Portefeuille du fonds - FNB de revenu fixe à court terme canadien Mackenzie | Placements Mackenzie
MCSB

FNB de revenu fixe à court terme canadien Mackenzie

VL :

(14/06/2019)
20,13 $ CA

Cours du marché :

(14/06/2019)
20,12 $ CA
Catégorie d'actif : Revenu fixe canadien

Localisateur de fonds

OU
Tous les FNB

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 30 avril 2019
Les principaux titres représentent 38,6 % du fonds.
Visionner tous les titres
Nbre total de
placements en titres à revenu fixe
161
Nbre total de
placements en actions
3
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
ONT 0 08/21/23
11,4 %
CANHOU 0 03/15/24
8,1 %
Q 3.5 12/01/2022
4,6 %
BCECN 3.00 10/03/2022
2,4 %
MACKENZIE GLOBAL HIGH YIE
2,2 %
CANHOU 0 09/15/23
2,2 %
ENBCN 3.19 12/5/2022
2,0 %
OMERS 2.971 4/5/2021
1,9 %
CAN 1.5 09/01/2024
1,9 %
NACN 1.957 6/30/2022
1,9 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 29 mars 2019
Nom du titre Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
ONT 0 08/21/23 1 377 11,5 %
CANHOU FLOAT 3/15/2024 968 8,1 %
Q 3.5 12/01/2022 550 4,6 %
BCECN 3.00 10/03/2022 284 2,4 %
MACKENZIE GLOBAL HIGH YIE 265 2,2 %
CANHOU 0 09/15/23 260 2,2 %
ONT 2.6 09/08/2023 246 2,1 %
ENBCN 3.19 12/5/2022 244 2,0 %
OMERS 2.971 4/5/2021 233 1,9 %
NACN 1.957 6/30/2022 228 1,9 %
CCDJ 2.091 01/17/2022 219 1,8 %
CAN 2 09/01/2023 214 1,8 %
HYDONE 2.57 6/25/2021 202 1,7 %
CHTR FLOAT 02/01/24 CORP 201 1,7 %
HSBC 3.245 09/15/2023 196 1,6 %
BRUPOW 2.844 06/23/21 COR 191 1,6 %
DOLCN F 03/16/20 190 1,6 %
BMO 2.7 09/11/2024 183 1,5 %
CPXCN 4.284 09/18/24 162 1,4 %
BNS 2.98 04/17/2023 154 1,3 %
CM 3.3 05/26/2025 147 1,2 %
T 4 11/25/25 145 1,2 %
EAGCCT 2.631 10/17/22 141 1,2 %
VTR 2.55 9/15/2023 139 1,2 %
HSBC 3.196 12/05/2023 136 1,1 %
SLFCN 2.75 11/23/2027 131 1,1 %
FORTIFIED TRUST 1.67 7/21 129 1,1 %
ONT 3.5 6/2/2024 128 1,1 %
TD 1.909 07/18/2023 128 1,1 %
RY 2.949 05/01/2023 123 1,0 %
IPLCN 2.608 09/13/2023 119 1,0 %
XCN 2.997 12/11/2024 112 0,9 %
NF 3 06/02/26 104 0,9 %
PPLCN 3.54 02/03/2025 103 0,9 %
GS V2.433 04/26/23 103 0,9 %
BAC 3.407 09/20/25 103 0,9 %
CSHU 3.786 12/11/23 92 0,8 %
AXUCN FLOAT 02/07/2020 90 0,8 %
CARDS II TRUS 2.155 10/20 90 0,7 %
HRUCN 2.923 05/06/2022 90 0,7 %
CAN CRED CARD 1.829 3/20 90 0,7 %
HOLLIS RCV TRS 1.788 2/20 90 0,7 %
GAZ METRO INC 1.52 5/20 89 0,7 %
BNS 1.9 12/02/2021 89 0,7 %
FFHCN 4.5 03/22/23 88 0,7 %
BMO 3.32 6/1/2026 85 0,7 %
ABIBB 2.6 05/15/24 84 0,7 %
AQNCN 4.65 2/15/2022 82 0,7 %
MCD 3.125 03/04/2025 82 0,7 %
JPM 3.19 3/5/2021 81 0,7 %
HEATHROW FNDG 3 6/21 81 0,7 %
MFCCN 0 01/27/20 70 0,6 %
CM 3.42 01/26/2026 65 0,5 %
ENBCN 6 5/8 04/12/78 64 0,5 %
WFC 3.184 2/8/24 CORP 61 0,5 %
VRSN 4 3/4 07/15/27 54 0,4 %
ETRHWY 3.43 06/01/33 52 0,4 %
CAN 2.75 6/1/2022 52 0,4 %
CCDJ 3.056 09/11/2023 51 0,4 %
TRPCN 4.65 05/18/77 51 0,4 %
TD 2.85 03/08/2024 51 0,4 %
CCDJ FLOAT 08/21/19 50 0,4 %
RY 3.296 09/26/2023 41 0,3 %
TD 3.005 05/30/2023 41 0,3 %
SLFCN 4.57 8/23/2021 39 0,3 %
CAN 2.50 06/01/2024 31 0,3 %
OMERS 3.244 10/04/2027 31 0,3 %
CM 2.97 7/11/2023 31 0,3 %
CM 2.9 09/14/21 31 0,3 %
Q 2.25 2/22/2024 30 0,3 %
CAN 1.75 03/01/23 30 0,3 %
CWBCN 0 07/29/19 30 0,3 %
BAC 0 04/24/22 30 0,2 %
SYDAU 3 5/8 04/28/26 27 0,2 %
CPXCN 4.986 01/23/2026 26 0,2 %
XCN 3.779 06/05/28 21 0,2 %
NACN 2.983 03/04/2024 20 0,2 %
BMO 2.85 03/06/2024 20 0,2 %
FORTFD 2.558 03/23/2024 20 0,2 %
RY 2.36 12/05/2022 20 0,2 %
SNCCN 0 03/02/21 20 0,2 %
SJRCN 4.4 11/02/28 16 0,1 %
ONT 2.9 06/02/2028 16 0,1 %
CANADIAN DOLLAR - MARGIN 15 0,1 %
Gouvernement des Bermudes 4,854 % 06-02-2024 14 0,1 %
CHTR 5.05 03/30/2029 14 0,1 %
BERMUDA-GOVT O 4.138 1/23 14 0,1 %
WELL 3.625 03/15/2024 14 0,1 %
SPR 3.95 06/15/2023 CORP 14 0,1 %
CBS 4.2 06/01/2029 13 0,1 %
TGE TL 1L USD 13 0,1 %
CVS FLOAT 3/9/2020 CORP 13 0,1 %
JANINT TL 1L USD 13 0,1 %
CITDEL TL B 1L USD 13 0,1 %
KYMERA TLB USD 10/01/25 13 0,1 %
ALGT TL B USD 01/29/24 13 0,1 %
INSSHA TL 1L USD 13 0,1 %
PSHOLD TL1L USD 13 0,1 %
BALMET TLB 1L USD 7/26/25 13 0,1 %
POWSOL TL B 1L USD 13 0,1 %
WCHOL TL B 1L USD 13 0,1 %
KOFAX TL 1L USD 13 0,1 %
MTCINT TL USD 2/27/26 13 0,1 %
SSNC TL B5 1L USD CORP 13 0,1 %
ALCAMI TL 1L USD CORP 13 0,1 %
SUBCOM TL 1L USD 11/25 13 0,1 %
TPORT TL 1L USD 13 0,1 %
BBCP TL 1L USD 13 0,1 %
ENT INT TL 1L USD 13 0,1 %
CEVAGR TL B USD 8/03/25 13 0,1 %
ELECOM TL USD 6/22/25 13 0,1 %
GFLENV TL B 1L USD 13 0,1 %
CCSINT TL 1L USD 13 0,1 %
INNWAT TL 1L USD 13 0,1 %
ACPROD TL 1L USD 13 0,1 %
TEVA 2.2 07/21/21 13 0,1 %
UCTT TL B 1L USD 13 0,1 %
DAWACQ TL 1L USD 13 0,1 %
JUICEP TL IL USD 10/25 12 0,1 %
SAVENT TL B1L USD CORP 12 0,1 %
IEAENS TL 1L USD 12 0,1 %
CHHP TLB USD 12/13/2025 12 0,1 %
THO TL B 1L USD 12 0,1 %
ISAGIN TL 1L USD CORP 12 0,1 %
YAKACC TL B 1L USD 11 0,1 %
TCLAU 4.555 11/14/2028 11 0,1 %
OMERS 3.628 06/05/2030 11 0,1 %
BPLN 3.47 05/15/2025 10 0,1 %
Gouvernement du Canada 2,25 % 01-06-2025 10 0,1 %
SYY 3.65 04/25/2025 10 0,1 %
BAMREP 4.25 01/15/2029 10 0,1 %
ARNDTN 4.625 09/18/2025 10 0,1 %
BIP 4.193 09/11/2028 10 0,1 %
ETRHWY 3.14 03/06/2030 10 0,1 %
ONT 2.65 02/05/2025 10 0,1 %
CM 3.29 01/15/2024 10 0,1 %
GLCRTR 3.138 09/20/23 10 0,1 %
TCN 3.35 4/1/2024 10 0,1 %
IVANCA 2.909 06/27/2023 10 0,1 %
HYDONE 2.97 06/26/2025 10 0,1 %
BAC 3.301 04/24/2024 10 0,1 %
MFCCN 3.317 05/09/2028 10 0,1 %
IPLCN 6.875 03/26/2079 10 0,1 %
LWCN 3.474 2/3/2021 10 0,1 %
MFCCN 2.844 01/12/2023 10 0,1 %
HRUCN 3.416 01/23/23 CORP 10 0,1 %
AXUCN 3.674 02/22/2021 10 0,1 %
CWBCN 2.924 12/15/2022 10 0,1 %
CM 2.47 12/05/2022 10 0,1 %
EMERA INC 2.9 6/23 10 0,1 %
BRUPOW 3 06/21/24 10 0,1 %
GS 0 07/27/22 10 0,1 %
T 2.85 05/25/24 10 0,1 %
CAN 1.00 06/01/2027 10 0,1 %
HALBUY TL 1L USD CORP 9 0,1 %
COMM TL B2 1L USD 7 0,1 %
COLHAN TL B1 1L USD 7 0,1 %
PGEM 8 04/15/26 6 0,1 %
CSHU 4.211 04/28/25 5 0,0 %
CNQCN 3.55 06/03/2024 5 0,0 %
CNRCN 3 02/08/2029 5 0,0 %
CP 3.15 03/13/2029 5 0,0 %
QUAD TL B 1L USD 4 0,0 %
HALBUY TL D 1L USD CORP 4 0,0 %
JUL 19 PUT HYG US 82 3 0,0 %
MAY 19 PUT HYG US 84 2 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 3887 0 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 3744 0 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 3814 -0 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 3679 -0 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 3824 -0 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 3535 -0 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 3615 -2 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 3424 -5 -0,0 %
Trésorerie, équivalents de trésorerie et autre 49 0,4 %
Actif net total 12 001 100,0 %
0 - 1 an 6,2 %
1 - 2 ans 1,2 %
2 - 3 ans 11,0 %
3 - 5 ans 49,4 %
5 - 7 ans 22,9 %
7 - 10 ans 5,4 %
10 - 15 ans 1,0 %
20+ ans 1,2 %
Actions 0,1 %
Autres 0,1 %
Trésorerie et équivalents 1,5 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 31 mai 2019
  • Répartition régionale
      Canada
    77,6 %
      États-Unis
    17,5 %
      Royaume-Uni
    1,1 %
      Belgique
    0,9 %
      Australie
    0,4 %
      Bermudes
    0,3 %
      Luxembourg
    0,2 %
      Irlande
    0,1 %
      Allemagne
    0,1 %
      Autres
    0,3 %
      Trésorerie et équivalents
    1,5 %
  • Répartition sectorielle
      Obligations de sociétés 59,9 %
      Obligations provinciales 20,1 %
      Obligations fédérales 12,0 %
      Prêts bancaires 5,4 %
      Titres à revenu fixe étrangers 0,9 %
      Actions 0,1 %
      Autres 0,1 %
      Trésorerie et équivalents 1,5 %
0 - 1 an 6,2 %
1 - 2 ans 1,2 %
2 - 3 ans 11,0 %
3 - 5 ans 49,4 %
5 - 7 ans 22,9 %
7 - 10 ans 5,4 %
10 - 15 ans 1,0 %
20+ ans 1,2 %
Actions 0,1 %
Autres 0,1 %
Trésorerie et équivalents 1,5 %
Répartition par note de crédit
AAA 16,8 %
AA 14,5 %
A 33,8 %
BBB 26,0 %
BB 1,8 %
B 4,7 %
CCC 0,2 %
Oblig. non évaluées 0,5 %
Actions 0,1 %
Autres 0,1 %
Trésorerie et équivalents 1,5 %

Équipes de placement

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

L'équipe des placements à revenu fixe Mackenzie couvre tout un éventail de titres d'emprunt, qu'elle soumet à son analyse exclusive. L'analyse économique permet de cerner le contexte de valorisation des titres d'État et de sociétés.

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Le rendement de l’indice ne tient pas compte de l’incidence des frais, commissions et charges payables par les investisseurs dans des produits de placement qui cherchent à reproduire un indice.

Le taux de rendement est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n’est pas une indication des valeurs futures du fonds de placement ou du service de répartition de l’actif ou du rendement du capital investi dans le fonds de placement ou découlant de l’utilisation du service de répartition de l’actif.

* L'indice des obligations à court terme FTSE Canada est un indice d'obligations canadiennes ayant une échéance de un à cinq ans et une cote « BBB » ou supérieure.

‡ Les cotes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les cotes émises par une agence d'évaluation approuvée.

† Les détails relatifs à l’échéance proviennent d’une ou plusieurs sources, dont DBRS, S&P, Bloomberg, FTSE TMX et Citigroup Corp.

La date de lancement est la date à laquelle le FNB est coté en bourse.

La valeur liquidative du fonds ou « VL » est déterminée en calculant l’ensemble de la valeur de l’actif du fonds moins son passif à une date donnée.

La valeur marchande du fonds est déterminée d’après le point médian entre le cours acheteur le plus élevé et le cours vendeur le moins élevé sur la bourse principale où les parts du fonds sont inscrites pour fins de négociation, à la clôture du marché.

La variation de la VL est basée sur la VL du fonds par part et le rendement du marché est basé sur le cours du marché du fonds par part.