Portefeuille du fonds - FINB Diversification maximale Marchés émergents Mackenzie | Placements Mackenzie
MEE

FINB Diversification maximale Marchés émergents Mackenzie

VL :

(18/06/2019)
23,54 $ CA

Cours du marché :

(18/06/2019)
23,76 $ CA
Catégorie d'actif : Actions mondiales

Localisateur de fonds

OU
Tous les FNB

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 17 juin 2019
Les principaux titres représentent 12,4 % du fonds.
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Nbre total de
placements en actions
281
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
INFOSYS LTD (INFO)
1,5 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD (HUVR)
1,4 %
ANGLOGOLD ASHANTI LTD (ANG)
1,4 %
CP ALL PCL-FOREIGN (CPALL/F)
1,3 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANU (2330)
1,3 %
CHINA MOBILE LTD (941)
1,2 %
SHENZHOU INTERNATIONAL GR (2313)
1,1 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD (RIL)
1,1 %
GRUPO ELEKTRA SAB DE CV (ELEKTRA)
1,1 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICA- (FEMSAUB)
1,0 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 17 juin 2019
Nom du titre Symbole au téléscripteur Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
INFOSYS LTD INFO 819 1,5 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD HUVR 785 1,4 %
ANGLOGOLD ASHANTI LTD ANG 782 1,4 %
CP ALL PCL-FOREIGN CPALL/F 755 1,3 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANU 2330 715 1,3 %
CHINA MOBILE LTD 941 656 1,2 %
SHENZHOU INTERNATIONAL GR 2313 644 1,1 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD RIL 637 1,1 %
GRUPO ELEKTRA SAB DE CV ELEKTRA 609 1,1 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICA- FEMSAUB 556 1,0 %
TATA CONSULTANCY SVCS LTD TCS 493 0,9 %
CHINA RESOURCES GAS GROUP 1193 482 0,9 %
TAIWAN MOBILE CO LTD 3045 482 0,9 %
SUN PHARMACEUTICAL INDUS SUNP 481 0,9 %
LI NING CO LTD 2331 474 0,8 %
GOLD FIELDS LTD GFI 457 0,8 %
SUZANO SA SUZB3 447 0,8 %
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 2020 440 0,8 %
TELEKOMUNIKASI INDONESIA TLKM 437 0,8 %
FAR EASTONE TELECOMM CO L 4904 422 0,8 %
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG 322 413 0,7 %
PETROBRAS - PETROLEO BRAS PETR3 392 0,7 %
ADVANCED INFO SERVICE-FOR ADVANC/ 388 0,7 %
PETROBRAS - PETROLEO BRAS PETR3 392 0,7 %
ENERGY ABSOLUTE PCL-FOREI EA/F 356 0,6 %
JOLLIBEE FOODS CORP JFC 351 0,6 %
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 2688 351 0,6 %
WNS HOLDINGS LTD-ADR WNS 349 0,6 %
HON HAI PRECISION INDUSTR 2317 348 0,6 %
ALIBABA PICTURES GROUP LT 1060 341 0,6 %
EMBRAER SA EMBR3 333 0,6 %
QUALICORP SA QUAL3 329 0,6 %
HCL TECHNOLOGIES LTD HCLT 314 0,6 %
LOCALIZA RENT A CAR - SA RENT3 302 0,5 %
PRESIDENT CHAIN STORE COR 2912 302 0,5 %
LOJAS RENNER S.A. LREN3 300 0,5 %
BANGKOK DUSIT MED SERVICE BDMS/F 297 0,5 %
HINDUSTAN PETROLEUM CORP HPCL 294 0,5 %
GUANGDONG INVESTMENT LTD 270 290 0,5 %
VODAFONE IDEA LIMITED. IDEA 289 0,5 %
BHARTI INFRATEL LTD BHIN 287 0,5 %
CIA PARANAENSE DE ENERGI- CPLE6 287 0,5 %
PLDT INC TEL 286 0,5 %
FILA KOREA LTD 081660 282 0,5 %
CIA SANEAMENTO MINAS GERA CSMG3 281 0,5 %
BANK CENTRAL ASIA TBK PT BBCA 280 0,5 %
UNITED SPIRITS LTD UNSP 277 0,5 %
INTERGLOBE AVIATION LTD INDIGO 271 0,5 %
BAJAJ FINSERV LTD BJFIN 268 0,5 %
AXIS BANK LTD AXSB 268 0,5 %
KASIKORNBANK PCL-FOREIGN KBANK/F 267 0,5 %
HLB INC 028300 265 0,5 %
BANCO BRADESCO S.A. BBDC3 258 0,5 %
DIALOG GROUP BHD DLG 258 0,5 %
ESTACIO PARTICIPACOES SA ESTC3 257 0,5 %
ALPHA BANK AE ALPHA 256 0,5 %
PUBLIC BANK BERHAD PBK 256 0,5 %
UNITED TRACTORS TBK PT UNTR 252 0,4 %
TURK HAVA YOLLARI AO THYAO 247 0,4 %
BANCO DO BRASIL S.A. BBAS3 247 0,4 %
PTT PCL/FOREIGN PTT/F 246 0,4 %
BUMRUNGRAD HOSPITAL-FOREI BH/F 245 0,4 %
KOREA AEROSPACE INDUSTRIE 047810 243 0,4 %
LUPIN LTD LPC 243 0,4 %
FORMOSA PLASTICS CORP 1301 241 0,4 %
POLYMETAL INTERNATIONAL P POLY 240 0,4 %
ODONTOPREV S.A. ODPV3 239 0,4 %
BEIGENE LTD-ADR BGNE 239 0,4 %
MALAYAN BANKING BHD MAY 236 0,4 %
LG UPLUS CORP 032640 234 0,4 %
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS MOL 232 0,4 %
HYUNDAI MOBIS CO LTD 012330 230 0,4 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD MSIL 228 0,4 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE- GFNORTE 227 0,4 %
MAGAZINE LUIZA SA MGLU3 226 0,4 %
TRUE CORP PCL-FOREIGN TRUE/F 225 0,4 %
DALI FOODS GROUP CO LTD 3799 225 0,4 %
ALFA S.A.B.-A ALFAA 225 0,4 %
PUNJAB NATIONAL BANK PNB 224 0,4 %
HOME PRODUCT CENTER PCL-F HMPRO/F 223 0,4 %
WOONGJIN COWAY CO LTD 021240 221 0,4 %
TECH MAHINDRA LTD TECHM 220 0,4 %
YANDEX NV-A YNDX 220 0,4 %
CATHAY FINANCIAL HOLDING 2882 217 0,4 %
BANGKOK EXPRESSWAY AND ME BEM/F 217 0,4 %
APOLLO HOSPITALS ENTERPRI APHS 215 0,4 %
ASIAN PAINTS LTD APNT 214 0,4 %
CHINA GAS HOLDINGS LTD 384 211 0,4 %
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES 1216 210 0,4 %
FUBON FINANCIAL HOLDING C 2881 210 0,4 %
HYUNDAI GLOVIS CO LTD 086280 210 0,4 %
CELLTRION INC 068270 209 0,4 %
DIGI.COM BHD DIGI 205 0,4 %
TOP GLOVE CORP BHD TOPG 205 0,4 %
CHOLAMANDALAM INVESTMENTS CIFC 204 0,4 %
EUROBANK ERGASIAS SA EUROB 203 0,4 %
MEDIATEK INC 2454 203 0,4 %
CHINA MENGNIU DAIRY CO 2319 203 0,4 %
BANCO ESTADO RIO GRAN-PRE BRSR6 202 0,4 %
ACCTON TECHNOLOGY CORP 2345 201 0,4 %
INFO EDGE INDIA LTD INFOE 201 0,4 %
MOTOR OIL (HELLAS) SA MOH 200 0,4 %
BERLI JUCKER PUB CO-FORGN BJC/F 200 0,4 %
KROTON EDUCACIONAL SA KROT3 199 0,4 %
THAI UNION GROUP PCL-F TU/F 195 0,3 %
DB INSURANCE CO LTD 005830 195 0,3 %
AYALA LAND INC ALI 195 0,3 %
SILICON MOTION TECHNOL-AD SIMO 194 0,3 %
IRB BRASIL RESSEGUROS SA IRBR3 191 0,3 %
AIRPORTS OF THAILAND PCL- AOT/F 191 0,3 %
BAJAJ FINANCE LTD BAF 190 0,3 %
AYALA CORPORATION AC 188 0,3 %
BID CORP LTD BID 188 0,3 %
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAF TUPRS 186 0,3 %
STATE BANK OF INDIA SBIN 186 0,3 %
SK HYNIX INC 000660 184 0,3 %
MEDY-TOX INC 086900 184 0,3 %
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PGAS 183 0,3 %
OPAP SA OPAP 183 0,3 %
BIOCON LTD BIOS 183 0,3 %
SM PRIME HOLDINGS INC SMPH 182 0,3 %
UNIVERSAL ROBINA CORP URC 182 0,3 %
BANGKOK BANK PCL-FOREIGN BBL/F 182 0,3 %
BOC HONG KONG HOLDINGS LT 2388 178 0,3 %
INDRAPRASTHA GAS LIMITED IGL 177 0,3 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK P ASII 176 0,3 %
TITAN CO LTD TTAN 176 0,3 %
LINX SA LINX3 176 0,3 %
CIPLA LTD CIPLA 176 0,3 %
DIVI'S LABORATORIES LTD DIVI 174 0,3 %
INDORAMA VENTURES-FOREIGN IVL/F 174 0,3 %
MAHINDRA & MAHINDRA LTD MM 174 0,3 %
SHANDONG WEIGAO GP MEDICA 1066 173 0,3 %
CHINA TELECOM CORP LTD-H 728 172 0,3 %
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 1476 171 0,3 %
SEMICONDUCTOR MANUFACTURI 981 171 0,3 %
CENTRAL PATTANA PUB CO-FO CPN/F 169 0,3 %
BRF SA BRFS3 168 0,3 %
BANK OF BARODA BOB 168 0,3 %
BGF RETAIL CO LTD/NEW 282330 167 0,3 %
CHINA STEEL CORP 2002 167 0,3 %
GAMUDA BHD GAM 167 0,3 %
CHINA UNICOM HONG KONG LT 762 166 0,3 %
B2W CIA DIGITAL BTOW3 166 0,3 %
ORION CORP/REPUBLIC OF KO 271560 166 0,3 %
CHINA CONCH VENTURE HOLDI 586 165 0,3 %
SIBANYE-STILLWATER NPV SGL 165 0,3 %
CHINA RESOURCES BEER HOLD 291 165 0,3 %
YES BANK LTD YES 164 0,3 %
HENGAN INTL GROUP CO LTD 1044 164 0,3 %
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 2412 163 0,3 %
LARGAN PRECISION CO LTD 3008 162 0,3 %
SK TELECOM 017670 162 0,3 %
CIA DE MINAS BUENAVENTUR- BVN 160 0,3 %
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO 032830 160 0,3 %
SAMSUNG FIRE & MARINE INS 000810 159 0,3 %
S-1 CORPORATION 012750 156 0,3 %
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP 3037 155 0,3 %
FEDERAL BANK LTD FB 155 0,3 %
DR. REDDY'S LABORATORIES DRRD 154 0,3 %
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF 005385 152 0,3 %
LG HOUSEHOLD & HEALTH CAR 051900 152 0,3 %
NAVER CORP 035420 151 0,3 %
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS BIMAS 151 0,3 %
NAN YA PLASTICS CORP 1303 151 0,3 %
TATUNG CO LTD 2371 148 0,3 %
MUTHOOT FINANCE LTD MUTH 147 0,3 %
MAKALOT INDUSTRIAL CO LTD 1477 146 0,3 %
MEGA FINANCIAL HOLDING CO 2886 145 0,3 %
TMB BANK PUBLIC CORP-FORE TMB/F 145 0,3 %
MPHASIS LTD MPHL 144 0,3 %
MAX FINANCIAL SERVICES LT MAXF 142 0,3 %
GRUH FINANCE LTD GRHF 142 0,3 %
OTP BANK PLC OTP 141 0,3 %
MINDTREE LTD MTCL 140 0,2 %
BHARTI AIRTEL LTD BHARTI 140 0,2 %
REC LTD RECL 140 0,2 %
CTBC FINANCIAL HOLDING CO 2891 139 0,2 %
GOME RETAIL HOLDINGS LTD 493 138 0,2 %
GLENMARK PHARMACEUTICALS GNP 138 0,2 %
HYUNDAI MARINE & FIRE INS 001450 138 0,2 %
BAJAJ AUTO LTD BJAUT 138 0,2 %
GRUPO TELEVISA SAB-SER CP TLEVICP 137 0,2 %
HANON SYSTEMS 018880 135 0,2 %
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND 005387 134 0,2 %
CHINA WATER AFFAIRS GROUP 855 132 0,2 %
HANMI SCIENCE CO LTD 008930 131 0,2 %
TCI CO LTD 8436 130 0,2 %
NCSOFT CORP 036570 130 0,2 %
CHINA COMMUNICATIONS SERV 552 130 0,2 %
TOTAL ACCESS COMM-FOREIGN DTAC/F 128 0,2 %
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD 257 128 0,2 %
SHINHAN FINANCIAL GROUP L 055550 127 0,2 %
ASUSTEK COMPUTER INC 2357 127 0,2 %
CHINA EVERGRANDE GROUP 3333 126 0,2 %
SILERGY CORP 6415 125 0,2 %
BANK OF THE PHILIPPINE IS BPI 125 0,2 %
HYUNDAI ELEVATOR CO 017800 125 0,2 %
MAXIS BHD MAXIS 124 0,2 %
HENGTEN NETWORKS GROUP LT 136 124 0,2 %
NIEN MADE ENTERPRISE CO L 8464 123 0,2 %
TEKFEN HOLDING AS TKFEN 123 0,2 %
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP 1093 122 0,2 %
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 2301 122 0,2 %
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD BIL 122 0,2 %
CHINA FIRST CAPITAL GROUP 1269 121 0,2 %
NESTLE INDIA LTD NEST 121 0,2 %
UNITED MICROELECTRONICS C 2303 121 0,2 %
HERO MOTOCORP LTD HMCL 120 0,2 %
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPR Z 120 0,2 %
SINO BIOPHARMACEUTICAL 1177 119 0,2 %
TOTVS SA TOTS3 116 0,2 %
EREGLI DEMIR VE CELIK FAB EREGL 116 0,2 %
EVA AIRWAYS CORP 2618 114 0,2 %
UNITED BREWERIES LTD UBBL 114 0,2 %
POWER GRID CORP OF INDIA PWGR 114 0,2 %
E INK HOLDINGS INC 8069 113 0,2 %
WIPRO LTD WPRO 113 0,2 %
HOUSING DEVELOPMENT FINAN HDFC 112 0,2 %
LG ELECTRONICS INC 066570 112 0,2 %
TAV HAVALIMANLARI HOLDING TAVHL 111 0,2 %
CIELO SA CIEL3 108 0,2 %
HELLENIC TELECOMMUN ORGAN HTO 107 0,2 %
IHH HEALTHCARE BHD IHH 106 0,2 %
BANK RAKYAT INDONESIA PER BBRI 106 0,2 %
SAPPI LIMITED SAP 105 0,2 %
HANA FINANCIAL GROUP 086790 104 0,2 %
GENTING MALAYSIA BHD GENM 104 0,2 %
THAI OIL PCL-FRGN TOP/F 104 0,2 %
LUYE PHARMA GROUP LTD 2186 103 0,2 %
BRITANNIA INDUSTRIES LTD BRIT 102 0,2 %
BEIJING CAPITAL INTL AIRP 694 100 0,2 %
HYUNDAI ROTEM COMPANY 064350 100 0,2 %
AXIATA GROUP BERHAD AXIATA 99 0,2 %
BERGER PAINTS INDIA LTD BRGR 99 0,2 %
PHISON ELECTRONICS CORP 8299 98 0,2 %
WISTRON CORP 3231 97 0,2 %
ALIBABA HEALTH INFORMATIO 241 97 0,2 %
3SBIO INC 1530 92 0,2 %
HELIXMITH CO LTD. 084990 92 0,2 %
SINOTRUK HONG KONG LTD 3808 92 0,2 %
INDIABULLS HOUSING FINANC IHFL 91 0,2 %
LENOVO GROUP LTD 992 91 0,2 %
ST SHINE OPTICAL CO LTD 1565 91 0,2 %
CASTROL INDIA LTD CSTRL 91 0,2 %
CUMMINS INDIA LTD KKC 90 0,2 %
INVENTEC CORP 2356 89 0,2 %
CELLTRION PHARM INC 068760 89 0,2 %
MEITU INC 1357 87 0,2 %
SINOPHARM GROUP CO-H 1099 87 0,2 %
HANMI PHARM CO LTD 128940 86 0,2 %
RICHTER GEDEON NYRT RICHT 85 0,2 %
SILLAJEN INC 215600 85 0,2 %
OTTOGI CORPORATION 007310 85 0,2 %
JUBILANT LIFE SCIENCES LT JUBILAN 84 0,2 %
HYUNDAI ENGINEERING & CON 000720 83 0,1 %
TISCO FINANCIAL-FOREIGN TISCO/F 81 0,1 %
CJ ENM CO LTD 035760 79 0,1 %
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 010140 79 0,1 %
SINOPEC ENGINEERING GROUP 2386 79 0,1 %
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS 2018 78 0,1 %
KINGDEE INTERNATIONAL SFT 268 78 0,1 %
SAMSUNG SDI CO LTD 006400 77 0,1 %
BHARAT PETROLEUM CORP LTD BPCL 77 0,1 %
SIAM COMMERCIAL BANK-FORE SCB/F 76 0,1 %
OCI CO LTD 010060 75 0,1 %
BANK MANDIRI PERSERO TBK BMRI 74 0,1 %
CADILA HEALTHCARE LTD CDH 74 0,1 %
MATAHARI DEPARTMENT STORE LPPF 74 0,1 %
PIRAMAL ENTERPRISES LTD PIEL 73 0,1 %
DOOSAN INFRACORE CO LTD 042670 72 0,1 %
SAMSUNG ENGINEERING CO LT 028050 72 0,1 %
AMOREPACIFIC CORP 090430 70 0,1 %
PHARMAESSENTIA CORP 6446 69 0,1 %
HYUNDAI MERCHANT MARINE C 011200 66 0,1 %
LOTTE SHOPPING CO 023530 66 0,1 %
FULLSHARE HOLDINGS LTD 607 56 0,1 %
INNOLUX CORP 3481 55 0,1 %
AMOREPACIFIC GROUP 002790 53 0,1 %
GENEXINE CO LTD 095700 42 0,1 %
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDI 6863 0 0,0 %
Trésorerie, équivalents de trésorerie et autre 198 0,4 %
Actif net total -- 56 249 100,1 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 31 mai 2019
  • Répartition régionale
      Inde
    23,4 %
      Chine
    13,2 %
      Taïwan
    11,9 %
      Corée du Sud
    11,1 %
      Brésil
    9,7 %
      Thaïlande
    8,4 %
      Malaisie
    3,2 %
      Mexique
    3,0 %
      Indonésie
    2,9 %
      Autres
    13,0 %
      Trésorerie et équivalents
    0,2 %
  • Répartition sectorielle
      Services financiers 15,9 %
      Consommation discrétionnaire 13,1 %
      Services de communications 11,9 %
      Technologie de l'information 11,9 %
      Consommation courante 11,1 %
      Soins de santé 10,2 %
      Produits industriels 7,4 %
      Matériaux 6,2 %
      Énergie 5,9 %
      Services publics 5,0 %
      Immobilier 1,2 %
      Trésorerie et équivalents 0,2 %

Fournisseur d'indice

TOBAM

Les FINB Diversification maximale de Mackenzie sont fondés sur la série d’indices TOBAM Maximum Diversification de TOBAM S.A.S.

TOBAM est un fournisseur d’indices et gestionnaire d’actifs institutionnel établi à Paris dont l’actif sous gestion s’élève à 8 milliards de dollars US (au 31 déc. 2015)

Données de l’indice TOBAM Maximum Diversification Emerging Markets © 2017, TOBAM S.A.S. Tous droits réservés. « TOBAM » et « Diversification Ratio » sont des marques déposées et des marques de service de TOBAM S.A.S. ou de ses filiales (« TOBAM ») et sont utilisées sous licence à certaines fins par Corporation Financière Mackenzie. La reproduction des données et des renseignements de TOBAM sous une quelconque forme est interdite, sauf accord écrit préalable de TOBAM S.A.S. Le FNB Diversification maximale Mackenzie n'est pas sponsorisé, vendu ou promu par TOBAM et TOBAM n’émet aucune déclaration concernant l’opportunité d’investir dans ce fonds. TOBAM ne garantit en aucun cas l’exactitude ni l’exhaustivité des données ou renseignements et ne sera aucunement tenue responsable de toute erreur ou omission ou de tout résultat obtenu suite à l’utilisation de ces données ou renseignements. TOBAM NE FOURNIT AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, TOUTE GARANTIE DE MARCHANDABILITE OU D’ADÉQUATION À UNE FIN PARTICULIÈRE. 

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* L'indice TOBAM Maximum Diversification Emerging est conçu pour mesurer le rendement de titres de participation à grande et moyenne capitalisation des marchés émergents avancées et secondaires sélectionnés et pondérés de façon à rehausser la diversification. Le 28 février 2019, ce FNB a commencé à suivre une version de cet indice, lequel est calculé déduction faite des retenues d'impôt. Date de lancement de l'indice : 28 février 2019.

La date de lancement est la date à laquelle le FNB est coté en bourse.

La valeur liquidative du fonds ou « VL » est déterminée en calculant l’ensemble de la valeur de l’actif du fonds moins son passif à une date donnée.

La valeur marchande du fonds est déterminée d’après le point médian entre le cours acheteur le plus élevé et le cours vendeur le moins élevé sur la bourse principale où les parts du fonds sont inscrites pour fins de négociation, à la clôture du marché.

La variation de la VL est basée sur la VL du fonds par part et le rendement du marché est basé sur le cours du marché du fonds par part.