Portefeuille du fonds - FNB de revenu à taux variable Mackenzie | Placements Mackenzie
MFT

FNB de revenu à taux variable Mackenzie

VL :

(15/10/2019)
20,25 $ CA

Cours du marché :

(15/10/2019)
20,15 $ CA
Catégorie d'actif : Revenu fixe mondial

Localisateur de fonds

OU
Tous les FNB

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 30 août 2019
Les principaux titres représentent 15,5 % du fonds.
Visionner tous les titres
Nbre total de
placements en titres à revenu fixe
269
Nbre total de
placements en actions
11
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
CITDEL TL B 1L USD
1,9 %
MDACN TL B USD 7/24
1,6 %
UCTT TL B 1L USD
1,5 %
JNJ TL 1L USD
1,4 %
CRSR TL 1L USD
1,4 %
GLOFOU TL B 1L USD
1,4 %
TPORT TL 1L USD
1,3 %
CLSCN TL B USD 6/14/2025
1,3 %
YAKACC TL B 1L USD
1,2 %
Trésorerie, équivalents de trésorerie et autre
2,5 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 31 juillet 2019
Nom du titre Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
CITDEL TL B 1L USD 12 080 1,9 %
MDACN TL B USD 7/24 10 723 1,6 %
UCTT TL B 1L USD 9 414 1,4 %
JNJ TL 1L USD 9 309 1,4 %
CRSR TL 1L USD 9 142 1,4 %
GLOFOU TL B 1L USD 9 120 1,4 %
TPORT TL 1L USD 8 510 1,3 %
CLSCN TL B USD 6/14/2025 7 937 1,2 %
YAKACC TL B 1L USD 7 853 1,2 %
VIVALA TL B 1L USD 7 779 1,2 %
UBERUS 8 11/01/2026 7 638 1,2 %
RENFRO TL B 1L USD 7 361 1,1 %
KYMERA TLB USD 10/01/25 7 334 1,1 %
KNGRES TL B USD 4/06/25 7 323 1,1 %
RAX TL B 1L USD CORP 7 094 1,1 %
EXLINT 10 07/15/23 7 025 1,1 %
TRIMUS TL 1L USD 9/24 6 557 1,0 %
BBCP TL 1L USD 6 460 1,0 %
IEAENS TL 1L USD 6 349 1,0 %
NEINHO TL 1L USD 6 145 0,9 %
SUBCOM TL 1L USD 11/25 6 135 0,9 %
FRAC TL B USD 5/18/2025 5 979 0,9 %
IIVI TL B 1L USD 5 683 0,9 %
EVHC TL 1L USD 5 661 0,9 %
MTCINT TL USD 2/27/26 5 639 0,9 %
ACPROD TL 1L USD 5 586 0,9 %
USRENA TL B 1L USD 5 560 0,9 %
COLHAN TL B1 1L USD 5 385 0,8 %
BBGI TL B 1L USD CORP 5 360 0,8 %
APPLE LEISURE TL USD 3/24 5 310 0,8 %
ARNBLE TL B 1L USD 12/24 5 256 0,8 %
SJOENC TL 1L USD 5 228 0,8 %
BRIGBI TL B 1L USD 5 198 0,8 %
ZOTECP TL 1L USD 5 147 0,8 %
HERPOW TL B 1L USD 5 047 0,8 %
PAY TL 1L USD CORP 5 034 0,8 %
TENHOL TL B 1L USD 4 954 0,8 %
INEENT TL B 1L USD CORP 4 917 0,8 %
INNWAT TL 1L USD 4 880 0,7 %
INTLTD TL B1 1L 4 838 0,7 %
GENONE TL B 1L USD 4 691 0,7 %
WCHOL TL B 1L USD 4 393 0,7 %
INSSHA TL 1L USD 4 392 0,7 %
POWSOL TL B 1L USD 4 389 0,7 %
ENT INT TL 1L USD 4 332 0,7 %
VIPCIN TL 1LUSD CORP 4 240 0,6 %
POLPRC TL 1L USD 4 225 0,6 %
WESDEN TL B USD 6/30/23 4 165 0,6 %
CAMCN TL B 1L USD 6/30/24 4 158 0,6 %
LIFEMI TL B 1L USD 4 155 0,6 %
WELLDY TL 1L USD CORP 4 064 0,6 %
HEARTL TL 1L USD 4 038 0,6 %
PASHA TL B 1L USD CORP 4 029 0,6 %
INTLGR TL B 1L USD 4 015 0,6 %
SSNC TL B5 1L USD CORP 3 989 0,6 %
OMI TL B 1L USD 3 931 0,6 %
COOBOA TL 1L USD 10/15/25 3 915 0,6 %
ACCARE TL 1L USD 3 915 0,6 %
CEVAGR TL B USD 8/03/25 3 909 0,6 %
ROBHOL TL 1L USD CORP 3 895 0,6 %
LABL TL B 1L USD 3 892 0,6 %
YRCW TL 1L USD 3 868 0,6 %
CHHP TLB USD 12/13/2025 3 865 0,6 %
UBERUS TLB USD 7/23 3 859 0,6 %
WESDEN TL B 1L USD CORP 3 702 0,6 %
LWINC TL USD 05/18/2025 3 660 0,6 %
DAWACQ TL 1L USD 3 571 0,5 %
MYNEXS TL 1L USD 3 505 0,5 %
ATLAGR TL 1L USD 3 477 0,5 %
ALMIDC TL B 1L USD CORP 3 355 0,5 %
SIGBID TL B 1L EUR 3 304 0,5 %
XELA TL B 1L USD 7/12/23 3 225 0,5 %
IQORUS TL B 1L USD 3 207 0,5 %
ENSONO TL 1L USD 3 204 0,5 %
KEPEOR TL 1L USD 3 202 0,5 %
ELECOM TL USD 6/22/25 3 189 0,5 %
SUP TL B 1L USD CORP 3 178 0,5 %
BAYCLU TL B 1L USD 3 131 0,5 %
PALSKO TL 1L USD CORP 3 108 0,5 %
RRD TL B 1L USD 3 088 0,5 %
APFSTA TL 1L USD 3 079 0,5 %
GIII TL B 1L USD CORP 3 037 0,5 %
ENSHLT TLB USD 7/26 3 016 0,5 %
INTHDS TL B USD 7/25 2 974 0,5 %
KESTRA TL 1L USD 2 955 0,5 %
RADIAT TL 1L USD 2 935 0,4 %
ALCAMI TL 1L USD CORP 2 920 0,4 %
TLN TL B 1L USD CORP 2 894 0,4 %
JANSTR TL B 1L USD 2 887 0,4 %
NEWGAM TL B 1L USD 2 882 0,4 %
CONULT TL B 1L USD 2 878 0,4 %
NATENG TL B 1L USD 2 823 0,4 %
DSPORT TL B 1L USD 2 781 0,4 %
CLATEL TL 1L USD 2 775 0,4 %
NASCAR TL B USD 7/26/26 2 761 0,4 %
MDP TL B 1L USD CORP 2 724 0,4 %
UNIMIN TL 1L USD 2 705 0,4 %
GWCN TL B CAD 5/26/24 2 669 0,4 %
PGI TL 1L USD CORP 2 669 0,4 %
IQORUS TL 2L USD 2 656 0,4 %
US LBM 2 650 0,4 %
ITXN TL 2L USD 2 566 0,4 %
ZQK TL B 1L USD CORP 2 562 0,4 %
ISAGIN TL 1L USD CORP 2 507 0,4 %
ODP TL B USD 11/03/22 2 488 0,4 %
BALMET TLB 1L USD 7/26/25 2 479 0,4 %
WSPKHD 10.5 07/15/2027 2 426 0,4 %
PSCLLC TL B 1L USD 2 402 0,4 %
SRNCOM TL 1L USD 2 360 0,4 %
MDR 10 5/8 05/01/24 2 327 0,4 %
SAVENT TL B1L USD CORP 2 279 0,3 %
PAY TL 1L USD 2 273 0,3 %
CHOXPA TL USD 12/14/24 2 228 0,3 %
STARWS TL B 1L USD 2 174 0,3 %
VISWLD TL 1L USD 2 171 0,3 %
JUICEP TL IL USD 10/25 2 155 0,3 %
DIAMBC TL 1 USD 7/25/24 2 123 0,3 %
OCIP TL B 1L US CORP 2 064 0,3 %
SFS TL B 1L USD 2 062 0,3 %
DUFPHE TL 1L USD 2/25 2 035 0,3 %
SRSDIS TL B USD 05/25 1 990 0,3 %
PLHGRP TL 1L USD 1 990 0,3 %
FINRSK TL B 1L USD 1 951 0,3 %
ITXN TL 1L USD 1 946 0,3 %
MEDDPO TL 1L USD CORP 1 929 0,3 %
LRDLN TL B 1L USD 1 917 0,3 %
CADGOS TL 1L USD 1 915 0,3 %
TPFILL TL B USD 10/02/23 1 912 0,3 %
CCSINT TL 1L USD 1 911 0,3 %
TECHMK TL 1L USD 1 890 0,3 %
KOFAX TL 1L USD 1 887 0,3 %
JEFFIN TL 1L USD 1 874 0,3 %
CIVI TL 1L USD 1 861 0,3 %
GHL TL B 1L USD 1 804 0,3 %
WNRFCO TL 1L USD 1 775 0,3 %
DIRCHA TL 2L USD 1 763 0,3 %
MTRMGR 8 1/2 06/01/26 1 709 0,3 %
FSNN TL B 1L USD 1 691 0,3 %
NENA TL B 1L USD 1 672 0,3 %
HY TL 1L USD 05/22/2023 1 614 0,2 %
HALBUY TL 1L USD CORP 1 591 0,2 %
SPRING WINDOW FAS TL 5/26 1 541 0,2 %
SBGI TL B 1L USD CORP 1 491 0,2 %
RAX 8 5/8 11/15/24 1 475 0,2 %
WSPKHD 6.75 07/15/2026 1 471 0,2 %
CARECT TL 1L USD 1 468 0,2 %
SIRV TL USD 1 465 0,2 %
VRXCN TL B 1L USD 1 456 0,2 %
CLSCN TL B 1L USD CORP 1 448 0,2 %
TUNHIL TL B USD 10/01/25 1 434 0,2 %
FBM TL B USD 5/11/25 1 403 0,2 %
UAN 9 1/4 06/15/23 1 378 0,2 %
JNJ TL 2L USD 1 365 0,2 %
SBGI TL B2 1L USD 1 278 0,2 %
SABIND TL B 1L USD 1 271 0,2 %
BENMAL TL 1L USD CORP 1 257 0,2 %
AAC TL 1L USD 1 256 0,2 %
PSHOLD TL1L USD 1 253 0,2 %
PIXSPE TL B 1L USD 1 197 0,2 %
"LANNETT COMPANY, INC." 1 168 0,2 %
EVANS NETWORK TL USD 5/25 1 148 0,2 %
BELCAN TL 1L USD 1 122 0,2 %
SVR TL 1L USD 1 101 0,2 %
TRISOL TL B 1L USD 1 098 0,2 %
AEGISS TL B USD 5/09/25 1 066 0,2 %
LGICN TL 1L CAD 1 061 0,2 %
TRICGR TL 1L USD 1 030 0,2 %
KEYCN 6.875 06/13/2079 992 0,2 %
NORDAM TL B-EXIT 1L USD 988 0,2 %
CRY TLB USD 11/24 979 0,2 %
AXUCN FLOAT 02/07/2020 971 0,1 %
PBI TL 1L USD 6/25/24 943 0,1 %
RUSINV TL B USD 6/01/23 939 0,1 %
IPLCN 6.875 03/26/2079 906 0,1 %
MCAFEE TL 1L USD 896 0,1 %
MION TL B 1 L USD 875 0,1 %
EGBLFN 6.75 02/07/2025 851 0,1 %
WWEXP TL 1L USD 849 0,1 %
SOLEIN TL 1L USD 840 0,1 %
JANINT TL 1L USD 835 0,1 %
OXCAMI TL B 1L USD CORP 833 0,1 %
STRATE TL 1L USD 823 0,1 %
GLBUSI TL B 1L USD 815 0,1 %
TGE TL 1L USD 781 0,1 %
PGEM 8 04/15/26 775 0,1 %
PKICN 6 04/01/26 733 0,1 %
GEICN 5 1/4 07/15/24 727 0,1 %
TRULCN 9 3/4 06/18/24 684 0,1 %
APCHOL TL B 1L USD 675 0,1 %
SPBCN 7 07/15/26 658 0,1 %
SPRINGS WINDOW FA TL 5/25 653 0,1 %
PSCLLC TL 2L USD 650 0,1 %
AMESEA TL B 1L USD CORP 631 0,1 %
ASMFHD TL 1L USD 602 0,1 %
ELECOM TL 2L USD CORP 579 0,1 %
USRENA 10 5/8 07/15/27 575 0,1 %
YAKACC TL B 2L USD 568 0,1 %
TTMI TL 1L USD 557 0,1 %
DRXLN 6 5/8 11/01/25 552 0,1 %
FTAI 6 1/2 10/01/25 535 0,1 %
SPCHEM 8 10/01/26 525 0,1 %
SGMS TL B5 1L USD 519 0,1 %
POWSOL 8.5 05/15/2027 497 0,1 %
OSBCN 5 3/4 07/15/27 494 0,1 %
XCAMI TL B 2L USD CORP 468 0,1 %
POWSOL 6.25 05/15/2026 452 0,1 %
ADONM 8.625 7/15/23 144A 428 0,1 %
SECRUS TL 1L USD 421 0,1 %
FTAI 6 3/4 03/15/22 413 0,1 %
THC 6 1/4 02/01/27 411 0,1 %
AMEBEA TL 2L USD 399 0,1 %
AER 4.875 1/16/2024 397 0,1 %
BAYTEX ENERGY 5.625 6/24 380 0,1 %
CVGI TL B 1L USD 365 0,1 %
RESTEC TL 2L USD 358 0,1 %
GFLENV 7 06/01/26 341 0,1 %
TERP 5 01/31/28 335 0,1 %
MU TL B 1L USD CORP 321 0,0 %
RELIANCE INTERME 6.5 4/23 320 0,0 %
TEVA 2.8 07/21/23 311 0,0 %
CARBUI TL 1L USD 7/23 307 0,0 %
COMM 8 1/4 03/01/27 287 0,0 %
COMM 5 03/15/27 269 0,0 %
NEINHO TL 2L USD 268 0,0 %
IMAPRI TL 1L USD 265 0,0 %
HMSGLO TL 1L USD 244 0,0 %
KRUGCN 6 04/24/2025 243 0,0 %
AIRNEW TL B 1L USD 236 0,0 %
RYAM 5 1/2 06/01/24 234 0,0 %
ACRISU TL B 1L USD CORP 233 0,0 %
SPBCN 5.25 02/27/24 231 0,0 %
FSNN DIP-TL 1L USD 222 0,0 %
DSPORT 6.625 08/15/2027 216 0,0 %
SFRFP 7 3/8 05/01/26 211 0,0 %
CCO HOLDINGS L 5.875 4/24 206 0,0 %
MERC 7 3/8 01/15/25 192 0,0 %
VESENE 8 1/8 07/24/23 187 0,0 %
STRATE TL 2L USD 183 0,0 %
BAMACN V4.75 PERP 48 182 0,0 %
CHEUCN 4.75 05/31/24 CORP 181 0,0 %
RUSCN 6 03/16/26 177 0,0 %
BWY 7 1/4 04/15/25 176 0,0 %
SOURCE ENRGY S 10.5 12/21 163 0,0 %
MILLAR 9.5 06/20/23 162 0,0 %
ROBHOL TL 2L USD 128 0,0 %
BAYCLU TL DD 1L USD 125 0,0 %
GATGLO TL B2 USD 3/24 121 0,0 %
AMC 5 7/8 11/15/26 120 0,0 %
DHXCN 5 7/8 09/30/24 118 0,0 %
COLBUY TL 2L USD 116 0,0 %
CIVI TL 1L USD 1 861 0,3 %
AVOL 5.25 08/15/22 144A 112 0,0 %
PDVSA 6 05/16/24 105 0,0 %
TEX TL 1L USD 103 0,0 %
KRAIND TL 1L USD 101 0,0 %
MDP 6 7/8 02/01/26 98 0,0 %
CENREP 5 3/8 01/15/26 98 0,0 %
HEARTL TL DD 1L USD 91 0,0 %
RITE AID CORP 6.125 4/23 89 0,0 %
HZN TL USD 6/21 84 0,0 %
MATHOM 6.5 10/01/2025 78 0,0 %
SPRINT CORP 7.875 9/23 74 0,0 %
GFLENV 5.375 03/01/23 73 0,0 %
SPRINT CORP 7.125 6/24 72 0,0 %
PKICN 5 7/8 07/15/27 69 0,0 %
CDE 5 7/8 06/01/24 65 0,0 %
PKICN 5.75 09/16/24 62 0,0 %
CAMELOT FINAN 7.875 10/24 55 0,0 %
TENET HEALTHCAR 6.75 6/23 54 0,0 %
TACN V2.709 PERP A 43 0,0 %
CRC 8 12/15/22 42 0,0 %
SOURCE ENRGY S 10.5 12/21 163 0,0 %
CHTR 4 03/01/23 40 0,0 %
BEPUCN V5 PERP 11 39 0,0 %
GFLENV 5 5/8 05/01/22 35 0,0 %
TRULIEVE CANNABIS CORP -C 31 0,0 %
CHTR TL B USD 4/30/25 26 0,0 %
ALACN V5 PERP K 26 0,0 %
TC ENERGY CORPORATION 25 0,0 %
JAN 20 PUT HYG US 85 20 0,0 %
DUMMY TL FOR BL2992339 20 0,0 %
RAD 7.7 02/15/27 17 0,0 %
BAMACN V4.8 PERP 46 14 0,0 %
VALEANT PHARMA 6.125 4/25 14 0,0 %
TXC TL USD 7/10/22 12 0,0 %
NOV 19 PUT HYG US 85 12 0,0 %
CFWCN 8 1/2 06/15/26 9 0,0 %
CRCN 6.5 03/14/24 9 0,0 %
VRXCN 8 1/2 01/31/27 7 0,0 %
BHCCN 5 3/4 08/15/27 7 0,0 %
SEP 19 PUT HYG US 84 4 0,0 %
SOURCE ENERGY SERVICES LT 0 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 26885 2 359 0,4 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 26500 1 625 0,2 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 26922 760 0,1 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 26883 464 0,1 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 26829 404 0,1 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 27027 363 0,1 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 26759 324 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 27029 266 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 27012 146 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD EUR - 27309 91 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - USD CAD - 27738 88 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 27011 50 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - USD CAD - 28377 18 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD EUR - 28160 1 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - EUR CAD - 28163 -4 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 28290 -43 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 28162 -376 -0,1 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 28245 -984 -0,2 %
Trésorerie, équivalents de trésorerie et autre 10 248 1,6 %
Actif net total 654 209 100,3 %
0 - 1 an 0,6 %
1 - 2 ans 1,8 %
2 - 3 ans 1,9 %
3 - 5 ans 25,4 %
5 - 7 ans 63,4 %
7 - 10 ans 2,5 %
20+ ans 0,8 %
Actions 0,1 %
Autres -0,2 %
Trésorerie et équivalents 3,7 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 30 septembre 2019
  • Répartition régionale
      États-Unis
    86,4 %
      Canada
    6,1 %
      Luxembourg
    1,3 %
      Pays-Bas
    1,2 %
      Royaume-Uni
    1,0 %
      Émirats arabes unis
    0,4 %
      Irlande
    0,1 %
      Autres
    -0,2 %
      Trésorerie et équivalents
    3,7 %
  • Répartition sectorielle
      Prêts bancaires 89,8 %
      Obligations de sociétés 6,6 %
      Actions 0,1 %
      Autres -0,2 %
      Trésorerie et équivalents 3,7 %
0 - 1 an 0,6 %
1 - 2 ans 1,8 %
2 - 3 ans 1,9 %
3 - 5 ans 25,4 %
5 - 7 ans 63,4 %
7 - 10 ans 2,5 %
20+ ans 0,8 %
Actions 0,1 %
Autres -0,2 %
Trésorerie et équivalents 3,7 %
Répartition par note de crédit
BBB 2,0 %
BB 21,5 %
B 57,7 %
CCC 9,6 %
CC 0,5 %
D 0,5 %
Oblig. non évaluées 4,6 %
Actions 0,1 %
Autres -0,2 %
Trésorerie et équivalents 3,7 %

Équipes de placement

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

L'équipe des placements à revenu fixe Mackenzie couvre tout un éventail de titres d'emprunt, qu'elle soumet à son analyse exclusive. L'analyse économique permet de cerner le contexte de valorisation des titres d'État et de sociétés.

Évaluation du risque du fonds:

La date de lancement est la date à laquelle le FNB est coté en bourse.

Les placements dans les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions, exclusion faite des frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Le rendement de l’indice ne tient pas compte de l’incidence des frais, commissions et charges payables par les investisseurs dans des produits de placement qui cherchent à reproduire un indice.

Le taux de rendement est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n’est pas une indication des valeurs futures du fonds de placement ou du service de répartition de l’actif ou du rendement du capital investi dans le fonds de placement ou découlant de l’utilisation du service de répartition de l’actif.

* L'indice S&P/LSTA des prêts à effet de levier (couvert en $ CA) est un indice général qui vise a refléter le rendement des facilités de crédit en dollars américains sur le marché des prêts à effet de levier. L'exposition aux devises est couverte en dollars canadiens.

‡ Les cotes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les cotes émises par une agence d'évaluation approuvée.

† Les détails relatifs à l’échéance proviennent d’une ou plusieurs sources, dont DBRS, S&P, Bloomberg, FTSE TMX et Citigroup Corp.

La date de lancement est la date à laquelle le FNB est coté en bourse.

La valeur liquidative du fonds ou « VL » est déterminée en calculant l’ensemble de la valeur de l’actif du fonds moins son passif à une date donnée.

La valeur marchande du fonds est déterminée d’après le point médian entre le cours acheteur le plus élevé et le cours vendeur le moins élevé sur la bourse principale où les parts du fonds sont inscrites pour fins de négociation, à la clôture du marché.

La variation de la VL est basée sur la VL du fonds par part et le rendement du marché est basé sur le cours du marché du fonds par part.