Récipiendaire d’un Trophée FundGrade A+ 2024

Fonds de métaux précieux Mackenzie

Classe d'actif Sectoriels et spécialisés

Fonds de métaux précieux Mackenzie

Pourquoi investir dans ce fonds?

Diversifié parmi différents types de sociétés de métaux précieux, dont les producteurs bien établis, les producteurs intermédiaires et les explorateurs, pouvant effectuer des placements directement dans les métaux précieux
Tire profit des perspectives de croissance à long terme de l’or ainsi que de sociétés œuvrant dans la production de l'argent, du platine et du palladium
Participation à des occasions de placement qui ne sont pas largement disponibles aux particuliers

Faits marquants

Gestionnaires de portefeuille

Benoit Gervais, M. Sc., CFA

Vice-président principal, gestionnaire de portefeuille, chef de l’équipe des ressources Mackenzie

Expérience en placement depuis 2001

Équipe des ressources Mackenzie

Onno Rutten, MSc, MBA

Vice-président, Gestion des placements

Expérience en placement depuis 2003

Équipe des ressources Mackenzie

Performance

Portefeuille

Caractéristiques de durabilité

Code et frais

Données historiques

Ressources

Documents relatifs au fonds

Profil du fonds - Fonds de métaux précieux Mackenzie Série PW pdf 526KB
Profil du fonds - Fonds de métaux précieux Mackenzie pdf 526KB
Profil du fonds - Fonds de métaux précieux Mackenzie Série F pdf 528KB

Documents réglementaires

Autre Sectoriels et spécialisés

La note FundGrade A+^® est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les Trophées annuels FundGrade A+^® qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d’investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc. Le calcul de la note FundGrade A+^® complémentaire de la notation mensuelle FundGrade, est déterminé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d’information. Le résultat pour chaque ratio est calculé individuellement, sur des périodes de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équipondérés en calculant une note mensuelle FundGrade. Les 10 % des fonds les mieux notés gagnent la note A, 20 % des fonds obtiennent la note B, 40 % des fonds reçoivent la note C, 20 % des fonds recueillent la note D et les 10 % des fonds les moins bien notés reçoivent la note E. Tous les fonds éligibles doivent avoir reçu une note mensuelle FundGrade au cours de l’année précédente. La note FundGrade A+^® utilise un calcul dans le style de « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent des notations allant respectivement de 4 à 0. Le résultat moyen d'un fonds détermine son MPC. Tout fonds possédant un MPC supérieur ou égal à 3,5 reçoit la note FundGrade A+®. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web www.FundGradeAwards.com. Même si Fundata fait de son mieux pour s’assurer de la fiabilité et de la précision des données contenues dans la présente, l’exactitude de ces dernières n’est pas garantie par Fundata.

Le Fonds de métaux précieux Mackenzie, série A, a été récompensé pour son rendement exceptionnel lors de la remise des Trophées FundGrade A+® 2024 de Fundata dans la catégorie Actions de métaux précieux, sur un total de 17 fonds. Le rendement du fonds pour la période close le 31 décembre 2024 est le suivant : 28,6 % (1 an), 6,4 % (3 ans), 10,4 % (5 ans), 13,2 % (10 ans) et 10,4 % (depuis la création, octobre 2000).

Évaluation du risque du fonds:
Écart type annualisé : Mesure de l’ampleur des variations de la rentabilité au cours d’une période donnée. Un écart type plus faible indique que les rentabilités du fonds ont été d’une volatilité moindre, par le passé, et vice-versa.
Écart type annualisé de l’indice : Mesure de l’ampleur des variations de la rentabilité au cours d’une période donnée. Un écart type plus faible indique que les rentabilités de l’indice ont été d’une volatilité moindre, par le passé, et vice-versa.
Alpha : Mesure de la différence entre la rentabilité effective d’un portefeuille et sa rentabilité attendue, étant donné son niveau de risque. Le risque est mesuré par le bêta. Un chiffre positif indique qu’il a été d’une performance supérieure aux prévisions basées sur son bêta.
Bêta : Mesure de la tendance qu’ont la valeur du fonds et la valeur de l’indice à évoluer de pair. Le marché ayant un bêta de 1, si le bêta du fonds est supérieur à 1, les variations de sa valeur ont tendance à être amplifiées, par rapport à celles de l’indice. À l’inverse, un bêta inférieur à 1 indique que les variations de la valeur du fonds ont tendance à être affaiblies.
R2 : Mesure du pourcentage des mouvements d’un fonds pouvant être attribué aux mouvements de l’indice de référence.
Ratio de Sharpe : Mesure de la rentabilité excédentaire obtenue par un fonds pour un certain niveau de risque. Plus le ratio de Sharpe d’un fonds est élevé, meilleures sont les rentabilités corrigées du risque qu’il obtient.

Les placements dans les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions, exclusion faite des frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Pour les changements relatifs aux activités, à l’exploitation ou aux affaires d’un fonds de placement et à la restructuration ou l’acquisition d’actifs au sein d’un fonds de placement au cours des dix dernières années qui pourraient affecter de façon importante le rendement du fonds de placement, veuillez vous reporter à la rubrique « Changements importants au cours des dix dernières années » de la plus récente du plus récent prospectus.

Détails sur l’option de règlement en dollars américains pour les fonds communs de placement.

*Le rendement de l’indice ne tient pas compte de l’incidence des frais, commissions et charges payables par les investisseurs et investisseuses dans des produits de placement qui cherchent à reproduire un indice. Cet indice de référence est un indice mixte pondéré en fonction du marché.

Le taux de rendement est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n’est pas une indication des valeurs futures du fonds de placement ou du service de répartition de l’actif ou du rendement du capital investi dans le fonds de placement ou découlant de l’utilisation du service de répartition de l’actif.

†Les principaux titres de ce fonds peuvent, mais non nécessairement, représenter les plus importants titres du fonds. Plutôt, les principaux titres sont sélectionnés pour leur signification générale dans l’évaluation du portefeuille de placement.

** ‡‡ ɫ Fermé aux nouveaux placements. Veuillez lire le prospectus ou le RDRF du Fonds pour de plus amples renseignements au sujet de la fermeture et des éventuelles exceptions.

Le rendement reflète le rendement du Fonds de catégorie de société correspondant. Toutes les séries du Fonds de catégorie de société ont été fusionnées avec les séries de Fonds correspondantes au 30 juillet 2021. Le Fonds a obtenu une dispense de la part des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières à l’égard d’une opération de restructuration de fonds permettant l’utilisation du rendement du Fonds de catégorie de société correspondant par le Fonds.

Définitions des mesures ESG

* - Le classement ESG MSCI pour les fonds est conçu pour mesurer la résilience des portefeuilles aux risques et opportunités ESG à long terme. Les fonds les mieux notés sont composés d'émetteurs dont la gestion des principaux risques ESG est de premier plan ou  en voie d'amélioration. Les cotes vont de AAA, AA (chefs de file), A, BBB, BB (moyenne) à B, CCC (à la traîne).

L’intensité carbone moyenne pondérée mesure l’exposition d’un fonds aux entreprises à forte intensité carbone en fonction des émissions des périmètres 1 et 2.
Le pourcentage de la valeur marchande du fonds exposé à des entreprises qui génèrent des revenus à partir de biens et services de solutions d’impact durable. Par ailleurs, les revenus générés à partir de solutions d’impact durable d’entreprises ayant des externalités négatives sont exclus.
La moyenne pondérée des positions du fonds en tant que pourcentage de membres du conseil qui sont des femmes.
Le pourcentage de la valeur marchande du portefeuille exposé à des entreprises qui font face à une ou plusieurs vives controverses en matière d’environnement, de clientèle, de droits de la personne, de droits du travail et de gouvernance.
Le pourcentage de la valeur marchande du portefeuille exposé à des entreprises impliquées dans le tabac. Cela inclut les entreprises qui tirent plus de 10 % de leurs revenus du tabac.
Le pourcentage de la valeur marchande du portefeuille exposé à des entreprises ayant des liens avec les armes à sous-munitions, les mines terrestres, les armes biologiques/chimiques, les armes à uranium appauvri, les armes laser aveuglantes, les armes incendiaires et/ou les fragments non détectables.
Le pourcentage de la valeur marchande du portefeuille exposé à des entreprises impliquées dans le jeu. Cela inclut les entreprises qui tirent plus de 10 % de leurs revenus du jeu.
Le pourcentage de la valeur marchande du portefeuille exposé à des entreprises impliquées dans le divertissement pour adultes. Cela inclut les entreprises qui génèrent plus de 10 % de leurs revenus d’activités de divertissement pour adultes.

Les caractéristiques et les résultats ESG de chaque fonds peuvent différer occasionnellement. La notation ESG MSCI de chaque fonds et les cotes de durabilité Morningstar n’évaluent pas les objectifs d’investissement liés aux facteurs ESG ni les stratégies ESG utilisées par les fonds, et ne sont pas une indication de la manière dont les facteurs ESG sont intégrés par le fonds. D’autres fournisseurs peuvent également préparer des notations ESG applicables à des fonds sur la base de leurs propres méthodologies, lesquelles peuvent différer des méthodologies utilisées par Morningstar ou MSCI, selon le cas. Veuillez consulter le prospectus simplifié des fonds pour obtenir de plus amples renseignements sur les objectifs et les stratégies d’investissement de chaque fonds.

La notation ESG des fonds de MSCI est conçue pour mesurer les caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) des composants d’un fonds. MSCI utilise un système de notation, allant de CCC (à la traîne) à AAA (chef de file), qui prend en compte la note de chaque entreprise, la tendance ESG et le risque extrême lié aux facteurs ESG. La cote est déterminée sur la base d’une moyenne pondérée des cotes des entreprises en portefeuille du fonds en question. Ces cotes sont mises à jour chaque mois. Selon la méthodologie de notation ESG des fonds de MSCI, un portefeuille doit répondre à un critère d’admissibilité d’au moins 65 % d’actifs sous gestion couverts pour mériter une notation publique. Consultez la méthodologie complète ici (en anglais).

La cote de durabilité Morningstar est une mesure du rendement d’un portefeuille et de ses avoirs à travers le prisme des facteurs ESG, comparativement à son groupe de pairs. Un nombre élevé de globes indique que le portefeuille présente des risques ESG faibles. La cote est déterminée sur la base d’une moyenne pondérée des cotes des entreprises en portefeuille du fonds en question. Les cotes sont les suivantes : Élevé = 5 globes, Supérieur à la moyenne = 4 globes, Moyen = 3 globes, Inférieur à la moyenne = 2 globes, Faible = 1 globe Ces cotes sont mises à jour chaque mois. Nous avons communiqué les cotes en date du début de janvier. Selon la cote de durabilité Morningstar, un portefeuille doit avoir au moins 67 % d’actifs sous gestion couverts pour mériter une notation publique. Consultez la méthodologie complète ici (en anglais).

L’intensité moyenne pondérée du carbone (IMPC), une mesure de l’intensité carbone, évalue l’exposition d’un fonds aux entreprises à forte intensité carbone, exprimée en tonnes d’équivalent dioxyde de carbone (tCO2e) par M$ US de revenus. Cette mesure sert de comparaison entre le fonds et l’indice de référence, et utilise pour ce faire les données sur les émissions de gaz à effet de serre des types 1 et 2 de la méthodologie de la notation ESG des fonds de MSCI. Selon notre méthodologie interne, au moins 65 % de la pondération d’un portefeuille doit être admissible et couverte pour que la mesure soit déclarée.

La diversité du conseil d’administration (femmes) est démontrée par les documents déposés par une entreprise; elle est représentée par le pourcentage de femmes au sein du conseil d’administration d’une entreprise. Les dépôts de documents par l’entreprise se font sur une base annuelle. Selon notre méthodologie interne, au moins 65 % de la pondération d’un portefeuille doit être admissible et couverte pour que la mesure soit déclarée.

Les produits de mesure des fonds de MSCI ESG Research LLC (« MSCI ESG ») (l’« information ») fournissent des données environnementales, sociales et de gouvernance concernant les titres sous-jacents de plus de 23 000 fonds communs de placement et FNB à catégories d’actifs multiples dans le monde. MSCI ESG est un conseiller en placement inscrit en vertu de l’Investment Advisers Act de 1940. Les documents ESG de MSCI n’ont pas été soumis à la SEC des États-Unis ou à tout autre organisme de réglementation, et n’ont pas reçu son approbation. Aucune information ne constitue une offre d’achat ou de vente, ni une promotion ou une recommandation d’un titre, d’un instrument ou produit financier ou d’une stratégie de négociation, ni ne doit être considérée comme une indication ou une garantie de rendements futurs, d’analyse, de prévision ou de prédiction. Aucune information ne peut être utilisée pour déterminer les titres à acheter ou à vendre ou le moment de les acheter ou de les vendre. L’information est fournie « en l’état » et l’utilisateur de l’information assume la totalité des risques liés à l’utilisation qu’il peut faire ou permettre à quiconque de faire de l’information.

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