Portefeuille du fonds - FNB de revenu fixe à court terme canadien Mackenzie | Placements Mackenzie
MCSB

FNB de revenu fixe à court terme canadien Mackenzie

VL :

(21/08/2019)
20,17 $ CA

Cours du marché :

(21/08/2019)
20,18 $ CA
Catégorie d'actif : Revenu fixe canadien

Localisateur de fonds

OU
Tous les FNB

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 28 juin 2019
Les principaux titres représentent 38,9 % du fonds.
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Nbre total de
placements en titres à revenu fixe
179
Nbre total de
placements en actions
3
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
ONT 0 08/21/23
9,0 %
CANHOU 2.9 06/15/2024
8,2 %
CANHOU 0 03/15/24
6,6 %
ONT 2.3 09/08/24
3,0 %
Q 2.25 2/22/2024
2,5 %
TII 0.5 04/15/2024
2,3 %
MACKENZIE GLOBAL HIGH YIE
2,0 %
ENBCN 3.19 12/5/2022
1,9 %
CCDJ 2.091 01/17/2022
1,7 %
HYDONE 2.54 04/05/2024
1,6 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 31 mai 2019
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    Nom du titre Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
    ONT 0 08/21/23 980 9,7 %
    CANHOU 0 03/15/24 970 9,6 %
    Q 3.5 12/01/2022 551 5,5 %
    MACKENZIE GLOBAL HIGH YIE 263 2,6 %
    ENBCN 3.19 12/5/2022 247 2,4 %
    CAN 1.5 09/01/2024 232 2,3 %
    CCDJ 2.091 01/17/2022 220 2,2 %
    ONT 2.3 09/08/24 204 2,0 %
    CHTR FLOAT 02/01/24 CORP 204 2,0 %
    HSBC 3.245 09/15/2023 197 2,0 %
    BRUPOW 2.844 06/23/21 COR 192 1,9 %
    DOLCN F 03/16/20 190 1,9 %
    BMO 2.7 09/11/2024 185 1,8 %
    BNS 2.98 04/17/2023 155 1,5 %
    CM 3.3 05/26/2025 148 1,5 %
    EAGCCT 2.631 10/17/22 142 1,4 %
    VTR 2.55 9/15/2023 140 1,4 %
    SLFCN 2.75 11/23/2027 132 1,3 %
    FORTIFIED TRUST 1.67 7/21 130 1,3 %
    ONT 3.5 6/2/2024 129 1,3 %
    TD 1.909 07/18/2023 129 1,3 %
    RY 2.949 05/01/2023 124 1,2 %
    IPLCN 2.608 09/13/2023 120 1,2 %
    XCN 2.997 12/11/2024 113 1,1 %
    NF 3 06/02/26 105 1,0 %
    PPLCN 3.54 02/03/2025 104 1,0 %
    GS V2.433 04/26/23 103 1,0 %
    BAC 3.407 09/20/25 103 1,0 %
    T 4 11/25/25 95 0,9 %
    CSHU 3.786 12/11/23 93 0,9 %
    HRUCN 2.923 05/06/2022 91 0,9 %
    AXUCN FLOAT 02/07/2020 91 0,9 %
    CAN CRED CARD 1.829 3/20 90 0,9 %
    HOLLIS RCV TRS 1.788 2/20 90 0,9 %
    BNS 1.9 12/02/2021 90 0,9 %
    GAZ METRO INC 1.52 5/20 89 0,9 %
    BMO 3.32 6/1/2026 86 0,9 %
    ABIBB 2.6 05/15/24 85 0,8 %
    AQNCN 4.65 2/15/2022 83 0,8 %
    MCD 3.125 03/04/2025 83 0,8 %
    JPM 3.19 3/5/2021 81 0,8 %
    HEATHROW FNDG 3 6/21 81 0,8 %
    FFHCN 4.5 03/22/23 78 0,8 %
    T 2.85 05/25/24 70 0,7 %
    MFCCN 0 01/27/20 70 0,7 %
    CM 3.42 01/26/2026 65 0,6 %
    ENBCN 6 5/8 04/12/78 64 0,6 %
    WFC 3.184 2/8/24 CORP 62 0,6 %
    T 2 1/8 03/31/24 55 0,5 %
    ETRHWY 3.43 06/01/33 53 0,5 %
    CCDJ 3.056 09/11/2023 52 0,5 %
    TD 2.85 03/08/2024 51 0,5 %
    CCDJ FLOAT 08/21/19 50 0,5 %
    TRPCN 4.65 05/18/77 42 0,4 %
    RY 3.296 09/26/2023 42 0,4 %
    TD 3.005 05/30/2023 41 0,4 %
    SLFCN 4.57 8/23/2021 39 0,4 %
    OMERS 3.244 10/04/2027 32 0,3 %
    CM 2.97 7/11/2023 31 0,3 %
    CM 2.9 09/14/21 31 0,3 %
    Q 2.25 2/22/2024 31 0,3 %
    CWBCN 0 07/29/19 30 0,3 %
    BAC 0 04/24/22 30 0,3 %
    SYDAU 3 5/8 04/28/26 27 0,3 %
    CPXCN 4.986 01/23/2026 27 0,3 %
    XCN 3.779 06/05/28 21 0,2 %
    NACN 2.983 03/04/2024 20 0,2 %
    BMO 2.85 03/06/2024 20 0,2 %
    FORTFD 2.558 03/23/2024 20 0,2 %
    HYDONE 2.54 04/05/2024 20 0,2 %
    BAC 2.932 04/25/2025 20 0,2 %
    RY 2.36 12/05/2022 20 0,2 %
    CANADIAN DOLLAR - MARGIN 16 0,2 %
    SJRCN 4.4 11/02/28 16 0,2 %
    Gouvernement des Bermudes 4,854 % 06-02-2024 15 0,1 %
    CHTR 5.05 03/30/2029 14 0,1 %
    BERMUDA-GOVT O 4.138 1/23 14 0,1 %
    WELL 3.625 03/15/2024 14 0,1 %
    SPR 3.95 06/15/2023 CORP 14 0,1 %
    CBS 4.2 06/01/2029 14 0,1 %
    CONULT TL B 1L USD 14 0,1 %
    CVS FLOAT 3/9/2020 CORP 14 0,1 %
    CITDEL TL B 1L USD 14 0,1 %
    WCHOL TL B 1L USD 14 0,1 %
    JANINT TL 1L USD 14 0,1 %
    MTCINT TL USD 2/27/26 13 0,1 %
    NATENG TL B 1L USD 13 0,1 %
    JANSTR TL B 1L USD 13 0,1 %
    BALMET TLB 1L USD 7/26/25 13 0,1 %
    ALGT TL B USD 01/29/24 13 0,1 %
    GLOFOU TL B 1L USD 13 0,1 %
    POWSOL TL B 1L USD 13 0,1 %
    IIVI TL B 1L USD 13 0,1 %
    KOFAX TL 1L USD 13 0,1 %
    PSHOLD TL1L USD 13 0,1 %
    KYMERA TLB USD 10/01/25 13 0,1 %
    SSNC TL B5 1L USD CORP 13 0,1 %
    ALCAMI TL 1L USD CORP 13 0,1 %
    APFSTA TL 1L USD 13 0,1 %
    HALBUY TL 1L USD CORP 13 0,1 %
    POLPRC TL 1L USD 13 0,1 %
    INSSHA TL 1L USD 13 0,1 %
    SUBCOM TL 1L USD 11/25 13 0,1 %
    CCSINT TL 1L USD 13 0,1 %
    ENT INT TL 1L USD 13 0,1 %
    BBCP TL 1L USD 13 0,1 %
    CEVAGR TL B USD 8/03/25 13 0,1 %
    DAWACQ TL 1L USD 13 0,1 %
    TPORT TL 1L USD 13 0,1 %
    UCTT TL B 1L USD 13 0,1 %
    ACPROD TL 1L USD 13 0,1 %
    INNWAT TL 1L USD 13 0,1 %
    ELECOM TL USD 6/22/25 13 0,1 %
    CHHP TLB USD 12/13/2025 13 0,1 %
    YAKACC TL B 1L USD 13 0,1 %
    TEVA 2.2 07/21/21 13 0,1 %
    IEAENS TL 1L USD 13 0,1 %
    NOV 19 PUT HYG US 84 12 0,1 %
    SAVENT TL B1L USD CORP 12 0,1 %
    JUICEP TL IL USD 10/25 12 0,1 %
    THO TL B 1L USD 11 0,1 %
    TCLAU 4.555 11/14/2028 11 0,1 %
    OMERS 3.628 06/05/2030 11 0,1 %
    BAMREP 4.25 01/15/2029 11 0,1 %
    ONT 2.9 06/02/2028 11 0,1 %
    BPLN 3.47 05/15/2025 11 0,1 %
    SYY 3.65 04/25/2025 10 0,1 %
    ETRHWY 3.14 03/06/2030 10 0,1 %
    BIP 4.193 09/11/2028 10 0,1 %
    ARNDTN 4.625 09/18/2025 10 0,1 %
    ONT 2.65 02/05/2025 10 0,1 %
    TCN 3.35 4/1/2024 10 0,1 %
    ISAGIN TL 1L USD CORP 10 0,1 %
    CM 3.29 01/15/2024 10 0,1 %
    IPLCN 6.875 03/26/2079 10 0,1 %
    IVANCA 2.909 06/27/2023 10 0,1 %
    MFCCN 3.317 05/09/2028 10 0,1 %
    BAC 3.301 04/24/2024 10 0,1 %
    CAN 2 09/01/2023 10 0,1 %
    MFCCN 2.844 01/12/2023 10 0,1 %
    OMERFT 2.6 05/14/2029 10 0,1 %
    HRUCN 3.416 01/23/23 CORP 10 0,1 %
    LWCN 3.474 2/3/2021 10 0,1 %
    BRUPOW 3 06/21/24 10 0,1 %
    AXUCN 3.674 02/22/2021 10 0,1 %
    EMERA INC 2.9 6/23 10 0,1 %
    CM 2.47 12/05/2022 10 0,1 %
    CHPUCN 3.532 06/11/2029 10 0,1 %
    TD 2.496 12/02/2024 10 0,1 %
    GS 0 07/27/22 10 0,1 %
    SNCCN 0 03/02/21 10 0,1 %
    COMM TL B2 1L USD 7 0,1 %
    COLHAN TL B1 1L USD 7 0,1 %
    PGEM 8 04/15/26 6 0,1 %
    CSHU 4.211 04/28/25 5 0,1 %
    CNQCN 3.55 06/03/2024 5 0,1 %
    CNRCN 3 02/08/2029 5 0,1 %
    CP 3.15 03/13/2029 5 0,1 %
    SUCN 3.1 05/24/2029 5 0,1 %
    RCICN 3.25 05/01/2029 5 0,1 %
    JUL 19 PUT HYG US 82 3 0,0 %
    USD/CHF 6/11/2019 2 0,0 %
    CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 3744 -0 -0,0 %
    CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 3679 -0 -0,0 %
    CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 3814 -1 -0,0 %
    CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 4386 -1 -0,0 %
    CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 3887 -1 -0,0 %
    CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 4147 -1 -0,0 %
    CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 4385 -2 -0,0 %
    CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 3824 -2 -0,0 %
    Trésorerie, équivalents de trésorerie et autre 113 1,1 %
    Actif net total 10 078 100,0 %
    Échéance †
    0 - 1 an 2,2 %
    1 - 2 ans 6,7 %
    2 - 3 ans 7,7 %
    3 - 5 ans 57,7 %
    5 - 7 ans 17,0 %
    7 - 10 ans 4,7 %
    10 - 15 ans 0,4 %
    20+ ans 0,8 %
    Trésorerie et équivalents 2,8 %

    Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

    Au 31 juillet 2019
    • Répartition régionale
        Canada
      		 78,4 %
        États-Unis
      		 15,9 %
        Royaume-Uni
      		 1,5 %
        Belgique
      		 0,7 %
        Australie
      		 0,2 %
        Pays-Bas
      		 0,1 %
        Luxembourg
      		 0,1 %
        Israël
      		 0,1 %
        Bermudes
      		 0,1 %
        Allemagne
      		 0,1 %
        Trésorerie et équivalents
      		 2,8 %
    • Répartition sectorielle
        Obligations de sociétés 65,4 %
        Obligations fédérales 17,2 %
        Obligations provinciales 6,8 %
        Prêts bancaires 4,1 %
        Titres à revenu fixe étrangers 3,7 %
        Trésorerie et équivalents 2,8 %
    Échéance †
    0 - 1 an 2,2 %
    1 - 2 ans 6,7 %
    2 - 3 ans 7,7 %
    3 - 5 ans 57,7 %
    5 - 7 ans 17,0 %
    7 - 10 ans 4,7 %
    10 - 15 ans 0,4 %
    20+ ans 0,8 %
    Trésorerie et équivalents 2,8 %
    Répartition par note de crédit ‡
    AAA 26,5 %
    AA 17,4 %
    A 25,7 %
    BBB 21,4 %
    BB 1,8 %
    B 3,8 %
    CCC 0,3 %
    Oblig. non évaluées 0,3 %
    Trésorerie et équivalents 2,8 %

    Équipes de placement

    Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

    L'équipe des placements à revenu fixe Mackenzie couvre tout un éventail de titres d'emprunt, qu'elle soumet à son analyse exclusive. L'analyse économique permet de cerner le contexte de valorisation des titres d'État et de sociétés.

    Les placements dans les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions, exclusion faite des frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

    Le rendement de l’indice ne tient pas compte de l’incidence des frais, commissions et charges payables par les investisseurs dans des produits de placement qui cherchent à reproduire un indice.

    Le taux de rendement est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n’est pas une indication des valeurs futures du fonds de placement ou du service de répartition de l’actif ou du rendement du capital investi dans le fonds de placement ou découlant de l’utilisation du service de répartition de l’actif.

    * L'indice des obligations à court terme FTSE Canada est un indice d'obligations canadiennes ayant une échéance de un à cinq ans et une cote « BBB » ou supérieure.

    ‡ Les cotes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les cotes émises par une agence d'évaluation approuvée.

    † Les détails relatifs à l’échéance proviennent d’une ou plusieurs sources, dont DBRS, S&P, Bloomberg, FTSE TMX et Citigroup Corp.

    La date de lancement est la date à laquelle le FNB est coté en bourse.

    La valeur liquidative du fonds ou « VL » est déterminée en calculant l’ensemble de la valeur de l’actif du fonds moins son passif à une date donnée.

    La valeur marchande du fonds est déterminée d’après le point médian entre le cours acheteur le plus élevé et le cours vendeur le moins élevé sur la bourse principale où les parts du fonds sont inscrites pour fins de négociation, à la clôture du marché.

    La variation de la VL est basée sur la VL du fonds par part et le rendement du marché est basé sur le cours du marché du fonds par part.

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