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MFT : prêts à taux variable

Movin Mokbel, gestionnaire de portefeuille, explique comment les prêts peuvent potentiellement produire des résultats au fil des cycles du marché.

QTIP : protection contre l'inflation

Les TIPS sont indexés à l’inflation afin de protéger les investisseurs contre les baisses potentielles du pouvoir d’achat de leur argent.

Classe d'actif Revenu fixe mondial

Pourquoi investir dans ce fonds?

  • Potentiel de revenu supérieur étant donné que les prêts à taux variable sont d’ordinaire de qualité inférieure et que leurs rendements surpassent souvent ceux des instruments à revenu fixe conventionnels
  • Atténue le risque de taux d’intérêt et est d’ordinaire moins sensible que les obligations à taux fixe aux fluctuations des taux d’intérêt
  • Améliore la diversification étant donné que les prêts à taux variable ont d’ordinaire une plus faible corrélation avec les actifs à revenu fixe de qualité supérieure conventionnels

Faits marquants

Variation de la valeur liquidative $ | % | DDA

0,01 $ CA | 0,06 % | 5,04 %

Actif net

3 déc. 2021

1 057 792 314 $ CA

Unités en circulation

3 déc. 2021

55,100,000

Tolérance au risque

Faible à moyenne

Évaluation du risque du fonds

(3 années) | (31 oct. 2021)

  • Écart type annualisé

    8.170

  • Écart type annualisé de l'indice

    9.160

  • Alpha

    -0.820

  • Bêta

    0.870

  • R2

    0.960

  • Ratio Sharpe

    0.160

Frais de gestion | RFG

31 mars 2021

0,60 % | 0,67 %

Indice de reference*

Indice S&P/LSTA des prêts à effet de levier (couvert en $ CA)

Valeur liquidative

19,32 $ CA | 18,84 $ CA

Date de lancement

19 avr. 2016

Style de gestion

Actif

Admissible pour les régimes enregistrés

Yes

CUSIP

55453X103

Bourse

Bourse de Toronto

Programmes d'investissement

DRIP

Caractéristique du FNB

Période mobile sur 12 mois (31 oct. 2021)

3,72 %

Rendement des distributions (31 oct. 2021)

3,61 %

Dernière distribution versée (9 déc. 2021)

0,054 $ CA

Date de clôture des registres

2 déc. 2021

Fréquence de distribution

Mensuelle

Duration réelle (31 oct. 2021)

0,26 années

Durée moyenne pondérée (31 oct. 2021)

5,77 années

Rendement moyen pondéré à échéance (31 oct. 2021)

5,28 %

Coupon moyen pondéré (31 oct. 2021)

4,86 %

Commentaire

Commentaire mensuel - FNB de revenu à taux variable Mackenzie

Performance

Portefeuille

Échéance

Données historiques

Équipes de placement

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

L'équipe des placements à revenu fixe Mackenzie couvre tout un éventail de titres d'emprunt, qu'elle soumet à son analyse exclusive. L'analyse économique permet de cerner le contexte de valorisation des titres d'État et de sociétés.