AECOM 5.88% 10-15-2024 Callable 2024 26 947 38 0,0 %
Aecon Group Inc. 5 830 112 0,0 %
Aegis Toxicology Sciences Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 05-09-2025 12 250 16 0,0 %
Aegon NV 69 493 486 0,1 %
Aena SA 1 829 454 0,1 %
AEON Credit Service M Bhd 472 2 0,0 %
AEON Thana Sinsap (Thailand) PCL 3 478 27 0,0 %
AerCap Holdings NV 3 671 244 0,0 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 3.30% 01-23-2023 Callable 2022 47 649 63 0,0 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 4.45% 10-01-2025 Callable 2025 28 252 39 0,0 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 4.88% 01-16-2024 Callable 2023 107 947 152 0,0 %
Aflac Inc. 14 112 952 0,2 %
African Oxygen Ltd. 1 391 3 0,0 %
African Rainbow Minerals Ltd. 4 397 70 0,0 %
AG Growth International Inc. 813 48 0,0 %
AG Mortgage Investment Trust Inc. 545 12 0,0 %
AGF Management Ltd. Class B non-voting 7 832 43 0,0 %
Aggreko PLC 11 164 166 0,0 %
Agile Property Holdings Ltd. 74 678 151 0,0 %
Agnico-Eagle Mines Ltd. 5 135 285 0,0 %
Agricultural Bank of China Ltd. H 1 624 009 1 004 0,2 %
Agritrade Resources Ltd. 149 769 33 0,0 %
AGT Ltd. 8.80% 09-22-2025 Callable 63 883 85 0,0 %
Aguas Andinas SA 5 763 4 0,0 %
Ahnlab Inc. 42 3 0,0 %
AI Ladder Luxembourg Term Loan B 1st Lien F/R 05-04-2025 34 620 46 0,0 %
AIA Group Ltd. 18 541 253 0,0 %
AIMCo Realty Investors LP 2.27% 06-26-2024 Callable 2024 71 262 71 0,0 %
AIMCo Realty Investors LP 3.04% 06-01-2028 Callable 2028 41 745 43 0,0 %
Aimia Inc. 63 258 265 0,0 %
Air Canada 69 895 2 248 0,4 %
Air China Ltd. H 213 089 340 0,0 %
Air Liquide SA 2 698 481 0,1 %
Air New Zealand Ltd. 2 436 6 0,0 %
AirAsia BHD 355 729 315 0,0 %
Airports of Thailand Public Co. Ltd. 49 659 143 0,0 %
Ajisen China Holdings Ltd. 5 714 3 0,0 %
AK Holdings Inc 127 8 0,0 %
Aker BP ASA 3 637 161 0,0 %
Aker BP ASA 5.88% 03-31-2025 Callable 2021 144A 26 326 37 0,0 %
Aksigorta AS 53 298 51 0,0 %
Akzo Nobel NV 12 935 1 472 0,3 %
AL Midcoast Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 06-28-2025 19 909 27 0,0 %
Alacer Gold Corp. 15 294 54 0,0 %
Alaris Royalty Corp. 845 15 0,0 %
Alberta Powerline LP 4.06% 03-01-2054 31 625 34 0,0 %
Alcami Carolinas Corp. Term Loan 1st Lien F/R 07-06-2025 39 185 52 0,0 %
Alcanna Inc. 11 0,0 %
Alchemy US Holdco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 10-01-2025 38 274 51 0,0 %
Alcon Inc. 98 8 0,0 %
Aldar Properties PJSC 180 455 117 0,0 %
Alectra Inc. 2.49% 05-17-2027 Callable 2027 79 400 79 0,0 %
Alfa SA Series A 34 0,0 %
Alfresa Holdings Corp. 167 6 0,0 %
Algonquin Power & Utilities Corp. 6 790 104 0,0 %
Algonquin Power & Utilities Corp. 4.09% 02-17-2027 Callable 142 102 148 0,0 %
Algonquin Power & Utilities Corp. 4.65% 02-15-2022 51 865 55 0,0 %
Algonquin Power Co. 4.60% 01-29-2029 Callable 2028 21 083 22 0,0 %
Alibaba Group Holding Ltd. ADR 5 776 1 436 0,3 %
Alibaba Health Information Technology Ltd. 119 549 192 0,0 %
Alimentation Couche-Tard Inc. 3.899% 11-01-2022 Callable 50 600 53 0,0 %
Alimentation Couche-Tard Inc. Class B Sub. voting 20 210 1 596 0,3 %
Allegiant Travel Co. Term Loan B 1st Lien F/R 01-29-2024 41 490 56 0,0 %
Allergan Funding SCS 1.25% 06-01-2024 Callable 2024 10 572 16 0,0 %
Allergan Funding SCS 2.63% 11-15-2028 Callable 2028 7 048 11 0,0 %
Allergan PLC 14 203 2 797 0,4 %
Alliance Data Systems Corp. 919 197 0,0 %
Alliance Financial Group BHD 1 987 3 0,0 %
Alliance Global Group Inc. 68 368 26 0,0 %
Alliance Pipeline LP 4.928% 12-16-2019 Callable 16 234 16 0,0 %
Allianz SE Reg. 738 238 0,0 %
Allied Properties Real Estate Investment Trust 3 974 188 0,0 %
Alpargatas SA 714 4 0,0 %
Alpek SAB de CV 4 242 7 0,0 %
Alphabet Inc. Class A 13 21 0,0 %
Alphabet Inc. Class C 1 278 2 035 0,3 %
ALSO Holding AG 146 25 0,0 %
Alstom SA 3 015 178 0,0 %
Alstria Office Real Estate Investment Trust-AG 12 353 260 0,0 %
AltaGas Ltd. 3.84% 01-15-2025 Callable 2024 MTN 66 792 69 0,0 %
AltaGas Ltd. Pfd. Series K 3 025 61 0,0 %
Altair Engineering Inc. 4 759 251 0,0 %
AltaLink LP 3.72% 12-03-2046 Callable MTN 61 648 65 0,0 %
AltaLink LP 4.054% 11-21-2044 Callable 2044 71 684 80 0,0 %
Alteryx Inc. 6 106 725 0,1 %
Altice France SA Term Loan B13 1st Lien F/R 01-31-2026 41 668 55 0,0 %
Altice SA 7.75% 05-15-2022 Callable 144A 149 271 204 0,0 %
Altice US Finance I Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 01-11-2026 16 542 22 0,0 %
Altisource Portfolio Solutions SA 369 12 0,0 %
Altium Ltd. 3 271 104 0,0 %
Altria Group Inc. 4 072 296 0,0 %
Amata Corp. PCL 696 1 0,0 %
Amazon.com Inc. 2.80% 08-22-2024 Callable 2024 144A 28 191 38 0,0 %
AMC Entertainment Holdings Inc. 5.88% 11-15-2026 Callable 45 540 57 0,0 %
Amcor Ltd. 54 277 822 0,1 %
Amdocs Ltd. 4 253 314 0,0 %
Amedisys Inc. 4 678 801 0,1 %
Amer Sports Oyj A 7 661 461 0,1 %
America's Car-Mart Inc. 461 61 0,0 %
American Electric Power Co. Inc. 6.13% Conv. Pfd. 556 39 0,0 %
American Express Credit Account Master Trust 2.87% 10-15-2024 Callable 2022 18 034 24 0,0 %
American International Group Inc. 8.18% 05-15-2058 (F/R @ 05-15-2038) Callable 2038 42 287 69 0,0 %
American National Insurance Co. 2 050 311 0,0 %
American Teleconferencing Services Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 12-08-2021 12 446 11 0,0 %
American Tower Corp. 1.95% 05-22-2026 Callable 2026 6 841 11 0,0 %
American Tower Corp. 4.00% 06-01-2025 Callable 2025 16 583 23 0,0 %
American Tower Corp. 4.70% 03-15-2022 10 572 15 0,0 %
AmerisourceBergen Corp. 373 37 0,0 %
AMMB Holdings BHD 4 619 7 0,0 %
Amphenol Corp. Class A 1 103 147 0,0 %
Anadolu Cam Sanayii AS 17 602 12 0,0 %
Angang Steel Co. Ltd. H Shares 994 1 0,0 %
Anglo American Platinum Ltd. 15 431 1 044 0,2 %
Anglo American PLC 3 554 123 0,0 %
AngloGold Ashanti Ltd. ADR 4 049 64 0,0 %
Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 2.60% 05-15-2024 Callable 2024 370 760 368 0,0 %
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 4.75% 01-23-2029 Callable 2028 10 120 15 0,0 %
Anhui Conch Cement Co. Ltd. H 54 034 442 0,1 %
Annaly Capital Management Inc. 1 494 20 0,0 %
Anpec Electronics Corp. 23 000 63 0,0 %
Ansell Ltd. 9 520 243 0,0 %
Antero Resources Corp. 5.00% 03-01-2025 30 782 41 0,0 %
Anthem Inc. 3 861 1 360 0,3 %
Anthem Inc. 2.75% 10-15-2042 8 167 40 0,0 %
Apex Biotechnology Corp. 24 976 34 0,0 %
Apex International Co. Ltd. 8 388 19 0,0 %
APFS Staffing Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-10-2026 32 575 43 0,0 %
Aphria Inc. 5 989 61 0,0 %
Appen Ltd. 14 449 346 0,0 %
Apple Inc. 4 155 1 117 0,2 %
Apple Inc. 0.88% 05-24-2025 Callable 2025 14 925 23 0,0 %
Apple Inc. 2.51% 08-19-2024 Callable 2024 380 598 384 0,0 %
Apple Inc. 2.85% 08-28-2019 24 875 24 0,0 %
Apple Inc. 3.25% 02-23-2026 28 191 38 0,0 %
Apple Inc. 3.45% 05-06-2024 16 168 22 0,0 %
Apple Inc. F/R 02-09-2022 24 460 33 0,0 %
Aramark Services Inc. 5.00% 04-01-2025 Callable 2020 144A 20 729 29 0,0 %
Aramark Services Inc. 5.125% 01-15-2024 Callable 2019 18 241 25 0,0 %
ARC Resources Ltd. 2 038 17 0,0 %
Arcadyan Technology Corp. 84 491 314 0,0 %
Archer-Daniels-Midland Co. 61 452 3 672 0,5 %
Argonaut Gold Inc. 10 541 18 0,0 %
Argosy Research Inc. 19 757 43 0,0 %
Aritzia Inc. 10 377 202 0,0 %
Arkema 146 20 0,0 %
Aroundtown SA 23 620 256 0,0 %
Aroundtown SA 4.63% 09-18-2025 Callable 2025 56 925 59 0,0 %
Arrow Lakes Power Corp. 5.516% 04-05-2041 14 014 17 0,0 %
Arrowhead Properties Ltd. 172 446 64 0,0 %
Arroyo Mortgage Trust 3.76% 04-25-2048 23 214 31 0,0 %
Artis Real Estate Investment Trust 3.68% 02-22-2021 28 252 28 0,0 %
Asanko Gold Inc. 32 0,0 %
Ashland Global Holdings Inc. 3 624 391 0,0 %
Asia Cement China Holdings Corp. 20 619 33 0,0 %
Asia Cement Corp. 24 097 44 0,0 %
Asia Paper Manufacturing Co. Ltd. 1 532 75 0,0 %
Asian Development Bank 2.00% 02-16-2022 10 986 15 0,0 %
Asian Development Bank 2.63% 01-30-2024 23 216 31 0,0 %
Asian Development Bank 5.00% 03-09-2022 13 888 14 0,0 %
Asian Development Bank 5.90% 12-20-2022 83 160 2 0,0 %
Asian Development Bank 6.00% 02-24-2021 65 368 1 0,0 %
Asian Development Bank 6.45% 08-08-2021 49 240 1 0,0 %
ASR Nederland NV 5 279 314 0,0 %
Asseco Poland SA 373 7 0,0 %
Assicurazioni Generali SPA 11 193 291 0,0 %
Associated Capital Group Inc. Class A 1 897 105 0,0 %
Assore Ltd. 894 31 0,0 %
Assured Guaranty Ltd. 45 517 2 909 0,4 %
Astral Foods Ltd. 770 13 0,0 %
AT&T Inc. 10 944 454 0,1 %
AT&T Inc. 2.85% 05-25-2024 111 041 111 0,0 %
AT&T Inc. 4.00% 11-25-2025 Callable 2025 49 139 51 0,0 %
AT&T Inc. 4.10% 02-15-2028 Callable 2027 21 083 29 0,0 %
AT&T Inc. 4.35% 03-01-2029 Callable 2028 23 768 33 0,0 %
AT&T Inc. 5.10% 11-25-2048 Callable 2048 527 085 556 0,1 %
Atacadao Distribuicao Comercio e Industria Ltda 1 168 8 0,0 %
ATCO Ltd. Class I non-voting 8 217 378 0,0 %
ATCO Ltd. F/R 11-01-2078 Callable 2028 69 575 74 0,0 %
Athabasca Oil Corp. 58 991 59 0,0 %
Atlantic Power Corp. 7 425 23 0,0 %
Atlantic Power Corp. 5.95% 06-23-2036 134 934 112 0,0 %
Atlas Copco AB A 5 756 240 0,0 %
ATS Automation Tooling Systems Inc. 30 113 646 0,1 %
Aurora Cannabis Inc. 28 508 347 0,0 %
Austevoll Seafood ASA 479 7 0,0 %
Australia and New Zealand Banking Group Ltd. 0.63% 02-21-2023 18 324 28 0,0 %
Autech Corp. 3 639 48 0,0 %
Auto Trader Group PLC 61 640 609 0,1 %
AutoCanada Income Fund 5.63% 05-25-2021 84 334 83 0,0 %
Automatic Data Processing Inc. 905 199 0,0 %
Autostrada Torino-Milano SPA 3 530 120 0,0 %
Avangrid Inc. 2 509 172 0,0 %
Avery Dennison Corp. 1.25% 03-03-2025 Callable 2024 21 558 33 0,0 %
Aveva Group PLC 14 684 858 0,2 %
AVIC International Holdings Ltd. 1 987 2 0,0 %
Avis Budget Rental Car Funding LLC 3.45% 03-20-2023 Callable 2022 144A 9 950 13 0,0 %
Avolon TLB Borrower 1 US LLC Term Loan B3 1st Lien F/R 01-15-2025 50 214 67 0,0 %
AXA SA 57 051 2 036 0,3 %
Axfood AB 22 110 544 0,1 %
Ayala Corp. 145 3 0,0 %
B2Gold Corp. 18 632 68 0,0 %
B2W Companhia Global do Varejo 50 1 0,0 %
B3 SA- Brasil Bolsa Balcao 18 304 216 0,0 %
BAIC Motor Corp. Ltd. 8 695 8 0,0 %
Baidu Inc. ADR 4 116 917 0,2 %
Baker Hughes a GE Co. 5 880 189 0,0 %
Ball Corp. 4.00% 11-15-2023 37 105 50 0,0 %
Ball Corp. 4.375% 12-15-2020 24 460 33 0,0 %
Ball Corp. 4.88% 03-15-2026 Callable 2025 34 285 48 0,0 %
Ball Corp. 5.25% 07-01-2025 37 934 54 0,0 %
Ball Metalpack Finco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-26-2025 30 681 41 0,0 %
Banc of America Funding Corp. 2006-I Trust 2.30222% 12-20-2036 4 369 6 0,0 %
Banc of America Re-Remic Trust 3.5958% 04-14-2033 11 194 15 0,0 %
Banco Bradesco SA 3 562 38 0,0 %
Banco Bradesco SA Pfd. 959 12 0,0 %
Banco Bradesco SA Pref. ADR 25 483 309 0,0 %
Banco BTG Pactual SA - Unit 9 018 127 0,0 %
Banco Cruzeiro do Sul SA 8.00% 09-17-2012 7 255 0,0 %
Banco Del Bajio SA 70 206 202 0,0 %
Banco do Brasil SA 21 852 370 0,0 %
Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA 41 492 341 0,0 %
Banco Macro SA ADR 4 194 228 0,0 %
Banco Pan SA 1 168 1 0,0 %
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santander 696 8 0,0 %
Bancolombia SA 75 5 0,0 %
Banff Merger Sub Inc. 9.75% 09-01-2026 Callable 2021 144A 19 485 26 0,0 %
Bangkok Dusit Medical Services PCL 40 418 43 0,0 %
Bangkok Expressway & Metro PCL 12 098 6 0,0 %
Bank Millennium SA 745 3 0,0 %
Bank Nederlandse Gemeenten NV 0.25% 02-22-2023 16 998 26 0,0 %
Bank Nederlandse Gemeenten NV 0.25% 06-07-2024 27 155 41 0,0 %
Bank of America Corp F/R 04-23-2027 Callable 2026 29 020 39 0,0 %
Bank of America Corp. 27 089 1 110 0,2 %
Bank of America Corp. 3.30% 04-24-2024 Callable 2023 49 335 51 0,0 %
Bank of America Corp. 3.95% 04-21-2025 16 445 23 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 02-07-2022 Callable 2021 1 307 2 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 02-07-2030 Callable 2029 12 686 17 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 03-15-2025 Callable 2024 14 096 19 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 04-25-2024 Callable 2023 7 048 11 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 04-25-2025 Callable 2024 116 773 118 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 09-20-2025 Callable 2024 275 771 284 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 12-20-2023 Callable 2022 45 976 61 0,0 %
Bank of America Credit Card Trust 2.70% 07-17-2023 Callable 2021 45 811 62 0,0 %
Bank of America Merrill Lynch F/R 09-15-2020 144A 13 059 17 0,0 %
Bank of Ayudhya PCL NVDR 3 130 5 0,0 %
Bank of China Ltd. H 1 182 115 755 0,1 %
Bank of Chongqing Co. Ltd. 12 048 10 0,0 %
Bank of Communications Co. Ltd. H 744 234 840 0,2 %
Bank of Ireland Group PLC 4.50% 11-25-2023 144A 11 608 16 0,0 %
Bank of Israel 0% 11-06-2019 8 553 3 0,0 %
Bank of Montreal 182 186 19 280 2,3 %
Bank of Montreal 2.27% 07-11-2022 161 921 162 0,0 %
Bank of Montreal 2.70% 09-11-2024 DPNT 248 363 253 0,0 %
Bank of Montreal 2.85% 03-06-2024 87 285 89 0,0 %
Bank of Montreal 2.89% 06-20-2023 175 414 180 0,0 %
Bank of Montreal 3.19% 03-01-2028 75 900 80 0,0 %
Bank of Montreal 3.25% 10-06-2022 25 704 25 0,0 %
Bank of Montreal 3.32% 06-01-2026 83 069 85 0,0 %
Bank of Montreal 3.34% 12-08-2025 Callable 2020 321 100 326 0,0 %
Bank of Montreal F/R 02-01-2023 890 142 892 0,2 %
Bank of Montreal F/R 03-30-2020 492 058 493 0,1 %
Bankers Hall LP 4.38% 11-20-2023 76 763 79 0,0 %
Baoye Group Co. Ltd. 19 073 17 0,0 %
Barclays Commercial Mortgage Securities LLC F/R 03-15-2037 2018-TALL 16 998 23 0,0 %
Barclays PLC 174 229 500 0,1 %
Barratt Developments PLC 2 862 30 0,0 %
Barrick Gold Corp. 62 897 1 071 0,2 %
Barwa Real Estate Co. 2 584 33 0,0 %
Bashneft PAO 1 386 54 0,0 %
Basso Industry Corp. 19 384 49 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 48 835 1 511 0,3 %
Bausch Health Cos Inc. 5.75% 08-15-2027 Callable 2022 144A 35 842 50 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 8.50% 01-31-2027 Callable 2022 144A 35 842 52 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-24-2025 23 903 32 0,0 %
Baxter International Inc. 493 50 0,0 %
Bayer AG 7 056 629 0,1 %
Bayer Capital Corp. BV 5.63% 11-22-2019 Conv. 144A 24 875 29 0,0 %
Bayerische Motoren Werke (BMW) AG 173 20 0,0 %
Baytex Energy Corp. 5.63% 06-01-2024 Callable 2019 144A 143 789 183 0,0 %
BCE Inc. 45 251 2 712 0,4 %
bcIMC Realty Corp. 3.00% 03-31-2027 Callable 2026 219 774 225 0,0 %
Beacon Escrow Corp. 4.88% 11-01-2025 Callable 2020 144A 76 429 99 0,0 %
Bear Stearns Alt-A Trust 2.72% 08-25-2034 6 093 8 0,0 %
Bear Stearns Alt-A Trust 2004-12 0.53725% 01-25-2035 0 0,0 %
Beazer Homes USA Inc. 5.88% 10-15-2027 Callable 2022 18 449 22 0,0 %
Becton, Dickinson and Co. 2 533 817 0,1 %
Becton, Dickinson and Co. Conv. Pfd. Series A 733 58 0,0 %
Beijing Capital Land Ltd. 257 287 145 0,0 %
Beijing Enterprises Holdings Ltd. 21 116 151 0,0 %
Bell Canada 2.70% 02-27-2024 Callable 259 748 261 0,0 %
Bell Canada 3.80% 08-21-2028 Callable 2028 21 083 22 0,0 %
Bell Canada 4.35% 12-18-2045 Callable MTN 36 348 38 0,0 %
Bell Canada 4.45% 02-27-2047 Callable 207 882 219 0,0 %
Bell Canada 4.70% 09-11-2023 MTN 42 715 46 0,0 %
Bell Canada 6.17% 02-26-2037 60 509 76 0,0 %
Bell Canada 6.55% 05-01-2029 Callable 50 179 63 0,0 %
Bellway PLC 2 973 162 0,0 %
BenQ Materials Corp. 47 362 56 0,0 %
Berkshire Hathaway Inc. Class B 205 60 0,0 %
Bermaz Auto BHD 100 603 78 0,0 %
Best World International Ltd. 5 497 8 0,0 %
BGF Retail Co. Ltd. 895 225 0,0 %
BHMS Mortgage Trust 3.58% 07-15-2035 144A 17 827 24 0,0 %
BHP Billiton Ltd. 39 923 1 411 0,3 %
BHP Group PLC 10 691 338 0,0 %
BIM Birlesik Magazalar AS 15 339 286 0,0 %
BIMB Holdings BHD 3 875 6 0,0 %
Binggrae Co. Ltd. 191 16 0,0 %
Bio-On SpA 272 23 0,0 %
Bioteque Corp. 17 521 87 0,0 %
BKW AG 1 178 101 0,0 %
Black Diamond Group Ltd. 2 546 7 0,0 %
Blackberry Ltd. 11 0,0 %
Blackstone Commercial Mortgage Trust 4.12% 03-15-2037 7 048 10 0,0 %
Bloomberry Resorts Corp. 197 344 65 0,0 %
BMC Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-15-2024 28 731 38 0,0 %
BMW Canada Inc. F/R 06-14-2019 397 030 397 0,0 %
BMW Finance NV 1.00% 11-14-2024 9 328 14 0,0 %
BNK Financial Group Inc. 696 6 0,0 %
BNP Paribas SA 3 990 284 0,0 %
Boardriders Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-21-2024 46 714 63 0,0 %
Boardwalk Real Estate Investment Trust 3 148 122 0,0 %
BOC Aviation Ltd. 27 102 312 0,0 %
BOC Aviation Ltd. 2.75% 09-18-2022 Callable 2022 144A 18 863 25 0,0 %
Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV 3 147 9 0,0 %
Bombardier Inc. Class B Sub. voting 11 0,0 %
Bonavista Energy Corp. 72 964 77 0,0 %
Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA 3 961 51 0,0 %
Boryung Pharmaceutical Co. Ltd. 4 594 69 0,0 %
Bosideng International Holdings Ltd. 444 610 164 0,0 %
Boston Scientific Corp. 3.45% 03-01-2024 Callable 2024 9 950 14 0,0 %
Bottomline Technologies Inc. 10 759 729 0,1 %
Boyd Group Income Fund 433 64 0,0 %
BP Capital Markets PLC 3.47% 05-15-2025 171 240 179 0,0 %
BP PLC 3 114 30 0,0 %
Brambles Ltd. 35 145 400 0,0 %
Braskem SA 1 987 65 0,0 %
Bravo Mortgage Asset Trust F/R 07-25-2036 3 876 5 0,0 %
BRAVO Residential Funding Trust 3.50% 03-25-2058 144A 9 740 13 0,0 %
Bravura Solutions Ltd. 12 939 71 0,0 %
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10.00% 01-01-2021 Series F 37 333 133 0,0 %
Brenntag AG 4 352 314 0,0 %
Bridgestone Corp. 6 483 347 0,0 %
Bridging North America General Partnership 4.34% 08-31-2053 30 149 33 0,0 %
Bright Bidco BV Term Loan B 1st Lien F/R 06-30-2024 34 493 35 0,0 %
Bright Horizons Family Solutions Inc. 1 728 297 0,0 %
Brighthouse Financial Inc. 3 368 189 0,0 %
British American Tobacco PLC 24 847 1 298 0,2 %
Britvic PLC 59 112 943 0,2 %
Broadcom Inc. 954 407 0,0 %
Broadridge Financial Solutions Inc. 585 93 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. 3.80% 03-16-2027 Callable 2026 94 875 97 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. 5.04% 03-08-2024 Callable 2023 28 420 31 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. 5.95% 06-14-2035 31 625 37 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. Class A limited voting 16 040 1 036 0,2 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 46 711 18 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 48 2 454 58 0,0 %
Brookfield Business Partners LP 8 822 456 0,1 %
Brookfield Infrastructure Finance ULC 3.32% 02-22-2024 Callable 2023 33 270 34 0,0 %
Brookfield Infrastructure Finance ULC 4.20% 09-11-2028 Callable 2028 87 143 90 0,0 %
Brookfield Infrastructure Partners LP 3 126 173 0,0 %
Brookfield Property Finance ULC 4.35% 07-03-2023 Callable 2023 68 310 70 0,0 %
Brookfield Property Partners LP 2 387 67 0,0 %
Brookfield Property REIT Inc. 20 728 578 0,1 %
Brookfield Property REIT Inc. 5.75% 05-15-2026 Callable 2022 144A 35 446 48 0,0 %
Brookfield Renewable Energy Partners LP 2 082 88 0,0 %
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3.63% 01-15-2027 Callable 2026 170 491 173 0,0 %
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3.75% 06-02-2025 Callable 2025 67 045 69 0,0 %
Brookfield Renewable Partners LP Pfd. Series 11 1 821 40 0,0 %
Brookfield Renewable Partners ULC 4.25% 01-15-2029 Callable 2028 66 701 69 0,0 %
Brown & Brown Inc. 4 379 186 0,0 %
BRP Finance ULC 4.79% 02-07-2022 35 251 37 0,0 %
BRP Inc. 6 432 268 0,0 %
Bruce Power LP 2.84% 06-23-2021 156 861 158 0,0 %
Bruce Power LP 3.00% 06-21-2024 Callable 2024 139 887 141 0,0 %
Bruce Power LP 3.97% 06-23-2026 42 571 45 0,0 %
Bruce Power LP 4.13% 06-21-2033 Callable 2033 84 334 86 0,0 %
BTB Real Estate Investment Trust 1 574 8 0,0 %
Bukwang Pharmaceutical Co. Ltd. 550 12 0,0 %
Bulldog Purchaser Inc. Delayed Draw Term Loan 1st Lien F/R 08-31-2025 1 484 2 0,0 %
Bulldog Purchaser Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-31-2025 79 338 106 0,0 %
Bunzl PLC 94 4 0,0 %
Bure Equity AB 4 776 119 0,0 %
Burger King Worldwide Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-16-2024 50 075 67 0,0 %
BWAY Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 04-03-2024 84 334 110 0,0 %
BWAY Holding Co. 7.25% 04-15-2025 144A 87 285 114 0,0 %
BXP Trust 3.42% 06-13-2039 23 009 30 0,0 %
C&D Technologies Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-13-2025 31 256 39 0,0 %
Cablevision Systems 5.88% 09-15-2022 9 121 13 0,0 %
Cabot Oil & Gas Corp. 3 784 131 0,0 %
CACI International Inc. Class A 1 643 429 0,0 %
CAE Inc. 66 809 2 082 0,3 %
Calceus Acquisition Inc. Term Loan B1 1st Lien F/R 02-08-2025 45 718 61 0,0 %
Calfrac Holdings LP 8.50% 06-15-2026 Callable 2021 144A 36 685 41 0,0 %
California Resources Corp. 8.00% 12-15-2022 Callable 2018 144A 132 404 135 0,0 %
Calpine Corp. 5.25% 06-01-2026 Callable 2021 144A 26 143 35 0,0 %
Calumet Specialty Products Partners LP 6.50% 04-15-2021 Callable 2017 27 830 36 0,0 %
Camb Commercial Mortgage Trust 4.25% 12-09-2020 6 426 9 0,0 %
Camb Commercial Mortgage Trust F/R 12-09-2020 24 875 33 0,0 %
Cambrex Corp. 11 049 637 0,1 %
Cameco Corp. 18 542 274 0,0 %
Camelot Finance LP Term Loan 1st Lien F/R 10-03-2023 32 552 44 0,0 %
Camelot Finance SA 7.88% 10-15-2024 Callable 2019 144A 143 789 203 0,0 %
Camsing International Holding Ltd. 23 430 33 0,0 %
Can Am Construction Inc./Canada Term Loan B 1st Lien F/R 07-01-2024 844 1 0,0 %
Canaccord Genuity Group Inc. 9 242 53 0,0 %
Canacol Energy Ltd. 106 0,0 %
Canada Goose Holdings Inc. 1 246 89 0,0 %
Canada Goose Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-22-2021 19 427 26 0,0 %
Canada Housing Trust 2.65% 12-15-2028 189 751 198 0,0 %
Canada Housing Trust 2.65% 12-15-2028 Series FEB 743 190 776 0,1 %
Canada Housing Trust 2.90% 06-15-2024 677 199 711 0,1 %
Canada Housing Trust No. 1 1.08% 09-15-2021 307 537 310 0,0 %
Canada Housing Trust No. 1 1.25% 06-15-2021 381 315 378 0,0 %
Canada Housing Trust No. 1 2.35% 06-15-2023 765 933 782 0,1 %
Canada Housing Trust No. 1 F/R 03-15-2024 1 096 338 1 096 0,2 %
Canada Housing Trust No. 1 F/R 09-15-2023 1 140 191 1 140 0,2 %
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust 30 297 1 452 0,3 %
Canadian Credit Card Trust II 1.83% 03-24-2020 122 284 122 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 24 525 2 767 0,4 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.47% 12-05-2022 128 988 130 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.90% 09-14-2021 31 836 32 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.97% 07-11-2023 320 890 330 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.29% 01-15-2024 75 479 78 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.30% 05-26-2025 243 724 256 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce F/R 04-04-2028 Callable 2023 107 315 110 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce F/R 07-22-2019 1 403 904 1 404 0,3 %
Canadian Mortgage Pools 2.65% 10-01-2027 23 823 24 0,0 %
Canadian National Railway Co. 48 105 5 986 0,8 %
Canadian National Railway Co. 2.85% 12-15-2021 Callable 2021 297 0,0 %
Canadian National Railway Co. 3.00% 02-08-2029 Callable 2028 87 496 89 0,0 %
Canadian National Railway Co. 3.60% 02-08-2049 Callable 2048 52 709 54 0,0 %
Canadian National Railway Co. 3.60% 07-31-2048 Callable 2048 88 954 92 0,0 %
Canadian Natural Resources Ltd. 25 818 1 038 0,2 %
Canadian Natural Resources Ltd. 3.55% 06-03-2024 43 432 45 0,0 %
Canadian Pacific Railway Ltd. 12 615 3 787 0,5 %
Canadian Pacific Railway Ltd. 3.15% 03-13-2029 Callable 2028 42 030 42 0,0 %
Canadian Tire Corp. Ltd. 3.17% 07-06-2023 Callable 2023 21 083 22 0,0 %
Canadian Tire Corp. Ltd. 5.61% 09-04-2035 25 300 30 0,0 %
Canadian Tire Corp. Ltd. Class A non-voting 4 396 648 0,1 %
Canadian Utilities Ltd. Class A non-voting 7 246 268 0,0 %
Canadian Western Bank 7 859 236 0,0 %
Canfor Corp. 4 764 67 0,0 %
Canfor Pulp Products Inc. 17 954 263 0,0 %
Canon Electronics Inc. 213 5 0,0 %
Canopy Growth Corp. 3 354 227 0,0 %
Cantel Medical Corp. 7 352 679 0,1 %
CAP SA 7 414 113 0,0 %
Capital One Financial Corp. 4.25% 04-30-2025 Callable 2025 20 314 28 0,0 %
Capital One Multi-Asset Execution Trust 1.34% 04-15-2022 11 608 16 0,0 %
Capital One Multi-Asset Execution Trust 2.00% 01-17-2023 14 303 19 0,0 %
Capital Power Corp. 31 572 953 0,2 %
Capital Power Corp. 4.28% 09-18-2024 Callable 2024 44 908 46 0,0 %
Capitec Bank Holdings Ltd. 8 184 1 025 0,2 %
Capstone Mining Corp. 20 385 13 0,0 %
Cards II Trust 2.16% 10-15-2020 146 825 147 0,0 %
CareCentrix Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-22-2025 46 373 62 0,0 %
Career Education Corp. 83 2 0,0 %
Carlsberg AS B 230 40 0,0 %
Carlsberg Brewery Malaysia BHD 24 664 202 0,0 %
Carnival PLC 38 512 2 714 0,4 %
Carter's Inc. 10 484 1 488 0,3 %
Casablanca US Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-31-2024 60 434 79 0,0 %
Cascades Inc. 17 676 142 0,0 %
Cash & Equivalents** 82 514 9,3 %
Casino Guichard-Perrashon SA 4 086 224 0,0 %
Castellum AB 14 569 351 0,0 %
Caterpillar Inc. 107 20 0,0 %
CBC Monetization Trust 4.688% 05-15-2027 Callable 48 052 53 0,0 %
CBIZ Inc. 6 101 158 0,0 %
CBS Corp. 2.90% 01-15-2027 Callable 2026 21 083 27 0,0 %
CBS Corp. 4.20% 06-01-2029 Callable 2029 70 419 96 0,0 %
CCL Industries Inc. 3.86% 04-13-2028 Callable 2028 122 290 128 0,0 %
CCL Industries Inc. Class B non-voting 12 875 736 0,1 %
CCO Holdings LLC 4.00% 03-01-2023 Callable 2019 144A 64 515 87 0,0 %
CCO Holdings LLC 5.00% 02-01-2028 Callable 2022 144A 25 911 35 0,0 %
CCO Holdings LLC 5.13% 05-01-2027 Callable 2022 144A 41 665 57 0,0 %
CCO Holdings LLC 5.75% 01-15-2024 Callable 2019 32 917 45 0,0 %
CCO Holdings LLC 5.88% 04-01-2024 Callable 2019 144A 20 240 28 0,0 %
CCS-CMGC Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 09-25-2025 27 435 36 0,0 %
CD Projekt SA 894 67 0,0 %
CDK Global Inc. 1 998 161 0,0 %
CDK Global Inc. 5.88% 06-15-2026 Callable 2021 18 034 26 0,0 %
CDW LLC 5.00% 09-01-2025 Callable 2020 22 387 31 0,0 %
Cebu Air Inc. 27 871 59 0,0 %
Celestica Inc. Sub. voting 20 406 195 0,0 %
Celestica Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-27-2025 15 610 20 0,0 %
Celgene Corp. 1 930 245 0,0 %
CellaVision AB 679 30 0,0 %
Cemtas Celik Makina Sanayi Ve Ticaret AS 44 914 55 0,0 %
Cengage Learning Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-07-2023 16 770 22 0,0 %
Cenovus Energy Inc. 22 208 295 0,0 %
Centennial Resource Production LLC 5.38% 01-15-2026 Callable 2021 144A 74 214 98 0,0 %
Centennial Resource Production LLC 6.88% 04-01-2027 Callable 2022 144A 114 272 159 0,0 %
Center Laboratories Inc. 9 937 34 0,0 %
Centerra Gold Inc. 33 778 230 0,0 %
Centrais Eletricas Brasileiras SA - Eletrobras Pfd. B 1 531 18 0,0 %
Central 1 Credit Union F/R 02-05-2021 483 133 482 0,1 %
Central Puerto SA 2 088 23 0,0 %
Ceridian HCM Holding Inc. 475 34 0,0 %
Cerner Corp. 14 497 1 291 0,2 %
CES Energy Solutions Corp. 2 905 8 0,0 %
CEVA Logistics Finance BV Term Loan B 1st Lien F/R 08-03-2025 41 044 53 0,0 %
CEZ AS 1 565 49 0,0 %
CGDBB Commercial Mortgage Trust F/R 07-15-2028 4 353 6 0,0 %
CGI Inc. 51 464 4 963 0,7 %
CGN New Energy Holdings Co. Ltd. 312 782 63 0,0 %
Chailease Holding Co. Ltd. 39 374 225 0,0 %
Champion Real Estate Investment Trust 476 987 541 0,1 %
Chang Wah Electromaterials Inc. 1 987 15 0,0 %
Changyou.com Ltd. 833 22 0,0 %
Charoen Pokphand Indonesia TBK 92 188 46 0,0 %
Charter Communications Inc. Class A 533 265 0,0 %
Charter Communications Operating LLC 4.50% 02-01-2024 Callable 2024 71 684 100 0,0 %
Charter Communications Operating LLC 5.05% 03-30-2029 Callable 2028 63 545 90 0,0 %
Charter Communications Operating LLC 5.75% 04-01-2048 Callable 2047 28 606 40 0,0 %
Charter Communications Operating LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04-15-2025 63 932 86 0,0 %
Charter Hall Group 87 698 813 0,1 %
Chartwell Retirement Residences 2 429 36 0,0 %
Chartwell Retirement Residences 3.79% 12-11-2023 Callable 2023 96 562 99 0,0 %
Chartwell Retirement Residences 4.21% 04-28-2025 Callable 2025 28 032 29 0,0 %
Chase Issuance Trust 1.37% 06-15-2021 10 779 14 0,0 %
Check Point Software Technologies Ltd. 253 41 0,0 %
Cheetah Mobile Inc. ADR 1 416 12 0,0 %
Chegg Inc. 6 670 319 0,0 %
Cheil Communications Inc. 13 370 392 0,0 %
Chemed Corp. 240 105 0,0 %
Chemtrade Logistics Income Fund 4.75% 05-31-2024 Conv. Callable 2022 60 636 52 0,0 %
Chenbro Micom Co. Ltd. 7 269 21 0,0 %
Chesapeake Energy Corp. 5.50% 09-15-2026 Conv. Callable 2019 14 635 18 0,0 %
Chesapeake Energy Corp. 8.00% 06-15-2027 Callable 22 594 30 0,0 %
Chevron Corp. 6 658 1 071 0,2 %
Chia Chang Co. Ltd. 32 352 63 0,0 %
Chicony Electronics Co. Ltd. 6 434 21 0,0 %
Chicony Power Technology Co. Ltd. 18 639 44 0,0 %
Chimera Investment Corp. 18 045 463 0,1 %
China Agri-Industries Holdings Ltd. 994 0,0 %
China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd. 44 522 68 0,0 %
China Aoyuan Property Group Ltd. 6 210 10 0,0 %
China Cinda Asset Management Co. Ltd. 74 285 27 0,0 %
China CITIC Bank H 175 932 151 0,0 %
China Communication Services Corp. Ltd. 108 118 117 0,0 %
China Conch Venture Holdings Ltd. 55 654 252 0,0 %
China Construction Bank Corp. H 2 604 734 3 083 0,4 %
China Crystal New Material Holdings Co. Ltd. 19 904 46 0,0 %
China Datang Corp. Renewable Power Co. Ltd. Class H 9 937 2 0,0 %
China Eastern Airlines Corp. Ltd. H Shares 9 937 9 0,0 %
China Everbright Bank Co. Ltd. Class H 322 255 213 0,0 %
China Everbright Ltd. 16 717 41 0,0 %
China Galaxy Securities Co. Ltd. 2 236 2 0,0 %
China International Marine Containers Group Co. Ltd. 3 254 5 0,0 %
China Lesso Group Holdings Ltd. 33 537 32 0,0 %
China Life Insurance Co. Ltd. H 6 956 26 0,0 %
China Man-Made Fiber Corp. 15 874 7 0,0 %
China Medical System Holdings Ltd. 5 465 6 0,0 %
China Merchants Bank Co. Ltd. H 57 261 380 0,0 %
China Merchants Land Ltd. 307 543 72 0,0 %
China Merchants Securities Co. Ltd. 17 439 32 0,0 %
China Minsheng Banking Corp. Ltd. 320 843 323 0,0 %
China Mobile Ltd. 10 911 139 0,0 %
China Mobile Ltd. ADR 17 442 1 114 0,2 %
China Motor Corp. 6 707 8 0,0 %
China National Offshore Oil Corp. Ltd. ADR 248 60 0,0 %
China Oriental Group Co. Ltd. 45 149 37 0,0 %
China Overseas Grand Oceans Group Ltd. 16 644 12 0,0 %
China Petroleum and Chemical Corp. (Sinopec) ADR 422 43 0,0 %
China Petroleum and Chemical Corp. H (Sinopec) 319 160 329 0,0 %
China Railway Construction Corp. Ltd. H 37 263 59 0,0 %
China Railway Group Ltd. 321 517 339 0,0 %
China Resources Cement Holdings Limited 50 935 68 0,0 %
China Resources Pharmaceutical Group Ltd. 6 504 12 0,0 %
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd. 41 922 246 0,0 %
China Sanjiang Fine Chemicals Co. Ltd. 185 563 65 0,0 %
China SCE Property Holdings Ltd. 24 097 15 0,0 %
China Shenhua Energy Co. Ltd. H 182 567 541 0,1 %
China South City Holdings Ltd. 4 968 1 0,0 %
China Suntien Green Energy Corp. Ltd. 167 624 65 0,0 %
China Telecom Corp. Ltd. H 398 373 276 0,0 %
China Tian Lun Gas Holdings Ltd. 47 250 66 0,0 %
China Tower Corp. Ltd. 142 447 52 0,0 %
China Unicom (Hong Kong) Ltd. 9 779 16 0,0 %
China Unicom (Hong Kong) Ltd. ADR 199 3 0,0 %
China Vanke Co. Ltd. 15 354 80 0,0 %
China Water Affairs Group Ltd. 19 845 27 0,0 %
China XLX Fertiliser Ltd. 124 881 60 0,0 %
China Yuchai International Ltd. 2 586 58 0,0 %
China Zhongwang Holdings Ltd. 31 885 23 0,0 %
Chipotle Mexican Grill Inc. 712 657 0,1 %
Chlitina Holding Ltd. 994 11 0,0 %
Chloe Ox Parent LLC Term Loan 1st Lien F/R 12-19-2024 12 106 16 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 9 022 123 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.55% 01-10-2025 Callable 2024 40 902 42 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.56% 09-09-2024 Callable 2024 56 166 58 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.06% 11-24-2025 Callable 75 057 79 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.18% 03-08-2028 Callable 2027 89 815 94 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.903% 07-05-2023 Callable 2023 105 417 113 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 5.268% 03-07-2046 10 542 12 0,0 %
Chong Kun Dang Holdings Corp. 702 62 0,0 %
Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. H 62 105 49 0,0 %
Chudenko Corp. 253 7 0,0 %
CI Financial Corp. 3.90% 09-27-2027 Callable 29 517 30 0,0 %
Cia de Ferro Ligas da Bahia - Ferbasa 199 1 0,0 %
Cia de Locacao das Americas 770 11 0,0 %
Cia de Saneamento do Parana 8 851 222 0,0 %
Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista 8 921 64 0,0 %
Cia Minera Autlan SAB de CV 621 0,0 %
CIECH SA 3 818 64 0,0 %
Ciena Corp. 74 420 3 825 0,5 %
CIFI Holdings Group Co. Ltd. 8 943 8 0,0 %
Cimpress NV 7.00% 06-15-2026 Callable 2021 144A 17 412 23 0,0 %
Cisco Systems Inc. 23 084 1 730 0,3 %
CIT Group Inc. F/R 12-15-2165 Callable 2022 13 681 18 0,0 %
Citadel LLC Term Loan B 1st Lien F/R 02-22-2026 117 147 158 0,0 %
Citibank Credit Card Issuance Trust 1.92% 04-07-2022 2017-A3 207 0,0 %
Citibank Credit Card Issuance Trust 2.49% 01-20-2023 28 813 39 0,0 %
Citibank Credit Card Issuance Trust F/R 08-08-2024 27 984 38 0,0 %
CITIC Ltd. 700 587 1 366 0,3 %
CITIC Securities Co. Ltd. 3 229 9 0,0 %
Citigroup Inc. F/R 05-04-2021 20 936 20 0,0 %
Citizen Watch Co. Ltd. 3 219 24 0,0 %
Citrix Systems Inc. 4.50% 12-01-2027 Callable 2027 18 656 25 0,0 %
City of Oslo 2.35% 09-04-2024 30 901 5 0,0 %
Citychamp Watch & Jewellery Group Ltd. 57 777 17 0,0 %
Civitas Solutions Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-05-2026 16 023 21 0,0 %
CK Hutchison Holdings Ltd. 66 168 931 0,2 %
CKD BiO Corp. 2 073 59 0,0 %
CLI Funding LLC 4.03% 04-18-2043 13 397 18 0,0 %
Cloverleaf Cold Storage Co. 4.18% 03-15-2021 15 961 21 0,0 %
CME Group Inc. 1 850 443 0,1 %
CNA Financial Corp. 10 165 631 0,1 %
Coast Capital Savings Credit Union F/R 05-03-2028 Callable 2023 46 805 49 0,0 %
Coast Capital Savings Credit Union F/R 10-29-2030 Callable 2025 27 408 29 0,0 %
Coca-Cola Femsa SAB de CV 42 237 360 0,0 %
Coca-Cola Femsa SAB de CV (Femsa) ADR 1 366 117 0,0 %
Coca-Cola Femsa SAB de CV 3.88% 11-26-2023 832 1 0,0 %
Coeur Mining Inc. 5.88% 06-01-2024 Callable 2020 105 839 134 0,0 %
Cofinimmo 2 341 401 0,0 %
Cogeco Communications Inc. 6 147 547 0,1 %
Cogeco Communications Inc. 4.175% 05-26-2023 Callable 230 231 240 0,0 %
Cogeco Communications Inc. 5.15% 11-16-2020 147 584 153 0,0 %
Cogeco Inc. Sub. voting 2 144 176 0,0 %
Cognex Corp. 5 521 373 0,0 %
Coinstar Funding LLC 5.22% 04-25-2047 2017-1A 33 112 45 0,0 %
Colgate Palmolive Co. 2 525 246 0,0 %
Colliers International Group Inc. 2 223 191 0,0 %
Colombia Government International Bond 4.00% 02-26-2024 18 034 25 0,0 %
Colombia Government International Bond 4.50% 01-28-2026 34 617 49 0,0 %
Coloplast AS 4 588 663 0,1 %
Colruyt SA 26 326 2 542 0,4 %
Com7 Public Co. Ltd. 4 720 4 0,0 %
Comber Wind Financial Corp. 5.13% 11-15-2030 74 354 81 0,0 %
Comcast Corp. Class A 12 600 735 0,1 %
Cominar Real Estate Investment Trust 5 452 61 0,0 %
COMM 2014-TWC Mortgage Trust 3.422% 02-13-2032 9 535 13 0,0 %
Commercial Bank of Qatar 2 087 39 0,0 %
Commercial Mortgage Pass Through Certificates 2.40951% 02-13-2032 9 535 13 0,0 %
Commonwealth of Bahamas 5.75% 01-16-2024 42 625 60 0,0 %
Commonwealth of Bahamas 6.95% 11-20-2029 22 330 33 0,0 %
CommScope Inc. Term Loan B2 1st Lien F/R 02-07-2026 30 901 42 0,0 %
CommScope Technologies Finance LLC 6.00% 03-01-2026 Callable 2022 144A 20 314 29 0,0 %
CommScope Technologies Finance LLC 8.25% 03-01-2027 Callable 2022 144A 49 371 72 0,0 %
CommScope Technologies LLC 5.00% 03-15-2027 Callable 2022 144A 58 096 74 0,0 %
CommVault Systems Inc. 12 999 916 0,2 %
Compagnie Financière Richemont SA 7 802 764 0,1 %
Compagnie Generale des Etablissements Michelin B 280 48 0,0 %
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo (SABESP) 2 942 47 0,0 %
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR (SABESP) 8 049 129 0,0 %
Companhia Energetica de Minas Gerais SA - CEMIG Pref. 8 920 44 0,0 %
Companhia Siderurgica Nacional SA (CSN) ADR 12 620 62 0,0 %
Compania Cervecerias Unidas SA ADR 522 19 0,0 %
Compania de Distribucion Integral Logista SA 2 170 69 0,0 %
Compass Group PLC 7 754 236 0,0 %
Concentradora Fibra Danhos SA de CV 4 241 8 0,0 %
Concho Resources Inc. 4.30% 08-15-2028 Callable 2028 37 105 52 0,0 %
Concrete Pumping Merger Sub Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-14-2025 48 038 63 0,0 %
ConocoPhillips 1 970 167 0,0 %
Consorcio ARA SAB de CV 165 077 59 0,0 %
Constellation Brands Inc. Class A 1 339 380 0,0 %
Constellation Software Inc. 1 854 2 191 0,3 %
Constellium NV 4.25% 02-15-2026 Callable 2020 29 517 46 0,0 %
Constellium NV 5.88% 02-15-2026 Callable 2020 144A 130 717 178 0,0 %
Constellium NV 6.63% 03-01-2025 Callable 2020 144A 17 288 24 0,0 %
Construtora Tenda SA 29 139 178 0,0 %
Consumers Gas 6.10% 05-19-28 14 505 18 0,0 %
Conterra Ultra Broadband Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-26-2026 30 455 41 0,0 %
Continental Gold Inc. 2 0,0 %
Continental Resources Inc. 4.38% 01-15-2028 Callable 2027 35 239 49 0,0 %
Cooperatieve Rabobank UA F/R 11-27-2019 5 943 1 0,0 %
Corby Spirit and Wine Ltd. 496 9 0,0 %
Cordelio Amalco GP I 4.09% 06-30-2034 110 774 116 0,0 %
Cordelio Amalco GP I 4.09% 09-30-2034 45 585 48 0,0 %
Core Industrial Trust 3.85% 02-10-2034 8 706 12 0,0 %
Corel Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-11-2024 18 313 24 0,0 %
CoreLogic Inc. 10 656 580 0,1 %
Coretronic Corp. 1 739 4 0,0 %
Corning Inc. 51 752 2 208 0,3 %
Corporacion Andina de Fomento 2.00% 05-10-2019 594 1 0,0 %
Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV 646 1 0,0 %
Corus Entertainment Inc. Class B non-voting 53 847 410 0,0 %
Cosan SA Industria e Comercio 16 110 257 0,0 %
Cosco Capital Inc. 109 917 21 0,0 %
Cosco Shipping Ports Ltd. 17 886 24 0,0 %
CoStar Group Inc. 2 030 1 350 0,3 %
Costco Wholesale Corp. 3 231 1 063 0,2 %
Cott Corp. 5 894 122 0,0 %
Cott Holdings Inc. 5.50% 04-01-2025 Callable 2020 144A 21 558 29 0,0 %
Country Garden Holdings Co. Ltd. 6 210 13 0,0 %
Covetrus Inc. 3 034 134 0,0 %
Coway Co. Ltd. 170 17 0,0 %
CP All PCL 720 2 0,0 %
CPFL Energia SA ADR 426 9 0,0 %
CPN Retail Growth Leasehold Property Fund 12 123 15 0,0 %
Credit Acceptance Corp. 6.63% 03-15-2026 Callable 2022 39 215 55 0,0 %
Credit Bank of Moscow 328 163 40 0,0 %
Credito Real SAB de CV SOFOM ER 50 056 77 0,0 %
Crescent Point Energy Corp. 40 061 207 0,0 %
Crew Energy Inc. 127 0,0 %
Crew Energy Inc. 6.50% 03-14-2024 Callable 61 564 55 0,0 %
CRH Medical Corp. 14 037 57 0,0 %
Crombie Real Estate Investment Trust 32 0,0 %
Crombie Real Estate Investment Trust 4.80% 01-31-2025 Callable 2024 27 408 29 0,0 %
Crosslinx Transit Solutions General Partnership 4.65% 09-30-2046 78 430 83 0,0 %
Crown Americas LLC 4.50% 01-15-2023 144A 19 692 27 0,0 %
Crown Castle International Corp. 4.30% 02-15-2029 Callable 2028 18 034 25 0,0 %
Crown Castle International Corp. Conv. Pfd. Series A 28 44 0,0 %
Crown Cork & Seal Co. Inc. 7.38% 12-15-2026 24 709 37 0,0 %
Crown European Holdings SA Term Loan B 1st Lien F/R 01-19-2025 5 143 8 0,0 %
Crown Ltd. 26 346 331 0,0 %
Crown Subsea Communications Holing Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-02-2025 211 0,0 %
CS Wind Corp. 198 9 0,0 %
CSC Financial Co. Ltd. 52 913 60 0,0 %
CSC Holdings LLC 5.38% 02-01-2028 Callable 2023 144A 19 692 27 0,0 %
CSC Holdings LLC 5.50% 04-15-2027 Callable 2022 144A 23 009 32 0,0 %
CSC Holdings LLC 6.50% 02-01-2029 Callable 2024 144A 84 500 122 0,0 %
CSC Holdings LLC 7.50% 04-01-2028 Callable 2023 144A 23 838 35 0,0 %
CSI Compressco LP Finance Corporation 7.50% 04-01-2025 Callable 2021 144A 21 558 28 0,0 %
CSM Bakery Solutions LLC Term Loan 2nd Lien F/R 07-05-2021 34 577 42 0,0 %
CSX Corp. 2 569 274 0,0 %
CT Real Estate Investment Trust 11 032 156 0,0 %
CT Real Estate Investment Trust 3.53% 06-09-2025 Series B Callable 2025 47 438 49 0,0 %
Ctrip.com International Ltd. ADR 1 093 65 0,0 %
CU Inc. 3.76% 11-19-2046 Callable 2046 176 468 186 0,0 %
CU Inc. 3.95% 11-23-2048 Callable 2048 74 214 81 0,0 %
CU Inc. 3.96% 07-27-2045 Callable 19 444 21 0,0 %
Cuckoo Holdings Co. Ltd. 44 7 0,0 %
CVR Partners LP 9.25% 06-15-2023 Callable 2019 144A 63 883 90 0,0 %
CVS Health Corp. 6 664 486 0,1 %
CyberArk Software Ltd. 313 54 0,0 %
Cyfrowy Polsat SA 646 6 0,0 %
DACIN Construction Co. Ltd. 45 852 42 0,0 %
Dae Han Flour Mills Co. Ltd. 31 7 0,0 %
Dae Won Kang Up Co. Ltd. 234 1 0,0 %
Daechang Co. Ltd. 51 300 65 0,0 %
Daeduck Electronics Co. Ltd. 750 9 0,0 %
Daekyo Co. Ltd. 147 1 0,0 %
Daelim Industrial Co. Ltd. 809 90 0,0 %
Daesang Corp. 207 6 0,0 %
Daewon Pharmaceutical Co. Ltd. 2 910 59 0,0 %
Dai Nippon Printing Co. Ltd. 52 151 1 657 0,3 %
Daihan Pharmaceutical Co. Ltd. 998 47 0,0 %
Daishin Securities Co. Ltd. Pref. 793 8 0,0 %
DAMAC Properties Dubai Co. PJSC 158 863 72 0,0 %
Danaher Corp. 8 779 1 558 0,3 %
Darfon Electronics Corp. 1 739 4 0,0 %
Dassault Systemes SA 226 48 0,0 %
DataTec Ltd. 4 327 13 0,0 %
Dave & Buster's Entertainment Inc. 17 834 1 358 0,3 %
DaVita Healthcare Partners Inc. 5.00% 05-01-2025 Callable 2020 234 026 308 0,0 %
Dawn Acquisition LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-25-2025 55 278 71 0,0 %
Daxin Materials Corp. 373 2 0,0 %
DB Insurance Co. Ltd. 363 29 0,0 %
DB Master Finance LLC 3.63% 11-20-2047 16 171 22 0,0 %
DB Master Finance LLC 3.79% 05-20-2049 21 558 29 0,0 %
DB Master Finance LLC 3.98% 02-20-2022 35 620 48 0,0 %
DB Master Finance LLC 4.02% 05-20-2049 11 608 16 0,0 %
DCP Midstream Operating LP 3.88% 03-15-2023 Callable 1 451 2 0,0 %
DCP Midstream Operating LP 5.38% 07-15-2025 Callable 2025 43 323 61 0,0 %
Dell International LLC 5.30% 10-01-2029 Callable 2029 144A 31 715 44 0,0 %
Dell International LLC 8.10% 07-15-2036 Callable 2036 144A 29 642 48 0,0 %
Dell Technologies Inc. Class C 501 45 0,0 %
Delta Air Lines Inc. 3 168 247 0,0 %
Delta Electronics Inc. 20 809 147 0,0 %
Delta Property Fund Ltd. 145 403 30 0,0 %
Deluxe Corp. 205 12 0,0 %
DeNA Co. Ltd. 5 605 117 0,0 %
Dentsply Sirona Inc. 29 303 2 007 0,3 %
Deutsch Motors Inc. 7 625 69 0,0 %
Deutsche Boerse AG 7 439 1 329 0,3 %
Deutsche Bundesrepublik 0.10% 04-15-2023 Inflation Indexed 44 960 77 0,0 %
Deutsche Bundesrepublik 0.10% 04-15-2026 Inflation Indexed 180 820 312 0,0 %
Deutsche Bundesrepublik 0.10% 04-15-2046 Inflation Indexed 47 103 94 0,0 %
Deutsche Bundesrepublik 0.50% 04-15-2030 Inflation Indexed 41 834 78 0,0 %
Deutsche Bundesrepublik 1.94% 04-15-2020 93 491 163 0,0 %
Deutsche Lufthansa AG Reg. 27 890 902 0,2 %
Deutsche Telekom AG 46 654 1 046 0,2 %
DexCom Inc. 9 012 1 462 0,3 %
DGB Financial Group Inc. 1 712 17 0,0 %
DHX Media Ltd. 5.88% 09-30-2024 Conv. 33 523 25 0,0 %
Diageo PLC 4 576 258 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 4.42% 06-15-2021 Callable 2021 144A 83 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 5.45% 06-15-2023 Callable 2023 144A 178 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 6.02% 06-15-2026 Callable 2026 144A 178 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 8.35% 07-15-2046 Callable 2046 144A 44 111 73 0,0 %
Diamondback Energy Inc. 4.75% 11-01-2024 Callable 2019 144A 15 754 22 0,0 %
Diamondback Energy Inc. 5.38% 05-31-2025 Callable 36 275 51 0,0 %
Digicert Holdings Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 10-31-2025 9 108 12 0,0 %
Digital Arts Inc. 5 258 608 0,1 %
Dino Polska SA 522 23 0,0 %
Dios Fastigheter AB 22 846 218 0,0 %
Direcional Engenharia SA 26 672 75 0,0 %
Discover Card Execution Note Trust 1.39% 03-15-2022 12 852 17 0,0 %
Discover Financial Services 4.10% 02-09-2027 Callable 2026 11 194 15 0,0 %
Discovery Card Execution Note Trust 3.04% 07-15-2024 22 594 31 0,0 %
DISH DBS Corp. 5.88% 11-15-2024 136 621 158 0,0 %
DISH DBS Corp. 6.75% 06-01-2021 Callable 21 848 30 0,0 %
DISH Network Corp. 3.38% 08-15-2026 Conv. 8 706 11 0,0 %
DMC Global Inc. 80 7 0,0 %
DMCI Holdings Inc. 16 346 5 0,0 %
DMG Mori AG 1 850 128 0,0 %
DMT Solutions Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 06-25-2024 13 393 18 0,0 %
DNO International ASA 141 561 430 0,0 %
DO & CO AG 63 7 0,0 %
Dolby Laboratories Inc. Class A 9 518 825 0,1 %
Dollarama Inc. 25 921 1 043 0,2 %
Dominion Energy Inc. Conv. Pfd. Series A 607 41 0,0 %
Domino's Pizza Master Issuer LLC 3.08% 07-25-2047 Callable 2020 21 873 29 0,0 %
Domino's Pizza Master Issuer LLC 4.474% 10-25-2025 35 388 49 0,0 %
Domino's Pizza Master Issuer LLC F/R 07-25-2047 Callable 2019 37 066 50 0,0 %
Dongfang Electric Corp. Ltd. Class H 28 916 30 0,0 %
Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 54 155 70 0,0 %
DongKook Pharmaceutical Co. Ltd. 270 18 0,0 %
Dongwon Development Co. Ltd. 10 553 58 0,0 %
Dongwon F&B Co. Ltd. 254 72 0,0 %
Dongyue Group Ltd. 12 918 13 0,0 %
Doosan Corp. 12 1 0,0 %
Dorel Industries Inc. Class B Sub. voting 1 801 21 0,0 %
Dorman Products Inc. 2 592 304 0,0 %
DoubleUGames Co. Ltd. 25 2 0,0 %
Douja Promotion Groupe Addoha SA 12 989 21 0,0 %
Douzone Bizon Co. Ltd. 273 18 0,0 %
Dr. Reddy's Laboratories Ltd. ADR 2 112 119 0,0 %
Drax Group PLC 45 279 270 0,0 %
Drax Group PLC 6.63% 11-01-2025 Callable 2021 144A 61 564 84 0,0 %
DRB-Hicom BHD 18 265 13 0,0 %
Dream Global Real Estate Investment Trust 29 641 409 0,0 %
Dream Industrial Real Estate Investment Trust 20 438 235 0,0 %
Dream Office Real Estate Investment Trust 24 097 561 0,1 %
Dream Unlimited Corp. Class A 63 0,0 %
Drive Chassis Holdco LLC. Term Loan 2nd Lien F/R 04-12-2026 18 975 24 0,0 %
Driven Brands Funding LLC 4.74% 04-20-2048 25 036 34 0,0 %
DSLA Mortgage Loan Trust 2.24447% 09-19-2044 69 0,0 %
DTE Energy Co. Conv. Pfd. 110 8 0,0 %
DTR Automotive Corp. 1 418 57 0,0 %
Dual Co. Ltd. 15 819 68 0,0 %
Dundee Precious Metals Inc. 35 753 151 0,0 %
DY Corp. 219 1 0,0 %
EagleTree-Carbide Acquisition Corp. Term Loan 1st Lien F/R 08-28-2024 63 830 85 0,0 %
Eastern Power LLC Term Loan B 1st Lien F/R 10-02-2023 22 564 30 0,0 %
Eastman Chemical Co. 560 59 0,0 %
Eaton Corp. PLC 186 21 0,0 %
Ebro Foods SA 6 537 185 0,0 %
ECN Capital Corp. 26 340 113 0,0 %
Ecolab Inc. 1.00% 01-15-2024 Callable 2023 6 841 11 0,0 %
Ecopetrol SA Sponsored ADR 4 869 121 0,0 %
EDP - Energias do Brasil SA 2 410 15 0,0 %
EFG Eurobank Ergasias 5 142 6 0,0 %
EGE Endustri VE Ticaret AS 25 2 0,0 %
Egis Technology Inc. 248 3 0,0 %
eHealth Inc. 1 045 85 0,0 %
EI Group PLC 81 122 302 0,0 %
Elan Microelectronics Corp. 67 175 244 0,0 %
Elanco Animal Health Inc. 9 652 407 0,0 %
Eldorado Gold Corp. 17 473 97 0,0 %
ELECOM Co. Ltd. 5 246 235 0,0 %
Electrical Components International Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-22-2025 47 910 63 0,0 %
Electrical Components International Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 06-22-2026 8 433 11 0,0 %
Elekta AB B 324 5 0,0 %
Element Fleet Management Corp. 81 789 680 0,1 %
Emera Inc. 5 049 254 0,0 %
Emera Inc. 2.90% 06-16-2023 71 773 72 0,0 %
Emera Inc. F/R 06-15-2076 Callable 2026 43 323 62 0,0 %
Emirates Development Bank PJSC 3.52% 03-06-2024 9 121 12 0,0 %
Emirates NBD PJSC 5 018 22 0,0 %
Emperor International Holdings Ltd. 62 289 25 0,0 %
Empire Co. Ltd. Class A non-voting 40 826 1 217 0,2 %
EmployBridge LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04-18-2025 0 0,0 %
Empresa de Energia de Bogota SA ESP 27 028 25 0,0 %
Enagas SA 1 092 42 0,0 %
Enbridge Gas Distribution Inc. 3.31% 09-11-2025 Callable 177 522 185 0,0 %
Enbridge Gas Distribution Inc. 3.51% 11-29-2047 Callable 2047 120 597 121 0,0 %
Enbridge Gas Distribution Inc. 6.65% 11-03-2027 44 570 57 0,0 %
Enbridge Gas Distribution Inc. 7.60% 10-29-2026 Callable 10 542 14 0,0 %
Enbridge Inc. 100 166 4 957 0,7 %
Enbridge Inc. 3.20% 06-08-2027 Callable 2027 52 709 53 0,0 %
Enbridge Inc. 3.50% 06-10-2024 Callable 2024 23 175 31 0,0 %
Enbridge Inc. 3.94% 06-30-2023 Callable 83 743 88 0,0 %
Enbridge Inc. 4.24% 08-27-2042 53 974 54 0,0 %
Enbridge Inc. 4.57% 03-11-2044 816 110 853 0,2 %
Enbridge Inc. 5.15% Cum. Red. Pfd. Series 17 1 008 25 0,0 %
Enbridge Inc. 5.37% 09-27-2077 Callable 2027 757 642 747 0,1 %
Enbridge Inc. 5.75% 09-02-2039 Callable 61 142 73 0,0 %
Enbridge Inc. F/R 01-15-2077 Callable 2027 35 197 48 0,0 %
Enbridge Inc. F/R 04-12-2078 Callable 2028 247 606 264 0,0 %
Enbridge Pipelines Inc. 3.52% 02-22-2029 Callable 2028 19 608 20 0,0 %
Enbridge Pipelines Inc. 4.13% 08-09-2046 Callable MTN 97 405 99 0,0 %
Enbridge Southern Lights LP 4.014% 06-30-2040 22 469 22 0,0 %
ENC Holding Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-30-2025 17 667 23 0,0 %
EnCana Corp. 44 624 414 0,0 %
Enel SPA 31 604 268 0,0 %
EnerCare Solutions Inc. 3.38% 02-21-2022 Callable 2022 77 635 79 0,0 %
EnerCare Solutions Inc. 3.99% 02-21-2024 Callable 2023 58 024 60 0,0 %
Enerflex Ltd. 7 658 142 0,0 %
Energa SA 248 1 0,0 %
Energisa SA 5 322 76 0,0 %
Enerplus Corp. 42 513 521 0,1 %
Enersis SA ADR 10 607 124 0,0 %
Eneva SA 3 105 21 0,0 %
Enghouse Systems Ltd. 7 882 258 0,0 %
Engie Brasil Energia SA 15 222 232 0,0 %
Engie SA 17 715 352 0,0 %
Eni SPA 9 389 215 0,0 %
ENMAX Corp. 3.805% 12-05-2024 Callable 2024 48 155 50 0,0 %
EnPro Industries Inc. 805 80 0,0 %
Ensco PLC Class A 36 213 678 0,1 %
Ensign Energy Services Inc. 32 0,0 %
Ensign Group Inc. 2 089 144 0,0 %
Ensono LP Term Loan 1st Lien F/R 04-30-2025 37 807 51 0,0 %
Entercom Communications Corp. 6.50% 05-01-2027 Callable 2022 144A 29 095 40 0,0 %
EnTrans International LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-29-2025 47 320 63 0,0 %
EPCOR Utilities Inc. 3.55% 11-27-2047 Callable 2047 62 942 65 0,0 %
ePlus Inc. 2 070 262 0,0 %
EPR Properties 4.95% 04-15-2028 Callable 2028 39 637 56 0,0 %
Equifax Inc. 9 570 1 615 0,3 %
Equinor ASA 666 20 0,0 %
Equitable Group Inc. 481 35 0,0 %
Erajaya Swasembada Tbk PT 39 399 5 0,0 %
Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari TAS 2 534 5 0,0 %
ESH Hospitality Inc. 5.25% 05-01-2025 144A Callable 2020 18 656 25 0,0 %
Estacio Participacoes SA 248 2 0,0 %
Etsy Inc. 4 874 441 0,0 %
Eugene Corp. 250 2 0,0 %
Eugene Investment & Securities 1 006 3 0,0 %
Eurazeo SA 1 274 134 0,0 %
Eurocharm Holdings Co. Ltd. 18 203 122 0,0 %
EUROFIMA 4.55% 03-30-2027 220 111 252 0,0 %
EUROFIMA European Co. for the Financing of Railroad Rolling Stock 5.15% 12-13-2019 23 107 24 0,0 %
Eurofins Scientific 435 267 0,0 %
Euronet Worldwide Inc. 3 009 604 0,1 %
European Investment Bank 1.50% 05-12-2022 392 603 61 0,0 %
EVERTEC Inc. 1 810 76 0,0 %
Evertz Technologies Ltd. 623 11 0,0 %
Evotec AG 5 529 184 0,0 %
Evraz PLC 49 492 543 0,1 %
Exact Sciences Corp. 699 92 0,0 %
Excelsior Biopharma Inc. 18 266 41 0,0 %
Exco Technologies Ltd. 211 2 0,0 %
Exela Intermediate LLC 10.00% 07-15-2023 Callable 2020 144A 59 147 80 0,0 %
Exela Intermediate LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-12-2023 19 272 26 0,0 %
Exelon Corp. 3 109 212 0,0 %
ExlService Holdings Inc. 18 699 1 488 0,3 %
Expedia Inc. 3.80% 02-15-2028 Callable 2028 27 403 36 0,0 %
Expedia Inc. 5.00% 02-15-2026 29 642 43 0,0 %
Export Development Canada 0.88% 12-07-2021 16 998 30 0,0 %
Export Development Canada 2.40% 06-07-2021 18 656 18 0,0 %
Export-Import Bank of Korea 1.93% 02-24-2020 144A 903 1 0,0 %
Extendicare Inc. 3 327 27 0,0 %
Exxaro Resources Ltd. 919 14 0,0 %
Exxon Mobil Corp. 11 877 1 277 0,2 %
F5 Networks Inc. 2 053 432 0,0 %
Fabege AB 5 163 96 0,0 %
Fabrinet 3 668 297 0,0 %
Facebook Inc. 85 22 0,0 %
FAGE International SA / FAGE USA Dairy Industry Inc. 5.63% 08-15-2026 Callable 2021 144A 153 487 174 0,0 %
Fair Hydro Trust 3.52% 05-15-2038 Callable 2037 42 167 45 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.25% 12-06-2027 Callable 2027 29 185 30 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.50% 03-22-2023 245 875 260 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 5.84% 10-14-2022 26 987 30 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 8.30% 04-15-2026 78 805 127 0,0 %
Fairfax India Holdings Corp. 1 310 24 0,0 %
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities F/R 01-25-2029 16-C04 7 909 11 0,0 %
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities F/R 04-25-2029 14 033 19 0,0 %
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities F/R 10-25-2029 17-C03 14 171 19 0,0 %
Fantasia Holdings Group Co. Ltd. 7 453 2 0,0 %
Fastighets AB Balder 11 235 476 0,1 %
FBG Finance Pty Ltd. 3.25% 09-06-2022 35 239 34 0,0 %
Federal Grid Co. Unified Energy System PJSC 11 134 328 39 0,0 %
Fédération des Caisses Desjardins du Québec 2.39% 08-25-2022 137 464 138 0,0 %
Fédération des Caisses Desjardins du Québec 3.06% 09-11-2023 311 191 321 0,0 %
Federative Republic of Brazil 10.00% 01-01-2023 55 823 202 0,0 %
Federative Republic of Brazil 10.00% 01-01-2029 345 1 0,0 %
Federative Republic of Brazil 4.50% 05-30-209 Callable 2029 42 701 56 0,0 %
Feng Hsin Steel Co. Ltd. 3 439 9 0,0 %
Feng TAY Enterprise Co. Ltd. 31 465 342 0,0 %
Ferrari NV 240 43 0,0 %
Ferrovial SA 26 467 873 0,2 %
Fiat Chrysler Automobiles NV 16 212 335 0,0 %
Fibra Uno Administration SA 56 647 113 0,0 %
Fiera Capital Corp. 21 0,0 %
Fifth Avenue LP 4.71% 08-05-2021 44 040 45 0,0 %
FII BTG Pactual Corporate Office Fund 50 2 0,0 %
Fila Korea Ltd. 5 508 522 0,1 %
Financial & Risk US Holdings Inc. 8.25% 11-15-2026 Callable 2021 144A 25 082 34 0,0 %
Financial Select Sector SPDR Fund 7 508 282 0,0 %
First Capital Realty Inc. 23 390 499 0,1 %
First Eagle Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-01-2024 55 278 74 0,0 %
First Gen Corp. 132 583 76 0,0 %
First Majestic Silver Corp. 0 0,0 %
First Nations ETF LP 4.14% 12-31-2041 39 624 42 0,0 %
First Philippine Holdings Corp. 30 532 62 0,0 %
First Quantum Minerals Ltd. 7 469 106 0,0 %
First Quantum Minerals Ltd. 7.25% 04-01-2023 Callable 2019 144A 169 089 224 0,0 %
First Republic Bank 999 141 0,0 %
First Tennessee Bank NA 14 14 0,0 %
FirstRand Ltd. 39 697 253 0,0 %
FirstService Corp. 2 097 244 0,0 %
Flexium Interconnect Inc. 3 229 14 0,0 %
Flughafen Wien AG 324 19 0,0 %
FOCUS Brands Funding LLC 5.09% 04-30-2047 17-1A 18 126 25 0,0 %
Ford Auto Securitization Trust 2.71% 09-15-2023 7 255 7 0,0 %
Ford Credit Auto Owner Trust 1.22% 03-15-2021 4 808 6 0,0 %
Ford Credit Canada Co. 2.92% 09-16-2020 49 335 49 0,0 %
Ford Credit Canada Co. 3.74% 05-08-2023 51 233 51 0,0 %
Ford Motor Co. 1 052 15 0,0 %
Ford Motor Co. 6.625% 10-01-2028 4 933 7 0,0 %
Forming Machining Industries Holdings LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-03-2025 6 813 9 0,0 %
Formosa International Hotels Corp. 1 491 10 0,0 %
Formosa Taffeta Co. Ltd. 3 726 6 0,0 %
Fortified Trust 1.67% 07-23-2021 94 032 93 0,0 %
Fortified Trust 2.56% 03-23-2024 59 877 60 0,0 %
Fortinet Inc. 8 561 1 072 0,2 %
Fortis Inc. 12 618 625 0,1 %
FortisAlberta Inc. 3.67% 09-09-2047 Callable 2047 14 337 15 0,0 %
FortisAlberta Inc. 3.74% 09-18-2048 Callable 2048 16 023 17 0,0 %
FortisAlberta Inc. 4.27% 09-22-2045 MTN 68 943 78 0,0 %
Fortive Corp. 2 264 262 0,0 %
Fortive Corp. Conv. Pfd. Series A 10 15 0,0 %
Fortress Income Fund Ltd. - Class B 2 331 2 0,0 %
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.50% 10-01-2025 Callable 2021 144A 159 931 221 0,0 %
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.75% 03-15-2022 Callable 2020 144A 167 402 231 0,0 %
Fortum OYJ 386 11 0,0 %
Fosun International Ltd. 5 217 11 0,0 %
Foundation Building Materials LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-11-2025 22 387 30 0,0 %
Franco-Nevada Corp. 4 288 412 0,0 %
Fraser & Neave Holdings Bhd 8 733 99 0,0 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt F/R 03-25-2030 10 571 14 0,0 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt F/R 04-25-2029 827 1 0,0 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt F/R 07-25-2029 6 377 9 0,0 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt F/R 10-25-2029 25 657 35 0,0 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt F/R 12-25-2029 Callable 2027 7 050 9 0,0 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 2.6352% 10-25-2028 1 869 3 0,0 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk F/R 02-25-2049 Callable 2029 144A 13 474 18 0,0 %
Freeport-McMoRan Inc. 1 726 28 0,0 %
Freeport-McMoRan Inc. 3.55% 03-01-2022 Callable 2021 81 171 108 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 0.10% 03-01-2028 20 270 34 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 0.10% 07-25-2047 27 547 46 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 0.70% 07-25-2030 62 327 113 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 1.10% 07-25-2022 11 162 21 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 2.02% 07-25-2027 64 292 134 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 2.80% 07-25-2020 60 854 122 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 3.15% 07-25-2032 16 385 48 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 4.32% 07-25-2029 13 662 39 0,0 %
Fresenius US Finance II Inc. 4.25% 02-01-2021 144A 21 083 29 0,0 %
Freshpet Inc. 7 833 469 0,1 %
Frontera Generation Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04-25-2025 38 226 51 0,0 %
Frontken Corp. BHD 185 127 83 0,0 %
FTI Consulting Inc. 14 025 1 597 0,3 %
FTS International Inc. 6.25% 05-01-2022 Callable 2019 13 474 18 0,0 %
Fufeng Group Ltd. 4 223 3 0,0 %
FUJIFILM Holdings Corp. 523 33 0,0 %
Fujitsu Ltd. 669 66 0,0 %
Funai Electric Co. Ltd. 4 087 40 0,0 %
Fusion Connect Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-03-2023 15 860 16 0,0 %
Futaba Corp. 2 063 45 0,0 %
Future Land Development Holdings Ltd. 20 370 33 0,0 %
Future PLC 606 9 0,0 %
Futures Contracts 2 549 0,3 %
FXI Holdings Inc. 7.88% 11-01-2024 Callable 2020 144A 83 490 106 0,0 %
GAIL India Ltd. 149 6 0,0 %
Galenica AG 1 198 82 0,0 %
Gamania Digital Entertainment Co. Ltd. 24 044 79 0,0 %
Games Workshop Group PLC 3 459 251 0,0 %
Garda World Security Corp. 7.25% 11-15-2021 Callable 144A 76 744 103 0,0 %
Garda World Security Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 05-26-2024 70 585 70 0,0 %
Gartner Inc. 3 367 717 0,1 %
Garuda Indonesia Persero Tbk PT 52 417 2 0,0 %
Gateway Casinos & Entertainment Ltd. 8.25% 03-01-2024 Callable 2020 144A 39 215 55 0,0 %
Gateway Casinos & Entertainment Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 03-13-2025 100 058 135 0,0 %
GATX Corp. 3 145 325 0,0 %
Gaz Metro Inc. 1.52% 05-25-2020 32 890 33 0,0 %
Gazprom Neft PJSC 14 880 111 0,0 %
Gazprom PJSC 103 621 353 0,0 %
Gaztransport Et Technigaz SA 3 309 401 0,0 %
GCI Liberty Inc. 1.75% 09-30-2046 Callable 2023 Conv. 32 337 49 0,0 %
GCI Liberty Inc. Class A 1 325 106 0,0 %
GCP Student Living PLC 8 758 25 0,0 %
Gear Energy Ltd. 106 0,0 %
Geely Automobile Holdings Ltd. 1 739 5 0,0 %
GEK TERNA Holdings Real Estate Construction SA 2 112 16 0,0 %
Gemdale Properties and Investment Corp. Ltd. 19 874 4 0,0 %
General Electric Capital Corp. F/R 07-30-2019 13 074 2 0,0 %
General Electric Co. 8.35% 09-03-2022 22 582 2 0,0 %
General Electric Co. F/R 12-08-2021 4 754 1 0,0 %
General Motors Financial Co. Inc. 2.40% 05-09-2019 Callable 2019 594 1 0,0 %
General Motors Financial of Canada Ltd. 3.00% 02-26-2021 96 984 98 0,0 %
Genesco Inc. 2 117 127 0,0 %
Genesis Trust II 1.70% 04-15-2020 109 634 109 0,0 %
Genesis Trust II 2.43% 05-15-2019 595 154 595 0,1 %
Genomic Health Inc. 5 264 454 0,1 %
Genomma Lab Internacional SAB de CV 1 217 1 0,0 %
Genworth MI Canada Inc. 16 628 692 0,1 %
Genworth MI Canada Inc. 4.242% 04-01-2024 50 600 53 0,0 %
George Weston Ltd. 359 36 0,0 %
Getac Technology Corp. 1 987 4 0,0 %
GFL Environmental Inc. 5.38% 03-01-2023 Callable 2020 144A 68 395 89 0,0 %
GFL Environmental Inc. 5.63% 05-01-2022 Callable 2019 144A 33 298 44 0,0 %
GFL Environmental Inc. 7.00% 06-01-2026 Callable 2021 144A 115 175 150 0,0 %
GFL Environmental Inc. 8.50% 05-01-2027 Callable 2022 144A 70 419 98 0,0 %
GFL Environmental Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-31-2025 38 378 51 0,0 %
GFPT PCL 109 019 71 0,0 %
Giant Manufacturing Co. Ltd. 9 841 100 0,0 %
Gibson Energy Inc. 18 231 403 0,0 %
Gibson Energy Inc. 5.25% 07-15-2021 Conv. Callable 2020 43 727 49 0,0 %
Gibson Energy Inc. 5.25% 07-15-2024 Callable 2020 REGS 274 846 287 0,0 %
Gildan Activewear Inc. 10 911 539 0,1 %
Gilead Sciences Inc. 2 410 210 0,0 %
Gimv NV 439 35 0,0 %
Ginko International Co. Ltd. 12 115 111 0,0 %
Glacier Credit Card Trust 2.237% 09-20-2020 105 417 106 0,0 %
Glanbia PLC 28 932 713 0,1 %
GlaxoSmithKline PLC 30 892 849 0,2 %
Glencore PLC 2 163 11 0,0 %
Globant SA 624 70 0,0 %
Globe Telecom Inc. 1 829 84 0,0 %
GLP Capital LP/GLP Financing II Inc. 5.38% 04-15-2026 16 376 23 0,0 %
GMK Norilsk Nickel 50 15 0,0 %
GMP Capital Inc. 53 0,0 %
Golden Entertainment Inc. 7.63% 04-15-2026 Callable 2022 144A 40 058 54 0,0 %
Goodman Property Trust 21 543 33 0,0 %
Government of Argentina 6.88% 04-22-2021 796 1 0,0 %
Government of Argentina 8.75% 05-07-2024 633 1 0,0 %
Government of Aruba 4.63% 09-14-2023 297 0,0 %
Government of Aruba 6.50% 01-31-2029 939 1 0,0 %
Government of Australia 3.25% 04-21-2029 194 529 208 0,0 %
Government of Bermuda 4.85% 02-06-2024 4 333 6 0,0 %
Government of Canada 0.50% 12-01-2050 Real Return 201 001 209 0,0 %
Government of Canada 0.75% 03-01-2021 1 672 482 1 648 0,3 %
Government of Canada 0.75% 09-01-2020 310 634 307 0,0 %
Government of Canada 0.75% 09-01-2021 5 951 651 5 843 0,8 %
Government of Canada 1.00% 06-01-2027 1 027 558 975 0,2 %
Government of Canada 1.25% 11-01-2019 149 247 149 0,0 %
Government of Canada 1.25% 12-01-2047 Real Return 1 028 015 1 349 0,3 %
Government of Canada 1.50% 03-01-2020 89 341 89 0,0 %
Government of Canada 1.50% 06-01-2026 11 914 12 0,0 %
Government of Canada 1.50% 09-01-2024 1 658 161 1 653 0,3 %
Government of Canada 1.75% 05-01-2021 3 247 670 3 260 0,5 %
Government of Canada 1.75% 08-01-2020 9 695 810 9 707 1,2 %
Government of Canada 2.00% 09-01-2023 107 894 110 0,0 %
Government of Canada 2.00% 11-01-2020 71 473 72 0,0 %
Government of Canada 2.00% 12-01-2041 Real Return 73 444 117 0,0 %
Government of Canada 2.25% 02-01-2021 1 553 167 1 571 0,3 %
Government of Canada 2.25% 03-01-2024 59 989 62 0,0 %
Government of Canada 2.25% 06-01-2025 733 703 762 0,1 %
Government of Canada 2.25% 06-01-2029 5 835 996 6 127 0,8 %
Government of Canada 2.75% 12-01-2048 3 624 872 4 238 0,6 %
Government of Canada 3.00% 12-01-2036 Real Return 551 780 1 033 0,2 %
Government of Canada 3.25% 06-01-2021 8 695 853 8 996 1,1 %
Government of Canada 3.50% 06-01-2020 1 401 400 1 428 0,3 %
Government of Canada 4.00% 12-01-2031 Real Return 164 237 354 0,0 %
Government of Canada 4.25% 12-01-2021 Real Return 205 907 370 0,0 %
Government of Canada 4.25% 12-01-2026 Real Return 242 012 487 0,1 %
Government of Canada 5.75% 06-01-2033 50 136 74 0,0 %
Government of Cayman Islands 5.95% 11-24-2019 594 1 0,0 %
Government of Cayman Islands 5.95% 11-24-2019 144A 1 129 2 0,0 %
Government of Chile 1.44% 02-01-2029 Callable 2028 15 339 24 0,0 %
Government of Chile 4.50% 03-01-2021 915 156 2 0,0 %
Government of Dominican Republic 7.45% 04-30-2044 1 153 2 0,0 %
Government of Dominican Republic 7.50% 05-06-2021 1 129 2 0,0 %
Government of El Salvador 7.38% 12-01-2019 1 272 2 0,0 %
Government of France 2.10% 07-25-2023 Inflation-Linked 55 987 110 0,0 %
Government of Germany 0.25% 02-15-2029 266 304 410 0,0 %
Government of Hungary 6.38% 03-29-2021 63 762 91 0,0 %
Government of Indonesia 5.63% 05-15-2023 Series FR63 182 131 040 16 0,0 %
Government of Indonesia 6.13% 05-15-2028 FR64 731 736 560 62 0,0 %
Government of Indonesia 6.63% 05-15-2033 484 318 159 40 0,0 %
Government of Indonesia 7.00% 05-15-2022 752 134 294 71 0,0 %
Government of Indonesia 7.00% 05-15-2027 FR59 328 649 789 30 0,0 %
Government of Indonesia 7.50% 08-15-2032 188 715 189 17 0,0 %
Government of Indonesia 8.25% 05-15-2029 114 260 371 11 0,0 %
Government of Indonesia 8.25% 07-15-2021 466 815 875 45 0,0 %
Government of Indonesia 8.38% 03-15-2024 590 547 539 58 0,0 %
Government of Indonesia 8.38% 09-15-2026 729 264 728 71 0,0 %
Government of Ireland 1.00% 05-15-2026 1 189 2 0,0 %
Government of Ireland 3.40% 03-18-2024 81 132 143 0,0 %
Government of Jamaica 8.00% 06-24-2019 404 1 0,0 %
Government of Japan 0% 08-13-2019 594 257 7 0,0 %
Government of Japan 0.10% 12-20-2023 12 733 701 155 0,0 %
Government of Malaysia 3.62% 11-30-2021 43 116 14 0,0 %
Government of Malaysia 3.73% 06-15-2028 40 007 13 0,0 %
Government of Malaysia 3.84% 04-15-2033 113 096 36 0,0 %
Government of Malaysia 3.88% 03-14-2025 58 870 19 0,0 %
Government of Malaysia 3.90% 11-16-2027 Series 0417 116 371 38 0,0 %
Government of Malaysia 4.06% 09-30-2024 218 274 72 0,0 %
Government of Malaysia 4.16% 07-15-2021 124 539 41 0,0 %
Government of Mexico 7.50% 06-03-2027 53 340 4 0,0 %
Government of Norway 2.00% 05-24-2023 Series 475 287 094 46 0,0 %
Government of Norway 4.50% 05-22-2019 330 417 51 0,0 %
Government of Philippines 3.38% 01-12-2020 246 673 6 0,0 %
Government of Philippines 3.38% 08-20-2020 174 951 4 0,0 %
Government of Philippines 3.50% 03-20-2021 2 270 633 56 0,0 %
Government of Philippines 3.50% 04-21-2023 2 029 763 48 0,0 %
Government of Philippines 4.625% 09-09-2040 210 439 4 0,0 %
Government of Philippines 4.95% 01-15-2021 742 091 19 0,0 %
Government of Philippines 6.25% 01-14-2036 1 119 355 32 0,0 %
Government of Philippines 6.25% 03-12-2024 1 238 131 33 0,0 %
Government of Philippines 6.50% 04-28-2021 132 664 3 0,0 %
Government of Philippines 7.375% 03-03-2021 775 257 21 0,0 %
Government of Philippines 8.00% 07-19-2031 1 515 275 46 0,0 %
Government of Philippines 8.125% 12-16-2035 497 491 16 0,0 %
Government of Portugal 5.13% 10-15-2024 144A 29 642 43 0,0 %
Government of Qatar 4.00% 03-14-2029 144A 25 082 35 0,0 %
Government of Qatar 4.50% 01-20-2022 903 1 0,0 %
Government of Qatar 4.82% 03-14-2049 144A 30 264 44 0,0 %
Government of Singapore 2.50% 06-01-2019 70 478 69 0,0 %
Government of Singapore 3.25% 09-01-2020 114 423 115 0,0 %
Government of Sweden 0.13% 04-24-2023 144A 41 872 64 0,0 %
Government of United Kingdom 1.63% 10-22-2028 226 221 411 0,0 %
Grafton Group PLC 4 413 68 0,0 %
Graham Holdings Co. 580 577 0,1 %
Gran Tierra Energy Inc. 63 627 205 0,0 %
Grand Canyon Education Inc. 1 411 219 0,0 %
Grand Pacific Petrochemical Corp. 2 981 3 0,0 %
Granite Real Estate Investment Trust 24 091 1 469 0,3 %
Gray Escrow Inc. 7.00% 05-15-2027 Callable 2022 144A 16 867 24 0,0 %
Great Canadian Gaming Corp. 4 383 226 0,0 %
Great Eagle Holdings Ltd. 10 916 69 0,0 %
Great-West Lifeco Inc.* 3 591 121 0,0 %
Greater Toronto Airports Authority 2.73% 04-03-2029 Callable 2029 42 309 43 0,0 %
Greater Toronto Airports Authority 6.45% 07-30-2029 Callable 82 883 100 0,0 %
Greatview Aseptic Packaging Co. Ltd. 46 784 38 0,0 %
Greene King PLC 366 4 0,0 %
Greenhill & Co. Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-05-2024 18 975 25 0,0 %
Greenko Dutch BV 5.25% 07-24-2024 Callable 2020 144A 14 303 19 0,0 %
Greenland (Hong Kong) Holdings Ltd. 2 236 1 0,0 %
Greggs PLC 7 138 224 0,0 %
Growthpoint Properties Australia Ltd. 44 428 177 0,0 %
Grupa Azoty SA 4 667 68 0,0 %
Grupa Lotos SA 3 056 89 0,0 %
Grupo Aval Acciones y Valores SA 422 4 0,0 %
Grupo Bimbo SAB de CV Series A 6 200 19 0,0 %
Grupo Comercial Chedraui SA de CV 3 0,0 %
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Series O 42 678 362 0,0 %
Grupo Herdez SAB de CV 1 291 4 0,0 %
Grupo Mexico SAB de CV Series B 23 0,0 %
Grupo Simec SA de CV 16 628 68 0,0 %
GS Engineering & Construction Corp. 5 895 275 0,0 %
GS Holdings Corp. 39 2 0,0 %
GS Mortgage Securities Corp. Trust 3.52% 07-15-2031 4 768 6 0,0 %
GSAA Home Equity Trust 0.436% 10-25-2035 774 1 0,0 %
GSAA Home Equity Trust 0.5639% 10-25-2035 5 171 7 0,0 %
GSD Holding AS 267 945 54 0,0 %
GSR Mortgage Loan Trust 2.864% 05-25-2034 1 247 2 0,0 %
Guangdong Investment Ltd. 32 363 81 0,0 %
Guangdong Provincial Expressway Development Co. Ltd. 6 058 7 0,0 %
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. Class H 52 168 75 0,0 %
Guangzhou R&F Properties Co. Ltd. H 109 347 291 0,0 %
Guaranty Trust Bank PLC 437 595 54 0,0 %
Guararapes Confeccoes SA 75 4 0,0 %
Guardian Capital Group Ltd. 42 1 0,0 %
Gulf Keystone Petroleum Ltd. 12 598 56 0,0 %
Guotai Junan Securities Co. Ltd. 447 1 0,0 %
H&R Real Estate Investment Trust 12 126 278 0,0 %
H&R Real Estate Investment Trust 2.92% 05-06-2022 56 504 57 0,0 %
H&R Real Estate Investment Trust 3.37% 01-30-2024 Callable 2023 111 742 113 0,0 %
H&R Real Estate Investment Trust 3.42% 01-23-2023 Callable 2022 34 155 35 0,0 %
H.J. Heinz Co. 4.875% 02-15-2025 144A 17 827 25 0,0 %
Haci Omer Sabanci Holding AS 192 348 333 0,0 %
Hadrian Merger Sub Inc. 8.50% 05-01-2026 Callable 2021 144A 141 997 181 0,0 %
Haemonetics Corp. 13 319 1 557 0,3 %
Haier Electronics Group Co. Ltd. 497 2 0,0 %
Haitian International Holdings Ltd. 2 981 10 0,0 %
Halma PLC 1 780 56 0,0 %
Halo Buyer Inc. Delayed Draw Term Loan 1st Lien F/R 06-28-2025 6 226 8 0,0 %
Halo Buyer Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-28-2025 14 783 20 0,0 %
Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) 721 24 0,0 %
Hana Financial Group Inc. 9 158 388 0,0 %
Handsome Co. Ltd. 86 4 0,0 %
Hang Lung Development Co. 158 988 634 0,1 %
Hanjaya Mandala Sampoerna TBK PT 300 190 99 0,0 %
Hanjin Transportation Co. Ltd. 85 4 0,0 %
Hannover Rueckversicherung SE Reg. 96 19 0,0 %
HannStar Display Corp. 4 223 1 0,0 %
Hansol Paper Co. Ltd. 468 8 0,0 %
Hanwha General Insurance Co. Ltd. 322 2 0,0 %
HAP Seng Consolidated BHD 24 828 79 0,0 %
HarborView Mortgage Loan Trust 0.495% 06-20-2035 10 547 14 0,0 %
HarborView Mortgage Loan Trust 2.36901% 05-19-2035 374 0,0 %
HarborView Mortgage Loan Trust 2.3736% 06-19-2034 5 257 7 0,0 %
Hartalega Holdings Bhd 35 425 58 0,0 %
Haseko Corp. 2 642 43 0,0 %
Hawaiian Electric Industries Inc. 6 222 346 0,0 %
HC2 Holdings Inc. 11.50% 12-01-2021 Callable 2020 144A 15 132 17 0,0 %
HCA Holdings Inc. 5.25% 06-15-2026 Callable 2025 57 769 83 0,0 %
HCA Holdings Inc. 6.25% 02-15-2021 22 926 32 0,0 %
HCA Inc. 4.50% 02-15-2027 Callable 2026 142 107 196 0,0 %
HCA Inc. 5.00% 03-15-2024 23 009 33 0,0 %
HCA Inc. 5.25% 04-15-2025 Callable 2025 32 337 46 0,0 %
HCA Inc. 5.375% 02-01-2025 18 656 26 0,0 %
HCA Inc. 5.88% 02-01-2029 Callable 2028 49 757 72 0,0 %
HCA Inc. 7.50% 02-15-2022 Callable 72 343 107 0,0 %
HD Supply Holdings Inc. 3 174 194 0,0 %
HDFC Bank Ltd. ADR 1 987 305 0,0 %
Health Montreal Collective LP 6.72% 09-30-2049 34 577 45 0,0 %
Healthcare Services Group Inc. 15 604 708 0,1 %
Heathrow Funding Ltd. 3.00% 06-17-2023 230 315 234 0,0 %
Heathrow Funding Ltd. 3.25% 05-21-2025 277 120 284 0,0 %
Heathrow Funding Ltd. 3.40% 03-08-2028 81 733 83 0,0 %
Heathrow Funding Ltd. 3.79% 09-04-2030 Callable 2030 137 951 143 0,0 %
Heidrick & Struggles International Inc. 632 30 0,0 %
Heineken Holding NV A 3 002 409 0,0 %
Heineken Malaysia Bhd 820 7 0,0 %
Helen of Troy Ltd. 1 089 210 0,0 %
Hellenic Petroleum SA 1 585 20 0,0 %
Hellenic Telecommunications Organization SA (OTE) 1 267 24 0,0 %
Henkel AG & Co. KGaA 5 629 719 0,1 %
Henkel AG & Co. KGaA Pfd. 5 704 773 0,1 %
Hennes & Mauritz AB B 15 895 371 0,0 %
Henry Schein Inc. 7 596 652 0,1 %
Herbalife Nutrition Ltd. 5 851 414 0,0 %
Hermes International 17 16 0,0 %
Heroux-Devtek Inc. 21 0,0 %
Hexindai Inc. 7 702 29 0,0 %
Hi Sun Technology (China) Ltd. 82 198 19 0,0 %
High Arctic Energy Services Inc. 21 0,0 %
Highwealth Construction Corp. 24 345 52 0,0 %
Hilton Domestic Operating Co. Inc. 4.25% 09-01-2024 Callable 2019 4 768 6 0,0 %
Hisense Kelon Electrical Holdings Co. Ltd. 63 550 116 0,0 %
Hitachi Ltd. 14 483 646 0,1 %
HKC Holdings Ltd. 10 827 12 0,0 %
HMS Holdings Corp. 7 322 299 0,0 %
Hokuhoku Financial Group Inc. 10 681 157 0,0 %
Holiday Entertainment Co. Ltd. 994 3 0,0 %
Hollis Receivables Term Trust II 1.79% 02-26-2020 535 097 534 0,1 %
HollyFrontier Corp. 20 741 1 326 0,3 %
Holy Stone Enterprise Co. Ltd. 248 1 0,0 %
Home Capital Group Inc. 2 039 39 0,0 %
Home Equity Asset Trust 1.71% 06-25-2033 1 204 2 0,0 %
HomeServe PLC 15 530 294 0,0 %
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. 3 346 13 0,0 %
Honda Canada Finance Inc. F/R 04-17-2020 281 396 283 0,0 %
Honda Canada Finance Inc. F/R 06-07-2019 Series 16-3 56 587 57 0,0 %
Honda Canada Finance Inc. F/R 09-13-2021 153 768 154 0,0 %
Honda Canada Finance Inc. F/R 12-18-2020 30 754 31 0,0 %
Honda Motor Co. Ltd. 11 574 432 0,0 %
Honeywell International Inc. 1 785 415 0,0 %
Hong Leong Financial Group BHD 248 2 0,0 %
Hongkong Land Holdings Ltd. 87 052 813 0,1 %
Hopson Development Holdings Ltd. 11 427 17 0,0 %
Horizon North Logistics Inc. 2 957 7 0,0 %
Horizon Pharma Financing Inc. 6.63% 05-01-2023 Callable 2018 144A 59 034 82 0,0 %
Hormel Foods Corp. 13 938 746 0,1 %
Hornblower Sub LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-28-2025 68 320 92 0,0 %
Host Hotels & Resorts Inc. 759 20 0,0 %
Hotai Motor Co. Ltd. 6 210 126 0,0 %
House Foods Corp. 1 278 70 0,0 %
HP Inc. 1 890 51 0,0 %
HSBC Bank Canada 2.17% 06-29-2022 178 366 178 0,0 %
HSBC Bank Canada 2.54% 01-31-2023 84 755 85 0,0 %
HSBC Bank Canada 3.25% 09-15-2023 341 130 353 0,0 %
HSBC Bank Canada F/R 07-10-2019 696 263 697 0,1 %
HSBC Holdings PLC 87 395 1 018 0,2 %
HSBC Holdings PLC 0.45% 09-24-2021 237 703 3 0,0 %
HSBC Holdings PLC 3.20% 12-05-2023 112 164 115 0,0 %
Hua Hong Semiconductor Ltd. 745 2 0,0 %
Huadian Power International Corp. Ltd. 19 943 11 0,0 %
Huaxin Cement Co. Ltd. 49 312 265 0,0 %
HUBER+SUHNER AG 1 450 155 0,0 %
Huchems Fine Chemical Corp. 512 13 0,0 %
HudBay Minerals Inc. 1 083 10 0,0 %
Hudson Ltd. 6 728 138 0,0 %
Hugo Boss AG 120 11 0,0 %
Huishang Bank Corp. Ltd. 13 862 8 0,0 %
Humedix Co. Ltd. 1 593 50 0,0 %
Hungary Government International Bond 6.25% 01-29-2020 58 248 80 0,0 %
Huntington Ingalls Industries Inc. 857 256 0,0 %
Huntsman Corp. 3 803 113 0,0 %
Hurricane Energy PLC 4 546 4 0,0 %
Husky Energy Inc. 20 781 302 0,0 %
Husky Energy Inc. 3.60% 03-10-2027 Callable 2026 55 871 57 0,0 %
Husky Energy Inc. 4.45% 12-31-2049 Pfd. Series 1 5 741 72 0,0 %
Hwail Pharmaceutical Co. Ltd. 5 619 47 0,0 %
Hydro One Inc. 11 978 260 0,0 %
Hydro One Inc. 2.54% 04-05-2024 Callable 2024 97 305 98 0,0 %
Hydro One Inc. 3.63% 06-25-2049 Callable 2048 90 870 91 0,0 %
Hydro One Inc. 3.72% 11-18-2047 150 892 154 0,0 %
Hydro-Quebec Interest Strip 0% 02-15-2025 74 635 66 0,0 %
Hypera SA 5 291 51 0,0 %
Hyprop Investments Ltd. 14 915 98 0,0 %
Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd. 175 11 0,0 %
Hyundai Home Shopping Network Corp. 207 24 0,0 %
Hyundai Hy Communications & Network Co. Ltd. 5 062 25 0,0 %
Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd. 658 29 0,0 %
Hyundai Mipo Dockyard Co. Ltd. 22 1 0,0 %
Hyundai Motor Co. 335 53 0,0 %
Hyundai Motor Securities Co. Ltd. 107 1 0,0 %
Hyundai Telecommunication Co. Ltd. 4 358 51 0,0 %
i-SENS Inc. 1 780 50 0,0 %
IA Financial Corporate Inc. 15 374 820 0,1 %
Iberdrola SA 101 446 1 235 0,2 %
IBI Group Inc. 2 567 13 0,0 %
ICA Gruppen AB 18 677 905 0,2 %
ICICI Bank Ltd. ADR 22 311 342 0,0 %
IDP Education Ltd. 26 567 392 0,0 %
IEA Energy Services LLC Term Loan 1st Lien F/R 11-02-2024 70 934 83 0,0 %
IG Design Group PLC 930 10 0,0 %
IGB Real Estate Investment Trust 7 850 5 0,0 %
IGG Inc. 62 417 106 0,0 %
IHS Markit Ltd. 4.75% 08-01-2028 Callable 2028 25 082 35 0,0 %
Ildong Pharmaceutical Co. Ltd. 2 481 64 0,0 %
IMCD Group NV 5 999 649 0,1 %
IMPACT Growth Real Estate Investment Trust 3 378 3 0,0 %
Impala Platinum Holdings Ltd. 37 383 201 0,0 %
Imperial Oil Ltd. 15 505 603 0,1 %
Indofood CBP Sukses Makmur TBK PT 10 508 10 0,0 %
Indonesia Treasury Bond 8.75% 05-15-2031 242 751 790 24 0,0 %
Indonesia Treasury Bond 9.00% 03-15-2029 155 558 144 16 0,0 %
Industrial Alliance Insurance and Financial Services Inc. F/R 09-15-2028 105 417 108 0,0 %
Industrial and Commercial Bank of China Ltd. H 693 011 697 0,1 %
Industrial Bank of Korea 883 14 0,0 %
Industrias CH SAB de CV 1 850 12 0,0 %
Industries Qatar QSC 497 22 0,0 %
Indutrade AB 5 884 241 0,0 %
Infocom Corp. 1 860 47 0,0 %
Infosys Ltd. ADR 51 837 747 0,1 %
Infratil Ltd. 29 754 116 0,0 %
ING Groep NV 18 754 320 0,0 %
Ingersoll-Rand PLC 146 24 0,0 %
Inner Mongolia Eerduosi Resources Co. Ltd. 5 107 6 0,0 %
Innocean Worldwide Inc. 1 497 123 0,0 %
Innovative Industrial Properties Inc. 596 68 0,0 %
Innovative Water Care Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 02-27-2026 47 815 61 0,0 %
Inovalis Real Estate Investment Trust 3 338 35 0,0 %
Insight Enterprises Inc. 1 398 106 0,0 %
Insperity Inc. 14 481 2 320 0,4 %
Inspur International Ltd. 32 130 23 0,0 %
Institutional Shareholder Services Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-26-2026 41 044 55 0,0 %
Instructure Inc. 9 961 575 0,1 %
Intact Financial Corp. 5 554 609 0,1 %
Intact Financial Corp. 3.77% 03-02-2026 MTN 137 253 145 0,0 %
Integro Ltd. United States Term Loan B1 1st Lien F/R 10-31-2022 8 568 11 0,0 %
Integrys Energy Group Inc. Pfd. 137 5 0,0 %
Intel Corp. 4.00% 12-01-2022 21 558 22 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. 19 894 434 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. 2.73% 04-18-2024 Callable 2024 132 398 132 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. 3.17% 03-24-2025 Callable 2024 MTN 114 694 116 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. 3.48% 12-16-2026 Callable 2026 99 496 101 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. F/R 03-26-2079 Callable 2029 224 060 231 0,0 %
Inter RAO UES PJSC 159 298 13 0,0 %
Inter-American Development Bank 3.50% 05-15-2021 22 594 21 0,0 %
Inter-American Development Bank 7.88% 03-14-2023 10 756 389 1 0,0 %
Interconexion Electrica SA ESP 9 465 63 0,0 %
Interfor Corp. 1 225 20 0,0 %
Interior Logic Group Holdings IV LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-21-2025 22 520 30 0,0 %
Intermedia Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-13-2025 154 0,0 %
International Business Machines Corp. 2.625% 08-05-2022 7 255 13 0,0 %
International Business Machines Corp. 2.75% 12-21-2020 7 462 13 0,0 %
International Container Terminal Services Inc. 44 395 145 0,0 %
International CSRC Investment Holdings Co. Ltd. 373 1 0,0 %
International Finance Corp. 2.88% 07-31-2023 22 387 31 0,0 %
International Finance Corp. 3.63% 05-20-2020 73 200 67 0,0 %
International Finance Corp. 7.00% 07-20-2027 87 593 6 0,0 %
International Game Technology PLC 6.50% 02-15-2025 Callable 2024 144A 10 157 15 0,0 %
International Games System Co. Ltd. 12 610 140 0,0 %
International Meal Co. Alimentacao SA 2 703 7 0,0 %
International Paper Co. 1 400 88 0,0 %
International Seaways Inc. 8 187 195 0,0 %
International Textile Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-19-2024 209 0,0 %
Interparfums SA 554 37 0,0 %
Interprovincial Pipe Line Ltd. 8.20% 02-15-2024 12 439 15 0,0 %
InterRent Real Estate Investment Trust 35 474 482 0,1 %
INTOPS Co. Ltd. 3 942 74 0,0 %
Investec Ltd. 35 999 308 0,0 %
Investec PLC 547 5 0,0 %
Investor AB B 281 18 0,0 %
IPH Ltd. 3 397 23 0,0 %
IPL Plastics Inc. 42 249 412 0,0 %
iQor US Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 04-01-2022 22 348 24 0,0 %
iQor US Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-01-2021 19 162 24 0,0 %
IRB Brasil Resseguros SA 3 168 102 0,0 %
Irish Residential Properties REIT PLC 39 296 93 0,0 %
iRobot Corp. 1 977 274 0,0 %
Iron Mountain Canada Operations ULC 5.38% 09-15-2023 Callable 2019 175 414 180 0,0 %
IS Dongseo Co. Ltd. 142 6 0,0 %
Isagenix International LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-26-2025 64 783 70 0,0 %
iShares Barclays Capital TB ETF Put Option @ $116.00 Exp. 09-20-2019 0 0,0 %
iShares Barclays Capital TB ETF Put Option @ $117.00 Exp. 06-21-2019 1 0,0 %
iShares Barclays Capital TB ETF Put Option @ $117.00 Exp. 09-20-2019 0 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $82.00 Exp. 07-19-2019 61 1 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $84.00 Exp. 05-17-2019 61 1 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $84.00 Exp. 06-21-2019 1 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $84.00 Exp. 07-19-2019 1 0,0 %
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 264 42 0,0 %
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 10 1 0,0 %
iShares MSCI India ETF 79 278 3 772 0,5 %
iShares S&P/TSX 60 Index ETF 34 930 876 0,2 %
iShares TIPS Bond ETF 275 42 0,0 %
Israel Chemicals Ltd. 122 216 867 0,2 %
Israel Electric Corporation Ltd. 6.88% 06-21-2023 144A 9 328 14 0,0 %
Itausa- Investimentos Itau SA 5 922 24 0,0 %
Ivanhoe Cambridge II Inc. 2.91% 06-27-2023 Callable 2023 34 440 35 0,0 %
J Sainsbury PLC 104 978 408 0,0 %
J.B. Hunt Transport Services Inc. 86 11 0,0 %
Jabil Inc. 3.95% 01-12-2028 Callable 2027 9 577 12 0,0 %
Jack Henry & Associates Inc. 12 274 2 451 0,4 %
Jamieson Wellness Inc. 33 002 594 0,1 %
Jane Street Group LLC. Term Loan B 1st Lien F/R 08-25-2022 50 767 68 0,0 %
Janus International Group LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-15-2025 27 082 36 0,0 %
Japan Elevator Service Holdings Co. Ltd. 1 108 30 0,0 %
Japan Exchange Group Inc. 15 013 326 0,0 %
Japan Petroleum Exploration Co. Ltd. 1 571 45 0,0 %
Japan Post Holdings Co. Ltd. 122 951 1 842 0,3 %
Japfa Comfeed Indonesia Tbk 80 488 12 0,0 %
JARLLYTEC Co. Ltd. 23 671 69 0,0 %
JB Financial Group Co. Ltd. 2 328 15 0,0 %
JBS SA 15 501 104 0,0 %
JBS USA Lux SA 5.88% 07-15-2024 Callable 2019 144A 43 854 60 0,0 %
Jean Co. Ltd. 13 420 8 0,0 %
Jefferies Finance LLC 6.88% 04-15-2022 Callable 30 782 42 0,0 %
Jetway Information Co. Ltd. 31 762 29 0,0 %
Jiangsu Expressway Co. Ltd. H 2 981 6 0,0 %
Jinsung T.E.C. 837 9 0,0 %
John Deere Canada Funding Inc. F/R 09-21-2020 119 939 120 0,0 %
John Deere Financial Inc. 2.99% 01-14-2022 12 987 13 0,0 %
John Laing Group PLC 128 144 860 0,2 %
Johnson & Johnson 6 488 1 227 0,2 %
Jourdeness Group Ltd. 3 728 16 0,0 %
JP Intermediate B LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-19-2025 25 994 31 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 15 364 2 389 0,4 %
JPMorgan Chase & Co. 2.75% 08-24-2022 11 194 18 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 2.95% 10-01-2026 29 642 39 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 3.19% 03-05-2021 88 129 90 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 3.63% 12-01-2027 Callable 2026 6 633 9 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 4.40% 07-22-2020 16 998 23 0,0 %
JPMorgan Chase Commercial Morgage Securities 3.66% 06-15-2023 144A 9 328 13 0,0 %
JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 4.38% 07-05-2023 8 706 12 0,0 %
JPMorgan Mortgage Trust 2.80614% 07-25-2035 4 521 6 0,0 %
Jupai Holdings Ltd. 4 989 26 0,0 %
Just Energy Group Inc. 76 186 373 0,0 %
JW Pharmaceutical Corp. 872 37 0,0 %
K12 Inc. 3 761 152 0,0 %
Kalbe Farma Tbk PT 103 016 15 0,0 %
Kamei 1 038 14 0,0 %
Kao Corp. 2 832 292 0,0 %
Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS 31 0,0 %
Kardex AG 93 19 0,0 %
Karo Pharma AB 8 779 47 0,0 %
Kasen International Holdings Ltd. 16 750 18 0,0 %
KB Financial Group Inc. 4 187 223 0,0 %
KB Financial Group Inc. ADR 3 627 192 0,0 %
Keane Group Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-18-2025 34 471 46 0,0 %
Kelly Services Inc. Class A 4 759 142 0,0 %
Kelt Exploration Ltd. 11 0,0 %
Kennedy-Wilson Holdings Inc. 29 118 840 0,1 %
KEPCO Plant Service & Engineering Co. Ltd. 205 9 0,0 %
Kering 306 242 0,0 %
Kerry Properties Ltd. 5 991 34 0,0 %
Kestra Advisor Services Holdings A Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-29-2026 31 203 42 0,0 %
Kestrel Acquisition LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-02-2025 213 0,0 %
Keyence Corp. 289 242 0,0 %
Keyera Corp. 2 165 67 0,0 %
Keyera Corp. 3.93% 06-21-2028 Callable 2028 85 177 88 0,0 %
Keystone Peer Review Organization Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-01-2024 13 291 17 0,0 %
KFC Holding Co. 4.75% 06-01-2027 Callable 2022 144A 14 303 19 0,0 %
KFC Holding Co. 5.00% 06-01-2024 Callable 2019 144A 12 603 17 0,0 %
KFC Holding Co. 5.25% 06-01-2026 Callable 2021 144A 25 994 36 0,0 %
Kforce Inc. 3 124 151 0,0 %
KFW 0.13% 06-07-2023 27 984 43 0,0 %
KFW 3.375% 02-15-2021 23 631 22 0,0 %
KGHM Polska Miedz SA 571 21 0,0 %
KGInicis Co. Ltd. 172 3 0,0 %
Kia Motors Corp. 6 466 337 0,0 %
Killam Apartment Real Estate Investment Trust 26 269 497 0,1 %
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV Class A 5 0,0 %
Kinaxis Inc. 485 35 0,0 %
Kinden Corp. 7 385 158 0,0 %
Kinder Morgan Canada Ltd. 7 780 117 0,0 %
Kinder Morgan Inc. 19 143 510 0,1 %
Kindred Healthcare Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-21-2025 32 017 43 0,0 %
Kingboard Holdings Ltd. 13 919 61 0,0 %
Kingboard Laminates Holdings Ltd. 1 242 2 0,0 %
Kinross Gold Corp. 56 094 239 0,0 %
Kirin Holdings Co. Ltd. 11 601 350 0,0 %
Kirkland Lake Gold Ltd. 37 469 1 623 0,3 %
KITZ Corp. 3 595 37 0,0 %
KLCCP Stapled Group 6 335 16 0,0 %
KM Corp. 40 0,0 %
Knight Therapeutics Inc. 3 375 25 0,0 %
Kobe Steel Ltd. 1 798 18 0,0 %
Koc Holding AS 571 2 0,0 %
Kolmar BNH Co. Ltd. 237 8 0,0 %
Komatsu Ltd. 10 434 364 0,0 %
Kommunalbanken AS 1.13% 12-15-2021 13 059 23 0,0 %
Kommuninvest I Sverige AB 2.50% 12-01-2020 7 131 1 0,0 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 16 392 529 0,1 %
Koninklijke Philips NV 8 799 502 0,1 %
Kordsa Teknik Tekstil AS 20 783 56 0,0 %
Korea Alcohol Industrial Co. Ltd. 5 507 56 0,0 %
Korea Electric Power Corp. 280 9 0,0 %
Korea Electric Power Corp. ADR 1 143 19 0,0 %
Korea Investment Holdings Co. Ltd. 2 929 231 0,0 %
Korea Real Estate Investment & Trust Co. Ltd. 19 452 58 0,0 %
Korea United Pharm Inc. 2 011 61 0,0 %
Korea Zinc Co. Ltd. 45 24 0,0 %
Korean Air Co. Ltd. 3 743 143 0,0 %
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.00% 09-15-2023 8 499 13 0,0 %
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.38% 03-15-2023 17 205 26 0,0 %
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.13% 08-15-2023 39 799 66 0,0 %
Kreditanstalt für Wiederaufbau 2.75% 09-08-2020 56 590 76 0,0 %
Kruger Products LP 6.00% 04-24-2025 Callable 2021 137 583 133 0,0 %
KT Corp. ADR 174 3 0,0 %
KT Skylife Co. Ltd. 731 10 0,0 %
KTCS Corp. 11 860 33 0,0 %
Kuehne + Nagel International AG 71 14 0,0 %
Kumba Iron Ore Ltd. 9 694 389 0,0 %
Kumho Petrochemical Co. Ltd. 173 18 0,0 %
Kungthai Card PCL 24 743 42 0,0 %
Kunlun Energy Co. Ltd. 23 351 33 0,0 %
Kwang Dong Pharmaceutical Co. Ltd. 6 730 57 0,0 %
Kweichow Moutai Co. Ltd. Class A 2 243 435 0,0 %
KWG Property Holding Ltd. 1 205 2 0,0 %
KYB Corp. 2 237 81 0,0 %
Kyobo Securities Co. Ltd. 511 6 0,0 %
Kyushu Railway Co. 1 777 78 0,0 %
L E Lundbergforetagen AB Class B 11 011 504 0,1 %
L&W Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-17-2025 13 496 18 0,0 %
L'Oréal 4 743 1 747 0,3 %
L.P.N. Development PCL Foreign 268 885 79 0,0 %
La Comer SAB de CV 36 237 56 0,0 %
Labrador Iron Ore Royalty Corp. 20 820 645 0,1 %
Lai Sun Development Co. Ltd. 26 722 56 0,0 %
Lamar Media Corp. 5.00% 05-01-2023 Callable 2048 3 275 4 0,0 %
Lamb Weston Holdings Inc. 4.63% 11-01-2024 Callable 2021 144A 75 900 103 0,0 %
Lamb Weston Holdings Inc. 4.88% 11-01-2026 Callable 2021 144A 215 473 294 0,0 %
Lancaster Colony Corp. 439 88 0,0 %
Lancer Finance Co. SPV Ltd. 5.85% 12-12-2040 144A 103 683 0,0 %
Landwirtschaftliche Rentenbank 2.70% 09-05-2022 33 995 33 0,0 %
Landwirtschaftliche Rentenbank 5.38% 04-23-2024 34 617 36 0,0 %
Lar Espana Real Estate SOCIMI SA 1 058 11 0,0 %
Largo Resources Ltd. 17 998 30 0,0 %
Larsen & Toubro Ltd. 248 6 0,0 %
Lassonde Industries Inc. Class A Sub. voting 63 11 0,0 %
Laurentian Bank of Canada 3.00% 09-12-2022 61 564 62 0,0 %
Lee Enterprises Inc. 9.50% 03-15-2022 Callable 2018 144A 137 464 189 0,0 %
Legal & General Group PLC 8 474 41 0,0 %
Lenovo Group Ltd. 311 537 387 0,0 %
Leon's Furniture Ltd. 53 1 0,0 %
Leroy Seafood Group ASA 11 269 109 0,0 %
LF Corp. 575 16 0,0 %
LG Chem Ltd. 10 4 0,0 %
LG Corp. 2 105 177 0,0 %
LG Display Co. Ltd. 6 341 146 0,0 %
LG Electronics Inc. 197 17 0,0 %
LG FinanceCo Corp. 5.88% 11-01-2024 Callable 2019 144A 8 830 12 0,0 %
LG Uplus Corp. 712 12 0,0 %
Li Ning Co. Ltd. 107 694 262 0,0 %
Liberty Global PLC Class A 28 084 1 016 0,2 %
Liberty Latin America Ltd. Class A 804 23 0,0 %
Liberty Latin America Ltd. Class C 4 551 127 0,0 %
LifeMiles Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 08-18-2022 14 977 20 0,0 %
LifeScan Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 06-19-2024 40 641 54 0,0 %
LifeScan Global Corp. Term Loan 2nd Lien F/R 06-19-2025 21 927 27 0,0 %
Lilang China Co. Ltd. 22 358 31 0,0 %
Linamar Corp. 261 13 0,0 %
Lindab International AB 6 971 105 0,0 %
Linde PLC 926 224 0,0 %
Lions Gate Capital Holdings LLC 6.38% 02-01-2024 Callable 2021 144A 55 660 78 0,0 %
Lite-On Technology Corp. 102 809 194 0,0 %
Live Nation Entertainment Inc. 5.63% 03-15-2026 144A Callable 2021 7 048 10 0,0 %
LivePerson Inc. 4 227 166 0,0 %
LiveRamp Holdings Inc. 11 843 926 0,2 %
Loblaw Companies Ltd. 6 667 438 0,0 %
Loblaw Companies Ltd. 3.92% 06-10-2024 Callable 2024 35 842 38 0,0 %
Loblaw Companies Ltd. 4.49% 12-11-2028 Callable 2028 92 008 101 0,0 %
Loblaw Companies Ltd. 5.90% 01-18-2036 Callable 454 896 552 0,1 %
Lockheed Martin Corp. 888 396 0,0 %
Logan Property Holdings Co. Ltd. 25 648 55 0,0 %
Logibec Groupe Informatique Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 12-31-2018 9 289 9 0,0 %
Lojas Renner SA 15 390 244 0,0 %
London Stock Exchange Group PLC 3 367 295 0,0 %
Longfor Group Holdings Ltd. 28 320 140 0,0 %
Lonking Holdings Ltd. 391 791 178 0,0 %
Loral Space & Communications Inc. 1 165 57 0,0 %
Lotte Chilsung Beverage Co. Ltd. 26 51 0,0 %
LOTTE Fine Chemical Co. Ltd. 204 11 0,0 %
Lotte Non-Life Insurance Co. Ltd. 1 751 6 0,0 %
Lower Mattagami Energy LP 2.31% 10-21-2026 65 907 65 0,0 %
LPP SA 25 75 0,0 %
LS Corp. 267 15 0,0 %
LS Industrial Systems Co. Ltd. 47 3 0,0 %
LSR Group OJSC-GDR Regs 26 906 76 0,0 %
LT Group Inc. 83 463 35 0,0 %
Lucara Diamond Corp. 9 200 15 0,0 %
Lukoil 2 335 267 0,0 %
Lululemon Athletica Inc. 7 967 1 882 0,3 %
Lundin Gold Inc. 11 0,0 %
Lundin Mining Corp. 95 124 684 0,1 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 599 314 0,0 %
LyondellBasell Industries NV Class A 1 824 216 0,0 %
Mackenzie Floating Rate Income ETF 56 1 0,0 %
Mackenzie Global High Yield Fixed Income ETF 332 6 0,0 %
Mackenzie International Dividend Fund Series R 16 568 206 0,0 %
Mackenzie Multi-Strategy Absolute Return Fund Series R 2 374 549 23 387 2,7 %
Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund Series R 202 2 0,0 %
Mackenzie US High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) 20 2 0,0 %
Mackenzie US Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) 231 753 22 942 2,7 %
Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF 1 785 202 0,0 %
Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged) 11 704 1 147 0,2 %
Macquarie Group Ltd. 1 899 242 0,0 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 8 902 115 0,0 %
Macquarie Mexico Real Estate Management SA de CV 56 738 90 0,0 %
Maeil Dairies Co. Ltd. 521 53 0,0 %
Magazine Luiza SA 333 22 0,0 %
Magellan Aerospace Corp. 1 172 22 0,0 %
Magellan Financial Group Ltd. 19 990 843 0,2 %
Magna International Inc. 7 858 586 0,1 %
Magna International Inc. 3.10% 12-15-2022 Callable 2022 90 448 92 0,0 %
Magna International Inc. Class A 3 711 277 0,0 %
Magnit PJSC GDR 1 491 28 0,0 %
Magnum BHD 73 848 58 0,0 %
Mahindra & Mahindra Ltd. 5 078 62 0,0 %
Mahle-Metal Leve SA 547 5 0,0 %
Mainstreet Equity Corp. 42 2 0,0 %
Major Cineplex Group PCL 64 104 77 0,0 %
Makalot Industrial Co. Ltd. 6 710 62 0,0 %
MAKUS Inc. 8 780 57 0,0 %
Malayan Banking BHD 273 1 0,0 %
Malaysia Steel Works (KL) BHD 35 134 6 0,0 %
Mallinckrodt PLC 1 736 36 0,0 %
Manhattan Associates Inc. 1 837 166 0,0 %
Manila Water Co. 3 701 2 0,0 %
Manpower Inc. 1 145 147 0,0 %
Manulife Bank of Canada 1.92% 09-01-2021 92 345 92 0,0 %
Manulife Bank of Canada 2.08% 05-26-2022 100 568 100 0,0 %
Manulife Bank of Canada 2.84% 01-12-2023 60 088 61 0,0 %
Manulife Bank of Canada F/R 03-04-2021 209 125 211 0,0 %
Manulife Financial Capital Trust 7.41% 12-31-2108 (F/R @ 12-15-2019) Callable 2019 227 701 235 0,0 %
Manulife Financial Corp. 99 073 2 444 0,4 %
Manulife Financial Corp. F/R 05-09-2028 Callable 2023 67 565 69 0,0 %
Manulife Financial Corp. F/R 08-20-2029 Callable 2024 229 388 232 0,0 %
Manulife Financial Corp. Pfd. Series 13 3 820 74 0,0 %
Maple Leaf Foods Inc. 19 715 616 0,1 %
Marathon Petroleum Corp. 5.13% 12-15-2026 Callable 2026 144A 29 020 42 0,0 %
Marcopolo SA Pfd. 4 111 5 0,0 %
Maritimes & Northeast Pipeline LP 4.34% 11-30-2019 820 1 0,0 %
Markel Corp. 594 853 0,2 %
Martinrea International Inc. 40 470 552 0,1 %
MatÄv Magyar TÄvkÎzlÅsi RT 5 192 11 0,0 %
Matson Inc. 2 250 119 0,0 %
Mattamy Group Corp. 6.50% 10-01-2025 Callable 2020 131 252 132 0,0 %
Mattamy Group Corp. 6.50% 10-01-2025 Callable 2020 144A 10 191 14 0,0 %
Matterhorn Merger Sub LLC 8.50% 06-01-2026 Callable 2021 144A 157 042 189 0,0 %
Max's Group Inc. 6 956 3 0,0 %
MAXIMUS Inc. 15 816 1 561 0,3 %
MBK PCL 33 040 29 0,0 %
MCAP RMBS Issuer Corp. 2.40% 10-15-2022 32 672 33 0,0 %
MCAP RMBS Issuer Corp. 2.75% 05-15-2023 Callable 2023 69 268 69 0,0 %
MCAP Service Corp. 1.08% 05-01-2022 49 424 50 0,0 %
MCAP Service Corp. 1.13% 10-01-2021 94 674 95 0,0 %
MCAP Service Corp. 1.24% 09-01-2021 69 006 69 0,0 %
MCAP Service Corp. 1.386% 04-01-2021 71 010 71 0,0 %
McCormick & Co. Inc. non-voting 632 130 0,0 %
McDermott Technology Americas Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-05-2025 152 0,0 %
McDonald's Corp. 1 009 267 0,0 %
McDonald's Corp. 3.13% 03-04-2025 Callable 2025 139 994 144 0,0 %
McDonald's Corp. 3.80% 04-01-2028 Callable 2028 21 083 29 0,0 %
McGrath RentCorp. 10 415 865 0,2 %
MDC Partners Inc. 6.50% 05-01-2024 Callable 2019 144A 27 155 31 0,0 %
Medtronic PLC 8 863 1 055 0,2 %
MEG Energy Corp. 30 039 179 0,0 %
MEG Energy Corp. 6.38% 01-30-2023 Callable 144A 45 119 57 0,0 %
MEG Energy Corp. 7.00% 03-31-2024 Callable 2018 144A 58 022 74 0,0 %
Megacable Holdings SAB de CV 14 927 88 0,0 %
MegaStudyEdu Co. Ltd. 2 796 133 0,0 %
Melancthon Wolfe Wind LP 3.834% 12-31-2028 69 680 71 0,0 %
MercadoLibre Inc. 157 102 0,0 %
Mercer International Inc. 7.38% 01-15-2025 Callable 2021 144A 54 395 77 0,0 %
Merck & Co. Inc. 11 371 1 199 0,2 %
Merck KGaA 11 179 1 594 0,3 %
Meredith Corp. 6.88% 02-01-2026 Callable 2021 198 184 278 0,0 %
Meredith Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 01-31-2025 132 255 178 0,0 %
Meridian Energy Ltd. 1 056 4 0,0 %
Meritz Fire & Marine Insurance Co. Ltd. 2 018 55 0,0 %
Meritz Securities Co. Ltd. 62 669 365 0,0 %
Merrill Lynch & Co. Inc. 1.06% 05-01-2022 29 452 29 0,0 %
Merrill Lynch & Co. Inc. 1.06% 06-01-2022 122 883 123 0,0 %
Merrill Lynch & Co. Inc. F/R 09-15-2026 11 774 15 0,0 %
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust 2.52% 02-25-2035 1 985 3 0,0 %
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust F/R 08-25-2036 10 405 14 0,0 %
Merry Electronics Co. Ltd. 14 352 111 0,0 %
Mesa Laboratories Inc. 2 159 685 0,1 %
Metal Cayman 4.58% 10-15-2042 17-1 Class A 18 468 25 0,0 %
Methanex Corp. 12 147 892 0,2 %
MetLife Inc. 333 21 0,0 %
Metlifecare Ltd. 39 745 176 0,0 %
Metro Inc. 25 573 1 240 0,2 %
Metro Inc. 4.27% 12-04-2047 Callable 2047 233 857 239 0,0 %
Metropolitan Life Global Funding I 3.027% 06-11-2020 277 669 280 0,0 %
Mexichem SAB de CV 9 0,0 %
Mexico City Airport Trust 3.88% 04-30-2028 Callable 2028 1 604 2 0,0 %
Micro Focus International PLC 58 804 1 990 0,3 %
Microchip Technology Inc. 4.33% 06-01-2023 Callable 2023 144A 46 225 64 0,0 %
Micron Technology Inc. 3 890 219 0,0 %
Micron Technology Inc. 5.33% 02-06-2029 Callable 2028 33 788 47 0,0 %
Microsoft Corp. 9 151 1 601 0,3 %
Microsoft Corp. 2.00% 08-08-2023 36 690 48 0,0 %
Microsoft Corp. 2.40% 02-06-2022 Callable 2022 16 583 22 0,0 %
Microsoft Corp. 2.40% 08-08-2026 23 838 31 0,0 %
Middleby Corp. 2 732 484 0,1 %
MILIT-AIR Inc. 5.75% 06-30-2019 23 701 24 0,0 %
Millar Western Forest Products Ltd. 9.50% 06-20-2023 Callable 2020 40 480 41 0,0 %
Mining and Metallurgical Co. Norilsk Nickel OJSC 1 094 325 0,0 %
Minmetals Land Ltd. 27 964 7 0,0 %
Minotaur Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-27-2026 53 320 71 0,0 %
Minto Apartment Real Estate Investment Trust 1 088 21 0,0 %
Mirae Asset Life Insurance Co. 2 032 12 0,0 %
Mirati Therapeutics Inc. 468 37 0,0 %
Mirle Automation Corp. 30 673 67 0,0 %
Mitac Holdings Corp. 4 720 7 0,0 %
Mitchells & Butlers PLC 20 411 91 0,0 %
Mitsubishi Corp. 2 613 96 0,0 %
Mitsubishi Electric Corp. 37 909 720 0,1 %
Mitsubishi Heavy Industries Ltd. 11 726 654 0,1 %
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 22 867 154 0,0 %
Mitsuboshi Belting Ltd. 882 22 0,0 %
Mitsui & Co. Ltd. 1 265 27 0,0 %
MiX Telematics Ltd. ADR 2 950 71 0,0 %
Mizuho Financial Group Inc. 1 104 668 2 314 0,4 %
MK Restaurants Group PCL 770 2 0,0 %
MMI Holdings Inc 108 012 181 0,0 %
Mobile TeleSystems ADR 2 204 23 0,0 %
MOL Magyar Olaj-es Gazipari RT 4 248 65 0,0 %
Molson Coors Brewing Co. 1.25% 07-15-2024 Callable 2024 14 925 23 0,0 %
Molson Coors Brewing Co. 3.00% 07-15-2026 22 387 29 0,0 %
Moncler SPA 2 796 154 0,0 %
Mondelez International Inc. 4.13% 05-07-2028 Callable 2028 21 083 29 0,0 %
Mondi Ltd. 22 613 668 0,1 %
Moody's Corp. 1 581 416 0,0 %
Moorim Paper Co. Ltd. 15 071 62 0,0 %
Morgan Stanley 3.00% 02-07-2024 183 847 186 0,0 %
Morgan Stanley Capital 4.295% 09-09-2024 9 121 12 0,0 %
Morgan Stanley Capital I Trust 2014-150E 4.29503% 09-09-2024 16 790 23 0,0 %
Morgan Stanley Capital I Trust 2017-CLS 3.20% 11-15-2034 13 266 18 0,0 %
Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust 4 774 84 0,0 %
Morguard Real Estate Investment Trust 549 7 0,0 %
Morneau Shepell Inc. 24 910 693 0,1 %
Mosenergo PJSC 259 620 12 0,0 %
Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries SA 820 28 0,0 %
Mowi ASA 15 602 453 0,1 %
Mpact Ltd. 25 384 57 0,0 %
MPLX LP 4.80% 02-15-2029 Callable 2028 12 562 18 0,0 %
MPLX LP 5.50% 02-15-2049 Callable 2048 22 470 33 0,0 %
MRV Engenharia e Participacoes SA 19 869 99 0,0 %
MTY Food Group Inc. 1 331 74 0,0 %
Muhibbah Engineering (M) Bhd 2 484 2 0,0 %
Mullen Group Ltd. 1 098 11 0,0 %
MultiChoice Group Ltd. 11 393 137 0,0 %
Murata Manufacturing Co. Ltd. 2 361 167 0,0 %
Murphy Oil Corp. 6.88% 08-15-2024 Callable 16 707 24 0,0 %
Murray & Roberts Holdings Ltd. 1 416 2 0,0 %
Mutual Life Assurance Co. of Canada 6.30% 05-15-2028 29 222 37 0,0 %
MVW Owner Trust 2018-1 3.45% 01-21-2036 144A 13 498 18 0,0 %
NanoString Technologies Inc. 1 727 60 0,0 %
Nantex Industry Co. Ltd. 24 593 35 0,0 %
Naspers Ltd. 1 540 527 0,1 %
Natel Engineering Co. Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-29-2026 30 034 41 0,0 %
National Bank of Canada 27 652 1 765 0,3 %
National Bank of Canada 1.96% 06-30-2022 815 928 810 0,1 %
National Bank of Canada 2.98% 03-04-2024 40 902 42 0,0 %
National Bank of Canada 3.18% 02-01-2028 Callable 2023 73 792 74 0,0 %
National Bank of Canada F/R 06-11-2019 647 057 647 0,1 %
National Presto Industries Inc. 193 28 0,0 %
National Western Life Group Inc. 308 110 0,0 %
Nationstar Home Equity Loan Trust 0.45375% 09-25-2036 9 240 12 0,0 %
Natura Cosmeticos SA 4 248 75 0,0 %
NAV Canada 3.21% 09-29-2050 Callable 2050 4 638 5 0,0 %
NAV Canada 3.29% 03-30-2048 Callable 2047 45 962 48 0,0 %
NAV CANADA 7.40% 06-01-2027 101 664 137 0,0 %
NAV CANADA 7.56% 03-01-2027 68 366 82 0,0 %
Navient Private Education Refi Loan Trust 3.19% 02-18-2042 19 278 26 0,0 %
NCR Corp. 3 435 133 0,0 %
NCsoft Corp. 59 36 0,0 %
Neenah Foundry Co. Term Loan B 1st Lien F/R 12-08-2022 24 363 32 0,0 %
NeoGenomics Inc. 3 355 94 0,0 %
Neste Oil OYJ 14 557 644 0,1 %
Nestle Holdings Inc. 1.75% 12-09-2020 9 535 17 0,0 %
Nestle Malaysia BHD 1 354 64 0,0 %
Nestlé SA Reg. 8 305 1 071 0,2 %
NetDragon Websoft Holdings Ltd. 19 944 78 0,0 %
NetEase Inc. 335 128 0,0 %
Netflix Inc. 3.88% 11-15-2029 53 552 82 0,0 %
NetLink NBN Trust 67 851 55 0,0 %
New Brunswick (F-M) Project Co. Inc. 6.47% 11-30-2027 273 696 320 0,0 %
New Century Home Equity Loan Trust 0.63125% 06-25-2035 2 724 4 0,0 %
New China Life Insurance Co. Ltd. 2 360 18 0,0 %
New Gold Inc. 59 434 68 0,0 %
New Hope Corp. Ltd. 59 911 152 0,0 %
New Oriental Education & Technology Group Inc. ADR 2 030 260 0,0 %
New Red Finance Inc. 4.25% 05-15-2024 Callable 2020 144A 38 556 51 0,0 %
New Red Finance Inc. 5.00% 10-15-2025 Callable 2020 144A 298 632 398 0,0 %
New Residential Mortgage Loan Trust F/R 01-25-2048 144A 12 926 17 0,0 %
New Residential Mortgage Loan Trust F/R 07-25-2056 17-5A 10 360 14 0,0 %
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. 04-14-2022 9 991 9 0,0 %
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. 2.75% 04-15-2025 28 398 26 0,0 %
Newell Brands Inc. 4.20% 04-01-2026 Callable 2026 87 428 111 0,0 %
Newmont Goldcorp Corp. 346 14 0,0 %
NewOcean Energy Holdings Ltd. 50 056 18 0,0 %
NEXEN TIRE Corp. 114 1 0,0 %
NextEra Energy Inc. Conv. Pfd. 1 085 91 0,0 %
NFI Group Inc. 13 023 441 0,0 %
NH Investment & Securities Co. Ltd. 328 5 0,0 %
NHN Entertainment Corp. 2 341 226 0,0 %
Nibe Industrier AB 31 552 568 0,1 %
Nickel Asia Corp. 828 409 51 0,0 %
Nielsen Holdings PLC 19 120 654 0,1 %
Nien Made Enterprise Co. Ltd. 1 242 13 0,0 %
Nike Inc. Class B 3 494 411 0,0 %
Nine Dragons Paper Holdings Ltd. 152 094 188 0,0 %
Nine Energy Service Inc. 8.75% 11-01-2023 Callable 2020 144A 96 984 134 0,0 %
Nippo Corp. 4 247 115 0,0 %
Nippon Electric Glass Co. Ltd. 251 9 0,0 %
NIPPON REIT Investment Corp. 21 104 0,0 %
Nishi-Nippon Financial Holdings Inc. 2 446 27 0,0 %
Nissan Canada Financial Services Inc. 2.61% 03-05-2021 90 659 91 0,0 %
Nissan Motor Co. Ltd. 16 492 177 0,0 %
NMN Holdings III Corp. Term Loan 1st Lien F/R 10-26-2025 29 040 39 0,0 %
NN Group NV 22 799 1 330 0,3 %
Noble Energy Inc. 3.85% 01-15-2028 Callable 2027 18 241 24 0,0 %
Nokia OYJ 36 473 256 0,0 %
Nokia OYJ 3.38% 06-12-2022 84 334 113 0,0 %
Noranda Income Fund 496 1 0,0 %
Norbord Inc. 7 879 269 0,0 %
NORDAM Group Inc. Term Loan B-Exit 1st Lien F/R 04-04-2026 18 975 26 0,0 %
Nordic Investment Bank 1.375% 07-15-2020 152 564 24 0,0 %
Nordic Investment Bank 4.13% 03-19-2020 30 679 28 0,0 %
Nordic Investment Bank 5.00% 04-19-2022 17 619 18 0,0 %
Norfolk Southern Corp. 4 782 1 307 0,2 %
NOROO Paint & Coatings Co. Ltd. 5 927 54 0,0 %
North Battleford Power LP 4.96% 12-31-2032 125 445 140 0,0 %
North Pacific Bank Ltd. 20 610 67 0,0 %
North West Redwater Partnership 2.80% 06-01-2027 Callable 2027 98 670 98 0,0 %
North West Redwater Partnership 3.65% 06-01-2035 Callable 2034 52 919 54 0,0 %
North West Redwater Partnership/NWR Financing Co. Ltd. 4.15% 06-01-2033 102 676 111 0,0 %
Northam Platinum Ltd. 720 4 0,0 %
Northern Trust Corp. 1 888 249 0,0 %
Northland Power Inc. 12 797 305 0,0 %
Northrop Grumman Corp. 35 14 0,0 %
Northview Apartment Real Estate Investment Trust 21 409 603 0,1 %
NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust 2 419 28 0,0 %
Norwegian Government 3.75% 05-25-2021 582 894 95 0,0 %
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 3.75% 03-31-2033 25 191 27 0,0 %
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 4.11% 03-31-2042 47 620 51 0,0 %
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 4.12% 06-30-2042 38 372 41 0,0 %
Nova Measuring Instruments Ltd. 387 14 0,0 %
Nova Scotia Power Inc. 3.57% 04-05-2049 Callable 2048 60 922 60 0,0 %
Novanta Inc. 1 191 139 0,0 %
Novartis AG Reg. 17 973 1 967 0,3 %
Novatek Microelectronics Corp. 88 340 772 0,1 %
Novatek OAO 99 26 0,0 %
Novo Nordisk AS B 11 025 722 0,1 %
Novolipetsk Steel PJSC 23 103 82 0,0 %
NRG Energy Inc. 2.75% 06-01-2048 Conv. Callable 2025 21 765 33 0,0 %
NRG Energy Inc. 6.63% 01-15-2027 Callable 2021 24 667 35 0,0 %
NRG Yield Operating LLC 5.38% 08-15-2024 Callable 75 146 102 0,0 %
NRW Holdings Ltd. 2 738 8 0,0 %
NTPC Ltd. 4.38% 11-26-2024 16 707 23 0,0 %
Nucor Corp. 1 031 79 0,0 %
Nufarm Australia Ltd. 5.75% 04-30-2026 Callable 2021 144A 16 445 21 0,0 %
Numericable-SFR 7.38% 05-01-2026 Callable 2021 144A 174 571 238 0,0 %
Nutrien Ltd. 31 570 2 294 0,4 %
NuVista Energy Ltd. 6.50% 03-02-2023 Callable 2020 200 714 200 0,0 %
NVA Holdings Inc. 6.88% 04-01-2026 Callable 2021 27 830 38 0,0 %
NVE Corp. 370 47 0,0 %
NXP BV/NXP Funding LLC 4.63% 06-01-2023 144A 32 751 46 0,0 %
Nykredit Realkredit AS 1.00% 01-01-2023 10 221 2 0,0 %
Oaktree Capital Group LLC 6 440 437 0,0 %
Oasis Petroleum Inc. 2.625% 09-15-2023 Conv. Callable 2020 25 289 32 0,0 %
OBIC Business Consultants Co. Ltd. 346 19 0,0 %
Obsidian Energy Ltd. 97 173 38 0,0 %
Ocado Group PLC 17 161 408 0,0 %
Occidental Petroleum Corp. 3 750 296 0,0 %
Ocean Yield ASA 8 312 85 0,0 %
OceanaGold Corp. 29 004 109 0,0 %
OCI Beaumont LLC Term Loan B 1st Lien F/R 02-16-2025 46 108 62 0,0 %
Office Depot Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-08-2022 18 407 25 0,0 %
OGK-5 808 449 18 0,0 %
Oi SA 8 322 5 0,0 %
Oil Refineries Ltd. 16 523 11 0,0 %
Okta Inc. 173 24 0,0 %
Ollie's Bargain Outlet Holding Inc. 4 003 513 0,1 %
Olympic Tower Mortgage Trust 3.57% 05-10-2039 10 986 15 0,0 %
Olympic Tower Mortgage Trust 4.08% 05-10-2039 8 084 11 0,0 %
Omega Healthcare Investors Inc. 4.50% 01-15-2025 Callable 2024 24 035 33 0,0 %
OMERS Realty Corp. 2.858% 02-23-2024 Callable 2024 49 883 51 0,0 %
OMERS Realty Corp. 3.24% 10-04-2027 Callable 2027 509 924 530 0,1 %
OMERS Realty Corp. 3.63% 06-05-2030 Callable 2030 163 228 175 0,0 %
Omnicell Inc. 4 227 455 0,1 %
Omnicom Group Inc. 7 097 761 0,1 %
Ontario Electricity Financial Corp. 0% 11-27-2020 163 607 159 0,0 %
Ontario Electricity Financial Corp. 8.25% 06-22-2026 82 267 114 0,0 %
Ontario Hydro 0% 05-26-2025 67 045 58 0,0 %
Ontario Power Generation Inc. 3.32% 10-04-2027 Callable 2027 193 967 199 0,0 %
Ontario Power Generation Inc. 3.84% 06-22-2048 Callable 2047 45 540 46 0,0 %
Ontario Power Generation Inc. 4.25% 01-18-2049 Callable 2048 27 605 30 0,0 %
OPB Finance Trust 2.98% 01-25-2027 73 792 76 0,0 %
Open Text Corp. 18 959 976 0,2 %
Oppenheimer Holdings Inc. Class A non-voting 5 980 210 0,0 %
Opteum Mortgage Acceptance Corp. 0.52% 11-25-2035 1 021 1 0,0 %
Oracle Corp. 14 302 1 060 0,2 %
Orange Polska SA 1 292 2 0,0 %
Orange SA 22 752 477 0,1 %
Origin Property PCL Equity Uncovered Call Exp. 09-30-2020 2 748 0,0 %
Orior AG 266 27 0,0 %
Orsted A/S 453 46 0,0 %
Osisko Mining Inc. 1 0,0 %
Osteon Merger Sub Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-06-2025 19 206 26 0,0 %
Otsuka Corp. 2 999 157 0,0 %
Owens & Minor Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-01-2025 54 543 58 0,0 %
Packaging Corp. of America 149 20 0,0 %
Pan American Silver Corp. 13 118 224 0,0 %
Pandox AB 638 15 0,0 %
Panther BF Aggregator 2 LP 4.38% 05-15-2026 Callable 2022 17 288 27 0,0 %
Panther BF Aggregator 2 LP 6.25% 05-15-2026 144A 218 003 306 0,0 %
Panther BF Aggregator 2 LP 8.50% 05-15-2027 Callable 2022 144A 61 564 85 0,0 %
Panther BF Aggregator 2 LP Term B 1st Lien F/R 03-18-2026 42 309 57 0,0 %
Par Pharmaceutical Inc. 7.50% 04-01-2027 Callable 2022 144A 33 733 47 0,0 %
Parade Technologies Ltd. 248 6 0,0 %
Parex Resources Inc. 49 274 1 124 0,2 %
Park Aerospace Holdings Ltd. 4.50% 03-15-2023 Callable 2023 144A 42 167 57 0,0 %
Park Aerospace Holdings Ltd. 5.25% 08-15-2022 144A 24 481 34 0,0 %
Park Hotels & Resorts Inc. 98 717 4 243 0,6 %
Parkland Fuel Corp. 18 231 753 0,1 %
Parkland Fuel Corp. 5.75% 09-16-2024 Callable 2019 164 451 168 0,0 %
Parkland Fuel Corp. 6.00% 04-01-2026 Callable 2021 144A 191 253 262 0,0 %
Parkland Fuel Corp. 6.00% 11-21-2022 Callable 7 168 7 0,0 %
Parsley Energy LLC/Parsley Finance Corp. 5.38% 01-15-2025 Callable 2020 144A 27 777 38 0,0 %
Partners Group Holding AG 2 076 2 095 0,3 %
Partron Co. Ltd. 9 715 155 0,0 %
Pason Systems Inc. 39 112 780 0,1 %
Patterson Companies Inc. 6 377 187 0,0 %
Peab AB 18 154 222 0,0 %
Pearson PLC 41 569 603 0,1 %
Pembina Pipeline Corp. 30 656 1 468 0,3 %
Pembina Pipeline Corp. 3.54% 02-03-2025 Callable 52 034 54 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 3.62% 04-03-2029 Callable 2029 105 245 106 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 4.02% 03-27-2028 Callable 2027 115 537 121 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 4.75% 03-26-2048 Callable 2047 323 673 338 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 4.75% 04-30-2043 66 413 69 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 4.81% 03-25-2044 37 318 39 0,0 %
Pengrowth Energy Corp. 7 816 5 0,0 %
People's Insurance Co. of China (Hong Kong) Ltd. 2 733 1 0,0 %
PepsiCo Inc. 4 852 832 0,1 %
PepsiCo Inc. 2.15% 05-06-2024 Callable 2024 120 428 120 0,0 %
PepsiCo Inc. 2.50% 11-01-2022 178 0,0 %
Peregrine Holdings Ltd. 27 309 50 0,0 %
Perficient Inc. 1 082 43 0,0 %
Pernod Ricard SA* 903 211 0,0 %
Pertamina Persero PT 4.30% 05-20-2023 144A 13 266 18 0,0 %
Perusahaan Listrik Negara PT 5.45% 05-21-2028 144A 20 522 29 0,0 %
Petrobras Distribuidora SA 27 639 222 0,0 %
Petrobras Global Finance BV 8.75% 05-23-2026 2 487 4 0,0 %
PetroChina Co. Ltd. ADR 149 13 0,0 %
PetroChina Co. Ltd. H 84 462 72 0,0 %
Petróleo Brasileiro SA - Petrobras ADR 38 678 789 0,1 %
Petróleo Brasileiro SA - Petrobras Pfd. 30 599 284 0,0 %
Petroleos De Venezuela SA 6.00% 05-16-2024 60 222 20 0,0 %
Petroleos Mexicanos 6.50% 01-23-2029 309 0,0 %
Petron Malaysia Refining & Marketing Bhd 4 571 10 0,0 %
Petronas Chemicals Group BHD 173 399 506 0,1 %
Pfizer Inc. 53 628 2 918 0,4 %
PGE Polska Grupa Energetyczna SA 1 515 5 0,0 %
Philip Morris International Inc. 4 545 527 0,1 %
Philippine National Bank 27 080 37 0,0 %
Phillips 66 959 121 0,0 %
Phoenix Group Holdings 2 512 32 0,0 %
PHX Energy Services Corp. 454 2 0,0 %
PICC Property & Casualty Co. Ltd. H 497 1 0,0 %
Pinduoduo Inc. 596 18 0,0 %
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. H 65 705 1 060 0,2 %
Pisces Midco Inc. 8.00% 04-15-2026 Callable 2021 144A 73 394 92 0,0 %
Pizza Pizza Royalty Corp. 1 267 13 0,0 %
PKP Cargo SA 2 685 42 0,0 %
PLA Administradora Industrial S de RL de CV 10 423 23 0,0 %
Plaza Retail REIT 21 0,0 %
Plaza Trust F/R 09-27-2019 507 435 507 0,1 %
Plenary Properties LTAP LP 6.288% 01-31-2044 465 528 617 0,1 %
PLH Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-06-2023 24 948 33 0,0 %
PNC Financial Services Group Inc. 3.50% 01-23-2024 Callable 2023 11 608 16 0,0 %
PNC Financial Services Group Inc. F/R 05-29-2049 Callable 2023 2 778 4 0,0 %
Polaris Infrastructure Inc. 2 081 23 0,0 %
Polo Ralph Lauren Corp. Class A 5 978 1 054 0,2 %
Poly Property Group Co Ltd. 152 652 86 0,0 %
Polymer Process Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-29-2026 45 695 60 0,0 %
Porsche Automobil Holding SE Pfd. 62 011 5 763 0,8 %
Post Holdings Inc. 5.00% 08-15-2026 Callable 2021 144A 101 184 135 0,0 %
Post Holdings Inc. 5.63% 01-15-2028 Callable 2022 144A 14 510 20 0,0 %
Post Holdings Inc. 5.75% 03-01-2027 Callable 2022 144A 35 861 49 0,0 %
Power Corp. of Canada Sub. Voting* 11 988 369 0,0 %
Power Financial Corp.* 3 232 103 0,0 %
Powerlong Real Estate Holdings Ltd. 251 377 164 0,0 %
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski 2 211 30 0,0 %
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 8 996 132 0,0 %
PPB Group BHD 92 275 561 0,1 %
PPDAI Group Inc. 8 788 61 0,0 %
Prairie ECI Acquiror LP Term Loan 1st Lien F/R 03-07-2026 10 999 15 0,0 %
Precinct Properties New Zealand Ltd. 106 330 152 0,0 %
Precision Drilling Corp. 729 2 0,0 %
Premier Foods Finance PLC 6.25% 10-15-2023 Callable 2020 69 154 126 0,0 %
Premier Inc. Class A 11 574 515 0,1 %
Premium Brands Holdings Corp. 8 242 664 0,1 %
Press Metal Aluminium Holdings BHD 54 263 84 0,0 %
Principal Financial Group Inc. 288 22 0,0 %
Project Leopard Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-07-2023 44 342 59 0,0 %
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF 25 900 1 931 0,3 %
Prospect Medical Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-15-2024 388 0,0 %
Prosperity Real Estate Investment Trust 83 870 48 0,0 %
Proto Labs Inc. 193 28 0,0 %
Province of Alberta 0.63% 04-18-2025 24 045 37 0,0 %
Province of Alberta 1.00% 11-15-2021 28 398 49 0,0 %
Province of Alberta 2.20% 06-01-2026 2 710 3 0,0 %
Province of Alberta 2.55% 12-15-2022 40 480 41 0,0 %
Province of Alberta 3.10% 06-01-2024 155 258 163 0,0 %
Province of Alberta 3.40% 12-01-2023 23 009 24 0,0 %
Province of British Columbia 2.70% 12-18-2022 129 874 134 0,0 %
Province of British Columbia 3.25% 12-18-2021 42 378 44 0,0 %
Province of British Columbia 3.30% 12-18-2023 48 492 51 0,0 %
Province of British Columbia 3.70% 12-18-2020 83 912 87 0,0 %
Province of British Columbia 6.35% 06-18-2031 183 637 258 0,0 %
Province of British Columbia 6.60% 01-09-2020 696 488 13 0,0 %
Province of Manitoba 2.55% 06-02-2023 44 064 45 0,0 %
Province of Manitoba 3.30% 06-02-2024 54 353 58 0,0 %
Province of Manitoba 6.30% 03-05-2031 87 285 120 0,0 %
Province of New Brunswick 3.35% 12-03-2021 12 650 13 0,0 %
Province of New Brunswick 3.65% 06-03-2024 121 061 130 0,0 %
Province of New Brunswick 4.50% 06-02-2020 8 560 9 0,0 %
Province of New Brunswick 4.55% 03-26-2037 60 931 74 0,0 %
Province of Newfoundland 3.00% 06-02-2026 169 677 176 0,0 %
Province of Newfoundland 3.70% 10-17-2048 264 903 294 0,0 %
Province of Ontario 0% 06-02-2024 400 163 360 0,0 %
Province of Ontario 0% 06-02-2026 79 274 67 0,0 %
Province of Ontario 0% 07-13-2022 77 165 72 0,0 %
Province of Ontario 2.20% 10-03-2022 29 020 38 0,0 %
Province of Ontario 2.30% 09-08-2024 510 219 517 0,1 %
Province of Ontario 2.65% 02-05-2025 116 131 120 0,0 %
Province of Ontario 2.70% 06-02-2029 1 916 904 1 962 0,3 %
Province of Ontario 2.90% 06-02-2028 2 057 320 2 141 0,3 %
Province of Ontario 2.90% 06-02-2049 1 300 425 1 320 0,2 %
Province of Ontario 2.90% 12-02-2046 80 539 81 0,0 %
Province of Ontario 3.50% 06-02-2024 244 652 262 0,0 %
Province of Ontario 4.60% 06-02-2039 164 451 209 0,0 %
Province of Ontario 5.60% 06-02-2035 83 237 114 0,0 %
Province of Ontario 6.20% 06-02-2031 110 899 153 0,0 %
Province of Ontario 6.50% 03-08-2029 160 445 217 0,0 %
Province of Ontario Generic Coupon Strip 0% 12-02-2023 149 692 136 0,0 %
Province of Quebec 0% 04-01-2026 Generic Strip 88 129 75 0,0 %
Province of Quebec 2.50% 09-01-2026 166 559 170 0,0 %
Province of Quebec 2.75% 09-01-2025 321 311 333 0,0 %
Province Of Quebec 2.75% 09-01-2028 219 689 227 0,0 %
Province of Quebec 3.00% 09-01-2023 236 603 247 0,0 %
Province of Quebec 3.50% 12-01-2048 1 070 194 1 223 0,2 %
Province of Quebec 3.75% 09-01-2024 111 742 121 0,0 %
Province of Quebec 4.25% 12-01-2031 Real Return 10 542 20 0,0 %
Province of Quebec 4.50% 12-01-2020 82 225 86 0,0 %
Province of Quebec 4.50% 12-01-2021 Real Return 4 638 7 0,0 %
Province of Saskatchewan 3.05% 12-02-2028 2 282 2 0,0 %
Province of Saskatchewan 3.30% 06-02-2048 78 852 86 0,0 %
Prudential Financial Inc. 2 636 373 0,0 %
PS HoldCo LLC Term Loan 1st Lien F/R 03-02-2025 24 429 33 0,0 %
PSA Peugeot Citroen 3 825 134 0,0 %
PSC Industrial Outsourcing LP Term Loan 2nd Lien F/R 10-05-2025 17 288 22 0,0 %
PSC Industrial Outsourcing LP Term Loan B 1st Lien F/R 10-05-2024 61 627 82 0,0 %
PT Bank Central Asia TBK 13 837 37 0,0 %
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa TBK 87 171 6 0,0 %
PT Bank Permata TBK 107 541 10 0,0 %
PT Gudang Garam TBK 19 919 158 0,0 %
PT Indah Kiat Pulp & Paper Corp. TBK 40 666 28 0,0 %
PT Indo Tambangraya Megah TBK 65 105 118 0,0 %
PT Jasa Marga (Persero) TBK 34 083 20 0,0 %
PT Malindo Feedmill TBK 290 395 33 0,0 %
PT Media Nusantara Citra TBK 306 172 27 0,0 %
PT Mitra Adiperkasa TBK 874 487 82 0,0 %
PT Panin Financial TBK 134 420 5 0,0 %
PT Perusahaan Gas Negara 155 188 34 0,0 %
PT Ramayana Lestari Sentosa TBK 424 614 71 0,0 %
PT Salim Ivomas Pratama TBK 575 745 22 0,0 %
PT Semen Indonesia (Persero) TBK 24 892 32 0,0 %
PT Surya Semesta Internusa TBK 1 066 086 68 0,0 %
PT Tambang Batubara Bukit Asam TBK 63 496 24 0,0 %
PT Wijaya Karya Beton TBK 1 014 370 58 0,0 %
PT Wijaya Karya Persero Tbk 732 041 167 0,0 %
PT. Pelabuhan Indonesia II 4.25% 05-05-2025 144A 18 034 25 0,0 %
PTG Energy PCL 247 581 114 0,0 %
PTT PCL 5 888 12 0,0 %
Public Bank BHD 447 3 0,0 %
Publicis Groupe SA 3 092 246 0,0 %
Puregold Price Club Inc. 4 049 4 0,0 %
PW Medtech Group Ltd. 7 949 2 0,0 %
Qatar Islamic Bank 1 565 96 0,0 %
Qiagen NV 16 638 861 0,2 %
QinetiQ Group PLC 119 488 629 0,1 %
Qingdao Port International Co. Ltd. 16 396 15 0,0 %
Qinhuangdao Port Co. Ltd. 5 962 2 0,0 %
Quad/Graphics Inc. 7.00% 05-01-2022 94 454 130 0,0 %
Quad/Graphics Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-30-2026 48 492 65 0,0 %
Qualitas Controladora SAB de CV 1 366 5 0,0 %
Quality Houses PCL 269 557 34 0,0 %
Quanta Computer Inc. 10 037 26 0,0 %
Quanta Storage Inc. 12 421 31 0,0 %
Quarterhill Inc. 56 054 84 0,0 %
Quebecor Inc. Class B Sub. voting 66 737 2 230 0,4 %
Quebecor Media Inc. 6.63% 01-15-2023 144A 160 877 174 0,0 %
Queensland Treasury Corp. 2.75% 08-20-2027 8 082 8 0,0 %
Queensland Treasury Corp. 6.25% 02-21-2020 14 717 14 0,0 %
R1 RCM Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-02-2025 37 389 50 0,0 %
Rabobank Nederland of NY 2.50% 01-19-2021 297 0,0 %
Rackspace Hosting Inc. 8.63% 11-15-2024 Callable 2019 144A 209 468 262 0,0 %
Rackspace Hosting Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-03-2023 19 600 25 0,0 %
Radiant Opto-Electronics Corp. 83 313 376 0,0 %
Radware Ltd. 5 321 186 0,0 %
Rallye SA 812 13 0,0 %
Randon SA Implementos e Participacoes 62 273 181 0,0 %
Raspadskaya 16 321 46 0,0 %
Ratchaburi Electricity Generating Holding PCL 30 754 80 0,0 %
Real Matters Inc. 232 1 0,0 %
Realogy Group LLC Term Loan B 1st Lien F/R 01-26-2025 21 886 29 0,0 %
Realtek Semiconductor Corp. 71 673 650 0,1 %
Reckitt Benckiser Group PLC 11 939 1 292 0,2 %
Red Star Macalline Group Corp. Ltd. 20 917 27 0,0 %
Redefine Property Ltd. 3 0,0 %
Regional SAB de CV 10 382 75 0,0 %
Regions Bank 6.45% 06-26-2037 14 925 24 0,0 %
Regions Financial Corp. 7.375% 12-10-2037 8 499 15 0,0 %
Reitmans (Canada) Ltd. Class A non-voting 158 1 0,0 %
Reliance Industries Ltd. GDR 144A London shares 9 663 519 0,1 %
Reliance Intermediate Holdings LP 6.50% 04-01-2023 Callable 2018 144A 124 143 172 0,0 %
Reliance Steel & Aluminum Co. 2 944 363 0,0 %
Renault SA 920 84 0,0 %
Renesas Electronics Corp. 47 200 334 0,0 %
Renewable Energy Group Inc. 18 331 592 0,1 %
Rent-A-Center Inc. 166 6 0,0 %
Repsol SA 96 603 2 197 0,3 %
Republic of Argentina 5.88% 01-11-2028 2 211 2 0,0 %
Republic of Argentina 6.88% 01-11-2048 428 0,0 %
Republic of Austria 0.00% 07-15-2023 9 328 14 0,0 %
Republic of Austria 0.50% 02-20-2029 25 289 39 0,0 %
Republic of Colombia 11.00% 07-24-2020 Series B 90 345 419 40 0,0 %
Republic of Colombia 7.00% 05-04-2022 Series B 139 496 541 60 0,0 %
Republic of Colombia 7.00% 09-11-2019 116 888 011 49 0,0 %
Republic of Finland 0.50% 09-15-2028 24 875 38 0,0 %
Republic of Finland 1.50% 04-15-2023 9 121 15 0,0 %
Republic of Indonesia 2.15% 07-18-2024 144A 13 888 22 0,0 %
Republic of Indonesia 5.88% 01-15-2024 144A 8 292 12 0,0 %
Republic of Indonesia 7.50% 05-15-2038 431 328 053 37 0,0 %
Republic of Ireland Treasury 3.90% 03-20-2023 86 439 151 0,0 %
Republic of Portugal 3.85% 04-15-2021 18 656 30 0,0 %
Republic of South Africa 8.00% 01-31-2030 36 036 3 0,0 %
Republic of the Philippines 3.88% 11-22-2019 1 259 067 32 0,0 %
Republic of the Philippines 4.00% 01-26-2022 877 243 22 0,0 %
Republic of the Philippines 4.25% 04-11-2020 1 419 301 36 0,0 %
Republic of the Philippines 5.50% 03-08-2023 861 074 22 0,0 %
Republic Services Inc. 8 880 985 0,2 %
Research Now Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-20-2024 364 0,0 %
Research Now Group Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 12-20-2025 19 397 26 0,0 %
Resolute Forest Products Inc. 5.88% 05-15-2023 11 807 16 0,0 %
Resolute Investment Managers Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 04-30-2023 1 687 2 0,0 %
Resona Holdings Inc. 94 207 534 0,1 %
Restaurant Brands International Inc. 10 161 888 0,2 %
Retail Value Inc. 1 299 58 0,0 %
Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issue Lu 5.125% 07-15-2023 63 250 86 0,0 %
Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issuer Lu 5.75% 10-15-2020 Callable 81 728 110 0,0 %
RHB Capital BHD 56 217 109 0,0 %
Rightmove PLC 112 840 1 066 0,2 %
RingCentral Inc. Class A 1 371 214 0,0 %
Rio Tinto Ltd. 44 996 4 055 0,6 %
Rio Tinto PLC 253 20 0,0 %
RioCan Real Estate Investment Trust 15 637 403 0,0 %
RiseSun Real Estate Development Co. Ltd. 8 132 17 0,0 %
Ritchie Bros. Auctioneers Inc. 9 302 434 0,0 %
Rite Aid Corp. 6.13% 04-01-2023 Callable 2018 144A 146 319 167 0,0 %
Rite Aid Corp. 7.70% 02-15-2027 133 884 111 0,0 %
Road King Infrastructure Ltd. 3 478 11 0,0 %
Roche Holding AG Genusscheine 8 307 2 934 0,4 %
Rockwool International AS Class B 286 102 0,0 %
Rogers Communications Inc. 3.25% 05-01-2029 Callable 2029 101 112 102 0,0 %
Rogers Communications Inc. 6.68% 11-04-2039 90 659 122 0,0 %
Rogers Communications Inc. Class B non-voting 25 840 1 743 0,3 %
Rogers Sugar Inc. 3 095 19 0,0 %
Rollins Inc. 679 35 0,0 %
Rolls-Royce Group PLC C Shares 154 606 0,0 %
Rolls-Royce Holdings PLC 2 177 35 0,0 %
Roots Corp. 1 183 5 0,0 %
Rosseti PJSC 1 754 051 39 0,0 %
Rostelecom PJSC 10 924 17 0,0 %
Roxgold Inc. 528 0,0 %
Royal Bank of Canada 109 265 11 667 1,4 %
Royal Bank of Canada 2.15% 10-26-2020 36 275 48 0,0 %
Royal Bank of Canada 2.36% 12-05-2022 135 862 137 0,0 %
Royal Bank of Canada 2.95% 05-01-2023 70 714 73 0,0 %
Royal Bank of Canada 3.30% 09-26-2023 128 609 133 0,0 %
Royal Bank of Canada 3.31% 01-20-2026 346 611 352 0,0 %
Royal Bank of Canada 3.45% 09-29-2026 Callable 2021 163 818 168 0,0 %
Royal Bank of Canada F/R 03-23-2020 Covered 457 890 460 0,1 %
Royal Bank of Canada F/R 08-01-2019 1 329 788 1 331 0,3 %
Royal Dutch Shell PLC 1 604 69 0,0 %
Royal Dutch Shell PLC Class A 54 729 2 342 0,4 %
Royal Dutch Shell PLC Class B 3 198 138 0,0 %
RS PCL 4 298 3 0,0 %
Ruentex Industries Ltd. 16 644 53 0,0 %
Russel Metals Inc. 8 165 193 0,0 %
Russel Metals Inc. 6.00% 03-16-2026 Callable 2021 88 129 91 0,0 %
Russell Investments US Institutional Holdings Term Loan B 1st Lien F/R 06-01-2023 24 208 32 0,0 %
Russian Federal Loan Bond - OFZ 7.05% 01-19-2028 168 769 3 0,0 %
S&T Motiv Co. Ltd 162 7 0,0 %
Sabina Gold & Silver Corp. 7 039 7 0,0 %
Sabre Corp. 7 128 198 0,0 %
Sabre Industries Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-09-2026 13 493 18 0,0 %
Safran SA 5 299 1 034 0,2 %
Salmar ASA 5 964 363 0,0 %
Sam Young Electronics Co. Ltd. 3 217 47 0,0 %
Samjin Pharmaceutical Co. Ltd. 107 5 0,0 %
Samsonite International SA 60 482 232 0,0 %
Samsung C&T Corp. 46 5 0,0 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 34 841 1 838 0,3 %
Samsung Electronics Co. Ltd. GDR 25 33 0,0 %
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd. 67 23 0,0 %
Samsung SDS Co. Ltd. 128 32 0,0 %
San Miguel Corp. 12 491 58 0,0 %
San Miguel Food and Beverage Inc. 27 252 82 0,0 %
Sands China Ltd. 44 670 329 0,0 %
Sandvik AB 4 526 112 0,0 %
Sangsangin Co. Ltd. 43 1 0,0 %
Sanofi 11 642 1 356 0,3 %
Santander Consumer Bank AS F/R 03-30-2020 13 074 2 0,0 %
Sany Heavy Equipment International Holdings Co. Ltd. 144 430 92 0,0 %
Sany Heavy Industry Co. Ltd. Class A 11 195 27 0,0 %
Sao Martinho SA 2 112 14 0,0 %
SAP AG 2 566 442 0,1 %
Sappi Ltd. 75 0,0 %
Saputo Inc. 253 12 0,0 %
Sarantis SA 944 10 0,0 %
Sartorius Stedim Biotech SA 1 112 202 0,0 %
Saudi Arabian Oil Co. 2.75% 04-16-2022 144A 238 0,0 %
Saudi Arabian Oil Co. 2.88% 04-16-2024 144A 2 211 3 0,0 %
Saudi Arabian Oil Co. 3.50% 04-16-2029 144A 12 645 17 0,0 %
Saudi Arabian Oil Co. 4.25% 04-16-2039 144A 18 449 24 0,0 %
Saudi Arabian Oil Co. 4.38% 04-16-2049 144A 9 328 12 0,0 %
Savage Enterprises LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-02-2025 42 047 57 0,0 %
SBA Communications Corp. 4.88% 09-01-2024 Callable 2019 56 382 77 0,0 %
SBA Tower Trust 3.45% 03-15-2023 144A 33 373 45 0,0 %
Sberbank of Russia PJSC 42 442 198 0,0 %
Scatec Solar ASA 6 595 84 0,0 %
Schibsted ASA Class B 4 891 157 0,0 %
Schindler Holding AG 8 2 0,0 %
Schindler Holding AG PC 7 2 0,0 %
Schlumberger Ltd. 3 032 173 0,0 %
Schlumberger Ltd. 4.30% 05-01-2029 Callable 2029 12 023 17 0,0 %
Scholastic Corp. 1 085 58 0,0 %
Schouw & Co. 7 1 0,0 %
SCI Pharmtech Inc. 25 722 105 0,0 %
Scientific Games International Inc. 3.38% 02-15-2026 Callable 2021 42 167 63 0,0 %
Scientific Games International Inc. 6.63% 05-15-2021 Callable 2019 77 165 105 0,0 %
Sea to Sky Highway Investment LP 2.63% 08-31-2030 77 124 76 0,0 %
SEAFCO PCL 159 587 56 0,0 %
Seah Besteel Corp. 1 416 32 0,0 %
SeAH Steel Corp. 976 63 0,0 %
Sealed Air Corp. 4.875% 12-01-2022 Callable 2022 144A 21 973 30 0,0 %
Sealed Air Corp. 5.13% 12-01-2024 Callable 2024 144A 24 045 34 0,0 %
Sealed Air Corp. 5.50% 09-15-2025 Callable 2025 144A 29 974 42 0,0 %
Sealed Air Corp. 6.50% 12-01-2020 144A 21 973 31 0,0 %
Secure Energy Services Inc. 7 341 59 0,0 %
Segro PLC 14 246 169 0,0 %
Sempio Co. 348 16 0,0 %
Sempra Energy 2.85% 11-15-2020 Callable 2020 297 0,0 %
Seohan Co. Ltd. 23 625 48 0,0 %
Ser Educacional SA 1 813 14 0,0 %
Service Corp. International 4.63% 12-15-2027 Callable 2022 6 633 9 0,0 %
SES SA 5 452 124 0,0 %
Seven & i Holdings Co. Ltd. 14 567 677 0,1 %
Seven Generations Energy Ltd. 6 528 69 0,0 %
SEWOON MEDICAL Co. Ltd. 12 236 55 0,0 %
SFA Engineering Corp. 155 7 0,0 %
SFAVE Commercial Mortgage Securities Trust 4.38801% 01-05-2035 10 157 12 0,0 %
SFS Group AG 260 32 0,0 %
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. Class H 108 231 142 0,0 %
Shanghai Electric Group Co. Ltd. 40 741 21 0,0 %
Shanghai Industrial Holdings Ltd. 104 379 329 0,0 %
Shanghai Prime Machinery Co. Ltd. 12 918 2 0,0 %
Shaw Communications Inc. 3.15% 02-19-2021 MTN 61 142 62 0,0 %
Shaw Communications Inc. 4.35% 01-31-2024 Callable 156 017 167 0,0 %
Shaw Communications Inc. 4.40% 11-02-2028 Callable 2028 107 104 115 0,0 %
Shaw Communications Inc. 6.75% 11-09-2039 868 721 1 119 0,2 %
Shaw Communications Inc. Class B non-voting 8 144 221 0,0 %
Shaw Communications Inc. Pfd Series A 2 547 36 0,0 %
ShawCor Ltd. 1 0,0 %
Shenzhen Expressway Co. Ltd. 114 419 187 0,0 %
Shenzhen International Holdings Ltd. 14 036 41 0,0 %
Shimao Property Holdings Ltd. 23 972 98 0,0 %
Shin Kong Financial Holding Co. Ltd. 172 0,0 %
Shin Zu Shing Co. Ltd. 2 484 13 0,0 %
Shinhan Financial Group Co. Ltd. ADR 720 37 0,0 %
Shinkong Synthetic Fibers Corp. 136 810 81 0,0 %
ShinMaywa Industries Ltd. 30 664 504 0,1 %
Shinyoung Securities Co. Ltd. 144 10 0,0 %
Shopify Inc. 1 864 607 0,1 %
Shougang Concord International Enterprises Co. Ltd. 24 345 1 0,0 %
Showa Denko K. K. 4 389 200 0,0 %
Shui On Land Ltd. 121 899 40 0,0 %
Shun Tak Holdings Ltd. 279 036 166 0,0 %
Shunfeng International Clean Energy Ltd. 4 968 0,0 %
Siegfried Holding AG 173 88 0,0 %
Siemens AG 4 496 721 0,1 %
Sienna Senior Living Inc. 3.47% 02-03-2021 46 384 47 0,0 %
Sigma Bidco BV Term Loan B 1st Lien F/R 03-07-2025 45 368 67 0,0 %
Signature Bank 6 205 1 098 0,2 %
Sika AG 2 778 570 0,1 %
Silicon Laboratories Inc. 1 486 214 0,0 %
Silvercorp Metals Inc. 3 190 10 0,0 %
Sime Darby BHD 40 294 30 0,0 %
Simplo Technology Co. Ltd. 1 739 20 0,0 %
Sinil Pharmaceutical Co. Ltd. 3 311 40 0,0 %
Sino-Thai Engineering & Construction PCL 268 848 285 0,0 %
Sinopec Kantons Holdings Ltd. 18 638 11 0,0 %
Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. ADR 720 43 0,0 %
Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. Class H 98 537 60 0,0 %
Sinotruk Hong Kong Ltd. 104 263 302 0,0 %
Sirius XM Radio Inc. 5.00% 08-01-2027 Callable 2022 144A 32 544 44 0,0 %
Sirius XM Radio Inc. 5.375% 07-15-2026 Callable 144A 30 057 41 0,0 %
SIRVA Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-31-2025 44 681 60 0,0 %
SIWF Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-25-2025 26 065 35 0,0 %
SK Holdings Co. Ltd. 181 54 0,0 %
SK Hynix Inc. 3 470 315 0,0 %
SKF AB B 6 668 165 0,0 %
SKY Perfect JSAT Holdings Inc. 4 013 21 0,0 %
Slate Office REIT 5 704 33 0,0 %
SLC Agricola SA 7 679 108 0,0 %
Sleep Country Canada Holdings Inc. 275 5 0,0 %
Smart Real Estate Investment Trust 813 28 0,0 %
SMI Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 10-27-2024 22 069 25 0,0 %
Snap-On Inc. 92 21 0,0 %
SNC-Lavalin Group Inc. 1 173 39 0,0 %
SNC-Lavalin Innisfree McGill Finance Inc. 6.632% 06-30-2044 19 941 26 0,0 %
Societe Generale 1 191 51 0,0 %
Soda Sanayii AS 472 1 0,0 %
Sofina SA 1 644 453 0,1 %
Soft-World International Corp. 18 453 59 0,0 %
SoftBank Group Corp. 4 422 625 0,1 %
SoftBank Group Corp. 5.38% 07-30-2022 Callable 2022 42 167 59 0,0 %
SoftBank Group Corp. 6.13% 04-20-2025 Callable 2025 13 915 20 0,0 %
Softcat PLC 2 756 44 0,0 %
Sojitz Corp. 81 268 376 0,0 %
Somboon Advance Technology PCL 75 641 62 0,0 %
Sonic Healthcare Ltd. 16 012 388 0,0 %
Sonova Holding AG 1 458 394 0,0 %
Sony Corp. 4 259 268 0,0 %
Sorenson Communications LLC Term Loan 1st Lien F/R 03-14-2024 22 770 31 0,0 %
Source Energy Services Canada LP 10.50% 12-15-2021 Callable 2018 144A 293 308 284 0,0 %
Source Energy Services Ltd. 318 0,0 %
Southern Gas Network PLC 4.875% 12-21-2020 2 073 4 0,0 %
SP LP 3.21% 06-15-2019 216 194 216 0,0 %
Sparebank 1 Nord-Norge 16 347 167 0,0 %
SpareBank 1 SMN 8 831 128 0,0 %
SPCG PCL 8 164 6 0,0 %
SPDR Bloomberg Barclays Capital High Yield Bond ETF 1 177 57 0,0 %
SPDR S&P 500 ETF Trust Call Option @ $267.00 Exp. 03-20-2020 1 5 0,0 %
Spigen Korea Corp. 17 1 0,0 %
Spin Master Corp. 11 957 532 0,1 %
Spirit AeroSystems Inc. 3.95% 06-15-2023 Callable 2023 31 055 42 0,0 %
Spirit Airlines Inc. 16 632 1 212 0,2 %
Springland International Holdings Ltd. 207 269 58 0,0 %
Sprint Corp. 7.13% 06-15-2024 34 577 47 0,0 %
Sprint Corp. 7.88% 09-15-2023 164 451 230 0,0 %
Sprint Spectrum Co. LLC 4.74% 03-20-2025 144A 34 910 48 0,0 %
SPS Commerce Inc. 1 116 155 0,0 %
Spy Hill Power LP 4.14% 03-31-2036 32 944 35 0,0 %
SRS Distribution Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-17-2025 190 0,0 %
SS&C Technologies Inc. Term Loan B5 1st Lien F/R 04-16-2025 31 151 42 0,0 %
Ssangyong Cement Industrial Co. Ltd. 966 6 0,0 %
SSR Mining Inc. 12 976 200 0,0 %
St. Joseph Energy Center LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-06-2025 37 999 51 0,0 %
St. Jude Medical Inc. 4.75% 04-15-2043 Callable 2042 11 111 13 0,0 %
Standard Bank Group Ltd. 447 8 0,0 %
Standard Chartered PLC 60 430 739 0,1 %
Stantec Inc. 30 134 1 011 0,2 %
Star West Generation LLC Term Loan B 1st Lien F/R 03-13-2020 14 147 19 0,0 %
Starbucks Corp. 4 391 457 0,1 %
Starfruit US Holdco LLC 8.00% 10-01-2026 Callable 2021 144A 16 926 23 0,0 %
Stars Group Holdings BV Term Loan B 1st Lien F/R 07-10-2025 60 394 81 0,0 %
Starwood Property Trust Inc. 20 029 619 0,1 %
Steel Dynamics Inc. 1 665 71 0,0 %
Stella-Jones Inc. 10 568 483 0,1 %
Stifel Financial Corp. 3.50% 12-01-2020 24 253 33 0,0 %
Stifel Financial Corp. 4.25% 07-18-2024 21 973 30 0,0 %
Storm King Funding F/R 09-19-2019 515 277 515 0,1 %
Storm Resources Ltd. 243 1 0,0 %
Strait Crossing Development Inc. 6.17% 09-15-2031 69 371 76 0,0 %
Structured Agency Credit Risk Debt Notes 2.154% 04-25-2024 5 777 8 0,0 %
Structured Asset Investment Loan Trust 0.87525% 02-25-2035 3 493 5 0,0 %
Structured Asset Securities Corp. 2.58074% 12-25-2033 0 0,0 %
Suheung Co. Ltd. 1 519 47 0,0 %
Sul America SA 6 384 68 0,0 %
Sumitomo Chemical Co. Ltd. 53 364 356 0,0 %
Sumitomo Mitsui Construction Co. Ltd. 14 179 124 0,0 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 48 598 2 369 0,4 %
Summerset Group Holdings Ltd. 10 610 53 0,0 %
Summit Industrial Income Real Estate Investment Trust 51 143 607 0,1 %
Sun Art Retail Group Ltd. 6 707 8 0,0 %
Sun Life Financial Inc. 31 205 1 737 0,3 %
Sun Life Financial Inc. F/R 02-19-2026 Callable 2021 115 326 117 0,0 %
Sun Life Financial Inc. F/R 09-19-2028 Callable 2023 232 128 237 0,0 %
Sun Life Financial Inc. F/R 11-23-2027 Callable 2022 51 022 52 0,0 %
Suncor Energy Inc. 132 513 5 854 0,8 %
Sungdo Engineering & Construction Co. Ltd. 8 332 59 0,0 %
Sunlight Real Estate Investment Trust 21 947 22 0,0 %
Sunrise Communications Group AG 759 68 0,0 %
Sunway Real Estate Investment Trust 49 982 30 0,0 %
Superior Plus Corp. 20 111 235 0,0 %
Superior Plus LP 5.13% 08-27-2025 Callable 2021 84 334 83 0,0 %
Superior Plus LP 5.25% 02-27-2024 Callable 2020 318 781 315 0,0 %
Superior Plus LP 7.00% 07-15-2026 Callable 2021 144A 126 233 175 0,0 %
Supermax Corp. BHD 50 758 25 0,0 %
SurModics Inc. 2 909 169 0,0 %
Suzuken Co. Ltd. 815 63 0,0 %
Suzuki Motor Corp. 3 126 190 0,0 %
SVB Financial Group 57 19 0,0 %
Svenska Cellulosa AB (SCA) B 5 245 61 0,0 %
Swedbank AB 801 17 0,0 %
Swire Pacific Ltd. Class A 34 603 587 0,1 %
Swiss Insured Brazil Power Finance S.A R.L. 9.85% 07-16-2032 144A 248 538 89 0,0 %
Swiss Life Holding AG Reg. 4 754 2 995 0,4 %
Swiss Re Ltd. 197 25 0,0 %
Swisscom AG Reg. 126 79 0,0 %
Syarikat Takaful Malaysia Keluarga BHD 11 701 23 0,0 %
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 3.63% 04-28-2026 Callable 2026 144A 113 152 151 0,0 %
Syncmold Enterprise Corp. 2 733 10 0,0 %
Syneos Health Inc. 20 689 1 301 0,2 %
Syniverse Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2023 25 570 33 0,0 %
Synnex Technology International Corp. 15 650 26 0,0 %
Synovus Financial Corp. 3.13 11-01-2022 Callable 2022 21 973 29 0,0 %
Synovus Financial Corp. 5.75% 12-15-2025 Callable 2020 24 667 34 0,0 %
Synthomer PLC 4 027 29 0,0 %
Sysco Canada Inc. 3.65% 04-25-2025 Callable 2025 67 556 70 0,0 %
T-Mobile USA Inc. 6.50% 01-15-2024 Callable 2019 73 792 103 0,0 %
TA Enterprise BHD 12 222 3 0,0 %
Tabcorp Holdings Ltd. 268 480 1 215 0,2 %
Tableau Software Inc. Class A 93 15 0,0 %
Taco Bell Funding LLC 4.97% 05-25-2046 144A 39 306 55 0,0 %
Taekwang Industrial Co. Ltd. 25 43 0,0 %
Taeyoung Engineering & Construction Co. Ltd. 715 11 0,0 %
TAG Immobilien AG 26 055 785 0,1 %
TaiDoc Technology Corp. 932 6 0,0 %
Taiwan High Speed Rail Corp. 57 882 94 0,0 %
Taiwan Navigation Co. Ltd. 55 917 47 0,0 %
Taiwan Paiho Ltd. 51 443 169 0,0 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 73 604 827 0,1 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR 19 426 1 140 0,2 %
Taiwan Styrene Monomer Corp. 101 209 110 0,0 %
Taiwan Takisawa Technology Co. Ltd. 46 087 66 0,0 %
Talen Energy Supply LLC 9.50% 07-15-2022 Callable 2020 144A 133 705 195 0,0 %
Tamarack Valley Energy Ltd. 53 0,0 %
Targa Resources Partners LP 5.88% 04-15-2026 Callable 2021 144A 17 412 25 0,0 %
Taseko Mines Ltd. 21 0,0 %
Tassal Group Ltd. 42 087 204 0,0 %
Tate & Lyle PLC 28 270 379 0,0 %
Tatneft 1 346 21 0,0 %
Tatneft PJSC 8 720 137 0,0 %
Tauron Polska Energia SA 16 694 10 0,0 %
TAV Havalimanlari Holding AS 2 757 16 0,0 %
TCL Electronics Holdings Ltd. 25 090 18 0,0 %
Technology One Ltd. 18 248 152 0,0 %
Technovator International Ltd 3 478 1 0,0 %
Techtronic Industries Co. Ltd. 34 468 334 0,0 %
Teck Resources Ltd. Class B 46 533 1 474 0,3 %
Teekay Offshore Partners LP 8.50% 07-15-2023 Callable 2020 144A 456 1 0,0 %
Tegma Gestao Logistica SA 3 616 30 0,0 %
Tego Science Inc. 26 1 0,0 %
Tekfen Holding AS 19 777 118 0,0 %
Telefonaktiebolaget LM Ericsson B 83 118 1 103 0,2 %
Telefonica Emisiones SAU 5.597% 03-12-2020 238 0,0 %
Telephone and Data Systems Inc. 19 457 831 0,1 %
TeliaSonera AB 24 414 139 0,0 %
Telkom SA SOC Ltd. 27 534 219 0,0 %
Telstra Corp. Ltd. 2.90% 04-19-2021 16 583 16 0,0 %
Telstra Corp. Ltd. 7.75% 07-15-2020 18 656 19 0,0 %
TELUS Corp. 34 434 1 699 0,3 %
TELUS Corp. 3.30% 05-02-2029 Callable 2029 58 380 59 0,0 %
TELUS Corp. 3.35% 04-01-2024 Callable 12 650 13 0,0 %
TELUS Corp. 4.70% 03-06-2048 Callable 2047 38 793 42 0,0 %
TELUS Corp. 4.75% 01-17-2045 Callable 63 250 68 0,0 %
Temasek Financial I Ltd. 3.265% 02-19-2020 10 364 10 0,0 %
Temenos AG 61 14 0,0 %
Tenaga Nasional BHD 50 935 203 0,0 %
Tenaris SA 24 352 453 0,1 %
Tencent Holdings Ltd. 34 588 2 292 0,4 %
Tenet Healthcare Corp. 6.25% 02-01-2027 Callable 2022 144A 60 299 84 0,0 %
Tenet Healthcare Corp. 6.75% 06-15-2023 140 837 193 0,0 %
Tensar International Corp. Term Loan 2nd Lien F/R 07-09-2022 2 104 3 0,0 %
Teradyne Inc. 6 107 401 0,0 %
Teranga Gold Corp. 30 166 98 0,0 %
Terna Energy SA 745 8 0,0 %
TerraForm Power Operating LLC 5.00% 01-31-2028 Callable 2027 144A 200 097 265 0,0 %
Tervita Corp. 475 3 0,0 %
Test Research Inc. 1 987 5 0,0 %
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 2.20% 07-21-2021 69 200 89 0,0 %
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 2.80% 07-21-2023 98 249 120 0,0 %
Texas Instruments Inc. 1 748 276 0,0 %
Textron Inc. 3 448 245 0,0 %
TFI International Inc. 10 668 469 0,1 %
Thai Beverage PCL 272 814 226 0,0 %
Thai Union Group PCL 1 771 1 0,0 %
Thales SA 1 007 161 0,0 %
Thanachart Capital PCL 6 285 14 0,0 %
The a2 Milk Co. Ltd. 2 303 35 0,0 %
The AES Corp. 861 20 0,0 %
The Allstate Corp. 166 22 0,0 %
The Bank of Nova Scotia 43 040 3 176 0,5 %
The Bank of Nova Scotia 1.90% 12-02-2021 DPNT 285 891 284 0,0 %
The Bank of Nova Scotia 2.29% 06-28-2024 206 407 206 0,0 %
The Bank of Nova Scotia 2.36% 11-08-2022 120 175 121 0,0 %
The Bank of Nova Scotia 2.98% 04-17-2023 289 686 298 0,0 %
The Bank of Nova Scotia 3.10% 02-02-2028 84 334 88 0,0 %
The Bank of Nova Scotia F/R 01-18-2029 Callable 2024 42 167 44 0,0 %
The Bank of Nova Scotia F/R 04-02-2020 496 364 498 0,1 %
The Bank of Nova Scotia F/R 08-27-2019 696 570 697 0,1 %
The Berkeley Group Holdings PLC 173 11 0,0 %
The Boeing Co. 1 127 570 0,1 %
The British Land Co. PLC 36 918 383 0,0 %
The Canadian Pacific Railway Co. 6.91% 10-01-2024 Callable 37 764 43 0,0 %
The Descartes Systems Group Inc. 4 077 218 0,0 %
The E.W. Scripps Co. Class A 12 048 368 0,0 %
The European Financial Stability Facility 0.13% 10-17-2023 27 984 43 0,0 %
The European Financial Stability Facility 0.50% 01-20-2023 19 900 31 0,0 %
The European Financial Stability Facility 1.88% 05-23-2023 20 729 34 0,0 %
The GEO Group Inc. 5.88% 01-15-2022 Callable 2020 22 348 30 0,0 %
The Goldman Sachs Group Inc. 1.38% 05-15-2024 Callable 2023 20 148 31 0,0 %
The Goldman Sachs Group Inc. 2.43% 04-26-2023 Callable 180 052 179 0,0 %
The Goldman Sachs Group Inc. 3.31% F/R 10-31-2025 Callable 2024 126 500 128 0,0 %
The Goldman Sachs Group Inc. 5.20% 12-17-2019 5 016 5 0,0 %
The Goldman Sachs Group Inc. F/R 02-23-2023 40 214 54 0,0 %
The Hachijuni Bank Ltd. 21 132 113 0,0 %
The Hershey Co. 80 13 0,0 %
The Hyakujushi Bank Ltd. 1 296 36 0,0 %
The International Bank for Reconstruction and Development 2.80% 01-13-2021 17 412 17 0,0 %
The International Bank for Reconstruction and Development 3.38% 01-25-2022 21 143 20 0,0 %
The International Bank for Reconstruction and Development 3.50% 01-22-2021 195 232 179 0,0 %
The International Bank for Reconstruction and Development 3.625% 06-22-2020 48 505 8 0,0 %
The International Bank for Reconstruction and Development 4.625% 10-06-2021 28 813 27 0,0 %
The Israel Corp. Ltd. 449 145 0,0 %
The Juroku Bank Ltd. 2 508 68 0,0 %
The Keg Royalties Income Fund 433 8 0,0 %
The KeyW Holding Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-04-2024 33 888 46 0,0 %
The Link Real Estate Investment Trust 80 337 1 255 0,2 %
The Manufacturers Life Insurance Co. 2.39% 01-05-2026 Callable 2021 198 606 199 0,0 %
The Manufacturers Life Insurance Co. 2.64% 01-15-2025 Callable 2020 50 600 51 0,0 %
The Manufacturers Life Insurance Co. 3.18% 11-22-2027 Callable 52 793 54 0,0 %
The Marcus Corp. 4 341 219 0,0 %
The Mosaic Co. 1 508 53 0,0 %
The Musashino Bank Ltd. 1 923 50 0,0 %
The Nanto Bank Ltd. 2 362 59 0,0 %
The North West Co. Inc. 5 693 161 0,0 %
The Pasha Group Term Loan B 1st Lien F/R 12-13-2022 36 589 50 0,0 %
The Procter & Gamble Co. 5 027 717 0,1 %
The Progressive Corp. 17 368 1 818 0,3 %
The Sage Group PLC 985 12 0,0 %
The Sherwin-Williams Co. 803 489 0,1 %
The Shiga Bank Ltd. 5 456 175 0,0 %
The SPAR Group Ltd. 1 300 24 0,0 %
The TJX Companies Inc. 47 997 3 529 0,5 %
The Toronto-Dominion Bank 115 403 8 819 1,1 %
The Toronto-Dominion Bank 1.91% 07-18-2023 DPNT 701 234 692 0,1 %
The Toronto-Dominion Bank 2.05% 12-01-2022 17 652 18 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 2.85% 03-08-2024 133 247 136 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 2.982% 09-30-2025 Callable 2020 92 767 94 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 3.01% 05-30-2023 338 347 349 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 3.226% 07-24-2024 43 095 45 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 4.86% 03-04-2031 Callable 2026 26 987 30 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 5.38% 07-01-2028 79 915 92 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 5.50% 04-01-2024 13 207 15 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 6.13% 12-01-2024 64 355 75 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank F/R 06-28-2023 421 247 425 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank F/R 07-25-2029 Callable 2024 221 376 225 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank F/R 07-31-2019 162 994 163 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank F/R 09-14-2028 Callable 2023 33 312 34 0,0 %
The Towa Bank Ltd. 1 691 14 0,0 %
The Trade Desk Inc. Class A 3 335 990 0,2 %
The Unite Group PLC 4 013 66 0,0 %
The Walt Disney Co. 8 533 1 566 0,3 %
The Walt Disney Co. 2.76% 10-07-2024 714 981 730 0,1 %
The Wharf Holdings Ltd. 12 381 48 0,0 %
The Williams Companies Inc. 4.55% 06-24-2024 Callable 2024 28 813 41 0,0 %
Thermo Fisher Scientific Inc. 655 243 0,0 %
Thermo Fisher Scientific Inc. 0.75% 09-12-2024 Callable 2024 6 550 10 0,0 %
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.38% 09-12-2028 Callable 2028 9 950 16 0,0 %
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.40% 01-23-2026 Callable 2025 6 302 10 0,0 %
Thomson Reuters Corp. 19 347 1 602 0,3 %
Thor Industries Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-01-2025 86 324 114 0,0 %
Tianjin Capital Environmental Protection Group Co. Ltd. 2 484 1 0,0 %
Tianjin Development Holdings Ltd. 9 440 4 0,0 %
Tianjin Port Development Holdings Ltd. 8 943 1 0,0 %
Tianneng Power International Ltd. 994 1 0,0 %
Tianyun International Holdings Ltd. 103 633 22 0,0 %
Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd. 834 1 0,0 %
Tim Participacoes SA ADR 3 031 60 0,0 %
Times China Holdings Ltd. 24 353 59 0,0 %
Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. 497 1 0,0 %
Tisco Financial Group PCL NVDR 894 3 0,0 %
Titan Acquisition Ltd. 7.75% 04-15-2026 Callable 2021 144A 83 704 103 0,0 %
TMX Group Ltd. 8 772 750 0,1 %
TMX Group Ltd. 2.30% 12-11-2024 Callable 2024 143 749 146 0,0 %
TMX Group Ltd. 3.78% 06-05-2028 Callable 2028 113 323 119 0,0 %
Toho Holdings Co. Ltd. 3 821 120 0,0 %
Tokai Carbon Co. Ltd. 16 074 249 0,0 %
Tokyo Electric Power Co. Holdings Inc. 532 407 4 032 0,6 %
Tomony Holdings Inc. 2 556 12 0,0 %
Top Glove Corp. BHD 29 861 47 0,0 %
Topkey Corp. 8 817 53 0,0 %
Toppan Printing Co. Ltd. 19 251 419 0,0 %
Torchmark Corp. 7 746 910 0,2 %
Torex Gold Resources Inc. 539 7 0,0 %
Toromont Industries Ltd. 2 493 174 0,0 %
Toromont Industries Ltd. 3.84% 10-27-2027 Callable 63 250 66 0,0 %
Toronto Hospital 5.64% 12-08-22 58 372 62 0,0 %
Total SA 2 772 206 0,0 %
TOTVS SA 6 509 100 0,0 %
Tourmaline Oil Corp. 2 551 51 0,0 %
Towd Point Mortgage Trust 2.75% 06-25-2057 12 988 17 0,0 %
Towd Point Mortgage Trust 3.00% 06-25-2058 32 641 43 0,0 %
Towd Point Mortgage Trust 3.75% 05-25-2058 14 259 19 0,0 %
Towd Point Mortgage Trust F/R 07-25-2058 144A 13 558 18 0,0 %
Toyo Seikan Kaisha Ltd. 7 961 212 0,0 %
Toyota Credit Canada Inc. F/R 07-24-2020 90 723 91 0,0 %
Toyota Credit Canada Inc. F/R 09-27-2021 209 125 209 0,0 %
TPI Polene PCL 684 236 57 0,0 %
TPK Holding Co. Ltd. 248 1 0,0 %
TransAlta Corp. 19 146 173 0,0 %
TransAlta Corp. Pfd. Series A 6 040 74 0,0 %
TransAlta Renewables Inc. 2 767 38 0,0 %
Transat A.T. Inc. Class B 3 274 27 0,0 %
TransCanada Corp. 45 887 2 934 0,4 %
TransCanada Corp. Pfd. Series 15 1 492 38 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 11.80% 11-20-2020 118 067 134 0,0 %
TransCanada Pipelines Ltd. 3.39% 03-15-2028 Callable 2027 79 713 82 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 3.69% 07-19-2023 19 094 20 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 3.80% 10-01-2020 594 1 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 6.28% 05-26-2028 29 812 36 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 6.89% 08-07-2028 114 356 145 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 8.05% 02-17-2039 48 703 73 0,0 %
TransCanada Trust F/R 05-18-2077 Callable 2027 165 211 157 0,0 %
TransGlobe Energy Corp. 35 954 94 0,0 %
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA 2 931 26 0,0 %
Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 4.56% 11-14-2028 Callable 2028 129 874 141 0,0 %
Travelport Corporate Finance PLC 6.00% 03-15-2026 Callable 2021 144A 18 780 27 0,0 %
Travelport Finance Luxembourg Sarl Term Loan 1st Lien F/ R 03-18-2026 108 054 142 0,0 %
Treasury Corp. of Victoria 3.00% 10-20-2028 5 913 6 0,0 %
Treasury Corporation of Victoria 2.25% 10-29-2021 21 973 21 0,0 %
Trencor Ltd. 1 565 4 0,0 %
Trico Group LLC. Term Loan 1st Lien F/R 02-02-2024 243 0,0 %
Tricon Capital Group Inc. 29 210 311 0,0 %
Trillium Windpower LP 5.80% 02-15-2033 34 513 40 0,0 %
Trimble Inc. 4.90% 06-15-2028 Callable 2028 6 509 9 0,0 %
TrinityRail Leasing LP 3.82% 04-17-2049 Callable 2020 144A 11 194 15 0,0 %
Tripod Technology Corp. 23 478 101 0,0 %
Trisura Group Ltd. 32 1 0,0 %
Triton Container Finance V LLC 3.95% 03-20-2043 Callable 2020 17 005 23 0,0 %
True North Commercial Real Estate Investment Trust 3 063 20 0,0 %
Tsingtao Brewery Co. Ltd. H 1 987 17 0,0 %
Tupras-Turkiye Petrol Rafinerileri AS 1 739 48 0,0 %
Tupy SA 397 2 0,0 %
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS (Turkcell) ADR 4 472 31 0,0 %
Turkiye Is Bankasi Series C 28 469 34 0,0 %
Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS 2 931 4 0,0 %
Twilio Inc. Class A 2 184 401 0,0 %
Tyler Technologies Inc. 585 182 0,0 %
Tyson Foods Inc. 3.95% 08-15-2024 Callable 2024 14 717 20 0,0 %
U.S. Bancorp 6 132 438 0,0 %
U.S. Bancorp 0.85% 06-07-2024 14 303 22 0,0 %
U.S. Bancorp 3.15% 04-27-2027 Callable 2027 21 973 30 0,0 %
U.S. Bancorp Pfd. Security Series A 59 63 0,0 %
Uber Technologies Inc. 8.00% 11-01-2026 Callable 2021 144A 214 583 307 0,0 %
Uber Technologies Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-13-2023 959 1 0,0 %
Ubiquiti Networks Inc. 1 916 437 0,0 %
Ubright Optronics Corp. 1 739 2 0,0 %
UBS Group AG 50 875 914 0,2 %
Ultra Clean Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-27-2025 270 0,0 %
UMW Holdings BHD 20 420 36 0,0 %
Uni-President Enterprises Corp. 82 866 264 0,0 %
UniCredit SpA 3.75% 04-12-2022 144A 14 210 19 0,0 %
Unid Co. Ltd. 20 1 0,0 %
Unifin Financiera SAB de CV 9 799 29 0,0 %
Unilever NV CVA 16 398 1 330 0,3 %
Unilever PLC 2 885 235 0,0 %
Unimicron Technology Corp. 274 494 410 0,0 %
Unimin Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-21-2025 69 826 83 0,0 %
Union Gas Ltd. 3.59% 11-22-2047 Callable 2047 58 428 60 0,0 %
Union Gas Ltd. 8.65% 11-10-2025 8 012 11 0,0 %
Union Pacific Corp. 3 499 830 0,1 %
Unipar Carbocloro SA 1 111 15 0,0 %
Uniper SE 47 779 1 939 0,3 %
Unipro PJSC 89 482 5 0,0 %
United Integrated Services Co. Ltd. 4 472 27 0,0 %
United Kingdom Treasury 3.75% 09-07-2020 5 389 10 0,0 %
United Parcel Service Inc. (UPS) Class B 3 646 519 0,1 %
United Parcel Service Inc. 2.13% 05-21-2024 Callable 2024 137 000 135 0,0 %
United Rentals (North America) Inc. 4.63% 07-15-2023 Callable 2019 30 886 42 0,0 %
United Rentals (North America) Inc. 4.88% 01-15-2028 Callable 2023 31 093 41 0,0 %
United Rentals (North America) Inc. 5.50% 05-15-2027 Callable 2022 37 934 52 0,0 %
United States Cellular Corp. 2 609 168 0,0 %
United States Treasury 0.13% 07-15-2024 Inflation Indexed 1 521 2 0,0 %
United States Treasury 0.75% 02-15-2042 Inflation Indexed 24 422 35 0,0 %
United States Treasury 0.75% 07-15-2028 Inflation Indexed 29 756 41 0,0 %
United States Treasury 0.87% 01-15-2029 Inflation Indexed 3 566 5 0,0 %
United States Treasury 1.00% 02-15-2049 Inflation Indexed 1 027 1 0,0 %
United States Treasury 1.01% 02-15-2048 Inflation Indexed 9 722 14 0,0 %
United States Treasury 2.00% 11-15-2026 90 170 117 0,0 %
United States Treasury 2.38% 02-29-2024 115 667 156 0,0 %
United States Treasury 2.50% 01-31-2024 68 612 93 0,0 %
United States Treasury 2.50% 02-15-2022 57 211 77 0,0 %
United States Treasury 2.50% 03-31-2024 31 625 42 0,0 %
United States Treasury 2.63% 02-15-2029 801 766 1 087 0,2 %
United States Treasury 2.75% 02-15-2028 91 502 125 0,0 %
United States Treasury 2.75% 11-15-2042 145 102 190 0,0 %
United States Treasury 2.88% 08-15-2028 250 0,0 %
United States Treasury 2.88% 09-30-2023 618 1 0,0 %
United States Treasury 2.88% 10-31-2023 107 0,0 %
United States Treasury 3.00% 02-15-2049 125 616 171 0,0 %
United States Treasury 3.13% 02-15-2043 137 225 192 0,0 %
United States Treasury 3.13% 11-15-2028 237 967 336 0,0 %
United States Treasury 3.38% 04-15-2032 Inflation Indexed 3 750 10 0,0 %
United States Treasury 4.38% 02-15-2038 100 949 169 0,0 %
United Technologies Corp. 2 876 550 0,1 %
United Utilities Group PLC 15 829 229 0,0 %
UnitedHealth Group Inc. 392 122 0,0 %
UnitedHealth Group Inc. 2.70% 07-15-2020 16 998 23 0,0 %
UnitedHealth Group Inc. 3.50% 06-15-2023 28 191 39 0,0 %
UniTest Inc. 2 500 45 0,0 %
Universal Microwave Technology Inc. 2 796 12 0,0 %
Universal Vision Biotechnology Co. Ltd. 44 920 58 0,0 %
University of Ontario Institute of Technology 6.351% 10-15-2034 40 335 49 0,0 %
Unizyx Holding Corp. 4 968 5 0,0 %
UPC Holding BV 5.50% 01-15-2028 Callable 2022 144A 12 645 17 0,0 %
UPM-Kymmene OYJ 494 19 0,0 %
Uralkali 4 168 8 0,0 %
US Bancorp F/R 12-29-2049 Perpetual Callable 2021 40 421 56 0,0 %
US Bancorp Pfd. Series K Callable 2023 918 32 0,0 %
USA Compression Partners LP 6.88% 09-01-2027 Callable 2022 49 757 70 0,0 %
USANA Health Sciences Inc. 879 98 0,0 %
USB Capital IX 3.50% 10-29-2049 62 518 67 0,0 %
Userjoy Technology Co. Ltd. 20 316 58 0,0 %
Utechzone Co. Ltd. 51 443 153 0,0 %
Valero Energy Corp. 655 80 0,0 %
Value Added Technology Co. Ltd. 961 29 0,0 %
Vancouver Airport Authority 3.66% 11-23-2048 Callable 2048 68 726 75 0,0 %
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 46 2 0,0 %
Vanguard Growth ETF 35 400 7 768 1,0 %
Vanguard International Semiconductor Corp. 3 229 10 0,0 %
Vantage Data Centers LLC 4.07% 02-16-2043 Callable 2023 6 556 9 0,0 %
Varonis Systems Inc. 3 477 331 0,0 %
Ventas Canada Finance Ltd. 2.55% 03-15-2023 Callable 2023 98 249 98 0,0 %
Ventas Realty LP 4.00% 03-01-2028 Callable 2027 40 058 54 0,0 %
Verbund AG 188 13 0,0 %
VeriFone Systems Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-09-2025 30 746 41 0,0 %
Verisk Analytics Inc. 6 782 1 282 0,2 %
Verizon Communications Inc. 4 803 368 0,0 %
Verizon Communications Inc. 3.50% 02-17-2023 17 412 17 0,0 %
Verizon Owner Trust 1.42% 01-20-2021 2 278 3 0,0 %
Vermilion Energy Inc. 496 17 0,0 %
Verso Corp. Class A 27 886 834 0,1 %
Vertex Aerospace Services Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 06-14-2025 25 621 35 0,0 %
Vesta Energy Corp. 8.13% 07-24-2023 Callable 2020 144A 83 069 77 0,0 %
Vestel Beyaz Esya Sanayi ve Ticaret AS 10 753 45 0,0 %
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS 869 2 0,0 %
VGI Global Media PCL 38 604 16 0,0 %
ViaSat Inc. 5.63% 04-15-2027 Callable 2022 144A 39 637 55 0,0 %
ViaSat Inc. 5.63% 09-15-2025 Callable 2020 144A 31 625 42 0,0 %
Vidéotron Ltd./Vidéotron Ltée. 5.13% 04-15-2027 Callable 2022 144A 221 376 304 0,0 %
Vidéotron Ltée 5.63% 06-15-2025 Callable 2025 4 638 5 0,0 %
Vidéotron Ltée 5.75% 01-15-2026 Callable 2020 196 076 208 0,0 %
Village Super Market Inc. 772 30 0,0 %
Vinci SA 4 307 583 0,1 %
Vinda International Holdings Ltd. 11 425 29 0,0 %
Vipshop Holdings Ltd. 3 784 44 0,0 %
Visa Inc. Class A 6 981 1 538 0,3 %
Vissem Electronics Co. Ltd. 3 352 24 0,0 %
Vistage Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-01-2025 15 982 21 0,0 %
Vistra Energy Corp. 8 404 307 0,0 %
Vistra Operations Co. LLC 5.50% 09-01-2026 Callable 2021 144A 22 387 31 0,0 %
Vistra Operations Co. LLC 5.63% 02-15-2027 Callable 2022 144A 27 777 38 0,0 %
Vital KSK Holdings Inc. 5 472 70 0,0 %
VNDO Trust 3.90% 01-10-2035 2016-350P 16 583 22 0,0 %
Vodafone Group PLC 3.75% 01-16-2024 24 671 34 0,0 %
Voya Financial Inc. 28 727 2 113 0,3 %
VRX Escrow Corp. 6.13% 04-15-2025 Callable 2020 144A 87 032 118 0,0 %
Vukile Property Fund Ltd. 55 043 106 0,0 %
VVC Holding Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 02-07-2026 69 427 94 0,0 %
Vyaire Medical Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-06-2025 22 370 27 0,0 %
W.H. Smith PLC 12 928 462 0,1 %
W.W. Grainger Inc. 1 585 599 0,1 %
W/S Packaging Holdings Inc. 9.00% 04-15-2023 Callable 2020 144A 194 662 283 0,0 %
Wabtec Corp. 6 312 626 0,1 %
Wachovia Capital Trust III F/R 03-15-2066 93 321 125 0,0 %
Wal-Mart de Mexico SAB de CV Series V 89 295 352 0,0 %
Wal-Mart Stores Inc. 9 488 1 307 0,2 %
Walgreens Boots Alliance Inc. 3.30% 11-18-2021 Callable 2021 17 205 23 0,0 %
WaMu Mortgage Pass Through Certificates 0.434% 04-25-2045 2005-AR6 5 616 7 0,0 %
WaMu Mortgage Pass Through Certificates 0.561% 07-25-2045 5 509 7 0,0 %
WaMu Mortgage Pass Through Certificates 2.40% 01-25-2035 0 0,0 %
WaMu Mortgage Pass Through Certificates F/R 01-25-2045 Series 2005-AR2 Class 2A1B 6 694 9 0,0 %
WaMu Mortgage Pass Through Certificates F/R 01-25-2045 Series 2005-AR2 Class 2A2B 2 318 3 0,0 %
WaMu Mortgage Pass Through Certificates F/R 07-25-2045 2 504 3 0,0 %
Warrior Met Coal Inc. 46 389 1 927 0,3 %
Washington H. Soul Pattison & Co. Ltd. 2 856 62 0,0 %
Wasion Group Holdings Ltd. 14 032 10 0,0 %
Waste Connections Inc. 14 220 1 768 0,3 %
Waste Management Inc. 2 869 413 0,0 %
Waste Pro USA Inc. 5.50% 02-15-2026 Callable 2021 144A 44 275 59 0,0 %
Waters Corp. 969 277 0,0 %
Weichai Power Co. Ltd. 165 375 362 0,0 %
Weifu High-Technology Group Co. Ltd. 36 080 94 0,0 %
Weiqiao Textile Co. Ltd. 145 556 79 0,0 %
WellDyneDx Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-16-2022 82 441 110 0,0 %
Wells Fargo & Co. 4 575 297 0,0 %
Wells Fargo & Co. 12-31-2049 Pfd. Callable 2023 702 25 0,0 %
Wells Fargo & Co. 2.98% 05-19-2026 90 870 91 0,0 %
Wells Fargo & Co. 3.19% 02-08-2024 Callable 2024 163 168 167 0,0 %
Wells Fargo & Co. 3.874% 05-21-2025 MTN 104 995 109 0,0 %
Wells Fargo & Co. F/R 07-27-2021 14 510 14 0,0 %
Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2.739% 12-25-2034 0 0,0 %
Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2005-AR10 Trust 2.619% 06-25-2035 3 224 5 0,0 %
Welltower Inc. 4.13% 03-15-2029 Callable 2028 41 597 57 0,0 %
Welltower Inc. 4.25% 04-15-2028 Callable 2028 31 203 43 0,0 %
Wendy's Funding LLC 4.08% 06-15-2045 2 880 4 0,0 %
Wesdome Gold Mines Ltd. 7 172 30 0,0 %
Wesfarmers Ltd. 3 156 107 0,0 %
West Fraser Timber Co. Ltd. 2 947 203 0,0 %
Westcoast Energy Inc. 4.79% 10-28-2041 73 370 82 0,0 %
Westcoast Energy Inc. 5.20% Cum. Red. First Pfd. Series 12 1 637 42 0,0 %
Western Australian Treasury Corp. 2.75% 10-20-2022 35 861 35 0,0 %
Western Forest Products Inc. 33 187 62 0,0 %
WestJet Airlines Ltd. 959 18 0,0 %
Westpac Banking Corp. 5.00% 10-21-2019 2 073 4 0,0 %
Westpac Banking Corp. 7.25% 02-11-2020 24 875 24 0,0 %
Westshore Terminals Investment Corp. 9 084 191 0,0 %
Wheaton Precious Metals Corp. 3 169 92 0,0 %
Wheelock and Co. Ltd. 4 127 39 0,0 %
Whitbread PLC 19 314 1 505 0,3 %
Whitecap Resources Inc. 11 0,0 %
Whitehaven Coal Ltd. 49 011 195 0,0 %
Wholetech System Hitech Ltd. 19 757 27 0,0 %
Wihlborgs Fastigheter AB 9 103 162 0,0 %
William Morrison Supermarkets PLC 110 922 418 0,0 %
Williams Partners LP 3.75% 06-15-2027 Callable 2027 83 122 111 0,0 %
Williams Scotsman International Inc. 7.88% 12-15-2022 Callable 2019 144A 144 220 204 0,0 %
Willis Engine Structured Trust IV 4.75% 09-15-2043 144A Callable 2026 12 917 18 0,0 %
Winpak Ltd. 7 086 313 0,0 %
Wipro Ltd. ADR 11 798 72 0,0 %
Wisdom Marine Lines Co. Ltd. 6 524 8 0,0 %
WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund 81 460 2 986 0,4 %
WiseTech Global Ltd. 18 897 400 0,0 %
Wistron Corp. 7 949 9 0,0 %
WNS (Holdings) Ltd. 2 945 225 0,0 %
Wolters Kluwer NV 2 048 191 0,0 %
Wonderful Hi-Tech Co. Ltd. 64 677 56 0,0 %
Woodside Petroleum Ltd. 37 499 1 254 0,2 %
Woolworths Ltd. 1 014 31 0,0 %
Woori Financial Group Inc. 4 714 101 0,0 %
World Wrestling Entertainment Inc. Class A 17 862 2 007 0,3 %
Worldpay Inc. 5 966 937 0,2 %
Wowprime Corp. 12 302 50 0,0 %
WPX Energy Inc. 5.75% 06-01-2026 Callable 2021 23 009 32 0,0 %
WSP Global Inc. 3 744 271 0,0 %
Wuestenrot & Wuerttembergische AG 4 553 125 0,0 %
Xiamen International Port Co. Ltd. H 5 962 1 0,0 %
Xingda International Holdings Ltd. 2 236 1 0,0 %
Xinhua Winshare Publishing and Media Co. Ltd. Class H 20 867 21 0,0 %
Xinyuan Real Estate Co. Ltd. 9 723 58 0,0 %
Xiwang Special Steel Co. Ltd. 168 683 42 0,0 %
Xplornet Communications Inc. 9.63% 06-01-2022 Callable 2019 144A 87 903 122 0,0 %
Xtep International Holdings Ltd. 47 075 36 0,0 %
Yak Access LLC Term Loan B 1st Lien F/R 06-26-2025 67 369 79 0,0 %
Yamana Gold Inc. 106 933 314 0,0 %
Yanzhou Coal Mining Co. Ltd. H 3 975 6 0,0 %
YC INOX Co. Ltd. 7 269 8 0,0 %
YeaRimDang Publishing Co. Ltd. 6 182 43 0,0 %
Yellow Pages Ltd. 2 102 15 0,0 %
Yi Jinn Industrial Co. Ltd. 36 346 22 0,0 %
Yichang HEC Changjiang Pharmaceutical Co. Ltd. 42 161 280 0,0 %
Yihai International Holding Ltd. 123 194 814 0,1 %
YIK Corp. 290 1 0,0 %
Youngone Holdings Co. Ltd. 50 4 0,0 %
YPF SA ADR 1 055 19 0,0 %
YRC Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-21-2022 15 241 20 0,0 %
Yuasa Trading Co. Ltd. 1 037 40 0,0 %
Yuexiu Property Co. Ltd. 439 114 136 0,0 %
Yuexiu Transport Infrastructure Ltd. 23 896 26 0,0 %
Yum China Holdings Inc. 7 426 473 0,1 %
Yurtec Corp. 692 7 0,0 %
Yuyu Pharma Inc. 3 680 54 0,0 %
Yuzhou Properties Co. Ltd. 23 103 16 0,0 %
Zeng Hsing Industrial Co. Ltd. 9 879 64 0,0 %
Zenith Bank Ltd. 680 869 54 0,0 %
Zhejiang Expressway Co. Ltd. H 11 427 16 0,0 %
Zhen Ding Technology Holding Ltd. 88 344 423 0,0 %
Zions Bancorporation 3.35% 03-04-2022 Callable 2022 35 446 48 0,0 %
Zions Bancorporation 5.80% 12-29-2049 Callable 2023 12 437 17 0,0 %
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. 189 170 149 0,0 %
Zotec Partners LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2024 278 0,0 %
Zurich Insurance Group AG 254 109 0,0 %
Total des placements -- 875 936 99,2 %
Currency Hedge Contracts -- -609 -0,1 %
Other Assets (Liabilities) -- 8 009 0,9 %
Actif net total -- 883 336 100,0 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 31 mai 2019
  • Répartition régionale
      Canada
    A : 22,7 % | RF : 15,5 %
    38,2 %
      États-Unis
    A : 20,5 % | RF : 3,7 %
    24,2 %
      Autres
    A : 19,9 % | RF : 1,0 %
    20,9 %
      Chine
    A : 3,4 %
    3,4 %
      Royaume-Uni
    A : 3,0 % | RF : 0,2 %
    3,2 %
      Allemagne
    RF : 0,2 %
    0,2 %
      Trésorerie et équivalents 9,9 %
  • Répartition sectorielle
      Titres à revenu fixe 20,6 %
      Services financiers 12,4 %
      Trésorerie et équivalents 9,9 %
      Autres 8,8 %
      Produits industriels 8,2 %
      Technologie de l'information 7,4 %
      Énergie 6,4 %
      Organismes de placement collectif 6,2 %
      Consommation discrétionnaire 5,7 %
      Soins de santé 5,2 %
      Consommation courante 5 %
      Matériaux 4,2 %
Répartition par note de crédit
AAA 7,1 %
AA 2,7 %
A 3,8 %
BBB 3,4 %
BB 1,3 %
B 1,4 %
CCC et moins 0,3 %
Oblig. non évaluées 0,4 %
Trésorerie et équivalents 8,6 %
Actions 71,1 %

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* L'indice mixte est composé à 55 % de l'indice MSCI Monde (tous pays), à 20 % de l'indice composé S&P/TSX, à 20 % de l'indice obligataire universel FTSE Canada et à 5 % de l'indice ICE BofA Merrill Lynch Global Broad Market (couvert en $CA).

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