Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage
Au 30 août 2019 Les principaux titres représentent 15,5 % du fonds.
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placements en actions
11 | Nom du titre, pays et secteur | Pourcentage du titre dans le fonds |
|---|---|
| CITDEL TL B 1L USD | 1,9 % |
| MDACN TL B USD 7/24 | 1,6 % |
| UCTT TL B 1L USD | 1,5 % |
| JNJ TL 1L USD | 1,4 % |
| CRSR TL 1L USD | 1,4 % |
| GLOFOU TL B 1L USD | 1,4 % |
| TPORT TL 1L USD | 1,3 % |
| CLSCN TL B USD 6/14/2025 | 1,3 % |
| YAKACC TL B 1L USD | 1,2 % |
| Trésorerie, équivalents de trésorerie et autre | 2,5 % |
Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres
Au 31 juillet 2019| Nom du titre | Valeur marchande CAD (000s) | % de la valeur liquidative |
|---|---|---|
| CITDEL TL B 1L USD | 12 080 | 1,9 % |
| MDACN TL B USD 7/24 | 10 723 | 1,6 % |
| UCTT TL B 1L USD | 9 414 | 1,4 % |
| JNJ TL 1L USD | 9 309 | 1,4 % |
| CRSR TL 1L USD | 9 142 | 1,4 % |
| GLOFOU TL B 1L USD | 9 120 | 1,4 % |
| TPORT TL 1L USD | 8 510 | 1,3 % |
| CLSCN TL B USD 6/14/2025 | 7 937 | 1,2 % |
| YAKACC TL B 1L USD | 7 853 | 1,2 % |
| VIVALA TL B 1L USD | 7 779 | 1,2 % |
| UBERUS 8 11/01/2026 | 7 638 | 1,2 % |
| RENFRO TL B 1L USD | 7 361 | 1,1 % |
| KYMERA TLB USD 10/01/25 | 7 334 | 1,1 % |
| KNGRES TL B USD 4/06/25 | 7 323 | 1,1 % |
| RAX TL B 1L USD CORP | 7 094 | 1,1 % |
| EXLINT 10 07/15/23 | 7 025 | 1,1 % |
| TRIMUS TL 1L USD 9/24 | 6 557 | 1,0 % |
| BBCP TL 1L USD | 6 460 | 1,0 % |
| IEAENS TL 1L USD | 6 349 | 1,0 % |
| NEINHO TL 1L USD | 6 145 | 0,9 % |
| SUBCOM TL 1L USD 11/25 | 6 135 | 0,9 % |
| FRAC TL B USD 5/18/2025 | 5 979 | 0,9 % |
| IIVI TL B 1L USD | 5 683 | 0,9 % |
| EVHC TL 1L USD | 5 661 | 0,9 % |
| MTCINT TL USD 2/27/26 | 5 639 | 0,9 % |
| ACPROD TL 1L USD | 5 586 | 0,9 % |
| USRENA TL B 1L USD | 5 560 | 0,9 % |
| COLHAN TL B1 1L USD | 5 385 | 0,8 % |
| BBGI TL B 1L USD CORP | 5 360 | 0,8 % |
| APPLE LEISURE TL USD 3/24 | 5 310 | 0,8 % |
| ARNBLE TL B 1L USD 12/24 | 5 256 | 0,8 % |
| SJOENC TL 1L USD | 5 228 | 0,8 % |
| BRIGBI TL B 1L USD | 5 198 | 0,8 % |
| ZOTECP TL 1L USD | 5 147 | 0,8 % |
| HERPOW TL B 1L USD | 5 047 | 0,8 % |
| PAY TL 1L USD CORP | 5 034 | 0,8 % |
| TENHOL TL B 1L USD | 4 954 | 0,8 % |
| INEENT TL B 1L USD CORP | 4 917 | 0,8 % |
| INNWAT TL 1L USD | 4 880 | 0,7 % |
| INTLTD TL B1 1L | 4 838 | 0,7 % |
| GENONE TL B 1L USD | 4 691 | 0,7 % |
| WCHOL TL B 1L USD | 4 393 | 0,7 % |
| INSSHA TL 1L USD | 4 392 | 0,7 % |
| POWSOL TL B 1L USD | 4 389 | 0,7 % |
| ENT INT TL 1L USD | 4 332 | 0,7 % |
| VIPCIN TL 1LUSD CORP | 4 240 | 0,6 % |
| POLPRC TL 1L USD | 4 225 | 0,6 % |
| WESDEN TL B USD 6/30/23 | 4 165 | 0,6 % |
| CAMCN TL B 1L USD 6/30/24 | 4 158 | 0,6 % |
| LIFEMI TL B 1L USD | 4 155 | 0,6 % |
| WELLDY TL 1L USD CORP | 4 064 | 0,6 % |
| HEARTL TL 1L USD | 4 038 | 0,6 % |
| PASHA TL B 1L USD CORP | 4 029 | 0,6 % |
| INTLGR TL B 1L USD | 4 015 | 0,6 % |
| SSNC TL B5 1L USD CORP | 3 989 | 0,6 % |
| OMI TL B 1L USD | 3 931 | 0,6 % |
| COOBOA TL 1L USD 10/15/25 | 3 915 | 0,6 % |
| ACCARE TL 1L USD | 3 915 | 0,6 % |
| CEVAGR TL B USD 8/03/25 | 3 909 | 0,6 % |
| ROBHOL TL 1L USD CORP | 3 895 | 0,6 % |
| LABL TL B 1L USD | 3 892 | 0,6 % |
| YRCW TL 1L USD | 3 868 | 0,6 % |
| CHHP TLB USD 12/13/2025 | 3 865 | 0,6 % |
| UBERUS TLB USD 7/23 | 3 859 | 0,6 % |
| WESDEN TL B 1L USD CORP | 3 702 | 0,6 % |
| LWINC TL USD 05/18/2025 | 3 660 | 0,6 % |
| DAWACQ TL 1L USD | 3 571 | 0,5 % |
| MYNEXS TL 1L USD | 3 505 | 0,5 % |
| ATLAGR TL 1L USD | 3 477 | 0,5 % |
| ALMIDC TL B 1L USD CORP | 3 355 | 0,5 % |
| SIGBID TL B 1L EUR | 3 304 | 0,5 % |
| XELA TL B 1L USD 7/12/23 | 3 225 | 0,5 % |
| IQORUS TL B 1L USD | 3 207 | 0,5 % |
| ENSONO TL 1L USD | 3 204 | 0,5 % |
| KEPEOR TL 1L USD | 3 202 | 0,5 % |
| ELECOM TL USD 6/22/25 | 3 189 | 0,5 % |
| SUP TL B 1L USD CORP | 3 178 | 0,5 % |
| BAYCLU TL B 1L USD | 3 131 | 0,5 % |
| PALSKO TL 1L USD CORP | 3 108 | 0,5 % |
| RRD TL B 1L USD | 3 088 | 0,5 % |
| APFSTA TL 1L USD | 3 079 | 0,5 % |
| GIII TL B 1L USD CORP | 3 037 | 0,5 % |
| ENSHLT TLB USD 7/26 | 3 016 | 0,5 % |
| INTHDS TL B USD 7/25 | 2 974 | 0,5 % |
| KESTRA TL 1L USD | 2 955 | 0,5 % |
| RADIAT TL 1L USD | 2 935 | 0,4 % |
| ALCAMI TL 1L USD CORP | 2 920 | 0,4 % |
| TLN TL B 1L USD CORP | 2 894 | 0,4 % |
| JANSTR TL B 1L USD | 2 887 | 0,4 % |
| NEWGAM TL B 1L USD | 2 882 | 0,4 % |
| CONULT TL B 1L USD | 2 878 | 0,4 % |
| NATENG TL B 1L USD | 2 823 | 0,4 % |
| DSPORT TL B 1L USD | 2 781 | 0,4 % |
| CLATEL TL 1L USD | 2 775 | 0,4 % |
| NASCAR TL B USD 7/26/26 | 2 761 | 0,4 % |
| MDP TL B 1L USD CORP | 2 724 | 0,4 % |
| UNIMIN TL 1L USD | 2 705 | 0,4 % |
| GWCN TL B CAD 5/26/24 | 2 669 | 0,4 % |
| PGI TL 1L USD CORP | 2 669 | 0,4 % |
| IQORUS TL 2L USD | 2 656 | 0,4 % |
| US LBM | 2 650 | 0,4 % |
| ITXN TL 2L USD | 2 566 | 0,4 % |
| ZQK TL B 1L USD CORP | 2 562 | 0,4 % |
| ISAGIN TL 1L USD CORP | 2 507 | 0,4 % |
| ODP TL B USD 11/03/22 | 2 488 | 0,4 % |
| BALMET TLB 1L USD 7/26/25 | 2 479 | 0,4 % |
| WSPKHD 10.5 07/15/2027 | 2 426 | 0,4 % |
| PSCLLC TL B 1L USD | 2 402 | 0,4 % |
| SRNCOM TL 1L USD | 2 360 | 0,4 % |
| MDR 10 5/8 05/01/24 | 2 327 | 0,4 % |
| SAVENT TL B1L USD CORP | 2 279 | 0,3 % |
| PAY TL 1L USD | 2 273 | 0,3 % |
| CHOXPA TL USD 12/14/24 | 2 228 | 0,3 % |
| STARWS TL B 1L USD | 2 174 | 0,3 % |
| VISWLD TL 1L USD | 2 171 | 0,3 % |
| JUICEP TL IL USD 10/25 | 2 155 | 0,3 % |
| DIAMBC TL 1 USD 7/25/24 | 2 123 | 0,3 % |
| OCIP TL B 1L US CORP | 2 064 | 0,3 % |
| SFS TL B 1L USD | 2 062 | 0,3 % |
| DUFPHE TL 1L USD 2/25 | 2 035 | 0,3 % |
| SRSDIS TL B USD 05/25 | 1 990 | 0,3 % |
| PLHGRP TL 1L USD | 1 990 | 0,3 % |
| FINRSK TL B 1L USD | 1 951 | 0,3 % |
| ITXN TL 1L USD | 1 946 | 0,3 % |
| MEDDPO TL 1L USD CORP | 1 929 | 0,3 % |
| LRDLN TL B 1L USD | 1 917 | 0,3 % |
| CADGOS TL 1L USD | 1 915 | 0,3 % |
| TPFILL TL B USD 10/02/23 | 1 912 | 0,3 % |
| CCSINT TL 1L USD | 1 911 | 0,3 % |
| TECHMK TL 1L USD | 1 890 | 0,3 % |
| KOFAX TL 1L USD | 1 887 | 0,3 % |
| JEFFIN TL 1L USD | 1 874 | 0,3 % |
| CIVI TL 1L USD | 1 861 | 0,3 % |
| GHL TL B 1L USD | 1 804 | 0,3 % |
| WNRFCO TL 1L USD | 1 775 | 0,3 % |
| DIRCHA TL 2L USD | 1 763 | 0,3 % |
| MTRMGR 8 1/2 06/01/26 | 1 709 | 0,3 % |
| FSNN TL B 1L USD | 1 691 | 0,3 % |
| NENA TL B 1L USD | 1 672 | 0,3 % |
| HY TL 1L USD 05/22/2023 | 1 614 | 0,2 % |
| HALBUY TL 1L USD CORP | 1 591 | 0,2 % |
| SPRING WINDOW FAS TL 5/26 | 1 541 | 0,2 % |
| SBGI TL B 1L USD CORP | 1 491 | 0,2 % |
| RAX 8 5/8 11/15/24 | 1 475 | 0,2 % |
| WSPKHD 6.75 07/15/2026 | 1 471 | 0,2 % |
| CARECT TL 1L USD | 1 468 | 0,2 % |
| SIRV TL USD | 1 465 | 0,2 % |
| VRXCN TL B 1L USD | 1 456 | 0,2 % |
| CLSCN TL B 1L USD CORP | 1 448 | 0,2 % |
| TUNHIL TL B USD 10/01/25 | 1 434 | 0,2 % |
| FBM TL B USD 5/11/25 | 1 403 | 0,2 % |
| UAN 9 1/4 06/15/23 | 1 378 | 0,2 % |
| JNJ TL 2L USD | 1 365 | 0,2 % |
| SBGI TL B2 1L USD | 1 278 | 0,2 % |
| SABIND TL B 1L USD | 1 271 | 0,2 % |
| BENMAL TL 1L USD CORP | 1 257 | 0,2 % |
| AAC TL 1L USD | 1 256 | 0,2 % |
| PSHOLD TL1L USD | 1 253 | 0,2 % |
| PIXSPE TL B 1L USD | 1 197 | 0,2 % |
| "LANNETT COMPANY, INC." | 1 168 | 0,2 % |
| EVANS NETWORK TL USD 5/25 | 1 148 | 0,2 % |
| BELCAN TL 1L USD | 1 122 | 0,2 % |
| SVR TL 1L USD | 1 101 | 0,2 % |
| TRISOL TL B 1L USD | 1 098 | 0,2 % |
| AEGISS TL B USD 5/09/25 | 1 066 | 0,2 % |
| LGICN TL 1L CAD | 1 061 | 0,2 % |
| TRICGR TL 1L USD | 1 030 | 0,2 % |
| KEYCN 6.875 06/13/2079 | 992 | 0,2 % |
| NORDAM TL B-EXIT 1L USD | 988 | 0,2 % |
| CRY TLB USD 11/24 | 979 | 0,2 % |
| AXUCN FLOAT 02/07/2020 | 971 | 0,1 % |
| PBI TL 1L USD 6/25/24 | 943 | 0,1 % |
| RUSINV TL B USD 6/01/23 | 939 | 0,1 % |
| IPLCN 6.875 03/26/2079 | 906 | 0,1 % |
| MCAFEE TL 1L USD | 896 | 0,1 % |
| MION TL B 1 L USD | 875 | 0,1 % |
| EGBLFN 6.75 02/07/2025 | 851 | 0,1 % |
| WWEXP TL 1L USD | 849 | 0,1 % |
| SOLEIN TL 1L USD | 840 | 0,1 % |
| JANINT TL 1L USD | 835 | 0,1 % |
| OXCAMI TL B 1L USD CORP | 833 | 0,1 % |
| STRATE TL 1L USD | 823 | 0,1 % |
| GLBUSI TL B 1L USD | 815 | 0,1 % |
| TGE TL 1L USD | 781 | 0,1 % |
| PGEM 8 04/15/26 | 775 | 0,1 % |
| PKICN 6 04/01/26 | 733 | 0,1 % |
| GEICN 5 1/4 07/15/24 | 727 | 0,1 % |
| TRULCN 9 3/4 06/18/24 | 684 | 0,1 % |
| APCHOL TL B 1L USD | 675 | 0,1 % |
| SPBCN 7 07/15/26 | 658 | 0,1 % |
| SPRINGS WINDOW FA TL 5/25 | 653 | 0,1 % |
| PSCLLC TL 2L USD | 650 | 0,1 % |
| AMESEA TL B 1L USD CORP | 631 | 0,1 % |
| ASMFHD TL 1L USD | 602 | 0,1 % |
| ELECOM TL 2L USD CORP | 579 | 0,1 % |
| USRENA 10 5/8 07/15/27 | 575 | 0,1 % |
| YAKACC TL B 2L USD | 568 | 0,1 % |
| TTMI TL 1L USD | 557 | 0,1 % |
| DRXLN 6 5/8 11/01/25 | 552 | 0,1 % |
| FTAI 6 1/2 10/01/25 | 535 | 0,1 % |
| SPCHEM 8 10/01/26 | 525 | 0,1 % |
| SGMS TL B5 1L USD | 519 | 0,1 % |
| POWSOL 8.5 05/15/2027 | 497 | 0,1 % |
| OSBCN 5 3/4 07/15/27 | 494 | 0,1 % |
| XCAMI TL B 2L USD CORP | 468 | 0,1 % |
| POWSOL 6.25 05/15/2026 | 452 | 0,1 % |
| ADONM 8.625 7/15/23 144A | 428 | 0,1 % |
| SECRUS TL 1L USD | 421 | 0,1 % |
| FTAI 6 3/4 03/15/22 | 413 | 0,1 % |
| THC 6 1/4 02/01/27 | 411 | 0,1 % |
| AMEBEA TL 2L USD | 399 | 0,1 % |
| AER 4.875 1/16/2024 | 397 | 0,1 % |
| BAYTEX ENERGY 5.625 6/24 | 380 | 0,1 % |
| CVGI TL B 1L USD | 365 | 0,1 % |
| RESTEC TL 2L USD | 358 | 0,1 % |
| GFLENV 7 06/01/26 | 341 | 0,1 % |
| TERP 5 01/31/28 | 335 | 0,1 % |
| MU TL B 1L USD CORP | 321 | 0,0 % |
| RELIANCE INTERME 6.5 4/23 | 320 | 0,0 % |
| TEVA 2.8 07/21/23 | 311 | 0,0 % |
| CARBUI TL 1L USD 7/23 | 307 | 0,0 % |
| COMM 8 1/4 03/01/27 | 287 | 0,0 % |
| COMM 5 03/15/27 | 269 | 0,0 % |
| NEINHO TL 2L USD | 268 | 0,0 % |
| IMAPRI TL 1L USD | 265 | 0,0 % |
| HMSGLO TL 1L USD | 244 | 0,0 % |
| KRUGCN 6 04/24/2025 | 243 | 0,0 % |
| AIRNEW TL B 1L USD | 236 | 0,0 % |
| RYAM 5 1/2 06/01/24 | 234 | 0,0 % |
| ACRISU TL B 1L USD CORP | 233 | 0,0 % |
| SPBCN 5.25 02/27/24 | 231 | 0,0 % |
| FSNN DIP-TL 1L USD | 222 | 0,0 % |
| DSPORT 6.625 08/15/2027 | 216 | 0,0 % |
| SFRFP 7 3/8 05/01/26 | 211 | 0,0 % |
| CCO HOLDINGS L 5.875 4/24 | 206 | 0,0 % |
| MERC 7 3/8 01/15/25 | 192 | 0,0 % |
| VESENE 8 1/8 07/24/23 | 187 | 0,0 % |
| STRATE TL 2L USD | 183 | 0,0 % |
| BAMACN V4.75 PERP 48 | 182 | 0,0 % |
| CHEUCN 4.75 05/31/24 CORP | 181 | 0,0 % |
| RUSCN 6 03/16/26 | 177 | 0,0 % |
| BWY 7 1/4 04/15/25 | 176 | 0,0 % |
| SOURCE ENRGY S 10.5 12/21 | 163 | 0,0 % |
| MILLAR 9.5 06/20/23 | 162 | 0,0 % |
| ROBHOL TL 2L USD | 128 | 0,0 % |
| BAYCLU TL DD 1L USD | 125 | 0,0 % |
| GATGLO TL B2 USD 3/24 | 121 | 0,0 % |
| AMC 5 7/8 11/15/26 | 120 | 0,0 % |
| DHXCN 5 7/8 09/30/24 | 118 | 0,0 % |
| COLBUY TL 2L USD | 116 | 0,0 % |
| CIVI TL 1L USD | 1 861 | 0,3 % |
| AVOL 5.25 08/15/22 144A | 112 | 0,0 % |
| PDVSA 6 05/16/24 | 105 | 0,0 % |
| TEX TL 1L USD | 103 | 0,0 % |
| KRAIND TL 1L USD | 101 | 0,0 % |
| MDP 6 7/8 02/01/26 | 98 | 0,0 % |
| CENREP 5 3/8 01/15/26 | 98 | 0,0 % |
| HEARTL TL DD 1L USD | 91 | 0,0 % |
| RITE AID CORP 6.125 4/23 | 89 | 0,0 % |
| HZN TL USD 6/21 | 84 | 0,0 % |
| MATHOM 6.5 10/01/2025 | 78 | 0,0 % |
| SPRINT CORP 7.875 9/23 | 74 | 0,0 % |
| GFLENV 5.375 03/01/23 | 73 | 0,0 % |
| SPRINT CORP 7.125 6/24 | 72 | 0,0 % |
| PKICN 5 7/8 07/15/27 | 69 | 0,0 % |
| CDE 5 7/8 06/01/24 | 65 | 0,0 % |
| PKICN 5.75 09/16/24 | 62 | 0,0 % |
| CAMELOT FINAN 7.875 10/24 | 55 | 0,0 % |
| TENET HEALTHCAR 6.75 6/23 | 54 | 0,0 % |
| TACN V2.709 PERP A | 43 | 0,0 % |
| CRC 8 12/15/22 | 42 | 0,0 % |
| SOURCE ENRGY S 10.5 12/21 | 163 | 0,0 % |
| CHTR 4 03/01/23 | 40 | 0,0 % |
| BEPUCN V5 PERP 11 | 39 | 0,0 % |
| GFLENV 5 5/8 05/01/22 | 35 | 0,0 % |
| TRULIEVE CANNABIS CORP -C | 31 | 0,0 % |
| CHTR TL B USD 4/30/25 | 26 | 0,0 % |
| ALACN V5 PERP K | 26 | 0,0 % |
| TC ENERGY CORPORATION | 25 | 0,0 % |
| JAN 20 PUT HYG US 85 | 20 | 0,0 % |
| DUMMY TL FOR BL2992339 | 20 | 0,0 % |
| RAD 7.7 02/15/27 | 17 | 0,0 % |
| BAMACN V4.8 PERP 46 | 14 | 0,0 % |
| VALEANT PHARMA 6.125 4/25 | 14 | 0,0 % |
| TXC TL USD 7/10/22 | 12 | 0,0 % |
| NOV 19 PUT HYG US 85 | 12 | 0,0 % |
| CFWCN 8 1/2 06/15/26 | 9 | 0,0 % |
| CRCN 6.5 03/14/24 | 9 | 0,0 % |
| VRXCN 8 1/2 01/31/27 | 7 | 0,0 % |
| BHCCN 5 3/4 08/15/27 | 7 | 0,0 % |
| SEP 19 PUT HYG US 84 | 4 | 0,0 % |
| SOURCE ENERGY SERVICES LT | 0 | 0,0 % |
| CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 26885 | 2 359 | 0,4 % |
| CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 26500 | 1 625 | 0,2 % |
| CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 26922 | 760 | 0,1 % |
| CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 26883 | 464 | 0,1 % |
| CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 26829 | 404 | 0,1 % |
| CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 27027 | 363 | 0,1 % |
| CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 26759 | 324 | 0,0 % |
| CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 27029 | 266 | 0,0 % |
| CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 27012 | 146 | 0,0 % |
| CURRENCY CONTRACT - CAD EUR - 27309 | 91 | 0,0 % |
| CURRENCY CONTRACT - USD CAD - 27738 | 88 | 0,0 % |
| CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 27011 | 50 | 0,0 % |
| CURRENCY CONTRACT - USD CAD - 28377 | 18 | 0,0 % |
| CURRENCY CONTRACT - CAD EUR - 28160 | 1 | 0,0 % |
| CURRENCY CONTRACT - EUR CAD - 28163 | -4 | -0,0 % |
| CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 28290 | -43 | -0,0 % |
| CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 28162 | -376 | -0,1 % |
| CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 28245 | -984 | -0,2 % |
| Trésorerie, équivalents de trésorerie et autre | 10 248 | 1,6 % |
| Actif net total | 654 209 | 100,3 % |
Échéance † Développer/Réduire
Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur
Au 30 septembre 2019- Répartition régionale
États-Unis
86,4 % Canada
6,1 % Luxembourg
1,3 % Pays-Bas
1,2 % Royaume-Uni
1,0 % Émirats arabes unis
0,4 % Irlande
0,1 % Autres -0,2 % Trésorerie et équivalents 3,7 % - Répartition sectorielle
Prêts bancaires 89,8 % Obligations de sociétés 6,6 % Actions 0,1 % Autres -0,2 % Trésorerie et équivalents 3,7 %
Échéance † Développer/Réduire
Répartition par note de crédit ‡ Développer/Réduire
