Classe d'actif Revenu fixe américain

QUIG

FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en CA)

Pourquoi investir dans ce fonds?

Avantages de l’indexation :

  • Faible taux de rotation du portefeuille; coûts de transactions moins élevés
  • Accès ciblé à des segments spécifiques du marché
  • Transparence

Faits marquants

Variation de la valeur liquidative $ | % | DDA

-0,11 $ CA | -0,10 % | 6,58 %

Actif net

18 sept. 2020

552 086 284 $ CA

Unités en circulation

18 sept. 2020

5,060,000

Tolérance au risque

Faible

Frais de gestion | RFG

30 sept. 2019

0,15 % | 0,27 %

Indice*

Indice Solactive USD Investment Grade Corporate Hedged to CAD

Valeur liquidative

111,14 $ CA | 90,23 $ CA

Date de lancement

29 janv. 2018

Style de gestion

Indice traditionnel

Admissible pour les régimes enregistrés

Yes

CUSIP

55455H106

Bourse

Bourse de Toronto

Programmes d'investissement

DRIP

Fréquence du rééquilibrage

Mensuelle

Caractéristique du FNB

Période mobile sur 12 mois (31 août 2020)

3,02 %

Rendement des distributions (31 août 2020)

2,54 %

Dernière distribution versée (10 sept. 2020)

0,231 $ CA

Date de clôture des registres

2 sept. 2020

Fréquence de distribution

Mensuelle

Duration réelle (31 août 2020)

8,52 années

Durée moyenne pondérée (31 août 2020)

12,33 années

Rendement moyen pondéré à échéance (31 août 2020)

1,99 %

Coupon moyen pondéré (31 août 2020)

4,17 %

Commentaire

Performance

Portefeuille

Échéance

Données historiques

Fournisseur d'indice

Solactive

Solactive fournit des indices sur mesure et généraux pour toutes les catégories d'actifs, qui sont développés, calculés et distribués dans le monde entier. Basée à Francfort, en Allemagne, et depuis sa création en 2008, Solactive est devenue l'un des leaders du marché de l'indexation.