Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage
Au 30 avril 2019 Les principaux titres représentent 18,4 % du fonds.
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placements en actions
9 | Nom du titre, pays et secteur | Pourcentage du titre dans le fonds |
|---|---|
| MDACN TL B USD 7/24 | 1,7 % |
| JNJ TL 1L USD | 1,5 % |
| UCTT TL B 1L USD | 1,5 % |
| CRSR TL 1L USD | 1,4 % |
| CITDEL TL B 1L USD | 1,3 % |
| TPORT TL 1L USD | 1,3 % |
| WCHOL TL B 1L USD | 1,3 % |
| VIVALA TL B 1L USD | 1,2 % |
| CLSCN TL B USD 6/14/2025 | 1,2 % |
| Trésorerie, équivalents de trésorerie et autre | 6,1 % |
Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres
Au 29 mars 2019| Nom du titre | Valeur marchande CAD (000s) | % de la valeur liquidative |
|---|---|---|
| MDACN TL B USD 7/24 | 10 895 | 1,6 % |
| CRSR TL 1L USD | 9 781 | 1,5 % |
| UCTT TL B 1L USD | 9 729 | 1,4 % |
| JNJ TL 1L USD | 9 680 | 1,4 % |
| CITDEL TL B 1L USD | 8 711 | 1,3 % |
| TPORT TL 1L USD | 8 614 | 1,3 % |
| WCHOL TL B 1L USD | 8 351 | 1,2 % |
| CLSCN TL B USD 6/14/2025 | 8 103 | 1,2 % |
| VIVALA TL B 1L USD | 8 010 | 1,2 % |
| UBERUS 8 11/01/2026 | 7 780 | 1,2 % |
| KYMERA TLB USD 10/01/25 | 7 577 | 1,1 % |
| RENFRO TL B 1L USD | 7 399 | 1,1 % |
| YAKACC TL B 1L USD | 7 323 | 1,1 % |
| RAX TL B 1L USD CORP | 7 264 | 1,1 % |
| ZOTECP TL 1L USD | 7 161 | 1,1 % |
| KNGRES TL B USD 4/06/25 | 7 035 | 1,0 % |
| TRIMUS TL 1L USD 9/24 | 6 903 | 1,0 % |
| EXLINT 10 07/15/23 | 6 665 | 1,0 % |
| IEAENS TL 1L USD | 6 615 | 1,0 % |
| EVHC TL 1L USD | 6 251 | 0,9 % |
| SUBCOM TL 1L USD 11/25 | 6 206 | 0,9 % |
| NEINHO TL 1L USD | 6 195 | 0,9 % |
| BRIGBI TL B 1L USD | 6 099 | 0,9 % |
| HEARTL TL 1L USD | 5 987 | 0,9 % |
| FRAC TL B USD 5/18/2025 | 5 918 | 0,9 % |
| MTCINT TL USD 2/27/26 | 5 757 | 0,9 % |
| ACPROD TL 1L USD | 5 692 | 0,8 % |
| BBGI TL B 1L USD CORP | 5 496 | 0,8 % |
| COLHAN TL B1 1L USD | 5 485 | 0,8 % |
| SSNC TL B5 1L USD CORP | 5 478 | 0,8 % |
| S TL B 1L USD 02/02/2024 | 5 438 | 0,8 % |
| SJOENC TL 1L USD | 5 416 | 0,8 % |
| APPLE LEISURE TL USD 3/24 | 5 383 | 0,8 % |
| ARNBLE TL B 1L USD 12/24 | 5 305 | 0,8 % |
| PAY TL 1L USD CORP | 5 183 | 0,8 % |
| DAWACQ TL 1L USD | 5 053 | 0,8 % |
| INTLTD TL B1 1L | 5 031 | 0,7 % |
| VIPCIN TL 1LUSD CORP | 5 025 | 0,7 % |
| INNWAT TL 1L USD | 4 990 | 0,7 % |
| GENONE TL B 1L USD | 4 839 | 0,7 % |
| XELA TL B 1L USD 7/12/23 | 4 707 | 0,7 % |
| BBCP TL 1L USD | 4 614 | 0,7 % |
| LIFEMI TL B 1L USD | 4 611 | 0,7 % |
| ENT INT TL 1L USD | 4 518 | 0,7 % |
| INSSHA TL 1L USD | 4 481 | 0,7 % |
| PASHA TL B 1L USD CORP | 4 468 | 0,7 % |
| GFLENV TL B 1L USD | 4 461 | 0,7 % |
| SPLS TL 1L USD | 4 401 | 0,7 % |
| POWSOL TL B 1L USD | 4 392 | 0,7 % |
| SPRINGS WINDOW FA TL 5/25 | 4 379 | 0,7 % |
| CEVAGR TL B USD 8/03/25 | 4 353 | 0,6 % |
| QUAD TL B 1L USD | 4 268 | 0,6 % |
| CAMCN TL B 1L USD 6/30/24 | 4 264 | 0,6 % |
| WELLDY TL 1L USD CORP | 4 225 | 0,6 % |
| FINRSK 8.25 11/15/26 | 4 207 | 0,6 % |
| WESDEN TL B USD 6/30/23 | 4 174 | 0,6 % |
| PZZ TL B 1L USDCORP | 4 161 | 0,6 % |
| US LBM | 4 104 | 0,6 % |
| INTLGR TL B 1L USD | 4 044 | 0,6 % |
| COOBOA TL 1L USD 10/15/25 | 3 999 | 0,6 % |
| CADGOS TL USD 8/21 | 3 989 | 0,6 % |
| ROBHOL TL 1L USD CORP | 3 964 | 0,6 % |
| YRCW TL 1L USD | 3 951 | 0,6 % |
| UBERUS TLB USD 7/23 | 3 881 | 0,6 % |
| CHHP TLB USD 12/13/2025 | 3 831 | 0,6 % |
| LWINC TL USD 05/18/2025 | 3 782 | 0,6 % |
| COMM TL B2 1L USD | 3 772 | 0,6 % |
| OMI TL B 1L USD | 3 747 | 0,6 % |
| WESDEN TL B 1L USD CORP | 3 689 | 0,5 % |
| SRSDIS TL B USD 05/25 | 3 665 | 0,5 % |
| FINRSK TL B 1L USD | 3 549 | 0,5 % |
| ATLAGR TL 1L USD | 3 521 | 0,5 % |
| SIGBID TL B 1L EUR | 3 409 | 0,5 % |
| ALMIDC TL B 1L USD CORP | 3 397 | 0,5 % |
| MDR 10 5/8 05/01/24 | 3 367 | 0,5 % |
| ELECOM TL USD 6/22/25 | 3 367 | 0,5 % |
| SUP TL B 1L USD CORP | 3 311 | 0,5 % |
| ENSONO TL 1L USD | 3 245 | 0,5 % |
| KEPEOR TL 1L USD | 3 234 | 0,5 % |
| MDP TL B 1L USD CORP | 3 232 | 0,5 % |
| BAYCLU TL B 1L USD | 3 180 | 0,5 % |
| PALSKO TL 1L USD CORP | 3 163 | 0,5 % |
| RRD TL B 1L USD | 3 144 | 0,5 % |
| UBERUS TL 1L USD | 3 119 | 0,5 % |
| GIII TL B 1L USD CORP | 3 064 | 0,5 % |
| TLN TL B 1L USD CORP | 3 058 | 0,5 % |
| INTHDS TL B USD 7/25 | 3 020 | 0,4 % |
| JANINT TL 1L USD | 3 012 | 0,4 % |
| ALCAMI TL 1L USD CORP | 2 945 | 0,4 % |
| NEWGAM TL B 1L USD | 2 937 | 0,4 % |
| ISAGIN TL 1L USD CORP | 2 903 | 0,4 % |
| MEDDPO TL 1L USD CORP | 2 841 | 0,4 % |
| ITXN TL 2L USD | 2 822 | 0,4 % |
| MDR TL B 1L USD | 2 790 | 0,4 % |
| UNIMIN TL 1L USD | 2 752 | 0,4 % |
| IQORUS TL 2L USD | 2 701 | 0,4 % |
| ODP TL B USD 11/03/22 | 2 643 | 0,4 % |
| ZQK TL B 1L USD CORP | 2 636 | 0,4 % |
| GWCN TL B CAD 5/26/24 | 2 636 | 0,4 % |
| KND TL B 1L USD CORP | 2 616 | 0,4 % |
| WIRPTH TL 1L USD CORP | 2 582 | 0,4 % |
| BALMET TLB 1L USD 7/26/25 | 2 545 | 0,4 % |
| CARECT TL 1L USD | 2 508 | 0,4 % |
| SAVENT TL B1L USD CORP | 2 449 | 0,4 % |
| CCSINT TL 1L USD | 2 444 | 0,4 % |
| JUICEP TL IL USD 10/25 | 2 436 | 0,4 % |
| PSCLLC TL B 1L USD | 2 424 | 0,4 % |
| KOFAX TL 1L USD | 2 417 | 0,4 % |
| SRNCOM TL 1L USD | 2 358 | 0,4 % |
| CHOXPA TL USD 12/14/24 | 2 288 | 0,3 % |
| DIAMBC TL 1 USD 7/25/24 | 2 286 | 0,3 % |
| ACHI TL B 1L USD | 2 263 | 0,3 % |
| FSNN TL B 1L USD | 2 201 | 0,3 % |
| VISWLD TL 1L USD | 2 193 | 0,3 % |
| STARWS TL B 1L USD | 2 185 | 0,3 % |
| IQORUS TL B 1L USD | 2 183 | 0,3 % |
| ITXN TL 1L USD | 2 091 | 0,3 % |
| OCIP TL B 1L US CORP | 2 090 | 0,3 % |
| DUFPHE TL 1L USD 2/25 | 2 058 | 0,3 % |
| PLHGRP TL 1L USD | 2 022 | 0,3 % |
| LRDLN TL B 1L USD | 1 962 | 0,3 % |
| TPFILL TL B USD 10/02/23 | 1 938 | 0,3 % |
| TECHMK TL 1L USD | 1 914 | 0,3 % |
| CIVI TL 1L USD | 1 884 | 0,3 % |
| SECRUS TL DD USD 11/24 | 1 865 | 0,3 % |
| MTRMGR 8 1/2 06/01/26 | 1 819 | 0,3 % |
| VERAER TL B USD 6/14/25 | 1 795 | 0,3 % |
| WNRFCO TL 1L USD | 1 793 | 0,3 % |
| NENA TL B 1L USD | 1 716 | 0,3 % |
| RUSINV TL B USD 6/01/23 | 1 686 | 0,3 % |
| HY TL 1L USD 05/22/2023 | 1 660 | 0,2 % |
| SOUCAR TL 1L USD | 1 595 | 0,2 % |
| RAX 8 5/8 11/15/24 | 1 558 | 0,2 % |
| SIRV TL USD | 1 493 | 0,2 % |
| VRXCN TL B 1L USD | 1 488 | 0,2 % |
| SPRING WINDOW FAS TL 5/26 | 1 484 | 0,2 % |
| CSCHLD TL 1L USD | 1 479 | 0,2 % |
| CLSCN TL B 1L USD CORP | 1 471 | 0,2 % |
| TUNHIL TL B USD 10/01/25 | 1 450 | 0,2 % |
| UAN 9 1/4 06/15/23 | 1 405 | 0,2 % |
| FBM TL B USD 5/11/25 | 1 396 | 0,2 % |
| JNJ TL 2L USD | 1 374 | 0,2 % |
| HUSKYI TL 1L USD | 1 355 | 0,2 % |
| AAC TL 1L USD | 1 335 | 0,2 % |
| PSHOLD TL1L USD | 1 282 | 0,2 % |
| BENMAL TL 1L USD CORP | 1 248 | 0,2 % |
| ASMFHD TL 1L USD | 1 226 | 0,2 % |
| SQI TL USD 12/29/24 | 1 225 | 0,2 % |
| NXST TL B3 USD 01/24 | 1 216 | 0,2 % |
| PIXSPE TL B 1L USD | 1 197 | 0,2 % |
| "LANNETT COMPANY, INC." | 1 182 | 0,2 % |
| EVANS NETWORK TL USD 5/25 | 1 169 | 0,2 % |
| HALBUY TL 1L USD CORP | 1 134 | 0,2 % |
| SVR TL 1L USD | 1 121 | 0,2 % |
| BBCP TL 1L USD | 4 614 | 0,7 % |
| TRISOL TL B 1L USD | 1 106 | 0,2 % |
| AEGISS TL B USD 5/09/25 | 1 101 | 0,2 % |
| LGICN TL 1L CAD | 1 092 | 0,2 % |
| WWEXP TL 1L USD | 1 076 | 0,2 % |
| TRICGR TL 1L USD | 1 034 | 0,2 % |
| BELCAN TL 1L USD | 1 008 | 0,2 % |
| CRY TLB USD 11/24 | 992 | 0,1 % |
| PBI TL 1L USD 6/25/24 | 973 | 0,1 % |
| AXUCN FLOAT 02/07/2020 | 970 | 0,1 % |
| EXAC TL B 1L USD CORP | 963 | 0,1 % |
| PEGM TL B 1L USD CORP | 895 | 0,1 % |
| MION TL B 1 L USD | 885 | 0,1 % |
| IPLCN 6.875 03/26/2079 | 876 | 0,1 % |
| OXCAMI TL B 1L USD CORP | 855 | 0,1 % |
| SOLEIN TL 1L USD | 855 | 0,1 % |
| MILLUS L 05/23/21 1 | 852 | 0,1 % |
| BECN 4 7/8 11/01/25 | 849 | 0,1 % |
| GLBUSI TL B 1L USD | 824 | 0,1 % |
| STRATE TL 1L USD | 814 | 0,1 % |
| XCAMI TL B 2L USD CORP | 792 | 0,1 % |
| TGE TL 1L USD | 792 | 0,1 % |
| DIGICT TL 2L USD | 786 | 0,1 % |
| PKICN 6 04/01/26 | 772 | 0,1 % |
| TLN 9 1/2 07/15/22 | 750 | 0,1 % |
| PGEM 8 04/15/26 | 723 | 0,1 % |
| APCHOL TL B 1L USD | 700 | 0,1 % |
| GEICN 5 1/4 07/15/24 | 698 | 0,1 % |
| CRECN TL 1L USD | 677 | 0,1 % |
| PSCLLC TL 2L USD | 651 | 0,1 % |
| FTAI 6 1/2 10/01/25 | 648 | 0,1 % |
| SPBCN 7 07/15/26 | 641 | 0,1 % |
| AMESEA TL B 1L USD CORP | 635 | 0,1 % |
| KOOSHA TL B 1L USD 4/25 | 623 | 0,1 % |
| AIMEGR TLB USD 9/24 | 622 | 0,1 % |
| ELECOM TL 2L USD CORP | 610 | 0,1 % |
| CARBUI TL 1L USD 7/23 | 607 | 0,1 % |
| TTMI TL 1L USD | 561 | 0,1 % |
| SPCHEM 8 10/01/26 | 540 | 0,1 % |
| YAKACC TL B 2L USD | 528 | 0,1 % |
| SGMS TL B5 1L USD | 516 | 0,1 % |
| SIGBID TL B 1L USD | 489 | 0,1 % |
| HALBUY TL D 1L USD CORP | 477 | 0,1 % |
| SECRUS TL 1L USD | 467 | 0,1 % |
| BGRKNG FLOAT 05/1/23 | 455 | 0,1 % |
| POWSOL 6.25 05/15/2026 | 451 | 0,1 % |
| TMUS 6.5 01/15/2026 | 443 | 0,1 % |
| THC 6 1/4 02/01/27 | 417 | 0,1 % |
| FTAI 6 3/4 03/15/22 | 409 | 0,1 % |
| MERC 7 3/8 01/15/25 | 408 | 0,1 % |
| ADONM 8.625 7/15/23 144A | 402 | 0,1 % |
| AMEBEA TL 2L USD | 402 | 0,1 % |
| AER 4.875 1/16/2024 | 389 | 0,1 % |
| TERP 5 01/31/28 | 375 | 0,1 % |
| BAYTEX ENERGY 5.625 6/24 | 374 | 0,1 % |
| CVGI TL B 1L USD | 370 | 0,1 % |
| RESTEC TL 2L USD | 362 | 0,1 % |
| TEVA 2.2 07/21/21 | 344 | 0,1 % |
| MU TL B 1L USD CORP | 325 | 0,0 % |
| RELIANCE INTERME 6.5 4/23 | 325 | 0,0 % |
| GFLENV 7 06/01/26 | 317 | 0,0 % |
| IMAPRI TL 1L USD | 307 | 0,0 % |
| COMM 8 1/4 03/01/27 | 306 | 0,0 % |
| HUSKY 7.75 04/15/2026 | 289 | 0,0 % |
| COMM 5 03/15/27 | 285 | 0,0 % |
| DRXLN 6 5/8 11/01/25 | 272 | 0,0 % |
| HBGCN TL B 1L USD | 269 | 0,0 % |
| NEINHO TL 2L USD | 268 | 0,0 % |
| KRUGCN 6 04/24/2025 | 241 | 0,0 % |
| AIRNEW TL B 1L USD | 239 | 0,0 % |
| ACRISU TL B 1L USD CORP | 236 | 0,0 % |
| SPBCN 5.25 02/27/24 | 225 | 0,0 % |
| MISBRO TL B3 USD 1/17/24 | 224 | 0,0 % |
| CCO HOLDINGS L 5.875 4/24 | 210 | 0,0 % |
| AVOL 5.25 05/15/2024 | 207 | 0,0 % |
| STRATE TL 2L USD | 207 | 0,0 % |
| SFRFP 7 3/8 05/01/26 | 197 | 0,0 % |
| CRI 5 5/8 03/15/27 | 194 | 0,0 % |
| VESENE 8 1/8 07/24/23 | 186 | 0,0 % |
| BAMACN V4.75 PERP 48 | 181 | 0,0 % |
| PRX 7 1/2 04/01/27 | 177 | 0,0 % |
| RUSCN 6 03/16/26 | 173 | 0,0 % |
| CHEUCN 4.75 05/31/24 CORP | 173 | 0,0 % |
| SOURCE ENRGY S 10.5 12/21 | 170 | 0,0 % |
| PDVSA 6 05/16/24 | 165 | 0,0 % |
| MILLAR 9.5 06/20/23 | 162 | 0,0 % |
| POWSOL 8.5 05/15/2027 | 161 | 0,0 % |
| PGI TL 1L USD CORP | 159 | 0,0 % |
| POWSOL 4.375 05/15/2026 | 153 | 0,0 % |
| HMSGLO TL 1L USD | 152 | 0,0 % |
| AVOL 5.25 08/15/22 144A | 151 | 0,0 % |
| MDP 6 7/8 02/01/26 | 141 | 0,0 % |
| HEARTL TL DD 1L USD | 134 | 0,0 % |
| ROBHOL TL 2L USD | 130 | 0,0 % |
| DHXCN 5 7/8 09/30/24 | 129 | 0,0 % |
| BAYCLU TL DD 1L USD | 126 | 0,0 % |
| MATHOM 6.5 10/01/2025 | 123 | 0,0 % |
| COLBUY TL 2L USD | 122 | 0,0 % |
| GATGLO TL B2 USD 3/24 | 122 | 0,0 % |
| AMC 5 7/8 11/15/26 | 121 | 0,0 % |
| CIVI TL 1L USD | 1 884 | 0,3 % |
| GFLENV 5.375 03/01/23 | 114 | 0,0 % |
| HMSGLO TL 1L USD | 152 | 0,0 % |
| KRAIND TL 1L USD | 105 | 0,0 % |
| CDE 5 7/8 06/01/24 | 103 | 0,0 % |
| TEX TL 1L USD | 103 | 0,0 % |
| CENREP 5 3/8 01/15/26 | 103 | 0,0 % |
| MATHOM 6.5 10/01/2025 | 123 | 0,0 % |
| RITE AID CORP 6.125 4/23 | 89 | 0,0 % |
| HZN TL USD 6/21 | 88 | 0,0 % |
| MEGCN TL B 1L USD CORP | 79 | 0,0 % |
| SPRINT CORP 7.875 9/23 | 70 | 0,0 % |
| SPRINT CORP 7.125 6/24 | 68 | 0,0 % |
| CRC 8 12/15/22 | 63 | 0,0 % |
| PKICN 5.75 09/16/24 | 61 | 0,0 % |
| CAMELOT FINAN 7.875 10/24 | 57 | 0,0 % |
| DISH DBS CORP 5.875 11/24 | 56 | 0,0 % |
| TENET HEALTHCAR 6.75 6/23 | 55 | 0,0 % |
| BWY 7 1/4 04/15/25 | 52 | 0,0 % |
| SOURCE ENRGY S 10.5 12/21 | 170 | 0,0 % |
| CHTR 4 03/01/23 | 40 | 0,0 % |
| BEPUCN V5 PERP 11 | 38 | 0,0 % |
| TRPCN V4.9 PERP 15 | 36 | 0,0 % |
| TACN V2.709 PERP A | 33 | 0,0 % |
| CHTR TL B USD 4/30/25 | 27 | 0,0 % |
| ALACN V5 PERP K | 24 | 0,0 % |
| SEP 19 PUT HYG US 84 | 21 | 0,0 % |
| RAD 7.7 02/15/27 | 17 | 0,0 % |
| JUN 19 PUT HYG US 84 | 14 | 0,0 % |
| BAMACN V4.8 PERP 46 | 14 | 0,0 % |
| VALEANT PHARMA 6.125 4/25 | 13 | 0,0 % |
| TXC TL USD 7/10/22 | 12 | 0,0 % |
| CRCN 6.5 03/14/24 | 9 | 0,0 % |
| VRXCN 8 1/2 01/31/27 | 7 | 0,0 % |
| BHCCN 5 3/4 08/15/27 | 7 | 0,0 % |
| SOURCE ENERGY SERVICES LT | 1 | 0,0 % |
| CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 24218 | 604 | 0,1 % |
| CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 24221 | 520 | 0,1 % |
| CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 24576 | 137 | 0,0 % |
| CURRENCY CONTRACT - CAD EUR - 23363 | 15 | 0,0 % |
| CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 22418 | 5 | 0,0 % |
| CURRENCY CONTRACT - CAD EUR - 24550 | 1 | 0,0 % |
| CURRENCY CONTRACT - CAD EUR - 23548 | -0 | -0,0 % |
| CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 24382 | -150 | -0,0 % |
| CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 22631 | -890 | -0,1 % |
| CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 24031 | -934 | -0,1 % |
| CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 23223 | -1 519 | -0,2 % |
| CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 23226 | -1 793 | -0,3 % |
| Trésorerie, équivalents de trésorerie et autre | 41 441 | 6,2 % |
| Actif net total | 676 820 | 100,8 % |
Échéance † Développer/Réduire
Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur
Au 31 mai 2019- Répartition régionale
États-Unis
85,8 % Canada
6,9 % Pays-Bas
1,5 % Luxembourg
1,3 % Colombie
0,7 % Royaume-Uni
0,5 % Irlande
0,1 % France
0,1 % Israël
0,1 % Autres -1,1 % Trésorerie et équivalents 4,1 % - Répartition sectorielle
Prêts bancaires 91,2 % Obligations de sociétés 5,8 % Autres -1,1 % Trésorerie et équivalents 4,1 %
Échéance † Développer/Réduire
Répartition par note de crédit ‡ Développer/Réduire
