Portefeuille du fonds - FNB de revenu fixe mondial de base plus Mackenzie | Placements Mackenzie
MGB

FNB de revenu fixe mondial de base plus Mackenzie

VL :

(15/10/2019)
19,26 $ CA

Cours du marché :

(15/10/2019)
19,26 $ CA
Catégorie d'actif : Revenu fixe mondial

Localisateur de fonds

OU
Tous les FNB

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 30 août 2019
Les principaux titres représentent 34,9 % du fonds.
Visionner tous les titres
Nbre total de
placements en titres à revenu fixe
303
Nbre total de
placements en actions
17
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
JGB 0.1 09/20/19
5,0 %
TII 1 02/15/48
4,9 %
TII 0 3/4 07/15/28
3,6 %
T 2 3/8 05/15/29
3,4 %
EIB 0 1/8 06/20/29
3,0 %
T 2 3/8 04/30/26
2,9 %
TII 0 7/8 01/15/29
2,7 %
TII 0 1/2 04/15/24
2,3 %
TCV 3 10/20/28
1,9 %
Trésorerie, équivalents de trésorerie et autre
5,2 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 31 juillet 2019
Nom du titre Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
JGB 0.1 09/20/19 8 495 4,9 %
TII 1 02/15/48 7 823 4,5 %
TII 0 3/4 07/15/28 6 091 3,5 %
EIB 0 1/8 06/20/29 5 113 2,9 %
T 2 3/8 04/30/26 4 955 2,8 %
TII 0 7/8 01/15/29 4 608 2,6 %
TII 0 1/2 04/15/24 4 041 2,3 %
T 2 3/8 05/15/29 3 948 2,3 %
MACKENZIE US INVESTMENT G 3 930 2,3 %
TCV 3 10/20/28 3 279 1,9 %
TSY INFL IX N/ 0.125 7/26 3 151 1,8 %
TII 0 1/2 01/15/28 2 956 1,7 %
TII 0 5/8 04/15/23 2 664 1,5 %
VANECK VECTORS J.P. MORGA 2 553 1,5 %
JTDB 0 08/13/19 2 366 1,4 %
MBONO 7 1/2 06/03/27 2 316 1,3 %
QTC 2 3/4 08/20/27 2 114 1,2 %
TII 1 02/15/49 1 915 1,1 %
SAGB 8 01/31/30 #2030 1 877 1,1 %
AAPL 2.513 08/19/24 1 831 1,1 %
ARAMCO 2.875 04/16/2024 1 825 1,0 %
JGB 0.1 08/15/19 1 699 1,0 %
RFLB 7.05 01/19/28 1 688 1,0 %
ALTA 2.2 06/01/2026 1 676 1,0 %
CAYMAN 5.95 11/24/19 1 666 1,0 %
BNTNF 10 01/01/29 1 650 0,9 %
IFC 8 3/8 05/31/29 1 593 0,9 %
PEP 3 10/15/27 1 590 0,9 %
SCDA 3.05 12/02/28 1 502 0,9 %
BTPS 3 08/01/29 1 407 0,8 %
GOLDMAN SACHS G FRN 10/27 1 342 0,8 %
RFLB 6.9 05/23/29 1 301 0,7 %
HTHROW 3.40 03/08/28 1 294 0,7 %
ENBCN 5 3/8 09/27/77 1 286 0,7 %
HSBC 0.45 09/24/21 1 220 0,7 %
OSLO 0 05/06/26 1 206 0,7 %
IFC 7 07/20/27 1 200 0,7 %
ARGENT 6 7/8 04/22/21 1 189 0,7 %
US TREASURY N/ 1.625 2/26 1 179 0,7 %
MACKENZIE US HIGH YIELD B 1 178 0,7 %
ALTALK 3.717 12/03/46 1 139 0,7 %
Gouvernement des Bermudes 4,854 % 06-02-2024 1 098 0,6 %
ELSALV 7 3/8 12/01/19 1 016 0,6 %
DNBNO 2 05/28/20 988 0,6 %
BERMUDA-GOVT O 4.138 1/23 972 0,6 %
TAQAUH 3 5/8 06/22/21 941 0,5 %
BAHAMAS-COMMON 6.95 11/29 919 0,5 %
CPXCN 4.284 09/18/24 911 0,5 %
BTPCL 4 03/01/23 884 0,5 %
MACKENZIE EM LOCAL CURREN 863 0,5 %
BAHAMAS-COMMONW 5.75 1/24 852 0,5 %
KBN 2 1/8 02/11/25 797 0,5 %
COLBUN 4 1/2 07/10/24 793 0,5 %
GOLDMAN SACHS G 5.2 12/19 780 0,4 %
KOF 3 7/8 11/26/23 764 0,4 %
BAC F 02/07/22 EMTN 751 0,4 %
QATAR 4 1/2 01/20/22 750 0,4 %
KFW 3 3/4 05/29/20 706 0,4 %
MACKENZIE FLOATING RATE I 698 0,4 %
SKANBK 0 03/02/22 695 0,4 %
BTPCL 4 1/2 03/01/21 692 0,4 %
ARGENT 5 7/8 01/11/28 678 0,4 %
BERMUD 3.717 01/25/27 636 0,4 %
INTERAMER DEV 7.875 3/23 630 0,4 %
DOMREP 7 1/2 05/06/21 622 0,4 %
KDB 5 1/8 11/13/20 584 0,3 %
AQNCN 4.65 2/15/2022 581 0,3 %
KOMMUNINVEST 2.5 12/20 574 0,3 %
RABOBANK FRN 11/19 547 0,3 %
DOMREP 7.45 04/30/44 546 0,3 %
AAPL 3 06/20/27 545 0,3 %
BANCO 4 1/8 10/07/20 538 0,3 %
EXP-IMP BK KOR 1.927 2/20 538 0,3 %
WSPKHD 10.5 07/15/2027 520 0,3 %
MS 3.125 8/5/2021 509 0,3 %
KRAIND TL 1L USD 476 0,3 %
CAF 4 3/8 06/15/22 459 0,3 %
USRENA 10 5/8 07/15/27 431 0,2 %
CANADIAN DOLLAR - MARGIN 430 0,2 %
RAX 8 5/8 11/15/24 413 0,2 %
T 2.25 02/15/27 404 0,2 %
BIP 4.193 09/11/2028 403 0,2 %
BWY 7 1/4 04/15/25 402 0,2 %
BAMREP 3.63 01/15/27 396 0,2 %
RAD 7.7 02/15/27 384 0,2 %
CITDEL TL B 1L USD 384 0,2 %
WNRFCO TL 1L USD 380 0,2 %
POWSOL 8.5 05/15/2027 376 0,2 %
INTEL 8 1/2 10/15/24 371 0,2 %
ENBCN 6 5/8 04/12/78 370 0,2 %
COMM 8 1/4 03/01/27 365 0,2 %
BRUPOW 2.844 06/23/21 COR 364 0,2 %
NINE 8.75 11/01/2023 363 0,2 %
ETRHWY 3.72 05/11/2048 363 0,2 %
HEARTL 8 1/2 05/01/26 356 0,2 %
US LBM 338 0,2 %
TEVA 2.8 07/21/23 329 0,2 %
CPXCN 4.986 01/23/2026 324 0,2 %
CRSR TL 1L USD 321 0,2 %
BAC 2.932 04/25/2025 315 0,2 %
EXLINT 10 07/15/23 304 0,2 %
CANHOU 0 03/15/24 300 0,2 %
ZQK TL B 1L USD CORP 295 0,2 %
BAMREP 4.25 01/15/2029 292 0,2 %
T 2 7/8 09/30/23 288 0,2 %
OMERFT 2.6 05/14/2029 288 0,2 %
CDEL 4 1/2 09/16/25 286 0,2 %
SYY 3.65 04/25/2025 284 0,2 %
LANHYP 0 10/25/21 277 0,2 %
SCBNOR 0 03/30/20 274 0,2 %
ARUBA 4 5/8 09/14/23 274 0,2 %
VANAIR 3.656 11/23/2048 269 0,2 %
MCD 3.125 03/04/2025 269 0,2 %
CRC 8 12/15/22 261 0,1 %
CANHOU 0 09/15/23 260 0,1 %
WFC 3.184 2/8/24 CORP 257 0,1 %
HTHROW 3.782 09/04/30 255 0,1 %
OMERS 3.244 10/04/2027 254 0,1 %
EPCOR 3.106 07/08/2049 254 0,1 %
GLOFOU TL B 1L USD 248 0,1 %
JNJ TL 1L USD 243 0,1 %
CNQCN 3.55 06/03/2024 239 0,1 %
ECICN 3.99 02/21/24 238 0,1 %
AIREIN 2.712 06/01/2029 234 0,1 %
BEPUCN V5 PERP 11 224 0,1 %
FMCN 7.25 04/01/23 144A 223 0,1 %
PEMEX 6 1/2 01/23/29 220 0,1 %
TPORT TL 1L USD 219 0,1 %
WCHOL TL B 1L USD 212 0,1 %
RCICN 3.25 05/01/2029 206 0,1 %
SUCN 3.1 05/24/2029 205 0,1 %
APPLE LEISURE TL USD 3/24 202 0,1 %
CCDJ 2.394 08/25/2022 202 0,1 %
HMSGLO TL 1L USD 200 0,1 %
HYDONE 2.54 04/05/2024 194 0,1 %
NVLAUT 4.114 03/31/2042 190 0,1 %
UCTT TL B 1L USD 185 0,1 %
TCN 2.75 07/08/2026 181 0,1 %
IMAPRI TL 1L USD 181 0,1 %
CARECT TL 1L USD 179 0,1 %
ONT 2.65 12/02/2050 177 0,1 %
CP 3.15 03/13/2029 176 0,1 %
CAMFIN TL 1L USD 10/3/23 174 0,1 %
TC ENERGY CORPORATION 174 0,1 %
CRDPOW 4.087 06/30/34 173 0,1 %
CRDPOW 4.087 09/30/34 172 0,1 %
IIVI TL B 1L USD 171 0,1 %
YAKACC TL B 1L USD 169 0,1 %
USRENA TL B 1L USD 168 0,1 %
THO TL B 1L USD 168 0,1 %
TRPCN 4.65 05/18/77 165 0,1 %
TELEFONICA EMI 5.597 3/20 165 0,1 %
INEENT TL B 1L USD CORP 158 0,1 %
PPLCN 3.54 02/03/2025 157 0,1 %
PPLCN 3.62 04/03/29 157 0,1 %
HERPOW TL B 1L USD 156 0,1 %
INTLGR TL B 1L USD 156 0,1 %
PGEM 8 04/15/26 155 0,1 %
SUBCOM TL 1L USD 11/25 155 0,1 %
IEAENS TL 1L USD 155 0,1 %
MTRMGR 8 1/2 06/01/26 153 0,1 %
TENHOL TL B 1L USD 153 0,1 %
OSLO KOMMUNE 4.6 6/20 153 0,1 %
CAMCN TL B 1L USD 6/30/24 152 0,1 %
ACPROD TL 1L USD 150 0,1 %
OMI TL B 1L USD 149 0,1 %
CAF 3 1/4 02/11/22 148 0,1 %
ONT 2.7 06/02/2029 147 0,1 %
KOFAX TL 1L USD 144 0,1 %
COLHAN TL B1 1L USD 144 0,1 %
MTCINT TL USD 2/27/26 142 0,1 %
ALACN V5 PERP K 140 0,1 %
DSPORT TL B 1L USD 132 0,1 %
ALGT TL B USD 01/29/24 132 0,1 %
EPCOR 3.554 11/27/47 132 0,1 %
ARNBLE TL B 1L USD 12/24 132 0,1 %
JANSTR TL B 1L USD 131 0,1 %
NSIUCN 3.571 04/05/49 129 0,1 %
GENONE TL B 1L USD 128 0,1 %
BRUCE POWER LP 3.969 6/26 128 0,1 %
ONTPOW 4.248 01/18/49 127 0,1 %
GEICN 5 1/4 07/15/24 127 0,1 %
ONTPOW 3.315 10/04/27 126 0,1 %
INNWAT TL 1L USD 125 0,1 %
ETRHWY 3.67 03/08/49 124 0,1 %
KEYCN 6.875 06/13/2079 124 0,1 %
MFCCN 3.317 05/09/2028 124 0,1 %
IVANCA 2.909 06/27/2023 123 0,1 %
ARGENT 6 7/8 01/11/48 120 0,1 %
LABL TL B 1L USD 119 0,1 %
POWSOL TL B 1L USD 119 0,1 %
ACCARE TL 1L USD 117 0,1 %
INSSHA TL 1L USD 117 0,1 %
POLPRC TL 1L USD 117 0,1 %
SIGBID TL B 1L EUR 115 0,1 %
BBCP TL 1L USD 114 0,1 %
TCN 3.3 5/02/2029 113 0,1 %
ENT INT TL 1L USD 112 0,1 %
ELECOM TL USD 6/22/25 110 0,1 %
SIRV TL USD 108 0,1 %
XCN 3.779 06/05/28 108 0,1 %
IPLCN 6.875 03/26/2079 105 0,1 %
ALMIDC TL B 1L USD CORP 105 0,1 %
CEVAGR TL B USD 8/03/25 105 0,1 %
SAVENT TL B1L USD CORP 104 0,1 %
KYMERA TLB USD 10/01/25 103 0,1 %
MYNEXS TL 1L USD 103 0,1 %
EAGCCT 3.042 07/17/2023 103 0,1 %
ZOTECP TL 1L USD 102 0,1 %
FFHCN 4.23 06/14/29 101 0,1 %
CHHP TLB USD 12/13/2025 100 0,1 %
ETRHWY 3.65 09/08/44 100 0,1 %
MDP TL B 1L USD CORP 100 0,1 %
ISAGIN TL 1L USD CORP 100 0,1 %
USDP EURC 0.8475 4/16/20 99 0,1 %
SPBCN 7 07/15/26 98 0,1 %
BAMACN V4.75 PERP 48 92 0,1 %
INTHDS TL B USD 7/25 92 0,1 %
RADIAT TL 1L USD 92 0,1 %
MS 3 02/07/2024 92 0,1 %
ALCAMI TL 1L USD CORP 91 0,1 %
UNIMIN TL 1L USD 89 0,1 %
TMUS 6.5 1/15/2024 89 0,1 %
TACN V2.709 PERP A 89 0,1 %
TRULCN 9 3/4 06/18/24 89 0,1 %
LWINC TL USD 05/18/2025 88 0,1 %
SE 3.59 11/22/2047 88 0,1 %
BAYCLU TL B 1L USD 87 0,1 %
TRICGR TL 1L USD 86 0,0 %
WSPKHD 6.75 07/15/2026 86 0,0 %
KNGRES TL B USD 4/06/25 85 0,0 %
PASHA TL B 1L USD CORP 85 0,0 %
CSHU 4.211 04/28/25 85 0,0 %
ETRHWY 3.14 03/06/2030 85 0,0 %
SOURCE ENRGY S 10.5 12/21 84 0,0 %
T 2 3/4 02/15/28 84 0,0 %
IQORUS TL B 1L USD 84 0,0 %
GTAAIR 2.73 04/03/2029 83 0,0 %
T 2 7/8 10/31/23 82 0,0 %
BNS 2.98 04/17/2023 82 0,0 %
USDC EURP 0.9302 4/16/20 81 0,0 %
CPN 5 1/4 06/01/26 80 0,0 %
VRXCN 8 1/2 01/31/27 80 0,0 %
CONULT TL B 1L USD 80 0,0 %
NATENG TL B 1L USD 80 0,0 %
APFSTA TL 1L USD 79 0,0 %
SSNC TL B5 1L USD CORP 79 0,0 %
OCIP TL B 1L US CORP 78 0,0 %
ENSONO TL 1L USD 78 0,0 %
VISWLD TL 1L USD 78 0,0 %
PSCLLC TL B 1L USD 78 0,0 %
FRAC TL B USD 5/18/2025 78 0,0 %
BALMET TLB 1L USD 7/26/25 77 0,0 %
LRDLN TL B 1L USD 77 0,0 %
VIVALA TL B 1L USD 77 0,0 %
PAY TL 1L USD CORP 77 0,0 %
PKICN 6 04/01/26 77 0,0 %
BHCCN 5 3/4 08/15/27 77 0,0 %
NF 3 06/02/26 74 0,0 %
BRUPOW 3 06/21/24 71 0,0 %
ATLAGR TL 1L USD 70 0,0 %
GEN ELEC CAP CR 8.35 9/22 69 0,0 %
CPN 5 1/4 06/01/26 80 0,0 %
OSBCN 5 3/4 07/15/27 67 0,0 %
VERAER TL B USD 6/14/25 66 0,0 %
SPRINGS WINDOW FA TL 5/25 65 0,0 %
CCSINT TL 1L USD 65 0,0 %
SJOENC TL 1L USD 63 0,0 %
YRCW TL 1L USD 63 0,0 %
PKICN 5.75 09/16/24 62 0,0 %
XCN 2.997 12/11/2024 62 0,0 %
TENET HEALTHCAR 6.75 6/23 61 0,0 %
BAMACN V4.8 PERP 46 61 0,0 %
VRXCN TL B 1L USD 60 0,0 %
SPBCN 5.25 02/27/24 60 0,0 %
NENA TL B 1L USD 57 0,0 %
ODP TL B USD 11/03/22 55 0,0 %
JUICEP TL IL USD 10/25 55 0,0 %
FSNN TL B 1L USD 55 0,0 %
RELIANCE INTERME 6.5 4/23 55 0,0 %
BPLN 3.47 05/15/2025 53 0,0 %
FBM TL B USD 5/11/25 53 0,0 %
HALBUY TL 1L USD CORP 52 0,0 %
TPFILL TL B USD 10/02/23 51 0,0 %
EAGCCT 2.631 10/17/22 51 0,0 %
HCA INC 5.25 6/26 44 0,0 %
SPCHEM 8 10/01/26 39 0,0 %
PSHOLD TL1L USD 39 0,0 %
KRUGCN 6 04/24/2025 39 0,0 %
CLSCN TL B 1L USD CORP 39 0,0 %
EVANS NETWORK TL USD 5/25 39 0,0 %
UBERUS TLB USD 7/23 38 0,0 %
AEGISS TL B USD 5/09/25 38 0,0 %
NF 3.7 10/17/48 35 0,0 %
TRPCN 3.69 7/19/2023 32 0,0 %
TGE TL 1L USD 26 0,0 %
COMM 5 03/15/27 22 0,0 %
USA0248 DUMMY SET UP 19 0,0 %
USD CAD 9/6/2019 16 0,0 %
AVOL 5.25 08/15/22 144A 14 0,0 %
PDVSA 6 05/16/24 14 0,0 %
PKICN 5 7/8 07/15/27 8 0,0 %
FSNN DIP-TL 1L USD 7 0,0 %
RECV REC EMBUS PAY US1M 5 0,0 %
USA0728 DUMMY SET UP 5 0,0 %
TRULIEVE CANNABIS CORP -C 4 0,0 %
BAYCLU TL DD 1L USD 3 0,0 %
USA 0129 DUMMY SET UP 3 0,0 %
USA0249 DUMMY SET UP 2 0,0 %
POLGB 0 01/25/26 2 0,0 %
USA0128 DUMMY SET UP 2 0,0 %
RECV REC BKLN US PAY US3M 1 0,0 %
RECV REC SHYG US PAY US3M 1 0,0 %
SEP 19 PUT TLT US 117 1 0,0 %
SEP 19 PUT TLT US 116 1 0,0 %
USA0423 DUMMY SET UP 1 0,0 %
USA0424 DUMMY SET UP 1 0,0 %
DUMMY TL FOR BL2992339 1 0,0 %
SOURCE ENERGY SERVICES LT 0 0,0 %
AUDC USDP 0.7129 8/2/2019 0 0,0 %
USD/GBP 8/1/2019 0 0,0 %
PAYB REC BKLN US PAY US3M -0 -0,0 %
PAYB REC SHYG US PAY US3M -0 -0,0 %
PAYB REC EMBUS PAY US1M -0 -0,0 %
USDP EURC 0.8130 4/16/20 -30 -0,0 %
USDC EURP 0.9569 4/16/20 -38 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD AUD - 25298 261 0,1 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 26146 218 0,1 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 26588 88 0,1 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 26709 83 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 26846 81 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD AUD - 27283 65 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD MXN - 27151 43 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD NOK - 27081 43 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - ILS CAD - 27563 39 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD NZD - 27314 23 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - INR CAD - 27348 22 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD SEK - 28143 18 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD EUR - 28559 17 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - USD SEK - 28141 17 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 26665 17 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - USD COP - 28421 16 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - USD EUR - 28136 14 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 26848 11 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 26586 10 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 26818 10 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - PHP USD - 28011 9 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 26531 9 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD GBP - 27129 9 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 26410 7 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD EUR - 28189 7 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - TRY USD - 28012 6 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - USD BRL - 28420 6 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - USD PEN - 28014 5 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD EUR - 28749 5 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - USD JPY - 28138 4 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 26817 3 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - USD CHF - 28135 3 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD JPY - 28655 2 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - USD CZK - 28422 2 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - USD KRW - 28423 2 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - INR CAD - 28374 1 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - USD AUD - 28133 1 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - USD MXN - 28424 1 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - USD MXN - 28010 -0 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - EURM CADM - 28843 -0 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - PEN USD - 28425 -1 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD MXN - 28558 -2 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - NZD USD - 28140 -3 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - NOK USD - 28139 -3 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 27284 -3 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - USD PHP - 28426 -5 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - USD TRY - 28427 -8 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - AUD CAD - 28748 -8 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - COP USD - 28013 -12 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - AUD CAD - 28560 -15 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 28134 -16 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 28104 -18 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 27564 -19 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - SEK CAD - 28632 -19 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - AUD CAD - 28456 -21 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD INR - 26098 -24 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CZK USD - 28009 -25 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 28603 -25 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD MXN - 26592 -29 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - GBP USD - 28137 -36 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD ILS - 19391 -62 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 28461 -67 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 28557 -68 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 28460 -72 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 28459 -72 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 28191 -84 -0,0 %
Trésorerie, équivalents de trésorerie et autre 8 208 4,7 %
Actif net total 174 399 100,0 %
0 - 1 an 9,7 %
1 - 2 ans 3,6 %
2 - 3 ans 2,6 %
3 - 5 ans 12,5 %
5 - 7 ans 16,3 %
7 - 10 ans 34,2 %
10 - 15 ans 3,2 %
15 - 20 ans 0,3 %
20+ ans 9,9 %
Actions 0,5 %
Trésorerie et équivalents 7,2 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 30 septembre 2019
  • Répartition régionale
      États-Unis
    45,6 %
      Canada
    12,4 %
      Japon
    6,3 %
      Australie
    3,1 %
      Mexique
    2,4 %
      Royaume-Uni
    1,9 %
      Russie
    1,8 %
      Norvège
    1,4 %
      Bermudes
    1,3 %
      Autres
    16,6 %
      Trésorerie et équivalents
    7,2 %
  • Répartition sectorielle
      Titres à revenu fixe étrangers 52,7 %
      Obligations de sociétés 25,5 %
      Prêts bancaires 7,2 %
      Obligations provinciales 1,9 %
      Actions 0,5 %
      Obligations fédérales 0,3 %
      Autres 4,7 %
      Trésorerie et équivalents 7,2 %
0 - 1 an 9,7 %
1 - 2 ans 3,6 %
2 - 3 ans 2,6 %
3 - 5 ans 12,5 %
5 - 7 ans 16,3 %
7 - 10 ans 34,2 %
10 - 15 ans 3,2 %
15 - 20 ans 0,3 %
20+ ans 9,9 %
Actions 0,5 %
Trésorerie et équivalents 7,2 %
Répartition par note de crédit
AAA 9,5 %
AA 35,2 %
A 19,6 %
BBB 11,4 %
BB 6,6 %
B 7,2 %
CCC 2,3 %
Oblig. non évaluées 0,5 %
Actions 0,5 %
Trésorerie et équivalents 7,2 %

Équipes de placement

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

L'équipe des placements à revenu fixe Mackenzie couvre tout un éventail de titres d'emprunt, qu'elle soumet à son analyse exclusive. L'analyse économique permet de cerner le contexte de valorisation des titres d'État et de sociétés.

Évaluation du risque du fonds:

Les placements dans les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions, exclusion faite des frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Le rendement de l’indice ne tient pas compte de l’incidence des frais, commissions et charges payables par les investisseurs dans des produits de placement qui cherchent à reproduire un indice.

Le taux de rendement est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n’est pas une indication des valeurs futures du fonds de placement ou du service de répartition de l’actif ou du rendement du capital investi dans le fonds de placement ou découlant de l’utilisation du service de répartition de l’actif.

* L'indice BofA Merrill Lynch marché mondial global (couvert en $ CA) mesure la performance de titres d'emprunt de qualité émis sur les principaux marchés domestiques et des euro-obligations, y compris obligations souveraines, quasi-gouvernementales, de sociétés, titrisées et garanties. Les obligations admissibles doivent avoir une note d'au moins « BBB » et avoir au moins un an à courir avant leur échéance. L'exposition aux devises est couverte en dollars canadiens.

‡ Les cotes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les cotes émises par une agence d'évaluation approuvée.

† Les détails relatifs à l’échéance proviennent d’une ou plusieurs sources, dont DBRS, S&P, Bloomberg, FTSE TMX et Citigroup Corp.

La date de lancement est la date à laquelle le FNB est coté en bourse.

La valeur liquidative du fonds ou « VL » est déterminée en calculant l’ensemble de la valeur de l’actif du fonds moins son passif à une date donnée.

La valeur marchande du fonds est déterminée d’après le point médian entre le cours acheteur le plus élevé et le cours vendeur le moins élevé sur la bourse principale où les parts du fonds sont inscrites pour fins de négociation, à la clôture du marché.

La variation de la VL est basée sur la VL du fonds par part et le rendement du marché est basé sur le cours du marché du fonds par part.