Classe d'actif Revenu fixe mondial

MFT

FNB de revenu à taux variable Mackenzie

VL: 21 févr. 2020

20,28 $ CA

Cours du marché: 21 févr. 2020

20,23 $ CA

Pourquoi investir dans ce fonds?

  • Potentiel de revenu supérieur étant donné que les prêts à taux variable sont d'ordinaire de qualité inférieure et que leurs rendements surpassent souvent ceux des instruments à revenu fixe conventionnels. 
  • Atténue le risque de taux d'intérêt et est d'ordinaire moins sensible que les obligations à taux fixe aux fluctuations des taux d'intérêt. 
  • Améliore la diversification étant donné que les prêts à taux variable ont d'ordinaire une faible corrélation avec les actifs à revenu fixe de qualité supérieure conventionnels. 

Faits marquants

Variation de la valeur liquidative $ | % | DDA

-0,00 $ CA | -0,01 % | -0,33 %

Actif net

21 févr. 2020

520 258 261 $ CA

Unités en circulation

21 févr. 2020

25,650,000

Tolérance au risque

Faible à moyenne

Évaluation du risque du fonds

(3 années) | (31 janv. 2020)

  • Écart type annualisé

    2.190

  • Écart type annualisé de l'indice

    2.840

  • Alpha

    2.480

  • Bêta

    0.680

  • R2

    0.780

  • Ratio Sharpe

    1.870

Frais de gestion | RFG

30 sept. 2019

0,60 % | 0,67 %

Indice*

Indice S&P/LSTA des prêts à effet de levier (couvert en $ CA)

Valeur liquidative

21,20 $ CA | 20,14 $ CA

Date de lancement

Style de gestion

Admissible pour les régimes enregistrés

No

CUSIP

Bourse

Caractéristique du FNB

Période mobile sur 12 mois (31 janv. 2020)

6,38 %

Rendement des distributions (31 janv. 2020)

3,84 %

Dernière distribution versée (11 févr. 2020)

0,119 $ CA

Date de clôture des registres

4 févr. 2020

Fréquence de distribution

Mensuelle

Duration réelle (31 janv. 2020)

0,51 années

Durée moyenne pondérée (31 janv. 2020)

5,19 années

Rendement moyen pondéré à échéance (31 janv. 2020)

7,98 %

Coupon moyen pondéré (31 janv. 2020)

5,21 %

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Performance

Portefeuille

Échéance

Données historiques

Ressources

Matériaux du fonds

Documents réglementaires

Équipes de placement

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L'équipe des placements à revenu fixe Mackenzie couvre tout un éventail de titres d'emprunt, qu'elle soumet à son analyse exclusive. L'analyse économique permet de cerner le contexte de valorisation des titres d'État et de sociétés.