Classe d'actif Revenu fixe mondial

MGAB

FNB de répartition de revenu fixe mondial Mackenzie

VL: 26 févr. 2021

19,68 $ CA

Cours du marché: 26 févr. 2021

19,72 $ CA

Pourquoi investir dans ce fonds?

  • Pour les investisseurs qui recherchent un revenu ainsi qu’un potentiel d’appréciation modeste du capital.
  • FNB à faible répartition des coûts qui procure une exposition à un portefeuille de titres à revenu fixe d’émetteurs de partout dans le monde, diversifiés en fonction du secteur, de la géographie, de la qualité du crédit, de la durée et de la devise, principalement en investissant dans des FNB de titres à revenu fixe.
  • Un rééquilibrage régulier contribue à maintenir les répartitions ciblées et les niveaux de risque.

Faits marquants

Variation de la valeur liquidative $ | % | DDA

0,13 $ CA | 0,66 % | -2,18 %

Actif net

26 févr. 2021

7 872 362 $ CA

Unités en circulation

26 févr. 2021

400,000

Tolérance au risque

Faible

Frais de gestion | RFG

31 mars 2020

0,25 % | s.o.

Indice de reference*

Indice BofA Merrill Lynch marché mondial global (couvert en $ CA)

Valeur liquidative

20,27 $ CA | 19,55 $ CA

Date de lancement

29 sept. 2020

Style de gestion

Actif

Admissible pour les régimes enregistrés

Yes

CUSIP

554552208

Bourse

Bourse de Toronto

Programmes d'investissement

DRIP

Caractéristique du FNB

Rendement des distributions (31 janv. 2021)

4,09 %

Dernière distribution versée (31 déc. 2020)

0,204 $ CA

Date de clôture des registres

22 déc. 2020

Fréquence de distribution

Trimestrielle

Duration réelle (31 janv. 2021)

6,36 années

Durée moyenne pondérée (31 janv. 2021)

8,66 années

Rendement moyen pondéré à échéance (31 janv. 2021)

2,74 %

Coupon moyen pondéré (31 janv. 2021)

3,46 %

Commentaire

Performance

Portefeuille

Échéance

Données historiques

Ressources

Matériaux du fonds

Documents réglementaires