Portefeuille du fonds - Portefeuille croissance modérée Symétrie Série J MFC2903 | Placements Mackenzie

Portefeuille croissance modérée Symétrie Série J

Catégorie d'actif : Actifs gérés

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 30 juin 2019
Les principaux titres représentent 19,8 % du fonds.
Visionner tous les titres
Nbre total de
placements en actions
3250
Nbre total de
placements en titres à revenu fixe
1356
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie
Canada | Fonds négociés en bourse
3,3 %
Gouvernement du Canada 1,75 % 01-08-2020
Canada | Gouvernement fédéral
2,6 %
Vanguard Value ETF
États-Unis | Fonds négociés en bourse
2,6 %
Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie, série R
Canada | Organismes de placement collectif
2,6 %
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-06-2021
Canada | Gouvernement fédéral
2,4 %
La Banque de Nouvelle-Écosse
Canada | Services bancaires divers
1,8 %
Gouvernement du Canada 0,75 % 01-09-2021
Canada | Gouvernement fédéral
1,6 %
Banque Royale du Canada
Canada | Services bancaires divers
1,1 %
Gouvernement du Canada 2,25 % 01-06-2029
Canada | Gouvernement fédéral
1,0 %
Banque de Montréal
Canada | Services bancaires divers
0,8 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 30 avril 2019
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
1011778 B.C. Unlimited Liability Company/New Red Finance Inc. 4.63% 01-15-2022 Callable 169 368 228 0,0 %
11 bit studios SA 31 4 0,0 %
21Vianet Group Inc. ADR 31 0,0 %
3i Group PLC 20 938 392 0,0 %
407 International Inc. 3.14% 03-06-2030 Callable 2029 294 139 302 0,0 %
407 International Inc. 3.60% 05-21-2047 Callable 2 758 3 0,0 %
407 International Inc. 3.65% 09-08-2044 Callable MTN 100 335 104 0,0 %
407 International Inc. 3.67% 03-08-2049 Callable 2048 120 423 126 0,0 %
407 International Inc. 3.72% 05-11-2048 Callable 2047 989 363 1 042 0,0 %
407 International Inc. 5.96% 12-03-2035 Callable 1 087 322 1 459 0,1 %
407 International Inc. 6.75% 07-27-2039 Callable 60 804 81 0,0 %
407 International Inc. 7.13% 07-26-2040 Callable 775 260 1 196 0,1 %
58.Com Inc. ADR 1 695 163 0,0 %
5N Plus Inc. 500 2 0,0 %
A&W Revenue Royalties Income Fund Units 100 4 0,0 %
AAC holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-30-2023 53 616 66 0,0 %
Abcam PLC 11 781 268 0,0 %
Absa Group Ltd. 1 601 25 0,0 %
Absolute Software Corp. 6 680 59 0,0 %
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 22 196 80 0,0 %
Abu Dhabi National Energy Co. 3.63% 06-22-2021 5 133 7 0,0 %
AcBel Polytech Inc. 107 328 105 0,0 %
Accenture PLC Class A 10 973 2 685 0,2 %
Access Justice Durham 5.02% 08-31-2039 215 552 249 0,0 %
Acciona SA 345 54 0,0 %
Acproducts Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-14-2024 234 591 300 0,0 %
Acrisure LLC Term Loan B 1st Lien F/R 11-22-2023 0 0,0 %
ACS, Actividades de Construccion y Servicios SA 19 317 1 188 0,1 %
Acter Co. Ltd. 9 616 75 0,0 %
Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. 4.00% 07-30-2027 Callable 2027 144A 129 808 168 0,0 %
Adcock Ingram Holdings Ltd. 1 421 9 0,0 %
Addus HomeCare Inc. 588 53 0,0 %
Adjustable Rate Mortgage Trust 2.654% 04-25-2035 17 716 24 0,0 %
Admiral Group PLC 22 244 856 0,0 %
Adtalem Global Education Inc. 14 631 967 0,0 %
Adtalem Global Education Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-09-2025 0 0,0 %
ADVA Optical Networking SE 12 303 141 0,0 %
Advance Auto Parts Inc. 21 971 4 896 0,3 %
Advanced Info Service PCL (Thailand) DR 597 5 0,0 %
Advanced Micro Devices Inc. 7.50% 08-15-2022 382 375 573 0,0 %
AECI Ltd. 722 6 0,0 %
AECOM 5.13% 03-15-2027 Callable 2026 229 945 310 0,0 %
AECOM 5.88% 10-15-2024 Callable 2024 160 714 229 0,0 %
Aecon Group Inc. 13 810 264 0,0 %
Aegis Toxicology Sciences Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 05-09-2025 52 647 68 0,0 %
Aegon NV 165 849 1 160 0,0 %
Aena SA 3 601 895 0,0 %
AEON Credit Service M Bhd 597 3 0,0 %
AEON Thana Sinsap (Thailand) PCL 4 395 34 0,0 %
AerCap Holdings NV 8 761 583 0,0 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 3.30% 01-23-2023 Callable 2022 204 779 272 0,0 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 4.45% 10-01-2025 Callable 2025 121 418 166 0,0 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 4.88% 01-16-2024 Callable 2023 463 924 653 0,0 %
Aflac Inc. 33 678 2 273 0,2 %
African Oxygen Ltd. 1 758 4 0,0 %
African Rainbow Minerals Ltd. 5 557 89 0,0 %
AG Growth International Inc. 1 926 113 0,0 %
AG Mortgage Investment Trust Inc. 1 124 26 0,0 %
AGF Management Ltd. Class B non-voting 18 555 103 0,0 %
Aggreko PLC 22 940 342 0,0 %
Agile Property Holdings Ltd. 92 568 187 0,0 %
Agnico-Eagle Mines Ltd. 12 164 675 0,0 %
Agricultural Bank of China Ltd. H 3 740 265 2 312 0,2 %
Agritrade Resources Ltd. 357 435 78 0,0 %
AGT Ltd. 8.80% 09-22-2025 Callable 274 549 364 0,0 %
Aguas Andinas SA 7 284 6 0,0 %
Ahnlab Inc. 54 4 0,0 %
AI Ladder Luxembourg Term Loan B 1st Lien F/R 05-04-2025 148 785 198 0,0 %
AIA Group Ltd. 36 508 498 0,0 %
AIMCo Realty Investors LP 2.27% 06-26-2024 Callable 2024 306 262 303 0,0 %
AIMCo Realty Investors LP 3.04% 06-01-2028 Callable 2028 179 408 183 0,0 %
Aimia Inc. 149 831 628 0,0 %
Air Canada 166 037 5 340 0,3 %
Air China Ltd. H 263 341 421 0,0 %
Air Liquide SA 5 313 947 0,0 %
Air New Zealand Ltd. 5 814 14 0,0 %
Air Newco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-31-2024 0 0,0 %
AirAsia BHD 531 673 470 0,0 %
Airports of Thailand Public Co. Ltd. 62 759 181 0,0 %
Ajisen China Holdings Ltd. 7 221 4 0,0 %
AK Holdings Inc 212 13 0,0 %
Aker BP ASA 7 511 332 0,0 %
Aker BP ASA 5.88% 03-31-2025 Callable 2021 144A 157 005 222 0,0 %
Aksigorta AS 88 701 84 0,0 %
Akzo Nobel NV 27 955 3 180 0,2 %
AL Midcoast Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 06-28-2025 85 561 115 0,0 %
Alacer Gold Corp. 36 226 129 0,0 %
Alaris Royalty Corp. 2 001 36 0,0 %
Alberta Powerline LP 4.06% 03-01-2054 135 915 146 0,0 %
Alcami Carolinas Corp. Term Loan 1st Lien F/R 07-06-2025 168 404 224 0,0 %
Alcanna Inc. 25 0,0 %
Alchemy US Holdco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 10-01-2025 164 489 220 0,0 %
Alcon Inc. 234 18 0,0 %
Aldar Properties PJSC 237 454 154 0,0 %
Alectra Inc. 2.49% 05-17-2027 Callable 2027 341 238 338 0,0 %
Alfa SA Series A 43 0,0 %
Alfresa Holdings Corp. 345 13 0,0 %
Algonquin Power & Utilities Corp. 16 083 246 0,0 %
Algonquin Power & Utilities Corp. 4.09% 02-17-2027 Callable 610 712 637 0,0 %
Algonquin Power & Utilities Corp. 4.65% 02-15-2022 222 901 235 0,0 %
Algonquin Power Co. 4.60% 01-29-2029 Callable 2028 90 610 96 0,0 %
Alibaba Group Holding Ltd. ADR 7 231 1 798 0,2 %
Alibaba Health Information Technology Ltd. 285 312 457 0,0 %
Alimentation Couche-Tard Inc. 3.899% 11-01-2022 Callable 217 464 227 0,0 %
Alimentation Couche-Tard Inc. Class B Sub. voting 47 868 3 781 0,3 %
Allegiant Travel Co. Term Loan B 1st Lien F/R 01-29-2024 178 311 239 0,0 %
Allergan Funding SCS 1.25% 06-01-2024 Callable 2024 63 049 97 0,0 %
Allergan Funding SCS 2.63% 11-15-2028 Callable 2028 42 033 68 0,0 %
Allergan PLC 29 255 5 762 0,3 %
Alliance Data Systems Corp. 2 192 470 0,0 %
Alliance Financial Group BHD 2 512 3 0,0 %
Alliance Global Group Inc. 113 781 44 0,0 %
Alliance Pipeline LP 4.928% 12-16-2019 Callable 69 770 71 0,0 %
Allianz SE Reg. 1 760 568 0,0 %
Allied Properties Real Estate Investment Trust 9 447 448 0,0 %
Alpargatas SA 903 5 0,0 %
Alpek SAB de CV 5 361 9 0,0 %
Alphabet Inc. Class A 32 51 0,0 %
Alphabet Inc. Class C 2 806 4 468 0,3 %
ALSO Holding AG 302 51 0,0 %
Alstom SA 7 196 424 0,0 %
Alstria Office Real Estate Investment Trust-AG 25 512 536 0,0 %
AltaGas Ltd. 3.84% 01-15-2025 Callable 2024 MTN 287 053 297 0,0 %
AltaGas Ltd. Pfd. Series K 12 999 264 0,0 %
Altair Engineering Inc. 11 358 600 0,0 %
AltaLink LP 3.72% 12-03-2046 Callable MTN 264 944 281 0,0 %
AltaLink LP 4.054% 11-21-2044 Callable 2044 308 074 343 0,0 %
Alteryx Inc. 14 223 1 689 0,1 %
Altice France SA Term Loan B13 1st Lien F/R 01-31-2026 179 078 236 0,0 %
Altice SA 7.75% 05-15-2022 Callable 144A 641 520 876 0,0 %
Altice US Finance I Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 01-11-2026 98 654 132 0,0 %
Altisource Portfolio Solutions SA 762 24 0,0 %
Altium Ltd. 6 756 216 0,0 %
Altria Group Inc. 8 018 584 0,0 %
Amata Corp. PCL 879 1 0,0 %
Amazon.com Inc. 2.80% 08-22-2024 Callable 2024 144A 168 132 226 0,0 %
AMC Entertainment Holdings Inc. 5.88% 11-15-2026 Callable 195 718 245 0,0 %
Amcor Ltd. 111 524 1 689 0,1 %
Amdocs Ltd. 10 151 749 0,0 %
Amedisys Inc. 10 701 1 833 0,2 %
Amer Sports Oyj A 15 821 951 0,0 %
America's Car-Mart Inc. 952 126 0,0 %
American Electric Power Co. Inc. 6.13% Conv. Pfd. 3 314 230 0,0 %
American Express Credit Account Master Trust 2.87% 10-15-2024 Callable 2022 107 555 145 0,0 %
American International Group Inc. 8.18% 05-15-2058 (F/R @ 05-15-2038) Callable 2038 252 198 413 0,0 %
American National Insurance Co. 4 893 743 0,0 %
American Teleconferencing Services Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 12-08-2021 53 491 46 0,0 %
American Tower Corp. 1.95% 05-22-2026 Callable 2026 40 797 64 0,0 %
American Tower Corp. 4.00% 06-01-2025 Callable 2025 98 901 137 0,0 %
American Tower Corp. 4.70% 03-15-2022 63 049 89 0,0 %
AmerisourceBergen Corp. 890 89 0,0 %
AMMB Holdings BHD 9 540 14 0,0 %
Amphenol Corp. Class A 2 267 302 0,0 %
Anadolu Cam Sanayii AS 28 329 20 0,0 %
Angang Steel Co. Ltd. H Shares 1 256 1 0,0 %
Anglo American Platinum Ltd. 28 329 1 916 0,2 %
Anglo American PLC 8 482 294 0,0 %
AngloGold Ashanti Ltd. ADR 5 117 81 0,0 %
Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 2.60% 05-15-2024 Callable 2024 1 593 413 1 582 0,1 %
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 4.75% 01-23-2029 Callable 2028 43 493 63 0,0 %
Anhui Conch Cement Co. Ltd. H 67 053 548 0,0 %
Annaly Capital Management Inc. 3 567 48 0,0 %
Anpec Electronics Corp. 38 278 105 0,0 %
Ansell Ltd. 19 560 499 0,0 %
Antero Resources Corp. 5.00% 03-01-2025 132 291 175 0,0 %
Anthem Inc. 9 214 3 247 0,2 %
Anthem Inc. 2.75% 10-15-2042 48 709 238 0,0 %
APCO Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-06-2025 0 0,0 %
Apex Biotechnology Corp. 41 567 56 0,0 %
Apex International Co. Ltd. 13 959 31 0,0 %
APFS Staffing Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-10-2026 139 999 185 0,0 %
Aphria Inc. 14 185 145 0,0 %
Appen Ltd. 32 029 766 0,0 %
Apple Inc. 9 387 2 524 0,2 %
Apple Inc. 0.88% 05-24-2025 Callable 2025 89 011 139 0,0 %
Apple Inc. 2.51% 08-19-2024 Callable 2024 1 635 695 1 651 0,1 %
Apple Inc. 2.85% 08-28-2019 148 352 141 0,0 %
Apple Inc. 3.25% 02-23-2026 168 132 229 0,0 %
Apple Inc. 3.45% 05-06-2024 96 428 133 0,0 %
Apple Inc. F/R 02-09-2022 145 879 197 0,0 %
Aramark Services Inc. 5.00% 04-01-2025 Callable 2020 144A 123 626 171 0,0 %
Aramark Services Inc. 5.125% 01-15-2024 Callable 2019 108 791 151 0,0 %
ARC Resources Ltd. 4 827 41 0,0 %
Arcadyan Technology Corp. 134 843 501 0,0 %
Archer-Daniels-Midland Co. 141 511 8 456 0,5 %
Ardonagh Midco 3 PLC 8.63% 07-15-2023 Callable 2020 0 0,0 %
Argonaut Gold Inc. 24 968 43 0,0 %
Argosy Research Inc. 32 881 71 0,0 %
Aritzia Inc. 24 580 478 0,0 %
Arkema 349 48 0,0 %
Aroundtown SA 48 778 530 0,0 %
Aroundtown SA 4.63% 09-18-2025 Callable 2025 244 647 253 0,0 %
Arrow Lakes Power Corp. 5.516% 04-05-2041 60 226 72 0,0 %
Arrowhead Properties Ltd. 286 993 107 0,0 %
Arroyo Mortgage Trust 3.76% 04-25-2048 138 446 186 0,0 %
Artis Real Estate Investment Trust 3.68% 02-22-2021 121 418 122 0,0 %
Artis Real Estate Investment Trust F/R 02-07-2020 0 0,0 %
Asanko Gold Inc. 75 0,0 %
Ashland Global Holdings Inc. 7 485 808 0,0 %
Asia Cement China Holdings Corp. 26 058 41 0,0 %
Asia Cement Corp. 30 453 55 0,0 %
Asia Paper Manufacturing Co. Ltd. 2 549 125 0,0 %
Asian Development Bank 2.00% 02-16-2022 65 522 87 0,0 %
Asian Development Bank 2.63% 01-30-2024 138 461 188 0,0 %
Asian Development Bank 5.00% 03-09-2022 82 830 85 0,0 %
Asian Development Bank 5.90% 12-20-2022 357 398 7 0,0 %
Asian Development Bank 6.00% 02-24-2021 280 933 5 0,0 %
Asian Development Bank 6.45% 08-08-2021 211 619 4 0,0 %
ASR Nederland NV 12 598 750 0,0 %
Asseco Poland SA 471 9 0,0 %
AssetMark Financial Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-08-2025 0 0,0 %
Assicurazioni Generali SPA 23 116 601 0,0 %
Associated Capital Group Inc. Class A 4 527 251 0,0 %
Assore Ltd. 1 130 39 0,0 %
Assured Guaranty Ltd. 106 905 6 832 0,4 %
Astral Foods Ltd. 973 17 0,0 %
AT&T Inc. 22 602 938 0,0 %
AT&T Inc. 2.85% 05-25-2024 477 222 477 0,0 %
AT&T Inc. 4.00% 11-25-2025 Callable 2025 211 186 221 0,0 %
AT&T Inc. 4.10% 02-15-2028 Callable 2027 90 610 124 0,0 %
AT&T Inc. 4.35% 03-01-2029 Callable 2028 102 147 142 0,0 %
AT&T Inc. 5.10% 11-25-2048 Callable 2048 2 265 253 2 390 0,2 %
Atacadao Distribuicao Comercio e Industria Ltda 1 476 11 0,0 %
ATCO Ltd. Class I non-voting 19 464 894 0,0 %
ATCO Ltd. F/R 11-01-2078 Callable 2028 299 013 318 0,0 %
Athabasca Oil Corp. 139 724 140 0,0 %
Atlantic Power Corp. 17 587 54 0,0 %
Atlantic Power Corp. 5.95% 06-23-2036 579 905 483 0,0 %
Atlas Copco AB A 11 334 472 0,0 %
ATS Automation Tooling Systems Inc. 71 326 1 530 0,1 %
Aurora Cannabis Inc. 67 523 822 0,0 %
Austevoll Seafood ASA 1 144 18 0,0 %
Australia and New Zealand Banking Group Ltd. 0.63% 02-21-2023 109 286 167 0,0 %
Autech Corp. 6 056 80 0,0 %
Auto Trader Group PLC 130 467 1 288 0,1 %
AutoCanada Income Fund 5.63% 05-25-2021 362 441 355 0,0 %
Automatic Data Processing Inc. 2 160 476 0,0 %
Autostrada Torino-Milano SPA 8 424 287 0,0 %
Avangrid Inc. 5 989 411 0,0 %
Avery Dennison Corp. 1.25% 03-03-2025 Callable 2024 128 571 196 0,0 %
Aveva Group PLC 30 897 1 805 0,2 %
AVIC International Holdings Ltd. 2 512 2 0,0 %
Avis Budget Rental Car Funding LLC 3.45% 03-20-2023 Callable 2022 144A 59 341 80 0,0 %
Avolon TLB Borrower 1 US LLC Term Loan B3 1st Lien F/R 01-15-2025 215 805 290 0,0 %
AXA SA 87 812 3 134 0,2 %
Axfood AB 47 026 1 156 0,0 %
Ayala Corp. 184 4 0,0 %
B2Gold Corp. 44 131 161 0,0 %
B2W Companhia Global do Varejo 63 1 0,0 %
B3 SA- Brasil Bolsa Balcao 36 042 426 0,0 %
BAIC Motor Corp. Ltd. 10 988 10 0,0 %
Baidu Inc. ADR 5 202 1 159 0,0 %
Baker Hughes a GE Co. 11 577 373 0,0 %
Ball Corp. 4.00% 11-15-2023 221 291 300 0,0 %
Ball Corp. 4.375% 12-15-2020 145 879 199 0,0 %
Ball Corp. 4.88% 03-15-2026 Callable 2025 204 478 284 0,0 %
Ball Corp. 5.25% 07-01-2025 226 236 323 0,0 %
Ball Metalpack Finco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-26-2025 131 856 177 0,0 %
Banc of America Funding Corp. 2006-I Trust 2.30222% 12-20-2036 26 056 36 0,0 %
Banc of America Re-Remic Trust 3.5958% 04-14-2033 66 758 87 0,0 %
Banco Bradesco SA 8 502 90 0,0 %
Banco Bradesco SA Pfd. 2 288 28 0,0 %
Banco Bradesco SA Pref. ADR 32 205 391 0,0 %
Banco BTG Pactual SA - Unit 11 396 161 0,0 %
Banco Cruzeiro do Sul SA 8.00% 09-17-2012 43 269 1 0,0 %
Banco Del Bajio SA 116 672 336 0,0 %
Banco do Brasil SA 26 915 456 0,0 %
Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA 64 985 534 0,0 %
Banco Macro SA ADR 6 979 379 0,0 %
Banco Pan SA 1 476 2 0,0 %
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santander 879 10 0,0 %
Bancolombia SA 94 6 0,0 %
Banff Merger Sub Inc. 9.75% 09-01-2026 Callable 2021 144A 116 209 156 0,0 %
Bangkok Dusit Medical Services PCL 51 080 55 0,0 %
Bangkok Expressway & Metro PCL 15 289 7 0,0 %
Bank Millennium SA 942 3 0,0 %
Bank Nederlandse Gemeenten NV 0.25% 02-22-2023 101 374 155 0,0 %
Bank Nederlandse Gemeenten NV 0.25% 06-07-2024 161 950 247 0,0 %
Bank of America Corp F/R 04-23-2027 Callable 2026 173 077 235 0,0 %
Bank of America Corp. 55 944 2 292 0,2 %
Bank of America Corp. 3.30% 04-24-2024 Callable 2023 212 028 217 0,0 %
Bank of America Corp. 3.95% 04-21-2025 70 676 97 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 02-07-2022 Callable 2021 5 619 9 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 02-07-2030 Callable 2029 75 659 104 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 03-15-2025 Callable 2024 84 066 114 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 04-25-2024 Callable 2023 42 033 63 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 04-25-2025 Callable 2024 501 854 506 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 09-20-2025 Callable 2024 1 185 181 1 219 0,1 %
Bank of America Corp. F/R 12-20-2023 Callable 2022 274 203 366 0,0 %
Bank of America Credit Card Trust 2.70% 07-17-2023 Callable 2021 273 214 367 0,0 %
Bank of America Merrill Lynch F/R 09-15-2020 144A 77 885 104 0,0 %
Bank of Ayudhya PCL NVDR 3 956 6 0,0 %
Bank of China Ltd. H 2 629 949 1 680 0,1 %
Bank of Chongqing Co. Ltd. 15 227 13 0,0 %
Bank of Communications Co. Ltd. H 1 556 950 1 758 0,1 %
Bank of Ireland Group PLC 4.50% 11-25-2023 144A 69 231 95 0,0 %
Bank of Israel 0% 11-06-2019 36 757 14 0,0 %
Bank of Montreal 433 968 45 923 2,1 %
Bank of Montreal 2.27% 07-11-2022 695 886 698 0,0 %
Bank of Montreal 2.70% 09-11-2024 DPNT 1 067 387 1 088 0,0 %
Bank of Montreal 2.85% 03-06-2024 375 126 381 0,0 %
Bank of Montreal 2.89% 06-20-2023 753 876 773 0,0 %
Bank of Montreal 3.19% 03-01-2028 326 196 342 0,0 %
Bank of Montreal 3.25% 10-06-2022 153 297 150 0,0 %
Bank of Montreal 3.32% 06-01-2026 357 004 364 0,0 %
Bank of Montreal 3.34% 12-08-2025 Callable 2020 1 379 992 1 401 0,1 %
Bank of Montreal F/R 02-01-2023 3 825 560 3 835 0,3 %
Bank of Montreal F/R 03-30-2020 2 343 884 2 347 0,2 %
Bankers Hall LP 4.38% 11-20-2023 329 902 339 0,0 %
Baoye Group Co. Ltd. 42 173 39 0,0 %
Barclays Commercial Mortgage Securities LLC F/R 03-15-2037 2018-TALL 101 374 136 0,0 %
Barclays PLC 220 189 632 0,0 %
Barratt Developments PLC 6 831 72 0,0 %
Barrick Gold Corp. 148 977 2 537 0,2 %
Barwa Real Estate Co. 3 265 42 0,0 %
Bashneft PAO 1 698 67 0,0 %
Basso Industry Corp. 32 261 82 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 115 958 3 588 0,3 %
Bausch Health Cos Inc. 5.75% 08-15-2027 Callable 2022 144A 154 037 216 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 8.50% 01-31-2027 Callable 2022 144A 154 037 225 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-24-2025 102 726 138 0,0 %
Baxter International Inc. 1 176 120 0,0 %
Bayer AG 10 790 962 0,0 %
Bayer Capital Corp. BV 5.63% 11-22-2019 Conv. 144A 148 352 170 0,0 %
Bayerische Motoren Werke (BMW) AG 413 47 0,0 %
Baytex Energy Corp. 5.63% 06-01-2024 Callable 2019 144A 617 961 788 0,0 %
BCE Inc. 107 517 6 445 0,4 %
bcIMC Realty Corp. 3.00% 03-31-2027 Callable 2026 944 520 968 0,0 %
Beacon Escrow Corp. 4.88% 11-01-2025 Callable 2020 144A 328 468 424 0,0 %
Bear Stearns Alt-A Trust 2.72% 08-25-2034 36 341 51 0,0 %
Bear Stearns Alt-A Trust 2004-12 0.53725% 01-25-2035 0 0,0 %
Beasley Mezzanine Holdings LLC Term Loan 1st Lien F/R 11-16-2023 0 0,0 %
Beazer Homes USA Inc. 5.88% 10-15-2027 Callable 2022 110 027 134 0,0 %
Becton, Dickinson and Co. 5 027 1 621 0,1 %
Becton, Dickinson and Co. Conv. Pfd. Series A 4 369 348 0,0 %
Beijing Capital Land Ltd. 478 983 269 0,0 %
Beijing Enterprises Holdings Ltd. 26 686 190 0,0 %
Bell Canada 2.70% 02-27-2024 Callable 1 116 317 1 121 0,0 %
Bell Canada 3.80% 08-21-2028 Callable 2028 90 610 95 0,0 %
Bell Canada 4.35% 12-18-2045 Callable MTN 156 212 162 0,0 %
Bell Canada 4.45% 02-27-2047 Callable 893 416 940 0,0 %
Bell Canada 4.70% 09-11-2023 MTN 183 576 199 0,0 %
Bell Canada 6.17% 02-26-2037 260 051 329 0,0 %
Bell Canada 6.55% 05-01-2029 Callable 215 652 271 0,0 %
Bellway PLC 7 095 386 0,0 %
BenQ Materials Corp. 78 822 94 0,0 %
Berkshire Hathaway Inc. Class B 452 131 0,0 %
Bermaz Auto BHD 163 170 127 0,0 %
Best World International Ltd. 11 353 17 0,0 %
BGF Retail Co. Ltd. 1 326 333 0,0 %
BHMS Mortgage Trust 3.58% 07-15-2035 144A 106 319 143 0,0 %
BHP Billiton Ltd. 82 448 2 914 0,2 %
BHP Group PLC 24 628 778 0,0 %
BIM Birlesik Magazalar AS 19 014 355 0,0 %
BIMB Holdings BHD 4 898 7 0,0 %
Binggrae Co. Ltd. 319 27 0,0 %
Bio-On SpA 561 47 0,0 %
Bioteque Corp. 29 159 145 0,0 %
BKW AG 2 812 240 0,0 %
Black Diamond Group Ltd. 6 029 16 0,0 %
Blackberry Ltd. 25 0,0 %
Blackstone Commercial Mortgage Trust 4.12% 03-15-2037 42 033 57 0,0 %
Bloomberry Resorts Corp. 249 403 82 0,0 %
BMC Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-15-2024 123 479 164 0,0 %
BMW Canada Inc. F/R 06-14-2019 1 891 222 1 893 0,2 %
BMW Finance NV 1.00% 11-14-2024 55 632 86 0,0 %
BNK Financial Group Inc. 880 7 0,0 %
BNP Paribas SA 5 042 360 0,0 %
Boardriders Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-21-2024 200 761 271 0,0 %
Boardwalk Real Estate Investment Trust 7 456 290 0,0 %
BOC Aviation Ltd. 53 582 618 0,0 %
BOC Aviation Ltd. 2.75% 09-18-2022 Callable 2022 144A 112 500 148 0,0 %
Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV 3 977 11 0,0 %
Bombardier Inc. Class B Sub. voting 25 0,0 %
Bonavista Energy Corp. 172 822 181 0,0 %
Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA 8 180 105 0,0 %
Boryung Pharmaceutical Co. Ltd. 7 645 115 0,0 %
Bosideng International Holdings Ltd. 791 902 292 0,0 %
Boston Scientific Corp. 3.45% 03-01-2024 Callable 2024 59 341 81 0,0 %
Bottomline Technologies Inc. 22 540 1 527 0,1 %
Boyd Group Income Fund 1 026 151 0,0 %
BP Capital Markets PLC 3.47% 05-15-2025 735 936 769 0,0 %
BP PLC 6 432 63 0,0 %
Brambles Ltd. 72 212 822 0,0 %
Braskem SA 2 512 82 0,0 %
Bravo Mortgage Asset Trust F/R 07-25-2036 23 117 31 0,0 %
BRAVO Residential Funding Trust 3.50% 03-25-2058 144A 58 088 78 0,0 %
Bravura Solutions Ltd. 26 720 146 0,0 %
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10.00% 01-01-2021 Series F 222 651 793 0,0 %
Brenntag AG 8 569 619 0,0 %
Bridgestone Corp. 13 321 713 0,0 %
Bridging North America General Partnership 4.34% 08-31-2053 129 572 144 0,0 %
Bright Bidco BV Term Loan B 1st Lien F/R 06-30-2024 148 240 151 0,0 %
Bright Horizons Family Solutions Inc. 3 568 613 0,0 %
Brighthouse Financial Inc. 8 038 450 0,0 %
British American Tobacco PLC 35 221 1 839 0,2 %
Britvic PLC 122 075 1 948 0,2 %
Broadcom Inc. 1 878 801 0,0 %
Broadridge Financial Solutions Inc. 1 209 191 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. 3.80% 03-16-2027 Callable 2026 407 746 418 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. 5.04% 03-08-2024 Callable 2023 122 142 133 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. 5.95% 06-14-2035 135 915 160 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. Class A limited voting 37 993 2 454 0,2 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 46 3 055 75 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 48 10 545 249 0,0 %
Brookfield Business Partners LP 21 036 1 088 0,0 %
Brookfield Infrastructure Finance ULC 3.32% 02-22-2024 Callable 2023 142 983 145 0,0 %
Brookfield Infrastructure Finance ULC 4.20% 09-11-2028 Callable 2028 374 515 385 0,0 %
Brookfield Infrastructure Partners LP 7 405 411 0,0 %
Brookfield Property Finance ULC 4.35% 07-03-2023 Callable 2023 293 577 302 0,0 %
Brookfield Property Partners LP 5 654 158 0,0 %
Brookfield Property REIT Inc. 49 469 1 381 0,1 %
Brookfield Property REIT Inc. 5.75% 05-15-2026 Callable 2022 144A 211 401 288 0,0 %
Brookfield Renewable Energy Partners LP 4 932 208 0,0 %
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3.63% 01-15-2027 Callable 2026 732 718 743 0,0 %
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3.75% 06-02-2025 Callable 2025 288 140 298 0,0 %
Brookfield Renewable Partners LP Pfd. Series 11 7 824 172 0,0 %
Brookfield Renewable Partners ULC 4.25% 01-15-2029 Callable 2028 286 661 298 0,0 %
Brown & Brown Inc. 9 044 385 0,0 %
BRP Finance ULC 4.79% 02-07-2022 151 500 160 0,0 %
BRP Inc. 15 236 634 0,0 %
Bruce Power LP 2.84% 06-23-2021 674 139 679 0,0 %
Bruce Power LP 3.00% 06-21-2024 Callable 2024 601 194 605 0,0 %
Bruce Power LP 3.97% 06-23-2026 182 957 191 0,0 %
Bruce Power LP 4.13% 06-21-2033 Callable 2033 362 441 371 0,0 %
BTB Real Estate Investment Trust 3 728 18 0,0 %
Bukwang Pharmaceutical Co. Ltd. 695 15 0,0 %
Bulldog Purchaser Inc. Delayed Draw Term Loan 1st Lien F/R 08-31-2025 6 377 9 0,0 %
Bulldog Purchaser Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-31-2025 340 971 455 0,0 %
Bunzl PLC 194 8 0,0 %
Bure Equity AB 9 864 246 0,0 %
Burger King France SAS F/R 05-01-2023 Callable 2019 0 0,0 %
Burger King Worldwide Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-16-2024 215 205 288 0,0 %
BWAY Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 04-03-2024 362 441 473 0,0 %
BWAY Holding Co. 7.25% 04-15-2025 144A 375 126 490 0,0 %
BXP Trust 3.42% 06-13-2039 137 225 182 0,0 %
C&D Technologies Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-13-2025 134 328 170 0,0 %
Cablevision Systems 5.88% 09-15-2022 54 396 76 0,0 %
Cabot Oil & Gas Corp. 7 450 258 0,0 %
CACI International Inc. Class A 3 763 983 0,0 %
CAE Inc. 158 332 4 934 0,3 %
Calceus Acquisition Inc. Term Loan B1 1st Lien F/R 02-08-2025 196 484 263 0,0 %
Calfrac Holdings LP 8.50% 06-15-2026 Callable 2021 144A 157 662 178 0,0 %
California Resources Corp. 8.00% 12-15-2022 Callable 2018 144A 569 032 582 0,0 %
Calpine Corp. 5.25% 06-01-2026 Callable 2021 144A 112 357 151 0,0 %
Calumet Specialty Products Partners LP 6.50% 04-15-2021 Callable 2017 119 605 155 0,0 %
Camb Commercial Mortgage Trust 4.25% 12-09-2020 38 324 52 0,0 %
Camb Commercial Mortgage Trust F/R 12-09-2020 148 352 200 0,0 %
Cambrex Corp. 22 817 1 315 0,1 %
Cameco Corp. 43 919 649 0,0 %
Camelot Finance LP Term Loan 1st Lien F/R 10-03-2023 139 899 187 0,0 %
Camelot Finance SA 7.88% 10-15-2024 Callable 2019 144A 617 961 874 0,0 %
Camsing International Holding Ltd. 55 919 80 0,0 %
Can Am Construction Inc./Canada Term Loan B 1st Lien F/R 07-01-2024 3 628 5 0,0 %
Canaccord Genuity Group Inc. 21 890 125 0,0 %
Canacol Energy Ltd. 250 1 0,0 %
Canada Goose Holdings Inc. 2 952 211 0,0 %
Canada Goose Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-22-2021 83 490 111 0,0 %
Canada Housing Trust 2.65% 12-15-2028 815 491 851 0,0 %
Canada Housing Trust 2.65% 12-15-2028 Series FEB 3 194 007 3 334 0,2 %
Canada Housing Trust 2.90% 06-15-2024 2 910 398 3 057 0,2 %
Canada Housing Trust No. 1 1.08% 09-15-2021 1 464 928 1 478 0,1 %
Canada Housing Trust No. 1 1.25% 06-15-2021 1 638 775 1 623 0,1 %
Canada Housing Trust No. 1 2.35% 06-15-2023 3 355 995 3 428 0,2 %
Canada Housing Trust No. 1 F/R 03-15-2024 4 711 727 4 711 0,3 %
Canada Housing Trust No. 1 F/R 09-15-2023 4 900 196 4 901 0,3 %
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust 72 054 3 454 0,2 %
Canadian Credit Card Trust II 1.83% 03-24-2020 525 539 524 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 58 089 6 553 0,4 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.47% 12-05-2022 554 353 559 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.90% 09-14-2021 136 821 139 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.97% 07-11-2023 1 379 086 1 418 0,1 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.29% 01-15-2024 324 384 335 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.30% 05-26-2025 1 047 453 1 101 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce F/R 04-04-2028 Callable 2023 461 206 472 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce F/R 07-22-2019 6 687 395 6 690 0,4 %
Canadian Mortgage Pools 2.65% 10-01-2027 102 383 104 0,0 %
Canadian National Railway Co. 113 940 14 179 0,7 %
Canadian National Railway Co. 2.85% 12-15-2021 Callable 2021 1 277 2 0,0 %
Canadian National Railway Co. 3.00% 02-08-2029 Callable 2028 376 032 385 0,0 %
Canadian National Railway Co. 3.60% 02-08-2049 Callable 2048 226 525 234 0,0 %
Canadian National Railway Co. 3.60% 07-31-2048 Callable 2048 382 299 395 0,0 %
Canadian Natural Resources Ltd. 61 151 2 460 0,2 %
Canadian Natural Resources Ltd. 3.55% 06-03-2024 186 657 193 0,0 %
Canadian Pacific Railway Ltd. 29 879 8 969 0,5 %
Canadian Pacific Railway Ltd. 3.15% 03-13-2029 Callable 2028 180 634 182 0,0 %
Canadian Tire Corp. Ltd. 3.17% 07-06-2023 Callable 2023 90 610 93 0,0 %
Canadian Tire Corp. Ltd. 5.61% 09-04-2035 108 732 128 0,0 %
Canadian Tire Corp. Ltd. Class A non-voting 10 413 1 536 0,1 %
Canadian Utilities Ltd. Class A non-voting 17 162 634 0,0 %
Canadian Western Bank 18 616 559 0,0 %
Canfor Corp. 11 283 158 0,0 %
Canfor Pulp Products Inc. 42 575 625 0,0 %
Canon Electronics Inc. 508 11 0,0 %
Canopy Growth Corp. 7 943 538 0,0 %
Cantel Medical Corp. 15 182 1 402 0,1 %
CAP SA 12 339 189 0,0 %
Capital One Financial Corp. 4.25% 04-30-2025 Callable 2025 121 154 169 0,0 %
Capital One Multi-Asset Execution Trust 1.34% 04-15-2022 69 231 93 0,0 %
Capital One Multi-Asset Execution Trust 2.00% 01-17-2023 85 302 114 0,0 %
Capital Power Corp. 74 781 2 258 0,2 %
Capital Power Corp. 4.28% 09-18-2024 Callable 2024 193 000 198 0,0 %
Capitec Bank Holdings Ltd. 17 012 2 131 0,2 %
Capstone Mining Corp. 48 284 32 0,0 %
Cards II Trust 2.16% 10-15-2020 631 009 631 0,0 %
CareCentrix Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-22-2025 199 297 266 0,0 %
Career Education Corp. 171 4 0,0 %
Careerbuilder LLC Term Loan 1st Lien F/R 07-31-2023 0 0,0 %
Carlsberg AS B 475 82 0,0 %
Carlsberg Brewery Malaysia BHD 35 685 292 0,0 %
Carnival PLC 91 911 6 478 0,4 %
Carter's Inc. 21 651 3 072 0,2 %
Casablanca US Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-31-2024 259 729 340 0,0 %
Cascades Inc. 41 867 336 0,0 %
Cash & Equivalents** 194 681 8,3 %
Casino Guichard-Perrashon SA 8 439 463 0,0 %
Castellum AB 30 087 725 0,0 %
Caterpillar Inc. 254 47 0,0 %
CBC Monetization Trust 4.688% 05-15-2027 Callable 206 513 226 0,0 %
CBIZ Inc. 13 764 356 0,0 %
CBS Corp. 2.90% 01-15-2027 Callable 2026 90 610 114 0,0 %
CBS Corp. 4.20% 06-01-2029 Callable 2029 302 638 412 0,0 %
CCL Industries Inc. 3.86% 04-13-2028 Callable 2028 525 565 548 0,0 %
CCL Industries Inc. Class B non-voting 30 496 1 743 0,1 %
CCO Holdings LLC 4.00% 03-01-2023 Callable 2019 144A 277 267 373 0,0 %
CCO Holdings LLC 5.00% 02-01-2028 Callable 2022 144A 154 533 208 0,0 %
CCO Holdings LLC 5.13% 05-01-2027 Callable 2022 144A 248 489 338 0,0 %
CCO Holdings LLC 5.75% 01-15-2024 Callable 2019 196 318 270 0,0 %
CCO Holdings LLC 5.88% 04-01-2024 Callable 2019 144A 86 986 122 0,0 %
CCS-CMGC Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 09-25-2025 117 906 153 0,0 %
CD Projekt SA 1 130 85 0,0 %
CDK Global Inc. 4 768 385 0,0 %
CDK Global Inc. 5.88% 06-15-2026 Callable 2021 107 555 153 0,0 %
CDW LLC 5.00% 09-01-2025 Callable 2020 133 516 184 0,0 %
Cebu Air Inc. 46 384 98 0,0 %
Celestica Inc. Sub. voting 48 334 462 0,0 %
Celestica Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-21-2025 0 0,0 %
Celestica Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-27-2025 67 088 88 0,0 %
Celgene Corp. 4 607 584 0,0 %
CellaVision AB 1 403 63 0,0 %
Cemtas Celik Makina Sanayi Ve Ticaret AS 74 748 91 0,0 %
Cengage Learning Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-07-2023 100 015 129 0,0 %
Cenovus Energy Inc. 52 602 699 0,0 %
Centennial Resource Production LLC 5.38% 01-15-2026 Callable 2021 144A 318 948 421 0,0 %
Centennial Resource Production LLC 6.88% 04-01-2027 Callable 2022 144A 491 107 682 0,0 %
Center Laboratories Inc. 12 558 43 0,0 %
Centerra Gold Inc. 80 007 546 0,0 %
Centrais Eletricas Brasileiras SA - Eletrobras Pfd. B 3 654 43 0,0 %
Central 1 Credit Union F/R 02-05-2021 2 287 623 2 284 0,2 %
Central Puerto SA 3 474 38 0,0 %
CenturyLink Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 01-31-2025 0 0,0 %
Ceridian HCM Holding Inc. 1 126 80 0,0 %
Cerner Corp. 29 940 2 665 0,2 %
CES Energy Solutions Corp. 6 880 18 0,0 %
CEVA Logistics Finance BV Term Loan B 1st Lien F/R 08-03-2025 176 397 229 0,0 %
CEZ AS 1 978 62 0,0 %
CGDBB Commercial Mortgage Trust F/R 07-15-2028 25 962 35 0,0 %
CGI Inc. 122 388 11 802 0,6 %
CGN New Energy Holdings Co. Ltd. 520 546 105 0,0 %
Chailease Holding Co. Ltd. 48 256 275 0,0 %
Champion Real Estate Investment Trust 1 041 152 1 181 0,1 %
Chang Wah Electromaterials Inc. 2 512 19 0,0 %
Changyou.com Ltd. 1 058 28 0,0 %
Charoen Pokphand Indonesia TBK 116 507 58 0,0 %
Charter Communications Inc. Class A 1 271 632 0,0 %
Charter Communications Operating LLC 4.50% 02-01-2024 Callable 2024 308 074 430 0,0 %
Charter Communications Operating LLC 5.05% 03-30-2029 Callable 2028 273 099 388 0,0 %
Charter Communications Operating LLC 5.75% 04-01-2048 Callable 2047 170 604 241 0,0 %
Charter Communications Operating LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04-15-2025 274 759 369 0,0 %
Charter Hall Group 183 537 1 701 0,1 %
Chartwell Retirement Residences 5 754 85 0,0 %
Chartwell Retirement Residences 3.79% 12-11-2023 Callable 2023 414 994 427 0,0 %
Chartwell Retirement Residences 4.21% 04-28-2025 Callable 2025 120 474 126 0,0 %
Chase Issuance Trust 1.37% 06-15-2021 64 286 86 0,0 %
Check Point Software Technologies Ltd. 604 98 0,0 %
Cheetah Mobile Inc. ADR 1 790 15 0,0 %
Chegg Inc. 13 774 658 0,0 %
Cheil Communications Inc. 19 114 560 0,0 %
Chemed Corp. 572 250 0,0 %
Chemtrade Logistics Income Fund 4.75% 05-31-2024 Conv. Callable 2022 260 595 221 0,0 %
Chenbro Micom Co. Ltd. 12 098 34 0,0 %
Chesapeake Energy Corp. 5.50% 09-15-2026 Conv. Callable 2019 87 280 106 0,0 %
Chesapeake Energy Corp. 8.00% 06-15-2027 Callable 134 753 177 0,0 %
Chevron Corp. 14 136 2 274 0,2 %
Chia Chang Co. Ltd. 53 842 104 0,0 %
Chicony Electronics Co. Ltd. 7 885 26 0,0 %
Chicony Power Technology Co. Ltd. 31 020 74 0,0 %
Chimera Investment Corp. 43 067 1 106 0,0 %
China Agri-Industries Holdings Ltd. 1 256 1 0,0 %
China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd. 91 945 141 0,0 %
China Aoyuan Property Group Ltd. 7 849 13 0,0 %
China Cinda Asset Management Co. Ltd. 177 287 63 0,0 %
China CITIC Bank H 312 961 269 0,0 %
China Communication Services Corp. Ltd. 133 894 145 0,0 %
China Conch Venture Holdings Ltd. 97 540 441 0,0 %
China Construction Bank Corp. H 5 048 495 5 975 0,4 %
China Crystal New Material Holdings Co. Ltd. 33 125 77 0,0 %
China Datang Corp. Renewable Power Co. Ltd. Class H 12 558 2 0,0 %
China Eastern Airlines Corp. Ltd. H Shares 12 558 12 0,0 %
China Everbright Bank Co. Ltd. Class H 618 470 409 0,0 %
China Everbright Ltd. 20 773 51 0,0 %
China Galaxy Securities Co. Ltd. 2 826 2 0,0 %
China International Marine Containers Group Co. Ltd. 4 113 7 0,0 %
China Lesso Group Holdings Ltd. 42 383 40 0,0 %
China Life Insurance Co. Ltd. H 8 791 33 0,0 %
China Man-Made Fiber Corp. 20 061 8 0,0 %
China Medical System Holdings Ltd. 6 907 8 0,0 %
China Merchants Bank Co. Ltd. H 72 366 480 0,0 %
China Merchants Land Ltd. 511 827 120 0,0 %
China Merchants Securities Co. Ltd. 22 039 40 0,0 %
China Minsheng Banking Corp. Ltd. 646 730 651 0,0 %
China Mobile Ltd. 16 927 216 0,0 %
China Mobile Ltd. ADR 22 043 1 408 0,1 %
China Motor Corp. 8 477 10 0,0 %
China National Offshore Oil Corp. Ltd. ADR 314 76 0,0 %
China Oriental Group Co. Ltd. 93 240 77 0,0 %
China Overseas Grand Oceans Group Ltd. 21 035 15 0,0 %
China Petroleum and Chemical Corp. (Sinopec) ADR 534 55 0,0 %
China Petroleum and Chemical Corp. H (Sinopec) 502 304 517 0,0 %
China Railway Construction Corp. Ltd. H 47 093 74 0,0 %
China Railway Group Ltd. 696 758 735 0,0 %
China Resources Cement Holdings Limited 79 722 107 0,0 %
China Resources Pharmaceutical Group Ltd. 7 971 15 0,0 %
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd. 51 379 302 0,0 %
China Sanjiang Fine Chemicals Co. Ltd. 302 058 106 0,0 %
China SCE Property Holdings Ltd. 30 453 19 0,0 %
China Shenhua Energy Co. Ltd. H 435 430 1 289 0,1 %
China South City Holdings Ltd. 6 279 1 0,0 %
China Suntien Green Energy Corp. Ltd. 276 779 107 0,0 %
China Telecom Corp. Ltd. H 488 240 339 0,0 %
China Tian Lun Gas Holdings Ltd. 78 635 110 0,0 %
China Tower Corp. Ltd. 339 960 123 0,0 %
China Unicom (Hong Kong) Ltd. 11 985 19 0,0 %
China Unicom (Hong Kong) Ltd. ADR 251 4 0,0 %
China Vanke Co. Ltd. 28 807 149 0,0 %
China Water Affairs Group Ltd. 38 976 54 0,0 %
China XLX Fertiliser Ltd. 207 833 99 0,0 %
China Yuchai International Ltd. 4 303 96 0,0 %
China Zhongwang Holdings Ltd. 71 393 52 0,0 %
Chipotle Mexican Grill Inc. 1 700 1 567 0,1 %
Chlitina Holding Ltd. 1 256 14 0,0 %
Chloe Ox Parent LLC Term Loan 1st Lien F/R 12-19-2024 52 028 70 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 21 369 291 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.55% 01-10-2025 Callable 2024 175 784 180 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.56% 09-09-2024 Callable 2024 241 385 248 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.06% 11-24-2025 Callable 322 572 338 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.18% 03-08-2028 Callable 2027 385 999 404 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.903% 07-05-2023 Callable 2023 453 051 487 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 5.268% 03-07-2046 45 305 50 0,0 %
Chong Kun Dang Holdings Corp. 1 161 102 0,0 %
Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. H 78 488 61 0,0 %
Chudenko Corp. 604 16 0,0 %
CI Financial Corp. 3.90% 09-27-2027 Callable 126 854 129 0,0 %
Cia de Ferro Ligas da Bahia - Ferbasa 251 2 0,0 %
Cia de Locacao das Americas 973 14 0,0 %
Cia de Saneamento do Parana 14 442 366 0,0 %
Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista 11 134 80 0,0 %
Cia Minera Autlan SAB de CV 785 1 0,0 %
CIECH SA 6 304 106 0,0 %
Ciena Corp. 176 230 9 057 0,5 %
CIFI Holdings Group Co. Ltd. 11 302 10 0,0 %
Cimpress NV 7.00% 06-15-2026 Callable 2021 144A 103 846 138 0,0 %
Cisco Systems Inc. 48 545 3 639 0,3 %
CIT Group Inc. F/R 12-15-2165 Callable 2022 81 593 110 0,0 %
Citadel LLC Term Loan B 1st Lien F/R 02-22-2026 503 462 680 0,0 %
Citibank Credit Card Issuance Trust 1.92% 04-07-2022 2017-A3 1 236 2 0,0 %
Citibank Credit Card Issuance Trust 2.49% 01-20-2023 171 840 230 0,0 %
Citibank Credit Card Issuance Trust F/R 08-08-2024 166 895 224 0,0 %
CITIC Ltd. 1 582 851 3 087 0,2 %
CITIC Securities Co. Ltd. 4 081 12 0,0 %
Citigroup Inc. F/R 05-04-2021 124 863 120 0,0 %
Citizen Watch Co. Ltd. 6 648 50 0,0 %
Citrix Systems Inc. 4.50% 12-01-2027 Callable 2027 111 264 150 0,0 %
City of Oslo 2.35% 09-04-2024 132 805 21 0,0 %
Citychamp Watch & Jewellery Group Ltd. 137 890 41 0,0 %
Civitas Solutions Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-05-2026 68 864 93 0,0 %
CK Hutchison Holdings Ltd. 110 316 1 552 0,1 %
CKD BiO Corp. 3 450 98 0,0 %
CLI Funding LLC 4.03% 04-18-2043 79 899 108 0,0 %
Cloverleaf Cold Storage Co. 4.18% 03-15-2021 95 192 128 0,0 %
CME Group Inc. 3 642 873 0,0 %
CNA Financial Corp. 23 402 1 453 0,1 %
Coast Capital Savings Credit Union F/R 05-03-2028 Callable 2023 201 155 209 0,0 %
Coast Capital Savings Credit Union F/R 10-29-2030 Callable 2025 117 793 125 0,0 %
Coca-Cola Femsa SAB de CV 100 803 859 0,0 %
Coca-Cola Femsa SAB de CV (Femsa) ADR 1 727 148 0,0 %
Coca-Cola Femsa SAB de CV 3.88% 11-26-2023 3 576 5 0,0 %
Coeur Mining Inc. 5.88% 06-01-2024 Callable 2020 454 863 577 0,0 %
Cofinimmo 4 835 828 0,0 %
Cogeco Communications Inc. 14 560 1 295 0,1 %
Cogeco Communications Inc. 4.175% 05-26-2023 Callable 989 463 1 031 0,0 %
Cogeco Communications Inc. 5.15% 11-16-2020 634 271 659 0,0 %
Cogeco Inc. Sub. voting 5 079 418 0,0 %
Cognex Corp. 11 401 770 0,0 %
Coinstar Funding LLC 5.22% 04-25-2047 2017-1A 197 481 270 0,0 %
Colgate Palmolive Co. 5 188 506 0,0 %
Colliers International Group Inc. 5 266 453 0,0 %
Colombia Government International Bond 4.00% 02-26-2024 107 555 149 0,0 %
Colombia Government International Bond 4.50% 01-28-2026 206 456 292 0,0 %
Coloplast AS 9 475 1 370 0,1 %
Colruyt SA 57 143 5 518 0,3 %
Com7 Public Co. Ltd. 5 965 5 0,0 %
Comber Wind Financial Corp. 5.13% 11-15-2030 319 552 349 0,0 %
Comcast Corp. Class A 25 889 1 510 0,1 %
Cominar Real Estate Investment Trust 13 011 146 0,0 %
COMM 2014-TWC Mortgage Trust 3.422% 02-13-2032 56 868 76 0,0 %
Commercial Bank of Qatar 2 637 49 0,0 %
Commercial Mortgage Pass Through Certificates 2.40951% 02-13-2032 56 868 76 0,0 %
Commercial Vehicle Group Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-30-2023 0 0,0 %
Commonwealth of Bahamas 5.75% 01-16-2024 183 190 259 0,0 %
Commonwealth of Bahamas 6.95% 11-20-2029 95 966 142 0,0 %
CommScope Inc. Term Loan B2 1st Lien F/R 02-07-2026 132 802 180 0,0 %
CommScope Technologies Finance LLC 6.00% 03-01-2026 Callable 2022 144A 121 154 172 0,0 %
CommScope Technologies Finance LLC 8.25% 03-01-2027 Callable 2022 144A 212 181 309 0,0 %
CommScope Technologies LLC 5.00% 03-15-2027 Callable 2022 144A 263 495 333 0,0 %
CommVault Systems Inc. 26 845 1 892 0,2 %
Compagnie Financière Richemont SA 11 518 1 129 0,0 %
Compagnie Generale des Etablissements Michelin B 667 115 0,0 %
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo (SABESP) 7 022 113 0,0 %
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR (SABESP) 10 172 163 0,0 %
Companhia Energetica de Minas Gerais SA - CEMIG Pref. 21 287 106 0,0 %
Companhia Siderurgica Nacional SA (CSN) ADR 15 949 78 0,0 %
Compania Cervecerias Unidas SA ADR 659 24 0,0 %
Compania de Distribucion Integral Logista SA 5 179 165 0,0 %
Compass Group PLC 15 933 485 0,0 %
Concentradora Fibra Danhos SA de CV 5 360 11 0,0 %
Concho Resources Inc. 4.30% 08-15-2028 Callable 2028 221 291 308 0,0 %
Concrete Pumping Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-06-2025 0 0,0 %
Concrete Pumping Merger Sub Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-14-2025 206 454 270 0,0 %
ConocoPhillips 4 702 398 0,0 %
Consorcio ARA SAB de CV 274 372 98 0,0 %
Constellation Brands Inc. Class A 2 637 748 0,0 %
Constellation Software Inc. 4 391 5 190 0,3 %
Constellium NV 4.25% 02-15-2026 Callable 2020 126 854 197 0,0 %
Constellium NV 5.88% 02-15-2026 Callable 2020 144A 561 783 767 0,0 %
Constellium NV 6.63% 03-01-2025 Callable 2020 144A 74 300 104 0,0 %
Construtora Tenda SA 48 215 295 0,0 %
Consumers Gas 6.10% 05-19-28 62 340 77 0,0 %
Conterra Ultra Broadband Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-26-2026 130 887 177 0,0 %
Continental Gold Inc. 5 0,0 %
Continental Resources Inc. 4.38% 01-15-2028 Callable 2027 210 165 290 0,0 %
Cook & Boardman Group LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-12-2025 0 0,0 %
Cooperatieve Rabobank UA F/R 11-27-2019 25 539 4 0,0 %
Corby Spirit and Wine Ltd. 1 176 21 0,0 %
Cordelio Amalco GP I 4.09% 06-30-2034 476 074 498 0,0 %
Cordelio Amalco GP I 4.09% 09-30-2034 195 912 205 0,0 %
Core Industrial Trust 3.85% 02-10-2034 51 923 70 0,0 %
Corel Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-11-2024 78 702 105 0,0 %
CoreLogic Inc. 22 006 1 197 0,1 %
Coretronic Corp. 2 198 5 0,0 %
Corning Inc. 120 026 5 122 0,3 %
Corporacion Andina de Fomento 2.00% 05-10-2019 2 554 3 0,0 %
Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV 816 2 0,0 %
Corus Entertainment Inc. Class B non-voting 127 541 972 0,0 %
Cosan SA Industria e Comercio 19 744 315 0,0 %
Cosco Capital Inc. 182 928 35 0,0 %
Cosco Shipping Ports Ltd. 22 604 30 0,0 %
CoStar Group Inc. 4 193 2 788 0,2 %
Costco Wholesale Corp. 6 654 2 189 0,2 %
Cott Corp. 13 960 290 0,0 %
Cott Holdings Inc. 5.50% 04-01-2025 Callable 2020 144A 128 571 175 0,0 %
Country Garden Holdings Co. Ltd. 7 849 17 0,0 %
Covetrus Inc. 6 234 275 0,0 %
Coway Co. Ltd. 215 22 0,0 %
CP All PCL 910 3 0,0 %
CPFL Energia SA ADR 539 11 0,0 %
CPN Retail Growth Leasehold Property Fund 15 321 19 0,0 %
Credit Acceptance Corp. 6.63% 03-15-2026 Callable 2022 168 535 238 0,0 %
Credit Bank of Moscow 414 731 51 0,0 %
Credito Real SAB de CV SOFOM ER 83 305 129 0,0 %
Crescent Point Energy Corp. 94 887 490 0,0 %
Crew Energy Inc. 300 0,0 %
Crew Energy Inc. 6.50% 03-14-2024 Callable 264 582 238 0,0 %
CRH Medical Corp. 33 249 136 0,0 %
Crombie Real Estate Investment Trust 75 1 0,0 %
Crombie Real Estate Investment Trust 4.80% 01-31-2025 Callable 2024 117 793 124 0,0 %
Crosslinx Transit Solutions General Partnership 4.65% 09-30-2046 337 070 356 0,0 %
Crown Americas LLC 4.50% 01-15-2023 144A 117 445 161 0,0 %
Crown Castle International Corp. 4.30% 02-15-2029 Callable 2028 107 555 149 0,0 %
Crown Castle International Corp. Conv. Pfd. Series A 169 262 0,0 %
Crown Cork & Seal Co. Inc. 7.38% 12-15-2026 147 362 222 0,0 %
Crown European Holdings SA Term Loan B 1st Lien F/R 01-19-2025 30 675 46 0,0 %
Crown Ltd. 62 877 790 0,0 %
Crown Subsea Communications Holing Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-02-2025 908 1 0,0 %
CryoLife Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-15-2024 0 0,0 %
CS Wind Corp. 330 14 0,0 %
CSC Financial Co. Ltd. 66 871 76 0,0 %
CSC Holdings LLC 5.38% 02-01-2028 Callable 2023 144A 117 445 161 0,0 %
CSC Holdings LLC 5.50% 04-15-2027 Callable 2022 144A 137 225 190 0,0 %
CSC Holdings LLC 6.50% 02-01-2029 Callable 2024 144A 388 024 559 0,0 %
CSC Holdings LLC 7.50% 04-01-2028 Callable 2023 144A 142 170 209 0,0 %
CSC Holdings LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-07-2027 0 0,0 %
CSI Compressco LP Finance Corporation 7.50% 04-01-2025 Callable 2021 144A 128 571 167 0,0 %
CSM Bakery Solutions LLC Term Loan 2nd Lien F/R 07-05-2021 148 601 179 0,0 %
CSX Corp. 6 131 654 0,0 %
CT Real Estate Investment Trust 26 131 368 0,0 %
CT Real Estate Investment Trust 3.53% 06-09-2025 Series B Callable 2025 203 873 209 0,0 %
CTI Foods Holding Co. LLC Term Loan 2nd Lien F/R 06-28-2021 0 0,0 %
Ctrip.com International Ltd. ADR 1 381 82 0,0 %
CU Inc. 3.76% 11-19-2046 Callable 2046 758 407 801 0,0 %
CU Inc. 3.95% 11-23-2048 Callable 2048 318 948 348 0,0 %
CU Inc. 3.96% 07-27-2045 Callable 83 566 91 0,0 %
Cuckoo Holdings Co. Ltd. 56 9 0,0 %
CVR Partners LP 9.25% 06-15-2023 Callable 2019 144A 274 549 386 0,0 %
CVS Health Corp. 15 904 1 159 0,0 %
CyberArk Software Ltd. 747 129 0,0 %
Cyfrowy Polsat SA 816 8 0,0 %
DACIN Construction Co. Ltd. 76 309 69 0,0 %
Dae Han Flour Mills Co. Ltd. 39 9 0,0 %
Dae Won Kang Up Co. Ltd. 296 2 0,0 %
Daechang Co. Ltd. 85 375 109 0,0 %
Daeduck Electronics Co. Ltd. 948 12 0,0 %
Daekyo Co. Ltd. 186 1 0,0 %
Daelim Industrial Co. Ltd. 1 322 147 0,0 %
Daesang Corp. 262 8 0,0 %
Daewon Pharmaceutical Co. Ltd. 4 844 98 0,0 %
Dai Nippon Printing Co. Ltd. 107 701 3 423 0,2 %
Daihan Pharmaceutical Co. Ltd. 1 660 78 0,0 %
Daishin Securities Co. Ltd. Pref. 1 002 11 0,0 %
DAMAC Properties Dubai Co. PJSC 248 125 112 0,0 %
Danaher Corp. 18 098 3 211 0,2 %
Darfon Electronics Corp. 2 198 5 0,0 %
Dassault Systemes SA 540 114 0,0 %
DataTec Ltd. 8 936 27 0,0 %
Dave & Buster's Entertainment Inc. 36 831 2 805 0,2 %
DaVita Healthcare Partners Inc. 5.00% 05-01-2025 Callable 2020 1 005 773 1 322 0,1 %
Dawn Acquisition LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-25-2025 237 569 307 0,0 %
Daxin Materials Corp. 620 3 0,0 %
DB Insurance Co. Ltd. 458 36 0,0 %
DB Master Finance LLC 3.63% 11-20-2047 96 444 129 0,0 %
DB Master Finance LLC 3.79% 05-20-2049 128 571 174 0,0 %
DB Master Finance LLC 3.98% 02-20-2022 212 439 285 0,0 %
DB Master Finance LLC 4.02% 05-20-2049 69 231 94 0,0 %
DBRS Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 03-04-2022 0 0,0 %
DCP Midstream Operating LP 3.88% 03-15-2023 Callable 8 654 12 0,0 %
DCP Midstream Operating LP 5.38% 07-15-2025 Callable 2025 258 379 364 0,0 %
Deerfield Dakota Holding LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-13-2025 0 0,0 %
Dell International LLC 5.30% 10-01-2029 Callable 2029 144A 189 148 261 0,0 %
Dell International LLC 8.10% 07-15-2036 Callable 2036 144A 176 786 286 0,0 %
Dell Technologies Inc. Class C 1 196 108 0,0 %
Delta Air Lines Inc. 7 562 591 0,0 %
Delta Electronics Inc. 30 958 218 0,0 %
Delta Property Fund Ltd. 241 986 49 0,0 %
Deluxe Corp. 488 29 0,0 %
DeNA Co. Ltd. 12 799 268 0,0 %
Dentsply Sirona Inc. 59 811 4 097 0,3 %
Deutsch Motors Inc. 12 690 114 0,0 %
Deutsche Boerse AG 11 809 2 110 0,2 %
Deutsche Bundesrepublik 0.10% 04-15-2023 Inflation Indexed 148 077 253 0,0 %
Deutsche Bundesrepublik 0.10% 04-15-2026 Inflation Indexed 595 543 1 028 0,0 %
Deutsche Bundesrepublik 0.10% 04-15-2046 Inflation Indexed 155 135 309 0,0 %
Deutsche Bundesrepublik 0.50% 04-15-2030 Inflation Indexed 137 784 256 0,0 %
Deutsche Bundesrepublik 1.94% 04-15-2020 307 918 537 0,0 %
Deutsche Lufthansa AG Reg. 66 562 2 153 0,2 %
Deutsche Telekom AG 96 348 2 159 0,2 %
DexCom Inc. 18 906 3 067 0,2 %
DGB Financial Group Inc. 2 164 21 0,0 %
DHX Media Ltd. 5.88% 09-30-2024 Conv. 144 070 107 0,0 %
Diageo PLC 9 011 509 0,0 %
Diamond (BC) BV Term Loan 1st Lien F/R 09-06-2024 0 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 4.42% 06-15-2021 Callable 2021 144A 358 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 5.45% 06-15-2023 Callable 2023 144A 766 1 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 6.02% 06-15-2026 Callable 2026 144A 766 1 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 8.35% 07-15-2046 Callable 2046 144A 263 077 434 0,0 %
Diamondback Energy Inc. 4.75% 11-01-2024 Callable 2019 144A 93 956 129 0,0 %
Diamondback Energy Inc. 5.38% 05-31-2025 Callable 216 346 303 0,0 %
Digicert Holdings Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 10-31-2025 39 144 52 0,0 %
Digital Arts Inc. 10 923 1 263 0,1 %
Dino Polska SA 659 29 0,0 %
Dios Fastigheter AB 47 181 450 0,0 %
Direcional Engenharia SA 44 389 125 0,0 %
Discover Card Execution Note Trust 1.39% 03-15-2022 76 648 102 0,0 %
Discover Financial Services 4.10% 02-09-2027 Callable 2026 66 758 90 0,0 %
Discovery Card Execution Note Trust 3.04% 07-15-2024 134 753 183 0,0 %
DISH DBS Corp. 5.88% 11-15-2024 587 154 681 0,0 %
DISH DBS Corp. 6.75% 06-01-2021 Callable 130 302 180 0,0 %
DISH Network Corp. 3.38% 08-15-2026 Conv. 51 923 64 0,0 %
DMC Global Inc. 191 18 0,0 %
DMCI Holdings Inc. 20 658 6 0,0 %
DMG Mori AG 4 416 305 0,0 %
DMT Solutions Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 06-25-2024 57 560 76 0,0 %
DNO International ASA 292 347 888 0,0 %
DO & CO AG 130 15 0,0 %
Dolby Laboratories Inc. Class A 19 656 1 704 0,1 %
Dollarama Inc. 61 397 2 471 0,2 %
Dollarama Inc. F/R 03-16-2020 0 0,0 %
Dominion Energy Inc. Conv. Pfd. Series A 3 620 244 0,0 %
Domino's Pizza Master Issuer LLC 3.08% 07-25-2047 Callable 2020 130 451 173 0,0 %
Domino's Pizza Master Issuer LLC 4.474% 10-25-2025 211 055 289 0,0 %
Domino's Pizza Master Issuer LLC F/R 07-25-2047 Callable 2019 221 062 297 0,0 %
Dongfang Electric Corp. Ltd. Class H 36 544 37 0,0 %
Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 68 441 89 0,0 %
DongKook Pharmaceutical Co. Ltd. 449 30 0,0 %
Dongwon Development Co. Ltd. 17 222 94 0,0 %
Dongwon F&B Co. Ltd. 423 120 0,0 %
Dongyue Group Ltd. 16 325 16 0,0 %
Doosan Corp. 15 2 0,0 %
Dorel Industries Inc. Class B Sub. voting 4 266 50 0,0 %
Dorman Products Inc. 5 327 626 0,0 %
DoubleUGames Co. Ltd. 32 3 0,0 %
Douja Promotion Groupe Addoha SA 21 618 35 0,0 %
Douzone Bizon Co. Ltd. 344 23 0,0 %
Dr. Reddy's Laboratories Ltd. ADR 2 669 150 0,0 %
Drax Group PLC 98 438 586 0,0 %
Drax Group PLC 6.63% 11-01-2025 Callable 2021 144A 264 582 362 0,0 %
DRB-Hicom BHD 43 591 31 0,0 %
Dream Global Real Estate Investment Trust 70 293 969 0,0 %
Dream Industrial Real Estate Investment Trust 48 409 558 0,0 %
Dream Office Real Estate Investment Trust 57 192 1 333 0,1 %
Dream Unlimited Corp. Class A 150 1 0,0 %
Drive Chassis Holdco LLC. Term Loan 2nd Lien F/R 04-12-2026 81 549 105 0,0 %
Drive DeVilbiss Healthcare Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 01-03-2023 0 0,0 %
Driven Brands Funding LLC 4.74% 04-20-2048 149 316 205 0,0 %
DSLA Mortgage Loan Trust 2.24447% 09-19-2044 413 0,0 %
DTE Energy Co. Conv. Pfd. 655 49 0,0 %
DTR Automotive Corp. 2 360 95 0,0 %
Dual Co. Ltd. 26 326 113 0,0 %
Dundee Precious Metals Inc. 84 685 357 0,0 %
DY Corp. 277 2 0,0 %
Dynamic Energy Services International LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-06-2019 0 0,0 %
EagleTree-Carbide Acquisition Corp. Term Loan 1st Lien F/R 08-28-2024 274 324 366 0,0 %
Eastern Power LLC Term Loan B 1st Lien F/R 10-02-2023 96 975 130 0,0 %
Eastman Chemical Co. 1 337 141 0,0 %
Eaton Corp. PLC 445 49 0,0 %
Ebro Foods SA 15 600 441 0,0 %
ECN Capital Corp. 62 388 268 0,0 %
Ecolab Inc. 1.00% 01-15-2024 Callable 2023 40 797 63 0,0 %
Ecopetrol SA Sponsored ADR 6 153 152 0,0 %
EDP - Energias do Brasil SA 3 045 18 0,0 %
EFG Eurobank Ergasias 6 499 7 0,0 %
EGE Endustri VE Ticaret AS 31 3 0,0 %
Egis Technology Inc. 314 4 0,0 %
eHealth Inc. 2 158 176 0,0 %
EI Group PLC 167 530 624 0,0 %
Elan Microelectronics Corp. 111 795 405 0,0 %
Elanco Animal Health Inc. 23 035 972 0,0 %
Eldorado Gold Corp. 41 386 231 0,0 %
ELECOM Co. Ltd. 10 835 486 0,0 %
Electrical Components International Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-22-2025 205 904 269 0,0 %
Electrical Components International Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 06-22-2026 36 244 47 0,0 %
Elekta AB B 669 11 0,0 %
Element Fleet Management Corp. 193 725 1 610 0,1 %
Emera Inc. 11 958 602 0,0 %
Emera Inc. 2.90% 06-16-2023 308 459 310 0,0 %
Emera Inc. F/R 06-15-2076 Callable 2026 258 379 373 0,0 %
Emirates Development Bank PJSC 3.52% 03-06-2024 54 396 73 0,0 %
Emirates NBD PJSC 6 342 28 0,0 %
Emperor International Holdings Ltd. 128 637 51 0,0 %
Empire Co. Ltd. Class A non-voting 96 699 2 882 0,2 %
EmployBridge LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04-18-2025 0 0,0 %
Empresa de Energia de Bogota SA ESP 34 158 31 0,0 %
Enagas SA 2 605 99 0,0 %
Enbridge Gas Distribution Inc. 3.31% 09-11-2025 Callable 762 937 796 0,0 %
Enbridge Gas Distribution Inc. 3.51% 11-29-2047 Callable 2047 518 290 522 0,0 %
Enbridge Gas Distribution Inc. 6.65% 11-03-2027 191 550 244 0,0 %
Enbridge Gas Distribution Inc. 7.60% 10-29-2026 Callable 45 305 60 0,0 %
Enbridge Inc. 237 307 11 744 0,6 %
Enbridge Inc. 3.20% 06-08-2027 Callable 2027 226 525 228 0,0 %
Enbridge Inc. 3.50% 06-10-2024 Callable 2024 138 214 187 0,0 %
Enbridge Inc. 3.94% 06-30-2023 Callable 359 903 378 0,0 %
Enbridge Inc. 4.24% 08-27-2042 231 962 231 0,0 %
Enbridge Inc. 4.57% 03-11-2044 3 507 395 3 665 0,3 %
Enbridge Inc. 5.15% Cum. Red. Pfd. Series 17 4 331 109 0,0 %
Enbridge Inc. 5.37% 09-27-2077 Callable 2027 3 256 115 3 211 0,2 %
Enbridge Inc. 5.75% 09-02-2039 Callable 262 769 315 0,0 %
Enbridge Inc. F/R 01-15-2077 Callable 2027 209 917 285 0,0 %
Enbridge Inc. F/R 04-12-2078 Callable 2028 1 064 136 1 136 0,0 %
Enbridge Pipelines Inc. 3.52% 02-22-2029 Callable 2028 84 267 88 0,0 %
Enbridge Pipelines Inc. 4.13% 08-09-2046 Callable MTN 418 619 427 0,0 %
Enbridge Southern Lights LP 4.014% 06-30-2040 96 565 97 0,0 %
ENC Holding Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-30-2025 75 929 101 0,0 %
EnCana Corp. 105 695 981 0,0 %
Enel SPA 75 426 639 0,0 %
EnerCare Solutions Inc. 3.38% 02-21-2022 Callable 2022 333 652 338 0,0 %
EnerCare Solutions Inc. 3.99% 02-21-2024 Callable 2023 249 371 256 0,0 %
Enerflex Ltd. 18 138 336 0,0 %
Energa SA 314 1 0,0 %
Energisa SA 6 613 94 0,0 %
Enerplus Corp. 100 696 1 235 0,1 %
Enersis SA ADR 13 406 157 0,0 %
Eneva SA 3 924 27 0,0 %
Enghouse Systems Ltd. 18 690 612 0,0 %
Engie Brasil Energia SA 20 179 307 0,0 %
Engie SA 36 584 726 0,0 %
Eni SPA 19 960 456 0,0 %
ENMAX Corp. 3.805% 12-05-2024 Callable 2024 206 954 217 0,0 %
EnPro Industries Inc. 1 922 191 0,0 %
Ensco PLC Class A 45 766 857 0,0 %
Ensign Energy Services Inc. 75 0,0 %
Ensign Group Inc. 4 965 343 0,0 %
Ensono LP Term Loan 1st Lien F/R 04-30-2025 162 483 218 0,0 %
Entercom Communications Corp. 6.50% 05-01-2027 Callable 2022 144A 125 042 171 0,0 %
Enterprise Merger Sub Inc. Term Loan 1st Lien F/R 09-28-2025 0 0,0 %
EnTrans International LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-29-2025 203 369 270 0,0 %
EPCOR Utilities Inc. 3.55% 11-27-2047 Callable 2047 270 505 277 0,0 %
ePlus Inc. 4 941 624 0,0 %
EPR Properties 4.95% 04-15-2028 Callable 2028 170 347 239 0,0 %
Equifax Inc. 19 524 3 295 0,2 %
Equinor ASA 1 589 47 0,0 %
Equitable Group Inc. 1 138 83 0,0 %
Erajaya Swasembada Tbk PT 49 793 7 0,0 %
Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari TAS 3 202 7 0,0 %
ESH Hospitality Inc. 5.25% 05-01-2025 144A Callable 2020 111 264 150 0,0 %
Estacio Participacoes SA 314 3 0,0 %
Etsy Inc. 11 185 1 012 0,0 %
Eugene Corp. 316 2 0,0 %
Eugene Investment & Securities 1 271 4 0,0 %
Eurazeo SA 3 040 320 0,0 %
Eurocharm Holdings Co. Ltd. 29 499 197 0,0 %
EUROFIMA 4.55% 03-30-2027 945 970 1 081 0,0 %
EUROFIMA European Co. for the Financing of Railroad Rolling Stock 5.15% 12-13-2019 99 309 101 0,0 %
Eurofins Scientific 857 525 0,0 %
Euronet Worldwide Inc. 7 180 1 442 0,1 %
European Investment Bank 1.50% 05-12-2022 2 341 481 363 0,0 %
EVERTEC Inc. 3 738 157 0,0 %
Evertz Technologies Ltd. 1 476 25 0,0 %
Evotec AG 11 418 379 0,0 %
Evraz PLC 106 360 1 166 0,0 %
Exact Sciences Corp. 1 668 221 0,0 %
Excelsior Biopharma Inc. 30 399 69 0,0 %
Exco Technologies Ltd. 500 5 0,0 %
Exela Intermediate LLC 10.00% 07-15-2023 Callable 2020 144A 254 195 344 0,0 %
Exela Intermediate LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-12-2023 82 825 111 0,0 %
Exelon Corp. 7 419 506 0,0 %
ExlService Holdings Inc. 38 617 3 073 0,2 %
Expedia Inc. 3.80% 02-15-2028 Callable 2028 163 434 216 0,0 %
Expedia Inc. 5.00% 02-15-2026 176 786 254 0,0 %
Export Development Canada 0.88% 12-07-2021 101 374 176 0,0 %
Export Development Canada 2.40% 06-07-2021 111 264 107 0,0 %
Export-Import Bank of Korea 1.93% 02-24-2020 144A 3 882 4 0,0 %
Extendicare Inc. 7 881 64 0,0 %
Exxaro Resources Ltd. 1 162 18 0,0 %
Exxon Mobil Corp. 24 899 2 678 0,2 %
F5 Networks Inc. 4 900 1 030 0,0 %
Fabege AB 10 662 198 0,0 %
Fabrinet 8 753 710 0,0 %
Facebook Inc. 203 53 0,0 %
FAGE International SA / FAGE USA Dairy Industry Inc. 5.63% 08-15-2026 Callable 2021 144A 659 642 746 0,0 %
Fair Hydro Trust 3.52% 05-15-2038 Callable 2037 181 220 192 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.25% 12-06-2027 Callable 2027 125 426 127 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.50% 03-22-2023 1 056 695 1 116 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 5.84% 10-14-2022 115 981 127 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 8.30% 04-15-2026 338 680 545 0,0 %
Fairfax India Holdings Corp. 3 102 56 0,0 %
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities F/R 01-25-2029 16-C04 47 168 63 0,0 %
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities F/R 04-25-2029 83 695 113 0,0 %
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities F/R 10-25-2029 17-C03 84 513 113 0,0 %
Fantasia Holdings Group Co. Ltd. 9 419 2 0,0 %
Fastener Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-28-2025 0 0,0 %
Fastighets AB Balder 23 202 983 0,0 %
FBG Finance Pty Ltd. 3.25% 09-06-2022 210 165 204 0,0 %
Federal Grid Co. Unified Energy System PJSC 14 071 510 49 0,0 %
Fédération des Caisses Desjardins du Québec 2.39% 08-25-2022 590 778 594 0,0 %
Fédération des Caisses Desjardins du Québec 3.06% 09-11-2023 1 337 406 1 381 0,1 %
Federative Republic of Brazil 10.00% 01-01-2023 332 926 1 202 0,1 %
Federative Republic of Brazil 10.00% 01-01-2029 1 481 6 0,0 %
Federative Republic of Brazil 4.50% 05-30-209 Callable 2029 254 670 333 0,0 %
Feng Hsin Steel Co. Ltd. 5 724 15 0,0 %
Feng TAY Enterprise Co. Ltd. 39 037 424 0,0 %
Ferrari NV 572 104 0,0 %
Ferrovial SA 36 397 1 201 0,1 %
Fiat Chrysler Automobiles NV 20 489 423 0,0 %
Fibra Uno Administration SA 71 590 142 0,0 %
Fiera Capital Corp. 50 1 0,0 %
Fifth Avenue LP 4.71% 08-05-2021 189 269 195 0,0 %
FII BTG Pactual Corporate Office Fund 63 2 0,0 %
Fila Korea Ltd. 7 221 685 0,0 %
Financial & Risk US Holdings Inc. 8.25% 11-15-2026 Callable 2021 144A 149 588 204 0,0 %
Financial Select Sector SPDR Fund 17 919 673 0,0 %
First Capital Realty Inc. 55 402 1 183 0,1 %
First Eagle Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-01-2024 237 569 319 0,0 %
First Gen Corp. 220 651 126 0,0 %
First Majestic Silver Corp. 1 0,0 %
First Nations ETF LP 4.14% 12-31-2041 170 291 180 0,0 %
First Philippine Holdings Corp. 50 813 103 0,0 %
First Quantum Minerals Ltd. 17 690 250 0,0 %
First Quantum Minerals Ltd. 7.25% 04-01-2023 Callable 2019 144A 726 693 964 0,0 %
First Republic Bank 2 062 292 0,0 %
First Tennessee Bank NA 85 83 0,0 %
FirstRand Ltd. 50 169 319 0,0 %
FirstService Corp. 4 966 579 0,0 %
Flexium Interconnect Inc. 4 081 17 0,0 %
Flughafen Wien AG 774 46 0,0 %
FOCUS Brands Funding LLC 5.09% 04-30-2047 17-1A 108 102 150 0,0 %
Ford Auto Securitization Trust 2.71% 09-15-2023 43 269 43 0,0 %
Ford Credit Auto Owner Trust 1.22% 03-15-2021 28 677 38 0,0 %
Ford Credit Canada Co. 2.92% 09-16-2020 212 028 212 0,0 %
Ford Credit Canada Co. 3.74% 05-08-2023 220 183 218 0,0 %
Ford Motor Co. 2 510 35 0,0 %
Ford Motor Co. 6.625% 10-01-2028 29 423 44 0,0 %
Forming Machining Industries Holdings LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-03-2025 29 279 37 0,0 %
Formosa International Hotels Corp. 1 884 13 0,0 %
Formosa Taffeta Co. Ltd. 4 709 8 0,0 %
Fortified Trust 1.67% 07-23-2021 404 121 400 0,0 %
Fortified Trust 2.56% 03-23-2024 257 333 260 0,0 %
Fortinet Inc. 20 194 2 527 0,2 %
Fortis Inc. 29 887 1 480 0,1 %
FortisAlberta Inc. 3.67% 09-09-2047 Callable 2047 61 615 64 0,0 %
FortisAlberta Inc. 3.74% 09-18-2048 Callable 2048 68 864 72 0,0 %
FortisAlberta Inc. 4.27% 09-22-2045 MTN 296 295 336 0,0 %
Fortive Corp. 4 652 538 0,0 %
Fortive Corp. Conv. Pfd. Series A 61 88 0,0 %
Fortress Income Fund Ltd. - Class B 4 813 5 0,0 %
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.50% 10-01-2025 Callable 2021 144A 687 336 951 0,0 %
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.75% 03-15-2022 Callable 2020 144A 719 445 992 0,0 %
Fortum OYJ 921 26 0,0 %
Fosun International Ltd. 6 593 14 0,0 %
Foundation Building Materials LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-11-2025 96 214 128 0,0 %
Franco-Nevada Corp. 10 157 975 0,0 %
Fraser & Neave Holdings Bhd 20 842 236 0,0 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt F/R 03-25-2030 63 042 84 0,0 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt F/R 04-25-2029 4 933 7 0,0 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt F/R 07-25-2029 38 030 51 0,0 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt F/R 10-25-2029 153 017 206 0,0 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt F/R 12-25-2029 Callable 2027 42 046 56 0,0 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 2.6352% 10-25-2028 11 149 15 0,0 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk F/R 02-25-2049 Callable 2029 144A 80 357 108 0,0 %
Freeport-McMoRan Inc. 4 120 68 0,0 %
Freeport-McMoRan Inc. 3.55% 03-01-2022 Callable 2021 348 849 464 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 0.10% 03-01-2028 66 760 112 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 0.10% 07-25-2047 90 728 151 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 0.70% 07-25-2030 205 278 374 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 1.10% 07-25-2022 36 762 68 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 2.02% 07-25-2027 211 749 440 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 2.80% 07-25-2020 200 426 401 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 3.15% 07-25-2032 53 966 159 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 4.32% 07-25-2029 44 997 127 0,0 %
Fresenius US Finance II Inc. 4.25% 02-01-2021 144A 90 610 124 0,0 %
Freshpet Inc. 17 760 1 063 0,0 %
Frontera Generation Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04-25-2025 164 282 221 0,0 %
Frontken Corp. BHD 308 097 138 0,0 %
FTI Consulting Inc. 32 868 3 742 0,3 %
FTS International Inc. 6.25% 05-01-2022 Callable 2019 80 357 107 0,0 %
Fufeng Group Ltd. 5 337 4 0,0 %
FUJIFILM Holdings Corp. 1 079 67 0,0 %
Fujitsu Ltd. 1 381 136 0,0 %
Funai Electric Co. Ltd. 9 754 94 0,0 %
Fusion Connect Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-03-2023 68 162 67 0,0 %
Futaba Corp. 4 925 107 0,0 %
Future Land Development Holdings Ltd. 25 744 41 0,0 %
Future PLC 1 252 18 0,0 %
Futures Contracts 5 031 0,2 %
FXI Holdings Inc. 7.88% 11-01-2024 Callable 2020 144A 358 816 454 0,0 %
G-III Apparel Group Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 12-01-2022 0 0,0 %
GAIL India Ltd. 188 8 0,0 %
Galenica AG 2 859 195 0,0 %
Gamania Digital Entertainment Co. Ltd. 40 016 131 0,0 %
Games Workshop Group PLC 7 144 519 0,0 %
Garda World Security Corp. 7.25% 11-15-2021 Callable 144A 329 821 443 0,0 %
Garda World Security Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 05-26-2024 303 353 302 0,0 %
Gartner Inc. 6 954 1 481 0,1 %
Garuda Indonesia Persero Tbk PT 66 244 3 0,0 %
Gateway Casinos & Entertainment Ltd. 8.25% 03-01-2024 Callable 2020 144A 168 535 237 0,0 %
Gateway Casinos & Entertainment Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 03-13-2025 430 019 580 0,0 %
GATX Corp. 7 254 750 0,0 %
Gaz Metro Inc. 1.52% 05-25-2020 141 352 140 0,0 %
Gazprom Neft PJSC 18 806 140 0,0 %
Gazprom PJSC 126 996 433 0,0 %
Gaztransport Et Technigaz SA 7 054 855 0,0 %
GCI Liberty Inc. 1.75% 09-30-2046 Callable 2023 Conv. 192 857 292 0,0 %
GCI Liberty Inc. Class A 3 161 253 0,0 %
GCP Student Living PLC 18 087 51 0,0 %
Gear Energy Ltd. 250 0,0 %
Geely Automobile Holdings Ltd. 2 198 6 0,0 %
GEK TERNA Holdings Real Estate Construction SA 2 669 21 0,0 %
Gemdale Properties and Investment Corp. Ltd. 25 116 5 0,0 %
General Electric Capital Corp. F/R 07-30-2019 56 187 8 0,0 %
General Electric Co. 8.35% 09-03-2022 97 050 7 0,0 %
General Electric Co. F/R 12-08-2021 20 431 3 0,0 %
General Motors Financial Co. Inc. 2.40% 05-09-2019 Callable 2019 2 554 3 0,0 %
General Motors Financial of Canada Ltd. 3.00% 02-26-2021 416 807 420 0,0 %
Genesco Inc. 5 052 303 0,0 %
Genesis Trust II 1.70% 04-15-2020 471 173 470 0,0 %
Genesis Trust II 2.43% 05-15-2019 2 732 245 2 733 0,2 %
Genomic Health Inc. 12 391 1 068 0,0 %
Genomma Lab Internacional SAB de CV 1 538 2 0,0 %
Genworth MI Canada Inc. 39 433 1 642 0,1 %
Genworth MI Canada Inc. 4.242% 04-01-2024 217 464 226 0,0 %
George Weston Ltd. 849 85 0,0 %
Getac Technology Corp. 2 512 5 0,0 %
GFL Environmental Inc. 5.38% 03-01-2023 Callable 2020 144A 293 942 383 0,0 %
GFL Environmental Inc. 5.63% 05-01-2022 Callable 2019 144A 143 105 191 0,0 %
GFL Environmental Inc. 7.00% 06-01-2026 Callable 2021 144A 494 987 645 0,0 %
GFL Environmental Inc. 8.50% 05-01-2027 Callable 2022 144A 302 638 422 0,0 %
GFL Environmental Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-31-2025 164 938 220 0,0 %
GFPT PCL 181 435 118 0,0 %
Giant Manufacturing Co. Ltd. 17 070 174 0,0 %
Gibson Energy Inc. 43 181 954 0,0 %
Gibson Energy Inc. 5.25% 07-15-2021 Conv. Callable 2020 187 925 209 0,0 %
Gibson Energy Inc. 5.25% 07-15-2024 Callable 2020 REGS 1 181 206 1 232 0,1 %
Gildan Activewear Inc. 25 843 1 277 0,1 %
Gilead Sciences Inc. 5 751 501 0,0 %
Gimv NV 907 73 0,0 %
Ginko International Co. Ltd. 20 163 185 0,0 %
Glacier Credit Card Trust 2.237% 09-20-2020 453 051 453 0,0 %
Glanbia PLC 59 750 1 472 0,1 %
GlaxoSmithKline PLC 39 535 1 087 0,0 %
Glencore PLC 5 161 27 0,0 %
Global Business Travel Holdings Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 07-20-2025 0 0,0 %
Globant SA 1 289 145 0,0 %
Globe Telecom Inc. 2 968 136 0,0 %
GLP Capital LP/GLP Financing II Inc. 5.38% 04-15-2026 97 665 139 0,0 %
GMK Norilsk Nickel 63 19 0,0 %
GMP Capital Inc. 125 0,0 %
Golden Entertainment Inc. 7.63% 04-15-2026 Callable 2022 144A 172 159 232 0,0 %
Goodman Property Trust 47 293 73 0,0 %
Government of Argentina 6.88% 04-22-2021 3 422 4 0,0 %
Government of Argentina 8.75% 05-07-2024 2 722 3 0,0 %
Government of Aruba 4.63% 09-14-2023 1 277 2 0,0 %
Government of Aruba 6.50% 01-31-2029 4 035 6 0,0 %
Government of Australia 3.25% 04-21-2029 891 737 954 0,0 %
Government of Bermuda 4.85% 02-06-2024 18 623 27 0,0 %
Government of Canada 0.50% 12-01-2050 Real Return 662 008 688 0,0 %
Government of Canada 0.75% 03-01-2021 9 974 661 9 829 0,5 %
Government of Canada 0.75% 09-01-2020 1 578 175 1 559 0,1 %
Government of Canada 0.75% 09-01-2021 35 495 570 34 847 1,6 %
Government of Canada 1.00% 06-01-2027 4 416 132 4 189 0,3 %
Government of Canada 1.25% 11-01-2019 890 109 888 0,0 %
Government of Canada 1.25% 12-01-2047 Real Return 4 038 734 5 302 0,3 %
Government of Canada 1.50% 03-01-2020 532 829 532 0,0 %
Government of Canada 1.50% 06-01-2026 51 201 51 0,0 %
Government of Canada 1.50% 09-01-2024 7 126 272 7 106 0,4 %
Government of Canada 1.75% 05-01-2021 15 566 453 15 624 0,8 %
Government of Canada 1.75% 08-01-2020 57 825 685 57 885 2,6 %
Government of Canada 2.00% 09-01-2023 463 695 473 0,0 %
Government of Canada 2.00% 11-01-2020 307 168 309 0,0 %
Government of Canada 2.00% 12-01-2041 Real Return 241 893 386 0,0 %
Government of Canada 2.25% 02-01-2021 9 263 068 9 372 0,5 %
Government of Canada 2.25% 03-01-2024 357 774 370 0,0 %
Government of Canada 2.25% 06-01-2025 3 153 233 3 273 0,2 %
Government of Canada 2.25% 06-01-2029 26 779 306 28 114 1,3 %
Government of Canada 2.75% 12-01-2048 15 578 601 18 216 0,9 %
Government of Canada 3.00% 12-01-2036 Real Return 1 851 829 3 467 0,2 %
Government of Canada 3.25% 06-01-2021 51 861 955 53 654 2,4 %
Government of Canada 3.50% 06-01-2020 7 527 431 7 672 0,4 %
Government of Canada 4.00% 12-01-2031 Real Return 647 201 1 394 0,1 %
Government of Canada 4.25% 12-01-2021 Real Return 713 311 1 281 0,1 %
Government of Canada 4.25% 12-01-2026 Real Return 869 061 1 750 0,1 %
Government of Canada 5.75% 06-01-2033 215 471 320 0,0 %
Government of Cayman Islands 5.95% 11-24-2019 2 554 3 0,0 %
Government of Cayman Islands 5.95% 11-24-2019 144A 4 852 7 0,0 %
Government of Chile 1.44% 02-01-2029 Callable 2028 91 483 143 0,0 %
Government of Chile 4.50% 03-01-2021 3 933 064 8 0,0 %
Government of Dominican Republic 7.45% 04-30-2044 4 955 8 0,0 %
Government of Dominican Republic 7.50% 05-06-2021 4 852 7 0,0 %
Government of El Salvador 7.38% 12-01-2019 5 465 7 0,0 %
Government of France 2.10% 07-25-2023 Inflation-Linked 184 398 361 0,0 %
Government of Germany 0.25% 02-15-2029 1 222 386 1 882 0,2 %
Government of Hungary 6.38% 03-29-2021 380 274 543 0,0 %
Government of Indonesia 5.63% 05-15-2023 Series FR63 1 086 227 193 97 0,0 %
Government of Indonesia 6.13% 05-15-2028 FR64 4 364 067 490 367 0,0 %
Government of Indonesia 6.63% 05-15-2033 2 888 467 311 237 0,0 %
Government of Indonesia 7.00% 05-15-2022 4 485 719 315 421 0,0 %
Government of Indonesia 7.00% 05-15-2027 FR59 1 960 063 142 178 0,0 %
Government of Indonesia 7.50% 08-15-2032 1 125 494 975 99 0,0 %
Government of Indonesia 8.25% 05-15-2029 681 447 391 66 0,0 %
Government of Indonesia 8.25% 07-15-2021 2 784 083 911 269 0,0 %
Government of Indonesia 8.38% 03-15-2024 3 522 017 975 346 0,0 %
Government of Indonesia 8.38% 09-15-2026 4 349 325 515 425 0,0 %
Government of Ireland 1.00% 05-15-2026 5 108 8 0,0 %
Government of Ireland 3.40% 03-18-2024 483 873 854 0,0 %
Government of Jamaica 8.00% 06-24-2019 1 737 2 0,0 %
Government of Japan 0% 08-13-2019 2 553 937 31 0,0 %
Government of Japan 0.10% 12-20-2023 75 943 631 925 0,0 %
Government of Malaysia 3.62% 11-30-2021 257 143 84 0,0 %
Government of Malaysia 3.73% 06-15-2028 238 599 77 0,0 %
Government of Malaysia 3.84% 04-15-2033 674 505 213 0,0 %
Government of Malaysia 3.88% 03-14-2025 351 099 114 0,0 %
Government of Malaysia 3.90% 11-16-2027 Series 0417 694 038 226 0,0 %
Government of Malaysia 4.06% 09-30-2024 1 301 784 429 0,0 %
Government of Malaysia 4.16% 07-15-2021 742 747 245 0,0 %
Government of Mexico 7.50% 06-03-2027 229 241 16 0,0 %
Government of Norway 2.00% 05-24-2023 Series 475 1 712 224 272 0,0 %
Government of Norway 4.50% 05-22-2019 1 970 602 306 0,0 %
Government of Philippines 3.38% 01-12-2020 1 471 153 37 0,0 %
Government of Philippines 3.38% 08-20-2020 1 043 406 26 0,0 %
Government of Philippines 3.50% 03-20-2021 13 542 024 336 0,0 %
Government of Philippines 3.50% 04-21-2023 12 105 483 287 0,0 %
Government of Philippines 4.625% 09-09-2040 1 255 054 27 0,0 %
Government of Philippines 4.95% 01-15-2021 4 425 820 114 0,0 %
Government of Philippines 6.25% 01-14-2036 6 675 818 192 0,0 %
Government of Philippines 6.25% 03-12-2024 7 384 197 195 0,0 %
Government of Philippines 6.50% 04-28-2021 791 208 21 0,0 %
Government of Philippines 7.375% 03-03-2021 4 623 624 123 0,0 %
Government of Philippines 8.00% 07-19-2031 9 037 079 277 0,0 %
Government of Philippines 8.125% 12-16-2035 2 967 031 93 0,0 %
Government of Portugal 5.13% 10-15-2024 144A 176 786 258 0,0 %
Government of Qatar 4.00% 03-14-2029 144A 149 588 209 0,0 %
Government of Qatar 4.50% 01-20-2022 3 882 5 0,0 %
Government of Qatar 4.82% 03-14-2049 144A 180 494 261 0,0 %
Government of Singapore 2.50% 06-01-2019 420 329 414 0,0 %
Government of Singapore 3.25% 09-01-2020 682 417 684 0,0 %
Government of Sweden 0.13% 04-24-2023 144A 249 725 381 0,0 %
Government of United Kingdom 1.63% 10-22-2028 1 038 400 1 887 0,2 %
Grafton Group PLC 10 532 162 0,0 %
Graham Holdings Co. 1 310 1 305 0,1 %
Gran Tierra Energy Inc. 150 707 485 0,0 %
Grand Canyon Education Inc. 3 368 523 0,0 %
Grand Pacific Petrochemical Corp. 3 767 3 0,0 %
Granite Real Estate Investment Trust 57 206 3 489 0,2 %
Gray Escrow Inc. 7.00% 05-15-2027 Callable 2022 144A 72 488 105 0,0 %
Great Canadian Gaming Corp. 10 382 535 0,0 %
Great Eagle Holdings Ltd. 26 053 164 0,0 %
Great-West Lifeco Inc.* 8 506 286 0,0 %
Greater Toronto Airports Authority 2.73% 04-03-2029 Callable 2029 181 833 184 0,0 %
Greater Toronto Airports Authority 6.45% 07-30-2029 Callable 356 206 429 0,0 %
Greatview Aseptic Packaging Co. Ltd. 77 860 63 0,0 %
Greene King PLC 755 8 0,0 %
Greenhill & Co. Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-05-2024 81 549 109 0,0 %
Greenko Dutch BV 5.25% 07-24-2024 Callable 2020 144A 85 302 112 0,0 %
Greenland (Hong Kong) Holdings Ltd. 2 826 2 0,0 %
Greggs PLC 14 741 463 0,0 %
Growthpoint Properties Australia Ltd. 91 751 365 0,0 %
Grupa Azoty SA 7 767 113 0,0 %
Grupa Lotos SA 3 862 113 0,0 %
Grupo Aval Acciones y Valores SA 534 6 0,0 %
Grupo Bimbo SAB de CV Series A 7 835 23 0,0 %
Grupo Comercial Chedraui SA de CV 3 0,0 %
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Series O 52 307 444 0,0 %
Grupo Herdez SAB de CV 1 632 5 0,0 %
Grupo Mexico SAB de CV Series B 30 0,0 %
Grupo Simec SA de CV 39 683 163 0,0 %
GS Engineering & Construction Corp. 8 811 412 0,0 %
GS Holdings Corp. 50 3 0,0 %
GS Mortgage Securities Corp. Trust 3.52% 07-15-2031 28 434 38 0,0 %
GSAA Home Equity Trust 0.436% 10-25-2035 4 615 6 0,0 %
GSAA Home Equity Trust 0.5639% 10-25-2035 30 837 41 0,0 %
GSD Holding AS 445 926 90 0,0 %
GSR Mortgage Loan Trust 2.864% 05-25-2034 7 437 10 0,0 %
Guangdong Investment Ltd. 77 237 194 0,0 %
Guangdong Provincial Expressway Development Co. Ltd. 10 081 12 0,0 %
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. Class H 65 930 95 0,0 %
Guangzhou R&F Properties Co. Ltd. H 134 659 358 0,0 %
Guaranty Trust Bank PLC 728 265 90 0,0 %
Guararapes Confeccoes SA 94 5 0,0 %
Guardian Capital Group Ltd. 100 2 0,0 %
Gulf Keystone Petroleum Ltd. 29 102 129 0,0 %
Guotai Junan Securities Co. Ltd. 565 2 0,0 %
H&R Real Estate Investment Trust 28 720 657 0,0 %
H&R Real Estate Investment Trust 2.92% 05-06-2022 242 835 243 0,0 %
H&R Real Estate Investment Trust 3.37% 01-30-2024 Callable 2023 480 234 484 0,0 %
H&R Real Estate Investment Trust 3.42% 01-23-2023 Callable 2022 146 788 149 0,0 %
H.J. Heinz Co. 4.875% 02-15-2025 144A 106 319 147 0,0 %
Haci Omer Sabanci Holding AS 271 975 470 0,0 %
Hadrian Merger Sub Inc. 8.50% 05-01-2026 Callable 2021 144A 610 261 776 0,0 %
Haemonetics Corp. 31 788 3 717 0,3 %
Haier Electronics Group Co. Ltd. 628 2 0,0 %
Haitian International Holdings Ltd. 3 767 13 0,0 %
Halma PLC 3 808 120 0,0 %
Halo Buyer Inc. Delayed Draw Term Loan 1st Lien F/R 06-28-2025 26 756 36 0,0 %
Halo Buyer Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-28-2025 63 534 84 0,0 %
Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) 1 489 50 0,0 %
Hana Financial Group Inc. 11 308 479 0,0 %
Handsome Co. Ltd. 109 5 0,0 %
Hang Lung Development Co. 200 928 801 0,0 %
Hanjaya Mandala Sampoerna TBK PT 379 378 125 0,0 %
Hanjin Transportation Co. Ltd. 108 5 0,0 %
Hannover Rueckversicherung SE Reg. 229 46 0,0 %
HannStar Display Corp. 5 337 2 0,0 %
Hansol Paper Co. Ltd. 779 13 0,0 %
Hanwha General Insurance Co. Ltd. 407 2 0,0 %
HAP Seng Consolidated BHD 59 255 190 0,0 %
HarborView Mortgage Loan Trust 0.495% 06-20-2035 62 900 84 0,0 %
HarborView Mortgage Loan Trust 2.36901% 05-19-2035 2 233 0,0 %
HarborView Mortgage Loan Trust 2.3736% 06-19-2034 31 350 42 0,0 %
Hartalega Holdings Bhd 44 769 73 0,0 %
Haseko Corp. 6 306 102 0,0 %
Hawaiian Electric Industries Inc. 14 649 814 0,0 %
HC2 Holdings Inc. 11.50% 12-01-2021 Callable 2020 144A 90 247 104 0,0 %
HCA Holdings Inc. 5.25% 06-15-2026 Callable 2025 248 272 356 0,0 %
HCA Holdings Inc. 6.25% 02-15-2021 136 731 192 0,0 %
HCA Inc. 4.50% 02-15-2027 Callable 2026 671 869 925 0,0 %
HCA Inc. 5.00% 03-15-2024 137 225 195 0,0 %
HCA Inc. 5.25% 04-15-2025 Callable 2025 192 857 277 0,0 %
HCA Inc. 5.375% 02-01-2025 111 264 157 0,0 %
HCA Inc. 5.88% 02-01-2029 Callable 2028 213 840 308 0,0 %
HCA Inc. 7.50% 02-15-2022 Callable 431 456 636 0,0 %
HD Supply Holdings Inc. 7 575 464 0,0 %
HDFC Bank Ltd. ADR 2 512 386 0,0 %
Health Montreal Collective LP 6.72% 09-30-2049 148 601 195 0,0 %
Healthcare Services Group Inc. 32 156 1 458 0,1 %
Heartland Dental LLC Delay Draw Term Loan 1st Lien F/R 04-17-2025 0 0,0 %
Heartland Dental LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-17-2025 0 0,0 %
Heathrow Funding Ltd. 3.00% 06-17-2023 989 825 1 004 0,0 %
Heathrow Funding Ltd. 3.25% 05-21-2025 1 190 980 1 221 0,1 %
Heathrow Funding Ltd. 3.40% 03-08-2028 351 263 359 0,0 %
Heathrow Funding Ltd. 3.79% 09-04-2030 Callable 2030 592 872 613 0,0 %
Heidrick & Struggles International Inc. 1 509 72 0,0 %
Heineken Holding NV A 5 912 804 0,0 %
Heineken Malaysia Bhd 1 036 8 0,0 %
Helen of Troy Ltd. 2 249 434 0,0 %
Hellenic Petroleum SA 1 943 24 0,0 %
Hellenic Telecommunications Organization SA (OTE) 1 601 30 0,0 %
Henkel AG & Co. KGaA 7 114 908 0,0 %
Henkel AG & Co. KGaA Pfd. 11 719 1 589 0,1 %
Hennes & Mauritz AB B 32 660 763 0,0 %
Henry Schein Inc. 15 607 1 339 0,1 %
Herbalife Nutrition Ltd. 13 964 989 0,0 %
Hermes International 42 39 0,0 %
Heroux-Devtek Inc. 50 1 0,0 %
Hexindai Inc. 12 819 49 0,0 %
Hi Sun Technology (China) Ltd. 136 798 32 0,0 %
High Arctic Energy Services Inc. 50 0,0 %
Highwealth Construction Corp. 30 767 66 0,0 %
Hilton Domestic Operating Co. Inc. 4.25% 09-01-2024 Callable 2019 28 434 38 0,0 %
Hisense Kelon Electrical Holdings Co. Ltd. 97 108 178 0,0 %
Hitachi Ltd. 18 303 817 0,0 %
HKC Holdings Ltd. 18 177 20 0,0 %
HMS Holdings Corp. 16 901 689 0,0 %
Hokuhoku Financial Group Inc. 22 058 325 0,0 %
Holiday Entertainment Co. Ltd. 1 256 4 0,0 %
Hollis Receivables Term Trust II 1.79% 02-26-2020 2 299 685 2 294 0,2 %
HollyFrontier Corp. 49 501 3 165 0,2 %
Holy Stone Enterprise Co. Ltd. 314 1 0,0 %
Home Capital Group Inc. 4 828 91 0,0 %
Home Equity Asset Trust 1.71% 06-25-2033 7 183 10 0,0 %
HomeServe PLC 32 073 608 0,0 %
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. 4 100 15 0,0 %
Honda Canada Finance Inc. F/R 04-17-2020 1 340 409 1 346 0,1 %
Honda Canada Finance Inc. F/R 06-07-2019 Series 16-3 269 547 270 0,0 %
Honda Canada Finance Inc. F/R 09-13-2021 732 464 732 0,0 %
Honda Canada Finance Inc. F/R 12-18-2020 146 493 147 0,0 %
Honda Motor Co. Ltd. 16 537 617 0,0 %
Honeywell International Inc. 3 514 817 0,0 %
Hong Leong Financial Group BHD 314 2 0,0 %
Hongkong Land Holdings Ltd. 207 756 1 940 0,2 %
Hopson Development Holdings Ltd. 14 442 21 0,0 %
Horizon North Logistics Inc. 7 005 17 0,0 %
Horizon Pharma Financing Inc. 6.63% 05-01-2023 Callable 2018 144A 253 708 351 0,0 %
Hormel Foods Corp. 33 265 1 780 0,2 %
Hornblower Sub LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-28-2025 293 617 395 0,0 %
Host Hotels & Resorts Inc. 1 811 47 0,0 %
Hotai Motor Co. Ltd. 7 849 159 0,0 %
House Foods Corp. 3 050 166 0,0 %
HP Inc. 4 512 121 0,0 %
HSBC Bank Canada 2.17% 06-29-2022 766 562 763 0,0 %
HSBC Bank Canada 2.54% 01-31-2023 364 253 367 0,0 %
HSBC Bank Canada 3.25% 09-15-2023 1 466 072 1 516 0,1 %
HSBC Bank Canada F/R 07-10-2019 3 316 596 3 318 0,2 %
HSBC Holdings PLC 130 321 1 519 0,1 %
HSBC Holdings PLC 0.45% 09-24-2021 1 021 575 12 0,0 %
HSBC Holdings PLC 3.20% 12-05-2023 482 046 493 0,0 %
Hua Hong Semiconductor Ltd. 942 3 0,0 %
Huadian Power International Corp. Ltd. 47 594 27 0,0 %
Huaxin Cement Co. Ltd. 60 436 325 0,0 %
HUBER+SUHNER AG 3 061 328 0,0 %
Huchems Fine Chemical Corp. 647 16 0,0 %
HudBay Minerals Inc. 2 564 23 0,0 %
Hudson Ltd. 13 894 286 0,0 %
Hugo Boss AG 286 27 0,0 %
Huishang Bank Corp. Ltd. 17 518 10 0,0 %
Humedix Co. Ltd. 2 651 83 0,0 %
Hungary Government International Bond 6.25% 01-29-2020 347 390 478 0,0 %
Huntington Ingalls Industries Inc. 2 046 610 0,0 %
Huntsman Corp. 9 075 270 0,0 %
Hurricane Energy PLC 9 389 8 0,0 %
Husky Energy Inc. 49 222 716 0,0 %
Husky Energy Inc. 3.60% 03-10-2027 Callable 2026 240 117 245 0,0 %
Husky Energy Inc. 4.45% 12-31-2049 Pfd. Series 1 24 673 310 0,0 %
Hwail Pharmaceutical Co. Ltd. 9 351 79 0,0 %
Hydro One Inc. 28 370 615 0,0 %
Hydro One Inc. 2.54% 04-05-2024 Callable 2024 418 186 421 0,0 %
Hydro One Inc. 3.63% 06-25-2049 Callable 2048 390 530 393 0,0 %
Hydro One Inc. 3.72% 11-18-2047 648 489 662 0,0 %
Hydro-Quebec Interest Strip 0% 02-15-2025 320 760 283 0,0 %
Hypera SA 6 687 65 0,0 %
Hyprop Investments Ltd. 24 822 163 0,0 %
Hyster-Yale Group Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-30-2023 0 0,0 %
Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd. 221 13 0,0 %
Hyundai Home Shopping Network Corp. 262 30 0,0 %
Hyundai Hy Communications & Network Co. Ltd. 8 424 41 0,0 %
Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd. 832 37 0,0 %
Hyundai Mipo Dockyard Co. Ltd. 28 2 0,0 %
Hyundai Motor Co. 411 66 0,0 %
Hyundai Motor Securities Co. Ltd. 135 2 0,0 %
Hyundai Telecommunication Co. Ltd. 7 252 85 0,0 %
i-SENS Inc. 2 963 84 0,0 %
IA Financial Corporate Inc. 36 414 1 942 0,2 %
Iberdrola SA 210 795 2 565 0,2 %
IBI Group Inc. 6 079 30 0,0 %
ICA Gruppen AB 42 069 2 039 0,2 %
ICICI Bank Ltd. ADR 28 196 433 0,0 %
IDP Education Ltd. 54 865 809 0,0 %
IEA Energy Services LLC Term Loan 1st Lien F/R 11-02-2024 304 853 358 0,0 %
IG Design Group PLC 1 921 21 0,0 %
IGB Real Estate Investment Trust 9 921 6 0,0 %
IGG Inc. 113 261 193 0,0 %
IHS Markit Ltd. 4.75% 08-01-2028 Callable 2028 149 588 210 0,0 %
Ildong Pharmaceutical Co. Ltd. 4 130 106 0,0 %
Imagine! Print Solutions Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-21-2022 0 0,0 %
IMCD Group NV 12 389 1 341 0,1 %
IMPACT Growth Real Estate Investment Trust 4 270 4 0,0 %
Impala Platinum Holdings Ltd. 61 388 329 0,0 %
Imperial Oil Ltd. 36 726 1 429 0,1 %
Indofood CBP Sukses Makmur TBK PT 13 280 12 0,0 %
Indonesia Treasury Bond 8.75% 05-15-2031 1 447 768 571 143 0,0 %
Indonesia Treasury Bond 9.00% 03-15-2029 927 746 783 94 0,0 %
Industrial Alliance Insurance and Financial Services Inc. F/R 09-15-2028 453 051 466 0,0 %
Industrial and Commercial Bank of China Ltd. H 973 687 979 0,0 %
Industrial Bank of Korea 1 116 18 0,0 %
Industrias CH SAB de CV 4 416 28 0,0 %
Industries Qatar QSC 628 28 0,0 %
Indutrade AB 12 151 497 0,0 %
Infocom Corp. 3 842 98 0,0 %
Infosys Ltd. ADR 64 809 934 0,0 %
Infratil Ltd. 63 297 246 0,0 %
ING Groep NV 23 701 404 0,0 %
Ingersoll-Rand PLC 349 57 0,0 %
Inner Mongolia Eerduosi Resources Co. Ltd. 8 499 10 0,0 %
Innocean Worldwide Inc. 2 492 204 0,0 %
Innovative Industrial Properties Inc. 1 230 140 0,0 %
Innovative Water Care Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 02-27-2026 205 494 263 0,0 %
Inovalis Real Estate Investment Trust 7 906 82 0,0 %
Insight Enterprises Inc. 3 336 253 0,0 %
Insperity Inc. 33 219 5 321 0,3 %
Inspur International Ltd. 72 515 52 0,0 %
Institutional Shareholder Services Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-26-2026 176 397 235 0,0 %
Instructure Inc. 20 572 1 187 0,1 %
Intact Financial Corp. 13 154 1 442 0,1 %
Intact Financial Corp. 3.77% 03-02-2026 MTN 589 872 624 0,0 %
Integro Ltd. United States Term Loan B1 1st Lien F/R 10-31-2022 36 823 49 0,0 %
Integrys Energy Group Inc. Pfd. 816 29 0,0 %
Intel Corp. 4.00% 12-01-2022 128 571 129 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. 47 121 1 028 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. 2.73% 04-18-2024 Callable 2024 569 007 566 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. 3.17% 03-24-2025 Callable 2024 MTN 492 919 497 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. 3.48% 12-16-2026 Callable 2026 427 604 435 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. F/R 03-26-2079 Callable 2029 962 944 994 0,0 %
Inter RAO UES PJSC 195 233 16 0,0 %
Inter-American Development Bank 3.50% 05-15-2021 134 753 124 0,0 %
Inter-American Development Bank 7.88% 03-14-2023 46 227 704 4 0,0 %
Interconexion Electrica SA ESP 11 600 78 0,0 %
Interest Rate SWAP 01-17-2024 Negative -1 0,0 %
Interfor Corp. 2 902 48 0,0 %
Interior Logic Group Holdings IV LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-21-2025 96 786 128 0,0 %
Intermedia Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-13-2025 662 1 0,0 %
International Business Machines Corp. 2.625% 08-05-2022 43 269 79 0,0 %
International Business Machines Corp. 2.75% 12-21-2020 44 505 80 0,0 %
International Container Terminal Services Inc. 54 502 178 0,0 %
International CSRC Investment Holdings Co. Ltd. 620 1 0,0 %
International Finance Corp. 2.88% 07-31-2023 133 516 183 0,0 %
International Finance Corp. 3.63% 05-20-2020 331 171 302 0,0 %
International Finance Corp. 7.00% 07-20-2027 376 450 25 0,0 %
International Game Technology PLC 6.50% 02-15-2025 Callable 2024 144A 60 577 87 0,0 %
International Games System Co. Ltd. 18 399 204 0,0 %
International Meal Co. Alimentacao SA 4 498 11 0,0 %
International Paper Co. 3 340 209 0,0 %
International Seaways Inc. 19 540 466 0,0 %
International Textile Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-19-2024 900 1 0,0 %
International Textile Group Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 04-19-2025 0 0,0 %
Interparfums SA 1 144 77 0,0 %
Interprovincial Pipe Line Ltd. 8.20% 02-15-2024 53 460 66 0,0 %
InterRent Real Estate Investment Trust 84 022 1 142 0,0 %
INTOPS Co. Ltd. 6 560 123 0,0 %
Investec Ltd. 85 831 735 0,0 %
Investec PLC 691 6 0,0 %
Investor AB B 671 43 0,0 %
IPH Ltd. 7 015 47 0,0 %
IPL Plastics Inc. 100 071 977 0,0 %
iQor US Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 04-01-2022 96 047 105 0,0 %
iQor US Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-01-2021 82 351 105 0,0 %
IRB Brasil Resseguros SA 4 438 143 0,0 %
Irish Residential Properties REIT PLC 81 153 193 0,0 %
iRobot Corp. 4 718 654 0,0 %
Iron Mountain Canada Operations ULC 5.38% 09-15-2023 Callable 2019 753 876 774 0,0 %
IS Dongseo Co. Ltd. 179 7 0,0 %
Isagenix International LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-26-2025 278 417 300 0,0 %
iShares Barclays Capital TB ETF Put Option @ $116.00 Exp. 09-20-2019 1 0,0 %
iShares Barclays Capital TB ETF Put Option @ $117.00 Exp. 06-21-2019 4 0,0 %
iShares Barclays Capital TB ETF Put Option @ $117.00 Exp. 09-20-2019 1 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $82.00 Exp. 07-19-2019 263 6 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $84.00 Exp. 05-17-2019 263 2 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $84.00 Exp. 06-21-2019 3 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $84.00 Exp. 07-19-2019 3 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $84.00 Exp. 09-20-2019 0 0,0 %
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 682 109 0,0 %
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 41 6 0,0 %
iShares MSCI India ETF 121 519 5 781 0,3 %
iShares S&P/TSX 60 Index ETF 82 735 2 075 0,2 %
iShares TIPS Bond ETF 711 108 0,0 %
Israel Chemicals Ltd. 252 396 1 790 0,2 %
Israel Electric Corporation Ltd. 6.88% 06-21-2023 144A 55 632 84 0,0 %
Itausa- Investimentos Itau SA 7 485 31 0,0 %
Ivanhoe Cambridge II Inc. 2.91% 06-27-2023 Callable 2023 148 014 151 0,0 %
J Sainsbury PLC 250 537 974 0,0 %
J.B. Hunt Transport Services Inc. 205 26 0,0 %
Jabil Inc. 3.95% 01-12-2028 Callable 2027 57 115 73 0,0 %
Jack Henry & Associates Inc. 27 856 5 563 0,3 %
Jamieson Wellness Inc. 78 169 1 407 0,1 %
Jane Street Group LLC. Term Loan B 1st Lien F/R 08-25-2022 218 179 292 0,0 %
Janus International Group LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-15-2025 116 390 155 0,0 %
Japan Elevator Service Holdings Co. Ltd. 2 288 63 0,0 %
Japan Exchange Group Inc. 29 561 642 0,0 %
Japan Petroleum Exploration Co. Ltd. 3 749 108 0,0 %
Japan Post Holdings Co. Ltd. 285 612 4 279 0,3 %
Japfa Comfeed Indonesia Tbk 101 720 15 0,0 %
JARLLYTEC Co. Ltd. 39 395 116 0,0 %
JB Financial Group Co. Ltd. 2 942 19 0,0 %
JBS SA 19 591 131 0,0 %
JBS USA Lux SA 5.88% 07-15-2024 Callable 2019 144A 188 469 259 0,0 %
Jean Co. Ltd. 22 334 14 0,0 %
Jefferies Finance LLC 6.88% 04-15-2022 Callable 132 291 180 0,0 %
Jetway Information Co. Ltd. 52 859 49 0,0 %
Jiangsu Expressway Co. Ltd. H 3 767 7 0,0 %
Jinsung T.E.C. 1 393 14 0,0 %
John Deere Canada Funding Inc. F/R 09-21-2020 571 322 571 0,0 %
John Deere Financial Inc. 2.99% 01-14-2022 55 816 57 0,0 %
John Laing Group PLC 287 656 1 931 0,2 %
Johnson & Johnson 13 114 2 481 0,2 %
Jourdeness Group Ltd. 6 204 27 0,0 %
JP Intermediate B LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-19-2025 111 713 134 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 32 389 5 036 0,3 %
JPMorgan Chase & Co. 2.75% 08-24-2022 66 758 109 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 2.95% 10-01-2026 176 786 231 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 3.19% 03-05-2021 378 750 386 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 3.63% 12-01-2027 Callable 2026 39 560 53 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 4.40% 07-22-2020 101 374 139 0,0 %
JPMorgan Chase Commercial Morgage Securities 3.66% 06-15-2023 144A 55 632 75 0,0 %
JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 4.38% 07-05-2023 51 923 73 0,0 %
JPMorgan Mortgage Trust 2.80614% 07-25-2035 26 965 36 0,0 %
Jupai Holdings Ltd. 8 302 43 0,0 %
Just Energy Group Inc. 180 453 882 0,0 %
JW Pharmaceutical Corp. 1 452 61 0,0 %
K12 Inc. 8 976 362 0,0 %
Kalbe Farma Tbk PT 126 255 18 0,0 %
Kamei 2 478 33 0,0 %
Kao Corp. 5 577 575 0,0 %
Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS 52 0,0 %
Kardex AG 222 46 0,0 %
Karo Pharma AB 18 130 97 0,0 %
Kasen International Holdings Ltd. 38 229 42 0,0 %
KB Financial Group Inc. 5 131 273 0,0 %
KB Financial Group Inc. ADR 4 584 243 0,0 %
Keane Group Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-18-2025 148 145 196 0,0 %
Kelly Services Inc. Class A 11 358 339 0,0 %
Kelt Exploration Ltd. 25 0,0 %
Kennedy-Wilson Holdings Inc. 60 134 1 735 0,1 %
KEPCO Plant Service & Engineering Co. Ltd. 324 14 0,0 %
Kering 731 579 0,0 %
Kerry Properties Ltd. 14 297 82 0,0 %
Kestra Advisor Services Holdings A Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-29-2026 134 103 179 0,0 %
Kestrel Acquisition LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-02-2025 914 1 0,0 %
Keyence Corp. 570 476 0,0 %
Keyera Corp. 5 129 159 0,0 %
Keyera Corp. 3.93% 06-21-2028 Callable 2028 366 065 379 0,0 %
Keystone Peer Review Organization Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-01-2024 57 121 75 0,0 %
KFC Holding Co. 4.75% 06-01-2027 Callable 2022 144A 85 302 114 0,0 %
KFC Holding Co. 5.00% 06-01-2024 Callable 2019 144A 75 165 103 0,0 %
KFC Holding Co. 5.25% 06-01-2026 Callable 2021 144A 155 027 214 0,0 %
Kforce Inc. 6 976 337 0,0 %
KFW 0.13% 06-07-2023 166 895 254 0,0 %
KFW 3.375% 02-15-2021 140 934 129 0,0 %
KGHM Polska Miedz SA 722 26 0,0 %
KGInicis Co. Ltd. 218 4 0,0 %
Kia Motors Corp. 7 925 413 0,0 %
Killam Apartment Real Estate Investment Trust 62 221 1 178 0,1 %
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV Class A 7 0,0 %
Kinaxis Inc. 1 148 84 0,0 %
Kinden Corp. 17 169 367 0,0 %
Kinder Morgan Canada Ltd. 18 428 276 0,0 %
Kinder Morgan Inc. 37 693 1 003 0,0 %
Kindred Healthcare Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-21-2025 137 598 183 0,0 %
Kingboard Holdings Ltd. 27 082 118 0,0 %
Kingboard Laminates Holdings Ltd. 1 570 2 0,0 %
Kinross Gold Corp. 132 863 566 0,0 %
Kirin Holdings Co. Ltd. 14 661 442 0,0 %
Kirkland Lake Gold Ltd. 88 814 3 847 0,3 %
KITZ Corp. 7 425 76 0,0 %
KLCCP Stapled Group 8 006 20 0,0 %
KM Corp. 66 1 0,0 %
Knight Therapeutics Inc. 7 993 58 0,0 %
Kobe Steel Ltd. 3 712 38 0,0 %
Koc Holding AS 722 3 0,0 %
Kolmar BNH Co. Ltd. 299 10 0,0 %
Komatsu Ltd. 13 186 460 0,0 %
Kommunalbanken AS 1.13% 12-15-2021 77 885 136 0,0 %
Kommuninvest I Sverige AB 2.50% 12-01-2020 30 647 5 0,0 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 36 218 1 168 0,1 %
Koninklijke Philips NV 17 327 989 0,0 %
Kordsa Teknik Tekstil AS 34 587 93 0,0 %
Korea Alcohol Industrial Co. Ltd. 9 166 94 0,0 %
Korea Electric Power Corp. 667 22 0,0 %
Korea Electric Power Corp. ADR 1 444 24 0,0 %
Korea Investment Holdings Co. Ltd. 3 602 284 0,0 %
Korea Real Estate Investment & Trust Co. Ltd. 32 373 97 0,0 %
Korea United Pharm Inc. 3 346 101 0,0 %
Korea Zinc Co. Ltd. 57 30 0,0 %
Korean Air Co. Ltd. 4 588 175 0,0 %
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.00% 09-15-2023 50 687 77 0,0 %
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.38% 03-15-2023 102 610 158 0,0 %
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.13% 08-15-2023 237 362 393 0,0 %
Kreditanstalt für Wiederaufbau 2.75% 09-08-2020 337 500 455 0,0 %
Kruger Products LP 6.00% 04-24-2025 Callable 2021 591 289 573 0,0 %
KT Corp. ADR 220 4 0,0 %
KT Skylife Co. Ltd. 1 216 17 0,0 %
KTCS Corp. 19 738 55 0,0 %
Kuehne + Nagel International AG 170 33 0,0 %
Kumba Iron Ore Ltd. 12 043 484 0,0 %
Kumho Petrochemical Co. Ltd. 413 44 0,0 %
Kungthai Card PCL 31 269 53 0,0 %
Kunlun Energy Co. Ltd. 29 511 42 0,0 %
Kwang Dong Pharmaceutical Co. Ltd. 11 201 95 0,0 %
Kweichow Moutai Co. Ltd. Class A 3 805 737 0,0 %
KWG Property Holding Ltd. 1 522 2 0,0 %
KYB Corp. 4 619 168 0,0 %
Kyobo Securities Co. Ltd. 646 8 0,0 %
Kyushu Railway Co. 3 669 160 0,0 %
L E Lundbergforetagen AB Class B 25 335 1 161 0,0 %
L&W Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-17-2025 58 002 77 0,0 %
L'Oréal 10 009 3 687 0,3 %
L.P.N. Development PCL Foreign 447 491 132 0,0 %
La Comer SAB de CV 86 483 133 0,0 %
Labrador Iron Ore Royalty Corp. 49 330 1 529 0,1 %
Lai Sun Development Co. Ltd. 56 418 118 0,0 %
Lamar Media Corp. 5.00% 05-01-2023 Callable 2048 19 533 27 0,0 %
Lamb Weston Holdings Inc. 4.63% 11-01-2024 Callable 2021 144A 326 197 444 0,0 %
Lamb Weston Holdings Inc. 4.88% 11-01-2026 Callable 2021 144A 926 036 1 263 0,1 %
Lancaster Colony Corp. 1 048 209 0,0 %
Lancer Finance Co. SPV Ltd. 5.85% 12-12-2040 144A 103 683 0,0 %
Landwirtschaftliche Rentenbank 2.70% 09-05-2022 202 747 198 0,0 %
Landwirtschaftliche Rentenbank 5.38% 04-23-2024 206 456 212 0,0 %
Lannett Co. Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-25-2022 0 0,0 %
Lar Espana Real Estate SOCIMI SA 2 526 27 0,0 %
Largo Resources Ltd. 42 630 72 0,0 %
Larsen & Toubro Ltd. 314 8 0,0 %
Lassonde Industries Inc. Class A Sub. voting 150 26 0,0 %
Laurentian Bank of Canada 3.00% 09-12-2022 264 582 266 0,0 %
LBM Borrower LLC Term Loan 1st Lien F/R 08-20-2022 0 0,0 %
Lee Enterprises Inc. 9.50% 03-15-2022 Callable 2018 144A 590 778 812 0,0 %
Legal & General Group PLC 20 224 98 0,0 %
Lenovo Group Ltd. 438 344 544 0,0 %
Leon's Furniture Ltd. 125 2 0,0 %
Leroy Seafood Group ASA 26 895 260 0,0 %
LF Corp. 840 24 0,0 %
LG Chem Ltd. 13 5 0,0 %
LG Corp. 2 660 223 0,0 %
LG Display Co. Ltd. 7 772 178 0,0 %
LG Electronics Inc. 249 22 0,0 %
LG FinanceCo Corp. 5.88% 11-01-2024 Callable 2019 144A 52 665 73 0,0 %
LG Uplus Corp. 900 15 0,0 %
Li Ning Co. Ltd. 149 935 365 0,0 %
Liberty Global PLC Class A 35 493 1 284 0,1 %
Liberty Latin America Ltd. Class A 1 660 47 0,0 %
Liberty Latin America Ltd. Class C 9 400 262 0,0 %
LifeMiles Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 08-18-2022 64 367 87 0,0 %
LifeScan Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 06-19-2024 174 665 231 0,0 %
LifeScan Global Corp. Term Loan 2nd Lien F/R 06-19-2025 94 235 117 0,0 %
Lilang China Co. Ltd. 28 256 39 0,0 %
Linamar Corp. 618 31 0,0 %
Lindab International AB 14 396 217 0,0 %
Linde PLC 1 823 440 0,0 %
Lions Gate Capital Holdings LLC 6.38% 02-01-2024 Callable 2021 144A 239 211 336 0,0 %
Lite-On Technology Corp. 128 725 243 0,0 %
Live Nation Entertainment Inc. 5.63% 03-15-2026 144A Callable 2021 42 033 59 0,0 %
LivePerson Inc. 10 088 396 0,0 %
LiveRamp Holdings Inc. 27 188 2 125 0,2 %
LMBE-MC HoldCo II LLC Term Loan B 1st Lien F/R 11-15-2025 0 0,0 %
Loblaw Companies Ltd. 15 791 1 036 0,0 %
Loblaw Companies Ltd. 3.92% 06-10-2024 Callable 2024 154 037 163 0,0 %
Loblaw Companies Ltd. 4.49% 12-11-2028 Callable 2028 395 423 432 0,0 %
Loblaw Companies Ltd. 5.90% 01-18-2036 Callable 1 955 004 2 373 0,2 %
Lockheed Martin Corp. 1 748 781 0,0 %
Logan Property Holdings Co. Ltd. 58 423 125 0,0 %
Logibec Groupe Informatique Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 12-31-2018 39 922 38 0,0 %
Lojas Renner SA 36 728 581 0,0 %
London Stock Exchange Group PLC 6 630 581 0,0 %
Longfor Group Holdings Ltd. 35 790 177 0,0 %
Lonking Holdings Ltd. 652 037 296 0,0 %
Loral Space & Communications Inc. 2 407 119 0,0 %
Lotte Chilsung Beverage Co. Ltd. 32 64 0,0 %
LOTTE Fine Chemical Co. Ltd. 258 14 0,0 %
Lotte Non-Life Insurance Co. Ltd. 2 213 7 0,0 %
Lower Mattagami Energy LP 2.31% 10-21-2026 283 247 278 0,0 %
LPP SA 31 94 0,0 %
LS Corp. 337 19 0,0 %
LS Industrial Systems Co. Ltd. 59 3 0,0 %
LSR Group OJSC-GDR Regs 44 779 127 0,0 %
LT Group Inc. 128 359 53 0,0 %
Lucara Diamond Corp. 21 790 36 0,0 %
Lukoil 2 951 337 0,0 %
Lululemon Athletica Inc. 18 321 4 329 0,3 %
Lundin Gold Inc. 25 0,0 %
Lundin Mining Corp. 225 309 1 620 0,1 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1 430 750 0,0 %
LyondellBasell Industries NV Class A 4 353 515 0,0 %
MacDonald, Dettwiler & Associates Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 10-04-2024 0 0,0 %
Mackenzie Floating Rate Income ETF 242 5 0,0 %
Mackenzie Global High Yield Fixed Income ETF 1 426 28 0,0 %
Mackenzie International Dividend Fund Series R 32 623 406 0,0 %
Mackenzie Multi-Strategy Absolute Return Fund Series R 6 438 764 63 413 2,8 %
Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund Series R 867 9 0,0 %
Mackenzie US High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) 88 9 0,0 %
Mackenzie US Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) 730 731 72 336 3,2 %
Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF 4 228 479 0,0 %
Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged) 38 549 3 777 0,3 %
Macquarie Group Ltd. 4 532 577 0,0 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 11 250 146 0,0 %
Macquarie Mexico Real Estate Management SA de CV 115 472 184 0,0 %
Maeil Dairies Co. Ltd. 867 88 0,0 %
Magazine Luiza SA 794 52 0,0 %
Magellan Aerospace Corp. 2 777 52 0,0 %
Magellan Financial Group Ltd. 41 615 1 754 0,1 %
Magna International Inc. 18 651 1 391 0,1 %
Magna International Inc. 3.10% 12-15-2022 Callable 2022 388 717 395 0,0 %
Magna International Inc. Class A 8 855 660 0,0 %
Magnit PJSC GDR 1 884 36 0,0 %
Magnum BHD 122 900 97 0,0 %
Mahindra & Mahindra Ltd. 6 418 79 0,0 %
Mahle-Metal Leve SA 691 6 0,0 %
Mainstreet Equity Corp. 100 5 0,0 %
Major Cineplex Group PCL 104 814 125 0,0 %
Makalot Industrial Co. Ltd. 10 868 100 0,0 %
MAKUS Inc. 14 612 95 0,0 %
Malayan Banking BHD 345 1 0,0 %
Malaysia Steel Works (KL) BHD 58 472 10 0,0 %
Mallinckrodt PLC 3 585 74 0,0 %
Manhattan Associates Inc. 4 385 396 0,0 %
Manila Water Co. 4 678 3 0,0 %
Manpower Inc. 2 732 352 0,0 %
Manulife Bank of Canada 1.92% 09-01-2021 396 872 394 0,0 %
Manulife Bank of Canada 2.08% 05-26-2022 432 210 430 0,0 %
Manulife Bank of Canada 2.84% 01-12-2023 258 239 263 0,0 %
Manulife Bank of Canada F/R 03-04-2021 996 151 1 003 0,0 %
Manulife Financial Capital Trust 7.41% 12-31-2108 (F/R @ 12-15-2019) Callable 2019 978 589 1 009 0,0 %
Manulife Financial Corp. 234 663 5 789 0,3 %
Manulife Financial Corp. F/R 05-09-2028 Callable 2023 290 374 297 0,0 %
Manulife Financial Corp. F/R 08-20-2029 Callable 2024 985 838 997 0,0 %
Manulife Financial Corp. Pfd. Series 13 16 419 320 0,0 %
Maple Leaf Foods Inc. 46 696 1 460 0,1 %
Marathon Petroleum Corp. 5.13% 12-15-2026 Callable 2026 144A 173 077 251 0,0 %
Marcopolo SA Pfd. 6 842 8 0,0 %
Maritimes & Northeast Pipeline LP 4.34% 11-30-2019 3 525 4 0,0 %
Markel Corp. 1 227 1 762 0,1 %
Martinrea International Inc. 95 855 1 307 0,1 %
MatÄv Magyar TÄvkÎzlÅsi RT 6 562 14 0,0 %
Matson Inc. 5 369 285 0,0 %
Mattamy Group Corp. 6.50% 10-01-2025 Callable 2020 564 080 568 0,0 %
Mattamy Group Corp. 6.50% 10-01-2025 Callable 2020 144A 43 799 60 0,0 %
Matterhorn Merger Sub LLC 8.50% 06-01-2026 Callable 2021 144A 674 919 813 0,0 %
Max's Group Inc. 8 791 3 0,0 %
MAXIMUS Inc. 33 459 3 301 0,2 %
MBK PCL 41 755 37 0,0 %
MCAP RMBS Issuer Corp. 2.40% 10-15-2022 140 416 140 0,0 %
MCAP RMBS Issuer Corp. 2.75% 05-15-2023 Callable 2023 297 694 298 0,0 %
MCAP Service Corp. 1.08% 05-01-2022 212 410 213 0,0 %
MCAP Service Corp. 1.13% 10-01-2021 406 879 406 0,0 %
MCAP Service Corp. 1.24% 09-01-2021 296 568 298 0,0 %
MCAP Service Corp. 1.386% 04-01-2021 305 178 307 0,0 %
McCormick & Co. Inc. non-voting 1 509 311 0,0 %
McDermott Escrow 1 Inc. 10.63% 05-01-2024 Callable 2021 144A 0 0,0 %
McDermott Technology Americas Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-05-2025 652 1 0,0 %
McDonald's Corp. 1 987 526 0,0 %
McDonald's Corp. 3.13% 03-04-2025 Callable 2025 601 651 617 0,0 %
McDonald's Corp. 3.80% 04-01-2028 Callable 2028 90 610 125 0,0 %
McGrath RentCorp. 23 840 1 980 0,2 %
MDC Partners Inc. 6.50% 05-01-2024 Callable 2019 144A 161 950 184 0,0 %
Medtronic PLC 18 304 2 178 0,2 %
MEG Energy Corp. 71 150 424 0,0 %
MEG Energy Corp. 6.38% 01-30-2023 Callable 144A 193 906 246 0,0 %
MEG Energy Corp. 7.00% 03-31-2024 Callable 2018 144A 249 359 318 0,0 %
MEG Energy Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 12-31-2023 0 0,0 %
Megacable Holdings SAB de CV 35 276 208 0,0 %
MegaStudyEdu Co. Ltd. 4 568 217 0,0 %
Melancthon Wolfe Wind LP 3.834% 12-31-2028 299 464 306 0,0 %
MercadoLibre Inc. 364 236 0,0 %
Mercer International Inc. 7.38% 01-15-2025 Callable 2021 144A 233 774 332 0,0 %
Merck & Co. Inc. 24 670 2 601 0,2 %
Merck KGaA 23 713 3 381 0,2 %
Meredith Corp. 6.88% 02-01-2026 Callable 2021 851 735 1 195 0,1 %
Meredith Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 01-31-2025 568 391 765 0,0 %
Meridian Energy Ltd. 2 180 8 0,0 %
Meritz Fire & Marine Insurance Co. Ltd. 2 551 70 0,0 %
Meritz Securities Co. Ltd. 95 208 554 0,0 %
Merrill Lynch & Co. Inc. 1.06% 05-01-2022 126 577 127 0,0 %
Merrill Lynch & Co. Inc. 1.06% 06-01-2022 528 112 529 0,0 %
Merrill Lynch & Co. Inc. F/R 09-15-2026 70 220 89 0,0 %
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust 2.52% 02-25-2035 11 838 17 0,0 %
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust F/R 08-25-2036 62 056 83 0,0 %
Merry Electronics Co. Ltd. 23 885 184 0,0 %
Mesa Laboratories Inc. 4 921 1 560 0,1 %
Metal Cayman 4.58% 10-15-2042 17-1 Class A 110 144 148 0,0 %
Methanex Corp. 28 770 2 113 0,2 %
MetLife Inc. 795 49 0,0 %
Metlifecare Ltd. 94 855 420 0,0 %
Metro Inc. 60 701 2 944 0,2 %
Metro Inc. 4.27% 12-04-2047 Callable 2047 1 005 048 1 026 0,0 %
Metropolitan Life Global Funding I 3.027% 06-11-2020 1 193 336 1 204 0,1 %
Mexichem SAB de CV 11 0,0 %
Mexico City Airport Trust 3.88% 04-30-2028 Callable 2028 6 896 9 0,0 %
Micro Focus International PLC 126 295 4 275 0,3 %
Microchip Technology Inc. 4.33% 06-01-2023 Callable 2023 144A 275 687 380 0,0 %
Micron Technology Inc. 8 033 453 0,0 %
Micron Technology Inc. 5.33% 02-06-2029 Callable 2028 201 511 280 0,0 %
Micron Technology Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-26-2022 0 0,0 %
Microsoft Corp. 19 131 3 347 0,2 %
Microsoft Corp. 2.00% 08-08-2023 218 818 286 0,0 %
Microsoft Corp. 2.40% 02-06-2022 Callable 2022 98 901 132 0,0 %
Microsoft Corp. 2.40% 08-08-2026 142 170 184 0,0 %
Middleby Corp. 5 641 999 0,0 %
MILIT-AIR Inc. 5.75% 06-30-2019 101 861 102 0,0 %
Milk Specialties Co. Term Loan 1st Lien F/R 08-16-2023 0 0,0 %
Millar Western Forest Products Ltd. 9.50% 06-20-2023 Callable 2020 173 971 177 0,0 %
Mining and Metallurgical Co. Norilsk Nickel OJSC 1 340 398 0,0 %
Minmetals Land Ltd. 66 737 17 0,0 %
Minotaur Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-27-2026 229 155 305 0,0 %
Minto Apartment Real Estate Investment Trust 2 577 50 0,0 %
MIP IV Boomerang MergerSub LP Term Loan B 1st Lien F/R 10-01-2025 0 0,0 %
Mirae Asset Life Insurance Co. 2 568 16 0,0 %
Mirati Therapeutics Inc. 967 77 0,0 %
Mirion Technologies Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-04-2026 0 0,0 %
Mirle Automation Corp. 49 954 108 0,0 %
Mitac Holdings Corp. 5 965 8 0,0 %
Mitchells & Butlers PLC 42 152 188 0,0 %
Mitsubishi Corp. 5 396 199 0,0 %
Mitsubishi Electric Corp. 47 909 910 0,0 %
Mitsubishi Heavy Industries Ltd. 24 217 1 350 0,1 %
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 47 224 317 0,0 %
Mitsuboshi Belting Ltd. 2 104 53 0,0 %
Mitsui & Co. Ltd. 3 018 65 0,0 %
MiX Telematics Ltd. ADR 4 779 115 0,0 %
Mizuho Financial Group Inc. 2 281 318 4 779 0,3 %
MK Restaurants Group PCL 973 3 0,0 %
MMI Holdings Inc 152 230 255 0,0 %
Mobile TeleSystems ADR 2 785 29 0,0 %
MOL Magyar Olaj-es Gazipari RT 5 369 83 0,0 %
Molson Coors Brewing Co. 1.25% 07-15-2024 Callable 2024 89 011 136 0,0 %
Molson Coors Brewing Co. 3.00% 07-15-2026 133 516 172 0,0 %
Moncler SPA 6 672 367 0,0 %
Mondelez International Inc. 4.13% 05-07-2028 Callable 2028 90 610 126 0,0 %
Mondi Ltd. 53 884 1 592 0,1 %
Moody's Corp. 3 113 820 0,0 %
Moorim Paper Co. Ltd. 25 082 103 0,0 %
Morgan Stanley 3.00% 02-07-2024 790 120 800 0,0 %
Morgan Stanley Capital 4.295% 09-09-2024 54 396 73 0,0 %
Morgan Stanley Capital I Trust 2014-150E 4.29503% 09-09-2024 100 137 137 0,0 %
Morgan Stanley Capital I Trust 2017-CLS 3.20% 11-15-2034 79 121 106 0,0 %
Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust 11 308 199 0,0 %
Morguard Real Estate Investment Trust 1 301 16 0,0 %
Morneau Shepell Inc. 59 002 1 641 0,1 %
Mosenergo PJSC 328 107 15 0,0 %
Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries SA 1 036 35 0,0 %
Mowi ASA 34 368 997 0,0 %
Mpact Ltd. 42 245 94 0,0 %
MPLX LP 4.80% 02-15-2029 Callable 2028 74 918 107 0,0 %
MPLX LP 5.50% 02-15-2049 Callable 2048 134 011 194 0,0 %
MRV Engenharia e Participacoes SA 33 067 165 0,0 %
MTY Food Group Inc. 3 152 174 0,0 %
Muhibbah Engineering (M) Bhd 3 140 3 0,0 %
Mullen Group Ltd. 2 602 26 0,0 %
MultiChoice Group Ltd. 13 963 168 0,0 %
Murata Manufacturing Co. Ltd. 4 649 329 0,0 %
Murphy Oil Corp. 6.88% 08-15-2024 Callable 99 643 140 0,0 %
Murray & Roberts Holdings Ltd. 1 790 3 0,0 %
Mutual Life Assurance Co. of Canada 6.30% 05-15-2028 125 586 159 0,0 %
MVW Owner Trust 2018-1 3.45% 01-21-2036 144A 80 500 109 0,0 %
NanoString Technologies Inc. 3 782 132 0,0 %
Nantex Industry Co. Ltd. 31 081 44 0,0 %
Naspers Ltd. 1 946 667 0,0 %
Natel Engineering Co. Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-29-2026 129 075 174 0,0 %
National Bank of Canada 65 496 4 180 0,3 %
National Bank of Canada 1.96% 06-30-2022 3 506 612 3 483 0,2 %
National Bank of Canada 2.98% 03-04-2024 175 784 179 0,0 %
National Bank of Canada 3.18% 02-01-2028 Callable 2023 317 135 320 0,0 %
National Bank of Canada F/R 06-11-2019 3 082 208 3 083 0,2 %
National Presto Industries Inc. 461 66 0,0 %
National Western Life Group Inc. 708 253 0,0 %
Nationstar Home Equity Loan Trust 0.45375% 09-25-2036 55 109 74 0,0 %
Natura Cosmeticos SA 5 369 95 0,0 %
NAV Canada 3.21% 09-29-2050 Callable 2050 19 934 20 0,0 %
NAV Canada 3.29% 03-30-2048 Callable 2047 197 530 204 0,0 %
NAV CANADA 7.40% 06-01-2027 436 922 590 0,0 %
NAV CANADA 7.56% 03-01-2027 293 818 354 0,0 %
Navient Private Education Refi Loan Trust 3.19% 02-18-2042 114 972 154 0,0 %
NCR Corp. 8 197 318 0,0 %
NCsoft Corp. 113 69 0,0 %
Neenah Foundry Co. Term Loan B 1st Lien F/R 12-08-2022 104 705 139 0,0 %
NeoGenomics Inc. 8 007 223 0,0 %
Neste Oil OYJ 34 743 1 537 0,1 %
Nestle Holdings Inc. 1.75% 12-09-2020 56 868 100 0,0 %
Nestle Malaysia BHD 2 716 129 0,0 %
Nestlé SA Reg. 17 430 2 248 0,2 %
NetDragon Websoft Holdings Ltd. 33 191 130 0,0 %
NetEase Inc. 410 156 0,0 %
Netflix Inc. 3.88% 11-15-2029 230 150 353 0,0 %
NetLink NBN Trust 150 846 123 0,0 %
New Brunswick (F-M) Project Co. Inc. 6.47% 11-30-2027 1 176 263 1 375 0,1 %
New Century Home Equity Loan Trust 0.63125% 06-25-2035 16 249 22 0,0 %
New China Life Insurance Co. Ltd. 2 983 22 0,0 %
New Gold Inc. 140 775 162 0,0 %
New Hope Corp. Ltd. 127 046 323 0,0 %
New Oriental Education & Technology Group Inc. ADR 4 025 515 0,0 %
New Red Finance Inc. 4.25% 05-15-2024 Callable 2020 144A 229 945 304 0,0 %
New Red Finance Inc. 5.00% 10-15-2025 Callable 2020 144A 1 346 637 1 797 0,2 %
New Residential Mortgage Loan Trust F/R 01-25-2048 144A 77 091 103 0,0 %
New Residential Mortgage Loan Trust F/R 07-25-2056 17-5A 61 784 85 0,0 %
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. 04-14-2022 59 588 55 0,0 %
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. 2.75% 04-15-2025 169 368 155 0,0 %
Newell Brands Inc. 4.20% 04-01-2026 Callable 2026 375 739 479 0,0 %
Newmont Goldcorp Corp. 821 34 0,0 %
NewOcean Energy Holdings Ltd. 119 463 44 0,0 %
NEXEN TIRE Corp. 144 2 0,0 %
NextEra Energy Inc. Conv. Pfd. 6 473 541 0,0 %
NFI Group Inc. 30 846 1 045 0,0 %
NH Investment & Securities Co. Ltd. 414 7 0,0 %
NHN Entertainment Corp. 3 721 360 0,0 %
Nibe Industrier AB 65 160 1 173 0,1 %
Nickel Asia Corp. 1 366 625 85 0,0 %
Nielsen Holdings PLC 39 487 1 351 0,1 %
Nien Made Enterprise Co. Ltd. 1 570 16 0,0 %
Nike Inc. Class B 7 052 830 0,0 %
Nine Dragons Paper Holdings Ltd. 253 121 313 0,0 %
Nine Energy Service Inc. 8.75% 11-01-2023 Callable 2020 144A 416 807 578 0,0 %
Nippo Corp. 10 135 274 0,0 %
Nippon Electric Glass Co. Ltd. 518 19 0,0 %
NIPPON REIT Investment Corp. 43 216 0,0 %
Nishi-Nippon Financial Holdings Inc. 5 051 55 0,0 %
Nissan Canada Financial Services Inc. 2.61% 03-05-2021 389 624 391 0,0 %
Nissan Motor Co. Ltd. 34 059 365 0,0 %
NMN Holdings III Corp. Term Loan 1st Lien F/R 10-26-2025 124 804 167 0,0 %
NN Group NV 51 888 3 027 0,2 %
Noble Energy Inc. 3.85% 01-15-2028 Callable 2027 108 791 145 0,0 %
Nokia OYJ 71 817 505 0,0 %
Nokia OYJ 3.38% 06-12-2022 362 441 486 0,0 %
Noranda Income Fund 1 176 3 0,0 %
Norbord Inc. 18 663 637 0,0 %
NORDAM Group Inc. Term Loan B-Exit 1st Lien F/R 04-04-2026 81 549 110 0,0 %
Nordic Investment Bank 1.375% 07-15-2020 909 889 141 0,0 %
Nordic Investment Bank 4.13% 03-19-2020 182 967 167 0,0 %
Nordic Investment Bank 5.00% 04-19-2022 105 082 109 0,0 %
Norfolk Southern Corp. 10 283 2 811 0,2 %
NOROO Paint & Coatings Co. Ltd. 9 864 89 0,0 %
North Battleford Power LP 4.96% 12-31-2032 539 123 601 0,0 %
North Pacific Bank Ltd. 42 562 139 0,0 %
North West Redwater Partnership 2.80% 06-01-2027 Callable 2027 424 055 419 0,0 %
North West Redwater Partnership 3.65% 06-01-2035 Callable 2034 227 431 232 0,0 %
North West Redwater Partnership/NWR Financing Co. Ltd. 4.15% 06-01-2033 441 271 476 0,0 %
Northam Platinum Ltd. 910 5 0,0 %
Northern Trust Corp. 3 717 491 0,0 %
Northland Power Inc. 30 311 722 0,0 %
Northrop Grumman Corp. 85 33 0,0 %
Northview Apartment Real Estate Investment Trust 50 742 1 430 0,1 %
NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust 5 772 66 0,0 %
Norwegian Government 3.75% 05-25-2021 3 476 370 566 0,0 %
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 3.75% 03-31-2033 108 262 114 0,0 %
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 4.11% 03-31-2042 204 657 218 0,0 %
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 4.12% 06-30-2042 164 910 174 0,0 %
Nova Measuring Instruments Ltd. 799 30 0,0 %
Nova Scotia Power Inc. 3.57% 04-05-2049 Callable 2048 261 826 258 0,0 %
Novanta Inc. 2 844 332 0,0 %
Novartis AG Reg. 32 569 3 564 0,3 %
Novatek Microelectronics Corp. 131 536 1 149 0,0 %
Novatek OAO 126 32 0,0 %
Novo Nordisk AS B 22 185 1 453 0,1 %
Novolipetsk Steel PJSC 29 197 104 0,0 %
NRG Energy Inc. 2.75% 06-01-2048 Conv. Callable 2025 129 808 195 0,0 %
NRG Energy Inc. 6.63% 01-15-2027 Callable 2021 147 115 211 0,0 %
NRG Yield Operating LLC 5.38% 08-15-2024 Callable 322 956 440 0,0 %
NRW Holdings Ltd. 5 655 16 0,0 %
NTPC Ltd. 4.38% 11-26-2024 99 643 137 0,0 %
Nucor Corp. 2 461 188 0,0 %
Nufarm Australia Ltd. 5.75% 04-30-2026 Callable 2021 144A 70 676 89 0,0 %
Numericable-SFR 7.38% 05-01-2026 Callable 2021 144A 750 252 1 021 0,0 %
Nutrien Ltd. 74 776 5 433 0,3 %
NuVista Energy Ltd. 6.50% 03-02-2023 Callable 2020 862 609 860 0,0 %
NVA Holdings Inc. 6.88% 04-01-2026 Callable 2021 119 605 163 0,0 %
NVE Corp. 764 98 0,0 %
NXP BV/NXP Funding LLC 4.63% 06-01-2023 144A 195 329 273 0,0 %
Nykredit Realkredit AS 1.00% 01-01-2023 43 928 9 0,0 %
Oaktree Capital Group LLC 12 681 860 0,0 %
Oasis Petroleum Inc. 2.625% 09-15-2023 Conv. Callable 2020 150 824 193 0,0 %
OBIC Business Consultants Co. Ltd. 826 44 0,0 %
Obsidian Energy Ltd. 230 163 90 0,0 %
Ocado Group PLC 35 440 843 0,0 %
Occidental Petroleum Corp. 7 384 582 0,0 %
Ocean Yield ASA 17 647 179 0,0 %
OceanaGold Corp. 68 699 258 0,0 %
OCI Beaumont LLC Term Loan B 1st Lien F/R 02-16-2025 198 158 266 0,0 %
Office Depot Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-08-2022 79 106 108 0,0 %
OGK-5 1 021 714 23 0,0 %
Oi SA 10 517 6 0,0 %
Oil Refineries Ltd. 34 123 22 0,0 %
Okta Inc. 413 58 0,0 %
Ollie's Bargain Outlet Holding Inc. 9 080 1 163 0,0 %
Olympic Tower Mortgage Trust 3.57% 05-10-2039 65 522 89 0,0 %
Olympic Tower Mortgage Trust 4.08% 05-10-2039 48 214 64 0,0 %
Omega Healthcare Investors Inc. 4.50% 01-15-2025 Callable 2024 103 296 141 0,0 %
OMERS Realty Corp. 2.858% 02-23-2024 Callable 2024 214 384 219 0,0 %
OMERS Realty Corp. 3.24% 10-04-2027 Callable 2027 2 191 497 2 278 0,2 %
OMERS Realty Corp. 3.63% 06-05-2030 Callable 2030 701 504 750 0,0 %
Omnicell Inc. 10 088 1 086 0,0 %
Omnicom Group Inc. 14 582 1 564 0,1 %
Ontario Electricity Financial Corp. 0% 11-27-2020 703 135 682 0,0 %
Ontario Electricity Financial Corp. 8.25% 06-22-2026 353 561 489 0,0 %
Ontario Hydro 0% 05-26-2025 288 140 250 0,0 %
Ontario Power Generation Inc. 3.32% 10-04-2027 Callable 2027 833 613 854 0,0 %
Ontario Power Generation Inc. 3.84% 06-22-2048 Callable 2047 195 718 199 0,0 %
Ontario Power Generation Inc. 4.25% 01-18-2049 Callable 2048 118 636 129 0,0 %
OPB Finance Trust 2.98% 01-25-2027 317 135 327 0,0 %
Open Text Corp. 44 907 2 313 0,2 %
Oppenheimer Holdings Inc. Class A non-voting 13 279 467 0,0 %
Opteum Mortgage Acceptance Corp. 0.52% 11-25-2035 6 087 8 0,0 %
Oracle Corp. 29 022 2 151 0,2 %
Orange Polska SA 1 633 3 0,0 %
Orange SA 46 987 986 0,0 %
Origin Property PCL Equity Uncovered Call Exp. 09-30-2020 3 473 0,0 %
Orior AG 635 65 0,0 %
Orsted A/S 1 080 111 0,0 %
Osisko Mining Inc. 2 0,0 %
Osteon Merger Sub Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-06-2025 82 541 111 0,0 %
Otsuka Corp. 5 905 309 0,0 %
Owens & Minor Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-01-2025 234 408 250 0,0 %
Oxbow Carbon LLC Term Loan B 1st Lien F/R 12-18-2022 0 0,0 %
Oxbow Carbon LLC Term Loan B 2nd Lien F/R 12-18-2023 0 0,0 %
Packaging Corp. of America 356 47 0,0 %
Pan American Silver Corp. 31 072 530 0,0 %
Pandox AB 1 317 30 0,0 %
Panther BF Aggregator 2 LP 4.38% 05-15-2026 Callable 2022 74 300 115 0,0 %
Panther BF Aggregator 2 LP 6.25% 05-15-2026 144A 936 909 1 313 0,1 %
Panther BF Aggregator 2 LP 8.50% 05-15-2027 Callable 2022 144A 264 582 365 0,0 %
Panther BF Aggregator 2 LP Term B 1st Lien F/R 03-18-2026 181 833 245 0,0 %
Par Pharmaceutical Inc. 7.50% 04-01-2027 Callable 2022 144A 144 976 202 0,0 %
Parade Technologies Ltd. 314 7 0,0 %
Parex Resources Inc. 116 709 2 663 0,2 %
Park Aerospace Holdings Ltd. 4.50% 03-15-2023 Callable 2023 144A 181 220 247 0,0 %
Park Aerospace Holdings Ltd. 5.25% 08-15-2022 144A 105 210 147 0,0 %
Park Hotels & Resorts Inc. 228 688 9 829 0,5 %
Parkland Fuel Corp. 43 217 1 784 0,2 %
Parkland Fuel Corp. 5.75% 09-16-2024 Callable 2019 706 759 722 0,0 %
Parkland Fuel Corp. 6.00% 04-01-2026 Callable 2021 144A 821 949 1 126 0,0 %
Parkland Fuel Corp. 6.00% 11-21-2022 Callable 30 807 32 0,0 %
Parsley Energy LLC/Parsley Finance Corp. 5.38% 01-15-2025 Callable 2020 144A 165 659 226 0,0 %
Partners Group Holding AG 4 295 4 336 0,3 %
Partron Co. Ltd. 16 168 258 0,0 %
Pason Systems Inc. 92 641 1 848 0,2 %
Patterson Companies Inc. 15 219 445 0,0 %
Peab AB 37 490 459 0,0 %
Pearson PLC 99 208 1 439 0,1 %
Pembina Pipeline Corp. 72 617 3 478 0,2 %
Pembina Pipeline Corp. 3.54% 02-03-2025 Callable 223 626 231 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 3.62% 04-03-2029 Callable 2029 452 311 457 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 4.02% 03-27-2028 Callable 2027 496 544 521 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 4.75% 03-26-2048 Callable 2047 1 391 047 1 453 0,1 %
Pembina Pipeline Corp. 4.75% 04-30-2043 285 422 297 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 4.81% 03-25-2044 160 380 168 0,0 %
Pengrowth Energy Corp. 18 513 11 0,0 %
People's Insurance Co. of China (Hong Kong) Ltd. 3 453 2 0,0 %
PepsiCo Inc. 9 970 1 710 0,1 %
PepsiCo Inc. 2.15% 05-06-2024 Callable 2024 517 565 514 0,0 %
PepsiCo Inc. 2.50% 11-01-2022 766 1 0,0 %
Peregrine Holdings Ltd. 45 448 82 0,0 %
Perficient Inc. 2 234 88 0,0 %
Pernod Ricard SA* 1 778 415 0,0 %
Pertamina Persero PT 4.30% 05-20-2023 144A 79 121 109 0,0 %
Perusahaan Listrik Negara PT 5.45% 05-21-2028 144A 122 390 176 0,0 %
Petrobras Distribuidora SA 33 874 272 0,0 %
Petrobras Global Finance BV 8.75% 05-23-2026 14 835 24 0,0 %
PetroChina Co. Ltd. ADR 188 16 0,0 %
PetroChina Co. Ltd. H 106 743 91 0,0 %
Petróleo Brasileiro SA - Petrobras ADR 48 881 997 0,0 %
Petróleo Brasileiro SA - Petrobras Pfd. 37 501 348 0,0 %
Petroleos De Venezuela SA 6.00% 05-16-2024 258 814 87 0,0 %
Petroleos Mexicanos 6.50% 01-23-2029 1 328 2 0,0 %
Petron Malaysia Refining & Marketing Bhd 5 777 13 0,0 %
Petronas Chemicals Group BHD 358 466 1 045 0,0 %
Pfizer Inc. 121 086 6 588 0,4 %
PGE Polska Grupa Energetyczna SA 1 915 6 0,0 %
Philip Morris International Inc. 8 950 1 038 0,0 %
Philippine National Bank 34 224 46 0,0 %
Phillips 66 2 288 289 0,0 %
Phoenix Group Holdings 5 995 76 0,0 %
PHX Energy Services Corp. 1 076 4 0,0 %
PICC Property & Casualty Co. Ltd. H 628 1 0,0 %
Pinduoduo Inc. 753 22 0,0 %
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. H 81 808 1 320 0,1 %
Pisces Midco Inc. 8.00% 04-15-2026 Callable 2021 144A 315 426 395 0,0 %
Pixelle Specialty Solutions LLC Term Loan B 1st Lien F/R 10-23-2024 0 0,0 %
Pizza Pizza Royalty Corp. 3 002 32 0,0 %
PKP Cargo SA 4 469 70 0,0 %
PLA Administradora Industrial S de RL de CV 13 172 29 0,0 %
Plaskolite PPC Intermediate II LLC Term Loan 1st Lien F/R 12-12-2025 0 0,0 %
Plaza Retail REIT 50 0,0 %
Plaza Trust F/R 09-27-2019 2 417 131 2 417 0,2 %
Plenary Properties LTAP LP 6.288% 01-31-2044 2 000 697 2 652 0,2 %
PLH Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-06-2023 107 220 142 0,0 %
PNC Financial Services Group Inc. 3.50% 01-23-2024 Callable 2023 69 231 95 0,0 %
PNC Financial Services Group Inc. F/R 05-29-2049 Callable 2023 16 566 22 0,0 %
Polaris Infrastructure Inc. 4 928 54 0,0 %
Polo Ralph Lauren Corp. Class A 12 346 2 176 0,2 %
Poly Property Group Co Ltd. 253 155 142 0,0 %
Polymer Process Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-29-2026 196 382 259 0,0 %
Porsche Automobil Holding SE Pfd. 140 710 13 077 0,7 %
Post Holdings Inc. 5.00% 08-15-2026 Callable 2021 144A 498 066 666 0,0 %
Post Holdings Inc. 5.63% 01-15-2028 Callable 2022 144A 86 538 117 0,0 %
Post Holdings Inc. 5.75% 03-01-2027 Callable 2022 144A 213 873 295 0,0 %
Power Corp. of Canada Sub. Voting* 28 395 873 0,0 %
Power Financial Corp.* 7 655 244 0,0 %
Powerlong Real Estate Holdings Ltd. 480 478 313 0,0 %
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski 2 794 38 0,0 %
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 11 025 162 0,0 %
PPB Group BHD 216 930 1 319 0,1 %
PPDAI Group Inc. 14 625 102 0,0 %
Prairie ECI Acquiror LP Term Loan 1st Lien F/R 03-07-2026 47 271 64 0,0 %
Precinct Properties New Zealand Ltd. 224 167 321 0,0 %
Precision Drilling Corp. 1 726 6 0,0 %
Premier Dental Services Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-30-2023 0 0,0 %
Premier Foods Finance PLC 6.25% 10-15-2023 Callable 2020 297 201 541 0,0 %
Premier Inc. Class A 23 901 1 064 0,0 %
Premium Brands Holdings Corp. 19 522 1 572 0,1 %
Press Metal Aluminium Holdings BHD 129 502 199 0,0 %
Principal Financial Group Inc. 688 53 0,0 %
Project Leopard Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-07-2023 190 570 255 0,0 %
Propulsion Acquisition LLC Term Loan 1st Lien F/R 07-13-2021 0 0,0 %
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF 52 900 3 945 0,3 %
Prospect Medical Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-15-2024 1 667 2 0,0 %
Prosperity Real Estate Investment Trust 200 163 115 0,0 %
Proto Labs Inc. 461 68 0,0 %
Province of Alberta 0.63% 04-18-2025 143 406 220 0,0 %
Province of Alberta 1.00% 11-15-2021 169 368 294 0,0 %
Province of Alberta 2.20% 06-01-2026 11 646 12 0,0 %
Province of Alberta 2.55% 12-15-2022 173 971 178 0,0 %
Province of Alberta 3.10% 06-01-2024 667 253 701 0,0 %
Province of Alberta 3.40% 12-01-2023 137 225 146 0,0 %
Province of British Columbia 2.70% 12-18-2022 558 158 575 0,0 %
Province of British Columbia 3.25% 12-18-2021 182 126 189 0,0 %
Province of British Columbia 3.30% 12-18-2023 208 403 221 0,0 %
Province of British Columbia 3.70% 12-18-2020 360 628 372 0,0 %
Province of British Columbia 6.35% 06-18-2031 789 214 1 108 0,0 %
Province of British Columbia 6.60% 01-09-2020 4 153 844 79 0,0 %
Province of Manitoba 2.55% 06-02-2023 189 375 194 0,0 %
Province of Manitoba 3.30% 06-02-2024 233 593 248 0,0 %
Province of Manitoba 6.30% 03-05-2031 375 126 514 0,0 %
Province of New Brunswick 3.35% 12-03-2021 54 366 56 0,0 %
Province of New Brunswick 3.65% 06-03-2024 520 283 559 0,0 %
Province of New Brunswick 4.50% 06-02-2020 36 788 38 0,0 %
Province of New Brunswick 4.55% 03-26-2037 261 863 317 0,0 %
Province of Newfoundland 3.00% 06-02-2026 729 221 757 0,0 %
Province of Newfoundland 3.70% 10-17-2048 1 138 472 1 262 0,1 %
Province of Ontario 0% 06-02-2024 1 719 780 1 545 0,1 %
Province of Ontario 0% 06-02-2026 340 694 289 0,0 %
Province of Ontario 0% 07-13-2022 331 633 311 0,0 %
Province of Ontario 2.20% 10-03-2022 173 077 230 0,0 %
Province of Ontario 2.30% 09-08-2024 2 192 765 2 220 0,2 %
Province of Ontario 2.65% 02-05-2025 499 097 514 0,0 %
Province of Ontario 2.70% 06-02-2029 8 238 274 8 430 0,5 %
Province of Ontario 2.90% 06-02-2028 8 841 737 9 201 0,5 %
Province of Ontario 2.90% 06-02-2049 5 588 833 5 672 0,3 %
Province of Ontario 2.90% 12-02-2046 346 131 350 0,0 %
Province of Ontario 3.50% 06-02-2024 1 166 458 1 249 0,1 %
Province of Ontario 4.60% 06-02-2039 706 759 898 0,0 %
Province of Ontario 5.60% 06-02-2035 357 729 490 0,0 %
Province of Ontario 6.20% 06-02-2031 476 609 657 0,0 %
Province of Ontario 6.50% 03-08-2029 689 543 931 0,0 %
Province of Ontario Generic Coupon Strip 0% 12-02-2023 643 332 585 0,0 %
Province of Quebec 0% 04-01-2026 Generic Strip 378 750 322 0,0 %
Province of Quebec 2.50% 09-01-2026 715 820 729 0,0 %
Province of Quebec 2.75% 09-01-2025 1 380 899 1 432 0,1 %
Province Of Quebec 2.75% 09-01-2028 944 158 975 0,0 %
Province of Quebec 3.00% 09-01-2023 1 073 841 1 122 0,0 %
Province of Quebec 3.50% 12-01-2048 4 599 371 5 254 0,3 %
Province of Quebec 3.75% 09-01-2024 480 234 522 0,0 %
Province of Quebec 4.25% 12-01-2031 Real Return 45 305 88 0,0 %
Province of Quebec 4.50% 12-01-2020 353 380 369 0,0 %
Province of Quebec 4.50% 12-01-2021 Real Return 19 934 31 0,0 %
Province of Saskatchewan 3.05% 12-02-2028 9 807 10 0,0 %
Province of Saskatchewan 3.30% 06-02-2048 338 882 368 0,0 %
Prudential Financial Inc. 6 243 884 0,0 %
PS HoldCo LLC Term Loan 1st Lien F/R 03-02-2025 104 989 140 0,0 %
PSA Peugeot Citroen 7 900 277 0,0 %
PSC Industrial Outsourcing LP Term Loan 2nd Lien F/R 10-05-2025 74 300 96 0,0 %
PSC Industrial Outsourcing LP Term Loan B 1st Lien F/R 10-05-2024 264 853 352 0,0 %
PT Bank Central Asia TBK 17 487 47 0,0 %
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa TBK 110 167 7 0,0 %
PT Bank Permata TBK 135 910 12 0,0 %
PT Gudang Garam TBK 24 412 194 0,0 %
PT Indah Kiat Pulp & Paper Corp. TBK 51 394 36 0,0 %
PT Indo Tambangraya Megah TBK 101 537 184 0,0 %
PT Jasa Marga (Persero) TBK 43 074 25 0,0 %
PT Malindo Feedmill TBK 483 289 55 0,0 %
PT Media Nusantara Citra TBK 509 546 45 0,0 %
PT Mitra Adiperkasa TBK 1 455 362 136 0,0 %
PT Panin Financial TBK 169 879 6 0,0 %
PT Perusahaan Gas Negara 196 126 43 0,0 %
PT Ramayana Lestari Sentosa TBK 706 663 119 0,0 %
PT Salim Ivomas Pratama TBK 958 182 37 0,0 %
PT Semen Indonesia (Persero) TBK 31 458 40 0,0 %
PT Surya Semesta Internusa TBK 1 774 230 113 0,0 %
PT Tambang Batubara Bukit Asam TBK 80 246 30 0,0 %
PT Wijaya Karya Beton TBK 1 688 161 97 0,0 %
PT Wijaya Karya Persero Tbk 1 176 933 268 0,0 %
PT. Pelabuhan Indonesia II 4.25% 05-05-2025 144A 107 555 146 0,0 %
PTG Energy PCL 412 036 190 0,0 %
PTT PCL 7 441 15 0,0 %
Public Bank BHD 565 4 0,0 %
Publicis Groupe SA 6 352 505 0,0 %
Puregold Price Club Inc. 5 117 6 0,0 %
PW Medtech Group Ltd. 10 046 2 0,0 %
Qatar Islamic Bank 1 978 121 0,0 %
Qiagen NV 34 361 1 778 0,2 %
QinetiQ Group PLC 260 685 1 372 0,1 %
Qingdao Port International Co. Ltd. 20 721 19 0,0 %
Qinhuangdao Port Co. Ltd. 7 535 2 0,0 %
Quad/Graphics Inc. 7.00% 05-01-2022 405 933 557 0,0 %
Quad/Graphics Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-30-2026 208 403 281 0,0 %
Qualitas Controladora SAB de CV 1 727 6 0,0 %
Quality Houses PCL 448 609 56 0,0 %
Quanta Computer Inc. 12 301 32 0,0 %
Quanta Storage Inc. 15 698 39 0,0 %
Quarterhill Inc. 132 769 198 0,0 %
Quebecor Inc. Class B Sub. voting 158 073 5 281 0,3 %
Quebecor Media Inc. 6.63% 01-15-2023 144A 691 399 746 0,0 %
Queensland Treasury Corp. 2.75% 08-20-2027 34 734 34 0,0 %
Queensland Treasury Corp. 6.25% 02-21-2020 87 775 86 0,0 %
R.R. Donnelley & Sons Co. Term Loan B 1st Lien F/R 01-04-2024 0 0,0 %
R1 RCM Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-02-2025 160 685 215 0,0 %
Rabobank Nederland of NY 2.50% 01-19-2021 1 277 2 0,0 %
Rackspace Hosting Inc. 8.63% 11-15-2024 Callable 2019 144A 900 232 1 126 0,0 %
Rackspace Hosting Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-03-2023 116 897 149 0,0 %
Radiant Opto-Electronics Corp. 135 370 610 0,0 %
Radware Ltd. 12 025 420 0,0 %
Rallye SA 1 938 30 0,0 %
Randon SA Implementos e Participacoes 103 637 302 0,0 %
Raspadskaya 20 627 58 0,0 %
Ratchaburi Electricity Generating Holding PCL 38 867 102 0,0 %
Real Matters Inc. 550 3 0,0 %
Realogy Group LLC Term Loan B 1st Lien F/R 01-26-2025 130 529 171 0,0 %
Realtek Semiconductor Corp. 121 533 1 101 0,0 %
Reckitt Benckiser Group PLC 19 908 2 155 0,2 %
Red Star Macalline Group Corp. Ltd. 26 435 33 0,0 %
Redefine Property Ltd. 3 0,0 %
Regional SAB de CV 17 278 125 0,0 %
Regions Bank 6.45% 06-26-2037 89 011 146 0,0 %
Regions Financial Corp. 7.375% 12-10-2037 50 687 90 0,0 %
Reitmans (Canada) Ltd. Class A non-voting 375 1 0,0 %
Reliance Industries Ltd. GDR 144A London shares 12 213 655 0,0 %
Reliance Intermediate Holdings LP 6.50% 04-01-2023 Callable 2018 144A 533 528 739 0,0 %
Reliance Steel & Aluminum Co. 6 080 749 0,0 %
Renault SA 1 899 174 0,0 %
Renesas Electronics Corp. 59 651 422 0,0 %
Renewable Energy Group Inc. 40 967 1 324 0,1 %
Renfro Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 03-31-2021 0 0,0 %
Rent-A-Center Inc. 397 13 0,0 %
REP WWEX Acquisition Parent LLC Term Loan 1st Lien F/R 01-02-2025 0 0,0 %
Repsol SA 201 752 4 587 0,3 %
Republic of Argentina 5.88% 01-11-2028 9 501 9 0,0 %
Republic of Argentina 6.88% 01-11-2048 1 839 2 0,0 %
Republic of Austria 0.00% 07-15-2023 55 632 85 0,0 %
Republic of Austria 0.50% 02-20-2029 150 824 231 0,0 %
Republic of Colombia 11.00% 07-24-2020 Series B 538 818 926 240 0,0 %
Republic of Colombia 7.00% 05-04-2022 Series B 831 955 585 361 0,0 %
Republic of Colombia 7.00% 09-11-2019 697 118 601 292 0,0 %
Republic of Finland 0.50% 09-15-2028 148 352 228 0,0 %
Republic of Finland 1.50% 04-15-2023 54 396 88 0,0 %
Republic of Indonesia 2.15% 07-18-2024 144A 82 830 131 0,0 %
Republic of Indonesia 5.88% 01-15-2024 144A 49 451 74 0,0 %
Republic of Indonesia 7.50% 05-15-2038 2 572 434 992 223 0,0 %
Republic of Ireland Treasury 3.90% 03-20-2023 515 521 902 0,0 %
Republic of Portugal 3.85% 04-15-2021 111 264 181 0,0 %
Republic of South Africa 8.00% 01-31-2030 154 871 13 0,0 %
Republic of the Philippines 3.88% 11-22-2019 7 509 059 192 0,0 %
Republic of the Philippines 4.00% 01-26-2022 5 231 864 129 0,0 %
Republic of the Philippines 4.25% 04-11-2020 8 464 692 216 0,0 %
Republic of the Philippines 5.50% 03-08-2023 5 135 436 131 0,0 %
Republic Services Inc. 21 192 2 351 0,2 %
Research Now Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-20-2024 1 563 2 0,0 %
Research Now Group Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 12-20-2025 83 361 111 0,0 %
Resolute Forest Products Inc. 5.88% 05-15-2023 50 742 69 0,0 %
Resolute Investment Managers Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 04-30-2023 7 249 10 0,0 %
Resona Holdings Inc. 194 552 1 103 0,0 %
Restaurant Brands International Inc. 24 067 2 104 0,2 %
Restaurant Technologies Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 09-24-2026 0 0,0 %
Retail Value Inc. 3 099 139 0,0 %
Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issue Lu 5.125% 07-15-2023 271 830 370 0,0 %
Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issuer Lu 5.75% 10-15-2020 Callable 351 244 472 0,0 %
RHB Capital BHD 71 047 137 0,0 %
Rightmove PLC 244 783 2 311 0,2 %
RingCentral Inc. Class A 3 273 510 0,0 %
Rio Tinto Ltd. 106 244 9 574 0,5 %
Rio Tinto PLC 604 47 0,0 %
RioCan Real Estate Investment Trust 37 289 961 0,0 %
RiseSun Real Estate Development Co. Ltd. 9 967 21 0,0 %
Ritchie Bros. Auctioneers Inc. 22 033 1 027 0,0 %
Rite Aid Corp. 6.13% 04-01-2023 Callable 2018 144A 628 834 717 0,0 %
Rite Aid Corp. 7.70% 02-15-2027 575 392 476 0,0 %
Road King Infrastructure Ltd. 4 395 13 0,0 %
Robertshaw US Holding Corp. Term Loan 1st Lien F/R 02-15-2025 0 0,0 %
Robertshaw US Holding Corp. Term Loan 2nd Lien F/R 02-15-2026 0 0,0 %
Roche Holding AG Genusscheine 17 271 6 101 0,4 %
Rockwool International AS Class B 683 244 0,0 %
Rogers Communications Inc. 3.25% 05-01-2029 Callable 2029 434 547 437 0,0 %
Rogers Communications Inc. 6.68% 11-04-2039 389 624 526 0,0 %
Rogers Communications Inc. Class B non-voting 61 364 4 139 0,3 %
Rogers Sugar Inc. 7 330 45 0,0 %
Rollins Inc. 1 402 73 0,0 %
Rolls-Royce Group PLC C Shares 368 978 1 0,0 %
Rolls-Royce Holdings PLC 5 195 83 0,0 %
Roots Corp. 2 802 12 0,0 %
Rosseti PJSC 2 216 761 49 0,0 %
Rostelecom PJSC 13 389 21 0,0 %
Roxgold Inc. 1 251 1 0,0 %
Royal Bank of Canada 259 027 27 657 1,3 %
Royal Bank of Canada 2.15% 10-26-2020 216 346 288 0,0 %
Royal Bank of Canada 2.36% 12-05-2022 583 892 587 0,0 %
Royal Bank of Canada 2.95% 05-01-2023 303 906 312 0,0 %
Royal Bank of Canada 3.30% 09-26-2023 552 722 572 0,0 %
Royal Bank of Canada 3.31% 01-20-2026 1 489 631 1 515 0,1 %
Royal Bank of Canada 3.45% 09-29-2026 Callable 2021 704 041 722 0,0 %
Royal Bank of Canada F/R 03-23-2020 Covered 1 967 871 1 975 0,2 %
Royal Bank of Canada F/R 08-01-2019 6 334 347 6 338 0,4 %
Royal Dutch Shell PLC 3 829 164 0,0 %
Royal Dutch Shell PLC Class A 101 862 4 359 0,3 %
Royal Dutch Shell PLC Class B 6 605 284 0,0 %
RS PCL 5 431 4 0,0 %
Ruentex Industries Ltd. 21 035 67 0,0 %
Russel Metals Inc. 19 339 456 0,0 %
Russel Metals Inc. 6.00% 03-16-2026 Callable 2021 378 750 389 0,0 %
Russell Investments US Institutional Holdings Term Loan B 1st Lien F/R 06-01-2023 104 038 139 0,0 %
Russian Federal Loan Bond - OFZ 7.05% 01-19-2028 725 318 14 0,0 %
S&T Motiv Co. Ltd 256 11 0,0 %
Sabina Gold & Silver Corp. 16 673 18 0,0 %
Sabre Corp. 14 036 390 0,0 %
Sabre Industries Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-09-2026 57 991 79 0,0 %
Safran SA 10 615 2 072 0,2 %
Salmar ASA 14 234 866 0,0 %
Sam Young Electronics Co. Ltd. 5 354 78 0,0 %
Samjin Pharmaceutical Co. Ltd. 135 6 0,0 %
Samsonite International SA 124 274 478 0,0 %
Samsung C&T Corp. 59 7 0,0 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 43 699 2 306 0,2 %
Samsung Electronics Co. Ltd. GDR 31 41 0,0 %
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd. 129 45 0,0 %
Samsung SDS Co. Ltd. 162 40 0,0 %
San Miguel Corp. 15 785 74 0,0 %
San Miguel Food and Beverage Inc. 34 440 103 0,0 %
Sands China Ltd. 87 957 647 0,0 %
Sandvik AB 10 802 268 0,0 %
Sangsangin Co. Ltd. 54 1 0,0 %
Sanofi 18 147 2 113 0,2 %
Santander Consumer Bank AS F/R 03-30-2020 56 187 8 0,0 %
Sany Heavy Equipment International Holdings Co. Ltd. 262 196 168 0,0 %
Sany Heavy Industry Co. Ltd. Class A 13 720 33 0,0 %
Sao Martinho SA 2 669 17 0,0 %
SAP AG 5 053 870 0,0 %
Sappi Ltd. 94 1 0,0 %
Saputo Inc. 600 28 0,0 %
Sarantis SA 1 193 13 0,0 %
Sartorius Stedim Biotech SA 2 653 482 0,0 %
Saudi Arabian Oil Co. 2.75% 04-16-2022 144A 1 022 1 0,0 %
Saudi Arabian Oil Co. 2.88% 04-16-2024 144A 9 501 13 0,0 %
Saudi Arabian Oil Co. 3.50% 04-16-2029 144A 75 412 99 0,0 %
Saudi Arabian Oil Co. 4.25% 04-16-2039 144A 110 027 144 0,0 %
Saudi Arabian Oil Co. 4.38% 04-16-2049 144A 55 632 73 0,0 %
Savage Enterprises LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-02-2025 180 704 244 0,0 %
SBA Communications Corp. 4.88% 09-01-2024 Callable 2019 336 263 459 0,0 %
SBA Tower Trust 3.45% 03-15-2023 144A 199 038 268 0,0 %
Sberbank of Russia PJSC 52 016 243 0,0 %
Scatec Solar ASA 13 619 173 0,0 %
Schibsted ASA Class B 10 101 324 0,0 %
Schindler Holding AG 19 5 0,0 %
Schindler Holding AG PC 17 5 0,0 %
Schlumberger Ltd. 5 971 341 0,0 %
Schlumberger Ltd. 4.30% 05-01-2029 Callable 2029 71 703 99 0,0 %
Scholastic Corp. 2 589 138 0,0 %
Schouw & Co. 16 2 0,0 %
SCI Pharmtech Inc. 42 807 175 0,0 %
Scientific Games International Inc. 3.38% 02-15-2026 Callable 2021 181 220 270 0,0 %
Scientific Games International Inc. 6.63% 05-15-2021 Callable 2019 331 633 450 0,0 %
Scientific Games International Inc. Term Loan B5 1st Lien F/R 08-14-2024 0 0,0 %
SciQuest Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-29-2024 0 0,0 %
Sea to Sky Highway Investment LP 2.63% 08-31-2030 331 457 327 0,0 %
SEAFCO PCL 265 591 93 0,0 %
Seah Besteel Corp. 2 357 53 0,0 %
SeAH Steel Corp. 1 624 105 0,0 %
Sealed Air Corp. 4.875% 12-01-2022 Callable 2022 144A 131 044 182 0,0 %
Sealed Air Corp. 5.13% 12-01-2024 Callable 2024 144A 143 406 200 0,0 %
Sealed Air Corp. 5.50% 09-15-2025 Callable 2025 144A 178 764 253 0,0 %
Sealed Air Corp. 6.50% 12-01-2020 144A 131 044 183 0,0 %
Secure Energy Services Inc. 17 387 139 0,0 %
Securus Technologies Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-01-2024 0 0,0 %
Segro PLC 31 590 374 0,0 %
Sempio Co. 580 27 0,0 %
Sempra Energy 2.85% 11-15-2020 Callable 2020 1 277 2 0,0 %
Seohan Co. Ltd. 39 318 81 0,0 %
Ser Educacional SA 2 292 18 0,0 %
Service Corp. International 4.63% 12-15-2027 Callable 2022 39 560 54 0,0 %
SES SA 13 011 297 0,0 %
Seven & i Holdings Co. Ltd. 29 930 1 390 0,1 %
Seven Generations Energy Ltd. 15 461 162 0,0 %
SEWOON MEDICAL Co. Ltd. 20 363 91 0,0 %
SFA Engineering Corp. 195 9 0,0 %
SFAVE Commercial Mortgage Securities Trust 4.38801% 01-05-2035 60 577 70 0,0 %
SFS Group AG 620 77 0,0 %
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. Class H 144 321 190 0,0 %
Shanghai Electric Group Co. Ltd. 51 488 27 0,0 %
Shanghai Industrial Holdings Ltd. 204 611 644 0,0 %
Shanghai Prime Machinery Co. Ltd. 16 325 3 0,0 %
Shaw Communications Inc. 3.15% 02-19-2021 MTN 262 769 267 0,0 %
Shaw Communications Inc. 4.35% 01-31-2024 Callable 670 515 716 0,0 %
Shaw Communications Inc. 4.40% 11-02-2028 Callable 2028 460 300 495 0,0 %
Shaw Communications Inc. 6.75% 11-09-2039 3 733 500 4 807 0,3 %
Shaw Communications Inc. Class B non-voting 19 289 523 0,0 %
Shaw Communications Inc. Pfd Series A 10 946 155 0,0 %
ShawCor Ltd. 2 0,0 %
Shenzhen Expressway Co. Ltd. 166 546 272 0,0 %
Shenzhen International Holdings Ltd. 17 738 51 0,0 %
Shimao Property Holdings Ltd. 30 296 124 0,0 %
Shin Kong Financial Holding Co. Ltd. 218 0,0 %
Shin Zu Shing Co. Ltd. 3 140 16 0,0 %
Shinhan Financial Group Co. Ltd. ADR 910 46 0,0 %
Shinkong Synthetic Fibers Corp. 227 685 134 0,0 %
ShinMaywa Industries Ltd. 63 326 1 041 0,0 %
Shinyoung Securities Co. Ltd. 182 12 0,0 %
Shopify Inc. 4 416 1 438 0,1 %
Shougang Concord International Enterprises Co. Ltd. 30 767 2 0,0 %
Showa Denko K. K. 9 065 413 0,0 %
Shui On Land Ltd. 202 870 66 0,0 %
Shun Tak Holdings Ltd. 665 940 397 0,0 %
Shunfeng International Clean Energy Ltd. 6 279 0,0 %
Siegfried Holding AG 413 210 0,0 %
Siemens AG 5 682 911 0,0 %
Sienna Senior Living Inc. 3.47% 02-03-2021 199 342 203 0,0 %
Sigma Bidco BV Term Loan B 1st Lien F/R 03-07-2025 194 978 290 0,0 %
Signature Bank 12 814 2 267 0,2 %
Sika AG 5 734 1 176 0,1 %
Silicon Laboratories Inc. 3 068 443 0,0 %
Silvercorp Metals Inc. 7 555 23 0,0 %
Sime Darby BHD 50 923 38 0,0 %
Simplo Technology Co. Ltd. 2 198 25 0,0 %
Sinil Pharmaceutical Co. Ltd. 5 511 67 0,0 %
Sino-Thai Engineering & Construction PCL 447 429 474 0,0 %
Sinopec Kantons Holdings Ltd. 44 481 27 0,0 %
Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. ADR 910 55 0,0 %
Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. Class H 193 887 118 0,0 %
Sinotruk Hong Kong Ltd. 163 399 474 0,0 %
Sirius XM Radio Inc. 5.00% 08-01-2027 Callable 2022 144A 194 093 262 0,0 %
Sirius XM Radio Inc. 5.375% 07-15-2026 Callable 144A 179 258 247 0,0 %
SIRVA Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-31-2025 192 025 257 0,0 %
SIWF Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-25-2025 112 021 148 0,0 %
SK Holdings Co. Ltd. 229 68 0,0 %
SK Hynix Inc. 4 654 423 0,0 %
SKF AB B 13 770 342 0,0 %
SKY Perfect JSAT Holdings Inc. 8 288 44 0,0 %
Slate Office REIT 13 510 78 0,0 %
SLC Agricola SA 12 780 180 0,0 %
Sleep Country Canada Holdings Inc. 650 12 0,0 %
Smart Real Estate Investment Trust 1 926 65 0,0 %
SMI Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 10-27-2024 94 846 109 0,0 %
SMI Acquisition Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 10-27-2025 0 0,0 %
Snap-On Inc. 220 50 0,0 %
SNC-Lavalin Group Inc. 2 777 93 0,0 %
SNC-Lavalin Innisfree McGill Finance Inc. 6.632% 06-30-2044 85 700 112 0,0 %
Societe Generale 2 461 104 0,0 %
Soda Sanayii AS 597 1 0,0 %
Sofina SA 3 588 989 0,0 %
Soft-World International Corp. 30 710 98 0,0 %
SoftBank Group Corp. 5 588 790 0,0 %
SoftBank Group Corp. 5.38% 07-30-2022 Callable 2022 181 220 252 0,0 %
SoftBank Group Corp. 6.13% 04-20-2025 Callable 2025 59 803 84 0,0 %
Softcat PLC 6 577 104 0,0 %
Sojitz Corp. 167 832 776 0,0 %
Solenis International LP Term Loan 1st Lien F/R 12-18-2023 0 0,0 %
Somboon Advance Technology PCL 124 025 101 0,0 %
Sonic Healthcare Ltd. 32 900 797 0,0 %
Sonova Holding AG 3 479 940 0,0 %
Sony Corp. 8 387 528 0,0 %
Sorenson Communications LLC Term Loan 1st Lien F/R 03-14-2024 97 859 132 0,0 %
Source Energy Services Canada LP 10.50% 12-15-2021 Callable 2018 144A 1 260 551 1 219 0,1 %
Source Energy Services Ltd. 1 366 2 0,0 %
Southern Gas Network PLC 4.875% 12-21-2020 12 363 23 0,0 %
SP LP 3.21% 06-15-2019 929 135 929 0,0 %
Sparebank 1 Nord-Norge 35 644 364 0,0 %
SpareBank 1 SMN 18 238 265 0,0 %
SPCG PCL 13 587 10 0,0 %
SPDR Bloomberg Barclays Capital High Yield Bond ETF 339 979 16 520 0,8 %
SPDR S&P 500 ETF Trust Call Option @ $280.00 Exp. 12-20-2019 1 3 0,0 %
Spigen Korea Corp. 21 2 0,0 %
Spin Master Corp. 28 321 1 261 0,1 %
Spirit AeroSystems Inc. 3.95% 06-15-2023 Callable 2023 133 466 181 0,0 %
Spirit Airlines Inc. 34 400 2 506 0,2 %
Springland International Holdings Ltd. 342 659 97 0,0 %
Springs Window Fashion Holdings Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 05-24-2026 0 0,0 %
Sprint Communications Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-02-2024 0 0,0 %
Sprint Corp. 7.13% 06-15-2024 148 601 200 0,0 %
Sprint Corp. 7.88% 09-15-2023 706 759 988 0,0 %
Sprint Spectrum Co. LLC 4.74% 03-20-2025 144A 150 031 205 0,0 %
SPS Commerce Inc. 2 630 366 0,0 %
Spy Hill Power LP 4.14% 03-31-2036 141 583 150 0,0 %
SRS Distribution Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-17-2025 815 1 0,0 %
SS&C Technologies Inc. Term Loan B5 1st Lien F/R 04-16-2025 133 879 180 0,0 %
Ssangyong Cement Industrial Co. Ltd. 1 221 8 0,0 %
SSR Mining Inc. 30 734 474 0,0 %
St. Joseph Energy Center LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-06-2025 163 310 219 0,0 %
St. Jude Medical Inc. 4.75% 04-15-2043 Callable 2042 66 264 80 0,0 %
Standard Bank Group Ltd. 565 11 0,0 %
Standard Chartered PLC 76 371 934 0,0 %
Stantec Inc. 71 375 2 395 0,2 %
Star West Generation LLC Term Loan B 1st Lien F/R 03-13-2020 60 798 80 0,0 %
Starbucks Corp. 8 647 900 0,0 %
Starfruit US Holdco LLC 8.00% 10-01-2026 Callable 2021 144A 72 744 100 0,0 %
Stars Group Holdings BV Term Loan B 1st Lien F/R 07-10-2025 259 554 350 0,0 %
Starwood Property Trust Inc. 47 801 1 476 0,1 %
Steel Dynamics Inc. 3 974 169 0,0 %
Stella-Jones Inc. 25 031 1 145 0,0 %
Stifel Financial Corp. 3.50% 12-01-2020 144 643 195 0,0 %
Stifel Financial Corp. 4.25% 07-18-2024 131 044 180 0,0 %
Storm King Funding F/R 09-19-2019 2 454 486 2 454 0,2 %
Storm Resources Ltd. 575 1 0,0 %
Strait Crossing Development Inc. 6.17% 09-15-2031 298 137 327 0,0 %
Structured Agency Credit Risk Debt Notes 2.154% 04-25-2024 34 456 46 0,0 %
Structured Asset Investment Loan Trust 0.87525% 02-25-2035 20 833 28 0,0 %
Structured Asset Securities Corp. 2.58074% 12-25-2033 0 0,0 %
Suheung Co. Ltd. 2 529 79 0,0 %
Sul America SA 8 069 86 0,0 %
Sumitomo Chemical Co. Ltd. 110 205 735 0,0 %
Sumitomo Mitsui Construction Co. Ltd. 32 335 283 0,0 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 100 363 4 893 0,3 %
Summerset Group Holdings Ltd. 25 322 127 0,0 %
Summit Industrial Income Real Estate Investment Trust 121 136 1 437 0,1 %
Sun Art Retail Group Ltd. 8 477 10 0,0 %
Sun Life Financial Inc. 73 912 4 114 0,3 %
Sun Life Financial Inc. F/R 02-19-2026 Callable 2021 495 637 503 0,0 %
Sun Life Financial Inc. F/R 09-19-2028 Callable 2023 997 618 1 018 0,0 %
Sun Life Financial Inc. F/R 11-23-2027 Callable 2022 219 277 222 0,0 %
Suncor Energy Inc. 314 225 13 882 0,7 %
Sungdo Engineering & Construction Co. Ltd. 13 866 97 0,0 %
Sunlight Real Estate Investment Trust 45 325 45 0,0 %
Sunrise Communications Group AG 1 811 161 0,0 %
Sunway Real Estate Investment Trust 63 167 38 0,0 %
Superior Industries International Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-22-2024 0 0,0 %
Superior Plus Corp. 47 634 556 0,0 %
Superior Plus LP 5.13% 08-27-2025 Callable 2021 362 441 355 0,0 %
Superior Plus LP 5.25% 02-27-2024 Callable 2020 1 370 025 1 355 0,1 %
Superior Plus LP 7.00% 07-15-2026 Callable 2021 144A 542 513 752 0,0 %
Supermax Corp. BHD 83 061 41 0,0 %
SurModics Inc. 6 813 397 0,0 %
Suzuken Co. Ltd. 1 684 130 0,0 %
Suzuki Motor Corp. 6 156 374 0,0 %
SVB Financial Group 137 46 0,0 %
Svenska Cellulosa AB (SCA) B 12 518 146 0,0 %
Swedbank AB 1 912 42 0,0 %
Swire Pacific Ltd. Class A 78 584 1 333 0,1 %
Swiss Insured Brazil Power Finance S.A R.L. 9.85% 07-16-2032 144A 1 482 279 531 0,0 %
Swiss Life Holding AG Reg. 10 401 6 553 0,4 %
Swiss Re Ltd. 471 61 0,0 %
Swisscom AG Reg. 302 188 0,0 %
Syarikat Takaful Malaysia Keluarga BHD 14 787 29 0,0 %
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 3.63% 04-28-2026 Callable 2026 144A 513 235 685 0,0 %
Syncmold Enterprise Corp. 3 453 13 0,0 %
Syneos Health Inc. 42 726 2 686 0,2 %
Syniverse Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2023 109 894 141 0,0 %
Synnex Technology International Corp. 19 779 33 0,0 %
Synovus Financial Corp. 3.13 11-01-2022 Callable 2022 131 044 173 0,0 %
Synovus Financial Corp. 5.75% 12-15-2025 Callable 2020 147 115 202 0,0 %
Synthomer PLC 9 611 70 0,0 %
Sysco Canada Inc. 3.65% 04-25-2025 Callable 2025 290 337 302 0,0 %
T-Mobile USA Inc. 6.50% 01-15-2024 Callable 2019 317 135 441 0,0 %
TA Enterprise BHD 15 446 3 0,0 %
Tabcorp Holdings Ltd. 554 455 2 509 0,2 %
Tableau Software Inc. Class A 222 36 0,0 %
Taco Bell Funding LLC 4.97% 05-25-2046 144A 234 423 327 0,0 %
Taekwang Industrial Co. Ltd. 31 54 0,0 %
Taeyoung Engineering & Construction Co. Ltd. 904 13 0,0 %
TAG Immobilien AG 53 807 1 620 0,1 %
TaiDoc Technology Corp. 1 252 8 0,0 %
Taiwan High Speed Rail Corp. 73 151 119 0,0 %
Taiwan Navigation Co. Ltd. 93 059 78 0,0 %
Taiwan Paiho Ltd. 85 615 281 0,0 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 106 664 1 198 0,1 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR 24 551 1 441 0,1 %
Taiwan Styrene Monomer Corp. 168 437 183 0,0 %
Taiwan Takisawa Technology Co. Ltd. 76 700 110 0,0 %
Talen Energy Supply LLC 9.50% 07-15-2022 Callable 2020 144A 574 622 840 0,0 %
Tamarack Valley Energy Ltd. 125 0,0 %
Targa Resources Partners LP 5.88% 04-15-2026 Callable 2021 144A 103 846 147 0,0 %
Taseko Mines Ltd. 50 0,0 %
Tassal Group Ltd. 86 916 420 0,0 %
Tate & Lyle PLC 58 383 783 0,0 %
Tatneft 1 650 26 0,0 %
Tatneft PJSC 11 020 173 0,0 %
Tauron Polska Energia SA 21 097 13 0,0 %
TAV Havalimanlari Holding AS 3 485 20 0,0 %
TCL Electronics Holdings Ltd. 31 709 23 0,0 %
Technimark LLC Term Loan 1st Lien F/R 08-08-2025 0 0,0 %
Technology One Ltd. 37 685 313 0,0 %
Technovator International Ltd 4 395 1 0,0 %
Techtronic Industries Co. Ltd. 70 821 686 0,0 %
Teck Resources Ltd. Class B 110 218 3 492 0,2 %
Teekay Offshore Partners LP 8.50% 07-15-2023 Callable 2020 144A 2 720 4 0,0 %
Tegma Gestao Logistica SA 6 018 51 0,0 %
Tego Science Inc. 33 1 0,0 %
Tekfen Holding AS 32 457 194 0,0 %
Telefonaktiebolaget LM Ericsson B 198 368 2 632 0,2 %
Telefonica Emisiones SAU 5.597% 03-12-2020 1 022 2 0,0 %
Telephone and Data Systems Inc. 43 382 1 853 0,2 %
TeliaSonera AB 50 419 288 0,0 %
Telkom SA SOC Ltd. 33 803 269 0,0 %
Telstra Corp. Ltd. 2.90% 04-19-2021 98 901 95 0,0 %
Telstra Corp. Ltd. 7.75% 07-15-2020 111 264 112 0,0 %
TELUS Corp. 81 560 4 023 0,3 %
TELUS Corp. 3.30% 05-02-2029 Callable 2029 250 901 252 0,0 %
TELUS Corp. 3.35% 04-01-2024 Callable 54 366 56 0,0 %
TELUS Corp. 4.70% 03-06-2048 Callable 2047 166 723 179 0,0 %
TELUS Corp. 4.75% 01-17-2045 Callable 271 830 290 0,0 %
Temasek Financial I Ltd. 3.265% 02-19-2020 61 813 61 0,0 %
Temenos AG 145 32 0,0 %
Tenaga Nasional BHD 121 559 484 0,0 %
Tenaris SA 30 776 573 0,0 %
Tencent Holdings Ltd. 47 296 3 134 0,2 %
Tenet Healthcare Corp. 6.25% 02-01-2027 Callable 2022 144A 259 145 362 0,0 %
Tenet Healthcare Corp. 6.75% 06-15-2023 605 276 828 0,0 %
Tensar International Corp. Term Loan 2nd Lien F/R 07-09-2022 9 040 11 0,0 %
Teradyne Inc. 13 882 911 0,0 %
Teranga Gold Corp. 71 451 232 0,0 %
Terex Corp. Term Loan 1st Lien F/R 01-31-2024 0 0,0 %
Terna Energy SA 942 10 0,0 %
TerraForm Power Operating LLC 5.00% 01-31-2028 Callable 2027 144A 859 955 1 139 0,0 %
Tervita Corp. 1 126 7 0,0 %
Test Research Inc. 2 512 6 0,0 %
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 2.20% 07-21-2021 297 400 383 0,0 %
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 2.80% 07-21-2023 422 243 515 0,0 %
Texas Instruments Inc. 3 441 543 0,0 %
Textron Inc. 8 229 584 0,0 %
TFI International Inc. 25 268 1 112 0,0 %
Thai Beverage PCL 334 356 277 0,0 %
Thai Union Group PCL 2 947 2 0,0 %
Thales SA 2 402 384 0,0 %
Thanachart Capital PCL 7 943 18 0,0 %
The a2 Milk Co. Ltd. 5 497 82 0,0 %
The AES Corp. 2 054 47 0,0 %
The Allstate Corp. 396 52 0,0 %
The Bank of Nova Scotia 101 944 7 521 0,4 %
The Bank of Nova Scotia 1.90% 12-02-2021 DPNT 1 228 673 1 221 0,1 %
The Bank of Nova Scotia 2.29% 06-28-2024 887 073 885 0,0 %
The Bank of Nova Scotia 2.36% 11-08-2022 516 478 519 0,0 %
The Bank of Nova Scotia 2.98% 04-17-2023 1 244 983 1 279 0,1 %
The Bank of Nova Scotia 3.10% 02-02-2028 362 441 377 0,0 %
The Bank of Nova Scotia F/R 01-18-2029 Callable 2024 181 220 189 0,0 %
The Bank of Nova Scotia F/R 04-02-2020 2 364 393 2 372 0,2 %
The Bank of Nova Scotia F/R 08-27-2019 3 318 061 3 320 0,2 %
The Berkeley Group Holdings PLC 413 27 0,0 %
The Boeing Co. 2 690 1 361 0,1 %
The British Land Co. PLC 88 108 914 0,0 %
The Canadian Pacific Railway Co. 6.91% 10-01-2024 Callable 162 298 184 0,0 %
The Descartes Systems Group Inc. 9 657 517 0,0 %
The E.W. Scripps Co. Class A 28 754 878 0,0 %
The European Financial Stability Facility 0.13% 10-17-2023 166 895 255 0,0 %
The European Financial Stability Facility 0.50% 01-20-2023 118 681 183 0,0 %
The European Financial Stability Facility 1.88% 05-23-2023 123 626 201 0,0 %
The GEO Group Inc. 5.88% 01-15-2022 Callable 2020 96 047 128 0,0 %
The Goldman Sachs Group Inc. 1.38% 05-15-2024 Callable 2023 120 165 186 0,0 %
The Goldman Sachs Group Inc. 2.43% 04-26-2023 Callable 773 811 769 0,0 %
The Goldman Sachs Group Inc. 3.31% F/R 10-31-2025 Callable 2024 543 661 551 0,0 %
The Goldman Sachs Group Inc. 5.20% 12-17-2019 21 555 20 0,0 %
The Goldman Sachs Group Inc. F/R 02-23-2023 239 835 320 0,0 %
The Hachijuni Bank Ltd. 43 642 233 0,0 %
The Hershey Co. 191 32 0,0 %
The Hyakujushi Bank Ltd. 2 676 75 0,0 %
The International Bank for Reconstruction and Development 2.80% 01-13-2021 103 846 100 0,0 %
The International Bank for Reconstruction and Development 3.38% 01-25-2022 126 099 117 0,0 %
The International Bank for Reconstruction and Development 3.50% 01-22-2021 839 050 771 0,0 %
The International Bank for Reconstruction and Development 3.625% 06-22-2020 289 285 46 0,0 %
The International Bank for Reconstruction and Development 4.625% 10-06-2021 171 840 164 0,0 %
The Israel Corp. Ltd. 928 299 0,0 %
The Juroku Bank Ltd. 5 180 141 0,0 %
The Keg Royalties Income Fund 1 026 18 0,0 %
The KeyW Holding Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-04-2024 145 641 196 0,0 %
The Link Real Estate Investment Trust 168 049 2 626 0,2 %
The Manufacturers Life Insurance Co. 2.39% 01-05-2026 Callable 2021 853 548 854 0,0 %
The Manufacturers Life Insurance Co. 2.64% 01-15-2025 Callable 2020 217 464 218 0,0 %
The Manufacturers Life Insurance Co. 3.18% 11-22-2027 Callable 226 888 233 0,0 %
The Marcus Corp. 10 085 508 0,0 %
The Mosaic Co. 3 114 109 0,0 %
The Musashino Bank Ltd. 3 971 103 0,0 %
The Nanto Bank Ltd. 4 878 122 0,0 %
The North West Co. Inc. 13 485 382 0,0 %
The Pasha Group Term Loan B 1st Lien F/R 12-13-2022 157 248 213 0,0 %
The Procter & Gamble Co. 10 330 1 474 0,1 %
The Progressive Corp. 36 680 3 840 0,3 %
The Sage Group PLC 2 351 30 0,0 %
The Sherwin-Williams Co. 1 582 964 0,0 %
The Shiga Bank Ltd. 11 267 360 0,0 %
The SPAR Group Ltd. 2 144 39 0,0 %
The TJX Companies Inc. 110 354 8 114 0,4 %
The Toronto-Dominion Bank 273 341 20 890 1,0 %
The Toronto-Dominion Bank 1.91% 07-18-2023 DPNT 3 013 693 2 976 0,2 %
The Toronto-Dominion Bank 2.05% 12-01-2022 75 863 76 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 2.85% 03-08-2024 572 656 583 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 2.982% 09-30-2025 Callable 2020 398 685 402 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 3.01% 05-30-2023 1 454 112 1 499 0,1 %
The Toronto-Dominion Bank 3.226% 07-24-2024 185 207 194 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 4.86% 03-04-2031 Callable 2026 115 981 129 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 5.38% 07-01-2028 343 450 394 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 5.50% 04-01-2024 56 761 64 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 6.13% 12-01-2024 276 576 320 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank F/R 06-28-2023 1 810 391 1 825 0,2 %
The Toronto-Dominion Bank F/R 07-25-2029 Callable 2024 951 406 969 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank F/R 07-31-2019 776 412 777 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank F/R 09-14-2028 Callable 2023 143 164 148 0,0 %
The Towa Bank Ltd. 4 035 34 0,0 %
The Trade Desk Inc. Class A 7 959 2 362 0,2 %
The Unite Group PLC 9 577 158 0,0 %
The Walt Disney Co. 20 366 3 737 0,3 %
The Walt Disney Co. 2.76% 10-07-2024 3 072 771 3 138 0,2 %
The Wharf Holdings Ltd. 29 548 114 0,0 %
The Williams Companies Inc. 4.55% 06-24-2024 Callable 2024 171 840 243 0,0 %
Thermo Fisher Scientific Inc. 1 563 581 0,0 %
Thermo Fisher Scientific Inc. 0.75% 09-12-2024 Callable 2024 39 066 60 0,0 %
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.38% 09-12-2028 Callable 2028 59 341 93 0,0 %
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.40% 01-23-2026 Callable 2025 37 582 59 0,0 %
Thomson Reuters Corp. 45 855 3 796 0,3 %
Thor Industries Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-01-2025 370 995 489 0,0 %
Tianjin Capital Environmental Protection Group Co. Ltd. 3 140 2 0,0 %
Tianjin Development Holdings Ltd. 11 930 6 0,0 %
Tianjin Port Development Holdings Ltd. 11 302 2 0,0 %
Tianneng Power International Ltd. 1 256 2 0,0 %
Tianyun International Holdings Ltd. 172 471 36 0,0 %
Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd. 1 976 3 0,0 %
Tim Participacoes SA ADR 3 830 76 0,0 %
Times China Holdings Ltd. 38 241 93 0,0 %
Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. 628 1 0,0 %
Tisco Financial Group PCL NVDR 1 130 4 0,0 %
Titan Acquisition Ltd. 7.75% 04-15-2026 Callable 2021 144A 359 736 444 0,0 %
Titan Acquisition Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 03-16-2025 0 0,0 %
TMX Group Ltd. 20 777 1 776 0,2 %
TMX Group Ltd. 2.30% 12-11-2024 Callable 2024 617 788 628 0,0 %
TMX Group Ltd. 3.78% 06-05-2028 Callable 2028 487 026 510 0,0 %
Toho Holdings Co. Ltd. 9 119 286 0,0 %
Tokai Carbon Co. Ltd. 33 195 515 0,0 %
Tokyo Electric Power Co. Holdings Inc. 1 229 393 9 311 0,5 %
Tomony Holdings Inc. 6 100 30 0,0 %
Top Glove Corp. BHD 71 264 112 0,0 %
Topkey Corp. 14 276 86 0,0 %
Toppan Printing Co. Ltd. 39 757 865 0,0 %
Torchmark Corp. 15 998 1 879 0,2 %
Torex Gold Resources Inc. 1 276 16 0,0 %
Toromont Industries Ltd. 5 904 411 0,0 %
Toromont Industries Ltd. 3.84% 10-27-2027 Callable 271 830 285 0,0 %
Toronto Hospital 5.64% 12-08-22 250 864 264 0,0 %
Total SA 5 900 439 0,0 %
TOTVS SA 8 226 126 0,0 %
Tourmaline Oil Corp. 6 042 121 0,0 %
Towd Point Mortgage Trust 2.75% 06-25-2057 77 460 103 0,0 %
Towd Point Mortgage Trust 3.00% 06-25-2058 194 671 258 0,0 %
Towd Point Mortgage Trust 3.75% 05-25-2058 85 038 116 0,0 %
Towd Point Mortgage Trust F/R 07-25-2058 144A 80 858 108 0,0 %
Toyo Seikan Kaisha Ltd. 19 000 505 0,0 %
Toyota Credit Canada Inc. F/R 07-24-2020 432 154 432 0,0 %
Toyota Credit Canada Inc. F/R 09-27-2021 996 151 997 0,0 %
TPI Polene PCL 1 138 737 95 0,0 %
TPK Holding Co. Ltd. 314 1 0,0 %
TransAlta Corp. 45 348 410 0,0 %
TransAlta Corp. Pfd. Series A 25 959 317 0,0 %
TransAlta Renewables Inc. 6 555 91 0,0 %
Transat A.T. Inc. Class B 7 755 64 0,0 %
TransCanada Corp. 108 687 6 949 0,4 %
TransCanada Corp. Pfd. Series 15 6 412 164 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 11.80% 11-20-2020 507 417 577 0,0 %
TransCanada Pipelines Ltd. 3.39% 03-15-2028 Callable 2027 342 584 352 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 3.69% 07-19-2023 82 060 86 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 3.80% 10-01-2020 2 554 3 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 6.28% 05-26-2028 128 123 157 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 6.89% 08-07-2028 491 469 624 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 8.05% 02-17-2039 209 309 315 0,0 %
TransCanada Trust F/R 05-18-2077 Callable 2027 710 028 674 0,0 %
TransGlobe Energy Corp. 85 160 223 0,0 %
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA 3 705 33 0,0 %
Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 4.56% 11-14-2028 Callable 2028 558 158 605 0,0 %
Travelport Corporate Finance PLC 6.00% 03-15-2026 Callable 2021 144A 112 005 163 0,0 %
Travelport Finance Luxembourg Sarl Term Loan 1st Lien F/ R 03-18-2026 503 415 661 0,0 %
Treasury Corp. of Victoria 3.00% 10-20-2028 25 412 26 0,0 %
Treasury Corporation of Victoria 2.25% 10-29-2021 131 044 126 0,0 %
Trencor Ltd. 1 978 5 0,0 %
Trico Group LLC. Term Loan 1st Lien F/R 02-02-2024 1 046 1 0,0 %
Tricon Capital Group Inc. 69 186 737 0,0 %
Trillium Windpower LP 5.80% 02-15-2033 148 325 172 0,0 %
TriMark USA LLC Term Loan 1st Lien F/R 09-15-2024 0 0,0 %
Trimble Inc. 4.90% 06-15-2028 Callable 2028 38 819 54 0,0 %
TrinityRail Leasing LP 3.82% 04-17-2049 Callable 2020 144A 66 758 90 0,0 %
Tripod Technology Corp. 31 910 137 0,0 %
Trisura Group Ltd. 75 2 0,0 %
Triton Container Finance V LLC 3.95% 03-20-2043 Callable 2020 101 415 136 0,0 %
Triton Solar US Acquisition Co. Term Loan B 1st Lien F/R 10-12-2024 0 0,0 %
True North Commercial Real Estate Investment Trust 7 255 48 0,0 %
Tsingtao Brewery Co. Ltd. H 2 512 21 0,0 %
Tupras-Turkiye Petrol Rafinerileri AS 2 198 61 0,0 %
Tupy SA 502 3 0,0 %
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS (Turkcell) ADR 5 651 40 0,0 %
Turkiye Is Bankasi Series C 35 979 43 0,0 %
Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS 3 705 5 0,0 %
Twilio Inc. Class A 5 023 923 0,0 %
Tyler Technologies Inc. 1 209 376 0,0 %
Tyson Foods Inc. 3.95% 08-15-2024 Callable 2024 87 775 121 0,0 %
U.S. Bancorp 12 599 900 0,0 %
U.S. Bancorp 0.85% 06-07-2024 85 302 132 0,0 %
U.S. Bancorp 3.15% 04-27-2027 Callable 2027 131 044 176 0,0 %
U.S. Bancorp Pfd. Security Series A 353 377 0,0 %
Uber Technologies Inc. 8.00% 11-01-2026 Callable 2021 144A 967 805 1 386 0,1 %
Uber Technologies Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-21-2025 0 0,0 %
Uber Technologies Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-13-2023 4 123 6 0,0 %
Ubiquiti Networks Inc. 4 350 993 0,0 %
Ubright Optronics Corp. 2 198 3 0,0 %
UBS Group AG 64 296 1 155 0,0 %
Ultra Clean Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-27-2025 1 160 2 0,0 %
UMW Holdings BHD 25 807 46 0,0 %
Uni-President Enterprises Corp. 101 559 323 0,0 %
UniCredit SpA 3.75% 04-12-2022 144A 61 071 82 0,0 %
Unid Co. Ltd. 25 1 0,0 %
Unifin Financiera SAB de CV 16 308 49 0,0 %
Unilever NV CVA 35 898 2 911 0,2 %
Unilever PLC 5 957 485 0,0 %
Unimicron Technology Corp. 441 008 659 0,0 %
Unimin Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-21-2025 300 090 359 0,0 %
Union Gas Ltd. 3.59% 11-22-2047 Callable 2047 251 106 257 0,0 %
Union Gas Ltd. 8.65% 11-10-2025 34 432 46 0,0 %
Union Pacific Corp. 7 356 1 745 0,1 %
Unipar Carbocloro SA 1 404 18 0,0 %
Uniper SE 114 029 4 629 0,3 %
Unipro PJSC 113 087 6 0,0 %
United Integrated Services Co. Ltd. 5 651 34 0,0 %
United Kingdom Treasury 3.75% 09-07-2020 32 143 58 0,0 %
United Parcel Service Inc. (UPS) Class B 7 491 1 066 0,0 %
United Parcel Service Inc. 2.13% 05-21-2024 Callable 2024 588 785 581 0,0 %
United Rentals (North America) Inc. 4.63% 07-15-2023 Callable 2019 184 203 251 0,0 %
United Rentals (North America) Inc. 4.88% 01-15-2028 Callable 2023 185 439 247 0,0 %
United Rentals (North America) Inc. 5.50% 05-15-2027 Callable 2022 226 236 313 0,0 %
United States Cellular Corp. 6 227 401 0,0 %
United States Treasury 0.13% 07-15-2024 Inflation Indexed 6 538 9 0,0 %
United States Treasury 0.75% 02-15-2042 Inflation Indexed 80 435 117 0,0 %
United States Treasury 0.75% 07-15-2028 Inflation Indexed 104 437 144 0,0 %
United States Treasury 0.87% 01-15-2029 Inflation Indexed 15 324 21 0,0 %
United States Treasury 1.00% 02-15-2049 Inflation Indexed 3 382 5 0,0 %
United States Treasury 1.01% 02-15-2048 Inflation Indexed 41 782 58 0,0 %
United States Treasury 2.00% 11-15-2026 537 774 699 0,0 %
United States Treasury 2.38% 02-29-2024 689 834 929 0,0 %
United States Treasury 2.50% 01-31-2024 409 203 554 0,0 %
United States Treasury 2.50% 02-15-2022 341 208 461 0,0 %
United States Treasury 2.50% 03-31-2024 135 915 181 0,0 %
United States Treasury 2.63% 02-15-2029 3 665 213 4 968 0,3 %
United States Treasury 2.75% 02-15-2028 393 248 539 0,0 %
United States Treasury 2.75% 11-15-2042 865 384 1 133 0,0 %
United States Treasury 2.88% 08-15-2028 1 073 1 0,0 %
United States Treasury 2.88% 09-30-2023 2 656 4 0,0 %
United States Treasury 2.88% 10-31-2023 460 1 0,0 %
United States Treasury 3.00% 02-15-2049 749 175 1 020 0,0 %
United States Treasury 3.13% 02-15-2043 818 406 1 143 0,0 %
United States Treasury 3.13% 11-15-2028 1 419 229 2 004 0,2 %
United States Treasury 3.38% 04-15-2032 Inflation Indexed 12 352 32 0,0 %
United States Treasury 4.38% 02-15-2038 602 060 1 007 0,0 %
United Technologies Corp. 5 663 1 082 0,0 %
United Utilities Group PLC 37 777 547 0,0 %
UnitedHealth Group Inc. 934 292 0,0 %
UnitedHealth Group Inc. 2.70% 07-15-2020 101 374 136 0,0 %
UnitedHealth Group Inc. 3.50% 06-15-2023 168 132 232 0,0 %
UniTest Inc. 4 161 75 0,0 %
Universal Microwave Technology Inc. 4 653 20 0,0 %
Universal Vision Biotechnology Co. Ltd. 74 758 97 0,0 %
University of Ontario Institute of Technology 6.351% 10-15-2034 173 346 209 0,0 %
Unizyx Holding Corp. 6 279 6 0,0 %
UPC Holding BV 5.50% 01-15-2028 Callable 2022 144A 75 412 102 0,0 %
UPM-Kymmene OYJ 1 178 44 0,0 %
Uralkali 5 268 10 0,0 %
US Bancorp F/R 12-29-2049 Perpetual Callable 2021 241 071 332 0,0 %
US Bancorp Pfd. Series K Callable 2023 5 477 190 0,0 %
USA Compression Partners LP 6.88% 09-01-2027 Callable 2022 213 840 302 0,0 %
USANA Health Sciences Inc. 2 097 234 0,0 %
USB Capital IX 3.50% 10-29-2049 372 857 397 0,0 %
Userjoy Technology Co. Ltd. 33 812 97 0,0 %
Utechzone Co. Ltd. 85 615 254 0,0 %
Valero Energy Corp. 1 563 190 0,0 %
Value Added Technology Co. Ltd. 1 600 49 0,0 %
Vancouver Airport Authority 3.66% 11-23-2048 Callable 2048 295 365 323 0,0 %
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 196 9 0,0 %
Vanguard International Semiconductor Corp. 4 081 12 0,0 %
Vantage Data Centers LLC 4.07% 02-16-2043 Callable 2023 39 099 53 0,0 %
Varonis Systems Inc. 7 180 684 0,0 %
Ventas Canada Finance Ltd. 2.55% 03-15-2023 Callable 2023 422 243 420 0,0 %
Ventas Realty LP 4.00% 03-01-2028 Callable 2027 172 159 234 0,0 %
Verbund AG 389 26 0,0 %
VeriFone Systems Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-09-2025 132 138 177 0,0 %
Verisk Analytics Inc. 14 006 2 648 0,2 %
Verizon Communications Inc. 9 920 760 0,0 %
Verizon Communications Inc. 3.50% 02-17-2023 103 846 102 0,0 %
Verizon Owner Trust 1.42% 01-20-2021 13 587 18 0,0 %
Vermilion Energy Inc. 1 174 40 0,0 %
Verso Corp. Class A 63 478 1 898 0,2 %
Vertex Aerospace Services Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 06-14-2025 110 113 149 0,0 %
Vesta Energy Corp. 8.13% 07-24-2023 Callable 2020 144A 357 004 333 0,0 %
Vestel Beyaz Esya Sanayi ve Ticaret AS 16 941 71 0,0 %
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS 1 099 3 0,0 %
VGI Global Media PCL 48 788 20 0,0 %
ViaSat Inc. 5.63% 04-15-2027 Callable 2022 144A 170 347 234 0,0 %
ViaSat Inc. 5.63% 09-15-2025 Callable 2020 144A 135 915 181 0,0 %
Vidéotron Ltd./Vidéotron Ltée. 5.13% 04-15-2027 Callable 2022 144A 951 406 1 305 0,1 %
Vidéotron Ltée 5.63% 06-15-2025 Callable 2025 19 934 21 0,0 %
Vidéotron Ltée 5.75% 01-15-2026 Callable 2020 842 674 894 0,0 %
Village Super Market Inc. 1 843 73 0,0 %
Vinci SA 5 623 761 0,0 %
Vinda International Holdings Ltd. 19 014 49 0,0 %
VIP Cineman Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-01-2023 0 0,0 %
Vipshop Holdings Ltd. 6 910 80 0,0 %
Visa Inc. Class A 15 858 3 493 0,2 %
Vissem Electronics Co. Ltd. 5 579 40 0,0 %
Vistage Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-01-2025 68 684 92 0,0 %
Vistra Energy Corp. 17 911 654 0,0 %
Vistra Operations Co. LLC 5.50% 09-01-2026 Callable 2021 144A 133 516 184 0,0 %
Vistra Operations Co. LLC 5.63% 02-15-2027 Callable 2022 144A 165 659 228 0,0 %
Vital KSK Holdings Inc. 13 058 167 0,0 %
VNDO Trust 3.90% 01-10-2035 2016-350P 98 901 134 0,0 %
Vodafone Group PLC 3.75% 01-16-2024 106 027 145 0,0 %
Voya Financial Inc. 67 732 4 981 0,3 %
VRX Escrow Corp. 6.13% 04-15-2025 Callable 2020 144A 374 039 507 0,0 %
Vukile Property Fund Ltd. 91 605 176 0,0 %
VVC Holding Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 02-07-2026 298 376 403 0,0 %
Vyaire Medical Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-06-2025 96 138 116 0,0 %
W.H. Smith PLC 26 699 955 0,0 %
W.W. Grainger Inc. 3 257 1 230 0,1 %
W/S Packaging Holdings Inc. 9.00% 04-15-2023 Callable 2020 144A 836 600 1 217 0,1 %
Wabtec Corp. 13 041 1 294 0,1 %
Wachovia Capital Trust III F/R 03-15-2066 556 565 744 0,0 %
Wal-Mart de Mexico SAB de CV Series V 110 709 436 0,0 %
Wal-Mart Stores Inc. 20 191 2 782 0,2 %
Walgreens Boots Alliance Inc. 3.30% 11-18-2021 Callable 2021 102 610 139 0,0 %
WaMu Mortgage Pass Through Certificates 0.434% 04-25-2045 2005-AR6 33 496 45 0,0 %
WaMu Mortgage Pass Through Certificates 0.561% 07-25-2045 32 853 44 0,0 %
WaMu Mortgage Pass Through Certificates 2.40% 01-25-2035 0 0,0 %
WaMu Mortgage Pass Through Certificates F/R 01-25-2045 Series 2005-AR2 Class 2A1B 39 923 54 0,0 %
WaMu Mortgage Pass Through Certificates F/R 01-25-2045 Series 2005-AR2 Class 2A2B 13 822 19 0,0 %
WaMu Mortgage Pass Through Certificates F/R 07-25-2045 14 936 20 0,0 %
Warrior Met Coal Inc. 107 853 4 479 0,3 %
Washington H. Soul Pattison & Co. Ltd. 6 815 148 0,0 %
Wasion Group Holdings Ltd. 23 353 16 0,0 %
Waste Connections Inc. 33 682 4 188 0,3 %
Waste Management Inc. 6 847 985 0,0 %
Waste Pro USA Inc. 5.50% 02-15-2026 Callable 2021 144A 190 281 255 0,0 %
Waters Corp. 2 001 573 0,0 %
Weichai Power Co. Ltd. 204 428 448 0,0 %
Weifu High-Technology Group Co. Ltd. 52 641 138 0,0 %
Weiqiao Textile Co. Ltd. 254 550 138 0,0 %
WellDyneDx Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-16-2022 354 305 472 0,0 %
Wells Fargo & Co. 9 009 584 0,0 %
Wells Fargo & Co. 12-31-2049 Pfd. Callable 2023 4 186 147 0,0 %
Wells Fargo & Co. 2.98% 05-19-2026 390 530 389 0,0 %
Wells Fargo & Co. 3.19% 02-08-2024 Callable 2024 701 247 717 0,0 %
Wells Fargo & Co. 3.874% 05-21-2025 MTN 451 238 469 0,0 %
Wells Fargo & Co. F/R 07-27-2021 86 538 83 0,0 %
Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2.739% 12-25-2034 0 0,0 %
Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2005-AR10 Trust 2.619% 06-25-2035 19 230 27 0,0 %
Welltower Inc. 4.13% 03-15-2029 Callable 2028 178 771 246 0,0 %
Welltower Inc. 4.25% 04-15-2028 Callable 2028 134 103 186 0,0 %
Wendy's Funding LLC 4.08% 06-15-2045 17 179 23 0,0 %
Werner FinCo LP Term Loan 1st Lien F/R 06-23-2024 0 0,0 %
Wesdome Gold Mines Ltd. 16 987 72 0,0 %
Wesfarmers Ltd. 6 518 222 0,0 %
West Fraser Timber Co. Ltd. 6 980 481 0,0 %
Westcoast Energy Inc. 4.79% 10-28-2041 315 323 352 0,0 %
Westcoast Energy Inc. 5.20% Cum. Red. First Pfd. Series 12 7 035 180 0,0 %
Western Australian Treasury Corp. 2.75% 10-20-2022 213 873 210 0,0 %
Western Dental Services Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-30-2023 0 0,0 %
Western Forest Products Inc. 78 606 148 0,0 %
WestJet Airlines Ltd. 2 271 43 0,0 %
Westpac Banking Corp. 5.00% 10-21-2019 12 363 22 0,0 %
Westpac Banking Corp. 7.25% 02-11-2020 148 352 146 0,0 %
Westshore Terminals Investment Corp. 21 515 452 0,0 %
Wheaton Precious Metals Corp. 7 505 218 0,0 %
Wheelock and Co. Ltd. 9 849 94 0,0 %
Whitbread PLC 39 886 3 107 0,2 %
Whitecap Resources Inc. 25 0,0 %
Whitehaven Coal Ltd. 116 968 464 0,0 %
Wholetech System Hitech Ltd. 32 881 45 0,0 %
Wihlborgs Fastigheter AB 18 799 335 0,0 %
William Morrison Supermarkets PLC 264 723 998 0,0 %
Williams Partners LP 3.75% 06-15-2027 Callable 2027 495 741 663 0,0 %
Williams Scotsman International Inc. 7.88% 12-15-2022 Callable 2019 144A 619 812 875 0,0 %
Willis Engine Structured Trust IV 4.75% 09-15-2043 144A Callable 2026 77 039 106 0,0 %
Winpak Ltd. 16 783 741 0,0 %
Wipro Ltd. ADR 14 911 91 0,0 %
Wirepath Home Systems LLC Term Loan 1st Lien F/R 08-04-2024 0 0,0 %
Wisdom Marine Lines Co. Ltd. 10 857 14 0,0 %
WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund 167 430 6 137 0,4 %
WiseTech Global Ltd. 41 293 873 0,0 %
Wistron Corp. 10 046 11 0,0 %
WNS (Holdings) Ltd. 4 901 375 0,0 %
Wolters Kluwer NV 4 230 395 0,0 %
Wonderful Hi-Tech Co. Ltd. 107 639 93 0,0 %
Woodside Petroleum Ltd. 77 441 2 590 0,2 %
Woolworths Ltd. 2 094 63 0,0 %
Woori Financial Group Inc. 5 867 127 0,0 %
World Wrestling Entertainment Inc. Class A 41 246 4 633 0,3 %
Worldpay Inc. 12 320 1 935 0,2 %
Wowprime Corp. 20 473 82 0,0 %
WPX Energy Inc. 5.75% 06-01-2026 Callable 2021 137 225 191 0,0 %
WSP Global Inc. 8 869 642 0,0 %
Wuestenrot & Wuerttembergische AG 10 866 299 0,0 %
Xiamen International Port Co. Ltd. H 7 535 1 0,0 %
Xingda International Holdings Ltd. 2 826 1 0,0 %
Xinhua Winshare Publishing and Media Co. Ltd. Class H 26 372 27 0,0 %
Xinyuan Real Estate Co. Ltd. 16 162 96 0,0 %
Xiwang Special Steel Co. Ltd. 280 729 70 0,0 %
Xplornet Communications Inc. 9.63% 06-01-2022 Callable 2019 144A 377 782 523 0,0 %
Xtep International Holdings Ltd. 59 494 45 0,0 %
Yak Access LLC Term Loan B 1st Lien F/R 06-26-2025 289 530 337 0,0 %
Yak Access LLC Term Loan B 2nd Lien F/R 06-29-2026 0 0,0 %
Yamana Gold Inc. 253 279 745 0,0 %
Yanzhou Coal Mining Co. Ltd. H 5 023 7 0,0 %
YC INOX Co. Ltd. 12 098 14 0,0 %
YeaRimDang Publishing Co. Ltd. 10 187 71 0,0 %
Yellow Pages Ltd. 4 979 35 0,0 %
Yi Jinn Industrial Co. Ltd. 60 489 37 0,0 %
Yichang HEC Changjiang Pharmaceutical Co. Ltd. 70 167 466 0,0 %
Yihai International Holding Ltd. 270 162 1 786 0,2 %
YIK Corp. 367 1 0,0 %
Youngone Holdings Co. Ltd. 63 5 0,0 %
YPF SA ADR 1 293 23 0,0 %
YRC Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-21-2022 65 500 87 0,0 %
Yuasa Trading Co. Ltd. 2 474 95 0,0 %
Yuexiu Property Co. Ltd. 711 694 221 0,0 %
Yuexiu Transport Infrastructure Ltd. 57 031 62 0,0 %
Yum China Holdings Inc. 9 168 584 0,0 %
Yurtec Corp. 1 652 16 0,0 %
Yuyu Pharma Inc. 6 124 90 0,0 %
Yuzhou Properties Co. Ltd. 29 197 21 0,0 %
Zeng Hsing Industrial Co. Ltd. 16 440 107 0,0 %
Zenith Bank Ltd. 1 133 133 90 0,0 %
Zhejiang Expressway Co. Ltd. H 14 442 21 0,0 %
Zhen Ding Technology Holding Ltd. 109 289 524 0,0 %
Zions Bancorporation 3.35% 03-04-2022 Callable 2022 211 401 286 0,0 %
Zions Bancorporation 5.80% 12-29-2049 Callable 2023 74 176 99 0,0 %
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. 235 607 185 0,0 %
Zotec Partners LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2024 1 195 2 0,0 %
Zurich Insurance Group AG 607 259 0,0 %
Total des placements -- 2 341 747 100,2 %
Currency Hedge Contracts -- -1 070 0,0 %
Other Assets (Liabilities) -- -5 756 -0,2 %
Actif net total -- 2 334 921 100,0 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 31 mai 2019
  • Répartition régionale
      Canada
    A : 20,3 % | RF : 27,8 %
    48,1 %
      États-Unis
    A : 17,0 % | RF : 6,7 %
    23,7 %
      Autres
    A : 14,0 % | RF : 1,9 %
    15,9 %
      Royaume-Uni
    A : 2,3 % | RF : 0,4 %
    2,7 %
      Japon
    A : 2,1 %
    2,1 %
      Allemagne
    RF : 0,3 %
    0,3 %
      Trésorerie et équivalents 7,2 %
  • Répartition sectorielle
      Titres à revenu fixe 37,2 %
      Services financiers 9,8 %
      Trésorerie et équivalents 7,2 %
      Autres 6,9 %
      Produits industriels 6,5 %
      Technologie de l'information 5,7 %
      Organismes de placement collectif 5,6 %
      Énergie 5,3 %
      Consommation discrétionnaire 4,4 %
      Soins de santé 4 %
      Consommation courante 4 %
      Matériaux 3,4 %
Répartition par note de crédit
AAA 14,4 %
AA 4,5 %
A 6,5 %
BBB 6,3 %
BB 2,3 %
B 2,3 %
CCC et moins 0,5 %
Oblig. non évaluées 0,5 %
Trésorerie et équivalents 6,3 %
Actions 56,4 %

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Gestionnaires de portefeuille

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Tôt en janvier 2017, Symétrie a acquis une petite position dans le FINB Diversification maximale Marchés développés mondiaux ex Amérique du Nord Mackenzie.  En plus d’être attiré par la philosophie de placement de TOBAM, le placement résulte en une amélioration des caractéristiques de portefeuille globales des portefeuilles Symétrie.

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* L'indice mixte est composé à 45 % de l'indice MSCI Monde (tous pays), à 30 % de l'indice obligataire universel FTSE Canada, à 15 % de l'indice composé S&P/TSX et à 10 % de l'indice ICE BofA Merrill Lynch Global Broad Market (couvert en $CA).

†Les principaux titres de ce fonds peuvent, mais non nécessairement, représenter les plus importants titres du fonds. Plutôt, les principaux titres sont sélectionnés pour leur signification générale dans l’évaluation du portefeuille de placement. Visitez le site placementsmackenzie.com/devises pour consulter la liste des fonds/produits ayant recours à des instruments dérivés comme protection contre le risque de change.

‡ Les cotes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les cotes émises par une agence d'évaluation approuvée.