Portefeuille du fonds - FINB Diversification maximale Marchés émergents Mackenzie | Placements Mackenzie
MEE

FINB Diversification maximale Marchés émergents Mackenzie

VL :

(13/09/2019)
23,13 $ CA

Cours du marché :

(13/09/2019)
23,37 $ CA
Catégorie d'actif : Actions mondiales

Localisateur de fonds

OU
Tous les FNB

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 12 septembre 2019
Les principaux titres représentent 12,9 % du fonds.
Visionner tous les titres
Nbre total de
placements en actions
283
Nbre total de
placements en titres à revenu fixe
1
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
ANGLOGOLD ASHANTI LTD (ANG)
1,8 %
INFOSYS LTD (INFO)
1,5 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANU (2330)
1,5 %
CP ALL PCL-FOREIGN (CPALL/F)
1,3 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD (HUVR)
1,3 %
LI NING CO LTD (2331)
1,2 %
CHINA MOBILE LTD (941)
1,1 %
SHENZHOU INTERNATIONAL GR (2313)
1,1 %
GRUPO ELEKTRA SAB DE CV (ELEKTRA)
1,1 %
SUN PHARMACEUTICAL INDUS (SUNP)
1,0 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 12 septembre 2019
Nom du titre Symbole au téléscripteur Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
ANGLOGOLD ASHANTI LTD ANG 1 144 1,8 %
INFOSYS LTD INFO 940 1,5 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANU 2330 904 1,5 %
CP ALL PCL-FOREIGN CPALL/F 802 1,3 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD HUVR 793 1,3 %
LI NING CO LTD 2331 732 1,2 %
CHINA MOBILE LTD 941 691 1,1 %
SHENZHOU INTERNATIONAL GR 2313 686 1,1 %
GRUPO ELEKTRA SAB DE CV ELEKTRA 684 1,1 %
SUN PHARMACEUTICAL INDUS SUNP 632 1,0 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD RIL 617 1,0 %
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 2020 565 0,9 %
SUZANO SA SUZB3 537 0,9 %
TATA CONSULTANCY SVCS LTD TCS 535 0,9 %
CHINA RESOURCES GAS GROUP 1193 528 0,8 %
TAIWAN MOBILE CO LTD 3045 465 0,7 %
ADVANCED INFO SERVICE-FOR ADVANC/ 462 0,7 %
GOLD FIELDS LTD GFI 459 0,7 %
TELEKOMUNIKASI INDONESIA TLKM 441 0,7 %
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 2688 416 0,7 %
PETROBRAS - PETROLEO BRAS PETR3 412 0,7 %
WNS HOLDINGS LTD-ADR WNS 407 0,7 %
POLYMETAL INTERNATIONAL P POLY 405 0,7 %
FAR EASTONE TELECOMM CO L 4904 404 0,6 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICA- FEMSAUB 403 0,6 %
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG 322 400 0,6 %
VANGUARD FTSE EMERGING MA VWO 391 0,6 %
EMBRAER SA EMBR3 359 0,6 %
PLDT INC TEL 357 0,6 %
GUANGDONG INVESTMENT LTD 270 355 0,6 %
ACCTON TECHNOLOGY CORP 2345 341 0,5 %
SK HYNIX INC 000660 338 0,5 %
PETROBRAS - PETROLEO BRAS PETR3 412 0,7 %
PRESIDENT CHAIN STORE COR 2912 334 0,5 %
HCL TECHNOLOGIES LTD HCLT 332 0,5 %
LG UPLUS CORP 032640 330 0,5 %
HON HAI PRECISION INDUSTR 2317 327 0,5 %
ENERGY ABSOLUTE PCL-FOREI EA/F 327 0,5 %
QUALICORP SA QUAL3 326 0,5 %
HINDUSTAN PETROLEUM CORP HPCL 318 0,5 %
BANGKOK DUSIT MED SERVICE BDMS/F 317 0,5 %
KOREA AEROSPACE INDUSTRIE 047810 310 0,5 %
INTERGLOBE AVIATION LTD INDIGO 309 0,5 %
DIALOG GROUP BHD DLG 308 0,5 %
BANK CENTRAL ASIA TBK PT BBCA 304 0,5 %
MAGAZINE LUIZA SA MGLU3 301 0,5 %
ALPHA BANK AE ALPHA 300 0,5 %
UNITED SPIRITS LTD UNSP 299 0,5 %
BHARTI INFRATEL LTD BHIN 299 0,5 %
ESTACIO PARTICIPACOES SA YDUQ3 293 0,5 %
ALIBABA PICTURES GROUP LT 1060 292 0,5 %
JOLLIBEE FOODS CORP JFC 289 0,5 %
NAVER CORP 035420 282 0,5 %
FILA KOREA LTD 081660 280 0,5 %
BEIGENE LTD-ADR BGNE 278 0,4 %
MEDIATEK INC 2454 277 0,4 %
TRUE CORP PCL-FOREIGN TRUE/F 265 0,4 %
WOONGJIN COWAY CO LTD 021240 265 0,4 %
EUROBANK ERGASIAS SA EUROB 260 0,4 %
KASIKORNBANK PCL-FOREIGN KBANK/F 259 0,4 %
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP 3037 257 0,4 %
B2W CIA DIGITAL BTOW3 256 0,4 %
ASIAN PAINTS LTD APNT 255 0,4 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE- GFNORTE 255 0,4 %
DALI FOODS GROUP CO LTD 3799 254 0,4 %
AXIS BANK LTD AXSB 252 0,4 %
YANDEX NV-A YNDX 251 0,4 %
APOLLO HOSPITALS ENTERPRI APHS 249 0,4 %
BANCO DO BRASIL S.A. BBAS3 248 0,4 %
CHINA CONCH VENTURE HOLDI 586 247 0,4 %
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAF TUPRS 246 0,4 %
LOCALIZA RENT A CAR - SA RENT3 246 0,4 %
TURK HAVA YOLLARI AO THYAO 245 0,4 %
SILERGY CORP 6415 243 0,4 %
BANCO BRADESCO S.A. BBDC3 242 0,4 %
SHANDONG WEIGAO GP MEDICA 1066 241 0,4 %
FUBON FINANCIAL HOLDING C 2881 241 0,4 %
PTT PCL/FOREIGN PTT/F 240 0,4 %
SIBANYE-STILLWATER NPV SGL 239 0,4 %
BERLI JUCKER PUB CO-FORGN BJC/F 239 0,4 %
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPR Z 238 0,4 %
CATHAY FINANCIAL HOLDING 2882 237 0,4 %
BOC HONG KONG HOLDINGS LT 2388 232 0,4 %
BANGKOK EXPRESSWAY AND ME BEM/F 232 0,4 %
FORMOSA PLASTICS CORP 1301 231 0,4 %
DIVI'S LABORATORIES LTD DIVI 230 0,4 %
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO B3SA3 229 0,4 %
HYUNDAI MOBIS CO LTD 012330 229 0,4 %
CHINA MENGNIU DAIRY CO 2319 229 0,4 %
ALFA S.A.B.-A ALFAA 227 0,4 %
INFO EDGE INDIA LTD INFOE 227 0,4 %
CHINA GAS HOLDINGS LTD 384 227 0,4 %
HOME PRODUCT CENTER PCL-F HMPRO/F 225 0,4 %
S-1 CORPORATION 012750 224 0,4 %
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PGAS 223 0,4 %
TECH MAHINDRA LTD TECHM 223 0,4 %
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS B MAHB 222 0,4 %
LOJAS RENNER S.A. LREN3 221 0,4 %
LUPIN LTD LPC 220 0,4 %
IRB BRASIL RESSEGUROS SA IRBR3 219 0,4 %
ORION CORP/REPUBLIC OF KO 271560 218 0,4 %
FENG TAY ENTERPRISE CO LT 9910 217 0,3 %
DR. REDDY'S LABORATORIES DRRD 217 0,3 %
PICC PROPERTY & CASUALTY- 2328 215 0,3 %
DB INSURANCE CO LTD 005830 214 0,3 %
AMERICA MOVIL SAB DE C-SE AMXL 214 0,3 %
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES 1216 214 0,3 %
MPHASIS LTD MPHL 212 0,3 %
SK TELECOM 017670 212 0,3 %
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS BIMAS 211 0,3 %
PUBLIC BANK BERHAD PBK 211 0,3 %
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 1476 210 0,3 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD MSIL 210 0,3 %
AYALA CORPORATION AC 210 0,3 %
BUMRUNGRAD HOSPITAL-FOREI BH/F 208 0,3 %
CIA SANEAMENTO MINAS GERA CSMG3 207 0,3 %
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS MOL 207 0,3 %
HYUNDAI GLOVIS CO LTD 086280 204 0,3 %
CHOLAMANDALAM INVESTMENTS CIFC 204 0,3 %
TOP GLOVE CORP BHD TOPG 204 0,3 %
BGF RETAIL CO LTD/NEW 282330 201 0,3 %
CIA PARANAENSE DE ENERGI- CPLE6 201 0,3 %
BANCO ESTADO RIO GRAN-PRE BRSR6 199 0,3 %
HENGAN INTL GROUP CO LTD 1044 198 0,3 %
MOTOR OIL (HELLAS) SA MOH 198 0,3 %
LARGAN PRECISION CO LTD 3008 195 0,3 %
HLB INC 028300 194 0,3 %
BIOCON LTD BIOS 194 0,3 %
CENTRAL PATTANA PUB CO-FO CPN/F 191 0,3 %
CELLTRION INC 068270 190 0,3 %
NIEN MADE ENTERPRISE CO L 8464 188 0,3 %
GENTING MALAYSIA BHD GENM 188 0,3 %
BANGKOK BANK PCL-FOREIGN BBL/F 187 0,3 %
CHINA UNICOM HONG KONG LT 762 187 0,3 %
BAJAJ FINANCE LTD BAF 186 0,3 %
SILICON MOTION TECHNOL-AD SIMO 186 0,3 %
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP 1093 185 0,3 %
CHINA COMMUNICATIONS SERV 552 182 0,3 %
CIPLA LTD CIPLA 182 0,3 %
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 2412 182 0,3 %
BANK OF THE PHILIPPINE IS BPI 180 0,3 %
GAMUDA BHD GAM 180 0,3 %
YES BANK LTD YES 179 0,3 %
CHINA STEEL CORP 2002 179 0,3 %
BANK OF BARODA BOB 179 0,3 %
MUTHOOT FINANCE LTD MUTH 179 0,3 %
SIME DARBY PLANTATION BHD SDPL 179 0,3 %
AIRPORTS OF THAILAND PCL- AOT/F 178 0,3 %
NCSOFT CORP 036570 177 0,3 %
KRUNGTHAI CARD PCL-FOREIG KTC/F 176 0,3 %
CHINA TELECOM CORP LTD-H 728 176 0,3 %
THAI UNION GROUP PCL-F TU/F 175 0,3 %
MEDY-TOX INC 086900 175 0,3 %
UNIVERSAL ROBINA CORP URC 175 0,3 %
KROTON EDUCACIONAL SA KROT3 175 0,3 %
AYALA LAND INC ALI 174 0,3 %
GIANT MANUFACTURING 9921 174 0,3 %
AMBEV SA ABEV3 174 0,3 %
MEGACABLE HOLDINGS-CPO MEGACPO 173 0,3 %
SM PRIME HOLDINGS INC SMPH 173 0,3 %
TOTAL ACCESS COMM-FOREIGN DTAC/F 172 0,3 %
SINO BIOPHARMACEUTICAL 1177 172 0,3 %
INFRAESTRUCTURA ENERGETIC IENOVA* 171 0,3 %
STATE BANK OF INDIA SBIN 171 0,3 %
CHINA RESOURCES BEER HOLD 291 171 0,3 %
HYPERA SA HYPE3 171 0,3 %
CHINA FIRST CAPITAL GROUP 1269 170 0,3 %
BAJAJ FINSERV LTD BJFIN 167 0,3 %
TMB BANK PUBLIC CORP-FORE TMB/F 166 0,3 %
MAHINDRA & MAHINDRA LTD MM 164 0,3 %
REC LTD RECL 164 0,3 %
SHINHAN FINANCIAL GROUP L 055550 164 0,3 %
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - 1818 162 0,3 %
BHARTI AIRTEL LTD BHARTI 162 0,3 %
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD BIL 161 0,3 %
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF 005385 161 0,3 %
FEDERAL BANK LTD FB 160 0,3 %
GRUH FINANCE LTD GRHF 160 0,3 %
SAMSUNG FIRE & MARINE INS 000810 160 0,3 %
MAKALOT INDUSTRIAL CO LTD 1477 159 0,3 %
PTT EXP&P (A) PTTEP/F 159 0,3 %
NAN YA PLASTICS CORP 1303 158 0,3 %
LG HOUSEHOLD & HEALTH CAR 051900 157 0,3 %
CIELO SA CIEL3 157 0,3 %
TATUNG CO LTD 2371 155 0,2 %
OTP BANK PLC OTP 155 0,2 %
MEGA FINANCIAL HOLDING CO 2886 155 0,2 %
CTBC FINANCIAL HOLDING CO 2891 154 0,2 %
HANON SYSTEMS 018880 153 0,2 %
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO 032830 153 0,2 %
VODAFONE IDEA LIMITED. IDEA 152 0,2 %
MAX FINANCIAL SERVICES LT MAXF 151 0,2 %
INDRAPRASTHA GAS LIMITED IGL 151 0,2 %
CHAROEN POKPHAND FOODS PC CPF/F 151 0,2 %
HYUNDAI ELEVATOR CO 017800 149 0,2 %
HYUNDAI MARINE & FIRE INS 001450 143 0,2 %
INDORAMA VENTURES-FOREIGN IVL/F 141 0,2 %
LINX SA LINX3 140 0,2 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK P ASII 139 0,2 %
MALAYAN BANKING BHD MAY 138 0,2 %
E INK HOLDINGS INC 8069 137 0,2 %
CIA DE MINAS BUENAVENTUR- BVN 137 0,2 %
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD 257 137 0,2 %
SEMICONDUCTOR MANUFACTURI 981 137 0,2 %
ASUSTEK COMPUTER INC 2357 136 0,2 %
HERO MOTOCORP LTD HMCL 135 0,2 %
NATURA COSMETICOS SA NATU3 135 0,2 %
ODONTOPREV S.A. ODPV3 133 0,2 %
GRUPO TELEVISA SAB-SER CP TLEVICP 131 0,2 %
GOME RETAIL HOLDINGS LTD 493 128 0,2 %
CITY UNION BANK LTD CUBK 128 0,2 %
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 2301 128 0,2 %
BAJAJ AUTO LTD BJAUT 128 0,2 %
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND 005387 128 0,2 %
BRF SA BRFS3 126 0,2 %
PUNJAB NATIONAL BANK PNB 126 0,2 %
NESTLE INDIA LTD NEST 124 0,2 %
NATIONAL BANK OF GREECE ETE 124 0,2 %
CHINA WATER AFFAIRS GROUP 855 124 0,2 %
HANA FINANCIAL GROUP 086790 124 0,2 %
TCI CO LTD 8436 123 0,2 %
CIA SANEAMENTO BASICO DE SBSP3 122 0,2 %
EVA AIRWAYS CORP 2618 122 0,2 %
HARTALEGA HOLDINGS BHD HART 122 0,2 %
EREGLI DEMIR VE CELIK FAB EREGL 120 0,2 %
UNITED MICROELECTRONICS C 2303 119 0,2 %
POWER GRID CORP OF INDIA PWGR 118 0,2 %
TITAN CO LTD TTAN 117 0,2 %
OPAP SA OPAP 117 0,2 %
BEIJING CAPITAL INTL AIRP 694 116 0,2 %
HYUNDAI ROTEM COMPANY 064350 114 0,2 %
WISTRON CORP 3231 114 0,2 %
FUTURE RETAIL LTD FRETAIL 114 0,2 %
CASTROL INDIA LTD CSTRL 113 0,2 %
TAV HAVALIMANLARI HOLDING TAVHL 113 0,2 %
BERGER PAINTS INDIA LTD BRGR 113 0,2 %
PAGE INDUSTRIES LTD PAG 111 0,2 %
HOUSING DEVELOPMENT FINAN HDFC 110 0,2 %
TEKFEN HOLDING AS TKFEN 108 0,2 %
CHINA EVERGRANDE GROUP 3333 108 0,2 %
HENGTEN NETWORKS GROUP LT 136 107 0,2 %
ALIBABA HEALTH INFORMATIO 241 107 0,2 %
UNITED BREWERIES LTD UBBL 107 0,2 %
LENOVO GROUP LTD 992 106 0,2 %
MINDTREE LTD MTCL 105 0,2 %
PIRAEUS BANK S.A TPEIR 103 0,2 %
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 010140 101 0,2 %
MAXIS BHD MAXIS 100 0,2 %
JUBILANT LIFE SCIENCES LT JUBILAN 100 0,2 %
3SBIO INC 1530 98 0,2 %
BRITANNIA INDUSTRIES LTD BRIT 98 0,2 %
CARABAO GROUP PCL-F CBG/F 98 0,2 %
DIGI.COM BHD DIGI 96 0,2 %
IHH HEALTHCARE BHD IHH 96 0,2 %
LOTTE SHOPPING CO 023530 94 0,2 %
SINOPHARM GROUP CO-H 1099 94 0,2 %
SINOTRUK HONG KONG LTD 3808 93 0,2 %
GLENMARK PHARMACEUTICALS GNP 93 0,1 %
INVENTEC CORP 2356 92 0,1 %
SAPPI LIMITED SAP 92 0,1 %
INDIABULLS HOUSING FINANC IHFL 92 0,1 %
LG ELECTRONICS INC 066570 90 0,1 %
HANJIN KAL CORP 180640 87 0,1 %
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS 2018 85 0,1 %
BHARAT PETROLEUM CORP LTD BPCL 85 0,1 %
CJ ENM CO LTD 035760 82 0,1 %
ST SHINE OPTICAL CO LTD 1565 82 0,1 %
HELLENIC TELECOMMUN ORGAN HTO 81 0,1 %
RICHTER GEDEON NYRT RICHT 80 0,1 %
SIAM COMMERCIAL BANK-FORE SCB/F 79 0,1 %
WIPRO LTD WPRO 79 0,1 %
MATAHARI DEPARTMENT STORE LPPF 78 0,1 %
HYUNDAI ENGINEERING & CON 000720 76 0,1 %
MEITU INC 1357 75 0,1 %
OTTOGI CORPORATION 007310 74 0,1 %
HANMI SCIENCE CO LTD 008930 72 0,1 %
CELLTRION PHARM INC 068760 71 0,1 %
AMOREPACIFIC CORP 090430 65 0,1 %
HANMI PHARM CO LTD 128940 59 0,1 %
BANK RAKYAT INDONESIA PER BBRI 52 0,1 %
SILLAJEN INC 215600 20 0,0 %
B2W CIA DIGITAL RIGHTS 3 0,0 %
BRITIN 8 08/28/22 1 0,0 %
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDI 6863 0 0,0 %
Trésorerie, équivalents de trésorerie et autre 377 0,6 %
Actif net total -- 62 317 100,1 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 31 août 2019
  • Répartition régionale
      Inde
    21,7 %
      Chine
    14,9 %
      Taïwan
    12,1 %
      Corée du Sud
    10,1 %
      Brésil
    9,7 %
      Thaïlande
    8,9 %
      Mexique
    3,6 %
      Afrique du Sud
    3,5 %
      Malaisie
    3,3 %
      Autres
    11,6 %
      Trésorerie et équivalents
    0,6 %
  • Répartition sectorielle
      Services financiers 15,1 %
      Consommation discrétionnaire 14,0 %
      Services de communications 11,8 %
      Technologie de l'information 11,7 %
      Consommation courante 11,3 %
      Soins de santé 9,1 %
      Matériaux 7,6 %
      Produits industriels 7,5 %
      Services publics 5,3 %
      Énergie 5,0 %
      Immobilier 1,0 %
      Trésorerie et équivalents 0,6 %

Fournisseur d'indice

TOBAM

Les FINB Diversification maximale de Mackenzie sont fondés sur la série d’indices TOBAM Maximum Diversification de TOBAM S.A.S.

TOBAM est un fournisseur d’indices et gestionnaire d’actifs institutionnel établi à Paris dont l’actif sous gestion s’élève à 8 milliards de dollars US (au 31 déc. 2015)

Données de l’indice TOBAM Maximum Diversification Emerging Markets © 2017, TOBAM S.A.S. Tous droits réservés. « TOBAM » et « Diversification Ratio » sont des marques déposées et des marques de service de TOBAM S.A.S. ou de ses filiales (« TOBAM ») et sont utilisées sous licence à certaines fins par Corporation Financière Mackenzie. La reproduction des données et des renseignements de TOBAM sous une quelconque forme est interdite, sauf accord écrit préalable de TOBAM S.A.S. Le FNB Diversification maximale Mackenzie n'est pas sponsorisé, vendu ou promu par TOBAM et TOBAM n’émet aucune déclaration concernant l’opportunité d’investir dans ce fonds. TOBAM ne garantit en aucun cas l’exactitude ni l’exhaustivité des données ou renseignements et ne sera aucunement tenue responsable de toute erreur ou omission ou de tout résultat obtenu suite à l’utilisation de ces données ou renseignements. TOBAM NE FOURNIT AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, TOUTE GARANTIE DE MARCHANDABILITE OU D’ADÉQUATION À UNE FIN PARTICULIÈRE. 

Solactive AG est le mandataire externe chargé du calcul de l’indice TBD et reçoit une rémunération à ce titre. Solactive AG ne parraine, n’avalise, ne vend ni ne promeut un véhicule de placement offert par un tiers qui cherche à offrir un rendement fondé sur le rendement d’un indice. Il n’est pas possible d’investir directement dans un indice.

Les placements dans les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions, exclusion faite des frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Le rendement de l’indice ne tient pas compte de l’incidence des frais, commissions et charges payables par les investisseurs dans des produits de placement qui cherchent à reproduire un indice.

Le taux de rendement est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n’est pas une indication des valeurs futures du fonds de placement ou du service de répartition de l’actif ou du rendement du capital investi dans le fonds de placement ou découlant de l’utilisation du service de répartition de l’actif.

* L'indice TOBAM Maximum Diversification Emerging est conçu pour mesurer le rendement de titres de participation à grande et moyenne capitalisation des marchés émergents avancées et secondaires sélectionnés et pondérés de façon à rehausser la diversification. Le 28 février 2019, ce FNB a commencé à suivre une version de cet indice, lequel est calculé déduction faite des retenues d'impôt. Date de lancement de l'indice : 28 février 2019.

La date de lancement est la date à laquelle le FNB est coté en bourse.

La valeur liquidative du fonds ou « VL » est déterminée en calculant l’ensemble de la valeur de l’actif du fonds moins son passif à une date donnée.

La valeur marchande du fonds est déterminée d’après le point médian entre le cours acheteur le plus élevé et le cours vendeur le moins élevé sur la bourse principale où les parts du fonds sont inscrites pour fins de négociation, à la clôture du marché.

La variation de la VL est basée sur la VL du fonds par part et le rendement du marché est basé sur le cours du marché du fonds par part.