Portefeuille du fonds - FINB Actions chinoises de type A CSI 300 Mackenzie | Placements Mackenzie
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FINB Actions chinoises de type A CSI 300 Mackenzie

VL :

(23/08/2019)
84,97 $ CA

Cours du marché :

(23/08/2019)
82,67 $ CA
Catégorie d'actif : Actions régionales

Localisateur de fonds

OU
Tous les FNB

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 22 août 2019
Les principaux titres représentent 100 % du fonds.
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Nbre total de
placements en actions
1
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
CHINAAMC CSI 300 IDX ETF- (3188)
98,5 %
Trésorerie, équivalents de trésorerie et autre
1,5 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 22 août 2019
Nom du titre Symbole au téléscripteur Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
CHINAAMC CSI 300 IDX ETF- 3188 4 169 98,5 %
Trésorerie, équivalents de trésorerie et autre 63 1,5 %
Actif net total -- 4 232 100,0 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 31 juillet 2019
  • Répartition régionale
      Chine
    96,0 %
      Autres
    2,6 %
      Trésorerie et équivalents
    1,4 %
  • Répartition sectorielle
      Services financiers 34,8 %
      Produits industriels 11,8 %
      Consommation courante 10,9 %
      Consommation discrétionnaire 9,2 %
      Technologie de l'information 7,5 %
      Soins de santé 6,1 %
      Matériaux 5,6 %
      Immobilier 4,2 %
      Services publics 2,3 %
      Énergie 2,1 %
      Autres 4,1 %
      Trésorerie et équivalents 1,4 %

Fournisseur d'indice

China Securities Index Co., Ltd.

CSI se spécialise dans la création et la gestion d'indices et de services liés aux indices. Basé à Shanghai, Chine, CSI est le fournisseur d'indices pour l’indice CSI 300. CSI est un important fournisseur d'indices chinois et se consacre à servir le marché des capitaux et à promouvoir l'innovation financière.

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* L'indice CSI 300 est composé des 300 actions ayant la capitalisation boursière et la liquidité les plus importantes parmi l'ensemble des sociétés d'actions A cotées en République populaire de Chine.

Les données au niveau de l’indice CSI 300 sont basées sur des informations calculées par le fournisseur d’indices, China Securities Index Co. Ltd., cependant, ces informations sont présentées dans la monnaie locale, le yuan chinois. Placements Mackenzie utilise le taux de clôture de Bloomberg London pour convertir les données de l’indice CSI 300 en dollars canadiens.

La date de lancement est la date à laquelle le FNB est coté en bourse.

La valeur liquidative du fonds ou « VL » est déterminée en calculant l’ensemble de la valeur de l’actif du fonds moins son passif à une date donnée.

La valeur marchande du fonds est déterminée d’après le point médian entre le cours acheteur le plus élevé et le cours vendeur le moins élevé sur la bourse principale où les parts du fonds sont inscrites pour fins de négociation, à la clôture du marché.

La variation de la VL est basée sur la VL du fonds par part et le rendement du marché est basé sur le cours du marché du fonds par part.