Classe d'actif Revenu fixe mondial

QEBH

FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en CA)

VL: 15 nov. 2019

97,47 $ CA

Cours du marché: 15 nov. 2019

97,57 $ CA

Pourquoi investir dans ce fonds?

Avantages de l’indexation:

Faible taux de rotation du portefeuille; coûts de transactions moins élevés
Accès ciblé à des segments spécifiques du marché
Transparence

Faits marquants

Variation de la valeur liquidative $ | % | DDA

0,03 $ CA | 0,04 % | s.o.

Actif net

15 nov. 2019

243 679 897 $ CA

Unités en circulation

15 nov. 2019

2,500,000

Tolérance au risque

Faible à moyenne

Frais de gestion | RFG

31 mars 2019

0,45 % | s.o.

Indice*

Indice Solactive EM USD Govt & Govt Related Bond Select CAD Hedged NTR

Valeur liquidative

101,07 $ CA | 97,16 $ CA

Date de lancement

25 juil. 2019

Style de gestion

Indice traditionnel

Admissible pour les régimes enregistrés

Yes

CUSIP

55454J103

Bourse

Bourse de Toronto

Programmes d'investissement

DRIP

Fréquence du rééquilibrage

Mensuelle

Caractéristique du FNB

Rendement des distributions (31 oct. 2019)

4,61 %

Dernière distribution versée (11 nov. 2019)

0,386 $ CA

Date de clôture des registres

4 nov. 2019

Fréquence de distribution

Mensuelle

Duration réelle (31 oct. 2019)

7,22 années

Durée moyenne pondérée (31 oct. 2019)

11,70 années

Rendement moyen pondéré à échéance (31 oct. 2019)

5,09 %

Coupon moyen pondéré (31 oct. 2019)

5,42 %