Portefeuille du fonds - FNB de revenu à taux variable Mackenzie | Placements Mackenzie
MFT

FNB de revenu à taux variable Mackenzie

VL :

(19/06/2019)
20,93 $ CA

Cours du marché :

(19/06/2019)
20,85 $ CA
Catégorie d'actif : Revenu fixe mondial

Localisateur de fonds

OU
Tous les FNB

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 30 avril 2019
Les principaux titres représentent 18,4 % du fonds.
Visionner tous les titres
Nbre total de
placements en titres à revenu fixe
278
Nbre total de
placements en actions
9
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
MDACN TL B USD 7/24
1,7 %
JNJ TL 1L USD
1,5 %
UCTT TL B 1L USD
1,5 %
CRSR TL 1L USD
1,4 %
CITDEL TL B 1L USD
1,3 %
TPORT TL 1L USD
1,3 %
WCHOL TL B 1L USD
1,3 %
VIVALA TL B 1L USD
1,2 %
CLSCN TL B USD 6/14/2025
1,2 %
Trésorerie, équivalents de trésorerie et autre
6,1 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 29 mars 2019
Nom du titre Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
MDACN TL B USD 7/24 10 895 1,6 %
CRSR TL 1L USD 9 781 1,5 %
UCTT TL B 1L USD 9 729 1,4 %
JNJ TL 1L USD 9 680 1,4 %
CITDEL TL B 1L USD 8 711 1,3 %
TPORT TL 1L USD 8 614 1,3 %
WCHOL TL B 1L USD 8 351 1,2 %
CLSCN TL B USD 6/14/2025 8 103 1,2 %
VIVALA TL B 1L USD 8 010 1,2 %
UBERUS 8 11/01/2026 7 780 1,2 %
KYMERA TLB USD 10/01/25 7 577 1,1 %
RENFRO TL B 1L USD 7 399 1,1 %
YAKACC TL B 1L USD 7 323 1,1 %
RAX TL B 1L USD CORP 7 264 1,1 %
ZOTECP TL 1L USD 7 161 1,1 %
KNGRES TL B USD 4/06/25 7 035 1,0 %
TRIMUS TL 1L USD 9/24 6 903 1,0 %
EXLINT 10 07/15/23 6 665 1,0 %
IEAENS TL 1L USD 6 615 1,0 %
EVHC TL 1L USD 6 251 0,9 %
SUBCOM TL 1L USD 11/25 6 206 0,9 %
NEINHO TL 1L USD 6 195 0,9 %
BRIGBI TL B 1L USD 6 099 0,9 %
HEARTL TL 1L USD 5 987 0,9 %
FRAC TL B USD 5/18/2025 5 918 0,9 %
MTCINT TL USD 2/27/26 5 757 0,9 %
ACPROD TL 1L USD 5 692 0,8 %
BBGI TL B 1L USD CORP 5 496 0,8 %
COLHAN TL B1 1L USD 5 485 0,8 %
SSNC TL B5 1L USD CORP 5 478 0,8 %
S TL B 1L USD 02/02/2024 5 438 0,8 %
SJOENC TL 1L USD 5 416 0,8 %
APPLE LEISURE TL USD 3/24 5 383 0,8 %
ARNBLE TL B 1L USD 12/24 5 305 0,8 %
PAY TL 1L USD CORP 5 183 0,8 %
DAWACQ TL 1L USD 5 053 0,8 %
INTLTD TL B1 1L 5 031 0,7 %
VIPCIN TL 1LUSD CORP 5 025 0,7 %
INNWAT TL 1L USD 4 990 0,7 %
GENONE TL B 1L USD 4 839 0,7 %
XELA TL B 1L USD 7/12/23 4 707 0,7 %
BBCP TL 1L USD 4 614 0,7 %
LIFEMI TL B 1L USD 4 611 0,7 %
ENT INT TL 1L USD 4 518 0,7 %
INSSHA TL 1L USD 4 481 0,7 %
PASHA TL B 1L USD CORP 4 468 0,7 %
GFLENV TL B 1L USD 4 461 0,7 %
SPLS TL 1L USD 4 401 0,7 %
POWSOL TL B 1L USD 4 392 0,7 %
SPRINGS WINDOW FA TL 5/25 4 379 0,7 %
CEVAGR TL B USD 8/03/25 4 353 0,6 %
QUAD TL B 1L USD 4 268 0,6 %
CAMCN TL B 1L USD 6/30/24 4 264 0,6 %
WELLDY TL 1L USD CORP 4 225 0,6 %
FINRSK 8.25 11/15/26 4 207 0,6 %
WESDEN TL B USD 6/30/23 4 174 0,6 %
PZZ TL B 1L USDCORP 4 161 0,6 %
US LBM 4 104 0,6 %
INTLGR TL B 1L USD 4 044 0,6 %
COOBOA TL 1L USD 10/15/25 3 999 0,6 %
CADGOS TL USD 8/21 3 989 0,6 %
ROBHOL TL 1L USD CORP 3 964 0,6 %
YRCW TL 1L USD 3 951 0,6 %
UBERUS TLB USD 7/23 3 881 0,6 %
CHHP TLB USD 12/13/2025 3 831 0,6 %
LWINC TL USD 05/18/2025 3 782 0,6 %
COMM TL B2 1L USD 3 772 0,6 %
OMI TL B 1L USD 3 747 0,6 %
WESDEN TL B 1L USD CORP 3 689 0,5 %
SRSDIS TL B USD 05/25 3 665 0,5 %
FINRSK TL B 1L USD 3 549 0,5 %
ATLAGR TL 1L USD 3 521 0,5 %
SIGBID TL B 1L EUR 3 409 0,5 %
ALMIDC TL B 1L USD CORP 3 397 0,5 %
MDR 10 5/8 05/01/24 3 367 0,5 %
ELECOM TL USD 6/22/25 3 367 0,5 %
SUP TL B 1L USD CORP 3 311 0,5 %
ENSONO TL 1L USD 3 245 0,5 %
KEPEOR TL 1L USD 3 234 0,5 %
MDP TL B 1L USD CORP 3 232 0,5 %
BAYCLU TL B 1L USD 3 180 0,5 %
PALSKO TL 1L USD CORP 3 163 0,5 %
RRD TL B 1L USD 3 144 0,5 %
UBERUS TL 1L USD 3 119 0,5 %
GIII TL B 1L USD CORP 3 064 0,5 %
TLN TL B 1L USD CORP 3 058 0,5 %
INTHDS TL B USD 7/25 3 020 0,4 %
JANINT TL 1L USD 3 012 0,4 %
ALCAMI TL 1L USD CORP 2 945 0,4 %
NEWGAM TL B 1L USD 2 937 0,4 %
ISAGIN TL 1L USD CORP 2 903 0,4 %
MEDDPO TL 1L USD CORP 2 841 0,4 %
ITXN TL 2L USD 2 822 0,4 %
MDR TL B 1L USD 2 790 0,4 %
UNIMIN TL 1L USD 2 752 0,4 %
IQORUS TL 2L USD 2 701 0,4 %
ODP TL B USD 11/03/22 2 643 0,4 %
ZQK TL B 1L USD CORP 2 636 0,4 %
GWCN TL B CAD 5/26/24 2 636 0,4 %
KND TL B 1L USD CORP 2 616 0,4 %
WIRPTH TL 1L USD CORP 2 582 0,4 %
BALMET TLB 1L USD 7/26/25 2 545 0,4 %
CARECT TL 1L USD 2 508 0,4 %
SAVENT TL B1L USD CORP 2 449 0,4 %
CCSINT TL 1L USD 2 444 0,4 %
JUICEP TL IL USD 10/25 2 436 0,4 %
PSCLLC TL B 1L USD 2 424 0,4 %
KOFAX TL 1L USD 2 417 0,4 %
SRNCOM TL 1L USD 2 358 0,4 %
CHOXPA TL USD 12/14/24 2 288 0,3 %
DIAMBC TL 1 USD 7/25/24 2 286 0,3 %
ACHI TL B 1L USD 2 263 0,3 %
FSNN TL B 1L USD 2 201 0,3 %
VISWLD TL 1L USD 2 193 0,3 %
STARWS TL B 1L USD 2 185 0,3 %
IQORUS TL B 1L USD 2 183 0,3 %
ITXN TL 1L USD 2 091 0,3 %
OCIP TL B 1L US CORP 2 090 0,3 %
DUFPHE TL 1L USD 2/25 2 058 0,3 %
PLHGRP TL 1L USD 2 022 0,3 %
LRDLN TL B 1L USD 1 962 0,3 %
TPFILL TL B USD 10/02/23 1 938 0,3 %
TECHMK TL 1L USD 1 914 0,3 %
CIVI TL 1L USD 1 884 0,3 %
SECRUS TL DD USD 11/24 1 865 0,3 %
MTRMGR 8 1/2 06/01/26 1 819 0,3 %
VERAER TL B USD 6/14/25 1 795 0,3 %
WNRFCO TL 1L USD 1 793 0,3 %
NENA TL B 1L USD 1 716 0,3 %
RUSINV TL B USD 6/01/23 1 686 0,3 %
HY TL 1L USD 05/22/2023 1 660 0,2 %
SOUCAR TL 1L USD 1 595 0,2 %
RAX 8 5/8 11/15/24 1 558 0,2 %
SIRV TL USD 1 493 0,2 %
VRXCN TL B 1L USD 1 488 0,2 %
SPRING WINDOW FAS TL 5/26 1 484 0,2 %
CSCHLD TL 1L USD 1 479 0,2 %
CLSCN TL B 1L USD CORP 1 471 0,2 %
TUNHIL TL B USD 10/01/25 1 450 0,2 %
UAN 9 1/4 06/15/23 1 405 0,2 %
FBM TL B USD 5/11/25 1 396 0,2 %
JNJ TL 2L USD 1 374 0,2 %
HUSKYI TL 1L USD 1 355 0,2 %
AAC TL 1L USD 1 335 0,2 %
PSHOLD TL1L USD 1 282 0,2 %
BENMAL TL 1L USD CORP 1 248 0,2 %
ASMFHD TL 1L USD 1 226 0,2 %
SQI TL USD 12/29/24 1 225 0,2 %
NXST TL B3 USD 01/24 1 216 0,2 %
PIXSPE TL B 1L USD 1 197 0,2 %
"LANNETT COMPANY, INC." 1 182 0,2 %
EVANS NETWORK TL USD 5/25 1 169 0,2 %
HALBUY TL 1L USD CORP 1 134 0,2 %
SVR TL 1L USD 1 121 0,2 %
BBCP TL 1L USD 4 614 0,7 %
TRISOL TL B 1L USD 1 106 0,2 %
AEGISS TL B USD 5/09/25 1 101 0,2 %
LGICN TL 1L CAD 1 092 0,2 %
WWEXP TL 1L USD 1 076 0,2 %
TRICGR TL 1L USD 1 034 0,2 %
BELCAN TL 1L USD 1 008 0,2 %
CRY TLB USD 11/24 992 0,1 %
PBI TL 1L USD 6/25/24 973 0,1 %
AXUCN FLOAT 02/07/2020 970 0,1 %
EXAC TL B 1L USD CORP 963 0,1 %
PEGM TL B 1L USD CORP 895 0,1 %
MION TL B 1 L USD 885 0,1 %
IPLCN 6.875 03/26/2079 876 0,1 %
OXCAMI TL B 1L USD CORP 855 0,1 %
SOLEIN TL 1L USD 855 0,1 %
MILLUS L 05/23/21 1 852 0,1 %
BECN 4 7/8 11/01/25 849 0,1 %
GLBUSI TL B 1L USD 824 0,1 %
STRATE TL 1L USD 814 0,1 %
XCAMI TL B 2L USD CORP 792 0,1 %
TGE TL 1L USD 792 0,1 %
DIGICT TL 2L USD 786 0,1 %
PKICN 6 04/01/26 772 0,1 %
TLN 9 1/2 07/15/22 750 0,1 %
PGEM 8 04/15/26 723 0,1 %
APCHOL TL B 1L USD 700 0,1 %
GEICN 5 1/4 07/15/24 698 0,1 %
CRECN TL 1L USD 677 0,1 %
PSCLLC TL 2L USD 651 0,1 %
FTAI 6 1/2 10/01/25 648 0,1 %
SPBCN 7 07/15/26 641 0,1 %
AMESEA TL B 1L USD CORP 635 0,1 %
KOOSHA TL B 1L USD 4/25 623 0,1 %
AIMEGR TLB USD 9/24 622 0,1 %
ELECOM TL 2L USD CORP 610 0,1 %
CARBUI TL 1L USD 7/23 607 0,1 %
TTMI TL 1L USD 561 0,1 %
SPCHEM 8 10/01/26 540 0,1 %
YAKACC TL B 2L USD 528 0,1 %
SGMS TL B5 1L USD 516 0,1 %
SIGBID TL B 1L USD 489 0,1 %
HALBUY TL D 1L USD CORP 477 0,1 %
SECRUS TL 1L USD 467 0,1 %
BGRKNG FLOAT 05/1/23 455 0,1 %
POWSOL 6.25 05/15/2026 451 0,1 %
TMUS 6.5 01/15/2026 443 0,1 %
THC 6 1/4 02/01/27 417 0,1 %
FTAI 6 3/4 03/15/22 409 0,1 %
MERC 7 3/8 01/15/25 408 0,1 %
ADONM 8.625 7/15/23 144A 402 0,1 %
AMEBEA TL 2L USD 402 0,1 %
AER 4.875 1/16/2024 389 0,1 %
TERP 5 01/31/28 375 0,1 %
BAYTEX ENERGY 5.625 6/24 374 0,1 %
CVGI TL B 1L USD 370 0,1 %
RESTEC TL 2L USD 362 0,1 %
TEVA 2.2 07/21/21 344 0,1 %
MU TL B 1L USD CORP 325 0,0 %
RELIANCE INTERME 6.5 4/23 325 0,0 %
GFLENV 7 06/01/26 317 0,0 %
IMAPRI TL 1L USD 307 0,0 %
COMM 8 1/4 03/01/27 306 0,0 %
HUSKY 7.75 04/15/2026 289 0,0 %
COMM 5 03/15/27 285 0,0 %
DRXLN 6 5/8 11/01/25 272 0,0 %
HBGCN TL B 1L USD 269 0,0 %
NEINHO TL 2L USD 268 0,0 %
KRUGCN 6 04/24/2025 241 0,0 %
AIRNEW TL B 1L USD 239 0,0 %
ACRISU TL B 1L USD CORP 236 0,0 %
SPBCN 5.25 02/27/24 225 0,0 %
MISBRO TL B3 USD 1/17/24 224 0,0 %
CCO HOLDINGS L 5.875 4/24 210 0,0 %
AVOL 5.25 05/15/2024 207 0,0 %
STRATE TL 2L USD 207 0,0 %
SFRFP 7 3/8 05/01/26 197 0,0 %
CRI 5 5/8 03/15/27 194 0,0 %
VESENE 8 1/8 07/24/23 186 0,0 %
BAMACN V4.75 PERP 48 181 0,0 %
PRX 7 1/2 04/01/27 177 0,0 %
RUSCN 6 03/16/26 173 0,0 %
CHEUCN 4.75 05/31/24 CORP 173 0,0 %
SOURCE ENRGY S 10.5 12/21 170 0,0 %
PDVSA 6 05/16/24 165 0,0 %
MILLAR 9.5 06/20/23 162 0,0 %
POWSOL 8.5 05/15/2027 161 0,0 %
PGI TL 1L USD CORP 159 0,0 %
POWSOL 4.375 05/15/2026 153 0,0 %
HMSGLO TL 1L USD 152 0,0 %
AVOL 5.25 08/15/22 144A 151 0,0 %
MDP 6 7/8 02/01/26 141 0,0 %
HEARTL TL DD 1L USD 134 0,0 %
ROBHOL TL 2L USD 130 0,0 %
DHXCN 5 7/8 09/30/24 129 0,0 %
BAYCLU TL DD 1L USD 126 0,0 %
MATHOM 6.5 10/01/2025 123 0,0 %
COLBUY TL 2L USD 122 0,0 %
GATGLO TL B2 USD 3/24 122 0,0 %
AMC 5 7/8 11/15/26 121 0,0 %
CIVI TL 1L USD 1 884 0,3 %
GFLENV 5.375 03/01/23 114 0,0 %
HMSGLO TL 1L USD 152 0,0 %
KRAIND TL 1L USD 105 0,0 %
CDE 5 7/8 06/01/24 103 0,0 %
TEX TL 1L USD 103 0,0 %
CENREP 5 3/8 01/15/26 103 0,0 %
MATHOM 6.5 10/01/2025 123 0,0 %
RITE AID CORP 6.125 4/23 89 0,0 %
HZN TL USD 6/21 88 0,0 %
MEGCN TL B 1L USD CORP 79 0,0 %
SPRINT CORP 7.875 9/23 70 0,0 %
SPRINT CORP 7.125 6/24 68 0,0 %
CRC 8 12/15/22 63 0,0 %
PKICN 5.75 09/16/24 61 0,0 %
CAMELOT FINAN 7.875 10/24 57 0,0 %
DISH DBS CORP 5.875 11/24 56 0,0 %
TENET HEALTHCAR 6.75 6/23 55 0,0 %
BWY 7 1/4 04/15/25 52 0,0 %
SOURCE ENRGY S 10.5 12/21 170 0,0 %
CHTR 4 03/01/23 40 0,0 %
BEPUCN V5 PERP 11 38 0,0 %
TRPCN V4.9 PERP 15 36 0,0 %
TACN V2.709 PERP A 33 0,0 %
CHTR TL B USD 4/30/25 27 0,0 %
ALACN V5 PERP K 24 0,0 %
SEP 19 PUT HYG US 84 21 0,0 %
RAD 7.7 02/15/27 17 0,0 %
JUN 19 PUT HYG US 84 14 0,0 %
BAMACN V4.8 PERP 46 14 0,0 %
VALEANT PHARMA 6.125 4/25 13 0,0 %
TXC TL USD 7/10/22 12 0,0 %
CRCN 6.5 03/14/24 9 0,0 %
VRXCN 8 1/2 01/31/27 7 0,0 %
BHCCN 5 3/4 08/15/27 7 0,0 %
SOURCE ENERGY SERVICES LT 1 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 24218 604 0,1 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 24221 520 0,1 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 24576 137 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD EUR - 23363 15 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 22418 5 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD EUR - 24550 1 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD EUR - 23548 -0 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 24382 -150 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 22631 -890 -0,1 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 24031 -934 -0,1 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 23223 -1 519 -0,2 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 23226 -1 793 -0,3 %
Trésorerie, équivalents de trésorerie et autre 41 441 6,2 %
Actif net total 676 820 100,8 %
0 - 1 an 0,6 %
1 - 2 ans 1,7 %
2 - 3 ans 0,8 %
3 - 5 ans 22,8 %
5 - 7 ans 67,7 %
7 - 10 ans 3,3 %
20+ ans 0,1 %
Autres -1,1 %
Trésorerie et équivalents 4,1 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 31 mai 2019
  • Répartition régionale
      États-Unis
    85,8 %
      Canada
    6,9 %
      Pays-Bas
    1,5 %
      Luxembourg
    1,3 %
      Colombie
    0,7 %
      Royaume-Uni
    0,5 %
      Irlande
    0,1 %
      France
    0,1 %
      Israël
    0,1 %
      Autres
    -1,1 %
      Trésorerie et équivalents
    4,1 %
  • Répartition sectorielle
      Prêts bancaires 91,2 %
      Obligations de sociétés 5,8 %
      Autres -1,1 %
      Trésorerie et équivalents 4,1 %
0 - 1 an 0,6 %
1 - 2 ans 1,7 %
2 - 3 ans 0,8 %
3 - 5 ans 22,8 %
5 - 7 ans 67,7 %
7 - 10 ans 3,3 %
20+ ans 0,1 %
Autres -1,1 %
Trésorerie et équivalents 4,1 %
Répartition par note de crédit
AAA 0,5 %
BBB 1,2 %
BB 20,8 %
B 63,4 %
CCC 5,3 %
CC 0,4 %
D 0,3 %
Oblig. non évaluées 5,1 %
Autres -1,1 %
Trésorerie et équivalents 4,1 %

Équipes de placement

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

L'équipe des placements à revenu fixe Mackenzie couvre tout un éventail de titres d'emprunt, qu'elle soumet à son analyse exclusive. L'analyse économique permet de cerner le contexte de valorisation des titres d'État et de sociétés.

Évaluation du risque du fonds:

La date de lancement est la date à laquelle le FNB est coté en bourse.

Les placements dans les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions, exclusion faite des frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Le rendement de l’indice ne tient pas compte de l’incidence des frais, commissions et charges payables par les investisseurs dans des produits de placement qui cherchent à reproduire un indice.

Le taux de rendement est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n’est pas une indication des valeurs futures du fonds de placement ou du service de répartition de l’actif ou du rendement du capital investi dans le fonds de placement ou découlant de l’utilisation du service de répartition de l’actif.

* L'indice S&P/LSTA des prêts à effet de levier (couvert en $ CA) est un indice général qui vise a refléter le rendement des facilités de crédit en dollars américains sur le marché des prêts à effet de levier. L'exposition aux devises est couverte en dollars canadiens.

‡ Les cotes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les cotes émises par une agence d'évaluation approuvée.

† Les détails relatifs à l’échéance proviennent d’une ou plusieurs sources, dont DBRS, S&P, Bloomberg, FTSE TMX et Citigroup Corp.

La date de lancement est la date à laquelle le FNB est coté en bourse.

La valeur liquidative du fonds ou « VL » est déterminée en calculant l’ensemble de la valeur de l’actif du fonds moins son passif à une date donnée.

La valeur marchande du fonds est déterminée d’après le point médian entre le cours acheteur le plus élevé et le cours vendeur le moins élevé sur la bourse principale où les parts du fonds sont inscrites pour fins de négociation, à la clôture du marché.

La variation de la VL est basée sur la VL du fonds par part et le rendement du marché est basé sur le cours du marché du fonds par part.