Portefeuille du fonds - Catégorie Portefeuille croissance modérée Symétrie Série PWFB MFC6957 | Placements Mackenzie

Catégorie Portefeuille croissance modérée Symétrie Série PWFB

Catégorie d'actif : Actifs gérés

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 31 août 2019
Les principaux titres représentent 17,3 % du fonds.
Visionner tous les titres
Nbre total de
placements en actions
3398
Nbre total de
placements en titres à revenu fixe
1337
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie
Canada | Fonds négociés en bourse
3,5 %
Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie, série R
Canada | Fonds communs de placement
2,6 %
Suncor Énergie Inc.
Canada | Produits pétroliers et gaziers intégrés
2,1 %
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-06-2021
Canada | Gouvernement fédéral
2,0 %
Gouvernement du Canada 1,75 % 01-08-2020
Canada | Gouvernement fédéral
1,7 %
Gouvernement du Canada 0,75 % 01-09-2021
Canada | Gouvernement fédéral
1,3 %
Gouvernement du Canada 2,25 % 01-06-2029
Canada | Gouvernement fédéral
1,2 %
Banque Royale du Canada
Canada | Services bancaires divers
1,1 %
Vanguard Value ETF
États-Unis | Fonds négociés en bourse
0,9 %
Banque de Montréal
Canada | Services bancaires divers
0,8 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 30 juin 2019
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
1-800-FLOWERS.COM Inc. 34 1 0,0 %
1011778 B.C. Unlimited Liability Company/New Red Finance Inc. 4.63% 01-15-2022 Callable 33 985 45 0,0 %
11 bit studios SA 6 1 0,0 %
1st Constitution Bancorp 19 0,0 %
1st Source Corp. 49 3 0,0 %
21Vianet Group Inc. ADR 6 0,0 %
2G Energy AG 19 1 0,0 %
3i Group PLC 187 3 0,0 %
407 International Inc. 3.14% 03-06-2030 Callable 2029 58 216 61 0,0 %
407 International Inc. 3.60% 05-21-2047 Callable 553 1 0,0 %
407 International Inc. 3.65% 09-08-2044 Callable MTN 19 860 22 0,0 %
407 International Inc. 3.67% 03-08-2049 Callable 2048 23 836 27 0,0 %
407 International Inc. 3.72% 05-11-2048 Callable 2047 195 820 221 0,0 %
407 International Inc. 5.96% 12-03-2035 Callable 215 198 300 0,1 %
407 International Inc. 6.75% 07-27-2039 Callable 12 034 16 0,0 %
407 International Inc. 7.13% 07-26-2040 Callable 153 437 248 0,1 %
4imprint Group PLC 107 5 0,0 %
5N Plus Inc. 10 0,0 %
A&W Revenue Royalties Income Fund Units 63 3 0,0 %
A.G. BARR PLC 15 0,0 %
A.O. Smith Corp. 4 477 276 0,1 %
A.P. Eagers Ltd. 37 0,0 %
AAC holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-30-2023 10 605 12 0,0 %
AAK AB 317 8 0,0 %
AAR Corp. 116 6 0,0 %
AB Dynamics PLC 253 11 0,0 %
Abacus Property Group Stapled Securities 1 571 6 0,0 %
AbbVie Inc. 882 84 0,0 %
Abcam PLC 2 325 57 0,0 %
Absa Group Ltd. 30 0,0 %
Absolute Software Corp. 1 203 10 0,0 %
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 4 305 13 0,0 %
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC 5 907 10 0,0 %
Abu Dhabi National Energy Co. 3.63% 06-22-2021 1 029 1 0,0 %
Acacia Communications Inc. 136 8 0,0 %
Accenture PLC Class A 1 589 385 0,2 %
Access Justice Durham 5.02% 08-31-2039 42 360 50 0,0 %
Acciona SA 976 137 0,0 %
Acco Brands Corp. 150 2 0,0 %
Accordia Golf Trust 1 301 1 0,0 %
Accuray Inc. 194 1 0,0 %
ACEA SPA 811 20 0,0 %
Achillion Pharmaceuticals Inc. 102 0,0 %
ACNB Corp. 15 1 0,0 %
Acorda Therapeutics Inc. 24 0,0 %
Acproducts Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-14-2024 46 141 58 0,0 %
Acrisure LLC Term Loan B 1st Lien F/R 11-22-2023 0 0,0 %
ACS, Actividades de Construccion y Servicios SA 3 646 191 0,0 %
Actividades de Construccion Rights 07-10-2019 3 646 7 0,0 %
Adairs Ltd. 301 0,0 %
Adams Resources & Energy Inc. 10 0,0 %
Adani Green Energy (UP) Ltd. 6.25% 12-10-2024 144A 13 891 19 0,0 %
Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. 4.00% 07-30-2027 Callable 2027 144A 26 047 34 0,0 %
Adastria Co. Ltd. 1 147 32 0,0 %
Adcock Ingram Holdings Ltd. 90 0,0 %
Addtech AB - B Shares 63 3 0,0 %
Adevinta ASA Class A 55 1 0,0 %
Adidas AG 142 57 0,0 %
Administradora de Fondos de Pensiones Habitat SA 408 1 0,0 %
Admiral Group PLC 3 992 147 0,0 %
Adtalem Global Education Inc. 2 916 172 0,0 %
Adtalem Global Education Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-09-2025 0 0,0 %
ADTRAN Inc. 10 0,0 %
ADVA Optical Networking SE 2 322 22 0,0 %
Advan Co. Ltd. 208 3 0,0 %
Advance Auto Parts Inc. 1 354 273 0,1 %
Advanced Emissions Solutions Inc. 281 5 0,0 %
Advanced Micro Devices Inc. 2 475 98 0,0 %
Advanced Micro Devices Inc. 7.50% 08-15-2022 75 678 112 0,0 %
AdvanSix Inc. 87 3 0,0 %
AECI Ltd. 140 1 0,0 %
AECOM 5.13% 03-15-2027 Callable 2026 46 140 63 0,0 %
AECOM 5.88% 10-15-2024 Callable 2024 32 248 46 0,0 %
Aecon Group Inc. 2 677 51 0,0 %
Aedifica SA 44 5 0,0 %
Aegis Toxicology Sciences Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 05-09-2025 10 394 13 0,0 %
Aegon NV 32 723 213 0,0 %
Aena SA 775 201 0,0 %
AEON Credit Service M Bhd 116 1 0,0 %
Aeon Delight Co. Ltd. 182 7 0,0 %
AEON Thana Sinsap (Thailand) PCL 2 543 24 0,0 %
AerCap Holdings NV 882 60 0,0 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 3.30% 01-23-2023 Callable 2022 40 529 54 0,0 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 4.45% 10-01-2025 Callable 2025 24 030 33 0,0 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 4.88% 01-16-2024 Callable 2023 91 818 129 0,0 %
AeroVironment Inc. 15 1 0,0 %
AES Gener SA 15 653 6 0,0 %
AES Tiete Energia SA 878 4 0,0 %
AF Gruppen ASA 87 2 0,0 %
AF POYRY AB 308 9 0,0 %
Affimed NV 160 1 0,0 %
Aflac Inc. 6 645 477 0,2 %
AfreecaTV Co. Ltd. 21 1 0,0 %
Africa Israel Properties Ltd. 15 1 0,0 %
African Oxygen Ltd. 341 1 0,0 %
African Rainbow Minerals Ltd. 1 434 24 0,0 %
AG Growth International Inc. 10 1 0,0 %
AG Mortgage Investment Trust Inc. 751 16 0,0 %
Agenus Inc. 407 2 0,0 %
AGF Management Ltd. Class B non-voting 3 468 18 0,0 %
Aggreko PLC 4 183 55 0,0 %
Agile Property Holdings Ltd. 40 863 72 0,0 %
Agilysys Inc. 102 3 0,0 %
Agnico-Eagle Mines Ltd. 60 4 0,0 %
Agricultural Bank of China Ltd. H 744 285 408 0,2 %
Agritrade Resources Ltd. 7 523 1 0,0 %
AGT Ltd. 8.80% 09-22-2025 Callable 54 338 72 0,0 %
Aguas Andinas SA 3 519 3 0,0 %
Ahnlab Inc. 10 1 0,0 %
Ahresty Corp. 112 1 0,0 %
AI Ladder Luxembourg Term Loan B 1st Lien F/R 05-04-2025 29 322 37 0,0 %
AIA Group Ltd. 8 892 126 0,0 %
Aichi Corp. 346 3 0,0 %
Aichi Tokei Denki Co. Ltd. 22 1 0,0 %
AIMCo Realty Investors LP 2.27% 06-26-2024 Callable 2024 60 614 61 0,0 %
Aimco Realty Investors LP 2.712% 06-01-2029 Callable 2029 92 853 94 0,0 %
AIMCo Realty Investors LP 3.04% 06-01-2028 Callable 2028 35 508 37 0,0 %
Aimia Inc. 29 049 111 0,0 %
AIMS AMP Capital Industrial Real Estate Investment Trust 3 167 4 0,0 %
Air Canada 27 343 1 086 0,3 %
Air China Ltd. H 15 466 20 0,0 %
Air Liquide SA 1 035 190 0,0 %
Air New Zealand Ltd. 1 147 3 0,0 %
Air Newco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-31-2024 0 0,0 %
AirAsia BHD 22 058 19 0,0 %
Airbus SE 225 42 0,0 %
Airports of Thailand Public Co. Ltd. 9 152 29 0,0 %
Ajisen China Holdings Ltd. 19 961 11 0,0 %
Aju Capital Co. Ltd. 61 1 0,0 %
Aker BP ASA 4.75% 06-15-2024 Callable 2021 144A 21 333 29 0,0 %
Aker BP ASA 5.88% 03-31-2025 Callable 2021 144A 31 504 44 0,0 %
Akka Technologies 5 0,0 %
Akorn Inc. 189 1 0,0 %
Aksigorta AS 17 633 18 0,0 %
Akzo Nobel NV 5 355 659 0,2 %
AL Midcoast Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 06-28-2025 16 893 22 0,0 %
Alacer Gold Corp. 10 846 49 0,0 %
Alamos Gold Inc. 107 1 0,0 %
Alaris Royalty Corp. 388 7 0,0 %
Alaska Communications Systems Group Inc. 92 0,0 %
Albany International Corp. Class A 53 6 0,0 %
Alberta Powerline LP 4.06% 03-01-2054 26 900 30 0,0 %
Albioma SA 39 1 0,0 %
Alcami Carolinas Corp. Term Loan 1st Lien F/R 07-06-2025 33 332 43 0,0 %
Alchemy US Holdco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 10-01-2025 32 352 42 0,0 %
Alcoa Corp. 53 2 0,0 %
Alcon Inc. 46 4 0,0 %
Aldar Properties PJSC 47 266 32 0,0 %
Aldeyra Therapeutics Inc. 49 0,0 %
Alectra Inc. 2.49% 05-17-2027 Callable 2027 67 536 68 0,0 %
Alexander & Baldwin Inc. 422 13 0,0 %
Alfa SA Series A 8 0,0 %
Alfresa Holdings Corp. 65 2 0,0 %
Algonquin Power & Utilities Corp. 4.09% 02-17-2027 Callable 120 870 128 0,0 %
Algonquin Power & Utilities Corp. 4.65% 02-15-2022 44 116 47 0,0 %
Algonquin Power Co. 4.60% 01-29-2029 Callable 2028 17 933 19 0,0 %
Alibaba Group Holding Ltd. ADR 1 754 389 0,2 %
Alibaba Health Information Technology Ltd. 31 846 40 0,0 %
Alico Inc. 15 1 0,0 %
Alimentation Couche-Tard Inc. 3.899% 11-01-2022 Callable 43 040 45 0,0 %
Alimentation Couche-Tard Inc. Class B Sub. voting 8 379 691 0,3 %
Alinco Inc. 101 1 0,0 %
Alk-Abello AS 29 9 0,0 %
Allegiant Travel Co. Term Loan B 1st Lien F/R 01-29-2024 35 204 46 0,0 %
Allergan Funding SCS 1.25% 06-01-2024 Callable 2024 12 651 19 0,0 %
Allergan Funding SCS 2.63% 11-15-2028 Callable 2028 8 434 14 0,0 %
Allergan PLC 3 297 724 0,3 %
Alliance Data Systems Corp. 301 55 0,0 %
Alliance Financial Group BHD 487 1 0,0 %
Alliance Pipeline LP 4.928% 12-16-2019 Callable 13 809 14 0,0 %
Allianz SE Reg. 557 176 0,0 %
Allied Electronics Corp. Ltd. 140 0,0 %
Allied Motion Technologies Inc. 10 0,0 %
Allied Properties Real Estate Investment Trust 2 725 129 0,0 %
Alpargatas SA 175 1 0,0 %
Alpek SAB de CV 18 0,0 %
Alpha Systems Inc. 56 2 0,0 %
Alphabet Inc. Class C 416 589 0,2 %
ALSO Holding AG 57 11 0,0 %
Alstom SA 1 420 86 0,0 %
AltaGas Ltd. 3.84% 01-15-2025 Callable 2024 MTN 56 812 59 0,0 %
AltaGas Ltd. Pfd. Series K 2 573 52 0,0 %
Altair Engineering Inc. 163 9 0,0 %
AltaLink LP 3.40% 06-06-2024 Callable 2024 59 180 63 0,0 %
AltaLink LP 3.72% 12-03-2046 Callable MTN 52 437 59 0,0 %
AltaLink LP 4.054% 11-21-2044 Callable 2044 60 973 72 0,0 %
Alten 58 9 0,0 %
Alteryx Inc. 2 787 398 0,2 %
Altice France SA Term Loan B13 1st Lien F/R 01-31-2026 22 840 29 0,0 %
Altice SA 7.75% 05-15-2022 Callable 144A 25 035 33 0,0 %
Altium Ltd. 1 275 40 0,0 %
Altria Group Inc. 1 562 97 0,0 %
Alupar Investimento SA 1 303 11 0,0 %
AMA Group Ltd. 684 1 0,0 %
Amada Holdings Co. Ltd. 213 3 0,0 %
Amadeus FiRe AG 58 10 0,0 %
Amadeus IT Group SA 55 6 0,0 %
AMAG Pharmaceuticals Inc. 189 2 0,0 %
Amano Corp. 69 3 0,0 %
Amata Corp. PCL 170 0,0 %
Amazon.com Inc. 2.80% 08-22-2024 Callable 2024 144A 33 736 45 0,0 %
Ambac Financial Group Inc. 78 2 0,0 %
AMC Entertainment Holdings Inc. 5.88% 11-15-2026 Callable 38 736 46 0,0 %
Amcor PLC 20 574 306 0,2 %
Amdocs Ltd. 1 545 126 0,0 %
Amedisys Inc. 1 557 248 0,1 %
Ameresco Inc. 10 0,0 %
America's Car-Mart Inc. 15 2 0,0 %
American Eagle Outfitters Inc. 39 1 0,0 %
American Electric Power Co. Inc. 6.13% Conv. Pfd. 665 47 0,0 %
American Equity Investment Life Holding Co. 53 2 0,0 %
American Express Credit Account Master Trust 2.87% 10-15-2024 Callable 2022 21 581 29 0,0 %
American International Group Inc. 8.18% 05-15-2058 (F/R @ 05-15-2038) Callable 2038 50 605 86 0,0 %
American National Bankshares Inc. 15 1 0,0 %
American National Insurance Co. 841 128 0,0 %
American Outdoor Brands Corp. 276 3 0,0 %
American Public Education Inc. 92 4 0,0 %
American Superconductor Corp. 49 1 0,0 %
American Teleconferencing Services Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 12-08-2021 10 431 8 0,0 %
American Tower Corp. 1.95% 05-22-2026 Callable 2026 8 186 13 0,0 %
American Tower Corp. 4.00% 06-01-2025 Callable 2025 19 845 28 0,0 %
American Tower Corp. 4.70% 03-15-2022 12 651 17 0,0 %
American Tower Corp. 5.00% 02-15-2024 38 698 56 0,0 %
AMERISAFE Inc. 24 2 0,0 %
AmerisourceBergen Corp. 426 48 0,0 %
Ames National Corp. 5 0,0 %
Amgen Inc. 13 3 0,0 %
Amkor Technology Inc. 524 5 0,0 %
AMMB Holdings BHD 13 887 19 0,0 %
Amphenol Corp. Class A 430 54 0,0 %
Amtech Systems Inc. 24 0,0 %
Anadolu Cam Sanayii AS 591 0,0 %
Andrew Peller Ltd. 15 0,0 %
Anest Iwata Corp. 63 1 0,0 %
Angang Steel Co. Ltd. H Shares 317 0,0 %
Anglo American Platinum Ltd. 6 887 536 0,2 %
Anglo American PLC 1 674 62 0,0 %
Anglo Pacific Group PLC 543 2 0,0 %
AngloGold Ashanti Ltd. ADR 1 544 36 0,0 %
Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 2.60% 05-15-2024 Callable 2024 315 368 316 0,2 %
Anheuser-Busch InBev NV 195 23 0,0 %
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 4.75% 01-23-2029 Callable 2028 8 608 13 0,0 %
Anhui Conch Cement Co. Ltd. H 23 781 195 0,0 %
Anhui Expressway Co. Ltd. 1 265 1 0,0 %
Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. 1 181 13 0,0 %
Anixter International Inc. 44 3 0,0 %
Anpec Electronics Corp. 7 609 18 0,0 %
Ansell Ltd. 3 720 92 0,0 %
Anta Sports Products Ltd. 6 400 58 0,0 %
Anthem Inc. 846 313 0,2 %
Anthem Inc. 2.75% 10-15-2042 7 243 37 0,0 %
AP (Thailand) PCL - Foreign 78 985 26 0,0 %
APCO Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-06-2025 0 0,0 %
Apex Biotechnology Corp. 8 263 11 0,0 %
APFS Staffing Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-10-2026 27 709 36 0,0 %
APN Industria REIT 1 128 3 0,0 %
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. 10 0,0 %
Appen Ltd. 8 443 217 0,0 %
Apple Inc. 2 099 544 0,2 %
Apple Inc. 0.88% 05-24-2025 Callable 2025 17 860 28 0,0 %
Apple Inc. 2.51% 08-19-2024 Callable 2024 323 764 329 0,2 %
Apple Inc. 3.25% 02-23-2026 33 736 46 0,0 %
Apple Inc. F/R 02-09-2022 29 271 39 0,0 %
Applebees/IHOP Funding LLC 4.12% 06-07-2049 Callable 2022 144A 23 070 31 0,0 %
Applus Services SA 275 5 0,0 %
AQ Group AB 15 0,0 %
Aramark Services Inc. 5.00% 04-01-2025 Callable 2020 144A 24 806 33 0,0 %
Aramark Services Inc. 5.125% 01-15-2024 Callable 2019 21 829 29 0,0 %
Arbor Realty Trust Inc. 68 1 0,0 %
Arcadyan Technology Corp. 20 841 78 0,0 %
Arch Coal Inc. Class A 34 4 0,0 %
Archer-Daniels-Midland Co. 23 278 1 245 0,4 %
Ardelyx Inc. 19 0,0 %
Ardonagh Midco 3 PLC 8.63% 07-15-2023 Callable 2020 0 0,0 %
Arena Pharmaceuticals Inc. 87 7 0,0 %
Ares Commercial Real Estate Corp. 330 6 0,0 %
Ares Management Corp. 73 2 0,0 %
Argo Group International Holdings Ltd. 5 0,0 %
Argonaut Gold Inc. 5 020 9 0,0 %
Argosy Property Ltd. 907 1 0,0 %
Aritzia Inc. 4 557 76 0,0 %
Arkema 25 3 0,0 %
Armstrong Flooring Inc. 44 1 0,0 %
Aroundtown SA 4.63% 09-18-2025 Callable 2025 48 420 51 0,0 %
Array BioPharma Inc. 5 0,0 %
Arrow Financial Corp. 19 1 0,0 %
Arrow Lakes Power Corp. 5.516% 04-05-2041 11 920 15 0,0 %
Arrowhead Properties Ltd. 48 728 16 0,0 %
Arroyo Mortgage Trust 3.76% 04-25-2048 26 337 35 0,0 %
Artesian Resources Corp. 29 1 0,0 %
Artis Real Estate Investment Trust 626 7 0,0 %
Artis Real Estate Investment Trust 3.68% 02-22-2021 24 030 24 0,0 %
Artis Real Estate Investment Trust F/R 02-07-2020 0 0,0 %
Artisan Partners Asset Management Inc. Class A 209 8 0,0 %
Artiza Networks Inc. 19 0,0 %
Artnature Inc. 78 1 0,0 %
Asahi Group Holdings Ltd. 1 459 86 0,0 %
Asahi Kasei Corp. 24 0,0 %
Asahi Net Inc. 368 3 0,0 %
Asanko Gold Inc. 15 0,0 %
Ascendas Hospitality Trust 5 292 5 0,0 %
Ascendas India Trust 4 795 6 0,0 %
Ascopiave SpA 2 756 16 0,0 %
Ascott Residence Trust 1 975 2 0,0 %
ASE Technology Holding Co. Ltd. 3 458 18 0,0 %
Ashford Hospitality Trust Inc. 58 0,0 %
Ashland Global Holdings Inc. 443 46 0,0 %
Ashmore Group PLC 53 0,0 %
Asia Cement China Holdings Corp. 26 466 56 0,0 %
Asia Cement Corp. 19 789 40 0,0 %
Asia Paper Manufacturing Co. Ltd. 448 20 0,0 %
Asia Pile Holdings Corp. 34 0,0 %
Asian Development Bank 2.00% 02-16-2022 13 147 17 0,0 %
Asian Development Bank 2.63% 01-30-2024 27 783 38 0,0 %
Asian Development Bank 5.00% 03-09-2022 16 620 17 0,0 %
Asian Development Bank 6.00% 02-24-2021 56 311 1 0,0 %
Asian Seafoods Coldstorage PCL 56 550 18 0,0 %
ASR Nederland NV 2 379 127 0,0 %
Asseco Poland SA 1 677 31 0,0 %
Assertio Therapeutics Inc. 369 2 0,0 %
AssetMark Financial Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-08-2025 0 0,0 %
Assicurazioni Generali SPA 4 362 108 0,0 %
Associated Capital Group Inc. Class A 627 31 0,0 %
Assore Ltd. 244 8 0,0 %
Assured Guaranty Ltd. 22 648 1 249 0,4 %
Assystem SA 5 0,0 %
Astellas Pharma Inc. 274 5 0,0 %
Astral Foods Ltd. 231 3 0,0 %
AstraZeneca PLC ADR 250 13 0,0 %
Astronics Corp. 141 7 0,0 %
AstroNova Inc. 68 2 0,0 %
Asunaro Aoki Construction Co. Ltd. 24 0,0 %
AT&T Inc. 4 266 187 0,0 %
AT&T Inc. 2.85% 05-25-2024 94 452 95 0,0 %
AT&T Inc. 4.00% 11-25-2025 Callable 2025 41 800 44 0,0 %
AT&T Inc. 4.10% 02-15-2028 Callable 2027 17 933 25 0,0 %
AT&T Inc. 4.35% 03-01-2029 Callable 2028 20 218 29 0,0 %
AT&T Inc. 5.10% 11-25-2048 Callable 2048 448 330 490 0,2 %
Atacadao Distribuicao Comercio e Industria Ltda 451 3 0,0 %
ATCO Ltd. Class I non-voting 5 059 223 0,0 %
ATCO Ltd. F/R 11-01-2078 Callable 2028 59 180 64 0,0 %
Atenor 5 1 0,0 %
Athabasca Oil Corp. 27 090 20 0,0 %
Atkore International Group Inc. 68 2 0,0 %
Atlantic Capital Bancshares Inc. 78 2 0,0 %
Atlantic Power Corp. 3 424 11 0,0 %
Atlantic Power Corp. 5.95% 06-23-2036 114 773 96 0,0 %
Atlas Copco AB A 2 208 92 0,0 %
AtlasBX Co. Ltd. 6 0,0 %
AtriCure Inc. 24 1 0,0 %
Atrium Ljungberg AB 73 2 0,0 %
ATS Automation Tooling Systems Inc. 21 112 450 0,2 %
Atul Ltd. 85 6 0,0 %
Auckland International Airport Ltd. 1 630 14 0,0 %
Aurizon Holdings Ltd. 189 1 0,0 %
Aurora Cannabis Inc. 1 693 17 0,0 %
Australia and New Zealand Banking Group Ltd. 0.63% 02-21-2023 21 929 33 0,0 %
Australian Unity Office Fund 291 1 0,0 %
Autech Corp. 1 204 17 0,0 %
Auto Trader Group PLC 44 590 406 0,2 %
Autogrill SPA 422 6 0,0 %
Automatic Data Processing Inc. 426 92 0,0 %
Autostrada Torino-Milano SPA 1 779 75 0,0 %
Avangrid Inc. 1 182 78 0,0 %
Avery Dennison Corp. 1.25% 03-03-2025 Callable 2024 25 798 40 0,0 %
Aveva Group PLC 6 099 410 0,2 %
AVIC International Holdings Ltd. 487 0,0 %
Avid Technology Inc. 403 5 0,0 %
Avio SpA 18 0,0 %
Avis Budget Rental Car Funding LLC 3.45% 03-20-2023 Callable 2022 144A 11 907 16 0,0 %
Avnet Inc. 5 0,0 %
Avon Products Inc. 49 0,0 %
AVX Corp. 29 1 0,0 %
AXA SA 7 641 263 0,1 %
Axfood AB 8 962 232 0,1 %
Axis Real Estate Investment Trust 2 828 2 0,0 %
Ayala Corp. 36 1 0,0 %
Azbil Corp. 231 7 0,0 %
Azimut Holding SpA 18 0,0 %
Azrieli Group Ltd. 73 6 0,0 %
B&B Tools AB 19 0,0 %
B-Lot Co. Ltd. 165 5 0,0 %
B. Riley Financial Inc. 49 1 0,0 %
B2Gold Corp. 7 635 30 0,0 %
B2W Companhia Global do Varejo 12 0,0 %
B3 SA- Brasil Bolsa Balcao 8 416 108 0,0 %
Badger Daylighting Inc. 19 1 0,0 %
BAIC Motor Corp. Ltd. 1 309 1 0,0 %
Baiksan Co. Ltd. 505 5 0,0 %
Baker Hughes a GE Co. 2 052 66 0,0 %
Ball Corp. 5 412 496 0,2 %
Ball Corp. 4.00% 11-15-2023 44 403 60 0,0 %
Ball Corp. 4.375% 12-15-2020 29 271 39 0,0 %
Ball Corp. 4.88% 03-15-2026 Callable 2025 41 030 57 0,0 %
Ball Corp. 5.25% 07-01-2025 45 395 65 0,0 %
Ball Metalpack Finco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-26-2025 26 032 34 0,0 %
Balrampur Chini Mills Ltd. 19 005 50 0,0 %
Banc of America Re-Remic Trust 3.5958% 04-14-2033 13 395 18 0,0 %
Banca Farmafactoring SpA 1 037 8 0,0 %
BancFirst Corp. 63 5 0,0 %
Banco Bradesco SA 298 3 0,0 %
Banco Bradesco SA Pfd. 263 3 0,0 %
Banco Bradesco SA Pref. ADR 9 577 123 0,0 %
Banco BTG Pactual SA - Unit 3 245 56 0,0 %
Banco Cruzeiro do Sul SA 8.00% 09-17-2012 8 682 0,0 %
Banco Del Bajio SA 21 976 58 0,0 %
Banco do Brasil SA 4 334 80 0,0 %
Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA 12 856 104 0,0 %
Banco Macro SA ADR 1 196 114 0,0 %
Banco Pan SA 907 3 0,0 %
Banco Santander Central Hispano SA ADR 55 0,0 %
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santander 323 3 0,0 %
Banco Santander SA 1 291 8 0,0 %
Bancolombia SA 712 48 0,0 %
Bando Chemical Industries Ltd. 61 1 0,0 %
Banff Merger Sub Inc. 9.75% 09-01-2026 Callable 2021 144A 23 318 27 0,0 %
Bangkok Aviation Fuel Services PCL 731 1 0,0 %
Bangkok Expressway & Metro PCL 2 965 1 0,0 %
Bank Millennium SA 183 1 0,0 %
Bank Nederlandse Gemeenten NV 0.25% 02-22-2023 20 341 31 0,0 %
Bank Nederlandse Gemeenten NV 0.25% 06-07-2024 32 496 50 0,0 %
Bank of America Corp F/R 04-23-2027 Callable 2026 34 729 47 0,0 %
Bank of America Corp. 8 481 322 0,2 %
Bank of America Corp. 3.30% 04-24-2024 Callable 2023 41 964 43 0,0 %
Bank of America Corp. 3.95% 04-21-2025 13 988 19 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 02-07-2022 Callable 2021 1 126 2 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 03-15-2025 Callable 2024 16 868 23 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 04-25-2024 Callable 2023 8 434 13 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 04-25-2025 Callable 2024 99 329 101 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 09-20-2025 Callable 2024 234 566 244 0,1 %
Bank of America Corp. F/R 12-20-2028 Callable 2027 56 906 77 0,0 %
Bank of America Merrill Lynch F/R 09-15-2020 144A 15 628 21 0,0 %
Bank of Ayudhya PCL NVDR 1 626 3 0,0 %
Bank of China Ltd. H 524 756 290 0,1 %
Bank of Commerce Holdings 39 1 0,0 %
Bank of Communications Co. Ltd. H 290 075 288 0,1 %
Bank of Ireland Group PLC 4.50% 11-25-2023 144A 13 891 19 0,0 %
Bank of Montreal 37 589 3 719 0,9 %
Bank of Montreal 2.27% 07-11-2022 137 727 139 0,0 %
Bank of Montreal 2.70% 09-11-2024 DPNT 211 253 218 0,0 %
Bank of Montreal 2.85% 03-06-2024 74 243 76 0,0 %
Bank of Montreal 2.89% 06-20-2023 149 204 154 0,0 %
Bank of Montreal 3.19% 03-01-2028 64 560 69 0,0 %
Bank of Montreal 3.25% 10-06-2022 30 760 30 0,0 %
Bank of Montreal 3.32% 06-01-2026 70 657 72 0,0 %
Bank of Montreal F/R 02-01-2023 757 140 760 0,3 %
Bank of Montreal F/R 03-30-2020 240 873 241 0,1 %
Bankers Hall LP 4.38% 11-20-2023 64 561 67 0,0 %
BankFinancial Corp. 82 2 0,0 %
Banner Corp. 24 2 0,0 %
Baoye Group Co. Ltd. 7 681 7 0,0 %
Barclays Commercial Mortgage Securities LLC F/R 03-15-2037 20 341 27 0,0 %
Barclays PLC 8 043 20 0,0 %
Barings BDC Inc. 306 4 0,0 %
Barnes & Noble Education Inc. 301 1 0,0 %
Barnes & Noble Inc. 19 0,0 %
Barratt Developments PLC 1 401 13 0,0 %
Barrick Gold Corp. 10 087 208 0,0 %
Barwa Real Estate Co. 633 8 0,0 %
Bassett Furniture Industries 15 0,0 %
Basso Industry Corp. 6 413 16 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 10 686 353 0,2 %
Bausch Health Cos Inc. 5.75% 08-15-2027 Callable 2022 144A 30 486 42 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 7.00% 01-15-2028 Callable 2023 144A 36 584 50 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 8.50% 01-31-2027 Callable 2022 144A 30 486 44 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-24-2025 19 941 26 0,0 %
Baxter International Inc. 232 25 0,0 %
BayCom Corp. 10 0,0 %
Bayer AG 1 019 92 0,0 %
Bayside Land Corp. 5 3 0,0 %
Baytex Energy Corp. 5.63% 06-01-2024 Callable 2019 144A 122 304 153 0,0 %
BBVA Argentina SA ADR 3 497 52 0,0 %
BBX Capital Corp. 107 1 0,0 %
BCB Bancorp Inc. 15 0,0 %
BCE Inc. 19 814 1 182 0,4 %
bcIMC Realty Corp. 3.00% 03-31-2027 Callable 2026 186 936 195 0,0 %
BCPE Cycle Merger Sub II Inc. 10.63% 07-15-2027 Callable 2022 144A 124 886 166 0,0 %
Bear Stearns Alt-A Trust 2.72% 08-25-2034 0 0,0 %
Beasley Mezzanine Holdings LLC Term Loan 1st Lien F/R 11-16-2023 0 0,0 %
Beazer Homes USA Inc. 199 3 0,0 %
Beazer Homes USA Inc. 5.88% 10-15-2027 Callable 2022 22 078 25 0,0 %
Bechtle AG 5 1 0,0 %
Becton Dickinson Euro Finance SARL 1.21% 06-04-2026 Callable 2026 22 078 33 0,0 %
Becton, Dickinson and Co. 973 321 0,2 %
Becton, Dickinson and Co. Conv. Pfd. Series A 877 71 0,0 %
Beijer Ref AB 19 1 0,0 %
Beijing Capital Development Co. Ltd. 2 028 3 0,0 %
Beijing Capital Land Ltd. 102 875 48 0,0 %
Beijing Enterprises Holdings Ltd. 974 6 0,0 %
Beijing North Star Co. Ltd. 2 923 1 0,0 %
Bell Canada 2.70% 02-27-2024 Callable 220 937 224 0,0 %
Bell Canada 3.80% 08-21-2028 Callable 2028 17 933 19 0,0 %
Bell Canada 4.35% 12-18-2045 Callable MTN 30 917 33 0,0 %
Bell Canada 4.45% 02-27-2047 Callable 176 821 195 0,0 %
Bell Canada 4.70% 09-11-2023 MTN 36 333 40 0,0 %
Bell Canada 6.17% 02-26-2037 51 468 67 0,0 %
Bell Canada 6.55% 05-01-2029 Callable 42 681 55 0,0 %
Bellway PLC 1 400 65 0,0 %
Benchmark Electronics Inc. 209 7 0,0 %
BenQ Materials Corp. 40 088 41 0,0 %
Berkshire Hathaway Finance Corp. 2.38% 06-19-2039 Callable 2039 18 357 31 0,0 %
Berkshire Hathaway Inc. Class B 87 24 0,0 %
Bermaz Auto BHD 36 692 31 0,0 %
Berry Global Escrow Corp. 4.88% 07-15-2026 Callable 2022 144A 34 432 46 0,0 %
Best World International Ltd. 1 417 2 0,0 %
BG Staffing Inc. 10 0,0 %
BGF Retail Co. Ltd. 277 66 0,0 %
BHMS Mortgage Trust 3.58% 07-15-2035 144A 21 333 28 0,0 %
BHP Billiton Ltd. 15 560 589 0,2 %
BHP Billiton Ltd. ADR 79 6 0,0 %
BHP Group PLC 3 883 130 0,0 %
Biffa PLC 82 0,0 %
Biglari Holdings Inc. 10 1 0,0 %
Bijou Brigitte AG 5 0,0 %
BIM Birlesik Magazalar AS 1 023 18 0,0 %
BIMB Holdings BHD 950 1 0,0 %
Binggrae Co. Ltd. 6 0,0 %
Biohaven Pharmaceutical Holding Co. Ltd. 10 1 0,0 %
BioSpecifics Technologies Corp. 82 6 0,0 %
Bioteque Corp. 5 796 30 0,0 %
Biotest AG 102 3 0,0 %
Bioventix PLC 15 1 0,0 %
Birla Corp. Ltd. 1 794 20 0,0 %
BKW AG 555 49 0,0 %
Black Diamond Group Ltd. 1 290 3 0,0 %
Blackberry Ltd. 5 0,0 %
Blackstone Commercial Mortgage Trust 4.12% 03-15-2037 8 434 11 0,0 %
Bloomberry Resorts Corp. 19 064 6 0,0 %
Bloomin' Brands Inc. 194 5 0,0 %
Bloomsbury Publishing PLC 126 0,0 %
Blucora Inc. 58 2 0,0 %
Blue Bird Corp. 63 2 0,0 %
Blue Star Ltd. 1 595 23 0,0 %
Bluerock Residential Growth REIT Inc. 87 1 0,0 %
BMC Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-15-2024 24 377 32 0,0 %
BMC Stock Holdings Inc. 204 6 0,0 %
BMW Finance NV 1.00% 11-14-2024 11 163 17 0,0 %
BNP Paribas SA 316 20 0,0 %
Boardriders Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-21-2024 31 126 40 0,0 %
BOC Aviation Ltd. 10 132 111 0,0 %
BOC Aviation Ltd. 2.75% 09-18-2022 Callable 2022 144A 22 574 29 0,0 %
Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV 125 0,0 %
Bolsas y Mercados Espanoles 5 0,0 %
Bombardier Inc. Class B Sub. voting 5 0,0 %
Bonava AB 170 3 0,0 %
Bonavista Energy Corp. 31 833 16 0,0 %
Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA 1 660 20 0,0 %
Boryung Pharmaceutical Co. Ltd. 1 778 23 0,0 %
Bosideng International Holdings Ltd. 58 139 21 0,0 %
Boston Private Financial Holdings Inc. 58 1 0,0 %
Boston Scientific Corp. 3.45% 03-01-2024 Callable 2024 46 140 63 0,0 %
Bottomline Technologies Inc. 370 21 0,0 %
Boyd Group Income Fund 170 28 0,0 %
BP Capital Markets PLC 3.47% 05-15-2025 145 653 154 0,0 %
BP PLC 1 214 11 0,0 %
Brady Corp. Class A 10 1 0,0 %
Brambles Ltd. 12 164 144 0,0 %
Braskem Netherlands Finance BV 4.50% 01-10-2028 144A 20 837 28 0,0 %
Bravo Mortgage Asset Trust F/R 07-25-2036 4 322 6 0,0 %
BRAVO Residential Funding Trust 3.50% 03-25-2058 144A 11 295 15 0,0 %
Bravura Solutions Ltd. 5 043 23 0,0 %
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10.00% 01-01-2021 Series F 26 964 97 0,0 %
Brenntag AG 1 670 108 0,0 %
Brickworks Ltd. 754 11 0,0 %
Bridgestone Corp. 3 615 186 0,0 %
Bridging North America General Partnership 4.34% 08-31-2053 25 644 30 0,0 %
Brigade Enterprises Ltd. 201 1 0,0 %
Bright Bidco BV Term Loan B 1st Lien F/R 06-30-2024 29 265 27 0,0 %
Brightcove Inc. 68 1 0,0 %
Brighthouse Financial Inc. 1 586 76 0,0 %
BrightSphere Investment Group PLC 441 7 0,0 %
British American Tobacco PLC 2 078 95 0,0 %
Britvic PLC 23 286 344 0,2 %
Broadcom Inc. 388 146 0,0 %
Broadcom Inc. 4.75% 04-15-2029 Callable 2029 144A 37 606 50 0,0 %
Broadleaf Co. Ltd. 467 3 0,0 %
Broadridge Financial Solutions Inc. 63 11 0,0 %
Brookdale Senior Living Inc. 500 5 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. 5.04% 03-08-2024 Callable 2023 24 174 27 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. 5.95% 06-14-2035 26 900 33 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. Class A limited voting 5 040 316 0,2 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 46 605 15 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 48 2 087 49 0,0 %
Brookfield Business Partners LP 2 834 145 0,0 %
Brookfield Infrastructure Finance ULC 3.32% 02-22-2024 Callable 2023 28 299 29 0,0 %
Brookfield Infrastructure Finance ULC 4.20% 09-11-2028 Callable 2028 154 830 162 0,0 %
Brookfield Property Finance ULC 4.35% 07-03-2023 Callable 2023 58 104 60 0,0 %
Brookfield Property REIT Inc. 9 761 241 0,1 %
Brookfield Property REIT Inc. 5.75% 05-15-2026 Callable 2022 144A 21 284 29 0,0 %
Brookfield Renewable Energy Partners LP 956 43 0,0 %
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3.63% 01-15-2027 Callable 2026 145 023 151 0,0 %
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3.75% 06-02-2025 Callable 2025 57 028 60 0,0 %
Brookfield Renewable Partners LP Pfd. Series 11 1 549 34 0,0 %
Brookfield Renewable Partners ULC 4.25% 01-15-2029 Callable 2028 56 740 61 0,0 %
Brother Industries Ltd. 649 16 0,0 %
Brown & Brown Inc. 1 707 75 0,0 %
BRP Finance ULC 4.79% 02-07-2022 29 984 32 0,0 %
BRP Inc. 2 799 131 0,0 %
BRT Apartments Corp. 73 1 0,0 %
Bruce Power LP 2.84% 06-23-2021 194 396 197 0,0 %
Bruce Power LP 3.00% 06-21-2024 Callable 2024 118 359 121 0,0 %
Bruce Power LP 3.97% 06-23-2026 36 215 39 0,0 %
Bruce Power LP 4.13% 06-21-2033 Callable 2033 71 733 77 0,0 %
Bruker Corp. 86 6 0,0 %
BTB Real Estate Investment Trust 737 3 0,0 %
BTS Group Holdings PCL 1 017 1 0,0 %
Builders FirstSource Inc. 364 8 0,0 %
Builders FirstSource Inc. 6.75% 06-01-2027 Callable 2022 144A 15 781 22 0,0 %
Bulldog Purchaser Inc. Delayed Draw Term Loan 1st Lien F/R 08-31-2025 1 262 2 0,0 %
Bulldog Purchaser Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-31-2025 67 485 88 0,0 %
Bunka Shutter Co. Ltd. 97 1 0,0 %
Bure Equity AB 4 017 90 0,0 %
Bureau Veritas SA 140 5 0,0 %
Burger King France SAS F/R 05-01-2023 Callable 2019 0 0,0 %
Burger King Worldwide Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-16-2024 42 484 55 0,0 %
BW Offshore Ltd. 330 3 0,0 %
BWAY Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 04-03-2024 71 550 91 0,0 %
BWAY Holding Co. 7.25% 04-15-2025 144A 90 742 115 0,0 %
BXP Trust 3.42% 06-13-2039 27 535 37 0,0 %
C&C Group PLC 638 4 0,0 %
C&D Technologies Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-13-2025 26 521 33 0,0 %
C&F Financial Corp. 5 0,0 %
C. Uyemura & Co. Ltd. 5 0,0 %
C.I. TAKIRON Corp. 34 0,0 %
Cable One Inc. 190 292 0,1 %
Cablevision Systems 5.88% 09-15-2022 10 915 15 0,0 %
Cabot Corp. 34 2 0,0 %
Cabot Oil & Gas Corp. 1 452 44 0,0 %
Cache Logistics Trust 2 299 2 0,0 %
CACI International Inc. Class A 542 145 0,0 %
Cactus Inc. 15 1 0,0 %
CAE Inc. 32 345 1 140 0,4 %
Café de Coral Holdings Ltd. 970 4 0,0 %
CAI International Inc. 24 1 0,0 %
Cal-Maine Foods Inc. 5 0,0 %
Calceus Acquisition Inc. Term Loan B1 1st Lien F/R 02-08-2025 20 713 27 0,0 %
Calfrac Holdings LP 8.50% 06-15-2026 Callable 2021 144A 31 204 29 0,0 %
California Resources Corp. 8.00% 12-15-2022 Callable 2019 144A 150 639 149 0,0 %
Calithera Biosciences Inc. 29 0,0 %
Calix Inc. 49 0,0 %
Camb Commercial Mortgage Trust 4.25% 12-09-2020 7 690 10 0,0 %
Camb Commercial Mortgage Trust F/R 12-09-2020 29 767 39 0,0 %
Cambrex Corp. 4 306 264 0,1 %
Camden National Corp. 49 3 0,0 %
Cameco Corp. 6 521 92 0,0 %
Camelot Finance LP Term Loan 1st Lien F/R 10-03-2023 15 835 21 0,0 %
Camelot Finance SA 7.88% 10-15-2024 Callable 2019 144A 122 304 169 0,0 %
Camsing International Holding Ltd. 3 260 4 0,0 %
Can Am Construction Inc./Canada Term Loan B 1st Lien F/R 07-01-2024 725 1 0,0 %
Canaccord Genuity Group Inc. 4 589 28 0,0 %
Canada Goose Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-02-2024 8 298 11 0,0 %
Canada Housing Trust 1.08% 09-15-2021 150 546 152 0,0 %
Canada Housing Trust 1.25% 06-15-2021 324 340 322 0,2 %
Canada Housing Trust 2.00% 12-15-2019 1 662 018 1 665 0,5 %
Canada Housing Trust 2.35% 06-15-2023 710 727 731 0,3 %
Canada Housing Trust 2.65% 12-15-2028 268 998 287 0,1 %
Canada Housing Trust 2.90% 06-15-2024 1 608 967 1 703 0,4 %
Canada Housing Trust F/R 03-15-2024 932 527 933 0,3 %
Canada Housing Trust F/R 09-15-2023 969 828 970 0,3 %
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust 12 374 598 0,2 %
Canadian Credit Card Trust II 1.83% 03-24-2020 104 013 104 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 9 962 1 027 0,3 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.47% 12-05-2022 109 715 111 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.90% 09-14-2021 27 079 28 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.97% 07-11-2023 272 943 283 0,1 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.29% 01-15-2024 64 201 67 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.30% 05-26-2025 207 308 221 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce F/R 06-19-2029 Callable 2024 88 949 89 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce F/R 07-22-2019 687 242 687 0,3 %
Canadian Imperial Bank of Commerce F/R 12-08-2020 135 491 136 0,0 %
Canadian Mortgage Pools 1.75% 06-01-2024 76 037 76 0,0 %
Canadian Mortgage Pools 2.65% 10-01-2027 19 915 20 0,0 %
Canadian National Railway Co. 20 135 2 441 0,6 %
Canadian National Railway Co. 2.85% 12-15-2021 Callable 2021 256 0,0 %
Canadian National Railway Co. 3.00% 02-08-2029 Callable 2028 74 423 78 0,0 %
Canadian National Railway Co. 3.60% 02-08-2049 Callable 2048 44 833 49 0,0 %
Canadian National Railway Co. 3.60% 07-31-2048 Callable 2048 75 668 84 0,0 %
Canadian Natural Resources Ltd. 2 767 98 0,0 %
Canadian Natural Resources Ltd. 3.55% 06-03-2024 36 942 39 0,0 %
Canadian Pacific Railway Ltd. 5 612 1 732 0,5 %
Canadian Pacific Railway Ltd. 3.15% 03-13-2029 Callable 2028 35 753 37 0,0 %
Canadian Solar Inc. 427 12 0,0 %
Canadian Tire Corp. Ltd. 3.17% 07-06-2023 Callable 2023 17 933 18 0,0 %
Canadian Tire Corp. Ltd. 5.61% 09-04-2035 21 520 26 0,0 %
Canadian Tire Corp. Ltd. Class A non-voting 1 047 149 0,0 %
Canadian Utilities Ltd. Class A non-voting 3 395 125 0,0 %
Canadian Western Bank 2 532 76 0,0 %
CANCOM SE 78 5 0,0 %
Canfor Pulp Products Inc. 4 176 45 0,0 %
Canopy Growth Corp. 2 418 128 0,0 %
Cantel Medical Corp. 2 865 303 0,1 %
Capital City Bank Group Inc. 24 1 0,0 %
Capital One Financial Corp. 4.25% 04-30-2025 Callable 2025 24 310 34 0,0 %
Capital One Multi-Asset Execution Trust 1.34% 04-15-2022 13 891 18 0,0 %
Capital One Multi-Asset Execution Trust 2.00% 01-17-2023 17 116 22 0,0 %
Capital Power Corp. 13 285 401 0,2 %
Capital Power Corp. 4.28% 09-18-2024 Callable 2024 38 198 40 0,0 %
Capital Southwest Corp. 126 3 0,0 %
Capitec Bank Holdings Ltd. 2 920 353 0,2 %
Capstone Mining Corp. 9 361 6 0,0 %
Carabao Group PCL 1 035 3 0,0 %
Cards II Trust 2.16% 10-15-2020 124 887 125 0,0 %
Cardtronics PLC 24 1 0,0 %
Care Property Invest NV 80 3 0,0 %
CareCentrix Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-22-2025 39 195 51 0,0 %
Career Design Center Co. Ltd. 19 0,0 %
Career Education Corp. 635 16 0,0 %
Careerbuilder LLC Term Loan 1st Lien F/R 07-31-2023 0 0,0 %
CareTrust REIT Inc. 340 11 0,0 %
Carl Zeiss Meditec AG 68 9 0,0 %
Carlsberg AS B 175 30 0,0 %
Carlsberg Brewery Malaysia BHD 7 012 57 0,0 %
Carnival PLC 11 881 687 0,3 %
Carriage Services Inc. 116 3 0,0 %
Carter's Inc. 4 334 554 0,2 %
Casablanca US Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-31-2024 51 279 65 0,0 %
Cascades Inc. 8 248 87 0,0 %
Cass Information Systems Inc. 39 2 0,0 %
Castellum AB 3 976 100 0,0 %
Catalyst Pharmaceuticals Inc. 58 0,0 %
Caterpillar Inc. 50 9 0,0 %
Cathay General Bancorp 24 1 0,0 %
Cathay Real Estate Development Co. Ltd. 6 698 8 0,0 %
Cavco Industries Inc. 5 1 0,0 %
Cawachi Ltd. 39 1 0,0 %
CBC Monetization Trust 4.688% 05-15-2027 Callable 38 888 43 0,0 %
CBIZ Inc. 1 788 46 0,0 %
CBS Corp. 2.90% 01-15-2027 Callable 2026 17 933 23 0,0 %
CBS Corp. 4.20% 06-01-2029 Callable 2029 59 897 83 0,0 %
CCL Industries Inc. 3.86% 04-13-2028 Callable 2028 104 023 111 0,0 %
CCL Industries Inc. Class B non-voting 9 533 612 0,2 %
CCO Holdings LLC 4.00% 03-01-2023 Callable 2019 144A 54 876 72 0,0 %
CCO Holdings LLC 5.00% 02-01-2028 Callable 2022 144A 31 008 42 0,0 %
CCO Holdings LLC 5.13% 05-01-2027 Callable 2022 144A 49 861 68 0,0 %
CCO Holdings LLC 5.88% 04-01-2024 Callable 2019 144A 17 216 24 0,0 %
CCO Holdings LLC 6.48% 10-23-2045 31 752 50 0,0 %
CCS-CMGC Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 09-25-2025 23 278 30 0,0 %
CD Projekt SA 213 16 0,0 %
CDK Global Inc. 865 56 0,0 %
CDW LLC 5.00% 09-01-2025 Callable 2020 26 791 37 0,0 %
Cebu Air Inc. 10 265 24 0,0 %
CECO Environmental Corp. 223 3 0,0 %
Cedar Realty Trust Inc. 432 1 0,0 %
Cedar Woods Properties Ltd. 571 3 0,0 %
Celestica Inc. Sub. voting 982 9 0,0 %
Celestica Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-21-2025 0 0,0 %
Celestica Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-27-2025 13 245 17 0,0 %
Celgene Corp. 476 58 0,0 %
CellaVision AB 265 12 0,0 %
Cellnex Telecom SA 12 1 0,0 %
Cello Health PLC 78 0,0 %
Cementir Holding SPA 85 1 0,0 %
Cemtas Celik Makina Sanayi Ve Ticaret AS 14 859 17 0,0 %
Cengage Learning Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-07-2023 14 128 18 0,0 %
Cenovus Energy Inc. 10 448 121 0,0 %
Centennial Resource Production LLC 5.38% 01-15-2026 Callable 2021 144A 63 125 78 0,0 %
Centerra Gold Inc. 19 541 180 0,0 %
Central 1 Credit Union F/R 02-05-2021 247 162 247 0,1 %
Central Automotive Products Ltd. 72 2 0,0 %
Central European Media Enterprises Ltd. 184 1 0,0 %
Central Garden & Pet Co. 29 1 0,0 %
Central Japan Railway Co. 55 14 0,0 %
Central Valley Community Bancorp 58 2 0,0 %
CENTROTEC Sustainable AG 15 0,0 %
Centuria Industrial REIT 136 0,0 %
Centuria Metropolitan REIT 1 090 3 0,0 %
Century Bancorp Inc. Class A 5 1 0,0 %
Century Casinos Inc. 155 2 0,0 %
CenturyLink Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 01-31-2025 0 0,0 %
Cera Sanitaryware Ltd. 48 3 0,0 %
Cerner Corp. 2 897 278 0,1 %
Cervus Equipment Corp. 10 0,0 %
CESC Ltd. 134 2 0,0 %
CEVA Logistics Finance BV Term Loan B 1st Lien F/R 08-03-2025 34 913 40 0,0 %
Cewe Stiftung & Co. KGaA 58 8 0,0 %
CEZ AS 347 11 0,0 %
CGDBB Commercial Mortgage Trust F/R 07-15-2028 5 209 7 0,0 %
CGI Inc. 22 103 2 226 0,6 %
CGN New Energy Holdings Co. Ltd. 103 478 18 0,0 %
Chailease Holding Co. Ltd. 10 238 56 0,0 %
Champion Real Estate Investment Trust 200 064 218 0,0 %
Chang Wah Electromaterials Inc. 487 3 0,0 %
Changyou.com Ltd. 3 020 38 0,0 %
ChannelAdvisor Corp. 116 1 0,0 %
Charoen Pokphand Foods PCL 15 785 19 0,0 %
Charoen Pokphand Indonesia TBK 17 341 8 0,0 %
Charter Communications Inc. Class A 119 62 0,0 %
Charter Communications Operating LLC 4.50% 02-01-2024 Callable 2024 60 973 85 0,0 %
Charter Communications Operating LLC 5.05% 03-30-2029 Callable 2028 92 302 134 0,0 %
Charter Communications Operating LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04-15-2025 54 242 71 0,0 %
Charter Hall Education Trust 1 224 4 0,0 %
Charter Hall Group 21 367 213 0,0 %
Charter Hall Long WALE REIT 1 659 8 0,0 %
Chartwell Retirement Residences 3.79% 12-11-2023 Callable 2023 82 134 85 0,0 %
Chartwell Retirement Residences 4.21% 04-28-2025 Callable 2025 23 846 25 0,0 %
Chase Corp. 15 2 0,0 %
Chase Issuance Trust 1.37% 06-15-2021 12 899 17 0,0 %
CHC Healthcare Group 1 766 3 0,0 %
Check Point Software Technologies Ltd. 119 18 0,0 %
Cheetah Mobile Inc. ADR 79 0,0 %
Cheil Communications Inc. 1 904 63 0,0 %
Chemed Corp. 132 62 0,0 %
Chemtrade Logistics Income Fund 4.75% 05-31-2024 Conv. Callable 2022 51 576 44 0,0 %
Chemung Financial Corp. 5 0,0 %
Chenbro Micom Co. Ltd. 3 453 9 0,0 %
Cherry Hill Mortgage Investment Corp. 116 2 0,0 %
Chesapeake Energy Corp. 5.50% 09-15-2026 Conv. Callable 2019 16 174 17 0,0 %
Chesapeake Energy Corp. 8.00% 06-15-2027 Callable 31 008 36 0,0 %
Chesapeake Utilities Corp. 19 2 0,0 %
Chevron Corp. 2 065 337 0,2 %
Chia Chang Co. Ltd. 10 703 17 0,0 %
Chicony Electronics Co. Ltd. 1 814 6 0,0 %
Chicony Power Technology Co. Ltd. 6 166 13 0,0 %
Chimera Investment Corp. 8 497 210 0,0 %
Chimerix Inc. 412 2 0,0 %
China Agri-Industries Holdings Ltd. 244 0,0 %
China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd. 17 352 24 0,0 %
China Aoyuan Property Group Ltd. 4 093 8 0,0 %
China BlueChemical Ltd. H 8 483 3 0,0 %
China CITIC Bank H 59 478 44 0,0 %
China Communication Services Corp. Ltd. 8 890 9 0,0 %
China Conch Venture Holdings Ltd. 22 456 104 0,0 %
China Construction Bank Corp. H 1 114 759 1 259 0,4 %
China Datang Corp. Renewable Power Co. Ltd. Class H 2 436 0,0 %
China Everbright Bank Co. Ltd. Class H 128 156 77 0,0 %
China Everbright Ltd. 1 655 3 0,0 %
China Evergrande Group 1 827 7 0,0 %
China Galaxy Securities Co. Ltd. 2 192 2 0,0 %
China International Marine Containers Group Co. Ltd. 1 763 2 0,0 %
China Lesso Group Holdings Ltd. 16 446 17 0,0 %
China Life Insurance Co. Ltd. H 38 116 123 0,0 %
China Man-Made Fiber Corp. 3 891 2 0,0 %
China Medical System Holdings Ltd. 1 340 2 0,0 %
China Merchants Bank Co. Ltd. H 16 531 108 0,0 %
China Merchants Holdings International Co. Ltd. 1 218 3 0,0 %
China Merchants Land Ltd. 101 745 19 0,0 %
China Minsheng Banking Corp. Ltd. 45 107 41 0,0 %
China Mobile Ltd. 1 665 20 0,0 %
China Mobile Ltd. ADR 1 315 78 0,0 %
China Motor Corp. 1 644 2 0,0 %
China National Building Material Co. Ltd. H 12 665 15 0,0 %
China National Offshore Oil Corp. Ltd. ADR 408 91 0,0 %
China Oriental Group Co. Ltd. 17 596 13 0,0 %
China Overseas Grand Oceans Group Ltd. 10 580 6 0,0 %
China Overseas Land & Investment Ltd. 11 691 56 0,0 %
China Pacific Insurance (Group) Co. Ltd. 852 4 0,0 %
China Petroleum and Chemical Corp. (Sinopec) ADR 73 7 0,0 %
China Petroleum and Chemical Corp. H (Sinopec) 115 662 103 0,0 %
China Railway Construction Corp. Ltd. H 9 133 15 0,0 %
China Railway Group Ltd. 137 208 137 0,0 %
China Resources Cement Holdings Limited 27 993 36 0,0 %
China Resources Pharmaceutical Group Ltd. 1 588 2 0,0 %
China Sanjiang Fine Chemicals Co. Ltd. 68 636 19 0,0 %
China SCE Property Holdings Ltd. 5 906 4 0,0 %
China Shenhua Energy Co. Ltd. H 95 137 261 0,1 %
China South City Holdings Ltd. 1 218 0,0 %
China Sunsine Chemical Holdings Ltd. 398 0,0 %
China Suntien Green Energy Corp. Ltd. 1 340 0,0 %
China Telecom Corp. Ltd. H 104 268 69 0,0 %
China Unicom (Hong Kong) Ltd. 6 658 10 0,0 %
China Unicom (Hong Kong) Ltd. ADR 828 12 0,0 %
China Vanke Co. Ltd. 1 004 5 0,0 %
China Water Affairs Group Ltd. 9 561 12 0,0 %
China XLX Fertiliser Ltd. 22 066 9 0,0 %
China Yuchai International Ltd. 1 090 21 0,0 %
China Zhongwang Holdings Ltd. 13 827 9 0,0 %
Chino Corp. 19 0,0 %
Chipotle Mexican Grill Inc. 380 365 0,2 %
Chloe Ox Parent LLC Term Loan 1st Lien F/R 12-19-2024 10 297 13 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 3 789 52 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.54% 06-11-2029 Callable 2029 109 393 111 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.55% 01-10-2025 Callable 2024 34 790 36 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.56% 09-09-2024 Callable 2024 47 774 50 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.06% 11-24-2025 Callable 63 842 68 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.18% 03-08-2028 Callable 2027 155 302 167 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.903% 07-05-2023 Callable 2023 89 666 97 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 5.268% 03-07-2046 8 967 10 0,0 %
Chong Kun Dang Holdings Corp. 165 21 0,0 %
Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. H 20 580 15 0,0 %
Chori Co. Ltd. 29 1 0,0 %
Chubb INA Holdings Inc. 3.35% 05-15-2024 36 465 50 0,0 %
Chubu Electric Power Co. Inc. 67 1 0,0 %
Churchill China PLC 19 0,0 %
CI Financial Corp. 1 319 28 0,0 %
CI Financial Corp. 3.90% 09-27-2027 Callable 25 106 26 0,0 %
Cia de Ferro Ligas da Bahia - Ferbasa 49 0,0 %
Cia de Locacao das Americas 417 7 0,0 %
Cia de Saneamento do Parana 3 662 97 0,0 %
Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista 4 898 41 0,0 %
Cia Minera Autlan SAB de CV 116 0,0 %
Cia Siderurgica Nacional SA 4 409 25 0,0 %
CIE Automotive SA 68 3 0,0 %
Ciena Corp. 25 284 1 363 0,4 %
CIFI Holdings Group Co. Ltd. 7 686 7 0,0 %
CIMIC Group Ltd. 652 27 0,0 %
Cimpress NV 7.00% 06-15-2026 Callable 2021 144A 20 837 28 0,0 %
Cincinnati Financial Corp. 2 072 281 0,1 %
Cisco Systems Inc. 7 190 515 0,2 %
CIT Group Inc. F/R 12-15-2165 Callable 2022 16 372 22 0,0 %
Citadel LLC Term Loan B 1st Lien F/R 02-22-2026 139 940 184 0,0 %
Citi Trends Inc. 15 0,0 %
Citibank Credit Card Issuance Trust 1.92% 04-07-2022 248 0,0 %
Citibank Credit Card Issuance Trust 2.49% 01-20-2023 34 481 45 0,0 %
Citibank Credit Card Issuance Trust F/R 08-08-2024 33 488 44 0,0 %
CITIC Ltd. 311 095 587 0,2 %
CITIC Securities Co. Ltd. 1 614 4 0,0 %
Citigroup Inc. F/R 05-04-2021 25 054 23 0,0 %
Citizen Watch Co. Ltd. 1 255 8 0,0 %
Citizens & Northern Corp. 5 0,0 %
Citrix Systems Inc. 232 30 0,0 %
Citrix Systems Inc. 4.50% 12-01-2027 Callable 2027 22 326 30 0,0 %
City of Oslo F/R 05-06-2026 11 262 2 0,0 %
City Office REIT Inc. 296 5 0,0 %
Citychamp Watch & Jewellery Group Ltd. 27 207 8 0,0 %
Civista Bancshares Inc. 15 0,0 %
Civitas Solutions Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-05-2026 13 597 18 0,0 %
CK Hutchison Holdings Ltd. 14 117 182 0,0 %
CK Power PCL 2 522 1 0,0 %
CKD BiO Corp. 580 18 0,0 %
Clarity Telecom LLC Term Loan 1st Lien F/R 06-27-2026 25 106 33 0,0 %
Clarus Corp. 92 2 0,0 %
Clean Harbors Inc. 4.88% 07-15-2027 Callable 2022 144A 53 082 71 0,0 %
Clean Harbors Inc. 5.13% 07-15-2029 Callable 2024 144A 35 149 47 0,0 %
Cleanaway Waste Management Ltd. 1 273 3 0,0 %
Clear Channel Outdoor Holdings Inc. Class A 485 3 0,0 %
Clearwater Paper Corp. 63 2 0,0 %
CLI Funding LLC 4.03% 04-18-2043 15 696 21 0,0 %
Clipper Realty Inc. 19 0,0 %
CME Group Inc. 710 180 0,0 %
CMIC Holdings Co. Ltd. 155 4 0,0 %
CNA Financial Corp. 4 570 282 0,1 %
CNB Financial Corp. (Pennsylvania) 10 0,0 %
CNX Resources Corp. 73 1 0,0 %
Coast Capital Savings Credit Union F/R 05-03-2028 Callable 2023 39 812 42 0,0 %
Coast Capital Savings Credit Union F/R 10-29-2030 Callable 2025 23 313 25 0,0 %
Coca-Cola Bottling Co. Consolidated 390 153 0,0 %
Coca-Cola European Partners PLC 268 20 0,0 %
Coca-Cola Femsa SAB de CV 19 889 162 0,0 %
Coca-Cola Femsa SAB de CV (Femsa) ADR 365 30 0,0 %
Coca-Cola Femsa SAB de CV 3.88% 11-26-2023 717 1 0,0 %
Codorus Valley Bancorp Inc. 10 0,0 %
Coeur Mining Inc. 5.88% 06-01-2024 Callable 2020 50 392 64 0,0 %
Coface SA 354 5 0,0 %
Cofinimmo 253 43 0,0 %
Cogeco Communications Inc. 3 061 288 0,1 %
Cogeco Communications Inc. 4.175% 05-26-2023 Callable 195 831 205 0,0 %
Cogeco Communications Inc. 5.15% 11-16-2020 125 532 130 0,0 %
Cogeco Inc. Sub. voting 1 053 88 0,0 %
Cognex Corp. 4 649 292 0,1 %
Coinstar Funding LLC 5.22% 04-25-2047 2017-1A 39 625 53 0,0 %
Colbun SA 4.50% 07-10-2024 Callable 2024 747 1 0,0 %
Colgate Palmolive Co. 1 028 97 0,0 %
Collectors Universe Inc. 82 2 0,0 %
Colliers International Group Inc. 728 68 0,0 %
Colombia Government International Bond 4.00% 02-26-2024 21 581 30 0,0 %
Colombia Government International Bond 4.50% 01-28-2026 41 426 59 0,0 %
Coloplast AS 1 831 271 0,1 %
Colruyt SA 10 961 833 0,3 %
Columbus McKinnon Corp. 29 2 0,0 %
Com7 Public Co. Ltd. 1 157 1 0,0 %
Comber Wind Financial Corp. 5.13% 11-15-2030 63 245 70 0,0 %
Comcast Corp. Class A 4 951 274 0,1 %
Comfort Systems USA Inc. 165 11 0,0 %
Commercial Bank of Qatar 5 115 8 0,0 %
Commercial Vehicle Group Inc. 291 3 0,0 %
Commercial Vehicle Group Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-30-2023 0 0,0 %
Commonwealth of Bahamas 5.75% 01-16-2024 36 582 51 0,0 %
Commonwealth of Bahamas 6.95% 11-20-2029 18 999 28 0,0 %
CommScope Inc. Term Loan B2 1st Lien F/R 02-07-2026 26 285 34 0,0 %
CommScope Technologies Finance LLC 8.25% 03-01-2027 Callable 2022 144A 105 880 142 0,0 %
CommScope Technologies LLC 5.00% 03-15-2027 Callable 2022 144A 42 363 48 0,0 %
Community Bankers Trust Corp. 10 0,0 %
Community Health Systems Inc. 73 0,0 %
Community Trust Bancorp Inc. 19 1 0,0 %
CommVault Systems Inc. 5 535 360 0,2 %
Compagnie Financière Richemont SA 902 100 0,0 %
Compagnie Generale des Etablissements Michelin B 19 3 0,0 %
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo (SABESP) 207 3 0,0 %
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR (SABESP) 2 935 47 0,0 %
Companhia Energetica de Minas Gerais SA - CEMIG Pref. 596 3 0,0 %
Companhia Paranaense de Energia-Copel ADR 523 9 0,0 %
Companhia Siderurgica Nacional SA (CSN) ADR 5 378 30 0,0 %
Compania de Distribucion Integral Logista SA 1 382 41 0,0 %
Compass Group PLC 2 109 66 0,0 %
CompuGroup Medical SE 138 15 0,0 %
Computacenter PLC 218 5 0,0 %
Computer Engineering & Consulting Ltd. 136 4 0,0 %
Computer Institute of Japan Ltd. 393 5 0,0 %
Computer Programs & Systems Inc. 49 2 0,0 %
Comtech Telecommunications Corp. 15 1 0,0 %
Concentradora Fibra Danhos SA de CV 1 143 2 0,0 %
Concert Pharmaceuticals Inc. 19 0,0 %
Concho Resources Inc. 4.30% 08-15-2028 Callable 2028 45 643 65 0,0 %
Concrete Pumping Merger Sub Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-14-2025 48 415 62 0,0 %
Conduent Inc. 131 2 0,0 %
ConnectOne BanCorp Inc. 10 0,0 %
Consolidated Water Co. Ltd. 82 2 0,0 %
Consolidated-Tomoka Land Co. 19 2 0,0 %
Consorcio ARA SAB de CV 36 045 10 0,0 %
Constellation Brands Inc. Class A 514 133 0,0 %
Constellation Software Inc. 768 948 0,3 %
Constellium NV 4.25% 02-15-2026 Callable 2020 25 106 39 0,0 %
Constellium NV 5.88% 02-15-2026 Callable 2020 144A 111 186 150 0,0 %
Constellium NV 6.63% 03-01-2025 Callable 2020 144A 14 705 20 0,0 %
Construtora Tenda SA 6 900 56 0,0 %
Consumers Gas 6.10% 05-19-28 12 338 16 0,0 %
Contact Energy Ltd. 915 6 0,0 %
Conterra Ultra Broadband Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-26-2026 25 906 34 0,0 %
Continental Building Products Inc. 233 8 0,0 %
Continental Gold Inc. 1 0,0 %
Continental Resources Inc. 4.38% 01-15-2028 Callable 2027 42 171 58 0,0 %
Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV 2 439 30 0,0 %
Cook & Boardman Group LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-12-2025 0 0,0 %
Cooperatieve Rabobank UA F/R 11-27-2019 5 119 1 0,0 %
Corby Spirit and Wine Ltd. 252 5 0,0 %
Cordelio Amalco GP I 4.09% 06-30-2034 94 226 100 0,0 %
Cordelio Amalco GP I 4.09% 09-30-2034 38 777 41 0,0 %
Core Corp. 121 2 0,0 %
Core Industrial Trust 3.85% 02-10-2034 10 419 14 0,0 %
CoreCivic Inc. 116 3 0,0 %
Corel Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-11-2024 15 273 20 0,0 %
CoreLogic Inc. 2 705 148 0,0 %
CorEnergy Infrastructure Trust Inc. 24 1 0,0 %
Coretronic Corp. 426 1 0,0 %
Corning Inc. 23 490 1 023 0,3 %
Corporacion Andina de Fomento 3.25% 02-11-2022 164 0,0 %
Corporacion Andina de Fomento 4.375% 06-15-2022 481 1 0,0 %
Corporacion Financiera Alba SA 57 4 0,0 %
Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV 158 0,0 %
Corus Entertainment Inc. Class B non-voting 28 579 175 0,0 %
CorVel Corp. 34 4 0,0 %
Cosan Logistica SA 444 3 0,0 %
Cosan SA Industria e Comercio 3 932 62 0,0 %
Cosco Capital Inc. 36 364 6 0,0 %
Cosco Shipping Ports Ltd. 4 993 6 0,0 %
Costamare Inc. 58 0,0 %
CoStar Group Inc. 659 478 0,2 %
Costco Wholesale Corp. 1 261 436 0,2 %
Cott Corp. 2 183 38 0,0 %
Cott Holdings Inc. 5.50% 04-01-2025 Callable 2020 144A 25 798 34 0,0 %
Country Garden Holdings Co. Ltd. 7 916 16 0,0 %
County BanCorp Inc. 10 0,0 %
Covenant Transportation Group Inc. Class A 34 1 0,0 %
Covivio 55 7 0,0 %
Cowell e Holdings Inc. 1 601 0,0 %
COWELL FASHION Co. Ltd. 664 6 0,0 %
CP All PCL 177 1 0,0 %
CPFL Energia SA ADR 123 3 0,0 %
CPI Aerostructures Inc. 29 0,0 %
CPN Retail Growth Leasehold Property Fund 9 968 13 0,0 %
CRA International Inc. 15 1 0,0 %
Cramo OYJ 19 1 0,0 %
Credit Acceptance Corp. 6.63% 03-15-2026 Callable 2022 33 356 46 0,0 %
Credit Suisse Mortgage Trust F/R 05-15-2036 144A 25 054 33 0,0 %
Credito Real SAB de CV SOFOM ER 15 105 24 0,0 %
Crescent Point Energy Corp. 20 092 87 0,0 %
Cresco Ltd. 5 0,0 %
Crew Energy Inc. 58 0,0 %
Crew Energy Inc. 6.50% 03-14-2024 Callable 48 061 42 0,0 %
CRH Medical Corp. 6 524 26 0,0 %
CRH PLC ADR 451 19 0,0 %
Crombie Real Estate Investment Trust 1 426 21 0,0 %
Crombie Real Estate Investment Trust 4.80% 01-31-2025 Callable 2024 23 313 25 0,0 %
Cronos Group Inc. 255 5 0,0 %
Crosslinx Transit Solutions General Partnership 4.65% 09-30-2046 66 712 73 0,0 %
Crown Americas LLC 4.50% 01-15-2023 144A 23 566 32 0,0 %
Crown Castle International Corp. 3.65% 09-01-2027 Callable 2027 36 465 49 0,0 %
Crown Castle International Corp. 4.30% 02-15-2029 Callable 2028 23 566 33 0,0 %
Crown Castle International Corp. Conv. Pfd. Series A 34 53 0,0 %
Crown Cork & Seal Co. Inc. 7.38% 12-15-2026 29 569 45 0,0 %
Crown Ltd. 12 406 142 0,0 %
Crown Subsea Communications Holding Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-02-2025 180 0,0 %
CryoLife Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-15-2024 0 0,0 %
CS Wind Corp. 521 25 0,0 %
CSC Financial Co. Ltd. 6 272 6 0,0 %
CSC Holdings LLC 5.38% 02-01-2028 Callable 2023 144A 23 566 32 0,0 %
CSC Holdings LLC 5.50% 04-15-2027 Callable 2022 144A 27 535 38 0,0 %
CSC Holdings LLC 6.50% 02-01-2029 Callable 2024 144A 59 180 85 0,0 %
CSE Global Ltd. 1 552 1 0,0 %
CSG Systems International Inc. 10 1 0,0 %
CSI Compressco LP Finance Corporation 7.50% 04-01-2025 Callable 2021 144A 25 798 33 0,0 %
CSW Industrials Inc. 24 2 0,0 %
CSX Corp. 595 60 0,0 %
CT Real Estate Investment Trust 5 398 77 0,0 %
CT Real Estate Investment Trust 3.53% 06-09-2025 Series B Callable 2025 40 350 42 0,0 %
CTI Foods Holding Co. LLC Term Loan 2nd Lien F/R 06-28-2021 0 0,0 %
Ctrip.com International Ltd. ADR 244 12 0,0 %
CTS Corp. 10 0,0 %
CU Inc. 3.76% 11-19-2046 Callable 2046 150 101 169 0,0 %
CU Inc. 3.95% 11-23-2048 Callable 2048 63 125 74 0,0 %
CU Inc. 3.96% 07-27-2045 Callable 16 540 19 0,0 %
Cube System Inc. 58 1 0,0 %
Cuckoo Holdings Co. Ltd. 11 2 0,0 %
Culp Inc. 5 0,0 %
Cumulus Media New Holdings Inc. 6.75% 07-01-2026 Callable 2022 144A 37 301 49 0,0 %
CVB Financial Corp. 19 1 0,0 %
CVR Energy Inc. 19 1 0,0 %
CVR Partners LP 9.25% 06-15-2023 Callable 2019 144A 54 338 74 0,0 %
CVS Health Corp. 3 138 224 0,0 %
CyberArk Software Ltd. 210 35 0,0 %
Cybernet Systems Co. Ltd. 364 3 0,0 %
Cybozu Inc. 1 809 27 0,0 %
Cyfrowy Polsat SA 1 979 21 0,0 %
Cypress Technology Co. Ltd. 3 083 12 0,0 %
D'Ieteren SA 92 6 0,0 %
Dae Won Kang Up Co. Ltd. 57 0,0 %
Daeduck Electronics Co. Ltd. 904 12 0,0 %
Daekyo Co. Ltd. 36 0,0 %
Daelim Industrial Co. Ltd. 264 34 0,0 %
Daesang Corp. 51 1 0,0 %
Daewon Pharmaceutical Co. Ltd. 963 17 0,0 %
Dai Nippon Printing Co. Ltd. 16 480 460 0,2 %
Dai Nippon Toryo Co. Ltd. 83 1 0,0 %
Daihan Pharmaceutical Co. Ltd. 417 17 0,0 %
DAIHEN Corp. 34 1 0,0 %
Daiichi Jitsugyo Co. Ltd. 15 1 0,0 %
Daiichi Sankyo Co. Ltd. 55 4 0,0 %
Daikoku Denki Co. Ltd. 10 0,0 %
Daily Mail and General Trust PLC A non-voting A non-voting 146 2 0,0 %
Daishin Securities Co. Ltd. Pref. 194 2 0,0 %
Daisue Construction Co. Ltd. 103 1 0,0 %
Daito Trust Construction Co. Ltd. 61 10 0,0 %
Daiwa House Industry Co. Ltd. 140 5 0,0 %
Daiwabo Holdings Co. Ltd. 243 15 0,0 %
DAMAC Properties Dubai Co. PJSC 40 292 13 0,0 %
Dana Holding Corp. 243 6 0,0 %
Danaher Corp. 2 984 559 0,2 %
Danawa Co. Ltd. 659 19 0,0 %
Darling Ingredients Inc. 213 6 0,0 %
Dassault Systemes SA 6 1 0,0 %
Datagroup SE 19 1 0,0 %
DataTec Ltd. 11 591 37 0,0 %
Dave & Buster's Entertainment Inc. 6 951 368 0,2 %
DaVita Healthcare Partners Inc. 5.00% 05-01-2025 Callable 2020 157 095 204 0,0 %
Dawn Acquisition LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-25-2025 32 541 42 0,0 %
DB HiTek Co. Ltd. 52 1 0,0 %
DB Master Finance LLC 3.63% 11-20-2047 19 303 26 0,0 %
DB Master Finance LLC 3.79% 05-20-2049 25 798 35 0,0 %
DB Master Finance LLC 4.02% 05-20-2049 13 891 19 0,0 %
DBRS Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 03-04-2022 0 0,0 %
DCM Shriram Ltd. 225 2 0,0 %
DCP Midstream LP 5.13% 05-15-2029 Callable 2029 29 519 40 0,0 %
DCP Midstream LP F/R 06-15-2167 Perp. Callable 2022 68 961 88 0,0 %
DCP Midstream Operating LP 3.88% 03-15-2023 Callable 1 736 2 0,0 %
DCP Midstream Operating LP 5.38% 07-15-2025 Callable 2025 51 845 72 0,0 %
DeA Capital SpA 864 2 0,0 %
Deerfield Dakota Holding LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-13-2025 0 0,0 %
Dell International LLC 5.30% 10-01-2029 Callable 2029 144A 39 938 55 0,0 %
Dell International LLC 8.10% 07-15-2036 Callable 2036 144A 27 039 44 0,0 %
Delphi Technologies PLC 49 1 0,0 %
Delta Air Lines Inc. 821 61 0,0 %
Delta Air Lines Inc. 4.38% 04-19-2028 Callable 2028 34 233 46 0,0 %
Delta Electronics Inc. 1 279 9 0,0 %
Delta Property Fund Ltd. 48 104 9 0,0 %
Deluxe Corp. 116 6 0,0 %
DeNA Co. Ltd. 1 793 45 0,0 %
Denbury Resources Inc. 34 0,0 %
Denki Kogyo Co. Ltd. 15 1 0,0 %
Densan System Co. Ltd. 114 5 0,0 %
Dentsply Sirona Inc. 10 157 777 0,3 %
Detour Gold Corp. 922 15 0,0 %
Deutsch Motors Inc. 310 4 0,0 %
Deutsche Boerse AG 1 310 243 0,1 %
Deutsche Bundesrepublik 0.10% 04-15-2023 Inflation Indexed 67 141 114 0,0 %
Deutsche Bundesrepublik 0.10% 04-15-2026 Inflation Indexed 100 525 174 0,0 %
Deutsche Bundesrepublik 0.10% 04-15-2046 Inflation Indexed 40 979 85 0,0 %
Deutsche Bundesrepublik 0.50% 04-15-2030 Inflation Indexed 54 879 103 0,0 %
Deutsche Lufthansa AG Reg. 8 858 199 0,0 %
Deutsche Telekom AG 18 932 429 0,2 %
DexCom Inc. 2 187 429 0,2 %
DGB Financial Group Inc. 3 219 30 0,0 %
Dhampur Sugar Mills Ltd. 1 571 6 0,0 %
DHI Group Inc. 213 1 0,0 %
DHT Holdings Inc. 320 2 0,0 %
DHX Media Ltd. 5.88% 09-30-2024 Conv. 28 514 21 0,0 %
Diageo PLC 1 756 99 0,0 %
Diageo PLC ADR 201 45 0,0 %
Dialog Semiconductor PLC 2 934 155 0,0 %
Diamond (BC) BV Term Loan 1st Lien F/R 09-06-2024 0 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 4.42% 06-15-2021 Callable 2021 144A 72 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 5.45% 06-15-2023 Callable 2023 144A 154 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 6.02% 06-15-2026 Callable 2026 144A 154 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 8.35% 07-15-2046 Callable 2046 144A 70 450 117 0,0 %
Diamond Hill Investment Group Inc. 10 2 0,0 %
Diamondback Energy Inc. 4.75% 11-01-2024 Callable 2019 144A 18 853 25 0,0 %
Diamondback Energy Inc. 5.38% 05-31-2025 Callable 43 411 60 0,0 %
DiamondRock Hospitality Co. 97 1 0,0 %
DiaSorin SPA 34 5 0,0 %
Dickson Concepts (International) Ltd. 1 819 1 0,0 %
Digi International Inc. 170 3 0,0 %
Digital Arts Inc. 1 748 202 0,0 %
Diodes Inc. 155 7 0,0 %
Dios Fastigheter AB 8 904 86 0,0 %
Direcional Engenharia SA 7 091 27 0,0 %
Discover Card Execution Note Trust 1.39% 03-15-2022 15 380 20 0,0 %
Discover Financial Services 25 3 0,0 %
Discover Financial Services 4.10% 02-09-2027 Callable 2026 13 395 18 0,0 %
Discovery Card Execution Note Trust 3.04% 07-15-2024 27 039 36 0,0 %
DISH DBS Corp. 5.88% 11-15-2024 95 046 118 0,0 %
DISH Network Corp. 3.38% 08-15-2026 Conv. 10 419 13 0,0 %
Diversified Royalty Corp. 19 0,0 %
DMC Global Inc. 38 3 0,0 %
DMCI Holdings Inc. 4 007 1 0,0 %
DMG Mori AG 871 57 0,0 %
DMT Solutions Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 06-25-2024 11 392 14 0,0 %
DNO International ASA 66 262 157 0,0 %
Dolby Laboratories Inc. Class A 4 438 375 0,2 %
Dollarama Inc. 15 242 702 0,3 %
Dollarama Inc. F/R 03-16-2020 0 0,0 %
Dominion Energy Inc. 1.13% Pfd. 625 85 0,0 %
Domino's Pizza Master Issuer LLC 3.08% 07-25-2047 Callable 2020 26 176 34 0,0 %
Domino's Pizza Master Issuer LLC 4.474% 10-25-2025 42 349 58 0,0 %
Domino's Pizza Master Issuer LLC F/R 07-25-2047 Callable 2019 44 357 58 0,0 %
Dong Yang P&F Co. Ltd. 529 5 0,0 %
Dongfang Electric Corp. Ltd. Class H 5 176 4 0,0 %
Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 25 695 28 0,0 %
Dongwon Development Co. Ltd. 4 499 26 0,0 %
Dongwoo Farm To Table Co. Ltd. 3 544 19 0,0 %
Dongyue Group Ltd. 25 118 20 0,0 %
Donnelley Financial Solutions Inc. 49 1 0,0 %
Doosan Corp. 3 0,0 %
Dorel Industries Inc. Class B Sub. voting 694 7 0,0 %
Dorman Products Inc. 1 016 116 0,0 %
dotdigital Group PLC 223 0,0 %
DoubleUGames Co. Ltd. 6 0,0 %
Douglas Dynamics Inc. 24 1 0,0 %
Douja Promotion Groupe Addoha SA 4 297 6 0,0 %
Douzone Bizon Co. Ltd. 13 1 0,0 %
Downer EDI Ltd. 34 0,0 %
Dr. Reddy's Laboratories Ltd. ADR 648 32 0,0 %
Drägerwerk AG & Co. 29 2 0,0 %
Drax Group PLC 18 892 82 0,0 %
Drax Group PLC 6.63% 11-01-2025 Callable 2021 144A 95 405 129 0,0 %
DRB-Hicom BHD 8 601 6 0,0 %
Dream Global Real Estate Investment Trust 15 903 217 0,0 %
Dream Industrial Real Estate Investment Trust 10 880 128 0,0 %
Dream Office Real Estate Investment Trust 9 358 221 0,0 %
Drive Chassis Holdco LLC. Term Loan 2nd Lien F/R 04-12-2026 16 140 20 0,0 %
Drive DeVilbiss Healthcare Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 01-03-2023 0 0,0 %
Driven Brands Funding LLC 4.74% 04-20-2048 29 961 41 0,0 %
DSP Group Inc. 126 2 0,0 %
DTE Energy Co. Conv. Pfd. 131 10 0,0 %
DTR Automotive Corp. 486 18 0,0 %
DTS Corp. 277 8 0,0 %
Dual Co. Ltd. 5 233 21 0,0 %
Ducommun Inc. 102 6 0,0 %
Dundee Precious Metals Inc. 16 419 80 0,0 %
Dunelm Group PLC 3 969 61 0,0 %
Durban Roodeport Deep Ltd. ADR 55 0,0 %
DXP Enterprises Inc. 10 0,0 %
DY Corp. 54 0,0 %
DY POWER Corp. 367 6 0,0 %
Dynam Japan Holdings Co. Ltd. 1 409 2 0,0 %
Dynamic Energy Services International LLC 0 0,0 %
Dynamic Energy Services International LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-06-2019 0 0,0 %
E-Commodities Holdings Ltd. 2 910 0,0 %
Eagle Bulk Shipping Inc. 39 0,0 %
EagleTree-Carbide Acquisition Corp. Term Loan 1st Lien F/R 08-28-2024 54 156 70 0,0 %
East Japan Railway Co. 43 5 0,0 %
East West Bancorp Inc. 5 0,0 %
Eastern Power LLC Term Loan B 1st Lien F/R 10-02-2023 19 194 25 0,0 %
Eastern Water Resources Development and Management PCL 2 174 1 0,0 %
Eastman Chemical Co. 32 3 0,0 %
Eastnine AB 19 0,0 %
Eaton Corp. PLC 88 10 0,0 %
Eaton Vance Corp. 5 0,0 %
eBASE Co. Ltd. 150 2 0,0 %
Ebro Foods SA 3 078 86 0,0 %
Echo Marketing Inc. 69 3 0,0 %
Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG 100 15 0,0 %
Eckoh PLC 233 0,0 %
ECN Capital Corp. 1 591 7 0,0 %
Ecolab Inc. 1.00% 01-15-2024 Callable 2023 8 186 13 0,0 %
Ecopetrol SA Sponsored ADR 2 700 65 0,0 %
EcoSynthetix Inc. 155 0,0 %
ECOVE Environment Corp. 244 2 0,0 %
Edenred 213 14 0,0 %
Edgewell Personal Care Co. 78 3 0,0 %
eG Global Finance PLC 6.75% 02-07-2025 Callable 2021 144A 148 128 193 0,0 %
eGain Corp. 73 1 0,0 %
EGE Endustri VE Ticaret AS 24 3 0,0 %
EI Group PLC 31 617 103 0,0 %
Eisai Co. Ltd. 37 3 0,0 %
El Paso Electric Co. 5 0,0 %
Elanco Animal Health Inc. 699 31 0,0 %
Elanders AB 24 0,0 %
Eldorado Gold Corp. 9 004 69 0,0 %
Elecnor SA 15 0,0 %
ELECOM Co. Ltd. 2 064 92 0,0 %
Electrical Components International Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-22-2025 40 651 49 0,0 %
Electrical Components International Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 06-22-2026 7 173 9 0,0 %
Element Fleet Management Corp. 16 465 157 0,0 %
Eli Lilly and Co. 20 3 0,0 %
Elia System Operator SA/NV 64 6 0,0 %
Emaar Development PJSC 15 003 21 0,0 %
Emera Inc. 2 032 109 0,0 %
Emera Inc. 2.90% 06-16-2023 60 614 62 0,0 %
Emera Inc. F/R 06-15-2076 Callable 2026 44 304 62 0,0 %
Emira Property Fund Ltd. 335 0,0 %
Emirates Development Bank PJSC 3.52% 03-06-2024 27 783 37 0,0 %
Emirates NBD PJSC 1 230 5 0,0 %
Emperador Inc. 19 966 4 0,0 %
Emperor International Holdings Ltd. 22 322 8 0,0 %
Empire Co. Ltd. Class A non-voting 15 839 522 0,2 %
Employers Holdings Inc. 286 16 0,0 %
Empresa de Energia de Bogota SA ESP 6 625 6 0,0 %
Enable Midstream Partners LP 3.90% 05-15-2024 Callable 2024 15 628 21 0,0 %
Enagas SA 81 3 0,0 %
Enanta Pharmaceuticals Inc. 34 4 0,0 %
Enav SPA 2 252 17 0,0 %
Enbridge Gas Distribution Inc. 3.31% 09-11-2025 Callable 210 177 223 0,0 %
Enbridge Gas Distribution Inc. 3.51% 11-29-2047 Callable 2047 102 578 111 0,0 %
Enbridge Gas Distribution Inc. 6.65% 11-03-2027 37 911 49 0,0 %
Enbridge Gas Distribution Inc. 7.60% 10-29-2026 Callable 8 967 12 0,0 %
Enbridge Inc. 38 189 1 807 0,5 %
Enbridge Inc. 3.20% 06-08-2027 Callable 2027 44 833 46 0,0 %
Enbridge Inc. 3.50% 06-10-2024 Callable 2024 27 733 38 0,0 %
Enbridge Inc. 3.94% 06-30-2023 Callable 71 231 75 0,0 %
Enbridge Inc. 4.24% 08-27-2042 45 909 48 0,0 %
Enbridge Inc. 4.57% 03-11-2044 694 178 761 0,3 %
Enbridge Inc. 5.15% Cum. Red. Pfd. Series 17 331 8 0,0 %
Enbridge Inc. 5.37% 09-27-2077 Callable 2027 644 471 637 0,2 %
Enbridge Inc. 5.75% 09-02-2039 Callable 52 006 65 0,0 %
Enbridge Inc. F/R 01-15-2077 Callable 2027 42 121 56 0,0 %
Enbridge Inc. F/R 04-12-2078 Callable 2028 210 622 226 0,1 %
Enbridge Pipelines Inc. 3.52% 02-22-2029 Callable 2028 16 678 18 0,0 %
Enbridge Pipelines Inc. 4.13% 08-09-2046 Callable MTN 82 851 90 0,0 %
Enbridge Southern Lights LP 4.014% 06-30-2040 19 112 20 0,0 %
ENC Holding Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-30-2025 15 029 19 0,0 %
Encavis AG 199 2 0,0 %
Encore Wire Corp. 44 3 0,0 %
Endo International PLC 437 2 0,0 %
ENDO Lighting Corp. 29 0,0 %
Endurance International Group Holdings Inc. 73 0,0 %
Enea SA 883 3 0,0 %
Enel SPA 13 442 123 0,0 %
EnerCare Solutions Inc. 3.38% 02-21-2022 Callable 2022 66 045 67 0,0 %
EnerCare Solutions Inc. 3.99% 02-21-2024 Callable 2023 49 362 51 0,0 %
Enerflex Ltd. 4 045 69 0,0 %
Energa SA 61 0,0 %
Energias de Portugal SA 1 096 5 0,0 %
Energisa SA 741 12 0,0 %
Energy Transfer Operating LP 5.25% 04-15-2029 Callable 2029 33 488 49 0,0 %
Enerplus Corp. 15 211 150 0,0 %
Enersis SA ADR 2 429 28 0,0 %
Eneva SA 3 026 25 0,0 %
Enghouse Systems Ltd. 2 893 100 0,0 %
Engie Brasil Energia SA 4 932 73 0,0 %
Engie SA 6 904 137 0,0 %
Engro Fertilizers Ltd. 5 396 3 0,0 %
Eni SPA 3 101 67 0,0 %
ENMAX Corp. 3.805% 12-05-2024 Callable 2024 40 959 43 0,0 %
Ennis Inc. 15 0,0 %
Enova International Inc. 165 5 0,0 %
EnPro Industries Inc. 389 33 0,0 %
Ensign Energy Services Inc. 34 0,0 %
Ensign Group Inc. 1 026 76 0,0 %
Ensono LP Term Loan 1st Lien F/R 04-30-2025 32 160 42 0,0 %
Entercom Communications Corp. 6.50% 05-01-2027 Callable 2022 144A 24 748 34 0,0 %
Enterprise Merger Sub Inc. Term Loan 1st Lien F/R 09-28-2025 0 0,0 %
Entra ASA 693 14 0,0 %
EnTrans International LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-29-2025 39 483 51 0,0 %
Entravision Communications Corp. 150 1 0,0 %
EPCOR Utilities Inc. 3.11% 07-08-2049 Callable 2049 102 916 104 0,0 %
EPCOR Utilities Inc. 3.55% 11-27-2047 Callable 2047 53 543 59 0,0 %
ePlus Inc. 400 36 0,0 %
EPR Properties 4.95% 04-15-2028 Callable 2028 33 714 48 0,0 %
Equifax Inc. 3 715 658 0,2 %
Equiniti Group PLC 335 1 0,0 %
Equinor ASA 107 3 0,0 %
Equitable Group Inc. 221 16 0,0 %
Equity Holdings Ltd. 24 1 0,0 %
Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari TAS 1 687 3 0,0 %
Ero Copper Corp. 451 10 0,0 %
Eros International PLC 15 0,0 %
Erste Group Bank AG 378 18 0,0 %
ESCRIT Inc. 170 2 0,0 %
ESH Hospitality Inc. 5.25% 05-01-2025 144A Callable 2020 22 326 30 0,0 %
ESPEC Corp. 97 3 0,0 %
Esperion Therapeutics Inc. 15 1 0,0 %
ESSA Bancorp Inc. 34 1 0,0 %
Essel Propack Ltd. 1 236 3 0,0 %
Essex Bio-Technology Ltd. 582 1 0,0 %
Essity Aktiebolag Class B 12 0,0 %
eTEC E&C Ltd. 17 2 0,0 %
Ethan Allen Interiors Inc. 24 1 0,0 %
Etsy Inc. 1 257 101 0,0 %
Eugene Corp. 61 0,0 %
Eugene Investment & Securities 247 1 0,0 %
Eurazeo SA 635 58 0,0 %
Eurocharm Holdings Co. Ltd. 6 407 35 0,0 %
EUROFIMA 4.55% 03-30-2027 187 223 219 0,0 %
EUROFIMA European Co. for the Financing of Railroad Rolling Stock 5.15% 12-13-2019 19 655 20 0,0 %
Eurofins Scientific 167 97 0,0 %
Euromoney Institutional Investor PLC 158 3 0,0 %
Euronet Worldwide Inc. 2 456 541 0,2 %
Euronext NV 53 5 0,0 %
European Investment Bank 1.50% 05-12-2022 469 830 72 0,0 %
EVA Airways Corp. 2 192 1 0,0 %
Evans Bancorp Inc. 5 0,0 %
Evercore Partners Inc. Class A 73 8 0,0 %
Everi Holdings Inc. 412 6 0,0 %
Evertz Technologies Ltd. 344 6 0,0 %
Evotec AG 1 914 70 0,0 %
Evraz PLC 20 337 225 0,1 %
Exact Sciences Corp. 329 51 0,0 %
Exantas Capital Corp. 165 2 0,0 %
Excelsior Biopharma Inc. 6 043 12 0,0 %
Exco Technologies Ltd. 5 0,0 %
Exela Intermediate LLC 10.00% 07-15-2023 Callable 2020 144A 106 948 114 0,0 %
Exela Intermediate LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-12-2023 16 286 18 0,0 %
Exelon Corp. 1 464 92 0,0 %
ExlService Holdings Inc. 5 761 499 0,2 %
EXOR SPA 6 1 0,0 %
Expedia Inc. 3.80% 02-15-2028 Callable 2028 32 794 44 0,0 %
Expedia Inc. 5.00% 02-15-2026 37 209 53 0,0 %
Export Development Canada 0.88% 12-07-2021 20 341 34 0,0 %
Export Development Canada 2.40% 06-07-2021 22 326 21 0,0 %
Export-Import Bank of Korea 1.93% 02-24-2020 144A 778 1 0,0 %
Exxaro Resources Ltd. 749 12 0,0 %
Exxon Mobil Corp. 3 932 395 0,2 %
Ezdan Holding Group QSC 1 808 5 0,0 %
F.N.B. Corp. 698 11 0,0 %
F5 Networks Inc. 312 59 0,0 %
Fabrinet 136 9 0,0 %
Facebook Inc. 15 4 0,0 %
Faes Farma SA 44 0,0 %
FAGE International SA / FAGE USA Dairy Industry Inc. 5.63% 08-15-2026 Callable 2021 144A 130 554 152 0,0 %
Fair Hydro Trust 3.52% 05-15-2038 Callable 2037 35 866 40 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.23% 06-14-2029 Callable 2029 39 586 40 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.25% 12-06-2027 Callable 2027 15 863 16 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.50% 03-22-2023 126 644 135 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.95% 03-03-2025 56 310 61 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 5.84% 10-14-2022 22 955 25 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 8.30% 04-15-2026 67 039 107 0,0 %
Fairfax India Holdings Corp. 204 3 0,0 %
Fairwood Holdings Ltd. 2 134 10 0,0 %
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities F/R 01-25-2029 16-C04 7 701 10 0,0 %
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities F/R 04-25-2029 14 811 19 0,0 %
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities F/R 10-25-2029 17-C03 15 566 20 0,0 %
Fantasia Holdings Group Co. Ltd. 1 827 0,0 %
Far East Horizon Ltd. 9 108 12 0,0 %
Far Eastern International Bank 2 192 1 0,0 %
Farcent Enterprise Co. Ltd. 4 933 19 0,0 %
Farglory Land Development Co. Ltd. 11 707 20 0,0 %
Farmers National Banc Corp. 49 1 0,0 %
Fastighets AB Balder 3 043 133 0,0 %
Fauji Fertilizer Co. Ltd. 6 475 5 0,0 %
FBG Finance Pty Ltd. 3.25% 09-06-2022 42 171 40 0,0 %
FBL Financial Group Inc. Class A 34 3 0,0 %
FDM Group Holdings PLC 112 2 0,0 %
Federal Grid Co. Unified Energy System PJSC 4 354 391 18 0,0 %
Federal Signal Corp. 228 8 0,0 %
Fédération des Caisses Desjardins du Québec 2.39% 08-25-2022 116 924 118 0,0 %
Fédération des Caisses Desjardins du Québec 3.06% 09-11-2023 264 694 275 0,1 %
Federative Republic of Brazil 10.00% 01-01-2023 66 803 251 0,1 %
Federative Republic of Brazil 10.00% 01-01-2029 297 1 0,0 %
Federative Republic of Brazil 4.50% 05-30-209 Callable 2029 10 171 14 0,0 %
FedNat Holding Co. 24 0,0 %
Feng TAY Enterprise Co. Ltd. 12 445 127 0,0 %
Ferrari NV 113 24 0,0 %
Ferrexpo PLC 679 3 0,0 %
Ferro Corp. 141 3 0,0 %
Ferroglobe PLC 34 0,0 %
Ferrovial SA 1 455 49 0,0 %
Fibra Uno Administration SA 25 146 44 0,0 %
FIDEA Holdings Co. Ltd. 179 0,0 %
Fidelity National Information Services Inc. 1.50% 05-21-2027 Callable 2027 24 310 38 0,0 %
Fidus Investment Corp. 107 2 0,0 %
Fields Corp. 29 0,0 %
Fiera Capital Corp. 10 0,0 %
Fifth Avenue LP 4.71% 08-05-2021 37 459 39 0,0 %
FII BTG Pactual Corporate Office Fund 56 2 0,0 %
Fila Korea Ltd. 1 059 92 0,0 %
Financial & Risk US Holdings Inc. 8.25% 11-15-2026 Callable 2021 144A 30 016 41 0,0 %
Financial Institutions Inc. 34 1 0,0 %
First Bancorp Inc. of Maine 5 0,0 %
First Bancorp Puerto Rico 175 3 0,0 %
First Bancorp Southern Pines NC 82 4 0,0 %
First Bank 5 0,0 %
First Busey Corp. 29 1 0,0 %
First Business Financial Service Inc. 34 1 0,0 %
First Capital Realty Inc. 10 795 236 0,1 %
First Defiance Financial Corp. 102 4 0,0 %
First Derivatives PLC 49 3 0,0 %
First Eagle Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-01-2024 47 021 62 0,0 %
First Financial Corp. 24 1 0,0 %
First Gen Corp. 46 288 32 0,0 %
First Hawaiian Inc. 243 8 0,0 %
First Majestic Silver Corp. 0 0,0 %
First Merchants Corp. 34 2 0,0 %
First Mid Bancshares Inc. 10 0,0 %
First Nations ETF LP 4.14% 12-31-2041 33 703 36 0,0 %
First Philippine Holdings Corp. 10 101 21 0,0 %
First Quantum Minerals Ltd. 355 4 0,0 %
First Quantum Minerals Ltd. 7.25% 04-01-2023 Callable 2019 144A 156 593 199 0,0 %
First Real Estate Investment Trust 2 027 2 0,0 %
First Republic Bank 389 50 0,0 %
First Tennessee Bank NA 17 16 0,0 %
FirstGroup PLC 1 111 2 0,0 %
FirstRand Ltd. 8 610 55 0,0 %
FirstService Corp. 895 113 0,0 %
Fiserv Inc. 1.13% 07-01-2027 Callable 2027 8 434 13 0,0 %
Fiserv Inc. 3.50% 07-01-2029 Callable 2029 49 364 66 0,0 %
Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd. 34 0,0 %
Fiskars Corp. OYJ AB Class A 15 0,0 %
FJ Next Co. Ltd. 296 4 0,0 %
Flexium Interconnect Inc. 183 1 0,0 %
Flexsteel Industries Inc. 5 0,0 %
Fluent Inc. 92 1 0,0 %
Flughafen Wien AG 153 9 0,0 %
Fluidigm Corp. 155 3 0,0 %
Fluor Corp. 10 0,0 %
Flushing Financial Corp. 39 1 0,0 %
FOCUS Brands Funding LLC 5.09% 04-30-2047 17-1A 21 636 30 0,0 %
Ford Auto Securitization Trust 2.71% 09-15-2023 8 682 9 0,0 %
Ford Credit Auto Owner Trust 1.22% 03-15-2021 4 399 6 0,0 %
Ford Credit Canada Co. 2.92% 09-16-2020 41 964 42 0,0 %
Ford Credit Canada Co. 3.74% 05-08-2023 43 578 44 0,0 %
Ford Motor Co. 495 7 0,0 %
Ford Otomotiv Sanayi AS 329 5 0,0 %
Forming Machining Industries Holdings LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-03-2025 5 781 7 0,0 %
Formosa International Hotels Corp. 365 3 0,0 %
Formosa Taffeta Co. Ltd. 913 2 0,0 %
Formula Systems (1985) Ltd. 19 1 0,0 %
Forterra PLC 87 0,0 %
Fortescue Metals Group Ltd. 12 126 101 0,0 %
Fortified Trust 1.67% 07-23-2021 142 748 142 0,0 %
Fortified Trust 2.56% 03-23-2024 50 930 52 0,0 %
Fortinet Inc. 2 172 219 0,0 %
Fortis Inc. 3 835 198 0,0 %
FortisAlberta Inc. 3.67% 09-09-2047 Callable 2047 12 195 14 0,0 %
FortisAlberta Inc. 3.74% 09-18-2048 Callable 2048 13 629 15 0,0 %
FortisAlberta Inc. 4.27% 09-22-2045 MTN 58 642 71 0,0 %
Fortive Corp. 892 95 0,0 %
Fortive Corp. Conv. Pfd. Series A 12 16 0,0 %
Fortnox AB 497 10 0,0 %
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.50% 10-01-2025 Callable 2021 144A 123 831 168 0,0 %
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.75% 03-15-2022 Callable 2020 144A 142 390 194 0,0 %
Fortum OYJ 107 3 0,0 %
Fortune Real Estate Investment Trust 4 482 8 0,0 %
Forval Corp. 29 0,0 %
Forward Air Corp. 53 4 0,0 %
Fosun International Ltd. 20 854 36 0,0 %
Foundation Building Materials Inc. 349 8 0,0 %
Foundation Building Materials LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-11-2025 18 996 25 0,0 %
Four Corners Property Trust Inc. 480 17 0,0 %
Fox Factory Holding Corp. 287 31 0,0 %
France Bed Holdings Co. Ltd. 24 0,0 %
Franco-Nevada Corp. 1 499 167 0,0 %
Fraser & Neave Holdings Bhd 4 112 45 0,0 %
Frasers Commercial Trust 252 0,0 %
Frasers Property Ltd. 183 0,0 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt F/R 03-25-2030 11 956 16 0,0 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt F/R 04-25-2029 414 1 0,0 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt F/R 07-25-2029 6 840 9 0,0 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt F/R 10-25-2029 28 379 37 0,0 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt F/R 12-25-2029 Callable 2027 7 295 10 0,0 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 2.6352% 10-25-2028 1 512 2 0,0 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk F/R 02-25-2049 Callable 2029 144A 16 124 21 0,0 %
Freeport-McMoRan Inc. 199 3 0,0 %
Freeport-McMoRan Inc. 3.55% 03-01-2022 Callable 2021 69 043 91 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 0.10% 03-01-2021 14 917 24 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 0.10% 03-01-2028 17 722 30 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 0.10% 07-25-2021 4 915 8 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 0.10% 07-25-2036 13 031 22 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 0.10% 07-25-2047 15 315 27 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 0.70% 07-25-2030 34 650 64 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 1.10% 07-25-2022 6 205 11 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 2.02% 07-25-2027 35 742 75 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 2.80% 07-25-2020 33 831 67 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 3.15% 07-25-2032 9 109 27 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 4.32% 07-25-2029 7 595 21 0,0 %
Fresenius US Finance II Inc. 4.25% 02-01-2021 144A 17 933 24 0,0 %
Freshpet Inc. 2 319 138 0,0 %
Frontera Generation Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04-25-2025 32 516 42 0,0 %
Frontken Corp. BHD 70 107 30 0,0 %
FS Bancorp Inc. 15 1 0,0 %
FSE Services Group Ltd. 970 1 0,0 %
FTI Consulting Inc. 6 269 688 0,3 %
FTS International Inc. 6.25% 05-01-2022 Callable 2019 16 124 20 0,0 %
Fu Yu Corp. Ltd. 7 077 1 0,0 %
Fufeng Group Ltd. 3 802 3 0,0 %
FUJI Corp. 49 1 0,0 %
Fuji Die Co. Ltd. 53 0,0 %
Fuji Electric Co. Ltd. 6 0,0 %
Fuji Machine Manufacturing Co. Ltd. 83 1 0,0 %
Fuji Soft Inc. 44 3 0,0 %
FUJIFILM Holdings Corp. 204 14 0,0 %
Fujikura Kasei Co. Ltd. 39 0,0 %
Fujimi Inc. 29 1 0,0 %
Fujimori Kogyo Co. Ltd. 6 0,0 %
Fujitsu Ltd. 261 24 0,0 %
Fukui Computer Holdings Inc. 277 8 0,0 %
Fulgent Sun International (Holding) Co. Ltd. 8 109 24 0,0 %
Fulton Financial Corp. 723 15 0,0 %
Funai Electric Co. Ltd. 1 599 15 0,0 %
Furukawa Electric Co. Ltd. 209 4 0,0 %
Furuno Electric Co. Ltd. 53 1 0,0 %
Furusato Industries Ltd. 15 0,0 %
FURYU Corp. 275 4 0,0 %
Fusion Connect Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-03/2019 467 1 0,0 %
Fusion Connect Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-03-2023 13 770 12 0,0 %
Fusion Connect Inc. Term Loan DIP 1st Lien F/R 10-03-2019 942 1 0,0 %
Fusion Partners Co. 405 4 0,0 %
Futaba Corp. 320 5 0,0 %
Future Corp. 146 4 0,0 %
Future Land Development Holdings Ltd. 10 108 17 0,0 %
Future PLC 2 010 32 0,0 %
Futures Contracts -307 -0,1 %
FXI Holdings Inc. 7.88% 11-01-2024 Callable 2020 144A 91 459 112 0,0 %
G-7 Holdings Inc. 124 5 0,0 %
G-III Apparel Group Ltd. 19 1 0,0 %
G-III Apparel Group Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 12-01-2022 0 0,0 %
GAIL India Ltd. 37 1 0,0 %
Galenica AG 564 37 0,0 %
GAMCO Investors Inc. 34 1 0,0 %
Games Workshop Group PLC 1 397 115 0,0 %
Garda World Security Corp. 7.25% 11-15-2021 Callable 144A 65 277 86 0,0 %
Garda World Security Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 05-26-2024 59 886 59 0,0 %
Garmin Ltd. 411 43 0,0 %
GARO AB 15 1 0,0 %
Garrett Motion Inc. 107 2 0,0 %
Garrison Capital Inc. 24 0,0 %
Gartner Inc. 1 312 277 0,1 %
Garuda Indonesia Persero Tbk PT 55 842 2 0,0 %
Gateway Casinos & Entertainment Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 03-13-2025 84 893 110 0,0 %
GATX Corp. 1 336 139 0,0 %
Gaz Metro Inc. 1.52% 05-25-2020 27 976 28 0,0 %
Gazprom Neft PJSC 5 413 45 0,0 %
Gazprom PJSC 20 601 100 0,0 %
Gaztransport Et Technigaz SA 1 806 237 0,1 %
GB Group PLC 340 3 0,0 %
GCI Liberty Inc. 1.75% 09-30-2046 Callable 2023 Conv. 38 698 60 0,0 %
GCI Liberty Inc. Class A 624 50 0,0 %
GCP Applied Technologies Inc. 5 0,0 %
GCP Student Living PLC 189 1 0,0 %
Gear Energy Ltd. 49 0,0 %
GEK TERNA Holdings Real Estate Construction SA 518 4 0,0 %
Gemdale Properties and Investment Corp. Ltd. 4 871 1 0,0 %
Gencor Industries Inc. 24 0,0 %
General Electric Capital Corp. F/R 07-30-2019 11 262 2 0,0 %
General Electric Co. 8.35% 09-03-2022 19 453 1 0,0 %
General Electric Co. F/R 12-08-2021 4 095 1 0,0 %
General Motors Financial of Canada Ltd. 3.00% 02-26-2021 82 493 83 0,0 %
Genesco Inc. 330 18 0,0 %
Genesis Energy Ltd. 1 313 4 0,0 %
Genesis Trust II 1.70% 04-15-2020 93 253 93 0,0 %
Genie Energy Ltd. 238 3 0,0 %
Genomic Health Inc. 2 000 152 0,0 %
Genomma Lab Internacional SAB de CV 298 0,0 %
Genworth MI Canada Inc. 5 700 236 0,1 %
Genworth MI Canada Inc. 4.242% 04-01-2024 43 040 45 0,0 %
GeoPark Ltd. 536 13 0,0 %
George Weston Ltd. 24 2 0,0 %
German American Bancorp Inc. 49 2 0,0 %
Gerresheimer AG 171 16 0,0 %
Getinge AB 11 918 246 0,1 %
Getty Realty Corp. 189 8 0,0 %
GFL Environmental Inc. 5.38% 03-01-2023 Callable 2020 144A 58 176 76 0,0 %
GFL Environmental Inc. 5.63% 05-01-2022 Callable 2019 144A 28 323 37 0,0 %
GFL Environmental Inc. 7.00% 06-01-2026 Callable 2021 144A 97 966 131 0,0 %
GFL Environmental Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-31-2025 50 854 66 0,0 %
GFPT PCL 37 486 27 0,0 %
Giant Manufacturing Co. Ltd. 3 410 35 0,0 %
Gibson Energy Inc. 8 464 198 0,0 %
Gibson Energy Inc. 5.25% 07-15-2024 Callable 2020 REGS 233 786 244 0,1 %
Gildan Activewear Inc. 4 841 245 0,1 %
Gimv NV 218 18 0,0 %
Ginko International Co. Ltd. 4 008 33 0,0 %
Gjensidige Forsikring ASA 12 0,0 %
GL Events 29 1 0,0 %
Glacier Credit Card Trust 2.237% 09-20-2020 89 666 90 0,0 %
Gladstone Commercial Corp. 364 10 0,0 %
Glanbia PLC 11 276 240 0,1 %
GlaxoSmithKline PLC 113 3 0,0 %
GlaxoSmithKline PLC ADR 6 0,0 %
Glencore PLC 617 3 0,0 %
Global Business Travel Holdings Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 07-20-2025 0 0,0 %
Global Indemnity Ltd. 5 0,0 %
Global Medical REIT Inc. 437 6 0,0 %
Global Mixed-mode Technology Inc. 863 3 0,0 %
Global Water Resources Inc. 15 0,0 %
GLOBALFOUNDRIES Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05/24/2026 83 128 107 0,0 %
GlobalSCAPE Inc. 150 2 0,0 %
Globant SA 1 445 191 0,0 %
Globe Telecom Inc. 772 45 0,0 %
GLP Capital LP/GLP Financing II Inc. 5.38% 04-15-2026 19 597 28 0,0 %
GMK Norilsk Nickel 24 7 0,0 %
GMO Cloud K.K. 78 3 0,0 %
GMO Pepabo Inc. 24 1 0,0 %
GMP Capital Inc. 24 0,0 %
Godfrey Phillips India Ltd. 317 5 0,0 %
Gold Road Resources Ltd. 500 0,0 %
Golden Entertainment Inc. 7.63% 04-15-2026 Callable 2022 144A 34 073 46 0,0 %
Golden Star Resources Ltd. 19 0,0 %
Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust 1 766 1 0,0 %
GOLFZON Co. Ltd. 31 3 0,0 %
Goodman Group 128 2 0,0 %
Goodman Property Trust 15 506 26 0,0 %
Government of Argentina 6.88% 04-22-2021 686 1 0,0 %
Government of Argentina 8.75% 05-07-2024 0 0,0 %
Government of Aruba 4.63% 09-14-2023 256 0,0 %
Government of Australia 3.25% 04-21-2029 144 498 156 0,0 %
Government of Bermuda 3.72% 01-25-2027 Callable 2026 655 1 0,0 %
Government of Bermuda 4.85% 02-06-2024 2 259 3 0,0 %
Government of Canada 0.50% 12-01-2050 Real Return 111 744 123 0,0 %
Government of Canada 0.75% 03-01-2021 2 001 467 1 977 0,5 %
Government of Canada 0.75% 09-01-2020 314 730 311 0,2 %
Government of Canada 0.75% 09-01-2021 7 122 368 7 018 1,7 %
Government of Canada 1.00% 06-01-2027 855 737 828 0,3 %
Government of Canada 1.00% 09-01-2022 52 365 52 0,0 %
Government of Canada 1.25% 11-01-2019 92 775 93 0,0 %
Government of Canada 1.25% 12-01-2047 Real Return 739 735 1 026 0,3 %
Government of Canada 1.50% 03-01-2020 106 915 107 0,0 %
Government of Canada 1.50% 06-01-2026 10 043 10 0,0 %
Government of Canada 1.50% 09-01-2024 2 021 072 2 033 0,6 %
Government of Canada 1.50% 12-01-2044 Real Return 54 829 83 0,0 %
Government of Canada 1.75% 05-01-2021 2 976 462 2 992 0,8 %
Government of Canada 1.75% 08-01-2020 11 826 276 11 836 2,7 %
Government of Canada 2.00% 09-01-2023 41 246 42 0,0 %
Government of Canada 2.00% 11-01-2020 60 794 61 0,0 %
Government of Canada 2.00% 12-01-2041 Real Return 53 787 89 0,0 %
Government of Canada 2.25% 02-01-2021 1 858 682 1 881 0,5 %
Government of Canada 2.25% 03-01-2024 71 789 75 0,0 %
Government of Canada 2.25% 06-01-2029 4 036 186 4 329 1,1 %
Government of Canada 2.75% 12-01-2048 1 226 811 1 530 0,4 %
Government of Canada 3.00% 12-01-2036 Real Return 332 841 643 0,2 %
Government of Canada 3.25% 06-01-2021 10 406 367 10 755 2,5 %
Government of Canada 3.50% 06-01-2020 1 504 550 1 530 0,4 %
Government of Canada 4.00% 12-01-2031 Real Return 122 490 268 0,1 %
Government of Canada 4.25% 12-01-2021 Real Return 138 113 249 0,1 %
Government of Canada 4.25% 12-01-2026 Real Return 187 312 379 0,2 %
Government of Canada 5.75% 06-01-2033 42 645 65 0,0 %
Government of Cayman Islands 5.95% 11-24-2019 512 1 0,0 %
Government of Cayman Islands 5.95% 11-24-2019 144A 973 1 0,0 %
Government of Chile 1.44% 02-01-2029 Callable 2028 18 357 30 0,0 %
Government of Chile 4.00% 03-01-2023 286 674 1 0,0 %
Government of Chile 4.50% 03-01-2021 511 919 1 0,0 %
Government of Dominican Republic 7.45% 04-30-2044 993 2 0,0 %
Government of Dominican Republic 7.50% 05-06-2021 648 1 0,0 %
Government of El Salvador 7.38% 12-01-2019 1 096 1 0,0 %
Government of France 2.10% 07-25-2023 Inflation-Linked 31 125 60 0,0 %
Government of Hungary 6.38% 03-29-2021 76 304 107 0,0 %
Government of Indonesia 5.63% 05-15-2023 Series FR63 61 422 113 5 0,0 %
Government of Indonesia 6.13% 05-15-2028 FR64 526 939 783 45 0,0 %
Government of Indonesia 6.63% 05-15-2033 146 407 204 12 0,0 %
Government of Indonesia 7.00% 05-15-2022 508 689 831 47 0,0 %
Government of Indonesia 7.00% 05-15-2027 FR59 240 149 156 22 0,0 %
Government of Indonesia 7.50% 08-15-2032 66 387 377 6 0,0 %
Government of Indonesia 8.25% 05-15-2029 136 739 017 13 0,0 %
Government of Indonesia 8.25% 07-15-2021 222 024 183 21 0,0 %
Government of Indonesia 8.38% 03-15-2024 495 867 619 49 0,0 %
Government of Indonesia 8.38% 09-15-2026 615 593 079 61 0,0 %
Government of Ireland 3.40% 03-18-2024 77 991 137 0,0 %
Government of Japan 0% 08-13-2019 511 917 6 0,0 %
Government of Japan 0.10% 12-20-2023 15 238 485 188 0,0 %
Government of Malaysia 3.62% 11-30-2021 51 597 16 0,0 %
Government of Malaysia 3.73% 06-15-2028 47 876 15 0,0 %
Government of Malaysia 3.84% 04-15-2033 135 343 43 0,0 %
Government of Malaysia 3.88% 03-14-2025 70 450 23 0,0 %
Government of Malaysia 3.90% 11-16-2027 Series 0417 139 262 45 0,0 %
Government of Malaysia 4.06% 09-30-2024 88 310 29 0,0 %
Government of Malaysia 4.16% 07-15-2021 149 036 48 0,0 %
Government of Mexico 7.50% 06-03-2027 45 950 3 0,0 %
Government of Norway 2.00% 05-24-2023 Series 475 343 566 54 0,0 %
Government of Philippines 3.38% 01-12-2020 295 194 7 0,0 %
Government of Philippines 3.38% 08-20-2020 209 365 5 0,0 %
Government of Philippines 3.50% 03-20-2021 2 078 267 52 0,0 %
Government of Philippines 3.50% 04-21-2023 2 098 112 51 0,0 %
Government of Philippines 4.625% 09-09-2040 251 833 6 0,0 %
Government of Philippines 4.95% 01-15-2021 640 001 16 0,0 %
Government of Philippines 6.25% 01-14-2036 1 339 537 39 0,0 %
Government of Philippines 6.25% 03-12-2024 1 062 451 29 0,0 %
Government of Philippines 6.50% 04-28-2021 158 760 4 0,0 %
Government of Philippines 7.375% 03-03-2021 927 754 25 0,0 %
Government of Philippines 8.00% 07-19-2031 1 813 337 59 0,0 %
Government of Philippines 8.125% 12-16-2035 595 350 20 0,0 %
Government of Portugal 5.13% 10-15-2024 144A 35 473 52 0,0 %
Government of Qatar 4.00% 03-14-2029 144A 30 016 42 0,0 %
Government of Qatar 4.50% 01-20-2022 778 1 0,0 %
Government of Qatar 4.82% 03-14-2049 144A 36 217 55 0,0 %
Government of Singapore 3.25% 09-01-2020 174 636 172 0,0 %
Government of Sweden 0.13% 04-24-2023 144A 50 109 76 0,0 %
Government of United Kingdom 1.63% 10-22-2028 169 371 302 0,1 %
GPT Group Stapled Securities 1 096 6 0,0 %
Grafton Group PLC 2 195 29 0,0 %
Graham Corp. 5 0,0 %
Graham Holdings Co. 255 230 0,1 %
Gran Tierra Energy Inc. 28 981 59 0,0 %
Grand Canyon Education Inc. 664 102 0,0 %
Grandy House Corp. 102 1 0,0 %
Granite Real Estate Investment Trust 11 986 723 0,3 %
Granules India Ltd. 11 810 22 0,0 %
Gray Escrow Inc. 7.00% 05-15-2027 Callable 2022 144A 14 347 20 0,0 %
Gray Television Inc. 3 078 66 0,0 %
Great Ajax Corp. 621 11 0,0 %
Great Canadian Gaming Corp. 306 14 0,0 %
Great Eagle Holdings Ltd. 5 140 29 0,0 %
Great Lakes Dredge & Dock Corp. 776 11 0,0 %
Great Southern BanCorp Inc. 24 2 0,0 %
Great-West Lifeco Inc.* 1 639 49 0,0 %
Greater Toronto Airports Authority 2.73% 04-03-2029 Callable 2029 35 989 37 0,0 %
Greater Toronto Airports Authority 6.45% 07-30-2029 Callable 70 499 86 0,0 %
Greatview Aseptic Packaging Co. Ltd. 1 670 1 0,0 %
Green Brick Partners Inc. 116 1 0,0 %
Green Dot Corp. Class A 49 3 0,0 %
Green REIT PLC 165 0,0 %
Greene King PLC 448 5 0,0 %
Greenhill & Co. Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-05-2024 16 140 21 0,0 %
Greenko Dutch BV 5.25% 07-24-2024 Callable 2020 144A 17 116 22 0,0 %
Greenland (Hong Kong) Holdings Ltd. 548 0,0 %
Greggs PLC 5 560 212 0,0 %
gremz Inc. 19 0,0 %
Groupe Guillin 10 0,0 %
Growthpoint Properties Australia Ltd. 14 952 57 0,0 %
GrubHub Inc. 5.50% 07-01-2027 Callable 2022 144A 72 809 98 0,0 %
Grupa Azoty SA 1 074 16 0,0 %
Grupa Lotos SA 737 22 0,0 %
Grupo Aeroportuario del Centro Norte, SAB de CV 29 2 0,0 %
Grupo Aval Acciones y Valores SA 408 4 0,0 %
Grupo Bimbo SAB de CV Series A 3 531 10 0,0 %
Grupo Catalana Occidente SA 35 2 0,0 %
Grupo Comercial Chedraui SA de CV 1 0,0 %
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Series O 10 410 79 0,0 %
Grupo Herdez SAB de CV 317 1 0,0 %
Grupo Lala SAB de CV 3 096 5 0,0 %
Grupo Mexico SAB de CV Series B 850 3 0,0 %
Grupo Simec SA de CV 7 272 26 0,0 %
Gruppo MutuiOnline SpA 15 0,0 %
GS Engineering & Construction Corp. 7 0,0 %
GS Holdings Corp. 10 1 0,0 %
GS Mortgage Securities Corp. Trust 3.52% 07-15-2031 5 705 8 0,0 %
GSAA Home Equity Trust 0.5639% 10-25-2035 5 888 8 0,0 %
GSD Holding AS 52 809 10 0,0 %
GSV Capital Corp. 49 0,0 %
Guangdong Investment Ltd. 1 160 3 0,0 %
Guangzhou R&F Properties Co. Ltd. H 28 796 73 0,0 %
Guaranty Bancshares Inc. 29 1 0,0 %
Guaranty Trust Bank PLC 203 270 24 0,0 %
Guardian Capital Group Ltd. 34 1 0,0 %
Gulf Keystone Petroleum Ltd. 4 520 17 0,0 %
Gulfport Energy Corp. 19 0,0 %
GungHo Online Entertainment Inc. 98 4 0,0 %
Guotai Junan Securities Co. Ltd. 110 0,0 %
H&R Real Estate Investment Trust 5 408 124 0,0 %
H&R Real Estate Investment Trust 2.92% 05-06-2022 48 061 49 0,0 %
H&R Real Estate Investment Trust 3.37% 01-30-2024 Callable 2023 95 046 97 0,0 %
H&R Real Estate Investment Trust 3.42% 01-23-2023 Callable 2022 29 052 30 0,0 %
H.J. Heinz Co. 4.875% 02-15-2025 144A 21 333 29 0,0 %
Habit Restaurants Inc. 73 1 0,0 %
Haci Omer Sabanci Holding AS 78 314 152 0,0 %
Hadrian Merger Sub Inc. 8.50% 05-01-2026 Callable 2021 144A 137 282 171 0,0 %
Haemonetics Corp. 1 464 231 0,1 %
Haitian International Holdings Ltd. 849 2 0,0 %
Haitong Securities Co. Ltd. 414 1 0,0 %
Hakuhodo DY Holdings Inc. 12 0,0 %
Hallador Energy Co. 97 1 0,0 %
Hallmark Financial Services Inc. 165 3 0,0 %
Halma PLC 699 23 0,0 %
Halo Buyer Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-28-2025 17 871 23 0,0 %
Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) 452 16 0,0 %
Hana Financial Group Inc. 2 362 100 0,0 %
Handsome Co. Ltd. 21 1 0,0 %
Hang Lung Development Co. 7 489 27 0,0 %
Hanjaya Mandala Sampoerna TBK PT 73 578 21 0,0 %
Hankyu Hanshin Holdings Inc. 6 0,0 %
Hanmi Financial Corp. 5 0,0 %
Hannover Rueckversicherung SE Reg. 294 62 0,0 %
Hanpin Electron Co. Ltd. 10 298 16 0,0 %
Hansen Technologies Ltd. 1 648 6 0,0 %
Hansol Chemical Co. Ltd. 5 0,0 %
Hansteen Holdings PLC 247 0,0 %
Hanyang Eng Co. Ltd. 72 1 0,0 %
HAP Seng Consolidated BHD 11 691 37 0,0 %
HarborView Mortgage Loan Trust 0.495% 06-20-2035 12 199 16 0,0 %
HarborView Mortgage Loan Trust 2.3736% 06-19-2034 0 0,0 %
Harmony Gold Mining Co. Ltd. ADR 231 1 0,0 %
Harrow Health Inc. 194 2 0,0 %
Harsco Corp. 116 4 0,0 %
Haseko Corp. 839 11 0,0 %
HAT Holdings I LLC 5.25% 07-15-2024 Callable 2021 144A 63 484 85 0,0 %
Hawaiian Electric Industries Inc. 2 879 164 0,0 %
Hawkins Inc. 19 1 0,0 %
HC2 Holdings Inc. 11.50% 12-01-2021 Callable 2020 144A 18 109 21 0,0 %
HCA Holdings Inc. 5.25% 06-15-2026 Callable 2025 49 137 71 0,0 %
HCA Holdings Inc. 6.25% 02-15-2021 27 436 38 0,0 %
HCA Inc. 5.00% 03-15-2024 27 535 39 0,0 %
HCA Inc. 5.25% 04-15-2025 Callable 2025 38 698 56 0,0 %
HCA Inc. 5.375% 02-01-2025 60 527 86 0,0 %
HCA Inc. 5.88% 02-01-2029 Callable 2028 42 322 61 0,0 %
HCA Inc. 7.50% 02-15-2022 Callable 11 212 16 0,0 %
HD Supply Holdings Inc. 1 012 53 0,0 %
HDFC Bank Ltd. ADR 578 99 0,0 %
Health Montreal Collective LP 6.72% 09-30-2049 29 410 40 0,0 %
Healthcare Services Group Inc. 5 856 233 0,1 %
HealthEquity Inc. 39 3 0,0 %
HealthStream Inc. 19 1 0,0 %
Heartland Dental LLC Delay Draw Term Loan 1st Lien F/R 04-17-2025 0 0,0 %
Heartland Dental LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-17-2025 0 0,0 %
Heartland Express Inc. 49 1 0,0 %
Heathrow Funding Ltd. 3.00% 06-17-2023 195 902 199 0,0 %
Heathrow Funding Ltd. 3.25% 05-21-2025 235 714 244 0,1 %
Heathrow Funding Ltd. 3.40% 03-08-2028 69 529 73 0,0 %
Heathrow Funding Ltd. 3.79% 09-04-2030 Callable 2030 117 344 125 0,0 %
HeidelbergCement AG 24 3 0,0 %
Heidrick & Struggles International Inc. 337 13 0,0 %
Heineken Holding NV A 1 182 163 0,0 %
Heineken Malaysia Bhd 201 1 0,0 %
Helen of Troy Ltd. 42 7 0,0 %
Helios Techno Holding Co. Ltd. 116 1 0,0 %
Hellenic Telecommunications Organization SA (OTE) 743 14 0,0 %
HELMA Eigenheimbau AG 15 1 0,0 %
Helmerich & Payne Inc. 73 5 0,0 %
Hemisphere Media Group Inc. 24 0,0 %
Henderson Land Development Co. Ltd. 913 7 0,0 %
Henkel AG & Co. KGaA Pfd. 2 234 286 0,1 %
Hennes & Mauritz AB B 6 160 144 0,0 %
Henry Schein Inc. 2 975 272 0,1 %
Hera SPA 1 326 7 0,0 %
Herc Holdings Inc. 58 3 0,0 %
Heritage Commerce Corp. 228 4 0,0 %
Heritage Insurance Holdings Inc. 272 5 0,0 %
Heritage-Crystal Clean Inc. 5 0,0 %
Herman Miller Inc. 19 1 0,0 %
Hermes International 45 42 0,0 %
Heroux-Devtek Inc. 53 1 0,0 %
Hewlett Packard Enterprise Co. 3 065 60 0,0 %
Hexagon Composites ASA 218 1 0,0 %
Hexindai Inc. 2 548 8 0,0 %
Hi Sun Technology (China) Ltd. 27 194 6 0,0 %
High Arctic Energy Services Inc. 10 0,0 %
Highwealth Construction Corp. 5 419 11 0,0 %
Highwoods Properties Inc. 73 4 0,0 %
Hikari Tsushin Inc. 18 5 0,0 %
Hikma Pharmaceuticals PLC 456 13 0,0 %
Hillenbrand Inc. 92 5 0,0 %
Hilltop Holdings Inc. 68 2 0,0 %
Hilton Domestic Operating Co. Inc. 4.25% 09-01-2024 Callable 2019 5 705 8 0,0 %
Hilton Domestic Operating Co. Inc. 4.88% 01-15-2030 Callable 2025 144A 97 915 133 0,0 %
Hioki E.E. Corp. 24 1 0,0 %
Hiroshima Gas Co. Ltd. 63 0,0 %
Hisamitsu Pharmaceutical Co. Ltd. 5 0,0 %
Hisense Kelon Electrical Holdings Co. Ltd. 21 854 35 0,0 %
Hitachi Ltd. 676 32 0,0 %
HKC Holdings Ltd. 3 037 3 0,0 %
HMS Holdings Corp. 2 608 111 0,0 %
HNI Corp. 68 3 0,0 %
Hochiki Corp. 34 1 0,0 %
Hodogaya Chemical Co. Ltd. 10 0,0 %
Hokko Chemical Industry Co. Ltd. 58 0,0 %
Hokuetsu Industries Co. Ltd. 97 1 0,0 %
Hokuhoku Financial Group Inc. 4 163 57 0,0 %
Hollis Receivables Term Trust II 1.79% 02-26-2020 455 145 454 0,2 %
HollyFrontier Corp. 2 465 149 0,0 %
Holy Stone Enterprise Co. Ltd. 61 0,0 %
Home Bancorp Inc. 15 1 0,0 %
Home Capital Group Inc. 1 179 23 0,0 %
HomeServe PLC 6 203 122 0,0 %
HomeTrust Bancshares Inc. 5 0,0 %
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. 3 130 10 0,0 %
Honam Petrochemical Corp. 18 5 0,0 %
Honda Canada Finance Inc. F/R 04-17-2020 137 749 138 0,0 %
Honda Canada Finance Inc. F/R 09-13-2021 75 273 75 0,0 %
Honda Canada Finance Inc. F/R 12-18-2020 15 055 15 0,0 %
Honda Motor Co. Ltd. 929 31 0,0 %
Honeys Co. Ltd. 194 3 0,0 %
Honeywell International Inc. 685 157 0,0 %
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd. 12 1 0,0 %
Hong Kong Television Network Ltd. 3 444 3 0,0 %
Hong Leong Finance Ltd. 671 2 0,0 %
Hong Leong Financial Group BHD 61 0,0 %
Hong Leong Industries BHD 212 1 0,0 %
Hongkong Land Holdings Ltd. 34 936 295 0,1 %
Hooker Furniture Corp. 39 1 0,0 %
Hopson Development Holdings Ltd. 4 456 6 0,0 %
Horizon North Logistics Inc. 1 450 3 0,0 %
Horizon Pharma Financing Inc. 6.63% 05-01-2023 Callable 2020 144A 23 815 32 0,0 %
Horizon Pharma PLC 102 3 0,0 %
Hormel Foods Corp. 6 563 348 0,2 %
Hornblower Sub LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-28-2025 55 144 72 0,0 %
Hosiden Corp. 233 3 0,0 %
Hosokawa Micron Corp. 24 1 0,0 %
Host Hotels & Resorts Inc. 357 9 0,0 %
Hotai Motor Co. Ltd. 2 070 44 0,0 %
Hotel Property Investments 215 1 0,0 %
Houghton Mifflin Harcourt Co. 121 1 0,0 %
Houlihan Lokey Inc. 155 9 0,0 %
Houston Wire & Cable Co. 10 0,0 %
Hoya Corp. 6 1 0,0 %
HP Inc. 890 24 0,0 %
HS Industries Co. Ltd. 2 668 28 0,0 %
HSBC Bank Canada 2.17% 06-29-2022 151 715 152 0,0 %
HSBC Bank Canada 2.25% 09-15-2022 53 800 54 0,0 %
HSBC Bank Canada 2.54% 01-31-2023 72 091 73 0,0 %
HSBC Bank Canada 3.25% 09-15-2023 290 159 302 0,1 %
HSBC Bank Canada F/R 07-10-2019 340 836 341 0,2 %
HSBC Holdings PLC 10 646 116 0,0 %
HSBC Holdings PLC 0.45% 09-24-2021 204 767 3 0,0 %
HSBC Holdings PLC 3.20% 12-05-2023 95 405 98 0,0 %
Huadian Power International Corp. Ltd. 5 899 3 0,0 %
Huaxin Cement Co. Ltd. 17 587 68 0,0 %
Hub Group Inc. Class A 87 5 0,0 %
HUBER+SUHNER AG 587 65 0,0 %
Huchems Fine Chemical Corp. 125 3 0,0 %
HudBay Minerals Inc. 507 4 0,0 %
Hudson Ltd. 2 622 47 0,0 %
Hudson River Trading LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04-03-2025 0 0,0 %
Hufvudstaden AB A 60 1 0,0 %
Hugo Boss AG 31 3 0,0 %
Huishang Bank Corp. Ltd. 2 789 1 0,0 %
Humedix Co. Ltd. 614 18 0,0 %
Hungary Government International Bond 6.25% 01-29-2020 69 706 93 0,0 %
Huntington Ingalls Industries Inc. 203 60 0,0 %
Huntsman Corp. 295 8 0,0 %
Hurco Cos Inc. 44 2 0,0 %
Husky Energy Inc. 8 311 103 0,0 %
Husky Energy Inc. 3.60% 03-10-2027 Callable 2026 47 523 49 0,0 %
Husky Energy Inc. 4.45% 12-31-2049 Pfd. Series 1 10 271 133 0,0 %
Hwail Pharmaceutical Co. Ltd. 2 096 15 0,0 %
Hydro One Inc. 4 530 103 0,0 %
Hydro One Inc. 2.54% 04-05-2024 Callable 2024 82 769 84 0,0 %
Hydro One Inc. 2.57% 06-25-2021 60 973 62 0,0 %
Hydro One Inc. 3.63% 06-25-2049 Callable 2048 77 292 84 0,0 %
Hydro One Inc. 3.72% 11-18-2047 128 350 142 0,0 %
Hydro-Quebec Interest Strip 0% 02-15-2025 63 484 57 0,0 %
Hyosung ITX Co. Ltd. 25 0,0 %
Hyster-Yale Group Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-30-2023 0 0,0 %
Hyundai Glovis Co. Ltd. 61 11 0,0 %
Hyundai Hy Communications & Network Co. Ltd. 1 675 8 0,0 %
Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd. 71 2 0,0 %
Hyundai Mobis 70 19 0,0 %
Hyundai Motor Co. 521 82 0,0 %
Hyundai Motor Securities Co. Ltd. 26 0,0 %
Hyundai Telecommunication Co. Ltd. 1 442 16 0,0 %
Hyundai Wia Corp. 866 48 0,0 %
i-SENS Inc. 656 18 0,0 %
IA Financial Corporate Inc. 6 627 353 0,2 %
Iberdrola SA 45 404 593 0,2 %
IBERIABANK Corp. 92 9 0,0 %
IBI Group Inc. 1 193 6 0,0 %
Ibstock PLC 68 0,0 %
ICA Gruppen AB 8 162 460 0,2 %
ICD Co. Ltd. 861 10 0,0 %
Ichinen Holdings Co. Ltd. 82 1 0,0 %
ICICI Bank Ltd. ADR 4 330 71 0,0 %
ID Holdings Corp. 19 0,0 %
IDGC of Centre and Volga Region PJSC 4 166 241 23 0,0 %
IDGC of Volga PJSC 5 112 257 10 0,0 %
IDP Education Ltd. 10 391 169 0,0 %
IDT Corp. 160 2 0,0 %
IEA Energy Services LLC Term Loan 1st Lien F/R 09-25-2024 58 791 72 0,0 %
IES Holdings Inc. 29 1 0,0 %
IG Design Group PLC 363 4 0,0 %
IGG Inc. 21 968 32 0,0 %
IHI Corp. 12 0,0 %
IHS Markit Ltd. 4.75% 08-01-2028 Callable 2028 30 016 43 0,0 %
II-VI Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-08-2026 58 298 75 0,0 %
Ildong Pharmaceutical Co. Ltd. 821 18 0,0 %
Iluka Resources Ltd. 466 5 0,0 %
Imagine! Print Solutions Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-21-2022 0 0,0 %
IMCD Group NV 2 421 291 0,1 %
Immofinanz AG 685 23 0,0 %
IMPACT Growth Real Estate Investment Trust 1 321 1 0,0 %
Impala Platinum Holdings Ltd. 20 915 136 0,0 %
Imperial Oil Ltd. 5 922 215 0,0 %
Inchcape PLC 19 0,0 %
Independence Holding Co. 10 0,0 %
Independent Bank Corp. 131 4 0,0 %
India Cements Ltd. 43 408 82 0,0 %
Indiabulls Housing Finance Ltd. 7 804 90 0,0 %
Indivior PLC 398 0,0 %
Indofood CBP Sukses Makmur TBK PT 4 098 4 0,0 %
Indonesia Treasury Bond 8.75% 05-15-2031 290 501 228 29 0,0 %
Indonesia Treasury Bond 9.00% 03-15-2029 150 685 170 15 0,0 %
Indra Sistemas SA 456 6 0,0 %
Industrial Alliance Insurance and Financial Services Inc. F/R 09-15-2028 89 666 93 0,0 %
Industrial and Commercial Bank of China Ltd. H 200 923 192 0,0 %
Industrial Bank of Korea 217 3 0,0 %
Industrias CH SAB de CV 35 0,0 %
Indutrade AB 2 305 97 0,0 %
INES Corp. 266 4 0,0 %
Inficon Holding AG 10 8 0,0 %
Information Services Group Inc. 39 0,0 %
Information Services International-Dentsu Ltd. 101 4 0,0 %
Infosys Ltd. ADR 14 270 200 0,0 %
Infrastrutture Wireless Italianne SPA 864 11 0,0 %
Infratil Ltd. 12 063 49 0,0 %
Ingenia Communities Group 611 2 0,0 %
Ingenico SA 10 1 0,0 %
Ingersoll-Rand PLC 19 3 0,0 %
Ingevity Corp. 5 1 0,0 %
Ingles Markets Inc. 29 1 0,0 %
Ingredion Inc. 24 3 0,0 %
Init innovation in traffic systems SE 10 0,0 %
Inner Mongolia Eerduosi Resources Co. Ltd. 1 690 2 0,0 %
Innocean Worldwide Inc. 36 3 0,0 %
Innovative Industrial Properties Inc. 191 31 0,0 %
Innovative Water Care Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 02-27-2026 40 571 51 0,0 %
Innoviva Inc. 301 6 0,0 %
Inovalis Real Estate Investment Trust 2 197 22 0,0 %
Inox Leisure Ltd. 3 529 22 0,0 %
Insight Enterprises Inc. 736 56 0,0 %
Insperity Inc. 5 328 853 0,3 %
Inspur International Ltd. 6 269 4 0,0 %
Instalco AB 30 0,0 %
Institutional Shareholder Services Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-26-2026 34 913 45 0,0 %
Instructure Inc. 3 882 216 0,0 %
Intact Financial Corp. 868 105 0,0 %
Intact Financial Corp. 3.77% 03-02-2026 MTN 116 745 125 0,0 %
INTAGE HOLDINGS Inc. 58 1 0,0 %
Integer Holdings Corp. 73 8 0,0 %
Integro Ltd. United States Term Loan B1 1st Lien F/R 10-31-2022 7 288 9 0,0 %
Intel Corp. 4.00% 12-01-2022 25 798 25 0,0 %
Intelsat Jackson Holdings SA 8.50% 10-15-2024 Callable 2020 144A 16 498 22 0,0 %
Inter Parfums Inc. 29 3 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. 8 108 165 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. 2.73% 04-18-2024 Callable 2024 112 620 113 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. 3.17% 03-24-2025 Callable 2024 MTN 97 557 100 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. 3.48% 12-16-2026 Callable 2026 84 634 88 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. F/R 03-26-2079 Callable 2029 190 584 198 0,0 %
Inter RAO UES PJSC 86 679 8 0,0 %
Inter-American Development Bank 3.50% 05-15-2021 27 039 25 0,0 %
Inter-American Development Bank 7.88% 03-14-2023 9 266 632 1 0,0 %
Interconexion Electrica SA ESP 2 748 20 0,0 %
InterContinental Hotels Group 12 1 0,0 %
Interior Logic Group Holdings IV LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-21-2025 19 111 25 0,0 %
Intermedia Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-13-2025 132 0,0 %
Intermediate Capital Group PLC 252 6 0,0 %
International Bancshares Corp. 44 2 0,0 %
International Business Machines Corp. 19 3 0,0 %
International Business Machines Corp. 2.625% 08-05-2022 8 682 15 0,0 %
International Business Machines Corp. 2.75% 12-21-2020 3 919 7 0,0 %
International Container Terminal Services Inc. 11 831 44 0,0 %
International Finance Corp. 2.88% 07-31-2023 26 791 36 0,0 %
International Finance Corp. 3.63% 05-20-2020 65 707 59 0,0 %
International Finance Corp. 7.00% 07-20-2027 75 457 5 0,0 %
International Game Technology PLC 6.50% 02-15-2025 Callable 2024 144A 12 155 17 0,0 %
International Games System Co. Ltd. 1 583 20 0,0 %
International Housewares Retail Co. Ltd. 1 261 0,0 %
International Meal Co. Alimentacao SA 8 867 24 0,0 %
International Paper Co. 659 37 0,0 %
International Seaways Inc. 3 573 89 0,0 %
International Textile Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-19-2024 180 0,0 %
International Textile Group Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 04-19-2025 0 0,0 %
Interparfums SA 139 9 0,0 %
Interprovincial Pipe Line Ltd. 8.20% 02-15-2024 10 581 13 0,0 %
InterRent Real Estate Investment Trust 15 972 220 0,0 %
Intershop Holding AG 5 3 0,0 %
Intertrust NV 131 4 0,0 %
Intervest Offices & Warehouse NV 126 5 0,0 %
INTOPS Co. Ltd. 806 15 0,0 %
Intrepid Potash Inc. 660 3 0,0 %
Investec Ltd. 14 236 122 0,0 %
Investor AB 132 8 0,0 %
Investore Property Ltd. 543 1 0,0 %
Investors Bancorp Inc. 78 1 0,0 %
Investors Real Estate Trust 19 1 0,0 %
Investors Title Co. 5 1 0,0 %
IOI Properties Group BHD 6 106 3 0,0 %
iomart Group PLC 107 1 0,0 %
Ipca Laboratories Ltd. 1 661 29 0,0 %
IPH Ltd. 2 119 15 0,0 %
IPL Plastics Inc. 19 402 191 0,0 %
iQor US Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 04-01-2022 19 009 21 0,0 %
iQor US Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-01-2021 16 256 21 0,0 %
IQVIA Holdings Inc. 5.00% 05-15-2027 Callable 2022 144A 42 681 58 0,0 %
IRB Brasil Resseguros SA 1 587 53 0,0 %
IREN SPA 353 1 0,0 %
Irish Residential Properties REIT PLC 15 679 39 0,0 %
iRobot Corp. 2 422 291 0,1 %
Iron Mountain Canada Operations ULC 5.38% 09-15-2023 Callable 2019 149 204 153 0,0 %
IS Dongseo Co. Ltd. 103 4 0,0 %
Isagenix International LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-26-2025 54 390 57 0,0 %
iShares Barclays Capital TB ETF Put Option @ $116.00 Exp. 09-20-2019 0 0,0 %
iShares Barclays Capital TB ETF Put Option @ $117.00 Exp. 09-20-2019 0 0,0 %
iShares Core MSCI EAFE ETF 12 428 1 000 0,3 %
iShares Core S&P 500 ETF 4 034 1 558 0,4 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $82.00 Exp. 07-19-2019 52 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $84.00 Exp. 07-19-2019 1 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $84.00 Exp. 09-20-2019 0 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $84.00 Exp. 11-15-2019 52 6 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $85.00 Exp. 01-17-2020 0 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $85.00 Exp. 11-15-2019 0 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $86.00 Exp. 07-19-2019 0 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $86.50 Exp. 07-19-2019 0 0,0 %
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 8 1 0,0 %
iShares MSCI India ETF 6 005 278 0,1 %
iShares S&P/TSX 60 Index ETF 46 683 1 152 0,4 %
Ishihara Sangyo Kaisha Ltd. 121 2 0,0 %
Ishizuka Glass Co. Ltd. 227 6 0,0 %
Israel Chemicals Ltd. 47 633 327 0,2 %
Israel Discount Bank Ltd. 5 323 28 0,0 %
Israel Electric Corp. Ltd. 5.00% 11-12-2024 9 922 14 0,0 %
Israel Electric Corporation Ltd. 6.88% 06-21-2023 144A 11 163 17 0,0 %
ISS AS 58 2 0,0 %
Italmobiliare SPA 19 1 0,0 %
Itau Unibanco Holding SA 421 5 0,0 %
Itausa- Investimentos Itau SA 1 056 5 0,0 %
Ivanhoe Cambridge II Inc. 2.91% 06-27-2023 Callable 2023 29 298 30 0,0 %
Ivanhoe Mines Ltd. 15 0,0 %
IVE Group Ltd. 306 1 0,0 %
Iwaki Co. Ltd. 63 1 0,0 %
Iwasaki Electric Co. Ltd. 15 0,0 %
IWG PLC 892 5 0,0 %
J Sainsbury PLC 20 095 65 0,0 %
J-Oil Mills Inc. 29 1 0,0 %
J.B. Hunt Transport Services Inc. 22 3 0,0 %
JAC Recruitment Co. Ltd. 15 0,0 %
Jack Henry & Associates Inc. 5 026 882 0,3 %
Jack in the Box Funding LLC 4.48% 08-25-2049 Callable 2019 18 109 24 0,0 %
James River Group Holdings Ltd. 39 2 0,0 %
Jamieson Wellness Inc. 13 591 273 0,1 %
Jane Street Group LLC. Term Loan B 1st Lien F/R 08-25-2022 43 075 56 0,0 %
Janus International Group LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-15-2025 19 368 25 0,0 %
Japan Elevator Service Holdings Co. Ltd. 432 14 0,0 %
Japan Exchange Group Inc. 5 760 120 0,0 %
Japan Petroleum Exploration Co. Ltd. 94 3 0,0 %
Japan Post Bank Co. Ltd. 335 4 0,0 %
Japan Post Holdings Co. Ltd. 55 922 830 0,3 %
Japan Post Insurance Co. Ltd. 24 1 0,0 %
Japan Steel Works Ltd. 146 3 0,0 %
Japfa Comfeed Indonesia Tbk 5 851 1 0,0 %
Jardine Cycle & Carriage Ltd. 79 3 0,0 %
Jardine Strategic Holdings Ltd. 225 11 0,0 %
JARLLYTEC Co. Ltd. 10 174 29 0,0 %
Jastrzebska Spolka Weglowa SA 30 1 0,0 %
JB Financial Group Co. Ltd. 680 5 0,0 %
JBS Investments II GbmH 7.00% 01-15-2026 Callable 2022 144A 12 155 17 0,0 %
JBS SA 8 254 60 0,0 %
JBS USA Lux SA 5.88% 07-15-2024 Callable 2019 144A 37 301 50 0,0 %
JD Sports Fashion PLC 320 3 0,0 %
Jean Co. Ltd. 4 440 2 0,0 %
Jefferies Finance LLC Term Loan 1st Lien F/R 05-21-2026 16 857 22 0,0 %
Jernigan Capital Inc. 247 7 0,0 %
Jerusalem Economy Ltd. 601 3 0,0 %
Jetway Information Co. Ltd. 10 508 9 0,0 %
Jiangsu Expressway Co. Ltd. H 731 1 0,0 %
Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co. Ltd. 11 810 33 0,0 %
Jindal Saw Ltd. 10 660 17 0,0 %
JinkoSolar Holding Co. Ltd. 5 0,0 %
JK Cement Ltd. 293 6 0,0 %
JK Lakshmi Cement Ltd. 2 421 16 0,0 %
JMS Co. Ltd. 44 0,0 %
JMT Network Services PCL 1 528 1 0,0 %
John Deere Canada Funding Inc. F/R 09-21-2020 58 713 59 0,0 %
John Deere Financial Inc. 2.99% 01-14-2022 11 047 11 0,0 %
John Laing Group PLC 56 700 371 0,2 %
Johnson & Johnson 2 523 460 0,2 %
Johnson Health Tech Co. Ltd. 2 131 6 0,0 %
Johnson Outdoors Inc. Class A 15 1 0,0 %
Jounce Therapeutics Inc. 49 0,0 %
JP Intermediate B LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-19-2025 22 111 25 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 5 281 774 0,3 %
JPMorgan Chase & Co. 2.75% 08-24-2022 13 395 22 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 3.19% 03-05-2021 74 961 76 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 3.63% 12-01-2027 Callable 2026 27 039 37 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 4.40% 07-22-2020 20 341 27 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. F/R 01-23-2029 Callable 2028 34 481 47 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. F/R 05-06-2030 Callable 2029 17 116 24 0,0 %
JPMorgan Chase Commercial Morgage Securities 3.66% 06-15-2023 144A 11 163 15 0,0 %
JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 4.38% 07-05-2023 10 419 14 0,0 %
JPMorgan Mortgage Trust 2.80614% 07-25-2035 5 371 7 0,0 %
JSL SA 73 0,0 %
Judges Scientific PLC 10 1 0,0 %
Jumbo Interactive Ltd. 1 291 24 0,0 %
Jumei International Holding Ltd. ADR 315 1 0,0 %
Juniper Networks Inc. 81 3 0,0 %
Just Energy Group Inc. 33 458 188 0,0 %
JXTG Holdings Inc. 530 3 0,0 %
K Wah International Holdings Ltd. 1 461 1 0,0 %
K12 Inc. 5 338 213 0,0 %
Kadant Inc. 10 1 0,0 %
Kafein Yazilim Hizmetleri Ticaret AS 9 152 15 0,0 %
Kaiser Aluminum Corp. 15 2 0,0 %
Kalbe Farma Tbk PT 25 144 3 0,0 %
Kalpataru Power Transmission Ltd. 1 203 12 0,0 %
KalVista Pharmaceuticals Inc. 63 2 0,0 %
Kamei 313 4 0,0 %
Kanematsu Electronics Ltd. 44 2 0,0 %
Kapsch TrafficCom AG 5 0,0 %
Kardex AG 44 10 0,0 %
Karo Pharma AB 3 747 20 0,0 %
Kasen International Holdings Ltd. 5 328 5 0,0 %
Kaufman & Broad SA 39 2 0,0 %
KAWADA Technologies Inc. 19 2 0,0 %
Kazakhmys PLC 19 0,0 %
KB Financial Group Inc. 749 39 0,0 %
KB Financial Group Inc. ADR 1 299 67 0,0 %
KC Co. Ltd. 44 1 0,0 %
KC Tech Co. Ltd. 33 1 0,0 %
Keane Group Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-18-2025 29 248 38 0,0 %
Keane Group Inc. 19 0,0 %
KeePer Technical Laboratory Co. Ltd. 44 1 0,0 %
Kelly Services Inc. Class A 2 285 78 0,0 %
Kelt Exploration Ltd. 5 0,0 %
Kemet Corp. 102 3 0,0 %
Kemira OYJ 499 10 0,0 %
Kenmare Resources PLC 53 0,0 %
Kennametal Inc. 209 10 0,0 %
Kennedy-Wilson Holdings Inc. 11 349 306 0,2 %
KEPCO Plant Service & Engineering Co. Ltd. 10 0,0 %
Keppel DC REIT 3 356 5 0,0 %
Kering 118 91 0,0 %
Kestra Advisor Services Holdings A Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-29-2026 26 541 35 0,0 %
Kestrel Acquisition LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-02-2025 183 0,0 %
Keyence Corp. 129 104 0,0 %
Keyera Corp. 3.93% 06-21-2028 Callable 2028 72 450 77 0,0 %
Keyera Corp. F/R 06-13-2079 Callable 2029 225 395 228 0,1 %
Keystone Peer Review Organization Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-01-2024 11 276 14 0,0 %
KFC Holding Co. 4.75% 06-01-2027 Callable 2022 144A 17 116 23 0,0 %
KFC Holding Co. 5.00% 06-01-2024 Callable 2019 144A 15 082 20 0,0 %
KFC Holding Co. 5.25% 06-01-2026 Callable 2021 144A 31 107 43 0,0 %
Kforce Inc. 1 399 64 0,0 %
KFW 3.375% 02-15-2021 28 279 26 0,0 %
KGHM Polska Miedz SA 292 11 0,0 %
KGInicis Co. Ltd. 42 1 0,0 %
Kia Motors Corp. 1 578 79 0,0 %
Killam Apartment Real Estate Investment Trust 12 466 234 0,1 %
Kimball Electronics Inc. 39 1 0,0 %
Kimball International Inc. Class B 150 3 0,0 %
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV Class A 1 0,0 %
Kinden Corp. 3 362 67 0,0 %
Kinder Morgan Canada Ltd. 2 165 25 0,0 %
Kinder Morgan Inc. 12 024 329 0,2 %
Kindom Construction Corp. 1 522 2 0,0 %
King Yuan Electronics Co. Ltd. 19 067 22 0,0 %
Kingboard Holdings Ltd. 4 967 18 0,0 %
Kingboard Laminates Holdings Ltd. 304 0,0 %
Kingstone Cos Inc. 44 0,0 %
Kinross Gold Corp. 23 195 117 0,0 %
Kion Group AG 15 1 0,0 %
Kirkland Lake Gold Ltd. 12 784 721 0,3 %
Kita-Nippon Bank Ltd. 15 0,0 %
Kito Corp. 34 1 0,0 %
KITZ Corp. 1 501 14 0,0 %
Kiwi Property Group Ltd. 2 719 4 0,0 %
KKR Real Estate Finance Trust Inc. 53 1 0,0 %
Klovern AB Class B 1 844 4 0,0 %
KM Corp. 13 0,0 %
KNDL Mortgage Trust F/R 05-15-2021 144A 12 155 16 0,0 %
KNDL Mortgage Trust F/R 05-15-2026 144A 11 411 15 0,0 %
Knight Therapeutics Inc. 1 220 9 0,0 %
Knoll Inc. 68 2 0,0 %
KNT-CT Holdings Co. Ltd. 44 1 0,0 %
Koatsu Gas Kogyo Co. Ltd. 24 0,0 %
Kobe Steel Ltd. 562 5 0,0 %
Koc Holding AS 1 699 7 0,0 %
Koentec Co. Ltd. 73 1 0,0 %
Kohsoku Corp. 19 0,0 %
Kojima Co. Ltd. 150 1 0,0 %
Kolmar BNH Co. Ltd. 10 0,0 %
Kolon Global Corp. 48 1 0,0 %
Kommunalbanken AS 1.13% 12-15-2021 15 628 26 0,0 %
Kommuninvest I Sverige AB 2.50% 12-01-2020 6 143 1 0,0 %
Komori Corp. 24 0,0 %
Kondotec Inc. 70 1 0,0 %
Kone OYJ B 213 16 0,0 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 4 083 120 0,0 %
Koninklijke Philips NV 3 376 192 0,0 %
Kontoor Brands Inc. 189 7 0,0 %
Koppers Holdings Inc. 24 1 0,0 %
Kordsa Teknik Tekstil AS 1 242 3 0,0 %
Korea Alcohol Industrial Co. Ltd. 948 10 0,0 %
Korea Autoglass Corp. 101 2 0,0 %
Korea Business News Co. Ltd. 1 629 10 0,0 %
Korea Investment Holdings Co. Ltd. 921 84 0,0 %
Korea Real Estate Investment & Trust Co. Ltd. 395 1 0,0 %
Korea United Pharm Inc. 775 20 0,0 %
Korea Zinc Co. Ltd. 55 29 0,0 %
Korn Ferry International 10 1 0,0 %
Kosaido Co. Ltd. 53 0,0 %
Kossan Rubber Industries 3 027 4 0,0 %
KPIT Technologies Ltd. 591 1 0,0 %
Kraton Corp. 53 2 0,0 %
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.00% 09-15-2023 10 171 15 0,0 %
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.13% 06-07-2023 33 488 51 0,0 %
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.38% 03-15-2023 20 589 32 0,0 %
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.13% 05-12-2022 179 101 27 0,0 %
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.13% 08-15-2023 47 628 79 0,0 %
Krosaki Harima Corp. 5 0,0 %
Kruger Products LP 6.00% 04-24-2025 Callable 2021 117 027 113 0,0 %
KT&G Corp. 125 14 0,0 %
KTCS Corp. 4 343 11 0,0 %
Kulicke & Soffa Industries Inc. 53 2 0,0 %
Kumba Iron Ore Ltd. 2 868 133 0,0 %
Kumho Petrochemical Co. Ltd. 122 13 0,0 %
Kungsleden AB 24 0,0 %
Kungthai Card PCL 6 065 11 0,0 %
Kunlun Energy Co. Ltd. 6 454 7 0,0 %
Kureha Corp. 117 10 0,0 %
Kuriyama Holdings Corp. 58 1 0,0 %
KVH Industries Inc. 10 0,0 %
Kwang Dong Pharmaceutical Co. Ltd. 2 481 21 0,0 %
Kweichow Moutai Co. Ltd. Class A 746 140 0,0 %
KWG Property Holding Ltd. 295 0,0 %
KYB Corp. 122 5 0,0 %
Kyobo Securities Co. Ltd. 125 2 0,0 %
Kyokuto Boeki Kaisha Ltd. 19 0,0 %
Kyowa Electronic Instruments Co. Ltd. 63 0,0 %
Kyushu Railway Co. 692 26 0,0 %
L E Lundbergforetagen AB Class B 4 947 243 0,1 %
L&T Technology Services Ltd. 304 10 0,0 %
L&W Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-17-2025 11 453 15 0,0 %
L'Oréal 1 903 710 0,3 %
L.B. Foster Co. 53 2 0,0 %
L.P.N. Development PCL Foreign 81 661 26 0,0 %
La Comer SAB de CV 17 064 25 0,0 %
La Kaffa International Co. Ltd. 3 083 19 0,0 %
La-Z-Boy Inc. 15 1 0,0 %
LABL Escrow Issuer LLC 10.50% 07-15-2027 Callable 2022 144A 163 089 215 0,0 %
LABL Escrow Issuer LLC 6.75% 07-15-2026 Callable 2022 144A 89 221 118 0,0 %
Laboratorios Almirall SA 160 4 0,0 %
Labrador Iron Ore Royalty Corp. 9 352 327 0,2 %
Ladder Capital Corp. 63 1 0,0 %
Ladenburg Thalmann Financial Services Inc. 53 0,0 %
Lagercrantz Group AB 63 1 0,0 %
Lai Sun Development Co. Ltd. 10 726 21 0,0 %
Lakeland BanCorp Inc. 102 2 0,0 %
Lamb Weston Holdings Inc. 4.63% 11-01-2024 Callable 2021 144A 64 560 88 0,0 %
Lamb Weston Holdings Inc. 4.88% 11-01-2026 Callable 2021 144A 183 277 250 0,1 %
LAMDA Development SA 256 3 0,0 %
Lancaster Colony Corp. 207 40 0,0 %
Lancer Finance Co. SPV Ltd. 5.85% 12-12-2040 144A 103 683 0,0 %
Landstar System Inc. 82 12 0,0 %
Landwirtschaftliche Rentenbank 2.70% 09-05-2022 40 682 39 0,0 %
Landwirtschaftliche Rentenbank 5.38% 04-23-2024 41 426 42 0,0 %
Lannett Co. Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-25-2022 0 0,0 %
Lantheus Holdings Inc. 184 7 0,0 %
LANXESS AG 5 0,0 %
Lar Espana Real Estate SOCIMI SA 707 7 0,0 %
Laredo Petroleum Holdings Inc. 49 0,0 %
Largo Resources Ltd. 8 328 15 0,0 %
Larsen & Toubro Ltd. 61 2 0,0 %
Lasertec Corp. 113 6 0,0 %
Lassila & Tikanoja OYJ 24 1 0,0 %
Lassonde Industries Inc. Class A Sub. voting 29 6 0,0 %
Lawson Products Inc. 49 2 0,0 %
LBM Borrower LLC Term Loan 1st Lien F/R 08-20-2022 0 0,0 %
LCNB Corp. 68 2 0,0 %
Lectra 29 1 0,0 %
Lee Enterprises Inc. 73 0,0 %
Lee Enterprises Inc. 9.50% 03-15-2022 Callable 2020 144A 116 925 156 0,0 %
Legal & General Group PLC 4 051 18 0,0 %
LEM Holding SA 5 9 0,0 %
Lenovo Group Ltd. 100 987 102 0,0 %
Leon's Furniture Ltd. 10 0,0 %
Leonardo SpA 1 579 26 0,0 %
Leroy Seafood Group ASA 1 398 12 0,0 %
Lexington Realty Trust 1 237 15 0,0 %
LF Corp. 72 2 0,0 %
LG Chem Ltd. 53 21 0,0 %
LG Corp. 606 53 0,0 %
LG Electronics Inc. 87 8 0,0 %
LG FinanceCo Corp. 5.88% 11-01-2024 Callable 2019 144A 10 567 14 0,0 %
LG Household & Health Care Ltd. 16 24 0,0 %
LG Philips LCD Co. Ltd. ADR 1 232 13 0,0 %
LHC Group Inc. 39 6 0,0 %
Liberty Broadband Corp. 98 13 0,0 %
Liberty Latin America Ltd. Class C 202 5 0,0 %
Liberty TripAdvisor Holdings Inc. Class A 257 4 0,0 %
Lifco AB 269 19 0,0 %
LifeMiles Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 08-18-2022 12 409 16 0,0 %
LifeScan Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 06-19-2024 33 958 43 0,0 %
LifeScan Global Corp. Term Loan 2nd Lien F/R 06-19-2025 18 651 22 0,0 %
Lifestyle Communities Ltd. 630 4 0,0 %
Lifevantage Corp. 92 2 0,0 %
Lilang China Co. Ltd. 5 236 6 0,0 %
Lindab International AB 2 717 41 0,0 %
Lindblad Expeditions Holdings Inc. 199 5 0,0 %
Linde PLC 355 93 0,0 %
Lions Gate Capital Holdings LLC 6.38% 02-01-2024 Callable 2021 144A 47 344 65 0,0 %
Lions Gate Entertainment Corp. 10 0,0 %
Liquidity Services Inc. 58 0,0 %
Lite-On Technology Corp. 22 974 44 0,0 %
Live Nation Entertainment Inc. 5.63% 03-15-2026 144A Callable 2021 8 434 12 0,0 %
LiveRamp Holdings Inc. 3 398 216 0,0 %
Lloyds Banking Group PLC 2 168 8 0,0 %
LMBE-MC HoldCo II LLC Term Loan B 1st Lien F/R 11-15-2025 0 0,0 %
Loblaw Companies Ltd. 829 56 0,0 %
Loblaw Companies Ltd. 3.92% 06-10-2024 Callable 2024 30 486 32 0,0 %
Loblaw Companies Ltd. 5.90% 01-18-2036 Callable 386 927 488 0,2 %
Localiza Rent a Car SA 97 1 0,0 %
Lockheed Martin Corp. 357 170 0,0 %
Lockon Co. Ltd. 63 1 0,0 %
Logan Property Holdings Co. Ltd. 1 517 3 0,0 %
Logibec Groupe Informatique Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 01-15-2020 7 677 7 0,0 %
Lojas Renner SA 3 790 61 0,0 %
Lok'nStore Group PLC 19 0,0 %
London Stock Exchange Group PLC 1 292 118 0,0 %
Longfor Group Holdings Ltd. 6 698 33 0,0 %
Lonking Holdings Ltd. 129 617 45 0,0 %
Lotte Chilsung Beverage Co. Ltd. 63 12 0,0 %
LOTTE Fine Chemical Co. Ltd. 638 38 0,0 %
Lotte Non-Life Insurance Co. Ltd. 429 1 0,0 %
Louisiana-Pacific Corp. 243 8 0,0 %
Lovisa Holdings Ltd. 150 2 0,0 %
Lower Mattagami Energy LP 2.31% 10-21-2026 56 059 56 0,0 %
LS Cable & System Asia Ltd. 72 1 0,0 %
LS Corp. 7 0,0 %
LSI Industries Inc. 15 0,0 %
LSR Group OJSC-GDR Regs 8 275 28 0,0 %
LT Group Inc. 15 488 6 0,0 %
LTC Properties Inc. 107 6 0,0 %
Lucara Diamond Corp. 3 895 6 0,0 %
Luceco PLC 728 1 0,0 %
Lukoil 207 23 0,0 %
Lululemon Athletica Inc. 2 204 520 0,2 %
Lumax International Corp. Ltd. 609 2 0,0 %
Luna Innovations Inc. 92 1 0,0 %
Lundin Gold Inc. 184 1 0,0 %
Lundin Mining Corp. 38 624 278 0,1 %
Luye Pharma Group Ltd. 9 139 9 0,0 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 132 73 0,0 %
LyondellBasell Industries NV Class A 533 60 0,0 %
M.D.C. Holdings Inc. 29 1 0,0 %
M/I Homes Inc. 160 6 0,0 %
Macatawa Bank Corp. 24 0,0 %
MacDonald, Dettwiler & Associates Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 10-04-2024 0 0,0 %
Mackenzie Enhanced Equity Risk Premia Fund Series R 159 986 1 716 0,5 %
Mackenzie Enhanced Fixed Income Risk Premia Fund Series R 136 297 1 413 0,4 %
Mackenzie Floating Rate Income ETF 48 1 0,0 %
Mackenzie Global High Yield Fixed Income ETF 286 6 0,0 %
Mackenzie Global Macro Fund Series R 293 677 3 081 0,8 %
Mackenzie International Dividend Fund Series R 6 357 79 0,0 %
Mackenzie Multi-Strategy Absolute Return Fund Series R 1 149 928 11 522 2,7 %
Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund Series R 174 2 0,0 %
Mackenzie US High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) 18 2 0,0 %
Mackenzie US Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) 145 940 14 887 3,4 %
Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged) 7 677 769 0,3 %
Macquarie Group Ltd. 29 3 0,0 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 2 182 29 0,0 %
Macquarie Mexico Real Estate Management SA de CV 23 449 35 0,0 %
Maeil Dairies Co. Ltd. 223 21 0,0 %
Maezawa Kyuso Industries Co. Ltd. 10 0,0 %
Magellan Aerospace Corp. 582 9 0,0 %
Magellan Financial Group Ltd. 17 842 837 0,3 %
Magic Software Enterprises Ltd. 39 0,0 %
Magna International Inc. 2 641 172 0,0 %
Magna International Inc. 3.10% 12-15-2022 Callable 2022 76 933 79 0,0 %
Magna International Inc. Class A 1 468 96 0,0 %
Magni-Tech Industries BHD 383 1 0,0 %
Magnit PJSC GDR 1 175 22 0,0 %
Magnolia Oil & Gas Corp. 39 1 0,0 %
Mahanagar Gas Ltd. 1 070 17 0,0 %
Mahindra & Mahindra Ltd. 1 245 15 0,0 %
Mahle-Metal Leve SA 134 1 0,0 %
Mainstreet Equity Corp. 19 1 0,0 %
Major Cineplex Group PCL 28 786 35 0,0 %
Makalot Industrial Co. Ltd. 4 591 41 0,0 %
Makino Milling Machine Co. Ltd. 222 12 0,0 %
Malayan Banking BHD 67 0,0 %
Malibu Boats Inc. Class A 44 2 0,0 %
Mallinckrodt PLC 553 7 0,0 %
Mamezou Holdings Co. Ltd. 112 2 0,0 %
Mammoth Energy Services Inc. 10 0,0 %
Manhattan Associates Inc. 652 59 0,0 %
Mani Inc. 34 3 0,0 %
Manila Water Co. 907 1 0,0 %
Manitex International Inc. 15 0,0 %
Manitou BF SA 10 0,0 %
Manpower Inc. 458 58 0,0 %
Manulife Bank of Canada 1.92% 09-01-2021 78 547 78 0,0 %
Manulife Bank of Canada 2.08% 05-26-2022 85 541 86 0,0 %
Manulife Bank of Canada 2.84% 01-12-2023 51 110 52 0,0 %
Manulife Bank of Canada F/R 03-04-2021 102 371 103 0,0 %
Manulife Financial Capital Trust 7.41% 12-31-2108 (F/R @ 12-15-2019) Callable 2019 193 679 198 0,0 %
Manulife Financial Corp. 35 458 845 0,3 %
Manulife Financial Corp. F/R 05-09-2028 Callable 2023 57 473 59 0,0 %
Manulife Financial Corp. F/R 08-20-2029 Callable 2024 195 113 200 0,0 %
Manulife Financial Corp. Pfd. Series 13 3 912 71 0,0 %
Mapfre SA 828 3 0,0 %
Maple Leaf Foods Inc. 5 964 171 0,0 %
Marathon Oil Corp. 4.40% 07-15-2027 Callable 2027 26 791 37 0,0 %
Marathon Petroleum Corp. 5.13% 12-15-2026 Callable 2026 144A 34 729 50 0,0 %
Marchex Inc. 296 2 0,0 %
Marimekko OYJ 15 1 0,0 %
Marine Products Corp. 5 0,0 %
Maritimes & Northeast Pipeline LP 4.34% 11-30-2019 349 0,0 %
Markel Corp. 312 446 0,2 %
Marlin Business Services Corp. 10 0,0 %
Marshalls PLC 2 411 27 0,0 %
Marston's PLC 233 0,0 %
Marten Transport Ltd. 73 2 0,0 %
Martinrea International Inc. 18 466 201 0,0 %
Marubeni Corp. 1 078 9 0,0 %
Masonite Worldwide Holdings Inc. 19 1 0,0 %
Matas AS 78 1 0,0 %
MatÄv Magyar TÄvkÎzlÅsi RT 396 1 0,0 %
Matrix Service Co. 121 3 0,0 %
Matson Inc. 1 059 54 0,0 %
Matsuda Sangyo Co. Ltd. 49 1 0,0 %
Mattamy Group Corp. 6.50% 10-01-2025 Callable 2020 111 545 116 0,0 %
Mattamy Group Corp. 6.50% 10-01-2025 Callable 2020 144A 7 173 10 0,0 %
Matterhorn Merger Sub LLC 8.50% 06-01-2026 Callable 2021 144A 133 580 155 0,0 %
MAX Co. Ltd. 141 3 0,0 %
Max's Group Inc. 6 347 2 0,0 %
MAXIMUS Inc. 5 366 510 0,2 %
Mayr-Melnhof Karton AG 25 4 0,0 %
MBK PCL 8 098 8 0,0 %
MBM Resources BHD 1 115 1 0,0 %
McAfee LLC Term Loan 1st Lien F/R 09-29-2024 0 0,0 %
MCAP RMBS Issuer Corp. 2.40% 10-15-2022 27 235 27 0,0 %
MCAP RMBS Issuer Corp. 2.75% 05-15-2023 Callable 2023 57 307 58 0,0 %
MCAP Service Corp. 1.08% 05-01-2022 41 359 41 0,0 %
MCAP Service Corp. 1.13% 10-01-2021 78 613 79 0,0 %
MCAP Service Corp. 1.24% 09-01-2021 57 926 58 0,0 %
MCAP Service Corp. 1.386% 04-01-2021 58 866 59 0,0 %
MCB Bank Ltd. 2 512 4 0,0 %
MCBC Holdings Inc. 63 2 0,0 %
McCormick & Co. Inc. non-voting 298 60 0,0 %
McDermott Escrow 1 Inc. 10.63% 05-01-2024 Callable 2021 144A 0 0,0 %
McDermott Technology Americas Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-05-2025 130 0,0 %
McDonald's Corp. 387 105 0,0 %
McDonald's Corp. 3.13% 03-04-2025 Callable 2025 119 076 123 0,0 %
McDonald's Corp. 3.80% 04-01-2028 Callable 2028 17 933 25 0,0 %
McGrath RentCorp. 3 247 264 0,1 %
MDC Partners Inc. 6.50% 05-01-2024 Callable 2019 144A 32 496 39 0,0 %
MDU Resources Group Inc. 5 0,0 %
Mediaset Espana Comunicacion SA 703 7 0,0 %
Medifast Inc. 29 5 0,0 %
Medipal Holdings Corp. 30 1 0,0 %
MEDNAX Inc. 73 2 0,0 %
Medpace Holdings Inc. 63 5 0,0 %
Medtronic PLC 2 171 277 0,1 %
MEG Energy Corp. 10 118 51 0,0 %
MEG Energy Corp. 6.38% 01-30-2023 Callable 144A 38 377 48 0,0 %
MEG Energy Corp. 7.00% 03-31-2024 Callable 2019 144A 49 352 62 0,0 %
MEG Energy Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 12-31-2023 0 0,0 %
Megacable Holdings SAB de CV 6 885 38 0,0 %
Megaport Ltd. 626 4 0,0 %
MegaStudyEdu Co. Ltd. 807 32 0,0 %
Megaworld Corp. 41 762 7 0,0 %
Meggitt PLC 150 1 0,0 %
MEI Pharma Inc. 24 0,0 %
Meiji Electric Industries Co. Ltd. 29 1 0,0 %
MEIJI Holdings Co. Ltd. 43 4 0,0 %
Meiko Network Japan Co. Ltd. 63 1 0,0 %
Melancthon Wolfe Wind LP 3.834% 12-31-2028 59 269 61 0,0 %
Mensch und Maschine Software SE 44 2 0,0 %
MercadoLibre Inc. 200 160 0,0 %
Mercantile Bank Corp. 5 0,0 %
Mercer International Inc. 7.38% 01-15-2025 Callable 2021 144A 46 268 65 0,0 %
Merck & Co. Inc. 4 528 497 0,2 %
Merck KGaA 4 515 618 0,2 %
Meredith Corp. 6.88% 02-01-2026 Callable 2021 119 435 167 0,0 %
Meredith Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 01-31-2025 95 472 125 0,0 %
Meridian Bioscience Inc. 243 4 0,0 %
Meridian Energy Ltd. 771 3 0,0 %
Meritor Inc. 146 5 0,0 %
Meritz Fire & Marine Insurance Co. Ltd. 567 13 0,0 %
Meritz Securities Co. Ltd. 28 486 173 0,0 %
Merrill Lynch & Co. Inc. 1.06% 05-01-2022 24 123 24 0,0 %
Merrill Lynch & Co. Inc. 1.06% 06-01-2022 102 020 102 0,0 %
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust 2.52% 02-25-2035 2 241 3 0,0 %
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust F/R 08-25-2036 11 936 16 0,0 %
Merry Electronics Co. Ltd. 4 748 34 0,0 %
Mesa Laboratories Inc. 877 281 0,1 %
Meta Financial Group Inc. 165 6 0,0 %
Metal Cayman 4.58% 10-15-2042 17-1 Class A 21 097 28 0,0 %
Methanex Corp. 4 666 277 0,1 %
MetLife Inc. 44 3 0,0 %
Metlifecare Ltd. 16 402 63 0,0 %
Metro Inc. 16 297 802 0,3 %
Metro Inc. 4.27% 12-04-2047 Callable 2047 198 915 214 0,0 %
Metropole Television SA 87 2 0,0 %
Metropolitan Life Global Funding I 3.027% 06-11-2020 236 180 238 0,1 %
Metso OYJ 170 9 0,0 %
Mexichem SAB de CV 2 0,0 %
MGE Energy Inc. 10 1 0,0 %
MGI Digital Graphic Technology 5 0,0 %
Michael Page International PLC 165 1 0,0 %
Micro Focus International PLC 24 419 839 0,3 %
Microchip Technology Inc. 4.33% 06-01-2023 Callable 2023 55 318 76 0,0 %
Micron Technology Inc. 632 32 0,0 %
Micron Technology Inc. 5.33% 02-06-2029 Callable 2028 56 558 79 0,0 %
Micron Technology Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-26-2022 0 0,0 %
Micronics Japan Co. Ltd. 204 2 0,0 %
Microsoft Corp. 3 734 655 0,2 %
Microsoft Corp. 2.40% 02-06-2022 Callable 2022 19 845 26 0,0 %
Microsoft Corp. 2.40% 08-08-2026 72 186 95 0,0 %
Middleby Corp. 1 065 189 0,0 %
Middlefield Banc Corp. 10 1 0,0 %
Middlesex Water Co. 78 6 0,0 %
Midstates Petroleum Co. Inc. 102 1 0,0 %
MidWestOne Financial Group Inc. 5 0,0 %
Milacron Holdings Corp. 112 2 0,0 %
MILIT-AIR Inc. 5.75% 06-30-2019 20 160 20 0,0 %
Milk Specialties Co. Term Loan 1st Lien F/R 08-16-2023 0 0,0 %
Millar Western Forest Products Ltd. 9.50% 06-20-2023 Callable 2020 34 432 35 0,0 %
Miller Industries Inc./TN 44 2 0,0 %
Minerals Technologies Inc. 63 4 0,0 %
Minerva Neurosciences Inc. 58 0,0 %
Mining and Metallurgical Co. Norilsk Nickel OJSC 198 59 0,0 %
Minmetals Land Ltd. 9 030 2 0,0 %
Minotaur Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-27-2026 45 242 58 0,0 %
MIP IV Boomerang MergerSub LP Term Loan B 1st Lien F/R 10-01-2025 0 0,0 %
Mirae Asset Life Insurance Co. 498 2 0,0 %
Mirion Technologies Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-04-2026 0 0,0 %
Mirle Automation Corp. 9 913 20 0,0 %
Mitchells & Butlers PLC 7 955 38 0,0 %
Mitek Systems Inc. 359 5 0,0 %
Mitsubishi Corp. 1 018 35 0,0 %
Mitsubishi Electric Corp. 1 754 30 0,0 %
Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc. 43 1 0,0 %
Mitsubishi Heavy Industries Ltd. 4 570 260 0,1 %
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 9 107 57 0,0 %
Mitsuboshi Belting Ltd. 291 7 0,0 %
Mitsui O.S.K. Lines Ltd. 34 1 0,0 %
Mitsui-Soko Co. Ltd. 66 1 0,0 %
MiX Telematics Ltd. ADR 1 065 21 0,0 %
Miyaji Engineering Group Inc. 34 1 0,0 %
Mizuho Financial Group Inc. 430 536 817 0,3 %
MJ Gleeson PLC 24 0,0 %
MK Electron Co. Ltd. 86 1 0,0 %
MK Restaurants Group PCL 3 087 10 0,0 %
MMI Holdings Inc 9 175 16 0,0 %
Mobile Mini Inc. 29 1 0,0 %
Mobile TeleSystems ADR 2 458 30 0,0 %
MobileIron Inc. 373 3 0,0 %
Modern Times Group MTG AB Class B 146 2 0,0 %
Modine Manufacturing Co. 247 5 0,0 %
Molecular Templates Inc. 102 1 0,0 %
Molson Coors Brewing Co. 1.25% 07-15-2024 Callable 2024 17 860 27 0,0 %
Monadelphous Group Ltd. 427 7 0,0 %
Monash IVF Group Ltd. 752 1 0,0 %
Moncler SPA 273 15 0,0 %
Mondi Ltd. 10 400 306 0,2 %
MONETA Money Bank AS 2 705 12 0,0 %
Money3 Corp. Ltd. 165 0,0 %
Moneysupermarket.com Group PLC 1 421 10 0,0 %
Monotype Imaging Holdings Inc. 462 10 0,0 %
Moody's Corp. 607 155 0,0 %
Moog Inc. Class A limited voting 15 2 0,0 %
Moorim Paper Co. Ltd. 4 986 18 0,0 %
Morgan Advanced Materials PLC 529 2 0,0 %
Morgan Sindall Group PLC 78 2 0,0 %
Morgan Stanley 3.00% 02-07-2024 156 378 160 0,0 %
Morgan Stanley Capital 4.295% 09-09-2024 10 915 15 0,0 %
Morgan Stanley Capital I Trust 2014-150E 4.29503% 09-09-2024 20 093 27 0,0 %
Morgan Stanley Capital I Trust 2017-CLS 3.20% 11-15-2034 15 876 21 0,0 %
Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust 2 383 44 0,0 %
Morguard Real Estate Investment Trust 359 4 0,0 %
Morneau Shepell Inc. 14 473 428 0,2 %
Mosenergo PJSC 110 689 6 0,0 %
Motus Holdings Ltd. 126 1 0,0 %
Mount Gibson Iron Ltd. 9 465 9 0,0 %
Movida Participacoes SA 481 2 0,0 %
Mowi ASA 6 884 211 0,0 %
Mpact Ltd. 8 398 17 0,0 %
MPLX LP 4.00% 03-15-2028 Callable 2027 47 628 65 0,0 %
MRV Engenharia e Participacoes SA 6 865 46 0,0 %
MS&AD Insurance Group Holdings Inc. 97 4 0,0 %
MSC Industrial Direct Co. Inc. Class A 63 6 0,0 %
MTI Ltd. 221 2 0,0 %
MTN Group Ltd. 1 906 19 0,0 %
MTR Corp. Ltd. 183 2 0,0 %
MTS Systems Corp. 10 1 0,0 %
MTU Aero Engines AG 6 2 0,0 %
MTY Food Group Inc. 640 42 0,0 %
Muenchener Rueckversicherungs - Gesellschaft AG (MunichRe) 6 2 0,0 %
Muhibbah Engineering (M) Bhd 609 1 0,0 %
Multi-Color Corp. Bridge Loan Exp. 02-25-2020 15 270 000 0,0 %
Multi-Color Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 06-17-2026 35 262 46 0,0 %
Multicampus Corp. 15 1 0,0 %
Murata Manufacturing Co. Ltd. 1 047 62 0,0 %
Murphy Oil Corp. 6.88% 08-15-2024 Callable 19 994 28 0,0 %
Murray & Roberts Holdings Ltd. 347 0,0 %
mutares AG 19 0,0 %
Mutual Life Assurance Co. of Canada 6.30% 05-15-2028 24 855 32 0,0 %
MutualFirst Financial Inc. 10 0,0 %
MVW Owner Trust 2018-1 3.45% 01-21-2036 144A 15 344 21 0,0 %
Mycronic AB 461 7 0,0 %
Mylan NV 82 2 0,0 %
MyNEXUS Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-19-2024 32 382 41 0,0 %
MYR Group Inc. 53 3 0,0 %
MyState Ltd. 68 0,0 %
Nabtesco Corp. 10 0,0 %
Nachi-Fujikoshi Corp. 90 5 0,0 %
Nakano Corp. 53 0,0 %
Namchow Chemical Industrial Co. Ltd. 3 453 8 0,0 %
Nanometrics Inc. 34 2 0,0 %
NanoString Technologies Inc. 317 13 0,0 %
Nantex Industry Co. Ltd. 6 028 9 0,0 %
NantKwest Inc. 10 0,0 %
Napco Security Technologies Inc. 68 3 0,0 %
Naspers Ltd. 621 197 0,0 %
Natel Engineering Co. Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-29-2026 25 547 33 0,0 %
Nathan's Famous Inc. 19 2 0,0 %
National Bank of Canada 13 164 820 0,3 %
National Bank of Canada 1.96% 06-30-2022 469 491 469 0,2 %
National Bank of Canada 2.98% 03-04-2024 110 469 114 0,0 %
National Bank of Canada F/R 06-12-2020 316 146 316 0,2 %
National Bank of Greece SA 1 534 6 0,0 %
National Bankshares Inc. 15 1 0,0 %
National Beverage Corp. 34 2 0,0 %
National CineMedia Inc. 102 1 0,0 %
National General Holdings Corp. 165 5 0,0 %
National HealthCare Corp. 15 2 0,0 %
National Oilwell Varco Inc. 5 0,0 %
National Research Corp. Class A 5 0,0 %
National Storage Affiliates Trust 5 0,0 %
National Western Life Group Inc. 138 47 0,0 %
Nationstar Home Equity Loan Trust 0.45375% 09-25-2036 10 513 14 0,0 %
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc. 73 1 0,0 %
Natural Health Trends Corp. 39 0,0 %
Natus Medical Inc. 102 3 0,0 %
Nautilus Inc. 19 0,0 %
NAV Canada 3.21% 09-29-2050 Callable 2050 3 945 4 0,0 %
NAV Canada 3.29% 03-30-2048 Callable 2047 39 094 43 0,0 %
NAV CANADA 7.40% 06-01-2027 86 474 119 0,0 %
NAV CANADA 7.56% 03-01-2027 58 151 70 0,0 %
Navient Private Education Refi Loan Trust 3.19% 02-18-2042 23 070 31 0,0 %
NCC Ltd. 50 940 94 0,0 %
NCR Corp. 69 3 0,0 %
NCsoft Corp. 15 8 0,0 %
nearmap Ltd. 553 2 0,0 %
Nederland Apparatenfabriek 15 1 0,0 %
Neenah Foundry Co. Term Loan B 1st Lien F/R 12-08-2022 20 448 27 0,0 %
Nelnet Inc. 19 2 0,0 %
Nemetschek SE 146 11 0,0 %
Neo-China Group (Holdings) Ltd. 1 067 0,0 %
NeoGenomics Inc. 1 580 45 0,0 %
Neste Oil OYJ 6 923 308 0,2 %
Nestle Holdings Inc. 1.75% 12-09-2020 11 411 19 0,0 %
Nestle Malaysia BHD 513 24 0,0 %
Nestlé SA Reg. 4 763 646 0,2 %
Net 1 UEPS Technologies Inc. 87 0,0 %
NetApp Inc. 38 3 0,0 %
NetDragon Websoft Holdings Ltd. 9 812 32 0,0 %
NetEase Inc. 13 4 0,0 %
Netflix Inc. 3.88% 11-15-2029 45 550 73 0,0 %
NetLink NBN Trust 29 151 25 0,0 %
Neuca SA 6 1 0,0 %
New Brunswick (F-M) Project Co. Inc. 6.47% 11-30-2027 223 068 263 0,1 %
New Century Home Equity Loan Trust 0.63125% 06-25-2035 179 0,0 %
New China Life Insurance Co. Ltd. 7 648 49 0,0 %
New Gold Inc. 41 350 53 0,0 %
New Hope Corp. Ltd. 18 200 45 0,0 %
New Oriental Education & Technology Group Inc. ADR 642 81 0,0 %
New Red Finance Inc. 4.25% 05-15-2024 Callable 2020 144A 46 140 61 0,0 %
New Red Finance Inc. 5.00% 10-15-2025 Callable 2020 144A 214 398 283 0,1 %
New Residential Mortgage Loan Trust F/R 01-25-2048 144A 14 747 19 0,0 %
New Residential Mortgage Loan Trust F/R 07-25-2056 17-5A 11 712 16 0,0 %
New Senior Investment Group Inc. 233 2 0,0 %
New Wave Group AB 78 1 0,0 %
New World Development Co. Ltd. 183 0,0 %
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. 04-14-2022 11 957 11 0,0 %
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. 2.75% 04-15-2025 33 985 31 0,0 %
Newcrest Mining Ltd. 49 1 0,0 %
Newell Brands Inc. 310 6 0,0 %
Newmarket Corp. 5 3 0,0 %
NewOcean Energy Holdings Ltd. 23 571 7 0,0 %
NEXEN TIRE Corp. 28 0,0 %
Nexstar Escrow Inc. 5.63% 07-15-2027 Callable 2022 144A 81 143 109 0,0 %
Nexstar Media Group Inc. 45 6 0,0 %
Nexstar Media Group Inc. Bridge Loan Exp. 11-30-2019 14 260 000 0,0 %
NextEra Energy Inc. Conv. Pfd. 1 299 110 0,0 %
NextGen Healthcare Inc. 286 7 0,0 %
Nexus AG 10 0,0 %
NFI Group Inc. 5 328 197 0,0 %
NH Investment & Securities Co. Ltd. 130 2 0,0 %
NHN Entertainment Corp. 531 46 0,0 %
Nibe Industrier AB 12 862 247 0,1 %
NIC Inc. 286 6 0,0 %
NICE Holdings Co. Ltd. 33 1 0,0 %
NICE Information Service Co. Ltd. 94 2 0,0 %
NICE Systems Ltd. ADR 34 6 0,0 %
Nichiha Corp. 97 4 0,0 %
Nickel Asia Corp. 271 482 16 0,0 %
Nicolet Bankshares Inc. 39 3 0,0 %
Nielsen Holdings PLC 7 452 221 0,0 %
Nieuwe Steen Investments NV 89 5 0,0 %
Nihon Eslead Corp. 58 1 0,0 %
Nihon Flush Co. Ltd. 15 0,0 %
Nihon Unisys Ltd. 164 7 0,0 %
Nike Inc. Class B 1 358 149 0,0 %
Nikkiso Co. Ltd. 389 7 0,0 %
Nine Energy Service Inc. 8.75% 11-01-2023 Callable 2020 144A 114 055 146 0,0 %
Nippo Corp. 947 24 0,0 %
Nippon Aqua Co. Ltd. 150 1 0,0 %
Nippon Electric Glass Co. Ltd. 98 3 0,0 %
Nippon Fine Chemical Co. Ltd. 19 0,0 %
NIPPON REIT Investment Corp. 8 41 0,0 %
Nippon Steel Sumitomo Metal Corp. 3 943 89 0,0 %
Nippon System Development Co. Ltd. 103 4 0,0 %
Nippon Systemware Co. Ltd. 134 4 0,0 %
Nishi-Nippon Financial Holdings Inc. 953 9 0,0 %
Nissan Canada Financial Services Inc. 2.61% 03-05-2021 77 113 77 0,0 %
Nissan Motor Co. Ltd. 6 428 60 0,0 %
Nissan Tokyo Sales Holdings Co. Ltd. 78 0,0 %
Nissei Plastic Industrial Co. Ltd. 44 0,0 %
NISSHIN FUDOSAN Co. Ltd. 53 0,0 %
Nissin Electric Co. Ltd. 457 7 0,0 %
Nissin Kogyo Co. Ltd. 153 3 0,0 %
Nitta Corp. 39 1 0,0 %
Nittetsu Mining Co. Ltd. 10 1 0,0 %
Nitto Denko Corp. 177 11 0,0 %
Nitto Kohki Co. Ltd. 15 0,0 %
Nitto Seiko Co. Ltd. 39 0,0 %
NMI Holdings Inc. Class A 10 0,0 %
NMN Holdings III Corp. Term Loan 1st Lien F/R 10-26-2025 24 701 32 0,0 %
NN Group NV 10 099 532 0,2 %
Nobina AB 78 1 0,0 %
Noble Energy Inc. 10 0,0 %
Noble Energy Inc. 3.85% 01-15-2028 Callable 2027 17 265 23 0,0 %
Nokia OYJ 13 994 91 0,0 %
Nokia OYJ 3.38% 06-12-2022 71 733 95 0,0 %
Nong Shim Holdings Co. Ltd. 6 1 0,0 %
Noranda Income Fund 1 232 3 0,0 %
Norbord Inc. 2 993 97 0,0 %
Norbord Inc. 5.75% 07-15-2027 Callable 2022 144A 86 858 115 0,0 %
NORDAM Group Inc. Term Loan B-Exit 1st Lien F/R 04-04-2026 16 100 21 0,0 %
Nordea Eiendomskreditt AS F/R 06-19-2024 99 225 15 0,0 %
Nordic American Tankers Ltd. 252 1 0,0 %
Nordic Investment Bank 1.375% 07-15-2020 182 574 28 0,0 %
Nordic Investment Bank 4.13% 03-19-2020 36 713 33 0,0 %
Nordic Investment Bank 5.00% 04-19-2022 21 085 21 0,0 %
Norfolk Southern Corp. 1 375 359 0,2 %
Noritake Co. Ltd. 29 2 0,0 %
NOROO Paint & Coatings Co. Ltd. 2 229 20 0,0 %
North Bangkok Power Plant Block 1 Infrastructure Fund 1 848 1 0,0 %
North Battleford Power LP 4.96% 12-31-2032 106 701 121 0,0 %
North Pacific Bank Ltd. 3 381 11 0,0 %
North West Redwater Partnership 2.80% 06-01-2027 Callable 2027 83 927 85 0,0 %
North West Redwater Partnership 3.65% 06-01-2035 Callable 2034 45 012 47 0,0 %
North West Redwater Partnership/NWR Financing Co. Ltd. 4.15% 06-01-2033 87 335 97 0,0 %
Northam Platinum Ltd. 188 1 0,0 %
Northern Star Resources Ltd. 385 4 0,0 %
Northern Trust Corp. 724 85 0,0 %
Northland Power Inc. 180 5 0,0 %
Northrim BanCorp Inc. 24 1 0,0 %
Northrop Grumman Corp. 10 4 0,0 %
NorthStar Realty Europe Corp. 582 13 0,0 %
Northview Apartment Real Estate Investment Trust 10 323 278 0,1 %
NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust 1 725 20 0,0 %
Northwest Pipe Co. 24 1 0,0 %
Norwegian Government 3.75% 05-25-2021 807 939 130 0,0 %
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 3.75% 03-31-2033 21 427 23 0,0 %
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 4.11% 03-31-2042 40 509 45 0,0 %
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 4.12% 06-30-2042 32 638 36 0,0 %
Nova Measuring Instruments Ltd. 65 2 0,0 %
Nova Scotia Power Inc. 3.57% 04-05-2049 Callable 2048 51 822 55 0,0 %
NovaGold Resources Inc. 34 0,0 %
Novanta Inc. 561 69 0,0 %
Novartis AG Reg. 5 148 616 0,2 %
Novatek Microelectronics Corp. 21 425 157 0,0 %
Novatek OAO 24 7 0,0 %
Novo Nordisk AS B 7 319 488 0,2 %
Novo Nordisk AS B ADR 414 28 0,0 %
Novolipetsk Steel PJSC 7 593 25 0,0 %
NP3 Fastigheter AB 34 0,0 %
NRG Energy Inc. 34 2 0,0 %
NRG Energy Inc. 2.75% 06-01-2048 Conv. Callable 2025 26 047 36 0,0 %
NRG Energy Inc. 4.45% 06-15-2029 Callable 2029 144A 28 031 38 0,0 %
NRG Energy Inc. 6.63% 01-15-2027 Callable 2021 29 519 42 0,0 %
NRG Yield Operating LLC 5.38% 08-15-2024 Callable 63 924 85 0,0 %
NRW Holdings Ltd. 23 512 54 0,0 %
NS Solutions Corp. 49 2 0,0 %
NS United Kaiun Kaisha Ltd. 36 1 0,0 %
NTPC Ltd. 4.38% 11-26-2024 19 994 28 0,0 %
NTT Data Intramart Corp. 29 1 0,0 %
Nucor Corp. 486 35 0,0 %
Nufarm Australia Ltd. 5.75% 04-30-2026 Callable 2021 144A 96 481 120 0,0 %
NuFlare Technology Inc. 59 5 0,0 %
Numericable-SFR 7.38% 05-01-2026 Callable 2021 144A 148 487 200 0,0 %
Nutrien Ltd. 14 839 1 040 0,3 %
NuVista Energy Ltd. 6.50% 03-02-2023 Callable 2020 170 724 167 0,0 %
NVA Holdings Inc. 6.88% 04-01-2026 Callable 2021 23 672 33 0,0 %
nVent Electric PLC 281 9 0,0 %
NXP BV/NXP Funding LLC 4.63% 06-01-2023 144A 39 194 54 0,0 %
NXP Semiconductors NV 18 2 0,0 %
Nyfosa AB 854 7 0,0 %
NZX Ltd. 281 0,0 %
Oaktree Capital Group LLC 2 168 141 0,0 %
Oaktree Specialty Lending Corp. 558 4 0,0 %
Oasis Petroleum Inc. 2.625% 09-15-2023 Conv. Callable 2020 30 264 36 0,0 %
Obara Group Inc. 50 2 0,0 %
OBIC Co. Ltd. 24 4 0,0 %
Obsidian Energy Ltd. 5 861 9 0,0 %
Ocado Group PLC 37 1 0,0 %
Occidental Petroleum Corp. 1 605 106 0,0 %
Ocean Yield ASA 3 837 34 0,0 %
Oceana Group Ltd. 152 1 0,0 %
OceanaGold Corp. 15 138 54 0,0 %
Oceaneering International Inc. 87 2 0,0 %
OCI Beaumont LLC Term Loan B 1st Lien F/R 02-16-2025 39 122 51 0,0 %
Office Depot Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-08-2022 15 024 20 0,0 %
OFG Bancorp 121 4 0,0 %
OFS Capital Corp. 5 0,0 %
OGK-2 JSC 1 774 460 20 0,0 %
OGK-5 550 499 13 0,0 %
Oil Refineries Ltd. 6 440 4 0,0 %
Oil-Dri Corp. of America 19 1 0,0 %
Okta Inc. 176 28 0,0 %
Old Second Bancorp Inc. 24 0,0 %
Ollie's Bargain Outlet Holding Inc. 1 529 174 0,0 %
Olympic Steel Inc. 5 0,0 %
Olympic Tower Mortgage Trust 3.57% 05-10-2039 13 147 18 0,0 %
Olympic Tower Mortgage Trust 4.08% 05-10-2039 9 674 13 0,0 %
Omega Healthcare Investors Inc. 4.50% 01-15-2025 Callable 2024 20 444 28 0,0 %
OMERS Finance Trust 2.60% 05-14-2029 118 041 121 0,0 %
OMERS Realty Corp. 2.858% 02-23-2024 Callable 2024 42 430 44 0,0 %
OMERS Realty Corp. 3.24% 10-04-2027 Callable 2027 433 733 459 0,2 %
OMERS Realty Corp. 3.33% 11-12-2024 59 180 63 0,0 %
OMERS Realty Corp. 3.63% 06-05-2030 Callable 2030 138 839 152 0,0 %
Omnicell Inc. 1 990 224 0,0 %
Omnicom Group Inc. 2 781 298 0,1 %
OMNOVA Solutions Inc. 63 1 0,0 %
OMRON Corp. 79 5 0,0 %
OMV AG 152 10 0,0 %
On Deck Capital Inc. 209 1 0,0 %
OneSavings Bank PLC 213 1 0,0 %
OneSpan Inc. 39 1 0,0 %
Onex Corp. Sub. voting 73 6 0,0 %
Ontario Electricity Financial Corp. 0% 11-27-2020 139 162 135 0,0 %
Ontario Electricity Financial Corp. 8.25% 06-22-2026 69 975 98 0,0 %
Ontario Hydro 0% 05-26-2025 57 028 50 0,0 %
Ontario Power Generation Inc. 3.32% 10-04-2027 Callable 2027 224 165 236 0,1 %
Ontario Power Generation Inc. 3.84% 06-22-2048 Callable 2047 38 736 42 0,0 %
Ontario Power Generation Inc. 4.25% 01-18-2049 Callable 2048 23 482 27 0,0 %
OPAP SA 164 2 0,0 %
OPB Finance Trust 2.98% 01-25-2027 62 766 66 0,0 %
Open Text Corp. 7 140 386 0,2 %
OPKO Health Inc. 146 0,0 %
Oppenheimer Holdings Inc. Class A non-voting 2 222 79 0,0 %
OPTRON-TEC Inc. 2 239 21 0,0 %
Oracle Corp. 4 053 302 0,1 %
Orange Polska SA 8 566 20 0,0 %
Orange SA 8 867 183 0,0 %
Organo Corp. 51 2 0,0 %
Orica Ltd. 225 4 0,0 %
Oriental Holdings BHD 121 0,0 %
Origin Property PCL Equity Uncovered Call Exp. 09-30-2020 674 0,0 %
Orior AG 125 14 0,0 %
Orkla ASA 128 1 0,0 %
Orrstown Financial Services Inc. 5 0,0 %
Orsted A/S 202 23 0,0 %
Osaka Organic Chemical Industry Ltd. 24 0,0 %
Osisko Mining Inc. 0 0,0 %
OSSTEM IMPLANT Co. Ltd. 30 3 0,0 %
Osteon Merger Sub Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-06-2025 16 296 21 0,0 %
OTP Bank NYRT 116 6 0,0 %
Otsuka Corp. 1 695 89 0,0 %
Otter Tail Corp. 15 1 0,0 %
Outfront Media Capital LLC 5.00% 08-15-2027 Callable 2022 144A 19 101 26 0,0 %
Owens & Minor Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-01-2025 46 277 50 0,0 %
Oxbow Carbon LLC Term Loan B 1st Lien F/R 12-18-2022 0 0,0 %
Oxbow Carbon LLC Term Loan B 2nd Lien F/R 12-18-2023 0 0,0 %
Oxford Biomedica PLC 15 0,0 %
Oxford Immunotec Global PLC 490 9 0,0 %
P.S. Mitsubishi Construction Co. Ltd. 126 1 0,0 %
P2P Global Investments PLC/Fund 49 1 0,0 %
Pacific Current Group Ltd. 73 0,0 %
Pacific Mercantile Bancorp 34 0,0 %
Packaging Corp. of America 39 5 0,0 %
PAM Transportation Services Inc. 5 0,0 %
Pan-Pacific Co. Ltd. 364 1 0,0 %
Pandox AB 248 6 0,0 %
Panhandle Oil and Gas Inc. 10 0,0 %
Panther BF Aggregator 2 LP 4.38% 05-15-2026 Callable 2022 14 705 23 0,0 %
Panther BF Aggregator 2 LP 6.25% 05-15-2026 144A 185 429 253 0,1 %
Panther BF Aggregator 2 LP 8.50% 05-15-2027 Callable 2022 144A 113 081 152 0,0 %
Panther BF Aggregator 2 LP Term Loan B 1st Lien F/R 03-18-2026 35 989 47 0,0 %
Par Pharmaceutical Inc. 7.50% 04-01-2027 Callable 2022 144A 28 693 37 0,0 %
Parex Resources Inc. 20 231 425 0,2 %
Park Aerospace Holdings Ltd. 4.50% 03-15-2023 Callable 2023 144A 35 866 48 0,0 %
Park Aerospace Holdings Ltd. 5.25% 08-15-2022 144A 20 823 29 0,0 %
Park City Group Inc. 15 0,0 %
Park Electrochemical Corp. 58 1 0,0 %
Park Hotels & Resorts Inc. 39 083 1 412 0,4 %
Park Lawn Corp. 204 6 0,0 %
Park-Ohio Holdings Corp. 24 1 0,0 %
Parkland Fuel Corp. 6 144 255 0,1 %
Parkland Fuel Corp. 5.75% 09-16-2024 Callable 2019 139 879 143 0,0 %
Parkland Fuel Corp. 5.88% 07-15-2027 Callable 2022 144A 14 760 20 0,0 %
Parkland Fuel Corp. 6.00% 04-01-2026 Callable 2021 144A 152 840 206 0,0 %
Parkland Fuel Corp. 6.00% 11-21-2022 Callable 6 097 6 0,0 %
Parkway Life Real Estate Investment Trust 3 652 11 0,0 %
Parsley Energy LLC/Parsley Finance Corp. 5.38% 01-15-2025 Callable 2020 144A 33 240 45 0,0 %
Partners Group Holding AG 805 829 0,3 %
Partron Co. Ltd. 3 843 77 0,0 %
Pasco Corp. 24 0,0 %
Pason Systems Inc. 26 010 494 0,2 %
Pattern Energy Group Inc. 314 9 0,0 %
Patterson Companies Inc. 100 3 0,0 %
Patterson-UTI Energy Inc. 325 5 0,0 %
Paycom Software Inc. 862 256 0,1 %
PayPoint PLC 199 3 0,0 %
PC Connection Inc. 19 1 0,0 %
PCA Corp. 109 5 0,0 %
PCM Inc. 78 4 0,0 %
PCSB Financial Corp. 39 1 0,0 %
PDL BioPharma Inc. 1 518 6 0,0 %
Peab AB 7 429 83 0,0 %
Peabody Energy Corp. 175 6 0,0 %
Peapack Gladstone Financial Corp. 5 0,0 %
Pearson PLC 19 574 267 0,1 %
Peet Ltd. 713 1 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 11 624 567 0,2 %
Pembina Pipeline Corp. 3.54% 02-03-2025 Callable 44 259 46 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 3.62% 04-03-2029 Callable 2029 89 522 93 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 4.02% 03-27-2028 Callable 2027 98 274 105 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 4.75% 03-26-2048 Callable 2047 275 311 303 0,1 %
Pembina Pipeline Corp. 4.75% 04-30-2043 56 490 62 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 4.81% 03-25-2044 31 742 35 0,0 %
Pengrowth Energy Corp. 2 813 1 0,0 %
PennyMac Mortgage Investment Trust 5 0,0 %
Pentamaster Corp. BHD 2 627 2 0,0 %
People's Insurance Co. of China (Hong Kong) Ltd. 670 0,0 %
People's Utah Bancorp 53 2 0,0 %
Peoples Bancorp Inc. 44 2 0,0 %
Peoples Financial Services Corp. 10 1 0,0 %
PepsiCo Inc. 1 898 326 0,2 %
PepsiCo Inc. 2.15% 05-06-2024 Callable 2024 102 434 103 0,0 %
PepsiCo Inc. 2.50% 11-01-2022 154 0,0 %
PER Aarsleff AS 5 0,0 %
Peregrine Holdings Ltd. 8 616 15 0,0 %
Perficient Inc. 29 1 0,0 %
Performance Food Group Co. 97 5 0,0 %
Pernod Ricard SA* 346 84 0,0 %
Perrigo Co. PLC 5 0,0 %
Persimmon PLC 5 0,0 %
Pertamina Persero PT 4.30% 05-20-2023 144A 15 876 22 0,0 %
Perusahaan Listrik Negara PT 5.45% 05-21-2028 144A 24 558 35 0,0 %
Petrobras Distribuidora SA 9 685 83 0,0 %
Petrobras Global Finance BV 5.75% 02-01-2029 47 380 65 0,0 %
Petrobras Global Finance BV 6.90% 03-19-2049 22 574 32 0,0 %
Petrobras Global Finance BV 7.38% 01-17-2027 36 465 55 0,0 %
Petrobras Global Finance BV 8.75% 05-23-2026 16 124 26 0,0 %
PetroChina Co. Ltd. ADR 37 3 0,0 %
PetroChina Co. Ltd. H 216 626 157 0,0 %
Petróleo Brasileiro SA - Petrobras Pfd. 1 225 11 0,0 %
Petroleos De Venezuela SA 6.00% 05-16-2024 51 227 15 0,0 %
Petroleos Mexicanos 6.50% 01-23-2029 266 0,0 %
Petron Malaysia Refining & Marketing Bhd 1 120 2 0,0 %
Petronas Chemicals Group BHD 59 196 158 0,0 %
Pets at Home Group PLC 417 1 0,0 %
Pfenex Inc. 179 2 0,0 %
Pfizer Inc. 16 020 910 0,3 %
Pharma Mar SA 359 1 0,0 %
Philip Morris International Inc. 1 810 186 0,0 %
Philippine National Bank 7 076 9 0,0 %
Philippine National Bank Rights 1 567 0,0 %
Phillips 66 25 3 0,0 %
Phoenix Group Holdings 1 406 17 0,0 %
Phoenix Spree Deutschland Ltd. 82 0,0 %
Photronics Inc. 398 4 0,0 %
PHX Energy Services Corp. 112 0,0 %
Piaggio & C. SPA 1 596 6 0,0 %
PICC Property & Casualty Co. Ltd. H 122 0,0 %
PICO Holdings Inc. 160 2 0,0 %
Pieris Pharmaceuticals Inc. 73 0,0 %
PIK Group PJSC 2 305 18 0,0 %
Pinduoduo Inc. 146 4 0,0 %
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. H 18 568 292 0,1 %
Piper Jaffray Co. 58 6 0,0 %
Piraeus Bank SA 3 005 14 0,0 %
Piraeus Port Authority SA 55 2 0,0 %
Pisces Midco Inc. 8.00% 04-15-2026 Callable 2021 144A 62 429 80 0,0 %
Pitney Bowes Inc. 257 1 0,0 %
Pixelle Specialty Solutions LLC Term Loan B 1st Lien F/R 10-23-2024 0 0,0 %
Pizza Pizza Royalty Corp. 1 101 11 0,0 %
PJSC Polyus 43 5 0,0 %
PKP Cargo SA 1 038 16 0,0 %
PLA Administradora Industrial S de RL de CV 2 597 5 0,0 %
Plaskolite PPC Intermediate II LLC Term Loan 1st Lien F/R 12-12-2025 0 0,0 %
Playtech PLC 320 2 0,0 %
Plaza Retail REIT 29 0,0 %
Plaza Trust F/R 09-27-2019 248 401 248 0,1 %
PLDT Inc. 1 153 38 0,0 %
Plenary Properties LTAP LP 6.288% 01-31-2044 395 970 539 0,2 %
Plexus Corp. 19 1 0,0 %
PLH Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-06-2023 20 882 27 0,0 %
Pluto Acquisition I Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-18-2026 35 979 47 0,0 %
PNC Financial Services Group Inc. 3.50% 01-23-2024 Callable 2023 13 891 19 0,0 %
PNC Financial Services Group Inc. F/R 05-29-2049 Callable 2023 3 324 4 0,0 %
PNC Infratech Ltd. 5 235 20 0,0 %
Polaris Infrastructure Inc. 1 310 19 0,0 %
Poletowin Pitcrew Holdings Inc. 53 1 0,0 %
Polo Ralph Lauren Corp. Class A 3 215 478 0,2 %
Poly Property Group Co Ltd. 53 624 26 0,0 %
Polymer Process Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-29-2026 38 869 50 0,0 %
PolyNovo Ltd. 373 1 0,0 %
PolyOne Corp. 78 3 0,0 %
Polyplex Corp. Ltd. 877 9 0,0 %
Porsche Automobil Holding SE Pfd. 27 729 2 360 0,6 %
POSCO ADR 382 27 0,0 %
Post Holdings Inc. 5.00% 08-15-2026 Callable 2021 144A 104 900 140 0,0 %
Post Holdings Inc. 5.63% 01-15-2028 Callable 2022 144A 17 364 23 0,0 %
Post Holdings Inc. 5.75% 03-01-2027 Callable 2022 144A 42 915 58 0,0 %
Powell Industries Inc. 10 0,0 %
Power Corp. of Canada Sub. Voting* 5 694 161 0,0 %
Power Financial Corp.* 1 644 50 0,0 %
Power Logics Co. Ltd. 2 537 38 0,0 %
Power Wind Health Industry Inc. 548 6 0,0 %
Powerlong Real Estate Holdings Ltd. 85 073 56 0,0 %
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski 1 942 29 0,0 %
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 4 770 73 0,0 %
PPB Group BHD 34 021 202 0,0 %
Prairie ECI Acquiror LP Term Loan 1st Lien F/R 03-07-2026 9 333 12 0,0 %
Precinct Properties New Zealand Ltd. 43 553 68 0,0 %
Precision Drilling Corp. 19 0,0 %
Preferred Apartment Communities Inc. REIT Class A 34 1 0,0 %
Premier Dental Services Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-30-2023 0 0,0 %
Premier Financial Bancorp Inc. 34 1 0,0 %
Premier Foods Finance PLC 6.25% 10-15-2023 Callable 2020 58 821 104 0,0 %
Premier Inc. Class A 4 537 232 0,1 %
Premium Brands Holdings Corp. 5 578 490 0,2 %
Presidio Inc. 325 6 0,0 %
Press Kogyo Co. Ltd. 44 0,0 %
Press Metal Aluminium Holdings BHD 16 775 23 0,0 %
Pretium Resources Inc. 141 2 0,0 %
PRGX Global Inc. 53 0,0 %
PriceSmart Inc. 24 2 0,0 %
Primerica Inc. 5 1 0,0 %
Primoris Services Corp. 29 1 0,0 %
Principal Financial Group Inc. 42 3 0,0 %
Pro Medicus Ltd. 631 15 0,0 %
Progress Software Corp. 78 4 0,0 %
Project Leopard Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-07-2023 37 624 49 0,0 %
Promate Electronic Co. Ltd. 1 948 3 0,0 %
Pronexus Inc. 39 1 0,0 %
ProPetro Holding Corp. 403 11 0,0 %
Propulsion Acquisition LLC Term Loan 1st Lien F/R 07-13-2021 0 0,0 %
ProSiebenSat.1 Media SE 10 0,0 %
Prospect Medical Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-15-2024 334 0,0 %
Prosperity Real Estate Investment Trust 42 355 24 0,0 %
Protective Insurance Corp. 39 1 0,0 %
Prothena Corp. PLC 146 2 0,0 %
Proto Corp. 328 4 0,0 %
Provident Financial Holdings Inc. 5 0,0 %
Provident Financial Services Inc. 5 0,0 %
Province of Alberta 0.63% 04-18-2025 28 775 45 0,0 %
Province of Alberta 1.00% 11-15-2021 33 985 56 0,0 %
Province of Alberta 3.40% 12-01-2023 27 535 29 0,0 %
Province of British Columbia 3.70% 12-18-2020 71 374 73 0,0 %
Province of British Columbia 6.35% 06-18-2031 156 198 225 0,1 %
Province of British Columbia 6.60% 01-09-2020 833 490 16 0,0 %
Province of Manitoba 6.30% 03-05-2031 74 243 104 0,0 %
Province of New Brunswick 4.50% 06-02-2020 7 281 7 0,0 %
Province of New Brunswick 4.55% 03-26-2037 51 827 66 0,0 %
Province of Newfoundland 3.00% 06-02-2026 144 326 152 0,0 %
Province of Newfoundland 3.70% 10-17-2048 225 323 265 0,1 %
Province of Ontario 0% 06-02-2024 340 372 310 0,2 %
Province of Ontario 0% 06-02-2026 67 429 58 0,0 %
Province of Ontario 0% 07-13-2022 65 636 62 0,0 %
Province of Ontario 2.20% 10-03-2022 34 729 46 0,0 %
Province of Ontario 2.30% 09-08-2024 433 984 443 0,2 %
Province of Ontario 2.65% 02-05-2025 98 274 102 0,0 %
Province of Ontario 2.65% 12-02-2050 949 619 987 0,3 %
Province of Ontario 2.70% 06-02-2029 2 773 908 2 910 0,7 %
Province of Ontario 2.90% 06-02-2028 1 646 627 1 751 0,5 %
Province of Ontario 2.90% 06-02-2049 1 533 289 1 669 0,5 %
Province of Ontario 2.90% 12-02-2046 68 505 74 0,0 %
Province of Ontario 3.50% 06-02-2024 82 605 89 0,0 %
Province of Ontario 4.60% 06-02-2039 139 879 186 0,0 %
Province of Ontario 5.60% 06-02-2035 70 800 101 0,0 %
Province of Ontario 6.20% 06-02-2031 94 329 133 0,0 %
Province of Ontario 6.50% 03-08-2029 136 472 188 0,0 %
Province of Ontario Generic Coupon Strip 0% 12-02-2023 127 326 117 0,0 %
Province of Quebec 0% 04-01-2026 Generic Strip 74 961 65 0,0 %
Province of Quebec 2.50% 09-01-2026 141 672 147 0,0 %
Province of Quebec 2.75% 09-01-2025 273 302 287 0,1 %
Province Of Quebec 2.75% 09-01-2028 186 864 197 0,0 %
Province of Quebec 3.00% 09-01-2023 86 078 90 0,0 %
Province of Quebec 3.10% 12-01-2051 427 169 490 0,2 %
Province of Quebec 3.50% 12-01-2048 1 493 836 1 820 0,5 %
Province of Quebec 3.75% 09-01-2024 95 046 104 0,0 %
Province of Quebec 4.25% 12-01-2031 Real Return 8 967 18 0,0 %
Province of Quebec 4.50% 12-01-2020 69 940 73 0,0 %
Province of Quebec 4.50% 12-01-2021 Real Return 3 945 6 0,0 %
Province of Saskatchewan 3.05% 12-02-2028 1 966 2 0,0 %
Province of Saskatchewan 3.30% 06-02-2048 67 070 78 0,0 %
Prudential Financial Inc. 1 229 163 0,0 %
Prudential PLC ADR 329 19 0,0 %
Pruksa Holding PCL 14 627 13 0,0 %
PS HoldCo LLC Term Loan 1st Lien F/R 03-02-2025 20 728 27 0,0 %
PSA Peugeot Citroen 1 491 48 0,0 %
PSC Industrial Outsourcing LP Term Loan 2nd Lien F/R 10-05-2025 14 705 19 0,0 %
PSC Industrial Outsourcing LP Term Loan B 1st Lien F/R 10-05-2024 52 419 69 0,0 %
PSP Swiss Property AG Reg. 6 1 0,0 %
PT Bank Central Asia TBK 11 271 31 0,0 %
PT Bank Mandiri (Persero) TBK 6 661 5 0,0 %
PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK 3 276 3 0,0 %
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa TBK 21 366 1 0,0 %
PT Bank Permata TBK 26 359 2 0,0 %
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK 1 845 1 0,0 %
PT Gudang Garam TBK 4 862 35 0,0 %
PT Indah Kiat Pulp & Paper Corp. TBK 3 653 3 0,0 %
PT Indo Tambangraya Megah TBK 19 112 31 0,0 %
PT Indocement Tunggal Prakarsa TBK 4 885 9 0,0 %
PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 7 952 1 0,0 %
PT Jasa Marga (Persero) TBK 19 558 10 0,0 %
PT Malindo Feedmill TBK 96 072 10 0,0 %
PT Mayora Indah TBK 5 230 1 0,0 %
PT Media Nusantara Citra TBK 396 905 38 0,0 %
PT Mitra Adiperkasa TBK 27 013 2 0,0 %
PT Panin Financial TBK 32 948 1 0,0 %
PT Perusahaan Gas Negara 38 037 7 0,0 %
PT Puradelta Lestari TBK 115 093 3 0,0 %
PT Ramayana Lestari Sentosa TBK 120 470 16 0,0 %
PT Salim Ivomas Pratama TBK 190 475 6 0,0 %
PT Sarana Menara Nusantara TBK 10 753 1 0,0 %
PT Semen Indonesia (Persero) TBK 1 881 2 0,0 %
PT Summarecon Agung TBK 9 065 1 0,0 %
PT Surya Semesta Internusa TBK 322 274 22 0,0 %
PT Tambang Batubara Bukit Asam TBK 15 563 4 0,0 %
PT Telekomunikasi Indonesia TBK ADR 49 2 0,0 %
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung TBK 532 384 17 0,0 %
PT Wijaya Karya Beton TBK 388 631 21 0,0 %
PT Wijaya Karya Persero Tbk 332 124 75 0,0 %
PT XL Axiata TBK 3 684 1 0,0 %
PT. Pelabuhan Indonesia II 4.25% 05-05-2025 144A 21 581 29 0,0 %
PTC Thetapeutics Inc. 29 2 0,0 %
PTG Energy PCL 96 405 80 0,0 %
Public Bank BHD 110 1 0,0 %
Publicis Groupe SA 1 210 84 0,0 %
Pushpay Holdings Ltd. 752 3 0,0 %
PVR Ltd. 2 252 72 0,0 %
PW Medtech Group Ltd. 1 948 0,0 %
PWR Holdings Ltd. 112 0,0 %
Pyeong Hwa Automotive Co. Ltd. 108 1 0,0 %
Pzena Investment Management Inc. 131 1 0,0 %
Qatar Islamic Bank 3 836 23 0,0 %
QCR Holdings Inc. 5 0,0 %
QEP Resources Inc. 1 057 10 0,0 %
QGEP Participacoes SA 6 727 29 0,0 %
Qiagen NV 5 540 294 0,1 %
QinetiQ Group PLC 50 463 234 0,1 %
Qinhuangdao Port Co. Ltd. 1 461 0,0 %
Quad/Graphics Inc. 7.00% 05-01-2022 80 341 107 0,0 %
Quad/Graphics Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-30-2026 32 791 43 0,0 %
Qualitas Controladora SAB de CV 1 109 4 0,0 %
Quality Houses PCL 269 280 36 0,0 %
Quanex Building Products Corp. 112 3 0,0 %
Quang Viet Enterprise Co. Ltd. 670 4 0,0 %
Quanta Storage Inc. 3 044 6 0,0 %
Quarterhill Inc. 25 741 36 0,0 %
Quebecor Inc. Class B Sub. voting 40 505 1 264 0,4 %
Quebecor Media Inc. 6.63% 01-15-2023 144A 136 840 148 0,0 %
Queensland Treasury Corp. 2.75% 08-20-2027 6 962 7 0,0 %
Queensland Treasury Corp. 6.25% 02-21-2020 37 457 36 0,0 %
Quick Co. Ltd. 15 0,0 %
R.R. Donnelley & Sons Co. 354 1 0,0 %
R.R. Donnelley & Sons Co. Term Loan B 1st Lien F/R 01-04-2024 0 0,0 %
R1 RCM Inc. 218 4 0,0 %
Rabobank Nederland of NY 2.50% 01-19-2021 256 0,0 %
Rackspace Hosting Inc. 8.63% 11-15-2024 Callable 2019 144A 194 672 235 0,1 %
Rackspace Hosting Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-03-2023 23 456 28 0,0 %
Radiant Logistics Inc. 209 2 0,0 %
Radiant Opto-Electronics Corp. 26 305 116 0,0 %
Radiate Holdco LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-01-2024 26 623 35 0,0 %
Radware Ltd. 2 364 77 0,0 %
Rakuten Inc. 73 1 0,0 %
Ramco Cements Ltd. 3 379 50 0,0 %
Randon SA Implementos e Participacoes 20 602 64 0,0 %
Randstad Holding NV 88 6 0,0 %
Range Resources Corp. 24 0,0 %
Raspadskaya 4 000 12 0,0 %
Ratchaburi Electricity Generating Holding PCL 18 349 52 0,0 %
Ratchthani Leasing PCL 2 216 1 0,0 %
Ratnamani Metals & Tubes Ltd. 329 6 0,0 %
Raven Industries Inc. 39 2 0,0 %
Rayonier AM Products Inc. 5.50% 06-01-2024 Callable 2019 144A 58 104 65 0,0 %
RCI Hospitality Holdings Inc. 44 1 0,0 %
Ready Capital Corp. 451 9 0,0 %
Real Matters Inc. 1 033 7 0,0 %
Realtek Semiconductor Corp. 21 570 208 0,0 %
Reata Pharmaceuticals Inc. 461 57 0,0 %
Rec Ltd. 32 310 101 0,0 %
Reckitt Benckiser Group PLC 2 713 280 0,1 %
RECRM RESEARCH Co. Ltd. 24 0,0 %
Recruit Holdings Co. Ltd. 18 1 0,0 %
Red Hat Inc. 13 3 0,0 %
Red Lion Hotels Corp. 15 0,0 %
Red Star Macalline Group Corp. Ltd. 390 0,0 %
Redington (India) Ltd. 12 771 26 0,0 %
Regal Beloit Corp. 5 1 0,0 %
Regal Hotels International Holdings Ltd. 291 0,0 %
Regional Management Corp. 53 2 0,0 %
Regional REIT Ltd. 820 1 0,0 %
Regional REIT Ltd. Rights Exp. 07-18-2019 102 0,0 %
Regional SAB de CV 5 0,0 %
Regions Financial Corp. 7.375% 12-10-2037 10 171 18 0,0 %
Regis Corp. 267 6 0,0 %
Regis Resources Ltd. 925 4 0,0 %
Reliance Capital Ltd. 35 757 45 0,0 %
Reliance Industries Ltd. GDR 144A London shares 2 429 115 0,0 %
Reliance Intermediate Holdings LP 6.50% 04-01-2023 Callable 2020 144A 105 596 143 0,0 %
Reliance Power Ltd. 391 508 31 0,0 %
Reliance Steel & Aluminum Co. 1 147 142 0,0 %
RELX PLC 24 1 0,0 %
RenaissanceRe Holdings Ltd. 229 53 0,0 %
Renasant Corp. 19 1 0,0 %
Renewable Energy Group Inc. 5 380 112 0,0 %
Renfro Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 03-31-2021 0 0,0 %
Rent-A-Center Inc. 78 3 0,0 %
REP WWEX Acquisition Parent LLC Term Loan 1st Lien F/R 01-02-2025 0 0,0 %
Repligen Corp. 19 2 0,0 %
Reply SPA 15 1 0,0 %
Repsol SA 38 219 786 0,3 %
Repsol SA Rights Exp. 07-22-2019 38 219 28 0,0 %
Republic Bancorp Inc. 15 1 0,0 %
Republic of Argentina 5.88% 01-11-2028 1 904 2 0,0 %
Republic of Argentina 6.88% 01-11-2048 369 0,0 %
Republic of Austria 0.00% 07-15-2023 11 163 17 0,0 %
Republic of Austria 0.50% 02-20-2029 30 264 47 0,0 %
Republic of Colombia 10.00% 07-24-2024 Series B 182 372 691 90 0,0 %
Republic of Colombia 11.00% 07-24-2020 Series B 67 930 497 30 0,0 %
Republic of Colombia 7.00% 05-04-2022 Series B 166 936 210 72 0,0 %
Republic of Colombia 7.00% 09-11-2019 139 878 169 57 0,0 %
Republic of Finland 0.50% 09-15-2028 29 767 47 0,0 %
Republic of Finland 1.50% 04-15-2023 10 915 18 0,0 %
Republic of Indonesia 2.15% 07-18-2024 144A 16 620 26 0,0 %
Republic of Indonesia 5.88% 01-15-2024 144A 9 922 15 0,0 %
Republic of Indonesia 7.50% 05-15-2038 373 509 391 34 0,0 %
Republic of Ireland Treasury 3.90% 03-20-2023 84 589 147 0,0 %
Republic of Portugal 3.85% 04-15-2021 22 326 36 0,0 %
Republic of South Africa 8.00% 01-31-2030 31 043 3 0,0 %
Republic of the Philippines 3.88% 11-22-2019 772 963 20 0,0 %
Republic of the Philippines 4.00% 01-26-2022 1 049 800 26 0,0 %
Republic of the Philippines 4.25% 04-11-2020 1 174 824 30 0,0 %
Republic of the Philippines 5.50% 03-08-2023 602 296 16 0,0 %
Republic Services Inc. 4 181 474 0,2 %
Research Now Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-20-2024 313 0,0 %
Research Now Group Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 12-20-2025 16 499 21 0,0 %
Resideo Technologies Inc. 44 1 0,0 %
Resolute Forest Products Inc. 228 2 0,0 %
Resolute Forest Products Inc. 5.88% 05-15-2023 10 043 13 0,0 %
Resolute Investment Managers Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 04-30-2023 1 435 2 0,0 %
Resona Holdings Inc. 36 720 200 0,0 %
Resources Connection Inc. 92 2 0,0 %
Restaurant Brands International Inc. 3 347 305 0,2 %
Restaurant Technologies Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 09-24-2026 0 0,0 %
Resurs Holding AB 1 971 15 0,0 %
Retail Value Inc. 611 28 0,0 %
Revenio Group OYJ 19 1 0,0 %
Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issue Lu 5.125% 07-15-2023 53 800 72 0,0 %
Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issuer Lu 5.75% 10-15-2020 Callable 69 517 91 0,0 %
RGC Resources Inc. 24 1 0,0 %
RHB Capital BHD 20 861 37 0,0 %
RHI Magnesita NV 24 2 0,0 %
RIBOMIC Inc. 121 1 0,0 %
Rightmove PLC 46 945 417 0,2 %
RIKEN KEIKI Co. Ltd. 15 0,0 %
RingCentral Inc. Class A 646 97 0,0 %
Ringkjoebing Landbobank AS 63 5 0,0 %
Rio Tinto Ltd. 19 784 1 887 0,5 %
Rio Tinto PLC 119 10 0,0 %
Rio Tinto PLC ADR 499 41 0,0 %
RioCan Real Estate Investment Trust 10 384 270 0,1 %
RiseSun Real Estate Development Co. Ltd. 1 985 4 0,0 %
Ritchie Bros. Auctioneers Inc. 6 883 300 0,1 %
Rite Aid Corp. 6.13% 04-01-2023 Callable 2020 144A 124 456 138 0,0 %
Rite Aid Corp. 7.70% 02-15-2027 113 900 89 0,0 %
Riverview Bancorp Inc. 97 1 0,0 %
RLJ Lodging Trust 155 4 0,0 %
Road King Infrastructure Ltd. 852 2 0,0 %
Robertet SA 5 5 0,0 %
Robertshaw US Holding Corp. Term Loan 1st Lien F/R 02-15-2025 0 0,0 %
Robertshaw US Holding Corp. Term Loan 2nd Lien F/R 02-15-2026 0 0,0 %
Robinsons Land Corp. 15 630 11 0,0 %
Roche Holding AG Genusscheine 4 780 1 763 0,5 %
Rocket Internet AG 160 6 0,0 %
Rocky Brands Inc. 44 2 0,0 %
Rogers Communications Inc. 3.25% 05-01-2029 Callable 2029 86 007 88 0,0 %
Rogers Communications Inc. 6.68% 11-04-2039 77 113 108 0,0 %
Rogers Communications Inc. Class B non-voting 9 577 671 0,2 %
Rogers Sugar Inc. 1 843 10 0,0 %
Roku Inc. 5 1 0,0 %
Roland DG Corp. 19 1 0,0 %
Rollins Inc. 265 12 0,0 %
Rolls-Royce Group PLC C Shares 72 807 0,0 %
Rosseti PJSC 737 199 21 0,0 %
Rostelecom PJSC 2 666 4 0,0 %
Rothschild & Co. 5 0,0 %
Rotork PLC 315 2 0,0 %
Roxgold Inc. 917 1 0,0 %
Royal Bank of Canada 47 262 4 920 1,2 %
Royal Bank of Canada 2.15% 10-26-2020 43 411 57 0,0 %
Royal Bank of Canada 2.36% 12-05-2022 115 562 117 0,0 %
Royal Bank of Canada 2.95% 05-01-2023 60 148 62 0,0 %
Royal Bank of Canada 3.30% 09-26-2023 109 393 114 0,0 %
Royal Bank of Canada F/R 03-23-2020 Covered 991 657 996 0,3 %
Royal Bank of Canada F/R 08-01-2019 45 164 45 0,0 %
Royal Dutch Shell PLC 755 32 0,0 %
Royal Dutch Shell PLC A ADR 43 4 0,0 %
Royal Dutch Shell PLC Class A 13 520 578 0,2 %
Royal Dutch Shell PLC Class B 1 246 53 0,0 %
Royal Unibrew AS 95 9 0,0 %
RPA Holdings Inc. 1 254 37 0,0 %
RS PCL 1 053 1 0,0 %
RTI Biologics Inc. 68 0,0 %
Ruentex Industries Ltd. 1 400 4 0,0 %
Rural Funds Group 316 1 0,0 %
Rush Enterprises Inc. Class A 39 2 0,0 %
Russel Metals Inc. 3 774 83 0,0 %
Russel Metals Inc. 6.00% 03-16-2026 Callable 2021 74 961 77 0,0 %
Russell Investments US Institutional Holdings Term Loan B 1st Lien F/R 06-01-2023 11 594 15 0,0 %
Russian Federal Loan Bond - OFZ 7.05% 01-19-2028 145 385 3 0,0 %
Ruth's Chris Steak House Inc. 141 4 0,0 %
RWS Holdings PLC 407 4 0,0 %
Ryerson Holding Corp. 211 2 0,0 %
Ryman Hospitality Properties Inc. 10 1 0,0 %
Ryobi Ltd. 18 0,0 %
S IMMO AG 155 4 0,0 %
S&T Motiv Co. Ltd 51 3 0,0 %
S1 Corp. 8 1 0,0 %
Sabana Shari'ah Compliant Industrial Real Estate Investment Trust 2 891 1 0,0 %
Sabre Corp. 2 996 87 0,0 %
Sabre Industries Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-09-2026 11 477 15 0,0 %
Safe Bulkers Inc. 97 0,0 %
Safestore Holdings PLC 252 3 0,0 %
Safety Insurance Group Inc. 10 1 0,0 %
Saffron Borrowco LLC Term Loan 1st Lien F/R 06-20-2025 20 444 25 0,0 %
Safran SA 2 209 424 0,2 %
Saga Communications Inc. Class A 10 0,0 %
SAKAI OVEX Co. Ltd. 15 0,0 %
Salmar ASA 3 215 183 0,0 %
Sambo Corrugated Board Co. Ltd. 1 562 19 0,0 %
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 660 1 0,0 %
Samsonite International SA 23 626 71 0,0 %
Samsung C&T Corp. 11 1 0,0 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 9 051 481 0,2 %
Samsung Electronics Co. Ltd. GDR 6 8 0,0 %
Samsung Engineering Co. Ltd. 701 14 0,0 %
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd. 41 13 0,0 %
Samsung SDS Co. Ltd. 29 7 0,0 %
Samsung Securities Co. Ltd. 190 8 0,0 %
Samui Airport Property Fund Leasehold 2 470 2 0,0 %
Samyang Holdings Corp. 187 16 0,0 %
San Miguel Corp. 2 499 11 0,0 %
San Miguel Food and Beverage Inc. 6 680 18 0,0 %
Sandfire Resources NL 218 1 0,0 %
SandRidge Energy Inc. 126 1 0,0 %
Sands China Ltd. 17 139 107 0,0 %
Sandvik AB 2 131 51 0,0 %
Sangsangin Co. Ltd. 10 0,0 %
Sankyo Frontier Co. Ltd. 16 1 0,0 %
Sanmina Corp. 68 3 0,0 %
Sanofi 2 022 229 0,1 %
Sansha Electric Manufacturing Co. Ltd. 29 0,0 %
Sansiri PCL 94 322 6 0,0 %
Santander Consumer Bank AS F/R 03-30-2020 11 262 2 0,0 %
Sany Heavy Equipment International Holdings Co. Ltd. 55 361 26 0,0 %
Sany Heavy Industry Co. Ltd. Class A 2 732 7 0,0 %
Sanyang Motor Co. Ltd. 1 461 1 0,0 %
Sanyo Trading Co. Ltd. 159 5 0,0 %
Sao Martinho SA 566 4 0,0 %
SAP AG 985 177 0,0 %
SAP SE ADR 286 51 0,0 %
Sapiens International Corp. NV 73 2 0,0 %
Sappi Ltd. 18 0,0 %
Saracen Mineral Holdings Ltd. 1 354 5 0,0 %
Sarantis SA 212 3 0,0 %
Sartorius Stedim Biotech SA 523 108 0,0 %
Saudi Arabian Oil Co. 2.75% 04-16-2022 144A 205 0,0 %
Saudi Arabian Oil Co. 2.88% 04-16-2024 144A 1 904 3 0,0 %
Saudi Arabian Oil Co. 3.50% 04-16-2029 144A 15 132 20 0,0 %
Saudi Arabian Oil Co. 4.25% 04-16-2039 144A 22 078 29 0,0 %
Saudi Arabian Oil Co. 4.38% 04-16-2049 144A 33 240 44 0,0 %
Saul Centers Inc. 5 0,0 %
Savage Enterprises LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-02-2025 34 859 46 0,0 %
SAXA Holdings Inc. 10 0,0 %
SB One Bancorp 29 1 0,0 %
SBA Communications Corp. 4.88% 09-01-2024 Callable 2019 67 473 91 0,0 %
SBA Tower Trust 3.45% 03-15-2023 144A 39 938 53 0,0 %
Sberbank of Russia PJSC 10 359 51 0,0 %
Scandi Standard AB 29 0,0 %
Scatec Solar ASA 1 299 17 0,0 %
Schibsted ASA Class B 1 752 60 0,0 %
Schindler Holding AG 4 1 0,0 %
Schindler Holding AG PC 3 1 0,0 %
Schlumberger Holdings Corp. 3.90% 05-17-2028 Callable 2028 144A 38 450 52 0,0 %
Schlumberger Ltd. 1 409 73 0,0 %
Schnitzer Steel Industries Inc. Class A 5 0,0 %
Scholastic Corp. 540 24 0,0 %
Schouw & Co. 3 0,0 %
Schweitzer-Mauduit International Inc. 68 3 0,0 %
SCI Pharmtech Inc. 11 346 47 0,0 %
Scientific Games International Inc. 3.38% 02-15-2026 Callable 2021 35 866 54 0,0 %
Scientific Games International Inc. 6.63% 05-15-2021 Callable 2019 65 636 88 0,0 %
Scientific Games International Inc. Term Loan B5 1st Lien F/R 08-14-2024 0 0,0 %
Sea to Sky Highway Investment LP 2.63% 08-31-2030 65 601 66 0,0 %
SEACOR Holdings Inc. 19 1 0,0 %
SEAFCO PCL 60 089 22 0,0 %
SeAH Steel Corp. 323 21 0,0 %
Sealed Air Corp. 4.875% 12-01-2022 Callable 2022 144A 26 295 36 0,0 %
Sealed Air Corp. 5.13% 12-01-2024 Callable 2024 144A 28 775 40 0,0 %
Sealed Air Corp. 5.50% 09-15-2025 Callable 2025 144A 35 870 50 0,0 %
Sealed Air Corp. 6.50% 12-01-2020 144A 26 295 36 0,0 %
SeaSpine Holdings Corp. 5 0,0 %
Sebang Co. Ltd. 58 1 0,0 %
Sebang Global Battery Co. Ltd. 70 3 0,0 %
Securus Technologies Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-01-2024 0 0,0 %
Segro PLC 3 180 39 0,0 %
Seiko Holdings Corp. 376 10 0,0 %
Seikoh Giken Co. Ltd. 24 1 0,0 %
Sekisui Chemical Co. Ltd. 426 8 0,0 %
Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi AS 15 661 17 0,0 %
Select Bancorp Inc. 39 1 0,0 %
Select Harvests Ltd. 179 1 0,0 %
Select Medical Holdings Corp. 82 2 0,0 %
Selvaag Bolig ASA 184 1 0,0 %
Semafo Inc. 3 017 16 0,0 %
Sempra Energy 2.85% 11-15-2020 Callable 2020 256 0,0 %
Semtech Corp. 29 2 0,0 %
Seneca Foods Corp. 5 0,0 %
Senior Housing Properties Trust 73 1 0,0 %
Senshu Electric Co. Ltd. 10 0,0 %
Seohan Co. Ltd. 7 816 14 0,0 %
Seojin System Co. Ltd. 319 9 0,0 %
Ser Educacional SA 633 5 0,0 %
Serco Group PLC 3 143 8 0,0 %
Serica Energy PLC 340 1 0,0 %
Service Corp. International 4.63% 12-15-2027 Callable 2022 7 938 11 0,0 %
Service Corp. International 5.13% 06-01-2029 Callable 2024 49 137 68 0,0 %
Service Stream Ltd. 10 762 28 0,0 %
Seven & i Holdings Co. Ltd. 5 979 265 0,1 %
SEWOON MEDICAL Co. Ltd. 2 901 12 0,0 %
SFA Engineering Corp. 296 14 0,0 %
SFA Semicon Co. Ltd. 102 0,0 %
SFAVE Commercial Mortgage Securities Trust 4.38801% 01-05-2035 12 155 15 0,0 %
SFS Group AG 122 14 0,0 %
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. Class H 19 855 24 0,0 %
Shanghai Industrial Holdings Ltd. 41 089 117 0,0 %
Shanghai Prime Machinery Co. Ltd. 3 166 1 0,0 %
Shapir Engineering and Industry Ltd. 141 1 0,0 %
Shaw Communications Inc. 3.15% 02-19-2021 MTN 52 006 53 0,0 %
Shaw Communications Inc. 4.35% 01-31-2024 Callable 132 706 143 0,0 %
Shaw Communications Inc. 4.40% 11-02-2028 Callable 2028 91 101 100 0,0 %
Shaw Communications Inc. 6.75% 11-09-2039 738 920 988 0,3 %
Shaw Communications Inc. Pfd Series A 2 166 29 0,0 %
ShawCor Ltd. 0 0,0 %
Shenandoah Telecommunications Co. 19 1 0,0 %
Shenzhen Expressway Co. Ltd. 21 908 34 0,0 %
Shenzhen International Holdings Ltd. 2 436 6 0,0 %
Shenzhen Investment Ltd. 3 957 2 0,0 %
Shenzhou International Group Holdings Ltd. 810 15 0,0 %
Shibuya Corp. 6 0,0 %
Shikun & Binui Ltd. 616 2 0,0 %
Shimao Property Holdings Ltd. 5 784 23 0,0 %
Shin Kong Financial Holding Co. Ltd. 42 0,0 %
Shin Zu Shing Co. Ltd. 13 298 65 0,0 %
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. 12 1 0,0 %
Shin-Keisei Electric Railway Co. Ltd. 18 0,0 %
Shinhan Financial Group Co. Ltd. ADR 268 14 0,0 %
Shinko Plantech Co. Ltd. 354 5 0,0 %
ShinMaywa Industries Ltd. 11 014 183 0,0 %
Shinnihon Corp. 24 0,0 %
Shinsegae Co. Ltd. 168 57 0,0 %
Shinsei Bank Ltd. 110 2 0,0 %
Shinsho Corp. 29 1 0,0 %
Shinyoung Securities Co. Ltd. 35 2 0,0 %
Shopify Inc. 1 302 513 0,2 %
Shore Bancshares Inc. 19 0,0 %
Shougang Concord International Enterprises Co. Ltd. 5 967 0,0 %
Showa Corp. 835 15 0,0 %
Showa Denko K. K. 1 720 66 0,0 %
Showa Sangyo Co. Ltd. 95 3 0,0 %
Shun Tak Holdings Ltd. 140 346 74 0,0 %
Shunfeng International Clean Energy Ltd. 1 218 0,0 %
SIAS SPA 386 9 0,0 %
Siegfried Holding AG 81 37 0,0 %
Siemens AG 275 43 0,0 %
Sienna Senior Living Inc. 3.47% 02-03-2021 39 453 40 0,0 %
Sierra Bancorp 34 1 0,0 %
Sigma Bidco BV Term Loan B 1st Lien F/R 03-07-2025 38 592 56 0,0 %
Signature Bank 1 981 313 0,2 %
Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd. 3 686 1 0,0 %
Sika AG 1 064 238 0,1 %
Silicon Laboratories Inc. 579 78 0,0 %
Siltronic AG 5 0,0 %
Silver Lake Resources Ltd. 980 1 0,0 %
Silvercorp Metals Inc. 2 110 7 0,0 %
Silvercrest Asset Management Group Inc. 5 0,0 %
Silverlake Axis Ltd. 1 576 1 0,0 %
Sime Darby BHD 9 876 7 0,0 %
Simplo Technology Co. Ltd. 244 3 0,0 %
Simulations Plus Inc. 5 0,0 %
Sindoh Co. Ltd. 17 1 0,0 %
Singamas Container Holdings Ltd. 3 201 1 0,0 %
Singapore Technologies Engineering Ltd. (ST Engg) 895 4 0,0 %
Sinil Pharmaceutical Co. Ltd. 1 201 13 0,0 %
Sinko Industries Ltd. 76 1 0,0 %
Sino-Thai Engineering & Construction PCL 83 696 96 0,0 %
Sinon Corp. 4 019 4 0,0 %
SinoPac Holdings Co. Ltd. 1 461 1 0,0 %
Sinopec Kantons Holdings Ltd. 8 776 5 0,0 %
Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. ADR 177 9 0,0 %
Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. Class H 35 300 18 0,0 %
Sinotruk Hong Kong Ltd. 45 393 103 0,0 %
Sintokogio Ltd. 66 1 0,0 %
Sirius XM Radio Inc. 5.00% 08-01-2027 Callable 2022 144A 38 946 52 0,0 %
Sirius XM Radio Inc. 5.375% 07-15-2026 Callable 144A 35 969 49 0,0 %
SIRVA Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-31-2025 37 768 48 0,0 %
SIWF Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-25-2025 22 116 29 0,0 %
SJVN Ltd. 6 631 3 0,0 %
SK Discovery Co. Ltd. 42 1 0,0 %
SK Gas Ltd. 18 2 0,0 %
SK Holdings Co. Ltd. 17 4 0,0 %
SK Hynix Inc. 43 3 0,0 %
SK Innovation Co. Ltd. 10 2 0,0 %
SKF AB B 2 599 63 0,0 %
SkiStar AB 49 1 0,0 %
SKY Perfect JSAT Holdings Inc. 1 564 8 0,0 %
Slate Office REIT 2 479 15 0,0 %
SLM Corp. 839 11 0,0 %
SM Energy Co. 141 2 0,0 %
Smart Real Estate Investment Trust 291 10 0,0 %
SmartFinancial Inc. 29 1 0,0 %
SmartGroup Corp. Ltd. 112 1 0,0 %
SMI Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 10-27-2024 18 724 22 0,0 %
SMI Acquisition Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 10-27-2025 0 0,0 %
Smiles Fidelidade SA 91 1 0,0 %
Snam SPA 2 277 15 0,0 %
Snap-On Inc. 43 9 0,0 %
SNC-Lavalin Innisfree McGill Finance Inc. 6.632% 06-30-2044 16 961 23 0,0 %
Societe Television Francaise 1 (T.F.1) 131 2 0,0 %
Soda Sanayii AS 4 073 6 0,0 %
Sofina SA 734 183 0,0 %
Soft-World International Corp. 6 105 19 0,0 %
Softbank Corp. 195 3 0,0 %
SoftBank Group Corp. 524 33 0,0 %
SoftBank Group Corp. 5.38% 07-30-2022 Callable 2022 35 866 49 0,0 %
Softcat PLC 1 632 26 0,0 %
Software AG 126 6 0,0 %
SOHO China Ltd. 2 070 1 0,0 %
Soilbuild Business Space REIT 446 0,0 %
SOITEC 19 3 0,0 %
Sojitz Corp. 31 674 133 0,0 %
Solenis International LP Term Loan 1st Lien F/R 12-18-2023 0 0,0 %
SOLXYZ Co. Ltd. 34 0,0 %
Somboon Advance Technology PCL 24 626 19 0,0 %
Sompo Japan Nipponkoa Holdings Inc. 30 2 0,0 %
Sonic Automotive Inc. 63 2 0,0 %
Sonic Healthcare Ltd. 4 853 121 0,0 %
Sonova Holding AG 686 204 0,0 %
Sony Corp. 1 634 112 0,0 %
Sony Corp. ADR 140 10 0,0 %
Sorenson Communications LLC Term Loan 1st Lien F/R 03-14-2024 19 368 25 0,0 %
Soulbrain Co. Ltd. 24 1 0,0 %
Source Energy Services Canada LP 10.50% 12-15-2021 Callable 2019 144A 249 486 233 0,1 %
Source Energy Services Ltd. 270 0,0 %
South Australian Government Financing Authority F/R 06-12-2020 34 233 31 0,0 %
Southern Cross Media Group Ltd. 223 0,0 %
Southern First Bancshares Inc. 29 1 0,0 %
Southern Gas Network PLC 4.875% 12-21-2020 2 481 4 0,0 %
Southern Missouri Bancorp Inc. 39 2 0,0 %
Southwestern Energy Co. 218 1 0,0 %
SP Plus Corp. 97 4 0,0 %
Sparebank 1 Nord-Norge 7 051 73 0,0 %
SpareBank 1 SMN 4 080 61 0,0 %
SpartanNash Co. 155 2 0,0 %
SPCG PCL 10 922 9 0,0 %
SPDR Bloomberg Barclays Capital High Yield Bond ETF 2 0,0 %
Spectris PLC 10 0,0 %
Spectrum Pharmaceuticals Inc. 189 2 0,0 %
Speedway Motorsports Inc. 68 2 0,0 %
Speedy Hire PLC 175 0,0 %
Spie SA 63 2 0,0 %
Spigen Korea Corp. 8 1 0,0 %
Spin Master Corp. 8 721 330 0,2 %
Spirax-Sarco Engineering PLC 58 9 0,0 %
Spirit AeroSystems Inc. 3.95% 06-15-2023 Callable 2023 26 418 36 0,0 %
Spirit Airlines Inc. 6 464 404 0,2 %
Spirit MTA Real Estate Investment Trust 417 5 0,0 %
SPK Corp. 10 0,0 %
Springland International Holdings Ltd. 68 081 17 0,0 %
Springs Window Fashion Holdings Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 05-24-2026 0 0,0 %
Sprint Corp. 7.13% 06-15-2024 29 410 41 0,0 %
Sprint Corp. 7.88% 09-15-2023 139 879 199 0,0 %
Sprint Spectrum Co. LLC 4.74% 03-20-2025 144A 29 697 40 0,0 %
SPS Commerce Inc. 476 64 0,0 %
SPX FLOW Inc. 49 3 0,0 %
Spy Hill Power LP 4.14% 03-31-2036 28 021 30 0,0 %
SRA Holdings Inc. 101 3 0,0 %
SRS Distribution Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-17-2025 0 0,0 %
SS&C Technologies Inc. Term Loan B5 1st Lien F/R 04-16-2025 26 431 35 0,0 %
SSI Group Inc. 34 037 3 0,0 %
SSR Mining Inc. 5 338 96 0,0 %
St. Joseph Energy Center LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-06-2025 31 974 42 0,0 %
St. Jude Medical Inc. 4.75% 04-15-2043 Callable 2042 13 296 16 0,0 %
Standard Bank Group Ltd. 317 6 0,0 %
Standard Chartered PLC 2 598 31 0,0 %
Standard Foods Corp. 2 740 7 0,0 %
Standard Motor Products Inc. 10 1 0,0 %
Stantec Inc. 16 650 523 0,2 %
Star Group LP 19 0,0 %
Star Micronics Co. Ltd. 169 3 0,0 %
Star West Generation LLC Term Loan B 1st Lien F/R 03-13-2020 12 033 15 0,0 %
Starbucks Corp. 5 265 578 0,2 %
Starfruit US Holdco LLC 8.00% 10-01-2026 Callable 2021 144A 14 398 19 0,0 %
Stars Group Holdings BV Term Loan B 1st Lien F/R 07-10-2025 48 078 63 0,0 %
Starwood Property Trust Inc. 9 105 271 0,1 %
State Auto Financial Corp. 29 1 0,0 %
State Bank of India GDR 250 17 0,0 %
Steel Dynamics Inc. 988 39 0,0 %
Stella-Jones Inc. 8 275 391 0,2 %
Stellus Capital Investment Corp. 213 4 0,0 %
Stepan Co. 10 1 0,0 %
Steris PLC 61 12 0,0 %
Sterling Construction Co. Inc. 87 2 0,0 %
Stifel Financial Corp. 15 1 0,0 %
Stifel Financial Corp. 3.50% 12-01-2020 11 312 15 0,0 %
Stifel Financial Corp. 4.25% 07-18-2024 21 185 29 0,0 %
Stock Yards Bancorp Inc. 5 0,0 %
Storebrand ASA 73 1 0,0 %
Storm King Funding F/R 09-19-2019 252 240 252 0,1 %
Storm Resources Ltd. 15 0,0 %
STP & I PCL 63 174 22 0,0 %
Strait Crossing Development Inc. 6.17% 09-15-2031 59 006 66 0,0 %
Strategic Education Inc. 39 9 0,0 %
Strauss Group Ltd. 323 12 0,0 %
Stride Stapled Group 888 2 0,0 %
Structured Agency Credit Risk Debt Notes 2.154% 04-25-2024 6 125 8 0,0 %
Structured Asset Investment Loan Trust 0.87525% 02-25-2035 3 882 5 0,0 %
STV Group PLC 29 0,0 %
Sugimoto & Co. Ltd. 78 2 0,0 %
Suheung Co. Ltd. 185 7 0,0 %
Sul America SA 2 320 30 0,0 %
Sumitomo Chemical Co. Ltd. 20 798 126 0,0 %
Sumitomo Heavy Industries Ltd. 55 2 0,0 %
Sumitomo Mitsui Construction Co. Ltd. 2 855 21 0,0 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 19 829 918 0,3 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. ADR 79 1 0,0 %
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. 6 0,0 %
Summerset Group Holdings Ltd. 3 905 19 0,0 %
Summit Financial Group Inc. 10 0,0 %
Summit Industrial Income Real Estate Investment Trust 23 238 299 0,1 %
Summit Real Estate Holdings Ltd. 82 1 0,0 %
Sun Art Retail Group Ltd. 1 644 2 0,0 %
Sun Frontier Fudousan Co. Ltd. 34 0,0 %
Sun Hung Kai Properties Ltd. 91 2 0,0 %
Sun Life Financial Inc. 12 461 676 0,3 %
Sun Life Financial Inc. F/R 02-19-2026 Callable 2021 98 095 100 0,0 %
Sun Life Financial Inc. F/R 09-19-2028 Callable 2023 197 445 203 0,0 %
Sun Life Financial Inc. F/R 11-23-2027 Callable 2022 43 398 44 0,0 %
Suncor Energy Inc. 55 558 2 271 0,6 %
Suncor Energy Inc. 3.10% 05-24-2029 Callable 2029 84 204 86 0,0 %
Sungdo Engineering & Construction Co. Ltd. 2 756 16 0,0 %
Sungwoo Hitech Co. Ltd. 221 1 0,0 %
Sunlight Real Estate Investment Trust 11 235 11 0,0 %
SUNNY SIDE UP Inc. 87 2 0,0 %
Sunrise Communications Group AG 357 35 0,0 %
Sunstone Hotel Investors Inc. 922 17 0,0 %
Sunway Real Estate Investment Trust 12 251 7 0,0 %
Supalai PCL 11 784 12 0,0 %
Superior Energy Services Inc. 218 0,0 %
Superior Industries International Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-22-2024 0 0,0 %
Superior Plus Corp. 9 890 132 0,0 %
Superior Plus LP 5.13% 08-27-2025 Callable 2021 71 733 71 0,0 %
Superior Plus LP 5.25% 02-27-2024 Callable 2020 271 150 269 0,1 %
Superior Plus LP 7.00% 07-15-2026 Callable 2021 144A 107 374 145 0,0 %
Supermax Corp. BHD 18 262 10 0,0 %
Surgutneftegas OJSC-PFD-CLS 2 539 2 0,0 %
SurModics Inc. 667 38 0,0 %
Suzano Austria 5.75% 07-14-2026 144A 11 163 16 0,0 %
Suzuden Corp. 58 1 0,0 %
Suzuken Co. Ltd. 1 133 87 0,0 %
Suzuki Motor Corp. 1 199 74 0,0 %
SVB Financial Group 8 2 0,0 %
Svenska Cellulosa AB (SCA) B 2 470 28 0,0 %
SWCC Showa Holdings Co. Ltd. 136 1 0,0 %
Sweco AB 257 9 0,0 %
Swedbank AB 145 3 0,0 %
Swedish Match AB 6 0,0 %
Swire Pacific Ltd. Class A 15 285 246 0,1 %
Swiss Insured Brazil Power Finance S.A R.L. 9.85% 07-16-2032 144A 241 613 90 0,0 %
Swiss Life Holding AG Reg. 1 959 1 273 0,4 %
Swiss Re Ltd. 49 7 0,0 %
Swisscom AG Reg. 60 39 0,0 %
Syarikat Takaful Malaysia Keluarga BHD 14 281 31 0,0 %
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 3.63% 04-28-2026 Callable 2026 144A 101 842 137 0,0 %
Sykes Enterprises Inc. 44 2 0,0 %
Symrise AG 18 2 0,0 %
Syncmold Enterprise Corp. 670 2 0,0 %
Syndax Pharmaceuticals Inc. 5 0,0 %
Syneos Health Inc. 7 228 484 0,2 %
Syniverse Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2023 21 751 26 0,0 %
Synovus Financial Corp. 3.13 11-01-2022 Callable 2022 26 295 35 0,0 %
Synovus Financial Corp. 5.75% 12-15-2025 Callable 2020 29 519 40 0,0 %
Sysco Canada Inc. 3.65% 04-25-2025 Callable 2025 57 468 60 0,0 %
Systemax Inc. 39 1 0,0 %
Systena Corp. 654 14 0,0 %
T-Gaia Corp. 388 10 0,0 %
T-Mobile USA Inc. 4.50% 02-01-2026 Callable 2021 14 388 19 0,0 %
T-Mobile USA Inc. 5.13% 04-15-2025 Callable 2020 3 225 4 0,0 %
T-Mobile USA Inc. 6.00% 04-15-2024 Callable 2019 2 977 4 0,0 %
T-Mobile USA Inc. 6.38% 03-01-2025 Callable 2019 2 729 4 0,0 %
T-Mobile USA Inc. 6.50% 01-15-2024 Callable 2019 62 766 85 0,0 %
T-Mobile USA Inc. 6.50% 01-15-2026 Callable 2026 36 713 52 0,0 %
TA Enterprise BHD 2 996 1 0,0 %
Tabcorp Holdings Ltd. 104 638 428 0,2 %
Tachikawa Corp. 19 0,0 %
Taco Bell Funding LLC 4.97% 05-25-2046 144A 46 919 65 0,0 %
Taekwang Industrial Co. Ltd. 12 18 0,0 %
Taeyoung Engineering & Construction Co. Ltd. 46 1 0,0 %
TAG Immobilien AG 4 611 140 0,0 %
Taichung Commercial Bank Co. Ltd. 3 592 2 0,0 %
Taiko Pharmaceutical Co. Ltd. 39 1 0,0 %
Taisei Corp. 231 11 0,0 %
Taisho Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. 41 4 0,0 %
Taiwan High Speed Rail Corp. 14 370 28 0,0 %
Taiwan Land Development Corp. 3 044 1 0,0 %
Taiwan Paiho Ltd. 19 239 73 0,0 %
Taiwan PCB Techvest Co. Ltd. 426 1 0,0 %
Taiwan Sakura Corp. 1 644 3 0,0 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 21 556 218 0,0 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR 8 403 431 0,2 %
Taiwan Takisawa Technology Co. Ltd. 15 247 21 0,0 %
Taiyen Biotech Co. Ltd. 670 1 0,0 %
Take and Give Needs Co. Ltd. 44 1 0,0 %
Takisawa Machine Tool Co. Ltd. 24 0,0 %
Takkt AG 92 2 0,0 %
Talanx AG 6 0,0 %
Talen Energy Supply LLC 6.63% 01-15-2028 Callable 2023 144A 110 110 144 0,0 %
Talen Energy Supply LLC 7.25% 05-15-2027 Callable 2022 144A 49 496 67 0,0 %
Talgo SA 194 2 0,0 %
Tamarack Valley Energy Ltd. 24 0,0 %
Tamron Co. Ltd. 199 5 0,0 %
Tangshan Jidong Cement Co. Ltd. 29 079 98 0,0 %
Targa Resources Partners LP 5.88% 04-15-2026 Callable 2021 144A 20 837 29 0,0 %
Target Healthcare REIT Ltd. 155 0,0 %
Taseko Mines Ltd. 10 0,0 %
Tassal Group Ltd. 16 980 76 0,0 %
Tata Motors Ltd. ADR 3 705 57 0,0 %
Tate & Lyle PLC 11 018 135 0,0 %
Tatneft PJSC 189 3 0,0 %
Taubman Centers Inc. 107 6 0,0 %
TAV Havalimanlari Holding AS 676 4 0,0 %
TC Energy Corp. 18 567 1 206 0,4 %
TC Energy Corp. Pfd. Series 15 1 269 32 0,0 %
TCL Electronics Holdings Ltd. 22 084 14 0,0 %
TDC Soft Inc. 39 0,0 %
Techfirm Holdings Inc. 102 2 0,0 %
Technimark LLC Term Loan 1st Lien F/R 08-08-2025 0 0,0 %
Technology One Ltd. 14 176 103 0,0 %
Technovator International Ltd 852 0,0 %
Techtronic Industries Co. Ltd. 13 470 135 0,0 %
Teck Resources Ltd. Class B 17 306 523 0,2 %
Teekay Tankers Ltd. 1 610 3 0,0 %
Teikoku Electric Manufacturing Co. Ltd. 63 1 0,0 %
Teikoku Sen-I Co. Ltd. 49 1 0,0 %
Tekfen Holding AS 280 2 0,0 %
Telaria Inc. 102 1 0,0 %
Telefonaktiebolaget LM Ericsson B 40 509 503 0,2 %
Telefonica Emisiones SAU 5.597% 03-12-2020 205 0,0 %
Telekom Austria AG 259 3 0,0 %
Telekom Malaysia BHD 57 164 72 0,0 %
Telenav Inc. 165 2 0,0 %
Telenor ASA 262 7 0,0 %
Telephone and Data Systems Inc. 8 281 330 0,2 %
TeliaSonera AB 9 515 55 0,0 %
Telkom SA SOC Ltd. 15 177 130 0,0 %
Telstra Corp. Ltd. 2.90% 04-19-2021 19 845 19 0,0 %
Telstra Corp. Ltd. 7.75% 07-15-2020 22 326 22 0,0 %
TELUS Corp. 16 354 793 0,3 %
Telus Corp. 2.75% 07-08-2026 70 165 70 0,0 %
TELUS Corp. 3.30% 05-02-2029 Callable 2029 49 659 51 0,0 %
TELUS Corp. 3.35% 04-01-2024 Callable 52 006 54 0,0 %
TELUS Corp. 4.70% 03-06-2048 Callable 2047 21 879 25 0,0 %
TELUS Corp. 4.75% 01-17-2045 Callable 53 800 60 0,0 %
Temasek Financial I Ltd. 3.265% 02-19-2020 12 403 12 0,0 %
Temenos AG 29 7 0,0 %
Tenaga Nasional BHD 15 898 70 0,0 %
Tencent Holdings Ltd. 12 532 742 0,3 %
Tenet Healthcare Corp. 53 1 0,0 %
Tenet Healthcare Corp. 6.25% 02-01-2027 Callable 2022 144A 51 289 70 0,0 %
Tenet Healthcare Corp. 6.75% 06-15-2023 119 794 158 0,0 %
Tensar International Corp. Term Loan 2nd Lien F/R 07-09-2022 1 789 2 0,0 %
Teradyne Inc. 1 786 112 0,0 %
Teranga Gold Corp. 13 819 55 0,0 %
Terex Corp. 170 7 0,0 %
Terex Corp. Term Loan 1st Lien F/R 01-31-2024 0 0,0 %
Terna Energy SA 384 4 0,0 %
Terna SPA 339 3 0,0 %
TerraForm Power Inc. Class A 451 8 0,0 %
TerraForm Power Operating LLC 5.00% 01-31-2028 Callable 2027 144A 144 705 191 0,0 %
Territorial Bancorp Inc. 15 1 0,0 %
Tesco Lotus Retail Growth Freehold & Leasehold Property Fund 4 333 4 0,0 %
Test Research Inc. 487 1 0,0 %
TETRA Technologies Inc. 24 0,0 %
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 2.80% 07-21-2023 158 928 181 0,0 %
Texas Instruments Inc. 731 110 0,0 %
Texas Roadhouse Inc. 24 2 0,0 %
Textainer Group Holdings Ltd. 19 0,0 %
Textron Inc. 88 6 0,0 %
TFI International Inc. 4 899 194 0,0 %
TGS Nopec Geophysical Co. ASA 19 1 0,0 %
Thai Beverage PCL 66 587 53 0,0 %
Thanachart Capital PCL 1 900 4 0,0 %
The a2 Milk Co. Ltd. 1 114 14 0,0 %
The AES Corp. 136 3 0,0 %
The Allstate Corp. 78 10 0,0 %
The Bancorp Inc. 126 1 0,0 %
The Bank of Nova Scotia 116 238 8 177 1,9 %
The Bank of Nova Scotia 1.90% 12-02-2021 DPNT 243 174 243 0,1 %
The Bank of Nova Scotia 2.29% 06-28-2024 175 566 177 0,0 %
The Bank of Nova Scotia 2.36% 11-08-2022 102 219 103 0,0 %
The Bank of Nova Scotia 2.98% 04-17-2023 246 402 255 0,1 %
The Bank of Nova Scotia 3.10% 02-02-2028 71 733 76 0,0 %
The Bank of Nova Scotia F/R 01-18-2029 Callable 2024 35 866 38 0,0 %
The Bank of Nova Scotia F/R 04-02-2020 242 981 244 0,1 %
The Bank of Nova Scotia F/R 07-03-2029 Callable 2024 90 383 90 0,0 %
The Bank of Nova Scotia F/R 08-27-2019 340 986 341 0,2 %
The Berkeley Group Holdings PLC 55 3 0,0 %
The Boeing Co. 452 216 0,0 %
The Canadian Pacific Railway Co. 6.91% 10-01-2024 Callable 32 121 36 0,0 %
The Cato Corp. Class A 29 0,0 %
The Character Group PLC 49 0,0 %
The Chemours Co. 209 7 0,0 %
The Descartes Systems Group Inc. 892 43 0,0 %
The E.W. Scripps Co. Class A 8 638 173 0,0 %
The Eastern Co. 15 1 0,0 %
The European Financial Stability Facility 0.13% 10-17-2023 33 488 51 0,0 %
The European Financial Stability Facility 0.50% 01-20-2023 23 814 37 0,0 %
The European Financial Stability Facility 1.88% 05-23-2023 24 806 40 0,0 %
The First of Long Island Corp. 44 1 0,0 %
The Geo Group Inc. 87 2 0,0 %
The Goldman Sachs Group Inc. 1.38% 05-15-2024 Callable 2023 24 112 37 0,0 %
The Goldman Sachs Group Inc. 2.43% 04-26-2023 Callable 153 150 153 0,0 %
The Goldman Sachs Group Inc. 3.31% F/R 10-31-2025 Callable 2024 107 599 110 0,0 %
The Goldman Sachs Group Inc. 5.20% 12-17-2019 4 321 4 0,0 %
The Goldman Sachs Group Inc. F/R 02-23-2023 48 124 63 0,0 %
The Goodyear Tire & Rubber Co. 213 4 0,0 %
The Gorman-Rupp Co. 53 2 0,0 %
The Grieg Seafood ASA 349 6 0,0 %
The Hachijuni Bank Ltd. 8 236 44 0,0 %
The Hackett Group Inc. 184 4 0,0 %
The Hershey Co. 38 7 0,0 %
The Hyakujushi Bank Ltd. 228 6 0,0 %
The International Bank for Reconstruction and Development 2.80% 01-13-2021 20 837 20 0,0 %
The International Bank for Reconstruction and Development 3.38% 01-25-2022 25 302 23 0,0 %
The International Bank for Reconstruction and Development 3.50% 01-22-2021 166 061 150 0,0 %
The International Bank for Reconstruction and Development 3.625% 06-22-2020 58 047 9 0,0 %
The International Bank for Reconstruction and Development 4.625% 10-06-2021 34 481 32 0,0 %
The Israel Corp. Ltd. 175 56 0,0 %
The Joint Corp. 82 2 0,0 %
The Juroku Bank Ltd. 978 26 0,0 %
The Keg Royalties Income Fund 213 4 0,0 %
The Leadcorp Inc. 111 1 0,0 %
The Link Real Estate Investment Trust 25 644 413 0,2 %
The Manufacturers Life Insurance Co. 2.39% 01-05-2026 Callable 2021 168 931 169 0,0 %
The Manufacturers Life Insurance Co. 2.64% 01-15-2025 Callable 2020 43 040 43 0,0 %
The Manufacturers Life Insurance Co. 3.18% 11-22-2027 Callable 44 905 46 0,0 %
The Marcus Corp. 1 731 75 0,0 %
The Meet Group Inc. 34 0,0 %
The Miyazaki Bank Ltd. 45 1 0,0 %
The Mosaic Co. 588 19 0,0 %
The Musashino Bank Ltd. 196 5 0,0 %
The Nanto Bank Ltd. 326 9 0,0 %
The Nippon Signal Co. Ltd. 223 3 0,0 %
The North West Co. Inc. 2 454 73 0,0 %
The Oita Bank Ltd. 16 1 0,0 %
The Pack Corp. 5 0,0 %
The Pasha Group Term Loan B 1st Lien F/R 12-13-2022 29 670 39 0,0 %
The Phoenix Holdings Ltd. 102 1 0,0 %
The Procter & Gamble Co. 7 894 1 135 0,4 %
The Progressive Corp. 5 284 553 0,2 %
The RMR Group Inc. 44 3 0,0 %
The Rubicon Project Inc. 228 2 0,0 %
The Sage Group PLC 464 6 0,0 %
The Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd. 365 1 0,0 %
The Sherwin-Williams Co. 308 185 0,0 %
The Shiga Bank Ltd. 2 126 65 0,0 %
The SPAR Group Ltd. 12 0,0 %
The TJX Companies Inc. 20 744 1 437 0,4 %
The Toronto-Dominion Bank 44 285 3 390 0,9 %
The Toronto-Dominion Bank 1.91% 07-18-2023 DPNT 596 458 594 0,2 %
The Toronto-Dominion Bank 2.05% 12-01-2022 14 777 15 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 2.50% 12-02-2024 163 192 164 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 2.85% 03-08-2024 113 338 116 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 2.982% 09-30-2025 Callable 2020 78 906 80 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 3.01% 05-30-2023 287 792 298 0,1 %
The Toronto-Dominion Bank 3.226% 07-24-2024 36 655 39 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 5.38% 07-01-2028 67 047 78 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 5.50% 04-01-2024 11 080 12 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 6.13% 12-01-2024 54 080 63 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank F/R 02-18-2020 97 855 98 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank F/R 06-28-2023 358 305 361 0,2 %
The Toronto-Dominion Bank F/R 07-25-2029 Callable 2024 54 876 56 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank F/R 07-31-2019 79 789 80 0,0 %
The Towa Bank Ltd. 677 6 0,0 %
The Trade Desk Inc. Class A 1 873 559 0,2 %
The Unite Group PLC 1 890 31 0,0 %
The Walt Disney Co. 3 348 612 0,2 %
The Walt Disney Co. 2.76% 10-07-2024 608 151 627 0,2 %
The Williams Companies Inc. 4.55% 06-24-2024 Callable 2024 45 495 64 0,0 %
The Williams Cos. Inc. 3.60% 03-15-2022 Callable 2022 35 969 48 0,0 %
The Williams Cos. Inc. 4.30% 03-04-2024 Callable 2023 11 163 16 0,0 %
The Williams Cos. Inc. 6.30% 04-15-2040 45 147 72 0,0 %
The York Water Co. 34 2 0,0 %
Thermo Fisher Scientific Inc. 308 119 0,0 %
Thermo Fisher Scientific Inc. 0.75% 09-12-2024 Callable 2024 7 839 12 0,0 %
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.38% 09-12-2028 Callable 2028 11 907 19 0,0 %
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.40% 01-23-2026 Callable 2025 7 541 12 0,0 %
Thermon Group Holdings Inc. 170 6 0,0 %
Third Point Reinsurance Ltd. 509 7 0,0 %
THL Credit Inc. 68 1 0,0 %
Thomson Reuters Corp. 15 814 1 337 0,4 %
Thor Industries Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-01-2025 17 750 23 0,0 %
THQ Nordic AB 49 2 0,0 %
Tianjin Capital Environmental Protection Group Co. Ltd. 609 0,0 %
Tianjin Development Holdings Ltd. 3 288 1 0,0 %
Tianjin Port Development Holdings Ltd. 2 192 0,0 %
Tianneng Power International Ltd. 244 0,0 %
Tianyun International Holdings Ltd. 17 636 3 0,0 %
Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd. 441 1 0,0 %
Tieto Oyj 146 6 0,0 %
Tilly's Inc. 10 0,0 %
TIME dotCom BHD 1 236 4 0,0 %
Times China Holdings Ltd. 35 113 92 0,0 %
Timken India Ltd. 152 2 0,0 %
Tinexta SpA 414 8 0,0 %
Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. 122 0,0 %
Tipco Asphalt PCL 2 131 2 0,0 %
Tiptree Inc. 165 1 0,0 %
Titan Acquisition Ltd. 7.75% 04-15-2026 Callable 2021 144A 31 644 38 0,0 %
Titan Acquisition Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 03-16-2025 0 0,0 %
Titan Machinery Inc. 19 1 0,0 %
TiVo Corp. 470 5 0,0 %
TMX Group Ltd. 3 708 338 0,2 %
TMX Group Ltd. 2.30% 12-11-2024 Callable 2024 122 273 126 0,0 %
TMX Group Ltd. 3.78% 06-05-2028 Callable 2028 96 393 103 0,0 %
Toa Road Corp. 25 1 0,0 %
Toho Holdings Co. Ltd. 1 398 41 0,0 %
Tokai Carbon Co. Ltd. 2 558 35 0,0 %
Tokai Corp. 78 2 0,0 %
Tokio Marine Holdings Inc. 164 11 0,0 %
Tokyo Electric Power Co. Holdings Inc. 180 651 1 234 0,4 %
Tokyo Electron Device Ltd. 10 0,0 %
Tokyo Electron Ltd. 49 9 0,0 %
Tokyo Keiki Inc. 34 0,0 %
Tomoku Co. Ltd. 18 0,0 %
Tomony Holdings Inc. 483 2 0,0 %
Tomra Systems ASA 445 19 0,0 %
Tomy Co. Ltd. 815 12 0,0 %
Topco Scientific Co. Ltd. 1 827 6 0,0 %
Topkey Corp. 3 510 25 0,0 %
Toppan Printing Co. Ltd. 7 503 149 0,0 %
Torchmark Corp. 2 082 244 0,1 %
Torex Gold Resources Inc. 1 921 26 0,0 %
Torii Pharmaceutical Co. Ltd. 19 1 0,0 %
Toromont Industries Ltd. 5 937 369 0,2 %
Toromont Industries Ltd. 3.84% 10-27-2027 Callable 53 800 57 0,0 %
Toronto Hospital 5.64% 12-08-22 44 031 46 0,0 %
Toronto Hydro Corp. 2.52% 08-25-2026 Callable Series 12 60 973 62 0,0 %
Toshiba Corp. 6 191 252 0,1 %
Total SA 911 67 0,0 %
Totoku Electric Co. Ltd. 24 0,0 %
TOTVS SA 3 897 58 0,0 %
Toukei Computer Co. Ltd. 17 1 0,0 %
Tourmaline Oil Corp. 5 0,0 %
Towa Pharmaceutical Co. Ltd. 58 2 0,0 %
Towd Point Mortgage Trust 2.75% 06-25-2057 14 829 20 0,0 %
Towd Point Mortgage Trust 3.00% 06-25-2058 38 493 51 0,0 %
Towd Point Mortgage Trust 3.75% 05-25-2058 16 568 22 0,0 %
Towd Point Mortgage Trust F/R 07-25-2058 144A 15 622 21 0,0 %
Tower International Inc. 24 1 0,0 %
Toyo Machinery & Metal Co. Ltd. 199 1 0,0 %
Toyo Seikan Kaisha Ltd. 2 808 73 0,0 %
Toyota Credit Canada Inc. F/R 07-24-2020 44 411 44 0,0 %
Toyota Credit Canada Inc. F/R 09-27-2021 133 233 134 0,0 %
Toyota Credit Canada Inc. F/R 10-13-2020 75 273 75 0,0 %
Toyota Industries Corp. 128 9 0,0 %
Toyota Motor Corp. ADR 30 5 0,0 %
Toyota Tsusho Corp. 457 18 0,0 %
TPI Polene PCL 253 048 22 0,0 %
TPK Holding Co. Ltd. 36 319 76 0,0 %
TPV Technology Ltd. 1 218 0,0 %
Tracsis PLC 141 2 0,0 %
TransAlta Corp. 3 221 27 0,0 %
TransAlta Corp. Pfd. Series A 5 138 55 0,0 %
TransAlta Renewables Inc. 1 504 21 0,0 %
Transat A.T. Inc. Class B 2 344 32 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 11.80% 11-20-2020 100 426 113 0,0 %
TransCanada Pipelines Ltd. 3.39% 03-15-2028 Callable 2027 67 808 71 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 3.69% 07-19-2023 16 242 17 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 3.80% 10-01-2020 512 1 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 6.28% 05-26-2028 25 358 32 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 6.89% 08-07-2028 97 270 126 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 8.05% 02-17-2039 41 426 65 0,0 %
TransCanada Trust F/R 05-18-2077 Callable 2027 140 534 134 0,0 %
TransGlobe Energy Corp. 16 686 31 0,0 %
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA 43 0,0 %
Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 4.56% 11-14-2028 Callable 2028 110 469 122 0,0 %
Travelport Finance Luxembourg Sarl Term Loan 1st Lien F/R 03-18-2026 100 020 124 0,0 %
Travelzoo 34 1 0,0 %
Treasure Factory Co. Ltd. 116 1 0,0 %
Treasury Corp. of Victoria 3.00% 10-20-2028 5 094 5 0,0 %
Treasury Corporation of Victoria 2.25% 10-29-2021 26 295 25 0,0 %
Tredegar Corp. 53 1 0,0 %
Trencor Ltd. 463 1 0,0 %
Tribune Publishing Co. 39 0,0 %
TriCo Bancshares 49 2 0,0 %
Trico Group LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-02-2024 208 0,0 %
Tricon Capital Group Inc. 11 995 120 0,0 %
Trillium Windpower LP 5.80% 02-15-2033 29 356 34 0,0 %
TriMark USA LLC Term Loan 1st Lien F/R 09-15-2024 20 750 23 0,0 %
TriMas Corp. 121 5 0,0 %
TrinityRail Leasing LP 3.82% 04-17-2049 Callable 2020 144A 13 352 18 0,0 %
Trinseo SA 73 4 0,0 %
Triple-S Management Corp. 49 2 0,0 %
Trisura Group Ltd. 19 1 0,0 %
Triton Container Finance V LLC 3.95% 03-20-2043 Callable 2020 19 969 26 0,0 %
Triton Solar US Acquisition Co. Term Loan B 1st Lien F/R 10-12-2024 0 0,0 %
Triumph Group Inc. 44 1 0,0 %
Triveni Engineering & Industries Ltd. 919 1 0,0 %
Tronox Holdings PLC 5 0,0 %
True North Commercial Real Estate Investment Trust 2 304 15 0,0 %
TrueBlue Inc. 121 4 0,0 %
Trulieve Cannabis Corp. 9.75% 06-18-2024 127 777 162 0,0 %
Trulieve Cannabis Corp. Warrants Exp.06-18-2022 2 683 8 0,0 %
TrustCo Bank Corp. NY 58 1 0,0 %
Tryg AS 110 5 0,0 %
Tsingtao Brewery Co. Ltd. H 2 923 24 0,0 %
Tsubakimoto Kogyo Co. Ltd. 5 0,0 %
Tsugami Corp. 364 4 0,0 %
TTEC Holdings Inc. 53 3 0,0 %
Ttet Union Corp. 122 1 0,0 %
TTFB Co. Ltd. 61 1 0,0 %
TTW PCL 4 092 2 0,0 %
Tupperware Brands Corp. 78 2 0,0 %
Tupras-Turkiye Petrol Rafinerileri AS 475 12 0,0 %
Tupy SA 4 746 34 0,0 %
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS (Turkcell) ADR 1 970 14 0,0 %
Turkiye Is Bankasi Series C 25 397 35 0,0 %
Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS 1 796 2 0,0 %
Twilio Inc. Class A 981 175 0,0 %
Two River Bancorp 15 0,0 %
TXC Corp. 426 1 0,0 %
TXT e-solutions SpA 19 0,0 %
Tyler Technologies Inc. 228 65 0,0 %
Tyman PLC 44 0,0 %
Tyson Foods Inc. 3.95% 08-15-2024 Callable 2024 17 612 25 0,0 %
U.S. Bancorp 2 399 165 0,0 %
U.S. Bancorp 0.85% 06-07-2024 17 116 26 0,0 %
U.S. Bancorp 3.15% 04-27-2027 Callable 2027 26 295 36 0,0 %
U.S. Bancorp Pfd. Security Series A 71 74 0,0 %
UBCare Co. Ltd. 305 2 0,0 %
Ube Industries Ltd. 248 7 0,0 %
Uber Technologies Inc. 8.00% 11-01-2026 Callable 2021 144A 191 991 268 0,1 %
Uber Technologies Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-21-2025 0 0,0 %
Uber Technologies Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-13-2023 824 1 0,0 %
Ubiquiti Networks Inc. 2 798 482 0,2 %
Ubright Optronics Corp. 426 1 0,0 %
Uchiyama Holdings Co. Ltd. 281 2 0,0 %
UFP Technologies Inc. 34 2 0,0 %
Ultra Clean Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-27-2025 224 0,0 %
Ultralife Corp. 5 0,0 %
UMB Financial Corp. 131 11 0,0 %
Umpqua Holdings Corp. 5 0,0 %
Uni-President Enterprises Corp. 18 278 64 0,0 %
Unicharm Corp. 972 38 0,0 %
UniCredit SpA 3.75% 04-12-2022 144A 12 087 16 0,0 %
Unid Co. Ltd. 5 0,0 %
Uniden Corp. 53 1 0,0 %
Unieuro SpA 107 2 0,0 %
UniFirst Corp. 10 2 0,0 %
Unilever NV 353 28 0,0 %
Unilever NV CVA 7 251 578 0,2 %
Unilever PLC 1 124 91 0,0 %
Unimicron Technology Corp. 92 173 137 0,0 %
Unimin Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-21-2025 49 555 53 0,0 %
Union Bank Of Taiwan 5 724 3 0,0 %
Union Gas Ltd. 3.59% 11-22-2047 Callable 2047 49 700 54 0,0 %
Union Gas Ltd. 8.65% 11-10-2025 6 815 9 0,0 %
Union Pacific Corp. 1 397 309 0,2 %
Uniper SE 22 499 893 0,3 %
UnipolSai SPA 347 1 0,0 %
Unipro PJSC 21 932 1 0,0 %
Unit Corp. 15 0,0 %
United Community Financial Corp. 179 2 0,0 %
United Financial Bancorp Inc. 233 4 0,0 %
United Integrated Services Co. Ltd. 1 096 7 0,0 %
United Kingdom Treasury 3.75% 09-07-2020 6 450 11 0,0 %
United Microelectronics Corp. 49 433 29 0,0 %
United Microelectronics Corp. ADR 3 182 9 0,0 %
United Parcel Service Inc. (UPS) Class B 1 426 193 0,0 %
United Parcel Service Inc. 2.13% 05-21-2024 Callable 2024 116 530 116 0,0 %
United Rentals (North America) Inc. 4.63% 07-15-2023 Callable 2019 36 961 50 0,0 %
United Rentals (North America) Inc. 4.88% 01-15-2028 Callable 2023 37 209 50 0,0 %
United Rentals (North America) Inc. 5.50% 05-15-2027 Callable 2022 45 395 63 0,0 %
United States Cellular Corp. 1 229 72 0,0 %
United States Lime & Minerals Inc. 5 1 0,0 %
United States Treasury 0.13% 07-15-2024 Inflation Indexed 1 311 2 0,0 %
United States Treasury 0.50% 04-15-2024 Inflation Indexed 687 394 925 0,3 %
United States Treasury 0.75% 02-15-2042 Inflation Indexed 13 577 20 0,0 %
United States Treasury 0.75% 07-15-2028 Inflation Indexed 680 952 947 0,3 %
United States Treasury 0.87% 01-15-2029 Inflation Indexed 3 072 4 0,0 %
United States Treasury 1.00% 02-15-2049 Inflation Indexed 2 526 4 0,0 %
United States Treasury 1.01% 02-15-2048 Inflation Indexed 8 375 12 0,0 %
United States Treasury 2.00% 11-15-2026 107 907 142 0,0 %
United States Treasury 2.25% 04-30-2030 70 450 94 0,0 %
United States Treasury 2.38% 02-29-2024 138 419 186 0,0 %
United States Treasury 2.38% 04-30-2026 5 723 8 0,0 %
United States Treasury 2.38% 05-15-2029 860 378 1 167 0,4 %
United States Treasury 2.50% 01-31-2024 72 186 98 0,0 %
United States Treasury 2.50% 02-15-2022 68 465 91 0,0 %
United States Treasury 2.63% 02-15-2029 112 966 156 0,0 %
United States Treasury 2.75% 02-15-2028 77 830 108 0,0 %
United States Treasury 2.75% 11-15-2042 173 644 239 0,1 %
United States Treasury 2.88% 09-30-2023 532 1 0,0 %
United States Treasury 2.88% 10-31-2023 92 0,0 %
United States Treasury 3.00% 02-15-2049 218 543 315 0,2 %
United States Treasury 3.13% 02-15-2043 164 217 240 0,1 %
United States Treasury 3.38% 04-15-2032 Inflation Indexed 2 085 5 0,0 %
United States Treasury 4.38% 02-15-2038 103 442 179 0,0 %
United Technologies Corp. 1 104 188 0,0 %
United Therapeutics Corp. 58 6 0,0 %
United Utilities Group PLC 4 313 56 0,0 %
UnitedHealth Group Inc. 184 59 0,0 %
UnitedHealth Group Inc. 2.70% 07-15-2020 20 341 27 0,0 %
UnitedHealth Group Inc. 3.50% 06-15-2023 33 736 46 0,0 %
Uniti Group Inc. 82 1 0,0 %
Unitil Corp. 102 8 0,0 %
Unity Bancorp Inc. 15 0,0 %
Universal Corp. 34 3 0,0 %
Universal Insurance Holdings Inc. 121 4 0,0 %
Universal Logistics Holdings Inc. 24 1 0,0 %
Universal Robina Corp. 908 4 0,0 %
Universal Vision Biotechnology Co. Ltd. 14 861 22 0,0 %
University of Ontario Institute of Technology 6.351% 10-15-2034 34 308 42 0,0 %
Univest Financial Corp. 49 2 0,0 %
Unizyx Holding Corp. 1 218 1 0,0 %
Unum Group 87 4 0,0 %
UOA Development BHD 470 0,0 %
UOL Group Ltd. 2 206 16 0,0 %
UPC Holding BV 5.50% 01-15-2028 Callable 2022 144A 15 132 20 0,0 %
Upland Software Inc. 146 9 0,0 %
UPM-Kymmene OYJ 82 3 0,0 %
Uralkali 1 022 2 0,0 %
Urban Outfitters Inc. 58 2 0,0 %
Urstadt Biddle Properties Inc. Class A 39 1 0,0 %
US Bancorp 2.80% 01-27-2025 Callable 2024 12 403 17 0,0 %
US Bancorp 3.38% 02-05-2024 Callable 2024 14 933 20 0,0 %
US Bancorp 3.60% 09-11-2024 Callable 2024 13 991 19 0,0 %
US Bancorp F/R 12-29-2049 Perpetual Callable 2021 48 372 65 0,0 %
US Bancorp Pfd. Series K Callable 2023 1 099 37 0,0 %
US Bank NA 2.65% 05-23-2023 Callable 2022 106 171 141 0,0 %
US Renal Care Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-14-2026 52 539 68 0,0 %
USA Compression Partners LP 6.88% 09-01-2027 Callable 2022 42 322 58 0,0 %
USANA Health Sciences Inc. 49 5 0,0 %
USB Capital IX 3.50% 10-29-2049 74 816 80 0,0 %
Userjoy Technology Co. Ltd. 3 083 9 0,0 %
Ushio Inc. 284 5 0,0 %
USS Co. Ltd. 30 1 0,0 %
Utechzone Co. Ltd. 17 019 52 0,0 %
UUUM Inc. 188 9 0,0 %
V-cube Inc. 73 1 0,0 %
VAALCO Energy Inc. 335 1 0,0 %
Vaibhav Global Ltd. 110 2 0,0 %
Value Added Technology Co. Ltd. 103 3 0,0 %
Vancouver Airport Authority 3.66% 11-23-2048 Callable 2048 58 462 69 0,0 %
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 99 4 0,0 %
Vanguard Value ETF 80 664 11 718 2,7 %
Vantage Data Centers LLC 4.07% 02-16-2043 Callable 2023 7 832 11 0,0 %
Varex Imaging Corp. 5 0,0 %
Varonis Systems Inc. 1 607 130 0,0 %
Varun Beverages Ltd. 1 441 26 0,0 %
Vectrus Inc. 68 4 0,0 %
Veeva Systems Inc. Class A 799 170 0,0 %
Ventas Canada Finance Ltd. 2.55% 03-15-2023 Callable 2023 83 569 84 0,0 %
Ventas Realty LP 4.00% 03-01-2028 Callable 2027 34 073 47 0,0 %
VEON Ltd. 44 0,0 %
Vera Bradley Inc. 68 1 0,0 %
Veracyte Inc. 683 26 0,0 %
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 58 1 0,0 %
Verbund AG 293 20 0,0 %
VeriFone Systems Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-09-2025 26 153 33 0,0 %
VeriFone Systems Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-20-2025 11 764 15 0,0 %
Verint Systems Inc. 5 0,0 %
Verisk Analytics Inc. 1 694 325 0,2 %
Veritex Holdings Inc. 5 0,0 %
Verizon Communications Inc. 1 872 140 0,0 %
Verizon Communications Inc. 3.50% 02-17-2023 20 837 20 0,0 %
Verizon Owner Trust 1.42% 01-20-2021 1 141 1 0,0 %
Verso Corp. Class A 8 569 214 0,0 %
Versum Materials Inc. 15 1 0,0 %
Vertex Aerospace Services Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 06-14-2025 21 751 29 0,0 %
Vertex Corp. 131 3 0,0 %
Vertu Motors PLC 252 0,0 %
Vesta Energy Corp. 8.13% 07-24-2023 Callable 2020 144A 70 657 66 0,0 %
Vestel Beyaz Esya Sanayi ve Ticaret AS 5 905 24 0,0 %
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS 213 1 0,0 %
Vesuvius PLC 257 2 0,0 %
VGP NV 35 4 0,0 %
Viacom Inc. 4.375% 03-15-2043 14 636 19 0,0 %
Viad Corp. 15 1 0,0 %
VIB Vermoegen AG 10 0,0 %
VICI Properties Inc. 39 1 0,0 %
Victory Capital Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-07-2026 19 788 26 0,0 %
Vidéotron Ltd./Vidéotron Ltée. 5.13% 04-15-2027 Callable 2022 144A 188 299 258 0,1 %
Vidéotron Ltée 5.63% 06-15-2025 Callable 2025 3 945 4 0,0 %
Vidéotron Ltée 5.75% 01-15-2026 Callable 2020 166 779 176 0,0 %
Vidrala SA 25 3 0,0 %
Vienna Insurance Group AG 191 6 0,0 %
Villa World Ltd. 485 1 0,0 %
Village Roadshow Ltd. 349 1 0,0 %
Village Super Market Inc. 268 9 0,0 %
Vinati Organics Ltd. 134 5 0,0 %
Vinci SA 331 44 0,0 %
Vinda International Holdings Ltd. 2 423 5 0,0 %
VIP Cineman Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-01-2023 0 0,0 %
Vipshop Holdings Ltd. 270 3 0,0 %
Virbac SA 10 2 0,0 %
Visa Inc. Class A 3 047 693 0,3 %
Vishay Intertechnology Inc. 19 0,0 %
Vishay Precision Group Inc. 102 5 0,0 %
Vista Land and Lifescapes Inc. 3 521 1 0,0 %
Vista Outdoor Inc. 49 1 0,0 %
Vistage Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-01-2025 13 562 18 0,0 %
Vistra Energy Corp. 3 106 92 0,0 %
Vistra Operations Co. LLC 5.00% 07-31-2027 Callable 2022 144A 18 853 26 0,0 %
Vistra Operations Co. LLC 5.50% 09-01-2026 Callable 2021 144A 26 791 37 0,0 %
Vistra Operations Co. LLC 5.63% 02-15-2027 Callable 2022 144A 15 132 21 0,0 %
Vital KSK Holdings Inc. 2 576 32 0,0 %
Vitasoy International Holdings Ltd. 1 214 8 0,0 %
Vitrolife AB 165 4 0,0 %
VNDO Trust 3.90% 01-10-2035 19 845 27 0,0 %
Vocus Communications Ltd. 160 0,0 %
Vodafone Group PLC 3.75% 01-16-2024 20 987 29 0,0 %
Volkswagen AG Pfd. 158 35 0,0 %
Voya Financial Inc. 13 318 965 0,3 %
VRX Escrow Corp. 6.13% 04-15-2025 Callable 2020 144A 37 445 50 0,0 %
VSE Corp. 10 0,0 %
Vukile Property Fund Ltd. 18 210 32 0,0 %
VVC Holding Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 02-07-2026 59 056 77 0,0 %
Vyaire Medical Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-06-2025 18 981 22 0,0 %
W&T Offshore Inc. 888 6 0,0 %
W.H. Smith PLC 5 039 165 0,0 %
W.W. Grainger Inc. 731 257 0,1 %
Wabtec Corp. 2 453 231 0,1 %
Wachovia Capital Trust III F/R 03-15-2066 111 678 147 0,0 %
Wal-Mart de Mexico SAB de CV Series V 21 900 78 0,0 %
Wal-Mart Stores Inc. 2 891 418 0,2 %
Walgreens Boots Alliance Inc. 38 3 0,0 %
Walgreens Boots Alliance Inc. 3.30% 11-18-2021 Callable 2021 20 589 28 0,0 %
Walker & Dunlop Inc. 49 3 0,0 %
WaMu Mortgage Pass Through Certificates 0.434% 04-25-2045 2005-AR6 6 432 8 0,0 %
WaMu Mortgage Pass Through Certificates 0.561% 07-25-2045 0 0,0 %
WaMu Mortgage Pass Through Certificates F/R 01-25-2045 Series 2005-AR2 Class 2A2B 2 715 4 0,0 %
WaMu Mortgage Pass Through Certificates F/R 07-25-2045 2 856 4 0,0 %
Want Want China Holdings Ltd. 974 1 0,0 %
Warehouses De Pauw SCA 34 7 0,0 %
Warrior Met Coal Inc. 20 805 712 0,3 %
Warsaw Stock Exchange 61 1 0,0 %
Wartsila OYJ 6 0,0 %
Waseda Academy Co. Ltd. 29 0,0 %
Washington H. Soul Pattison & Co. Ltd. 1 345 27 0,0 %
Washington Trust Bancorp Inc. 5 0,0 %
Waste Connections Inc. 5 108 639 0,2 %
Waste Management Inc. 1 408 213 0,0 %
Waste Pro USA Inc. 5.50% 02-15-2026 Callable 2021 144A 37 660 51 0,0 %
Waters Corp. 1 708 481 0,2 %
Waterstone Financial Inc. 78 2 0,0 %
Watkin Jones PLC 611 2 0,0 %
Webster Financial Corp. 34 2 0,0 %
Wei Chuan Foods Corp. 5 115 7 0,0 %
Weichai Power Co. Ltd. 43 614 97 0,0 %
Weingarten Realty Investors 68 2 0,0 %
Weiqiao Textile Co. Ltd. 47 595 20 0,0 %
WellDyneDx Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-16-2022 61 129 79 0,0 %
Wells Fargo & Co. 1 755 109 0,0 %
Wells Fargo & Co. 12-31-2049 Pfd. Callable 2023 840 29 0,0 %
Wells Fargo & Co. 2.98% 05-19-2026 77 292 78 0,0 %
Wells Fargo & Co. 3.19% 02-08-2024 Callable 2024 138 792 143 0,0 %
Wells Fargo & Co. 3.874% 05-21-2025 MTN 89 307 94 0,0 %
Wells Fargo & Co. F/R 07-27-2021 17 364 16 0,0 %
Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2005-AR10 Trust 2.619% 06-25-2035 0 0,0 %
Welltower Inc. 4.13% 03-15-2029 Callable 2028 35 385 49 0,0 %
Welltower Inc. 4.25% 04-15-2028 Callable 2028 26 541 37 0,0 %
Werner FinCo LP Term Loan 1st Lien F/R 06-23-2024 0 0,0 %
WesBanco Inc. 19 1 0,0 %
Wesco Aircraft Holdings Inc. 412 6 0,0 %
Wesdome Gold Mines Ltd. 4 768 26 0,0 %
Wesfarmers Ltd. 1 230 41 0,0 %
West Bancorporation Inc. 29 1 0,0 %
West China Cement Ltd. 2 619 1 0,0 %
West Fraser Timber Co. Ltd. 902 54 0,0 %
West Holdings Corp. 287 4 0,0 %
West Japan Railway Co. 24 3 0,0 %
Westcoast Energy Inc. 4.79% 10-28-2041 62 408 74 0,0 %
Westcoast Energy Inc. 5.20% Cum. Red. First Pfd. Series 12 1 392 36 0,0 %
Western Alliance Bancorp 155 9 0,0 %
Western Asset Mortgage Capital Corp. 85 1 0,0 %
Western Australian Treasury Corp. 2.75% 10-20-2022 42 915 41 0,0 %
Western Dental Services Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-30-2023 0 0,0 %
Western Forest Products Inc. 2 319 4 0,0 %
Western New England Bancorp Inc. 78 1 0,0 %
Westpac Banking Corp. 5.00% 10-21-2019 2 481 4 0,0 %
Westpac Banking Corp. 7.25% 02-11-2020 29 767 28 0,0 %
Westport Fuel Systems Inc. 19 0,0 %
Westports Holdings BHD 7 994 10 0,0 %
Westshore Terminals Investment Corp. 3 929 86 0,0 %
Westwood Holdings Group Inc. 39 2 0,0 %
Weyco Group Inc. 5 0,0 %
Wheaton Precious Metals Corp. 3 895 123 0,0 %
Wheelock and Co. Ltd. 1 943 18 0,0 %
Whitbread PLC 7 527 579 0,2 %
Whitecap Resources Inc. 5 0,0 %
Whitehaven Coal Ltd. 23 079 78 0,0 %
WideOpenWest Inc. 170 2 0,0 %
Wienerberger AG 430 14 0,0 %
Wihlborgs Fastigheter AB 3 548 67 0,0 %
William Lyon Homes Class A 175 4 0,0 %
William Morrison Supermarkets PLC 52 232 175 0,0 %
Williams Scotsman International Inc. 7.88% 12-15-2022 Callable 2019 144A 122 673 169 0,0 %
Willis Engine Structured Trust IV 4.75% 09-15-2043 144A Callable 2026 15 339 21 0,0 %
Willis Lease Finance Corp. 19 1 0,0 %
Winpak Ltd. 3 254 141 0,0 %
Wintrust Financial Corp. 24 2 0,0 %
Wipro Ltd. ADR 18 053 102 0,0 %
WiseTech Global Ltd. 5 555 141 0,0 %
Wistron Corp. 1 948 2 0,0 %
Wiz Solucoes e Corretagem de Seguros SA 865 3 0,0 %
WNS (Holdings) Ltd. 38 3 0,0 %
Wolters Kluwer NV 798 76 0,0 %
Wolverine World Wide Inc. 141 5 0,0 %
Wonderful Hi-Tech Co. Ltd. 21 397 18 0,0 %
Woodside Petroleum Ltd. 14 615 488 0,2 %
Woolworths Ltd. 395 12 0,0 %
Woongjin Coway Co. Ltd. 145 13 0,0 %
Woori Financial Group Inc. 952 15 0,0 %
Woori Financial Group Inc. ADR 385 19 0,0 %
Workiva Inc. 235 18 0,0 %
World Fuel Services Corp. 2 583 122 0,0 %
World Wrestling Entertainment Inc. Class A 1 834 173 0,0 %
WPT Industrial Real Estate Investment Trust 16 0,0 %
WPX Energy Inc. 150 2 0,0 %
WPX Energy Inc. 5.75% 06-01-2026 Callable 2021 27 535 38 0,0 %
WSP Global Inc. 1 467 106 0,0 %
Wuestenrot & Wuerttembergische AG 2 144 60 0,0 %
Wyndham Destinations Inc. 58 3 0,0 %
Xerox Corp. 63 3 0,0 %
Xiamen C & D Inc. 92 749 157 0,0 %
Xilinx Inc. 1 069 165 0,0 %
XING SE 10 5 0,0 %
Xingda International Holdings Ltd. 548 0,0 %
Xinhua Winshare Publishing and Media Co. Ltd. Class H 3 288 3 0,0 %
Xinyi Solar Holdings Ltd. 2 019 1 0,0 %
Xinyuan Real Estate Co. Ltd. 3 856 21 0,0 %
Xior Student Housing NV 15 1 0,0 %
Xiwang Special Steel Co. Ltd. 47 543 11 0,0 %
Xperi Corp. 204 5 0,0 %
Xplornet Communications Inc. 9.63% 06-01-2022 Callable 2019 144A 78 741 105 0,0 %
Xtep International Holdings Ltd. 11 599 9 0,0 %
Yak Access LLC Term Loan B 1st Lien F/R 06-26-2025 57 306 69 0,0 %
Yak Access LLC Term Loan B 2nd Lien F/R 06-29-2026 0 0,0 %
YAMABIKO Corp. 24 0,0 %
Yamaguchi Financial Group Inc. 517 5 0,0 %
Yamaichi Electronics Co. Ltd. 131 2 0,0 %
Yamana Gold Inc. 47 913 159 0,0 %
Yamazen Corp. 79 1 0,0 %
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd. 102 278 151 0,0 %
Yanzhou Coal Mining Co. Ltd. H 24 356 30 0,0 %
Yashima Denki Co. Ltd. 24 0,0 %
Yasuda Logistics Corp. 30 0,0 %
YC INOX Co. Ltd. 4 871 6 0,0 %
Yellow Hat Ltd. 82 1 0,0 %
Yellow Pages Ltd. 1 019 7 0,0 %
Yichang HEC Changjiang Pharmaceutical Co. Ltd. 13 615 89 0,0 %
Yihai International Holding Ltd. 64 025 435 0,2 %
YIK Corp. 71 0,0 %
Yirendai Ltd. 6 0,0 %
Yokogawa Electric Corp. 55 1 0,0 %
Yomiuri Land Co. Ltd. 21 1 0,0 %
Yotai Refractories Co. Ltd. 218 1 0,0 %
Youngone Corp. 25 1 0,0 %
Youngone Holdings Co. Ltd. 33 2 0,0 %
YPF SA ADR 3 147 75 0,0 %
YRC Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-21-2022 12 849 17 0,0 %
Yuasa Trading Co. Ltd. 496 18 0,0 %
Yuexiu Property Co. Ltd. 26 009 8 0,0 %
Yuexiu Transport Infrastructure Ltd. 11 253 12 0,0 %
Yum China Holdings Inc. 1 388 84 0,0 %
Yungshin Construction & Development Co. Ltd. 609 1 0,0 %
YungShin Global Holding Corp. 670 1 0,0 %
Yuyu Pharma Inc. 1 436 19 0,0 %
Yuzhou Properties Co. Ltd. 7 797 5 0,0 %
Zeng Hsing Industrial Co. Ltd. 4 242 26 0,0 %
Zenith Bank Ltd. 299 460 22 0,0 %
Zhejiang Expressway Co. Ltd. H 5 916 8 0,0 %
Zhen Ding Technology Holding Ltd. 19 706 83 0,0 %
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 679 2 0,0 %
Zignago Vetro SpA 78 1 0,0 %
Zions Bancorporation 3.35% 03-04-2022 Callable 2022 42 419 57 0,0 %
Zions Bancorporation 5.80% 12-29-2049 Callable 2023 14 884 20 0,0 %
Zix Corp. 335 4 0,0 %
Zon Multimedia Servicos de Telecomunicacoes e Multimedia SGPS SA 665 6 0,0 %
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. 82 084 71 0,0 %
Zotec Partners LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2024 238 0,0 %
Zovio Inc. 44 0,0 %
Zscaler Inc. 771 77 0,0 %
Zurich Insurance Group AG 120 55 0,0 %
Total des placements -- 422 119 93,9 %
Cash & Equivalents -- 23 443 5,2 %
Currency Hedge Contracts -- 497 0,1 %
Other Assets (Liabilities) -- 3 794 0,8 %
Actif net total -- 449 853 100,0 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 31 août 2019
  • Répartition régionale
      Canada
    A : 20,2 % | RF : 28,2 %
    48,4 %
      États-Unis
    A : 16,1 % | RF : 7,5 %
    23,6 %
      Autres
    A : 13,8 % | RF : 1,9 %
    15,7 %
      Chine
    A : 2,1 %
    2,1 %
      Japon
    A : 1,9 %
    1,9 %
      Royaume-Uni
    RF : 0,3 %
    0,3 %
      Allemagne
    RF : 0,2 %
    0,2 %
      Trésorerie et équivalents 7,8 %
  • Répartition sectorielle
      Titres à revenu fixe 38,3 %
      Services financiers 11,2 %
      Trésorerie et équivalents 7,8 %
      Produits industriels 6,7 %
      Autres 6,5 %
      Technologie de l'information 5,9 %
      Fonds négociés en bourse 4,7 %
      Consommation discrétionnaire 4,3 %
      Consommation courante 3,9 %
      Soins de santé 3,8 %
      Matériaux 3,7 %
      Énergie 3,2 %
Répartition par note de crédit
AAA 12,9 %
AA 5 %
A 7 %
BBB 6,6 %
BB 2,3 %
B 2,4 %
CCC et moins 0,5 %
Oblig. non évaluées 0,3 %
Trésorerie et équivalents 7,5 %
Actions 55,6 %

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Gestionnaires de portefeuille

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* L'indice mixte est composé à 45 % de l'indice MSCI Monde (tous pays), à 30 % de l'indice obligataire universel FTSE Canada, à 15 % de l'indice composé S&P/TSX et à 10 % de l'indice ICE BofA Merrill Lynch Global Broad Market (couvert en $CA).

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