Portefeuille du fonds - FINB Diversification maximale Marchés développés européens Mackenzie | Placements Mackenzie
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FINB Diversification maximale Marchés développés européens Mackenzie

VL :

(16/09/2019)
21,76 $ CA

Cours du marché :

(17/09/2019)
21,91 $ CA
Catégorie d'actif : Actions régionales

Localisateur de fonds

OU
Tous les FNB

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 16 septembre 2019
Les principaux titres représentent 14 % du fonds.
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Nbre total de
placements en actions
369
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
GENMAB A/S (GMAB)
1,7 %
NESTLE SA-REG (NESN)
1,5 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCH (ROG)
1,5 %
KERRY GROUP (KYG)
1,4 %
SES (SESG)
1,4 %
NOVARTIS AG-REG (NOVN)
1,3 %
NESTE OYJ (NESTE)
1,3 %
AMARIN CORP PLC -ADR (AMRN)
1,3 %
MOWI ASA (MOWI)
1,3 %
ASTRAZENECA PLC (AZN)
1,3 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 16 septembre 2019
Nom du titre Symbole au téléscripteur Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
GENMAB A/S GMAB 368 1,7 %
NESTLE SA-REG NESN 335 1,5 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCH ROG 326 1,5 %
KERRY GROUP KYG 315 1,4 %
SES SESG 303 1,4 %
NOVARTIS AG-REG NOVN 290 1,3 %
NESTE OYJ NESTE 281 1,3 %
AMARIN CORP PLC -ADR AMRN 279 1,3 %
MOWI ASA MOWI 278 1,3 %
ASTRAZENECA PLC AZN 277 1,3 %
NOVO NORDISK A/S-B NOVOB 272 1,2 %
CARREFOUR SA CA 268 1,2 %
KONINKLIJKE AHOLD NV AD 268 1,2 %
INGENICO GROUP ING 263 1,2 %
PEARSON PLC PSON 249 1,1 %
GLAXOSMITHKLINE PLC GSK 248 1,1 %
DIAGEO PLC DGE 235 1,1 %
TESCO PLC TSCO 230 1,1 %
SANOFI SAN 228 1,0 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-R LISN 216 1,0 %
PANDORA A/S PNDORA 213 1,0 %
COBHAM PLC COB 213 1,0 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWS 210 1,0 %
UCB SA UCB 207 0,9 %
ASCENDIS PHARMA A/S - ADR ASND 204 0,9 %
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC FLTR 199 0,9 %
ELEKTA AB EKTAB 190 0,9 %
GETLINK GET 190 0,9 %
UNILEVER NV UNIA 186 0,9 %
OSRAM LICHT AG OSR 185 0,8 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DWNI 184 0,8 %
DECHRA PHARMACEUTICALS PL DPH 181 0,8 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/N ABI 180 0,8 %
GW PHARMACEUTICALS PLC GWPH 179 0,8 %
JERONIMO MARTINS JMT 178 0,8 %
EUTELSAT COMMUNICATIONS ETL 174 0,8 %
NEXT PLC NXT 173 0,8 %
ATLANTIA SPA ATL 170 0,8 %
HENNES & MAURITZ AB-B SHS HMB 166 0,8 %
ORION OYJ-CLASS B ORNBV 164 0,8 %
UNILEVER PLC ULVR 163 0,8 %
"KESKO OYJ, CLASS" KESKOB 163 0,8 %
OCADO GROUP PLC OCDO 163 0,7 %
ROYAL UNIBREW RBREW 153 0,7 %
RECKITT BENCKISER GROUP P RB/ 152 0,7 %
VANGUARD EUROPEAN ETF VGK 150 0,7 %
MICRO FOCUS INTL B SHARE MCRO 146 0,7 %
UBI BANCA SPA UBI 141 0,6 %
TATE & LYLE PLC TATE 139 0,6 %
METRO AG B4B 137 0,6 %
ADIDAS AG ADS 135 0,6 %
IG GROUP HOLDINGS PLC IGG 132 0,6 %
SIGNIFY NV LIGHT 132 0,6 %
DANONE BN 130 0,6 %
GLANBIA PLC GLB 127 0,6 %
COLOPLAST-B COLOB 125 0,6 %
ROYAL MAIL PLC RMG 124 0,6 %
AMBU A/S-B AMBUB 122 0,6 %
CENTRICA PLC CNA 119 0,5 %
HAMMERSON PLC HMSO 119 0,5 %
ANDRITZ AG ANDR 118 0,5 %
ICA GRUPPEN AB ICA 118 0,5 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOY 117 0,5 %
SUNRISE COMMUNICATIONS GR SRCG 116 0,5 %
AIB GROUP PLC AIBG 115 0,5 %
AXA SA CS 114 0,5 %
H LUNDBECK A/S LUN 106 0,5 %
COLRUYT SA COLR 106 0,5 %
HSBC HOLDINGS PLC HSBA 105 0,5 %
SAINSBURY (J) PLC SBRY 105 0,5 %
NATIONAL GRID PLC NG/ 104 0,5 %
COMPASS GROUP PLC CPG 104 0,5 %
ESSILORLUXOTTICA EL 101 0,5 %
VONOVIA SE VNA 98 0,5 %
RED ELECTRICA CORPORACION REE 91 0,4 %
GLENCORE PLC GLEN 91 0,4 %
MUENCHENER RUECKVER AG-RE MUV2 90 0,4 %
PENNON GROUP PLC PNN 88 0,4 %
SIEMENS GAMESA RENEWABLE SGRE 87 0,4 %
INTESA SANPAOLO ISP 87 0,4 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE BBVA 86 0,4 %
JUST EAT PLC JE/ 86 0,4 %
KINGSPAN GROUP KSP 84 0,4 %
VODAFONE GROUP PLC VOD 84 0,4 %
ENEL SPA ENEL 80 0,4 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTI ITX 79 0,4 %
ARGENX SE ARGX 79 0,4 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-P LISP 79 0,4 %
SODEXO SA SW 78 0,4 %
RELX PLC REL 78 0,4 %
ANGLO AMERICAN PLC AAL 76 0,4 %
AXEL SPRINGER SE SPR 76 0,4 %
ERSTE GROUP BANK AG EBS 76 0,3 %
ORANGE ORA 75 0,3 %
PERNOD RICARD SA RI 75 0,3 %
ZALANDO SE ZAL 74 0,3 %
TELECOM ITALIA-RSP TITR 73 0,3 %
NOVOZYMES A/S-B SHARES NZYMB 73 0,3 %
SWISS RE AG SREN 72 0,3 %
NOKIA OYJ NOKIA 69 0,3 %
DEUTSCHE BOERSE AG DB1 68 0,3 %
SEVERN TRENT PLC SVT 68 0,3 %
ORSTED A/S ORSTED 67 0,3 %
KINGFISHER PLC KGF 67 0,3 %
DANSKE BANK A/S DANSKE 66 0,3 %
UNICREDIT SPA UCG 65 0,3 %
UNITED UTILITIES GROUP PL UU/ 61 0,3 %
RUBIS RUI 61 0,3 %
L'OREAL OR 60 0,3 %
ERICSSON LM-B SHS ERICB 60 0,3 %
NORDEA BANK ABP NDA 57 0,3 %
CELLNEX TELECOM SAU CLNX 57 0,3 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE BMW 56 0,3 %
BARCLAYS PLC BARC 56 0,3 %
GIVAUDAN-REG GIVN 55 0,3 %
EASYJET PLC EZJ 55 0,3 %
HERMES INTERNATIONAL RMS 53 0,2 %
E.ON SE EOAN 53 0,2 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG FME 53 0,2 %
ELISA OYJ ELISA 52 0,2 %
SOCIETE GENERALE SA GLE 51 0,2 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG PSPN 51 0,2 %
ENDESA S.A. ELE 51 0,2 %
FRESENIUS SE & CO KGAA FRE 51 0,2 %
GREGGS PLC GRG 51 0,2 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ZURN 50 0,2 %
SMITH & NEPHEW PLC SN/ 50 0,2 %
MICHELIN (CGDE) ML 50 0,2 %
BANKIA SA BKIA 50 0,2 %
KONE OYJ-B KNEBV 50 0,2 %
VIVENDI VIV 49 0,2 %
SBM OFFSHORE NV SBMO 49 0,2 %
HEINEKEN NV HEIA 49 0,2 %
WIRECARD AG WDI 48 0,2 %
BANCO BPM SPA BAMI 48 0,2 %
DNB ASA DNB 47 0,2 %
AROUNDTOWN SA AT1 47 0,2 %
ASSICURAZIONI GENERALI G 46 0,2 %
DASSAULT SYSTEMES SA DSY 46 0,2 %
BT GROUP PLC BT/A 46 0,2 %
WOLTERS KLUWER WKL 46 0,2 %
AKZO NOBEL AKZA 45 0,2 %
HENKEL AG & CO KGAA VORZU HEN3 44 0,2 %
ENGIE ENGI 44 0,2 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B ESSITYB 44 0,2 %
GEBERIT AG-REG GEBN 43 0,2 %
SWEDBANK AB - A SHARES SWEDA 43 0,2 %
SUEZ SEV 42 0,2 %
DSV A/S DSV 42 0,2 %
RWE AG RWE 41 0,2 %
HISCOX LTD HSX 41 0,2 %
MARKS & SPENCER GROUP PLC MKS 40 0,2 %
SIKA AG-BR SIKA 39 0,2 %
CREDIT AGRICOLE SA ACA 38 0,2 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG LHA 37 0,2 %
CARLSBERG AS-B CARLB 37 0,2 %
KONINKLIJKE KPN NV KPN 37 0,2 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES FCA 37 0,2 %
SSE PLC SSE 37 0,2 %
CONTINENTAL AG CON 37 0,2 %
PEUGEOT SA UG 37 0,2 %
NORSK HYDRO ASA NHY 37 0,2 %
MERCK KGAA MRK 35 0,2 %
NATURGY ENERGY GROUP SA NTGY SM 35 0,2 %
LEG IMMOBILIEN AG LEG 35 0,2 %
SIMCORP A/S SIM 35 0,2 %
TELENOR ASA TEL 33 0,2 %
FERROVIAL SA FER 32 0,1 %
AENA SME SA AENA 32 0,1 %
INFORMA PLC INF 32 0,1 %
BEIERSDORF AG BEI 32 0,1 %
WPP PLC WPP 31 0,1 %
TAG IMMOBILIEN AG TEG 31 0,1 %
SWISSCOM AG-REG SCMN 31 0,1 %
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC HIK 29 0,1 %
TAKEAWAY.COM NV TKWY 29 0,1 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GR RBS 29 0,1 %
OMV AG OMV 29 0,1 %
CHR HANSEN HOLDING A/S CHR 28 0,1 %
SONOVA HOLDING AG SOON 28 0,1 %
KBC GROEP NV KBC 28 0,1 %
TELECOM ITALIA SPA TIT 28 0,1 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VIE 27 0,1 %
AGEAS AGS 26 0,1 %
EVOTEC SE EVT 26 0,1 %
NN GROUP NV NN 26 0,1 %
G4S PLC GFS 26 0,1 %
CINEWORLD GROUP PLC CINE 26 0,1 %
PUBLICIS GROUPE PUB 26 0,1 %
ASSOCIATED BRITISH FOODS ABF 26 0,1 %
SAMPO OYJ-A SHS SAMPO 25 0,1 %
TELIA CO AB TELIA 25 0,1 %
SEGRO PLC SGRO 25 0,1 %
EQUINOR ASA EQNR 24 0,1 %
HEINEKEN HOLDING NV - A HEIO 24 0,1 %
FORTUM OYJ FORTUM 24 0,1 %
SNAM SPA SRG 24 0,1 %
ABN AMRO BANK NV ABN 24 0,1 %
WHITBREAD PLC WTB 23 0,1 %
HENKEL KGAA HEN 23 0,1 %
CAIXABANK S.A CABK 23 0,1 %
EDENRED EDEN 23 0,1 %
EPIROC AB-A EPIA 23 0,1 %
GN STORE NORD A/S GN 23 0,1 %
BUNZL PLC BNZL 22 0,1 %
MEDIOBANCA SPA MB 22 0,1 %
TELEFONICA S.A. TEF 22 0,1 %
TERNA SPA TRN 21 0,1 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE PSM 21 0,1 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC BIRG 21 0,1 %
INTL CONSLIDATED A-SPONS ICAGY 21 0,1 %
INTERTEK GROUP PLC ITRK 21 0,1 %
GRIFOLS SA GRF 21 0,1 %
SAGE GROUP PLC/THE SGE 21 0,1 %
KUEHNE & NAGEL INTL AG-RE KNIN 21 0,1 %
SCOR SE SCR 20 0,1 %
PERSIMMON PLC PSN 20 0,1 %
STANDARD LIFE ABERDEEN PL SLA 20 0,1 %
BARRATT DEVELOPMENTS PLC BDEV 20 0,1 %
GECINA SA GFC 20 0,1 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 20 0,1 %
KLEPIERRE LI 19 0,1 %
BURBERRY GROUP PLC BRBY 19 0,1 %
IPSEN IPN 19 0,1 %
RENTOKIL INITIAL PLC RTO 19 0,1 %
UBISOFT ENTERTAINMENT UBI 19 0,1 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B MAERSKB 19 0,1 %
CARNIVAL PLC CCL 19 0,1 %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC SKG 19 0,1 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM SOBI 19 0,1 %
SKANSKA AB-B SHS SKAB 19 0,1 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG BARN 18 0,1 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BA SEBA 18 0,1 %
VALEO SA FR 18 0,1 %
GALP ENERGIA SGPS SA GALP 18 0,1 %
UMICORE UMI 18 0,1 %
BANCO DE SABADELL SA SAB 17 0,1 %
LAND SECURITIES GROUP PLC LAND 17 0,1 %
SWISS PRIME SITE AG SPSN 17 0,1 %
THYSSENKRUPP AG TKA 17 0,1 %
HANNOVER RUECK SE HNR1 17 0,1 %
RSA INSURANCE GROUP PLC RSA 17 0,1 %
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA CPR 17 0,1 %
ILIAD SA ILD 17 0,1 %
DEUTSCHE BANK AG-REGISTER DBK 17 0,1 %
GALAPAGOS NV GLPG 16 0,1 %
TAYLOR WIMPEY PLC TW/ 16 0,1 %
EDF EDF 16 0,1 %
ORKLA ASA ORK 16 0,1 %
HUGO BOSS AG -ORD BOSS 16 0,1 %
TELE2 AB-B SHS TEL2B 16 0,1 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A S SHBA 15 0,1 %
COCA-COLA HBC AG-DI CCH 15 0,1 %
BERKELEY GROUP HOLDINGS/T BKG 15 0,1 %
WM MORRISON SUPERMARKETS MRW 15 0,1 %
BRITISH LAND CO PLC BLND 15 0,1 %
RIGHTMOVE PLC RMV 15 0,1 %
ADP ADP 14 0,1 %
ADMIRAL GROUP PLC ADM 14 0,1 %
AUTO TRADER GROUP PLC AUTO 14 0,1 %
MONCLER SPA MONC 14 0,1 %
LONDON STOCK EXCHANGE GRO LSE 14 0,1 %
DELIVERY HERO SE DHER 13 0,1 %
EUROFINS SCIENTIFIC ERF 13 0,1 %
ASR NEDERLAND NV ASRNL 13 0,1 %
GRIFOLS SA - B GRF/P 13 0,1 %
GVC HOLDINGS PLC GVC 13 0,1 %
POSTE ITALIANE SPA PST 13 0,1 %
DIRECT LINE INSURANCE GRO DLG 13 0,1 %
ENAGAS SA ENG 12 0,1 %
BELLWAY PLC BWY 12 0,1 %
GEA GROUP AG G1A 12 0,1 %
ISS A/S ISS 12 0,1 %
TUI AG-DI TUI 12 0,1 %
CIE FINANCIERE RICHEMONT- CFR 12 0,1 %
SEB SA SK 11 0,1 %
HELVETIA HOLDING AG-REG HELN SW 11 0,1 %
COVIVIO COV 11 0,0 %
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG EMSN 11 0,0 %
TRAVIS PERKINS PLC TPK 11 0,0 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - B AFX 10 0,0 %
BANKINTER SA BKT 10 0,0 %
CASTELLUM AB CAST 10 0,0 %
HOWDEN JOINERY GROUP PLC HWDN 10 0,0 %
HOMESERVE PLC HSV 10 0,0 %
EPIROC AB-B EPIB 10 0,0 %
ANTOFAGASTA PLC ANTO 10 0,0 %
HOCHTIEF AG HOT 10 0,0 %
PROXIMUS PROX 10 0,0 %
EURONEXT NV ENX 10 0,0 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL BME 10 0,0 %
DEUTSCHE POST AG DPW 10 0,0 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA GJF 9 0,0 %
FABEGE AB FABG 9 0,0 %
NOKIAN RENKAAT OYJ TYRESH 9 0,0 %
WOOD GROUP (JOHN) PLC WG/ 9 0,0 %
BOLLORE SA BOL 9 0,0 %
VERBUND AG VER 9 0,0 %
HUHTAMAKI OYJ HUH1V 9 0,0 %
ELIS SA ELIS 9 0,0 %
JD SPORTS FASHION PLC JD/ 9 0,0 %
BRENNTAG AG BNR 9 0,0 %
SPECTRIS PLC SXS 9 0,0 %
A P MOLLER - MAERSK A/S MAERSKA 9 0,0 %
SSP GROUP PLC SSPG 8 0,0 %
UNIPER SE UN01 8 0,0 %
FLUGHAFEN ZUERICH AG-REG FHZN 8 0,0 %
SARTORIUS STEDIM BIOTECH DIM 8 0,0 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE- BMW3 8 0,0 %
BIOMERIEUX BIM 8 0,0 %
TRYG A/S TRYG 8 0,0 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATI RBI 8 0,0 %
INCHCAPE PLC INCH 8 0,0 %
TELEPERFORMANCE TEP 8 0,0 %
DASSAULT AVIATION SA AM 8 0,0 %
KONINKLIJKE VOPAK NV VPK 8 0,0 %
EIFFAGE FGR 8 0,0 %
AAK AB AAK 8 0,0 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SH BALDB 8 0,0 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRP FRA 8 0,0 %
BRITVIC PLC BVIC 7 0,0 %
VOESTALPINE AG VOE 7 0,0 %
TOMRA SYSTEMS ASA TOM 7 0,0 %
REMY COINTREAU RCO 7 0,0 %
WIENERBERGER AG WIE 7 0,0 %
DEMANT A/S DEMANT 7 0,0 %
LAGARDERE SCA MMB 7 0,0 %
CNP ASSURANCES CNP 7 0,0 %
ITALGAS SPA IG 7 0,0 %
HUSQVARNA AB-B SHS HUSQB 7 0,0 %
SCHIBSTED ASA-B SHS SCHB 7 0,0 %
MAPFRE SA MAP 7 0,0 %
FINECOBANK SPA FBK 7 0,0 %
FUCHS PETROLUB SE -PREF FPE3 7 0,0 %
FREENET AG FNTN 6 0,0 %
TENARIS SA TEN 6 0,0 %
VALMET CORP VALMT 6 0,0 %
VOLKSWAGEN AG VOW 6 0,0 %
CAPITAL & COUNTIES PROPER CAPC 6 0,0 %
GRENKE AG GLJ 6 0,0 %
ACCOR SA AC 5 0,0 %
CYBG PLC CYBG 5 0,0 %
ELECTROLUX AB-SER B ELUXB 5 0,0 %
AEGON NV AGN 5 0,0 %
K+S AG SDF 4 0,0 %
BBA GROUP PLC BBA 4 0,0 %
COMMERZBANK AG CBK 3 0,0 %
NOVO-NORDISK A/S-SPONS AD NVO 3 0,0 %
TOTAL SA FP 3 0,0 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV-SPN BUD 1 0,0 %
VOLKSWAGEN AG-PREF VOW3 1 0,0 %
DNB ASA-SPONSOR ADR DNHBY 1 0,0 %
ORANGE-SPON ADR ORAN 0 0,0 %
SGS HOLDING SGSN 0 0,0 %
INNOGY SE IGY 0 0,0 %
MARINE HARVEST ASA- SPON MHGVY 0 0,0 %
COVESTRO AG 1COV 0 0,0 %
ICADE ICAD 0 0,0 %
CARLSBERG AS-B-SPON ADR CABGY 0 0,0 %
KERING KER 0 0,0 %
BAYER AG-REG BAYN 0 0,0 %
VINCI SA DG 0 0,0 %
SILTRONIC AG WAF 0 0,0 %
STATOIL ASA-SPON ADR EQNR 0 0,0 %
SODEXO-SPONSORED ADR SDXAY 0 0,0 %
PUMA SE PUM 0 0,0 %
TDC AS TDC 0 0,0 %
CHR HANSEN HOLDING -SPON CHYHY 0 0,0 %
DCC PLC DCC 0 0,0 %
Trésorerie, équivalents de trésorerie et autre 76 0,3 %
Actif net total -- 21 759 100,0 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 31 août 2019
  • Répartition régionale
      Royaume-Uni
    27,1 %
      France
    11,9 %
      Danemark
    10,4 %
      Suisse
    9,2 %
      Allemagne
    8,9 %
      Finlande
    4,3 %
      Italie
    4,0 %
      Pays-Bas
    3,9 %
      Irlande
    3,9 %
      Autres
    15,8 %
      Trésorerie et équivalents
    0,6 %
  • Répartition sectorielle
      Consommation courante 22,5 %
      Soins de santé 20,4 %
      Consommation discrétionnaire 10,8 %
      Produits industriels 10,6 %
      Services financiers 10,3 %
      Services de communications 8,0 %
      Services publics 5,6 %
      Immobilier 3,4 %
      Technologie de l'information 3,3 %
      Matériaux 2,5 %
      Énergie 2,0 %
      Trésorerie et équivalents 0,6 %

Fournisseur d'indice

TOBAM

Les FINB Diversification maximale de Mackenzie sont fondés sur la série d’indices TOBAM Maximum Diversification de TOBAM S.A.S.

TOBAM est un fournisseur d’indices et gestionnaire d’actifs institutionnel établi à Paris dont l’actif sous gestion s’élève à 8 milliards de dollars US (au 31 déc. 2015)

Données de l’indice TOBAM Maximum Diversification Developed Europe © 2017, TOBAM S.A.S. Tous droits réservés. « TOBAM » et « Diversification Ratio » sont des marques déposées et des marques de service de TOBAM S.A.S. ou de ses filiales (« TOBAM ») et sont utilisées sous licence à certaines fins par Corporation Financière Mackenzie. La reproduction des données et des renseignements de TOBAM sous une quelconque forme est interdite, sauf accord écrit préalable de TOBAM S.A.S. Le FNB Diversification maximale Mackenzie n'est pas sponsorisé, vendu ou promu par TOBAM et TOBAM n’émet aucune déclaration concernant l’opportunité d’investir dans ce fonds. TOBAM ne garantit en aucun cas l’exactitude ni l’exhaustivité des données ou renseignements et ne sera aucunement tenue responsable de toute erreur ou omission ou de tout résultat obtenu suite à l’utilisation de ces données ou renseignements. TOBAM NE FOURNIT AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, TOUTE GARANTIE DE MARCHANDABILITE OU D’ADÉQUATION À UNE FIN PARTICULIÈRE.

Solactive AG est le mandataire externe chargé du calcul de l’indice TOBAM Maximum Diversification Developed Europe et reçoit une rémunération à ce titre. Solactive AG ne parraine, n’avalise, ne vend ni ne promeut un véhicule de placement offert par un tiers qui cherche à offrir un rendement fondé sur le rendement d’un indice. Il n’est pas possible d’investir directement dans un indice.

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Le taux de rendement est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n’est pas une indication des valeurs futures du fonds de placement ou du service de répartition de l’actif ou du rendement du capital investi dans le fonds de placement ou découlant de l’utilisation du service de répartition de l’actif.

* L'indice TOBAM Maximum Diversification Developed Europe est conçu pour mesurer le rendement de titres de participation à grande et moyenne capitalisation des marchés développés d'Europe sélectionnés et pondérés de façon à rehausser la diversification. Le 28 février 2019, ce FNB a commencé à suivre une version de cet indice, lequel est calculé déduction faite des retenues d'impôt. Date de lancement de l'indice : 28 février 2019.

La date de lancement est la date à laquelle le FNB est coté en bourse.

La valeur liquidative du fonds ou « VL » est déterminée en calculant l’ensemble de la valeur de l’actif du fonds moins son passif à une date donnée.

La valeur marchande du fonds est déterminée d’après le point médian entre le cours acheteur le plus élevé et le cours vendeur le moins élevé sur la bourse principale où les parts du fonds sont inscrites pour fins de négociation, à la clôture du marché.

La variation de la VL est basée sur la VL du fonds par part et le rendement du marché est basé sur le cours du marché du fonds par part.