Classe d'actif Revenu fixe canadien

QBB

FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie

VL: 3 déc. 2021

103,15 $ CA

Cours du marché: 3 déc. 2021

103,14 $ CA

Pourquoi investir dans ce fonds?

Avantages de l’indexation :

  • Faible taux de rotation du portefeuille; coûts de transactions moins élevés
  • Accès ciblé à des segments spécifiques du marché
  • Transparence

Faits marquants

Variation de la valeur liquidative $ | % | DDA

0,25 $ CA | 0,24 % | -2,83 %

Actif net

3 déc. 2021

165 044 056 $ CA

Unités en circulation

3 déc. 2021

1,600,000

Tolérance au risque

Faible

Évaluation du risque du fonds

(3 années) | (31 oct. 2021)

  • Écart type annualisé

    4.380

  • Ratio Sharpe

    0.690

Frais de gestion | RFG

31 mars 2021

0,07 % | 0,08 %

Indice*

Indice Solactive Canadian Float Adjusted Universe Bond

Valeur liquidative

108,93 $ CA | 100,85 $ CA

Date de lancement

29 janv. 2018

Style de gestion

Indice traditionnel

Admissible pour les régimes enregistrés

Yes

CUSIP

55452S105

Bourse

Bourse de Toronto

Programmes d'investissement

DRIP

Fréquence du rééquilibrage

Mensuelle

Caractéristique du FNB

Période mobile sur 12 mois (31 oct. 2021)

3,09 %

Rendement des distributions (31 oct. 2021)

2,33 %

Dernière distribution versée (9 déc. 2021)

0,181 $ CA

Date de clôture des registres

2 déc. 2021

Fréquence de distribution

Mensuelle

Duration réelle (31 oct. 2021)

8,21 années

Durée moyenne pondérée (31 oct. 2021)

10,72 années

Rendement moyen pondéré à échéance (31 oct. 2021)

1,99 %

Coupon moyen pondéré (31 oct. 2021)

2,91 %

Performance

Portefeuille

Échéance

Données historiques

Ressources

Documents relatifs au fonds

Documents réglementaires

Fournisseur d'indice

Solactive

Solactive fournit des indices sur mesure et généraux pour toutes les catégories d'actifs, qui sont développés, calculés et distribués dans le monde entier. Basée à Francfort, en Allemagne, et depuis sa création en 2008, Solactive est devenue l'un des leaders du marché de l'indexation.