Classe d'actif Revenu fixe américain

QUIG

FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en CA)

VL: 13 déc. 2019

104,73 $ CA

Cours du marché: 13 déc. 2019

104,75 $ CA

Pourquoi investir dans ce fonds?

Avantages de l’indexation :

  • Faible taux de rotation du portefeuille; coûts de transactions moins élevés
  • Accès ciblé à des segments spécifiques du marché
  • Transparence

Faits marquants

Variation de la valeur liquidative $ | % | DDA

0,74 $ CA | 0,71 % | 10,64 %

Actif net

13 déc. 2019

301 623 217 $ CA

Unités en circulation

13 déc. 2019

2,880,000

Tolérance au risque

Faible

Frais de gestion | RFG

30 sept. 2019

0,15 % | 0,27 %

Indice*

Indice Solactive USD Investment Grade Corporate Hedged to CAD

Valeur liquidative

105,16 $ CA | 94,22 $ CA

Date de lancement

29 janv. 2018

Style de gestion

Indice traditionnel

Admissible pour les régimes enregistrés

Yes

CUSIP

55455H106

Bourse

Bourse de Toronto

Programmes d'investissement

DRIP

Fréquence du rééquilibrage

Mensuelle

Caractéristique du FNB

Période mobile sur 12 mois (30 nov. 2019)

0,02 %

Rendement des distributions (30 nov. 2019)

3,65 %

Dernière distribution versée (10 déc. 2019)

0,345 $ CA

Date de clôture des registres

3 déc. 2019

Fréquence de distribution

Mensuelle

Duration réelle (30 nov. 2019)

7,71 années

Durée moyenne pondérée (30 nov. 2019)

11,29 années

Rendement moyen pondéré à échéance (30 nov. 2019)

2,88 %

Coupon moyen pondéré (30 nov. 2019)

4,06 %

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Performance

Portefeuille

Échéance

Données historiques

Ressources

Matériaux du fonds

Documents réglementaires

Fournisseur d'indice

Solactive

Solactive fournit des indices sur mesure et généraux pour toutes les catégories d'actifs, qui sont développés, calculés et distribués dans le monde entier. Basée à Francfort, en Allemagne, et depuis sa création en 2008, Solactive est devenue l'un des leaders du marché de l'indexation.