Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage
Au 28 juin 2019 Les principaux titres représentent 15,5 % du fonds.
Visionner tous les titres Nbre total de
placements en titres à revenu fixe
288 Nbre total de
placements en actions
11 | Nom du titre, pays et secteur | Pourcentage du titre dans le fonds |
|---|---|
| CITDEL TL B 1L USD | 1,8 % |
| MDACN TL B USD 7/24 | 1,6 % |
| JNJ TL 1L USD | 1,4 % |
| CRSR TL 1L USD | 1,4 % |
| UCTT TL B 1L USD | 1,4 % |
| GLOFOU TL B 1L USD | 1,4 % |
| TPORT TL 1L USD | 1,2 % |
| CLSCN TL B USD 6/14/2025 | 1,2 % |
| VIVALA TL B 1L USD | 1,2 % |
| Trésorerie, équivalents de trésorerie et autre | 3,1 % |
Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres
Au 31 mai 2019| Nom du titre | Valeur marchande CAD (000s) | % de la valeur liquidative |
|---|---|---|
| MDACN TL B USD 7/24 | 12 442 | 1,8 % |
| GLOFOU TL B 1L USD | 10 826 | 1,6 % |
| UCTT TL B 1L USD | 9 866 | 1,5 % |
| JNJ TL 1L USD | 9 854 | 1,5 % |
| CRSR TL 1L USD | 9 398 | 1,4 % |
| CITDEL TL B 1L USD | 8 821 | 1,3 % |
| TPORT TL 1L USD | 8 575 | 1,3 % |
| YAKACC TL B 1L USD | 8 175 | 1,2 % |
| VIVALA TL B 1L USD | 8 120 | 1,2 % |
| CLSCN TL B USD 6/14/2025 | 8 112 | 1,2 % |
| UBERUS 8 11/01/2026 | 7 832 | 1,2 % |
| KYMERA TLB USD 10/01/25 | 7 616 | 1,1 % |
| RENFRO TL B 1L USD | 7 491 | 1,1 % |
| RAX TL B 1L USD CORP | 7 274 | 1,1 % |
| KNGRES TL B USD 4/06/25 | 7 236 | 1,1 % |
| TRIMUS TL 1L USD 9/24 | 6 673 | 1,0 % |
| IEAENS TL 1L USD | 6 673 | 1,0 % |
| BBCP TL 1L USD | 6 635 | 1,0 % |
| IIVI TL B 1L USD | 6 532 | 1,0 % |
| SUBCOM TL 1L USD 11/25 | 6 303 | 0,9 % |
| NEINHO TL 1L USD | 6 273 | 0,9 % |
| EVHC TL 1L USD | 6 157 | 0,9 % |
| FRAC TL B USD 5/18/2025 | 6 105 | 0,9 % |
| BRIGBI TL B 1L USD | 6 027 | 0,9 % |
| MTCINT TL USD 2/27/26 | 5 886 | 0,9 % |
| ACPROD TL 1L USD | 5 757 | 0,9 % |
| S TL B 1L USD 2/24 | 5 586 | 0,8 % |
| SSNC TL B5 1L USD CORP | 5 555 | 0,8 % |
| APPLE LEISURE TL USD 3/24 | 5 522 | 0,8 % |
| BBGI TL B 1L USD CORP | 5 519 | 0,8 % |
| COLHAN TL B1 1L USD | 5 510 | 0,8 % |
| SJOENC TL 1L USD | 5 454 | 0,8 % |
| ARNBLE TL B 1L USD 12/24 | 5 375 | 0,8 % |
| ZOTECP TL 1L USD | 5 325 | 0,8 % |
| EXLINT 10 07/15/23 | 5 260 | 0,8 % |
| PAY TL 1L USD CORP | 5 240 | 0,8 % |
| DAWACQ TL 1L USD | 5 205 | 0,8 % |
| XELA TL B 1L USD 7/12/23 | 5 116 | 0,8 % |
| INNWAT TL 1L USD | 5 014 | 0,7 % |
| VIPCIN TL 1LUSD CORP | 5 001 | 0,7 % |
| INTLTD TL B1 1L | 4 968 | 0,7 % |
| GENONE TL B 1L USD | 4 806 | 0,7 % |
| ENT INT TL 1L USD | 4 569 | 0,7 % |
| WCHOL TL B 1L USD | 4 491 | 0,7 % |
| LIFEMI TL B 1L USD | 4 487 | 0,7 % |
| INSSHA TL 1L USD | 4 487 | 0,7 % |
| POWSOL TL B 1L USD | 4 465 | 0,7 % |
| CEVAGR TL B USD 8/03/25 | 4 388 | 0,7 % |
| PZZ TL B 1L USDCORP | 4 343 | 0,6 % |
| PASHA TL B 1L USD CORP | 4 328 | 0,6 % |
| POLPRC TL 1L USD | 4 327 | 0,6 % |
| CAMCN TL B 1L USD 6/30/24 | 4 313 | 0,6 % |
| WESDEN TL B USD 6/30/23 | 4 244 | 0,6 % |
| OMI TL B 1L USD | 4 209 | 0,6 % |
| WELLDY TL 1L USD CORP | 4 202 | 0,6 % |
| HEARTL TL 1L USD | 4 170 | 0,6 % |
| INTLGR TL B 1L USD | 4 114 | 0,6 % |
| COOBOA TL 1L USD 10/15/25 | 4 040 | 0,6 % |
| YRCW TL 1L USD | 3 989 | 0,6 % |
| ROBHOL TL 1L USD CORP | 3 961 | 0,6 % |
| UBERUS TLB USD 7/23 | 3 941 | 0,6 % |
| CHHP TLB USD 12/13/2025 | 3 926 | 0,6 % |
| LWINC TL USD 05/18/2025 | 3 805 | 0,6 % |
| WESDEN TL B 1L USD CORP | 3 762 | 0,6 % |
| SRSDIS TL B USD 05/25 | 3 728 | 0,6 % |
| QUAD TL B 1L USD | 3 627 | 0,5 % |
| ALMIDC TL B 1L USD CORP | 3 458 | 0,5 % |
| ATLAGR TL 1L USD | 3 441 | 0,5 % |
| SIGBID TL B 1L EUR | 3 392 | 0,5 % |
| ELECOM TL USD 6/22/25 | 3 344 | 0,5 % |
| IQORUS TL B 1L USD | 3 335 | 0,5 % |
| SUP TL B 1L USD CORP | 3 297 | 0,5 % |
| ENSONO TL 1L USD | 3 292 | 0,5 % |
| KEPEOR TL 1L USD | 3 288 | 0,5 % |
| BAYCLU TL B 1L USD | 3 223 | 0,5 % |
| RRD TL B 1L USD | 3 185 | 0,5 % |
| PALSKO TL 1L USD CORP | 3 171 | 0,5 % |
| UBERUS TL 1L USD | 3 148 | 0,5 % |
| APFSTA TL 1L USD | 3 116 | 0,5 % |
| GIII TL B 1L USD CORP | 3 107 | 0,5 % |
| TLN TL B 1L USD CORP | 3 072 | 0,5 % |
| INTHDS TL B USD 7/25 | 3 057 | 0,5 % |
| KESTRA TL 1L USD | 3 035 | 0,5 % |
| MDP TL B 1L USD CORP | 3 031 | 0,5 % |
| ALCAMI TL 1L USD CORP | 2 997 | 0,4 % |
| NEWGAM TL B 1L USD | 2 984 | 0,4 % |
| JANSTR TL B 1L USD | 2 966 | 0,4 % |
| CONULT TL B 1L USD | 2 944 | 0,4 % |
| CADGOS TL 1L USD | 2 937 | 0,4 % |
| NATENG TL B 1L USD | 2 875 | 0,4 % |
| MDR TL B 1L USD | 2 856 | 0,4 % |
| TAMBUI TL B 1L USD | 2 831 | 0,4 % |
| MEDDPO TL 1L USD CORP | 2 829 | 0,4 % |
| ITXN TL 2L USD | 2 749 | 0,4 % |
| IQORUS TL 2L USD | 2 743 | 0,4 % |
| US LBM | 2 718 | 0,4 % |
| KND TL B 1L USD CORP | 2 666 | 0,4 % |
| GWCN TL B CAD 5/26/24 | 2 656 | 0,4 % |
| ODP TL B USD 11/03/22 | 2 642 | 0,4 % |
| ZQK TL B 1L USD CORP | 2 641 | 0,4 % |
| ISAGIN TL 1L USD CORP | 2 609 | 0,4 % |
| BALMET TLB 1L USD 7/26/25 | 2 584 | 0,4 % |
| CARECT TL 1L USD | 2 556 | 0,4 % |
| CCSINT TL 1L USD | 2 520 | 0,4 % |
| PSCLLC TL B 1L USD | 2 473 | 0,4 % |
| KOFAX TL 1L USD | 2 459 | 0,4 % |
| MDR 10 5/8 05/01/24 | 2 458 | 0,4 % |
| SRNCOM TL 1L USD | 2 413 | 0,4 % |
| PAY TL 1L USD | 2 376 | 0,4 % |
| GFLENV TL B 1L USD | 2 366 | 0,4 % |
| SPRINGS WINDOW FA TL 5/25 | 2 364 | 0,4 % |
| UNIMIN TL 1L USD | 2 352 | 0,3 % |
| SAVENT TL B1L USD CORP | 2 349 | 0,3 % |
| JUICEP TL IL USD 10/25 | 2 324 | 0,3 % |
| ACHI TL B 1L USD | 2 301 | 0,3 % |
| CHOXPA TL USD 12/14/24 | 2 294 | 0,3 % |
| HURVTR TL B 1L USD | 2 286 | 0,3 % |
| VISWLD TL 1L USD | 2 222 | 0,3 % |
| STARWS TL B 1L USD | 2 213 | 0,3 % |
| DIAMBC TL 1 USD 7/25/24 | 2 147 | 0,3 % |
| OCIP TL B 1L US CORP | 2 114 | 0,3 % |
| ITXN TL 1L USD | 2 082 | 0,3 % |
| DUFPHE TL 1L USD 2/25 | 2 071 | 0,3 % |
| PLHGRP TL 1L USD | 2 060 | 0,3 % |
| LRDLN TL B 1L USD | 2 005 | 0,3 % |
| TPFILL TL B USD 10/02/23 | 1 966 | 0,3 % |
| FINRSK TL B 1L USD | 1 956 | 0,3 % |
| TECHMK TL 1L USD | 1 940 | 0,3 % |
| JEFFIN TL 1L USD | 1 920 | 0,3 % |
| CIVI TL 1L USD | 1 905 | 0,3 % |
| MTRMGR 8 1/2 06/01/26 | 1 866 | 0,3 % |
| NORDAM TL B-EXIT 1L USD | 1 849 | 0,3 % |
| GHL TL B 1L USD | 1 840 | 0,3 % |
| VERAER TL B USD 6/14/25 | 1 817 | 0,3 % |
| WNRFCO TL 1L USD | 1 788 | 0,3 % |
| DIRCHA TL 2L USD | 1 787 | 0,3 % |
| NENA TL B 1L USD | 1 735 | 0,3 % |
| FSNN TL B 1L USD | 1 716 | 0,3 % |
| HY TL 1L USD 05/22/2023 | 1 679 | 0,2 % |
| HALBUY TL 1L USD CORP | 1 642 | 0,2 % |
| SOUCAR TL 1L USD | 1 638 | 0,2 % |
| SPRING WINDOW FAS TL 5/26 | 1 572 | 0,2 % |
| SIRV TL USD | 1 525 | 0,2 % |
| VRXCN TL B 1L USD | 1 510 | 0,2 % |
| CSCHLD TL 1L USD | 1 501 | 0,2 % |
| CLSCN TL B 1L USD CORP | 1 480 | 0,2 % |
| TUNHIL TL B USD 10/01/25 | 1 470 | 0,2 % |
| RAX 8 5/8 11/15/24 | 1 433 | 0,2 % |
| FBM TL B USD 5/11/25 | 1 421 | 0,2 % |
| JNJ TL 2L USD | 1 409 | 0,2 % |
| UAN 9 1/4 06/15/23 | 1 397 | 0,2 % |
| AAC TL 1L USD | 1 350 | 0,2 % |
| SABIND TL B 1L USD | 1 300 | 0,2 % |
| PSHOLD TL1L USD | 1 296 | 0,2 % |
| BENMAL TL 1L USD CORP | 1 288 | 0,2 % |
| ASMFHD TL 1L USD | 1 245 | 0,2 % |
| SQI TL USD 12/29/24 | 1 242 | 0,2 % |
| HUSKYI TL 1L USD | 1 220 | 0,2 % |
| PIXSPE TL B 1L USD | 1 215 | 0,2 % |
| "LANNETT COMPANY, INC." | 1 207 | 0,2 % |
| EVANS NETWORK TL USD 5/25 | 1 183 | 0,2 % |
| SVR TL 1L USD | 1 150 | 0,2 % |
| BELCAN TL 1L USD | 1 149 | 0,2 % |
| TRISOL TL B 1L USD | 1 132 | 0,2 % |
| AEGISS TL B USD 5/09/25 | 1 108 | 0,2 % |
| WWEXP TL 1L USD | 1 087 | 0,2 % |
| LGICN TL 1L CAD | 1 061 | 0,2 % |
| TRICGR TL 1L USD | 1 057 | 0,2 % |
| JANINT TL 1L USD | 1 014 | 0,2 % |
| CRY TLB USD 11/24 | 1 004 | 0,1 % |
| PBI TL 1L USD 6/25/24 | 982 | 0,1 % |
| AXUCN FLOAT 02/07/2020 | 977 | 0,1 % |
| EXAC TL B 1L USD CORP | 974 | 0,1 % |
| RUSINV TL B USD 6/01/23 | 964 | 0,1 % |
| MION TL B 1 L USD | 897 | 0,1 % |
| IPLCN 6.875 03/26/2079 | 886 | 0,1 % |
| SOLEIN TL 1L USD | 871 | 0,1 % |
| OXCAMI TL B 1L USD CORP | 864 | 0,1 % |
| BECN 4 7/8 11/01/25 | 859 | 0,1 % |
| EGBLFN 6.75 02/07/2025 | 851 | 0,1 % |
| STRATE TL 1L USD | 839 | 0,1 % |
| GLBUSI TL B 1L USD | 835 | 0,1 % |
| MILLUS L 05/23/21 1 | 832 | 0,1 % |
| DIGICT TL 2L USD | 807 | 0,1 % |
| TGE TL 1L USD | 804 | 0,1 % |
| XCAMI TL B 2L USD CORP | 800 | 0,1 % |
| PKICN 6 04/01/26 | 784 | 0,1 % |
| PGEM 8 04/15/26 | 736 | 0,1 % |
| GEICN 5 1/4 07/15/24 | 715 | 0,1 % |
| APCHOL TL B 1L USD | 701 | 0,1 % |
| CRECN TL 1L USD | 672 | 0,1 % |
| FTAI 6 1/2 10/01/25 | 667 | 0,1 % |
| PSCLLC TL 2L USD | 665 | 0,1 % |
| SPBCN 7 07/15/26 | 650 | 0,1 % |
| AMESEA TL B 1L USD CORP | 646 | 0,1 % |
| ELECOM TL 2L USD CORP | 626 | 0,1 % |
| CARBUI TL 1L USD 7/23 | 612 | 0,1 % |
| YAKACC TL B 2L USD | 581 | 0,1 % |
| TTMI TL 1L USD | 562 | 0,1 % |
| DRXLN 6 5/8 11/01/25 | 549 | 0,1 % |
| SPCHEM 8 10/01/26 | 531 | 0,1 % |
| SGMS TL B5 1L USD | 528 | 0,1 % |
| BGRKNG FLOAT 05/1/23 | 462 | 0,1 % |
| POWSOL 6.25 05/15/2026 | 456 | 0,1 % |
| SECRUS TL 1L USD | 456 | 0,1 % |
| ADONM 8.625 7/15/23 144A | 434 | 0,1 % |
| IQV 5 05/15/27 | 426 | 0,1 % |
| THC 6 1/4 02/01/27 | 414 | 0,1 % |
| MERC 7 3/8 01/15/25 | 413 | 0,1 % |
| FTAI 6 3/4 03/15/22 | 410 | 0,1 % |
| AMEBEA TL 2L USD | 410 | 0,1 % |
| AER 4.875 1/16/2024 | 400 | 0,1 % |
| BAYTEX ENERGY 5.625 6/24 | 382 | 0,1 % |
| TERP 5 01/31/28 | 378 | 0,1 % |
| CVGI TL B 1L USD | 374 | 0,1 % |
| RESTEC TL 2L USD | 366 | 0,1 % |
| GFLENV 8 1/2 05/01/27 | 360 | 0,1 % |
| TEVA 2.2 07/21/21 | 338 | 0,1 % |
| MU TL B 1L USD CORP | 329 | 0,0 % |
| RELIANCE INTERME 6.5 4/23 | 326 | 0,0 % |
| GFLENV 7 06/01/26 | 326 | 0,0 % |
| COMM 8 1/4 03/01/27 | 295 | 0,0 % |
| IMAPRI TL 1L USD | 289 | 0,0 % |
| COMM 5 03/15/27 | 276 | 0,0 % |
| NEINHO TL 2L USD | 276 | 0,0 % |
| HMSGLO TL 1L USD | 249 | 0,0 % |
| POWSOL 8.5 05/15/2027 | 243 | 0,0 % |
| AIRNEW TL B 1L USD | 242 | 0,0 % |
| KRUGCN 6 04/24/2025 | 241 | 0,0 % |
| ACRISU TL B 1L USD CORP | 239 | 0,0 % |
| HUSKY 7.75 04/15/2026 | 230 | 0,0 % |
| SPBCN 5.25 02/27/24 | 229 | 0,0 % |
| CCO HOLDINGS L 5.875 4/24 | 210 | 0,0 % |
| SFRFP 7 3/8 05/01/26 | 199 | 0,0 % |
| VESENE 8 1/8 07/24/23 | 188 | 0,0 % |
| STRATE TL 2L USD | 187 | 0,0 % |
| CHEUCN 4.75 05/31/24 CORP | 175 | 0,0 % |
| RUSCN 6 03/16/26 | 174 | 0,0 % |
| PRX 7 1/2 04/01/27 | 170 | 0,0 % |
| BAMACN V4.75 PERP 48 | 169 | 0,0 % |
| SOURCE ENRGY S 10.5 12/21 | 164 | 0,0 % |
| MILLAR 9.5 06/20/23 | 163 | 0,0 % |
| PGI TL 1L USD CORP | 155 | 0,0 % |
| POWSOL 4.375 05/15/2026 | 151 | 0,0 % |
| PDVSA 6 05/16/24 | 150 | 0,0 % |
| MDP 6 7/8 02/01/26 | 140 | 0,0 % |
| ROBHOL TL 2L USD | 131 | 0,0 % |
| BAYCLU TL DD 1L USD | 128 | 0,0 % |
| MATHOM 6.5 10/01/2025 | 128 | 0,0 % |
| GATGLO TL B2 USD 3/24 | 124 | 0,0 % |
| DHXCN 5 7/8 09/30/24 | 120 | 0,0 % |
| AMC 5 7/8 11/15/26 | 119 | 0,0 % |
| CIVI TL 1L USD | 1 905 | 0,3 % |
| COLBUY TL 2L USD | 117 | 0,0 % |
| AVOL 5.25 08/15/22 144A | 113 | 0,0 % |
| KRAIND TL 1L USD | 106 | 0,0 % |
| TEX TL 1L USD | 105 | 0,0 % |
| USD/CHF 6/11/2019 | 104 | 0,0 % |
| CENREP 5 3/8 01/15/26 | 103 | 0,0 % |
| MATHOM 6.5 10/01/2025 | 128 | 0,0 % |
| HEARTL TL DD 1L USD | 93 | 0,0 % |
| RITE AID CORP 6.125 4/23 | 89 | 0,0 % |
| HZN TL USD 6/21 | 87 | 0,0 % |
| GFLENV 5.375 03/01/23 | 85 | 0,0 % |
| FSNN BRIDGE-TL 1L USD | 81 | 0,0 % |
| MEGCN TL B 1L USD CORP | 80 | 0,0 % |
| RYAM 5 1/2 06/01/24 | 77 | 0,0 % |
| SPRINT CORP 7.875 9/23 | 73 | 0,0 % |
| CDE 5 7/8 06/01/24 | 71 | 0,0 % |
| SPRINT CORP 7.125 6/24 | 70 | 0,0 % |
| PKICN 5.75 09/16/24 | 61 | 0,0 % |
| DISH DBS CORP 5.875 11/24 | 61 | 0,0 % |
| CAMELOT FINAN 7.875 10/24 | 56 | 0,0 % |
| AVOL TL B3 1L USD | 54 | 0,0 % |
| TENET HEALTHCAR 6.75 6/23 | 54 | 0,0 % |
| BWY 7 1/4 04/15/25 | 52 | 0,0 % |
| TACN V2.709 PERP A | 48 | 0,0 % |
| SOURCE ENRGY S 10.5 12/21 | 164 | 0,0 % |
| CHTR 4 03/01/23 | 40 | 0,0 % |
| BEPUCN V5 PERP 11 | 38 | 0,0 % |
| GFLENV 5 5/8 05/01/22 | 35 | 0,0 % |
| CRC 8 12/15/22 | 28 | 0,0 % |
| CHTR TL B USD 4/30/25 | 27 | 0,0 % |
| ALACN V5 PERP K | 25 | 0,0 % |
| SEP 19 PUT HYG US 84 | 25 | 0,0 % |
| TC ENERGY CORPORATION | 24 | 0,0 % |
| RAD 7.7 02/15/27 | 16 | 0,0 % |
| JUN 19 PUT HYG US 84 | 13 | 0,0 % |
| VALEANT PHARMA 6.125 4/25 | 13 | 0,0 % |
| BAMACN V4.8 PERP 46 | 13 | 0,0 % |
| TXC TL USD 7/10/22 | 12 | 0,0 % |
| CFWCN 8 1/2 06/15/26 | 10 | 0,0 % |
| CRCN 6.5 03/14/24 | 9 | 0,0 % |
| VRXCN 8 1/2 01/31/27 | 7 | 0,0 % |
| BHCCN 5 3/4 08/15/27 | 7 | 0,0 % |
| SOURCE ENERGY SERVICES LT | 0 | 0,0 % |
| CURRENCY CONTRACT - USD CAD - 26758 | 8 | 0,0 % |
| CURRENCY CONTRACT - CAD EUR - 26378 | 0 | 0,0 % |
| CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 26759 | -9 | -0,0 % |
| CURRENCY CONTRACT - CAD EUR - 25504 | -20 | -0,0 % |
| CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 26501 | -511 | -0,1 % |
| CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 24576 | -549 | -0,1 % |
| CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 26500 | -637 | -0,1 % |
| CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 24382 | -784 | -0,1 % |
| CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 24221 | -840 | -0,1 % |
| CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 24218 | -948 | -0,1 % |
| CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 25506 | -1 338 | -0,2 % |
| CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 24031 | -1 795 | -0,3 % |
| Trésorerie, équivalents de trésorerie et autre | 27 889 | 4,1 % |
| Actif net total | 674 651 | 100,3 % |
Échéance † Développer/Réduire
Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur
Au 31 juillet 2019- Répartition régionale
États-Unis
87,4 % Canada
6,4 % Pays-Bas
1,4 % Luxembourg
1,3 % Colombie
0,6 % Royaume-Uni
0,3 % Irlande
0,1 % Autres 0,9 % Trésorerie et équivalents 1,6 % - Répartition sectorielle
Prêts bancaires 90,6 % Obligations de sociétés 6,8 % Actions 0,1 % Autres 0,9 % Trésorerie et équivalents 1,6 %
Échéance † Développer/Réduire
Répartition par note de crédit ‡ Développer/Réduire
