MGAB
FNB de répartition de revenu fixe mondial Mackenzie
Pourquoi investir dans ce fonds?
- Pour les investisseurs qui recherchent un revenu ainsi qu’un potentiel d’appréciation modeste du capital.
- FNB à faible répartition des coûts qui procure une exposition à un portefeuille de titres à revenu fixe d’émetteurs de partout dans le monde, diversifiés en fonction du secteur, de la géographie, de la qualité du crédit, de la durée et de la devise, principalement en investissant dans des FNB de titres à revenu fixe.
- Un rééquilibrage régulier contribue à maintenir les répartitions ciblées et les niveaux de risque.
Faits marquants
Variation de la valeur liquidative $ | % | DDA
-0,01 $ CA | -0,06 % | -9,83 %
Actif net
29 nov. 2022
5 936 995 $ CA
Unités en circulation
29 nov. 2022
350,000
Tolérance au risque
Faible
Frais de gestion | RFG
31 mars 2022
0,25 % | 0,29 %
Indice de reference*
Indice BofA Merrill Lynch marché mondial global (couvert en $ CA)
Valeur liquidative
19,32 $ CA
| 16,30 $ CA
Date de lancement
29 sept. 2020
Style de gestion
Actif
Admissible pour les régimes enregistrés
Yes
CUSIP
554552208
Bourse
Bourse de Toronto
Programmes d'investissement
DRIP
Caractéristique du FNB
Période mobile sur 12 mois (31 oct. 2022)
3,10 %
Rendement des distributions (31 oct. 2022)
1,32 %
Dernière distribution versée (9 déc. 2022)
0,044 $ CA
Date de clôture des registres
2 déc. 2022
Fréquence de distribution
Mensuelle
Duration réelle (31 oct. 2022)
4,96 années
Durée moyenne pondérée (31 oct. 2022)
6,80 années
Rendement moyen pondéré à échéance (31 oct. 2022)
4,57 %
Coupon moyen pondéré (31 oct. 2022)
3,12 %
Performance
Portfolio
Échéance
Données historiques
Ressources
Documents relatifs au fonds
Connexion requise pour l'accès
-
Page à l'intention des investisseurs - Une répartition efficace de l’actif en une seule solution
pdf
416KB
-
Page à l'intention des investisseurs - FNB de répartition de revenu fixe mondial Mackenzie (MGAB)
pdf
297KB
-
FNB de répartition de l’actif Mackenzie - Des solutions uniques simples
pdf
314KB
-
FNB Mackenzie - Conçus par des Canadiens, pour les Canadiens
pdf
787KB
-
Profil du fonds - FNB de répartition de revenu fixe mondial Mackenzie
pdf
474KB
Documents réglementaires
Connexion requise pour l'accès
- Aperçu du fonds
- Prospectus et Notice annuelle
-
Présentation trimestrielle du portefeuille - 3e trimestre – FNB de répartition de revenu fixe mondial Mackenzie
pdf
63KB
-
États financiers – Annuels – FNB de répartition de revenu fixe mondial Mackenzie
pdf
294KB
-
RDRF – Annuel – FNB de répartition de revenu fixe mondial Mackenzie
pdf
179KB
-
Présentation trimestrielle du portefeuille - 1er trimestre - FNB de répartition de revenu fixe mondial Mackenzie
pdf
81KB
-
SPEP 2021 - Déclarations de renseignements annuelles - FNB de répartition de revenu fixe mondial Mackenzie
pdf
113KB
-
États financiers – Intermédiaires – FNB de répartition de revenu fixe mondial Mackenzie
pdf
256KB
-
RDRF – Intermédiaire – FNB de répartition de revenu fixe mondial Mackenzie
pdf
186KB
Équipes de placement
Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie
L'équipe des placements à revenu fixe Mackenzie couvre tout un éventail de titres d'emprunt, qu'elle soumet à son analyse exclusive. L'analyse économique permet de cerner le contexte de valorisation des titres d'État et de sociétés.