Classe d'actif Revenu fixe mondial

QEBL

FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie

Pourquoi investir dans ce fonds?

  • Faible taux de rotation du portefeuille; coûts de transactions moins élevés 
  • Accès ciblé à des segments spécifiques du marché
  • Transparence

Faits marquants

Variation de la valeur liquidative $ | % | DDA

0,09 $ CA | 0,09 % | -0,97 %

Actif net

5 août 2020

233 855 090 $ CA

Unités en circulation

5 août 2020

2,400,000

Tolérance au risque

Faible à moyenne

Frais de gestion | RFG

30 sept. 2019

0,45 % | s.o.

Indice*

Indice Solactive EM Local Currency Government Bond Select NTR

Valeur liquidative

102,88 $ CA | 90,98 $ CA

Date de lancement

24 oct. 2019

Style de gestion

Indice traditionnel

Admissible pour les régimes enregistrés

Yes

CUSIP

55455J102

Bourse

Bourse de Toronto

Programmes d'investissement

DRIP

Fréquence du rééquilibrage

Mensuelle

Caractéristique du FNB

Rendement des distributions (30 juin 2020)

3,73 %

Dernière distribution versée (12 août 2020)

0,320 $ CA

Date de clôture des registres

5 août 2020

Fréquence de distribution

Mensuelle

Duration réelle (30 juin 2020)

5,59 années

Durée moyenne pondérée (30 juin 2020)

8,04 années

Rendement moyen pondéré à échéance (30 juin 2020)

4,14 %

Coupon moyen pondéré (30 juin 2020)

5,78 %

Commentaire

Performance

Portefeuille

Échéance

Données historiques