Classe d'actif Revenu fixe américain

QUIG

FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en CA)

NAV:

90,35 $ CA

Updated: 11 août 2022

MARKET PRICE:

90,14 $ CA

Updated: 11 août 2022

NAV:

90,35 $ CA

Updated: 11 août 2022

MARKET PRICE:

90,14 $ CA

Updated: 11 août 2022

Pourquoi investir dans ce fonds?

Avantages de l’indexation :

  • Une indexation pondérée en fonction de la capitalisation boursière permet une rotation du portefeuille et des coûts d’opération moins élevés comparativement à d’autres formes d’indexation
  • Accès ciblé à des segments précis du marché
  • Transparence quotidienne des titres

Faits marquants

Variation de la valeur liquidative $ | % | DDA

-0,42 $ CA | -0,46 % | -11,90 %

Actif net

11 août 2022

460 763 490 $ CA

Unités en circulation

11 août 2022

5,100,000

Tolérance au risque

Faible

Évaluation du risque du fonds

(3 années) | (30 juin 2022)

  • Écart type annualisé

    7.640

  • Ratio Sharpe

    -0.260

Frais de gestion | RFG

31 mars 2022

0,15 % | 0,17 %

Indice*

Indice Solactive USD Investment Grade Corporate Hedged to CAD

Valeur liquidative

107,22 $ CA | 86,55 $ CA

Date de lancement

29 janv. 2018

Style de gestion

Indice traditionnel

Admissible pour les régimes enregistrés

Yes

CUSIP

55455H106

Bourse

Bourse de Toronto

Programmes d'investissement

DRIP

Fréquence du rééquilibrage

Mensuelle

Caractéristique du FNB

Période mobile sur 12 mois (30 juin 2022)

3,87 %

Rendement des distributions (30 juin 2022)

3,09 %

Dernière distribution versée (10 août 2022)

0,205 $ CA

Date de clôture des registres

3 août 2022

Fréquence de distribution

Mensuelle

Duration réelle (30 juin 2022)

5,19 années

Durée moyenne pondérée (30 juin 2022)

7,83 années

Rendement moyen pondéré à échéance (30 juin 2022)

3,91 %

Coupon moyen pondéré (30 juin 2022)

2,70 %

Performance

Portfolio

Échéance

Données historiques

Ressources

Documents relatifs au fonds

Documents réglementaires

Fournisseur d'indice

Solactive

Solactive fournit des indices sur mesure et généraux pour toutes les catégories d'actifs, qui sont développés, calculés et distribués dans le monde entier. Basée à Francfort, en Allemagne, et depuis sa création en 2008, Solactive est devenue l'un des leaders du marché de l'indexation.