Portefeuille du fonds - FNB de revenu fixe mondial de base plus Mackenzie | Placements Mackenzie
MGB

FNB de revenu fixe mondial de base plus Mackenzie

VL :

(18/06/2019)
19,41 $ CA

Cours du marché :

(18/06/2019)
19,40 $ CA
Catégorie d'actif : Revenu fixe mondial

Localisateur de fonds

OU
Tous les FNB

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 30 avril 2019
Les principaux titres représentent 31,9 % du fonds.
Visionner tous les titres
Nbre total de
placements en titres à revenu fixe
317
Nbre total de
placements en actions
17
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
JGB 0.1 09/20/19
5,4 %
TII 1 02/15/48
4,8 %
TII 0 3/4 07/15/28
3,9 %
RECV IRS R NDBB3M P 2.2
3,0 %
TCV 3 10/20/28
2,5 %
MACKENZIE US INVESTMENT G
2,5 %
TII 0 1/2 01/15/28
1,9 %
TII 0 7/8 01/15/29
1,9 %
TII 0 5/8 04/15/23
1,7 %
Trésorerie, équivalents de trésorerie et autre
4,3 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 29 mars 2019
Nom du titre Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
JGB 0.1 09/20/19 8 451 5,5 %
TII 1 02/15/48 7 576 4,9 %
TII 0 3/4 07/15/28 6 039 3,9 %
RECV IRS R NDBB3M P 2.2 4 796 3,1 %
TCV 3 10/20/28 3 853 2,5 %
MACKENZIE US INVESTMENT G 3 791 2,5 %
TII 0 1/2 01/15/28 2 933 1,9 %
TII 0 7/8 01/15/29 2 911 1,9 %
ACGB 3 1/4 04/21/29 2 704 1,8 %
QTC 2 3/4 08/20/27 2 698 1,7 %
TII 0 5/8 04/15/23 2 692 1,7 %
JTDB 0 08/13/19 2 353 1,5 %
NYKRE 1 01/01/23 2 312 1,5 %
TSY INFL IX N/ 0.125 7/24 2 191 1,4 %
IFC 7 07/20/27 2 168 1,4 %
SAGB 8 01/31/30 #2030 1 865 1,2 %
AAPL 2.513 08/19/24 1 810 1,2 %
Gouvernement des Bermudes 4,854 % 06-02-2024 1 774 1,2 %
MAKAM 0 11/06/19 1 727 1,1 %
CAYMAN 5.95 11/24/19 1 712 1,1 %
JGB 0.1 08/15/19 1 690 1,1 %
REALKREDIT DNMRK 1 4/22 1 680 1,1 %
ALTA 2.2 06/01/2026 1 654 1,1 %
RFLB 7.05 01/19/28 1 549 1,0 %
ARUBA 6 1/2 01/31/29 1 549 1,0 %
PEP 3 10/15/27 1 536 1,0 %
IFC 8 3/8 05/31/29 1 533 1,0 %
SCDA 3.05 12/02/28 1 476 1,0 %
QATAR 6.55 04/09/19 1 472 1,0 %
GOLDMAN SACHS G FRN 10/27 1 324 0,9 %
TSY INFL IX N/ 0.125 1/23 1 321 0,9 %
ENBCN 5 3/8 09/27/77 1 255 0,8 %
HTHROW 3.40 03/08/28 1 254 0,8 %
ARGENT 6 7/8 04/22/21 1 223 0,8 %
ASIA 5.9 12/20/22 1 216 0,8 %
HSBC 0.45 09/24/21 1 212 0,8 %
VANECK VECTORS J.P. MORGA 1 190 0,8 %
MBONO 7 1/2 06/03/27 1 184 0,8 %
MACKENZIE US HIGH YIELD B 1 167 0,8 %
US TREASURY N/ 1.625 2/26 1 162 0,8 %
ALTALK 3.717 12/03/46 1 069 0,7 %
CANADIAN DOLLAR - MARGIN 1 026 0,7 %
DNBNO 2 05/28/20 996 0,6 %
BERMUDA-GOVT O 4.138 1/23 958 0,6 %
TAQAUH 3 5/8 06/22/21 944 0,6 %
OSLO KOMMUNE 2.35 9/24 941 0,6 %
CANHOU 2.35 6/15/2023 929 0,6 %
BAHAMAS-COMMON 6.95 11/29 896 0,6 %
CPXCN 4.284 09/18/24 888 0,6 %
ISHARES JP MORGAN USD EME 824 0,5 %
KBN 2 1/8 02/11/25 786 0,5 %
BNTNF 10 01/01/29 783 0,5 %
BAC F 02/07/22 EMTN 770 0,5 %
KOF 3 7/8 11/26/23 759 0,5 %
QATAR 4 1/2 01/20/22 751 0,5 %
KFW 3 3/4 05/29/20 744 0,5 %
SKANBK 0 03/02/22 732 0,5 %
MACKENZIE FLOATING RATE I 696 0,5 %
ARGENT 5 7/8 01/11/28 669 0,4 %
TRPCN 3.3 07/17/2025 618 0,4 %
KDB 5 1/8 11/13/20 614 0,4 %
KOMMUNINVEST 2.5 12/20 607 0,4 %
AQNCN 4.65 2/15/2022 579 0,4 %
NYKRE 0 07/01/19 576 0,4 %
GEN ELEC CAP CRP FRN 7/19 575 0,4 %
RABOBANK FRN 11/19 575 0,4 %
BERMUD 3.717 01/25/27 543 0,4 %
BANCO 4 1/8 10/07/20 542 0,4 %
EXP-IMP BK KOR 1.927 2/20 538 0,3 %
AAPL 3 06/20/27 533 0,3 %
DOMREP 7.45 04/30/44 529 0,3 %
IRISH GOVT 1 5/26 516 0,3 %
Gouvernement du Canada 2,25 % 01-06-2025 510 0,3 %
MS 3.125 8/5/2021 508 0,3 %
ONT 2.65 02/05/2025 505 0,3 %
KRAIND TL 1L USD 491 0,3 %
T 2 7/8 08/15/28 444 0,3 %
ONT 2.7 06/02/2029 420 0,3 %
BAHAMAS-COMMONW 5.75 1/24 419 0,3 %
T 2.25 02/15/27 398 0,3 %
BIP 4.193 09/11/2028 392 0,3 %
WNRFCO TL 1L USD 384 0,2 %
BAMREP 3.63 01/15/27 383 0,2 %
RAD 7.7 02/15/27 383 0,2 %
MEXCAT 3 7/8 04/30/28 364 0,2 %
BRUPOW 2.844 06/23/21 COR 362 0,2 %
ENBCN 6 5/8 04/12/78 361 0,2 %
ETRHWY 3.72 05/11/2048 340 0,2 %
US LBM 330 0,2 %
CRSR TL 1L USD 326 0,2 %
ABIBB 2.6 05/15/24 316 0,2 %
CPXCN 4.986 01/23/2026 312 0,2 %
CAMFIN TL 1L USD 10/3/23 305 0,2 %
ZQK TL B 1L USD CORP 303 0,2 %
PEGM TL B 1L USD CORP 301 0,2 %
CANHOU FLOAT 3/15/2024 300 0,2 %
FFHCN 4.25 12/06/27 294 0,2 %
LANHYP 0 10/25/21 293 0,2 %
SCBNOR 0 03/30/20 288 0,2 %
T 2 7/8 09/30/23 288 0,2 %
CDEL 4 1/2 09/16/25 284 0,2 %
CITDEL TL B 1L USD 281 0,2 %
EMERA INC 2.9 6/23 280 0,2 %
SYY 3.65 04/25/2025 280 0,2 %
BAMREP 4.25 01/15/2029 280 0,2 %
GOLDMAN SACHS G 5.2 12/19 278 0,2 %
JAMAN 8 06/24/19 276 0,2 %
ARUBA 4 5/8 09/14/23 274 0,2 %
MCD 3.125 03/04/2025 265 0,2 %
CANHOU 0 09/15/23 260 0,2 %
CAN 1.00 09/01/2022 255 0,2 %
WFC 3.184 2/8/24 CORP 254 0,2 %
VANAIR 3.656 11/23/2048 254 0,2 %
JNJ TL 1L USD 253 0,2 %
OMERS 3.244 10/04/2027 250 0,2 %
TRPCN V4.9 PERP 15 248 0,2 %
HTHROW 3.782 09/04/30 246 0,2 %
CNQCN 3.55 06/03/2024 237 0,2 %
ECICN 3.99 02/21/24 235 0,2 %
WELL 4.125 03/15/2029 232 0,2 %
ASIA 6 02/24/21 228 0,1 %
PEMEX 6 1/2 01/23/29 226 0,1 %
TPORT TL 1L USD 221 0,1 %
BEPUCN V5 PERP 11 216 0,1 %
WCHOL TL B 1L USD 211 0,1 %
BAHAMAS-COMMON 6.0 11/28 211 0,1 %
IMAPRI TL 1L USD 209 0,1 %
APPLE LEISURE TL USD 3/24 205 0,1 %
CCDJ 2.394 08/25/2022 201 0,1 %
THO TL B 1L USD 199 0,1 %
CNRCN 3.6 07/31/48 197 0,1 %
GLCRTR 3.138 09/20/23 196 0,1 %
UCTT TL B 1L USD 191 0,1 %
HEARTL TL 1L USD 189 0,1 %
TLN 9.5 07/15/22 CORP 188 0,1 %
QUAD TL B 1L USD 187 0,1 %
NVLAUT 4.114 03/31/2042 184 0,1 %
TELEFONICA EMI 5.597 3/20 181 0,1 %
CARECT TL 1L USD 181 0,1 %
CRDPOW 4.087 09/30/34 178 0,1 %
CRDPOW 4.087 06/30/34 178 0,1 %
CP 3.15 03/13/2029 172 0,1 %
GFLENV TL B 1L USD 167 0,1 %
T 4 11/25/25 165 0,1 %
MTRMGR 8 1/2 06/01/26 163 0,1 %
IEAENS TL 1L USD 161 0,1 %
TRPCN 4.65 05/18/77 161 0,1 %
OSLO KOMMUNE 4.6 6/20 161 0,1 %
YAKACC TL B 1L USD 158 0,1 %
INTLGR TL B 1L USD 157 0,1 %
SUBCOM TL 1L USD 11/25 157 0,1 %
CCLBCN 3.864 04/13/28 157 0,1 %
CAMCN TL B 1L USD 6/30/24 155 0,1 %
PPLCN 3.54 02/03/2025 154 0,1 %
ACPROD TL 1L USD 153 0,1 %
SPR 3.95 06/15/2023 CORP 150 0,1 %
CAN 2.50 06/01/2024 147 0,1 %
COLHAN TL B1 1L USD 146 0,1 %
PZZ TL B 1L USDCORP 145 0,1 %
KOFAX TL 1L USD 145 0,1 %
MTCINT TL USD 2/27/26 145 0,1 %
SPLS TL 1L USD 145 0,1 %
PGEM 8 04/15/26 145 0,1 %
OMI TL B 1L USD 142 0,1 %
GE FLOAT 12/08/21 140 0,1 %
T 4.35 03/01/2029 137 0,1 %
ALGT TL B USD 01/29/24 133 0,1 %
TRPCN 3.39 03/15/2028 133 0,1 %
ARNBLE TL B 1L USD 12/24 133 0,1 %
GENONE TL B 1L USD 133 0,1 %
ALACN V5 PERP K 132 0,1 %
INNWAT TL 1L USD 128 0,1 %
DAWACQ TL 1L USD 127 0,1 %
BRUCE POWER LP 3.969 6/26 125 0,1 %
EPCOR 3.554 11/27/47 124 0,1 %
ONTPOW 3.315 10/04/27 123 0,1 %
IVANCA 2.909 06/27/2023 123 0,1 %
MFCCN 3.317 05/09/2028 122 0,1 %
GEICN 5 1/4 07/15/24 121 0,1 %
VOD 3.75 01/16/2024 121 0,1 %
ONTPOW 4.248 01/18/49 121 0,1 %
INSSHA TL 1L USD 120 0,1 %
HMSGLO TL 1L USD 119 0,1 %
POWSOL TL B 1L USD 119 0,1 %
SIGBID TL B 1L EUR 119 0,1 %
ARGENT 6 7/8 01/11/48 118 0,1 %
MDP TL B 1L USD CORP 118 0,1 %
ENT INT TL 1L USD 117 0,1 %
CEVAGR TL B USD 8/03/25 117 0,1 %
ELECOM TL USD 6/22/25 116 0,1 %
ETRHWY 3.67 03/08/49 116 0,1 %
ISAGIN TL 1L USD CORP 115 0,1 %
SAVENT TL B1L USD CORP 112 0,1 %
SIRV TL USD 110 0,1 %
KYMERA TLB USD 10/01/25 107 0,1 %
ALMIDC TL B 1L USD CORP 106 0,1 %
XCN 3.779 06/05/28 105 0,1 %
BBCP TL 1L USD 104 0,1 %
ZOTECP TL 1L USD 103 0,1 %
EAGCCT 3.042 07/17/2023 102 0,1 %
UNIMIN TL 1L USD 102 0,1 %
HYDONE 2.97 06/26/2025 102 0,1 %
NEWELL RUBBERMAI 4.2 4/26 102 0,1 %
IPLCN 6.875 03/26/2079 102 0,1 %
DISH DBS CORP 5.875 11/24 101 0,1 %
TACN V2.709 PERP A 99 0,1 %
CHHP TLB USD 12/13/2025 99 0,1 %
SPBCN 7 07/15/26 96 0,1 %
ENBCN 4.57 3/11/2044 95 0,1 %
PASHA TL B 1L USD CORP 94 0,1 %
ETRHWY 3.65 09/08/44 94 0,1 %
COMM TL B2 1L USD 94 0,1 %
HMSGLO TL 1L USD 119 0,1 %
INTHDS TL B USD 7/25 94 0,1 %
CADGOS TL USD 8/21 93 0,1 %
SRSDIS TL B USD 05/25 93 0,1 %
ALCAMI TL 1L USD CORP 92 0,1 %
BAMACN V4.75 PERP 48 92 0,1 %
LWINC TL USD 05/18/2025 91 0,1 %
MS 3 02/07/2024 91 0,1 %
TMUS 6.5 1/15/2024 90 0,1 %
BAYCLU TL B 1L USD 89 0,1 %
SOURCE ENRGY S 10.5 12/21 89 0,1 %
TRICGR TL 1L USD 87 0,1 %
IQORUS TL B 1L USD 84 0,1 %
CSHU 4.211 04/28/25 84 0,1 %
T 2 3/4 02/15/28 82 0,1 %
SE 3.59 11/22/2047 82 0,1 %
T 2 7/8 10/31/23 82 0,1 %
BNS 2.98 04/17/2023 82 0,1 %
KNGRES TL B USD 4/06/25 82 0,1 %
PKICN 6 04/01/26 81 0,1 %
ASIAN DEV BANK 6.45 8/21 81 0,1 %
TGE TL 1L USD 81 0,1 %
JANINT TL 1L USD 80 0,1 %
CPN 5 1/4 06/01/26 80 0,1 %
BALMET TLB 1L USD 7/26/25 80 0,1 %
OCIP TL B 1L US CORP 79 0,1 %
FTAI 6 1/2 10/01/25 79 0,1 %
ENSONO TL 1L USD 79 0,1 %
SSNC TL B5 1L USD CORP 79 0,1 %
LRDLN TL B 1L USD 79 0,1 %
VIVALA TL B 1L USD 79 0,1 %
PAY TL 1L USD CORP 79 0,1 %
VISWLD TL 1L USD 79 0,1 %
PSCLLC TL B 1L USD 78 0,1 %
KND TL B 1L USD CORP 78 0,1 %
VRXCN 8 1/2 01/31/27 78 0,1 %
FRAC TL B USD 5/18/2025 77 0,0 %
BHCCN 5 3/4 08/15/27 76 0,0 %
KEYW TL 1L USD CORP 75 0,0 %
NF 3 06/02/26 73 0,0 %
RAX 8.625 11/15/24 72 0,0 %
FSNN TL B 1L USD 71 0,0 %
ATLAGR TL 1L USD 71 0,0 %
BRUPOW 3 06/21/24 70 0,0 %
GEN ELEC CAP CR 8.35 9/22 67 0,0 %
CPN 5 1/4 06/01/26 80 0,1 %
VERAER TL B USD 6/14/25 66 0,0 %
ACHI TL B 1L USD 66 0,0 %
SPRINGS WINDOW FA TL 5/25 66 0,0 %
SJOENC TL 1L USD 65 0,0 %
TERP 5 01/31/28 65 0,0 %
YRCW TL 1L USD 64 0,0 %
CCSINT TL 1L USD 64 0,0 %
MDR TL B 1L USD 63 0,0 %
JUICEP TL IL USD 10/25 62 0,0 %
TENET HEALTHCAR 6.75 6/23 62 0,0 %
VRXCN TL B 1L USD 61 0,0 %
BAMACN V4.8 PERP 46 61 0,0 %
XCN 2.997 12/11/2024 61 0,0 %
PKICN 5.75 09/16/24 61 0,0 %
ECICN 3.38 02/21/22 61 0,0 %
ODP TL B USD 11/03/22 59 0,0 %
SPBCN 5.25 02/27/24 59 0,0 %
NENA TL B 1L USD 58 0,0 %
RLNCE 6 1/2 04/01/23 55 0,0 %
FINRSK 8.25 11/15/26 53 0,0 %
FBM TL B USD 5/11/25 52 0,0 %
BPLN 3.47 05/15/2025 52 0,0 %
BWY 7.25 04/15/25 REGS 52 0,0 %
TPFILL TL B USD 10/02/23 52 0,0 %
ETRHWY 3.14 03/06/2030 52 0,0 %
EAGCCT 2.631 10/17/22 50 0,0 %
JUL 19 PUT HYG US 84 44 0,0 %
TLN 9 1/2 07/15/22 43 0,0 %
HCA INC 5.25 6/26 43 0,0 %
COMM 8 1/4 03/01/27 42 0,0 %
CAN 2.0 06/01/2028 41 0,0 %
SPCHEM 8 10/01/26 40 0,0 %
PSHOLD TL1L USD 40 0,0 %
CAN 1.5 06/01/2026 40 0,0 %
EVANS NETWORK TL USD 5/25 39 0,0 %
CLSCN TL B 1L USD CORP 39 0,0 %
AEGISS TL B USD 5/09/25 39 0,0 %
UBERUS TLB USD 7/23 39 0,0 %
KRUGCN 6 04/24/2025 39 0,0 %
HALBUY TL 1L USD CORP 37 0,0 %
NF 3.7 10/17/48 34 0,0 %
TRPCN 3.69 7/19/2023 31 0,0 %
BANK OF AMER C 3.228 6/22 31 0,0 %
JUN 19 PUT HYG US 84 29 0,0 %
AVOL 5.25 05/15/2024 28 0,0 %
RECV REC EMB US PAY US1M 25 0,0 %
COMM 5 03/15/27 24 0,0 %
PDVSA 6 05/16/24 22 0,0 %
CAN 1.00 06/01/2027 19 0,0 %
SEP 19 PUT TLT US 117 18 0,0 %
HALBUY TL D 1L USD CORP 16 0,0 %
AVOL 5.25 08/15/22 144A 14 0,0 %
SEP 19 PUT TLT US 116 13 0,0 %
JUN 19 PUT TLT US 117 11 0,0 %
APR 19 PUT HYG US 85 11 0,0 %
CAN 2.75 6/1/2022 10 0,0 %
CAN 1.75 03/01/23 10 0,0 %
APR 19 PUT HYG US 84 10 0,0 %
TEVA 2.2 07/21/21 6 0,0 %
RECV REC BKLN US PAY US3M 6 0,0 %
HEARTL TL DD 1L USD 4 0,0 %
BAYCLU TL DD 1L USD 4 0,0 %
USA0248 DUMMY SET UP 3 0,0 %
RECV REC SHYG US PAY US3M 3 0,0 %
EUR/USD 4/17/2019 3 0,0 %
POLGB 0 01/25/26 2 0,0 %
SOURCE ENERGY SERVICES LT 1 0,0 %
USA0728 DUMMY SET UP 0 0,0 %
RECV REC SHYG US PAY US3M 3 0,0 %
USA0423 DUMMY SET UP 0 0,0 %
CADC KRWP 900 03APR19 0 0,0 %
PAYB REC BKLN US PAY US3M -0 -0,0 %
PAYB REC SHYG US PAY US3M -0 -0,0 %
PAYB REC EMB US PAY US1M -0 -0,0 %
USA0128 DUMMY SET UP -0 -0,0 %
USA 0129 DUMMY SET UP -0 -0,0 %
USA0123 DUMMY SET UP -1 -0,0 %
USA0724 DUMMY SET UP -2 -0,0 %
PAYB IRS R NDBB3M P 2.2 -4 894 -3,2 %
CURRENCY CONTRACT - CAD DKK - 21376 96 0,1 %
CURRENCY CONTRACT - CAD SEK - 20782 67 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - USD CAD - 22993 27 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 23605 22 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD NOK - 24126 17 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - AUD CAD - 23930 16 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - USD SEK - 23320 14 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - USD CLP - 23438 13 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - USD EUR - 23321 13 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 23608 12 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 24128 9 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - USD CAD - 23319 7 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - USD COP - 23439 7 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - JPY USD - 23316 6 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - USD CLP - 23890 6 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - PHP USD - 23898 5 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - USD NOK - 23315 4 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD EUR - 22460 3 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - TWD USD - 24179 3 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - THB USD - 24177 3 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - USD PLN - 23899 3 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - USD COP - 23891 2 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - USD IDR - 23441 2 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - INR USD - 23895 2 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD GBP - 23690 2 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - JPY CAD - 23521 2 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - IDR USD - 23894 1 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CLP USD - 24166 1 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - USD CHF - 23314 1 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - USD MXN - 23444 1 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - USD CZK - 24168 1 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - USD MXN - 24173 1 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - USD KRW - 23896 0 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - USD INR - 24171 0 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - USD SGD - 23900 0 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD MXN - 22056 -0 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - USD TWD - 23902 -0 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD AUD - 22189 -0 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - AUD USD - 23313 -0 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - SGD USD - 24176 -0 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - THB USD - 23901 -0 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - SEK CAD - 22702 -0 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - USD SGD - 23446 -0 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - USD PHP - 23445 -0 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - HUF USD - 24169 -1 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - USD COP - 24167 -1 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - MXN USD - 23897 -1 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - USD KRW - 24172 -1 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - USD PEN - 24174 -1 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - USD THB - 23447 -2 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - USD TWD - 23448 -2 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD EUR - 22706 -2 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - NZD USD - 23318 -3 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - KRW USD - 23443 -3 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CZK USD - 23892 -3 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - USD IDR - 24170 -5 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - PLN USD - 24175 -5 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - HUF USD - 23440 -6 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 23933 -6 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - USD INR - 23442 -6 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - GBP USD - 23317 -8 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD MXN - 23904 -8 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - EUR CAD - 23963 -8 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - EUR CAD - 24107 -9 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - USD TRY - 24178 -9 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - RUB CAD - 24005 -10 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - HUF USD - 23893 -12 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD RUB - 22373 -19 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD AUD - 22994 -19 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 22256 -30 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD AUD - 22623 -30 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD ILS - 19391 -35 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD AUD - 22625 -36 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD MXN - 20632 -63 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 22252 -74 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD INR - 22375 -83 -0,1 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 22811 -85 -0,1 %
CURRENCY CONTRACT - CAD JPY - 23372 -108 -0,1 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 21617 -133 -0,1 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 23272 -207 -0,1 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 22255 -241 -0,2 %
Trésorerie, équivalents de trésorerie et autre 7 468 4,8 %
Actif net total 154 222 100,0 %
0 - 1 an 13,6 %
1 - 2 ans 3,3 %
2 - 3 ans 5,4 %
3 - 5 ans 13,5 %
5 - 7 ans 17,2 %
7 - 10 ans 26,0 %
10 - 15 ans 3,9 %
15 - 20 ans 0,5 %
20+ ans 9,6 %
Trésorerie et équivalents 7,0 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 31 mai 2019
  • Répartition régionale
      États-Unis
    38,2 %
      Canada
    12,9 %
      Japon
    7,6 %
      Australie
    5,6 %
      Norvège
    2,1 %
      Danemark
    2,0 %
      Royaume-Uni
    1,9 %
      Bermudes
    1,6 %
      Mexique
    1,5 %
      Autres
    19,6 %
      Trésorerie et équivalents
    7,0 %
  • Répartition sectorielle
      Titres à revenu fixe étrangers 50,3 %
      Obligations de sociétés 27,1 %
      Prêts bancaires 7,8 %
      Obligations provinciales 2,3 %
      Obligations fédérales 1,7 %
      Actions 0,5 %
      Autres 3,3 %
      Trésorerie et équivalents 7,0 %
0 - 1 an 13,6 %
1 - 2 ans 3,3 %
2 - 3 ans 5,4 %
3 - 5 ans 13,5 %
5 - 7 ans 17,2 %
7 - 10 ans 26,0 %
10 - 15 ans 3,9 %
15 - 20 ans 0,5 %
20+ ans 9,6 %
Trésorerie et équivalents 7,0 %
Répartition par note de crédit
AAA 14,5 %
AA 28,4 %
A 22,0 %
BBB 11,9 %
BB 5,7 %
B 8,2 %
CCC 0,5 %
Oblig. non évaluées 1,7 %
Actions 0,5 %
Autres -0,4 %
Trésorerie et équivalents 7,0 %

Équipes de placement

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

L'équipe des placements à revenu fixe Mackenzie couvre tout un éventail de titres d'emprunt, qu'elle soumet à son analyse exclusive. L'analyse économique permet de cerner le contexte de valorisation des titres d'État et de sociétés.

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Les placements dans les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions, exclusion faite des frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Le rendement de l’indice ne tient pas compte de l’incidence des frais, commissions et charges payables par les investisseurs dans des produits de placement qui cherchent à reproduire un indice.

Le taux de rendement est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n’est pas une indication des valeurs futures du fonds de placement ou du service de répartition de l’actif ou du rendement du capital investi dans le fonds de placement ou découlant de l’utilisation du service de répartition de l’actif.

* L'indice BofA Merrill Lynch marché mondial global (couvert en $ CA) mesure la performance de titres d'emprunt de qualité émis sur les principaux marchés domestiques et des euro-obligations, y compris obligations souveraines, quasi-gouvernementales, de sociétés, titrisées et garanties. Les obligations admissibles doivent avoir une note d'au moins « BBB » et avoir au moins un an à courir avant leur échéance. L'exposition aux devises est couverte en dollars canadiens.

‡ Les cotes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les cotes émises par une agence d'évaluation approuvée.

† Les détails relatifs à l’échéance proviennent d’une ou plusieurs sources, dont DBRS, S&P, Bloomberg, FTSE TMX et Citigroup Corp.

La date de lancement est la date à laquelle le FNB est coté en bourse.

La valeur liquidative du fonds ou « VL » est déterminée en calculant l’ensemble de la valeur de l’actif du fonds moins son passif à une date donnée.

La valeur marchande du fonds est déterminée d’après le point médian entre le cours acheteur le plus élevé et le cours vendeur le moins élevé sur la bourse principale où les parts du fonds sont inscrites pour fins de négociation, à la clôture du marché.

La variation de la VL est basée sur la VL du fonds par part et le rendement du marché est basé sur le cours du marché du fonds par part.