Portefeuille du fonds - FINB Diversification maximale Marchés développés mondiaux ex Amérique du Nord Mackenzie | Placements Mackenzie
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FINB Diversification maximale Marchés développés mondiaux ex Amérique du Nord Mackenzie

VL :

(17/07/2019)
21,43 $ CA

Cours du marché :

(17/07/2019)
21,34 $ CA
Catégorie d'actif : Actions mondiales

Localisateur de fonds

OU
Tous les FNB

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 17 juillet 2019
Les principaux titres représentent 12,1 % du fonds.
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Nbre total de
placements en actions
554
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
LINK REIT (823)
1,7 %
NEWCREST MINING LTD (NCM)
1,6 %
KERRY GROUP (KYG)
1,6 %
NESTE OYJ (NESTE)
1,3 %
NESTLE SA-REG (NESN)
1,2 %
WH GROUP LTD (288)
1,1 %
A2 MILK CO LTD (ATM)
1,0 %
AMARIN CORP PLC -ADR (AMRN)
0,9 %
NOVO NORDISK A/S-B (NOVOB)
0,9 %
TECHTRONIC INDUSTRIES (669)
0,8 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 17 juillet 2019
Nom du titre Symbole au téléscripteur Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
LINK REIT 823 1 301 1,7 %
NEWCREST MINING LTD NCM 1 215 1,6 %
KERRY GROUP KYG 1 184 1,6 %
NESTE OYJ NESTE 950 1,3 %
NESTLE SA-REG NESN 897 1,2 %
WH GROUP LTD 288 858 1,1 %
A2 MILK CO LTD ATM 726 1,0 %
AMARIN CORP PLC -ADR AMRN 668 0,9 %
NOVO NORDISK A/S-B NOVOB 645 0,9 %
TECHTRONIC INDUSTRIES 669 635 0,8 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCH ROG 604 0,8 %
SES SESG 599 0,8 %
NITORI CO LTD 9843 595 0,8 %
FAMILYMART CO. 8028 568 0,8 %
ONO PHARMACEUTIC 4528 553 0,7 %
PEARSON PLC PSON 550 0,7 %
NORTHERN STAR RESOURCES L NST 549 0,7 %
ASTRAZENECA PLC AZN 503 0,7 %
ERICSSON LM-B SHS ERICB 495 0,7 %
MICRO FOCUS INTL B SHARE MCRO 482 0,6 %
SPARK NEW ZEALAND LTD SPK 479 0,6 %
JARDINE MATH.HOL JM 465 0,6 %
GLAXOSMITHKLINE PLC GSK 459 0,6 %
ORIENTAL LAND CO LTD 4661 455 0,6 %
EVOLUTION MINING LTD EVN 444 0,6 %
FORTESCUE METALS GROUP LT FMG 442 0,6 %
NEXT PLC NXT 442 0,6 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWS 435 0,6 %
NINTENDO CO LTD 7974 429 0,6 %
PANDORA A/S PNDORA 403 0,5 %
NIPPON TELEGRAPH & TELEPH 9432 372 0,5 %
CSL LTD CSL 360 0,5 %
ADIDAS AG ADS 359 0,5 %
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC 7832 347 0,5 %
COBHAM PLC COB 345 0,5 %
KDDI CORPORATION 9433 339 0,5 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B ESSITYB 336 0,4 %
ASM PACIFIC TECHNOLOGY LT 522 335 0,4 %
LION CORP 4912 320 0,4 %
COLOPLAST-B COLOB 316 0,4 %
IG GROUP HOLDINGS PLC IGG 308 0,4 %
INGENICO GROUP ING 308 0,4 %
AIB GROUP PLC AIBG 289 0,4 %
OCADO GROUP PLC OCDO 287 0,4 %
WIRECARD AG WDI 286 0,4 %
ASCENDIS PHARMA A/S - ADR ASND 276 0,4 %
SANOFI SAN 274 0,4 %
FAST RETAILING 9983 272 0,4 %
KONINKLIJKE KPN NV KPN 268 0,4 %
ASML HOLDING NV ASML 267 0,4 %
METRO AG B4B 264 0,4 %
JARDINE STRATEGIC HLDGS L JS 261 0,3 %
H LUNDBECK A/S LUN 260 0,3 %
CENTRICA PLC CNA 258 0,3 %
UBI BANCA SPA UBI 255 0,3 %
ISHARES CORE MSCI EAFE ET IEFA 254 0,3 %
OTSUKA CORP 4768 253 0,3 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC BIRG 250 0,3 %
PAN PACIFIC INT HOLDINGS 7532 249 0,3 %
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 551 249 0,3 %
LAWSON INC. 2651 244 0,3 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO 4502 244 0,3 %
RECKITT BENCKISER GROUP P RB/ 242 0,3 %
NICHIREI CORP 2871 241 0,3 %
APA GROUP APA 239 0,3 %
TULLOW OIL PLC TLW 239 0,3 %
SAMSONITE INTERNATIONAL S 1910 236 0,3 %
PCCW LIMITED 8 229 0,3 %
KAO CORP 4452 229 0,3 %
EZAKI GLICO CO LTD 2206 227 0,3 %
GW PHARMACEUTICALS PLC GWPH 226 0,3 %
DAINIPPON SUMITOMO PHARMA 4506 224 0,3 %
CINEWORLD GROUP PLC CINE 223 0,3 %
UCB SA UCB 222 0,3 %
NTT DOCOMO INC 9437 222 0,3 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES FCA 221 0,3 %
NOVARTIS AG-REG NOVN 219 0,3 %
UNICREDIT SPA UCG 218 0,3 %
AIA GROUP LTD 1299 216 0,3 %
KONINKLIJKE AHOLD NV AD 213 0,3 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/N ABI 209 0,3 %
RELX PLC REL 206 0,3 %
KERRY PROPERTIES LTD 683 201 0,3 %
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD DFI 199 0,3 %
KANSAI ELECTRIC 9503 199 0,3 %
HENNES & MAURITZ AB-B SHS HMB 198 0,3 %
ZALANDO SE ZAL 197 0,3 %
DENA CO LTD 2432 196 0,3 %
ASAHI INTECC CO LTD 7747 194 0,3 %
EUTELSAT COMMUNICATIONS ETL 191 0,3 %
VENTURE CORP LTD VMS 187 0,2 %
UNILEVER PLC ULVR 187 0,2 %
MITSUBISHI MOTORS CORP 7211 185 0,2 %
SKYLARK CO LTD 3197 185 0,2 %
DAIICHI SANKYO CO LTD 4568 184 0,2 %
SHIMAMURA CO LTD 8227 182 0,2 %
AMBU A/S-B AMBUB 182 0,2 %
HOSHIZAKI CORP 6465 181 0,2 %
PARK24 CO LTD 4666 177 0,2 %
MORINAGA & CO LTD 2201 177 0,2 %
SHISEIDO CO LTD 4911 173 0,2 %
NIHON KOHDEN CORP 6849 173 0,2 %
XINYI GLASS HOLDINGS LTD 868 171 0,2 %
COCA-COLA BOTTLE JAPAN 2579 170 0,2 %
UNILEVER NV UNIA 168 0,2 %
NEXON CO LTD. 3659 162 0,2 %
NICE LTD NICE 160 0,2 %
IDEMITSU KOSAN CO LTD 5019 160 0,2 %
NIB HOLDINGS LTD NHF 158 0,2 %
TELSTRA CORPORATION LTD TLS 158 0,2 %
PRADA S.P.A. 1913 157 0,2 %
NATIONAL GRID PLC NG/ 156 0,2 %
ROYAL MAIL PLC RMG 155 0,2 %
DIAGEO PLC DGE 154 0,2 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD 6098 151 0,2 %
PHILIPS LIGHTING NV LIGHT 151 0,2 %
AIR LIQUIDE SA AI 150 0,2 %
L'OREAL OR 149 0,2 %
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC HIK 146 0,2 %
AIN HOLDINGS INC 9627 145 0,2 %
SUN ART RETAIL GROUP LTD. 6808 145 0,2 %
ICA GRUPPEN AB ICA 145 0,2 %
ORION OYJ-CLASS B ORNBV 145 0,2 %
K'S HOLDINGS CORP 8282 143 0,2 %
HK & CHINA GAS 3 143 0,2 %
EAST JAPAN RAIL 9020 143 0,2 %
UBS GROUP AG-REG UBSG 142 0,2 %
OSRAM LICHT AG OSR 141 0,2 %
COMPASS GROUP PLC CPG 141 0,2 %
HYSAN DEVELOPMENT CO 14 140 0,2 %
SUZUKI MOTOR CORP 7269 139 0,2 %
INTESA SANPAOLO ISP 138 0,2 %
HSBC HOLDINGS PLC HSBA 138 0,2 %
ELECTROCOMPONENTS PLC ECM 138 0,2 %
YAMADA DENKI 9831 137 0,2 %
YAMAZAKI BAKING 2212 136 0,2 %
MUENCHENER RUECKVER AG-RE MUV2 136 0,2 %
RELIANCE WORLDWIDE CORP L RWC 135 0,2 %
COSMOS PHARMACEUTICAL COR 3349 134 0,2 %
SWIRE PROPERTIES LTD 1972 134 0,2 %
PERNOD RICARD SA RI 134 0,2 %
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO 9022 133 0,2 %
METCASH LTD MTS 132 0,2 %
SARACEN MINERAL HOLDINGS SAR 132 0,2 %
DEUTSCHE BANK AG-REGISTER DBK 132 0,2 %
QIAGEN N.V. QIA 131 0,2 %
VONOVIA SE VNA 131 0,2 %
ABC-MART INC 2670 131 0,2 %
WOOLWORTGRP LTD WOW 131 0,2 %
FUJI MEDIA HOLDINGS INC 4676 131 0,2 %
EASYJET PLC EZJ 131 0,2 %
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISE DMP 130 0,2 %
TSURUHA HOLDINGS INC 3391 130 0,2 %
VITASOY INTL HOLDINGS LTD 345 130 0,2 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOY 130 0,2 %
MINTH GROUP LTD 425 129 0,2 %
SIEMENS GAMESA RENEWABLE SGRE 128 0,2 %
ESSILORLUXOTTICA EL 128 0,2 %
SATS LTD SATS 128 0,2 %
TRANSURBAN GROUP TCL 128 0,2 %
DAITO TRUST CONSTRUCT CO 1878 128 0,2 %
ELEKTA AB EKTAB 128 0,2 %
CARREFOUR SA CA 127 0,2 %
TESCO PLC TSCO 127 0,2 %
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 1 127 0,2 %
GLANBIA PLC GLB 126 0,2 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTI ITX 126 0,2 %
WESFARMERS LTD WES 125 0,2 %
ROYAL UNIBREW RBREW 123 0,2 %
DANONE BN 123 0,2 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG FME 122 0,2 %
SWISS RE AG SREN 121 0,2 %
GIVAUDAN-REG GIVN 121 0,2 %
ASTELLAS PHARMA INC 4503 120 0,2 %
KEYENCE CORPORATION 6861 120 0,2 %
SYSMEX CORP 6869 119 0,2 %
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 6 118 0,2 %
HOYA CORP 7741 118 0,2 %
SONOVA HOLDING AG SOON 118 0,2 %
AUTO TRADER GROUP PLC AUTO 118 0,2 %
SWISS LIFE HOLDING SLHN 118 0,2 %
DEUTSCHE BOERSE AG DB1 117 0,2 %
ENEL SPA ENEL 116 0,2 %
SBM OFFSHORE NV SBMO 116 0,2 %
MOWI ASA MOWI 116 0,2 %
KINGSPAN GROUP KSP 116 0,2 %
BANKIA SA BKIA 116 0,2 %
GRIFOLS SA GRF 116 0,2 %
RENTOKIL INITIAL PLC RTO 116 0,2 %
HERMES INTERNATIONAL RMS 116 0,2 %
ANSELL LIMITED ANN 115 0,2 %
SAINSBURY (J) PLC SBRY 114 0,2 %
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD 3382 114 0,2 %
CAPITAMALL TRUST CT 114 0,2 %
VIVENDI VIV 114 0,2 %
ZENSHO HOLDINGS CO LTD 7550 114 0,2 %
COCHLEAR LTD COH 113 0,2 %
ASSICURAZIONI GENERALI G 113 0,2 %
OLYMPUS OPTICAL 7733 113 0,2 %
TELEPERFORMANCE TEP 112 0,1 %
FORTUM OYJ FORTUM 112 0,1 %
TERUMO 4543 112 0,1 %
DSV A/S DSV 112 0,1 %
BARCLAYS PLC BARC 112 0,1 %
WESTPAC BANKING WBC 111 0,1 %
AGEAS AGS 110 0,1 %
SEVERN TRENT PLC SVT 109 0,1 %
ATLANTIA SPA ATL 109 0,1 %
FUJI PHOTO FILM CO LTD 4901 108 0,1 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ZURN 108 0,1 %
SOFTBANK GROUP CORP 9984 108 0,1 %
NOKIA OYJ NOKIA 107 0,1 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DWNI 107 0,1 %
ORSTED A/S ORSTED 107 0,1 %
NWS HOLDINGS LTD 659 107 0,1 %
COMFORTDELGRO CORP LTD CD 106 0,1 %
UNITED UTILITIES GROUP PL UU/ 106 0,1 %
E.ON SE EOAN 106 0,1 %
GN STORE NORD A/S GN 105 0,1 %
SEA LTD-ADR SE 105 0,1 %
HAMMERSON PLC HMSO 105 0,1 %
CELLNEX TELECOM SAU CLNX 105 0,1 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATI ST 104 0,1 %
HEINEKEN NV HEIA 104 0,1 %
MIRVAC GROUP MGR 103 0,1 %
ASSA ABLOY AB-B ASSAB 103 0,1 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE BMW 103 0,1 %
KONE OYJ-B KNEBV 102 0,1 %
ORKLA ASA ORK 101 0,1 %
DEXUS DXS 101 0,1 %
TOHO GAS CO LTD 9533 101 0,1 %
ASAI GROUP HOLDINGS 2502 100 0,1 %
FRESENIUS SE & CO KGAA FRE 100 0,1 %
NTT DATA CORP. 9613 100 0,1 %
MICHELIN (CGDE) ML 100 0,1 %
INTERTEK GROUP PLC ITRK 100 0,1 %
SMITH & NEPHEW PLC SN/ 99 0,1 %
AEON CO. LTD. 8267 99 0,1 %
SOCIETE GENERALE SA GLE 99 0,1 %
BT GROUP PLC BT/A 98 0,1 %
NH FOODS LTD 2282 98 0,1 %
YAMATO HOLDINGS CO LTD 9064 98 0,1 %
AXA SA CS 98 0,1 %
BRIDGESTONE CORP 5108 98 0,1 %
GOODMAN GROUP GMG 97 0,1 %
SEGA SAMMY HOLDINGS INC 6460 96 0,1 %
GETLINK GET 96 0,1 %
HANG LUNG PROPERTIES LTD 101 96 0,1 %
BURBERRY GROUP PLC BRBY 95 0,1 %
ENDESA S.A. ELE 95 0,1 %
SONY FINANCIAL HOLDINGS 8729 94 0,1 %
HANG SENG BANK LTD 11 94 0,1 %
BARRATT DEVELOPMENTS PLC BDEV 94 0,1 %
MEDIBANK PRIVATE LTD MPL 94 0,1 %
KIRIN BREWERY CO LTD 2503 94 0,1 %
LONDON STOCK EXCHANGE GRO LSE 93 0,1 %
AKZO NOBEL AKZA 93 0,1 %
ELISA OYJ ELISA 93 0,1 %
BRAMBLES LTD BXB 93 0,1 %
PEUGEOT SA UG 93 0,1 %
WOOD GROUP (JOHN) PLC WG/ 93 0,1 %
SWIRE PACIFIC LTD - CL A 19 92 0,1 %
SCHIBSTED ASA-B SHS SCHB 92 0,1 %
WILMAR INTERNATIONAL LTD WIL 92 0,1 %
ASICS CORP 7936 92 0,1 %
CK ASSET HOLDINGS LTD 1113 92 0,1 %
RAMSAY HEALTH CARE LTD. RHC 92 0,1 %
HISCOX LTD HSX 91 0,1 %
HENDERSON LAND DEVELOPMEN 12 91 0,1 %
GPT GROUP GPT 91 0,1 %
RYOHIN KEIKAKU C 7453 91 0,1 %
"KESKO OYJ, CLASS" KESKOB 90 0,1 %
GALAXY ENTERTAINMENT GROU 27 90 0,1 %
SCENTRE GROUP SCG 90 0,1 %
ITOCHU CORP 8001 90 0,1 %
NN GROUP NV NN 90 0,1 %
NOVOZYMES A/S-B SHARES NZYMB 90 0,1 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG LHA 89 0,1 %
TELENOR ASA TEL 89 0,1 %
ADMIRAL GROUP PLC ADM 89 0,1 %
INFORMA PLC INF 89 0,1 %
EDENRED EDEN 89 0,1 %
RED ELECTRICA CORPORACION REE 89 0,1 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP 8411 88 0,1 %
BEIERSDORF AG BEI 88 0,1 %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC SKG 88 0,1 %
GEBERIT AG-REG GEBN 88 0,1 %
PROXIMUS PROX 88 0,1 %
YAHOO JAPAN CORPORATION 4689 87 0,1 %
SANTOS LTD. STO 87 0,1 %
STOCKLAND SGP 87 0,1 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES 16 87 0,1 %
KINGFISHER PLC KGF 87 0,1 %
TELECOM ITALIA SPA TIT 86 0,1 %
OMV AG OMV 86 0,1 %
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC FLTR 86 0,1 %
DAI-ICHI LIFE INSURANCE 8750 86 0,1 %
COLRUYT SA COLR 86 0,1 %
MEDIOBANCA SPA MB 86 0,1 %
WHEELOCK & CO LTD 20 85 0,1 %
SECOM CO LTD 9735 85 0,1 %
JERONIMO MARTINS JMT 85 0,1 %
TAKARA HOLDINGS INC 2531 85 0,1 %
SNAM SPA SRG 85 0,1 %
VODAFONE GROUP PLC VOD 84 0,1 %
QBE INSURANCE GROUP LTD QBE 84 0,1 %
MELCO RESORTS & ENTERT-AD MLCO 84 0,1 %
VICINITY CENTRES VCX 84 0,1 %
TELIA CO AB TELIA 84 0,1 %
MITSUI SUMITOMO INSURANCE 8725 84 0,1 %
STANDARD LIFE ABERDEEN PL SLA 84 0,1 %
NISSAN MOTOR CO LTD 7201 84 0,1 %
UNI-CHARM CORP. 8113 84 0,1 %
TAKASHIMAYA CO LTD 8233 84 0,1 %
SUNRISE COMMUNICATIONS GR SRCG 83 0,1 %
SKANSKA AB-B SHS SKAB 83 0,1 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG PSPN 83 0,1 %
TELE2 AB-B SHS TEL2B 83 0,1 %
CARLSBERG AS-B CARLB 83 0,1 %
SEGRO PLC SGRO 83 0,1 %
GENMAB A/S GEN 83 0,1 %
RICOH COMPANY LIMITED 7752 83 0,1 %
AENA SME SA AENA 83 0,1 %
BANK HAPOALIM LTD POLI 83 0,1 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATI RBI 82 0,1 %
TAYLOR WIMPEY PLC TW/ 82 0,1 %
SPECTRIS PLC SXS 82 0,1 %
HOMESERVE PLC HSV 82 0,1 %
INSURANCE AUSTRALIA GROUP IAG 82 0,1 %
TATE & LYLE PLC TATE 82 0,1 %
SONIC HEALTHCARE LTD SHL 82 0,1 %
MTR CORP 66 82 0,1 %
KOBE STEEL LTD 5406 81 0,1 %
J FRONT RETAILING CO. LTD 3086 81 0,1 %
JB HI-FI LTD JBH 80 0,1 %
SWISSCOM AG-REG SCMN 80 0,1 %
TREASURY WINE ESTATES LTD TWE 80 0,1 %
HANNOVER RUECK SE HNR1 80 0,1 %
MTU AERO ENGINES AG MTX 80 0,1 %
SSE PLC SSE 80 0,1 %
WOLTERS KLUWER WKL 80 0,1 %
ACCOR SA AC 80 0,1 %
EISAI CO 4523 79 0,1 %
JAMES HARDIE INDUSTRIES-C JHX 79 0,1 %
AMCOR LIMITED AMC 79 0,1 %
KUEHNE & NAGEL INTL AG-RE KNIN 79 0,1 %
OTSUKA HOLDINGS CO LTD. 4578 79 0,1 %
SCOR SE SCR 79 0,1 %
SUBARU CORP 7270 79 0,1 %
NIPPON TELEVISION HOLDING 9404 79 0,1 %
HONGKONG LAND HOLDINGS LT HKL 79 0,1 %
MEGGITT PLC MGGT 79 0,1 %
T&D HOLDINS INC 8795 79 0,1 %
GREGGS PLC GRG 79 0,1 %
TUI AG-DI TUI 79 0,1 %
SWISS PRIME SITE AG SPSN 78 0,1 %
CAIXABANK S.A CABK 78 0,1 %
NKSJ HOLDINGS INC. 8630 78 0,1 %
BANKOFEAST ASIA 23 78 0,1 %
BERKELEY GROUP HOLDINGS/T BKG 78 0,1 %
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMI 78 0,1 %
CREDIT SUISSE GROUP AG-RE CSGN 78 0,1 %
SEKISUI HOUSE LTD 1928 78 0,1 %
TOYO SUISAN KAISHA LTD 2875 78 0,1 %
QANTAS AIRWAYS LTD QAN 78 0,1 %
HIKARI TSUSHIN INC 9435 78 0,1 %
RESONA HOLDINGS INC 8308 78 0,1 %
ERSTE GROUP BANK AG EBS 78 0,1 %
WEST JAPAN RAILWAY CO 9021 78 0,1 %
AURIZON HOLDINGS LTD. AZJ 78 0,1 %
BENESSE CORP. 9783 78 0,1 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL BME 77 0,1 %
OSAKA GAS CO LTD 9532 77 0,1 %
CYBG PLC CYBG 77 0,1 %
ASAHI KASEI CORP 3407 77 0,1 %
SYDNEY AIRPORT SYD 77 0,1 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GR RBS 77 0,1 %
JAPAN POST HOLDINGS CO LT 6178 77 0,1 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VIE 77 0,1 %
AGL ENERGY LTD AGL 77 0,1 %
SGS HOLDING SGSN 77 0,1 %
KEWPIE CORP 2809 77 0,1 %
KBC GROEP NV KBC 77 0,1 %
ADP ADP 77 0,1 %
GENTING SINGAPORE LTD GENS 77 0,1 %
WHITBREAD PLC WTB 77 0,1 %
HEINEKEN HOLDING NV - A HEIO 77 0,1 %
OBAYASHI CORP 1802 77 0,1 %
JXTG HOLDINGS INC 5020 77 0,1 %
CREDIT AGRICOLE SA ACA 77 0,1 %
SSP GROUP PLC SSPG 76 0,1 %
TSUMURA & CO 4540 76 0,1 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE- BMW3 76 0,1 %
CIMIC GROUP LTD CIM 76 0,1 %
WPP PLC WPP 76 0,1 %
TERNA SPA TRN 76 0,1 %
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG EMSN 76 0,1 %
HENKEL AG & CO KGAA VORZU HEN3 76 0,1 %
TOKYO GAS CO 9531 76 0,1 %
SAWAI PHARMACEUTICAL CO L 4555 76 0,1 %
RSA INSURANCE GROUP PLC RSA 76 0,1 %
MINERAL RESOURCES LTD MIN 76 0,1 %
TAKEAWAY.COM NV TKWY 76 0,1 %
SUEZ SEV 75 0,1 %
WM MORRISON SUPERMARKETS MRW 75 0,1 %
TABCORP HOLDINGS LTD TAH 75 0,1 %
HENKEL KGAA HEN 75 0,1 %
NISSIN FOOD PROD 2897 75 0,1 %
NATL.AUSTRALIA NAB 75 0,1 %
DIRECT LINE INSURANCE GRO DLG 75 0,1 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A S SHBA 75 0,1 %
BRENNTAG AG BNR 75 0,1 %
NOKIAN RENKAAT OYJ TYRESH 75 0,1 %
K+S AG SDF 75 0,1 %
SODEXO SA SW 75 0,1 %
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRI 7011 75 0,1 %
FUJITSU LTD 6702 75 0,1 %
ABN AMRO BANK NV ABN 75 0,1 %
CALBEE INC. 2229 75 0,1 %
SINO LAND CO 83 75 0,1 %
TOKYU CORP 9005 75 0,1 %
SWEDBANK AB - A SHARES SWEDA 74 0,1 %
CHUBU ELECTRIC 9502 74 0,1 %
KINDEN CORP 1944 74 0,1 %
RWE AG RWE 74 0,1 %
KINTETSU CORP 9041 74 0,1 %
ISETAN MITSUKOSHI HOLDING 3099 74 0,1 %
HANKYU HOLDINGS INC 9042 74 0,1 %
WHARF HOLDINGS LTD 4 74 0,1 %
ANA HOLDINGS INC 9202 74 0,1 %
SUNCORP GROUP LTD SUN 74 0,1 %
VALEO SA FR 74 0,1 %
SYMRISE AG SY1 74 0,1 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B MAERSKB 74 0,1 %
INTL CONSOLIDATED AIRLINE IAG 73 0,1 %
NAGOYA RAILROAD CO LTD 9048 73 0,1 %
KYUSHU ELECTRIC 9508 73 0,1 %
CONTINENTAL AG CON 73 0,1 %
NATURGY ENERGY GROUP SA NTGY SM 73 0,1 %
AXEL SPRINGER SE SPR 73 0,1 %
YAKULT HONSHA CO 2267 73 0,1 %
JAPAN AIRLINES CO LTD 9201 73 0,1 %
ISS A/S ISS 73 0,1 %
SUMITOMO REALTY & DEVELOP 8830 73 0,1 %
MERCK KGAA MRK 73 0,1 %
TOKYO ELEC POWER 9501 73 0,1 %
SHIMIZU CORP 1803 73 0,1 %
LEG IMMOBILIEN AG LEG 73 0,1 %
DANSKE BANK A/S DANSKE 73 0,1 %
PERSIMMON PLC PSN 73 0,1 %
LAGARDERE SCA MMB 73 0,1 %
STANDARD CHARTERED PLC STAN 73 0,1 %
PENNON GROUP PLC PNN 72 0,1 %
GECINA SA GFC 72 0,1 %
BRITISH LAND CO PLC BLND 72 0,1 %
LAND SECURITIES GROUP PLC LAND 72 0,1 %
SANKYO CO LTD 6417 72 0,1 %
BANCO DE SABADELL SA SAB 72 0,1 %
MEIJI HOLDINGS CO LTD 2269 72 0,1 %
CK INFRASTRUCTURE HOLDING 1038 72 0,1 %
TOHOKU ELECTRIC 9506 72 0,1 %
ORANGE ORA 72 0,1 %
BUNZL PLC BNZL 72 0,1 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 71 0,1 %
DENTSU INC 4324 71 0,1 %
ROCHE HOLDING AG-BR RO 71 0,1 %
SOUTH32 LTD S32 71 0,1 %
SUNTORY BEVERAGE & FOOD L 2587 71 0,1 %
NIPPON SHINYAKU CO LTD 4516 71 0,1 %
IZUMI CO LTD 8273 71 0,1 %
JUST EAT PLC JE/ 71 0,1 %
GVC HOLDINGS PLC GVC 71 0,1 %
ZOZO INC 3092 71 0,1 %
MITSUBISHI TANABE PHARM 4508 71 0,1 %
AJINOMOTO CO INC 2802 71 0,1 %
HOWDEN JOINERY GROUP PLC HWDN 71 0,1 %
KLEPIERRE LI 70 0,1 %
SHIMANO INC 7309 70 0,1 %
WHARF REAL ESTATE INVESTM 1997 70 0,1 %
AROUNDTOWN SA AT1 70 0,1 %
TAISEI CORP 1801 70 0,1 %
KEIO CORP 9008 70 0,1 %
ODAKYU ELECTRIC RAILWAY 9007 70 0,1 %
INCHCAPE PLC INCH 70 0,1 %
TEVA PHARMACEUTICAL IND L TEVA 70 0,1 %
PUBLICIS GROUPE PUB 70 0,1 %
TRAVIS PERKINS PLC TPK 69 0,1 %
IPSEN IPN 69 0,1 %
ASSOCIATED BRITISH FOODS ABF 69 0,1 %
KYOWA HAKKO KOGY 4151 68 0,1 %
ALUMINA LTD AWC 68 0,1 %
RAKUTEN INC 4755 68 0,1 %
COCA-COLA HBC AG-DI CCH 67 0,1 %
KYUSHU RAILWAY COMPANY 9142 67 0,1 %
MARKS & SPENCER GROUP PLC MKS 67 0,1 %
EDF EDF 66 0,1 %
G4S PLC GFS 65 0,1 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE PSM 65 0,1 %
CARNIVAL PLC CCL 64 0,1 %
CHR HANSEN HOLDING A/S CHR 63 0,1 %
GEA GROUP AG G1A 63 0,1 %
EPIROC AB-A EPIA 27 0,0 %
NEC CORP 6701 26 0,0 %
FISHER & PAYKEL HEALTHCAR FPH 24 0,0 %
TOBU RAILWAY CO 9001 23 0,0 %
YANGZIJIANG SHIPBUILDING YZJSGD 22 0,0 %
ASCENDAS REAL ESTATE INV AREIT 22 0,0 %
ASR NEDERLAND NV ASRNL 21 0,0 %
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA CPR 21 0,0 %
NORDEA BANK ABP NDA 20 0,0 %
SONY CORP 6758 20 0,0 %
CONTACT ENERGY LTD CEN 19 0,0 %
ELECTROLUX AB-SER B ELUXB 19 0,0 %
TOHO CO LTD 9602 19 0,0 %
BUREAU VERITAS SA BVI 18 0,0 %
KEISEI ELECTRIC RAILWAY C 9009 18 0,0 %
SAMPO OYJ-A SHS SAMPO 18 0,0 %
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZTF 18 0,0 %
RIGHTMOVE PLC RMV 16 0,0 %
ENAGAS SA ENG 15 0,0 %
TELECOM ITALIA-RSP TITR 14 0,0 %
NOVO-NORDISK A/S-SPONS AD NVO 4 0,0 %
TELENET GROUP HOLDING NV TNET 2 0,0 %
SAP AG SAP 1 0,0 %
VOLVO AB-B SHS VOLVB 1 0,0 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV-SPN BUD 1 0,0 %
SIEMENS AG SIE 1 0,0 %
SANOFI-ADR SNY 1 0,0 %
ZODIAC AEROSPACE ZC 1 0,0 %
VOESTALPINE AG VOE 1 0,0 %
MAN AG MAN 1 0,0 %
VINCI SA DG 1 0,0 %
NATIXIS KN 0 0,0 %
PUBLICIS GROUPE-ADR PUBGY 0 0,0 %
ORANGE-SPON ADR ORAN 0 0,0 %
BOUYGUES SA EN 0 0,0 %
INTESA SANPAOLO-SPON ADR ISNPY 0 0,0 %
GALP ENERGIA SGPS SA GALP 0 0,0 %
JYSKE BANK-REG JYSK 0 0,0 %
TDC AS TDC 0 0,0 %
ENGIE ENGI 0 0,0 %
VOLKSWAGEN AG-PREF VOW3 0 0,0 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PR PAH3 0 0,0 %
OMV AG-BEARER SHRS ADR OMVKY 0 0,0 %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC SKG 88 0,1 %
UNITED INTERNET AG-REG SH UTDI 0 0,0 %
EVONIK INDUSTRIES AG EVK 0 0,0 %
UMICORE UMI 0 0,0 %
LINDE AG LIN 0 0,0 %
YARA INTERNATIONAL ASA YAR 0 0,0 %
A P MOLLER - MAERSK A/S MAERSKA 0 0,0 %
BAYER AG-REG BAYN 0 0,0 %
CAPGEMINI SE CAP 0 0,0 %
DCC PLC DCC 0 0,0 %
Trésorerie, équivalents de trésorerie et autre 135 0,2 %
Actif net total -- 75 091 100,1 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 30 juin 2019
  • Répartition régionale
      Japon
    24,5 %
      Royaume-Uni
    15,9 %
      Hong Kong
    10,1 %
      Australie
    9,3 %
      Allemagne
    5,0 %
      France
    4,9 %
      Danemark
    4,7 %
      Suisse
    4,5 %
      Irlande
    3,0 %
      Suède
    2,5 %
      Autres
    15,0 %
      Trésorerie et équivalents
    0,6 %
  • Répartition sectorielle
      Consommation courante 17,1 %
      Consommation discrétionnaire 14,4 %
      Soins de santé 13,2 %
      Produits industriels 12,1 %
      Services financiers 9,4 %
      Services de communications 9,3 %
      Immobilier 6,1 %
      Matériaux 5,6 %
      Technologie de l'information 5,1 %
      Services publics 4,5 %
      Énergie 2,6 %
      Trésorerie et équivalents 0,6 %

Fournisseur d'indice

TOBAM

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TOBAM est un fournisseur d’indices et gestionnaire d’actifs institutionnel établi à Paris dont l’actif sous gestion s’élève à 8 milliards de dollars US (au 31 déc. 2015)

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* L'indice TOBAM Maximum Diversification All World Developed ex North America est conçu pour mesurer le rendement de titres de participation à grande et moyenne capitalisation des marchés développés, à l'exception des États-Unis et du Canada, sélectionnés et pondérés de façon à rehausser la diversification. Le 28 février 2019, ce FNB a commencé à suivre une version de cet indice, lequel est calculé déduction faite des retenues d'impôt. Date de lancement de l'indice : 28 février 2019.

La date de lancement est la date à laquelle le FNB est coté en bourse.

La valeur liquidative du fonds ou « VL » est déterminée en calculant l’ensemble de la valeur de l’actif du fonds moins son passif à une date donnée.

La valeur marchande du fonds est déterminée d’après le point médian entre le cours acheteur le plus élevé et le cours vendeur le moins élevé sur la bourse principale où les parts du fonds sont inscrites pour fins de négociation, à la clôture du marché.

La variation de la VL est basée sur la VL du fonds par part et le rendement du marché est basé sur le cours du marché du fonds par part.