Classe d'actif Revenu fixe américain

QUIG

FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en CA)

VL: 14 mai 2021

104,46 $ CA

Cours du marché: 14 mai 2021

104,52 $ CA

Pourquoi investir dans ce fonds?

Avantages de l’indexation :

  • Faible taux de rotation du portefeuille; coûts de transactions moins élevés
  • Accès ciblé à des segments spécifiques du marché
  • Transparence

Faits marquants

Variation de la valeur liquidative $ | % | DDA

0,38 $ CA | 0,36 % | -3,87 %

Actif net

14 mai 2021

373 952 077 $ CA

Unités en circulation

14 mai 2021

3,580,000

Tolérance au risque

Faible

Évaluation du risque du fonds

(3 années) | (31 mars 2021)

  • Écart type annualisé

    6.470

  • Ratio Sharpe

    0.640

Frais de gestion | RFG

31 mars 2020

0,15 % | 0,21 %

Indice*

Indice Solactive USD Investment Grade Corporate Hedged to CAD

Valeur liquidative

111,14 $ CA | 103,30 $ CA

Date de lancement

29 janv. 2018

Style de gestion

Indice traditionnel

Admissible pour les régimes enregistrés

Yes

CUSIP

55455H106

Bourse

Bourse de Toronto

Programmes d'investissement

DRIP

Fréquence du rééquilibrage

Mensuelle

Caractéristique du FNB

Période mobile sur 12 mois (31 mars 2021)

3,51 %

Rendement des distributions (31 mars 2021)

4,06 %

Dernière distribution versée (11 mai 2021)

0,364 $ CA

Date de clôture des registres

4 mai 2021

Fréquence de distribution

Mensuelle

Duration réelle (31 mars 2021)

8,09 années

Durée moyenne pondérée (31 mars 2021)

11,91 années

Rendement moyen pondéré à échéance (31 mars 2021)

2,33 %

Coupon moyen pondéré (31 mars 2021)

3,95 %

Commentaire

Perspectives

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Performance

Portefeuille

Échéance

Données historiques

Ressources

Documents relatifs au fonds

Documents réglementaires

Fournisseur d'indice

Solactive

Solactive fournit des indices sur mesure et généraux pour toutes les catégories d'actifs, qui sont développés, calculés et distribués dans le monde entier. Basée à Francfort, en Allemagne, et depuis sa création en 2008, Solactive est devenue l'un des leaders du marché de l'indexation.