QEBH
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en CA)
Pourquoi investir dans ce fonds?
Avantages de l’indexation:
- Faible taux de rotation du portefeuille; coûts de transactions moins élevés
- Accès ciblé à des segments spécifiques du marché
- Transparence
Faits marquants
Variation de la valeur liquidative $ | % | DDA
-0,16 $ CA | -0,16 % | -1,46 %
Actif net
15 janv. 2021
421 492 782 $ CA
Unités en circulation
15 janv. 2021
4,300,000
Tolérance au risque
Faible à moyenne
Frais de gestion | RFG
31 mars 2020
0,45 % | 0,50 %
Indice*
Indice Solactive EM USD Govt & Govt Related Bond Select CAD Hedged NTR
Valeur liquidative
100,80 $ CA
| 81,24 $ CA
Date de lancement
25 juil. 2019
Style de gestion
Indice traditionnel
Admissible pour les régimes enregistrés
Yes
CUSIP
55454J103
Bourse
Bourse de Toronto
Programmes d'investissement
DRIP
Fréquence du rééquilibrage
Mensuelle
Caractéristique du FNB
Période mobile sur 12 mois (30 nov. 2020)
4,74 %
Rendement des distributions (30 nov. 2020)
1,79 %
Dernière distribution versée (8 janv. 2021)
0,146 $ CA
Date de clôture des registres
31 déc. 2020
Fréquence de distribution
Mensuelle
Duration réelle (30 nov. 2020)
7,95 années
Durée moyenne pondérée (30 nov. 2020)
12,63 années
Rendement moyen pondéré à échéance (30 nov. 2020)
5,24 %
Coupon moyen pondéré (30 nov. 2020)
5,12 %
Commentaire
Performance
Portefeuille
Échéance
Données historiques
Ressources
Matériaux du fonds
Connexion requise pour l'accès
-
Aperçu du FNB - FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en $ CA) Symbole QEBH
pdf
180KB
-
Brochure de stratégie - Investir dans l’éventail des FNB
pdf
507KB
Documents réglementaires
Connexion requise pour l'accès
- Aperçu du fonds
- Prospectus et Notice annuelle
-
SPEP 2019 - Déclarations de renseignements annuelles - FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en CA)
pdf
102KB
-
États financiers – Annuels – FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en $ CA)
pdf
790KB
-
RDRF – Annuel – FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en $ CA)
pdf
140KB
-
Présentation trimestrielle du portefeuille – 1er trimestre – FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en $ CA)
pdf
72KB
-
Présentation trimestrielle du portefeuille - 3 trimestre - FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en $ CA)
pdf
67KB
-
États financiers - Intermédiaires - FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en $ CA)
pdf
938KB
-
RDRF - Intermédiaire - FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en $ CA)
pdf
128KB
Exposé du fonds
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