Portefeuille du fonds - FINB Actions internationales Mackenzie (couvert en CA) | Placements Mackenzie
QDXH

FINB Actions internationales Mackenzie (couvert en CA)

VL :

(13/09/2019)
97,72 $ CA

Cours du marché :

(13/09/2019)
97,53 $ CA
Catégorie d'actif : Actions mondiales

Localisateur de fonds

OU
Tous les FNB

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 12 septembre 2019
Les principaux titres représentent 100,1 % du fonds.
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Nbre total de
placements en actions
1
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
MACKENZIE INTERNATIONAL E (QDX)
98,9 %
CURRENCY CONTRACT - CAD JPY - 1213
0,6 %
CURRENCY CONTRACT - CAD EUR - 1214
0,4 %
CURRENCY CONTRACT - CAD CHF - 1216
0,2 %
CURRENCY CONTRACT - CAD DKK - 1224
0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD HKD - 1212
0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 1217
0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD SEK - 1221
0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD ILS - 1223
0,0 %
Trésorerie, équivalents de trésorerie et autre
0,0 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 12 septembre 2019
Nom du titre Symbole au téléscripteur Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
MACKENZIE INTERNATIONAL E QDX 1 927 98,9 %
CURRENCY CONTRACT - CAD JPY - 1213 12 0,6 %
CURRENCY CONTRACT - CAD EUR - 1214 7 0,4 %
CURRENCY CONTRACT - CAD CHF - 1216 3 0,2 %
CURRENCY CONTRACT - CAD DKK - 1224 0 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD HKD - 1212 0 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 1217 0 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD SEK - 1221 0 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD ILS - 1223 0 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD NOK - 1220 0 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD NZD - 1219 -0 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD SGD - 1222 -0 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD GBP - 1215 -0 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD AUD - 1218 -2 -0,1 %
Trésorerie, équivalents de trésorerie et autre 1 0,0 %
Actif net total -- 1 949 100,0 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 31 août 2019
  • Répartition régionale
      Japon
    25,1 %
      Royaume-Uni
    14,6 %
      France
    9,7 %
      Suisse
    9,2 %
      Allemagne
    8,0 %
      Australie
    7,3 %
      Pays-Bas
    4,6 %
      Hong Kong
    3,6 %
      Espagne
    2,8 %
      Autres
    14,6 %
      Trésorerie et équivalents
    0,5 %
  • Répartition sectorielle
      Services financiers 17,6 %
      Produits industriels 14,8 %
      Soins de santé 12,0 %
      Consommation courante 12,0 %
      Consommation discrétionnaire 11,0 %
      Matériaux 7,0 %
      Technologie de l'information 6,6 %
      Services de communications 5,7 %
      Énergie 5,1 %
      Services publics 3,7 %
      Autres 4,0 %
      Trésorerie et équivalents 0,5 %

Fournisseur d'indice

Solactive

Solactive fournit des indices sur mesure et généraux pour toutes les catégories d'actifs, qui sont développés, calculés et distribués dans le monde entier. Basée à Francfort, en Allemagne, et depuis sa création en 2008, Solactive est devenue l'un des leaders du marché de l'indexation.

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* L'indice Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Hedged to CAD est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière composé de titres qui sont représentatifs des sociétés à grande et à moyenne capitalisation dans les pays développés à l'échelle mondiale autres que les États-Unis et le Canada. Son exposition aux devises est couverte en dollars canadiens.

La date de lancement est la date à laquelle le FNB est coté en bourse.

La valeur liquidative du fonds ou « VL » est déterminée en calculant l’ensemble de la valeur de l’actif du fonds moins son passif à une date donnée.

La valeur marchande du fonds est déterminée d’après le point médian entre le cours acheteur le plus élevé et le cours vendeur le moins élevé sur la bourse principale où les parts du fonds sont inscrites pour fins de négociation, à la clôture du marché.

La variation de la VL est basée sur la VL du fonds par part et le rendement du marché est basé sur le cours du marché du fonds par part.