Pourquoi investir dans ce fonds?

Vise à offrir une plus grande diversification afin de réduire les biais et de rehausser les rendements corrigés du risque
Accroît la diversification sur le marché américain qui traverse traditionnellement des cycles de concentration des risques
Méthodologie de diversification éprouvée et primée offerte en exclusivité par le biais de fonds communs de placement et de FNB à tous les investisseurs de détail au Canada

Auparavant nommé Fonds d’actions américaines à forte diversification Mackenzie

Faits marquants

Performance

Portefeuille

Caractéristiques de durabilité

Code et frais

Données historiques

Ressources

Documents relatifs au fonds

Documents réglementaires

Autre Actions américaines

Fournisseur d'indice

TOBAM

Les fonds indiciels Diversification maximale de Mackenzie sont fondés sur la série d’indices Maximum Diversification de TOBAM créés par TOBAM S.A.S.

TOBAM est un fournisseur d’indices et gestionnaire d’actifs institutionnel établi à Paris.

Données de l’indice TOBAM Maximum Diversification US © 2020, TOBAM S.A.S. Tous droits réservés. « TOBAM » et « Diversification Ratio » sont des marques déposées et des marques de service de TOBAM S.A.S. ou de ses filiales (« TOBAM ») et sont utilisées sous licence à certaines fins par Corporation Financière Mackenzie. La reproduction des données et des renseignements de TOBAM sous une quelconque forme est interdite, sauf accord écrit préalable de TOBAM S.A.S. Les fonds Diversification maximale de Mackenzie ne sont pas sponsorisés, vendus ou promus par TOBAM et TOBAM n’émet aucune déclaration concernant l’occasion d’investir dans ces fonds. TOBAM ne garantit en aucun cas l’exactitude ni l’exhaustivité des données ou renseignements et ne sera aucunement tenue responsable de toute erreur ou omission ou de tout résultat obtenu suite à l’utilisation de ces données ou renseignements. TOBAM NE FOURNIT AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, TOUTE GARANTIE DE MARCHANDABILITÉ OU D’ADÉQUATION À UNE FIN PARTICULIÈRE.

Solactive AG est le mandataire externe chargé du calcul des indices TOBAM Maximum Diversification Index Series et reçoit une rémunération à ce titre. Solactive AG ne parraine, n’avalise, ne vend ni ne promeut un véhicule de placement offert par un tiers qui cherche à offrir un rendement fondé sur le rendement d’un indice. Il n’est pas possible d’investir directement dans un indice.

L’indice TOBAM Maximum Diversification USA est conçu pour mesurer le rendement de titres de sociétés américaines à grande et moyenne capitalisation sélectionnés et pondérés de façon à rehausser la diversification. Date de lancement de l’indice : 28 février 2019.

Évaluation du risque du fonds:

Écart type annualisé : Mesure de l’ampleur des variations de la rentabilité au cours d’une période donnée. Un écart type plus faible indique que les rentabilités du fonds ont été d’une volatilité moindre, par le passé, et vice-versa.
Écart type annualisé de l’indice : Mesure de l’ampleur des variations de la rentabilité au cours d’une période donnée. Un écart type plus faible indique que les rentabilités de l’indice ont été d’une volatilité moindre, par le passé, et vice-versa.
Alpha : Mesure de la différence entre la rentabilité effective d’un portefeuille et sa rentabilité attendue, étant donné son niveau de risque. Le risque est mesuré par le bêta. Un chiffre positif indique qu’il a été d’une performance supérieure aux prévisions basées sur son bêta.
Bêta : Mesure de la tendance qu’ont la valeur du fonds et la valeur de l’indice à évoluer de pair. Le marché ayant un bêta de 1, si le bêta du fonds est supérieur à 1, les variations de sa valeur ont tendance à être amplifiées, par rapport à celles de l’indice. À l’inverse, un bêta inférieur à 1 indique que les variations de la valeur du fonds ont tendance à être affaiblies.
R² : Mesure du pourcentage des mouvements d’un fonds pouvant être attribué aux mouvements de l’indice de référence.
Ratio de Sharpe : Mesure de la rentabilité excédentaire obtenue par un fonds pour un certain niveau de risque. Plus le ratio de Sharpe d’un fonds est élevé, meilleures sont les rentabilités corrigées du risque qu’il obtient.

Les placements dans les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions, exclusion faite des frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Pour les changements relatifs aux activités, à l’exploitation ou aux affaires d’un fonds de placement et à la restructuration ou l’acquisition d’actifs au sein d’un fonds de placement au cours des dix dernières années qui pourraient affecter de façon importante le rendement du fonds de placement, veuillez vous reporter à la rubrique « Changements importants au cours des dix dernières années » de la plus récente Notice annuelle.

Détails sur l’option de règlement en dollars américains pour les fonds communs de placement.

Le rendement de l’indice ne tient pas compte de l’incidence des frais, commissions et charges payables par les investisseurs dans des produits de placement qui cherchent à reproduire un indice.

Le taux de rendement est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n’est pas une indication des valeurs futures du fonds de placement ou du service de répartition de l’actif ou du rendement du capital investi dans le fonds de placement ou découlant de l’utilisation du service de répartition de l’actif.

* L'indice S&P 500 est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière des 500 titres au plus grand nombre d'actionnaires et est conçu pour mesurer le rendement des actions américaines dans leur ensemble.

†Les principaux titres de ce fonds peuvent, mais non nécessairement, représenter les plus importants titres du fonds. Plutôt, les principaux titres sont sélectionnés pour leur signification générale dans l’évaluation du portefeuille de placement. Visitez le site placementsmackenzie.com/devises pour consulter la liste des fonds/produits ayant recours à des instruments dérivés comme protection contre le risque de change.

‡‡ À compter du 1^er juin 2022, le mode de souscription avec frais de rachat et le mode de souscription avec frais modérés ne seront plus offerts pour l’achat de titres, y compris les achats faits au moyen d’un programme systématique comme un programme de prélèvements préautorisés. Il demeurera possible d’échanger des titres d’un fonds Mackenzie acquis selon le mode de souscription avec frais de rachat ou avec frais modérés pour des titres d’un autre fonds Mackenzie selon le même mode de souscription, jusqu’à l’expiration du barème applicable des frais de rachat.

Définitions des mesures ESG

* - Le classement ESG MSCI pour les fonds est conçu pour mesurer la résilience des portefeuilles aux risques et opportunités ESG à long terme. Les fonds les mieux notés sont composés d'émetteurs dont la gestion des principaux risques ESG est de premier plan ou  en voie d'amélioration. Les cotes vont de AAA, AA (chefs de file), A, BBB, BB (moyenne) à B, CCC (à la traîne).

L’intensité carbone moyenne pondérée mesure l’exposition d’un fonds aux entreprises à forte intensité carbone en fonction des émissions des périmètres 1 et 2.
Le pourcentage de la valeur marchande du fonds exposé à des entreprises qui génèrent des revenus à partir de biens et services de solutions d’impact durable. Par ailleurs, les revenus générés à partir de solutions d’impact durable d’entreprises ayant des externalités négatives sont exclus.
La moyenne pondérée des positions du fonds en tant que pourcentage de membres du conseil qui sont des femmes.
Le pourcentage de la valeur marchande du portefeuille exposé à des entreprises qui font face à une ou plusieurs vives controverses en matière d’environnement, de clientèle, de droits de la personne, de droits du travail et de gouvernance.
Le pourcentage de la valeur marchande du portefeuille exposé à des entreprises impliquées dans le tabac. Cela inclut les entreprises qui tirent plus de 10 % de leurs revenus du tabac.
Le pourcentage de la valeur marchande du portefeuille exposé à des entreprises ayant des liens avec les armes à sous-munitions, les mines terrestres, les armes biologiques/chimiques, les armes à uranium appauvri, les armes laser aveuglantes, les armes incendiaires et/ou les fragments non détectables.
Le pourcentage de la valeur marchande du portefeuille exposé à des entreprises impliquées dans le jeu. Cela inclut les entreprises qui tirent plus de 10 % de leurs revenus du jeu.
Le pourcentage de la valeur marchande du portefeuille exposé à des entreprises impliquées dans le divertissement pour adultes. Cela inclut les entreprises qui génèrent plus de 10 % de leurs revenus d’activités de divertissement pour adultes.

Les caractéristiques et les résultats ESG de chaque fonds peuvent différer occasionnellement. La notation ESG MSCI de chaque fonds et les cotes de durabilité Morningstar n’évaluent pas les objectifs d’investissement liés aux facteurs ESG ni les stratégies ESG utilisées par les fonds, et ne sont pas une indication de la manière dont les facteurs ESG sont intégrés par le fonds. D’autres fournisseurs peuvent également préparer des notations ESG applicables à des fonds sur la base de leurs propres méthodologies, lesquelles peuvent différer des méthodologies utilisées par Morningstar ou MSCI, selon le cas. Veuillez consulter le prospectus simplifié des fonds pour obtenir de plus amples renseignements sur les objectifs et les stratégies d’investissement de chaque fonds.

La notation ESG des fonds de MSCI est conçue pour mesurer les caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) des composants d’un fonds. MSCI utilise un système de notation, allant de CCC (à la traîne) à AAA (chef de file), qui prend en compte la note de chaque entreprise, la tendance ESG et le risque extrême lié aux facteurs ESG. La cote est déterminée sur la base d’une moyenne pondérée des cotes des entreprises en portefeuille du fonds en question. Ces cotes sont mises à jour chaque mois. Selon la méthodologie de notation ESG des fonds de MSCI, un portefeuille doit répondre à un critère d’admissibilité d’au moins 65 % d’actifs sous gestion couverts pour mériter une notation publique. Consultez la méthodologie complète ici (en anglais).

La cote de durabilité Morningstar est une mesure du rendement d’un portefeuille et de ses avoirs à travers le prisme des facteurs ESG, comparativement à son groupe de pairs. Un nombre élevé de globes indique que le portefeuille présente des risques ESG faibles. La cote est déterminée sur la base d’une moyenne pondérée des cotes des entreprises en portefeuille du fonds en question. Les cotes sont les suivantes : Élevé = 5 globes, Supérieur à la moyenne = 4 globes, Moyen = 3 globes, Inférieur à la moyenne = 2 globes, Faible = 1 globe Ces cotes sont mises à jour chaque mois. Nous avons communiqué les cotes en date du début de janvier. Selon la cote de durabilité Morningstar, un portefeuille doit avoir au moins 67 % d’actifs sous gestion couverts pour mériter une notation publique. Consultez la méthodologie complète ici (en anglais).

L’intensité moyenne pondérée du carbone (IMPC), une mesure de l’intensité carbone, évalue l’exposition d’un fonds aux entreprises à forte intensité carbone, exprimée en tonnes d’équivalent dioxyde de carbone (tCO2e) par M$ US de revenus. Cette mesure sert de comparaison entre le fonds et l’indice de référence, et utilise pour ce faire les données sur les émissions de gaz à effet de serre des types 1 et 2 de la méthodologie de la notation ESG des fonds de MSCI. Selon notre méthodologie interne, au moins 65 % de la pondération d’un portefeuille doit être admissible et couverte pour que la mesure soit déclarée.

La diversité du conseil d’administration (femmes) est démontrée par les documents déposés par une entreprise; elle est représentée par le pourcentage de femmes au sein du conseil d’administration d’une entreprise. Les dépôts de documents par l’entreprise se font sur une base annuelle. Selon notre méthodologie interne, au moins 65 % de la pondération d’un portefeuille doit être admissible et couverte pour que la mesure soit déclarée.

Les produits de mesure des fonds de MSCI ESG Research LLC (« MSCI ESG ») (l’« information ») fournissent des données environnementales, sociales et de gouvernance concernant les titres sous-jacents de plus de 23 000 fonds communs de placement et FNB à catégories d’actifs multiples dans le monde. MSCI ESG est un conseiller en placement inscrit en vertu de l’Investment Advisers Act de 1940. Les documents ESG de MSCI n’ont pas été soumis à la SEC des États-Unis ou à tout autre organisme de réglementation, et n’ont pas reçu son approbation. Aucune information ne constitue une offre d’achat ou de vente, ni une promotion ou une recommandation d’un titre, d’un instrument ou produit financier ou d’une stratégie de négociation, ni ne doit être considérée comme une indication ou une garantie de rendements futurs, d’analyse, de prévision ou de prédiction. Aucune information ne peut être utilisée pour déterminer les titres à acheter ou à vendre ou le moment de les acheter ou de les vendre. L’information est fournie « en l’état » et l’utilisateur de l’information assume la totalité des risques liés à l’utilisation qu’il peut faire ou permettre à quiconque de faire de l’information.

© 2023 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses : 1) sont la propriété de Morningstar et de ses fournisseurs de contenu; 2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; 3) sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à-propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables des dommages ou pertes résultant de l’utilisation de ces informations. Le rendement antérieur n’est pas garant des résultats futurs.