Portefeuille du fonds - FNB de revenu fixe mondial de base plus Mackenzie | Placements Mackenzie
MGB

FNB de revenu fixe mondial de base plus Mackenzie

VL :

(16/08/2019)
19,45 $ CA

Cours du marché :

(16/08/2019)
19,49 $ CA
Catégorie d'actif : Revenu fixe mondial

Localisateur de fonds

OU
Tous les FNB

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 28 juin 2019
Les principaux titres représentent 31,3 % du fonds.
Visionner tous les titres
Nbre total de
placements en titres à revenu fixe
325
Nbre total de
placements en actions
18
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
JGB 0.1 09/20/19
5,0 %
TII 1 02/15/48
4,5 %
TII 0 3/4 07/15/28
3,5 %
T 2 3/8 04/30/26
2,9 %
TII 0 1/2 04/15/24
2,3 %
MACKENZIE US INVESTMENT G
2,3 %
TCV 3 10/20/28
2,3 %
VANECK VECTORS J.P. MORGA
2,0 %
TII 0 1/2 01/15/28
1,7 %
Trésorerie, équivalents de trésorerie et autre
4,9 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 31 mai 2019
Nom du titre Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
JGB 0.1 09/20/19 8 738 5,2 %
TII 1 02/15/48 7 965 4,7 %
TII 0 3/4 07/15/28 6 185 3,6 %
T 2 3/8 04/30/26 5 044 3,0 %
TCV 3 10/20/28 3 890 2,3 %
MACKENZIE US INVESTMENT G 3 853 2,3 %
TII 0 1/2 01/15/28 3 003 1,8 %
TII 0 7/8 01/15/29 2 981 1,8 %
ACGB 3 1/4 04/21/29 2 740 1,6 %
TII 0 5/8 04/15/23 2 730 1,6 %
QTC 2 3/4 08/20/27 2 724 1,6 %
JTDB 0 08/13/19 2 433 1,4 %
TSY INFL IX N/ 0.125 7/24 2 230 1,3 %
IFC 7 07/20/27 2 044 1,2 %
TII 1 02/15/49 1 947 1,1 %
SAGB 8 01/31/30 #2030 1 876 1,1 %
ARAMCO 2.875 04/16/2024 1 841 1,1 %
AAPL 2.513 08/19/24 1 825 1,1 %
MAKAM 0 11/06/19 1 752 1,0 %
JGB 0.1 08/15/19 1 747 1,0 %
CAYMAN 5.95 11/24/19 1 726 1,0 %
REALKREDIT DNMRK 1 4/22 1 693 1,0 %
ALTA 2.2 06/01/2026 1 673 1,0 %
RFLB 7.05 01/19/28 1 617 1,0 %
PEP 3 10/15/27 1 583 0,9 %
IFC 8 3/8 05/31/29 1 545 0,9 %
SCDA 3.05 12/02/28 1 495 0,9 %
GOLDMAN SACHS G FRN 10/27 1 345 0,8 %
TSY INFL IX N/ 0.125 1/23 1 341 0,8 %
MBONO 7 1/2 06/03/27 1 303 0,8 %
HTHROW 3.40 03/08/28 1 283 0,8 %
ENBCN 5 3/8 09/27/77 1 263 0,7 %
HSBC 0.45 09/24/21 1 253 0,7 %
OSLO 0 05/06/26 1 250 0,7 %
ASIA 5.9 12/20/22 1 228 0,7 %
US TREASURY N/ 1.625 2/26 1 199 0,7 %
VANECK VECTORS J.P. MORGA 1 191 0,7 %
NYKRE 1 01/01/23 1 188 0,7 %
MACKENZIE US HIGH YIELD B 1 152 0,7 %
ARGENT 6 7/8 04/22/21 1 123 0,7 %
Gouvernement des Bermudes 4,854 % 06-02-2024 1 102 0,6 %
ALTALK 3.717 12/03/46 1 092 0,6 %
CANADIAN DOLLAR - MARGIN 1 072 0,6 %
ELSALV 7 3/8 12/01/19 1 042 0,6 %
DNBNO 2 05/28/20 1 010 0,6 %
BERMUDA-GOVT O 4.138 1/23 980 0,6 %
TAQAUH 3 5/8 06/22/21 958 0,6 %
CANHOU 2.35 6/15/2023 934 0,6 %
BAHAMAS-COMMON 6.95 11/29 914 0,5 %
CPXCN 4.284 09/18/24 903 0,5 %
ARUBA 6 1/2 01/31/29 880 0,5 %
ISHARES JP MORGAN USD EME 832 0,5 %
BNTNF 10 01/01/29 824 0,5 %
KBN 2 1/8 02/11/25 809 0,5 %
GOLDMAN SACHS G 5.2 12/19 798 0,5 %
KOF 3 7/8 11/26/23 775 0,5 %
BAC F 02/07/22 EMTN 775 0,5 %
QATAR 4 1/2 01/20/22 762 0,4 %
SKANBK 0 03/02/22 726 0,4 %
KFW 3 3/4 05/29/20 722 0,4 %
CAN 1.5 09/01/2024 715 0,4 %
MACKENZIE FLOATING RATE I 700 0,4 %
BTPCL 4 1/2 03/01/21 691 0,4 %
DOMREP 7 1/2 05/06/21 638 0,4 %
BERMUD 3.717 01/25/27 626 0,4 %
INTERAMER DEV 7.875 3/23 614 0,4 %
ARGENT 5 7/8 01/11/28 609 0,4 %
KOMMUNINVEST 2.5 12/20 600 0,4 %
KDB 5 1/8 11/13/20 596 0,4 %
AQNCN 4.65 2/15/2022 583 0,3 %
RABOBANK FRN 11/19 570 0,3 %
NYKRE 0 07/01/19 570 0,3 %
GEN ELEC CAP CRP FRN 7/19 570 0,3 %
BANCO 4 1/8 10/07/20 549 0,3 %
AAPL 3 06/20/27 543 0,3 %
EXP-IMP BK KOR 1.927 2/20 538 0,3 %
DOMREP 7.45 04/30/44 530 0,3 %
IRISH GOVT 1 5/26 523 0,3 %
MS 3.125 8/5/2021 510 0,3 %
ONT 2.65 02/05/2025 509 0,3 %
KRAIND TL 1L USD 495 0,3 %
CAF 4 3/8 06/15/22 467 0,3 %
T 2 7/8 08/15/28 459 0,3 %
CAN 1.75 05/01/2021 443 0,3 %
BAHAMAS-COMMONW 5.75 1/24 427 0,3 %
T 2.25 02/15/27 411 0,2 %
BIP 4.193 09/11/2028 397 0,2 %
BAMREP 3.63 01/15/27 391 0,2 %
WNRFCO TL 1L USD 382 0,2 %
BTPCL 4 03/01/23 375 0,2 %
RAD 7.7 02/15/27 367 0,2 %
BRUPOW 2.844 06/23/21 COR 364 0,2 %
ENBCN 6 5/8 04/12/78 363 0,2 %
ETRHWY 3.72 05/11/2048 349 0,2 %
US LBM 347 0,2 %
CRSR TL 1L USD 330 0,2 %
CPXCN 4.986 01/23/2026 320 0,2 %
ABIBB 2.6 05/15/24 319 0,2 %
ZQK TL B 1L USD CORP 304 0,2 %
CANHOU 0 03/15/24 300 0,2 %
FFHCN 4.25 12/06/27 298 0,2 %
GLOFOU TL B 1L USD 296 0,2 %
T 2 7/8 09/30/23 295 0,2 %
CDEL 4 1/2 09/16/25 291 0,2 %
LANHYP 0 10/25/21 290 0,2 %
BAMREP 4.25 01/15/2029 286 0,2 %
OMERFT 2.6 05/14/2029 286 0,2 %
SCBNOR 0 03/30/20 286 0,2 %
CITDEL TL B 1L USD 285 0,2 %
EMERA INC 2.9 6/23 283 0,2 %
SYY 3.65 04/25/2025 283 0,2 %
COLBUN 4 1/2 07/10/24 281 0,2 %
ARUBA 4 5/8 09/14/23 277 0,2 %
JAMAN 8 06/24/19 275 0,2 %
CHPUCN 3.532 06/11/2029 271 0,2 %
MCD 3.125 03/04/2025 268 0,2 %
VANAIR 3.656 11/23/2048 261 0,2 %
CANHOU 0 09/15/23 260 0,2 %
JNJ TL 1L USD 258 0,2 %
WFC 3.184 2/8/24 CORP 257 0,2 %
OMERS 3.244 10/04/2027 253 0,1 %
HTHROW 3.782 09/04/30 252 0,1 %
WELL 4.125 03/15/2029 240 0,1 %
CNQCN 3.55 06/03/2024 239 0,1 %
ECICN 3.99 02/21/24 237 0,1 %
BAC 2.932 04/25/2025 233 0,1 %
ASIA 6 02/24/21 229 0,1 %
PEMEX 6 1/2 01/23/29 227 0,1 %
TPORT TL 1L USD 220 0,1 %
WCHOL TL B 1L USD 216 0,1 %
BAHAMAS-COMMON 6.0 11/28 216 0,1 %
BEPUCN V5 PERP 11 213 0,1 %
APPLE LEISURE TL USD 3/24 210 0,1 %
HMSGLO TL 1L USD 204 0,1 %
CNRCN 3.6 07/31/48 203 0,1 %
SUCN 3.1 05/24/2029 203 0,1 %
RCICN 3.25 05/01/2029 203 0,1 %
CCDJ 2.394 08/25/2022 202 0,1 %
IMAPRI TL 1L USD 197 0,1 %
CAN 2 09/01/2023 195 0,1 %
UCTT TL B 1L USD 194 0,1 %
HYDONE 2.54 04/05/2024 193 0,1 %
THO TL B 1L USD 192 0,1 %
NVLAUT 4.114 03/31/2042 187 0,1 %
CARECT TL 1L USD 184 0,1 %
CRDPOW 4.087 06/30/34 181 0,1 %
CAMFIN TL 1L USD 10/3/23 178 0,1 %
TELEFONICA EMI 5.597 3/20 176 0,1 %
YAKACC TL B 1L USD 176 0,1 %
IIVI TL B 1L USD 175 0,1 %
CP 3.15 03/13/2029 175 0,1 %
CRDPOW 4.087 09/30/34 173 0,1 %
MTRMGR 8 1/2 06/01/26 167 0,1 %
TC ENERGY CORPORATION 167 0,1 %
IEAENS TL 1L USD 163 0,1 %
INTLGR TL B 1L USD 160 0,1 %
OMI TL B 1L USD 160 0,1 %
SUBCOM TL 1L USD 11/25 159 0,1 %
OSLO KOMMUNE 4.6 6/20 159 0,1 %
CCLBCN 3.864 04/13/28 159 0,1 %
CAMCN TL B 1L USD 6/30/24 157 0,1 %
PPLCN 3.54 02/03/2025 156 0,1 %
ACPROD TL 1L USD 155 0,1 %
PPLCN 3.62 04/03/29 154 0,1 %
SPR 3.95 06/15/2023 CORP 153 0,1 %
PZZ TL B 1L USDCORP 152 0,1 %
CAF 3 1/4 02/11/22 151 0,1 %
MTCINT TL USD 2/27/26 148 0,1 %
KOFAX TL 1L USD 148 0,1 %
PGEM 8 04/15/26 147 0,1 %
COLHAN TL B1 1L USD 147 0,1 %
ONT 2.7 06/02/2029 146 0,1 %
T 4.35 03/01/2029 141 0,1 %
GE FLOAT 12/08/21 139 0,1 %
TRPCN 3.39 03/15/2028 135 0,1 %
JANSTR TL B 1L USD 135 0,1 %
ALACN V5 PERP K 135 0,1 %
ARNBLE TL B 1L USD 12/24 135 0,1 %
ALGT TL B USD 01/29/24 134 0,1 %
GENONE TL B 1L USD 132 0,1 %
DAWACQ TL 1L USD 130 0,1 %
INNWAT TL 1L USD 129 0,1 %
BRUCE POWER LP 3.969 6/26 127 0,1 %
EPCOR 3.554 11/27/47 127 0,1 %
ONTPOW 3.315 10/04/27 125 0,1 %
VOD 3.75 01/16/2024 125 0,1 %
GEICN 5 1/4 07/15/24 124 0,1 %
IVANCA 2.909 06/27/2023 124 0,1 %
MFCCN 3.317 05/09/2028 123 0,1 %
ONTPOW 4.248 01/18/49 123 0,1 %
NSIUCN 3.571 04/05/49 123 0,1 %
POWSOL TL B 1L USD 121 0,1 %
POLPRC TL 1L USD 120 0,1 %
INSSHA TL 1L USD 120 0,1 %
ETRHWY 3.67 03/08/49 119 0,1 %
ENT INT TL 1L USD 118 0,1 %
SIGBID TL B 1L EUR 118 0,1 %
BBCP TL 1L USD 118 0,1 %
CEVAGR TL B USD 8/03/25 118 0,1 %
T 4 11/25/25 116 0,1 %
ELECOM TL USD 6/22/25 115 0,1 %
TRPCN 4.65 05/18/77 114 0,1 %
SIRV TL USD 113 0,1 %
TCN 3.3 5/02/2029 111 0,1 %
MDP TL B 1L USD CORP 111 0,1 %
DISH DBS CORP 5.875 11/24 110 0,1 %
ARGENT 6 7/8 01/11/48 109 0,1 %
ALMIDC TL B 1L USD CORP 108 0,1 %
KYMERA TLB USD 10/01/25 107 0,1 %
SAVENT TL B1L USD CORP 107 0,1 %
XCN 3.779 06/05/28 107 0,1 %
ZOTECP TL 1L USD 106 0,1 %
USD/JPY 6/04/2019 105 0,1 %
ISAGIN TL 1L USD CORP 104 0,1 %
EAGCCT 3.042 07/17/2023 103 0,1 %
IPLCN 6.875 03/26/2079 103 0,1 %
CHHP TLB USD 12/13/2025 102 0,1 %
TACN V2.709 PERP A 100 0,1 %
SPBCN 7 07/15/26 97 0,1 %
ETRHWY 3.65 09/08/44 97 0,1 %
ENBCN 4.57 3/11/2044 96 0,1 %
INTHDS TL B USD 7/25 95 0,1 %
COMM TL B2 1L USD 94 0,1 %
SRSDIS TL B USD 05/25 94 0,1 %
ALCAMI TL 1L USD CORP 94 0,1 %
UNIMIN TL 1L USD 92 0,1 %
LWINC TL USD 05/18/2025 92 0,1 %
MS 3 02/07/2024 91 0,1 %
PASHA TL B 1L USD CORP 91 0,1 %
TMUS 6.5 1/15/2024 91 0,1 %
BAYCLU TL B 1L USD 90 0,1 %
TRICGR TL 1L USD 89 0,1 %
IQORUS TL B 1L USD 87 0,1 %
BAMACN V4.75 PERP 48 86 0,1 %
T 2 3/4 02/15/28 85 0,1 %
CSHU 4.211 04/28/25 85 0,0 %
SOURCE ENRGY S 10.5 12/21 84 0,0 %
SE 3.59 11/22/2047 84 0,0 %
T 2 7/8 10/31/23 84 0,0 %
KNGRES TL B USD 4/06/25 84 0,0 %
ETRHWY 3.14 03/06/2030 84 0,0 %
PKICN 6 04/01/26 83 0,0 %
BNS 2.98 04/17/2023 82 0,0 %
GTAAIR 2.73 04/03/2029 82 0,0 %
FTAI 6 1/2 10/01/25 82 0,0 %
CONULT TL B 1L USD 81 0,0 %
ASIAN DEV BANK 6.45 8/21 81 0,0 %
JANINT TL 1L USD 81 0,0 %
NATENG TL B 1L USD 81 0,0 %
LRDLN TL B 1L USD 81 0,0 %
BALMET TLB 1L USD 7/26/25 81 0,0 %
ENSONO TL 1L USD 80 0,0 %
SSNC TL B5 1L USD CORP 80 0,0 %
OCIP TL B 1L US CORP 80 0,0 %
APFSTA TL 1L USD 80 0,0 %
VIVALA TL B 1L USD 80 0,0 %
PSCLLC TL B 1L USD 80 0,0 %
KND TL B 1L USD CORP 80 0,0 %
VISWLD TL 1L USD 80 0,0 %
PAY TL 1L USD CORP 80 0,0 %
CPN 5 1/4 06/01/26 80 0,0 %
FRAC TL B USD 5/18/2025 79 0,0 %
VRXCN 8 1/2 01/31/27 78 0,0 %
KEYW TL 1L USD CORP 76 0,0 %
BHCCN 5 3/4 08/15/27 75 0,0 %
NF 3 06/02/26 73 0,0 %
BRUPOW 3 06/21/24 71 0,0 %
RAX 8 5/8 11/15/24 71 0,0 %
ATLAGR TL 1L USD 69 0,0 %
CADGOS TL 1L USD 69 0,0 %
GEN ELEC CAP CR 8.35 9/22 68 0,0 %
VERAER TL B USD 6/14/25 67 0,0 %
ACHI TL B 1L USD 67 0,0 %
CPN 5 1/4 06/01/26 80 0,0 %
CCSINT TL 1L USD 66 0,0 %
SJOENC TL 1L USD 65 0,0 %
TERP 5 01/31/28 65 0,0 %
SPRINGS WINDOW FA TL 5/25 65 0,0 %
YRCW TL 1L USD 65 0,0 %
MDR TL B 1L USD 64 0,0 %
VRXCN TL B 1L USD 62 0,0 %
XCN 2.997 12/11/2024 62 0,0 %
PKICN 5.75 09/16/24 61 0,0 %
ECICN 3.38 02/21/22 61 0,0 %
TENET HEALTHCAR 6.75 6/23 61 0,0 %
T 2.85 05/25/24 60 0,0 %
SPBCN 5.25 02/27/24 60 0,0 %
JUICEP TL IL USD 10/25 60 0,0 %
ODP TL B USD 11/03/22 59 0,0 %
NENA TL B 1L USD 59 0,0 %
CAN 1.00 06/01/2027 58 0,0 %
BAMACN V4.8 PERP 46 58 0,0 %
RELIANCE INTERME 6.5 4/23 56 0,0 %
FSNN TL B 1L USD 55 0,0 %
HALBUY TL 1L USD CORP 53 0,0 %
FBM TL B USD 5/11/25 53 0,0 %
NEWELL RUBBERMAI 4.2 4/26 53 0,0 %
BPLN 3.47 05/15/2025 53 0,0 %
TPFILL TL B USD 10/02/23 52 0,0 %
BWY 7 1/4 04/15/25 52 0,0 %
JUL 19 PUT HYG US 84 51 0,0 %
EAGCCT 2.631 10/17/22 51 0,0 %
USD/CHF 6/11/2019 48 0,0 %
HCA INC 5.25 6/26 44 0,0 %
PSHOLD TL1L USD 40 0,0 %
COMM 8 1/4 03/01/27 40 0,0 %
CAN 1.5 06/01/2026 40 0,0 %
EVANS NETWORK TL USD 5/25 40 0,0 %
SPCHEM 8 10/01/26 40 0,0 %
CLSCN TL B 1L USD CORP 40 0,0 %
UBERUS TLB USD 7/23 39 0,0 %
AEGISS TL B USD 5/09/25 39 0,0 %
USD/CHF 6/11/2019 48 0,0 %
KRUGCN 6 04/24/2025 38 0,0 %
NF 3.7 10/17/48 35 0,0 %
TRPCN 3.69 7/19/2023 31 0,0 %
RECV REC EMB US PAY US1M 28 0,0 %
TGE TL 1L USD 27 0,0 %
JUN 19 PUT HYG US 84 27 0,0 %
COMM 5 03/15/27 23 0,0 %
PDVSA 6 05/16/24 20 0,0 %
USA0248 DUMMY SET UP 14 0,0 %
AVOL 5.25 08/15/22 144A 14 0,0 %
USDP EURC 0.8621 22JUL19 8 0,0 %
TEVA 2.2 07/21/21 6 0,0 %
SEP 19 PUT TLT US 117 4 0,0 %
BAYCLU TL DD 1L USD 4 0,0 %
CREATION FEE - CLASS 3 3 0,0 %
SEP 19 PUT TLT US 116 3 0,0 %
USA0728 DUMMY SET UP 3 0,0 %
FSNN BRIDGE-TL 1L USD 3 0,0 %
POLGB 0 01/25/26 2 0,0 %
USA0249 DUMMY SET UP 1 0,0 %
USA0128 DUMMY SET UP 1 0,0 %
USA 0129 DUMMY SET UP 1 0,0 %
JUN 19 PUT TLT US 117 1 0,0 %
USA0423 DUMMY SET UP 1 0,0 %
SOURCE ENERGY SERVICES LT 1 0,0 %
PAYB REC BKLN US PAY US3M -0 -0,0 %
PAYB REC EMB US PAY US1M -0 -0,0 %
PAYB REC SHYG US PAY US3M -0 -0,0 %
USA0724 DUMMY SET UP -1 -0,0 %
USA0123 DUMMY SET UP -1 -0,0 %
RECV REC SHYG US PAY US3M -3 -0,0 %
RECV REC BKLN US PAY US3M -8 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD AUD - 25298 51 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD AUD - 24694 46 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - USD TWD - 25701 34 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - USD PEN - 25591 29 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD NOK - 24126 21 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD SEK - 24987 21 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - USD KRW - 25695 20 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - USD CLP - 25691 13 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - USD CLP - 26100 10 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - USD SGD - 25789 6 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD GBP - 23690 6 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - USD MXN - 26106 5 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - USD EUR - 25684 4 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - USD KRW - 25785 3 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - USD HUF - 26102 2 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - USD CZK - 25692 2 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - USD MXN - 25786 2 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - USD PLN - 25699 2 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - USD PHP - 25698 2 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - USD CZK - 26101 2 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - USD SGD - 26109 2 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - USD CZK - 25782 1 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - USD HUF - 25693 1 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - USD HUF - 25783 1 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - USD TWD - 26110 1 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - USD CAD - 26409 0 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD EUR - 25928 0 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - USD NOK - 25687 0 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - USD PHP - 25788 0 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - INR USD - 25784 0 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD EUR - 24827 -0 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 26410 -0 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - TWD USD - 25790 -0 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - ZAR USD - 26111 -0 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - USD PHP - 26108 -0 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - MXN USD - 25696 -0 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - USD INR - 25694 -0 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD NOK - 25753 -0 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - KRW USD - 26105 -1 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - ZAR USD - 25791 -1 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - USD INR - 26104 -1 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - USD BRL - 25690 -1 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - USD BRL - 26099 -1 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - USD BRL - 25780 -2 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 26297 -2 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - PLN USD - 25590 -2 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - USD RUB - 25700 -2 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - PEN USD - 25697 -3 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - GBP USD - 25685 -3 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - NZD USD - 25688 -3 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - RUB USD - 25593 -4 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - AUD USD - 25681 -5 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - HUF USD - 25586 -6 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 26082 -6 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - PHP USD - 25589 -6 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD MXN - 24829 -6 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - PEN USD - 25787 -7 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CZK USD - 25585 -8 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - MXN USD - 25588 -8 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - KRW USD - 25587 -8 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - USD SEK - 25689 -9 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 25682 -9 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD DKK - 24888 -11 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - USD CHF - 25683 -13 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CLP USD - 25781 -13 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - USD IDR - 26103 -15 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - PEN USD - 26107 -16 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 23608 -19 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - USD JPY - 25686 -23 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 26147 -25 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD INR - 26098 -28 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 23933 -31 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 23605 -35 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 24128 -37 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD ILS - 19391 -53 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD MXN - 23904 -53 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 26146 -85 -0,1 %
CURRENCY CONTRACT - CAD JPY - 26081 -99 -0,1 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 25155 -167 -0,1 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 24831 -187 -0,1 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 23272 -398 -0,2 %
Trésorerie, équivalents de trésorerie et autre 10 642 6,3 %
Actif net total 169 569 100,0 %
0 - 1 an 11,2 %
1 - 2 ans 3,6 %
2 - 3 ans 3,8 %
3 - 5 ans 14,2 %
5 - 7 ans 17,7 %
7 - 10 ans 30,0 %
10 - 15 ans 3,7 %
20+ ans 9,6 %
Actions 0,5 %
Autres 0,7 %
Trésorerie et équivalents 5,0 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 31 juillet 2019
  • Répartition régionale
      États-Unis
    42,8 %
      Canada
    10,7 %
      Japon
    7,2 %
      Australie
    3,1 %
      Mexique
    2,1 %
      Norvège
    2,0 %
      Chili
    1,9 %
      Russie
    1,8 %
      Royaume-Uni
    1,8 %
      Autres
    21,6 %
      Trésorerie et équivalents
    5,0 %
  • Répartition sectorielle
      Titres à revenu fixe étrangers 52,8 %
      Obligations de sociétés 26,0 %
      Prêts bancaires 7,6 %
      Obligations provinciales 2,1 %
      Actions 0,5 %
      Obligations fédérales 0,3 %
      Autres 5,7 %
      Trésorerie et équivalents 5,0 %
0 - 1 an 11,2 %
1 - 2 ans 3,6 %
2 - 3 ans 3,8 %
3 - 5 ans 14,2 %
5 - 7 ans 17,7 %
7 - 10 ans 30,0 %
10 - 15 ans 3,7 %
20+ ans 9,6 %
Actions 0,5 %
Autres 0,7 %
Trésorerie et équivalents 5,0 %
Répartition par note de crédit
AAA 10,3 %
AA 32,4 %
A 21,6 %
BBB 11,9 %
BB 6,6 %
B 9,2 %
CCC 1,4 %
Oblig. non évaluées 0,8 %
Actions 0,5 %
Autres 0,3 %
Trésorerie et équivalents 5,0 %

Équipes de placement

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

L'équipe des placements à revenu fixe Mackenzie couvre tout un éventail de titres d'emprunt, qu'elle soumet à son analyse exclusive. L'analyse économique permet de cerner le contexte de valorisation des titres d'État et de sociétés.

Évaluation du risque du fonds:

Les placements dans les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions, exclusion faite des frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Le rendement de l’indice ne tient pas compte de l’incidence des frais, commissions et charges payables par les investisseurs dans des produits de placement qui cherchent à reproduire un indice.

Le taux de rendement est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n’est pas une indication des valeurs futures du fonds de placement ou du service de répartition de l’actif ou du rendement du capital investi dans le fonds de placement ou découlant de l’utilisation du service de répartition de l’actif.

* L'indice BofA Merrill Lynch marché mondial global (couvert en $ CA) mesure la performance de titres d'emprunt de qualité émis sur les principaux marchés domestiques et des euro-obligations, y compris obligations souveraines, quasi-gouvernementales, de sociétés, titrisées et garanties. Les obligations admissibles doivent avoir une note d'au moins « BBB » et avoir au moins un an à courir avant leur échéance. L'exposition aux devises est couverte en dollars canadiens.

‡ Les cotes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les cotes émises par une agence d'évaluation approuvée.

† Les détails relatifs à l’échéance proviennent d’une ou plusieurs sources, dont DBRS, S&P, Bloomberg, FTSE TMX et Citigroup Corp.

La date de lancement est la date à laquelle le FNB est coté en bourse.

La valeur liquidative du fonds ou « VL » est déterminée en calculant l’ensemble de la valeur de l’actif du fonds moins son passif à une date donnée.

La valeur marchande du fonds est déterminée d’après le point médian entre le cours acheteur le plus élevé et le cours vendeur le moins élevé sur la bourse principale où les parts du fonds sont inscrites pour fins de négociation, à la clôture du marché.

La variation de la VL est basée sur la VL du fonds par part et le rendement du marché est basé sur le cours du marché du fonds par part.