Portefeuille du fonds - FNB de revenu à taux variable Mackenzie | Placements Mackenzie
MFT

FNB de revenu à taux variable Mackenzie

VL :

(16/08/2019)
20,64 $ CA

Cours du marché :

(16/08/2019)
20,70 $ CA
Catégorie d'actif : Revenu fixe mondial

Localisateur de fonds

OU
Tous les FNB

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 28 juin 2019
Les principaux titres représentent 15,5 % du fonds.
Visionner tous les titres
Nbre total de
placements en titres à revenu fixe
288
Nbre total de
placements en actions
11
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
CITDEL TL B 1L USD
1,8 %
MDACN TL B USD 7/24
1,6 %
JNJ TL 1L USD
1,4 %
CRSR TL 1L USD
1,4 %
UCTT TL B 1L USD
1,4 %
GLOFOU TL B 1L USD
1,4 %
TPORT TL 1L USD
1,2 %
CLSCN TL B USD 6/14/2025
1,2 %
VIVALA TL B 1L USD
1,2 %
Trésorerie, équivalents de trésorerie et autre
3,1 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 31 mai 2019
Nom du titre Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
MDACN TL B USD 7/24 12 442 1,8 %
GLOFOU TL B 1L USD 10 826 1,6 %
UCTT TL B 1L USD 9 866 1,5 %
JNJ TL 1L USD 9 854 1,5 %
CRSR TL 1L USD 9 398 1,4 %
CITDEL TL B 1L USD 8 821 1,3 %
TPORT TL 1L USD 8 575 1,3 %
YAKACC TL B 1L USD 8 175 1,2 %
VIVALA TL B 1L USD 8 120 1,2 %
CLSCN TL B USD 6/14/2025 8 112 1,2 %
UBERUS 8 11/01/2026 7 832 1,2 %
KYMERA TLB USD 10/01/25 7 616 1,1 %
RENFRO TL B 1L USD 7 491 1,1 %
RAX TL B 1L USD CORP 7 274 1,1 %
KNGRES TL B USD 4/06/25 7 236 1,1 %
TRIMUS TL 1L USD 9/24 6 673 1,0 %
IEAENS TL 1L USD 6 673 1,0 %
BBCP TL 1L USD 6 635 1,0 %
IIVI TL B 1L USD 6 532 1,0 %
SUBCOM TL 1L USD 11/25 6 303 0,9 %
NEINHO TL 1L USD 6 273 0,9 %
EVHC TL 1L USD 6 157 0,9 %
FRAC TL B USD 5/18/2025 6 105 0,9 %
BRIGBI TL B 1L USD 6 027 0,9 %
MTCINT TL USD 2/27/26 5 886 0,9 %
ACPROD TL 1L USD 5 757 0,9 %
S TL B 1L USD 2/24 5 586 0,8 %
SSNC TL B5 1L USD CORP 5 555 0,8 %
APPLE LEISURE TL USD 3/24 5 522 0,8 %
BBGI TL B 1L USD CORP 5 519 0,8 %
COLHAN TL B1 1L USD 5 510 0,8 %
SJOENC TL 1L USD 5 454 0,8 %
ARNBLE TL B 1L USD 12/24 5 375 0,8 %
ZOTECP TL 1L USD 5 325 0,8 %
EXLINT 10 07/15/23 5 260 0,8 %
PAY TL 1L USD CORP 5 240 0,8 %
DAWACQ TL 1L USD 5 205 0,8 %
XELA TL B 1L USD 7/12/23 5 116 0,8 %
INNWAT TL 1L USD 5 014 0,7 %
VIPCIN TL 1LUSD CORP 5 001 0,7 %
INTLTD TL B1 1L 4 968 0,7 %
GENONE TL B 1L USD 4 806 0,7 %
ENT INT TL 1L USD 4 569 0,7 %
WCHOL TL B 1L USD 4 491 0,7 %
LIFEMI TL B 1L USD 4 487 0,7 %
INSSHA TL 1L USD 4 487 0,7 %
POWSOL TL B 1L USD 4 465 0,7 %
CEVAGR TL B USD 8/03/25 4 388 0,7 %
PZZ TL B 1L USDCORP 4 343 0,6 %
PASHA TL B 1L USD CORP 4 328 0,6 %
POLPRC TL 1L USD 4 327 0,6 %
CAMCN TL B 1L USD 6/30/24 4 313 0,6 %
WESDEN TL B USD 6/30/23 4 244 0,6 %
OMI TL B 1L USD 4 209 0,6 %
WELLDY TL 1L USD CORP 4 202 0,6 %
HEARTL TL 1L USD 4 170 0,6 %
INTLGR TL B 1L USD 4 114 0,6 %
COOBOA TL 1L USD 10/15/25 4 040 0,6 %
YRCW TL 1L USD 3 989 0,6 %
ROBHOL TL 1L USD CORP 3 961 0,6 %
UBERUS TLB USD 7/23 3 941 0,6 %
CHHP TLB USD 12/13/2025 3 926 0,6 %
LWINC TL USD 05/18/2025 3 805 0,6 %
WESDEN TL B 1L USD CORP 3 762 0,6 %
SRSDIS TL B USD 05/25 3 728 0,6 %
QUAD TL B 1L USD 3 627 0,5 %
ALMIDC TL B 1L USD CORP 3 458 0,5 %
ATLAGR TL 1L USD 3 441 0,5 %
SIGBID TL B 1L EUR 3 392 0,5 %
ELECOM TL USD 6/22/25 3 344 0,5 %
IQORUS TL B 1L USD 3 335 0,5 %
SUP TL B 1L USD CORP 3 297 0,5 %
ENSONO TL 1L USD 3 292 0,5 %
KEPEOR TL 1L USD 3 288 0,5 %
BAYCLU TL B 1L USD 3 223 0,5 %
RRD TL B 1L USD 3 185 0,5 %
PALSKO TL 1L USD CORP 3 171 0,5 %
UBERUS TL 1L USD 3 148 0,5 %
APFSTA TL 1L USD 3 116 0,5 %
GIII TL B 1L USD CORP 3 107 0,5 %
TLN TL B 1L USD CORP 3 072 0,5 %
INTHDS TL B USD 7/25 3 057 0,5 %
KESTRA TL 1L USD 3 035 0,5 %
MDP TL B 1L USD CORP 3 031 0,5 %
ALCAMI TL 1L USD CORP 2 997 0,4 %
NEWGAM TL B 1L USD 2 984 0,4 %
JANSTR TL B 1L USD 2 966 0,4 %
CONULT TL B 1L USD 2 944 0,4 %
CADGOS TL 1L USD 2 937 0,4 %
NATENG TL B 1L USD 2 875 0,4 %
MDR TL B 1L USD 2 856 0,4 %
TAMBUI TL B 1L USD 2 831 0,4 %
MEDDPO TL 1L USD CORP 2 829 0,4 %
ITXN TL 2L USD 2 749 0,4 %
IQORUS TL 2L USD 2 743 0,4 %
US LBM 2 718 0,4 %
KND TL B 1L USD CORP 2 666 0,4 %
GWCN TL B CAD 5/26/24 2 656 0,4 %
ODP TL B USD 11/03/22 2 642 0,4 %
ZQK TL B 1L USD CORP 2 641 0,4 %
ISAGIN TL 1L USD CORP 2 609 0,4 %
BALMET TLB 1L USD 7/26/25 2 584 0,4 %
CARECT TL 1L USD 2 556 0,4 %
CCSINT TL 1L USD 2 520 0,4 %
PSCLLC TL B 1L USD 2 473 0,4 %
KOFAX TL 1L USD 2 459 0,4 %
MDR 10 5/8 05/01/24 2 458 0,4 %
SRNCOM TL 1L USD 2 413 0,4 %
PAY TL 1L USD 2 376 0,4 %
GFLENV TL B 1L USD 2 366 0,4 %
SPRINGS WINDOW FA TL 5/25 2 364 0,4 %
UNIMIN TL 1L USD 2 352 0,3 %
SAVENT TL B1L USD CORP 2 349 0,3 %
JUICEP TL IL USD 10/25 2 324 0,3 %
ACHI TL B 1L USD 2 301 0,3 %
CHOXPA TL USD 12/14/24 2 294 0,3 %
HURVTR TL B 1L USD 2 286 0,3 %
VISWLD TL 1L USD 2 222 0,3 %
STARWS TL B 1L USD 2 213 0,3 %
DIAMBC TL 1 USD 7/25/24 2 147 0,3 %
OCIP TL B 1L US CORP 2 114 0,3 %
ITXN TL 1L USD 2 082 0,3 %
DUFPHE TL 1L USD 2/25 2 071 0,3 %
PLHGRP TL 1L USD 2 060 0,3 %
LRDLN TL B 1L USD 2 005 0,3 %
TPFILL TL B USD 10/02/23 1 966 0,3 %
FINRSK TL B 1L USD 1 956 0,3 %
TECHMK TL 1L USD 1 940 0,3 %
JEFFIN TL 1L USD 1 920 0,3 %
CIVI TL 1L USD 1 905 0,3 %
MTRMGR 8 1/2 06/01/26 1 866 0,3 %
NORDAM TL B-EXIT 1L USD 1 849 0,3 %
GHL TL B 1L USD 1 840 0,3 %
VERAER TL B USD 6/14/25 1 817 0,3 %
WNRFCO TL 1L USD 1 788 0,3 %
DIRCHA TL 2L USD 1 787 0,3 %
NENA TL B 1L USD 1 735 0,3 %
FSNN TL B 1L USD 1 716 0,3 %
HY TL 1L USD 05/22/2023 1 679 0,2 %
HALBUY TL 1L USD CORP 1 642 0,2 %
SOUCAR TL 1L USD 1 638 0,2 %
SPRING WINDOW FAS TL 5/26 1 572 0,2 %
SIRV TL USD 1 525 0,2 %
VRXCN TL B 1L USD 1 510 0,2 %
CSCHLD TL 1L USD 1 501 0,2 %
CLSCN TL B 1L USD CORP 1 480 0,2 %
TUNHIL TL B USD 10/01/25 1 470 0,2 %
RAX 8 5/8 11/15/24 1 433 0,2 %
FBM TL B USD 5/11/25 1 421 0,2 %
JNJ TL 2L USD 1 409 0,2 %
UAN 9 1/4 06/15/23 1 397 0,2 %
AAC TL 1L USD 1 350 0,2 %
SABIND TL B 1L USD 1 300 0,2 %
PSHOLD TL1L USD 1 296 0,2 %
BENMAL TL 1L USD CORP 1 288 0,2 %
ASMFHD TL 1L USD 1 245 0,2 %
SQI TL USD 12/29/24 1 242 0,2 %
HUSKYI TL 1L USD 1 220 0,2 %
PIXSPE TL B 1L USD 1 215 0,2 %
"LANNETT COMPANY, INC." 1 207 0,2 %
EVANS NETWORK TL USD 5/25 1 183 0,2 %
SVR TL 1L USD 1 150 0,2 %
BELCAN TL 1L USD 1 149 0,2 %
TRISOL TL B 1L USD 1 132 0,2 %
AEGISS TL B USD 5/09/25 1 108 0,2 %
WWEXP TL 1L USD 1 087 0,2 %
LGICN TL 1L CAD 1 061 0,2 %
TRICGR TL 1L USD 1 057 0,2 %
JANINT TL 1L USD 1 014 0,2 %
CRY TLB USD 11/24 1 004 0,1 %
PBI TL 1L USD 6/25/24 982 0,1 %
AXUCN FLOAT 02/07/2020 977 0,1 %
EXAC TL B 1L USD CORP 974 0,1 %
RUSINV TL B USD 6/01/23 964 0,1 %
MION TL B 1 L USD 897 0,1 %
IPLCN 6.875 03/26/2079 886 0,1 %
SOLEIN TL 1L USD 871 0,1 %
OXCAMI TL B 1L USD CORP 864 0,1 %
BECN 4 7/8 11/01/25 859 0,1 %
EGBLFN 6.75 02/07/2025 851 0,1 %
STRATE TL 1L USD 839 0,1 %
GLBUSI TL B 1L USD 835 0,1 %
MILLUS L 05/23/21 1 832 0,1 %
DIGICT TL 2L USD 807 0,1 %
TGE TL 1L USD 804 0,1 %
XCAMI TL B 2L USD CORP 800 0,1 %
PKICN 6 04/01/26 784 0,1 %
PGEM 8 04/15/26 736 0,1 %
GEICN 5 1/4 07/15/24 715 0,1 %
APCHOL TL B 1L USD 701 0,1 %
CRECN TL 1L USD 672 0,1 %
FTAI 6 1/2 10/01/25 667 0,1 %
PSCLLC TL 2L USD 665 0,1 %
SPBCN 7 07/15/26 650 0,1 %
AMESEA TL B 1L USD CORP 646 0,1 %
ELECOM TL 2L USD CORP 626 0,1 %
CARBUI TL 1L USD 7/23 612 0,1 %
YAKACC TL B 2L USD 581 0,1 %
TTMI TL 1L USD 562 0,1 %
DRXLN 6 5/8 11/01/25 549 0,1 %
SPCHEM 8 10/01/26 531 0,1 %
SGMS TL B5 1L USD 528 0,1 %
BGRKNG FLOAT 05/1/23 462 0,1 %
POWSOL 6.25 05/15/2026 456 0,1 %
SECRUS TL 1L USD 456 0,1 %
ADONM 8.625 7/15/23 144A 434 0,1 %
IQV 5 05/15/27 426 0,1 %
THC 6 1/4 02/01/27 414 0,1 %
MERC 7 3/8 01/15/25 413 0,1 %
FTAI 6 3/4 03/15/22 410 0,1 %
AMEBEA TL 2L USD 410 0,1 %
AER 4.875 1/16/2024 400 0,1 %
BAYTEX ENERGY 5.625 6/24 382 0,1 %
TERP 5 01/31/28 378 0,1 %
CVGI TL B 1L USD 374 0,1 %
RESTEC TL 2L USD 366 0,1 %
GFLENV 8 1/2 05/01/27 360 0,1 %
TEVA 2.2 07/21/21 338 0,1 %
MU TL B 1L USD CORP 329 0,0 %
RELIANCE INTERME 6.5 4/23 326 0,0 %
GFLENV 7 06/01/26 326 0,0 %
COMM 8 1/4 03/01/27 295 0,0 %
IMAPRI TL 1L USD 289 0,0 %
COMM 5 03/15/27 276 0,0 %
NEINHO TL 2L USD 276 0,0 %
HMSGLO TL 1L USD 249 0,0 %
POWSOL 8.5 05/15/2027 243 0,0 %
AIRNEW TL B 1L USD 242 0,0 %
KRUGCN 6 04/24/2025 241 0,0 %
ACRISU TL B 1L USD CORP 239 0,0 %
HUSKY 7.75 04/15/2026 230 0,0 %
SPBCN 5.25 02/27/24 229 0,0 %
CCO HOLDINGS L 5.875 4/24 210 0,0 %
SFRFP 7 3/8 05/01/26 199 0,0 %
VESENE 8 1/8 07/24/23 188 0,0 %
STRATE TL 2L USD 187 0,0 %
CHEUCN 4.75 05/31/24 CORP 175 0,0 %
RUSCN 6 03/16/26 174 0,0 %
PRX 7 1/2 04/01/27 170 0,0 %
BAMACN V4.75 PERP 48 169 0,0 %
SOURCE ENRGY S 10.5 12/21 164 0,0 %
MILLAR 9.5 06/20/23 163 0,0 %
PGI TL 1L USD CORP 155 0,0 %
POWSOL 4.375 05/15/2026 151 0,0 %
PDVSA 6 05/16/24 150 0,0 %
MDP 6 7/8 02/01/26 140 0,0 %
ROBHOL TL 2L USD 131 0,0 %
BAYCLU TL DD 1L USD 128 0,0 %
MATHOM 6.5 10/01/2025 128 0,0 %
GATGLO TL B2 USD 3/24 124 0,0 %
DHXCN 5 7/8 09/30/24 120 0,0 %
AMC 5 7/8 11/15/26 119 0,0 %
CIVI TL 1L USD 1 905 0,3 %
COLBUY TL 2L USD 117 0,0 %
AVOL 5.25 08/15/22 144A 113 0,0 %
KRAIND TL 1L USD 106 0,0 %
TEX TL 1L USD 105 0,0 %
USD/CHF 6/11/2019 104 0,0 %
CENREP 5 3/8 01/15/26 103 0,0 %
MATHOM 6.5 10/01/2025 128 0,0 %
HEARTL TL DD 1L USD 93 0,0 %
RITE AID CORP 6.125 4/23 89 0,0 %
HZN TL USD 6/21 87 0,0 %
GFLENV 5.375 03/01/23 85 0,0 %
FSNN BRIDGE-TL 1L USD 81 0,0 %
MEGCN TL B 1L USD CORP 80 0,0 %
RYAM 5 1/2 06/01/24 77 0,0 %
SPRINT CORP 7.875 9/23 73 0,0 %
CDE 5 7/8 06/01/24 71 0,0 %
SPRINT CORP 7.125 6/24 70 0,0 %
PKICN 5.75 09/16/24 61 0,0 %
DISH DBS CORP 5.875 11/24 61 0,0 %
CAMELOT FINAN 7.875 10/24 56 0,0 %
AVOL TL B3 1L USD 54 0,0 %
TENET HEALTHCAR 6.75 6/23 54 0,0 %
BWY 7 1/4 04/15/25 52 0,0 %
TACN V2.709 PERP A 48 0,0 %
SOURCE ENRGY S 10.5 12/21 164 0,0 %
CHTR 4 03/01/23 40 0,0 %
BEPUCN V5 PERP 11 38 0,0 %
GFLENV 5 5/8 05/01/22 35 0,0 %
CRC 8 12/15/22 28 0,0 %
CHTR TL B USD 4/30/25 27 0,0 %
ALACN V5 PERP K 25 0,0 %
SEP 19 PUT HYG US 84 25 0,0 %
TC ENERGY CORPORATION 24 0,0 %
RAD 7.7 02/15/27 16 0,0 %
JUN 19 PUT HYG US 84 13 0,0 %
VALEANT PHARMA 6.125 4/25 13 0,0 %
BAMACN V4.8 PERP 46 13 0,0 %
TXC TL USD 7/10/22 12 0,0 %
CFWCN 8 1/2 06/15/26 10 0,0 %
CRCN 6.5 03/14/24 9 0,0 %
VRXCN 8 1/2 01/31/27 7 0,0 %
BHCCN 5 3/4 08/15/27 7 0,0 %
SOURCE ENERGY SERVICES LT 0 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - USD CAD - 26758 8 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD EUR - 26378 0 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 26759 -9 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD EUR - 25504 -20 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 26501 -511 -0,1 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 24576 -549 -0,1 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 26500 -637 -0,1 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 24382 -784 -0,1 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 24221 -840 -0,1 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 24218 -948 -0,1 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 25506 -1 338 -0,2 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 24031 -1 795 -0,3 %
Trésorerie, équivalents de trésorerie et autre 27 889 4,1 %
Actif net total 674 651 100,3 %
0 - 1 an 0,7 %
1 - 2 ans 1,8 %
2 - 3 ans 1,6 %
3 - 5 ans 24,9 %
5 - 7 ans 65,9 %
7 - 10 ans 2,2 %
20+ ans 0,3 %
Actions 0,1 %
Autres 0,9 %
Trésorerie et équivalents 1,6 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 31 juillet 2019
  • Répartition régionale
      États-Unis
    87,4 %
      Canada
    6,4 %
      Pays-Bas
    1,4 %
      Luxembourg
    1,3 %
      Colombie
    0,6 %
      Royaume-Uni
    0,3 %
      Irlande
    0,1 %
      Autres
    0,9 %
      Trésorerie et équivalents
    1,6 %
  • Répartition sectorielle
      Prêts bancaires 90,6 %
      Obligations de sociétés 6,8 %
      Actions 0,1 %
      Autres 0,9 %
      Trésorerie et équivalents 1,6 %
0 - 1 an 0,7 %
1 - 2 ans 1,8 %
2 - 3 ans 1,6 %
3 - 5 ans 24,9 %
5 - 7 ans 65,9 %
7 - 10 ans 2,2 %
20+ ans 0,3 %
Actions 0,1 %
Autres 0,9 %
Trésorerie et équivalents 1,6 %
Répartition par note de crédit
BBB 2,4 %
BB 20,2 %
B 61,4 %
CCC 6,6 %
CC 0,4 %
Oblig. non évaluées 6,4 %
Actions 0,1 %
Autres 0,9 %
Trésorerie et équivalents 1,6 %

Équipes de placement

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

L'équipe des placements à revenu fixe Mackenzie couvre tout un éventail de titres d'emprunt, qu'elle soumet à son analyse exclusive. L'analyse économique permet de cerner le contexte de valorisation des titres d'État et de sociétés.

Évaluation du risque du fonds:

La date de lancement est la date à laquelle le FNB est coté en bourse.

Les placements dans les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions, exclusion faite des frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Le rendement de l’indice ne tient pas compte de l’incidence des frais, commissions et charges payables par les investisseurs dans des produits de placement qui cherchent à reproduire un indice.

Le taux de rendement est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n’est pas une indication des valeurs futures du fonds de placement ou du service de répartition de l’actif ou du rendement du capital investi dans le fonds de placement ou découlant de l’utilisation du service de répartition de l’actif.

* L'indice S&P/LSTA des prêts à effet de levier (couvert en $ CA) est un indice général qui vise a refléter le rendement des facilités de crédit en dollars américains sur le marché des prêts à effet de levier. L'exposition aux devises est couverte en dollars canadiens.

‡ Les cotes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les cotes émises par une agence d'évaluation approuvée.

† Les détails relatifs à l’échéance proviennent d’une ou plusieurs sources, dont DBRS, S&P, Bloomberg, FTSE TMX et Citigroup Corp.

La date de lancement est la date à laquelle le FNB est coté en bourse.

La valeur liquidative du fonds ou « VL » est déterminée en calculant l’ensemble de la valeur de l’actif du fonds moins son passif à une date donnée.

La valeur marchande du fonds est déterminée d’après le point médian entre le cours acheteur le plus élevé et le cours vendeur le moins élevé sur la bourse principale où les parts du fonds sont inscrites pour fins de négociation, à la clôture du marché.

La variation de la VL est basée sur la VL du fonds par part et le rendement du marché est basé sur le cours du marché du fonds par part.